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基金代码 A类 501039  C类 501040
投资目标 本基金主要投资于债券等固定收益类资产,并通过投资股票等权益类资产增强收益,在科学严格管理风险的前提下,力争创造超越业绩比较基准的长期稳健收益。
投资策略 本基金将密切关注市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,判断不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,以动态调整大类资产配置比例。在此基础上,灵活运用债券投资策略、股票精选策略等。
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金类别 混合型证券投资基金
运作方式 契约型。基金合同生效后,本基金设一个18个月的封闭期。本基金的封闭期为基金合同生效日(包括基金合同生效日)至18个月后的月度对日前一日止。本基金在封闭期内不接受基金份额的申购和赎回,但投资者可在其持有的基金份额上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后,本基金转为上市开放式基金(LOF)。
业绩比较
基准
沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×80%
投资组合
比例
本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%。封闭期内,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;转为上市开放式基金(LOF)后,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险收益
特征
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金,属于中等收益风险特征的基金。