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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-16	1.096	1.096	+1.67%	-10.09%	+5.89%	+9.60%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-16	1.0192	1.0192	+0.51%	-22.89%	-11.70%	+1.92%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-16	0.9744	0.9744	+0.51%	-23.35%	-13.28%	-2.56%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-16	0.7880	0.7880	+0.46%	-2.08%	+25.82%	-21.20%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-16	0.7496	0.7496	+0.46%	-2.86%	+22.82%	-25.04%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-16	3.006	3.006	+0.33%	+12.50%	+43.35%	+16.42%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-16	3.030	3.030	+0.33%	+12.72%	+44.01%	+17.35%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-16	3.087	3.087	+0.32%	+13.16%	+45.75%	+208.70%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-16	1.919	2.176	+0.31%	+10.41%	+62.32%	+127.25%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-16	1.862	2.119	+0.27%	+9.98%	+60.35%	+19.67%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-16	1.831	1.831	+0.05%	+9.90%	+7.96%	-12.48%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-16	1.815	1.815	+0.00%	+9.67%	+7.33%	-13.24%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-16	1.867	1.867	+0.00%	+10.34%	+9.31%	+86.70%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-16	1.4169	1.4169	-0.15%	-15.39%	+29.98%	-11.91%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-16	1.4578	1.4578	-0.15%	-14.87%	+32.37%	+45.78%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-16	1.4309	1.4309	-0.15%	-15.21%	+30.75%	-11.04%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-16	1.931	1.931	-0.52%	-5.11%	+32.62%	+93.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-16	1.299	1.299	+0.31%	-12.99%	-4.77%	-20.70%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-16	1.326	1.326	+0.30%	-12.65%	-3.49%	+32.60%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-16	1.291	1.291	+0.23%	-13.12%	-5.21%	-21.18%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-16	0.5448	0.5448	+0.20%	-22.03%	-18.14%	-45.52%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-16	0.5331	0.5331	+0.19%	-22.33%	-19.10%	-46.69%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-16	3.135	3.135	-0.25%	+33.01%	+107.48%	+73.97%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-16	3.108	3.108	-0.26%	+32.76%	+106.37%	+72.48%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-16	1.432	1.673	-0.28%	-18.87%	-2.59%	+60.15%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-16	3.192	3.192	-0.31%	+33.50%	+109.86%	+219.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-16	1.0193	1.0193	+0.46%	+9.65%	+91.85%	+1.93%	正常
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-16	0.9766	0.9766	+0.46%	+8.78%	+87.30%	-2.34%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-10-16	1.0981	1.1781	+0.43%	-4.86%	+12.76%	+18.55%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-16	1.0775	1.2568	+0.24%	+2.53%	+8.60%	+28.18%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-16	1.0289	1.0695	+0.23%	+3.48%	+4.83%	+6.90%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-16	1.0405	1.0811	+0.23%	+3.79%	+5.75%	+8.08%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-16	1.1815	1.4745	+0.23%	-0.43%	+14.59%	+51.91%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-16	1.2353	1.2353	+0.23%	-0.03%	--	+2.78%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-16	1.2356	1.5286	+0.22%	-0.04%	+15.89%	+57.69%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-16	1.1118	1.1118	+0.20%	+4.35%	--	+11.18%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-16	1.1240	1.1240	+0.20%	+4.76%	--	+12.40%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-16	1.0859	1.0859	+0.19%	+3.28%	--	+8.59%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-16	1.0968	1.0968	+0.19%	+3.69%	--	+9.68%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-16	2.1324	2.4140	+0.18%	-3.78%	+22.55%	+164.83%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-16	1.0526	1.1136	+0.18%	+3.28%	+9.02%	+11.72%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-16	1.9970	2.2786	+0.18%	-4.17%	+21.10%	+149.47%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-16	1.0591	1.1231	+0.18%	+3.65%	+9.86%	+12.74%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-16	2.1326	2.1326	+0.18%	-3.78%	--	-2.12%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-16	2.2175	2.2175	+0.16%	+0.85%	--	+2.91%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-16	2.2176	2.3046	+0.16%	+0.85%	+16.53%	+132.00%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-16	1.9243	2.0113	+0.16%	+0.44%	+15.16%	+102.31%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-16	1.2819	1.3069	+0.15%	+4.84%	+17.10%	+30.83%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-16	1.2736	1.2986	+0.14%	+4.73%	+16.86%	+30.00%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-16	1.2785	1.3035	+0.14%	+4.73%	--	+14.68%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-16	1.2826	1.3016	+0.14%	+4.82%	--	+9.19%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-16	1.3233	1.3233	+0.13%	+8.57%	--	+11.49%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-16	1.3235	1.7748	+0.13%	+8.57%	+27.75%	+97.13%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-16	1.3236	1.3236	+0.13%	+8.57%	--	+24.61%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-16	1.2864	1.7377	+0.12%	+8.14%	+26.24%	+91.51%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-16	1.1286	1.1286	+0.12%	+4.08%	--	+12.86%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-16	1.1164	1.1164	+0.12%	+3.68%	--	+11.64%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-16	1.1025	1.1025	+0.11%	+2.39%	+10.56%	+10.25%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-16	1.1026	1.1026	+0.11%	+2.40%	--	+2.62%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-16	1.0267	1.2262	+0.11%	+1.52%	+4.29%	+24.51%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-16	1.0686	1.1092	+0.10%	+1.01%	+7.27%	+11.02%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-16	1.0692	1.1098	+0.10%	+1.02%	+7.29%	+9.95%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-16	1.0696	1.1102	+0.10%	+1.02%	+7.29%	+11.12%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-16	1.1786	1.1786	+0.10%	+1.96%	+8.88%	+16.08%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-16	1.0888	1.0888	+0.10%	+1.98%	+9.24%	+8.88%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-16	1.1931	1.1931	+0.10%	+2.16%	+9.58%	+19.31%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-16	1.0955	1.2914	+0.10%	+3.28%	+9.35%	+11.67%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-16	1.1057	1.3306	+0.10%	+3.69%	+10.72%	+13.61%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-16	1.0363	1.2688	+0.10%	+1.93%	+5.54%	+29.35%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-16	1.0564	1.0944	+0.09%	+3.29%	+9.65%	+9.63%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-16	1.1621	1.1621	+0.09%	+1.75%	+8.27%	+16.21%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-16	0.9569	0.9569	+0.09%	--	--	-4.31%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-16	0.9575	0.9575	+0.09%	--	--	-4.25%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-16	1.0641	1.1047	+0.09%	+0.81%	+6.75%	+10.55%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-16	1.0695	1.0695	+0.09%	+1.02%	--	+0.86%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-16	1.0695	1.1075	+0.09%	+3.59%	+10.43%	+10.96%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-16	1.0162	1.2999	+0.09%	+2.51%	+7.41%	+33.40%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-16	1.0599	1.2683	+0.08%	+2.08%	+6.05%	+28.26%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-16	1.0657	1.1191	+0.08%	+2.95%	+9.48%	+12.11%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-16	1.0694	1.1228	+0.07%	+3.05%	+9.76%	+12.49%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-16	1.5978	1.8718	+0.07%	+3.36%	+21.32%	+104.00%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-16	1.0211	1.0211	+0.07%	+2.03%	--	+2.11%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-16	1.0244	1.0244	+0.07%	+2.35%	--	+2.44%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-16	1.5062	1.7802	+0.07%	+2.95%	+19.83%	+92.87%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-16	1.0737	1.2082	+0.07%	+2.16%	+9.24%	+59.78%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-16	1.4918	1.4918	+0.06%	+1.26%	+16.94%	+49.18%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-16	1.2117	1.2117	+0.06%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-16	1.2138	1.2138	+0.06%	--	--	-0.07%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-16	1.2139	1.2139	+0.06%	+2.61%	+20.56%	+21.39%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-16	1.0643	1.1873	+0.06%	+2.84%	+8.21%	+19.63%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-16	1.4373	1.4373	+0.06%	+0.86%	+15.55%	+43.73%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-16	1.0835	1.1285	+0.06%	+1.71%	+7.36%	+13.24%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-16	1.1961	1.1961	+0.05%	+2.20%	+19.12%	+19.61%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-16	1.0152	1.4521	+0.05%	+1.47%	+15.38%	+54.41%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-16	1.0211	1.0211	+0.05%	+2.03%	--	+2.11%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-16	1.0234	1.0234	+0.05%	+2.23%	--	+2.34%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-16	1.0289	1.2246	+0.05%	+2.54%	+8.64%	+24.61%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-16	1.0321	1.4056	+0.05%	+1.07%	+13.99%	+48.06%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-16	1.0399	1.2171	+0.05%	+2.45%	+8.37%	+23.71%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-16	1.0490	1.1007	+0.05%	+2.51%	+7.83%	+10.33%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-16	1.0492	1.2150	+0.05%	+2.30%	+8.21%	