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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-01	2.040	2.040	+0.79%	+32.55%	+14.41%	-2.49%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-01	2.056	2.056	+0.78%	+32.73%	+14.99%	-1.72%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-01	2.094	2.094	+0.77%	+33.29%	+16.40%	+109.40%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-01	3.083	3.083	+0.69%	+35.46%	+30.80%	+19.40%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-01	3.137	3.137	+0.67%	+35.98%	+32.36%	+213.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-01	3.059	3.059	+0.66%	+35.17%	+30.17%	+18.47%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-01	0.9168	0.9168	-0.05%	+36.29%	+35.46%	-8.32%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-01	0.8742	0.8742	-0.06%	+35.20%	+32.23%	-12.58%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-01	1.954	2.211	-0.41%	+41.19%	+68.63%	+25.59%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-01	2.010	2.267	-0.45%	+41.65%	+70.63%	+138.02%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-01	1.1310	1.1310	-0.65%	-1.37%	-8.91%	+13.10%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-01	1.0832	1.0832	-0.65%	-1.96%	-10.53%	+8.32%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-01	2.613	2.613	-0.83%	+66.43%	+63.31%	+161.30%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-01	1.478	1.478	-1.14%	+40.09%	+37.49%	+47.80%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-01	1.9391	1.9391	-1.63%	+59.43%	+45.92%	+20.56%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-01	1.9732	1.9732	-1.63%	+60.07%	+47.72%	+97.32%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-01	1.9212	1.9212	-1.63%	+59.09%	+45.05%	+19.45%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-01	1.267	1.267	+1.36%	-6.56%	-15.19%	-22.65%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-01	1.274	1.274	+1.35%	-6.39%	-14.90%	-22.22%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-01	1.299	1.299	+1.33%	-5.94%	-13.69%	+29.90%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-01	0.5545	0.5545	+0.18%	-12.42%	-19.82%	-44.55%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-01	0.5660	0.5660	+0.18%	-12.07%	-18.85%	-43.40%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-01	1.878	2.119	-1.73%	+42.06%	+6.46%	+110.02%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-01	5.090	5.090	-3.84%	+230.52%	+194.56%	+182.46%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-01	5.178	5.178	-3.84%	+231.92%	+198.10%	+417.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-01	5.049	5.049	-3.85%	+229.78%	+193.04%	+180.19%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-01	1.2818	1.2818	-1.38%	+98.54%	+113.38%	+28.18%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-01	1.3347	1.3347	-1.39%	+100.17%	+118.55%	+33.47%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-30	1.0036	1.0036	+0.40%	--	--	+0.36%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-30	1.0037	1.0037	+0.40%	--	--	+0.37%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-07-01	1.1709	1.2509	+0.36%	+7.35%	+20.92%	+26.41%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-01	1.0617	1.0617	+0.30%	+0.44%	--	+6.17%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-01	1.0523	1.0523	+0.30%	+0.04%	--	+5.23%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-01	2.2583	2.5399	+0.08%	+24.03%	+33.39%	+182.11%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-01	2.4085	2.6901	+0.08%	+24.53%	+35.01%	+199.12%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-01	2.4088	2.4088	+0.08%	--	--	+10.56%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-01	1.0468	1.0868	+0.05%	+0.44%	+6.29%	+8.89%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-01	1.0562	1.1012	+0.05%	+0.89%	+7.46%	+10.40%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-01	1.1307	1.1307	+0.04%	+3.34%	--	+13.07%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-01	1.1427	1.1427	+0.04%	+3.75%	--	+14.27%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-30	1.0075	1.0075	+0.03%	--	--	+0.75%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-30	1.0075	1.0075	+0.02%	--	--	+0.75%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-01	1.1114	1.1114	+0.02%	+4.17%	--	+11.14%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-01	1.0126	1.0126	+0.01%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-01	1.0145	1.0145	+0.01%	--	--	+1.45%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-01	1.0228	1.1997	+0.01%	+2.44%	+8.45%	+21.62%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-01	1.0643	1.2827	+0.01%	+4.61%	+10.66%	+18.91%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-01	1.0654	1.3029	+0.01%	+3.58%	+10.35%	+19.78%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-01	1.0926	1.2146	+0.01%	+3.19%	+11.28%	+22.66%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-01	1.1005	1.1005	+0.01%	+3.73%	--	+10.05%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-01	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.63%	+2.63%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-01	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.92%	+3.53%	+40.08%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-01	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.67%	+3.18%	+11.80%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-01	1.1302	1.1302	+0.00%	+0.82%	+3.65%	+13.02%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-01	1.1288	1.1288	+0.00%	+0.96%	+4.08%	+12.88%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-01	1.2013	1.2073	+0.00%	+1.54%	+6.74%	+20.74%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-01	1.0734	1.0734	+0.00%	+1.24%	+5.97%	+7.34%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-01	1.0806	1.0806	+0.00%	+1.44%	+6.62%	+8.06%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-01	1.0809	1.0812	+0.00%	+1.63%	--	+8.12%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-01	1.0417	1.0417	+0.00%	+2.66%	--	+4.17%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-01	1.0152	1.0152	+0.00%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-01	1.0169	1.0169	+0.00%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-01	1.0180	1.0180	+0.00%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-01	1.0204	1.0204	+0.00%	--	--	+2.04%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-01	101.7678	1.0177	+0.00%	--	--	+1.77%	正常
018769	汇添富90天短债D	2026-07-01	1.2009	1.2069	-0.01%	+1.52%	--	+6.25%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-07-01	1.2005	1.2065	-0.01%	+1.51%	+6.70%	+20.66%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-01	1.1890	1.1950	-0.01%	+1.42%	+6.41%	+19.51%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-01	1.1787	1.1787	-0.01%	+1.29%	+5.55%	+8.08%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-01	1.1746	1.1746	-0.01%	+1.39%	+5.97%	+17.46%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-07-01	1.1696	1.2126	-0.01%	+1.40%	+5.99%	+21.62%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-01	1.1687	1.1797	-0.01%	+1.39%	--	+5.59%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-01	1.1619	1.1619	-0.01%	+1.19%	+5.35%	+12.64%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-07-01	1.1552	1.1922	-0.01%	+1.13%	+5.20%	+11.39%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-01	1.1445	1.1445	-0.01%	+1.71%	+7.81%	+14.45%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-01	1.1444	1.1444	-0.01%	+1.71%	+7.81%	+10.07%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-07-01	1.1348	1.1778	-0.01%	+0.99%	+4.74%	+18.07%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-01	1.1329	1.1329	-0.01%	+1.51%	+7.16%	+13.29%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-01	1.1114	1.1134	-0.01%	+1.62%	+6.37%	+11.34%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-01	1.1109	1.1129	-0.01%	+1.61%	+6.33%	+11.29%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-01	1.1108	1.1128	-0.01%	+1.63%	+6.39%	+7.58%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-01	1.0995	1.0995	-0.01%	+1.66%	+9.47%	+9.95%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-01	1.0981	1.0981	-0.01%	+1.54%	--	+8.97%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-01	1.0935	1.0935	-0.01%	+1.96%	--	+9.35%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-01	1.0873	1.0873	-0.01%	+1.76%	--	+8.73%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-01	1.0839	1.0839	-0.01%	+1.43%	+6.56%	+7.80%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-01	1.0836	1.0836	-0.01%	+1.39%	+6.53%	+8.36%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-01	1.0832	1.0832	-0.01%	+1.39%	+6.48%	+7.74%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-01	1.0790	1.0790	-0.01%	+1.19%	+6.11%	+7.90%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-01	1.0753	1.0756	-0.01%	+1.41%	--	+7.56%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-01	1.0651	1.0651	-0.01%	+3.53%	--	+6.51%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-01	1.0451	1.0451	-0.01%	+2.85%	--	+4.51%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-01	1.0300	1.2625	-0.01%	+1.58%	+5.43%	+28.56%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-01	1.0128	1.1672	-0.01%	+1.00%	+6.85%	+59.32%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-01	1.1379	1.1379	-0.02%	+1.45%	--	+6.52%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-01	1.1373	1.1373	-0.02%	+1.45%	+6.69%	+13.73%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-01	1.1367	1.1367	-0.02%	+1.45%	+6.63%	+8.71%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-01	1.1259	1.1259	-0.02%	+1.26%	+6.06%	+12.59%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-01	