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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-17	3.125	3.125	-1.30%	+34.24%	+35.40%	+21.03%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-17	3.181	3.181	-1.30%	+34.79%	+37.05%	+218.10%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-17	3.101	3.101	-1.30%	+33.95%	+34.77%	+20.10%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-17	1.0829	1.0829	-2.39%	-6.84%	-12.73%	+8.29%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-17	1.0369	1.0369	-2.39%	-7.39%	-14.28%	+3.69%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-17	1.825	1.825	-2.67%	+18.05%	+1.50%	-12.76%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-17	1.839	1.839	-2.70%	+18.26%	+2.00%	-12.09%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-17	1.874	1.874	-2.70%	+18.76%	+3.31%	+87.40%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-17	1.852	2.109	-2.78%	+32.76%	+58.00%	+19.03%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-17	1.906	2.163	-2.80%	+33.19%	+59.85%	+125.71%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-17	0.8533	0.8533	-3.37%	+28.34%	+30.33%	-11.69%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-17	0.8133	0.8133	-3.39%	+22.04%	+23.94%	-18.67%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-17	1.7034	1.7034	-4.61%	+33.11%	+31.36%	+5.91%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-17	1.7336	1.7336	-4.61%	+33.64%	+32.99%	+73.36%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-17	1.6875	1.6875	-4.61%	+32.82%	+30.58%	+4.92%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-17	2.192	2.192	-4.65%	+33.01%	+37.69%	+119.20%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-17	1.245	1.245	-6.95%	+14.64%	+12.77%	+24.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-17	1.298	1.298	-1.82%	-6.01%	-13.29%	-20.76%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-17	1.323	1.323	-1.85%	-5.63%	-12.15%	+32.30%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-17	1.290	1.290	-1.90%	-6.32%	-13.71%	-21.25%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-17	0.5529	0.5529	-2.26%	-12.70%	-22.10%	-44.71%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-17	0.5644	0.5644	-2.29%	-12.36%	-21.18%	-43.56%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-17	1.586	1.827	-3.17%	+16.19%	-8.96%	+77.37%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-17	3.890	3.890	-8.64%	+136.62%	+133.35%	+115.87%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-17	3.990	3.990	-8.65%	+138.07%	+137.36%	+299.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-17	3.921	3.921	-8.67%	+137.21%	+134.51%	+117.59%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-17	1.0834	1.0834	-5.22%	+59.89%	+83.16%	+8.34%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-17	1.1285	1.1285	-5.22%	+61.19%	+87.61%	+12.85%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-17	0.9917	1.0323	+0.25%	-6.36%	+1.45%	+3.04%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-17	1.0021	1.0427	+0.25%	-6.11%	+2.34%	+4.10%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-17	1.0414	1.0794	+0.07%	+0.27%	+8.04%	+8.08%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-17	1.0536	1.0916	+0.07%	+0.54%	+9.16%	+9.31%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-17	1.1512	1.1512	+0.06%	+0.11%	+7.40%	+15.12%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-17	1.1807	1.1807	+0.06%	+0.51%	+8.70%	+18.07%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-17	1.0816	1.2775	+0.06%	+0.83%	+8.13%	+10.25%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-17	1.0906	1.3155	+0.06%	+1.23%	+9.48%	+12.06%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-17	1.1669	1.1669	+0.05%	+0.30%	+8.00%	+14.93%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-17	1.2664	1.2914	+0.05%	+2.16%	+16.58%	+29.25%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-17	1.2585	1.2835	+0.04%	+2.05%	+16.33%	+28.46%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-17	1.2633	1.2883	+0.04%	+2.00%	--	+13.32%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-17	1.2672	1.2862	+0.04%	+2.15%	--	+7.87%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-17	1.1553	1.1553	+0.03%	+1.66%	+7.66%	+15.53%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-17	0.8691	1.9409	+0.03%	+1.45%	+9.54%	+105.21%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-17	0.8691	0.8691	+0.03%	+1.45%	--	+2.79%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-17	1.1674	1.1674	+0.03%	+1.76%	+7.97%	+16.74%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-17	1.1728	1.1728	+0.03%	+1.96%	+8.63%	+17.28%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-17	1.1864	1.2984	+0.03%	+1.26%	+9.51%	+31.95%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-17	1.1887	1.3407	+0.03%	+1.67%	+10.73%	+37.53%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-17	1.1888	1.2678	+0.03%	+1.79%	+8.76%	+18.85%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-17	1.0593	1.0593	+0.03%	+3.25%	--	+5.93%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-17	1.0660	1.0660	+0.03%	+3.55%	--	+6.60%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-17	1.1644	1.2434	+0.03%	+1.58%	+8.17%	+25.07%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-17	1.2006	1.2796	+0.02%	+1.98%	+9.45%	+28.79%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-17	1.0317	1.0927	+0.02%	+1.43%	+7.10%	+9.51%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-17	1.0371	1.1011	+0.02%	+1.79%	+7.87%	+10.39%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-17	1.0378	1.0895	+0.02%	+0.87%	+6.74%	+9.15%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-17	1.0413	1.0513	+0.02%	+1.65%	--	+5.15%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-17	1.0488	1.1005	+0.02%	+1.27%	+8.03%	+10.29%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-17	1.0512	1.0612	+0.02%	+1.84%	--	+6.15%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-17	1.0575	1.1109	+0.02%	+1.66%	+8.92%	+11.25%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-17	1.0609	1.1143	+0.02%	+1.76%	+9.14%	+11.60%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-17	1.0725	1.0725	+0.02%	+1.43%	--	+7.25%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-17	1.0786	1.0786	+0.02%	+1.64%	--	+7.86%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-17	1.0066	1.2903	+0.01%	+1.64%	+6.74%	+32.14%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-17	1.0078	1.0078	+0.01%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-17	1.0078	1.0078	+0.01%	--	--	+0.78%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-17	1.0216	1.2941	+0.01%	+2.06%	+7.76%	+33.33%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-17	1.0227	1.2184	+0.01%	+1.75%	+8.43%	+23.86%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-17	1.0230	1.1030	+0.01%	+1.83%	+7.64%	+10.68%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-17	1.0236	1.2005	+0.01%	+2.39%	+8.40%	+21.71%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-17	1.0301	1.2626	+0.01%	+1.55%	+5.27%	+28.57%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-17	1.0339	1.2111	+0.01%	+1.66%	+8.15%	+22.99%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-17	1.0431	1.2089	+0.01%	+1.50%	+7.80%	+22.37%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-17	1.0458	1.0458	+0.01%	+2.82%	--	+4.58%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-17	1.0487	1.2155	+0.01%	+1.61%	+8.06%	+23.10%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-17	1.0511	1.2595	+0.01%	+1.24%	+5.40%	+27.19%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-17	1.0526	1.0526	+0.01%	+1.54%	--	+5.26%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-17	1.0536	1.1766	+0.01%	+1.34%	+7.48%	+18.43%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-17	1.0562	1.3135	+0.01%	+1.52%	+7.77%	+34.94%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-17	1.0571	1.0571	+0.01%	+1.75%	--	+5.71%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-17	1.0660	1.2844	+0.01%	+4.61%	+10.68%	+19.10%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-17	1.0662	1.2455	+0.01%	+0.72%	+7.72%	+26.84%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-17	1.0669	1.2014	+0.01%	+1.68%	+8.79%	+58.77%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-17	1.0673	1.3048	+0.01%	+3.58%	+10.37%	+20.00%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-17	1.0707	1.1113	+0.01%	+1.23%	+7.84%	+11.24%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-17	1.0756	1.0756	+0.01%	+1.43%	--	+1.43%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-17	1.0788	1.0788	+0.01%	+1.63%	--	+5.26%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-17	1.0816	1.0819	+0.01%	+1.59%	--	+8.19%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-17	1.0823	1.1742	+0.01%	+1.50%	+7.65%	+17.92%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-17	1.0838	1.0838	+0.01%	+1.34%	+6.33%	+7.80%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-17	1.0838	1.0838	+0.01%	+1.67%	+8.11%	+8.38%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-17	1.0838	1.0838	+0.01%	+1.68%	--	+6.85%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-17	1.0844	1.1294	+0.01%	+1.97%	+9.23%	+13.03%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-17	1.0872	1.1422	+0.01%	+1.87%	+8.36%	+11.24%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-17	1.0929	1.0929	+0.01%	+1.43%	+8.74%	+9.29%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-17	1.0958	1.2430	+0.01%	+0.90%	+6.78%	+25.30%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-17	1.1026	1.1046	+0.01%	