基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-21	1.960	1.960	+0.15%	-2.20%	+40.00%	+96.00%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-21	1.066	1.066	+0.09%	-12.48%	+6.28%	+6.60%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-21	1.849	1.849	-0.43%	+9.93%	+12.13%	+84.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-21	1.797	1.797	-0.44%	+9.31%	+10.11%	-14.10%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-21	1.812	1.812	-0.49%	+9.42%	+10.69%	-13.38%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-21	0.7799	0.7799	-1.18%	-2.95%	+28.63%	-22.01%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-21	0.7418	0.7418	-1.19%	-3.74%	+25.58%	-25.82%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-21	1.870	2.127	-1.32%	+7.84%	+62.11%	+121.44%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-21	1.815	2.072	-1.36%	+7.46%	+60.13%	+16.65%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-21	0.9466	0.9466	-1.67%	-25.03%	-12.99%	-5.34%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-21	0.9901	0.9901	-1.68%	-24.58%	-11.42%	-0.99%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-21	1.4072	1.4072	-1.99%	-16.70%	+31.76%	+40.72%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-21	1.3675	1.3675	-1.99%	-17.22%	+29.38%	-14.98%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-21	1.3811	1.3811	-1.99%	-17.04%	+30.15%	-14.13%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-21	3.018	3.018	-2.08%	+10.47%	+45.66%	+201.80%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-21	2.962	2.962	-2.08%	+10.03%	+43.93%	+14.72%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-21	2.938	2.938	-2.10%	+9.83%	+43.25%	+13.79%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-21	3.055	3.055	+0.26%	+24.54%	+108.96%	+69.53%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-21	3.082	3.082	+0.26%	+24.78%	+110.09%	+71.03%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-21	3.139	3.139	+0.26%	+25.31%	+112.67%	+213.90%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-21	1.300	1.300	-1.07%	-11.68%	-0.38%	-20.63%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-21	1.292	1.292	-1.07%	-11.87%	-0.84%	-21.12%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-21	1.327	1.327	-1.12%	-11.36%	+0.99%	+32.70%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-21	0.5375	0.5375	-1.23%	-22.61%	-16.25%	-46.25%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-21	0.5259	0.5259	-1.24%	-22.92%	-17.26%	-47.41%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-21	1.396	1.637	-2.38%	-19.31%	-3.26%	+56.12%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-21	0.9529	0.9529	-0.67%	+5.95%	+89.41%	-4.71%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-21	0.9946	0.9946	-0.68%	+6.79%	+93.99%	-0.54%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-16	1.0775	1.2568	+0.24%	+2.53%	+8.60%	+28.18%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-21	1.0391	1.0791	+0.10%	+0.60%	+5.53%	+8.09%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-21	1.0498	1.0948	+0.10%	+1.04%	+6.70%	+9.73%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-21	1.3916	2.1070	+0.08%	+7.21%	+27.32%	+148.82%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-21	1.4121	2.1822	+0.08%	+7.64%	+28.86%	+163.05%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-21	1.4711	1.4711	+0.07%	+7.61%	--	+7.04%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-21	1.1479	1.4886	+0.04%	+2.05%	+8.84%	+49.88%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-21	1.0250	1.0250	+0.04%	+2.28%	--	+2.50%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-21	1.1242	1.4649	+0.04%	+1.65%	+7.57%	+47.27%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-21	1.1475	1.4882	+0.03%	+2.06%	--	+4.34%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-21	1.1633	1.3105	+0.03%	+3.19%	+10.08%	+32.48%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-21	1.3530	1.5710	+0.03%	+2.73%	+9.24%	+59.79%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-21	1.0216	1.0216	+0.03%	+1.97%	--	+2.16%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-21	1.1110	1.2582	+0.03%	+2.78%	+8.75%	+27.04%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-21	1.2947	1.4937	+0.02%	+2.31%	+7.93%	+51.47%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-10-21	1.0679	1.1528	+0.02%	+1.91%	+7.23%	+15.75%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-21	1.0909	1.1828	+0.02%	+2.33%	+8.56%	+18.85%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-21	1.2008	1.3528	+0.02%	+3.27%	+11.57%	+38.93%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-21	1.0073	1.1104	+0.01%	+3.28%	+8.31%	+11.49%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-21	1.0221	1.3034	+0.01%	+2.75%	+8.48%	+34.54%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-21	1.0271	1.2266	+0.01%	+1.56%	+4.38%	+24.56%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-21	1.0368	1.2693	+0.01%	+1.97%	+5.64%	+29.41%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-21	1.0700	1.2930	+0.01%	+2.13%	+8.46%	+31.62%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-21	1.0762	1.2946	+0.01%	+4.56%	+10.79%	+20.24%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-21	1.0784	1.3159	+0.01%	+3.53%	+10.48%	+21.24%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-21	1.0829	1.0829	+0.01%	+1.21%	+5.83%	+8.29%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-21	1.0859	1.0862	+0.01%	+1.70%	--	+8.62%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-21	1.0861	1.1680	+0.01%	+2.10%	+7.83%	+15.40%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-21	1.0882	1.0882	+0.01%	+1.41%	+6.32%	+8.82%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-21	1.0885	1.0885	+0.01%	+1.44%	+6.35%	+8.25%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-21	1.1011	1.2441	+0.01%	+2.52%	+9.75%	+26.35%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-21	1.1054	1.1054	+0.01%	+1.82%	+9.49%	+10.54%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-21	1.1101	1.1341	+0.01%	+2.14%	+8.31%	+13.48%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-21	1.1144	1.1384	+0.01%	+2.25%	+8.63%	+13.92%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-21	1.1161	1.1561	+0.01%	+2.50%	+9.72%	+12.63%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-21	1.1315	1.1315	+0.01%	+0.94%	+3.88%	+13.15%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-21	102.8096	1.0281	+0.01%	+2.87%	--	+2.81%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-21	1.1498	1.1498	+0.01%	+1.74%	+7.53%	+10.59%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-21	1.1666	1.1666	+0.01%	+1.34%	+5.36%	+13.10%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-21	1.1801	1.1801	+0.01%	+1.54%	+5.99%	+18.01%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-21	1.1971	1.3091	+0.01%	+2.84%	+10.32%	+33.14%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-21	1.0155	1.1699	+0.00%	+1.63%	+6.74%	+59.74%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-21	1.0673	1.0673	+0.00%	+0.46%	+2.45%	+35.85%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-21	1.0810	1.0810	+0.00%	+0.68%	+3.28%	+40.16%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-21	1.0684	1.3257	+0.00%	+2.97%	+8.96%	+36.50%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-10-21	1.1743	1.1853	+0.00%	+1.53%	+5.97%	+6.09%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-10-21	1.1600	1.1970	+0.00%	+1.30%	+5.25%	+11.85%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-10-21	1.1388	1.1818	+0.00%	+1.14%	+4.78%	+18.49%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-10-21	1.1752	1.2182	+0.00%	+1.54%	+6.04%	+22.21%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-21	1.0932	1.1482	+0.00%	+2.33%	+9.12%	+11.86%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-21	1.1838	1.1838	+0.00%	+1.43%	+5.56%	+8.55%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-21	1.1196	1.1196	+0.00%	+0.63%	+2.97%	+11.96%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-21	1.1324	1.1324	+0.00%	+0.79%	+3.44%	+13.24%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-21	1.2061	1.2121	+0.00%	+1.60%	+6.58%	+21.23%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-10-21	1.2069	1.2129	+0.00%	+1.63%	+6.62%	+21.31%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-21	1.2065	1.2125	+0.00%	+1.61%	+6.59%	+6.75%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-10-21	1.1943	1.2003	+0.00%	+1.52%	+6.31%	+20.04%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-21	1.0265	1.2034	+0.00%	+1.89%	+8.00%	+22.06%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-21	1.0975	1.2195	+0.00%	+2.39%	+10.51%	+23.21%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-21	1.1426	1.1426	+0.00%	+1.70%	+6.68%	+9.28%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-21	1.1433	1.1433	+0.00%	+1.72%	+6.73%	+14.33%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-21	1.1311	1.1311	+0.00%	+1.51%	+6.09%	+13.11%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-21	1.1437	1.1437	+0.00%	+1.70%	+6.74%	+7.06%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-21	1.1499	1.1499	+0.00%	+1.74%	+7.53%	+14.99%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-21	1.1375	1.1375	+0.00%	+1.54%	+6.88%	+13.75%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-21	1.1065	1.1085	+0.00%	+1.53%	+5.73%	+10.86%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-21	1.0877	1.0877	+0.00%	+1.40%	+6.28%	+8.19%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-21	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.29%	+5.46%	+7.70%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-21	1.0849	1.0849	+0.00%	+1.50%	+6.10%	+8.49%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-21	1.0974	1.0974	+0.00%	+1.61%	+8.83%	+9.74%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-21	1.1035	1.1035	+0.00%	+1.70%	+9.30%	+9.51%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-21	1.0891	1.0891	+0.00%	+1.98%	+7.84%	