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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-22	0.9809	0.9809	-0.93%	-24.95%	-12.24%	-1.91%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-22	0.9377	0.9377	-0.94%	-25.40%	-13.81%	-6.23%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-22	2.930	2.930	-1.08%	+9.12%	+42.37%	+13.48%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-22	2.906	2.906	-1.09%	+8.92%	+41.69%	+12.55%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-22	2.985	2.985	-1.09%	+9.54%	+44.06%	+198.50%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-22	0.7326	0.7326	-1.24%	-4.40%	+24.02%	-26.74%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-22	0.7702	0.7702	-1.24%	-3.64%	+27.03%	-22.98%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-22	1.778	1.778	-1.88%	+7.69%	+8.61%	-15.01%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-22	1.763	1.763	-1.89%	+7.57%	+8.03%	-15.73%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-22	1.814	1.814	-1.89%	+8.17%	+10.01%	+81.40%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-22	1.830	2.087	-2.14%	+6.27%	+58.64%	+116.71%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-22	1.776	2.033	-2.15%	+5.90%	+56.69%	+14.15%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-22	1.905	1.905	-2.81%	-4.13%	+36.07%	+90.50%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-22	1.3294	1.3294	-3.74%	-19.39%	+25.27%	-17.35%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-22	1.3163	1.3163	-3.74%	-19.57%	+24.53%	-18.16%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-22	1.3544	1.3544	-3.75%	-19.07%	+26.82%	+35.44%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-22	1.005	1.005	-5.72%	-16.46%	+0.20%	+0.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-22	1.279	1.279	-1.01%	-12.64%	-1.84%	-21.92%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-22	1.313	1.313	-1.06%	-12.17%	-0.08%	+31.30%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-22	1.286	1.286	-1.08%	-12.58%	-1.46%	-21.49%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-22	1.378	1.619	-1.29%	-19.56%	-4.50%	+54.11%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-22	0.5183	0.5183	-1.45%	-23.44%	-18.46%	-48.17%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-22	0.5297	0.5297	-1.45%	-23.14%	-17.47%	-47.03%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-22	2.903	2.903	-4.98%	+18.39%	+98.56%	+61.10%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-22	2.928	2.928	-5.00%	+18.64%	+99.59%	+62.49%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-22	2.982	2.982	-5.00%	+19.09%	+102.03%	+198.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-22	0.9541	0.9541	-4.07%	+3.12%	+86.09%	-4.59%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-22	0.9140	0.9140	-4.08%	+2.29%	+81.67%	-8.60%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-16	1.0775	1.2568	+0.24%	+2.53%	+8.60%	+28.18%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-22	1.0395	1.0795	+0.04%	+0.63%	+5.58%	+8.13%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-22	1.0502	1.0952	+0.04%	+1.07%	+6.74%	+9.77%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-22	1.2951	1.4941	+0.03%	+2.34%	+7.96%	+51.51%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-22	1.1113	1.2585	+0.03%	+2.81%	+8.78%	+27.08%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-22	1.1636	1.3108	+0.03%	+3.22%	+10.10%	+32.51%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-22	1.3533	1.5713	+0.02%	+2.75%	+9.26%	+59.83%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-22	102.8297	1.0283	+0.02%	+2.87%	--	+2.83%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-22	1.0238	1.0238	+0.02%	+2.24%	--	+2.38%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-22	1.0523	1.0523	+0.02%	+1.85%	--	+5.23%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-22	1.0578	1.0578	+0.02%	+2.06%	--	+5.78%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-22	1.0681	1.1530	+0.02%	+1.93%	+7.25%	+15.77%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-22	1.0702	1.2932	+0.02%	+2.14%	+8.48%	+31.64%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-22	1.0845	1.1295	+0.02%	+1.76%	+7.63%	+13.35%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-22	1.0863	1.1682	+0.02%	+2.11%	+7.85%	+15.43%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-22	1.0911	1.1830	+0.02%	+2.35%	+8.58%	+18.88%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-22	1.0934	1.1484	+0.02%	+2.33%	+9.14%	+11.88%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-22	1.0937	1.1387	+0.02%	+2.14%	+8.26%	+14.30%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-22	1.1013	1.2443	+0.02%	+2.52%	+9.77%	+26.37%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-22	1.1163	1.1563	+0.02%	+2.50%	+9.74%	+12.65%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-22	1.1973	1.3093	+0.02%	+2.84%	+10.34%	+33.17%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-22	1.2761	1.3011	+0.02%	+4.74%	+17.30%	+30.25%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-22	1.2810	1.3060	+0.02%	+4.74%	--	+14.91%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-22	1.2844	1.3094	+0.02%	+4.85%	+17.53%	+31.09%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-22	1.2851	1.3041	+0.02%	+4.84%	--	+9.40%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-22	1.0161	1.0161	+0.01%	+1.38%	--	+1.61%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-22	1.0187	1.0187	+0.01%	+1.59%	--	+1.87%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-22	1.0214	1.0214	+0.01%	+2.02%	--	+2.14%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-22	1.0222	1.3035	+0.01%	+2.74%	+8.49%	+34.56%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-22	1.0296	1.2253	+0.01%	+2.59%	+8.89%	+24.69%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-22	1.0406	1.2178	+0.01%	+2.50%	+8.61%	+23.79%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-22	1.0499	1.2157	+0.01%	+2.33%	+8.48%	+23.17%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-22	1.0505	1.0505	+0.01%	+2.23%	--	+5.05%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-22	1.0515	1.0615	+0.01%	+3.36%	--	+6.18%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-22	1.0558	1.2226	+0.01%	+2.44%	+8.74%	+23.93%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-22	1.0617	1.0717	+0.01%	+3.49%	--	+7.21%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-22	1.0632	1.0632	+0.01%	+2.12%	--	+6.32%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-22	1.0693	1.0693	+0.01%	+4.38%	--	+6.93%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-22	1.0763	1.2947	+0.01%	+4.56%	+10.80%	+20.25%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-22	1.0769	1.0769	+0.01%	+4.69%	--	+7.69%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-22	1.0771	1.0771	+0.01%	+1.31%	+5.47%	+7.71%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-22	1.0785	1.3160	+0.01%	+3.53%	+10.49%	+21.26%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-22	1.0798	1.0801	+0.01%	+1.49%	--	+8.01%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-22	1.0850	1.0850	+0.01%	+1.52%	+6.11%	+8.50%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-22	1.0878	1.0878	+0.01%	+1.40%	+6.29%	+8.20%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-22	1.0913	1.1363	+0.01%	+2.86%	+9.97%	+13.75%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-22	1.0976	1.2196	+0.01%	+2.39%	+10.52%	+23.22%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-22	1.0975	1.0975	+0.01%	+1.62%	+8.84%	+9.75%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-22	1.1036	1.1036	+0.01%	+1.70%	+9.31%	+9.52%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-22	1.1102	1.1342	+0.01%	+2.13%	+8.32%	+13.50%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-22	1.1145	1.1385	+0.01%	+2.24%	+8.64%	+13.93%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-22	1.1161	1.1181	+0.01%	+1.71%	+6.34%	+11.82%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-22	1.1160	1.1180	+0.01%	+1.72%	+6.38%	+8.09%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-22	1.1166	1.1186	+0.01%	+1.72%	+6.37%	+11.87%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-22	1.1184	1.7914	+0.01%	+1.07%	+11.95%	+93.83%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-22	1.1197	1.1197	+0.01%	+0.65%	+2.98%	+11.97%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-22	1.1243	1.4650	+0.01%	+1.65%	+7.58%	+47.28%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-10-22	1.1389	1.1819	+0.01%	+1.14%	+4.79%	+18.50%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-22	1.1476	1.4883	+0.01%	+2.06%	--	+4.35%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-22	1.1480	1.4887	+0.01%	+2.05%	+8.85%	+49.89%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-22	1.1500	1.1500	+0.01%	+1.74%	+7.54%	+15.00%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-10-22	1.1601	1.1971	+0.01%	+1.31%	+5.26%	+11.86%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-22	1.1744	1.1854	+0.01%	+1.54%	+5.98%	+6.10%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-22	1.1753	1.2183	+0.01%	+1.55%	+6.05%	+22.22%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-22	1.1802	1.1802	+0.01%	+1.54%	+6.00%	+18.02%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-22	1.1808	1.3598	+0.01%	+1.23%	--	+6.17%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-22	1.1839	1.1839	+0.01%	+1.44%	+5.57%	+8.55%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-22	1.2009	1.3529	+0.01%	+3.26%	+11.58%	+38.94%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-22	1.2062	1.2122	+0.01%	+1.61%	+6.59%	+21.24%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-22	1.2066	1.2126	+0.01%	+1.61%	+6.60%	+6.76%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-22	1.2070	1.2130	+0.01%	+1.63%	+6.63%	+21.32%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-22	1.1870	1.8780	+0.00%	+1.46%	+13.31%	+115.50%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-22	1.1779	1.3569	+0.00%	+1.16%	--	+6.58%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-22	1.0155	1.1699	+0.00%	+1.60%	+6.74%	+59.74%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-22	1.0673	1.0673	+0.00%	+0.48%	+2.45%	+35.85%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-22	1.0810	1.0810	+0.00%	+0.70%	+3.28%	+40.16%	正常
