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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-24	3.336	3.336	-0.09%	+33.76%	+53.59%	+233.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-24	3.276	3.276	-0.09%	+33.22%	+51.74%	+26.88%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-24	3.251	3.251	-0.09%	+32.97%	+51.00%	+25.91%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-24	1.938	1.938	-0.77%	+21.35%	+9.86%	-7.36%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-24	1.922	1.922	-0.77%	+21.11%	+9.33%	-8.13%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-24	1.975	1.975	-0.80%	+21.84%	+11.27%	+97.50%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-24	2.028	2.285	-0.88%	+36.66%	+75.79%	+30.34%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-24	2.088	2.345	-0.90%	+37.19%	+77.88%	+147.26%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-24	1.0670	1.0670	-0.99%	-11.74%	-8.14%	+6.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-24	1.1150	1.1150	-0.99%	-11.21%	-6.48%	+11.50%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-24	0.8551	0.8551	-1.36%	+13.59%	+30.89%	-14.49%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-24	0.8144	0.8144	-1.37%	+12.69%	+27.79%	-18.56%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-24	2.272	2.272	-2.07%	+21.04%	+57.34%	+127.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-24	1.7692	1.7692	-2.59%	+25.11%	+47.91%	+76.92%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-24	1.7376	1.7376	-2.60%	+24.60%	+46.12%	+8.03%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-24	1.7211	1.7211	-2.60%	+24.34%	+45.25%	+7.01%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-24	1.294	1.294	-2.85%	+11.55%	+18.82%	+29.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-24	1.358	1.358	-0.15%	-8.98%	-6.86%	-17.09%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-24	1.385	1.385	-0.22%	-8.64%	-5.65%	+38.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-24	1.350	1.350	-0.22%	-9.09%	-7.28%	-17.58%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-24	0.5899	0.5899	-0.44%	-15.50%	-17.37%	-41.01%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-24	0.5775	0.5775	-0.45%	-15.84%	-18.36%	-42.25%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-24	1.659	1.900	-0.96%	+13.63%	+4.14%	+85.53%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-24	3.785	3.785	-4.66%	+79.38%	+140.32%	+110.04%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-24	3.753	3.753	-4.67%	+79.06%	+139.04%	+108.27%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-24	3.852	3.852	-4.68%	+80.08%	+143.18%	+285.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-24	1.1320	1.1320	-1.80%	+36.85%	+100.32%	+13.20%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-24	1.0858	1.0858	-1.82%	+35.73%	+95.57%	+8.58%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-24	1.0119	1.0525	+0.31%	-0.33%	+3.02%	+5.14%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-24	1.0228	1.0634	+0.29%	-0.07%	+3.93%	+6.25%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-24	1.0815	1.0815	+0.22%	+2.47%	--	+8.15%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-24	1.0918	1.0918	+0.22%	+2.88%	--	+9.18%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-24	1.1172	1.1172	+0.11%	+4.34%	--	+11.72%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-24	1.1287	1.1287	+0.11%	+4.75%	--	+12.87%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-24	1.0617	1.0997	+0.09%	+2.62%	+9.60%	+10.16%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-24	1.0491	1.0871	+0.09%	+2.34%	+8.68%	+8.87%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-24	1.0977	1.3226	+0.08%	+2.90%	+9.58%	+12.79%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-24	1.1782	1.1782	+0.08%	+2.72%	+8.75%	+17.82%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-24	1.0882	1.2841	+0.07%	+2.49%	+8.23%	+10.93%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-24	1.2686	1.2936	+0.07%	+3.72%	--	+13.80%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-24	1.2718	1.2968	+0.07%	+3.87%	+15.86%	+29.80%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-24	1.1602	1.1602	+0.07%	+2.41%	+7.77%	+16.02%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-24	1.1725	1.1725	+0.07%	+2.51%	+8.08%	+17.25%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-24	1.1742	1.1742	+0.07%	+1.75%	+8.20%	+15.65%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-24	1.1883	1.1883	+0.07%	+1.96%	+8.90%	+18.83%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-24	1.1934	1.2724	+0.07%	+3.12%	+8.69%	+19.31%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-24	1.2637	1.2887	+0.06%	+3.76%	+15.62%	+28.99%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-24	1.2725	1.2915	+0.06%	+3.86%	--	+8.33%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-24	1.1581	1.1581	+0.06%	+1.54%	+7.59%	+15.81%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-24	1.2055	1.2845	+0.06%	+3.32%	+9.38%	+29.32%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-24	0.8732	1.9471	+0.06%	+3.11%	+9.57%	+106.18%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-24	0.8732	0.8732	+0.06%	+3.09%	--	+3.28%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-24	1.0542	1.1059	+0.06%	+2.33%	+8.07%	+10.86%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-24	1.1686	1.2476	+0.05%	+2.91%	+8.08%	+25.52%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-24	1.0079	1.2916	+0.05%	+1.88%	+6.43%	+32.31%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-24	1.0426	1.0943	+0.05%	+1.92%	+6.75%	+9.66%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-24	1.0519	1.2603	+0.05%	+1.47%	+5.07%	+27.29%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-24	1.0640	1.1174	+0.05%	+2.58%	+8.95%	+11.92%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-24	1.1195	1.4602	+0.04%	+1.38%	+6.66%	+46.65%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-24	1.1418	1.4825	+0.04%	+1.78%	--	+3.83%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-24	1.1424	1.4831	+0.04%	+1.79%	+8.01%	+49.16%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-24	1.0263	1.1063	+0.04%	+3.05%	+7.63%	+11.04%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-24	1.0399	1.1009	+0.04%	+2.19%	+7.50%	+10.38%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-24	1.0449	1.0549	+0.04%	+2.59%	--	+5.52%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-24	1.0458	1.1098	+0.04%	+2.55%	+8.32%	+11.32%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-24	1.0549	1.0649	+0.04%	+2.75%	--	+6.52%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-24	1.0577	1.1807	+0.04%	+2.27%	+7.59%	+18.89%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-24	1.0604	1.1138	+0.04%	+2.47%	+8.71%	+11.56%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-24	1.0692	1.2485	+0.04%	+1.65%	+7.59%	+27.19%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-24	1.1918	1.3038	+0.03%	+2.39%	+9.45%	+32.55%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-24	1.1946	1.3466	+0.03%	+2.81%	+10.68%	+38.21%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-24	1.0252	1.2209	+0.03%	+2.32%	+8.17%	+24.16%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-24	1.0455	1.2113	+0.03%	+1.99%	+7.61%	+22.65%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-24	1.0619	1.3192	+0.03%	+2.42%	+7.86%	+35.67%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-24	1.0627	1.0627	+0.03%	+4.50%	--	+6.27%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-24	1.0691	1.2036	+0.03%	+1.90%	+8.71%	+59.10%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-24	1.0697	1.0697	+0.03%	+4.81%	--	+6.97%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-24	1.0720	1.3095	+0.03%	+3.58%	+10.39%	+20.53%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-24	1.0891	1.0891	+0.03%	+1.66%	--	+8.91%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-24	1.0956	1.0956	+0.03%	+1.87%	--	+9.56%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-24	1.0966	1.2396	+0.03%	+2.44%	+8.72%	+25.83%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-24	1.1114	1.2884	+0.03%	+1.92%	+7.53%	+31.07%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-24	1.1116	1.1516	+0.03%	+2.41%	+8.68%	+12.18%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-24	1.1131	1.1151	+0.03%	+1.70%	+6.14%	+7.81%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-24	1.1132	1.1152	+0.03%	+1.69%	+6.09%	+11.53%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-24	1.1137	1.1157	+0.03%	+1.70%	+6.12%	+11.58%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-24	1.0118	1.0118	+0.02%	--	--	+1.18%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-24	1.0118	1.0118	+0.02%	--	--	+1.18%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-24	1.0179	1.0179	+0.02%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-24	1.0199	1.0199	+0.02%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-24	1.0243	1.2968	+0.02%	+2.34%	+7.56%	+33.68%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-24	1.0363	1.2135	+0.02%	+2.22%	+7.89%	+23.28%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-24	1.0511	1.2179	+0.02%	+2.09%	+7.84%	+23.38%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-24	1.0548	1.0548	+0.02%	+1.80%	--	+5.48%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-24	1.0595	1.0595	+0.02%	+2.01%	--	+5.95%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-24	1.0605	1.1472	+0.02%	+2.20%	+11.60%	+15.32%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-24	1.0703	1.2887	+0.02%	+4.60%	+10.69%	+19.58%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-24	1.0773	1.0776	+0.02%	+1.48%	--	+7.76%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-24	1.0786	1.0786	+0.02%	+1.68%	+7.17%	