+23.09%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-16	1.0514	1.0514	+0.05%	+1.76%	--	+5.14%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-16	1.0569	1.0569	+0.05%	+1.97%	--	+5.69%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-16	1.0612	1.1129	+0.05%	+2.93%	+9.17%	+11.60%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-16	1.0907	1.1357	+0.05%	+2.83%	+9.75%	+13.69%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-16	1.0926	1.1376	+0.05%	+2.06%	+7.99%	+14.19%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-16	1.0951	1.0951	+0.05%	+2.30%	+10.85%	+9.51%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-16	0.8797	1.9568	+0.05%	+4.19%	+10.47%	+107.71%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-16	0.8798	0.8798	+0.05%	+4.19%	--	+4.06%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-16	1.1067	1.1270	+0.05%	+2.56%	+13.96%	+12.74%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-16	1.1080	1.1080	+0.05%	+2.70%	--	+3.52%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-16	1.1084	1.1084	+0.05%	+2.71%	+12.07%	+10.84%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-16	1.1086	1.1086	+0.05%	-0.40%	--	+10.86%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-16	1.1215	1.1418	+0.04%	+2.96%	+15.31%	+14.23%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-16	1.1217	1.1217	+0.04%	+0.00%	--	+12.17%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-16	1.1467	1.4874	+0.04%	+1.97%	+8.65%	+49.72%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-16	1.1661	1.1661	+0.04%	+2.87%	+8.41%	+16.61%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-16	1.1786	1.1786	+0.04%	+2.96%	+8.73%	+17.86%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-16	1.1847	1.1847	+0.04%	+3.17%	+9.40%	+18.47%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-16	1.0069	1.1100	+0.04%	+3.32%	+8.16%	+11.45%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-16	1.0185	1.0185	+0.04%	--	--	+1.85%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-16	1.0186	1.0186	+0.04%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-16	1.0550	1.2218	+0.04%	+2.40%	+8.46%	+23.84%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-16	1.0764	1.0764	+0.04%	+4.96%	--	+7.64%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-16	1.1096	1.2568	+0.04%	+2.66%	+8.40%	+26.88%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-16	1.1231	1.4638	+0.04%	+1.56%	+7.39%	+47.12%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-16	1.1391	1.1391	+0.04%	-2.51%	--	+13.91%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-16	1.1463	1.4870	+0.03%	+1.97%	--	+4.23%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-16	1.1617	1.3089	+0.03%	+3.08%	+9.72%	+32.29%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-16	1.8279	1.8629	+0.03%	+2.65%	+11.87%	+87.65%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-16	0.9907	0.9907	+0.03%	--	--	-0.93%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-16	0.9934	0.9934	+0.03%	--	--	-0.66%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-16	0.9948	0.9948	+0.03%	--	--	-0.52%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-16	1.0043	1.0043	+0.03%	-0.98%	--	+0.43%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-16	1.0080	1.0080	+0.03%	-0.68%	--	+0.80%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-16	1.6807	1.7157	+0.03%	+2.24%	+10.35%	+72.61%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-16	1.0461	1.0461	+0.03%	+2.01%	--	+4.61%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-16	1.0502	1.0502	+0.03%	+2.21%	--	+5.02%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-16	1.0646	1.1513	+0.03%	+2.59%	+12.49%	+15.77%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-16	1.0688	1.0688	+0.03%	+4.65%	--	+6.88%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-16	1.0815	1.0815	+0.03%	+1.77%	+7.09%	+8.15%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-16	1.8278	1.8278	+0.03%	--	--	+0.19%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-16	1.1147	1.2917	+0.03%	+2.03%	+8.17%	+31.46%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-16	1.1245	1.1245	+0.03%	-2.90%	--	+12.45%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-10-16	1.1385	1.1815	+0.03%	+1.13%	+4.69%	+18.46%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-16	1.1739	1.1849	+0.03%	+1.53%	+5.87%	+6.06%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-16	1.1748	1.2178	+0.03%	+1.54%	+5.94%	+22.17%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-16	1.1958	1.3078	+0.03%	+2.78%	+10.05%	+33.00%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-16	1.1994	1.3514	+0.03%	+3.21%	+11.29%	+38.77%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-16	0.9934	0.9934	+0.02%	--	--	-0.66%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-16	1.0211	1.3024	+0.02%	+2.70%	+8.24%	+34.41%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-16	102.7084	1.0271	+0.02%	+2.82%	--	+2.71%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-16	1.0496	1.0946	+0.02%	+1.12%	+6.48%	+9.71%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-16	1.0607	1.0707	+0.02%	+3.56%	--	+7.10%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-16	1.0679	1.3252	+0.02%	+3.00%	+8.73%	+36.44%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-16	1.0807	1.0807	+0.02%	+1.57%	--	+2.87%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-16	1.0886	1.0886	+0.02%	+1.97%	+7.73%	+8.86%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-16	1.0886	1.0886	+0.02%	+1.97%	--	+7.33%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-10-16	1.1596	1.1966	+0.02%	+1.29%	+5.15%	+11.82%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-16	1.1749	1.2539	+0.02%	+3.73%	+9.22%	+26.20%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-16	1.2001	1.2791	+0.02%	+3.94%	+9.83%	+19.98%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-10-16	1.2066	1.2126	+0.02%	+1.63%	+6.55%	+21.28%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-16	1.2126	1.2916	+0.02%	+4.14%	+10.52%	+30.08%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-16	1.2933	1.4923	+0.02%	+2.21%	+7.61%	+51.30%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-16	1.3513	1.5693	+0.01%	+2.62%	+8.90%	+59.59%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-16	1.0153	1.1697	+0.01%	+1.71%	+6.59%	+59.71%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-16	1.0182	1.0182	+0.01%	+1.57%	--	+1.82%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-16	1.0389	1.0789	+0.01%	+0.66%	+5.32%	+8.07%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-16	1.0505	1.0605	+0.01%	+3.43%	--	+6.08%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-16	1.0576	1.0576	+0.01%	+1.91%	--	+5.76%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-16	1.0627	1.0627	+0.01%	+2.11%	--	+6.27%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-16	1.0669	1.1518	+0.01%	+1.84%	+6.85%	+15.64%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-16	1.0754	1.2938	+0.01%	+4.57%	+10.78%	+20.15%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-16	1.0768	1.0768	+0.01%	+1.29%	+5.41%	+7.68%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-16	1.0776	1.0776	+0.01%	+1.79%	+7.57%	+7.76%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-16	1.0794	1.0797	+0.01%	+1.50%	--	+7.97%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-16	1.0809	1.0809	+0.01%	+0.69%	+3.26%	+40.15%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-16	1.0826	1.0826	+0.01%	+1.20%	+5.73%	+8.26%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-16	1.0845	1.0845	+0.01%	+1.98%	--	+5.82%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-16	1.0851	1.1670	+0.01%	+2.03%	+7.46%	+15.30%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-16	1.0855	1.0858	+0.01%	+1.69%	--	+8.58%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-16	1.0874	1.0874	+0.01%	+1.39%	+6.18%	+8.16%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-10-16	1.0898	1.1817	+0.01%	+2.25%	+8.18%	+18.73%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-16	1.0969	1.0969	+0.01%	+1.60%	+8.69%	+9.69%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-16	1.1003	1.2433	+0.01%	+2.51%	+9.43%	+26.26%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-16	1.1030	1.1030	+0.01%	+1.68%	+9.16%	+9.46%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-16	1.1048	1.1048	+0.01%	+1.80%	+9.34%	+10.48%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-16	1.1062	1.1082	+0.01%	+1.54%	+5.66%	+10.82%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-16	1.1068	1.1068	+0.01%	+2.50%	--	+10.68%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-16	1.1094	1.1334	+0.01%	+2.12%	+8.11%	+13.41%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-16	1.1137	1.1377	+0.01%	+2.22%	+8.43%	+13.85%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-16	1.1156	1.1176	+0.01%	+1.74%	+6.30%	+8.05%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-16	1.1157	1.1177	+0.01%	+1.73%	+6.25%	+11.78%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-16	1.1162	1.1182	+0.01%	+1.74%	+6.29%	+11.83%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-16	1.1308	1.1308	+0.01%	+1.52%	+5.99%	+13.08%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-16	1.1372	1.1372	+0.01%	+1.54%	+6.80%	+13.72%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-16	1.1423	1.1423	+0.01%	+1.71%	+6.57%	+9.25%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-16	1.1429	1.1429	+0.01%	+1.72%	+6.61%	+14.29%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-16	1.1434	1.1434	+0.01%	+1.71%	+6.64%	+7.03%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-16	1.1494	1.1494	+0.01%	+1.74%	+7.45%	+10.55%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-16	1.1495	1.1495	+0.01%	+1.74%	+7.44%	+14.95%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-16	1.1662	1.1662	+0.01%	+1.34%	+5.27%	+13.06%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-16	1.1797	1.1797	+0.01%	+1.54%	+5.90%	+17.97%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-16	1.1939	