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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-03	3.084	3.084	-0.29%	+33.80%	+22.09%	+208.40%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-03	3.035	3.035	-0.30%	+33.29%	+20.68%	+17.54%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-03	3.014	3.014	-0.30%	+33.01%	+20.08%	+16.73%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-03	1.958	1.958	-1.26%	+29.84%	-2.05%	-6.41%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-03	1.943	1.943	-1.27%	+29.62%	-2.56%	-7.12%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-03	1.991	1.991	-1.29%	+30.39%	-0.80%	+99.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-03	1.2890	1.2890	-1.55%	+14.93%	-7.47%	+28.90%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-03	1.2370	1.2370	-1.56%	+14.25%	-9.11%	+23.70%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-03	0.7996	0.7996	-1.68%	+24.20%	+7.07%	-20.04%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-03	0.8363	0.8363	-1.69%	+25.18%	+9.66%	-16.37%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-03	2.026	2.283	-1.79%	+50.19%	+58.78%	+139.92%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-03	1.971	2.228	-1.84%	+49.54%	+56.89%	+26.68%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-03	1.7583	1.7583	-2.75%	+41.79%	+15.88%	+9.32%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-03	1.8021	1.8021	-2.76%	+42.65%	+17.99%	+80.21%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-03	1.7732	1.7732	-2.76%	+42.07%	+16.55%	+10.25%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-03	1.242	1.242	-3.20%	+17.06%	+3.67%	+24.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-03	2.175	2.175	-3.85%	+41.14%	+37.66%	+117.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-03	1.403	1.403	-1.06%	-4.82%	-17.95%	+40.30%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-03	1.378	1.378	-1.08%	-5.23%	-19.08%	-15.87%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-03	1.370	1.370	-1.15%	-5.58%	-19.46%	-16.36%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-03	1.820	2.061	-1.67%	+25.78%	-4.81%	+103.54%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-03	0.6297	0.6297	-1.76%	+6.75%	-23.95%	-37.03%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-03	0.6177	0.6177	-1.77%	+6.32%	-24.86%	-38.23%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-03	2.733	2.733	-4.24%	+70.17%	+64.74%	+51.66%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-03	2.754	2.754	-4.24%	+70.63%	+65.60%	+52.83%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-03	2.797	2.797	-4.25%	+71.28%	+67.59%	+179.70%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-03	1.0596	1.0596	-2.57%	+69.97%	+61.57%	+5.96%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-03	1.1004	1.1004	-2.57%	+71.35%	+65.50%	+10.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
026501	汇添富增益回报债券A	2026-02-27	1.0014	1.0014	+0.19%	--	--	+0.14%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-03	1.0767	1.0767	+0.19%	+4.51%	--	+7.67%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-03	1.0848	1.0848	+0.18%	+4.92%	--	+8.48%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-02-27	1.0013	1.0013	+0.18%	--	--	+0.13%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-03	1.0115	1.2072	+0.03%	+1.53%	+9.21%	+22.50%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-03	1.0229	1.2001	+0.03%	+1.44%	+8.93%	+21.69%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-03	1.0335	1.1993	+0.03%	+1.38%	+8.72%	+21.24%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-03	1.0447	1.0981	+0.03%	+0.95%	+9.65%	+9.90%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-03	1.0477	1.1011	+0.03%	+1.05%	+9.89%	+10.21%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-03	1.0699	1.1105	+0.03%	+2.33%	+9.77%	+11.15%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-03	1.0704	1.1154	+0.03%	+1.70%	+9.87%	+11.57%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-03	1.0731	1.1137	+0.03%	+2.52%	+10.10%	+11.48%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-03	1.0740	1.0740	+0.03%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-03	1.0789	1.1239	+0.03%	+1.40%	+8.83%	+12.75%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-03	0.8574	1.9234	+0.02%	+2.10%	+9.88%	+102.45%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-03	0.8574	0.8574	+0.02%	+2.10%	--	+1.41%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-03	1.0070	1.1614	+0.02%	+1.28%	+7.78%	+58.40%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-03	1.0099	1.0899	+0.02%	+1.28%	+8.33%	+9.26%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-03	1.0279	1.0379	+0.02%	+1.82%	--	+3.80%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-03	1.0372	1.0472	+0.02%	+1.95%	--	+4.73%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-03	1.0382	1.0899	+0.02%	+1.33%	+8.96%	+9.18%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-03	1.0386	1.2054	+0.02%	+1.46%	+8.98%	+21.91%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-03	1.0391	1.0791	+0.02%	+0.18%	+7.37%	+8.09%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-03	1.0468	1.0918	+0.02%	+0.61%	+8.41%	+9.41%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-03	1.0560	1.2353	+0.02%	+0.89%	+8.50%	+25.62%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-03-03	1.0586	1.1375	+0.02%	+1.35%	+7.51%	+14.09%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-03-03	1.0588	1.1933	+0.02%	+1.64%	+10.47%	+57.57%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-03	1.0681	1.2640	+0.02%	+0.39%	+8.79%	+8.88%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-03-03	1.0723	1.1512	+0.02%	+1.55%	+8.18%	+13.62%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-03	1.0733	1.1183	+0.02%	+1.30%	+8.47%	+12.18%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-03	1.0736	1.1142	+0.02%	+2.53%	+10.17%	+10.40%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-03	1.0740	1.1146	+0.02%	+2.53%	+10.19%	+11.57%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-03	1.0754	1.3003	+0.02%	+0.80%	+10.15%	+10.49%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-03	1.0858	1.2330	+0.02%	+1.54%	+7.66%	+24.16%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-03	1.0957	1.1197	+0.02%	+2.15%	+9.07%	+12.01%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-03	1.0992	1.1232	+0.02%	+2.25%	+9.37%	+12.36%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-03	1.1004	1.2774	+0.02%	+1.72%	+9.27%	+29.78%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-03	1.1307	1.4714	+0.02%	+1.51%	--	+2.82%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-03	1.1340	1.2812	+0.02%	+1.94%	+8.98%	+29.14%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-03	1.1427	1.1427	+0.02%	+0.57%	+8.38%	+14.27%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-03	1.1574	1.1574	+0.02%	+0.77%	+8.98%	+14.00%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-03	1.1702	1.1702	+0.02%	+0.98%	+9.68%	+17.02%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-03	1.2317	1.2567	+0.02%	+0.94%	+17.51%	+25.72%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-03	1.2364	1.2614	+0.02%	+0.89%	--	+10.91%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-03	1.2389	1.2639	+0.02%	+1.04%	+17.75%	+26.44%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-03	1.2397	1.2587	+0.02%	+1.04%	--	+5.53%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-03	1.2805	1.4705	+0.02%	+1.32%	+8.28%	+48.75%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-03	100.6298	1.0063	+0.02%	--	--	+0.63%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-03	1.0088	1.2815	+0.01%	+1.42%	+7.53%	+30.99%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-03	1.0141	1.2136	+0.01%	+0.87%	+4.40%	+22.98%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-03	1.0211	1.2536	+0.01%	+1.27%	+5.66%	+27.45%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-03	1.0248	1.0858	+0.01%	+1.25%	+8.38%	+8.77%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-03	1.0269	1.1958	+0.01%	+3.00%	+8.96%	+21.15%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-03	1.0285	1.0925	+0.01%	+1.58%	+9.08%	+9.48%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-03	1.0288	1.0805	+0.01%	+0.92%	+7.99%	+8.20%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-03	1.0357	1.0357	+0.01%	+3.03%	--	+3.57%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-03	1.0378	1.0378	+0.01%	+1.28%	--	+3.78%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-03	1.0385	1.0385	+0.01%	+3.25%	--	+3.85%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-03	1.0399	1.2583	+0.01%	+3.17%	+9.01%	+16.19%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-03	1.0419	1.0419	+0.01%	+1.48%	--	+4.19%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-03-03	1.0432	1.1662	+0.01%	+1.31%	+7.83%	+17.26%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-03	1.0452	1.0452	+0.01%	+1.70%	--	+4.52%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-03	1.0454	1.3027	+0.01%	+1.33%	+9.40%	+33.56%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-03	1.0489	1.0489	+0.01%	+1.90%	--	+4.89%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-03	1.0532	1.2519	+0.01%	+0.95%	+6.18%	