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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-26	0.7830	0.7830	-0.11%	-3.89%	+28.23%	-21.70%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-26	0.7447	0.7447	-0.12%	-4.66%	+25.20%	-25.53%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-26	1.848	2.105	-0.32%	+5.78%	+59.27%	+118.84%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-26	1.794	2.051	-0.33%	+5.47%	+57.34%	+15.30%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-26	1.817	1.817	-0.44%	+7.32%	+9.19%	+81.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-26	1.781	1.781	-0.45%	+6.84%	+7.81%	-14.87%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-26	1.766	1.766	-0.45%	+6.71%	+7.29%	-15.58%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-26	0.9869	0.9869	-0.52%	-25.10%	-12.21%	-1.31%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-26	0.9434	0.9434	-0.53%	-25.55%	-13.77%	-5.66%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-26	1.958	1.958	-0.96%	-2.93%	+39.56%	+95.80%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-26	2.950	2.950	-1.07%	+8.62%	+42.10%	+14.25%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-26	2.925	2.925	-1.12%	+8.33%	+41.37%	+13.28%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-26	3.005	3.005	-1.12%	+9.00%	+43.78%	+200.50%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-26	1.3627	1.3627	-1.79%	-20.36%	+27.71%	+36.27%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-26	1.3242	1.3242	-1.79%	-20.85%	+25.40%	-17.67%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-26	1.3374	1.3374	-1.79%	-20.68%	+26.16%	-16.85%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-26	0.993	0.993	-2.17%	-18.61%	+0.51%	-0.70%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-26	1.372	1.372	+1.25%	-9.56%	+1.03%	+37.20%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-26	1.336	1.336	+1.21%	-10.03%	-0.74%	-18.44%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-26	1.344	1.344	+1.20%	-9.92%	-0.30%	-17.95%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-26	1.410	1.651	-0.14%	-19.57%	-1.26%	+57.69%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-26	0.5372	0.5372	-0.46%	-22.83%	-16.49%	-46.28%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-26	0.5256	0.5256	-0.47%	-23.15%	-17.48%	-47.44%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-26	2.949	2.949	-2.61%	+13.21%	+102.26%	+194.90%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-26	2.870	2.870	-2.61%	+12.50%	+98.75%	+59.27%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-26	2.895	2.895	-2.62%	+12.69%	+99.79%	+60.65%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-26	0.9541	0.9541	-1.03%	+0.89%	+88.07%	-4.59%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-26	0.9139	0.9139	-1.04%	+0.07%	+83.62%	-8.61%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-26	1.0944	1.0944	+0.28%	+3.23%	--	+9.44%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-26	1.0833	1.0833	+0.28%	+2.81%	--	+8.33%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-26	1.0873	1.0873	+0.20%	+1.80%	+9.63%	+8.73%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-26	1.1010	1.1010	+0.20%	+2.20%	+10.94%	+10.10%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-26	1.1011	1.1011	+0.20%	+2.21%	--	+2.48%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-26	1.0388	1.0794	+0.16%	+3.37%	+5.62%	+7.91%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-23	1.0792	1.2585	+0.16%	+2.61%	+8.83%	+28.38%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-26	1.0271	1.0677	+0.16%	+3.06%	+4.70%	+6.72%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-26	1.0571	1.0951	+0.09%	+3.33%	+9.78%	+9.70%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-26	1.0703	1.1083	+0.09%	+3.64%	+10.57%	+11.05%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-26	1.1935	1.1935	+0.09%	+2.23%	+9.68%	+19.35%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-26	1.1624	1.1624	+0.09%	+1.82%	+8.37%	+16.24%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-26	1.1789	1.1789	+0.08%	+2.02%	+8.98%	+16.11%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-26	1.6027	1.8767	+0.07%	+3.25%	+22.06%	+104.62%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-26	1.5107	1.7847	+0.07%	+2.84%	+20.57%	+93.44%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-26	1.0173	1.3010	+0.07%	+2.57%	+7.57%	+33.54%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-26	1.0963	1.2922	+0.06%	+3.33%	+9.47%	+11.75%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-26	1.1066	1.3315	+0.06%	+3.73%	+10.83%	+13.70%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-26	0.9933	0.9933	+0.06%	--	--	-0.67%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-26	0.9947	0.9947	+0.06%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-26	1.1874	1.8784	+0.06%	+1.37%	+13.19%	+115.57%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-26	0.8808	1.9585	+0.06%	+4.00%	+10.66%	+107.97%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-26	0.8808	0.8808	+0.06%	+3.99%	--	+4.18%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-26	1.0609	1.2693	+0.06%	+2.14%	+6.20%	+28.38%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-26	1.1782	1.3572	+0.05%	+1.06%	--	+6.60%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-26	1.1811	1.3601	+0.05%	+1.14%	--	+6.20%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-26	1.0975	1.0975	+0.05%	+1.66%	--	+9.75%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-26	1.1069	1.1069	+0.05%	+2.01%	--	+10.69%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-26	1.1186	1.7916	+0.04%	+0.97%	+11.83%	+93.86%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-26	1.1791	1.1791	+0.04%	+2.95%	+8.83%	+17.91%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-26	1.1852	1.1852	+0.04%	+3.16%	+9.50%	+18.52%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-26	1.2766	1.3016	+0.04%	+4.85%	+17.21%	+30.30%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-26	1.2849	1.3099	+0.04%	+4.96%	+17.44%	+31.14%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-26	1.2857	1.3047	+0.04%	+4.95%	--	+9.45%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-26	1.0789	1.3164	+0.04%	+3.56%	+10.47%	+21.30%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-26	1.1665	1.1665	+0.03%	+2.85%	+8.51%	+16.65%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-26	1.2815	1.3065	+0.03%	+4.85%	--	+14.95%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-26	1.0217	1.0217	+0.03%	+2.05%	--	+2.17%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-26	1.0226	1.3039	+0.03%	+2.77%	+8.48%	+34.61%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-10-26	1.0656	1.1886	+0.03%	+2.91%	+8.37%	+19.78%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-26	1.0659	1.1526	+0.03%	+2.59%	+12.72%	+15.91%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-26	1.0706	1.1240	+0.03%	+3.11%	+9.91%	+12.62%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-26	1.0749	1.2094	+0.03%	+2.25%	+9.41%	+59.96%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-26	1.0766	1.2950	+0.03%	+4.58%	+10.79%	+20.29%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-26	1.0916	1.1366	+0.03%	+2.88%	+9.88%	+13.78%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-26	1.1118	1.2590	+0.03%	+2.85%	+8.76%	+27.13%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-26	1.1153	1.1153	+0.03%	+3.43%	--	+11.53%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-26	1.1276	1.1276	+0.03%	+3.83%	--	+12.76%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-26	1.1641	1.3113	+0.03%	+3.25%	+10.08%	+32.57%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-26	1.1760	1.2550	+0.03%	+3.62%	+9.52%	+26.31%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-26	102.8791	1.0288	+0.03%	+2.88%	--	+2.88%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-26	1.2013	1.2803	+0.02%	+3.83%	+10.13%	+20.10%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-26	1.2139	1.2929	+0.02%	+4.03%	+10.83%	+30.22%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-26	1.2956	1.4946	+0.02%	+2.37%	+7.98%	+51.57%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-26	1.3539	1.5719	+0.02%	+2.78%	+9.28%	+59.90%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-26	1.0240	1.0240	+0.02%	+2.25%	--	+2.40%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-26	1.0298	1.2255	+0.02%	+2.61%	+8.78%	+24.72%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-26	1.0408	1.2180	+0.02%	+2.53%	+8.50%	+23.82%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-26	1.0518	1.0618	+0.02%	+3.34%	--	+6.21%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-26	1.0525	1.0525	+0.02%	+1.87%	--	+5.25%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-26	1.0581	1.0581	+0.02%	+2.07%	--	+5.81%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-26	1.0620	1.0720	+0.02%	+3.47%	--	+7.24%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-26	1.0668	1.1202	+0.02%	+3.00%	+9.63%	+12.23%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-26	1.0866	1.1685	+0.02%	+2.13%	+7.81%	+15.46%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-26	1.0893	1.0893	+0.02%	+1.97%	+7.81%	+8.93%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-26	1.0939	1.1389	+0.02%	+2.15%	+8.13%	+14.32%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-26	1.0978	1.2198	+0.02%	+2.38%	+10.47%	+23.24%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-26	1.1058	1.1261	+0.02%	+1.97%	+14.42%	+12.65%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-26	1.1105	1.1345	+0.02%	+2.13%	+8.28%	+13.53%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-26	1.1148	1.1388	+0.02%	+2.24%	+8.61%	+13.96%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-26	1.1207	1.1410	+0.02%	+2.37%	+15.78%	+14.14%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-26	1.1313	1.1313	+0.02%	+1.52%	+6.08%	+13.13%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-26	1.1435	1.1435	+0.02%	+1.72%	+6.71%	