基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-20	1.300	1.300	+0.93%	+13.54%	+21.27%	+30.00%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-20	2.081	2.338	+0.53%	+37.81%	+76.02%	+146.43%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-20	2.021	2.278	+0.50%	+37.30%	+73.91%	+29.89%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-20	3.262	3.262	+0.34%	+34.96%	+48.68%	+26.34%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-20	3.287	3.287	+0.34%	+35.16%	+49.41%	+27.30%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-20	3.347	3.347	+0.33%	+35.73%	+51.24%	+234.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-20	1.1231	1.1231	+0.32%	-9.34%	-5.93%	+12.31%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-20	1.0748	1.0748	+0.32%	-9.88%	-7.60%	+7.48%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-20	1.7353	1.7353	+0.09%	+27.61%	+44.55%	+7.89%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-20	1.7519	1.7519	+0.09%	+27.89%	+45.41%	+8.92%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-20	1.7837	1.7837	+0.09%	+28.40%	+47.21%	+78.37%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-20	2.310	2.310	+0.09%	+25.61%	+56.19%	+131.00%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-20	1.917	1.917	+0.00%	+22.18%	+7.82%	-8.37%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-20	1.970	1.970	+0.00%	+22.97%	+9.75%	+97.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-20	1.932	1.932	-0.05%	+22.36%	+8.30%	-7.65%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-20	0.8672	0.8672	-0.52%	+17.28%	+31.85%	-13.28%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-20	0.8260	0.8260	-0.52%	+16.35%	+28.72%	-17.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-20	1.370	1.370	+0.51%	-6.48%	-4.66%	-16.36%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-20	1.378	1.378	+0.51%	-6.32%	-4.24%	-15.87%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-20	1.406	1.406	+0.50%	-5.95%	-2.90%	+40.60%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-20	0.5811	0.5811	+0.36%	-14.43%	-17.13%	-41.89%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-20	0.5935	0.5935	+0.36%	-14.09%	-16.12%	-40.65%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-20	3.840	3.840	+0.18%	+90.19%	+140.75%	+113.10%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-20	3.872	3.872	+0.18%	+90.55%	+142.00%	+114.87%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-20	3.941	3.941	+0.18%	+91.40%	+144.93%	+294.10%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-20	1.657	1.898	-0.48%	+14.75%	-0.06%	+85.31%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-20	1.0783	1.0783	+0.92%	+40.11%	+92.93%	+7.83%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-20	1.1240	1.1240	+0.91%	+41.26%	+97.61%	+12.40%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-20	1.1408	1.1408	+0.43%	+6.75%	--	+14.08%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-20	1.1291	1.1291	+0.43%	+6.32%	--	+12.91%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-20	1.2105	1.5035	+0.28%	+4.86%	+16.12%	+55.64%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-20	1.2648	1.2648	+0.28%	+5.23%	--	+5.23%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-20	1.2652	1.5582	+0.28%	+5.29%	+17.44%	+61.47%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-20	2.1595	2.4411	+0.15%	+9.34%	+26.81%	+169.77%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-20	2.3044	2.5860	+0.15%	+9.78%	+28.38%	+186.19%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-20	2.3047	2.3047	+0.15%	--	--	+5.78%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-20	1.1104	1.1104	+0.13%	+7.09%	+11.28%	+11.04%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-20	1.1231	1.1231	+0.12%	+7.50%	+12.51%	+12.31%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-20	1.2050	1.2050	+0.12%	+5.13%	+20.32%	+20.50%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-20	1.2202	1.2202	+0.12%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-20	1.2221	1.2221	+0.12%	+5.55%	+21.76%	+22.21%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-20	1.0893	1.0893	+0.12%	+2.74%	--	+8.93%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-20	1.5369	1.5369	+0.12%	--	--	+11.82%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-20	1.1156	1.1156	+0.12%	+4.48%	--	+11.56%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-20	1.1226	1.1226	+0.12%	--	--	+4.89%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-20	1.1271	1.1271	+0.12%	+4.89%	--	+12.71%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-20	1.4953	2.2454	+0.11%	+18.63%	+31.61%	+174.81%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-20	1.0790	1.0790	+0.11%	+2.32%	--	+7.90%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-20	1.0016	1.0016	+0.11%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-20	1.4748	2.1702	+0.11%	+18.16%	+30.11%	+160.11%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-20	1.0529	1.4264	+0.10%	+6.43%	+14.71%	+51.04%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-20	1.0038	1.0038	+0.10%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-20	1.1281	1.1281	+0.10%	+1.96%	--	+12.81%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-20	1.0350	1.4719	+0.10%	+6.85%	+16.18%	+57.42%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-20	1.1407	1.1407	+0.10%	+2.38%	--	+14.07%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-20	2.2763	2.2763	+0.09%	--	--	+5.63%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-20	1.9766	2.0636	+0.09%	+6.58%	+16.96%	+107.81%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-20	2.2764	2.3634	+0.08%	+7.01%	+18.38%	+138.15%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-20	1.2045	1.2045	+0.08%	--	--	+5.17%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-20	1.2049	1.2049	+0.08%	+8.27%	+22.99%	+20.49%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-20	0.9979	0.9979	+0.08%	--	--	-0.21%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-20	0.9990	0.9990	+0.08%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-20	1.4992	1.4992	+0.08%	+5.47%	+16.38%	+49.92%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-20	1.1825	1.1825	+0.08%	+7.83%	+21.49%	+18.25%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-20	1.4454	1.4454	+0.08%	+5.05%	+15.00%	+44.54%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-20	1.0248	1.0248	+0.07%	+2.31%	--	+2.48%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-20	1.0417	1.0817	+0.07%	+0.80%	+5.22%	+8.36%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-20	1.0517	1.0967	+0.07%	+1.25%	+6.38%	+9.93%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-20	1.0281	1.0281	+0.06%	+2.62%	--	+2.81%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-20	0.9756	0.9756	+0.05%	--	--	-2.44%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-20	0.9760	0.9760	+0.05%	--	--	-2.40%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-20	1.1015	1.1015	+0.04%	+4.00%	--	+10.15%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-20	1.1102	1.1102	+0.04%	+4.36%	--	+11.02%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-20	1.0885	1.0885	+0.03%	+2.59%	--	+8.85%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-20	1.0396	1.1006	+0.02%	+2.16%	+7.49%	+10.34%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-20	1.0455	1.1095	+0.02%	+2.53%	+8.32%	+11.29%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-20	1.0898	1.1348	+0.02%	+1.96%	+7.54%	+13.89%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-20	1.1014	1.1014	+0.02%	+2.99%	--	+10.14%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-20	1.1016	1.1016	+0.02%	--	--	+2.52%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-20	1.1306	1.1509	+0.02%	+5.42%	+15.37%	+15.15%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-20	1.6808	1.7158	+0.01%	+1.79%	+10.14%	+72.62%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-20	1.8268	1.8618	+0.01%	+2.19%	+11.59%	+87.54%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-20	1.0137	1.1681	+0.01%	+1.67%	+6.38%	+59.46%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-20	1.0177	1.0177	+0.01%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-20	1.0190	1.0190	+0.01%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-20	1.0197	1.0197	+0.01%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-20	1.0218	1.0218	+0.01%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-20	1.0601	1.1135	+0.01%	+2.51%	+8.73%	+11.52%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-20	1.0717	1.3092	+0.01%	+3.57%	+10.40%	+20.49%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-20	1.0809	1.1259	+0.01%	+1.61%	+6.92%	+12.97%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-20	1.0825	1.0825	+0.01%	+1.45%	+6.05%	+8.25%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-20	1.1163	1.1366	+0.01%	+5.03%	+14.01%	+13.72%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-20	1.1311	1.1311	+0.01%	+0.82%	+3.50%	+13.11%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-20	1.2035	1.2095	+0.01%	+1.57%	+6.44%	+20.96%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-20	102.0962	1.0210	+0.00%	--	--	+2.10%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-20	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.58%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-20	1.0809	1.0809	+0.00%	+0.86%	+3.40%	+40.15%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-20	1.0688	1.2033	+0.00%	+1.88%	+8.71%	+59.05%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-20	1.2837	1.4827	+0.00%	+1.55%	+6.65%	+50.18%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-20	1.3405	1.5585	+0.00%	+1.96%	+7.94%	+58.31%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-20	