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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-11	2.359	2.359	-0.59%	+35.26%	+55.20%	+135.90%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-11	1.7994	1.7994	-1.04%	+34.42%	+43.65%	+79.94%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-11	1.1322	1.1322	-1.04%	-4.72%	-6.81%	+13.22%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-11	1.0837	1.0837	-1.04%	-5.28%	-8.46%	+8.37%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-11	1.7675	1.7675	-1.04%	+33.88%	+41.90%	+9.89%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-11	1.7508	1.7508	-1.05%	+33.60%	+41.06%	+8.85%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-11	0.8874	0.8874	-1.06%	+24.06%	+32.43%	-11.26%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-11	0.8454	0.8454	-1.06%	+23.07%	+29.29%	-15.46%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-11	1.948	1.948	-1.27%	+25.27%	+7.45%	-6.88%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-11	1.963	1.963	-1.31%	+25.43%	+7.98%	-6.17%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-11	2.001	2.001	-1.33%	+26.09%	+9.34%	+100.10%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-11	3.368	3.368	-1.55%	+40.51%	+52.67%	+236.80%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-11	3.283	3.283	-1.56%	+39.70%	+50.18%	+27.15%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-11	3.308	3.308	-1.58%	+39.93%	+50.84%	+28.12%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-11	1.285	1.285	-1.61%	+14.83%	+14.63%	+28.50%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-11	2.077	2.334	-1.75%	+41.29%	+75.18%	+145.96%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-11	2.017	2.274	-1.75%	+40.75%	+73.07%	+29.64%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-11	1.685	1.926	+0.72%	+20.79%	-2.54%	+88.44%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-11	3.892	3.892	-0.10%	+120.76%	+133.47%	+115.98%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-11	3.860	3.860	-0.10%	+120.19%	+132.25%	+114.21%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-11	3.961	3.961	-0.13%	+121.66%	+136.20%	+296.10%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-11	1.414	1.414	-0.14%	-1.46%	-4.39%	+41.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-11	1.386	1.386	-0.14%	-1.91%	-5.65%	-15.38%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-11	1.378	1.378	-0.22%	-2.06%	-6.07%	-15.87%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-11	0.5965	0.5965	-0.90%	-9.26%	-17.85%	-40.35%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-11	0.5841	0.5841	-0.90%	-9.62%	-18.83%	-41.59%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-11	1.1431	1.1431	-0.74%	+55.10%	+94.60%	+14.31%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-11	1.0968	1.0968	-0.74%	+53.85%	+89.99%	+9.68%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-07	0.9772	0.9772	+0.23%	--	--	-2.28%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-07	0.9775	0.9775	+0.23%	--	--	-2.25%	正常
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-11	1.3538	1.3538	+0.12%	--	--	+14.06%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-11	1.3540	1.8053	+0.12%	+18.10%	+28.22%	+101.67%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-11	1.3542	1.3542	+0.12%	+18.12%	--	+27.49%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-11	1.3170	1.7683	+0.11%	+17.63%	+26.63%	+96.06%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-11	1.0416	1.0816	+0.04%	+0.44%	+5.38%	+8.35%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-11	1.0515	1.0965	+0.04%	+0.89%	+6.54%	+9.91%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-11	1.0709	1.3084	+0.04%	+3.57%	+10.38%	+20.40%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-11	1.0693	1.2877	+0.03%	+4.60%	+10.68%	+19.47%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-08-11	1.0614	1.1463	+0.02%	+1.28%	+6.17%	+15.04%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-11	1.0685	1.2478	+0.02%	+1.32%	+7.74%	+27.11%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-08-11	1.0834	1.1753	+0.02%	+1.70%	+7.50%	+18.04%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-11	101.9763	1.0198	+0.02%	--	--	+1.98%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-11	1.2825	1.4815	+0.02%	+1.28%	+6.75%	+50.04%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-11	1.3391	1.5571	+0.01%	+1.69%	+8.04%	+58.15%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-11	1.0230	1.2955	+0.01%	+2.16%	+7.63%	+33.51%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-11	1.0245	1.2014	+0.01%	+2.28%	+8.28%	+21.82%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-11	1.0746	1.0746	+0.01%	+1.22%	+5.52%	+7.46%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-11	1.0791	1.1610	+0.01%	+1.47%	+6.77%	+14.66%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-11	1.0851	1.0851	+0.01%	+1.34%	+6.18%	+8.51%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-11	1.0854	1.0854	+0.01%	+1.38%	+6.21%	+7.95%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-11	1.0940	1.2160	+0.01%	+2.85%	+10.92%	+22.82%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-11	1.0957	1.2387	+0.01%	+2.23%	+8.89%	+25.73%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-11	1.1096	1.1336	+0.01%	+1.99%	+7.93%	+13.43%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-11	1.1185	1.1185	+0.01%	+0.65%	+3.05%	+11.85%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-11	1.1309	1.1309	+0.01%	+0.80%	+3.51%	+13.09%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-11	1.1474	1.2946	+0.01%	+1.78%	+8.08%	+30.67%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-11	1.1634	1.1634	+0.01%	+1.19%	+5.18%	+12.79%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-11	1.1764	1.1764	+0.01%	+1.40%	+5.80%	+17.64%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-11	1.1803	1.1803	+0.01%	+1.29%	+5.37%	+8.22%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-11	1.0134	1.1678	+0.00%	+1.19%	+6.48%	+59.41%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-11	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.56%	+2.49%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-11	1.0807	1.0807	+0.00%	+0.84%	+3.39%	+40.12%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-11	1.0967	1.2439	+0.00%	+1.38%	+6.77%	+25.41%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-11	1.0305	1.2630	+0.00%	+1.52%	+5.12%	+28.62%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-11	1.0216	1.2211	+0.00%	+1.11%	+3.85%	+23.89%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-11	1.0881	1.1431	+0.00%	+2.02%	+8.24%	+11.34%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-11	1.1106	1.1506	+0.00%	+2.21%	+8.84%	+12.08%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-11	1.1296	1.1296	+0.00%	+0.94%	+3.94%	+12.96%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-11	1.2023	1.2083	+0.00%	+1.49%	+6.45%	+20.84%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-11	1.2030	1.2090	+0.00%	+1.51%	+6.48%	+20.91%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-11	1.2027	1.2087	+0.00%	+1.50%	--	+6.41%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-11	1.1907	1.1967	+0.00%	+1.41%	+6.18%	+19.68%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-11	1.1389	1.1389	+0.00%	+1.54%	+6.48%	+8.92%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-11	1.1395	1.1395	+0.00%	+1.55%	+6.53%	+13.95%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-11	1.1278	1.1278	+0.00%	+1.35%	+5.89%	+12.78%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-11	1.1401	1.1401	+0.00%	+1.56%	+6.57%	+6.72%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-11	1.0806	1.1256	+0.00%	+1.35%	+7.05%	+12.94%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-11	1.0894	1.1344	+0.00%	+1.70%	+7.66%	+13.85%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-11	1.1463	1.1463	+0.00%	+1.67%	+7.46%	+14.63%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-11	1.1344	1.1344	+0.00%	+1.47%	+6.83%	+13.44%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-11	1.1462	1.1462	+0.00%	+1.67%	+7.47%	+10.24%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-11	1.1055	1.1295	+0.00%	+1.88%	+7.61%	+13.01%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-11	1.0860	1.1310	+0.00%	+2.26%	+9.10%	+13.20%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-11	1.1126	1.1146	+0.00%	+1.61%	+6.16%	+11.47%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-11	1.1131	1.1151	+0.00%	+1.62%	+6.18%	+11.52%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-11	1.1035	1.1055	+0.00%	+1.42%	+5.55%	+10.55%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-11	1.1125	1.1145	+0.00%	+1.62%	+6.21%	+7.75%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-11	1.0802	1.0802	+0.00%	+1.14%	+5.74%	+8.02%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-11	1.0846	1.0846	+0.00%	+1.33%	+6.14%	+7.88%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-11	1.0820	1.0820	+0.00%	+1.42%	+6.16%	+8.20%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-11	1.0936	1.0936	+0.00%	+1.45%	+8.65%	+9.36%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-11	1.0996	1.0996	+0.00%	+1.54%	--	+9.12%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-11	1.0780	1.0780	+0.00%	+1.54%	+7.31%	+7.80%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-11	1.0847	1.0847	+0.00%	+1.74%	--	+6.94%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-11	1.0952	1.0952	+0.00%	+1.80%	--	+9.52%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-11	1.0887	1.0887	+0.00%	+1.60%	--	+8.87%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-11	1.0740	1.0740	+0.00%	+1.55%	--	