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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-19	1.6471	1.6471	+0.95%	+39.43%	+6.00%	+64.71%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-19	1.6090	1.6090	+0.95%	+38.59%	+4.10%	+0.04%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-19	1.6220	1.6220	+0.95%	+38.86%	+4.70%	+0.85%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-19	1.771	2.028	+0.74%	+30.86%	+47.59%	+13.83%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-19	1.2941	1.2941	+0.72%	+16.72%	+0.69%	+29.41%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-19	1.819	2.076	+0.72%	+31.39%	+49.69%	+115.40%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-19	1.2433	1.2433	+0.71%	+16.02%	-1.11%	+24.33%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-19	1.192	1.192	+0.59%	+31.42%	+1.97%	+19.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-19	1.938	1.938	+0.52%	+32.20%	+28.94%	+93.80%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-19	0.8042	0.8042	+0.44%	+24.18%	+9.44%	-19.58%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-19	0.7701	0.7701	+0.43%	+23.20%	+6.84%	-22.99%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-19	1.683	1.683	+0.36%	+8.37%	-11.33%	-19.55%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-19	1.695	1.695	+0.36%	+8.58%	-10.88%	-18.98%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-19	1.722	1.722	+0.35%	+8.99%	-9.80%	+72.20%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-19	2.794	2.794	+0.32%	+17.94%	+16.47%	+8.21%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-19	2.813	2.813	+0.32%	+18.09%	+17.06%	+8.95%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-19	2.856	2.856	+0.32%	+18.56%	+18.46%	+185.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-19	1.494	1.494	+1.98%	+4.84%	-8.12%	-8.79%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-19	1.519	1.519	+1.95%	+5.27%	-6.87%	+51.90%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-19	1.486	1.486	+1.92%	+4.57%	-8.55%	-9.28%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-19	0.6697	0.6697	+1.15%	+18.80%	-13.96%	-33.03%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-19	0.6821	0.6821	+1.14%	+19.27%	-12.94%	-31.79%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-19	1.722	1.963	+0.64%	+22.74%	-13.55%	+92.58%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-19	2.650	2.650	-0.56%	+70.42%	+70.75%	+165.00%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-19	2.592	2.592	-0.58%	+69.30%	+67.88%	+43.84%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-19	2.610	2.610	-0.61%	+69.81%	+68.71%	+44.84%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-19	0.9706	0.9706	+1.15%	+64.26%	+42.59%	-2.94%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-19	0.9361	0.9361	+1.15%	+62.94%	+39.22%	-6.39%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-19	1.0732	1.0732	+0.52%	+2.11%	--	+7.32%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-19	1.0814	1.0814	+0.52%	+2.52%	--	+8.14%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-19	0.9798	1.0204	+0.48%	-6.82%	--	+1.80%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-19	0.9884	1.0290	+0.48%	-6.58%	--	+2.67%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-19	2.3186	2.3186	+0.37%	--	--	+6.42%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-19	2.1783	2.4599	+0.36%	+25.80%	+29.97%	+172.11%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-19	2.3182	2.5998	+0.36%	+26.30%	+31.49%	+187.90%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-19	1.1792	1.2592	+0.26%	+11.75%	+24.93%	+27.31%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-19	1.5830	1.8570	+0.21%	+10.17%	+23.67%	+102.11%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-19	1.0562	1.4421	+0.21%	+7.74%	+15.75%	+53.13%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-19	1.4972	1.7712	+0.21%	+9.73%	+22.22%	+91.72%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-19	1.0488	1.3997	+0.20%	+7.32%	+14.38%	+47.31%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-19	1.1148	1.1148	+0.20%	+3.48%	--	+11.48%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-19	1.1242	1.1242	+0.20%	+3.89%	--	+12.42%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-19	1.2406	1.5336	+0.19%	+8.25%	+16.92%	+58.33%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-19	2.2233	2.2233	+0.19%	--	--	+3.17%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-19	2.2234	2.3104	+0.19%	+9.01%	+17.89%	+132.60%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-19	1.1901	1.4831	+0.19%	+7.80%	+15.61%	+53.01%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-19	1.9357	2.0227	+0.19%	+8.56%	+16.47%	+103.51%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-19	1.2402	1.2402	+0.19%	--	--	+3.19%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-19	1.1134	1.1134	+0.18%	+6.24%	--	+11.34%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-19	1.1314	1.1314	+0.18%	+8.83%	+17.07%	+13.14%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-19	1.1494	1.1494	+0.17%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-19	1.1024	1.1024	+0.17%	+5.84%	--	+10.24%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-19	1.0601	1.0601	+0.17%	+1.73%	--	+6.01%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-19	1.1496	1.1496	+0.17%	+9.27%	+18.48%	+14.96%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-19	1.0529	1.0529	+0.16%	+1.31%	--	+5.29%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-19	1.0912	1.0912	+0.13%	+5.89%	--	+9.12%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-19	1.0851	1.0851	+0.12%	+5.51%	--	+8.51%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-19	1.0853	1.0853	+0.12%	--	--	+1.40%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-19	1.0857	1.0857	+0.12%	+8.15%	--	+8.57%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-19	1.0229	1.0609	+0.12%	-0.43%	--	+6.16%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-19	1.0330	1.0710	+0.12%	-0.17%	--	+7.18%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-19	1.0761	1.0761	+0.11%	+7.72%	--	+7.61%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-19	1.3787	1.3787	+0.11%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-19	1.0199	1.0199	+0.11%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-19	1.2271	1.2521	+0.11%	+0.30%	--	+10.07%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-19	1.2293	1.2543	+0.11%	+0.45%	+16.93%	+25.46%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-19	1.2302	1.2492	+0.11%	+0.46%	--	+4.73%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-19	1.1409	1.1409	+0.11%	+0.41%	+8.93%	+14.09%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-19	1.1552	1.1552	+0.10%	+0.60%	+9.54%	+13.78%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-19	1.1674	1.1674	+0.10%	+0.81%	+10.26%	+16.74%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-19	1.3636	2.0214	+0.10%	+10.94%	+16.82%	+133.93%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-19	1.3788	2.0909	+0.10%	+11.39%	+18.23%	+146.48%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-19	1.2224	1.2474	+0.10%	+0.34%	+16.69%	+24.77%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-19	1.0211	1.0211	+0.10%	--	--	+2.11%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-19	1.1388	1.2178	+0.10%	+0.92%	+9.49%	+22.32%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-19	1.1613	1.2403	+0.09%	+1.11%	+10.06%	+16.10%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-19	1.1638	1.3158	+0.09%	+1.08%	+11.24%	+34.65%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-19	1.1642	1.2762	+0.09%	+0.69%	+10.00%	+29.48%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-19	1.1716	1.2506	+0.09%	+1.33%	+10.79%	+25.68%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-19	1.1084	1.7814	+0.09%	+2.87%	+13.27%	+92.10%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-19	1.1665	1.3455	+0.09%	+2.97%	--	+5.54%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-19	1.1687	1.3477	+0.09%	+3.08%	--	+5.08%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-19	1.1725	1.8635	+0.09%	+3.29%	+14.65%	+112.86%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-19	1.0611	1.2326	+0.08%	+0.61%	+9.05%	+25.30%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-19	1.0610	1.1016	+0.08%	+1.49%	+9.41%	+10.23%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-19	1.0638	1.1044	+0.08%	+1.68%	+9.70%	+10.52%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-19	1.0643	1.1049	+0.08%	+1.70%	--	+9.44%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-19	1.0646	1.0646	+0.08%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-19	1.0647	1.1053	+0.08%	+1.70%	+9.79%	+10.61%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-19	1.0705	1.2954	+0.07%	+0.32%	+10.09%	+9.99%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-19	1.0714	1.0714	+0.07%	+2.28%	--	+7.14%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-19	1.0813	1.0813	+0.07%	+2.70%	--	+8.13%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-19	1.0814	1.0814	