基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-28	1.026	1.026	+4.27%	-16.18%	+1.58%	+2.60%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-28	1.942	1.942	+2.26%	-3.86%	+35.71%	+94.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-28	1.3677	1.3677	+2.01%	-19.98%	+26.82%	+36.77%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-28	1.3423	1.3423	+2.01%	-20.30%	+25.27%	-16.54%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-28	1.3290	1.3290	+2.00%	-20.47%	+24.52%	-17.37%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-28	0.7808	0.7808	+0.48%	-3.96%	+26.59%	-21.92%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-28	0.7426	0.7426	+0.47%	-4.72%	+23.60%	-25.74%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-28	1.763	1.763	+0.28%	+5.44%	+4.82%	-15.73%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-28	1.778	1.778	+0.28%	+5.58%	+5.33%	-15.01%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-28	1.813	1.813	+0.22%	+6.02%	+6.65%	+81.30%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-28	0.9385	0.9385	+0.11%	-26.55%	-15.90%	-6.15%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-28	2.909	2.909	+0.10%	+7.03%	+37.54%	+12.66%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-28	2.933	2.933	+0.10%	+7.24%	+38.22%	+13.59%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-28	0.9818	0.9818	+0.10%	-26.11%	-14.38%	-1.82%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-28	2.989	2.989	+0.10%	+7.67%	+39.87%	+198.90%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-28	1.846	2.103	-0.11%	+5.85%	+59.10%	+118.60%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-28	1.792	2.049	-0.11%	+5.47%	+57.16%	+15.17%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-28	2.991	2.991	+3.82%	+10.13%	+102.23%	+199.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-28	2.936	2.936	+3.78%	+9.63%	+99.86%	+62.93%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-28	2.910	2.910	+3.78%	+9.40%	+98.77%	+61.49%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-28	1.401	1.642	+0.94%	-20.62%	-4.82%	+56.68%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-28	0.5330	0.5330	+0.00%	-23.10%	-18.68%	-46.70%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-28	0.5215	0.5215	+0.00%	-23.40%	-19.63%	-47.85%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-28	1.336	1.336	-0.30%	-12.68%	-3.54%	+33.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-28	1.308	1.308	-0.38%	-13.09%	-4.87%	-20.15%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-28	1.300	1.300	-0.38%	-13.22%	-5.25%	-20.63%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-28	0.9228	0.9228	+1.62%	-0.59%	+82.26%	-7.72%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-28	0.9634	0.9634	+1.61%	+0.22%	+86.67%	-3.66%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-28	2.1054	2.3870	+0.81%	-6.76%	+22.34%	+161.47%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-28	2.1057	2.1057	+0.81%	-6.76%	--	-3.36%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-28	1.9715	2.2531	+0.81%	-7.14%	+20.88%	+146.28%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-28	1.1128	1.1928	+0.76%	-4.38%	+14.56%	+20.14%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-28	1.1191	1.1191	+0.58%	-2.05%	+16.50%	+11.91%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-28	1.1407	1.1407	+0.58%	-1.67%	--	-0.40%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-28	1.1411	1.1411	+0.58%	-1.65%	+17.92%	+14.11%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-28	1.4083	2.1784	+0.58%	+6.51%	+27.54%	+162.34%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-28	1.4672	1.4672	+0.58%	+6.49%	--	+6.75%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-28	1.3877	2.1031	+0.57%	+6.08%	+26.11%	+148.13%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-28	1.1047	1.1047	+0.30%	-1.05%	--	+10.47%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-28	1.1179	1.1179	+0.30%	-0.65%	--	+11.79%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-28	0.9523	0.9523	+0.27%	--	--	-4.77%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-28	0.9530	0.9530	+0.27%	--	--	-4.70%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-28	1.3176	1.3176	+0.27%	+6.79%	--	+24.04%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-28	1.2804	1.7317	+0.27%	+6.36%	+26.27%	+90.61%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-28	1.3172	1.3172	+0.26%	+6.78%	--	+10.98%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-28	1.3174	1.7687	+0.26%	+6.78%	+27.78%	+96.22%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-28	2.2005	2.2005	+0.25%	-0.47%	--	+2.12%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-28	1.9093	1.9963	+0.25%	-0.87%	+14.74%	+100.73%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-28	2.2006	2.2876	+0.25%	-0.47%	+16.13%	+130.22%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-28	1.1712	1.4642	+0.22%	-1.84%	+14.19%	+50.58%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-28	0.9979	0.9979	+0.22%	-2.04%	--	-0.21%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-28	1.2247	1.2247	+0.22%	-1.44%	--	+1.90%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-28	1.2251	1.5181	+0.22%	-1.44%	+15.49%	+56.35%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-28	1.0017	1.0017	+0.22%	-1.75%	--	+0.17%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-28	1.0107	1.4476	+0.19%	+0.59%	+15.47%	+53.72%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-28	1.0274	1.4009	+0.19%	+0.20%	+14.07%	+47.38%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-23	1.0792	1.2585	+0.16%	+2.61%	+8.83%	+28.38%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-28	0.9917	0.9917	+0.13%	--	--	-0.83%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-28	1.0658	1.1064	+0.12%	+0.67%	+7.02%	+10.73%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-28	1.0709	1.1115	+0.12%	+0.88%	+7.56%	+10.12%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-28	1.0713	1.0713	+0.12%	+0.89%	--	+1.03%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-28	0.9889	0.9889	+0.12%	--	--	-1.11%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-28	1.0703	1.1109	+0.11%	+0.87%	+7.54%	+11.19%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-28	1.0713	1.1119	+0.11%	+0.88%	+7.55%	+11.29%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-28	1.1061	1.1061	+0.08%	+3.74%	--	+10.61%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-28	1.8313	1.8313	+0.08%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-28	1.1183	1.1183	+0.07%	+4.14%	--	+11.83%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-28	1.6837	1.7187	+0.07%	+2.15%	+10.55%	+72.92%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-28	1.8313	1.8663	+0.07%	+2.55%	+12.07%	+88.00%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-28	1.4355	1.4355	+0.07%	+0.43%	+15.74%	+43.55%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-28	1.4900	1.4900	+0.07%	+0.83%	+17.12%	+49.00%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-28	1.5113	1.7853	+0.04%	+2.53%	+20.42%	+93.52%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-28	1.6034	1.8774	+0.04%	+2.93%	+21.93%	+104.71%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-28	1.0849	1.0849	+0.03%	+2.89%	--	+8.49%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-28	1.0960	1.0960	+0.03%	+3.31%	--	+9.60%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-28	1.0564	1.2232	+0.02%	+2.37%	+8.59%	+24.00%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-28	1.0709	1.2939	+0.02%	+2.12%	+8.43%	+31.73%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-28	1.0769	1.2953	+0.02%	+4.55%	+10.81%	+20.32%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-28	1.0792	1.3167	+0.02%	+3.53%	+10.49%	+21.33%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-28	1.0941	1.1391	+0.02%	+2.07%	+8.12%	+14.34%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-28	1.1079	1.1079	+0.02%	+1.83%	--	+10.79%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-28	1.1212	1.1415	+0.02%	+2.36%	+15.50%	+14.20%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-28	0.9940	0.9940	+0.01%	--	--	-0.60%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-28	1.0157	1.1701	+0.01%	+1.54%	+6.65%	+59.77%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-28	1.0197	1.0197	+0.01%	--	--	+1.97%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-28	1.0198	1.0198	+0.01%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-28	1.0303	1.2260	+0.01%	+2.57%	+8.81%	+24.78%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-28	1.0413	1.2185	+0.01%	+2.49%	+8.54%	+23.88%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-28	1.0505	1.2163	+0.01%	+2.28%	+8.35%	+23.24%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-28	1.0523	1.0623	+0.01%	+3.26%	--	+6.26%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-28	1.0625	1.0725	+0.01%	+3.38%	--	+7.29%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-28	1.0687	1.3260	+0.01%	+2.88%	+8.88%	+36.54%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-28	1.0773	1.0773	+0.01%	+1.26%	+5.42%	+7.73%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-28	1.0849	1.1299	+0.01%	+1.71%	+7.48%	+13.39%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-28	1.0855	1.0855	+0.01%	+2.03%	+8.27%	+8.55%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-28	1.0881	1.0881	+0.01%	+1.40%	+6.29%	+8.23%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-28	1.0888	1.0888	+0.01%	+1.43%	+6.35%	+8.28%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-28	1.0939	1.1489	+0.01%	+2.27%	+9.07%	+11.93%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-28	1.0973	1.0973	+0.01%	+2.15%	+9.47%	+9.73%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-28	1.0984	1.0984	+0.01%	+1.47%	--	+9.84%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-28	1.1018	1.2448	+0.01%	+2.46%	+9.70%	+26.43%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-28	1.1043	1.1043	+0.01%	+2.36%	+10.12%	