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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-18	1.487	1.487	+1.23%	+41.22%	+29.76%	+48.70%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-18	1.9567	1.9567	+0.78%	+63.26%	+47.76%	+21.66%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-18	1.9388	1.9388	+0.78%	+62.92%	+46.89%	+20.54%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-18	1.9908	1.9908	+0.78%	+63.92%	+49.59%	+99.08%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-18	0.9180	0.9180	+0.56%	+39.94%	+31.99%	-8.20%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-18	0.8756	0.8756	+0.55%	+38.83%	+28.86%	-12.44%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-18	2.621	2.621	+0.50%	+73.58%	+68.34%	+162.10%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-18	1.959	2.216	+0.05%	+44.26%	+69.56%	+25.91%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-18	2.016	2.273	+0.05%	+44.83%	+71.63%	+138.73%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-18	1.1304	1.1304	-0.38%	-0.87%	-11.38%	+13.04%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-18	1.0829	1.0829	-0.39%	-1.46%	-12.96%	+8.29%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-18	2.060	2.060	-0.58%	+33.68%	+12.08%	+106.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-18	2.023	2.023	-0.59%	+33.09%	+10.67%	-3.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-18	2.007	2.007	-0.59%	+32.91%	+10.09%	-4.06%	正常
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-18	3.094	3.094	-0.80%	+37.57%	+34.11%	+19.83%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-18	3.172	3.172	-0.81%	+38.39%	+36.43%	+217.20%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-18	3.117	3.117	-0.83%	+37.86%	+34.76%	+20.72%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-18	4.818	4.818	+3.66%	+222.06%	+170.37%	+381.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-18	4.737	4.737	+3.65%	+220.94%	+167.17%	+162.87%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-18	4.699	4.699	+3.64%	+219.88%	+165.63%	+160.77%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-18	1.913	2.154	-0.57%	+47.04%	+7.29%	+113.94%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-18	0.5541	0.5541	-0.93%	-12.46%	-26.47%	-44.59%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-18	0.5429	0.5429	-0.93%	-12.82%	-27.35%	-45.71%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-18	1.260	1.260	-1.25%	-7.01%	-22.51%	+26.00%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-18	1.236	1.236	-1.28%	-7.42%	-23.61%	-24.54%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-18	1.229	1.229	-1.29%	-7.66%	-23.90%	-24.97%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-18	1.2623	1.2623	+1.28%	+93.22%	+103.14%	+26.23%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-18	1.2125	1.2125	+1.27%	+91.67%	+98.32%	+21.25%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-18	1.2687	1.2687	+0.70%	--	--	+10.77%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-18	1.2691	1.2691	+0.70%	+18.02%	+26.73%	+26.91%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-18	1.2464	1.2464	+0.69%	+17.54%	+25.20%	+24.64%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-18	1.6043	1.6043	+0.56%	--	--	+16.73%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-18	1.5406	2.2360	+0.56%	+27.13%	+33.81%	+171.72%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-18	1.5608	2.3109	+0.56%	+27.62%	+35.47%	+186.85%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-18	1.0219	1.0219	+0.23%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-18	1.0237	1.0237	+0.23%	--	--	+2.37%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-18	1.0471	1.0471	+0.20%	--	--	+4.71%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-18	1.0499	1.0499	+0.20%	--	--	+4.99%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-18	1.0070	1.0070	+0.20%	--	--	+0.70%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-18	1.0069	1.0069	+0.19%	--	--	+0.69%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-18	1.1160	1.1160	+0.18%	+6.66%	--	+11.60%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-18	1.1242	1.1242	+0.18%	+7.04%	--	+12.42%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-18	1.0135	1.0135	+0.18%	--	--	+1.35%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-18	1.0142	1.0142	+0.18%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-18	1.1039	1.1039	+0.13%	+4.43%	--	+10.39%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-18	1.1146	1.1146	+0.13%	+4.85%	--	+11.46%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-18	1.3848	1.3848	+0.11%	+26.25%	--	+30.37%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-18	1.3476	1.7989	+0.10%	+25.73%	+29.83%	+100.62%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-18	1.3844	1.3844	+0.10%	--	--	+16.64%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-18	1.3846	1.8359	+0.10%	+26.23%	+31.37%	+106.23%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-18	1.2720	1.2720	+0.09%	--	--	+5.83%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-18	1.2181	1.5111	+0.09%	+7.97%	+17.27%	+56.61%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-18	1.2723	1.5653	+0.09%	+8.42%	+18.60%	+62.38%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-18	1.1875	1.2665	+0.05%	+2.01%	+9.15%	+18.72%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-18	1.1992	1.2782	+0.05%	+2.21%	+9.88%	+28.64%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-18	1.0216	1.1016	+0.05%	+1.81%	+7.91%	+10.53%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-18	1.0456	1.0856	+0.05%	+0.32%	+6.36%	+8.77%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-18	1.1633	1.2423	+0.04%	+1.81%	+8.57%	+24.95%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-18	101.6502	1.0165	+0.04%	--	--	+1.65%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-18	1.2559	1.2809	+0.04%	+1.79%	+16.84%	+28.19%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-18	1.2607	1.2857	+0.04%	+1.74%	--	+13.09%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-18	1.0374	1.0891	+0.04%	+0.91%	+7.40%	+9.11%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-18	1.0400	1.0500	+0.04%	+1.81%	--	+5.02%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-18	1.0427	1.0427	+0.04%	+1.18%	--	+4.27%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-18	1.0475	1.0475	+0.04%	+1.39%	--	+4.75%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-18	1.0481	1.0998	+0.04%	+1.32%	+8.42%	+10.22%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-18	1.0498	1.0598	+0.04%	+1.96%	--	+6.00%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-18	1.0566	1.1100	+0.04%	+1.61%	+9.18%	+11.16%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-18	1.0802	1.2761	+0.04%	+0.74%	+8.39%	+10.11%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-18	1.0832	1.1238	+0.04%	+2.48%	+9.45%	+12.53%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-18	1.0841	1.0841	+0.04%	--	--	+2.24%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-18	1.0842	1.1248	+0.04%	+2.49%	+9.46%	+12.63%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-18	1.0889	1.3138	+0.04%	+1.13%	+9.76%	+11.88%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-18	1.0946	1.2418	+0.04%	+1.02%	+7.04%	+25.17%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-18	1.1445	1.2917	+0.03%	+1.42%	+8.36%	+30.34%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-18	0.8676	1.9387	+0.03%	+1.49%	+9.64%	+104.85%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-18	0.8676	0.8676	+0.03%	+1.49%	--	+2.61%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-18	1.2636	1.2886	+0.03%	+1.89%	+17.08%	+28.96%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-18	1.2644	1.2834	+0.03%	+1.89%	--	+7.64%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-18	1.2801	1.4791	+0.03%	+0.87%	+7.12%	+49.76%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-18	1.3358	1.5538	+0.03%	+1.27%	+8.41%	+57.76%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-18	1.0054	1.2891	+0.03%	+1.58%	+6.90%	+31.98%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-18	1.0202	1.2927	+0.03%	+2.05%	+7.97%	+33.15%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-18	1.0310	1.0920	+0.03%	+1.35%	+7.37%	+9.43%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-18	1.0398	1.0778	+0.03%	+0.16%	--	+7.91%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-18	1.0517	1.0897	+0.03%	+0.44%	--	+9.12%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-18	1.0526	1.1756	+0.03%	+1.40%	+7.64%	+18.32%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-18	1.0552	1.3125	+0.03%	+1.62%	+8.15%	+34.82%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-18	1.0599	1.1133	+0.03%	+1.70%	+9.40%	+11.49%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-18	1.0650	1.2443	+0.03%	+0.74%	+7.91%	+26.69%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-18	1.0715	1.0715	+0.03%	+1.48%	--	+7.15%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-18	1.0769	1.1588	+0.03%	+1.33%	+7.23%	+14.43%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-18	1.0777	1.0777	+0.03%	+1.68%	--	+5.15%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-18	1.0793	1.1199	+0.03%	+2.27%	+8.98%	+12.13%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-18	1.0837	1.1243	+0.03%	+2.49%	+9.44%	+11.44%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-18	1.0934	1.2364	+0.03%	+2.16%	+9.26%	+25.47%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-18	1.1086	1.2856	+0.03%	+1.56%	+8.23%	+30.74%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-18	1.1498	1.1498	+0.03%	+0.12%	