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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-24	3.160	3.160	-1.28%	+18.26%	+42.28%	+216.00%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-24	1.0444	1.0444	-1.30%	-21.34%	-12.73%	+4.44%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-24	0.9989	0.9989	-1.30%	-21.81%	-14.28%	-0.11%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-24	3.102	3.102	-1.30%	+17.77%	+40.55%	+20.14%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-24	3.077	3.077	-1.31%	+17.53%	+39.86%	+19.17%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-24	1.926	2.183	-1.38%	+17.22%	+60.96%	+23.79%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-24	1.983	2.240	-1.39%	+17.55%	+62.73%	+134.83%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-24	1.945	1.945	-1.42%	+19.62%	+10.07%	+94.50%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-24	1.907	1.907	-1.45%	+19.11%	+8.66%	-8.84%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-24	1.891	1.891	-1.46%	+18.86%	+8.12%	-9.61%	正常
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-24	0.7780	0.7780	-2.04%	-0.42%	+21.39%	-22.20%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-24	0.8174	0.8174	-2.05%	+0.38%	+24.34%	-18.26%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-24	1.302	1.302	-2.11%	+4.49%	+22.37%	+30.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-24	2.245	2.245	-2.35%	+8.77%	+52.93%	+124.50%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-24	1.6406	1.6406	-2.47%	-3.61%	+40.25%	+64.06%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-24	1.5951	1.5951	-2.47%	-4.21%	+37.70%	-0.83%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-24	1.6107	1.6107	-2.47%	-4.00%	+38.53%	+0.14%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-24	1.336	1.336	-0.96%	-14.19%	-7.29%	-18.44%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-24	1.328	1.328	-0.97%	-14.38%	-7.71%	-18.93%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-24	1.363	1.363	-1.02%	-13.90%	-6.06%	+36.30%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-24	0.5509	0.5509	-1.24%	-21.07%	-20.33%	-44.91%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-24	0.5628	0.5628	-1.25%	-20.77%	-19.37%	-43.72%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-24	1.546	1.787	-1.40%	-9.27%	+1.58%	+72.90%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-24	4.002	4.002	-3.31%	+52.86%	+159.20%	+300.20%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-24	3.930	3.930	-3.32%	+52.21%	+156.03%	+118.09%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-24	3.897	3.897	-3.32%	+51.99%	+154.71%	+116.26%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-24	1.1181	1.1181	-1.75%	+22.40%	+102.52%	+11.81%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-24	1.0718	1.0718	-1.75%	+21.40%	+97.71%	+7.18%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-24	1.0221	1.0627	+0.53%	+3.43%	+4.25%	+6.20%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-24	1.0334	1.0740	+0.53%	+3.69%	+5.16%	+7.35%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-24	1.0545	1.1185	+0.34%	+3.30%	+9.46%	+12.25%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-24	1.0482	1.1092	+0.34%	+2.93%	+8.62%	+11.26%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-24	1.0920	1.2879	+0.15%	+3.15%	+8.94%	+11.31%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-24	1.1019	1.3268	+0.15%	+3.54%	+10.31%	+13.22%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-24	1.0531	1.0911	+0.14%	+3.38%	+9.41%	+9.29%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-24	1.0660	1.1040	+0.14%	+3.69%	+10.16%	+10.60%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-24	1.1576	1.3048	+0.14%	+2.81%	+9.31%	+31.83%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-24	1.1059	1.2531	+0.14%	+2.40%	+7.99%	+26.46%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-24	1.0565	1.2649	+0.13%	+1.87%	+5.74%	+27.85%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-24	1.0127	1.2964	+0.13%	+2.30%	+7.11%	+32.94%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-24	1.0156	1.0156	+0.12%	--	--	+1.56%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-24	1.0157	1.0157	+0.12%	--	--	+1.57%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-24	1.0464	1.0981	+0.11%	+2.52%	+7.56%	+10.06%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-24	1.0584	1.1101	+0.11%	+2.93%	+8.90%	+11.30%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-24	1.1909	1.1909	+0.10%	+2.25%	+9.43%	+19.09%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-24	1.1603	1.1603	+0.09%	+1.84%	+8.13%	+16.03%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-24	1.1637	1.1637	+0.09%	+2.83%	+8.27%	+16.37%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-24	1.1761	1.1761	+0.09%	+2.92%	+8.59%	+17.61%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-24	1.1766	1.1766	+0.09%	+2.05%	+8.73%	+15.89%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-24	1.1820	1.1820	+0.09%	+3.12%	+9.25%	+18.20%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-24	0.8770	1.9528	+0.09%	+4.02%	+10.17%	+107.07%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-24	0.8770	0.8770	+0.09%	+4.01%	--	+3.73%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-24	1.0609	1.1839	+0.08%	+2.78%	+7.96%	+19.25%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-24	1.0658	1.0658	+0.08%	+4.55%	--	+6.58%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-24	1.0731	1.0731	+0.08%	+4.86%	--	+7.31%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-24	1.2667	1.2917	+0.07%	+4.51%	+16.36%	+29.29%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-24	1.2716	1.2966	+0.07%	+4.48%	--	+14.06%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-24	1.2748	1.2998	+0.07%	+4.62%	+16.58%	+30.11%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-24	1.2756	1.2946	+0.07%	+4.61%	--	+8.59%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-24	1.0628	1.1162	+0.07%	+2.85%	+9.20%	+11.81%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-24	1.0744	1.2537	+0.07%	+2.34%	+8.36%	+27.81%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-24	1.0047	1.1078	+0.06%	+3.37%	+7.99%	+11.20%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-24	1.1723	1.2513	+0.06%	+3.88%	+8.98%	+25.92%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-24	1.1973	1.2763	+0.06%	+4.08%	+9.58%	+19.70%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-24	1.2097	1.2887	+0.06%	+4.29%	+10.29%	+29.77%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-24	1.0646	1.3219	+0.06%	+2.89%	+8.45%	+36.02%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-24	1.0664	1.1198	+0.06%	+2.93%	+9.48%	+12.17%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-24	1.3476	1.5656	+0.05%	+2.43%	+8.69%	+59.15%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-24	1.0483	1.0583	+0.05%	+3.36%	--	+5.86%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-24	1.0584	1.0684	+0.05%	+3.48%	--	+6.87%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-24	1.2900	1.4890	+0.05%	+2.02%	+7.39%	+50.92%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-24	1.0884	1.1334	+0.05%	+2.84%	+9.57%	+13.45%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-24	1.0198	1.0198	+0.04%	+1.96%	--	+1.98%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-24	1.0220	1.0220	+0.04%	+2.17%	--	+2.20%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-24	1.0381	1.2153	+0.04%	+2.43%	+8.23%	+23.49%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-24	1.0474	1.2132	+0.04%	+2.27%	+8.05%	+22.87%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-24	1.0532	1.2200	+0.04%	+2.36%	+8.30%	+23.63%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-24	1.0798	1.0798	+0.04%	+3.35%	--	+7.98%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-24	1.0904	1.0904	+0.04%	+3.76%	--	+9.04%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-24	1.0021	1.0021	+0.03%	--	--	+0.21%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-24	1.0199	1.0199	+0.03%	+1.99%	--	+1.99%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-24	1.0270	1.2227	+0.03%	+2.52%	+8.50%	+24.38%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-24	1.0277	1.3002	+0.03%	+2.62%	+8.11%	+34.12%	正常
472007	汇添富利率债	2026-09-24	1.0710	1.2055	+0.03%	+2.03%	+9.06%	+59.38%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-24	1.1928	1.1988	+0.03%	+1.53%	+6.28%	+19.89%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-24	102.4662	1.0247	+0.02%	+2.61%	--	+2.47%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-24	1.0019	1.0019	+0.02%	--	--	+0.19%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-24	1.0230	1.0230	+0.02%	+2.29%	--	+2.30%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-24	1.0490	1.0490	+0.02%	+1.63%	--	+4.90%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-24	1.0563	1.0563	+0.02%	+1.94%	--	+5.63%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-24	1.0761	1.0761	+0.02%	+1.74%	+7.57%	+7.61%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-24	1.0794	1.0794	+0.02%	+1.63%	--	+2.75%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-24	1.0800	1.0800	+0.02%	+1.82%	+7.04%	+8.00%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-24	1.0826	1.0826	+0.02%	+1.94%	+8.22%	+8.26%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-24	1.0829	1.0829	+0.02%	+1.94%	--	+5.66%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-24	1.0832	1.1651	+0.02%	+1.94%	+7.32%	+15.10%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-24	1.0838	1.0838	+0.02%	+1.48%	+6.37%	+8.38%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-24	1.0870	1.0870	+0.02%	+2.03%	+7.69%	+8.70%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-24	1.0870	1.0870	+0.02%	+2.03%	--	+7.17%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-24	1.1017	1.1017	+0.02%	+1.68%	+9.19%	+9.33%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-24	1.1126	1.2896	+0.02%	+2.08%	+8.00%	