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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2026-02-13	2.995	2.995	-1.38%	+28.65%	+16.27%	+16.00%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-02-13	3.043	3.043	-1.39%	+29.16%	+17.67%	+204.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-02-13	2.974	2.974	-1.43%	+28.47%	+15.72%	+15.18%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-02-13	1.3107	1.3107	-1.60%	+18.10%	-8.03%	+31.07%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-02-13	1.2582	1.2582	-1.60%	+17.40%	-9.66%	+25.82%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-02-13	1.855	1.855	-1.70%	+20.45%	-8.67%	-11.33%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-02-13	1.841	1.841	-1.71%	+20.25%	-9.13%	-12.00%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-02-13	1.886	1.886	-1.72%	+20.98%	-7.50%	+88.60%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-02-13	0.8017	0.8017	-1.79%	+24.49%	+4.52%	-19.83%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-02-13	0.8382	0.8382	-1.79%	+25.48%	+7.06%	-16.18%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-02-13	2.180	2.180	-1.89%	+43.70%	+32.28%	+118.00%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-02-13	1.7771	1.7771	-2.11%	+49.74%	+9.27%	+10.49%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-02-13	1.7622	1.7622	-2.11%	+49.43%	+8.64%	+9.56%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-02-13	1.8056	1.8056	-2.11%	+50.34%	+10.62%	+80.56%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-02-13	1.961	2.218	-2.24%	+42.41%	+53.89%	+132.22%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-02-13	1.909	2.166	-2.25%	+41.93%	+52.05%	+22.69%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-02-13	1.261	1.261	-2.40%	+23.63%	+3.70%	+26.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-02-13	1.433	1.433	-0.69%	-0.28%	-18.49%	-12.52%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-02-13	1.466	1.466	-0.74%	+0.41%	-16.99%	+46.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-02-13	1.440	1.440	-0.76%	-0.07%	-18.18%	-12.09%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-02-13	0.6573	0.6573	-0.87%	+14.59%	-22.83%	-34.27%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-02-13	0.6449	0.6449	-0.88%	+14.14%	-23.75%	-35.51%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-02-13	2.788	2.788	-1.17%	+70.21%	+63.52%	+178.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-02-13	2.745	2.745	-1.19%	+69.55%	+61.66%	+52.33%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-02-13	2.724	2.724	-1.20%	+69.09%	+60.71%	+51.17%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-02-13	1.831	2.072	-1.66%	+30.41%	-11.33%	+104.77%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-02-13	1.0337	1.0337	-2.22%	+66.40%	+48.69%	+3.37%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-02-13	1.0731	1.0731	-2.22%	+67.75%	+52.28%	+7.31%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-02-13	1.0058	1.0058	+0.15%	--	--	+0.58%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-02-13	1.0051	1.0051	+0.14%	--	--	+0.51%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-02-13	0.9849	1.0255	+0.09%	-6.89%	+2.21%	+2.33%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-02-13	0.9940	1.0346	+0.09%	-6.65%	+3.11%	+3.25%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-02-13	100.5598	1.0056	+0.02%	--	--	+0.56%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-02-13	1.0114	1.0114	+0.02%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-02-13	1.0695	1.0695	+0.02%	+1.62%	--	+6.95%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-02-13	1.0729	1.1135	+0.02%	+2.21%	+10.09%	+10.33%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-02-13	1.0733	1.1139	+0.02%	+2.21%	+10.11%	+11.50%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-02-13	1.0751	1.0751	+0.02%	+1.83%	--	+7.51%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-02-13	0.8564	1.9219	+0.01%	+1.13%	+9.65%	+102.21%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-02-13	0.8565	0.8565	+0.01%	+1.30%	--	+1.30%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-02-13	1.0079	1.0079	+0.01%	--	--	+0.79%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-02-13	1.0081	1.2808	+0.01%	+0.98%	+7.43%	+30.90%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-02-13	1.0088	1.0088	+0.01%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-02-13	1.0090	1.0090	+0.01%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-02-13	1.0093	1.0893	+0.01%	+0.30%	+8.16%	+9.20%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-02-13	1.0101	1.0101	+0.01%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-02-13	1.0259	1.1948	+0.01%	+3.03%	+8.98%	+21.04%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-02-13	1.0365	1.0465	+0.01%	+1.25%	--	+4.66%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-02-13	1.0377	1.0377	+0.01%	+3.29%	--	+3.77%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-02-13	1.0427	1.1657	+0.01%	+0.73%	+7.85%	+17.20%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-02-13	1.0438	1.0972	+0.01%	+0.32%	+9.46%	+9.81%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-02-13	1.0445	1.0445	+0.01%	+1.58%	--	+4.45%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-02-13	1.0449	1.3022	+0.01%	+0.64%	+9.20%	+33.50%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-02-13	1.0468	1.1002	+0.01%	+0.42%	+9.71%	+10.11%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-02-13	1.0475	1.0475	+0.01%	+2.94%	--	+4.75%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-02-13	1.0481	1.0481	+0.01%	+1.79%	--	+4.81%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-02-13	1.0520	1.2895	+0.01%	+3.51%	+10.13%	+18.28%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-02-13	1.0527	1.2514	+0.01%	+0.52%	+6.09%	+26.22%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-02-13	1.0528	1.0528	+0.01%	+3.25%	--	+5.28%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-02-13	1.0553	1.2346	+0.01%	+0.23%	+8.36%	+25.54%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-02-13	1.0644	1.0644	+0.01%	+1.28%	--	+6.44%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-02-13	1.0691	1.0694	+0.01%	+1.55%	--	+6.94%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-02-13	1.0692	1.1098	+0.01%	+1.99%	+9.70%	+11.08%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-02-13	1.0696	1.0696	+0.01%	+1.49%	--	+6.96%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-02-13	1.0697	1.0697	+0.01%	+1.47%	--	+4.37%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-02-13	1.0701	1.0701	+0.01%	+1.45%	--	+1.87%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-02-13	1.0715	1.1504	+0.01%	+1.11%	+8.12%	+13.54%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-02-13	1.0723	1.1129	+0.01%	+2.19%	+10.01%	+11.40%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-02-13	1.0724	1.1174	+0.01%	+0.86%	+8.29%	+12.08%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-02-13	1.0732	1.0732	+0.01%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-02-13	1.0738	1.0741	+0.01%	+1.76%	--	+7.41%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-02-13	1.0742	1.0742	+0.01%	+1.33%	+6.90%	+7.42%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-02-13	1.0749	1.0749	+0.01%	+1.31%	--	+7.49%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-02-13	1.0751	1.0751	+0.01%	+1.83%	--	+5.99%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-02-13	1.0765	1.0765	+0.01%	+0.88%	+3.73%	+39.58%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-02-13	1.0776	1.0776	+0.01%	+1.52%	--	+7.18%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-02-13	1.0779	1.1229	+0.01%	+0.95%	+8.64%	+12.65%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-02-13	1.0779	1.0779	+0.01%	+1.53%	--	+7.20%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-02-13	1.0780	1.0780	+0.01%	+1.54%	+7.25%	+7.80%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-02-13	1.0840	1.0840	+0.01%	+1.79%	--	+8.40%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-02-13	1.0845	1.1634	+0.01%	+1.32%	+8.79%	+16.75%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-02-13	1.0850	1.2322	+0.01%	+0.93%	+7.59%	+24.07%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-02-13	1.0854	1.0854	+0.01%	+1.82%	--	+8.54%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-02-13	1.0909	1.0909	+0.01%	+1.94%	--	+8.26%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-02-13	1.0918	1.0918	+0.01%	+2.03%	--	+9.18%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-02-13	1.0948	1.1188	+0.01%	+1.74%	+8.91%	+11.92%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-02-13	1.0948	1.0968	+0.01%	+1.37%	+6.34%	+9.68%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-02-13	1.0955	1.2070	+0.01%	+3.98%	+12.10%	+21.81%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-02-13	1.0983	1.1223	+0.01%	+1.86%	+9.23%	+12.27%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-02-13	1.0995	1.2765	+0.01%	+1.21%	+9.01%	+29.67%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-02-13	1.1028	1.1048	+0.01%	+1.56%	+6.94%	+10.48%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-02-13	1.1066	1.1316	+0.01%	+1.64%	+9.11%	+10.18%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-02-13	1.1101	1.4508	+0.01%	+0.66%	+7.24%	+45.42%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-02-13	1.1130	1.2260	+0.01%	+1.86%	+9.76%	