+0.07%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-19	1.0203	1.0303	+0.07%	+1.03%	--	+3.03%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-19	1.0291	1.0391	+0.07%	+1.11%	--	+3.91%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-19	1.0382	1.0382	+0.07%	+2.55%	--	+3.82%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-19	1.0430	1.0430	+0.07%	+2.87%	--	+4.30%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-19	1.0640	1.2599	+0.07%	-0.08%	+8.71%	+8.46%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-19	1.0835	1.0935	+0.06%	+0.28%	+9.42%	+9.42%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-19	1.0862	1.0962	+0.06%	+0.30%	+9.68%	+9.69%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-19	1.7883	1.8233	+0.06%	+4.18%	+11.84%	+83.59%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-19	1.0031	1.0831	+0.06%	+0.23%	+8.15%	+8.53%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-19	1.1881	1.1881	+0.06%	+6.10%	--	+18.81%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-19	1.0223	1.1912	+0.06%	+3.06%	+9.03%	+20.61%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-12-19	1.0381	1.1611	+0.06%	+0.64%	+8.00%	+16.69%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-19	1.0535	1.1291	+0.06%	+1.52%	+15.42%	+13.36%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-19	1.0650	1.1100	+0.06%	+1.03%	+9.63%	+11.01%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-19	1.4308	1.4308	+0.06%	+8.21%	+15.48%	+43.08%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-19	1.0770	1.0770	+0.06%	+2.40%	--	+7.70%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-19	1.0853	1.0853	+0.06%	+2.81%	--	+8.53%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-19	1.6497	1.6847	+0.05%	+3.75%	+10.35%	+69.43%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-19	1.4801	1.4801	+0.05%	+8.64%	+16.87%	+48.01%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-19	1.1273	1.4680	+0.05%	+1.07%	--	+2.51%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-19	1.1277	1.4684	+0.05%	+1.07%	+9.15%	+47.24%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-19	1.1745	1.1745	+0.05%	+5.66%	--	+17.45%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-19	1.0343	1.2011	+0.05%	+0.85%	+8.97%	+21.41%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-19	1.0398	1.2778	+0.05%	+1.45%	+9.20%	+31.26%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-19	1.0434	1.0884	+0.05%	+0.07%	+8.41%	+9.06%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-19	0.8507	1.9133	+0.05%	+1.54%	+9.82%	+100.86%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-19	0.8508	0.8508	+0.05%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-19	1.0749	1.1199	+0.05%	+0.79%	+8.83%	+12.34%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-19	1.0963	1.2733	+0.05%	+1.10%	+9.34%	+29.29%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-19	1.1081	1.4488	+0.05%	+0.66%	+7.84%	+45.16%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-19	1.0256	1.0896	+0.04%	+1.25%	+9.13%	+9.17%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-19	1.0261	1.0778	+0.04%	+0.47%	+7.82%	+7.92%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-19	100.0879	1.0009	+0.04%	--	--	+0.09%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-19	1.0294	1.1952	+0.04%	+0.79%	+8.71%	+20.76%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-19	1.0346	1.0863	+0.04%	+0.87%	+8.73%	+8.80%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-19	1.0366	1.0766	+0.04%	-0.33%	+7.37%	+7.83%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-19	1.0408	1.2981	+0.04%	+0.45%	+9.60%	+32.98%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-19	1.0477	1.1964	+0.04%	+0.92%	+9.00%	+21.25%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-19	1.0695	1.1145	+0.04%	+0.68%	+8.45%	+11.78%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-19	1.1020	1.1270	+0.04%	+1.43%	+9.35%	+9.72%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-19	1.1080	1.2210	+0.04%	+1.63%	+10.00%	+23.74%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-19	1.1081	1.1331	+0.04%	+1.61%	+10.01%	+10.33%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-19	1.0037	1.0037	+0.03%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-19	1.0045	1.0045	+0.03%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-19	1.0047	1.0047	+0.03%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-19	1.0055	1.0055	+0.03%	--	--	+0.55%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-19	1.0225	1.0835	+0.03%	+0.93%	+8.47%	+8.53%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-19	1.0297	1.0297	+0.03%	+2.77%	--	+2.97%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-19	1.0491	1.2033	+0.03%	+1.02%	+9.28%	+22.03%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-19	1.0668	1.0668	+0.03%	+1.31%	--	+1.55%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-19	1.0711	1.0711	+0.03%	+1.69%	--	+7.11%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-19	1.0711	1.0711	+0.03%	+1.69%	--	+5.60%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-19	1.0937	1.1177	+0.03%	+1.67%	+9.96%	+11.80%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-19	1.1332	1.1332	+0.03%	+1.87%	+9.40%	+13.32%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-19	1.0032	1.1576	+0.02%	+0.76%	+8.00%	+57.81%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-19	1.0087	1.2777	+0.02%	+0.84%	+7.99%	+30.50%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-19	1.0188	1.2513	+0.02%	+1.44%	+6.12%	+27.16%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-19	1.0320	1.0320	+0.02%	+2.99%	--	+3.20%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-19	1.0352	1.0352	+0.02%	+0.96%	--	+3.52%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-19	1.0407	1.0407	+0.02%	+1.52%	--	+4.07%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-19	1.0440	1.0440	+0.02%	+1.74%	--	+4.40%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-19	1.0528	1.2488	+0.02%	+0.37%	+6.64%	+25.91%	正常
472007	汇添富利率债	2025-12-19	1.0545	1.1890	+0.02%	+1.18%	+10.91%	+56.93%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-19	1.0612	1.0612	+0.02%	+1.29%	--	+6.12%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-19	1.0658	1.0658	+0.02%	+1.48%	--	+6.58%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-19	1.0660	1.0660	+0.02%	+1.49%	--	+6.60%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-19	1.0665	1.0665	+0.02%	+1.62%	--	+6.65%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-19	1.0692	1.1481	+0.02%	+1.06%	+8.83%	+13.29%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-19	1.0709	1.0709	+0.02%	+1.83%	--	+7.09%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-19	1.0813	1.0813	+0.02%	+1.76%	--	+8.13%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-19	1.0886	1.0886	+0.02%	+2.20%	--	+8.86%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-19	1.0904	1.1144	+0.02%	+1.57%	+9.64%	+11.47%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-19	1.0925	1.0945	+0.02%	+1.33%	+6.72%	+9.45%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-19	1.1000	1.1020	+0.02%	+1.53%	--	+6.54%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-19	1.1002	1.1022	+0.02%	+1.52%	+7.33%	+10.22%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-19	1.1006	1.1026	+0.02%	+1.52%	+7.35%	+10.26%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-19	1.1168	1.1168	+0.02%	+1.36%	+7.21%	+11.68%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-19	1.1228	1.1228	+0.02%	+1.67%	+8.75%	+12.28%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-19	1.1263	1.1263	+0.02%	+1.54%	+7.79%	+7.72%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-19	1.1269	1.1269	+0.02%	+1.56%	+7.85%	+12.69%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-19	1.1274	1.1274	+0.02%	+1.59%	--	+5.53%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-19	1.1330	1.1330	+0.02%	+1.87%	+9.38%	+8.97%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-19	1.1391	1.1391	+0.02%	+1.24%	+9.30%	+13.91%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-19	1.1504	1.1504	+0.02%	+1.34%	+9.61%	+15.04%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-19	1.1535	1.1535	+0.02%	+1.10%	+6.08%	+11.83%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-19	1.1544	1.1544	+0.02%	+1.54%	+10.28%	+15.44%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-12-19	1.1593	1.1703	+0.02%	+1.42%	--	+4.74%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-12-19	1.1601	1.2031	+0.02%	+1.42%	+6.97%	+20.64%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-19	1.1649	1.1649	+0.02%	+1.31%	+6.71%	+16.49%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-19	1.1696	1.1696	+0.02%	+1.15%	+6.25%	+7.24%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-19	1.1791	1.1851	+0.02%	+1.56%	+7.44%	+18.52%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-19	1.1899	1.1959	+0.02%	+1.64%	+7.75%	+19.60%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-19	1.1903	1.1963	+0.02%	+1.65%	--	+5.31%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-12-19	1.1906	1.1966	+0.02%	+1.65%	+7.80%	