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汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

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汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

  2020-07-22 00:00:00   字号:

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《汇添富理财30天债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”),现将汇添富理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下。

一、汇添富理财30天债券型证券投资基金持有人大会会议情况

汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)以通讯方式组织召开了本基金基金份额持有人大会,审议了《关于汇添富理财30天债券型证券投资基金转型的议案》。

会议投票时间自2020年6月23日起,至2020年7月20日17:00止。本次大会于2020年7月21日上午9:30进行了计票,计票工作由基金管理人授权的两名监督员在本基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所律师的见证下进行,并由上海市东方公证处对计票过程及结果进行了公证。

参加本次大会投票表决的汇添富理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人所持份额共计13,577,333,941.76份,占权益登记日本基金总份额24,163,724,956.63份的56.19%,达到法定开会条件,符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定。

表决结果为:13,577,333,941.76份基金份额同意,0份基金份额反对,0份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次大会的持有人所持基金份额总数的100%,达到参加本次大会的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上(含三分之二),符合《基金法》、《运作办法》和《基金合同》的有关规定,《关于汇添富理财30天债券型证券投资基金转型的议案》获得通过。

二、汇添富理财30天债券型证券投资基金持有人大会决议的生效

根据《运作办法》的规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。汇添富理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2020年7月21日表决通过了《关于汇添富理财30天债券型证券投资基金转型的议案》,本次大会决议自该日起生效。

本基金管理人将自该日起5日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。持有人大会决议生效公告日为2020年7月22日。

三、持有人大会决议相关基金事项的实施情况

1、关于基金合同等法律文件的修订

根据《关于汇添富理财30天债券型证券投资基金转型的议案》,经与基金托管人协商一致,基金管理人已将《汇添富理财30天债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富理财30天债券型证券投资基金托管协议》修订为《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》、《汇添富鑫禧债券型证券投资基金托管协议》,并据此拟定了《汇添富鑫禧债券型证券投资基金招募说明书》。

上述文件已报中国证监会进行变更注册,修订和更新后的文件于2020年8月19日起生效。

2、转型方案的实施安排

(1)根据《运作办法》的规定,本次基金份额持有人大会决议生效后、修订后的《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》正式生效前,本基金将安排至少二十个交易日的选择期供基金份额持有人做出选择。本基金的选择期为2020年7月22日至2020年8月18日,即在2020年7月22日至8月18日期间,本公司直销中心办理本基金的申购和赎回业务,且恢复大额申购;网上直销系统(trade.99fund.com)和各代销机构办理本基金的赎回业务,不办理申购业务。本基金的赎回业务不受《基金合同》约定的“每个运作期到期日前,基金份额持有人不能提出赎回申请”的限制。

在选择期内,本基金赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下。赎回费率具体如下:

持有期限(N)

赎回费率

归入基金资产比例

N<7天

1.50%

100%

N≥7天

0

-

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

(2)本基金在选择期第一天,即2020年7月22日,将投资者的未付收益进行集中支付,支付方式为红利再投资。选择期内,基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。若投资者赎回其所持的全部基金份额的,基金将为投资者计算当日收益,并与赎回款一起支付给投资者。

(3)选择期结束后,投资者未赎回的本基金A类基金份额(基金代码:470030)、B类基金份额(基金代码:471030)将变更为汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金份额(基金代码:470030,基金简称:汇添富鑫禧债),无意继续持有转型后汇添富鑫禧债基金份额的投资者请提前做好退出的相关安排。

自2020年8月19日起,变更后的《汇添富鑫禧债券型证券投资基金基金合同》生效,原《汇添富理财30天债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

四、备查文件

1、《汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》

2、《汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会第一次提示性公告》

3、《汇添富基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开汇添富理财30天债券型证券投资基金基金份额持有人大会第二次提示性公告》

特此公告。

 

汇添富基金管理股份有限公司

2020年7月22日

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