+8.91%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-21	1.0891	1.0891	+0.00%	+1.98%	--	+7.37%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-21	1.0819	1.0819	+0.00%	+1.77%	+7.20%	+8.19%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-21	1.1039	1.1039	+0.00%	+2.37%	+10.11%	+10.39%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-21	1.0970	1.0970	+0.00%	+2.18%	+9.47%	+9.70%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-21	1.0782	1.0782	+0.00%	+1.81%	+7.60%	+7.82%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-21	1.0849	1.0849	+0.00%	+2.02%	+8.25%	+8.49%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-21	1.0852	1.0852	+0.00%	+2.02%	--	+5.88%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-21	1.0797	1.0800	+0.00%	+1.49%	--	+8.00%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-21	1.0581	1.0581	+0.00%	+1.93%	--	+5.81%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-21	1.0768	1.0768	+0.00%	+4.70%	--	+7.68%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-21	1.0692	1.0692	+0.00%	+4.39%	--	+6.92%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-21	1.0504	1.0504	+0.00%	+2.21%	--	+5.04%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-21	1.0463	1.0463	+0.00%	+2.01%	--	+4.63%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-21	1.0186	1.0186	+0.00%	+1.58%	--	+1.86%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-21	1.0160	1.0160	+0.00%	+1.37%	--	+1.60%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-21	1.0195	1.0195	+0.00%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-21	1.0194	1.0194	+0.00%	--	--	+1.94%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-21	1.1165	1.1185	-0.01%	+1.72%	+6.36%	+11.86%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-21	1.1160	1.1180	-0.01%	+1.71%	+6.33%	+11.81%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-21	1.1159	1.1179	-0.01%	+1.72%	+6.37%	+8.08%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-21	1.0811	1.0811	-0.01%	+1.57%	--	+2.91%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-21	1.0656	1.1523	-0.01%	+2.61%	+12.78%	+15.88%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-21	1.0631	1.0631	-0.01%	+2.12%	--	+6.31%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-21	1.0616	1.0716	-0.01%	+3.53%	--	+7.20%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-21	1.0576	1.0576	-0.01%	+2.03%	--	+5.76%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-21	1.0557	1.2225	-0.01%	+2.44%	+8.73%	+23.92%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-21	1.0521	1.0521	-0.01%	+1.83%	--	+5.21%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-21	1.0514	1.0614	-0.01%	+3.40%	--	+6.17%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-21	1.0498	1.2156	-0.01%	+2.33%	+8.47%	+23.16%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-21	1.0295	1.2252	-0.01%	+2.58%	+8.87%	+24.68%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-21	1.0236	1.0236	-0.01%	+2.22%	--	+2.36%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-21	1.0213	1.0213	-0.01%	+2.02%	--	+2.13%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-21	1.2137	1.2927	-0.02%	+4.08%	+10.97%	+30.20%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-21	1.2011	1.2801	-0.02%	+3.88%	+10.26%	+20.08%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-21	1.6830	1.7180	-0.02%	+2.31%	+10.58%	+72.85%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-21	1.0935	1.1385	-0.02%	+2.12%	+8.24%	+14.28%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-21	1.0405	1.2177	-0.02%	+2.50%	+8.60%	+23.78%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-21	1.8304	1.8654	-0.02%	+2.72%	+12.09%	+87.91%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-21	1.8304	1.8304	-0.02%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-21	1.1758	1.2548	-0.03%	+3.67%	+9.65%	+26.29%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-21	1.0912	1.1362	-0.03%	+2.86%	+9.96%	+13.74%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-21	1.0843	1.1293	-0.03%	+1.75%	+7.61%	+13.33%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-21	1.0746	1.2091	-0.03%	+2.23%	+9.50%	+59.92%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-21	1.0653	1.1883	-0.03%	+2.87%	+8.39%	+19.74%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-21	0.9563	0.9563	-0.03%	--	--	-4.37%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-21	1.1790	1.1790	-0.03%	+2.97%	+8.85%	+17.90%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-21	1.0667	1.1201	-0.04%	+2.99%	+9.75%	+12.22%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-21	0.9556	0.9556	-0.04%	--	--	-4.44%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-21	1.1850	1.1850	-0.04%	+3.17%	+9.51%	+18.50%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-21	1.1664	1.1664	-0.04%	+2.87%	+8.52%	+16.64%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-21	0.8804	1.9579	-0.05%	+4.10%	+10.67%	+107.88%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-21	0.8804	0.8804	-0.05%	+4.09%	--	+4.13%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-21	1.0704	1.1238	-0.05%	+3.09%	+10.03%	+12.60%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-21	1.2842	1.3092	-0.05%	+4.83%	+17.52%	+31.07%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-21	1.2808	1.3058	-0.05%	+4.73%	--	+14.89%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-21	1.2759	1.3009	-0.05%	+4.72%	+17.28%	+30.23%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-21	1.0603	1.2687	-0.05%	+2.09%	+6.20%	+28.31%	正常
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-21	1.3254	1.3254	-0.05%	+8.93%	--	+11.67%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-21	1.5080	1.7820	-0.05%	+2.94%	+20.54%	+93.10%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-21	1.2884	1.7397	-0.05%	+8.51%	+27.56%	+91.80%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-21	1.2849	1.3039	-0.05%	+4.81%	--	+9.38%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-21	1.0974	1.0974	-0.05%	+1.94%	--	+9.74%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-21	1.0166	1.3003	-0.06%	+2.51%	+7.57%	+33.45%	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-21	1.3257	1.3257	-0.06%	+8.94%	--	+24.81%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-21	1.3256	1.7769	-0.06%	+8.94%	+29.08%	+97.44%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-21	1.1501	1.1501	-0.06%	+0.11%	+19.28%	+15.01%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-21	1.1497	1.1497	-0.06%	+0.10%	--	+0.38%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-21	1.1280	1.1280	-0.06%	-0.29%	+17.84%	+12.80%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-21	1.1212	1.1212	-0.06%	+4.58%	--	+12.12%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-21	1.5997	1.8737	-0.06%	+3.34%	+22.02%	+104.24%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-21	1.1090	1.1090	-0.06%	+4.17%	--	+10.90%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-21	1.1067	1.1067	-0.06%	+2.29%	--	+10.67%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-21	1.4904	1.4904	-0.07%	+1.00%	+17.37%	+49.04%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-21	1.1870	1.8780	-0.07%	+1.43%	+13.31%	+115.50%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-21	1.1779	1.3569	-0.07%	+1.12%	--	+6.58%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-21	1.4360	1.4360	-0.07%	+0.60%	+15.98%	+43.60%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-21	1.1183	1.7913	-0.07%	+1.01%	+11.94%	+93.81%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-21	1.1807	1.3597	-0.08%	+1.18%	--	+6.16%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-21	1.1208	1.1411	-0.08%	+2.84%	+15.93%	+14.16%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-21	0.9932	0.9932	-0.08%	--	--	-0.68%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-21	1.1059	1.1262	-0.08%	+2.44%	+14.56%	+12.66%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-21	1.0625	1.1142	-0.08%	+2.99%	+9.50%	+11.74%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-21	1.0502	1.1019	-0.09%	+2.57%	+8.16%	+10.45%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-21	0.9945	0.9945	-0.09%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-21	1.0960	1.2919	-0.09%	+3.21%	+9.60%	+11.72%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-21	1.1062	1.3311	-0.10%	+3.62%	+10.97%	+13.66%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-21	1.1285	1.1285	-0.11%	+4.12%	--	+12.85%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-21	1.1163	1.1163	-0.11%	+3.73%	--	+11.63%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-21	0.9920	0.9920	-0.11%	--	--	-0.80%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-21	0.9893	0.9893	-0.11%	--	--	-1.07%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-21	1.0699	1.1079	-0.11%	+3.49%	+10.63%	+11.01%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-21	1.0567	1.0947	-0.12%	+3.17%	+9.85%	+9.66%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-21	1.0704	1.1110	-0.13%	+1.01%	+7.60%	+11.20%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-21	1.0703	1.0703	-0.13%	+1.01%	--	+0.93%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-21	1.0699	1.1105	-0.13%	+1.00%	+7.59%	+10.02%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-21	1.0694	1.1100	-0.13%	+0.99%	+7.57%	+11.10%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-21	1.0649	1.1055	-0.13%	+0.80%	+7.06%	+10.64%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-21	1.2115	1.2115	-0.13%	+2.38%	+20.85%	+21.15%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-21	1.2113	1.2113	-0.13%	--	--	-0.27%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-21	1.0593	1.1233	-0.13%	+3.65%	+10.06%	+12.76%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-21	1.0528	1.1138	-0.13%	+3.28%	+9.23%	+11.74%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-21	1.1936	1.1936	-0.13%	+1.97%	+19.41%	+19.36%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-21	1.2091	1.2091	-0.14%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-21	