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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-11	1.808	2.065	-0.33%	+29.12%	+45.06%	+114.10%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-11	1.183	1.183	-0.34%	+28.73%	-2.79%	+18.30%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-11	1.760	2.017	-0.34%	+28.55%	+42.96%	+13.12%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-11	2.804	2.804	-0.57%	+16.83%	+14.97%	+8.60%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-11	2.786	2.786	-0.57%	+16.72%	+14.41%	+7.90%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-11	2.847	2.847	-0.59%	+17.31%	+16.35%	+184.70%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-11	0.7665	0.7665	-0.67%	+21.38%	+3.60%	-23.35%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-11	0.8003	0.8003	-0.68%	+22.35%	+6.13%	-19.97%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-11	1.690	1.690	-0.71%	+5.69%	-13.11%	+69.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-11	1.663	1.663	-0.72%	+5.19%	-14.19%	-20.51%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-11	1.651	1.651	-0.72%	+5.03%	-14.63%	-21.08%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-11	1.2282	1.2282	-0.77%	+12.87%	-3.63%	+22.82%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-11	1.2781	1.2781	-0.77%	+13.54%	-1.88%	+27.81%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-11	1.935	1.935	-1.17%	+29.78%	+24.52%	+93.50%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-11	1.6189	1.6189	-1.21%	+38.39%	+0.62%	+0.65%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-11	1.6570	1.6570	-1.22%	+39.23%	+2.47%	+65.70%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-11	1.6319	1.6319	-1.22%	+38.66%	+1.21%	+1.46%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-11	1.749	1.990	-0.29%	+22.91%	-14.61%	+95.60%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-11	0.6755	0.6755	-0.37%	+16.55%	-14.39%	-32.45%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-11	0.6632	0.6632	-0.38%	+16.09%	-15.42%	-33.68%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-11	1.478	1.478	-0.94%	-0.87%	-10.75%	+47.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-11	1.453	1.453	-0.95%	-1.42%	-11.94%	-11.29%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-11	1.446	1.446	-0.96%	-1.63%	-12.31%	-11.72%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-11	2.694	2.694	-2.32%	+72.58%	+69.65%	+169.40%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-11	2.636	2.636	-2.33%	+71.61%	+66.84%	+46.28%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-11	2.654	2.654	-2.35%	+72.00%	+67.66%	+47.28%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-11	0.9562	0.9562	-0.99%	+60.79%	+34.92%	-4.38%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-11	0.9224	0.9224	-1.00%	+59.50%	+31.72%	-7.76%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-11	0.9840	1.0246	+0.45%	-6.11%	--	+2.24%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-11	0.9926	1.0332	+0.45%	-5.86%	--	+3.11%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-11	1.0234	1.0614	+0.12%	+0.15%	--	+6.21%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-11	1.0335	1.0715	+0.12%	+0.42%	--	+7.23%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-11	1.0379	1.0379	+0.11%	+2.67%	--	+3.79%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-11	1.0331	1.0331	+0.10%	+2.34%	--	+3.31%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-11	1.1380	1.2170	+0.10%	+1.04%	+9.39%	+22.23%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-11	1.1388	1.1388	+0.10%	+1.64%	+9.20%	+13.88%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-11	1.1405	1.1405	+0.10%	+0.71%	+8.82%	+14.05%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-11	1.1500	1.1500	+0.10%	+1.73%	+9.50%	+15.00%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-11	1.1540	1.1540	+0.10%	+1.94%	+10.18%	+15.40%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-11	1.1604	1.2394	+0.09%	+1.22%	+9.97%	+16.01%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-11	1.1706	1.2496	+0.09%	+1.44%	+10.68%	+25.57%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-11	1.2264	1.2514	+0.09%	+0.98%	--	+10.01%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-11	1.2286	1.2536	+0.09%	+1.12%	+17.07%	+25.39%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-11	1.2295	1.2485	+0.09%	+1.14%	--	+4.67%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-11	1.1547	1.1547	+0.09%	+0.89%	+9.42%	+13.73%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-11	1.1669	1.1669	+0.09%	+1.11%	+10.15%	+16.69%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-11	1.2217	1.2467	+0.08%	+1.02%	+16.82%	+24.70%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-05	1.0008	1.0008	+0.08%	--	--	+0.08%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-11	1.1643	1.3163	+0.08%	+1.53%	+11.13%	+34.71%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-11	1.1648	1.2768	+0.08%	+1.14%	+9.89%	+29.55%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-05	1.0007	1.0007	+0.07%	--	--	+0.07%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-11	1.0638	1.2597	+0.07%	+0.36%	+8.77%	+8.44%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-11	1.0702	1.2951	+0.07%	+0.76%	+10.15%	+9.96%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-11	1.0018	1.0818	+0.06%	+0.46%	+8.14%	+8.39%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-11	1.0359	1.0759	+0.06%	+0.03%	+7.42%	+7.76%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-11	1.0425	1.0875	+0.06%	+0.42%	+8.42%	+8.97%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-11	1.0605	1.2320	+0.06%	+0.95%	+8.95%	+25.23%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-11	1.0826	1.0926	+0.06%	+0.72%	+9.41%	+9.33%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-11	1.0196	1.0296	+0.05%	+1.13%	--	+2.96%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-11	1.0284	1.0384	+0.05%	+1.22%	--	+3.84%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-11	1.0288	1.1946	+0.05%	+1.09%	+8.72%	+20.69%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-11	1.0376	1.1606	+0.05%	+0.88%	+7.99%	+16.63%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-11	1.0390	1.2770	+0.05%	+1.45%	+9.03%	+31.16%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-11	1.0528	1.1284	+0.05%	+1.68%	+14.82%	+13.28%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-11	1.0600	1.1006	+0.05%	+1.50%	+9.31%	+10.13%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-11	0.8501	1.9124	+0.05%	+1.81%	+9.68%	+100.72%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-11	1.0627	1.1033	+0.05%	+1.69%	+9.58%	+10.40%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-11	0.8502	0.8502	+0.05%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-11	1.0632	1.1038	+0.05%	+1.71%	--	+9.33%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-11	1.0636	1.1042	+0.05%	+1.71%	+9.67%	+10.49%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-11	1.0636	1.0636	+0.05%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-11	1.0644	1.1094	+0.05%	+1.30%	+9.65%	+10.94%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-11	1.0853	1.0953	+0.05%	+0.74%	+9.67%	+9.60%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-11	1.0030	1.0030	+0.04%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-11	1.0035	1.0035	+0.04%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-11	1.0040	1.0040	+0.04%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-11	1.0047	1.0047	+0.04%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-11	1.0336	1.2004	+0.04%	+1.15%	+8.97%	+21.33%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-11	1.0400	1.2973	+0.04%	+0.52%	+9.56%	+32.87%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-11	1.0742	1.1192	+0.04%	+1.12%	+8.85%	+12.26%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-11	1.1274	1.4681	+0.04%	+1.25%	+9.04%	+47.20%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-11	1.4307	1.4307	+0.03%	+8.24%	+15.17%	+43.07%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-11	1.4799	1.4799	+0.03%	+8.67%	+16.56%	+47.99%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-11	100.0166	1.0002	+0.03%	--	--	+0.02%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-11	1.0255	1.0772	+0.03%	+0.73%	+7.80%	+7.86%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-11	1.0339	1.0856	+0.03%	+1.13%	+8.68%	+8.73%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-11	1.0470	1.1957	+0.03%	+1.19%	+9.01%	+21.17%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-11	1.0485	1.2027	+0.03%	+1.29%	+9.31%	+21.96%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-11	1.0688	1.1138	+0.03%	+1.01%	+8.47%	+11.71%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-11	1.0931	1.1171	+0.03%	+1.74%	+9.81%	+11.74%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-11	1.0956	1.2726	+0.03%	+1.32%	+9.39%	+29.21%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-11	1.1016	1.1266	+0.03%	+1.53%	+9.40%	+9.68%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-11	1.1076	1.2206	+0.03%	+1.74%	+10.06%	+23.70%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-11	1.1077	1.1327	+0.03%	+1.72%	+10.08%	+10.29%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-11	1.1079	1.4486	+0.03%	+0.83%	+7.74%	+45.13%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-11	1.1269	1.4676	+0.03%	+1.24%	--	+2.47%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-11	1.0083	1.2773	+0.02%	+1.01%	+7.92%	+30.45%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-11	1.0403	1.0403	+0.02%	+1.56%	--	+4.03%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-11	1.0525	1.2485	+0.02%	+0.55%	+6.57%	+25.87%	正常
