基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
基础设施基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-23	2.810	2.810	+0.50%	+18.62%	+19.93%	+8.83%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-23	2.872	2.872	+0.49%	+19.22%	+21.95%	+187.20%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-23	2.828	2.828	+0.46%	+18.72%	+20.49%	+9.53%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-23	1.6754	1.6754	+0.43%	+44.01%	+14.35%	+67.54%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-23	1.6366	1.6366	+0.42%	+43.15%	+12.30%	+1.75%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-23	1.6498	1.6498	+0.42%	+43.42%	+12.94%	+2.57%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-23	0.7797	0.7797	+0.31%	+25.62%	+10.71%	-22.03%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-23	0.8142	0.8142	+0.30%	+26.49%	+12.33%	-18.82%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-23	1.704	1.704	+0.29%	+9.94%	-8.93%	-18.55%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-23	1.716	1.716	+0.23%	+10.14%	-8.48%	-17.97%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-23	1.744	1.744	+0.23%	+10.59%	-7.28%	+74.40%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-23	1.796	2.053	+0.17%	+33.14%	+53.55%	+15.43%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-23	1.845	2.102	+0.16%	+33.70%	+55.73%	+118.48%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-23	1.205	1.205	+0.00%	+32.42%	+1.95%	+20.50%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-23	1.957	1.957	-0.05%	+35.34%	+35.62%	+95.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-23	1.2926	1.2926	-0.19%	+16.50%	+0.29%	+29.26%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-23	1.2418	1.2418	-0.20%	+15.80%	-1.50%	+24.18%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-23	2.767	2.767	+1.21%	+80.61%	+82.40%	+53.55%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-23	2.809	2.809	+1.19%	+81.34%	+84.56%	+180.90%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-23	2.747	2.747	+1.18%	+80.13%	+81.44%	+52.44%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-23	1.756	1.997	+1.04%	+26.51%	-6.89%	+96.38%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-23	0.6673	0.6673	-0.25%	+18.69%	-14.89%	-33.27%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-23	0.6797	0.6797	-0.26%	+19.18%	-13.85%	-32.03%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-23	1.507	1.507	-0.26%	+5.31%	-8.11%	+50.70%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-23	1.481	1.481	-0.34%	+4.74%	-9.36%	-9.58%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-23	1.474	1.474	-0.34%	+4.54%	-9.74%	-10.01%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-23	0.9629	0.9629	+0.58%	+68.46%	+49.19%	-3.71%	正常
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-23	0.9984	0.9984	+0.58%	+69.80%	+52.80%	-0.16%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-23	0.9891	1.0297	+0.46%	-6.80%	--	+2.75%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-23	0.9805	1.0211	+0.45%	-7.04%	--	+1.87%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-23	1.3532	2.1033	+0.34%	+12.13%	+19.49%	+148.70%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-23	1.3382	2.0336	+0.34%	+11.68%	+18.06%	+136.02%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-23	1.3910	1.3910	+0.33%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-23	1.2386	1.2386	+0.31%	--	--	+4.36%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-23	1.2387	1.6900	+0.31%	+15.79%	+18.88%	+84.50%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-23	1.2388	1.2388	+0.30%	+15.79%	--	+16.63%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-23	1.2079	1.6592	+0.30%	+15.32%	+17.39%	+79.82%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-23	1.0236	1.0616	+0.18%	-0.70%	--	+6.23%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-23	1.0338	1.0718	+0.17%	-0.44%	--	+7.26%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-23	1.0891	1.0891	+0.12%	+2.96%	--	+8.91%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-23	1.1558	1.1558	+0.10%	+0.49%	+9.36%	+13.84%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-23	1.1681	1.1681	+0.10%	+0.69%	+10.08%	+16.81%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-23	1.0735	1.0735	+0.10%	+2.30%	--	+7.35%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-23	1.0806	1.0806	+0.10%	+2.53%	--	+8.06%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-23	1.2270	1.2520	+0.10%	-0.07%	--	+10.06%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-23	1.2292	1.2542	+0.10%	+0.08%	+16.73%	+25.45%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-23	1.2301	1.2491	+0.10%	+0.08%	--	+4.72%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-23	1.1414	1.1414	+0.10%	+0.28%	+8.75%	+14.14%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-23	1.0834	1.0834	+0.09%	+2.70%	--	+8.34%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-23	1.0835	1.0835	+0.09%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-23	1.2223	1.2473	+0.09%	-0.02%	+16.49%	+24.76%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-23	1.0535	1.0535	+0.09%	+1.36%	--	+5.35%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-23	1.0607	1.0607	+0.08%	+1.77%	--	+6.07%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-23	1.0642	1.2601	+0.08%	-0.45%	+8.50%	+8.48%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-23	1.0707	1.2956	+0.07%	-0.05%	+9.87%	+10.01%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-23	1.1384	1.1384	+0.07%	+9.43%	+18.02%	+13.84%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-23	1.1394	1.2184	+0.07%	+0.71%	+9.20%	+22.38%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-23	1.0040	1.1584	+0.07%	+0.61%	+7.90%	+57.93%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-23	1.1566	1.1566	+0.07%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-23	1.1569	1.1569	+0.07%	+9.88%	+19.45%	+15.69%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-23	1.1619	1.2409	+0.07%	+0.89%	+9.78%	+16.16%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-23	1.1642	1.3162	+0.07%	+0.88%	+11.05%	+34.69%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-23	1.1645	1.2765	+0.07%	+0.49%	+9.81%	+29.52%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-23	1.1722	1.2512	+0.07%	+1.10%	+10.50%	+25.74%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-23	1.0614	1.2329	+0.07%	+0.45%	+8.84%	+25.34%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-23	1.0429	1.1296	+0.05%	+1.43%	+14.94%	+13.41%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-23	1.0864	1.0964	+0.05%	+0.01%	+9.52%	+9.71%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-23	1.0970	1.1173	+0.05%	+6.46%	--	+11.73%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-23	1.1085	1.4492	+0.05%	+0.52%	+7.64%	+45.21%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-23	2.2304	2.2304	+0.04%	--	--	+3.50%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-23	2.2305	2.3175	+0.04%	+9.31%	+18.52%	+133.34%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-23	1.1276	1.4683	+0.04%	+0.92%	--	+2.53%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-23	1.1281	1.4688	+0.04%	+0.93%	+8.94%	+47.29%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-23	1.9418	2.0288	+0.04%	+8.86%	+17.12%	+104.15%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-23	1.0037	1.0837	+0.04%	+0.11%	+8.01%	+8.59%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-23	1.0297	1.1955	+0.04%	+0.57%	+8.52%	+20.80%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-23	1.0346	1.2014	+0.04%	+0.66%	+8.78%	+21.44%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-23	1.0384	1.1614	+0.04%	+0.46%	+7.88%	+16.72%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-23	1.0391	1.0391	+0.04%	+2.52%	--	+3.91%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-23	1.0439	1.0439	+0.04%	+2.84%	--	+4.39%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-23	1.0518	1.4027	+0.04%	+7.58%	+15.07%	+47.73%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-23	1.0592	1.4451	+0.04%	+7.99%	+16.44%	+53.56%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-23	1.0641	1.1047	+0.04%	+1.59%	+9.57%	+10.55%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-23	1.0646	1.1052	+0.04%	+1.60%	--	+9.47%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-23	1.0653	1.1103	+0.04%	+0.87%	+9.48%	+11.04%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-23	1.0836	1.0936	+0.04%	-0.02%	+9.25%	+9.43%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-23	1.0859	1.1062	+0.04%	+6.06%	--	+10.62%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-23	1.0966	1.2736	+0.04%	+0.94%	+9.13%	+29.33%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-23	1.0206	1.0306	+0.03%	+0.90%	--	+3.06%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-23	1.0367	1.0767	+0.03%	-0.57%	+7.08%	+7.84%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-23	1.0401	1.2781	+0.03%	+1.42%	+9.00%	+31.29%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-23	1.0413	1.2986	+0.03%	+0.35%	+9.37%	+33.04%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-23	