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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-28	1.958	1.958	+0.10%	+21.84%	+11.50%	-6.41%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-28	1.974	1.974	+0.10%	+22.00%	+12.03%	-5.64%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-28	2.013	2.013	+0.10%	+22.59%	+13.54%	+101.30%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-28	3.307	3.307	+0.00%	+33.51%	+52.40%	+28.08%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-28	3.367	3.367	-0.03%	+34.04%	+54.24%	+236.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-28	3.281	3.281	-0.03%	+33.27%	+51.69%	+27.07%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-28	2.095	2.352	-0.19%	+35.07%	+77.59%	+148.09%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-28	2.034	2.291	-0.20%	+34.52%	+75.41%	+30.73%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-28	1.0763	1.0763	-0.31%	-10.56%	-6.98%	+7.63%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-28	1.1248	1.1248	-0.31%	-10.03%	-5.30%	+12.48%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-28	0.8650	0.8650	-0.32%	+13.47%	+31.96%	-13.50%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-28	0.8238	0.8238	-0.33%	+12.57%	+28.84%	-17.62%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-28	2.306	2.306	-0.86%	+20.48%	+60.70%	+130.60%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-28	1.321	1.321	-0.97%	+13.78%	+22.20%	+32.10%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-28	1.7140	1.7140	-1.16%	+20.07%	+46.17%	+6.57%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-28	1.7305	1.7305	-1.17%	+20.32%	+47.04%	+7.59%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-28	1.7620	1.7620	-1.17%	+20.81%	+48.86%	+76.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-28	1.391	1.391	-0.29%	-6.71%	-3.54%	-15.08%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-28	1.419	1.419	-0.35%	-6.40%	-2.21%	+41.90%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-28	1.383	1.383	-0.36%	-6.87%	-3.89%	-15.57%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-28	0.5881	0.5881	-0.41%	-14.59%	-16.83%	-41.19%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-28	0.5758	0.5758	-0.42%	-14.94%	-17.83%	-42.42%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-28	1.642	1.883	-0.85%	+11.47%	+3.73%	+83.63%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-28	3.867	3.867	-1.45%	+66.68%	+148.04%	+114.59%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-28	3.969	3.969	-1.46%	+67.68%	+152.32%	+296.90%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-28	3.899	3.899	-1.47%	+66.98%	+149.30%	+116.37%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-28	1.1012	1.1012	-0.10%	+28.72%	+101.76%	+10.12%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-28	1.1481	1.1481	-0.10%	+29.77%	+106.64%	+14.81%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-28	1.1366	1.1366	+0.11%	+6.87%	--	+13.66%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-28	1.1484	1.1484	+0.11%	+7.29%	--	+14.84%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-28	1.2666	1.5596	+0.06%	+4.89%	+17.69%	+61.65%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-28	1.2117	1.5047	+0.06%	+4.46%	+16.38%	+55.79%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-28	1.2662	1.2662	+0.06%	+4.86%	--	+5.35%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-28	1.0893	1.0893	+0.06%	+2.24%	--	+8.93%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-28	1.4994	1.4994	+0.05%	+4.41%	+17.19%	+49.94%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-28	1.1023	1.1023	+0.05%	+2.64%	--	+10.23%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-28	1.1025	1.1025	+0.05%	--	--	+2.61%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-28	1.4455	1.4455	+0.04%	+4.00%	+15.80%	+44.55%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-28	1.0431	1.0831	+0.04%	+0.94%	+5.45%	+8.51%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-28	1.0532	1.0982	+0.04%	+1.39%	+6.62%	+10.08%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-28	1.3478	1.3478	+0.04%	+12.99%	--	+26.89%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-28	1.0928	1.0928	+0.04%	+3.14%	--	+9.28%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-28	1.1119	1.1119	+0.04%	+6.53%	+11.78%	+11.19%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-28	1.1160	1.1160	+0.04%	+4.03%	--	+11.60%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-28	1.1247	1.1247	+0.04%	+6.94%	+13.00%	+12.47%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-28	1.1276	1.1276	+0.04%	+4.44%	--	+12.76%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-28	1.3106	1.7619	+0.03%	+12.53%	+27.37%	+95.11%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-28	1.3474	1.3474	+0.03%	--	--	+13.52%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-28	1.3476	1.7989	+0.03%	+12.98%	+28.83%	+100.72%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-28	1.0384	1.0994	+0.03%	+2.03%	+7.41%	+10.22%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-28	1.0443	1.1083	+0.03%	+2.39%	+8.23%	+11.16%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-28	1.0824	1.0824	+0.03%	+2.73%	--	+8.24%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-28	1.1242	1.1242	+0.03%	--	--	+5.04%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-28	1.0596	1.1130	+0.02%	+2.37%	+8.73%	+11.47%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-28	1.0632	1.1166	+0.02%	+2.47%	+8.97%	+11.84%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-28	1.2230	1.2230	+0.02%	+5.10%	+21.72%	+22.30%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-28	0.9999	0.9999	+0.01%	--	--	-0.01%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-28	1.0164	1.0164	+0.01%	+1.56%	--	+1.64%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-28	1.0180	1.0180	+0.01%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-28	1.0250	1.2019	+0.01%	+2.19%	+8.21%	+21.88%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-28	1.0437	1.0437	+0.01%	+2.50%	--	+4.37%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-28	1.0475	1.0475	+0.01%	+2.71%	--	+4.75%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-28	1.0625	1.0625	+0.01%	+4.40%	--	+6.25%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-28	1.0671	1.0671	+0.01%	+0.57%	+2.50%	+35.83%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-28	1.0696	1.0696	+0.01%	+4.71%	--	+6.96%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-28	1.0706	1.2890	+0.01%	+4.58%	+10.70%	+19.62%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-28	1.0723	1.3098	+0.01%	+3.56%	+10.38%	+20.56%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-28	1.0809	1.1259	+0.01%	+1.52%	+6.96%	+12.97%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-28	1.0832	1.0835	+0.01%	+1.65%	--	+8.35%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-28	1.0898	1.1348	+0.01%	+1.88%	+7.58%	+13.89%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-28	1.0947	1.2167	+0.01%	+2.73%	+10.79%	+22.90%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-28	1.1011	1.1011	+0.01%	+3.42%	--	+10.11%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-28	1.1099	1.1099	+0.01%	+3.78%	--	+10.99%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-28	1.1110	1.2880	+0.01%	+1.85%	+7.60%	+31.03%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-28	1.1188	1.4595	+0.01%	+1.28%	+6.67%	+46.56%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-28	1.1362	1.1792	+0.01%	+1.02%	+4.48%	+18.22%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-28	1.1470	1.1470	+0.01%	+1.69%	+7.34%	+14.70%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-08-28	1.1570	1.1940	+0.01%	+1.19%	+4.94%	+11.57%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-28	1.1718	1.2148	+0.01%	+1.43%	+5.74%	+21.85%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-28	1.2037	1.2097	+0.01%	+1.55%	+6.43%	+20.98%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-28	1.2057	1.2057	+0.01%	+4.67%	+20.27%	+20.57%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-28	1.2210	1.2210	+0.01%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-28	1.2616	1.2866	+0.01%	+3.66%	+15.58%	+28.77%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-28	1.2664	1.2914	+0.01%	+3.61%	--	+13.60%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-28	1.2696	1.2946	+0.01%	+3.76%	+15.82%	+29.58%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-28	1.2704	1.2894	+0.01%	+3.76%	--	+8.15%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-28	1.0139	1.1683	+0.00%	+1.57%	+6.41%	+59.49%	正常