+19.67%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-19	1.2274	1.2274	+0.02%	--	--	+3.41%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-19	1.0036	1.0036	+0.01%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-19	1.0042	1.0042	+0.01%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-19	1.0126	1.2121	+0.01%	+1.03%	+4.85%	+22.80%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-19	1.0388	1.0388	+0.01%	+1.16%	--	+3.88%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-19	1.0474	1.2849	+0.01%	+3.45%	+9.99%	+17.76%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-12-19	1.0558	1.1347	+0.01%	+0.85%	+8.15%	+13.79%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-19	1.0633	1.0633	+0.01%	+0.43%	+2.92%	+35.34%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-19	1.0662	1.0662	+0.01%	+1.48%	--	+4.03%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-19	1.0664	1.0664	+0.01%	+1.04%	--	+6.64%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-19	1.0720	1.0720	+0.01%	+1.30%	+7.37%	+7.20%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-19	1.0724	1.0724	+0.01%	+1.25%	--	+7.24%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-19	1.0751	1.0751	+0.01%	+0.73%	+3.82%	+39.39%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-19	1.0751	1.0751	+0.01%	+1.49%	--	+6.93%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-19	1.0754	1.0754	+0.01%	+1.50%	+7.69%	+7.54%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-19	1.0754	1.0754	+0.01%	+1.50%	--	+6.95%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-19	1.0763	1.0763	+0.01%	+1.56%	--	+7.63%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-19	1.0817	1.1606	+0.01%	+1.26%	+9.48%	+16.44%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-19	1.0825	1.0825	+0.01%	+2.00%	--	+8.25%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-19	1.0878	1.0878	+0.01%	+2.12%	--	+7.95%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-19	1.0892	1.2007	+0.01%	+3.95%	+12.06%	+21.11%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-12-19	1.1279	1.1709	+0.01%	+1.00%	+5.70%	+17.36%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-12-19	1.1473	1.1843	+0.01%	+1.16%	+6.20%	+10.63%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-19	1.1495	1.1495	+0.01%	+8.90%	--	+14.95%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-19	1.1605	1.1605	+0.01%	+9.35%	--	+16.05%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-19	1.1970	1.6483	+0.01%	+14.02%	+15.76%	+78.20%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-19	1.2276	1.2276	+0.01%	+14.48%	+15.57%	+22.76%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-19	1.2275	1.6788	+0.01%	+14.48%	+17.13%	+82.83%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-19	1.2774	1.4674	+0.01%	+0.89%	+8.34%	+48.39%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-19	1.3409	1.5389	+0.01%	+1.29%	+9.64%	+56.01%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-19	1.0827	1.2299	+0.00%	+0.87%	+8.04%	+23.81%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-19	1.1298	1.2770	+0.00%	+1.27%	+9.36%	+28.66%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-19	1.1139	1.1139	+0.00%	+0.75%	+3.84%	+11.39%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-19	1.1251	1.1251	+0.00%	+0.90%	+4.31%	+12.51%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-19	1.1229	1.1229	+0.00%	+1.04%	+8.48%	+12.29%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-19	1.0344	1.2528	+0.00%	+3.10%	+8.86%	+15.57%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-19	1.0005	1.0005	-0.05%	--	--	+0.05%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-19	1.0003	1.0003	-0.06%	--	--	+0.03%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.1629	1.1629	+2.63%	+28.31%	--	+16.29%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-17	1.1465	1.1465	+2.62%	+27.66%	--	+14.65%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-19	1.7984	1.7984	+2.59%	--	--	+12.30%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-19	1.7950	1.7950	+2.59%	+39.28%	-3.75%	+79.50%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.0901	1.0901	+2.59%	+25.01%	+13.48%	+9.01%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-19	1.4631	1.4631	+2.58%	+64.23%	+68.19%	+46.31%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-19	1.4357	1.4357	+2.58%	+63.58%	+66.21%	+43.57%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-17	1.0738	1.0738	+2.58%	+24.51%	+12.12%	+7.38%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-19	2.518	2.573	+2.52%	+44.05%	+55.82%	+164.68%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-19	1.749	1.749	+2.52%	+41.96%	+28.98%	-0.23%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-19	2.415	2.470	+2.50%	+43.41%	+53.92%	+154.07%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-19	1.778	1.778	+2.48%	+42.70%	+30.64%	+77.80%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-19	1.738	1.738	+2.48%	+41.88%	+28.36%	-0.86%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-17	0.8883	0.8883	+2.28%	+25.96%	+12.16%	-11.17%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-17	0.9039	0.9039	+2.27%	+26.46%	+13.50%	-9.61%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-19	0.7148	0.7148	+2.16%	+40.63%	-0.85%	-28.52%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-19	0.6850	0.6850	+2.15%	+39.48%	-3.19%	-31.50%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-17	1.5065	1.5065	+2.09%	+18.08%	+9.46%	+9.52%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.4866	1.4866	+2.09%	+17.55%	+8.05%	+48.66%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-17	1.5243	1.5243	+2.05%	+16.64%	+7.95%	+8.07%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.5067	1.5067	+2.05%	+16.18%	+6.72%	+50.67%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-19	1.2447	1.2447	+1.97%	--	--	+24.47%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-19	1.2405	1.2405	+1.96%	--	--	+24.05%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-17	1.0614	1.0614	+1.92%	--	--	+6.14%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-17	1.1237	1.1237	+1.89%	+28.09%	+21.15%	+12.37%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.0831	1.0831	+1.88%	+23.67%	+15.41%	+8.31%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.1437	1.1437	+1.88%	+28.72%	+22.98%	+14.37%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-17	1.0648	1.0648	+1.88%	+23.06%	+13.68%	+6.48%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-17	1.0439	1.0439	+1.85%	+33.39%	+26.26%	+4.39%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-17	1.3046	1.3046	+1.84%	+27.89%	+21.94%	+30.46%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-19	0.8579	0.8579	+1.73%	+31.94%	+6.29%	-14.74%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-19	0.8404	0.8404	+1.73%	+31.15%	+4.67%	-6.40%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-17	1.1344	1.1344	+1.72%	+31.51%	+26.40%	+13.44%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-19	0.8450	0.8450	+1.72%	+31.37%	+5.09%	-5.89%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-19	1.0293	1.0293	+1.66%	+15.08%	--	+2.93%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-19	1.0137	1.0137	+1.65%	+14.39%	--	+1.37%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-19	1.0282	1.0282	+1.65%	+28.62%	+10.65%	+2.82%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-19	1.0037	1.0037	+1.65%	+27.81%	+8.67%	+0.37%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-17	1.1515	1.1515	+1.60%	+16.65%	--	+15.15%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-19	2.0404	2.0404	+1.59%	+27.59%	+0.61%	+104.04%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-19	1.9924	1.9924	+1.59%	+26.81%	-1.24%	+0.41%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-19	2.2994	2.2994	+1.59%	+27.05%	+13.72%	+15.89%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-17	1.4144	1.4144	+1.53%	+17.33%	+9.20%	+8.54%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.3999	1.3999	+1.52%	+16.97%	+8.10%	+39.99%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-19	2.1083	2.1083	+1.50%	+21.55%	+4.60%	+9.91%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-19	2.1241	2.1241	+1.50%	+21.80%	+5.28%	+10.73%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-19	2.1561	2.1561	+1.50%	+22.28%	+6.55%	+115.61%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-19	1.5263	1.5263	+1.40%	+53.99%	--	+52.63%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-19	1.5371	1.5371	+1.39%	+54.89%	--	+53.71%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-19	1.112	1.447	+1.37%	+39.52%	+24.66%	+47.09%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-19	1.150	1.485	+1.32%	+38.89%	+23.13%	+50.30%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-17	1.2234	1.2234	+1.32%	+19.79%	--	+22.34%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-19	1.2026	1.2026	+1.29%	+37.49%	+13.88%	+20.26%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-19	1.1840	1.1840	+1.28%	+36.93%	+12.52%	+18.40%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-19	1.0300	1.0300	+1.22%	+24.32%	+9.31%	