+7.40%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-11	1.0803	1.0803	+0.00%	+1.76%	--	+8.03%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-11	1.0805	1.0805	+0.00%	+1.75%	--	+5.42%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-11	1.0768	1.0771	+0.00%	+1.41%	--	+7.71%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-11	1.0437	1.0537	+0.00%	+2.05%	--	+5.40%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-11	1.0536	1.0636	+0.00%	+2.24%	--	+6.39%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-11	1.0586	1.0586	+0.00%	+1.88%	--	+5.86%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-11	1.0469	1.0469	+0.00%	+2.76%	--	+4.69%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-11	1.0432	1.0432	+0.00%	+2.56%	--	+4.32%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-11	1.2041	1.2831	-0.01%	+2.64%	+9.56%	+29.17%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-11	1.1711	1.2141	-0.01%	+1.39%	+5.75%	+21.78%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-11	1.1702	1.1812	-0.01%	+1.38%	--	+5.72%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-11	1.1564	1.1934	-0.01%	+1.14%	+4.96%	+11.51%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-11	1.1357	1.1787	-0.01%	+0.98%	+4.50%	+18.17%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-11	1.1011	1.1011	-0.01%	+1.65%	+9.31%	+10.11%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-11	1.0847	1.0847	-0.01%	+1.74%	+7.94%	+8.47%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-11	1.0825	1.0828	-0.01%	+1.61%	--	+8.28%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-11	1.0776	1.0776	-0.01%	+1.34%	--	+2.58%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-11	1.0539	1.0539	-0.01%	+1.68%	--	+5.39%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-11	1.0503	1.2171	-0.01%	+1.86%	+7.93%	+23.29%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-11	1.0243	1.2200	-0.01%	+2.05%	+8.32%	+24.05%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-11	1.0213	1.0213	-0.01%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-11	1.0169	1.0169	-0.01%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-11	1.1920	1.2710	-0.02%	+2.44%	+8.86%	+19.17%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-11	1.1674	1.2464	-0.02%	+2.24%	+8.26%	+25.39%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-11	1.1106	1.2876	-0.02%	+1.64%	+7.73%	+30.98%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-11	1.0683	1.0683	-0.02%	+4.35%	--	+6.83%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-11	1.0614	1.0614	-0.02%	+4.04%	--	+6.14%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-11	1.0501	1.0501	-0.02%	+1.47%	--	+5.01%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-11	1.0450	1.0450	-0.02%	+1.26%	--	+4.50%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-11	1.0446	1.2104	-0.02%	+1.75%	+7.67%	+22.55%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-11	1.0354	1.2126	-0.02%	+1.95%	+8.05%	+23.17%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-11	1.0253	1.1053	-0.02%	+2.40%	+7.69%	+10.93%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-11	1.0188	1.0188	-0.02%	--	--	+1.88%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-11	1.0185	1.0185	-0.02%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-11	1.0140	1.0140	-0.02%	+1.36%	--	+1.40%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-11	0.8719	1.9451	-0.02%	+2.24%	+9.58%	+105.87%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-11	0.8719	0.8719	-0.02%	+2.23%	--	+3.12%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-11	1.1936	1.3456	-0.03%	+2.50%	+10.92%	+38.10%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-11	1.0682	1.2027	-0.03%	+1.75%	+8.77%	+58.96%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-11	1.0564	1.1794	-0.03%	+1.79%	+7.56%	+18.74%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-11	1.0161	1.0161	-0.03%	+1.56%	--	+1.61%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-11	1.0107	1.0107	-0.03%	--	--	+1.07%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-11	1.0106	1.0106	-0.03%	--	--	+1.06%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-11	1.0075	1.2912	-0.03%	+1.74%	+6.61%	+32.26%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-11	1.1909	1.3029	-0.03%	+2.08%	+9.68%	+32.45%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-11	1.1415	1.4822	-0.04%	+1.57%	+8.08%	+49.04%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-11	1.1409	1.4816	-0.04%	+1.55%	--	+3.74%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-11	1.1187	1.4594	-0.04%	+1.15%	+6.73%	+46.55%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-11	1.0626	1.1160	-0.04%	+2.14%	+9.06%	+11.78%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-11	1.0591	1.1125	-0.04%	+2.05%	+8.83%	+11.42%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-11	1.0517	1.2601	-0.04%	+1.33%	+5.26%	+27.27%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-11	1.6829	1.7179	-0.04%	+2.27%	+10.35%	+72.84%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-11	1.1591	1.1591	-0.04%	+2.19%	+7.83%	+15.91%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-11	1.8289	1.8639	-0.04%	+2.67%	+11.86%	+87.76%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-11	1.1769	1.1769	-0.05%	+2.49%	+8.81%	+17.69%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-11	1.1713	1.1713	-0.05%	+2.29%	+8.15%	+17.13%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-11	1.0531	1.1048	-0.06%	+1.91%	+8.22%	+10.75%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-11	1.0417	1.0934	-0.06%	+1.50%	+6.91%	+9.56%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-11	1.1728	1.1728	-0.06%	+1.20%	+8.34%	+15.51%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-11	1.1568	1.1568	-0.06%	+1.00%	+7.74%	+15.68%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-11	1.0602	1.1469	-0.07%	+1.78%	+12.04%	+15.29%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-11	1.0598	1.0978	-0.07%	+1.72%	+9.55%	+9.96%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-11	1.1867	1.1867	-0.07%	+1.40%	+9.03%	+18.67%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-11	1.2705	1.2895	-0.07%	+3.07%	--	+8.16%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-11	1.2697	1.2947	-0.07%	+3.07%	+16.42%	+29.59%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-11	1.2666	1.2916	-0.07%	+2.92%	--	+13.62%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-11	1.0957	1.3206	-0.07%	+2.11%	+9.70%	+12.58%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-11	1.0473	1.0853	-0.08%	+1.43%	+8.61%	+8.69%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-11	1.2617	1.2867	-0.08%	+2.96%	+16.19%	+28.78%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-11	1.0868	1.0868	-0.08%	+2.18%	--	+8.68%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-11	1.0863	1.2822	-0.08%	+1.70%	+8.34%	+10.73%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-11	1.0767	1.0767	-0.08%	+1.78%	--	+7.67%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-11	1.1870	1.8780	-0.08%	+1.43%	+12.48%	+115.50%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-11	1.1814	1.3604	-0.08%	+1.20%	--	+6.22%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-11	1.1192	1.7922	-0.09%	+1.02%	+11.13%	+93.97%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-11	1.1786	1.3576	-0.09%	+1.12%	--	+6.64%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-11	1.0804	1.0804	-0.10%	+1.90%	--	+1.89%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-11	1.0800	1.1206	-0.10%	+1.89%	+8.58%	+11.06%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-11	1.0753	1.1159	-0.10%	+1.68%	+8.07%	+11.72%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-11	1.0589	1.3162	-0.10%	+1.95%	+7.78%	+35.29%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-11	1.0804	1.1210	-0.11%	+1.89%	+8.58%	+12.24%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-11	1.0794	1.1200	-0.11%	+1.88%	+8.56%	+12.14%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-11	1.6142	1.8882	-0.12%	+5.07%	+22.66%	+106.09%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-11	1.5228	1.7968	-0.12%	+4.66%	+21.24%	+94.99%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-11	1.1241	1.1241	-0.12%	+4.96%	--	+12.41%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-11	1.1127	1.1127	-0.13%	+4.54%	--	+11.27%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-11	1.0440	1.1080	-0.13%	+2.38%	+8.34%	+11.13%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-11	1.0382	1.0992	-0.13%	+2.01%	+7.53%	+10.19%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-11	1.1432	1.1432	-0.14%	+2.89%	--	+14.32%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-11	1.1306	1.1306	-0.15%	+2.47%	--	+13.06%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-11	1.4977	1.4977	-0.15%	+5.17%	+16.19%	+49.77%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-11	1.4441	1.4441	-0.16%	+4.75%	+14.81%	+44.41%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-11	0.9987	0.9987	-0.16%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-11	0.9977	0.9977	-0.16%	--	--	-0.23%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-11	1.1104	1.1104	-0.16%	+4.74%	--	+11.04%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-11	1.1018	1.1018	-0.16%	+4.39%	--	+10.18%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-11	1.0286	1.0286	-0.17%	+2.81%	--	+2.86%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-11	1.1026	1.1026	-0.18%	+3.46%	--	+10.26%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-11	1.0318	1.0318	-0.18%	+3.12%	--	+3.18%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-11	1.1027	1.1027	-0.19%	--	--	