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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-20	1.954	2.211	+2.52%	+35.69%	+64.46%	+131.39%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-20	1.898	2.155	+2.48%	+35.19%	+62.50%	+21.99%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-20	3.170	3.170	+2.23%	+36.23%	+39.71%	+22.77%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-20	3.194	3.194	+2.21%	+36.50%	+40.40%	+23.70%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-20	3.251	3.251	+2.20%	+37.00%	+42.09%	+225.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-20	1.1035	1.1035	+1.90%	-5.29%	-9.56%	+10.35%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-20	1.0566	1.0566	+1.90%	-5.85%	-11.17%	+5.66%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-20	0.8283	0.8283	+1.84%	+23.35%	+27.53%	-17.17%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-20	0.8690	0.8690	+1.84%	+24.36%	+30.62%	-13.10%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-20	1.7452	1.7452	+0.67%	+33.63%	+37.42%	+74.52%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-20	1.6987	1.6987	+0.66%	+32.80%	+34.94%	+5.61%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-20	1.7147	1.7147	+0.66%	+33.09%	+35.74%	+6.61%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-20	1.846	1.846	+0.38%	+17.88%	+3.01%	-11.76%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-20	1.881	1.881	+0.37%	+18.45%	+4.33%	+88.10%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-20	1.831	1.831	+0.33%	+17.67%	+2.46%	-12.48%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-20	1.244	1.244	-0.08%	+13.40%	+15.19%	+24.40%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-20	2.175	2.175	-0.78%	+32.14%	+39.51%	+117.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-20	1.330	1.330	+3.10%	-3.06%	-8.65%	-18.80%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-20	1.364	1.364	+3.10%	-2.43%	-7.02%	+36.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-20	1.338	1.338	+3.08%	-2.83%	-8.23%	-18.32%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-20	0.5750	0.5750	+1.88%	-10.91%	-18.31%	-42.50%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-20	0.5632	0.5632	+1.86%	-11.27%	-19.29%	-43.68%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-20	1.568	1.809	-1.13%	+14.87%	-9.05%	+75.36%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-20	3.906	3.906	-2.11%	+133.89%	+137.59%	+290.60%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-20	3.838	3.838	-2.12%	+133.03%	+134.60%	+112.99%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-20	3.807	3.807	-2.13%	+132.42%	+133.42%	+111.27%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-20	1.1413	1.1413	+1.13%	+61.20%	+93.90%	+14.13%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-20	1.0955	1.0955	+1.12%	+59.88%	+89.27%	+9.55%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-20	1.0685	1.0685	+0.52%	+0.91%	--	+6.85%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-20	1.0782	1.0782	+0.51%	+1.31%	--	+7.82%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-20	2.3252	2.6068	+0.47%	+17.73%	+30.12%	+188.77%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-20	2.3255	2.3255	+0.47%	--	--	+6.73%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-20	2.1797	2.4613	+0.47%	+17.26%	+28.60%	+172.29%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-20	1.1078	1.1078	+0.42%	--	--	+3.50%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-20	1.1082	1.1082	+0.42%	+7.08%	+10.74%	+10.82%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-20	1.0960	1.0960	+0.41%	+6.66%	+9.55%	+9.60%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-20	1.0455	1.4190	+0.36%	+6.61%	+14.50%	+49.98%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-20	1.0274	1.4643	+0.35%	+7.03%	+15.80%	+56.26%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-20	1.1441	1.1441	+0.31%	+0.43%	--	+14.41%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-20	1.1305	1.1305	+0.29%	+0.02%	--	+13.05%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-20	1.1143	1.1143	+0.29%	+4.18%	--	+11.43%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-20	1.1033	1.1033	+0.28%	+3.77%	--	+10.33%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-20	1.2504	1.2504	+0.28%	--	--	+4.04%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-20	1.2508	1.5438	+0.28%	+5.02%	+16.44%	+59.63%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-20	1.1971	1.4901	+0.28%	+4.60%	+15.13%	+53.91%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-20	1.1329	1.1329	+0.26%	+2.19%	--	+13.29%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-20	1.0274	1.0274	+0.25%	--	--	+2.74%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-20	1.0305	1.0305	+0.25%	--	--	+3.05%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-20	1.1208	1.1208	+0.25%	+1.79%	--	+12.08%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-20	1.1945	1.1945	+0.23%	+4.49%	+19.57%	+19.45%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-20	1.2094	1.2094	+0.23%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-20	1.2111	1.2111	+0.23%	+4.92%	+21.00%	+21.11%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-20	1.0034	1.0034	+0.21%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-20	0.9975	0.9975	+0.20%	--	--	-0.25%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-20	0.9984	0.9984	+0.20%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-20	1.0014	1.0014	+0.20%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-20	1.1187	1.1187	+0.19%	+4.01%	--	+11.87%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-20	1.1076	1.1076	+0.18%	+3.59%	--	+10.76%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-20	2.2664	2.2664	+0.17%	--	--	+5.17%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-20	2.2665	2.3535	+0.17%	+7.45%	+18.17%	+137.11%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-20	1.9687	2.0557	+0.17%	+7.02%	+16.77%	+106.97%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-20	1.4915	1.4915	+0.12%	+5.34%	+15.35%	+49.15%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-20	1.4385	1.4385	+0.12%	+4.92%	+13.99%	+43.85%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-20	1.1016	1.1016	+0.11%	+4.60%	--	+10.16%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-20	1.1100	1.1100	+0.11%	+4.95%	--	+11.00%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-20	1.0786	1.0786	+0.06%	+2.48%	--	+7.86%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-20	1.0910	1.0910	+0.06%	+2.88%	--	+9.10%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-20	1.0912	1.0912	+0.06%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-20	1.8255	1.8605	+0.04%	+3.36%	+11.65%	+87.41%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-20	1.6802	1.7152	+0.04%	+2.95%	+10.18%	+72.56%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-20	1.0463	1.0863	+0.04%	+0.49%	+6.05%	+8.84%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-20	1.0559	1.1009	+0.04%	+0.94%	+7.21%	+10.37%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-20	1.1167	1.7897	+0.04%	+1.15%	+11.23%	+93.53%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-20	1.1786	1.3576	+0.03%	+1.33%	--	+5.97%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-20	1.1840	1.8750	+0.03%	+1.55%	+12.57%	+114.95%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-20	1.0128	1.0128	+0.03%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-20	1.0663	1.2847	+0.03%	+4.63%	+10.68%	+19.14%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-20	1.0676	1.3051	+0.03%	+3.60%	+10.37%	+20.03%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-20	1.1758	1.3548	+0.03%	+1.25%	--	+6.39%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-20	1.0148	1.0148	+0.02%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-20	1.2816	1.4806	+0.02%	+0.83%	+6.89%	+49.93%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-20	1.3378	1.5558	+0.01%	+1.24%	+8.17%	+58.00%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-20	1.0067	1.2904	+0.01%	+1.65%	+6.70%	+32.15%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-20	1.0079	1.0079	+0.01%	--	--	+0.79%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-20	1.0130	1.1674	+0.01%	+0.94%	+6.66%	+59.35%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-20	1.0159	1.0159	+0.01%	--	--	+1.59%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-20	1.0177	1.0177	+0.01%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-20	1.0237	1.2006	+0.01%	+2.39%	+8.39%	+21.72%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-20	101.8364	1.0184	+0.01%	--	--	+1.84%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-20	1.0423	1.0423	+0.01%	+2.62%	--	+4.23%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-20	1.0459	1.0459	+0.01%	+2.82%	--	+4.59%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-20	1.0489	1.0489	+0.01%	+1.28%	--	+4.89%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-20	1.0512	1.2596	+0.01%	+1.25%	+5.36%	+27.20%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-20	1.0563	1.3136	+0.01%	+1.53%	+7.67%	+34.96%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-20	1.0572	1.0572	+0.01%	+1.75%	--	+5.72%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-20	1.0607	1.1456	+0.01%	+1.10%	+6.24%	+14.97%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-20	1.0669	1.0669	+0.01%	+0.61%	+2.57%	+35.80%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-20	1.0739	1.0739	+0.01%	+1.24%	+5.79%	+7.39%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-20	1.0760	1.0763	+0.01%	+1.38%	--	