472007	汇添富利率债	2026-08-28	1.0688	1.2033	+0.00%	+1.83%	+8.72%	+59.05%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-28	1.1411	1.4818	+0.00%	+1.67%	--	+3.76%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-28	1.1417	1.4824	+0.00%	+1.69%	+7.94%	+49.07%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-28	1.1490	1.2962	+0.00%	+2.05%	+8.21%	+30.85%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-28	1.0309	1.2634	+0.00%	+1.54%	+5.07%	+28.67%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-28	1.0218	1.2213	+0.00%	+1.13%	+3.81%	+23.92%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-28	1.0619	1.3192	+0.00%	+2.42%	+7.98%	+35.67%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-08-28	1.1708	1.1818	+0.00%	+1.42%	--	+5.78%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-28	1.1771	1.1771	+0.00%	+1.46%	+5.76%	+17.71%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-28	1.1809	1.1809	+0.00%	+1.35%	+5.33%	+8.28%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-28	1.1639	1.1639	+0.00%	+1.25%	+5.13%	+12.84%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-28	1.0359	1.2131	+0.00%	+2.15%	+7.91%	+23.23%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-28	1.1188	1.1188	+0.00%	+0.67%	+3.05%	+11.88%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-28	1.1312	1.1312	+0.00%	+0.81%	+3.50%	+13.12%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-28	1.1301	1.1301	+0.00%	+0.96%	+3.95%	+13.01%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-28	1.2029	1.2089	+0.00%	+1.53%	+6.39%	+20.90%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-28	1.2033	1.2093	+0.00%	+1.54%	--	+6.46%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-28	1.1912	1.1972	+0.00%	+1.44%	+6.11%	+19.73%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-28	1.0452	1.2110	+0.00%	+1.93%	+7.64%	+22.62%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-28	1.0509	1.2177	+0.00%	+2.04%	+7.88%	+23.36%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-28	1.0568	1.1798	+0.00%	+2.15%	+7.51%	+18.79%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-28	1.1866	1.1866	+0.00%	+1.78%	+8.80%	+18.66%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-28	1.1726	1.1726	+0.00%	+1.59%	+8.11%	+15.49%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-28	1.1565	1.1565	+0.00%	+1.39%	+7.51%	+15.65%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-28	1.0801	1.1620	+0.00%	+1.65%	+6.72%	+14.77%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-28	1.1395	1.1395	+0.00%	+1.61%	+6.40%	+8.98%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-28	1.1401	1.1401	+0.00%	+1.61%	+6.45%	+14.01%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-28	1.1283	1.1283	+0.00%	+1.41%	+5.81%	+12.83%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-28	1.1468	1.1468	+0.00%	+1.69%	+7.33%	+10.30%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-28	1.1349	1.1349	+0.00%	+1.48%	+6.68%	+13.49%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-28	1.1131	1.1151	+0.00%	+1.65%	+6.11%	+11.52%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-28	1.1136	1.1156	+0.00%	+1.66%	+6.14%	+11.57%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-28	1.1039	1.1059	+0.00%	+1.46%	+5.51%	+10.59%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-28	1.1130	1.1150	+0.00%	+1.66%	+6.17%	+7.80%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-28	1.0855	1.0855	+0.00%	+1.35%	+6.07%	+8.55%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-28	1.0851	1.0851	+0.00%	+1.34%	+6.04%	+7.93%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-28	1.0858	1.0858	+0.00%	+1.38%	+6.11%	+7.99%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-28	1.0806	1.0806	+0.00%	+1.15%	+5.63%	+8.06%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-28	1.0412	1.0929	+0.00%	+1.74%	+6.72%	+9.51%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-28	1.0751	1.0751	+0.00%	+1.23%	+5.44%	+7.51%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-28	1.0827	1.0827	+0.00%	+1.44%	+6.08%	+8.27%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-28	1.0942	1.0942	+0.00%	+1.49%	+8.68%	+9.42%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-28	1.1018	1.1018	+0.00%	+1.70%	+9.34%	+10.18%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-28	1.1002	1.1002	+0.00%	+1.58%	--	+9.18%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-28	1.0853	1.0853	+0.00%	+1.84%	+7.81%	+8.53%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-28	1.0780	1.0780	+0.00%	+1.44%	--	+2.62%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-28	1.0853	1.0853	+0.00%	+1.84%	--	+7.00%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-28	1.0785	1.0785	+0.00%	+1.64%	+7.17%	+7.85%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-28	1.0888	1.0888	+0.00%	+1.61%	--	+8.88%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-28	1.0745	1.0745	+0.00%	+1.62%	--	+7.45%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-28	1.0809	1.0809	+0.00%	+1.82%	--	+8.09%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-28	1.0773	1.0776	+0.00%	+1.45%	--	+7.76%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-28	1.0507	1.0507	+0.00%	+1.55%	--	+5.07%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-28	1.0455	1.0455	+0.00%	+1.34%	--	+4.55%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-28	1.0547	1.0547	+0.00%	+1.78%	--	+5.47%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-28	1.0595	1.0595	+0.00%	+1.98%	--	+5.95%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-28	1.0141	1.0141	+0.00%	+1.35%	--	+1.41%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-28	1.0200	1.0200	+0.00%	--	--	+2.00%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-28	1.0190	1.0190	+0.00%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-28	1.0219	1.0219	+0.00%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-28	0.9975	0.9975	+0.00%	--	--	-0.25%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-28	0.9986	0.9986	+0.00%	--	--	-0.14%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-28	1.0118	1.0118	+0.00%	--	--	+1.18%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-28	1.0117	1.0117	+0.00%	--	--	+1.17%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-28	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-28	102.1045	1.0210	+0.00%	--	--	+2.10%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-28	1.3404	1.5584	-0.01%	+1.92%	+7.93%	+58.30%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-28	1.2835	1.4825	-0.01%	+1.51%	+6.64%	+50.16%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-28	1.1922	1.2712	-0.01%	+2.94%	+8.72%	+19.19%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-28	1.1913	1.3033	-0.01%	+2.35%	+9.45%	+32.50%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-28	1.1769	1.1769	-0.01%	+2.62%	+8.66%	+17.69%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-28	1.1675	1.2465	-0.01%	+2.75%	+8.12%	+25.40%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-28	1.1555	1.1555	-0.01%	-0.41%	--	+15.55%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-28	1.1405	1.1405	-0.01%	+1.59%	+6.47%	+6.76%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-28	1.1113	1.1513	-0.01%	+2.35%	+8.77%	+12.15%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-28	1.1103	1.1343	-0.01%	+2.10%	+7.81%	+13.50%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-28	1.1062	1.1302	-0.01%	+2.00%	+7.50%	+13.09%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-28	1.0980	1.2452	-0.01%	+1.64%	+6.91%	+25.56%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-28	1.0963	1.2393	-0.01%	+2.36%	+8.81%	+25.80%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-28	1.0958	1.3207	-0.01%	+2.68%	+9.51%	+12.59%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-28	1.0953	1.0953	-0.01%	+1.80%	--	+9.53%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-28	1.0863	1.2822	-0.01%	+2.28%	+8.17%	+10.73%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-28	1.0844	1.1763	-0.01%	+1.88%	+7.44%	+18.15%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-28	1.0811	1.0811	-0.01%	+1.82%	--	+5.48%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-28	1.0622	1.1471	-0.01%	+1.47%	+6.11%	+15.13%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-28	1.0597	1.0977	-0.01%	+2.40%	+9.37%	+9.95%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-28	1.0543	1.0643	-0.01%	+2.63%	--	+6.46%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-28	1.0527	1.1044	-0.01%	+2.14%	+8.02%	+10.71%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-28	1.0471	1.0851	-0.01%	+2.12%	+8.50%	+8.67%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-28	1.0255	1.1055	-0.01%	+2.96%	+7.63%	+10.95%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-28	1.0247	1.2204	-0.01%	+2.24%	+8.18%	+24.10%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-28	1.0241	1.2966	-0.01%	+2.27%	+7.58%	+33.65%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-28	1.0068	1.2905	-0.01%	+1.73%	+6.36%	+32.17%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-28	0.8725	1.9460	-0.01%	+2.96%	+9.55%	+106.01%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-28	0.8725	0.8725	-0.01%	+2.95%	--	+3.19%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-28	1.2043	1.2833	-0.02%	+3.14%	+9.41%	+29.19%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-28	1.1941	1.3461	-0.02%	+2.75%	+10.68%	+38.15%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-28	1.1711	1.1711	-0.02%	+2.41%	+7.99%	+17.11%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-28	1.1589	1.1589	-0.02%	+2.32%	+7.67%	+15.89%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-28	1.1413	1.1413	-0.02%	-0.81%	--	+14.13%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-28	1.0886	1.1436	-0.02%	+2.16%	+8.16%	+11.39%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-28	1.0858	1.1308	-0.02%	+2.53%	+8.94%	+13.18%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-28	1.0684	1.2477	-0.02%	+1.54%	+7.58%	+27.10%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-28	1.0506	1.2590	-0.02%	+1.30%	+5.00%	+27.13%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-28	1.0443	1.0543	-0.02%	+2.47%	--	+5.46%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-28	1.0166	1.0572	-0.02%	-0.79%	+3.38%	+5.60%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-28	1.0056	1.0462	-0.02%	-1.06%	+2.46%	+4.48%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-28	1.8277	1.8627	-0.02%	+2.35%	+11.85%	+87.63%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-28	1.1816	1.8726	-0.03%	+1.02%	+11.88%	+114.52%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-28	1.1759	1.3549	-0.03%	+0.79%	--	+5.73%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-28	1.1731	1.3521	-0.03%	+0.71%	--	+6.14%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-28	1.1303	1.1506	-0.03%	+4.43%	+15.57%	+15.12%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-28	1.1159	1.1362	-0.03%	+4.04%	+14.21%	+13.68%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-28	1.1139	1.7869	-0.03%	+0.61%	+10.54%	