472007	汇添富利率债	2025-12-11	1.0538	1.1883	+0.02%	+1.31%	+10.85%	+56.82%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-11	1.0652	1.0652	+0.02%	+1.46%	--	+6.52%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-11	1.0661	1.0661	+0.02%	+1.74%	--	+6.61%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-11	1.0662	1.0662	+0.02%	+1.28%	--	+1.49%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-11	1.0704	1.0704	+0.02%	+1.66%	--	+7.04%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-11	1.0704	1.0704	+0.02%	+1.66%	--	+5.53%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-11	1.0704	1.0704	+0.02%	+1.94%	--	+7.04%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-11	1.0760	1.0760	+0.02%	+1.61%	--	+7.60%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-11	1.0898	1.1138	+0.02%	+1.65%	+9.49%	+11.41%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-11	1.1264	1.1264	+0.02%	+1.56%	+7.80%	+12.64%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-11	1.1269	1.1269	+0.02%	+1.59%	--	+5.49%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-12-11	1.1588	1.1698	+0.02%	+1.47%	--	+4.69%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-12-11	1.1787	1.1847	+0.02%	+1.58%	+7.36%	+18.48%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-11	1.1895	1.1955	+0.02%	+1.67%	+7.68%	+19.56%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-11	1.0026	1.1570	+0.01%	+0.90%	+8.00%	+57.71%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-11	1.0031	1.0031	+0.01%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-11	1.0039	1.0039	+0.01%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-11	1.0198	1.1887	+0.01%	+3.06%	+8.81%	+20.32%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-11	1.0347	1.0347	+0.01%	+1.01%	--	+3.47%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-11	1.0435	1.0435	+0.01%	+1.78%	--	+4.35%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-11	1.0468	1.2843	+0.01%	+3.44%	+10.00%	+17.69%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-12-11	1.0555	1.1344	+0.01%	+0.95%	+8.10%	+13.76%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-11	1.0607	1.0607	+0.01%	+1.38%	--	+6.07%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-11	1.0655	1.0655	+0.01%	+1.57%	--	+6.55%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-11	1.0657	1.0657	+0.01%	+1.57%	--	+3.98%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-11	1.0688	1.1477	+0.01%	+1.16%	+8.78%	+13.25%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-11	1.0715	1.0715	+0.01%	+1.25%	--	+7.15%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-11	1.0750	1.0750	+0.01%	+1.53%	+7.65%	+7.50%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-11	1.0809	1.0809	+0.01%	+1.82%	--	+8.09%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-11	1.0813	1.1602	+0.01%	+1.36%	+9.44%	+16.40%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-11	1.0820	1.0820	+0.01%	+2.14%	--	+8.20%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-11	1.0827	1.2299	+0.01%	+0.90%	+7.98%	+23.81%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-11	1.0873	1.0873	+0.01%	+2.28%	--	+7.90%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-11	1.0880	1.0880	+0.01%	+2.34%	--	+8.80%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-11	1.0882	1.1997	+0.01%	+3.94%	+12.04%	+21.00%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-11	1.0922	1.0942	+0.01%	+1.36%	+6.68%	+9.42%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-11	1.0997	1.1017	+0.01%	+1.58%	--	+6.51%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-11	1.0998	1.1018	+0.01%	+1.55%	+7.29%	+10.18%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-11	1.1003	1.1023	+0.01%	+1.57%	+7.33%	+10.23%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-11	1.1163	1.1163	+0.01%	+1.36%	+7.15%	+11.63%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-11	1.1223	1.1223	+0.01%	+1.69%	+8.67%	+12.23%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-11	1.1226	1.1226	+0.01%	+1.06%	+8.45%	+12.26%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-11	1.1258	1.1258	+0.01%	+1.54%	+7.74%	+7.67%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-12-11	1.1276	1.1706	+0.01%	+1.07%	+5.67%	+17.32%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-11	1.1298	1.2770	+0.01%	+1.32%	+9.30%	+28.66%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-11	1.1325	1.1325	+0.01%	+1.89%	+9.31%	+8.93%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-11	1.1326	1.1326	+0.01%	+1.89%	+9.32%	+13.26%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-11	1.1445	1.1445	+0.01%	+8.70%	--	+14.45%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-12-11	1.1469	1.1839	+0.01%	+1.23%	+6.18%	+10.59%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-11	1.1531	1.1531	+0.01%	+1.15%	+6.06%	+11.79%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-11	1.1553	1.1553	+0.01%	+9.15%	--	+15.53%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-12-11	1.1596	1.2026	+0.01%	+1.47%	+6.94%	+20.58%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-11	1.1644	1.1644	+0.01%	+1.36%	+6.69%	+16.44%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-11	1.1691	1.1691	+0.01%	+1.17%	+6.22%	+7.20%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-11	1.1898	1.1958	+0.01%	+1.66%	--	+5.27%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-12-11	1.1901	1.1961	+0.01%	+1.68%	+7.71%	+19.62%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-11	1.2769	1.4669	+0.01%	+0.85%	+8.10%	+48.34%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-11	1.3403	1.5383	+0.01%	+1.25%	+9.41%	+55.94%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-11	1.0629	1.0629	+0.00%	+0.40%	+2.89%	+35.29%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-11	1.0746	1.0746	+0.00%	+0.69%	+3.81%	+39.33%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-11	1.0184	1.2509	+0.00%	+1.57%	+6.07%	+27.11%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-11	1.0123	1.2118	+0.00%	+1.15%	+4.80%	+22.77%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-11	1.1136	1.1136	+0.00%	+0.77%	+3.84%	+11.36%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-11	1.1248	1.1248	+0.00%	+0.92%	+4.31%	+12.48%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-11	1.0340	1.2524	+0.00%	+3.10%	+8.87%	+15.53%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-11	1.0716	1.0716	+0.00%	+1.32%	+7.33%	+7.16%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-11	1.0746	1.0746	+0.00%	+1.51%	--	+6.88%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-11	1.0749	1.0749	+0.00%	+1.52%	--	+6.90%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-11	1.0655	1.0655	+0.00%	+1.04%	--	+6.55%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-11	1.0383	1.0383	+0.00%	+1.21%	--	+3.83%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-11	1.0288	1.0288	-0.01%	+2.76%	--	+2.88%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-11	1.0245	1.0885	-0.01%	+1.31%	+9.04%	+9.05%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-11	1.0215	1.0825	-0.01%	+0.99%	+8.41%	+8.42%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-11	1.0310	1.0310	-0.02%	+2.97%	--	+3.10%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-11	1.1874	1.1874	-0.03%	+6.05%	--	+18.74%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-11	1.1740	1.1740	-0.03%	+5.61%	--	+17.40%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-11	1.1715	1.8625	-0.03%	+3.19%	+14.36%	+112.68%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-11	1.1677	1.3467	-0.03%	+2.99%	--	+4.99%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-11	1.1655	1.3445	-0.03%	+2.88%	--	+5.45%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-11	1.1075	1.7805	-0.03%	+2.77%	+12.98%	+91.94%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-11	1.5761	1.8501	-0.03%	+8.97%	+23.04%	+101.23%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-11	1.4908	1.7648	-0.03%	+8.54%	+21.60%	+90.90%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-11	1.7856	1.8206	-0.04%	+4.06%	+11.46%	+83.31%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-11	1.0844	1.0844	-0.05%	--	--	+1.32%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-11	1.0793	1.0793	-0.05%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-11	1.0792	1.0792	-0.05%	+2.72%	--	+7.92%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-11	1.6474	1.6824	-0.05%	+3.64%	