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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-04-03	1.165	1.165	+0.52%	+10.85%	+0.69%	+16.50%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-04-03	2.007	2.007	-0.55%	+32.48%	+28.98%	+100.70%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-04-03	1.1649	1.1649	-0.55%	+5.90%	-12.04%	+16.49%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-04-03	1.2145	1.2145	-0.55%	+6.54%	-10.44%	+21.45%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-04-03	1.7748	1.7748	-0.79%	+44.68%	+25.54%	+77.48%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-04-03	1.7305	1.7305	-0.79%	+43.78%	+23.27%	+7.59%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-04-03	1.7457	1.7457	-0.80%	+44.08%	+24.00%	+8.54%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-04-03	0.7744	0.7744	-0.87%	+22.20%	+8.38%	-22.56%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-04-03	0.8105	0.8105	-0.88%	+23.18%	+11.01%	-18.95%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-04-03	1.760	1.760	-0.90%	+17.33%	-8.81%	-15.87%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-04-03	1.804	1.804	-0.93%	+17.99%	-7.20%	+80.40%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-04-03	1.773	1.773	-0.95%	+17.50%	-8.37%	-15.25%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-04-03	1.849	2.106	-0.96%	+40.08%	+53.55%	+18.84%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-04-03	1.901	2.158	-0.99%	+40.61%	+55.36%	+125.11%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-04-03	2.914	2.914	-1.12%	+28.65%	+22.85%	+12.86%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-04-03	2.934	2.934	-1.15%	+28.91%	+23.38%	+13.63%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-04-03	2.983	2.983	-1.16%	+29.41%	+24.92%	+198.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-04-03	2.772	2.772	+3.36%	+78.95%	+52.56%	+53.83%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-04-03	2.751	2.751	+3.34%	+78.52%	+51.82%	+52.66%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-04-03	2.817	2.817	+3.34%	+79.66%	+54.44%	+181.70%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-04-03	0.5983	0.5983	-0.78%	-2.35%	-26.13%	-40.17%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-04-03	0.5867	0.5867	-0.79%	-2.75%	-27.01%	-41.33%	正常
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-04-03	1.317	1.317	-0.90%	-6.99%	-26.26%	-19.60%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-04-03	1.348	1.348	-0.96%	-6.39%	-24.94%	+34.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-04-03	1.324	1.324	-0.97%	-6.76%	-25.95%	-19.17%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-04-03	1.744	1.985	-1.80%	+28.14%	-5.68%	+95.04%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-04-03	1.0133	1.0133	-0.01%	+61.92%	+60.33%	+1.33%	正常
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-04-03	0.9750	0.9750	-0.02%	+60.60%	+56.53%	-2.50%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025644	汇添富多元收益债券D	2026-04-03	1.3951	1.3951	+0.45%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-04-03	1.3573	2.1074	+0.45%	+11.61%	+17.23%	+149.45%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-04-03	1.3407	2.0361	+0.44%	+11.17%	+15.78%	+136.46%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-04-03	0.9697	1.0103	+0.15%	-7.98%	+0.35%	+0.75%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-04-03	0.9790	1.0196	+0.15%	-7.75%	+1.23%	+1.70%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-04-03	1.2428	1.2678	+0.14%	+1.00%	--	+11.48%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-04-03	1.2462	1.2652	+0.14%	+1.15%	--	+6.09%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-04-03	1.2380	1.2630	+0.13%	+1.04%	+17.38%	+26.36%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-04-03	1.2454	1.2704	+0.13%	+1.15%	+17.64%	+27.11%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-04-03	1.1528	1.2318	+0.10%	+1.55%	+8.98%	+23.82%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-04-03	1.1873	1.2663	+0.09%	+1.96%	+10.27%	+27.36%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-04-03	1.0389	1.0769	+0.09%	+0.00%	--	+7.79%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-04-03	1.1762	1.2552	+0.09%	+1.75%	+9.56%	+17.59%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-04-03	1.0141	1.0941	+0.08%	+1.85%	+8.17%	+9.72%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-04-03	1.0277	1.0657	+0.08%	-0.26%	--	+6.65%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-04-03	1.0322	1.0422	+0.08%	+1.84%	--	+4.24%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-04-03	1.0747	1.1197	+0.07%	+1.95%	+9.79%	+12.02%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2026-04-03	1.1487	1.1487	+0.07%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-04-03	1.1490	1.1490	+0.07%	+7.48%	+15.29%	+14.90%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-04-03	1.0320	1.0837	+0.07%	+0.91%	+7.85%	+8.54%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-04-03	1.1802	1.2602	+0.07%	+10.24%	+23.69%	+27.42%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-04-03	1.0416	1.0516	+0.07%	+1.97%	--	+5.18%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-04-03	1.0418	1.0935	+0.07%	+1.32%	+8.84%	+9.56%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-04-03	1.0702	1.2661	+0.07%	+0.34%	+8.43%	+9.09%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-04-03	1.0775	1.1181	+0.07%	+2.52%	+10.08%	+10.80%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-04-03	1.0779	1.1185	+0.06%	+2.52%	+10.10%	+11.98%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-04-03	1.0779	1.3028	+0.06%	+0.74%	+9.79%	+10.75%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-04-03	1.1178	1.7908	+0.06%	+2.98%	+12.90%	+93.72%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-04-03	1.1294	1.1294	+0.06%	+7.05%	+13.91%	+12.94%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-04-03	1.1767	1.3557	+0.06%	+3.07%	--	+6.47%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-04-03	1.1838	1.8748	+0.06%	+3.39%	+14.27%	+114.92%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-04-03	1.0484	1.1018	+0.06%	+1.21%	+9.49%	+10.29%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-04-03	1.0494	1.0944	+0.06%	+0.68%	+8.13%	+9.69%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-04-03	1.0504	1.1371	+0.06%	+1.77%	+13.82%	+14.23%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-04-03	1.0515	1.1049	+0.06%	+1.31%	+9.73%	+10.61%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-04-03	1.0735	1.1141	+0.06%	+2.30%	+9.66%	+11.53%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-04-03	1.0769	1.1175	+0.06%	+2.50%	+10.01%	+11.88%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-04-03	1.0778	1.0778	+0.06%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-04-03	1.1716	1.3236	+0.05%	+1.20%	+10.67%	+35.55%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-04-03	1.1791	1.3581	+0.05%	+3.16%	--	+6.02%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-04-03	1.0412	1.0812	+0.05%	+0.25%	+7.09%	+8.31%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-04-03	1.0455	1.1685	+0.05%	+1.34%	+7.69%	+17.52%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-04-03	1.0486	1.2866	+0.05%	+2.02%	+8.68%	+32.37%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-04-03	1.0489	1.3062	+0.05%	+1.65%	+8.92%	+34.01%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-04-03	0.8608	1.9285	+0.05%	+1.83%	+9.85%	+103.25%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-04-03	0.8608	0.8608	+0.05%	+1.85%	--	+1.81%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-04-03	1.0761	1.1211	+0.05%	+1.41%	+8.28%	+12.47%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-04-03	1.0819	1.1269	+0.05%	+1.53%	+8.64%	+13.07%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-04-03	1.1176	1.2306	+0.04%	+2.21%	+9.67%	+24.81%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-04-03	1.1176	1.1426	+0.04%	+2.20%	+9.70%	+11.28%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-04-03	1.1706	1.2826	+0.04%	+0.81%	+9.45%	+30.20%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-04-03	1.0145	1.2102	+0.04%	+1.65%	+9.05%	+22.87%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-04-03	1.0259	1.2031	+0.04%	+1.57%	+8.77%	+22.04%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-04-03	1.0294	1.0934	+0.04%	+1.37%	+8.73%	+9.58%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-04-03	1.0364	1.2022	+0.04%	+1.44%	+8.50%	+21.58%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-04-03	1.0416	1.2084	+0.04%	+1.53%	+8.75%	+22.27%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-04-03	1.0476	1.0476	+0.04%	+1.66%	--	+4.76%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-04-03	1.0515	1.0515	+0.04%	+1.86%	--	+5.15%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-04-03	1.0723	1.0723	+0.04%	+1.71%	--	+7.23%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-04-03	1.0726	1.0726	+0.04%	+1.62%	--	+4.65%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-04-03	1.0727	1.0727	+0.04%	+1.52%	--	+2.11%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-04-03	1.0782	1.0782	+0.04%	+1.91%	--	+7.82%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-04-03	1.0782	1.0782	+0.04%	+1.91%	--	+6.30%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-04-03	1.0890	1.2362	+0.04%	+1.46%	+7.46%	+24.53%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-04-03	1.0988	1.1228	+0.04%	+2.09%	+8.89%	+12.33%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-04-03	1.1035	1.2805	+0.04%	+1.66%	+8.97%	+30.14%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-04-03	1.1108	1.1358	+0.04%	+2.00%	+9.01%	+10.60%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-04-03	1.1124	1.4531	+0.04%	+0.99%	+7.23%	+45.72%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-04-03	1.1329	1.4736	+0.04%	+1.40%	--	+3.02%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-04-03	1.1333	1.4740	+0.04%	+1.39%	+8.56%	+47.97%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-04-03	1.1377	1.2849	+0.04%	+1.87%	+8.78%	+29.56%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-04-03	1.1432	1.1432	+0.04%	+0.32%	+7.98%	+14.32%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-04-03	1.1711	1.1711	+0.03%	+0.71%	+9.29%	+17.11%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-04-03	1.0095	1.0095	+0.03%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-04-03	1.0118	1.0118	+0.03%	--	--	+1.18%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-04-03	1.0254	1.0864	+0.03%	+1.03%	+7.99%	+8.84%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-04-03	1.0588	1.2381	+0.03%	+0.85%	+8.31%	+25.95%	正常