+3.00%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-19	1.0476	1.0476	+1.22%	+24.95%	+10.82%	+4.76%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-17	1.2682	1.2682	+1.21%	+26.18%	--	+26.82%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-17	1.2610	1.2610	+1.19%	+19.62%	--	+26.10%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-19	1.4501	1.4501	+1.18%	+45.89%	+43.53%	+45.01%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-19	1.4261	1.4261	+1.18%	+45.05%	+41.58%	+42.61%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-19	1.1137	1.1137	+1.16%	+48.77%	+30.89%	+11.37%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-19	1.1365	1.1365	+1.16%	+49.54%	+32.88%	+13.65%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-17	1.2471	1.2471	+1.14%	+22.04%	--	+24.71%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-19	0.9638	0.9638	+1.12%	+26.09%	+7.71%	-3.62%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-19	0.9321	0.9321	+1.12%	+25.33%	+5.80%	-6.79%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-19	0.9877	0.9877	+1.10%	+34.45%	+17.43%	-1.23%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-19	0.9710	0.9710	+1.09%	+33.93%	+16.04%	-2.90%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-19	1.4056	1.4056	+1.09%	+45.43%	+14.37%	+40.56%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-19	1.4551	1.4551	+1.08%	+46.30%	+16.45%	+45.51%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-19	1.782	1.782	+1.08%	+37.08%	-6.11%	-23.68%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-19	0.5708	0.5708	+1.06%	+26.06%	+6.47%	-42.92%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-19	1.813	1.813	+1.06%	+37.77%	-4.73%	+81.30%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-19	0.6595	0.6595	+1.06%	+28.46%	+7.92%	-34.05%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-19	0.6790	0.6790	+1.06%	+29.26%	+9.87%	-32.10%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-19	0.6923	4.0191	+1.05%	+33.67%	+18.63%	+443.72%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-19	3.972	3.972	+1.04%	+32.00%	+14.86%	+12.49%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-19	4.072	4.641	+1.04%	+32.90%	+17.01%	+470.42%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-19	4.011	4.011	+1.03%	+32.33%	+15.59%	+13.59%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-19	0.9888	0.9888	+1.03%	--	--	-1.12%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-19	1.772	1.772	+1.03%	+36.83%	-6.49%	-24.11%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-19	0.9877	0.9877	+1.02%	--	--	-1.23%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-19	1.3097	1.3097	+0.98%	+24.54%	--	+30.97%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-19	1.2892	1.2892	+0.98%	+23.82%	--	+28.92%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-19	0.6420	0.6420	+0.96%	+33.03%	--	+35.87%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-19	0.6539	0.6539	+0.96%	+33.56%	--	+36.94%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-19	1.1351	1.1351	+0.94%	+25.09%	+3.51%	-6.16%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-19	1.1602	1.1602	+0.94%	+25.94%	+5.43%	+16.02%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-19	0.6555	0.6555	+0.94%	+31.73%	+22.23%	-34.45%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-19	0.6684	0.6684	+0.94%	+32.25%	+23.71%	-33.16%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-19	1.1333	1.1333	+0.94%	+25.14%	+3.51%	-6.31%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-19	1.952	2.331	+0.93%	+23.86%	-7.62%	+153.70%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-19	5.178	5.178	+0.92%	+3.54%	-19.03%	+417.80%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-19	1.1449	1.1449	+0.90%	+43.76%	--	+14.49%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-19	1.1255	1.1255	+0.89%	+42.88%	--	+12.55%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-19	1.0772	1.3272	+0.88%	+18.00%	+1.04%	+24.79%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-19	2.211	2.211	+0.87%	+45.84%	+13.68%	+24.14%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-19	2.229	2.229	+0.86%	+46.16%	+14.37%	+21.87%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-19	2.247	2.247	+0.85%	+46.48%	+15.05%	+124.70%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-19	1.7251	1.7251	+0.84%	+20.71%	+18.46%	+72.51%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-19	1.8215	1.8215	+0.83%	+21.68%	+21.33%	+82.15%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-19	0.8502	0.8502	+0.82%	+24.59%	-9.15%	-14.98%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-19	0.7900	0.7900	+0.82%	+38.57%	+35.39%	-21.00%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-19	0.8075	0.8075	+0.81%	+39.27%	+37.42%	-19.25%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-19	1.4230	1.4230	+0.81%	+39.65%	+40.05%	+42.30%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-19	0.8784	0.8784	+0.80%	+25.32%	-7.51%	-12.16%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-19	6.945	7.195	+0.80%	+58.49%	+54.54%	+734.41%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-19	1.3768	1.3768	+0.80%	+38.80%	+37.54%	+37.68%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-19	1.0201	1.0201	+0.77%	+64.67%	+64.74%	+2.01%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-19	0.9955	0.9955	+0.77%	+63.84%	+62.32%	-0.45%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-19	1.3013	1.3013	+0.77%	+35.78%	--	+30.13%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-19	2.371	2.961	+0.76%	+26.95%	+8.11%	+209.94%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-19	1.2858	1.2858	+0.76%	+35.22%	--	+28.58%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-19	1.8844	1.9474	+0.76%	+54.54%	+167.41%	+97.46%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-19	1.8528	1.9158	+0.76%	+53.91%	+164.19%	+94.26%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.0627	1.0627	+0.75%	+10.08%	+12.42%	+6.27%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-19	1.7381	1.7381	+0.75%	+36.23%	+2.77%	+73.81%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-17	1.0726	1.0726	+0.74%	+10.41%	+13.45%	+13.11%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-17	1.0432	1.0432	+0.69%	+6.85%	+9.19%	+8.85%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.0337	1.0337	+0.69%	+6.57%	+8.22%	+3.37%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-19	1.2739	1.2739	+0.69%	+29.15%	--	+27.39%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-19	1.2650	1.2650	+0.68%	+28.37%	--	+26.50%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-19	1.3127	1.3127	+0.68%	+13.95%	+31.27%	+31.27%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-19	0.6804	0.6804	+0.68%	+36.90%	-9.44%	-31.96%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-19	0.6632	0.6632	+0.67%	+36.07%	-11.05%	-33.68%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-19	2.1504	2.1714	+0.65%	+26.67%	+25.11%	+119.34%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-19	2.0814	2.0814	+0.65%	+25.64%	+22.02%	-7.33%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-19	2.1302	2.1302	+0.65%	+26.31%	+24.14%	-6.94%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-19	3.288	3.540	+0.64%	+34.09%	+14.72%	+267.40%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-19	1.2462	1.2462	+0.64%	+42.59%	+24.67%	+24.62%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-19	1.2240	1.2240	+0.63%	+41.77%	+22.45%	+22.40%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-19	3.225	3.225	+0.62%	+33.26%	+12.64%	+10.29%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-19	3.234	3.234	+0.62%	+33.36%	+13.16%	+10.60%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-19	1.460	1.460	+0.62%	+20.96%	-12.47%	+46.00%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-19	0.8762	0.8762	+0.62%	+20.54%	-3.97%	-12.38%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-19	0.8629	0.8629	+0.62%	+20.05%	-5.12%	-13.71%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.0449	1.0549	+0.62%	+7.37%	+10.27%	+5.49%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-19	2.7969	8.3271	+0.62%	+27.35%	+4.93%	+1605.50%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-19	1.6095	1.6095	+0.61%	+56.31%	+61.69%	+60.95%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-19	1.6318	1.6318	+0.61%	+57.12%	+63.85%	+63.18%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-19	1.5997	1.5997	+0.61%	+56.01%	+60.76%	+59.97%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-17	1.0558	1.0658	+0.61%	+7.71%	+11.38%	+11.06%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-19	1.5541	1.5541	+0.61%	+28.98%	+22.10%	-2.22%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-19	1.5333	1.5333	+0.60%	+28.72%	+20.20%	-3.53%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-19	1.5722	1.5722	+0.60%	+29.53%	+22.68%	+57.22%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-19	3.041	4.738	+0.60%	+21.88%	+13.09%	+633.03%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-19	0.9727	0.9727	+0.59%	+42.54%	+20.53%	-2.73%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-19	