+1.36%	+5.63%	+10.46%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-17	1.1088	1.1328	+0.01%	+1.95%	+8.14%	+13.35%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-17	1.1114	1.1134	+0.01%	+1.56%	+6.28%	+7.64%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-17	1.1172	1.4579	+0.01%	+0.88%	+6.75%	+46.35%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-17	1.1181	1.1181	+0.01%	+0.66%	+3.12%	+11.81%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-17	1.1388	1.1388	+0.01%	+1.44%	--	+6.60%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-17	1.1390	1.4797	+0.01%	+1.28%	--	+3.57%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-17	1.1396	1.4803	+0.01%	+1.30%	+8.06%	+48.79%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-17	1.1453	1.1453	+0.01%	+1.65%	+7.62%	+14.53%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-17	1.1461	1.2933	+0.01%	+1.29%	+8.07%	+30.52%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-17	1.1625	1.1625	+0.01%	+1.15%	+5.25%	+12.70%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-17	1.1753	1.1753	+0.01%	+1.35%	+5.87%	+17.53%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-17	1.1794	1.1794	+0.01%	+1.25%	+5.45%	+8.14%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-17	1.1897	1.1957	+0.01%	+1.38%	+6.30%	+19.58%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-17	1.2020	1.2080	+0.01%	+1.49%	+6.61%	+20.81%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-17	1.3376	1.5556	+0.01%	+1.21%	+8.24%	+57.97%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-17	101.8265	1.0183	+0.00%	--	--	+1.83%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-17	1.1836	1.8746	+0.00%	+1.55%	+12.62%	+114.88%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-17	1.1782	1.3572	+0.00%	+1.33%	--	+5.94%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-17	1.1755	1.3545	+0.00%	+1.25%	--	+6.36%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-17	1.0129	1.1673	+0.00%	+0.92%	+6.70%	+59.33%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-17	1.0668	1.0668	+0.00%	+0.60%	+2.57%	+35.79%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-17	1.6795	1.7145	+0.00%	+2.97%	+10.13%	+72.49%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-17	1.8247	1.8597	+0.00%	+3.38%	+11.67%	+87.33%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-17	1.2814	1.4804	+0.00%	+0.81%	+6.95%	+49.91%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-17	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.15%	+4.00%	+23.88%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-17	1.1097	1.2867	+0.00%	+1.51%	+7.94%	+30.87%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-17	1.1693	1.1803	+0.00%	+1.36%	--	+5.64%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-17	1.1557	1.1927	+0.00%	+1.10%	+5.08%	+11.44%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-17	1.1352	1.1782	+0.00%	+0.97%	+4.61%	+18.12%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-07-17	1.1702	1.2132	+0.00%	+1.37%	+5.87%	+21.69%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-17	1.0946	1.2376	+0.00%	+2.07%	+9.00%	+25.60%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-17	1.1095	1.1495	+0.00%	+2.05%	+8.97%	+11.97%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-17	1.1290	1.1290	+0.00%	+0.95%	+4.01%	+12.90%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-17	1.1303	1.1303	+0.00%	+0.80%	+3.57%	+13.03%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-17	1.2012	1.2072	+0.00%	+1.46%	+6.57%	+20.73%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-17	1.2016	1.2076	+0.00%	+1.47%	--	+6.31%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-07-17	1.0781	1.1600	+0.00%	+1.28%	+6.92%	+14.55%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-17	1.0606	1.1455	+0.00%	+1.09%	+6.32%	+14.96%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-17	1.0931	1.2151	+0.00%	+3.05%	+11.13%	+22.72%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-17	1.1375	1.1375	+0.00%	+1.43%	+6.53%	+8.79%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-17	1.1381	1.1381	+0.00%	+1.43%	+6.57%	+13.81%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-17	1.1266	1.1266	+0.00%	+1.24%	+5.94%	+12.66%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-17	1.0806	1.1256	+0.00%	+1.26%	+7.31%	+12.94%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-17	1.0894	1.1344	+0.00%	+1.62%	+7.94%	+13.85%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-17	1.1451	1.1451	+0.00%	+1.64%	+7.61%	+10.14%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-17	1.1335	1.1335	+0.00%	+1.44%	+6.97%	+13.35%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-17	1.1048	1.1288	+0.00%	+1.84%	+7.83%	+12.94%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-17	1.1115	1.1135	+0.00%	+1.54%	+6.22%	+11.35%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-17	1.1120	1.1140	+0.00%	+1.56%	+6.26%	+11.40%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-17	1.0746	1.1152	+0.00%	+1.42%	+8.30%	+11.64%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-17	1.0752	1.1158	+0.00%	+1.43%	+8.31%	+10.56%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-17	1.0756	1.1162	+0.00%	+1.42%	+8.32%	+11.74%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-17	1.0842	1.0842	+0.00%	+1.35%	+6.37%	+8.42%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-17	1.0845	1.0845	+0.00%	+1.38%	+6.40%	+7.86%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-17	1.0795	1.0795	+0.00%	+1.14%	+5.94%	+7.95%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-17	1.0738	1.0738	+0.00%	+1.24%	+5.78%	+7.38%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-17	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.44%	+6.42%	+8.11%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-17	1.0987	1.0987	+0.00%	+1.51%	--	+9.03%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-17	1.1002	1.1002	+0.00%	+1.63%	+9.40%	+10.02%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-17	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.47%	+7.46%	+7.72%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-17	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.29%	--	+2.52%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-17	1.0943	1.0943	+0.00%	+1.93%	--	+9.43%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-17	1.0880	1.0880	+0.00%	+1.72%	--	+8.80%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-17	1.0759	1.0762	+0.00%	+1.38%	--	+7.62%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-17	1.0488	1.0488	+0.00%	+1.27%	--	+4.88%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-17	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.07%	--	+4.39%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-17	1.0422	1.0422	+0.00%	+2.62%	--	+4.22%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-17	1.0146	1.0146	+0.00%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-17	1.0125	1.0125	+0.00%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-17	1.0158	1.0158	+0.00%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-17	1.0176	1.0176	+0.00%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-17	1.1163	1.7893	-0.01%	+1.14%	+11.28%	+93.46%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-17	1.0804	1.0804	-0.01%	+0.90%	+3.47%	+40.08%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-17	1.0199	1.0199	-0.02%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-17	1.0573	1.1440	-0.03%	+1.29%	+12.31%	+14.98%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-17	1.0173	1.0173	-0.03%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-17	1.1056	1.1056	-0.06%	+3.41%	--	+10.56%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-17	1.0727	1.0727	-0.07%	+0.88%	--	+7.27%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-17	1.0555	1.1005	-0.07%	+0.88%	+7.24%	+10.32%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-17	1.0459	1.0859	-0.07%	+0.43%	+6.07%	+8.80%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-17	1.1166	1.1166	-0.07%	+3.82%	--	+11.66%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-17	1.0630	1.0630	-0.08%	+0.48%	--	+6.30%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-17	1.5168	1.7908	-0.10%	+5.50%	+21.54%	+94.23%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-17	1.6074	1.8814	-0.10%	+5.92%	+22.98%	+105.22%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-17	1.4897	1.4897	-0.19%	+5.46%	+15.02%	+48.97%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-17	1.4368	1.4368	-0.19%	+5.04%	+13.65%	+43.68%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-17	1.1268	1.1471	-0.19%	+6.28%	+14.63%	+14.77%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-17	1.1130	1.1333	-0.20%	+5.89%	+13.28%	+13.38%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-17	1.2083	1.2083	-0.21%	+4.81%	+20.81%	+20.83%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-17	1.2066	1.2066	-0.22%	--	--	+0.09%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-17	1.1917	1.1917	-0.22%	+4.38%	+19.36%	+19.17%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-17	1.1088	1.1088	-0.30%	+4.96%	--	+10.88%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-17	1.1004	1.1004	-0.30%	+4.59%	--	+10.04%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-17	1.1272	1.1272	-0.34%	-0.06%	--	+12.72%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-17	1.1406	1.1406	-0.35%	+0.33%	--	+14.06%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-17	0.9964	0.9964	-0.36%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-17	0.9955	0.9955	-0.36%	--	--	-0.45%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-07-17	