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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-04	1.260	1.260	+4.05%	+13.62%	+10.04%	+26.00%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-04	1.7582	1.7582	+3.25%	+34.86%	+35.95%	+75.82%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-04	1.7109	1.7109	+3.25%	+34.03%	+33.50%	+6.37%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-04	1.7271	1.7271	+3.25%	+34.32%	+34.29%	+7.38%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-04	2.249	2.249	+2.32%	+31.44%	+42.61%	+124.90%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-04	1.901	1.901	+1.17%	+20.78%	+1.93%	+90.10%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-04	1.850	1.850	+1.15%	+19.97%	+0.11%	-11.57%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-04	1.865	1.865	+1.14%	+20.25%	+0.59%	-10.85%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-04	2.038	2.295	+0.94%	+41.14%	+68.18%	+141.34%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-04	1.979	2.236	+0.92%	+40.55%	+66.09%	+27.19%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-04	0.8763	0.8763	+0.76%	+24.60%	+27.35%	-12.37%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-04	0.8349	0.8349	+0.75%	+23.58%	+24.32%	-16.51%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-04	1.1235	1.1235	+0.28%	-3.26%	-10.04%	+12.35%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-04	1.0754	1.0754	+0.27%	-3.84%	-11.65%	+7.54%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-04	3.298	3.298	-0.87%	+40.88%	+48.83%	+27.73%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-04	3.273	3.273	-0.88%	+40.65%	+48.10%	+26.76%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-04	3.357	3.357	-0.89%	+41.47%	+50.61%	+235.70%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-04	3.689	3.689	+7.30%	+112.87%	+115.48%	+104.72%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-04	3.719	3.719	+7.30%	+113.37%	+116.47%	+106.38%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-04	3.785	3.785	+7.28%	+114.20%	+119.17%	+278.50%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-04	1.634	1.875	+1.24%	+20.15%	-8.25%	+82.74%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-04	0.5871	0.5871	-0.34%	-9.02%	-21.38%	-41.29%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-04	0.5750	0.5750	-0.35%	-9.38%	-22.31%	-42.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-04	1.366	1.366	-1.37%	-1.37%	-10.25%	-16.61%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-04	1.401	1.401	-1.41%	-0.85%	-8.61%	+40.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-04	1.373	1.373	-1.44%	-1.29%	-9.91%	-16.18%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-04	1.1399	1.1399	+1.76%	+58.43%	+89.89%	+13.99%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-04	1.0939	1.0939	+1.76%	+57.15%	+85.38%	+9.39%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-04	1.1975	1.1975	+1.41%	--	--	+4.56%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-04	1.1758	1.1758	+1.40%	+8.70%	+19.27%	+17.58%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-04	1.1978	1.1978	+1.40%	+9.14%	+20.72%	+19.78%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-04	1.1750	1.2550	+1.01%	+5.07%	+19.98%	+26.85%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-04	1.4928	2.2429	+0.95%	+20.88%	+29.78%	+174.35%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-04	1.4727	2.1681	+0.95%	+20.40%	+28.23%	+159.74%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-04	1.5343	1.5343	+0.94%	--	--	+11.63%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-04	2.3422	2.3422	+0.80%	--	--	+7.50%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-04	2.1950	2.4766	+0.80%	+16.56%	+26.44%	+174.20%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-04	2.3418	2.6234	+0.80%	+17.02%	+27.97%	+190.83%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-04	1.2588	1.5518	+0.50%	+5.62%	+16.20%	+60.66%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-04	1.2046	1.4976	+0.50%	+5.20%	+14.91%	+54.88%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-04	1.2584	1.2584	+0.50%	--	--	+4.70%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-04	1.9774	2.0644	+0.44%	+7.51%	+16.18%	+107.89%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-04	2.2768	2.2768	+0.44%	--	--	+5.66%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-04	2.2769	2.3639	+0.44%	+7.95%	+17.61%	+138.20%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-04	1.3373	1.3373	+0.42%	--	--	+12.67%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-04	1.3375	1.7888	+0.42%	+17.04%	+25.70%	+99.21%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-04	1.3376	1.3376	+0.41%	+17.04%	--	+25.93%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-04	1.3010	1.7523	+0.41%	+16.56%	+24.26%	+93.68%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-04	1.0350	1.4719	+0.32%	+7.82%	+15.35%	+57.42%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-04	1.0530	1.4265	+0.31%	+7.40%	+13.89%	+51.06%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-04	1.0735	1.1141	+0.26%	+1.58%	+7.94%	+11.53%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-04	1.0776	1.1182	+0.26%	+1.78%	+8.43%	+11.95%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-04	1.0781	1.1187	+0.26%	+1.78%	+8.42%	+10.86%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-04	1.0785	1.0785	+0.26%	+1.78%	--	+1.71%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-04	1.0786	1.1192	+0.26%	+1.78%	+8.44%	+12.05%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-04	1.1401	1.1401	+0.21%	+2.89%	--	+14.01%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-04	1.1277	1.1277	+0.20%	+2.47%	--	+12.77%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-04	1.0945	1.0945	+0.18%	+2.98%	--	+9.45%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-04	1.0947	1.0947	+0.18%	--	--	+1.88%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-04	1.1332	1.1332	+0.18%	+6.46%	--	+13.32%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-04	1.0818	1.0818	+0.18%	+2.58%	--	+8.18%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-04	1.1218	1.1218	+0.17%	+6.04%	--	+12.18%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-04	1.1043	1.1043	+0.15%	+7.40%	+10.30%	+10.43%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-04	1.1163	1.1163	+0.15%	--	--	+4.30%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-04	1.1167	1.1167	+0.15%	+7.81%	+11.50%	+11.67%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-04	1.0590	1.1457	+0.15%	+1.69%	+12.14%	+15.16%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-04	1.5227	1.7967	+0.11%	+5.47%	+21.14%	+94.98%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-04	1.6140	1.8880	+0.11%	+5.89%	+22.64%	+106.06%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-04	1.0185	1.0591	+0.11%	-3.41%	+3.89%	+5.80%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-04	1.0077	1.0483	+0.10%	-3.67%	+2.98%	+4.70%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-04	1.0364	1.0974	+0.08%	+1.89%	+7.43%	+10.00%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-04	1.0421	1.1061	+0.08%	+2.26%	+8.23%	+10.93%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-04	1.4960	1.4960	+0.07%	+5.29%	+15.70%	+49.60%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-04	1.1147	1.1350	+0.07%	+5.72%	+13.63%	+13.55%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-04	1.4425	1.4425	+0.07%	+4.86%	+14.31%	+44.25%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-04	1.2149	1.2149	+0.07%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-04	1.2167	1.2167	+0.07%	+5.37%	+21.35%	+21.67%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-04	1.1287	1.1490	+0.06%	+6.11%	+14.98%	+14.96%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-04	1.1486	1.1486	+0.06%	+0.87%	--	+14.86%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-04	1.1563	1.1563	+0.06%	+0.88%	+7.77%	+15.63%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-04	1.1722	1.1722	+0.06%	+1.08%	+8.38%	+15.45%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-04	1.1861	1.1861	+0.06%	+1.28%	+9.07%	+18.61%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-04	1.1998	1.1998	+0.06%	+4.94%	+19.91%	+19.98%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-04	1.0587	1.0967	+0.06%	+1.45%	+9.50%	+9.84%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-04	1.1348	1.1348	+0.05%	+0.46%	--	+13.48%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-04	1.1860	1.8770	+0.05%	+1.71%	+12.31%	+115.32%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-04	1.0032	1.0032	+0.05%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-04	1.0463	1.0843	+0.05%	+1.17%	+8.53%	+8.58%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-04	1.0854	1.2813	+0.05%	+1.51%	+8.35%	+10.64%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-04	1.0946	1.3195	+0.05%	+1.91%	+9.70%	+12.47%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-04	1.1100	1.1100	+0.05%	+5.00%	--	+11.00%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-04	1.1184	1.7914	+0.04%	+1.30%	+10.97%	+93.83%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-04	1.1777	1.3567	+0.04%	+1.39%	--	+6.56%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-04	1.1804	1.3594	+0.04%	+1.47%	--	+6.13%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-04	1.1894	1.3014	+0.04%	+1.87%	+9.67%	+32.29%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-04	1.0011	1.0011	+0.04%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-04	1.2651	1.2901	+0.04%	+2.64%	--	+13.48%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-04	1.2682	1.2932	+0.04%	+2.79%	+16.50%	+29.43%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-04	