+10.43%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-28	1.1062	1.1265	+0.01%	+1.95%	+14.14%	+12.69%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-28	1.1107	1.1347	+0.01%	+2.10%	+8.28%	+13.55%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-28	1.1150	1.1390	+0.01%	+2.20%	+8.60%	+13.98%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-28	1.1168	1.1568	+0.01%	+2.44%	+9.66%	+12.71%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-28	1.1198	1.1198	+0.01%	+0.63%	+2.96%	+11.98%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-28	1.1317	1.1317	+0.01%	+0.93%	+3.86%	+13.17%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-28	1.1669	1.1669	+0.01%	+1.32%	+5.36%	+13.13%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-28	1.1805	1.1805	+0.01%	+1.52%	+6.00%	+18.05%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-28	1.1842	1.1842	+0.01%	+1.42%	+5.57%	+8.58%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-28	102.9118	1.0291	+0.00%	+2.84%	--	+2.91%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-28	1.0674	1.0674	+0.00%	+0.48%	+2.44%	+35.87%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-28	1.0811	1.0811	+0.00%	+0.70%	+3.27%	+40.17%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-28	1.3541	1.5721	+0.00%	+2.75%	+9.26%	+59.92%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-28	1.1644	1.3116	+0.00%	+3.24%	+10.07%	+32.60%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-28	1.1120	1.2592	+0.00%	+2.83%	+8.75%	+27.16%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-28	1.1977	1.3097	+0.00%	+2.81%	+10.29%	+33.21%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-28	1.2014	1.3534	+0.00%	+3.23%	+11.53%	+39.00%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-28	1.0185	1.3022	+0.00%	+2.65%	+7.68%	+33.70%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-28	1.0229	1.3042	+0.00%	+2.75%	+8.49%	+34.65%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-10-28	1.1747	1.1857	+0.00%	+1.53%	+5.96%	+6.13%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-10-28	1.1603	1.1973	+0.00%	+1.30%	+5.24%	+11.88%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-10-28	1.1391	1.1821	+0.00%	+1.14%	+4.78%	+18.52%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-10-28	1.1756	1.2186	+0.00%	+1.54%	+6.04%	+22.25%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-28	1.1767	1.2557	+0.00%	+3.47%	+9.57%	+26.39%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-28	1.2020	1.2810	+0.00%	+3.68%	+10.18%	+20.17%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-28	1.1325	1.1325	+0.00%	+0.77%	+3.42%	+13.25%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-28	1.0267	1.2036	+0.00%	+1.85%	+7.98%	+22.08%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-10-28	1.0866	1.1685	+0.00%	+2.10%	+7.79%	+15.46%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-28	1.0683	1.1532	+0.00%	+1.92%	+7.18%	+15.79%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-28	1.0914	1.1833	+0.00%	+2.33%	+8.52%	+18.91%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-28	1.0979	1.2199	+0.00%	+2.35%	+10.47%	+23.25%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-28	1.1430	1.1430	+0.00%	+1.68%	+6.66%	+9.32%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-28	1.1314	1.1314	+0.00%	+1.48%	+6.07%	+13.14%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-28	1.1441	1.1441	+0.00%	+1.67%	+6.73%	+7.10%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-28	1.1502	1.1502	+0.00%	+1.72%	+7.52%	+15.02%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-28	1.1378	1.1378	+0.00%	+1.52%	+6.88%	+13.78%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-28	1.1501	1.1501	+0.00%	+1.72%	+7.52%	+10.62%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-28	1.1164	1.1184	+0.00%	+1.69%	+6.32%	+11.85%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-28	1.1169	1.1189	+0.00%	+1.69%	+6.34%	+11.90%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-28	1.1068	1.1088	+0.00%	+1.49%	+5.72%	+10.89%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-28	1.1163	1.1183	+0.00%	+1.69%	+6.36%	+8.12%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-28	1.0489	1.0939	+0.00%	+0.84%	+6.39%	+9.63%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-28	1.0381	1.0781	+0.00%	+0.39%	+5.22%	+7.99%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-28	1.0885	1.0885	+0.00%	+1.40%	+6.32%	+8.85%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-28	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.20%	+5.83%	+8.32%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-28	1.0665	1.1532	+0.00%	+2.53%	+12.76%	+15.98%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-28	1.0852	1.0852	+0.00%	+1.46%	+6.05%	+8.52%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-28	1.0978	1.0978	+0.00%	+1.60%	+8.79%	+9.78%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-28	1.1058	1.1058	+0.00%	+1.80%	+9.44%	+10.58%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-28	1.1039	1.1039	+0.00%	+1.69%	+9.26%	+9.55%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-28	1.0895	1.0895	+0.00%	+1.93%	+7.80%	+8.95%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-28	1.0895	1.0895	+0.00%	+1.93%	--	+7.41%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-28	1.0787	1.0787	+0.00%	+1.82%	+7.61%	+7.87%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-28	1.0857	1.0857	+0.00%	+2.03%	--	+5.93%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-28	1.0862	1.0865	+0.00%	+1.68%	--	+8.65%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-28	1.0800	1.0803	+0.00%	+1.48%	--	+8.03%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-28	1.0585	1.0585	+0.00%	+1.90%	--	+5.85%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-28	1.0636	1.0636	+0.00%	+2.09%	--	+6.36%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-28	1.0508	1.0508	+0.00%	+2.23%	--	+5.08%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-28	1.0467	1.0467	+0.00%	+2.04%	--	+4.67%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-28	1.0190	1.0190	+0.00%	+1.56%	--	+1.90%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-28	1.0164	1.0164	+0.00%	+1.36%	--	+1.64%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-28	1.0219	1.0219	+0.00%	+2.03%	--	+2.19%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-28	1.0222	1.0222	+0.00%	+2.02%	--	+2.22%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-28	1.0257	1.0257	+0.00%	+2.33%	--	+2.57%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-28	0.9954	0.9954	+0.00%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-28	1.2957	1.4947	-0.01%	+2.33%	+7.96%	+51.58%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-28	1.2146	1.2936	-0.01%	+3.88%	+10.87%	+30.29%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-28	1.2102	1.2102	-0.01%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-28	1.2103	1.2103	-0.01%	+2.07%	+20.66%	+21.03%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-10-28	1.2073	1.2133	-0.01%	+1.61%	+6.61%	+21.35%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-28	1.2069	1.2129	-0.01%	+1.59%	+6.58%	+6.78%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-10-28	1.2065	1.2125	-0.01%	+1.59%	+6.57%	+21.27%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-28	1.1955	1.1955	-0.01%	+2.23%	+9.85%	+19.55%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-28	1.1946	1.2006	-0.01%	+1.50%	+6.29%	+20.07%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-28	1.1924	1.1924	-0.01%	+1.67%	+19.22%	+19.24%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-28	1.1809	1.1809	-0.01%	+2.02%	+9.15%	+16.31%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-28	1.1643	1.1643	-0.01%	+1.82%	+8.54%	+16.43%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-28	1.1484	1.4891	-0.01%	+2.01%	+8.89%	+49.94%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-28	1.1480	1.4887	-0.01%	+2.01%	--	+4.39%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-28	1.1436	1.1436	-0.01%	+1.68%	+6.71%	+14.36%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-28	1.1246	1.4653	-0.01%	+1.60%	+7.53%	+47.32%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-28	1.1160	1.1160	-0.01%	+3.33%	--	+11.60%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-28	1.0822	1.0822	-0.01%	+1.71%	+7.14%	+8.22%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-28	1.0814	1.0814	-0.01%	+1.52%	--	+2.94%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-28	1.0773	1.0773	-0.01%	+4.47%	--	+7.73%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-28	1.0697	1.0697	-0.01%	+4.17%	--	+6.97%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-28	1.0621	1.2705	-0.01%	+2.21%	+6.30%	+28.52%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-28	1.0581	1.0581	-0.01%	+2.05%	--	+5.81%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-28	1.0242	1.0242	-0.01%	+2.22%	--	+2.42%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-28	0.8816	1.9597	-0.01%	+3.93%	+10.73%	+108.16%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-28	0.8816	0.8816	-0.01%	+3.91%	--	+4.27%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-28	1.2079	1.2079	-0.02%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-28	1.1818	1.3608	-0.02%	+1.02%	--	+6.26%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-28	1.1789	1.3579	-0.02%	+0.95%	--	+6.67%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-28	1.1283	1.1283	-0.02%	+3.73%	--	+12.83%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-28	1.0722	1.1102	-0.02%	+3.52%	+10.74%	+11.24%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-28	1.0711	1.1245	-0.02%	+3.00%	+9.93%	+12.67%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-28	1.0674	1.1208	-0.02%	+2.90%	+9.65%	+12.29%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-28	1.0661	1.1891	-0.02%	+2.82%	+8.41%	+19.83%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-28	1.0630	1.1147	-0.02%	+2.91%	+9.38%	+11.79%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-28	1.0589	1.0969	-0.02%	+3.21%	+9.95%	