+93.05%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-28	1.6814	1.7164	-0.03%	+1.94%	+10.33%	+72.68%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-28	1.0607	1.1474	-0.04%	+2.16%	+11.68%	+15.35%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-28	0.9749	0.9749	-0.04%	--	--	-2.51%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-28	1.0034	1.0034	-0.05%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-28	1.0011	1.0011	-0.05%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-28	0.9745	0.9745	-0.05%	--	--	-2.55%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-28	1.1436	1.1436	-0.05%	+2.21%	--	+14.36%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-28	1.0739	1.0739	-0.06%	+1.46%	--	+1.27%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-28	1.0730	1.1136	-0.06%	+1.46%	+7.72%	+11.47%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-28	1.1308	1.1308	-0.06%	+1.79%	--	+13.08%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-28	1.0739	1.1145	-0.07%	+1.45%	+7.73%	+11.56%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-28	1.0735	1.1141	-0.07%	+1.47%	+7.73%	+10.39%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-28	1.0687	1.1093	-0.07%	+1.25%	+7.22%	+11.03%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-28	1.0802	1.0802	-0.07%	+0.78%	+3.32%	+40.05%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-28	2.2751	2.3621	-0.08%	+6.21%	+18.37%	+138.01%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-28	1.9753	2.0623	-0.08%	+5.78%	+16.95%	+107.67%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-28	2.2749	2.2749	-0.08%	--	--	+5.57%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-28	1.0522	1.4257	-0.09%	+5.82%	+14.88%	+50.94%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-28	1.0344	1.4713	-0.09%	+6.23%	+16.23%	+57.33%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-28	1.6097	1.8837	-0.09%	+4.59%	+22.04%	+105.51%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-28	1.5182	1.7922	-0.10%	+4.16%	+20.59%	+94.41%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-28	1.0232	1.0232	-0.18%	+1.76%	--	+2.32%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-28	1.0265	1.0265	-0.18%	+2.06%	--	+2.65%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-28	1.1636	1.2436	-0.21%	+1.56%	+19.19%	+25.62%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-28	1.5320	1.5320	-0.36%	--	--	+11.47%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-28	1.4905	2.2406	-0.36%	+14.16%	+32.06%	+173.93%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-28	1.4700	2.1654	-0.37%	+13.71%	+30.44%	+159.26%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-28	1.1793	1.1793	-0.37%	+5.94%	+21.30%	+17.93%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-28	1.2017	1.2017	-0.37%	+6.36%	+22.79%	+20.17%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-28	1.2013	1.2013	-0.37%	--	--	+4.89%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-28	2.3064	2.3064	-0.59%	--	--	+5.86%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-28	2.3061	2.5877	-0.59%	+9.53%	+29.19%	+186.40%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-28	2.1609	2.4425	-0.60%	+9.09%	+27.64%	+169.94%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-28	1.2318	1.2318	+2.12%	--	--	+23.18%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-28	1.2308	1.2308	+2.12%	--	--	+23.08%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-28	1.4409	1.4409	+1.99%	+31.67%	--	+44.09%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-28	1.4499	1.4499	+1.98%	+32.18%	--	+44.99%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-28	1.6440	1.6440	+1.83%	+33.32%	--	+64.40%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-28	1.1142	1.1142	+1.44%	+28.28%	+38.08%	+11.42%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-28	1.1365	1.1365	+1.43%	+28.78%	+39.74%	+13.65%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-28	0.9966	0.9966	+1.09%	--	--	-0.34%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-28	0.9962	0.9962	+1.07%	--	--	-0.38%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-28	1.0703	1.0703	+0.75%	+9.40%	+37.24%	+7.03%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-26	1.1438	1.1438	+0.75%	+15.44%	+53.61%	+14.38%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-28	1.0924	1.0924	+0.75%	+9.94%	+39.11%	+9.24%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.1246	1.1246	+0.66%	+9.41%	+19.75%	+12.46%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-26	1.1371	1.1371	+0.66%	+9.72%	+20.79%	+18.65%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-26	1.1293	1.1293	+0.61%	+6.52%	+16.70%	+16.49%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.1176	1.1176	+0.61%	+6.23%	+15.77%	+11.76%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-26	1.5041	1.5041	+0.61%	+20.27%	+59.47%	+50.41%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-26	1.2482	1.2482	+0.59%	+15.82%	+48.56%	+24.82%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.2749	1.2749	+0.58%	+16.40%	+50.80%	+27.49%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-26	1.2611	1.2611	+0.54%	+10.35%	+38.69%	+26.11%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-26	0.9833	0.9833	+0.54%	+14.98%	+40.37%	-1.67%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.0034	1.0034	+0.54%	+15.44%	+42.08%	+0.34%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.2835	1.2835	+0.54%	+10.90%	+40.80%	+28.35%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.1850	1.1850	+0.53%	+9.82%	+37.47%	+18.50%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-26	1.1640	1.1640	+0.53%	+9.38%	+35.82%	+16.40%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-28	1.1301	1.1301	+0.52%	--	--	+13.01%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-28	1.1262	1.1262	+0.51%	--	--	+12.62%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-26	1.3372	1.3372	+0.50%	+11.41%	--	+33.72%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-26	1.1588	1.1588	+0.50%	+11.67%	+37.06%	+15.88%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.1828	1.1828	+0.50%	+12.23%	+39.14%	+18.28%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-26	1.1639	1.1639	+0.47%	+11.85%	--	+16.39%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-26	1.1648	1.1648	+0.47%	--	--	-7.46%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.6314	1.6314	+0.44%	+11.23%	+30.01%	+63.14%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-26	1.6573	1.6573	+0.44%	+11.66%	+31.67%	+20.48%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-26	1.6639	1.6639	+0.41%	+10.51%	+28.15%	+17.97%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.6411	1.6411	+0.41%	+10.13%	+26.75%	+64.11%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-28	1.9448	1.9448	+0.37%	+32.11%	+96.25%	+94.48%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-28	1.9722	1.9722	+0.37%	+32.65%	+98.67%	+97.22%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-28	1.1548	1.1548	+0.37%	+13.94%	+19.15%	+15.48%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-28	1.1326	1.1326	+0.36%	+13.25%	+17.03%	+13.26%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-28	1.0730	1.0730	+0.32%	+7.25%	--	+7.30%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-28	1.0681	1.0681	+0.31%	+6.79%	--	+6.81%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-28	1.8175	1.8175	+0.31%	+13.45%	+40.02%	+81.75%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-26	1.3650	1.3650	+0.31%	+24.73%	+72.13%	+36.50%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-26	1.3707	1.3707	+0.31%	+13.64%	--	+37.07%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-28	1.9297	1.9297	+0.31%	+14.36%	+43.42%	+92.97%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-28	1.0272	1.0272	+0.29%	--	--	+2.72%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-28	1.0282	1.0282	+0.29%	--	--	+2.82%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-26	1.5163	1.5163	+0.28%	+8.95%	+23.59%	+16.36%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.4974	1.4974	+0.28%	+8.59%	+22.39%	+49.74%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-28	0.9954	0.9954	+0.26%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-28	0.9934	0.9934	+0.25%	--	--	-0.66%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-28	1.7307	1.7307	+0.23%	+26.30%	+88.80%	+73.07%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-28	1.7583	1.7583	+0.23%	+26.82%	+90.68%	+75.83%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-28	1.7786	1.7786	+0.23%	-20.94%	-5.52%	+77.86%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-28	1.7473	1.7473	+0.22%	-21.26%	-6.66%	-8.91%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-28	1.7315	1.7315	+0.22%	-21.44%	-7.25%	-9.73%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.1125	1.1125	+0.19%	+4.67%	+10.31%	+11.25%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.1269	1.1269	+0.19%	+4.98%	+11.32%	+12.69%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-28	1.0022	1.0022	+0.18%	--	--	+0.22%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.0616	1.0976	+0.15%	+4.47%	+15.36%	+9.77%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-26	1.0712	1.1112	+0.15%	+4.78%	+16.49%	+15.80%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-28	1.1417	1.1417	+0.11%	+15.59%	+29.61%	+14.17%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-28	1.2316	1.2316	+0.11%	+9.06%	--	+23.16%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-27	1.0117	1.0117	+0.11%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-28	1.2175	1.2175	+0.11%	+8.42%	--	+21.75%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.1352	1.1352	+0.11%	+6.13%	+15.67%	+13.52%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-26	1.1471	1.1471	+0.10%	+6.40%	+16.59%	