0.8729	0.8729	+0.00%	+3.06%	--	+3.24%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-20	1.1490	1.2962	+0.00%	+2.07%	+8.17%	+30.85%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-20	1.0982	1.2454	+0.00%	+1.66%	+6.87%	+25.58%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-20	1.0307	1.2632	+0.00%	+1.54%	+5.07%	+28.65%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-20	1.0217	1.2212	+0.00%	+1.14%	+3.80%	+23.91%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-08-20	1.1707	1.1817	+0.00%	+1.44%	--	+5.77%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-20	1.1568	1.1938	+0.00%	+1.20%	+4.90%	+11.55%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-20	1.1361	1.1791	+0.00%	+1.04%	+4.45%	+18.21%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-20	1.1716	1.2146	+0.00%	+1.45%	+5.71%	+21.83%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-20	1.1769	1.1769	+0.00%	+1.47%	+5.76%	+17.69%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-20	1.1807	1.1807	+0.00%	+1.36%	+5.33%	+8.26%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-20	1.1638	1.1638	+0.00%	+1.26%	+5.13%	+12.83%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-20	1.0362	1.2134	+0.00%	+2.25%	+7.91%	+23.27%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-20	1.0250	1.2207	+0.00%	+2.33%	+8.18%	+24.14%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-20	1.1186	1.1186	+0.00%	+0.67%	+3.03%	+11.86%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-20	1.1299	1.1299	+0.00%	+0.96%	+3.94%	+12.99%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-20	1.2027	1.2087	+0.00%	+1.55%	+6.40%	+20.88%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-20	1.2031	1.2091	+0.00%	+1.55%	--	+6.45%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-20	1.1910	1.1970	+0.00%	+1.46%	+6.11%	+19.71%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-20	1.0247	1.2016	+0.00%	+2.22%	+8.25%	+21.84%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-08-20	1.1610	1.2410	+0.00%	+0.33%	+18.74%	+25.34%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-20	1.0800	1.1619	+0.00%	+1.68%	+6.71%	+14.76%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-20	1.0622	1.1471	+0.00%	+1.50%	+6.11%	+15.13%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-20	1.0843	1.1762	+0.00%	+1.90%	+7.43%	+18.13%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-20	1.0700	1.2884	+0.00%	+4.58%	+10.70%	+19.55%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-20	1.0943	1.2163	+0.00%	+2.78%	+10.87%	+22.85%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-20	1.1405	1.1405	+0.00%	+1.65%	+6.49%	+6.76%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-20	1.1282	1.1282	+0.00%	+1.44%	+5.82%	+12.82%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-20	1.1467	1.1467	+0.00%	+1.71%	+7.35%	+14.67%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-20	1.1466	1.1466	+0.00%	+1.72%	+7.36%	+10.28%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-20	1.1061	1.1301	+0.00%	+2.06%	+7.48%	+13.08%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-20	1.1102	1.1342	+0.00%	+2.17%	+7.79%	+13.49%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-20	1.1130	1.1150	+0.00%	+1.68%	+6.10%	+11.51%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-20	1.1135	1.1155	+0.00%	+1.69%	+6.13%	+11.56%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-20	1.1038	1.1058	+0.00%	+1.49%	+5.50%	+10.58%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-20	1.1129	1.1149	+0.00%	+1.69%	+6.16%	+7.79%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-20	1.0743	1.1149	+0.00%	+1.61%	+7.81%	+10.47%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-20	1.0854	1.0854	+0.00%	+1.38%	+6.10%	+8.54%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-20	1.0849	1.0849	+0.00%	+1.37%	+6.05%	+7.91%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-20	1.0857	1.0857	+0.00%	+1.42%	+6.13%	+7.98%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-20	1.0805	1.0805	+0.00%	+1.18%	+5.65%	+8.05%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-20	1.0636	1.1170	+0.00%	+2.60%	+8.96%	+11.88%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-20	1.0750	1.0750	+0.00%	+1.24%	+5.41%	+7.50%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-20	1.0941	1.0941	+0.00%	+1.51%	+8.65%	+9.41%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-20	1.1000	1.1000	+0.00%	+1.60%	--	+9.16%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-20	1.0829	1.0832	+0.00%	+1.67%	--	+8.32%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-20	1.0771	1.0774	+0.00%	+1.47%	--	+7.74%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-20	1.0506	1.0506	+0.00%	+1.57%	--	+5.06%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-20	1.0455	1.0455	+0.00%	+1.37%	--	+4.55%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-20	1.0695	1.0695	+0.00%	+4.84%	--	+6.95%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-20	1.0473	1.0473	+0.00%	+2.70%	--	+4.73%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-20	1.0436	1.0436	+0.00%	+2.49%	--	+4.36%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-20	1.0161	1.0161	+0.00%	+1.54%	--	+1.61%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-20	1.0139	1.0139	+0.00%	+1.34%	--	+1.39%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-20	1.1775	1.1775	-0.01%	+2.65%	+8.75%	+17.75%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-20	1.1596	1.1596	-0.01%	+2.35%	+7.77%	+15.96%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-20	1.1530	1.1530	-0.01%	-0.13%	--	+15.30%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-20	1.1399	1.1399	-0.01%	+1.64%	+6.45%	+13.99%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-20	1.1393	1.1393	-0.01%	+1.63%	+6.40%	+8.96%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-20	1.1347	1.1347	-0.01%	+1.51%	+6.70%	+13.47%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-20	1.1114	1.1514	-0.01%	+2.43%	+8.72%	+12.16%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-20	1.1112	1.2882	-0.01%	+1.94%	+7.57%	+31.05%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-20	1.1016	1.1016	-0.01%	+1.72%	+9.31%	+10.16%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-20	1.0964	1.2394	-0.01%	+2.46%	+8.75%	+25.81%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-20	1.0955	1.0955	-0.01%	+1.87%	--	+9.55%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-20	1.0890	1.0890	-0.01%	+1.66%	--	+8.90%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-20	1.0888	1.1438	-0.01%	+2.25%	+8.11%	+11.41%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-20	1.0865	1.1315	-0.01%	+2.66%	+8.97%	+13.25%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-20	1.0852	1.0852	-0.01%	+1.89%	+7.85%	+8.52%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-20	1.0852	1.0852	-0.01%	+1.89%	--	+6.99%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-20	1.0784	1.0784	-0.01%	+1.69%	+7.21%	+7.84%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-20	1.0780	1.0780	-0.01%	+1.50%	--	+2.62%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-20	1.0747	1.1153	-0.01%	+1.61%	+7.82%	+11.65%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-20	1.0747	1.0747	-0.01%	+1.66%	--	+7.47%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-20	1.0746	1.0746	-0.01%	+1.60%	--	+1.34%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-20	1.0737	1.1143	-0.01%	+1.59%	+7.80%	+11.55%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-20	1.0695	1.1101	-0.01%	+1.39%	+7.30%	+11.11%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-20	1.0624	1.0624	-0.01%	+4.53%	--	+6.24%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-20	1.0616	1.3189	-0.01%	+2.42%	+7.87%	+35.63%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-20	1.0593	1.0593	-0.01%	+2.00%	--	+5.93%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-20	1.0546	1.0546	-0.01%	+1.80%	--	+5.46%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-20	1.0509	1.2177	-0.01%	+2.10%	+7.85%	+23.36%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-20	1.0452	1.2110	-0.01%	+2.00%	+7.60%	+22.62%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-20	1.0261	1.1061	-0.01%	+3.04%	+7.64%	+11.02%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-20	1.0241	1.2966	-0.01%	+2.34%	+7.59%	+33.65%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-20	1.0117	1.0117	-0.01%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-20	0.8728	1.9465	-0.01%	+3.06%	+9.54%	+106.08%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-20	1.1737	1.1737	-0.02%	+1.73%	+8.20%	+15.60%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-20	1.1718	1.1718	-0.02%	+2.44%	+8.08%	+17.18%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-20	1.1389	1.1389	-0.02%	-0.54%	--	+13.89%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-20	1.0812	1.0812	-0.02%	+1.86%	--	+5.49%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-20	1.0810	1.0810	-0.02%	+1.87%	--	+8.10%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-20	1.0690	1.2483	-0.02%	+1.64%	+7.63%	+27.17%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-08-20	1.0575	1.1805	-0.02%	+2.29%	+7.59%	+18.87%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-20	1.0517	1.2601	-0.02%	+1.46%	+5.10%	+27.27%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-20	1.0483	1.0863	-0.02%	+2.36%	+8.60%	+8.79%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-20	1.0116	1.0116	-0.02%	--	--	+1.16%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-20	1.0077	1.2914	-0.02%	+1.87%	+6.46%	+32.28%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-20	1.2720	1.2910	-0.02%	+3.93%	--	+8.28%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-20	1.2712	1.2962	-0.02%	