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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-26	1.870	2.127	+1.52%	+34.63%	+56.17%	+121.44%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-26	1.820	2.077	+1.51%	+34.02%	+53.94%	+16.97%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-26	1.6982	1.6982	+1.11%	+44.15%	+10.29%	+69.82%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-26	1.6722	1.6722	+1.11%	+43.56%	+8.94%	+3.97%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-26	1.6587	1.6587	+1.10%	+43.28%	+8.31%	+3.13%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-26	0.8258	0.8258	+0.84%	+26.17%	+13.15%	-17.42%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-26	0.7906	0.7906	+0.83%	+25.17%	+10.45%	-20.94%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-26	1.763	1.763	+0.80%	+11.16%	-6.92%	+76.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-26	1.722	1.722	+0.76%	+10.46%	-8.55%	-17.69%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-26	1.735	1.735	+0.75%	+10.65%	-8.06%	-17.07%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-26	2.005	2.005	+0.55%	+35.47%	+35.11%	+100.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-26	2.816	2.816	+0.43%	+17.78%	+17.73%	+9.06%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-26	2.834	2.834	+0.43%	+17.84%	+18.23%	+9.76%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-26	2.878	2.878	+0.42%	+18.34%	+19.67%	+187.80%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-26	1.2863	1.2863	-0.05%	+14.63%	-0.26%	+28.63%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-26	1.2357	1.2357	-0.05%	+13.95%	-2.04%	+23.57%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-26	1.204	1.204	-0.08%	+31.01%	+2.12%	+20.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-26	1.805	2.046	+1.69%	+29.02%	-7.44%	+101.86%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-26	0.6768	0.6768	+0.07%	+18.03%	-13.84%	-32.32%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-26	0.6643	0.6643	+0.06%	+17.55%	-14.88%	-33.57%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-26	1.465	1.465	-0.14%	+3.17%	-9.74%	-10.56%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-26	1.497	1.497	-0.20%	+3.89%	-8.16%	+49.70%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-26	1.472	1.472	-0.20%	+3.37%	-9.36%	-10.13%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-26	2.730	2.730	-1.30%	+74.22%	+76.81%	+51.50%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-26	2.791	2.791	-1.31%	+75.31%	+79.83%	+179.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-26	2.749	2.749	-1.33%	+74.65%	+77.70%	+52.55%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-26	1.0072	1.0072	+0.77%	+68.34%	+48.99%	+0.72%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-26	0.9713	0.9713	+0.77%	+67.00%	+45.47%	-2.87%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-26	1.0951	1.0951	+0.97%	+3.67%	--	+9.51%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-26	1.0867	1.0867	+0.97%	+3.26%	--	+8.67%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-26	1.2480	1.2480	+0.33%	--	--	+5.15%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-26	1.2481	1.6994	+0.32%	+16.47%	+19.09%	+85.90%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-26	1.2482	1.2482	+0.32%	+16.47%	--	+17.51%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-26	1.2170	1.6683	+0.32%	+15.99%	+17.70%	+81.17%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-26	1.0632	1.4491	+0.28%	+8.19%	+16.52%	+54.14%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-26	1.0557	1.4066	+0.28%	+7.75%	+15.13%	+48.28%	正常
025354	汇添富双利债券D	2025-12-26	2.2388	2.2388	+0.26%	--	--	+3.89%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-26	2.2390	2.3260	+0.26%	+9.53%	+18.65%	+134.23%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-26	1.9491	2.0361	+0.25%	+9.09%	+17.27%	+104.91%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-26	2.2235	2.5051	+0.22%	+28.02%	+33.30%	+177.76%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-26	1.0911	1.0911	+0.22%	--	--	+1.94%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-26	1.0915	1.0915	+0.22%	+8.51%	--	+9.15%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-26	2.3665	2.6481	+0.22%	+28.54%	+34.84%	+193.90%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-26	2.3668	2.3668	+0.22%	--	--	+8.63%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-26	1.0027	1.0027	+0.22%	--	--	+0.27%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-26	1.0818	1.0818	+0.21%	+8.09%	--	+8.18%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-26	1.0024	1.0024	+0.21%	--	--	+0.24%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-26	1.0762	1.0762	+0.19%	+2.52%	--	+7.62%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-26	1.0862	1.0862	+0.18%	+2.93%	--	+8.62%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-26	1.0863	1.0863	+0.18%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-26	1.2475	1.2475	+0.14%	--	--	+3.79%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-26	1.2479	1.5409	+0.14%	+8.70%	+17.73%	+59.26%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-26	1.1970	1.4900	+0.14%	+8.25%	+16.41%	+53.90%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-26	1.1918	1.1918	+0.13%	+6.30%	--	+19.18%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-26	1.0900	1.0900	+0.13%	+5.89%	--	+9.00%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-26	1.0961	1.0961	+0.13%	+6.25%	--	+9.61%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-26	1.1781	1.1781	+0.13%	+5.87%	--	+17.81%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-26	1.0241	1.0241	+0.13%	--	--	+2.41%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-26	1.0254	1.0254	+0.13%	--	--	+2.54%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-26	1.1424	1.1424	+0.12%	+9.60%	+18.00%	+14.24%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-26	1.1607	1.1607	+0.12%	--	--	+1.34%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-26	1.1609	1.1609	+0.12%	+10.04%	+19.45%	+16.09%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-26	1.0556	1.0556	+0.09%	+1.51%	--	+5.56%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-26	1.0888	1.1091	+0.08%	+6.24%	--	+10.92%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-26	1.0999	1.1202	+0.08%	+6.63%	--	+12.03%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-26	1.0628	1.0628	+0.08%	+1.92%	--	+6.28%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-26	1.0907	1.0907	+0.07%	+3.00%	--	+9.07%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-26	1.0822	1.0822	+0.06%	+2.58%	--	+8.22%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-26	0.9815	1.0221	+0.06%	-6.83%	--	+1.98%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-26	1.1629	1.1629	+0.06%	+8.89%	--	+16.29%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-26	1.1517	1.1517	+0.05%	+8.44%	--	+15.17%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-26	0.9901	1.0307	+0.05%	-6.59%	--	+2.85%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-26	1.1178	1.1178	+0.04%	+3.55%	--	+11.78%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-26	1.1274	1.1274	+0.04%	+3.97%	--	+12.74%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-26	1.5910	1.8650	+0.04%	+10.39%	+24.10%	+103.13%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-26	1.1419	1.1419	+0.04%	+0.49%	+8.72%	+14.19%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-26	1.1563	1.1563	+0.04%	+0.70%	+9.33%	+13.89%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-26	1.1686	1.1686	+0.04%	+0.90%	+10.06%	+16.86%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-26	1.5046	1.7786	+0.04%	+9.95%	+22.62%	+92.66%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-26	1.4324	1.4324	+0.03%	+7.99%	+15.68%	+43.24%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-26	1.4819	1.4819	+0.03%	+8.43%	+17.07%	+48.19%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-26	1.0238	1.0618	+0.03%	-0.52%	--	+6.25%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-26	1.0340	1.0720	+0.03%	-0.26%	--	+7.28%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-26	1.0618	1.1024	+0.03%	+1.50%	+9.32%	+10.31%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-26	1.0645	1.2604	+0.03%	-0.20%	+8.54%	+8.51%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-26	1.0646	1.1052	+0.03%	+1.69%	+9.60%	+10.60%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-26	1.0651	1.1057	+0.03%	+1.70%	--	+9.52%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-26	1.0655	1.1061	+0.03%	+1.70%	+9.69%	+10.69%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-26	1.0655	1.0655	+0.03%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-26	1.0710	1.2959	+0.03%	+0.20%	+9.91%	+10.04%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-26	1.2266	1.2516	+0.02%	+0.08%	--	+10.03%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-26	100.2201	1.0022	+0.02%	--	--	+0.22%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-26	1.2288	1.2538	+0.02%	+0.22%	+16.79%	+25.41%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-26	1.2297	