1.1058	1.1858	-0.14%	-4.30%	+14.26%	+19.38%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-21	1.1931	1.1931	-0.15%	+2.14%	+9.68%	+19.31%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-21	1.1207	1.1207	-0.15%	-0.01%	--	+12.07%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-21	1.1786	1.1786	-0.15%	+1.94%	+8.99%	+16.08%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-21	1.1076	1.1076	-0.15%	-0.40%	--	+10.76%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-21	1.1621	1.1621	-0.15%	+1.73%	+8.37%	+16.21%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-21	1.0005	1.0005	-0.18%	-1.38%	--	+0.05%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-21	1.0042	1.0042	-0.19%	-1.08%	--	+0.42%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-21	1.1002	1.1002	-0.19%	+2.27%	--	+2.39%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-21	1.1001	1.1001	-0.19%	+2.26%	+11.08%	+10.01%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-21	1.0864	1.0864	-0.19%	+1.86%	+9.75%	+8.64%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-21	1.1043	1.1043	-0.20%	+2.39%	--	+3.18%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-21	1.1047	1.1047	-0.21%	+2.40%	+12.45%	+10.47%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-21	1.0914	1.0914	-0.21%	+2.00%	+11.22%	+9.14%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-21	1.0945	1.0945	-0.24%	+3.32%	--	+9.45%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-21	1.0835	1.0835	-0.24%	+2.92%	--	+8.35%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-21	1.0391	1.0797	-0.24%	+2.83%	+5.70%	+7.94%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-21	1.0274	1.0680	-0.24%	+2.51%	+4.77%	+6.75%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-21	2.2068	2.2938	-0.29%	+0.30%	+17.07%	+130.87%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-21	2.2066	2.2066	-0.29%	+0.30%	--	+2.40%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-21	1.9148	2.0018	-0.29%	-0.10%	+15.70%	+101.31%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-21	1.2286	1.2286	-0.32%	-0.65%	--	+2.22%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-21	1.0118	1.4487	-0.33%	+1.19%	+16.33%	+53.89%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-21	1.1341	1.1341	-0.33%	-2.59%	--	+13.41%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-21	1.1195	1.1195	-0.33%	-2.99%	--	+11.95%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-21	1.0285	1.4020	-0.33%	+0.77%	+14.93%	+47.54%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-21	1.1750	1.4680	-0.33%	-1.04%	+15.08%	+51.07%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-21	1.2289	1.5219	-0.33%	-0.65%	+16.38%	+56.84%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-21	2.1172	2.1172	-0.47%	-4.74%	--	-2.83%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-21	2.1169	2.3985	-0.47%	-4.75%	+24.96%	+162.90%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-21	1.9824	2.2640	-0.47%	-5.13%	+23.51%	+147.64%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-16	0.9915	0.9915	-0.65%	--	--	-0.85%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-16	0.9912	0.9912	-0.65%	--	--	-0.88%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-21	1.2401	1.2401	+2.04%	+13.75%	+67.22%	+24.01%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-21	1.2656	1.2656	+2.04%	+14.30%	+69.77%	+26.56%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-21	1.0931	1.0931	+1.82%	--	--	+9.31%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-21	1.0898	1.0898	+1.81%	--	--	+8.98%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-21	1.199	1.573	+1.44%	+2.22%	+37.50%	+58.73%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-21	1.170	1.544	+1.39%	+1.83%	+35.89%	+55.13%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-21	2.0067	2.0067	+0.95%	+21.13%	+146.61%	+100.67%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-21	2.0444	2.0444	+0.94%	+21.60%	+149.59%	+104.44%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-21	1.1204	1.1204	+0.86%	+17.99%	+95.84%	+12.04%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-21	1.1531	1.1531	+0.85%	+18.57%	+98.88%	+15.31%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-21	1.1388	1.1388	+0.60%	+15.64%	+89.86%	+13.88%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-21	1.2633	1.2633	+0.60%	+15.30%	+88.41%	+26.33%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-21	1.2901	1.2901	+0.59%	+15.76%	+90.70%	+29.01%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-21	0.8922	0.8922	+0.54%	-10.22%	+16.31%	-10.78%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-21	0.8704	0.8704	+0.53%	-10.76%	+14.23%	-12.96%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-21	1.0812	1.0812	+0.53%	-32.97%	--	+8.12%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-21	1.0686	1.0686	+0.53%	-33.35%	--	+6.86%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-21	1.6082	1.6082	+0.41%	+0.40%	+87.46%	+60.82%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-21	1.6359	1.6359	+0.41%	+0.79%	+89.96%	+63.59%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-21	1.5957	1.5957	+0.41%	+0.19%	+86.37%	+59.57%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-21	1.6270	1.6270	+0.40%	+11.33%	+58.72%	+62.70%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-21	1.5638	1.5638	+0.40%	+10.66%	+55.88%	+56.38%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-21	1.560	1.560	+0.39%	-11.66%	+13.37%	+56.00%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-21	0.7852	0.7852	+0.35%	-21.39%	+17.44%	-21.48%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-21	3.8460	3.8460	+0.34%	+8.32%	+125.72%	+284.60%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-21	3.6215	3.6215	+0.34%	+7.45%	+120.26%	+262.15%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-21	1.518	1.518	+0.33%	-12.05%	+11.95%	+51.80%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-21	0.4628	0.4628	+0.33%	-42.80%	-28.07%	-53.72%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-21	0.4629	0.4629	+0.33%	--	--	-1.84%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-21	1.1586	1.1586	+0.32%	-0.84%	+48.77%	+15.86%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-21	1.1305	1.1305	+0.32%	-1.34%	+46.51%	+13.05%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-21	0.9988	0.9988	+0.29%	-4.32%	+82.66%	-0.12%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-21	0.9705	0.9705	+0.28%	-4.82%	+79.92%	-2.95%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-21	1.7689	1.7689	+0.27%	+8.09%	+68.27%	+76.89%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-21	1.6252	1.6252	+0.27%	+13.21%	+68.89%	+62.52%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-21	1.5937	1.5937	+0.26%	+12.54%	+65.77%	+59.37%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-21	1.0475	1.0475	+0.19%	-10.80%	+34.76%	+4.75%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-21	1.0212	1.0212	+0.19%	-11.24%	+32.76%	+2.12%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-19	1.1393	1.1393	+0.15%	+2.40%	+29.51%	+13.93%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.1604	1.1604	+0.15%	+2.92%	+31.48%	+16.04%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.1414	1.1414	+0.14%	+1.56%	+38.60%	+14.14%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-21	0.9210	0.9210	+0.13%	-10.36%	--	-7.90%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-21	0.9257	0.9257	+0.13%	-10.02%	--	-7.43%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-19	1.1166	1.1166	+0.13%	+1.04%	+36.54%	+11.66%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-19	1.5258	1.5258	+0.08%	+1.86%	+20.38%	+8.17%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-21	1.0770	1.0770	+0.07%	--	--	+7.70%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.5041	1.5041	+0.07%	+1.52%	+19.07%	+50.41%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-19	1.5050	1.5050	+0.07%	+1.78%	+22.54%	+9.41%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.4806	1.4806	+0.07%	+1.40%	+21.00%	+48.06%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-21	1.0787	1.0787	+0.06%	--	--	+7.87%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.0303	1.0663	+0.06%	+1.07%	+13.34%	+6.54%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-19	1.0401	1.0801	+0.06%	+1.37%	+14.44%	+12.44%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-21	7.664	7.914	+0.04%	+14.92%	+91.94%	+820.79%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-16	0.9905	0.9905	+0.03%	--	--	-0.95%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-19	1.0565	1.0565	+0.03%	+0.28%	+27.84%	+5.65%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.0792	1.0792	+0.03%	+0.79%	+29.79%	+7.92%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-16	0.9896	0.9896	+0.02%	--	--	-1.04%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-19	1.0027	1.0027	+0.02%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.0048	1.0048	+0.02%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-19	1.0635	1.0635	+0.02%	+2.78%	--	+6.35%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-19	1.0648	1.0648	+0.02%	--	--	-15.40%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-20	1.2534	1.2534	+0.01%	+1.67%	+6.64%	+25.34%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-20	1.3185	1.3185	+0.01%	+1.73%	+7.86%	+31.85%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-19	1.0739	1.0739	+0.00%	+1.94%	+16.02%	+13.24%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.0616	1.0616	-0.01%	+1.66%	+15.02%	+6.16%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-21	1.7514	1.7944	-0.02%	+9.19%	+30.50%	+80.62%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-21	1.6806	1.7236	-0.02%	+8.76%	+28.98%	+73.44%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-19	0.9996	0.9996	-0.02%	--	--	-0.04%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-19	0.9991	0.9991	-0.02%	--	--	-0.09%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-21	1.4042	1.4042	-0.02%	+9.22%	+22.12%	