+7.86%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-24	1.0802	1.1621	+0.02%	+1.70%	+6.64%	+14.78%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-24	1.0831	1.0834	+0.02%	+1.68%	--	+8.34%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-24	1.0845	1.1764	+0.02%	+1.92%	+7.36%	+18.16%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-24	1.0851	1.0851	+0.02%	+1.38%	+6.03%	+7.93%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-24	1.0854	1.0854	+0.02%	+1.88%	+7.82%	+8.54%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-24	1.0854	1.0854	+0.02%	+1.88%	--	+7.01%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-24	1.0866	1.1316	+0.02%	+2.65%	+8.91%	+13.26%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-24	1.0889	1.1439	+0.02%	+2.22%	+8.06%	+11.42%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-24	1.1002	1.1002	+0.02%	+1.61%	--	+9.18%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-24	1.1018	1.1018	+0.02%	+1.73%	+9.35%	+10.18%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-24	1.1040	1.1060	+0.02%	+1.50%	+5.49%	+10.60%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-24	1.1283	1.1283	+0.02%	+1.44%	+5.79%	+12.83%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-24	1.1349	1.1349	+0.02%	+1.52%	+6.67%	+13.49%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-24	1.1395	1.1395	+0.02%	+1.63%	+6.39%	+8.98%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-24	1.1401	1.1401	+0.02%	+1.64%	+6.43%	+14.01%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-24	1.1406	1.1406	+0.02%	+1.64%	+6.47%	+6.77%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-24	1.1468	1.1468	+0.02%	+1.73%	+7.32%	+10.30%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-24	1.1469	1.1469	+0.02%	+1.72%	+7.32%	+14.69%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-24	1.1809	1.1809	+0.02%	+1.37%	+5.32%	+8.28%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-24	1.1912	1.1972	+0.02%	+1.47%	+6.10%	+19.73%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-24	1.8266	1.8616	+0.02%	+1.78%	+11.79%	+87.52%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-24	1.3406	1.5586	+0.01%	+1.96%	+7.90%	+58.33%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-24	102.1034	1.0210	+0.01%	--	--	+2.10%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-24	1.6805	1.7155	+0.01%	+1.37%	+10.27%	+72.59%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-24	1.0138	1.1682	+0.01%	+1.63%	+6.34%	+59.47%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-24	1.0161	1.0161	+0.01%	+1.53%	--	+1.61%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-24	1.0248	1.2017	+0.01%	+2.22%	+8.22%	+21.85%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-24	1.0308	1.2633	+0.01%	+1.55%	+5.05%	+28.66%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-24	1.0436	1.0436	+0.01%	+2.49%	--	+4.36%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-24	1.0456	1.0456	+0.01%	+1.38%	--	+4.56%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-24	1.0474	1.0474	+0.01%	+2.71%	--	+4.74%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-24	1.0507	1.0507	+0.01%	+1.58%	--	+5.07%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-24	1.0623	1.1472	+0.01%	+1.50%	+6.03%	+15.14%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-24	1.0746	1.0746	+0.01%	+1.65%	--	+7.46%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-24	1.0751	1.0751	+0.01%	+1.25%	+5.42%	+7.51%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-24	1.0781	1.0781	+0.01%	+1.48%	--	+2.63%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-24	1.0806	1.0806	+0.01%	+1.18%	+5.61%	+8.06%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-24	1.0810	1.0810	+0.01%	+0.87%	+3.39%	+40.16%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-24	1.0810	1.1260	+0.01%	+1.57%	+6.90%	+12.98%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-24	1.0812	1.0812	+0.01%	+1.86%	--	+5.49%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-24	1.0826	1.0826	+0.01%	+1.45%	+6.06%	+8.26%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-24	1.0855	1.0855	+0.01%	+1.38%	+6.06%	+8.55%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-24	1.0858	1.0858	+0.01%	+1.42%	+6.09%	+7.99%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-24	1.0899	1.1349	+0.01%	+1.93%	+7.51%	+13.90%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-24	1.0942	1.0942	+0.01%	+1.52%	+8.68%	+9.42%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-24	1.0945	1.2165	+0.01%	+2.78%	+10.81%	+22.87%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-24	1.1062	1.1302	+0.01%	+2.06%	+7.44%	+13.09%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-24	1.1103	1.1343	+0.01%	+2.17%	+7.75%	+13.50%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-24	1.1300	1.1300	+0.01%	+0.97%	+3.94%	+13.00%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-24	1.1362	1.1792	+0.01%	+1.04%	+4.45%	+18.22%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-08-24	1.1570	1.1940	+0.01%	+1.21%	+4.91%	+11.57%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-24	1.1639	1.1639	+0.01%	+1.27%	+5.12%	+12.84%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-24	1.1708	1.1818	+0.01%	+1.45%	--	+5.78%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-24	1.1717	1.2147	+0.01%	+1.45%	+5.70%	+21.84%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-24	1.1769	1.3559	+0.01%	+0.28%	--	+5.82%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-24	1.1770	1.1770	+0.01%	+1.47%	+5.74%	+17.70%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-24	1.2028	1.2088	+0.01%	+1.55%	+6.37%	+20.89%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-24	1.2032	1.2092	+0.01%	+1.55%	--	+6.46%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-08-24	1.2036	1.2096	+0.01%	+1.57%	+6.42%	+20.97%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-24	1.2837	1.4827	+0.01%	+1.55%	+6.61%	+50.18%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-24	1.1825	1.8735	+0.00%	+0.50%	+11.93%	+114.68%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-24	1.1148	1.7878	+0.00%	+0.10%	+10.59%	+93.20%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-24	1.1740	1.3530	+0.00%	+0.20%	--	+6.22%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-24	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.58%	+2.48%	+35.82%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-24	1.1490	1.2962	+0.00%	+2.07%	+8.11%	+30.85%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-24	1.0218	1.2213	+0.00%	+1.14%	+3.79%	+23.92%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-24	1.1187	1.1187	+0.00%	+0.67%	+3.03%	+11.87%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-24	1.1311	1.1311	+0.00%	+0.81%	+3.50%	+13.11%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-24	1.0694	1.1100	+0.00%	+1.30%	+7.22%	+11.10%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-24	1.0745	1.0745	+0.00%	+1.50%	--	+1.33%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-24	1.0741	1.1147	+0.00%	+1.50%	+7.72%	+10.45%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-24	1.0736	1.1142	+0.00%	+1.49%	+7.71%	+11.54%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-24	1.0745	1.1151	+0.00%	+1.50%	+7.72%	+11.63%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-24	1.0809	1.0809	+0.00%	+1.85%	--	+8.09%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-24	1.0138	1.0138	+0.00%	+1.32%	--	+1.38%	正常	申购定投
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-24	1.0981	1.2453	-0.01%	+1.66%	+6.81%	+25.57%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-24	1.0217	1.0217	-0.01%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-24	1.0188	1.0188	-0.02%	--	--	+1.88%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-24	1.1593	1.2393	-0.05%	-1.03%	+18.70%	+25.16%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-24	1.6073	1.8813	-0.06%	+3.41%	+21.86%	+105.21%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-24	1.5160	1.7900	-0.07%	+3.00%	+20.41%	+94.12%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-24	1.0509	1.0959	-0.07%	+1.14%	+6.27%	+9.84%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-24	1.4993	1.4993	-0.07%	+5.32%	+16.91%	+49.93%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-24	1.1453	1.1453	-0.07%	+7.02%	--	+14.53%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-24	1.2231	1.2231	-0.07%	+5.51%	+21.62%	+22.31%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-24	1.2212	1.2212	-0.07%	--	--	+1.30%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-24	1.2059	1.2059	-0.07%	+5.09%	+20.18%	+20.59%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-24	1.4454	1.4454	-0.08%	+4.90%	+15.53%	+44.54%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-24	1.0408	1.0808	-0.08%	+0.68%	+5.09%	+8.27%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-24	1.1335	1.1335	-0.08%	+6.59%	--	+13.35%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-24	1.1100	1.1100	-0.09%	+4.07%	--	+11.00%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-24	0.9989	0.9989	-0.09%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-24	1.1012	1.1012	-0.09%	+3.70%	--	+10.12%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-24	1.1305	1.1508	-0.10%	+4.98%	+15.44%	+15.14%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-24	1.1162	1.1365	-0.10%	+4.59%	+14.10%	+13.71%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-24	0.9978	0.9978	-0.10%	--	--	-0.22%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-24	1.1540	1.1540	-0.12%	-0.47%	--	+15.40%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-24	1.1399	1.1399	-0.12%	-0.88%	--	+13.99%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-24	1.1243	1.1243	-0.13%	--	--	+5.05%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-24	