基金代码 | A类(004946) C类(004947) |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定回报。 |
投资策略 | 本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下,采用CPPI(Constant Proportion Portfolio Insurance)恒定比例组合保险策略来实现本金保值和增值的目标。CPPI策略主要根据市场的波动来调整、修正风险类资产的风险乘数,以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值,从而达到投资组合保值增值的目的。投资过程中,基金管理人将在风险类资产投资风险加大和收益增强这两者之间寻找适当的平衡点,即确定适当的风险乘数,力求既能够保证投资组合风险可控,又能够尽量地为投资者创造更多收益。 本基金的投资策略主要包含资产配置策略、债券投资策略和股票投资策略等。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
基金类别 | 混合型证券投资基金 |
运作方式 | 契约型开放式 |
业绩比较 基准 | 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*80% |
投资组合 比例 | 本基金投资于债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产的比例不低于基金资产的60%,投资于股票、权证等权益类资产的比例不高于基金资产的40%,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
风险收益 特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金 |
购买金额(M) | 盈润A认购费率 | 盈润A申购费率 |
M<100 万元 | 1.00% | 1.20% |
100 万元≤M<500万元 | 0.60% | 0.80% |
M≥500万元 | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
持有期限 | 盈润A赎回费率 | 归入基金资产比例 |
N<7天 | 1.50% | 100% |
7天≤N<30天 | 0.75% | 100% |
30天≤N<90天 | 0.50% | 70% |
90天≤N<180天 | 0.50% | 50% |
N≥180天 | 0 | —— |
注:1.管理费率:1.00%/年 ;托管费率:0.25%/年;
2.本基金C类份额不收取认购、申购费用,销售服务费:0.40%/年,赎回费率为0.5%(N<30天)或0(N≥30天)(N为持有期限)