+31.22%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-24	1.1145	1.1165	+0.02%	+1.75%	+6.33%	+7.94%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-24	1.1373	1.1803	+0.02%	+1.10%	+4.66%	+18.33%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-24	1.1583	1.1953	+0.02%	+1.27%	+5.13%	+11.69%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-24	1.1724	1.1834	+0.02%	+1.51%	+5.85%	+5.92%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-24	1.1733	1.2163	+0.02%	+1.51%	+5.93%	+22.01%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-24	1.2045	1.2105	+0.02%	+1.61%	+6.55%	+21.06%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-24	1.2049	1.2109	+0.02%	+1.62%	+6.57%	+6.61%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-24	1.2053	1.2113	+0.02%	+1.64%	+6.59%	+21.14%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-24	1.0447	1.0447	+0.01%	+2.04%	--	+4.47%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-24	1.0543	1.0543	+0.01%	+1.83%	--	+5.43%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-24	1.0612	1.0612	+0.01%	+2.14%	--	+6.12%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-24	1.0651	1.1500	+0.01%	+1.74%	+6.70%	+15.44%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-24	1.0734	1.2918	+0.01%	+4.56%	+10.74%	+19.93%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-24	1.0760	1.0760	+0.01%	+1.27%	+5.72%	+7.60%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-24	1.0784	1.0787	+0.01%	+1.52%	--	+7.87%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-24	1.0817	1.0817	+0.01%	+1.22%	+5.81%	+8.17%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-24	1.0819	1.1269	+0.01%	+1.68%	+7.22%	+13.08%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-24	1.0844	1.0847	+0.01%	+1.72%	--	+8.47%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-24	1.0868	1.0868	+0.01%	+1.42%	+6.28%	+8.68%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-24	1.0871	1.0871	+0.01%	+1.46%	+6.31%	+8.12%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-24	1.0877	1.1796	+0.01%	+2.16%	+8.04%	+18.50%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-24	1.0907	1.1457	+0.01%	+2.45%	+8.60%	+11.60%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-24	1.0909	1.1359	+0.01%	+2.04%	+7.84%	+14.01%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-24	1.0956	1.0956	+0.01%	+1.59%	+8.69%	+9.56%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-24	1.0986	1.2416	+0.01%	+2.66%	+9.26%	+26.06%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-24	1.1034	1.1034	+0.01%	+1.79%	+9.36%	+10.34%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-24	1.1052	1.1072	+0.01%	+1.55%	+5.66%	+10.72%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-24	1.1080	1.1320	+0.01%	+2.18%	+8.06%	+13.27%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-24	1.1122	1.1362	+0.01%	+2.29%	+8.37%	+13.69%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-24	1.1136	1.1536	+0.01%	+2.65%	+9.22%	+12.38%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-24	1.1146	1.1166	+0.01%	+1.74%	+6.27%	+11.67%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-24	1.1151	1.1171	+0.01%	+1.75%	+6.30%	+11.72%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-24	1.1206	1.4613	+0.01%	+1.52%	+7.15%	+46.80%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-24	1.1296	1.1296	+0.01%	+1.55%	+5.98%	+12.96%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-24	1.1361	1.1361	+0.01%	+1.56%	+6.88%	+13.61%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-24	1.1409	1.1409	+0.01%	+1.73%	+6.56%	+9.11%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-24	1.1416	1.1416	+0.01%	+1.75%	+6.61%	+14.16%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-24	1.1421	1.1421	+0.01%	+1.75%	+6.64%	+6.91%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-24	1.1435	1.4842	+0.01%	+1.93%	--	+3.98%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-24	1.1439	1.4846	+0.01%	+1.93%	+8.46%	+49.35%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-24	1.1482	1.1482	+0.01%	+1.76%	+7.52%	+10.44%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-24	1.1483	1.1483	+0.01%	+1.75%	+7.52%	+14.83%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-24	1.1652	1.1652	+0.01%	+1.34%	+5.31%	+12.96%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-24	1.1785	1.1785	+0.01%	+1.54%	+5.93%	+17.85%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-24	1.1823	1.1823	+0.01%	+1.43%	+5.51%	+8.41%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-24	1.1940	1.3060	+0.01%	+2.75%	+10.00%	+32.80%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-24	1.1973	1.3493	+0.01%	+3.17%	+11.24%	+38.52%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-24	1.6807	1.7157	+0.01%	+2.52%	+10.50%	+72.61%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-24	1.8274	1.8624	+0.01%	+2.93%	+11.97%	+87.60%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-24	1.8274	1.8274	+0.01%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-24	1.0147	1.1691	+0.00%	+1.84%	+6.60%	+59.62%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-24	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.49%	+2.48%	+35.82%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-24	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.70%	+3.31%	+40.08%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-24	1.0318	1.2643	+0.00%	+1.58%	+5.20%	+28.79%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-24	1.0224	1.2219	+0.00%	+1.17%	+3.93%	+23.99%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-24	1.1192	1.1192	+0.00%	+0.66%	+3.05%	+11.92%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-24	1.1318	1.1318	+0.00%	+0.81%	+3.51%	+13.18%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-24	1.1308	1.1308	+0.00%	+0.96%	+3.95%	+13.08%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-24	1.0257	1.2026	+0.00%	+2.03%	+8.09%	+21.96%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-24	1.0753	1.3128	+0.00%	+3.53%	+10.41%	+20.90%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-24	1.0961	1.2181	+0.00%	+2.55%	+10.65%	+23.05%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-24	1.0863	1.0863	+0.00%	+1.40%	+6.24%	+8.05%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-24	1.0631	1.1498	+0.00%	+2.63%	+12.44%	+15.61%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-24	1.1012	1.1012	+0.00%	+2.32%	+10.00%	+10.12%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-24	1.0945	1.0945	+0.00%	+2.13%	+9.34%	+9.45%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-24	1.0486	1.0486	+0.00%	+2.23%	--	+4.86%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-24	1.0172	1.0172	+0.00%	+1.55%	--	+1.72%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-24	1.0148	1.0148	+0.00%	+1.34%	--	+1.48%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-24	1.1073	1.1073	-0.01%	+2.62%	--	+10.73%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-24	1.0982	1.0982	-0.01%	+2.27%	--	+9.82%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-24	0.9936	0.9936	-0.03%	--	--	-0.64%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-24	1.1013	1.1013	-0.04%	+2.59%	--	+2.49%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-24	1.1011	1.1011	-0.04%	+2.56%	+10.19%	+10.11%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-24	1.0878	1.0878	-0.04%	+2.17%	+8.89%	+8.78%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-24	0.9948	0.9948	-0.04%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-24	1.1258	1.1258	-0.04%	+4.19%	--	+12.58%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-24	1.1139	1.1139	-0.04%	+3.79%	--	+11.39%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-24	1.4950	1.4950	-0.05%	+1.60%	+16.74%	+49.50%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-24	1.4408	1.4408	-0.06%	+1.20%	+15.35%	+44.08%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-24	1.0503	1.0953	-0.06%	+1.32%	+6.56%	+9.78%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-24	1.0399	1.0799	-0.06%	+0.88%	+5.40%	+8.17%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-24	1.0716	1.1122	-0.10%	+1.57%	+7.56%	+11.33%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-24	1.0715	1.0715	-0.10%	+1.57%	--	+1.05%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-24	1.0712	1.1118	-0.10%	+1.58%	+7.56%	+10.15%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-24	1.0706	1.1112	-0.10%	+1.57%	+7.54%	+11.22%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-24	1.0663	1.1069	-0.10%	+1.38%	+7.04%	+10.78%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-24	1.1455	1.1455	-0.11%	-2.19%	--	+14.55%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-24	1.1311	1.1311	-0.11%	-2.58%	--	+13.11%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-24	1.1150	1.7880	-0.12%	+1.11%	+10.91%	+93.24%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-24	1.1831	1.8741	-0.12%	+1.52%	+12.26%	+114.79%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-24	1.1767	1.3557	-0.12%	+1.25%	--	+5.80%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-24	1.1743	1.3533	-0.12%	+1.21%	--	+6.25%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-24	0.9994	0.9994	-0.12%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-24	0.9969	0.9969	-0.12%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-24	1.6015	1.8755	-0.12%	+4.01%	+21.51%	+104.47%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-24	1.2160	1.2160	-0.13%	+3.25%	+20.16%	+21.60%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-24	1.5100	1.7840	-0.13%	+3.60%	+20.03%	+93.36%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-24	1.2138	1.2138	-0.14%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-24	1.1984	1.1984	-0.14%	+2.82%	+18.72%	+19.84%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-24	1.1265	1.1468	-0.14%	+2.93%	+15.52%	+14.74%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-24	1.1119	1.1322	-0.14%	+2.55%	+14.16%	+13.27%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-24	