1.1120	1.1120	-0.13%	+7.06%	+11.79%	+11.20%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-24	1.1247	1.1247	-0.14%	+7.47%	+13.01%	+12.47%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-24	1.0033	1.0033	-0.16%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-24	1.0011	1.0011	-0.16%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-24	1.1015	1.1015	-0.18%	--	--	+2.51%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-24	1.1013	1.1013	-0.18%	+2.73%	--	+10.13%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-24	1.0883	1.0883	-0.18%	+2.32%	--	+8.83%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-24	1.0514	1.4249	-0.22%	+5.90%	+14.79%	+50.83%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-24	1.1268	1.1268	-0.22%	+1.48%	--	+12.68%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-24	1.0336	1.4705	-0.22%	+6.32%	+16.14%	+57.20%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-24	1.1394	1.1394	-0.23%	+1.88%	--	+13.94%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-24	1.2660	1.2660	-0.25%	+5.04%	--	+5.33%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-24	1.2663	1.5593	-0.26%	+5.07%	+17.61%	+61.61%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-24	1.2115	1.5045	-0.26%	+4.64%	+16.28%	+55.76%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-24	1.0262	1.0262	-0.31%	+2.29%	--	+2.62%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-24	0.9763	0.9763	-0.32%	--	--	-2.37%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-24	0.9759	0.9759	-0.32%	--	--	-2.41%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-24	1.0228	1.0228	-0.32%	+1.98%	--	+2.28%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-24	2.2724	2.3594	-0.35%	+6.55%	+18.29%	+137.73%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-24	1.9730	2.0600	-0.35%	+6.12%	+16.88%	+107.43%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-24	2.2722	2.2722	-0.35%	--	--	+5.44%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-24	1.3382	1.7895	-0.51%	+13.36%	+27.94%	+99.32%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-24	1.3380	1.3380	-0.51%	--	--	+12.73%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-24	1.3383	1.3383	-0.51%	+13.36%	--	+25.99%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-24	1.3014	1.7527	-0.52%	+12.90%	+26.47%	+93.74%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-24	2.2944	2.2944	-0.57%	--	--	+5.31%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-24	2.2941	2.5757	-0.57%	+8.02%	+28.59%	+184.91%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-24	2.1497	2.4313	-0.58%	+7.58%	+27.13%	+168.54%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-24	1.4672	2.1626	-0.62%	+16.22%	+29.76%	+158.77%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-24	1.5289	1.5289	-0.62%	--	--	+11.24%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-24	1.4875	2.2376	-0.63%	+16.68%	+31.25%	+173.38%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-24	1.1990	1.1990	-0.85%	+7.07%	+22.30%	+19.90%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-24	1.1767	1.1767	-0.86%	+6.64%	+20.82%	+17.67%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-24	1.1986	1.1986	-0.86%	--	--	+4.65%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-21	1.6144	1.6144	+4.32%	+33.68%	--	+61.44%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-21	1.0199	1.0199	+1.34%	--	--	+1.99%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-21	1.0189	1.0189	+1.32%	--	--	+1.89%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-20	1.6606	1.6606	+0.72%	+14.77%	+29.99%	+20.72%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.6347	1.6347	+0.71%	+14.32%	+28.35%	+63.47%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-20	1.1651	1.1651	+0.71%	--	--	-7.44%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-20	1.1642	1.1642	+0.70%	+14.69%	--	+16.42%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-20	1.2619	1.2619	+0.68%	+13.79%	+36.39%	+26.19%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.2842	1.2842	+0.67%	+14.36%	+38.47%	+28.42%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-20	1.6666	1.6666	+0.62%	+13.29%	+26.48%	+18.16%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.6438	1.6438	+0.62%	+12.91%	+25.09%	+64.38%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-20	1.3412	1.3412	+0.61%	+13.76%	--	+34.12%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-20	0.9864	0.9864	+0.60%	+19.00%	+38.62%	-1.36%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.0065	1.0065	+0.60%	+19.48%	+40.30%	+0.65%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-20	1.1710	1.1710	+0.52%	+13.57%	+34.47%	+17.10%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.1920	1.1920	+0.51%	+14.03%	+36.10%	+19.20%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-20	1.3767	1.3767	+0.51%	+15.81%	--	+37.67%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-20	1.1458	1.1458	+0.50%	+19.57%	+51.82%	+14.58%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.1857	1.1857	+0.47%	+16.66%	+37.49%	+18.57%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-20	1.5158	1.5158	+0.47%	+25.82%	+58.37%	+51.58%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-20	1.1617	1.1617	+0.47%	+16.07%	+35.43%	+16.17%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-20	1.3701	1.3701	+0.44%	+29.32%	+70.58%	+37.01%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.2779	1.2779	+0.43%	+21.75%	+48.87%	+27.79%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-20	1.2512	1.2512	+0.43%	+21.15%	+46.63%	+25.12%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-24	1.9234	1.9234	+0.34%	+14.04%	+43.40%	+92.34%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-24	1.8117	1.8117	+0.34%	+13.13%	+40.00%	+81.17%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-20	1.0071	1.0071	+0.30%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.0094	1.0094	+0.30%	--	--	+0.94%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.1199	1.1199	+0.24%	+10.26%	+18.31%	+11.99%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-20	1.1323	1.1323	+0.24%	+10.57%	+19.34%	+18.14%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-20	1.1245	1.1245	+0.23%	+7.02%	+15.48%	+16.00%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-20	1.0054	1.0054	+0.23%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.0069	1.0069	+0.23%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.5101	1.5101	+0.23%	+12.45%	+21.75%	+51.01%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.1129	1.1129	+0.23%	+6.74%	+14.54%	+11.29%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-20	1.5290	1.5290	+0.22%	+12.81%	+22.93%	+17.34%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-20	1.0707	1.1107	+0.22%	+5.80%	+15.89%	+15.75%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.0611	1.0971	+0.21%	+5.48%	+14.76%	+9.72%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.1347	1.1347	+0.18%	+6.46%	+14.93%	+13.47%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-20	1.1466	1.1466	+0.17%	+6.74%	+15.85%	+15.48%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.0923	1.0923	+0.17%	+5.80%	+16.41%	+9.23%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-20	1.1046	1.1046	+0.16%	+6.11%	+17.45%	+16.48%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-24	1.2217	1.2217	+0.13%	+7.24%	--	+22.17%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-20	1.1043	1.1043	+0.13%	+3.64%	+10.56%	+10.43%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-20	1.1159	1.1159	+0.13%	+3.95%	+11.57%	+11.59%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-24	1.2078	1.2078	+0.12%	+6.60%	--	+20.78%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0022	1.0022	+0.10%	--	--	+0.22%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0020	1.0020	+0.09%	--	--	+0.20%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-21	1.3160	1.3160	+0.06%	+1.73%	+4.37%	+31.60%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-21	1.2511	1.2511	+0.06%	+1.67%	+3.08%	+25.11%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.1066	1.1066	+0.05%	+4.56%	+9.43%	+10.66%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.1209	1.1209	+0.05%	+4.88%	+10.43%	+12.09%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0053	1.0053	+0.05%	--	--	+0.53%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-21	0.9857	0.9857	+0.04%	--	--	-1.43%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-21	0.9859	0.9859	+0.04%	--	--	-1.41%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0014	1.0014	+0.04%	--	--	+0.14%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0026	1.0026	+0.04%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-24	1.1674	1.1674	+0.03%	+4.79%	+12.42%	+12.43%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-24	1.1802	1.1802	+0.03%	+5.01%	+13.10%	+18.02%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0013	1.0013	+0.03%	--	--	+0.13%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-24	1.260	1.260	+0.00%	+10.33%	+6.33%	-1.18%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-24	1.330	1.330	+0.00%	+11.20%	+8.93%	+33.00%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-21	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-24	1.6418	1.6418	-0.04%	+15.44%	+34.75%	+64.18%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-24	1.6327	1.6327	-0.04%	+14.95%	--	+32.87%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-24	1.5410	1.5410	-0.06%	+4.00%	+13.48%	+54.10%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-24	1.0260	1.0260	-0.06%	+1.18%	+8.23%	+2.60%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-24	1.5135	1.5135	-0.06%	+3.64%	+12.28%	+11.29%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-24	1.8768	1.9398	-0.06%	-12.69%	+181.55%	