1.2487	+0.02%	+0.23%	--	+4.68%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-26	1.0299	1.1957	+0.02%	+0.63%	+8.55%	+20.82%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-26	1.0397	1.0397	+0.02%	+2.59%	--	+3.97%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-26	1.0412	1.0412	+0.02%	+1.46%	--	+4.12%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-26	1.0417	1.2990	+0.02%	+0.45%	+9.41%	+33.09%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-26	1.0431	1.1298	+0.02%	+1.58%	+14.96%	+13.43%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-26	1.0445	1.0445	+0.02%	+1.67%	--	+4.45%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-26	1.0446	1.0446	+0.02%	+2.91%	--	+4.46%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-26	1.1026	1.1276	+0.02%	+1.41%	+9.23%	+9.78%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-26	1.1087	1.2217	+0.02%	+1.62%	+9.89%	+23.82%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-26	1.1088	1.1338	+0.02%	+1.60%	+9.89%	+10.40%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-26	1.1617	1.2407	+0.02%	+1.01%	+9.70%	+16.14%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-26	1.1681	1.3471	+0.02%	+2.98%	--	+5.69%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-26	1.1704	1.3494	+0.02%	+3.09%	--	+5.24%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-26	1.1720	1.2510	+0.02%	+1.21%	+10.41%	+25.72%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-26	1.1742	1.8652	+0.02%	+3.29%	+14.44%	+113.17%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-26	1.2219	1.2469	+0.02%	+0.12%	+16.54%	+24.72%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-26	0.8513	1.9142	+0.01%	+1.49%	+9.56%	+101.01%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-26	0.8514	0.8514	+0.01%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-26	1.0041	1.0041	+0.01%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-26	1.0042	1.0842	+0.01%	+0.29%	+8.06%	+8.65%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-26	1.0044	1.1588	+0.01%	+0.76%	+7.93%	+58.00%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-26	1.0045	1.0045	+0.01%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-26	1.0056	1.0056	+0.01%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-26	1.0065	1.0065	+0.01%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-26	1.0079	1.2036	+0.01%	+0.88%	+9.01%	+22.07%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-26	1.0091	1.2781	+0.01%	+0.78%	+7.72%	+30.55%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-26	1.0208	1.0308	+0.01%	+1.00%	--	+3.08%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-26	1.0228	1.1917	+0.01%	+3.06%	+9.03%	+20.67%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-26	1.0229	1.0839	+0.01%	+0.84%	+8.47%	+8.57%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-26	1.0261	1.0901	+0.01%	+1.17%	+9.15%	+9.22%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-26	1.0263	1.0780	+0.01%	+0.35%	+7.81%	+7.94%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-26	1.0296	1.0396	+0.01%	+1.11%	--	+3.96%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-26	1.0347	1.2015	+0.01%	+0.71%	+8.78%	+21.46%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-26	1.0349	1.2533	+0.01%	+3.10%	+8.86%	+15.63%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-26	1.0349	1.0866	+0.01%	+0.76%	+8.72%	+8.83%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-26	1.0356	1.0356	+0.01%	+0.95%	--	+3.56%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-26	1.0387	1.1617	+0.01%	+0.62%	+7.88%	+16.75%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-26	1.0393	1.0393	+0.01%	+1.16%	--	+3.93%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-26	1.0401	1.2781	+0.01%	+1.45%	+8.95%	+31.29%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-26	1.0437	1.0887	+0.01%	-0.04%	+8.17%	+9.09%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-12-26	1.0550	1.1895	+0.01%	+1.09%	+10.60%	+57.00%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-26	1.0617	1.2332	+0.01%	+0.69%	+8.81%	+25.37%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-26	1.0656	1.1106	+0.01%	+1.02%	+9.53%	+11.07%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-26	1.0664	1.0664	+0.01%	+1.49%	--	+6.64%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-26	1.0664	1.0664	+0.01%	+1.47%	--	+6.64%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-26	1.0666	1.0666	+0.01%	+1.47%	--	+4.07%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-26	1.0669	1.0669	+0.01%	+1.01%	--	+6.69%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-26	1.0669	1.0669	+0.01%	+1.61%	--	+6.69%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-26	1.0674	1.0674	+0.01%	+1.33%	--	+1.61%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-26	1.0695	1.1484	+0.01%	+1.04%	+8.59%	+13.32%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-26	1.0697	1.1147	+0.01%	+0.53%	+8.21%	+11.80%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-26	1.0713	1.0713	+0.01%	+1.82%	--	+7.13%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-26	1.0717	1.0717	+0.01%	+1.70%	--	+7.17%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-26	1.0717	1.0717	+0.01%	+1.70%	--	+5.66%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-26	1.0729	1.0729	+0.01%	+1.21%	--	+7.29%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-26	1.0751	1.1201	+0.01%	+0.63%	+8.59%	+12.36%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-26	1.0756	1.0756	+0.01%	+0.74%	+3.86%	+39.46%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-26	1.0758	1.0758	+0.01%	+1.50%	+7.56%	+7.58%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-26	1.0817	1.0817	+0.01%	+1.76%	--	+8.17%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-26	1.0828	1.2300	+0.01%	+0.84%	+7.81%	+23.82%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-26	1.0829	1.0829	+0.01%	+1.88%	--	+8.29%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-26	1.0882	1.0882	+0.01%	+2.01%	--	+7.99%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-26	1.0900	1.2015	+0.01%	+3.95%	+12.06%	+21.20%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-26	1.0913	1.1153	+0.01%	+1.59%	+9.35%	+11.56%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-26	1.0946	1.1186	+0.01%	+1.69%	+9.66%	+11.89%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-26	1.0967	1.2737	+0.01%	+1.05%	+9.14%	+29.34%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-26	1.1006	1.1026	+0.01%	+1.51%	+7.21%	+10.26%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-26	1.1010	1.1030	+0.01%	+1.52%	+7.25%	+10.30%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-26	1.1086	1.4493	+0.01%	+0.63%	+7.57%	+45.22%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-26	1.1099	1.7829	+0.01%	+2.87%	+13.07%	+92.36%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-26	1.1171	1.1171	+0.01%	+1.33%	+7.11%	+11.71%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-26	1.1232	1.1232	+0.01%	+1.67%	+8.57%	+12.32%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-26	1.1233	1.1233	+0.01%	+1.02%	+8.52%	+12.33%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-26	1.1255	1.1255	+0.01%	+0.87%	+4.26%	+12.55%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-26	1.1273	1.1273	+0.01%	+1.54%	+7.75%	+12.73%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-26	1.1278	1.4685	+0.01%	+1.03%	--	+2.55%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-26	1.1278	1.1278	+0.01%	+1.56%	--	+5.57%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-26	1.1282	1.4689	+0.01%	+1.03%	+8.95%	+47.30%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-26	1.1300	1.2772	+0.01%	+1.24%	+9.12%	+28.68%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-26	1.1335	1.1335	+0.01%	+1.87%	+9.22%	+9.02%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-26	1.1336	1.1336	+0.01%	+1.87%	+9.23%	+13.36%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-26	1.1391	1.2181	+0.01%	+0.81%	+9.11%	+22.35%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-26	1.1548	1.1548	+0.01%	+1.54%	+9.99%	+15.48%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-26	1.1646	1.3166	+0.01%	+1.12%	+11.03%	+34.74%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-26	1.1650	1.2770	+0.01%	+0.74%	+9.81%	+29.57%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-26	1.1652	1.1652	+0.01%	+1.29%	+6.62%	+16.52%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-26	1.1904	1.1964	+0.01%	+1.64%	+7.64%	+19.65%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-26	1.1908	1.1968	+0.01%	+1.65%	--	+5.36%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-26	1.3414	1.5394	+0.01%	+1.40%	+9.45%	+56.07%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-26	1.0637	1.0637	+0.00%	+0.44%	+2.94%	+35.40%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-26	1.2777	1.4677	+0.00%	+0.99%	+8.14%	+48.43%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-26	1.0531	1.2491	+0.00%	+0.32%	+6.37%	+25.94%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-26	1.0191	1.2516	+0.00%	+1.30%	+5.91%	+27.20%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-26	