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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-21	1.7307	1.7307	+1.84%	+50.07%	+5.61%	+7.60%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-21	1.7726	1.7726	+1.83%	+50.98%	+7.55%	+77.26%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-21	1.7450	1.7450	+1.83%	+50.37%	+6.23%	+8.49%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-21	2.151	2.151	+1.41%	+48.14%	+34.27%	+115.10%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-21	1.983	2.240	+1.23%	+44.22%	+54.59%	+134.83%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-21	1.930	2.187	+1.21%	+43.60%	+52.50%	+24.04%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-21	1.259	1.259	+1.04%	+34.94%	-0.79%	+25.90%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-21	1.898	1.898	+0.53%	+21.74%	-6.23%	+89.80%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-21	1.853	1.853	+0.49%	+20.95%	-7.90%	-11.42%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-21	1.867	1.867	+0.48%	+21.23%	-7.44%	-10.76%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-21	2.943	2.943	+0.20%	+24.60%	+14.74%	+13.98%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-21	2.923	2.923	+0.17%	+24.44%	+14.18%	+13.21%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-21	2.989	2.989	+0.17%	+25.06%	+16.12%	+198.90%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-21	1.2676	1.2676	+0.13%	+21.34%	-8.67%	+26.76%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-21	1.3200	1.3200	+0.13%	+22.05%	-7.02%	+32.00%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-21	0.8091	0.8091	-0.02%	+30.31%	+4.77%	-19.09%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-21	0.8455	0.8455	-0.04%	+31.35%	+7.31%	-15.45%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-21	2.845	2.845	+2.37%	+81.21%	+68.74%	+57.88%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-21	2.889	2.889	+2.37%	+81.93%	+70.74%	+188.90%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-21	2.824	2.824	+2.36%	+80.68%	+67.90%	+56.71%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-21	1.824	2.065	+0.33%	+32.56%	-11.84%	+103.99%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-21	1.456	1.456	+0.07%	+1.96%	-14.90%	-11.11%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-21	1.463	1.463	+0.07%	+2.16%	-14.59%	-10.68%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-21	1.489	1.489	+0.07%	+2.69%	-13.38%	+48.90%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-21	0.6718	0.6718	-0.33%	+20.44%	-21.77%	-32.82%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-21	0.6593	0.6593	-0.33%	+19.96%	-22.71%	-34.07%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-21	1.0567	1.0567	+2.25%	+69.72%	+48.04%	+5.67%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-21	1.0184	1.0184	+2.25%	+68.36%	+44.54%	+1.84%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-21	0.9774	1.0180	+0.77%	-7.53%	+1.54%	+1.55%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-21	0.9862	1.0268	+0.77%	-7.29%	+2.42%	+2.44%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-21	2.4539	2.7355	+0.73%	+32.37%	+31.08%	+204.76%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-21	2.4542	2.4542	+0.73%	--	--	+12.64%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-21	2.3049	2.5865	+0.73%	+31.84%	+29.49%	+187.93%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-21	1.1263	1.1263	+0.49%	+7.00%	--	+12.63%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-21	1.1353	1.1353	+0.49%	+7.43%	--	+13.53%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-21	1.1076	1.1076	+0.41%	--	--	+3.49%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-21	1.1080	1.1080	+0.41%	+9.42%	--	+10.80%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-21	1.0979	1.0979	+0.40%	+9.01%	--	+9.79%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-21	1.1770	1.1770	+0.40%	--	--	+2.77%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-21	1.1773	1.1773	+0.40%	+11.17%	+19.62%	+17.73%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-21	1.1581	1.1581	+0.40%	+10.72%	+18.17%	+15.81%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-01-21	1.2190	1.2990	+0.40%	+13.87%	+28.29%	+31.60%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-21	1.3583	2.1084	+0.35%	+11.79%	+17.42%	+149.63%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-21	1.3961	1.3961	+0.35%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-21	1.3428	2.0382	+0.34%	+11.34%	+16.06%	+136.83%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-21	1.2315	1.6828	+0.33%	+17.29%	+16.84%	+83.33%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-21	1.2631	1.2631	+0.33%	--	--	+6.42%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-21	1.2632	1.7145	+0.33%	+17.74%	+18.17%	+88.14%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-21	1.2633	1.2633	+0.33%	+17.74%	--	+18.93%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-21	1.6143	1.8883	+0.30%	+11.06%	+25.04%	+106.10%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-21	1.5262	1.8002	+0.30%	+10.61%	+23.58%	+95.43%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-21	1.2608	1.5538	+0.26%	+9.41%	+16.19%	+60.91%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-21	1.2090	1.5020	+0.26%	+8.95%	+14.89%	+55.44%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-21	1.2604	1.2604	+0.25%	--	--	+4.87%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-21	1.8174	1.8524	+0.24%	+5.25%	+12.88%	+86.58%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-21	1.6760	1.7110	+0.23%	+4.84%	+11.36%	+72.13%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-21	1.0995	1.1198	+0.21%	+7.28%	--	+12.01%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-21	1.1110	1.1313	+0.21%	+7.68%	--	+13.16%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-21	1.1879	1.1879	+0.19%	+6.09%	--	+18.79%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-21	1.2020	1.2020	+0.18%	+6.52%	--	+20.20%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-16	1.0056	1.0056	+0.14%	--	--	+0.56%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-16	1.0060	1.0060	+0.14%	--	--	+0.60%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-21	1.1769	1.3559	+0.14%	+3.36%	--	+6.48%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-21	1.1793	1.3583	+0.14%	+3.47%	--	+6.04%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-21	1.1833	1.8743	+0.14%	+3.67%	+14.95%	+114.83%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-21	1.1182	1.7912	+0.13%	+3.25%	+13.57%	+93.79%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-21	1.0343	1.0723	+0.12%	-0.78%	--	+7.31%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-21	1.0238	1.0618	+0.11%	-1.04%	--	+6.25%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-21	1.2249	1.2499	+0.09%	-0.49%	+17.13%	+25.03%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-21	1.2296	1.2546	+0.09%	-0.54%	--	+10.30%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-21	1.2319	1.2569	+0.09%	-0.39%	+17.37%	+25.73%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-21	1.2327	1.2517	+0.09%	-0.39%	--	+4.94%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-21	2.2572	2.2572	+0.09%	--	--	+4.75%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-21	1.9646	2.0516	+0.09%	+9.50%	+15.84%	+106.54%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-21	1.0438	1.3011	+0.09%	+0.69%	+9.59%	+33.36%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-21	1.0646	1.4155	+0.08%	+8.37%	+13.68%	+49.53%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-01-21	2.2573	2.3443	+0.08%	+9.94%	+17.20%	+136.15%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-21	1.0725	1.4584	+0.08%	+8.81%	+14.99%	+55.49%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-21	1.0864	1.0864	+0.08%	+3.37%	--	+8.64%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-21	1.0969	1.0969	+0.08%	+3.79%	--	+9.69%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-21	1.0970	1.0970	+0.08%	--	--	+2.09%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-21	1.0974	1.0974	+0.08%	+6.47%	--	+9.74%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-21	1.4845	1.4845	+0.08%	+8.96%	+16.43%	+48.45%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-21	1.4345	1.4345	+0.08%	+8.53%	+15.05%	+43.45%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-21	1.0437	1.0437	+0.08%	+2.93%	--	+4.37%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-21	1.0464	1.1331	+0.08%	+1.49%	+14.69%	+13.79%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-21	1.0488	1.0488	+0.08%	+3.24%	--	+4.88%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-21	1.1038	1.1038	+0.07%	+6.84%	--	+10.38%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-21	1.0648	1.2607	+0.07%	-0.40%	+8.55%	+8.54%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-21	1.0716	1.2965	+0.07%	-0.01%	+9.91%	+10.10%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-21	1.1674	1.2464	+0.06%	+0.93%	+10.07%	+16.71%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-21	1.1779	1.2569	+0.06%	+1.14%	+10.79%	+26.36%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-21	