+9.89%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-28	1.0525	1.0525	-0.02%	+1.85%	--	+5.25%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-28	1.0506	1.1023	-0.02%	+2.50%	+8.04%	+10.50%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-28	1.1880	1.8790	-0.03%	+1.24%	+13.14%	+115.68%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-28	1.1861	1.1861	-0.03%	+3.09%	+9.56%	+18.61%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-28	1.1799	1.1799	-0.03%	+2.88%	+8.89%	+17.99%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-28	1.1673	1.1673	-0.03%	+2.77%	+8.57%	+16.73%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-28	1.1192	1.7922	-0.03%	+0.85%	+11.79%	+93.97%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-28	1.1080	1.3329	-0.03%	+3.64%	+10.94%	+13.84%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-28	1.0976	1.2935	-0.03%	+3.23%	+9.56%	+11.88%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-28	1.0919	1.1369	-0.03%	+2.78%	+9.90%	+13.81%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-27	1.0056	1.1087	-0.03%	+3.03%	+8.06%	+11.30%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-28	1.1322	1.1322	-0.04%	-2.93%	--	+13.22%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-28	1.1025	1.1025	-0.04%	+2.06%	--	+3.01%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-28	1.0896	1.0896	-0.04%	+1.68%	+11.16%	+8.96%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-28	1.0748	1.2093	-0.04%	+2.18%	+9.38%	+59.95%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-28	1.2862	1.3052	-0.04%	+4.74%	--	+9.49%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-28	1.2855	1.3105	-0.04%	+4.75%	+17.45%	+31.20%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-28	1.2821	1.3071	-0.04%	+4.65%	--	+15.01%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-28	1.2771	1.3021	-0.04%	+4.64%	+17.20%	+30.36%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-28	1.1175	1.1175	-0.04%	-3.33%	--	+11.75%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-28	1.1029	1.1029	-0.05%	+2.06%	+12.38%	+10.29%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-28	1.0603	1.1243	-0.05%	+3.70%	+10.01%	+12.86%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-28	1.0537	1.1147	-0.05%	+3.32%	+9.19%	+11.84%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-28	1.1009	1.1009	-0.05%	+2.04%	--	+2.46%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-28	1.1008	1.1008	-0.05%	+2.02%	+10.70%	+10.08%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-28	1.0870	1.0870	-0.06%	+1.62%	+9.38%	+8.70%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-28	1.0362	1.2687	-0.07%	+1.88%	+5.53%	+29.34%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-28	1.0264	1.2259	-0.07%	+1.47%	+4.27%	+24.48%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-23	0.9903	0.9903	-0.12%	--	--	-0.97%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-23	0.9899	0.9899	-0.13%	--	--	-1.01%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-28	1.0419	1.0825	-0.17%	+2.90%	+5.92%	+8.23%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-28	1.0301	1.0707	-0.17%	+2.59%	+4.99%	+7.03%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-28	0.9982	0.9982	+5.11%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-28	0.9951	0.9951	+5.10%	--	--	-0.49%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-28	1.1288	1.1288	+5.07%	-4.28%	+51.35%	+12.88%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-28	1.1521	1.1521	+5.07%	-3.83%	+53.65%	+15.21%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-28	1.6766	1.6766	+4.97%	-4.25%	+55.85%	+67.66%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-28	1.6046	1.6046	+4.73%	+5.69%	+66.42%	+60.46%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-28	1.5732	1.5732	+4.73%	+5.06%	+63.33%	+57.32%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-28	1.0610	1.0610	+4.71%	+0.38%	+83.03%	+6.10%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-28	1.0307	1.0307	+4.70%	-0.13%	+80.19%	+3.07%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-28	1.1894	1.1894	+4.59%	-1.69%	+75.61%	+18.94%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-28	1.0503	1.0503	+4.58%	-1.61%	+75.17%	+5.03%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-28	1.1645	1.1645	+4.58%	-2.09%	+73.52%	+16.45%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-28	0.7281	0.7281	+4.57%	-31.39%	+7.71%	-27.19%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-28	1.8458	1.8458	+4.55%	+1.76%	+124.20%	+84.58%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-28	1.8807	1.8807	+4.55%	+2.17%	+126.89%	+88.07%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-28	0.8645	0.8645	+4.45%	-36.00%	--	-13.55%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-28	0.8764	0.8764	+4.45%	-35.62%	--	-12.36%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-28	1.0705	1.0705	+4.32%	-35.21%	--	+7.05%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-28	1.0579	1.0579	+4.31%	-35.58%	--	+5.79%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-28	3.7525	3.7525	+4.27%	+0.21%	+118.83%	+275.25%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-28	3.5328	3.5328	+4.26%	-0.60%	+113.53%	+253.28%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-28	0.9267	0.9267	+4.11%	-14.91%	+71.96%	-7.33%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-28	0.9537	0.9537	+4.10%	-14.49%	+74.57%	-4.63%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-28	1.401	1.401	+4.09%	-23.48%	+3.70%	+40.10%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-28	1.440	1.440	+4.05%	-23.16%	+5.03%	+44.00%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-28	1.5000	1.5000	+3.76%	-12.02%	+75.73%	+50.00%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-28	1.5260	1.5260	+3.75%	-11.67%	+78.06%	+52.60%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-28	1.4883	1.4883	+3.75%	-12.19%	+74.68%	+48.83%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-28	0.5846	0.5846	+3.67%	-15.29%	--	+22.43%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-28	0.5719	0.5719	+3.66%	-15.62%	--	+21.04%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-28	1.283	1.283	+3.55%	-14.30%	-3.75%	+28.30%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-28	1.7499	1.7499	+3.45%	--	--	-17.69%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-28	1.7500	1.7500	+3.45%	+29.74%	+74.22%	+75.00%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-28	7.552	7.802	+3.27%	+8.46%	+85.69%	+807.34%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-28	0.6015	0.6015	+3.12%	-34.75%	-15.27%	-40.22%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-28	0.5861	0.5861	+3.11%	-35.16%	-16.58%	-34.73%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-28	0.5904	0.5904	+3.11%	-35.02%	-16.10%	-34.25%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-28	2.175	2.554	+2.98%	+8.05%	+15.81%	+182.68%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-10-28	2.175	2.175	+2.98%	--	--	-2.07%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-28	1.1199	1.2272	+2.97%	+3.65%	+45.64%	+21.81%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-28	0.8087	0.8087	+2.87%	-18.84%	--	-19.13%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-28	0.8052	0.8052	+2.87%	-19.16%	--	-19.48%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-28	0.8359	0.8359	+2.87%	-16.82%	+7.72%	-16.41%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-28	0.8568	0.8568	+2.86%	-16.32%	+9.68%	-14.32%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-28	1.125	1.499	+2.74%	-6.33%	+26.98%	+48.94%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-28	1.097	1.471	+2.72%	-6.80%	+25.23%	+45.45%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-28	0.7050	0.7050	+2.66%	-28.74%	--	-29.50%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-28	0.7092	0.7092	+2.66%	-28.32%	--	-29.08%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-28	0.6421	3.8887	+2.60%	-9.82%	+26.57%	+404.30%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-28	1.706	1.706	+2.52%	-7.78%	+31.53%	+70.60%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-28	1.672	1.672	+2.51%	-8.13%	+29.71%	-28.39%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-28	1.659	1.659	+2.47%	-8.34%	+29.11%	-28.95%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-28	2.128	2.761	+2.36%	-9.89%	+11.67%	+182.93%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-28	1.0847	1.0847	+2.35%	+3.01%	+14.90%	+8.47%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-28	1.0628	1.0628	+2.34%	+2.39%	+12.86%	+6.28%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-28	0.8096	0.8096	+2.34%	-6.18%	+41.99%	-19.04%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-28	0.5321	0.5321	+2.13%	-23.52%	+14.36%	-46.79%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-28	0.5200	0.5200	+2.12%	-23.83%	+12.99%	-48.00%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-28	0.7418	0.7418	+2.12%	-3.34%	+42.60%	-25.82%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-28	0.7674	0.7674	+2.12%	-2.75%	+45.15%	-23.26%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-28	1.3964	1.3964	+2.05%	+6.32%	+66.00%	+39.64%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-28	1.3644	1.3644	+2.05%	+5.67%	+63.05%	+36.44%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-28	0.8153	0.8153	+1.99%	-16.29%	+9.41%	-18.47%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-28	0.8474	0.8474	+1.99%	-15.79%	+11.40%	-15.26%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-28	1.0223	1.0223	+1.96%	-13.53%	+29.27%	+2.23%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-28	0.9966	0.9966	+1.96%	-13.95%	+27.36%	-0.34%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-28	0.9100	0.9100	+1.95%	-12.34%	--	-9.00%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-28	0.9053	0.9053	+1.95%	-12.67%	--	-9.47%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-28	1.1088	1.1088	+1.93%	-5.67%	+34.84%	+10.88%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-28	