+9.97%	+69.19%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-11	1.0847	1.0847	-0.06%	+8.01%	--	+8.47%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-11	1.0753	1.0753	-0.06%	+7.58%	--	+7.53%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-11	1.0694	1.0694	-0.06%	+2.32%	--	+6.94%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-11	1.0547	1.0547	-0.09%	+1.04%	--	+5.47%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-11	1.0477	1.0477	-0.09%	+0.64%	--	+4.77%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-11	1.0900	1.0900	-0.09%	+5.85%	--	+9.00%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-11	1.0553	1.4412	-0.09%	+7.47%	+14.80%	+53.00%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-11	1.0480	1.3989	-0.10%	+7.04%	+13.45%	+47.19%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-11	1.0840	1.0840	-0.10%	+5.47%	--	+8.40%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-11	1.0734	1.0734	-0.10%	+1.86%	--	+7.34%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-11	1.0653	1.0653	-0.10%	+1.45%	--	+6.53%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-11	1.2406	1.5336	-0.10%	+8.18%	+16.44%	+58.33%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-11	1.2402	1.2402	-0.10%	--	--	+3.19%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-11	1.1220	1.1220	-0.11%	+3.95%	--	+12.20%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-11	1.0207	1.0207	-0.11%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-11	1.1127	1.1127	-0.11%	+3.54%	--	+11.27%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-11	1.0196	1.0196	-0.11%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-11	1.1902	1.4832	-0.11%	+7.73%	+15.14%	+53.03%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-11	2.2204	2.3074	-0.11%	+8.61%	+17.17%	+132.29%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-11	2.2203	2.2203	-0.11%	--	--	+3.03%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-11	1.9333	2.0203	-0.11%	+8.17%	+15.77%	+103.25%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-11	1.1125	1.1125	-0.12%	+6.14%	--	+11.25%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-11	1.0849	1.0849	-0.12%	+2.84%	--	+8.49%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-11	1.0767	1.0767	-0.12%	+2.43%	--	+7.67%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-11	1.1016	1.1016	-0.13%	+5.74%	--	+10.16%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-11	1.1520	1.1520	-0.26%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-11	1.1340	1.1340	-0.26%	+9.17%	+16.20%	+13.40%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-11	1.1522	1.1522	-0.27%	+9.61%	+17.61%	+15.22%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-11	1.2294	1.2294	-0.29%	--	--	+3.58%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-11	1.1710	1.2510	-0.30%	+9.21%	+23.93%	+26.42%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-11	1.1991	1.6504	-0.30%	+13.91%	+15.19%	+78.51%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-11	1.2296	1.2296	-0.30%	+14.36%	+15.76%	+22.96%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-11	1.2295	1.6808	-0.30%	+14.36%	+16.65%	+83.13%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-11	2.1605	2.4421	-0.36%	+23.49%	+24.38%	+169.89%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-11	2.2994	2.2994	-0.36%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-11	2.2991	2.5807	-0.36%	+23.98%	+25.91%	+185.53%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-11	1.3658	2.0236	-0.41%	+11.54%	+16.17%	+134.30%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-11	1.3809	2.0930	-0.41%	+11.99%	+17.47%	+146.85%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-11	1.3807	1.3807	-0.41%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-05	1.4090	1.4090	+3.96%	+35.13%	--	+40.90%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-11	1.8806	1.9436	+2.92%	+48.66%	+161.74%	+97.06%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-11	1.8493	1.9123	+2.92%	+48.06%	+158.59%	+93.89%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-05	1.0072	1.0072	+0.95%	--	--	+0.72%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-05	1.0069	1.0069	+0.94%	--	--	+0.69%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-05	0.9721	0.9721	+0.31%	--	--	-2.79%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-05	0.9715	0.9715	+0.30%	--	--	-2.85%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-11	0.9891	0.9891	+0.24%	+55.47%	+27.96%	-1.09%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-11	0.9641	0.9641	+0.23%	+54.45%	+25.57%	-3.59%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-11	1.4863	1.4863	+0.13%	+59.54%	+65.18%	+48.63%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-11	1.5146	1.5146	+0.13%	+60.19%	+67.17%	+51.46%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-11	1.815	1.815	+0.11%	+40.81%	+28.18%	+3.54%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-11	1.826	1.826	+0.11%	+40.90%	+28.77%	+4.16%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-11	1.857	1.857	+0.11%	+41.65%	+30.50%	+85.70%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-10	1.0675	1.0675	+0.10%	+1.91%	+5.91%	+6.75%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-10	1.0561	1.0561	+0.09%	+1.59%	+4.95%	+5.61%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-11	2.520	2.575	+0.08%	+42.78%	+55.17%	+165.11%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-11	2.627	2.682	+0.08%	+43.32%	+57.12%	+176.14%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-11	1.3243	1.3243	+0.02%	+21.82%	+13.75%	+32.43%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-11	1.8475	1.8475	+0.01%	+37.96%	-4.26%	+84.75%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-11	1.0424	1.0424	+0.01%	+3.55%	+6.32%	+4.24%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-11	1.8512	1.8512	+0.01%	--	--	+15.60%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-11	1.0251	1.0251	+0.00%	+3.13%	+5.05%	+2.51%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-11	1.0424	1.0424	+0.00%	+3.55%	+6.32%	+4.24%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-05	1.2996	1.2996	-0.01%	+2.35%	+3.18%	+29.96%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-05	1.2360	1.2360	-0.01%	+1.92%	+1.52%	+23.60%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-11	1.1684	1.1684	-0.03%	+5.69%	+14.80%	+16.84%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-11	1.1683	1.1683	-0.03%	+5.67%	--	+13.00%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-11	1.1544	1.1544	-0.03%	+5.12%	+12.37%	+15.44%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-11	1.1431	1.1431	-0.03%	+4.76%	--	+9.02%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-11	0.9477	0.9977	-0.03%	+5.86%	+2.55%	-0.57%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-11	1.5024	1.5024	-0.03%	+16.13%	+21.58%	+50.24%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-11	1.4985	1.4985	-0.03%	--	--	+21.95%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-11	1.1507	1.1507	-0.03%	+5.32%	+13.60%	+15.07%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-11	1.0208	1.0208	-0.04%	+3.10%	+7.11%	+2.08%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-11	1.5080	1.5080	-0.07%	+4.61%	+11.79%	+50.80%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-09	1.0466	1.0466	-0.07%	+7.54%	+8.84%	+9.20%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-11	1.4847	1.4847	-0.07%	+4.25%	+10.63%	+9.17%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-09	1.0686	1.0686	-0.07%	+6.01%	+9.23%	+10.23%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.0596	1.0596	-0.08%	+5.76%	+8.31%	+5.96%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.0371	1.0371	-0.08%	+7.25%	+7.86%	+3.71%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-11	1.0247	1.0247	-0.08%	+6.21%	+8.19%	+2.47%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-11	1.0237	1.0237	-0.09%	+6.19%	--	+12.52%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-11	1.0027	1.0027	-0.09%	+5.77%	+6.89%	+0.27%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-11	0.6874	0.6874	-0.10%	+35.82%	-12.02%	-31.26%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-11	0.6701	0.6701	-0.10%	+35.02%	-13.60%	-32.99%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-11	1.2373	1.2373	-0.10%	+8.40%	--	+18.81%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-11	1.2373	1.2373	-0.10%	+8.40%	+17.54%	+23.73%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-11	1.2147	1.2147	-0.11%	+9.93%	+20.05%	+21.47%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-11	1.2139	1.2139	-0.11%	+7.97%	+16.13%	+21.39%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-11	1.1530	1.1530	-0.13%	+5.76%	+12.76%	+15.30%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-11	1.1421	1.1421	-0.13%	+5.54%	+12.08%	+10.00%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.1014	1.1014	-0.14%	+6.27%	--	+10.14%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-09	1.0922	1.0922	-0.14%	+5.96%	--	+9.22%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-11	