1.1081	1.1321	-0.02%	+2.02%	+8.33%	+13.27%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-01	1.1042	1.1282	-0.02%	+1.92%	+8.03%	+12.88%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-01	1.1020	1.1040	-0.02%	+1.42%	+5.73%	+10.40%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-01	1.0922	1.0922	-0.02%	+1.45%	+8.80%	+9.22%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-01	1.0831	1.0831	-0.02%	+1.73%	+8.20%	+8.31%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-01	1.0831	1.0831	-0.02%	+1.73%	--	+6.78%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-01	1.0765	1.0765	-0.02%	+1.34%	--	+2.48%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-01	1.0585	1.0585	-0.02%	+3.22%	--	+5.85%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-01	1.0563	1.0563	-0.02%	+1.77%	--	+5.63%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-01	1.0519	1.0519	-0.02%	+1.56%	--	+5.19%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-01	1.0215	1.2210	-0.02%	+1.16%	+4.16%	+23.88%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-01	1.1718	1.1718	-0.03%	+2.03%	+8.73%	+17.18%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-01	1.1665	1.1665	-0.03%	+1.82%	+8.08%	+16.65%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-01	1.1545	1.1545	-0.03%	+1.74%	+7.77%	+15.45%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-01	1.0780	1.0780	-0.03%	+1.66%	--	+5.18%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-01	1.0766	1.0766	-0.03%	+1.52%	+7.55%	+7.66%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-01	1.0662	1.2007	-0.03%	+1.58%	+8.95%	+58.67%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-01	1.0484	1.0484	-0.03%	+1.43%	--	+4.84%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-01	1.0436	1.0436	-0.03%	+1.22%	--	+4.36%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-01	1.1865	1.3385	-0.03%	+1.64%	+10.74%	+37.27%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-01	1.1088	1.1488	-0.04%	+2.13%	+9.02%	+11.90%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-01	1.0938	1.2368	-0.04%	+2.13%	+9.06%	+25.51%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-01	1.0865	1.1415	-0.04%	+1.93%	+8.41%	+11.17%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-01	1.0836	1.1286	-0.04%	+1.99%	+9.36%	+12.95%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-07-01	1.0812	1.1731	-0.04%	+1.51%	+7.85%	+17.80%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-01	1.0777	1.0777	-0.04%	+1.65%	--	+7.77%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-01	1.0772	1.1591	-0.04%	+1.29%	+7.12%	+14.46%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-01	1.0717	1.0717	-0.04%	+1.45%	--	+7.17%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-01	1.0505	1.2589	-0.04%	+1.24%	+5.50%	+27.12%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-01	1.0058	1.2895	-0.04%	+1.65%	+6.84%	+32.04%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-01	1.1844	1.2964	-0.04%	+1.22%	+9.50%	+31.73%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-01	1.1384	1.4791	-0.04%	+1.30%	--	+3.52%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-01	1.1269	1.1269	-0.04%	+1.35%	--	+12.69%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-01	1.3365	1.5545	-0.04%	+1.26%	+8.48%	+57.84%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-01	1.1091	1.2861	-0.05%	+1.54%	+8.09%	+30.80%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-01	1.2806	1.4796	-0.05%	+0.86%	+7.18%	+49.82%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-01	1.0652	1.2445	-0.05%	+0.76%	+7.81%	+26.72%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-07-01	1.0597	1.1446	-0.05%	+1.09%	+6.52%	+14.86%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-01	1.0482	1.2150	-0.05%	+1.57%	+8.16%	+23.04%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-01	1.0427	1.2085	-0.05%	+1.47%	+7.91%	+22.32%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-01	1.0335	1.2107	-0.05%	+1.64%	+8.27%	+22.95%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-01	1.0222	1.2179	-0.05%	+1.72%	+8.54%	+23.80%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-01	1.1450	1.2922	-0.05%	+1.35%	+8.29%	+30.39%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-01	1.1401	1.1401	-0.05%	+1.75%	--	+14.01%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-01	1.1389	1.4796	-0.05%	+1.30%	+8.23%	+48.70%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-01	1.1167	1.4574	-0.05%	+0.89%	+6.86%	+46.29%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-01	1.0949	1.2421	-0.05%	+0.95%	+6.98%	+25.20%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-01	1.0567	1.1101	-0.06%	+1.60%	+8.95%	+11.17%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-01	1.0205	1.2930	-0.06%	+2.03%	+7.90%	+33.18%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-01	1.0600	1.1134	-0.07%	+1.69%	+9.19%	+11.50%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-01	1.0554	1.3127	-0.07%	+1.58%	+7.94%	+34.84%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-07-01	1.0526	1.1756	-0.07%	+1.35%	+7.54%	+18.32%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-01	1.0363	1.1003	-0.07%	+1.69%	+7.98%	+10.31%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-01	1.0310	1.0920	-0.07%	+1.33%	+7.19%	+9.43%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-01	1.0217	1.1017	-0.07%	+1.75%	+7.70%	+10.54%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-01	1.1003	1.1003	-0.07%	+3.93%	--	+10.03%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-01	1.2111	1.2111	-0.07%	+5.51%	+21.62%	+21.11%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-01	1.1867	1.8777	-0.08%	+2.28%	+13.26%	+115.44%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-01	1.1815	1.3605	-0.08%	+2.06%	--	+6.23%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-01	1.0499	1.0599	-0.08%	+1.90%	--	+6.01%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-01	1.1787	1.3577	-0.08%	+1.97%	--	+6.65%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-01	1.0401	1.0501	-0.08%	+1.71%	--	+5.03%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-01	1.1194	1.7924	-0.08%	+1.87%	+11.91%	+94.00%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-01	0.8676	1.9387	-0.08%	+1.40%	+9.56%	+104.85%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-01	0.8676	0.8676	-0.08%	+1.40%	--	+2.61%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-01	1.1110	1.1110	-0.08%	+4.34%	--	+11.10%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-01	1.2095	1.2095	-0.08%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-01	1.0811	1.1261	-0.08%	+1.32%	+7.49%	+12.99%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-01	1.1947	1.1947	-0.08%	+5.07%	+20.17%	+19.47%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-01	1.0479	1.0996	-0.09%	+1.26%	+8.17%	+10.20%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-01	1.0880	1.0880	-0.09%	+3.90%	--	+8.80%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-01	1.0370	1.0887	-0.10%	+0.85%	+6.85%	+9.07%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-01	1.1005	1.1005	-0.10%	--	--	+2.42%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-01	1.1003	1.1003	-0.10%	+4.29%	--	+10.03%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-01	1.1987	1.2777	-0.10%	+2.01%	+9.60%	+28.59%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-01	1.1869	1.2659	-0.10%	+1.80%	+8.90%	+18.66%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-01	1.1783	1.1783	-0.10%	+0.45%	+8.61%	+17.83%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-01	1.1647	1.1647	-0.10%	+0.25%	+7.91%	+14.71%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-01	1.1627	1.2417	-0.10%	+1.61%	+8.31%	+24.89%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-01	1.0557	1.4292	-0.10%	+8.60%	+16.47%	+51.44%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-01	1.1491	1.1491	-0.10%	+0.05%	+7.31%	+14.91%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-01	1.0394	1.0774	-0.11%	+0.09%	+7.87%	+7.87%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-01	1.0372	1.4741	-0.11%	+9.03%	+17.88%	+57.75%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-01	1.0887	1.3136	-0.11%	+1.08%	+9.49%	+11.86%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-01	1.6256	1.8996	-0.11%	+7.88%	+24.76%	+107.54%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-01	1.5342	1.8082	-0.11%	+7.46%	+23.33%	+96.45%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-01	1.0799	1.2758	-0.11%	+0.68%	+8.14%	+10.08%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-01	1.0513	1.0893	-0.11%	+0.36%	+9.01%	+9.08%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-01	1.4417	1.4417	-0.12%	+5.59%	+14.49%	+44.17%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-01	1.4945	1.4945	-0.12%	+6.00%	+15.86%	+49.45%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-01	1.3875	1.3875	-0.12%	+24.71%	--	+30.63%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-01	1.3871	1.3871	-0.12%	--	--	+16.87%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-01	1.0599	1.1466	-0.12%	+1.74%	+13.01%	+15.26%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-01	1.3501	1.8014	-0.13%	+24.20%	+30.57%	+100.99%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-01	1.2640	1.2830	-0.13%	+1.83%	--	+7.60%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-01	1.2632	1.2882	-0.13%	+1.84%	+16.68%	+28.92%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-01	1.2603	1.2853	-0.13%	+1.69%	--	+13.05%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-01	1.2554	1.2804	-0.13%	+1.73%	+16.44%	+28.14%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-01	1.0898	1.1348	-0.13%	+1.67%	+8.10%	+13.89%	正常