+14.35%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-26	1.1746	1.1856	+0.02%	+1.56%	+5.96%	+6.12%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-26	1.1755	1.2185	+0.02%	+1.56%	+6.04%	+22.24%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-26	1.1804	1.1804	+0.02%	+1.54%	+6.00%	+18.04%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-26	1.2064	1.2124	+0.02%	+1.61%	+6.57%	+21.26%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-26	1.2068	1.2128	+0.02%	+1.62%	+6.58%	+6.77%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-26	1.2072	1.2132	+0.02%	+1.62%	+6.61%	+21.34%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-26	1.0162	1.0162	+0.01%	+1.38%	--	+1.62%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-26	1.0188	1.0188	+0.01%	+1.58%	--	+1.88%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-26	1.0196	1.0196	+0.01%	--	--	+1.96%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-26	1.0197	1.0197	+0.01%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-26	1.0267	1.2036	+0.01%	+1.88%	+7.99%	+22.08%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-26	1.0500	1.2158	+0.01%	+2.35%	+8.32%	+23.18%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-26	1.0559	1.2227	+0.01%	+2.45%	+8.57%	+23.94%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-26	1.0583	1.0583	+0.01%	+1.93%	--	+5.83%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-26	1.0596	1.1236	+0.01%	+3.65%	+9.96%	+12.79%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-26	1.0627	1.1144	+0.01%	+3.00%	+9.37%	+11.76%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-26	1.0634	1.0634	+0.01%	+2.13%	--	+6.34%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-26	1.0683	1.1532	+0.01%	+1.94%	+7.20%	+15.79%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-26	1.0685	1.3258	+0.01%	+2.97%	+8.88%	+36.52%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-26	1.0704	1.2934	+0.01%	+2.16%	+8.38%	+31.67%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-26	1.0771	1.0771	+0.01%	+4.69%	--	+7.71%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-26	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.28%	+5.42%	+7.72%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-26	1.0784	1.0784	+0.01%	+1.82%	+7.62%	+7.84%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-26	1.0799	1.0802	+0.01%	+1.49%	--	+8.02%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-26	1.0813	1.0813	+0.01%	+1.56%	--	+2.93%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-26	1.0821	1.0821	+0.01%	+1.76%	+7.16%	+8.21%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-26	1.0831	1.0831	+0.01%	+1.21%	+5.82%	+8.31%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-26	1.0847	1.1297	+0.01%	+1.78%	+7.50%	+13.37%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-26	1.0851	1.0851	+0.01%	+1.49%	+6.05%	+8.51%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-26	1.0851	1.0851	+0.01%	+2.03%	+8.27%	+8.51%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-26	1.0854	1.0854	+0.01%	+2.03%	--	+5.90%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-26	1.0861	1.0864	+0.01%	+1.69%	--	+8.64%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-26	1.0879	1.0879	+0.01%	+1.40%	+6.27%	+8.21%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-26	1.0884	1.0884	+0.01%	+1.41%	+6.31%	+8.84%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-26	1.0887	1.0887	+0.01%	+1.44%	+6.34%	+8.27%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-26	1.0893	1.0893	+0.01%	+1.97%	--	+7.39%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-10-26	1.0913	1.1832	+0.01%	+2.35%	+8.54%	+18.90%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-26	1.0936	1.1486	+0.01%	+2.31%	+9.06%	+11.90%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-26	1.0971	1.0971	+0.01%	+2.16%	+9.45%	+9.71%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-26	1.0976	1.0976	+0.01%	+1.62%	+8.78%	+9.76%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-26	1.1015	1.2445	+0.01%	+2.51%	+9.69%	+26.40%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-26	1.1038	1.1038	+0.01%	+1.71%	+9.27%	+9.54%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-26	1.1040	1.1040	+0.01%	+2.36%	+10.09%	+10.40%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-26	1.1056	1.1056	+0.01%	+1.82%	+9.43%	+10.56%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-26	1.1066	1.1086	+0.01%	+1.51%	+5.71%	+10.87%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-26	1.1161	1.1181	+0.01%	+1.72%	+6.35%	+8.10%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-26	1.1162	1.1182	+0.01%	+1.71%	+6.31%	+11.83%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-26	1.1165	1.1565	+0.01%	+2.48%	+9.65%	+12.68%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-26	1.1167	1.1187	+0.01%	+1.71%	+6.34%	+11.88%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-26	1.1316	1.1316	+0.01%	+0.94%	+3.86%	+13.16%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-26	1.1325	1.1325	+0.01%	+0.79%	+3.42%	+13.25%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-26	1.1377	1.1377	+0.01%	+1.54%	+6.88%	+13.77%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-10-26	1.1390	1.1820	+0.01%	+1.15%	+4.78%	+18.51%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-26	1.1428	1.1428	+0.01%	+1.70%	+6.65%	+9.30%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-26	1.1439	1.1439	+0.01%	+1.70%	+6.72%	+7.08%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-26	1.1478	1.4885	+0.01%	+2.06%	--	+4.37%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-26	1.1482	1.4889	+0.01%	+2.06%	+8.87%	+49.92%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-26	1.1501	1.1501	+0.01%	+1.74%	+7.52%	+15.01%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-26	1.1500	1.1500	+0.01%	+1.74%	+7.52%	+10.61%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-10-26	1.1602	1.1972	+0.01%	+1.32%	+5.24%	+11.87%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-26	1.1668	1.1668	+0.01%	+1.34%	+5.36%	+13.12%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-26	1.1841	1.1841	+0.01%	+1.44%	+5.57%	+8.57%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-26	1.1945	1.2005	+0.01%	+1.52%	+6.29%	+20.06%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-26	1.1975	1.3095	+0.01%	+2.90%	+10.30%	+33.19%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-26	1.2012	1.3532	+0.01%	+3.31%	+11.53%	+38.98%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-26	1.8299	1.8649	+0.01%	+2.62%	+11.99%	+87.86%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-26	1.0156	1.1700	+0.00%	+1.63%	+6.65%	+59.76%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-26	1.0811	1.0811	+0.00%	+0.71%	+3.27%	+40.17%	正常
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-26	1.8298	1.8298	+0.00%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-26	1.1244	1.4651	+0.00%	+1.65%	+7.51%	+47.29%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-26	1.0368	1.2693	+0.00%	+1.95%	+5.60%	+29.41%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-26	1.0271	1.2266	+0.00%	+1.54%	+4.35%	+24.56%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-26	1.1197	1.1197	+0.00%	+0.64%	+2.96%	+11.97%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-26	1.0503	1.1020	+0.00%	+2.58%	+8.03%	+10.47%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-26	1.0530	1.1140	+0.00%	+3.28%	+9.13%	+11.77%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-26	1.0694	1.0694	+0.00%	+4.38%	--	+6.94%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-26	1.0509	1.0509	+0.00%	+2.25%	--	+5.09%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-26	1.0468	1.0468	+0.00%	+2.05%	--	+4.68%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-26	1.0255	1.0255	+0.00%	+2.31%	--	+2.55%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-26	1.6823	1.7173	-0.01%	+2.21%	+10.46%	+72.78%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-26	1.0673	1.0673	-0.01%	+0.48%	+2.43%	+35.85%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-26	1.0221	1.0221	-0.01%	+2.01%	--	+2.21%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-26	0.9916	0.9916	-0.02%	--	--	-0.84%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-26	0.9889	0.9889	-0.02%	--	--	-1.11%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-26	1.0701	1.1107	-0.03%	+0.90%	+7.46%	+11.17%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-26	1.0701	1.0701	-0.03%	+0.91%	--	+0.91%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-26	1.0697	1.1103	-0.03%	+0.90%	+7.46%	+10.00%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-26	1.0646	1.1052	-0.03%	+0.70%	+6.93%	+10.60%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-10-26	1.1100	1.1900	-0.04%	-4.15%	+14.48%	+19.84%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-26	1.0691	1.1097	-0.04%	+0.89%	+7.44%	+11.07%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-26	1.1329	1.1329	-0.04%	-2.63%	--	+13.29%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-26	1.1183	1.1183	-0.04%	-3.03%	--	+11.83%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-26	1.4338	1.4338	-0.05%	+0.50%	+15.74%	+43.38%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-26	1.4882	1.4882	-0.05%	+0.90%	+17.13%	+48.82%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-26	1.1026	1.1026	-0.05%	+2.15%	+12.80%	+10.26%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-26	1.1022	1.1022	-0.05%	+2.14%	--	+2.98%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-26	1.0893	1.0893	-0.06%	+1.75%	+11.57%	+8.93%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-26	1.2099	1.2099	-0.06%	+2.08%	+20.62%	+20.99%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-26	1.2098	1.2098	-0.06%	--	--	-0.40%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-26	1.2076	1.2076	-0.06%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-26	1.0500	1.0950	-0.07%	+1.11%	+6.56%	+9.75%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-26	1.1920	1.1920	-0.07%	+1.66%	+19.18%	+19.20%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-26	