472007	汇添富利率债	2026-04-03	1.0596	1.1941	+0.03%	+1.46%	+9.85%	+57.68%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-04-03	1.0613	1.1402	+0.03%	+1.26%	+7.43%	+14.38%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-04-03	1.0670	1.0670	+0.03%	+1.43%	--	+6.70%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-04-03	1.0724	1.0724	+0.03%	+1.63%	--	+7.24%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-04-03	1.0752	1.1541	+0.03%	+1.45%	+8.10%	+13.93%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-04-03	1.0769	1.0772	+0.03%	+1.79%	--	+7.72%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-04-03	1.0819	1.0819	+0.03%	+1.63%	--	+8.19%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-04-03	1.0875	1.0875	+0.03%	+1.83%	--	+8.75%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-04-03	1.0881	1.0881	+0.03%	+1.64%	--	+8.81%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-04-03	1.0886	1.1675	+0.03%	+1.67%	+8.77%	+17.19%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-04-03	100.9360	1.0094	+0.03%	--	--	+0.94%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-04-03	1.0937	1.0937	+0.03%	+1.75%	--	+8.53%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-04-03	1.0948	1.0948	+0.03%	+1.85%	--	+9.48%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-04-03	1.1024	1.1264	+0.03%	+2.19%	+9.20%	+12.69%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-04-03	1.5062	1.7802	+0.03%	+8.04%	+21.76%	+92.87%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-04-03	1.1326	1.1326	+0.03%	+1.64%	+7.30%	+8.32%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-04-03	1.1402	1.1402	+0.03%	+1.94%	+8.49%	+14.02%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-04-03	1.1581	1.1581	+0.03%	+0.51%	+8.58%	+14.06%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-04-03	1.5944	1.8684	+0.03%	+8.47%	+23.21%	+103.56%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-04-03	1.0068	1.2840	+0.02%	+1.64%	+7.34%	+31.32%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-04-03	1.0105	1.0105	+0.02%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-04-03	1.0109	1.0109	+0.02%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-04-03	1.0133	1.0133	+0.02%	--	--	+1.33%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-04-03	1.0149	1.0149	+0.02%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-04-03	1.0375	1.0375	+0.02%	+2.75%	--	+3.75%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-04-03	1.0397	1.0397	+0.02%	+1.45%	--	+3.97%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-04-03	1.0404	1.0404	+0.02%	+2.96%	--	+4.04%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-04-03	1.0440	1.0440	+0.02%	+1.66%	--	+4.40%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-04-03	1.0518	1.2542	+0.02%	+1.25%	+5.99%	+26.55%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-04-03	1.0719	1.0722	+0.02%	+1.58%	--	+7.22%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-04-03	1.0981	1.1001	+0.02%	+1.52%	+6.25%	+10.01%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-04-03	1.1063	1.1083	+0.02%	+1.72%	+6.94%	+7.15%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-04-03	1.1069	1.1089	+0.02%	+1.72%	+6.90%	+10.89%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-04-03	1.1223	1.1223	+0.02%	+1.45%	+6.72%	+12.23%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-04-03	1.1264	1.1264	+0.02%	+1.04%	+4.37%	+12.64%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-04-03	1.1282	1.1282	+0.02%	+0.90%	+3.94%	+12.82%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-04-03	1.1291	1.1291	+0.02%	+1.73%	+7.83%	+12.91%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-04-03	1.1321	1.1751	+0.02%	+1.07%	+5.27%	+17.79%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-04-03	1.1331	1.1331	+0.02%	+1.65%	+7.36%	+13.31%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-04-03	1.1337	1.1337	+0.02%	+1.66%	--	+6.12%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-04-03	1.1400	1.1400	+0.02%	+1.93%	+8.47%	+9.65%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-04-03	1.1470	1.1470	+0.02%	+1.85%	+8.58%	+14.70%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-04-03	1.1520	1.1890	+0.02%	+1.21%	+5.75%	+11.08%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-04-03	1.1587	1.1587	+0.02%	+1.94%	+8.89%	+15.87%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-04-03	1.1634	1.1634	+0.02%	+2.15%	+9.56%	+16.34%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-04-03	1.1648	1.1758	+0.02%	+1.47%	--	+5.24%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-04-03	1.1657	1.2087	+0.02%	+1.48%	+6.54%	+21.22%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-04-03	1.1707	1.1707	+0.02%	+1.52%	+6.39%	+17.07%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-04-03	1.1751	1.1751	+0.02%	+1.39%	+5.95%	+7.75%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-04-03	1.1852	1.1912	+0.02%	+1.59%	+6.88%	+19.13%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-04-03	1.1964	1.2024	+0.02%	+1.68%	+7.17%	+20.25%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-04-03	1.1968	1.2028	+0.02%	+1.69%	--	+5.89%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-04-03	1.1971	1.2031	+0.02%	+1.70%	+7.22%	+20.32%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-04-03	1.2733	1.4723	+0.02%	+1.10%	+8.00%	+48.96%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-04-03	1.3276	1.5456	+0.02%	+1.51%	+9.30%	+56.79%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-04-03	1.0083	1.1627	+0.01%	+1.34%	+7.44%	+58.61%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-04-03	1.0427	1.2611	+0.01%	+3.19%	+9.06%	+16.50%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-04-03	1.0567	1.0567	+0.01%	+4.34%	--	+5.67%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-04-03	1.0570	1.2945	+0.01%	+3.55%	+10.23%	+18.84%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-04-03	1.0652	1.0652	+0.01%	+0.56%	+2.75%	+35.59%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-04-03	1.0763	1.0763	+0.01%	+1.38%	+6.75%	+7.63%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-04-03	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.56%	+7.67%	+7.72%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-04-03	1.0779	1.0779	+0.01%	+0.86%	+3.65%	+39.76%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-04-03	1.0799	1.0799	+0.01%	+1.57%	+7.08%	+7.41%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-04-03	1.0806	1.0806	+0.01%	+1.61%	+7.16%	+7.47%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-04-03	1.0896	1.2116	+0.01%	+3.90%	+12.03%	+22.32%	正常
470059	汇添富可转换债券C	2026-04-03	2.1944	2.4760	+0.01%	+25.37%	+26.99%	+174.13%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-04-03	1.1064	1.1084	+0.01%	+1.70%	+6.86%	+10.84%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-04-03	1.1164	1.1164	+0.01%	+0.75%	+3.48%	+11.64%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-04-03	1.1585	1.1585	+0.01%	+1.30%	+5.75%	+12.31%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-04-03	2.3383	2.3383	+0.01%	--	--	+7.32%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-04-03	1.4317	1.4317	+0.01%	+6.37%	+15.02%	+43.17%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-04-03	1.4827	1.4827	+0.01%	+6.79%	+16.41%	+48.27%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-04-03	1.6695	1.7045	+0.01%	+4.09%	+10.34%	+71.46%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-04-03	1.8118	1.8468	+0.01%	+4.51%	+11.84%	+86.00%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-04-03	2.3380	2.6196	+0.00%	+25.87%	+28.53%	+190.36%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-04-03	1.0146	1.2141	+0.00%	+0.84%	+4.12%	+23.04%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-04-03	1.0205	1.1974	+0.00%	+2.93%	+8.90%	+21.34%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-04-03	1.0803	1.0803	+0.00%	+1.58%	+7.13%	+8.03%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-04-03	1.0705	1.0705	+0.00%	+1.35%	+7.01%	+7.05%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-04-03	1.0509	1.0509	+0.00%	+4.04%	--	+5.09%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-04-03	1.0219	1.2544	-0.01%	+1.24%	+5.39%	+27.55%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-04-03	1.0998	1.1201	-0.02%	+6.28%	--	+12.02%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-04-03	1.0875	1.1078	-0.02%	+5.87%	--	+10.78%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-04-03	1.2042	1.2042	-0.02%	+6.57%	+20.79%	+20.42%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-04-03	1.2036	