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-01	1.3873	1.8386	-0.13%	+24.69%	+32.12%	+106.63%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-01	1.0000	1.0406	-0.13%	-6.32%	+2.24%	+3.88%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-01	0.9897	1.0303	-0.13%	-6.57%	+1.34%	+2.83%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-01	2.3080	2.3080	-0.14%	--	--	+7.10%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-01	2.3081	2.3951	-0.14%	+10.20%	+21.03%	+141.46%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-01	1.1097	1.1097	-0.14%	+7.73%	+10.96%	+10.97%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-01	1.1093	1.1093	-0.14%	--	--	+3.64%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-01	2.0052	2.0922	-0.14%	+9.75%	+19.57%	+110.81%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-01	1.0978	1.0978	-0.15%	+7.31%	+9.78%	+9.78%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-01	1.1241	1.1241	-0.17%	+6.79%	--	+12.41%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-01	1.1158	1.1158	-0.17%	+6.42%	--	+11.58%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-01	1.0143	1.0143	-0.18%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-01	1.0135	1.0135	-0.19%	--	--	+1.35%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-01	1.0491	1.0491	-0.20%	--	--	+4.91%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-01	1.1460	1.1663	-0.20%	+9.13%	+16.68%	+16.72%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-01	1.8291	1.8641	-0.20%	+4.03%	+12.21%	+87.78%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-01	1.1321	1.1524	-0.20%	+8.72%	+15.29%	+15.33%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-01	1.6838	1.7188	-0.21%	+3.61%	+10.78%	+72.93%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-01	1.0461	1.0461	-0.21%	--	--	+4.61%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-01	1.0203	1.0203	-0.24%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-01	1.0221	1.0221	-0.25%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-01	1.0817	1.0817	-0.28%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-01	1.0808	1.1214	-0.28%	+2.17%	+9.08%	+12.28%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-01	1.0769	1.1175	-0.28%	+1.98%	+8.61%	+11.88%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-01	1.0817	1.1223	-0.29%	+2.18%	+9.09%	+12.37%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-01	1.0813	1.1219	-0.29%	+2.18%	+9.07%	+11.19%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-01	1.2688	1.2688	-0.31%	--	--	+5.57%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-01	1.2149	1.5079	-0.32%	+7.25%	+17.38%	+56.20%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-01	1.2691	1.5621	-0.32%	+7.69%	+18.70%	+61.97%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-01	1.5729	2.3230	-0.55%	+28.24%	+36.85%	+189.07%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-01	1.6166	1.6166	-0.55%	--	--	+17.62%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-01	1.5522	2.2476	-0.56%	+27.73%	+35.26%	+173.76%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-01	1.2686	1.2686	-0.73%	+17.30%	+27.69%	+26.86%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-01	1.2681	1.2681	-0.73%	--	--	+10.72%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-01	1.2457	1.2457	-0.73%	+16.82%	+26.15%	+24.57%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-01	2.653	2.708	+7.28%	+7.71%	+48.88%	+178.87%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-01	1.814	1.814	+7.27%	+5.34%	+40.51%	+3.48%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-01	2.539	2.594	+7.27%	+7.27%	+47.10%	+167.11%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-01	1.862	1.862	+7.26%	+6.04%	+43.01%	+86.20%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-01	1.827	1.827	+7.22%	+5.42%	+41.19%	+4.22%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-01	1.3465	1.3465	+4.55%	-3.69%	+47.29%	+34.65%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-01	1.3183	1.3183	+4.54%	-4.08%	+45.51%	+31.83%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-01	1.6370	1.6370	+4.04%	-4.07%	-6.21%	+63.70%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-01	1.6348	1.6348	+4.03%	-4.64%	--	+2.09%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-01	2.130	2.509	+3.60%	+13.36%	+6.71%	+176.83%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-01	0.6815	0.6815	+3.30%	-0.53%	-0.73%	-31.85%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-01	0.6503	0.6503	+3.29%	-1.32%	-3.09%	-34.97%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-01	1.1533	1.1533	+1.77%	+26.81%	+15.25%	+15.33%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-01	1.1322	1.1322	+1.77%	+26.04%	+13.19%	+13.22%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-29	1.7777	1.7777	+1.34%	+69.29%	+78.47%	+77.77%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-01	0.9246	0.9246	+1.29%	--	--	-7.54%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-01	0.9257	0.9257	+1.28%	--	--	-7.43%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-01	1.1426	1.1426	+1.25%	+4.38%	--	+14.26%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-01	1.1306	1.1306	+1.24%	+3.75%	--	+13.06%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-01	1.0461	1.0461	+1.19%	--	--	+4.61%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-01	1.0456	1.0456	+1.18%	--	--	+4.56%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-29	1.4688	1.4688	+1.11%	+45.00%	--	+46.88%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-29	1.4295	1.4295	+1.08%	+31.06%	--	+42.95%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-01	1.3389	1.8389	+1.07%	+23.42%	+24.13%	+88.74%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-29	1.4613	1.4613	+1.06%	+30.71%	--	+46.13%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-01	0.7833	0.7833	+1.01%	-6.32%	-12.21%	-21.67%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-01	0.8050	0.8050	+1.00%	-5.72%	-10.60%	-19.50%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-01	1.123	1.458	+0.99%	+39.33%	+35.46%	+48.54%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-01	1.159	1.494	+0.96%	+38.80%	+33.83%	+51.48%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-01	4.224	4.224	+0.91%	-11.76%	-25.59%	+322.40%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.4050	1.4050	+0.87%	+54.02%	+57.69%	+40.50%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-29	1.3766	1.3766	+0.86%	+53.25%	+55.34%	+37.66%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-29	1.4274	1.4274	+0.84%	+53.34%	+71.05%	+42.74%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-01	0.9587	0.9587	+0.83%	+8.00%	+11.81%	-4.13%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-01	0.9401	0.9401	+0.83%	+7.46%	+10.28%	-5.99%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.2727	1.2727	+0.78%	+41.25%	+42.70%	+27.27%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-29	1.2478	1.2478	+0.78%	+40.55%	+40.55%	+24.78%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-01	2.811	3.444	+0.72%	+50.40%	+33.68%	+273.74%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-29	1.7524	1.7524	+0.63%	+41.07%	+36.48%	+34.48%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.7315	1.7315	+0.63%	+40.62%	+35.15%	+73.15%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-29	1.2712	1.2712	+0.58%	+52.09%	+62.50%	+27.12%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-01	1.5769	1.5769	+0.56%	-22.77%	-17.73%	-17.79%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-01	1.6182	1.6182	+0.56%	-22.28%	-16.20%	+61.82%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-01	1.5907	1.5907	+0.56%	-22.59%	-17.21%	-17.07%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-01	1.3591	1.3591	+0.52%	+13.25%	+29.90%	+35.91%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-01	1.7715	1.7715	+0.47%	+13.18%	+26.56%	+77.15%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-01	1.6705	1.6705	+0.46%	+12.27%	+23.56%	+67.05%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-01	1.7905	1.7905	+0.38%	+40.38%	+78.37%	+79.05%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-01	1.7667	1.7667	+0.37%	+39.81%	+76.19%	+76.67%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.1230	1.1230	+0.27%	+8.17%	+14.97%	+12.30%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-29	1.1343	1.1343	+0.27%	+8.45%	+15.91%	+17.01%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-29	1.1429	1.1429	+0.25%	+12.81%	+19.53%	+19.25%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.1308	1.1308	+0.25%	+12.50%	+18.48%	+13.08%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-01	1.5441	1.5441	+0.25%	+16.19%	+24.64%	+54.41%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.1533	1.1533	+0.24%	+17.17%	+22.08%	+15.33%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-01	1.5364	1.5364	+0.24%	+15.69%	--	+25.03%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-29	1.1659	1.1659	+0.24%	+17.52%	+23.18%	+22.95%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.0055	1.0055	+0.24%	--	--	+0.55%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-29	1.0037	1.0037	+0.23%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-29	1.1418	1.1418	+0.23%	+7.87%	+14.54%	+15.00%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.1303	1.1303	+0.22%	+7.59%	+13.62%	+13.03%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.1238	1.1238	+0.20%	+5.13%	+10.48%	+12.38%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-30	1.1099	1.1099	+0.19%	+4.81%	+9.47%	+10.99%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-01	0.9746	0.9746	+0.19%	+26.00%	+20.05%	-2.54%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-01	1.2106	1.5106	