1.0272	1.0272	+0.04%	+2.75%	--	+2.72%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-04	1.0304	1.0304	+0.04%	+3.06%	--	+3.04%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-04	1.0404	1.0921	+0.04%	+1.34%	+6.90%	+9.42%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-04	1.0517	1.1034	+0.04%	+1.75%	+8.20%	+10.60%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-04	1.0685	1.2869	+0.04%	+4.59%	+10.69%	+19.38%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-04	1.0700	1.3075	+0.04%	+3.57%	+10.37%	+20.30%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-04	1.1014	1.1014	+0.04%	+4.64%	--	+10.14%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-04	1.1919	1.3439	+0.03%	+2.28%	+10.91%	+37.90%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-04	1.2602	1.2852	+0.03%	+2.67%	+16.26%	+28.63%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-04	1.2689	1.2879	+0.03%	+2.78%	--	+8.02%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-04	1.0444	1.0444	+0.03%	+1.21%	--	+4.44%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-04	1.0494	1.0494	+0.03%	+1.41%	--	+4.94%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-04	1.1582	1.1582	+0.03%	+2.02%	+7.84%	+15.82%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-04	1.1665	1.2455	+0.03%	+2.12%	+8.38%	+25.29%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-04	1.1704	1.1704	+0.03%	+2.11%	+8.16%	+17.04%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-04	1.1760	1.1760	+0.03%	+2.32%	+8.83%	+17.60%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-04	1.1910	1.2700	+0.03%	+2.32%	+8.98%	+19.07%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-04	1.2030	1.2820	+0.02%	+2.52%	+9.67%	+29.05%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-04	0.8709	1.9436	+0.02%	+2.05%	+9.59%	+105.63%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-04	0.8709	0.8709	+0.02%	+2.04%	--	+3.00%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-04	0.9983	0.9983	+0.02%	--	--	-0.17%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-04	1.0097	1.0097	+0.02%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-04	1.0237	1.2194	+0.02%	+1.94%	+8.33%	+23.98%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-04	1.0428	1.0528	+0.02%	+1.98%	--	+5.31%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-04	1.0527	1.0627	+0.02%	+2.16%	--	+6.30%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-04	1.0556	1.1786	+0.02%	+1.69%	+7.53%	+18.65%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-04	1.0586	1.1120	+0.02%	+1.98%	+8.84%	+11.37%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-04	1.0621	1.1155	+0.02%	+2.08%	+9.07%	+11.72%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-04	1.0674	1.2019	+0.02%	+1.71%	+8.72%	+58.84%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-04	1.0849	1.1299	+0.02%	+2.18%	+9.12%	+13.08%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-04	0.9973	0.9973	+0.01%	--	--	-0.27%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-04	1.0073	1.2910	+0.01%	+1.74%	+6.69%	+32.23%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-04	1.0096	1.0096	+0.01%	--	--	+0.96%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-04	1.0133	1.1677	+0.01%	+1.14%	+6.58%	+59.40%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-04	1.0141	1.0141	+0.01%	+1.39%	--	+1.41%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-04	1.0162	1.0162	+0.01%	+1.59%	--	+1.62%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-04	1.0165	1.0165	+0.01%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-04	1.0184	1.0184	+0.01%	--	--	+1.84%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-04	101.9059	1.0191	+0.01%	--	--	+1.91%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-04	1.0244	1.1044	+0.01%	+2.30%	+7.70%	+10.83%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-04	1.0348	1.2120	+0.01%	+1.84%	+8.05%	+23.10%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-04	1.0430	1.0430	+0.01%	+2.65%	--	+4.30%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-04	1.0440	1.2098	+0.01%	+1.67%	+7.65%	+22.48%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-04	1.0496	1.2164	+0.01%	+1.77%	+7.90%	+23.20%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-04	1.0536	1.0536	+0.01%	+1.67%	--	+5.36%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-04	1.0582	1.0582	+0.01%	+1.87%	--	+5.82%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-04	1.0607	1.0607	+0.01%	+3.36%	--	+6.07%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-04	1.0675	1.2468	+0.01%	+1.14%	+7.76%	+26.99%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-04	1.0676	1.0676	+0.01%	+3.66%	--	+6.76%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-04	1.0734	1.0734	+0.01%	+1.51%	--	+7.34%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-04	1.0796	1.0796	+0.01%	+1.71%	--	+7.96%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-04	1.0798	1.1248	+0.01%	+1.25%	+7.02%	+12.86%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-04	1.0799	1.0799	+0.01%	+1.72%	--	+5.37%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-04	1.0800	1.0800	+0.01%	+1.16%	+5.84%	+8.00%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-04	1.0843	1.0843	+0.01%	+1.35%	+6.23%	+7.85%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-04	1.0848	1.0848	+0.01%	+1.35%	+6.28%	+8.48%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-04	1.0851	1.0851	+0.01%	+1.39%	+6.31%	+7.92%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-04	1.0877	1.1427	+0.01%	+2.02%	+8.24%	+11.30%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-04	1.0886	1.1336	+0.01%	+1.60%	+7.64%	+13.77%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-04	1.0952	1.2382	+0.01%	+2.22%	+8.89%	+25.67%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-04	1.1008	1.1008	+0.01%	+1.64%	+9.34%	+10.08%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-04	1.1032	1.1052	+0.01%	+1.42%	+5.59%	+10.52%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-04	1.1052	1.1292	+0.01%	+1.90%	+7.76%	+12.98%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-04	1.1092	1.1332	+0.01%	+2.00%	+8.06%	+13.39%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-04	1.1102	1.2872	+0.01%	+1.62%	+7.79%	+30.93%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-04	1.1123	1.1143	+0.01%	+1.61%	+6.20%	+11.44%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-04	1.1275	1.1275	+0.01%	+1.34%	+5.94%	+12.75%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-04	1.1341	1.1341	+0.01%	+1.48%	+6.91%	+13.41%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-04	1.1385	1.1385	+0.01%	+1.52%	+6.51%	+8.88%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-04	1.1391	1.1391	+0.01%	+1.53%	+6.57%	+13.91%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-04	1.1402	1.4809	+0.01%	+1.49%	--	+3.68%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-04	1.1408	1.4815	+0.01%	+1.51%	+8.09%	+48.95%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-04	1.1460	1.1460	+0.01%	+1.68%	+7.56%	+14.60%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-04	1.1468	1.2940	+0.01%	+1.75%	+8.13%	+30.60%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-04	1.1562	1.1932	+0.01%	+1.15%	+5.02%	+11.49%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-04	1.1631	1.1631	+0.01%	+1.19%	+5.22%	+12.76%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-04	1.1699	1.1809	+0.01%	+1.39%	--	+5.70%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-04	1.1708	1.2138	+0.01%	+1.39%	+5.81%	+21.75%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-04	1.1761	1.1761	+0.01%	+1.40%	+5.85%	+17.61%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-04	1.1800	1.1800	+0.01%	+1.29%	+5.42%	+8.20%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-04	1.1904	1.1964	+0.01%	+1.42%	+6.23%	+19.65%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-04	1.2027	1.2087	+0.01%	+1.52%	+6.55%	+20.88%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-04	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.59%	+2.51%	+35.80%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-04	1.6832	1.7182	+0.00%	+2.77%	+10.30%	+72.87%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-04	1.8291	1.8641	+0.00%	+3.18%	+11.80%	+87.78%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-04	1.2818	1.4808	+0.00%	+1.24%	+6.84%	+49.96%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-04	1.3383	1.5563	+0.00%	+1.64%	+8.13%	+58.05%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-04	1.1181	1.4588	+0.00%	+1.09%	+6.83%	+46.47%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-04	1.0962	1.2434	+0.00%	+1.34%	+6.82%	+25.35%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-04	1.0516	1.2600	+0.00%	+1.33%	+5.35%	+27.25%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-04	1.0303	1.2628	+0.00%	+1.53%	+5.16%	+28.60%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-04	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.12%	+3.90%	+23.88%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-04	1.0221	1.2946	+0.00%	+2.10%	+7.68%	+33.39%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-04	1.1355	1.1785	+0.00%	+0.98%	+4.55%	+18.15%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-04	1.1101	1.1501	+0.00%	+2.20%	+8.85%	+12.03%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-04	1.1184	1.1184	+0.00%	+0.65%	+3.07%	+11.84%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-04	1.1307	1.1307	+0.00%	+0.80%	+3.53%	+13.07%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-04	1.1295	1.1295	+0.00%	+0.95%	+3.97%	+12.95%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-04	1.2019	1.2079	+0.00%	+1.49%	+6.51%	