1.0435	1.0885	+0.03%	-0.18%	+8.12%	+9.07%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-23	1.0478	1.1965	+0.03%	+0.70%	+8.69%	+21.26%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-23	1.0493	1.2035	+0.03%	+0.80%	+8.98%	+22.05%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-12-23	1.0548	1.1893	+0.03%	+1.04%	+10.58%	+56.97%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-23	1.0613	1.1019	+0.03%	+1.39%	+9.29%	+10.26%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-23	1.0649	1.0649	+0.03%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-23	1.0650	1.1056	+0.03%	+1.60%	+9.66%	+10.64%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-23	1.0673	1.0673	+0.03%	+1.29%	--	+1.60%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-23	1.0695	1.1145	+0.03%	+0.43%	+8.18%	+11.78%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-23	1.0716	1.0716	+0.03%	+1.66%	--	+7.16%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-23	1.0749	1.1199	+0.03%	+0.53%	+8.56%	+12.34%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-23	1.0850	1.0850	+0.03%	+2.72%	--	+8.50%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-23	1.1085	1.1335	+0.03%	+1.51%	+9.87%	+10.37%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-23	0.8510	1.9138	+0.02%	+1.29%	+9.58%	+100.93%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-23	0.8511	0.8511	+0.02%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-23	1.0039	1.0039	+0.02%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-23	1.0227	1.0837	+0.02%	+0.80%	+8.45%	+8.55%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-23	1.0258	1.0898	+0.02%	+1.12%	+9.12%	+9.19%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-23	1.0262	1.0779	+0.02%	+0.21%	+7.80%	+7.93%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-23	1.0294	1.0394	+0.02%	+0.98%	--	+3.94%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-23	1.0323	1.0323	+0.02%	+2.99%	--	+3.23%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-23	1.0348	1.0865	+0.02%	+0.61%	+8.71%	+8.82%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-23	1.0410	1.0410	+0.02%	+1.44%	--	+4.10%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-23	1.0443	1.0443	+0.02%	+1.65%	--	+4.43%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-23	1.0663	1.0663	+0.02%	+1.46%	--	+6.63%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-23	1.0694	1.1483	+0.02%	+1.00%	+8.61%	+13.31%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-23	1.0716	1.0716	+0.02%	+1.66%	--	+5.65%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-23	1.0767	1.0767	+0.02%	+2.31%	--	+7.67%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-23	1.0820	1.1609	+0.02%	+1.20%	+9.27%	+16.48%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-23	1.0881	1.0881	+0.02%	+2.01%	--	+7.98%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-23	1.0888	1.0888	+0.02%	+2.07%	--	+8.88%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-23	1.0897	1.2012	+0.02%	+3.96%	+12.02%	+21.17%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-23	1.0908	1.1148	+0.02%	+1.51%	+9.38%	+11.51%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-23	1.0941	1.1181	+0.02%	+1.60%	+9.68%	+11.84%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-23	1.1023	1.1273	+0.02%	+1.31%	+9.21%	+9.75%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-23	1.1084	1.2214	+0.02%	+1.53%	+9.87%	+23.79%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-23	1.1154	1.1154	+0.02%	+3.45%	--	+11.54%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-23	1.1249	1.1249	+0.02%	+3.86%	--	+12.49%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-23	1.1272	1.1272	+0.02%	+1.53%	+7.79%	+12.72%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-23	1.1277	1.1277	+0.02%	+1.56%	--	+5.56%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-23	1.1333	1.1333	+0.02%	+1.83%	+9.24%	+9.00%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-23	1.1547	1.1547	+0.02%	+1.49%	+10.14%	+15.47%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-23	100.1415	1.0014	+0.02%	--	--	+0.14%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-12-23	1.1794	1.1854	+0.02%	+1.53%	+7.36%	+18.55%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-12-23	1.1909	1.1969	+0.02%	+1.64%	+7.71%	+19.70%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-23	1.2776	1.4676	+0.02%	+0.93%	+8.18%	+48.42%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-23	1.3412	1.5392	+0.01%	+1.33%	+9.49%	+56.04%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-23	1.0038	1.0038	+0.01%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-23	1.0044	1.0044	+0.01%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-23	1.0047	1.0047	+0.01%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-23	1.0051	1.0051	+0.01%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-23	1.0059	1.0059	+0.01%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-23	1.0090	1.2780	+0.01%	+0.71%	+7.79%	+30.54%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-23	1.0127	1.2122	+0.01%	+0.94%	+4.65%	+22.81%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-23	1.0299	1.0299	+0.01%	+2.77%	--	+2.99%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-23	1.0347	1.2531	+0.01%	+3.10%	+8.86%	+15.60%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-23	1.0354	1.0354	+0.01%	+0.91%	--	+3.54%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-23	1.0391	1.0391	+0.01%	+1.12%	--	+3.91%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-23	1.0477	1.2852	+0.01%	+3.44%	+9.99%	+17.79%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-23	1.0530	1.2490	+0.01%	+0.24%	+6.43%	+25.93%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-12-23	1.0560	1.1349	+0.01%	+0.79%	+7.93%	+13.81%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-23	1.0614	1.0614	+0.01%	+1.21%	--	+6.14%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-23	1.0635	1.0635	+0.01%	+0.42%	+2.93%	+35.37%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-23	1.0663	1.0663	+0.01%	+1.41%	--	+6.63%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-23	1.0665	1.0665	+0.01%	+1.41%	--	+4.06%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-23	1.0667	1.0667	+0.01%	+1.58%	--	+6.67%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-23	1.0711	1.0711	+0.01%	+1.79%	--	+7.11%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-23	1.0727	1.0727	+0.01%	+1.19%	--	+7.27%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-23	1.0753	1.0753	+0.01%	+1.47%	--	+6.95%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-23	1.0754	1.0754	+0.01%	+0.72%	+3.84%	+39.43%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-23	1.0756	1.0756	+0.01%	+1.48%	--	+6.97%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-23	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.49%	+7.58%	+7.57%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-23	1.0765	1.0765	+0.01%	+1.51%	--	+7.65%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-23	1.0815	1.0815	+0.01%	+1.72%	--	+8.15%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-23	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.86%	--	+8.27%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-23	1.0927	1.0947	+0.01%	+1.30%	+6.64%	+9.47%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-23	1.0937	1.0937	+0.01%	+5.96%	--	+9.37%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-23	1.1004	1.1024	+0.01%	+1.48%	+7.24%	+10.24%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-23	1.1008	1.1028	+0.01%	+1.49%	+7.27%	+10.28%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-23	1.1088	1.7818	+0.01%	+2.76%	+13.03%	+92.16%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-23	1.1141	1.1141	+0.01%	+0.72%	+3.81%	+11.41%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-23	1.1170	1.1170	+0.01%	+1.32%	+7.15%	+11.70%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-23	1.1230	1.1230	+0.01%	+1.63%	+8.60%	+12.30%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-23	1.1232	1.1232	+0.01%	+1.03%	+8.51%	+12.32%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-23	1.1254	1.1254	+0.01%	+0.88%	+4.28%	+12.54%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-23	1.1266	1.1266	+0.01%	+1.51%	+7.73%	+7.75%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-12-23	1.1281	1.1711	+0.01%	+0.97%	+5.63%	+17.38%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-23	1.1334	1.1334	+0.01%	+1.83%	+9.25%	+13.34%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-23	1.1393	1.1393	+0.01%	+1.19%	+9.15%	+13.93%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-12-23	1.1475	1.1845	+0.01%	+1.13%	+6.14%	+10.65%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-23	1.1504	1.1504	+0.01%	+8.89%	--	+15.04%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-23	1.1506	1.1506	+0.01%	+1.29%	+9.47%	+15.06%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-23	1.1537	1.1537	+0.01%	+1.07%	+6.02%	+11.85%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-12-23	1.1595	1.1705	+0.01%	+1.37%	--	+4.76%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-12-23	