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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-01	3.255	3.255	-0.31%	+40.06%	+37.98%	+225.50%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-01	3.199	3.199	-0.34%	+39.51%	+36.30%	+23.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-01	3.175	3.175	-0.35%	+39.19%	+35.63%	+22.97%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-01	1.937	1.937	-0.51%	+28.62%	+10.62%	-7.41%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-01	1.922	1.922	-0.52%	+28.39%	+10.08%	-8.13%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-01	1.972	1.972	-0.55%	+29.23%	+11.98%	+97.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-01	2.467	2.467	-0.84%	+64.91%	+64.91%	+146.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-01	1.1753	1.1753	-0.96%	+1.38%	-3.22%	+17.53%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-01	1.1262	1.1262	-0.97%	+0.77%	-4.94%	+12.62%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-01	1.985	2.242	-1.00%	+43.84%	+72.59%	+135.06%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-01	1.929	2.186	-1.03%	+43.31%	+70.57%	+23.98%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-01	1.9726	1.9726	-1.48%	+59.98%	+51.87%	+97.26%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-01	1.9391	1.9391	-1.48%	+59.33%	+50.02%	+20.56%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-01	1.9216	1.9216	-1.48%	+59.01%	+49.13%	+19.47%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-01	1.330	1.330	-1.70%	+28.38%	+29.25%	+33.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-01	0.9102	0.9102	-1.90%	+38.67%	+37.06%	-8.98%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-01	0.8685	0.8685	-1.90%	+37.57%	+33.80%	-13.15%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-01	1.304	1.304	+1.16%	-4.33%	-14.77%	-20.39%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-01	1.311	1.311	+1.16%	-4.10%	-14.48%	-19.96%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-01	1.336	1.336	+1.14%	-3.68%	-13.25%	+33.60%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-01	0.5684	0.5684	+1.01%	-9.13%	-15.98%	-43.16%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-01	0.5800	0.5800	+1.01%	-8.76%	-14.97%	-42.00%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-01	1.946	2.187	-0.46%	+49.35%	+13.27%	+117.63%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-01	4.028	4.028	-4.37%	+183.86%	+137.08%	+302.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-01	3.961	3.961	-4.37%	+182.73%	+134.24%	+119.81%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-01	3.930	3.930	-4.38%	+181.92%	+133.10%	+118.09%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-01	1.1620	1.1620	-1.63%	+87.72%	+95.00%	+16.20%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-01	1.1166	1.1166	-1.63%	+86.19%	+90.38%	+11.66%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-01	1.0843	1.0843	+0.53%	+3.34%	--	+8.43%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-01	1.0751	1.0751	+0.52%	+2.92%	--	+7.51%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-01	1.1861	1.2661	+0.37%	+12.46%	+23.35%	+28.05%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-01	1.0042	1.0448	+0.26%	-5.63%	+3.00%	+4.31%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-29	1.0050	1.0050	+0.26%	--	--	+0.50%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-29	1.0050	1.0050	+0.26%	--	--	+0.50%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-01	0.9941	1.0347	+0.25%	-5.88%	+2.09%	+3.29%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-01	1.1828	1.2948	+0.16%	+1.65%	+9.67%	+31.55%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-01	1.1845	1.3365	+0.16%	+2.06%	+10.89%	+37.04%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-01	1.0518	1.0898	+0.10%	+0.92%	--	+9.13%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-01	1.0324	1.0934	+0.09%	+1.64%	+7.59%	+9.58%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-01	1.0369	1.1009	+0.09%	+1.95%	+8.32%	+10.37%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-01	1.0400	1.0780	+0.09%	+0.64%	--	+7.93%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-01	1.1878	1.2668	+0.08%	+2.35%	+9.39%	+18.75%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-01	1.1993	1.2783	+0.08%	+2.55%	+10.10%	+28.65%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-01	1.0890	1.3139	+0.07%	+1.45%	+9.88%	+11.89%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-01	1.1509	1.1509	+0.07%	+0.66%	+7.85%	+15.09%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-01	1.1637	1.2427	+0.07%	+2.14%	+8.80%	+24.99%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-01	1.0383	1.0900	+0.07%	+1.26%	+7.60%	+9.20%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-01	1.1879	1.8789	+0.07%	+3.48%	+13.83%	+115.66%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-01	1.0488	1.1005	+0.07%	+1.67%	+8.62%	+10.29%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-01	1.0805	1.2764	+0.06%	+1.05%	+8.51%	+10.14%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-01	1.2567	1.2817	+0.06%	+2.27%	+17.21%	+28.27%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-01	1.2615	1.2865	+0.06%	+2.23%	--	+13.16%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-01	1.1210	1.7940	+0.06%	+3.06%	+12.47%	+94.28%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-01	1.1545	1.1545	+0.06%	+2.08%	+8.10%	+15.45%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-01	1.1663	1.1663	+0.06%	+0.86%	+8.45%	+14.87%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-01	1.1665	1.1665	+0.06%	+2.18%	+8.42%	+16.65%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-01	1.1716	1.1716	+0.06%	+2.39%	+9.08%	+17.16%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-01	1.1797	1.1797	+0.06%	+1.07%	+9.15%	+17.97%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-01	1.1802	1.3592	+0.06%	+3.16%	--	+6.78%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-01	1.1829	1.3619	+0.06%	+3.26%	--	+6.36%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-01	1.0205	1.2930	+0.06%	+2.25%	+8.14%	+33.18%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-01	0.8675	1.9385	+0.06%	+2.01%	+9.78%	+104.83%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-01	0.8675	0.8675	+0.06%	+2.01%	--	+2.60%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-01	1.2643	1.2893	+0.06%	+2.38%	+17.44%	+29.04%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-01	1.2651	1.2841	+0.06%	+2.37%	--	+7.70%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-01	1.0219	1.1019	+0.05%	+2.14%	+8.05%	+10.56%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-01	1.0406	1.0506	+0.05%	+2.18%	--	+5.08%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-01	1.0503	1.0603	+0.05%	+2.33%	--	+6.05%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-01	1.0533	1.1763	+0.05%	+1.71%	+7.82%	+18.39%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-01	1.0558	1.3131	+0.05%	+1.96%	+8.40%	+34.89%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-01	1.0843	1.1249	+0.05%	+2.70%	+9.62%	+12.64%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-01	1.3357	1.5537	+0.04%	+1.56%	+8.74%	+57.75%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-01	101.5965	1.0160	+0.04%	--	--	+1.60%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-01	1.2802	1.4792	+0.04%	+1.15%	+7.44%	+49.77%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-01	1.0563	1.1097	+0.04%	+1.82%	+9.27%	+11.13%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-01	1.0596	1.1130	+0.04%	+1.92%	+9.51%	+11.46%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-01	1.0654	1.2447	+0.04%	+1.18%	+8.06%	+26.74%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-01	1.0778	1.0778	+0.04%	+1.81%	--	+5.16%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-01	1.0795	1.1201	+0.04%	+2.49%	+9.15%	+12.15%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-01	1.0832	1.1282	+0.04%	+1.79%	+8.03%	+13.21%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-01	1.0833	1.1239	+0.04%	+2.68%	+9.53%	+12.54%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-01	1.0838	1.1244	+0.04%	+2.69%	+9.59%	+11.45%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-01	1.0842	1.0842	+0.04%	--	--	+2.24%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-01	1.0893	1.1343	+0.04%	+1.90%	+8.39%	+13.84%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-01	1.0947	1.2419	+0.04%	+1.31%	+7.17%	+25.18%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-01	1.1165	1.1415	+0.04%	+2.15%	+8.75%	+11.17%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-01	1.1236	1.1486	+0.04%	+2.35%	+9.42%	+11.88%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-01	1.1384	1.4791	+0.04%	+1.56%	--	+3.52%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-01	1.1389	1.4796	+0.04%	+1.57%	+8.38%	+48.70%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-01	1.1444	1.2916	+0.03%	+1.72%	+8.47%	+30.32%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-01	1.0134	1.0134	+0.03%	--	--	+1.34%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-01	1.0148	1.0148	+0.03%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-01	1.0152	1.0152	+0.03%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-01	1.0217	1.2174	+0.03%	+2.02%	+8.80%	+23.74%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-01	1.0330	1.2102	+0.03%	+1.93%	+8.53%	+22.89%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-01	1.0567	1.2591	+0.03%	+1.52%	+5.71%	+27.14%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-01	1.0581	1.1448	+0.03%	