1.1137	1.1137	-0.22%	+3.65%	+12.03%	+11.37%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-24	1.1132	1.1132	-0.22%	+3.60%	--	+4.01%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-24	1.1006	1.1006	-0.23%	+3.24%	+10.81%	+10.06%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-24	1.0276	1.0276	-0.23%	+1.42%	--	+2.76%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-24	1.0240	1.0240	-0.23%	+1.12%	--	+2.40%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-24	0.9748	0.9748	-0.25%	--	--	-2.52%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-24	0.9753	0.9753	-0.26%	--	--	-2.47%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-24	1.1936	1.4866	-0.34%	+0.61%	+14.77%	+53.46%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-24	1.2481	1.5411	-0.34%	+1.02%	+16.09%	+59.29%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-24	1.2477	1.2477	-0.34%	+1.00%	--	+3.81%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-24	1.1272	1.1272	-0.40%	+1.67%	--	+12.72%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-24	1.1402	1.1402	-0.40%	+2.08%	--	+14.02%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-24	1.0234	1.4603	-0.41%	+2.96%	+15.23%	+55.65%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-24	1.0407	1.4142	-0.41%	+2.56%	+13.86%	+49.29%	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-24	1.3520	1.3520	-0.43%	+11.00%	--	+27.28%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-24	1.3143	1.7656	-0.44%	+10.55%	+27.85%	+95.66%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-24	1.1305	1.1305	-0.44%	+5.62%	--	+13.05%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-24	1.3518	1.8031	-0.44%	+10.99%	+29.36%	+101.34%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-24	1.3516	1.3516	-0.44%	+10.99%	--	+13.88%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-24	1.1185	1.1185	-0.45%	+5.20%	--	+11.85%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-24	2.2445	2.3315	-0.47%	+2.47%	+17.02%	+134.81%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-24	2.2443	2.2443	-0.47%	+2.46%	--	+4.15%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-24	1.9481	2.0351	-0.48%	+2.05%	+15.61%	+104.81%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-24	1.5224	1.5224	-0.52%	--	--	+10.77%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-24	1.4613	2.2314	-0.52%	+11.52%	+31.02%	+172.22%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-24	1.4405	2.1559	-0.52%	+11.08%	+29.48%	+157.57%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-24	1.1976	1.1976	-0.54%	+3.80%	+22.45%	+19.76%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-24	1.1972	1.1972	-0.54%	+3.76%	--	+4.53%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-24	1.1749	1.1749	-0.54%	+3.38%	+20.99%	+17.49%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-24	1.1306	1.2106	-0.60%	-1.48%	+15.97%	+22.06%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-24	2.0759	2.3575	-1.10%	+0.07%	+23.64%	+159.32%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-24	2.2163	2.2163	-1.10%	+0.48%	--	+1.72%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-24	2.2160	2.4976	-1.10%	+0.47%	+25.13%	+175.21%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-24	1.331	1.331	+0.30%	+7.51%	+9.01%	+33.10%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-24	1.260	1.260	+0.24%	+6.69%	+6.42%	-1.18%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0014	1.0014	+0.19%	--	--	+0.14%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0036	1.0036	+0.19%	--	--	+0.36%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-24	1.0527	1.0527	+0.18%	+8.57%	--	+5.27%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0009	1.0009	+0.18%	--	--	+0.09%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-24	1.0580	1.0580	+0.18%	+9.02%	--	+5.80%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0032	1.0032	+0.18%	--	--	+0.32%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-22	1.3493	1.3493	+0.14%	+8.60%	--	+34.93%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-22	1.0124	1.0124	+0.14%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.0151	1.0151	+0.14%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	0.9988	0.9988	+0.13%	--	--	-0.12%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	0.9990	0.9990	+0.13%	--	--	-0.10%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.0111	1.0111	+0.11%	--	--	+1.11%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.1376	1.1376	+0.11%	+5.33%	+15.69%	+13.76%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-22	1.1497	1.1497	+0.10%	+5.58%	+16.61%	+15.79%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-22	1.0092	1.0092	+0.10%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.1145	1.1145	+0.10%	+3.89%	+9.72%	+11.45%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-23	1.0999	1.0999	+0.09%	+3.57%	+8.71%	+9.99%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-22	1.1093	1.1093	+0.09%	+3.17%	+11.55%	+10.93%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.1212	1.1212	+0.09%	+3.47%	+12.56%	+12.12%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-22	1.3722	1.3722	+0.09%	+20.42%	+70.71%	+37.22%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0005	1.0005	+0.07%	--	--	+0.05%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0003	1.0003	+0.06%	--	--	+0.03%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-22	1.0740	1.1140	+0.03%	+3.18%	+16.69%	+16.10%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.0641	1.1001	+0.02%	+2.87%	+15.56%	+10.03%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-23	0.9991	0.9991	+0.01%	--	--	-0.09%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.0021	1.0021	+0.01%	--	--	+0.21%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-24	1.3176	1.3176	+0.00%	+1.82%	+4.66%	+31.76%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-24	1.2526	1.2526	+0.00%	+1.77%	+3.43%	+25.26%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-22	1.6868	1.6868	-0.02%	+7.88%	+28.82%	+19.59%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.6632	1.6632	-0.02%	+7.52%	+27.41%	+66.32%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-22	1.6851	1.6851	-0.03%	+8.88%	+32.73%	+22.50%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.6582	1.6582	-0.03%	+8.47%	+31.06%	+65.82%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-24	1.5368	1.5368	-0.04%	+3.00%	+13.17%	+53.68%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-24	1.5090	1.5090	-0.04%	+2.65%	+12.03%	+10.96%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-22	1.1829	1.1829	-0.04%	+9.31%	--	+18.29%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-24	1.1636	1.1636	-0.04%	+3.06%	+12.12%	+12.07%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-22	1.1840	1.1840	-0.05%	--	--	-5.93%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-24	1.1765	1.1765	-0.05%	+3.26%	+12.80%	+17.65%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-22	1.1028	1.1028	-0.05%	+3.90%	+17.68%	+16.29%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.0903	1.0903	-0.06%	+3.60%	+16.65%	+9.03%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-24	1.0813	1.0813	-0.06%	+2.67%	+11.07%	+8.13%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-24	1.0812	1.0812	-0.06%	+2.66%	+11.06%	+8.12%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-24	1.0600	1.0600	-0.06%	+2.25%	+9.74%	+6.00%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-24	1.1800	1.1800	-0.08%	+3.93%	+12.30%	+12.54%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-24	0.9964	0.9964	-0.08%	+0.40%	+11.82%	-0.36%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-24	1.1949	1.1949	-0.08%	+4.29%	+13.49%	+19.49%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-22	1.1215	1.1215	-0.09%	+7.40%	+19.09%	+17.02%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.1089	1.1089	-0.09%	+7.10%	+18.07%	+10.89%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-24	1.2087	1.2087	-0.11%	+0.66%	+17.33%	+20.87%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.0998	1.0998	-0.11%	+4.00%	+13.91%	+9.98%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-22	1.1115	1.1115	-0.12%	+4.28%	+14.84%	+14.66%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-24	1.0226	1.0226	-0.13%	-0.63%	+8.54%	+2.26%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-24	1.1484	1.1484	-0.13%	+0.20%	+11.45%	+14.84%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-24	1.1692	1.1692	-0.14%	+0.55%	+12.62%	+16.92%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-24	1.1691	1.1691	-0.14%	+0.55%	--	+13.08%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-22	1.5327	1.5327	-0.14%	+8.39%	+23.98%	+17.62%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.5134	1.5134	-0.15%	+8.06%	+22.80%	+51.34%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.0246	1.0246	-0.15%	+11.67%	+43.04%	+2.46%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-22	1.1582	1.1582	-0.15%	+5.57%	+35.24%	+15.82%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-22	1.2740	1.2740	-0.15%	+5.56%	+39.17%	+27.40%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.1826	1.1826	-0.15%	+6.10%	+37.29%	+18.26%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.2971	1.2971	-0.15%	+6.09%	+41.28%	+29.71%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-22	1.1578	1.1578	-0.16%	+8.57%	+53.76%	+15.78%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-22	1.0037	1.0037	-0.16%	+11.23%	+41.33%	+0.37%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-22	1.3688	1.3688	-0.16%	+11.31%	--	+36.88%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.2678	1.2678	-0.18%	+7.77%	+47.97%	+26.78%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-22	1.2408	1.2408	-0.19%	+7.22%	+45.75%	+24.08%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-24	0.9977	0.9977	-0.21%	--	--	-0.23%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-24	0.9890	1.0390	-0.21%	+6.01%	+9.41%	