472007	汇添富利率债	2026-10-22	1.0746	1.2091	+0.00%	+2.23%	+9.50%	+59.92%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-22	1.0166	1.3003	+0.00%	+2.50%	+7.57%	+33.45%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-22	1.0368	1.2693	+0.00%	+1.96%	+5.64%	+29.41%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-22	1.0271	1.2266	+0.00%	+1.55%	+4.38%	+24.56%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-22	1.0684	1.3257	+0.00%	+2.95%	+8.96%	+36.50%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-22	1.1666	1.1666	+0.00%	+1.33%	+5.36%	+13.10%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-22	1.1315	1.1315	+0.00%	+0.94%	+3.88%	+13.15%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-22	1.1324	1.1324	+0.00%	+0.79%	+3.44%	+13.24%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-22	1.1943	1.2003	+0.00%	+1.51%	+6.31%	+20.04%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-22	1.0265	1.2034	+0.00%	+1.88%	+8.00%	+22.06%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-10-22	1.0653	1.1883	+0.00%	+2.85%	+8.39%	+19.74%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-22	1.1426	1.1426	+0.00%	+1.69%	+6.68%	+9.28%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-22	1.1433	1.1433	+0.00%	+1.71%	+6.73%	+14.33%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-22	1.1311	1.1311	+0.00%	+1.50%	+6.09%	+13.11%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-22	1.1437	1.1437	+0.00%	+1.69%	+6.74%	+7.06%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-22	1.1498	1.1498	+0.00%	+1.74%	+7.53%	+10.59%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-22	1.1375	1.1375	+0.00%	+1.54%	+6.88%	+13.75%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-22	1.1065	1.1085	+0.00%	+1.52%	+5.73%	+10.86%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-22	1.0882	1.0882	+0.00%	+1.41%	+6.32%	+8.82%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-22	1.0885	1.0885	+0.00%	+1.44%	+6.35%	+8.25%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-22	1.0829	1.0829	+0.00%	+1.20%	+5.83%	+8.29%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-22	1.0704	1.1238	+0.00%	+3.08%	+10.03%	+12.60%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-22	1.0667	1.1201	+0.00%	+2.98%	+9.75%	+12.22%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-22	1.1054	1.1054	+0.00%	+1.81%	+9.49%	+10.54%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-22	1.0891	1.0891	+0.00%	+1.97%	+7.84%	+8.91%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-22	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.56%	--	+2.91%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-22	1.0891	1.0891	+0.00%	+1.97%	--	+7.37%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-22	1.0819	1.0819	+0.00%	+1.76%	+7.20%	+8.19%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-22	1.1039	1.1039	+0.00%	+2.37%	+10.11%	+10.39%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-22	1.0970	1.0970	+0.00%	+2.17%	+9.47%	+9.70%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-22	1.0782	1.0782	+0.00%	+1.81%	+7.60%	+7.82%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-22	1.0849	1.0849	+0.00%	+2.01%	+8.25%	+8.49%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-22	1.0852	1.0852	+0.00%	+2.02%	--	+5.88%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-22	1.0859	1.0862	+0.00%	+1.69%	--	+8.62%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-22	1.0581	1.0581	+0.00%	+1.92%	--	+5.81%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-22	1.0463	1.0463	+0.00%	+2.02%	--	+4.63%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-22	1.0195	1.0195	+0.00%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-22	1.0194	1.0194	+0.00%	--	--	+1.94%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-22	1.2136	1.2926	-0.01%	+4.02%	+10.96%	+30.19%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-22	1.2010	1.2800	-0.01%	+3.81%	+10.25%	+20.07%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-22	1.1757	1.2547	-0.01%	+3.60%	+9.65%	+26.28%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-22	1.0602	1.2686	-0.01%	+2.07%	+6.19%	+28.29%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-22	1.0215	1.0215	-0.01%	+1.96%	--	+2.15%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-22	1.0072	1.1103	-0.01%	+3.26%	+8.30%	+11.48%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-22	0.8803	1.9577	-0.01%	+4.03%	+10.66%	+107.85%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-22	0.8803	0.8803	-0.01%	+4.02%	--	+4.12%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-22	1.1848	1.1848	-0.02%	+3.14%	+9.49%	+18.48%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-22	1.1060	1.3309	-0.02%	+3.60%	+10.95%	+13.64%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-22	1.0654	1.1521	-0.02%	+2.56%	+12.76%	+15.86%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-22	1.0623	1.1140	-0.02%	+2.96%	+9.48%	+11.71%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-22	1.0500	1.1017	-0.02%	+2.53%	+8.14%	+10.43%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-22	1.0248	1.0248	-0.02%	+2.26%	--	+2.48%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-22	1.1787	1.1787	-0.03%	+2.93%	+8.83%	+17.87%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-22	1.1661	1.1661	-0.03%	+2.83%	+8.49%	+16.61%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-22	1.0957	1.2916	-0.03%	+3.18%	+9.57%	+11.69%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-22	1.1927	1.1927	-0.03%	+2.11%	+9.64%	+19.27%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-22	1.1782	1.1782	-0.03%	+1.91%	+8.95%	+16.04%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-22	1.1617	1.1617	-0.03%	+1.71%	+8.34%	+16.17%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-22	1.0695	1.1075	-0.04%	+3.44%	+10.59%	+10.96%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-22	1.0563	1.0943	-0.04%	+3.12%	+9.81%	+9.62%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-22	1.0588	1.1228	-0.05%	+3.60%	+10.01%	+12.70%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-22	1.0523	1.1133	-0.05%	+3.24%	+9.18%	+11.69%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-22	1.1061	1.1061	-0.05%	+2.31%	--	+10.61%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-22	1.0968	1.0968	-0.05%	+1.97%	--	+9.68%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-22	1.8293	1.8643	-0.06%	+2.66%	+12.02%	+87.80%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-22	1.8293	1.8293	-0.06%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-22	0.9939	0.9939	-0.06%	--	--	-0.61%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-22	1.6819	1.7169	-0.07%	+2.25%	+10.51%	+72.74%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-22	0.9925	0.9925	-0.07%	--	--	-0.75%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-22	1.1198	1.1401	-0.09%	+2.76%	+15.83%	+14.05%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-22	1.1049	1.1252	-0.09%	+2.35%	+14.46%	+12.56%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-22	1.5981	1.8721	-0.10%	+3.34%	+21.90%	+104.03%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-22	1.5064	1.7804	-0.11%	+2.94%	+20.42%	+92.89%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-22	1.1272	1.1272	-0.12%	+4.02%	--	+12.72%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-22	1.0690	1.0690	-0.12%	+0.86%	--	+0.81%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-22	1.0686	1.1092	-0.12%	+0.85%	+7.46%	+9.88%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-22	1.1149	1.1149	-0.13%	+3.62%	--	+11.49%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-22	1.0690	1.1096	-0.13%	+0.85%	+7.46%	+11.06%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-22	1.0680	1.1086	-0.13%	+0.84%	+7.43%	+10.95%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-22	1.0635	1.1041	-0.13%	+0.64%	+6.92%	+10.49%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-22	1.0258	1.0664	-0.16%	+2.33%	+4.60%	+6.58%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-22	1.0374	1.0780	-0.16%	+2.64%	+5.53%	+7.76%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-22	1.4877	1.4877	-0.18%	+0.86%	+17.16%	+48.77%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-22	1.4333	1.4333	-0.19%	+0.46%	+15.77%	+43.33%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-22	1.2089	1.2089	-0.20%	--	--	-0.47%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-22	1.2067	1.2067	-0.20%	--	--	+0.10%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-22	1.1912	1.1912	-0.20%	+1.80%	+19.17%	+19.12%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-22	1.0842	1.0842	-0.20%	+1.68%	+9.53%	+8.42%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-22	1.2090	1.2090	-0.21%	+2.22%	+20.60%	+20.90%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-22	1.0979	1.0979	-0.21%	+2.09%	--	+2.18%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-22	1.0978	1.0978	-0.21%	+2.07%	+10.84%	+9.78%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-22	0.9895	0.9895	-0.25%	--	--	-1.05%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-22	0.9868	0.9868	-0.25%	--	--	-1.32%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-22	1.1163	1.1163	-0.29%	-3.14%	--	+11.63%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-22	1.1308	1.1308	-0.29%	-2.75%	--	+13.08%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-22	1.0880	1.0880	-0.31%	+1.83%	+10.87%	+8.80%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-22	1.1012	1.1012	-0.32%	+2.23%	+12.09%	+10.12%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-22	1.1008	1.1008	-0.32%	+2.22%	--	+2.85%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-22	1.0799	1.0799	-0.33%	+2.54%	--	