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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-31	1.726	1.726	+0.35%	+10.15%	-9.11%	-17.50%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-31	1.739	1.739	+0.35%	+10.41%	-8.62%	-16.87%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-31	1.767	1.767	+0.34%	+10.85%	-7.49%	+76.70%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-31	1.864	2.121	+0.00%	+34.10%	+55.89%	+120.73%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-31	1.814	2.071	-0.06%	+33.48%	+53.65%	+16.59%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-31	0.8216	0.8216	-0.29%	+27.30%	+10.86%	-17.84%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-31	0.7865	0.7865	-0.29%	+26.26%	+8.21%	-21.35%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-31	2.869	2.869	-0.35%	+18.11%	+16.44%	+186.90%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-31	2.825	2.825	-0.35%	+17.61%	+15.02%	+9.41%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-31	2.806	2.806	-0.36%	+17.50%	+14.48%	+8.68%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-31	1.192	1.192	-0.58%	+28.45%	-0.42%	+19.20%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-31	1.2688	1.2688	-0.69%	+14.00%	-2.53%	+26.88%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-31	1.2188	1.2188	-0.69%	+13.31%	-4.27%	+21.88%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-31	1.978	1.978	-0.75%	+37.36%	+33.65%	+97.80%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-31	1.6709	1.6709	-1.03%	+41.71%	+6.68%	+67.09%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-31	1.6452	1.6452	-1.03%	+41.13%	+5.36%	+2.29%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-31	1.6319	1.6319	-1.04%	+40.86%	+4.76%	+1.46%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-31	1.484	1.484	-0.07%	+4.29%	-9.68%	+48.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-31	1.459	1.459	-0.07%	+3.77%	-10.93%	-10.93%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-31	1.452	1.452	-0.07%	+3.64%	-11.25%	-11.36%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-31	0.6658	0.6658	-0.42%	+16.93%	-16.10%	-33.42%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-31	0.6535	0.6535	-0.43%	+16.45%	-17.11%	-34.65%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-31	1.770	2.011	-0.95%	+27.89%	-7.14%	+97.95%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-31	2.703	2.703	-2.10%	+80.92%	+72.72%	+50.00%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-31	2.744	2.744	-2.10%	+81.48%	+74.78%	+174.40%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-31	2.683	2.683	-2.12%	+80.31%	+71.77%	+48.89%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-31	0.9580	0.9580	-0.74%	+66.61%	+42.77%	-4.20%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-31	0.9935	0.9935	-0.74%	+67.93%	+46.23%	-0.65%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-31	1.0895	1.0895	+0.36%	+3.36%	--	+8.95%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-31	1.0980	1.0980	+0.36%	+3.78%	--	+9.80%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-31	0.9722	1.0128	+0.19%	-7.93%	--	+1.01%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-31	0.9808	1.0214	+0.18%	-7.70%	--	+1.88%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-31	1.0320	1.0320	+0.08%	+2.93%	--	+3.20%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-31	1.0344	1.0344	+0.08%	+3.15%	--	+3.44%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-31	1.0409	1.0409	+0.06%	+2.59%	--	+4.09%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-31	1.0458	1.0458	+0.06%	+2.90%	--	+4.58%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-31	1.2197	1.2447	+0.05%	-0.51%	+16.34%	+24.50%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-31	1.2244	1.2494	+0.05%	-0.55%	--	+9.83%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-31	1.2266	1.2516	+0.05%	-0.41%	+16.58%	+25.19%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-31	1.2275	1.2465	+0.05%	-0.40%	--	+4.50%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-31	1.0634	1.0634	+0.05%	+1.61%	--	+6.34%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-31	1.1388	1.2178	+0.04%	+0.23%	+8.92%	+22.32%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-31	1.1614	1.2404	+0.04%	+0.42%	+9.50%	+16.11%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-31	1.1717	1.2507	+0.04%	+0.63%	+10.23%	+25.69%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-31	1.1830	1.2630	+0.04%	+12.52%	+24.75%	+27.72%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-31	1.0561	1.0561	+0.04%	+1.22%	--	+5.61%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-31	1.0618	1.1024	+0.04%	+1.29%	+9.19%	+10.31%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-31	1.0646	1.1052	+0.04%	+1.48%	+9.47%	+10.60%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-31	1.0651	1.1057	+0.04%	+1.50%	--	+9.52%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-31	1.0655	1.1061	+0.04%	+1.50%	+9.56%	+10.69%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-31	1.0655	1.0655	+0.04%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-31	1.0402	1.2782	+0.03%	+1.36%	+8.79%	+31.31%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-31	1.0426	1.1293	+0.03%	+1.17%	+14.56%	+13.38%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-31	1.0427	1.0877	+0.03%	-0.27%	+7.88%	+8.99%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-31	1.0603	1.2318	+0.03%	+0.31%	+8.50%	+25.21%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-31	1.1781	1.1781	+0.03%	+5.37%	--	+17.81%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-31	1.1918	1.1918	+0.03%	+5.79%	--	+19.18%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-31	1.0043	1.0043	+0.02%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-31	1.0050	1.0050	+0.02%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-31	1.0060	1.0060	+0.02%	--	--	+0.60%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-31	1.0068	