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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-24	1.291	1.291	-1.07%	+13.95%	+20.32%	+29.10%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-24	1.0660	1.0660	-1.23%	-6.46%	-10.78%	+6.60%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-24	1.1134	1.1134	-1.23%	-5.90%	-9.17%	+11.34%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-24	0.8858	0.8858	-1.33%	+25.15%	+33.54%	-11.42%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-24	0.8442	0.8442	-1.33%	+24.15%	+30.38%	-15.58%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-24	3.326	3.326	-1.60%	+36.76%	+43.55%	+232.60%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-24	3.242	3.242	-1.61%	+35.93%	+41.14%	+25.56%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-24	3.267	3.267	-1.63%	+36.18%	+41.80%	+26.53%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-24	1.7991	1.7991	-1.63%	+32.82%	+42.50%	+79.91%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-24	1.7510	1.7510	-1.63%	+32.00%	+39.92%	+8.87%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-24	1.7675	1.7675	-1.64%	+32.29%	+40.76%	+9.89%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-24	2.015	2.272	-1.66%	+36.43%	+69.23%	+138.61%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-24	1.957	2.214	-1.71%	+35.90%	+67.19%	+25.78%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-24	1.879	1.879	-1.73%	+19.30%	+4.91%	-10.18%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-24	1.863	1.863	-1.74%	+19.04%	+4.37%	-10.95%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-24	1.914	1.914	-1.75%	+19.77%	+6.22%	+91.40%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-24	2.200	2.200	-2.53%	+31.34%	+42.12%	+120.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-24	0.5759	0.5759	-0.42%	-12.38%	-18.07%	-42.41%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-24	0.5640	0.5640	-0.42%	-12.75%	-19.05%	-43.60%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-24	1.306	1.306	-1.06%	-6.51%	-10.06%	-20.27%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-24	1.339	1.339	-1.11%	-5.84%	-8.48%	+33.90%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-24	1.313	1.313	-1.13%	-6.21%	-9.70%	-19.84%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-24	1.608	1.849	-2.01%	+14.53%	-4.57%	+79.83%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-24	3.904	3.904	-2.03%	+133.63%	+138.49%	+290.40%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-24	3.837	3.837	-2.04%	+132.69%	+135.69%	+112.93%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-24	3.805	3.805	-2.06%	+132.01%	+134.30%	+111.15%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-24	1.1606	1.1606	-1.42%	+60.81%	+98.97%	+16.06%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-24	1.1140	1.1140	-1.42%	+59.51%	+94.25%	+11.40%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-24	1.0021	1.0427	+0.25%	-3.48%	+2.36%	+4.12%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-24	1.0127	1.0533	+0.25%	-3.22%	+3.26%	+5.20%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-24	1.0341	1.0951	+0.09%	+1.73%	+7.22%	+9.76%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-24	1.1538	1.1538	+0.09%	+0.85%	+7.48%	+15.38%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-24	1.0396	1.1036	+0.09%	+2.09%	+8.00%	+10.66%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-24	1.1696	1.1696	+0.09%	+1.04%	+8.08%	+15.20%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-24	1.1834	1.1834	+0.08%	+1.25%	+8.77%	+18.34%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-24	1.0395	1.0912	+0.06%	+1.46%	+6.72%	+9.33%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-24	1.0438	1.0818	+0.06%	+1.27%	+8.27%	+8.32%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-24	1.0506	1.1023	+0.06%	+1.87%	+8.03%	+10.48%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-24	1.0560	1.0940	+0.05%	+1.53%	+9.31%	+9.56%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-24	1.0926	1.3175	+0.05%	+1.94%	+9.51%	+12.26%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-24	1.1572	1.1572	+0.04%	+2.18%	+7.76%	+15.72%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-24	1.1693	1.1693	+0.04%	+2.27%	+8.07%	+16.93%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-24	1.1748	1.1748	+0.04%	+2.49%	+8.73%	+17.48%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-24	1.1884	1.3004	+0.04%	+1.98%	+9.59%	+32.18%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-24	1.1908	1.3428	+0.04%	+2.40%	+10.82%	+37.77%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-24	1.0835	1.2794	+0.04%	+1.54%	+8.15%	+10.45%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-24	1.0240	1.1040	+0.03%	+2.49%	+7.64%	+10.79%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-24	1.0724	1.1130	+0.03%	+1.68%	+7.86%	+11.41%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-24	1.0774	1.1180	+0.03%	+1.88%	+8.34%	+11.93%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-24	101.9046	1.0190	+0.02%	--	--	+1.90%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-24	1.0174	1.0174	+0.02%	--	--	+1.74%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-24	1.0200	1.0200	+0.02%	--	--	+2.00%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-24	1.0427	1.0427	+0.02%	+2.66%	--	+4.27%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-24	1.0462	1.0462	+0.02%	+2.86%	--	+4.62%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-24	1.0545	1.1775	+0.02%	+1.78%	+7.50%	+18.53%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-24	1.0670	1.2463	+0.02%	+1.29%	+7.66%	+26.93%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-24	1.0764	1.1170	+0.02%	+1.87%	+8.33%	+11.83%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-24	1.0769	1.1175	+0.02%	+1.88%	+8.32%	+10.74%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-24	1.0773	1.0773	+0.02%	+1.88%	--	+1.59%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-24	1.0846	1.1296	+0.02%	+2.34%	+9.08%	+13.05%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-24	1.1178	1.4585	+0.02%	+1.22%	+6.80%	+46.43%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-24	1.1397	1.4804	+0.02%	+1.62%	--	+3.63%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-24	1.1403	1.4810	+0.02%	+1.63%	+8.04%	+48.88%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-24	1.1654	1.2444	+0.02%	+2.28%	+8.07%	+25.18%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-24	1.1898	1.2688	+0.02%	+2.48%	+8.66%	+18.95%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-24	1.2017	1.2807	+0.02%	+2.68%	+9.34%	+28.91%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-24	0.8699	1.9421	+0.01%	+2.21%	+9.54%	+105.40%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-24	0.8699	0.8699	+0.01%	+2.20%	--	+2.89%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-24	1.0082	1.0082	+0.01%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-24	1.0131	1.1675	+0.01%	+1.34%	+6.62%	+59.36%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-24	1.0179	1.0179	+0.01%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-24	1.0231	1.2188	+0.01%	+2.07%	+8.36%	+23.91%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-24	1.0343	1.2115	+0.01%	+1.99%	+8.08%	+23.04%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-24	1.0421	1.0521	+0.01%	+2.08%	--	+5.23%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-24	1.0490	1.2158	+0.01%	+1.86%	+7.97%	+23.13%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-24	1.0519	1.0619	+0.01%	+2.26%	--	+6.22%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-24	1.0531	1.0531	+0.01%	+1.71%	--	+5.31%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-24	1.0566	1.3139	+0.01%	+1.94%	+7.62%	+35.00%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-24	1.0576	1.0576	+0.01%	+1.91%	--	+5.76%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-24	1.0579	1.1113	+0.01%	+2.09%	+8.81%	+11.29%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-24	1.0614	1.1148	+0.01%	+2.19%	+9.04%	+11.65%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-24	1.0667	1.2851	+0.01%	+4.61%	+10.69%	+19.18%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-24	1.0680	1.3055	+0.01%	+3.58%	+10.37%	+20.08%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-24	1.0762	1.0765	+0.01%	+1.46%	--	+7.65%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-24	1.0775	1.0775	+0.01%	+1.67%	+7.35%	+7.75%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-24	1.0791	1.0791	+0.01%	+1.74%	--	+7.91%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-24	1.0814	1.0814	+0.01%	+1.43%	+6.27%	+8.14%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-24	1.0841	1.0841	+0.01%	+1.88%	+8.00%	+8.41%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-24	1.0841	1.0841	+0.01%	+1.88%	--	+6.88%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-24	1.0931	1.0931	+0.01%	+1.50%	+8.71%	+9.31%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-24	1.0949	1.2379	+0.01%	+2.38%	+8.94%	+25.64%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-24	1.0990	1.0990	+0.01%	+1.59%	--	+9.06%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-24	1.1005	1.1005	+0.01%	+1.71%	+9.37%	+10.05%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-24	1.1098	1.1498	+0.01%	+2.37%	+8.90%	+12.00%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-24	1.1117	1.1137	+0.01%	+1.66%	+6.24%	+7.67%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-24	1.1380	1.1380	+0.01%	+1.56%	+6.49%	+8.84%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-24	1.1386	1.1386	+0.01%	+1.57%	+6.55%	+13.86%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-24	