+40.42%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-21	1.1910	1.1910	-0.03%	+3.70%	+14.81%	+19.10%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-21	1.1758	1.1758	-0.03%	+3.34%	+13.60%	+12.14%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-21	1.0251	1.0251	-0.03%	-2.56%	+6.46%	+2.51%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-21	1.3657	1.3657	-0.03%	+8.78%	+20.67%	+36.57%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.1160	1.1160	-0.04%	+2.10%	+12.82%	+11.60%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-19	1.1039	1.1039	-0.04%	+1.79%	+11.81%	+10.39%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-21	2.509	2.564	-0.04%	-3.87%	+52.80%	+163.74%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-21	2.399	2.454	-0.04%	-4.27%	+50.98%	+152.38%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-21	1.0810	1.0810	-0.06%	+2.93%	+13.18%	+8.10%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-21	1.0594	1.0594	-0.06%	+2.53%	+11.82%	+5.94%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-21	1.750	1.750	-0.06%	-5.46%	+50.09%	+75.00%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-21	1.715	1.715	-0.06%	-5.82%	+48.23%	-2.17%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-21	1.702	1.702	-0.06%	-6.02%	+47.49%	-2.91%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-20	0.9878	0.9878	-0.06%	--	--	-1.22%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-21	1.1496	1.1496	-0.06%	+2.82%	+17.09%	+14.96%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-20	0.9845	0.9845	-0.06%	--	--	-1.55%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-20	1.0986	1.0986	-0.06%	+2.18%	+8.80%	+9.86%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-21	1.0808	1.0808	-0.06%	+2.92%	+13.16%	+8.08%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-21	1.5384	1.5384	-0.06%	+2.73%	+14.29%	+53.84%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-21	0.6113	0.6113	-0.07%	-11.02%	--	+28.02%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-21	1.5101	1.5101	-0.07%	+2.37%	+13.12%	+11.04%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-21	0.5981	0.5981	-0.07%	-11.38%	--	+26.58%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-19	1.3184	1.3184	-0.07%	+19.12%	+70.93%	+31.84%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-21	1.1632	1.1632	-0.07%	+3.17%	+18.33%	+16.32%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-21	1.2856	1.2856	-0.07%	-15.43%	+53.98%	+28.56%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-21	0.9949	0.9949	-0.07%	+0.27%	+13.72%	-0.51%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-20	1.0840	1.0840	-0.07%	+1.86%	+7.82%	+8.40%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-21	1.3147	1.3147	-0.08%	-15.09%	+55.86%	+31.47%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-21	1.0170	1.0170	-0.08%	-0.90%	+10.23%	+1.70%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-21	1.1409	1.1409	-0.08%	-14.75%	+16.10%	+14.09%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-21	1.1649	1.1649	-0.09%	-14.24%	+18.41%	+16.49%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-19	1.1355	1.1355	-0.09%	+3.48%	+16.35%	+14.36%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.1234	1.1234	-0.09%	+3.23%	+15.46%	+12.34%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-21	1.1617	1.1617	-0.09%	-0.35%	+14.24%	+16.17%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-21	1.1616	1.1616	-0.09%	-0.35%	--	+12.35%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-21	1.1407	1.1407	-0.10%	-0.70%	+13.05%	+14.07%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-21	1.1938	1.1938	-0.11%	-1.08%	+18.23%	+19.38%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-21	1.6171	1.6171	-0.12%	-14.72%	+2.22%	+61.71%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-21	1.6124	1.6124	-0.12%	-15.22%	--	+0.69%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-21	0.8864	0.8864	-0.12%	-11.31%	+18.79%	-11.36%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-19	1.2736	1.2736	-0.13%	+3.49%	--	+27.36%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-21	1.1774	1.1774	-0.13%	+2.80%	+14.33%	+17.74%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-21	1.1642	1.1642	-0.13%	+2.59%	+13.64%	+12.13%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-21	0.8529	0.8529	-0.13%	-11.84%	+16.66%	-14.71%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-19	0.8905	0.8905	-0.13%	+1.19%	+29.72%	-10.95%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-19	1.2478	1.2478	-0.14%	+0.42%	--	+24.78%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-19	0.8722	0.8722	-0.14%	+0.80%	+28.17%	-12.78%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9968	0.9968	-0.15%	--	--	-0.32%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9960	0.9960	-0.15%	--	--	-0.40%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9986	0.9986	-0.16%	--	--	-0.14%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9981	0.9981	-0.16%	--	--	-0.19%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-19	0.9972	0.9972	-0.16%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.0001	1.0001	-0.17%	--	--	+0.01%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-21	1.0566	1.0566	-0.19%	-3.58%	--	+5.66%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-21	1.0509	1.0509	-0.19%	-3.97%	--	+5.09%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-21	0.8304	0.8304	-0.19%	-14.17%	--	-16.96%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-21	1.3995	1.3995	-0.19%	+10.68%	+67.99%	+39.95%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-21	1.3676	1.3676	-0.20%	+10.01%	+65.01%	+36.76%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-19	1.0890	1.0890	-0.20%	+2.30%	+14.00%	+12.34%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-21	0.9746	1.0246	-0.20%	+3.58%	+10.52%	+2.25%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-21	0.4871	0.4871	-0.20%	-17.89%	+10.05%	-51.29%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-21	0.8268	0.8268	-0.21%	-14.52%	--	-17.32%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-21	1.1512	1.2585	-0.21%	+7.64%	+52.00%	+25.21%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.0772	1.0772	-0.21%	+2.01%	+13.07%	+7.72%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-21	1.1441	1.1441	-0.22%	-1.05%	+40.21%	+14.41%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-19	1.3136	1.3136	-0.22%	+1.96%	+42.67%	+31.36%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-21	1.1243	1.1243	-0.22%	-1.29%	+38.73%	+12.43%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-21	1.326	1.326	-0.23%	+7.46%	+9.41%	+32.60%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-21	1.323	1.323	-0.23%	-10.49%	+0.76%	+32.30%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-21	0.5709	0.5709	-0.23%	-14.89%	+12.38%	-42.91%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-21	1.5037	1.5037	-0.23%	-5.69%	+11.48%	+50.37%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-21	0.8144	0.8144	-0.23%	-2.77%	+43.89%	-18.56%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-21	1.4523	1.4523	-0.23%	-6.07%	+10.16%	+45.23%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-21	0.5907	0.5907	-0.24%	-14.39%	+14.41%	-40.93%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-21	1.665	1.665	-0.24%	+2.08%	+14.91%	+66.50%	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-21	1.0192	1.0192	-0.25%	-3.90%	--	+1.92%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-21	1.0251	1.0251	-0.26%	-3.53%	--	+2.51%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-21	0.7711	0.7711	-0.27%	+0.76%	+47.30%	-22.89%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-21	1.1837	1.1837	-0.28%	-15.29%	+30.03%	+18.37%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-21	0.7454	0.7454	-0.28%	+0.13%	+44.71%	-25.46%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9914	0.9914	-0.28%	--	--	-0.86%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-21	1.1192	1.1192	-0.29%	+7.84%	+21.61%	+11.92%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-21	1.1395	1.1395	-0.29%	-15.80%	+27.70%	+13.95%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-21	0.7221	0.7221	-0.29%	-5.78%	+15.87%	-27.79%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-21	1.0999	1.0999	-0.29%	+8.75%	+26.50%	+9.99%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-21	0.6874	0.6874	-0.29%	-6.53%	+13.13%	-31.26%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-21	1.0967	1.0967	-0.29%	+7.19%	+19.44%	+9.67%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-21	1.1278	1.1278	-0.29%	+9.18%	+28.03%	+12.78%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-21	1.1267	1.1267	-0.29%	+9.18%	--	+23.84%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9908	0.9908	-0.30%	--	--	-0.92%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-19	1.0217	1.0217	-0.30%	+0.06%	+40.67%	+2.17%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.0416	1.0416	-0.31%	-2.64%	+23.78%	+4.16%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-19	1.0226	1.0226	-0.31%	-3.03%	+22.29%	+2.26%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-21	2.871	4.200	-0.31%	-5.40%	+16.85%	+477.53%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-21	1.5404	1.5404	-0.32%	+5.49%	+28.79%	+54.04%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-21	1.254	1.254	-0.32%	+6.63%	+6.81%	-1.65%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-21	2.815	2.815	-0.32%	-5.76%	+15.51%	-20.14%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-21	1.5308	1.5308	-0.32%	+5.04%	--	+24.58%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-21	1.1925	1.1925	-0.33%	-1.34%	+15.13%	+19.25%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-21	1.2196	1.2196	-0.33%	-0.96%	--	+17.11%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-21	1.2196	1.2196	-0.34%	-0.96%	+16.51%	+21.96%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-21	1.751	1.751	-0.34%	-1.68%	+36.58%	