1.1590	1.2390	-0.37%	+5.22%	+19.25%	+25.13%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-17	1.1032	1.1032	-0.40%	--	--	+3.07%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-17	1.1036	1.1036	-0.41%	+6.79%	+10.28%	+10.36%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-17	1.0915	1.0915	-0.41%	+6.36%	+9.10%	+9.15%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-17	1.0279	1.0279	-0.46%	--	--	+2.79%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-17	1.0248	1.0248	-0.46%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-17	1.0013	1.0013	-0.50%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-17	0.9994	0.9994	-0.50%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-17	1.0779	1.0779	-0.50%	+2.48%	--	+7.79%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-17	1.0905	1.0905	-0.50%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-17	1.0903	1.0903	-0.50%	+2.89%	--	+9.03%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-17	1.0238	1.4607	-0.52%	+6.83%	+15.52%	+55.71%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-17	1.0418	1.4153	-0.53%	+6.40%	+14.10%	+49.45%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-17	1.1180	1.1180	-0.59%	+1.62%	--	+11.80%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-17	1.1300	1.1300	-0.60%	+2.02%	--	+13.00%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-17	1.9654	2.0524	-0.73%	+6.97%	+16.50%	+106.63%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-17	2.2627	2.3497	-0.73%	+7.40%	+17.91%	+136.71%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-17	2.2625	2.2625	-0.73%	--	--	+4.99%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-17	1.1002	1.1002	-0.74%	+3.48%	--	+10.02%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-17	1.1111	1.1111	-0.74%	+3.88%	--	+11.11%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-17	1.1938	1.4868	-0.82%	+4.54%	+14.65%	+53.49%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-17	1.2473	1.5403	-0.83%	+4.97%	+15.95%	+59.19%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-17	1.2469	1.2469	-0.83%	--	--	+3.74%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-17	1.3279	1.3279	-0.84%	+17.50%	--	+25.01%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-17	1.3275	1.3275	-0.84%	--	--	+11.85%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-17	1.3277	1.7790	-0.85%	+17.50%	+26.09%	+97.75%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-17	1.2918	1.7431	-0.85%	+17.02%	+24.69%	+92.31%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-17	0.9803	0.9803	-1.14%	--	--	-1.97%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-17	0.9802	0.9802	-1.14%	--	--	-1.98%	正常
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-17	1.5493	1.5493	-1.26%	--	--	+12.73%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-17	1.5074	2.2575	-1.26%	+22.47%	+30.83%	+177.04%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-17	1.4873	2.1827	-1.26%	+21.98%	+29.29%	+162.32%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-17	2.3147	2.3147	-1.31%	--	--	+6.24%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-17	2.1696	2.4512	-1.31%	+17.04%	+27.55%	+171.03%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-17	2.3143	2.5959	-1.32%	+17.51%	+29.07%	+187.42%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-17	1.1870	1.1870	-1.70%	+10.21%	+20.01%	+18.70%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-17	1.2089	1.2089	-1.71%	+10.64%	+21.46%	+20.89%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-17	1.2085	1.2085	-1.71%	--	--	+5.52%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-17	0.9677	0.9677	+1.63%	--	--	-3.23%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-17	0.9682	0.9682	+1.63%	--	--	-3.18%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.1313	1.1313	+0.07%	+7.09%	+13.33%	+13.13%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-15	0.9979	0.9979	+0.07%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-15	0.9990	0.9990	+0.07%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-15	1.1429	1.1429	+0.07%	+7.37%	+14.26%	+15.11%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-17	1.2481	1.2481	+0.04%	+0.95%	+2.56%	+24.81%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-17	1.3127	1.3127	+0.04%	+1.04%	+3.89%	+31.27%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-15	1.0023	1.0023	+0.03%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.0042	1.0042	+0.03%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-15	1.1007	1.1007	+0.03%	+3.61%	+9.42%	+10.07%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.1120	1.1120	+0.03%	+3.93%	+10.42%	+11.20%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-15	1.1245	1.1245	-0.06%	+10.45%	+16.92%	+17.33%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.1125	1.1125	-0.06%	+10.15%	+15.90%	+11.25%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-17	1.0818	1.0818	-0.08%	+4.37%	+10.46%	+8.18%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-17	1.0817	1.0817	-0.08%	+4.37%	+10.45%	+8.17%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-17	1.0613	1.0613	-0.08%	+3.96%	+9.13%	+6.13%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-17	1.1695	1.1695	-0.11%	+3.86%	+11.66%	+16.95%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-17	1.1571	1.1571	-0.11%	+3.65%	+10.98%	+11.44%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.1067	1.1067	-0.14%	+6.09%	+12.74%	+10.67%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-15	1.1179	1.1179	-0.14%	+6.37%	+13.67%	+15.32%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.1090	1.1090	-0.16%	+3.71%	+8.68%	+10.90%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-17	1.0236	1.0236	-0.17%	+0.85%	+7.02%	+2.36%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-16	1.0951	1.0951	-0.17%	+3.39%	+7.68%	+9.51%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-15	1.3923	1.3923	-0.23%	+43.85%	+65.36%	+39.23%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-17	1.3755	1.3755	-0.23%	+12.60%	+29.64%	+37.55%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-17	1.5393	1.5393	-0.24%	+4.40%	+13.43%	+53.93%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-17	1.5123	1.5123	-0.24%	+4.03%	+12.27%	+11.20%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-17	1.1918	1.1918	-0.26%	+5.33%	+13.58%	+19.18%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-17	1.1777	1.1777	-0.26%	+4.97%	+12.39%	+12.32%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-17	1.1764	1.1764	-0.30%	+6.63%	--	+17.64%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-17	1.1638	1.1638	-0.30%	+6.00%	--	+16.38%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-16	0.9954	0.9954	-0.31%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-16	0.9931	0.9931	-0.32%	--	--	-0.69%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.0726	1.1086	-0.34%	+9.41%	+14.73%	+10.91%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-15	1.0820	1.1220	-0.35%	+9.75%	+15.87%	+16.97%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-17	1.7167	1.7167	-0.36%	+13.78%	+27.94%	+71.67%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-17	1.8210	1.8210	-0.36%	+14.69%	+31.04%	+82.10%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-17	1.1466	1.1466	-0.42%	+1.29%	+11.33%	+14.66%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-17	1.0000	1.0000	-0.42%	+4.47%	+11.25%	+0.00%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-17	1.1666	1.1666	-0.42%	+1.64%	+12.50%	+16.66%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-17	1.1665	1.1665	-0.42%	+1.64%	--	+12.83%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-17	1.1550	1.1550	-0.45%	+5.34%	+15.53%	+15.50%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-17	1.1676	1.1676	-0.45%	+5.69%	+16.76%	+16.76%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-15	1.3811	1.3811	-0.48%	+23.83%	--	+38.11%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-17	1.2003	1.2003	-0.53%	+4.39%	+16.60%	+20.03%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-17	0.9961	0.9961	-0.56%	--	--	-0.39%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-17	0.9923	0.9923	-0.56%	--	--	-0.77%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-17	1.240	1.240	-0.64%	+8.49%	+3.25%	-2.75%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-15	1.4142	1.4142	-0.67%	+24.51%	--	+41.42%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-15	1.1325	1.1325	-0.68%	+13.16%	+18.89%	+19.42%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.1201	1.1201	-0.68%	+12.81%	+17.82%	+12.01%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-17	1.308	1.308	-0.68%	+9.27%	+5.83%	+30.80%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-17	0.9669	1.0169	-0.73%	+4.70%	+5.35%	+1.44%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-17	1.2335	1.2335	-0.73%	+4.60%	--	+18.45%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-17	1.2073	1.2073	-0.74%	+4.19%	+13.94%	+20.73%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-17	1.2335	1.2335	-0.74%	+4.60%	+15.31%	+23.35%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-15	1.1908	1.1908	-0.76%	+29.99%	+33.07%	+19.08%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.2148	1.2148	-0.76%	+30.64%	+35.08%	+21.48%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.3380	1.3380	-0.95%	+34.97%	+36.87%	+33.80%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-15	1.3154	1.3154	-0.96%	+34.29%	+34.82%	+31.54%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-15	1.2193	1.2193	-0.97%	--	--	-3.13%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-15	