+3.93%	+15.93%	+29.74%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-20	1.2681	1.2931	-0.02%	+3.79%	--	+13.75%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-20	1.2632	1.2882	-0.02%	+3.82%	+15.70%	+28.94%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-20	1.6083	1.8823	-0.02%	+4.03%	+21.93%	+105.34%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-20	1.1877	1.1877	-0.03%	+1.93%	+8.88%	+18.77%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-20	1.1576	1.1576	-0.03%	+1.53%	+7.58%	+15.76%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-20	1.1419	1.4826	-0.03%	+1.77%	+7.96%	+49.09%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-20	1.5170	1.7910	-0.03%	+3.61%	+20.49%	+94.25%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-20	1.1191	1.4598	-0.03%	+1.37%	+6.70%	+46.60%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-20	1.0970	1.3219	-0.03%	+2.91%	+9.58%	+12.71%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-20	1.0875	1.2834	-0.03%	+2.50%	+8.22%	+10.85%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-20	1.0608	1.0988	-0.03%	+2.63%	+9.50%	+10.06%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-20	1.0547	1.0647	-0.03%	+2.74%	--	+6.50%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-20	1.0447	1.0547	-0.03%	+2.58%	--	+5.50%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-20	1.1413	1.4820	-0.04%	+1.76%	--	+3.78%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-20	1.2051	1.2841	-0.04%	+3.33%	+9.41%	+29.27%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-20	1.1944	1.3464	-0.04%	+2.80%	+10.73%	+38.19%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-20	1.1930	1.2720	-0.04%	+3.14%	+8.72%	+19.27%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-20	1.1683	1.2473	-0.04%	+2.93%	+8.12%	+25.49%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-20	1.0424	1.0941	-0.05%	+1.96%	+6.79%	+9.63%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-20	1.1916	1.3036	-0.05%	+2.38%	+9.48%	+32.53%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-20	1.0604	1.1471	-0.06%	+2.21%	+11.75%	+15.31%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-20	1.0538	1.1055	-0.06%	+2.35%	+8.08%	+10.82%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-20	1.1831	1.8741	-0.07%	+0.89%	+11.97%	+114.79%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-20	1.1774	1.3564	-0.07%	+0.66%	--	+5.86%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-20	1.1746	1.3536	-0.07%	+0.58%	--	+6.28%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-20	1.1154	1.7884	-0.07%	+0.48%	+10.62%	+93.31%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-20	1.0205	1.0611	-0.10%	+0.05%	+3.75%	+6.01%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-20	1.0096	1.0502	-0.10%	-0.21%	+2.84%	+4.90%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-20	1.3050	1.7563	-0.23%	+14.66%	+26.21%	+94.27%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-20	1.3419	1.3419	-0.23%	+15.13%	--	+26.33%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-20	1.3418	1.7931	-0.23%	+15.13%	+27.67%	+99.85%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-20	1.3415	1.3415	-0.23%	--	--	+13.03%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-20	1.2909	1.2909	+4.78%	+17.02%	--	+29.09%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-20	1.2815	1.2815	+4.77%	+16.53%	--	+28.15%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-20	1.990	1.990	+4.57%	+0.91%	+74.26%	+99.00%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-20	1.937	1.937	+4.53%	+0.31%	+71.26%	+10.50%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-20	2.840	2.895	+4.53%	+2.42%	+77.50%	+198.53%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-20	2.717	2.772	+4.50%	+2.03%	+75.40%	+185.84%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-20	1.951	1.951	+4.50%	+0.52%	+72.05%	+11.29%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-20	2.514	2.893	+4.40%	+21.10%	+40.60%	+226.74%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-20	1.4924	1.4924	+4.37%	-10.11%	+82.42%	+49.24%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-20	1.4604	1.4604	+4.37%	-10.47%	+80.23%	+46.04%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-20	1.8156	1.8156	+3.88%	-10.07%	+14.15%	+81.56%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-20	1.8117	1.8117	+3.88%	-10.62%	--	+13.13%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-20	0.7754	0.7754	+3.50%	-0.89%	+30.17%	-22.46%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-20	0.8134	0.8134	+3.49%	-0.10%	+33.32%	-18.66%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-20	1.1783	1.1783	+3.16%	--	--	+17.83%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-20	1.1794	1.1794	+3.16%	--	--	+17.94%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-20	1.1615	1.1615	+2.97%	--	--	+16.15%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-20	1.1623	1.1623	+2.97%	--	--	+16.23%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-20	1.3553	1.3553	+2.71%	+27.07%	--	+35.53%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-20	1.3636	1.3636	+2.71%	+27.56%	--	+36.36%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-20	1.6135	1.6135	+2.35%	+80.42%	+95.01%	+61.35%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-20	1.6452	1.6452	+2.35%	+81.27%	+98.03%	+64.52%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-20	0.8704	0.8704	+1.75%	--	--	-12.96%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-20	0.8716	0.8716	+1.75%	--	--	-12.84%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-20	1.0763	1.0763	+1.75%	+28.04%	+33.32%	+7.63%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-20	1.0978	1.0978	+1.74%	+28.55%	+34.93%	+9.78%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-20	0.7070	0.7070	+1.73%	+12.33%	+27.59%	-29.30%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-20	0.6839	0.6839	+1.73%	+11.64%	+25.30%	-31.61%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-20	1.3271	1.3271	+1.70%	+8.27%	+33.31%	+32.71%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-20	1.3537	1.3537	+1.70%	+8.92%	+35.95%	+35.37%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-20	0.5869	0.5869	+1.65%	+9.17%	+23.17%	-41.31%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-20	1.1286	1.1286	+1.62%	+15.01%	+15.60%	+12.86%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-20	1.1070	1.1070	+1.62%	+14.31%	+13.53%	+10.70%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-20	0.7244	0.7244	+1.47%	-21.50%	-1.99%	-28.01%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-20	0.7116	0.7116	+1.47%	-21.82%	-2.95%	-20.75%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-20	0.7067	0.7067	+1.46%	-21.99%	-3.51%	-21.29%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-20	1.8354	1.8354	+1.44%	+48.03%	+71.90%	+83.54%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-20	1.9077	1.9077	+1.44%	+48.91%	+75.03%	+90.77%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-20	0.7470	0.7470	+1.40%	+19.62%	--	+58.10%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-20	0.7629	0.7629	+1.40%	+20.10%	--	+59.77%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-20	1.3543	1.3543	+1.38%	+30.96%	+67.65%	+35.43%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-20	1.3226	1.3226	+1.37%	+30.28%	+65.12%	+32.26%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-20	1.0426	1.0426	+1.28%	+18.79%	+32.49%	+4.26%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-20	1.0824	1.0824	+1.28%	+19.51%	+34.91%	+8.24%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-20	1.1536	1.1536	+1.28%	+31.70%	+54.39%	+15.36%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-20	0.8861	0.8861	+1.25%	+16.06%	+8.67%	-11.39%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-20	0.9192	0.9192	+1.23%	+16.75%	+10.64%	-8.08%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-20	1.8718	1.8718	+1.20%	+17.12%	+23.75%	+87.18%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-20	2.758	3.391	+1.06%	+32.32%	+34.53%	+266.69%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-20	1.0987	1.0987	+0.96%	--	--	+9.87%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-20	1.1023	1.1023	+0.95%	--	--	+10.23%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-20	1.7289	1.7289	+0.93%	+26.80%	+87.03%	+72.89%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-20	1.0576	1.0576	+0.93%	+5.79%	--	+5.76%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-20	1.7018	1.7018	+0.93%	+26.27%	+85.16%	+70.18%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-20	1.0529	1.0529	+0.92%	+5.34%	--	+5.29%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-20	1.2130	1.2130	+0.92%	+8.62%	+26.95%	+21.30%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-20	1.1831	1.1831	+0.91%	+7.88%	+24.58%	-2.19%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-20	1.1799	1.1799	+0.91%	+7.92%	+24.59%	-2.46%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-20	3.723	3.975	+0.84%	+30.31%	+41.83%	+316.01%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-20	3.637	3.637	+0.83%	+29.48%	+39.30%	+24.38%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-20	3.652	3.652	+0.83%	+29.73%	+39.92%	+24.90%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-20	1.3598	1.3598	+0.82%	--	--	+35.98%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-20	1.3629	1.3629	+0.81%	--	--	+36.29%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-20	0.9913	0.9913	+0.79%	--	--	-0.87%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-20	0.9931	0.9931	+0.79%	--	--	-0.69%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-20	1.944	1.944	+0.78%	+27.06%	+27.06%	+94.40%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-20	