1.1603	1.2033	+0.01%	+1.37%	+6.90%	+20.66%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-23	1.1615	1.1615	+0.01%	+9.34%	--	+16.15%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-23	1.1669	1.3459	+0.01%	+2.87%	--	+5.58%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-23	1.1691	1.3481	+0.01%	+2.97%	--	+5.12%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-23	1.1698	1.1698	+0.01%	+1.12%	+6.19%	+7.26%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-23	1.1902	1.1962	+0.01%	+1.61%	+7.68%	+19.63%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-23	1.1906	1.1966	+0.01%	+1.62%	--	+5.34%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-23	1.1729	1.8639	+0.00%	+3.18%	+14.39%	+112.94%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-23	1.0827	1.2299	+0.00%	+0.83%	+7.83%	+23.81%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-23	1.1299	1.2771	+0.00%	+1.23%	+9.14%	+28.67%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-23	1.0189	1.2514	+0.00%	+1.35%	+5.93%	+27.18%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-23	1.4319	1.4319	+0.00%	+7.82%	+15.68%	+43.19%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-23	1.4813	1.4813	+0.00%	+8.25%	+17.07%	+48.13%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-23	1.1651	1.1651	+0.00%	+1.28%	+6.65%	+16.51%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-23	1.0225	1.1914	+0.00%	+3.05%	+9.02%	+20.63%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-23	1.1002	1.1022	+0.00%	+1.49%	--	+6.56%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-23	1.0722	1.0722	+0.00%	+1.28%	+7.26%	+7.22%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-23	1.0666	1.0666	+0.00%	+0.98%	--	+6.66%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-23	1.0876	1.0876	+0.00%	+5.59%	--	+8.76%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-23	1.2449	1.5379	-0.02%	+8.53%	+17.51%	+58.88%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-23	1.1942	1.4872	-0.02%	+8.07%	+16.20%	+53.54%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-23	1.0221	1.0221	-0.02%	--	--	+2.21%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-23	1.2445	1.2445	-0.02%	--	--	+3.54%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-23	1.1900	1.1900	-0.03%	+6.09%	--	+19.00%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-23	1.1764	1.1764	-0.03%	+5.66%	--	+17.64%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-23	1.0885	1.0885	-0.03%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-23	1.0233	1.0233	-0.03%	--	--	+2.33%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-23	1.0888	1.0888	-0.04%	+8.23%	--	+8.88%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-23	1.0792	1.0792	-0.04%	+7.82%	--	+7.92%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-23	1.5848	1.8588	-0.04%	+10.18%	+23.72%	+102.34%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-23	1.7893	1.8243	-0.04%	+4.15%	+11.69%	+83.69%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-23	1.4988	1.7728	-0.05%	+9.74%	+22.25%	+91.92%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-23	1.6506	1.6856	-0.05%	+3.74%	+10.26%	+69.52%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-19	1.0005	1.0005	-0.05%	--	--	+0.05%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-19	1.0003	1.0003	-0.06%	--	--	+0.03%	正常
008398	汇添富鑫福债	2025-12-23	1.1800	1.2600	-0.08%	+11.72%	+24.69%	+27.39%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-23	2.1946	2.4762	-0.12%	+26.92%	+33.09%	+174.15%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-23	2.3360	2.3360	-0.12%	--	--	+7.22%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-23	2.3357	2.6173	-0.12%	+27.44%	+34.70%	+190.08%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-23	1.3558	1.3558	+2.78%	+43.50%	--	+35.58%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-23	1.3396	1.3396	+2.78%	+42.91%	--	+33.96%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-23	1.8372	1.8372	+1.65%	+103.05%	+120.82%	+83.72%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-23	1.8656	1.8656	+1.65%	+103.89%	+123.51%	+86.56%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-23	1.4567	1.4567	+1.48%	+36.24%	+29.05%	+45.67%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-23	1.960	1.960	+1.34%	+32.52%	+3.00%	+96.00%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-23	1.914	1.914	+1.32%	+32.00%	+1.75%	+91.40%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-23	1.0266	1.0266	+1.29%	+71.01%	+56.45%	+2.66%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-23	1.0522	1.0522	+1.29%	+71.96%	+58.87%	+5.22%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-23	1.307	1.681	+1.16%	+52.69%	+17.54%	+73.30%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-23	1.335	1.709	+1.14%	+53.27%	+18.98%	+76.74%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-23	1.8097	1.8097	+1.13%	+42.71%	-3.63%	+80.97%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-23	1.8130	1.8130	+1.13%	--	--	+13.21%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-23	1.2050	1.2050	+1.12%	+78.81%	+21.55%	+20.50%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-23	1.2249	1.2249	+1.12%	+79.71%	+23.43%	+22.49%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-23	1.4755	1.4755	+1.10%	+69.19%	+67.75%	+47.55%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-23	1.4477	1.4477	+1.09%	+68.49%	+65.74%	+44.77%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-23	1.0108	1.0108	+0.98%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-23	1.0119	1.0119	+0.98%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.1461	1.1461	+0.92%	+28.50%	+24.31%	+14.61%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-19	1.1259	1.1259	+0.91%	+27.86%	+22.46%	+12.59%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-23	1.4834	1.4834	+0.87%	+53.31%	--	+48.34%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-23	1.4617	1.4617	+0.87%	+52.23%	--	+46.17%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.0827	1.0827	+0.84%	+23.13%	+15.96%	+8.27%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-19	1.0643	1.0643	+0.83%	+22.52%	+14.22%	+6.43%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-23	2.430	3.020	+0.83%	+30.59%	+12.70%	+217.65%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-23	0.7655	0.7655	+0.82%	+40.92%	+26.51%	-23.45%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-23	1.5313	1.5313	+0.81%	--	--	+24.62%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-23	1.5354	1.5354	+0.81%	+21.37%	+26.42%	+53.54%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-19	1.3050	1.3050	+0.80%	+27.27%	+23.15%	+30.50%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-23	0.8912	0.8912	+0.80%	+24.07%	+3.08%	-10.88%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-23	0.7437	0.7437	+0.80%	+40.16%	+24.30%	-25.63%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-23	0.8776	0.8776	+0.79%	+23.57%	+1.83%	-12.24%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-23	3.298	3.298	+0.73%	+38.11%	+18.17%	+12.79%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-23	3.7550	3.7550	+0.73%	+85.77%	+108.09%	+275.50%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-23	3.5596	3.5596	+0.73%	+84.27%	+103.15%	+255.96%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-23	3.352	3.604	+0.72%	+38.86%	+19.76%	+274.55%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-23	3.288	3.288	+0.70%	+38.04%	+17.60%	+12.45%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-23	1.170	1.505	+0.69%	+43.38%	+29.00%	+52.92%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-23	0.8195	0.8195	+0.69%	+38.59%	+25.04%	-18.05%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-19	1.0425	1.0425	+0.69%	+32.40%	+27.21%	+4.25%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-23	7.206	7.456	+0.68%	+66.61%	+64.18%	+765.77%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-23	1.7127	1.7127	+0.68%	+70.72%	+70.42%	+71.27%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-23	1.2173	1.2173	+0.68%	+41.32%	+15.90%	+21.73%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-23	1.2365	1.2365	+0.68%	+41.90%	+17.30%	+23.65%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-23	2.436	2.491	+0.66%	+47.46%	+54.76%	+156.28%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-23	2.539	2.594	+0.63%	+48.05%	+56.63%	+166.89%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-23	1.752	1.752	+0.63%	+45.76%	+26.96%	-0.06%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-23	1.763	1.763	+0.63%	+45.94%	+27.57%	+0.57%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-23	1.131	1.466	+0.62%	+43.89%	+30.45%	+49.60%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-23	1.793	1.793	+0.62%	+46.73%	+29.27%	+79.30%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-23	2.8463	8.3765	+0.60%	+31.51%	+9.54%	+1635.62%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-19	1.1331	1.1331	+0.59%	+30.36%	+27.43%	+13.31%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-19	1.2695	1.2695	+0.58%	+25.61%	--	+26.95%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-19	1.2481	