2.0889	3.4899	+0.56%	+17.55%	-7.80%	+361.63%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-19	0.7885	0.7885	+0.56%	+30.59%	+0.14%	-21.15%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-19	0.7229	0.7229	+0.56%	+34.97%	+17.72%	-27.71%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-19	0.7440	0.7440	+0.55%	+35.69%	+19.81%	-25.60%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-19	1.817	1.817	+0.55%	+25.14%	-10.62%	+81.70%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-19	0.7983	0.7983	+0.54%	+33.61%	+19.04%	-20.17%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-19	1.1213	1.1213	+0.54%	+25.15%	+26.71%	+12.13%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-19	1.6628	1.6628	+0.53%	+42.62%	--	+66.28%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-19	1.1453	1.1453	+0.53%	+25.76%	+28.61%	+14.53%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-19	1.6442	1.6442	+0.53%	+42.05%	--	+64.42%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-19	0.9960	0.9960	+0.49%	+31.69%	+1.27%	-0.40%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-19	1.0878	1.1451	+0.49%	+23.27%	+17.72%	+14.16%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-19	0.8445	0.8445	+0.49%	+18.84%	+6.53%	-15.55%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-19	1.860	1.860	+0.49%	+25.59%	-9.58%	+86.00%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-19	3.111	4.440	+0.48%	+25.39%	+9.04%	+525.81%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.0584	1.0584	+0.48%	+5.21%	+9.07%	+5.84%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-19	0.9766	0.9766	+0.48%	+30.89%	-0.54%	-2.34%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-17	1.0674	1.0674	+0.48%	+5.45%	+9.98%	+10.11%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-19	3.038	3.038	+0.46%	+24.66%	+7.12%	-10.73%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-19	3.060	3.060	+0.46%	+24.95%	+7.78%	-13.19%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-19	1.0940	1.0940	+0.46%	--	--	+9.40%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-19	0.9504	0.9504	+0.45%	+54.74%	+28.69%	-4.96%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-19	0.9751	0.9751	+0.45%	+55.72%	+31.15%	-2.49%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-19	1.0876	1.0876	+0.45%	+10.63%	+13.87%	+8.76%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-19	1.0918	1.0918	+0.45%	--	--	+9.18%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-19	1.5288	1.5288	+0.43%	+39.18%	+61.71%	+52.88%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-19	1.5092	1.5092	+0.43%	+38.64%	+60.14%	+50.92%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-19	1.6438	1.6438	+0.41%	+62.74%	+55.10%	+64.38%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-19	1.0139	1.0139	+0.38%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-19	1.2609	1.2609	+0.37%	+8.92%	+8.96%	+26.09%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-19	1.0163	1.0163	+0.37%	--	--	+1.63%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-19	1.2920	1.2920	+0.37%	+9.36%	+10.26%	+29.20%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-19	1.713	1.713	+0.35%	+13.07%	+4.71%	+71.30%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-19	1.1780	1.1780	+0.34%	+16.81%	--	+17.80%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-19	1.1726	1.1726	+0.33%	+16.34%	--	+17.26%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-19	1.0383	1.0383	+0.32%	+5.99%	+1.57%	+3.83%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-19	1.1342	1.4342	+0.26%	+21.63%	--	+25.11%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-19	1.188	1.188	+0.25%	+3.39%	-4.27%	-6.82%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-19	1.247	1.247	+0.24%	+4.18%	-1.97%	+24.70%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.0963	1.0963	+0.23%	+7.26%	+10.79%	+9.63%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-17	1.1060	1.1060	+0.23%	+7.54%	+11.75%	+11.39%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-19	1.3435	1.3435	+0.21%	+24.84%	+16.61%	+34.35%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-19	3.6042	3.6042	+0.20%	+76.02%	+92.71%	+260.42%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-19	1.2138	1.2138	+0.20%	+9.81%	+20.62%	+21.38%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-19	3.4169	3.4169	+0.19%	+74.60%	+88.12%	+241.69%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-19	1.1063	1.1063	+0.19%	+6.12%	--	+10.63%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-19	1.0964	1.0964	+0.18%	+5.75%	--	+9.64%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-19	1.0239	1.0239	+0.18%	+2.81%	+5.35%	+2.39%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-19	1.0412	1.0412	+0.17%	+3.22%	+6.63%	+4.12%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-19	1.0413	1.0413	+0.17%	+3.23%	+6.64%	+4.13%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-19	1.5956	1.5956	+0.17%	+11.64%	+15.83%	+59.56%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-19	1.5463	1.5463	+0.17%	+11.19%	+14.45%	+54.63%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-19	1.1689	1.1689	+0.16%	+18.17%	--	+16.89%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-19	1.1777	1.1777	+0.16%	+18.90%	--	+17.77%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-19	0.9481	0.9981	+0.16%	+5.89%	+3.47%	-0.53%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-19	1.2137	1.2137	+0.15%	+8.13%	+16.36%	+21.37%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-19	1.0198	1.0198	+0.15%	+2.80%	+7.52%	+1.98%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-17	1.0915	1.0915	+0.15%	+5.62%	--	+9.15%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-19	1.2372	1.2372	+0.15%	+8.56%	--	+18.80%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-19	1.2372	1.2372	+0.15%	+8.56%	+17.75%	+23.72%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.1008	1.1008	+0.15%	+5.94%	--	+10.08%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-19	1.6112	1.6542	+0.13%	+13.54%	+17.68%	+66.16%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-19	1.5512	1.5942	+0.13%	+13.09%	+16.32%	+60.09%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-19	1.3191	1.3191	+0.11%	+31.62%	--	+31.91%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-19	1.3441	1.8441	+0.10%	+35.00%	+9.68%	+89.47%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-19	1.3078	1.3078	+0.10%	+30.83%	--	+30.78%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-19	1.1189	1.1189	+0.10%	+53.74%	+41.58%	+11.89%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-19	0.9865	0.9865	+0.09%	+53.04%	+41.19%	-1.35%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-19	1.0993	1.0993	+0.09%	+53.13%	+39.90%	+9.93%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-19	0.9895	0.9895	+0.09%	+6.55%	+11.73%	-1.05%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-19	1.4865	1.4865	+0.08%	+4.35%	+11.18%	+9.30%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-19	1.5099	1.5099	+0.08%	+4.72%	+12.34%	+50.99%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-19	1.1550	1.1550	+0.08%	+5.35%	+12.93%	+15.50%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-19	0.9460	0.9460	+0.07%	+31.96%	+5.63%	-5.40%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-19	1.1435	1.1435	+0.07%	+4.99%	--	+9.06%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-19	1.1514	1.1514	+0.07%	+5.49%	+14.17%	+15.14%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-19	1.1691	1.1691	+0.07%	+5.85%	--	+13.08%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-19	1.1692	1.1692	+0.07%	+5.86%	+15.35%	+16.92%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-19	1.5111	1.5111	+0.07%	+19.28%	+23.69%	+51.11%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-19	1.1454	1.1454	+0.06%	+5.85%	+12.57%	+10.31%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-19	1.1564	1.1564	+0.06%	+6.06%	+13.25%	+15.64%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-19	1.5070	1.5070	+0.06%	--	--	+22.64%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-19	1.2369	1.2369	+0.02%	+1.02%	+1.13%	+23.