1.6549	-0.02%	+13.59%	+15.73%	+79.18%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-04-03	1.2032	1.2032	-0.02%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-04-03	1.2357	1.2357	-0.03%	+14.04%	--	+16.33%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-04-03	1.2356	1.6869	-0.03%	+14.05%	+17.01%	+84.03%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-04-03	1.2354	1.2354	-0.03%	--	--	+4.09%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-04-03	1.1890	1.1890	-0.03%	+6.12%	+19.34%	+18.90%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-04-03	1.1461	1.1461	-0.04%	+5.91%	--	+14.61%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-04-03	1.1338	1.1338	-0.04%	+5.47%	--	+13.38%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-04-03	1.0974	1.0974	-0.05%	+5.42%	--	+9.74%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-04-03	0.9926	0.9926	-0.06%	--	--	-0.74%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-04-03	1.0902	1.0902	-0.06%	+5.05%	--	+9.02%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-04-03	1.0224	1.0224	-0.07%	--	--	+2.24%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-04-03	1.0203	1.0203	-0.07%	--	--	+2.03%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-04-03	0.9923	0.9923	-0.07%	--	--	-0.77%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-04-03	1.1871	1.4801	-0.08%	+5.91%	+13.59%	+52.63%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-04-03	0.9983	0.9983	-0.08%	--	--	-0.17%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-04-03	0.9972	0.9972	-0.08%	--	--	-0.28%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-04-03	1.2389	1.5319	-0.08%	+6.34%	+14.88%	+58.12%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-04-03	1.2385	1.2385	-0.08%	--	--	+3.05%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-04-03	1.0644	1.4503	-0.11%	+7.88%	+14.60%	+54.31%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-04-03	1.0558	1.4067	-0.11%	+7.46%	+13.21%	+48.29%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-04-03	1.1040	1.1040	-0.12%	+9.52%	--	+10.40%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-04-03	1.1036	1.1036	-0.12%	--	--	+3.11%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-04-03	1.0932	1.0932	-0.12%	+9.11%	--	+9.32%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-04-03	2.2384	2.3254	-0.12%	+8.76%	+16.83%	+134.17%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-04-03	1.1361	1.1361	-0.12%	+7.84%	--	+13.61%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-04-03	1.9465	2.0335	-0.12%	+8.32%	+15.38%	+104.64%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-04-03	1.1262	1.1262	-0.12%	+7.41%	--	+12.62%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-04-03	2.2382	2.2382	-0.12%	--	--	+3.87%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-04-03	1.0842	1.0842	-0.15%	+3.25%	--	+8.42%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-04-03	1.0945	1.0945	-0.16%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-04-03	1.0943	1.0943	-0.16%	+4.05%	--	+9.43%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-04-03	1.0831	1.0831	-0.16%	+3.64%	--	+8.31%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-04-03	1.0746	1.0746	-0.16%	+2.81%	--	+7.46%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-04-03	1.1235	1.1235	-0.20%	+3.62%	--	+12.35%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-04-03	1.1128	1.1128	-0.20%	+3.21%	--	+11.28%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-04-03	1.0756	1.0756	-0.28%	+3.05%	--	+7.56%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-04-03	1.0671	1.0671	-0.29%	+2.64%	--	+6.71%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-04-03	1.2790	1.2790	+5.59%	+89.29%	+30.54%	+27.90%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-04-03	1.2564	1.2564	+5.58%	+88.37%	+28.53%	+25.64%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-04-03	1.9423	1.9423	+3.23%	+112.58%	+96.51%	+94.23%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-04-03	1.9106	1.9106	+3.23%	+111.72%	+94.17%	+91.06%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-04-01	1.1747	1.1747	+2.57%	+30.65%	+30.90%	+17.47%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-04-01	1.3657	1.3657	+2.48%	+31.70%	+27.01%	+36.57%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.1110	1.1110	+2.25%	+22.99%	+14.71%	+11.10%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-04-01	1.0931	1.0931	+2.25%	+22.49%	+13.33%	+9.31%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-04-03	1.1055	1.1055	+2.13%	+69.37%	+55.66%	+10.55%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-04-03	1.0772	1.0772	+2.13%	+68.52%	+53.34%	+7.72%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-04-01	0.9303	0.9303	+2.11%	+26.18%	+16.75%	-6.97%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-04-01	0.9131	0.9131	+2.10%	+25.67%	+15.35%	-8.69%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-04-03	1.0268	1.0268	+2.03%	+76.00%	+41.12%	+2.68%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-04-03	1.0538	1.0538	+2.02%	+76.96%	+43.32%	+5.38%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.1915	1.1915	+1.97%	+32.08%	+27.50%	+19.15%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-04-01	1.1689	1.1689	+1.96%	+31.41%	+25.61%	+16.89%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-01	1.2561	1.2561	+1.94%	+19.50%	--	+25.61%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-01	1.2616	1.2616	+1.91%	+19.44%	--	+26.16%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.1199	1.1199	+1.86%	+25.94%	+20.58%	+11.99%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-04-01	1.2834	1.2834	+1.85%	+22.80%	--	+28.34%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-04-01	1.0993	1.0993	+1.84%	+25.30%	+18.77%	+9.93%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-04-01	1.4625	1.4625	+1.77%	+18.87%	+10.05%	+12.23%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.4462	1.4462	+1.77%	+18.51%	+8.96%	+44.62%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-04-01	1.0616	1.0616	+1.72%	+30.43%	+27.87%	+6.16%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-04-01	1.2004	1.2004	+1.65%	+19.32%	--	+20.04%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.1952	1.1952	+1.61%	+26.29%	+19.58%	+19.52%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-04-01	1.1767	1.1767	+1.61%	+25.65%	+17.79%	+17.67%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-04-01	1.5383	1.5383	+1.59%	+17.84%	+9.92%	+11.83%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.5164	1.5164	+1.58%	+17.33%	+8.51%	+51.64%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-04-01	1.2680	1.2680	+1.37%	+17.67%	--	+26.80%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.5377	1.5377	+1.36%	+16.67%	+6.97%	+53.77%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-04-01	1.5570	1.5570	+1.35%	+17.10%	+8.18%	+10.39%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-04-01	1.1004	1.1004	+1.34%	--	--	+10.04%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-04-03	1.5411	1.5411	+1.29%	+45.74%	--	+54.11%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-04-03	1.5665	1.5665	+1.29%	+46.79%	--	+56.65%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-04-03	1.0074	1.0074	+1.11%	--	--	+0.74%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-04-03	1.1273	1.1273	+1.11%	+53.83%	+36.18%	+12.73%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-04-03	1.6272	1.6272	+1.11%	+67.70%	+32.05%	+62.72%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-04-03	1.1063	1.1063	+1.11%	+53.23%	+34.55%	+10.63%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-04-03	1.0066	1.0066	+1.10%	--	--	+0.66%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-04-03	0.9938	0.9938	+1.10%	+53.39%	+30.51%	-0.62%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-04-03	1.687	1.687	+0.84%	+28.78%	-12.41%	+68.70%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-04-03	3.7710	3.7710	+0.82%	+74.47%	+65.75%	+277.10%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-04-03	3.5667	3.5667	+0.82%	+73.05%	+61.75%	+256.67%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-04-03	1.729	1.729	+0.82%	+29.32%	-11.38%	+72.90%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.0899	1.0899	+0.64%	+11.95%	+13.33%	+8.99%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-01	1.1010	1.1010	+0.63%	+12.28%	+14.37%	+16.10%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-04-03	1.1563	1.2136	+0.57%	+31.61%	+13.50%	+21.35%	正常