+75.10%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-21	1.716	1.716	-0.35%	-2.11%	+34.80%	-26.51%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-21	1.703	1.703	-0.35%	-2.29%	+34.09%	-27.07%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-21	2.789	2.789	-0.36%	-6.00%	+14.73%	-18.04%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-19	1.0853	1.0853	-0.38%	+3.81%	+17.15%	+13.24%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-21	1.7859	1.7859	-0.38%	+11.06%	+81.66%	+78.59%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-21	1.8121	1.8121	-0.38%	+11.51%	+83.89%	+81.21%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.0728	1.0728	-0.39%	+3.50%	+16.13%	+7.28%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-21	0.6823	0.6823	-0.39%	-14.47%	+39.53%	-31.77%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-21	0.6647	0.6647	-0.40%	-14.90%	+37.45%	-33.53%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.3663	1.3663	-0.45%	-0.15%	+14.01%	+36.63%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-19	1.3840	1.3840	-0.45%	+0.17%	+15.09%	+6.21%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-21	1.0807	1.0807	-0.46%	-0.18%	+16.85%	+8.07%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-21	0.6586	3.9316	-0.47%	-3.83%	+32.20%	+417.26%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-21	1.1832	1.1832	-0.51%	+3.26%	--	+18.32%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-21	1.3362	1.3362	-0.51%	+32.36%	--	+33.62%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-21	1.3292	1.3292	-0.52%	+31.90%	--	+32.92%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-21	1.1736	1.1736	-0.52%	+2.83%	--	+17.36%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-21	2.209	2.588	-0.54%	+8.23%	+22.38%	+187.10%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-10-21	2.209	2.209	-0.54%	--	--	-0.54%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-21	2.2078	2.2078	-0.55%	+5.32%	+44.38%	-3.55%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-21	2.1466	2.1466	-0.55%	+4.70%	+41.99%	-4.43%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-21	2.2327	2.2537	-0.55%	+5.55%	+45.41%	+127.73%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-16	0.9862	0.9862	-0.56%	--	--	-1.38%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-16	0.9858	0.9858	-0.57%	--	--	-1.42%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-21	2.5583	8.0885	-0.58%	-8.97%	+11.92%	+1460.00%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-21	0.7718	0.7718	-0.58%	-10.39%	+1.74%	-22.82%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-21	0.7432	0.7432	-0.59%	-10.92%	-0.08%	-25.68%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-21	1.0297	1.0297	-0.60%	+2.58%	--	+2.97%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-21	1.0241	1.0241	-0.60%	+2.18%	--	+2.41%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-21	0.9229	0.9229	-0.60%	-31.67%	--	-7.71%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-21	0.9354	0.9354	-0.61%	-31.27%	--	-6.46%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-21	0.7398	0.7398	-0.62%	--	--	-26.02%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-21	0.7355	0.7355	-0.62%	--	--	-26.45%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-21	1.1523	1.1523	-0.63%	+1.81%	--	+15.23%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-21	1.1603	1.1603	-0.63%	+2.24%	--	+16.03%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-21	0.8021	0.8021	-0.64%	--	--	-19.79%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-21	0.8001	0.8001	-0.65%	--	--	-19.99%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-21	0.9740	0.9740	-0.66%	--	--	-2.60%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-21	0.9727	0.9727	-0.66%	--	--	-2.73%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-21	0.9426	0.9426	-0.72%	-1.33%	+33.17%	-5.74%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-21	2.896	2.896	-0.72%	-10.12%	+17.25%	-0.96%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-21	2.967	3.219	-0.74%	-9.57%	+19.40%	+231.53%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-21	1.6857	1.7487	-0.74%	-15.58%	+164.70%	+76.74%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-21	1.7201	1.7831	-0.74%	-15.24%	+167.90%	+80.24%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-21	2.908	2.908	-0.75%	-9.97%	+17.78%	-0.55%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-21	1.2611	1.2611	-0.77%	+2.20%	--	+26.11%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-21	1.2460	1.2460	-0.78%	+1.59%	--	+24.60%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-21	1.4944	1.4944	-0.78%	+0.60%	+42.77%	-5.98%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-21	1.5175	1.5175	-0.78%	+0.82%	+44.59%	-4.52%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-21	1.5402	1.5402	-0.79%	+1.22%	+45.62%	+54.02%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-21	0.9934	0.9934	-0.80%	-3.57%	+32.17%	-0.66%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-21	1.8643	3.2653	-0.80%	-10.48%	+4.40%	+311.99%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-21	1.0146	1.0146	-0.81%	-3.09%	+33.96%	+1.46%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-21	1.9424	1.9424	-0.82%	+55.45%	+97.46%	+94.24%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-21	1.9423	1.9423	-0.82%	--	--	-8.64%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-21	1.3338	1.3338	-0.82%	+3.39%	+31.31%	+33.38%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-21	1.1492	1.6492	-0.85%	-17.17%	+21.91%	+62.00%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-21	1.1004	1.3504	-0.89%	+1.29%	+28.19%	+27.48%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-21	0.9265	0.9265	-0.92%	-7.40%	+64.56%	-7.35%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-21	0.9554	0.9554	-0.92%	-6.84%	+67.70%	-4.46%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-21	0.6189	0.6189	-0.93%	-32.95%	-11.35%	-38.49%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-21	0.6076	0.6076	-0.93%	-33.22%	-12.21%	-32.33%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-21	0.6031	0.6031	-0.94%	-33.37%	-12.72%	-32.83%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-21	1.6204	1.6204	-0.97%	-26.32%	-3.14%	-15.53%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-21	1.6504	1.6504	-0.97%	-26.03%	-1.97%	+65.04%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-21	1.6053	1.6053	-0.97%	-26.49%	-3.76%	-16.31%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-21	1.5701	1.5701	-0.98%	-23.86%	-6.70%	+57.01%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-21	1.5254	1.5254	-0.99%	-24.32%	-8.41%	-23.12%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-21	1.7633	1.7633	-0.99%	-24.17%	+7.43%	-11.13%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-21	1.1630	1.1630	-1.01%	+0.51%	--	+16.30%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-21	1.1776	1.1776	-1.02%	+1.12%	--	+17.76%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-21	0.5348	0.5348	-1.07%	-19.93%	+18.03%	-46.52%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-21	0.5471	0.5471	-1.08%	-19.62%	+19.43%	-45.29%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-21	0.8493	0.8493	-1.09%	-18.73%	+4.44%	-15.07%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-21	0.8249	0.8249	-1.10%	-19.22%	+2.56%	-17.51%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-21	0.9613	0.9613	-1.12%	-0.40%	+29.38%	-3.87%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-21	0.9418	0.9418	-1.12%	-0.80%	+27.84%	-5.82%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-21	1.5261	1.5261	-1.13%	+1.98%	+69.85%	+52.61%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-21	1.5514	1.5514	-1.13%	+2.41%	+71.56%	+55.14%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-21	1.044	1.379	-1.14%	-3.51%	+39.57%	+38.09%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-21	3.020	4.717	-1.15%	+0.10%	+31.42%	+627.97%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-21	2.220	2.853	-1.16%	-6.08%	+19.56%	+195.16%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-21	1.5018	1.5018	-1.18%	-13.84%	+8.28%	+50.18%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-21	1.076	1.411	-1.19%	-3.93%	+37.77%	+40.63%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-21	1.0980	1.3980	-1.21%	-2.17%	--	+21.11%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-21	0.9857	0.9857	-1.22%	--	--	-1.43%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-21	0.9818	0.9818	-1.23%	--	--	-1.82%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-21	1.7292	1.7292	-1.26%	+0.95%	+38.64%	+72.92%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-21	1.8380	1.8380	-1.27%	+1.74%	+41.99%	+83.80%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-21	0.9319	0.9319	-1.51%	--	--	-6.81%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-21	0.9438	0.9438	-1.51%	--	--	-5.62%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-21	0.9304	0.9304	-1.51%	--	--	-6.96%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-21	0.9415	0.9415	-1.52%	--	--	-5.85%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-21	0.6369	0.6369	-1.55%	-24.58%	-7.21%	-36.31%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-21	4.223	4.223	-1.56%	-18.74%	-21.45%	+322.30%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-21	1.0086	1.0086	-1.65%	-15.79%	+12.69%	-16.62%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-21	1.0379	1.0379	-1.65%	-15.27%	+14.81%	+3.79%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-21	1.0116	1.0116	-1.65%	-15.64%	+12.66%	-16.37%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-21	3.782	4.351	-1.84%	-5.83%	+38.13%	+429.79%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-21	3.671	3.671	-1.84%	-6.38%	+35.56%	+3.96%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-21	3.713	3.713	-1.85%	-6.24%	+36.46%	+5.15%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-21	2.794	2.794	-2.24%	+33.94%	+91.11%	+52.76%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-21	2.820	2.820	-2.25%	+34.16%	+92.23%	+182.00%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-21	2.766	2.766	-2.26%	+33.69%	+89.97%	+55.31%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-21	0.6913	0.6913	-2.33%	-21.91%	+0.42%	-30.87%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-21	0.6785	0.6785	-2.33%	-22.23%	-0.79%	-32.15%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-21	0.7382	0.7382	-2.41%	+19.45%	+39.84%	-26.18%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-21	0.7160	0.7160	-2.41%	+18.74%	+37.35%	-28.40%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-21	1.2824	1.2824	-2.42%	-12.15%	+57.20%	+28.24%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-21	1.2564	1.2564	-2.42%	-12.54%	+54.98%	+25.64%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-21	1.3102	1.3102	-2.57%	+23.64%	+53.03%	+31.02%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-21	1.2814	1.2814	-2.57%	+22.88%	+50.19%	+28.14%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-16	0.9586	0.9586	-2.65%	--	--	-4.14%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-16	1.4526	1.4526	-3.12%	+2.64%	--	+45.26%	正常
