基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-04-17	2.192	2.192	+0.41%	+53.07%	+41.24%	+119.20%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-04-17	1.289	1.289	+0.00%	+26.75%	+9.33%	+28.90%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-04-17	1.881	1.881	-0.37%	+24.98%	-2.49%	+88.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-04-17	1.848	1.848	-0.38%	+24.44%	-3.70%	-11.66%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-04-17	1.834	1.834	-0.38%	+24.25%	-4.18%	-12.33%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-04-17	1.9031	1.9031	-0.54%	+63.15%	+37.47%	+90.31%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-04-17	1.8552	1.8552	-0.55%	+62.14%	+34.98%	+15.34%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-04-17	1.8717	1.8717	-0.55%	+62.49%	+35.79%	+16.37%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-04-17	1.952	2.209	-0.56%	+50.62%	+60.98%	+25.46%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-04-17	2.007	2.264	-0.59%	+51.13%	+62.90%	+137.67%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-04-17	0.8247	0.8247	-0.90%	+33.04%	+14.91%	-17.53%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-04-17	0.8634	0.8634	-0.91%	+34.11%	+17.69%	-13.66%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-04-17	3.026	3.026	-0.92%	+36.37%	+25.30%	+17.20%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-04-17	3.004	3.004	-0.92%	+36.11%	+24.65%	+16.34%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-04-17	3.077	3.077	-0.93%	+36.94%	+26.78%	+207.70%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-04-17	1.1779	1.1779	-1.25%	+9.75%	-9.69%	+17.79%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-04-17	1.2283	1.2283	-1.25%	+10.40%	-8.06%	+22.83%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-04-17	3.406	3.406	+3.53%	+127.67%	+84.21%	+240.60%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-04-17	3.351	3.351	+3.52%	+126.73%	+81.92%	+85.96%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-04-17	3.325	3.325	+3.52%	+126.19%	+81.00%	+84.52%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-04-17	1.903	2.144	+0.05%	+50.43%	+2.81%	+112.82%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-04-17	0.6191	0.6191	-0.93%	+3.91%	-21.29%	-38.09%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-04-17	0.6070	0.6070	-0.93%	+3.50%	-22.23%	-39.30%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-04-17	1.373	1.373	-0.94%	+1.93%	-18.66%	-16.18%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-04-17	1.366	1.366	-0.94%	+1.64%	-18.98%	-16.61%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-04-17	1.398	1.398	-0.99%	+2.27%	-17.57%	+39.80%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-04-17	1.0880	1.0880	+0.67%	+79.83%	+73.50%	+8.80%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-04-17	1.0466	1.0466	+0.66%	+78.42%	+69.41%	+4.66%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025644	汇添富多元收益债券D	2026-04-17	1.4468	1.4468	+0.65%	--	--	+5.27%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-04-17	0.9855	1.0261	+0.65%	-6.62%	+1.87%	+2.39%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-04-17	1.3903	2.0857	+0.65%	+15.14%	+19.77%	+145.21%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-04-17	1.4076	2.1577	+0.65%	+15.59%	+21.19%	+158.69%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-04-17	0.9951	1.0357	+0.65%	-6.37%	+2.77%	+3.37%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-04-17	1.1859	1.1859	+0.35%	+12.05%	+19.01%	+18.59%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-04-17	1.1655	1.1655	+0.34%	+11.60%	+17.58%	+16.55%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-04-17	1.1855	1.1855	+0.34%	--	--	+3.51%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-04-17	1.2243	1.3043	+0.28%	+18.46%	+27.23%	+32.18%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-04-17	1.0849	1.0849	+0.23%	+1.83%	--	+8.49%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-04-17	1.0906	1.0906	+0.22%	+2.03%	--	+9.06%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-04-17	1.0449	1.0829	+0.19%	+0.27%	--	+8.41%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-04-17	1.2723	1.7236	+0.19%	+19.24%	+20.60%	+89.50%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-04-17	1.2724	1.2724	+0.19%	+19.24%	--	+19.79%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-04-17	1.2391	1.6904	+0.19%	+18.77%	+19.14%	+84.46%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-04-17	1.2721	1.2721	+0.18%	--	--	+7.18%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-04-17	1.0335	1.0715	+0.17%	-0.02%	--	+7.26%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-04-17	1.2510	1.2760	+0.16%	+1.50%	--	+12.22%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-04-17	1.2537	1.2787	+0.16%	+1.66%	+18.16%	+27.95%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-04-17	1.2545	1.2735	+0.16%	+1.65%	--	+6.79%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-04-17	1.2462	1.2712	+0.15%	+1.55%	+17.90%	+27.20%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-04-17	1.8242	1.8592	+0.14%	+5.68%	+12.47%	+87.27%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-04-17	1.6807	1.7157	+0.14%	+5.25%	+11.01%	+72.61%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-04-17	1.0738	1.2697	+0.11%	+0.51%	+8.78%	+9.46%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-04-17	1.0816	1.3065	+0.10%	+0.90%	+10.13%	+11.13%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-04-17	1.0337	1.0854	+0.09%	+0.96%	+8.02%	+8.72%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-04-17	1.0436	1.0953	+0.09%	+1.36%	+9.00%	+9.75%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-04-17	1.0508	1.1042	+0.09%	+1.32%	+9.71%	+10.55%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-04-17	1.0540	1.1074	+0.09%	+1.42%	+9.96%	+10.87%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-04-17	1.1889	1.8799	+0.08%	+4.12%	+14.53%	+115.84%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-04-17	1.6037	1.8777	+0.07%	+10.27%	+23.55%	+104.75%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-04-17	1.0778	1.1228	+0.07%	+1.43%	+8.41%	+12.65%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-04-17	1.5148	1.7888	+0.07%	+9.83%	+22.16%	+93.97%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-04-17	1.1224	1.7954	+0.07%	+3.70%	+13.17%	+94.52%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-04-17	1.1523	1.1523	+0.07%	+6.86%	--	+15.23%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-04-17	1.0170	1.2127	+0.07%	+1.74%	+9.26%	+23.17%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-04-17	1.1649	1.1649	+0.07%	+7.30%	--	+16.49%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-04-17	1.0284	1.2056	+0.07%	+1.65%	+8.98%	+22.34%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-04-17	1.1816	1.3606	+0.07%	+3.80%	--	+6.91%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-04-17	1.1841	1.3631	+0.07%	+3.89%	--	+6.47%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-04-17	1.0777	1.1227	+0.06%	+2.00%	+9.98%	+12.33%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-04-17	1.0836	1.1286	+0.06%	+1.54%	+8.77%	+13.25%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-04-17	0.8624	1.9309	+0.06%	+1.76%	+9.91%	+103.63%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-04-17	0.8624	0.8624	+0.06%	+1.76%	--	+2.00%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-04-17	1.0380	1.2038	+0.06%	+1.48%	+8.63%	+21.77%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-04-17	1.0427	1.0827	+0.06%	+0.23%	+7.21%	+8.47%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-04-17	1.0433	1.2101	+0.06%	+1.58%	+8.89%	+22.46%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-04-17	1.0510	1.0960	+0.06%	+0.65%	+8.27%	+9.85%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-04-17	1.0529	1.2553	+0.06%	+1.37%	+6.01%	+26.69%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-04-17	1.1564	1.2354	+0.05%	+1.72%	+9.08%	+24.21%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-04-17	1.1604	1.1604	+0.05%	+0.52%	+8.69%	+14.29%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-04-17	1.1735	1.1735	+0.05%	+0.73%	+9.40%	+17.35%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-04-17	1.1912	1.2702	+0.05%	+2.12%	+10.38%	+27.78%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-04-17	1.0080	1.2852	+0.05%	+1.77%	+7.34%	+31.47%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-04-17	1.0162	1.0962	+0.05%	+1.88%	+8.29%	+9.95%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-04-17	1.0346	1.0446	+0.05%	+1.88%	--	+4.48%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-04-17	1.0441	1.0541	+0.05%	+2.02%	--	+5.43%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-04-17	1.0476	1.1706	+0.05%	+1.40%	+7.76%	+17.75%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-04-17	1.1453	1.1453	+0.04%	+0.32%	+8.09%	+14.53%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-04-17	1.1732	1.2852	+0.04%	+0.89%	+9.56%	+30.49%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-04-17	1.1743	1.3263	+0.04%	+1.28%	+10.77%	+35.86%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-04-17	1.1800	1.2590	+0.04%	+1.92%	+9.66%	+17.97%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-04-17	1.0149	1.0149	+0.04%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-04-17	1.0167	1.0167	+0.04%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-04-17	1.0270	1.0880	+0.04%	+1.21%	+7.99%	+9.01%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-04-17	1.0311	1.0951	+0.04%	+1.53%	+8.72%	+9.76%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-04-17	1.0526	1.1393	+0.04%	+1.84%	+13.75%	+14.46%	正常