+26.28%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-03	1.0650	1.0650	+0.01%	+1.46%	--	+6.50%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-03	1.0698	1.0701	+0.01%	+1.68%	--	+7.01%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-03	1.0702	1.0702	+0.01%	+1.85%	--	+7.02%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-03	1.0703	1.0703	+0.01%	+1.66%	--	+7.03%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-03	1.0704	1.0704	+0.01%	+1.64%	--	+4.44%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-03	1.0707	1.0707	+0.01%	+1.66%	--	+1.92%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-03	1.0749	1.0749	+0.01%	+1.53%	+6.92%	+7.49%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-03	1.0755	1.0755	+0.01%	+1.46%	--	+7.55%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-03	1.0759	1.0759	+0.01%	+2.05%	--	+7.59%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-03	1.0759	1.0759	+0.01%	+2.05%	--	+6.07%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-03	1.0770	1.0770	+0.01%	+0.91%	+3.72%	+39.64%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-03	1.0790	1.0790	+0.01%	+1.76%	+7.30%	+7.31%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-03	1.0794	1.0794	+0.01%	+1.87%	--	+7.94%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-03	1.0848	1.0848	+0.01%	+2.07%	--	+8.48%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-03-03	1.0854	1.1643	+0.01%	+1.75%	+8.85%	+16.84%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-03	1.0861	1.0861	+0.01%	+1.95%	--	+8.61%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-03	1.0916	1.0916	+0.01%	+2.07%	--	+8.33%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-03	1.0974	1.2089	+0.01%	+3.97%	+12.06%	+22.02%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-03	1.1036	1.1056	+0.01%	+1.76%	--	+6.89%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-03	1.1038	1.1058	+0.01%	+1.75%	+6.99%	+10.58%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-03	1.1042	1.1062	+0.01%	+1.75%	+7.02%	+10.62%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-03	1.1073	1.1323	+0.01%	+2.02%	+9.27%	+10.25%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-03	1.1106	1.4513	+0.01%	+1.11%	+7.37%	+45.49%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-03	1.1138	1.2268	+0.01%	+2.22%	+9.94%	+24.39%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-03	1.1138	1.1388	+0.01%	+2.20%	+9.96%	+10.90%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-03	1.1156	1.1156	+0.01%	+0.79%	+3.57%	+11.56%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-03	1.1207	1.1207	+0.01%	+1.56%	+6.95%	+12.07%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-03	1.1253	1.1253	+0.01%	+1.08%	+4.48%	+12.53%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-03	1.1267	1.1267	+0.01%	+1.85%	+8.00%	+12.67%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-03	1.1272	1.1272	+0.01%	+0.93%	+4.03%	+12.72%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-03-03	1.1306	1.1736	+0.01%	+1.16%	+5.41%	+17.64%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-03	1.1311	1.4718	+0.01%	+1.51%	+8.67%	+47.68%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-03	1.1313	1.1313	+0.01%	+1.76%	+7.58%	+13.13%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-03	1.1319	1.1319	+0.01%	+1.78%	--	+5.95%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-03	1.1374	1.1374	+0.01%	+2.05%	+8.64%	+9.40%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-03	1.1375	1.1375	+0.01%	+2.05%	+8.65%	+13.75%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-03	1.1484	1.2274	+0.01%	+1.61%	+9.40%	+23.35%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-03	1.1567	1.1567	+0.01%	+1.31%	+5.85%	+12.14%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-03	1.1602	1.1602	+0.01%	+2.08%	+9.85%	+16.02%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-03-03	1.1629	1.1739	+0.01%	+1.56%	--	+5.06%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-03-03	1.1637	1.2067	+0.01%	+1.57%	+6.66%	+21.01%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-03	1.1681	1.2801	+0.01%	+0.93%	+9.56%	+29.92%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-03	1.1686	1.1686	+0.01%	+1.52%	+6.48%	+16.86%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-03	1.1716	1.2506	+0.01%	+1.80%	+9.99%	+17.13%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-03	1.1730	1.1730	+0.01%	+1.39%	+6.03%	+7.56%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-03	1.1824	1.2614	+0.01%	+2.01%	+10.70%	+26.84%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-03-03	1.1830	1.1890	+0.01%	+1.71%	+6.99%	+18.91%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-03	1.1941	1.2001	+0.01%	+1.80%	+7.29%	+20.02%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-03	1.1945	1.2005	+0.01%	+1.80%	--	+5.69%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-03	1.1948	1.2008	+0.01%	+1.81%	+7.33%	+20.09%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-03	1.3452	1.5432	+0.01%	+1.72%	+9.58%	+56.51%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-03	1.0645	1.0645	+0.00%	+0.60%	+2.81%	+35.50%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-03	1.1686	1.3206	+0.00%	+1.31%	+10.76%	+35.20%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-03	1.0450	1.2830	+0.00%	+2.06%	+8.93%	+31.91%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-03-03	1.1503	1.1873	+0.00%	+1.31%	+5.88%	+10.92%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-03	1.0537	1.2912	+0.00%	+3.51%	+10.15%	+18.47%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-03	1.1307	1.1307	+0.00%	+1.75%	+7.52%	+8.14%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-03	1.1557	1.1557	+0.00%	+1.88%	+9.17%	+15.57%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-03	1.1441	1.1441	+0.00%	+1.77%	+8.86%	+14.41%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-03	1.0956	1.0976	+0.00%	+1.55%	+6.38%	+9.76%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-03	1.0787	1.0787	+0.00%	+1.73%	+7.27%	+7.87%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-03	1.0783	1.0783	+0.00%	+1.72%	+7.23%	+7.25%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-03	1.0690	1.0690	+0.00%	+1.26%	--	+6.90%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-03	1.0925	1.0925	+0.00%	+2.15%	--	+9.25%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-03	1.0383	1.0763	+0.00%	+0.07%	--	+7.73%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-03	1.0275	1.0655	+0.00%	-0.19%	--	+6.63%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-03	1.0745	1.0748	+0.00%	+1.88%	--	+7.48%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-03	1.0095	1.0095	+0.00%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-03	1.0108	1.0108	+0.00%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-03	1.0122	1.0122	+0.00%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-03	1.0095	1.0095	-0.01%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-03	1.0084	1.0084	-0.01%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-03	1.0082	1.0082	-0.01%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-03	1.0539	1.0539	-0.02%	+3.81%	--	+5.39%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-03	1.0484	1.0484	-0.02%	+3.50%	--	+4.84%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-03	1.0488	1.1355	-0.07%	+2.20%	+14.22%	+14.05%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-03	1.4856	1.4856	-0.10%	+7.08%	+16.54%	+48.56%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-03	1.4349	1.4349	-0.10%	+6.65%	+15.15%	+43.49%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-03	0.9909	1.0315	-0.11%	-6.51%	+2.67%	+2.93%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-03	0.9817	1.0223	-0.11%	-6.76%	+1.78%	+2.00%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-03	1.1857	1.8767	-0.12%	+3.92%	+14.92%	+115.26%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-03	1.1813	1.3603	-0.12%	+3.70%	--	+6.22%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-03	1.1789	1.3579	-0.12%	+3.60%	--	+6.67%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-03	1.1200	1.7930	-0.12%	+3.50%	+13.55%	+94.11%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-03	1.6761	1.7111	-0.15%	+4.78%	+11.07%	+72.14%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-03	1.8183	1.8533	-0.16%	+5.20%	+12.59%	+86.67%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-03	1.1074	1.1074	-0.20%	--	--	+3.06%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-03	1.1072	1.1072	-0.20%	+5.15%	--	+10.72%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-03	1.0962	1.0962	-0.20%	+4.73%	--	+9.62%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-03	1.0890	1.0890	-0.20%	+3.41%	--	+8.90%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-03	1.0797	1.0797	-0.21%	+2.99%	--	+7.97%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-03	1.1918	1.1918	-0.22%	+6.80%	+19.20%	+19.18%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-03	1.2065	1.2065	-0.22%	+7.23%	+20.64%	+20.65%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-03	1.2057	1.2057	-0.22%	--	--	+0.02%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-03	1.1059	1.1059	-0.28%	+6.88%	--	+10.59%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-03	1.0990	1.0990	-0.28%	+6.51%	--	