+3.76%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.2207	1.2207	-0.21%	+7.23%	+39.21%	+22.07%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-22	1.1988	1.1988	-0.22%	+6.80%	+37.54%	+19.88%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-24	0.9975	0.9975	-0.22%	--	--	-0.25%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-22	1.5188	1.5188	-0.24%	+12.90%	+58.37%	+51.88%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-24	1.2397	1.2397	-0.27%	+0.81%	+15.97%	+23.97%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-24	1.2396	1.2396	-0.27%	+0.81%	--	+19.03%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-24	1.2124	1.2124	-0.28%	+0.41%	+14.58%	+21.24%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-24	0.9934	0.9934	-0.32%	--	--	-0.66%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-24	0.9995	0.9995	-0.33%	--	--	-0.05%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-24	0.9927	0.9927	-0.33%	--	--	-0.73%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-24	1.7615	1.7615	-0.35%	+6.98%	+34.17%	+76.15%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-24	1.8713	1.8713	-0.35%	+7.83%	+37.42%	+87.13%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-24	1.1800	1.1800	-0.38%	+5.24%	+19.08%	+18.00%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-24	1.1937	1.1937	-0.38%	+5.60%	+20.36%	+19.37%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-24	1.1032	1.1032	-0.45%	+1.66%	+16.61%	+10.32%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-24	1.8515	1.8945	-0.46%	+14.97%	+35.89%	+90.94%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-24	1.7771	1.8201	-0.46%	+14.51%	+34.30%	+83.40%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-24	1.3718	1.3718	-0.47%	+7.11%	+27.25%	+37.18%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-24	1.1880	1.1880	-0.52%	+5.51%	--	+18.80%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-24	1.2023	1.2023	-0.52%	+6.14%	--	+20.23%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-24	1.0424	1.0424	-0.55%	-1.23%	+5.11%	+4.24%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-24	1.1687	1.1687	-0.61%	+13.85%	--	+28.46%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-24	1.1412	1.1412	-0.62%	+13.42%	+29.55%	+14.12%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-24	1.1697	1.1697	-0.62%	+13.85%	+31.10%	+16.97%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-24	0.8283	0.8283	-0.62%	-18.80%	-5.16%	-17.17%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-24	0.8524	0.8524	-0.63%	-18.29%	-3.42%	-14.76%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-24	1.4474	1.4474	-0.70%	+12.98%	+23.98%	+44.74%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-24	1.4876	1.4876	-0.70%	+13.43%	+25.46%	+48.76%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-24	1.6719	1.6719	-0.71%	-28.19%	-9.96%	+67.19%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-24	1.6420	1.6420	-0.71%	-28.47%	-11.04%	-14.40%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-24	1.6269	1.6269	-0.71%	-28.64%	-11.61%	-15.19%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-24	1.5828	1.5828	-0.73%	+9.00%	+30.04%	+58.28%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-24	1.5734	1.5734	-0.74%	+8.54%	--	+28.04%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-24	1.0351	1.0351	-0.75%	+0.26%	+30.22%	+3.51%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-24	1.0138	1.0138	-0.75%	-0.24%	+28.46%	+1.38%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-24	1.1650	1.1650	-0.77%	+15.20%	+20.38%	+16.50%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-24	1.1883	1.1883	-0.77%	+15.90%	+22.56%	+18.83%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-24	1.1454	1.4454	-0.78%	+2.11%	--	+26.34%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-24	1.8912	1.8912	-0.82%	+15.46%	+86.40%	+89.12%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-24	1.8644	1.8644	-0.82%	+15.01%	+84.14%	+86.44%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-24	0.9562	0.9562	-0.88%	--	--	-4.38%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-24	0.9541	0.9541	-0.88%	--	--	-4.59%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-24	1.5274	1.5274	-0.92%	-1.50%	+13.39%	+52.74%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-24	1.5809	1.5809	-0.92%	-1.11%	+14.76%	+58.09%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-24	0.9781	0.9781	-0.94%	--	--	-2.19%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-24	0.9768	0.9768	-0.94%	--	--	-2.32%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-24	0.8012	0.8012	-1.04%	--	--	-19.88%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-24	0.7994	0.7994	-1.04%	--	--	-20.06%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-24	1.3595	1.3595	-1.17%	+12.98%	--	+35.95%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-24	1.3753	1.3753	-1.17%	+13.65%	--	+37.53%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-24	1.6251	1.6251	-1.17%	+12.01%	+46.68%	+2.25%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-24	1.6501	1.6501	-1.17%	+12.26%	+48.87%	+3.82%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-24	1.6742	1.6742	-1.17%	+12.71%	+49.59%	+67.42%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-24	2.4053	2.4263	-1.20%	+12.46%	+46.47%	+145.34%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-24	2.3139	2.3139	-1.21%	+11.56%	+43.02%	+3.02%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-24	2.3787	2.3787	-1.21%	+12.21%	+45.42%	+3.92%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-24	0.7439	0.7439	-1.22%	-13.83%	+3.33%	-25.61%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-24	0.7576	0.7576	-1.23%	-13.50%	+4.58%	-24.24%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-24	0.7643	0.7643	-1.23%	+26.06%	+41.80%	-23.57%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-24	0.7876	0.7876	-1.23%	+26.81%	+44.35%	-21.24%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-24	1.8514	1.8514	-1.24%	-23.39%	+3.56%	-6.69%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-24	1.6019	1.6019	-1.24%	-23.54%	-11.71%	-19.27%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-24	1.6480	1.6480	-1.24%	-23.08%	-10.05%	+64.80%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-24	1.4044	1.4044	-1.30%	+36.38%	+50.12%	+40.44%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-24	0.6740	0.6740	-1.30%	-20.36%	-8.70%	-32.60%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-24	1.3742	1.3742	-1.31%	+35.55%	+47.35%	+37.42%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-24	4.374	4.374	-1.31%	-17.39%	-25.80%	+337.40%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-24	1.0450	1.0450	-1.35%	--	--	+4.50%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-24	1.0488	1.0488	-1.35%	--	--	+4.88%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-24	1.6446	1.6446	-1.36%	+8.07%	+74.25%	+64.46%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-24	1.6182	1.6182	-1.37%	+7.61%	+72.52%	+61.82%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-24	1.2424	1.7424	-1.42%	-10.70%	+20.68%	+75.14%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-24	1.1878	1.4378	-1.45%	+7.08%	+30.14%	+37.60%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-24	2.954	2.954	-1.50%	+41.00%	+84.05%	+65.86%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-24	3.011	3.011	-1.50%	+41.56%	+86.32%	+201.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-24	2.983	2.983	-1.52%	+41.24%	+85.16%	+63.09%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-24	1.1092	1.1092	-1.54%	+0.33%	--	+10.92%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-24	1.1148	1.1148	-1.55%	+0.74%	--	+11.48%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-24	0.5773	0.5773	-1.69%	-29.69%	-15.34%	-42.27%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-24	1.5300	1.5300	-1.72%	+16.16%	+71.95%	+53.00%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-24	1.4958	1.4958	-1.73%	+15.47%	+68.88%	+49.58%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-24	1.154	1.489	-1.79%	+6.75%	+43.71%	+52.65%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-24	1.3130	1.3130	-1.81%	+11.14%	+51.15%	+31.30%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-24	1.2907	1.2907	-1.81%	+10.87%	+49.56%	+29.07%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-24	0.7374	0.7374	-1.84%	-23.89%	-1.30%	-26.72%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-24	0.7241	0.7241	-1.84%	-24.19%	-2.27%	-19.36%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-24	0.7189	0.7189	-1.86%	-24.36%	-2.84%	-19.94%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-24	1.189	1.524	-1.90%	+6.26%	+41.89%	+55.40%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-24	0.8405	0.8405	-1.93%	+6.66%	+50.52%	-15.95%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-24	1.1307	1.1307	-1.93%	-9.03%	+16.11%	+13.07%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-24	1.3589	1.4662	-1.93%	+24.90%	+73.14%	+47.80%	正常