472007	汇添富利率债	2026-04-17	1.0615	1.1960	+0.04%	+1.56%	+9.78%	+57.97%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-04-17	1.0739	1.0739	+0.04%	+1.67%	--	+7.39%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-04-17	1.1135	1.4542	+0.04%	+0.95%	+7.25%	+45.87%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-04-17	1.1346	1.4753	+0.04%	+1.35%	+8.53%	+48.14%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-04-17	1.0107	1.0107	+0.03%	--	--	+1.07%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-04-17	1.0119	1.0119	+0.03%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-04-17	1.0132	1.0132	+0.03%	--	--	+1.32%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-04-17	1.0500	1.2880	+0.03%	+2.08%	+8.63%	+32.54%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-04-17	1.0533	1.0533	+0.03%	+3.36%	--	+5.33%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-04-17	1.0592	1.0592	+0.03%	+3.66%	--	+5.92%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-04-17	1.0683	1.0683	+0.03%	+1.46%	--	+6.83%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-04-17	1.0736	1.0736	+0.03%	+1.72%	--	+7.36%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-04-17	1.0739	1.0739	+0.03%	+1.55%	--	+2.23%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-04-17	1.0740	1.0740	+0.03%	+1.66%	--	+4.79%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-04-17	1.0752	1.1158	+0.03%	+2.37%	+9.65%	+11.71%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-04-17	1.0787	1.1193	+0.03%	+2.57%	+10.01%	+12.07%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-04-17	1.0792	1.1198	+0.03%	+2.57%	+10.07%	+10.97%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-04-17	1.0796	1.1202	+0.03%	+2.57%	+10.09%	+12.16%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-04-17	1.0796	1.0796	+0.03%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-04-17	1.0796	1.0796	+0.03%	+1.93%	--	+7.96%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-04-17	1.0796	1.0796	+0.03%	+1.93%	--	+6.44%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-04-17	1.1046	1.2816	+0.03%	+1.66%	+8.96%	+30.27%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-04-17	1.1341	1.4748	+0.03%	+1.35%	--	+3.13%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-04-17	1.0122	1.0122	+0.02%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-04-17	1.0402	1.0402	+0.02%	+1.38%	--	+4.02%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-04-17	1.0446	1.0446	+0.02%	+1.59%	--	+4.46%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-04-17	1.0489	1.0489	+0.02%	+1.69%	--	+4.89%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-04-17	1.0503	1.3076	+0.02%	+1.54%	+8.92%	+34.19%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-04-17	1.0529	1.0529	+0.02%	+1.90%	--	+5.29%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-04-17	1.0892	1.0892	+0.02%	+1.57%	--	+8.92%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-04-17	1.0948	1.0948	+0.02%	+1.66%	--	+8.64%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-04-17	1.0960	1.0960	+0.02%	+1.76%	--	+9.60%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-04-17	1.1024	1.1227	+0.02%	+7.86%	--	+12.30%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-04-17	1.1074	1.1094	+0.02%	+1.74%	+6.94%	+7.25%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-04-17	1.1080	1.1100	+0.02%	+1.73%	+6.88%	+11.00%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-04-17	1.1122	1.1372	+0.02%	+2.02%	+9.02%	+10.74%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-04-17	1.1150	1.1353	+0.02%	+8.26%	--	+13.56%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-04-17	1.1190	1.2320	+0.02%	+2.23%	+9.67%	+24.97%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-04-17	1.1190	1.1440	+0.02%	+2.22%	+9.70%	+11.42%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-04-17	1.1232	1.1232	+0.02%	+1.45%	+6.68%	+12.32%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-04-17	1.1341	1.1341	+0.02%	+1.65%	+7.31%	+13.41%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-04-17	1.1347	1.1347	+0.02%	+1.67%	--	+6.22%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-04-17	1.1658	1.1768	+0.02%	+1.47%	--	+5.33%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-04-17	1.1667	1.2097	+0.02%	+1.48%	+6.50%	+21.32%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-04-17	1.4923	1.4923	+0.01%	+7.65%	+16.29%	+49.23%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-04-17	1.0090	1.1634	+0.01%	+1.26%	+7.41%	+58.72%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-04-17	1.0148	1.2143	+0.01%	+0.82%	+4.02%	+23.07%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-04-17	1.0208	1.1977	+0.01%	+2.85%	+8.83%	+21.38%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-04-17	1.0223	1.2548	+0.01%	+1.23%	+5.29%	+27.60%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-04-17	1.0392	1.0392	+0.01%	+2.84%	--	+3.92%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-04-17	1.0422	1.0422	+0.01%	+3.06%	--	+4.22%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-04-17	1.0437	1.2621	+0.01%	+3.20%	+9.09%	+16.61%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-04-17	1.0562	1.1411	+0.01%	+1.24%	+7.30%	+14.48%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-04-17	1.0601	1.2394	+0.01%	+0.86%	+8.33%	+26.11%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-04-17	1.0711	1.0711	+0.01%	+1.35%	+6.87%	+7.11%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-04-17	1.0726	1.0729	+0.01%	+1.54%	--	+7.29%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-04-17	1.0732	1.1551	+0.01%	+1.43%	+7.90%	+14.03%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-04-17	1.0767	1.1686	+0.01%	+1.65%	+8.63%	+17.31%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-04-17	1.0776	1.0779	+0.01%	+1.74%	--	+7.79%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-04-17	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.55%	+7.52%	+7.78%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-04-17	1.0903	1.2375	+0.01%	+1.27%	+7.38%	+24.68%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-04-17	1.0991	1.1011	+0.01%	+1.52%	+6.24%	+10.11%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-04-17	1.0996	1.1236	+0.01%	+2.03%	+8.78%	+12.41%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-04-17	1.1032	1.1272	+0.01%	+2.12%	+9.08%	+12.77%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-04-17	1.1075	1.1095	+0.01%	+1.72%	+6.84%	+10.95%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-04-17	1.1285	1.1285	+0.01%	+0.89%	+3.89%	+12.85%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-04-17	1.1299	1.1299	+0.01%	+1.69%	+7.74%	+12.99%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-04-17	1.1329	1.1759	+0.01%	+1.07%	+5.24%	+17.88%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-04-17	1.1335	1.1335	+0.01%	+1.63%	+7.26%	+8.41%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-04-17	1.1392	1.2864	+0.01%	+1.67%	+8.69%	+29.73%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-04-17	1.1409	1.1409	+0.01%	+1.89%	+8.38%	+9.73%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-04-17	1.1410	1.1410	+0.01%	+1.88%	+8.39%	+14.10%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-04-17	1.1529	1.1899	+0.01%	+1.21%	+5.72%	+11.17%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-04-17	1.1656	1.1656	+0.01%	+2.05%	+9.53%	+16.56%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-04-17	1.1714	1.1714	+0.01%	+1.50%	+6.34%	+17.14%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-04-17	1.1757	1.1757	+0.01%	+1.36%	+5.93%	+7.80%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-04-17	1.1860	1.1920	+0.01%	+1.58%	+6.84%	+19.21%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-04-17	1.1972	1.2032	+0.01%	+1.66%	+7.12%	+20.33%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-04-17	1.1976	1.2036	+0.01%	+1.66%	--	+5.96%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-04-17	1.1979	1.2039	+0.01%	+1.67%	+7.16%	+20.40%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-04-17	101.1032	1.0110	+0.01%	--	--	+1.10%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-04-17	1.4407	1.4407	+0.01%	+7.22%	+14.91%	+44.07%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-04-17	1.0659	1.0659	+0.00%	+0.61%	+2.81%	+35.68%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-04-17	1.0788	1.0788	+0.00%	+0.93%	+3.71%	+39.87%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-04-17	1.2745	1.4735	+0.00%	+0.94%	+7.94%	+49.10%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-04-17	1.3291	1.5471	+0.00%	+1.35%	+9.23%	+56.97%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-04-17	1.1591	1.1591	+0.00%	+1.28%	+5.71%	+12.37%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-04-17	1.1166	1.1166	+0.00%	+0.74%	+3.42%	+11.66%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-04-17	1.1267	1.1267	+0.00%	+1.03%	+4.32%	+12.67%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-04-17	1.0581	1.2956	+0.00%	+3.55%	+10.25%	+18.96%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-04-17	1.0903	1.2123	+0.00%	+3.81%	+11.94%	+22.40%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-04-17	1.1608	1.1608	+0.00%	+1.85%	+8.87%	+16.08%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-04-17	1.1490	1.1490	+0.00%	+1.74%	+8.55%	+14.90%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-04-17	1.0809	1.0809	+0.00%	+1.54%	+7.06%	+8.09%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-04-17	1.0805	1.0805	+0.00%	+1.53%	+7.01%	+7.47%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-04-17	1.0812	1.0812	+0.00%	+1.57%	+7.08%	+7.53%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-04-17	