1.1392	1.1392	+0.01%	+1.57%	--	+6.64%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-24	1.1456	1.1456	+0.01%	+1.72%	+7.53%	+14.56%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-24	1.2015	1.2075	+0.01%	+1.53%	+6.52%	+20.76%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-24	1.2019	1.2079	+0.01%	+1.54%	--	+6.34%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-24	1.2667	1.2917	+0.01%	+2.97%	+16.33%	+29.28%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-24	1.2675	1.2865	+0.01%	+2.97%	--	+7.90%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-24	1.0668	1.0668	+0.00%	+0.60%	+2.55%	+35.79%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-24	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.90%	+3.45%	+40.09%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-24	1.0669	1.2014	+0.00%	+1.75%	+8.72%	+58.77%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-24	1.0961	1.2433	+0.00%	+1.40%	+6.60%	+25.34%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-24	1.1465	1.2937	+0.00%	+1.81%	+7.89%	+30.56%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-24	1.0069	1.2906	+0.00%	+1.81%	+6.67%	+32.18%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-24	1.0514	1.2598	+0.00%	+1.42%	+5.34%	+27.23%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-24	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.16%	+3.93%	+23.88%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-24	1.0218	1.2943	+0.00%	+2.17%	+7.65%	+33.35%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-24	1.1098	1.2868	+0.00%	+1.76%	+7.79%	+30.89%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-24	1.1695	1.1805	+0.00%	+1.42%	--	+5.66%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-24	1.1559	1.1929	+0.00%	+1.16%	+5.02%	+11.46%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-24	1.1353	1.1783	+0.00%	+1.01%	+4.56%	+18.13%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-07-24	1.1704	1.2134	+0.00%	+1.42%	+5.81%	+21.71%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-24	1.0874	1.1424	+0.00%	+2.17%	+8.28%	+11.26%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-24	1.1756	1.1756	+0.00%	+1.42%	+5.81%	+17.56%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-24	1.1796	1.1796	+0.00%	+1.31%	+5.40%	+8.16%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-24	1.1627	1.1627	+0.00%	+1.22%	+5.19%	+12.72%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-24	1.1182	1.1182	+0.00%	+0.67%	+3.09%	+11.82%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-24	1.1305	1.1305	+0.00%	+0.81%	+3.55%	+13.05%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-24	1.1292	1.1292	+0.00%	+0.96%	+4.00%	+12.92%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-24	1.1899	1.1959	+0.00%	+1.44%	+6.24%	+19.60%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-24	1.2022	1.2082	+0.00%	+1.55%	+6.55%	+20.83%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-24	1.0434	1.2092	+0.00%	+1.76%	+7.71%	+22.41%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-24	1.0239	1.2008	+0.00%	+2.36%	+8.37%	+21.75%	正常
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-24	1.2636	1.2886	+0.00%	+2.82%	--	+13.35%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-24	1.2588	1.2838	+0.00%	+2.87%	+16.09%	+28.49%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-24	1.0783	1.1602	+0.00%	+1.52%	+6.76%	+14.58%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-24	1.0607	1.1456	+0.00%	+1.33%	+6.17%	+14.97%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-24	1.0825	1.1744	+0.00%	+1.74%	+7.50%	+17.94%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-24	1.0934	1.2154	+0.00%	+3.01%	+11.07%	+22.75%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-24	1.1270	1.1270	+0.00%	+1.37%	+5.91%	+12.70%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-24	1.1454	1.1454	+0.00%	+1.72%	+7.53%	+10.17%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-24	1.1337	1.1337	+0.00%	+1.51%	+6.88%	+13.37%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-24	1.1050	1.1290	+0.00%	+2.01%	+7.68%	+12.96%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-24	1.1090	1.1330	+0.00%	+2.11%	+7.99%	+13.37%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-24	1.1118	1.1138	+0.00%	+1.65%	+6.18%	+11.38%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-24	1.1123	1.1143	+0.00%	+1.65%	+6.22%	+11.43%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-24	1.1028	1.1048	+0.00%	+1.45%	+5.59%	+10.48%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-24	1.0534	1.0984	+0.00%	+1.20%	+6.88%	+10.10%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-24	1.0437	1.0837	+0.00%	+0.75%	+5.71%	+8.57%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-24	1.0844	1.0844	+0.00%	+1.39%	+6.29%	+8.44%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-24	1.0840	1.0840	+0.00%	+1.38%	+6.24%	+7.82%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-24	1.0847	1.0847	+0.00%	+1.42%	+6.31%	+7.88%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-24	1.0797	1.0797	+0.00%	+1.19%	+5.86%	+7.97%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-24	1.0581	1.1448	+0.00%	+1.81%	+12.10%	+15.06%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-24	1.0740	1.0740	+0.00%	+1.22%	+5.63%	+7.40%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-24	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.49%	--	+2.54%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-24	1.0945	1.0945	+0.00%	+2.00%	--	+9.45%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-24	1.0882	1.0882	+0.00%	+1.80%	--	+8.82%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-24	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.53%	--	+7.29%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-24	1.0793	1.0793	+0.00%	+1.73%	--	+5.31%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-24	1.0818	1.0821	+0.00%	+1.65%	--	+8.21%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-24	1.0490	1.0490	+0.00%	+1.49%	--	+4.90%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-24	1.0440	1.0440	+0.00%	+1.28%	--	+4.40%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-24	1.0668	1.0668	+0.00%	+3.85%	--	+6.68%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-24	1.0160	1.0160	+0.00%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-24	1.0081	1.0081	+0.00%	--	--	+0.81%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-24	1.3379	1.5559	-0.01%	+1.73%	+8.09%	+58.01%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-24	1.2816	1.4806	-0.01%	+1.32%	+6.79%	+49.93%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-24	1.0894	1.1344	-0.01%	+1.84%	+7.80%	+13.85%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-24	1.0806	1.1256	-0.01%	+1.48%	+7.17%	+12.94%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-24	1.0600	1.0600	-0.01%	+3.54%	--	+6.00%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-24	1.0301	1.2626	-0.01%	+1.56%	+5.19%	+28.57%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-24	1.0151	1.0151	-0.03%	+1.51%	--	+1.51%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-24	1.0130	1.0130	-0.04%	+1.30%	--	+1.30%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-24	1.6112	1.8852	-0.04%	+5.29%	+23.18%	+105.71%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-24	1.5202	1.7942	-0.05%	+4.88%	+21.71%	+94.66%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-24	1.1289	1.1492	-0.05%	+6.29%	+14.80%	+14.98%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-24	1.1107	1.1107	-0.05%	+4.93%	--	+11.07%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-24	1.1846	1.8756	-0.06%	+1.57%	+12.62%	+115.06%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-24	1.1149	1.1352	-0.06%	+5.88%	+13.44%	+13.58%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-24	1.1022	1.1022	-0.06%	+4.56%	--	+10.22%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-24	1.1791	1.3581	-0.07%	+1.34%	--	+6.02%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-24	1.1764	1.3554	-0.07%	+1.27%	--	+6.44%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-24	1.1171	1.7901	-0.07%	+1.15%	+11.27%	+93.60%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-24	1.8259	1.8609	-0.08%	+3.09%	+11.74%	+87.45%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-24	1.6804	1.7154	-0.08%	+2.68%	+10.19%	+72.58%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-24	0.9989	0.9989	-0.10%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-24	0.9980	0.9980	-0.10%	--	--	-0.20%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-24	1.5099	2.2600	-0.11%	+22.74%	+31.80%	+177.49%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-24	1.4941	1.4941	-0.11%	+5.61%	+15.52%	+49.41%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-24	1.5519	1.5519	-0.12%	--	--	+12.91%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-24	1.0316	1.0316	-0.12%	+3.16%	--	+3.16%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-24	1.0285	1.0285	-0.12%	+2.85%	--	+2.85%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-24	1.4409	1.4409	-0.12%	+5.19%	+14.15%	+44.09%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-24	1.4897	2.1851	-0.12%	+22.25%	+30.24%	+162.74%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-24	1.0042	1.0042	-0.14%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-24	1.0022	1.0022	-0.14%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-24	1.1200	1.1200	-0.15%	+4.58%	--	+12.00%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-24	1.1088	1.1088	-0.15%	+4.15%	--	+10.88%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-24	0.9787	0.9787	-0.16%	