+24.30%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-02-13	1.1130	1.1380	+0.01%	+1.84%	+9.79%	+10.82%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-02-13	1.1200	1.1200	+0.01%	+1.38%	+6.94%	+12.00%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-02-13	1.1299	1.4706	+0.01%	+1.05%	--	+2.74%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-02-13	1.1299	1.1299	+0.01%	+1.56%	+7.52%	+8.06%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-02-13	1.1305	1.1305	+0.01%	+1.58%	+7.58%	+13.05%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-02-13	1.1329	1.2801	+0.01%	+1.33%	+8.90%	+29.02%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-02-13	1.1367	1.1367	+0.01%	+1.88%	+8.72%	+13.67%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-02-13	1.1433	1.1433	+0.01%	+1.29%	+8.82%	+14.33%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-02-13	1.1548	1.1548	+0.01%	+1.39%	+9.14%	+15.48%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-02-13	1.1559	1.1559	+0.01%	+1.14%	+5.81%	+12.06%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-02-13	1.1621	1.1731	+0.01%	+1.44%	--	+4.99%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-02-13	1.1677	1.1677	+0.01%	+1.35%	+6.44%	+16.77%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-02-13	1.1678	1.3198	+0.01%	+0.67%	+10.71%	+35.11%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-02-13	1.1722	1.1722	+0.01%	+1.22%	+6.00%	+7.48%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-02-13	1.1933	1.1993	+0.01%	+1.66%	+7.31%	+19.94%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-02-13	1.2795	1.4695	+0.01%	+0.80%	+7.96%	+48.64%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-02-13	1.0062	1.1606	+0.00%	+0.54%	+7.67%	+58.28%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-02-13	1.0642	1.0642	+0.00%	+0.58%	+2.82%	+35.46%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-02-13	1.0579	1.1924	+0.00%	+1.42%	+10.37%	+57.43%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-02-13	1.3439	1.5419	+0.00%	+1.20%	+9.25%	+56.36%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-02-13	1.1303	1.4710	+0.00%	+1.05%	+8.59%	+47.58%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-02-13	1.1675	1.2795	+0.00%	+0.29%	+9.49%	+29.85%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-02-13	1.0204	1.2529	+0.00%	+1.38%	+5.61%	+27.36%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-02-13	1.0136	1.2131	+0.00%	+0.98%	+4.35%	+22.92%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-02-13	1.0444	1.2824	+0.00%	+1.74%	+8.81%	+31.84%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-02-13	1.1629	1.2059	+0.00%	+1.44%	+6.64%	+20.93%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-02-13	1.1496	1.1866	+0.00%	+1.18%	+5.86%	+10.85%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-02-13	1.1300	1.1730	+0.00%	+1.03%	+5.37%	+17.57%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-02-13	1.1817	1.2607	+0.00%	+1.25%	+10.50%	+26.76%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-02-13	1.0218	1.1990	+0.00%	+0.90%	+8.73%	+21.56%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-02-13	1.0104	1.2061	+0.00%	+1.00%	+9.02%	+22.37%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-02-13	1.1151	1.1151	+0.00%	+0.77%	+3.58%	+11.51%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-02-13	1.1266	1.1266	+0.00%	+0.92%	+4.05%	+12.66%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-02-13	1.1246	1.1246	+0.00%	+1.06%	+4.48%	+12.46%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-02-13	1.1822	1.1882	+0.00%	+1.57%	+6.99%	+18.83%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-02-13	1.1936	1.1996	+0.00%	+1.66%	--	+5.61%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-02-13	1.1939	1.1999	+0.00%	+1.67%	+7.33%	+20.00%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-02-13	1.0325	1.1983	+0.00%	+1.01%	+8.54%	+21.13%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-02-13	1.0376	1.2044	+0.00%	+1.10%	+8.80%	+21.80%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-02-13	1.2314	1.2564	+0.00%	-0.23%	+17.37%	+25.69%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-02-13	1.0578	1.1367	+0.00%	+0.90%	+7.44%	+14.00%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-02-13	1.0383	1.2567	+0.00%	+3.16%	+8.98%	+16.01%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-02-13	1.1311	1.1311	+0.00%	+1.60%	--	+5.88%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-02-13	1.1591	1.1591	+0.00%	+1.59%	+9.79%	+15.91%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-02-13	1.1365	1.1365	+0.00%	+1.87%	+8.70%	+9.31%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-02-13	1.1259	1.1259	+0.00%	+1.67%	+8.06%	+12.59%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-02-13	1.1026	1.1046	+0.00%	+1.57%	--	+6.79%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-02-13	1.1032	1.1052	+0.00%	+1.57%	+6.97%	+10.52%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-02-13	1.0459	1.0909	+0.00%	+0.10%	+8.21%	+9.32%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-02-13	1.0384	1.0784	+0.00%	-0.30%	+7.20%	+8.02%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-02-13	1.0677	1.2636	+0.00%	-0.18%	+8.60%	+8.84%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-02-13	1.0748	1.2997	+0.00%	+0.22%	+9.96%	+10.43%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-02-13	1.0278	1.0918	+0.00%	+1.37%	+8.98%	+9.40%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-02-13	1.0243	1.0853	+0.00%	+1.05%	+8.30%	+8.72%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-02-13	1.0685	1.0685	+0.00%	+1.11%	--	+6.85%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-02-13	1.0786	1.0786	+0.00%	+1.58%	--	+7.86%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-02-13	1.0410	1.0410	+0.00%	+1.13%	--	+4.10%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-02-13	1.0370	1.0370	+0.00%	+0.92%	--	+3.70%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-02-13	1.0273	1.0373	+0.00%	+1.12%	--	+3.74%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-02-13	1.0350	1.0350	+0.00%	+3.08%	--	+3.50%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-02-13	1.0078	1.0078	+0.00%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-02-13	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-02-13	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-02-13	1.2393	1.2583	-0.01%	-0.13%	--	+5.50%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-02-13	1.2385	1.2635	-0.01%	-0.13%	+17.62%	+26.40%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-02-13	1.2361	1.2611	-0.01%	-0.27%	--	+10.88%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-02-13	1.1709	1.2499	-0.01%	+1.04%	+9.77%	+17.06%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-02-13	1.1479	1.2269	-0.01%	+0.84%	+9.19%	+23.30%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-02-13	1.0695	1.1145	-0.01%	+1.06%	+9.61%	+11.48%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-02-13	1.0383	1.0763	-0.01%	-0.64%	--	+7.73%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-02-13	1.0375	1.0892	-0.01%	+0.74%	+8.78%	+9.11%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-02-13	1.0283	1.0800	-0.01%	+0.33%	+7.81%	+8.15%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-02-13	1.0276	1.0656	-0.01%	-0.89%	--	+6.64%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-02-13	1.1696	1.1696	-0.02%	+0.43%	+9.57%	+16.96%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-02-13	1.1570	1.1570	-0.02%	+0.23%	+8.87%	+13.96%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-02-13	1.0489	1.1356	-0.02%	+1.48%	+14.39%	+14.06%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-02-13	1.1423	1.1423	-0.03%	+0.03%	+8.26%	+14.23%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-02-13	1.1877	1.8787	-0.03%	+3.49%	+15.15%	+115.62%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-02-13	1.1834	1.3624	-0.03%	+3.27%	--	+6.40%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-02-13	1.1811	1.3601	-0.03%	+3.19%	--	+6.86%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-02-13	1.1221	1.7951	-0.04%	+3.08%	+13.77%	+94.47%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-02-13	1.6805	1.7155	-0.10%	+4.49%	+11.44%	+72.59%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-02-13	1.8227	1.8577	-0.10%	+4.91%	+13.00%	+87.12%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-02-13	1.4848	1.4848	-0.11%	+7.19%	+16.33%	+48.48%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-02-13	1.6192	1.8932	-0.12%	+10.08%	+25.33%	+106.73%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-02-13	1.5305	1.8045	-0.12%	+9.64%	+23.93%	+95.98%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-02-13	1.4345	1.4345	-0.12%	+6.77%	+14.95%	+43.45%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-02-13	1.3963	1.3963	-0.19%	--	--	+1.59%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-02-13	1.3584	2.1085	-0.19%	+11.54%	+16.67%	+149.65%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-02-13	1.3426	2.0380	-0.19%	+11.10%	+15.29%	+136.79%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-02-13	1.1245	1.1245	-0.24%	+3.93%	--	+12.45%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-02-13	1.1347	1.1347	-0.25%	+4.34%	--	+13.47%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-02-13	1.0749	1.0749	-0.25%	+3.16%	--	+7.49%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-02-13	1.0670	1.0670	-0.25%	+2.74%	--	+6.70%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-02-13	