经基金托管人核准,截至2018年6月30日,汇添富基金管理股份有限公司旗下QDII基金2018年半年资产净值公告如下:
基金代码 |
基金简称 |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
基金资产净值(元) |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) |
1.125 |
1.275 |
224,062,529.63 |
164701 |
汇添富黄金及贵属 (QDII -LOF-FOF) |
0.585 |
0.585 |
168,045,401.82 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
1.541 |
1.541 |
372,505,663.89 |
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
0.9721 |
0.9721 |
41,365,488.25 |
004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
0.9687 |
0.9687 |
23,503,370.31 |
004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
1.0096 |
1.0096 |
3,784,035.80 |
004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
1.0051 |
1.0051 |
1,943,724.14 |
004877 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
1.1905 |
1.1905 |
344,446,814.89 |
004878/004879 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞 |
1.2022 |
1.2022 |
52,784,133.44 |
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特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年7月2日