+7.46%	+14.98%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-18	1.1653	1.1653	+0.03%	+0.31%	+8.06%	+14.77%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-18	1.1789	1.1789	+0.03%	+0.52%	+8.75%	+17.89%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-18	1.0178	1.0178	+0.02%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-18	1.0201	1.0201	+0.02%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-18	1.0218	1.2175	+0.02%	+1.74%	+8.69%	+23.75%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-18	1.0331	1.2103	+0.02%	+1.65%	+8.42%	+22.90%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-18	1.0361	1.1001	+0.02%	+1.69%	+8.15%	+10.29%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-18	1.0422	1.2080	+0.02%	+1.48%	+8.03%	+22.26%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-18	1.0476	1.2144	+0.02%	+1.57%	+8.28%	+22.97%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-18	1.0502	1.2586	+0.02%	+1.19%	+5.55%	+27.08%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-18	1.0548	1.0998	+0.02%	+0.76%	+7.52%	+10.25%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-18	1.0560	1.0560	+0.02%	+1.80%	--	+5.60%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-18	1.0595	1.1444	+0.02%	+1.14%	+6.63%	+14.84%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-18	1.0774	1.0774	+0.02%	+1.68%	--	+7.74%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-18	1.0808	1.1727	+0.02%	+1.56%	+7.96%	+17.75%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-18	1.0829	1.1279	+0.02%	+1.97%	+9.43%	+12.87%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-18	1.0861	1.1411	+0.02%	+1.95%	+8.62%	+11.13%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-18	1.0870	1.0870	+0.02%	+1.78%	--	+8.70%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-18	1.0919	1.0919	+0.02%	+1.48%	+8.87%	+9.19%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-18	1.0931	1.0931	+0.02%	+1.99%	--	+9.31%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-18	1.0977	1.0977	+0.02%	+1.56%	--	+8.93%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-18	1.0991	1.0991	+0.02%	+1.68%	+9.54%	+9.91%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-18	1.1034	1.1274	+0.02%	+1.91%	+8.07%	+12.80%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-18	1.1073	1.1313	+0.02%	+2.01%	+8.37%	+13.19%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-18	1.1083	1.1483	+0.02%	+2.15%	+9.28%	+11.85%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-18	1.1375	1.1375	+0.02%	+1.48%	--	+6.48%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-06-18	2.3108	2.3108	+0.02%	--	--	+7.23%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-18	1.1784	1.1784	+0.02%	+1.32%	+5.59%	+8.05%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-18	2.3109	2.3979	+0.01%	+11.17%	+20.55%	+141.76%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-18	2.0079	2.0949	+0.01%	+10.73%	+19.09%	+111.10%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-18	1.0123	1.1667	+0.01%	+1.02%	+6.93%	+59.24%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-18	1.0148	1.0148	+0.01%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-18	1.0165	1.0165	+0.01%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-18	1.0414	1.0414	+0.01%	+2.67%	--	+4.14%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-18	1.0448	1.0448	+0.01%	+2.88%	--	+4.48%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-18	1.0516	1.0516	+0.01%	+1.59%	--	+5.16%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-18	1.0581	1.0581	+0.01%	+3.16%	--	+5.81%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-18	1.0655	1.2000	+0.01%	+1.55%	+8.98%	+58.56%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-18	1.0666	1.0666	+0.01%	+0.62%	+2.63%	+35.76%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-18	1.0750	1.0753	+0.01%	+1.44%	--	+7.53%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-18	1.0762	1.0762	+0.01%	+1.37%	--	+2.45%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-18	1.0763	1.0763	+0.01%	+1.55%	--	+7.63%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-18	1.0788	1.0788	+0.01%	+1.23%	+6.15%	+7.88%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-18	1.0800	1.0800	+0.01%	+0.92%	+3.54%	+40.03%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-18	1.0804	1.0807	+0.01%	+1.65%	--	+8.07%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-18	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.76%	--	+8.27%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-18	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.76%	--	+6.74%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-18	1.0828	1.0828	+0.01%	+1.41%	+6.51%	+7.70%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-18	1.0831	1.1281	+0.01%	+1.55%	+7.89%	+13.20%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-18	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.43%	+6.57%	+8.33%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-18	1.0835	1.0835	+0.01%	+1.45%	+6.59%	+7.76%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-18	1.0892	1.1342	+0.01%	+1.66%	+8.25%	+13.83%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-18	1.1017	1.1037	+0.01%	+1.43%	+5.80%	+10.37%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-18	1.1034	1.1034	+0.01%	+8.24%	--	+10.34%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-18	1.1103	1.1123	+0.01%	+1.62%	+6.45%	+7.54%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-18	1.1105	1.1125	+0.01%	+1.62%	+6.40%	+11.25%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-18	1.1148	1.1148	+0.01%	--	--	+4.16%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-18	1.1167	1.4574	+0.01%	+0.91%	+6.93%	+46.29%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-18	1.1177	1.1177	+0.01%	+0.68%	+3.19%	+11.77%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-18	1.1256	1.1256	+0.01%	+1.29%	+6.09%	+12.56%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-18	1.1284	1.1284	+0.01%	+0.98%	+4.10%	+12.84%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-18	1.1298	1.1298	+0.01%	+0.83%	+3.66%	+12.98%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-18	1.1325	1.1325	+0.01%	+1.54%	+7.18%	+13.25%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-18	1.1346	1.1776	+0.01%	+1.01%	+4.77%	+18.05%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-18	1.1363	1.1363	+0.01%	+1.47%	+6.67%	+8.67%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-18	1.1369	1.1369	+0.01%	+1.49%	+6.72%	+13.69%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-18	1.1381	1.4788	+0.01%	+1.31%	--	+3.49%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-18	1.1386	1.4793	+0.01%	+1.31%	+8.20%	+48.66%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-18	1.1417	1.1620	+0.01%	+9.30%	--	+16.28%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-18	1.1439	1.1439	+0.01%	+1.74%	+7.82%	+10.02%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-18	1.1440	1.1440	+0.01%	+1.73%	+7.82%	+14.40%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-18	1.1540	1.1540	+0.01%	+1.72%	+7.77%	+15.40%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-18	1.1550	1.1920	+0.01%	+1.16%	+5.24%	+11.37%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-18	1.1615	1.1615	+0.01%	+1.21%	+5.38%	+12.60%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-18	1.1660	1.1660	+0.01%	+1.82%	+8.09%	+16.60%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-18	1.1683	1.1793	+0.01%	+1.41%	--	+5.55%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-18	1.1692	1.2122	+0.01%	+1.41%	+6.02%	+21.58%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-18	1.1712	1.1712	+0.01%	+2.01%	+8.75%	+17.12%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-18	1.1742	1.1742	+0.01%	+1.43%	+6.00%	+17.42%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-18	1.1832	1.2952	+0.01%	+1.17%	+9.56%	+31.60%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-18	1.1851	1.3371	+0.01%	+1.58%	+10.77%	+37.11%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-18	1.1886	1.1946	+0.01%	+1.45%	+6.43%	+19.47%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-18	1.2001	1.2061	+0.01%	+1.54%	+6.73%	+20.62%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-18	1.2008	1.2068	+0.01%	+1.56%	+6.76%	+20.69%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-18	1.2004	1.2064	+0.00%	+1.54%	--	+6.21%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-18	1.0223	1.1992	+0.00%	+2.50%	+8.50%	+21.56%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-18	1.0632	1.2816	+0.00%	+4.60%	+10.64%	+18.79%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-18	1.0642	1.3017	+0.00%	+3.57%	+10.33%	+19.65%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-17	1.0921	1.2141	+0.00%	+3.29%	+11.38%	+22.60%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-18	1.1109	1.1129	+0.00%	+1.62%	+6.43%	+11.29%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-18	1.0604	1.1471	+0.00%	+1.86%	+13.02%	+15.31%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-18	1.2112	1.2112	+0.00%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-18	1.2127	1.2127	+0.00%	+5.96%	+21.66%	+21.27%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-18	1.1965	1.1965	+0.00%	+5.53%	+20.22%	+19.65%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-18	1.0730	1.0730	+0.00%	+1.26%	+5.95%	+7.30%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-18	1.0801	1.0801	+0.00%	+1.47%	+6.60%	+8.01%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-18	1.1280	1.1483	+0.00%	+8.90%	--	+14.91%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-18	1.1152	1.1152	+0.00%	+8.66%	--	