+7.63%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-20	1.0773	1.0773	+0.01%	+1.47%	+7.43%	+7.73%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-20	1.0782	1.1601	+0.01%	+1.29%	+6.83%	+14.57%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-20	1.0796	1.0796	+0.01%	+1.15%	+5.90%	+7.96%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-20	1.0805	1.0805	+0.01%	+0.91%	+3.47%	+40.09%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-20	1.0812	1.0812	+0.01%	+1.44%	+6.43%	+8.12%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-20	1.0824	1.1743	+0.01%	+1.51%	+7.56%	+17.93%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-20	1.0839	1.0839	+0.01%	+1.68%	+8.07%	+8.39%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-20	1.0839	1.0839	+0.01%	+1.68%	--	+6.86%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-20	1.0843	1.0843	+0.01%	+1.36%	+6.32%	+8.43%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-20	1.0846	1.0846	+0.01%	+1.38%	+6.34%	+7.87%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-20	1.0932	1.2152	+0.01%	+3.05%	+11.09%	+22.73%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-20	1.0959	1.2431	+0.01%	+0.91%	+6.70%	+25.32%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-20	1.0988	1.0988	+0.01%	+1.51%	--	+9.04%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-20	1.1003	1.1003	+0.01%	+1.63%	+9.38%	+10.03%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-20	1.1049	1.1289	+0.01%	+1.84%	+7.76%	+12.95%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-20	1.1089	1.1329	+0.01%	+1.95%	+8.07%	+13.36%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-20	1.1115	1.1135	+0.01%	+1.56%	+6.25%	+7.65%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-20	1.1116	1.1136	+0.01%	+1.54%	+6.20%	+11.36%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-20	1.1121	1.1141	+0.01%	+1.56%	+6.23%	+11.41%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-20	1.1291	1.1291	+0.01%	+0.96%	+4.01%	+12.91%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-20	1.1304	1.1304	+0.01%	+0.81%	+3.56%	+13.04%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-20	1.1336	1.1336	+0.01%	+1.44%	+6.92%	+13.36%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-20	1.1376	1.1376	+0.01%	+1.43%	+6.50%	+8.80%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-20	1.1382	1.1382	+0.01%	+1.43%	+6.54%	+13.82%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-20	1.1452	1.1452	+0.01%	+1.64%	+7.57%	+10.15%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-20	1.1462	1.2934	+0.01%	+1.30%	+7.99%	+30.53%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-20	1.1558	1.1928	+0.01%	+1.11%	+5.05%	+11.45%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-20	1.1694	1.1804	+0.01%	+1.37%	--	+5.65%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-20	1.1703	1.2133	+0.01%	+1.38%	+5.84%	+21.70%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-20	1.1754	1.1754	+0.01%	+1.35%	+5.83%	+17.54%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-20	1.1898	1.1958	+0.01%	+1.38%	+6.27%	+19.59%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-20	1.2013	1.2073	+0.01%	+1.46%	+6.54%	+20.74%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-20	1.2017	1.2077	+0.01%	+1.47%	--	+6.32%	正常
472007	汇添富利率债	2026-07-20	1.0669	1.2014	+0.00%	+1.67%	+8.76%	+58.77%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-20	0.8691	1.9409	+0.00%	+1.45%	+9.49%	+105.21%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-20	0.8691	0.8691	+0.00%	+1.45%	--	+2.79%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-20	1.0301	1.2626	+0.00%	+1.55%	+5.22%	+28.57%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-20	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.14%	+3.96%	+23.88%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-20	1.0662	1.2455	+0.00%	+0.72%	+7.65%	+26.84%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-20	1.0216	1.2941	+0.00%	+2.05%	+7.69%	+33.33%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-20	1.1097	1.2867	+0.00%	+1.51%	+7.86%	+30.87%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-07-20	1.1352	1.1782	+0.00%	+0.96%	+4.58%	+18.12%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-20	1.0872	1.1422	+0.00%	+1.87%	+8.31%	+11.24%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-20	1.1095	1.1495	+0.00%	+2.05%	+8.92%	+11.97%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-20	1.0946	1.2376	+0.00%	+2.08%	+8.96%	+25.60%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-20	1.1625	1.1625	+0.00%	+1.15%	+5.21%	+12.70%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-20	1.1794	1.1794	+0.00%	+1.25%	+5.42%	+8.14%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-20	1.0339	1.2111	+0.00%	+1.66%	+8.10%	+22.99%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-20	1.0227	1.2184	+0.00%	+1.74%	+8.38%	+23.86%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-20	1.1181	1.1181	+0.00%	+0.66%	+3.10%	+11.81%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-07-20	1.2020	1.2080	+0.00%	+1.48%	+6.57%	+20.81%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-20	1.0431	1.2089	+0.00%	+1.50%	+7.73%	+22.37%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-20	1.0536	1.1766	+0.00%	+1.34%	+7.44%	+18.43%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-20	1.1388	1.1388	+0.00%	+1.43%	--	+6.60%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-20	1.1266	1.1266	+0.00%	+1.23%	+5.90%	+12.66%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-20	1.0806	1.1256	+0.00%	+1.26%	+7.25%	+12.94%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-20	1.0894	1.1344	+0.00%	+1.61%	+7.87%	+13.85%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-20	1.1453	1.1453	+0.00%	+1.64%	+7.56%	+14.53%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-20	1.0844	1.1294	+0.00%	+1.97%	+9.15%	+13.03%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-20	1.1026	1.1046	+0.00%	+1.35%	+5.60%	+10.46%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-20	1.0230	1.1030	+0.00%	+1.82%	+7.59%	+10.68%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-20	1.0838	1.0838	+0.00%	+1.34%	+6.27%	+7.80%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-20	1.0371	1.1011	+0.00%	+1.78%	+7.81%	+10.39%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-20	1.0929	1.0929	+0.00%	+1.42%	+8.71%	+9.29%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-20	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.28%	--	+2.52%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-20	1.0943	1.0943	+0.00%	+1.92%	--	+9.43%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-20	1.0880	1.0880	+0.00%	+1.72%	--	+8.80%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-20	1.0788	1.0788	+0.00%	+1.62%	--	+5.26%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-20	1.0786	1.0786	+0.00%	+1.63%	--	+7.86%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-20	1.0816	1.0819	+0.00%	+1.58%	--	+8.19%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-20	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.07%	--	+4.39%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-20	1.0413	1.0513	+0.00%	+1.64%	--	+5.15%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-20	1.0526	1.0526	+0.00%	+1.54%	--	+5.26%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-20	1.0660	1.0660	+0.00%	+3.59%	--	+6.60%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-20	1.0173	1.0173	+0.00%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-20	1.0078	1.0078	+0.00%	--	--	+0.78%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-20	1.1727	1.1727	-0.01%	+1.96%	+8.58%	+17.27%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-20	1.1395	1.4802	-0.01%	+1.28%	+8.05%	+48.78%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-20	1.1389	1.4796	-0.01%	+1.26%	--	+3.56%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-20	1.1171	1.4578	-0.01%	+0.87%	+6.74%	+46.34%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-20	1.0724	1.0724	-0.01%	+1.42%	--	+7.24%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-20	1.0608	1.1142	-0.01%	+1.74%	+9.06%	+11.59%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-20	1.0592	1.0592	-0.01%	+3.27%	--	+5.92%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-20	1.0574	1.1108	-0.01%	+1.65%	+8.83%	+11.24%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-20	1.0511	1.0611	-0.01%	+1.82%	--	+6.14%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-20	1.0487	1.1004	-0.01%	+1.27%	+7.92%	+10.28%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-20	1.0486	1.2154	-0.01%	+1.60%	+7.99%	+23.09%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-20	1.0316	1.0926	-0.01%	+1.42%	+7.02%	+9.49%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-20	1.0198	1.0198	-0.01%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-20	1.2662	1.2912	-0.02%	+2.17%	+16.45%	+29.23%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-20	1.2631	1.2881	-0.02%	+2.01%	--	+13.30%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-20	1.2583	1.2833	-0.02%	+2.06%	+16.22%	+28.44%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-20	1.2004	1.2794	-0.02%	+1.97%	+9.33%	+28.77%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-20	1.1886	1.2676	-0.02%	+1.78%	+8.65%	+18.83%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-20	1.1672	1.1672	-0.02%	+1.75%	+7.92%	+16.72%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-20	1.1642	1.2432	-0.02%	+1.58%	+8.05%	+25.05%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-20	1.1551	1.1551	-0.02%	+1.65%	+7.60%	+15.51%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-20	