1.1999	+0.01%	+1.51%	+6.23%	+20.00%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-16	1.2058	1.2118	+0.01%	+1.61%	+6.52%	+21.19%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-16	1.2062	1.2122	+0.01%	+1.61%	+6.52%	+6.72%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-16	1.1861	1.8771	+0.00%	+1.45%	+12.72%	+115.33%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-16	1.1799	1.3589	+0.00%	+1.20%	--	+6.09%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-16	1.1176	1.7906	+0.00%	+1.04%	+11.37%	+93.69%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-16	1.1771	1.3561	+0.00%	+1.14%	--	+6.50%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-16	1.0672	1.0672	+0.00%	+0.46%	+2.42%	+35.84%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-16	1.0924	1.1474	+0.00%	+2.32%	+8.80%	+11.78%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-16	1.1152	1.1552	+0.00%	+2.49%	+9.39%	+12.54%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-16	1.1834	1.1834	+0.00%	+1.43%	+5.47%	+8.51%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-16	1.1195	1.1195	+0.00%	+0.63%	+2.96%	+11.95%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-16	1.1322	1.1322	+0.00%	+0.77%	+3.43%	+13.22%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-16	1.1313	1.1313	+0.00%	+0.92%	+3.87%	+13.13%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-16	1.0263	1.2032	+0.00%	+1.91%	+8.01%	+22.03%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-16	1.0775	1.3150	+0.00%	+3.54%	+10.46%	+21.14%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-16	1.0971	1.2191	+0.00%	+2.41%	+10.51%	+23.17%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-16	1.0878	1.0878	+0.00%	+1.40%	+6.21%	+8.78%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-16	1.0881	1.0881	+0.00%	+1.44%	+6.23%	+8.21%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-16	1.0847	1.0847	+0.00%	+1.49%	+6.05%	+8.47%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-16	1.1034	1.1034	+0.00%	+2.37%	+10.04%	+10.34%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-16	1.0965	1.0965	+0.00%	+2.16%	+9.39%	+9.65%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-16	1.0842	1.0842	+0.00%	+1.98%	+8.21%	+8.42%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-16	1.0974	1.0974	+0.00%	+2.13%	--	+9.74%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-16	1.0156	1.0156	+0.00%	+1.35%	--	+1.56%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-16	1.1541	1.1541	-0.10%	+0.79%	--	+0.77%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-16	1.1323	1.1323	-0.10%	+0.40%	+17.17%	+13.23%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-16	1.1544	1.1544	-0.10%	+0.80%	+18.59%	+15.44%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-16	1.3909	2.1063	-0.12%	+7.24%	+25.86%	+148.70%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-16	1.4113	2.1814	-0.13%	+7.66%	+27.38%	+162.90%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-16	1.4703	1.4703	-0.13%	+7.64%	--	+6.98%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-16	0.9915	0.9915	-0.65%	--	--	-0.85%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-16	0.9912	0.9912	-0.65%	--	--	-0.88%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-16	0.8176	0.8176	+1.73%	--	--	-18.24%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-16	0.8196	0.8196	+1.73%	--	--	-18.04%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-16	0.6312	0.6312	+1.61%	-32.70%	-13.38%	-37.27%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-16	0.6197	0.6197	+1.61%	-32.97%	-14.22%	-30.98%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-16	0.6152	0.6152	+1.60%	-33.11%	-14.71%	-31.48%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-16	1.0120	1.0120	+1.52%	--	--	+1.20%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-16	1.0106	1.0106	+1.52%	--	--	+1.06%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-16	1.1969	1.1969	+1.41%	+6.35%	--	+19.69%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-16	1.2051	1.2051	+1.41%	+6.80%	--	+20.51%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-16	1.2466	1.2466	+1.34%	-18.59%	+42.58%	+24.66%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-16	1.2747	1.2747	+1.34%	-18.26%	+44.31%	+27.47%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-16	0.4717	0.4717	+1.16%	-42.52%	-29.33%	-52.83%	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-16	1.0280	1.0280	+1.12%	-3.31%	--	+2.80%	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-16	1.0220	1.0220	+1.12%	-3.71%	--	+2.20%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-16	1.5744	1.5744	+1.10%	-17.67%	-3.65%	+57.44%	正常
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-16	1.5699	1.5699	+1.09%	-18.14%	--	-1.97%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-16	0.7604	0.7604	+1.09%	--	--	-23.96%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-16	0.7560	0.7560	+1.08%	--	--	-24.40%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-16	2.305	2.360	+0.92%	-7.87%	+38.52%	+142.49%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-16	1.1106	1.1106	+0.90%	+6.70%	+16.66%	+11.06%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-16	1.0884	1.0884	+0.90%	+6.05%	+14.59%	+8.84%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-16	2.410	2.465	+0.88%	-7.52%	+40.20%	+153.33%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-16	1.650	1.650	+0.86%	-9.24%	+38.19%	-5.88%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-16	1.683	1.683	+0.84%	-8.93%	+39.90%	+68.30%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-16	0.9694	0.9694	+0.82%	+1.06%	+27.22%	-3.06%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-16	0.9893	0.9893	+0.82%	+1.47%	+28.75%	-1.07%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-16	1.0269	1.0269	+0.80%	-1.88%	+32.06%	+2.69%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-16	1.0054	1.0054	+0.80%	-2.38%	+30.27%	+0.54%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-16	1.637	1.637	+0.80%	-9.46%	+37.45%	-6.62%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-16	0.8470	0.8470	+0.79%	-20.39%	+0.70%	-15.30%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-16	0.8228	0.8228	+0.78%	-20.86%	-1.11%	-17.72%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-16	0.9656	0.9656	+0.64%	-5.49%	+62.59%	-3.44%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-16	0.9365	0.9365	+0.63%	-6.05%	+59.57%	-6.35%	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-16	1.3505	1.3505	+0.63%	+32.00%	--	+35.05%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-16	1.3575	1.3575	+0.63%	+32.46%	--	+35.75%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-16	1.0680	1.0680	+0.59%	-13.38%	+13.85%	+6.80%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-16	1.0379	1.0379	+0.59%	-13.91%	+11.75%	-14.19%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-16	1.0410	1.0410	+0.59%	-13.75%	+11.72%	-13.94%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-16	1.6696	1.6696	+0.57%	-26.54%	-4.71%	+66.96%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-16	1.6393	1.6393	+0.57%	-26.83%	-5.86%	-14.54%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-16	1.6241	1.6241	+0.57%	-27.00%	-6.46%	-15.33%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-16	1.1666	1.6666	+0.53%	-16.43%	+18.41%	+64.45%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-16	1.0082	1.0082	+0.52%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-16	1.0122	1.0122	+0.52%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-16	1.8242	1.8242	+0.50%	+10.62%	+82.38%	+82.42%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-16	1.7979	1.7979	+0.49%	+10.18%	+80.17%	+79.79%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-16	3.054	4.751	+0.46%	+0.69%	+29.30%	+636.16%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-16	1.5634	1.5634	+0.44%	+3.22%	+71.05%	+56.34%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-16	1.5892	1.5892	+0.44%	+3.65%	+72.76%	+58.92%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-16	0.9524	0.9524	+0.42%	--	--	-4.76%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-16	0.9547	0.9547	+0.42%	--	--	-4.53%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-16	1.5448	1.5448	+0.40%	+5.20%	+27.81%	+54.48%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-16	1.5353	1.5353	+0.40%	+4.76%	--	+24.94%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-16	1.5370	1.5370	+0.40%	-11.29%	+6.95%	+53.70%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-16	2.2298	2.2508	+0.39%	+4.56%	+39.69%	+127.44%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-16	2.2050	2.2050	+0.39%	+4.34%	+38.69%	-3.67%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-16	2.1441	2.1441	+0.39%	+3.73%	+36.40%	-4.54%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-16	1.087	1.422	+0.37%	-3.63%	+34.70%	+42.07%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-16	0.6561	0.6561	+0.37%	-22.32%	-7.21%	-34.39%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-16	1.1272	1.1272	+0.33%	+8.40%	--	+23.90%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-16	1.1283	1.1283	+0.33%	+8.41%	+27.10%	+12.83%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-16	1.1005	1.1005	+0.33%	+7.98%	+25.58%	+10.05%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-16	0.7650	0.7650	+0.33%	-0.43%	+40.01%	-23.50%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-16	0.7396	0.7396	+0.33%	-1.03%	+37.55%	-26.04%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-16	1.5761	1.5761	+0.32%	-24.68%	-9.61%	+57.61%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-16	0.9464	0.9464	+0.32%	--	--	-5.36%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-16	0.9479	0.9479	+0.32%	--	--	-5.21%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-16	1.7702	1.7702	+0.32%	-24.98%	+4.08%	-10.79%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-16	1.5314	1.5314	+0.31%	-25.13%	-11.26%	-22.82%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-16	1.8689	1.8689	+0.31%	+3.49%	