1.0309	1.0309	+0.06%	--	--	+3.09%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-21	1.0324	1.0324	+0.06%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-21	1.0697	1.0697	+0.06%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-21	1.1445	1.2235	+0.05%	+0.74%	+9.48%	+22.93%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-21	1.0240	1.0340	+0.05%	+1.01%	--	+3.41%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-21	1.0331	1.0431	+0.05%	+1.13%	--	+4.32%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-21	1.0658	1.1064	+0.05%	+1.78%	+9.59%	+10.73%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-21	1.0688	1.1094	+0.05%	+1.97%	+9.89%	+11.04%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-21	1.0693	1.1099	+0.05%	+1.99%	+9.96%	+9.96%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-21	1.0697	1.1103	+0.05%	+1.99%	+9.97%	+11.13%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-21	1.1516	1.1516	+0.04%	+9.13%	--	+15.16%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-21	1.1646	1.2766	+0.04%	+0.22%	+9.53%	+29.53%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-21	1.1646	1.3166	+0.04%	+0.60%	+10.74%	+34.74%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-21	1.0063	1.0863	+0.04%	+0.35%	+8.18%	+8.88%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-21	1.0366	1.0766	+0.04%	-0.50%	+7.17%	+7.83%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-21	1.0400	1.1630	+0.04%	+0.57%	+7.79%	+16.90%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-21	1.0839	1.0839	+0.04%	+3.16%	--	+8.39%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-21	1.0927	1.0927	+0.04%	+3.59%	--	+9.27%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-21	0.8530	1.9168	+0.04%	+1.10%	+9.53%	+101.41%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-21	0.8531	0.8531	+0.04%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-21	1.1631	1.1631	+0.03%	+9.58%	--	+16.31%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-21	1.0061	1.0061	+0.03%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-21	1.0071	1.0071	+0.03%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-21	1.0082	1.0082	+0.03%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-21	1.0354	1.2022	+0.03%	+0.87%	+8.77%	+21.54%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-21	1.0437	1.0887	+0.03%	-0.11%	+8.18%	+9.09%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-21	1.0535	1.2328	+0.03%	+0.21%	+8.47%	+25.32%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-21	1.0702	1.1152	+0.03%	+0.63%	+8.24%	+11.85%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-21	1.0756	1.1206	+0.03%	+0.72%	+8.61%	+12.41%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-21	1.0092	1.0092	+0.02%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-21	1.0304	1.1962	+0.02%	+0.78%	+8.51%	+20.88%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-21	1.0427	1.2807	+0.02%	+1.71%	+8.97%	+31.62%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-21	1.0434	1.0968	+0.02%	+0.05%	+9.57%	+9.76%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-21	1.0630	1.0630	+0.02%	+1.26%	--	+6.30%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-21	1.0679	1.0679	+0.02%	+1.58%	--	+6.79%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-21	1.0687	1.0687	+0.02%	+1.40%	--	+1.73%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-21	1.0724	1.0727	+0.02%	+1.76%	--	+7.27%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-21	1.0734	1.0734	+0.02%	+1.78%	--	+5.83%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-21	1.0841	1.0841	+0.02%	+1.82%	--	+8.41%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-21	1.0895	1.0895	+0.02%	+1.95%	--	+8.12%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-21	1.0903	1.0903	+0.02%	+2.02%	--	+9.03%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-21	1.0931	1.1171	+0.02%	+1.73%	+9.12%	+11.75%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-21	1.1110	1.2240	+0.02%	+1.80%	+9.96%	+24.08%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-21	1.1111	1.1361	+0.02%	+1.79%	+10.00%	+10.63%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-21	1.1185	1.1185	+0.02%	+1.36%	+6.98%	+11.85%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-21	1.1247	1.1247	+0.02%	+1.69%	+8.28%	+12.47%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-21	1.1283	1.1283	+0.02%	+1.55%	+7.56%	+7.91%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-21	1.1353	1.1353	+0.02%	+1.90%	+8.93%	+13.53%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-01-21	1.1485	1.1855	+0.02%	+1.18%	+5.92%	+10.75%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-01-21	1.1608	1.1718	+0.02%	+1.43%	--	+4.87%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-01-21	1.1616	1.2046	+0.02%	+1.43%	+6.70%	+20.79%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-21	100.3646	1.0036	+0.01%	--	--	+0.36%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-21	1.0067	1.2794	+0.01%	+0.92%	+7.61%	+30.72%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-21	1.0133	1.2128	+0.01%	+0.97%	+4.50%	+22.89%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-21	1.0245	1.1934	+0.01%	+3.04%	+9.01%	+20.87%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-21	1.0265	1.0782	+0.01%	+0.22%	+7.80%	+7.96%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-21	1.0354	1.0871	+0.01%	+0.62%	+8.74%	+8.89%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-21	1.0361	1.0361	+0.01%	+1.02%	--	+3.61%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-21	1.0369	1.2553	+0.01%	+3.13%	+8.95%	+15.85%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-21	1.0400	1.0400	+0.01%	+1.24%	--	+4.00%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-21	1.0405	1.0939	+0.01%	-0.05%	+9.31%	+9.46%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-21	1.0429	1.0429	+0.01%	+1.53%	--	+4.29%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-21	1.0464	1.0464	+0.01%	+1.75%	--	+4.64%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-21	1.0502	1.2877	+0.01%	+3.47%	+10.09%	+18.07%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-21	1.0515	1.2502	+0.01%	+0.46%	+6.26%	+26.07%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-21	1.0668	1.1118	+0.01%	+0.96%	+9.49%	+11.19%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-21	1.0678	1.0681	+0.01%	+1.55%	--	+6.81%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-21	1.0680	1.0680	+0.01%	+1.46%	--	+6.80%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-21	1.0681	1.0681	+0.01%	+1.44%	--	+4.22%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-21	1.0703	1.1492	+0.01%	+1.15%	+8.28%	+13.41%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-21	1.0733	1.0733	+0.01%	+1.37%	+7.05%	+7.33%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-21	1.0733	1.0733	+0.01%	+1.77%	--	+7.33%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-21	1.0766	1.0766	+0.01%	+1.57%	--	+7.08%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-21	1.0769	1.0769	+0.01%	+1.58%	--	+7.10%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-21	1.0829	1.0829	+0.01%	+1.81%	--	+8.29%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-21	1.0831	1.1620	+0.01%	+1.35%	+8.94%	+16.60%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-21	1.0837	1.2309	+0.01%	+0.98%	+7.76%	+23.92%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-21	1.0930	1.2045	+0.01%	+3.96%	+12.07%	+21.53%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-21	1.0935	1.0955	+0.01%	+1.36%	+6.39%	+9.55%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-21	1.0964	1.1204	+0.01%	+1.82%	+9.41%	+12.08%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-21	1.0975	1.2745	+0.01%	+1.11%	+9.10%	+29.43%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-21	1.1012	1.1032	+0.01%	+1.56%	--	+6.65%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-21	1.1014	1.1034	+0.01%	+1.55%	+7.00%	+10.34%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-21	1.1047	1.1297	+0.01%	+1.58%	+9.30%	+9.99%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-21	1.1084	1.4491	+0.01%	+0.54%	+7.32%	+45.20%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-21	1.1146	1.1146	+0.01%	+0.78%	+3.64%	+11.46%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-21	1.1260	1.1260	+0.01%	+0.93%	+4.11%	+12.60%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-21	1.1279	1.4686	+0.01%	+0.95%	--	+2.56%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-21	1.1283	1.4690	+0.01%	+0.94%	+8.64%	+47.32%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-21	1.1288	1.1288	+0.01%	+1.56%	+7.62%	+12.88%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-21	1.1290	1.1720	+0.01%	+1.02%	+5.43%	+17.47%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-21	1.1294	1.1294	+0.01%	+1.57%	--	+5.72%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-21	1.1351	1.1351	+0.01%	+1.89%	+8.91%	+9.18%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-21	1.1549	1.1549	+0.01%	+1.17%	+5.87%	+11.96%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-21	1.1665	1.1665	+0.01%	+1.37%	+6.50%	+16.65%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-21	