1.1266	1.1469	-0.02%	+6.15%	+14.60%	+14.75%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-20	1.0754	1.1160	-0.02%	+1.41%	+8.27%	+11.72%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-20	1.0754	1.0754	-0.02%	+1.41%	--	+1.41%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-20	1.0750	1.1156	-0.02%	+1.41%	+8.25%	+10.54%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-20	1.0744	1.1150	-0.02%	+1.39%	+8.24%	+11.62%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-20	1.0376	1.0893	-0.02%	+0.86%	+6.62%	+9.13%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-20	1.2669	1.2859	-0.02%	+2.15%	--	+7.85%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-20	1.1884	1.3404	-0.03%	+1.64%	+10.65%	+37.49%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-20	1.1666	1.1666	-0.03%	+0.28%	+7.93%	+14.90%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-20	1.1127	1.1330	-0.03%	+5.75%	+13.24%	+13.35%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-20	1.0704	1.1110	-0.03%	+1.19%	+7.78%	+11.21%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-20	1.6069	1.8809	-0.03%	+5.78%	+22.95%	+105.16%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-20	1.5163	1.7903	-0.03%	+5.36%	+21.50%	+94.16%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-20	1.1860	1.2980	-0.03%	+1.23%	+9.42%	+31.91%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-20	1.1803	1.1803	-0.03%	+0.48%	+8.62%	+18.03%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-20	1.1508	1.1508	-0.03%	+0.07%	+7.33%	+15.08%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-20	1.0902	1.3151	-0.04%	+1.21%	+9.36%	+12.01%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-20	1.0812	1.2771	-0.04%	+0.81%	+8.00%	+10.21%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-20	1.0532	1.0912	-0.04%	+0.53%	+9.12%	+9.27%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-20	1.0410	1.0790	-0.04%	+0.26%	+8.00%	+8.03%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-20	1.0564	1.1431	-0.09%	+1.19%	+12.22%	+14.88%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-20	1.0003	1.0409	-0.18%	-6.22%	+2.09%	+3.91%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-20	0.9899	1.0305	-0.18%	-6.46%	+1.20%	+2.85%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-20	1.5040	2.2541	-0.23%	+22.19%	+31.18%	+176.41%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-20	1.5458	1.5458	-0.23%	--	--	+12.47%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-20	1.4839	2.1793	-0.23%	+21.70%	+29.63%	+161.72%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-20	1.1549	1.2349	-0.35%	+4.68%	+18.91%	+24.68%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-20	1.2040	1.2040	-0.41%	+10.02%	+21.87%	+20.40%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-20	1.2036	1.2036	-0.41%	--	--	+5.09%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-20	1.1821	1.1821	-0.41%	+9.59%	+20.40%	+18.21%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-20	1.3221	1.7734	-0.42%	+17.28%	+25.67%	+96.92%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-20	1.3219	1.3219	-0.42%	--	--	+11.37%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-20	1.2863	1.7376	-0.43%	+16.82%	+24.16%	+91.49%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-20	1.3222	1.3222	-0.43%	+17.29%	--	+24.48%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-17	0.9803	0.9803	-1.14%	--	--	-1.97%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-17	0.9802	0.9802	-1.14%	--	--	-1.98%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-20	0.7365	0.7365	+4.29%	-7.86%	+11.96%	-26.35%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-20	0.7025	0.7025	+4.27%	-8.60%	+9.30%	-29.75%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-20	1.4887	1.4887	+4.19%	-7.60%	+70.82%	+48.87%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-20	1.4573	1.4573	+4.18%	-7.98%	+68.77%	+45.73%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-20	1.7949	1.7949	+4.00%	-8.49%	--	+12.08%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-20	1.7977	1.7977	+4.00%	-7.94%	+7.03%	+79.77%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-20	2.836	2.891	+3.65%	+4.23%	+66.82%	+198.11%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-20	2.714	2.769	+3.63%	+3.79%	+64.78%	+185.52%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-20	1.952	1.952	+3.61%	+2.09%	+58.57%	+11.35%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-20	1.989	1.989	+3.59%	+2.58%	+60.66%	+98.90%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-20	1.937	1.937	+3.58%	+1.95%	+57.74%	+10.50%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-20	0.8423	0.8423	+3.01%	-1.10%	-5.55%	-15.77%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-20	0.8658	0.8658	+3.00%	-0.48%	-3.83%	-13.42%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-20	2.126	2.505	+2.90%	+6.03%	+11.89%	+176.31%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-20	4.494	4.494	+2.72%	-7.57%	-22.38%	+349.40%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-20	1.6892	1.6892	+2.54%	-16.55%	-11.08%	-11.94%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-20	1.7340	1.7340	+2.54%	-16.03%	-9.43%	+73.40%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-20	1.7042	1.7042	+2.54%	-16.36%	-10.52%	-11.16%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-20	1.1353	1.1353	+2.49%	+12.52%	--	+13.53%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-20	1.1287	1.1287	+2.49%	+12.09%	--	+12.87%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-20	4.190	4.190	+2.42%	+37.33%	+35.03%	+18.66%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-20	4.235	4.235	+2.42%	+37.68%	+35.91%	+19.94%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-20	4.309	4.878	+2.40%	+38.24%	+37.54%	+503.62%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-20	1.0198	1.0198	+2.38%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-20	1.0158	1.0158	+2.37%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-20	0.7233	0.7233	+2.35%	-14.09%	-2.51%	-28.12%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-20	0.7060	0.7060	+2.35%	-14.61%	-4.01%	-21.37%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-20	0.7108	0.7108	+2.35%	-14.43%	-3.45%	-20.84%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-20	1.0040	1.0040	+2.32%	+9.57%	+21.31%	+0.40%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-20	0.9842	0.9842	+2.32%	+9.02%	+19.66%	-1.58%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-20	1.2035	1.2035	+2.30%	+8.23%	--	+20.35%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-20	1.1905	1.1905	+2.29%	+7.59%	--	+19.05%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-20	1.0126	1.0126	+2.29%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-20	1.0096	1.0096	+2.29%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-20	1.8626	1.8626	+2.28%	+16.57%	+35.36%	+86.26%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-20	1.7558	1.7558	+2.28%	+15.63%	+32.15%	+75.58%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-20	1.5222	1.5222	+2.11%	+38.90%	+65.74%	+52.22%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-20	1.5514	1.5514	+2.11%	+39.59%	+68.05%	+55.14%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-20	1.6156	1.6156	+2.10%	+27.75%	+72.88%	+61.56%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-20	1.5908	1.5908	+2.09%	+27.20%	+71.16%	+59.08%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-20	1.2926	1.7926	+1.83%	+15.24%	+19.25%	+82.21%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-20	1.0775	1.0775	+1.82%	--	--	+7.75%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-20	1.0781	1.0781	+1.82%	--	--	+7.81%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-20	0.9797	0.9797	+1.81%	+24.28%	+20.82%	-2.03%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-20	1.7584	1.7584	+1.81%	+32.20%	+74.24%	+75.84%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-20	0.9989	0.9989	+1.80%	+24.77%	+22.26%	-0.11%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-20	1.7347	1.7347	+1.80%	+31.67%	+72.11%	+73.47%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-20	0.9646	0.9646	+1.75%	--	--	-3.54%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-20	0.9632	0.9632	+1.74%	--	--	-3.68%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-20	0.7092	0.7092	+1.68%	-6.14%	-5.65%	-29.08%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-17	0.9677	0.9677	+1.63%	--	--	-3.23%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-17	0.9682	0.9682	+1.63%	--	--	-3.18%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-20	1.1179	1.1179	+1.55%	+6.21%	+16.74%	-7.58%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-20	1.1457	1.1457	+1.55%	+6.94%	+18.96%	+14.57%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-20	1.1151	1.1151	+1.55%	+6.26%	+16.76%	-7.81%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-20	3.383	5.080	+1.50%	+27.81%	+36.69%	+715.47%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-20	1.2165	1.4665	+1.48%	+23.67%	+30.85%	+40.93%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-20	1.3955	1.3955	+1.45%	+14.61%	+31.24%	+39.55%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-20	1.0125	1.0125	+1.42%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-20	1.0128	1.0128	+1.41%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-20	1.0521	1.0521	+1.41%	--	--	+5.21%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-20	1.0476	1.0476	+1.40%	--	--	+4.76%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-20	1.134	1.469	+1.25%	+29.30%	+31.10%	