+2.06%	+13.26%	+15.06%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-06-01	1.0596	1.1445	+0.03%	+1.33%	+6.78%	+14.85%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-01	1.0717	1.0717	+0.03%	+1.61%	--	+7.17%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-01	1.0765	1.0765	+0.03%	+1.59%	--	+2.48%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-01	1.0769	1.1588	+0.03%	+1.52%	+7.38%	+14.43%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-01	1.0775	1.0775	+0.03%	+1.81%	--	+7.75%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-01	1.0807	1.1726	+0.03%	+1.74%	+8.11%	+17.74%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-01	1.0827	1.0827	+0.03%	+1.98%	--	+6.74%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-01	1.0834	1.1284	+0.03%	+2.32%	+9.64%	+12.93%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-01	1.0919	1.0919	+0.03%	+1.59%	+8.96%	+9.19%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-01	1.1036	1.1276	+0.03%	+2.09%	+8.30%	+12.82%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-01	1.1074	1.1314	+0.03%	+2.19%	+8.61%	+13.20%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-01	1.1089	1.2859	+0.03%	+1.80%	+8.40%	+30.78%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-01	1.1171	1.4578	+0.03%	+1.15%	+7.13%	+46.34%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-01	1.1236	1.2366	+0.03%	+2.36%	+9.38%	+25.49%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-01	1.1478	1.1478	+0.03%	+5.61%	--	+14.78%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-01	1.0121	1.2893	+0.02%	+1.91%	+7.04%	+32.01%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-01	1.0163	1.0163	+0.02%	--	--	+1.63%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-01	1.0413	1.0413	+0.02%	+2.94%	--	+4.13%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-01	1.0421	1.2079	+0.02%	+1.68%	+8.15%	+22.25%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-01	1.0446	1.0446	+0.02%	+3.14%	--	+4.46%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-01	1.0472	1.0472	+0.02%	+1.55%	--	+4.72%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-01	1.0474	1.2658	+0.02%	+3.22%	+9.14%	+17.02%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-01	1.0475	1.2143	+0.02%	+1.78%	+8.41%	+22.96%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-01	1.0517	1.0517	+0.02%	+1.74%	--	+5.17%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-01	1.0559	1.0559	+0.02%	+1.94%	--	+5.59%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-01	1.0564	1.0564	+0.02%	+3.86%	--	+5.64%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-01	1.0624	1.2999	+0.02%	+3.59%	+10.30%	+19.45%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-01	1.0627	1.0627	+0.02%	+4.18%	--	+6.27%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-01	1.0655	1.2000	+0.02%	+1.77%	+9.05%	+58.56%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-01	1.0764	1.0764	+0.02%	+1.77%	--	+7.64%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-01	1.0827	1.0827	+0.02%	+1.98%	--	+8.27%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-01	1.0832	1.0832	+0.02%	+1.51%	+6.69%	+8.32%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-01	1.0871	1.0871	+0.02%	+1.89%	--	+8.71%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-01	1.0931	1.0931	+0.02%	+2.10%	--	+9.31%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-01	1.0976	1.0976	+0.02%	+1.67%	--	+8.92%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-01	1.0989	1.0989	+0.02%	+1.79%	+9.63%	+9.89%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-01	1.1018	1.1038	+0.02%	+1.54%	+5.95%	+10.38%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-01	1.1103	1.1123	+0.02%	+1.73%	+6.60%	+7.54%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-01	1.1109	1.1129	+0.02%	+1.73%	+6.57%	+11.29%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-01	1.1168	1.1168	+0.02%	+6.26%	--	+11.68%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-01	1.1256	1.1256	+0.02%	+1.42%	+6.25%	+12.56%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-01	1.1273	1.1273	+0.02%	+6.68%	--	+12.73%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-01	1.1323	1.1323	+0.02%	+1.65%	+7.34%	+13.23%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-01	1.1347	1.1777	+0.02%	+1.10%	+4.88%	+18.06%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-01	1.1374	1.1374	+0.02%	+1.63%	--	+6.47%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-01	1.1436	1.1436	+0.02%	+1.86%	+7.97%	+9.99%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-01	1.1438	1.1438	+0.02%	+1.86%	+7.99%	+14.38%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-01	1.1609	1.1609	+0.02%	+6.06%	--	+16.09%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-01	1.1682	1.1792	+0.02%	+1.50%	--	+5.54%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-01	1.1691	1.2121	+0.02%	+1.50%	+6.15%	+21.57%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-01	1.1885	1.1945	+0.02%	+1.56%	+6.55%	+19.46%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-01	1.2002	1.2062	+0.02%	+1.64%	--	+6.19%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-06-01	1.2006	1.2066	+0.02%	+1.66%	+6.87%	+20.67%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-01	1.0174	1.0174	+0.01%	--	--	+1.74%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-01	1.0196	1.0196	+0.01%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-01	1.0281	1.2606	+0.01%	+1.57%	+5.38%	+28.32%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-01	1.0425	1.0425	+0.01%	+1.34%	--	+4.25%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-01	1.0728	1.0728	+0.01%	+1.33%	+6.24%	+7.28%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-01	1.0748	1.0751	+0.01%	+1.54%	--	+7.51%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-01	1.0787	1.0787	+0.01%	+1.30%	+6.28%	+7.87%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-01	1.0798	1.0798	+0.01%	+1.53%	+6.88%	+7.98%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-01	1.0801	1.0804	+0.01%	+1.74%	--	+8.04%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-01	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.48%	+6.64%	+7.69%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-01	1.0834	1.0834	+0.01%	+1.53%	+6.72%	+7.75%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-01	1.1104	1.1124	+0.01%	+1.72%	+6.55%	+11.24%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-01	1.1175	1.1175	+0.01%	+0.71%	+3.23%	+11.75%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-01	1.1280	1.1280	+0.01%	+1.00%	+4.14%	+12.80%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-01	1.1362	1.1362	+0.01%	+1.61%	+6.83%	+8.66%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-01	1.1368	1.1368	+0.01%	+1.63%	+6.88%	+13.68%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-01	1.1549	1.1919	+0.01%	+1.24%	+5.36%	+11.36%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-01	1.1614	1.1614	+0.01%	+1.31%	+5.46%	+12.59%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-01	1.1739	1.1739	+0.01%	+1.51%	+6.08%	+17.39%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-01	1.1782	1.1782	+0.01%	+1.39%	+5.68%	+8.03%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-01	1.1998	1.2058	+0.01%	+1.63%	+6.82%	+20.59%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-01	1.0120	1.1664	+0.00%	+1.28%	+7.05%	+59.19%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-01	1.0664	1.0664	+0.00%	+0.65%	+2.67%	+35.74%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-01	1.0797	1.0797	+0.00%	+0.94%	+3.58%	+39.99%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-01	1.0200	1.2195	+0.00%	+1.16%	+4.11%	+23.70%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-01	1.1295	1.1295	+0.00%	+0.87%	+3.70%	+12.95%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-01	1.0218	1.1987	+0.00%	+2.60%	+8.57%	+21.50%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-01	1.0917	1.2137	+0.00%	+3.46%	+11.52%	+22.56%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-01	1.8299	1.8649	-0.01%	+5.10%	+12.54%	+87.86%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-01	1.6851	1.7201	-0.01%	+4.68%	+11.01%	+73.06%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-01	1.6098	1.8838	-0.01%	+9.28%	+23.55%	+105.53%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-01	1.5197	1.7937	-0.02%	+8.84%	+22.06%	+94.60%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-01	1.4959	1.4959	-0.03%	+7.23%	+16.39%	+49.59%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-01	1.0542	1.0992	-0.03%	+0.95%	+7.58%	+10.19%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-01	1.0450	1.0850	-0.03%	+0.48%	+6.41%	+8.71%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-01	1.4434	1.4434	-0.03%	+6.79%	+15.00%	+44.34%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-01	1.1415	1.1415	-0.04%	+4.79%	--	+14.15%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-01	1.1299	1.1299	-0.04%	+4.37%	--	+12.99%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-01	1.1181	1.1181	-0.04%	+7.07%	--	+11.81%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-01	1.1101	1.1101	-0.05%	+6.69%	--	+11.01%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-01	1.0905	1.4764	-0.06%	+10.76%	+19.13%	+58.10%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-01	1.1012	1.1012	-0.07%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-01	1.1010	1.1010	-0.07%	+5.02%	--	+10.10%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-01	1.0890	1.0890	-0.07%	+4.60%	--	+8.90%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-01	