1.0128	1.2123	+0.00%	+0.89%	+4.63%	+22.83%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-12-26	1.1596	1.1706	+0.00%	+1.38%	--	+4.77%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-12-26	1.1476	1.1846	+0.00%	+1.15%	+6.11%	+10.66%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-12-26	1.1282	1.1712	+0.00%	+0.98%	+5.60%	+17.39%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-12-26	1.1604	1.2034	+0.00%	+1.38%	+6.87%	+20.67%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-26	1.1537	1.1537	+0.00%	+1.08%	+5.99%	+11.85%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-26	1.1698	1.1698	+0.00%	+1.12%	+6.15%	+7.26%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-26	1.0194	1.1966	+0.00%	+0.78%	+8.72%	+21.27%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-26	1.1142	1.1142	+0.00%	+0.72%	+3.79%	+11.42%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-12-26	1.1795	1.1855	+0.00%	+1.55%	+7.33%	+18.56%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-12-26	1.1910	1.1970	+0.00%	+1.64%	+7.68%	+19.71%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-26	1.0821	1.1610	+0.00%	+1.25%	+9.24%	+16.49%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-12-26	1.0561	1.1350	+0.00%	+0.84%	+7.91%	+13.82%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-26	1.0479	1.2854	+0.00%	+3.44%	+9.99%	+17.82%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-26	1.1267	1.1267	+0.00%	+1.52%	+7.69%	+7.76%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-26	1.1507	1.1507	+0.00%	+1.33%	+9.32%	+15.07%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-26	1.1394	1.1394	+0.00%	+1.24%	+9.00%	+13.94%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-26	1.1004	1.1024	+0.00%	+1.53%	--	+6.58%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-26	1.0928	1.0948	+0.00%	+1.32%	+6.60%	+9.48%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-26	1.0368	1.0768	+0.00%	-0.43%	+7.14%	+7.85%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-26	1.0723	1.0723	+0.00%	+1.29%	+7.23%	+7.23%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-26	1.0754	1.0754	+0.00%	+1.48%	--	+6.96%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-26	1.0757	1.0757	+0.00%	+1.49%	--	+6.98%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-26	1.0431	1.0965	+0.00%	+0.19%	+9.53%	+9.72%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-26	1.0403	1.0937	+0.00%	+0.16%	+9.27%	+9.44%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-26	1.0889	1.0889	+0.00%	+2.07%	--	+8.89%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-26	1.0766	1.0766	+0.00%	+1.55%	--	+7.66%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-26	1.0615	1.0615	+0.00%	+1.27%	--	+6.15%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-26	1.0336	1.0336	+0.00%	+3.12%	--	+3.36%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-26	1.0312	1.0312	+0.00%	+2.90%	--	+3.12%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-26	1.0049	1.0049	+0.00%	--	--	+0.49%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-26	1.0038	1.0038	+0.00%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-26	1.1862	1.2662	-0.04%	+12.45%	+25.26%	+28.06%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-26	1.6537	1.6887	-0.05%	+4.02%	+10.39%	+69.84%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-26	1.7927	1.8277	-0.06%	+4.43%	+11.90%	+84.04%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-26	1.3558	2.1059	-0.19%	+12.48%	+19.33%	+149.17%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-26	1.3936	1.3936	-0.19%	--	--	+1.40%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-26	1.3407	2.0361	-0.19%	+12.03%	+17.99%	+136.46%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-26	1.4406	1.4406	+3.89%	+38.92%	--	+44.06%	正常
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-26	1.3991	1.3991	+3.01%	+46.24%	--	+39.91%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-26	1.3823	1.3823	+3.01%	+45.64%	--	+38.23%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-26	1.3063	1.3063	+2.90%	--	--	+30.63%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-26	1.3018	1.3018	+2.89%	--	--	+30.18%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-26	0.7092	0.7092	+2.20%	+42.44%	-4.68%	-29.08%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-26	0.6912	0.6912	+2.20%	+41.58%	-6.38%	-30.88%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-26	1.1893	1.1893	+2.18%	+50.39%	--	+18.93%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-26	1.2099	1.2099	+2.18%	+51.29%	--	+20.99%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-26	2.325	2.325	+2.15%	+51.76%	+18.14%	+30.54%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-26	2.344	2.344	+2.14%	+52.11%	+18.86%	+28.16%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-26	2.363	2.363	+2.12%	+52.35%	+19.59%	+136.30%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-26	4.182	4.751	+1.85%	+37.07%	+20.97%	+485.83%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-26	4.119	4.119	+1.83%	+36.48%	+19.50%	+16.65%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-26	4.078	4.078	+1.82%	+36.11%	+18.72%	+15.49%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-26	3.428	3.680	+1.81%	+40.55%	+22.08%	+283.05%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-26	3.372	3.372	+1.81%	+39.80%	+20.43%	+15.32%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-26	1.0272	1.0272	+1.79%	+39.32%	+22.43%	+2.72%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-26	3.362	3.362	+1.79%	+39.68%	+19.86%	+14.98%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-26	1.0097	1.0097	+1.78%	+38.75%	+20.98%	+0.97%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-26	2.9092	8.4394	+1.78%	+33.16%	+11.53%	+1673.98%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-26	1.0327	1.0327	+1.63%	--	--	+3.27%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-26	1.0338	1.0338	+1.62%	--	--	+3.38%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-26	0.8990	0.8990	+1.60%	+25.00%	-0.27%	-10.10%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-26	0.9129	0.9129	+1.60%	+25.52%	+0.94%	-8.71%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-26	1.0153	1.0153	+1.39%	--	--	+1.53%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-26	1.0158	1.0158	+1.39%	--	--	+1.58%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-26	1.524	1.524	+1.33%	+25.64%	-8.85%	+52.40%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-26	0.7020	0.7020	+1.30%	+32.93%	+13.54%	-29.80%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-26	0.6818	0.6818	+1.29%	+32.13%	+11.53%	-31.82%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-26	1.6906	1.6906	+1.20%	+45.79%	--	+69.06%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-26	1.7098	1.7098	+1.20%	+46.37%	--	+70.98%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-26	0.5901	0.5901	+1.13%	+29.86%	+9.93%	-40.99%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-26	1.3529	1.3529	+1.10%	+28.38%	--	+35.29%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-26	1.3315	1.3315	+1.09%	+27.62%	--	+33.15%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-26	0.7820	0.7820	+1.07%	+40.45%	+27.11%	-21.80%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-26	0.7597	0.7597	+1.06%	+39.68%	+24.89%	-24.03%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-26	0.9957	0.9957	+1.05%	+29.82%	+11.08%	-0.43%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-26	1.5472	1.5472	+1.04%	+41.16%	+65.99%	+54.72%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-26	1.5674	1.5674	+1.04%	+41.72%	+67.60%	+56.74%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-26	0.9628	0.9628	+1.04%	+29.03%	+9.10%	-3.72%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-26	1.4812	1.4812	+1.02%	+49.48%	+46.58%	+48.12%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-26	1.4565	1.4565	+1.01%	+48.61%	+44.57%	+45.65%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-26	0.9676	0.9676	+0.98%	--	--	-3.24%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-26	0.9666	0.9666	+0.96%	--	--	-3.34%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-26	7.333	7.583	+0.95%	+66.62%	+64.12%	+781.02%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-26	0.7204	4.0921	+0.94%	+37.48%	+25.33%	+465.79%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-26	1.896	1.896	+0.90%	+42.13%	-0.47%	+89.60%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-26	2.1833	3.5843	+0.89%	+22.46%	-2.82%	+382.49%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-26	1.853	1.853	+0.87%	+41.23%	-2.27%	-20.64%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-26	1.863	1.863	+0.87%	+41.46%	-1.90%	-20.21%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-24	1.0834	1.0834	+0.87%	--	--	+8.34%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-26	1.2904	1.2904	+0.86%	+47.26%	+29.26%	+29.04%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-26	1.3139	1.3139	+0.86%	+48.11%	+31.59%	+31.39%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-26	3.205	4.534	+0.82%	+28.41%	+13.13%	