0.9894	0.9894	-0.14%	+6.56%	+11.03%	-1.06%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-11	1.5937	1.5937	-0.16%	+11.81%	+15.41%	+59.37%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-11	1.247	1.247	-0.16%	+4.26%	-2.96%	+24.70%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-11	1.5445	1.5445	-0.16%	+11.36%	+14.03%	+54.45%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-09	1.1060	1.1060	-0.16%	+7.70%	+11.62%	+11.39%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-11	1.0411	1.0411	-0.16%	+6.26%	+0.84%	+4.11%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.0964	1.0964	-0.16%	+7.43%	+10.67%	+9.64%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-11	1.188	1.188	-0.17%	+3.48%	-5.19%	-6.82%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-11	1.1078	1.1078	-0.20%	+7.09%	--	+10.78%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-11	1.0980	1.0980	-0.20%	+6.73%	--	+9.80%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-11	1.0852	1.0852	-0.21%	+9.59%	+12.81%	+8.52%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-09	1.5340	1.5340	-0.21%	+16.49%	+7.16%	+8.76%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.5164	1.5164	-0.22%	+16.02%	+5.94%	+51.64%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-11	1.2916	1.2916	-0.22%	+9.24%	+9.94%	+29.16%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-09	1.2263	1.2263	-0.23%	+19.39%	--	+22.63%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-11	1.2606	1.2606	-0.23%	+8.81%	+8.64%	+26.06%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-11	0.7293	0.7293	-0.23%	+37.97%	-2.77%	-27.07%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-09	1.0699	1.0699	-0.23%	--	--	+6.99%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-11	0.6990	0.6990	-0.24%	+36.87%	-5.09%	-30.10%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-09	1.0576	1.0676	-0.25%	+7.90%	+10.83%	+11.25%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.0467	1.0567	-0.25%	+7.54%	+9.71%	+5.67%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-11	2.0850	2.0850	-0.26%	+18.36%	+1.88%	+8.70%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-11	2.1163	2.1163	-0.26%	+18.83%	+3.11%	+111.63%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-09	1.5182	1.5182	-0.27%	+17.90%	+8.65%	+10.37%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-11	2.0695	2.0695	-0.27%	+18.12%	+1.22%	+7.89%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-09	1.0687	1.0687	-0.27%	+10.27%	+12.38%	+12.70%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.4983	1.4983	-0.27%	+17.36%	+7.25%	+49.83%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.0589	1.0589	-0.27%	+9.94%	+11.36%	+5.89%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-11	1.7985	1.7985	-0.29%	+19.23%	+16.45%	+79.85%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-09	1.4130	1.4130	-0.29%	+16.79%	+7.62%	+8.43%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.3986	1.3986	-0.29%	+16.43%	+6.53%	+39.86%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-11	1.7035	1.7035	-0.29%	+18.27%	+13.67%	+70.35%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-09	0.9080	0.9080	-0.32%	+25.59%	+12.11%	-9.20%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-11	1.1704	1.1704	-0.32%	+18.10%	--	+17.04%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-09	0.8923	0.8923	-0.32%	+25.08%	+10.78%	-10.77%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.1720	1.1720	-0.33%	+27.85%	--	+17.20%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-11	1.1618	1.1618	-0.33%	+17.38%	--	+16.18%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-09	1.1557	1.1557	-0.34%	+27.21%	--	+15.57%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-09	1.1424	1.1424	-0.34%	+31.31%	+25.14%	+14.24%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-11	0.8763	0.8763	-0.34%	+20.54%	-7.46%	-12.37%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-11	0.8896	0.8896	-0.35%	+21.02%	-6.35%	-11.04%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-11	1.951	2.330	-0.36%	+18.89%	-11.16%	+153.57%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-11	1.6095	1.6525	-0.38%	+13.55%	+16.94%	+65.98%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-11	1.5497	1.5927	-0.38%	+13.10%	+15.57%	+59.93%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-09	1.1480	1.1480	-0.40%	+15.69%	--	+14.80%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-11	1.5091	1.5091	-0.42%	+36.92%	+56.74%	+50.91%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-11	1.5286	1.5286	-0.42%	+37.48%	+58.27%	+52.86%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-09	1.2736	1.2736	-0.46%	+25.59%	--	+27.36%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-11	1.690	1.690	-0.47%	+10.17%	+2.30%	+69.00%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-11	1.3181	1.3181	-0.48%	+29.56%	--	+31.81%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-11	5.114	5.114	-0.49%	-0.81%	-20.18%	+411.40%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-11	1.1655	1.1655	-0.49%	+16.33%	--	+16.55%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-11	1.3070	1.3070	-0.49%	+28.78%	--	+30.70%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-11	1.3436	1.8436	-0.49%	+32.60%	+7.66%	+89.40%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-11	1.1707	1.1707	-0.49%	+16.80%	--	+17.07%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-09	1.2652	1.2652	-0.50%	+19.22%	--	+26.52%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-11	1.3063	1.3063	-0.51%	+13.55%	+30.63%	+30.63%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-11	1.0115	1.0115	-0.52%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-11	1.0092	1.0092	-0.52%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-11	1.0704	1.3204	-0.53%	+16.40%	-2.55%	+24.00%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-09	1.2506	1.2506	-0.56%	+21.74%	--	+25.06%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-11	1.1342	1.4342	-0.57%	+20.26%	--	+25.11%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-11	2.2649	2.2649	-0.57%	+24.07%	+11.34%	+14.15%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-11	2.263	2.263	-0.57%	+45.34%	+7.81%	+126.30%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-11	1.9626	1.9626	-0.57%	+23.82%	-3.31%	-1.09%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-11	2.0096	2.0096	-0.57%	+24.59%	-1.50%	+100.96%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-11	2.246	2.246	-0.58%	+45.18%	+7.21%	+22.80%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-11	2.227	2.227	-0.58%	+44.80%	+6.50%	+25.04%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-11	3.005	4.702	-0.60%	+19.44%	+9.07%	+624.35%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-09	1.3156	1.3156	-0.60%	+27.43%	+20.81%	+31.56%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-11	1.1593	1.1593	-0.62%	+40.52%	--	+15.93%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-11	1.1399	1.1399	-0.62%	+39.69%	--	+13.99%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-11	2.380	2.970	-0.63%	+24.69%	+6.06%	+211.11%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-11	0.8400	0.8400	-0.63%	+26.93%	+1.98%	-6.45%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-11	1.0286	1.0286	-0.63%	+19.91%	+5.96%	+2.86%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-11	1.0115	1.0115	-0.63%	+19.32%	+4.53%	+1.15%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-11	0.8527	0.8527	-0.63%	+27.46%	+3.15%	-15.26%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-11	0.8354	0.8354	-0.63%	+26.69%	+1.57%	-6.96%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.0938	1.0938	-0.64%	+23.66%	+15.45%	+9.38%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-09	1.0755	1.0755	-0.64%	+23.05%	+13.74%	+7.55%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-11	1.6479	1.6479	-0.64%	+38.48%	--	+64.79%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-11	1.0090	1.0090	-0.64%	+23.70%	+6.67%	+0.90%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-11	1.6296	1.6296	-0.64%	+37.93%	--	+62.96%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.0955	1.0955	-0.64%	+24.21%	+12.37%	+9.55%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-11	0.9851	0.9851	-0.65%	+22.91%	+4.75%	-1.49%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-09	1.0792	1.0792	-0.65%	+23.70%	+11.03%	+7.92%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-09	1.0496	1.0496	-0.66%	+32.31%	+25.01%	+4.96%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-11	1.2682	1.2682	-0.69%	+28.01%	--	+26.82%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-11	1.2595	1.2595	-0.69%	+27.26%	--	+25.95%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-09	1.1507	1.1507	-0.72%	+28.08%	+22.47%	+15.07%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-11	0.6766	0.6766	-0.72%	+26.97%	+7.64%	-32.34%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-09	1.1306	1.1306	-0.72%	+27.45%	+20.65%	+13.06%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-11	