+9.90%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-03	1.0323	1.0323	-0.29%	--	--	+3.23%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-03	1.0304	1.0304	-0.30%	--	--	+3.04%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-03	1.0087	1.0087	-0.33%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-03	1.0078	1.0078	-0.34%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-03	1.1228	1.1228	-0.35%	+4.49%	--	+12.28%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-03	1.1332	1.1332	-0.36%	+4.91%	--	+13.32%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-03	1.6112	1.8852	-0.37%	+9.84%	+24.90%	+105.71%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-03	1.5226	1.7966	-0.37%	+9.41%	+23.39%	+94.97%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-03	1.0735	1.4594	-0.38%	+9.01%	+15.10%	+55.63%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-03	1.0651	1.4160	-0.38%	+8.58%	+13.73%	+49.60%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-03	1.1090	1.1293	-0.41%	+7.30%	--	+12.95%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-03	1.0970	1.1173	-0.42%	+6.90%	--	+11.75%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-03	1.1399	1.1399	-0.45%	+6.03%	--	+13.99%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-03	1.1518	1.1518	-0.45%	+6.47%	--	+15.18%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-03	1.2532	1.5462	-0.48%	+7.48%	+16.16%	+59.94%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-03	1.2528	1.2528	-0.48%	--	--	+4.24%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-03	1.2012	1.4942	-0.48%	+7.03%	+14.86%	+54.44%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-03	1.9701	2.0571	-0.51%	+9.92%	+16.37%	+107.12%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-03	2.2647	2.3517	-0.51%	+10.36%	+17.77%	+136.92%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-03	2.2645	2.2645	-0.51%	--	--	+5.09%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-03	1.1114	1.1114	-0.55%	+10.82%	--	+11.14%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-03	1.1110	1.1110	-0.55%	--	--	+3.80%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-03	1.1009	1.1009	-0.56%	+10.41%	--	+10.09%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-03	1.1550	1.1550	-0.66%	+9.21%	--	+15.50%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-03	1.1453	1.1453	-0.67%	+8.78%	--	+14.53%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-03	1.1680	1.1680	-0.74%	+9.13%	+18.71%	+16.80%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-03	1.1677	1.1677	-0.74%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-03	1.2593	1.2593	-0.74%	+17.26%	--	+18.56%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-03	1.2592	1.7105	-0.74%	+17.28%	+18.46%	+87.55%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-03	1.2590	1.2590	-0.74%	--	--	+6.07%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-03	1.1485	1.1485	-0.74%	+8.70%	+17.29%	+14.85%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-03	1.2269	1.6782	-0.74%	+16.80%	+17.07%	+82.65%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-03	1.3633	2.1134	-0.90%	+12.85%	+17.47%	+150.55%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-03	1.3472	2.0426	-0.90%	+12.41%	+16.06%	+137.61%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-03	1.4013	1.4013	-0.91%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-03	1.2121	1.2921	-0.94%	+12.68%	+27.32%	+30.86%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-03	2.4325	2.4325	-1.43%	--	--	+11.64%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-03	2.4322	2.7138	-1.43%	+30.23%	+32.69%	+202.06%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-03	2.2835	2.5651	-1.43%	+29.71%	+31.09%	+185.26%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025880	汇添富科技领先混合A	2026-02-27	1.0429	1.0429	+5.87%	--	--	+4.29%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-02-27	1.0424	1.0424	+5.84%	--	--	+4.24%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-02-27	1.6224	1.6224	+3.95%	+46.77%	--	+62.24%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.2722	1.2722	+0.39%	+38.70%	+33.82%	+27.22%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-02-27	1.2486	1.2486	+0.39%	+38.01%	+31.82%	+24.86%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-02-27	1.2473	1.2473	+0.30%	+36.20%	+36.80%	+24.73%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-02-27	1.4639	1.4639	+0.28%	+38.06%	+34.44%	+46.39%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-02-27	1.1527	1.1527	+0.27%	+38.50%	+36.37%	+15.27%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.1959	1.1959	+0.26%	+32.97%	+26.46%	+19.59%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-02-27	1.1745	1.1745	+0.26%	+32.29%	+24.56%	+17.45%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.0011	1.0011	+0.24%	--	--	+0.11%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-02-27	1.0007	1.0007	+0.22%	--	--	+0.07%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-02	1.0974	1.0974	+0.19%	+3.93%	+8.02%	+9.74%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-02-27	1.2798	1.2798	+0.19%	+25.89%	--	+27.98%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-02	1.0849	1.0849	+0.18%	+3.61%	+7.04%	+8.49%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-02	1.0196	1.0196	+0.16%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-02	1.0203	1.0203	+0.16%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.0846	1.0946	+0.11%	+9.96%	+12.53%	+9.50%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-27	1.0967	1.1067	+0.11%	+10.32%	+13.68%	+15.36%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.3024	1.3024	+0.08%	+35.08%	+30.36%	+30.24%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.0108	1.0108	+0.08%	+33.95%	+24.25%	+1.08%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-02-27	1.2828	1.2828	+0.08%	+34.40%	+28.40%	+28.28%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-02-27	1.1958	1.1958	+0.08%	+31.00%	+21.92%	+19.58%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.2149	1.2149	+0.07%	+31.54%	+23.40%	+21.49%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-02-27	0.9925	0.9925	+0.07%	+33.42%	+22.77%	-0.75%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.5201	1.5201	+0.07%	+23.11%	+14.41%	+52.01%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-02-27	1.5368	1.5368	+0.07%	+23.49%	+15.57%	+17.93%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.6215	1.6215	+0.06%	+23.07%	+14.79%	+62.15%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-02-27	1.6443	1.6443	+0.05%	+23.61%	+16.27%	+19.53%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-02-27	1.6542	1.6542	+0.05%	+22.32%	+14.07%	+17.28%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.6341	1.6341	+0.04%	+21.86%	+12.79%	+63.41%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-02-27	1.3045	1.3045	+0.04%	+1.72%	+0.39%	+30.45%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-02-27	1.2405	1.2405	+0.03%	+1.41%	-1.10%	+24.05%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-27	1.3194	1.3194	+0.03%	+23.96%	--	+31.94%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-27	1.1297	1.1297	+0.03%	+14.90%	+17.73%	+19.13%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.1185	1.1185	+0.02%	+14.55%	+16.64%	+11.85%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-02-27	1.0971	1.0971	-0.01%	+5.19%	+9.71%	+9.71%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.1101	1.1101	-0.02%	+7.27%	+11.62%	+11.01%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.1070	1.1070	-0.02%	+5.50%	+10.70%	+10.70%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-27	1.1205	1.1205	-0.03%	+7.55%	+12.56%	+12.85%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-03	1.1699	1.1699	-0.05%	+6.07%	+13.10%	+16.99%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-03	1.1583	1.1583	-0.05%	+5.85%	+12.41%	+11.56%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-27	1.1327	1.1327	-0.08%	+10.69%	+14.29%	+16.85%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.1224	1.1224	-0.08%	+10.41%	+13.34%	+12.24%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-02-27	1.3310	1.3310	-0.09%	+22.48%	--	+33.10%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-03	1.0072	1.0072	-0.12%	+0.86%	+4.37%	+0.72%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-27	1.1089	1.1089	-0.13%	+12.66%	+13.75%	+10.89%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-27	1.1197	1.1197	-0.13%	+12.95%	+14.76%	+16.83%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-02-27	1.1640	1.1640	-0.14%	--	--	+16.40%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-27	1.3099	1.3099	-0.15%	+23.46%	--	+30.99%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-03	1.1566	1.1566	-0.16%	+5.21%	+11.75%	+15.66%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-03	1.1752	1.1752	-0.16%	+5.57%	+12.91%	+17.52%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-03	1.1751	1.1751	-0.16%	+5.56%	--	+13.66%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-03	1.823	1.823	-0.16%	+26.33%	+8.38%	+82.30%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-02-27	1.3183	1.3183	-0.17%	+24.26%	--	+31.83%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-03	1.5062	1.5062	-0.21%	+6.01%	