+11.52%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-18	1.0645	1.0645	+0.00%	+3.46%	--	+6.45%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-18	1.4972	1.4972	-0.02%	+6.15%	+16.69%	+49.72%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-18	1.4444	1.4444	-0.03%	+5.73%	+15.29%	+44.44%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-18	1.0032	1.0438	-0.03%	-6.22%	+2.75%	+4.21%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-18	0.9930	1.0336	-0.03%	-6.46%	+1.85%	+3.17%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-18	1.6237	1.8977	-0.03%	+9.13%	+24.23%	+107.30%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-18	1.5326	1.8066	-0.03%	+8.69%	+22.80%	+96.25%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-18	1.0148	1.0148	-0.04%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-18	1.0129	1.0129	-0.04%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-18	1.1881	1.8791	-0.06%	+2.94%	+13.45%	+115.70%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-18	1.1830	1.3620	-0.06%	+2.73%	--	+6.37%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-18	1.1802	1.3592	-0.06%	+2.63%	--	+6.78%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-18	1.1209	1.7939	-0.06%	+2.52%	+12.09%	+94.26%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-18	1.1060	1.1060	-0.06%	+5.25%	--	+10.60%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-18	1.6860	1.7210	-0.07%	+4.25%	+10.92%	+73.16%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-18	1.8312	1.8662	-0.07%	+4.66%	+12.41%	+87.99%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-18	1.1061	1.1061	-0.07%	--	--	+2.94%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-18	1.0937	1.0937	-0.07%	+4.84%	--	+9.37%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-18	1.0389	1.4758	-0.08%	+9.85%	+17.22%	+58.01%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-18	1.0575	1.4310	-0.09%	+9.41%	+15.82%	+51.70%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-18	1.1421	1.1421	-0.10%	+4.29%	--	+14.21%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-18	1.1302	1.1302	-0.10%	+3.87%	--	+13.02%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-18	1.0295	1.2620	-0.12%	+1.58%	+5.45%	+28.50%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-18	1.0212	1.2207	-0.12%	+1.17%	+4.18%	+23.84%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-18	1.1326	1.1326	-0.14%	+6.64%	--	+13.26%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-18	1.1218	1.1218	-0.14%	+6.22%	--	+12.18%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-18	1.1330	1.1330	-0.25%	+2.52%	--	+13.30%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-18	1.1462	1.1462	-0.25%	+2.94%	--	+14.62%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-18	1.0687	1.0687	-0.36%	+1.41%	--	+6.87%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-18	1.0594	1.0594	-0.37%	+1.01%	--	+5.94%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-18	2.4187	2.4187	-0.37%	--	--	+11.01%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-18	2.2678	2.5494	-0.38%	+28.25%	+32.39%	+183.29%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-18	2.4183	2.6999	-0.38%	+28.77%	+33.98%	+200.33%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-18	1.1794	1.2594	-0.52%	+10.53%	+21.74%	+27.33%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常	申购定投
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-18	1.9049	1.9049	+6.32%	+86.65%	--	+90.49%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-18	1.8866	1.8866	+6.32%	+85.60%	--	+88.66%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-18	1.3627	1.3627	+5.42%	--	--	+36.27%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-18	1.3575	1.3575	+5.41%	--	--	+35.75%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-18	3.5174	3.5174	+5.12%	+279.77%	+238.63%	+251.74%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-18	3.4571	3.4571	+5.11%	+278.24%	+234.57%	+245.71%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-18	0.8080	0.8080	+4.84%	+14.29%	+9.69%	-19.20%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-18	2.5753	2.5753	+4.39%	+146.30%	+127.50%	+157.53%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-18	2.5172	2.5172	+4.39%	+144.84%	+123.20%	+151.72%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-18	2.5351	2.5351	+4.39%	+145.32%	+124.50%	+153.51%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-18	2.664	2.664	+3.86%	+113.29%	+53.63%	+166.40%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-18	1.4840	1.4840	+3.84%	+41.86%	--	+48.40%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-18	2.733	2.733	+3.84%	+114.02%	+55.46%	+173.30%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-18	1.4670	1.4670	+3.84%	+41.03%	--	+46.70%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-18	0.9837	0.9837	+3.41%	+67.58%	+73.65%	-1.63%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-18	1.0080	1.0080	+3.41%	+68.42%	+76.29%	+0.80%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-18	10.918	11.168	+3.36%	+141.87%	+116.46%	+1211.74%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-18	1.7464	1.7464	+3.35%	+66.29%	+56.19%	+74.64%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-18	1.6847	1.6847	+3.34%	+65.30%	+53.39%	+68.47%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-18	1.9234	1.9234	+3.34%	+233.00%	+169.01%	+92.34%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-18	1.9762	1.9762	+3.34%	+234.67%	+173.22%	+97.62%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-18	1.8886	1.8886	+3.28%	+189.62%	+152.28%	+88.86%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-18	2.1024	2.1024	+3.28%	+189.63%	+161.75%	+110.24%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-18	2.1441	2.1441	+3.28%	+190.76%	+164.90%	+114.41%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-18	2.9700	2.9700	+3.13%	+198.97%	+132.72%	+197.00%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-18	1.4337	1.4337	+3.08%	+90.85%	+56.09%	+43.37%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-18	1.4017	1.4017	+3.08%	+89.73%	+53.31%	+40.17%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-18	5.8961	5.8961	+3.06%	+162.14%	+163.05%	+489.61%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-18	5.5673	5.5673	+3.06%	+160.03%	+156.68%	+456.73%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-18	2.0836	2.0836	+2.94%	+203.20%	+129.40%	+108.36%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-18	2.1227	2.1227	+2.94%	+204.59%	+132.93%	+112.27%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-18	1.5949	1.5949	+2.90%	+146.09%	+130.44%	+59.49%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-18	1.5525	1.5525	+2.90%	+144.87%	+127.01%	+55.25%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-18	1.4429	1.4429	+2.86%	+90.53%	+100.65%	+44.29%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-18	1.4021	1.4021	+2.85%	+89.35%	+96.90%	+40.21%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-18	1.8586	1.8586	+2.79%	--	--	+85.86%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-18	1.8555	1.8555	+2.79%	--	--	+85.55%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-18	4.583	4.583	+2.78%	+86.91%	+64.74%	+56.74%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-18	1.4241	1.4241	+2.77%	+93.23%	+62.14%	+42.41%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-18	2.003	2.003	+2.77%	+68.46%	+22.36%	+100.30%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-18	4.601	4.601	+2.77%	+87.03%	+65.50%	+57.35%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-18	4.686	4.938	+2.76%	+88.04%	+67.72%	+423.61%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-18	1.819	2.198	+2.71%	-1.25%	-10.57%	+136.41%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-18	2.5579	2.5579	+2.62%	+143.49%	--	+155.79%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-18	2.5134	2.5134	+2.61%	+142.05%	--	+151.34%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-18	1.5733	1.6806	+2.55%	+84.65%	+64.85%	+71.12%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-18	1.0969	1.0969	+2.52%	+76.78%	+65.69%	+9.69%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-18	1.8288	1.8288	+2.34%	+96.54%	+84.69%	+82.88%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-18	1.7908	1.7908	+2.33%	+95.40%	+81.40%	+79.08%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-18	3.784	3.784	+2.27%	+61.85%	+42.10%	+11.20%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-18	3.886	5.215	+2.26%	+62.80%	+44.68%	+681.71%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-18	1.943	2.317	+2.26%	+123.08%	+90.86%	+157.23%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-18	1.899	2.273	+2.26%	+122.11%	+88.58%	+151.79%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-18	3.539	3.539	+2.25%	+139.28%	+82.80%	+98.71%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-18	3.815	3.815	+2.25%	+62.13%	+42.99%	+8.23%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-18	0.9774	0.9774	+2.25%	+77.90%	+61.63%	-2.26%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-18	2.324	2.324	+2.24%	+57.67%	+46.26%	+132.40%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-18	1.0089	1.0089	+2.24%	+78.85%	+64.50%	+0.89%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-18	3.572	3.572	+2.23%	+139.89%	+83.93%	+95.30%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-18	3.603	3.603	+2.21%	+140.20%	+85.05%	+260.30%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-18	1.2776	1.2776	+2.18%	+56.72%	+45.21%	+27.76%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-18	1.2319	1.2319	+2.18%	+55.80%	+42.61%	