1.2932	1.2932	-0.72%	+22.89%	--	+29.32%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-11	0.8388	0.8388	-0.72%	+16.37%	+4.50%	-16.12%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-11	0.6572	0.6572	-0.73%	+26.19%	+5.71%	-34.28%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-11	1.3136	1.3136	-0.73%	+23.62%	--	+31.36%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-11	1.1354	1.1354	-0.74%	+23.19%	+2.05%	-6.13%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-11	1.1621	1.1621	-0.74%	+23.94%	+3.94%	+16.21%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-11	1.1370	1.1370	-0.75%	+23.11%	+2.04%	-6.00%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-11	1.5259	1.5259	-0.75%	+26.78%	+14.13%	-4.00%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-11	1.5644	1.5644	-0.75%	+27.57%	+16.49%	+56.44%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-11	1.5464	1.5464	-0.76%	+27.02%	+15.90%	-2.71%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-11	0.9337	0.9337	-0.79%	+23.77%	+3.99%	-6.63%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-11	0.9653	0.9653	-0.79%	+24.51%	+5.87%	-3.47%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-11	0.5717	0.5717	-0.80%	+24.47%	+4.80%	-42.83%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-11	1.2150	1.2150	-0.80%	--	--	+21.50%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-11	3.958	3.958	-0.80%	+28.51%	+10.47%	+12.09%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-11	1.2110	1.2110	-0.80%	--	--	+21.10%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-11	4.057	4.626	-0.81%	+29.41%	+12.54%	+468.32%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-11	3.997	3.997	-0.82%	+28.85%	+11.18%	+13.20%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-11	0.7865	0.7865	-0.82%	+27.97%	-3.07%	-21.35%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-11	1.1168	1.1168	-0.83%	+22.94%	+23.13%	+11.68%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-11	1.1407	1.1407	-0.83%	+23.56%	+24.99%	+14.07%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-11	0.6467	0.6467	-0.83%	+30.73%	--	+36.87%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-11	0.6586	0.6586	-0.83%	+31.25%	--	+37.93%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-11	3.097	4.426	-0.86%	+24.38%	+7.05%	+523.00%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-11	3.047	3.047	-0.88%	+23.96%	+5.84%	-13.56%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-11	3.025	3.025	-0.88%	+23.62%	+5.14%	-11.11%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-11	2.1334	2.1544	-0.90%	+23.98%	+19.97%	+117.60%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-11	2.0653	2.0653	-0.90%	+22.98%	+17.00%	-8.05%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-11	2.1134	2.1134	-0.90%	+23.63%	+19.04%	-7.67%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-11	1.1474	1.1474	-0.91%	+49.07%	+31.58%	+14.74%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-11	1.1245	1.1245	-0.91%	+48.31%	+29.61%	+12.45%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-11	1.3197	1.3197	-1.00%	+37.94%	--	+31.97%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-11	1.3355	1.3355	-1.00%	+38.52%	--	+33.55%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-11	1.1781	1.1781	-1.01%	+34.52%	+8.93%	+17.81%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-11	1.1965	1.1965	-1.01%	+35.06%	+10.25%	+19.65%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-11	1.0957	1.1530	-1.06%	+22.15%	+16.52%	+14.99%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-11	1.4489	1.4489	-1.06%	+44.96%	+37.18%	+44.89%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-11	1.4250	1.4250	-1.06%	+44.11%	+35.30%	+42.50%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-11	2.1086	3.5096	-1.07%	+16.12%	-9.53%	+365.98%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-11	0.6720	0.6720	-1.07%	+32.13%	+20.52%	-32.80%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-11	0.6591	0.6591	-1.08%	+31.61%	+19.06%	-34.09%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-11	1.0899	1.0899	-1.10%	--	--	+8.99%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-11	0.7806	0.7806	-1.10%	+36.11%	+28.16%	-21.94%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-11	0.7978	0.7978	-1.10%	+36.80%	+30.08%	-20.22%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-11	1.0878	1.0878	-1.11%	--	--	+8.78%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-11	6.951	7.201	-1.11%	+55.61%	+47.58%	+735.13%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-11	0.9617	0.9617	-1.11%	+29.78%	+12.66%	-3.83%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-11	0.9782	0.9782	-1.11%	+30.31%	+14.02%	-2.18%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-11	1.0007	1.0007	-1.14%	+30.59%	+0.38%	+0.07%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-11	0.9813	0.9813	-1.14%	+29.80%	-1.43%	-1.87%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-11	1.4056	1.4056	-1.15%	+36.88%	+34.24%	+40.56%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-11	1.3602	1.3602	-1.15%	+36.06%	+31.84%	+36.02%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-11	1.450	1.450	-1.16%	+17.22%	-13.59%	+45.00%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-11	3.234	3.234	-1.16%	+29.72%	+9.63%	+10.60%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-11	1.7336	1.7336	-1.17%	+33.95%	+1.67%	+73.36%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-11	2.7987	8.3289	-1.19%	+23.64%	+2.46%	+1606.60%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-11	3.243	3.243	-1.19%	+29.82%	+10.16%	+10.91%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-11	3.296	3.548	-1.20%	+30.53%	+11.65%	+268.30%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-11	0.8459	0.8459	-1.20%	+20.88%	-10.78%	-15.41%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-11	0.9734	0.9734	-1.21%	+40.58%	+19.61%	-2.66%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-11	0.8739	0.8739	-1.21%	+21.61%	-9.16%	-12.61%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-11	1.4196	1.4196	-1.21%	+42.85%	--	+41.96%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-11	1.3991	1.3991	-1.21%	+41.84%	--	+39.91%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-11	0.7290	0.7290	-1.26%	+33.66%	+14.71%	-27.10%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-11	0.7501	0.7501	-1.26%	+34.38%	+16.75%	-24.99%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-11	1.4122	1.4122	-1.27%	+44.03%	+12.52%	+41.22%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-11	1.4617	1.4617	-1.28%	+44.89%	+14.56%	+46.17%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-11	1.5418	1.5418	-1.31%	+54.75%	--	+54.18%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-11	1.5311	1.5311	-1.31%	+53.83%	--	+53.11%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-11	0.6938	4.0230	-1.36%	+33.01%	+16.59%	+444.90%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-11	1.794	1.794	-1.37%	+36.53%	-7.81%	-23.17%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-11	1.784	1.784	-1.38%	+36.29%	-8.18%	-23.60%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-11	1.824	1.824	-1.41%	+37.04%	-6.51%	+82.40%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-11	0.8056	0.8056	-1.42%	+32.63%	+17.01%	-19.44%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-11	1.097	1.432	-1.44%	+32.97%	+19.76%	+45.11%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-11	1.135	1.470	-1.48%	+32.44%	+18.35%	+48.34%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-05	0.9740	0.9740	-1.60%	--	--	-2.60%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-05	0.9731	0.9731	-1.61%	--	--	-2.69%	正常