1.0809	1.4318	-0.07%	+10.31%	+17.63%	+51.82%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-01	1.0106	1.0106	-0.08%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-01	1.0100	1.0100	-0.08%	--	--	+1.00%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-01	1.0430	1.0430	-0.10%	--	--	+4.30%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-01	1.0404	1.0404	-0.10%	--	--	+4.04%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-01	1.0160	1.0160	-0.10%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-01	1.0175	1.0175	-0.11%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-01	1.3552	1.8065	-0.13%	+25.89%	+30.18%	+101.85%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-01	1.3550	1.3550	-0.13%	--	--	+14.16%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-01	1.3192	1.7705	-0.13%	+25.39%	+28.58%	+96.39%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-01	1.2112	1.2112	-0.13%	+6.38%	+21.99%	+21.12%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-01	1.2098	1.2098	-0.13%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-01	1.3553	1.3553	-0.13%	+25.89%	--	+27.59%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-01	1.1952	1.1952	-0.13%	+5.94%	+20.53%	+19.52%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-01	1.1130	1.1130	-0.13%	+9.48%	--	+11.30%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-01	1.1014	1.1014	-0.14%	+9.06%	--	+10.14%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-01	1.1125	1.1125	-0.14%	--	--	+3.94%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-01	2.3074	2.3944	-0.17%	+11.71%	+21.96%	+141.39%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-01	2.3073	2.3073	-0.17%	--	--	+7.07%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-01	2.0053	2.0923	-0.17%	+11.26%	+20.44%	+110.82%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-01	1.1013	1.1013	-0.17%	+5.06%	--	+10.13%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-01	1.1117	1.1117	-0.18%	+5.47%	--	+11.17%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-01	1.2669	1.5599	-0.21%	+8.69%	+18.88%	+61.69%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-01	1.2666	1.2666	-0.21%	--	--	+5.38%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-01	1.2132	1.5062	-0.21%	+8.24%	+17.55%	+55.98%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-01	1.1384	1.1587	-0.25%	+9.59%	--	+15.95%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-01	1.1250	1.1453	-0.25%	+9.18%	--	+14.60%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-01	2.3872	2.3872	-0.33%	--	--	+9.56%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-01	2.3869	2.6685	-0.33%	+29.41%	+35.70%	+196.43%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-01	2.2388	2.5204	-0.33%	+28.90%	+34.14%	+179.67%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-01	1.5462	1.5462	-0.35%	--	--	+12.50%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-01	1.4851	2.1805	-0.35%	+22.97%	+29.84%	+161.93%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-01	1.5043	2.2544	-0.35%	+23.46%	+31.42%	+176.47%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-01	1.2241	1.2241	-0.59%	--	--	+6.88%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-01	1.2028	1.2028	-0.60%	+14.09%	+22.89%	+20.28%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-01	1.2244	1.2244	-0.60%	+14.54%	+24.38%	+22.44%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-01	1.7703	1.7703	+2.39%	-12.34%	-5.16%	+77.03%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-01	1.7408	1.7408	+2.38%	-12.69%	-6.30%	-9.25%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-01	1.7259	1.7259	+2.38%	-12.90%	-6.89%	-10.03%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-01	1.0709	1.0709	+2.32%	+24.58%	+27.99%	+7.09%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-01	1.0505	1.0505	+2.32%	+23.95%	+26.23%	+5.05%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-01	0.8832	0.8832	+2.00%	+6.37%	+1.68%	-11.68%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-01	0.8598	0.8598	+1.98%	+5.69%	-0.15%	-14.02%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-01	0.9882	0.9882	+1.52%	--	--	-1.18%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-01	0.9877	0.9877	+1.51%	--	--	-1.23%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.3047	1.3047	+1.44%	+50.07%	+44.68%	+30.47%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.3268	1.3268	+1.44%	+50.65%	+46.43%	+32.68%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-01	1.1836	1.1836	+1.32%	+34.00%	--	+18.36%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-01	1.1625	1.1625	+1.31%	+33.18%	--	+16.25%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-05-28	1.6499	1.6499	+1.23%	+62.28%	+64.68%	+64.99%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-05-28	1.2237	1.2237	+1.22%	+52.33%	+56.58%	+22.37%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-01	1.2122	1.2122	+1.16%	+15.23%	--	+21.22%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-01	1.2001	1.2001	+1.15%	+14.56%	--	+20.01%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.0765	1.0765	+1.06%	+52.85%	+45.14%	+7.65%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-01	4.479	4.479	+1.06%	-8.22%	-21.43%	+347.90%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.0974	1.0974	+1.06%	+53.46%	+46.89%	+9.74%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-05-28	1.3650	1.3650	+0.98%	+37.27%	--	+36.50%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-01	1.6529	1.6529	+0.97%	-10.96%	-7.55%	-16.70%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-01	1.6972	1.6972	+0.97%	-10.43%	-5.83%	+69.72%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-01	1.9092	1.9092	+0.97%	-10.79%	+8.47%	-3.78%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-05-28	1.7885	1.7885	+0.96%	+42.18%	+34.81%	+30.02%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.7621	1.7621	+0.96%	+41.60%	+33.09%	+76.21%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-05-28	1.6489	1.6489	+0.91%	+35.06%	+28.00%	+26.54%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.6296	1.6296	+0.91%	+34.62%	+26.73%	+62.96%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-05-28	1.3605	1.3605	+0.89%	+52.27%	+62.31%	+36.05%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-01	1.0500	1.0500	+0.88%	--	--	+5.00%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-01	1.0532	1.0532	+0.88%	--	--	+5.32%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-29	1.4850	1.4850	+0.79%	+35.09%	--	+48.50%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-05-28	1.2509	1.2509	+0.77%	--	--	+25.09%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-01	1.4092	1.4092	+0.76%	+20.66%	+40.92%	+40.92%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.3603	1.3603	+0.72%	+50.83%	+41.11%	+36.03%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.3827	1.3827	+0.71%	+51.58%	+43.26%	+38.27%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-05-28	1.7884	1.7884	+0.71%	+38.93%	+31.24%	+26.79%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.7653	1.7653	+0.71%	+38.42%	+29.77%	+76.53%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.3200	1.3200	+0.70%	+51.22%	+49.20%	+32.00%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.3465	1.3465	+0.70%	+51.98%	+51.46%	+34.65%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-01	1.8980	1.8980	+0.64%	+23.33%	+39.98%	+89.80%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-01	1.7910	1.7910	+0.63%	+22.34%	+36.66%	+79.10%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-05-28	1.3911	1.3911	+0.61%	+27.62%	--	+39.11%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-28	1.1517	1.1517	+0.59%	+17.44%	+21.07%	+21.45%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-28	1.3752	1.3752	+0.59%	+30.20%	--	+37.52%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.1395	1.1395	+0.58%	+17.08%	+19.97%	+13.95%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-01	1.2411	1.2411	+0.58%	+30.56%	--	+24.11%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-01	1.2345	1.2345	+0.57%	+30.04%	--	+23.45%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.2249	1.2249	+0.55%	+41.51%	+38.36%	+22.49%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.2487	1.2487	+0.55%	+42.20%	+40.45%	+24.87%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-05-28	1.3940	1.3940	+0.39%	+32.36%	--	+39.40%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-01	1.146	1.481	+0.35%	+49.22%	+42.36%	+51.59%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-01	1.183	1.518	+0.34%	+48.43%	+40.67%	+54.62%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-28	1.3781	1.3781	+0.31%	+29.10%	--	+37.81%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.1102	1.1202	+0.31%	+13.62%	+16.80%	+12.08%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-28	1.1233	1.1333	+0.30%	+13.98%	+17.97%	+18.16%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-01	1.0997	1.0997	+0.30%	+10.98%	+16.57%	+9.97%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-01	1.1590	1.1590	+0.23%	+22.04%	--	+27.39%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-01	1.1601	1.1601	+0.23%	+22.06%	+28.54%	+16.01%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-01	1.1332	1.1332	+0.23%	+21.57%	+27.01%	+13.32%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-28	1.1528	1.1528	+0.21%	+15.36%	+21.04%	+20.28%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.1408	1.1408	+0.20%	+15.03%	+19.97%	+14.08%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-01	1.2465	1.2465	+0.14%	