+11.49%	+10.75%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-03	1.5310	1.5310	-0.21%	+6.39%	+12.66%	+53.10%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-03	1.1743	1.1743	-0.25%	+5.58%	+11.43%	+17.43%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-03	1.1619	1.1619	-0.25%	+5.22%	+10.26%	+10.82%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-03	1.0028	1.0028	-0.30%	+7.59%	+10.98%	+0.28%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-03	1.2528	1.2528	-0.33%	+8.30%	+16.66%	+25.28%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-03	1.2280	1.2280	-0.33%	+7.87%	+15.27%	+22.80%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-03	1.2527	1.2527	-0.33%	+8.30%	--	+20.29%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-03	1.2353	1.2353	-0.35%	+10.23%	+19.34%	+23.53%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-03	1.0959	1.0959	-0.47%	+10.21%	+12.98%	+9.59%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-03	1.2253	1.2253	-0.51%	+23.89%	--	+22.53%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-03	1.2358	1.2358	-0.52%	+24.64%	--	+23.58%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-03	0.9728	1.0228	-0.56%	+8.37%	+4.42%	+2.06%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-03	1.6556	1.6556	-0.56%	+29.51%	+35.92%	+65.56%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-03	1.6499	1.6499	-0.57%	--	--	+34.27%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-03	1.0448	1.0448	-0.59%	+2.99%	+6.53%	+4.48%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-03	1.0447	1.0447	-0.59%	+2.99%	+6.52%	+4.47%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-03	1.0265	1.0265	-0.59%	+2.57%	+5.25%	+2.65%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-03	1.1661	1.4661	-0.64%	+20.71%	--	+28.62%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-03	1.0508	1.0508	-0.69%	+6.23%	+1.41%	+5.08%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-03	1.199	1.199	-0.83%	+4.99%	-3.54%	-5.96%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-03	1.147	1.482	-0.86%	+44.28%	+24.27%	+51.72%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-03	1.261	1.261	-0.86%	+5.79%	-1.25%	+26.10%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-03	1.185	1.520	-0.92%	+43.64%	+22.80%	+54.88%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-03	1.6506	1.6936	-0.99%	+16.00%	+18.87%	+70.22%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-03	1.5879	1.6309	-0.99%	+15.53%	+17.48%	+63.87%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-03	1.0701	1.0701	-1.06%	+11.32%	+15.51%	+7.01%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-03	1.0690	1.0690	-1.06%	+11.31%	--	+17.50%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-03	1.0462	1.0462	-1.07%	+10.87%	+14.13%	+4.62%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-03	4.871	4.871	-1.08%	+0.66%	-28.05%	+387.10%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-03	1.0779	1.0779	-1.09%	--	--	+7.79%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-03	1.0760	1.0760	-1.09%	--	--	+7.60%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-03	1.9586	1.9586	-1.20%	+28.86%	+28.25%	+95.86%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-03	1.8518	1.8518	-1.21%	+27.82%	+25.21%	+85.18%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-03	1.1244	1.1244	-1.30%	+4.64%	--	+12.44%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-03	1.1352	1.1352	-1.30%	+4.99%	--	+13.52%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-03	1.6403	1.6403	-1.35%	+14.73%	+17.01%	+64.03%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-03	1.5883	1.5883	-1.35%	+14.27%	+15.61%	+58.83%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-03	1.3275	1.3275	-1.43%	+11.57%	+9.42%	+32.75%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-03	1.2944	1.2944	-1.43%	+11.13%	+8.12%	+29.44%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-03	1.4029	1.4029	-1.51%	+20.21%	+35.78%	+40.29%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-03	1.2741	1.2741	-1.59%	+25.50%	--	+27.41%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-03	0.9177	0.9177	-1.60%	+21.73%	+1.14%	-8.23%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-03	1.2672	1.2672	-1.60%	+25.01%	--	+26.72%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-03	0.9030	0.9030	-1.61%	+21.24%	-0.09%	-9.70%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-03	0.8390	0.8390	-1.73%	+15.26%	-2.37%	-16.10%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-03	1.9602	1.9602	-1.76%	+8.79%	-8.33%	+2.19%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-03	1.9914	1.9914	-1.77%	+9.22%	-7.22%	+99.14%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-03	1.9448	1.9448	-1.77%	+8.56%	-8.92%	+1.39%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-03	1.0946	1.0946	-1.82%	+31.14%	+14.53%	+9.46%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-03	1.0750	1.0750	-1.83%	+30.48%	+12.96%	+7.50%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-03	1.3089	1.3089	-1.91%	+28.82%	--	+30.89%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-03	1.2961	1.2961	-1.91%	+28.05%	--	+29.61%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-03	4.628	5.197	-1.95%	+47.91%	+24.01%	+548.30%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-03	4.509	4.509	-1.96%	+46.92%	+21.73%	+27.70%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-03	4.555	4.555	-1.96%	+47.27%	+22.51%	+29.00%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-03	3.195	4.892	-1.99%	+24.80%	+14.72%	+670.15%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-03	3.259	3.259	-2.01%	+34.56%	+10.36%	-7.55%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-03	1.3374	1.8374	-2.03%	+30.95%	+5.43%	+88.53%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-03	3.234	3.234	-2.03%	+34.30%	+9.63%	-4.97%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-03	3.315	4.644	-2.04%	+35.03%	+11.62%	+566.85%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-03	2.529	2.529	-2.09%	+64.11%	+29.23%	+38.27%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-03	2.507	2.507	-2.11%	+63.75%	+28.43%	+40.76%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-03	2.550	2.550	-2.11%	+64.41%	+30.04%	+155.00%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-03	1.1440	1.3940	-2.16%	+22.26%	+6.69%	+32.53%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-03	2.438	3.071	-2.25%	+35.21%	+3.06%	+224.14%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-03	1.1744	1.1744	-2.30%	--	--	+17.44%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-03	1.1777	1.1777	-2.31%	--	--	+17.77%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-03	0.9534	0.9534	-2.35%	+14.58%	-1.06%	-4.66%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-03	0.9295	0.9295	-2.35%	+13.85%	-2.84%	-7.05%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-03	1.8676	1.8676	-2.40%	+10.98%	-13.95%	+86.76%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-03	2.1029	2.1029	-2.40%	+10.52%	-2.74%	+5.98%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-03	1.8215	1.8215	-2.40%	+10.31%	-15.52%	-8.20%	正常
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-03	1.1400	1.1400	-2.41%	+30.49%	--	+14.00%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-03	1.1589	1.1589	-2.41%	+31.28%	--	+15.89%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-03	1.7617	1.7617	-2.56%	+42.37%	+28.58%	+10.84%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-03	1.7837	1.7837	-2.56%	+42.97%	+29.22%	+78.37%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-03	1.7372	1.7372	-2.56%	+42.07%	+26.58%	+9.30%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-03	1.5405	1.5405	-2.60%	+47.26%	+47.61%	+54.05%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-03	1.5138	1.5138	-2.61%	+46.54%	+45.60%	+51.38%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-03	1.4457	1.4457	-2.67%	+43.31%	--	+44.57%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-03	1.4338	1.4338	-2.67%	+42.45%	--	+43.38%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-03	1.1570	1.1570	-2.67%	+18.28%	+3.43%	-4.35%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-03	1.1549	1.1549	-2.68%	+18.34%	+3.46%	-4.52%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-03	1.1839	1.1839	-2.68%	+19.10%	+5.39%	+18.39%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-03	1.6349	1.6349	-2.71%	+60.28%	+41.84%	+63.49%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-03	1.507	1.507	-2.77%	+19.13%	+6.73%	-14.03%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-03	1.821	1.821	-2.78%	+29.42%	-11.21%	+82.10%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-03	1.0837	1.0837	-2.78%	--	--	+8.37%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-03	1.0852	1.0852	-2.79%	--	--	+8.52%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-03	1.6807	1.6807	-2.79%	+51.59%	+71.12%	+68.07%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-03	1.7042	1.7042	-2.79%	+52.22%	+72.80%	+70.42%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-03	1.866	1.866	-2.81%	+29.94%	-10.16%	+86.60%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-03	1.516	1.516	-2.82%	+19.18%	+7.21%	-13.52%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-03	