1.1711	1.1711	+0.01%	+1.24%	+6.05%	+7.38%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-21	1.1809	1.1869	+0.01%	+1.58%	+7.12%	+18.70%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-21	1.1918	1.1978	+0.01%	+1.67%	+7.42%	+19.79%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-21	1.1922	1.1982	+0.01%	+1.67%	--	+5.48%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-01-21	1.1925	1.1985	+0.01%	+1.69%	+7.47%	+19.86%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-21	1.0056	1.1600	+0.00%	+0.76%	+7.89%	+58.18%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-21	1.0639	1.0639	+0.00%	+0.60%	+2.84%	+35.42%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-21	1.0760	1.0760	+0.00%	+0.90%	+3.75%	+39.51%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-01-21	1.0559	1.1904	+0.00%	+1.26%	+10.32%	+57.13%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-21	1.2784	1.4684	+0.00%	+0.87%	+7.84%	+48.51%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-21	1.1312	1.2784	+0.00%	+1.37%	+9.07%	+28.82%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-21	1.0198	1.2523	+0.00%	+1.37%	+5.76%	+27.29%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-21	1.0200	1.1972	+0.00%	+0.85%	+8.71%	+21.34%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-21	1.0086	1.2043	+0.00%	+0.95%	+9.00%	+22.15%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-21	1.1239	1.1239	+0.00%	+1.07%	+4.50%	+12.39%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-01-21	1.0567	1.1356	+0.00%	+0.94%	+7.59%	+13.89%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-21	1.1018	1.1038	+0.00%	+1.56%	+7.03%	+10.38%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-21	1.0769	1.0769	+0.00%	+1.58%	+7.39%	+7.69%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-21	1.0678	1.0678	+0.00%	+1.15%	--	+6.78%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-21	1.0740	1.0740	+0.00%	+1.35%	--	+7.40%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-21	1.0777	1.0777	+0.00%	+1.61%	--	+7.77%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-21	1.1252	1.1252	+0.00%	+4.41%	--	+12.52%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-21	1.1351	1.1351	+0.00%	+4.82%	--	+13.51%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-21	1.3424	1.5404	-0.01%	+1.27%	+9.14%	+56.18%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-21	1.1665	1.1665	-0.01%	+0.34%	+9.58%	+16.65%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-21	1.1541	1.1541	-0.01%	+0.13%	+8.88%	+13.67%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-21	1.1396	1.1396	-0.01%	-0.06%	+8.27%	+13.96%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-21	1.0332	1.0332	-0.01%	+3.00%	--	+3.32%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-21	1.0065	1.0065	-0.01%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-21	1.0057	1.0057	-0.01%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-21	1.0357	1.0357	-0.02%	+3.22%	--	+3.57%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-21	1.0609	1.0609	-0.03%	+2.62%	--	+6.09%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-21	1.0263	1.0903	-0.03%	+1.26%	+8.99%	+9.25%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-21	1.0230	1.0840	-0.03%	+0.94%	+8.33%	+8.58%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-21	1.0684	1.0684	-0.04%	+3.02%	--	+6.84%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-21	1.1574	1.1574	-0.05%	+1.57%	+9.84%	+15.74%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-21	1.1532	1.1532	-0.05%	+1.37%	+9.17%	+15.32%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-21	1.1418	1.1418	-0.05%	+1.28%	+8.86%	+14.18%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-16	1.5625	1.5625	+4.04%	+57.38%	--	+56.25%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-21	1.1144	1.1144	+3.42%	+50.84%	+20.33%	+11.44%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-21	1.2192	1.2192	+3.13%	+75.07%	+16.39%	+21.92%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-21	1.1988	1.1988	+3.12%	+74.19%	+14.60%	+19.88%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-21	1.3553	1.3553	+2.81%	+53.04%	+26.23%	+35.53%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-21	1.3751	1.3751	+2.81%	+53.44%	+27.56%	+37.51%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-21	1.8686	1.8686	+2.81%	+56.60%	--	+86.86%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-21	1.8471	1.8471	+2.81%	+55.98%	--	+84.71%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-21	1.6869	1.6869	+2.80%	+65.85%	--	+68.69%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-21	1.7127	1.7127	+2.80%	+67.03%	--	+71.27%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-21	1.2171	1.2171	+2.61%	+61.27%	+35.26%	+21.71%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-21	1.2426	1.2426	+2.61%	+62.11%	+37.33%	+24.26%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-21	1.4836	1.4836	+2.56%	--	--	+48.36%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-21	1.4891	1.4891	+2.56%	--	--	+48.91%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-21	1.5540	1.5540	+2.46%	+57.89%	+20.05%	+55.40%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-21	1.6095	1.6095	+2.46%	+58.82%	+22.22%	+60.95%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-21	1.542	1.916	+2.39%	+78.68%	+29.58%	+104.14%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-21	1.2530	1.3103	+2.39%	+43.05%	+26.46%	+31.50%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-21	1.509	1.883	+2.37%	+77.74%	+27.88%	+100.08%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-21	1.0818	1.0818	+2.27%	+67.90%	+45.19%	+8.18%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-21	1.2054	1.2054	+2.27%	+68.12%	+46.54%	+20.54%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-21	1.2273	1.2273	+2.26%	+68.79%	+48.30%	+22.73%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-21	4.0601	4.0601	+2.21%	+93.35%	+100.44%	+306.01%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-21	3.8461	3.8461	+2.21%	+91.77%	+95.65%	+284.61%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-21	3.628	3.628	+2.20%	+51.17%	+19.50%	+24.08%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-21	3.690	3.942	+2.19%	+51.98%	+21.14%	+312.32%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-21	3.617	3.617	+2.18%	+51.02%	+18.90%	+23.70%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-21	1.984	1.984	+2.06%	+33.87%	-13.25%	+98.40%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-21	1.937	1.937	+2.05%	+33.40%	-14.29%	+93.70%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-21	2.3626	2.3836	+2.03%	+39.92%	+28.40%	+140.98%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-21	2.3400	2.3400	+2.03%	+39.52%	+27.42%	+2.23%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-21	2.2851	2.2851	+2.03%	+38.79%	+25.23%	+1.74%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-21	1.6698	1.6698	+1.97%	+48.16%	+65.89%	+66.98%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-21	1.6477	1.6477	+1.96%	+47.56%	+64.28%	+64.77%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-21	1.670	1.670	+1.95%	+39.05%	-9.39%	+67.00%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-21	1.8858	1.8858	+1.91%	+97.01%	+104.82%	+88.58%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-21	1.8565	1.8565	+1.90%	+96.21%	+102.39%	+85.65%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-21	1.1291	1.1291	+1.90%	+51.23%	+10.16%	+12.91%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-21	7.768	8.018	+1.89%	+76.75%	+57.06%	+833.29%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-21	1.1065	1.1065	+1.89%	+50.32%	+8.18%	+10.65%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-21	3.1038	8.6340	+1.88%	+42.77%	+9.50%	+1792.64%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-21	1.7530	1.7530	+1.81%	+68.72%	+71.96%	+75.30%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-21	1.7891	1.7891	+1.81%	+69.92%	+75.28%	+78.91%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-21	1.7640	1.7640	+1.81%	+69.05%	+72.98%	+76.40%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-21	0.7275	0.7275	+1.78%	+45.94%	--	+53.97%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-21	0.7413	0.7413	+1.77%	+46.53%	--	+55.25%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-21	1.0809	1.0809	+1.74%	+72.72%	+50.00%	+8.09%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-21	1.0541	1.0541	+1.74%	+71.76%	+47.70%	+5.41%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-21	0.9049	0.9049	+1.73%	+41.30%	+0.57%	-10.07%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-21	0.8910	0.8910	+1.72%	+40.71%	-0.58%	-0.77%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-21	0.8859	0.8859	+1.72%	+40.46%	-0.98%	-1.34%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-21	1.1056	1.1056	+1.68%	+74.22%	+63.79%	+10.56%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-21	1.0784	1.0784	+1.68%	+73.35%	+61.36%	+7.84%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-01-21	1.0143	1.0143	+1.66%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-01-21	1.0129	1.0129	