1.2187	1.2187	-0.98%	+21.88%	--	+21.87%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-15	1.7372	1.7372	-1.00%	+26.60%	+25.89%	+23.16%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.7140	1.7140	-1.00%	+26.16%	+24.50%	+71.40%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-15	1.1989	1.1989	-1.11%	+37.44%	+52.20%	+19.89%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.3226	1.3226	-1.13%	+39.75%	+47.05%	+32.26%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-15	1.2956	1.2956	-1.13%	+39.04%	+44.86%	+29.56%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-17	1.0888	1.0888	-1.18%	+5.73%	+13.65%	+8.88%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.7161	1.7161	-1.21%	+29.37%	+28.07%	+71.61%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-15	1.7426	1.7426	-1.22%	+29.88%	+29.71%	+26.68%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-15	1.0378	1.0378	-1.27%	+37.24%	+38.26%	+3.78%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.0585	1.0585	-1.28%	+37.79%	+39.92%	+5.85%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-17	1.1314	1.1314	-1.30%	+16.53%	+25.74%	+13.14%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-17	1.1303	1.1303	-1.30%	+16.51%	--	+24.24%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-17	1.1045	1.1045	-1.30%	+16.06%	+24.23%	+10.45%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.3015	1.3015	-1.33%	+36.90%	+41.73%	+30.15%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-15	1.2791	1.2791	-1.33%	+36.35%	+40.04%	+27.91%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-17	1.5395	1.5395	-1.36%	+14.92%	+23.70%	+53.95%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-17	1.5315	1.5315	-1.37%	+14.44%	--	+24.63%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-17	4.375	4.375	-1.40%	-9.81%	-24.76%	+337.50%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-17	0.9480	0.9480	-1.45%	--	--	-5.20%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-17	0.9467	0.9467	-1.45%	--	--	-5.33%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-17	1.7978	1.8408	-1.45%	+27.22%	+35.10%	+85.54%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-17	1.8716	1.9146	-1.45%	+27.74%	+36.69%	+93.01%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-17	0.8406	0.8406	-1.51%	-2.49%	-8.10%	-15.94%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-17	0.8177	0.8177	-1.52%	-3.12%	-9.76%	-18.23%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-17	1.4088	1.4088	-1.57%	+25.80%	--	+40.88%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-15	1.6427	1.6427	-1.59%	+29.51%	+27.14%	+26.06%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-15	1.6229	1.6229	-1.59%	+29.10%	+25.90%	+62.29%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-17	1.0493	1.0493	-1.63%	+4.10%	+4.12%	+4.93%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-17	1.6026	1.6026	-1.67%	+8.16%	+16.06%	+60.26%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-17	1.5495	1.5495	-1.68%	+7.73%	+14.68%	+54.95%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-17	1.1948	1.1948	-1.72%	+10.80%	--	+19.48%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-17	1.1866	1.1866	-1.72%	+10.35%	--	+18.66%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-17	0.6975	0.6975	-1.94%	-7.35%	-8.52%	-30.25%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-15	1.6295	1.6295	-1.96%	+49.56%	+62.28%	+62.95%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-17	1.1577	1.4577	-2.13%	+17.94%	--	+27.70%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-17	1.4359	1.4359	-2.16%	+19.48%	+22.76%	+43.59%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-17	1.4747	1.4747	-2.16%	+19.95%	+24.23%	+47.47%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-17	0.8367	0.8367	-2.22%	--	--	-16.33%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-17	0.8358	0.8358	-2.23%	--	--	-16.42%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-17	0.9987	0.9987	-2.30%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-17	0.9983	0.9983	-2.31%	--	--	-0.17%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-17	1.6910	1.6910	-2.41%	-18.23%	-13.16%	+69.10%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-17	1.6620	1.6620	-2.41%	-18.55%	-14.21%	-13.36%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-17	1.6473	1.6473	-2.41%	-18.74%	-14.75%	-14.12%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-17	1.5824	1.5824	-2.51%	+26.00%	+69.28%	+58.24%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-17	1.5583	1.5583	-2.51%	+25.48%	+67.61%	+55.83%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-17	1.6220	1.6220	-2.54%	-16.42%	-14.17%	+62.20%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-17	1.8236	1.8236	-2.54%	-16.75%	-1.17%	-8.09%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-17	1.5784	1.5784	-2.54%	-16.92%	-15.74%	-20.45%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-17	1.7272	1.7272	-2.61%	+30.46%	+70.94%	+72.72%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-17	1.7040	1.7040	-2.61%	+29.95%	+68.86%	+70.40%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-17	0.9812	0.9812	-2.68%	+8.04%	+17.05%	-1.88%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-17	0.9619	0.9619	-2.68%	+7.50%	+15.43%	-3.81%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-17	0.9812	0.9812	-2.69%	+23.65%	+17.95%	-1.88%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-17	0.9623	0.9623	-2.69%	+23.15%	+16.54%	-3.77%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-17	0.7987	0.7987	-2.74%	+62.77%	+24.82%	-20.13%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-17	0.8222	0.8222	-2.74%	+63.75%	+27.08%	-17.78%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-17	3.043	3.043	-2.75%	+97.21%	+60.33%	+70.86%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-17	0.9870	0.9870	-2.75%	--	--	-1.30%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-17	0.9899	0.9899	-2.75%	--	--	-1.01%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-17	3.072	3.072	-2.75%	+97.68%	+61.34%	+67.96%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-17	3.099	3.099	-2.76%	+98.02%	+62.34%	+209.90%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-17	1.8722	1.9352	-2.86%	+8.65%	+161.40%	+96.18%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-17	1.8366	1.8996	-2.87%	+8.21%	+158.26%	+92.56%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-17	0.7758	0.7758	-2.93%	+11.50%	-5.74%	-22.42%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-17	1.2694	1.7694	-2.94%	+13.93%	+14.72%	+78.94%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-17	0.7895	0.7895	-2.94%	+11.95%	-4.60%	-21.05%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-17	1.4717	1.4717	-2.96%	+81.85%	+39.96%	+47.17%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-17	1.4418	1.4418	-2.96%	+80.74%	+37.39%	+44.18%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-17	4.091	4.091	-2.99%	+34.75%	+27.56%	+15.86%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-17	4.208	4.777	-3.00%	+35.65%	+29.96%	+489.47%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-17	4.135	4.135	-3.00%	+35.04%	+28.42%	+17.11%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-17	1.1988	1.4488	-3.06%	+23.02%	+27.26%	+38.88%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-17	1.3199	1.3199	-3.20%	+23.22%	--	+31.99%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-17	1.3337	1.3337	-3.20%	+23.96%	--	+33.37%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-17	1.086	1.421	-3.21%	+28.37%	+30.53%	+43.65%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-17	1.5606	1.5606	-3.28%	+17.77%	+28.94%	-1.81%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-17	1.5840	1.5840	-3.28%	+18.03%	+31.00%	-0.34%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-17	1.120	1.455	-3.28%	+27.85%	+28.88%	+46.38%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-17	1.6059	1.6059	-3.28%	+18.51%	+31.62%	+60.59%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-17	3.333	5.030	-3.31%	+26.68%	+33.86%	+703.42%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-17	1.5193	1.5193	-3.60%	+37.42%	+59.84%	+51.93%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-17	1.4907	1.4907	-3.61%	+36.75%	+57.66%	+49.07%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-17	1.1152	1.1152	-4.13%	+11.29%	--	+11.52%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-17	1.1104	1.1104	-4.13%	+10.82%	--	+11.04%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-17	1.0588	1.0588	-4.21%	--	--	+5.88%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-17	1.0582	1.0582	-4.21%	--	--	+5.82%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-17	1.1282	1.1282	-4.32%	+6.77%	+15.42%	+12.82%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-17	1.1008	1.1008	-4.32%	+6.04%	+13.25%	-8.99%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-17	1.0981	1.0981	-4.32%	+6.09%	+13.28%	-9.22%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-17	1.1077	1.1077	-4.34%	+10.50%	--	+10.77%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-17	1.1013	1.1013	-4.35%	+10.09%	--	+10.13%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-17	2.560	3.193	-4.73%	+34.42%	+21.86%	+240.36%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-17	1.1833	1.1833	-4.74%	+12.80%	+38.01%	+18.33%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-17	1.1551	1.1551	-4.74%	+12.24%	+35.97%	+15.51%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-17	0.8397	0.8397	-5.13%	+20.04%	+1.57%	-16.03%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-17	