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-04-03	1.4779	1.4779	+0.56%	+39.27%	+33.64%	+47.79%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-04-03	1.5001	1.5001	+0.56%	+39.96%	+35.41%	+50.01%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-04-03	1.4681	1.4681	+0.56%	+39.00%	+32.86%	+46.81%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-01	1.0814	1.0814	+0.54%	+8.95%	+11.13%	+12.83%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.0706	1.0706	+0.54%	+8.65%	+10.14%	+7.06%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-04-03	1.3283	1.3283	+0.52%	+10.48%	+9.43%	+32.83%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-04-03	1.2948	1.2948	+0.52%	+10.04%	+8.13%	+29.48%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-04-03	2.2839	2.2839	+0.50%	+37.79%	+19.02%	-0.22%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-04-03	2.3069	2.3279	+0.50%	+38.07%	+19.86%	+135.30%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-04-03	2.2276	2.2276	+0.50%	+36.97%	+17.04%	-0.82%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-01	1.1161	1.1161	+0.46%	+7.20%	+11.73%	+12.41%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-01	1.0700	1.0800	+0.45%	+8.01%	+10.88%	+12.55%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.0579	1.0679	+0.45%	+7.65%	+9.76%	+6.80%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.1054	1.1054	+0.45%	+6.92%	+10.79%	+10.54%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-01	1.0968	1.0968	+0.44%	+7.10%	+10.86%	+13.14%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.0866	1.0866	+0.43%	+6.82%	+9.95%	+8.66%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-04-03	2.418	2.418	+0.42%	+59.18%	+29.79%	+32.20%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-04-03	0.8849	0.8849	+0.39%	+13.65%	-1.99%	-11.51%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-04-03	2.396	2.396	+0.38%	+58.78%	+28.96%	+34.53%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-04-03	2.438	2.438	+0.37%	+59.45%	+30.51%	+143.80%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-04-03	1.2701	1.2701	+0.32%	+32.80%	+27.85%	+27.01%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-04-03	1.2452	1.2452	+0.31%	+32.02%	+25.57%	+24.52%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-04-01	1.0911	1.0911	+0.24%	+5.03%	+8.76%	+9.11%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-04-01	1.1013	1.1013	+0.24%	+5.35%	+9.75%	+10.13%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-04-03	2.322	2.955	+0.13%	+28.84%	-0.78%	+208.72%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-04-03	1.2433	1.2433	+0.12%	+27.27%	--	+24.33%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-04-03	1.0220	1.0220	+0.12%	+33.66%	+7.79%	+2.20%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-04-03	1.2328	1.2328	+0.11%	+26.56%	--	+23.28%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-04-03	1.0003	1.0003	+0.11%	+32.86%	+5.85%	+0.03%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-04-03	1.8877	1.8877	+0.09%	-0.23%	-11.38%	-1.59%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-04-03	1.9184	1.9184	+0.09%	+0.17%	-10.31%	+91.84%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-04-03	1.8725	1.8725	+0.09%	-0.44%	-11.93%	-2.38%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-04-03	1.5449	1.5879	+0.08%	+12.49%	+14.87%	+59.44%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-04-03	1.6065	1.6495	+0.08%	+12.94%	+16.23%	+65.67%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-04-03	0.7304	0.7304	+0.07%	+4.84%	-4.29%	-26.96%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-04-03	1.0424	1.0424	+0.07%	--	--	+4.24%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-04-03	0.8949	0.8949	+0.07%	--	--	-10.51%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-04-03	1.0447	1.0447	+0.07%	--	--	+4.47%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-04-03	0.8977	0.8977	+0.07%	--	--	-10.23%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-04-03	1.3081	1.3081	+0.06%	+1.30%	+1.01%	+30.81%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-04-03	1.2144	1.2144	+0.06%	+33.70%	+14.58%	+21.44%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-04-03	1.2331	1.2331	+0.06%	+34.05%	+15.79%	+23.31%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-04-03	1.2439	1.2439	+0.06%	+1.05%	-0.44%	+24.39%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-04-03	1.0929	1.0929	+0.05%	+2.55%	--	+9.29%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-04-03	1.1037	1.1037	+0.05%	+2.90%	--	+10.37%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-04-03	0.7328	0.7328	+0.03%	+28.25%	+14.64%	-26.72%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-04-03	0.7554	0.7554	+0.01%	+28.93%	+16.66%	-24.46%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-04-03	0.7947	0.7947	+0.01%	+23.52%	+15.68%	-20.53%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-04-03	1.0166	1.0166	+0.01%	+0.86%	+4.66%	+1.66%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-04-03	1.0350	1.0350	+0.01%	+1.27%	+5.93%	+3.50%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-04-03	1.0350	1.0350	+0.01%	+1.26%	+5.93%	+3.50%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-04-03	1.1577	1.1577	+0.01%	+4.84%	+12.52%	+11.50%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-04-03	1.1695	1.1695	+0.01%	+5.06%	+13.20%	+16.95%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-04-03	0.9491	0.9491	+0.00%	+38.90%	+32.85%	-5.09%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-04-03	0.9755	0.9755	+0.00%	+39.80%	+35.37%	-2.45%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-04-03	1.5854	1.5854	-0.01%	+22.82%	+30.74%	+58.54%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-04-03	1.5794	1.5794	-0.01%	--	--	+28.53%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-04-03	1.1599	1.1599	-0.01%	+5.46%	+10.25%	+10.62%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-04-03	1.1513	1.1513	-0.01%	+3.09%	+11.40%	+15.13%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-04-03	0.9803	0.9803	-0.01%	--	--	-1.97%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-04-03	0.9801	0.9801	-0.01%	--	--	-1.99%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-04-03	1.1726	1.1726	-0.02%	+5.82%	+11.42%	+17.26%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-04-03	1.1702	1.1702	-0.02%	+3.45%	+12.56%	+17.02%	正常
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-04-03	1.1701	1.1701	-0.02%	+3.44%	--	+13.17%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-04-03	1.0087	1.0087	-0.02%	+0.25%	+4.17%	+0.87%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-04-03	1.0411	1.0411	-0.03%	+8.46%	+11.81%	+4.11%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-04-03	1.0401	1.0401	-0.04%	+8.45%	--	+14.32%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-04-03	1.0175	1.0175	-0.04%	+8.01%	+10.48%	+1.75%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-04-03	0.6856	0.6856	-0.04%	+30.62%	--	+45.10%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-04-03	1.5474	1.5474	-0.05%	+56.79%	+27.15%	+54.74%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-04-03	1.4922	1.4922	-0.05%	+55.86%	+24.89%	+49.22%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-04-03	0.9957	0.9957	-0.05%	+6.13%	+10.63%	-0.43%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-04-03	1.5213	1.5213	-0.05%	+4.97%	+12.11%	+52.13%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-04-03	0.6991	0.6991	-0.06%	+31.14%	--	+46.41%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-04-03	1.4961	1.4961	-0.06%	+4.59%	+10.99%	+10.01%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-04-03	1.5330	1.5330	-0.07%	+9.45%	+11.30%	+53.30%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-04-03	0.9634	1.0134	-0.07%	+6.38%	+4.29%	+1.07%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-04-03	1.5837	1.5837	-0.08%	+9.88%	+12.65%	+58.37%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-04-03	1.254	1.254	-0.08%	+5.11%	-1.65%	+25.40%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-04-03	1.192	1.192	-0.08%	+4.29%	-3.87%	-6.51%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-04-03	1.0410	1.0410	-0.09%	+4.95%	+1.96%	+4.10%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-04-03	0.7654	0.7654	-0.10%	+3.33%	-4.34%	-23.94%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-04-03	0.7531	0.7531	-0.11%	+2.92%	-5.32%	-16.13%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-04-03	0.7486	0.7486	-0.11%	+2.73%	-5.79%	-16.63%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-04-03	0.9151	0.9151	-0.15%	+17.28%	+0.63%	-8.49%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-04-03	0.9479	0.9479	-0.16%	+17.99%	+2.45%	-5.21%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-04-03	1.2429	1.2429	-0.16%	+7.33%	+15.94%	+24.29%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-04-03	1.2428	1.2428	-0.16%	+7.33%	--	+19.34%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-04-03	1.4160	1.4160	-0.16%	+25.24%	+26.15%	+41.60%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-04-03	1.2178	1.2178	-0.16%	+6.90%	+14.54%	+21.78%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-04-03	1.2235	1.2235	-0.17%	+8.37%	+18.38%	+22.35%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-04-03	2.1706	3.5716	-0.18%	+27.61%	-5.21%	+379.68%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-04-02	1.0084	1.0084	-0.21%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-04-02	1.0073	1.0073	-0.21%	--	--	+0.73%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-04-03	1.1019	1.1019	-0.21%	+10.83%	+14.47%	+10.19%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-04-02	1.0829	1.0829	-0.21%	+2.51%	+6.71%	+8.29%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-04-02	1.0703	1.0703	-0.21%	+2.20%	+5.74%	+7.03%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-04-03	1.3569	1.3569	-0.23%	+30.90%	+23.22%	+35.69%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-04-03	1.3106	1.3106	-0.23%	+30.11%	+21.02%	+31.06%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-04-03	3.018	3.018	-0.23%	+26.59%	+5.97%	-11.31%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-04-03	0.7794	0.7794	-0.24%	+31.81%	+33.60%	-22.06%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-04-03	1.0084	1.0084	-0.25%	+41.15%	+19.42%	+0.84%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-04-03	0.7614	0.7614	-0.25%	+31.16%	+31.62%	-23.86%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-04-03	3.095	4.424	-0.26%	+27.31%	+7.84%	+522.59%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-04-03	0.6952	4.0266	-0.26%	+36.26%	+16.66%	+446.00%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-04-03	3.041	3.041	-0.26%	+26.81%	+6.63%	