+1.66%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-21	1.0672	1.0672	+1.64%	--	--	+6.72%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-21	1.0657	1.0657	+1.63%	--	--	+6.57%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-21	0.8611	0.8611	+1.62%	+40.77%	+0.88%	-13.89%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-21	1.4398	1.4398	+1.57%	+34.42%	--	+43.98%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-21	1.4164	1.4164	+1.56%	+33.62%	--	+41.64%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-21	1.0245	1.0245	+1.50%	+35.55%	+7.62%	+2.45%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-21	1.0599	1.0599	+1.49%	+36.37%	+9.57%	+5.99%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-21	1.5402	1.5402	+1.48%	+56.38%	+44.12%	+54.02%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-21	1.5141	1.5141	+1.48%	+55.47%	+42.14%	+51.41%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-21	2.3290	3.7300	+1.46%	+32.75%	-3.62%	+414.69%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-21	2.022	2.022	+1.46%	+52.37%	-1.80%	+102.20%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-21	0.6275	0.6275	+1.44%	+36.26%	+8.26%	-37.25%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-21	1.987	1.987	+1.43%	+51.68%	-3.17%	-14.90%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-21	1.975	1.975	+1.39%	+51.34%	-3.56%	-15.42%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-21	1.0159	1.0159	+1.37%	+31.30%	+2.13%	+1.59%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-21	1.0412	1.0412	+1.36%	+32.13%	+4.00%	+4.12%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-21	0.7435	0.7435	+1.34%	+38.95%	+12.31%	-25.65%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-21	1.4055	1.4055	+1.33%	+53.69%	+39.28%	+40.55%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-21	1.4317	1.4317	+1.32%	+54.56%	+41.79%	+43.17%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-21	0.7217	0.7217	+1.32%	+38.10%	+10.30%	-27.83%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-21	0.8802	0.8802	+1.31%	+51.39%	+42.08%	-11.98%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-21	0.8607	0.8607	+1.31%	+50.63%	+39.95%	-13.93%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-21	1.2496	1.2496	+1.30%	+37.48%	+37.30%	+24.96%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-21	1.2228	1.2228	+1.29%	+36.79%	+35.27%	+22.28%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-21	0.8471	0.8471	+1.28%	+48.46%	+29.17%	-15.29%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-21	1.0696	1.0696	+1.28%	+56.56%	+22.21%	+6.96%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-21	0.8226	0.8226	+1.27%	+47.66%	+26.91%	-17.74%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-21	0.7248	0.7248	+1.26%	+42.23%	+26.47%	-27.52%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-21	0.7106	0.7106	+1.25%	+41.64%	+24.95%	-28.94%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-21	1.4921	1.4921	+1.25%	+50.38%	+38.72%	+49.21%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-21	1.5429	1.5429	+1.25%	+51.28%	+41.24%	+54.29%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-21	1.6080	1.6080	+1.23%	+27.47%	+32.11%	+60.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-21	1.6032	1.6032	+1.22%	--	--	+30.47%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-21	1.1470	1.1470	+1.21%	+58.32%	+26.94%	+14.70%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-21	1.1271	1.1271	+1.20%	+57.66%	+25.43%	+12.71%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-21	1.7263	1.7263	+1.20%	+70.41%	+51.46%	+72.63%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-21	1.2849	1.2849	+1.13%	+59.32%	--	+28.49%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-21	1.3868	1.3868	+1.13%	+41.29%	--	+38.68%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-21	1.2625	1.2625	+1.13%	+58.37%	--	+26.25%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-21	1.3973	1.3973	+1.13%	+42.13%	--	+39.73%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-21	1.1310	1.1310	+1.13%	+29.21%	--	+13.10%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-21	1.1490	1.1490	+1.13%	+29.99%	--	+14.90%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-16	1.0450	1.0450	+1.10%	--	--	+4.50%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-21	1.7197	1.7197	+1.10%	+42.17%	+26.92%	+71.97%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-21	1.6992	1.6992	+1.09%	+41.58%	+26.29%	+6.91%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-16	1.0442	1.0442	+1.09%	--	--	+4.42%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-21	1.6762	1.6762	+1.09%	+41.28%	+24.34%	+5.46%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-21	0.8906	0.8906	+1.08%	+43.00%	+26.42%	-10.94%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-21	0.7586	4.1913	+1.01%	+45.52%	+22.24%	+495.79%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-21	0.7497	0.7497	+1.00%	+51.00%	-6.42%	-25.03%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-21	0.7304	0.7304	+1.00%	+50.07%	-8.09%	-26.96%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-21	1.8596	1.8596	+0.90%	+46.97%	+1.21%	+85.96%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-21	3.336	4.665	+0.82%	+35.12%	+10.94%	+571.07%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-21	3.256	3.256	+0.80%	+34.32%	+8.93%	-4.32%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-21	3.280	3.280	+0.80%	+34.65%	+9.66%	-6.95%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-21	1.6570	1.6570	+0.77%	+65.95%	--	+65.70%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-21	1.6444	1.6444	+0.76%	+64.97%	--	+64.44%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-21	2.533	3.166	+0.76%	+41.32%	+7.55%	+236.77%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-21	2.447	2.447	+0.74%	+56.46%	+13.87%	+144.70%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-21	2.406	2.406	+0.71%	+55.73%	+12.48%	+35.09%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-21	1.3086	1.3086	+0.71%	+12.86%	+8.53%	+30.86%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-21	1.3414	1.3414	+0.71%	+13.31%	+9.82%	+34.14%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-21	2.427	2.427	+0.71%	+56.18%	+13.20%	+32.70%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-21	1.0386	1.0386	+0.68%	+64.49%	+33.72%	+3.86%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-21	1.0117	1.0117	+0.68%	+63.41%	+31.24%	+1.17%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-21	1.1576	1.4076	+0.67%	+28.38%	+3.54%	+34.10%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-19	0.9782	0.9782	+0.62%	+37.56%	+18.05%	-2.18%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-19	0.9609	0.9609	+0.61%	+37.02%	+16.64%	-3.91%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-21	1.0564	1.0564	+0.59%	+11.75%	+12.28%	+5.64%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-21	1.0789	1.0789	+0.59%	+12.19%	--	+18.59%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-21	1.0800	1.0800	+0.59%	+12.20%	+13.65%	+8.00%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-19	1.2542	1.2542	+0.57%	+40.92%	--	+25.42%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.2726	1.2726	+0.57%	+41.64%	--	+27.26%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-21	1.1230	1.1230	+0.56%	+6.95%	--	+12.30%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-21	1.1334	1.1334	+0.56%	+7.32%	--	+13.34%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-21	1.1659	1.1659	+0.53%	--	--	+16.59%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-21	1.1686	1.1686	+0.53%	--	--	+16.86%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.1872	1.1872	+0.52%	+36.95%	+18.44%	+18.72%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-19	1.1690	1.1690	+0.51%	+36.39%	+17.02%	+16.90%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-21	1.0709	1.0709	+0.50%	+8.86%	+2.07%	+7.09%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-21	1.2346	1.2346	+0.50%	+22.32%	--	+23.46%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-21	1.2407	1.2407	+0.49%	+22.81%	--	+24.07%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-21	1.2181	1.2181	+0.46%	+31.25%	+3.37%	+21.81%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-21	1.1892	1.1892	+0.46%	+30.41%	+1.48%	-1.69%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-21	1.1909	1.1909	+0.46%	+30.31%	+1.45%	-1.55%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-21	0.9268	0.9268	+0.42%	+39.52%	-7.38%	-7.32%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-21	0.9581	0.9581	+0.42%	+40.34%	-5.70%	-4.19%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-21	0.8702	0.8702	+0.38%	+24.58%	+0.51%	-12.98%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-21	1.0360	1.0360	+0.38%	--	--	+3.60%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-21	1.0390	1.0390	+0.38%	--	--	+3.90%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-19	1.1462	1.1462	+0.33%	--	--	+14.62%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-21	4.450	5.019	+0.32%	+48.23%	+18.01%	+523.37%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-21	4.338	4.338	+0.30%	+47.25%	+15.83%	+22.85%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-21	1.2410	1.2410	+0.30%	+11.94%	+19.87%	+24.10%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-21	4.382	4.382	+0.30%	+47.64%	+16.60%	+24.10%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-21	1.6547	1.6977	+0.30%	+15.40%	+18.35%	+70.64%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-21	1.5925	1.6355	+0.30%	+14.94%	+16.98%	+64.35%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-19	1.6141	1.6141	+0.29%	+27.75%	+13.48%	+17.34%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.2376	1.2376	+0.29%	+41.25%	+27.55%	+23.76%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-21	1.1826	1.4826	+0.29%	+28.07%	--	+30.44%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.5923	1.5923	+0.28%	+27.16%	+12.02%	+59.23%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-19	1.6308	1.6308	+0.28%	+25.94%	+11.92%	+15.62%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-21	1.782	1.782	+0.28%	+19.52%	+4.03%	+78.20%	正常