+23.19%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-18	1.6068	1.6068	+2.13%	+87.97%	+85.16%	+57.33%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-18	1.5705	1.5705	+2.13%	+89.67%	+86.25%	+57.05%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-18	1.493	1.493	+2.05%	-11.13%	+15.47%	-14.83%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-18	2.541	2.541	+2.05%	+93.97%	+33.74%	+154.10%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-18	2.494	2.494	+2.05%	+93.18%	+31.96%	+6.81%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-18	0.9494	4.6869	+2.03%	+91.80%	+63.21%	+645.65%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-18	2.477	2.477	+2.02%	+92.76%	+31.34%	+6.08%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-18	1.521	1.521	+2.01%	-10.63%	+16.91%	+52.10%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-18	1.482	1.482	+2.00%	-11.20%	+14.79%	-15.46%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-18	1.2140	1.2140	+1.97%	--	--	+21.40%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-18	2.069	2.124	+1.97%	-9.81%	+18.91%	+117.67%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-18	1.2105	1.2105	+1.97%	--	--	+21.05%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-18	2.161	2.216	+1.93%	-9.43%	+20.32%	+127.16%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-18	2.8045	4.2055	+1.93%	+67.54%	+30.96%	+519.77%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-18	1.7225	1.7225	+1.87%	+90.35%	+70.78%	+72.25%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-18	0.5934	0.5934	+1.87%	-12.05%	-16.02%	-40.66%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-18	0.5664	0.5664	+1.87%	-12.75%	-18.01%	-43.36%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-18	1.6950	1.6950	+1.87%	+89.87%	+68.99%	+69.50%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-18	2.0491	2.0491	+1.84%	+102.58%	+79.67%	+104.91%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-18	2.1276	2.1276	+1.84%	+103.79%	+82.92%	+112.76%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-18	1.5017	1.5017	+1.84%	+37.15%	--	+50.17%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-18	0.6886	0.6886	+1.82%	+42.69%	+31.26%	-31.14%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-18	1.7364	1.7364	+1.77%	+123.76%	+63.94%	+73.64%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-18	1.7018	1.7018	+1.76%	+122.43%	+60.91%	+70.18%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-18	1.2734	1.2734	+1.76%	+72.95%	+59.63%	+27.34%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-18	1.5499	1.5499	+1.75%	+40.12%	--	+54.99%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-18	1.5793	1.5793	+1.75%	+40.97%	--	+57.93%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-18	0.9316	0.9316	+1.69%	+96.42%	+42.51%	-6.84%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-18	0.8180	0.8180	+1.69%	+44.42%	+35.10%	-18.20%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-18	0.9585	0.9585	+1.69%	+97.59%	+45.10%	-4.15%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-18	0.8992	0.8992	+1.68%	+60.95%	--	+90.31%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-18	0.9178	0.9178	+1.68%	+61.61%	--	+92.21%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-18	0.7921	0.7921	+1.68%	+43.52%	+32.68%	-20.79%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-18	3.6182	9.1484	+1.66%	+68.50%	+39.62%	+2106.31%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-18	1.1585	1.1585	+1.60%	-15.46%	+25.23%	+15.85%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-18	1.1344	1.1344	+1.59%	-15.80%	+23.72%	+13.44%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-18	1.4277	1.4277	+1.52%	-15.44%	--	-10.85%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-18	1.4293	1.4293	+1.52%	-14.93%	-20.01%	+42.93%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-18	0.7642	0.7642	+1.50%	+46.96%	+48.45%	-23.58%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-18	0.7807	0.7807	+1.50%	+47.55%	+50.22%	-21.93%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-18	2.5085	2.5085	+1.37%	+123.53%	+128.59%	+150.85%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-18	1.5785	1.5785	+1.30%	+29.28%	+31.33%	+57.85%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-18	1.5374	1.5374	+1.29%	+28.77%	+29.77%	+53.74%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-18	2.8167	2.8377	+1.25%	+59.03%	+49.21%	+187.30%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-18	2.7872	2.7872	+1.25%	+58.70%	+48.14%	+21.77%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-18	2.7154	2.7154	+1.25%	+57.76%	+45.68%	+20.90%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.3643	1.3643	+1.20%	+49.73%	+45.57%	+36.43%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.3412	1.3412	+1.20%	+49.12%	+43.83%	+34.12%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-16	1.6561	1.6561	+1.20%	+58.98%	+60.85%	+65.61%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-18	2.0292	2.0292	+1.19%	+49.84%	+24.88%	+102.92%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-16	1.6694	1.6694	+1.15%	+34.69%	+27.35%	+28.11%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.6496	1.6496	+1.14%	+34.27%	+26.10%	+64.96%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-16	1.3843	1.3843	+0.98%	+37.18%	--	+38.43%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-18	1.8629	1.9059	+0.87%	+36.56%	+39.12%	+92.26%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-18	1.9387	1.9817	+0.87%	+37.11%	+40.76%	+99.93%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-18	0.8520	0.8520	+0.82%	+10.52%	+9.54%	-5.11%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-18	0.8667	0.8667	+0.81%	+10.97%	+10.69%	-13.87%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-18	0.8464	0.8464	+0.81%	+10.31%	+8.99%	-5.74%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-18	1.2406	1.2406	+0.74%	--	--	+24.06%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-18	1.2455	1.2455	+0.74%	--	--	+24.55%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-16	1.3637	1.3637	+0.72%	+48.00%	+58.31%	+36.37%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.3545	1.3545	+0.71%	+49.80%	+48.85%	+35.45%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.3274	1.3274	+0.71%	+49.05%	+46.63%	+32.74%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-16	1.2387	1.2387	+0.65%	+49.26%	+54.74%	+23.87%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-18	1.2855	1.5355	+0.60%	+36.52%	+32.13%	+48.92%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.7977	1.7977	+0.59%	+39.71%	+30.90%	+79.77%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-16	1.8249	1.8249	+0.59%	+40.28%	+32.58%	+32.66%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-16	1.3691	1.3691	+0.55%	+26.94%	--	+36.91%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-16	1.3988	1.3988	+0.54%	+26.15%	--	+39.88%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.0945	1.0945	+0.52%	+50.34%	+42.46%	+9.45%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.1160	1.1160	+0.52%	+50.95%	+44.17%	+11.60%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-16	1.2763	1.2763	+0.50%	--	--	+27.63%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-16	1.2765	1.2765	+0.50%	--	--	+1.41%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.2216	1.2216	+0.47%	+38.22%	+34.85%	+22.16%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.2457	1.2457	+0.47%	+38.92%	+36.91%	+24.57%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-18	1.6457	1.6457	+0.43%	+59.05%	+69.96%	+64.57%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-16	1.3946	1.3946	+0.43%	+29.13%	--	+39.46%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-18	1.6152	1.6152	+0.43%	+58.28%	+67.62%	+61.52%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.1392	1.1392	+0.40%	+16.16%	+19.23%	+13.92%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.3997	1.3997	+0.39%	+46.98%	+40.22%	+39.97%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.3766	1.3766	+0.39%	+46.23%	+38.13%	+37.66%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-16	1.1515	1.1515	+0.39%	+16.51%	+20.30%	+21.43%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-18	1.0839	1.0839	+0.35%	+8.28%	+6.90%	+8.39%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-18	2.705	3.338	+0.33%	+48.88%	+23.30%	+259.64%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-18	3.565	5.262	+0.31%	+42.43%	+41.75%	+759.34%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.7863	1.7863	+0.31%	+35.55%	+27.02%	+78.63%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-18	0.9767	0.9767	+0.31%	--	--	-2.33%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-16	1.8099	1.8099	+0.30%	+36.03%	+28.43%	+28.32%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-18	0.9764	0.9764	+0.30%	--	--	-2.36%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-18	1.6601	1.6601	+0.29%	+12.02%	+19.20%	+66.01%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-18	1.6056	1.6056	+0.29%	+11.58%	+17.77%	+60.56%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-18	1.0941	1.0941	+0.25%	+6.54%	+11.48%	+9.41%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-18	1.0942	1.0942	+0.25%	+6.55%	+11.49%	+9.42%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-18	1.0738	1.0738	+0.24%	+6.13%	+10.14%	+7.38%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-18	0.9556	0.9556	+0.23%	+45.05%	+10.40%	-4.44%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-18	1.0212	1.0212	+0.23%	+7.80%	+13.28%	+2.12%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-18	0.9903	0.9903	+0.22%	+45.91%	+12.41%	