+41.13%	+86.89%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-16	1.7584	1.7584	+0.30%	+2.67%	+37.79%	+75.84%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-16	2.6121	8.1423	+0.30%	-8.62%	+9.81%	+1492.81%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-16	1.054	1.389	+0.29%	-3.21%	+36.35%	+39.42%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-16	0.8467	0.8467	+0.28%	-14.72%	--	-15.33%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-16	1.1544	1.2617	+0.28%	+7.58%	+47.80%	+25.56%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-16	1.0843	1.0843	+0.28%	-0.06%	+15.84%	+8.43%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-16	1.2693	1.2693	+0.28%	+3.24%	--	+26.93%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-16	0.8431	0.8431	+0.27%	-15.06%	--	-15.69%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-16	1.2845	1.2845	+0.27%	+3.86%	--	+28.45%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-16	1.4574	1.4574	+0.25%	-6.00%	+9.31%	+45.74%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-16	1.5088	1.5088	+0.25%	-5.63%	+10.62%	+50.88%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-16	1.0582	1.0582	+0.22%	-2.90%	--	+5.82%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-16	1.0638	1.0638	+0.22%	-2.50%	--	+6.38%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-16	1.3566	1.3566	+0.21%	+25.54%	+52.00%	+35.66%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-16	1.3270	1.3270	+0.21%	+24.78%	+49.22%	+32.70%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-16	1.1198	1.4198	+0.21%	+0.23%	--	+23.52%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-16	0.7811	0.7811	+0.21%	-8.90%	-0.74%	-21.89%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-16	1.5228	1.5228	+0.20%	+2.02%	+40.44%	-4.19%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-16	1.5463	1.5463	+0.20%	+2.24%	+42.24%	-2.71%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-16	0.7522	0.7522	+0.20%	-9.45%	-2.51%	-24.78%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-16	1.5693	1.5693	+0.20%	+2.64%	+43.24%	+56.93%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-16	1.2255	1.2255	+0.18%	-0.33%	+15.96%	+22.55%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-16	1.2254	1.2254	+0.17%	-0.33%	--	+17.67%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-16	1.1982	1.1982	+0.17%	-0.73%	+14.57%	+19.82%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-16	0.5454	0.5454	+0.17%	-18.11%	+16.96%	-45.46%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-16	4.297	4.297	+0.16%	-17.87%	-22.55%	+329.70%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-16	0.5580	0.5580	+0.16%	-17.77%	+18.37%	-44.20%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-16	0.9619	0.9619	+0.16%	+1.49%	+31.71%	-3.81%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-16	2.293	2.926	+0.13%	-3.79%	+19.51%	+204.86%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-16	1.3820	1.3820	+0.13%	+7.87%	+59.69%	+38.20%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-16	1.3506	1.3506	+0.13%	+7.21%	+56.86%	+35.06%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-16	1.7615	1.8045	+0.13%	+10.19%	+30.10%	+81.66%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-16	0.7392	0.7392	+0.12%	+20.98%	+40.11%	-26.08%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-16	1.6903	1.7333	+0.12%	+9.75%	+28.58%	+74.44%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-16	0.7620	0.7620	+0.12%	+21.71%	+42.62%	-23.80%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-16	0.9783	1.0283	+0.11%	+4.05%	+9.52%	+2.64%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-16	1.1481	1.1481	+0.10%	+2.64%	+16.15%	+14.81%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-16	1.1617	1.1617	+0.10%	+2.99%	+17.39%	+16.17%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-16	1.4062	1.4062	+0.10%	+9.17%	+20.59%	+40.62%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-16	1.0490	1.0490	+0.10%	+4.25%	--	+4.90%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-16	1.3678	1.3678	+0.10%	+8.73%	+19.16%	+36.78%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-16	1.0174	1.0174	+0.09%	-0.63%	+8.99%	+1.74%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-16	1.0274	1.0274	+0.09%	-2.49%	+5.12%	+2.74%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-16	0.8053	0.8053	+0.09%	-4.18%	+36.58%	-19.47%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-16	1.0433	1.0433	+0.09%	+3.82%	--	+4.33%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-16	1.1429	1.1429	+0.08%	-0.50%	+12.24%	+14.29%	正常
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-16	1.1638	1.1638	+0.08%	-0.14%	--	+12.56%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-16	1.1639	1.1639	+0.08%	-0.14%	+13.42%	+16.39%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-16	1.331	1.331	+0.08%	+7.77%	+9.55%	+33.10%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-16	1.3417	1.3417	+0.07%	+4.84%	+29.35%	+34.17%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0002	1.0002	+0.07%	--	--	+0.02%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-16	0.6074	0.6074	+0.07%	-11.56%	--	+28.55%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-16	0.6208	0.6208	+0.06%	-11.20%	--	+30.01%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-16	3.8275	3.8275	+0.06%	+9.28%	+115.69%	+282.75%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-16	3.6045	3.6045	+0.06%	+8.39%	+110.48%	+260.45%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-16	1.1652	1.1652	+0.06%	+2.82%	+13.45%	+12.22%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-16	1.1783	1.1783	+0.06%	+3.03%	+14.13%	+17.83%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-16	1.1896	1.1896	+0.06%	+1.68%	--	+18.96%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-16	1.1967	1.1967	+0.06%	-0.55%	+17.37%	+19.67%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-16	1.1749	1.1749	+0.05%	+1.08%	--	+17.49%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-16	1.1754	1.1754	+0.05%	+3.34%	+12.71%	+12.10%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-16	1.1905	1.1905	+0.05%	+3.69%	+13.89%	+19.05%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9997	0.9997	+0.05%	--	--	-0.03%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-16	0.9000	0.9000	+0.04%	-8.93%	+13.81%	-10.00%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-16	0.8781	0.8781	+0.03%	-9.48%	+11.77%	-12.19%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-16	0.9905	0.9905	+0.03%	--	--	-0.95%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-16	0.9896	0.9896	+0.02%	--	--	-1.04%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.0024	1.0024	+0.02%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0028	1.0028	+0.02%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-16	1.5100	1.5100	+0.01%	+2.46%	+12.43%	+11.03%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-16	1.5382	1.5382	+0.01%	+2.81%	+13.60%	+53.82%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-16	0.9953	0.9953	+0.01%	+0.54%	+12.74%	-0.47%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-16	2.955	2.955	+0.00%	-10.05%	+15.16%	+1.06%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-16	2.968	2.968	+0.00%	-9.87%	+15.67%	+1.50%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-16	1.161	1.535	+0.00%	-0.51%	+31.78%	+53.94%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-16	1.259	1.259	+0.00%	+6.97%	+6.97%	-1.25%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-16	1.3183	1.3183	+0.00%	+1.83%	+6.68%	+31.83%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-16	1.2532	1.2532	+0.00%	+1.78%	+5.46%	+25.32%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.1190	1.1190	+0.00%	+2.71%	+12.41%	+11.90%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-14	1.1068	1.1068	-0.01%	+2.40%	+11.40%	+10.68%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-16	1.0798	1.0798	-0.01%	+3.07%	+12.11%	+7.98%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-16	1.0797	1.0797	-0.01%	+3.07%	+12.10%	+7.97%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-16	1.0583	1.0583	-0.01%	+2.67%	+10.76%	+5.83%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-16	0.5806	0.5806	-0.02%	-14.30%	+10.61%	-41.94%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-16	3.027	3.279	-0.03%	-9.51%	+17.23%	+238.24%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-16	0.6007	0.6007	-0.03%	-13.79%	+12.62%	-39.93%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.0077	1.0077	-0.05%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9983	0.9983	-0.05%	--	--	-0.17%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-14	1.0056	1.0056	-0.06%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9975	0.9975	-0.06%	--	--	-0.25%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-16	1.1788	1.1788	-0.08%	-13.80%	+19.01%	+17.88%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-16	1.1218	1.3718	-0.08%	+2.82%	+27.45%	+29.96%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9942	0.9942	-0.08%	--	--	-0.58%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9938	0.9938	-0.08%	--	--	-0.62%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-16	1.189	1.563	-0.08%	-0.17%	+33.30%	+57.41%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-16	1.1545	1.1545	-0.09%	-14.32%	+16.69%	+15.45%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-16	1.8286	1.8286	-0.09%	+16.61%	+68.61%	+82.86%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-16	1.3273	1.3273	-0.10%	-10.32%	+59.13%	+32.73%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-16	1.3005	1.3005	-0.10%	-10.70%	+56.89%	+30.05%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-14	1.1402	1.1402	-0.11%	+4.20%	+15.90%	+14.84%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.1280	1.1280	-0.12%	+3.95%	+14.98%	+12.80%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.1020	1.1020	-0.12%	+2.53%	+8.59%	+10.20%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-15	1.0875	1.0875	-0.12%	