+7.99%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-22	1.0908	1.0908	-0.34%	+2.93%	--	+9.08%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-22	1.1172	1.1172	-0.36%	+4.23%	--	+11.72%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-22	1.1050	1.1050	-0.36%	+3.81%	--	+10.50%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-22	1.0245	1.3980	-0.39%	+0.47%	+14.48%	+46.97%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-22	1.0078	1.4447	-0.40%	+0.87%	+15.87%	+53.28%	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-22	1.3202	1.3202	-0.41%	+8.39%	--	+24.29%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-22	1.3201	1.7714	-0.41%	+8.39%	+28.54%	+96.62%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-22	1.3199	1.3199	-0.41%	+8.39%	--	+11.21%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-22	1.2830	1.7343	-0.42%	+7.96%	+27.03%	+91.00%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-22	0.9997	0.9997	-0.45%	-1.45%	--	-0.03%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-22	0.9960	0.9960	-0.45%	-1.74%	--	-0.40%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-22	1.1156	1.1156	-0.46%	-0.45%	--	+11.56%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-22	1.1025	1.1025	-0.46%	-0.85%	--	+10.25%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-22	0.9510	0.9510	-0.48%	--	--	-4.90%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-22	0.9516	0.9516	-0.49%	--	--	-4.84%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-22	2.1954	2.2824	-0.52%	-0.13%	+16.47%	+129.67%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-22	2.1952	2.1952	-0.52%	-0.13%	--	+1.87%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-22	1.9049	1.9919	-0.52%	-0.53%	+15.10%	+100.27%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-16	0.9915	0.9915	-0.65%	--	--	-0.85%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-16	0.9912	0.9912	-0.65%	--	--	-0.88%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-22	1.4027	2.1728	-0.67%	+7.12%	+28.00%	+161.30%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-22	1.4613	1.4613	-0.67%	+7.09%	--	+6.32%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-22	1.3823	2.0977	-0.67%	+6.70%	+26.47%	+147.16%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-22	1.2206	1.5136	-0.68%	-1.17%	+15.59%	+55.78%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-22	1.2203	1.2203	-0.68%	-1.17%	--	+1.53%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-22	1.1670	1.4600	-0.68%	-1.57%	+14.30%	+50.04%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-22	1.0970	1.1770	-0.80%	-4.72%	+13.36%	+18.43%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-22	1.1391	1.1391	-0.96%	-0.73%	+18.14%	+13.91%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-22	1.1387	1.1387	-0.96%	-0.74%	--	-0.58%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-22	1.1172	1.1172	-0.96%	-1.12%	+16.72%	+11.72%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-22	2.0898	2.3714	-1.28%	-5.58%	+23.36%	+159.54%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-22	1.9570	2.2386	-1.28%	-5.96%	+21.93%	+144.47%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-22	2.0900	2.0900	-1.28%	-5.58%	--	-4.08%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-20	1.3158	1.3158	+0.17%	+1.22%	+44.12%	+31.58%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-20	1.3849	1.3849	+0.07%	-0.34%	+15.82%	+6.28%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.3671	1.3671	+0.06%	-0.65%	+14.73%	+36.71%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-16	0.9905	0.9905	+0.03%	--	--	-0.95%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-16	0.9896	0.9896	+0.02%	--	--	-1.04%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-20	1.2534	1.2534	+0.01%	+1.67%	+6.64%	+25.34%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-20	1.3185	1.3185	+0.01%	+1.73%	+7.86%	+31.85%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-20	1.1354	1.1354	-0.01%	+3.43%	+16.68%	+14.35%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-20	0.9995	0.9995	-0.01%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.1232	1.1232	-0.02%	+3.17%	+15.76%	+12.32%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-20	0.9999	0.9999	-0.02%	--	--	-0.01%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-20	0.9989	0.9989	-0.02%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-22	1.5380	1.5380	-0.03%	+2.73%	+14.26%	+53.80%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-22	1.5097	1.5097	-0.03%	+2.37%	+13.09%	+11.01%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.1157	1.1157	-0.03%	+2.03%	+12.99%	+11.57%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-20	1.0736	1.0736	-0.03%	+1.72%	+16.20%	+13.21%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.0613	1.0613	-0.03%	+1.45%	+15.20%	+6.13%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-20	0.9969	0.9969	-0.03%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-20	1.1035	1.1035	-0.04%	+1.72%	+11.99%	+10.35%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-20	1.3178	1.3178	-0.05%	+18.32%	+72.19%	+31.78%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-22	1.1635	1.1635	-0.06%	+2.63%	+13.57%	+12.06%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-22	1.1766	1.1766	-0.07%	+2.84%	+14.26%	+17.66%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-22	0.9941	0.9941	-0.08%	+0.37%	+13.62%	-0.59%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-22	1.0161	1.0161	-0.09%	-0.83%	+10.13%	+1.61%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-22	1.1899	1.1899	-0.09%	+3.68%	+14.70%	+18.99%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-22	1.1747	1.1747	-0.09%	+3.32%	+13.50%	+12.04%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-20	1.2723	1.2723	-0.10%	+2.76%	--	+27.23%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.0717	1.0717	-0.10%	+3.39%	+16.25%	+7.17%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.0974	1.0974	-0.11%	+1.73%	+8.69%	+9.74%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-20	1.0841	1.0841	-0.11%	+3.67%	+17.26%	+13.12%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-21	1.0828	1.0828	-0.11%	+1.41%	+7.70%	+8.28%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-20	1.0389	1.0789	-0.12%	+1.11%	+14.57%	+12.31%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.0291	1.0651	-0.12%	+0.81%	+13.46%	+6.41%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.0034	1.0034	-0.14%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-20	1.0013	1.0013	-0.14%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.0756	1.0756	-0.15%	+1.89%	+13.08%	+7.56%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9968	0.9968	-0.15%	--	--	-0.32%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9960	0.9960	-0.15%	--	--	-0.40%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-20	1.0873	1.0873	-0.16%	+2.16%	+14.00%	+12.16%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-22	1.252	1.252	-0.16%	+6.64%	+6.64%	-1.80%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9986	0.9986	-0.16%	--	--	-0.14%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9981	0.9981	-0.16%	--	--	-0.19%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-20	1.2458	1.2458	-0.16%	-0.42%	--	+24.58%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-21	0.9862	0.9862	-0.16%	--	--	-1.38%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-21	0.9829	0.9829	-0.16%	--	--	-1.71%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-22	0.7144	0.7144	-0.22%	+19.79%	+37.04%	-28.56%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-22	1.323	1.323	-0.23%	+7.47%	+9.16%	+32.30%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-22	0.7365	0.7365	-0.23%	+20.48%	+39.52%	-26.35%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-22	1.1589	1.1589	-0.24%	-0.54%	+13.96%	+15.89%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-22	1.1588	1.1588	-0.24%	-0.54%	--	+12.08%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-22	1.1379	1.1379	-0.25%	-0.89%	+12.78%	+13.79%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9914	0.9914	-0.28%	--	--	-0.86%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-22	1.0779	1.0779	-0.29%	+2.88%	+12.86%	+7.79%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-22	1.0777	1.0777	-0.29%	+2.87%	+12.84%	+7.77%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-22	1.0563	1.0563	-0.29%	+2.46%	+11.49%	+5.63%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9908	0.9908	-0.30%	--	--	-0.92%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-20	1.5003	1.5003	-0.31%	+0.68%	+23.29%	+9.07%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.4759	1.4759	-0.32%	+0.30%	+21.74%	+47.59%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-20	1.0612	1.0612	-0.34%	--	--	-15.69%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-20	1.0598	1.0598	-0.35%	+1.65%	--	+5.98%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-22	1.2768	1.2768	-0.36%	+24.24%	+49.65%	+27.68%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-22	1.1895	1.1895	-0.36%	-1.26%	+17.81%	+18.95%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-22	1.3054	1.3054	-0.37%	+24.99%	+52.46%	+30.54%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-20	0.8690	0.8690	-0.37%	-0.21%	+28.91%	-13.10%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-20	0.8872	0.8872	-0.37%	+0.19%	+30.45%	-11.28%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-20	1.0179	1.0179	-0.37%	-1.37%	+41.28%	+1.79%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-20	1.1124	1.1124	-0.38%	-0.06%	+37.11%	+11.24%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.1371	1.1371	-0.38%	+0.44%	+39.18%	+13.71%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.4984	1.4984	-0.38%	+0.42%	+19.57%	+49.84%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-20	1.5200	1.5200	-0.38%	+0.74%	+20.88%	+7.76%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.0750	1.0750	-0.39%	-0.37%	+30.32%	+7.50%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-22	2.809	