1.2304	1.3104	-0.28%	+13.19%	+29.24%	+32.84%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-02-13	1.1875	1.1875	-0.30%	+5.84%	+18.86%	+18.75%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-02-13	1.1092	1.1295	-0.31%	+6.88%	--	+12.97%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-02-13	1.2019	1.2019	-0.31%	+6.26%	+20.29%	+20.19%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-02-13	1.2018	1.2018	-0.31%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-02-13	1.1032	1.1032	-0.31%	+6.06%	--	+10.32%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-02-13	1.0965	1.0965	-0.31%	+5.69%	--	+9.65%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-02-13	1.0974	1.1177	-0.32%	+6.48%	--	+11.79%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-02-13	1.0891	1.0891	-0.32%	+2.63%	--	+8.91%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-02-13	1.0800	1.0800	-0.32%	+2.20%	--	+8.00%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-02-13	1.0980	1.0980	-0.34%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-02-13	1.0979	1.0979	-0.34%	+3.84%	--	+9.79%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-02-13	1.0871	1.0871	-0.35%	+3.42%	--	+8.71%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-02-13	1.0288	1.0288	-0.36%	--	--	+2.88%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-02-13	1.0271	1.0271	-0.36%	--	--	+2.71%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-02-13	1.2656	1.2656	-0.39%	+16.89%	--	+19.15%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-02-13	1.2654	1.7167	-0.39%	+16.89%	+18.15%	+88.47%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-02-13	1.2653	1.2653	-0.39%	--	--	+6.61%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-02-13	1.2333	1.6846	-0.40%	+16.43%	+16.79%	+83.60%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-02-13	1.1516	1.1516	-0.42%	+8.73%	+17.22%	+15.16%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-02-13	1.1709	1.1709	-0.42%	+9.16%	+18.64%	+17.09%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-02-13	1.1706	1.1706	-0.42%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-02-13	1.1066	1.1066	-0.45%	--	--	+3.39%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-02-13	1.2545	1.2545	-0.45%	--	--	+4.38%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-02-13	1.0966	1.0966	-0.45%	+8.78%	--	+9.66%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-02-13	1.2030	1.4960	-0.46%	+7.08%	+14.43%	+54.67%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-02-13	1.1069	1.1069	-0.46%	+9.19%	--	+10.69%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-02-13	1.2548	1.5478	-0.46%	+7.52%	+15.72%	+60.14%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-02-13	1.0733	1.4592	-0.46%	+8.26%	+14.37%	+55.60%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-02-13	1.0651	1.4160	-0.47%	+7.82%	+13.03%	+49.60%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-02-13	2.2568	2.2568	-0.47%	--	--	+4.73%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-02-13	1.9637	2.0507	-0.47%	+8.77%	+15.38%	+106.45%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-02-13	2.2569	2.3439	-0.47%	+9.21%	+16.76%	+136.11%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-02-13	1.1399	1.1399	-0.50%	+7.17%	--	+13.99%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-02-13	1.1305	1.1305	-0.51%	+6.74%	--	+13.05%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-02-13	1.1561	1.1561	-0.58%	+7.80%	--	+15.61%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-02-13	1.1443	1.1443	-0.58%	+7.35%	--	+14.43%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-02-13	2.4680	2.4680	-0.87%	--	--	+13.27%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-02-13	2.4677	2.7493	-0.87%	+31.32%	+32.53%	+206.47%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-02-13	2.3173	2.5989	-0.88%	+30.80%	+30.92%	+189.48%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025881	汇添富科技领先混合C	2026-02-13	0.9849	0.9849	+3.27%	--	--	-1.51%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-02-13	0.9851	0.9851	+3.27%	--	--	-1.49%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-02-13	1.6925	1.6925	+2.56%	+53.04%	+38.14%	+69.25%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-02-13	1.5608	1.5608	+0.70%	+47.75%	--	+56.08%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.1082	1.1082	+0.07%	+7.43%	+11.27%	+10.82%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-11	1.1184	1.1184	+0.06%	+7.70%	+12.20%	+12.64%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.0943	1.0943	+0.05%	+3.13%	+7.52%	+9.43%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-02-11	1.1525	1.1525	+0.04%	+32.14%	+19.99%	+15.25%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.1732	1.1732	+0.04%	+32.79%	+21.80%	+17.32%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-02-11	1.2200	1.2200	+0.04%	+37.85%	+26.91%	+22.00%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.2427	1.2427	+0.04%	+38.54%	+28.83%	+24.27%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.0770	1.0870	+0.04%	+9.91%	+11.49%	+8.73%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-02-12	1.0820	1.0820	+0.04%	+2.80%	+6.54%	+8.20%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-11	1.0888	1.0988	+0.04%	+10.27%	+12.62%	+14.53%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-02-11	1.0964	1.0964	+0.04%	+5.19%	--	+9.64%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.1062	1.1062	+0.04%	+5.50%	--	+10.62%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-02-11	1.1216	1.1216	+0.04%	+40.17%	+30.45%	+12.16%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-02-13	1.2401	1.2401	+0.03%	+0.66%	-1.91%	+24.01%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-02-13	1.3040	1.3040	+0.03%	+0.98%	-0.41%	+30.40%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.1123	1.1123	+0.00%	+14.06%	+15.66%	+11.23%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-11	1.1232	1.1232	-0.01%	+14.39%	+16.72%	+18.44%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-02-12	1.0177	1.0177	-0.02%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-02-12	1.0172	1.0172	-0.02%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.1086	1.1086	-0.06%	+8.59%	+11.26%	+10.86%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-11	1.1063	1.1063	-0.06%	+11.35%	+12.58%	+15.43%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-11	1.1185	1.1185	-0.07%	+8.86%	+12.19%	+15.38%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.0957	1.0957	-0.07%	+11.06%	+11.57%	+9.57%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-02-13	1.263	1.263	-0.08%	+5.96%	-1.94%	+26.30%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-02-11	1.3232	1.3232	-0.08%	+24.47%	--	+32.32%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-02-13	1.202	1.202	-0.08%	+5.16%	-4.15%	-5.73%	正常
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-11	1.3052	1.3052	-0.08%	+25.45%	--	+30.52%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-11	1.3038	1.3038	-0.11%	+25.12%	--	+30.38%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-02-11	1.3104	1.3104	-0.12%	+26.88%	--	+31.04%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-02-13	1.1694	1.1694	-0.13%	+5.17%	+12.51%	+16.94%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-02-13	1.1579	1.1579	-0.13%	+4.95%	+11.83%	+11.52%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-02-11	1.6252	1.6252	-0.14%	+22.77%	+11.28%	+15.22%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-02-13	1.1719	1.1719	-0.14%	+5.44%	+10.74%	+17.19%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-02-13	1.1597	1.1597	-0.14%	+5.08%	--	+10.61%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.6057	1.6057	-0.14%	+22.29%	+10.04%	+60.57%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.2671	1.2671	-0.17%	+36.45%	--	+26.71%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-02-11	1.2483	1.2483	-0.17%	+35.76%	--	+24.83%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-02-11	1.6085	1.6085	-0.17%	+23.98%	+13.00%	+16.93%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.5864	1.5864	-0.18%	+23.43%	+11.55%	+58.64%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-02-11	1.2241	1.2241	-0.18%	+38.14%	+31.62%	+22.41%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-02-13	1.0544	1.0544	-0.18%	+63.25%	+49.77%	+5.44%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-02-13	1.0280	1.0280	-0.18%	+62.35%	+47.47%	+2.80%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-02-13	1.2219	1.2792	-0.20%	+31.77%	+20.98%	+28.24%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-02-11	1.2481	1.2481	-0.21%	+25.05%	--	+24.81%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-02-11	1.5075	1.5075	-0.22%	+23.23%	+12.79%	+15.69%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-02-13	1.5898	1.6328	-0.22%	+14.42%	+16.48%	+64.07%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.4913	1.4913	-0.22%	+22.85%	+11.67%	+49.13%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-02-13	1.6523	1.6953	-0.22%	+14.89%	+17.85%	+70.40%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-02-11	0.9787	0.9787	-0.22%	+33.76%	+18.57%	-2.13%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-02-11	1.1760	1.1760	-0.23%	+31.60%	+18.16%	+17.60%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-02-13	1.1744	1.1744	-0.23%	+5.38%	+12.56%	+17.44%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-02-13	1.1743	1.1743	-0.23%	+5.38%	--	