同一般开放式基金一样,ETF的基金份额净值(NAV)是指每份ETF所代表的证券投资组合(包括现金部分)的价值,即基金份额净值=基金净资产÷基金份额总数。
交易所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额净值,投资者可通过钱龙、宏汇等行情分析软件查询。
(基金有风险,投资需谨慎。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证一定盈利,也不保证最低收益。产品相关信息请详阅基金法律文件。基金管理人管理的基金过往业绩并不预示未来表现,完整业绩请至现金宝APP/官网查询。)
资管产品的风险系数哪里可以查询? |
如何通过汇添富官微查询基金资产? |
汇添富官微中如何查询总资产? |
哪里可以查询到产品的投资报告? |
如何查询已购买产品的净值? |
投资者教育基地| 投资人权益须知|反洗钱| 治理商业贿赂|风险提示| 个人信息保护|意见与建议| 联系我们|ABOUT CUAM
客服电话:400-888-9918(免长途话费)客服邮箱:service@99fund.com人工服务时间:交易日早8:30-晚21:00 双休日8:30-17:00
公司地址:上海市黄浦区外马路728号邮编:200010联系电话:(86)021-28932888传真:(86) 021-28932998
汇添富旗下网站:China Universal Asset Management上海汇添富公益基金会
Copyright 2005-2024 汇添富基金管理股份有限公司 沪ICP备05008079号-2 本网站已支持IPv6
本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。