2.809	-0.39%	+34.98%	+91.48%	+180.90%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.0375	1.0375	-0.39%	-3.86%	+24.43%	+3.75%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-20	1.0523	1.0523	-0.40%	-0.88%	+28.36%	+5.23%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-22	2.755	2.755	-0.40%	+34.46%	+89.22%	+54.69%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-20	1.0185	1.0185	-0.40%	-4.25%	+22.93%	+1.85%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-22	1.1584	1.1584	-0.41%	+2.80%	+17.84%	+15.84%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-22	1.1448	1.1448	-0.42%	+2.45%	+16.60%	+14.48%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-22	2.782	2.782	-0.43%	+34.72%	+90.29%	+52.11%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.1544	1.1544	-0.52%	+1.40%	+32.14%	+15.44%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-20	1.1333	1.1333	-0.53%	+0.88%	+30.16%	+13.33%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-16	0.9862	0.9862	-0.56%	--	--	-1.38%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-16	0.9858	0.9858	-0.57%	--	--	-1.42%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-22	0.9688	1.0188	-0.60%	+3.06%	+9.87%	+1.64%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-22	1.0186	1.0186	-0.63%	-2.94%	+5.78%	+1.86%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-22	1.2111	1.2111	-0.70%	-1.50%	+15.70%	+21.11%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-22	1.1841	1.1841	-0.70%	-1.90%	+14.32%	+18.41%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-22	1.2110	1.2110	-0.71%	-1.51%	--	+16.29%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-22	1.8244	1.8244	-0.74%	+1.11%	+40.93%	+82.44%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-22	1.7163	1.7163	-0.75%	+0.32%	+37.60%	+71.63%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-22	1.1191	1.1191	-0.77%	+8.51%	+27.04%	+11.91%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-22	1.1180	1.1180	-0.77%	+8.50%	--	+22.88%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-22	1.0914	1.0914	-0.77%	+8.08%	+25.52%	+9.14%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-22	1.7367	1.7797	-0.84%	+8.27%	+29.40%	+79.10%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-22	1.6664	1.7094	-0.84%	+7.84%	+27.89%	+71.98%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-22	0.6311	0.6311	-0.91%	-24.76%	-8.06%	-36.89%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-22	4.184	4.184	-0.92%	-19.23%	-22.17%	+318.40%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-22	1.0707	1.0707	-0.93%	-0.96%	+15.76%	+7.07%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-22	1.5157	1.5157	-0.99%	+4.44%	--	+23.35%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-22	1.5252	1.5252	-0.99%	+4.89%	+27.51%	+52.52%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-22	1.3522	1.3522	-0.99%	+8.03%	+19.47%	+35.22%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-22	1.3903	1.3903	-0.99%	+8.46%	+20.91%	+39.03%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-22	1.1508	1.1508	-1.05%	-0.74%	--	+15.08%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-22	1.1652	1.1652	-1.05%	-0.15%	--	+16.52%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-22	0.6704	0.6704	-1.19%	-22.38%	-1.97%	-32.96%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-22	0.6830	0.6830	-1.20%	-22.07%	-0.78%	-31.70%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-22	2.983	4.680	-1.23%	-0.63%	+29.81%	+619.05%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-22	1.1680	1.1680	-1.28%	+2.23%	--	+16.80%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-22	1.1585	1.1585	-1.29%	+1.80%	--	+15.85%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-22	1.0010	1.0010	-1.34%	-3.87%	+32.16%	+0.10%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-22	0.9800	0.9800	-1.35%	-4.35%	+30.39%	-2.00%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-22	1.4326	1.4326	-1.36%	-7.35%	+8.66%	+43.26%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-22	1.4833	1.4833	-1.36%	-6.98%	+9.97%	+48.33%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-22	1.0821	1.3821	-1.45%	-3.06%	--	+19.36%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-22	1.3144	1.3144	-1.45%	+1.42%	+29.40%	+31.44%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-22	1.0838	1.3338	-1.51%	+0.38%	+26.26%	+25.55%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-22	1.0347	1.0347	-1.54%	-5.30%	--	+3.47%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-22	1.0403	1.0403	-1.54%	-4.92%	--	+4.03%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-22	0.9291	0.9291	-1.56%	--	--	-7.09%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-22	0.9268	0.9268	-1.56%	--	--	-7.32%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-22	0.9154	0.9154	-1.61%	--	--	-8.46%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-22	0.9168	0.9168	-1.62%	--	--	-8.32%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-22	1.5002	1.5002	-1.65%	-25.30%	-9.93%	-24.39%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-22	1.5441	1.5441	-1.66%	-24.85%	-8.24%	+54.41%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-22	1.7341	1.7341	-1.66%	-25.16%	+5.65%	-12.60%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-22	1.6898	1.7528	-1.76%	-17.73%	+163.18%	+77.07%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-22	1.6559	1.7189	-1.77%	-18.06%	+160.02%	+73.61%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-22	1.7780	1.7780	-1.88%	+9.87%	+80.43%	+77.80%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-22	1.7522	1.7522	-1.89%	+9.42%	+78.23%	+75.22%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-22	1.4972	1.4972	-1.89%	+0.74%	+66.63%	+49.72%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-22	1.5220	1.5220	-1.90%	+1.16%	+68.31%	+52.20%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-22	1.3721	1.3721	-1.96%	+9.30%	+64.70%	+37.21%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-22	1.3408	1.3408	-1.96%	+8.65%	+61.78%	+34.08%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-22	1.1263	1.6263	-1.99%	-18.18%	+19.48%	+58.77%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-22	0.9615	0.9615	-2.07%	--	--	-3.85%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-22	0.9653	0.9653	-2.07%	--	--	-3.47%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-22	1.0080	1.0080	-2.11%	+0.78%	--	+0.80%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-22	1.0025	1.0025	-2.11%	+0.37%	--	+0.25%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-22	1.629	1.629	-2.16%	+0.06%	+12.42%	+62.90%	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-22	1.3072	1.3072	-2.17%	+30.67%	--	+30.72%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-22	1.3003	1.3003	-2.17%	+30.21%	--	+30.03%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-22	0.9209	0.9209	-2.22%	-1.82%	+25.00%	-7.91%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-22	0.9399	0.9399	-2.23%	-1.44%	+26.50%	-6.01%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-22	0.7287	0.7287	-2.24%	-1.37%	+41.47%	-27.13%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-22	0.7538	0.7538	-2.24%	-0.78%	+43.99%	-24.62%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-22	1.6129	1.6129	-2.27%	-27.44%	-4.19%	+61.29%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-22	1.5688	1.5688	-2.27%	-27.90%	-5.95%	-18.22%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-22	1.5835	1.5835	-2.28%	-27.73%	-5.35%	-17.45%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-22	0.8299	0.8299	-2.28%	-19.98%	+2.05%	-17.01%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-22	0.8060	0.8060	-2.29%	-20.47%	+0.21%	-19.40%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-22	1.8212	3.2222	-2.31%	-11.99%	+1.98%	+302.47%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-22	1.675	1.675	-2.33%	-7.15%	+44.77%	-4.45%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-22	0.7954	0.7954	-2.33%	-4.28%	+40.53%	-20.46%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-22	2.343	2.398	-2.33%	-5.64%	+47.45%	+146.49%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-22	1.709	1.709	-2.34%	-6.82%	+46.57%	+70.90%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-22	1.662	1.662	-2.35%	-7.36%	+44.02%	-5.19%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-22	2.450	2.505	-2.35%	-5.30%	+49.21%	+157.53%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-22	0.9990	0.9990	-2.55%	-6.02%	--	-0.10%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-22	0.9932	0.9932	-2.55%	-6.39%	--	-0.68%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-22	3.617	3.617	-2.59%	-7.99%	+32.93%	+2.44%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-22	3.576	3.576	-2.59%	-8.14%	+32.05%	+1.27%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-22	3.684	4.253	-2.59%	-7.60%	+34.55%	+416.06%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-22	0.9848	0.9848	-2.65%	-17.02%	+9.68%	-18.58%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-22	1.0104	1.0104	-2.65%	-16.65%	+11.77%	+1.04%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-16	0.9586	0.9586	-2.65%	--	--	-4.14%	正常