+0.18%	+24.98%	--	+33.53%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-01	0.9935	0.9935	+0.18%	+26.51%	+21.50%	-0.65%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-29	1.8454	1.8454	+0.18%	+38.00%	+34.36%	+30.83%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.8210	1.8210	+0.18%	+37.51%	+32.87%	+82.10%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-29	0.9971	0.9971	+0.16%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-29	0.9980	0.9980	+0.16%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-29	1.2969	1.2969	+0.15%	--	--	+29.69%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-29	1.2973	1.2973	+0.15%	--	--	+3.07%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-01	3.536	5.233	+0.14%	+37.96%	+44.44%	+752.35%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.4289	1.4289	+0.13%	+49.51%	+46.96%	+42.89%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-29	1.4051	1.4051	+0.13%	+48.77%	+44.77%	+40.51%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-01	1.0861	1.0861	+0.11%	+7.49%	+13.87%	+8.61%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.1215	1.1315	+0.10%	+12.83%	+17.56%	+13.22%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-29	1.1350	1.1450	+0.10%	+13.18%	+18.72%	+19.39%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-29	1.1166	1.1166	+0.09%	+53.00%	+49.40%	+11.66%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.1387	1.1387	+0.09%	+53.61%	+51.20%	+13.87%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-29	1.8611	1.8611	+0.09%	+42.11%	+39.09%	+35.29%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.8330	1.8330	+0.08%	+41.53%	+37.32%	+83.30%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.1123	1.1123	+0.08%	+4.47%	+10.75%	+11.23%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-29	1.1012	1.1012	+0.07%	+4.15%	+9.76%	+10.12%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-30	1.0051	1.0051	+0.03%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-30	1.0072	1.0072	+0.03%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-30	1.2474	1.2474	+0.02%	+1.25%	+3.11%	+24.74%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-30	1.3119	1.3119	+0.02%	+1.36%	+4.47%	+31.19%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-01	1.1882	1.1882	+0.01%	+6.98%	+14.31%	+13.32%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-01	1.2022	1.2022	+0.00%	+7.34%	+15.52%	+20.22%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-01	1.2246	1.2246	+0.00%	+14.81%	--	+22.46%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-01	1.2328	1.2328	-0.01%	+15.28%	--	+23.28%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-01	1.0923	1.0923	-0.02%	+6.05%	+11.77%	+9.23%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-01	1.0922	1.0922	-0.02%	+6.04%	+11.76%	+9.22%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-01	1.0718	1.0718	-0.02%	+5.62%	+10.44%	+7.18%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-01	1.1502	1.1502	-0.03%	+3.44%	+10.11%	+10.78%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-01	1.6623	1.6623	-0.04%	-15.05%	-10.29%	+66.23%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-01	1.8693	1.8693	-0.04%	-15.39%	+3.30%	-5.79%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-01	1.1624	1.1624	-0.04%	+3.64%	+10.77%	+16.24%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-01	1.6180	1.6180	-0.04%	-15.56%	-11.94%	-18.46%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-30	1.4269	1.4269	-0.06%	+28.20%	--	+42.69%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-01	0.8599	0.8599	-0.07%	+20.20%	+26.81%	-14.01%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-01	0.9571	0.9571	-0.07%	--	--	-4.29%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-01	0.8024	0.8024	-0.07%	--	--	-19.76%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-01	0.8017	0.8017	-0.07%	--	--	-19.83%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-01	1.4913	1.4913	-0.08%	--	--	+49.13%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-01	1.4853	1.4853	-0.08%	--	--	+48.53%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-01	0.9536	0.9536	-0.08%	--	--	-4.64%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-01	0.9833	1.0333	-0.11%	+6.75%	+7.65%	+3.16%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-01	1.4314	1.4314	-0.13%	+35.01%	--	+43.14%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-01	1.4169	1.4169	-0.13%	+34.21%	--	+41.69%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-01	1.6602	1.6602	-0.14%	+11.65%	+19.99%	+66.02%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-01	1.1749	1.1749	-0.14%	+2.74%	+14.13%	+17.49%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-01	1.1748	1.1748	-0.14%	+2.74%	--	+13.63%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-01	1.1549	1.1549	-0.15%	+2.38%	+12.95%	+15.49%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-01	1.6054	1.6054	-0.15%	+11.19%	+18.55%	+60.54%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-01	1.1532	1.1532	-0.16%	+17.05%	+19.10%	-4.66%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-01	1.1505	1.1505	-0.16%	+17.11%	+19.14%	-4.89%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-01	1.0848	1.0848	-0.16%	+11.30%	--	+8.48%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-01	1.0787	1.0787	-0.16%	+10.86%	--	+7.87%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-01	1.1817	1.1817	-0.16%	+17.86%	+21.36%	+18.17%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.4199	1.4199	-0.17%	+55.18%	+55.55%	+41.99%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-29	1.3957	1.3957	-0.17%	+54.56%	+53.69%	+39.57%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-01	1.1663	1.1663	-0.19%	+23.56%	+31.30%	+16.63%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-01	1.1944	1.1944	-0.19%	+24.05%	+32.89%	+19.44%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-01	1.1933	1.1933	-0.19%	+24.04%	--	+31.16%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-01	1.6877	1.6877	-0.20%	+28.64%	+40.72%	+6.18%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-01	1.7363	1.7363	-0.20%	+29.44%	+43.66%	+73.63%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-01	1.7129	1.7129	-0.20%	+28.92%	+42.98%	+7.77%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-06-30	0.9945	0.9945	-0.20%	--	--	-0.55%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	2026-06-30	0.9944	0.9944	-0.20%	--	--	-0.56%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-01	1.0206	1.0206	-0.22%	+7.22%	+14.28%	+2.06%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-01	1.5563	1.5563	-0.23%	+5.96%	+15.11%	+55.63%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-01	1.0354	1.0354	-0.23%	+2.56%	+9.12%	+3.54%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-01	1.5293	1.5293	-0.23%	+5.59%	+13.87%	+12.45%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-01	1.2231	1.2231	-0.31%	+6.26%	+16.30%	+22.31%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-01	1.2494	1.2494	-0.31%	+6.69%	--	+19.97%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-01	1.2494	1.2494	-0.31%	+6.69%	+17.70%	+24.94%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-30	0.9329	0.9329	-0.32%	--	--	-6.71%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-30	0.9326	0.9326	-0.32%	--	--	-6.74%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-01	1.0400	1.0400	-0.33%	--	--	+4.00%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-01	1.0372	1.0372	-0.33%	--	--	+3.72%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-01	1.2256	1.2256	-0.38%	+7.53%	+20.06%	+22.56%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-01	1.0958	1.0958	-0.40%	+8.88%	+9.25%	+9.58%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-01	1.2418	1.2418	-0.43%	+16.19%	+24.43%	+24.18%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-01	0.8225	0.8225	-0.44%	+5.68%	+12.70%	-8.40%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-01	1.2551	1.2551	-0.44%	+16.57%	+25.74%	+25.51%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-01	0.8170	0.8170	-0.44%	+5.46%	+12.04%	-9.01%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-01	0.8368	0.8368	-0.44%	+6.11%	+13.80%	-16.84%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-01	1.328	1.328	-0.45%	+10.39%	+6.75%	+32.80%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-01	1.259	1.259	-0.47%	+9.48%	+4.14%	-1.25%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-01	1.2622	1.2622	-0.53%	+26.23%	--	+26.22%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-01	1.2570	1.2570	-0.53%	+25.73%	--	+25.70%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-01	1.9150	1.9150	-0.60%	+100.92%	+96.23%	+91.50%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-01	1.9081	1.9511	-0.61%	+38.20%	+43.68%	+96.92%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-01	1.8748	1.8748	-0.61%	+99.74%	+92.74%	+87.48%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-01	1.9860	2.0290	-0.61%	+38.75%	+45.37%	+104.81%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-01	1.6597	1.6597	-0.62%	+35.54%	+81.23%	+65.97%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-01	1.6346	1.6346	-0.62%	+34.98%	+79.41%	+63.46%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-01	0.7277	0.7277	-0.63%	-2.52%	-4.38%	-27.23%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-01	2.3316	2.3946	-0.69%	+34.04%	+222.92%	+144.32%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-01	2.2877	2.3507	-0.69%	+33.50%	+219.04%	+139.86%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-01	1.5921	1.5921	-0.72%	+30.32%	+35.33%	+59.21%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-01	1.5504	1.5504	-0.72%	+29.79%	+33.71%	