汇添富基金管理股份有限公司(以下称“本公司”)所管理的汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股的战略配售。中国人民保险集团股份有限公司已于2018年11月8日发布了《中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,公布了本次战略配售结果。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将该基金获配战略配售股票情况披露如下:
基金名称 |
汇添富3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
获配股票 |
中国人保[601319] |
获配数量(股) |
74,850,000.00 |
总成本(元) |
249,999,000.00 |
总成本占基金净资产(%) |
1.7092% |
账面价值(元) |
249,999,000.00 |
账面价值占基金净资产(%) |
1.7092% |
锁定期 |
12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2018年11月8日数据。
投资者可以登录本公司网站:www.99fund.com,或拨打本公司客服热线:400-888-9918咨询相关情况。
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2018年11月9日