0.8706	0.8706	-5.13%	+20.75%	+3.42%	-12.94%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-17	0.8704	0.8704	-5.31%	+47.58%	+47.13%	-12.96%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-17	0.8428	0.8428	-5.31%	+46.78%	+44.56%	-15.72%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-17	1.3259	1.3259	-5.44%	+42.10%	+56.99%	+32.59%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-17	1.2955	1.2955	-5.44%	+41.37%	+54.61%	+29.55%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-17	2.619	2.674	-5.49%	+2.63%	+56.08%	+175.53%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-17	1.884	1.884	-5.52%	+0.96%	+50.60%	+7.47%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-17	2.736	2.791	-5.52%	+3.05%	+57.88%	+187.60%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-17	1.870	1.870	-5.56%	+0.86%	+49.84%	+6.67%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-17	1.920	1.920	-5.56%	+1.48%	+52.62%	+92.00%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-17	2.3994	2.4204	-5.68%	+25.78%	+32.08%	+144.73%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-17	2.3739	2.3739	-5.68%	+25.52%	+31.14%	+3.71%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-17	2.3116	2.3116	-5.68%	+24.78%	+28.97%	+2.92%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-17	0.9316	0.9316	-5.75%	+43.65%	+44.12%	-6.84%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-17	1.7285	1.7285	-5.81%	-9.74%	+1.38%	+72.85%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-17	1.7258	1.7258	-5.82%	-10.28%	--	+7.77%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-17	1.7753	1.7753	-5.89%	+23.08%	+14.32%	+77.53%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-17	1.5325	1.5325	-5.91%	+58.15%	+60.14%	+53.25%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-17	1.5657	1.5657	-5.91%	+59.07%	+63.03%	+56.57%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-17	1.886	1.886	-6.08%	+25.90%	+18.39%	+88.60%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-17	2.4779	2.4779	-6.09%	+118.01%	+126.31%	+147.79%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-17	0.8022	4.3046	-6.14%	+50.59%	+41.23%	+530.04%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-17	1.0988	1.0988	-6.17%	+41.27%	+42.85%	+9.88%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-17	0.9905	0.9905	-6.18%	+6.28%	-1.77%	-0.95%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-17	0.9721	0.9721	-6.19%	+5.64%	-3.52%	-2.79%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-17	1.3988	1.3988	-6.21%	-9.77%	+58.76%	+39.88%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-17	1.4289	1.4289	-6.21%	-9.41%	+60.68%	+42.89%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-17	3.336	4.665	-6.24%	+34.03%	+26.36%	+571.07%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-17	1.8111	1.8111	-6.25%	+55.71%	+58.62%	+81.11%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-17	1.7434	1.7434	-6.25%	+54.79%	+55.79%	+74.34%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-17	3.246	3.246	-6.27%	+33.20%	+24.08%	-4.61%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-17	3.274	3.274	-6.27%	+33.52%	+24.91%	-7.12%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-17	2.2946	3.6956	-6.32%	+31.96%	+10.97%	+407.08%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-17	2.126	2.126	-6.43%	+50.78%	+28.15%	+112.60%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-17	2.1279	2.1279	-6.44%	+94.70%	--	+112.79%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-17	2.0899	2.0899	-6.44%	+93.56%	--	+108.99%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-17	2.071	2.071	-6.46%	+49.86%	+25.82%	-11.31%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-17	2.085	2.085	-6.46%	+50.11%	+26.36%	-10.71%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-17	0.6499	0.6499	-6.49%	+18.64%	+29.62%	-35.01%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-17	0.6642	0.6642	-6.49%	+19.12%	+31.19%	-33.58%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-17	2.9882	8.5184	-6.60%	+31.75%	+18.44%	+1722.15%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-17	1.0403	1.0403	-6.62%	--	--	+4.03%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-17	1.0370	1.0370	-6.62%	--	--	+3.70%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-17	9.070	9.320	-6.67%	+81.07%	+93.47%	+989.72%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-17	0.7067	0.7067	-6.76%	-15.26%	-6.35%	-29.77%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-17	0.6898	0.6898	-6.76%	-15.78%	-7.81%	-23.18%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-17	0.6945	0.6945	-6.77%	-15.60%	-7.25%	-22.65%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-17	1.3707	1.3707	-6.81%	+42.28%	+45.88%	+37.07%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-17	1.3484	1.3484	-6.81%	+41.92%	+44.35%	+34.84%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-17	0.6737	0.6737	-6.83%	-10.39%	+2.73%	-32.63%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-17	0.7062	0.7062	-6.83%	-9.67%	+5.21%	-29.38%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-17	1.2197	1.2197	-6.84%	+47.06%	+76.10%	+21.97%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-17	0.7411	0.7411	-6.85%	+25.97%	--	+55.20%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-17	0.7259	0.7259	-6.85%	+25.48%	--	+53.63%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-17	1.1846	1.1846	-6.86%	+46.14%	+72.81%	+18.46%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-17	1.443	1.817	-6.96%	+64.16%	+39.02%	+91.33%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-17	1.476	1.850	-7.05%	+64.73%	+40.57%	+95.40%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-17	1.595	1.595	-7.11%	+32.04%	+2.57%	+59.50%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-17	1.2978	1.2978	-7.11%	+13.42%	--	+29.78%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-17	1.3230	1.3230	-7.11%	+14.11%	--	+32.30%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-17	4.7972	4.7972	-7.13%	+87.95%	+133.37%	+379.72%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-17	4.5267	4.5267	-7.13%	+86.43%	+127.72%	+352.67%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-17	1.3709	1.4782	-7.21%	+46.00%	+54.13%	+49.11%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-17	2.3457	2.3457	-7.21%	+111.02%	+93.84%	+134.57%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-17	0.6820	0.6820	-7.31%	+16.34%	+18.94%	-31.80%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-17	0.6601	0.6601	-7.32%	+15.62%	+16.81%	-33.99%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-17	3.613	3.613	-7.36%	+39.23%	+34.26%	+23.56%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-17	3.696	3.948	-7.37%	+40.11%	+36.74%	+312.99%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-17	3.627	3.627	-7.38%	+39.34%	+34.88%	+24.04%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-17	0.5738	0.5738	-7.44%	+14.74%	+16.04%	-42.62%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-17	1.3194	1.3194	-7.52%	+20.32%	--	+31.94%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-17	1.3038	1.3038	-7.53%	+19.63%	--	+30.38%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-17	2.066	2.445	-7.56%	+4.93%	+6.83%	+168.52%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-17	1.0668	1.0668	-7.65%	+26.43%	+28.47%	+6.68%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-17	1.0281	1.0281	-7.65%	+25.65%	+26.18%	+2.81%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-17	1.1453	1.1453	-7.95%	+44.65%	+26.54%	+14.53%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-17	1.1191	1.1191	-7.95%	+43.77%	+24.26%	+11.91%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-17	1.5406	1.5406	-8.29%	+134.31%	+127.63%	+54.06%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-17	1.5835	1.5835	-8.29%	+135.50%	+131.17%	+58.35%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-17	1.4366	1.4366	-8.30%	+28.61%	+33.76%	+43.66%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-17	1.3852	1.3852	-8.31%	+27.83%	+31.37%	+38.52%	正常
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-17	2.1127	2.1127	-8.31%	+82.37%	+96.68%	+111.27%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-17	2.0974	2.0974	-8.31%	+82.00%	+95.53%	+109.74%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-17	2.1468	2.1468	-8.32%	+83.10%	+99.28%	+114.68%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-17	1.5309	1.5309	-8.43%	+114.38%	+115.89%	+53.09%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-17	1.7021	1.7021	-8.46%	+114.13%	+121.17%	+70.21%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-17	1.7364	1.7364	-8.47%	+114.98%	+123.82%	+73.64%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-17	1.0331	1.0331	-8.61%	--	--	+3.31%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-17	1.0375	1.0375	-8.61%	--	--	+3.75%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-17	0.7961	0.7961	-8.65%	+27.68%	+44.01%	-20.39%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-17	0.8161	0.8161	-8.65%	+28.32%	+46.20%	-18.39%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-17	2.072	2.072	-8.96%	+58.90%	+19.84%	+107.