+544.72%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-26	3.129	3.129	+0.81%	+27.61%	+11.08%	-8.05%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-26	3.152	3.152	+0.80%	+27.92%	+11.81%	-10.58%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-26	3.107	4.804	+0.75%	+23.20%	+16.54%	+648.94%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-26	1.5868	1.5868	+0.73%	+31.21%	+25.56%	-0.16%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-26	1.6054	1.6054	+0.73%	+31.75%	+26.17%	+60.54%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-26	1.5655	1.5655	+0.73%	+30.94%	+23.62%	-1.50%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-24	1.0995	1.0995	+0.71%	+26.51%	+18.00%	+9.95%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-26	1.2930	1.2930	+0.71%	+30.71%	--	+29.30%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-26	1.3022	1.3022	+0.70%	+31.48%	--	+30.22%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.1162	1.1162	+0.70%	+27.01%	+19.42%	+11.62%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.5177	1.5177	+0.67%	+19.43%	+13.43%	+51.77%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-24	1.5380	1.5380	+0.67%	+19.97%	+14.91%	+11.81%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-26	0.6799	0.6799	+0.67%	+37.85%	--	+42.39%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-26	0.6674	0.6674	+0.66%	+37.30%	--	+41.25%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-24	1.1767	1.1767	+0.66%	+18.55%	--	+17.67%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-24	1.4429	1.4429	+0.66%	+18.93%	+13.77%	+10.73%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.4280	1.4280	+0.65%	+18.58%	+12.62%	+42.80%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-26	1.724	1.724	+0.64%	+12.98%	+5.83%	+72.40%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-26	1.0192	1.0192	+0.64%	+35.71%	+3.86%	+1.92%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-26	1.0395	1.0395	+0.64%	+36.52%	+5.75%	+3.95%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-24	1.1743	1.1743	+0.63%	+29.90%	--	+17.43%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-24	0.9082	0.9082	+0.63%	+27.72%	+18.36%	-9.18%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.5368	1.5368	+0.63%	+18.03%	+12.00%	+53.68%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-24	1.5547	1.5547	+0.63%	+18.50%	+13.27%	+10.22%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.1911	1.1911	+0.63%	+30.56%	--	+19.11%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-24	0.9242	0.9242	+0.62%	+28.22%	+19.78%	-7.58%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-24	1.0685	1.0685	+0.61%	+34.96%	+32.26%	+6.85%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-26	1.8568	1.8568	+0.60%	+23.17%	+24.97%	+85.68%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-26	1.7582	1.7582	+0.59%	+22.19%	+22.00%	+75.82%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-26	1.4579	1.4579	+0.59%	+47.56%	+18.35%	+45.79%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-26	1.5094	1.5094	+0.59%	+48.45%	+20.49%	+50.94%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-24	1.0542	1.0542	+0.58%	+7.79%	+11.38%	+10.00%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-24	1.2448	1.2448	+0.58%	+21.21%	--	+24.48%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.0446	1.0446	+0.58%	+7.50%	+10.39%	+4.46%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-24	1.3360	1.3360	+0.55%	+29.53%	+27.61%	+33.60%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.1080	1.1080	+0.54%	+25.48%	+19.81%	+10.80%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-24	1.0891	1.0891	+0.54%	+24.84%	+18.02%	+8.91%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-26	0.6852	0.6852	+0.53%	+33.67%	+26.49%	-31.48%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-26	0.6720	0.6720	+0.52%	+33.15%	+24.98%	-32.80%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-24	1.1560	1.1560	+0.51%	+32.72%	+31.42%	+15.60%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-26	0.9001	0.9001	+0.49%	+27.82%	-5.29%	-9.99%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-26	0.8710	0.8710	+0.48%	+27.04%	-6.99%	-12.90%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-26	1.1510	1.1510	+0.47%	+28.06%	+30.41%	+15.10%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-26	1.1758	1.1758	+0.47%	+28.70%	+32.38%	+17.58%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-26	1.5395	1.5395	+0.45%	+22.10%	+26.73%	+53.95%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-24	1.0749	1.0749	+0.45%	+6.13%	+11.91%	+10.88%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-26	1.5352	1.5352	+0.44%	--	--	+24.93%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.0657	1.0657	+0.44%	+5.87%	+10.98%	+6.57%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.1688	1.1688	+0.44%	+30.40%	+28.28%	+16.88%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-24	1.1482	1.1482	+0.44%	+29.75%	+26.38%	+14.82%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-24	1.2664	1.2664	+0.43%	+23.24%	--	+26.64%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-24	1.2809	1.2809	+0.42%	+21.02%	--	+28.09%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-26	1.1930	1.1930	+0.41%	+18.04%	--	+19.30%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-26	1.1874	1.1874	+0.41%	+17.55%	--	+18.74%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-26	1.1190	1.1190	+0.40%	--	--	+11.90%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-26	1.1213	1.1213	+0.40%	--	--	+12.13%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-26	1.6146	1.6146	+0.39%	+12.85%	+17.60%	+61.46%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-26	1.5646	1.5646	+0.38%	+12.41%	+16.20%	+56.46%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-26	1.0455	1.0455	+0.38%	+9.10%	--	+14.92%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-26	1.0465	1.0465	+0.38%	+9.10%	+11.34%	+4.65%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-26	1.0239	1.0239	+0.38%	+8.66%	+10.00%	+2.39%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-26	0.8309	0.8309	+0.36%	+36.86%	+24.67%	-16.91%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-24	1.2874	1.2874	+0.36%	+27.18%	--	+28.74%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-26	0.9980	0.9980	+0.35%	+45.61%	+24.42%	-0.20%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-26	1.1799	1.1799	+0.35%	+27.50%	+7.91%	+17.99%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-26	1.1525	1.1525	+0.35%	+26.72%	+5.95%	-4.72%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-26	1.1543	1.1543	+0.35%	+26.65%	+5.94%	-4.57%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-26	1.2219	1.2219	+0.32%	+10.23%	+21.39%	+22.19%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-26	1.0371	1.0371	+0.31%	+24.62%	+10.84%	+3.71%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-26	1.0549	1.0549	+0.30%	+25.24%	+12.37%	+5.49%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-26	1.0451	1.0451	+0.29%	+6.64%	+2.39%	+4.51%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-26	1.1663	1.1663	+0.28%	+51.39%	+35.77%	+16.63%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-26	1.1427	1.1427	+0.28%	+50.59%	+33.71%	+14.27%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.0747	1.0747	+0.27%	+11.01%	+14.70%	+7.47%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-24	1.0848	1.0848	+0.27%	+11.34%	+15.75%	+14.39%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.0515	1.0615	+0.26%	+7.88%	+11.87%	+6.16%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-24	1.0626	1.0726	+0.25%	+8.24%	+13.01%	+11.77%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-26	1.2376	1.2376	+0.24%	+42.06%	+17.43%	+23.76%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-26	1.2571	1.2571	+0.24%	+42.63%	+18.84%	+25.71%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-26	1.7766	1.7766	+0.23%	+38.16%	+5.34%	+77.66%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-26	1.358	1.732	+0.22%	+56.99%	+17.68%	+80.06%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-26	1.387	1.761	+0.22%	+57.79%	+19.06%	+83.62%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-26	1.2205	1.2205	+0.21%	+8.44%	+16.98%	+22.05%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-26	1.2442	1.2442	+0.20%	+8.87%	--	+19.47%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-26	1.2442	1.2442	+0.20%	+8.87%	+18.39%	+24.42%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-26	0.9532	1.0032	+0.20%	+6.23%	+3.94%	+0.00%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-26	1.1738	1.1738	+0.18%	+16.90%	--	+17.38%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-26	1.1827	1.1827	+0.18%	+17.61%	--	+18.27%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-26	1.4568	1.4568	+0.14%	+41.52%	+43.32%	+45.68%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-26	1.4094	1.4094	+0.14%	+40.67%	+40.76%	+40.94%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-26	1.4926	1.4926	+0.12%	+4.69%	+11.47%	+9.75%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-26	1.5162	1.5162	+0.12%	+5.06%	+12.64%	