+20.80%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-04	1.2023	1.2083	+0.00%	+1.50%	--	+6.38%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-04	1.0242	1.2011	+0.00%	+2.30%	+8.31%	+21.78%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-08-04	1.0785	1.1604	+0.00%	+1.43%	+6.85%	+14.60%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-04	1.0608	1.1457	+0.00%	+1.24%	+6.24%	+14.98%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-04	1.0827	1.1746	+0.00%	+1.65%	+7.57%	+17.96%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-04	1.0937	1.2157	+0.00%	+2.90%	+10.98%	+22.78%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-04	1.1397	1.1397	+0.00%	+1.53%	+6.61%	+6.68%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-04	1.1458	1.1458	+0.00%	+1.68%	+7.55%	+10.20%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-04	1.1121	1.1141	+0.00%	+1.61%	+6.24%	+7.71%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-04	1.1127	1.1147	+0.00%	+1.61%	+6.23%	+11.48%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-04	1.0743	1.0743	+0.00%	+1.21%	+5.62%	+7.43%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-04	1.0817	1.0817	+0.00%	+1.41%	+6.27%	+8.17%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-04	1.0933	1.0933	+0.00%	+1.44%	+8.67%	+9.33%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-04	1.0992	1.0992	+0.00%	+1.52%	--	+9.08%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-04	1.0844	1.0844	+0.00%	+1.75%	+7.97%	+8.44%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-04	1.0774	1.0774	+0.00%	+1.36%	--	+2.56%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-04	1.0844	1.0844	+0.00%	+1.75%	--	+6.91%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-04	1.0777	1.0777	+0.00%	+1.55%	+7.32%	+7.77%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-04	1.0948	1.0948	+0.00%	+1.88%	--	+9.48%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-04	1.0884	1.0884	+0.00%	+1.67%	--	+8.84%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-04	1.0822	1.0825	+0.00%	+1.61%	--	+8.25%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-04	1.0765	1.0768	+0.00%	+1.41%	--	+7.68%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-04	1.0466	1.0466	+0.00%	+2.84%	--	+4.66%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-04	1.0180	1.0180	+0.00%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-04	1.0207	1.0207	+0.00%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-04	1.0806	1.0806	-0.01%	+0.88%	+3.41%	+40.11%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-04	1.0566	1.3139	-0.01%	+1.73%	+7.70%	+35.00%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-04	1.0518	1.0968	-0.04%	+0.86%	+6.62%	+9.94%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-04	1.0420	1.0820	-0.04%	+0.41%	+5.46%	+8.39%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-04	1.1227	1.1227	-0.12%	+5.05%	--	+12.27%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-04	1.1114	1.1114	-0.12%	+4.63%	--	+11.14%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-04	1.0844	1.0844	-0.29%	+2.19%	--	+8.44%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-04	1.0744	1.0744	-0.29%	+1.78%	--	+7.44%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-31	0.9753	0.9753	-0.35%	--	--	-2.47%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-31	0.9750	0.9750	-0.35%	--	--	-2.50%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-04	1.4939	1.4939	+11.05%	+84.18%	+65.82%	+49.39%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-04	1.4653	1.4653	+11.05%	+83.30%	+63.28%	+46.53%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-04	1.2858	1.2858	+10.63%	--	--	+28.58%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-04	1.2830	1.2830	+10.62%	--	--	+28.30%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-04	1.957	1.957	+8.30%	+42.22%	+18.89%	+95.70%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-04	1.906	1.906	+8.30%	+41.71%	+17.51%	+90.60%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-04	1.5852	1.5852	+8.19%	+90.69%	+101.14%	+58.52%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-04	1.5535	1.5535	+8.19%	+89.91%	+98.73%	+55.35%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-04	1.3991	1.3991	+8.14%	+90.41%	+93.92%	+39.91%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-04	1.4049	1.4049	+8.02%	+100.99%	+101.56%	+40.49%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-04	1.3665	1.3665	+8.02%	+99.99%	+98.47%	+36.65%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-04	2.5434	2.5434	+7.69%	+124.60%	+173.22%	+154.34%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-04	2.4985	2.4985	+7.68%	+123.68%	+169.93%	+149.85%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-04	1.0058	1.0058	+7.22%	+22.76%	+23.84%	+0.58%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-04	1.9574	1.9574	+6.71%	+61.08%	+88.50%	+95.74%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-04	1.9431	1.9431	+6.71%	+60.76%	+87.41%	+94.31%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-04	1.9895	1.9895	+6.71%	+61.73%	+91.02%	+98.95%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-04	1.9846	1.9846	+6.58%	+74.04%	--	+98.46%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-04	1.9486	1.9486	+6.58%	+73.02%	--	+94.86%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-04	1.1600	1.1600	+6.46%	+3.50%	--	+16.00%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-04	1.1742	1.1742	+6.46%	+4.09%	--	+17.42%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-04	4.5909	4.5909	+6.42%	+72.95%	+122.84%	+359.09%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-04	4.3304	4.3304	+6.42%	+71.55%	+117.46%	+333.04%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-04	0.7558	0.7558	+6.21%	+19.61%	+41.14%	-24.42%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-04	0.7750	0.7750	+6.21%	+20.21%	+43.28%	-22.50%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-04	2.2205	2.2205	+6.02%	+92.50%	+94.76%	+122.05%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-04	1.536	1.536	+5.79%	+24.88%	-4.12%	+53.60%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-04	2.134	2.513	+5.75%	+5.33%	+14.92%	+177.35%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-04	1.0503	1.0503	+5.63%	+32.06%	+16.69%	+5.03%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-04	1.0751	1.0751	+5.63%	+32.84%	+18.81%	+7.51%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-04	1.3604	1.3604	+5.55%	+20.20%	+26.95%	+36.04%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-04	1.3113	1.3113	+5.55%	+19.47%	+24.67%	+31.13%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-04	1.2339	1.2339	+5.50%	+67.22%	+96.17%	+23.39%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-04	1.2685	1.2685	+5.50%	+68.06%	+99.14%	+26.85%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-04	3.438	3.438	+5.43%	+28.38%	+23.71%	+17.58%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-04	3.424	3.424	+5.42%	+28.10%	+23.12%	+17.10%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-04	3.503	3.755	+5.42%	+28.88%	+25.38%	+291.43%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-04	1.1304	1.1304	+5.13%	+36.11%	+69.42%	+13.04%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-04	1.1641	1.1641	+5.13%	+36.94%	+72.64%	+16.41%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-04	8.952	9.202	+5.11%	+72.65%	+93.51%	+975.54%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-04	1.0031	1.0031	+4.99%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-04	0.9985	0.9985	+4.98%	--	--	-0.15%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-04	3.204	4.533	+4.98%	+27.55%	+16.93%	+544.52%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-04	3.144	3.144	+4.97%	+27.03%	+15.63%	-10.81%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-04	3.117	3.117	+4.95%	+26.76%	+14.85%	-8.40%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-04	0.9826	0.9826	+4.92%	+18.02%	+17.89%	-1.74%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-04	1.0198	1.0198	+4.92%	+18.72%	+20.03%	+1.98%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-04	0.7053	0.7053	+4.89%	+18.24%	--	+47.71%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-04	0.6907	0.6907	+4.89%	+17.77%	--	+46.18%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-04	2.2707	2.2707	+4.74%	+97.57%	+113.99%	+127.07%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-04	1.7603	1.7603	+4.67%	+46.45%	+56.36%	+76.03%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-04	1.6940	1.6940	+4.66%	+45.57%	+53.57%	+69.40%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-04	1.425	1.799	+4.63%	+56.77%	+41.09%	+88.65%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-04	0.5508	0.5508	+4.62%	+8.13%	+8.92%	-44.92%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-04	1.392	1.766	+4.58%	+56.23%	+39.48%	+84.57%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-04	1.4738	1.4738	+4.57%	+24.32%	--	+47.38%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-04	1.4585	1.4585	+4.57%	+23.63%	--	+45.85%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-04	1.0175	1.0175	+4.52%	+8.03%	-1.21%	+1.75%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-04	0.9983	0.9983	+4.51%	+7.38%	-2.97%	-0.17%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-04	1.2516	1.2516	+4.51%	+7.67%	--	+25.16%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-04	1.2763	1.2763	+4.50%	+8.33%	--	+27.63%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-04	2.062	2.062	+4.46%	+46.45%	+31.93%	-11.69%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-04	2.048	2.048	+4.44%	+46.18%	+31.37%	-12.29%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-04	0.5900	0.5900	+4.42%	