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-17	2.126	2.126	-8.99%	+59.49%	+21.21%	+112.60%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-17	1.1356	1.1356	-9.05%	+44.28%	+39.27%	+13.56%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-17	0.6003	0.6003	-9.13%	-17.82%	-14.80%	-39.97%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-17	2.8432	2.8432	-9.19%	+165.30%	+192.03%	+184.32%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-17	2.7936	2.7936	-9.19%	+164.22%	+188.57%	+179.36%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-17	1.3971	1.3971	-9.30%	--	--	+39.71%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-17	1.3943	1.3943	-9.31%	--	--	+39.43%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-17	1.5268	1.5268	-9.81%	+33.78%	--	+52.68%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-17	1.5423	1.5423	-9.82%	+34.52%	--	+54.23%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-17	1.3090	1.3090	-10.21%	+82.01%	+102.22%	+30.90%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-17	1.2737	1.2737	-10.21%	+81.10%	+99.23%	+27.37%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-17	1.5984	1.5984	-11.12%	+103.41%	+85.04%	+59.84%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-17	1.5683	1.5683	-11.12%	+102.47%	+82.23%	+56.83%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-17	1.0975	1.0975	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-17	1.0923	1.0923	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-17	1.3560	1.3560	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-17	1.3504	1.3504	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-17	1.0444	1.0444	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-17	1.0487	1.0487	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-16	2.5157	2.5157	+0.65%	+12.22%	+34.77%	+151.57%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-16	$2.4729	$2.4729	+0.65%	+18.20%	+41.54%	+147.29%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-16	$2.4729	$2.4729	+0.65%	+18.20%	+41.54%	+147.29%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-16	$1.0543	$1.0543	+0.04%	+3.52%	+6.47%	+5.43%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-16	1.0058	1.0058	+0.03%	-2.07%	+0.16%	+0.58%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-16	$1.0117	$1.0117	+0.03%	+3.11%	+5.18%	+1.17%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-16	1.0385	1.0385	+0.03%	-1.69%	+1.39%	+3.85%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-16	1.5019	1.5019	-0.25%	+35.15%	+42.24%	+50.19%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-16	1.4903	1.4903	-0.25%	+34.81%	+41.26%	+49.03%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-16	$1.5269	$1.5269	-0.25%	+42.30%	+49.51%	+52.69%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-16	1.6040	1.6040	-0.27%	+38.20%	+49.72%	+60.40%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-16	$2.2083	$2.2083	-0.75%	-3.70%	+11.60%	+120.83%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-16	2.1960	2.1960	-0.75%	-8.57%	+6.26%	+119.60%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-16	2.0281	2.0281	-0.76%	-9.48%	+3.12%	+102.81%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-16	1.5448	1.5448	-1.08%	+18.15%	--	+54.48%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-16	1.249	1.399	-1.11%	-5.59%	+89.53%	+29.53%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-16	1.230	1.230	-1.20%	-6.18%	+87.21%	+34.43%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-16	1.2707	1.2707	-1.39%	-6.83%	+4.90%	+27.07%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-16	$1.3164	$1.3164	-1.39%	-1.30%	+12.11%	+31.64%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-16	1.2998	1.2998	-1.40%	-6.27%	+6.78%	+29.98%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-16	$1.3195	$1.3195	-1.40%	-1.29%	+12.11%	+31.95%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-16	$1.7162	$1.7162	-1.53%	+23.15%	--	+71.62%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-16	1.6197	1.6197	-1.53%	+16.80%	--	+28.49%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-16	1.6041	1.6041	-1.53%	+16.46%	--	+60.41%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-16	1.6228	1.6228	-1.54%	+16.92%	--	+62.28%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-16	2.1479	2.1479	-1.61%	+20.05%	+75.20%	+114.79%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-17	1.1035	1.2485	-1.68%	-3.51%	+24.62%	+26.17%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-17	1.0987	1.0987	-1.68%	-3.67%	+24.29%	+9.87%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-16	1.553	1.553	-1.90%	+10.85%	+78.10%	+55.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-16	1.532	1.532	-1.92%	+10.37%	+75.69%	+77.52%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-16	$5.3924	$5.3924	-3.14%	+31.62%	--	+61.65%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-16	5.0688	5.0688	-3.15%	+24.49%	+89.56%	+138.76%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-16	5.1630	5.1630	-3.15%	+25.00%	+92.08%	+416.30%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-16	5.0232	5.0232	-3.15%	+24.25%	+88.42%	+136.72%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-17	0.7229	0.7229	-4.12%	-18.49%	+2.00%	-27.71%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-17	0.7303	0.7303	-4.13%	-18.33%	+2.64%	-26.97%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-17	1.1318	1.1318	-4.35%	-19.01%	+4.33%	+13.18%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-17	1.4644	1.4644	-5.95%	-16.25%	--	+46.44%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-17	1.4572	1.4572	-5.96%	-16.42%	--	+45.72%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-17	0.9935	0.9935	-6.29%	-16.76%	+21.75%	-0.65%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-17	1.4230	1.4230	+0.78%	-9.66%	+41.79%	+42.30%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-17	1.4137	1.4137	+0.78%	-9.75%	+41.36%	+41.37%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-17	0.9564	0.9564	+0.37%	--	--	-4.36%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-17	0.9550	0.9550	+0.36%	--	--	-4.50%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-17	1.1204	1.1584	-0.47%	+3.84%	--	+15.81%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-17	1.1245	1.1695	-0.48%	+4.25%	--	+16.93%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-17	1.0621	1.1339	-0.59%	-1.10%	--	+13.43%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-17	1.0639	1.1394	-0.60%	-0.90%	--	+13.99%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-17	1.0548	1.0548	-1.08%	--	--	+5.48%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-17	1.0546	1.0546	-1.09%	--	--	+5.46%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-17	0.9897	0.9897	-1.35%	--	--	-1.03%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-17	0.9869	0.9869	-1.35%	--	--	-1.31%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-17	1.1072	1.1072	-1.38%	-6.03%	+18.72%	+10.72%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-17	1.1186	1.1186	-1.38%	-5.79%	+19.61%	+11.86%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-17	1.2490	1.2490	-1.50%	+21.29%	--	+24.90%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-17	1.2462	1.2462	-1.50%	+21.05%	--	+24.62%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-17	1.7983	1.7983	-1.51%	-18.08%	-28.91%	+79.83%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-17	1.7760	1.7760	-1.51%	-18.28%	-29.44%	-43.45%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-17	1.4952	1.4952	-1.64%	+8.15%	+7.50%	+49.52%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-17	1.4669	1.4669	-1.65%	+7.82%	+6.54%	+46.69%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-17	0.9017	0.9017	-1.75%	-3.55%	+9.83%	-9.83%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-17	0.8898	0.8898	-1.76%	-3.94%	+8.53%	+7.63%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-17	1.0132	1.0132	-2.45%	-7.90%	-18.94%	+1.32%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-17	1.0472	1.0472	-2.45%	-7.53%	-17.96%	+4.72%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-17	0.8145	0.8145	-2.90%	--	--	-18.55%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-17	0.8148	0.8148	-2.91%	--	--	-18.52%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-17	2.0362	2.0362	-3.02%	+18.96%	+2.09%	+103.62%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-17	2.0805	2.0805	-3.03%	+19.25%	+2.86%	+108.05%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-17	0.6551	0.6551	-3.28%	-13.68%	-27.88%	-34.49%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-17	0.6610	0.6610	-3.28%	-13.47%	-27.33%	-33.90%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-17	0.6518	0.6518	-3.28%	-13.81%	-28.19%	-34.82%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-17	0.8015	0.8015	-3.28%	-18.19%	-23.29%	-19.85%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-17	0.7749	0.7749	-3.29%	-18.53%	-24.22%	-22.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-17	0.6680	0.6680	-3.48%	+30.16%	+4.57%	-33.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-17	0.6652	0.6652	-3.48%	+29.95%	+4.10%	-8.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-17	0.6762	0.6762	-3.48%	+30.47%	+5.36%	-32.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-17	1.2174	1.2174	-3.60%	+9.55%	--	+21.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-17	1.2146	1.2146	-3.60%	+9.33%	--	+21.46%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-17	0.6944	0.6944	-3.76%	-23.56%	--	-30.56%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-17	0.6964	0.6964	-3.76%	-23.41%	--	-30.36%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-17	0.4996	0.4996	-3.90%	-5.50%	-2.21%	-50.04%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-17	0.4862	0.4862	-3.91%	-5.90%	-3.40%	-51.38%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-17	1.2497	1.2497	-4.07%	+19.49%	+24.19%	+24.