-13.73%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-04-03	1.884	1.884	-0.26%	+43.16%	-5.04%	+88.40%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-04-03	1.839	1.839	-0.27%	+42.23%	-6.74%	-21.24%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-27	0.9903	0.9903	-0.28%	--	--	-0.97%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-27	0.9896	0.9896	-0.29%	--	--	-1.04%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-04-03	1.850	1.850	-0.32%	+42.53%	-6.38%	-20.77%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-04-03	0.6419	0.6419	-0.34%	+20.61%	+20.03%	-35.81%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-04-03	0.6288	0.6288	-0.35%	+20.14%	+18.60%	-37.12%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-04-03	1.2644	1.2644	-0.36%	+30.40%	--	+26.44%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-04-03	1.3439	1.3439	-0.36%	+15.49%	+27.86%	+34.39%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-04-03	1.2586	1.2586	-0.36%	+29.90%	--	+25.86%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-04-03	1.2055	1.2055	-0.37%	+54.57%	+20.20%	+20.55%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-04-03	1.2284	1.2284	-0.37%	+55.49%	+22.46%	+22.84%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-04-03	1.4199	1.4199	-0.39%	+29.83%	--	+41.99%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-04-03	0.9144	0.9144	-0.40%	+9.38%	-5.62%	-8.56%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-04-03	0.8911	0.8911	-0.41%	+8.70%	-7.32%	-10.89%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-04-03	1.1992	1.1992	-0.42%	+53.96%	+36.91%	+19.92%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-04-03	7.188	7.438	-0.42%	+65.85%	+39.57%	+763.60%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-04-03	1.1733	1.1733	-0.42%	+53.15%	+34.83%	+17.33%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-04-03	1.8481	1.8481	-0.42%	+57.81%	+84.90%	+84.81%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-04-03	1.8711	1.8711	-0.42%	+58.45%	+87.18%	+87.11%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-04-03	1.7599	1.7599	-0.43%	+32.30%	+1.25%	+75.99%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-04-03	1.2784	1.2784	-0.44%	+15.43%	--	+27.84%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-04-03	1.2300	1.2300	-0.45%	+19.46%	--	+23.00%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2026-04-03	0.9995	0.9995	-0.45%	--	--	-0.05%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-04-03	0.9975	0.9975	-0.45%	--	--	-0.25%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-04-03	1.2561	1.2561	-0.45%	+14.73%	--	+25.61%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-04-03	1.2229	1.2229	-0.46%	+18.98%	--	+22.29%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-04-03	0.9026	0.9026	-0.47%	+28.63%	-7.44%	-9.74%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-04-03	1.1695	1.1695	-0.48%	+21.17%	+31.42%	+16.95%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-04-03	1.1433	1.1433	-0.48%	+20.56%	+29.48%	+14.33%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-04-03	0.8720	0.8720	-0.48%	+27.86%	-9.10%	-12.80%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-04-03	0.6412	0.6412	-0.48%	+17.80%	+2.20%	-35.88%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-04-03	0.6613	0.6613	-0.48%	+18.51%	+4.04%	-33.87%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-04-03	0.5523	0.5523	-0.49%	+16.10%	+0.24%	-44.77%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-04-03	0.7916	0.7916	-0.53%	+7.69%	-6.52%	-20.84%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2026-04-03	3.305	3.305	-0.54%	+37.02%	+6.54%	+13.03%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-04-03	1.0061	1.0061	-0.55%	+30.70%	+15.29%	+0.61%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-04-03	0.9879	0.9879	-0.55%	+30.18%	+13.92%	-1.21%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-04-03	3.375	3.627	-0.56%	+37.87%	+8.52%	+277.12%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-04-03	3.316	3.316	-0.57%	+37.14%	+7.04%	+13.41%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-04-03	1.1067	1.1067	-0.58%	--	--	+10.67%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-04-03	1.6797	1.6797	-0.59%	+31.61%	+29.90%	+67.97%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-04-03	1.6584	1.6584	-0.59%	+31.06%	+29.26%	+4.34%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-04-03	1.1032	1.1032	-0.59%	--	--	+10.32%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-04-03	1.6351	1.6351	-0.60%	+30.77%	+27.26%	+2.88%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-04-03	1.469	1.843	-0.61%	+66.93%	+34.03%	+94.48%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-04-03	1.437	1.811	-0.62%	+66.32%	+32.44%	+90.53%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-04-03	1.3528	1.3528	-0.63%	+32.65%	--	+35.28%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-04-03	1.3646	1.3646	-0.63%	+33.44%	--	+36.46%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-04-03	1.1472	1.4472	-0.64%	+18.79%	--	+26.54%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-04-03	1.0313	1.0313	-0.66%	--	--	+3.13%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-04-03	2.8346	8.3648	-0.66%	+31.11%	-1.67%	+1628.49%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-04-03	1.2509	1.7509	-0.66%	+21.83%	-1.09%	+76.34%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-04-03	1.0331	1.0331	-0.66%	--	--	+3.31%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-04-03	1.0347	1.0347	-0.72%	+22.89%	+13.59%	+3.47%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-04-03	1.0158	1.0158	-0.72%	+22.27%	+12.03%	+1.58%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-04-03	1.6264	1.6264	-0.73%	+45.03%	+71.54%	+62.64%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-04-03	1.6497	1.6497	-0.73%	+45.64%	+73.25%	+64.97%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-04-03	1.7577	1.7577	-0.73%	-0.20%	-17.95%	+75.77%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-04-03	1.2118	1.2118	-0.74%	+19.46%	--	+21.18%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-04-03	1.2244	1.2244	-0.74%	+20.18%	--	+22.44%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2026-04-03	1.7134	1.7134	-0.74%	-0.79%	-19.45%	-13.65%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-04-03	1.9784	1.9784	-0.74%	-0.61%	-7.27%	-0.29%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-04-03	0.7057	0.7057	-0.76%	+43.46%	+0.96%	-29.43%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-04-03	0.6867	0.6867	-0.77%	+42.59%	-0.84%	-31.33%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-04-03	3.084	4.781	-0.77%	+23.26%	+16.20%	+643.40%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-04-03	1.5111	1.5111	-0.79%	+48.98%	+58.20%	+51.11%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-04-03	1.4843	1.4843	-0.79%	+48.25%	+56.03%	+48.43%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-04-03	1.0943	1.3443	-0.80%	+16.18%	+5.85%	+26.77%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-04-03	1.2033	1.2033	-0.87%	+17.95%	--	+20.33%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-04-03	1.1924	1.1924	-0.87%	+17.25%	--	+19.24%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-04-03	1.1201	1.1201	-0.88%	+14.91%	+2.08%	-7.40%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-04-03	1.1466	1.1466	-0.88%	+15.72%	+4.02%	+14.66%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-04-03	1.1179	1.1179	-0.89%	+14.97%	+2.10%	-7.58%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-04-03	1.8852	1.8852	-0.92%	+23.11%	+29.83%	+88.52%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-04-03	1.7813	1.7813	-0.92%	+22.13%	+26.76%	+78.13%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-04-03	1.444	1.444	-0.96%	+23.42%	-20.27%	+44.40%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-04-03	1.770	1.770	-1.01%	+20.57%	+11.60%	+77.00%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-04-03	0.7462	0.7462	-1.13%	+25.12%	+4.67%	-25.38%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-04-03	0.7135	0.7135	-1.14%	+24.13%	+2.19%	-28.65%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-04-03	4.636	4.636	-1.15%	-6.17%	-29.33%	+363.60%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-04-03	1.8404	1.8404	-1.18%	+29.27%	+0.06%	+84.04%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-04-03	1.8406	1.8406	-1.19%	--	--	+14.94%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-04-03	4.247	4.247	-1.21%	+39.20%	+25.65%	+20.28%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-04-03	4.316	4.885	-1.21%	+39.77%	+27.13%	+504.60%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-04-03	4.203	4.203	-1.22%	+38.80%	+24.79%	+19.03%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-04-03	1.136	1.471	-1.30%	+43.25%	+28.51%	+50.26%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-04-03	1.4939	1.4939	-1.33%	+32.25%	+61.59%	+49.39%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-04-03	1.4641	1.4641	-1.34%	+31.71%	+59.64%	+46.41%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-04-03	1.6634	1.7264	-1.38%	+18.15%	+137.95%	+74.30%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-04-03	1.6337	1.6967	-1.38%	+17.68%	+135.09%	+71.29%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-04-03	1.173	1.508	-1.43%	+42.70%	+26.95%	+53.31%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-04-03	0.8759	0.8759	-1.65%	+23.38%	+1.08%	-12.41%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-04-03	0.8616	0.8616	-1.67%	+22.88%	-0.12%	-13.84%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-04-03	