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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-17	1.469	1.469	+1.80%	+38.98%	+28.19%	+46.90%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-17	2.608	2.608	+1.72%	+73.75%	+67.50%	+160.80%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-17	0.8708	0.8708	+1.59%	+38.35%	+28.15%	-12.92%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-17	0.9129	0.9129	+1.58%	+39.46%	+31.26%	-8.71%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-17	2.015	2.272	+1.26%	+44.86%	+71.54%	+138.61%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-17	1.958	2.215	+1.24%	+44.29%	+69.47%	+25.84%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-17	2.019	2.019	+1.15%	+33.71%	+10.75%	-3.49%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-17	2.035	2.035	+1.14%	+33.97%	+11.32%	-2.72%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-17	2.072	2.072	+1.12%	+34.55%	+12.73%	+107.20%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-17	1.0871	1.0871	+0.17%	-1.40%	-12.63%	+8.71%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-17	1.1347	1.1347	+0.16%	-0.81%	-11.05%	+13.47%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-16	1.9046	1.9046	+0.11%	+58.80%	+43.83%	+18.42%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-16	1.9378	1.9378	+0.10%	+59.44%	+45.61%	+93.78%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-16	1.8872	1.8872	+0.10%	+58.46%	+42.98%	+17.33%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-17	3.198	3.198	-0.12%	+39.65%	+37.55%	+219.80%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-17	3.143	3.143	-0.13%	+39.13%	+35.88%	+21.73%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-17	3.119	3.119	-0.16%	+38.81%	+35.20%	+20.80%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-17	4.648	4.648	+3.57%	+204.89%	+151.85%	+348.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-17	4.534	4.534	+3.56%	+214.42%	+156.30%	+151.61%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-17	4.570	4.570	+3.56%	+215.39%	+157.76%	+153.61%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-17	1.924	2.165	+0.16%	+48.46%	+7.91%	+115.17%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-17	0.5593	0.5593	-0.23%	-11.73%	-25.78%	-44.07%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-17	0.5480	0.5480	-0.24%	-12.08%	-26.67%	-45.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-17	1.252	1.252	-1.03%	-5.65%	-22.62%	-23.57%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-17	1.245	1.245	-1.03%	-5.90%	-22.91%	-23.99%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-17	1.276	1.276	-1.09%	-5.27%	-21.53%	+27.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-16	1.2205	1.2205	+0.06%	+88.35%	+96.41%	+22.05%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-16	1.1725	1.1725	+0.05%	+86.82%	+91.77%	+17.25%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-17	1.2599	1.2599	+0.63%	--	--	+10.01%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-17	1.2603	1.2603	+0.63%	+17.26%	+25.85%	+26.03%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-17	1.2378	1.2378	+0.63%	+16.78%	+24.34%	+23.78%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-17	1.3830	1.3830	+0.45%	--	--	+16.52%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-17	1.3832	1.8345	+0.45%	+26.55%	+31.23%	+106.02%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-17	1.3833	1.3833	+0.44%	+26.56%	--	+30.23%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-17	1.3462	1.7975	+0.44%	+26.04%	+29.69%	+100.41%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-17	1.5953	1.5953	+0.42%	--	--	+16.07%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-17	1.5521	2.3022	+0.41%	+26.96%	+34.71%	+185.25%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-17	1.5320	2.2274	+0.41%	+26.46%	+33.06%	+170.20%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-17	1.1342	1.1342	+0.39%	+6.77%	--	+13.42%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-17	1.1234	1.1234	+0.38%	+6.34%	--	+12.34%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-17	1.0450	1.0450	+0.31%	--	--	+4.50%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-17	1.0478	1.0478	+0.31%	--	--	+4.78%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-17	1.2708	1.2708	+0.27%	--	--	+5.73%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-17	1.2712	1.5642	+0.27%	+8.31%	+18.50%	+62.24%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-17	1.2170	1.5100	+0.26%	+7.85%	+17.16%	+56.47%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-17	1.0117	1.0117	+0.26%	--	--	+1.17%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-17	1.0124	1.0124	+0.26%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-17	1.0307	1.2632	+0.25%	+1.70%	+5.57%	+28.65%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-17	1.1222	1.1222	+0.25%	+6.88%	--	+12.22%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-17	1.0035	1.0441	+0.25%	-6.10%	+2.78%	+4.24%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-17	2.3106	2.3976	+0.25%	+11.25%	+20.53%	+141.72%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-17	1.0224	1.2219	+0.25%	+1.29%	+4.30%	+23.99%	正常
000692	汇添富双利债券C	2026-06-17	2.0077	2.0947	+0.24%	+10.81%	+19.08%	+111.07%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-17	2.3104	2.3104	+0.24%	--	--	+7.22%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-17	1.1140	1.1140	+0.24%	+6.50%	--	+11.40%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-17	0.9933	1.0339	+0.24%	-6.35%	+1.88%	+3.20%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-17	1.0945	1.0945	+0.24%	+4.88%	--	+9.45%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-17	1.1067	1.1067	+0.24%	+5.29%	--	+10.67%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-17	1.1069	1.1069	+0.24%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-17	1.1152	1.1152	+0.21%	+8.79%	--	+11.52%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-17	1.1033	1.1033	+0.20%	+8.35%	--	+10.33%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-17	1.1147	1.1147	+0.20%	--	--	+4.15%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-17	1.1280	1.1483	+0.16%	+8.99%	--	+14.91%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-17	1.1416	1.1619	+0.16%	+9.39%	--	+16.27%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-17	1.0584	1.4319	+0.13%	+9.70%	+15.92%	+51.83%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-17	1.0397	1.4766	+0.13%	+10.14%	+17.31%	+58.13%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-16	1.0160	1.0160	+0.12%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-16	1.0177	1.0177	+0.12%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-17	1.6242	1.8982	+0.11%	+9.22%	+24.27%	+107.37%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-17	1.1432	1.1432	+0.11%	+4.39%	--	+14.32%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-17	1.5331	1.8071	+0.10%	+8.78%	+22.84%	+96.31%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-17	1.1313	1.1313	+0.10%	+3.97%	--	+13.13%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-16	1.1620	1.2410	+0.09%	+1.79%	+8.45%	+24.81%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-16	1.1861	1.2651	+0.09%	+2.00%	+9.02%	+18.58%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-16	1.1977	1.2767	+0.09%	+2.19%	+9.74%	+28.48%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-17	1.1025	1.1025	+0.09%	+4.30%	--	+10.25%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-17	1.1132	1.1132	+0.09%	+4.73%	--	+11.32%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-17	1.2632	1.2882	+0.09%	+1.87%	+17.04%	+28.92%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-17	1.2640	1.2830	+0.09%	+1.86%	--	+7.60%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-17	1.0359	1.0999	+0.09%	+1.68%	+8.13%	+10.27%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-17	1.0604	1.1471	+0.08%	+1.90%	+13.02%	+15.31%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-17	1.2554	1.2804	+0.08%	+1.75%	+16.79%	+28.14%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-17	1.2602	1.2852	+0.08%	+1.71%	--	+13.04%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-17	1.0307	1.0917	+0.08%	+1.32%	+7.34%	+9.40%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-17	1.0395	1.0775	+0.08%	+0.17%	--	+7.88%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-17	1.0514	1.0894	+0.08%	+0.44%	--	+9.09%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-17	1.1831	1.2951	+0.08%	+1.21%	+9.55%	+31.59%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-17	1.1850	1.3370	+0.08%	+1.63%	+10.76%	+37.10%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-17	1.0596	1.1130	+0.07%	+1.69%	+9.37%	+11.46%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-17	1.0798	1.2757	+0.06%	+0.70%	+8.35%	+10.07%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-17	1.0885	1.3134	+0.06%	+1.11%	+9.72%	+11.84%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-17	1.1166	1.4573	+0.06%	+0.90%	+6.92%	+46.27%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-17	1.1380	1.4787	+0.06%	+1.30%	--	+3.48%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-17	1.1385	1.4792	+0.06%	+1.30%	+8.19%	+48.65%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-17	1.1539	1.1539	+0.06%	+1.72%	+7.76%	+15.39%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-17	1.1659	1.1659	+0.06%	+1.82%	+8.08%	+16.59%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-17	1.1711	1.1711	+0.06%	+2.01%	+8.74%	+17.11%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-17	1.1786	1.1786	+0.06%	+0.54%	+8.73%	