+96.66%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-24	1.8403	1.9033	-0.07%	-13.05%	+178.14%	+92.95%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-24	4.571	4.571	-0.09%	-11.21%	-22.28%	+357.10%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-24	1.4087	1.4087	-0.09%	+14.18%	+32.73%	+40.87%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-24	1.0831	1.0831	-0.11%	+4.69%	+10.44%	+8.31%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-24	0.9809	0.9809	-0.11%	--	--	-1.91%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-24	1.0019	1.0019	-0.12%	+2.74%	+12.02%	+0.19%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-24	1.0829	1.0829	-0.12%	+4.68%	+10.42%	+8.29%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-24	1.0621	1.0621	-0.12%	+4.26%	+9.12%	+6.21%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-24	0.9790	0.9790	-0.12%	--	--	-2.10%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-24	1.2101	1.2101	-0.13%	+3.64%	+17.38%	+21.01%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-24	1.0703	1.0703	-0.18%	+6.98%	--	+7.03%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-24	1.1738	1.1738	-0.18%	+1.93%	+13.12%	+17.38%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-24	1.1737	1.1737	-0.18%	+1.93%	--	+13.52%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-24	1.1532	1.1532	-0.18%	+1.57%	+11.93%	+15.32%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-24	1.0655	1.0655	-0.19%	+6.53%	--	+6.55%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-24	1.1947	1.1947	-0.20%	+4.86%	+13.37%	+19.47%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-24	1.1801	1.1801	-0.21%	+4.50%	+12.19%	+12.55%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-24	1.1870	1.4870	-0.29%	+15.41%	--	+30.93%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-24	0.9910	1.0410	-0.31%	+6.82%	+9.29%	+3.97%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-24	1.2578	1.2578	-0.39%	+4.72%	+17.27%	+25.78%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-24	1.2577	1.2577	-0.39%	+4.71%	--	+20.77%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-24	1.2305	1.2305	-0.40%	+4.30%	+15.86%	+23.05%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-24	1.1137	1.1137	-0.45%	+5.88%	+17.48%	+11.37%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-24	1.1893	1.1893	-0.45%	+5.81%	+19.76%	+18.93%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-24	1.1760	1.1760	-0.46%	+5.45%	+18.49%	+17.60%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-24	1.9435	1.9435	-0.46%	+32.21%	+96.06%	+94.35%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-24	1.9166	1.9166	-0.47%	+31.69%	+93.67%	+91.66%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-24	1.0510	1.0510	-0.48%	+2.70%	+5.71%	+5.10%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-24	1.0760	1.0760	-0.52%	+8.48%	+36.69%	+7.60%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-24	1.0543	1.0543	-0.52%	+7.93%	+34.84%	+5.43%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-24	1.7115	1.7115	-0.55%	-19.23%	-8.42%	+71.15%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-24	1.9234	1.9234	-0.55%	-19.56%	+5.46%	-3.06%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-24	1.6644	1.6644	-0.56%	-19.72%	-10.10%	-16.12%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-24	1.4080	1.4080	-0.57%	+30.24%	--	+40.80%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-24	1.3993	1.3993	-0.58%	+29.73%	--	+39.93%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-24	1.8483	1.8913	-0.59%	+18.49%	+35.79%	+90.61%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-24	1.7747	1.8177	-0.59%	+18.01%	+34.21%	+83.15%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-24	1.5689	1.5689	-0.61%	+4.26%	+16.52%	+56.89%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-24	3.105	3.105	-0.61%	+76.32%	+88.07%	+74.34%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-24	1.6233	1.6233	-0.61%	+4.68%	+17.91%	+62.33%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-24	1.7486	1.7486	-0.62%	+27.36%	+89.51%	+74.86%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-24	1.7212	1.7212	-0.62%	+26.82%	+87.64%	+72.12%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-24	3.164	3.164	-0.63%	+77.06%	+90.37%	+216.40%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-24	3.135	3.135	-0.63%	+76.72%	+89.20%	+71.41%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-24	0.8127	0.8127	-0.66%	+54.86%	+41.91%	-18.73%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-24	0.8371	0.8371	-0.66%	+55.77%	+44.48%	-16.29%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-24	1.1179	1.1179	-0.68%	--	--	+11.79%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-24	1.1141	1.1141	-0.68%	--	--	+11.41%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-24	1.1074	1.1074	-0.68%	+27.64%	+35.64%	+10.74%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-24	1.0857	1.0857	-0.69%	+27.13%	+34.04%	+8.57%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-24	0.8893	0.8893	-0.71%	-5.77%	-0.39%	-11.07%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-24	0.8646	0.8646	-0.72%	-6.37%	-2.18%	-13.54%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-24	1.7680	1.7680	-0.74%	-22.60%	-7.16%	+76.80%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-24	1.7213	1.7213	-0.74%	-23.09%	-8.85%	-10.26%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-24	1.7369	1.7369	-0.75%	-22.91%	-8.28%	-9.45%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-24	0.7214	0.7214	-0.78%	-9.89%	-2.34%	-27.86%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-24	1.1972	1.1972	-0.81%	--	--	+19.72%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-24	1.1963	1.1963	-0.82%	--	--	+19.63%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-24	2.3866	2.4076	-0.88%	+15.84%	+45.19%	+143.43%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-24	2.3607	2.3607	-0.89%	+15.59%	+44.15%	+3.13%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-24	2.2975	2.2975	-0.89%	+14.92%	+41.78%	+2.29%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-24	1.1876	1.1876	-0.94%	+4.89%	+23.90%	-1.82%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-24	1.2176	1.2176	-0.94%	+5.61%	+26.25%	+21.76%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-24	1.1844	1.1844	-0.95%	+4.93%	+23.93%	-2.08%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-24	0.8166	0.8166	-0.95%	+8.91%	+8.95%	-18.34%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-24	0.8020	0.8020	-0.95%	+8.47%	+7.65%	-19.80%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-24	0.8720	0.8720	-0.98%	--	--	-12.80%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-24	0.8708	0.8708	-0.98%	--	--	-12.92%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-24	3.327	5.024	-0.98%	+18.36%	+36.02%	+701.97%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-24	1.5004	1.5004	-1.00%	+68.38%	+56.44%	+50.04%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-24	2.5198	2.5198	-1.00%	+112.96%	+142.29%	+151.98%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-24	1.2261	1.4761	-1.01%	+17.60%	+34.34%	+42.04%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-24	1.4689	1.4689	-1.01%	+67.34%	+53.57%	+46.89%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-24	1.4852	1.4852	-1.07%	+16.61%	+24.96%	+48.52%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-24	1.4455	1.4455	-1.07%	+16.13%	+23.49%	+44.55%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-24	1.1572	1.1572	-1.09%	+15.55%	+29.76%	+15.72%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-24	1.1561	1.1561	-1.09%	+15.53%	--	+27.07%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-24	1.1293	1.1293	-1.09%	+15.08%	+28.21%	+12.93%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-24	4.357	4.357	-1.11%	+33.04%	+50.87%	+23.39%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-24	4.405	4.405	-1.12%	+33.24%	+51.84%	+24.75%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-24	4.484	5.053	-1.12%	+33.81%	+53.67%	+528.13%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-24	1.0967	1.0967	-1.35%	+11.10%	+14.12%	+9.67%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-24	1.1181	1.1181	-1.35%	+11.78%	+16.19%	+11.81%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-24	1.7131	1.7131	-1.42%	+19.69%	+50.79%	+71.31%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-24	1.6637	1.6637	-1.43%	+18.95%	+47.86%	+4.67%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-24	1.6890	1.6890	-1.43%	+19.20%	+50.07%	+6.27%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-24	1.4130	1.4130	-1.44%	+22.88%	--	+41.30%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-24	1.3975	1.3975	-1.45%	+22.15%	--	+39.75%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-24	1.5846	1.5846	-1.53%	+30.17%	+78.33%	+58.46%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-24	1.5542	1.5542	-1.54%	+29.54%	+75.89%	+55.42%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-24	1.232	1.567	-1.60%	+25.71%	+48.79%	+61.02%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-24	1.3303	1.4376	-1.64%	+25.09%	+69.39%	+44.69%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-24	1.194	1.529	-1.65%	+26.22%	+50.57%	+57.94%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-24	1.2902	1.7902	-1.84%	+1.17%	+20.21%	+81.88%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-24	1.1243	1.1243	-1.86%	+4.88%	--	+12.43%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-24	1.1190	1.1190	-1.86%	+4.45%	--	+11.90%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-24	1.2065	1.2065	-2.01%	+5.36%	+45.75%	+20.65%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-24	1.1771	1.1771	-2.01%	+4.83%	+43.58%	