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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-07	1.810	2.067	+0.61%	+26.72%	+42.61%	+114.34%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-07	1.762	2.019	+0.57%	+26.11%	+40.53%	+13.25%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-07	1.696	1.696	+0.12%	+5.67%	-11.39%	-18.93%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-07	1.708	1.708	+0.12%	+5.89%	-10.95%	-18.36%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-07	1.735	1.735	+0.12%	+6.31%	-9.82%	+73.50%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-07	2.795	2.795	+0.11%	+16.26%	+8.46%	+8.25%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-07	2.837	2.837	+0.11%	+16.70%	+9.79%	+183.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-07	2.777	2.777	+0.07%	+16.14%	+7.89%	+7.55%	正常
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-07	1.7210	1.7210	-0.46%	+45.65%	-1.52%	+7.00%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-07	1.7605	1.7605	-0.46%	+46.54%	+0.28%	+76.05%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-07	1.7345	1.7345	-0.46%	+45.94%	-0.95%	+7.84%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-07	0.8069	0.8069	-0.64%	+19.68%	+8.15%	-19.31%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-07	0.7734	0.7734	-0.64%	+18.73%	+5.58%	-22.66%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-07	1.218	1.218	-0.81%	+26.35%	+17.57%	+21.80%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-07	2.035	2.035	-0.93%	+37.41%	+27.19%	+103.50%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-07	1.2372	1.2372	-0.97%	+9.84%	+5.28%	+23.72%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-07	1.2868	1.2868	-0.97%	+10.50%	+7.19%	+28.68%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-07	1.916	2.157	+1.11%	+29.63%	-11.94%	+114.27%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-07	2.539	2.539	-0.78%	+63.81%	+55.67%	+40.90%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-07	2.521	2.521	-0.79%	+63.28%	+54.76%	+39.90%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-07	2.575	2.575	-0.81%	+64.33%	+57.40%	+157.50%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-07	0.6655	0.6655	-0.95%	+9.80%	-6.54%	-33.45%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-07	0.6775	0.6775	-0.96%	+10.23%	-5.43%	-32.25%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-07	1.451	1.451	-1.09%	-5.16%	-10.10%	+45.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-07	1.427	1.427	-1.11%	-5.62%	-11.31%	-12.88%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-07	1.420	1.420	-1.18%	-5.84%	-11.75%	-13.31%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-07	0.9502	0.9502	+0.48%	+58.71%	+26.64%	-4.98%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-07	0.9842	0.9842	+0.47%	+59.98%	+29.70%	-1.58%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-07	2.3105	2.3105	+0.48%	--	--	+6.04%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-07	2.1718	2.4534	+0.48%	+25.34%	+23.61%	+171.30%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-07	2.3102	2.5918	+0.48%	+25.85%	+25.08%	+186.91%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-07	1.2405	1.2405	+0.34%	--	--	+4.52%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-07	1.2406	1.6919	+0.33%	+16.54%	+17.01%	+84.78%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-07	1.2104	1.6617	+0.33%	+16.08%	+15.67%	+80.19%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-07	1.2407	1.2407	+0.33%	+16.53%	+16.80%	+24.07%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-07	1.4918	1.7658	+0.21%	+11.41%	+20.99%	+91.02%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-07	1.5766	1.8506	+0.21%	+11.86%	+22.41%	+101.29%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-07	1.1819	1.2619	+0.14%	+14.13%	+23.49%	+27.60%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-07	1.0599	1.0599	+0.08%	+3.52%	--	+5.99%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-07	1.0666	1.0666	+0.08%	+3.94%	--	+6.66%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-07	1.0866	1.0866	+0.07%	+8.97%	--	+8.66%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-07	1.0775	1.0775	+0.07%	+8.53%	--	+7.75%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-07	1.0862	1.0862	+0.06%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-07	1.0647	1.0647	+0.05%	+1.44%	--	+6.47%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-07	1.0704	1.0704	+0.04%	+1.63%	--	+7.04%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-07	1.1710	1.3500	+0.03%	+5.14%	--	+5.95%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-07	1.1731	1.3521	+0.03%	+5.25%	--	+5.48%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-07	1.1767	1.8677	+0.03%	+5.46%	+13.06%	+113.63%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-07	1.0539	1.4048	+0.02%	+9.18%	+13.27%	+48.02%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-07	1.0608	1.4467	+0.02%	+9.62%	+14.58%	+53.79%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-07	1.0726	1.0726	+0.02%	+3.52%	--	+7.26%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-07	1.0820	1.0820	+0.02%	+3.94%	--	+8.20%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-07	1.1128	1.7858	+0.02%	+5.03%	+11.70%	+92.86%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-07	1.6536	1.6886	+0.01%	+5.09%	+9.15%	+69.83%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-07	1.7916	1.8266	+0.01%	+5.51%	+10.66%	+83.93%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-07	1.0219	1.1858	+0.01%	+3.05%	+8.76%	+19.98%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-07	1.0258	1.0258	+0.01%	--	--	+2.58%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-07	1.0279	1.0279	+0.01%	--	--	+2.79%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-07	1.0288	1.0288	+0.01%	+3.88%	--	+2.88%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-07	1.0309	1.2493	+0.01%	+3.09%	+8.72%	+15.18%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-07	1.0332	1.0332	+0.01%	+4.21%	--	+3.32%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-07	1.0625	1.0625	+0.01%	+0.47%	+2.87%	+35.24%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-07	1.0819	1.0819	+0.01%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-07	1.0902	1.1957	+0.01%	+3.93%	+12.05%	+20.56%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-07	1.1635	1.1635	+0.01%	+1.74%	+6.39%	+16.35%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-07	1.1683	1.1683	+0.01%	+1.52%	+6.86%	+7.12%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-07	2.2193	2.3063	+0.00%	+10.02%	+16.32%	+132.17%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-07	2.2192	2.2192	+0.00%	--	--	+2.98%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-07	1.9330	2.0200	+0.00%	+9.58%	+14.93%	+103.22%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-07	1.0015	1.1559	+0.00%	+1.62%	+7.02%	+57.54%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-07	1.0739	1.0739	+0.00%	+0.76%	+3.77%	+39.24%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-07	1.3385	1.5365	+0.00%	+1.53%	+7.60%	+55.73%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-07	1.2756	1.4656	+0.00%	+1.12%	+6.31%	+48.18%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-07	1.0174	1.2499	+0.00%	+1.87%	+5.28%	+26.99%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-07	1.0117	1.2112	+0.00%	+1.45%	+4.02%	+22.69%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-11-07	1.1585	1.2015	+0.00%	+1.81%	+6.61%	+20.47%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-11-07	1.1577	1.1687	+0.00%	+1.80%	--	+4.59%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-11-07	1.1270	1.1700	+0.00%	+1.40%	+5.35%	+17.26%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-11-07	1.1461	1.1831	+0.00%	+1.57%	+5.85%	+10.51%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-07	1.1523	1.1523	+0.00%	+1.52%	+5.76%	+11.71%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-07	1.1217	1.1217	+0.00%	+1.12%	+8.37%	+12.17%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-07	1.1241	1.1241	+0.00%	+0.97%	+4.21%	+12.41%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-07	1.1130	1.1130	+0.00%	+0.82%	+3.74%	+11.30%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-11-07	1.1884	1.1944	+0.00%	+2.02%	+7.19%	+19.45%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-11-07	1.1890	1.1950	+0.00%	+2.04%	+7.23%	+19.51%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-07	1.1888	1.1948	+0.00%	+2.03%	--	+5.18%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-11-07	1.1777	1.1837	+0.00%	+1.93%	+6.87%	+18.38%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-07	1.0801	1.1590	+0.00%	+1.74%	+8.08%	+16.27%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-11-07	1.0547	1.1336	+0.00%	+1.32%	+6.75%	+13.67%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-07	1.0678	1.1467	+0.00%	+1.53%	+7.45%	+13.14%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-07	1.0433	1.2808	+0.00%	+3.42%	