+17.86%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-17	1.0199	1.2924	+0.06%	+2.03%	+7.94%	+33.11%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-17	1.0211	1.1011	+0.06%	+1.79%	+7.86%	+10.48%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-17	1.0370	1.0887	+0.06%	+0.88%	+7.36%	+9.07%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-17	0.8673	1.9382	+0.06%	+1.51%	+9.60%	+104.78%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-17	0.8673	0.8673	+0.06%	+1.51%	--	+2.58%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-17	1.0477	1.0994	+0.06%	+1.29%	+8.38%	+10.18%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-17	1.0494	1.0594	+0.06%	+1.95%	--	+5.96%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-17	1.0549	1.3122	+0.06%	+1.60%	+8.12%	+34.78%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-17	1.0562	1.1096	+0.06%	+1.58%	+9.14%	+11.11%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-17	1.0647	1.2440	+0.06%	+0.76%	+7.88%	+26.66%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-17	1.1495	1.1495	+0.05%	+0.13%	+7.43%	+14.95%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-17	1.1650	1.1650	+0.05%	+0.33%	+8.03%	+14.74%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-17	1.0396	1.0496	+0.05%	+1.80%	--	+4.98%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-17	1.0790	1.1196	+0.05%	+2.26%	+8.95%	+12.10%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-17	1.0830	1.1280	+0.05%	+1.56%	+7.88%	+13.19%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-17	1.0834	1.1240	+0.05%	+2.47%	+9.41%	+11.41%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-17	1.0859	1.1409	+0.05%	+1.94%	+8.60%	+11.11%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-17	1.0891	1.1341	+0.05%	+1.66%	+8.24%	+13.82%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-17	1.1081	1.1481	+0.05%	+2.14%	+9.26%	+11.83%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-17	1.0216	1.2173	+0.04%	+1.74%	+8.67%	+23.73%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-17	1.0420	1.2078	+0.04%	+1.47%	+8.01%	+22.24%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-17	1.0500	1.2584	+0.04%	+1.36%	+5.53%	+27.06%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-06-17	1.0523	1.1753	+0.04%	+1.39%	+7.61%	+18.28%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-17	1.0645	1.0645	+0.04%	+3.58%	--	+6.45%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-17	1.0772	1.0772	+0.04%	+1.67%	--	+7.72%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-17	1.0827	1.1277	+0.04%	+1.96%	+9.41%	+12.85%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-17	1.0828	1.1234	+0.04%	+2.45%	+9.41%	+12.49%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-17	1.0837	1.0837	+0.04%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-17	1.0838	1.1244	+0.04%	+2.47%	+9.42%	+12.59%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-17	1.0931	1.2361	+0.04%	+2.14%	+9.23%	+25.43%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-17	1.1083	1.2853	+0.04%	+1.54%	+8.20%	+30.71%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-17	1.1441	1.2913	+0.03%	+1.41%	+8.32%	+30.29%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-17	1.2797	1.4787	+0.03%	+0.85%	+7.08%	+49.71%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-17	1.3354	1.5534	+0.03%	+1.26%	+8.38%	+57.71%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-17	1.0051	1.2888	+0.03%	+1.74%	+6.87%	+31.94%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-17	1.6871	1.7221	+0.03%	+4.35%	+10.99%	+73.27%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-17	1.0164	1.0164	+0.03%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-17	1.0329	1.2101	+0.03%	+1.65%	+8.40%	+22.88%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-17	1.0474	1.2142	+0.03%	+1.57%	+8.26%	+22.95%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-17	1.0515	1.0515	+0.03%	+1.59%	--	+5.15%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-17	1.0580	1.0580	+0.03%	+3.27%	--	+5.80%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-17	1.0654	1.1999	+0.03%	+1.55%	+8.97%	+58.55%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-17	1.0712	1.0712	+0.03%	+1.46%	--	+7.12%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-17	1.0774	1.0774	+0.03%	+1.66%	--	+5.12%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-17	1.4448	1.4448	+0.03%	+5.89%	+15.33%	+44.48%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-17	1.0942	1.2414	+0.03%	+1.01%	+7.01%	+25.12%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-17	1.8324	1.8674	+0.03%	+4.77%	+12.49%	+88.12%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-17	1.1032	1.1272	+0.03%	+1.90%	+8.05%	+12.78%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-17	1.1071	1.1311	+0.03%	+2.00%	+8.35%	+13.17%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-17	1.4975	1.4975	+0.03%	+6.31%	+16.71%	+49.75%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-17	1.1491	1.1491	+0.03%	+3.61%	--	+14.91%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-17	101.6074	1.0161	+0.02%	--	--	+1.61%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-17	1.0147	1.0147	+0.02%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-17	1.0471	1.0471	+0.02%	+1.37%	--	+4.71%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-17	1.0558	1.0558	+0.02%	+1.79%	--	+5.58%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-17	1.0761	1.0761	+0.02%	+1.38%	--	+2.44%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-17	1.0762	1.0762	+0.02%	+1.56%	--	+7.62%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-17	1.0826	1.0826	+0.02%	+1.77%	--	+8.26%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-17	1.0826	1.0826	+0.02%	+1.77%	--	+6.73%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-17	1.0868	1.0868	+0.02%	+1.77%	--	+8.68%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-17	1.0917	1.0917	+0.02%	+1.46%	+8.85%	+9.17%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-17	1.0929	1.0929	+0.02%	+1.98%	--	+9.29%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-17	1.0975	1.0975	+0.02%	+1.55%	--	+8.91%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-17	1.0989	1.0989	+0.02%	+1.67%	+9.52%	+9.89%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-17	1.1109	1.1129	+0.02%	+1.63%	+6.43%	+11.29%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-17	1.1255	1.1255	+0.02%	+1.29%	+6.08%	+12.55%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-17	1.1358	1.1358	+0.02%	+3.18%	--	+13.58%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-17	1.1362	1.1362	+0.02%	+1.47%	+6.67%	+8.66%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-17	1.1368	1.1368	+0.02%	+1.49%	+6.71%	+13.68%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-17	1.1549	1.1919	+0.02%	+1.15%	+5.23%	+11.36%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-17	1.1741	1.1741	+0.02%	+1.43%	+5.99%	+17.41%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-17	1.2000	1.2060	+0.02%	+1.54%	+6.72%	+20.61%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-17	1.2004	1.2064	+0.02%	+1.55%	--	+6.21%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-17	1.0122	1.1666	+0.01%	+1.03%	+6.92%	+59.22%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-17	1.0423	1.0423	+0.01%	+1.15%	--	+4.23%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-16	1.0631	1.2815	+0.01%	+4.62%	+10.63%	+18.78%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-16	1.0641	1.3016	+0.01%	+3.58%	+10.32%	+19.64%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-17	1.0730	1.0730	+0.01%	+1.26%	+5.95%	+7.30%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-17	1.0749	1.0752	+0.01%	+1.44%	--	+7.52%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-17	1.0787	1.0787	+0.01%	+1.23%	+6.14%	+7.87%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-17	1.0801	1.0801	+0.01%	+1.47%	+6.60%	+8.01%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-16	1.0803	1.1722	+0.01%	+1.56%	+7.91%	+17.70%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-17	1.0803	1.0806	+0.01%	+1.65%	--	+8.06%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-17	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.40%	+6.50%	+7.69%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-17	1.0832	1.0832	+0.01%	+1.43%	+6.56%	+8.32%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-17	1.0834	1.0834	+0.01%	+1.45%	+6.58%	+7.75%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-17	1.1016	1.1036	+0.01%	+1.43%	+5.79%	+10.36%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-17	1.1102	1.1122	+0.01%	+1.62%	+6.45%	+7.53%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-17	1.1104	1.1124	+0.01%	+1.62%	+6.39%	+11.24%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-17	1.1324	1.1324	+0.01%	+1.54%	+7.17%	+13.24%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-17	1.1345	1.1775	+0.01%	+1.01%	+4.76%	+18.04%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-17	1.1373	1.1373	+0.01%	+1.47%	--	+6.46%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-17	1.1438	1.1438	+0.01%	+1.74%	+7.81%	+10.01%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-17	1.1439	1.1439	+0.01%	+1.74%	+7.81%	+14.39%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-17	1.1614	1.1614	+0.01%	+1.21%	+5.37%	+12.59%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-17	1.1682	1.1792	+0.01%	+1.41%	--	+5.54%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-17	1.1691	1.2121	+0.01%	+1.41%	+6.01%	+21.57%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-17	1.1782	1.1782	+0.01%	+1.31%	