1.2481	+0.53%	+21.62%	--	+24.81%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-23	2.1473	3.5483	+0.51%	+21.80%	-2.69%	+374.53%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-23	1.2622	1.2622	+0.50%	+47.89%	+26.43%	+26.22%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-23	1.2851	1.2851	+0.50%	+48.74%	+28.70%	+28.51%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-19	1.2614	1.2614	+0.49%	+19.47%	--	+26.14%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-23	1.0432	1.0432	+0.49%	+8.81%	--	+14.66%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-23	1.0441	1.0441	+0.49%	+8.81%	+11.05%	+4.41%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-23	1.0216	1.0216	+0.48%	+8.37%	+9.72%	+2.16%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-23	0.7141	0.7141	+0.48%	+42.82%	-1.88%	-28.59%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-23	0.6843	0.6843	+0.47%	+41.71%	-4.21%	-31.57%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-23	0.9711	0.9711	+0.47%	+57.98%	+37.37%	-2.89%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-23	0.9964	0.9964	+0.46%	+58.99%	+39.98%	-0.36%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-23	1.822	1.822	+0.44%	+41.46%	-2.36%	-21.97%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-23	1.832	1.832	+0.44%	+41.69%	-1.98%	-21.54%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-23	1.864	1.864	+0.43%	+42.29%	-0.59%	+86.40%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-19	1.1492	1.1492	+0.42%	+16.15%	--	+14.92%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-19	1.2229	1.2229	+0.42%	+19.21%	--	+22.29%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-19	1.4120	1.4120	+0.41%	+16.69%	+9.87%	+8.36%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-23	1.1717	1.1717	+0.41%	+49.20%	--	+17.17%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-23	1.1518	1.1518	+0.41%	+48.29%	--	+15.18%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.3975	1.3975	+0.41%	+16.34%	+8.76%	+39.75%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-23	1.3217	1.3217	+0.40%	+14.72%	+32.17%	+32.17%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-19	0.8988	0.8988	+0.39%	+25.22%	+14.06%	-10.12%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-19	0.8832	0.8832	+0.39%	+24.73%	+12.70%	-11.68%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.0814	1.0814	+0.38%	+23.49%	+13.70%	+8.14%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-19	1.0652	1.0652	+0.38%	+22.99%	+12.34%	+6.52%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-23	1.1497	1.1497	+0.36%	+60.75%	+48.23%	+14.97%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-23	1.1702	1.1702	+0.35%	+61.38%	+50.01%	+17.02%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-23	1.0315	1.0315	+0.35%	+60.74%	+50.54%	+3.15%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-23	1.6081	1.6081	+0.35%	+12.07%	+17.05%	+60.81%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-23	1.5583	1.5583	+0.35%	+11.62%	+15.66%	+55.83%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-23	0.7095	4.0638	+0.34%	+37.66%	+24.65%	+457.23%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-23	1.1085	1.1658	+0.32%	+25.38%	+23.35%	+16.34%	正常
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-23	1.6670	1.6670	+0.31%	+62.97%	+68.88%	+66.70%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-23	1.7006	1.7006	+0.31%	+64.13%	+72.14%	+70.06%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-23	1.6772	1.6772	+0.31%	+63.29%	+69.86%	+67.72%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-23	0.9517	0.9517	+0.31%	+28.92%	+9.03%	-4.83%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-19	1.5155	1.5155	+0.30%	+15.73%	+8.41%	+7.44%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-23	0.9841	0.9841	+0.30%	+29.69%	+11.00%	-1.59%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.4980	1.4980	+0.29%	+15.27%	+7.18%	+49.80%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.1541	1.1541	+0.29%	+26.73%	--	+15.41%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-19	1.1378	1.1378	+0.28%	+26.07%	--	+13.78%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-19	1.4973	1.4973	+0.28%	+16.97%	+9.89%	+8.85%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.4775	1.4775	+0.28%	+16.43%	+8.47%	+47.75%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-19	1.0547	1.0547	+0.28%	--	--	+5.47%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-23	3.098	3.098	+0.26%	+27.65%	+10.52%	-8.96%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-23	3.120	3.120	+0.26%	+27.92%	+11.19%	-11.49%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-23	3.172	4.501	+0.25%	+28.37%	+12.48%	+538.08%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-23	1.195	1.195	+0.25%	+4.09%	-3.32%	-6.27%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-19	1.0735	1.0735	+0.24%	+10.48%	+13.98%	+13.20%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-23	1.255	1.255	+0.24%	+4.93%	-0.95%	+25.50%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.0635	1.0635	+0.24%	+10.15%	+12.93%	+6.35%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-22	1.0723	1.0723	+0.23%	+1.85%	+6.63%	+7.23%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-23	1.0894	1.3394	+0.23%	+19.56%	+4.86%	+26.20%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-22	1.0607	1.0607	+0.23%	+1.53%	+5.66%	+6.07%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-23	0.5822	0.5822	+0.21%	+29.55%	+9.37%	-41.78%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-23	1.0230	1.0230	+0.20%	+36.22%	+6.45%	+2.30%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-23	1.3356	1.3356	+0.20%	+27.54%	--	+33.56%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-23	1.3145	1.3145	+0.19%	+26.78%	--	+31.45%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-23	1.0030	1.0030	+0.19%	+35.39%	+4.54%	+0.30%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-23	1.0932	1.0932	+0.18%	+11.46%	+15.06%	+9.32%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-23	1.1070	1.1070	+0.18%	--	--	+10.70%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-23	1.1092	1.1092	+0.18%	--	--	+10.92%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.0304	1.0304	+0.17%	+6.44%	+8.38%	+3.04%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-19	1.0398	1.0398	+0.17%	+6.71%	+9.35%	+8.49%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-23	0.6718	0.6718	+0.16%	+31.70%	+11.02%	-32.82%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-23	0.6917	0.6917	+0.16%	+32.51%	+13.04%	-30.83%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.0970	1.0970	+0.16%	+7.23%	+10.93%	+9.70%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-19	1.1067	1.1067	+0.15%	+7.51%	+11.88%	+11.46%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.0438	1.0538	+0.15%	+7.26%	+10.54%	+5.38%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-23	1.4945	1.4945	+0.15%	+51.02%	+21.34%	+49.45%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-23	1.4436	1.4436	+0.15%	+50.12%	+19.18%	+44.36%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-23	1.1006	1.1006	+0.15%	+5.49%	--	+10.06%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-23	1.1105	1.1105	+0.14%	+5.85%	--	+11.05%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-19	1.0547	1.0647	+0.14%	+7.60%	+11.66%	+10.94%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.0565	1.0565	+0.14%	+5.25%	+9.47%	+5.65%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-23	2.260	2.260	+0.13%	+51.17%	+23.23%	+26.90%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-23	2.279	2.279	+0.13%	+51.53%	+23.99%	+24.60%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-19	1.0655	1.0655	+0.13%	+5.51%	+10.39%	+9.91%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-23	3.062	4.759	+0.13%	+23.42%	+15.81%	+638.09%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-23	2.297	2.297	+0.13%	+51.82%	+24.77%	+129.70%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-23	1.4663	1.4663	+0.13%	+49.62%	+52.26%	+46.63%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-23	1.4419	1.4419	+0.12%	+48.76%	+50.18%	+44.19%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-19	1.0920	1.0920	+0.12%	+5.61%	--	+9.20%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-19	1.1013	1.1013	+0.12%	+5.92%	--	+10.13%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-23	1.716	1.716	+0.12%	+13.34%	+6.98%	+71.60%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-23	1.7382	1.7382	+0.12%	+21.69%	+21.73%	+73.82%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-23	1.8355	1.8355	+0.11%	+22.66%	+24.68%	+83.55%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-23	1.0434	1.0434	+0.11%	+6.45%	+2.83%	+4.34%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-23	0.6737	0.6737	+0.10%	+39.74%	-4.18%	-32.63%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-23	0.6911	0.6911	+0.10%	+40.58%	-2.46%	-30.89%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-23	1.2719	1.2719	+0.09%	+9.67%	+9.93%	+27.19%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-23	1.3033	1.3033	+0.09%	