经基金托管人核准,截至2018年12月31日,汇添富基金管理股份有限公司旗下QDII基金2018年年度资产净值公告如下:
基金代码 |
基金简称 |
基金份额净值(元) |
基金份额累计净值(元) |
基金资产净值(元) |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) |
0.8610 |
1.0110 |
144,807,714.06 |
164701 |
汇添富黄金及贵属 (QDII -LOF-FOF) |
0.6120 |
0.6120 |
167,415,190.75 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
1.3140 |
1.3140 |
331,783,177.14 |
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
1.0092 |
1.0092 |
82,610,962.81 |
004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
1.0068 |
1.0068 |
6,154,603.30 |
004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
1.0110 |
1.0110 |
3,463,365.39 |
004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
1.0034 |
1.0034 |
1,569,582.10 |
004877 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
0.9488 |
0.9488 |
234,369,938.76 |
004878/004879 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇/现钞 |
0.9233 |
0.9233 |
40,539,923.62 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
0.9849 |
0.9849 |
258,626,260.10 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
0.9819 |
0.9819 |
44,601,330.96 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
0.9808 |
0.9808 |
22,047,415.68 |
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特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2019年1月3日