1.1353	1.1353	+0.77%	+7.08%	--	+13.53%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-20	4.6908	4.6908	+0.77%	+56.92%	+149.76%	+369.08%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-20	1.1406	1.1406	+0.77%	+7.51%	--	+14.06%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-20	4.4231	4.4231	+0.77%	+55.66%	+143.71%	+342.31%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-20	1.8743	1.9373	+0.76%	-15.39%	+181.17%	+96.40%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-20	1.8380	1.9010	+0.76%	-15.73%	+177.80%	+92.71%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-20	1.6272	1.6272	+0.74%	+15.94%	--	+32.42%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-20	1.6362	1.6362	+0.74%	+16.42%	+32.94%	+63.62%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-20	2.4085	2.4295	+0.74%	+17.63%	+47.34%	+145.66%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-20	2.3824	2.3824	+0.73%	+17.38%	+46.28%	+4.08%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-20	2.3188	2.3188	+0.73%	+16.69%	+43.86%	+3.24%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-20	1.0068	1.0068	+0.72%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-20	1.0104	1.0104	+0.72%	--	--	+1.04%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-20	3.1009	8.6311	+0.70%	+25.81%	+27.62%	+1790.87%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-20	2.2396	3.6406	+0.62%	+16.06%	+13.91%	+394.93%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-20	1.9246	1.9246	+0.60%	+31.24%	+93.25%	+92.46%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-20	1.8980	1.8980	+0.60%	+30.71%	+90.89%	+89.80%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-20	2.071	2.071	+0.58%	+36.88%	+37.70%	+107.10%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-20	2.017	2.017	+0.55%	+36.28%	+36.10%	+101.70%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-20	1.3302	1.3302	+0.51%	+27.17%	+53.55%	+33.02%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-20	1.3527	1.3527	+0.51%	+27.49%	+55.18%	+35.27%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-20	1.6702	1.6702	+0.51%	-18.58%	-8.94%	-15.83%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-20	1.9300	1.9300	+0.51%	-18.42%	+6.82%	-2.73%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-20	1.7173	1.7173	+0.50%	-18.09%	-7.23%	+71.73%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-20	1.1907	1.4907	+0.49%	+17.10%	--	+31.34%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-20	2.2386	2.2386	+0.49%	+73.89%	+111.73%	+123.86%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-20	1.8013	1.8013	+0.49%	+13.55%	+37.89%	+80.13%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-20	1.9122	1.9122	+0.48%	+14.46%	+41.25%	+91.22%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-20	1.4104	1.4104	+0.48%	+23.32%	--	+41.04%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-20	1.3950	1.3950	+0.48%	+22.58%	--	+39.50%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-20	9.124	9.374	+0.47%	+57.45%	+114.18%	+996.20%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-20	0.5831	0.5831	+0.47%	-23.40%	-14.28%	-41.69%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-20	1.1716	1.1716	+0.41%	+32.07%	+85.79%	+17.16%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-20	1.2069	1.2069	+0.41%	+32.89%	+89.35%	+20.69%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-20	1.7087	1.7087	+0.40%	+19.90%	+49.15%	+70.87%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-20	1.6848	1.6848	+0.40%	+19.41%	+48.44%	+6.00%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-20	1.6595	1.6595	+0.39%	+19.15%	+46.24%	+4.41%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-20	0.8725	0.8725	+0.36%	+35.06%	+55.30%	-12.75%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-20	0.8444	0.8444	+0.36%	+34.35%	+52.58%	-15.56%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-20	4.618	4.618	+0.35%	-9.31%	-21.26%	+361.80%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-20	0.9011	0.9011	+0.33%	-2.85%	+1.28%	-9.89%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-20	0.8761	0.8761	+0.33%	-3.46%	-0.54%	-12.39%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-20	1.1993	1.1993	+0.33%	+6.28%	--	+19.93%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-20	1.2130	1.2130	+0.32%	+6.91%	--	+21.30%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-20	1.6247	1.6247	+0.32%	+5.20%	+18.49%	+62.47%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-20	1.5702	1.5702	+0.32%	+4.78%	+17.07%	+57.02%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-20	2.107	2.107	+0.29%	+35.15%	+46.83%	+110.70%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-20	1.5554	1.5554	+0.26%	+42.12%	+74.88%	+55.54%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-20	1.5215	1.5215	+0.26%	+41.30%	+71.77%	+52.15%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-20	0.7254	0.7254	+0.25%	-8.29%	-2.03%	-27.46%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-20	1.0535	1.0535	+0.25%	+3.58%	+5.26%	+5.35%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-20	2.051	2.051	+0.24%	+34.23%	+44.23%	-12.16%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-20	2.066	2.066	+0.24%	+34.51%	+44.88%	-11.52%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-20	1.7827	1.8257	+0.24%	+19.82%	+34.34%	+83.98%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-20	1.8565	1.8995	+0.24%	+20.29%	+35.92%	+91.45%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-20	0.9631	0.9631	+0.22%	--	--	-3.69%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-20	0.9678	0.9678	+0.22%	--	--	-3.22%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-20	1.2806	1.2806	+0.20%	+50.53%	+117.09%	+28.06%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-20	0.7910	4.2755	+0.20%	+34.91%	+46.92%	+521.24%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-20	1.2454	1.2454	+0.19%	+49.76%	+113.84%	+24.54%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-20	1.4086	1.4086	+0.18%	+14.95%	+41.54%	+40.86%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-20	1.3575	1.3575	+0.18%	+14.27%	+39.02%	+35.75%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-20	1.2580	1.2580	+0.18%	+5.07%	--	+20.80%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-20	1.2580	1.2580	+0.18%	+5.07%	+17.26%	+25.80%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-20	1.2308	1.2308	+0.17%	+4.65%	+15.86%	+23.08%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-20	1.5046	1.5046	+0.17%	+70.49%	+57.81%	+50.46%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-20	1.4732	1.4732	+0.16%	+69.47%	+54.91%	+47.32%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-20	3.125	3.125	+0.16%	+80.22%	+91.25%	+75.46%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-20	1.259	1.259	+0.16%	+10.34%	+6.33%	-1.25%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-20	3.155	3.155	+0.16%	+80.60%	+92.38%	+72.50%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-20	3.184	3.184	+0.16%	+80.91%	+93.56%	+218.40%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-20	2.5544	2.5544	+0.16%	+117.71%	+142.31%	+155.44%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-20	1.9974	1.9974	+0.16%	+49.70%	+107.91%	+99.74%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-20	1.9504	1.9504	+0.15%	+48.82%	+104.00%	+95.04%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-20	1.9649	1.9649	+0.15%	+49.09%	+105.19%	+96.49%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-20	0.9240	0.9240	+0.15%	+30.10%	+50.96%	-7.60%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-20	1.329	1.329	+0.15%	+11.21%	+8.93%	+32.90%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-20	0.8062	0.8062	+0.15%	+15.67%	+54.36%	-19.38%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-20	1.0638	1.0638	+0.14%	+4.53%	+9.20%	+6.38%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-20	1.3523	1.4596	+0.14%	+28.60%	+68.28%	+47.08%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-20	0.7860	0.7860	+0.14%	+15.06%	+52.03%	-21.40%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-20	1.0846	1.0846	+0.14%	+4.93%	+10.52%	+8.46%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-20	1.0847	1.0847	+0.14%	+4.94%	+10.53%	+8.47%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-20	1.7976	1.7976	+0.12%	-20.58%	-4.95%	+79.76%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-20	1.7502	1.7502	+0.12%	-21.08%	-6.70%	-8.76%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-20	1.7661	1.7661	+0.12%	-20.90%	-6.10%	-7.93%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-20	1.1954	1.1954	+0.11%	+6.98%	+20.33%	+19.54%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-20	1.2103	1.2103	+0.11%	+3.84%	+17.41%	+21.03%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-20	1.1535	1.1535	+0.10%	+1.67%	+11.93%	+15.35%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-20	1.1739	1.1739	+0.10%	+2.03%	--	+13.54%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-20	1.1740	1.1740	+0.10%	+2.03%	+13.10%	+17.40%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-20	1.1821	1.1821	+0.10%	+6.61%	+19.07%	+18.21%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0022	1.0022	+0.10%	--	--	+0.22%	正常