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-11	1.6134	1.6134	-1.62%	+58.88%	+61.78%	+61.34%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-11	1.6356	1.6356	-1.62%	+59.70%	+63.94%	+63.56%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-11	1.6036	1.6036	-1.62%	+58.57%	+60.83%	+60.36%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-11	3.6281	3.6281	-1.67%	+75.69%	+86.57%	+262.81%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-11	3.4402	3.4402	-1.67%	+74.27%	+82.13%	+244.02%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-11	1.0050	1.0050	-1.74%	+12.53%	--	+0.50%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-11	1.0203	1.0203	-1.74%	+13.22%	--	+2.03%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-11	1.2557	1.2557	-1.81%	+40.41%	--	+25.57%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-11	1.2335	1.2335	-1.81%	+39.60%	--	+23.35%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-11	1.264	1.638	-1.94%	+40.13%	+4.98%	+67.34%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-11	1.237	1.611	-1.98%	+39.46%	+3.60%	+64.02%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-11	0.9949	0.9949	-2.07%	+60.47%	+43.90%	-0.51%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-11	0.9708	0.9708	-2.07%	+59.59%	+41.68%	-2.92%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-11	0.9971	0.9971	-2.09%	+54.78%	+39.40%	-0.29%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-11	1.7503	1.7503	-2.11%	+93.02%	+94.72%	+75.03%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-11	1.7771	1.7771	-2.12%	+93.82%	+97.06%	+77.71%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-11	1.1310	1.1310	-2.12%	+55.38%	+40.64%	+13.10%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-11	1.1112	1.1112	-2.12%	+54.74%	+38.93%	+11.12%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-11	1.0028	1.0028	-2.26%	+65.59%	+58.70%	+0.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-11	1.0275	1.0275	-2.26%	+66.42%	+61.08%	+2.75%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-11	0.9519	0.9519	-2.31%	+29.12%	+3.96%	-4.81%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-11	1.6680	1.6680	-2.34%	+65.84%	+50.92%	+66.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-11	1.835	1.835	-2.50%	+24.32%	-16.97%	+83.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-11	1.879	1.879	-2.54%	+24.77%	-15.97%	+87.90%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-11	1.1778	1.1778	-2.75%	+71.39%	+17.62%	+17.78%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-11	1.1588	1.1588	-2.75%	+70.51%	+15.81%	+15.88%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-11	1.0280	1.0280	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-11	1.0260	1.0260	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-11	1.0972	1.0972	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-11	1.0995	1.0995	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-11	1.0449	1.0449	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-11	1.0425	1.0425	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-10	1.4623	1.4623	+0.99%	+21.50%	+35.07%	+46.23%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-10	$1.3424	$1.3424	+0.96%	+21.01%	--	+34.24%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-10	1.3755	1.3755	+0.92%	+19.11%	--	+37.55%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-10	1.3669	1.3669	+0.92%	+18.81%	--	+36.69%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-10	$2.3755	$2.3755	+0.81%	+11.13%	+31.85%	+137.55%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-10	2.4612	2.4612	+0.79%	+9.36%	+34.05%	+146.12%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-10	2.2867	2.2867	+0.78%	+8.28%	+30.09%	+128.67%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-10	1.716	1.716	+0.47%	+49.35%	--	+98.84%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-10	$2.4141	$2.4141	+0.47%	+24.09%	+33.16%	+141.41%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-10	$2.4141	$2.4141	+0.47%	+24.09%	+33.16%	+141.41%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-10	$1.5369	$1.5369	+0.46%	+15.51%	--	+53.69%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-10	1.735	1.735	+0.46%	+50.22%	+120.46%	+73.50%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-10	$1.3746	$1.3746	+0.45%	+19.35%	+42.39%	+37.46%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-10	$1.3777	$1.3777	+0.44%	+19.35%	+42.71%	+37.77%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-10	2.5585	2.5585	+0.44%	+22.11%	+35.38%	+155.85%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-10	1.5121	1.5121	+0.44%	+13.56%	--	+51.21%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-10	1.5142	1.5142	+0.44%	+13.68%	--	+51.42%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-10	1.5002	1.5002	+0.44%	+13.22%	--	+50.02%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-10	1.3872	1.3872	+0.41%	+16.76%	+42.54%	+38.72%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-10	1.4139	1.4139	+0.41%	+17.45%	+45.05%	+41.39%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-10	1.9896	1.9896	+0.39%	+18.37%	--	+98.96%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-10	1.4652	1.4652	+0.32%	+16.74%	--	+46.52%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-10	$4.6624	$4.6624	+0.20%	+22.09%	--	+39.77%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-10	4.6497	4.6497	+0.18%	+20.16%	+128.71%	+364.97%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-10	4.5762	4.5762	+0.18%	+19.51%	+125.65%	+115.55%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-10	4.5402	4.5402	+0.17%	+19.27%	+124.43%	+113.96%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-10	$1.0053	$1.0053	+0.07%	+4.06%	+1.42%	+0.53%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-10	$1.0452	$1.0452	+0.07%	+4.49%	+2.67%	+4.52%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-10	1.0410	1.0410	+0.05%	+2.42%	+3.09%	+4.10%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-10	1.0723	1.0723	+0.05%	+2.83%	+4.37%	+7.23%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-10	1.361	1.511	-0.07%	+108.42%	+65.98%	+41.15%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-10	1.346	1.346	-0.07%	+108.04%	--	+47.10%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-11	1.1876	1.3326	-0.10%	+24.84%	+35.12%	+35.78%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-11	1.1838	1.1838	-0.10%	+24.73%	+34.84%	+18.38%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-11	1.6868	1.6868	-0.33%	+59.58%	--	+68.68%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-11	1.6806	1.6806	-0.33%	+59.27%	--	+68.06%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-11	1.1528	1.1528	-0.35%	+63.98%	+12.23%	+15.28%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-11	0.8945	0.8945	-0.86%	+18.02%	+23.57%	-10.55%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-11	0.9026	0.9026	-0.87%	+18.25%	+24.34%	-9.74%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-11	1.4160	1.4160	-0.92%	+20.20%	+28.62%	+41.60%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-11	1.4581	1.4581	+0.32%	+12.98%	+45.26%	+45.81%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-11	1.4668	1.4668	+0.31%	+13.09%	+45.69%	+46.68%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-05	1.0010	1.0010	+0.15%	--	--	+0.10%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-05	1.0009	1.0009	+0.14%	--	--	+0.09%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
501011	中药基金LOF	2025-12-11	1.1183	1.1183	-0.24%	-5.47%	-15.47%	+11.83%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-11	1.0845	1.0845	-0.25%	-5.85%	-16.49%	+8.45%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-11	0.9769	0.9769	-0.26%	+18.79%	-9.25%	-2.31%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-11	0.9404	0.9404	-0.27%	+18.30%	-10.34%	-5.96%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-11	1.5018	1.5018	-0.27%	+7.33%	+16.23%	+50.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-11	1.4760	1.4760	-0.28%	+7.00%	+15.19%	+47.60%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-11	0.9922	0.9922	-0.31%	--	--	-0.78%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-11	0.9920	0.9920	-0.31%	--	--	-0.80%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-11	0.5492	0.5492	-0.33%	+6.37%	+1.93%	-45.08%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-11	0.5629	0.5629	-0.34%	+6.81%	+3.17%	-43.71%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-11	1.8227	1.8227	-0.34%	+60.22%	--	+82.27%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-11	1.8168	1.8168	-0.35%	+59.90%	--	+81.68%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-11	1.1876	1.1876	-0.35%	+25.61%	--	+18.76%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-11	1.1807	1.1807	-0.35%	+25.34%	--	+18.07%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-11	1.2771	1.2771	-0.41%	+5.44%	-18.93%	+27.71%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-11	1.2505	1.2505	-0.42%	+5.00%	-19.91%	+25.05%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-11	2.1311	2.1311	-0.47%	-6.81%	-23.00%	-32.14%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-11	2.1545	2.1545	-0.48%	-6.58%	-22.42%	+115.45%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-11	1.1536	1.1536	-0.50%	--	--	+15.36%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-11	1.1524	1.1524	-0.50%	--	--	+15.24%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-11	0.9194	0.9194	-0.55%	+1.07%	-17.71%	-8.06%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-11	0.9443	0.9443	-0.56%	+1.46%	-16.71%	-5.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-11	1.0593	1.0593	-0.57%	--	--	+5.93%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-11	1.0582	1.0582	-0.57%	--	--	+5.82%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-11	1.8571	1.8571	-0.75%	+59.13%	--	+85.71%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-11	1.0742	1.1425	-0.75%	+0.38%	--	+14.35%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-11	1.8421	1.8421	-0.75%	+58.51%	--	+84.21%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-11	1.0757	1.1467	-0.76%	+0.57%	--	+14.78%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-11	1.1238	1.1688	-0.81%	+4.07%	--	+16.86%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-11	1.1224	1.1604	-0.81%	+3.65%	--	+16.02%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-11	2.3890	2.3890	-0.83%	+38.40%	-0.82%	+138.