+10.10%	+11.24%	+30.33%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-23	3.997	3.997	+0.08%	+34.72%	+19.89%	+13.20%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-23	4.037	4.037	+0.07%	+35.06%	+20.69%	+14.33%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-23	4.098	4.667	+0.07%	+35.65%	+22.11%	+474.06%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-23	1.0202	1.0202	+0.07%	+2.69%	+7.57%	+2.02%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-23	1.0420	1.0420	+0.07%	+3.11%	+6.85%	+4.20%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-23	1.0246	1.0246	+0.06%	+2.70%	+5.57%	+2.46%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-23	1.0420	1.0420	+0.06%	+3.11%	+6.85%	+4.20%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-23	0.9505	1.0005	+0.05%	+5.94%	+4.32%	-0.28%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-23	1.1453	1.1453	+0.04%	+5.62%	+12.25%	+10.31%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-23	1.1486	1.1486	+0.04%	+27.41%	+5.05%	-5.04%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-23	1.1563	1.1563	+0.04%	+5.84%	+12.93%	+15.63%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-23	1.1741	1.1741	+0.04%	+28.29%	+7.01%	+17.41%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-23	1.1468	1.1468	+0.03%	+27.48%	+5.05%	-5.19%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-23	2.1469	2.1469	+0.03%	+29.19%	+28.42%	-6.21%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-23	2.1673	2.1883	+0.03%	+29.56%	+29.41%	+121.06%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-23	1.4894	1.4894	+0.03%	+4.42%	+11.40%	+9.51%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-23	1.5129	1.5129	+0.03%	+4.79%	+12.57%	+51.29%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-23	1.1464	1.1464	+0.03%	+5.18%	--	+9.34%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-19	1.2369	1.2369	+0.02%	+1.02%	+1.13%	+23.69%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-23	2.0975	2.0975	+0.02%	+28.51%	+26.22%	-6.61%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-19	1.3005	1.3005	+0.02%	+1.42%	+2.76%	+30.05%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-23	0.9935	0.9935	+0.02%	+6.90%	+12.35%	-0.65%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-23	1.1578	1.1578	+0.02%	+5.53%	+13.22%	+15.78%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-23	0.6564	0.6564	+0.02%	+37.01%	--	+38.92%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-23	1.1319	1.1319	+0.01%	+27.34%	+28.10%	+13.19%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-23	1.1562	1.1562	+0.01%	+27.97%	+30.03%	+15.62%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-23	1.3569	1.8569	+0.01%	+36.84%	+10.43%	+91.28%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-23	1.6252	1.6682	+0.00%	+14.33%	+19.02%	+67.60%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-23	1.0551	1.0551	+0.00%	+71.78%	+71.12%	+5.51%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-23	1.2404	1.2404	+0.00%	+8.67%	--	+19.11%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-23	1.2404	1.2404	+0.00%	+8.67%	+18.18%	+24.04%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-23	1.2168	1.2168	+0.00%	+8.24%	+16.78%	+21.68%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-23	0.6686	0.6686	+0.00%	+37.57%	--	+40.02%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-23	1.5626	1.5626	+0.00%	+58.24%	--	+56.26%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-23	1.5646	1.6076	-0.01%	+13.87%	+17.64%	+61.47%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-23	1.5514	1.5514	-0.01%	+57.29%	--	+55.14%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-23	1.0508	1.0508	-0.01%	+26.18%	+14.13%	+5.08%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-23	1.0331	1.0331	-0.01%	+25.56%	+12.59%	+3.31%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-23	1.0295	1.0295	-0.01%	+70.93%	+68.58%	+2.95%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-23	1.1703	1.1703	-0.02%	+5.75%	+15.46%	+17.03%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-23	1.1702	1.1702	-0.02%	+5.73%	--	+13.18%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-23	1.1525	1.1525	-0.02%	+5.38%	+14.27%	+15.25%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-23	1.2168	1.2168	-0.02%	+10.03%	+21.07%	+21.68%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-23	1.0071	1.0071	-0.03%	+37.96%	+20.01%	+0.71%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-23	0.9900	0.9900	-0.03%	+37.40%	+18.58%	-1.00%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-23	1.1794	1.1794	-0.03%	+18.31%	--	+17.94%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-23	1.1705	1.1705	-0.04%	+17.59%	--	+17.05%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-23	1.3303	1.3303	-0.05%	+32.88%	--	+33.03%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-23	1.3188	1.3188	-0.05%	+32.09%	--	+31.88%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-23	1.2884	1.2884	-0.05%	+30.80%	--	+28.84%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-23	1.2793	1.2793	-0.05%	+30.04%	--	+27.93%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-23	1.1846	1.1846	-0.05%	+17.33%	--	+18.46%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-23	1.940	2.319	-0.05%	+25.24%	-8.88%	+152.14%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-23	1.1791	1.1791	-0.06%	+16.86%	--	+17.91%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-23	1.6851	1.6851	-0.08%	+44.33%	--	+68.51%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-23	1.6662	1.6662	-0.08%	+43.76%	--	+66.62%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-23	1.1386	1.4386	-0.09%	+22.73%	--	+25.59%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-23	1.0202	1.0202	-0.09%	--	--	+2.02%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-23	0.9813	0.9813	-0.09%	+38.25%	+8.90%	-1.87%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-23	1.0176	1.0176	-0.10%	--	--	+1.76%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-23	0.8903	0.8903	-0.10%	+27.68%	-6.19%	-10.97%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-23	0.8616	0.8616	-0.10%	+26.91%	-7.86%	-13.84%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-23	1.5509	1.5509	-0.12%	+40.86%	+66.78%	+55.09%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-23	1.5309	1.5309	-0.12%	+40.30%	+65.16%	+53.09%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-23	1.5484	1.5484	-0.15%	+30.66%	+25.24%	-2.58%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-23	1.5878	1.5878	-0.16%	+31.47%	+27.84%	+58.78%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-23	0.8218	0.8218	-0.16%	+42.45%	+41.76%	-17.82%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-23	1.5694	1.5694	-0.16%	+30.93%	+27.22%	-1.26%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-23	0.8039	0.8039	-0.16%	+41.73%	+39.64%	-19.61%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-23	0.6795	0.6795	-0.16%	+34.85%	+26.82%	-32.05%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-23	0.6664	0.6664	-0.16%	+34.33%	+25.31%	-33.36%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-23	5.154	5.154	-0.17%	+3.27%	-19.36%	+415.40%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-23	1.4024	1.4024	-0.19%	+42.30%	+43.32%	+40.24%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-23	1.4495	1.4495	-0.19%	+43.16%	+45.93%	+44.95%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-23	2.2858	2.2858	-0.24%	+26.04%	+12.60%	+15.20%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-23	2.0284	2.0284	-0.24%	+26.57%	-0.39%	+102.84%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-23	0.8436	0.8436	-0.24%	+18.88%	+5.79%	-15.64%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-23	1.9806	1.9806	-0.24%	+25.79%	-2.21%	-0.18%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-23	1.7652	1.7652	-0.24%	+38.66%	+4.71%	+76.52%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-23	0.8662	0.8662	-0.25%	+33.32%	+6.09%	-13.92%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-23	0.8532	0.8532	-0.26%	+32.77%	+4.89%	-4.98%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-23	0.8485	0.8485	-0.26%	+32.54%	+4.47%	-5.50%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-23	0.9886	0.9886	-0.27%	+45.23%	+23.27%	-1.14%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-23	1.1600	1.1600	-0.28%	+53.89%	+37.12%	+16.00%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-23	1.1366	1.1366	-0.29%	+53.10%	+35.04%	+13.66%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-19	1.0019	1.0019	-0.31%	--	--	+0.19%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-19	1.0014	1.0014	-0.32%	--	--	+0.14%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-23	1.0038	1.0038	-0.33%	+28.59%	+8.48%	+0.38%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-23	1.0283	1.0283	-0.34%	+29.41%	+10.46%	+2.83%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-23	2.1036	2.1036	-0.36%	+21.44%	+3.53%	+9.67%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-23	2.1515	2.1515	-0.37%	+22.17%	+5.46%	+115.15%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-23	