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-24	1.0993	1.0993	-1.93%	-9.60%	+13.96%	-9.12%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-24	0.8129	0.8129	-1.93%	+6.07%	+47.88%	-18.71%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-24	1.1024	1.1024	-1.93%	-9.65%	+13.94%	-8.86%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-24	3.164	4.861	-1.95%	+4.66%	+28.20%	+662.68%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-24	1.903	1.903	-1.96%	+19.01%	+23.81%	+90.30%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-24	0.8904	0.8904	-1.96%	+2.04%	+46.74%	-10.96%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-24	0.9291	0.9291	-1.97%	--	--	-7.09%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-24	0.9241	0.9241	-1.97%	--	--	-7.59%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-24	3.155	3.155	-1.99%	+5.38%	+21.81%	-7.29%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-24	3.183	3.183	-2.00%	+5.57%	+22.61%	-9.70%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-24	3.245	4.574	-2.02%	+5.98%	+24.04%	+552.77%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-24	1.4487	1.4487	-2.04%	+37.27%	--	+44.87%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-24	1.9466	2.0096	-2.04%	-8.58%	+186.52%	+103.98%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-24	1.9082	1.9712	-2.04%	-8.94%	+183.10%	+100.07%	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-24	1.4416	1.4416	-2.05%	+36.79%	--	+44.16%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-24	1.0349	1.0349	-2.10%	+7.82%	+28.29%	+3.49%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-24	1.0142	1.0142	-2.10%	+7.39%	+26.74%	+1.42%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-24	1.3905	1.3905	-2.14%	-18.38%	--	+39.05%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-24	1.3749	1.3749	-2.14%	-18.84%	--	+37.49%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-24	0.7767	0.7767	-2.17%	-3.87%	+51.61%	-22.33%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-24	1.4481	1.4481	-2.17%	-0.89%	+64.33%	+44.81%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-24	1.0451	1.0451	-2.17%	-1.38%	--	+4.51%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-24	1.0401	1.0401	-2.17%	-1.74%	--	+4.01%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-24	0.7969	0.7969	-2.17%	-3.39%	+53.90%	-20.31%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-24	1.575	1.575	-2.17%	+4.17%	+10.60%	+57.50%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-24	1.4197	1.4197	-2.18%	-1.38%	+62.08%	+41.97%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-24	2.0141	2.0141	-2.18%	+35.59%	+102.65%	+101.41%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-24	1.9759	1.9759	-2.18%	+34.80%	+98.90%	+97.59%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-24	2.1407	3.5417	-2.21%	-0.76%	+11.08%	+373.07%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-24	1.1901	1.1901	-2.28%	-2.67%	+45.01%	+19.01%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-24	1.1606	1.1606	-2.29%	-3.16%	+42.84%	+16.06%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-24	1.2709	1.2709	-2.30%	-6.85%	+27.42%	+27.09%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-24	1.2971	1.2971	-2.30%	-6.29%	+29.96%	+29.71%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-24	0.8486	0.8486	-2.34%	+2.11%	+4.71%	-15.14%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-24	0.8809	0.8809	-2.34%	+2.73%	+6.62%	-11.91%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-24	1.399	1.773	-2.37%	+25.13%	+43.63%	+85.50%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-24	1.433	1.807	-2.38%	+25.70%	+45.48%	+89.71%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-24	1.0658	1.0658	-2.39%	+5.33%	+29.74%	+6.58%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-24	1.0403	1.0403	-2.39%	+4.70%	+27.43%	+4.03%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-24	4.075	4.075	-2.40%	+4.01%	+39.08%	+15.41%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-24	4.149	4.718	-2.40%	+4.46%	+40.74%	+481.20%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-24	4.029	4.029	-2.42%	+3.84%	+38.17%	+14.10%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-24	0.6118	0.6118	-2.42%	-11.24%	+28.15%	-38.82%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-24	1.2155	1.2155	-2.43%	+16.03%	+112.61%	+21.55%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-24	0.6257	0.6257	-2.43%	-10.88%	+29.71%	-37.43%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-24	1.2504	1.2504	-2.43%	+16.61%	+115.85%	+25.04%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-24	1.7467	1.7467	-2.45%	+18.82%	+63.09%	+74.67%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-24	1.8164	1.8164	-2.45%	+19.53%	+66.03%	+81.64%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-24	4.6073	4.6073	-2.46%	+25.48%	+153.50%	+360.73%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-24	4.3409	4.3409	-2.46%	+24.47%	+147.34%	+334.09%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-24	8.798	9.048	-2.49%	+30.19%	+109.58%	+957.04%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-24	1.1219	1.1219	-2.52%	+7.43%	+82.72%	+12.19%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-24	1.0884	1.0884	-2.53%	+6.77%	+79.31%	+8.84%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-24	1.1162	1.1162	-2.55%	+13.71%	+46.62%	+11.62%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-24	1.4021	1.4021	-2.56%	-2.62%	+44.07%	+40.21%	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-24	1.1197	1.1197	-2.57%	+6.94%	--	+11.97%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-24	1.3504	1.3504	-2.57%	-3.20%	+41.49%	+35.04%	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-24	1.1135	1.1135	-2.58%	+6.50%	--	+11.35%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-24	2.037	2.037	-2.68%	+10.35%	+47.29%	+103.70%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-24	1.997	1.997	-2.68%	+9.91%	+45.34%	-14.48%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-24	0.7648	4.2074	-2.68%	+8.31%	+42.34%	+500.66%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-24	1.982	1.982	-2.70%	+9.68%	+44.67%	-15.12%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-24	1.2769	1.2769	-2.75%	+7.52%	+57.97%	+27.69%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-24	1.3081	1.3081	-2.75%	+8.07%	+60.39%	+30.81%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-24	1.7761	1.7761	-2.78%	-0.69%	+17.69%	+77.61%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-24	1.5069	1.5069	-2.79%	+12.67%	--	+50.69%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-24	1.0362	1.0362	-2.84%	-0.46%	+40.48%	+3.62%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-24	0.6751	0.6751	-2.85%	-3.09%	+21.55%	-32.49%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-24	0.6527	0.6527	-2.86%	-3.66%	+19.39%	-34.73%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-24	0.5597	0.5597	-2.88%	-7.70%	+17.39%	-44.03%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-24	3.0221	8.5523	-2.89%	+7.15%	+22.53%	+1742.82%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-24	2.576	3.209	-2.90%	+6.55%	+27.10%	+242.49%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-24	2.003	2.003	-2.91%	+13.04%	+44.93%	+100.30%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-24	2.057	2.057	-2.93%	+13.46%	+46.61%	+105.70%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-24	0.9962	0.9962	-2.94%	+0.57%	+26.60%	-0.38%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-24	2.0244	2.0244	-2.94%	+17.79%	+119.00%	+102.44%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-24	1.9907	1.9907	-2.94%	+17.32%	+116.12%	+99.07%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-24	1.0348	1.0348	-2.95%	+1.16%	+28.90%	+3.48%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-24	1.9756	1.9756	-2.95%	+17.09%	+114.86%	+97.56%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-24	2.4255	2.4255	-2.97%	+90.25%	+130.36%	+142.55%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-24	3.502	3.502	-3.02%	+7.72%	+31.95%	+19.77%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-24	3.487	3.487	-3.03%	+7.52%	+31.34%	+19.25%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-24	3.571	3.823	-3.04%	+8.18%	+33.75%	+299.02%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-24	1.2308	1.2308	-3.06%	-10.32%	--	+23.08%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-24	1.2148	1.2148	-3.07%	-10.84%	--	+21.48%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-24	2.2466	2.2466	-3.09%	+32.82%	+112.42%	+124.66%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-24	1.0209	1.0209	-3.12%	+2.45%	--	+2.09%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-24	1.2813	1.2813	-3.12%	+8.87%	--	+28.13%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-24	1.0169	1.0169	-3.12%	+2.05%	--	+1.69%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-24	1.2729	1.2729	-3.13%	+8.44%	--	+27.29%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-24	1.3820	1.3820	-3.15%	--	--	+38.20%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-24	1.3783	1.3783	-3.15%	--	--	+37.83%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-24	0.7278	0.7278	-3.21%	+1.22%	--	+52.42%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-24	0.7123	0.7123	-3.21%	+0.81%	--	+50.75%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-24	1.4719	1.4719	-3.22%	+45.44%	+136.60%	+47.19%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-24	2.6195	2.6195	-3.22%	+50.79%	+206.98%	+161.95%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-24	1.4306	1.4306	-3.22%	+44.71%	+132.96%	+43.06%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-24	2.5718	2.5718	-3.22%	+50.17%	+203.31%	+157.18%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-24	1.6888	1.6888	-3.24%	+47.76%	+109.87%	+68.88%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-24	1.6554	1.6554	-3.24%	+47.07%	+106.67%	+65.54%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-24	1.0740	1.0740	-3.25%	--	--	+7.40%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-24	1.0728	1.0728	-3.26%	--	--	+7.28%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-24	1.6560	1.6560	-3.27%	+43.43%	+129.20%	+65.60%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-24	1.6220	1.6220	-3.27%	+42.86%	+126.47%	+62.20%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-24	1.4617	1.4617	-3.27%	+43.16%	+127.15%	+46.17%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-24	1.3188	1.3188	-3.40%	+17.46%	--	+31.88%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-24	1.3088	1.3088	-3.40%	+16.96%	--	+30.88%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-24	1.6567	1.6567	-3.68%	-18.25%	+1.43%	+65.67%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-24	1.6522	1.6522	-3.68%	-18.74%	--	+3.17%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-24	1.1307	1.1307	-3.75%	--	--	+13.07%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-24	1.1321	1.1321	-3.75%	--	--	+13.21%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-24	0.7191	0.7191	-3.97%	-8.86%	+15.76%	-28.09%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-24	0.7549	0.7549	-3.97%	-8.14%	+18.56%	-24.51%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-24	1.3146	1.3146	-4.09%	-19.20%	+53.06%	+31.46%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-24	1.3439	1.3439	-4.10%	-18.88%	+54.92%	+34.39%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-24	1.717	1.717	-4.51%	-11.68%	+48.79%	-2.05%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-24	1.751	1.751	-4.53%	-11.39%	+50.69%	+75.10%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-24	1.703	1.703	-4.54%	-11.94%	+47.96%	-2.85%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-24	2.505	2.560	-4.57%	-9.99%	+47.96%	+163.32%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-24	2.396	2.451	-4.58%	-10.33%	+46.19%	+152.07%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-24	2.404	2.783	-4.72%	+12.39%	+30.02%	+212.45%	正常	申购定投