1.0392	1.0792	-0.08%	+0.65%	+5.38%	+8.10%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-26	1.0059	1.1090	-0.08%	+3.10%	+8.10%	+11.34%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-26	1.0004	1.0004	-0.10%	-1.77%	--	+0.04%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-26	0.9966	0.9966	-0.11%	-2.06%	--	-0.34%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-26	1.0276	1.4011	-0.12%	+0.30%	+14.58%	+47.41%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-26	1.0109	1.4478	-0.12%	+0.70%	+15.98%	+53.75%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-23	0.9903	0.9903	-0.12%	--	--	-0.97%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-23	0.9899	0.9899	-0.13%	--	--	-1.01%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-26	0.9515	0.9515	-0.15%	--	--	-4.85%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-26	0.9508	0.9508	-0.15%	--	--	-4.92%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-26	1.1180	1.1180	-0.15%	-0.49%	--	+11.80%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-26	1.1048	1.1048	-0.15%	-0.89%	--	+10.48%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-26	1.3857	2.1011	-0.24%	+6.34%	+26.35%	+147.77%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-26	1.4650	1.4650	-0.25%	+6.75%	--	+6.59%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-26	1.4062	2.1763	-0.25%	+6.77%	+27.88%	+161.95%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-26	1.1158	1.1158	-0.25%	+3.94%	--	+11.58%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-26	1.1035	1.1035	-0.26%	+3.52%	--	+10.35%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-26	1.2216	1.2216	-0.27%	-1.56%	--	+1.64%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-26	1.2219	1.5149	-0.28%	-1.55%	+15.67%	+55.95%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-26	1.1682	1.4612	-0.28%	-1.95%	+14.38%	+50.20%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-26	2.1987	2.2857	-0.30%	-0.45%	+16.46%	+130.02%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-26	2.1986	2.1986	-0.30%	-0.45%	--	+2.03%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-26	1.9077	1.9947	-0.30%	-0.85%	+15.06%	+100.56%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-26	1.1393	1.1393	-0.38%	-1.45%	+18.07%	+13.93%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-26	1.1174	1.1174	-0.38%	-1.84%	+16.66%	+11.74%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-26	1.1389	1.1389	-0.38%	-1.46%	--	-0.56%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-26	1.3186	1.3186	-0.39%	+7.25%	--	+24.14%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-26	1.2814	1.7327	-0.40%	+6.81%	+27.00%	+90.76%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-26	1.3184	1.7697	-0.40%	+7.24%	+28.50%	+96.37%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-26	1.3182	1.3182	-0.40%	+7.23%	--	+11.06%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-26	2.1039	2.1039	-0.67%	-6.29%	--	-3.44%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-26	2.1036	2.3852	-0.67%	-6.30%	+23.45%	+161.25%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-26	1.9699	2.2515	-0.67%	-6.68%	+21.98%	+146.08%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-26	0.7957	0.7957	+1.66%	--	--	-20.43%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-26	0.7937	0.7937	+1.65%	--	--	-20.63%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-26	0.9878	0.9878	+1.24%	--	--	-1.22%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-26	0.9868	0.9868	+1.23%	--	--	-1.32%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-26	1.1823	1.1823	+0.85%	+0.58%	--	+18.23%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-26	1.1675	1.1675	+0.85%	-0.03%	--	+16.75%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-26	1.1713	1.1713	+0.78%	+1.56%	--	+17.13%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-26	1.1616	1.1616	+0.77%	+1.11%	--	+16.16%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-26	1.0185	1.0185	+0.68%	+0.41%	--	+1.85%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-26	1.6294	1.6294	+0.67%	-25.91%	-2.73%	-15.06%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-26	1.6597	1.6597	+0.67%	-25.61%	-1.55%	+65.97%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-26	1.6142	1.6142	+0.67%	-26.08%	-3.35%	-15.85%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-26	1.0128	1.0128	+0.67%	+0.00%	--	+1.28%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9845	0.9845	+0.66%	--	--	-1.55%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9812	0.9812	+0.66%	--	--	-1.88%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-26	1.3342	1.3342	+0.65%	+1.96%	+31.44%	+33.42%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-26	0.9544	0.9544	+0.64%	--	--	-4.56%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-26	1.8395	1.8395	+0.63%	+1.02%	+41.73%	+83.95%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-26	0.9520	0.9520	+0.63%	--	--	-4.80%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-26	1.7304	1.7304	+0.63%	+0.22%	+38.38%	+73.04%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-26	2.836	2.836	+0.60%	+31.78%	+94.38%	+183.60%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-26	0.8410	0.8410	+0.60%	-17.63%	+5.13%	-15.90%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-26	0.8659	0.8659	+0.59%	-17.14%	+7.05%	-13.41%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-26	2.781	2.781	+0.58%	+31.24%	+91.93%	+56.15%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-26	2.809	2.809	+0.57%	+31.51%	+93.19%	+53.58%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	1.0814	1.0814	+0.52%	+1.48%	+7.67%	+8.14%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.0959	1.0959	+0.51%	+1.79%	+8.66%	+9.59%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-26	0.7236	0.7236	+0.37%	+17.74%	+42.69%	-27.64%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-26	0.7460	0.7460	+0.36%	+18.43%	+45.25%	-25.40%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-26	1.0925	1.3925	+0.23%	-3.31%	--	+20.51%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-26	1.3244	1.3244	+0.18%	+22.61%	+54.31%	+32.44%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-26	1.2952	1.2952	+0.18%	+21.86%	+51.45%	+29.52%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-26	1.5393	1.5393	+0.07%	+2.49%	+14.19%	+53.93%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-26	0.9253	0.9253	+0.06%	--	--	-7.47%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-26	0.9268	0.9268	+0.06%	--	--	-7.32%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-26	1.5109	1.5109	+0.06%	+2.13%	+13.01%	+11.10%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-26	1.7945	1.7945	+0.06%	+9.51%	+81.35%	+79.45%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-26	1.7684	1.7684	+0.05%	+9.07%	+79.15%	+76.84%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-26	4.253	4.253	+0.05%	-18.52%	-22.97%	+325.30%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-26	0.9948	0.9948	+0.04%	+0.01%	+13.55%	-0.52%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-26	0.6858	0.6858	+0.03%	-22.42%	+1.45%	-31.42%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-26	0.6987	0.6987	+0.03%	-22.11%	+2.67%	-30.13%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-26	1.0168	1.0168	+0.01%	-1.40%	+10.28%	+1.68%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-23	1.2535	1.2535	+0.01%	+1.68%	+6.82%	+25.35%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-23	1.3186	1.3186	+0.01%	+1.74%	+8.05%	+31.86%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-26	1.251	1.251	+0.00%	+6.02%	+6.47%	-1.88%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-26	1.323	1.323	+0.00%	+6.87%	+9.07%	+32.30%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-26	1.0562	1.0562	+0.00%	+1.81%	+11.24%	+5.62%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-26	1.1903	1.1903	-0.01%	+3.58%	+14.68%	+19.03%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-26	1.0777	1.0777	-0.01%	+2.22%	+12.58%	+7.77%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-26	1.0776	1.0776	-0.01%	+2.21%	+12.57%	+7.76%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-26	0.9710	1.0210	-0.01%	+2.94%	+10.60%	+1.87%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-26	1.1750	1.1750	-0.02%	+3.22%	+13.47%	+12.06%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-26	1.1637	1.1637	-0.04%	+2.55%	+13.35%	+12.08%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-26	1.1768	1.1768	-0.05%	+2.75%	+14.04%	+17.68%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-26	1.1441	1.6441	-0.10%	-17.67%	+23.34%	+61.28%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-26	1.0790	1.0790	-0.11%	-0.42%	+17.16%	+7.90%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-26	1.1589	1.1589	-0.12%	-0.70%	+13.96%	+15.89%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-26	1.1588	1.1588	-0.12%	-0.70%	--	+12.08%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-26	1.1379	1.1379	-0.12%	-1.05%	+12.79%	+13.79%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-26	1.2140	1.2140	-0.13%	-1.78%	+15.80%	+21.40%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-26	1.2139	1.2139	-0.13%	-1.79%	--	+16.56%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-26	3.032	4.729	-0.13%	-0.72%	+30.80%	+630.86%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.1135	1.1135	-0.13%	+1.67%	+12.77%	+11.35%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-22	1.1013	1.1013	-0.14%	+1.36%	+11.76%	+10.13%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-26	1.1868	1.1868	-0.14%	-2.18%	+14.40%	+18.68%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-22	0.9973	0.9973	-0.15%	--	--	-0.27%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-22	0.9968	0.9968	-0.15%	--	--	-0.32%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9968	0.9968	-0.15%	--	--	-0.32%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9960	0.9960	-0.15%	--	--	-0.40%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9986	