1.0895	1.0895	+1.93%	-5.91%	+33.42%	+8.95%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-28	0.4655	0.4655	+1.93%	-22.01%	+3.17%	-53.45%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-28	1.4492	1.4492	+1.92%	-18.64%	+2.72%	+44.92%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-28	0.8958	0.8958	+1.90%	-10.22%	+57.99%	-10.42%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-28	0.9238	0.9238	+1.89%	-9.69%	+60.97%	-7.62%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-28	0.5473	0.5473	+1.88%	-19.04%	+5.62%	-45.27%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-28	0.5664	0.5664	+1.87%	-18.55%	+7.54%	-43.36%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-28	0.9084	0.9084	+1.83%	-7.65%	+26.06%	-9.16%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-28	1.630	1.630	+1.75%	-1.63%	+9.76%	+63.00%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-28	1.1046	1.1046	+1.74%	-6.20%	+39.61%	+10.46%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-28	1.1228	1.1228	+1.74%	-17.97%	+13.68%	+12.28%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-28	1.0777	1.0777	+1.74%	-6.68%	+37.50%	+7.77%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-28	1.0994	1.0994	+1.73%	-18.47%	+11.44%	+9.94%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-28	0.6356	0.6356	+1.71%	-20.40%	+29.34%	-36.44%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-28	0.6525	0.6525	+1.70%	-20.00%	+31.29%	-34.75%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-28	2.772	4.101	+1.69%	-10.58%	+10.17%	+457.62%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-28	2.1603	2.1603	+1.69%	+2.48%	+41.41%	-5.62%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-28	2.1002	2.1002	+1.68%	+1.88%	+39.07%	-6.49%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-28	2.1848	2.2058	+1.68%	+2.69%	+42.43%	+122.85%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-28	2.718	2.718	+1.68%	-10.94%	+8.94%	-22.89%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-28	2.693	2.693	+1.66%	-11.12%	+8.20%	-20.86%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-28	2.813	2.813	+1.63%	-14.05%	+12.39%	-3.80%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-28	0.4404	0.4404	+1.62%	-45.88%	-31.32%	-55.96%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-28	0.4404	0.4404	+1.62%	--	--	-6.62%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-28	2.800	2.800	+1.60%	-14.24%	+11.87%	-4.24%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-28	0.7136	0.7136	+1.59%	-16.03%	-6.45%	-28.64%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-28	2.869	3.121	+1.59%	-13.71%	+13.94%	+220.58%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-28	0.7411	0.7411	+1.58%	-15.52%	-4.74%	-25.89%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-28	1.1288	1.1288	+1.57%	-21.22%	+23.38%	+12.88%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-28	1.040	1.375	+1.56%	-5.28%	+37.02%	+37.57%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-28	1.0866	1.0866	+1.56%	-21.69%	+21.18%	+8.66%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-28	1.072	1.407	+1.52%	-5.63%	+35.35%	+40.11%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-28	1.1827	1.1827	+1.41%	+2.24%	--	+18.27%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-28	1.1729	1.1729	+1.41%	+1.80%	--	+17.29%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-28	1.5461	1.5461	+1.40%	+4.38%	+48.45%	+54.61%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-28	1.4859	1.4859	+1.40%	+3.76%	+45.81%	+48.59%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-28	1.3386	1.3386	+1.32%	+2.78%	+30.48%	+33.86%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-28	1.6986	1.7616	+1.31%	-15.31%	+154.78%	+77.99%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-28	1.6644	1.7274	+1.30%	-15.65%	+151.70%	+74.51%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-28	1.0162	1.0162	+1.25%	--	--	+1.62%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-28	1.0179	1.0179	+1.24%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-28	1.1154	1.1154	+1.18%	-3.20%	--	+11.54%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-28	1.1076	1.1076	+1.18%	-3.61%	--	+10.76%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-28	2.4654	7.9956	+1.16%	-13.43%	+6.55%	+1403.35%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-28	0.9366	0.9366	+1.09%	--	--	-6.34%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-28	0.9380	0.9380	+1.09%	--	--	-6.20%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-28	1.1446	1.6446	+0.99%	-17.55%	+20.84%	+61.35%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-28	0.6445	0.6445	+0.86%	-9.23%	+2.59%	-35.55%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-28	0.6771	0.6771	+0.85%	-8.50%	+5.09%	-32.29%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-28	0.6808	0.6808	+0.80%	-23.50%	-1.46%	-31.92%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-28	0.6936	0.6936	+0.80%	-23.19%	-0.27%	-30.64%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-28	1.6689	1.7119	+0.72%	+6.66%	+27.56%	+72.23%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-28	1.7393	1.7823	+0.72%	+7.08%	+29.06%	+79.37%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-28	1.0479	1.0479	+0.72%	-6.37%	--	+4.79%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-28	1.0422	1.0422	+0.72%	-6.75%	--	+4.22%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-28	1.3558	1.3558	+0.71%	+7.71%	+18.64%	+35.58%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-28	1.3940	1.3940	+0.71%	+8.15%	+20.06%	+39.40%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-28	1.4844	1.4844	+0.64%	-7.29%	+8.52%	+48.44%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-28	1.4335	1.4335	+0.63%	-7.67%	+7.23%	+43.35%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-28	1.2366	1.2366	+0.63%	-1.37%	--	+23.66%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-28	1.2217	1.2217	+0.63%	-1.96%	--	+22.17%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-28	1.4883	1.4883	+0.62%	-2.27%	+39.86%	-6.36%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-28	1.5106	1.5106	+0.61%	-1.89%	+40.84%	+51.06%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-28	1.4655	1.4655	+0.61%	-2.49%	+38.09%	-7.80%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-28	1.0949	1.3449	+0.55%	-0.55%	+25.87%	+26.84%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-28	0.9911	0.9911	+0.50%	-17.55%	+8.77%	-18.06%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-28	0.9941	0.9941	+0.49%	-17.41%	+8.74%	-17.82%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-28	1.0200	1.0200	+0.48%	-17.04%	+10.82%	+2.00%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-28	0.9423	0.9423	+0.48%	-3.60%	+26.52%	-5.77%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-28	0.9232	0.9232	+0.48%	-3.97%	+25.03%	-7.68%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-28	2.364	2.419	+0.47%	-6.19%	+37.76%	+148.49%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-28	1.2276	1.2276	+0.46%	-15.24%	+50.39%	+22.76%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-28	1.2531	1.2531	+0.46%	-14.87%	+52.54%	+25.31%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-28	2.260	2.315	+0.44%	-6.57%	+36.14%	+137.76%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-28	1.602	1.602	+0.44%	-8.30%	+31.42%	-8.61%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-28	1.8094	3.2104	+0.44%	-14.30%	-0.65%	+299.86%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-28	1.614	1.614	+0.44%	-8.14%	+32.08%	-7.93%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-28	1.647	1.647	+0.43%	-7.78%	+33.79%	+64.70%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-28	3.019	4.716	+0.37%	-0.82%	+28.96%	+627.73%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-28	1.2146	1.2146	+0.35%	-17.06%	+36.24%	+21.46%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-28	1.1876	1.1876	+0.34%	-17.40%	+34.60%	+18.76%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-28	1.0067	1.0067	+0.32%	-5.56%	--	+0.67%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-28	1.0007	1.0007	+0.31%	-5.95%	--	+0.07%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-28	0.7835	0.7835	+0.31%	--	--	-21.65%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-28	0.7855	0.7855	+0.31%	--	--	-21.45%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-28	1.0175	1.0175	+0.31%	-3.72%	+5.36%	+1.75%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-28	1.0771	1.0771	+0.30%	-1.01%	+16.20%	+7.71%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-28	3.714	4.283	+0.30%	-6.96%	+33.50%	+420.27%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-28	1.1595	1.1595	+0.29%	+1.99%	+17.69%	+15.95%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-28	1.5058	1.5058	+0.29%	-16.40%	--	-5.97%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-28	1.5103	1.5103	+0.29%	-15.93%	-7.89%	+51.03%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-28	1.1458	1.1458	+0.29%	+1.64%	+16.44%	+14.58%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-28	3.604	3.604	+0.28%	-7.52%	+31.01%	+2.07%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-28	3.646	3.646	+0.28%	-7.34%	+31.91%	+3.26%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-28	1.1145	1.1145	+0.22%	+8.18%	--	+22.50%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-28	0.6330	0.6330	+0.22%	-25.88%	-10.09%	-36.70%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-28	1.0879	1.0879	+0.22%	+7.76%	+24.82%	+8.79%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-28	1.1155	1.1155	+0.22%	+8.19%	+26.32%	+11.55%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-28	1.1912	1.1912	+0.20%	-1.92%	+14.42%	+19.12%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-28	1.1916	1.1916	+0.20%	-1.97%	+17.56%	+19.16%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-28	1.2184	1.2184	+0.20%	-1.53%	--	+17.00%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-28	