+55.04%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-01	1.0022	1.0022	-0.77%	+77.54%	+69.01%	+0.22%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-01	1.0347	1.0347	-0.78%	+78.49%	+71.99%	+3.47%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-01	1.1229	1.1229	-0.83%	+76.14%	+71.75%	+12.29%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-01	1.3746	1.3746	-0.95%	+39.37%	+62.16%	+37.46%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-01	0.8102	0.8102	-0.95%	+50.93%	+58.96%	-18.98%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-01	1.3421	1.3421	-0.96%	+38.68%	+59.74%	+34.21%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-01	0.7929	0.7929	-0.96%	+50.31%	+57.07%	-20.71%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-01	1.3116	1.5616	-0.98%	+37.18%	+38.52%	+51.94%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-01	1.8490	1.8490	-1.10%	+71.16%	+70.98%	+84.90%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-01	1.7833	1.7833	-1.10%	+70.13%	+67.92%	+78.33%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-01	3.973	3.973	-1.12%	+67.35%	+53.28%	+16.75%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-01	4.006	4.006	-1.14%	+67.69%	+54.25%	+13.65%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-01	4.081	5.410	-1.14%	+68.36%	+56.06%	+720.94%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-01	0.9971	0.9971	-1.17%	+44.38%	+19.80%	-0.29%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-01	0.9619	0.9619	-1.17%	+43.52%	+17.65%	-3.81%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-01	4.327	4.896	-1.26%	+43.28%	+30.92%	+506.14%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-01	3.0918	3.0918	-1.26%	+197.32%	+150.11%	+209.18%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-01	4.208	4.208	-1.27%	+42.35%	+28.49%	+19.17%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-01	4.253	4.253	-1.28%	+42.62%	+29.35%	+20.45%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-01	0.9261	0.9261	-1.28%	+58.74%	--	+93.95%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-01	0.9073	0.9073	-1.28%	+58.12%	--	+92.02%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-01	2.397	2.397	-1.32%	+62.18%	+48.42%	+139.70%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-01	1.0334	1.0334	-1.32%	+71.26%	+86.40%	+3.34%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-01	1.0591	1.0591	-1.32%	+72.10%	+89.23%	+5.91%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-01	2.620	2.620	-1.36%	+94.36%	+50.49%	+162.00%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-01	2.7884	2.8094	-1.37%	+52.74%	+50.62%	+184.41%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-01	2.7590	2.7590	-1.37%	+52.41%	+49.54%	+20.53%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-01	2.6873	2.6873	-1.37%	+51.52%	+47.06%	+19.65%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-01	2.571	2.571	-1.38%	+93.60%	+48.44%	+10.11%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-01	2.553	2.553	-1.39%	+93.12%	+47.83%	+9.34%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-01	2.1535	2.1535	-1.40%	+97.21%	+86.92%	+115.35%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-01	2.0736	2.0736	-1.40%	+96.03%	+83.59%	+107.36%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-01	1.3004	1.3004	-1.40%	+72.56%	+71.53%	+30.04%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-01	2.1561	2.1561	-1.40%	+100.90%	--	+115.61%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-01	2.1349	2.1349	-1.41%	+99.78%	--	+113.49%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-01	1.6205	1.6205	-1.42%	+53.98%	+66.55%	+62.05%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-01	1.5903	1.5903	-1.43%	+53.24%	+64.27%	+59.03%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-01	2.0462	2.0462	-1.43%	+47.38%	+34.06%	+104.62%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-01	1.7311	1.7311	-1.46%	+62.04%	--	+73.11%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-01	1.7111	1.7111	-1.47%	+61.11%	--	+71.11%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-01	0.9800	4.7664	-1.49%	+92.69%	+71.00%	+669.68%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-01	1.7937	1.7937	-1.59%	+96.01%	+90.21%	+79.37%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-01	1.8230	1.8230	-1.59%	+96.51%	+92.24%	+82.30%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-01	2.7740	2.7740	-1.60%	+153.52%	+159.74%	+177.40%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-01	2.7303	2.7303	-1.61%	+152.50%	+156.34%	+173.03%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-01	2.7108	2.7108	-1.61%	+152.00%	+154.85%	+171.08%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-01	0.9168	0.9168	-1.65%	+34.11%	+8.19%	-8.32%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-01	2.8337	4.2347	-1.66%	+65.92%	+36.45%	+526.22%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-01	0.9010	0.9010	-1.66%	+33.58%	+6.89%	-9.90%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-01	3.6238	9.1540	-1.88%	+64.13%	+43.31%	+2109.73%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-01	3.1937	3.1937	-1.90%	+183.76%	+187.93%	+219.37%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-01	2.7739	2.7739	-1.92%	+154.46%	--	+177.39%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-01	2.7251	2.7251	-1.92%	+152.98%	--	+172.51%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-01	1.4182	1.4182	-1.96%	+86.02%	+102.74%	+41.82%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-01	1.4597	1.4597	-1.97%	+87.17%	+106.58%	+45.97%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-01	1.6055	1.6055	-2.07%	+39.82%	--	+60.55%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-01	1.834	2.208	-2.08%	+114.25%	+71.08%	+143.17%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-01	1.5752	1.5752	-2.08%	+38.97%	--	+57.52%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-01	1.877	2.251	-2.09%	+115.01%	+73.16%	+148.49%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-01	0.8041	0.8041	-2.13%	+42.65%	+40.82%	-19.59%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-01	0.8305	0.8305	-2.13%	+43.51%	+43.39%	-16.95%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-01	0.7011	0.7011	-2.15%	+41.84%	+39.74%	-29.89%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-01	11.168	11.418	-2.19%	+137.47%	+131.75%	+1241.78%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-01	1.2537	1.2537	-2.23%	--	--	+25.37%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-01	1.2499	1.2499	-2.24%	--	--	+24.99%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-01	1.6435	1.6435	-2.36%	+151.88%	+154.85%	+64.35%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-01	1.6887	1.6887	-2.36%	+153.14%	+158.69%	+68.87%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-01	3.574	3.574	-2.38%	+136.22%	+84.89%	+257.40%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-01	3.509	3.509	-2.39%	+135.19%	+82.57%	+97.02%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-01	2.080	2.080	-2.39%	+72.76%	+35.24%	+108.00%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-01	3.542	3.542	-2.40%	+135.82%	+83.71%	+93.66%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-01	0.9550	0.9550	-2.53%	+95.66%	+44.06%	-4.50%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-01	0.9280	0.9280	-2.53%	+94.51%	+41.51%	-7.20%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-01	1.6154	1.6154	-2.53%	+86.06%	+89.18%	+61.54%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-01	1.5787	1.5787	-2.54%	+85.12%	+86.32%	+57.87%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-01	1.7090	1.8163	-2.57%	+94.64%	+84.61%	+85.88%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-01	1.3047	1.3047	-2.58%	+56.29%	+55.04%	+30.47%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-01	1.2577	1.2577	-2.58%	+55.35%	+52.28%	+25.77%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-01	1.7217	1.7217	-2.67%	+119.89%	+58.93%	+72.17%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-01	1.6871	1.6871	-2.67%	+118.54%	+56.01%	+68.71%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-01	4.600	4.600	-2.69%	+80.96%	+69.18%	+57.32%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-01	4.704	4.956	-2.69%	+82.04%	+72.24%	+425.63%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-01	4.617	4.617	-2.72%	+81.06%	+69.93%	+57.90%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-01	6.0409	6.0409	-2.74%	+158.67%	+187.70%	+504.09%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-01	5.7024	5.7024	-2.75%	+156.59%	+180.74%	+470.24%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-01	1.4226	1.4226	-2.76%	+85.38%	+55.80%	+42.26%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-01	1.3905	1.3905	-2.77%	+84.27%	+53.00%	+39.05%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-01	1.9710	1.9710	-2.84%	+192.13%	+175.16%	+97.10%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-01	2.1936	2.1936	-2.86%	+192.05%	+184.03%	+119.36%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-01	2.2374	2.2374	-2.86%	+193.20%	+187.47%	+123.74%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-01	3.5255	3.5255	-3.26%	+258.32%	+251.22%	+252.55%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-01	3.4646	3.4646	-3.26%	+256.84%	+247.02%	+246.46%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-01	1.4974	1.4974	-3.58%	+97.65%	+82.86%	+49.74%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-01	1.9238	1.9238	-3.95%	+216.05%	+181.30%	+92.38%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-01	1.9770	1.9770	-3.95%	+217.64%	+185.69%	+97.70%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-01	1.7682	1.7682	-4.10%	--	--	