2.1194	2.1194	-0.37%	+21.69%	+4.20%	+10.49%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-23	1.0310	1.0310	-0.37%	+15.54%	--	+3.10%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-23	1.0153	1.0153	-0.37%	+14.85%	--	+1.53%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-23	1.483	1.483	-0.40%	+24.52%	-11.67%	+48.30%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-19	1.3866	1.3866	-0.41%	+31.89%	--	+38.66%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-23	1.2732	1.2732	-0.49%	--	--	+27.32%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-23	1.2688	1.2688	-0.50%	--	--	+26.88%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-23	0.7956	0.7956	-0.51%	+32.12%	-0.10%	-20.44%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-23	1.8459	1.9089	-0.76%	+57.63%	+178.39%	+93.54%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-23	1.8774	1.9404	-0.76%	+58.27%	+181.76%	+96.73%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-19	0.9582	0.9582	-1.53%	--	--	-4.18%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-19	0.9574	0.9574	-1.54%	--	--	-4.26%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-23	1.1806	1.1806	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-23	1.1832	1.1832	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-23	1.0434	1.0434	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-23	1.0412	1.0412	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-23	1.0972	1.0972	--	--	--	--	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-23	1.0945	1.0945	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-22	1.803	1.803	+2.39%	+62.43%	--	+108.92%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-22	1.823	1.823	+2.36%	+63.35%	+131.64%	+82.30%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-22	1.4954	1.4954	+1.51%	+31.64%	+36.65%	+49.54%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-22	1.4052	1.4052	+1.44%	+28.65%	--	+40.52%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-22	1.3963	1.3963	+1.43%	+28.32%	--	+39.63%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-22	$1.3749	$1.3749	+1.40%	+31.04%	--	+37.49%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-22	2.4500	2.4500	+0.91%	+10.18%	+34.36%	+145.00%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-22	2.2755	2.2755	+0.90%	+9.08%	+30.39%	+127.55%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-22	$2.3707	$2.3707	+0.88%	+12.25%	+32.73%	+137.07%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-22	4.5686	4.5686	+0.85%	+18.14%	+130.16%	+356.86%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-22	4.4959	4.4959	+0.84%	+17.51%	+127.07%	+111.77%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-22	4.4602	4.4602	+0.84%	+17.26%	+125.72%	+110.19%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-22	$4.5929	$4.5929	+0.81%	+20.36%	--	+37.69%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-22	1.4548	1.4548	+0.59%	+16.42%	--	+45.48%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-22	1.9602	1.9602	+0.49%	+17.12%	--	+96.02%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-22	2.5812	2.5812	+0.47%	+29.26%	+38.08%	+158.12%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-22	1.4804	1.4804	+0.46%	+12.93%	--	+48.04%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-22	1.4922	1.4922	+0.46%	+13.27%	--	+18.37%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-22	1.4943	1.4943	+0.46%	+13.38%	--	+49.43%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-22	$2.4419	$2.4419	+0.44%	+31.71%	+36.41%	+144.19%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-22	$2.4419	$2.4419	+0.44%	+31.71%	+36.41%	+144.19%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-22	$1.5206	$1.5206	+0.43%	+15.51%	--	+52.06%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-22	1.4128	1.4128	+0.41%	+20.55%	+50.41%	+41.28%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-22	1.4402	1.4402	+0.40%	+21.27%	+53.05%	+44.02%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-22	$1.4070	$1.4070	+0.38%	+23.55%	+51.26%	+40.70%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-22	$1.4037	$1.4037	+0.37%	+23.55%	+50.90%	+40.37%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-22	1.0404	1.0404	+0.01%	+3.34%	+3.14%	+4.04%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-22	1.0718	1.0718	+0.01%	+3.75%	+4.41%	+7.18%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-22	$1.0474	$1.0474	-0.03%	+5.69%	+3.15%	+4.74%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-22	$1.0073	$1.0073	-0.03%	+5.27%	+1.91%	+0.73%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-23	1.1916	1.1916	-0.13%	+27.13%	+37.52%	+19.16%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-23	1.1954	1.3404	-0.13%	+27.24%	+37.78%	+36.68%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-23	1.6509	1.6509	-0.52%	+63.34%	--	+65.09%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-23	1.6447	1.6447	-0.53%	+63.00%	--	+64.47%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-23	1.1268	1.1268	-0.55%	+68.18%	+14.42%	+12.68%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-23	0.8937	0.8937	-0.67%	+18.86%	+29.94%	-10.63%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-23	0.8856	0.8856	-0.67%	+18.62%	+29.13%	-11.44%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-23	1.4013	1.4013	-0.71%	+20.82%	+34.64%	+40.13%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-22	1.314	1.464	-1.65%	+118.27%	+64.46%	+36.28%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-22	1.300	1.300	-1.66%	+118.12%	--	+42.08%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-23	0.7868	0.7868	+2.12%	+57.58%	+12.03%	+7.88%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-23	0.7979	0.7979	+2.11%	+58.22%	+13.37%	-20.21%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-23	0.7893	0.7893	+2.11%	+57.83%	+12.53%	-21.07%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-23	2.3819	2.3819	+1.82%	+46.89%	+9.12%	+138.19%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-23	2.4302	2.4302	+1.82%	+47.26%	+9.93%	+143.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-23	1.2370	1.2370	+1.40%	+49.59%	+92.74%	+23.70%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-23	1.2523	1.2523	+1.40%	+50.08%	+94.49%	+25.23%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-23	2.3055	2.3055	+0.91%	+50.81%	--	+130.55%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-23	2.2972	2.2972	+0.90%	+50.51%	--	+129.72%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-23	1.8205	1.8205	+0.86%	+36.04%	--	+82.05%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-23	1.8260	1.8260	+0.86%	+36.31%	--	+82.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-23	1.9579	1.9579	+0.49%	+78.36%	--	+95.79%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-23	1.9418	1.9418	+0.49%	+77.66%	--	+94.18%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-23	0.5664	0.5664	+0.43%	+20.49%	-21.53%	-43.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-23	0.5605	0.5605	+0.41%	+20.18%	-22.12%	-43.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-23	1.1982	1.1982	+0.40%	+30.59%	--	+19.82%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-23	1.2052	1.2052	+0.40%	+30.86%	--	+20.52%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-23	1.1057	1.1057	+0.39%	--	--	+10.57%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-23	1.1049	1.1049	+0.38%	--	--	+10.49%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-23	1.4387	1.4387	+0.36%	--	--	+43.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-23	1.4404	1.4404	+0.36%	--	--	+44.04%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-23	1.4774	1.4774	+0.35%	+12.08%	+51.73%	+47.74%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-23	1.4686	1.4686	+0.34%	+11.97%	+51.28%	+46.86%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-23	1.1688	1.1688	+0.21%	--	--	+16.88%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-23	1.1701	1.1701	+0.21%	--	--	+17.01%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-23	1.5150	1.5150	+0.13%	+11.64%	+25.60%	+51.50%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-23	1.5415	1.5415	+0.12%	+11.97%	+26.73%	+54.15%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-23	1.7795	1.7795	+0.08%	+64.39%	--	+77.95%	987019 国证港股通创新药指数	正常
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-23	1.7853	1.7853	+0.07%	+64.70%	--	+78.53%	987019 国证港股通创新药指数	正常
