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搜索“净值” 共有13条信息，内容由汇添富基金提供：

如何查询已购买产品的净值？: 您好！您可以通过“资管”—“我的资管账户“-“净值公告”的菜单，可以查到您购买产品的净值,具体的披露频率以产品合同为准。 [全文]

申购、赎回按照哪天的净值？: 您好！感谢您的关注和支持哦！如果您是在交易日15点前进行的申购或者是赎回，是按照交易日当天的净值成交的哦，若是15点后，就是按照下个交易日净值 [全文]

什么是ETF基金份额参考净值（IOPV）？投资者如何查看基金份额参考净值？: 基金份额参考净值（IOPV，Indicative Optimized Portfolio Value）是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单，... [全文]

什么是ETF基金份额净值？投资者如何查看基金份额净值？: 同一般开放式基金一样，ETF的基金份额净值（NAV）是指每份ETF所代表的证券投资组合（包括现金部分）的价值，即基金份额[全文]

投资者如何查询LOF基金净值？: 投资者可通过下列渠道查询基金净值：　　（1）深交所于交易日通过行情发布系统揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份额 [全文]

红利再投资的份额按照哪天的净值？: 红利再投的部分是按照除息日当天的净值（即R日较低的净值）将分红金额折算为基金份额，红利再投资份额免申购费。 [全文]

基金转换成交净值如何计算？: 一般情况下，交易日15:00以前提交申请，转出和转入基金均按当天晚上披露的净值确认；交易日15:00以后或非交易日提交申请，按下一交易日净值 [全文]

希望以下内容能够帮到您：

账户管理: 开户登录手机邮箱; 账户查询对账单; 登录密码交易密码; 基金客户信用卡客户; 资管产品

支付方式: 银行卡支付; 现金宝支付; 第三方支付; 支付限额; 支付费率; 关联流程

网上交易: 认购 /申购赎回; 定投转换; 分红撤单; 交易申请查询; 现金宝交易

基金产品/理财产品: 货币基金理财产品; 股票型混合型; 指数型债券型; QDII基金 LOF基金; ETF基金

客服中心: 客服中心帮助中心; 新手上路自助大厅; 投资者教育; 业务表格下载; ETF补券查询

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