+76.82%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-01	1.7713	1.7713	-4.10%	--	--	+77.13%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-01	2.0584	2.0584	-5.24%	+183.45%	+143.25%	+105.84%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-01	2.0201	2.0201	-5.24%	+182.14%	+139.55%	+102.01%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-01	2.630	2.630	-5.80%	+106.60%	+50.89%	+163.00%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-01	2.699	2.699	-5.83%	+107.30%	+52.66%	+169.90%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-01	1.2649	1.2649	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-01	1.2706	1.2706	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-01	1.5676	1.5676	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-01	1.5614	1.5614	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-01	1.2160	1.2160	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-01	1.2207	1.2207	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-30	$5.9256	$5.9256	+2.75%	+47.12%	--	+77.64%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-30	5.6902	5.6902	+2.65%	+40.02%	+116.85%	+469.02%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-30	5.5873	5.5873	+2.65%	+39.44%	+113.99%	+163.18%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-30	5.5375	5.5375	+2.65%	+39.18%	+112.74%	+160.96%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-30	$1.3702	$1.3702	+2.54%	+5.55%	+22.25%	+37.02%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-30	$1.3734	$1.3734	+2.54%	+5.56%	+22.24%	+37.34%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-30	1.3569	1.3569	+2.45%	+0.44%	+15.27%	+35.69%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-30	1.3268	1.3268	+2.44%	-0.17%	+13.23%	+32.68%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-30	2.2472	2.2472	+1.58%	+26.74%	+85.08%	+124.72%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-30	$1.7867	$1.7867	+1.51%	+29.39%	--	+78.67%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-30	1.6913	1.6913	+1.42%	+22.98%	--	+34.17%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-30	1.6945	1.6945	+1.41%	+23.10%	--	+69.45%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-30	1.6752	1.6752	+1.41%	+22.61%	--	+67.52%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-30	1.5431	1.5431	+1.13%	+19.50%	--	+54.31%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-30	$2.2618	$2.2618	+0.52%	-0.31%	+17.85%	+126.18%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-30	2.2558	2.2558	+0.42%	-5.15%	+11.08%	+125.58%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-30	2.0843	2.0843	+0.42%	-6.10%	+7.80%	+108.43%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-30	$1.5329	$1.5329	+0.05%	+49.89%	+50.79%	+53.29%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-30	1.6163	1.6163	-0.01%	+46.40%	+49.66%	+61.63%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-30	1.5122	1.5122	-0.04%	+42.65%	+42.02%	+51.22%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-30	1.5007	1.5007	-0.04%	+42.30%	+41.03%	+50.07%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-01	1.0320	1.1770	-0.08%	-8.27%	+18.99%	+17.99%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-01	1.0276	1.0276	-0.08%	-8.41%	+18.67%	+2.76%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-01	1.3721	1.3721	-0.08%	-9.20%	--	+37.21%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-01	1.3656	1.3656	-0.08%	-9.38%	--	+36.56%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-01	1.0967	1.0967	-0.08%	-19.47%	+8.16%	+9.67%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-01	0.7088	0.7088	-0.08%	-18.79%	+6.14%	-29.12%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-01	0.7017	0.7017	-0.09%	-18.94%	+5.49%	-29.83%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-01	0.9278	0.9278	-0.09%	-9.24%	+16.21%	-7.22%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-30	1.572	1.572	-0.13%	+13.42%	+82.37%	+57.20%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-30	1.551	1.551	-0.13%	+12.96%	+79.93%	+79.72%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-30	$1.0568	$1.0568	-0.14%	+3.15%	+8.06%	+5.68%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-30	$1.0143	$1.0143	-0.15%	+2.76%	+6.75%	+1.43%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-30	1.0113	1.0113	-0.25%	-2.21%	+0.62%	+1.13%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-30	1.0440	1.0440	-0.25%	-1.82%	+1.85%	+4.40%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-30	$2.4818	$2.4818	-0.75%	+20.78%	+42.40%	+148.18%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-30	$2.4818	$2.4818	-0.75%	+20.78%	+42.40%	+148.18%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-30	2.5321	2.5321	-0.85%	+14.91%	+34.23%	+153.21%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-30	1.119	1.269	-0.97%	+0.18%	+77.34%	+16.05%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-30	1.103	1.103	-0.99%	-0.36%	+75.08%	+20.55%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501006	精准医C	2026-07-01	0.9881	0.9881	+4.94%	+11.04%	+10.18%	-1.19%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-01	1.0286	1.0286	+4.94%	+11.48%	+11.50%	+2.86%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-01	1.0258	1.0258	+4.63%	--	--	+2.58%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-01	1.0259	1.0259	+4.63%	--	--	+2.59%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-01	1.1822	1.1822	+4.38%	+3.34%	+29.34%	+18.22%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-01	1.1943	1.1943	+4.38%	+3.60%	+30.31%	+19.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-01	0.9141	0.9141	+4.27%	--	--	-8.59%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-01	0.9144	0.9144	+4.26%	--	--	-8.56%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-01	1.1757	1.1757	+3.43%	-1.71%	-11.80%	+17.57%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-01	1.2033	1.2033	+3.43%	-1.31%	-10.73%	+20.33%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-01	0.8582	0.8582	+3.34%	-3.63%	-15.81%	-14.18%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-01	0.8834	0.8834	+3.33%	-3.24%	-14.80%	-11.66%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-01	0.6640	0.6640	+3.25%	-11.76%	-28.79%	-33.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-01	0.6549	0.6549	+3.25%	-12.09%	-29.63%	-34.51%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-01	0.6581	0.6581	+3.25%	-11.98%	-29.33%	-34.19%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-01	0.9586	0.9586	+3.21%	-13.34%	-27.88%	-4.14%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-01	0.9276	0.9276	+3.20%	-13.69%	-28.74%	-7.24%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-01	0.7549	0.7549	+2.88%	-20.18%	-29.18%	-24.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-01	0.7806	0.7806	+2.87%	-19.86%	-28.32%	-21.94%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-01	0.7534	0.7534	+2.84%	-14.02%	--	-24.66%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-01	0.7513	0.7513	+2.83%	-14.20%	--	-24.87%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-01	1.7141	1.7141	+2.13%	-19.96%	-30.68%	-45.42%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-01	1.7353	1.7353	+2.12%	-19.76%	-30.16%	+73.53%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-01	1.0234	1.0989	+1.60%	-3.46%	--	+9.65%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-01	0.9185	0.9185	+1.59%	+0.51%	+13.72%	-8.15%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-01	1.0217	1.0935	+1.59%	-3.66%	--	+9.12%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-01	0.9065	0.9065	+1.58%	+0.11%	+12.36%	+9.65%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-01	0.5672	0.5672	+1.50%	+8.97%	+10.22%	-43.28%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-01	0.5521	0.5521	+1.49%	+8.51%	+8.90%	-44.79%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-01	0.9818	0.9818	+1.28%	--	--	-1.82%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-01	0.9791	0.9791	+1.27%	--	--	-2.09%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-01	2.4366	2.4366	+1.18%	+45.18%	+21.01%	+143.66%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-01	2.4893	2.4893	+1.17%	+45.55%	+21.92%	+148.93%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-01	1.2890	1.2890	+0.70%	+26.30%	--	+28.90%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-01	1.2918	1.2918	+0.70%	+26.55%	--	+29.18%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-01	1.3323	1.3323	+0.66%	-14.42%	+34.75%	+33.23%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-01	1.3237	1.3237	+0.66%	-14.50%	+34.36%	+32.37%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-01	1.1128	1.1508	+0.61%	+6.68%	--	+15.03%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-01	1.1167	1.1617	+0.60%	+7.11%	--	+16.12%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-01	0.9332	0.9332	+0.47%	--	--	-6.68%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-01	0.9345	0.9345	+0.47%	--	--	-6.55%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-01	1.2731	1.2731	+0.17%	--	--	+27.31%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-01	1.2755	1.2755	+0.17%	--	--	+27.55%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-01	1.5890	1.5890	-0.01%	+16.46%	+14.22%	+58.90%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-01	1.5591	1.5591	-0.01%	+16.11%	+13.19%	+55.91%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-01	2.2866	2.2866	-0.07%	+64.79%	--	+128.66%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-01	2.2762	2.2762	-0.07%	+64.45%	--	+127.62%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-01	0.8974	0.8974	-0.08%	--	--	-10.26%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-01	0.8962	0.8962	-0.08%	--	--	-10.38%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-01	1.4069	1.4069	-0.08%	-16.42%	--	+40.69%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-01	1.4008	1.4008	-0.08%	-16.58%	--	+40.08%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-01	1.8884	1.8884	-0.14%	+51.10%	--	+88.84%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-01	1.8690	1.8690	-0.14%	+50.51%	--	+86.90%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-01	1.8249	1.8249	-0.16%	+59.34%	+77.73%	+82.49%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-01	1.8493	1.8493	-0.17%	+59.74%	+79.49%	+84.93%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-01	1.4297	1.4297	-0.22%	+41.78%	+42.32%	+42.