1.986	2.365	-1.83%	+15.73%	-5.65%	+158.12%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-04-03	1.787	1.787	-2.19%	+22.99%	+32.57%	+1.94%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-04-03	1.820	1.820	-2.20%	+23.64%	+34.32%	+82.00%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-04-03	1.775	1.775	-2.20%	+22.84%	+31.87%	+1.26%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-04-03	2.581	2.636	-2.27%	+24.45%	+46.73%	+171.31%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-04-03	2.473	2.528	-2.29%	+23.90%	+44.96%	+160.17%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-04-03	1.0851	1.0851	-2.45%	+23.76%	--	+8.51%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-04-03	1.1036	1.1036	-2.45%	+24.50%	--	+10.36%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027010	汇添富港股通周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027011	汇添富港股通周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-04-03	1.0617	1.0617	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-04-03	1.0651	1.0651	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-04-03	1.3860	1.3860	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-04-03	1.3815	1.3815	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-04-03	1.1892	1.1892	--	--	--	--	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-04-03	1.1850	1.1850	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-04-02	1.430	1.430	+0.63%	+65.70%	+96.16%	+56.28%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-04-02	1.449	1.599	+0.62%	+65.98%	+98.49%	+50.28%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-04-02	$4.3821	$4.3821	+0.42%	+25.86%	--	+31.37%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-04-02	4.1823	4.1823	+0.21%	+20.11%	+82.08%	+97.00%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-04-02	4.2547	4.2547	+0.21%	+20.75%	+84.51%	+325.47%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-04-02	4.1468	4.1468	+0.21%	+19.84%	+81.00%	+95.42%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-04-02	$2.4281	$2.4281	+0.15%	+19.07%	+38.26%	+142.81%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-04-02	$2.4281	$2.4281	+0.15%	+19.07%	+38.26%	+142.81%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-02	$1.4466	$1.4466	+0.09%	+19.56%	--	+44.66%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-04-03	0.7399	0.7399	+0.08%	-15.48%	+6.66%	-26.01%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-04-03	1.1582	1.1582	+0.08%	-15.88%	+9.38%	+15.82%	已上市
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-04-03	1.1593	1.1593	+0.08%	+32.13%	+31.95%	+15.93%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-04-03	1.1291	1.1291	+0.07%	+5.27%	+28.41%	+12.91%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-04-03	1.1335	1.2785	+0.07%	+5.42%	+28.72%	+29.60%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-04-03	0.7470	0.7470	+0.07%	-15.33%	+7.33%	-25.30%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-04-03	1.6868	1.6868	+0.05%	+29.75%	--	+68.68%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-04-03	1.6941	1.6941	+0.05%	+30.02%	--	+69.41%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-04-02	$1.0495	$1.0495	-0.04%	+2.92%	+1.59%	+4.95%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-04-02	$1.0082	$1.0082	-0.04%	+2.51%	+0.36%	+0.82%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-04-02	2.5054	2.5054	-0.06%	+14.24%	+38.60%	+150.54%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-04-02	1.8072	1.8072	-0.09%	+17.63%	+80.79%	+80.72%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-04-02	1.3852	1.3852	-0.12%	+14.60%	--	+9.88%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-02	1.3731	1.3731	-0.12%	+14.26%	--	+37.31%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-02	1.3875	1.3875	-0.12%	+14.72%	--	+38.75%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-04-02	1.3228	1.3228	-0.17%	+15.02%	--	+32.28%	已上市
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-04-02	1.0485	1.0485	-0.25%	-1.22%	+1.85%	+4.85%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-04-02	1.0166	1.0166	-0.26%	-1.62%	+0.60%	+1.66%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-04-02	$1.3050	$1.3050	-0.36%	+5.40%	+27.68%	+30.50%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-04-02	$1.3019	$1.3019	-0.36%	+5.39%	+27.38%	+30.19%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-02	$1.3831	$1.3831	-0.37%	+34.84%	+33.81%	+38.31%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-02	1.3797	1.3797	-0.57%	+29.39%	+33.99%	+37.97%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-04-02	1.3038	1.3038	-0.57%	+1.12%	+27.92%	+30.38%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-02	1.3700	1.3700	-0.57%	+29.07%	+33.06%	+37.00%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-04-02	1.2768	1.2768	-0.58%	+0.50%	+25.72%	+27.68%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-04-02	1.4649	1.4649	-0.60%	+32.75%	+41.13%	+46.49%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-04-02	$2.2977	$2.2977	-0.64%	+12.04%	+20.05%	+129.77%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-04-02	2.3176	2.3176	-0.85%	+7.50%	+20.33%	+131.76%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-04-02	2.1466	2.1466	-0.85%	+6.43%	+16.78%	+114.66%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-04-02	1.867	1.867	-2.10%	+41.01%	+120.95%	+86.70%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-04-02	1.844	1.844	-2.12%	+40.12%	--	+113.67%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-04-03	1.8945	1.8945	+0.99%	+44.98%	--	+89.45%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-04-03	1.8868	1.8868	+0.99%	+44.69%	--	+88.68%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-04-03	1.6140	1.6140	+0.66%	+46.77%	+47.51%	+61.40%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-04-03	1.6346	1.6346	+0.66%	+47.14%	+48.92%	+63.46%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-04-03	1.2224	1.2224	+0.34%	+45.92%	+54.91%	+22.24%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-04-03	1.2064	1.2064	+0.33%	+45.45%	+53.49%	+20.64%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-04-03	2.3008	2.3008	+0.32%	+46.39%	--	+130.08%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-04-03	2.2913	2.2913	+0.32%	+46.10%	--	+129.13%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-04-03	0.8329	0.8329	+0.17%	--	--	-16.71%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-04-03	0.8331	0.8331	+0.17%	--	--	-16.69%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-04-03	1.0120	1.0120	+0.08%	--	--	+1.20%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-04-03	1.0111	1.0111	+0.07%	--	--	+1.11%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-04-03	1.8473	1.8473	+0.05%	+30.69%	--	+84.73%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-04-03	1.8544	1.8544	+0.05%	+30.94%	--	+85.44%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-04-03	1.7381	1.7381	-0.18%	+28.76%	--	+73.81%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-04-03	1.7443	1.7443	-0.19%	+29.01%	--	+74.43%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-04-03	1.5672	1.5672	-0.38%	--	--	+56.72%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-04-03	1.5645	1.5645	-0.38%	--	--	+56.45%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-04-03	1.0830	1.0830	-0.68%	--	--	+8.30%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-04-03	1.0816	1.0816	-0.68%	--	--	+8.16%	399006 创业板指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-04-03	1.6915	1.6915	-0.76%	+25.45%	+21.48%	+69.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-04-03	1.6609	1.6609	-0.77%	+25.07%	+20.39%	+66.09%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-04-03	1.2297	1.2297	-0.83%	+24.77%	+13.64%	+22.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-04-03	1.2087	1.2087	-0.84%	+24.52%	+12.89%	+20.87%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-04-03	1.0329	1.0329	-0.85%	-6.53%	+5.54%	+3.29%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-04-03	1.0428	1.0428	-0.86%	-6.30%	+6.33%	+4.28%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-04-03	1.0243	1.0243	-0.89%	--	--	+2.43%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-04-03	1.0257	1.0257	-0.90%	--	--	+2.57%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-04-03	2.0517	2.0517	-0.91%	+77.64%	--	+105.17%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-04-03	2.0326	2.0326	-0.92%	+76.93%	--	+103.26%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-04-03	1.1401	1.1401	-0.96%	--	--	+14.01%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-04-03	1.1378	1.1378	-0.97%	--	--	+13.78%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-04-03	0.9467	0.9467	-0.98%	+6.48%	+14.63%	-5.33%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-04-03	0.9352	0.9352	-1.00%	+6.04%	+13.26%	+13.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-04-03	0.8059	0.8059	-1.03%	-8.21%	--	-19.41%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-04-03	0.8040	0.8040	-1.05%	-8.40%	--	-19.60%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-04-03	1.4237	1.4237	-1.08%	+3.23%	+47.23%	+42.37%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-04-03	1.4326	1.4326	-1.08%	+3.32%	+47.66%	+43.26%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-04-03	1.2083	1.2533	-1.17%	+18.13%	--	+25.64%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-04-03	1.2052	1.2432	-1.17%	+17.66%	--	+24.