+2.62%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-11	1.0897	1.0897	-0.19%	+3.05%	--	+8.97%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-11	1.1517	1.1517	-0.21%	+0.71%	--	+15.17%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-11	1.0033	1.0033	-0.21%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-11	1.0012	1.0012	-0.21%	--	--	+0.12%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-11	1.2055	1.2055	-0.22%	--	--	+5.26%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-11	1.1836	1.1836	-0.22%	+9.06%	+20.79%	+18.36%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-11	1.1377	1.1377	-0.22%	+0.29%	--	+13.77%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-11	1.2058	1.2058	-0.22%	+9.50%	+22.25%	+20.58%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-11	1.2034	1.2034	-0.25%	+5.02%	+20.06%	+20.34%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-11	1.2204	1.2204	-0.25%	+5.44%	+21.51%	+22.04%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-11	1.2185	1.2185	-0.25%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-11	1.1319	1.1522	-0.26%	+6.11%	+15.42%	+15.29%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-11	1.1177	1.1380	-0.26%	+5.71%	+14.07%	+13.86%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-11	1.0213	1.0619	-0.29%	-2.34%	+4.13%	+6.09%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-11	1.0104	1.0510	-0.30%	-2.60%	+3.22%	+4.98%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-11	1.5394	1.5394	-0.32%	--	--	+12.01%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-11	1.4774	2.1728	-0.32%	+20.34%	+29.70%	+160.57%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-11	1.4977	2.2478	-0.33%	+20.81%	+31.27%	+175.25%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-11	1.0382	1.4751	-0.38%	+7.64%	+16.18%	+57.90%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-11	1.0562	1.4297	-0.39%	+7.21%	+14.83%	+51.52%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-08-11	2.2819	2.3689	-0.41%	+7.77%	+18.42%	+138.72%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-11	2.2818	2.2818	-0.41%	--	--	+5.89%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-11	1.9816	2.0686	-0.41%	+7.33%	+17.05%	+108.33%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-11	1.1218	1.1218	-0.41%	+7.74%	+12.10%	+12.18%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-11	1.1214	1.1214	-0.41%	--	--	+4.77%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-11	1.1092	1.1092	-0.41%	+7.32%	+10.90%	+10.92%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-11	1.2620	1.5550	-0.47%	+5.52%	+16.77%	+61.06%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-11	1.2617	1.2617	-0.47%	--	--	+4.98%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-11	1.2075	1.5005	-0.47%	+5.08%	+15.46%	+55.25%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-11	1.1739	1.2539	-0.53%	+3.05%	+20.19%	+26.74%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-11	2.3364	2.3364	-0.62%	--	--	+7.23%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-11	2.3361	2.6177	-0.62%	+14.25%	+29.28%	+190.13%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-11	2.1894	2.4710	-0.62%	+13.79%	+27.74%	+173.50%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-11	1.1428	1.1428	-1.09%	+7.22%	--	+14.28%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-11	1.1312	1.1312	-1.09%	+6.80%	--	+13.12%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-07	1.6035	1.6035	+4.91%	+41.05%	--	+60.35%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.1941	1.1941	+2.15%	+22.15%	+31.34%	+19.41%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.2153	1.2153	+2.14%	+22.63%	+32.92%	+21.53%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0004	1.0004	+2.07%	+27.15%	+34.52%	+0.04%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0206	1.0206	+2.07%	+27.65%	+36.13%	+2.06%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-07	1.5460	1.5460	+1.90%	+36.63%	+54.89%	+54.60%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-07	1.6735	1.6735	+1.76%	+20.48%	+25.70%	+21.66%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.6476	1.6476	+1.75%	+20.01%	+24.12%	+64.76%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-07	1.1689	1.1689	+1.72%	+27.16%	+48.89%	+16.89%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.2750	1.2750	+1.60%	+25.02%	+31.91%	+27.50%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.2973	1.2973	+1.60%	+25.66%	+33.91%	+29.73%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.6597	1.6597	+1.52%	+18.17%	+21.51%	+65.97%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.2930	1.2930	+1.52%	+31.34%	+44.66%	+29.30%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-07	1.6824	1.6824	+1.51%	+18.57%	+22.86%	+19.28%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.2662	1.2662	+1.51%	+30.68%	+42.51%	+26.62%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-07	1.1747	1.1747	+1.50%	--	--	-6.67%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-07	1.1739	1.1739	+1.50%	+17.12%	--	+17.39%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-07	1.5445	1.5445	+1.34%	+18.46%	+21.02%	+18.53%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.5255	1.5255	+1.34%	+18.08%	+19.85%	+52.55%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-07	1.3556	1.3556	+1.31%	+18.51%	--	+35.56%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-11	1.971	1.971	+1.23%	+1.13%	+69.18%	+97.10%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-11	2.813	2.868	+1.22%	+2.81%	+75.26%	+195.69%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.1980	1.1980	+1.22%	+24.55%	+33.85%	+19.80%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-11	1.919	1.919	+1.21%	+0.52%	+66.15%	+9.47%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.1739	1.1739	+1.21%	+23.92%	+31.84%	+17.39%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-11	1.933	1.933	+1.20%	+0.73%	+66.93%	+10.27%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-11	2.691	2.746	+1.20%	+2.36%	+73.17%	+183.10%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-07	1.3765	1.3765	+1.03%	+36.26%	+64.55%	+37.65%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-07	1.3843	1.3843	+0.97%	+19.14%	--	+38.43%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-07	1.1339	1.1339	+0.72%	+10.93%	+17.78%	+18.31%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.1216	1.1216	+0.72%	+10.62%	+16.76%	+12.16%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0645	1.1005	+0.63%	+7.07%	+13.85%	+10.07%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-07	1.0740	1.1140	+0.63%	+7.40%	+14.98%	+16.10%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.1160	1.1160	+0.59%	+6.91%	+13.60%	+11.60%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-07	1.1275	1.1275	+0.59%	+7.19%	+14.53%	+16.31%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-11	0.8323	0.8323	+0.58%	+16.19%	+3.33%	-16.77%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-11	0.8176	0.8176	+0.58%	+15.74%	+2.09%	-18.24%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-11	2.459	2.838	+0.57%	+22.22%	+35.33%	+219.59%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-07	1.1065	1.1065	+0.44%	+8.85%	+16.45%	+16.68%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0942	1.0942	+0.43%	+8.52%	+15.41%	+9.42%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-11	1.1418	1.1418	+0.42%	--	--	+14.18%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-11	1.1427	1.1427	+0.41%	--	--	+14.27%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0034	1.0034	+0.36%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0011	1.0011	+0.35%	--	--	+0.11%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0012	1.0012	+0.35%	--	--	+0.12%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0055	1.0055	+0.35%	--	--	+0.55%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-11	1.7945	1.7945	+0.34%	-9.28%	+10.71%	+79.45%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-11	1.7909	1.7909	+0.33%	-9.82%	--	+11.83%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.1324	1.1324	+0.27%	+6.67%	+13.48%	+13.24%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-07	1.1441	1.1441	+0.26%	+6.94%	+14.38%	+15.23%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-11	1.4731	1.4731	+0.17%	-9.85%	+79.21%	+47.31%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0018	1.0018	+0.17%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0031	1.0031	+0.17%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-11	1.4416	1.4416	+0.17%	-10.21%	+77.06%	+44.16%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-11	0.7934	0.7934	+0.14%	-0.94%	+26.44%	-20.66%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-11	0.7564	0.7564	+0.13%	-1.73%	+23.43%	-24.36%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-11	1.1861	1.1861	+0.12%	+20.14%	--	+30.37%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-11	1.1872	1.1872	+0.12%	+20.15%	+32.87%	+18.72%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-11	1.1587	1.1587	+0.11%	+19.66%	+31.28%	+15.87%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.1023	1.1023	+0.09%	+3.44%	+9.55%	+10.23%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-10	1.1063	1.1063	+0.09%	+4.27%	+8.50%	+10.63%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.1138	1.1138	+0.09%	+3.75%	+10.55%	+11.38%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.1205	1.1205	+0.09%	+4.59%	+9.50%	+12.05%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-10	1.0004	1.0004	+0.03%	--	--	+0.04%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-10	0.9978	0.9978	+0.02%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-07	1.2494	1.2494	+0.01%	+1.54%	+1.42%	