+48.21%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-20	1.099	1.434	+1.20%	+29.75%	+32.57%	+45.37%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-20	1.6389	1.6389	+1.04%	-15.35%	-11.58%	+63.89%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-20	1.8426	1.8426	+1.04%	-15.69%	+1.81%	-7.14%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-20	0.8445	0.8445	+1.04%	--	--	-15.55%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-20	0.8454	0.8454	+1.04%	--	--	-15.46%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-20	1.5948	1.5948	+1.04%	-15.86%	-13.20%	-19.63%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-20	1.1689	1.4689	+0.97%	+18.56%	--	+28.93%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-20	1.2052	1.2052	+0.87%	+11.39%	--	+20.52%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-20	1.3453	1.3453	+0.87%	+24.24%	--	+34.53%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-20	1.1969	1.1969	+0.87%	+10.93%	--	+19.69%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-20	1.3313	1.3313	+0.86%	+23.50%	--	+33.13%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-20	1.6187	1.6187	+0.80%	+18.92%	+33.81%	+61.87%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-20	1.5966	1.5966	+0.80%	+18.44%	+33.17%	+0.45%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-20	1.5730	1.5730	+0.79%	+18.18%	+31.08%	-1.03%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-20	0.6041	0.6041	+0.63%	-18.40%	-12.16%	-39.59%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-20	1.1163	1.1163	+0.53%	+11.14%	--	+11.63%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-20	1.1211	1.1211	+0.53%	+11.60%	--	+12.11%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-20	1.0945	1.0945	+0.52%	+6.14%	+14.57%	+9.45%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-20	1.2128	1.2128	+0.46%	+4.43%	+14.67%	+21.28%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-20	1.2391	1.2391	+0.45%	+4.84%	--	+18.98%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-20	1.2391	1.2391	+0.45%	+4.83%	+16.05%	+23.91%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-20	3.111	3.111	+0.39%	+99.04%	+73.99%	+211.10%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-20	3.054	3.054	+0.36%	+98.18%	+71.96%	+71.48%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-20	3.083	3.083	+0.36%	+98.65%	+72.91%	+68.56%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-20	0.9690	1.0190	+0.22%	+4.76%	+5.89%	+1.66%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-20	1.0421	1.0421	+0.17%	--	--	+4.21%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-20	1.3281	1.3281	+0.17%	+42.03%	+60.15%	+32.81%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-20	1.0387	1.0387	+0.16%	--	--	+3.87%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-20	1.0016	1.0016	+0.16%	+4.39%	+11.72%	+0.16%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-20	1.5339	1.5339	+0.16%	+14.33%	--	+24.83%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-20	1.5419	1.5419	+0.16%	+14.80%	+24.11%	+54.19%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-20	1.2975	1.2975	+0.15%	+41.28%	+57.71%	+29.75%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-20	1.5446	1.5446	+0.15%	+35.01%	--	+54.46%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-20	1.5290	1.5290	+0.14%	+34.25%	--	+52.90%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-20	1.1711	1.1711	+0.14%	+3.95%	+11.93%	+17.11%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-20	1.1586	1.1586	+0.13%	+3.73%	+11.25%	+11.59%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-20	1.0626	1.0626	+0.12%	+3.83%	+9.39%	+6.26%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-20	1.0830	1.0830	+0.12%	+4.24%	+10.69%	+8.30%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-20	1.0831	1.0831	+0.12%	+4.24%	+10.71%	+8.31%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-20	2.563	3.196	+0.12%	+33.61%	+23.49%	+240.76%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-20	1.5135	1.5135	+0.08%	+4.03%	+12.44%	+11.29%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-20	1.1475	1.1475	+0.08%	+1.29%	+11.65%	+14.75%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-20	1.5405	1.5405	+0.08%	+4.41%	+13.61%	+54.05%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-20	1.1674	1.1674	+0.08%	+1.64%	--	+12.91%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-20	1.1675	1.1675	+0.08%	+1.64%	+12.81%	+16.75%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-20	1.1784	1.1784	+0.06%	+4.91%	+12.58%	+12.39%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-20	1.1925	1.1925	+0.06%	+5.27%	+13.77%	+19.25%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-20	1.2008	1.2008	+0.04%	+4.12%	+16.91%	+20.08%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-17	1.2481	1.2481	+0.04%	+0.95%	+2.56%	+24.81%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-17	1.3127	1.3127	+0.04%	+1.04%	+3.89%	+31.27%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-20	1.0237	1.0237	+0.01%	+0.70%	+7.64%	+2.37%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-20	0.8217	0.8217	-0.06%	+63.95%	+29.56%	-17.83%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-20	0.7982	0.7982	-0.06%	+62.96%	+27.26%	-20.18%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-20	1.1820	1.1820	-0.11%	+12.12%	+39.57%	+18.20%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-20	1.1538	1.1538	-0.11%	+11.56%	+37.50%	+15.38%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.1103	1.1103	-0.15%	+3.83%	+10.25%	+11.03%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-16	1.0990	1.0990	-0.15%	+3.52%	+9.26%	+9.90%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-20	1.3063	1.3063	-0.21%	+81.36%	+108.74%	+30.63%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-20	1.2710	1.2710	-0.21%	+80.46%	+105.66%	+27.10%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-20	1.4684	1.4684	-0.22%	+81.96%	+44.05%	+46.84%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-20	1.4385	1.4385	-0.23%	+80.85%	+41.40%	+43.85%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-16	0.9964	0.9964	-0.26%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-16	0.9953	0.9953	-0.26%	--	--	-0.47%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-20	1.8665	1.9095	-0.27%	+27.36%	+36.64%	+92.48%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-20	1.0464	1.0464	-0.28%	+3.63%	+4.19%	+4.64%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-20	1.7928	1.8358	-0.28%	+26.84%	+35.05%	+85.02%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-20	1.1643	1.1643	-0.28%	+5.18%	+16.43%	+16.43%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-20	1.1517	1.1517	-0.29%	+4.82%	+15.20%	+15.17%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-20	0.6480	0.6480	-0.29%	+17.24%	+31.65%	-35.20%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-20	1.1012	1.1012	-0.30%	+15.48%	+24.16%	+10.12%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-20	1.1280	1.1280	-0.30%	+15.95%	+25.67%	+12.80%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-20	1.1269	1.1269	-0.30%	+15.92%	--	+23.86%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-20	0.6622	0.6622	-0.30%	+17.70%	+33.21%	-33.78%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-16	1.1388	1.1388	-0.36%	+7.05%	+13.85%	+14.69%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.1272	1.1272	-0.36%	+6.77%	+12.92%	+12.72%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-20	1.7688	1.7688	-0.37%	+21.72%	+16.17%	+76.88%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-16	1.1138	1.1138	-0.37%	+6.08%	+13.25%	+14.90%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.1026	1.1026	-0.37%	+5.80%	+12.33%	+10.26%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-16	0.9996	0.9996	-0.46%	--	--	-0.04%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.0900	1.0900	-0.47%	+2.89%	+7.30%	+9.00%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.1038	1.1038	-0.47%	+3.21%	+8.29%	+10.38%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-16	0.9976	0.9976	-0.47%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-20	0.8657	0.8657	-0.54%	+45.84%	+49.34%	-13.43%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-20	0.8382	0.8382	-0.55%	+45.04%	+46.72%	-16.18%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-20	1.5930	1.5930	-0.60%	+7.53%	+15.85%	+59.30%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-20	1.5402	1.5402	-0.60%	+7.09%	+14.46%	+54.02%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-20	1.4656	1.4656	-0.62%	+19.03%	+24.28%	+46.56%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-20	1.4269	1.4269	-0.63%	+18.54%	+22.80%	+42.69%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-16	1.1174	1.1174	-0.63%	+9.87%	+16.18%	+16.59%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.1054	1.1054	-0.64%	+9.56%	+15.16%	+10.54%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-20	0.7840	0.7840	-0.70%	+11.13%	-2.96%	-21.60%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-20	0.7703	0.7703	-0.71%	+10.68%	-4.12%	-22.97%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-20	1.231	1.231	-0.73%	+7.51%	+3.01%	-3.45%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.0646	1.1006	-0.75%	+8.59%	+13.88%	+10.09%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-16	1.0739	1.1139	-0.75%	+8.92%	+15.00%	+16.09%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-20	1.298	1.298	-0.76%	+8.35%	+5.44%	+29.80%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.1115	1.1115	-0.77%	+11.92%	+16.91%	+11.15%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-16	