+15.53%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-28	1.1688	1.1688	+0.10%	+16.03%	--	+28.47%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-28	1.1699	1.1699	+0.10%	+16.04%	+31.17%	+16.99%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-26	1.1026	1.1026	+0.10%	+4.10%	+17.82%	+16.27%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-26	1.1059	1.1059	+0.10%	+3.67%	+11.25%	+10.59%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-27	1.0089	1.0089	+0.10%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.1176	1.1176	+0.10%	+3.98%	+12.25%	+11.76%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.0902	1.0902	+0.09%	+3.79%	+16.77%	+9.02%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-26	1.0081	1.0081	+0.08%	--	--	+0.81%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.0105	1.0105	+0.08%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-28	1.2520	1.2520	+0.07%	+1.73%	+3.33%	+25.20%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-28	1.3169	1.3169	+0.07%	+1.79%	+4.61%	+31.69%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-28	1.1539	1.1539	+0.04%	+1.50%	+12.00%	+15.39%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-28	1.1744	1.1744	+0.04%	+1.85%	--	+13.59%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-28	1.1745	1.1745	+0.04%	+1.85%	+13.16%	+17.45%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-28	1.2591	1.2591	+0.04%	+4.88%	+17.43%	+25.91%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-28	1.2317	1.2317	+0.03%	+4.46%	+16.02%	+23.17%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-28	1.2590	1.2590	+0.03%	+4.87%	--	+20.90%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-28	1.1672	1.1672	+0.03%	+4.66%	+12.26%	+12.41%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-28	1.1800	1.1800	+0.03%	+4.87%	+12.95%	+18.00%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0022	1.0022	+0.02%	--	--	+0.22%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0024	1.0024	+0.02%	--	--	+0.24%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-28	1.6293	1.6293	+0.01%	+14.50%	--	+32.59%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-28	1.6385	1.6385	+0.01%	+14.98%	+34.76%	+63.85%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.0088	1.0088	+0.01%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-28	1.0017	1.0017	+0.00%	+2.28%	+12.05%	+0.17%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-28	1.1939	1.4939	+0.00%	+15.62%	--	+31.69%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-26	1.0072	1.0072	+0.00%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-28	1.0260	1.0260	-0.01%	+1.27%	+8.33%	+2.60%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-28	1.1824	1.1824	-0.02%	+4.04%	+12.41%	+12.77%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-28	1.5406	1.5406	-0.02%	+3.74%	+13.36%	+54.06%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-28	1.5131	1.5131	-0.02%	+3.38%	+12.16%	+11.26%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0012	1.0012	-0.02%	--	--	+0.12%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-28	1.2107	1.2107	-0.02%	+3.46%	+17.59%	+21.07%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-28	1.1970	1.1970	-0.03%	+4.40%	+13.59%	+19.70%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0010	1.0010	-0.03%	--	--	+0.10%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-28	4.594	4.594	-0.04%	-10.41%	-21.38%	+359.40%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-28	1.0823	1.0823	-0.05%	+4.70%	+10.44%	+8.23%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-28	1.0822	1.0822	-0.05%	+4.70%	+10.43%	+8.22%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-28	1.0613	1.0613	-0.05%	+4.28%	+9.11%	+6.13%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-28	0.9953	1.0453	-0.06%	+7.13%	+9.82%	+4.42%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-28	1.6247	1.6247	-0.07%	+4.72%	+18.01%	+62.47%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-28	1.5701	1.5701	-0.08%	+4.30%	+16.60%	+57.01%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-28	0.7540	0.7540	-0.08%	-16.99%	-1.13%	-25.07%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-28	0.7406	0.7406	-0.08%	-17.33%	-2.09%	-17.52%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-28	0.7355	0.7355	-0.08%	-17.50%	-2.66%	-18.09%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-28	1.1952	1.1952	-0.11%	+6.22%	+20.57%	+19.52%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-28	1.1818	1.1818	-0.11%	+5.86%	+19.30%	+18.18%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-28	1.2295	1.2295	-0.12%	+5.63%	+28.26%	+22.95%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-28	1.1958	1.1958	-0.13%	+4.94%	+25.89%	-1.14%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-28	1.1990	1.1990	-0.13%	+4.89%	+25.85%	-0.88%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-28	1.1181	1.1181	-0.14%	+5.65%	+17.99%	+11.81%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-28	1.3908	1.3908	-0.15%	+12.32%	+30.69%	+39.08%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-28	1.4405	1.4405	-0.20%	+24.12%	--	+44.05%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-28	1.4245	1.4245	-0.20%	+23.38%	--	+42.45%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-28	1.7480	1.7480	-0.21%	+20.84%	+57.01%	+74.80%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-28	1.6975	1.6975	-0.21%	+20.09%	+53.97%	+6.80%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-28	1.7234	1.7234	-0.21%	+20.36%	+56.26%	+8.43%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-28	3.350	5.047	-0.21%	+18.00%	+35.85%	+707.52%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-28	1.0515	1.0515	-0.22%	+2.65%	+5.80%	+5.15%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-28	0.8360	0.8360	-0.24%	+55.59%	+44.36%	-16.40%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-28	1.252	1.587	-0.24%	+22.87%	+51.03%	+63.64%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-28	0.8115	0.8115	-0.25%	+54.63%	+41.77%	-18.85%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-28	1.214	1.549	-0.25%	+23.37%	+52.90%	+60.58%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-28	3.156	3.156	-0.28%	+65.50%	+96.39%	+215.60%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-28	3.127	3.127	-0.29%	+65.19%	+95.19%	+70.97%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-28	3.097	3.097	-0.29%	+64.82%	+93.93%	+73.89%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-28	2.4155	2.4365	-0.31%	+15.78%	+48.94%	+146.38%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-28	0.7275	0.7275	-0.32%	-8.46%	-1.17%	-27.25%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-28	2.3892	2.3892	-0.32%	+15.54%	+47.86%	+4.38%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-28	1.257	1.257	-0.32%	+9.88%	+6.35%	-1.41%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-28	2.3252	2.3252	-0.32%	+14.87%	+45.44%	+3.53%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-28	1.4977	1.4977	-0.32%	+67.90%	+60.27%	+49.77%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-28	1.4662	1.4662	-0.32%	+66.88%	+57.33%	+46.62%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-28	0.8727	0.8727	-0.32%	-6.81%	-0.71%	-12.73%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-28	0.8976	0.8976	-0.33%	-6.23%	+1.09%	-10.24%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-28	1.8498	1.8928	-0.35%	+17.07%	+35.73%	+90.76%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-28	1.7761	1.8191	-0.35%	+16.61%	+34.15%	+83.30%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-28	1.327	1.327	-0.38%	+10.77%	+8.95%	+32.70%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-28	1.2345	1.4845	-0.38%	+18.07%	+35.11%	+43.01%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-28	0.8811	0.8811	-0.40%	--	--	-11.89%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-28	0.8797	0.8797	-0.41%	--	--	-12.03%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-28	4.529	5.098	-0.46%	+33.01%	+56.50%	+534.43%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-28	1.4974	1.4974	-0.47%	+16.53%	+26.25%	+49.74%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-28	4.449	4.449	-0.47%	+32.45%	+54.64%	+26.00%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-28	1.4573	1.4573	-0.47%	+16.06%	+24.76%	+45.73%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-28	4.400	4.400	-0.48%	+32.25%	+53.58%	+24.61%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-28	1.9222	1.9222	-0.58%	-18.12%	+6.63%	-3.12%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-28	1.7105	1.7105	-0.58%	-17.79%	-7.39%	+71.05%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-28	1.6633	1.6633	-0.59%	-18.29%	-9.09%	-16.17%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-28	1.3051	1.8051	-0.62%	+0.38%	+22.68%	+83.98%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-28	1.1389	1.1389	-0.65%	+3.61%	--	+13.89%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-28	1.1443	1.1443	-0.65%	+4.03%	--	+14.43%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-28	1.8717	1.8717	-0.67%	+13.47%	+23.32%	+87.17%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-28	1.5883	1.5883	-0.70%	+27.16%	+80.88%	+58.83%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-28	1.5577	1.5577	-0.71%	+26.54%	+78.41%	+55.77%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-28	1.4103	1.4103	-0.73%	+10.49%	+42.64%	+41.03%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-28	0.8081	0.8081	-0.74%	+7.23%	+8.50%	-19.19%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-28	1.3589	1.3589	-0.74%	+9.83%	+40.09%	+35.89%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-28	0.7936	0.7936	-0.75%	+6.80%	+7.20%	-20.64%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-28	3.1505	8.6807	-0.77%	+20.66%	+31.28%	+1821.12%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-28	