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-20	1.6506	1.6506	+0.10%	+79.92%	+123.02%	+65.06%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-20	1.6173	1.6173	+0.09%	+79.20%	+120.34%	+61.73%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0020	1.0020	+0.09%	--	--	+0.20%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-20	1.0021	1.0021	+0.09%	+3.15%	+11.74%	+0.21%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-20	1.4556	1.4556	+0.09%	+17.49%	+25.17%	+45.56%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-20	1.4569	1.4569	+0.09%	+79.78%	+119.98%	+45.69%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-20	1.4955	1.4955	+0.09%	+17.96%	+26.67%	+49.55%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-14	1.3152	1.3152	+0.08%	+1.69%	+3.82%	+31.52%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-14	1.2504	1.2504	+0.08%	+1.63%	+2.53%	+25.04%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-20	0.6408	0.6408	+0.08%	+8.68%	+34.79%	-35.92%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-20	0.6551	0.6551	+0.08%	+9.13%	+36.42%	-34.49%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-20	1.1667	1.1667	+0.07%	+4.95%	+12.30%	+12.37%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-20	1.2203	1.2203	+0.07%	+8.64%	+47.01%	+22.03%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-20	3.183	3.183	+0.06%	+21.95%	+21.16%	-6.46%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-20	3.272	4.601	+0.06%	+22.68%	+23.33%	+558.20%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-20	0.9906	1.0406	+0.06%	+7.02%	+8.55%	+3.93%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-20	1.1794	1.1794	+0.06%	+5.15%	+12.98%	+17.94%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-20	1.1907	1.1907	+0.06%	+8.11%	+44.82%	+19.07%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1167	1.1167	+0.05%	+3.89%	+11.65%	+11.67%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-20	1.5136	1.5136	+0.05%	+3.80%	+12.20%	+11.29%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-20	1.5410	1.5410	+0.05%	+4.16%	+13.39%	+54.10%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.0104	1.0104	+0.05%	--	--	+1.04%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-20	4.365	4.365	+0.05%	+33.81%	+48.87%	+23.62%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-20	4.413	4.413	+0.05%	+34.01%	+49.85%	+24.98%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.1050	1.1050	+0.05%	+3.57%	+10.63%	+10.50%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-20	4.492	5.061	+0.04%	+34.57%	+51.65%	+529.25%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1379	1.1379	+0.04%	+6.69%	+15.25%	+13.79%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.1498	1.1498	+0.04%	+6.97%	+16.18%	+15.80%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-18	1.4039	1.4039	+0.04%	+18.17%	--	+40.39%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0014	1.0014	+0.04%	--	--	+0.14%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.0127	1.0127	+0.04%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-20	3.210	3.210	+0.03%	+22.19%	+21.91%	-8.94%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0013	1.0013	+0.03%	--	--	+0.13%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-20	0.8138	0.8138	+0.02%	+56.35%	+35.61%	-18.62%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-20	0.8382	0.8382	+0.02%	+57.29%	+38.07%	-16.18%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.0063	1.0063	+0.02%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1259	1.1259	+0.02%	+10.76%	+18.94%	+12.59%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.1384	1.1384	+0.02%	+11.07%	+19.98%	+18.78%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.0077	1.0077	+0.01%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1056	1.1056	+0.01%	+7.42%	+17.83%	+10.56%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.1180	1.1180	+0.01%	+7.74%	+18.87%	+17.90%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-20	1.239	1.574	+0.00%	+27.73%	+45.94%	+61.94%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-20	1.201	1.536	+0.00%	+28.31%	+47.54%	+58.86%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-20	1.482	1.856	+0.00%	+56.00%	+46.88%	+96.20%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-20	1.447	1.821	+0.00%	+55.42%	+44.99%	+91.86%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-20	1.0260	1.0260	+0.00%	+1.30%	+8.27%	+2.60%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-20	1.1954	1.1954	+0.00%	+5.25%	+13.34%	+19.54%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-20	1.1808	1.1808	-0.01%	+4.89%	+12.15%	+12.62%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-20	1.0750	1.0750	-0.01%	+9.17%	+35.12%	+7.50%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-20	1.0534	1.0534	-0.01%	+8.62%	+33.29%	+5.34%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.3118	1.3118	-0.02%	+26.00%	+52.82%	+31.18%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.2844	1.2844	-0.02%	+25.36%	+50.52%	+28.44%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-20	1.1137	1.1137	-0.03%	+6.23%	+16.84%	+11.37%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-20	1.0913	1.0913	-0.03%	+25.18%	+26.85%	+9.13%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-20	1.0658	1.0658	-0.03%	+24.42%	+24.58%	+6.58%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.1315	1.1315	-0.04%	+7.61%	+16.19%	+16.72%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.1198	1.1198	-0.04%	+7.32%	+15.25%	+11.98%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-20	2.6177	2.6177	-0.06%	+101.05%	+205.88%	+161.77%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-20	1.626	1.626	-0.06%	+21.16%	+9.27%	+62.60%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-20	2.5710	2.5710	-0.06%	+100.23%	+202.22%	+157.10%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-20	1.4571	1.4571	-0.08%	+84.12%	+127.64%	+45.71%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-20	1.4169	1.4169	-0.08%	+83.20%	+124.12%	+41.69%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-18	1.3895	1.3895	-0.09%	+32.17%	+73.00%	+38.95%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-20	1.0578	1.0578	-0.09%	+21.22%	+40.31%	+5.78%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.5783	1.5783	-0.13%	+16.68%	+26.89%	+21.12%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.5588	1.5588	-0.13%	+16.30%	+25.68%	+55.88%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-20	3.356	5.053	-0.15%	+20.94%	+36.04%	+708.96%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.0840	1.1240	-0.22%	+7.26%	+17.33%	+17.18%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.2145	1.2145	-0.23%	+20.16%	+40.83%	+21.45%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.0742	1.1102	-0.23%	+6.92%	+16.18%	+11.08%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.1899	1.1899	-0.23%	+19.55%	+38.72%	+18.99%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-18	1.5815	1.5815	-0.26%	+32.10%	+65.24%	+58.15%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-20	1.2333	1.4833	-0.27%	+20.42%	+34.38%	+42.87%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-18	1.3757	1.3757	-0.28%	+16.73%	--	+37.57%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-20	1.3081	1.8081	-0.31%	+5.23%	+23.24%	+84.40%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-20	1.5854	1.5854	-0.34%	+31.87%	+77.28%	+58.54%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-20	1.5550	1.5550	-0.34%	+31.22%	+74.86%	+55.50%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.0016	1.0016	-0.37%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-19	0.9989	0.9989	-0.38%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-20	2.0188	2.0188	-0.41%	+64.20%	--	+101.88%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-19	1.1036	1.1036	-0.42%	+4.41%	+8.97%	+10.36%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-20	1.9816	1.9816	-0.42%	+63.23%	--	+98.16%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-19	1.1178	1.1178	-0.42%	+4.71%	+9.95%	+11.78%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-20	1.2828	1.2828	-0.42%	+4.24%	--	+28.28%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-20	1.2669	1.2669	-0.42%	+3.64%	--	+26.69%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-20	1.4091	1.4091	-0.44%	+14.47%	+33.21%	+40.91%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-20	1.1662	1.1662	-0.47%	+17.18%	+30.68%	+16.62%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-20	1.1651	1.1651	-0.47%	+17.17%	--	+28.06%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-20	1.1381	1.1381	-0.47%	+16.72%	+29.11%	+13.81%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-18	1.1937	1.1937	-0.48%	+24.53%	+58.17%	+19.37%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-20	0.8153	0.8153	-0.50%	+9.88%	+5.35%	-18.47%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-20	0.8008	0.8008	-0.51%	+9.44%	+4.08%	-19.92%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.6875	1.6875	-0.66%	+18.45%	+32.50%	+68.75%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.7142	1.7142	-0.66%	+18.92%	+34.18%	+24.61%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-18	1.1990	1.1990	-0.70%	+18.50%	--	+19.90%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-18	1.7148	1.7148	-0.70%	+16.95%	+30.14%	+21.57%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-18	1.1998	1.1998	-0.70%	--	--	-4.68%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.6914	1.6914	-0.70%	+16.55%	+28.71%	+69.14%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.3277	1.3277	-0.73%	+19.20%	+43.16%	+32.77%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.3047	1.3047	-0.73%	+18.61%	+41.02%	+30.47%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.0495	1.0495	-0.75%	+25.01%	+46.29%	+4.95%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.0286	1.0286	-0.75%	+24.53%	+44.55%	+2.86%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-14	0.9855	0.9855	-0.77%	--	--	-1.45%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-14	0.9853	0.9853	-0.78%	--	--	-1.47%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-18	1.2331	1.2331	-0.80%	+20.02%	+41.61%	