--	--	-2.13%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-24	0.9784	0.9784	-0.18%	--	--	-2.16%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-24	1.2155	1.2155	-0.20%	+5.08%	+21.44%	+21.55%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-24	1.2138	1.2138	-0.20%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-24	1.1988	1.1988	-0.20%	+4.66%	+20.00%	+19.88%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-24	1.0784	1.0784	-0.24%	+1.24%	--	+7.84%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-24	1.0686	1.0686	-0.24%	+0.84%	--	+6.86%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-24	1.1643	1.2443	-0.25%	+3.51%	+19.80%	+25.70%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-24	1.1364	1.1364	-0.27%	+2.27%	--	+13.64%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-24	1.1241	1.1241	-0.28%	+1.85%	--	+12.41%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-24	1.2568	1.2568	-0.30%	--	--	+4.57%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-24	1.2031	1.4961	-0.31%	+4.81%	+15.75%	+54.68%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-24	1.2571	1.5501	-0.31%	+5.24%	+17.07%	+60.44%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-24	1.0952	1.0952	-0.31%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-24	1.0950	1.0950	-0.31%	+2.78%	--	+9.50%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-24	1.1147	1.1147	-0.31%	+7.54%	+11.36%	+11.47%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-24	1.0825	1.0825	-0.31%	+2.37%	--	+8.25%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-24	1.1143	1.1143	-0.31%	--	--	+4.11%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-24	1.1024	1.1024	-0.32%	+7.13%	+10.15%	+10.24%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-24	1.1486	1.1486	-0.33%	+1.56%	--	+14.86%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-24	1.1349	1.1349	-0.33%	+1.14%	--	+13.49%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-24	2.2784	2.2784	-0.40%	--	--	+5.73%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-24	2.2785	2.3655	-0.40%	+7.83%	+18.73%	+138.37%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-24	1.9790	2.0660	-0.40%	+7.40%	+17.31%	+108.06%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-24	1.1868	1.1868	-0.43%	+9.87%	+20.99%	+18.68%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-24	1.2088	1.2088	-0.43%	+10.30%	+22.46%	+20.88%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-24	1.2084	1.2084	-0.43%	--	--	+5.51%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-24	1.0321	1.4690	-0.45%	+7.33%	+16.33%	+56.98%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-24	1.0502	1.4237	-0.45%	+6.90%	+14.90%	+50.66%	正常
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-24	1.3257	1.7770	-0.62%	+16.74%	+26.02%	+97.45%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-24	1.3255	1.3255	-0.62%	--	--	+11.68%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-24	1.2898	1.7411	-0.62%	+16.28%	+24.62%	+92.01%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-24	1.3258	1.3258	-0.63%	+16.75%	--	+24.82%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-24	2.3400	2.3400	-0.73%	--	--	+7.40%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-24	2.3397	2.6213	-0.73%	+16.27%	+31.08%	+190.57%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-24	2.1932	2.4748	-0.73%	+15.80%	+29.55%	+173.98%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-24	1.1278	1.1278	-0.90%	+5.88%	--	+12.78%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-24	1.1166	1.1166	-0.90%	+5.46%	--	+11.66%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-24	1.4902	1.4902	+5.78%	+30.83%	--	+49.02%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-24	1.0013	1.0013	+3.42%	--	--	+0.13%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-24	1.0007	1.0007	+3.41%	--	--	+0.07%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-24	2.6223	2.6223	+2.97%	+124.01%	+139.90%	+162.23%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-24	1.3314	1.3314	+1.93%	+18.27%	--	+33.14%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-24	1.3475	1.3475	+1.93%	+18.96%	--	+34.75%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.1172	1.1172	+0.32%	+4.31%	+9.66%	+11.72%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-23	1.1032	1.1032	+0.32%	+4.00%	+8.66%	+10.32%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-22	0.9969	0.9969	+0.05%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-22	1.0995	1.0995	+0.05%	+3.19%	+9.56%	+9.95%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.1108	1.1108	+0.05%	+3.50%	+10.54%	+11.08%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-22	0.9980	0.9980	+0.04%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-24	1.3130	1.3130	+0.02%	+1.14%	+3.82%	+31.30%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-23	0.9982	0.9982	+0.02%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-23	1.0005	1.0005	+0.02%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-24	1.2483	1.2483	+0.02%	+1.05%	+2.50%	+24.83%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.1272	1.1272	+0.01%	+6.30%	+13.32%	+12.72%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-22	1.1388	1.1388	+0.01%	+6.57%	+14.23%	+14.69%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-22	0.9981	0.9981	+0.00%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-22	1.1242	1.1242	-0.01%	+7.02%	+14.78%	+15.97%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.1128	1.1128	-0.01%	+6.73%	+13.85%	+11.28%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-24	1.1926	1.1926	-0.03%	+5.38%	+13.96%	+19.26%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-24	1.1784	1.1784	-0.03%	+5.02%	+12.75%	+12.39%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-24	1.0251	1.0251	-0.05%	+0.99%	+8.01%	+2.51%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-24	0.6234	0.6234	-0.06%	-18.05%	-9.10%	-37.66%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-24	1.5414	1.5414	-0.07%	+4.57%	+13.67%	+54.14%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-24	1.5143	1.5143	-0.08%	+4.20%	+12.50%	+11.35%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-24	2.1647	2.1647	-0.10%	+80.80%	+113.73%	+116.47%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-24	2.1301	2.1301	-0.10%	+80.07%	+110.92%	+113.01%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-24	2.1147	2.1147	-0.10%	+79.73%	+109.71%	+111.47%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-24	1.0025	1.0025	-0.10%	+4.18%	+12.00%	+0.25%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-22	1.1284	1.1284	-0.12%	+10.51%	+17.97%	+17.74%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.1163	1.1163	-0.13%	+10.20%	+16.95%	+11.63%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-24	1.1748	1.1748	-0.13%	+3.94%	+12.01%	+17.48%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-24	1.1622	1.1622	-0.14%	+3.73%	+11.33%	+11.93%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-24	1.2057	1.2057	-0.14%	+3.89%	+17.50%	+20.57%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-24	1.1502	1.1502	-0.15%	+1.58%	+12.01%	+15.02%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-24	1.1703	1.1703	-0.15%	+1.93%	+13.18%	+17.03%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-24	1.1702	1.1702	-0.15%	+1.93%	--	+13.18%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-24	1.0565	1.0565	-0.22%	+4.33%	+5.37%	+5.65%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-24	1.291	1.291	-0.23%	+8.03%	+4.79%	+29.10%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-24	1.7997	1.8427	-0.23%	+27.14%	+35.57%	+85.73%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-24	1.8737	1.9167	-0.23%	+27.65%	+37.17%	+93.23%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-24	1.4472	1.4472	-0.24%	+19.80%	+24.55%	+44.72%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-24	1.224	1.224	-0.24%	+7.18%	+2.34%	-4.00%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-24	1.8639	1.8639	-0.25%	-16.17%	+3.25%	-6.06%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-24	1.6579	1.6579	-0.25%	-15.83%	-10.34%	+65.79%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-24	1.6131	1.6131	-0.25%	-16.34%	-11.99%	-18.70%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-24	1.4864	1.4864	-0.25%	+20.28%	+26.04%	+48.64%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-24	2.1892	2.1892	-0.26%	+96.16%	--	+118.92%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-24	2.1499	2.1499	-0.26%	+95.00%	--	+114.99%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-24	1.0611	1.0611	-0.29%	+3.85%	+9.22%	+6.11%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-24	1.0816	1.0816	-0.29%	+4.25%	+10.55%	+8.16%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-24	1.0815	1.0815	-0.30%	+4.25%	+10.54%	+8.15%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-24	1.6144	1.6144	-0.30%	+37.51%	--	+61.44%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-24	1.4012	1.5085	-0.30%	+45.54%	+64.71%	+52.40%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-24	1.5979	1.5979	-0.30%	+36.75%	--	+59.79%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-24	1.0528	1.0528	-0.33%	--	--	+5.28%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-24	1.0574	1.0574	-0.34%	--	--	+5.74%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-22	1.0663	1.1063	-0.36%	+7.39%	+14.79%	+15.27%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-24	0.8002	0.8002	-0.37%	+25.54%	+48.46%	-19.98%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.0569	1.0929	-0.38%	+7.05%	+13.65%	