0.9986	-0.16%	--	--	-0.14%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9981	0.9981	-0.16%	--	--	-0.19%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-26	1.1896	1.1896	-0.17%	-1.83%	+17.77%	+18.96%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-26	0.7036	0.7036	-0.17%	-5.24%	+14.00%	-29.64%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-26	0.6697	0.6697	-0.18%	-5.99%	+11.28%	-33.03%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-26	1.1586	1.1586	-0.18%	+2.40%	+17.85%	+15.86%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-26	1.1450	1.1450	-0.18%	+2.05%	+16.61%	+14.50%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-26	1.0416	1.0416	-0.20%	-6.23%	--	+4.16%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-26	1.0360	1.0360	-0.20%	-6.60%	--	+3.60%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-26	2.191	2.570	-0.23%	+8.73%	+21.65%	+184.76%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-10-26	2.191	2.191	-0.23%	--	--	-1.35%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-26	0.9726	0.9726	-0.26%	--	--	-2.74%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-26	1.0464	1.0464	-0.27%	--	--	+4.64%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-26	1.0447	1.0447	-0.27%	--	--	+4.47%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-26	0.9686	0.9686	-0.27%	--	--	-3.14%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9914	0.9914	-0.28%	--	--	-0.86%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-26	1.5092	1.5092	-0.30%	+0.31%	+67.35%	+50.92%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-26	1.5342	1.5342	-0.30%	+0.73%	+69.02%	+53.42%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9908	0.9908	-0.30%	--	--	-0.92%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-22	0.9966	0.9966	-0.31%	--	--	-0.34%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.1183	1.1183	-0.31%	+2.51%	+15.25%	+11.83%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-22	1.1304	1.1304	-0.32%	+2.75%	+16.16%	+13.85%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-22	0.9987	0.9987	-0.32%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-26	1.0170	1.0170	-0.34%	-3.60%	+6.19%	+1.70%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-23	0.9826	0.9826	-0.37%	--	--	-1.74%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-22	0.9944	0.9944	-0.37%	--	--	-0.56%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-22	0.9914	0.9914	-0.37%	--	--	-0.86%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-23	0.9821	0.9821	-0.38%	--	--	-1.79%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-26	1.1185	1.1185	-0.40%	+8.22%	--	+22.94%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-26	1.0918	1.0918	-0.40%	+7.80%	+25.32%	+9.18%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-26	1.1195	1.1195	-0.41%	+8.23%	+26.83%	+11.95%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-26	1.2349	1.2349	-0.41%	-1.05%	--	+23.49%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-26	1.2201	1.2201	-0.42%	-1.64%	--	+22.01%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-26	1.3909	1.3909	-0.43%	+8.01%	+20.76%	+39.09%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-26	1.3614	1.3614	-0.43%	+6.90%	+65.88%	+36.14%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-26	1.3527	1.3527	-0.43%	+7.58%	+19.33%	+35.27%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-26	1.3932	1.3932	-0.44%	+7.55%	+68.87%	+39.32%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-26	1.5286	1.5286	-0.44%	+4.28%	+27.61%	+52.86%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-26	1.5190	1.5190	-0.45%	+3.84%	--	+23.62%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-26	1.0130	1.0130	-0.45%	-3.40%	+33.15%	+1.30%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.0555	1.0555	-0.45%	+0.53%	+14.57%	+5.55%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-22	1.0677	1.0677	-0.46%	+0.80%	+15.56%	+12.59%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-26	0.9917	0.9917	-0.46%	-3.90%	+31.35%	-0.83%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-26	1.5064	1.5064	-0.49%	-1.90%	+43.40%	+50.64%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-26	1.4842	1.4842	-0.49%	-2.28%	+42.41%	-6.62%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-26	1.7333	1.7763	-0.49%	+7.13%	+28.84%	+78.75%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-26	1.5655	1.5655	-0.50%	-24.54%	-7.48%	+56.55%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-26	1.6631	1.7061	-0.50%	+6.70%	+27.34%	+71.64%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-26	1.4615	1.4615	-0.50%	-2.50%	+40.60%	-8.05%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-26	1.7581	1.7581	-0.50%	-24.85%	+6.53%	-11.40%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-26	1.0916	1.3416	-0.50%	-0.41%	+26.67%	+26.46%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-26	1.5208	1.5208	-0.50%	-25.00%	-9.18%	-23.35%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-26	0.6346	0.6346	-0.52%	-25.03%	-8.14%	-36.54%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-26	1.0026	1.0026	-0.54%	-5.66%	--	+0.26%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-26	1.0085	1.0085	-0.54%	-5.28%	--	+0.85%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-26	2.1670	2.1670	-0.60%	+2.68%	+42.97%	-5.33%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-26	2.1915	2.2125	-0.60%	+2.89%	+44.00%	+123.53%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-26	2.1067	2.1067	-0.61%	+2.07%	+40.61%	-6.20%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-23	0.9527	0.9527	-0.62%	--	--	-4.73%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-26	1.4849	1.4849	-0.62%	-7.38%	+9.76%	+48.49%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-26	1.4341	1.4341	-0.62%	-7.75%	+8.46%	+43.41%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-26	1.0209	1.0209	-0.62%	-17.06%	+13.43%	+2.09%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-26	0.9950	0.9950	-0.63%	-17.43%	+11.32%	-17.74%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-26	0.9919	0.9919	-0.63%	-17.58%	+11.34%	-18.00%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-26	0.7392	0.7392	-0.65%	-2.70%	+44.32%	-26.08%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-26	0.7647	0.7647	-0.65%	-2.10%	+46.89%	-23.53%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-26	1.042	1.377	-0.67%	-4.40%	+40.24%	+37.83%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-26	0.8074	0.8074	-0.71%	-5.43%	+43.92%	-19.26%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.0206	1.0566	-0.74%	-0.26%	+12.52%	+5.54%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-26	1.074	1.409	-0.74%	-4.79%	+38.58%	+40.37%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-22	1.0303	1.0703	-0.74%	+0.03%	+13.62%	+11.38%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-22	1.0757	1.0757	-0.87%	+0.82%	+12.78%	+10.97%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.0641	1.0641	-0.87%	+0.56%	+11.87%	+6.41%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-26	1.7230	1.7860	-0.93%	-15.37%	+168.35%	+80.55%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-26	1.6884	1.7514	-0.93%	-15.71%	+165.12%	+77.02%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-26	1.0940	1.0940	-1.01%	+4.39%	+17.51%	+9.40%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-26	1.0719	1.0719	-1.02%	+3.76%	+15.41%	+7.19%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-26	1.5764	1.5764	-1.05%	-13.04%	-0.06%	+57.64%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-26	0.9140	0.9140	-1.05%	-11.68%	--	-8.60%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-26	3.674	3.674	-1.05%	-7.99%	+34.09%	+4.05%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-26	1.5717	1.5717	-1.05%	-13.54%	--	-1.85%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-26	0.9093	0.9093	-1.06%	-12.02%	--	-9.07%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-26	3.742	4.311	-1.06%	-7.60%	+35.73%	+424.19%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-26	3.632	3.632	-1.06%	-8.14%	+33.24%	+2.86%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-22	1.0700	1.0700	-1.07%	+2.05%	+15.74%	+11.64%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.0577	1.0577	-1.08%	+1.76%	+14.73%	+5.77%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-26	0.6909	0.6909	-1.13%	--	--	-30.91%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-26	0.6950	0.6950	-1.14%	--	--	-30.50%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-26	1.2321	1.2321	-1.14%	-15.31%	+52.47%	+23.21%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-26	1.2576	1.2576	-1.14%	-14.94%	+54.63%	+25.76%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-22	1.2555	1.2555	-1.15%	+0.50%	--	+25.55%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-26	1.0309	1.0309	-1.20%	-12.32%	+33.11%	+3.09%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-26	1.0049	1.0049	-1.21%	-12.76%	+31.12%	+0.49%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-26	1.687	1.687	-1.23%	-3.66%	+44.56%	-3.77%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-26	0.5299	0.5299	-1.23%	-23.47%	+15.60%	-47.01%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-26	0.5179	0.5179	-1.24%	-23.78%	+14.20%	-48.21%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-26	2.379	2.434	-1.25%	-1.86%	+48.97%	+150.28%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-26	2.488	2.543	-1.27%	-1.47%	+50.70%	+161.53%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-26	1.700	1.700	-1.28%	-3.46%	+45.30%	-3.02%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-26	1.0681	1.0681	-1.28%	-35.38%	--	+6.81%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-26	1.0555	1.0555	-1.30%	-35.74%	--	+5.55%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-26	1.734	1.734	-1.31%	-3.13%	+47.20%	+73.40%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-22	1.2985	1.2985	-1.31%	+15.17%	+69.67%	+29.85%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-26	