+17.71%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-24	3.0860	8.6162	-2.08%	+23.26%	+27.75%	+1781.79%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-24	1.921	1.921	-2.24%	+25.15%	+27.13%	+92.10%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-24	1.5381	1.5381	-2.40%	+36.99%	+72.34%	+53.81%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-24	1.5045	1.5045	-2.41%	+36.18%	+69.27%	+50.45%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-24	3.614	3.614	-2.48%	+26.41%	+39.59%	+23.60%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-24	1.489	1.863	-2.49%	+55.27%	+49.95%	+97.12%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-24	0.8575	0.8575	-2.49%	+28.50%	+52.04%	-14.25%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-24	0.8298	0.8298	-2.49%	+27.82%	+49.38%	-17.02%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-24	3.599	3.599	-2.49%	+26.15%	+38.90%	+23.08%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-24	3.683	3.935	-2.51%	+26.91%	+41.44%	+311.54%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-24	1.2538	1.2538	-2.52%	-0.70%	--	+25.38%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-24	1.2382	1.2382	-2.52%	-1.28%	--	+23.82%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-24	1.454	1.828	-2.55%	+54.68%	+48.22%	+92.79%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-24	0.9068	0.9068	-2.59%	+12.38%	+8.57%	-9.32%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-24	0.8740	0.8740	-2.60%	+11.71%	+6.62%	-12.60%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-24	1.3181	1.3181	-2.62%	+23.70%	+52.07%	+31.81%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-24	1.3404	1.3404	-2.62%	+24.01%	+53.66%	+34.04%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-24	0.6975	0.6975	-2.64%	+8.22%	+25.34%	-30.25%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-24	0.6747	0.6747	-2.64%	+7.57%	+23.10%	-32.53%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-24	0.9070	0.9070	-2.65%	+23.38%	+48.06%	-9.30%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-24	3.168	3.168	-2.73%	+19.01%	+21.43%	-10.13%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-24	3.229	4.558	-2.74%	+19.46%	+22.82%	+549.55%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-24	3.140	3.140	-2.76%	+18.71%	+20.63%	-7.73%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-24	1.3347	1.3347	-2.78%	+4.71%	+34.05%	+33.47%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-24	0.7488	0.7488	-2.78%	+15.36%	--	+56.82%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-24	1.3084	1.3084	-2.78%	+4.07%	+31.43%	+30.84%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-24	0.7331	0.7331	-2.78%	+14.89%	--	+55.15%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-24	0.5786	0.5786	-2.79%	+4.97%	+20.89%	-42.14%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-24	1.585	1.585	-2.82%	+12.97%	+7.68%	+58.50%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-24	2.1957	3.5967	-2.82%	+12.40%	+12.03%	+385.23%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-24	1.7330	1.7330	-2.83%	-16.72%	+8.54%	+73.30%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-24	1.7292	1.7292	-2.83%	-17.22%	--	+7.98%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-24	1.8500	1.8500	-2.90%	+13.46%	+21.18%	+85.00%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-24	2.682	3.315	-2.97%	+25.88%	+32.58%	+256.58%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-24	1.1410	1.1410	-3.02%	+27.90%	+50.85%	+14.10%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-24	1.0624	1.0624	-3.07%	+14.22%	+31.86%	+6.24%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-24	1.0233	1.0233	-3.08%	+13.54%	+29.52%	+2.33%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-24	0.7938	0.7938	-3.10%	+12.21%	+53.15%	-20.62%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-24	0.7739	0.7739	-3.11%	+11.64%	+50.86%	-22.61%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-24	4.5930	4.5930	-3.12%	+48.69%	+145.06%	+359.30%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-24	4.3304	4.3304	-3.13%	+47.48%	+139.13%	+333.04%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-24	1.3867	1.3867	-3.14%	+11.55%	+39.38%	+38.67%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-24	1.3362	1.3362	-3.15%	+10.87%	+36.88%	+33.62%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-24	1.4149	1.4149	-3.17%	-17.32%	+71.82%	+41.49%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-24	1.3845	1.3845	-3.18%	-17.66%	+69.75%	+38.45%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-24	1.1246	1.1246	-3.18%	--	--	+12.46%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-24	0.6429	0.6429	-3.18%	+4.84%	+34.70%	-35.71%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-24	1.1235	1.1235	-3.18%	--	--	+12.35%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-24	0.6288	0.6288	-3.19%	+4.42%	+33.08%	-37.12%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-24	8.858	9.108	-3.19%	+50.16%	+110.20%	+964.24%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-24	2.1993	2.1993	-3.21%	+63.76%	+108.37%	+119.93%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-24	0.7776	4.2407	-3.25%	+29.92%	+45.45%	+510.72%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-24	1.0793	1.0793	-3.28%	+21.42%	+27.99%	+7.93%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-24	1.0541	1.0541	-3.28%	+20.70%	+25.71%	+5.41%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-24	2.015	2.015	-3.31%	+29.42%	+41.40%	-13.70%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-24	2.029	2.029	-3.33%	+29.57%	+41.99%	-13.10%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-24	2.069	2.069	-3.36%	+30.13%	+43.98%	+106.90%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-24	1.8635	1.8635	-3.44%	+42.50%	+71.28%	+86.35%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-24	1.7927	1.7927	-3.45%	+41.64%	+68.22%	+79.27%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-24	1.3225	1.3225	-3.55%	+25.21%	+63.01%	+32.25%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-24	1.2915	1.2915	-3.55%	+24.57%	+60.55%	+29.15%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-24	1.6042	1.6042	-3.58%	+69.99%	+90.91%	+60.42%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-24	1.5731	1.5731	-3.59%	+69.17%	+88.01%	+57.31%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-24	1.4339	1.4339	-3.67%	+72.39%	+115.53%	+43.39%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-24	0.7103	0.7103	-3.68%	-24.01%	-7.07%	-29.41%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-24	0.6929	0.6929	-3.68%	-24.48%	-8.50%	-22.83%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-24	0.6977	0.6977	-3.69%	-24.32%	-7.97%	-22.30%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-24	1.6243	1.6243	-3.69%	+72.49%	+119.14%	+62.43%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-24	1.5915	1.5915	-3.70%	+71.79%	+116.53%	+59.15%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-24	0.9971	0.9971	-3.75%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-24	0.7687	0.7687	-3.76%	-8.26%	+24.79%	-23.13%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-24	0.9935	0.9935	-3.76%	--	--	-0.65%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-24	0.7327	0.7327	-3.77%	-8.99%	+21.83%	-26.73%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-24	2.033	2.033	-3.83%	+31.16%	+40.30%	+103.30%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-24	1.9640	1.9640	-3.85%	+43.66%	+102.62%	+96.40%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-24	1.9176	1.9176	-3.85%	+42.81%	+98.80%	+91.76%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-24	1.9319	1.9319	-3.85%	+43.08%	+99.97%	+93.19%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-24	1.9651	1.9651	-3.86%	+51.77%	+96.61%	+96.51%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-24	1.9289	1.9289	-3.87%	+50.87%	+93.01%	+92.89%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-24	1.979	1.979	-3.89%	+30.63%	+38.59%	+97.90%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-24	1.4307	1.4307	-3.95%	+75.96%	+122.47%	+43.07%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-24	1.3912	1.3912	-3.95%	+75.08%	+119.05%	+39.12%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-24	1.1802	1.1802	-3.98%	+26.89%	+86.98%	+18.02%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-24	1.1456	1.1456	-3.99%	+26.10%	+83.50%	+14.56%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-24	2.5623	2.5623	-4.13%	+91.67%	+198.36%	+156.23%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-24	2.5165	2.5165	-4.14%	+90.88%	+194.81%	+151.65%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-24	1.0356	1.0356	-4.16%	+15.12%	+36.14%	+3.56%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-24	1.3340	1.3340	-4.33%	--	--	+33.40%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-24	1.3308	1.3308	-4.34%	--	--	+33.08%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-24	2.299	2.678	-4.53%	+9.42%	+28.15%	+198.80%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-24	1.3785	1.3785	-4.56%	-0.10%	--	+37.85%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-24	2.595	2.650	-4.56%	-8.14%	+61.38%	+172.78%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-24	1.3637	1.3637	-4.56%	-0.66%	--	+36.37%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-24	1.782	1.782	-4.60%	-10.00%	+60.83%	+1.65%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-24	2.482	2.537	-4.61%	-8.51%	+59.41%	+161.11%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-24	1.817	1.817	-4.62%	-9.65%	+62.81%	+81.70%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-24	1.768	1.768	-4.64%	-10.21%	+59.86%	+0.86%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-24	1.2435	1.2435	-4.65%	+42.39%	