+5.57%	+8.03%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-17	1.1885	1.1945	+0.01%	+1.45%	+6.42%	+19.46%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-17	1.2007	1.2067	+0.01%	+1.56%	+6.75%	+20.68%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-17	1.0665	1.0665	+0.00%	+0.61%	+2.62%	+35.75%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-17	1.0799	1.0799	+0.00%	+0.91%	+3.53%	+40.02%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-17	1.1176	1.1176	+0.00%	+0.68%	+3.19%	+11.76%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-17	1.1283	1.1283	+0.00%	+0.97%	+4.09%	+12.83%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-17	1.0223	1.1992	+0.00%	+2.50%	+8.50%	+21.56%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-06-16	1.0763	1.1582	+0.00%	+1.33%	+7.17%	+14.36%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-16	1.0590	1.1439	+0.00%	+1.15%	+6.58%	+14.78%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-16	1.0921	1.2141	+0.00%	+3.30%	+11.38%	+22.60%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-17	1.0447	1.0447	+0.00%	+2.88%	--	+4.47%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-17	1.0413	1.0413	+0.00%	+2.66%	--	+4.13%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-17	1.0152	1.0152	+0.00%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-17	1.0176	1.0176	+0.00%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-17	1.0199	1.0199	+0.00%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-17	1.1297	1.1297	-0.01%	+0.82%	+3.65%	+12.97%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-17	1.0133	1.0133	-0.01%	--	--	+1.33%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-12	1.0050	1.0050	-0.01%	--	--	+0.50%	正常
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-17	2.4275	2.7091	-0.02%	+29.39%	+34.49%	+201.48%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-12	1.0050	1.0050	-0.02%	--	--	+0.50%	正常
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-17	2.4278	2.4278	-0.02%	--	--	+11.43%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-17	2.2764	2.5580	-0.02%	+28.87%	+32.89%	+184.37%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-17	1.1888	1.8798	-0.03%	+2.99%	+13.51%	+115.82%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-17	1.1837	1.3627	-0.03%	+2.78%	--	+6.43%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-17	1.1216	1.7946	-0.03%	+2.58%	+12.16%	+94.38%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-17	1.0546	1.0996	-0.03%	+0.75%	+7.50%	+10.23%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-17	1.1809	1.3599	-0.03%	+2.68%	--	+6.85%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-17	1.0451	1.0851	-0.04%	+0.28%	+6.31%	+8.72%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-16	1.2111	1.2111	-0.09%	+5.91%	+21.50%	+21.11%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-16	1.2096	1.2096	-0.09%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-16	1.1949	1.1949	-0.09%	+5.48%	+20.05%	+19.49%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-17	1.0726	1.0726	-0.15%	+1.76%	--	+7.26%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-17	1.0633	1.0633	-0.15%	+1.35%	--	+6.33%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-17	1.1856	1.2656	-0.29%	+11.12%	+22.38%	+28.00%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常	申购定投
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.3481	1.3481	+5.02%	+48.21%	+45.03%	+34.81%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.3253	1.3253	+5.02%	+47.62%	+43.29%	+32.53%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-17	1.6639	1.6639	+4.79%	+87.19%	+65.89%	+66.39%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-17	1.6908	1.6908	+4.78%	+87.66%	+67.64%	+69.08%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-17	2.8798	2.8798	+4.78%	+192.28%	+125.65%	+187.98%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.0888	1.0888	+4.43%	+49.79%	+42.91%	+8.88%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.1102	1.1102	+4.43%	+50.39%	+44.63%	+11.02%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-17	1.949	1.949	+4.34%	+64.61%	+19.06%	+94.90%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-15	1.6365	1.6365	+4.23%	+57.63%	+60.30%	+63.65%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-17	1.4291	1.4291	+4.18%	+36.26%	--	+42.91%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-17	1.4128	1.4128	+4.17%	+35.47%	--	+41.28%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-17	1.8286	1.8286	+4.09%	+182.28%	+144.27%	+82.86%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-17	2.0761	2.0761	+4.09%	+183.39%	+156.50%	+107.61%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-17	2.0357	2.0357	+4.09%	+182.27%	+153.45%	+103.57%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-17	3.3462	3.3462	+4.03%	+268.40%	+222.15%	+234.62%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-17	3.2889	3.2889	+4.03%	+266.90%	+218.29%	+228.89%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-17	0.9748	0.9748	+4.02%	+62.22%	+70.48%	-2.52%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-17	0.9513	0.9513	+4.01%	+61.43%	+67.93%	-4.87%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-17	1.6302	1.6302	+3.95%	+59.31%	+48.43%	+63.02%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-17	1.6898	1.6898	+3.94%	+60.26%	+51.13%	+68.98%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-17	2.273	2.273	+3.93%	+54.52%	+43.05%	+127.30%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-15	1.8142	1.8142	+3.83%	+39.64%	+32.83%	+31.88%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.7871	1.7871	+3.82%	+39.07%	+31.15%	+78.71%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.3942	1.3942	+3.76%	+46.68%	+40.66%	+39.42%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.3712	1.3712	+3.75%	+45.95%	+38.56%	+37.12%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-17	4.560	4.812	+3.73%	+82.84%	+63.21%	+409.54%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-17	4.477	4.477	+3.73%	+81.84%	+61.04%	+53.11%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-17	0.7707	0.7707	+3.73%	+7.81%	+4.63%	-22.93%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-17	4.459	4.459	+3.72%	+81.63%	+60.28%	+52.50%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-15	1.2307	1.2307	+3.64%	+48.69%	+55.00%	+23.07%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-15	1.2701	1.2701	+3.62%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-15	1.2699	1.2699	+3.61%	--	--	+26.99%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-16	1.3278	1.3278	+3.57%	+77.02%	+51.18%	+32.78%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.3449	1.3449	+3.45%	+49.14%	+48.61%	+34.49%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.3180	1.3180	+3.45%	+48.39%	+46.38%	+31.80%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-16	2.1690	2.2320	+3.41%	+25.97%	+201.15%	+127.28%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-16	2.1285	2.1915	+3.41%	+25.46%	+197.59%	+123.17%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-17	1.9124	1.9124	+3.38%	+226.46%	+164.40%	+91.24%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-17	1.8613	1.8613	+3.38%	+224.83%	+160.32%	+86.13%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-15	1.8044	1.8044	+3.37%	+35.81%	+29.01%	+27.93%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.7808	1.7808	+3.36%	+35.33%	+27.58%	+78.08%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-17	1.2056	1.2056	+3.35%	+52.45%	+39.57%	+20.56%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-17	1.2503	1.2503	+3.35%	+53.37%	+42.11%	+25.03%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-17	5.7210	5.7210	+3.32%	+156.67%	+155.24%	+472.10%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-17	5.4021	5.4021	+3.32%	+154.60%	+149.06%	+440.21%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-17	0.6763	0.6763	+3.30%	+40.14%	+28.92%	-32.37%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-17	3.731	3.731	+3.29%	+58.97%	+39.84%	+5.84%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-17	3.800	5.129	+3.29%	+59.60%	+41.47%	+664.41%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-17	3.700	3.700	+3.27%	+58.59%	+38.94%	+8.73%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-17	1.5233	1.5233	+3.23%	+37.66%	--	+52.33%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-17	1.5522	1.5522	+3.23%	+38.49%	--	+55.22%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-17	1.3632	1.3632	+3.22%	+83.87%	+91.43%	+36.32%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-17	1.4028	1.4028	+3.22%	+85.02%	+95.08%	+40.28%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.2399	1.2399	+3.19%	+38.60%	+37.07%	+23.99%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.2159	1.2159	+3.18%	+37.90%	+35.01%	+21.59%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-15	1.3540	1.3540	+3.15%	+47.35%	+58.40%	+35.40%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-17	2.0891	2.0891	+3.14%	+101.20%	+79.61%	+108.91%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-17	2.0120	2.0120	+3.14%	+100.00%	+76.41%	+101.20%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-15	1.6505	1.6505	+3.10%	+33.41%	+26.56%	+26.66%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.6310	1.6310	+3.09%	+32.98%	+25.33%	+63.10%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-17	2.490	2.490	+3.06%	+91.10%	+31.05%	+149.00%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-17	2.428	2.428	+3.06%	+89.98%	+28.74%	+3.98%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-17	