+9.84%	+17.30%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-07	1.1480	1.1480	+0.00%	+2.51%	+8.70%	+14.80%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-07	1.1518	1.1518	+0.00%	+2.72%	+9.36%	+15.18%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-07	1.1369	1.1369	+0.00%	+2.41%	+8.39%	+13.69%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-07	1.1314	1.1314	+0.00%	+2.28%	--	+8.82%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-07	1.0739	1.0739	+0.00%	+1.88%	--	+6.80%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-07	1.0740	1.0740	+0.00%	+1.89%	+6.76%	+7.40%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-07	1.0708	1.0708	+0.00%	+1.68%	+6.47%	+7.08%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-07	1.1884	1.1884	+0.00%	+7.15%	--	+18.84%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-07	1.1754	1.1754	+0.00%	+6.71%	--	+17.54%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-07	1.0864	1.0864	+0.00%	+3.05%	--	+7.81%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-07	1.0812	1.0812	+0.00%	+2.91%	--	+8.12%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-07	1.0870	1.0870	+0.00%	+3.12%	--	+8.70%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-07	1.0649	1.0649	+0.00%	+2.09%	--	+3.90%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-07	1.0601	1.0601	+0.00%	+1.89%	--	+6.01%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-07	1.0693	1.0693	+0.00%	+2.30%	--	+6.93%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-07	1.0652	1.0652	+0.00%	+2.09%	--	+6.52%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-07	1.0748	1.0748	+0.00%	+2.42%	--	+7.48%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-07	1.0671	1.0671	+0.00%	+2.01%	--	+6.71%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-07	1.0373	1.0373	+0.00%	+1.63%	--	+3.73%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-07	1.0339	1.0339	+0.00%	+1.41%	--	+3.39%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-07	1.0024	1.0024	+0.00%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-07	1.1422	1.2757	-0.01%	+1.69%	+8.69%	+28.52%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-07	1.1315	1.1315	-0.01%	+2.27%	+8.50%	+13.15%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-07	1.1261	1.1261	-0.01%	+1.82%	--	+5.41%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-07	1.1255	1.1255	-0.01%	+1.78%	+7.54%	+12.55%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-07	1.1250	1.1250	-0.01%	+1.77%	--	+7.59%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-07	1.1214	1.1214	-0.01%	+2.07%	+7.85%	+12.14%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-07	1.1157	1.1157	-0.01%	+1.58%	+6.90%	+11.57%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-07	1.0992	1.1012	-0.01%	+1.80%	+6.94%	+10.12%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-07	1.0988	1.1008	-0.01%	+1.79%	+6.90%	+10.08%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-07	1.0986	1.1006	-0.01%	+1.80%	--	+6.40%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-07	1.0956	1.2291	-0.01%	+1.26%	+7.37%	+23.72%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-07	1.0913	1.0933	-0.01%	+1.59%	+6.29%	+9.33%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-07	1.0796	1.0796	-0.01%	+2.22%	--	+7.96%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-07	1.0749	1.0749	-0.01%	+2.01%	--	+7.49%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-07	1.0736	1.0736	-0.01%	+1.87%	--	+6.78%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-07	1.0646	1.0646	-0.01%	+2.09%	--	+6.46%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-07	1.0468	1.2010	-0.01%	+2.14%	+8.39%	+21.76%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-07	1.0454	1.1941	-0.01%	+2.03%	+8.10%	+20.98%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-07	1.0397	1.0397	-0.01%	+1.82%	--	+3.97%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-07	1.0075	1.2765	-0.01%	+1.58%	+6.98%	+30.34%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-07	1.0038	1.0038	-0.01%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-07	1.0032	1.0032	-0.01%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-07	1.0020	1.0020	-0.01%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-07	100.1920	1.0019	-0.02%	--	--	+0.19%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-07	1.1011	1.1261	-0.02%	+2.08%	+8.65%	+9.63%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-07	1.0958	1.1128	-0.02%	+2.25%	+8.04%	+11.31%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-07	1.0947	1.2717	-0.02%	+2.15%	+8.20%	+29.10%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-07	1.0728	1.1178	-0.02%	+1.99%	+8.07%	+12.12%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-07	1.0701	1.0701	-0.02%	+1.92%	--	+5.50%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-07	1.0701	1.0701	-0.02%	+1.92%	--	+7.01%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-07	1.0675	1.1125	-0.02%	+1.88%	+7.69%	+11.57%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-07	1.0663	1.0663	-0.02%	--	--	+1.50%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-07	1.0651	1.0651	-0.02%	+1.72%	--	+6.51%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-11-07	1.0522	1.1867	-0.02%	+2.45%	+9.99%	+56.58%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-07	1.0520	1.2480	-0.02%	+1.10%	+5.64%	+25.81%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-07	1.0427	1.0427	-0.02%	+2.04%	--	+4.27%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-07	1.0410	1.0860	-0.02%	+1.49%	+7.57%	+8.81%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-07	1.0282	1.1940	-0.02%	+1.96%	+8.09%	+20.62%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-07	1.4791	1.4791	-0.02%	+9.26%	+16.81%	+47.91%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-07	1.4305	1.4305	-0.02%	+8.83%	+15.43%	+43.05%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-07	1.1701	1.1701	-0.03%	+2.60%	+8.88%	+17.01%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-07	1.1581	1.1581	-0.03%	+2.38%	+8.17%	+14.06%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-07	1.1440	1.1440	-0.03%	+2.18%	+7.56%	+14.40%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-07	1.1266	1.4673	-0.03%	+1.95%	+7.76%	+47.10%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-07	1.1261	1.4668	-0.03%	+1.94%	--	+2.40%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-07	1.1201	1.1201	-0.03%	+7.67%	--	+12.01%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-07	1.1096	1.1096	-0.03%	+7.27%	--	+10.96%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-07	1.0633	1.1083	-0.03%	+2.43%	+8.64%	+10.83%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-07	1.1076	1.4483	-0.03%	+1.54%	+6.45%	+45.09%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-07	1.1069	1.1319	-0.03%	+2.26%	+9.26%	+10.21%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-07	1.1068	1.2198	-0.03%	+2.28%	+9.27%	+23.61%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-07	1.0989	1.1159	-0.03%	+2.35%	+8.34%	+11.62%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-07	1.0643	1.0643	-0.03%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-07	1.0640	1.1046	-0.03%	+2.33%	--	+9.41%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-07	1.0610	1.1016	-0.03%	+2.13%	+9.02%	+10.23%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-11-07	1.0380	1.1610	-0.03%	+2.07%	+7.59%	+16.68%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-07	1.0373	1.0753	-0.03%	+2.55%	--	+7.62%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-07	1.0347	1.0747	-0.03%	+1.07%	+6.48%	+7.63%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-07	1.0329	1.1997	-0.03%	+2.02%	+8.34%	+21.24%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-07	1.0275	1.0655	-0.03%	+2.28%	--	+6.63%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-07	1.0036	1.0036	-0.03%	--	--	+0.36%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-07	1.0032	1.0032	-0.03%	--	--	+0.32%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-07	1.1658	1.2778	-0.03%	+2.69%	+8.28%	+29.66%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-07	1.1648	1.3168	-0.03%	+3.07%	+9.49%	+34.76%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-07	1.0814	1.0914	-0.04%	+2.04%	--	+9.21%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-07	1.0644	1.1050	-0.04%	+2.32%	+9.35%	+10.58%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-07	1.0635	1.1041	-0.04%	+2.31%	+9.27%	+10.49%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-07	1.0610	1.2325	-0.04%	+2.49%	+7.68%	+25.29%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-07	1.0530	1.1286	-0.04%	+3.38%	+12.46%	+13.30%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-07	1.0388	1.2768	-0.04%	+2.01%	+7.41%	+31.13%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-07	1.0338	1.0855	-0.04%	+2.58%	--	+8.72%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-07	1.0258	1.0775	-0.04%	+2.18%	--	+7.89%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-07	