+109.73%	+24.35%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-24	1.2093	1.2093	-4.65%	+41.69%	+106.61%	+20.93%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-24	1.2099	1.2099	-4.82%	+9.45%	--	+20.99%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-24	1.2011	1.2011	-4.83%	+8.99%	--	+20.11%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-24	0.5647	0.5647	-4.85%	-26.76%	-18.63%	-43.53%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-24	0.9321	0.9321	-5.53%	--	--	-6.79%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-24	0.9275	0.9275	-5.54%	--	--	-7.25%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-24	1.5610	1.5610	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-24	1.5539	1.5539	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-24	1.1790	1.1790	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-24	1.1730	1.1730	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-24	1.0565	1.0565	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-24	1.0612	1.0612	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-21	1.795	1.795	+1.99%	+29.14%	+111.67%	+79.50%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-21	1.770	1.770	+1.96%	+28.54%	+108.73%	+105.10%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-21	1.7803	1.7803	+1.37%	+45.14%	+65.70%	+78.03%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-21	1.6565	1.6565	+1.30%	+41.59%	+56.10%	+65.65%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-21	1.6433	1.6433	+1.29%	+41.24%	+55.01%	+64.33%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-21	$1.6864	$1.6864	+1.28%	+48.80%	+65.72%	+68.64%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-21	1.2514	1.2514	+0.81%	-12.45%	+7.47%	+25.14%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-21	1.2226	1.2226	+0.81%	-12.98%	+5.57%	+22.26%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-21	$1.2721	$1.2721	+0.80%	-7.98%	+14.05%	+27.21%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-21	2.6588	2.6588	+0.80%	+13.73%	+40.87%	+165.88%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-21	$1.2691	$1.2691	+0.79%	-7.98%	+14.05%	+26.91%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-21	$2.6172	$2.6172	+0.79%	+19.55%	+49.53%	+161.72%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-21	$2.6172	$2.6172	+0.79%	+19.55%	+49.53%	+161.72%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-21	1.272	1.422	+0.55%	-14.86%	+102.87%	+31.92%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-21	1.252	1.252	+0.48%	-15.46%	+100.32%	+36.83%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-21	1.5570	1.5570	+0.35%	+17.01%	--	+55.70%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-21	2.1653	2.1653	+0.35%	+20.21%	+83.31%	+116.53%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-21	1.6357	1.6357	+0.33%	+17.24%	+65.56%	+63.57%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-21	1.6161	1.6161	+0.33%	+16.77%	+63.61%	+61.61%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-21	1.6323	1.6323	+0.33%	+17.12%	--	+29.49%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-21	$1.7321	$1.7321	+0.32%	+23.24%	+70.38%	+73.21%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-21	2.2090	2.2090	+0.28%	-8.00%	+15.40%	+120.90%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-21	2.0381	2.0381	+0.28%	-8.92%	+12.00%	+103.81%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-21	$2.2243	$2.2243	+0.26%	-3.30%	+22.50%	+122.43%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-21	5.2210	5.2210	+0.11%	+24.67%	+100.50%	+422.10%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-21	5.0766	5.0766	+0.11%	+23.92%	+96.69%	+139.24%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-21	5.1237	5.1237	+0.11%	+24.16%	+97.83%	+141.34%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-21	$5.4604	$5.4604	+0.10%	+31.01%	--	+63.69%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-21	1.0353	1.0353	-0.06%	-2.63%	+2.57%	+3.53%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-21	1.0023	1.0023	-0.06%	-3.02%	+1.32%	+0.23%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-21	$1.0525	$1.0525	-0.07%	+2.31%	+8.86%	+5.25%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-21	$1.0096	$1.0096	-0.07%	+1.92%	+7.55%	+0.96%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-24	1.1373	1.1373	-1.73%	-3.58%	+36.19%	+13.73%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-24	1.1423	1.2873	-1.73%	-3.43%	+36.54%	+30.60%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-24	1.6682	1.6682	-2.54%	-14.22%	--	+66.82%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-24	1.6597	1.6597	-2.54%	-14.40%	--	+65.97%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-24	1.1408	1.1408	-2.67%	-14.70%	+47.79%	+14.08%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-24	0.7174	0.7174	-3.38%	-21.85%	+2.76%	-28.26%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-24	0.7249	0.7249	-3.39%	-21.69%	+3.41%	-27.51%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-24	1.1235	1.1235	-3.55%	-22.66%	+4.97%	+12.35%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-24	1.4764	1.4764	+1.24%	-2.95%	+45.96%	+47.64%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-24	1.4863	1.4863	+1.24%	-2.85%	+46.40%	+48.63%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-24	1.1309	1.2077	+1.24%	+3.53%	--	+21.34%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-24	1.1331	1.2136	+1.23%	+3.74%	--	+21.96%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-24	0.9759	0.9759	+0.88%	--	--	-2.41%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-24	0.9758	0.9758	+0.87%	--	--	-2.42%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-24	1.0915	1.0915	+0.35%	-19.18%	+6.17%	+9.15%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-24	1.0800	1.0800	+0.34%	-19.40%	+5.37%	+8.00%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-24	1.8187	1.8187	+0.30%	-21.15%	-27.31%	+81.87%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-24	1.7957	1.7957	+0.30%	-21.35%	-27.86%	-42.82%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-24	1.2053	1.2503	+0.27%	+6.38%	--	+25.33%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-24	1.2003	1.2383	+0.26%	+5.94%	--	+24.07%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-24	2.0313	2.0313	+0.26%	+40.38%	--	+103.13%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-24	0.9039	0.9039	+0.26%	-9.94%	+11.59%	+9.34%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-24	2.0093	2.0093	+0.25%	+39.83%	--	+100.93%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-24	0.9163	0.9163	+0.25%	-9.58%	+12.93%	-8.37%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-24	1.0466	1.0466	-0.10%	+4.12%	--	+4.66%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-24	1.0433	1.0433	-0.10%	+3.80%	--	+4.33%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-24	1.0592	1.0592	-0.18%	--	--	+5.92%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-24	1.0588	1.0588	-0.18%	--	--	+5.88%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-24	0.9917	0.9917	-0.22%	--	--	-0.83%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-24	0.9901	0.9901	-0.22%	--	--	-0.99%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-24	0.5159	0.5159	-0.33%	-6.71%	+6.15%	-48.41%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-24	0.5302	0.5302	-0.34%	-6.34%	+7.41%	-46.98%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-24	1.5956	1.5956	-0.34%	+9.24%	+21.63%	+59.56%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-24	1.5650	1.5650	-0.34%	+8.92%	+20.55%	+56.50%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-24	2.1776	2.1776	-0.73%	+13.40%	+19.31%	+117.76%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-24	2.1307	2.1307	-0.73%	+13.11%	+18.42%	+113.07%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-24	0.8001	0.8001	-0.92%	--	--	-19.99%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-24	0.8014	0.8014	-0.93%	--	--	-19.86%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-24	0.8474	0.8474	-1.00%	--	--	-15.26%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-24	0.8469	0.8469	-1.01%	--	--	-15.31%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-24	0.7092	0.7092	-1.05%	+23.19%	+25.90%	-29.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-24	0.7182	0.7182	-1.05%	+23.51%	+26.85%	-28.18%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-24	0.7062	0.7062	-1.05%	+23.01%	+25.32%	-3.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-24	1.2852	1.2852	-1.12%	+4.62%	--	+28.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-24	1.2820	1.2820	-1.12%	+4.41%	--	+28.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-24	1.4219	1.4219	-1.26%	+33.62%	--	+42.19%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-24	1.4184	1.4184	-1.27%	+33.37%	--	+41.84%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-24	0.5094	0.5094	-1.45%	+5.77%	-13.76%	-49.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-24	0.5156	0.5156	-1.45%	+6.05%	-13.11%	-48.