1.2184	1.2184	+0.20%	-1.53%	+15.80%	+21.84%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-28	1.0888	1.3888	+0.17%	-4.32%	--	+20.10%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-28	0.9733	1.0233	+0.16%	+2.97%	+10.11%	+2.11%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-28	1.253	1.253	+0.16%	+6.46%	+6.64%	-1.73%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-28	1.5250	1.5250	+0.16%	+3.50%	+27.04%	+52.50%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-28	1.5153	1.5153	+0.15%	+3.05%	--	+23.32%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-28	1.325	1.325	+0.15%	+7.29%	+9.32%	+32.50%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-28	1.1393	1.1393	+0.13%	-0.96%	+12.51%	+13.93%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-28	1.1602	1.1602	+0.13%	-0.62%	--	+12.22%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-28	1.1603	1.1603	+0.13%	-0.62%	+13.69%	+16.03%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-28	1.3082	1.3082	+0.12%	+28.07%	--	+30.82%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-28	1.3012	1.3012	+0.12%	+27.62%	--	+30.12%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-28	1.3137	1.3137	+0.07%	+21.66%	+50.05%	+31.37%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-28	1.2847	1.2847	+0.06%	+20.91%	+47.28%	+28.47%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-28	1.0162	1.0162	+0.06%	+0.10%	--	+1.62%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-28	1.0219	1.0219	+0.06%	+0.51%	--	+2.19%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-28	1.1754	1.1754	+0.05%	+3.14%	+13.27%	+12.10%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-28	1.1906	1.1906	+0.05%	+3.49%	+14.46%	+19.06%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-28	4.208	4.208	+0.05%	-19.39%	-25.24%	+320.80%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-28	1.1646	1.1646	+0.03%	+2.47%	+13.12%	+12.16%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-28	1.1778	1.1778	+0.03%	+2.69%	+13.81%	+17.78%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-28	1.5118	1.5118	+0.01%	+2.06%	+12.91%	+11.16%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-28	1.5402	1.5402	+0.01%	+2.41%	+14.09%	+54.02%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-28	0.9954	0.9954	+0.01%	-0.24%	+13.20%	-0.46%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-28	1.0173	1.0173	+0.01%	-1.54%	+9.66%	+1.73%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-28	1.0779	1.0779	+0.01%	+2.02%	+12.15%	+7.79%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-23	1.2535	1.2535	+0.01%	+1.68%	+6.82%	+25.35%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-23	1.3186	1.3186	+0.01%	+1.74%	+8.05%	+31.86%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-28	1.0562	1.0562	+0.00%	+1.60%	+10.79%	+5.62%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-28	1.0777	1.0777	+0.00%	+2.01%	+12.13%	+7.77%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-28	0.9223	0.9223	-0.01%	--	--	-7.77%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-28	0.9207	0.9207	-0.02%	--	--	-7.93%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-26	0.9980	0.9980	-0.04%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-28	1.6260	1.6260	-0.05%	-26.55%	-5.66%	+62.60%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-28	1.5963	1.5963	-0.05%	-26.84%	-6.80%	-16.78%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-26	0.9957	0.9957	-0.05%	--	--	-0.43%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-28	1.5814	1.5814	-0.05%	-27.01%	-7.39%	-17.56%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-28	0.7406	0.7406	-0.05%	+16.98%	+39.84%	-25.94%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-26	0.9949	0.9949	-0.06%	--	--	-0.51%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-28	0.7182	0.7182	-0.07%	+16.29%	+37.35%	-28.18%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9979	0.9979	-0.07%	--	--	-0.21%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-26	0.9918	0.9918	-0.07%	--	--	-0.82%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9973	0.9973	-0.08%	--	--	-0.27%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.1130	1.1130	-0.12%	+1.55%	+12.53%	+11.30%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-26	1.1008	1.1008	-0.12%	+1.25%	+11.51%	+10.08%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-26	0.9970	0.9970	-0.12%	--	--	-0.30%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-26	0.9965	0.9965	-0.12%	--	--	-0.35%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-26	1.0672	1.0672	-0.13%	+0.11%	+15.41%	+12.54%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.0550	1.0550	-0.13%	-0.15%	+14.43%	+5.50%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9951	0.9951	-0.17%	--	--	-0.49%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9943	0.9943	-0.17%	--	--	-0.57%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-28	0.9755	0.9755	-0.17%	--	--	-2.45%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-28	0.9715	0.9715	-0.17%	--	--	-2.85%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-26	1.1298	1.1298	-0.18%	+2.55%	+15.85%	+13.79%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9896	0.9896	-0.18%	--	--	-1.04%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9890	0.9890	-0.18%	--	--	-1.10%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-26	1.0311	1.0711	-0.18%	-0.30%	+13.50%	+11.47%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.0213	1.0573	-0.19%	-0.60%	+12.40%	+5.61%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.1176	1.1176	-0.19%	+2.30%	+14.94%	+11.76%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-28	1.7273	1.7273	-0.21%	+0.28%	+37.41%	+72.73%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-28	1.5358	1.5358	-0.21%	+1.77%	+69.29%	+53.58%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-28	1.8363	1.8363	-0.22%	+1.08%	+40.75%	+83.63%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-28	1.5106	1.5106	-0.22%	+1.35%	+67.60%	+51.06%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-28	1.7976	1.7976	-0.24%	+11.06%	+81.98%	+79.76%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-28	1.7714	1.7714	-0.24%	+10.62%	+79.75%	+77.14%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-26	1.3014	1.3014	-0.25%	+14.09%	+70.05%	+30.14%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-28	2.821	2.821	-0.25%	+28.81%	+89.97%	+182.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-28	2.794	2.794	-0.25%	+28.52%	+88.78%	+52.76%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-28	2.766	2.766	-0.25%	+28.29%	+87.65%	+55.31%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-28	1.5481	1.5481	-0.26%	-24.73%	-10.33%	+54.81%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-28	1.7385	1.7385	-0.26%	-25.04%	+3.25%	-12.38%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-28	1.5039	1.5039	-0.26%	-25.18%	-11.98%	-24.21%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.0686	1.0686	-0.29%	+0.57%	+12.25%	+6.86%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-26	1.0803	1.0803	-0.30%	+0.85%	+13.16%	+11.44%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-28	1.1635	1.1635	-0.30%	-0.51%	--	+16.35%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-28	1.1782	1.1782	-0.30%	+0.08%	--	+17.82%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-28	0.9372	0.9372	-0.32%	--	--	-6.28%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-28	0.9395	0.9395	-0.33%	--	--	-6.05%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-28	1.0105	1.0105	-0.35%	-3.56%	+31.17%	+1.05%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-28	0.9892	0.9892	-0.36%	-4.05%	+29.39%	-1.08%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-23	0.9826	0.9826	-0.37%	--	--	-1.74%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-23	0.9821	0.9821	-0.38%	--	--	-1.79%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.0874	1.0874	-0.45%	+0.74%	+7.61%	+8.74%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-27	1.0729	1.0729	-0.45%	+0.43%	+6.63%	+7.29%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.0620	1.0620	-0.53%	+1.77%	+15.06%	+6.20%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-26	1.0743	1.0743	-0.54%	+2.05%	+16.05%	+12.09%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-26	1.2242	1.2242	-0.54%	-3.81%	--	+22.42%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-23	0.9527	0.9527	-0.62%	--	--	-4.73%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-26	1.2568	1.2568	-0.62%	-0.19%	--	+25.68%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.1292	1.1292	-0.65%	-3.87%	+28.57%	+12.92%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-26	1.1086	1.1086	-0.65%	-4.34%	+26.64%	+10.86%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-27	0.9732	0.9732	-0.66%	--	--	-2.68%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-27	0.9700	0.9700	-0.67%	--	--	-3.00%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-28	0.9821	0.9821	-0.69%	--	--	-1.79%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-28	0.9811	0.9811	-0.69%	--	--	-1.89%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-26	1.0355	1.0355	-0.71%	--	--	-17.73%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-26	1.0342	1.0342	-0.71%	-3.50%	--	+3.42%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-26	1.3636	1.3636	-0.73%	-3.82%	+14.01%	+4.64%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.3460	1.3460	-0.73%	-4.12%	+12.93%	+34.60%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.0538	1.0538	-0.74%	-4.35%	+27.69%	+5.38%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-26	1.0315	1.0315	-0.75%	-4.83%	+25.78%	+3.15%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-28	0.8428	0.8428	-0.75%	-19.29%	+3.25%	-15.72%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-28	0.8185	0.8185	-0.76%	-19.77%	+1.39%	-18.15%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-26	1.4836	1.4836	-0.78%	-4.10%	+17.49%	+5.18%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.4624	1.4624	-0.79%	-4.42%	+16.22%	+46.24%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.1116	1.1116	-0.92%	-3.89%	+35.98%	+11.16%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-26	1.0874	1.0874	-0.93%	-4.37%	+33.95%	+8.74%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-26	1.4601	1.4601	-0.97%	-4.59%	+19.53%	+6.14%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.4363	1.4363	-0.97%	-4.96%	+18.04%	+43.63%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-26	1.2890	1.2890	-1.07%	-3.09%	+41.14%	+28.90%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-26	0.8407	0.8407	-1.15%	-5.83%	+24.18%	-15.93%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-26	0.8584	0.8584	-1.16%	-5.45%	+25.66%	-14.16%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-26	0.9888	0.9888	-1.18%	-6.88%	+36.92%	-1.12%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.0040	1.0040	-1.26%	-9.94%	+19.94%	+0.40%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-26	0.9856	0.9856	-1.26%	-10.30%	+18.50%	-1.44%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-23	1.3986	1.3986	-3.72%	+4.54%	--	+39.86%	正常