-19.45%	-19.93%	-41.00%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-04	2.102	2.102	+4.42%	+46.99%	+33.72%	+110.20%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-04	1.0933	1.0933	+4.41%	+35.34%	+39.84%	+9.33%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-04	0.6418	0.6418	+4.36%	+10.22%	+11.37%	-35.82%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-04	0.6632	0.6632	+4.34%	+10.87%	+13.39%	-33.68%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-04	0.7920	4.2781	+4.27%	+47.51%	+38.27%	+522.03%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-04	1.7957	1.7957	+3.90%	+20.70%	+12.49%	+79.57%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-04	1.8033	1.8663	+3.89%	-0.68%	+153.23%	+88.96%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-04	1.7687	1.8317	+3.89%	-1.07%	+150.22%	+85.44%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-04	1.2800	1.2800	+3.85%	+32.67%	+53.50%	+28.00%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-04	1.2503	1.2503	+3.84%	+31.99%	+51.19%	+25.03%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-04	2.9567	8.4869	+3.83%	+26.37%	+14.15%	+1702.94%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-04	2.1842	3.5852	+3.83%	+23.03%	+5.54%	+382.69%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-04	1.3040	1.3040	+3.80%	+31.74%	+38.81%	+30.40%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-04	1.2825	1.2825	+3.80%	+31.40%	+37.36%	+28.25%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-04	0.6594	0.6594	+3.78%	+17.37%	+32.52%	-34.06%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-04	0.6451	0.6451	+3.76%	+16.91%	+30.93%	-35.49%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-04	1.2831	1.3904	+3.62%	+31.02%	+49.95%	+39.56%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-04	0.6751	0.6751	+3.50%	-12.74%	+7.28%	-32.49%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-04	0.7079	0.7079	+3.48%	-12.06%	+9.85%	-29.21%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-04	2.590	3.223	+3.35%	+31.71%	+22.08%	+244.35%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-04	0.9178	0.9178	+3.32%	+38.87%	+40.81%	-8.22%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-04	1.0253	1.0253	+3.11%	--	--	+2.53%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-04	1.0218	1.0218	+3.10%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-04	0.8340	0.8340	+3.08%	+17.25%	-2.98%	-16.60%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-04	0.8649	0.8649	+3.06%	+17.95%	-1.22%	-13.51%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-04	1.5311	1.5311	+2.98%	+52.73%	+62.09%	+53.11%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-04	1.4981	1.4981	+2.98%	+51.83%	+59.22%	+49.81%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-04	0.8637	0.8637	+2.94%	+43.59%	+44.29%	-13.63%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-04	0.8361	0.8361	+2.94%	+42.83%	+41.76%	-16.39%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-31	1.0951	1.0951	+2.84%	+13.46%	+19.62%	+9.51%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.1145	1.1145	+2.83%	+13.92%	+21.06%	+11.45%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-04	1.1111	1.1111	+2.64%	+9.54%	--	+11.11%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-04	1.1161	1.1161	+2.64%	+9.99%	--	+11.61%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-31	1.0275	1.0275	+2.62%	--	--	+2.75%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-31	1.0268	1.0268	+2.61%	--	--	+2.68%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-04	1.861	1.861	+2.59%	+23.98%	+21.00%	+86.10%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-31	1.5285	1.5285	+2.57%	+30.81%	--	+52.85%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-04	1.0702	1.0702	+2.52%	--	--	+7.02%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-04	1.0710	1.0710	+2.52%	--	--	+7.10%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-04	0.7034	0.7034	+2.49%	-15.30%	-9.57%	-21.66%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-04	0.7159	0.7159	+2.49%	-14.96%	-8.69%	-28.85%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-04	0.6985	0.6985	+2.48%	-15.50%	-10.11%	-22.21%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-31	0.9256	0.9256	+2.30%	+19.28%	+23.78%	-7.44%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-31	0.9442	0.9442	+2.29%	+19.76%	+25.28%	-5.58%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-31	1.4493	1.4493	+2.20%	+29.23%	+43.89%	+44.93%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-04	1.1954	1.1954	+2.18%	+12.27%	+37.09%	+19.54%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-04	1.1666	1.1666	+2.17%	+11.71%	+35.05%	+16.66%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-31	1.0945	1.0945	+2.13%	+20.20%	+38.47%	+9.45%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-31	1.5659	1.5659	+2.09%	+14.42%	+16.90%	+13.83%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.5418	1.5418	+2.09%	+13.97%	+15.43%	+54.18%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.2179	1.2179	+2.08%	+18.90%	+24.78%	+21.79%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	1.1970	1.1970	+2.07%	+18.29%	+22.91%	+19.70%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-31	1.5874	1.5874	+1.87%	+13.43%	+15.23%	+12.54%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.5660	1.5660	+1.87%	+13.04%	+13.97%	+56.60%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-31	1.1058	1.1058	+1.87%	+10.62%	--	+10.58%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-31	1.1065	1.1065	+1.87%	--	--	-12.09%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-04	1.6160	1.6160	+1.64%	+18.47%	+37.98%	+1.67%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-04	1.5919	1.5919	+1.64%	+18.21%	+35.94%	+0.16%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-04	1.6386	1.6386	+1.64%	+18.94%	+38.64%	+63.86%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-04	1.3403	1.3403	+1.58%	+22.68%	--	+34.03%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-04	1.3547	1.3547	+1.58%	+23.41%	--	+35.47%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-31	1.2097	1.2097	+1.58%	+26.09%	+34.59%	+20.97%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-04	1.5574	1.5574	+1.58%	+42.51%	+62.70%	+55.74%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-04	1.5875	1.5875	+1.57%	+43.21%	+64.95%	+58.75%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.2351	1.2351	+1.57%	+26.72%	+36.61%	+23.51%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-31	1.2955	1.2955	+1.57%	+13.88%	--	+29.55%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-04	1.199	1.534	+1.52%	+32.93%	+32.63%	+56.71%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-04	1.162	1.497	+1.48%	+33.41%	+34.34%	+53.70%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-04	1.6087	1.6087	+1.40%	+7.78%	+16.67%	+60.87%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-04	1.5551	1.5551	+1.40%	+7.35%	+15.28%	+55.51%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	1.1299	1.1299	+1.36%	+20.72%	+25.67%	+12.99%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.1529	1.1529	+1.36%	+21.32%	+27.58%	+15.29%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-04	1.4332	1.4332	+1.34%	+18.94%	+21.43%	+43.32%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-04	1.4723	1.4723	+1.34%	+19.42%	+22.89%	+47.23%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-31	1.4864	1.4864	+1.29%	+14.90%	+16.19%	+14.07%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.4682	1.4682	+1.29%	+14.53%	+15.05%	+46.82%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-04	1.2996	1.7996	+1.26%	+13.65%	+12.21%	+83.20%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-04	1.7852	1.8282	+1.26%	+25.08%	+33.18%	+84.24%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-04	1.8588	1.9018	+1.26%	+25.58%	+34.75%	+91.69%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-31	1.3323	1.3323	+1.15%	+33.23%	+57.78%	+33.23%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.0974	1.0974	+1.12%	+8.57%	+14.15%	+9.74%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-31	1.1093	1.1093	+1.12%	+8.86%	+15.13%	+15.75%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-04	4.383	4.383	+1.06%	+40.80%	+38.70%	+24.13%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-04	4.335	4.335	+1.05%	+40.56%	+37.75%	+22.77%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-04	4.460	5.029	+1.04%	+41.36%	+40.34%	+524.77%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-04	0.8122	0.8122	+1.03%	+15.90%	-1.44%	-18.78%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-04	0.7979	0.7979	+1.03%	+15.44%	-2.62%	-20.21%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-31	1.3416	1.3416	+0.99%	+16.06%	--	+34.16%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-04	1.232	1.232	+0.98%	+7.50%	+3.36%	-3.37%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-04	2.465	2.520	+0.98%	-6.35%	+55.42%	+159.33%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-04	2.576	2.631	+0.98%	-5.99%	+57.27%	+170.78%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-04	1.770	1.770	+0.97%	-7.96%	+50.64%	+0.97%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-04	1.805	1.805	+0.95%	-7.58%	+52.71%	+80.50%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-04	1.6661	1.6661	+0.94%	-15.44%	+0.62%	+66.61%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-04	1.6630	1.6630	+0.93%	-15.94%	--	+3.85%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-04	1.300	1.300	+0.93%	+8.33%	+5.86%	+30.00%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-04	1.757	1.757	+0.92%	-8.15%	+49.91%	+0.23%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-31	