关于汇添富双利增强债券型证券投资基金开放转换业务的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

关于汇添富双利增强债券型证券投资基金开放转换业务的公告

2020-09-23 00:00:00 字号：大中小

公告送出日期：2020年9月23日

1公告基本信息

基金名称	汇添富双利增强债券型证券投资基金
基金简称	汇添富双利增强债券
基金主代码	000406
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月3日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	上海浦东发展银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富双利增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
转换转入起始日	2020年9月23日
转换转出起始日	2020年9月23日
下属分级基金的基金简称	汇添富双利增强债券A	汇添富双利增强债券C
下属分级基金的交易代码	000406	000407
该分级基金是否开通转换业务	是	是

2 日常转换业务

2.1 转换费率

基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：

（一）赎回费用

转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。

（二）申购补差费用

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。

基金转换份额的计算

1）计算公式：

转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值

赎回费＝转出确认金额×赎回费率

补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)

转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费

转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值

（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）

2.2 其他与转换相关的事项

投资者办理本基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。

3办理转换业务的销售机构

3.1直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心和线上直销系统办理本基金的转换业务。

3.2场外代销机构

A类份额：

广发银行	恒天明泽	华融证券	利得基金	富济基金
北京农商行	钱景基金	首创证券	盈米基金	钜派钰茂
大连银行	辉腾汇富	开源证券	万得基金	北京度小满基金
天津银行	徽商期货	中信证券华南	众禄基金	前海财厚
顺德农村商业银行	东证期货	中信证券（山东）	奕丰金融	东方财富证券
西安银行	中信证券	中信期货	新浪基金	深圳新兰德
苏州银行	中国银河证券	伯嘉基金	电盈基金	汇成基金
富滇银行	东方证券	中民财富	云湾基金	创金启富
龙湾农商行	方正证券	蚂蚁基金	有鱼基金	联泰基金
泉州银行	中山证券	同花顺	和耕传承	乾道盈泰
锦州银行	平安证券	浙商银行	汇林保大	凤凰金信（海口）基金
长春农商行	恒泰证券	苏宁基金	玄元保险	一路财富
龙江银行	西部证券	蛋卷基金	华瑞保险	虹点基金
乐清农商行	中国国际金融	中证金牛	民商基金	基煜基金
浦领基金	华鑫证券	好买基金	华夏财富	国美基金
上海长量	华泰证券	肯特瑞	大连网金基金	凯石财富
嘉实财富	华西证券	天天基金	中国人寿保险	大智慧基金

C类份额：

广发银行	辉腾汇富	开源证券	万得基金	乾道盈泰
宁波银行	徽商期货	中信证券华南	众禄基金	凤凰金信（海口）基金
大连银行	东证期货	中信证券（山东）	奕丰金融	一路财富
天津银行	中信证券	中信期货	新浪基金	虹点基金
西安银行	中国银河证券	伯嘉基金	电盈基金	基煜基金
苏州银行	华泰证券	中民财富	云湾基金	国美基金
富滇银行	东方证券	蚂蚁基金	有鱼基金	凯石财富
龙湾农商行	方正证券	同花顺	和耕传承	大智慧基金
泉州银行	平安证券	浙商银行	富济基金	汇林保大
锦州银行	华西证券	苏宁基金	钜派钰茂	玄元保险
长春农商行	恒泰证券	蛋卷基金	北京度小满基金	华瑞保险
龙江银行	中山证券	中证金牛	前海财厚	民商基金
乐清农商行	西部证券	好买基金	东方财富证券	华夏财富
浦领基金	中国国际金融	肯特瑞	深圳新兰德	大连网金基金
上海长量	华鑫证券	天天基金	汇成基金	中国人寿保险
恒天明泽	华融证券	利得基金	创金启富
钱景基金	首创证券	盈米基金	联泰基金

4 其他需要提示的事项

1、本基金已于2018年12月26日开通A类份额和C类份额直销中心的转换转入业务，并于2020年8月28日开通C类份额代销渠道的转换业务。（详情请见本基金管理于2018年12月26日发布的《关于汇添富双利增强债券型证券投资基金开放直销中心转换转入业务公告》，以及2020年8月28日发布的《关于汇添富双利增强债券型证券投资基金C类份额开放代销渠道转换业务的公告》）。

本基金管理人将于2020年9月23日开通A类份额和C类份额直销中心的转换转出业务、线上直销系统的转换转入和转出业务，以及A类份额代销渠道的转换转入和转出业务。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2020年9月23日

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