1.0226	1.0866	-0.04%	+2.04%	--	+8.85%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-07	1.0198	1.0808	-0.04%	+1.70%	--	+8.24%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-07	1.0146	1.0552	-0.04%	-1.90%	--	+5.39%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-07	1.0061	1.0467	-0.04%	-2.15%	--	+4.53%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-07	1.3808	2.0929	-0.04%	+13.08%	+16.32%	+146.84%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-07	1.3807	1.3807	-0.04%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-07	1.3662	2.0240	-0.04%	+12.63%	+14.98%	+134.37%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-07	1.1263	1.1263	-0.04%	+5.33%	--	+12.63%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-07	1.0840	1.0940	-0.05%	+2.06%	--	+9.47%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-07	1.0644	1.2603	-0.05%	+2.09%	+8.04%	+8.50%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-07	0.8509	0.8509	-0.05%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-07	0.8508	1.9135	-0.05%	+3.52%	+8.69%	+100.89%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-07	1.0347	1.0397	-0.05%	+2.52%	--	+3.97%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-07	1.0260	1.0310	-0.05%	+2.44%	--	+3.10%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-07	1.1173	1.1173	-0.05%	+4.91%	--	+11.73%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-07	1.0703	1.2952	-0.06%	+2.50%	+9.40%	+9.97%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-07	1.0399	1.2972	-0.06%	+1.96%	+8.38%	+32.86%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-07	1.0017	1.0817	-0.06%	+2.74%	+6.86%	+8.38%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-07	1.0924	1.0924	-0.06%	+6.95%	--	+9.24%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-07	1.0868	1.0868	-0.06%	+6.59%	--	+8.68%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-07	1.0226	1.0226	-0.08%	--	--	+2.26%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-07	1.0217	1.0217	-0.08%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-07	1.2297	1.2547	-0.09%	+4.19%	+15.97%	+25.50%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-07	1.2276	1.2526	-0.09%	+4.03%	--	+10.12%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-07	1.2230	1.2480	-0.09%	+4.09%	+15.74%	+24.83%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-07	1.0873	1.0873	-0.09%	+3.16%	--	+8.73%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-07	1.0795	1.0795	-0.09%	+2.74%	--	+7.95%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-07	1.1779	1.2509	-0.09%	+2.96%	+9.25%	+25.71%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-07	1.1679	1.2409	-0.09%	+2.74%	+8.52%	+16.15%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-07	1.2305	1.2495	-0.10%	+4.19%	--	+4.75%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-07	1.2443	1.5373	-0.10%	+10.12%	+17.93%	+58.80%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-07	1.2440	1.2440	-0.10%	--	--	+3.50%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-07	1.1456	1.2186	-0.10%	+2.55%	+7.96%	+22.40%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-07	1.1942	1.4872	-0.11%	+9.67%	+16.61%	+53.54%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-07	1.1619	1.1619	-0.20%	+8.97%	--	+16.19%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-07	1.1514	1.1514	-0.20%	+8.51%	--	+15.14%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-07	1.1594	1.1594	-0.23%	+11.12%	+15.59%	+15.94%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-07	1.1592	1.1592	-0.23%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-07	1.1415	1.1415	-0.24%	+10.67%	+14.20%	+14.15%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-07	1.3977	1.3977	+1.78%	+31.70%	--	+39.77%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-07	1.0148	1.0148	+1.51%	--	--	+1.48%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-07	1.0153	1.0153	+1.51%	--	--	+1.53%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-07	1.1404	1.1404	+1.14%	--	--	+14.04%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-07	1.1370	1.1370	+1.14%	--	--	+13.70%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-07	1.2049	1.2049	+1.02%	+36.46%	--	+20.49%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-07	1.1853	1.1853	+1.02%	+35.63%	--	+18.53%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-07	1.3233	1.3233	+0.90%	+18.71%	+9.23%	+32.33%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-07	1.332	1.706	+0.83%	+47.51%	+2.82%	+76.61%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-07	0.9598	0.9598	+0.82%	+27.09%	-6.21%	-4.02%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-07	0.9741	0.9741	+0.82%	+27.60%	-5.09%	-2.59%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-07	3.378	3.630	+0.81%	+30.88%	+18.48%	+277.46%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-07	3.315	3.315	+0.76%	+30.05%	+16.32%	+13.37%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-07	3.324	3.324	+0.76%	+30.15%	+16.88%	+13.68%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-07	1.359	1.733	+0.74%	+48.04%	+4.07%	+79.91%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-07	1.4988	1.4988	+0.67%	+54.80%	--	+49.88%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-07	1.5162	1.5162	+0.67%	+55.44%	--	+51.62%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-07	1.6893	1.6893	+0.64%	+37.48%	--	+68.93%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-07	1.6712	1.6712	+0.64%	+36.93%	--	+67.12%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.1677	1.1677	+0.64%	+25.71%	--	+16.77%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-05	1.1519	1.1519	+0.63%	+25.07%	--	+15.19%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-07	0.9895	0.9895	+0.57%	+24.76%	+27.05%	-1.05%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-07	0.9732	0.9732	+0.57%	+24.26%	+25.54%	-2.68%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-07	2.1735	2.1735	+0.56%	+21.89%	+15.21%	-5.05%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-07	2.1936	2.2146	+0.55%	+22.23%	+16.11%	+123.74%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-07	2.1252	2.1252	+0.55%	+21.26%	+13.24%	-5.38%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-05	1.5378	1.5378	+0.54%	+15.88%	--	+9.03%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.5207	1.5207	+0.54%	+15.42%	+6.28%	+52.07%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-05	1.5198	1.5198	+0.51%	+16.94%	--	+10.48%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.5005	1.5005	+0.51%	+16.41%	+7.51%	+50.05%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-07	2.8789	8.4091	+0.50%	+24.48%	+6.80%	+1655.50%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-05	1.0569	1.0569	+0.46%	+31.78%	+24.77%	+5.69%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-07	1.5514	1.5514	+0.44%	+36.11%	+61.79%	+55.14%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-07	1.5322	1.5322	+0.44%	+35.57%	+60.22%	+53.22%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-07	1.1437	1.1860	+0.41%	+22.35%	+12.57%	+18.40%	正常
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-05	1.1300	1.1300	+0.40%	+26.26%	+20.49%	+13.00%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.1495	1.1495	+0.39%	+26.89%	+22.31%	+14.95%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.0969	1.0969	+0.38%	+23.15%	+15.34%	+9.69%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-05	1.0790	1.0790	+0.37%	+22.54%	+13.61%	+7.90%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-07	0.6896	0.6896	+0.35%	+29.48%	-19.67%	-31.04%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-07	0.6726	0.6726	+0.34%	+28.68%	-21.11%	-32.74%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-07	4.051	4.051	+0.32%	+27.91%	+5.44%	+14.73%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-07	4.091	4.091	+0.32%	+28.28%	+6.32%	+15.86%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-07	4.150	4.719	+0.31%	+28.80%	+7.57%	+481.34%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-05	0.9020	0.9020	+0.31%	+22.74%	+10.66%	-9.80%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-05	1.0649	1.0649	+0.31%	--	--	+6.49%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-05	0.8868	0.8868	+0.31%	+22.25%	+9.35%	-11.32%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.1034	1.1034	+0.30%	+23.01%	+12.78%	+10.34%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-05	1.0874	1.0874	+0.30%	+22.51%	+11.43%	+8.74%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-05	1.2244	1.2244	+0.29%	+19.64%	--	+22.44%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-05	1.3154	1.3154	+0.25%	+26.88%	+17.92%	+31.54%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-07	1.5660	1.6090	+0.25%	+15.10%	+15.63%	+61.61%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-07	1.3305	1.3305	+0.25%	+14.33%	--	+33.05%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-07	1.6258	1.6688	+0.25%	+15.56%	+16.99%	