1.1089	1.1089	+0.89%	+5.61%	+12.65%	+14.39%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.0976	1.0976	+0.89%	+5.33%	+11.74%	+9.76%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-04	1.3330	1.3330	+0.85%	-16.85%	+60.06%	+33.30%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-04	1.3620	1.3620	+0.85%	-16.51%	+62.01%	+36.20%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-04	1.1679	1.1679	+0.77%	+8.36%	+14.97%	+16.79%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-04	1.1363	1.1363	+0.76%	+7.66%	+12.84%	-6.06%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-04	1.1392	1.1392	+0.76%	+7.60%	+12.81%	-5.82%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-04	1.2771	1.2771	+0.75%	+24.68%	--	+27.71%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-04	1.2694	1.2694	+0.75%	+24.20%	--	+26.94%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.0388	1.0748	+0.74%	+5.14%	+10.93%	+7.42%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-31	1.0480	1.0880	+0.73%	+5.46%	+12.02%	+13.29%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-04	1.0411	1.0411	+0.72%	+3.03%	+1.68%	+4.11%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-04	1.0556	1.0556	+0.71%	--	--	+5.56%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-04	1.0522	1.0522	+0.70%	--	--	+5.22%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-04	1.2210	1.4710	+0.68%	+23.62%	+27.32%	+41.45%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-04	1.1591	1.1591	+0.63%	+18.01%	--	+27.40%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-04	1.1324	1.1324	+0.63%	+17.55%	+27.34%	+13.24%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-04	1.1601	1.1601	+0.62%	+18.02%	+28.87%	+16.01%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-04	3.106	3.106	+0.62%	+96.96%	+72.36%	+74.40%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-04	3.136	3.136	+0.61%	+97.36%	+73.45%	+71.46%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-04	3.164	3.164	+0.60%	+97.75%	+74.42%	+216.40%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-04	1.2185	1.2185	+0.60%	+12.34%	--	+21.85%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-04	1.0850	1.0850	+0.60%	--	--	+8.50%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-04	1.2099	1.2099	+0.60%	+11.87%	--	+20.99%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-04	1.0844	1.0844	+0.59%	--	--	+8.44%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-04	1.1859	1.1859	+0.58%	+7.12%	+18.59%	+18.59%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-04	1.1728	1.1728	+0.57%	+6.74%	+17.33%	+17.28%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-04	1.6708	1.6708	+0.54%	+30.99%	+76.11%	+67.08%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-04	1.6449	1.6449	+0.54%	+30.44%	+74.38%	+64.49%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	0.9893	0.9893	+0.49%	--	--	-1.07%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	0.9914	0.9914	+0.49%	--	--	-0.86%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-04	1.2517	1.2517	+0.46%	+5.71%	+15.96%	+25.17%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-04	1.2248	1.2248	+0.45%	+5.29%	+14.57%	+22.48%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-04	1.2516	1.2516	+0.45%	+5.70%	--	+20.18%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-04	1.8070	1.8070	+0.44%	+34.72%	+79.60%	+80.70%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-04	1.8320	1.8320	+0.44%	+35.26%	+81.82%	+83.20%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-31	1.1313	1.1313	+0.41%	+5.92%	+13.04%	+13.94%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.1197	1.1197	+0.40%	+5.64%	+12.14%	+11.97%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.0818	1.0818	+0.38%	+8.13%	+13.83%	+8.18%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-31	1.0938	1.0938	+0.38%	+8.45%	+14.83%	+15.34%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-04	0.9767	1.0267	+0.36%	+5.69%	+5.12%	+2.47%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	0.9956	0.9956	+0.33%	--	--	-0.44%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-04	3.381	5.078	+0.33%	+27.44%	+32.17%	+714.99%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	0.9943	0.9943	+0.32%	--	--	-0.57%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-04	1.1064	1.1064	+0.28%	+7.00%	+14.09%	+10.64%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-04	2.3306	2.3306	+0.28%	+19.69%	+33.60%	+1.82%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-04	2.2690	2.2690	+0.28%	+19.00%	+31.40%	+1.02%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-04	2.3559	2.3769	+0.28%	+19.94%	+34.56%	+140.30%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-04	1.1905	1.1905	+0.27%	+5.14%	+12.16%	+19.05%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-04	1.1762	1.1762	+0.26%	+4.77%	+10.98%	+12.18%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-04	1.2040	1.2040	+0.24%	+4.28%	+15.98%	+20.40%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-04	1.5892	1.5892	+0.22%	+16.82%	--	+29.33%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-04	1.5028	1.5028	+0.22%	+84.60%	+47.03%	+50.28%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-04	1.4718	1.4718	+0.22%	+83.49%	+44.34%	+47.18%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-04	1.5977	1.5977	+0.21%	+17.31%	+28.79%	+59.77%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-04	1.1502	1.1502	+0.17%	+1.61%	+10.59%	+15.02%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-04	1.1704	1.1704	+0.17%	+1.97%	--	+13.20%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-04	1.1705	1.1705	+0.17%	+1.97%	+11.74%	+17.05%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-31	1.0972	1.0972	+0.16%	+3.02%	+9.00%	+9.72%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-31	1.1085	1.1085	+0.14%	+3.33%	+9.98%	+10.85%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-04	0.8134	0.8134	+0.10%	+66.34%	+26.32%	-18.66%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-04	0.8376	0.8376	+0.10%	+67.32%	+28.60%	-16.24%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-04	0.7222	0.7222	+0.08%	-3.37%	-7.54%	-27.78%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-31	1.2493	1.2493	+0.08%	+1.57%	+1.19%	+24.93%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-31	1.3140	1.3140	+0.08%	+1.64%	+2.48%	+31.40%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-04	1.0816	1.0816	+0.04%	+4.79%	+9.82%	+8.16%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-04	1.0817	1.0817	+0.04%	+4.79%	+9.83%	+8.17%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-04	1.5400	1.5400	+0.03%	+4.42%	+12.99%	+54.00%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-04	1.0016	1.0016	+0.03%	+4.36%	+10.55%	+0.16%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-04	1.0250	1.0250	+0.03%	+1.24%	+6.44%	+2.50%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-04	1.0610	1.0610	+0.03%	+4.37%	+8.51%	+6.10%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-04	1.5128	1.5128	+0.03%	+4.06%	+11.81%	+11.24%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-04	1.1766	1.4766	+0.03%	+18.45%	--	+29.78%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-07-31	1.0017	1.0017	+0.00%	--	--	+0.17%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-07-31	1.0016	1.0016	+0.00%	--	--	+0.16%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-04	1.0601	1.0601	-0.02%	+31.28%	+22.02%	+6.01%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-04	1.0395	1.0395	-0.02%	+30.75%	+20.56%	+3.95%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-04	1.1768	1.1768	-0.03%	+4.80%	+13.10%	+17.68%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-04	1.1642	1.1642	-0.03%	+4.60%	+12.42%	+12.13%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-04	1.6401	1.6401	-0.04%	-13.91%	-15.71%	-17.34%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-04	1.8952	1.8952	-0.04%	-13.74%	-1.13%	-4.49%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-04	1.6859	1.6859	-0.04%	-13.40%	-14.13%	+68.59%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	0.9977	0.9977	-0.17%	--	--	-0.23%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	0.9976	0.9976	-0.17%	--	--	-0.24%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-03	1.1051	1.1051	-0.23%	+3.45%	+7.95%	+10.51%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-03	1.0911	1.0911	-0.24%	+3.14%	+6.97%	+9.11%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-03	0.9813	0.9813	-0.38%	--	--	-1.87%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-03	0.9789	0.9789	-0.38%	--	--	-2.11%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-04	1.4241	1.4241	-0.38%	+16.61%	+27.92%	+42.41%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-04	0.8334	0.8334	-0.53%	--	--	-16.66%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-04	0.8324	0.8324	-0.53%	--	--	-16.76%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-04	1.0495	1.0495	-0.56%	+12.10%	+24.70%	+4.95%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-04	1.0286	1.0286	-0.56%	+11.54%	+23.02%	+2.86%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-04	1.7639	1.7639	-0.87%	+15.83%	+29.14%	+76.39%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-04	1.8718	1.8718	-0.87%	+16.75%	+32.27%	+87.18%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-04	0.9894	0.9894	-0.87%	--	--	-1.06%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-04	0.9909	0.9909	-0.88%	--	--	-0.91%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-04	1.8031	1.8031	-0.91%	-14.36%	-9.40%	+80.31%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-04	1.7561	1.7561	-0.91%	-14.89%	-11.05%	-8.45%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-04	