1.1238	1.1238	-0.77%	+12.27%	+17.97%	+18.51%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	0.9853	0.9853	-0.79%	--	--	-1.47%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	0.9875	0.9875	-0.79%	--	--	-1.25%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-20	0.7958	4.2879	-0.80%	+49.19%	+43.46%	+525.01%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-20	1.7945	1.7945	-0.92%	+53.26%	+59.60%	+79.45%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-20	1.7274	1.7274	-0.92%	+52.34%	+56.75%	+72.74%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-20	0.9230	0.9230	-0.92%	+41.41%	+45.61%	-7.70%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-20	0.8622	0.8622	-0.96%	+18.74%	+4.07%	-13.78%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-20	0.8315	0.8315	-0.98%	+18.03%	+2.20%	-16.85%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-20	2.063	2.063	-1.06%	+48.52%	+32.75%	-11.65%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-16	1.3988	1.3988	-1.09%	+23.25%	--	+39.88%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-20	2.048	2.048	-1.11%	+48.19%	+32.13%	-12.29%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-20	2.102	2.102	-1.13%	+49.08%	+34.49%	+110.20%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-16	1.3747	1.3747	-1.26%	+41.94%	+63.27%	+37.47%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-20	1.0844	1.0844	-1.31%	+38.65%	+43.44%	+8.44%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-20	1.5444	1.5444	-1.36%	+56.57%	+65.48%	+54.44%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-20	1.5116	1.5116	-1.36%	+55.66%	+62.56%	+51.16%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-20	1.3044	1.3044	-1.41%	+11.71%	--	+30.44%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-20	1.2794	1.2794	-1.42%	+11.03%	--	+27.94%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-16	1.3611	1.3611	-1.45%	+22.21%	--	+36.11%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-20	0.6719	0.6719	-1.48%	+13.82%	+19.68%	-32.81%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-20	0.6503	0.6503	-1.48%	+13.14%	+17.55%	-34.97%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-17	1.4088	1.4088	-1.57%	+25.80%	--	+40.88%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-20	0.5643	0.5643	-1.66%	+12.16%	+16.62%	-43.57%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.1940	1.1940	-1.71%	+28.46%	+32.77%	+19.40%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-16	1.1704	1.1704	-1.71%	+27.80%	+30.79%	+17.04%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-16	1.6123	1.6123	-1.85%	+27.14%	+24.79%	+23.73%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.5928	1.5928	-1.85%	+26.72%	+23.57%	+59.28%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-20	1.0461	1.0461	-1.94%	+23.24%	+28.72%	+4.61%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-20	1.0081	1.0081	-1.95%	+22.49%	+26.41%	+0.81%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-20	8.889	9.139	-2.00%	+77.35%	+94.68%	+967.97%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-20	2.2474	3.6484	-2.06%	+28.92%	+11.79%	+396.65%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-16	1.1740	1.1740	-2.08%	+34.08%	+49.04%	+17.40%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.6782	1.6782	-2.09%	+23.52%	+21.90%	+67.82%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-16	1.7009	1.7009	-2.09%	+23.95%	+23.26%	+20.59%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-20	3.178	3.178	-2.09%	+30.03%	+21.81%	-6.61%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-16	1.2684	1.2684	-2.10%	+36.28%	+41.82%	+26.84%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.2948	1.2948	-2.10%	+36.96%	+43.96%	+29.48%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-16	1.1936	1.1936	-2.11%	--	--	-5.17%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-16	1.1930	1.1930	-2.11%	+19.31%	--	+19.30%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-20	3.265	4.594	-2.13%	+30.81%	+24.00%	+556.79%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-20	1.1209	1.1209	-2.13%	+40.68%	+26.60%	+12.09%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-20	1.561	1.561	-2.13%	+28.80%	+1.89%	+56.10%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-20	1.0952	1.0952	-2.14%	+39.82%	+24.33%	+9.52%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-20	3.204	3.204	-2.14%	+30.30%	+22.57%	-9.11%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-16	1.2866	1.2866	-2.19%	+31.27%	+31.86%	+28.66%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.3087	1.3087	-2.19%	+31.94%	+33.87%	+30.87%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-20	2.3447	2.3657	-2.28%	+22.64%	+33.87%	+139.16%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-20	2.3197	2.3197	-2.28%	+22.38%	+32.91%	+1.34%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-16	1.7028	1.7028	-2.28%	+26.91%	+26.74%	+23.79%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-20	2.2588	2.2588	-2.28%	+21.66%	+30.72%	+0.57%	正常
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.6768	1.6768	-2.29%	+26.41%	+25.13%	+67.68%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-20	2.0785	2.0785	-2.32%	+88.95%	--	+107.85%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-20	2.0413	2.0413	-2.33%	+87.84%	--	+104.13%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.0329	1.0329	-2.42%	+34.61%	+36.54%	+3.29%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-16	1.0126	1.0126	-2.43%	+34.08%	+34.91%	+1.26%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-20	2.0905	2.0905	-2.62%	+77.16%	+105.17%	+109.05%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-20	2.0572	2.0572	-2.63%	+76.45%	+102.48%	+105.72%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-20	2.0423	2.0423	-2.63%	+76.11%	+101.31%	+104.23%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-16	1.2673	1.2673	-2.63%	+33.37%	+38.01%	+26.73%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-16	1.2454	1.2454	-2.63%	+32.83%	+36.35%	+24.54%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-16	1.5851	1.5851	-2.72%	+45.66%	+57.86%	+58.51%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-20	2.2775	2.2775	-2.91%	+105.11%	+95.70%	+127.75%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-20	1.3449	1.3449	-2.91%	+23.50%	+31.53%	+34.49%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-20	1.3948	1.3948	-2.91%	+24.25%	+33.91%	+39.48%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-20	2.8998	8.4300	-2.96%	+27.25%	+16.73%	+1668.24%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-20	0.7915	0.7915	-3.01%	+23.83%	+44.80%	-20.85%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-20	0.7721	0.7721	-3.01%	+23.22%	+42.66%	-22.79%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-20	4.6461	4.6461	-3.15%	+81.50%	+133.85%	+364.61%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-20	4.3839	4.3839	-3.15%	+80.02%	+128.20%	+338.39%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-20	1.1803	1.1803	-3.23%	+40.76%	+75.35%	+18.03%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-20	1.3266	1.4339	-3.23%	+41.04%	+54.01%	+44.29%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-20	1.1463	1.1463	-3.23%	+39.88%	+72.07%	+14.63%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-20	1.824	1.824	-3.29%	+21.52%	+15.74%	+82.40%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-20	2.047	2.047	-3.72%	+52.88%	+21.92%	+104.70%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-20	0.7135	0.7135	-3.72%	+20.38%	--	+49.42%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-20	0.6988	0.6988	-3.73%	+19.88%	--	+47.89%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-20	1.994	1.994	-3.76%	+52.33%	+20.41%	+99.40%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-20	1.5370	1.5370	-3.84%	+96.32%	+81.64%	+53.70%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-20	1.5080	1.5080	-3.84%	+95.41%	+78.86%	+50.80%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-20	1.2675	1.2675	-3.93%	+14.76%	--	+26.75%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-20	1.2524	1.2524	-3.94%	+14.09%	--	+25.24%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-20	1.4679	1.4679	-4.12%	+104.76%	+114.98%	+46.79%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-20	1.6649	1.6649	-4.12%	+105.32%	+120.40%	+66.49%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-20	1.6319	1.6319	-4.12%	+104.50%	+117.76%	+63.19%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-20	1.3139	1.3139	-4.14%	+34.77%	+44.56%	+31.39%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-20	1.2925	1.2925	-4.15%	+34.43%	+43.04%	+29.25%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-20	3.453	3.453	-4.43%	+32.76%	+30.25%	+18.09%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-20	3.532	3.784	-4.44%	+33.54%	+32.63%	+294.67%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-20	3.466	3.466	-4.44%	+32.80%	+30.79%	+18.54%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-20	2.7131	2.7131	-4.58%	+153.85%	+189.92%	+171.31%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-20	2.6657	2.6657	-4.58%	+152.82%	+186.48%	+166.57%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-20	1.5106	1.5106	-4.60%	+123.89%	+128.98%	+51.06%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-20	1.408	1.782	-4.61%	+56.62%	+36.30%	+86.40%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-20	1.4696	1.4696	-4.61%	+122.77%	+125.47%	+46.96%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-20	1.376	1.750	-4.64%	+56.01%	+34.77%	