+67.66%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-05	1.1388	1.1388	+0.25%	+31.38%	+22.33%	+13.88%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-05	1.0634	1.0734	+0.24%	+8.84%	--	+11.86%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.0527	1.0627	+0.23%	+8.47%	+9.79%	+6.28%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-05	1.0653	1.0653	+0.23%	+10.53%	--	+12.34%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.0558	1.0558	+0.22%	+10.21%	+10.66%	+5.58%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.3905	1.3905	+0.22%	+15.33%	+5.48%	+39.05%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-05	1.4043	1.4043	+0.21%	+15.67%	--	+7.77%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-07	1.0386	1.0386	+0.19%	+8.69%	--	+14.16%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-07	1.1432	1.1432	+0.19%	+5.58%	--	+9.03%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-07	1.1541	1.1541	+0.19%	+5.94%	+12.57%	+15.41%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-07	1.0177	1.0177	+0.19%	+8.24%	+10.87%	+1.77%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-07	1.8527	1.8527	+0.18%	+20.75%	+19.99%	+85.27%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-07	1.0395	1.0395	+0.18%	+8.67%	+12.21%	+3.95%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-07	1.7562	1.7562	+0.18%	+19.79%	+17.13%	+75.62%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-05	1.1461	1.1461	+0.17%	+14.85%	--	+14.61%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-07	1.3088	1.3088	+0.15%	+47.62%	--	+30.88%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-07	1.3315	1.3315	+0.15%	+48.47%	--	+33.15%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-06	1.0818	1.0818	+0.14%	+4.45%	+7.61%	+8.18%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-06	1.0705	1.0705	+0.13%	+4.12%	+6.62%	+7.05%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.0687	1.0687	+0.12%	+7.97%	+9.82%	+6.87%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-05	1.0775	1.0775	+0.12%	+8.23%	--	+11.15%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-07	1.681	1.681	+0.12%	+9.23%	-1.29%	+68.10%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-07	1.6033	1.6033	+0.10%	+13.40%	+16.71%	+60.33%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-07	1.5544	1.5544	+0.10%	+12.94%	+15.31%	+55.44%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-07	1.0447	1.0447	+0.10%	--	--	+4.47%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-07	1.0429	1.0429	+0.09%	--	--	+4.29%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.0471	1.0471	+0.08%	+9.39%	+8.85%	+4.71%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-05	1.0564	1.0564	+0.08%	+9.68%	--	+10.23%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-05	1.2641	1.2641	+0.07%	+18.39%	--	+26.41%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-05	1.2509	1.2509	+0.06%	+21.71%	--	+25.09%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-07	1.1822	1.1822	+0.06%	+18.35%	--	+18.22%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-07	1.2991	1.2991	+0.05%	+2.70%	+4.16%	+29.91%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-07	1.1773	1.1773	+0.05%	+17.87%	--	+17.73%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-07	1.2355	1.2355	+0.05%	+2.22%	+2.44%	+23.55%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-07	1.5394	1.5394	+0.03%	+23.74%	+6.77%	-3.15%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-07	1.5599	1.5599	+0.03%	+23.99%	+8.42%	-1.86%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-07	1.5774	1.5774	+0.03%	+24.52%	+8.98%	+57.74%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.0963	1.0963	+0.00%	+8.21%	+9.27%	+9.63%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-05	1.1056	1.1056	+0.00%	+8.49%	--	+11.35%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-07	1.4915	1.4915	-0.01%	+17.98%	+19.87%	+49.15%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-07	1.4882	1.4882	-0.01%	--	--	+21.11%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-07	1.1346	1.1346	-0.01%	+9.98%	--	+13.46%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-07	1.1249	1.1249	-0.01%	+9.61%	--	+12.49%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-05	1.0997	1.0997	-0.01%	+6.96%	--	+9.97%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-05	1.0908	1.0908	-0.01%	+6.64%	--	+9.08%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-07	1.5099	1.5099	-0.02%	+5.95%	+10.94%	+50.99%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-07	1.4871	1.4871	-0.02%	+5.58%	+9.75%	+9.35%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-07	0.9506	1.0006	-0.02%	+6.59%	+1.16%	-0.27%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-07	1.1691	1.1691	-0.03%	+6.36%	+15.02%	+16.91%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-07	1.1690	1.1690	-0.03%	+6.36%	--	+13.07%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-07	1.1518	1.1518	-0.03%	+5.99%	+13.84%	+15.18%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-05	1.2745	1.2745	-0.03%	+25.48%	--	+27.45%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-07	1.2827	1.2827	-0.05%	+29.42%	--	+28.27%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-07	1.2746	1.2746	-0.05%	+28.63%	--	+27.46%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-07	1.2177	1.2177	-0.08%	+8.55%	+18.10%	+21.77%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-07	1.2407	1.2407	-0.09%	+8.98%	--	+19.14%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-07	1.2407	1.2407	-0.09%	+8.98%	+19.53%	+24.07%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-07	1.2074	1.2074	-0.09%	+30.52%	+16.79%	+20.74%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-07	1.1892	1.1892	-0.09%	+29.98%	+15.39%	+18.92%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-07	1.5243	1.5243	-0.10%	+50.94%	+31.48%	+52.43%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-07	1.4997	1.4997	-0.10%	+50.06%	+29.69%	+49.97%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-07	1.2215	1.2215	-0.12%	+11.14%	+21.85%	+22.15%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-07	1.2017	1.2017	-0.13%	+19.98%	--	+20.17%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-07	1.1936	1.1936	-0.13%	+19.24%	--	+19.36%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-07	1.0391	1.0391	-0.15%	+14.63%	--	+3.91%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-07	1.0543	1.0543	-0.16%	+15.32%	--	+5.43%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-07	1.0576	1.0576	-0.22%	+6.60%	+5.58%	+5.76%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-07	1.0055	1.0055	-0.22%	+26.94%	-0.19%	+0.55%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-07	1.0405	1.0405	-0.22%	+6.18%	+4.32%	+4.05%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-07	1.0247	1.0247	-0.22%	+27.69%	+1.63%	+2.47%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-07	1.0576	1.0576	-0.23%	+6.60%	+5.58%	+5.76%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-07	6.950	7.200	-0.23%	+54.79%	+45.03%	+735.01%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-07	0.9955	0.9955	-0.23%	+8.15%	+10.55%	-0.45%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-07	1.0356	1.0356	-0.24%	+5.95%	+10.04%	+3.56%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-07	1.236	1.236	-0.24%	+2.91%	-6.51%	+23.60%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-07	2.1415	3.5425	-0.26%	+13.04%	-11.57%	+373.25%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-07	1.1455	1.1455	-0.28%	+6.62%	+10.32%	+14.55%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-07	1.1349	1.1349	-0.28%	+6.40%	+9.66%	+9.30%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-07	1.0550	1.0550	-0.30%	+8.79%	+3.17%	+5.50%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-07	1.1084	1.1084	-0.31%	--	--	+10.84%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-07	1.1067	1.1067	-0.31%	--	--	+10.67%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-07	0.7616	0.7616	-0.31%	+35.83%	+17.71%	-23.84%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-07	0.7832	0.7832	-0.32%	+36.54%	+19.77%	-21.68%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-07	1.178	1.178	-0.34%	+2.08%	-8.75%	-7.61%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-07	3.023	4.720	-0.36%	+16.09%	+13.90%	+628.69%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-07	3.127	4.456	-0.41%	+22.24%	+10.53%	+529.03%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-07	3.078	3.078	-0.42%	+21.85%	+9.30%	-12.68%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-07	1.894	1.894	-0.42%	+20.71%	-23.57%	+89.40%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-07	1.1822	1.1822	-0.42%	+25.66%	+39.46%	+18.22%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-07	3.056	3.056	-0.42%	+21.51%	+8.56%	-10.20%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-07	1.1580	1.1580	-0.43%	+25.03%	+37.40%	+15.