0.6509	0.6509	-0.84%	+3.63%	+36.46%	-34.91%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-28	0.6366	0.6366	-0.84%	+3.21%	+34.82%	-36.34%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-28	0.6830	0.6830	-0.84%	+7.78%	+25.64%	-31.70%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-28	0.7061	0.7061	-0.84%	+8.43%	+27.92%	-29.39%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-28	3.272	4.601	-0.85%	+18.21%	+24.32%	+558.20%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-28	0.8061	0.8061	-0.85%	+11.25%	+56.49%	-19.39%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-28	0.7859	0.7859	-0.86%	+10.69%	+54.16%	-21.41%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-28	3.210	3.210	-0.86%	+17.76%	+22.89%	-8.94%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-28	3.182	3.182	-0.87%	+17.50%	+22.10%	-6.49%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-28	0.8679	0.8679	-0.91%	+25.31%	+56.66%	-13.21%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-28	0.8398	0.8398	-0.92%	+24.62%	+53.92%	-16.02%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-28	9.062	9.312	-0.96%	+45.43%	+118.57%	+988.75%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-28	1.3476	1.3476	-0.96%	+4.54%	+35.48%	+34.76%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-28	0.7425	0.7425	-0.97%	-1.95%	+23.36%	-25.75%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-28	1.3209	1.3209	-0.97%	+3.91%	+32.82%	+32.09%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-28	0.7790	0.7790	-0.98%	-1.18%	+26.34%	-22.10%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-28	1.0242	1.0242	-0.99%	--	--	+2.42%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-28	1.2005	1.2005	-0.99%	+6.13%	+46.98%	+20.05%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-28	1.2305	1.2305	-0.99%	+6.66%	+49.19%	+23.05%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-28	1.0204	1.0204	-0.99%	--	--	+2.04%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-28	1.3392	1.3392	-1.01%	+20.91%	+65.66%	+33.92%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-28	1.3077	1.3077	-1.01%	+20.28%	+63.16%	+30.77%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-28	1.1497	1.1497	-1.02%	+25.94%	+52.64%	+14.97%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-28	0.5844	0.5844	-1.03%	+4.88%	+23.24%	-41.56%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-28	1.7553	1.7553	-1.04%	-10.37%	+9.66%	+75.53%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-28	1.7513	1.7513	-1.05%	-10.91%	--	+9.36%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-28	1.8771	1.8771	-1.05%	+34.94%	+72.85%	+87.71%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-28	1.8057	1.8057	-1.06%	+34.13%	+69.76%	+80.57%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-28	1.2432	1.2432	-1.07%	+34.85%	+115.31%	+24.32%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-28	1.2784	1.2784	-1.07%	+35.52%	+118.57%	+27.84%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-28	1.9705	1.9705	-1.08%	+37.64%	+107.71%	+97.05%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-28	2.0033	2.0033	-1.08%	+38.21%	+110.45%	+100.33%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-28	1.9558	1.9558	-1.08%	+37.37%	+106.48%	+95.58%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-28	0.7796	4.2459	-1.09%	+23.08%	+46.16%	+512.29%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-28	1.4310	1.4310	-1.10%	-10.58%	+72.35%	+43.10%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-28	1.4001	1.4001	-1.11%	-10.96%	+70.29%	+40.01%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-28	2.034	2.034	-1.12%	+24.18%	+46.02%	-12.89%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-28	2.727	3.360	-1.12%	+26.48%	+35.43%	+262.57%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-28	2.020	2.020	-1.13%	+24.00%	+45.43%	-13.49%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-28	1.841	1.841	-1.13%	-3.96%	+64.23%	+84.10%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-28	2.630	2.685	-1.13%	-2.48%	+62.45%	+176.46%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-28	0.9179	0.9179	-1.13%	+20.32%	+51.89%	-8.21%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-28	2.516	2.571	-1.14%	-2.86%	+60.46%	+164.69%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-28	2.074	2.074	-1.14%	+24.71%	+48.04%	+107.40%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-28	1.805	1.805	-1.15%	-4.35%	+62.03%	+2.97%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-28	0.9144	0.9144	-1.16%	+12.09%	+10.47%	-8.56%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-28	1.792	1.792	-1.16%	-4.53%	+61.30%	+2.22%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-28	0.8813	0.8813	-1.17%	+11.42%	+8.51%	-11.87%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-28	1.5194	1.5194	-1.18%	+32.44%	+74.70%	+51.94%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-28	1.927	1.927	-1.18%	+24.08%	+26.86%	+92.70%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-28	1.5534	1.5534	-1.18%	+33.22%	+77.86%	+55.34%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-28	2.0451	2.0451	-1.23%	+50.25%	+104.61%	+104.51%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-28	2.0072	2.0072	-1.23%	+49.37%	+100.84%	+100.72%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-28	1.3508	1.3508	-1.29%	+21.31%	+57.20%	+35.08%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-28	1.3282	1.3282	-1.30%	+21.00%	+55.56%	+32.82%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-28	0.7557	0.7557	-1.32%	+15.99%	--	+58.26%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-28	0.7398	0.7398	-1.32%	+15.52%	--	+56.57%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-28	1.1515	1.1515	-1.33%	--	--	+15.15%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-28	1.1503	1.1503	-1.33%	--	--	+15.03%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-28	1.0362	1.0362	-1.41%	+13.78%	+32.34%	+3.62%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-28	2.2034	3.6044	-1.41%	+10.71%	+12.93%	+386.93%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-28	1.0759	1.0759	-1.41%	+14.47%	+34.74%	+7.59%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-28	1.3671	1.3671	-1.43%	--	--	+36.71%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-28	1.3638	1.3638	-1.44%	--	--	+36.38%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-28	4.6686	4.6686	-1.46%	+39.39%	+154.84%	+366.86%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-28	4.4014	4.4014	-1.46%	+38.26%	+148.67%	+340.14%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-28	1.2052	1.2052	-1.46%	+27.00%	+94.89%	+20.52%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-28	1.1698	1.1698	-1.47%	+26.22%	+91.27%	+16.98%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-28	1.3539	1.4612	-1.48%	+25.93%	+77.01%	+47.26%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-28	3.728	3.980	-1.53%	+22.67%	+44.05%	+316.57%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-28	3.642	3.642	-1.54%	+21.93%	+41.44%	+24.56%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-28	3.657	3.657	-1.56%	+22.19%	+42.07%	+25.07%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-28	2.5815	2.5815	-1.61%	+71.54%	+208.72%	+158.15%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-28	2.6285	2.6285	-1.61%	+72.25%	+212.43%	+162.85%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-28	2.309	2.688	-1.62%	+13.91%	+28.14%	+200.10%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-28	1.0612	1.0612	-1.64%	+18.02%	+27.86%	+6.12%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-28	1.0867	1.0867	-1.65%	+18.73%	+30.17%	+8.67%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-28	1.8817	1.9447	-1.71%	-10.07%	+196.36%	+97.29%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-28	1.9190	1.9820	-1.71%	-9.71%	+199.95%	+101.08%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-28	1.4667	1.4667	-1.73%	+62.68%	+132.04%	+46.67%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-28	1.4261	1.4261	-1.73%	+61.85%	+128.47%	+42.61%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-28	2.2332	2.2332	-1.79%	+49.89%	+117.83%	+123.32%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-28	1.612	1.612	-1.83%	+9.88%	+10.79%	+61.20%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-28	0.5939	0.5939	-1.83%	-22.35%	-13.90%	-40.61%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-28	1.6046	1.6046	-1.85%	+55.86%	+95.64%	+60.46%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-28	1.6363	1.6363	-1.85%	+56.60%	+98.65%	+63.63%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-28	1.2296	1.2296	-1.87%	+10.90%	--	+22.96%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-28	1.2206	1.2206	-1.87%	+10.44%	--	+22.06%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-28	1.4701	1.4701	-1.88%	+63.22%	+124.79%	+47.01%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-28	1.6317	1.6317	-1.89%	+62.62%	+124.44%	+63.17%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-28	1.4475	1.4475	-1.89%	-5.11%	--	+44.75%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-28	1.6654	1.6654	-1.89%	+63.27%	+127.14%	+66.54%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-28	1.4319	1.4319	-1.90%	-5.64%	--	+43.19%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-28	0.9672	0.9672	-2.28%	--	--	-3.28%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-28	0.9720	0.9720	-2.29%	--	--	-2.80%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-28	1.2663	1.2663	-2.38%	-0.81%	--	+26.63%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-28	1.2823	1.2823	-2.38%	-0.23%	--	+28.23%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-28	1.0716	1.0716	-2.43%	+14.07%	+42.71%	+7.16%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-28	2.012	2.012	-2.47%	+23.66%	+43.20%	+101.