+23.31%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-18	1.2551	1.2551	-0.81%	+20.50%	+43.31%	+25.51%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-20	1.4169	1.4169	-1.01%	+7.72%	--	+41.69%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-20	1.4321	1.4321	-1.01%	+8.33%	--	+43.21%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-14	1.0064	1.0064	-1.42%	--	--	+0.64%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-14	1.0056	1.0056	-1.42%	--	--	+0.56%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-14	1.5475	1.5475	-3.49%	+32.54%	--	+54.75%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-20	1.5322	1.5322	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-20	1.5253	1.5253	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-20	1.1793	1.1793	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-20	1.1852	1.1852	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-20	1.0697	1.0697	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-20	1.0745	1.0745	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-19	1.8126	1.8126	+6.24%	+49.48%	+71.21%	+81.26%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-19	$1.7143	$1.7143	+5.94%	+53.06%	+70.83%	+71.43%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-19	1.6849	1.6849	+5.86%	+45.59%	+60.97%	+68.49%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-19	1.6714	1.6714	+5.86%	+45.23%	+59.84%	+67.14%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-20	1.1693	1.1693	+3.94%	-9.39%	+56.68%	+16.93%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-19	1.756	1.756	+3.84%	+27.06%	+107.08%	+75.60%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-19	1.732	1.732	+3.84%	+26.61%	+104.25%	+100.70%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-20	1.6997	1.6997	+3.78%	-9.40%	--	+69.97%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-20	1.7083	1.7083	+3.78%	-9.22%	--	+70.83%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-19	$2.6259	$2.6259	+2.21%	+20.47%	+51.11%	+162.59%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-19	$2.6259	$2.6259	+2.21%	+20.47%	+51.11%	+162.59%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-19	2.6692	2.6692	+2.14%	+14.56%	+42.40%	+166.92%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-20	1.1444	1.1444	+0.73%	-2.55%	+38.43%	+14.44%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-20	1.1494	1.2944	+0.73%	-2.40%	+38.78%	+31.42%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-20	1.1490	1.1490	+0.37%	-19.56%	+11.04%	+14.90%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-20	0.7329	0.7329	+0.34%	-18.90%	+8.31%	-26.71%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-20	0.7405	0.7405	+0.34%	-18.74%	+8.96%	-25.95%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-19	$2.2324	$2.2324	+0.32%	-2.45%	+22.83%	+123.24%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-19	2.0467	2.0467	+0.24%	-8.17%	+12.33%	+104.67%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-19	2.2182	2.2182	+0.24%	-7.24%	+15.75%	+121.82%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-19	$1.0546	$1.0546	+0.21%	+2.47%	+8.77%	+5.46%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-19	$1.0116	$1.0116	+0.20%	+2.06%	+7.45%	+1.16%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-19	1.0049	1.0049	+0.13%	-2.92%	+1.25%	+0.49%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-19	1.0379	1.0379	+0.13%	-2.54%	+2.50%	+3.79%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-19	1.5675	1.5675	+0.05%	+16.69%	--	+56.75%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-19	$1.7383	$1.7383	-0.20%	+22.50%	+70.99%	+73.83%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-19	1.6391	1.6391	-0.27%	+16.36%	--	+30.03%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-19	1.6424	1.6424	-0.28%	+16.48%	+68.61%	+64.24%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-19	1.6228	1.6228	-0.28%	+16.01%	+66.61%	+62.28%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-19	2.1747	2.1747	-0.29%	+19.38%	+87.05%	+117.47%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-19	$5.4590	$5.4590	-1.03%	+30.28%	--	+63.65%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-19	5.1252	5.1252	-1.11%	+23.41%	+101.54%	+141.41%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-19	5.2224	5.2224	-1.11%	+23.92%	+104.24%	+422.24%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-19	5.0781	5.0781	-1.11%	+23.18%	+100.32%	+139.31%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-19	$1.2676	$1.2676	-1.17%	-7.76%	+16.25%	+26.76%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-19	$1.2646	$1.2646	-1.17%	-7.77%	+16.25%	+26.46%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-19	1.2190	1.2190	-1.25%	-12.82%	+7.65%	+21.90%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-19	1.2476	1.2476	-1.25%	-12.30%	+9.57%	+24.76%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-19	1.234	1.384	-1.75%	-18.33%	+96.50%	+27.98%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-19	1.215	1.215	-1.78%	-18.84%	+94.09%	+32.79%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501005	精准医疗LOF	2026-08-20	1.1714	1.1714	+5.96%	+10.61%	+33.08%	+17.14%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-20	1.1246	1.1246	+5.95%	+10.17%	+31.49%	+12.46%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-20	1.3214	1.3214	+4.71%	-2.21%	+1.71%	+32.14%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-20	1.3531	1.3531	+4.70%	-1.81%	+2.94%	+35.31%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-20	0.6904	0.6904	+4.16%	-17.49%	-18.10%	-30.96%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-20	0.7005	0.7005	+4.16%	-17.14%	-17.11%	-29.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-20	0.6940	0.6940	+4.16%	-17.36%	-17.75%	-30.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-20	1.6483	1.6483	+3.89%	-22.13%	--	+64.83%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-20	1.6559	1.6559	+3.88%	-21.97%	--	+65.59%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-20	0.9443	0.9443	+2.60%	-4.09%	-3.26%	-5.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-20	0.9725	0.9725	+2.58%	-3.72%	-2.10%	-2.75%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-20	0.8332	0.8332	+2.52%	-18.31%	-17.79%	-16.68%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-20	0.8053	0.8053	+2.51%	-18.65%	-18.78%	-19.47%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-20	1.0443	1.0443	+1.94%	-12.84%	-14.41%	+4.43%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-20	1.0100	1.0100	+1.94%	-13.19%	-15.43%	+1.00%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-20	1.0802	1.0802	+1.53%	--	--	+8.02%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-20	1.0805	1.0805	+1.52%	--	--	+8.05%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-20	1.9509	1.9509	+1.15%	+36.81%	--	+95.09%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-20	1.9722	1.9722	+1.14%	+37.36%	--	+97.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-20	0.8453	0.8453	+0.86%	--	--	-15.47%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-20	0.8458	0.8458	+0.86%	--	--	-15.42%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-20	0.5177	0.5177	+0.76%	-6.52%	+4.82%	-48.23%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-20	0.5321	0.5321	+0.76%	-6.14%	+6.10%	-46.79%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-20	1.0498	1.0498	+0.69%	+4.63%	--	+4.98%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-20	1.0465	1.0465	+0.68%	+4.33%	--	+4.65%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-20	1.7821	1.7821	+0.67%	+23.89%	+98.94%	+78.21%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-20	1.8065	1.8065	+0.67%	+24.20%	+100.90%	+80.65%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-20	0.9817	0.9817	+0.67%	--	--	-1.83%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-20	1.8408	1.8408	+0.66%	-19.42%	-26.75%	+84.08%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-20	1.8176	1.8176	+0.66%	-19.62%	-27.30%	-42.12%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-20	0.9832	0.9832	+0.66%	--	--	-1.68%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-20	1.1907	1.1907	+0.59%	+18.86%	--	+19.07%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-20	1.1883	1.1883	+0.58%	+18.63%	--	+18.83%	399006 创业板指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-20	1.5941	1.5941	+0.56%	+10.97%	+19.52%	+59.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-20	1.5635	1.5635	+0.55%	+10.64%	+18.45%	+56.35%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-20	1.1179	1.1947	+0.53%	+2.71%	--	+19.94%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-20	1.1201	1.2006	+0.53%	+2.92%	--	+20.56%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-20	0.9221	0.9221	+0.52%	-7.52%	+10.08%	-7.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-20	0.9096	0.9096	+0.52%	-7.90%	+8.78%	+10.03%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-20	1.4624	1.4624	+0.38%	-3.61%	+42.91%	+46.24%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-20	1.4721	1.4721	+0.38%	-3.51%	+43.34%	+47.21%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-20	1.3283	1.3283	+0.32%	+15.35%	+32.55%	+32.83%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-20	1.3046	1.3046	+0.32%	+15.13%	+31.72%	+30.46%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-20	0.5124	0.5124	+0.29%	+9.16%	-16.72%	-48.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-20	0.5186	0.5186	+0.29%	+9.43%	-16.10%	-48.14%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-20	1.2916	1.2916	+0.24%	+7.62%	--	+29.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-20	1.2948	1.2948	+0.24%	+7.82%	--	+29.