+2.23%	+7.61%	+8.75%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-16	0.4949	0.4949	-0.12%	-17.31%	+8.08%	-50.51%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-16	1.9064	3.3074	-0.15%	-8.54%	+3.33%	+321.30%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-16	0.6649	3.9479	-0.15%	-1.22%	+28.66%	+422.20%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-16	0.9163	0.9163	-0.15%	-11.61%	--	-8.37%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-16	0.9117	0.9117	-0.15%	-11.94%	--	-8.83%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-16	1.0543	1.0543	-0.16%	--	--	+5.43%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-16	1.0559	1.0559	-0.17%	--	--	+5.59%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-16	2.840	2.840	-0.18%	-4.12%	+13.28%	-16.54%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.0068	1.0068	-0.18%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-14	1.0039	1.0039	-0.18%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-16	2.1098	2.1098	-0.18%	--	--	-0.77%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-16	2.1098	2.1098	-0.18%	+67.32%	+110.69%	+110.98%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-16	0.7100	0.7100	-0.18%	-21.44%	+0.84%	-29.00%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-14	1.0779	1.0779	-0.19%	+1.61%	+15.47%	+13.67%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.0656	1.0656	-0.19%	+1.33%	+14.48%	+6.56%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-16	0.8997	0.8997	-0.19%	-10.78%	+16.62%	-10.03%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-16	1.539	1.539	-0.19%	-8.17%	+11.28%	+53.90%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-16	1.0738	1.0738	-0.20%	-32.73%	--	+7.38%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-16	0.8658	0.8658	-0.20%	-11.31%	+14.54%	-13.42%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-16	1.0614	1.0614	-0.20%	-33.11%	--	+6.14%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-16	0.6969	0.6969	-0.20%	-21.77%	-0.37%	-30.31%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-16	2.922	4.251	-0.20%	-3.56%	+15.31%	+487.79%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-16	2.865	2.865	-0.21%	-3.92%	+14.01%	-18.72%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-16	3.769	3.769	-0.21%	-5.52%	+35.19%	+6.74%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-16	0.6696	0.6696	-0.22%	-9.83%	+6.74%	-33.04%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-16	1.765	1.765	-0.23%	+0.40%	+31.91%	+76.50%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-16	0.7033	0.7033	-0.23%	-9.11%	+9.33%	-29.67%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-16	1.730	1.730	-0.23%	+0.00%	+30.17%	-25.91%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-16	3.882	4.451	-0.23%	-4.97%	+37.71%	+443.80%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-16	1.717	1.717	-0.23%	-0.23%	+29.58%	-26.47%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-16	3.812	3.812	-0.24%	-5.36%	+36.05%	+7.96%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-16	1.581	1.581	-0.25%	-7.81%	+12.61%	+58.10%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-16	0.6995	0.6995	-0.29%	-12.53%	+39.37%	-30.05%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-16	0.6815	0.6815	-0.29%	-12.97%	+37.32%	-31.85%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-15	0.9873	0.9873	-0.29%	--	--	-1.27%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-15	0.9905	0.9905	-0.30%	--	--	-0.95%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-16	1.2144	1.2144	-0.33%	-13.05%	+29.05%	+21.44%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-16	1.1692	1.1692	-0.33%	-13.58%	+26.74%	+16.92%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-16	1.0371	1.0371	-0.36%	-12.75%	+29.54%	+3.71%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-16	1.0111	1.0111	-0.36%	-13.19%	+27.62%	+1.11%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-14	1.3330	1.3330	-0.38%	+19.69%	+68.12%	+33.30%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.0829	1.0829	-0.40%	+2.57%	+12.65%	+8.29%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-14	1.0946	1.0946	-0.40%	+2.84%	+13.56%	+12.92%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-16	1.344	1.344	-0.44%	-9.74%	-1.10%	+34.40%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-16	7.592	7.842	-0.47%	+13.91%	+82.06%	+812.14%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-16	1.682	1.682	-0.47%	+3.32%	+14.11%	+68.20%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-16	0.7978	0.7978	-0.49%	-19.44%	+12.97%	-20.22%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.0363	1.0723	-0.51%	+1.56%	+12.92%	+7.16%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-14	1.0461	1.0861	-0.51%	+1.87%	+14.03%	+13.09%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-16	1.1722	1.1722	-0.53%	+23.48%	+87.52%	+17.22%	正常
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-16	1.3004	1.3004	-0.53%	+23.17%	+87.51%	+30.04%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-16	1.3279	1.3279	-0.53%	+23.66%	+89.75%	+32.79%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-16	0.9862	0.9862	-0.56%	--	--	-1.38%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-16	0.9858	0.9858	-0.57%	--	--	-1.42%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-16	2.872	2.872	-0.59%	+39.62%	+88.20%	+57.03%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-16	1.6111	1.6111	-0.59%	+9.24%	+54.16%	+61.11%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-16	2.844	2.844	-0.59%	+39.41%	+87.11%	+59.69%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-16	1.5486	1.5486	-0.60%	+8.59%	+51.41%	+54.86%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-16	1.6873	1.6873	-0.61%	+6.19%	+87.08%	+68.73%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-16	1.6460	1.6460	-0.61%	+5.56%	+83.54%	+64.60%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-16	1.6588	1.6588	-0.61%	+5.77%	+84.62%	+65.88%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.0836	1.0836	-0.61%	+4.61%	+15.97%	+8.36%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-14	1.0961	1.0961	-0.62%	+4.91%	+16.98%	+14.37%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-16	2.899	2.899	-0.62%	+39.91%	+89.35%	+189.90%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-16	1.1566	1.1566	-0.66%	-0.35%	+36.46%	+15.66%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-16	1.1366	1.1366	-0.66%	-0.61%	+35.02%	+13.66%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-16	0.9863	0.9863	-0.68%	+0.07%	+75.78%	-1.37%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-16	1.0149	1.0149	-0.68%	+0.57%	+78.43%	+1.49%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-16	1.1581	1.1581	-0.73%	-1.74%	+44.40%	+15.81%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-16	1.1301	1.1301	-0.73%	-2.24%	+42.22%	+13.01%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-14	1.2882	1.2882	-0.81%	+4.61%	--	+28.82%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-16	1.6186	1.6186	-0.85%	+12.19%	+62.46%	+61.86%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-16	1.5873	1.5873	-0.86%	+11.53%	+59.46%	+58.73%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-16	0.9756	0.9756	-0.87%	-28.94%	--	-2.44%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-16	0.9626	0.9626	-0.88%	-29.36%	--	-3.74%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-14	1.2672	1.2672	-0.89%	+1.98%	--	+26.72%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-16	2.1215	2.1215	-0.91%	+32.80%	+151.36%	+112.15%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-16	2.0824	2.0824	-0.91%	+32.27%	+148.38%	+108.24%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-16	1.6904	1.7534	-0.91%	-18.12%	+147.63%	+77.13%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-16	1.6567	1.7197	-0.92%	-18.44%	+144.68%	+73.70%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-16	1.1577	1.1577	-0.95%	+26.47%	+94.15%	+15.77%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-16	1.1914	1.1914	-0.96%	+27.10%	+97.19%	+19.14%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-14	1.4112	1.4112	-1.05%	+1.18%	+15.21%	+8.30%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.3931	1.3931	-1.06%	+0.85%	+14.11%	+39.31%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.0997	1.0997	-1.11%	+1.99%	+28.83%	+9.97%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-14	1.0766	1.0766	-1.11%	+1.48%	+26.90%	+7.66%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.1630	1.1630	-1.26%	+2.97%	+37.49%	+16.30%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-14	1.1378	1.1378	-1.27%	+2.45%	+35.42%	+13.78%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-16	1.2264	1.2264	-1.49%	+18.42%	+58.82%	+22.64%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-16	1.2515	1.2515	-1.50%	+18.99%	+61.21%	+25.15%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-14	1.5563	1.5563	-1.57%	+3.21%	+19.73%	+10.34%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-16	1.2002	1.2002	-1.58%	+4.27%	--	+20.02%	正常
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-14	1.0880	1.0880	-1.58%	--	--	-13.56%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.5342	1.5342	-1.58%	+2.86%	+18.42%	+53.42%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-14	1.0867	1.0867	-1.58%	+4.14%	--	+8.67%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-16	1.1905	1.1905	-1.59%	+3.84%	--	+19.05%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-14	1.0483	1.0483	-1.61%	+1.67%	+40.49%	+4.83%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.1805	1.1805	-1.63%	+3.94%	+29.64%	+18.05%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-14	1.1591	1.1591	-1.64%	+3.43%	+27.70%	+15.91%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-14	1.3495	1.3495	-1.65%	+3.88%	+42.49%	+34.95%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-14	1.5395	1.5395	-1.67%	+3.38%	+22.01%	+11.91%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.5146	1.5146	-1.67%	+2.99%	+20.48%	+51.46%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-16	1.0932	1.0932	-1.67%	--	--	+9.32%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-16	1.0899	1.0899	-1.68%	--	--	+8.99%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-14	1.0569	1.0569	-1.95%	-0.84%	+22.87%	+5.69%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-14	1.0765	1.0765	-1.95%	-0.44%	+24.35%	+7.65%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-14	0.8980	0.8980	-2.02%	+2.80%	+28.23%	-10.20%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-14	0.9168	0.9168	-2.02%	+3.21%	+29.78%	-8.32%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-16	2.149	2.528	-2.23%	+5.60%	+15.10%	+179.30%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-16	0.9586	0.9586	-2.65%	--	--	-4.14%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-16	1.4526	1.4526	-3.12%	+2.64%	--	+45.26%	正常