+24.94%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-07	1.3141	1.3141	+0.01%	+1.60%	+2.70%	+31.41%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-11	1.241	1.241	+0.00%	+8.76%	+4.29%	-2.67%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-11	1.310	1.310	+0.00%	+9.72%	+6.85%	+31.00%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-11	1.1949	1.1949	-0.06%	+5.32%	+12.89%	+19.49%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-11	1.1805	1.1805	-0.06%	+4.97%	+11.71%	+12.59%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-11	0.9984	0.9984	-0.06%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-11	1.0001	1.0001	-0.07%	--	--	+0.01%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-11	1.0854	1.0854	-0.09%	+4.88%	+10.44%	+8.54%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-11	1.0645	1.0645	-0.09%	+4.45%	+9.11%	+6.45%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-11	1.998	1.998	-0.10%	+46.37%	+27.34%	+99.80%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-11	1.0852	1.0852	-0.10%	+4.86%	+10.42%	+8.52%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-11	1.5130	1.5130	-0.12%	+3.89%	+11.99%	+11.25%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-11	1.5403	1.5403	-0.12%	+4.26%	+13.17%	+54.03%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-11	1.1719	1.1719	-0.14%	+1.94%	+12.35%	+17.19%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-11	1.1718	1.1718	-0.14%	+1.94%	--	+13.34%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-11	1.1515	1.1515	-0.14%	+1.58%	+11.18%	+15.15%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-11	1.2458	1.2458	-0.14%	+13.54%	--	+24.58%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-11	2.051	2.051	-0.15%	+46.92%	+28.83%	+105.10%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-11	1.2369	1.2369	-0.15%	+13.07%	--	+23.69%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-11	1.5263	1.5263	-0.16%	+85.57%	+75.70%	+52.63%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-11	1.4970	1.4970	-0.17%	+84.70%	+73.02%	+49.70%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-11	1.3460	1.3460	-0.17%	--	--	+34.60%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-11	1.3430	1.3430	-0.17%	--	--	+34.30%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-11	0.9851	1.0351	-0.17%	+6.26%	+6.97%	+3.35%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-11	1.2095	1.2095	-0.21%	+4.26%	+16.79%	+20.95%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-11	1.0018	1.0018	-0.21%	+3.90%	+11.15%	+0.18%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-11	1.1782	1.1782	-0.21%	+4.79%	+13.13%	+17.82%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-11	1.1655	1.1655	-0.21%	+4.59%	+12.45%	+12.25%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-11	1.0269	1.0269	-0.22%	+1.19%	+7.45%	+2.69%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-11	1.0991	1.0991	-0.23%	+16.79%	+10.47%	+9.91%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-11	1.1203	1.1203	-0.23%	+17.49%	+12.47%	+12.03%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-11	1.1943	1.4943	-0.31%	+19.49%	--	+31.74%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-11	3.335	4.664	-0.33%	+30.17%	+23.79%	+570.87%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-11	3.272	3.272	-0.34%	+29.64%	+22.36%	-7.18%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-11	1.0374	1.0374	-0.34%	+3.81%	--	+3.74%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-11	3.244	3.244	-0.34%	+29.35%	+21.54%	-4.67%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-11	1.1169	1.1169	-0.34%	+7.27%	+16.13%	+11.69%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-11	1.0329	1.0329	-0.35%	+3.37%	--	+3.29%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-11	1.4956	1.4956	-0.35%	+20.72%	+25.67%	+49.56%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-11	1.4558	1.4558	-0.36%	+20.23%	+24.18%	+45.58%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-11	1.6307	1.6307	-0.37%	+8.50%	+18.42%	+63.07%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-11	1.5762	1.5762	-0.37%	+8.06%	+17.00%	+57.62%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-11	1.0537	1.0537	-0.37%	+4.32%	+4.09%	+5.37%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-11	2.0542	2.0542	-0.39%	+65.18%	+105.03%	+105.42%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-11	0.9437	0.9437	-0.39%	+41.48%	+49.41%	-5.63%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-11	2.0061	2.0061	-0.39%	+64.19%	+101.17%	+100.61%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-11	2.0209	2.0209	-0.39%	+64.51%	+102.35%	+102.09%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-11	1.0318	1.0318	-0.40%	--	--	+3.18%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-11	1.5455	1.5455	-0.41%	+53.98%	+68.94%	+54.55%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-11	1.0282	1.0282	-0.41%	--	--	+2.82%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-11	1.949	1.949	-0.41%	+28.99%	+27.72%	+94.90%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-11	1.5796	1.5796	-0.41%	+54.86%	+71.98%	+57.96%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-11	1.8664	1.9094	-0.41%	+25.62%	+36.04%	+92.47%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-11	1.7923	1.8353	-0.42%	+25.12%	+34.46%	+84.97%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-11	1.2589	1.2589	-0.45%	+5.74%	+17.01%	+25.89%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-11	1.2318	1.2318	-0.45%	+5.31%	+15.62%	+23.18%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-11	1.1989	1.1989	-0.46%	+8.55%	+20.36%	+19.89%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-11	1.2588	1.2588	-0.46%	+5.73%	--	+20.88%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-11	1.2532	1.2532	-0.46%	+67.50%	+106.15%	+25.32%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-11	1.1856	1.1856	-0.46%	+8.18%	+19.08%	+18.56%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-11	1.2884	1.2884	-0.46%	+68.33%	+109.26%	+28.84%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-11	1.4205	1.4205	-0.48%	+23.01%	+37.34%	+42.05%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-11	1.3692	1.3692	-0.48%	+22.28%	+34.88%	+36.92%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-11	0.8469	0.8469	-0.49%	+65.64%	+33.22%	-15.31%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-11	0.9033	0.9033	-0.50%	+1.31%	-2.50%	-9.67%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-11	0.8224	0.8224	-0.50%	+64.68%	+30.87%	-17.76%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-11	0.8784	0.8784	-0.50%	+0.68%	-4.25%	-12.16%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-11	1.4846	1.4846	-0.56%	+79.58%	+48.56%	+48.46%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-11	1.5160	1.5160	-0.56%	+80.67%	+51.33%	+51.60%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-11	0.7935	0.7935	-0.59%	+23.12%	+50.60%	-20.65%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-11	1.517	1.891	-0.59%	+62.59%	+52.62%	+100.83%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-11	0.8137	0.8137	-0.60%	+23.74%	+52.86%	-18.63%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-11	0.8872	0.8872	-0.60%	+46.02%	+53.02%	-11.28%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-11	0.8587	0.8587	-0.61%	+45.22%	+50.36%	-14.13%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-11	1.617	1.617	-0.61%	+29.78%	+4.59%	+61.70%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-11	4.638	4.638	-0.62%	-5.92%	-22.30%	+363.80%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-11	1.249	1.584	-0.64%	+33.73%	+42.91%	+63.24%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-07	1.0209	1.0209	-0.64%	--	--	+2.09%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-11	2.2856	2.2856	-0.65%	+96.05%	+108.52%	+128.56%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-11	1.4358	1.4358	-0.65%	+16.74%	+31.59%	+43.58%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-07	1.0201	1.0201	-0.65%	--	--	+2.01%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-11	1.0762	1.0762	-0.66%	+32.90%	+22.14%	+7.62%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-11	1.1017	1.1017	-0.67%	+33.69%	+24.35%	+10.17%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-11	1.481	1.855	-0.67%	+61.86%	+50.66%	+96.37%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-11	1.3029	1.3029	-0.73%	+36.16%	+60.24%	+30.29%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-11	1.7873	1.7873	-0.73%	+15.39%	+34.25%	+78.73%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-11	1.3339	1.3339	-0.74%	+36.85%	+62.69%	+33.39%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-11	1.8969	1.8969	-0.74%	+16.32%	+37.51%	+89.69%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-11	1.210	1.545	-0.74%	+34.15%	+44.56%	+60.05%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-11	1.6257	1.6257	-0.74%	+17.73%	--	+32.30%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-11	1.6346	1.6346	-0.74%	+18.23%	+32.93%	+63.46%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-11	1.8084	1.8084	-0.76%	-16.59%	-7.09%	+80.84%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-11	0.8317	0.8317	-0.76%	--	--	-16.83%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-11	1.7769	1.7769	-0.77%	-16.92%	-8.21%	-7.37%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-11	1.7610	1.7610	-0.77%	-17.12%	-8.78%	-8.20%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-11	0.8327	0.8327	-0.77%	--	--	-16.73%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-11	1.1465	1.1465	-0.78%	+11.32%	--	+14.65%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-11	1.1412	