+19.05%	--	+24.65%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-01	1.2386	1.2386	+0.14%	+18.57%	--	+23.86%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.0150	1.0150	+0.08%	--	--	+1.50%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.0167	1.0167	+0.08%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-01	1.1729	1.1729	+0.07%	+5.02%	+12.34%	+17.29%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-01	1.1607	1.1607	+0.06%	+4.81%	+11.65%	+11.79%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-28	1.1469	1.1469	+0.04%	+11.12%	+17.72%	+18.31%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.1357	1.1357	+0.04%	+10.82%	+16.75%	+13.57%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.0059	1.0059	+0.02%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-29	1.2466	1.2466	+0.02%	+1.00%	+2.89%	+24.66%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-29	1.3111	1.3111	+0.02%	+1.17%	+4.30%	+31.11%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.0042	1.0042	+0.01%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.0045	1.0045	+0.01%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.0036	1.0036	+0.00%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-05-29	1.0092	1.0092	+0.00%	--	--	+0.92%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-05-29	1.0091	1.0091	+0.00%	--	--	+0.91%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-05-29	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-05-29	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-01	1.2339	1.2339	-0.01%	+9.11%	+22.47%	+23.39%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.1033	1.1033	-0.02%	+5.38%	+10.14%	+10.33%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-28	1.1425	1.1425	-0.03%	+9.02%	+14.85%	+15.07%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.1312	1.1312	-0.03%	+8.73%	+13.91%	+13.12%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.1141	1.1141	-0.03%	+5.69%	+11.13%	+11.41%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-01	1.1797	1.1797	-0.03%	+3.66%	+15.79%	+17.97%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-01	1.1796	1.1796	-0.03%	+3.66%	--	+14.09%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-01	1.1600	1.1600	-0.03%	+3.30%	+14.59%	+16.00%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-01	0.9801	1.0301	-0.05%	+7.33%	+8.49%	+2.82%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-01	1.2682	1.2682	-0.06%	+9.48%	--	+21.78%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-01	1.2682	1.2682	-0.06%	+9.48%	+20.76%	+26.82%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-01	1.2419	1.2419	-0.06%	+9.04%	+19.32%	+24.19%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-01	1.5505	1.5505	-0.07%	+6.26%	+14.94%	+55.05%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-01	1.5241	1.5241	-0.07%	+5.89%	+13.74%	+12.07%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-01	1.0155	1.0155	-0.09%	+8.00%	+14.62%	+1.55%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-01	1.1957	1.1957	-0.09%	+7.95%	+15.93%	+19.57%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-01	1.1821	1.1821	-0.09%	+7.58%	+14.71%	+12.74%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-01	0.8145	0.8145	-0.11%	+9.39%	+15.63%	-19.06%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-01	0.8009	0.8009	-0.11%	+8.95%	+14.45%	-10.80%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-01	0.7957	0.7957	-0.11%	+8.73%	+13.85%	-11.38%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-01	1.1937	1.4937	-0.12%	+24.19%	--	+31.67%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-01	1.0323	1.0323	-0.20%	+2.51%	+10.37%	+3.23%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-01	1.0746	1.0746	-0.22%	+5.01%	+10.27%	+7.46%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-01	1.0745	1.0745	-0.22%	+5.00%	+10.26%	+7.45%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-01	1.0547	1.0547	-0.24%	+4.58%	+8.95%	+5.47%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-01	1.2036	1.2036	-0.25%	+12.62%	--	+20.36%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-01	1.5988	1.5988	-0.25%	+24.19%	+29.60%	+59.88%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-01	1.5917	1.5917	-0.25%	+23.68%	--	+29.53%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-01	1.1911	1.1911	-0.25%	+12.24%	--	+19.11%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-05-29	1.1233	1.1233	-0.27%	+5.65%	+11.37%	+12.33%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-05-29	1.1097	1.1097	-0.27%	+5.32%	+10.36%	+10.97%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-01	1.8474	1.8474	-0.29%	+51.63%	+86.55%	+84.74%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-01	1.8235	1.8235	-0.29%	+51.01%	+84.27%	+82.35%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-01	1.7153	1.7153	-0.37%	+32.15%	+46.54%	+71.53%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-01	1.6681	1.6681	-0.37%	+31.33%	+43.55%	+4.95%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-01	1.6925	1.6925	-0.37%	+31.60%	+45.83%	+6.49%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-01	1.3054	1.8054	-0.40%	+25.34%	+21.02%	+84.02%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-01	1.3993	1.3993	-0.40%	+36.13%	--	+39.93%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-01	1.3858	1.3858	-0.40%	+35.32%	--	+38.58%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-01	0.9603	0.9603	-0.40%	+41.64%	+19.19%	-3.97%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-01	0.9441	0.9441	-0.41%	+41.08%	+17.76%	-5.59%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-01	1.0663	1.0663	-0.52%	+7.16%	+7.65%	+6.63%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-01	1.286	1.286	-0.62%	+7.53%	+3.13%	+28.60%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-01	1.0418	1.0418	-0.64%	+36.65%	+32.36%	+4.18%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-01	1.0223	1.0223	-0.64%	+36.09%	+30.80%	+2.23%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-01	1.220	1.220	-0.65%	+6.64%	+0.66%	-4.31%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-01	1.6375	1.6375	-0.66%	+10.11%	+19.29%	+63.75%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-01	1.5841	1.5841	-0.66%	+9.68%	+17.87%	+58.41%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-01	1.786	2.160	-0.67%	+103.19%	+69.29%	+136.44%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-01	1.746	2.120	-0.68%	+102.32%	+67.24%	+131.50%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-01	4.545	5.114	-0.72%	+49.36%	+39.98%	+536.68%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-01	4.469	4.469	-0.73%	+48.72%	+38.32%	+26.56%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-01	4.422	4.422	-0.74%	+48.39%	+37.37%	+25.23%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-01	1.1660	1.1660	-0.88%	+20.52%	+23.83%	-3.60%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-01	1.1944	1.1944	-0.88%	+21.36%	+26.19%	+19.44%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-01	1.1634	1.1634	-0.89%	+20.57%	+23.87%	-3.82%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-01	1.4529	1.4529	-0.90%	+21.21%	+26.92%	+45.29%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-01	1.4914	1.4914	-0.90%	+21.70%	+28.45%	+49.14%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-01	0.8807	0.8807	-0.93%	+82.83%	+38.28%	-11.93%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-01	0.8562	0.8562	-0.94%	+81.74%	+35.84%	-14.38%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-01	0.8207	0.8207	-0.97%	+49.08%	--	+71.87%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-01	3.253	3.253	-0.97%	+116.58%	+79.72%	+225.30%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-01	3.225	3.225	-0.98%	+116.30%	+78.67%	+76.33%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-01	0.8042	0.8042	-0.98%	+48.46%	--	+70.20%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-01	1.6587	1.6587	-0.99%	+40.85%	+85.35%	+65.87%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-01	3.195	3.195	-0.99%	+115.73%	+77.50%	+79.39%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-01	1.6342	1.6342	-0.99%	+40.27%	+83.54%	+63.42%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-01	0.7621	0.7621	-1.06%	+1.22%	+2.88%	-23.79%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-01	1.5768	1.5768	-1.09%	+104.14%	+55.84%	+57.68%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-01	1.5459	1.5459	-1.09%	+102.93%	+52.98%	+54.59%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-01	1.837	2.216	-1.13%	-0.60%	-11.98%	+138.75%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-29	0.9543	0.9543	-1.16%	--	--	-4.57%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-29	0.9534	0.9534	-1.17%	--	--	-4.66%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-01	1.8705	1.9335	-1.18%	+9.69%	+162.56%	+96.00%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-01	1.8359	1.8989	-1.18%	+9.25%	+159.42%	+92.49%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-01	1.2030	1.2030	-1.22%	--	--	+20.30%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-01	1.1984	1.1984	-1.22%	--	--	+19.84%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-01	1.6683	1.6683	-1.28%	+60.44%	+78.71%	+66.83%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-01	1.6377	1.6377	-1.29%	+59.67%	+76.29%	+63.77%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-01	1.0405	1.0405	-1.29%	--	--	+4.05%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-01	1.0380	1.0380	-1.29%	--	--	+3.80%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-01	