1.7718	1.7718	-0.92%	-14.70%	-10.49%	-7.63%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-04	1.0336	1.0336	-1.00%	+3.43%	--	+3.36%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-04	1.0293	1.0293	-1.00%	+3.01%	--	+2.93%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-04	0.8714	0.8714	-1.09%	+1.56%	-7.73%	-12.86%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-04	1.1954	1.1954	-1.09%	+8.42%	--	+19.54%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-04	0.8960	0.8960	-1.09%	+2.20%	-6.04%	-10.40%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-04	1.2087	1.2087	-1.10%	+9.06%	--	+20.87%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-04	4.597	4.597	-1.14%	-5.24%	-25.28%	+359.70%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-04	1.0571	1.0571	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-04	1.0526	1.0526	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-04	1.4554	1.4554	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-04	1.4617	1.4617	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-04	1.1532	1.1532	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-04	1.1476	1.1476	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-04	1.0327	1.0327	+2.52%	-16.80%	+23.72%	+3.27%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-04	1.5180	1.5180	+2.38%	-16.27%	--	+51.80%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-04	1.5105	1.5105	+2.38%	-16.44%	--	+51.05%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-03	5.1648	5.1648	+2.11%	+24.42%	+93.00%	+416.48%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-03	5.0695	5.0695	+2.10%	+23.90%	+90.44%	+138.79%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-03	5.0234	5.0234	+2.10%	+23.67%	+89.35%	+136.73%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-03	$5.3952	$5.3952	+2.10%	+30.97%	--	+61.74%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-03	2.1285	2.1285	+1.77%	+19.79%	+76.16%	+112.85%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-03	1.5537	1.5537	+1.71%	+19.04%	--	+55.37%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-03	1.6088	1.6088	+1.68%	+16.65%	+60.88%	+60.88%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-03	1.6056	1.6056	+1.68%	+16.53%	--	+27.37%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-03	1.5899	1.5899	+1.68%	+16.19%	+58.99%	+58.99%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-03	$1.7016	$1.7016	+1.67%	+22.83%	+67.38%	+70.16%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-03	2.2289	2.2289	+1.63%	-2.69%	+10.88%	+122.89%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-03	$2.2417	$2.2417	+1.62%	+2.47%	+16.75%	+124.17%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-03	2.0574	2.0574	+1.62%	-3.67%	+7.60%	+105.74%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-04	1.1960	1.1960	+0.23%	-14.88%	+3.34%	+19.60%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-04	0.7693	0.7693	+0.22%	-14.37%	+1.68%	-23.07%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-04	0.7614	0.7614	+0.21%	-14.55%	+1.05%	-23.86%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-03	1.0029	1.0029	+0.13%	-3.12%	+0.52%	+0.29%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-03	1.0357	1.0357	+0.13%	-2.73%	+1.76%	+3.57%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-03	$1.0516	$1.0516	+0.12%	+2.38%	+7.13%	+5.16%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-03	$1.0090	$1.0090	+0.12%	+1.99%	+5.84%	+0.90%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-03	1.2483	1.2483	+0.09%	-5.94%	+0.49%	+24.83%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-03	$1.2674	$1.2674	+0.08%	-0.96%	+5.78%	+26.74%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-03	1.2199	1.2199	+0.07%	-6.51%	-1.29%	+21.99%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-03	$1.2644	$1.2644	+0.07%	-0.96%	+5.78%	+26.44%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-03	1.580	1.580	+0.06%	+12.86%	+83.29%	+58.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-03	1.558	1.558	+0.00%	+12.33%	+80.95%	+80.53%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-03	2.4966	2.4966	-0.01%	+10.61%	+35.83%	+149.66%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-03	$2.4546	$2.4546	-0.02%	+16.46%	+43.03%	+145.46%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-03	$2.4546	$2.4546	-0.02%	+16.46%	+43.03%	+145.46%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-03	1.4740	1.4740	-0.25%	+31.78%	+40.68%	+47.40%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-03	1.4624	1.4624	-0.25%	+31.45%	+39.70%	+46.24%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-03	$1.4988	$1.4988	-0.26%	+38.71%	+48.15%	+49.88%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-03	1.5729	1.5729	-0.27%	+34.52%	+48.34%	+57.29%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-03	1.148	1.148	-0.52%	-15.84%	+69.82%	+25.46%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-04	1.1527	1.1527	-0.54%	+0.30%	+29.44%	+15.27%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-04	1.1577	1.3027	-0.55%	+0.44%	+29.77%	+32.37%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-03	1.165	1.315	-0.60%	-15.33%	+71.83%	+20.82%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-04	1.1867	1.1867	+5.25%	--	--	+18.67%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-04	1.1890	1.1890	+5.25%	--	--	+18.90%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-04	3.2197	3.2197	+5.03%	+94.45%	--	+221.97%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-04	3.2352	3.2352	+5.03%	+94.84%	--	+223.52%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-04	1.7744	1.7744	+4.85%	+105.35%	+154.91%	+77.44%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-04	1.7996	1.7996	+4.85%	+105.97%	+157.27%	+79.96%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-04	2.3383	2.3383	+4.70%	+69.37%	--	+133.83%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-04	2.3283	2.3283	+4.69%	+69.02%	--	+132.83%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-04	0.9050	0.9050	+4.56%	--	--	-9.50%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-04	0.9059	0.9059	+4.56%	--	--	-9.41%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-04	1.8833	1.8833	+4.03%	+43.94%	+88.05%	+88.33%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-04	1.8580	1.8580	+4.03%	+43.59%	+86.21%	+85.80%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-04	1.0329	1.0329	+3.89%	-1.12%	+11.40%	+3.29%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-04	0.9918	0.9918	+3.89%	-1.51%	+10.07%	-0.82%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-04	1.2366	1.2366	+2.48%	-9.07%	-9.56%	+23.66%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-04	1.2078	1.2078	+2.48%	-9.43%	-10.64%	+20.78%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-04	2.0860	2.0860	+2.47%	+44.56%	--	+108.60%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-04	2.0959	2.0959	+2.46%	+44.84%	--	+109.59%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-04	1.1046	1.1046	+2.41%	+7.12%	--	+10.46%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-04	1.1069	1.1069	+2.41%	+7.32%	--	+10.69%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-04	0.4952	0.4952	+2.40%	+14.47%	-26.33%	-50.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-04	0.5011	0.5011	+2.39%	+14.75%	-25.77%	-49.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-04	1.2697	1.2697	+2.10%	+19.19%	+21.60%	+26.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-04	1.2926	1.2926	+2.09%	+19.43%	+22.36%	+29.26%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-04	0.7784	0.7784	+1.75%	-16.86%	--	-22.16%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-04	0.7760	0.7760	+1.74%	-17.02%	--	-22.40%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-04	0.9258	0.9258	+1.56%	-6.93%	-10.46%	-7.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-04	0.8990	0.8990	+1.55%	-7.30%	-11.53%	-10.10%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-04	0.6976	0.6976	+1.45%	+36.81%	+8.76%	-4.35%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-04	0.7005	0.7005	+1.45%	+37.03%	+9.25%	-29.95%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-04	0.7092	0.7092	+1.44%	+37.34%	+10.06%	-29.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-04	1.2852	1.2852	+1.40%	+15.99%	--	+28.