1.5604	1.5604	-1.32%	+5.99%	+51.69%	+56.04%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-26	1.4997	1.4997	-1.32%	+5.35%	+49.00%	+49.97%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-26	1.8281	3.2291	-1.33%	-13.26%	+1.70%	+303.99%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-26	7.527	7.777	-1.35%	+10.21%	+88.22%	+804.33%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-26	0.9361	0.9361	-1.36%	-3.91%	+26.79%	-6.39%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-26	0.9170	0.9170	-1.38%	-4.31%	+25.27%	-8.30%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-26	1.2476	1.2476	-1.39%	-13.96%	+48.49%	+24.76%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-26	1.2759	1.2759	-1.39%	-13.61%	+50.30%	+27.59%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.3471	1.3471	-1.43%	-2.92%	+13.05%	+34.71%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-22	1.3646	1.3646	-1.43%	-2.61%	+14.13%	+4.72%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-26	0.7989	0.7989	-1.44%	-19.82%	--	-20.11%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-26	0.7955	0.7955	-1.45%	-20.13%	--	-20.45%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-26	1.3029	1.3029	-1.48%	+27.34%	--	+30.29%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-26	1.658	1.658	-1.49%	-7.89%	+30.65%	-28.99%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-26	1.2960	1.2960	-1.49%	+26.90%	--	+29.60%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-26	1.646	1.646	-1.50%	-8.04%	+30.12%	-29.51%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-26	0.6368	3.8749	-1.50%	-9.34%	+27.51%	+400.13%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-26	1.692	1.692	-1.51%	-7.49%	+32.50%	+69.20%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-26	0.4344	0.4344	-1.54%	--	--	-7.89%	正常
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-26	0.4343	0.4343	-1.54%	-46.50%	-30.66%	-56.57%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-22	1.2228	1.2228	-1.62%	-3.10%	--	+22.28%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-26	1.1270	1.1270	-1.63%	-20.63%	+24.64%	+12.70%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-26	1.0985	1.0985	-1.65%	-18.13%	+11.74%	+9.85%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-26	1.1217	1.1217	-1.65%	-17.64%	+13.95%	+12.17%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-26	1.0848	1.0848	-1.65%	-21.11%	+22.41%	+8.48%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-26	1.1284	1.2357	-1.74%	+4.68%	+48.51%	+22.73%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-26	0.5652	0.5652	-1.81%	-18.58%	+9.05%	-43.48%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-26	1.625	1.625	-1.81%	-0.98%	+11.23%	+62.50%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-26	0.5461	0.5461	-1.83%	-19.07%	+7.10%	-45.39%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-26	0.5702	0.5702	-1.84%	-36.57%	-16.69%	-36.50%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-26	0.5851	0.5851	-1.85%	-36.18%	-15.39%	-41.85%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-26	0.7424	0.7424	-1.85%	-14.70%	-2.24%	-25.76%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-26	0.7148	0.7148	-1.85%	-15.22%	-3.99%	-28.52%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-26	0.5743	0.5743	-1.86%	-36.44%	-16.22%	-36.04%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-26	2.687	2.687	-1.86%	-10.58%	+9.67%	-21.04%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-26	0.6523	0.6523	-1.87%	-19.42%	+33.15%	-34.77%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-26	0.6354	0.6354	-1.87%	-19.82%	+31.15%	-36.46%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-26	0.4657	0.4657	-1.88%	-21.89%	+4.98%	-53.43%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-26	2.765	4.094	-1.88%	-10.05%	+11.67%	+456.21%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-26	2.711	2.711	-1.88%	-10.41%	+10.38%	-23.09%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-26	0.9052	0.9052	-1.89%	-6.90%	+27.85%	-9.48%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-26	0.8469	0.8469	-1.91%	-15.74%	+13.15%	-15.31%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-26	1.1085	1.1085	-1.92%	-5.56%	+43.14%	+10.85%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-26	0.8148	0.8148	-1.93%	-16.25%	+11.11%	-18.52%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-26	1.0815	1.0815	-1.93%	-6.05%	+40.97%	+8.15%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-26	0.9300	0.9300	-1.94%	-9.58%	+66.07%	-7.00%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-26	0.9018	0.9018	-1.95%	-10.12%	+62.99%	-9.82%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-26	1.1045	1.1045	-1.96%	-6.52%	+36.59%	+10.45%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-26	1.0853	1.0853	-1.97%	-6.75%	+35.16%	+8.53%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-26	3.7198	3.7198	-1.99%	+2.57%	+119.96%	+271.98%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-26	3.5023	3.5023	-2.00%	+1.73%	+114.64%	+250.23%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-26	1.4488	1.4488	-2.06%	-17.87%	+4.64%	+44.88%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.0483	1.0483	-2.06%	-3.64%	+27.08%	+4.83%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-22	1.0262	1.0262	-2.07%	-4.13%	+25.18%	+2.62%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.1283	1.1283	-2.07%	-2.31%	+29.16%	+12.83%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-22	1.1077	1.1077	-2.08%	-2.80%	+27.22%	+10.77%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-26	0.5824	0.5824	-2.12%	-15.41%	--	+21.97%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-26	0.5698	0.5698	-2.13%	-15.75%	--	+20.59%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-26	1.5846	1.5846	-2.13%	+7.89%	+64.67%	+58.46%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-26	1.5537	1.5537	-2.14%	+7.26%	+61.61%	+55.37%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-26	2.820	2.820	-2.29%	-14.18%	+14.31%	-3.56%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-26	2.807	2.807	-2.30%	-14.37%	+13.78%	-4.00%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-26	2.876	3.128	-2.31%	-13.87%	+15.87%	+221.36%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-22	1.4832	1.4832	-2.32%	-2.69%	+17.96%	+5.15%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-26	0.9303	0.9303	-2.32%	-13.56%	+71.71%	-6.97%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-26	0.9039	0.9039	-2.32%	-14.00%	+69.14%	-9.61%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.4620	1.4620	-2.32%	-3.02%	+16.66%	+46.20%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-22	1.0348	1.0348	-2.36%	--	--	-17.79%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-22	1.0334	1.0334	-2.36%	-1.99%	--	+3.34%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-26	2.4686	7.9988	-2.41%	-13.53%	+8.21%	+1405.31%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-22	1.0791	1.0791	-2.41%	-3.87%	+33.01%	+7.91%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.1031	1.1031	-2.42%	-3.38%	+35.02%	+10.31%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-26	2.145	2.778	-2.46%	-9.47%	+14.77%	+185.19%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-22	1.2822	1.2822	-2.48%	-2.25%	+40.44%	+28.22%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-22	1.4611	1.4611	-2.49%	-3.05%	+20.07%	+6.22%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.4373	1.4373	-2.49%	-3.41%	+18.56%	+43.73%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-22	0.9897	0.9897	-2.55%	-5.01%	+37.36%	-1.03%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-26	0.8508	0.8508	-2.68%	-15.86%	+10.75%	-14.92%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-26	0.8300	0.8300	-2.68%	-16.37%	+8.78%	-17.00%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-26	1.0917	1.0917	-2.72%	-5.12%	--	+9.17%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-26	1.0842	1.0842	-2.72%	-5.51%	--	+8.42%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-26	0.9185	0.9185	-2.75%	--	--	-8.15%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-26	0.9171	0.9171	-2.76%	--	--	-8.29%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.0067	1.0067	-2.83%	-7.99%	+20.74%	+0.67%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-22	0.9883	0.9883	-2.83%	-8.36%	+19.29%	-1.17%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-26	1.271	1.271	-2.90%	-14.81%	-3.20%	+27.10%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-22	0.8421	0.8421	-2.97%	-4.27%	+24.92%	-15.79%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-22	0.8598	0.8598	-2.98%	-3.90%	+26.42%	-14.02%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-26	1.5088	1.5088	-3.25%	-10.24%	+78.09%	+50.88%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-26	1.4716	1.4716	-3.26%	-10.77%	+74.73%	+47.16%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-26	1.4831	1.4831	-3.26%	-10.60%	+75.74%	+48.31%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-26	1.405	1.405	-3.30%	-22.20%	+6.04%	+40.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-26	1.443	1.443	-3.35%	-21.92%	+7.29%	+44.30%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-23	1.3986	1.3986	-3.72%	+4.54%	--	+39.86%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-26	1.6491	1.6491	-3.79%	-3.59%	+56.79%	+64.91%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-26	0.8730	0.8730	-4.03%	-35.94%	--	-12.70%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-26	0.8612	0.8612	-4.04%	-36.32%	--	-13.88%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-26	1.122	1.496	-4.27%	-5.16%	+27.21%	+48.54%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-26	1.095	1.469	-4.28%	-5.60%	+25.72%	+45.19%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-26	1.1339	1.1339	-4.56%	-1.93%	+54.65%	+13.39%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-26	1.1110	1.1110	-4.57%	-2.40%	+52.34%	+11.10%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-26	1.8459	1.8459	-4.58%	+5.42%	+125.66%	+84.59%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-26	1.8117	1.8117	-4.58%	+5.00%	+122.98%	+81.17%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-26	1.0143	1.0143	-4.66%	+3.10%	+78.98%	+1.43%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-26	1.0440	1.0440	-4.67%	+3.61%	+81.79%	+4.40%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-26	1.1480	1.1480	-4.72%	+1.23%	+72.50%	+14.80%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-26	1.0350	1.0350	-4.72%	+1.68%	+74.24%	+3.50%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-26	1.1724	1.1724	-4.73%	+1.64%	+74.57%	+17.24%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-26	0.7171	0.7171	-5.06%	-30.44%	+8.26%	-28.29%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-26	0.9727	0.9727	-5.21%	--	--	-2.73%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-26	0.9697	0.9697	-5.22%	--	--	-3.03%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-26	1.7786	1.7786	-5.52%	--	--	-16.34%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-26	1.7787	1.7787	-5.53%	+36.64%	+80.30%	+77.87%	正常	申购定投