+13.58%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-02-11	1.4229	1.4229	-0.23%	+37.20%	+27.84%	+42.29%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-02-11	1.1577	1.1577	-0.23%	+31.07%	+16.74%	+15.77%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-02-13	1.1559	1.1559	-0.23%	+5.02%	+11.38%	+15.59%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-02-11	0.9611	0.9611	-0.24%	+33.23%	+17.15%	-3.89%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-02-13	1.5252	1.5252	-0.26%	+5.19%	+11.65%	+52.52%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-02-13	1.5007	1.5007	-0.27%	+4.83%	+10.51%	+10.35%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-02-11	1.1378	1.1378	-0.29%	--	--	+13.78%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-02-13	1.5942	1.5942	-0.31%	+58.91%	+33.73%	+59.42%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-02-13	1.0010	1.0010	-0.33%	+6.85%	+10.18%	+0.10%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-02-13	1.1086	1.1086	-0.35%	+11.96%	+13.32%	+10.86%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-02-13	1.0160	1.0160	-0.38%	+1.30%	+4.56%	+1.60%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-02-13	1.8874	1.8874	-0.39%	+93.74%	+98.17%	+88.74%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-02-13	1.8576	1.8576	-0.39%	+92.94%	+95.80%	+85.76%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-02-06	0.9957	0.9957	-0.39%	--	--	-0.43%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-02-06	0.9956	0.9956	-0.39%	--	--	-0.44%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-02-13	1.1687	1.1687	-0.41%	+31.39%	--	+16.87%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-02-13	1.1499	1.1499	-0.42%	+30.60%	--	+14.99%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-02-13	1.0364	1.0364	-0.42%	+1.49%	+4.87%	+3.64%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-02-13	1.0185	1.0185	-0.43%	+1.08%	+3.60%	+1.85%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-02-13	1.0364	1.0364	-0.43%	+1.49%	+4.86%	+3.64%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-02-13	1.1683	1.1683	-0.44%	+70.98%	+15.32%	+16.83%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-02-13	1.1885	1.1885	-0.44%	+71.82%	+17.12%	+18.85%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-02-13	1.2546	1.2546	-0.49%	+8.38%	--	+20.47%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-02-13	1.6789	1.6789	-0.50%	+54.61%	+61.22%	+67.89%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-02-13	1.2546	1.2546	-0.50%	+8.37%	+16.62%	+25.46%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-02-13	1.6682	1.6682	-0.50%	+54.31%	+60.28%	+66.82%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-02-13	1.2300	1.2300	-0.50%	+7.94%	+15.22%	+23.00%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-02-13	1.7032	1.7032	-0.50%	+55.37%	+63.36%	+70.32%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-02-13	0.9665	1.0165	-0.55%	+7.14%	+2.52%	+1.40%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-02-13	1.0584	1.0584	-0.55%	+6.75%	+0.80%	+5.84%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-02-13	0.6683	0.6683	-0.62%	+40.61%	-14.09%	-33.17%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-02-13	0.6982	0.6982	-0.63%	+41.71%	-12.01%	-30.18%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-02-13	1.3332	1.3332	-0.63%	+11.96%	+8.77%	+33.32%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-02-13	1.3003	1.3003	-0.63%	+11.51%	+7.49%	+30.03%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-02-13	1.2371	1.2371	-0.65%	+10.19%	+18.94%	+23.71%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-02-13	1.1758	1.1758	-0.69%	+55.34%	+44.84%	+17.58%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-02-13	1.1545	1.1545	-0.70%	+54.74%	+43.11%	+15.45%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-02-13	1.0363	1.0363	-0.70%	+54.83%	+42.37%	+3.63%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-02-13	1.6248	1.6248	-0.76%	+13.40%	+14.53%	+62.48%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-02-13	1.5736	1.5736	-0.76%	+12.95%	+13.16%	+57.36%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-02-13	1.1285	1.1285	-0.78%	+5.16%	--	+12.85%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-02-13	1.1178	1.1178	-0.79%	+4.80%	--	+11.78%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-02-13	0.8575	0.8575	-0.81%	+30.40%	+20.81%	-14.25%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-02-13	1.0777	1.0777	-0.82%	+10.89%	+14.43%	+7.77%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-02-13	1.0767	1.0767	-0.82%	+10.89%	--	+18.34%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-02-13	1.0539	1.0539	-0.83%	+10.45%	+13.06%	+5.39%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-02-13	1.4206	1.4206	-0.87%	+67.17%	+42.12%	+42.06%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-02-13	1.3931	1.3931	-0.87%	+66.50%	+40.43%	+39.31%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-02-13	1.0650	1.0650	-0.87%	+35.65%	+17.91%	+6.50%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-02-13	1.0368	1.0368	-0.89%	--	--	+3.68%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-02-13	1.7449	1.7449	-0.89%	+39.79%	-15.27%	+74.49%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-02-13	1.7466	1.7466	-0.90%	--	--	+9.07%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-02-13	1.0350	1.0350	-0.90%	--	--	+3.50%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-02-13	5.041	5.041	-0.90%	+3.75%	-27.68%	+404.10%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-02-13	2.0837	2.0837	-0.94%	+18.15%	-3.69%	+8.63%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-02-13	2.0675	2.0675	-0.94%	+17.90%	-4.31%	+7.78%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-02-13	2.1164	2.1164	-0.95%	+18.62%	-2.52%	+111.64%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-02-13	1.6171	1.6171	-0.99%	+26.66%	+32.55%	+61.71%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-02-13	1.6118	1.6118	-1.00%	--	--	+31.17%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-02-13	3.9879	3.9879	-1.03%	+78.32%	+92.62%	+298.79%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-02-13	3.7758	3.7758	-1.03%	+76.86%	+87.96%	+277.58%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-02-13	1.9823	1.9823	-1.04%	+20.68%	-10.25%	+98.23%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-02-13	1.9339	1.9339	-1.04%	+19.96%	-11.89%	-2.54%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-02-13	2.2325	2.2325	-1.05%	+20.19%	+1.44%	+12.51%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-02-13	1.649	1.649	-1.08%	+33.09%	-9.30%	+64.90%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-02-13	7.730	7.980	-1.10%	+73.75%	+53.28%	+828.72%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-02-13	1.947	2.326	-1.12%	+27.25%	-17.01%	+153.05%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-02-13	1.1502	1.4002	-1.13%	+24.18%	+4.19%	+33.25%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-02-13	1.814	1.814	-1.14%	+22.82%	+4.79%	+81.40%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-02-13	1.200	1.535	-1.15%	+49.81%	+20.12%	+56.84%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-02-13	2.305	2.360	-1.16%	+44.51%	+28.06%	+142.49%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-02-13	1.692	1.692	-1.17%	+43.51%	+12.13%	+69.20%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-02-13	1.663	1.663	-1.19%	+42.87%	+10.65%	-5.13%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-02-13	1.3947	1.3947	-1.19%	+42.16%	+38.82%	+39.47%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-02-13	1.161	1.496	-1.19%	+50.58%	+21.57%	+53.57%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-02-13	2.404	2.459	-1.19%	+45.08%	+29.67%	+152.70%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-02-13	1.652	1.652	-1.20%	+42.66%	+10.13%	-5.76%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-02-13	1.3686	1.3686	-1.20%	+41.34%	+36.34%	+36.86%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-02-13	1.1806	1.4806	-1.21%	+23.64%	--	+30.22%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-02-13	1.846	1.846	-1.23%	+27.05%	-17.55%	+84.60%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-02-13	1.0186	1.0186	-1.23%	+25.71%	+4.62%	+1.86%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-02-13	0.9934	0.9934	-1.23%	+24.92%	+2.74%	-0.66%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-02-13	0.8197	0.8197	-1.24%	+36.73%	+24.88%	-18.03%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-02-13	0.7957	0.7957	-1.24%	+35.99%	+22.70%	-20.43%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-02-13	1.2452	1.2452	-1.25%	+22.60%	--	+24.52%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-02-13	1.2517	1.2517	-1.25%	+23.09%	--	+25.17%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-02-13	1.7108	1.7108	-1.26%	+57.01%	--	+71.08%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-02-13	1.6844	1.6844	-1.26%	+55.91%	--	+68.44%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-02-13	1.1631	1.1631	-1.26%	--	--	+16.31%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-02-13	1.1661	1.1661	-1.27%	--	--	+16.61%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-02-13	1.0694	1.0694	-1.31%	+62.99%	+62.37%	+6.94%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-02-13	1.0967	1.0967	-1.31%	+63.81%	+64.82%	+9.67%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-02-13	