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-28	1.0328	1.0328	+1.92%	-14.01%	+27.92%	+3.28%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-27	1.7183	1.7183	+1.84%	+25.90%	+80.51%	+71.83%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-28	1.5078	1.5078	+1.83%	-13.73%	--	+50.78%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-28	1.5160	1.5160	+1.83%	-13.56%	--	+51.60%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-27	1.6001	1.6001	+1.76%	+23.82%	+69.48%	+60.01%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-27	1.5866	1.5866	+1.76%	+23.50%	+68.30%	+58.66%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-27	$1.6446	$1.6446	+1.74%	+30.64%	+81.14%	+64.46%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-27	$1.6456	$1.6456	+1.74%	-0.46%	-0.46%	+64.56%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-27	5.0438	5.0438	+1.68%	+9.08%	+101.03%	+137.58%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-27	5.1432	5.1432	+1.68%	+9.52%	+103.77%	+414.32%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-27	4.9955	4.9955	+1.68%	+8.86%	+99.90%	+135.41%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-27	$5.4254	$5.4254	+1.67%	+15.42%	--	+62.64%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-28	0.9329	0.9329	+1.39%	-40.43%	-4.92%	-6.71%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-28	0.6084	0.6084	+1.32%	-38.77%	-5.69%	-39.16%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-28	0.6019	0.6019	+1.31%	-38.89%	-6.23%	-39.81%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-27	2.1678	2.1678	+1.30%	+8.58%	+94.37%	+116.78%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-27	1.6110	1.6110	+1.25%	+5.40%	--	+27.80%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-27	1.6146	1.6146	+1.25%	+5.51%	+72.78%	+61.46%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-27	1.5941	1.5941	+1.24%	+5.08%	+70.75%	+59.41%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-27	$1.7262	$1.7262	+1.24%	+11.33%	+84.64%	+72.62%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-27	$1.7368	$1.7368	+1.24%	+0.82%	+0.82%	+73.68%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-27	1.559	1.559	+1.23%	-4.59%	+76.16%	+55.90%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-27	1.536	1.536	+1.19%	-5.01%	+73.76%	+77.98%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-27	1.1583	1.1583	+0.93%	-23.46%	+8.61%	+15.83%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-27	1.1304	1.1304	+0.93%	-23.92%	+6.69%	+13.04%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-27	$1.1861	$1.1861	+0.92%	-19.24%	+16.03%	+18.61%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-27	$1.1888	$1.1888	+0.92%	-19.24%	+16.03%	+18.88%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-27	1.5719	1.5719	+0.91%	+7.28%	--	+57.19%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-27	2.1321	2.1321	+0.72%	-12.76%	+20.53%	+113.21%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-27	1.9635	1.9635	+0.71%	-13.63%	+16.97%	+96.35%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-27	$2.1675	$2.1675	+0.70%	-7.94%	+28.80%	+116.75%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-27	2.4952	2.4952	+0.27%	+1.01%	+42.19%	+149.52%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-27	$2.4797	$2.4797	+0.25%	+6.58%	+51.94%	+147.97%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-27	$2.4797	$2.4797	+0.25%	+6.58%	+51.94%	+147.97%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-28	1.0273	1.0273	+0.20%	-15.94%	+28.16%	+2.73%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-28	1.0320	1.1770	+0.20%	-15.82%	+28.47%	+17.99%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-27	1.0179	1.0179	-0.01%	-5.29%	+1.87%	+1.79%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-27	0.9847	0.9847	-0.01%	-5.66%	+0.63%	-1.53%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-27	$1.0447	$1.0447	-0.03%	-0.10%	+8.86%	+4.47%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-27	$1.0014	$1.0014	-0.03%	-0.49%	+7.54%	+0.14%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-27	1.058	1.208	-3.20%	-22.26%	+54.00%	+9.73%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-27	1.041	1.041	-3.25%	-22.72%	+52.19%	+13.77%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-28	1.9190	1.9190	+4.02%	-2.49%	--	+91.90%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-28	1.9099	1.9099	+4.02%	-2.69%	--	+90.99%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-28	1.0057	1.0057	+3.94%	-13.49%	--	+0.57%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-28	1.0032	1.0032	+3.94%	-13.66%	--	+0.32%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-28	1.3901	1.3901	+3.87%	+5.65%	+110.69%	+39.01%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-28	1.3696	1.3696	+3.87%	+5.34%	+108.78%	+36.96%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-28	2.6130	2.6130	+3.44%	+4.56%	--	+161.30%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-28	2.5992	2.5992	+3.44%	+4.35%	--	+159.92%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-28	0.9164	0.9164	+3.19%	-17.83%	--	-8.36%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-28	0.9142	0.9142	+3.18%	-17.99%	--	-8.58%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-28	1.0036	1.0036	+2.45%	-2.56%	+9.05%	+0.36%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-28	0.9628	0.9628	+2.45%	-2.95%	+7.76%	-3.72%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-28	0.7791	0.7791	+1.92%	--	--	-22.09%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-28	0.7802	0.7802	+1.92%	--	--	-21.98%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-28	0.4727	0.4727	+1.83%	-17.69%	+1.66%	-52.73%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-28	0.4862	0.4862	+1.82%	-17.36%	+2.88%	-51.38%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-28	1.5274	1.5274	+1.79%	-13.87%	+95.17%	+52.74%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-28	1.5060	1.5060	+1.79%	-14.08%	+93.28%	+50.60%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-28	1.7791	1.7791	+1.49%	-27.08%	+4.30%	+77.91%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-28	1.7400	1.7400	+1.49%	-27.27%	+3.52%	+74.00%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-28	0.5561	0.5561	+1.44%	-29.59%	+7.79%	-23.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-28	0.5586	0.5586	+1.43%	-29.49%	+8.28%	-44.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-28	0.5659	0.5659	+1.43%	-29.31%	+9.10%	-43.41%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-28	1.1907	1.1907	+1.34%	-12.67%	-14.07%	+19.07%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-28	1.1619	1.1619	+1.33%	-13.02%	-15.09%	+16.19%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-28	1.1605	1.1605	+1.21%	-7.39%	+23.26%	+16.05%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-28	1.1820	1.1820	+1.21%	-7.21%	+24.03%	+18.20%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-28	0.7649	0.7649	+1.19%	-24.40%	--	-23.51%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-28	0.7665	0.7665	+1.19%	-24.25%	--	-23.35%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-28	1.9173	1.9173	+1.12%	+4.24%	--	+91.73%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-28	1.9073	1.9073	+1.12%	+4.03%	--	+90.73%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-28	1.4372	1.4372	+1.10%	-22.48%	--	+43.72%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-28	1.4300	1.4300	+1.10%	-22.64%	--	+43.00%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-28	0.4142	0.4142	+0.98%	-23.83%	-22.74%	-58.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-28	0.4194	0.4194	+0.96%	-23.65%	-22.16%	-58.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-28	1.0868	1.0868	+0.74%	-23.10%	--	+8.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-28	1.0836	1.0836	+0.73%	-23.26%	--	+8.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-28	0.6686	0.6686	+0.69%	-17.00%	-20.14%	-33.14%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-28	0.6788	0.6788	+0.68%	-16.67%	-19.19%	-32.12%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-28	0.6722	0.6722	+0.67%	-16.89%	-19.80%	-32.78%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-28	0.8630	0.8630	+0.57%	-11.33%	-12.89%	-13.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-28	0.8895	0.8895	+0.57%	-10.98%	-11.84%	-11.05%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-28	0.9698	0.9698	+0.50%	--	--	-3.02%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-28	0.9693	0.9693	+0.49%	--	--	-3.07%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-28	1.3852	1.3852	+0.40%	+24.84%	--	+38.52%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-28	1.3812	1.3812	+0.39%	+24.58%	--	+38.12%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-28	1.4843	1.4843	+0.36%	-0.66%	+20.49%	+48.43%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-28	1.5142	1.5142	+0.36%	-0.36%	+21.57%	+51.