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-19	1.2153	1.2153	+0.28%	+40.53%	+25.65%	+21.53%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.6116	1.6116	+0.28%	+25.45%	+10.66%	+61.16%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-19	1.1282	1.1282	+0.28%	+45.48%	+30.05%	+12.82%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-19	1.2546	1.2546	+0.27%	+28.73%	--	+25.46%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-19	1.2265	1.2265	+0.26%	+44.67%	+30.26%	+22.65%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.1042	1.1042	+0.25%	+14.29%	+15.42%	+10.42%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-19	1.1148	1.1148	+0.25%	+14.63%	+16.46%	+17.56%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-21	0.9655	1.0155	+0.24%	+7.59%	+2.81%	+1.29%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-19	1.3017	1.3017	+0.23%	+28.86%	--	+30.17%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-21	2.1735	2.1735	+0.23%	+22.13%	+0.28%	+117.35%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-21	2.1404	2.1404	+0.22%	+21.65%	-0.93%	+11.58%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-21	2.1241	2.1241	+0.22%	+21.40%	-1.56%	+10.73%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-21	0.9236	0.9236	+0.18%	+28.80%	-5.18%	-7.64%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-21	0.9093	0.9093	+0.18%	+28.27%	-6.32%	-9.07%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-19	1.0864	1.0964	+0.18%	+11.15%	+12.67%	+14.28%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-21	1.2604	1.2604	+0.17%	+10.20%	--	+21.03%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-21	1.2605	1.2605	+0.17%	+10.21%	+17.40%	+26.05%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-21	1.2361	1.2361	+0.17%	+9.78%	+16.00%	+23.61%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.0748	1.0848	+0.17%	+10.78%	+11.53%	+8.51%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-21	1.6405	1.6405	+0.16%	+13.60%	+16.74%	+64.05%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-21	1.5892	1.5892	+0.16%	+13.15%	+15.34%	+58.92%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-21	1.1684	1.1684	+0.16%	+6.44%	+10.96%	+16.84%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-19	1.5167	1.5167	+0.16%	+26.40%	+14.27%	+16.39%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-21	1.1565	1.1565	+0.16%	+6.07%	--	+10.30%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.5007	1.5007	+0.15%	+26.01%	+13.12%	+50.07%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-21	2.024	2.403	+0.10%	+31.34%	-16.16%	+163.06%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-19	1.1071	1.1071	+0.09%	+8.12%	+11.47%	+14.20%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-21	1.0272	1.0272	+0.09%	+2.89%	+4.67%	+2.72%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-21	1.0450	1.0450	+0.09%	+3.31%	+5.94%	+4.50%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-21	1.0450	1.0450	+0.09%	+3.31%	+5.94%	+4.50%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.1682	1.1682	+0.09%	+35.07%	+20.00%	+16.82%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.0974	1.0974	+0.08%	+7.84%	+10.55%	+9.74%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-19	1.1479	1.1479	+0.08%	+34.38%	+18.21%	+14.79%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-21	1.1592	1.1592	+0.08%	+5.85%	+12.00%	+15.92%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-21	1.1773	1.1773	+0.08%	+6.21%	--	+13.87%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-21	1.1774	1.1774	+0.08%	+6.22%	+13.16%	+17.74%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-21	1.1103	1.1103	+0.07%	+13.35%	+13.87%	+11.03%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-21	1.9842	1.9842	+0.07%	+26.20%	-9.29%	+0.00%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-21	2.2903	2.2903	+0.07%	+26.45%	+4.46%	+15.43%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-21	2.0331	2.0331	+0.07%	+26.97%	-7.59%	+103.31%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-21	1.1557	1.1557	+0.06%	+6.17%	+12.21%	+11.31%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-21	1.1669	1.1669	+0.06%	+6.38%	+12.89%	+16.69%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-20	1.0101	1.0101	+0.05%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-20	1.0745	1.0745	+0.05%	+2.39%	+6.22%	+7.45%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-16	1.2383	1.2383	+0.04%	+0.69%	-1.36%	+23.83%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-21	1.0037	1.0037	+0.04%	+8.09%	+10.67%	+0.37%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.0103	1.0103	+0.04%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-21	1.5256	1.5256	+0.04%	+5.48%	+12.01%	+52.56%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-16	1.3021	1.3021	+0.04%	+1.06%	+0.19%	+30.21%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-20	1.0864	1.0864	+0.04%	+2.69%	+7.19%	+8.64%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-21	1.5014	1.5014	+0.03%	+5.11%	+10.89%	+10.40%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-21	1.7218	1.7218	+0.03%	+61.07%	+41.40%	+72.18%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-19	1.3221	1.3221	+0.02%	+27.55%	--	+32.21%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-19	1.3027	1.3027	+0.02%	+28.16%	--	+30.27%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-21	1.0200	1.0200	+0.01%	+2.92%	+4.76%	+2.00%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-19	1.4236	1.4236	+0.01%	+41.34%	+26.23%	+42.36%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-21	1.225	1.560	+0.00%	+54.09%	+22.75%	+60.11%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-21	1.185	1.520	+0.00%	+54.70%	+24.21%	+56.75%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-19	1.0974	1.0974	+0.00%	+11.32%	+12.16%	+14.50%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.0872	1.0872	+0.00%	+11.03%	+11.18%	+8.72%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.1025	1.1025	+0.00%	+7.96%	+11.11%	+10.25%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-19	1.1125	1.1125	+0.00%	+8.25%	+12.06%	+12.05%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-21	1.3513	1.3513	+0.00%	+37.79%	--	+35.13%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-21	1.3637	1.3637	+0.00%	+38.62%	--	+36.37%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-21	1.3932	1.8932	-0.01%	+42.51%	+3.24%	+96.40%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-19	1.1039	1.1039	-0.02%	+6.12%	--	+10.39%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-19	1.0943	1.0943	-0.02%	+5.80%	--	+9.43%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-21	1.264	1.264	-0.08%	+5.33%	-1.33%	+26.40%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-21	1.203	1.203	-0.08%	+4.52%	-3.68%	-5.65%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-21	1.0947	1.0947	-0.12%	+32.71%	+12.28%	+9.47%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-21	1.0757	1.0757	-0.13%	+32.04%	+10.74%	+7.57%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-19	1.3125	1.3125	-0.15%	+31.47%	--	+31.25%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-21	1.9170	1.9170	-0.16%	+30.55%	+21.09%	+91.70%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-21	1.3818	1.3818	-0.17%	+17.95%	+34.18%	+38.18%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-21	1.8141	1.8141	-0.17%	+29.50%	+18.21%	+81.41%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-21	3.188	4.885	-0.25%	+29.38%	+11.74%	+668.47%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-21	1.2058	1.2058	-0.43%	+22.04%	--	+20.58%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-21	1.1962	1.1962	-0.43%	+21.29%	--	+19.62%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-21	1.9822	2.0452	-0.46%	+68.18%	+176.92%	+107.83%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-21	2.0166	2.0796	-0.46%	+68.85%	+180.25%	+111.31%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-21	1.7956	1.7956	-0.51%	+43.01%	-15.17%	+79.56%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-21	1.7980	1.7980	-0.51%	--	--	+12.28%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-21	0.7188	0.7188	-0.53%	+45.30%	-10.23%	-28.12%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-21	0.6883	0.6883	-0.53%	+44.15%	-12.36%	-31.17%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-21	1.4360	1.4360	-0.54%	+72.89%	+43.79%	+43.60%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-21	1.4640	1.4640	-0.54%	+73.58%	+45.51%	+46.40%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-21	2.400	2.455	-0.62%	+48.79%	+33.63%	+152.49%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-21	1.735	1.735	-0.63%	+47.28%	+15.28%	-1.03%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-21	1.724	1.724	-0.63%	+47.22%	+14.70%	-1.65%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-21	2.502	2.557	-0.64%	+49.37%	+35.17%	+163.00%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-21	1.765	1.765	-0.68%	+48.07%	+16.81%	+76.50%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-21	5.075	5.075	-0.88%	+4.23%	-25.66%	+407.50%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	正常