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-04	1.2821	1.2821	+1.39%	+15.75%	--	+28.21%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-04	0.8954	0.8954	+1.21%	--	--	-10.46%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-04	0.8959	0.8959	+1.21%	--	--	-10.41%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-04	1.8873	1.8873	+1.09%	+41.56%	--	+88.73%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-04	1.8672	1.8672	+1.08%	+41.01%	--	+86.72%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-04	1.5214	1.5214	+0.96%	-25.21%	--	+52.14%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-04	1.5283	1.5283	+0.95%	-25.05%	--	+52.83%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-04	0.8318	0.8318	+0.93%	--	--	-16.82%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-04	0.8331	0.8331	+0.93%	--	--	-16.69%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-04	2.1728	2.1728	+0.77%	+23.15%	+5.51%	+117.28%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-04	2.1263	2.1263	+0.76%	+22.85%	+4.72%	+112.63%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-04	0.8427	0.8427	+0.60%	-16.73%	-19.96%	-15.73%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-04	0.8146	0.8146	+0.59%	-17.07%	-20.93%	-18.54%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-04	0.5184	0.5184	+0.50%	-1.56%	+1.85%	-48.16%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-04	0.5327	0.5327	+0.49%	-1.17%	+3.08%	-46.73%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-04	1.3601	1.3601	+0.06%	+32.49%	--	+36.01%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-04	1.3568	1.3568	+0.05%	+32.22%	--	+35.68%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-04	0.6655	0.6655	+0.02%	-16.85%	-25.08%	-33.45%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-04	0.6689	0.6689	+0.01%	-16.74%	-24.76%	-33.11%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-04	0.6750	0.6750	+0.00%	-16.53%	-24.18%	-32.50%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-04	1.1240	1.1240	-0.24%	-7.33%	+2.08%	+12.40%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-04	1.1124	1.1124	-0.24%	-7.56%	+1.32%	+11.24%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-04	1.5448	1.5448	-0.29%	+11.68%	+11.08%	+54.48%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-04	1.5748	1.5748	-0.29%	+12.02%	+12.09%	+57.48%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-04	1.0575	1.0575	-0.35%	-10.53%	-15.90%	+5.75%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-04	1.0229	1.0229	-0.35%	-10.90%	-16.91%	+2.29%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-04	1.0481	1.0481	-0.59%	+4.77%	--	+4.81%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-04	1.0450	1.0450	-0.59%	+4.46%	--	+4.50%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-04	0.9167	0.9167	-0.70%	-3.12%	+4.71%	+10.89%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-04	0.9291	0.9291	-0.71%	-2.73%	+5.95%	-7.09%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-04	1.1669	1.2049	-0.99%	+7.57%	--	+20.62%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-04	1.1714	1.2164	-1.00%	+8.01%	--	+21.81%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-04	0.9852	0.9852	-1.07%	--	--	-1.48%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-04	0.9837	0.9837	-1.09%	--	--	-1.63%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-04	1.0559	1.0559	-1.37%	--	--	+5.59%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-04	1.0556	1.0556	-1.38%	--	--	+5.56%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-04	1.0959	1.1764	-1.52%	+1.87%	--	+17.95%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-04	1.0939	1.1707	-1.52%	+1.67%	--	+17.37%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-04	1.8639	1.8639	-1.72%	-15.10%	-29.55%	+86.39%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-04	1.8406	1.8406	-1.72%	-15.31%	-30.08%	-41.39%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-04	1.4574	1.4574	-2.56%	-5.29%	+36.70%	+45.74%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-04	1.4478	1.4478	-2.56%	-5.38%	+36.30%	+44.78%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	正常
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	正常
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-04	1.6392	1.6392	+6.29%	+73.39%	+81.89%	+63.92%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-04	1.6568	1.6568	+6.29%	+73.80%	+83.23%	+65.68%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-04	1.0420	1.0420	+5.65%	--	--	+4.20%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-04	1.0433	1.0433	+5.64%	--	--	+4.33%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-04	1.9192	1.9192	+3.14%	+25.02%	+23.56%	+20.96%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-04	1.9452	1.9452	+3.14%	+25.51%	+25.04%	+94.52%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-04	1.7837	1.7837	+3.04%	+19.02%	--	+78.37%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-04	1.7641	1.7641	+3.04%	+18.54%	--	+76.41%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-04	1.0781	1.0781	+2.66%	+7.87%	+7.94%	+7.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-04	1.0922	1.0922	+2.65%	+8.31%	+9.29%	+9.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-04	1.4617	1.4617	+2.46%	+22.16%	+27.16%	+46.17%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-04	1.4327	1.4327	+2.45%	+21.91%	+26.39%	+43.27%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-04	1.4333	1.4333	+2.42%	+25.76%	--	+43.33%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-04	1.4255	1.4255	+2.41%	+25.26%	--	+42.55%	000510 中证A500	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-04	1.0837	1.0837	+1.53%	-22.69%	+23.88%	+8.37%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-04	1.0993	1.0993	+1.52%	-22.38%	+25.38%	+9.93%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-04	1.1207	1.1207	+1.52%	+15.97%	+19.35%	+12.07%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-04	1.1148	1.1148	+1.52%	+15.82%	+18.99%	+11.48%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-04	1.0021	1.0021	+1.38%	--	--	+0.21%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-04	1.1446	1.1446	+1.22%	+25.07%	+33.42%	+14.46%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-04	1.1332	1.1332	+1.21%	+24.82%	+32.60%	+13.32%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-04	1.5858	1.5858	+1.21%	+14.07%	+20.55%	+58.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-04	1.5561	1.5561	+1.20%	+13.79%	+19.64%	+55.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-04	1.1559	1.1559	+1.18%	+13.00%	--	+15.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-04	1.149	1.329	+0.44%	+9.72%	+21.44%	+25.13%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-04	1.164	1.670	+0.43%	+10.17%	+22.95%	+79.59%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-04	1.0765	1.0765	+0.01%	+1.24%	+5.03%	+7.65%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-04	0.9345	0.9345	-1.25%	--	--	-6.55%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-04	0.9337	0.9337	-1.25%	--	--	-6.63%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-04	1.3001	1.3001	-1.46%	+2.23%	--	+30.01%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-04	1.2859	1.2859	-1.47%	+1.81%	--	+28.59%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-04	1.5918	1.5918	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-04	1.5873	1.5873	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-04	1.5012	1.5012	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-04	1.4973	1.4973	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-04	1.1584	1.1584	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-04	2.4777	2.9857	+0.64%	+27.13%	+34.54%	+223.03%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-04	2.4472	2.9552	+0.64%	+26.61%	+32.93%	+33.99%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-04	2.4772	2.4772	+0.64%	+27.12%	--	+44.45%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-04	1.1469	1.1469	-1.06%	+8.68%	--	+14.69%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-04	1.1441	1.1441	-1.06%	+8.46%	--	+14.41%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-04	1.2386	1.2386	-1.42%	+0.01%	+42.37%	+23.86%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-04	1.2834	1.2834	-1.42%	+0.41%	+43.99%	+28.34%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-04	1.5696	1.5696	+3.03%	+18.96%	+51.42%	+56.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-04	1.5824	1.5824	+3.02%	+19.26%	+52.56%	+58.24%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-04	1.0010	1.0010	+2.47%	+14.74%	+14.26%	+0.10%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-04	0.9626	0.9626	+2.46%	+13.82%	+11.54%	-3.74%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-04	0.7915	0.7915	+2.34%	+25.08%	+25.00%	-20.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-04	0.8273	0.8273	+2.34%	+26.07%	+28.03%	-17.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-04	2.1308	2.3958	+1.83%	+18.71%	+36.29%	+43.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-04	2.0970	2.3620	+1.82%	+18.23%	+34.66%	+43.30%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-04	1.1048	1.1048	+1.82%	--	--	+10.48%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-04	1.1011	1.1011	+1.81%	--	--	+10.11%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-04	1.3091	1.3091	+1.20%	+12.17%	+24.03%	+30.91%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-04	1.2926	1.2926	+1.20%	+11.72%	+22.57%	+29.26%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-04	1.6080	1.8179	+1.12%	+12.02%	+24.29%	+89.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-04	1.5697	1.7796	+1.11%	+11.56%	+22.81%	+15.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-04	0.9274	0.9274	+0.00%	+3.25%	--	+12.56%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-04	0.9265	0.9265	+0.00%	+3.44%	+9.55%	-7.35%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-04	0.9442	0.9442	+0.00%	+3.85%	+10.87%	-5.58%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-04	1.0262	1.0262	-0.62%	--	--	+2.62%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-04	1.0255	1.0255	-0.62%	--	--	+2.55%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-31	0.9072	0.9072	-2.85%	--	--	-9.28%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	正常