+9.29%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-24	1.4399	1.4399	-0.39%	+26.22%	+39.09%	+43.99%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-24	0.8203	0.8203	-0.39%	+26.16%	+50.71%	-17.97%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-24	0.9719	1.0219	-0.39%	+4.93%	+6.38%	+1.96%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-24	1.3882	1.3882	-0.39%	+25.46%	+36.61%	+38.82%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-22	1.3605	1.3605	-0.40%	+36.89%	+64.49%	+36.05%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-24	1.2466	1.2466	-0.42%	+4.81%	--	+19.70%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-24	1.2201	1.2201	-0.42%	+4.40%	+15.42%	+22.01%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-24	1.2466	1.2466	-0.42%	+4.81%	+16.81%	+24.66%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-24	1.620	1.620	-0.43%	+32.24%	+5.68%	+62.00%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-24	1.1614	1.1614	-0.44%	+5.82%	+16.48%	+16.14%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-24	1.1741	1.1741	-0.44%	+6.17%	+17.72%	+17.41%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-24	1.6216	1.6216	-0.45%	+9.35%	+17.69%	+62.16%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-24	1.5677	1.5677	-0.46%	+8.91%	+16.29%	+56.77%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-22	1.1132	1.1132	-0.51%	+10.10%	+17.53%	+17.39%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-24	1.2269	1.4769	-0.51%	+22.53%	+32.49%	+42.13%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.1010	1.1010	-0.52%	+9.77%	+16.47%	+10.10%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-24	3.360	4.689	-0.53%	+33.12%	+27.51%	+575.90%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-24	3.297	3.297	-0.54%	+32.57%	+26.03%	-6.47%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-24	3.269	3.269	-0.55%	+32.29%	+25.20%	-3.94%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-24	1.6986	1.6986	-0.55%	-18.49%	-11.04%	+69.86%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-24	1.6693	1.6693	-0.55%	-18.82%	-12.11%	-12.98%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-24	1.6545	1.6545	-0.56%	-19.01%	-12.67%	-13.75%	正常
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-24	1.6814	1.6814	-0.62%	+107.73%	+126.03%	+68.14%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-24	4.471	4.471	-0.62%	-9.48%	-22.98%	+347.10%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-22	1.3407	1.3407	-0.62%	+18.32%	--	+34.07%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-24	1.7154	1.7154	-0.63%	+108.56%	+128.72%	+71.54%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-24	1.5125	1.5125	-0.63%	+108.02%	+123.05%	+51.25%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-22	1.3780	1.3780	-0.68%	+19.62%	--	+37.80%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-24	1.0975	1.0975	-0.71%	+6.03%	+15.07%	+9.75%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-24	4.7725	4.7725	-0.74%	+84.82%	+140.51%	+377.25%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-24	4.5028	4.5028	-0.74%	+83.32%	+134.69%	+350.28%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-22	1.1576	1.1576	-0.76%	+23.58%	+31.20%	+15.76%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.1810	1.1810	-0.76%	+24.21%	+33.19%	+18.10%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-24	1.5833	1.5833	-0.76%	+16.74%	+27.26%	+58.33%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-24	1.5749	1.5749	-0.77%	+16.24%	--	+28.17%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-24	2.3377	2.3377	-0.79%	+105.84%	+103.46%	+133.77%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-24	1.2939	1.7939	-0.84%	+12.73%	+19.74%	+82.40%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.2772	1.2772	-0.91%	+32.02%	+44.43%	+27.72%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-22	1.2510	1.2510	-0.91%	+31.37%	+42.27%	+25.10%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-24	0.8575	0.8575	-0.91%	-4.68%	-4.45%	-14.25%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-24	0.8341	0.8341	-0.91%	-5.28%	-6.16%	-16.59%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-22	1.6630	1.6630	-0.93%	+19.37%	+23.10%	+17.90%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.6407	1.6407	-0.93%	+18.94%	+21.75%	+64.07%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-24	1.2104	1.2104	-0.95%	+11.21%	--	+21.04%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-24	1.2188	1.2188	-0.95%	+11.66%	--	+21.88%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-24	1.5431	1.5431	-0.98%	+126.36%	+135.52%	+54.31%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-24	1.5011	1.5011	-0.98%	+125.22%	+131.90%	+50.11%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-24	3.091	3.091	-1.02%	+98.78%	+76.03%	+73.55%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-24	1.1763	1.1763	-1.03%	+41.62%	+77.72%	+17.63%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-24	1.2112	1.2112	-1.03%	+42.49%	+81.10%	+21.12%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-24	3.148	3.148	-1.04%	+99.49%	+78.16%	+214.80%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-24	3.120	3.120	-1.05%	+99.23%	+77.07%	+70.59%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.2882	1.2882	-1.05%	+27.60%	+34.66%	+28.82%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-22	1.2663	1.2663	-1.05%	+26.96%	+32.64%	+26.63%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-24	2.7643	2.7643	-1.09%	+154.68%	+197.36%	+176.43%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-24	2.7159	2.7159	-1.09%	+153.63%	+193.83%	+171.59%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-24	0.7152	0.7152	-1.09%	-6.95%	-5.06%	-28.48%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-24	1.3851	1.3851	-1.09%	+11.71%	+31.41%	+38.51%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-24	1.4962	1.4962	-1.10%	+79.77%	+48.96%	+49.62%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-24	1.4656	1.4656	-1.10%	+78.69%	+46.22%	+46.56%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-22	1.1625	1.1625	-1.12%	--	--	-7.64%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-22	1.1619	1.1619	-1.12%	+16.20%	--	+16.19%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.6290	1.6290	-1.13%	+21.12%	+24.36%	+62.90%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-22	1.6543	1.6543	-1.13%	+21.60%	+25.95%	+20.26%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-24	1.0502	1.0502	-1.13%	+25.76%	+31.74%	+5.02%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-24	1.0898	1.0898	-1.13%	+26.52%	+34.11%	+8.98%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-24	1.3283	1.3283	-1.14%	+82.46%	+114.00%	+32.83%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-24	1.2923	1.2923	-1.14%	+81.55%	+110.82%	+29.23%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-24	9.089	9.339	-1.16%	+78.67%	+98.93%	+992.00%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-22	1.1512	1.1512	-1.17%	+27.87%	+48.35%	+15.12%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-24	1.1338	1.1338	-1.17%	+15.49%	+26.16%	+13.38%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-24	1.1327	1.1327	-1.17%	+15.48%	--	+24.50%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-24	1.1068	1.1068	-1.17%	+15.03%	+24.65%	+10.68%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-24	0.8355	0.8355	-1.17%	+62.58%	+34.76%	-16.45%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-24	0.8575	0.8575	-1.18%	+18.70%	+5.55%	-14.25%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-24	0.8892	0.8892	-1.18%	+19.40%	+7.47%	-11.08%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-24	1.1729	1.4729	-1.18%	+15.36%	--	+29.37%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-24	0.8115	0.8115	-1.18%	+61.62%	+32.34%	-18.85%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-24	1.0261	1.0261	-1.18%	--	--	+2.61%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-24	1.0220	1.0220	-1.19%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-24	1.3541	1.3541	-1.19%	+14.57%	--	+35.41%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-24	1.3281	1.3281	-1.19%	+13.88%	--	+32.81%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.0067	1.0067	-1.21%	+28.41%	+36.02%	+0.67%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-22	0.9869	0.9869	-1.21%	+27.90%	+34.40%	-1.31%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-24	1.2018	1.2018	-1.22%	+6.50%	--	+20.18%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-24	1.1887	1.1887	-1.22%	+5.87%	--	+18.87%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-24	1.1148	1.1148	-1.22%	+37.92%	+42.50%	+11.48%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-24	0.9579	0.9579	-1.24%	--	--	-4.21%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-24	1.1485	1.1485	-1.24%	+7.13%	+20.02%	-5.05%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-24	0.9564	0.9564	-1.24%	--	--	-4.36%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-24	1.1456	1.1456	-1.24%	+7.18%	+20.05%	-5.29%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-24	1.1772	1.1772	-1.24%	+7.87%	+22.32%	+17.72%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-24	1.8651	1.8651	-1.25%	+14.30%	+36.03%	+86.51%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-24	1.7580	1.7580	-1.25%	+13.39%	+32.81%	+75.80%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-24	0.5857	0.5857	-1.26%	+14.66%	+21.04%	-41.43%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-24	0.7299	0.7299	-1.27%	+24.90%	--	+54.48%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-24	0.7453	0.7453	-1.27%	