029410	汇添富港股通专注成长C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-15	1.6868	1.6868	+2.05%	+25.61%	+63.80%	+68.68%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-15	1.5720	1.5720	+1.93%	+23.46%	+54.41%	+57.20%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-15	$1.6152	$1.6152	+1.93%	-2.30%	-2.30%	+61.52%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-15	1.5589	1.5589	+1.93%	+23.16%	+53.34%	+55.89%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-15	$1.6138	$1.6138	+1.93%	+30.31%	+64.82%	+61.38%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-15	1.583	1.583	+1.87%	-7.91%	+85.58%	+83.43%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-15	1.605	1.605	+1.78%	-7.60%	+88.16%	+60.50%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-15	2.4632	2.4632	+1.58%	+0.76%	+33.25%	+146.32%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-15	$2.4449	$2.4449	+1.57%	+6.36%	+42.19%	+144.49%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-15	$2.4449	$2.4449	+1.57%	+6.36%	+42.19%	+144.49%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-16	1.0776	1.0776	+1.12%	-14.40%	+35.67%	+7.76%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-16	0.9945	0.9945	+1.11%	-35.60%	+1.33%	-0.55%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-16	0.6464	0.6464	+1.05%	-34.08%	+0.03%	-35.36%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-16	0.6395	0.6395	+1.04%	-34.21%	-0.54%	-36.05%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-16	1.5781	1.5781	+1.04%	-13.95%	--	+57.81%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-16	1.5696	1.5696	+1.04%	-14.12%	--	+56.96%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-16	1.0742	1.0742	+0.44%	-10.70%	+32.11%	+7.42%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-16	1.0790	1.2240	+0.44%	-10.58%	+32.44%	+23.37%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-15	2.1832	2.1832	+0.41%	-9.58%	+21.58%	+118.32%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-15	2.0112	2.0112	+0.40%	-10.49%	+17.98%	+101.12%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-15	$2.2168	$2.2168	+0.40%	-4.55%	+29.76%	+121.68%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-15	$1.0002	$1.0002	+0.27%	-0.37%	+6.70%	+0.02%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-15	1.0177	1.0177	+0.27%	-5.22%	+1.20%	+1.77%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-15	0.9847	0.9847	+0.26%	-5.60%	-0.03%	-1.53%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-15	$1.0433	$1.0433	+0.26%	+0.02%	+8.00%	+4.33%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-15	1.6309	1.6309	-0.05%	+10.49%	+65.51%	+63.09%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-15	1.6273	1.6273	-0.05%	+10.39%	--	+29.09%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-15	1.6105	1.6105	-0.05%	+10.06%	+63.55%	+61.05%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-15	2.1918	2.1918	-0.05%	+14.33%	+86.19%	+119.18%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-15	$1.7523	$1.7523	-0.05%	+1.72%	+1.72%	+75.23%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-15	$1.7415	$1.7415	-0.06%	+16.64%	+76.62%	+74.15%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-15	1.5877	1.5877	-0.07%	+12.22%	--	+58.77%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-15	1.085	1.085	-0.09%	-22.56%	+59.32%	+18.58%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-15	1.102	1.252	-0.18%	-22.18%	+61.11%	+14.29%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-15	1.1295	1.1295	-0.41%	-24.94%	-0.20%	+12.95%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-15	1.1025	1.1025	-0.42%	-25.39%	-1.97%	+10.25%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-15	$1.1551	$1.1551	-0.42%	-20.77%	+6.48%	+15.51%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-15	$1.1578	$1.1578	-0.43%	-20.77%	+6.47%	+15.78%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-15	5.2708	5.2708	-0.48%	+16.51%	+100.41%	+427.08%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-15	5.1695	5.1695	-0.48%	+16.04%	+97.76%	+143.50%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-15	5.1204	5.1204	-0.48%	+15.81%	+96.64%	+141.30%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-15	$5.5532	$5.5532	-0.49%	+22.84%	--	+66.47%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-16	0.8032	0.8032	+4.64%	--	--	-19.68%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-16	0.8016	0.8016	+4.63%	--	--	-19.84%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-16	1.5109	1.5109	+1.65%	-23.61%	--	+51.09%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-16	1.5183	1.5183	+1.65%	-23.47%	--	+51.83%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-16	1.0571	1.0571	+1.64%	--	--	+5.71%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-16	1.0577	1.0577	+1.63%	--	--	+5.77%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-16	1.8352	1.8352	+1.39%	-20.66%	-22.41%	+83.52%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-16	1.8113	1.8113	+1.39%	-20.86%	-22.99%	-42.32%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-16	0.4853	0.4853	+0.87%	-15.91%	+4.57%	-51.47%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-16	0.4991	0.4991	+0.87%	-15.58%	+5.83%	-50.09%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-16	1.1119	1.1977	+0.86%	+1.74%	--	+20.27%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-16	1.1144	1.2039	+0.86%	+1.93%	--	+20.92%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-16	0.7430	0.7430	+0.83%	--	--	-25.70%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-16	0.7440	0.7440	+0.83%	--	--	-25.60%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-16	1.6922	1.6922	+0.79%	-7.01%	--	+69.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-16	1.6728	1.6728	+0.79%	-7.39%	--	+67.28%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-16	1.2194	1.2644	+0.79%	+7.27%	--	+26.80%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-16	1.2137	1.2517	+0.78%	+6.84%	--	+25.46%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-16	1.0267	1.0267	+0.76%	-0.83%	--	+2.67%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-16	1.0230	1.0230	+0.75%	-1.13%	--	+2.30%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-16	0.9007	0.9007	+0.74%	-20.98%	--	-9.93%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-16	0.9029	0.9029	+0.73%	-20.83%	--	-9.71%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-16	0.8887	0.8887	+0.47%	-13.90%	+11.18%	+7.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-16	0.9015	0.9015	+0.47%	-13.56%	+12.52%	-9.85%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-16	1.4920	1.4920	+0.41%	-0.47%	+19.18%	+49.20%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-16	1.5219	1.5219	+0.41%	-0.18%	+20.25%	+52.19%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-16	1.5215	1.5215	+0.35%	-3.92%	+81.85%	+52.15%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-16	1.5430	1.5430	+0.34%	-3.67%	+83.65%	+54.30%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-16	1.1005	1.1005	+0.30%	-24.60%	--	+10.05%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-16	1.1036	1.1036	+0.30%	-24.45%	--	+10.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-16	1.9543	1.9543	+0.08%	+14.77%	--	+95.43%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-16	1.9643	1.9643	+0.08%	+14.99%	--	+96.43%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-16	2.7807	2.7807	+0.02%	+16.78%	--	+178.07%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-16	2.7952	2.7952	+0.02%	+17.01%	--	+179.52%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-16	1.0069	1.0069	-0.01%	-12.41%	-17.48%	+0.69%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-16	0.9732	0.9732	-0.01%	-12.76%	-18.47%	-2.68%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-16	1.5450	1.5450	-0.02%	+4.52%	+48.89%	+54.50%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-16	1.5345	1.5345	-0.02%	+4.42%	+48.45%	+53.45%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-16	0.9828	0.9828	-0.04%	--	--	-1.72%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-16	0.9824	0.9824	-0.04%	--	--	-1.76%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-16	0.4284	0.4284	-0.07%	-24.82%	-23.01%	-57.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-16	0.4231	0.4231	-0.07%	-25.00%	-23.57%	-57.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-16	0.9722	0.9722	-0.23%	--	--	-2.78%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-16	1.5253	1.5253	-0.23%	+24.76%	+131.35%	+52.53%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-16	1.5030	1.5030	-0.23%	+24.39%	+129.26%	+50.