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-23	$1.1567	$1.1567	+1.60%	-19.77%	+14.32%	+15.67%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-23	$1.1594	$1.1594	+1.59%	-19.77%	+14.32%	+15.94%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-23	1.1298	1.1298	+1.57%	-24.00%	+7.00%	+12.98%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-23	1.1026	1.1026	+1.57%	-24.46%	+5.11%	+10.26%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-23	1.102	1.252	+1.19%	-17.82%	+71.12%	+14.29%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-23	1.084	1.084	+1.12%	-18.31%	+69.11%	+18.47%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-26	1.0325	1.0325	+0.41%	-14.99%	+31.34%	+3.25%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-26	1.0372	1.1822	+0.41%	-14.87%	+31.67%	+18.59%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-23	$5.2771	$5.2771	+0.39%	+15.71%	--	+58.20%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-23	5.0033	5.0033	+0.37%	+9.75%	+95.75%	+400.33%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-23	4.8599	4.8599	+0.37%	+9.09%	+92.02%	+129.02%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-23	4.9067	4.9067	+0.36%	+9.30%	+93.10%	+131.12%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-23	$1.6875	$1.6875	+0.00%	+11.59%	+75.45%	+68.75%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-23	$1.6979	$1.6979	+0.00%	-1.44%	-1.44%	+69.79%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-23	1.5786	1.5786	-0.02%	+5.71%	+64.18%	+57.86%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-23	1.5751	1.5751	-0.02%	+5.61%	--	+24.95%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-23	1.5587	1.5587	-0.02%	+5.30%	+62.25%	+55.87%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-23	2.1175	2.1175	-0.03%	+9.04%	+84.32%	+111.75%	已上市
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-23	$1.0447	$1.0447	-0.04%	-0.01%	+8.65%	+4.47%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-23	$1.0014	$1.0014	-0.04%	-0.41%	+7.33%	+0.14%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-23	0.9848	0.9848	-0.06%	-5.63%	+0.44%	-1.52%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-23	1.0179	1.0179	-0.07%	-5.25%	+1.67%	+1.79%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-26	1.5180	1.5180	-0.32%	-13.21%	--	+51.80%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-26	1.5262	1.5262	-0.32%	-13.04%	--	+52.62%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-26	1.0401	1.0401	-0.34%	-13.48%	+37.04%	+4.01%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-26	0.6092	0.6092	-0.39%	-38.40%	-3.32%	-39.08%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-26	0.6027	0.6027	-0.40%	-38.52%	-3.88%	-39.73%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-26	0.9341	0.9341	-0.43%	-40.06%	-2.34%	-6.59%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-23	1.5463	1.5463	-0.44%	+8.30%	--	+54.63%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-23	$2.1385	$2.1385	-0.50%	-7.87%	+26.66%	+113.85%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-23	2.1038	2.1038	-0.52%	-12.72%	+18.52%	+110.38%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-23	1.9377	1.9377	-0.52%	-13.59%	+15.02%	+93.77%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-23	1.536	1.536	-0.65%	-9.00%	+76.35%	+53.60%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-23	1.514	1.514	-0.66%	-9.34%	+73.82%	+75.43%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-23	$2.4744	$2.4744	-0.80%	+6.69%	+49.81%	+147.44%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-23	$2.4744	$2.4744	-0.80%	+6.69%	+49.81%	+147.44%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-23	2.4902	2.4902	-0.82%	+1.08%	+40.20%	+149.02%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-23	$1.6107	$1.6107	-1.09%	+30.56%	+72.38%	+61.07%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-23	$1.6118	$1.6118	-1.10%	-2.50%	-2.50%	+61.18%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-23	1.5673	1.5673	-1.11%	+23.69%	+61.26%	+56.73%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-23	1.5541	1.5541	-1.11%	+23.38%	+60.15%	+55.41%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-23	1.6814	1.6814	-1.18%	+25.84%	+71.38%	+68.14%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-26	1.3832	1.3832	+2.48%	+24.43%	--	+38.32%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-26	1.3871	1.3871	+2.47%	+24.68%	--	+38.71%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-26	0.6975	0.6975	+2.18%	-14.52%	-13.98%	-30.25%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-26	0.6870	0.6870	+2.17%	-14.86%	-15.01%	-31.30%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-26	0.6907	0.6907	+2.16%	-14.75%	-14.65%	-30.93%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-26	1.5507	1.5507	+1.68%	+3.87%	+53.29%	+55.07%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-26	1.5401	1.5401	+1.68%	+3.77%	+52.82%	+54.01%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-26	0.8868	0.8868	+1.33%	-13.47%	+13.74%	+7.27%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-26	0.8996	0.8996	+1.32%	-13.12%	+15.08%	-10.04%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-26	1.1981	1.2361	+1.28%	+5.43%	--	+23.84%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-26	1.2038	1.2488	+1.28%	+5.85%	--	+25.18%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-26	0.9537	0.9537	+1.25%	--	--	-4.63%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-26	0.9555	0.9555	+1.25%	--	--	-4.45%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-26	1.0141	1.0141	+1.19%	-10.35%	-11.83%	+1.41%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-26	0.9800	0.9800	+1.18%	-10.71%	-12.88%	-2.00%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-26	1.0882	1.1780	+1.18%	-0.42%	--	+18.14%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-26	1.0907	1.1842	+1.17%	-0.22%	--	+18.78%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-26	0.8413	0.8413	+1.15%	-11.68%	-10.56%	-15.87%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-26	0.8831	0.8831	+1.15%	-9.47%	-7.53%	-11.69%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-26	0.8125	0.8125	+1.15%	-12.05%	-11.64%	-18.75%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-26	0.9102	0.9102	+1.14%	-9.11%	-6.42%	-8.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-26	1.0216	1.0216	+1.11%	-1.96%	--	+2.16%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-26	1.0253	1.0253	+1.10%	-1.67%	--	+2.53%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-26	1.5183	1.5183	+0.87%	-0.07%	+23.38%	+51.83%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-26	1.8182	1.8182	+0.87%	-18.07%	-22.28%	-42.10%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-26	1.8422	1.8422	+0.87%	-17.87%	-21.70%	+84.22%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-26	1.4883	1.4883	+0.86%	-0.37%	+22.26%	+48.83%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-26	1.0486	1.0486	+0.85%	-17.76%	+6.91%	+4.86%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-26	1.0371	1.0371	+0.84%	-17.97%	+6.11%	+3.71%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-26	0.9720	0.9720	+0.65%	--	--	-2.80%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-26	0.9724	0.9724	+0.64%	--	--	-2.76%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-26	1.1881	1.1881	+0.41%	-11.13%	-9.64%	+18.81%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-26	1.2175	1.2175	+0.40%	-10.77%	-8.55%	+21.75%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-26	1.7918	1.7918	+0.40%	-25.93%	+8.38%	+79.18%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-26	1.7524	1.7524	+0.40%	-26.11%	+7.57%	+75.24%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-26	0.7246	0.7246	+0.24%	-25.80%	--	-27.54%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-26	0.7271	0.7271	+0.23%	-25.65%	--	-27.29%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-26	1.0705	1.0705	-0.20%	--	--	+7.05%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-26	1.0697	1.0697	-0.20%	--	--	+6.97%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-26	1.0236	1.0236	-0.28%	-0.22%	+16.70%	+2.36%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-26	0.9820	0.9820	-0.28%	-0.62%	+15.31%	-1.80%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-26	0.5732	0.5732	-0.33%	-27.70%	+15.15%	-42.68%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-26	0.5658	0.5658	-0.33%	-27.89%	+14.28%	-43.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-26	0.5633	0.5633	-0.34%	-27.99%	+13.78%	-22.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501031	环境治理LOFC	2026-10-26	0.4732	0.4732	-0.34%	-17.14%	+3.41%	-52.68%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-26	0.4867	0.4867	-0.35%	-16.80%	+4.64%	-51.33%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-26	1.9326	1.9326	-0.50%	+7.10%	--	+93.26%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-26	1.9226	1.9226	-0.50%	+6.89%	--	+92.26%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-26	0.9939	0.9939	-0.56%	-13.72%	--	-0.61%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-26	1.0985	1.0985	-0.56%	-22.20%	--	+9.