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-01	1.4552	1.4552	-0.22%	+42.05%	+43.23%	+45.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-01	0.8347	0.8347	-1.70%	+67.21%	+27.85%	+14.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-01	0.8380	0.8380	-1.70%	+67.43%	+28.43%	-16.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-01	0.8483	0.8483	-1.70%	+67.85%	+29.39%	-15.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-01	1.4365	1.4365	-1.77%	--	--	+43.65%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-01	1.4390	1.4390	-1.77%	--	--	+43.90%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-01	1.5429	1.5429	-1.97%	+48.86%	--	+54.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-01	1.5394	1.5394	-1.97%	+48.55%	--	+53.94%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-01	1.1318	1.1318	-1.97%	--	--	+13.18%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-01	1.1309	1.1309	-1.98%	--	--	+13.09%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-01	2.4999	2.4999	-2.16%	+202.25%	+243.02%	+149.99%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-01	2.5348	2.5348	-2.16%	+203.21%	+246.14%	+153.48%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-01	3.4037	3.4037	-2.27%	+153.33%	--	+240.37%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-01	3.3898	3.3898	-2.27%	+152.82%	--	+238.98%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-01	4.5557	4.5557	-2.57%	+190.04%	--	+355.57%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-01	4.5767	4.5767	-2.57%	+190.62%	--	+357.67%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-01	0.6274	0.6274	-2.82%	+54.65%	-11.83%	-37.26%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-01	0.6201	0.6201	-2.82%	+54.25%	-12.50%	-37.99%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
宽基类
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-01	1.2476	1.2476	+1.80%	+0.39%	--	+24.76%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-01	1.2344	1.2344	+1.80%	-0.01%	--	+23.44%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-01	2.1030	2.1030	+1.19%	+52.25%	--	+110.30%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-01	2.0808	2.0808	+1.19%	+51.64%	--	+108.08%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-01	1.2642	1.2642	+1.04%	-12.15%	+38.45%	+26.42%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-01	1.2467	1.2467	+1.04%	-12.50%	+36.80%	+24.67%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-07-01	0.8568	0.8568	+0.92%	--	--	-14.32%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-07-01	0.8562	0.8562	+0.91%	--	--	-14.38%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-01	1.4883	1.4883	+0.77%	--	--	+48.83%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-01	1.4899	1.4899	+0.77%	--	--	+48.99%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-01	1.268	1.392	+0.71%	+19.92%	+34.34%	+31.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-01	1.283	1.733	+0.71%	+20.30%	+36.05%	+88.90%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-01	1.2968	1.2968	+0.69%	+36.79%	+29.64%	+29.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-01	1.3133	1.3133	+0.69%	+37.35%	+31.26%	+31.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-01	1.0755	1.0755	+0.00%	+1.26%	+5.20%	+7.55%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-01	1.7113	1.7113	-0.04%	+51.04%	+52.45%	+71.13%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-01	1.6776	1.6776	-0.05%	+50.73%	+51.50%	+67.76%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-01	1.0443	1.0443	-0.29%	--	--	+4.43%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-01	1.2148	1.2148	-0.30%	+31.36%	+34.44%	+21.48%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-01	1.2210	1.2210	-0.30%	+31.52%	+34.87%	+22.10%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-01	1.5780	1.5780	-0.33%	+45.50%	--	+57.80%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-01	1.5860	1.5860	-0.34%	+46.09%	--	+58.60%	000510 中证A500	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-01	1.2377	1.2377	-0.38%	+23.70%	--	+23.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-01	1.6961	1.6961	-0.39%	+26.53%	+35.71%	+69.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-01	1.6647	1.6647	-0.39%	+26.21%	+34.68%	+66.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-01	2.2255	2.2255	-0.71%	+51.29%	+46.15%	+122.55%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-01	2.1965	2.1965	-0.71%	+50.68%	+44.42%	+38.43%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-01	1.1589	1.1589	-1.16%	+32.66%	+43.93%	+15.89%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-01	1.1703	1.1703	-1.17%	+32.93%	+44.82%	+17.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-01	2.1452	2.1452	-4.12%	+147.97%	+132.72%	+114.52%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-01	2.1677	2.1677	-4.12%	+148.53%	+134.45%	+116.77%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-01	1.2402	1.2402	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-01	2.1482	2.1482	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-01	2.1426	2.1426	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-01	1.9635	1.9635	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-01	1.9681	1.9681	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-01	1.0619	1.0619	+1.43%	+4.11%	--	+6.19%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-01	1.0595	1.0595	+1.43%	+3.89%	--	+5.95%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-01	2.5040	2.5040	+0.30%	+34.31%	--	+46.01%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-01	2.5045	3.0125	+0.30%	+34.31%	+39.52%	+226.52%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-01	2.4746	2.9826	+0.30%	+33.77%	--	+35.49%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-01	1.1179	1.1179	-0.09%	-5.13%	+29.63%	+11.79%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-01	1.1579	1.1579	-0.09%	-4.75%	+31.09%	+15.79%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-07-01	1.5089	1.5089	-1.33%	+73.18%	--	+50.89%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-07-01	1.4977	1.4977	-1.33%	+72.75%	--	+49.77%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-06-30	1.0091	1.0091	+1.05%	--	--	+0.91%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-06-30	1.0090	1.0090	+1.04%	--	--	+0.90%	000681 上证科创板综合价格	正常
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-01	1.8790	1.8790	+0.70%	+52.36%	+81.37%	+87.90%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-01	1.8641	1.8641	+0.70%	+51.97%	+80.00%	+86.41%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-01	2.3052	2.5702	+0.34%	+37.00%	+52.94%	+57.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-01	2.3415	2.6065	+0.33%	+37.56%	+54.80%	+57.72%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-01	1.3376	1.3376	+0.22%	+20.11%	+32.03%	+33.76%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-01	1.3542	1.3542	+0.22%	+20.60%	+33.60%	+35.42%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-01	0.9821	0.9821	-0.03%	+10.81%	+21.76%	-1.79%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-01	0.9649	0.9649	-0.04%	+10.16%	--	+17.11%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-01	0.9640	0.9640	-0.04%	+10.36%	+20.29%	-3.60%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-01	0.9208	0.9208	-0.07%	--	--	-7.92%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-01	0.9203	0.9203	-0.07%	--	--	-7.97%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-01	1.6287	1.8386	-0.20%	+19.55%	+33.92%	+19.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-01	1.6678	1.8777	-0.20%	+20.03%	+35.53%	+96.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-01	1.2219	1.2219	-0.21%	+48.00%	+39.26%	+22.19%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-01	1.1759	1.1759	-0.22%	+46.80%	+35.94%	+17.59%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-01	1.1837	1.1837	-0.29%	--	--	+18.37%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-01	1.1802	1.1802	-0.29%	--	--	+18.02%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-01	0.8920	0.8920	-0.35%	+40.14%	+42.29%	-10.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-01	0.8540	0.8540	-0.35%	+39.04%	+38.93%	-14.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-30	1.0338	1.0338	+1.68%	--	--	+3.38%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-30	1.0339	1.0339	+1.67%	--	--	+3.39%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-06-30	1.0091	1.0091	+1.05%	--	--	+0.91%	000681 上证科创板综合价格	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-01	1.287	1.347	+0.70%	--	--	+5.35%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-01	2.3602	2.3602	+0.34%	+38.26%	--	+42.44%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-01	0.7645	0.7645	-0.09%	--	--	-23.55%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-01	0.7632	0.7632	-0.09%	--	--	-23.68%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-01	1.6811	1.6811	-0.20%	+20.64%	--	+24.