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-07	1.851	1.851	-0.43%	+20.27%	-24.45%	+85.10%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-07	1.0846	1.0846	-0.43%	+10.31%	+13.13%	+8.46%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-07	1.0373	1.0373	-0.43%	+18.14%	+2.85%	+3.73%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-07	1.0544	1.0544	-0.43%	+18.74%	+4.26%	+5.44%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-07	0.8690	0.8690	-0.47%	+14.84%	-2.37%	-13.10%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-07	0.8416	0.8416	-0.47%	+14.15%	-4.11%	-15.84%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-07	1.1328	1.4328	-0.49%	+16.81%	--	+24.95%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-07	1.809	1.809	-0.55%	+35.10%	-9.46%	-22.53%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-07	1.799	1.799	-0.55%	+34.86%	-9.82%	-22.96%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-07	1.2540	1.2540	-0.58%	+7.82%	+9.80%	+25.40%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-07	1.2844	1.2844	-0.58%	+8.26%	+11.12%	+28.44%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-07	1.838	1.838	-0.59%	+35.65%	-8.24%	+83.80%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-07	1.129	1.464	-0.62%	+28.88%	+19.98%	+47.56%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-07	0.9815	0.9815	-0.62%	+34.29%	+28.08%	-1.85%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-07	5.157	5.157	-0.64%	-3.77%	-12.07%	+415.70%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-07	1.091	1.426	-0.64%	+29.42%	+21.36%	+44.31%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-07	2.0658	2.1288	-0.66%	+53.24%	+186.29%	+116.47%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-07	2.0321	2.0951	-0.66%	+52.62%	+182.87%	+113.06%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-07	2.379	2.969	-0.67%	+20.55%	+3.29%	+210.98%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-07	0.6994	4.0375	-0.68%	+30.73%	+18.46%	+449.30%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-07	2.237	2.237	-0.71%	+38.34%	-1.28%	+123.70%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-07	0.8478	0.8478	-0.71%	+36.54%	+20.17%	-15.22%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-07	2.220	2.220	-0.72%	+38.06%	-1.90%	+21.38%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-07	2.202	2.202	-0.72%	+37.71%	-2.52%	+23.64%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-07	1.4093	1.4093	-0.73%	+40.54%	+7.17%	+40.93%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-07	0.9822	0.9822	-0.73%	--	--	-1.78%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-07	0.9821	0.9821	-0.73%	--	--	-1.79%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-07	1.4579	1.4579	-0.73%	+41.37%	+9.12%	+45.79%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-07	1.1844	1.1844	-0.73%	+24.35%	+14.49%	-2.08%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-07	1.1829	1.1829	-0.73%	+24.41%	+14.50%	-2.21%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-07	1.2100	1.2100	-0.74%	+25.18%	+16.62%	+21.00%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-07	0.6907	0.6907	-0.75%	+24.79%	+9.24%	-30.93%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-07	0.6713	0.6713	-0.75%	+24.04%	+7.29%	-32.87%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-07	0.8384	0.8384	-0.77%	+11.47%	+15.91%	-16.16%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-07	0.7932	0.7932	-0.79%	+20.95%	+13.09%	-20.68%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-07	1.0096	1.0096	-0.81%	+17.25%	+18.76%	+0.96%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-07	0.9862	0.9862	-0.81%	+16.50%	+16.63%	-1.38%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-07	1.3374	1.3374	-0.84%	+28.41%	--	+33.74%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-07	1.3480	1.3480	-0.84%	+29.19%	--	+34.80%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-07	1.3747	1.8747	-0.86%	+33.30%	+24.04%	+93.79%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-07	1.1587	1.1587	-0.89%	+47.14%	+27.68%	+15.87%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-07	1.1360	1.1360	-0.90%	+46.37%	+25.75%	+13.60%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-07	0.9605	0.9605	-0.91%	+22.79%	+5.26%	-3.95%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-07	0.9925	0.9925	-0.91%	+23.54%	+7.17%	-0.75%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-07	0.7965	0.7965	-0.92%	+31.76%	+25.06%	-20.35%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-07	0.8137	0.8137	-0.93%	+32.42%	+26.94%	-18.63%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-07	0.5884	0.5884	-0.93%	+23.59%	+5.09%	-41.16%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-07	1.4294	1.4294	-0.93%	+32.43%	+35.05%	+42.94%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-07	1.3840	1.3840	-0.93%	+31.63%	+32.64%	+38.40%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-07	3.6524	3.6524	-0.94%	+77.42%	+77.75%	+265.24%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-07	3.4658	3.4658	-0.94%	+75.99%	+73.52%	+246.58%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-07	1.9874	1.9874	-0.95%	+17.10%	+7.11%	+98.74%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-07	1.9420	1.9420	-0.95%	+16.38%	+5.14%	-2.13%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-07	2.2407	2.2407	-0.95%	+16.61%	+21.07%	+12.93%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-07	1.0952	1.3452	-0.98%	+17.38%	+1.77%	+26.88%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-07	1.3496	1.3496	-0.98%	+22.74%	--	+34.96%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-07	1.7355	1.7355	-0.99%	+26.88%	+9.90%	+73.55%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-07	1.3293	1.3293	-0.99%	+22.01%	--	+32.93%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-07	1.0158	1.0158	-1.05%	+31.75%	+20.11%	+1.58%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-07	1.6738	1.6738	-1.09%	+54.75%	+67.45%	+67.38%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-07	1.6517	1.6517	-1.10%	+53.96%	+65.24%	+65.17%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-07	1.6420	1.6420	-1.10%	+53.66%	+64.27%	+64.20%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-07	1.983	2.362	-1.10%	+17.83%	-13.86%	+157.73%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-07	0.6819	0.6819	-1.10%	+30.56%	--	+42.81%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-07	0.6697	0.6697	-1.11%	+30.01%	--	+41.74%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-07	0.6813	0.6813	-1.13%	+29.80%	+16.08%	-31.87%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-07	1.479	1.479	-1.14%	+17.10%	-9.76%	+47.90%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-07	0.6685	0.6685	-1.14%	+29.28%	+14.70%	-33.15%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-07	1.0348	1.0348	-1.19%	+57.36%	+25.51%	+3.48%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-07	1.0092	1.0092	-1.20%	+56.34%	+23.16%	+0.92%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-07	1.4201	1.4201	-1.24%	+42.04%	--	+42.01%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-07	1.4401	1.4401	-1.25%	+43.04%	--	+44.01%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-07	2.1222	2.1222	-1.32%	+16.36%	+12.60%	+112.22%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-07	2.0916	2.0916	-1.32%	+15.90%	+11.26%	+9.04%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-07	2.0765	2.0765	-1.32%	+15.66%	+10.53%	+8.25%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-07	1.1148	1.1148	-1.61%	+56.79%	+11.56%	+11.48%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-07	1.1326	1.1326	-1.61%	+57.59%	+13.32%	+13.26%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-07	1.7671	1.7671	-1.64%	+84.17%	+86.36%	+76.71%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-07	1.7411	1.7411	-1.64%	+83.41%	+84.15%	+74.11%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-07	1.6788	1.6788	-1.72%	+58.27%	+44.46%	+67.88%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-07	1.5902	1.5902	-1.78%	+59.50%	--	+59.02%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-07	1.5800	1.5800	-1.79%	+58.54%	--	+58.00%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-07	1.1265	1.1265	-1.85%	+50.74%	+42.69%	+12.65%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-07	1.1460	1.1460	-1.85%	+51.35%	+44.41%	+14.60%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-07	1.0104	1.0104	-1.86%	+51.14%	+41.02%	+1.04%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-07	0.8862	0.8862	-1.86%	+31.66%	+25.38%	-1.30%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-07	0.9039	0.9039	-1.87%	+32.44%	+27.29%	-10.17%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-07	0.8908	0.8908	-1.87%	+31.89%	+25.85%	-0.79%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-07	1.0025	1.0025	-1.91%	+54.44%	+44.74%	+0.25%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-07	0.9787	0.9787	-1.91%	+53.62%	+42.52%	-2.13%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-07	1.759	1.759	-1.95%	+34.17%	+15.27%	+75.90%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-07	2.487	2.542	-1.97%	+35.68%	+48.66%	+161.42%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-07	2.387	2.442	-1.97%	+35.16%	+46.89%	+151.12%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-07	1.730	1.730	-1.98%	+33.38%	+13.74%	-1.31%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-07	1.720	1.720	-1.99%	+33.33%	+13.23%	-1.88%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-07	1.0526	1.0526	-2.18%	+62.61%	+67.83%	+5.26%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-07	1.0277	1.0277	-2.19%	+61.79%	+65.33%	+2.77%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-07	0.6992	0.6992	-2.21%	+34.88%	-6.62%	-30.08%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-07	0.7289	0.7289	-2.21%	+35.96%	-4.37%	-27.11%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-07	1.7784	1.7784	-2.53%	--	--	+11.05%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-07	1.7738	1.7738	-2.53%	+28.82%	-11.04%	+77.38%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-07	1.4499	1.4499	-2.68%	+53.54%	+60.33%	+44.99%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-07	1.4233	1.4233	-2.68%	+52.91%	+58.43%	+42.33%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