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-19	1.3005	1.3005	+0.02%	+1.42%	+2.76%	+30.05%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-18	1.0686	1.0686	-0.02%	+1.63%	+6.42%	+6.86%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-18	1.0571	1.0571	-0.02%	+1.31%	+5.46%	+5.71%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-19	1.0309	1.0309	-0.05%	+7.44%	+9.73%	+3.09%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-19	1.0299	1.0299	-0.05%	+7.44%	--	+13.20%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-19	1.0087	1.0087	-0.05%	+7.01%	+8.42%	+0.87%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-19	1.4230	1.4230	-0.13%	+45.55%	--	+42.30%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-19	1.4023	1.4023	-0.13%	+44.52%	--	+40.23%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-19	1.0019	1.0019	-0.31%	--	--	+0.19%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-19	1.0014	1.0014	-0.32%	--	--	+0.14%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-19	0.9674	0.9674	-0.33%	+60.01%	+44.56%	-3.26%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-19	0.9915	0.9915	-0.33%	+60.91%	+46.82%	-0.85%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-19	1.275	1.649	-0.39%	+44.72%	+8.97%	+68.79%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-19	1.248	1.622	-0.40%	+44.11%	+7.59%	+65.47%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-19	1.3866	1.3866	-0.41%	+31.89%	--	+38.66%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-19	1.7561	1.7561	-0.88%	+91.40%	+102.04%	+75.61%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-19	1.7294	1.7294	-0.88%	+90.61%	+99.63%	+72.94%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-19	1.1606	1.1606	-0.92%	+69.63%	+16.89%	+16.06%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-19	1.1417	1.1417	-0.93%	+68.77%	+15.09%	+14.17%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-19	0.9582	0.9582	-1.53%	--	--	-4.18%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-19	0.9574	0.9574	-1.54%	--	--	-4.26%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-19	1.1418	1.1418	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-19	1.1392	1.1392	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-19	1.0901	1.0901	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-19	1.0927	1.0927	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-19	1.0328	1.0328	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-19	1.0349	1.0349	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-19	1.1440	1.1440	+1.82%	+70.34%	+19.52%	+14.40%	已上市
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-18	4.3794	4.3794	+1.74%	+16.21%	+119.08%	+106.28%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-18	4.4500	4.4500	+1.74%	+16.84%	+121.95%	+345.00%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-18	4.3447	4.3447	+1.74%	+15.97%	+117.78%	+104.75%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-18	$4.4730	$4.4730	+1.73%	+18.98%	--	+34.09%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-19	1.6685	1.6685	+1.73%	+65.00%	--	+66.85%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-19	1.6747	1.6747	+1.73%	+65.32%	--	+67.47%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-18	1.9266	1.9266	+1.51%	+15.58%	--	+92.66%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-18	1.4681	1.4681	+1.43%	+11.60%	--	+46.81%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-18	1.4701	1.4701	+1.43%	+11.70%	--	+47.01%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-18	1.4565	1.4565	+1.43%	+11.26%	--	+45.65%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-18	$1.4957	$1.4957	+1.41%	+13.75%	--	+49.57%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-18	1.4301	1.4301	+1.14%	+15.72%	--	+43.01%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-19	1.3988	1.3988	+1.05%	+21.03%	+34.31%	+39.88%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-19	0.8922	0.8922	+0.98%	+19.06%	+29.62%	-10.78%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-19	0.8841	0.8841	+0.98%	+18.80%	+28.80%	-11.59%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-18	1.3871	1.3871	+0.70%	+18.88%	+44.76%	+38.71%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-18	1.4139	1.4139	+0.69%	+19.59%	+47.30%	+41.39%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-18	$1.3811	$1.3811	+0.69%	+21.79%	+45.70%	+38.11%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-18	$1.3779	$1.3779	+0.68%	+21.79%	+45.36%	+37.79%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-19	1.1881	1.1881	+0.64%	+27.46%	+38.63%	+18.81%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-19	1.1919	1.3369	+0.64%	+27.57%	+38.90%	+36.28%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-18	2.4256	2.4256	+0.58%	+9.10%	+34.32%	+142.56%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-18	2.2531	2.2531	+0.58%	+8.01%	+30.35%	+125.31%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-18	$2.3467	$2.3467	+0.57%	+11.10%	+32.81%	+134.67%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-18	1.310	1.460	+0.31%	+112.66%	+62.53%	+35.86%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-18	1.295	1.295	+0.23%	+112.30%	--	+41.53%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-18	2.5468	2.5468	+0.13%	+26.40%	+36.75%	+154.68%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-18	1.0727	1.0727	+0.12%	+3.83%	+4.44%	+7.27%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-18	1.0413	1.0413	+0.12%	+3.42%	+3.16%	+4.13%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-18	$2.4089	$2.4089	+0.11%	+28.74%	+35.23%	+140.89%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-18	$2.4089	$2.4089	+0.11%	+28.74%	+35.23%	+140.89%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-18	$1.0081	$1.0081	+0.11%	+5.32%	+2.04%	+0.81%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-18	$1.0482	$1.0482	+0.11%	+5.74%	+3.30%	+4.82%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-18	1.777	1.777	-0.28%	+61.11%	+125.79%	+77.70%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-18	1.757	1.757	-0.28%	+60.16%	--	+103.59%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-18	1.3467	1.3467	-0.72%	+23.93%	--	+34.67%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-18	1.3552	1.3552	-0.72%	+24.23%	--	+35.52%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-18	$1.3258	$1.3258	-0.73%	+26.50%	--	+32.58%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-18	1.4395	1.4395	-0.76%	+27.02%	+32.19%	+43.95%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-19	1.9049	1.9049	+1.74%	+72.08%	--	+90.49%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-19	1.8893	1.8893	+1.73%	+71.40%	--	+88.93%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-19	0.5658	0.5658	+1.65%	+12.82%	+8.79%	-43.42%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-19	0.5519	0.5519	+1.64%	+12.36%	+7.48%	-44.81%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-19	0.9433	0.9433	+1.47%	+23.34%	-5.48%	-5.67%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-19	0.9799	0.9799	+1.47%	+23.83%	-4.33%	-2.01%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-19	1.7974	1.7974	+1.36%	+64.49%	--	+79.74%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-19	1.7915	1.7915	+1.36%	+64.16%	--	+79.15%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-19	1.2686	1.2686	+1.34%	+8.68%	-16.32%	+26.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-19	1.2421	1.2421	+1.33%	+8.24%	-17.33%	+24.21%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-19	1.0134	1.0134	+1.13%	--	--	+1.34%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-19	1.0137	1.0137	+1.13%	--	--	+1.37%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-19	2.3500	2.3500	+1.07%	+40.28%	+0.33%	+135.00%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-19	2.3033	2.3033	+1.07%	+39.93%	-0.42%	+130.33%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-19	0.9214	0.9214	+1.03%	+4.53%	-14.51%	-7.86%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-19	0.9464	0.9464	+1.02%	+4.95%	-13.48%	-5.36%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-19	0.7589	0.7589	+0.96%	+49.89%	+1.65%	+4.06%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-19	0.7696	0.7696	+0.96%	+50.46%	+2.87%	-23.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-19	0.7613	0.7613	+0.95%	+50.10%	+2.11%	-23.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-19	1.0599	1.0599	+0.89%	--	--	+5.99%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-19	1.0590	1.0590	+0.88%	--	--	+5.90%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-19	1.4203	1.4203	+0.84%	--	--	+42.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-19	1.4219	1.4219	+0.84%	--	--	+42.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-19	1.1864	1.1864	+0.77%	+27.98%	--	+18.64%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-19	1.1795	1.1795	+0.77%	+27.72%	--	+17.95%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-19	2.1730	2.1730	+0.77%	-2.30%	-21.27%	-30.81%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-19	2.1970	2.1970	+0.76%	-2.06%	-20.68%	+119.70%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-19	1.5059	1.5059	+0.75%	+10.94%	+21.60%	+50.59%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-19	1.5322	1.5322	+0.74%	+11.27%	+22.69%	+53.22%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-19	1.2320	1.2320	+0.68%	+23.92%	+24.71%	+23.20%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-19	1.2116	1.2116	+0.66%	+23.67%	+23.85%	+21.16%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-19	1.8429	1.8429	+0.63%	+36.64%	--	+84.29%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-19	1.0758	1.0758	+0.63%	--	--	+7.58%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-19	1.0769	1.0769	+0.63%	--	--	+7.69%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-19	1.8365	1.8365	+0.62%	+36.37%	--	+83.65%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-19	1.6763	1.6763	+0.61%	+61.15%	+118.98%	+67.63%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-19	1.6965	1.6965	+0.60%	+61.63%	+121.10%	+69.65%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-19	0.5539	0.5539	+0.54%	+16.56%	-28.27%	-44.