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-23	1.1373	1.1753	+0.05%	+7.64%	--	+17.56%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-23	1.1389	1.1839	+0.05%	+8.07%	--	+18.43%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-23	1.2229	1.2229	+0.02%	+25.67%	+27.43%	+22.29%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-23	1.2434	1.2434	+0.02%	+25.91%	+28.30%	+24.34%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-23	0.9992	0.9992	+0.01%	+7.92%	--	+20.87%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-23	1.0102	1.0102	+0.01%	+8.34%	+27.58%	+1.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-23	1.0767	1.1450	+0.01%	+2.81%	--	+14.62%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-23	1.0783	1.1493	+0.00%	+3.01%	--	+15.05%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-23	0.9727	0.9727	-0.06%	+25.59%	-4.43%	-2.73%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-23	0.9363	0.9363	-0.06%	+25.07%	-5.57%	-6.37%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-23	1.0781	1.0781	-0.08%	--	--	+7.81%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-23	1.0768	1.0768	-0.09%	--	--	+7.68%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-19	0.9961	0.9961	-0.18%	--	--	-0.39%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-19	0.9960	0.9960	-0.18%	--	--	-0.40%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
501048	证券公司LOFC	2025-12-23	1.2158	1.2158	-0.24%	+1.25%	+35.06%	+21.58%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-23	1.2266	1.2266	-0.24%	+1.51%	+36.08%	+22.66%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-23	1.2587	1.2587	-0.40%	+9.01%	-17.11%	+25.87%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-23	1.2324	1.2324	-0.41%	+8.57%	-18.10%	+23.24%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-23	0.5520	0.5520	-0.45%	+14.74%	+10.78%	-44.80%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-23	0.5659	0.5659	-0.46%	+15.21%	+12.13%	-43.41%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-23	1.7015	1.7015	-0.46%	+65.92%	+123.71%	+70.15%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-23	1.7220	1.7220	-0.46%	+66.41%	+125.87%	+72.20%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-23	0.9387	0.9387	-0.48%	+5.05%	-14.14%	-6.13%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-23	0.9138	0.9138	-0.48%	+4.63%	-15.17%	-8.62%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-23	1.0736	1.0736	-0.50%	-5.26%	-10.29%	+7.36%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-23	1.1071	1.1071	-0.51%	-4.89%	-9.21%	+10.71%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-23	2.1603	2.1603	-0.62%	-2.24%	-21.73%	-31.21%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-23	2.1842	2.1842	-0.62%	-2.01%	-21.15%	+118.42%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-23	1.0661	1.0661	-0.78%	--	--	+6.61%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-23	1.0652	1.0652	-0.78%	--	--	+6.52%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-23	0.7527	0.7527	-0.82%	-0.78%	--	-24.73%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-23	0.7495	0.7495	-0.82%	-0.93%	--	-25.05%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-23	0.7584	0.7584	-0.82%	-0.52%	--	-24.16%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-23	0.8981	0.8981	-0.95%	--	--	-10.19%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-23	0.8965	0.8965	-0.96%	--	--	-10.35%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-23	0.9411	0.9411	-1.20%	+5.27%	-8.68%	-5.89%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-23	0.9120	0.9120	-1.20%	+4.84%	-9.77%	-8.80%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-23	1.8509	1.8509	-1.37%	+39.03%	--	+85.09%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-23	1.8444	1.8444	-1.38%	+38.75%	--	+84.44%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-23	0.9922	0.9922	-2.37%	--	--	-0.78%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-23	0.9925	0.9925	-2.38%	--	--	-0.75%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-23	1.4622	1.4622	+0.90%	+61.32%	+58.02%	+46.22%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-23	1.4756	1.4756	+0.90%	+61.71%	+59.20%	+47.56%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-23	1.0903	1.0903	+0.63%	+26.22%	+29.69%	+9.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-23	1.0999	1.0999	+0.62%	+26.47%	+30.52%	+9.99%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-23	1.3460	1.3460	+0.31%	--	--	+34.60%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-23	1.3419	1.3419	+0.30%	--	--	+34.19%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-23	1.8537	1.8537	+0.23%	+26.53%	--	+16.83%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-23	1.8742	1.8742	+0.22%	+27.03%	+24.49%	+87.42%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-23	1.3319	1.3319	+0.21%	+11.07%	--	+33.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-23	1.3206	1.3206	+0.20%	+10.62%	--	+32.06%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-23	1.5761	1.5761	+0.19%	+19.03%	+27.87%	+57.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-23	1.1558	1.1558	+0.18%	--	--	+15.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-23	1.5489	1.5489	+0.18%	+18.74%	+26.91%	+54.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-23	1.254	1.318	+0.16%	+17.47%	--	+24.26%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-23	1.266	1.656	+0.16%	+17.91%	+35.76%	+77.90%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-23	1.0995	1.0995	+0.15%	+21.21%	+22.99%	+9.95%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-23	1.1043	1.1043	+0.15%	+21.33%	+23.33%	+10.43%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-23	1.3536	1.3536	+0.01%	+25.04%	+28.22%	+35.36%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-23	1.3793	1.3793	+0.01%	+25.30%	+29.04%	+37.93%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-23	1.0678	1.0678	+0.00%	+1.23%	+5.87%	+6.78%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2025-12-23	1.0009	1.0009	-0.01%	--	--	+0.09%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2025-12-23	1.0009	1.0009	-0.01%	--	--	+0.09%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-23	1.7014	1.7014	-0.06%	+50.62%	--	+70.14%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-23	1.6869	1.6869	-0.07%	+50.01%	--	+68.69%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-23	1.0865	1.0865	-0.20%	+19.92%	--	+8.65%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-23	1.0980	1.0980	-0.21%	+20.39%	--	+9.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-23	1.4213	1.4213	-0.62%	+24.77%	--	+42.13%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-23	1.4046	1.4046	-0.62%	+24.27%	--	+40.46%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-23	1.3269	1.3269	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-23	1.3289	1.3289	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-23	1.3168	1.3168	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-23	1.3150	1.3150	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-23	1.1570	1.1570	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-22	1.1822	1.1822	+0.22%	--	--	+18.22%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-22	1.1836	1.1836	+0.22%	--	--	+18.36%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-23	1.1022	1.1022	+0.14%	+30.95%	--	+10.22%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-23	1.0954	1.0954	+0.13%	+30.61%	--	+9.54%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-23	1.2299	1.2299	+0.11%	+19.97%	+52.42%	+22.99%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
501305	港股高股息LOF	2025-12-23	1.2713	1.2713	+0.10%	+20.46%	+54.45%	+27.13%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-23	2.2829	2.7909	+0.08%	+22.34%	--	+24.99%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-23	2.3051	2.3051	+0.08%	+22.82%	--	+34.42%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-23	2.3054	2.8134	+0.08%	+22.84%	+38.96%	+200.56%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-23	1.0269	1.0269	+0.35%	--	--	+2.69%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-23	1.0278	1.0278	+0.35%	--	--	+2.78%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-23	0.7618	0.7618	+0.34%	+22.55%	+21.33%	-23.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-23	0.7323	0.7323	+0.33%	+21.56%	+18.44%	-26.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-23	0.9878	0.9878	+0.18%	+12.75%	+15.82%	-1.22%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-23	0.9716	0.9716	+0.18%	+12.30%	+14.41%	-2.84%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-23	0.9743	0.9743	+0.17%	+12.31%	--	+18.25%	000016.SH 上证50指数	正常