1.1412	-0.78%	+10.87%	--	+14.12%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-11	3.212	3.212	-0.80%	+97.42%	+84.92%	+221.20%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-11	3.183	3.183	-0.81%	+97.09%	+83.78%	+74.03%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-11	3.152	3.152	-0.82%	+96.63%	+82.62%	+76.98%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-11	1.2101	1.2101	-0.85%	+7.57%	--	+21.01%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-11	1.1966	1.1966	-0.85%	+6.94%	--	+19.66%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-11	2.087	2.087	-0.86%	+46.25%	+42.07%	-10.62%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-07	0.9931	0.9931	-0.86%	--	--	-0.69%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-07	0.9930	0.9930	-0.86%	--	--	-0.70%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-11	0.8063	4.3152	-0.87%	+47.30%	+45.54%	+533.26%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-11	2.143	2.143	-0.88%	+47.18%	+44.60%	+114.30%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-11	1.8648	1.8648	-0.89%	+53.09%	+68.74%	+86.48%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-11	1.7944	1.7944	-0.89%	+52.17%	+65.73%	+79.44%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-11	2.101	2.101	-0.90%	+46.51%	+42.63%	-10.02%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-11	1.2402	1.4902	-0.96%	+24.63%	+32.73%	+43.67%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-11	1.6733	1.6733	-0.99%	-14.16%	-11.32%	-15.67%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-11	1.9335	1.9335	-0.99%	-13.99%	+4.02%	-2.56%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-11	1.7202	1.7202	-0.99%	-13.65%	-9.66%	+72.02%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-11	2.6090	2.6090	-1.01%	+129.87%	+196.01%	+160.90%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-11	2.6560	2.6560	-1.01%	+130.82%	+199.57%	+165.60%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-11	0.7306	0.7306	-1.04%	-4.45%	-3.42%	-26.94%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-11	1.4733	1.4733	-1.05%	+107.42%	+120.82%	+47.33%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-11	1.6691	1.6691	-1.06%	+20.18%	+42.85%	+5.01%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-11	1.4328	1.4328	-1.06%	+106.37%	+117.39%	+43.28%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-11	1.6926	1.6926	-1.06%	+20.67%	+43.54%	+69.26%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-11	1.6442	1.6442	-1.06%	+19.93%	+40.75%	+3.45%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-11	3.419	5.116	-1.07%	+26.63%	+37.09%	+724.15%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-11	1.3198	1.8198	-1.10%	+13.66%	+19.58%	+86.05%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-11	1.3988	1.3988	-1.12%	+24.75%	--	+39.88%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-11	1.3837	1.3837	-1.13%	+24.01%	--	+38.37%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-11	2.3469	2.3469	-1.15%	+19.54%	+40.63%	+2.53%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-11	2.2846	2.2846	-1.15%	+18.85%	+38.31%	+1.72%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-11	2.3724	2.3934	-1.15%	+19.79%	+41.64%	+141.98%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-11	1.8684	1.8684	-1.18%	+23.48%	+20.23%	+86.84%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-11	1.2455	1.2455	-1.19%	+15.98%	+46.53%	+24.55%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-11	1.2154	1.2154	-1.20%	+15.40%	+44.35%	+21.54%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-11	1.4710	1.4710	-1.20%	+98.41%	+113.00%	+47.10%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-11	1.2321	1.2321	-1.20%	+43.65%	+87.14%	+23.21%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-11	1.6672	1.6672	-1.20%	+98.74%	+118.42%	+66.72%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-11	1.6338	1.6338	-1.20%	+97.96%	+115.80%	+63.38%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-11	1.1962	1.1962	-1.21%	+42.76%	+83.66%	+19.62%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-11	2.2549	3.6559	-1.21%	+24.66%	+12.16%	+398.31%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-11	1.1419	1.1419	-1.23%	+39.07%	+49.07%	+14.19%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-11	1.0587	1.0587	-1.24%	+12.83%	+30.27%	+5.87%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-11	1.0803	1.0803	-1.24%	+13.39%	+32.05%	+8.03%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-11	0.6527	0.6527	-1.27%	+17.06%	+34.91%	-34.73%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-11	0.6672	0.6672	-1.27%	+17.51%	+36.53%	-33.28%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-11	0.9131	0.9131	-1.29%	+22.73%	+7.69%	-8.69%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-11	0.8803	0.8803	-1.29%	+22.01%	+5.77%	-11.97%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-11	1.3765	1.3765	-1.31%	+36.71%	+52.57%	+37.65%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-11	1.3538	1.3538	-1.31%	+36.36%	+50.98%	+35.38%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-11	4.7683	4.7683	-1.35%	+76.59%	+141.90%	+376.83%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-11	4.4970	4.4970	-1.35%	+75.16%	+136.05%	+349.70%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-11	1.0784	1.0784	-1.35%	+31.37%	+38.35%	+7.84%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-11	2.721	3.354	-1.38%	+36.40%	+30.10%	+261.77%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-11	2.0668	2.0668	-1.38%	+83.32%	--	+106.68%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-11	2.1052	2.1052	-1.39%	+84.41%	--	+110.52%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-11	1.3580	1.4653	-1.47%	+36.54%	+63.02%	+47.70%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-11	0.7546	0.7546	-1.59%	+25.39%	--	+58.03%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-11	0.7389	0.7389	-1.60%	+24.88%	--	+56.38%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-11	1.5737	1.5737	-1.60%	+39.04%	+71.11%	+57.37%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-11	1.6043	1.6043	-1.60%	+39.74%	+73.48%	+60.43%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-11	0.6753	0.6753	-1.60%	+15.42%	+20.35%	-32.47%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-11	0.6980	0.6980	-1.61%	+16.12%	+22.54%	-30.20%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-11	9.287	9.537	-1.66%	+74.50%	+109.31%	+1015.79%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-11	1.0769	1.0769	-1.67%	+24.90%	+30.50%	+7.69%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-11	1.0374	1.0374	-1.68%	+24.15%	+28.15%	+3.74%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-11	1.8762	1.9392	-1.69%	-0.36%	+170.95%	+96.60%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-11	1.1765	1.1765	-1.69%	+10.21%	+20.37%	-2.74%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-11	1.8401	1.9031	-1.69%	-0.76%	+167.69%	+92.93%	正常
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-11	1.1734	1.1734	-1.69%	+10.25%	+20.39%	-2.99%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-11	1.2061	1.2061	-1.70%	+10.97%	+22.66%	+20.61%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-11	0.5818	0.5818	-1.71%	+13.72%	+18.61%	-41.82%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-11	1.3442	1.3442	-1.73%	+13.71%	+34.54%	+34.42%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-11	1.3180	1.3180	-1.73%	+13.04%	+31.92%	+31.80%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-11	1.5159	1.5159	-1.82%	+26.20%	--	+51.59%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-11	4.411	4.411	-1.83%	+38.89%	+45.24%	+24.92%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-11	1.5000	1.5000	-1.83%	+25.50%	--	+50.00%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-11	4.459	4.459	-1.83%	+39.08%	+46.20%	+26.28%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-11	0.7249	0.7249	-1.83%	-16.06%	-3.95%	-19.27%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-11	0.7378	0.7378	-1.84%	-15.73%	-3.02%	-26.68%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-11	4.538	5.107	-1.84%	+39.67%	+47.96%	+535.69%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-11	0.7199	0.7199	-1.84%	-16.24%	-4.52%	-19.82%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-11	0.5987	0.5987	-1.93%	-18.41%	-15.97%	-40.13%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-11	3.668	3.668	-1.95%	+36.10%	+36.41%	+25.44%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-11	3.754	4.006	-1.96%	+36.96%	+38.93%	+319.47%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-11	3.683	3.683	-1.97%	+36.41%	+37.02%	+25.96%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-11	1.2852	1.2852	-2.05%	+12.22%	--	+28.52%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-11	1.2694	1.2694	-2.06%	+11.57%	--	+26.94%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-11	1.0072	1.0072	-2.11%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-11	1.0024	1.0024	-2.12%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-11	1.8989	1.8989	-2.12%	+35.96%	+90.25%	+89.89%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-11	1.8729	1.8729	-2.13%	+35.41%	+87.95%	+87.29%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-11	3.1150	8.6452	-2.29%	+31.58%	+24.36%	+1799.47%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-11	1.7127	1.7127	-2.33%	+30.60%	+83.63%	+71.27%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-11	1.6861	1.6861	-2.33%	+30.06%	+81.81%	+68.61%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-11	1.0926	1.0926	-2.46%	--	--	+9.26%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-11	