1.2514	1.2514	+3.06%	+70.30%	+56.88%	+25.14%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-17	2.444	2.444	+3.04%	+90.34%	+29.31%	+4.67%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-15	1.3708	1.3708	+3.03%	+36.21%	--	+37.08%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-17	0.7790	0.7790	+3.03%	+41.23%	+30.49%	-22.10%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-17	0.8044	0.8044	+3.02%	+42.07%	+32.85%	-19.56%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-17	0.9305	4.6378	+3.00%	+89.01%	+59.96%	+630.80%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-17	10.563	10.813	+2.99%	+134.89%	+109.42%	+1169.09%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-17	1.6723	1.6723	+2.83%	+118.69%	+58.12%	+67.23%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-17	1.7062	1.7062	+2.83%	+120.01%	+61.08%	+70.62%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-17	1.857	2.231	+2.82%	+117.96%	+84.41%	+146.22%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-17	1.900	2.274	+2.81%	+118.89%	+86.64%	+151.54%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-17	1.5733	1.5733	+2.75%	+87.97%	+85.16%	+57.33%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-17	1.5378	1.5378	+2.75%	+87.01%	+82.38%	+53.78%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-17	0.9161	0.9161	+2.74%	+93.19%	+40.14%	-8.39%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-17	0.9426	0.9426	+2.74%	+94.35%	+42.69%	-5.74%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-17	3.525	3.525	+2.71%	+135.94%	+81.05%	+252.50%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-17	3.494	3.494	+2.70%	+135.44%	+79.92%	+91.03%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-17	3.461	3.461	+2.70%	+134.96%	+78.77%	+94.33%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-15	1.3886	1.3886	+2.68%	+28.99%	--	+38.86%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-17	1.5499	1.5499	+2.68%	+141.95%	+123.94%	+54.99%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-17	1.5087	1.5087	+2.68%	+140.74%	+120.60%	+50.87%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-17	2.7513	4.1523	+2.66%	+64.48%	+28.48%	+508.01%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-16	1.4812	1.5885	+2.60%	+73.51%	+55.20%	+61.10%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-17	3.5592	9.0894	+2.37%	+65.93%	+37.35%	+2070.33%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-17	1.8082	1.8082	+2.29%	--	--	+80.82%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-17	1.8052	1.8052	+2.29%	--	--	+80.52%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-17	1.7500	1.7500	+2.25%	+90.92%	+77.27%	+75.00%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-17	1.7870	1.7870	+2.24%	+92.03%	+80.47%	+78.70%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-15	1.3616	1.3616	+2.23%	+26.61%	--	+36.16%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-17	0.8396	0.8396	+2.22%	+9.20%	+8.11%	-6.49%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-17	0.8597	0.8597	+2.21%	+9.85%	+9.80%	-14.56%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-17	0.8451	0.8451	+2.20%	+9.40%	+8.65%	-5.88%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-17	2.696	3.329	+2.16%	+48.70%	+22.89%	+258.45%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-17	2.632	2.632	+2.09%	+106.43%	+49.72%	+163.20%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-17	1.0699	1.0699	+2.09%	+72.68%	+61.62%	+6.99%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-17	2.0053	2.0053	+2.09%	+47.97%	+23.41%	+100.53%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-17	2.565	2.565	+2.07%	+105.69%	+47.92%	+156.50%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-17	0.9868	0.9868	+2.07%	+74.96%	+60.90%	-1.32%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-17	0.9559	0.9559	+2.06%	+73.99%	+58.08%	-4.41%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-15	1.3913	1.3913	+2.04%	+25.90%	--	+39.13%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-16	1.3467	1.3467	+1.93%	+78.58%	+46.62%	+34.67%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-16	1.3167	1.3167	+1.93%	+77.52%	+44.01%	+31.67%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-17	0.9026	0.9026	+1.87%	+58.82%	--	+89.03%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-17	0.8843	0.8843	+1.87%	+58.19%	--	+87.15%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-16	2.3478	2.3478	+1.38%	+124.28%	+107.40%	+134.78%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-16	2.2949	2.2949	+1.37%	+122.94%	+103.48%	+129.49%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-16	2.3112	2.3112	+1.37%	+123.39%	+104.68%	+131.12%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-17	1.2778	1.5278	+1.36%	+35.35%	+31.34%	+48.03%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-16	1.1744	1.1744	+1.36%	+31.81%	+17.35%	+17.44%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-16	1.1532	1.1532	+1.36%	+31.00%	+15.24%	+15.32%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-17	1.1905	1.1905	+1.35%	--	--	+19.05%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-17	1.1871	1.1871	+1.35%	--	--	+18.71%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-17	0.9881	0.9881	+1.29%	+46.21%	+12.16%	-1.19%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-15	1.1470	1.1470	+1.29%	+16.14%	+20.07%	+20.95%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-17	0.9534	0.9534	+1.29%	+45.34%	+10.14%	-4.66%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.1347	1.1347	+1.29%	+15.79%	+18.99%	+13.47%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.1140	1.1240	+1.28%	+12.18%	+16.03%	+12.47%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-15	1.1273	1.1373	+1.28%	+12.53%	+17.19%	+18.58%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-16	2.3774	2.3774	+1.27%	+128.38%	--	+137.74%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-16	2.4194	2.4194	+1.27%	+129.72%	--	+141.94%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-16	0.7485	0.7485	+1.15%	+40.64%	+44.03%	-25.15%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-16	0.7327	0.7327	+1.15%	+40.07%	+42.33%	-26.73%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-17	1.0616	1.0616	+1.11%	--	--	+6.16%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-17	1.1903	1.1903	+1.11%	+20.65%	+15.96%	+19.03%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-17	1.0644	1.0644	+1.11%	--	--	+6.44%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-17	1.1591	1.1591	+1.11%	+19.88%	+13.83%	-4.17%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-17	1.1617	1.1617	+1.11%	+19.81%	+13.78%	-3.96%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-17	2.0620	2.0620	+1.08%	+198.06%	+126.27%	+106.20%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-17	2.0240	2.0240	+1.08%	+196.64%	+122.83%	+102.40%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-17	1.9220	1.9650	+1.07%	+36.21%	+39.55%	+98.21%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-17	1.8468	1.8898	+1.07%	+35.66%	+37.91%	+90.59%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-17	2.7820	2.8030	+1.07%	+56.60%	+47.37%	+183.76%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-17	2.7529	2.7529	+1.06%	+56.27%	+46.31%	+20.27%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-17	2.6820	2.6820	+1.06%	+55.35%	+43.89%	+19.41%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-17	1.2623	1.2623	+0.96%	+31.60%	--	+26.23%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-17	1.2692	1.2692	+0.95%	+32.11%	--	+26.92%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-12	0.9737	0.9737	+0.93%	--	--	-2.63%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-12	0.9735	0.9735	+0.92%	--	--	-2.65%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-17	1.5178	1.5178	+0.90%	+27.00%	+28.12%	+51.78%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-17	1.5583	1.5583	+0.90%	+27.51%	+29.65%	+55.83%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-17	1.0801	1.0801	+0.82%	+7.92%	+6.53%	+8.01%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-17	1.0592	1.0592	+0.81%	+39.46%	+23.77%	+5.92%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-17	1.0796	1.0796	+0.80%	+40.03%	+25.26%	+7.96%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-16	2.2989	2.2989	+0.79%	+104.56%	+109.49%	+129.89%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-17	1.4480	1.4480	+0.79%	+38.51%	--	+44.80%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-17	1.4625	1.4625	+0.79%	+39.34%	--	+46.25%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-17	1.2384	1.2384	+0.77%	+15.85%	+23.84%	+23.84%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-17	1.2254	1.2254	+0.77%	+15.46%	+22.54%	+22.54%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-17	1.3485	1.3485	+0.77%	+40.21%	+53.87%	+34.85%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-17	1.3169	1.3169	+0.77%	+39.50%	+51.58%	+31.69%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-17	1.2045	1.5045	+0.73%	+24.92%	--	+32.86%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-17	4.367	4.367	+0.69%	+47.78%	+34.04%	+23.68%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-17	1.7552	1.7552	+0.68%	+33.34%	+47.22%	+10.43%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-17	1.7297	1.7297	+0.68%	+33.06%	+44.93%	+8.83%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-17	4.441	5.010	+0.68%	+48.43%	+35.64%	+522.11%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-17	1.7790	1.7790	+0.68%	+33.89%	+47.94%	+77.90%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-17	