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-23	1.232	1.232	+0.90%	-19.27%	+91.01%	+34.64%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-23	1.252	1.402	+0.89%	-18.70%	+93.51%	+29.85%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-24	1.1075	1.2525	-0.24%	-10.43%	+32.89%	+26.63%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-24	1.1025	1.1025	-0.24%	-10.56%	+32.54%	+10.25%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-24	0.6796	0.6796	-0.35%	-33.55%	+1.13%	-32.04%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-24	0.6868	0.6868	-0.36%	-33.42%	+1.75%	-31.32%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-23	1.0208	1.0208	-0.37%	-4.67%	+1.45%	+2.08%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-23	0.9879	0.9879	-0.37%	-5.05%	+0.22%	-1.21%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-24	1.0607	1.0607	-0.38%	-34.89%	+3.19%	+6.07%	已上市
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-23	$1.0431	$1.0431	-0.38%	+0.37%	+7.86%	+4.31%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-23	$1.0002	$1.0002	-0.39%	-0.02%	+6.55%	+0.02%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-23	1.1799	1.1799	-0.50%	-22.53%	+3.07%	+17.99%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-23	1.2083	1.2083	-0.50%	-22.06%	+4.91%	+20.83%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-23	$1.2347	$1.2347	-0.51%	-17.92%	+11.51%	+23.47%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-23	$1.2318	$1.2318	-0.51%	-17.92%	+11.52%	+23.18%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-23	5.4683	5.4683	-0.77%	+20.26%	+113.44%	+446.83%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-23	5.3141	5.3141	-0.77%	+19.54%	+109.38%	+150.43%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-23	5.3644	5.3644	-0.77%	+19.77%	+110.62%	+152.68%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-23	$5.7487	$5.7487	-0.78%	+26.62%	--	+72.33%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-23	2.2387	2.2387	-0.84%	+17.43%	+93.66%	+123.87%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-23	1.5896	1.5896	-0.86%	+12.59%	--	+58.96%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-23	1.6652	1.6652	-0.89%	+13.22%	+71.16%	+66.52%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-23	1.6616	1.6616	-0.89%	+13.10%	--	+31.81%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-23	1.6447	1.6447	-0.89%	+12.77%	+69.14%	+64.47%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-23	$1.7724	$1.7724	-0.91%	+19.24%	+81.97%	+77.24%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-23	$1.7833	$1.7833	-0.91%	+3.52%	+3.52%	+78.33%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-23	2.2140	2.2140	-1.28%	-8.06%	+19.40%	+121.40%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-23	2.0408	2.0408	-1.28%	-8.97%	+15.86%	+104.08%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-23	$2.2409	$2.2409	-1.29%	-3.17%	+26.93%	+124.09%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-23	2.4822	2.4822	-1.68%	+3.78%	+35.59%	+148.22%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-23	$2.4560	$2.4560	-1.69%	+9.30%	+44.16%	+145.60%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-23	$2.4560	$2.4560	-1.69%	+9.30%	+44.16%	+145.60%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-23	1.631	1.631	-1.81%	+5.77%	+90.98%	+88.99%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-23	1.654	1.654	-1.84%	+6.23%	+93.45%	+65.40%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-23	1.5689	1.5689	-2.08%	+32.85%	+53.71%	+56.89%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-23	1.5818	1.5818	-2.09%	+33.17%	+54.77%	+58.18%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-23	$1.6187	$1.6187	-2.10%	+40.24%	+64.59%	+61.87%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-23	$1.6200	$1.6200	-2.10%	-2.01%	-2.01%	+62.00%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-23	1.6977	1.6977	-2.19%	+36.15%	+64.27%	+69.77%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-24	1.6792	1.6792	-2.62%	-11.93%	--	+67.92%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-24	1.6880	1.6880	-2.62%	-11.76%	--	+68.80%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-24	1.1566	1.1566	-2.72%	-12.21%	+49.95%	+15.66%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-24	1.4239	1.4239	+0.65%	+32.86%	--	+42.39%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-24	1.4201	1.4201	+0.64%	+32.60%	--	+42.01%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-24	0.9653	0.9653	+0.54%	--	--	-3.47%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-24	0.9670	0.9670	+0.54%	--	--	-3.30%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-24	1.4932	1.4932	+0.41%	+5.25%	+43.67%	+49.32%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-24	1.5033	1.5033	+0.41%	+5.36%	+44.10%	+50.33%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-24	0.9691	0.9691	-0.02%	--	--	-3.09%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-24	0.9688	0.9688	-0.02%	--	--	-3.12%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-24	1.0920	1.1815	-0.23%	+2.98%	--	+18.49%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-24	1.0897	1.1755	-0.23%	+2.78%	--	+17.87%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-24	1.2106	1.2556	-0.35%	+7.64%	--	+25.88%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-24	1.2052	1.2432	-0.36%	+7.20%	--	+24.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-24	0.9927	0.9927	-0.59%	-0.58%	--	-0.73%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-24	0.9960	0.9960	-0.60%	-0.29%	--	-0.40%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-24	0.5269	0.5269	-0.92%	-8.70%	+9.45%	-47.31%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-24	0.5124	0.5124	-0.93%	-9.08%	+8.12%	-48.76%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-24	0.7760	0.7760	-0.94%	-17.72%	-20.02%	-22.40%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-24	0.8031	0.8031	-0.95%	-17.39%	-19.06%	-19.69%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-24	1.0350	1.0350	-0.96%	-16.03%	--	+3.50%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-24	1.0325	1.0325	-0.97%	-16.21%	--	+3.25%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-24	2.0952	2.0952	-1.06%	+17.71%	--	+109.52%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-24	2.0847	2.0847	-1.06%	+17.47%	--	+108.47%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-24	1.5544	1.5544	-1.10%	+5.90%	+18.43%	+55.44%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-24	1.5241	1.5241	-1.11%	+5.58%	+17.36%	+52.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-24	0.9009	0.9009	-1.25%	-11.02%	+9.76%	+8.98%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-24	0.9136	0.9136	-1.25%	-10.67%	+11.08%	-8.64%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-24	1.7601	1.7601	-1.28%	-22.50%	-29.41%	-43.95%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-24	1.7830	1.7830	-1.28%	-22.31%	-28.88%	+78.30%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-24	1.7472	1.7472	-1.42%	+1.22%	+100.97%	+74.72%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-24	1.7231	1.7231	-1.42%	+0.97%	+99.02%	+72.31%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-24	0.8182	0.8182	-1.45%	--	--	-18.18%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-24	0.8167	0.8167	-1.45%	--	--	-18.33%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-24	0.6707	0.6707	-1.51%	-18.81%	-21.77%	-32.93%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-24	0.6771	0.6771	-1.51%	-18.60%	-21.16%	-32.29%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-24	1.0567	1.0567	-1.52%	--	--	+5.67%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-24	0.6671	0.6671	-1.52%	-18.93%	-22.10%	-33.29%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-24	1.0572	1.0572	-1.53%	--	--	+5.72%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-24	0.9737	0.9737	-1.55%	-13.89%	-19.79%	-2.63%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-24	0.9413	0.9413	-1.56%	-14.23%	-20.75%	-5.87%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-24	1.0586	1.0586	-1.76%	-14.21%	+5.06%	+5.86%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-24	1.0700	1.0700	-1.77%	-13.99%	+5.86%	+7.00%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-24	1.2759	1.2759	-1.81%	+3.47%	+31.60%	+27.59%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-24	1.2993	1.2993	-1.81%	+3.68%	+32.42%	+29.93%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-24	0.7087	0.7087	-1.96%	-29.19%	--	-29.13%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-24	0.7110	0.7110	-1.97%	-29.05%	--	-28.90%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-24	0.6465	0.6465	-2.08%	-17.99%	+21.41%	-35.35%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-24	0.6355	0.6355	-2.08%	-18.32%	+19.97%	-12.