025710	汇添富价值驱动混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-07	1.0827	1.0827	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-07	1.0806	1.0806	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-07	1.0905	1.0905	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-07	1.0883	1.0883	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-07	1.0496	1.0496	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-07	1.0480	1.0480	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-06	$2.3187	$2.3187	+0.68%	+14.85%	+48.02%	+131.87%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-06	2.4062	2.4062	+0.63%	+14.64%	+44.56%	+140.62%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-06	2.2376	2.2376	+0.63%	+13.50%	+40.29%	+123.76%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-06	$1.4357	$1.4357	+0.25%	+32.37%	+52.83%	+43.57%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-06	$1.4390	$1.4390	+0.24%	+32.37%	+53.18%	+43.90%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-06	1.4792	1.4792	+0.20%	+32.13%	+49.57%	+47.92%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-06	1.4520	1.4520	+0.19%	+31.34%	+46.96%	+45.20%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-06	$1.0432	$1.0432	+0.12%	+5.28%	+4.80%	+4.32%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-06	$1.0037	$1.0037	+0.12%	+4.85%	+3.53%	+0.37%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-06	1.0718	1.0718	+0.07%	+5.08%	+2.31%	+7.18%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-06	1.0409	1.0409	+0.07%	+4.67%	+1.06%	+4.09%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-06	$1.2640	$1.2640	+0.02%	+8.61%	--	+26.40%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-06	1.3735	1.3735	+0.00%	+10.31%	+25.63%	+37.35%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-06	1.2973	1.2973	-0.02%	+8.43%	--	+29.73%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-06	1.2895	1.2895	-0.02%	+8.16%	--	+28.95%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-06	1.630	1.630	-0.12%	+44.38%	+112.79%	+63.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-06	1.612	1.612	-0.19%	+43.42%	--	+86.79%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-06	$2.2997	$2.2997	-0.24%	+16.13%	+31.31%	+129.97%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-06	$2.2997	$2.2997	-0.24%	+16.13%	+31.31%	+129.97%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-06	2.4410	2.4410	-0.29%	+15.91%	+28.24%	+144.10%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-06	1.347	1.497	-0.37%	+105.34%	+78.88%	+39.70%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-06	1.333	1.333	-0.37%	+104.76%	--	+45.68%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-07	1.2202	1.3652	-0.92%	+23.98%	+59.67%	+39.51%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-07	1.2164	1.2164	-0.92%	+23.87%	+59.36%	+21.64%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-06	$4.5917	$4.5917	-1.32%	+24.73%	--	+37.65%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-06	4.5864	4.5864	-1.37%	+24.51%	+137.39%	+358.64%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-06	4.4809	4.4809	-1.37%	+23.59%	+132.90%	+111.16%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-06	4.5156	4.5156	-1.37%	+23.84%	+134.33%	+112.70%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-06	1.4394	1.4394	-1.44%	+20.03%	--	+43.94%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-06	$1.5090	$1.5090	-1.71%	+15.99%	--	+50.90%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-06	1.4871	1.4871	-1.76%	+15.66%	--	+48.71%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-06	1.4759	1.4759	-1.76%	+15.32%	--	+47.59%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-07	0.9441	0.9441	-1.76%	+21.16%	+58.17%	-5.59%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-06	1.4890	1.4890	-1.76%	+15.79%	--	+48.90%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-07	0.9524	0.9524	-1.76%	+21.40%	+59.16%	-4.76%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-07	1.4982	1.4982	-1.85%	+23.35%	+69.08%	+49.82%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-06	1.9426	1.9426	-1.96%	+20.28%	--	+94.26%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-07	1.7106	1.7106	-2.48%	+57.94%	--	+71.06%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-07	1.7046	1.7046	-2.48%	+57.61%	--	+70.46%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-07	1.1698	1.1698	-2.61%	+62.16%	+27.61%	+16.98%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-07	0.6218	0.6218	+2.19%	+16.57%	-33.55%	-37.82%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-07	0.6281	0.6281	+2.18%	+16.88%	-33.05%	-37.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-07	2.5479	2.5479	+1.57%	+43.75%	+0.49%	+154.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-07	2.4980	2.4980	+1.57%	+43.39%	-0.26%	+149.80%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-07	1.6225	1.6225	+1.46%	--	--	+62.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-07	1.6240	1.6240	+1.46%	--	--	+62.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-07	1.1121	1.1121	+1.21%	-6.80%	-5.33%	+11.21%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-07	1.1462	1.1462	+1.21%	-6.44%	-4.19%	+14.62%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-07	0.8778	0.8778	+1.12%	+58.08%	+5.86%	-12.22%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-07	0.8659	0.8659	+1.11%	+57.44%	+4.59%	+18.73%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-07	0.8686	0.8686	+1.11%	+57.70%	+5.07%	-13.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-07	0.5936	0.5936	+1.06%	+14.77%	+8.42%	-40.64%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-07	0.6082	0.6082	+1.05%	+15.25%	+9.74%	-39.18%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-07	1.2487	1.2487	+0.99%	+27.24%	--	+24.87%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-07	1.2417	1.2417	+0.99%	+26.98%	--	+24.17%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-07	1.1559	1.1559	+0.85%	--	--	+15.59%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-07	1.1570	1.1570	+0.85%	--	--	+15.70%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-07	1.8525	1.8525	+0.69%	+51.39%	--	+85.25%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-07	1.8382	1.8382	+0.68%	+50.78%	--	+83.82%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-07	1.0804	1.0804	+0.56%	--	--	+8.04%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-07	1.0795	1.0795	+0.55%	--	--	+7.95%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-07	1.1986	1.2156	+0.51%	+6.09%	--	+21.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-07	1.1926	1.2076	+0.51%	+5.67%	--	+20.92%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-07	1.5384	1.5384	+0.41%	+7.00%	+24.39%	+53.84%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-07	1.5648	1.5648	+0.41%	+7.33%	+25.52%	+56.48%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-07	1.1445	1.2045	+0.11%	+6.45%	--	+20.95%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-07	1.1410	1.2003	+0.11%	+6.23%	--	+20.51%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-07	2.2065	2.2065	+0.07%	-8.69%	-13.09%	-29.74%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-07	2.2302	2.2302	+0.07%	-8.46%	-12.45%	+123.02%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-07	0.9524	0.9524	+0.02%	-0.64%	-7.19%	-4.76%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-07	0.9234	0.9234	+0.01%	-1.04%	-8.31%	-7.66%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-07	0.7987	0.7987	-0.01%	-1.89%	--	-20.13%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-07	0.7930	0.7930	-0.01%	-2.14%	--	-20.70%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-07	0.7897	0.7897	-0.01%	-2.29%	--	-21.03%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-07	1.4900	1.4900	-0.13%	+15.57%	+66.09%	+49.00%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-07	1.4987	1.4987	-0.14%	+15.68%	+66.58%	+49.87%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-07	1.7652	1.7652	-0.15%	+32.52%	--	+76.52%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-07	1.7595	1.7595	-0.15%	+32.26%	--	+75.95%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-07	0.9767	0.9767	-0.20%	+1.88%	-13.70%	-2.