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-17	1.2721	1.2721	-4.07%	+19.73%	+24.97%	+27.21%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-17	1.6931	1.6931	-4.23%	+36.19%	--	+69.31%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-17	1.7110	1.7110	-4.23%	+36.74%	--	+71.10%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-17	0.8990	0.8990	-4.27%	-5.39%	-12.85%	-10.10%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-17	0.8732	0.8732	-4.28%	-5.76%	-13.88%	-12.68%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-17	2.0651	2.0651	-4.32%	+43.86%	--	+106.51%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-17	2.0747	2.0747	-4.33%	+44.16%	--	+107.47%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-17	0.7845	0.7845	-4.62%	--	--	-21.55%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-17	0.7856	0.7856	-4.63%	--	--	-21.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-17	0.4785	0.4785	-4.95%	+10.43%	-31.16%	-52.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-17	0.4842	0.4842	-4.95%	+10.70%	-30.64%	-51.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-17	1.0855	1.0855	-5.55%	+8.36%	--	+8.55%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-17	1.0833	1.0833	-5.55%	+8.14%	--	+8.33%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-17	1.5177	1.5177	-6.02%	-23.27%	--	+51.77%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-17	1.5244	1.5244	-6.02%	-23.13%	--	+52.44%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-17	1.1880	1.1880	-6.09%	-8.25%	-11.84%	+18.80%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-17	1.1605	1.1605	-6.10%	-8.62%	-12.90%	+16.05%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-17	1.9246	1.9246	-6.49%	+134.59%	+167.68%	+92.46%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-17	1.9517	1.9517	-6.49%	+135.34%	+170.13%	+95.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-17	1.7438	1.7438	-6.60%	+40.08%	+72.70%	+74.38%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-17	1.7673	1.7673	-6.61%	+40.42%	+74.39%	+76.73%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-17	1.1735	1.1735	-6.62%	--	--	+17.35%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-17	1.1713	1.1713	-6.62%	--	--	+17.13%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-17	2.5726	2.5726	-7.11%	+92.89%	--	+157.26%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-17	2.5619	2.5619	-7.11%	+92.51%	--	+156.19%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-17	0.9779	0.9779	-7.74%	+1.51%	+9.91%	-2.21%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-17	1.0182	1.0182	-7.74%	+1.91%	+11.23%	+1.82%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-17	0.9022	0.9022	-7.99%	--	--	-9.78%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-17	0.9014	0.9014	-7.99%	--	--	-9.86%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-17	3.5019	3.5019	-8.00%	+123.75%	--	+250.19%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-17	3.5184	3.5184	-8.00%	+124.20%	--	+251.84%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-17	1.0760	1.0760	+0.01%	+1.24%	+5.12%	+7.60%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-17	1.2610	1.2610	-0.18%	-0.34%	--	+26.10%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-17	1.2475	1.2475	-0.18%	-0.74%	--	+24.75%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-17	0.8824	0.8824	-0.68%	--	--	-11.76%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-17	0.8817	0.8817	-0.69%	--	--	-11.83%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-17	1.0695	1.0695	-2.19%	-23.50%	+20.94%	+6.95%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-17	1.0846	1.0846	-2.20%	-23.20%	+22.39%	+8.46%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-17	1.123	1.303	-2.77%	+9.23%	+22.98%	+22.30%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-17	1.137	1.643	-2.82%	+9.70%	+24.43%	+75.42%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-17	1.1182	1.1182	-3.04%	+24.23%	+35.74%	+11.82%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-17	1.1072	1.1072	-3.04%	+23.99%	+34.91%	+10.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-17	1.1386	1.1386	-3.29%	+12.45%	--	+13.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-17	1.5615	1.5615	-3.34%	+13.53%	+23.54%	+56.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-17	1.5324	1.5324	-3.34%	+13.24%	+22.61%	+53.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-17	0.9665	0.9665	-3.42%	--	--	-3.35%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-17	1.1064	1.1064	-3.83%	+16.18%	+21.78%	+10.64%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-17	1.1007	1.1007	-3.84%	+16.05%	+21.42%	+10.07%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-17	1.4048	1.4048	-3.98%	+25.54%	--	+40.48%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-17	1.3974	1.3974	-3.98%	+25.04%	--	+39.74%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-17	1.9007	1.9007	-5.03%	+25.36%	+24.89%	+19.79%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-17	1.9261	1.9261	-5.03%	+25.86%	+26.38%	+92.61%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-17	1.4156	1.4156	-5.19%	+23.91%	+27.28%	+41.56%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-17	1.4441	1.4441	-5.19%	+24.16%	+28.07%	+44.41%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-17	1.0744	1.0744	-5.69%	+9.63%	+7.81%	+7.44%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-17	1.0607	1.0607	-5.69%	+9.19%	+6.49%	+6.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-17	1.7457	1.7457	-6.14%	+20.76%	--	+74.57%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-17	1.7269	1.7269	-6.14%	+20.27%	--	+72.69%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-17	1.6962	1.6962	-7.86%	+83.41%	+85.72%	+69.62%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-17	1.6783	1.6783	-7.87%	+82.96%	+84.35%	+67.83%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-17	1.1033	1.1033	-8.97%	--	--	+10.33%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-17	1.1020	1.1020	-8.97%	--	--	+10.20%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-17	1.1409	1.1409	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-17	1.5649	1.5649	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-17	1.5610	1.5610	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-17	1.6509	1.6509	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-17	1.6464	1.6464	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-07-17	1.2403	1.2403	+0.15%	-1.19%	+39.96%	+24.03%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-17	1.1972	1.1972	+0.14%	-1.58%	+38.37%	+19.72%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-17	1.0905	1.0905	-0.81%	+4.44%	--	+9.05%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-17	1.0880	1.0880	-0.81%	+4.24%	--	+8.80%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-17	2.4167	2.9247	-2.90%	+25.84%	+33.11%	+215.07%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-17	2.4162	2.4162	-2.90%	+25.83%	--	+40.89%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-17	2.3874	2.8954	-2.90%	+25.33%	--	+30.71%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-17	0.9783	0.9783	-1.70%	--	--	-2.17%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-17	0.9777	0.9777	-1.70%	--	--	-2.23%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-17	0.9305	0.9305	-2.45%	+3.41%	+14.13%	-6.95%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-17	0.9141	0.9141	-2.45%	+2.81%	--	+10.95%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-17	0.9132	0.9132	-2.46%	+3.00%	+12.75%	-8.68%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-17	1.5569	1.7668	-3.16%	+9.38%	+24.56%	+83.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-17	1.5201	1.7300	-3.17%	+8.94%	+23.08%	+11.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-17	1.2653	1.2653	-3.19%	+9.75%	+22.92%	+26.53%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-17	1.2496	1.2496	-3.19%	+9.32%	+21.46%	+24.96%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-17	1.0786	1.0786	-3.42%	--	--	+7.86%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-17	1.0752	1.0752	-3.42%	--	--	+7.52%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-17	0.8136	0.8136	-3.86%	+25.77%	+29.39%	-18.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-17	0.7787	0.7787	-3.86%	+24.77%	+26.33%	-22.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-17	2.0604	2.3254	-4.58%	+17.82%	+34.98%	+38.78%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-17	2.0281	2.2931	-4.58%	+17.35%	+33.36%	+38.59%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-17	0.9647	0.9647	-5.59%	+17.27%	+12.16%	-3.53%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-17	1.0027	1.0027	-5.59%	+18.22%	+14.88%	+0.27%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-17	1.5402	1.5402	-6.01%	+20.83%	+49.30%	+54.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-17	1.5526	1.5526	-6.01%	+21.14%	+50.42%	+55.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-17	0.9338	0.9338	-6.03%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-17	1.141	1.257	-2.81%	--	--	-2.15%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-17	1.5697	1.5697	-3.16%	+9.94%	--	+16.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-17	0.9658	0.9658	-3.41%	--	--	-3.42%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-17	0.8151	0.8151	-3.86%	--	--	+0.