3.502	5.199	-1.32%	+40.30%	+45.80%	+744.15%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-01	1.3148	1.3148	-1.39%	+36.35%	+60.40%	+31.48%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-01	1.2843	1.2843	-1.40%	+35.68%	+58.01%	+28.43%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-01	0.9312	0.9312	-1.45%	+41.16%	+15.19%	-6.88%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-01	0.9648	0.9648	-1.45%	+42.03%	+17.29%	-3.52%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-01	0.7238	0.7238	-1.47%	+3.90%	+9.47%	-27.62%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-01	1.8451	1.8881	-1.56%	+31.54%	+35.61%	+90.28%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-01	1.7733	1.8163	-1.56%	+31.02%	+34.04%	+83.01%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-01	0.9326	0.9326	-1.77%	+65.33%	+58.18%	-6.74%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-01	0.9037	0.9037	-1.77%	+64.43%	+55.41%	-9.63%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-01	2.5163	3.9173	-1.77%	+50.06%	+22.00%	+456.08%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-01	2.6044	2.6044	-1.79%	+50.10%	+43.97%	+13.78%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-01	2.6317	2.6527	-1.79%	+50.42%	+45.01%	+168.43%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-01	2.5380	2.5380	-1.80%	+49.21%	+41.59%	+13.00%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-01	1.6751	1.6751	-1.88%	+80.55%	+77.80%	+67.51%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-01	1.6408	1.6408	-1.88%	+79.48%	+74.65%	+64.08%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-01	1.0102	1.0102	-1.89%	+63.15%	+58.71%	+1.02%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-01	1.2339	1.4839	-2.00%	+31.73%	+32.59%	+42.94%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-01	2.606	3.239	-2.10%	+44.60%	+21.28%	+246.48%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-01	0.7382	0.7382	-2.16%	+32.44%	+28.72%	-26.18%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-01	0.7151	0.7151	-2.16%	+31.62%	+26.43%	-28.49%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-01	1.9214	1.9214	-2.27%	+43.47%	+29.31%	+92.14%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-01	1.4184	1.4184	-2.31%	+28.22%	--	+41.84%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-01	1.3924	1.3924	-2.32%	+27.45%	--	+39.24%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-01	0.7221	0.7221	-2.33%	+38.52%	+42.43%	-27.79%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-01	0.7069	0.7069	-2.33%	+37.96%	+40.73%	-29.31%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-01	0.6191	0.6191	-2.35%	-3.52%	-12.91%	-38.09%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-01	0.5912	0.5912	-2.36%	-4.29%	-14.97%	-40.88%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-01	3.431	3.431	-2.36%	+47.00%	+34.76%	+0.82%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-01	3.459	3.459	-2.37%	+47.32%	+35.65%	-1.87%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-01	3.522	4.851	-2.38%	+47.86%	+37.20%	+608.49%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-01	9.225	9.475	-2.39%	+109.71%	+95.11%	+1008.34%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-01	2.283	2.283	-2.39%	+74.54%	+26.97%	+128.30%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-01	2.241	2.241	-2.40%	+73.86%	+25.20%	-4.03%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-01	2.226	2.226	-2.41%	+73.50%	+24.64%	-4.67%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-01	1.2609	1.2609	-2.43%	+68.01%	+41.90%	+26.09%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-01	1.2330	1.2330	-2.44%	+66.98%	+39.35%	+23.30%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-01	3.2879	8.8181	-2.45%	+52.85%	+31.90%	+1904.90%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-01	0.6151	0.6151	-2.50%	+29.28%	+24.34%	-38.49%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-01	1.2322	1.2322	-2.51%	+65.82%	+78.06%	+23.22%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-01	1.1977	1.1977	-2.52%	+64.79%	+74.74%	+19.77%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-01	1.531	1.531	-2.55%	-7.72%	+16.16%	-12.66%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-01	1.541	1.541	-2.59%	-7.72%	+16.74%	-12.09%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-01	1.570	1.570	-2.61%	-7.21%	+18.22%	+57.00%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-01	2.231	2.286	-2.62%	-6.14%	+21.45%	+134.51%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-01	2.136	2.191	-2.64%	-6.52%	+20.00%	+124.71%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-01	1.5081	1.5081	-2.67%	-5.83%	-17.04%	+50.81%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-01	1.5069	1.5069	-2.67%	-5.90%	--	-5.90%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-01	1.1591	1.1591	-2.70%	+60.25%	+56.61%	+15.91%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-01	0.8485	4.4248	-2.71%	+71.17%	+55.29%	+566.40%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-01	1.2023	1.2023	-2.73%	-6.41%	+28.22%	+20.23%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-01	1.5224	1.5224	-2.74%	+72.49%	+56.61%	+52.24%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-01	1.2275	1.2275	-2.74%	-6.03%	+29.77%	+22.75%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-01	1.4984	1.4984	-2.75%	+72.05%	+54.97%	+49.84%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-01	1.5337	1.5337	-2.80%	+48.61%	+48.34%	+53.37%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-01	1.1125	1.1125	-2.80%	+38.34%	+33.78%	+11.25%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-01	1.4800	1.4800	-2.80%	+47.72%	+45.70%	+48.00%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-01	1.0730	1.0730	-2.80%	+37.51%	+31.38%	+7.30%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-01	0.8770	0.8770	-2.80%	+49.10%	+58.33%	-12.30%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-01	0.8561	0.8561	-2.80%	+48.37%	+55.99%	-14.39%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-01	2.055	2.055	-2.93%	+38.66%	+28.28%	+105.50%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-01	4.9374	4.9374	-2.97%	+130.41%	+142.11%	+393.74%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-01	4.6637	4.6637	-2.98%	+128.53%	+136.26%	+366.37%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-01	2.2160	2.2160	-2.99%	+111.83%	--	+121.60%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-01	2.1780	2.1780	-3.00%	+110.58%	--	+117.80%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-01	1.1010	1.1010	-3.02%	--	--	+10.10%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-01	1.0980	1.0980	-3.03%	--	--	+9.80%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-01	2.285	2.285	-3.30%	+79.50%	+35.05%	+128.50%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-01	2.227	2.227	-3.34%	+78.73%	+33.43%	+122.70%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-01	1.8815	1.8815	-3.34%	+86.42%	+62.73%	+88.15%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-01	1.8126	1.8126	-3.35%	+85.30%	+59.83%	+81.26%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-01	1.4364	1.4364	-3.38%	+78.21%	+70.47%	+43.64%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-01	1.4043	1.4043	-3.39%	+77.29%	+67.90%	+40.43%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-01	1.673	1.673	-3.52%	+43.98%	+6.97%	+67.30%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-01	1.2339	1.2339	-3.56%	+21.47%	--	+23.39%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-01	1.2477	1.2477	-3.57%	+22.18%	--	+24.77%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-01	1.4275	1.4275	-3.66%	+133.48%	+120.29%	+42.75%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-01	1.3898	1.3898	-3.67%	+132.29%	+117.02%	+38.98%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-01	1.1616	1.1616	-3.72%	--	--	+16.16%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-01	1.1575	1.1575	-3.73%	--	--	+15.75%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-01	4.003	4.003	-3.82%	+62.79%	+50.09%	+36.90%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-01	4.077	4.329	-3.82%	+63.67%	+52.13%	+355.56%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-01	3.988	3.988	-3.83%	+62.64%	+49.36%	+36.39%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-01	1.1962	1.1962	-4.10%	+61.10%	+45.79%	+19.62%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-01	1.5765	1.5765	-4.13%	+63.06%	--	+57.65%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-01	1.5618	1.5618	-4.14%	+62.16%	--	+56.18%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-01	2.4302	2.4302	-4.31%	+157.74%	+102.25%	+143.02%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-01	1.5295	1.5295	-4.57%	+177.79%	+132.38%	+52.95%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-01	1.5711	1.5711	-4.57%	+179.21%	+136.01%	+57.11%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-01	1.7100	1.7100	-4.58%	+140.13%	+125.00%	+71.00%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-01	1.6770	1.6770	-4.59%	+139.16%	+122.33%	+67.70%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-01	1.5060	1.5060	-4.62%	+139.20%	+118.58%	+50.60%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-01	1.3927	1.4500	-4.71%	+61.06%	+41.12%	+46.16%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-01	2.7579	2.7579	-4.90%	+218.32%	+183.50%	+175.79%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-01	2.7112	2.7112	-4.90%	+216.99%	+180.14%	+171.12%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-01	