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-07	0.9512	0.9512	-0.22%	+1.46%	-14.73%	-4.88%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-07	1.0261	1.0261	-0.28%	+5.07%	+32.45%	+2.61%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-07	1.0153	1.0153	-0.28%	+4.65%	--	+22.81%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-07	1.1086	1.1086	-0.48%	--	--	+10.86%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-07	1.1081	1.1081	-0.48%	--	--	+10.81%	399006 创业板指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-07	0.9875	0.9875	-0.53%	--	--	-1.25%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-07	0.9874	0.9874	-0.53%	--	--	-1.26%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-07	1.3272	1.3272	-0.63%	+6.01%	-18.95%	+32.72%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-07	1.3001	1.3001	-0.63%	+5.58%	-19.92%	+30.01%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-07	1.2509	1.2509	-0.75%	+21.33%	+28.05%	+25.09%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-07	1.2716	1.2716	-0.75%	+21.57%	+28.95%	+27.16%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-07	1.2515	1.2515	-0.85%	-7.89%	+41.09%	+25.15%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-07	1.2622	1.2622	-0.85%	-7.67%	+42.16%	+26.22%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-07	1.2546	1.2546	-0.87%	+50.32%	+76.58%	+25.46%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-07	1.2397	1.2397	-0.87%	+49.85%	+74.98%	+23.97%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-07	1.8535	1.8535	-1.21%	+35.06%	--	+85.35%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-07	1.8587	1.8587	-1.21%	+35.32%	--	+85.87%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-07	0.9695	0.9695	-1.28%	+20.18%	-12.33%	-3.05%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-07	1.0066	1.0066	-1.29%	+20.65%	-11.28%	+0.66%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-07	2.3706	2.3706	-1.36%	+55.82%	--	+137.06%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-07	2.3627	2.3627	-1.36%	+55.50%	--	+136.27%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-07	1.1226	1.1226	-1.66%	--	--	+12.26%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-07	1.1219	1.1219	-1.66%	--	--	+12.19%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-07	1.6799	1.6799	-1.92%	+60.59%	+120.95%	+67.99%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-07	1.6604	1.6604	-1.92%	+60.12%	+118.82%	+66.04%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-07	0.9661	0.9661	-2.23%	--	--	-3.39%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-07	0.9675	0.9675	-2.23%	--	--	-3.25%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-07	1.8385	1.8385	-2.42%	+59.56%	--	+83.85%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-07	1.8329	1.8329	-2.42%	+59.24%	--	+83.29%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-07	1.4960	1.4960	+0.18%	+8.43%	--	+49.60%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-07	1.4791	1.4791	+0.18%	+7.99%	--	+47.91%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-07	1.3264	1.3264	+0.15%	+7.02%	--	+32.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-07	1.3370	1.3370	+0.15%	+7.44%	--	+33.70%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-07	1.6847	1.6847	+0.06%	+52.74%	--	+68.47%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-07	1.6983	1.6983	+0.06%	+53.35%	--	+69.83%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-07	1.0664	1.0664	+0.01%	+1.45%	+5.79%	+6.64%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-07	1.1196	1.1196	-0.11%	+17.36%	--	+11.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-07	1.1084	1.1084	-0.11%	+16.88%	--	+10.84%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-07	1.3460	1.3460	-0.12%	--	--	+34.60%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-07	1.3493	1.3493	-0.13%	--	--	+34.93%	000510 中证A500	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-07	1.287	1.677	-0.16%	+16.46%	+39.85%	+80.85%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-07	1.3656	1.3656	-0.21%	+18.13%	+21.97%	+36.56%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-07	1.3911	1.3911	-0.22%	+18.37%	+22.76%	+39.11%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-07	1.275	1.339	-0.23%	+15.92%	--	+26.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-07	1.1149	1.1149	-0.27%	+16.20%	+24.11%	+11.49%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-07	1.1101	1.1101	-0.27%	+16.08%	+23.74%	+11.01%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-07	1.1678	1.1678	-0.29%	--	--	+16.78%	000300.SH 沪深300指数	正常
501045	沪深300LOFC	2025-11-07	1.5651	1.5651	-0.29%	+14.20%	+29.74%	+56.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-11-07	1.5920	1.5920	-0.29%	+14.48%	+30.72%	+59.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-07	1.8812	1.8812	-0.41%	+19.60%	+21.83%	+88.12%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-07	1.8615	1.8615	-0.41%	+19.12%	--	+17.32%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-07	1.0971	1.0971	-0.58%	+20.01%	+32.58%	+9.71%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-07	1.0878	1.0878	-0.58%	+19.78%	+31.73%	+8.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-07	1.4635	1.4635	-0.93%	+53.75%	+38.39%	+46.35%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-07	1.4765	1.4765	-0.93%	+54.11%	+39.42%	+47.65%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-07	1.1686	1.1686	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-07	1.3398	1.3398	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-07	1.3415	1.3415	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-07	1.3453	1.3453	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-07	1.3467	1.3467	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2025-11-07	1.3091	1.3091	+0.47%	+21.38%	+82.53%	+30.91%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-07	1.3524	1.3524	+0.47%	+21.87%	+84.96%	+35.24%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-07	1.1961	1.1961	+0.32%	--	--	+19.61%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-07	1.1949	1.1949	+0.31%	--	--	+19.49%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-07	1.0470	1.0470	+0.12%	+21.69%	--	+4.70%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-07	1.0531	1.0531	+0.11%	+21.99%	--	+5.31%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-07	2.3228	2.8308	-0.02%	+18.84%	+41.16%	+202.83%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-07	2.3225	2.3225	-0.02%	+18.83%	--	+35.43%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-07	2.3013	2.8093	-0.02%	+18.37%	--	+26.00%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-07	1.5110	1.5110	+0.06%	+43.54%	--	+51.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-07	1.5206	1.5206	+0.06%	+43.90%	--	+52.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-07	1.0015	1.0015	-0.04%	+17.89%	+10.14%	+0.15%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-07	0.9689	0.9689	-0.04%	+16.96%	+7.52%	-3.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-07	1.5805	1.7904	-0.19%	+13.66%	+32.66%	+86.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-07	1.5474	1.7573	-0.19%	+13.21%	+31.09%	+13.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-07	0.9811	0.9811	-0.22%	+9.69%	+19.14%	-1.89%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-07	0.9969	0.9969	-0.23%	+10.13%	+20.60%	-0.31%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-07	0.9838	0.9838	-0.23%	+9.70%	--	+19.41%	000016.SH 上证50指数	正常