1.801	1.801	-1.32%	+26.47%	-18.54%	+80.10%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-02-13	0.8866	0.8866	-1.39%	+27.33%	+3.84%	-11.89%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-02-13	0.8677	0.8677	-1.40%	+26.58%	+2.25%	-3.36%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-02-13	0.8728	0.8728	-1.40%	+26.84%	+2.67%	-2.80%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-02-13	1.3440	1.3440	-1.42%	+34.53%	--	+34.40%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-02-13	1.3568	1.3568	-1.42%	+35.33%	--	+35.68%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-02-13	2.485	3.118	-1.43%	+36.62%	+3.53%	+230.39%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-02-13	2.0699	2.1329	-1.47%	+66.83%	+179.70%	+117.02%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-02-13	2.1064	2.1694	-1.47%	+67.49%	+183.09%	+120.72%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-02-13	0.9123	0.9123	-1.48%	+36.92%	-9.21%	-8.77%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-02-13	0.9435	0.9435	-1.48%	+37.74%	-7.57%	-5.65%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-02-13	1.3893	1.8893	-1.53%	+38.94%	+6.44%	+95.85%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-02-13	3.291	4.620	-1.56%	+33.08%	+8.94%	+562.02%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-02-13	3.211	3.211	-1.56%	+32.30%	+7.00%	-5.64%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-02-13	3.235	3.235	-1.58%	+32.64%	+7.65%	-8.23%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-02-13	1.3992	1.3992	-1.62%	+17.95%	+36.49%	+39.92%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-02-13	2.3017	3.7027	-1.65%	+31.09%	-6.33%	+408.65%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-02-13	1.2093	1.2093	-1.69%	+22.18%	--	+20.93%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-02-13	1.2195	1.2195	-1.69%	+22.93%	--	+21.95%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-02-13	1.9424	1.9424	-1.70%	+29.55%	+23.59%	+94.24%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-02-13	1.8373	1.8373	-1.70%	+28.51%	+20.67%	+83.73%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-02-13	1.5102	1.5102	-1.71%	+44.31%	+36.18%	+51.02%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-02-13	1.4598	1.4598	-1.71%	+43.44%	+33.74%	+45.98%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-02-13	0.8611	0.8611	-1.75%	+19.80%	-1.05%	-13.89%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-02-13	0.9239	0.9239	-1.77%	+26.15%	-5.31%	-7.61%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-02-13	0.8458	0.8458	-1.77%	+44.11%	+37.51%	-15.42%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-02-13	0.8652	0.8652	-1.77%	+44.83%	+39.59%	-13.48%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-02-13	0.9093	0.9093	-1.78%	+25.63%	-6.44%	-9.07%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-02-13	1.0024	1.0024	-1.81%	+29.63%	+5.28%	+0.24%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-02-13	1.0374	1.0374	-1.82%	+30.39%	+7.18%	+3.74%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-02-13	1.1049	1.1049	-1.83%	+43.36%	+8.26%	+10.49%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-02-13	1.0824	1.0824	-1.83%	+42.50%	+6.33%	+8.24%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-02-13	1.0702	1.0702	-1.84%	--	--	+7.02%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-02-13	1.0738	1.0738	-1.85%	--	--	+7.38%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-02-13	0.7332	4.1253	-1.94%	+39.92%	+18.99%	+475.84%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-02-13	1.6878	1.6878	-1.95%	+39.28%	+23.73%	+6.19%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-02-13	1.7321	1.7321	-1.95%	+40.15%	+26.28%	+73.21%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-02-13	1.7111	1.7111	-1.95%	+39.56%	+25.66%	+7.66%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-02-13	1.5687	1.5687	-1.96%	+56.07%	+43.69%	+56.87%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-02-13	1.5417	1.5417	-1.97%	+55.30%	+41.73%	+54.17%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-02-13	1.0746	1.0746	-1.98%	+29.85%	+9.68%	+7.46%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-02-13	1.0938	1.0938	-1.98%	+30.49%	+11.19%	+9.38%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-02-13	1.0348	1.0348	-2.00%	+59.81%	+33.80%	+3.48%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-02-13	1.0076	1.0076	-2.00%	+58.78%	+31.30%	+0.76%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-02-13	1.4075	1.4075	-2.03%	+40.74%	--	+40.75%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-02-13	1.3964	1.3964	-2.03%	+39.89%	--	+39.64%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-02-13	1.927	1.927	-2.08%	+46.32%	-6.95%	-17.47%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-02-13	1.2204	1.2204	-2.09%	+30.90%	+37.43%	+22.04%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-02-13	1.2475	1.2475	-2.09%	+31.57%	+39.49%	+24.75%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-02-13	1.3907	1.3907	-2.09%	+26.75%	--	+39.07%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-02-13	3.181	4.878	-2.09%	+24.99%	+11.93%	+666.78%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-02-13	1.3676	1.3676	-2.10%	+25.99%	--	+36.76%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-02-13	1.938	1.938	-2.12%	+46.60%	-6.60%	-17.00%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-02-13	1.972	1.972	-2.13%	+47.16%	-5.33%	+97.20%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-02-13	0.7215	0.7215	-2.14%	+30.83%	+8.76%	-27.85%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-02-13	0.7001	0.7001	-2.15%	+30.03%	+6.82%	-29.99%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-02-13	1.1834	1.1834	-2.17%	+24.18%	+2.50%	-2.17%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-02-13	0.6070	0.6070	-2.18%	+28.79%	+4.82%	-39.30%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-02-13	1.1815	1.1815	-2.18%	+24.26%	+2.53%	-2.32%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-02-13	1.2106	1.2106	-2.18%	+25.04%	+4.43%	+21.06%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-02-13	1.592	1.966	-2.21%	+85.33%	+34.12%	+111.09%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-02-13	1.627	2.001	-2.22%	+86.16%	+35.70%	+115.39%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-02-13	0.7411	0.7411	-2.28%	+40.63%	--	+55.20%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-02-13	3.0815	8.6117	-2.28%	+40.79%	+6.41%	+1779.04%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-02-13	0.7271	0.7271	-2.28%	+40.07%	--	+53.88%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-02-13	1.6698	1.6698	-2.32%	+48.05%	+68.11%	+66.98%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-02-13	1.6474	1.6474	-2.32%	+47.46%	+66.49%	+64.74%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-02-13	1.0114	1.0114	-2.36%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-02-13	1.0096	1.0096	-2.36%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-02-13	1.8476	1.8476	-2.37%	+42.11%	+0.96%	+84.76%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-02-13	1.3242	1.3242	-2.37%	+46.73%	+25.79%	+32.42%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-02-13	1.3439	1.3439	-2.38%	+47.12%	+27.13%	+34.39%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-02-13	1.0638	1.0638	-2.38%	+52.74%	+21.54%	+6.38%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-02-13	0.6815	0.6815	-2.39%	+30.33%	+20.47%	-31.85%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-02-13	0.6953	0.6953	-2.40%	+30.87%	+21.92%	-30.47%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-02-13	1.8401	1.8401	-2.51%	+55.26%	--	+84.01%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-02-13	1.8184	1.8184	-2.51%	+54.64%	--	+81.84%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-02-13	2.4452	2.4452	-2.59%	+38.98%	+30.77%	+6.82%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-02-13	2.3870	2.3870	-2.59%	+38.16%	+28.69%	+6.28%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-02-13	2.4691	2.4901	-2.59%	+39.26%	+31.78%	+151.84%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-02-13	1.0525	1.0525	-2.59%	--	--	+5.25%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-02-13	1.5383	1.5383	-2.60%	+54.56%	--	+53.83%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-02-13	1.0513	1.0513	-2.60%	--	--	+5.13%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-02-13	1.5506	1.5506	-2.61%	+55.46%	--	+55.06%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-02-13	4.402	4.402	-2.61%	+46.64%	+15.63%	+24.67%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-02-13	4.471	5.040	-2.61%	+47.22%	+17.01%	+526.31%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-02-13	4.357	4.357	-2.62%	+46.26%	+14.84%	+23.39%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-02-13	3.565	3.565	-2.68%	+47.07%	+14.48%	+21.92%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-02-13	3.626	3.878	-2.68%	+47.88%	+16.03%	+305.17%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-02-13	3.553	3.553	-2.68%	+46.94%	+13.91%	+21.51%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-02-13	2.464	2.464	-2.69%	+60.00%	+14.98%	+34.72%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-02-13	2.484	2.484	-2.70%	+60.36%	+15.70%	+148.40%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-02-13	2.442	2.442	-2.71%	+59.61%	+14.27%	+37.11%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-02-13	