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-28	0.7988	0.7988	+0.21%	--	--	-20.12%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-28	0.7996	0.7996	+0.21%	--	--	-20.04%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-28	0.7923	0.7923	+0.18%	-14.30%	-15.62%	-20.77%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-28	0.8203	0.8203	+0.17%	-13.96%	-14.61%	-17.97%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-28	1.6114	1.6114	+0.12%	-10.26%	--	+61.14%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-28	1.5928	1.5928	+0.12%	-10.62%	--	+59.28%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-28	1.1905	1.2285	+0.05%	+4.30%	--	+23.06%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-28	1.1963	1.2413	+0.05%	+4.73%	--	+24.40%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-28	1.0975	1.1910	+0.03%	+0.46%	--	+19.52%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-28	1.0949	1.1847	+0.02%	+0.26%	--	+18.86%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-28	0.8774	0.8774	-0.06%	-14.23%	+11.43%	+6.13%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-28	0.8901	0.8901	-0.07%	-13.89%	+12.76%	-10.99%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-28	0.9963	0.9963	-0.09%	-11.20%	-16.29%	-0.37%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-28	0.9628	0.9628	-0.09%	-11.56%	-17.30%	-3.72%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-28	0.6972	0.6972	-0.40%	-29.90%	--	-30.28%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-28	0.6948	0.6948	-0.40%	-30.04%	--	-30.52%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-28	1.0155	1.0155	-0.47%	-2.74%	--	+1.55%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-28	1.0192	1.0192	-0.48%	-2.45%	--	+1.92%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-28	1.5504	1.5504	-0.58%	+4.64%	+54.05%	+55.04%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-28	1.5610	1.5610	-0.59%	+4.74%	+54.51%	+56.10%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-28	0.9506	0.9506	-0.73%	--	--	-4.94%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-28	0.9487	0.9487	-0.74%	--	--	-5.13%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-28	1.0079	1.0079	-0.86%	-20.68%	+2.74%	+0.79%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-28	1.0190	1.0190	-0.86%	-20.48%	+3.51%	+1.90%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-28	1.0542	1.0542	-0.87%	--	--	+5.42%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-28	1.0534	1.0534	-0.87%	--	--	+5.34%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-28	1.8030	1.8030	-1.36%	-19.58%	-24.89%	+80.30%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-28	1.7794	1.7794	-1.37%	-19.79%	-25.45%	-43.34%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-28	0.9753	0.9753	+4.09%	--	--	-2.47%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-28	0.9736	0.9736	+4.08%	--	--	-2.64%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-28	1.2400	1.2400	+3.70%	-17.20%	+59.38%	+24.00%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-28	1.2261	1.2261	+3.70%	-17.40%	+58.21%	+22.61%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-28	1.7219	1.7219	+2.65%	+3.87%	--	+72.19%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-28	1.7426	1.7426	+2.65%	+4.28%	--	+74.26%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-28	1.0028	1.0028	+2.17%	-9.76%	+11.68%	+0.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-28	0.9889	0.9889	+2.17%	-10.12%	+10.32%	-1.11%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-28	1.5898	1.5898	+1.88%	-15.04%	+17.41%	+0.20%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-28	1.6129	1.6129	+1.88%	-14.70%	+18.81%	+61.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-28	1.2984	1.2984	+1.84%	-6.83%	+24.62%	+29.84%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-28	1.2720	1.2720	+1.83%	-7.02%	+23.86%	+27.20%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-28	0.9414	0.9414	+1.54%	-33.41%	+21.13%	-5.86%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-28	0.9558	0.9558	+1.53%	-33.14%	+22.59%	-4.42%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-28	0.8907	0.8907	+1.45%	--	--	-10.93%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-28	1.3039	1.3039	+1.38%	-2.93%	--	+30.39%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-28	1.2956	1.2956	+1.37%	-3.32%	--	+29.56%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-28	1.0036	1.0036	+1.07%	-10.18%	+19.23%	+0.36%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-28	0.9981	0.9981	+1.06%	-10.30%	+18.86%	-0.19%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-28	0.9887	0.9887	+0.98%	-10.12%	+30.45%	-1.13%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-28	0.9991	0.9991	+0.98%	-9.93%	+31.24%	-0.09%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-28	1.116	1.296	+0.81%	-3.72%	+28.43%	+21.54%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-28	1.131	1.637	+0.80%	-3.37%	+29.93%	+74.49%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-28	1.0390	1.0390	+0.80%	-11.26%	--	+3.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-28	1.3979	1.3979	+0.79%	-10.93%	+20.59%	+39.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-28	1.4254	1.4254	+0.78%	-10.71%	+21.51%	+42.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-28	1.0797	1.0797	+0.00%	+1.29%	+5.13%	+7.97%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-28	1.2798	1.2798	-0.26%	-1.87%	--	+27.98%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-28	1.2951	1.2951	-0.27%	-1.48%	--	+29.51%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-28	0.9510	0.9510	-0.56%	--	--	-4.90%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-28	0.9498	0.9498	-0.57%	--	--	-5.02%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-28	1.4014	1.4014	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-28	1.4059	1.4059	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-28	1.2880	1.2880	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-28	1.2919	1.2919	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-28	1.0417	1.0417	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-28	2.2690	2.2690	+1.02%	-2.57%	--	+32.31%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-28	2.2393	2.7473	+1.01%	-2.97%	+32.63%	+22.61%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-28	2.2693	2.7773	+1.01%	-2.57%	+34.24%	+195.86%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-28	1.2422	1.2422	-0.07%	-5.36%	+44.63%	+24.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-28	1.1977	1.1977	-0.08%	-5.74%	+43.01%	+19.77%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-28	1.1331	1.1331	-0.14%	-2.23%	--	+13.31%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-28	1.1298	1.1298	-0.14%	-2.42%	--	+12.98%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-28	0.7946	0.7946	+3.36%	--	--	-20.54%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-28	0.7951	0.7951	+3.35%	--	--	-20.49%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-28	0.7951	0.7951	+3.35%	--	--	-20.49%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-28	0.7839	0.7839	+3.10%	--	--	-21.61%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-28	0.7832	0.7832	+3.09%	--	--	-21.68%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-28	1.5130	1.5130	+2.26%	+1.47%	+54.67%	+51.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-28	1.4999	1.4999	+2.26%	+1.22%	+53.51%	+49.99%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-28	1.8948	1.8948	+1.91%	-7.03%	--	+14.35%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-28	1.8767	2.1417	+1.91%	-7.50%	+29.77%	+26.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-28	1.8452	2.1102	+1.91%	-7.87%	+28.20%	+26.09%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-28	0.8700	0.8700	+1.68%	-10.10%	+10.46%	-13.00%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-28	0.9064	0.9064	+1.68%	-9.37%	+13.16%	-9.36%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-28	0.9032	0.9032	+1.57%	--	--	-9.68%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-28	0.9036	0.9036	+1.57%	--	--	-9.64%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-28	0.6763	0.6763	+1.53%	-7.22%	+20.49%	-32.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-28	0.7108	0.7108	+1.53%	--	--	-12.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-28	0.7081	0.7081	+1.52%	-6.50%	+23.41%	-29.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-28	0.8895	0.8895	+1.44%	--	--	-11.05%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-28	1.1494	1.1494	+1.35%	-10.40%	+18.91%	+14.94%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-28	1.1651	1.1651	+1.35%	-10.04%	+20.34%	+16.51%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-28	1.0151	1.0151	+1.09%	-0.89%	--	+1.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-28	1.0107	1.0107	+1.08%	-1.29%	--	+1.07%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-28	1.4119	1.6218	+0.93%	-8.66%	+21.44%	+3.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-28	1.4477	1.6576	+0.93%	-8.29%	+22.91%	+70.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-28	0.9088	0.9088	+0.43%	--	--	-9.12%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-28	0.9077	0.9077	+0.42%	--	--	-9.23%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-28	0.8815	0.8815	+0.30%	-10.26%	+12.22%	-11.85%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-28	0.8823	0.8823	+0.30%	-10.43%	+11.50%	+7.09%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-28	0.8991	0.8991	+0.29%	-9.91%	+13.57%	-10.09%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-28	1.1895	1.1895	+2.27%	-12.62%	--	+18.95%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-28	1.1866	1.1866	+2.27%	-12.79%	--	+18.66%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-28	0.6453	0.6453	+1.61%	-40.29%	--	-35.47%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-28	0.6468	0.6468	+1.60%	-40.17%	--	-35.