关于汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金D类份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

关于汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金D类份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告

2022-05-23 00:00:00 字号：大中小

1公告基本信息

基金名称	汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	汇添富中证电池主题ETF发起式联接
基金主代码	012862
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年5月23日
基金管理人名称	汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	汇添富基金管理股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》的有关规定。
申购起始日	2022年5月23日
赎回起始日	2022年5月23日
定期定额投资起始日	2022年5月23日
下属基金份额的基金简称	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D
下属基金份额的交易代码	012862	012863	015808
该基金份额是否开放上述业务	-	-	是

注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年5月23日发布《关于汇添富中证电池主题指数型发起式证券投资基金转型为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、降低管理费率和托管费率、增设基金份额并修订法律文件的公告》，自2022年5月23日起，本基金转型为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，并增设D类基金份额。届时，本基金的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“汇添富中证电池主题指数发起式A类基金份额”变更为“汇添富中证电池主题ETF发起式联接A类基金份额”，将“汇添富中证电池主题指数发起式C类基金份额”变更为“汇添富中证电池主题ETF发起式联接C类基金份额”。基金转型后，A类、C类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。

2、本基金A类份额和C类份额已开放申购、赎回、定期定额投资业务。

3、自2022年5月23日起，本基金D类份额开放日常申购、赎回、定期定额投资业务。

2 日常申购、赎回等业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书中或相关公告中载明。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过基金管理人直销中心首次申购本基金D类基金份额的最低金额为人民币100元；通过其他销售机构的销售网点申购本基金D类基金份额单笔最低金额为人民币10元。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制，对单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限。

3、投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

本基金D类基金份额不收取申购费。

3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购”原则，即申购以金额申请；

3、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额1份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2 赎回费率

本基金D类基金份额的赎回费率如下：

持有期限（N）	赎回费率	归入基金资产比例
N＜7天	1.50%	100%
N≥7天	0	---

4.3 其他与赎回相关的事项

1、“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的相应类别的基金份额净值为基准进行计算；

2、“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；

3、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

5定期定额投资业务

1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。

3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。

4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。

5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。

6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。

6基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金D类份额的申购和赎回业务，不办理定投业务。

6.1.2 场外代销机构

D类基金份额

序号	代销机构简称	是否开通定投	定投起点（单位：元）
1	天天基金	是	100

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金D类份额，并在基金管理人网站公示。

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额净值和基金份额累计净值。

8其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金D类份额的开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。

3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2022年5月23日

打印