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-04	1.4705	1.4705	+3.82%	+48.19%	--	+47.05%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-04	1.4734	1.4734	+3.82%	+48.47%	--	+47.34%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-04	0.9204	0.9204	+3.66%	--	--	-7.96%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-04	0.9207	0.9207	+3.65%	--	--	-7.93%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-04	1.4111	1.4111	+2.75%	-1.51%	--	+41.11%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-04	1.4164	1.4164	+2.75%	-1.32%	--	+41.64%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-04	0.8291	0.8291	+2.35%	--	--	+2.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-04	2.1488	2.1488	+1.82%	+19.30%	--	+29.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-04	1.2267	1.2267	+1.67%	+17.00%	--	+22.67%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-04	1.2226	1.2226	+1.66%	+16.75%	--	+22.26%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-04	1.0013	1.0013	+1.38%	--	--	+0.13%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-04	1.6216	1.6216	+1.12%	+12.58%	--	+20.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-04	0.8142	0.8142	+0.83%	--	--	-18.58%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-04	0.8157	0.8157	+0.82%	--	--	-18.43%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-04	1.168	1.284	+0.43%	--	--	+0.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-31	0.9074	0.9074	-2.85%	--	--	-9.26%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-04	0.7511	0.7511	+5.42%	--	--	-24.89%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-04	2.1986	2.1986	+5.33%	+102.52%	--	+119.86%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-04	1.3351	1.3351	+4.96%	+75.93%	+108.19%	+33.51%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-04	0.9700	0.9700	+4.84%	--	--	-3.00%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-04	0.9900	0.9900	+4.83%	--	--	-1.00%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-04	1.5990	1.5990	+4.68%	+43.96%	--	+59.90%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-04	1.4797	1.4797	+4.26%	+49.19%	--	+47.97%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-04	1.2523	1.2523	+3.72%	+32.25%	+39.63%	+25.23%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-04	1.0965	1.0965	+3.71%	+15.76%	+47.76%	+9.65%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-04	0.9560	0.9560	+3.51%	--	--	-4.40%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-04	0.7888	0.7888	+3.23%	--	--	-21.12%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-04	0.3638	0.3638	+3.21%	-7.71%	-21.59%	-63.62%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-04	1.3639	1.3639	+2.91%	-0.81%	--	+36.39%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-04	0.8506	0.8506	+2.85%	--	--	-14.94%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-04	2.2680	2.2680	+2.60%	+49.03%	--	+126.80%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-04	1.1897	1.1897	+2.57%	+8.57%	--	+18.97%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-04	1.3159	1.3159	+2.22%	+21.14%	+28.07%	+31.59%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-04	0.9411	0.9411	+1.96%	-17.53%	--	-5.89%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-04	1.3357	1.3357	+1.65%	-7.47%	-11.55%	+33.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-04	0.8492	0.8492	+1.53%	+41.42%	+11.56%	-15.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-04	0.8893	0.8893	+1.48%	-4.72%	+0.37%	-11.07%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-04	0.5221	0.5221	+1.48%	+16.31%	-28.64%	-47.79%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-04	0.6810	0.6810	+1.29%	--	--	-31.90%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-04	1.5612	1.5612	+1.15%	+46.21%	+70.42%	+56.12%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-04	1.3821	1.3821	+1.01%	-26.34%	--	+38.21%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-04	0.7461	0.7461	+1.00%	-17.35%	+0.80%	-25.39%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-04	0.8593	0.8593	+0.99%	-16.82%	--	-14.07%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-04	0.8685	0.8685	+0.80%	+23.56%	+4.15%	-13.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-08-04	1.0078	1.0078	+0.66%	--	--	+0.78%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-04	0.9525	0.9525	+0.12%	--	--	-4.75%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-08-04	1.3483	1.3483	+0.06%	+37.68%	--	+34.83%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-04	0.6705	0.6705	+0.01%	-16.96%	-24.46%	-32.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-04	0.9259	0.9259	-0.08%	+19.63%	+12.89%	-7.41%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-04	1.1823	1.1823	-0.25%	-7.56%	+2.17%	+18.23%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-04	1.6434	1.6434	-0.28%	+25.03%	+39.90%	+64.34%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-04	1.4994	1.4994	-0.31%	+13.46%	+13.74%	+49.94%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-04	1.0069	1.0069	-0.38%	-11.17%	-16.92%	+0.69%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-04	0.8449	0.9549	-0.75%	-2.77%	+6.14%	-4.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-08-04	0.9485	0.9485	-0.86%	--	--	-5.15%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-04	0.8764	0.8764	-1.04%	-11.32%	--	-12.36%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-04	1.1415	1.2275	-1.06%	+8.39%	+18.35%	+23.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-04	0.8055	0.8055	-1.23%	-18.43%	--	-19.45%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-08-04	1.2384	1.3247	-1.46%	+1.36%	--	+33.31%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-04	0.8145	0.8145	-1.49%	--	--	-18.55%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-04	0.6787	2.7148	-1.84%	-15.96%	-31.26%	+171.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-04	1.8556	1.8556	-1.92%	-7.02%	+15.28%	+85.56%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-08-04	1.4228	1.6188	-2.70%	-5.43%	+40.15%	+64.67%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集期	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-04	1.0481	1.0481	+5.55%	--	--	+4.81%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-04	1.6593	1.6593	+4.96%	+45.74%	--	+65.93%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-04	1.4735	1.4735	+4.72%	+37.34%	--	+47.35%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-04	1.6404	1.6404	+4.05%	+52.35%	--	+64.04%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-04	1.9251	1.9251	+3.34%	+27.82%	+26.63%	+92.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-04	1.0939	1.0939	+2.81%	+10.13%	+16.42%	+9.39%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-04	1.2975	1.2975	+2.72%	+0.68%	--	+29.75%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-04	1.0627	1.0627	+2.61%	--	--	+6.27%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-04	1.2501	1.2501	+1.76%	+19.58%	--	+25.01%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-04	1.2728	1.3848	+1.61%	+17.69%	+25.02%	+42.56%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-04	1.3821	1.3821	+1.53%	+18.60%	+24.82%	+38.21%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-04	1.1074	1.1074	+1.29%	+27.54%	+36.26%	+10.74%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-04	1.3852	1.3852	+1.25%	+14.75%	+21.22%	+38.52%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-04	0.7618	0.7618	+0.50%	--	--	-23.82%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-04	1.0059	1.0059	+0.50%	+9.40%	+29.41%	+0.59%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-04	1.3585	1.3585	+0.38%	+9.48%	--	+35.85%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-04	0.9514	0.9514	-0.56%	--	--	-4.86%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-04	1.0813	1.0813	-1.31%	--	--	+8.13%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-04	1.2970	1.2970	-1.55%	+2.56%	+20.62%	+29.70%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-04	1.0912	1.0912	-1.12%	+10.23%	--	+9.12%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-04	1.0972	1.1782	-1.61%	+2.21%	--	+17.96%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-04	1.3462	1.3462	+1.75%	+16.51%	+31.39%	+34.62%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-04	112.1215	112.1215	+0.00%	+1.03%	+3.60%	+12.10%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-04	113.2369	113.2369	+0.00%	+1.17%	+4.05%	+13.22%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-04	0.2788	1.099%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-04	0.2788	1.099%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-04	0.2788	1.099%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-04	0.3446	1.342%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-04	0.3446	1.342%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-04	0.2748	1.090%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-04	0.2337	0.938%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-04	0.2405	0.901%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-04	0.3061	1.143%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-04	0.3292	1.205%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-04	0.2630	0.960%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-04	0.2633	0.962%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-04	0.2765	1.011%	1.07%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-04	0.2828	1.196%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-04	0.3004	1.266%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-04	0.3471	1.438%	1.36%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-04	0.2812	1.194%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-04	0.2418	0.908%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-04	0.3077	1.151%	1.29%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-04	0.2419	0.909%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-05)	净赎回上限 (2026-08-05)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-04	0.2785	1.189%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-04	0.3469	1.428%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-04	0.2419	0.908%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-05)	净赎回上限 (2026-08-05)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-04	0.1588	0.552%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-04	0.3202	1.146%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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