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-28	1.0879	1.0879	+1.12%	-10.64%	--	+8.79%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-28	1.0838	1.0838	+1.12%	-10.82%	--	+8.38%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-28	0.9719	0.9719	+1.00%	--	--	-2.81%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-28	0.9720	0.9720	+1.00%	--	--	-2.80%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-28	1.4617	1.4617	+0.93%	-7.83%	--	+8.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-28	1.2548	1.2548	+0.84%	-18.99%	--	+25.48%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-28	1.2495	1.2495	+0.83%	-19.16%	--	+24.95%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-28	1.136	1.252	+0.80%	--	--	-2.58%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-28	0.6390	0.6390	+4.70%	--	--	-36.10%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-28	1.3207	1.3207	+4.46%	-5.79%	--	+32.07%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-28	1.0830	1.0830	+4.22%	-2.49%	+83.62%	+8.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-28	1.0737	1.0737	+4.16%	-13.85%	--	+7.37%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-28	0.7124	0.7124	+3.85%	--	--	-28.76%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-28	0.8322	0.8322	+3.74%	--	--	-16.78%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-28	1.7500	1.7500	+3.61%	+4.09%	--	+75.00%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-28	0.8080	0.8080	+2.90%	-27.59%	-2.18%	-19.20%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-28	0.8941	0.8941	+2.71%	-21.31%	+32.97%	-10.59%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-10-28	1.0512	1.0512	+2.47%	-13.80%	+27.13%	+5.12%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-28	0.9879	0.9879	+2.08%	--	--	-1.21%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-28	0.8268	0.8268	+2.04%	-18.32%	--	-17.32%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-28	0.6813	0.6813	+1.99%	-38.18%	--	-31.87%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-28	1.1875	1.1875	+1.89%	-14.10%	--	+18.75%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-10-28	0.8818	0.8818	+1.75%	--	--	-11.82%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-28	0.7099	0.7099	+1.62%	-18.82%	--	-29.01%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-28	0.7035	0.7035	+1.56%	-28.78%	+2.67%	-29.65%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-10-28	0.6683	0.6683	+1.53%	-30.57%	+10.41%	-33.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-28	0.9633	0.9633	+1.46%	--	--	-3.67%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-28	1.1974	1.1974	+1.28%	-7.31%	+29.79%	+19.74%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-28	0.7866	0.7866	+1.26%	-24.73%	--	-21.34%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-28	0.3389	0.3389	+1.22%	-13.94%	-26.17%	-66.11%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-10-28	2.0656	2.0656	+1.19%	+5.07%	--	+106.56%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-28	1.2949	1.2949	+1.17%	-23.87%	--	+29.49%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-28	1.2011	1.2011	+0.88%	-19.55%	--	+20.11%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-28	0.4376	0.4376	+0.78%	-24.60%	-23.96%	-56.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-28	0.6752	0.6752	+0.73%	-17.48%	-19.04%	-32.48%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-28	0.8785	0.8785	+0.70%	--	--	-12.15%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-10-28	1.2798	1.2798	+0.60%	-11.73%	-12.96%	+27.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-28	0.9041	0.9041	+0.52%	--	--	-9.59%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-28	1.7561	1.7561	+0.43%	+22.66%	+45.54%	+75.61%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-28	1.3784	1.3784	+0.42%	+29.56%	--	+37.84%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-28	1.4401	1.4401	+0.38%	+0.15%	+24.06%	+44.01%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-28	0.7848	0.7848	+0.35%	-20.50%	+12.16%	-21.52%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-28	0.6043	0.6043	+0.23%	-36.90%	--	-39.57%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-28	1.3213	1.3213	+0.13%	-9.96%	+61.43%	+32.13%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-28	0.6219	0.6219	+0.06%	-37.19%	+2.30%	-37.81%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-28	1.1679	1.2539	+0.05%	+4.65%	+34.18%	+26.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-28	0.8078	0.9178	-0.06%	-14.49%	+13.60%	-8.69%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-28	1.1867	1.2850	-0.08%	-4.87%	--	+29.00%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-10-28	0.9453	0.9453	-0.10%	-11.80%	-17.38%	-5.47%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-28	0.9072	0.9072	-0.35%	--	--	-9.28%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-10-28	0.8365	0.8365	-0.43%	-30.67%	--	-16.35%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-28	0.9707	0.9707	-0.53%	--	--	-2.93%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-10-28	1.5301	1.7261	-0.62%	+5.19%	+59.47%	+77.09%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-28	1.8668	1.8668	-0.64%	-7.02%	+28.35%	+86.68%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-28	0.7111	0.7111	-0.64%	-26.67%	--	-28.89%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-10-28	1.0657	1.0657	-0.90%	-21.39%	+3.63%	+6.57%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-28	0.8131	0.8131	-0.91%	--	--	-18.69%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-10-28	0.6549	2.6196	-1.44%	-20.70%	-26.47%	+161.96%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-28	1.4541	1.4541	+3.77%	+4.31%	--	+45.41%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-28	0.7951	0.7951	+3.38%	--	--	-20.49%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-28	1.2561	1.2561	+3.35%	-5.80%	--	+25.61%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-28	1.3062	1.3062	+2.42%	-12.95%	--	+30.62%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-28	1.2464	1.2464	+2.38%	-10.60%	+25.14%	+24.64%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-28	0.9956	0.9956	+2.31%	-9.88%	+16.94%	-0.44%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-28	1.5799	1.5799	+1.99%	-15.10%	+20.40%	+57.99%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-28	0.9369	0.9369	+1.96%	-6.90%	--	-6.31%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-28	1.1011	1.1011	+1.19%	-10.13%	--	+10.11%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-28	1.1326	1.2446	+1.13%	-9.78%	+24.80%	+26.86%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-28	0.6038	0.6038	+1.05%	-43.82%	--	-39.62%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-28	0.9597	0.9597	+1.04%	-10.04%	+34.09%	-4.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-28	1.2082	1.2082	+0.99%	-11.42%	+23.25%	+20.82%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-28	1.3239	1.3239	+0.94%	-4.40%	--	+32.39%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-28	1.2384	1.2384	+0.83%	-11.24%	+21.93%	+23.84%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-28	0.8953	0.8953	+0.70%	-13.73%	+28.47%	-10.47%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-28	0.8470	0.8470	+0.21%	--	--	-15.30%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-28	1.2919	1.2919	-0.28%	-1.40%	+31.10%	+29.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-28	1.1018	1.1018	-0.59%	--	--	+10.18%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-28	1.1125	1.1935	+0.03%	+0.62%	+21.46%	+19.61%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-28	1.0809	1.0809	-0.15%	-1.54%	--	+8.09%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-28	1.1886	1.1886	+2.00%	-9.20%	+25.57%	+18.86%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-28	112.3685	112.3685	+0.00%	+1.02%	+3.52%	+12.35%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-28	113.5260	113.5260	+0.00%	+1.17%	+3.98%	+13.51%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-28	0.2951	1.081%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-28	0.2951	1.081%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-28	0.2951	1.081%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-28	0.3334	1.222%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-28	0.3334	1.222%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-28	0.2744	1.086%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-28	0.2333	0.934%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-28	0.2435	0.871%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-28	0.3093	1.113%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-28	0.3133	1.150%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-28	0.2467	0.905%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-28	0.2475	0.907%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-28	0.2615	0.957%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-28	0.3030	1.113%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-28	0.2949	1.083%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-28	0.3415	1.255%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-28	0.3021	1.109%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-28	0.2456	0.902%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-28	0.3113	1.145%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-28	0.2729	1.003%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-29)	净赎回上限 (2026-10-29)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-28	0.2759	1.008%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-28	0.3415	1.247%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-28	0.2730	1.003%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-29)	净赎回上限 (2026-10-29)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-28	0.3679	1.200%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-28	0.3674	1.200%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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