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-23	1.5418	1.7517	+0.03%	+16.16%	+29.82%	+13.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-23	1.5755	1.7854	+0.03%	+16.63%	+31.38%	+85.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-23	0.9888	0.9888	-0.04%	+24.33%	+19.33%	-1.12%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-23	0.9556	0.9556	-0.05%	+23.34%	+16.49%	-4.44%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-23	1.2768	1.2768	-0.05%	+18.50%	--	+27.68%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-23	1.2899	1.2899	-0.06%	+18.96%	--	+28.99%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-23	1.5113	1.5113	-0.07%	+42.94%	--	+51.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-23	1.5013	1.5013	-0.07%	+42.57%	--	+50.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-23	2.0172	2.2822	-0.13%	+23.65%	--	+35.88%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-23	1.9902	2.2552	-0.14%	+23.16%	+38.67%	+36.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-23	1.2451	1.2451	+0.33%	--	--	+24.51%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-23	1.2460	1.2460	+0.33%	--	--	+24.60%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-23	1.2047	1.2047	+0.20%	+21.08%	--	+20.47%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-23	1.2072	1.2072	+0.20%	+21.31%	--	+20.72%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-23	1.266	1.266	+0.08%	--	--	-1.09%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-23	1.5839	1.5839	+0.03%	+17.22%	--	+17.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-23	2.0280	2.0280	-0.13%	+24.29%	--	+22.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-23	1.4029	1.4029	-0.26%	+3.63%	--	+40.29%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-23	1.3993	1.3993	-0.27%	+3.41%	--	+39.93%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-23	0.9557	0.9557	-0.75%	--	--	-4.43%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-23	0.9551	0.9551	-0.75%	--	--	-4.49%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159796	电池50ETF	2025-12-23	0.9597	0.9597	+2.24%	+63.52%	+14.66%	-4.03%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-23	0.9845	0.9845	+1.88%	+50.88%	+10.14%	-1.55%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-23	1.3745	1.3745	+1.42%	--	--	+37.45%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-12-23	1.5427	1.5427	+0.95%	+52.37%	--	+54.27%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-23	1.0261	1.0261	+0.91%	+39.85%	+78.20%	+2.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-12-23	1.6092	1.6092	+0.52%	+85.07%	--	+60.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-12-23	1.4435	1.4435	+0.45%	+3.57%	+36.54%	+44.35%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-12-23	0.9983	0.9983	+0.42%	+33.16%	+26.34%	-0.17%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-12-23	0.5901	0.5901	+0.37%	+22.81%	-23.45%	-40.99%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-12-23	1.4418	1.6378	+0.36%	+13.18%	+56.29%	+66.87%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-23	2.0074	2.0074	+0.28%	+10.47%	+40.55%	+100.74%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-12-23	1.1220	1.1220	+0.22%	+14.67%	--	+12.20%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-12-23	1.4610	1.4610	+0.14%	+13.19%	+29.10%	+46.10%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-12-23	1.1016	1.1016	+0.12%	+32.66%	+26.07%	+10.16%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-12-23	1.2371	1.3031	+0.11%	+21.37%	--	+31.00%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-23	0.9037	0.9037	+0.10%	--	--	-9.63%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-23	0.8428	0.8428	+0.10%	--	--	-15.72%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-12-23	1.6323	1.6323	+0.08%	+72.73%	--	+63.23%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-12-23	1.1103	1.1963	+0.04%	+8.71%	--	+20.20%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-12-23	1.2594	1.2594	+0.02%	+28.17%	+34.45%	+25.94%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-12-23	0.9222	1.0322	+0.01%	+8.90%	+29.13%	+4.24%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-12-23	1.0686	1.0686	-0.17%	+37.96%	+54.38%	+6.86%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2025-12-23	0.9615	0.9615	-0.21%	--	--	-3.85%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-12-23	1.2945	1.2945	-0.25%	+1.57%	--	+29.45%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-12-23	1.3458	1.3458	-0.28%	+5.52%	--	+34.58%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-23	1.3423	1.3423	-0.47%	--	--	+34.23%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-12-23	1.3566	1.3566	-0.51%	+5.26%	-15.40%	+35.66%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-12-23	1.0152	1.0152	-0.53%	--	--	+1.52%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-12-23	1.0570	1.0570	-0.54%	-5.30%	-9.83%	+5.70%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-23	0.8955	0.8955	-0.59%	+18.25%	+39.83%	-10.45%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-12-23	0.8031	3.2124	-0.66%	-2.14%	-22.53%	+221.24%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-12-23	0.3603	0.3603	-0.66%	+3.21%	-33.34%	-63.97%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-12-23	1.1368	1.1368	-0.83%	--	--	+13.68%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-23	0.7588	0.7588	-0.90%	+0.12%	-23.31%	-24.12%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-23	1.0553	1.0553	-0.98%	+17.27%	+41.20%	+5.53%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-12-23	1.0844	1.0844	-1.01%	+3.46%	--	+8.44%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-12-23	1.9808	1.9808	-1.45%	+41.24%	--	+98.08%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-23	0.8565	0.8565	-1.60%	--	--	-14.35%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-12-23	1.0265	1.0265	-2.52%	--	--	+2.65%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
宽基类
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-23	1.0579	1.0579	+0.67%	+28.60%	+33.05%	+5.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-23	1.3604	1.3604	+0.54%	--	--	+36.04%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2025-12-22	0.9959	0.9959	+0.42%	--	--	-0.41%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159630	A100ETF基金	2025-12-23	1.3542	1.3542	+0.39%	+22.45%	+29.17%	+35.42%	000903 中证A100指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-23	1.2756	1.2756	+0.38%	--	--	+27.56%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-23	1.3665	1.3665	+0.35%	--	--	+36.65%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-12-23	1.8445	1.8445	+0.24%	+29.12%	+25.56%	+84.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-12-23	1.3293	1.3293	+0.22%	+12.19%	--	+32.93%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-12-23	1.2185	1.2185	+0.21%	+23.24%	--	+21.85%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-12-23	1.3774	1.3774	+0.20%	+20.13%	+29.05%	+37.74%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-23	1.2403	1.3523	+0.15%	+21.93%	+31.11%	+38.92%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-12-23	1.3591	1.3591	+0.10%	+19.77%	--	+35.91%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-12-23	0.9983	0.9983	+0.01%	--	--	-0.17%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-23	1.0168	1.0168	+0.01%	+26.47%	+38.04%	+1.68%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-12-23	1.0918	1.0918	-0.22%	+22.43%	+24.14%	+9.18%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-23	1.3838	1.3838	-0.51%	+31.30%	--	+38.38%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-23	0.9444	0.9444	-0.85%	--	--	-5.56%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-22	1.1230	1.1230	+0.23%	--	--	+12.30%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-23	1.0673	1.1483	+0.01%	+3.66%	--	+14.75%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-23	1.3070	1.3070	-0.05%	+24.30%	--	+30.70%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-23	111.4165	111.4165	+0.00%	+1.01%	+3.96%	+11.40%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-23	112.4283	112.4283	+0.00%	+1.15%	+4.42%	+12.41%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-23	0.2997	1.090%	1.28%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-23	0.2997	1.090%	1.28%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-23	0.2997	1.090%	1.28%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-23	0.3653	1.334%	1.53%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-23	0.3653	1.334%	1.53%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-23	0.3343	1.204%	1.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-23	0.2931	1.052%	1.22%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-23	0.3009	1.051%	1.22%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-23	0.3668	1.294%	1.46%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-23	0.3619	1.280%	1.44%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-23	0.2954	1.037%	1.20%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-23	0.2960	1.038%	1.20%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-23	0.3101	1.090%	1.25%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-23	0.3109	1.112%	1.29%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-23	0.3302	1.183%	1.37%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-23	0.3769	1.355%	1.54%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-23	0.3108	1.111%	1.29%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-23	0.2922	1.062%	1.24%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-23	0.3583	1.305%	1.48%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-23	0.2929	1.062%	1.24%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-24)	净赎回上限 (2025-12-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-23	0.3080	1.106%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-23	0.3770	1.346%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-23	0.2925	1.062%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-24)	净赎回上限 (2025-12-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-23	0.2280	0.687%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-23	0.3947	1.284%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究