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-11	2.3416	2.3416	-0.83%	+38.04%	-1.57%	+134.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-11	0.5580	0.5580	-0.94%	+11.85%	-32.28%	-44.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-11	0.5523	0.5523	-0.95%	+11.58%	-32.79%	-44.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-11	1.4364	1.4364	-1.01%	--	--	+43.64%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-11	1.4348	1.4348	-1.01%	--	--	+43.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-11	1.2025	1.2025	-1.05%	+20.36%	+19.15%	+20.25%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-11	1.2226	1.2226	-1.05%	+20.58%	+19.97%	+22.26%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-11	0.9947	0.9947	-1.05%	+2.78%	+21.36%	-0.53%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-11	0.9839	0.9839	-1.06%	+2.37%	--	+19.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-11	0.7899	0.7899	-1.14%	+49.32%	+1.37%	-21.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-11	0.7789	0.7789	-1.14%	+48.73%	+0.17%	+6.80%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-11	1.1880	1.1880	-1.15%	+49.06%	+70.76%	+18.80%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-11	1.2026	1.2026	-1.15%	+49.54%	+72.34%	+20.26%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-11	0.7814	0.7814	-1.15%	+48.95%	+0.62%	-21.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-11	1.2002	1.2002	-1.19%	-4.02%	+25.86%	+20.02%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-11	1.2107	1.2107	-1.19%	-3.78%	+26.80%	+21.07%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-11	0.7545	0.7545	-1.22%	-6.49%	--	-24.55%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-11	0.7489	0.7489	-1.23%	-6.73%	--	-25.11%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-11	0.7457	0.7457	-1.23%	-6.87%	--	-25.43%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-11	1.0925	1.0925	-1.33%	--	--	+9.25%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-11	1.0918	1.0918	-1.33%	--	--	+9.18%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-11	1.7860	1.7860	-1.51%	+37.35%	--	+78.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-11	1.7913	1.7913	-1.51%	+37.62%	--	+79.13%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-11	2.2712	2.2712	-1.62%	+51.48%	--	+127.12%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-11	2.2632	2.2632	-1.62%	+51.17%	--	+126.32%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-11	1.0772	1.0772	-1.87%	--	--	+7.72%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-11	1.0764	1.0764	-1.87%	--	--	+7.64%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-11	0.9202	0.9202	-1.93%	-3.60%	-17.03%	-7.98%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-11	0.8919	0.8919	-1.94%	-3.99%	-18.02%	-10.81%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-11	0.8993	0.8993	-1.95%	--	--	-10.07%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-11	0.8978	0.8978	-1.95%	--	--	-10.22%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-11	1.8376	1.8376	-2.28%	+40.88%	--	+83.76%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-11	1.8313	1.8313	-2.28%	+40.60%	--	+83.13%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-11	1.7090	1.7090	-2.62%	+63.84%	+116.91%	+70.90%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-11	1.6887	1.6887	-2.62%	+63.35%	+114.82%	+68.87%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-11	1.4207	1.4207	+3.54%	+15.28%	--	+42.07%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-11	1.4041	1.4041	+3.54%	+14.82%	--	+40.41%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-11	1.0673	1.0673	+0.00%	+1.29%	+5.94%	+6.73%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-11	1.3073	1.3073	-0.47%	+7.98%	--	+30.73%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-11	1.2964	1.2964	-0.48%	+7.55%	--	+29.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-11	1.249	1.639	-0.56%	+14.20%	+28.99%	+75.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-11	1.237	1.301	-0.56%	+13.74%	--	+22.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-11	1.0839	1.0839	-0.71%	+23.99%	+24.02%	+8.39%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-11	1.0745	1.0745	-0.72%	+23.73%	+23.22%	+7.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-11	1.1380	1.1380	-0.81%	--	--	+13.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-11	1.5517	1.5517	-0.82%	+15.71%	+20.80%	+55.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-11	1.5251	1.5251	-0.82%	+15.42%	+19.90%	+52.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-11	1.0804	1.0804	-0.84%	+16.93%	+15.40%	+8.04%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-11	1.0851	1.0851	-0.84%	+17.03%	+15.73%	+8.51%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-11	1.3168	1.3168	-0.87%	--	--	+31.68%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-11	1.3130	1.3130	-0.87%	--	--	+31.30%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-11	1.3457	1.3457	-0.95%	+17.85%	+17.67%	+34.57%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-11	1.3207	1.3207	-0.95%	+17.60%	+16.92%	+32.07%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-11	1.8468	1.8468	-1.20%	+22.22%	+16.51%	+84.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-11	1.0881	1.0881	-1.20%	+13.21%	--	+8.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-11	1.8267	1.8267	-1.20%	+21.73%	--	+15.13%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-11	1.0767	1.0767	-1.20%	+12.74%	--	+7.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-11	1.6607	1.6607	-1.56%	+41.12%	--	+66.07%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-11	1.6747	1.6747	-1.56%	+41.67%	--	+67.47%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-11	1.4388	1.4388	-2.05%	+58.21%	+45.20%	+43.88%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-11	1.4519	1.4519	-2.05%	+58.59%	+46.29%	+45.19%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-11	1.1390	1.1390	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-11	1.3089	1.3089	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-11	1.3070	1.3070	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-11	1.3026	1.3026	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-11	1.3009	1.3009	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2025-12-11	1.2426	1.2426	-0.27%	+20.13%	+47.51%	+24.26%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-11	1.2842	1.2842	-0.28%	+20.60%	+49.46%	+28.42%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-11	2.2706	2.7786	-0.66%	+20.23%	+31.34%	+196.03%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-11	2.2703	2.2703	-0.66%	+20.21%	--	+32.39%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-11	2.2487	2.7567	-0.66%	+19.75%	--	+23.12%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-11	1.1625	1.1625	-0.75%	--	--	+16.25%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-11	1.1638	1.1638	-0.76%	--	--	+16.38%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-11	1.0777	1.0777	-0.92%	+25.74%	--	+7.77%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-11	1.0711	1.0711	-0.92%	+25.42%	--	+7.11%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-11	0.9610	0.9610	-0.41%	+10.42%	--	+16.64%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-11	0.9741	0.9741	-0.42%	+10.86%	+10.42%	-2.59%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-11	0.9583	0.9583	-0.43%	+10.42%	+9.08%	-4.17%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-11	0.7195	0.7195	-0.64%	+17.97%	+11.10%	-28.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-11	0.7482	0.7482	-0.64%	+18.91%	+13.81%	-25.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-11	1.5554	1.7653	-0.65%	+13.96%	+24.59%	+83.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-11	1.5223	1.7322	-0.65%	+13.50%	+23.10%	+11.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-11	1.2727	1.2727	-0.76%	+15.75%	--	+27.27%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-11	1.2598	1.2598	-0.77%	+15.28%	--	+25.98%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-11	1.0073	1.0073	-0.81%	--	--	+0.73%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-11	1.0065	1.0065	-0.81%	--	--	+0.65%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-11	0.9673	0.9673	-0.94%	+17.32%	+8.83%	-3.27%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-11	0.9352	0.9352	-0.94%	+16.39%	+6.25%	-6.48%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-11	1.9724	2.2374	-0.96%	+17.27%	--	+32.86%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-11	1.9462	2.2112	-0.97%	+16.80%	+27.78%	+33.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-11	1.4917	1.4917	-1.21%	+35.70%	--	+49.17%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-11	1.4820	1.4820	-1.21%	+35.37%	--	+48.20%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-11	1.249	1.249	-0.56%	--	--	-2.42%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-11	1.5635	1.5635	-0.64%	--	--	+16.