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-24	0.6383	0.6383	-2.09%	-18.19%	+20.50%	-36.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-24	1.9682	1.9682	-2.09%	-17.48%	+11.87%	+96.82%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-24	1.9254	1.9254	-2.09%	-17.68%	+11.04%	+92.54%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-24	0.8344	0.8344	-2.17%	--	--	-16.56%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-24	0.8338	0.8338	-2.17%	--	--	-16.62%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-24	0.8801	0.8801	-2.23%	--	--	-11.99%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-24	0.8790	0.8790	-2.24%	--	--	-12.10%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-24	3.3925	3.3925	-2.25%	+38.57%	--	+239.25%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-24	3.4097	3.4097	-2.26%	+38.84%	--	+240.97%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-24	0.9049	0.9049	-2.28%	-12.97%	-9.61%	-9.51%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-24	0.8782	0.8782	-2.29%	-13.32%	-10.70%	-12.18%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-24	1.2285	1.2285	-2.40%	-12.06%	-7.31%	+22.85%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-24	1.2585	1.2585	-2.40%	-11.70%	-6.19%	+25.85%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-24	2.3966	2.3966	-2.43%	+23.75%	--	+139.66%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-24	2.4075	2.4075	-2.43%	+23.99%	--	+140.75%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-24	1.8074	1.8074	-2.45%	+42.85%	+179.05%	+80.74%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-24	1.8338	1.8338	-2.46%	+43.29%	+181.60%	+83.38%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-24	1.1252	1.1252	-2.50%	+2.32%	--	+12.52%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-24	1.1227	1.1227	-2.51%	+2.12%	--	+12.27%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-24	1.2101	1.2101	-2.59%	-12.85%	--	+21.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-24	1.2133	1.2133	-2.59%	-12.67%	--	+21.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-24	0.4899	0.4899	-2.64%	-10.39%	-13.11%	-51.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-24	0.4839	0.4839	-2.66%	-10.62%	-13.76%	-51.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-24	1.0513	1.0513	-3.03%	-0.56%	+18.63%	+5.13%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-24	1.0954	1.0954	-3.04%	-0.16%	+20.06%	+9.54%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-24	1.5894	1.5894	-3.20%	-23.12%	--	+58.94%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-24	1.5818	1.5818	-3.20%	-23.27%	--	+58.18%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-24	1.7895	1.7895	-3.36%	+12.17%	--	+78.95%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-24	1.8097	1.8097	-3.37%	+12.61%	--	+80.97%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-24	1.0780	1.0780	+0.00%	+1.26%	+5.08%	+7.80%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-24	0.9126	0.9126	-0.21%	--	--	-8.74%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-24	0.9116	0.9116	-0.22%	--	--	-8.84%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-24	1.2740	1.2740	-0.51%	+1.53%	--	+27.40%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-24	1.2887	1.2887	-0.51%	+1.93%	--	+28.87%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-24	1.190	1.696	-1.16%	+5.36%	+30.72%	+83.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-24	1.174	1.354	-1.18%	+4.99%	+29.18%	+27.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-24	1.1205	1.1205	-1.61%	-1.69%	--	+12.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-24	1.0446	1.0446	-1.61%	-31.78%	+24.89%	+4.46%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-24	1.0602	1.0602	-1.61%	-31.51%	+26.39%	+6.02%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-24	1.5087	1.5087	-1.62%	-1.22%	+24.29%	+50.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-24	1.5380	1.5380	-1.62%	-0.97%	+25.22%	+53.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-24	1.9525	1.9525	-1.63%	+20.68%	--	+95.25%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-24	1.9752	1.9752	-1.63%	+21.16%	--	+97.52%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-24	1.4389	1.4389	-1.67%	+11.30%	--	+43.89%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-24	1.4475	1.4475	-1.68%	+11.74%	--	+44.75%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-24	1.0979	1.0979	-1.74%	+0.92%	+25.15%	+9.79%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-24	1.0920	1.0920	-1.74%	+0.79%	+24.77%	+9.20%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-24	1.0816	1.0816	-1.76%	+1.20%	+34.26%	+8.16%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-24	1.0927	1.0927	-1.77%	+1.40%	+35.05%	+9.27%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-24	0.9886	0.9886	-2.02%	--	--	-1.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-24	1.4742	1.4742	-2.03%	+5.89%	+36.68%	+47.42%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-24	1.4445	1.4445	-2.03%	+5.67%	+35.85%	+44.45%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-24	1.1259	1.1259	-2.14%	+1.61%	+21.61%	+12.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-24	1.1413	1.1413	-2.14%	+2.01%	+23.14%	+14.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-24	1.8335	1.8335	-2.22%	-1.28%	+29.64%	+15.55%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-24	1.8594	1.8594	-2.22%	-0.88%	+31.18%	+85.94%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-24	1.6186	1.6186	-2.55%	+13.53%	+102.63%	+61.86%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-24	1.6365	1.6365	-2.55%	+13.80%	+104.13%	+63.65%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-24	1.1919	1.1919	-2.91%	--	--	+19.19%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-24	1.1900	1.1900	-2.91%	--	--	+19.00%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-24	1.1233	1.1233	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-24	1.5632	1.5632	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-24	1.5587	1.5587	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-24	1.7279	1.7279	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-24	1.7332	1.7332	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-09-24	1.2302	1.2302	+0.45%	+1.07%	+40.32%	+23.02%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-24	1.2754	1.2754	+0.45%	+1.47%	+41.92%	+27.54%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-24	1.1227	1.1227	-0.51%	+1.77%	--	+12.27%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-24	1.1257	1.1257	-0.51%	+1.97%	--	+12.57%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-24	2.3896	2.8976	-1.26%	+6.44%	+35.12%	+211.54%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-24	2.3892	2.3892	-1.26%	+6.43%	--	+39.32%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-24	2.3589	2.8669	-1.26%	+6.01%	+33.50%	+29.15%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-24	0.9773	0.9773	-0.23%	--	--	-2.27%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-24	0.9764	0.9764	-0.24%	--	--	-2.36%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-24	0.9970	0.9970	-0.52%	--	--	-0.30%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-24	0.9967	0.9967	-0.53%	--	--	-0.33%	000985 中证全指指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-24	0.9355	0.9355	-1.22%	-2.34%	+12.62%	-6.45%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-24	0.9183	0.9183	-1.24%	-2.91%	+11.46%	+11.46%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-24	0.9174	0.9174	-1.24%	-2.74%	+11.28%	-8.26%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-24	1.1091	1.1091	-1.63%	--	--	+10.91%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-24	1.1047	1.1047	-1.64%	--	--	+10.47%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-24	1.5392	1.7491	-1.71%	+2.47%	+26.54%	+13.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-24	1.5776	1.7875	-1.71%	+2.88%	+28.06%	+86.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-24	1.7307	1.7307	-1.82%	+18.46%	+73.21%	+73.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-24	1.7160	1.7160	-1.83%	+18.16%	+71.89%	+71.60%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-24	0.9722	0.9722	-1.92%	+0.61%	+18.97%	-2.78%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-24	1.0120	1.0120	-1.92%	+1.41%	+21.85%	+1.20%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-24	1.2875	1.2875	-2.00%	+2.21%	+27.93%	+28.75%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-24	1.2705	1.2705	-2.01%	+1.79%	+26.41%	+27.05%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-24	0.9761	0.9761	-2.15%	--	--	-2.39%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-24	0.9756	0.9756	-2.15%	--	--	-2.44%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-24	0.7716	0.7716	-2.16%	+7.80%	+30.40%	-22.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-24	0.8075	0.8075	-2.16%	+8.67%	+33.58%	-19.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-24	2.1441	2.4091	-2.16%	+7.92%	+43.40%	+44.42%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-24	2.1089	2.3739	-2.16%	+7.48%	+41.67%	+44.11%	000905 中证500指数	正常	申购定投