1.0890	1.0890	-2.46%	--	--	+8.90%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-11	2.5296	2.5296	-2.76%	+119.05%	+139.82%	+152.96%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-11	1.0824	1.0824	-3.09%	+31.74%	+28.26%	+8.24%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-11	1.0613	1.0613	-3.10%	+31.20%	+26.74%	+6.13%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-11	1.3432	1.3432	-4.92%	+29.29%	--	+34.32%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-11	1.3351	1.3351	-4.92%	+28.78%	--	+33.51%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-11	1.1413	1.1413	-5.07%	--	--	+14.13%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-11	1.1419	1.1419	-5.08%	--	--	+14.19%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-11	1.0964	1.0964	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-11	1.0916	1.0916	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-11	1.1916	1.1916	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-11	1.1975	1.1975	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-11	1.5432	1.5432	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-11	1.5364	1.5364	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-10	1.273	1.423	+1.19%	-9.46%	+95.85%	+32.02%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-10	1.253	1.253	+1.13%	-10.05%	+93.07%	+36.94%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-10	$2.5594	$2.5594	+1.10%	+23.23%	+47.49%	+155.94%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-10	$2.5594	$2.5594	+1.10%	+23.23%	+47.49%	+155.94%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-10	1.6800	1.6800	+1.09%	+44.02%	+56.57%	+68.00%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-10	2.6027	2.6027	+1.07%	+17.20%	+39.89%	+160.27%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-10	$1.5953	$1.5953	+1.06%	+47.75%	+56.14%	+59.53%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-10	1.5686	1.5686	+1.03%	+40.57%	+48.06%	+56.86%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-10	1.5562	1.5562	+1.03%	+40.21%	+47.03%	+55.62%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-10	1.685	1.685	+0.96%	+20.10%	+97.08%	+95.25%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-10	1.708	1.708	+0.95%	+20.54%	+99.77%	+70.80%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-11	1.1319	1.1319	+0.51%	-9.12%	+43.68%	+13.19%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-11	1.6562	1.6562	+0.50%	-8.95%	--	+65.62%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-11	1.6479	1.6479	+0.49%	-9.13%	--	+64.79%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-10	$1.0525	$1.0525	-0.06%	+2.38%	+7.19%	+5.25%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-10	$1.0097	$1.0097	-0.07%	+1.97%	+5.89%	+0.97%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-10	$2.2641	$2.2641	-0.08%	+0.45%	+17.84%	+126.41%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-10	1.0363	1.0363	-0.09%	-2.60%	+1.67%	+3.63%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-10	1.0034	1.0034	-0.09%	-3.00%	+0.43%	+0.34%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-10	2.2507	2.2507	-0.12%	-4.47%	+11.76%	+125.07%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-10	2.0772	2.0772	-0.12%	-5.43%	+8.46%	+107.72%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-10	1.5870	1.5870	-0.23%	+17.73%	--	+58.70%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-10	$1.7491	$1.7491	-0.31%	+22.12%	+72.05%	+74.91%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-10	1.6533	1.6533	-0.34%	+16.13%	+66.46%	+65.33%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-10	1.6500	1.6500	-0.34%	+16.02%	--	+30.89%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-10	1.6338	1.6338	-0.35%	+15.67%	+64.52%	+63.38%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-10	2.1903	2.1903	-0.36%	+19.06%	+83.94%	+119.03%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-10	$1.2835	$1.2835	-0.63%	-2.85%	+10.55%	+28.35%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-10	$1.2805	$1.2805	-0.64%	-2.85%	+10.56%	+28.05%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-10	1.2350	1.2350	-0.67%	-8.16%	+3.03%	+23.50%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-10	1.2638	1.2638	-0.67%	-7.60%	+4.87%	+26.38%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-10	$5.5385	$5.5385	-0.77%	+30.22%	--	+66.03%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-10	5.3008	5.3008	-0.80%	+23.87%	+102.32%	+430.08%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-10	5.2027	5.2027	-0.80%	+23.36%	+99.64%	+145.06%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-10	5.1551	5.1551	-0.80%	+23.12%	+98.43%	+142.94%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-11	1.1433	1.1433	-1.03%	-1.15%	+31.14%	+14.33%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-11	1.1483	1.2933	-1.03%	-1.00%	+31.47%	+31.29%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-11	0.7601	0.7601	-1.82%	-15.05%	+5.31%	-23.99%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-11	0.7522	0.7522	-1.83%	-15.24%	+4.65%	-24.78%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-11	1.1809	1.1809	-1.92%	-15.63%	+7.22%	+18.09%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-11	1.1386	1.1386	+1.02%	+6.40%	--	+13.86%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-11	1.1410	1.1410	+1.02%	+6.62%	--	+14.10%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-11	0.5180	0.5180	+0.84%	+15.88%	-20.12%	-48.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-11	0.5242	0.5242	+0.83%	+16.15%	-19.53%	-47.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-11	0.7380	0.7380	+0.78%	+36.84%	+17.78%	-26.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-11	0.7289	0.7289	+0.77%	+36.50%	+16.90%	-27.11%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-11	0.7258	0.7258	+0.76%	+36.27%	+16.37%	-0.48%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-11	1.3186	1.3186	+0.53%	+15.09%	--	+31.86%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-11	1.3218	1.3218	+0.53%	+15.31%	--	+32.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-11	1.3221	1.3221	+0.49%	-2.36%	-1.20%	+32.21%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-11	1.2912	1.2912	+0.49%	-2.76%	-2.38%	+29.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-11	1.0094	1.0094	+0.43%	--	--	+0.94%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-11	1.0093	1.0093	+0.42%	--	--	+0.93%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-11	1.1432	1.1432	+0.41%	+10.34%	+26.43%	+14.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-11	1.0977	1.0977	+0.41%	+9.90%	+24.92%	+9.77%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-11	0.8296	0.8296	+0.35%	-15.53%	-17.85%	-17.04%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-11	0.8583	0.8583	+0.35%	-15.18%	-16.85%	-14.17%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-11	1.6388	1.6388	+0.34%	-20.24%	--	+63.88%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-11	1.2083	1.2083	+0.34%	--	--	+20.83%	399006 创业板指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-11	1.6313	1.6313	+0.34%	-20.40%	--	+63.13%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-11	1.2059	1.2059	+0.33%	--	--	+20.59%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-11	1.8335	1.8335	+0.19%	+41.00%	+95.66%	+83.35%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-11	1.8585	1.8585	+0.18%	+41.34%	+97.59%	+85.85%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-11	0.9421	0.9421	+0.12%	-2.60%	-5.03%	-5.79%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-11	0.9702	0.9702	+0.11%	-2.21%	-3.89%	-2.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-11	1.4431	1.4431	-0.01%	-6.66%	+39.51%	+44.31%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-11	1.4335	1.4335	-0.01%	-6.76%	+39.08%	+43.35%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-11	2.0802	2.0802	-0.03%	+41.39%	--	+108.02%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-11	2.0703	2.0703	-0.03%	+41.12%	--	+107.03%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-11	0.9264	0.9264	-0.09%	--	--	-7.36%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-11	0.9255	0.9255	-0.09%	--	--	-7.45%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-11	0.7745	0.7745	-0.12%	-16.96%	--	-22.55%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-11	0.7721	0.7721	-0.13%	-17.14%	--	-22.79%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-11	1.0578	1.0578	-0.20%	+5.74%	--	+5.78%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-11	1.0546	1.0546	-0.20%	+5.42%	--	+5.46%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-11	0.9763	0.9763	-0.21%	--	--	-2.37%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-11	0.9748	0.9748	-0.21%	--	--	-2.52%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-11	1.0536	1.0536	-0.30%	-10.50%	-16.03%	+5.36%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-11	1.0191	1.0191	-0.30%	-10.86%	-17.02%	+1.91%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-11	0.6822	0.6822	-0.48%	-16.96%	-20.53%	-31.78%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-11	0.6787	0.6787	-0.48%	-17.07%	-20.86%	-32.13%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-11	0.6885	0.6885	-0.49%	-16.74%	-19.91%	-31.15%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-11	1.1099	1.1904	-0.51%	+1.74%	--	+19.46%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-11	1.1078	1.1846	-0.51%	+1.54%	--	+18.86%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-11	1.1906	1.2356	-0.54%	+8.14%	--	+23.80%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-11	1.1859	1.2239	-0.55%	+7.71%	--	+22.