+82.45%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-20	2.3583	2.3583	-4.83%	+106.51%	+118.12%	+135.83%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-20	0.9222	0.9222	-5.13%	-0.40%	-7.49%	-7.78%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-20	0.9396	0.9396	-5.14%	+0.20%	-5.81%	-6.04%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-20	1.0761	1.0761	-5.24%	+36.20%	+36.87%	+7.61%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-20	1.3192	1.3192	-5.39%	--	--	+31.92%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-20	1.3218	1.3218	-5.39%	--	--	+32.18%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-20	1.7290	1.7920	-5.86%	+2.81%	+143.13%	+81.28%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-20	1.7625	1.8255	-5.86%	+3.22%	+146.08%	+84.69%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-20	1.3677	1.3677	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-20	1.3620	1.3620	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-20	1.0483	1.0483	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-20	1.0526	1.0526	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-20	1.0953	1.0953	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-20	1.1004	1.1004	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-20	1.0319	1.0319	+3.87%	-14.24%	+29.05%	+3.19%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-20	1.5097	1.5097	+3.60%	-14.07%	--	+50.97%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-20	1.5171	1.5171	+3.60%	-13.89%	--	+51.71%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-20	1.1637	1.1637	+2.82%	-18.15%	+11.32%	+16.37%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-20	0.7497	0.7497	+2.66%	-17.52%	+9.13%	-25.03%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-20	0.7421	0.7421	+2.66%	-17.67%	+8.46%	-25.79%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-20	1.1235	1.1235	+2.26%	-2.78%	+29.82%	+12.35%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-20	1.1283	1.2733	+2.25%	-2.64%	+30.15%	+29.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-17	1.546	1.546	+0.91%	+11.71%	+77.50%	+79.14%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-17	1.567	1.567	+0.90%	+12.17%	+79.91%	+56.70%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-17	1.6095	1.6095	+0.34%	+38.52%	+49.22%	+60.95%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-17	1.4952	1.4952	+0.33%	+35.12%	+40.84%	+49.52%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-17	1.5068	1.5068	+0.33%	+35.45%	+41.83%	+50.68%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-17	$1.5314	$1.5314	+0.29%	+42.44%	+49.04%	+53.14%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-17	1.0393	1.0393	+0.08%	-1.55%	+1.60%	+3.93%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-17	1.0065	1.0065	+0.07%	-1.95%	+0.36%	+0.65%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-17	$1.0121	$1.0121	+0.04%	+3.12%	+5.37%	+1.21%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-17	$1.0547	$1.0547	+0.04%	+3.52%	+6.66%	+5.47%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-17	2.5012	2.5012	-0.58%	+11.51%	+33.69%	+150.12%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-17	$2.4577	$2.4577	-0.61%	+17.30%	+40.36%	+145.77%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-17	$2.4577	$2.4577	-0.61%	+17.30%	+40.36%	+145.77%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-17	1.5269	1.5269	-1.16%	+16.40%	--	+52.69%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-17	1.6003	1.6003	-1.39%	+14.60%	--	+60.03%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-17	1.5972	1.5972	-1.39%	+14.49%	--	+26.70%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-17	1.5818	1.5818	-1.39%	+14.15%	--	+58.18%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-17	$1.6917	$1.6917	-1.43%	+20.55%	--	+69.17%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-17	2.1166	2.1166	-1.46%	+17.54%	+71.02%	+111.66%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-17	5.0805	5.0805	-1.60%	+21.90%	+87.33%	+408.05%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-17	4.9877	4.9877	-1.60%	+21.39%	+84.80%	+134.94%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-17	4.9428	4.9428	-1.60%	+21.16%	+83.75%	+132.93%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-17	$5.3043	$5.3043	-1.63%	+28.19%	--	+59.01%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-17	2.1593	2.1593	-1.67%	-10.27%	+4.53%	+115.93%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-17	1.9941	1.9941	-1.68%	-11.17%	+1.44%	+99.41%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-17	$2.1705	$2.1705	-1.71%	-5.61%	+9.74%	+117.05%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-17	1.2458	1.2458	-1.96%	-9.36%	+1.87%	+24.58%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-17	1.2743	1.2743	-1.96%	-8.81%	+3.69%	+27.43%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-17	$1.2902	$1.2902	-1.99%	-4.08%	+8.85%	+29.02%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-17	$1.2932	$1.2932	-1.99%	-4.08%	+8.85%	+29.32%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-17	1.155	1.155	-6.10%	-16.73%	+75.53%	+26.23%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-17	1.172	1.322	-6.16%	-16.29%	+77.85%	+21.55%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-20	1.5839	1.5839	+3.90%	-20.82%	--	+58.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-20	1.5769	1.5769	+3.90%	-20.97%	--	+57.69%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-20	1.8344	1.8344	+3.80%	+44.40%	+92.35%	+83.44%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-20	1.8099	1.8099	+3.79%	+44.03%	+90.46%	+80.99%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-20	1.0233	1.0233	+3.69%	--	--	+2.33%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-20	1.0262	1.0262	+3.69%	--	--	+2.62%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-20	1.2904	1.2904	+3.31%	+24.77%	--	+29.04%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-20	1.2875	1.2875	+3.31%	+24.53%	--	+28.75%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-20	1.8331	1.8331	+3.22%	-16.46%	-26.75%	-41.63%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-20	1.8561	1.8561	+3.21%	-16.25%	-26.19%	+85.61%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-20	1.1961	1.1961	+3.07%	-6.53%	-9.59%	+19.61%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-20	1.2244	1.2244	+3.06%	-6.16%	-8.50%	+22.44%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-20	1.0959	1.1714	+3.01%	+1.63%	--	+17.42%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-20	1.0940	1.1658	+3.00%	+1.42%	--	+16.84%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-20	0.9255	0.9255	+2.95%	-3.48%	-9.47%	-7.45%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-20	0.8989	0.8989	+2.94%	-3.87%	-10.55%	-10.11%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-20	1.0477	1.0477	+2.90%	+3.95%	+15.56%	+4.77%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-20	1.0062	1.0062	+2.89%	+3.54%	+14.19%	+0.62%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-20	1.1568	1.2018	+2.87%	+6.76%	--	+20.29%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-20	1.1525	1.1905	+2.87%	+6.32%	--	+19.13%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-20	0.7150	0.7150	+2.67%	-21.82%	--	-28.50%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-20	0.7129	0.7129	+2.66%	-21.97%	--	-28.71%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-20	1.4445	1.4445	+2.18%	-8.33%	+44.03%	+44.45%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-20	1.4540	1.4540	+2.18%	-8.24%	+44.46%	+45.40%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-20	1.1411	1.1411	+2.01%	-4.29%	+21.94%	+14.11%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-20	1.1294	1.1294	+2.01%	-4.52%	+21.02%	+12.94%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-20	1.4953	1.4953	+1.94%	+9.02%	+10.39%	+49.53%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-20	1.5241	1.5241	+1.93%	+9.35%	+11.39%	+52.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-20	0.8297	0.8297	+1.87%	--	--	-17.03%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-20	0.8300	0.8300	+1.87%	--	--	-17.00%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-20	0.9720	0.9720	+1.78%	--	--	-2.80%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-20	0.9734	0.9734	+1.78%	--	--	-2.66%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-20	0.9154	0.9154	+1.52%	-2.97%	+11.91%	-8.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-20	0.9033	0.9033	+1.52%	-3.36%	+10.59%	+9.27%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-20	0.6692	0.6692	+1.24%	-13.18%	-25.59%	-33.08%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-20	0.6598	0.6598	+1.23%	-13.53%	-26.48%	-34.02%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-20	0.6631	0.6631	+1.22%	-13.41%	-26.17%	-33.69%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-20	2.0951	2.0951	+0.98%	+45.41%	--	+109.51%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-20	2.0854	2.0854	+0.98%	+45.12%	--	+108.54%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-20	1.0559	1.0559	+0.83%	-6.93%	-15.49%	+5.59%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-20	1.0216	1.0216	+0.83%	-7.30%	-16.50%	+2.16%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-20	0.7812	0.7812	+0.81%	-17.95%	-22.18%	-21.88%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-20	0.8080	0.8080	+0.81%	-17.61%	-21.23%	-19.20%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-20	0.9081	0.9081	+0.74%	--	--	-9.19%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-20	0.9089	0.9089	+0.74%	--	--	-9.11%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-20	1.0600	1.0600	+0.51%	--	--	+6.00%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-20	1.0602	1.0602	+0.51%	--	--	+6.02%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-20	1.2761	1.2761	+0.31%	+19.80%	+26.82%	+27.61%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-20	1.2536	1.2536	+0.31%	+19.56%	+26.02%	+25.36%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-20	1.1748	1.1748	+0.30%	--	--	+17.48%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-20	1.1770	1.1770	+0.30%	--	--	+17.70%	399006 创业板指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-20	1.7146	1.7146	+0.21%	+34.09%	--	+71.