+25.41%	--	+56.08%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-24	0.6741	0.6741	-1.30%	+15.51%	+21.96%	-32.59%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-24	0.6965	0.6965	-1.30%	+16.22%	+24.18%	-30.35%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-22	1.5460	1.5460	-1.31%	+38.75%	+56.92%	+54.60%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-22	1.5669	1.5669	-1.33%	+21.76%	+23.43%	+20.24%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.5479	1.5479	-1.33%	+21.37%	+22.23%	+54.79%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-24	1.8411	1.8411	-1.36%	+55.54%	+63.92%	+84.11%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-24	1.7721	1.7721	-1.36%	+54.61%	+60.98%	+77.21%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-24	1.3293	1.3293	-1.42%	+40.24%	+59.47%	+32.93%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-24	1.2986	1.2986	-1.43%	+39.50%	+57.04%	+29.86%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-24	3.440	5.137	-1.43%	+28.50%	+39.16%	+729.21%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-24	1.894	1.894	-1.46%	+23.71%	+18.90%	+89.40%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-24	2.2791	3.6801	-1.47%	+28.92%	+13.45%	+403.66%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-24	1.0746	1.0746	-1.47%	--	--	+7.46%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-24	1.0752	1.0752	-1.48%	--	--	+7.52%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-24	1.8101	1.8101	-1.50%	+31.22%	+79.25%	+81.01%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-24	1.7856	1.7856	-1.51%	+30.70%	+77.06%	+78.56%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-24	1.0527	1.0527	-1.59%	--	--	+5.27%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-24	1.0561	1.0561	-1.59%	--	--	+5.61%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-24	1.8324	1.8324	-1.62%	+22.21%	+20.61%	+83.24%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-24	0.6673	0.6673	-1.62%	+16.70%	+34.24%	-33.27%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-24	2.3595	2.3805	-1.62%	+21.16%	+35.54%	+140.66%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-24	2.3343	2.3343	-1.62%	+20.90%	+34.57%	+1.98%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-24	0.6529	0.6529	-1.63%	+16.24%	+32.65%	-34.71%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-24	2.2728	2.2728	-1.63%	+20.19%	+32.35%	+1.19%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-24	1.6310	1.6310	-1.63%	+26.53%	+75.62%	+63.10%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-24	1.6564	1.6564	-1.64%	+27.05%	+77.38%	+65.64%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-24	1.1432	1.1432	-1.69%	+40.06%	+30.40%	+14.32%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-24	2.609	3.242	-1.70%	+33.61%	+25.48%	+246.88%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-24	2.087	2.087	-1.70%	+49.07%	+33.70%	-10.62%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-24	1.1170	1.1170	-1.70%	+39.22%	+28.07%	+11.70%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-24	2.073	2.073	-1.71%	+48.82%	+33.23%	-11.22%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-24	1.6154	1.6154	-1.72%	+17.92%	+35.60%	+1.64%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-24	1.6378	1.6378	-1.72%	+18.40%	+36.24%	+63.78%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-24	1.5914	1.5914	-1.72%	+17.66%	+33.46%	+0.13%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-24	1.3607	1.3607	-1.72%	+23.31%	--	+36.07%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-24	1.3464	1.3464	-1.72%	+22.57%	--	+34.64%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-24	1.1161	1.1161	-1.75%	+38.15%	+47.63%	+11.61%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-24	2.127	2.127	-1.76%	+49.68%	+35.56%	+112.70%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-24	1.0450	1.0450	-1.79%	--	--	+4.50%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-24	1.0418	1.0418	-1.79%	--	--	+4.18%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-24	0.8035	4.3079	-1.80%	+49.41%	+45.17%	+531.06%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-24	1.3589	1.3589	-1.80%	+37.53%	+50.12%	+35.89%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-24	1.3367	1.3367	-1.81%	+37.18%	+48.54%	+33.67%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-24	1.1216	1.1216	-1.96%	+10.03%	--	+12.16%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-24	0.7881	0.7881	-1.97%	+10.32%	-0.04%	-21.19%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-24	1.1265	1.1265	-1.97%	+10.47%	--	+12.65%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-24	1.0165	1.0165	-1.97%	+7.43%	+23.47%	+1.65%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-24	0.9964	0.9964	-1.97%	+6.90%	+21.78%	-0.36%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-24	0.8021	0.8021	-1.97%	+10.76%	+1.17%	-19.79%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-24	2.111	2.111	-2.00%	+53.98%	+29.27%	+111.10%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-24	3.577	3.577	-2.03%	+33.87%	+35.60%	+22.33%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-24	1.1694	1.1694	-2.04%	+11.97%	+39.55%	+16.94%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-24	3.644	3.896	-2.04%	+34.56%	+37.46%	+307.18%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-24	1.1980	1.1980	-2.04%	+12.52%	+41.64%	+19.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-24	2.056	2.056	-2.05%	+53.32%	+27.70%	+105.60%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-24	3.562	3.562	-2.06%	+33.76%	+34.98%	+21.82%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-24	0.8486	0.8486	-2.07%	+44.99%	+49.69%	-15.14%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-24	0.8765	0.8765	-2.07%	+45.79%	+52.36%	-12.35%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-24	0.9366	0.9366	-2.08%	+42.15%	+49.00%	-6.34%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.2089	1.2089	-2.09%	+24.56%	+34.26%	+20.89%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-22	1.1879	1.1879	-2.09%	+24.05%	+32.65%	+18.79%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-24	1.8067	1.8697	-2.14%	-2.47%	+158.31%	+89.32%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-24	1.7722	1.8352	-2.15%	-2.87%	+155.23%	+85.81%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-24	1.5667	1.5667	-2.16%	+38.63%	+71.02%	+56.67%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-24	1.5968	1.5968	-2.17%	+39.31%	+73.38%	+59.68%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-24	1.5627	1.5627	-2.18%	+56.96%	+68.79%	+56.27%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-24	1.5293	1.5293	-2.19%	+56.04%	+65.80%	+52.93%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-24	1.3201	1.3201	-2.24%	--	--	+32.01%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-24	1.3174	1.3174	-2.24%	--	--	+31.74%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-24	3.0174	8.5476	-2.28%	+28.56%	+21.69%	+1739.95%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-24	0.9581	0.9581	-2.28%	-0.14%	-3.66%	-4.19%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-24	0.9402	0.9402	-2.29%	-0.74%	-5.37%	-5.98%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-24	4.345	4.345	-2.32%	+34.85%	+39.22%	+23.05%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-24	4.298	4.298	-2.32%	+34.52%	+38.33%	+21.72%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-24	4.421	4.990	-2.32%	+35.41%	+40.89%	+519.31%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-24	1.5348	1.5348	-2.52%	+91.92%	+81.44%	+53.48%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-24	1.5057	1.5057	-2.52%	+91.03%	+78.68%	+50.57%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-24	0.7075	0.7075	-2.55%	-17.62%	-3.28%	-29.69%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-24	0.6952	0.6952	-2.55%	-17.95%	-4.22%	-22.57%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-24	0.6905	0.6905	-2.55%	-18.12%	-4.78%	-23.10%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-24	0.8242	0.8242	-2.63%	--	--	-17.58%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-24	0.8233	0.8233	-2.64%	--	--	-17.67%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-24	1.7415	1.7415	-2.67%	-9.41%	--	+8.75%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-24	1.7444	1.7444	-2.67%	-8.87%	+2.52%	+74.44%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-24	1.0188	1.0188	-2.71%	+24.91%	+26.07%	+1.88%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-24	1.0388	1.0388	-2.72%	+25.41%	+27.59%	+3.88%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-24	1.158	1.493	-2.85%	+28.67%	+34.65%	+51.35%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-24	1.122	1.457	-2.86%	+29.11%	+36.33%	+48.41%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-24	1.469	1.843	-2.91%	+56.11%	+42.21%	+94.48%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-24	1.435	1.809	-2.91%	+55.47%	+40.55%	+90.27%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-24	0.7281	0.7281	-3.04%	-8.29%	+9.37%	-27.19%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-24	0.6944	0.6944	-3.04%	-9.01%	+6.78%	-30.56%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-24	1.4065	1.4065	-3.10%	-9.65%	+59.58%	+40.65%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-24	1.4369	1.4369	-3.10%	-9.28%	+61.50%	+43.69%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-24	1.2433	1.2433	-3.35%	+22.59%	--	+24.33%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-24	1.2360	1.2360	-3.35%	+22.11%	--	+23.60%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-24	