1.0768	1.0768	+0.00%	+1.34%	+6.68%	+7.68%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-04-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-04-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-04-17	1.1028	1.1028	-0.01%	+5.05%	--	+10.28%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-04-17	1.0929	1.0929	-0.01%	+4.61%	--	+9.29%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-04-17	1.1060	1.1060	-0.02%	+6.57%	--	+10.60%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-04-17	1.0986	1.0986	-0.02%	+6.20%	--	+9.86%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-04-17	1.0310	1.0310	-0.02%	--	--	+3.10%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-04-17	1.0288	1.0288	-0.02%	--	--	+2.88%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-04-17	1.0070	1.0070	-0.03%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-04-17	0.9994	0.9994	-0.03%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-04-17	2.4253	2.4253	-0.03%	--	--	+11.31%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-04-17	2.4250	2.7066	-0.03%	+34.78%	+31.94%	+201.17%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-04-17	2.2756	2.5572	-0.04%	+34.25%	+30.41%	+184.27%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-04-17	1.0058	1.0058	-0.04%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-04-17	0.9990	0.9990	-0.04%	--	--	-0.10%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-04-17	1.1038	1.1038	-0.05%	--	--	+2.73%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-04-17	1.1036	1.1036	-0.05%	+5.74%	--	+10.36%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-04-17	1.0921	1.0921	-0.05%	+5.32%	--	+9.21%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-04-17	1.0807	1.0807	-0.05%	+3.75%	--	+8.07%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-04-17	1.0720	1.0720	-0.05%	+3.34%	--	+7.20%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-04-17	1.2624	1.5554	-0.06%	+9.53%	+16.96%	+61.11%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-04-17	1.2621	1.2621	-0.06%	--	--	+5.01%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-04-17	1.2095	1.5025	-0.06%	+9.07%	+15.66%	+55.51%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-04-17	1.1361	1.1361	-0.06%	+5.19%	--	+13.61%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-04-17	1.2120	1.2120	-0.07%	+7.40%	+21.42%	+21.20%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-04-17	1.2109	1.2109	-0.07%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-04-17	1.1966	1.1966	-0.07%	+6.96%	+19.97%	+19.66%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-04-17	1.1250	1.1250	-0.07%	+4.77%	--	+12.50%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-04-17	1.1439	1.1439	-0.10%	+8.55%	--	+14.39%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-04-17	1.1338	1.1338	-0.11%	+8.13%	--	+13.38%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-04-17	1.1168	1.1168	-0.12%	+10.93%	--	+11.68%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-04-17	1.1163	1.1163	-0.12%	--	--	+4.30%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-04-17	1.1056	1.1056	-0.12%	+10.48%	--	+10.56%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-04-17	1.0841	1.4700	-0.12%	+10.57%	+16.72%	+57.17%	正常
000692	汇添富双利债券C	2026-04-17	1.9839	2.0709	-0.12%	+11.21%	+17.39%	+108.57%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-04-17	2.2817	2.3687	-0.12%	+11.66%	+18.84%	+138.70%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-04-17	2.2815	2.2815	-0.12%	--	--	+5.88%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-04-17	1.0751	1.4260	-0.13%	+10.13%	+15.28%	+51.00%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-04-17	1.9349	1.9979	+9.28%	+20.48%	+183.06%	+102.87%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-04-17	1.9704	2.0334	+9.28%	+20.96%	+186.49%	+106.47%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-04-17	1.2395	1.2395	+9.01%	--	--	+23.95%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-04-17	1.2383	1.2383	+9.01%	--	--	+23.83%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-04-17	1.5415	1.5415	+5.64%	+138.22%	+59.02%	+54.15%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-04-17	1.5140	1.5140	+5.63%	+137.04%	+56.58%	+51.40%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-04-17	2.3833	2.3833	+4.86%	+167.61%	+130.98%	+138.33%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-04-17	2.3440	2.3440	+4.86%	+166.52%	+128.24%	+134.40%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-04-17	1.2698	1.2698	+3.98%	+128.26%	+76.53%	+26.98%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-04-17	1.3035	1.3035	+3.97%	+129.49%	+79.30%	+30.35%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-04-17	1.994	1.994	+3.58%	+60.94%	+8.08%	+99.40%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-04-17	2.044	2.044	+3.55%	+61.58%	+9.30%	+104.40%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-04-17	1.9464	1.9464	+2.96%	+111.18%	+47.90%	+94.64%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-04-17	1.2044	1.2044	+2.85%	+96.16%	+60.05%	+20.44%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-04-17	1.3666	1.3666	+2.82%	+96.89%	+66.78%	+36.66%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-04-17	1.3409	1.3409	+2.81%	+96.10%	+64.79%	+34.09%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-04-17	1.7839	1.7839	+2.63%	+70.95%	--	+78.39%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-04-17	1.8137	1.8137	+2.63%	+72.16%	--	+81.37%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-04-17	2.751	2.751	+2.08%	+87.91%	+53.00%	+175.10%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-04-17	2.704	2.704	+2.08%	+87.26%	+51.15%	+51.82%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-04-17	2.728	2.728	+2.06%	+87.62%	+52.06%	+49.15%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-04-17	1.0804	1.0804	+2.04%	+60.15%	+47.96%	+8.04%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-04-17	1.1107	1.1107	+2.04%	+61.18%	+50.77%	+11.07%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-04-17	4.3326	4.3326	+2.01%	+109.73%	+98.54%	+333.26%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-04-17	4.0966	4.0966	+2.01%	+108.02%	+93.74%	+309.66%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-04-17	2.5329	2.5329	+2.00%	+55.66%	+31.46%	+10.66%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-04-17	2.5586	2.5796	+2.00%	+55.97%	+32.38%	+160.97%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-04-17	2.4699	2.4699	+1.99%	+54.73%	+29.27%	+9.97%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-04-17	1.2982	1.3555	+1.98%	+52.41%	+25.08%	+36.24%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-04-17	1.2803	1.2803	+1.98%	+106.93%	+83.90%	+28.03%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-04-17	1.2473	1.2473	+1.97%	+105.89%	+81.16%	+24.73%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-04-17	1.7331	1.7331	+1.84%	+69.70%	+58.13%	+73.31%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-04-17	1.7593	1.7593	+1.83%	+70.51%	+60.23%	+75.93%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-04-17	1.7214	1.7214	+1.83%	+69.35%	+57.21%	+72.14%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-04-17	8.150	8.400	+1.43%	+96.29%	+63.36%	+879.18%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-04-17	1.1534	1.1534	+1.41%	+59.29%	+22.03%	+15.34%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-04-17	1.1287	1.1287	+1.40%	+58.33%	+19.85%	+12.87%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-04-17	1.0383	1.0383	+1.19%	+44.75%	+17.99%	+3.83%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-04-17	3.745	3.745	+1.16%	+58.08%	+25.59%	+28.08%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-04-17	3.758	3.758	+1.16%	+58.23%	+26.15%	+28.52%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-04-17	1.3553	1.3553	+1.15%	+81.82%	+36.65%	+35.53%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-04-17	1.3297	1.3297	+1.15%	+80.74%	+34.14%	+32.97%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-04-17	3.825	4.077	+1.14%	+59.04%	+27.88%	+327.41%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-04-17	1.7262	1.7262	+1.13%	+81.30%	+41.58%	+72.62%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-04-17	1.6641	1.6641	+1.12%	+80.21%	+39.06%	+66.41%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-04-17	1.2982	1.2982	+1.09%	+73.51%	+46.01%	+29.82%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-04-17	1.3270	1.3270	+1.09%	+74.40%	+48.25%	+32.70%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-04-17	2.3562	3.7572	+0.95%	+41.21%	+6.00%	+420.70%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-04-17	1.4254	1.4254	+0.93%	+56.21%	+40.98%	+42.54%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-04-17	1.3972	1.3972	+0.93%	+55.28%	+38.47%	+39.72%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-04-17	0.7438	0.7438	+0.91%	+62.69%	+8.46%	-25.62%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-04-17	0.7645	0.7645	+0.90%	+63.67%	+10.41%	-23.55%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-04-17	3.1517	8.6819	+0.70%	+49.59%	+13.42%	+1821.85%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-04-17	2.056	2.056	+0.69%	+65.54%	+5.49%	-11.95%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-04-17	2.069	2.069	+0.68%	+65.92%	+5.94%	-11.39%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-04-17	2.107	2.107	+0.67%	+66.56%	+7.39%	+110.70%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-04-17	1.6775	1.7205	+0.66%	+18.93%	+21.18%	+72.99%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-04-17	1.6129	1.6559	+0.66%	+18.45%	+19.76%	