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-24	0.9927	0.9927	-1.53%	-17.50%	-17.26%	-0.73%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-24	0.8043	0.8043	-1.53%	-22.01%	-19.71%	-19.57%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-24	0.9600	0.9600	-1.54%	-17.83%	-18.26%	-4.00%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-24	0.7773	0.7773	-1.55%	-22.33%	-20.68%	-22.27%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-24	2.0681	2.0681	-1.62%	+25.00%	--	+106.81%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-24	2.0581	2.0581	-1.63%	+24.75%	--	+105.81%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-24	1.3064	1.3064	-1.72%	+11.21%	+32.54%	+30.64%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-24	1.2831	1.2831	-1.72%	+10.99%	+31.72%	+28.31%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-24	0.6739	0.6739	-1.72%	-20.75%	-18.88%	-32.61%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-24	0.6677	0.6677	-1.72%	-20.95%	-19.50%	-33.23%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-24	0.6642	0.6642	-1.73%	-21.07%	-19.84%	-33.58%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-24	1.6203	1.6203	-1.78%	-26.31%	--	+62.03%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-24	1.6128	1.6128	-1.78%	-26.46%	--	+61.28%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-24	0.7146	0.7146	-2.03%	-31.83%	--	-28.54%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-24	0.7124	0.7124	-2.04%	-31.96%	--	-28.76%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-24	1.0496	1.0496	-2.58%	-7.48%	--	+4.96%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-24	1.0473	1.0473	-2.59%	-7.66%	--	+4.73%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-24	0.8882	0.8882	-2.83%	-11.21%	-8.03%	-11.18%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-24	0.9148	0.9148	-2.84%	-10.86%	-6.92%	-8.52%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-24	1.1701	1.1701	-3.03%	+16.80%	--	+17.01%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-24	1.1677	1.1677	-3.03%	+16.57%	--	+16.77%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-24	3.3419	3.3419	-3.07%	+63.48%	--	+234.19%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-24	3.3255	3.3255	-3.07%	+63.15%	--	+232.55%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-24	1.8168	1.8168	-3.15%	+74.21%	+184.32%	+81.68%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-24	1.7910	1.7910	-3.15%	+73.65%	+181.74%	+79.10%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-24	2.3890	2.3890	-3.17%	+44.28%	--	+138.90%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-24	2.3785	2.3785	-3.18%	+43.99%	--	+137.85%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-24	1.2535	1.2535	-3.95%	-10.46%	-3.76%	+25.35%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-24	1.2241	1.2241	-3.95%	-10.82%	-4.90%	+22.41%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-24	1.7455	1.7455	-4.07%	+15.49%	+93.77%	+74.55%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-24	1.7218	1.7218	-4.08%	+15.20%	+91.87%	+72.18%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-24	0.8303	0.8303	-4.28%	--	--	-16.97%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-24	0.8294	0.8294	-4.28%	--	--	-17.06%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-24	1.0700	1.0700	-4.76%	-0.47%	+22.71%	+7.00%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-24	1.0272	1.0272	-4.77%	-0.88%	+21.23%	+2.72%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
宽基类
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-24	1.3039	1.3039	+0.56%	-1.11%	--	+30.39%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-24	1.2894	1.2894	+0.55%	-1.51%	--	+28.94%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-24	0.9467	0.9467	+0.07%	--	--	-5.33%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-24	0.9475	0.9475	+0.06%	--	--	-5.25%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-24	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.25%	+4.95%	+7.70%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-24	1.167	1.347	-0.60%	+4.71%	+30.40%	+27.09%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-24	1.182	1.688	-0.67%	+5.08%	+31.98%	+82.36%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-24	1.1340	1.1340	-1.05%	+13.29%	+40.97%	+13.40%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-24	1.1226	1.1226	-1.05%	+13.06%	+40.11%	+12.26%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-24	1.5747	1.5747	-1.15%	+5.60%	+28.81%	+57.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-24	1.5450	1.5450	-1.15%	+5.33%	+27.84%	+54.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-24	1.1471	1.1471	-1.15%	+4.74%	--	+14.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-24	1.1102	1.1102	-1.16%	+2.28%	+20.60%	+11.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-24	1.1250	1.1250	-1.16%	+2.69%	+22.10%	+12.50%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-24	1.1142	1.1142	-1.29%	+7.68%	+27.80%	+11.42%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-24	1.1201	1.1201	-1.30%	+7.82%	+28.19%	+12.01%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-24	0.9983	0.9983	-1.31%	--	--	-0.17%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-24	1.8871	1.8871	-1.53%	+16.18%	--	+88.71%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-24	1.8660	1.8660	-1.54%	+15.71%	--	+86.60%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-24	1.4620	1.4620	-1.56%	+19.41%	--	+46.20%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-24	1.4537	1.4537	-1.56%	+18.92%	--	+45.37%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-24	1.4856	1.4856	-1.69%	+14.34%	+38.84%	+48.56%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-24	1.4560	1.4560	-1.69%	+14.11%	+38.00%	+45.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-24	1.0607	1.0607	-1.92%	-32.42%	+34.10%	+6.07%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-24	1.0454	1.0454	-1.92%	-32.69%	+32.50%	+4.54%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-24	1.9017	1.9017	-2.11%	+12.79%	+33.05%	+19.85%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-24	1.9279	1.9279	-2.11%	+13.24%	+34.64%	+92.79%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-24	1.1372	1.1372	-2.21%	--	--	+13.72%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-24	1.1356	1.1356	-2.21%	--	--	+13.56%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-24	1.6319	1.6319	-4.10%	+40.80%	+98.46%	+63.19%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-24	1.6143	1.6143	-4.10%	+40.46%	+96.99%	+61.43%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-24	1.1497	1.1497	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-24	1.7347	1.7347	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-24	1.7397	1.7397	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-24	1.5458	1.5458	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-24	1.5417	1.5417	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-24	1.1491	1.1491	+0.07%	+3.70%	--	+14.91%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-24	1.1520	1.1520	+0.07%	+3.91%	--	+15.20%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-24	1.2854	1.2854	-0.19%	+1.67%	+54.35%	+28.54%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-24	1.3322	1.3322	-0.19%	+2.08%	+56.11%	+33.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-24	2.4687	2.9767	-0.77%	+16.67%	+41.43%	+221.85%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-24	2.4682	2.4682	-0.78%	+16.66%	--	+43.93%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-24	2.4378	2.9458	-0.78%	+16.20%	+39.73%	+33.47%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-21	0.9986	0.9986	-0.17%	--	--	-0.14%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-21	0.9985	0.9985	-0.17%	--	--	-0.15%	000985 中证全指指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-24	0.9411	0.9411	-0.70%	-1.12%	+16.88%	-5.89%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-24	0.9241	0.9241	-0.71%	-1.69%	--	+12.16%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-24	0.9232	0.9232	-0.71%	-1.51%	+15.47%	-7.68%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-21	0.9590	0.9590	-1.04%	--	--	-4.10%	000681 上证科创板综合价格	正常
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-24	1.3017	1.3017	-1.13%	+4.61%	+31.76%	+30.17%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-24	1.2850	1.2850	-1.14%	+4.19%	+30.21%	+28.50%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-24	1.5597	1.7696	-1.20%	+4.71%	+30.13%	+14.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-24	1.5980	1.8079	-1.20%	+5.13%	+31.69%	+88.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-24	1.1187	1.1187	-1.30%	--	--	+11.87%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-24	1.1147	1.1147	-1.30%	--	--	+11.47%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-24	1.6569	1.6569	-1.40%	+15.74%	+70.08%	+65.69%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-24	1.6706	1.6706	-1.40%	+16.02%	+71.36%	+67.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-24	2.1466	2.4116	-1.50%	+11.25%	+46.09%	+44.59%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-24	2.1121	2.3771	-1.50%	+10.80%	+44.33%	+44.33%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-24	1.0235	1.0235	-1.65%	+7.84%	+24.71%	+2.35%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-24	0.9838	0.9838	-1.67%	+6.96%	+21.74%	-1.62%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-24	0.8341	0.8341	-1.76%	+19.77%	+38.23%	-16.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-24	0.7976	0.7976	-1.76%	+18.81%	+34.96%	-20.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-24	1.0067	1.0067	-1.99%	--	--	+0.67%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-24	1.0059	1.0059	-1.99%	--	--	+0.59%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-24	1.187	1.303	-0.59%	--	--	+1.80%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-24	1.6120	1.6120	-1.19%	+5.67%	--	+19.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-24	0.9973	0.9973	-1.33%	--	--	-0.27%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-24	1.2221	1.2221	-1.45%	+8.35%	--	+22.21%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-24	1.2179	1.2179	-1.46%	+8.13%	--	+21.79%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-24	2.1653	2.1653	-1.50%	+11.81%	--	+30.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-24	0.8361	0.8361	-1.76%	--	--	+3.