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-01	1.0436	1.0436	-0.29%	--	--	+4.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-01	0.8933	0.8933	-0.35%	--	--	+10.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-01	1.3443	1.3443	-0.56%	+33.47%	--	+34.43%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-01	1.3401	1.3401	-0.56%	+33.20%	--	+34.01%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-01	1.5907	1.5907	-0.58%	+18.03%	--	+59.07%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-01	1.5850	1.5850	-0.58%	+17.79%	--	+58.50%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-01	1.9254	1.9254	-2.37%	--	--	+92.54%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-01	1.9288	1.9288	-2.37%	--	--	+92.88%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-01	0.8681	0.8681	+6.24%	--	--	-13.19%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-01	0.7906	0.7906	+5.17%	--	--	-20.94%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-01	1.2608	1.2608	+4.67%	+4.07%	+32.10%	+26.08%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-01	0.6944	0.6944	+4.52%	--	--	-30.56%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-01	0.3449	0.3449	+3.79%	-1.57%	-21.42%	-65.51%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-07-01	1.2708	1.2708	+3.57%	-3.60%	-16.09%	+27.08%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-01	0.6587	0.6587	+3.44%	-11.82%	-29.28%	-34.13%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-01	0.9080	0.9080	+3.38%	-14.10%	-29.34%	-9.20%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-01	0.9086	0.9086	+2.99%	-14.62%	--	-9.14%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-01	1.7889	1.7889	+2.66%	-8.71%	+25.49%	+78.89%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-07-01	0.6289	2.5156	+2.24%	-20.88%	-31.93%	+151.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-01	0.8346	0.9446	+1.68%	+0.68%	+14.38%	-5.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-01	1.4912	1.4912	+1.66%	+16.70%	+27.85%	+49.12%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-01	0.9214	0.9214	+1.32%	--	--	-7.86%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-01	1.0049	1.0049	+1.24%	+48.11%	+21.64%	+0.49%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-01	0.6566	0.6566	+1.19%	-24.09%	-6.75%	-34.34%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-01	2.4983	2.4983	+1.01%	+134.89%	--	+149.83%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-01	1.2769	1.2769	+0.73%	+31.34%	--	+27.69%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-01	1.2936	1.4896	+0.70%	-14.98%	+37.99%	+49.72%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-01	1.0861	1.1721	+0.64%	+7.58%	+17.44%	+17.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-01	0.9721	0.9721	+0.51%	--	--	-2.79%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-01	1.3814	1.3814	+0.18%	+35.05%	--	+38.14%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-01	0.9759	0.9759	+0.01%	--	--	-2.41%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-01	0.9836	0.9836	+0.00%	+31.44%	+24.52%	-1.64%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-01	1.5131	1.5131	-0.01%	+18.21%	+16.02%	+51.31%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-01	2.4845	2.4845	-0.07%	+70.70%	--	+148.45%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-01	0.7432	0.7432	-0.08%	--	--	-25.68%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-01	1.1131	1.1954	-0.08%	-4.22%	--	+19.44%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-01	0.8479	0.8479	-0.08%	--	--	-15.21%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-01	0.8108	0.8108	-0.09%	-15.82%	--	-18.92%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-01	1.2656	1.2656	-0.09%	-16.74%	--	+26.56%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-01	1.0185	1.0185	-0.09%	--	--	+1.85%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-01	1.5646	1.5646	-0.13%	+56.84%	+81.19%	+56.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-01	1.4916	1.4916	-0.16%	+45.55%	+51.32%	+49.16%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-01	1.0171	1.0171	-0.17%	+11.26%	+17.37%	+1.71%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-01	1.4533	1.4533	-0.18%	--	--	+45.33%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-01	1.5399	1.5399	-0.62%	+19.98%	--	+53.99%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-01	1.1800	1.1800	-1.26%	+33.06%	+65.17%	+18.00%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-07-01	1.5832	1.5832	-1.30%	+74.94%	+73.44%	+58.32%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-07-01	1.0267	1.0267	-1.76%	+74.91%	+32.46%	+2.67%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-01	0.6338	0.6338	-2.06%	+52.17%	-17.58%	-36.62%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-01	1.2268	1.2268	-2.11%	--	--	+22.68%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-01	1.4324	1.4324	-2.13%	--	--	+43.24%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-01	1.9881	1.9881	-2.38%	+169.65%	+206.62%	+98.81%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-01	3.1758	3.1758	-2.72%	+209.41%	--	+217.58%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-01	1.1095	1.1095	-2.77%	--	--	+10.95%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集前	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-01	1.2415	1.2415	+1.90%	+0.62%	+23.57%	+24.15%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-01	1.5654	1.5654	+1.47%	+29.56%	--	+56.54%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-01	1.4399	1.4399	+0.81%	+21.18%	--	+43.99%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-01	1.3273	1.3273	+0.74%	+41.61%	+40.05%	+32.73%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-06-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	932366 沪深300自由现金流	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-01	1.2566	1.2566	-0.03%	--	--	+25.66%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-01	0.6322	0.6322	-0.08%	--	--	-36.78%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-01	0.8434	0.8434	-0.08%	--	--	-15.66%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-01	1.0012	1.0012	-0.28%	+13.33%	+34.03%	+0.12%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-01	1.3978	1.5098	-0.31%	+34.95%	+43.78%	+56.56%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-01	1.4852	1.4852	-0.40%	+27.81%	+37.01%	+48.52%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-01	1.3771	1.3771	-0.59%	+37.44%	--	+37.71%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-01	2.2805	2.2805	-0.61%	+117.73%	--	+128.05%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-01	2.2195	2.2195	-0.74%	+55.77%	+49.49%	+121.95%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-01	1.4689	1.4689	-0.82%	+30.96%	+38.97%	+46.89%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-01	1.1336	1.1336	-1.23%	+36.04%	+48.79%	+13.36%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-01	1.9707	1.9707	-1.34%	+100.93%	--	+97.07%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-01	1.2788	1.2788	-1.87%	--	--	+27.88%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-01	2.1800	2.1800	-2.47%	+113.64%	--	+118.00%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-01	1.0161	1.0971	+1.69%	-3.32%	--	+9.24%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-01	1.0059	1.0059	+1.50%	--	--	+0.59%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-01	1.5005	1.5005	+0.47%	+36.66%	--	+50.05%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-01	112.0300	112.0300	+0.00%	+1.03%	+3.65%	+12.01%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-01	113.1298	113.1298	+0.00%	+1.17%	+4.10%	+13.11%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-01	0.2885	1.092%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-01	0.2885	1.092%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-01	0.2885	1.092%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-01	0.3544	1.335%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-01	0.3544	1.335%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-01	0.2818	1.061%	1.21%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-01	0.2406	0.910%	1.06%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-01	0.2490	0.953%	1.06%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-01	0.3149	1.195%	1.30%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-01	0.3450	1.294%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-01	0.2858	1.063%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-01	0.2791	1.052%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-01	0.2930	1.104%	1.09%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-01	0.2833	1.037%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-01	0.3025	1.109%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-01	0.3491	1.281%	1.37%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-01	0.2832	1.041%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-01	0.2461	0.909%	1.07%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-01	0.3121	1.153%	1.31%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-01	0.2469	0.909%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-02)	净赎回上限 (2026-07-02)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-01	0.2790	1.032%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-01	0.3492	1.273%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-01	0.2463	0.910%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-02)	净赎回上限 (2026-07-02)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-01	0.1660	0.577%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-01	0.3267	1.174%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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