+66.45%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-04-17	1.4852	1.4852	+0.64%	+39.97%	--	+48.52%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-04-17	1.631	2.005	+0.62%	+95.80%	+48.41%	+116.26%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-04-17	1.668	2.042	+0.60%	+96.70%	+50.27%	+120.82%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-04-17	1.0988	1.0988	+0.57%	--	--	+9.88%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-04-17	1.1012	1.1012	+0.57%	--	--	+10.12%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-04-17	1.3570	1.3570	+0.56%	+16.19%	+13.77%	+35.70%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-04-17	1.3923	1.3923	+0.56%	+16.66%	+15.13%	+39.23%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-04-17	1.204	1.204	+0.50%	+5.61%	-2.51%	-5.57%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-04-17	1.267	1.267	+0.48%	+6.38%	-0.24%	+26.70%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-04-16	1.0879	1.0879	+0.42%	+3.61%	+7.26%	+8.79%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-04-16	1.1008	1.1008	+0.42%	+3.92%	+8.24%	+10.08%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-04-17	1.1129	1.1129	+0.37%	+62.33%	+34.65%	+11.29%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-04-17	3.269	3.269	+0.37%	+39.94%	+16.13%	-3.94%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-04-17	3.294	3.294	+0.37%	+40.17%	+16.85%	-6.55%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-04-17	0.7773	4.2399	+0.36%	+59.32%	+30.75%	+510.48%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-04-17	3.353	4.682	+0.36%	+40.71%	+18.19%	+574.49%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-04-17	1.0454	1.0454	+0.31%	+3.08%	+6.83%	+4.54%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-04-17	1.0455	1.0455	+0.31%	+3.09%	+6.84%	+4.55%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-04-17	1.0267	1.0267	+0.30%	+2.67%	+5.55%	+2.67%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-04-17	1.0472	1.0472	+0.30%	--	--	+4.72%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-04-17	1.0506	1.0506	+0.30%	--	--	+5.06%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-04-17	1.1686	1.1686	+0.29%	--	--	+16.86%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-04-17	1.1725	1.1725	+0.29%	--	--	+17.25%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-04-17	1.6264	1.6264	+0.27%	+11.76%	+16.51%	+62.64%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-04-17	1.5740	1.5740	+0.26%	+11.31%	+15.12%	+57.40%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-04-17	1.1909	1.1909	+0.24%	+38.25%	--	+19.09%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-04-17	1.1705	1.1705	+0.22%	+37.40%	--	+17.05%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-04-17	0.8758	0.8758	+0.19%	+43.88%	+27.41%	-12.42%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-15	1.2987	1.2987	+0.18%	+25.19%	--	+29.87%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-04-16	1.0181	1.0181	+0.18%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-04-16	1.0194	1.0194	+0.18%	--	--	+1.94%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-04-17	1.0550	1.0550	+0.13%	+13.09%	+15.15%	+5.50%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-04-17	1.0785	1.0785	+0.13%	+13.53%	--	+18.54%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-04-17	1.557	1.557	+0.13%	+33.42%	-10.10%	+55.70%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-04-17	1.0648	1.0648	+0.12%	+8.09%	+4.32%	+6.48%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-04-17	1.0795	1.0795	+0.12%	+13.54%	+16.54%	+7.95%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-04-17	1.9125	1.9125	+0.11%	+50.41%	+12.33%	+91.25%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-04-15	1.3224	1.3224	+0.09%	+29.24%	--	+32.24%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.1152	1.1152	+0.09%	+8.23%	+11.42%	+11.52%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-15	1.1260	1.1260	+0.09%	+8.52%	+12.35%	+13.41%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-04-17	1.1790	1.1790	+0.08%	+7.47%	+11.66%	+17.90%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.1060	1.1060	+0.08%	+6.06%	+9.87%	+10.60%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-04-17	1.1660	1.1660	+0.08%	+7.10%	+10.48%	+11.21%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-04-15	1.0956	1.0956	+0.07%	+5.74%	+8.88%	+9.56%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-04-17	1.1177	1.1177	+0.07%	+6.22%	--	+11.77%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-04-17	1.1290	1.1290	+0.07%	+6.59%	--	+12.90%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-15	0.9987	0.9987	+0.07%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-04-17	1.3096	1.3096	+0.07%	+1.35%	+2.07%	+30.96%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-15	0.9978	0.9978	+0.06%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-04-17	1.2452	1.2452	+0.06%	+1.11%	+0.62%	+24.52%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-04-17	0.8028	0.8028	+0.05%	+47.90%	+26.50%	-19.72%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-04-17	0.8278	0.8278	+0.05%	+48.70%	+28.74%	-17.22%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-04-17	1.0188	1.0188	+0.00%	+2.10%	+5.37%	+1.88%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-10	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-10	1.0002	1.0002	+0.00%	--	--	+0.02%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-04-17	0.8404	0.8404	-0.01%	+47.03%	+43.73%	-15.96%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-04-17	0.8209	0.8209	-0.01%	+46.30%	+41.58%	-17.91%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-04-17	1.0033	1.0033	-0.02%	+7.71%	+11.14%	+0.33%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-04-17	0.9802	1.0302	-0.02%	+8.55%	+6.05%	+2.83%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-04-17	1.5311	1.5311	-0.03%	+5.41%	+12.83%	+53.11%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-04-17	1.5056	1.5056	-0.03%	+5.04%	+11.61%	+10.71%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-04-17	1.0397	1.0397	-0.03%	+34.85%	+12.61%	+3.97%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-04-17	1.0035	1.0035	-0.03%	+34.03%	+10.60%	+0.35%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-04-17	1.6082	1.6082	-0.04%	+27.95%	+30.91%	+60.82%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-04-17	1.6018	1.6018	-0.04%	+27.44%	--	+30.35%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-04-17	2.516	3.149	-0.04%	+44.33%	+8.38%	+234.51%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-04-17	1.1742	1.1742	-0.05%	+5.47%	+13.25%	+17.42%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.0992	1.0992	-0.05%	+13.85%	+13.72%	+9.92%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-04-17	1.4648	1.4648	-0.05%	+45.91%	+32.48%	+46.48%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-04-17	1.4145	1.4145	-0.06%	+45.03%	+30.12%	+41.45%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-04-17	1.1622	1.1622	-0.06%	+5.25%	+12.56%	+11.93%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-15	1.1105	1.1105	-0.06%	+14.18%	+14.76%	+17.10%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-04-17	0.7565	0.7565	-0.07%	+47.64%	--	+58.43%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-04-17	0.7417	0.7417	-0.07%	+47.02%	--	+56.97%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-04-17	1.1784	1.1784	-0.08%	+3.98%	+12.99%	+17.84%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-04-17	1.1783	1.1783	-0.08%	+3.98%	--	+13.97%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-04-17	1.1592	1.1592	-0.08%	+3.62%	+11.82%	+15.92%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-04-17	1.3928	1.3928	-0.08%	+23.56%	+31.64%	+39.28%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-15	1.3050	1.3050	-0.08%	+25.94%	--	+30.50%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-04-17	1.3811	1.3811	-0.09%	+48.20%	--	+38.11%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-04-17	1.3692	1.3692	-0.09%	+47.38%	--	+36.92%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-15	1.0992	1.0992	-0.11%	+11.41%	+12.40%	+14.69%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.0882	1.0882	-0.11%	+11.11%	+11.42%	+8.82%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-04-17	1.2669	1.2669	-0.12%	+10.59%	--	+21.65%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-04-17	1.2669	1.2669	-0.12%	+10.59%	+17.67%	+26.69%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-04-17	1.2412	1.2412	-0.12%	+10.15%	+16.26%	+24.12%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.1022	1.1022	-0.14%	+8.92%	+11.09%	+10.22%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-15	1.1126	1.1126	-0.14%	+9.20%	+12.00%	+14.77%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-04-17	0.9299	0.9299	-0.15%	+41.75%	-1.65%	-7.01%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-04-17	0.9627	0.9627	-0.16%	+42.60%	+0.14%	-3.73%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-15	1.0871	1.0971	-0.16%	+10.59%	+12.05%	+14.35%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.0747	1.0847	-0.16%	+10.23%	+10.93%	+8.50%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-04-17	1.843	1.843	-0.16%	+27.02%	+14.61%	+84.30%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-04-15	1.5105	1.5105	-0.18%	+25.50%	+13.23%	+15.92%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.4935	1.4935	-0.18%	+25.12%	+12.11%	+49.35%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-04-15	1.2966	1.2966	-0.22%	+22.17%	--	+29.66%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-04-17	1.2707	1.2707	-0.22%	+25.01%	--	