4.320	4.320	+0.68%	+47.44%	+33.13%	+22.34%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-15	1.1411	1.1411	+0.59%	+13.49%	+18.74%	+19.06%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.1292	1.1292	+0.59%	+13.18%	+17.71%	+12.92%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-17	1.1933	1.1933	+0.58%	+23.97%	--	+31.16%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-17	1.1665	1.1665	+0.58%	+23.49%	+30.58%	+16.65%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-17	1.1944	1.1944	+0.57%	+23.98%	+32.17%	+19.44%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.0032	1.0032	+0.53%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.0048	1.0048	+0.53%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-15	1.1407	1.1407	+0.51%	+7.93%	+13.94%	+14.89%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.1293	1.1293	+0.51%	+7.64%	+13.02%	+12.93%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-17	1.0914	1.0914	+0.49%	+6.25%	+11.21%	+9.14%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-17	1.0915	1.0915	+0.49%	+6.25%	+11.22%	+9.15%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-17	1.0712	1.0712	+0.49%	+5.83%	+9.88%	+7.12%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-17	1.6010	1.6010	+0.43%	+11.03%	+17.44%	+60.10%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-17	1.6553	1.6553	+0.42%	+11.48%	+18.86%	+65.53%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-15	1.1360	1.1360	+0.42%	+9.38%	+15.75%	+17.19%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.1248	1.1248	+0.42%	+9.09%	+14.81%	+12.48%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-16	1.7000	1.7000	+0.37%	+68.02%	--	+70.00%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-16	1.6837	1.6837	+0.37%	+67.08%	--	+68.37%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-17	1.3052	1.8052	+0.35%	+22.54%	+11.05%	+83.99%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.0038	1.0038	+0.34%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.0030	1.0030	+0.33%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-17	0.7325	0.7325	+0.33%	-1.45%	-7.69%	-26.75%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-17	1.2574	1.2574	+0.33%	+18.08%	--	+25.74%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-17	1.2657	1.2657	+0.32%	+18.57%	--	+26.57%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-17	1.270	1.270	+0.32%	+10.72%	+4.53%	-0.39%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-17	1.0189	1.0189	+0.32%	+7.58%	+13.02%	+1.89%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-17	1.339	1.339	+0.30%	+11.68%	+7.12%	+33.90%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-17	1.3810	1.3810	+0.30%	+15.88%	+28.51%	+38.10%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.1133	1.1133	+0.30%	+4.75%	+10.52%	+11.33%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.1023	1.1023	+0.29%	+4.43%	+9.53%	+10.23%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-17	1.5553	1.5553	+0.25%	+6.23%	+14.36%	+55.53%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-17	0.9868	1.0368	+0.24%	+7.16%	+7.16%	+3.53%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-17	1.5285	1.5285	+0.24%	+5.85%	+13.14%	+12.39%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-16	1.2180	1.2180	+0.19%	--	--	+21.80%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-16	1.2228	1.2228	+0.19%	--	--	+22.28%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-17	1.2288	1.2288	+0.18%	+8.00%	+19.60%	+22.88%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-17	1.125	1.460	+0.18%	+44.42%	+33.14%	+48.81%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-17	1.161	1.496	+0.17%	+43.69%	+31.48%	+51.74%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-12	1.4746	1.4746	+0.16%	+34.51%	--	+47.46%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-17	1.6122	1.6122	+0.12%	+23.19%	+31.74%	+61.22%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-17	0.9255	0.9255	+0.12%	+39.68%	+10.80%	-7.45%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-17	1.6047	1.6047	+0.12%	+22.69%	--	+30.59%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-17	1.0351	1.0351	+0.12%	+2.65%	+7.52%	+3.51%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-17	0.9415	0.9415	+0.11%	+40.23%	+12.12%	-5.85%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-17	1.1967	1.1967	+0.10%	+7.14%	+13.99%	+19.67%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-17	1.1828	1.1828	+0.09%	+6.76%	+12.78%	+12.81%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-17	1.1593	1.1593	+0.07%	+2.90%	+12.44%	+15.93%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-17	1.1791	1.1791	+0.07%	+3.26%	--	+14.04%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-17	1.1792	1.1792	+0.07%	+3.26%	+13.63%	+17.92%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.1058	1.1058	+0.05%	+4.74%	+8.86%	+10.58%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.1195	1.1195	+0.04%	+5.06%	+9.86%	+11.95%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-17	1.1570	1.1570	+0.04%	+4.20%	+11.30%	+11.43%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-17	1.2363	1.2363	+0.04%	+7.79%	+16.73%	+23.63%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-17	1.2626	1.2626	+0.04%	+8.21%	--	+21.24%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-17	1.2627	1.2627	+0.04%	+8.22%	+18.13%	+26.27%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-17	1.1692	1.1692	+0.03%	+4.40%	+11.97%	+16.92%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-12	1.3112	1.3112	-0.02%	+1.40%	+3.88%	+31.12%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-12	1.2467	1.2467	-0.02%	+1.26%	+2.49%	+24.67%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-17	1.8651	1.8651	-0.02%	-13.77%	-3.69%	-6.00%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-17	1.6583	1.6583	-0.02%	-13.43%	-16.38%	+65.83%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-17	1.6145	1.6145	-0.02%	-13.94%	-17.92%	-18.63%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-16	1.0115	1.0115	-0.05%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-16	1.0095	1.0095	-0.06%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-17	1.0880	1.0880	-0.07%	+8.73%	+13.16%	+8.80%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-12	0.9923	0.9923	-0.12%	--	--	-0.77%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-12	0.9922	0.9922	-0.12%	--	--	-0.78%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-17	1.1954	1.1954	-0.30%	+10.31%	--	+19.54%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-17	1.1831	1.1831	-0.30%	+9.66%	--	+18.31%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-16	3.497	5.194	-0.43%	+40.16%	+39.05%	+742.95%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-17	4.210	4.210	-0.64%	-11.01%	-30.42%	+321.00%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-16	1.6210	1.6210	-0.65%	+56.20%	+67.41%	+62.10%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-16	1.5910	1.5910	-0.66%	+55.43%	+65.11%	+59.10%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-17	2.120	2.175	-0.89%	-11.19%	+18.04%	+122.85%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-16	1.2412	1.2412	-0.90%	--	--	+24.12%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-16	1.2365	1.2365	-0.91%	--	--	+23.65%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-17	2.029	2.084	-0.93%	-11.55%	+16.61%	+113.46%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-17	1.491	1.491	-0.93%	-12.45%	+14.60%	+49.10%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-17	1.463	1.463	-0.95%	-12.97%	+13.15%	-16.54%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-16	1.0503	1.0503	-0.95%	--	--	+5.03%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-17	1.453	1.453	-0.95%	-12.99%	+12.55%	-17.11%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-16	1.0467	1.0467	-0.97%	--	--	+4.67%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-16	1.767	2.146	-1.01%	-8.11%	-13.13%	+129.66%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-17	1.0301	1.0301	-1.08%	+17.27%	+18.87%	+3.01%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-17	1.0103	1.0103	-1.08%	+16.69%	+17.25%	+1.03%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-16	1.7472	1.7472	-1.09%	+18.73%	+27.50%	+74.72%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-16	1.8521	1.8521	-1.09%	+19.68%	+30.60%	+85.21%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-16	1.6432	1.6432	-1.13%	+37.64%	+79.49%	+64.32%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-16	1.6681	1.6681	-1.13%	+38.21%	+81.28%	+66.81%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-17	1.6113	1.6113	-1.28%	-20.11%	-19.68%	-16.00%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-17	1.6388	1.6388	-1.28%	-19.79%	-18.71%	+63.88%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-17	1.5973	1.5973	-1.29%	-20.29%	-20.19%	-16.73%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-17	0.9371	0.9371	-1.31%	--	--	-6.29%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-17	0.9361	0.9361	-1.31%	--	--	-6.39%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-16	1.8307	1.8307	-1.39%	+45.83%	+83.64%	+83.07%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-16	1.8067	1.8067	-1.39%	+45.24%	+81.40%	+80.67%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-16	1.1386	1.1386	-1.48%	-19.52%	+24.18%	+13.86%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-16	1.1627	1.1627	-1.48%	-19.20%	+25.68%	+16.27%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-17	0.5825	0.5825	-1.54%	-13.12%	-17.56%	