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-21	1.4276	1.4276	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-21	1.4312	1.4312	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-21	1.1417	1.1417	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-21	1.1389	1.1389	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-21	1.2645	1.2645	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-21	1.2610	1.2610	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-20	1.945	1.945	+3.73%	+68.98%	+138.07%	+94.50%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-20	1.923	1.923	+3.72%	+67.95%	--	+122.83%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-21	1.4520	1.4520	+1.12%	+19.41%	+30.56%	+45.20%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-21	0.9243	0.9243	+1.06%	+17.51%	+26.32%	-7.57%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-21	0.9158	0.9158	+1.06%	+17.27%	+25.54%	-8.42%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-21	1.2011	1.2011	+0.83%	+81.71%	+9.98%	+20.11%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-21	1.7511	1.7511	+0.79%	+75.46%	--	+75.11%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-21	1.7442	1.7442	+0.79%	+75.10%	--	+74.42%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-21	1.2146	1.2146	+0.35%	+28.42%	+30.03%	+21.46%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-21	1.2189	1.3639	+0.35%	+28.58%	+30.32%	+39.36%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-20	$1.3640	$1.3640	+0.17%	+30.50%	--	+36.40%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-20	1.4678	1.4678	+0.11%	+29.77%	+36.81%	+46.78%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-20	1.3738	1.3738	+0.10%	+26.78%	--	+37.38%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-20	1.3829	1.3829	+0.10%	+27.10%	--	+38.29%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-20	$2.4595	$2.4595	-0.13%	+32.25%	+32.49%	+145.95%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-20	$2.4595	$2.4595	-0.13%	+32.25%	+32.49%	+145.95%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-20	$1.0072	$1.0072	-0.17%	+5.23%	-0.72%	+0.72%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-20	$1.0476	$1.0476	-0.18%	+5.65%	+0.48%	+4.76%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-20	2.5790	2.5790	-0.20%	+28.78%	+37.00%	+157.90%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-20	1.0319	1.0319	-0.24%	+2.48%	+2.63%	+3.19%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-20	1.0634	1.0634	-0.24%	+2.89%	+3.89%	+6.34%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-20	$2.4453	$2.4453	-0.53%	+15.07%	+22.18%	+144.53%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-20	2.5068	2.5068	-0.59%	+12.06%	+26.33%	+150.68%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-20	2.3264	2.3264	-0.60%	+10.94%	+22.60%	+132.64%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-20	$1.4051	$1.4051	-0.97%	+21.96%	+42.64%	+40.51%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-20	$1.4018	$1.4018	-0.97%	+21.96%	+42.30%	+40.18%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-20	1.4268	1.4268	-1.03%	+18.77%	+47.43%	+42.68%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-20	1.3989	1.3989	-1.03%	+18.06%	+44.89%	+39.89%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-20	1.349	1.349	-1.75%	+132.99%	--	+47.43%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-20	1.365	1.515	-1.80%	+133.73%	+49.02%	+41.56%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-20	$4.5619	$4.5619	-1.88%	+19.19%	--	+36.76%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-20	4.3926	4.3926	-1.94%	+15.22%	+109.27%	+107.00%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-20	4.5014	4.5014	-1.95%	+16.08%	+113.24%	+350.14%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-20	4.4283	4.4283	-1.95%	+15.46%	+110.47%	+108.59%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-20	$1.4959	$1.4959	-2.02%	+13.10%	--	+49.59%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-20	1.4561	1.4561	-2.08%	+10.04%	--	+15.51%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-20	1.4442	1.4442	-2.09%	+9.72%	--	+44.42%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-20	1.4582	1.4582	-2.09%	+10.15%	--	+45.82%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-20	1.9071	1.9071	-2.23%	+13.21%	--	+90.71%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-20	1.4043	1.4043	-2.46%	+12.34%	--	+40.43%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-21	2.7470	2.7470	+3.96%	+81.18%	--	+174.70%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-21	2.7367	2.7367	+3.95%	+80.81%	--	+173.67%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-21	2.1685	2.1685	+3.73%	+62.78%	--	+116.85%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-21	2.1615	2.1615	+3.72%	+62.45%	--	+116.15%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-21	1.4631	1.4631	+2.98%	+76.26%	+106.33%	+46.31%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-21	1.4815	1.4815	+2.97%	+76.81%	+108.22%	+48.15%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-21	2.3257	2.3257	+2.62%	+107.24%	--	+132.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-21	2.3059	2.3059	+2.62%	+106.42%	--	+130.59%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-21	1.2398	1.2398	+1.61%	--	--	+23.98%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-21	1.2385	1.2385	+1.60%	--	--	+23.85%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-21	2.5917	2.5917	+1.55%	+56.28%	+7.44%	+159.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-21	2.5396	2.5396	+1.55%	+55.88%	+6.64%	+153.96%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-21	1.2974	1.2974	+1.36%	--	--	+29.74%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-21	1.2990	1.2990	+1.36%	--	--	+29.90%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-21	0.8324	0.8324	+1.04%	+65.98%	+6.42%	-16.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-21	0.8232	0.8232	+1.04%	+65.57%	+5.62%	-17.68%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-21	0.8204	0.8204	+1.03%	+65.34%	+5.13%	+12.49%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-21	1.8190	1.8190	+0.92%	+85.67%	+107.48%	+81.90%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-21	1.8413	1.8413	+0.92%	+86.22%	+109.50%	+84.13%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-21	0.6058	0.6058	+0.60%	+28.59%	+13.21%	-39.42%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-21	0.5908	0.5908	+0.60%	+28.07%	+11.85%	-40.92%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-21	1.3019	1.3019	+0.59%	+35.19%	+22.18%	+30.19%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-21	1.3239	1.3239	+0.59%	+35.45%	+23.00%	+32.39%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-21	0.8063	0.8063	+0.55%	+10.92%	-23.66%	-19.37%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-21	0.7966	0.7966	+0.54%	+10.49%	-24.56%	-20.34%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-21	0.8000	0.8000	+0.54%	+10.63%	-24.25%	-20.00%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-21	1.1335	1.1335	+0.50%	--	--	+13.35%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-21	1.1345	1.1345	+0.50%	--	--	+13.45%	399006 创业板指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-21	1.2820	1.2820	+0.46%	+42.83%	--	+28.20%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-21	1.2897	1.2897	+0.46%	+43.11%	--	+28.97%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-21	1.0115	1.0115	+0.37%	--	--	+1.15%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-21	1.0118	1.0118	+0.37%	--	--	+1.18%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-21	1.0026	1.0026	+0.35%	+40.09%	-12.83%	+0.26%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-21	1.0418	1.0418	+0.34%	+40.63%	-11.79%	+4.18%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-21	1.1400	1.1400	+0.29%	--	--	+14.00%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-21	1.1384	1.1384	+0.28%	--	--	+13.84%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-21	1.0305	1.0305	+0.17%	+27.62%	-8.38%	+3.05%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-21	0.9984	0.9984	+0.17%	+27.12%	-9.48%	-0.16%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-21	1.6490	1.6490	+0.05%	+24.39%	+25.28%	+64.90%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-21	1.6783	1.6783	+0.05%	+24.76%	+26.42%	+67.83%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-21	1.8173	1.8173	+0.05%	+70.91%	--	+81.73%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-21	1.8236	1.8236	+0.05%	+71.25%	--	+82.36%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-21	0.6307	0.6307	+0.02%	+42.72%	-26.88%	-36.