+27.07%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-04-17	1.2632	1.2632	-0.22%	+24.50%	--	+26.32%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-04-17	1.1155	1.1155	-0.23%	+13.57%	+15.79%	+11.55%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-04-15	1.2240	1.2240	-0.26%	+41.11%	+36.27%	+22.40%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-04-15	1.2365	1.2365	-0.27%	+26.59%	--	+23.65%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.1583	1.1583	-0.28%	+35.62%	+25.47%	+15.83%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-04-15	1.1368	1.1368	-0.28%	+34.93%	+23.58%	+13.68%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-04-17	1.2410	1.2410	-0.28%	+11.17%	+19.67%	+24.10%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-04-17	1.1880	1.4880	-0.29%	+26.44%	--	+31.04%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-04-17	0.9456	0.9456	-0.30%	+44.19%	+10.48%	-5.44%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-04-17	0.9301	0.9301	-0.30%	+43.62%	+9.17%	-6.99%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-04-17	1.4363	1.4363	-0.33%	+44.25%	--	+43.63%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-04-17	1.3123	1.3123	-0.33%	+52.01%	+25.87%	+31.23%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-04-17	1.4235	1.4235	-0.34%	+43.38%	--	+42.35%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-04-17	1.3326	1.3326	-0.34%	+52.38%	+27.19%	+33.26%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-04-17	0.8000	0.8000	-0.35%	+19.15%	+0.03%	-10.90%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.2362	1.2362	-0.35%	+43.24%	+33.37%	+23.62%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-04-17	0.8050	0.8050	-0.36%	+19.40%	+0.54%	-10.35%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-04-17	1.7160	1.7160	-0.36%	+40.07%	+34.85%	+7.97%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-04-17	1.7405	1.7405	-0.36%	+40.36%	+36.96%	+9.51%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-04-15	1.2125	1.2125	-0.36%	+42.53%	+31.38%	+21.25%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-04-17	1.7631	1.7631	-0.36%	+40.96%	+37.65%	+76.31%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-04-15	1.4317	1.4317	-0.36%	+44.50%	+32.91%	+43.17%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-04-17	0.8183	0.8183	-0.37%	+19.88%	+1.59%	-18.68%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-04-15	1.1438	1.1438	-0.37%	--	--	+14.38%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.2520	1.2520	-0.37%	+38.37%	+24.34%	+25.20%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-04-15	1.2324	1.2324	-0.37%	+37.68%	+22.48%	+23.24%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-04-17	1.2493	1.2493	-0.41%	+34.80%	+43.76%	+24.93%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-04-17	1.2211	1.2211	-0.41%	+34.14%	+41.63%	+22.11%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-04-17	0.9860	0.9860	-0.45%	--	--	-1.40%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-04-17	1.2241	1.2241	-0.47%	+21.66%	--	+22.41%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-04-17	0.9855	0.9855	-0.47%	--	--	-1.45%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-04-17	1.2128	1.2128	-0.48%	+20.95%	--	+21.28%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-04-15	1.1482	1.1482	-0.48%	+33.67%	+18.66%	+14.82%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.1672	1.1672	-0.48%	+34.22%	+20.11%	+16.72%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-04-15	1.1058	1.1058	-0.50%	+40.58%	+32.56%	+10.58%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-04-17	1.5898	1.5898	-0.51%	+43.86%	+41.03%	+58.98%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-04-15	1.6145	1.6145	-0.51%	+28.81%	+14.79%	+17.37%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.5914	1.5914	-0.51%	+28.27%	+13.32%	+59.14%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-04-17	1.3758	1.3758	-0.51%	+30.03%	--	+37.58%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-04-17	1.3516	1.3516	-0.52%	+29.25%	--	+35.16%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-04-15	1.6252	1.6252	-0.52%	+26.77%	+12.35%	+15.22%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-04-15	1.6049	1.6049	-0.52%	+26.31%	+11.10%	+60.49%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-04-17	1.0657	1.0657	-0.53%	--	--	+6.57%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-04-17	1.0632	1.0632	-0.53%	--	--	+6.32%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-04-17	0.5957	0.5957	-0.55%	+30.61%	+8.23%	-40.43%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-04-17	0.7141	0.7141	-0.57%	+33.73%	+12.23%	-28.59%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-04-17	0.6922	0.6922	-0.57%	+32.91%	+10.22%	-30.78%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-04-17	1.1662	1.4162	-0.60%	+27.63%	+12.76%	+35.10%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-04-17	0.6829	0.6829	-0.64%	+38.49%	+28.29%	-31.71%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-04-17	0.6972	0.6972	-0.64%	+39.05%	+29.86%	-30.28%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-04-15	0.9760	0.9760	-0.67%	+37.76%	+21.91%	-2.40%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-04-15	0.9578	0.9578	-0.67%	+37.20%	+20.45%	-4.22%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-04-17	1.9273	1.9273	-0.68%	+28.10%	+31.33%	+92.73%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-04-17	1.8205	1.8205	-0.68%	+27.08%	+28.22%	+82.05%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-04-17	3.299	4.996	-0.69%	+35.65%	+23.37%	+695.22%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-04-17	1.7083	1.7083	-0.72%	+56.42%	+79.52%	+70.83%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-04-17	1.7330	1.7330	-0.72%	+57.07%	+81.30%	+73.30%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-04-17	4.518	4.518	-0.73%	+53.26%	+31.30%	+27.95%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-04-17	4.471	4.471	-0.73%	+52.91%	+30.43%	+26.62%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-04-17	4.592	5.161	-0.73%	+53.89%	+32.87%	+543.26%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-04-17	1.6115	1.6115	-0.74%	+65.89%	+64.39%	+61.15%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-04-17	1.5828	1.5828	-0.74%	+65.08%	+62.14%	+58.28%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-04-17	1.7861	1.7861	-0.79%	+5.80%	-12.50%	-9.98%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-04-17	2.0626	2.0626	-0.79%	+6.00%	+0.74%	+3.95%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-04-17	1.8327	1.8327	-0.79%	+6.43%	-10.87%	+83.27%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-04-17	1.224	1.559	-0.81%	+55.33%	+33.33%	+59.98%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-04-17	1.185	1.520	-0.84%	+55.92%	+34.97%	+56.75%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-04-17	1.0856	1.0856	-0.88%	--	--	+8.56%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-04-17	1.0835	1.0835	-0.88%	--	--	+8.35%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-04-17	1.0755	1.0755	-0.92%	+28.08%	+19.74%	+7.55%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-04-17	1.0556	1.0556	-0.93%	+27.44%	+18.09%	+5.56%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-04-17	4.683	4.683	-0.97%	-2.88%	-25.69%	+368.30%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-04-17	0.8003	0.8003	-1.12%	+11.56%	-2.78%	-19.97%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-04-17	1.3064	1.8064	-1.17%	+31.18%	+5.77%	+84.16%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-04-17	0.9075	0.9075	-1.20%	+12.59%	-7.45%	-9.25%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-04-17	0.9314	0.9314	-1.20%	+13.30%	-5.77%	-6.86%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-04-17	1.2107	1.2107	-1.21%	+27.36%	+10.28%	+21.07%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-04-17	1.1825	1.1825	-1.21%	+26.46%	+8.23%	-2.24%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-04-17	1.1801	1.1801	-1.21%	+26.54%	+8.26%	-2.44%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-04-17	1.9263	1.9263	-1.22%	+1.05%	-7.42%	+92.63%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-04-17	1.8794	1.8794	-1.22%	+0.42%	-9.11%	-2.02%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-04-17	1.8951	1.8951	-1.22%	+0.65%	-8.53%	-1.20%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-04-17	1.2763	1.2763	-1.27%	+30.29%	--	+27.63%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-04-17	1.2629	1.2629	-1.27%	+29.53%	--	+26.29%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-04-17	1.9379	1.9379	-1.30%	+71.22%	+94.02%	+93.79%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-04-17	1.9138	1.9138	-1.30%	+70.54%	+91.67%	+91.38%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-04-17	0.7665	0.7665	-1.31%	+14.49%	-0.88%	-23.35%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-04-17	1.0333	1.0333	-1.33%	+38.64%	+16.77%	+3.33%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-04-17	1.0525	1.0525	-1.33%	+39.20%	+18.18%	+5.25%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-04-17	1.8132	1.8132	-1.59%	+28.65%	-6.09%	+81.32%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-04-17	1.8130	1.8130	-1.60%	--	--	+13.21%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-04-17	1.4728	1.4728	-1.70%	+32.08%	+49.19%	+47.28%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-04-17	1.4432	1.4432	-1.70%	+31.53%	+47.40%	+44.32%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-04-17	0.7076	0.7076	-1.76%	+26.54%	-3.77%	-29.24%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-04-17	0.7403	0.7403	-1.76%	+27.55%	