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-20	1.6966	1.6966	+0.21%	+33.55%	--	+69.66%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-20	0.7869	0.7869	+0.17%	--	--	-21.31%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-20	0.7857	0.7857	+0.15%	--	--	-21.43%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-20	0.4841	0.4841	-0.43%	-6.94%	-3.33%	-51.59%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-20	0.4974	0.4974	-0.44%	-6.57%	-2.16%	-50.26%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-20	1.9422	1.9422	-0.49%	+132.63%	+178.93%	+94.22%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-20	1.9152	1.9152	-0.49%	+131.92%	+176.40%	+91.52%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-20	1.2045	1.2045	-1.06%	+9.34%	--	+20.45%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-20	1.2017	1.2017	-1.06%	+9.12%	--	+20.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-20	0.6638	0.6638	-1.83%	+27.60%	+5.78%	-33.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-20	0.6530	0.6530	-1.83%	+27.09%	+4.53%	-10.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-20	0.6557	0.6557	-1.84%	+27.30%	+5.00%	-34.43%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-20	3.4479	3.4479	-2.00%	+120.13%	--	+244.79%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-20	3.4316	3.4316	-2.01%	+119.68%	--	+243.16%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-20	2.5187	2.5187	-2.10%	+88.29%	--	+151.87%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-20	2.5082	2.5082	-2.10%	+87.92%	--	+150.82%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-20	2.0366	2.0366	-2.11%	+15.54%	+1.72%	+103.66%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-20	1.9932	1.9932	-2.11%	+15.25%	+0.96%	+99.32%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-20	0.4672	0.4672	-2.36%	+8.88%	-30.52%	-53.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-20	0.4727	0.4727	-2.38%	+9.14%	-30.00%	-52.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-20	1.0488	1.0488	-3.18%	+4.69%	--	+4.88%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-20	1.0509	1.0509	-3.19%	+4.90%	--	+5.09%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-20	0.9112	0.9112	+3.35%	--	--	-8.88%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-20	0.9119	0.9119	+3.34%	--	--	-8.81%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-20	1.2796	1.2796	+2.57%	+1.24%	--	+27.96%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-20	1.2934	1.2934	+2.57%	+1.64%	--	+29.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-20	1.1450	1.1450	+2.40%	+26.00%	+39.72%	+14.50%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-20	1.1337	1.1337	+2.39%	+25.76%	+38.87%	+13.37%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-20	1.1547	1.1547	+1.41%	+13.31%	--	+15.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-20	1.5537	1.5537	+1.39%	+14.05%	+25.52%	+55.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-20	1.5832	1.5832	+1.39%	+14.34%	+26.47%	+58.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-20	0.9770	0.9770	+1.09%	--	--	-2.30%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-20	1.131	1.311	+0.71%	+9.43%	+24.80%	+23.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-20	1.145	1.651	+0.70%	+9.89%	+26.26%	+76.65%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-20	1.1081	1.1081	+0.67%	+16.15%	+23.53%	+10.81%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-20	1.1138	1.1138	+0.67%	+16.29%	+23.89%	+11.38%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-20	1.6828	1.6828	+0.27%	+82.48%	+89.93%	+68.28%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-20	1.7007	1.7007	+0.27%	+82.91%	+91.35%	+70.07%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-20	1.4059	1.4059	+0.08%	+24.97%	--	+40.59%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-20	1.3984	1.3984	+0.07%	+24.46%	--	+39.84%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-20	1.0761	1.0761	+0.01%	+1.25%	+5.10%	+7.61%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-20	1.9191	1.9191	-0.36%	+24.92%	+27.93%	+91.91%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-20	1.8937	1.8937	-0.37%	+24.42%	+26.42%	+19.35%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-20	1.4240	1.4240	-1.39%	+22.10%	+27.97%	+42.40%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-20	1.3958	1.3958	-1.40%	+21.84%	+27.18%	+39.58%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-20	1.0452	1.0452	-2.72%	+6.33%	+6.46%	+4.52%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-20	1.0318	1.0318	-2.72%	+5.89%	+5.15%	+3.18%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-20	1.0547	1.0547	-2.76%	-24.84%	+20.80%	+5.47%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-20	1.0399	1.0399	-2.77%	-25.14%	+19.36%	+3.99%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-20	1.6752	1.6752	-4.04%	+15.70%	--	+67.52%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-20	1.6571	1.6571	-4.04%	+15.23%	--	+65.71%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-20	1.0387	1.0387	-5.86%	--	--	+3.87%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-20	1.0374	1.0374	-5.86%	--	--	+3.74%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-20	1.1571	1.1571	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-20	1.5282	1.5282	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-20	1.5320	1.5320	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-20	1.5802	1.5802	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-20	1.5845	1.5845	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-20	1.1271	1.1271	+3.36%	+7.48%	--	+12.71%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-20	1.1245	1.1245	+3.35%	+7.26%	--	+12.45%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-20	2.4716	2.4716	+2.29%	+27.95%	--	+44.13%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-20	2.4721	2.9801	+2.29%	+27.96%	+38.08%	+222.30%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-20	2.4420	2.9500	+2.29%	+27.43%	--	+33.70%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-20	1.2660	1.2660	+2.07%	+0.22%	+43.68%	+26.60%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-20	1.2220	1.2220	+2.07%	-0.18%	+42.06%	+22.20%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-20	0.9551	0.9551	+2.64%	+5.36%	+17.64%	-4.49%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-20	0.9373	0.9373	+2.64%	+4.94%	+16.23%	-6.27%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-20	0.9382	0.9382	+2.64%	+4.76%	--	+13.87%	000016.SH 上证50指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-20	0.9987	0.9987	+2.15%	--	--	-0.13%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-20	0.9993	0.9993	+2.15%	--	--	-0.07%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-20	1.5417	1.7516	+1.42%	+9.85%	+25.70%	+13.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-20	1.5790	1.7889	+1.42%	+10.30%	+27.22%	+86.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-20	0.8242	0.8242	+1.30%	+26.62%	+32.85%	-17.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-20	0.7887	0.7887	+1.28%	+25.61%	+29.68%	-21.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-20	1.2787	1.2787	+1.06%	+10.34%	+24.22%	+27.87%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-20	1.2628	1.2628	+1.06%	+9.89%	+22.74%	+26.28%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-20	1.0877	1.0877	+0.84%	--	--	+8.77%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-20	1.0842	1.0842	+0.84%	--	--	+8.42%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-20	2.0452	2.3102	-0.74%	+16.54%	+34.97%	+37.76%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-20	2.0131	2.2781	-0.74%	+16.07%	+33.34%	+37.57%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-20	0.9810	0.9810	-2.16%	+15.37%	+13.46%	-1.90%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-20	0.9437	0.9437	-2.18%	+14.44%	+10.76%	-5.63%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-20	1.4969	1.4969	-3.59%	+16.58%	+46.96%	+49.69%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-20	1.4849	1.4849	-3.59%	+16.29%	+45.86%	+48.49%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-17	0.9338	0.9338	-6.03%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-20	0.7908	0.7908	+3.02%	--	--	-20.92%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-20	0.7893	0.7893	+3.00%	--	--	-21.07%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-20	1.5920	1.5920	+1.42%	+10.86%	--	+18.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-20	0.8257	0.8257	+1.30%	--	--	+1.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-20	0.9763	0.9763	+1.09%	--	--	-2.37%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-20	1.3737	1.3737	+0.76%	-2.14%	--	+37.