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-16	0.9703	0.9703	-0.24%	--	--	-2.97%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-16	1.3928	1.3928	-0.26%	+28.23%	--	+39.28%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-16	1.3889	1.3889	-0.27%	+27.97%	--	+38.89%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-16	1.9943	1.9943	-0.29%	+7.21%	--	+99.43%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-16	2.0036	2.0036	-0.29%	+7.42%	--	+100.36%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-16	1.8053	1.8053	-0.35%	-25.01%	+6.29%	+80.53%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-16	1.7658	1.7658	-0.35%	-25.19%	+5.50%	+76.58%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-16	0.9582	0.9582	-0.38%	-8.86%	--	-4.18%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-16	0.9604	0.9604	-0.39%	-8.68%	--	-3.96%	399006 创业板指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-16	0.8138	0.8138	-0.50%	--	--	-18.62%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-16	0.8145	0.8145	-0.51%	--	--	-18.55%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-16	1.0455	1.0455	-0.61%	-17.44%	+8.41%	+4.55%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-16	1.0569	1.0569	-0.61%	-17.24%	+9.22%	+5.69%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-16	0.5874	0.5874	-0.66%	-25.25%	+13.29%	-41.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-16	0.5799	0.5799	-0.67%	-25.43%	+12.45%	-42.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-16	0.5773	0.5773	-0.67%	-25.55%	+11.94%	-20.84%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-16	0.6481	0.6481	-0.69%	-21.18%	-24.46%	-35.19%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-16	0.6446	0.6446	-0.69%	-21.29%	-24.78%	-35.54%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-16	0.6544	0.6544	-0.70%	-20.98%	-23.87%	-34.56%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-16	1.1955	1.1955	-0.74%	-4.79%	+23.82%	+19.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-16	1.1738	1.1738	-0.74%	-4.98%	+23.07%	+17.38%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-16	0.6807	0.6807	-0.79%	-30.81%	--	-31.93%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-16	0.6784	0.6784	-0.79%	-30.94%	--	-32.16%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-16	0.8018	0.8018	-0.83%	-16.05%	-18.63%	-19.82%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-16	0.7745	0.7745	-0.83%	-16.39%	-19.60%	-22.55%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-16	0.8821	0.8821	-1.18%	-13.17%	-13.57%	-11.79%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-16	0.8559	0.8559	-1.18%	-13.52%	-14.60%	-14.41%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-16	1.0026	1.0026	-1.37%	-3.86%	+6.19%	+0.26%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-16	0.9619	0.9619	-1.37%	-4.24%	+4.91%	-3.81%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-16	1.1579	1.1579	-1.56%	-14.51%	-15.65%	+15.79%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-16	1.1864	1.1864	-1.56%	-14.17%	-14.63%	+18.64%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-16	0.9546	0.9546	+0.75%	--	--	-4.54%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-16	0.9557	0.9557	+0.75%	--	--	-4.43%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-16	1.7616	1.7616	+0.61%	+8.53%	--	+76.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-16	1.7409	1.7409	+0.60%	+8.10%	--	+74.09%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-16	1.3014	1.3014	+0.31%	-0.67%	--	+30.14%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-16	1.2862	1.2862	+0.30%	-1.07%	--	+28.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-16	1.3350	1.3350	+0.20%	+1.70%	--	+33.50%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-16	1.3266	1.3266	+0.19%	+1.29%	--	+32.66%	000510 中证A500	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-16	1.126	1.306	+0.18%	-0.83%	+26.92%	+22.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-16	0.9080	0.9080	+0.18%	--	--	-9.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-16	1.0160	1.0160	+0.14%	-6.96%	+19.10%	+1.60%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-16	1.4516	1.4516	+0.13%	-7.60%	+21.73%	+45.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-16	1.0181	1.0181	+0.13%	-4.23%	+31.61%	+1.81%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-16	1.0215	1.0215	+0.13%	-6.86%	+19.46%	+2.15%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-16	1.4237	1.4237	+0.13%	-7.83%	+20.82%	+42.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-16	1.0287	1.0287	+0.13%	-4.04%	+32.39%	+2.87%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-16	1.0582	1.0582	+0.12%	-8.20%	--	+5.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-16	1.141	1.647	+0.09%	-0.50%	+28.40%	+76.04%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-16	1.2946	1.2946	+0.07%	-4.23%	+24.23%	+29.46%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-16	1.3213	1.3213	+0.07%	-4.03%	+24.98%	+32.13%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-16	1.3141	1.3141	+0.06%	-1.94%	+66.05%	+31.41%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-16	1.3289	1.3289	+0.06%	-1.70%	+67.28%	+32.89%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-16	1.0167	1.0167	+0.06%	-7.56%	+9.85%	+1.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-16	1.0027	1.0027	+0.05%	-7.93%	+8.48%	+0.27%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-16	1.0791	1.0791	+0.01%	+1.27%	+5.08%	+7.91%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-16	1.6360	1.6360	-0.10%	-10.26%	+19.13%	+3.11%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-16	1.6595	1.6595	-0.11%	-9.90%	+20.55%	+65.95%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-16	0.9815	0.9815	-0.68%	--	--	-1.85%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-16	0.9831	0.9831	-0.69%	--	--	-1.69%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-16	0.9445	0.9445	-1.74%	-34.79%	+17.83%	-5.55%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-16	0.9588	0.9588	-1.74%	-34.53%	+19.24%	-4.12%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-16	1.4339	1.4339	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-16	1.4385	1.4385	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-16	1.0610	1.0610	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-16	1.3061	1.3061	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-16	1.3022	1.3022	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-16	1.1426	1.1426	+0.83%	-0.10%	--	+14.26%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-16	1.1458	1.1458	+0.83%	+0.10%	--	+14.58%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-16	2.2977	2.8057	-0.09%	+0.95%	+33.61%	+199.56%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-16	2.2973	2.2973	-0.09%	+0.95%	--	+33.96%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-16	2.2676	2.7756	-0.09%	+0.54%	+32.00%	+24.16%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-16	1.2765	1.2765	-0.32%	-1.59%	+45.87%	+27.65%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
501306	港股高股息LOFC	2026-10-16	1.2309	1.2309	-0.32%	-1.98%	+44.23%	+23.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-16	1.5195	1.5195	+0.54%	+4.79%	+53.19%	+51.95%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-16	1.5326	1.5326	+0.53%	+5.04%	+54.34%	+53.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-16	0.9495	0.9495	+0.42%	--	--	-5.05%	930930 中证港股通综合指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-16	0.9505	0.9505	+0.41%	--	--	-4.95%	930930 中证港股通综合指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-16	0.9235	0.9235	+0.22%	--	--	-7.65%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-16	0.9238	0.9238	+0.21%	--	--	-7.62%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-16	1.4802	1.6901	+0.18%	-4.67%	+23.79%	+74.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-16	1.4438	1.6537	+0.17%	-5.05%	+22.32%	+6.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-16	1.1901	1.1901	+0.16%	-6.76%	+21.17%	+19.01%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-16	1.0342	1.0342	+0.15%	+3.65%	--	+3.42%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-16	1.0385	1.0385	+0.15%	+4.06%	--	+3.85%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-16	1.1741	1.1741	+0.15%	-7.13%	+19.73%	+17.41%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-16	0.8117	0.8117	+0.14%	--	--	-18.83%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-16	0.8122	0.8122	+0.14%	--	--	-18.78%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-16	0.9017	0.9017	+0.13%	-8.21%	+12.19%	-9.83%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-16	0.8841	0.8841	+0.12%	-8.58%	+10.86%	-11.59%	000016.SH 上证50指数	正常
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-16	0.8849	0.8849	+0.12%	-8.75%	+10.14%	+7.40%	000016.SH 上证50指数	正常
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-16	1.8829	2.1479	+0.02%	-4.37%	+28.79%	+28.67%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-16	1.9148	2.1798	+0.02%	-3.98%	+30.36%	+28.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-16	0.8783	0.8783	+0.01%	-8.00%	+9.43%	-12.17%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-16	0.9148	0.9148	+0.01%	-7.25%	+12.11%	-8.52%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-16	0.7389	0.7389	-0.05%	-1.07%	+26.57%	-26.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-16	0.7059	0.7059	-0.06%	-1.84%	+23.60%	-29.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-16	0.6889	0.6889	+0.94%	-34.86%	--	-31.11%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-16	0.6904	0.6904	+0.94%	-34.73%	--	-30.96%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-16	1.0017	1.0017	+0.39%	--	--	+0.17%	987022 国证港股通互联网	正常
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-16	1.0018	1.0018	+0.39%	--	--	+0.18%	987022 国证港股通互联网	正常