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-20	2.0918	2.0918	+0.24%	+31.77%	--	+109.18%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-20	2.0817	2.0817	+0.24%	+31.50%	--	+108.17%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-20	1.1952	1.2332	+0.16%	+6.40%	--	+23.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-20	1.2000	1.2450	+0.16%	+6.82%	--	+24.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-20	0.7301	0.7301	+0.15%	-27.22%	--	-26.99%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-20	0.7324	0.7324	+0.15%	-27.07%	--	-26.76%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-20	0.8068	0.8068	+0.02%	--	--	-19.32%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-20	0.8081	0.8081	+0.01%	--	--	-19.19%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-20	1.0863	1.0863	-0.09%	-17.66%	+2.68%	+8.63%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-20	0.9736	0.9736	-0.09%	--	--	-2.64%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-20	0.9735	0.9735	-0.09%	--	--	-2.65%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-20	1.0750	1.0750	-0.09%	-17.86%	+1.92%	+7.50%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-20	1.0730	1.0730	-0.11%	-4.55%	--	+7.30%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-20	1.0706	1.0706	-0.12%	-4.75%	--	+7.06%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-20	1.4098	1.4098	-0.17%	+34.32%	--	+40.98%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-20	1.4132	1.4132	-0.18%	+34.58%	--	+41.32%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-20	2.1142	2.1142	-0.51%	+13.16%	+12.33%	+111.42%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-20	2.1606	2.1606	-0.51%	+13.44%	+13.17%	+116.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-20	3.4434	3.4434	-0.53%	+82.70%	--	+244.34%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-20	3.4266	3.4266	-0.53%	+82.33%	--	+242.66%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-20	2.4478	2.4478	-0.75%	+60.59%	--	+144.78%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-20	2.4585	2.4585	-0.75%	+60.91%	--	+145.85%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-20	0.7036	0.7036	-0.82%	+23.72%	+18.07%	-3.52%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-20	0.7155	0.7155	-0.82%	+24.22%	+19.51%	-28.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-20	0.7066	0.7066	-0.83%	+23.92%	+18.62%	-29.34%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-20	1.8717	1.8717	-1.14%	+95.60%	+192.22%	+87.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-20	1.8451	1.8451	-1.14%	+94.98%	+189.56%	+84.51%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-20	0.8688	0.8688	-1.34%	--	--	-13.12%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-20	0.8679	0.8679	-1.34%	--	--	-13.21%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-20	1.1635	1.1635	+2.06%	--	--	+16.35%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-20	1.1619	1.1619	+2.06%	--	--	+16.19%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-20	1.9100	1.9100	+1.44%	+18.40%	--	+91.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-20	1.8887	1.8887	+1.44%	+17.93%	--	+88.87%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-20	1.1363	1.1363	+0.91%	+4.51%	+20.91%	+13.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-20	1.1214	1.1214	+0.91%	+4.08%	+19.42%	+12.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-20	1.4802	1.4802	+0.80%	+17.57%	+37.39%	+48.02%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-20	1.5103	1.5103	+0.80%	+17.81%	+38.23%	+51.03%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-20	0.9449	0.9449	+0.70%	--	--	-5.51%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-20	0.9457	0.9457	+0.69%	--	--	-5.43%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-20	1.9251	1.9251	+0.48%	+16.63%	+32.24%	+21.33%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-20	1.9516	1.9516	+0.48%	+17.10%	+33.82%	+95.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-20	1.174	1.354	+0.43%	+6.82%	+29.55%	+27.86%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-20	1.189	1.695	+0.42%	+7.18%	+30.99%	+83.44%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-20	1.1238	1.1238	+0.27%	+10.88%	+26.80%	+12.38%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-20	1.1297	1.1297	+0.27%	+11.02%	+27.16%	+12.97%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-20	1.0047	1.0047	+0.24%	--	--	+0.47%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-20	1.4713	1.4713	+0.19%	+22.84%	--	+47.13%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-20	1.4630	1.4630	+0.18%	+22.34%	--	+46.30%	000510 中证A500	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-20	1.2831	1.2831	+0.09%	-0.70%	--	+28.31%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-20	1.2974	1.2974	+0.09%	-0.31%	--	+29.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-20	1.5540	1.5540	+0.09%	+8.48%	+26.61%	+55.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-20	1.5838	1.5838	+0.09%	+8.76%	+27.56%	+58.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-20	1.1538	1.1538	+0.09%	+7.80%	--	+15.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-20	1.1263	1.1263	+0.05%	+16.91%	+39.22%	+12.63%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-20	1.1377	1.1377	+0.05%	+17.14%	+40.06%	+13.77%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-20	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.25%	+4.96%	+7.70%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-20	1.0874	1.0874	-0.06%	-31.32%	+31.79%	+8.74%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-20	1.0717	1.0717	-0.07%	-31.60%	+30.20%	+7.17%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-20	1.6745	1.6745	-0.60%	+54.52%	+98.71%	+67.45%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-20	1.6565	1.6565	-0.60%	+54.15%	+97.25%	+65.65%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-20	1.7937	1.7937	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-20	1.7988	1.7988	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-20	1.5930	1.5930	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-20	1.5887	1.5887	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-20	1.1564	1.1564	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-08-20	1.2678	1.2678	+0.74%	+0.35%	+51.49%	+26.78%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-20	1.3139	1.3139	+0.74%	+0.75%	+53.21%	+31.39%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-20	1.1506	1.1506	+0.45%	+4.33%	--	+15.06%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-20	1.1535	1.1535	+0.45%	+4.54%	--	+15.35%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-20	2.4934	2.4934	+0.15%	+21.12%	--	+45.40%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-20	2.4938	3.0018	+0.15%	+21.13%	+41.62%	+225.13%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-20	2.4627	2.9707	+0.15%	+20.64%	+39.92%	+34.84%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-20	1.6726	1.6726	+1.00%	+17.67%	+69.09%	+67.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-20	1.6864	1.6864	+1.00%	+17.96%	+70.36%	+68.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-20	2.1422	2.4072	+0.85%	+13.40%	+44.07%	+46.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-20	2.1771	2.4421	+0.84%	+13.86%	+45.83%	+46.65%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-20	1.0001	1.0001	+0.83%	+10.36%	+21.71%	+0.01%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-20	1.0403	1.0403	+0.82%	+11.26%	+24.68%	+4.03%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-20	1.0160	1.0160	+0.54%	--	--	+1.60%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-20	1.0168	1.0168	+0.54%	--	--	+1.68%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-14	0.9691	0.9691	+0.45%	--	--	-3.09%	000681 上证科创板综合价格	正常
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-20	1.2941	1.2941	+0.40%	+6.91%	+29.16%	+29.41%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-20	1.3108	1.3108	+0.39%	+7.33%	+30.70%	+31.08%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-20	0.8420	0.8420	+0.35%	+23.24%	+37.67%	-15.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-20	0.8052	0.8052	+0.34%	+22.26%	+34.40%	-19.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-20	1.5682	1.7781	+0.22%	+7.32%	+28.91%	+15.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-20	1.6067	1.8166	+0.22%	+7.75%	+30.47%	+89.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-20	1.1244	1.1244	+0.17%	--	--	+12.44%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-20	1.1204	1.1204	+0.16%	--	--	+12.04%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-14	1.0003	1.0003	-0.01%	--	--	+0.03%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-14	1.0002	1.0002	-0.02%	--	--	+0.02%	000985 中证全指指数	正常