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-24	0.7427	0.7427	-0.20%	-33.72%	--	-25.73%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-24	0.7411	0.7411	-0.20%	-33.85%	--	-25.89%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-24	1.195	1.311	-1.16%	--	--	+2.48%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-24	1.5921	1.5921	-1.71%	+3.40%	--	+18.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-24	1.1934	1.1934	-1.83%	+0.01%	--	+19.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-24	1.1891	1.1891	-1.83%	-0.19%	--	+18.91%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-24	0.9876	0.9876	-2.01%	--	--	-1.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-24	0.9761	0.9761	-2.15%	--	--	-2.39%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-24	0.8100	0.8100	-2.15%	--	--	+0.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-24	2.1637	2.1637	-2.16%	+8.46%	--	+30.58%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-24	1.4780	1.4780	-2.16%	+9.90%	--	+47.80%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-24	1.4813	1.4813	-2.17%	+10.13%	--	+48.13%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-24	0.9247	0.9247	-2.21%	--	--	-7.53%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-24	0.9241	0.9241	-2.21%	--	--	-7.59%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-24	1.3469	1.3469	-2.29%	-15.07%	--	+34.69%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-24	1.3523	1.3523	-2.29%	-14.90%	--	+35.23%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159930	能源ETF	2026-09-24	1.7022	1.7022	+0.78%	+26.51%	+32.64%	+70.22%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-09-24	1.2235	1.3178	+0.48%	+2.36%	--	+32.56%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-24	1.4193	1.4193	+0.43%	+38.24%	--	+41.93%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-09-24	1.4701	1.6661	+0.43%	+5.83%	+48.12%	+70.15%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-09-24	0.9918	0.9918	+0.00%	--	--	-0.82%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	2026-09-24	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-09-24	0.9031	0.9031	-0.02%	--	--	-9.69%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-24	0.7280	0.7280	-0.04%	-28.37%	--	-27.20%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-24	0.7630	0.7630	-0.10%	-30.94%	--	-23.70%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-09-24	0.9337	0.9337	-0.14%	--	--	-6.63%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-24	1.1822	1.2682	-0.37%	+7.90%	+28.75%	+27.99%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-24	1.8607	1.8607	-0.60%	-3.54%	+21.87%	+86.07%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-24	0.8846	0.8846	-0.61%	--	--	-11.54%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-24	0.6598	0.6598	-0.83%	-36.79%	+1.40%	-34.02%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-24	1.1075	1.1075	-1.02%	-16.67%	--	+10.75%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-24	2.2679	2.2679	-1.12%	+19.56%	--	+126.79%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-24	1.4796	1.4796	-1.17%	+6.79%	+20.61%	+47.96%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-24	0.8302	0.9402	-1.32%	-11.12%	+11.62%	-6.16%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-24	0.6473	2.5892	-1.36%	-23.54%	-30.58%	+158.92%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-24	1.3685	1.3685	-1.50%	+1.85%	--	+36.85%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-09-24	0.8431	0.8431	-1.53%	-19.87%	--	-15.69%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-24	0.8155	0.8155	-1.60%	--	--	-18.45%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-24	0.6723	0.6723	-1.61%	-19.60%	-21.19%	-32.77%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-24	0.8584	0.8584	-1.62%	-28.49%	+5.04%	-14.16%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-09-24	0.9227	0.9227	-1.64%	-14.63%	-20.99%	-7.73%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-24	0.8517	0.8517	-1.73%	-8.98%	+15.48%	-14.83%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-24	1.0487	1.0487	-1.79%	-9.70%	+54.40%	+4.87%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-24	1.1221	1.1221	-1.87%	-14.58%	+6.09%	+12.21%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-24	1.0749	1.0749	-1.90%	--	--	+7.49%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-24	1.3236	1.3236	-1.92%	+4.25%	+39.22%	+32.36%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-24	0.8546	0.8546	-2.07%	-30.49%	--	-14.54%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-24	0.7696	0.7696	-2.20%	-18.93%	+23.69%	-23.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-24	0.7824	0.7824	-2.20%	-18.88%	+10.60%	-21.76%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-24	1.2524	1.2524	-2.20%	+1.42%	+53.01%	+25.24%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-24	0.9723	0.9723	-2.22%	--	--	-2.77%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-09-24	1.3012	1.3012	-2.26%	-15.13%	--	+30.12%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-24	0.6322	0.6322	-2.32%	-35.75%	--	-36.78%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-24	0.9400	0.9400	-2.36%	-9.11%	--	-6.00%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-24	2.3206	2.3206	-2.39%	+40.29%	--	+132.06%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-24	1.3033	1.3033	-2.43%	-13.82%	-10.62%	+30.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-24	1.3765	1.3765	-2.56%	+25.57%	+134.46%	+37.65%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-24	1.0230	1.0230	-2.73%	--	--	+2.30%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-24	0.4915	0.4915	-2.73%	-13.86%	-18.84%	-50.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-24	0.7928	0.7928	-2.75%	--	--	-20.72%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-24	1.6987	1.6987	-2.78%	+22.14%	--	+69.87%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-24	0.3674	0.3674	-2.80%	-10.95%	-16.92%	-63.26%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-24	1.0162	1.0162	-3.15%	--	--	+1.62%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-09-24	1.4410	1.4410	-3.38%	-24.48%	--	+44.10%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-24	1.4933	1.4933	-3.56%	+14.69%	+73.48%	+49.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-24	0.8290	0.8290	-4.89%	-13.62%	--	-17.10%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-24	0.6683	0.6683	-0.16%	-41.82%	--	-33.17%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-24	0.9118	0.9118	-0.21%	--	--	-8.82%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-24	1.0547	1.0547	-0.23%	--	--	+5.47%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-24	1.2851	1.2851	-0.53%	+2.20%	+24.02%	+28.51%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-24	0.9701	0.9701	-1.14%	-5.49%	+33.27%	-2.99%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-24	1.3929	1.3929	-1.20%	+5.03%	--	+39.29%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-24	1.4419	1.4419	-1.40%	+4.53%	+44.10%	+44.19%	932000 中证2000指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-24	1.3412	1.3412	-1.70%	-1.06%	+25.80%	+34.12%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-24	1.3094	1.3094	-1.81%	-1.39%	+26.41%	+30.94%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-24	1.2458	1.3578	-1.84%	+1.51%	+31.25%	+39.54%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-24	1.0550	1.0550	-1.87%	+2.03%	+38.20%	+5.50%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-24	1.2145	1.2145	-1.94%	+1.19%	--	+21.45%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-24	1.0720	1.0720	-2.15%	--	--	+7.20%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-24	1.1421	1.1421	-2.27%	+2.75%	+31.10%	+14.21%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-24	1.6484	1.6484	-2.29%	+10.98%	--	+64.84%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-24	1.8359	1.8359	-2.34%	-0.50%	+33.67%	+83.59%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-24	1.5382	1.5382	-2.51%	+14.00%	--	+53.82%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-24	0.9892	0.9892	-2.66%	--	--	-1.08%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-24	1.8148	1.8148	-3.16%	+26.58%	--	+81.48%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-24	1.1028	1.1838	-0.24%	+3.35%	--	+18.56%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-24	1.0743	1.0743	-0.54%	+3.08%	--	+7.43%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-24	1.3542	1.3542	-2.08%	+5.57%	+38.48%	+35.42%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-24	112.2757	112.2757	+0.00%	+1.05%	+3.62%	+12.26%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-24	113.4174	113.4174	+0.00%	+1.19%	+4.08%	+13.40%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-24	0.3047	1.146%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-24	0.3047	1.146%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-25	0.2789	1.117%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-25	0.3446	1.360%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-24	0.3703	1.389%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-25	0.2745	1.037%	1.16%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-25	0.2334	0.882%	1.01%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-25	0.2333	0.974%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-25	0.2991	1.217%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-25	0.3224	1.177%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-25	0.2566	0.931%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-25	0.2566	0.934%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-25	0.2702	0.984%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-25	0.2805	1.140%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-24	0.2983	1.210%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-25	0.3462	1.384%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-25	0.2794	1.136%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-25	0.2408	0.902%	1.02%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-25	0.3066	1.145%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-25	0.2408	0.897%	1.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-28)	净赎回上限 (2026-09-28)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-24	0.2784	1.132%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-24	0.3449	1.373%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-24	0.2396	0.920%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-28)	净赎回上限 (2026-09-28)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-24	0.1602	0.573%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-24	0.3196	1.167%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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