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-04-03	2.0395	2.0395	-1.28%	-9.03%	-28.06%	+103.95%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-04-03	2.0157	2.0157	-1.28%	-9.26%	-28.60%	-35.82%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-04-03	1.0079	1.0079	-1.45%	--	--	+0.79%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-04-03	1.0070	1.0070	-1.45%	--	--	+0.70%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-04-03	1.0649	1.0649	-1.52%	-4.26%	-19.10%	+6.49%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-04-03	1.0315	1.0315	-1.52%	-4.64%	-20.06%	+3.15%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-04-03	1.1112	1.1847	-1.55%	+6.14%	--	+18.83%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-04-03	1.1092	1.1797	-1.55%	+5.92%	--	+18.32%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-04-03	0.9219	0.9219	-1.74%	+2.63%	-16.81%	-7.81%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-04-03	0.8964	0.8964	-1.75%	+2.21%	-17.81%	-10.36%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-04-03	0.5794	0.5794	-1.96%	+35.63%	-24.93%	-42.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-04-03	0.5730	0.5730	-1.97%	+35.30%	-25.49%	-42.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-04-03	2.3973	2.3973	-2.03%	+40.37%	+10.62%	+139.73%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-04-03	2.3479	2.3479	-2.04%	+40.01%	+9.79%	+134.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-04-03	0.5718	0.5718	-2.06%	+12.32%	+7.58%	-42.82%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-04-03	0.5572	0.5572	-2.06%	+11.87%	+6.30%	-44.28%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-04-03	0.8839	0.8839	-2.16%	-4.85%	-24.53%	-11.61%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-04-03	0.9131	0.9131	-2.16%	-4.47%	-23.62%	-8.69%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-04-03	0.7348	0.7348	-2.20%	-2.74%	-26.75%	-26.52%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-04-03	0.7287	0.7287	-2.20%	-2.98%	-27.31%	-27.13%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-04-03	0.7253	0.7253	-2.21%	-3.13%	-27.63%	-27.47%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-04-03	1.4929	1.4929	-2.25%	--	--	+49.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-04-03	1.2010	1.2010	-2.25%	+2.69%	-19.26%	+20.10%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-04-03	1.4903	1.4903	-2.25%	--	--	+49.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-04-03	1.2279	1.2279	-2.25%	+3.10%	-18.28%	+22.79%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-04-03	0.9667	0.9667	-2.31%	+13.22%	-5.95%	-3.33%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-04-03	1.0053	1.0053	-2.32%	+13.67%	-4.82%	+0.53%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-04-03	0.7681	0.7681	-2.43%	+54.45%	+11.46%	-23.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-04-03	0.7592	0.7592	-2.43%	+54.06%	+10.62%	-24.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-04-03	0.7564	0.7564	-2.44%	+53.83%	+10.12%	+3.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-04-03	1.0839	1.0839	+0.74%	--	--	+8.39%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-04-03	1.0846	1.0846	+0.74%	--	--	+8.46%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-04-03	1.3750	1.3750	+0.49%	+62.40%	+37.58%	+37.50%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-04-03	1.3615	1.3615	+0.49%	+62.01%	+36.57%	+36.15%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-04-03	1.0724	1.0724	+0.02%	+1.44%	+5.60%	+7.24%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-04-03	0.9874	0.9874	-0.47%	--	--	-1.26%	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-04-03	0.9873	0.9873	-0.47%	--	--	-1.27%	932366 沪深300自由现金流	正常
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-04-03	1.0339	1.0339	-0.77%	+21.44%	+20.97%	+3.39%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-04-03	1.0436	1.0436	-0.77%	+21.69%	+21.73%	+4.36%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-04-03	1.5183	1.5183	-0.80%	+16.57%	+15.63%	+51.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-04-03	1.4911	1.4911	-0.80%	+16.27%	+14.76%	+49.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-04-03	1.1119	1.1119	-0.80%	--	--	+11.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-04-03	1.0638	1.0638	-0.81%	+18.11%	+11.61%	+6.38%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-04-03	1.0690	1.0690	-0.82%	+18.24%	+11.96%	+6.90%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-04-03	1.4295	1.4295	-0.84%	+29.40%	+21.06%	+42.95%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-04-03	1.4021	1.4021	-0.84%	+29.14%	+20.30%	+40.21%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-04-03	0.9781	0.9781	-0.91%	--	--	-2.19%	000510 中证A500指数	正常
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-04-03	1.8533	1.8533	-0.91%	+28.20%	+14.08%	+85.33%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-04-03	1.8309	1.8309	-0.91%	+27.70%	+12.74%	+15.39%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-04-03	1.188	1.312	-0.92%	+17.00%	--	+23.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-04-03	1.201	1.651	-0.99%	+17.44%	+26.51%	+76.83%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-04-03	1.1151	1.1151	-1.03%	+20.42%	--	+11.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-04-03	1.1021	1.1021	-1.04%	+19.94%	--	+10.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-04-03	1.3798	1.3798	-1.05%	+38.28%	--	+37.98%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-04-03	1.3741	1.3741	-1.05%	+37.73%	--	+37.41%	000510 中证A500	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-04-03	1.2958	1.2958	-1.06%	+8.96%	--	+29.58%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-04-03	1.2834	1.2834	-1.06%	+8.52%	--	+28.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-04-03	1.7955	1.7955	-1.82%	+45.07%	--	+79.55%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-04-03	1.7782	1.7782	-1.82%	+44.49%	--	+77.82%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-04-03	1.2463	1.2463	-2.02%	-1.47%	+29.81%	+24.63%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-04-03	1.2302	1.2302	-2.02%	-1.87%	+28.27%	+23.02%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-04-03	1.3326	1.3326	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-04-03	1.3351	1.3351	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-04-03	1.3970	1.3970	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-04-03	1.3999	1.3999	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-04-03	1.1136	1.1136	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-04-03	1.2708	1.2708	+0.08%	+19.63%	+49.56%	+27.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
501305	港股高股息LOF	2026-04-03	1.3150	1.3150	+0.08%	+20.10%	+51.53%	+31.50%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-04-03	2.3515	2.3515	-0.72%	+29.10%	--	+37.12%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-04-03	2.3259	2.8339	-0.73%	+28.57%	--	+27.35%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-04-03	2.3517	2.8597	-0.73%	+29.11%	+28.17%	+206.60%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-04-03	1.0408	1.0408	-1.03%	+25.14%	--	+4.08%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-04-03	1.0480	1.0480	-1.03%	+25.45%	--	+4.80%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-04-03	1.2651	1.2651	-1.06%	--	--	+26.51%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-04-03	1.2629	1.2629	-1.07%	--	--	+26.29%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-04-03	0.9990	0.9990	+0.00%	--	--	-0.10%	930930 中证港股通综合指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-04-03	0.9990	0.9990	+0.00%	--	--	-0.10%	930930 中证港股通综合指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-04-03	0.7436	0.7436	-0.43%	+20.89%	+12.53%	-25.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-04-03	0.7133	0.7133	-0.43%	+19.92%	+9.87%	-28.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-04-03	0.9107	0.9107	-0.62%	+7.31%	--	+10.54%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-04-03	0.9259	0.9259	-0.62%	+7.93%	+8.87%	-7.41%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-04-03	0.9098	0.9098	-0.62%	+7.50%	+7.57%	-9.02%	000016.SH 上证50指数	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-04-03	1.0216	1.0216	-0.86%	+27.60%	+11.35%	+2.16%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-04-03	0.9851	0.9851	-0.87%	+26.57%	+8.69%	-1.49%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-04-03	1.5283	1.7382	-0.91%	+13.33%	+19.96%	+80.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-04-03	1.4939	1.7038	-0.92%	+12.88%	+18.54%	+9.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-04-03	1.0320	1.0320	-1.02%	--	--	+3.20%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-04-03	1.0299	1.0299	-1.02%	--	--	+2.99%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-04-03	2.0558	2.3208	-1.06%	+25.49%	--	+38.48%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-04-03	2.0261	2.2911	-1.06%	+24.99%	+30.72%	+38.46%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-04-03	1.2435	1.2435	-1.07%	+15.53%	--	+24.35%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-04-03	1.2577	1.2577	-1.08%	+16.00%	--	+25.77%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-04-03	1.6138	1.6138	-1.69%	+42.21%	--	+61.38%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-04-03	1.6020	1.6020	-1.69%	+41.85%	--	+60.20%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-04-03	0.7584	0.7584	+0.07%	--	--	-24.16%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-04-03	0.7593	0.7593	+0.07%	--	--	-24.07%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-04-03	1.1686	1.1686	-0.45%	--	--	+16.86%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-04-03	1.1701	1.1701	-0.46%	--	--	+17.01%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-04-03	1.3514	1.3514	-0.72%	-3.82%	--	+35.14%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-04-03	1.3472	1.3472	-0.72%	-4.02%	--	+34.72%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-04-03	1.1824	1.1824	-0.83%	+20.54%	--	+18.