-1.42%	-25.97%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-04-17	2.002	2.381	-1.77%	+17.08%	-9.58%	+160.20%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-04-17	1.3418	1.3418	-1.81%	+42.06%	--	+34.18%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-04-17	1.3354	1.3354	-1.81%	+41.51%	--	+33.54%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-04-17	1.759	1.759	-2.06%	+20.89%	+24.84%	+0.34%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-04-17	1.747	1.747	-2.07%	+20.73%	+24.16%	-0.34%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-04-17	1.791	1.791	-2.08%	+21.51%	+26.48%	+79.10%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-04-17	2.540	2.595	-2.08%	+22.29%	+35.18%	+167.00%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-04-17	2.433	2.488	-2.09%	+21.77%	+33.53%	+155.96%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027010	汇添富港股通周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-04-17	1.4840	1.4840	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-04-17	1.4890	1.4890	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-04-17	1.1338	1.1338	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-04-17	1.1300	1.1300	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-04-17	1.2255	1.2255	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-04-17	1.2299	1.2299	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-04-16	1.4078	1.4078	+2.21%	+20.10%	+44.26%	+40.78%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-04-16	1.3783	1.3783	+2.20%	+19.37%	+41.82%	+37.83%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-04-16	$1.4144	$1.4144	+2.15%	+26.24%	+44.28%	+41.44%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-04-16	$1.4111	$1.4111	+2.15%	+26.24%	+43.95%	+41.11%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-04-16	4.7636	4.7636	+0.81%	+44.62%	+113.04%	+376.36%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-04-16	4.6417	4.6417	+0.81%	+43.75%	+108.99%	+118.74%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-04-16	4.6817	4.6817	+0.81%	+44.04%	+110.22%	+120.52%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-04-16	$4.9251	$4.9251	+0.77%	+52.01%	--	+47.64%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-04-16	2.3819	2.3819	+0.64%	+18.50%	+25.70%	+138.19%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-04-16	2.2053	2.2053	+0.63%	+17.32%	+21.99%	+120.53%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-04-16	$2.3705	$2.3705	+0.59%	+24.57%	+25.69%	+137.05%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-04-16	1.9707	1.9707	+0.53%	+36.91%	+96.97%	+97.07%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-16	1.4979	1.4979	+0.44%	+31.89%	--	+49.79%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-16	1.4820	1.4820	+0.44%	+31.36%	--	+48.20%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-04-16	1.4953	1.4953	+0.44%	+31.76%	--	+18.62%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-16	$1.5677	$1.5677	+0.39%	+38.65%	--	+56.77%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-04-16	1.4358	1.4358	+0.27%	+33.36%	--	+43.58%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-04-16	1.463	1.463	+0.21%	+70.71%	+76.48%	+59.89%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-04-16	1.483	1.633	+0.20%	+71.05%	+78.89%	+53.80%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-04-16	1.882	1.882	+0.00%	+34.43%	--	+118.08%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-04-16	1.0491	1.0491	-0.05%	-0.30%	+1.70%	+4.91%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-04-16	1.0171	1.0171	-0.05%	-0.69%	+0.46%	+1.71%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-04-16	1.905	1.905	-0.05%	+35.01%	+121.77%	+90.50%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-04-16	$1.0125	$1.0125	-0.10%	+4.36%	+0.44%	+1.25%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-04-16	$1.0541	$1.0541	-0.10%	+4.77%	+1.66%	+5.41%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-16	1.4039	1.4039	-0.62%	+40.18%	+33.87%	+40.39%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-16	1.4139	1.4139	-0.62%	+40.53%	+34.80%	+41.39%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-16	$1.4228	$1.4228	-0.66%	+47.69%	+34.90%	+42.28%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-04-16	1.5038	1.5038	-0.67%	+44.96%	+41.98%	+50.38%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-04-16	2.4935	2.4935	-0.77%	+17.46%	+32.80%	+149.35%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-04-17	1.1749	1.3199	-0.77%	+15.47%	+31.39%	+34.33%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-04-17	1.1702	1.1702	-0.77%	+15.29%	+31.07%	+17.02%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-04-16	$2.4259	$2.4259	-0.81%	+23.47%	+32.78%	+142.59%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-04-16	$2.4259	$2.4259	-0.81%	+23.47%	+32.78%	+142.59%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-04-17	0.7935	0.7935	-0.84%	-2.70%	+15.74%	-20.65%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-04-17	0.8012	0.8012	-0.84%	-2.51%	+16.47%	-19.88%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-04-17	1.2470	1.2470	-0.88%	-2.29%	+19.22%	+24.70%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-04-17	1.7064	1.7064	-1.52%	+41.23%	--	+70.64%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-04-17	1.6989	1.6989	-1.52%	+40.95%	--	+69.89%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-04-17	1.1682	1.1682	-1.63%	+45.15%	+19.70%	+16.82%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-04-17	2.0896	2.0896	+2.05%	+67.41%	--	+108.96%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-04-17	2.0982	2.0982	+2.05%	+67.75%	--	+109.82%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-04-17	1.8893	1.8893	+1.52%	+83.89%	+83.28%	+88.93%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-04-17	1.8653	1.8653	+1.52%	+83.43%	+81.54%	+86.53%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-04-17	1.2500	1.2500	+1.33%	--	--	+25.00%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-04-17	1.2516	1.2516	+1.32%	--	--	+25.16%	399006 创业板指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-04-17	1.0952	1.0952	+1.13%	--	--	+9.52%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-04-17	1.0962	1.0962	+1.12%	--	--	+9.62%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-04-17	2.6676	2.6676	+0.88%	+65.95%	--	+166.76%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-04-17	2.6564	2.6564	+0.87%	+65.62%	--	+165.64%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-04-17	1.1286	1.1286	+0.79%	--	--	+12.86%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-04-17	1.1269	1.1269	+0.78%	--	--	+12.69%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-04-17	1.9948	1.9948	+0.47%	+45.47%	--	+99.48%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-04-17	1.9874	1.9874	+0.47%	+45.17%	--	+98.74%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-04-17	0.6322	0.6322	+0.37%	+61.65%	-15.83%	-36.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-04-17	0.6251	0.6251	+0.35%	+61.23%	-16.48%	-37.49%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-04-17	0.8667	0.8667	+0.32%	+94.72%	+25.72%	-13.33%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-04-17	0.8768	0.8768	+0.32%	+95.19%	+26.65%	-12.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-04-17	0.8634	0.8634	+0.31%	+94.42%	+25.13%	+18.39%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-04-17	0.9265	0.9265	+0.27%	--	--	-7.35%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-04-17	0.5965	0.5965	+0.27%	+26.81%	+12.19%	-40.35%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-04-17	0.6122	0.6122	+0.26%	+27.30%	+13.54%	-38.78%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-04-17	0.9268	0.9268	+0.26%	--	--	-7.32%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-04-17	1.3810	1.3810	+0.15%	+63.16%	+66.09%	+38.10%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-04-17	1.3994	1.3994	+0.14%	+63.67%	+67.61%	+39.94%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-04-17	1.6159	1.6159	+0.11%	--	--	+61.59%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-04-17	1.6188	1.6188	+0.11%	--	--	+61.88%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-04-17	1.5069	1.5069	+0.04%	--	--	+50.69%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-04-17	1.5095	1.5095	+0.04%	--	--	+50.95%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-04-17	2.2204	2.2204	+0.01%	+97.67%	--	+122.04%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-04-17	2.2416	2.2416	+0.01%	+98.44%	--	+124.16%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-04-17	2.6895	2.6895	-0.07%	+71.09%	+23.91%	+168.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-04-17	2.6339	2.6339	-0.07%	+70.67%	+22.98%	+163.39%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-04-17	0.8705	0.8705	-0.10%	+5.18%	--	-12.95%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-04-17	0.8684	0.8684	-0.12%	+4.97%	--	-13.16%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-04-17	1.1008	1.1008	-0.25%	+4.50%	+9.61%	+10.08%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-04-17	1.0902	1.0902	-0.26%	+4.24%	+8.79%	+9.02%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-04-17	1.2149	1.2599	-0.30%	+20.70%	--	+26.33%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-04-17	1.2116	1.2496	-0.30%	+20.22%	--	+25.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-04-17	1.2758	1.2758	-0.37%	+38.63%	+18.24%	+27.58%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-04-17	1.2980	1.2980	-0.38%	+38.90%	+19.02%	+29.80%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-04-17	1.4324	1.4324	-0.39%	+3.20%	+42.44%	+43.24%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-04-17	1.4234	1.4234	-0.39%	+3.09%	+42.01%	+42.