-0.97%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-18	1.1702	1.1702	+0.21%	+31.34%	+16.93%	+17.02%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-18	1.1490	1.1490	+0.21%	+30.54%	+14.82%	+14.90%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-18	4.449	5.018	+0.18%	+48.30%	+35.89%	+523.23%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.1215	1.1215	+0.18%	+5.24%	+10.06%	+12.15%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.1077	1.1077	+0.17%	+4.92%	+9.05%	+10.77%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.1159	1.1259	+0.17%	+12.34%	+15.99%	+12.66%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-16	1.1292	1.1392	+0.17%	+12.69%	+17.13%	+18.78%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-18	1.5310	1.5310	+0.16%	+5.99%	+13.32%	+12.57%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-18	4.327	4.327	+0.16%	+47.33%	+33.34%	+22.54%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-18	1.5578	1.5578	+0.16%	+6.36%	+14.54%	+55.78%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-18	4.374	4.374	+0.16%	+47.67%	+34.25%	+23.87%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-18	1.0633	1.0633	+0.16%	--	--	+6.33%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-18	1.0661	1.0661	+0.16%	--	--	+6.61%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.0048	1.0048	+0.16%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.0064	1.0064	+0.16%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-18	1.6653	1.6653	+0.16%	+39.86%	+81.90%	+66.53%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-18	1.6905	1.6905	+0.15%	+40.44%	+83.71%	+69.05%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.1309	1.1309	+0.14%	+7.67%	+13.00%	+13.09%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-16	1.1423	1.1423	+0.14%	+7.96%	+13.92%	+15.05%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.1142	1.1142	+0.08%	+4.72%	+10.54%	+11.42%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.0103	1.0103	+0.08%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.1031	1.1031	+0.07%	+4.40%	+9.53%	+10.31%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.0122	1.0122	+0.07%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.0034	1.0034	+0.04%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.0042	1.0042	+0.04%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-18	1.2291	1.2291	+0.02%	+8.07%	+19.63%	+22.91%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-18	1.1830	1.1830	+0.02%	+6.83%	+12.80%	+12.83%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-18	1.1969	1.1969	+0.02%	+7.20%	+14.01%	+19.69%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-18	1.2469	1.2469	+0.02%	+1.14%	+1.46%	+24.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-18	1.3114	1.3114	+0.02%	+1.27%	+2.83%	+31.14%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-18	1.0352	1.0352	+0.01%	+2.66%	+7.53%	+3.52%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-18	1.270	1.270	+0.00%	+10.72%	+4.53%	-0.39%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	--	募集结束
027792	汇添富资源精选混合A	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	--	募集结束
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-18	1.2383	1.2383	-0.01%	+15.76%	+23.83%	+23.83%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-18	1.2253	1.2253	-0.01%	+15.38%	+22.53%	+22.53%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-18	1.1790	1.1790	-0.02%	+3.19%	+13.61%	+17.90%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-18	1.1789	1.1789	-0.02%	+3.20%	--	+14.02%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-18	1.1591	1.1591	-0.02%	+2.84%	+12.42%	+15.91%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-16	1.1408	1.1408	-0.03%	+13.25%	+18.25%	+19.03%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.1288	1.1288	-0.04%	+12.94%	+17.22%	+12.88%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-18	1.3478	1.3478	-0.05%	+40.19%	+53.79%	+34.78%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-18	1.3162	1.3162	-0.05%	+39.49%	+51.50%	+31.62%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-18	1.0874	1.0874	-0.06%	+8.54%	+13.09%	+8.74%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-18	1.1937	1.1937	-0.06%	+23.89%	+32.09%	+19.37%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-18	1.1925	1.1925	-0.07%	+23.87%	--	+31.07%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-18	1.1657	1.1657	-0.07%	+23.39%	+30.49%	+16.57%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-18	0.9861	1.0361	-0.07%	+7.08%	+7.08%	+3.45%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-18	1.338	1.338	-0.07%	+11.50%	+7.04%	+33.80%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-16	1.1351	1.1351	-0.08%	+9.09%	+15.34%	+17.09%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.1239	1.1239	-0.08%	+8.80%	+14.40%	+12.39%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-18	1.1669	1.1669	-0.20%	+4.16%	+11.75%	+16.69%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-18	1.1547	1.1547	-0.20%	+3.95%	+11.08%	+11.21%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-18	1.2601	1.2601	-0.21%	+8.00%	+17.89%	+26.01%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-18	1.2600	1.2600	-0.21%	+7.99%	--	+20.99%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-18	1.2337	1.2337	-0.21%	+7.56%	+16.49%	+23.37%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-18	1.1587	1.1587	-0.26%	+19.94%	+13.49%	-4.21%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-18	1.158	1.493	-0.26%	+42.26%	+31.14%	+51.35%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-18	0.7306	0.7306	-0.26%	-1.32%	-7.93%	-26.94%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-18	1.1872	1.1872	-0.26%	+20.76%	+15.66%	+18.72%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-18	1.122	1.457	-0.27%	+42.75%	+32.78%	+48.41%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-18	1.1560	1.1560	-0.27%	+19.98%	+13.52%	-4.43%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-18	1.1998	1.4998	-0.39%	+24.88%	--	+32.34%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-18	0.9370	0.9370	-0.48%	+39.10%	+11.59%	-6.30%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-18	0.9210	0.9210	-0.49%	+38.56%	+10.26%	-7.90%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-18	1.6490	1.6490	-0.56%	-13.61%	-16.85%	+64.90%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-18	1.8546	1.8546	-0.56%	-13.95%	-4.23%	-6.53%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-18	1.6054	1.6054	-0.56%	-14.12%	-18.38%	-19.09%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-18	1.4387	1.4387	-0.64%	+37.67%	--	+43.87%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-18	1.4531	1.4531	-0.64%	+38.50%	--	+45.31%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-18	1.2965	1.7965	-0.67%	+22.06%	+10.31%	+82.76%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-18	1.2486	1.2486	-0.70%	+17.37%	--	+24.86%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-18	1.2568	1.2568	-0.70%	+17.85%	--	+25.68%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-18	1.7411	1.7411	-0.80%	+32.38%	+46.04%	+9.54%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-18	1.7158	1.7158	-0.80%	+32.11%	+43.76%	+7.95%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-18	1.7647	1.7647	-0.80%	+32.92%	+46.75%	+76.47%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-18	1.5892	1.5892	-0.97%	+21.34%	--	+29.33%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-18	1.5966	1.5966	-0.97%	+21.82%	+30.46%	+59.66%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-18	2.1793	2.2423	-1.00%	+29.65%	+202.58%	+128.36%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-18	2.1385	2.2015	-1.01%	+29.13%	+198.99%	+124.21%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-18	0.9258	0.9258	-1.21%	--	--	-7.42%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-18	0.9248	0.9248	-1.21%	--	--	-7.52%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-18	1.8213	1.8213	-1.24%	+45.41%	+82.70%	+82.13%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-18	1.7974	1.7974	-1.24%	+44.83%	+80.46%	+79.74%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-18	1.8190	1.8190	-1.30%	+17.78%	+28.26%	+81.90%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-18	1.7158	1.7158	-1.31%	+16.84%	+25.21%	+71.58%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-18	0.7944	0.7944	-1.49%	-3.12%	-15.58%	-20.56%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-18	0.8162	0.8162	-1.50%	-2.51%	-14.03%	-18.38%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-18	1.6139	1.6139	-1.52%	-20.77%	-19.94%	+61.39%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-18	1.5868	1.5868	-1.52%	-21.09%	-20.90%	-17.28%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-18	1.5730	1.5730	-1.52%	-21.27%	-21.41%	-18.00%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-18	1.3564	1.3564	-1.78%	+13.43%	+26.22%	+35.64%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-18	4.135	4.135	-1.78%	-12.87%	-31.66%	+313.50%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-18	1.0402	1.0402	-1.79%	+37.32%	+21.55%	+4.02%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-18	1.0602	1.0602	-1.80%	+37.87%	+23.01%	+6.02%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-18	1.1710	1.1710	-2.04%	+8.04%	--	+17.10%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-18	1.1589	1.1589	-2.05%	+7.40%	--	+15.89%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-18	1.0158	1.0158	-2.20%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-18	1.0123	1.0123	-2.21%	--	--	+1.23%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-18	