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-21	0.6375	0.6375	+0.02%	+43.10%	-26.31%	-36.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-21	1.1666	1.2116	-0.04%	+16.54%	--	+21.31%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-21	1.1646	1.2026	-0.04%	+16.07%	--	+20.38%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-21	1.2782	1.2782	-0.09%	+18.20%	-25.23%	+27.82%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-21	1.3058	1.3058	-0.09%	+18.67%	-24.33%	+30.58%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-21	0.9318	0.9318	-0.18%	+12.43%	-22.33%	-6.82%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-21	0.9574	0.9574	-0.19%	+12.86%	-21.40%	-4.26%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-21	1.1793	1.1793	-0.30%	--	--	+17.93%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-21	1.1787	1.1787	-0.30%	--	--	+17.87%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-21	1.5759	1.5759	-0.32%	--	--	+57.59%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-21	1.5738	1.5738	-0.32%	--	--	+57.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-21	1.0571	1.0571	-0.36%	+19.26%	+29.55%	+5.71%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-21	1.0452	1.0452	-0.36%	+18.79%	--	+26.43%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-21	1.0198	1.0198	-0.40%	--	--	+1.98%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-21	1.0179	1.0179	-0.40%	--	--	+1.79%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-21	1.0766	1.0766	-0.57%	+0.87%	-12.45%	+7.66%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-21	1.1106	1.1106	-0.57%	+1.28%	-11.39%	+11.06%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-21	1.0997	1.1717	-0.58%	+8.37%	--	+17.44%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-21	1.0978	1.1671	-0.58%	+8.15%	--	+16.97%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-21	1.2087	1.2087	-0.62%	+8.03%	+20.44%	+20.87%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-21	1.2196	1.2196	-0.62%	+8.28%	+21.34%	+21.96%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-21	1.8817	1.8817	-0.75%	+45.38%	--	+88.17%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-21	1.8886	1.8886	-0.75%	+45.67%	--	+88.86%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-21	2.0861	2.0861	-1.24%	-0.88%	-28.10%	-33.57%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-21	2.1096	2.1096	-1.24%	-0.64%	-27.56%	+110.96%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-21	1.4003	1.4003	-1.49%	+5.12%	+36.11%	+40.03%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-21	1.3918	1.3918	-1.49%	+5.01%	+35.69%	+39.18%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期	认购
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-21	1.4847	1.4847	+2.07%	+66.43%	+41.33%	+48.47%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-21	1.4986	1.4986	+2.06%	+66.81%	+42.37%	+49.86%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-21	1.1600	1.1600	+1.72%	--	--	+16.00%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-21	1.1602	1.1602	+1.72%	--	--	+16.02%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-21	1.9080	1.9080	+1.32%	+69.34%	--	+90.80%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-21	1.9250	1.9250	+1.32%	+70.02%	--	+92.50%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-21	1.5743	1.5743	+1.07%	+47.45%	+36.47%	+57.43%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-21	1.5447	1.5447	+1.07%	+47.16%	+35.60%	+54.47%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-21	1.2039	1.2039	+0.80%	+36.90%	--	+20.39%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-21	1.2171	1.2171	+0.80%	+37.46%	--	+21.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-21	1.4292	1.4292	+0.73%	--	--	+42.92%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-21	1.4244	1.4244	+0.72%	--	--	+42.44%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-21	1.9685	1.9685	+0.60%	+36.01%	+19.15%	+96.85%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-21	1.9463	1.9463	+0.59%	+35.47%	--	+22.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-21	1.1513	1.1513	+0.37%	+29.65%	+18.54%	+15.13%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-21	1.1567	1.1567	+0.36%	+29.81%	+18.90%	+15.67%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-21	1.250	1.374	+0.16%	+26.12%	--	+29.84%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-21	1.263	1.713	+0.16%	+26.61%	+33.55%	+85.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-21	1.4768	1.4768	+0.14%	+33.07%	+44.28%	+47.68%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-21	1.4948	1.4948	+0.13%	+33.60%	+46.02%	+49.48%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-21	1.6109	1.6109	+0.10%	+24.62%	+20.05%	+61.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-21	1.5828	1.5828	+0.09%	+24.31%	+19.14%	+58.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-21	1.1784	1.1784	+0.08%	--	--	+17.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-21	1.1003	1.1003	+0.05%	+29.48%	+19.70%	+10.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-21	1.0905	1.0905	+0.04%	+29.22%	+18.95%	+9.05%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-21	1.0690	1.0690	+0.02%	+1.40%	+5.75%	+6.90%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-21	1.3467	1.3467	-0.85%	+14.97%	--	+34.67%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-21	1.3349	1.3349	-0.85%	+14.51%	--	+33.49%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-21	1.5134	1.5134	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-21	1.5156	1.5156	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-21	1.5561	1.5561	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-21	1.5534	1.5534	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-21	1.1797	1.1797	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-21	1.2873	1.2873	+2.60%	+55.79%	--	+28.73%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-21	1.2791	1.2791	+2.59%	+55.38%	--	+27.91%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-21	1.2611	1.2611	+0.45%	--	--	+26.11%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-21	1.2628	1.2628	+0.45%	--	--	+26.28%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-21	2.3716	2.3716	+0.19%	+30.52%	--	+38.29%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-21	2.3718	2.8798	+0.19%	+30.51%	+31.77%	+209.22%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-21	2.3478	2.8558	+0.19%	+29.99%	--	+28.55%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-01-21	1.2116	1.2116	+0.07%	+19.91%	+44.12%	+21.16%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-21	1.2528	1.2528	+0.07%	+20.39%	+46.03%	+25.28%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-21	1.7051	1.7051	+1.26%	+62.36%	--	+70.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-21	1.6935	1.6935	+1.26%	+61.95%	--	+69.35%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-21	1.0834	1.0834	+1.13%	+43.76%	+20.87%	+8.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-21	1.1216	1.1216	+1.13%	+44.91%	+23.81%	+12.16%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-21	2.2504	2.5154	+1.07%	+41.50%	--	+51.58%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-21	2.2196	2.4846	+1.07%	+40.94%	+45.49%	+51.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-21	1.0705	1.0705	+0.38%	--	--	+7.05%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-21	1.0719	1.0719	+0.37%	--	--	+7.19%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-21	0.7891	0.7891	+0.33%	+29.59%	+15.81%	-21.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-21	0.7581	0.7581	+0.32%	+28.56%	+13.05%	-24.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-21	1.3549	1.3549	+0.17%	+27.40%	--	+35.49%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-21	1.3406	1.3406	+0.16%	+26.89%	--	+34.06%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-21	1.5860	1.7959	-0.07%	+21.74%	+24.42%	+16.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-21	1.6212	1.8311	-0.07%	+22.23%	+25.92%	+91.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-21	0.9887	0.9887	-0.20%	+17.60%	--	+20.00%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-21	1.0026	1.0026	-0.21%	+18.06%	+9.13%	+0.26%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-21	0.9859	0.9859	-0.21%	+17.59%	+7.81%	-1.41%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-21	1.4147	1.4147	+3.28%	--	--	+41.47%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-21	1.4134	1.4134	+3.27%	--	--	+41.34%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-21	1.0046	1.0046	+1.56%	--	--	+0.46%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-21	1.0054	1.0054	+1.56%	--	--	+0.54%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-21	1.6633	1.6633	+1.17%	+32.60%	--	+66.33%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-21	1.6588	1.6588	+1.17%	+32.33%	--	+65.88%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-21	2.2633	2.2633	+1.07%	+42.22%	--	+36.59%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-21	1.2674	1.2674	+0.41%	+30.50%	--	+26.74%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-21	1.2703	1.2703	+0.41%	+30.77%	--	+27.03%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-21	1.264	1.324	+0.16%	--	--	+3.46%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-21	1.6305	1.6305	-0.07%	+22.84%	--	+21.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片50ETF	2026-01-21	1.8575	1.8575	+4.19%	+88.16%	--	+85.75%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2026-01-21	1.2311	1.2311	+3.94%	+68.78%	+91.76%	+23.11%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2026-01-21	1.9451	1.9451	+2.81%	+118.40%	+93.12%	+94.51%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-21	1.0972	1.0972	+2.63%	--	--	+9.72%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