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-04-17	0.9580	0.9580	-0.48%	+10.20%	+13.80%	+15.88%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-04-17	1.0191	1.0191	-0.48%	--	--	+1.91%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-04-17	1.0182	1.0182	-0.48%	--	--	+1.82%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-04-17	0.9698	0.9698	-0.48%	+10.64%	+15.16%	-3.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-04-17	1.7194	1.7194	-0.52%	+30.41%	+19.83%	+71.94%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-04-17	1.6882	1.6882	-0.52%	+30.02%	+18.76%	+68.82%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-04-17	1.1195	1.1930	-0.62%	+9.06%	--	+19.72%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-04-17	1.1174	1.1879	-0.62%	+8.85%	--	+19.19%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-04-17	1.8670	1.8670	-0.68%	+44.67%	--	+86.70%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-04-17	1.8596	1.8596	-0.68%	+44.38%	--	+85.96%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-04-17	0.7281	0.7281	-0.71%	+2.41%	-29.19%	-27.19%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-04-17	0.7315	0.7315	-0.72%	+2.55%	-28.89%	-26.85%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-04-17	0.7376	0.7376	-0.73%	+2.80%	-28.35%	-26.24%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-04-17	1.1530	1.1530	-0.74%	--	--	+15.30%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-04-17	1.1506	1.1506	-0.74%	--	--	+15.06%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-04-17	0.8885	0.8885	-1.00%	+0.58%	-24.27%	-11.15%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-04-17	0.9179	0.9179	-1.00%	+0.98%	-23.36%	-8.21%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-04-17	2.0267	2.0267	-1.39%	-11.00%	-25.22%	+102.67%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-04-17	1.0521	1.0521	-1.39%	-3.50%	-21.80%	+5.21%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-04-17	2.0028	2.0028	-1.39%	-11.23%	-25.78%	-36.23%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-04-17	1.0189	1.0189	-1.39%	-3.90%	-22.74%	+1.89%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-04-17	0.8916	0.8916	-1.96%	+6.69%	-22.14%	-10.84%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-04-17	0.9170	0.9170	-1.97%	+7.11%	-21.20%	-8.30%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-04-17	1.2404	1.2404	-2.08%	+11.97%	-22.87%	+24.04%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-04-17	1.2129	1.2129	-2.09%	+11.51%	-23.79%	+21.29%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-04-17	0.9792	0.9792	-2.10%	+25.27%	-11.95%	-2.08%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-04-17	1.0185	1.0185	-2.10%	+25.76%	-10.89%	+1.85%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	930986 中证金融科技主题指数	募集期	认购
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	930986 中证金融科技主题指数	募集期	认购
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-04-17	1.3870	1.3870	+4.52%	+7.25%	+45.28%	+38.70%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-04-17	1.3689	1.3689	+4.51%	+6.82%	+43.55%	+36.89%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-04-17	1.6397	1.6397	+2.76%	+99.84%	+62.41%	+63.97%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-04-17	1.6234	1.6234	+2.75%	+99.36%	+61.20%	+62.34%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-04-17	1.2051	1.2051	+1.12%	--	--	+20.51%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-04-17	1.2059	1.2059	+1.12%	--	--	+20.59%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-04-17	1.2101	1.2101	+0.89%	+39.16%	--	+21.01%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-04-17	1.2245	1.2245	+0.89%	+39.72%	--	+22.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-04-17	1.9509	1.9509	+0.62%	+68.33%	--	+95.09%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-04-17	1.9701	1.9701	+0.62%	+68.99%	--	+97.01%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-04-17	2.0459	2.0459	+0.45%	+49.30%	+26.66%	+104.59%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-04-17	2.0208	2.0208	+0.45%	+48.70%	+25.16%	+27.36%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-04-17	1.5217	1.5217	+0.40%	+47.02%	+29.73%	+52.17%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-04-17	1.5516	1.5516	+0.39%	+47.32%	+30.54%	+55.16%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-04-17	1.4790	1.4790	+0.23%	+48.93%	--	+47.90%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-04-17	1.4853	1.4853	+0.23%	+49.53%	--	+48.53%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-04-17	1.0729	1.0729	+0.01%	+1.40%	+5.58%	+7.29%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-04-17	1.1414	1.1414	-0.04%	+29.99%	+18.21%	+14.14%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-04-17	1.1358	1.1358	-0.04%	+29.82%	+17.83%	+13.58%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-04-17	1.1297	1.1297	-0.04%	+33.30%	+30.02%	+12.97%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-04-17	1.1191	1.1191	-0.04%	+33.02%	+29.20%	+11.91%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-04-17	1.252	1.702	-0.08%	+24.93%	+28.36%	+84.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-04-17	1.238	1.362	-0.08%	+24.44%	--	+28.59%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-04-17	1.1790	1.1790	-0.16%	--	--	+17.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-04-17	1.6120	1.6120	-0.16%	+26.59%	+21.02%	+61.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-04-17	1.5830	1.5830	-0.16%	+26.28%	+20.12%	+58.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-04-17	1.0149	1.0149	-0.20%	--	--	+1.49%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-04-17	1.3038	1.3038	-0.58%	+12.28%	--	+30.38%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-04-17	1.3165	1.3165	-0.58%	+12.72%	--	+31.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-04-17	0.9879	0.9879	-0.64%	--	--	-1.21%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-04-17	0.9877	0.9877	-0.64%	--	--	-1.23%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-04-17	1.5688	1.5688	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-04-17	1.5653	1.5653	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-04-17	1.4946	1.4946	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-04-17	1.4976	1.4976	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-04-17	1.1809	1.1809	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-04-17	1.1689	1.1689	+1.08%	+38.84%	--	+16.89%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-04-17	1.1770	1.1770	+1.07%	+39.19%	--	+17.70%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-04-17	2.4617	2.9697	-0.03%	+38.05%	+31.14%	+220.94%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-04-17	2.4614	2.4614	-0.03%	+38.05%	--	+43.53%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-04-17	2.4343	2.9423	-0.03%	+37.48%	--	+33.28%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-04-17	1.2780	1.2780	-0.43%	+22.55%	+42.14%	+27.80%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-04-17	1.3227	1.3227	-0.43%	+23.04%	+44.04%	+32.27%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-04-17	1.2815	1.2815	-0.65%	--	--	+28.15%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-04-17	1.2838	1.2838	-0.66%	--	--	+28.38%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-04-17	1.0136	1.0136	+0.77%	--	--	+1.36%	930930 中证港股通综合指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-04-17	1.0137	1.0137	+0.77%	--	--	+1.37%	930930 中证港股通综合指数	正常
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-04-17	1.7561	1.7561	+0.62%	+63.36%	--	+75.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-04-17	1.7432	1.7432	+0.62%	+62.96%	--	+74.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-04-17	1.1021	1.1021	+0.36%	+42.74%	+19.69%	+10.21%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-04-17	1.0624	1.0624	+0.36%	+41.60%	+16.85%	+6.24%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-04-17	1.1033	1.1033	+0.20%	--	--	+10.33%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-04-17	1.1057	1.1057	+0.20%	--	--	+10.57%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-04-17	2.2047	2.4697	+0.10%	+41.96%	--	+48.50%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-04-17	2.1724	2.4374	+0.10%	+41.39%	+39.26%	+48.45%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-04-17	0.7990	0.7990	-0.04%	+33.39%	+20.04%	-20.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-04-17	0.7662	0.7662	-0.04%	+32.33%	+17.19%	-23.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-04-17	1.5774	1.7873	-0.25%	+22.67%	+23.74%	+15.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-04-17	1.6139	1.8238	-0.25%	+23.15%	+25.23%	+90.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-04-17	1.3296	1.3296	-0.27%	+26.94%	--	+32.96%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-04-17	1.3144	1.3144	-0.27%	+26.45%	--	+31.44%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-04-17	0.9436	0.9436	-1.00%	+10.44%	+8.19%	-5.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-04-17	0.9279	0.9279	-1.00%	+9.80%	--	+12.62%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-04-17	0.9270	0.9270	-1.00%	+9.99%	+6.87%	-7.30%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-04-17	2.2200	2.2200	+0.11%	+42.68%	--	+33.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-04-17	1.3145	1.3145	+0.07%	--	--	+31.45%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-04-17	1.3163	1.3163	+0.07%	--	--	+31.63%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-04-17	1.2622	1.2622	+0.00%	+32.65%	--	+26.22%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-04-17	1.2656	1.2656	-0.01%	+32.91%	--	+26.56%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-04-17	1.255	1.315	-0.08%	--	--	+2.