0.8325	0.8325	-2.79%	+26.46%	+3.16%	-16.75%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-02-13	1.6185	1.6185	-2.80%	+59.69%	+22.70%	+61.85%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-02-13	1.5621	1.5621	-2.81%	+58.77%	+20.52%	+56.21%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-02-13	0.7329	0.7329	-2.88%	+50.68%	-6.30%	-26.71%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-02-13	0.7525	0.7525	-2.88%	+51.59%	-4.60%	-24.75%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-02-13	1.2238	1.2238	-2.93%	+61.90%	+34.51%	+22.38%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-02-13	1.2498	1.2498	-2.94%	+62.73%	+36.56%	+24.98%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-02-13	1.2936	1.2936	-3.07%	+60.22%	--	+29.36%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-02-13	1.2705	1.2705	-3.07%	+59.25%	--	+27.05%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-02-13	1.1110	1.1110	-3.20%	+48.89%	+25.85%	+11.10%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-02-13	1.0915	1.0915	-3.20%	+48.30%	+24.35%	+9.15%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-02-13	1.4220	1.4220	-4.70%	+42.23%	--	+42.20%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-02-13	1.4276	1.4276	-4.71%	+42.76%	--	+42.76%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-02-13	1.1482	1.1482	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-02-13	1.1451	1.1451	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-02-13	1.2611	1.2611	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-02-13	1.2574	1.2574	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-02-13	1.4016	1.4016	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-02-13	1.4055	1.4055	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-02-12	1.0317	1.0317	+0.13%	+2.21%	+3.02%	+3.17%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-02-12	1.0634	1.0634	+0.12%	+2.61%	+4.29%	+6.34%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-02-12	$1.0558	$1.0558	+0.10%	+5.93%	+1.93%	+5.58%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-02-12	$1.0147	$1.0147	+0.10%	+5.49%	+0.67%	+1.47%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-02-12	2.6114	2.6114	-0.14%	+25.10%	+37.33%	+161.14%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-02-12	$2.5101	$2.5101	-0.17%	+29.17%	+34.22%	+151.01%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-02-12	$2.5101	$2.5101	-0.17%	+29.17%	+34.22%	+151.01%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-02-13	1.7136	1.7136	-0.45%	+63.70%	--	+71.36%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-02-13	1.7205	1.7205	-0.45%	+64.03%	--	+72.05%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-02-13	1.1789	1.1789	-0.49%	+69.31%	+14.99%	+17.89%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-02-12	1.4306	1.4306	-0.58%	+12.70%	+39.35%	+43.06%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-02-12	1.4021	1.4021	-0.59%	+12.02%	+36.94%	+40.21%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-02-12	$1.4167	$1.4167	-0.60%	+16.35%	+35.93%	+41.67%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-02-12	$1.4200	$1.4200	-0.61%	+16.36%	+36.25%	+42.00%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-02-12	2.5918	2.5918	-0.70%	+12.09%	+35.00%	+159.18%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-02-12	2.4038	2.4038	-0.71%	+10.97%	+31.01%	+140.38%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-02-12	$2.5482	$2.5482	-0.73%	+15.73%	+31.96%	+154.82%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-02-13	0.8566	0.8566	-0.94%	-1.93%	+21.66%	-14.34%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-02-13	0.8486	0.8486	-0.95%	-2.12%	+20.87%	-15.14%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-12	1.3857	1.3857	-0.95%	+24.09%	--	+38.57%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-12	1.3950	1.3950	-0.95%	+24.39%	--	+39.50%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-12	$1.3868	$1.3868	-0.98%	+28.41%	--	+38.68%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-02-13	1.3392	1.3392	-1.01%	-1.11%	+25.26%	+33.92%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-02-12	1.4815	1.4815	-1.02%	+26.97%	+41.15%	+48.15%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-02-12	1.339	1.489	-1.54%	+119.15%	+49.78%	+38.87%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-02-12	1.323	1.323	-1.56%	+118.68%	+47.99%	+44.59%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-02-13	1.2004	1.2004	-1.71%	+17.54%	+33.07%	+20.04%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-02-13	1.2047	1.3497	-1.72%	+17.68%	+33.35%	+37.74%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-02-12	1.3866	1.3866	-1.74%	+9.98%	--	+38.66%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-12	1.4326	1.4326	-1.90%	+7.01%	--	+43.26%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-02-12	1.4304	1.4304	-1.90%	+6.91%	--	+13.47%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-12	1.4184	1.4184	-1.90%	+6.59%	--	+41.84%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-12	$1.4812	$1.4812	-1.93%	+10.49%	--	+48.12%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-02-12	1.8700	1.8700	-2.01%	+9.88%	--	+87.00%	已上市
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-02-12	4.3159	4.3159	-2.18%	+9.50%	+96.71%	+103.29%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-02-12	4.2805	4.2805	-2.18%	+9.26%	+95.55%	+101.72%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-02-12	4.3882	4.3882	-2.18%	+10.09%	+99.37%	+338.82%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-02-12	$4.4823	$4.4823	-2.20%	+13.67%	--	+34.37%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-02-12	1.961	1.961	-3.45%	+59.82%	--	+127.23%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-02-12	1.984	1.984	-3.45%	+60.78%	+150.19%	+98.40%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-02-13	1.4540	1.4540	+1.08%	+69.74%	+101.16%	+45.40%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-02-13	1.4356	1.4356	+1.08%	+69.21%	+99.33%	+43.56%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-02-13	2.0361	2.0361	+0.11%	+47.35%	--	+103.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-02-13	2.0429	2.0429	+0.11%	+47.64%	--	+104.29%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-02-13	1.0324	1.0324	+0.08%	--	--	+3.24%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-02-13	1.0325	1.0325	+0.08%	--	--	+3.25%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-02-13	1.1490	1.1490	+0.07%	--	--	+14.90%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-02-13	1.1482	1.1482	+0.06%	--	--	+14.82%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-02-13	1.2013	1.2013	+0.01%	--	--	+20.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-02-13	1.2027	1.2027	+0.01%	--	--	+20.27%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-02-13	1.7732	1.7732	-0.19%	+60.59%	--	+77.32%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-02-13	1.7795	1.7795	-0.19%	+60.90%	--	+77.95%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-02-13	2.6441	2.6441	-0.20%	+70.41%	--	+164.41%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-02-13	2.6339	2.6339	-0.20%	+70.07%	--	+163.39%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-02-13	2.0945	2.0945	-0.28%	-1.38%	-28.61%	-33.31%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-02-13	2.1184	2.1184	-0.28%	-1.14%	-28.08%	+111.84%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-02-13	1.0676	1.0676	-0.47%	-0.35%	-13.05%	+6.76%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-02-13	1.1016	1.1016	-0.47%	+0.05%	-12.00%	+10.16%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-02-13	1.3954	1.3954	-0.65%	+3.09%	+41.34%	+39.54%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-02-13	1.4040	1.4040	-0.65%	+3.20%	+41.76%	+40.40%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-02-13	1.7700	1.7700	-0.79%	+51.52%	+96.01%	+77.00%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-02-13	1.7919	1.7919	-0.79%	+51.88%	+97.89%	+79.19%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-02-13	0.7708	0.7708	-0.80%	+2.81%	-27.56%	-22.92%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-02-13	0.7674	0.7674	-0.80%	+2.66%	-27.88%	-23.26%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-02-13	0.7769	0.7769	-0.80%	+3.06%	-27.02%	-22.31%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-02-13	1.0163	1.0163	-0.82%	+12.05%	--	+22.93%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-02-13	1.0281	1.0281	-0.82%	+12.50%	+24.12%	+2.81%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-02-13	2.4589	2.4589	-0.87%	+44.64%	+2.44%	+145.89%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-02-13	2.5097	2.5097	-0.87%	+45.00%	+3.21%	+150.97%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-02-13	1.1926	1.1926	-0.97%	+3.28%	+21.86%	+19.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-02-13	1.1817	1.1817	-0.97%	+3.03%	+20.95%	+18.17%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-02-13	1.0457	1.0457	-1.06%	--	--	+4.57%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-02-13	1.0452	1.0452	-1.06%	--	--	+4.52%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-02-13	0.8131	0.8131	-1.13%	+59.09%	+4.12%	-18.69%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-02-13	0.8012	0.8012	-1.14%	+58.43%	+2.88%	+9.