1.2398	1.2398	-2.32%	+29.00%	--	+23.98%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-18	1.2330	1.2330	-2.32%	+28.49%	--	+23.30%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-18	1.0048	1.0048	-2.46%	+15.06%	+15.95%	+0.48%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-18	0.9854	0.9854	-2.46%	+14.47%	+14.36%	-1.46%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-18	0.9661	0.9661	-2.64%	--	--	-3.39%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-18	0.9659	0.9659	-2.65%	--	--	-3.41%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-18	0.8560	0.8560	-4.62%	--	--	-14.40%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-18	0.8554	0.8554	-4.63%	--	--	-14.46%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-18	1.5616	1.5616	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-18	1.5556	1.5556	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-18	1.2033	1.2033	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-18	1.1988	1.1988	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-18	1.2096	1.2096	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-18	1.2148	1.2148	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-18	0.8882	0.8882	+2.08%	-12.56%	+2.20%	-11.18%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-18	1.3170	1.3170	+1.95%	-12.38%	--	+31.70%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-18	1.3108	1.3108	+1.94%	-12.55%	--	+31.08%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-17	1.4835	1.4835	+1.16%	+34.99%	+34.22%	+48.35%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-17	$1.4142	$1.4142	+1.11%	+39.18%	+34.38%	+41.42%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-17	1.3843	1.3843	+1.09%	+31.81%	+27.37%	+38.43%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-17	1.3948	1.3948	+1.09%	+32.15%	+28.26%	+39.48%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-17	$1.0555	$1.0555	-0.06%	+3.93%	+6.02%	+5.55%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-17	$1.0132	$1.0132	-0.06%	+3.53%	+4.73%	+1.32%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-17	1.0426	1.0426	-0.08%	-1.32%	+1.28%	+4.26%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-17	1.0101	1.0101	-0.08%	-1.70%	+0.05%	+1.01%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-17	$5.7020	$5.7020	-0.24%	+46.85%	--	+70.93%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-17	5.4744	5.4744	-0.26%	+39.41%	+109.11%	+447.44%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-17	5.3762	5.3762	-0.26%	+38.84%	+106.30%	+153.24%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-17	5.3287	5.3287	-0.26%	+38.58%	+105.11%	+151.12%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-17	$2.3387	$2.3387	-0.26%	+14.37%	+33.90%	+133.87%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-17	$2.3387	$2.3387	-0.26%	+14.37%	+33.90%	+133.87%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-17	2.3857	2.3857	-0.28%	+8.56%	+27.91%	+138.57%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-17	1.072	1.222	-0.65%	-4.46%	+56.27%	+11.18%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-17	1.057	1.057	-0.66%	-5.03%	+54.31%	+15.52%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-17	$1.7548	$1.7548	-0.94%	+32.40%	--	+75.48%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-17	1.6452	1.6452	-0.96%	+25.16%	--	+64.52%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-17	1.6639	1.6639	-0.96%	+25.65%	--	+66.39%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-17	1.6608	1.6608	-0.97%	+25.53%	--	+31.75%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-17	2.2026	2.2026	-1.02%	+29.39%	+84.72%	+120.26%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-17	$1.4369	$1.4369	-1.07%	+12.51%	+29.91%	+43.69%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-17	$1.4335	$1.4335	-1.08%	+12.50%	+29.60%	+43.35%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-17	1.4193	1.4193	-1.09%	+6.79%	+24.04%	+41.93%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-17	1.3881	1.3881	-1.10%	+6.15%	+21.95%	+38.81%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-17	1.5276	1.5276	-1.13%	+22.72%	--	+52.76%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-17	$2.2730	$2.2730	-1.24%	+2.54%	+16.80%	+127.30%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-17	2.2666	2.2666	-1.25%	-2.68%	+11.57%	+126.66%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-18	0.7227	0.7227	-1.26%	-15.37%	+1.86%	-27.73%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-18	0.7300	0.7300	-1.26%	-15.21%	+2.51%	-27.00%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-17	2.0950	2.0950	-1.26%	-3.65%	+8.27%	+109.50%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-18	1.1306	1.1306	-1.32%	-15.78%	+4.21%	+13.06%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-18	1.0734	1.0734	-1.46%	-3.17%	+18.79%	+7.34%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-18	1.0779	1.2229	-1.46%	-3.03%	+19.09%	+23.24%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-17	1.659	1.659	-2.24%	+16.50%	+91.13%	+65.90%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-17	1.637	1.637	-2.27%	+16.02%	+88.59%	+89.69%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-18	2.1555	2.1555	+4.84%	+170.66%	+181.54%	+115.55%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-18	2.1260	2.1260	+4.84%	+169.80%	+178.97%	+112.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-18	1.0624	1.0624	+4.22%	--	--	+6.24%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-18	1.0616	1.0616	+4.21%	--	--	+6.16%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-18	3.9860	3.9860	+4.14%	+163.31%	--	+298.60%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-18	3.9679	3.9679	+4.14%	+162.79%	--	+296.79%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-18	2.9108	2.9108	+3.95%	+125.28%	--	+191.08%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-18	2.8991	2.8991	+3.95%	+124.84%	--	+189.91%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-18	0.8413	0.8413	+2.80%	-2.05%	-11.08%	-15.87%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-18	0.8757	0.8757	+2.79%	-1.66%	-10.00%	-12.43%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-18	1.2959	1.2959	+2.21%	--	--	+29.59%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-18	1.2982	1.2982	+2.20%	--	--	+29.82%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-18	1.4373	1.4373	+1.93%	--	--	+43.73%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-18	1.4349	1.4349	+1.92%	--	--	+43.49%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-18	1.8889	1.8889	+1.84%	+69.76%	+70.16%	+88.89%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-18	1.8641	1.8641	+1.84%	+69.34%	+68.48%	+86.41%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-18	1.3827	1.3827	+1.71%	-17.59%	--	+38.27%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-18	1.3768	1.3768	+1.71%	-17.75%	--	+37.68%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-18	1.0565	1.0565	+1.68%	-9.35%	-24.25%	+5.65%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-18	1.0811	1.0811	+1.68%	-8.99%	-23.34%	+8.11%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-18	0.7935	0.7935	+0.97%	-9.11%	-24.31%	-20.65%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-18	0.8167	0.8167	+0.96%	-8.74%	-23.39%	-18.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-18	0.7732	0.7732	+0.91%	-14.57%	-30.05%	-22.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-18	0.7994	0.7994	+0.91%	-14.23%	-29.20%	-20.06%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-18	0.7626	0.7626	+0.78%	-9.48%	--	-23.74%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-18	0.7605	0.7605	+0.77%	-9.67%	--	-23.95%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-18	2.3160	2.3160	+0.51%	+73.70%	--	+131.60%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-18	2.3057	2.3057	+0.51%	+73.36%	--	+130.57%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-18	1.3673	1.3673	+0.07%	+39.49%	+33.27%	+36.73%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-18	1.3916	1.3916	+0.06%	+39.76%	+34.12%	+39.16%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-06-18	0.9816	0.9816	+0.00%	--	--	-1.84%	931946 中证畜牧养殖产业	正常
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-06-18	0.9816	0.9816	+0.00%	--	--	-1.84%	931946 中证畜牧养殖产业	正常