1.4694	1.4694	-4.91%	--	--	+46.94%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-01	1.4672	1.4672	-4.92%	--	--	+46.72%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-01	1.9705	1.9705	-4.99%	+74.54%	+78.92%	+97.05%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-01	2.1024	2.1024	-5.16%	+107.15%	+102.21%	+110.24%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-01	2.0700	2.0700	-5.16%	+106.34%	+99.56%	+107.00%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-01	2.0555	2.0555	-5.17%	+105.92%	+98.39%	+105.55%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-01	1.6934	1.6934	-5.71%	+155.18%	+96.04%	+69.34%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-01	1.6625	1.6625	-5.72%	+153.97%	+93.07%	+66.25%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-01	1.1532	1.1532	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-01	1.1484	1.1484	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-01	1.4453	1.4453	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-01	1.4400	1.4400	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-01	1.1874	1.1874	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-01	1.1832	1.1832	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-05-29	1.173	1.173	+3.99%	+16.02%	+82.43%	+28.20%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-05-29	1.189	1.339	+3.93%	+16.11%	+84.63%	+23.31%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-01	1.2183	1.2183	+1.60%	-8.52%	+31.71%	+21.83%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-01	0.7836	0.7836	+1.53%	-8.29%	+27.83%	-21.64%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-01	0.7758	0.7758	+1.52%	-8.47%	+27.01%	-22.42%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-05-29	1.789	1.789	+1.02%	+28.24%	+109.24%	+78.90%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-05-29	1.766	1.766	+0.97%	+27.69%	+106.55%	+104.64%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-01	1.1318	1.1318	+0.77%	+3.96%	+38.14%	+13.18%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-01	1.1365	1.2815	+0.76%	+4.11%	+38.50%	+29.94%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-29	$1.7921	$1.7921	+0.35%	+37.33%	--	+79.21%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-05-29	$5.7232	$5.7232	+0.29%	+50.86%	--	+71.57%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-05-29	2.2544	2.2544	+0.27%	+34.33%	+101.30%	+125.44%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-05-29	1.6982	1.6982	+0.25%	+30.07%	--	+34.71%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-29	1.7013	1.7013	+0.25%	+30.20%	--	+70.13%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-29	1.6825	1.6825	+0.25%	+29.68%	--	+68.25%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-05-29	5.5013	5.5013	+0.19%	+43.08%	+123.63%	+450.13%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-05-29	5.4037	5.4037	+0.19%	+42.49%	+120.65%	+154.53%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-05-29	5.3565	5.3565	+0.19%	+42.22%	+119.35%	+152.43%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-05-29	$1.0548	$1.0548	+0.09%	+4.22%	+5.66%	+5.48%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-05-29	$1.0127	$1.0127	+0.08%	+3.81%	+4.39%	+1.27%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-05-29	1.5810	1.5810	+0.04%	+28.86%	--	+58.10%	已上市
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-05-29	1.0431	1.0431	-0.01%	-1.15%	+2.09%	+4.31%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-05-29	1.0107	1.0107	-0.02%	-1.54%	+0.85%	+1.07%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-05-29	$2.3648	$2.3648	-0.08%	+17.86%	+37.73%	+136.48%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-05-29	$2.3648	$2.3648	-0.08%	+17.86%	+37.73%	+136.48%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-29	$1.4071	$1.4071	-0.14%	+38.88%	+37.72%	+40.71%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-05-29	2.4151	2.4151	-0.18%	+11.75%	+33.05%	+141.51%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-29	1.3895	1.3895	-0.23%	+31.72%	+32.93%	+38.95%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-29	1.3792	1.3792	-0.23%	+31.39%	+32.02%	+37.92%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-05-29	1.4779	1.4779	-0.24%	+34.78%	+40.03%	+47.79%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-05-29	$2.3560	$2.3560	-0.64%	+8.39%	+29.13%	+135.60%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-05-29	2.3521	2.3521	-0.73%	+2.77%	+24.75%	+135.21%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-05-29	2.1751	2.1751	-0.74%	+1.74%	+21.06%	+117.51%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-01	1.4368	1.4368	-1.08%	+2.68%	--	+43.68%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-01	1.4301	1.4301	-1.09%	+2.47%	--	+43.01%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-01	0.9734	0.9734	-1.15%	+3.39%	+17.36%	-2.66%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-05-29	$1.4854	$1.4854	-1.27%	+11.58%	+48.76%	+48.54%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-05-29	$1.4819	$1.4819	-1.27%	+11.57%	+48.41%	+48.19%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-05-29	1.4689	1.4689	-1.36%	+5.79%	+43.66%	+46.89%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-05-29	1.4371	1.4371	-1.37%	+5.15%	+41.22%	+43.71%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-01	0.8316	0.8316	+3.48%	+0.64%	--	-16.84%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-01	0.8294	0.8294	+3.48%	+0.44%	--	-17.06%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-01	0.9637	0.9637	+2.70%	--	--	-3.63%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-01	0.9638	0.9638	+2.70%	--	--	-3.62%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-01	1.1280	1.1988	+2.49%	+8.19%	--	+20.35%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-01	1.1297	1.2042	+2.49%	+8.41%	--	+20.92%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-01	0.8632	0.8632	+1.68%	-8.38%	-21.93%	-13.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-01	0.8350	0.8350	+1.68%	-8.76%	-22.87%	-16.50%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-01	1.4107	1.4107	+1.40%	--	--	+41.07%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-01	1.4135	1.4135	+1.40%	--	--	+41.35%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-01	1.2137	1.2587	+1.19%	+18.16%	--	+26.20%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-01	1.2098	1.2478	+1.19%	+17.68%	--	+25.05%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-01	1.4040	1.4040	+1.11%	-2.80%	+42.45%	+40.40%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-01	1.4130	1.4130	+1.10%	-2.71%	+42.87%	+41.30%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-01	0.5850	0.5850	+0.98%	+14.44%	+14.12%	-41.50%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-01	0.5697	0.5697	+0.97%	+13.99%	+12.74%	-43.03%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-01	1.0108	1.0108	+0.75%	--	--	+1.08%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-01	1.0119	1.0119	+0.74%	--	--	+1.19%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-01	1.0085	1.0085	+0.57%	-9.63%	-27.15%	+0.85%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-01	0.9762	0.9762	+0.56%	-9.99%	-28.02%	-2.38%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-01	1.0841	1.0841	+0.46%	--	--	+8.41%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-01	1.0814	1.0814	+0.46%	--	--	+8.14%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-01	1.8920	1.8920	+0.37%	-14.95%	-23.22%	+89.20%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-01	1.8692	1.8692	+0.37%	-15.16%	-23.79%	-40.48%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-01	1.8750	1.8750	+0.25%	+77.02%	+87.03%	+87.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-01	1.8506	1.8506	+0.24%	+76.57%	+85.21%	+85.06%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-01	1.0497	1.0497	+0.21%	-1.14%	+12.94%	+4.97%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-01	1.0602	1.0602	+0.21%	-0.89%	+13.80%	+6.02%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-01	1.6557	1.6557	-0.05%	+23.51%	+22.97%	+65.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-01	1.6250	1.6250	-0.05%	+23.14%	+21.87%	+62.50%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-01	0.9375	0.9375	-0.05%	+5.44%	+15.77%	-6.25%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-01	0.9256	0.9256	-0.05%	+5.03%	+14.40%	+11.96%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-01	0.7004	0.7004	-0.37%	-5.34%	-26.62%	-29.96%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-01	0.6970	0.6970	-0.37%	-5.48%	-26.93%	-30.30%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-01	0.9467	0.9467	-0.38%	--	--	-5.33%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-01	0.9456	0.9456	-0.38%	--	--	-5.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-01	0.7065	0.7065	-0.38%	-5.09%	-26.06%	-29.35%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-01	2.0138	2.0138	-0.59%	+76.25%	--	+101.38%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-01	1.9938	1.9938	-0.59%	+75.56%	--	+99.38%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-01	0.8905	0.8905	-0.59%	+89.39%	+40.30%	-10.95%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-01	0.8799	0.8799	-0.60%	+88.94%	+39.25%	-12.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-01	0.8764	0.8764	-0.60%	+88.64%	+38.63%	+20.