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-19	0.5481	0.5481	+0.53%	+16.25%	-28.82%	-45.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-19	0.7567	0.7567	+0.52%	-1.20%	--	-24.33%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-19	0.7599	0.7599	+0.52%	-1.05%	--	-24.01%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-19	0.7656	0.7656	+0.51%	-0.82%	--	-23.44%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-19	1.0814	1.0814	+0.50%	-4.85%	-12.83%	+8.14%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-19	1.1151	1.1151	+0.50%	-4.47%	-11.78%	+11.51%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-19	0.9019	0.9019	+0.49%	--	--	-9.81%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-19	0.9034	0.9034	+0.48%	--	--	-9.66%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-19	1.0090	1.0090	+0.48%	+7.01%	+25.05%	+0.90%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-19	0.9980	0.9980	+0.47%	+6.59%	--	+20.72%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-19	1.0778	1.0778	+0.47%	--	--	+7.78%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-19	1.0785	1.0785	+0.46%	--	--	+7.85%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-19	1.2194	1.2194	+0.41%	+0.74%	+34.59%	+21.94%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-19	1.2302	1.2302	+0.41%	+1.00%	+35.60%	+23.02%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-19	1.0814	1.1497	+0.18%	+2.48%	--	+15.12%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-19	1.0830	1.1540	+0.18%	+2.69%	--	+15.55%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-19	1.1324	1.1704	+0.07%	+6.35%	--	+17.05%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-19	1.1339	1.1789	+0.06%	+6.77%	--	+17.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-19	0.9345	0.9345	+0.05%	+4.24%	-8.36%	-6.55%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-19	0.9642	0.9642	+0.05%	+4.66%	-7.25%	-3.58%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-19	1.1873	1.1873	-0.14%	+44.25%	+75.43%	+18.73%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-19	1.1728	1.1728	-0.14%	+43.78%	+73.83%	+17.28%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-19	0.9961	0.9961	-0.18%	--	--	-0.39%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-19	0.9960	0.9960	-0.18%	--	--	-0.40%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-19	1.7626	1.7626	-0.28%	+33.39%	--	+76.26%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-19	1.7573	1.7573	-0.28%	+33.13%	--	+75.73%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-19	2.2241	2.2241	-0.32%	+48.05%	--	+122.41%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-19	2.2162	2.2162	-0.32%	+47.75%	--	+121.62%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-19	1.1542	1.1542	-0.37%	--	--	+15.42%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-19	1.1529	1.1529	-0.37%	--	--	+15.29%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-19	1.4713	1.4713	-0.42%	+13.80%	+50.19%	+47.13%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-19	1.4801	1.4801	-0.42%	+13.92%	+50.63%	+48.01%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
宽基类
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-19	1.6726	1.6726	+1.08%	+45.34%	--	+67.26%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-19	1.6869	1.6869	+1.08%	+45.93%	--	+68.69%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-19	1.4269	1.4269	+0.93%	+22.32%	--	+42.69%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-19	1.4102	1.4102	+0.93%	+21.84%	--	+41.02%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-19	1.3638	1.3638	+0.91%	+22.25%	+24.09%	+36.38%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-19	1.3384	1.3384	+0.90%	+21.99%	+23.30%	+33.84%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-19	1.0894	1.0894	+0.76%	+17.47%	--	+8.94%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-19	1.0780	1.0780	+0.76%	+17.00%	--	+7.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-19	1.8445	1.8445	+0.63%	+23.91%	+19.85%	+84.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-19	1.8243	1.8243	+0.63%	+23.41%	--	+14.97%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-19	1.3240	1.3240	+0.54%	--	--	+32.40%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-19	1.3279	1.3279	+0.54%	--	--	+32.79%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-19	1.0876	1.0876	+0.52%	+19.31%	+19.50%	+8.76%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-19	1.0924	1.0924	+0.52%	+19.43%	+19.85%	+9.24%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-19	1.247	1.311	+0.40%	+16.50%	--	+23.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-19	1.259	1.649	+0.40%	+16.95%	+33.00%	+76.92%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-19	1.5592	1.5592	+0.37%	+17.52%	+24.46%	+55.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-19	1.5324	1.5324	+0.37%	+17.22%	+23.52%	+53.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-19	1.1436	1.1436	+0.37%	--	--	+14.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-19	1.3311	1.3311	+0.22%	+10.98%	--	+33.11%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-19	1.0801	1.0801	+0.21%	+24.35%	+26.18%	+8.01%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-19	1.3199	1.3199	+0.21%	+10.54%	--	+31.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-19	1.0707	1.0707	+0.21%	+24.11%	+25.37%	+7.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-19	1.4044	1.4044	+0.19%	+55.70%	+46.72%	+40.44%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-19	1.4173	1.4173	+0.18%	+56.07%	+47.80%	+41.73%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-19	1.0677	1.0677	+0.01%	+1.27%	+5.94%	+6.77%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2025-12-19	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	000699 上证科创板200指数	正常
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2025-12-19	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	000699 上证科创板200指数	正常
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-19	1.1447	1.1447	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-19	1.3028	1.3028	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-19	1.3048	1.3048	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-19	1.2908	1.2908	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-19	1.2925	1.2925	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-19	1.1810	1.1810	+0.83%	--	--	+18.10%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-19	1.1796	1.1796	+0.82%	--	--	+17.96%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-19	2.2851	2.2851	+0.30%	+21.28%	--	+33.25%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-19	2.2854	2.7934	+0.30%	+21.29%	+36.21%	+197.96%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-19	2.2631	2.7711	+0.30%	+20.80%	--	+23.91%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-19	1.0658	1.0658	+0.13%	+27.76%	--	+6.58%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-19	1.0723	1.0723	+0.12%	+28.08%	--	+7.23%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-19	1.2683	1.2683	-0.41%	+20.55%	+51.91%	+26.83%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-19	1.2271	1.2271	-0.41%	+20.08%	+49.92%	+22.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-19	2.0058	2.2708	+1.12%	+21.36%	--	+35.11%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-19	1.9790	2.2440	+1.12%	+20.87%	+34.84%	+35.24%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-19	1.4995	1.4995	+0.91%	+39.35%	--	+49.95%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-19	1.4897	1.4897	+0.91%	+39.00%	--	+48.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-19	0.9787	0.9787	+0.88%	+21.44%	+14.44%	-2.13%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-19	0.9460	0.9460	+0.87%	+20.48%	+11.73%	-5.40%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-19	1.2711	1.2711	+0.69%	+17.12%	--	+27.11%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-19	1.2841	1.2841	+0.68%	+17.58%	--	+28.41%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-19	1.5675	1.7774	+0.56%	+15.54%	+28.56%	+84.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-19	1.5340	1.7439	+0.56%	+15.08%	+27.03%	+12.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-19	0.7221	0.7221	+0.47%	+19.38%	+14.86%	-27.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-19	0.7510	0.7510	+0.47%	+20.31%	+17.64%	-24.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-19	1.0139	1.0139	+0.38%	--	--	+1.39%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-19	1.0148	1.0148	+0.38%	--	--	+1.48%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-19	0.9675	0.9675	+0.35%	+11.72%	--	+17.43%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-19	0.9808	0.9808	+0.35%	+12.16%	+14.06%	-1.92%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-19	0.9648	0.9648	+0.34%	+11.72%	+12.67%	-3.52%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-19	2.0164	2.0164	+1.12%	+21.98%	--	+21.