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-11	1.1851	1.1851	-0.78%	+18.82%	--	+18.51%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-11	1.1875	1.1875	-0.79%	+19.06%	--	+18.75%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-11	1.9826	1.9826	-0.96%	--	--	+19.65%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-11	0.9674	0.9674	-1.13%	--	--	-3.26%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-11	0.9668	0.9668	-1.14%	--	--	-3.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-11	1.2332	1.2332	-1.45%	--	--	+23.32%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-11	1.2340	1.2340	-1.45%	--	--	+23.40%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-11	1.4059	1.4059	-2.10%	-0.48%	--	+40.59%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-11	1.4094	1.4094	-2.10%	-0.28%	--	+40.94%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF龙头	2025-12-11	1.4308	1.6268	+0.34%	+14.28%	+49.79%	+65.60%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-11	0.8647	0.8647	+0.34%	--	--	-13.53%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-12-11	1.0683	1.0683	-0.26%	-5.89%	-16.72%	+6.83%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-12-11	1.2504	1.3164	-0.29%	+21.56%	--	+32.41%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-12-11	1.4207	1.4207	-0.29%	+8.16%	+17.74%	+42.07%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-12-11	1.4366	1.4366	-0.30%	-0.55%	+26.73%	+43.66%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-12-11	1.6694	1.6694	-0.35%	+67.78%	--	+66.94%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-11	0.9361	0.9361	-0.37%	--	--	-6.39%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-12-11	0.9830	0.9830	-0.37%	+27.51%	+14.70%	-1.70%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-12-11	1.0229	1.0229	-0.38%	--	--	+2.29%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-11	1.9599	1.9599	-0.39%	+6.03%	+30.88%	+95.99%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-12-11	0.3653	0.3653	-0.41%	-1.22%	-34.65%	-63.47%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159928	消费ETF	2025-12-11	0.7915	3.1660	-0.50%	-7.00%	-23.85%	+216.60%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-12-11	1.1051	1.1051	-0.51%	+9.42%	--	+10.51%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-12-11	1.3653	1.3653	-0.60%	+1.48%	-18.09%	+36.53%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-12-11	1.5204	1.5204	-0.74%	+63.98%	--	+52.04%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-11	1.3247	1.3247	-0.76%	--	--	+32.47%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-12-11	1.0971	1.1831	-0.87%	+4.69%	--	+18.77%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-11	0.9677	0.9677	-0.89%	+41.25%	-1.15%	-3.23%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-12-11	0.5885	0.5885	-1.06%	+15.55%	-33.10%	-41.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-12-11	1.2371	1.2371	-1.11%	+22.42%	+25.11%	+23.71%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-12-11	0.9072	1.0172	-1.11%	+2.98%	+22.48%	+2.54%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-12-11	0.9498	0.9498	-1.21%	+53.86%	+1.90%	-5.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-12-11	1.2767	1.2767	-1.26%	-4.03%	--	+27.67%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-11	0.9020	0.9020	-1.28%	+14.67%	+34.61%	-9.80%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-11	0.7543	0.7543	-1.30%	-6.26%	-28.05%	-24.57%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-12-11	1.0688	1.0688	-1.52%	+35.89%	+49.48%	+6.88%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-12-11	1.0221	1.0221	-1.58%	--	--	+2.21%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-12-11	1.0052	1.0052	-1.60%	+41.28%	+60.60%	+0.52%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-12-11	1.0910	1.0910	-1.67%	+28.37%	+16.16%	+9.10%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-11	1.0273	1.0273	-1.70%	+10.66%	+29.63%	+2.73%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-12-11	1.5186	1.5186	-1.72%	--	--	+51.86%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-12-11	1.1494	1.1494	-1.98%	--	--	+14.94%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-12-11	1.0861	1.0861	-2.07%	-4.01%	--	+8.61%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-11	0.8514	0.8514	-2.21%	--	--	-14.86%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-12-11	1.3518	1.3518	-2.23%	+1.28%	--	+35.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-11	0.9031	0.9031	-2.30%	--	--	-9.69%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-12-11	1.9645	1.9645	-2.40%	+43.19%	--	+96.45%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-11	1.3313	1.3313	-2.76%	--	--	+33.13%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
宽基类
520820	恒生港股通ETF	2025-12-05	1.0058	1.0058	+0.59%	--	--	+0.58%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-12-11	1.3033	1.3033	-0.50%	+8.87%	--	+30.33%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-11	1.0050	1.0050	-0.52%	+23.37%	+32.22%	+0.50%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-12-11	1.3397	1.3397	-0.70%	+15.59%	--	+33.97%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-11	1.0415	1.0415	-0.76%	+25.91%	+26.03%	+4.15%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-11	1.3360	1.3360	-0.77%	+19.93%	+22.10%	+33.60%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-12-11	1.1946	1.1946	-0.83%	+18.56%	--	+19.46%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-12-11	1.3548	1.3548	-0.85%	+16.61%	+21.87%	+35.48%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-11	1.2172	1.3292	-0.89%	+17.33%	+22.41%	+36.33%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-12-11	0.9725	0.9725	-1.02%	--	--	-2.75%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-11	1.3386	1.3386	-1.14%	--	--	+33.86%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-11	0.9567	0.9567	-1.16%	--	--	-4.33%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159912	深300ETF	2025-12-11	1.8159	1.8159	-1.27%	+23.94%	+16.95%	+81.59%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-12-11	1.0812	1.0812	-1.27%	+14.69%	+13.45%	+8.12%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-11	1.2609	1.2609	-1.28%	--	--	+26.09%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-11	1.3528	1.3528	-1.54%	--	--	+35.28%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-11	1.3647	1.3647	-1.86%	+19.61%	--	+36.47%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-11	1.1031	1.1031	-0.79%	--	--	+10.31%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-11	1.0645	1.1455	-0.79%	+1.07%	--	+14.44%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-11	1.2705	1.2705	-1.00%	+17.40%	--	+27.05%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-11	111.3682	111.3682	+0.00%	+1.04%	+3.97%	+11.35%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-11	112.3744	112.3744	+0.00%	+1.18%	+4.43%	+12.36%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-11	0.3009	1.139%	1.30%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-11	0.3009	1.139%	1.30%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-11	0.3009	1.139%	1.30%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-11	0.3667	1.383%	1.54%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-11	0.3667	1.383%	1.54%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-11	0.3124	1.177%	1.38%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-11	0.2713	1.026%	1.23%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-11	0.2750	1.056%	1.23%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-11	0.3408	1.299%	1.47%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-11	0.3434	1.261%	1.45%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-11	0.2773	1.017%	1.21%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-11	0.2773	1.018%	1.21%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-11	0.2920	1.070%	1.26%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-11	0.3078	1.104%	1.31%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-11	0.3272	1.175%	1.38%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-11	0.3738	1.347%	1.55%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-11	0.3073	1.104%	1.31%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-11	0.2811	1.121%	1.25%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-11	0.3466	1.364%	1.49%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-11	0.2681	1.121%	1.25%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-12)	净赎回上限 (2025-12-12)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-11	0.3129	1.099%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-11	0.3739	1.338%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-11	0.2812	1.121%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-12)	净赎回上限 (2025-12-12)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-11	0.1876	0.644%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-11	0.3497	1.241%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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