+51.62%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-26	1.3650	1.8650	+0.12%	+35.90%	+11.69%	+92.42%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-26	2.1757	2.1757	+0.12%	+28.44%	+27.81%	-4.95%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-26	2.1964	2.2174	+0.11%	+28.81%	+28.80%	+124.03%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-26	2.1256	2.1256	+0.11%	+27.76%	+25.62%	-5.36%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-26	1.1032	1.1032	+0.11%	+5.55%	--	+10.32%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-26	1.1132	1.1132	+0.11%	+5.91%	--	+11.32%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-26	1.3258	1.3258	+0.10%	+31.05%	--	+32.58%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-26	1.3374	1.3374	+0.10%	+31.84%	--	+33.74%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-26	1.1373	1.4373	+0.10%	+21.09%	--	+25.45%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-26	1.143	1.478	+0.09%	+44.50%	+29.59%	+51.19%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-26	1.0379	1.0379	+0.09%	+15.84%	--	+3.79%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-26	1.0540	1.0540	+0.09%	+16.54%	--	+5.40%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-26	1.1715	1.1715	+0.09%	+5.69%	--	+13.31%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-26	1.1716	1.1716	+0.09%	+5.70%	+15.43%	+17.16%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-26	0.8249	0.8249	+0.08%	+40.89%	+40.55%	-17.51%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-26	1.182	1.517	+0.08%	+43.97%	+28.06%	+54.49%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-26	1.194	1.194	+0.08%	+3.92%	-3.71%	-6.35%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-26	1.1452	1.1452	+0.08%	+5.52%	+12.02%	+10.30%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-26	1.1537	1.1537	+0.08%	+5.33%	+14.24%	+15.37%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-26	1.1562	1.1562	+0.08%	+5.73%	+12.70%	+15.62%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-26	0.8069	0.8069	+0.07%	+40.18%	+38.45%	-19.31%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-26	1.1481	1.1481	+0.07%	+5.25%	--	+9.50%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-26	2.0117	2.0117	+0.06%	+25.08%	-0.85%	+101.17%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-26	2.2668	2.2668	+0.06%	+24.56%	+12.07%	+14.24%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-26	1.9641	1.9641	+0.06%	+24.31%	-2.67%	-1.01%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-26	1.1596	1.1596	+0.06%	+5.61%	+13.19%	+15.96%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-26	1.3271	1.3271	+0.06%	+14.08%	+32.71%	+32.71%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-26	1.0982	1.3482	+0.05%	+19.41%	+4.60%	+27.22%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-24	1.1110	1.1110	+0.05%	+7.78%	+12.32%	+11.89%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.1012	1.1012	+0.05%	+7.50%	+11.37%	+10.12%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-24	1.1039	1.1039	+0.04%	+6.00%	--	+10.39%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-26	1.0417	1.0417	+0.03%	+3.07%	+6.47%	+4.17%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-24	1.0945	1.0945	+0.03%	+5.68%	--	+9.45%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-26	1.3008	1.3008	+0.02%	+1.12%	+2.74%	+30.08%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-26	0.9952	0.9952	+0.02%	+7.03%	+12.30%	-0.48%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-26	1.0242	1.0242	+0.02%	+2.66%	+5.19%	+2.42%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-26	1.0416	1.0416	+0.02%	+3.07%	+6.46%	+4.16%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-25	1.0630	1.0630	+0.02%	+1.83%	+5.83%	+6.30%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-25	1.0746	1.0746	+0.02%	+2.14%	+6.81%	+7.46%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-26	1.2371	1.2371	+0.02%	+0.72%	+1.11%	+23.71%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-26	1.0948	1.0948	+0.01%	+11.53%	+14.70%	+9.48%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-26	1.253	1.253	+0.00%	+4.68%	-1.42%	+25.30%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-26	1.0191	1.0191	-0.01%	+2.49%	+7.33%	+1.91%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-26	1.3036	1.3036	-0.02%	+9.95%	+11.20%	+30.36%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-26	1.2721	1.2721	-0.02%	+9.51%	+9.88%	+27.21%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-26	0.7939	0.7939	-0.04%	+30.34%	-0.21%	-20.61%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-26	1.0183	1.0183	-0.04%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-26	0.8608	0.8608	-0.05%	+31.34%	+5.54%	-14.45%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-26	0.8479	0.8479	-0.05%	+30.81%	+4.36%	-5.57%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-26	0.8432	0.8432	-0.05%	+30.57%	+3.94%	-6.09%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-26	1.0157	1.0157	-0.05%	--	--	+1.57%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-26	1.5668	1.6098	-0.10%	+13.92%	+17.45%	+61.70%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-26	1.6275	1.6705	-0.10%	+14.39%	+18.84%	+67.84%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-26	0.7069	0.7069	-0.10%	+40.87%	-2.76%	-29.31%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-26	0.6774	0.6774	-0.10%	+39.76%	-5.06%	-32.26%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-26	0.8399	0.8399	-0.11%	+16.93%	+5.83%	-16.01%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-26	3.7872	3.7872	-0.20%	+82.83%	+106.33%	+278.72%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-26	3.5899	3.5899	-0.20%	+81.36%	+101.42%	+258.99%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-26	1.4856	1.4856	-0.21%	+50.24%	--	+48.56%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-26	1.5629	1.5629	-0.22%	+55.92%	--	+56.29%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-26	1.4638	1.4638	-0.22%	+49.18%	--	+46.38%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-26	2.1020	2.1020	-0.22%	+20.16%	+3.51%	+9.58%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-26	2.1339	2.1339	-0.22%	+20.64%	+4.75%	+113.39%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-26	2.0863	2.0863	-0.22%	+19.92%	+2.83%	+8.76%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-26	1.0202	1.0202	-0.22%	+27.18%	+9.79%	+2.02%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-26	1.5516	1.5516	-0.23%	+54.99%	--	+55.16%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-26	0.9958	0.9958	-0.23%	+26.37%	+7.82%	-0.42%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-26	2.434	3.024	-0.25%	+29.71%	+11.35%	+218.17%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-26	1.975	1.975	-0.25%	+31.49%	-4.64%	+97.50%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-26	5.115	5.115	-0.27%	+1.95%	-19.41%	+411.50%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-26	1.7911	1.7911	-0.29%	--	--	+11.85%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-26	1.7879	1.7879	-0.29%	+41.07%	-5.25%	+78.79%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-26	1.4569	1.4569	-0.29%	+67.29%	+64.96%	+45.69%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-26	1.4294	1.4294	-0.30%	+66.60%	+62.99%	+42.94%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-26	1.928	1.928	-0.31%	+30.98%	-5.81%	+92.80%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-26	1.1197	1.1770	-0.48%	+22.24%	+21.66%	+17.51%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-26	1.0621	1.0621	-0.50%	+67.92%	+70.62%	+6.21%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-26	1.0363	1.0363	-0.50%	+67.06%	+68.09%	+3.63%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-26	1.1757	1.1757	-0.58%	+59.44%	+49.41%	+17.57%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-26	1.0362	1.0362	-0.58%	+58.56%	+49.33%	+3.62%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-26	1.1550	1.1550	-0.58%	+58.78%	+47.62%	+15.50%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-26	1.8858	1.9488	-0.61%	+60.51%	+183.02%	+97.61%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-26	1.8540	1.9170	-0.62%	+59.87%	+179.61%	+94.38%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-26	0.9911	0.9911	-0.71%	+38.00%	+10.00%	-0.89%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-26	0.9633	0.9633	-0.73%	+54.55%	+32.12%	-3.67%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-26	0.9885	0.9885	-0.73%	+55.55%	+34.64%	-1.15%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-26	1.926	2.305	-0.82%	+24.26%	-9.79%	+150.32%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-26	1.763	1.763	-0.84%	+44.75%	+26.38%	+76.30%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-26	1.733	1.733	-0.86%	+43.94%	+24.68%	-1.14%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-26	2.394	2.449	-0.87%	+45.44%	+51.42%	+151.86%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-26	2.496	2.551	-0.87%	+46.05%	+53.32%	+162.37%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-26	1.722	1.722	-0.92%	+43.86%	+24.06%	-1.77%	正常