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-20	1.7107	1.7107	+3.23%	+25.47%	+72.28%	+71.07%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-20	$1.6368	$1.6368	+3.07%	+30.26%	+73.13%	+63.68%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-20	$1.6379	$1.6379	+3.06%	-0.93%	-0.93%	+63.79%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-20	1.5931	1.5931	+3.05%	+23.34%	+62.03%	+59.31%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-20	1.5797	1.5797	+3.05%	+23.03%	+60.90%	+57.97%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-20	$2.4953	$2.4953	+2.40%	+6.70%	+51.18%	+149.53%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-20	$2.4953	$2.4953	+2.40%	+6.70%	+51.18%	+149.53%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-20	2.5120	2.5120	+2.38%	+1.04%	+41.51%	+151.20%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-20	1.138	1.288	+1.70%	-20.70%	+76.71%	+18.02%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-20	1.119	1.119	+1.63%	-21.25%	+74.30%	+22.30%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-20	$1.1713	$1.1713	+1.09%	-18.80%	+14.97%	+17.13%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-20	1.1170	1.1170	+1.08%	-23.57%	+5.74%	+11.70%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-20	$1.1740	$1.1740	+1.08%	-18.80%	+14.95%	+17.40%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-20	1.1444	1.1444	+1.07%	-23.11%	+7.64%	+14.44%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-21	1.0954	1.0954	+0.22%	-11.38%	+44.68%	+9.54%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-21	1.6030	1.6030	+0.21%	-11.06%	--	+60.30%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-21	1.5943	1.5943	+0.21%	-11.24%	--	+59.43%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-20	$1.0427	$1.0427	+0.00%	-0.19%	+8.54%	+4.27%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-20	$0.9995	$0.9995	-0.01%	-0.58%	+7.22%	-0.05%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-20	0.9833	0.9833	-0.01%	-5.83%	+0.37%	-1.67%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-20	1.0163	1.0163	-0.02%	-5.46%	+1.60%	+1.63%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-20	$1.7274	$1.7274	-0.13%	+0.27%	+0.27%	+72.74%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-20	$1.7168	$1.7168	-0.13%	+13.27%	+79.06%	+71.68%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-20	1.5863	1.5863	-0.14%	+6.82%	+65.64%	+58.63%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-20	1.5738	1.5738	-0.14%	+9.88%	--	+57.38%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-20	1.6065	1.6065	-0.14%	+7.24%	+67.61%	+60.65%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-20	1.6029	1.6029	-0.14%	+7.14%	--	+27.15%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-20	2.1572	2.1572	-0.15%	+10.81%	+88.43%	+115.72%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-20	$2.1996	$2.1996	-0.26%	-5.46%	+30.66%	+119.96%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-20	2.1646	2.1646	-0.27%	-10.49%	+22.31%	+116.46%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-20	1.9938	1.9938	-0.28%	-11.38%	+18.69%	+99.38%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-20	$5.4282	$5.4282	-0.47%	+18.66%	--	+62.73%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-20	5.1482	5.1482	-0.48%	+12.50%	+102.21%	+414.82%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-20	5.0490	5.0490	-0.48%	+12.04%	+99.57%	+137.82%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-20	5.0009	5.0009	-0.48%	+11.82%	+98.45%	+135.67%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-20	1.583	1.583	-0.57%	-11.66%	+81.12%	+58.30%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-20	1.560	1.560	-0.57%	-12.06%	+78.49%	+80.76%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-21	1.0511	1.0511	-0.87%	-13.07%	+32.61%	+5.11%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-21	1.0558	1.2008	-0.87%	-12.95%	+32.94%	+20.71%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-21	0.6225	0.6225	-1.21%	-36.00%	+0.47%	-37.75%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-21	0.6292	0.6292	-1.21%	-35.87%	+1.04%	-37.08%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-21	0.9666	0.9666	-1.28%	-37.45%	+2.42%	-3.34%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-21	1.0766	1.0766	+1.60%	--	--	+7.66%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-21	1.0773	1.0773	+1.60%	--	--	+7.73%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-21	0.7870	0.7870	+1.09%	--	--	-21.30%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-21	0.7881	0.7881	+1.09%	--	--	-21.19%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-21	0.8011	0.8011	+0.73%	-13.35%	-12.02%	-19.89%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-21	0.8294	0.8294	+0.73%	-12.99%	-10.95%	-17.06%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-21	0.6988	0.6988	+0.60%	-27.65%	--	-30.12%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-21	0.7012	0.7012	+0.60%	-27.50%	--	-29.88%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-21	1.5523	1.5523	+0.54%	-20.00%	--	+55.23%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-21	1.5446	1.5446	+0.54%	-20.16%	--	+54.46%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-21	0.8209	0.8209	+0.39%	--	--	-17.91%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-21	0.8217	0.8217	+0.39%	--	--	-17.83%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-21	1.9713	1.9713	+0.21%	+6.01%	--	+97.13%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-21	1.9806	1.9806	+0.21%	+6.22%	--	+98.06%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-21	1.5654	1.5654	+0.16%	-6.23%	+99.46%	+56.54%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-21	1.5435	1.5435	+0.16%	-6.47%	+97.50%	+54.35%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-21	2.7493	2.7493	+0.12%	+15.75%	--	+174.93%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-21	2.7349	2.7349	+0.11%	+15.52%	--	+173.49%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-21	0.9900	0.9900	+0.05%	-1.05%	+13.49%	-1.00%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-21	1.0319	1.0319	+0.05%	-0.65%	+14.87%	+3.19%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-21	0.4253	0.4253	+0.05%	-21.37%	-22.08%	-57.47%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-21	0.4306	0.4306	+0.05%	-21.18%	-21.50%	-56.94%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-21	1.1830	1.1830	+0.03%	-12.19%	-9.78%	+18.30%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-21	1.2122	1.2122	+0.03%	-11.85%	-8.69%	+21.22%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-21	1.4358	1.4358	-0.21%	+18.81%	+122.47%	+43.58%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-21	1.4571	1.4571	-0.21%	+19.15%	+124.48%	+45.71%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-21	0.8152	0.8152	-0.23%	-19.09%	--	-18.48%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-21	0.8136	0.8136	-0.23%	-19.25%	--	-18.64%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-21	0.8702	0.8702	-0.24%	-11.34%	-8.83%	-12.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-21	0.8968	0.8968	-0.24%	-11.00%	-7.74%	-10.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-21	1.3792	1.3792	-0.25%	+23.83%	--	+37.92%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-21	1.3753	1.3753	-0.25%	+23.58%	--	+37.53%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-21	0.6705	0.6705	-0.25%	-18.13%	-18.10%	-32.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-21	1.1041	1.1041	-0.25%	-21.19%	--	+10.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-21	1.1010	1.1010	-0.25%	-21.34%	--	+10.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-21	0.6640	0.6640	-0.26%	-18.35%	-18.73%	-33.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-21	0.6604	0.6604	-0.26%	-18.47%	-19.08%	-33.96%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-21	1.1755	1.1755	-0.27%	-4.16%	+26.99%	+17.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-21	1.1972	1.1972	-0.27%	-3.97%	+27.77%	+19.72%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-21	1.6450	1.6450	-0.35%	-7.17%	--	+64.50%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-21	0.9807	0.9807	-0.35%	--	--	-1.93%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-21	0.9803	0.9803	-0.35%	--	--	-1.97%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-21	1.6641	1.6641	-0.35%	-6.79%	--	+66.41%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-21	0.9506	0.9506	-0.38%	-16.28%	--	-4.94%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-21	0.9482	0.9482	-0.39%	-16.44%	--	-5.18%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-21	1.5358	1.5358	-0.43%	+4.61%	+52.07%	+53.58%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-21	1.5463	1.5463	-0.44%	+4.71%	+52.54%	+54.63%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-21	1.4881	1.4881	-0.53%	-0.13%	+22.42%	+48.81%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-21	1.5179	1.5179	-0.54%	+0.16%	+23.52%	+51.79%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-21	0.9575	0.9575	-0.56%	--	--	-4.25%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-21	0.9593	0.9593	-0.57%	--	--	-4.07%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-21	0.8881	0.8881	-0.57%	-14.29%	+14.12%	-11.19%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-21	0.8754	0.8754	-0.58%	-14.64%	+12.77%	+5.89%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-21	0.4820	0.4820	-0.62%	-15.97%	+7.18%	-51.80%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-21	0.4957	0.4957	-0.64%	-15.63%	+8.47%	-50.43%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-21	1.2076	1.2526	-0.68%	+5.83%	--	+25.