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-11	0.8924	0.8924	-0.55%	--	--	-10.76%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-11	0.8919	0.8919	-0.55%	--	--	-10.81%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-11	0.5262	0.5262	-0.60%	-2.63%	+6.78%	-47.38%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-11	0.5408	0.5408	-0.61%	-2.24%	+8.07%	-45.92%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-11	1.1035	1.1035	-0.62%	-9.85%	+3.87%	+10.35%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-11	1.1151	1.1151	-0.62%	-9.62%	+4.66%	+11.51%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-11	2.1778	2.1778	-0.72%	+21.15%	+10.85%	+117.78%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-11	2.2255	2.2255	-0.72%	+21.45%	+11.68%	+122.55%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-11	0.9188	0.9188	-0.75%	-4.78%	+8.29%	+11.14%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-11	0.9313	0.9313	-0.75%	-4.40%	+9.58%	-6.87%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-11	1.3137	1.3137	-0.83%	+21.09%	+29.56%	+31.37%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-11	1.3374	1.3374	-0.83%	+21.33%	+30.36%	+33.74%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-11	1.3831	1.3831	-0.87%	+31.60%	--	+38.31%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-11	1.3864	1.3864	-0.88%	+31.86%	--	+38.64%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-11	1.0802	1.0802	-0.88%	--	--	+8.02%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-11	1.0799	1.0799	-0.88%	--	--	+7.99%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-11	1.8697	1.8697	-1.06%	-16.27%	-27.17%	+86.97%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-11	1.8462	1.8462	-1.07%	-16.48%	-27.72%	-41.21%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-11	2.5268	2.5268	-1.22%	+83.57%	--	+152.68%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-11	2.5377	2.5377	-1.22%	+83.93%	--	+153.77%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-11	1.5631	1.5631	-1.49%	+11.80%	+16.10%	+56.31%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-11	1.5935	1.5935	-1.50%	+12.13%	+17.15%	+59.35%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-11	3.4888	3.4888	-1.61%	+110.30%	--	+248.88%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-11	3.5057	3.5057	-1.61%	+110.72%	--	+250.57%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-11	0.8413	0.8413	-1.93%	--	--	-15.87%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-11	0.8426	0.8426	-1.94%	--	--	-15.74%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-11	1.9295	1.9295	-2.10%	+123.09%	+186.19%	+92.95%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-11	1.9023	1.9023	-2.10%	+122.39%	+183.59%	+90.23%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-11	1.9952	1.9952	-4.43%	+43.52%	--	+99.52%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-11	1.9738	1.9738	-4.43%	+42.95%	--	+97.38%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-11	1.0767	1.0767	+0.00%	+1.24%	+5.01%	+7.67%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-11	1.7121	1.7121	-0.11%	+77.33%	+95.96%	+71.21%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-11	1.6938	1.6938	-0.11%	+76.92%	+94.51%	+69.38%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-11	1.1567	1.1567	-0.16%	--	--	+15.67%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-11	1.1552	1.1552	-0.16%	--	--	+15.52%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-11	1.9607	1.9607	-0.35%	+25.10%	+30.70%	+23.57%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-11	1.9874	1.9874	-0.36%	+25.59%	+32.26%	+98.74%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-11	1.1351	1.1351	-0.39%	+10.41%	+17.57%	+13.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-11	1.1500	1.1500	-0.39%	+10.84%	+19.02%	+15.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-11	1.8883	1.8883	-0.45%	+22.82%	--	+88.83%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-11	1.9093	1.9093	-0.45%	+23.32%	--	+90.93%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-11	1.3000	1.3000	-0.51%	+1.11%	--	+30.00%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-11	1.2857	1.2857	-0.52%	+0.70%	--	+28.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-11	1.4853	1.4853	-0.58%	+28.15%	--	+48.53%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-11	1.4771	1.4771	-0.59%	+27.64%	--	+47.71%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-11	1.5281	1.5281	-0.65%	+25.20%	+37.17%	+52.81%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-11	1.4977	1.4977	-0.66%	+24.94%	+36.34%	+49.77%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-11	1.0170	1.0170	-0.68%	--	--	+1.70%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-11	1.1388	1.1388	-0.73%	+16.66%	+25.47%	+13.88%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-11	1.1448	1.1448	-0.74%	+16.79%	+25.86%	+14.48%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-11	0.9442	0.9442	-0.75%	--	--	-5.58%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-11	0.9434	0.9434	-0.75%	--	--	-5.66%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-11	1.6068	1.6068	-0.75%	+14.17%	+26.20%	+60.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-11	1.1706	1.1706	-0.75%	+13.08%	--	+17.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-11	1.5766	1.5766	-0.76%	+13.88%	+25.26%	+57.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-11	1.1179	1.1179	-0.82%	-22.35%	+31.75%	+11.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-11	1.1019	1.1019	-0.82%	-22.66%	+30.19%	+10.19%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-11	1.195	1.701	-0.83%	+11.09%	+29.79%	+84.37%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-11	1.180	1.360	-0.84%	+10.66%	+28.24%	+28.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-11	1.1542	1.1542	-1.08%	+24.63%	+38.33%	+15.42%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-11	1.1427	1.1427	-1.08%	+24.38%	+37.49%	+14.27%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-11	1.7638	1.7638	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-11	1.7588	1.7588	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-11	1.1733	1.1733	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-11	1.6128	1.6128	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-11	1.6086	1.6086	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-11	1.1589	1.1589	+0.04%	+8.28%	--	+15.89%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-11	1.1617	1.1617	+0.04%	+8.48%	--	+16.17%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-11	1.2822	1.2822	-0.06%	-1.58%	+44.42%	+28.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-11	1.2373	1.2373	-0.06%	-1.98%	+42.81%	+23.73%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-11	2.5180	2.5180	-0.33%	+27.48%	--	+46.83%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-11	2.4873	2.9953	-0.33%	+26.97%	+38.55%	+36.18%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-11	2.5184	3.0264	-0.33%	+27.48%	+40.22%	+228.33%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-07	0.9648	0.9648	+6.35%	--	--	-3.52%	000681 上证科创板综合价格	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-11	1.6868	1.6868	-0.28%	+23.26%	+67.79%	+68.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-11	1.6730	1.6730	-0.28%	+22.94%	+66.53%	+67.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-11	1.1321	1.1321	-0.65%	--	--	+13.21%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-11	1.1282	1.1282	-0.65%	--	--	+12.82%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-11	1.5865	1.7964	-0.69%	+11.45%	+28.10%	+16.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-11	1.6253	1.8352	-0.70%	+11.90%	+29.64%	+91.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-11	1.0107	1.0107	-0.72%	+16.95%	+20.12%	+1.07%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-11	1.0511	1.0511	-0.72%	+17.90%	+23.04%	+5.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-11	1.3281	1.3281	-0.73%	+12.12%	+30.40%	+32.81%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-11	1.3112	1.3112	-0.73%	+11.68%	+28.85%	+31.12%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-11	2.2000	2.4650	-0.74%	+19.94%	+45.17%	+48.19%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-11	2.1649	2.4299	-0.74%	+19.46%	+43.41%	+47.94%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-11	1.0161	1.0161	-0.96%	--	--	+1.61%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-11	1.0168	1.0168	-0.96%	--	--	+1.68%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-11	0.8484	0.8484	-1.00%	+28.02%	+35.68%	-15.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-11	0.8115	0.8115	-1.01%	+27.00%	+32.45%	-18.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-11	0.9401	0.9401	-1.15%	+4.15%	+14.33%	-5.99%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-11	0.9410	0.9410	-1.16%	+3.97%	--	+14.21%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-11	0.9581	0.9581	-1.16%	+4.57%	+15.70%	-4.19%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-11	1.4508	1.4508	+0.32%	+2.03%	--	+45.08%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-11	1.4563	1.4563	+0.32%	+2.23%	--	+45.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-11	0.9426	0.9426	+0.03%	--	--	-5.74%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-11	0.9430	0.9430	+0.03%	--	--	-5.70%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-11	1.0161	1.0161	-0.68%	--	--	+1.61%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-11	1.6393	1.6393	-0.69%	+12.47%	--	+21.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-11	2.2187	2.2187	-0.74%	+20.54%	--	+33.90%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-11	1.2520	1.2520	-0.75%	+17.72%	--	+25.