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-26	1.6717	1.6717	-0.98%	+57.80%	+69.30%	+67.17%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-26	1.6614	1.6614	-0.98%	+57.48%	+68.31%	+66.14%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-26	1.6949	1.6949	-0.98%	+58.61%	+71.57%	+69.49%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-26	1.0545	1.0545	-1.07%	+67.62%	+57.20%	+5.45%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-26	1.0287	1.0287	-1.08%	+66.70%	+54.78%	+2.87%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-26	1.7033	1.7033	-1.23%	+65.64%	+63.75%	+70.33%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-26	1.8654	1.8654	-1.39%	+97.17%	+117.44%	+86.54%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-26	1.8369	1.8369	-1.39%	+96.35%	+114.84%	+83.69%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-26	1.2059	1.2059	-1.46%	+75.05%	+21.37%	+20.59%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-26	1.2259	1.2259	-1.46%	+75.93%	+23.26%	+22.59%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-26	1.4197	1.4197	-1.95%	+31.27%	+23.54%	+41.97%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-26	1.2167	1.2167	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-26	1.2139	1.2139	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-26	1.1273	1.1273	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-26	1.1245	1.1245	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-26	1.0589	1.0589	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-26	1.0611	1.0611	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-25	$1.4012	$1.4012	+0.25%	+20.14%	+51.68%	+40.12%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-25	$1.4044	$1.4044	+0.24%	+20.14%	+52.02%	+40.44%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-25	1.4340	1.4340	+0.14%	+17.68%	+53.24%	+43.40%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-25	1.4065	1.4065	+0.13%	+16.97%	+50.59%	+40.65%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-25	$2.4514	$2.4514	+0.02%	+31.69%	+37.11%	+145.14%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-25	$2.4514	$2.4514	+0.02%	+31.69%	+37.11%	+145.14%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-25	$1.0482	$1.0482	+0.02%	+5.96%	+3.43%	+4.82%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-25	$1.0080	$1.0080	+0.01%	+5.53%	+2.19%	+0.80%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-25	$1.3802	$1.3802	+0.01%	+30.45%	--	+38.02%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-25	$1.5318	$1.5318	+0.01%	+14.14%	--	+53.18%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-25	$2.3799	$2.3799	+0.00%	+11.54%	+34.24%	+137.99%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-25	$4.6282	$4.6282	+0.00%	+19.07%	--	+38.74%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-26	1.1950	1.3400	-0.04%	+25.78%	+37.90%	+36.63%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-26	1.1911	1.1911	-0.04%	+25.67%	+37.62%	+19.11%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-26	1.6386	1.6386	-0.04%	+60.60%	--	+63.86%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-26	1.4011	1.4011	-0.04%	+19.32%	+34.76%	+40.11%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-26	1.6324	1.6324	-0.04%	+60.27%	--	+63.24%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-26	1.1181	1.1181	-0.04%	+65.20%	+13.66%	+11.81%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-26	0.8936	0.8936	-0.04%	+17.47%	+30.05%	-10.64%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-26	0.8855	0.8855	-0.05%	+17.24%	+29.25%	-11.45%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-25	1.841	1.841	-0.05%	+65.41%	+133.04%	+84.10%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-25	1.821	1.821	-0.05%	+64.50%	--	+111.01%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-25	1.313	1.463	-0.08%	+118.11%	+61.90%	+36.17%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-25	2.5847	2.5847	-0.09%	+28.98%	+38.24%	+158.47%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-25	1.0698	1.0698	-0.10%	+3.78%	+4.28%	+6.98%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-25	1.0384	1.0384	-0.11%	+3.36%	+3.01%	+3.84%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-25	1.5015	1.5015	-0.11%	+11.80%	--	+50.15%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-25	1.4070	1.4070	-0.11%	+27.79%	--	+40.70%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-25	1.4994	1.4994	-0.11%	+11.70%	--	+18.94%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-25	1.4874	1.4874	-0.11%	+11.35%	--	+48.74%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-25	1.4667	1.4667	-0.11%	+14.77%	--	+46.67%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-25	1.9701	1.9701	-0.11%	+15.04%	--	+97.01%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-25	1.4969	1.4969	-0.11%	+30.51%	+38.68%	+49.69%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-25	1.3980	1.3980	-0.11%	+27.47%	--	+39.80%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-25	4.5920	4.5920	-0.12%	+16.64%	+131.69%	+359.20%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-25	4.5187	4.5187	-0.12%	+16.01%	+128.56%	+112.85%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-25	2.4532	2.4532	-0.12%	+9.25%	+35.35%	+145.32%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-25	4.4828	4.4828	-0.12%	+15.77%	+127.32%	+111.25%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-25	2.2783	2.2783	-0.12%	+8.17%	+31.34%	+127.83%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-25	1.298	1.298	-0.15%	+117.42%	--	+41.86%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501057	新能源车LOF	2025-12-26	2.5115	2.5115	+2.18%	+51.14%	+10.23%	+151.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-26	2.4614	2.4614	+2.17%	+50.76%	+9.40%	+146.14%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-26	0.8267	0.8267	+2.06%	+62.16%	+12.34%	-17.33%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-26	0.8178	0.8178	+2.06%	+61.78%	+11.51%	-18.22%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-26	0.8151	0.8151	+2.05%	+61.53%	+10.99%	+11.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-26	1.2310	1.2310	+2.02%	+33.72%	--	+23.10%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-26	1.2382	1.2382	+2.02%	+33.99%	--	+23.82%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-26	1.4919	1.4919	+1.75%	--	--	+49.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-26	1.4937	1.4937	+1.74%	--	--	+49.37%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-26	0.5923	0.5923	+1.47%	+25.09%	-22.90%	-40.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-26	0.5861	0.5861	+1.45%	+24.78%	-23.49%	-41.39%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-26	1.0671	1.0671	+1.21%	--	--	+6.71%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-26	1.0667	1.0667	+1.20%	--	--	+6.67%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-26	1.1851	1.1851	+1.10%	--	--	+18.51%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-26	1.1864	1.1864	+1.10%	--	--	+18.64%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-26	1.0857	1.0857	+0.79%	--	--	+8.57%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-26	1.0870	1.0870	+0.79%	--	--	+8.70%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-26	1.2477	1.2477	+0.63%	+1.99%	+38.73%	+24.77%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-26	1.2367	1.2367	+0.63%	+1.74%	+37.69%	+23.67%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-26	1.5323	1.5323	+0.62%	+11.93%	+25.56%	+53.23%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-26	1.5592	1.5592	+0.61%	+12.26%	+26.69%	+55.92%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-26	1.8807	1.8807	+0.55%	+38.19%	--	+88.07%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-26	1.8741	1.8741	+0.55%	+37.90%	--	+87.41%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-26	1.2403	1.2403	+0.50%	+25.49%	+27.80%	+24.03%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-26	1.2612	1.2612	+0.50%	+25.73%	+28.68%	+26.12%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-26	1.0859	1.1552	+0.47%	+2.75%	--	+15.71%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-26	1.0875	1.1595	+0.46%	+2.95%	--	+16.14%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-26	0.9180	0.9180	+0.39%	--	--	-8.20%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-26	0.9196	0.9196	+0.39%	--	--	-8.04%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-26	0.5656	0.5656	+0.39%	+17.15%	+11.65%	-43.44%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-26	0.5798	0.5798	+0.38%	+17.61%	+13.00%	-42.02%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-26	1.1174	1.1174	+0.13%	--	--	+11.74%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-26	1.1182	1.1182	+0.13%	--	--	+11.82%	399006 创业板指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-26	1.1434	1.1884	+0.11%	+7.46%	--	+18.89%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-26	1.1417	1.1797	+0.11%	+7.03%	--	+18.01%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-26	1.1062	1.1062	+0.09%	--	--	+10.62%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-26	