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-17	1.2023	1.2023	-3.92%	+16.46%	--	+20.23%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-17	1.2062	1.2062	-3.93%	+22.56%	--	+25.55%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-17	2.0773	2.0773	-4.58%	+18.42%	--	+25.37%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-17	0.7663	0.7663	-5.36%	--	--	-23.37%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-17	0.7676	0.7676	-5.36%	--	--	-23.24%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-17	0.8848	0.8848	-5.83%	--	--	-11.52%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-17	0.8845	0.8845	-5.83%	--	--	-11.55%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-17	1.3633	1.3633	-6.67%	-2.31%	--	+36.33%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-17	1.3583	1.3583	-6.68%	-2.51%	--	+35.83%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-17	1.5544	1.5544	-6.70%	--	--	+55.44%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-17	1.5515	1.5515	-6.70%	--	--	+55.15%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516370	电力ETF汇添富	2026-07-17	0.9063	0.9063	+1.39%	--	--	-9.37%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-17	1.3866	1.5826	+0.82%	-10.04%	+45.57%	+60.48%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-17	1.1968	1.2791	+0.15%	-0.40%	--	+28.43%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-17	1.8137	1.8137	-0.14%	-9.29%	+25.12%	+81.37%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-17	0.7908	0.7908	-0.49%	-20.73%	--	-20.92%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-17	1.0940	1.1800	-0.50%	+4.60%	+17.36%	+18.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-17	1.5730	1.5730	-0.63%	+21.91%	+30.73%	+57.30%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-07-17	1.1761	1.1761	-1.47%	-5.96%	+20.60%	+17.61%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-17	1.2320	1.2320	-1.60%	+25.51%	--	+23.20%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-17	0.6531	2.6124	-1.61%	-19.12%	-30.64%	+161.24%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-17	0.8798	0.8798	-1.70%	+15.19%	+10.72%	-12.02%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-17	1.4190	1.4190	-1.74%	+9.30%	+8.80%	+41.90%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-17	0.8185	0.9285	-1.86%	-3.63%	+10.25%	-7.48%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-17	0.8195	0.8195	-2.29%	--	--	-18.05%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-17	0.9965	0.9965	-2.67%	-8.04%	-19.07%	-0.35%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-17	0.9413	0.9413	-3.02%	--	--	-5.87%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-17	0.6149	0.6149	-3.06%	--	--	-38.51%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-17	0.8320	0.8320	-3.19%	+20.06%	+1.70%	-16.80%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-17	0.6555	0.6555	-3.49%	-13.68%	-27.78%	-34.45%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-17	0.8078	0.8078	-3.67%	+33.99%	+6.57%	-19.22%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-17	0.4932	0.4932	-3.80%	+9.65%	-33.98%	-50.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-17	0.8354	0.8354	-3.98%	-24.48%	--	-16.46%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-17	0.6918	0.6918	-4.24%	-21.84%	-2.95%	-30.82%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-17	1.2937	1.2937	-4.37%	+21.44%	+30.97%	+29.37%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-07-17	1.4088	1.4088	-4.48%	+40.99%	+58.20%	+40.88%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-17	1.2944	1.2944	-4.53%	-5.87%	-14.06%	+29.44%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-17	2.2433	2.2433	-4.56%	+48.27%	--	+124.33%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-17	0.8373	0.8373	-4.59%	-18.62%	--	-16.27%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-17	0.8074	0.8074	-4.89%	-19.45%	--	-19.26%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-17	0.8769	0.8769	-5.05%	-4.93%	-1.93%	-12.31%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-17	0.8937	0.8937	-5.85%	--	--	-10.63%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-17	1.1650	1.1650	-5.87%	+10.10%	--	+16.50%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-17	1.0935	1.0935	-5.90%	+18.33%	+49.16%	+9.35%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-17	1.3783	1.3783	-6.36%	-23.93%	--	+37.83%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-17	1.2949	1.2949	-6.61%	+40.19%	+42.72%	+29.49%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-17	0.3482	0.3482	-6.82%	-6.27%	-20.95%	-65.18%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-17	1.3850	1.3850	-6.98%	--	--	+38.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-17	1.3085	1.3085	-7.07%	-1.75%	--	+30.85%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-17	0.8235	0.8235	-7.15%	--	--	-17.65%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-17	1.0798	1.0798	-7.31%	--	--	+7.98%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-17	1.7289	1.7289	-7.42%	+62.58%	--	+72.89%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-17	1.4772	1.4772	-7.46%	+101.94%	+125.22%	+47.72%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-17	2.4056	2.4056	-8.25%	+135.27%	--	+140.56%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-17	0.9653	0.9653	-8.42%	--	--	-3.47%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-17	0.8256	0.8256	-8.55%	--	--	-17.44%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-17	0.7891	0.7891	-10.27%	--	--	-21.09%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-17	1.2557	1.2557	-0.19%	-0.16%	+23.39%	+25.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-17	1.0177	1.0177	-0.71%	--	--	+1.77%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-17	0.9056	0.9056	-1.85%	--	--	-9.44%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-17	1.3333	1.3333	-2.90%	+9.72%	--	+33.33%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-17	0.9742	0.9742	-2.93%	+7.41%	+28.91%	-2.58%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-17	1.0804	1.0804	-3.22%	+26.64%	+38.94%	+8.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-17	1.3623	1.3623	-3.49%	+14.12%	+24.17%	+36.23%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-17	1.3502	1.3502	-3.57%	+17.46%	+26.45%	+35.02%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-17	1.2490	1.3610	-4.06%	+17.37%	+27.19%	+39.89%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-17	1.2277	1.2277	-4.18%	+19.23%	--	+22.77%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-17	0.6961	0.6961	-4.54%	--	--	-30.39%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-07-17	1.9043	1.9043	-5.33%	+28.16%	+28.13%	+90.43%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-17	1.0490	1.0490	-5.51%	--	--	+4.90%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-17	1.0739	1.0739	-6.03%	+11.57%	+14.66%	+7.39%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-17	1.2742	1.2742	-6.11%	+2.19%	--	+27.42%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-17	1.7390	1.7390	-7.04%	+68.54%	--	+73.90%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-17	1.0312	1.0312	-7.06%	--	--	+3.12%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-17	1.5405	1.5405	-8.02%	+52.90%	--	+54.05%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-17	1.7242	1.7242	-9.13%	+60.41%	--	+72.42%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-17	1.0586	1.1396	-0.62%	-0.66%	--	+13.81%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-17	1.0346	1.0346	-0.85%	+3.44%	--	+3.46%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-17	1.3040	1.3040	-4.74%	+15.70%	--	+30.40%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-17	112.0666	112.0666	+0.00%	+1.03%	+3.62%	+12.05%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-17	113.1737	113.1737	+0.00%	+1.17%	+4.08%	+13.16%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-17	0.2767	1.030%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-17	0.2767	1.030%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-17	0.2767	1.030%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-17	0.3427	1.273%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-17	0.3427	1.273%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-17	0.2796	1.030%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-17	0.2386	0.878%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-17	0.2430	0.957%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-17	0.3086	1.200%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-17	0.3252	1.211%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-17	0.2580	0.962%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-17	0.2595	0.968%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-17	0.2727	1.017%	1.08%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-17	0.2804	1.032%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-17	0.2997	1.103%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-17	0.3463	1.275%	1.36%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-17	0.2805	1.032%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-17	0.2629	0.906%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-17	0.3285	1.149%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-17	0.2631	0.906%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-20)	净赎回上限 (2026-07-20)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-17	0.2747	1.028%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-17	0.3468	1.267%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-17	0.2627	0.906%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-17)	净赎回上限 (2026-07-17)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-16	0.1637	0.556%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-16	0.3241	1.150%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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