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-26	0.9914	0.9914	-0.56%	-13.89%	--	-0.86%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-26	1.0953	1.0953	-0.56%	-22.36%	--	+9.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-26	0.8359	0.8359	-0.61%	--	--	-16.41%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-26	0.8351	0.8351	-0.61%	--	--	-16.49%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-26	1.5455	1.5455	-0.64%	-10.17%	+97.03%	+54.55%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-26	1.5239	1.5239	-0.64%	-10.40%	+95.12%	+52.39%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-26	1.1666	1.1666	-0.66%	-6.19%	+25.96%	+16.66%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-26	1.1882	1.1882	-0.67%	-6.00%	+26.73%	+18.82%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-26	1.4668	1.4668	-0.76%	-21.01%	--	+46.68%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-26	1.4741	1.4741	-0.76%	-20.85%	--	+47.41%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-26	0.7958	0.7958	-0.93%	-21.02%	--	-20.42%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-26	0.7942	0.7942	-0.94%	-21.18%	--	-20.58%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-26	0.4178	0.4178	-1.32%	-23.27%	-19.56%	-58.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-26	0.4230	0.4230	-1.35%	-23.08%	-18.97%	-57.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-26	0.9153	0.9153	-1.60%	-16.43%	--	-8.47%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-26	0.9174	0.9174	-1.61%	-16.27%	--	-8.26%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-26	0.8006	0.8006	-1.67%	--	--	-19.94%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-26	0.8017	0.8017	-1.68%	--	--	-19.83%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-26	1.6123	1.6123	-2.65%	-10.84%	--	+61.23%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-26	1.5937	1.5937	-2.65%	-11.20%	--	+59.37%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-26	2.6523	2.6523	-2.94%	+6.82%	--	+165.23%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-26	2.6384	2.6384	-2.95%	+6.60%	--	+163.84%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-26	1.9195	1.9195	-3.18%	-0.66%	--	+91.95%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-26	1.9286	1.9286	-3.18%	-0.46%	--	+92.86%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-26	1.3987	1.3987	-3.40%	+9.18%	+116.65%	+39.87%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-26	1.3782	1.3782	-3.40%	+8.85%	+114.71%	+37.82%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-26	0.9575	0.9575	+1.56%	--	--	-4.25%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-26	0.9587	0.9587	+1.56%	--	--	-4.13%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-26	1.2992	1.2992	+1.24%	-1.16%	--	+29.92%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-26	1.2839	1.2839	+1.24%	-1.56%	--	+28.39%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-26	1.136	1.642	+0.18%	-2.02%	+31.56%	+75.27%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-26	1.120	1.300	+0.09%	-2.46%	+29.93%	+21.98%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-26	1.0796	1.0796	+0.01%	+1.29%	+5.12%	+7.96%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-26	1.0435	1.0435	-0.04%	-10.32%	--	+4.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-26	1.4316	1.4316	-0.04%	-9.73%	+23.64%	+43.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-26	1.4040	1.4040	-0.04%	-9.95%	+22.72%	+40.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-26	0.9998	0.9998	-0.24%	-9.17%	+32.86%	-0.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-26	0.9894	0.9894	-0.24%	-9.35%	+32.06%	-1.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-26	1.0088	1.0088	-0.39%	-9.04%	+21.50%	+0.88%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-26	1.0033	1.0033	-0.40%	-9.15%	+21.13%	+0.33%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-26	1.3078	1.3078	-0.65%	-1.91%	--	+30.78%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-26	1.2995	1.2995	-0.66%	-2.31%	--	+29.95%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-26	0.8914	0.8914	-0.79%	--	--	-10.86%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-26	1.6203	1.6203	-1.03%	-13.46%	+21.89%	+62.03%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-26	1.5971	1.5971	-1.04%	-13.81%	+20.45%	+0.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-26	1.7511	1.7511	-1.15%	+5.91%	--	+75.11%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-26	1.7304	1.7304	-1.15%	+5.49%	--	+73.04%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-26	1.3117	1.3117	-1.39%	-4.85%	+27.95%	+31.17%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-26	1.2851	1.2851	-1.40%	-5.04%	+27.17%	+28.51%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-26	1.0100	1.0100	-1.42%	-8.42%	+14.34%	+1.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-26	0.9960	0.9960	-1.42%	-8.79%	+12.94%	-0.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-26	0.9812	0.9812	-1.95%	--	--	-1.88%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-26	0.9795	0.9795	-1.95%	--	--	-2.05%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-26	0.9721	0.9721	-2.01%	-32.90%	+29.25%	-2.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-26	0.9574	0.9574	-2.02%	-33.18%	+27.70%	-4.26%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-26	1.2251	1.2251	-2.58%	-15.99%	+61.90%	+22.51%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-26	1.2389	1.2389	-2.58%	-15.79%	+63.10%	+23.89%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-26	1.0462	1.0462	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-26	1.2943	1.2943	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-26	1.2982	1.2982	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-26	1.4249	1.4249	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-26	1.4202	1.4202	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-10-26	1.2438	1.2438	+1.26%	-4.81%	+46.64%	+24.38%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-26	1.1993	1.1993	+1.26%	-5.19%	+45.02%	+19.93%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-26	1.1369	1.1369	+1.09%	-1.72%	--	+13.69%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-26	1.1336	1.1336	+1.09%	-1.92%	--	+13.36%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-26	2.2750	2.2750	+0.24%	-1.52%	--	+32.66%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-26	2.2753	2.7833	+0.24%	-1.52%	+36.48%	+196.64%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-26	2.2453	2.7533	+0.24%	-1.92%	+34.84%	+22.93%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-26	0.9108	0.9108	+0.33%	--	--	-8.92%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-26	0.9119	0.9119	+0.33%	--	--	-8.81%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-26	0.8849	0.8849	+0.25%	-9.73%	+13.16%	-11.51%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-26	0.9026	0.9026	+0.24%	-9.37%	+14.51%	-9.74%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-26	0.8857	0.8857	+0.24%	-9.90%	+12.44%	+7.50%	000016.SH 上证50指数	正常
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-26	1.0172	1.0172	-0.31%	+0.02%	--	+1.72%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-26	1.0128	1.0128	-0.31%	-0.39%	--	+1.28%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-26	1.4489	1.6588	-0.43%	-7.65%	+24.13%	+70.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-26	1.4131	1.6230	-0.44%	-8.03%	+22.65%	+3.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-26	1.1686	1.1686	-0.65%	-9.33%	+21.84%	+16.86%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-26	1.1528	1.1528	-0.65%	-9.70%	+20.40%	+15.28%	000906 中证800指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-26	0.9088	0.9088	-0.72%	--	--	-9.12%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-26	0.9084	0.9084	-0.72%	--	--	-9.16%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-26	0.8902	0.8902	-0.79%	--	--	-10.98%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-26	0.7129	0.7129	-1.19%	--	--	-11.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-26	0.8776	0.8776	-1.19%	-8.40%	+13.28%	-12.24%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-26	0.7102	0.7102	-1.20%	-5.82%	+25.26%	-28.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-26	0.9142	0.9142	-1.20%	-7.67%	+16.03%	-8.58%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-26	0.6783	0.6783	-1.21%	-6.56%	+22.30%	-32.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-26	1.5226	1.5226	-1.27%	+2.84%	+58.32%	+52.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-26	1.5094	1.5094	-1.28%	+2.59%	+57.13%	+50.94%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-26	1.8926	2.1576	-1.44%	-5.73%	+32.62%	+27.48%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-26	1.9107	1.9107	-1.44%	-5.26%	--	+15.31%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-26	0.7853	0.7853	-1.44%	--	--	-21.47%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-26	0.7846	0.7846	-1.44%	--	--	-21.54%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-26	1.8608	2.1258	-1.45%	-6.12%	+31.01%	+27.16%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-26	0.8033	0.8033	-1.94%	--	--	-19.67%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-26	0.8033	0.8033	-1.94%	--	--	-19.67%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-26	0.8028	0.8028	-1.94%	--	--	-19.72%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-26	0.9827	0.9827	+0.30%	--	--	-1.73%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-26	0.9826	0.9826	+0.29%	--	--	-1.74%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-26	1.141	1.257	+0.09%	--	--	-2.15%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-26	0.6471	0.6471	-0.20%	-39.73%	--	-35.29%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-26	0.6456	0.6456	-0.20%	-39.84%	--	-35.44%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-26	1.2900	1.2900	-0.37%	-15.63%	--	+29.00%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-26	1.2954	1.2954	-0.38%	-15.46%	--	+29.54%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-26	1.0936	1.0936	-0.43%	-9.53%	--	+9.