0.9970	0.9970	+0.09%	--	--	-0.30%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-26	1.1071	1.1071	+0.08%	--	--	+10.71%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-26	0.9968	0.9968	+0.08%	--	--	-0.32%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-26	1.7700	1.7700	-0.04%	+61.73%	--	+77.00%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-26	1.7641	1.7641	-0.05%	+61.41%	--	+76.41%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-26	0.9437	0.9437	-0.06%	+5.81%	-13.76%	-5.63%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-26	1.0770	1.0770	-0.07%	-3.99%	-9.48%	+7.70%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-26	0.9186	0.9186	-0.08%	+5.38%	-14.79%	-8.14%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-26	1.2685	1.2685	-0.08%	+10.10%	-16.27%	+26.85%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-26	1.2420	1.2420	-0.08%	+9.67%	-17.27%	+24.20%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-26	1.1107	1.1107	-0.08%	-3.61%	-8.38%	+11.07%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-26	1.7290	1.7290	-0.14%	+63.82%	+125.01%	+72.90%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-26	1.7083	1.7083	-0.14%	+63.33%	+122.84%	+70.83%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-26	0.9807	0.9807	-0.20%	+27.61%	-3.40%	-1.93%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-26	1.0097	1.0097	-0.21%	+7.99%	--	+22.14%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-26	0.9439	0.9439	-0.21%	+27.09%	-4.56%	-5.61%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-26	1.0209	1.0209	-0.22%	+8.42%	+29.20%	+2.09%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-26	0.9442	0.9442	-0.24%	+7.39%	-8.12%	-5.58%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-26	0.9150	0.9150	-0.25%	+6.97%	-9.23%	-8.50%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-26	1.4675	1.4675	-0.33%	+9.12%	+51.41%	+46.75%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-26	1.4587	1.4587	-0.33%	+9.01%	+50.96%	+45.87%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-26	2.1544	2.1544	-0.35%	-2.69%	-21.29%	-31.40%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-26	2.1783	2.1783	-0.35%	-2.45%	-20.70%	+117.83%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-26	1.8414	1.8414	-0.39%	+32.95%	--	+84.14%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-26	1.8357	1.8357	-0.40%	+32.69%	--	+83.57%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-26	0.7600	0.7600	-0.50%	+0.01%	--	-24.00%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-26	0.7657	0.7657	-0.51%	+0.25%	--	-23.43%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-26	0.7567	0.7567	-0.51%	-0.15%	--	-24.33%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-26	2.3110	2.3110	-0.76%	+45.75%	--	+131.10%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-26	2.3193	2.3193	-0.77%	+46.03%	--	+131.93%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-26	1.2422	1.2422	-0.83%	+44.22%	+88.10%	+24.22%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-26	1.2270	1.2270	-0.83%	+43.78%	+86.39%	+22.70%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-25	1.9510	1.9510	-0.83%	+78.12%	--	+95.10%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-25	1.9349	1.9349	-0.84%	+77.42%	--	+93.49%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-26	1.4162	1.4162	+0.63%	+27.25%	+30.80%	+41.62%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-26	1.3898	1.3898	+0.62%	+26.99%	+29.96%	+38.98%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-26	1.3577	1.3577	+0.46%	--	--	+35.77%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-26	1.3618	1.3618	+0.45%	--	--	+36.18%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-26	1.8985	1.8985	+0.44%	+27.06%	+24.81%	+89.85%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-26	1.8776	1.8776	+0.44%	+26.55%	--	+18.33%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-26	1.1131	1.1131	+0.36%	+21.20%	+23.76%	+11.31%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-26	1.3401	1.3401	+0.36%	+10.27%	--	+34.01%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-26	1.1180	1.1180	+0.36%	+21.31%	+24.11%	+11.80%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-26	1.3287	1.3287	+0.35%	+9.83%	--	+32.87%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-26	1.1167	1.1167	+0.34%	+22.04%	--	+11.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-26	1.1286	1.1286	+0.34%	+22.54%	--	+12.86%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-26	1.4429	1.4429	+0.33%	+30.27%	+44.26%	+44.29%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-26	1.4258	1.4258	+0.32%	+29.74%	+42.55%	+42.58%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-26	1.5610	1.5610	+0.30%	+18.13%	+27.41%	+56.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-26	1.5883	1.5883	+0.30%	+18.42%	+28.36%	+58.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-26	1.1644	1.1644	+0.29%	--	--	+16.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-26	1.0959	1.0959	+0.22%	+24.96%	+29.85%	+9.59%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-26	1.1056	1.1056	+0.22%	+25.21%	+30.67%	+10.56%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-26	1.7484	1.7484	+0.15%	+52.63%	--	+74.84%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-26	1.7334	1.7334	+0.14%	+52.03%	--	+73.34%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-26	1.0680	1.0680	+0.01%	+1.28%	+5.86%	+6.80%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-26	1.275	1.665	+0.00%	+17.19%	+36.45%	+79.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-26	1.263	1.327	+0.00%	+16.75%	--	+25.15%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-26	1.4614	1.4614	-0.16%	+57.43%	+53.27%	+46.14%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-26	1.4748	1.4748	-0.16%	+57.80%	+54.40%	+47.48%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2025-12-26	1.0070	1.0070	-0.37%	--	--	+0.70%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2025-12-26	1.0069	1.0069	-0.38%	--	--	+0.69%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-26	1.1656	1.1656	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-26	1.3709	1.3709	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-26	1.3730	1.3730	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-26	1.3409	1.3409	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-26	1.3391	1.3391	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-26	1.1938	1.1938	+0.84%	--	--	+19.38%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-26	1.1952	1.1952	+0.84%	--	--	+19.52%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-26	2.3193	2.3193	+0.42%	+21.90%	--	+35.24%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-26	2.3196	2.8276	+0.42%	+21.91%	+39.46%	+202.41%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-26	2.2969	2.8049	+0.42%	+21.43%	--	+25.76%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-26	1.1293	1.1293	-0.01%	+31.12%	--	+12.93%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-26	1.1223	1.1223	-0.01%	+30.79%	--	+12.23%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-26	1.2639	1.2639	-0.03%	+17.66%	+53.70%	+26.39%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-26	1.2227	1.2227	-0.04%	+17.20%	+51.68%	+22.27%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-26	1.0132	1.0132	+0.59%	+25.61%	+19.75%	+1.32%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-26	0.9791	0.9791	+0.58%	+24.60%	+16.91%	-2.09%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-26	2.0295	2.2945	+0.43%	+24.37%	+40.49%	+38.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-26	2.0571	2.3221	+0.42%	+24.88%	--	+38.56%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-26	1.0358	1.0358	+0.33%	--	--	+3.58%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-26	1.0368	1.0368	+0.33%	--	--	+3.68%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-26	0.9923	0.9923	+0.29%	+12.35%	+16.80%	-0.77%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-26	0.9760	0.9760	+0.29%	+11.91%	+15.38%	-2.40%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-26	0.7671	0.7671	+0.29%	+21.94%	+21.51%	-23.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-26	0.9787	0.9787	+0.29%	+11.92%	--	+18.79%	000016.SH 上证50指数	正常