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-04-17	1.0146	1.0146	-0.21%	--	--	+1.46%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-04-17	1.6251	1.6251	-0.25%	+23.78%	--	+20.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-04-17	0.8235	0.8235	-0.56%	--	--	-17.65%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-04-17	0.8225	0.8225	-0.56%	--	--	-17.75%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-04-17	1.5110	1.5110	-0.66%	+13.42%	--	+51.10%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-04-17	1.5158	1.5158	-0.66%	+13.65%	--	+51.58%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560300	电信ETF汇添富	2026-04-17	2.2649	2.2649	+2.17%	+73.73%	--	+126.49%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-04-17	1.4804	1.4804	+1.60%	--	--	+48.04%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-04-17	1.6176	1.6176	+1.22%	--	--	+61.76%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-04-17	1.1523	1.1523	+1.18%	--	--	+15.23%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-04-17	1.8002	1.8002	+0.93%	+71.61%	--	+80.02%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-04-17	1.2153	1.2153	+0.83%	--	--	+21.53%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-04-17	1.1280	1.1280	+0.50%	+49.68%	+46.02%	+12.80%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-04-17	1.0609	1.0609	+0.34%	+104.73%	+29.20%	+6.09%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-04-17	0.9936	0.9936	+0.28%	--	--	-0.64%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-04-17	0.6656	0.6656	+0.12%	+66.40%	-18.38%	-33.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-04-17	0.7896	0.7896	+0.08%	--	--	-21.04%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-04-17	1.5021	1.5021	+0.05%	+67.57%	--	+50.21%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-04-17	1.8754	1.8754	+0.02%	+109.24%	+86.14%	+87.54%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-04-17	1.0518	1.0518	-0.03%	+29.92%	+37.31%	+5.18%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-04-17	1.0940	1.0940	-0.08%	+76.74%	+23.97%	+9.40%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-04-17	1.0612	1.0612	-0.12%	+6.17%	--	+6.12%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-04-17	0.9666	0.9666	-0.14%	--	--	-3.34%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-04-17	1.1553	1.1553	-0.27%	+4.94%	+9.90%	+15.53%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-04-17	1.1870	1.2730	-0.31%	+22.20%	--	+28.51%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-04-17	1.0410	1.0410	-0.32%	+20.78%	+19.68%	+4.10%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-04-17	1.8528	1.8528	-0.39%	+5.18%	+23.46%	+85.28%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-04-17	1.3190	1.3190	-0.39%	+41.90%	+24.19%	+31.90%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-04-17	1.3960	1.5920	-0.41%	+3.66%	+46.20%	+61.57%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-04-17	1.6886	1.6886	-0.43%	+35.83%	+39.73%	+68.86%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-04-17	1.2817	1.3597	-0.45%	+25.13%	--	+37.04%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-04-17	0.8833	0.9933	-0.51%	+11.38%	+15.83%	-0.16%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-04-17	1.6428	1.6428	-0.55%	+33.18%	+21.85%	+64.28%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-04-17	1.1723	1.1723	-0.61%	+35.82%	+10.08%	+17.23%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-04-17	1.4619	1.4619	-0.69%	+15.11%	--	+46.19%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-04-17	1.7087	1.7087	-0.73%	+49.22%	--	+70.87%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-04-17	0.7361	0.7361	-0.76%	+3.69%	-28.77%	-26.39%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-04-17	0.8132	0.8132	-0.78%	+2.47%	+7.08%	-18.68%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-04-17	1.0640	1.0640	-0.83%	+49.67%	+24.52%	+6.40%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-04-17	1.0992	1.0992	-0.84%	--	--	+9.92%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-04-17	0.8802	0.8802	-1.18%	--	--	-11.98%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-04-17	0.9475	0.9475	-1.33%	--	--	-5.25%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159928	消费ETF	2026-04-17	0.7416	2.9664	-1.47%	-11.66%	-26.81%	+196.64%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-04-17	1.0017	1.0017	-1.48%	-3.77%	-23.42%	+0.17%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-04-17	0.8810	0.8810	-2.06%	--	--	-11.90%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-04-17	0.3658	0.3658	-2.09%	+15.50%	-33.90%	-63.42%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-04-17	1.3220	1.3220	-2.09%	+7.36%	-22.87%	+32.20%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-04-17	1.0103	1.0103	-2.53%	--	--	+1.03%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	980030 国证消费电子主题	募集结束	--
159192	家电ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931021 中证家电龙头指数	募集期	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-04-17	1.1012	1.1012	+1.42%	--	--	+10.12%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-04-17	1.6283	1.6283	+1.38%	--	--	+62.83%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-04-17	1.2296	1.2296	+0.94%	+43.95%	+22.97%	+22.96%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-04-17	1.4645	1.4645	+0.78%	+57.95%	--	+46.45%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-04-17	1.5316	1.5316	+0.58%	+47.41%	--	+53.16%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-04-17	2.0281	2.0281	+0.48%	+53.48%	+28.14%	+102.81%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-04-17	1.1311	1.1311	+0.43%	--	--	+13.11%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-04-17	1.4475	1.4475	+0.08%	+38.90%	--	+44.75%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-04-17	1.2892	1.2892	+0.00%	+36.54%	--	+28.92%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-04-17	1.3059	1.4179	-0.03%	+33.88%	+26.00%	+46.27%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-04-17	1.0902	1.0902	-0.04%	+36.21%	+32.53%	+9.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-04-17	1.4082	1.4082	-0.11%	+26.98%	--	+40.82%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-04-17	1.4098	1.4098	-0.16%	+28.01%	+21.85%	+40.98%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-04-17	1.0219	1.0219	-0.37%	+25.03%	+30.08%	+2.19%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-04-17	1.3942	1.3942	-0.55%	+29.91%	+22.75%	+39.42%	000903 中证A100指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-04-17	1.3142	1.3142	-0.61%	+14.01%	--	+31.42%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-04-17	0.8026	0.8026	-0.62%	--	--	-19.74%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-04-17	0.9677	0.9677	-0.79%	--	--	-3.23%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-04-17	1.1144	1.1954	-0.66%	+10.06%	--	+19.81%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-04-17	1.2276	1.2276	-0.71%	--	--	+22.76%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-04-17	1.4178	1.4178	+0.22%	+41.57%	--	+41.78%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-04-17	111.8102	111.8102	+0.00%	+1.04%	+3.76%	+11.79%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-04-17	112.8756	112.8756	+0.00%	+1.18%	+4.21%	+12.86%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-04-17	0.2999	1.146%	1.17%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-04-17	0.2999	1.146%	1.17%	正常
000642	汇添富货币C	2026-04-19	0.2948	1.143%	1.17%	正常
012830	汇添富货币E	2026-04-19	0.3605	1.385%	1.41%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-04-17	0.3652	1.388%	1.42%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-04-19	0.3002	1.156%	1.27%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-04-19	0.2591	1.004%	1.12%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-04-19	0.2585	1.007%	1.12%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-04-19	0.3242	1.251%	1.36%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-04-19	0.3165	1.233%	1.32%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-04-19	0.2507	0.990%	1.08%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-04-19	0.2507	0.991%	1.08%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-04-19	0.2648	1.042%	1.13%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-04-19	0.2909	1.065%	1.19%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-04-17	0.3095	1.135%	1.26%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-04-19	0.3567	1.308%	1.43%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-04-19	0.2919	1.068%	1.19%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-04-19	0.2413	1.010%	1.13%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-04-19	0.3071	1.252%	1.37%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-04-19	0.2413	1.010%	1.12%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-20)	净赎回上限 (2026-04-20)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-04-17	0.2898	1.055%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-04-17	0.3561	1.299%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-04-17	0.2819	1.038%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-20)	净赎回上限 (2026-04-20)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-04-17	0.1734	0.654%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-04-17	0.3272	1.253%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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