-41.75%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-17	0.5560	0.5560	-1.56%	-13.81%	-19.51%	-44.40%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-16	0.8206	0.8206	-1.65%	-0.33%	-12.79%	-17.94%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-16	0.8430	0.8430	-1.67%	+0.29%	-11.21%	-15.70%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-17	1.4079	1.4079	-1.75%	-15.74%	-21.21%	+40.79%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-17	1.4063	1.4063	-1.75%	-16.25%	--	-12.18%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-16	0.9140	0.9140	-3.15%	--	--	-8.60%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-16	0.9145	0.9145	-3.16%	--	--	-8.55%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-17	1.2311	1.2311	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-17	1.2364	1.2364	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-17	1.2079	1.2079	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-17	1.2034	1.2034	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-17	1.5452	1.5452	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-17	1.5511	1.5511	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-16	1.675	1.675	+0.30%	+18.71%	+92.97%	+94.09%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-16	1.697	1.697	+0.30%	+19.17%	+95.51%	+69.70%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-17	1.1457	1.1457	+0.22%	-15.90%	+5.60%	+14.57%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-17	0.7393	0.7393	+0.20%	-15.30%	+3.82%	-26.07%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-17	0.7319	0.7319	+0.19%	-15.47%	+3.16%	-26.81%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-16	1.0434	1.0434	+0.11%	-1.12%	+1.36%	+4.34%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-16	1.0109	1.0109	+0.10%	-1.51%	+0.13%	+1.09%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-16	$1.0138	$1.0138	+0.07%	+3.78%	+4.80%	+1.38%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-16	$1.0561	$1.0561	+0.07%	+4.17%	+6.08%	+5.61%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-16	1.3798	1.3798	-0.37%	+28.26%	+26.88%	+37.98%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-16	1.3694	1.3694	-0.37%	+27.93%	+26.00%	+36.94%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-16	1.4665	1.4665	-0.39%	+30.82%	+32.68%	+46.65%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-16	$1.3987	$1.3987	-0.40%	+35.15%	+32.91%	+39.87%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-16	2.3924	2.3924	-0.61%	+6.77%	+28.27%	+139.24%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-16	$2.3449	$2.3449	-0.64%	+12.54%	+34.26%	+134.49%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-16	$2.3449	$2.3449	-0.64%	+12.54%	+34.26%	+134.49%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-17	1.0893	1.0893	-0.68%	-2.75%	+20.55%	+8.93%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-17	1.0939	1.2389	-0.69%	-2.61%	+20.86%	+25.07%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-16	2.2954	2.2954	-0.75%	-3.27%	+12.98%	+129.54%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-16	2.1217	2.1217	-0.75%	-4.23%	+9.65%	+112.17%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-16	$2.3015	$2.3015	-0.78%	+1.96%	+18.26%	+130.15%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-16	1.5450	1.5450	-0.89%	+23.04%	--	+54.50%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-16	1.064	1.064	-1.66%	-9.83%	+55.33%	+16.28%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-16	1.079	1.229	-1.73%	-9.33%	+57.29%	+11.90%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-16	1.6770	1.6770	-1.76%	+25.49%	--	+33.03%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-16	1.6801	1.6801	-1.76%	+25.61%	--	+68.01%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-16	1.6612	1.6612	-1.76%	+25.10%	--	+66.12%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-16	$1.7715	$1.7715	-1.79%	+32.39%	--	+77.15%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-16	2.2252	2.2252	-1.86%	+29.33%	+86.62%	+122.52%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-16	1.3090	1.3090	-2.01%	-16.54%	--	+30.90%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-16	1.3028	1.3028	-2.02%	-16.71%	--	+30.28%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-16	0.8822	0.8822	-2.12%	-17.17%	+1.51%	-11.78%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-16	1.4350	1.4350	-2.43%	+6.42%	+25.42%	+43.50%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-16	1.4035	1.4035	-2.43%	+5.78%	+23.30%	+40.35%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-16	$1.4491	$1.4491	-2.46%	+12.16%	+31.01%	+44.91%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-16	$1.4525	$1.4525	-2.46%	+12.16%	+31.32%	+45.25%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-16	5.4884	5.4884	-2.70%	+38.82%	+109.64%	+448.84%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-16	5.3900	5.3900	-2.70%	+38.25%	+106.83%	+153.89%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-16	5.3424	5.3424	-2.70%	+37.99%	+105.64%	+151.76%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-16	$5.7155	$5.7155	-2.72%	+46.27%	--	+71.34%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-17	1.3664	1.3664	+1.78%	+39.86%	+33.18%	+36.64%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-17	1.3907	1.3907	+1.78%	+40.14%	+34.03%	+39.07%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-16	1.5569	1.5569	+1.64%	+55.57%	--	+55.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-16	1.5602	1.5602	+1.64%	+55.86%	--	+56.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-16	1.3901	1.3901	+1.63%	--	--	+39.01%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-16	1.3877	1.3877	+1.63%	--	--	+38.77%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-16	0.9974	0.9974	+1.13%	--	--	-0.26%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-16	0.9981	0.9981	+1.12%	--	--	-0.19%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-16	3.6316	3.6316	+0.96%	+140.39%	--	+263.16%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-16	3.6151	3.6151	+0.95%	+139.90%	--	+261.51%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-16	2.6509	2.6509	+0.76%	+105.56%	--	+165.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-16	2.6403	2.6403	+0.76%	+105.15%	--	+164.03%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-16	1.9474	1.9474	+0.74%	+145.20%	+154.36%	+94.74%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-16	1.9208	1.9208	+0.74%	+144.44%	+152.04%	+92.08%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-16	0.9105	0.9105	+0.64%	--	--	-8.95%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-16	0.9107	0.9107	+0.64%	--	--	-8.93%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-16	2.3026	2.3026	+0.62%	+72.35%	--	+130.26%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-16	2.2924	2.2924	+0.62%	+72.01%	--	+129.24%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-17	1.6380	1.6380	+0.44%	+20.26%	+17.03%	+63.80%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-17	1.6074	1.6074	+0.44%	+19.89%	+15.98%	+60.74%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-16	0.5696	0.5696	+0.16%	+15.65%	+14.22%	-43.04%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-16	0.5850	0.5850	+0.15%	+16.12%	+15.61%	-41.50%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-17	1.2679	1.2679	+0.13%	--	--	+26.79%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-17	1.2702	1.2702	+0.13%	--	--	+27.02%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-17	0.9595	0.9595	+0.09%	--	--	-4.05%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-17	0.9582	0.9582	+0.08%	--	--	-4.18%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-17	1.0938	1.0938	-0.13%	-1.68%	+16.24%	+9.38%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-17	1.1048	1.1048	-0.14%	-1.45%	+17.11%	+10.48%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-17	0.6402	0.6402	-0.25%	+64.70%	-8.24%	-35.98%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-17	0.6328	0.6328	-0.25%	+64.28%	-8.94%	-36.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-17	0.7547	0.7547	-0.30%	-10.61%	--	-24.53%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-17	0.7567	0.7567	-0.32%	-10.44%	--	-24.33%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-17	0.8804	0.8804	-0.34%	+83.99%	+34.82%	-11.96%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-17	0.8698	0.8698	-0.34%	+83.54%	+33.82%	-13.02%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-17	0.8664	0.8664	-0.35%	+83.25%	+33.21%	+18.80%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501007	互联网医疗LOF	2026-06-16	0.8033	0.8033	-0.38%	-14.89%	-28.85%	-19.67%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-16	0.7770	0.7770	-0.38%	-15.23%	-29.71%	-22.30%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-17	1.0632	1.0632	-0.45%	-11.35%	-24.61%	+6.32%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-17	1.0390	1.0390	-0.45%	-11.70%	-25.50%	+3.90%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-17	0.8089	0.8089	-0.52%	-10.24%	-24.13%	-19.11%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-17	0.7859	0.7859	-0.52%	-10.60%	-25.04%	-21.41%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-17	2.5272	2.5272	-0.53%	+56.43%	+24.19%	+152.72%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-17	2.5816	2.5816	-0.53%	+56.83%	+25.13%	+158.