2.129	2.508	-3.62%	+7.15%	+10.54%	+176.70%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-24	1.0540	1.0540	-3.95%	--	--	+5.40%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-24	1.0535	1.0535	-3.96%	--	--	+5.35%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-24	2.709	2.764	-4.11%	+0.97%	+56.32%	+184.76%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-24	1.899	1.899	-4.14%	-0.58%	+52.41%	+89.90%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-24	2.592	2.647	-4.14%	+0.58%	+54.47%	+172.69%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-24	1.850	1.850	-4.15%	-1.18%	+49.68%	+5.53%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-24	1.863	1.863	-4.17%	-0.96%	+50.48%	+6.28%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-24	1.0555	1.0555	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-24	1.0598	1.0598	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-24	1.1288	1.1288	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-24	1.1341	1.1341	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-24	1.4187	1.4187	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-24	1.4127	1.4127	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-23	$2.4778	$2.4778	+1.06%	+17.32%	+39.83%	+147.78%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-23	$2.4778	$2.4778	+1.06%	+17.32%	+39.83%	+147.78%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-23	2.5206	2.5206	+1.03%	+11.56%	+32.89%	+152.06%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-23	1.5973	1.5973	+0.76%	+34.43%	+46.27%	+59.73%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-23	$1.5208	$1.5208	+0.76%	+38.44%	+46.60%	+52.08%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-23	1.4958	1.4958	+0.72%	+31.68%	+39.21%	+49.58%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-23	1.4841	1.4841	+0.71%	+31.35%	+38.22%	+48.41%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-23	$1.0081	$1.0081	-0.12%	+2.37%	+5.14%	+0.81%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-23	$1.0506	$1.0506	-0.12%	+2.77%	+6.43%	+5.06%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-23	1.0022	1.0022	-0.15%	-2.63%	-0.07%	+0.22%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-23	1.0348	1.0348	-0.16%	-2.25%	+1.15%	+3.48%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-23	1.222	1.372	-0.24%	-11.32%	+83.21%	+26.73%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-23	1.204	1.204	-0.25%	-11.86%	+81.05%	+31.58%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-24	1.5153	1.5153	-0.58%	-14.63%	--	+51.53%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-24	1.5228	1.5228	-0.58%	-14.46%	--	+52.28%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-24	1.0360	1.0360	-0.61%	-14.86%	+26.87%	+3.60%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-24	1.1203	1.2653	-0.90%	-6.16%	+31.06%	+28.09%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-24	1.1155	1.1155	-0.91%	-6.30%	+30.73%	+11.55%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-24	0.7237	0.7237	-1.36%	-22.27%	+7.04%	-27.63%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-24	0.7311	0.7311	-1.38%	-22.12%	+7.70%	-26.89%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-23	$5.3916	$5.3916	-1.43%	+30.53%	--	+61.63%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-24	1.1333	1.1333	-1.44%	-22.98%	+9.79%	+13.33%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-23	5.1620	5.1620	-1.46%	+24.15%	+93.84%	+416.20%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-23	5.0216	5.0216	-1.47%	+23.41%	+90.21%	+136.64%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-23	5.0674	5.0674	-1.47%	+23.64%	+91.29%	+138.69%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-23	$1.2803	$1.2803	-1.59%	-5.32%	+10.70%	+28.03%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-23	$1.2833	$1.2833	-1.59%	-5.31%	+10.70%	+28.33%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-23	1.2640	1.2640	-1.63%	-9.97%	+5.22%	+26.40%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-23	1.2355	1.2355	-1.64%	-10.51%	+3.36%	+23.55%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-23	$2.1545	$2.1545	-1.70%	-5.90%	+11.47%	+115.45%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-23	2.1425	2.1425	-1.74%	-10.52%	+5.94%	+114.25%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-23	1.9783	1.9783	-1.74%	-11.41%	+2.80%	+97.83%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-23	$1.6838	$1.6838	-1.78%	+19.61%	--	+68.38%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-23	1.5890	1.5890	-1.82%	+13.61%	--	+26.05%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-23	1.5921	1.5921	-1.83%	+13.72%	--	+59.21%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-23	1.5736	1.5736	-1.83%	+13.27%	--	+57.36%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-23	1.5103	1.5103	-1.86%	+14.34%	--	+51.03%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-23	2.1053	2.1053	-1.91%	+16.57%	+73.20%	+110.53%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-23	1.559	1.559	-2.01%	+11.12%	+78.17%	+80.65%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-23	1.580	1.580	-2.05%	+11.58%	+80.57%	+58.00%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-24	2.1008	2.1008	+1.38%	+144.22%	+205.62%	+110.08%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-24	2.0715	2.0715	+1.38%	+143.45%	+202.81%	+107.15%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-24	2.6730	2.6730	+0.93%	+95.70%	--	+167.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-24	2.6617	2.6617	+0.93%	+95.31%	--	+166.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-24	3.6714	3.6714	+0.64%	+128.35%	--	+267.14%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-24	3.6540	3.6540	+0.63%	+127.91%	--	+265.40%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-24	1.4510	1.4510	+0.28%	-5.93%	+44.58%	+45.10%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-24	1.4414	1.4414	+0.28%	-6.02%	+44.14%	+44.14%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-24	0.9178	0.9178	-0.74%	--	--	-8.22%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-24	0.9170	0.9170	-0.74%	--	--	-8.30%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-24	0.9773	0.9773	-0.78%	--	--	-2.27%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-24	0.9759	0.9759	-0.78%	--	--	-2.41%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-24	1.5722	1.5722	-1.04%	-21.85%	--	+57.22%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-24	1.5792	1.5792	-1.05%	-21.69%	--	+57.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-24	1.0444	1.0444	-1.14%	--	--	+4.44%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-24	1.0442	1.0442	-1.15%	--	--	+4.42%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-24	1.2675	1.2675	-1.56%	+18.61%	+27.93%	+26.75%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-24	1.2903	1.2903	-1.56%	+18.86%	+28.73%	+29.03%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-24	1.0887	1.1642	-1.65%	-1.82%	--	+16.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-24	1.0867	1.1585	-1.67%	-2.02%	--	+16.06%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-24	1.7887	1.7887	-1.69%	-20.33%	-28.83%	-43.04%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-24	1.8112	1.8112	-1.69%	-20.13%	-28.30%	+81.12%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-24	1.1497	1.1947	-1.76%	+2.30%	--	+19.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-24	1.1453	1.1833	-1.77%	+1.88%	--	+18.39%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-24	0.9099	0.9099	-1.79%	-5.81%	+10.87%	-9.01%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-24	0.8978	0.8978	-1.80%	-6.20%	+9.55%	+8.60%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-24	1.3277	1.3277	-1.86%	+25.43%	--	+32.77%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-24	1.3246	1.3246	-1.87%	+25.17%	--	+32.46%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-24	2.0554	2.0554	-2.01%	+42.81%	--	+105.54%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-24	2.0650	2.0650	-2.01%	+43.09%	--	+106.50%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-24	1.0233	1.0233	-2.13%	--	--	+2.33%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-24	1.0263	1.0263	-2.14%	--	--	+2.63%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-24	0.5047	0.5047	-2.21%	-8.12%	-0.81%	-49.53%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-24	0.4912	0.4912	-2.21%	-8.48%	-2.00%	-50.88%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-24	1.5378	1.5378	-2.23%	+5.78%	+12.66%	+53.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-24	1.5086	1.5086	-2.24%	+5.46%	+11.65%	+50.86%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-24	1.1226	1.1226	-2.31%	-10.25%	+19.94%	+12.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-24	1.1111	1.1111	-2.32%	-10.47%	+19.04%	+11.11%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-24	1.1870	1.1870	-2.47%	--	--	+18.70%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-24	1.1892	1.1892	-2.48%	--	--	+18.92%	399006 创业板指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-24	0.6793	0.6793	-2.55%	+28.22%	+10.91%	-6.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-24	0.6906	0.6906	-2.55%	+28.72%	+12.26%	-30.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-24	0.6821	0.6821	-2.56%	+28.41%	+11.42%	-31.