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-28	2.066	2.066	-2.50%	+24.16%	+44.98%	+106.60%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-28	2.5509	2.5509	-2.59%	+114.49%	+144.08%	+155.09%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-28	1.455	1.829	-2.61%	+52.36%	+48.17%	+92.92%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-28	1.490	1.864	-2.61%	+52.98%	+49.90%	+97.26%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-28	1.2246	1.2246	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-28	1.2309	1.2309	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-28	1.5769	1.5769	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-28	1.5841	1.5841	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-28	1.0844	1.0844	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-28	1.0795	1.0795	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-27	5.3222	5.3222	+1.96%	+24.74%	+104.15%	+432.22%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-27	5.1744	5.1744	+1.96%	+23.99%	+100.33%	+143.85%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-27	5.2226	5.2226	+1.96%	+24.22%	+101.49%	+146.00%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-27	$5.5644	$5.5644	+1.94%	+30.70%	--	+66.81%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-27	2.1903	2.1903	+1.44%	+19.73%	+85.68%	+119.03%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-08-27	$1.7616	$1.7616	+1.37%	+2.26%	+2.26%	+76.16%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-27	1.6536	1.6536	+1.37%	+16.83%	+67.62%	+65.36%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-27	1.6337	1.6337	+1.37%	+16.36%	+65.64%	+63.37%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-27	1.6501	1.6501	+1.36%	+16.71%	--	+30.90%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-27	$1.7504	$1.7504	+1.34%	+22.45%	+72.18%	+75.04%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-27	1.272	1.272	+1.11%	-9.92%	+98.75%	+39.02%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-27	1.292	1.442	+1.10%	-9.33%	+101.25%	+33.99%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-27	1.5719	1.5719	+1.09%	+16.03%	--	+57.19%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-27	1.2037	1.2037	+0.41%	-15.87%	+3.62%	+20.37%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-27	1.2321	1.2321	+0.41%	-15.37%	+5.47%	+23.21%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-27	$1.2492	$1.2492	+0.39%	-11.30%	+11.74%	+24.92%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-27	$1.2521	$1.2521	+0.39%	-11.29%	+11.72%	+25.21%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-27	1.767	1.767	+0.34%	+26.58%	+106.91%	+104.75%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-27	1.791	1.791	+0.28%	+27.02%	+109.72%	+79.10%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-28	1.1406	1.1406	+0.03%	-2.04%	+37.31%	+14.06%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-28	1.1456	1.2906	+0.03%	-1.90%	+37.66%	+30.98%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-27	1.0382	1.0382	-0.05%	-2.54%	+2.67%	+3.82%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-27	1.0050	1.0050	-0.05%	-2.93%	+1.41%	+0.50%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-27	$1.0120	$1.0120	-0.07%	+1.72%	+7.47%	+1.20%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-27	$1.0550	$1.0550	-0.08%	+2.11%	+8.77%	+5.50%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-27	1.6498	1.6498	-0.28%	+42.62%	+55.79%	+64.98%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-27	1.6631	1.6631	-0.28%	+42.98%	+56.88%	+66.31%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-27	$1.6926	$1.6926	-0.29%	+49.85%	+66.27%	+69.26%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-27	1.7878	1.7878	-0.30%	+46.61%	+66.49%	+78.78%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-28	0.7264	0.7264	-0.34%	-21.49%	+4.38%	-27.36%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-28	0.7188	0.7188	-0.36%	-21.65%	+3.74%	-28.12%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-28	1.1258	1.1258	-0.37%	-22.47%	+6.03%	+12.58%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-27	2.1944	2.1944	-0.52%	-8.64%	+15.03%	+119.44%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-27	2.0243	2.0243	-0.53%	-9.54%	+11.64%	+102.43%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-27	$2.2089	$2.2089	-0.54%	-4.23%	+21.89%	+120.89%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-27	2.6507	2.6507	-0.59%	+13.34%	+40.37%	+165.07%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-27	$2.6083	$2.6083	-0.61%	+18.79%	+48.73%	+160.83%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-27	$2.6083	$2.6083	-0.61%	+18.79%	+48.73%	+160.83%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-28	1.7196	1.7196	-1.02%	-5.09%	--	+71.96%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-28	1.7108	1.7108	-1.03%	-5.28%	--	+71.08%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-28	1.1781	1.1781	-1.07%	-5.05%	+51.49%	+17.81%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-28	1.4376	1.4376	+1.15%	+36.60%	--	+43.76%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-28	1.4412	1.4412	+1.14%	+36.87%	--	+44.12%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-28	1.0985	1.0985	+1.09%	--	--	+9.85%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-28	1.0980	1.0980	+1.08%	--	--	+9.80%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-28	1.2253	1.2633	+0.91%	+7.92%	--	+26.66%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-28	1.2304	1.2754	+0.91%	+8.36%	--	+27.94%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-28	1.8450	1.8450	+0.90%	-20.54%	-26.04%	+84.50%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-28	1.8216	1.8216	+0.89%	-20.74%	-26.59%	-42.00%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-28	0.7399	0.7399	+0.80%	-31.43%	--	-26.01%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-28	0.7422	0.7422	+0.80%	-31.28%	--	-25.78%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-28	2.0591	2.0591	+0.65%	+36.24%	--	+105.91%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-28	2.0366	2.0366	+0.64%	+35.69%	--	+103.66%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-28	1.6223	1.6223	+0.63%	+10.55%	+23.53%	+62.23%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-28	1.5911	1.5911	+0.63%	+10.22%	+22.42%	+59.11%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-28	0.8239	0.8239	+0.51%	--	--	-17.61%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-28	0.8253	0.8253	+0.51%	--	--	-17.47%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-28	0.7943	0.7943	+0.40%	-19.58%	-17.19%	-20.57%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-28	0.8218	0.8218	+0.40%	-19.26%	-16.20%	-17.82%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-28	1.0541	1.0541	+0.35%	+3.93%	--	+5.41%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-28	1.0575	1.0575	+0.35%	+4.25%	--	+5.75%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-28	1.1333	1.2151	+0.25%	+5.22%	--	+22.14%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-28	1.1356	1.2211	+0.25%	+5.43%	--	+22.77%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-28	0.9873	0.9873	+0.24%	--	--	-1.27%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-28	0.9889	0.9889	+0.24%	--	--	-1.11%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-28	0.5293	0.5293	+0.19%	-3.69%	+6.89%	-47.07%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-28	0.5440	0.5440	+0.17%	-3.31%	+8.17%	-45.60%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-28	1.7609	1.7609	+0.07%	+8.32%	+103.90%	+76.09%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-28	1.7852	1.7852	+0.07%	+8.60%	+105.91%	+78.52%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-28	2.1332	2.1332	+0.02%	+12.00%	+19.45%	+113.32%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-28	2.1802	2.1802	+0.02%	+12.28%	+20.35%	+118.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-28	0.9297	0.9297	-0.02%	-8.49%	+12.73%	-7.03%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-28	0.9170	0.9170	-0.03%	-8.85%	+11.39%	+10.92%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-28	0.9889	0.9889	-0.09%	-12.93%	-15.78%	-1.11%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-28	1.0225	1.0225	-0.10%	-12.58%	-14.77%	+2.25%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-28	1.2862	1.2862	-0.11%	+2.42%	--	+28.62%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-28	1.2894	1.2894	-0.12%	+2.62%	--	+28.94%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-28	0.9852	0.9852	-0.16%	--	--	-1.48%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-28	0.9850	0.9850	-0.17%	--	--	-1.50%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-28	1.1268	1.1268	-0.18%	-15.89%	+6.56%	+12.68%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-28	1.1149	1.1149	-0.19%	-16.10%	+5.76%	+11.49%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-28	0.6792	0.6792	-0.34%	-18.41%	-17.94%	-32.08%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-28	0.6855	0.6855	-0.35%	-18.21%	-17.32%	-31.45%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-28	0.6756	0.6756	-0.35%	-18.54%	-18.31%	-32.44%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-28	1.4565	1.4565	-0.49%	-2.97%	+40.85%	+45.65%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-28	1.4662	1.4662	-0.49%	-2.87%	+41.27%	+46.62%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-28	0.7062	0.7062	-0.69%	+18.77%	+25.46%	-29.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-28	0.6974	0.6974	-0.70%	+18.48%	+24.54%	-30.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-28	0.6944	0.6944	-0.70%	+18.30%	+23.96%	-4.