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-17	0.6561	0.6561	-0.56%	-10.81%	-30.42%	-34.39%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-17	0.6529	0.6529	-0.56%	-10.93%	-30.71%	-34.71%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-17	0.6619	0.6619	-0.57%	-10.58%	-29.88%	-33.81%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-16	1.8195	1.8195	-0.63%	+65.36%	+64.45%	+81.95%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-16	1.8436	1.8436	-0.63%	+65.78%	+66.08%	+84.36%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-16	0.9076	0.9076	-0.70%	+2.07%	+9.85%	+9.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-16	0.9194	0.9194	-0.70%	+2.47%	+11.17%	-8.06%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-16	1.1593	1.2043	-0.86%	+13.41%	--	+20.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-16	1.1554	1.1934	-0.86%	+12.95%	--	+19.43%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-17	1.4044	1.4044	-0.87%	-5.82%	+40.15%	+40.44%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-17	1.4135	1.4135	-0.87%	-5.73%	+40.56%	+41.35%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-16	2.0823	2.0823	-0.95%	+72.65%	--	+108.23%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-16	2.0612	2.0612	-0.95%	+71.97%	--	+106.12%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-16	0.9343	0.9343	-1.35%	-13.27%	-28.23%	-6.57%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-16	0.9653	0.9653	-1.36%	-12.93%	-27.37%	-3.47%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-16	0.8537	0.8537	-1.48%	-7.53%	-12.26%	-14.63%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-16	0.8202	0.8202	-1.48%	-7.89%	-13.31%	-17.98%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-17	0.9590	0.9590	-1.54%	--	--	-4.10%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-17	0.9578	0.9578	-1.54%	--	--	-4.22%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-16	1.0897	1.1642	-1.62%	+4.06%	--	+16.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-16	1.0880	1.1588	-1.62%	+3.85%	--	+16.09%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-16	1.0267	1.0267	-1.64%	--	--	+2.67%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-16	1.0240	1.0240	-1.64%	--	--	+2.40%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-16	1.7460	1.7460	-1.66%	-18.53%	-33.03%	-44.40%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-16	1.7675	1.7675	-1.66%	-18.32%	-32.52%	+76.75%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-17	1.3537	1.3537	-1.66%	-19.04%	--	+35.37%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-17	1.3595	1.3595	-1.66%	-18.88%	--	+35.95%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-16	1.3528	1.3528	-2.27%	+29.45%	--	+35.28%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-16	1.3499	1.3499	-2.27%	+29.19%	--	+34.99%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	正常
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	正常
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-17	2.0402	2.0402	+2.32%	+144.95%	+115.99%	+104.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-17	2.0192	2.0192	+2.32%	+144.37%	+114.40%	+101.92%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-17	1.3739	1.3739	+1.83%	--	--	+37.39%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-17	1.3725	1.3725	+1.83%	--	--	+37.25%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-16	2.0926	2.0926	+1.70%	+60.28%	--	+109.26%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-16	2.0708	2.0708	+1.70%	+59.65%	--	+107.08%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-16	1.2640	1.2640	+1.40%	+38.10%	--	+26.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-16	1.2799	1.2799	+1.40%	+38.65%	--	+27.99%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-17	2.1849	2.1849	+1.35%	+53.15%	+40.34%	+118.49%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-17	2.1568	2.1568	+1.35%	+52.54%	+38.68%	+35.93%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-16	1.5844	1.5844	+1.16%	+46.70%	+40.18%	+58.44%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-16	1.6160	1.6160	+1.16%	+47.00%	+41.04%	+61.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-17	1.1992	1.1992	+1.03%	+32.35%	+28.99%	+19.92%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-17	1.1931	1.1931	+1.02%	+32.18%	+28.58%	+19.31%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-17	1.6832	1.6832	+0.91%	+28.38%	+31.37%	+68.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-17	1.6522	1.6522	+0.91%	+28.06%	+30.38%	+65.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-17	1.0396	1.0396	+0.78%	--	--	+3.96%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-17	1.262	1.386	+0.32%	+22.27%	+31.33%	+31.08%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-17	1.277	1.727	+0.31%	+22.63%	+32.88%	+88.02%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-17	1.2789	1.2789	+0.25%	-7.77%	+39.65%	+27.89%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-17	1.2614	1.2614	+0.25%	-8.13%	+37.98%	+26.14%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-17	1.0749	1.0749	+0.01%	+1.27%	+5.23%	+7.49%	931059 中证同业存单AAA指数	正常
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-16	1.5571	1.5571	-0.03%	+47.72%	--	+55.71%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-16	1.5495	1.5495	-0.03%	+47.14%	--	+54.95%	000510 中证A500	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-16	1.2174	1.2174	-0.15%	--	--	+21.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-16	1.1646	1.1646	-0.84%	+35.32%	+40.38%	+16.46%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-16	1.1760	1.1760	-0.84%	+35.59%	+41.24%	+17.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-16	1.2747	1.2747	-1.15%	+4.72%	--	+27.47%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-16	1.2615	1.2615	-1.15%	+4.30%	--	+26.15%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-16	0.9110	0.9110	-1.87%	--	--	-8.90%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-16	0.9114	0.9114	-1.88%	--	--	-8.86%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-16	1.8778	1.8778	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-16	1.8826	1.8826	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-16	1.7187	1.7187	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-16	1.7226	1.7226	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-16	1.2197	1.2197	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-17	1.4048	1.4048	+2.76%	+71.55%	--	+40.48%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-17	1.3945	1.3945	+2.76%	+71.10%	--	+39.45%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-17	2.5043	2.5043	+0.25%	+36.77%	--	+46.03%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-17	2.5048	3.0128	+0.25%	+36.79%	+37.47%	+226.56%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-17	2.4752	2.9832	+0.25%	+36.23%	--	+35.52%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-16	1.2809	1.2809	-0.79%	+3.57%	+44.03%	+28.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-16	1.2368	1.2368	-0.79%	+3.15%	+42.42%	+23.68%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-16	1.1263	1.1263	-1.85%	+12.55%	--	+12.63%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-16	1.1239	1.1239	-1.85%	+12.33%	--	+12.39%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-17	0.8702	0.8702	+1.48%	+40.15%	+35.06%	-12.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-17	0.8333	0.8333	+1.47%	+39.02%	+31.85%	-16.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-17	1.1209	1.1209	+1.40%	+44.39%	+28.15%	+12.09%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-17	1.1643	1.1643	+1.39%	+45.56%	+31.26%	+16.43%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-17	1.1796	1.1796	+0.92%	--	--	+17.96%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-17	1.1762	1.1762	+0.91%	--	--	+17.62%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-16	2.2216	2.4866	+0.71%	+36.09%	+47.14%	+51.82%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-16	2.2562	2.5212	+0.71%	+36.64%	+48.93%	+51.97%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-17	1.6673	1.8772	+0.65%	+22.42%	+33.41%	+96.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-17	0.9442	0.9442	+0.65%	+9.84%	+14.87%	-5.58%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-17	0.9451	0.9451	+0.65%	+9.64%	--	+14.71%	000016.SH 上证50指数	正常
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-17	1.6285	1.8384	+0.65%	+21.94%	+31.82%	+19.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-17	0.9618	0.9618	+0.65%	+10.29%	+16.29%	-3.82%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-17	1.8753	1.8753	+0.49%	+59.33%	+81.22%	+87.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-17	1.8606	1.8606	+0.49%	+58.92%	+79.86%	+86.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-16	1.3469	1.3469	-0.30%	+23.00%	+31.83%	+34.69%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-16	1.3306	1.3306	-0.30%	+22.51%	+30.27%	+33.06%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-12	0.9763	0.9763	-0.63%	--	--	-2.37%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-12	0.9759	0.9759	-0.63%	--	--	-2.41%	930930 中证港股通综合指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-17	1.5059	1.5059	+1.83%	+14.71%	--	+50.59%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-17	1.5006	1.5006	+1.83%	+14.48%	--	+50.06%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-17	0.8711	0.8711	+1.48%	--	--	+7.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-17	1.0390	1.0390	+0.78%	--	--	+3.90%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-16	2.2737	2.2737	+0.71%	+37.33%	--	+37.22%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-17	1.6803	1.6803	+0.65%	+23.05%	--	+24.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-16	1.5932	1.5932	+0.54%	--	--	+59.32%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-16	1.5959	1.5959	+0.54%	--	--	+59.59%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-17	1.281	1.341	+0.31%	--	--	+4.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-16	1.3052	1.3052	+0.19%	+32.80%	--	+30.52%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-16	1.3092	1.3092	+0.19%	+33.08%	--	+30.92%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-12	0.9863	0.9863	-0.62%	--	--	-1.37%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-12	0.9863	0.9863	-0.63%	--	--	-1.37%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-16	0.7871	0.7871	-2.32%	--	--	-21.29%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-16	0.7883	0.7883	-2.33%	--	--	-21.17%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