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-20	1.3686	1.3686	+0.76%	-2.34%	--	+36.86%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-20	1.2113	1.2113	+0.75%	+16.65%	--	+21.13%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-20	1.2152	1.2152	+0.75%	+16.88%	--	+21.52%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-20	1.149	1.265	+0.70%	--	--	-1.46%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-20	1.5563	1.5563	+0.12%	--	--	+55.63%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-20	1.5533	1.5533	+0.12%	--	--	+55.33%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-20	0.8783	0.8783	-0.73%	--	--	-12.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-20	0.8780	0.8780	-0.73%	--	--	-12.20%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-20	2.0620	2.0620	-0.74%	+17.13%	--	+24.44%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159930	能源ETF	2026-07-20	1.6577	1.6577	+5.38%	+27.42%	+38.71%	+65.77%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-20	0.9482	0.9482	+4.62%	--	--	-5.18%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-20	1.4353	1.4353	+4.14%	-21.52%	--	+43.53%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-20	0.8597	0.8597	+4.13%	--	--	-14.03%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-20	1.4401	1.4401	+3.98%	--	--	+44.01%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-20	1.2754	1.2754	+3.52%	+29.34%	--	+27.54%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-20	0.6756	2.7024	+3.45%	-17.19%	-27.81%	+170.24%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-20	0.7143	0.7143	+3.25%	-20.26%	+4.48%	-28.57%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-07-20	1.3352	1.3352	+3.15%	-3.83%	-10.50%	+33.52%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-20	1.1271	1.2131	+3.03%	+7.23%	+21.63%	+22.02%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-20	0.9204	0.9204	+2.99%	--	--	-7.96%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-20	0.3581	0.3581	+2.84%	-4.07%	-18.22%	-64.19%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-20	0.8591	0.8591	+2.84%	-22.81%	--	-14.09%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-20	1.8608	1.8608	+2.60%	-7.48%	+28.33%	+86.08%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-20	1.4185	1.6145	+2.30%	-8.54%	+48.48%	+64.17%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-20	1.2230	1.3053	+2.19%	+1.09%	--	+31.24%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-20	1.2013	1.2013	+2.14%	-4.35%	+23.11%	+20.13%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-20	1.4481	1.4481	+2.05%	+10.58%	+12.97%	+44.81%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-20	0.6272	0.6272	+2.00%	--	--	-37.28%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-20	0.8389	0.8389	+1.87%	--	--	-16.11%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-20	0.8036	0.8036	+1.62%	-19.97%	--	-19.64%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-20	0.8317	0.9417	+1.61%	-3.01%	+12.47%	-5.99%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-20	0.6642	0.6642	+1.33%	-13.37%	-25.94%	-33.58%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-20	0.8294	0.8294	+1.21%	--	--	-17.06%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-20	0.8471	0.8471	+1.17%	-18.40%	--	-15.29%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-07-20	2.2666	2.2666	+1.04%	+49.64%	--	+126.66%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-20	1.1043	1.1043	+0.99%	+18.42%	+55.78%	+10.43%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-07-20	1.0053	1.0053	+0.88%	-7.41%	-16.50%	+0.53%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-20	0.9734	0.9734	+0.84%	--	--	-2.66%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-20	1.3193	1.3193	+0.83%	-1.55%	--	+31.93%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-20	0.8860	0.8860	+0.70%	+14.87%	+12.25%	-11.40%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-20	1.3020	1.3020	+0.55%	+40.76%	+46.90%	+30.20%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-20	1.2983	1.2983	+0.36%	+21.55%	+33.05%	+29.83%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-07-20	1.4120	1.4120	+0.23%	+38.12%	+57.06%	+41.20%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-20	0.8088	0.8088	+0.17%	-19.31%	--	-19.12%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-07-20	0.9311	0.9311	-1.08%	--	--	-6.89%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-20	0.4877	0.4877	-1.12%	+9.42%	-32.89%	-51.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-20	0.8663	0.8663	-1.21%	-6.17%	+0.36%	-13.37%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-20	0.7788	0.7788	-1.31%	--	--	-22.12%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-07-20	0.7921	0.7921	-1.94%	+30.86%	+7.03%	-20.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-20	2.3565	2.3565	-2.04%	+130.92%	--	+135.65%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-20	0.8136	0.8136	-2.21%	+16.11%	+0.52%	-18.64%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-20	1.4445	1.4445	-2.21%	+96.85%	+126.94%	+44.45%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-20	1.1258	1.1258	-3.36%	+6.40%	--	+12.58%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-20	1.0301	1.0301	-4.60%	--	--	+3.01%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-20	1.5920	1.5920	-7.92%	+49.33%	--	+59.20%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集结束	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-20	1.0537	1.0537	+3.54%	--	--	+5.37%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-20	0.7172	0.7172	+3.03%	--	--	-28.28%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-20	1.2900	1.2900	+2.73%	+1.96%	+27.33%	+29.00%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-20	1.1078	1.1078	+2.54%	+28.56%	+43.24%	+10.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-20	0.9264	0.9264	+2.30%	--	--	-7.36%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-07-20	1.3801	1.3801	+2.21%	+19.03%	+30.46%	+38.01%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-20	0.9911	0.9911	+1.73%	+8.27%	+33.02%	-0.89%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-20	1.3834	1.3834	+1.55%	+15.08%	+27.40%	+38.34%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-20	1.2377	1.2377	+0.81%	+19.47%	--	+23.77%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-20	1.3436	1.3436	+0.77%	+9.95%	--	+34.36%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-20	1.2580	1.3700	+0.72%	+17.49%	+29.54%	+40.90%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-20	1.0353	1.0353	+0.40%	--	--	+3.53%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-20	1.7416	1.7416	+0.15%	+68.48%	--	+74.16%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-20	1.8975	1.8975	-0.36%	+27.18%	+29.90%	+89.75%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-20	1.0341	1.0341	-1.42%	--	--	+3.41%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-20	1.5065	1.5065	-2.21%	+48.91%	--	+50.65%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-20	1.0435	1.0435	-2.83%	+8.07%	+13.25%	+4.35%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-20	1.2236	1.2236	-3.97%	-1.89%	--	+22.36%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-20	1.6506	1.6506	-4.27%	+53.49%	--	+65.06%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-20	1.0714	1.0714	+3.56%	+7.12%	--	+7.14%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-20	1.0922	1.1732	+3.17%	+2.01%	--	+17.42%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-20	1.2956	1.2956	-0.64%	+14.54%	+29.81%	+29.56%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-20	112.0760	112.0760	+0.01%	+1.03%	+3.62%	+12.06%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-20	113.1845	113.1845	+0.01%	+1.18%	+4.07%	+13.17%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-20	0.2786	1.023%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-20	0.2786	1.023%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-20	0.2786	1.023%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-20	0.3445	1.266%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-20	0.3445	1.266%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-20	0.3144	1.044%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-20	0.2733	0.893%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-20	0.3932	1.033%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-20	0.4589	1.275%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-20	0.3265	1.207%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-20	0.2593	0.959%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-20	0.2609	0.965%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-20	0.2742	1.014%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-20	0.4065	1.096%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-20	0.4258	1.167%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-20	0.4724	1.340%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-20	0.4069	1.095%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-20	0.2478	0.901%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-20	0.3135	1.143%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-20	0.2478	0.901%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-21)	净赎回上限 (2026-07-21)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-20	0.4118	1.086%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-20	0.4724	1.331%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-20	0.2478	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-21)	净赎回上限 (2026-07-21)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-20	0.1801	0.563%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-20	0.3516	1.159%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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