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-22	0.9818	0.9818	-2.66%	-17.18%	+9.70%	-18.83%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-22	1.2127	1.2127	-2.67%	-0.59%	--	+21.27%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-22	1.2273	1.2273	-2.68%	+0.00%	--	+22.73%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-22	2.829	2.829	-2.72%	-12.03%	+14.58%	-3.25%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-22	2.817	2.817	-2.73%	-12.19%	+14.05%	-3.66%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-22	2.886	3.138	-2.73%	-11.66%	+16.14%	+222.48%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-22	1.4977	1.4977	-2.76%	-1.08%	+41.60%	+49.77%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-22	1.4756	1.4756	-2.76%	-1.46%	+40.60%	-7.16%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-22	2.148	2.527	-2.76%	+6.23%	+19.00%	+179.17%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-10-22	2.148	2.148	-2.76%	--	--	-3.29%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-22	1.4531	1.4531	-2.76%	-1.68%	+38.83%	-8.58%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-22	1.015	1.350	-2.78%	-5.76%	+35.70%	+34.26%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-22	1.046	1.381	-2.79%	-6.19%	+33.93%	+36.71%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-22	2.711	2.711	-2.80%	-7.79%	+11.52%	-20.34%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-22	2.790	4.119	-2.82%	-7.22%	+13.55%	+461.24%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-22	1.0876	1.0876	-2.82%	+4.96%	+18.18%	+8.76%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-22	2.1696	2.1906	-2.83%	+3.24%	+41.31%	+121.30%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-22	1.0657	1.0657	-2.83%	+4.33%	+16.06%	+6.57%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-22	2.1453	2.1453	-2.83%	+3.02%	+40.29%	-6.28%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-22	2.0858	2.0858	-2.83%	+2.41%	+37.97%	-7.13%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-22	2.735	2.735	-2.84%	-7.60%	+12.23%	-22.41%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-22	1.2200	1.2200	-2.90%	-14.40%	+50.49%	+22.00%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-22	1.0917	1.0917	-2.90%	-3.47%	+34.71%	+9.17%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-22	1.1109	1.1109	-2.90%	-3.23%	+36.14%	+11.09%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-22	1.2451	1.2451	-2.91%	-14.04%	+52.62%	+24.51%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-22	1.1166	1.2239	-3.01%	+4.88%	+47.43%	+21.45%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-22	0.7758	0.7758	-3.04%	--	--	-22.42%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-22	0.7777	0.7777	-3.04%	--	--	-22.23%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-22	1.1289	1.1289	-3.09%	-15.97%	+14.75%	+12.89%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-22	1.1056	1.1056	-3.09%	-16.46%	+12.51%	+10.56%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-16	1.4526	1.4526	-3.12%	+2.64%	--	+45.26%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-22	2.4783	8.0085	-3.13%	-11.37%	+8.42%	+1411.22%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-22	1.5729	1.5729	-3.22%	+10.77%	+63.45%	+57.29%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-22	1.5424	1.5424	-3.22%	+10.12%	+60.43%	+54.24%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-22	7.411	7.661	-3.30%	+11.90%	+85.60%	+790.40%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-22	1.279	1.279	-3.33%	-12.87%	-2.59%	+27.90%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-22	0.6425	0.6425	-3.34%	-17.01%	+32.86%	-35.75%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-22	0.6595	0.6595	-3.34%	-16.60%	+34.87%	-34.05%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-22	1.130	1.504	-3.42%	+0.36%	+31.24%	+49.83%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-22	1.157	1.531	-3.50%	+0.70%	+32.68%	+53.17%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-22	0.8932	0.8932	-3.51%	-12.38%	--	-10.68%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-22	0.8886	0.8886	-3.52%	-12.71%	--	-11.14%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-22	0.7443	0.7443	-3.56%	-12.84%	-1.89%	-25.57%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-22	0.7167	0.7167	-3.57%	-13.36%	-3.64%	-28.33%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-22	0.9209	0.9209	-3.61%	-9.18%	+61.65%	-7.91%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-22	0.9843	0.9843	-3.61%	-13.47%	+27.96%	-1.57%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-22	0.8930	0.8930	-3.62%	-9.73%	+58.61%	-10.70%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-22	1.0096	1.0096	-3.62%	-13.04%	+29.89%	+0.96%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-22	0.9083	0.9083	-3.64%	-3.99%	+28.33%	-9.17%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-22	1.641	1.641	-3.64%	-5.20%	+29.21%	-29.72%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-22	1.687	1.687	-3.66%	-4.58%	+31.59%	+68.70%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-22	1.653	1.653	-3.67%	-5.00%	+29.85%	-29.21%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-22	0.4692	0.4692	-3.67%	-20.19%	+6.01%	-53.08%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-22	1.0975	1.0975	-3.69%	-18.24%	+23.00%	+9.75%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-22	0.8593	0.8593	-3.69%	-12.89%	+12.02%	-14.07%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-22	0.8383	0.8383	-3.69%	-13.41%	+10.01%	-16.17%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-22	0.5689	0.5689	-3.69%	-16.86%	+10.19%	-43.11%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-22	1.1400	1.1400	-3.69%	-17.75%	+25.23%	+14.00%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-22	0.5498	0.5498	-3.70%	-17.36%	+8.23%	-45.02%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-22	0.6342	3.8682	-3.70%	-6.69%	+27.30%	+398.09%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-22	2.137	2.770	-3.74%	-8.64%	+15.09%	+184.12%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-22	1.4449	1.4449	-3.79%	-16.26%	+4.17%	+44.49%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-22	1.0873	1.0873	-3.82%	-3.82%	+40.92%	+8.73%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-22	0.7952	0.7952	-3.82%	-17.78%	--	-20.48%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-22	0.8203	0.8203	-3.82%	-14.40%	+12.20%	-17.97%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-22	1.1143	1.1143	-3.82%	-3.34%	+43.08%	+11.43%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-22	0.8525	0.8525	-3.82%	-13.89%	+14.25%	-14.75%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-22	1.5507	1.5507	-3.83%	-16.73%	--	-3.17%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-22	1.5552	1.5552	-3.83%	-16.25%	-1.69%	+55.52%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-22	0.7986	0.7986	-3.83%	-17.46%	--	-20.14%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-22	1.0275	1.0275	-3.85%	-35.72%	--	+2.75%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-22	1.0396	1.0396	-3.85%	-35.36%	--	+3.96%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-22	0.5260	0.5260	-3.86%	-21.91%	+14.82%	-47.40%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-22	0.5141	0.5141	-3.87%	-22.22%	+13.46%	-48.59%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-22	0.9362	0.9362	-3.88%	--	--	-6.38%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-22	1.5031	1.5031	-3.88%	+7.60%	+49.83%	+50.31%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-22	1.5638	1.5638	-3.88%	+8.24%	+52.55%	+56.38%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-22	0.9349	0.9349	-3.89%	--	--	-6.51%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-22	3.6961	3.6961	-3.90%	+4.94%	+116.92%	+269.61%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-22	3.4802	3.4802	-3.90%	+4.09%	+111.67%	+248.02%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-22	1.8652	1.8652	-3.97%	+49.88%	+89.61%	+86.52%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-22	1.8651	1.8651	-3.97%	--	--	-12.28%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-22	0.5870	0.5870	-3.98%	-13.57%	--	+22.93%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-22	0.5743	0.5743	-3.98%	-13.94%	--	+21.55%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-22	1.2330	1.2330	-4.09%	-17.13%	+47.68%	+23.30%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-22	1.2609	1.2609	-4.09%	-16.79%	+49.48%	+26.09%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-22	1.1124	1.1124	-4.13%	-1.54%	--	+11.24%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-22	1.1047	1.1047	-4.13%	-1.95%	--	+10.47%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-22	0.6900	0.6900	-4.45%	-8.56%	+10.72%	-31.00%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-22	0.6568	0.6568	-4.45%	-9.29%	+8.10%	-34.32%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-22	1.0301	1.0301	-4.51%	--	--	+3.01%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-22	1.0284	1.0284	-4.51%	--	--	+2.84%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-22	0.8926	0.8926	-4.58%	-33.89%	--	-10.74%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-22	0.8806	0.8806	-4.58%	-34.27%	--	-11.94%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-22	1.6857	1.6857	-4.70%	+2.99%	+60.36%	+68.57%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-22	1.5537	1.5537	-5.02%	-4.03%	+80.41%	+55.37%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-22	1.5155	1.5155	-5.03%	-4.60%	+77.00%	+51.55%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-22	1.5273	1.5273	-5.03%	-4.41%	+78.03%	+52.73%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-22	0.7432	0.7432	-5.35%	-24.91%	+11.16%	-25.68%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-22	0.4381	0.4381	-5.36%	--	--	-7.10%	正常