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-21	1.2019	1.2399	-0.69%	+5.41%	--	+24.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-21	1.0114	1.0114	-0.69%	-11.09%	-10.79%	+1.14%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-21	0.9775	0.9775	-0.69%	-11.45%	-11.86%	-2.25%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-21	1.7857	1.7857	-0.92%	-20.60%	-21.48%	-43.14%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-21	1.8092	1.8092	-0.93%	-20.40%	-20.89%	+80.92%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-21	1.0996	1.1891	-0.94%	+0.58%	--	+19.31%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-21	1.0971	1.1829	-0.94%	+0.38%	--	+18.67%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-21	1.0309	1.0309	-0.99%	-18.44%	+5.70%	+3.09%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-21	1.0197	1.0197	-0.99%	-18.65%	+4.91%	+1.97%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-21	0.9353	0.9353	-1.53%	-12.37%	--	-6.47%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-21	0.9331	0.9331	-1.53%	-12.54%	--	-6.69%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-21	1.9440	1.9440	-1.72%	+10.40%	--	+94.40%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-21	1.9339	1.9339	-1.73%	+10.17%	--	+93.39%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-21	1.0108	1.0108	-1.78%	-1.90%	--	+1.08%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-21	1.0071	1.0071	-1.78%	-2.19%	--	+0.71%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-21	1.7387	1.7387	-3.38%	-26.96%	+3.62%	+73.87%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-21	1.7005	1.7005	-3.39%	-27.15%	+2.84%	+70.05%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-21	0.5606	0.5606	-4.07%	-27.64%	+9.21%	-43.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-21	0.5534	0.5534	-4.07%	-27.82%	+8.40%	-44.66%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-21	0.5509	0.5509	-4.07%	-27.93%	+7.91%	-24.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-21	1.0307	1.0307	+0.20%	-5.65%	+15.87%	+3.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-21	1.0164	1.0164	+0.19%	-6.04%	+14.42%	+1.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-21	1.3075	1.3075	+0.02%	-2.41%	+28.86%	+30.75%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-21	1.3345	1.3345	+0.02%	-2.22%	+29.64%	+33.45%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-21	1.0796	1.0796	+0.01%	+1.30%	+5.15%	+7.96%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-21	1.7673	1.7673	-0.18%	+8.86%	--	+76.73%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-21	1.7883	1.7883	-0.18%	+9.29%	--	+78.83%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-21	1.0029	1.0029	-0.29%	--	--	+0.29%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-21	1.0012	1.0012	-0.29%	--	--	+0.12%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-21	1.142	1.648	-0.44%	-0.57%	+32.12%	+76.19%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-21	1.126	1.306	-0.44%	-0.99%	+30.49%	+22.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-21	1.2829	1.2829	-0.50%	-7.55%	+66.35%	+28.29%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-21	1.2973	1.2973	-0.51%	-7.33%	+67.59%	+29.73%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-21	1.0144	1.0144	-0.63%	-7.55%	+22.17%	+1.44%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-21	1.0088	1.0088	-0.64%	-7.66%	+21.79%	+0.88%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-21	0.9834	0.9834	-0.69%	-31.53%	+30.95%	-1.66%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-21	0.9686	0.9686	-0.69%	-31.80%	+29.39%	-3.14%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-21	1.3172	1.3172	-0.77%	+0.39%	--	+31.72%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-21	0.9016	0.9016	-0.77%	--	--	-9.84%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-21	1.3255	1.3255	-0.77%	+0.79%	--	+32.55%	000510 中证A500	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-21	1.2881	1.2881	-0.79%	-1.26%	--	+28.81%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-21	1.2730	1.2730	-0.79%	-1.66%	--	+27.30%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-21	1.4331	1.4331	-0.86%	-8.60%	+23.95%	+43.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-21	1.4055	1.4055	-0.87%	-8.83%	+23.03%	+40.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-21	1.0447	1.0447	-0.87%	-9.19%	--	+4.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-21	1.6411	1.6411	-0.90%	-10.98%	+23.20%	+64.11%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-21	1.6178	1.6178	-0.90%	-11.34%	+21.75%	+1.96%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-21	0.9956	0.9956	-1.25%	-7.35%	+32.87%	-0.44%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-21	1.0060	1.0060	-1.26%	-7.17%	+33.67%	+0.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-21	0.9391	0.9391	-1.92%	--	--	-6.09%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-21	0.9379	0.9379	-1.92%	--	--	-6.21%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-21	1.4699	1.4699	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-21	1.4652	1.4652	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-21	1.3199	1.3199	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-21	1.3159	1.3159	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-21	1.0475	1.0475	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-10-21	1.2541	1.2541	-0.68%	-2.91%	+46.80%	+25.41%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-21	1.2092	1.2092	-0.69%	-3.30%	+45.14%	+20.92%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-21	2.2484	2.7564	-0.80%	-0.54%	+34.88%	+23.10%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-21	2.2783	2.7863	-0.81%	-0.13%	+36.52%	+197.03%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-21	2.2780	2.2780	-0.81%	-0.13%	--	+32.84%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-21	1.1248	1.1248	-1.47%	-1.30%	--	+12.48%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-21	1.1280	1.1280	-1.48%	-1.10%	--	+12.80%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-21	1.5567	1.5567	+0.02%	+6.48%	+62.51%	+55.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-21	1.5432	1.5432	+0.01%	+6.21%	+61.29%	+54.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-21	0.9266	0.9266	-0.09%	-5.49%	+16.79%	-7.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-21	0.8895	0.8895	-0.09%	-6.25%	+14.01%	-11.05%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-21	1.9451	1.9451	-0.12%	-2.53%	--	+17.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-21	1.9268	2.1918	-0.12%	-3.02%	+35.41%	+29.79%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-21	1.8946	2.1596	-0.13%	-3.41%	+33.78%	+29.47%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-21	0.8219	0.8219	-0.19%	--	--	-17.81%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-21	0.8224	0.8224	-0.21%	--	--	-17.76%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-21	0.8224	0.8224	-0.21%	--	--	-17.76%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-21	0.8973	0.8973	-0.42%	-8.51%	+14.70%	-10.27%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-21	0.8805	0.8805	-0.43%	-9.05%	+12.60%	+6.87%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-21	0.8797	0.8797	-0.43%	-8.88%	+13.33%	-12.03%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-21	0.9241	0.9241	-0.60%	--	--	-7.59%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-21	0.9237	0.9237	-0.60%	--	--	-7.63%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-21	0.9004	0.9004	-0.78%	--	--	-9.96%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-21	1.1815	1.1815	-0.81%	-7.20%	+24.03%	+18.15%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-21	1.1656	1.1656	-0.81%	-7.57%	+22.55%	+16.56%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-21	0.9289	0.9289	-0.84%	--	--	-7.11%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-21	0.9278	0.9278	-0.84%	--	--	-7.22%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-21	1.0218	1.0218	-0.89%	+1.73%	--	+2.18%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-21	1.0261	1.0261	-0.90%	+2.14%	--	+2.61%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-21	0.8011	0.8011	-0.94%	--	--	-19.89%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-21	0.8005	0.8005	-0.94%	--	--	-19.95%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-21	0.7266	0.7266	-1.01%	--	--	-10.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-21	0.7239	0.7239	-1.01%	-2.99%	+28.28%	-27.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-21	0.6915	0.6915	-1.02%	-3.73%	+25.27%	-30.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-21	1.4248	1.6347	-1.05%	-6.13%	+24.60%	+4.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-21	1.4608	1.6707	-1.05%	-5.75%	+26.09%	+72.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-21	1.2570	1.2570	+0.62%	-16.18%	--	+25.70%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-21	1.2623	1.2623	+0.62%	-16.01%	--	+26.23%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-21	1.2392	1.2392	+0.06%	-4.99%	--	+23.92%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-21	1.2421	1.2421	+0.06%	-4.81%	--	+24.21%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-21	1.147	1.263	-0.43%	--	--	-1.