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-02-13	0.8040	0.8040	-1.14%	+58.67%	+3.36%	-19.60%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-02-13	0.9373	0.9373	-1.30%	+8.11%	-21.39%	-6.27%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-02-13	0.9119	0.9119	-1.30%	+7.68%	-22.33%	-8.81%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-02-13	1.8824	1.8824	-1.31%	+39.54%	--	+88.24%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-02-13	1.8895	1.8895	-1.31%	+39.82%	--	+88.95%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-02-13	0.9799	0.9799	-1.36%	--	--	-2.01%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-02-13	1.1171	1.1896	-1.36%	+8.97%	--	+19.36%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-02-13	0.9779	0.9779	-1.36%	--	--	-2.21%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-02-13	1.1151	1.1849	-1.36%	+8.76%	--	+18.87%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-02-13	1.2356	1.2356	-1.43%	+11.44%	-25.03%	+23.56%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-02-13	1.2627	1.2627	-1.43%	+11.88%	-24.13%	+26.27%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-02-13	1.1277	1.1277	-1.45%	--	--	+12.77%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-02-13	1.1266	1.1266	-1.45%	--	--	+12.66%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-02-13	0.9616	0.9616	-1.48%	+6.14%	-12.04%	-3.84%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-02-13	0.9928	0.9928	-1.48%	+6.56%	-10.98%	-0.72%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-02-13	1.1475	1.1475	-1.58%	--	--	+14.75%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-02-13	1.1457	1.1457	-1.58%	--	--	+14.57%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-02-13	1.3261	1.3261	-1.59%	+32.78%	+22.92%	+32.61%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-02-13	1.3038	1.3038	-1.59%	+32.53%	+22.09%	+30.38%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-02-13	0.9702	0.9702	-1.69%	+26.92%	-14.15%	-2.98%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-02-13	1.0085	1.0085	-1.70%	+27.43%	-13.11%	+0.85%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-02-13	0.5995	0.5995	-1.74%	+28.10%	+8.02%	-40.05%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-02-13	0.6149	0.6149	-1.74%	+28.61%	+9.34%	-38.51%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-02-13	1.1811	1.2261	-2.11%	+16.34%	--	+22.81%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-02-13	1.1787	1.2167	-2.11%	+15.87%	--	+21.84%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-02-13	1.2679	1.2679	-2.19%	+37.34%	--	+26.79%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-02-13	1.2601	1.2601	-2.20%	+37.06%	--	+26.01%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-02-13	1.6902	1.6902	-2.22%	+25.40%	+25.47%	+69.02%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-02-13	1.6603	1.6603	-2.23%	+25.01%	+24.34%	+66.03%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-02-13	1.6453	1.6453	-2.86%	--	--	+64.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-02-13	1.6477	1.6477	-2.86%	--	--	+64.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-02-13	0.6643	0.6643	-2.89%	+49.11%	-20.55%	-33.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-02-13	0.6572	0.6572	-2.90%	+48.72%	-21.14%	-34.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-02-13	2.2451	2.2451	-3.27%	+96.58%	--	+124.51%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-02-13	2.2649	2.2649	-3.27%	+97.36%	--	+126.49%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-02-13	1.4051	1.4051	-3.78%	--	--	+40.51%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-02-13	1.4070	1.4070	-3.78%	--	--	+40.70%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-02-13	1.0699	1.0699	+0.00%	+1.41%	+5.71%	+6.99%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-02-13	1.5033	1.5033	-0.21%	+21.83%	+43.19%	+50.33%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-02-13	1.4848	1.4848	-0.22%	+21.35%	+41.49%	+48.48%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-02-13	1.9252	1.9252	-0.52%	+62.96%	--	+92.52%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-02-13	1.9428	1.9428	-0.52%	+63.62%	--	+94.28%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-02-13	1.1574	1.1574	-0.65%	--	--	+15.74%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-02-13	1.1570	1.1570	-0.65%	--	--	+15.70%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-02-13	1.4200	1.4200	-1.01%	+59.28%	+38.16%	+42.00%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-02-13	1.4335	1.4335	-1.02%	+59.65%	+39.17%	+43.35%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-02-13	1.263	1.713	-1.17%	+23.72%	+33.80%	+85.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-02-13	1.9192	1.9192	-1.18%	+30.49%	--	+20.96%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-02-13	1.250	1.374	-1.19%	+23.22%	--	+29.84%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-02-13	1.9416	1.9416	-1.19%	+31.00%	+16.94%	+94.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-02-13	1.1647	1.1647	-1.19%	--	--	+16.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-02-13	1.5913	1.5913	-1.20%	+20.82%	+19.67%	+59.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-02-13	1.5633	1.5633	-1.21%	+20.51%	+18.77%	+56.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-02-13	1.1974	1.1974	-1.25%	+29.88%	--	+19.74%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-02-13	1.2108	1.2108	-1.25%	+30.40%	--	+21.08%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-02-13	1.1379	1.1379	-1.27%	+25.02%	+17.53%	+13.79%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-02-13	1.1433	1.1433	-1.27%	+25.16%	+17.89%	+14.33%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-02-13	1.0628	1.0628	-1.36%	+23.09%	+18.29%	+6.28%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-02-13	1.0724	1.0724	-1.36%	+23.34%	+19.02%	+7.24%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-02-13	1.5369	1.5369	-1.40%	+40.23%	+32.33%	+53.69%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-02-13	1.5665	1.5665	-1.40%	+40.51%	+33.18%	+56.65%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-02-13	1.3406	1.3406	-1.46%	+12.86%	--	+34.06%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-02-13	1.3285	1.3285	-1.46%	+12.41%	--	+32.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-02-13	1.4432	1.4432	-1.54%	--	--	+44.32%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-02-13	1.4380	1.4380	-1.55%	--	--	+43.80%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-02-13	1.5431	1.5431	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-02-13	1.5402	1.5402	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-02-13	1.4743	1.4743	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-02-13	1.4719	1.4719	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-02-13	1.1662	1.1662	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-02-13	1.2126	1.2126	-0.03%	+41.99%	--	+21.26%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-02-13	1.2047	1.2047	-0.04%	+41.63%	--	+20.47%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-02-13	1.2757	1.2757	-1.19%	+23.85%	+54.33%	+27.57%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-02-13	1.3193	1.3193	-1.20%	+24.35%	+56.37%	+31.93%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-02-13	2.3614	2.8694	-1.48%	+27.79%	+31.80%	+207.86%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-02-13	2.3612	2.3612	-1.48%	+27.79%	--	+37.69%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-02-13	2.3369	2.8449	-1.48%	+27.28%	--	+27.95%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-02-13	1.2771	1.2771	-1.78%	--	--	+27.71%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-02-13	1.2752	1.2752	-1.79%	--	--	+27.52%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-02-13	1.7255	1.7255	-1.08%	+56.61%	--	+72.55%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-02-13	1.7135	1.7135	-1.08%	+56.21%	--	+71.35%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-02-13	1.3439	1.3439	-1.08%	+23.96%	--	+34.39%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-02-13	1.3294	1.3294	-1.09%	+23.47%	--	+32.94%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-02-13	1.1205	1.1205	-1.15%	+39.89%	+22.17%	+12.05%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-02-13	1.0817	1.0817	-1.15%	+38.77%	+19.27%	+8.17%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-02-13	1.5703	1.7802	-1.18%	+18.46%	+23.05%	+15.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-02-13	1.6055	1.8154	-1.18%	+18.93%	+24.52%	+89.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-02-13	2.2390	2.5040	-1.25%	+37.12%	--	+50.82%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-02-13	2.2077	2.4727	-1.25%	+36.56%	+41.39%	+50.87%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-02-13	0.9944	0.9944	-1.30%	+15.27%	+11.72%	-0.56%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-02-13	0.9776	0.9776	-1.30%	+14.81%	+10.38%	-2.24%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-02-13	0.9785	0.9785	-1.31%	+14.59%	--	+18.76%	000016.SH 上证50指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-02-13	0.7798	0.7798	-1.34%	+26.10%	+16.15%	-22.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-02-13	0.7488	0.7488	-1.34%	+25.09%	+13.40%	-25.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-02-13	1.0714	1.0714	-1.49%	--	--	+7.14%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-02-13	1.0730	1.0730	-1.50%	--	--	+7.30%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-02-13	1.6082	1.6082	-0.52%	+5.70%	--	+60.82%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-02-13	1.6037	1.6037	-0.52%	+5.49%	--	+60.