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-22	0.4380	0.4380	-5.36%	-45.33%	-31.92%	-56.20%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-22	0.6993	0.6993	-5.47%	--	--	-30.07%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-22	0.6952	0.6952	-5.48%	--	--	-30.48%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-22	0.5684	0.5684	-5.75%	-36.37%	-17.74%	-36.70%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-22	0.5832	0.5832	-5.77%	-35.98%	-16.46%	-42.04%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-22	1.470	1.470	-5.77%	-16.81%	+6.83%	+47.00%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-22	0.5725	0.5725	-5.78%	-36.25%	-17.28%	-36.24%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-22	1.0728	1.0728	-5.80%	+9.93%	+78.86%	+7.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-22	0.9409	0.9409	-5.80%	-9.00%	+72.07%	-5.91%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-22	1.430	1.430	-5.80%	-17.20%	+5.46%	+43.00%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-22	1.2153	1.2153	-5.80%	+10.05%	+79.65%	+21.53%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-22	0.9142	0.9142	-5.80%	-9.47%	+69.48%	-8.58%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-22	1.1900	1.1900	-5.80%	+9.62%	+77.48%	+19.00%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-22	1.0831	1.0831	-6.07%	+12.45%	+86.81%	+8.31%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-22	1.0523	1.0523	-6.08%	+11.89%	+83.94%	+5.23%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-22	1.9189	1.9189	-6.14%	+14.71%	+134.27%	+91.89%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-22	1.8834	1.8834	-6.14%	+14.24%	+131.46%	+88.34%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-22	1.0185	1.0185	-6.82%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-22	1.0154	1.0154	-6.83%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-22	1.1746	1.1746	-7.19%	+5.84%	+57.56%	+17.46%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-22	1.1509	1.1509	-7.19%	+5.34%	+55.19%	+15.09%	正常	申购定投
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-21	2.1812	2.1812	+1.11%	+12.17%	+90.53%	+118.12%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-21	$5.4864	$5.4864	+1.07%	+20.32%	--	+64.47%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-21	$1.7352	$1.7352	+1.07%	+14.56%	+80.98%	+73.52%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-21	$1.7458	$1.7458	+1.07%	+1.34%	+1.34%	+74.58%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-21	1.6199	1.6199	+1.06%	+8.41%	--	+28.50%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-21	5.2027	5.2027	+1.06%	+14.13%	+104.35%	+420.27%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-21	1.6235	1.6235	+1.06%	+8.52%	+69.38%	+62.35%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-21	5.1024	5.1024	+1.06%	+13.66%	+101.68%	+140.34%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-21	5.0537	5.0537	+1.06%	+13.44%	+100.54%	+138.16%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-21	1.6030	1.6030	+1.05%	+8.08%	+67.38%	+60.30%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-21	1.5842	1.5842	+0.66%	+10.89%	--	+58.42%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-21	1.565	1.565	+0.32%	-6.06%	+79.06%	+81.34%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-21	1.588	1.588	+0.32%	-5.70%	+81.69%	+58.80%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-21	1.122	1.122	+0.27%	-20.65%	+74.77%	+22.62%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-21	1.141	1.291	+0.26%	-20.15%	+77.17%	+18.33%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-21	$1.6395	$1.6395	+0.10%	-0.83%	-0.83%	+63.95%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-21	$1.6383	$1.6383	+0.09%	+31.15%	+73.29%	+63.83%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-21	1.7122	1.7122	+0.09%	+26.46%	+72.43%	+71.22%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-21	1.5810	1.5810	+0.08%	+23.94%	+61.03%	+58.10%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-21	1.5944	1.5944	+0.08%	+24.25%	+62.16%	+59.44%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-21	$1.0426	$1.0426	-0.01%	-0.28%	+8.53%	+4.26%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-21	$0.9994	$0.9994	-0.01%	-0.67%	+7.21%	-0.06%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-21	1.0161	1.0161	-0.02%	-5.50%	+1.58%	+1.61%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-21	0.9830	0.9830	-0.03%	-5.88%	+0.34%	-1.70%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-21	$2.1965	$2.1965	-0.14%	-5.89%	+30.48%	+119.65%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-21	1.9907	1.9907	-0.16%	-11.74%	+18.51%	+99.07%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-21	2.1612	2.1612	-0.16%	-10.85%	+22.12%	+116.12%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-21	$2.4850	$2.4850	-0.41%	+6.49%	+50.55%	+148.50%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-21	$2.4850	$2.4850	-0.41%	+6.49%	+50.55%	+148.50%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-21	$1.1690	$1.1690	-0.43%	-19.30%	+14.46%	+16.90%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-21	2.5013	2.5013	-0.43%	+0.89%	+40.91%	+150.13%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-21	$1.1663	$1.1663	-0.43%	-19.30%	+14.48%	+16.63%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-21	1.1394	1.1394	-0.44%	-23.55%	+7.17%	+13.94%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-21	1.1120	1.1120	-0.45%	-24.01%	+5.26%	+11.20%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-22	1.0257	1.1707	-2.85%	-14.67%	+29.15%	+17.27%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-22	1.0210	1.0210	-2.86%	-14.80%	+28.82%	+2.10%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-22	0.5995	0.5995	-4.72%	-38.08%	-3.73%	-40.05%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-22	0.5931	0.5931	-4.72%	-38.20%	-4.28%	-40.69%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-22	0.9183	0.9183	-5.00%	-39.73%	-2.70%	-8.17%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-22	1.5044	1.5044	-5.64%	-14.62%	--	+50.44%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-22	1.5126	1.5126	-5.64%	-14.45%	--	+51.26%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-22	1.0303	1.0303	-5.94%	-14.95%	+36.09%	+3.03%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-22	1.5425	1.5425	-0.25%	+3.52%	+52.17%	+54.25%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-22	1.5320	1.5320	-0.25%	+3.42%	+51.70%	+53.20%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-22	1.7785	1.7785	-0.40%	-20.40%	-21.80%	-43.37%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-22	1.8019	1.8019	-0.40%	-20.21%	-21.21%	+80.19%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-22	1.0716	1.0716	-0.53%	--	--	+7.16%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-22	1.0709	1.0709	-0.53%	--	--	+7.09%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-22	1.0142	1.0142	-0.54%	-18.33%	+4.34%	+1.42%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-22	1.0253	1.0253	-0.54%	-18.13%	+5.13%	+2.53%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-22	0.9724	0.9724	-0.85%	--	--	-2.76%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-22	0.9720	0.9720	-0.85%	--	--	-2.80%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-22	0.9985	0.9985	-0.85%	-3.24%	--	-0.15%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-22	1.0021	1.0021	-0.86%	-2.94%	--	+0.21%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-22	0.6576	0.6576	-0.96%	-18.59%	-19.51%	-34.24%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-22	0.6540	0.6540	-0.97%	-18.72%	-19.86%	-34.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-22	0.6640	0.6640	-0.97%	-18.39%	-18.90%	-33.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-22	0.9404	0.9404	-1.07%	-17.23%	--	-5.96%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-22	0.9380	0.9380	-1.08%	-17.40%	--	-6.20%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-22	0.8648	0.8648	-1.21%	-15.56%	+11.40%	+4.61%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-22	0.8773	0.8773	-1.22%	-15.21%	+12.73%	-12.27%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-22	1.0888	1.0888	-1.39%	-20.96%	--	+8.88%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-22	1.0857	1.0857	-1.39%	-21.12%	--	+8.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-22	0.9960	0.9960	-1.52%	-12.75%	-12.15%	-0.40%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-22	0.9626	0.9626	-1.52%	-13.11%	-13.20%	-3.74%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-22	1.0799	1.1657	-1.57%	-1.27%	--	+16.81%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-22	1.0823	1.1718	-1.57%	-1.09%	--	+17.43%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-22	0.9440	0.9440	-1.59%	--	--	-5.60%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-22	0.9422	0.9422	-1.60%	--	--	-5.78%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-22	1.4934	1.4934	-1.61%	-1.19%	+21.52%	+49.34%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-22	1.4640	1.4640	-1.62%	-1.49%	+20.43%	+46.40%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-22	1.1861	1.2311	-1.78%	+3.96%	--	+23.33%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-22	1.6701	1.6701	-1.79%	-27.71%	+1.00%	+67.01%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-22	1.1804	1.2184	-1.79%	+3.53%	--	+22.02%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-22	1.7075	1.7075	-1.79%	-27.53%	+1.76%	+70.75%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-22	0.8145	0.8145	-1.80%	-14.23%	-12.55%	-18.55%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-22	0.7867	0.7867	-1.80%	-14.57%	-13.60%	-21.33%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-22	0.8803	0.8803	-1.84%	-12.01%	-9.43%	-11.97%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-22	0.8541	0.8541	-1.85%	-12.37%	-10.52%	-14.59%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-22	1.8975	1.8975	-1.88%	+8.32%	--	+89.75%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-22	1.9073	1.9073	-1.89%	+8.54%	--	+90.73%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-22	0.5404	0.5404	-1.91%	-28.20%	+5.86%	-25.90%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-22	0.5499	0.5499	-1.91%	-27.90%	+7.13%	-45.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-22	0.5428	0.5428	-1.92%	-28.09%	+6.33%	-45.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-22	0.4223	0.4223	-1.93%	-21.36%	-23.01%	-57.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-22	0.4171	0.4171	-1.93%	-21.54%	-23.58%	-58.