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-18	0.9556	0.9556	-0.27%	--	--	-4.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-18	0.9568	0.9568	-0.28%	--	--	-4.32%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-18	2.0491	2.0491	-0.34%	+71.30%	--	+104.91%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-18	2.0700	2.0700	-0.34%	+71.97%	--	+107.00%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-18	0.6596	0.6596	-0.35%	-10.08%	-30.13%	-34.04%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-18	0.6538	0.6538	-0.35%	-10.30%	-30.66%	-34.62%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-18	0.6506	0.6506	-0.35%	-10.42%	-30.96%	-34.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-18	0.6362	0.6362	-0.62%	+62.54%	-8.81%	-36.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-18	0.6288	0.6288	-0.63%	+62.10%	-9.51%	-37.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-18	0.5751	0.5751	-0.64%	+14.47%	+13.66%	-42.49%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-18	0.5599	0.5599	-0.66%	+14.01%	+12.27%	-44.01%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-18	1.3546	1.3546	-0.68%	+28.91%	--	+35.46%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-18	1.3517	1.3517	-0.68%	+28.65%	--	+35.17%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-18	0.9451	0.9451	-0.69%	-13.74%	-28.89%	-5.49%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-18	0.9147	0.9147	-0.69%	-14.08%	-29.74%	-8.53%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-18	2.5592	2.5592	-0.87%	+55.39%	+24.04%	+155.92%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-18	2.5052	2.5052	-0.87%	+54.99%	+23.11%	+150.52%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-18	0.8616	0.8616	-0.94%	+80.74%	+32.55%	-13.84%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-18	0.8720	0.8720	-0.95%	+83.99%	+34.82%	-11.96%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-18	0.8581	0.8581	-0.96%	+80.42%	+31.93%	+17.66%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-18	1.0110	1.0110	-1.08%	--	--	+1.10%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-18	1.0136	1.0136	-1.08%	--	--	+1.36%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-18	1.5357	1.5357	-1.12%	+52.85%	--	+53.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-18	1.5324	1.5324	-1.12%	+52.55%	--	+53.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-18	0.8952	0.8952	-1.33%	--	--	-10.48%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-18	0.8954	0.8954	-1.34%	--	--	-10.46%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-18	0.9067	0.9067	-1.37%	+1.53%	+9.64%	-9.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-18	0.8950	0.8950	-1.38%	+1.13%	+8.33%	+8.26%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-18	1.5837	1.5837	-1.47%	+18.33%	+14.27%	+58.37%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-18	1.6138	1.6138	-1.48%	+18.68%	+15.30%	+61.38%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-18	0.9432	0.9432	-1.65%	--	--	-5.68%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-18	0.9420	0.9420	-1.65%	--	--	-5.80%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-18	1.0579	1.1287	-1.90%	+1.00%	--	+12.87%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-18	1.0595	1.1340	-1.91%	+1.19%	--	+13.40%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-18	1.7149	1.7149	-2.13%	-20.68%	-34.53%	+71.49%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-18	1.6940	1.6940	-2.13%	-20.88%	-35.02%	-46.06%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-18	1.1385	1.1835	-2.13%	+11.27%	--	+18.39%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-18	1.1346	1.1726	-2.14%	+10.81%	--	+17.28%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-18	1.3790	1.3790	-2.44%	-8.78%	+37.13%	+37.90%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-18	1.3701	1.3701	-2.44%	-8.88%	+36.72%	+37.01%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-18	1.0740	1.0740	-2.79%	-3.08%	+13.84%	+7.40%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-18	1.0633	1.0633	-2.79%	-3.31%	+13.00%	+6.33%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-18	2.1165	2.1165	+3.74%	+151.93%	+124.06%	+111.65%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-18	2.0946	2.0946	+3.73%	+151.33%	+122.40%	+109.46%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-18	1.4027	1.4027	+2.20%	--	--	+40.27%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-18	1.4041	1.4041	+2.20%	--	--	+40.41%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-18	2.2068	2.2068	+1.00%	+54.28%	+41.74%	+120.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-18	2.1783	2.1783	+1.00%	+53.66%	+40.07%	+37.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-18	1.1793	1.1793	+0.90%	+37.18%	+42.15%	+17.93%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-18	1.1909	1.1909	+0.90%	+37.45%	+43.03%	+19.09%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-18	2.1144	2.1144	+0.81%	+61.84%	--	+111.44%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-18	2.0923	2.0923	+0.80%	+61.18%	--	+109.23%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-18	1.2976	1.2976	+0.75%	+40.78%	+29.75%	+29.76%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-18	1.2814	1.2814	+0.74%	+40.20%	+28.13%	+28.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-18	1.6467	1.6467	+0.57%	+50.25%	+43.72%	+64.67%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-18	1.6145	1.6145	+0.57%	+49.94%	+42.84%	+61.45%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-18	1.5745	1.5745	+0.38%	+49.53%	--	+57.45%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-18	1.5823	1.5823	+0.37%	+50.12%	--	+58.23%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-18	1.2030	1.2030	+0.32%	+32.65%	+29.40%	+20.30%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-18	1.1968	1.1968	+0.31%	+32.49%	+28.98%	+19.68%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-18	1.6873	1.6873	+0.24%	+28.52%	+31.69%	+68.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-18	1.6562	1.6562	+0.24%	+28.19%	+30.70%	+65.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-18	1.2310	1.2310	+0.21%	--	--	+23.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-18	1.0406	1.0406	+0.10%	--	--	+4.06%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-18	1.0749	1.0749	+0.00%	+1.26%	+5.23%	+7.49%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-18	1.275	1.725	-0.16%	+22.33%	+32.67%	+87.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-18	1.260	1.384	-0.16%	+21.96%	+31.12%	+30.88%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-18	1.2478	1.2478	-1.08%	-8.59%	+36.49%	+24.78%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-18	1.2651	1.2651	-1.08%	-8.23%	+38.14%	+26.51%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-18	0.8949	0.8949	-1.62%	--	--	-10.51%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-18	0.8944	0.8944	-1.62%	--	--	-10.56%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-18	1.2426	1.2426	-2.40%	+2.01%	--	+24.26%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-18	1.2297	1.2297	-2.40%	+1.60%	--	+22.97%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-18	1.8248	1.8248	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-18	1.8290	1.8290	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-18	1.9851	1.9851	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-18	1.9801	1.9801	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-18	1.2334	1.2334	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-18	1.4228	1.4228	+1.28%	+72.15%	--	+42.28%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-18	1.4123	1.4123	+1.28%	+71.71%	--	+41.23%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-18	2.4767	2.9847	+0.06%	+36.13%	--	+35.60%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-18	2.5058	2.5058	+0.06%	+36.68%	--	+46.12%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-18	2.5062	3.0142	+0.06%	+36.68%	+37.55%	+226.74%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-17	1.1225	1.1225	-0.34%	+12.12%	--	+12.25%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-17	1.1201	1.1201	-0.34%	+11.89%	--	+12.01%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-18	1.2352	1.2352	-2.25%	+0.62%	+38.90%	+23.52%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-18	1.1926	1.1926	-2.25%	+0.21%	+37.33%	+19.26%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-18	1.8745	1.8745	+0.75%	+60.23%	+81.20%	+87.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-18	1.8892	1.8892	+0.74%	+60.62%	+82.57%	+88.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-18	1.1711	1.1711	+0.58%	+46.72%	+32.03%	+17.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-18	1.1273	1.1273	+0.57%	+45.53%	+28.88%	+12.73%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-18	0.8372	0.8372	+0.47%	+39.44%	+32.47%	-16.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-18	0.8742	0.8742	+0.46%	+40.55%	+35.68%	-12.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-18	1.1797	1.1797	+0.30%	--	--	+17.97%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-18	1.1831	1.1831	+0.30%	--	--	+18.31%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-18	2.2450	2.5100	+0.11%	+37.73%	+48.69%	+53.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-18	2.2800	2.5450	+0.11%	+38.29%	+50.51%	+53.58%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-18	1.6678	1.8777	+0.03%	+22.48%	+33.45%	+96.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-18	1.6289	1.8388	+0.02%	+21.99%	+31.85%	+19.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-18	0.9428	0.9428	-0.24%	+9.49%	--	+14.43%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-18	0.9419	0.9419	-0.24%	+9.69%	+14.59%	-5.81%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-18	0.9594	0.9594	-0.25%	+10.12%	+16.00%	-4.06%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-18	1.3495	1.3495	-0.26%	+23.23%	+32.08%	+34.95%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-18	1.3332	1.3332	-0.26%	+22.74%	+30.53%	+33.32%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-18	0.9547	0.9547	-2.21%	--	--	-4.53%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-18	0.9543	0.9543	-2.21%	--	--	-4.57%	930930 中证港股通综合指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-18	1.0245	1.0245	+3.87%	--	--	+2.45%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-18	1.0243	1.0243	+3.85%	--	--	+2.43%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-18	1.7227	1.7227	+3.60%	--	--	+72.27%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-18	1.7256	1.7256	+3.59%	--	--	+72.56%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-18	1.5237	1.5237	+1.54%	+16.71%	--	+52.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-18	1.5290	1.5290	+1.53%	+16.94%	--	+52.