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-28	2.0973	2.0973	-0.71%	+16.50%	--	+109.73%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-28	2.0871	2.0871	-0.72%	+16.27%	--	+108.71%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-28	1.3072	1.3072	-0.75%	+11.31%	+33.63%	+30.72%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-28	1.3309	1.3309	-0.76%	+11.53%	+34.45%	+33.09%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-28	0.8904	0.8904	-0.80%	--	--	-10.96%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-28	0.8909	0.8909	-0.81%	--	--	-10.91%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-28	0.5096	0.5096	-0.82%	+3.89%	-14.06%	-49.04%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-28	0.5158	0.5158	-0.83%	+4.16%	-13.41%	-48.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-28	0.8993	0.8993	-1.01%	-9.30%	-7.01%	-10.07%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-28	0.9263	0.9263	-1.02%	-8.94%	-5.89%	-7.37%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-28	1.0717	1.0717	-1.12%	-6.69%	--	+7.17%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-28	1.0693	1.0693	-1.12%	-6.88%	--	+6.93%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-28	0.8736	0.8736	-1.19%	--	--	-12.64%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-28	0.8726	0.8726	-1.19%	--	--	-12.74%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-28	1.1676	1.1676	-1.33%	+15.97%	--	+16.76%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-28	1.1652	1.1652	-1.33%	+15.74%	--	+16.52%	399006 创业板指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-28	1.6725	1.6725	-1.43%	-17.80%	--	+67.25%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-28	1.6647	1.6647	-1.43%	-17.96%	--	+66.47%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-28	1.2367	1.2367	-1.56%	-9.12%	-4.09%	+23.67%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-28	1.2665	1.2665	-1.56%	-8.76%	-2.93%	+26.65%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-28	1.0698	1.0698	-1.74%	+0.09%	+22.39%	+6.98%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-28	1.0270	1.0270	-1.74%	-0.30%	+20.92%	+2.70%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-28	2.4619	2.4619	-2.03%	+36.78%	--	+146.19%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-28	2.4511	2.4511	-2.03%	+36.51%	--	+145.11%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-28	1.8815	1.8815	-2.08%	+66.43%	+199.32%	+88.15%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-28	1.8547	1.8547	-2.08%	+65.91%	+196.56%	+85.47%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-28	3.4314	3.4314	-2.27%	+52.91%	--	+243.14%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-28	3.4483	3.4483	-2.27%	+53.21%	--	+244.83%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-28	0.9537	0.9537	+0.43%	--	--	-4.63%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-28	0.9546	0.9546	+0.43%	--	--	-4.54%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-28	1.3011	1.3011	+0.09%	-0.02%	--	+30.11%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-28	1.3157	1.3157	+0.09%	+0.38%	--	+31.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-28	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.25%	+5.00%	+7.72%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-28	1.202	1.708	-0.08%	+6.51%	+33.31%	+85.45%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-28	1.186	1.366	-0.08%	+6.06%	+31.63%	+29.16%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-28	1.1422	1.1422	-0.32%	+4.22%	+25.38%	+14.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-28	1.1575	1.1575	-0.33%	+4.65%	+26.93%	+15.75%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-28	1.9158	1.9158	-0.33%	+18.63%	--	+91.58%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-28	1.9375	1.9375	-0.33%	+19.11%	--	+93.75%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-28	1.0151	1.0151	-0.35%	--	--	+1.51%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-28	1.4816	1.4816	-0.36%	+18.80%	--	+48.16%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-28	1.4731	1.4731	-0.37%	+18.32%	--	+47.31%	000510 中证A500	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-28	1.5909	1.5909	-0.41%	+4.74%	+29.08%	+59.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-28	1.1397	1.1397	-0.42%	+11.26%	+40.22%	+13.97%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-28	1.1590	1.1590	-0.42%	+3.94%	--	+15.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-28	1.5608	1.5608	-0.42%	+4.48%	+28.11%	+56.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-28	1.1282	1.1282	-0.42%	+11.03%	+39.37%	+12.82%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-28	1.1292	1.1292	-0.47%	+6.98%	+28.83%	+12.92%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-28	1.1352	1.1352	-0.47%	+7.11%	+29.22%	+13.52%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-28	1.4892	1.4892	-0.59%	+13.42%	+41.36%	+48.92%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-28	1.5195	1.5195	-0.60%	+13.65%	+42.22%	+51.95%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-28	1.9460	1.9460	-0.65%	+10.56%	+35.91%	+94.60%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-28	1.9194	1.9194	-0.66%	+10.12%	+34.30%	+20.97%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-28	1.0549	1.0549	-0.98%	-30.19%	+35.33%	+5.49%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-28	1.0703	1.0703	-0.98%	-29.91%	+36.95%	+7.03%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-28	1.1552	1.1552	-1.50%	--	--	+15.52%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-28	1.1535	1.1535	-1.50%	--	--	+15.35%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-28	1.6555	1.6555	-1.96%	+28.62%	+102.95%	+65.55%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-28	1.6376	1.6376	-1.96%	+28.32%	+101.45%	+63.76%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-28	1.1616	1.1616	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-28	1.5826	1.5826	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-28	1.5783	1.5783	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-28	1.7578	1.7578	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-28	1.7526	1.7526	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-28	1.1622	1.1622	+0.61%	+4.21%	--	+16.22%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-28	1.1651	1.1651	+0.60%	+4.42%	--	+16.51%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-28	2.4911	2.9991	-0.13%	+13.95%	+42.07%	+224.77%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-28	2.4598	2.9678	-0.13%	+13.49%	+40.37%	+34.68%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-28	2.4906	2.4906	-0.13%	+13.94%	--	+45.23%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-28	1.3216	1.3216	-0.29%	+2.55%	+53.75%	+32.16%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-28	1.2751	1.2751	-0.29%	+2.14%	+52.01%	+27.51%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-28	1.0009	1.0009	+0.24%	--	--	+0.09%	000985 中证全指指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-28	1.0010	1.0010	+0.24%	--	--	+0.10%	000985 中证全指指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-28	0.9597	0.9597	+0.07%	--	--	-4.03%	000681 上证科创板综合价格	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-28	1.0097	1.0097	-0.02%	--	--	+0.97%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-28	1.0089	1.0089	-0.02%	--	--	+0.89%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-28	1.7209	1.7209	-0.08%	+18.89%	+77.93%	+72.09%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-28	1.7066	1.7066	-0.08%	+18.59%	+76.59%	+70.66%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-28	1.1329	1.1329	-0.26%	--	--	+13.29%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-28	1.1288	1.1288	-0.26%	--	--	+12.88%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-28	1.3052	1.3052	-0.30%	+5.08%	+31.44%	+30.52%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-28	1.3222	1.3222	-0.30%	+5.50%	+33.02%	+32.22%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-28	0.9408	0.9408	-0.32%	-0.32%	+16.11%	-5.92%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-28	0.9590	0.9590	-0.32%	+0.07%	+17.50%	-4.10%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-28	0.9416	0.9416	-0.33%	-0.51%	--	+14.29%	000016.SH 上证50指数	正常
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-28	1.6195	1.8294	-0.34%	+6.15%	+32.25%	+91.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-28	1.5805	1.7904	-0.35%	+5.73%	+30.66%	+16.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-28	1.0461	1.0461	-0.42%	+7.51%	+27.54%	+4.61%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-28	1.0054	1.0054	-0.43%	+6.64%	+24.51%	+0.54%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-28	2.1877	2.4527	-0.61%	+12.16%	+49.01%	+47.36%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-28	2.1524	2.4174	-0.61%	+11.71%	+47.20%	+47.09%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-28	0.8055	0.8055	-0.71%	+18.84%	+35.61%	-19.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-28	0.8424	0.8424	-0.72%	+19.80%	+38.90%	-15.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-28	1.4035	1.4035	+0.41%	-14.11%	--	+40.35%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-28	1.3980	1.3980	+0.40%	-14.28%	--	+39.80%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-28	0.9601	0.9601	+0.08%	--	--	-3.99%	000681 上证科创板综合价格	正常