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-21	0.9915	0.9915	-0.66%	--	--	-0.85%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-21	0.9914	0.9914	-0.66%	--	--	-0.86%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-21	1.0983	1.0983	-0.74%	-8.01%	--	+9.83%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-21	1.0942	1.0942	-0.74%	-8.19%	--	+9.42%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-21	1.4748	1.4748	-1.04%	-5.27%	--	+9.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-21	0.6713	0.6713	-1.05%	-36.32%	--	-32.87%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-21	0.6728	0.6728	-1.06%	-36.20%	--	-32.72%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-21	0.8320	0.8320	+1.70%	--	--	-16.80%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-21	0.8465	0.8465	+1.23%	--	--	-15.35%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-21	0.8358	0.8358	+1.15%	-13.58%	--	-16.42%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-21	0.6496	0.6496	+1.07%	--	--	-35.04%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-21	1.2090	1.2090	+0.66%	-16.38%	--	+20.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-21	0.8419	0.8419	+0.63%	-28.07%	--	-15.81%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-21	1.4053	1.4053	+0.57%	-21.30%	--	+40.53%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-21	0.6219	0.6219	+0.40%	-33.46%	--	-37.81%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-21	0.7470	0.7470	+0.40%	-15.49%	--	-25.30%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-10-21	1.0908	1.0908	+0.29%	-7.33%	+34.62%	+9.08%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-21	1.1202	1.1202	+0.22%	+6.74%	+93.67%	+12.02%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-21	0.7358	0.7358	+0.20%	--	--	-26.42%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-21	1.2186	1.2186	+0.16%	-6.07%	--	+21.86%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-21	1.8475	1.8475	+0.12%	+15.98%	--	+84.75%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-21	0.7928	0.7928	-0.10%	-27.81%	-1.77%	-20.72%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-21	0.9616	0.9616	-0.14%	--	--	-3.84%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-10-21	0.8397	0.8397	-0.25%	-17.62%	--	-16.03%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-21	1.2910	1.2910	-0.25%	-11.74%	-8.67%	+29.10%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-21	0.4450	0.4450	-0.27%	-22.55%	-24.29%	-55.50%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-21	0.6656	0.6656	-0.27%	-19.12%	-18.02%	-33.44%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-10-21	1.3718	1.3718	-0.28%	+28.23%	--	+37.18%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-21	1.2138	1.2138	-0.29%	-3.87%	+33.94%	+21.38%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-21	1.0241	1.0241	-0.34%	--	--	+2.41%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-21	0.3471	0.3471	-0.34%	-12.68%	-21.35%	-65.29%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-10-21	0.9148	0.9148	-0.36%	--	--	-8.52%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-21	1.3667	1.3667	-0.36%	-6.21%	+69.36%	+36.67%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-21	1.0118	1.0118	-0.40%	-16.76%	--	+1.18%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-21	1.0012	1.0012	-0.43%	--	--	+0.12%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-10-21	1.5148	1.7108	-0.47%	+5.17%	+57.31%	+75.32%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-21	1.8572	1.8572	-0.55%	-6.65%	+27.67%	+85.72%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-21	1.4435	1.4435	-0.56%	+0.69%	+26.11%	+44.35%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-21	0.9240	0.9240	-0.59%	-16.21%	+40.85%	-7.60%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-21	0.8058	0.9158	-0.60%	-14.92%	+14.99%	-8.92%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-21	1.1790	1.2650	-0.72%	+5.89%	+36.57%	+27.64%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-21	1.2026	1.2969	-0.73%	-2.27%	--	+30.29%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-10-21	0.9605	0.9605	-0.73%	-11.69%	-11.62%	-3.95%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-21	1.3873	1.3873	-0.94%	+3.55%	--	+38.73%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-10-21	0.6573	2.6292	-0.98%	-21.55%	-22.31%	+162.92%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-21	0.8876	0.8876	-1.03%	--	--	-11.24%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-10-21	1.0788	1.0788	-1.05%	-19.26%	+5.93%	+7.88%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-21	0.6332	0.6332	-1.20%	-35.18%	+4.21%	-36.68%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-21	0.9756	0.9756	-1.25%	--	--	-2.44%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-10-21	1.7409	1.7409	-1.32%	+22.02%	+42.16%	+74.09%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-10-21	0.8810	0.8810	-1.54%	--	--	-11.90%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-10-21	2.0958	2.0958	-1.82%	+11.70%	--	+109.58%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-21	0.7237	0.7237	-1.83%	-27.51%	--	-27.63%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-21	0.7821	0.7821	-2.02%	-19.42%	+13.00%	-21.79%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-21	0.6888	0.6888	-2.02%	-36.89%	--	-31.12%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-21	0.6873	0.6873	-3.58%	-28.59%	+2.05%	-31.27%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-10-21	0.6619	0.6619	-4.29%	-28.77%	+10.57%	-33.81%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-21	1.5229	1.5229	+0.25%	+12.32%	--	+52.29%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-21	1.0249	1.0249	+0.22%	-5.51%	+23.33%	+2.49%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-21	1.3669	1.3669	+0.06%	-4.69%	--	+36.69%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-21	0.9646	0.9646	+0.01%	-4.14%	--	-3.54%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-21	1.2857	1.2857	-0.08%	-0.21%	--	+28.57%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-21	1.2966	1.2966	-0.22%	-4.97%	+34.56%	+29.66%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-21	1.3357	1.3357	-0.50%	-1.74%	--	+33.57%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-21	1.1454	1.2574	-0.67%	-6.98%	+28.05%	+28.29%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-21	1.1123	1.1123	-0.78%	-7.32%	--	+11.23%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-21	1.2845	1.2845	-0.83%	-1.20%	+30.57%	+28.45%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-21	0.9077	0.9077	-0.86%	-11.01%	+31.84%	-9.23%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-21	1.2456	1.2456	-0.92%	-9.02%	+24.54%	+24.56%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-21	0.8674	0.8674	-0.93%	--	--	-13.26%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-10-21	1.6091	1.6091	-0.95%	-11.17%	+25.11%	+60.91%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-21	1.2111	1.2111	-1.22%	-9.55%	+25.20%	+21.11%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-21	0.9666	0.9666	-1.33%	-7.10%	+36.70%	-3.34%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-21	0.6268	0.6268	-1.60%	-41.02%	--	-37.32%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-21	0.8128	0.8128	-1.61%	--	--	-18.72%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-21	1.0872	1.0872	-2.02%	--	--	+8.72%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-21	1.1105	1.1915	-1.00%	+0.76%	+22.65%	+19.39%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-21	1.0759	1.0759	-1.56%	-0.32%	--	+7.59%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-21	1.2214	1.2214	-0.19%	-4.73%	+31.21%	+22.14%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-21	112.3484	112.3484	+0.00%	+1.03%	+3.54%	+12.33%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-21	113.5026	113.5026	+0.00%	+1.17%	+4.00%	+13.48%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-21	0.2999	1.115%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-21	0.2999	1.115%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-21	0.2999	1.115%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-21	0.3383	1.257%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-21	0.3383	1.257%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-21	0.2797	0.980%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-21	0.2385	0.829%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-21	0.2480	0.881%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-21	0.3139	1.124%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-21	0.3143	1.163%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-21	0.2491	0.922%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-21	0.2483	0.920%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-21	0.2623	0.970%	1.05%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-21	0.3021	1.114%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-21	0.2955	1.089%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-21	0.3421	1.261%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-21	0.3039	1.120%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-21	0.2470	0.913%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-21	0.3130	1.155%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-21	0.2747	1.014%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-22)	净赎回上限 (2026-10-22)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-21	0.2723	1.006%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-21	0.3421	1.253%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-21	0.2746	1.014%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-22)	净赎回上限 (2026-10-22)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-21	0.3320	1.208%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-21	0.3321	1.208%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究