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-11	1.2478	1.2478	-0.76%	+17.48%	--	+24.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-11	1.200	1.316	-0.83%	--	--	+2.91%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-11	0.8503	0.8503	-1.00%	--	--	+5.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-11	1.5531	1.5531	-1.50%	+55.86%	--	+55.31%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-11	1.5499	1.5499	-1.50%	+55.53%	--	+54.99%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-11	0.8086	0.8086	-1.52%	--	--	-19.14%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-11	0.8070	0.8070	-1.54%	--	--	-19.30%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-11	0.8935	0.8935	+1.26%	--	--	-10.65%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-11	1.2282	1.2282	+1.07%	+7.87%	--	+22.82%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-11	0.8857	0.8857	+0.82%	+40.86%	+19.83%	-11.43%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-11	1.7200	1.7200	+0.68%	+27.56%	+46.15%	+72.00%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-11	0.5377	0.5377	+0.56%	+15.58%	-23.81%	-46.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-08-11	0.9425	0.9425	+0.45%	--	--	-5.75%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-11	1.0732	1.0732	+0.42%	--	--	+7.32%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-11	0.3903	0.3903	+0.36%	-0.94%	-14.41%	-60.97%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-08-11	1.4875	1.4875	+0.34%	-21.43%	--	+48.75%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-11	1.4047	1.4047	+0.34%	+2.98%	--	+40.47%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-11	1.0396	1.0396	+0.30%	--	--	+3.96%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-11	0.9023	0.9023	+0.28%	-5.09%	+6.08%	-9.77%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-11	0.9629	0.9629	+0.21%	--	--	-3.71%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-11	1.4600	1.4600	+0.19%	+45.36%	--	+46.00%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-11	1.4035	1.4035	+0.11%	-2.51%	-4.60%	+40.35%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-11	1.4080	1.6040	-0.01%	-6.89%	+43.17%	+62.96%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-11	2.2505	2.2505	-0.04%	+45.31%	--	+125.05%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-11	1.2374	1.3237	-0.06%	-0.76%	--	+33.21%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-11	0.8070	0.8070	-0.07%	--	--	-19.30%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-11	0.9932	0.9932	-0.10%	--	--	-0.68%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-11	0.9356	0.9356	-0.17%	-17.72%	--	-6.44%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-11	1.1115	1.1115	-0.22%	+16.99%	+55.89%	+11.15%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-08-11	1.0030	1.0030	-0.33%	-11.11%	-17.04%	+0.30%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-11	1.8355	1.8355	-0.46%	-8.85%	+18.40%	+83.55%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-11	0.6846	0.6846	-0.51%	-17.29%	-20.01%	-31.54%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-11	1.1612	1.2472	-0.57%	+8.52%	+24.52%	+25.71%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-11	0.6788	0.6788	-0.59%	--	--	-32.12%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-11	1.1723	1.1723	-0.66%	-10.00%	+4.82%	+17.23%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-11	0.8910	0.8910	-0.76%	+21.70%	+10.57%	-10.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-11	0.8471	0.9571	-0.78%	-4.53%	+10.00%	-4.25%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-11	1.3644	1.3644	-0.87%	+23.19%	+36.95%	+36.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-11	0.8340	0.8340	-0.93%	--	--	-16.60%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-11	1.3759	1.3759	-0.93%	+36.85%	--	+37.59%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-11	0.8036	0.8036	-1.01%	-19.88%	--	-19.64%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-11	1.3273	1.3273	-1.10%	+39.79%	+54.28%	+32.73%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-08-11	0.6808	2.7232	-1.13%	-17.21%	-28.82%	+172.32%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-11	0.7368	0.7368	-1.27%	-18.15%	+3.57%	-26.32%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-11	1.4551	1.4551	-1.30%	+91.89%	+135.99%	+45.51%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-11	0.9452	0.9452	-1.32%	+19.31%	+18.43%	-5.48%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-11	1.5183	1.5183	-1.58%	+13.57%	+19.19%	+51.83%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-11	2.3914	2.3914	-1.72%	+119.78%	--	+139.14%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-11	0.8700	0.8700	-1.86%	--	--	-13.00%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-11	1.7905	1.7905	-2.02%	+57.16%	--	+79.05%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-11	0.8697	0.8697	-2.05%	-17.52%	--	-13.03%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-11	0.8647	0.8647	-2.12%	-15.84%	--	-13.53%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-08-11	1.0525	1.0525	-2.40%	--	--	+5.25%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-11	1.6560	1.6560	-4.66%	+48.29%	+85.86%	+65.60%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集结束	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-11	1.0665	1.0665	+0.36%	--	--	+6.65%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-11	1.9694	1.9694	-0.37%	+27.91%	+34.56%	+96.94%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-11	1.1570	1.1570	-0.40%	+13.01%	+27.61%	+15.70%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-11	1.8498	1.8498	-0.51%	+57.82%	--	+84.98%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-11	1.2969	1.2969	-0.54%	+1.38%	+24.61%	+29.69%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-11	1.3786	1.3786	-0.69%	+3.08%	--	+37.86%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-11	1.1140	1.1140	-0.70%	--	--	+11.40%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-11	1.3916	1.3916	-0.76%	+18.16%	+29.95%	+39.16%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-11	1.3018	1.4138	-0.77%	+18.57%	+32.31%	+45.81%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-11	1.0932	1.0932	-0.79%	--	--	+9.32%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-11	1.4041	1.4041	-0.79%	+14.85%	+27.06%	+40.41%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-11	1.2775	1.2775	-0.80%	+20.37%	--	+27.75%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-11	1.0111	1.0111	-0.88%	+8.58%	+33.94%	+1.11%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-11	1.3979	1.3979	-0.89%	+10.18%	--	+39.79%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-11	0.9442	0.9442	-1.08%	--	--	-5.58%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-11	1.5894	1.5894	-1.11%	+45.47%	--	+58.94%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-11	1.1178	1.1178	-1.14%	+27.12%	+41.66%	+11.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-11	1.7341	1.7341	-1.61%	+61.00%	--	+73.41%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-11	0.7511	0.7511	-1.62%	-24.60%	--	-24.89%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-11	1.1062	1.1062	+0.05%	+9.72%	--	+10.62%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-11	1.1119	1.1929	-0.54%	+2.05%	--	+19.54%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-11	1.3921	1.3921	-0.73%	+17.88%	+40.39%	+39.21%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-11	112.1431	112.1431	+0.00%	+1.03%	+3.61%	+12.13%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-11	113.2618	113.2618	+0.00%	+1.18%	+4.06%	+13.24%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-11	0.2715	1.014%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-11	0.2715	1.014%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-11	0.2715	1.014%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-11	0.3375	1.257%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-11	0.3375	1.257%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-11	0.2891	1.063%	1.18%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-11	0.2480	0.912%	1.03%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-11	0.2421	0.931%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-11	0.3080	1.174%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-11	0.3288	1.204%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-11	0.2649	0.967%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-11	0.2627	0.961%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-11	0.2764	1.011%	1.07%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-11	0.2800	1.025%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-11	0.2978	1.095%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-11	0.3445	1.267%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-11	0.2793	1.025%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-11	0.2421	0.900%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-11	0.3084	1.143%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-11	0.2423	0.901%	1.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-12)	净赎回上限 (2026-08-12)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-11	0.2728	1.017%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-11	0.3444	1.259%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-11	0.2426	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-12)	净赎回上限 (2026-08-12)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-11	0.1612	0.548%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-11	0.3221	1.141%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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