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-24	1.0161	1.0161	-2.77%	-12.19%	-19.56%	+1.61%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-24	0.9830	0.9830	-2.78%	-12.54%	-20.52%	-1.70%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-24	2.0436	2.0436	-2.82%	+13.34%	+6.03%	+104.36%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-24	2.0881	2.0881	-2.82%	+13.63%	+6.83%	+108.81%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-24	0.7834	0.7834	-2.85%	--	--	-21.66%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-24	0.7822	0.7822	-2.86%	--	--	-21.78%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-24	0.7780	0.7780	-2.90%	-21.89%	-25.25%	-22.20%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-24	0.7522	0.7522	-2.90%	-22.21%	-26.15%	-24.78%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-24	0.6395	0.6395	-2.97%	-19.32%	-29.80%	-36.05%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-24	0.6453	0.6453	-2.98%	-19.12%	-29.27%	-35.47%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-24	0.6362	0.6362	-2.99%	-19.44%	-30.11%	-36.38%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-24	0.8739	0.8739	-3.13%	-8.58%	-14.41%	-12.61%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-24	0.8998	0.8998	-3.13%	-8.21%	-13.37%	-10.02%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-24	1.1892	1.1892	-3.20%	-11.17%	-12.62%	+18.92%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-24	1.1617	1.1617	-3.20%	-11.52%	-13.66%	+16.17%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-24	0.4861	0.4861	-3.24%	+8.05%	-25.96%	-51.39%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-24	0.4919	0.4919	-3.25%	+8.32%	-25.39%	-50.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-24	0.9778	0.9778	-3.26%	-1.09%	+8.51%	-2.22%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-24	1.0181	1.0181	-3.27%	-0.70%	+9.82%	+1.81%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-24	1.0352	1.0352	-3.27%	+2.35%	--	+3.52%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-24	1.0373	1.0373	-3.27%	+2.56%	--	+3.73%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-24	1.2418	1.2418	-3.32%	+7.65%	--	+24.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-24	1.2388	1.2388	-3.33%	+7.42%	--	+23.88%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-24	1.8001	1.8001	-3.40%	+41.18%	+89.25%	+80.01%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-24	1.7761	1.7761	-3.40%	+40.84%	+87.39%	+77.61%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-24	0.6833	0.6833	-4.38%	-25.82%	--	-31.67%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-24	0.6853	0.6853	-4.38%	-25.66%	--	-31.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-24	1.8149	1.8149	-4.50%	+32.23%	--	+81.49%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-24	1.7958	1.7958	-4.50%	+31.71%	--	+79.58%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-24	0.8008	0.8008	-4.68%	--	--	-19.92%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-24	0.8004	0.8004	-4.68%	--	--	-19.96%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-24	1.0762	1.0762	+0.00%	+1.28%	+5.09%	+7.62%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-24	1.7689	1.7689	-1.20%	+87.54%	+101.93%	+76.89%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-24	1.7502	1.7502	-1.20%	+87.09%	+100.44%	+75.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-24	1.2794	1.2794	-1.32%	-0.87%	--	+27.94%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-24	1.2933	1.2933	-1.32%	-0.47%	--	+29.33%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-24	1.1472	1.1472	-1.32%	+25.04%	+41.49%	+14.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-24	1.1586	1.1586	-1.33%	+25.28%	+42.35%	+15.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-24	1.150	1.656	-1.54%	+8.38%	+26.81%	+77.43%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-24	1.1666	1.1666	-1.55%	+12.13%	--	+16.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-24	1.136	1.316	-1.56%	+8.01%	+25.35%	+23.72%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-24	1.5706	1.5706	-1.57%	+12.86%	+27.40%	+57.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-24	1.6004	1.6004	-1.57%	+13.14%	+28.36%	+60.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-24	0.9915	0.9915	-1.67%	--	--	-0.85%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-24	1.4248	1.4248	-1.68%	+23.79%	--	+42.48%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-24	1.4324	1.4324	-1.69%	+24.29%	--	+43.24%	000510 中证A500	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-24	0.9195	0.9195	-1.71%	--	--	-8.05%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-24	0.9188	0.9188	-1.71%	--	--	-8.12%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-24	1.0503	1.0503	-1.99%	--	--	+5.03%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-24	1.0490	1.0490	-2.00%	--	--	+4.90%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-24	1.9171	1.9171	-2.25%	+22.92%	+28.82%	+20.82%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-24	1.9428	1.9428	-2.26%	+23.41%	+30.35%	+94.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-24	1.1222	1.1222	-2.26%	+14.48%	+25.22%	+12.22%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-24	1.1163	1.1163	-2.28%	+14.33%	+24.84%	+11.63%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-24	1.7000	1.7000	-2.38%	+15.17%	--	+70.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-24	1.6816	1.6816	-2.39%	+14.71%	--	+68.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-24	1.4474	1.4474	-2.45%	+20.41%	+30.23%	+44.74%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-24	1.4188	1.4188	-2.45%	+20.17%	+29.44%	+41.88%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-24	1.0497	1.0497	-2.63%	+4.54%	+7.16%	+4.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-24	1.0362	1.0362	-2.63%	+4.12%	+5.83%	+3.62%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-24	1.0418	1.0418	-3.80%	-27.34%	+20.15%	+4.18%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-24	1.0271	1.0271	-3.81%	-27.63%	+18.71%	+2.71%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-24	1.5611	1.5611	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-24	1.5650	1.5650	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-24	1.6335	1.6335	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-24	1.6290	1.6290	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-24	1.1690	1.1690	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-07-24	1.2418	1.2418	-0.42%	-2.52%	+45.87%	+24.18%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-24	1.2866	1.2866	-0.42%	-2.13%	+47.53%	+28.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-24	2.4709	2.4709	-1.72%	+25.19%	--	+44.08%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-24	2.4412	2.9492	-1.72%	+24.69%	--	+33.66%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-24	2.4713	2.9793	-1.73%	+25.19%	+38.30%	+222.19%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-24	1.1270	1.1270	-1.76%	+4.60%	--	+12.70%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-24	1.1243	1.1243	-1.76%	+4.39%	--	+12.43%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-24	0.9338	0.9338	+0.00%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-24	0.9702	0.9702	-0.59%	+5.46%	+19.75%	-2.98%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-24	0.9530	0.9530	-0.59%	+4.84%	--	+15.67%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-24	0.9521	0.9521	-0.60%	+5.03%	+18.32%	-4.79%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-24	0.9908	0.9908	-1.13%	--	--	-0.92%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-24	0.9902	0.9902	-1.13%	--	--	-0.98%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-24	1.1014	1.1014	-1.30%	--	--	+10.14%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-24	1.1049	1.1049	-1.30%	--	--	+10.49%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-24	1.5605	1.7704	-1.50%	+8.64%	+27.39%	+14.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-24	1.5983	1.8082	-1.50%	+9.07%	+28.92%	+88.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-24	0.8381	0.8381	-1.50%	+26.18%	+35.70%	-16.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-24	0.8020	0.8020	-1.51%	+25.20%	+32.50%	-19.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-24	1.2957	1.2957	-1.69%	+9.14%	+27.18%	+29.57%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-24	1.2795	1.2795	-1.70%	+8.71%	+25.68%	+27.95%	000906 中证800指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-24	2.0445	2.3095	-2.22%	+14.36%	+35.13%	+39.71%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-24	2.0772	2.3422	-2.23%	+14.82%	+36.78%	+39.92%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-24	1.0014	1.0014	-2.36%	+14.75%	+16.20%	+0.14%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-24	0.9633	0.9633	-2.36%	+13.82%	+13.44%	-3.67%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-24	1.5071	1.5071	-2.38%	+15.43%	+47.62%	+50.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-24	1.5193	1.5193	-2.38%	+15.72%	+48.73%	+51.93%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-24	0.9340	0.9340	+0.01%	--	--	-6.60%	000681 上证科创板综合价格	正常