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-20	0.9278	0.9278	-0.47%	+0.77%	--	+12.61%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-20	0.9269	0.9269	-0.47%	+0.95%	+15.03%	-7.31%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-20	0.9448	0.9448	-0.47%	+1.35%	+16.43%	-5.52%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-20	0.9349	0.9349	+1.04%	--	--	-6.51%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-20	0.9344	0.9344	+1.03%	--	--	-6.56%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-20	2.1960	2.1960	+0.85%	+14.43%	--	+32.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-20	1.194	1.310	+0.51%	--	--	+2.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-20	0.8440	0.8440	+0.34%	--	--	+4.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-20	1.0038	1.0038	+0.24%	--	--	+0.38%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-20	1.6207	1.6207	+0.22%	+8.31%	--	+20.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-20	1.2290	1.2290	+0.18%	+11.63%	--	+22.90%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-20	1.2332	1.2332	+0.18%	+11.85%	--	+23.32%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-20	1.3876	1.3876	-0.04%	-7.43%	--	+38.76%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-20	1.3822	1.3822	-0.04%	-7.61%	--	+38.22%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-20	0.7889	0.7889	-0.47%	--	--	-21.11%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-20	0.7873	0.7873	-0.48%	--	--	-21.27%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-20	1.5052	1.5052	-0.83%	+38.91%	--	+50.52%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-20	1.5021	1.5021	-0.83%	+38.63%	--	+50.21%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-20	0.9229	0.9229	+5.85%	--	--	-7.71%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-20	0.4018	0.4018	+5.57%	+0.32%	-9.20%	-59.82%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-20	0.6970	0.6970	+4.39%	-18.05%	-16.88%	-30.30%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-20	1.5040	1.5040	+4.10%	-23.11%	--	+50.40%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-20	1.0780	1.0780	+3.28%	--	--	+7.80%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-08-20	1.4072	1.4072	+2.75%	-4.10%	-2.69%	+40.72%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-20	0.8623	0.8623	+2.24%	-19.21%	--	-13.77%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-08-20	0.9937	0.9937	+2.04%	-13.55%	-15.37%	-0.63%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-20	0.8340	0.8340	+1.63%	--	--	-16.60%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-20	1.6358	1.6358	+1.21%	+41.40%	+91.08%	+63.58%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-20	0.8018	0.8018	+1.08%	-23.80%	--	-19.82%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-20	0.6414	0.6414	+0.90%	--	--	-35.86%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-20	1.2698	1.3561	+0.78%	+1.71%	--	+36.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-20	1.4174	1.4174	+0.71%	+26.78%	--	+41.74%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-20	0.6696	2.6784	+0.69%	-20.51%	-28.39%	+167.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-20	1.0414	1.0414	+0.69%	--	--	+4.14%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-20	0.8647	0.8647	+0.65%	-16.46%	+7.35%	-13.53%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-20	1.5192	1.5192	+0.59%	+12.33%	+21.76%	+51.92%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-20	0.8382	0.9482	+0.55%	-7.83%	+10.53%	-5.26%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-20	1.4378	1.6338	+0.40%	-3.59%	+47.32%	+66.41%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-20	1.0908	1.0908	+0.40%	+9.07%	+58.87%	+9.08%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-20	1.3548	1.3548	+0.34%	+16.77%	+39.40%	+35.48%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-20	1.0358	1.0358	+0.28%	--	--	+3.58%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-20	0.9520	0.9520	+0.25%	--	--	-4.80%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-20	2.2636	2.2636	+0.25%	+34.82%	--	+126.36%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-20	0.5262	0.5262	+0.25%	+7.52%	-21.23%	-47.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-20	1.8380	1.8380	+0.21%	-10.61%	+19.86%	+83.80%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-20	1.1710	1.2570	+0.17%	+7.13%	+26.66%	+26.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-20	0.8822	0.8822	+0.15%	-28.29%	--	-11.78%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-20	0.7773	0.7773	+0.06%	--	--	-22.27%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-20	0.8321	0.8321	+0.02%	-21.71%	--	-16.79%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-20	1.3346	1.3346	-0.04%	-7.56%	--	+33.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-20	1.0368	1.0368	-0.05%	--	--	+3.68%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-20	0.9231	0.9231	-0.05%	+13.36%	+19.43%	-7.69%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-20	0.7042	0.7042	-0.07%	-26.07%	+3.54%	-29.58%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-20	0.9073	0.9073	-0.09%	--	--	-9.27%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-20	1.1402	1.1402	-0.10%	-18.47%	+2.70%	+14.02%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-20	1.1508	1.1508	-0.12%	-4.10%	--	+15.08%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-20	0.8693	0.8693	-0.15%	--	--	-13.07%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-08-20	1.4040	1.4040	-0.18%	+39.78%	--	+40.40%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-20	1.3041	1.3041	-0.25%	+29.12%	+57.69%	+30.41%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-08-20	1.7384	1.7384	-0.33%	+28.82%	+49.41%	+73.84%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-20	0.8630	0.8630	-0.53%	+13.21%	+12.02%	-13.70%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-20	2.3455	2.3455	-0.55%	+88.94%	--	+134.55%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-20	1.4073	1.4073	-0.78%	+66.52%	+141.97%	+40.73%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-20	0.8572	0.8572	-0.87%	+27.18%	+21.71%	-14.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-20	0.9279	0.9279	-1.41%	--	--	-7.21%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-20	1.7461	1.7461	-1.78%	+43.43%	--	+74.61%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-20	1.8882	1.8882	+2.06%	+48.94%	--	+88.82%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-20	1.3776	1.3776	+1.76%	-1.09%	--	+37.76%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-20	1.1420	1.1420	+0.95%	+6.05%	+29.77%	+14.20%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-20	1.1005	1.1005	+0.86%	--	--	+10.05%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-20	1.0951	1.0951	+0.74%	--	--	+9.51%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-20	0.9484	0.9484	+0.72%	--	--	-5.16%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-20	1.0502	1.0502	+0.63%	--	--	+5.02%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-20	1.9320	1.9320	+0.51%	+18.75%	+36.44%	+93.20%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-20	1.3912	1.3912	+0.48%	+6.13%	--	+39.12%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-20	1.0026	1.0026	+0.38%	+4.58%	+37.40%	+0.26%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-20	1.2836	1.3956	+0.28%	+12.37%	+33.81%	+43.77%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-20	1.2573	1.2573	+0.22%	+14.05%	--	+25.73%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-20	1.5687	1.5687	+0.17%	+33.71%	--	+56.87%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-20	1.2942	1.2942	+0.10%	-0.13%	+25.99%	+29.42%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-20	1.3828	1.3828	+0.09%	+9.13%	+28.42%	+38.28%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-20	1.1009	1.1009	+0.05%	+19.05%	+43.53%	+10.09%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-20	1.3692	1.3692	-0.04%	+13.09%	+31.58%	+36.92%	000903 中证A100指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-20	0.7226	0.7226	-0.36%	-29.67%	--	-27.74%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-20	1.6772	1.6772	-0.86%	+42.44%	--	+67.72%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-20	1.1227	1.2037	+0.56%	+3.29%	--	+20.70%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-20	1.1022	1.1022	+0.47%	+5.91%	--	+10.22%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-20	1.3761	1.3761	+0.78%	+11.62%	+41.12%	+37.61%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-20	112.1706	112.1706	+0.00%	+1.04%	+3.62%	+12.15%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-20	113.2935	113.2935	+0.00%	+1.18%	+4.07%	+13.27%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-20	0.2856	1.010%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-20	0.2856	1.010%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-20	0.2856	1.010%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-20	0.3512	1.253%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-20	0.3512	1.253%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-20	0.2632	1.046%	1.18%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-20	0.2221	0.895%	1.03%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-20	0.2548	0.906%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-20	0.3206	1.149%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-20	0.3258	1.190%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-20	0.2612	0.951%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-20	0.2599	0.947%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-20	0.2732	0.997%	1.07%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-20	0.2766	1.015%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-20	0.2960	1.087%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-20	0.3427	1.259%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-20	0.2768	1.016%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-20	0.2674	0.924%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-20	0.3334	1.167%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-20	0.2675	0.925%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-21)	净赎回上限 (2026-08-21)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-20	0.2806	1.010%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-20	0.3425	1.252%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-20	0.2676	0.924%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-21)	净赎回上限 (2026-08-21)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-20	0.1600	0.549%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-20	0.3203	1.145%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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