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-22	1.1731	1.1731	-2.01%	-5.36%	+25.20%	+17.31%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-22	1.1518	1.1518	-2.02%	-5.54%	+24.42%	+15.18%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-22	1.9375	1.9375	-2.18%	+4.17%	--	+93.75%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-22	1.9284	1.9284	-2.18%	+3.97%	--	+92.84%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-22	0.7707	0.7707	-2.21%	--	--	-22.93%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-22	0.7696	0.7696	-2.21%	--	--	-23.04%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-22	0.6831	0.6831	-2.25%	-28.49%	--	-31.69%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-22	0.6854	0.6854	-2.25%	-28.35%	--	-31.46%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-22	0.4844	0.4844	-2.28%	-17.37%	+6.00%	-51.56%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-22	0.4710	0.4710	-2.28%	-17.69%	+4.74%	-52.90%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-22	1.3414	1.3414	-2.46%	+19.41%	--	+34.14%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-22	1.3452	1.3452	-2.47%	+19.65%	--	+34.52%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-22	1.1812	1.1812	-2.56%	-13.40%	-11.03%	+18.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-22	1.1526	1.1526	-2.57%	-13.75%	-12.10%	+15.26%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-22	1.6202	1.6202	-2.64%	-8.08%	--	+62.02%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-22	1.6016	1.6016	-2.64%	-8.44%	--	+60.16%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-22	0.7993	0.7993	-2.73%	--	--	-20.07%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-22	0.7985	0.7985	-2.73%	--	--	-20.15%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-22	1.4167	1.4167	-2.77%	+15.84%	+118.26%	+41.67%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-22	1.3959	1.3959	-2.78%	+15.49%	+116.28%	+39.59%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-22	0.7912	0.7912	-2.94%	-21.48%	--	-20.88%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-22	0.7896	0.7896	-2.95%	-21.64%	--	-21.04%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-22	0.9595	0.9595	-3.08%	-3.24%	+10.00%	-4.05%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-22	1.0001	1.0001	-3.08%	-2.85%	+11.33%	+0.01%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-22	2.6464	2.6464	-3.24%	+11.68%	--	+164.64%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-22	2.6602	2.6602	-3.24%	+11.90%	--	+166.02%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-22	1.4850	1.4850	-3.79%	-9.38%	+90.02%	+48.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-22	1.5060	1.5060	-3.79%	-9.15%	+91.90%	+50.60%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-22	0.8951	0.8951	-4.07%	-15.47%	--	-10.49%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-22	0.8972	0.8972	-4.07%	-15.30%	--	-10.28%	399006 创业板指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-22	1.4560	1.4560	-5.74%	-23.03%	--	+45.60%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-22	1.4632	1.4632	-5.74%	-22.88%	--	+46.32%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-22	1.0795	1.0795	-0.01%	+1.29%	+5.14%	+7.95%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-22	0.9347	0.9347	-0.47%	--	--	-6.53%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-22	0.9335	0.9335	-0.47%	--	--	-6.65%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-22	1.2799	1.2799	-0.64%	-1.96%	--	+27.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-22	1.2648	1.2648	-0.64%	-2.36%	--	+26.48%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-22	0.9747	0.9747	-0.88%	-32.68%	+29.79%	-2.53%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-22	0.9600	0.9600	-0.89%	-32.96%	+28.24%	-4.00%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-22	1.110	1.290	-1.42%	-2.40%	+28.64%	+20.89%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-22	1.125	1.631	-1.49%	-2.05%	+30.15%	+73.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-22	1.4088	1.4088	-1.70%	-9.87%	+21.85%	+40.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-22	1.3816	1.3816	-1.70%	-10.09%	+20.94%	+38.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-22	1.0268	1.0268	-1.71%	-10.47%	--	+2.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-22	0.9894	0.9894	-1.92%	-9.06%	+19.45%	-1.06%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-22	0.9948	0.9948	-1.93%	-8.95%	+19.81%	-0.52%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-22	0.9854	0.9854	-2.05%	-8.86%	+30.93%	-1.46%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-22	0.9752	0.9752	-2.05%	-9.04%	+30.15%	-2.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-22	0.8812	0.8812	-2.26%	--	--	-11.88%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-22	1.2862	1.2862	-2.35%	-1.82%	--	+28.62%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-22	1.2943	1.2943	-2.35%	-1.42%	--	+29.43%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-22	1.3013	1.3013	-2.49%	-3.93%	+26.41%	+30.13%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-22	1.2749	1.2749	-2.49%	-4.14%	+25.64%	+27.49%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-22	0.9884	0.9884	-2.75%	-8.24%	+11.27%	-1.16%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-22	1.0023	1.0023	-2.76%	-7.86%	+12.68%	+0.23%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-22	1.5946	1.5946	-2.83%	-13.01%	+19.71%	+59.46%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-22	1.5719	1.5719	-2.84%	-13.36%	+18.29%	-0.93%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-22	1.7368	1.7368	-2.88%	+6.29%	--	+73.68%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-22	1.7163	1.7163	-2.89%	+5.87%	--	+71.63%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-22	0.9644	0.9644	-3.68%	--	--	-3.56%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-22	0.9660	0.9660	-3.68%	--	--	-3.40%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-22	1.2389	1.2389	-4.50%	-11.61%	+60.04%	+23.89%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-22	1.2251	1.2251	-4.51%	-11.83%	+58.86%	+22.51%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-22	1.0295	1.0295	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-22	1.2752	1.2752	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-22	1.2790	1.2790	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-22	1.4183	1.4183	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-22	1.4137	1.4137	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-22	1.1136	1.1136	-1.28%	-2.49%	--	+11.36%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-22	1.1104	1.1104	-1.28%	-2.68%	--	+11.04%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-22	2.2376	2.7456	-1.79%	-1.65%	+34.08%	+191.72%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-22	2.2373	2.2373	-1.79%	-1.65%	--	+30.46%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-22	2.2082	2.7162	-1.79%	-2.05%	+32.47%	+20.90%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-22	1.1846	1.1846	-2.03%	-5.41%	+42.19%	+18.46%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-22	1.2285	1.2285	-2.04%	-5.04%	+43.80%	+22.85%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-22	0.8727	0.8727	-0.89%	-9.95%	+11.60%	+5.92%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-22	0.8719	0.8719	-0.89%	-9.79%	+12.33%	-12.81%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-22	0.8893	0.8893	-0.89%	-9.43%	+13.68%	-11.07%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-22	1.3974	1.6073	-1.92%	-7.75%	+22.20%	+2.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-22	1.4327	1.6426	-1.92%	-7.38%	+23.67%	+69.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-22	1.0052	1.0052	-2.04%	+0.18%	--	+0.52%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-22	1.0009	1.0009	-2.05%	-0.22%	--	+0.09%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-22	0.8708	0.8708	-2.10%	-7.54%	+11.61%	-12.92%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-22	0.9071	0.9071	-2.10%	-6.78%	+14.33%	-9.29%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-22	1.1551	1.1551	-2.23%	-9.10%	+21.26%	+15.51%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-22	1.1395	1.1395	-2.24%	-9.47%	+19.81%	+13.95%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-22	0.8801	0.8801	-2.25%	--	--	-11.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-22	1.8965	1.8965	-2.50%	-4.52%	--	+14.45%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-22	1.8786	2.1436	-2.50%	-4.99%	+32.03%	+26.54%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-22	1.8472	2.1122	-2.50%	-5.38%	+30.43%	+26.23%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-22	0.9009	0.9009	-2.51%	--	--	-9.91%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-22	0.9005	0.9005	-2.51%	--	--	-9.95%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-22	0.9032	0.9032	-2.65%	--	--	-9.68%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-22	0.9042	0.9042	-2.66%	--	--	-9.58%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-22	0.7043	0.7043	-2.71%	-5.08%	+24.81%	-29.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-22	0.7069	0.7069	-2.71%	--	--	-12.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-22	0.6727	0.6727	-2.72%	-5.82%	+21.87%	-32.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-22	1.4989	1.4989	-2.87%	+3.38%	+56.66%	+49.89%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-22	1.5120	1.5120	-2.87%	+3.64%	+57.85%	+51.20%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-22	0.7957	0.7957	-3.25%	--	--	-20.43%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-22	0.7957	0.7957	-3.25%	--	--	-20.43%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-22	0.7952	0.7952	-3.25%	--	--	-20.48%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-22	0.7723	0.7723	-3.60%	--	--	-22.77%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-22	0.7717	0.7717	-3.60%	--	--	-22.83%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-22	1.130	1.246	-1.48%	--	--	-3.09%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-22	1.4464	1.4464	-1.93%	-6.91%	--	+7.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-22	1.0769	1.0769	-1.95%	-9.46%	--	+7.69%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-22	1.0728	1.0728	-1.96%	-9.64%	--	+7.