517850	张江ETF汇添富	2026-06-17	1.3823	1.3823	+4.58%	+59.77%	+45.43%	+38.23%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-17	2.2232	2.2232	+4.07%	+123.73%	--	+122.32%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-06-17	1.4528	1.4528	+1.94%	+16.35%	--	+45.28%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-16	1.2392	1.2392	+1.90%	--	--	+23.92%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-17	1.4207	1.4207	+1.89%	+43.37%	+40.97%	+42.07%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-16	0.6413	0.6413	+1.73%	+59.89%	-14.86%	-35.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-17	1.1676	1.1676	+1.63%	+34.19%	+55.66%	+16.76%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-17	1.0043	1.0043	+1.29%	+14.11%	+15.07%	+0.43%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-16	1.0740	1.0740	+1.19%	--	--	+7.40%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-16	2.4876	2.4876	+1.02%	+153.27%	--	+148.76%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-17	1.3524	1.3524	+0.84%	+33.41%	--	+35.24%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-16	1.5248	1.5248	+0.81%	+115.98%	+123.09%	+52.48%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-16	2.5018	2.5018	+0.66%	+78.96%	--	+150.18%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-16	0.6916	0.6916	+0.65%	--	--	-30.84%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-17	1.5622	1.5622	+0.47%	+22.28%	+19.02%	+56.22%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-17	1.1336	1.2196	+0.36%	+14.11%	+21.82%	+22.73%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-17	1.3750	1.3750	+0.14%	+39.27%	--	+37.50%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-17	0.9977	0.9977	+0.10%	--	--	-0.23%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-17	1.0130	1.0130	+0.01%	+38.03%	+26.93%	+1.30%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-17	0.9889	0.9889	-0.09%	--	--	-1.11%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-17	1.1601	1.1601	-0.14%	-1.34%	+17.84%	+16.01%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-17	0.9126	0.9126	-0.33%	-10.87%	--	-8.74%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-17	1.0674	1.0674	-0.36%	+92.67%	+38.26%	+6.74%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-17	0.6776	0.6776	-0.38%	-20.44%	-11.49%	-32.24%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-17	0.2998	0.2998	-0.50%	-12.57%	-35.49%	-70.02%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-17	1.1570	1.1570	-0.55%	-10.99%	-25.84%	+15.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-17	1.0438	1.0438	-0.55%	+60.44%	+24.99%	+4.38%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-17	0.6564	0.6564	-0.59%	-10.57%	-30.43%	-34.36%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-17	1.8087	1.8087	-0.59%	-4.34%	+23.15%	+80.87%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-16	1.4458	1.4458	-0.65%	--	--	+44.58%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-16	0.8354	0.9454	-0.74%	+2.75%	+11.67%	-5.57%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-17	0.9978	0.9978	-0.80%	--	--	-0.22%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159928	消费ETF	2026-06-17	0.6359	2.5436	-0.92%	-19.90%	-34.91%	+154.36%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-17	1.3770	1.5730	-0.92%	-5.85%	+44.28%	+59.37%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-16	1.7333	1.7333	-1.01%	+80.42%	+93.43%	+73.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-17	1.6116	1.6116	-1.12%	+24.64%	+39.73%	+61.16%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-16	0.7000	0.7000	-1.23%	--	--	-30.00%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-16	0.7787	0.7787	-1.24%	--	--	-22.13%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-17	1.2225	1.3018	-1.40%	+3.31%	--	+30.84%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-17	0.9011	0.9011	-1.49%	-14.53%	-29.87%	-9.89%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-16	0.9265	0.9265	-1.70%	-5.37%	--	-7.35%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-16	0.8108	0.8108	-1.71%	--	--	-18.92%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-06-17	1.2203	1.2203	-1.76%	-19.23%	--	+22.03%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-16	0.8025	0.8025	-2.35%	--	--	-19.75%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集结束	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集结束	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-16	1.9807	1.9807	+2.44%	+98.17%	--	+98.07%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-16	1.2319	1.2319	+1.71%	--	--	+23.19%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-16	1.2913	1.2913	+1.49%	+43.02%	+35.05%	+29.13%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-17	2.1761	2.1761	+1.43%	+57.77%	+43.09%	+117.61%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-16	1.7105	1.7105	+1.27%	+81.16%	--	+71.05%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-16	1.1819	1.1819	+1.22%	--	--	+18.19%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-17	1.3713	1.4833	+1.10%	+35.87%	+37.64%	+53.59%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-17	1.4491	1.4491	+1.00%	+31.74%	+33.47%	+44.91%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-17	1.4734	1.4734	+0.97%	+29.76%	+32.54%	+47.34%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-16	1.7812	1.7812	+0.57%	+78.87%	--	+78.12%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-17	1.4349	1.4349	+0.32%	+23.75%	--	+43.49%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-17	1.5533	1.5533	+0.30%	+33.76%	--	+55.33%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-06-16	1.3376	1.3376	+0.21%	+36.82%	--	+33.76%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-17	1.2683	1.2683	-0.13%	+4.91%	--	+26.83%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-16	1.0143	1.0143	-0.58%	+15.88%	+31.80%	+1.43%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-16	1.1392	1.1392	-0.89%	+38.89%	+44.88%	+13.92%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-16	0.9045	0.9045	-1.34%	--	--	-9.55%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-16	0.7004	0.7004	-2.57%	--	--	-29.96%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-17	1.0747	1.1557	-0.93%	+3.72%	--	+15.54%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-16	1.0689	1.0689	-1.97%	--	--	+6.89%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-17	1.4567	1.4567	+0.96%	+37.27%	--	+45.67%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-17	111.9794	111.9794	+0.00%	+1.03%	+3.67%	+11.96%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-17	113.0726	113.0726	+0.00%	+1.17%	+4.12%	+13.05%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-17	0.2489	1.073%	1.13%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-17	0.2489	1.073%	1.13%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-17	0.2489	1.073%	1.13%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-17	0.3145	1.316%	1.38%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-17	0.3145	1.316%	1.38%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-17	0.2736	1.152%	1.22%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-17	0.2327	1.000%	1.07%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-17	0.2606	0.915%	1.07%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-17	0.3262	1.157%	1.31%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-17	0.3302	1.193%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-17	0.2641	0.949%	1.04%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-17	0.2646	0.950%	1.04%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-17	0.2784	1.002%	1.10%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-17	0.2609	1.008%	1.14%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-17	0.2816	1.079%	1.21%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-17	0.3282	1.251%	1.38%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-17	0.2622	1.008%	1.14%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-16	0.2509	1.002%	1.08%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-16	0.3163	1.245%	1.32%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-16	0.2508	1.003%	1.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-18)	净赎回上限 (2026-06-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-17	0.2650	0.999%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-17	0.3280	1.243%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-16	0.2506	1.002%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-17)	净赎回上限 (2026-06-17)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-16	0.1701	0.579%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-16	0.3323	1.177%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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