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-26	0.7374	0.7374	+0.27%	+20.96%	+18.63%	-26.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-26	1.5507	1.5507	+0.27%	+44.71%	--	+55.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-26	1.5404	1.5404	+0.26%	+44.34%	--	+54.04%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-26	1.2914	1.2914	+0.26%	+18.43%	--	+29.14%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-26	1.3048	1.3048	+0.25%	+18.91%	--	+30.48%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-26	1.5884	1.7983	+0.21%	+16.17%	+32.22%	+87.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-26	1.5543	1.7642	+0.21%	+15.70%	+30.65%	+14.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-26	1.4389	1.4389	+0.81%	+4.43%	--	+43.89%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-26	1.4352	1.4352	+0.80%	+4.23%	--	+43.52%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-26	2.0681	2.0681	+0.42%	+25.51%	--	+24.81%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-25	1.2138	1.2138	+0.25%	+20.85%	--	+21.38%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-25	1.2163	1.2163	+0.25%	+21.09%	--	+21.63%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-26	1.5969	1.5969	+0.21%	+16.76%	--	+18.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-26	1.276	1.276	+0.00%	--	--	-0.31%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-26	0.9568	0.9568	-0.04%	--	--	-4.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-26	0.9562	0.9562	-0.04%	--	--	-4.38%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-26	1.2501	1.2501	-0.22%	--	--	+25.01%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-26	1.2510	1.2510	-0.23%	--	--	+25.10%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色50ETF	2025-12-26	1.6629	1.6629	+3.75%	+90.87%	--	+66.29%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-26	1.0189	1.0189	+2.26%	+55.06%	+10.38%	+1.89%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-12-26	0.9963	0.9963	+2.16%	+67.84%	+13.56%	-0.37%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-12-26	1.0272	1.0272	+2.13%	+36.54%	+27.46%	+2.72%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-12-26	0.6135	0.6135	+1.83%	+26.83%	-25.01%	-38.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-12-26	1.1094	1.1094	+1.34%	--	--	+10.94%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-12-26	1.1388	1.1388	+1.17%	+14.89%	--	+13.88%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-12-26	1.3822	1.3822	+0.83%	+6.38%	--	+38.22%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-12-26	1.3181	1.3181	+0.66%	+2.09%	--	+31.81%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-12-26	1.4788	1.4788	+0.65%	+13.51%	+29.09%	+47.88%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-12-26	2.0151	2.0151	+0.59%	+40.36%	--	+101.51%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-12-26	1.2785	1.2785	+0.53%	+27.97%	+34.88%	+27.85%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-12-26	1.4374	1.4374	+0.43%	+2.10%	+35.20%	+43.74%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-26	0.9277	0.9277	+0.42%	--	--	-7.23%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-12-26	1.1120	1.1120	+0.42%	+5.15%	--	+11.20%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-26	1.0829	1.0829	+0.40%	+16.55%	+40.98%	+8.29%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-26	1.4340	1.4340	+0.38%	--	--	+43.40%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-26	0.8876	0.8876	+0.35%	--	--	-11.24%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-26	0.8412	0.8412	+0.31%	--	--	-15.88%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-12-26	1.1229	1.1229	+0.22%	+31.61%	+26.17%	+12.29%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-12-26	0.3647	0.3647	+0.19%	+4.89%	-32.25%	-63.53%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-12-26	0.8988	0.8988	+0.17%	+17.23%	+40.17%	-10.12%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-12-26	1.1832	1.1832	+0.10%	--	--	+18.32%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-12-26	1.1144	1.2004	+0.10%	+8.01%	--	+20.65%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-26	2.0186	2.0186	+0.09%	+9.34%	+42.56%	+101.86%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-12-26	1.2234	1.2954	-0.04%	+18.31%	--	+30.19%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-26	0.9568	0.9568	-0.04%	--	--	-4.32%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-12-26	1.6176	1.6176	-0.04%	+69.45%	--	+61.76%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-12-26	1.0111	1.0111	-0.05%	--	--	+1.11%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-12-26	1.3643	1.3643	-0.07%	+6.07%	-15.00%	+36.43%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-12-26	1.0606	1.0606	-0.08%	-3.96%	-8.98%	+6.06%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-26	1.3482	1.3482	-0.15%	--	--	+34.82%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-12-26	0.9325	1.0425	-0.22%	+8.99%	+30.85%	+5.40%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-12-26	1.4316	1.6276	-0.35%	+10.02%	+55.94%	+65.69%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-12-26	0.8008	3.2032	-0.37%	-2.61%	-22.06%	+220.32%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-26	1.0353	1.0353	-0.41%	+36.21%	+75.30%	+3.53%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-12-26	1.0712	1.0712	-0.43%	+35.72%	+53.89%	+7.12%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-26	0.7663	0.7663	-0.58%	+0.92%	-22.20%	-23.37%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-12-26	1.5527	1.5527	-0.80%	+49.60%	--	+55.27%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
宽基类
563750	中证500指数ETF	2025-12-26	1.0264	1.0264	+0.66%	--	--	+2.64%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-26	1.3652	1.3652	+0.51%	+21.76%	+29.72%	+36.52%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF	2025-12-26	1.8700	1.8700	+0.48%	+29.15%	+25.89%	+87.00%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-26	1.2568	1.3688	+0.40%	+21.94%	+32.00%	+40.77%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-12-26	1.3379	1.3379	+0.38%	+11.32%	--	+33.79%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-12-26	1.1240	1.1240	+0.36%	+24.74%	+25.45%	+12.40%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-12-26	1.3883	1.3883	+0.31%	+19.45%	+29.51%	+38.83%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-12-25	1.2283	1.2283	+0.26%	+22.99%	--	+22.83%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-26	1.0638	1.0638	+0.24%	+27.25%	+33.26%	+6.38%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-25	1.0198	1.0198	+0.08%	+25.39%	+38.45%	+1.98%	H30455 沪港深500	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-26	1.4084	1.4084	+0.07%	--	--	+40.84%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-12-26	1.3696	1.3696	-0.02%	+18.69%	--	+36.96%	000001 上证综合指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-26	0.9414	0.9414	-0.04%	--	--	-5.86%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒生港股通ETF	2025-12-26	0.9939	0.9939	-0.05%	--	--	-0.61%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-26	1.3007	1.3007	-0.15%	--	--	+30.07%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-26	1.3723	1.3723	-0.24%	--	--	+37.23%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-26	1.4193	1.4193	-0.30%	+33.38%	--	+41.93%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-26	1.1348	1.1348	+0.89%	--	--	+13.48%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-26	1.0781	1.1591	+0.49%	+3.61%	--	+15.91%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-26	1.3341	1.3341	+0.44%	+25.68%	--	+33.41%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-26	111.4256	111.4256	+0.00%	+0.99%	+3.95%	+11.41%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-26	112.4387	112.4387	+0.00%	+1.14%	+4.41%	+12.42%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-26	0.3108	1.116%	1.28%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-26	0.3108	1.116%	1.28%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-26	0.3108	1.116%	1.28%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-26	0.3756	1.359%	1.52%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-26	0.3756	1.359%	1.52%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-26	0.3443	1.232%	1.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-26	0.3031	1.080%	1.22%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-26	0.2994	1.071%	1.21%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-26	0.3652	1.314%	1.46%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-26	0.3598	1.297%	1.44%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-26	0.2937	1.054%	1.19%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-26	0.2940	1.054%	1.19%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-26	0.3070	1.106%	1.25%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-26	0.3132	1.126%	1.29%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-26	0.3327	1.197%	1.36%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-26	0.3793	1.370%	1.54%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-26	0.3143	1.128%	1.29%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-26	0.3027	1.077%	1.23%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-26	0.3686	1.320%	1.48%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-26	0.3035	1.075%	1.23%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-29)	净赎回上限 (2025-12-29)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-26	0.3182	1.121%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-26	0.3789	1.360%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-26	0.3027	1.077%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-29)	净赎回上限 (2025-12-29)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-26	0.1689	0.697%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-26	0.3258	1.296%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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