2.096	2.151	-2.83%	+20.11%	+21.58%	+120.51%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-03	1.543	1.543	-2.83%	+19.80%	+8.59%	+54.30%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-03	2.187	2.242	-2.84%	+20.63%	+23.07%	+129.89%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-03	0.9354	0.9354	-2.93%	+35.66%	-7.37%	-6.46%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-03	0.9041	0.9041	-2.94%	+34.84%	-9.04%	-9.59%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-03	0.7682	0.7682	-2.96%	+51.22%	+4.53%	-23.18%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-03	0.7479	0.7479	-2.96%	+50.30%	+2.66%	-25.21%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-03	1.2759	1.2759	-2.99%	+33.71%	+34.21%	+27.59%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-03	1.2509	1.2509	-2.99%	+33.17%	+32.61%	+25.09%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-03	1.968	1.968	-3.01%	+48.30%	-2.86%	-15.72%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-03	1.956	1.956	-3.02%	+47.96%	-3.26%	-16.23%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-03	2.003	2.003	-3.05%	+48.92%	-1.52%	+100.30%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-03	0.7391	4.1407	-3.06%	+41.64%	+22.67%	+480.48%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-03	1.9158	1.9158	-3.06%	+63.31%	--	+91.58%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-03	1.8929	1.8929	-3.06%	+62.66%	--	+89.29%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-03	1.8576	1.8576	-3.08%	+40.20%	+4.59%	+85.76%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-03	1.5679	1.5679	-3.11%	+19.10%	-20.51%	+56.79%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-03	1.5689	1.5689	-3.11%	--	--	-2.03%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-03	1.0866	1.0866	-3.14%	+42.06%	+11.49%	+8.66%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-03	1.1095	1.1095	-3.14%	+42.92%	+13.53%	+10.95%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-03	0.6703	0.6703	-3.18%	+25.17%	+22.65%	-32.97%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-03	0.6840	0.6840	-3.18%	+25.67%	+24.14%	-31.60%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-03	1.3015	1.3015	-3.20%	+58.66%	--	+30.15%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-03	1.3256	1.3256	-3.20%	+59.63%	--	+32.56%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-03	1.4677	1.4677	-3.22%	+37.59%	+35.11%	+46.77%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-03	0.7113	0.7113	-3.22%	+26.61%	+10.66%	-28.87%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-03	0.6900	0.6900	-3.23%	+25.84%	+8.68%	-31.00%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-03	1.4183	1.4183	-3.23%	+36.76%	+32.69%	+41.83%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-03	0.8453	0.8453	-3.24%	+26.01%	+23.20%	-15.47%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-03	0.8418	0.8418	-3.24%	+38.45%	+40.49%	-15.82%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-03	0.8227	0.8227	-3.25%	+37.76%	+38.39%	-17.73%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-03	0.5962	0.5962	-3.28%	+24.39%	+6.52%	-40.38%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-03	1.3731	1.3731	-3.28%	+35.95%	--	+37.31%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-03	1.3840	1.3840	-3.28%	+36.70%	--	+38.40%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-03	2.3303	3.7313	-3.30%	+35.32%	-1.90%	+414.97%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-03	1.3661	1.3661	-3.32%	+22.42%	--	+36.61%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-03	1.3430	1.3430	-3.33%	+21.69%	--	+34.30%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-03	0.8005	0.8005	-3.33%	+13.87%	+0.46%	-19.95%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-03	0.6034	0.6034	-3.36%	+15.66%	-19.90%	-39.66%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-03	0.6306	0.6306	-3.37%	+16.58%	-17.97%	-36.94%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-03	1.2033	1.2033	-3.37%	+25.36%	+41.12%	+20.33%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-03	1.2303	1.2303	-3.38%	+25.98%	+43.22%	+23.03%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-03	3.1438	8.6740	-3.38%	+46.35%	+9.61%	+1817.03%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-03	0.7920	0.7920	-3.40%	+32.55%	+25.30%	-20.80%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-03	0.8160	0.8160	-3.42%	+33.27%	+27.50%	-18.40%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-03	1.0430	1.0430	-3.45%	--	--	+4.30%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-03	1.0447	1.0447	-3.46%	--	--	+4.47%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-03	1.9256	1.9256	-3.47%	+97.23%	+107.61%	+92.56%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-03	1.8948	1.8948	-3.47%	+96.43%	+105.13%	+89.48%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-03	2.4187	2.4187	-3.51%	+39.66%	+34.31%	+5.67%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-03	2.3604	2.3604	-3.52%	+38.83%	+32.18%	+5.09%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-03	2.4426	2.4636	-3.52%	+39.94%	+35.35%	+149.14%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-03	1.0707	1.0707	-3.55%	+49.87%	+25.10%	+7.07%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-03	1.0926	1.0926	-3.63%	+60.32%	+68.69%	+9.26%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-03	1.0651	1.0651	-3.63%	+59.52%	+66.19%	+6.51%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-03	1.857	2.236	-3.68%	+15.20%	-17.21%	+141.35%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-03	1.0148	1.0148	-3.69%	+25.44%	+8.38%	+1.48%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-03	0.9802	0.9802	-3.69%	+24.68%	+6.45%	-1.98%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-03	7.649	7.899	-3.71%	+73.25%	+55.53%	+818.99%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-03	1.6227	1.6227	-3.74%	+43.91%	+56.65%	+62.27%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-03	1.5993	1.5993	-3.74%	+43.22%	+54.61%	+59.93%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-03	1.5889	1.5889	-3.74%	+42.93%	+53.70%	+58.89%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-03	3.719	3.971	-3.75%	+54.19%	+19.81%	+315.56%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-03	3.655	3.655	-3.77%	+53.38%	+18.21%	+25.00%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-03	3.643	3.643	-3.78%	+53.20%	+17.63%	+24.59%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-03	3.9342	3.9342	-3.78%	+75.09%	+92.17%	+293.42%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-03	3.7236	3.7236	-3.79%	+73.67%	+87.52%	+272.36%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-03	0.8311	0.8311	-3.81%	+13.83%	-0.59%	-17.41%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-03	1.1691	1.1691	-3.81%	+53.89%	+46.52%	+16.91%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-03	0.8180	0.8180	-3.81%	+13.37%	-1.60%	-8.90%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-03	1.1909	1.1909	-3.81%	+54.50%	+48.29%	+19.09%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-03	0.8132	0.8132	-3.82%	+13.15%	-2.09%	-9.43%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-03	1.0492	1.0492	-3.83%	+53.91%	+46.60%	+4.92%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-03	1.0630	1.0630	-3.84%	+68.14%	+55.07%	+6.30%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-03	1.0905	1.0905	-3.84%	+69.07%	+57.47%	+9.05%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-03	1.2119	1.2692	-3.92%	+29.67%	+22.08%	+27.19%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-03	1.2688	1.2688	-3.97%	+60.79%	+42.37%	+26.88%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-03	1.2420	1.2420	-3.97%	+59.97%	+40.23%	+24.20%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-03	1.0281	1.0281	-3.98%	+23.44%	+18.51%	+2.81%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-03	1.3609	1.3609	-4.18%	+37.76%	+37.87%	+36.09%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-03	1.3873	1.3873	-4.18%	+38.56%	+40.36%	+38.73%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-03	1.1233	1.1233	-4.19%	+46.51%	+29.06%	+12.33%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-03	1.1033	1.1033	-4.19%	+45.92%	+27.52%	+10.33%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-03	1.0162	1.0162	-4.26%	+47.96%	+38.96%	+1.62%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-03	0.9892	0.9892	-4.26%	+47.01%	+36.37%	-1.08%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-03	0.7444	0.7444	-4.28%	+38.03%	--	+55.90%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-03	0.7302	0.7302	-4.29%	+37.46%	--	+54.54%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-03	1.6346	1.6346	-4.34%	+62.58%	+26.28%	+63.46%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-03	1.5771	1.5771	-4.34%	+61.60%	+24.03%	+57.71%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-03	1.1405	1.1405	-4.38%	+63.84%	+14.51%	+14.05%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-03	1.1208	1.1208	-4.38%	+63.03%	+12.75%	+12.08%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-03	1.587	1.587	-4.40%	+29.98%	-9.78%	+58.70%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-03	0.9800	0.9800	