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-18	1.3271	1.3271	+0.50%	+35.07%	--	+32.71%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-18	1.3311	1.3311	+0.49%	+35.34%	--	+33.11%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-18	0.8752	0.8752	+0.47%	--	--	+8.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-18	2.2978	2.2978	+0.11%	+38.99%	--	+38.67%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-18	1.0400	1.0400	+0.10%	--	--	+4.00%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-18	1.6808	1.6808	+0.03%	+23.10%	--	+24.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-18	1.279	1.339	-0.16%	--	--	+4.69%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-18	0.7843	0.7843	-1.30%	--	--	-21.57%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-18	0.7830	0.7830	-1.30%	--	--	-21.70%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-18	1.1468	1.1468	+4.41%	--	--	+14.68%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-18	2.7424	2.7424	+4.31%	+178.61%	--	+174.24%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-18	1.6835	1.6835	+4.18%	+137.98%	+146.31%	+68.35%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-18	1.3343	1.3343	+2.84%	--	--	+33.43%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-18	1.4071	1.4071	+2.33%	+41.70%	--	+40.71%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-18	0.3064	0.3064	+2.20%	-9.54%	-34.07%	-69.36%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-06-18	1.4123	1.4123	+2.17%	+62.67%	+48.59%	+41.23%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-18	2.2682	2.2682	+2.02%	+128.35%	--	+126.82%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-18	1.4836	1.4836	+1.95%	--	--	+48.36%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-18	1.2423	1.2423	+1.80%	-17.84%	--	+24.23%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-18	1.4763	1.4763	+1.62%	+18.73%	--	+47.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-18	1.1863	1.1863	+1.60%	+36.78%	+58.15%	+18.63%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-18	0.8047	0.8047	+1.32%	--	--	-19.53%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-18	1.0162	1.0162	+1.18%	+14.85%	+16.43%	+1.62%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-18	1.1689	1.1689	+1.03%	-9.42%	-25.08%	+16.89%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-18	0.9201	0.9201	+0.82%	-9.87%	--	-7.99%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-18	2.5178	2.5178	+0.54%	+80.49%	--	+151.78%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-18	1.4217	1.4217	+0.07%	+42.97%	+41.07%	+42.17%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-06-18	1.0034	1.0034	+0.00%	--	--	+0.34%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-06-18	0.9990	0.9990	+0.00%	--	--	-0.10%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-06-18	0.9948	0.9948	-0.29%	--	--	-0.52%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-18	1.7225	1.7225	-0.36%	+79.67%	+92.22%	+72.25%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-18	0.6540	0.6540	-0.37%	-10.03%	-30.68%	-34.60%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-18	0.9826	0.9826	-0.64%	--	--	-1.74%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-06-18	1.3427	1.3427	-0.72%	+32.97%	--	+34.27%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-18	0.8945	0.8945	-0.73%	-14.52%	-30.38%	-10.55%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-17	0.6938	0.6938	-0.89%	--	--	-30.62%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-18	1.0343	1.0343	-0.91%	+58.88%	+23.85%	+3.43%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-18	1.0037	1.0037	-0.92%	+36.69%	+25.76%	+0.37%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-18	0.6710	0.6710	-0.97%	-20.43%	-12.36%	-32.90%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-06-18	1.0566	1.0566	-1.01%	+89.52%	+36.87%	+5.66%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-18	0.6307	0.6307	-1.18%	+56.62%	-16.26%	-36.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-18	0.6793	0.6793	-1.42%	--	--	-32.07%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-18	0.8232	0.9332	-1.45%	+1.75%	+10.04%	-6.95%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-18	1.5379	1.5379	-1.56%	+20.59%	+17.17%	+53.79%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-18	1.5863	1.5863	-1.57%	+23.29%	+37.53%	+58.63%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-18	0.7794	0.7794	-1.96%	--	--	-22.06%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-18	0.7526	0.7526	-1.97%	--	--	-24.74%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-18	0.8951	0.8951	-2.15%	-7.11%	--	-10.49%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-18	1.1081	1.1941	-2.25%	+11.93%	+19.08%	+19.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-18	0.6215	2.4860	-2.26%	-21.78%	-36.38%	+148.60%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-18	1.1936	1.2729	-2.36%	+1.38%	--	+27.75%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-18	1.3415	1.5375	-2.58%	-9.08%	+40.56%	+55.26%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-06-18	1.1259	1.1259	-2.95%	-3.07%	+14.36%	+12.59%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-18	1.7510	1.7510	-3.19%	-7.30%	+19.22%	+75.10%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-06-18	0.9611	0.9611	-3.68%	--	--	-3.89%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-18	1.9347	1.9347	+3.81%	+94.81%	--	+93.47%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-18	1.8224	1.8224	+3.26%	+93.46%	--	+82.24%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-18	2.0955	2.0955	+2.34%	+109.57%	--	+109.55%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-18	1.2764	1.2764	+2.04%	--	--	+27.64%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-18	2.1992	2.1992	+1.06%	+58.99%	+44.61%	+119.92%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-18	1.1545	1.1545	+0.95%	+40.91%	+46.83%	+15.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-18	1.3102	1.3102	+0.78%	+45.34%	+37.02%	+31.02%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-18	1.5647	1.5647	+0.73%	+35.27%	--	+56.47%	932000 中证2000指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-06-18	1.4578	1.4578	+0.60%	+32.50%	+34.27%	+45.78%	000903 中证A100指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-18	1.2056	1.2056	+0.59%	--	--	+20.56%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-18	1.3614	1.3614	+0.52%	+39.30%	--	+36.14%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-18	1.3759	1.4879	+0.34%	+36.20%	+38.10%	+54.11%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-17	1.0177	1.0177	+0.34%	+16.51%	+32.24%	+1.77%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-18	1.4767	1.4767	+0.22%	+29.87%	+32.83%	+47.67%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-18	1.4314	1.4314	-0.24%	+23.39%	--	+43.14%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-18	0.8838	0.8838	-1.54%	--	--	-11.62%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-18	0.6814	0.6814	-2.17%	--	--	-31.86%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-18	1.2362	1.2362	-2.53%	+2.34%	--	+23.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-17	1.0651	1.0651	-0.36%	--	--	+6.51%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-06-18	1.0530	1.1340	-2.02%	+1.64%	--	+13.21%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-18	1.4551	1.4551	-0.11%	+37.16%	--	+45.51%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-18	111.9885	111.9885	+0.01%	+1.03%	+3.68%	+11.97%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-18	113.0822	113.0822	+0.01%	+1.17%	+4.13%	+13.06%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-17	0.2489	1.073%	1.13%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-17	0.2489	1.073%	1.13%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-17	0.2489	1.073%	1.13%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-17	0.3145	1.316%	1.38%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-17	0.3145	1.316%	1.38%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-18	0.2766	1.060%	1.22%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-18	0.2357	0.909%	1.07%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-18	0.2265	0.898%	1.07%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-18	0.2922	1.140%	1.31%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-17	0.3302	1.193%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-17	0.2641	0.949%	1.04%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-17	0.2646	0.950%	1.04%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-17	0.2784	1.002%	1.10%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-18	0.2712	0.975%	1.14%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-18	0.2914	1.049%	1.21%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-18	0.3380	1.221%	1.38%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-18	0.2721	0.977%	1.14%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-17	0.2560	1.008%	1.08%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-17	0.3218	1.251%	1.32%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-17	0.2561	1.008%	1.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-22)	净赎回上限 (2026-06-22)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-18	0.2711	0.967%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-18	0.3378	1.213%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-17	0.2561	1.008%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-18)	净赎回上限 (2026-06-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-17	0.1772	0.587%	--	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-17	0.3388	1.184%	--	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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