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501057	新能源车LOF	2026-06-01	2.5710	2.5710	-0.69%	+57.02%	+29.06%	+157.10%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-01	2.5171	2.5171	-0.69%	+56.62%	+28.10%	+151.71%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-01	0.8528	0.8528	-0.78%	-6.32%	-20.22%	-14.72%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-01	0.8287	0.8287	-0.79%	-6.69%	-21.17%	-17.13%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-01	1.6117	1.6117	-0.84%	+62.65%	--	+61.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-01	1.6084	1.6084	-0.84%	+62.33%	--	+60.84%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-01	0.6504	0.6504	-0.84%	+69.91%	-1.78%	-34.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-01	0.6579	0.6579	-0.84%	+70.31%	-1.04%	-34.21%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-01	1.3398	1.3398	-1.03%	+37.42%	+34.63%	+33.98%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-01	1.3165	1.3165	-1.04%	+37.15%	+33.75%	+31.65%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-01	1.1231	1.1231	-1.04%	-5.91%	-21.36%	+12.31%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-01	1.0977	1.0977	-1.05%	-6.28%	-22.30%	+9.77%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-01	1.2276	1.2276	-1.29%	--	--	+22.76%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-01	1.2255	1.2255	-1.29%	--	--	+22.55%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-01	2.2270	2.2270	-1.46%	+71.82%	--	+122.70%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-01	2.2172	2.2172	-1.46%	+71.48%	--	+121.72%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-01	0.9085	0.9085	-1.52%	+1.71%	-8.48%	-9.15%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-01	0.8729	0.8729	-1.53%	+1.30%	-9.58%	-12.71%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-01	1.5130	1.5130	-1.63%	-1.30%	--	+51.30%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-01	1.5066	1.5066	-1.64%	-1.50%	--	+50.66%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-01	1.3419	1.3419	-2.02%	--	--	+34.19%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-01	1.3398	1.3398	-2.02%	--	--	+33.98%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-01	1.0026	1.0026	-2.62%	--	--	+0.26%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-01	1.0020	1.0020	-2.62%	--	--	+0.20%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-01	2.4614	2.4614	-5.21%	+90.85%	--	+146.14%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-01	2.4710	2.4710	-5.22%	+91.22%	--	+147.10%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-01	1.7644	1.7644	-5.70%	+122.55%	+134.91%	+76.44%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-01	1.7405	1.7405	-5.70%	+121.83%	+132.75%	+74.05%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-01	3.2907	3.2907	-5.82%	+117.60%	--	+229.07%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-01	3.2761	3.2761	-5.82%	+117.16%	--	+227.61%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
宽基类
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-01	1.2946	1.2946	+0.97%	+7.95%	--	+29.46%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-01	1.2814	1.2814	+0.96%	+7.52%	--	+28.14%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-01	1.2439	1.2439	+0.40%	-10.47%	+30.59%	+24.39%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-01	1.2271	1.2271	+0.40%	-10.83%	+29.03%	+22.71%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-01	0.9576	0.9576	+0.30%	--	--	-4.24%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-01	0.9580	0.9580	+0.30%	--	--	-4.20%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-01	1.0748	1.0748	+0.01%	+1.37%	+5.33%	+7.48%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-01	2.0250	2.0250	-0.30%	+59.27%	--	+102.50%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-01	2.0043	2.0043	-0.30%	+58.63%	--	+100.43%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-01	1.271	1.721	-0.31%	+23.60%	+36.60%	+87.14%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-01	1.257	1.381	-0.32%	+23.23%	+34.98%	+30.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-01	1.0303	1.0303	-0.66%	--	--	+3.03%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-01	1.2332	1.2332	-0.67%	+36.22%	--	+23.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-01	1.2181	1.2181	-0.68%	+35.68%	--	+21.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-01	1.1698	1.1698	-0.91%	+30.53%	+30.38%	+16.98%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-01	1.5672	1.5672	-0.91%	+45.58%	+39.59%	+56.72%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-01	1.1639	1.1639	-0.91%	+30.37%	+29.96%	+16.39%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-01	1.5366	1.5366	-0.92%	+45.28%	+38.72%	+53.66%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-01	1.2081	1.2081	-0.93%	--	--	+20.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-01	1.6529	1.6529	-0.93%	+27.33%	+34.44%	+65.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-01	1.6227	1.6227	-0.93%	+27.01%	+33.43%	+62.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-01	1.5206	1.5206	-1.16%	+45.94%	--	+52.06%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-01	1.5278	1.5278	-1.16%	+46.52%	--	+52.78%	000510 中证A500	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-01	1.1522	1.1522	-1.41%	+35.08%	+45.59%	+15.22%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-01	1.1633	1.1633	-1.42%	+35.35%	+46.49%	+16.33%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-01	2.0925	2.0925	-1.44%	+49.72%	+40.74%	+31.88%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-01	2.1194	2.1194	-1.44%	+50.32%	+42.41%	+111.94%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-01	1.2516	1.2516	-2.80%	--	--	+25.16%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-01	1.2527	1.2527	-2.80%	--	--	+25.27%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-01	1.8770	1.8770	-4.40%	+128.29%	+102.28%	+87.70%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-01	1.8578	1.8578	-4.40%	+127.73%	+100.78%	+85.78%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-01	1.2104	1.2104	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-01	1.6979	1.6979	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-01	1.6937	1.6937	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-01	1.5978	1.5978	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-01	1.6013	1.6013	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-06-01	1.3088	1.3088	+1.43%	+11.14%	+54.09%	+30.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-01	1.2639	1.2639	+1.42%	+10.68%	+52.35%	+26.39%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-01	1.2024	1.2024	+0.45%	+20.28%	--	+20.24%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-01	1.2049	1.2049	+0.45%	+20.51%	--	+20.49%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-01	2.5248	3.0328	-0.47%	+38.76%	+43.02%	+229.17%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-01	2.4955	3.0035	-0.47%	+38.20%	--	+36.63%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-01	2.5243	2.5243	-0.47%	+38.75%	--	+47.20%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-01	1.2444	1.2444	-3.01%	+51.09%	--	+24.44%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-01	1.2534	1.2534	-3.01%	+51.47%	--	+25.34%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-01	1.3467	1.3467	-0.32%	+24.26%	+34.37%	+34.67%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-01	1.3307	1.3307	-0.32%	+23.76%	+32.79%	+33.07%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-01	2.2204	2.4854	-0.49%	+36.40%	+48.20%	+49.56%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-01	2.1867	2.4517	-0.49%	+35.84%	+46.41%	+49.43%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-01	1.6477	1.8576	-0.60%	+22.00%	+36.24%	+94.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-01	1.6096	1.8195	-0.61%	+21.51%	+34.63%	+18.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-01	1.1041	1.1041	-0.84%	+40.38%	+27.85%	+10.41%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-01	1.0633	1.0633	-0.84%	+39.25%	+24.82%	+6.33%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-01	1.7983	1.7983	-0.84%	+56.13%	+79.83%	+79.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-01	1.7845	1.7845	-0.84%	+55.74%	+78.45%	+78.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-29	0.9843	0.9843	-0.96%	--	--	-1.57%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-29	0.9839	0.9839	-0.97%	--	--	-1.61%	930930 中证港股通综合指数	正常