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-24	1.6182	1.6182	-0.11%	--	--	+61.82%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-24	1.6151	1.6151	-0.11%	--	--	+61.51%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-24	0.8397	0.8397	-1.50%	--	--	+3.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-24	1.6116	1.6116	-1.50%	+9.63%	--	+19.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-24	1.154	1.270	-1.54%	--	--	-1.03%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-24	0.9908	0.9908	-1.66%	--	--	-0.92%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-24	0.7682	0.7682	-1.69%	--	--	-23.18%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-24	0.7668	0.7668	-1.69%	--	--	-23.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-24	1.2279	1.2279	-1.79%	+15.58%	--	+22.79%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-24	1.2319	1.2319	-1.79%	+15.81%	--	+23.19%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-24	2.0944	2.0944	-2.22%	+15.40%	--	+26.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-24	0.8872	0.8872	-2.25%	--	--	-11.28%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-24	0.8869	0.8869	-2.25%	--	--	-11.31%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-24	1.3481	1.3481	-3.24%	-3.39%	--	+34.81%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-24	1.3431	1.3431	-3.24%	-3.58%	--	+34.31%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-24	1.5375	1.5375	+0.98%	+104.92%	+144.44%	+53.75%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-24	2.5138	2.5138	+0.67%	+139.61%	--	+151.38%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-24	1.4157	1.6117	+0.30%	-6.11%	+48.63%	+63.85%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-07-24	0.9920	0.9920	+0.00%	--	--	-0.80%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-07-24	1.3621	1.3621	-0.17%	+43.85%	+54.42%	+36.21%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-24	1.2440	1.3263	-0.44%	-1.49%	--	+33.49%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-24	0.8174	0.8174	-0.50%	--	--	-18.26%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-24	0.9833	0.9833	-0.78%	--	--	-1.67%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-24	0.8509	0.8509	-0.82%	-20.45%	--	-14.91%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-24	0.9194	0.9194	-0.83%	--	--	-8.06%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-07-24	1.8509	1.8509	-0.89%	-8.49%	+28.24%	+85.09%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-24	1.6406	1.6406	-0.94%	+49.83%	--	+64.06%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-24	1.4307	1.4307	-1.11%	-22.56%	--	+43.07%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-24	0.7880	0.7880	-1.34%	-22.56%	--	-21.20%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-24	0.8521	0.8521	-1.49%	--	--	-14.79%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-24	1.0592	1.0592	-1.52%	--	--	+5.92%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-24	1.3134	1.3134	-1.65%	+20.52%	+35.17%	+31.34%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-24	1.6665	1.6665	-1.65%	+21.12%	+41.12%	+66.65%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-07-24	0.6582	2.6328	-1.81%	-21.25%	-29.99%	+163.28%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-24	1.1195	1.2055	-1.87%	+2.50%	+21.03%	+21.20%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-24	0.8264	0.9364	-1.90%	-6.02%	+11.35%	-6.59%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-24	0.8596	0.8596	-1.96%	-7.28%	-0.12%	-14.04%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-24	1.0919	1.0919	-1.97%	+14.28%	+54.81%	+9.19%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-24	1.3141	1.3141	-2.00%	+29.97%	--	+31.41%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-24	2.2325	2.2325	-2.12%	+47.13%	--	+123.25%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-24	0.9211	0.9211	-2.23%	--	--	-7.89%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-24	1.4618	1.4618	-2.37%	+6.76%	+14.33%	+46.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-24	1.1807	1.1807	-2.45%	-10.62%	+20.96%	+18.07%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-24	0.8257	0.8257	-2.71%	+32.05%	+13.94%	-17.43%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-24	0.7995	0.7995	-2.71%	--	--	-20.05%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-24	0.9054	0.9054	-2.84%	+12.54%	+16.33%	-9.46%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-24	0.9659	0.9659	-2.89%	-12.86%	-20.68%	-3.41%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-24	0.8354	0.8354	-2.97%	+14.02%	+5.87%	-16.46%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-24	0.8050	0.8050	-3.01%	-19.68%	--	-19.50%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-24	0.6391	0.6391	-3.15%	-19.67%	-29.81%	-36.09%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-24	0.6798	0.6798	-3.16%	-25.84%	+0.16%	-32.02%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-07-24	1.2959	1.2959	-3.31%	-8.81%	-14.59%	+29.59%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-24	1.2932	1.2932	-3.43%	-3.09%	--	+29.32%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-24	1.1102	1.1102	-3.46%	+3.45%	--	+11.02%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-24	0.5035	0.5035	-3.51%	+7.52%	-29.20%	-49.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-24	1.4117	1.4117	-3.59%	--	--	+41.17%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-07-24	0.9312	0.9312	-3.84%	--	--	-6.88%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-24	0.3472	0.3472	-3.88%	-10.88%	-22.55%	-65.28%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-24	0.8299	0.8299	-4.28%	--	--	-17.01%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-24	0.8212	0.8212	-4.64%	-26.85%	--	-17.88%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-07-24	1.4980	1.4980	-4.73%	+35.96%	+70.32%	+49.80%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-24	0.6037	0.6037	-4.96%	--	--	-39.63%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-24	1.8137	1.8137	-0.13%	+71.18%	--	+81.37%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-24	0.9220	0.9220	-0.91%	--	--	-7.80%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-24	1.5422	1.5422	-1.11%	+48.57%	--	+54.22%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-24	1.2899	1.2899	-1.39%	-0.28%	+27.81%	+28.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-24	1.1218	1.1218	-1.41%	+27.78%	+46.11%	+12.18%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-24	1.7046	1.7046	-1.42%	+53.80%	--	+70.46%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-24	0.9938	0.9938	-1.44%	+5.64%	+34.46%	-0.62%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-07-24	1.4026	1.4026	-1.51%	+17.68%	+33.44%	+40.26%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-24	1.3985	1.3985	-1.65%	+13.79%	+29.30%	+39.85%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-24	1.3489	1.3489	-1.71%	+8.11%	--	+34.89%	000001 上证综合指数	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-24	1.0630	1.0630	-1.80%	--	--	+6.30%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-24	1.2745	1.3865	-1.89%	+16.12%	+31.68%	+42.75%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-24	1.2556	1.2556	-1.90%	+18.32%	--	+25.56%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-24	0.6919	0.6919	-2.33%	--	--	-30.81%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-07-24	1.9223	1.9223	-2.39%	+25.54%	+32.54%	+92.23%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-24	1.0517	1.0517	-2.60%	--	--	+5.17%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-24	1.0465	1.0465	-2.62%	--	--	+4.65%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-24	1.0482	1.0482	-2.79%	+6.13%	+14.02%	+4.82%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-24	1.2249	1.2249	-2.80%	-3.15%	--	+22.49%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-24	1.0846	1.1656	-1.75%	-1.66%	--	+16.61%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-24	1.0712	1.0712	-1.87%	+7.10%	--	+7.12%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-24	1.3194	1.3194	-2.38%	+13.24%	+32.19%	+31.94%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-24	112.0885	112.0885	+0.00%	+1.03%	+3.62%	+12.07%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-24	113.1989	113.1989	+0.00%	+1.17%	+4.07%	+13.18%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-24	0.2737	1.013%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-24	0.2737	1.013%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-25	0.2758	1.011%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-25	0.3415	1.254%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-24	0.3398	1.256%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-25	0.2808	1.047%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-25	0.2397	0.895%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-25	0.2316	0.964%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-25	0.2973	1.206%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-25	0.3263	1.196%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-25	0.2606	0.950%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-25	0.2606	0.954%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-25	0.2742	1.003%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-25	0.2800	1.094%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-24	0.2989	1.166%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-25	0.3457	1.337%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-25	0.2803	1.095%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-25	0.2344	0.930%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-25	0.3002	1.172%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-25	0.2344	0.930%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-27)	净赎回上限 (2026-07-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-24	0.2819	1.092%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-24	0.3456	1.329%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-24	0.2343	0.932%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-27)	净赎回上限 (2026-07-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-24	0.1401	0.548%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-24	0.2951	1.143%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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