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-24	0.9212	0.9212	-2.23%	--	--	-7.88%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-24	0.9207	0.9207	-2.24%	--	--	-7.93%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-24	1.3577	1.3577	-2.77%	-14.49%	--	+35.77%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-24	1.3524	1.3524	-2.77%	-14.67%	--	+35.24%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-24	1.4594	1.4594	-2.88%	+24.65%	--	+45.94%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-24	1.4624	1.4624	-2.88%	+24.90%	--	+46.24%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-24	0.7643	0.7643	-4.08%	--	--	-23.57%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-24	0.7658	0.7658	-4.08%	--	--	-23.42%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF汇添富	2026-08-24	1.4524	1.6484	+1.31%	-2.90%	+50.65%	+68.10%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-24	1.0094	1.0094	+1.24%	--	--	+0.94%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-08-24	1.8605	1.8605	+1.11%	-10.66%	+24.20%	+86.05%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-24	0.9096	0.9096	+0.92%	--	--	-9.04%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-24	1.7600	1.7600	+0.56%	+29.30%	+50.17%	+76.00%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-08-24	1.1459	1.1459	+0.37%	-20.07%	+6.37%	+14.59%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-24	0.6611	2.6444	+0.32%	-22.32%	-28.97%	+164.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-24	1.1764	1.2624	+0.28%	+6.65%	+31.02%	+27.36%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-24	0.8327	0.9427	+0.28%	-9.99%	+13.57%	-5.88%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-24	1.6874	1.6874	+0.27%	+44.66%	+97.70%	+68.74%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-24	1.2885	1.3748	-0.19%	+3.13%	--	+38.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-24	0.8170	0.8170	-0.20%	--	--	-18.30%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-24	0.8020	0.8020	-0.20%	-24.35%	--	-19.80%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-24	1.5208	1.5208	-0.36%	+10.48%	+24.05%	+52.08%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-24	0.9238	0.9238	-0.73%	+11.64%	+22.93%	-7.62%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-24	0.8702	0.8702	-0.75%	+13.19%	+18.39%	-12.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-24	0.9436	0.9436	-0.96%	--	--	-5.64%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-24	0.8248	0.8248	-0.97%	-23.32%	--	-17.52%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-24	0.6427	0.6427	-1.06%	--	--	-35.73%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-24	0.8606	0.8606	-1.10%	+26.39%	+29.63%	-13.94%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-24	0.5221	0.5221	-1.17%	+4.13%	-18.31%	-47.79%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-24	1.4131	1.4131	-1.35%	+38.74%	--	+41.31%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-24	0.8511	0.8511	-1.55%	-19.53%	+6.48%	-14.89%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-08-24	0.9417	0.9417	-1.63%	-18.45%	-18.37%	-5.83%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-24	1.0236	1.0236	-1.68%	--	--	+2.36%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-24	2.2366	2.2366	-1.71%	+27.50%	--	+123.66%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-24	1.3311	1.3311	-1.81%	+12.33%	+39.37%	+33.11%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-24	0.6691	0.6691	-1.82%	-21.87%	-18.75%	-33.09%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-24	1.4702	1.4702	-1.88%	-27.72%	--	+47.02%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-24	0.8606	0.8606	-2.02%	-21.23%	--	-13.94%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-24	1.7225	1.7225	-2.02%	+39.21%	--	+72.25%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-08-24	0.8597	0.8597	-2.14%	-33.28%	--	-14.03%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-24	1.2627	1.2627	-2.65%	+19.46%	+54.74%	+26.27%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-24	1.1244	1.1244	-2.72%	-7.30%	--	+12.44%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-24	0.6856	0.6856	-2.86%	-29.52%	+0.12%	-31.44%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-24	1.3041	1.3041	-2.94%	-14.94%	--	+30.41%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-24	1.3188	1.3188	-3.02%	-11.61%	-7.78%	+31.88%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-24	2.2723	2.2723	-3.25%	+67.59%	--	+127.23%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-24	1.3653	1.3653	-3.35%	+48.37%	+136.42%	+36.53%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-24	1.0496	1.0496	-3.40%	--	--	+4.96%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-24	1.0160	1.0160	-3.42%	--	--	+1.60%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-24	0.8530	0.8530	-3.84%	--	--	-14.70%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-24	1.0569	1.0569	-4.09%	+2.87%	+52.12%	+5.69%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-24	1.3670	1.3670	-4.29%	+17.38%	--	+36.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-24	0.8844	0.8844	-4.52%	-12.95%	--	-11.56%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-24	0.7452	0.7452	-4.73%	--	--	-25.48%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-24	0.3645	0.3645	-5.23%	-10.11%	-16.01%	-63.55%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-24	0.8336	0.8336	-5.32%	--	--	-16.64%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-24	1.3010	1.3010	+0.58%	-0.99%	+28.94%	+30.10%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-24	1.0973	1.0973	+0.07%	--	--	+9.73%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-24	1.3827	1.3827	-0.63%	+3.99%	--	+38.27%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-24	1.0971	1.0971	-1.11%	+14.92%	+44.53%	+9.71%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-24	1.3744	1.3744	-1.22%	+5.83%	+29.66%	+37.44%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-24	1.2721	1.3841	-1.36%	+8.95%	+34.96%	+42.48%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-24	1.3627	1.3627	-1.38%	-1.76%	--	+36.27%	932000 中证2000指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-08-24	1.3602	1.3602	-1.42%	+9.10%	+32.64%	+36.02%	000903 中证A100指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-24	1.1271	1.1271	-1.47%	+3.81%	+30.85%	+12.71%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-24	1.2454	1.2454	-1.53%	+10.28%	--	+24.54%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-24	0.9942	0.9942	-1.57%	+2.04%	+37.09%	-0.58%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-24	1.0816	1.0816	-1.78%	--	--	+8.16%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-24	0.9419	0.9419	-1.78%	--	--	-5.81%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-08-24	1.9072	1.9072	-2.23%	+14.62%	+37.40%	+90.72%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-24	1.8222	1.8222	-3.05%	+40.59%	--	+82.22%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-24	1.5197	1.5197	-3.07%	+23.92%	--	+51.97%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-24	1.6263	1.6263	-3.08%	+27.15%	--	+62.63%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-24	1.0311	1.0311	-3.19%	--	--	+3.11%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-24	0.6991	0.6991	-4.00%	-32.47%	--	-30.09%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-24	1.1366	1.2176	+1.31%	+4.17%	--	+22.20%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-24	1.1007	1.1007	+0.07%	+5.23%	--	+10.07%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-24	1.3567	1.3567	-1.42%	+8.90%	+41.41%	+35.67%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-24	112.1831	112.1831	+0.01%	+1.05%	+3.61%	+12.17%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-24	113.3079	113.3079	+0.01%	+1.19%	+4.06%	+13.29%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-24	0.2891	1.012%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-24	0.2891	1.012%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-24	0.2891	1.012%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-24	0.3549	1.255%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-24	0.3549	1.255%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-24	0.3470	1.049%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-24	0.3060	0.898%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-24	0.2373	0.905%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-24	0.3031	1.148%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-24	0.3231	1.187%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-24	0.2568	0.946%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-24	0.2572	0.944%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-24	0.2705	0.994%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-24	0.3737	1.069%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-24	0.3931	1.140%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-24	0.4397	1.312%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-24	0.3718	1.067%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-24	0.3465	1.031%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-24	0.4122	1.275%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-24	0.3468	1.032%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-25)	净赎回上限 (2026-08-25)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-24	0.3707	1.061%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-24	0.4398	1.303%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-24	0.3464	1.032%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-25)	净赎回上限 (2026-08-25)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-24	0.1734	0.551%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-24	0.3447	1.147%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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