-4.47%	--	--	-2.00%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-03	0.9825	0.9825	-4.48%	--	--	-1.75%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-03	1.3224	1.3224	-4.65%	+45.30%	+30.47%	+32.24%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-03	1.3423	1.3423	-4.65%	+45.66%	+31.86%	+34.23%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-03	1.624	1.998	-5.03%	+84.55%	+39.88%	+115.33%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-03	1.660	2.034	-5.03%	+85.27%	+41.52%	+119.76%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-03	1.5957	1.5957	-5.13%	+42.08%	+33.81%	+59.57%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-03	1.9198	1.9828	-5.34%	+34.81%	+162.59%	+101.17%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-03	1.8861	1.9491	-5.34%	+34.27%	+159.45%	+97.75%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-03	1.6909	1.6909	-5.55%	+51.46%	--	+69.09%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-03	1.6643	1.6643	-5.56%	+50.38%	--	+66.43%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-03	1.4909	1.4909	-5.73%	+51.68%	--	+49.09%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-03	1.4973	1.4973	-5.74%	+52.27%	--	+49.73%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-03	1.3365	1.3365	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-03	1.3323	1.3323	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-03	1.1325	1.1325	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-03	1.1293	1.1293	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-03	1.5854	1.5854	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-03	1.5808	1.5808	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-02	2.146	2.146	+1.32%	+77.06%	+171.99%	+114.60%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-02	2.120	2.120	+1.29%	+75.93%	--	+145.65%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-02	4.4524	4.4524	+0.55%	+17.79%	+102.84%	+345.24%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-02	4.3780	4.3780	+0.55%	+17.15%	+100.18%	+106.22%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-02	4.3417	4.3417	+0.55%	+16.89%	+99.07%	+104.60%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-02	$4.5621	$4.5621	+0.54%	+22.04%	--	+36.76%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-02	1.3829	1.3829	+0.18%	+12.73%	--	+38.29%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-02	1.8875	1.8875	+0.14%	+15.28%	--	+88.75%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-02	1.4454	1.4454	+0.13%	+11.88%	--	+44.54%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-02	1.4308	1.4308	+0.13%	+11.43%	--	+43.08%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-02	1.4431	1.4431	+0.12%	+11.76%	--	+14.48%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-02	$1.4992	$1.4992	+0.11%	+15.92%	--	+49.92%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-02	2.5607	2.5607	-0.09%	+13.26%	+35.83%	+156.07%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-02	2.3737	2.3737	-0.10%	+12.13%	+31.82%	+137.37%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-02	$2.5256	$2.5256	-0.10%	+17.36%	+34.99%	+152.56%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-02	1.0629	1.0629	-0.16%	+0.81%	+4.61%	+6.29%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-02	1.0309	1.0309	-0.16%	+0.40%	+3.32%	+3.09%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-02	$1.0585	$1.0585	-0.17%	+4.42%	+3.95%	+5.85%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-02	$1.0171	$1.0171	-0.18%	+3.99%	+2.68%	+1.71%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-02	1.4226	1.4226	-0.43%	+25.01%	--	+42.26%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-02	1.4129	1.4129	-0.44%	+24.69%	--	+41.29%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-02	$1.4187	$1.4187	-0.44%	+29.49%	--	+41.87%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-02	1.5126	1.5126	-0.46%	+27.85%	+46.74%	+51.26%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-02	2.6189	2.6189	-0.96%	+19.89%	+41.38%	+161.89%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-02	$2.5251	$2.5251	-0.97%	+24.22%	+40.50%	+152.51%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-02	$2.5251	$2.5251	-0.97%	+24.22%	+40.50%	+152.51%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-02	1.3939	1.3939	-1.11%	+6.36%	+37.41%	+39.39%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-02	1.3657	1.3657	-1.12%	+5.71%	+35.03%	+36.57%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-02	$1.3880	$1.3880	-1.13%	+10.21%	+36.61%	+38.80%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-02	$1.3847	$1.3847	-1.13%	+10.20%	+36.29%	+38.47%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-03	1.1598	1.1598	-1.25%	+7.72%	+30.10%	+15.98%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-03	1.1643	1.3093	-1.26%	+7.89%	+30.42%	+33.12%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-03	0.7723	0.7723	-2.31%	-15.46%	+12.84%	-22.77%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-03	0.7796	0.7796	-2.32%	-15.29%	+13.56%	-22.04%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-03	1.2119	1.2119	-2.46%	-15.52%	+16.32%	+21.19%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-02	1.250	1.400	-2.80%	+68.92%	+50.60%	+29.64%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-02	1.234	1.234	-2.83%	+68.58%	+48.67%	+34.86%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-03	1.5397	1.5397	-3.67%	+31.99%	--	+53.97%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-03	1.5461	1.5461	-3.68%	+32.26%	--	+54.61%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-03	1.0535	1.0535	-3.80%	+34.93%	+6.05%	+5.35%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-03	1.7297	1.7297	+2.80%	--	--	+72.97%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-03	1.7271	1.7271	+2.80%	--	--	+72.71%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-03	1.2974	1.3424	+1.38%	+28.72%	--	+34.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-03	1.2945	1.3325	+1.37%	+28.21%	--	+33.81%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-03	1.4116	1.4116	+0.96%	+4.80%	+40.00%	+41.16%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-03	1.4029	1.4029	+0.96%	+4.70%	+39.58%	+40.29%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-03	1.1661	1.2364	+0.77%	+14.73%	--	+24.36%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-03	1.1683	1.2413	+0.77%	+14.95%	--	+24.88%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-03	2.0641	2.0641	-0.27%	-3.59%	-28.59%	-34.27%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-03	2.0880	2.0880	-0.27%	-3.35%	-28.05%	+108.80%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-03	1.2141	1.2141	-0.37%	--	--	+21.41%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-03	1.2120	1.2120	-0.38%	--	--	+21.20%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-03	1.8296	1.8296	-0.40%	+37.86%	+33.24%	+82.96%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-03	1.7970	1.7970	-0.40%	+37.45%	+32.04%	+79.70%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-03	1.0520	1.0520	-0.44%	--	--	+5.20%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-03	1.0526	1.0526	-0.45%	--	--	+5.26%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-03-03	1.1631	1.1631	-0.88%	+2.74%	+18.41%	+16.31%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-03	1.1523	1.1523	-0.89%	+2.48%	+17.52%	+15.23%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-03	1.0813	1.0813	-0.92%	+0.15%	-16.68%	+8.13%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-03	1.0477	1.0477	-0.93%	-0.26%	-17.67%	+4.77%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-03	0.9986	0.9986	-1.72%	+11.61%	+18.99%	-0.14%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-03	0.9869	0.9869	-1.72%	+11.16%	--	+19.38%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-03	0.9039	0.9039	-1.74%	+2.74%	-21.58%	-9.61%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-03	0.8792	0.8792	-1.74%	+2.33%	-22.52%	-12.08%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-03	0.7765	0.7765	-1.88%	+44.04%	+8.63%	+6.47%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-03	0.7792	0.7792	-1.89%	+44.24%	+9.12%	-22.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-03	0.7881	0.7881	-1.89%	+44.61%	+9.93%	-21.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-03	1.6703	1.6703	-2.06%	--	--	+67.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-03	1.6677	1.6677	-2.07%	--	--	+66.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-03	0.7590	0.7590	-2.28%	-0.86%	-26.00%	-24.10%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-03	0.7529	0.7529	-2.28%	-1.10%	-26.56%	-24.71%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-03	0.7495	0.7495	-2.29%	-1.25%	-26.88%	-25.05%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-03	1.3049	1.3049	-2.36%	+31.29%	+21.70%	+30.49%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-03	1.2829	1.2829	-2.37%	+31.06%	+20.89%	+28.29%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-03	1.1036	1.1036	-2.41%	--	--	+10.36%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-03	1.1023	1.1023	-2.43%	--	--	+10.23%	399006 创业板指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-03-03	1.2898	1.2898	-2.44%	+38.11%	--	+28.98%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-03-03	1.2818	1.2818	-2.44%	+37.84%	--	+28.18%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-03	1.1657	1.1657	-2.67%	+1.76%	-26.14%	+16.57%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-03	1.1914	1.1914	-2.68%	+2.16%	-25.25%	+19.14%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-03	0.6644	0.6644	-2.72%	+45.22%	-17.07%	-33.