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-22	1.2359	1.2359	-2.09%	-17.45%	--	+23.59%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-22	1.2307	1.2307	-2.09%	-17.62%	--	+23.07%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-22	1.2092	1.2092	-2.65%	-7.28%	--	+20.92%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-22	1.2063	1.2063	-2.65%	-7.47%	--	+20.63%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-22	0.9614	0.9614	-3.03%	--	--	-3.86%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-22	0.9614	0.9614	-3.04%	--	--	-3.86%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-22	0.6362	0.6362	-5.23%	-39.04%	--	-36.38%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-22	0.6376	0.6376	-5.23%	-38.93%	--	-36.24%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF汇添富	2026-10-22	1.5109	1.7069	-0.26%	+3.90%	+56.90%	+74.87%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-10-22	0.6545	2.6180	-0.43%	-21.35%	-22.65%	+161.80%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-22	1.8491	1.8491	-0.44%	-7.18%	+27.11%	+84.91%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-22	0.8273	0.8273	-0.56%	--	--	-17.27%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-10-22	1.0726	1.0726	-0.57%	-18.93%	+5.32%	+7.26%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-10-22	0.8740	0.8740	-0.79%	--	--	-12.60%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-10-22	0.9066	0.9066	-0.90%	--	--	-9.34%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-22	0.6588	0.6588	-1.02%	-19.37%	-18.86%	-34.12%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-22	1.0003	1.0003	-1.14%	-17.77%	--	+0.03%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-22	0.7955	0.9055	-1.28%	-15.88%	+13.52%	-10.08%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-22	1.7183	1.7183	-1.30%	+20.19%	+40.32%	+71.83%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-22	0.7709	0.7709	-1.43%	-19.90%	+11.39%	-22.91%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-22	0.4385	0.4385	-1.46%	-22.33%	-25.40%	-56.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-22	0.7808	0.7808	-1.51%	-28.30%	-3.26%	-21.92%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-10-22	0.9451	0.9451	-1.60%	-13.42%	-13.04%	-5.49%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-22	1.4190	1.4190	-1.70%	-0.73%	+23.97%	+41.90%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-22	0.9588	0.9588	-1.72%	--	--	-4.12%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-22	1.1574	1.2434	-1.83%	+3.96%	+34.07%	+25.30%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-22	0.6744	0.6744	-1.88%	-29.17%	+0.13%	-32.56%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-10-22	1.2659	1.2659	-1.94%	-12.81%	-10.44%	+26.59%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-22	0.9815	0.9815	-1.97%	--	--	-1.85%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-10-22	2.0541	2.0541	-1.99%	+9.70%	--	+105.41%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-10-22	0.6485	0.6485	-2.02%	-29.07%	+8.34%	-35.15%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-22	0.7090	0.7090	-2.03%	-28.58%	--	-29.10%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-22	1.1880	1.1880	-2.13%	-5.34%	+31.10%	+18.80%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-22	1.1768	1.2711	-2.15%	-4.53%	--	+27.50%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-22	1.1822	1.1822	-2.22%	-17.91%	--	+18.22%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-22	1.0945	1.0945	-2.29%	+4.58%	+89.23%	+9.45%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-22	0.8163	0.8163	-2.33%	-15.72%	--	-18.37%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-22	0.8219	0.8219	-2.38%	-28.96%	--	-17.81%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-22	1.0634	1.0634	-2.51%	-8.72%	+31.24%	+6.34%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-22	1.3361	1.3361	-2.60%	+23.63%	--	+33.61%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-22	1.3286	1.3286	-2.79%	-7.60%	+64.63%	+32.86%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-22	0.6040	0.6040	-2.88%	-34.72%	--	-39.60%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-22	0.8214	0.8214	-2.97%	--	--	-17.86%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-10-22	0.8607	0.8607	-3.03%	--	--	-13.93%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-22	0.3365	0.3365	-3.05%	-14.66%	-23.75%	-66.35%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-22	0.9322	0.9322	-3.06%	--	--	-6.78%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-22	0.6293	0.6293	-3.12%	--	--	-37.07%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-22	0.8134	0.8134	-3.13%	-19.47%	--	-18.66%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-22	0.7234	0.7234	-3.16%	-17.27%	--	-27.66%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-22	0.6130	0.6130	-3.19%	-36.46%	+0.89%	-38.70%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-22	1.7842	1.7842	-3.43%	+11.90%	--	+78.42%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-22	1.3328	1.3328	-3.93%	+0.00%	--	+33.28%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-22	1.1700	1.1700	-3.99%	-9.15%	--	+17.00%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-22	0.6593	0.6593	-4.28%	-39.09%	--	-34.07%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-22	0.8836	0.8836	-4.37%	-19.14%	+34.70%	-11.64%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-22	0.9700	0.9700	-5.28%	--	--	-3.00%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-10-22	1.3200	1.3200	-6.07%	-24.29%	--	+32.00%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-22	0.6890	0.6890	-6.36%	--	--	-31.10%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-22	1.0818	1.0818	-0.50%	--	--	+8.18%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-22	1.2758	1.2758	-0.68%	-1.94%	+29.68%	+27.58%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-22	1.3151	1.3151	-1.54%	-3.19%	--	+31.51%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-22	1.2231	1.2231	-1.81%	-10.38%	+22.29%	+22.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-22	1.1884	1.1884	-1.87%	-10.92%	+22.86%	+18.84%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-22	1.1220	1.2340	-2.04%	-8.48%	+25.43%	+25.67%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-22	1.0893	1.0893	-2.07%	-8.88%	--	+8.93%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-22	0.9457	0.9457	-2.16%	-8.89%	+33.74%	-5.43%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-22	0.8875	0.8875	-2.23%	-12.48%	+28.90%	-11.25%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-22	0.9390	0.9390	-2.65%	-6.69%	--	-6.10%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-22	1.3291	1.3291	-2.77%	-7.28%	--	+32.91%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-22	0.9950	0.9950	-2.92%	-7.86%	+19.74%	-0.50%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-22	1.2586	1.2586	-2.93%	-7.60%	+30.61%	+25.86%	932000 中证2000指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-22	0.8415	0.8415	-2.99%	--	--	-15.85%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-10-22	1.5610	1.5610	-2.99%	-13.30%	+21.37%	+56.10%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-22	1.2436	1.2436	-3.27%	-3.31%	--	+24.36%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-22	1.4661	1.4661	-3.73%	+8.90%	--	+46.61%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-22	0.7777	0.7777	-4.32%	--	--	-22.23%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-22	0.5965	0.5965	-4.83%	-43.13%	--	-40.35%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-22	1.0613	1.0613	-1.36%	-1.80%	--	+6.13%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-10-22	1.0921	1.1731	-1.66%	-1.01%	+20.62%	+17.41%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-22	1.1894	1.1894	-2.62%	-6.67%	+27.77%	+18.94%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-22	112.3521	112.3521	+0.00%	+1.03%	+3.55%	+12.33%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-22	113.5068	113.5068	+0.00%	+1.17%	+4.00%	+13.49%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-22	0.2949	1.114%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-22	0.2949	1.114%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-22	0.2949	1.114%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-22	0.3333	1.255%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-22	0.3333	1.255%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-22	0.3178	1.007%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-22	0.2767	0.855%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-22	0.2433	0.880%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-22	0.3092	1.123%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-22	0.3140	1.160%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-22	0.2487	0.919%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-22	0.2481	0.917%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-22	0.2615	0.967%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-22	0.3036	1.119%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-22	0.2951	1.088%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-22	0.3417	1.260%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-22	0.3021	1.112%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-22	0.2398	0.900%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-22	0.3057	1.143%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-22	0.2674	1.002%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-23)	净赎回上限 (2026-10-23)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-22	0.2754	1.009%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-22	0.3417	1.252%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-22	0.2673	1.001%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-23)	净赎回上限 (2026-10-23)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-22	0.3129	1.194%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-22	0.3133	1.194%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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