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-26	1.4628	1.4628	-0.43%	-7.19%	--	+8.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-26	1.0894	1.0894	-0.43%	-9.72%	--	+8.94%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-26	1.2148	1.2148	-2.08%	-10.18%	--	+21.48%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-26	1.2177	1.2177	-2.08%	-10.00%	--	+21.77%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159309	油气ETF汇添富	2026-10-26	1.3804	1.3804	+2.62%	+29.32%	--	+38.04%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-26	0.6940	0.6940	+2.30%	-15.33%	-13.66%	-30.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-26	1.7598	1.7598	+2.27%	+22.49%	+45.55%	+75.98%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-10-26	1.5194	1.7154	+1.77%	+4.28%	+58.13%	+75.85%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-26	1.8787	1.8787	+1.58%	-6.41%	+29.08%	+87.87%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-26	0.8169	0.9269	+1.40%	-13.69%	+16.08%	-7.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-26	1.1757	1.2617	+1.35%	+5.81%	+35.81%	+27.28%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-26	1.1922	1.2865	+1.33%	-4.29%	--	+29.17%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-10-26	0.9632	0.9632	+1.25%	-10.90%	-12.71%	-3.68%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-26	1.3115	1.3115	+1.22%	-9.76%	-7.28%	+31.15%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-26	0.9845	0.9845	+0.96%	--	--	-1.55%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-10-26	0.6700	2.6800	+0.92%	-18.91%	-23.16%	+168.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-26	1.4441	1.4441	+0.92%	+0.46%	+25.99%	+44.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-10-26	1.0984	1.0984	+0.89%	-18.54%	+7.22%	+9.84%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-26	0.9067	0.9067	+0.69%	--	--	-9.33%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-26	0.6373	0.6373	+0.60%	-35.20%	+6.18%	-36.27%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-26	0.3469	0.3469	+0.52%	-11.98%	-20.82%	-65.31%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-26	0.7094	0.7094	+0.42%	-27.52%	+6.98%	-29.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-26	0.9809	0.9809	+0.32%	--	--	-1.91%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-10-26	0.8746	0.8746	+0.24%	-26.18%	--	-12.54%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-26	0.7890	0.7890	+0.20%	-19.64%	+15.10%	-21.10%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-26	0.9962	0.9962	-0.16%	--	--	-0.38%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-26	0.8264	0.8264	-0.21%	--	--	-17.36%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-10-26	0.6775	0.6775	-0.35%	-28.89%	+16.89%	-32.25%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-26	1.2425	1.2425	-0.39%	-15.81%	--	+24.25%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-26	0.8778	0.8778	-0.42%	--	--	-12.22%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-26	0.8057	0.8057	-0.51%	-27.45%	-1.58%	-19.43%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-10-26	2.0831	2.0831	-0.52%	+8.16%	--	+108.31%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-26	0.7218	0.7218	-0.52%	-27.13%	--	-27.82%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-26	0.4426	0.4426	-0.58%	-23.65%	-20.51%	-55.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-26	1.0604	1.0604	-0.60%	-14.09%	--	+6.04%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-26	0.6332	0.6332	-0.64%	-32.99%	--	-36.68%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-26	0.6788	0.6788	-0.64%	-38.08%	--	-32.12%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-26	1.2024	1.2024	-0.66%	-10.24%	--	+20.24%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-26	1.2041	1.2041	-0.70%	-6.03%	+32.79%	+20.41%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-10-26	0.8822	0.8822	-0.75%	--	--	-11.78%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-10-26	1.3304	1.3304	-0.81%	-22.18%	--	+33.04%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-26	0.8184	0.8184	-0.99%	-20.64%	--	-18.16%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-26	0.8918	0.8918	-1.13%	-20.44%	+35.70%	-10.82%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-26	0.9259	0.9259	-1.29%	--	--	-7.41%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-26	0.7377	0.7377	-1.72%	-14.57%	--	-26.23%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-26	0.8509	0.8509	-1.77%	-15.56%	--	-14.91%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-26	0.6918	0.6918	-1.80%	--	--	-30.82%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-10-26	1.0676	1.0676	-2.34%	-11.33%	+32.56%	+6.76%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-26	0.6407	0.6407	-2.67%	--	--	-35.93%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-26	1.3221	1.3221	-2.72%	-10.60%	+63.67%	+32.21%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-26	0.8320	0.8320	-2.83%	--	--	-16.80%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-26	1.7787	1.7787	-3.11%	+6.53%	--	+77.87%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-26	1.3209	1.3209	-3.16%	-3.64%	--	+32.09%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-26	1.0890	1.0890	-3.35%	-0.34%	+88.93%	+8.90%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-26	1.1111	1.1111	+1.64%	--	--	+11.11%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-26	1.2962	1.2962	+1.31%	-1.09%	+31.86%	+29.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-26	0.8515	0.8515	+0.44%	--	--	-14.85%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-26	0.6108	0.6108	+0.30%	-42.74%	--	-38.92%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-26	1.3287	1.3287	+0.12%	-3.18%	--	+32.87%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-26	0.8992	0.8992	+0.06%	-12.70%	+31.08%	-10.08%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-10-26	1.2140	1.2140	+0.05%	-10.69%	+25.70%	+21.40%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-26	1.2441	1.2441	-0.04%	-10.23%	+24.17%	+24.41%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-26	0.9604	0.9604	-0.25%	-9.22%	+35.84%	-3.96%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-26	1.1388	1.2508	-0.42%	-8.57%	+27.33%	+27.55%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-26	1.1072	1.1072	-0.45%	-8.95%	--	+10.72%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-26	1.5876	1.5876	-1.09%	-13.78%	+23.70%	+58.76%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-26	1.2592	1.2592	-1.32%	-8.79%	+27.80%	+25.92%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-26	0.9471	0.9471	-1.48%	-5.88%	--	-5.29%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-26	1.0030	1.0030	-1.51%	-8.47%	+19.95%	+0.30%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-26	0.7961	0.7961	-1.70%	--	--	-20.39%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-26	1.2629	1.2629	-2.06%	-4.52%	--	+26.29%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-26	1.3390	1.3390	-2.21%	-10.19%	--	+33.90%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-26	1.4747	1.4747	-2.94%	+6.86%	--	+47.47%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-26	1.1053	1.1863	+1.25%	-0.10%	+21.16%	+18.83%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-26	1.0847	1.0847	+1.16%	-1.00%	--	+8.47%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-26	1.1999	1.1999	-1.32%	-7.32%	+28.41%	+19.99%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-26	112.3620	112.3620	+0.01%	+1.03%	+3.52%	+12.34%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-26	113.5185	113.5185	+0.01%	+1.18%	+3.97%	+13.50%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-26	0.2955	1.107%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-26	0.2955	1.107%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-26	0.2955	1.107%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-26	0.3339	1.249%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-26	0.3339	1.249%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-26	0.2740	1.012%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-26	0.2327	0.860%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-26	0.2224	0.875%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-26	0.2882	1.118%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-26	0.3130	1.153%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-26	0.2459	0.910%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-26	0.2472	0.910%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-26	0.2607	0.960%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-26	0.3023	1.114%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-26	0.2946	1.084%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-26	0.3413	1.256%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-26	0.3021	1.109%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-26	0.2409	0.900%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-26	0.3067	1.143%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-26	0.2684	1.002%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-27)	净赎回上限 (2026-10-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-26	0.2769	1.005%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-26	0.3413	1.248%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-26	0.2684	1.002%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-27)	净赎回上限 (2026-10-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-26	0.3488	1.191%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-26	0.3486	1.191%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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