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-03	0.6572	0.6572	-2.72%	+44.85%	-17.71%	-34.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-03	0.9527	0.9527	-2.78%	-1.75%	-14.92%	-4.73%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-03	0.9226	0.9226	-2.78%	-2.14%	-15.94%	-7.74%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-03	1.9354	1.9354	-2.86%	+43.61%	--	+93.54%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-03	1.9279	1.9279	-2.86%	+43.33%	--	+92.79%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-03	0.6251	0.6251	-3.13%	+28.36%	+13.32%	-37.49%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-03	0.6093	0.6093	-3.13%	+27.84%	+11.96%	-39.07%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-03	1.6831	1.6831	-3.16%	+43.81%	+84.59%	+68.31%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-03	1.7042	1.7042	-3.16%	+44.17%	+86.37%	+70.42%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-03	2.3771	2.3771	-3.33%	+30.98%	+7.05%	+137.71%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-03	2.4265	2.4265	-3.33%	+31.30%	+7.85%	+142.65%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-03	0.9120	0.9120	-3.33%	-3.21%	--	-8.80%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-03	0.9139	0.9139	-3.33%	-3.00%	--	-8.61%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-03	1.5996	1.5996	-3.59%	+28.19%	--	+59.96%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-03	1.5937	1.5937	-3.59%	+27.95%	--	+59.37%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-03	0.8919	0.8919	-3.78%	+6.98%	-16.25%	-10.81%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-03	0.9273	0.9273	-3.78%	+7.41%	-15.25%	-7.27%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-03	1.1276	1.1276	-4.56%	--	--	+12.76%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-03	1.1262	1.1262	-4.57%	--	--	+12.62%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-03	2.4192	2.4192	-5.14%	+115.08%	--	+141.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-03	2.3975	2.3975	-5.14%	+114.22%	--	+139.75%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-03	1.9229	1.9229	-5.27%	+35.49%	--	+92.29%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-03	1.9295	1.9295	-5.27%	+35.77%	--	+92.95%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-03	2.4983	2.4983	-5.54%	+53.11%	--	+149.83%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-03	2.4884	2.4884	-5.54%	+52.80%	--	+148.84%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-03	1.3441	1.3441	-5.58%	+53.26%	+92.81%	+34.41%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-03	1.3615	1.3615	-5.58%	+53.74%	+94.58%	+36.15%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-03	0.9570	0.9570	-6.04%	--	--	-4.30%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-03	0.9568	0.9568	-6.05%	--	--	-4.32%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-03	1.1278	1.1278	-6.19%	--	--	+12.78%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-03	1.1270	1.1270	-6.19%	--	--	+12.70%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-03	1.0707	1.0707	+0.02%	+1.52%	+5.72%	+7.07%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-03	1.3683	1.3683	-0.24%	+16.41%	--	+36.83%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-03	1.3557	1.3557	-0.24%	+15.94%	--	+35.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-03	1.0732	1.0732	-1.04%	+24.08%	+21.18%	+7.32%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-03	1.0634	1.0634	-1.04%	+23.82%	+20.42%	+6.34%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-03	1.271	1.721	-1.32%	+25.65%	+32.38%	+87.14%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-03	1.257	1.381	-1.33%	+25.06%	--	+30.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-03	1.1630	1.1630	-1.46%	--	--	+16.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-03	1.5894	1.5894	-1.46%	+21.18%	+19.89%	+58.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-03	1.5613	1.5613	-1.46%	+20.87%	+18.99%	+56.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-03	1.1367	1.1367	-2.19%	+25.33%	+17.61%	+13.67%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-03	1.4452	1.4452	-2.20%	--	--	+44.52%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-03	1.1421	1.1421	-2.20%	+25.46%	+17.97%	+14.21%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-03	1.4398	1.4398	-2.20%	--	--	+43.98%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-03	1.9349	1.9349	-2.64%	+30.33%	+19.25%	+93.49%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-03	1.9122	1.9122	-2.64%	+29.82%	--	+20.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-03	1.4152	1.4152	-2.87%	+55.40%	+44.45%	+41.52%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-03	1.4016	1.4016	-2.87%	+55.03%	+43.39%	+40.16%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-03	1.2013	1.2013	-3.73%	+28.26%	--	+20.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-03	1.1877	1.1877	-3.74%	+27.74%	--	+18.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-03	1.3956	1.3956	-3.92%	+5.57%	+38.01%	+39.56%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-03	1.3781	1.3781	-3.92%	+5.14%	+36.36%	+37.81%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-03	1.9053	1.9053	-4.09%	+57.57%	--	+90.53%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-03	1.5628	1.5628	-4.09%	+40.51%	+32.78%	+56.28%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-03	1.5331	1.5331	-4.10%	+40.23%	+31.94%	+53.31%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-03	1.8876	1.8876	-4.10%	+56.93%	--	+88.76%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-03	1.1206	1.1206	-5.43%	--	--	+12.06%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-03	1.1210	1.1210	-5.44%	--	--	+12.10%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集结束
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-03	1.1646	1.1646	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-03	1.4641	1.4641	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-03	1.4612	1.4612	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-03	1.4128	1.4128	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-03	1.4103	1.4103	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-03	2.4298	2.4298	-0.14%	+33.21%	--	+41.69%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-03	2.4300	2.9380	-0.14%	+33.21%	+33.51%	+216.81%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-03	2.4042	2.9122	-0.14%	+32.67%	--	+31.63%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-03	1.2950	1.2950	-0.16%	+24.18%	+50.04%	+29.50%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-03	1.3396	1.3396	-0.16%	+24.68%	+52.04%	+33.96%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-03	1.3490	1.3490	-0.55%	--	--	+34.90%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-03	1.3469	1.3469	-0.55%	--	--	+34.69%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-03	1.1492	1.1492	-5.13%	+35.28%	--	+14.92%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-03	1.1415	1.1415	-5.14%	+34.93%	--	+14.15%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-03	0.9759	0.9759	-0.48%	+15.16%	--	+18.45%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-03	0.9919	0.9919	-0.48%	+15.82%	+11.89%	-0.81%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-03	0.9749	0.9749	-0.49%	+15.36%	+10.53%	-2.51%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-03	1.5980	1.8079	-1.41%	+18.63%	+23.76%	+88.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-03	1.5626	1.7725	-1.41%	+18.16%	+22.29%	+14.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-03	1.0691	1.0691	-1.70%	--	--	+6.91%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-03	1.0673	1.0673	-1.70%	--	--	+6.73%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-03	0.7747	0.7747	-1.73%	+25.54%	+16.65%	-22.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-03	0.7436	0.7436	-1.73%	+24.54%	+13.87%	-25.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-03	1.3160	1.3160	-1.91%	+22.64%	--	+31.60%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-03	1.3306	1.3306	-1.91%	+23.12%	--	+33.06%	000906 中证800指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-03	2.1959	2.4609	-3.53%	+36.66%	+39.79%	+50.06%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-03	2.2273	2.4923	-3.53%	+37.21%	--	+50.03%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-03	1.7074	1.7074	-3.68%	+53.41%	--	+70.74%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-03	1.7195	1.7195	-3.69%	+53.77%	--	+71.95%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-03	1.1138	1.1138	-3.99%	+38.98%	+21.83%	+11.38%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-03	1.0748	1.0748	-3.99%	+37.88%	+18.95%	+7.48%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集前
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集前