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-07	1.2845	1.2845	-0.25%	+15.68%	--	+28.45%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-07	1.2970	1.2970	-0.25%	+16.14%	--	+29.70%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-07	2.0241	2.2891	-0.26%	+18.81%	--	+36.34%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-07	1.0262	1.0262	-0.26%	--	--	+2.62%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-07	1.0258	1.0258	-0.26%	--	--	+2.58%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-07	1.9980	2.2630	-0.26%	+18.33%	+33.73%	+36.54%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-07	0.7544	0.7544	-0.45%	+15.63%	+18.67%	-24.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-07	0.7259	0.7259	-0.47%	+14.69%	+15.85%	-27.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-07	1.5879	1.5879	-0.19%	--	--	+17.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-07	1.2162	1.2162	-0.21%	--	--	+21.62%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-07	1.2140	1.2140	-0.21%	--	--	+21.40%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-07	1.287	1.287	-0.23%	--	--	+0.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-07	2.0337	2.0337	-0.26%	--	--	+22.73%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-07	1.3130	1.3130	-1.39%	--	--	+31.30%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-07	1.3123	1.3123	-1.40%	--	--	+31.23%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-07	1.5304	1.5304	-2.12%	+10.81%	--	+53.04%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-07	1.5269	1.5269	-2.12%	+10.59%	--	+52.69%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-07	1.0232	1.0232	-2.45%	--	--	+2.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-07	1.0228	1.0228	-2.45%	--	--	+2.28%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516390	新能源汽车ETF	2025-11-07	1.0351	1.0351	+1.71%	+47.41%	+0.25%	+3.51%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-11-07	0.6714	0.6714	+1.53%	+22.25%	-32.90%	-32.86%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-11-07	1.0963	1.0963	+1.27%	-6.91%	-5.66%	+9.63%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-11-07	1.0603	1.0603	+1.18%	+63.07%	+6.49%	+6.03%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-11-07	1.0358	1.0358	+1.05%	+29.17%	+21.06%	+3.58%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-11-07	1.1127	1.1127	+0.88%	+7.24%	--	+11.27%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-07	1.3948	1.3948	+0.81%	--	--	+39.48%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-11-07	1.5152	1.5152	+0.72%	+55.41%	--	+51.52%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-11-07	1.1811	1.2311	+0.54%	+6.82%	--	+24.01%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-11-07	1.3279	1.3879	+0.50%	+23.03%	--	+39.96%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-07	1.4833	1.4833	+0.43%	+8.14%	+27.68%	+48.33%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-11-07	1.5030	1.5030	+0.30%	+4.32%	+28.23%	+50.30%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-11-07	0.8212	3.2848	+0.07%	-9.00%	-13.43%	+228.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-07	0.8012	0.8012	-0.01%	-1.38%	-24.06%	-19.88%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-11-07	1.4634	1.6594	-0.14%	+17.08%	+72.60%	+69.37%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-07	1.8814	1.8814	-0.15%	+34.06%	--	+88.14%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-11-07	1.4152	1.4152	-0.23%	+1.86%	-14.92%	+41.52%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-11-07	0.9374	1.0474	-0.30%	+5.27%	+34.32%	+5.96%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-11-07	2.0034	2.0034	-0.36%	+2.76%	+52.38%	+100.34%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-11-07	1.0920	1.0920	-0.39%	--	--	+9.20%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-11-07	1.0183	1.0183	-0.56%	--	--	+1.83%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-11-07	0.3851	0.3851	-0.62%	-0.10%	-33.35%	-61.49%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2025-11-07	0.9506	0.9506	-0.64%	--	--	-4.94%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-11-07	1.2896	1.2896	-0.78%	+23.42%	+35.08%	+28.96%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-11-07	1.3342	1.3342	-0.89%	-8.08%	--	+33.42%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-11-07	1.1516	1.1516	-1.10%	+30.49%	+21.21%	+15.16%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-07	1.0723	1.0723	-1.19%	+14.50%	+28.93%	+7.23%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-11-07	1.0452	1.0452	-1.28%	+38.49%	+65.88%	+4.52%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-11-07	1.5890	1.5890	-1.45%	--	--	+58.90%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-11-07	1.0881	1.0881	-1.63%	+33.54%	+60.61%	+8.81%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-11-07	1.2006	1.2006	-1.76%	--	--	+20.06%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-07	1.3062	1.3062	-2.03%	--	--	+30.62%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-07	0.8502	0.8502	-2.21%	--	--	-14.98%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-11-07	1.4723	1.4723	-2.24%	+13.23%	--	+47.23%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-07	0.9131	0.9131	-2.26%	--	--	-8.69%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-11-07	0.9545	0.9545	-2.28%	+18.45%	+61.42%	-4.55%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-07	0.9416	0.9416	-2.32%	--	--	-5.84%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-11-07	1.1735	1.1735	-2.34%	+5.65%	--	+17.35%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-11-07	1.6856	1.6856	-2.58%	+67.49%	--	+68.56%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
宽基类
560030	800价值ETF	2025-11-07	1.3344	1.3344	+0.16%	+8.29%	--	+33.44%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-11-07	1.1140	1.1140	-0.11%	+19.00%	+16.21%	+11.40%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-11-07	1.3647	1.3647	-0.20%	+17.23%	+31.60%	+36.47%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-11-07	1.2239	1.2239	-0.20%	--	--	+22.39%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-07	1.3882	1.3882	-0.22%	+18.56%	--	+38.82%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-11-07	1.0061	1.0061	-0.25%	--	--	+0.61%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-07	1.4010	1.4010	-0.26%	+33.04%	--	+40.10%	932000 中证2000指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-11-07	1.2524	1.3644	-0.29%	+16.44%	+31.74%	+40.27%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-11-07	1.3914	1.3914	-0.30%	+15.15%	+32.45%	+39.14%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-11-07	1.8510	1.8510	-0.44%	+21.06%	+22.66%	+85.10%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-07	1.0546	1.0546	-0.61%	+21.51%	+35.19%	+5.46%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-07	1.0328	1.0328	-0.63%	+22.40%	+48.41%	+3.28%	H30455 沪港深500	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-07	1.3727	1.3727	-0.77%	--	--	+37.27%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-07	1.3053	1.3053	-1.00%	--	--	+30.53%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-11-07	1.4438	1.4438	-1.46%	--	--	+44.38%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-07	1.0200	1.0200	-2.50%	--	--	+2.00%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒生港股通ETF	--	--	--	--	--	--	--	HSISC 恒指港股通	募集期	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-07	1.1356	1.1356	+0.34%	--	--	+13.56%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-11-07	1.1689	1.2059	+0.12%	+7.36%	--	+20.97%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-07	1.3062	1.3062	-0.36%	+18.77%	--	+30.62%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-07	112.2517	112.2517	+0.01%	+1.20%	+4.44%	+12.23%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-07	111.2612	111.2612	+0.01%	+1.06%	+3.98%	+11.24%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-11-07	0.3133	1.100%	1.34%	正常
519518	汇添富货币A	2025-11-07	0.3133	1.100%	1.34%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-11-08	0.2911	1.095%	1.34%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-08	0.3569	1.345%	1.58%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-07	0.3586	1.350%	1.59%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-08	0.2775	1.040%	1.27%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-08	0.3186	1.192%	1.42%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-08	0.3390	1.323%	1.50%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-08	0.2732	1.080%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-08	0.3427	1.288%	1.49%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-08	0.2770	1.046%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-08	0.2770	1.044%	1.25%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-08	0.2907	1.126%	1.30%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-08	0.2933	1.099%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-08	0.2934	1.098%	1.35%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-08	0.3591	1.341%	1.59%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-07	0.3130	1.169%	1.42%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-08	0.2833	1.090%	1.30%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-08	0.3490	1.333%	1.54%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-08	0.2833	1.090%	1.29%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-10)	净赎回上限 (2025-11-10)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-07	0.2939	1.092%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-07	0.3598	1.333%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-07	0.3231	1.091%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-10)	净赎回上限 (2025-11-10)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-07	0.1670	0.683%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-07	0.3239	1.280%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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