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-02-13	0.9291	0.9291	-0.63%	--	--	-7.09%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-02-13	0.9282	0.9282	-0.64%	--	--	-7.18%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-02-13	1.3585	1.3585	-0.69%	--	--	+35.85%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-02-13	1.3571	1.3571	-0.69%	--	--	+35.71%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-02-13	1.265	1.325	-1.09%	--	--	+3.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-02-13	1.6153	1.6153	-1.17%	+19.55%	--	+19.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-02-13	2.2526	2.2526	-1.25%	+37.82%	--	+35.94%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-02-13	1.2531	1.2531	-1.32%	+25.67%	--	+25.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-02-13	1.2501	1.2501	-1.33%	+25.41%	--	+25.01%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516920	芯片ETF汇添富	2026-02-13	1.1567	1.1567	+0.12%	+52.32%	+76.38%	+15.67%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-02-13	1.2116	1.2116	+0.07%	--	--	+21.16%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-02-13	1.3006	1.3006	+0.05%	--	--	+30.06%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-02-13	1.1153	1.1153	+0.00%	--	--	+11.53%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-02-13	1.1324	1.1324	-0.17%	+12.58%	+31.41%	+13.24%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-02-13	1.6263	1.6263	-0.21%	+68.62%	--	+62.63%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-02-13	1.7838	1.7838	-0.21%	+76.37%	--	+78.38%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-02-13	0.7773	3.1092	-0.30%	-1.27%	-29.75%	+210.92%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-02-13	1.0513	1.0513	-0.49%	-0.08%	-12.80%	+5.13%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-02-13	1.0015	1.0015	-0.50%	--	--	+0.15%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-02-13	1.5581	1.5581	-0.55%	+7.52%	--	+55.81%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-02-13	1.5815	1.5815	-0.61%	--	--	+58.15%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-02-13	1.3662	1.5622	-0.69%	+3.65%	+45.47%	+58.12%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-02-13	1.0331	1.0331	-0.76%	--	--	+3.31%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-02-13	1.3997	1.3997	-0.84%	--	--	+39.97%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-02-13	0.7762	0.7762	-0.84%	+3.66%	-27.54%	-22.38%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-02-13	1.0451	1.0451	-0.84%	+19.07%	+38.99%	+4.51%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-02-13	0.9395	1.0495	-0.87%	+13.35%	+25.42%	+6.19%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-02-13	0.8942	0.8942	-0.88%	--	--	-10.58%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-02-13	1.0179	1.0179	-0.91%	+48.71%	+2.70%	+1.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-02-13	1.2613	1.2613	-0.91%	+42.12%	+31.15%	+26.13%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-02-13	1.9290	1.9290	-0.95%	+6.79%	+29.32%	+92.90%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-02-13	1.2573	1.2573	-1.03%	+3.54%	--	+25.73%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-02-13	0.8142	0.8142	-1.08%	--	--	-18.58%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-02-13	0.9788	0.9788	-1.19%	+64.42%	+4.89%	-2.12%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-02-13	1.2792	1.3542	-1.27%	+25.25%	--	+36.46%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-02-13	1.3535	1.3535	-1.38%	+8.44%	-22.98%	+35.35%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-02-13	2.0262	2.0262	-1.38%	+42.48%	--	+102.62%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-02-13	0.9211	0.9211	-1.39%	+6.83%	+30.95%	-7.89%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-02-13	1.2011	1.2011	-1.45%	+1.12%	--	+20.11%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-02-13	1.3489	1.3489	-1.68%	+35.51%	+28.58%	+34.89%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-02-13	0.3621	0.3621	-1.68%	+8.61%	-39.35%	-63.79%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-02-13	1.1528	1.2388	-2.23%	+17.39%	--	+24.81%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-02-13	1.0533	1.0533	-2.32%	+40.14%	+19.69%	+5.33%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-02-13	1.6108	1.6108	-2.35%	+27.60%	+27.77%	+61.08%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-02-13	0.6786	0.6786	-3.03%	+49.44%	-24.14%	-32.14%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-02-13	1.6091	1.6091	-3.03%	+23.52%	+47.46%	+60.91%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-02-13	1.8945	1.8945	-3.48%	+107.78%	+91.56%	+89.45%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-02-13	1.3667	1.3667	-4.08%	+43.41%	--	+36.67%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集前	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-02-13	1.5974	1.5974	-0.04%	--	--	+59.74%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-02-13	1.4390	1.4390	-0.38%	--	--	+43.90%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-02-13	0.9176	0.9176	-0.55%	--	--	-8.24%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-02-13	1.5486	1.5486	-0.66%	+41.53%	--	+54.86%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-02-13	1.4975	1.4975	-0.72%	+43.70%	--	+49.75%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-02-13	1.4224	1.4224	-1.20%	+25.88%	--	+42.24%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-02-13	1.3907	1.3907	-1.24%	+21.97%	+20.33%	+39.07%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-02-13	1.9168	1.9168	-1.25%	+33.55%	+17.62%	+91.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-02-13	1.3748	1.3748	-1.32%	+24.17%	+20.58%	+37.48%	000903 中证A100指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-02-13	1.2136	1.2136	-1.33%	+33.57%	+20.72%	+21.36%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-02-13	1.2963	1.4083	-1.35%	+27.53%	+25.76%	+45.19%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-02-13	1.2737	1.2737	-1.39%	+28.51%	--	+27.37%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-02-13	1.0312	1.0312	-1.43%	+25.37%	+20.66%	+3.12%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-02-13	1.0293	1.0293	-1.47%	+23.36%	+31.07%	+2.93%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-02-13	1.1424	1.1424	-1.48%	--	--	+14.24%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-02-13	1.3389	1.3389	-1.54%	+14.15%	--	+33.89%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-02-13	0.9819	0.9819	-1.54%	--	--	-1.81%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-02-13	0.9980	0.9980	-1.75%	--	--	-0.20%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-02-13	1.1103	1.1913	-1.45%	+10.05%	--	+19.37%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-02-13	1.2198	1.2198	-1.90%	--	--	+21.98%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-02-13	1.4476	1.4476	-1.28%	+37.63%	--	+44.76%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-02-13	111.5876	111.5876	+0.00%	+1.04%	+3.85%	+11.57%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-02-13	112.6234	112.6234	+0.00%	+1.19%	+4.31%	+12.60%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-02-13	0.3317	1.110%	1.24%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-02-13	0.3317	1.110%	1.24%	正常
000642	汇添富货币C	2026-02-17	0.3211	1.161%	1.23%	正常
012830	汇添富货币E	2026-02-17	0.3868	1.403%	1.48%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-02-13	0.3974	1.353%	1.48%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-02-17	0.3258	1.216%	1.31%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-02-17	0.2847	1.065%	1.16%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-02-17	0.2828	1.151%	1.16%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-02-17	0.3486	1.394%	1.40%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-02-17	0.3559	1.324%	1.37%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-02-17	0.2902	1.081%	1.13%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-02-17	0.2902	1.082%	1.13%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-02-17	0.3023	1.128%	1.18%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-02-17	0.3133	1.146%	1.24%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-02-13	0.3326	1.206%	1.32%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-02-17	0.3790	1.389%	1.49%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-02-17	0.3138	1.148%	1.24%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-02-17	0.2881	1.059%	1.19%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-02-17	0.3538	1.302%	1.43%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-02-17	0.2881	1.059%	1.19%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-24)	净赎回上限 (2026-02-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-02-13	0.3109	1.126%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-02-13	0.3792	1.369%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-02-13	0.2887	1.059%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-24)	净赎回上限 (2026-02-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-02-13	0.1997	0.714%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-02-13	0.3611	1.315%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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