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-16	0.9069	0.9069	+0.18%	--	--	-9.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-16	1.4942	1.4942	+0.17%	-4.19%	--	+10.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-16	1.1079	1.1079	+0.16%	-7.44%	--	+10.79%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-16	1.1037	1.1037	+0.15%	-7.64%	--	+10.37%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-16	0.8122	0.8122	+0.14%	--	--	-18.78%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-16	1.146	1.262	+0.09%	--	--	-1.72%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-16	1.9329	1.9329	+0.02%	-3.49%	--	+16.65%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-16	0.8064	0.8064	+0.01%	--	--	-19.36%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-16	0.8070	0.8070	+0.01%	--	--	-19.30%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-16	0.7416	0.7416	-0.04%	--	--	-8.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-16	1.2556	1.2556	-0.06%	-4.31%	--	+25.56%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-16	1.2526	1.2526	-0.06%	-4.51%	--	+25.26%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-16	1.2191	1.2191	-0.96%	-19.96%	--	+21.91%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-16	1.2140	1.2140	-0.96%	-20.13%	--	+21.40%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159257	航空ETF汇添富	2026-10-16	0.8267	0.8267	+4.90%	-20.20%	--	-17.33%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-16	0.9892	0.9892	+3.57%	--	--	-1.08%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-10-16	1.3727	1.3727	+1.75%	-24.90%	--	+37.27%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-16	0.8160	0.8160	+1.73%	--	--	-18.40%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-16	0.7459	0.7459	+1.72%	--	--	-25.41%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159928	消费ETF	2026-10-16	0.6673	2.6692	+1.48%	-21.83%	-23.89%	+166.92%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-16	0.8901	0.8901	+1.15%	--	--	-10.99%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-10-16	1.7636	1.7636	+0.89%	+25.12%	+40.64%	+76.36%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-16	0.7865	0.7865	+0.86%	-19.10%	--	-21.35%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-16	1.3909	1.3909	+0.83%	-6.47%	+67.38%	+39.09%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-16	1.1912	1.2772	+0.83%	+7.42%	+34.55%	+28.96%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-16	0.7030	0.7030	+0.82%	-35.92%	--	-29.70%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-16	0.7663	0.7663	+0.82%	-30.69%	-9.93%	-23.37%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-16	0.9676	0.9676	+0.75%	--	--	-3.24%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-16	0.9582	0.9582	+0.75%	-21.54%	--	-4.18%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-16	0.8187	0.9287	+0.50%	-14.14%	+13.16%	-7.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-16	1.4471	1.4471	+0.43%	+0.31%	+22.57%	+44.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-16	0.7409	0.7409	+0.42%	-26.45%	--	-25.91%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-16	1.2003	1.2003	+0.35%	-3.40%	--	+20.03%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-16	0.8055	0.8055	+0.35%	-18.30%	+13.74%	-19.45%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-16	0.6247	0.6247	+0.34%	--	--	-37.53%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-16	0.9342	0.9342	+0.33%	-14.51%	+36.70%	-6.58%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-16	0.4448	0.4448	+0.32%	-25.94%	-25.68%	-55.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-16	1.0119	1.0119	+0.13%	--	--	+1.19%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-10-16	0.8856	0.8856	+0.11%	--	--	-11.44%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-10-16	2.1188	2.1188	+0.09%	+16.64%	--	+111.88%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-16	1.8801	1.8801	+0.01%	+17.26%	--	+88.01%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-10-16	0.9560	0.9560	-0.01%	-13.07%	-18.58%	-4.40%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-10-16	1.5135	1.7095	-0.02%	+4.95%	+53.35%	+75.17%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-16	0.9168	0.9168	-0.04%	--	--	-8.32%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-16	1.8745	1.8745	-0.10%	-6.17%	+26.43%	+87.45%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-16	1.3844	1.3844	-0.22%	+32.91%	--	+38.44%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-16	0.6397	0.6397	-0.27%	-34.72%	+1.01%	-36.03%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-16	0.8165	0.8165	-0.28%	--	--	-18.35%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-16	0.7261	0.7261	-0.30%	-17.97%	--	-27.39%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-16	0.9841	0.9841	-0.30%	--	--	-1.59%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-16	1.1339	1.1339	-0.32%	+8.01%	+93.17%	+13.39%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-16	1.2254	1.3197	-0.33%	-0.85%	--	+32.76%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-16	0.7149	0.7149	-0.38%	-26.62%	+4.82%	-28.51%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-16	1.3823	1.3823	-0.42%	+1.17%	--	+38.23%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-16	0.6162	0.6162	-0.53%	-34.43%	--	-38.38%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-16	1.0796	1.0796	-0.61%	-9.13%	+30.96%	+7.96%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-10-16	1.1077	1.1077	-0.65%	-18.00%	+9.67%	+10.77%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-10-16	0.6954	0.6954	-0.70%	-26.35%	+14.96%	-30.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-16	0.6487	0.6487	-0.73%	-22.10%	-24.06%	-35.13%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-16	1.2119	1.2119	-0.79%	-4.74%	+29.57%	+21.19%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-16	0.8159	0.8159	-0.84%	-31.58%	--	-18.41%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-16	1.1653	1.1653	-1.04%	-20.54%	--	+16.53%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-16	1.2685	1.2685	-1.25%	-14.04%	-14.77%	+26.85%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-16	0.3415	0.3415	-2.26%	-14.20%	-26.61%	-65.85%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集前	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-16	0.6428	0.6428	+1.07%	-39.55%	--	-35.72%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-16	1.1075	1.1075	+0.79%	--	--	+10.75%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-16	0.8874	0.8874	+0.43%	--	--	-11.26%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-16	1.2985	1.2985	+0.32%	-0.58%	+28.59%	+29.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-16	1.2848	1.2848	+0.32%	-5.07%	+27.69%	+28.48%	932000 中证2000指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-10-16	1.2342	1.2342	+0.31%	-8.04%	+23.41%	+23.42%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-16	0.9231	0.9231	+0.27%	-9.38%	+30.18%	-7.69%	H30455 沪港深500	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-16	1.4884	1.4884	+0.21%	+8.34%	--	+48.84%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-16	1.1225	1.1225	+0.17%	-6.70%	--	+12.25%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-16	0.9897	0.9897	+0.14%	-3.78%	+35.32%	-1.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-16	1.1539	1.2659	+0.14%	-6.56%	+25.02%	+29.24%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-16	1.2626	1.2626	+0.13%	-7.97%	+22.17%	+26.26%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-16	1.3344	1.3344	+0.12%	-1.69%	--	+33.44%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-16	0.9546	0.9546	+0.07%	--	--	-4.54%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-16	1.0101	1.0101	+0.05%	-7.54%	+16.52%	+1.01%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-16	1.3825	1.3825	-0.07%	-4.29%	--	+38.25%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-16	1.6281	1.6281	-0.12%	-10.03%	+22.24%	+62.81%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-16	1.2715	1.2715	-0.15%	-1.75%	--	+27.15%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-16	0.8360	0.8360	-0.42%	--	--	-16.40%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-16	1.0945	1.0945	+0.94%	+1.02%	--	+9.45%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-10-16	1.1264	1.2074	+0.86%	+2.21%	+20.81%	+21.10%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-16	1.2141	1.2141	+0.16%	-5.93%	+26.44%	+21.41%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-16	112.3365	112.3365	+0.00%	+1.03%	+3.54%	+12.32%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-16	113.4884	113.4884	+0.00%	+1.18%	+4.00%	+13.47%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-16	0.2985	1.100%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-16	0.2985	1.100%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-16	0.2985	1.100%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-16	0.3369	1.242%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-16	0.3369	1.242%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-16	0.2675	0.978%	1.15%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-16	0.2263	0.826%	1.00%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-16	0.2521	0.876%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-16	0.3180	1.119%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-16	0.3176	1.176%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-16	0.2521	0.938%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-16	0.2517	0.934%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-16	0.2654	0.983%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-16	0.3054	1.124%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-16	0.2970	1.093%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-16	0.3437	1.265%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-16	0.3022	1.120%	1.09%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-16	0.2538	0.907%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-16	0.3197	1.149%	1.26%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-16	0.2815	1.008%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-19)	净赎回上限 (2026-10-19)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-16	0.2751	1.013%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-16	0.3437	1.257%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-16	0.2813	1.008%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-19)	净赎回上限 (2026-10-19)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-16	0.3134	1.217%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-16	0.3136	1.217%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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