517850	张江ETF	2026-01-21	1.2784	1.2784	+2.56%	+54.12%	+31.74%	+27.84%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-21	1.6539	1.6539	+1.89%	--	--	+65.39%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2026-01-21	1.3410	1.3410	+1.69%	--	--	+34.10%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2026-01-21	1.0522	1.0522	+1.60%	+60.69%	+7.30%	+5.22%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-01-21	1.2577	1.2577	+1.55%	+30.45%	--	+25.77%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2026-01-21	1.0427	1.0427	+1.46%	--	--	+4.27%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2026-01-21	1.6144	1.6144	+1.24%	+37.31%	--	+61.44%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2026-01-21	1.0041	1.0041	+1.12%	+72.14%	+7.32%	+0.41%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2026-01-21	1.1073	1.1073	+1.04%	+39.35%	+45.49%	+10.73%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-21	1.4411	1.4411	+0.99%	--	--	+44.11%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-21	1.3463	1.3463	+0.62%	+38.39%	+28.66%	+34.63%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-21	1.1691	1.1691	+0.62%	+29.97%	+42.89%	+16.91%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2026-01-21	0.8071	0.8071	+0.57%	+12.04%	-23.97%	-19.29%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2026-01-21	0.9659	0.9659	+0.54%	+31.29%	+36.83%	-3.41%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2026-01-21	1.0724	1.0724	+0.49%	+46.38%	+21.71%	+7.24%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-21	0.8599	0.8599	+0.31%	--	--	-14.01%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-01-21	1.2135	1.2855	+0.08%	+21.11%	--	+29.13%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2026-01-21	0.9553	0.9553	+0.06%	--	--	-4.47%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-21	1.5993	1.5993	+0.06%	+26.99%	+28.84%	+59.93%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-01-21	1.6688	1.6688	+0.05%	+80.41%	--	+66.88%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-21	0.3742	0.3742	-0.03%	+14.50%	-40.25%	-62.58%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2026-01-21	1.1379	1.2239	-0.04%	+17.63%	--	+23.19%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-21	1.4965	1.4965	-0.08%	+13.56%	+33.12%	+49.65%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-21	0.9393	0.9393	-0.11%	--	--	-6.07%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-01-21	1.3856	1.3856	-0.19%	+13.60%	-22.90%	+38.56%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2026-01-21	1.2464	1.2464	-0.32%	--	--	+24.64%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2026-01-21	0.6495	0.6495	-0.34%	+43.54%	-29.53%	-35.05%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2026-01-21	0.9674	1.0774	-0.38%	+20.54%	+31.20%	+9.35%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2026-01-21	1.2532	1.2532	-0.44%	+28.48%	--	+25.32%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-21	1.0605	1.0605	-0.61%	+1.25%	-12.14%	+6.05%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2026-01-21	1.2869	1.2869	-0.66%	+8.81%	--	+28.69%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2026-01-21	2.0240	2.0240	-0.79%	+48.65%	--	+102.40%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-01-21	1.9469	1.9469	-1.13%	+10.29%	+25.80%	+94.69%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-01-21	0.7739	3.0956	-1.31%	-0.74%	-29.21%	+209.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2026-01-21	1.3624	1.5584	-1.58%	+5.72%	+39.32%	+57.68%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-21	1.5637	1.5637	+3.50%	+56.51%	--	+56.37%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-21	1.4814	1.4814	+2.30%	--	--	+48.14%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-21	1.6116	1.6116	+1.24%	--	--	+61.16%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-21	1.1480	1.1480	+1.13%	--	--	+14.80%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-21	1.5327	1.5327	+1.11%	+47.59%	--	+53.27%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-21	0.9836	0.9836	+1.10%	--	--	-1.64%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-21	1.2197	1.2197	+0.84%	+41.19%	+26.93%	+21.97%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-01-21	1.9441	1.9441	+0.64%	+38.91%	+19.93%	+94.41%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-01-21	1.2869	1.2869	+0.44%	+33.51%	--	+28.69%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2026-01-21	1.0080	1.0080	+0.42%	--	--	+0.80%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
515800	800ETF	2026-01-21	1.3096	1.4216	+0.39%	+32.30%	+26.91%	+46.68%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-21	1.0455	1.0455	+0.34%	+31.69%	+31.10%	+4.55%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-01-21	1.3975	1.3975	+0.27%	+29.05%	+21.18%	+39.75%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-21	1.4228	1.4228	+0.12%	+28.98%	--	+42.28%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-21	1.4082	1.4082	+0.09%	+25.90%	+20.74%	+40.82%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2026-01-21	1.0592	1.0592	+0.05%	+31.95%	+21.55%	+5.92%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2026-01-21	1.3453	1.3453	-0.89%	+16.41%	--	+34.53%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集结束	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-21	1.2042	1.2042	+0.48%	--	--	+20.42%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-01-21	1.0912	1.1722	-0.61%	+9.40%	--	+17.32%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-21	1.4588	1.4588	+1.05%	+42.96%	--	+45.88%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-21	111.5102	111.5102	+0.00%	+1.05%	+3.89%	+11.49%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-21	112.5356	112.5356	+0.00%	+1.20%	+4.35%	+12.52%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-21	0.2893	1.087%	1.26%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-21	0.2893	1.087%	1.26%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-21	0.2893	1.087%	1.26%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-21	0.3556	1.323%	1.50%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-21	0.3556	1.323%	1.50%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-21	0.3217	1.175%	1.35%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-21	0.2799	1.025%	1.19%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-21	0.2781	1.038%	1.19%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-21	0.3439	1.281%	1.44%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-21	0.3380	1.253%	1.40%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-21	0.2718	1.009%	1.16%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-21	0.2719	1.010%	1.16%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-21	0.2842	1.057%	1.21%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-21	0.3056	1.131%	1.27%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-21	0.3253	1.202%	1.34%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-21	0.3719	1.375%	1.51%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-21	0.3069	1.136%	1.27%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-21	0.3763	1.355%	1.21%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-21	0.4411	1.598%	1.46%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-21	0.3760	1.348%	1.21%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-22)	净赎回上限 (2026-01-22)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-21	0.3044	1.126%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-21	0.3720	1.365%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-21	0.3754	1.355%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-22)	净赎回上限 (2026-01-22)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-21	0.1987	0.669%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-21	0.3603	1.267%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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