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-04-03	1.1792	1.1792	-0.84%	+20.30%	--	+17.92%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-04-03	1.5386	1.5386	-0.91%	+13.90%	--	+14.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-04-03	0.9780	0.9780	-0.91%	--	--	-2.20%	000510 中证A500指数	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-04-03	1.203	1.263	-0.99%	--	--	-1.53%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-04-03	2.0697	2.0697	-1.06%	+26.13%	--	+24.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560300	电信ETF汇添富	2026-04-03	2.0321	2.0321	+1.05%	+48.84%	--	+103.21%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-04-03	1.2700	1.2700	+0.71%	--	--	+27.00%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-04-03	1.5414	1.5414	+0.35%	+50.40%	--	+54.14%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-04-03	0.8877	0.8877	+0.18%	--	--	-11.23%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-04-03	0.8845	0.8845	+0.08%	--	--	-11.55%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-04-03	1.2735	1.3515	+0.08%	+20.91%	--	+36.16%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-04-03	1.6968	1.6968	+0.08%	+34.50%	--	+69.68%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-04-03	1.0543	1.0543	+0.08%	--	--	+5.43%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-04-03	0.9499	0.9499	+0.00%	+7.58%	+25.30%	-5.01%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-04-03	1.4529	1.4529	-0.06%	--	--	+45.29%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-04-03	0.9787	0.9787	-0.19%	+31.88%	+33.07%	-2.13%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-04-03	0.7596	0.7596	-0.39%	-11.26%	-6.15%	-24.04%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-04-03	1.5621	1.5621	-0.40%	+64.28%	--	+56.21%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-04-03	1.0882	1.0882	-0.56%	+22.34%	+8.02%	+8.82%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-04-03	0.9697	0.9697	-0.65%	+3.60%	+10.24%	-3.03%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-04-03	1.2957	1.2957	-0.76%	-3.38%	--	+29.57%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-04-03	1.6143	1.6143	-0.81%	+27.76%	+23.62%	+61.43%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-04-03	1.2456	1.2456	-0.88%	+26.60%	+18.26%	+24.56%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-04-03	1.0909	1.0909	-0.90%	-6.55%	+6.35%	+9.09%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-04-03	1.8154	1.8154	-0.92%	+0.93%	+25.10%	+81.54%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-04-03	1.0983	1.0983	-0.95%	--	--	+9.83%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-04-03	1.7081	1.7081	-0.97%	+86.29%	+81.98%	+70.81%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-04-03	0.8610	0.9710	-1.05%	+6.92%	+15.26%	-2.68%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-04-03	0.9774	0.9774	-1.10%	-8.26%	--	-2.26%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-04-03	1.7277	1.7277	-1.12%	+35.84%	+49.92%	+72.77%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-04-03	1.3960	1.5920	-1.14%	+3.78%	+51.87%	+61.57%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-04-03	1.1800	1.2660	-1.24%	+19.16%	--	+27.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-04-03	0.7287	0.7287	-1.29%	--	--	-27.13%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-04-03	0.7467	2.9868	-1.36%	-9.58%	-29.74%	+198.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-04-03	1.0541	1.0541	-1.53%	--	--	+5.41%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-04-03	1.0146	1.0146	-1.60%	-4.57%	-20.12%	+1.46%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-04-03	0.9928	0.9928	-1.79%	+33.41%	+19.13%	-0.72%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-04-03	1.3298	1.3298	-1.85%	+2.59%	-18.22%	+32.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-04-03	0.3621	0.3621	-2.00%	+5.08%	-30.19%	-63.79%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-04-03	0.8646	0.8646	-2.02%	--	--	-13.54%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-04-03	0.9706	0.9706	-2.12%	+43.69%	+10.20%	-2.94%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-04-03	0.9414	0.9414	-2.28%	--	--	-5.86%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-04-03	0.7320	0.7320	-2.33%	-2.40%	-27.17%	-26.80%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-04-03	0.6109	0.6109	-2.38%	+39.25%	-26.72%	-38.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-04-03	0.9131	0.9131	-2.38%	--	--	-8.69%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-04-03	0.9219	0.9219	-2.58%	+59.61%	+12.81%	-7.81%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	980030 国证消费电子主题	募集前	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932069 中证港股通医疗主题指数	募集期	--
159192	家电ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931021 中证家电龙头指数	募集前	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-04-03	0.7498	0.7498	+0.08%	--	--	-25.02%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-04-03	0.9333	0.9333	+0.08%	--	--	-6.67%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-04-03	1.2966	1.2966	+0.02%	+36.43%	--	+29.66%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-04-03	1.4427	1.4427	-0.15%	--	--	+44.27%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-04-03	0.9675	0.9675	-0.42%	+13.50%	+25.18%	-3.25%	H30455 沪港深500	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-04-03	1.2788	1.2788	-0.47%	+22.55%	--	+27.88%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-04-03	0.9440	0.9440	-0.72%	--	--	-5.60%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-04-03	1.0024	1.0024	-0.81%	+23.66%	+23.62%	+0.24%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-04-03	1.3247	1.3247	-0.85%	+17.52%	+16.14%	+32.47%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-04-03	1.2183	1.3303	-0.86%	+21.14%	+19.07%	+36.45%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-04-03	1.1997	1.1997	-0.88%	+23.11%	--	+19.97%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-04-03	1.3024	1.3024	-0.90%	+18.78%	+16.60%	+30.24%	000903 中证A100指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-04-03	1.0368	1.0368	-0.91%	--	--	+3.68%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-04-03	1.8260	1.8260	-0.97%	+30.57%	+14.68%	+82.60%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-04-03	1.3482	1.3482	-1.04%	+18.93%	--	+34.82%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-04-03	1.1139	1.1139	-1.09%	+22.78%	+12.23%	+11.39%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-04-03	1.2923	1.2923	-1.12%	+10.02%	--	+29.23%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-04-03	1.3972	1.3972	-2.07%	+25.23%	--	+39.72%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-04-03	1.2076	1.2076	-1.15%	--	--	+20.76%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-04-03	1.1056	1.1866	-1.65%	+7.02%	--	+18.86%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-04-03	1.3173	1.3173	-1.14%	+25.04%	--	+31.73%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-04-03	111.7686	111.7686	+0.01%	+1.04%	+3.78%	+11.75%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-04-03	112.8275	112.8275	+0.01%	+1.19%	+4.23%	+12.81%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-04-03	0.3165	1.069%	1.18%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-04-03	0.3165	1.069%	1.18%	正常
000642	汇添富货币C	2026-04-05	0.3076	1.098%	1.18%	正常
012830	汇添富货币E	2026-04-05	0.3734	1.341%	1.43%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-04-03	0.3822	1.312%	1.43%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-04-05	0.3050	1.178%	1.28%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-04-05	0.2638	1.026%	1.13%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-04-05	0.2639	1.075%	1.13%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-04-05	0.3296	1.316%	1.37%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-04-05	0.3446	1.233%	1.34%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-04-05	0.2789	0.989%	1.09%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-04-05	0.2789	0.990%	1.09%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-04-05	0.2930	1.042%	1.15%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-04-05	0.3073	1.101%	1.20%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-04-03	0.3261	1.152%	1.27%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-04-05	0.3731	1.344%	1.44%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-04-05	0.3099	1.106%	1.20%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-04-05	0.2740	1.012%	1.14%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-04-05	0.3397	1.255%	1.38%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-04-05	0.2740	1.011%	1.14%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-07)	净赎回上限 (2026-04-07)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-04-03	0.3105	1.079%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-04-03	0.3726	1.316%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-04-03	0.2796	1.015%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-07)	净赎回上限 (2026-04-07)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-04-03	0.1737	0.671%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-04-03	0.3294	1.266%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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