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-28	0.7730	0.7730	-0.03%	-22.66%	--	-22.70%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-28	0.7745	0.7745	-0.04%	-22.51%	--	-22.55%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-28	1.206	1.322	-0.08%	--	--	+3.42%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-28	1.6338	1.6338	-0.34%	+6.69%	--	+21.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-28	1.0141	1.0141	-0.35%	--	--	+1.41%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-28	1.2333	1.2333	-0.49%	+7.02%	--	+23.33%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-28	1.2375	1.2375	-0.50%	+7.23%	--	+23.75%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-28	2.2069	2.2069	-0.61%	+12.73%	--	+33.19%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-28	0.8446	0.8446	-0.72%	--	--	+4.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-28	0.9314	0.9314	-0.93%	--	--	-6.86%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-28	0.9309	0.9309	-0.93%	--	--	-6.91%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-28	1.5143	1.5143	-1.74%	+19.15%	--	+51.43%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-28	1.5111	1.5111	-1.74%	+18.92%	--	+51.11%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159093	化工ETF汇添富	2026-08-28	1.0720	1.0720	+1.99%	--	--	+7.20%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-28	1.0911	1.0911	+1.72%	--	--	+9.11%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-08-28	1.4333	1.4333	+1.21%	+42.31%	--	+43.33%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-28	0.8493	0.8493	+1.16%	--	--	-15.07%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-28	1.2024	1.2884	+0.97%	+8.75%	+31.34%	+30.17%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-28	0.6712	2.6848	+0.95%	-21.69%	-27.65%	+168.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-28	0.8948	0.8948	+0.85%	-32.76%	--	-10.52%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-28	1.7119	1.7119	+0.68%	+40.06%	+103.27%	+71.19%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-28	1.5477	1.5477	+0.66%	+11.85%	+26.09%	+54.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-08-28	0.8508	0.8508	+0.54%	-22.75%	--	-14.92%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-28	1.3509	1.3509	+0.42%	-14.42%	--	+35.09%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-28	1.7792	1.7792	+0.36%	+33.46%	+48.75%	+77.92%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-28	0.6963	0.6963	+0.29%	-28.68%	+2.71%	-30.37%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-28	0.8507	0.8507	+0.28%	-21.47%	--	-14.93%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-28	0.9319	0.9319	+0.26%	+10.99%	+23.79%	-6.81%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-28	1.3997	1.3997	+0.08%	+9.77%	--	+39.97%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-28	0.8712	0.8712	+0.02%	+12.05%	+19.47%	-12.88%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-28	0.8456	0.9556	-0.02%	-8.83%	+13.37%	-4.42%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-28	0.9717	0.9717	-0.10%	-13.30%	-15.76%	-2.83%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-28	0.5239	0.5239	-0.11%	+2.03%	-18.54%	-47.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-28	0.7968	0.7968	-0.14%	-23.28%	--	-20.32%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-28	0.9188	0.9188	-0.17%	--	--	-8.12%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-28	1.1852	1.1852	-0.19%	-16.61%	+6.81%	+18.52%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-28	1.2738	1.3641	-0.31%	+3.63%	--	+37.56%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-28	0.6813	0.6813	-0.37%	-19.25%	-17.11%	-31.87%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-28	1.8710	1.8710	-0.38%	-9.04%	+21.26%	+87.10%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-28	0.8934	0.8934	-0.43%	--	--	-10.66%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-28	0.8717	0.8717	-0.45%	-20.52%	+10.51%	-12.83%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-08-28	1.4319	1.6279	-0.51%	-2.92%	+45.05%	+65.72%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-28	1.0695	1.0695	-0.60%	--	--	+6.95%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-28	0.9598	0.9598	-0.65%	--	--	-4.02%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-28	1.0751	1.0751	-0.66%	+2.38%	+55.90%	+7.51%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-08-28	0.8454	0.8454	-0.74%	+21.27%	+28.13%	-15.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-28	2.2699	2.2699	-0.76%	+18.35%	--	+126.99%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-28	1.3576	1.3576	-0.80%	+12.65%	+41.51%	+35.76%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-28	0.6779	0.6779	-0.85%	-32.21%	--	-32.21%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-28	1.3365	1.3365	-1.07%	-9.59%	-6.68%	+33.65%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-28	1.1493	1.1493	-1.19%	-6.79%	--	+14.93%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-28	0.9330	0.9330	-1.27%	-8.17%	--	-6.70%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-28	1.5207	1.5207	-1.51%	-18.79%	--	+52.07%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-28	1.7433	1.7433	-1.63%	+39.03%	--	+74.33%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-28	1.2890	1.2890	-1.95%	+14.70%	+59.59%	+28.90%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-28	0.8396	0.8396	-2.00%	--	--	-16.04%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-28	1.0377	1.0377	-2.06%	--	--	+3.77%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-28	0.3700	0.3700	-2.09%	-8.03%	-14.35%	-63.00%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-28	0.7819	0.7819	-2.09%	--	--	-21.81%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-28	1.4091	1.4091	-2.13%	+40.18%	+147.73%	+40.91%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-28	2.3488	2.3488	-2.40%	+55.89%	--	+134.88%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集前	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-28	1.1060	1.1060	+0.46%	--	--	+10.60%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-28	0.7032	0.7032	+0.41%	-31.23%	--	-29.68%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-28	1.3135	1.3135	+0.10%	+0.57%	+27.59%	+31.35%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-28	0.9443	0.9443	+0.04%	--	--	-5.57%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-28	1.4066	1.4066	-0.09%	+5.56%	--	+40.66%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-28	1.0039	1.0039	-0.23%	+2.65%	+37.99%	+0.39%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-28	1.4051	1.4051	-0.25%	+2.19%	--	+40.51%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-28	1.1600	1.1600	-0.34%	+5.70%	+36.17%	+16.00%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-28	1.1030	1.1030	-0.44%	+12.71%	+43.71%	+10.30%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-28	1.3895	1.3895	-0.44%	+4.93%	+29.94%	+38.95%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-28	1.2903	1.4023	-0.49%	+8.19%	+36.06%	+44.52%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-28	1.3685	1.3685	-0.50%	+7.40%	+31.93%	+36.85%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-08-28	1.2620	1.2620	-0.52%	+9.05%	--	+26.20%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-28	1.1074	1.1074	-0.64%	--	--	+10.74%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-28	1.9262	1.9262	-0.69%	+11.74%	+38.77%	+92.62%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-28	1.0288	1.0288	-1.41%	--	--	+2.88%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-28	1.5580	1.5580	-1.53%	+20.98%	--	+55.80%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-28	1.8423	1.8423	-1.81%	+36.57%	--	+84.23%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-28	1.6867	1.6867	-1.82%	+20.68%	--	+68.67%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-28	1.1140	1.1140	+0.64%	+5.76%	--	+11.40%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-28	1.1447	1.2257	+0.26%	+5.97%	--	+23.07%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-28	1.3867	1.3867	-0.36%	+10.11%	+44.81%	+38.67%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-28	112.1951	112.1951	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.18%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-28	113.3217	113.3217	+0.00%	+1.18%	+4.07%	+13.30%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-28	0.2665	1.010%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-28	0.2665	1.010%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-29	0.2711	1.011%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-29	0.3369	1.253%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-28	0.3322	1.252%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-29	0.2755	1.188%	1.17%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-29	0.2345	1.037%	1.02%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-29	0.2353	0.913%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-29	0.3011	1.156%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-29	0.3257	1.184%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-29	0.2600	0.941%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-29	0.2600	0.942%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-29	0.2735	0.992%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-29	0.2799	1.073%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-28	0.2985	1.142%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-29	0.3456	1.316%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-29	0.2796	1.070%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-29	0.2244	0.903%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-29	0.2901	1.146%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-29	0.2244	0.905%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-31)	净赎回上限 (2026-08-31)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-28	0.2727	1.057%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-28	0.3453	1.306%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-28	0.2632	0.904%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-31)	净赎回上限 (2026-08-31)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-28	0.1428	0.551%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-28	0.2975	1.146%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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