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-19	0.9531	0.9531	+0.99%	--	--	-4.69%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-19	0.9525	0.9525	+0.98%	--	--	-4.75%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-19	1.5758	1.5758	+0.57%	+16.12%	--	+16.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-19	1.1920	1.1920	+0.57%	+19.20%	--	+19.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-19	1.1945	1.1945	+0.56%	+19.44%	--	+19.45%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-19	1.259	1.259	+0.40%	--	--	-1.64%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-19	1.2178	1.2178	+0.19%	--	--	+21.78%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-19	1.2187	1.2187	+0.19%	--	--	+21.87%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-19	1.3947	1.3947	-0.19%	+1.13%	--	+39.47%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-19	1.3912	1.3912	-0.19%	+0.93%	--	+39.12%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159210	港股汽车ETF	2025-12-19	1.0150	1.0150	+2.34%	--	--	+1.50%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-19	0.8425	0.8425	+2.07%	--	--	-15.75%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-12-19	1.5630	1.5630	+1.87%	+78.18%	--	+56.30%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-19	1.0486	1.0486	+1.58%	+14.18%	+36.31%	+4.86%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-12-19	0.3650	0.3650	+1.53%	+3.14%	-31.95%	-63.50%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-12-19	1.6436	1.6436	+1.44%	+72.47%	--	+64.36%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-12-19	1.0497	1.0497	+1.20%	--	--	+4.97%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-19	0.9506	0.9506	+1.12%	+43.42%	+0.07%	-4.94%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-12-19	1.3684	1.3684	+1.09%	+5.15%	-14.72%	+36.84%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-12-19	0.9237	0.9237	+1.02%	+55.06%	+3.44%	-7.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-12-19	1.1299	1.1299	+0.94%	--	--	+12.99%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-19	1.3307	1.3307	+0.93%	--	--	+33.07%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-19	0.8630	0.8630	+0.90%	--	--	-13.70%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-12-19	0.5822	0.5822	+0.88%	+20.41%	-29.46%	-41.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-19	0.9546	0.9546	+0.83%	--	--	-4.54%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-12-19	0.9818	0.9818	+0.81%	+30.06%	+18.96%	-1.82%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-12-19	0.8081	3.2324	+0.81%	-2.20%	-22.04%	+223.24%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-12-19	1.4516	1.4516	+0.79%	+12.42%	+24.74%	+45.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-19	0.8990	0.8990	+0.74%	+16.71%	+40.69%	-10.10%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-12-19	1.2471	1.2471	+0.71%	+26.01%	+30.37%	+24.71%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-12-19	1.0549	1.0549	+0.70%	+35.42%	+52.05%	+5.49%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-12-19	1.9713	1.9713	+0.67%	+38.65%	--	+97.13%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-19	1.3211	1.3211	+0.64%	--	--	+32.11%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-19	0.7667	0.7667	+0.60%	-0.14%	-22.41%	-23.33%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-12-19	1.0651	1.0651	+0.53%	-4.85%	-12.52%	+6.51%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-12-19	1.0913	1.0913	+0.52%	+1.04%	--	+9.13%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-12-19	1.0789	1.0789	+0.51%	+29.99%	+19.84%	+7.89%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-12-19	0.9210	1.0310	+0.50%	+7.48%	+26.41%	+4.10%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-12-19	1.2985	1.2985	+0.43%	+1.03%	--	+29.85%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-12-19	1.1060	1.1920	+0.05%	+7.41%	--	+19.74%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-19	2.0065	2.0065	+0.01%	+10.79%	+39.19%	+100.65%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-12-19	1.3374	1.3374	-0.19%	+2.81%	--	+33.74%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-19	0.9883	0.9883	-0.29%	+36.69%	+62.63%	-1.17%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-12-19	1.4853	1.4853	-0.34%	+46.70%	--	+48.53%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-12-19	1.1059	1.1059	-0.39%	+12.69%	--	+10.59%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-12-19	1.2340	1.3000	-0.44%	+21.52%	--	+30.68%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-12-19	1.4446	1.6406	-0.45%	+15.15%	+55.07%	+67.19%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-19	0.8958	0.8958	-0.69%	--	--	-10.42%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-12-19	1.4329	1.4329	-0.94%	+1.57%	+32.41%	+43.29%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-19	1.3807	1.3807	+1.57%	+26.50%	--	+38.07%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-19	0.9466	0.9466	+1.09%	--	--	-5.34%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-12-19	0.9864	0.9864	+0.96%	--	--	-1.36%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-12-19	1.0827	1.0827	+0.80%	+19.24%	+18.68%	+8.27%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-12-19	1.8135	1.8135	+0.67%	+25.75%	+20.58%	+81.35%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2025-12-19	0.9917	0.9917	+0.66%	--	--	-0.83%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-12-19	1.2020	1.2020	+0.59%	+20.95%	--	+20.20%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-19	1.0089	1.0089	+0.57%	+25.53%	+36.23%	+0.89%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	800ETF	2025-12-19	1.2261	1.3381	+0.55%	+19.90%	+27.05%	+37.33%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-19	1.3354	1.3354	+0.42%	+20.60%	+25.11%	+33.54%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-12-19	1.3509	1.3509	+0.42%	+18.61%	--	+35.09%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-12-19	1.3619	1.3619	+0.39%	+18.52%	+25.56%	+36.19%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-19	1.3342	1.3342	+0.25%	--	--	+33.42%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-12-19	1.3284	1.3284	+0.23%	+12.09%	--	+32.84%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-19	1.0377	1.0377	+0.22%	+26.32%	+28.36%	+3.77%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-19	1.3347	1.3347	+0.20%	--	--	+33.47%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-19	1.2507	1.2507	+0.18%	--	--	+25.07%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-19	1.1204	1.1204	+0.87%	--	--	+12.04%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-19	1.0721	1.1531	+0.17%	+3.31%	--	+15.26%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-19	1.2954	1.2954	+1.20%	+21.53%	--	+29.54%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-19	111.4014	111.4014	+0.01%	+1.03%	+3.97%	+11.38%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-19	112.4113	112.4113	+0.01%	+1.17%	+4.43%	+12.39%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-19	0.3140	1.073%	1.29%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-19	0.3140	1.073%	1.29%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-21	0.2967	1.079%	1.29%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-21	0.3625	1.323%	1.53%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-19	0.3788	1.317%	1.53%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-21	0.3248	1.191%	1.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-21	0.2837	1.040%	1.22%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-21	0.2800	1.060%	1.22%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-21	0.3458	1.303%	1.46%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-21	0.3457	1.269%	1.44%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-21	0.2800	1.025%	1.20%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-21	0.2800	1.026%	1.20%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-21	0.2949	1.079%	1.25%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-21	0.2976	1.107%	1.30%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-19	0.3168	1.179%	1.37%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-21	0.3633	1.350%	1.54%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-21	0.2965	1.107%	1.30%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-21	0.2855	1.069%	1.24%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-21	0.3512	1.312%	1.48%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-21	0.2855	1.069%	1.24%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-22)	净赎回上限 (2025-12-22)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-19	0.3001	1.100%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-19	0.3633	1.343%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-19	0.3223	1.066%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-22)	净赎回上限 (2025-12-22)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-19	0.1744	0.680%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-19	0.3287	1.277%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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