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-03	1.273	1.333	-1.32%	--	--	+4.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-03	1.6081	1.6081	-1.40%	+19.23%	--	+19.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-03	1.2499	1.2499	-2.27%	+25.95%	--	+24.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-03	1.2530	1.2530	-2.27%	+26.20%	--	+25.30%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-03	0.8280	0.8280	-2.69%	--	--	-17.20%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-03	0.8272	0.8272	-2.69%	--	--	-17.28%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-03	2.2414	2.2414	-3.53%	+37.91%	--	+35.27%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-03	1.2873	1.2873	-4.88%	--	--	+28.73%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-03	1.2858	1.2858	-4.89%	--	--	+28.58%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-03	1.4583	1.4583	-5.37%	-3.28%	--	+45.83%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-03	1.4540	1.4540	-5.37%	-3.48%	--	+45.40%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159309	油气ETF汇添富	2026-03-03	1.8053	1.8053	+8.30%	+94.96%	--	+80.53%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-03-03	1.9032	1.9032	+5.49%	+54.67%	+64.85%	+90.32%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-03	1.2724	1.3584	+1.48%	+30.55%	--	+37.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-03-03	1.3741	1.5701	+1.01%	+5.36%	+43.53%	+59.04%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-03-03	1.9023	1.9023	+0.20%	+6.77%	+25.99%	+90.23%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-03-03	1.2990	1.3760	-0.16%	+25.75%	--	+38.78%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-03-03	0.7655	3.0620	-0.29%	-3.60%	-29.72%	+206.20%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-03	1.7529	1.7529	-0.42%	+41.12%	+36.24%	+75.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-03-03	1.2245	1.2245	-0.93%	+2.99%	+21.95%	+22.45%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-03-03	1.0309	1.0309	-0.97%	+0.04%	-17.63%	+3.09%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-03	0.9111	1.0211	-1.82%	+12.40%	+19.95%	+2.98%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-03-03	1.3027	1.3027	-1.83%	+2.77%	-23.17%	+30.27%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-03-03	0.9473	0.9473	-2.00%	+48.69%	+11.16%	-5.27%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-03	0.6889	0.6889	-2.20%	+48.63%	-20.06%	-31.11%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-03	0.7572	0.7572	-2.42%	-0.45%	-26.41%	-24.28%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-03	1.3262	1.3262	-2.50%	+33.89%	+27.21%	+32.62%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-03	1.0727	1.0727	-2.58%	+40.98%	+24.08%	+7.27%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-03	0.9875	0.9875	-2.63%	+7.12%	+33.45%	-1.25%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-03	0.3426	0.3426	-2.84%	+1.03%	-39.28%	-65.74%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-03	0.9347	0.9347	-2.88%	--	--	-6.53%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-03-03	2.0786	2.0786	-3.03%	+47.36%	--	+107.86%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-03	0.8318	0.8318	-3.16%	-6.58%	+18.57%	-16.82%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-03	1.3274	1.3274	-3.34%	--	--	+32.74%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-03	0.9832	0.9832	-3.45%	+34.01%	+7.51%	-1.68%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-03-03	1.1155	1.1155	-3.56%	-3.08%	--	+11.55%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-03	0.8432	0.8432	-3.63%	--	--	-15.68%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-03-03	1.4524	1.4524	-3.81%	+32.47%	--	+45.24%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-03	0.9670	0.9670	-4.14%	--	--	-3.30%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-03	0.7335	0.7335	-4.22%	--	--	-26.65%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-03-03	1.1857	1.1857	-4.56%	+28.28%	+26.57%	+18.57%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-03	1.0716	1.0716	-4.59%	+7.35%	+27.25%	+7.16%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-03	1.2151	1.2151	-4.82%	--	--	+21.51%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-03	1.5659	1.5659	-5.41%	--	--	+56.59%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-03-03	2.0323	2.0323	-5.49%	+127.68%	+108.89%	+103.23%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-03	1.0892	1.0892	-5.57%	+39.41%	+72.02%	+8.92%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-03-03	1.4044	1.4044	-5.69%	-2.76%	--	+40.44%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-03	1.6812	1.6812	-5.80%	+57.67%	--	+68.12%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-03	1.0292	1.0292	-6.40%	--	--	+2.92%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-03	1.1866	1.1866	-6.64%	--	--	+18.66%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-03	1.3682	1.3682	-0.26%	+17.94%	--	+36.82%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-03	1.0321	1.0321	-1.10%	+26.19%	+22.99%	+3.21%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-03	1.4320	1.4320	-1.37%	+27.72%	--	+43.20%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-03	0.9620	0.9620	-1.44%	--	--	-3.80%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-03	1.3887	1.3887	-1.54%	+22.31%	+20.52%	+38.87%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-03	1.0093	1.0093	-1.59%	+17.88%	+28.89%	+0.93%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-03-03	1.3703	1.3703	-1.86%	+23.58%	+21.07%	+37.03%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2026-03-03	1.2951	1.4071	-2.33%	+27.90%	+25.86%	+45.06%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-03-03	1.2736	1.2736	-2.40%	+29.05%	--	+27.36%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-03	0.9618	0.9618	-2.55%	--	--	-3.82%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-03	0.8072	0.8072	-2.64%	--	--	-19.28%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-03-03	1.9101	1.9101	-2.79%	+32.84%	+20.12%	+91.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-03	1.2039	1.2039	-3.92%	+31.26%	+21.20%	+20.39%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-03	1.1396	1.1396	-4.35%	--	--	+13.96%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-03	1.5067	1.5067	-4.39%	+35.35%	--	+50.67%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-03	1.4146	1.4146	-5.17%	+29.96%	--	+41.46%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-03	1.5116	1.5116	-5.32%	--	--	+51.16%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-03	1.3755	1.3755	-5.35%	+39.02%	--	+37.55%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-03-03	1.1652	1.2462	+0.79%	+16.48%	--	+25.27%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-03	1.2932	1.2932	-0.58%	--	--	+29.32%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-03	1.4365	1.4365	-3.78%	+37.57%	--	+43.65%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-03	111.6573	111.6573	+0.01%	+1.05%	+3.85%	+11.64%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-03	112.7018	112.7018	+0.01%	+1.20%	+4.31%	+12.68%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-03	0.2990	1.110%	1.22%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-03	0.2990	1.110%	1.22%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-03	0.2990	1.110%	1.22%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-03	0.3649	1.338%	1.46%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-03	0.3649	1.338%	1.46%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-03	0.3424	1.190%	1.30%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-03	0.3006	1.051%	1.15%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-03	0.2783	1.035%	1.15%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-03	0.3449	1.276%	1.39%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-03	0.4117	1.284%	1.36%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-03	0.3442	1.043%	1.12%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-03	0.3454	1.041%	1.12%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-03	0.3602	1.093%	1.17%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-03	0.3062	1.117%	1.23%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-03	0.3259	1.188%	1.30%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-03	0.3726	1.360%	1.48%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-03	0.3066	1.120%	1.23%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-03	0.2898	1.059%	1.17%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-03	0.3561	1.302%	1.42%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-03	0.2898	1.059%	1.17%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-04)	净赎回上限 (2026-03-04)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-03	0.3024	1.103%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-03	0.3726	1.351%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-03	0.2903	1.060%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-04)	净赎回上限 (2026-03-04)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-03	0.2016	0.681%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-03	0.3621	1.274%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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