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-01	1.1506	1.1506	-0.97%	--	--	+15.06%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-01	1.1475	1.1475	-0.98%	--	--	+14.75%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-01	0.9528	0.9528	-1.19%	+10.47%	+19.61%	-4.72%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-01	0.9364	0.9364	-1.20%	+9.82%	--	+13.65%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-01	0.9355	0.9355	-1.20%	+10.02%	+18.15%	-6.45%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-01	0.7956	0.7956	-1.34%	+33.78%	+31.92%	-20.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-01	0.8304	0.8304	-1.34%	+34.85%	+35.11%	-16.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-01	0.8410	0.8410	+2.00%	--	--	-15.90%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-01	0.8397	0.8397	+1.99%	--	--	-16.03%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-01	1.5099	1.5099	+0.07%	+15.52%	--	+50.99%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-01	1.5151	1.5151	+0.07%	+15.75%	--	+51.51%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-05-29	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-05-29	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-01	1.274	1.334	-0.39%	--	--	+4.28%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-01	2.2371	2.2371	-0.48%	+37.09%	--	+35.01%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-01	1.6602	1.6602	-0.60%	+22.62%	--	+23.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-01	1.0298	1.0298	-0.66%	--	--	+2.98%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-01	1.2914	1.2914	-1.06%	+32.71%	--	+29.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-01	1.2875	1.2875	-1.07%	+32.43%	--	+28.75%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-01	0.8311	0.8311	-1.33%	--	--	+2.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-01	1.5199	1.5199	-4.78%	--	--	+51.99%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-01	1.5174	1.5174	-4.78%	--	--	+51.74%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159930	能源ETF	2026-06-01	1.7615	1.7615	+3.81%	+39.72%	+56.42%	+76.15%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-06-01	1.0109	1.0109	+3.63%	+1.11%	--	+1.09%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-01	0.7356	0.7356	+2.88%	-10.42%	+5.09%	-26.44%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-01	0.7352	0.7352	+2.87%	--	--	-26.48%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-01	0.8388	0.8388	+2.36%	--	--	-16.12%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-06-01	1.2677	1.3470	+1.51%	+12.53%	--	+35.68%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-01	1.4039	1.4039	+1.47%	+49.37%	--	+40.39%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-01	1.1070	1.1070	+1.36%	--	--	+10.70%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-01	0.8375	0.8375	+1.28%	--	--	-16.25%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-01	1.1857	1.2717	+1.26%	+19.33%	+28.11%	+28.37%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-01	1.3763	1.5723	+1.17%	-2.66%	+46.80%	+59.29%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-01	0.9870	0.9870	+1.00%	+1.08%	--	-1.30%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-06-01	1.7865	1.7865	+0.72%	-1.99%	+24.61%	+78.65%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-06-01	0.9581	0.9581	+0.60%	-10.21%	-28.61%	-4.19%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-01	0.9982	0.9982	+0.55%	--	--	-0.18%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-06-01	0.6898	2.7592	+0.39%	-15.78%	-24.68%	+175.92%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-01	1.4719	1.4719	+0.26%	--	--	+47.19%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-06-01	1.1104	1.1104	+0.23%	-0.77%	+14.31%	+11.04%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-01	1.4618	1.4618	+0.07%	+17.49%	--	+46.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-01	1.0246	1.0246	-0.01%	+40.95%	+33.19%	+2.46%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-01	1.5796	1.5796	-0.04%	+25.77%	+25.38%	+57.96%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-01	0.8767	0.8767	-0.06%	--	--	-12.33%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-01	0.8524	0.9624	-0.06%	+5.86%	+16.51%	-3.65%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-01	0.7032	0.7032	-0.40%	-4.77%	-26.41%	-29.68%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-01	0.9849	0.9849	-0.40%	--	--	-1.51%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-01	1.6754	1.6754	-0.62%	+84.68%	+94.25%	+67.54%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-01	1.0792	1.0792	-0.64%	+98.46%	+44.01%	+7.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-01	1.0434	1.0434	-0.70%	+61.42%	+29.34%	+4.34%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-01	1.2240	1.2240	-0.83%	-6.82%	-21.79%	+22.40%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-01	0.6629	0.6629	-0.90%	+67.15%	-8.13%	-33.71%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-01	1.1336	1.1336	-1.00%	+33.38%	+63.93%	+13.36%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-01	1.0124	1.0124	-1.06%	+12.84%	+24.18%	+1.24%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-01	1.3654	1.3654	-1.09%	+40.42%	+41.61%	+36.54%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-01	0.3203	0.3203	-1.20%	-5.77%	-32.14%	-67.97%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-01	1.3276	1.3276	-1.36%	+32.68%	--	+32.76%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-01	2.4153	2.4153	-1.54%	+78.42%	--	+141.53%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-01	1.3665	1.3665	-1.73%	-0.60%	--	+36.65%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-01	1.8058	1.8058	-2.59%	--	--	+80.58%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-01	0.7552	0.7552	-2.77%	--	--	-24.48%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-01	1.0779	1.0779	-2.77%	--	--	+7.79%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-01	1.1501	1.1501	-3.06%	--	--	+15.01%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-06-01	1.3114	1.3114	-3.76%	+52.19%	+40.65%	+31.14%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-01	1.4156	1.4156	-5.51%	+100.11%	+106.60%	+41.56%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-01	2.2447	2.2447	-6.19%	+128.28%	--	+124.47%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集期	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-01	0.7563	0.7563	+3.79%	--	--	-24.37%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-01	1.2911	1.2911	+1.03%	+8.67%	--	+29.11%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-01	0.9356	0.9356	+0.88%	--	--	-6.44%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-01	1.5189	1.5189	+0.34%	+34.11%	--	+51.89%	932000 中证2000指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-01	1.0200	1.0200	-0.23%	+19.15%	+41.10%	+2.00%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-01	1.4283	1.4283	-0.31%	+24.99%	--	+42.83%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-01	1.2412	1.2412	-0.71%	+40.36%	+31.93%	+24.12%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-01	1.3353	1.4473	-0.96%	+33.96%	+39.18%	+49.56%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-01	1.4469	1.4469	-0.98%	+28.76%	+35.88%	+44.69%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-01	1.1439	1.1439	-0.99%	--	--	+14.39%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-01	1.3179	1.3179	-1.13%	+36.37%	--	+31.79%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-01	1.4361	1.4361	-1.15%	+31.45%	+39.02%	+43.61%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-01	1.1262	1.1262	-1.49%	+38.63%	+50.56%	+12.62%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-01	2.1069	2.1069	-1.52%	+54.69%	+45.57%	+110.69%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-01	1.1868	1.1868	-2.13%	--	--	+18.68%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-01	1.7748	1.7748	-3.31%	+82.22%	--	+77.48%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-01	1.5818	1.5818	-3.75%	+70.21%	--	+58.18%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-01	1.6883	1.6883	-5.09%	+68.48%	--	+68.83%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-01	1.1270	1.2080	+2.64%	+9.34%	--	+21.16%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-01	1.1479	1.1479	+0.47%	--	--	+14.79%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-01	1.4208	1.4208	-0.50%	+35.65%	--	+42.08%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-01	111.9398	111.9398	+0.00%	+1.03%	+3.69%	+11.92%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-01	113.0259	113.0259	+0.00%	+1.17%	+4.14%	+13.01%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-01	0.3953	1.062%	1.15%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-01	0.3953	1.062%	1.15%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-01	0.3953	1.062%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-01	0.4607	1.304%	1.39%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-01	0.4607	1.304%	1.39%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-01	0.2927	1.156%	1.23%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-01	0.2516	1.004%	1.08%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-01	0.3015	0.947%	1.08%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-01	0.3673	1.190%	1.32%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-01	0.3351	1.230%	1.30%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-01	0.2730	0.998%	1.05%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-01	0.2693	0.987%	1.05%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-01	0.2832	1.039%	1.11%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-01	0.2992	1.102%	1.15%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-01	0.3183	1.172%	1.23%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-01	0.3650	1.345%	1.40%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-01	0.2988	1.102%	1.15%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-01	0.4801	1.115%	1.10%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-01	0.5455	1.358%	1.34%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-01	0.4795	1.115%	1.10%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-02)	净赎回上限 (2026-06-02)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-01	0.3039	1.092%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-01	0.3647	1.336%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-01	0.4797	1.115%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-02)	净赎回上限 (2026-06-02)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-01	0.1816	0.591%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-01	0.3552	1.187%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

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