1.0068	+0.02%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-31	1.0191	1.1963	+0.02%	+0.61%	+8.52%	+21.23%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-31	1.0194	1.2519	+0.02%	+1.25%	+5.81%	+27.24%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-31	1.0259	1.0776	+0.02%	+0.00%	+7.71%	+7.90%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-31	1.0294	1.0394	+0.02%	+0.78%	--	+3.94%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-31	1.0345	1.0862	+0.02%	+0.40%	+8.62%	+8.79%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-31	1.0358	1.0758	+0.02%	-0.66%	+6.85%	+7.75%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-31	1.0395	1.0929	+0.02%	-0.09%	+9.05%	+9.36%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-31	1.0414	1.0414	+0.02%	+1.37%	--	+4.14%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-31	1.0423	1.0957	+0.02%	-0.06%	+9.32%	+9.64%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-31	1.0448	1.0448	+0.02%	+1.59%	--	+4.48%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-31	1.0630	1.2589	+0.02%	-0.56%	+8.20%	+8.36%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-31	1.0667	1.0667	+0.02%	+1.34%	--	+6.67%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-31	1.0671	1.0671	+0.02%	+1.48%	--	+6.71%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-31	1.0676	1.0676	+0.02%	+1.25%	--	+1.63%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-31	1.0696	1.2945	+0.02%	-0.16%	+9.56%	+9.90%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-31	1.0715	1.0715	+0.02%	+1.69%	--	+7.15%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-31	1.0720	1.0720	+0.02%	+1.62%	--	+7.20%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-31	1.0720	1.0720	+0.02%	+1.62%	--	+5.69%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-31	1.0770	1.0770	+0.02%	+1.49%	--	+7.70%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-31	1.0883	1.0883	+0.02%	+1.87%	--	+8.00%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-31	1.0916	1.1156	+0.02%	+1.48%	+9.17%	+11.59%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-31	1.0963	1.2733	+0.02%	+0.86%	+8.91%	+29.29%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-31	1.1078	1.4485	+0.02%	+0.36%	+7.34%	+45.12%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-31	1.1090	1.1340	+0.02%	+1.45%	+9.75%	+10.42%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-31	1.1093	1.7823	+0.02%	+2.59%	+12.82%	+92.25%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-31	1.1275	1.4682	+0.02%	+0.76%	+8.72%	+47.21%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-31	1.1281	1.1281	+0.02%	+1.48%	--	+5.60%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-31	1.1337	1.1337	+0.02%	+1.79%	+9.10%	+9.04%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-31	1.1339	1.1339	+0.02%	+1.79%	+9.12%	+13.39%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-31	1.1540	1.1540	+0.02%	+1.04%	+5.92%	+11.88%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-31	1.1551	1.1551	+0.02%	+1.44%	+9.84%	+15.51%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-31	1.1624	1.3144	+0.02%	+0.71%	+10.68%	+34.49%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-31	1.1627	1.2747	+0.02%	+0.33%	+9.45%	+29.32%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-31	1.1655	1.1655	+0.02%	+1.25%	+6.55%	+16.55%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-31	1.1697	1.3487	+0.02%	+2.79%	--	+5.17%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-31	1.1736	1.8646	+0.02%	+3.00%	+14.18%	+113.06%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-31	1.1906	1.1966	+0.02%	+1.57%	+7.56%	+19.67%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-31	1.1910	1.1970	+0.02%	+1.57%	--	+5.38%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-12-31	1.1913	1.1973	+0.02%	+1.58%	+7.59%	+19.74%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-31	1.7921	1.8271	+0.02%	+4.28%	+11.73%	+83.98%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-31	1.2779	1.4679	+0.02%	+0.98%	+7.97%	+48.45%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-31	1.3416	1.5396	+0.01%	+1.37%	+9.27%	+56.09%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-31	1.6530	1.6880	+0.01%	+3.86%	+10.20%	+69.77%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-31	1.0039	1.0039	+0.01%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-31	1.0048	1.0048	+0.01%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-31	1.0075	1.2032	+0.01%	+0.70%	+8.80%	+22.02%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-31	1.0130	1.2125	+0.01%	+0.83%	+4.53%	+22.85%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-31	1.0205	1.0305	+0.01%	+0.67%	--	+3.05%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-31	1.0228	1.0838	+0.01%	+0.78%	+8.42%	+8.56%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-31	1.0231	1.1920	+0.01%	+3.05%	+9.01%	+20.71%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-31	1.0260	1.0900	+0.01%	+1.10%	+9.08%	+9.21%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-31	1.0293	1.1951	+0.01%	+0.51%	+8.30%	+20.75%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-31	1.0342	1.2010	+0.01%	+0.59%	+8.56%	+21.40%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-31	1.0352	1.2536	+0.01%	+3.11%	+8.90%	+15.66%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-31	1.0358	1.0358	+0.01%	+0.90%	--	+3.58%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-31	1.0379	1.1609	+0.01%	+0.34%	+7.68%	+16.66%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-31	1.0395	1.0395	+0.01%	+1.10%	--	+3.95%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-31	1.0483	1.2858	+0.01%	+3.45%	+10.03%	+17.86%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-31	1.0618	1.0618	+0.01%	+1.13%	--	+6.18%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-31	1.0639	1.0639	+0.01%	+0.48%	+2.92%	+35.42%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-31	1.0654	1.1104	+0.01%	+0.82%	+9.32%	+11.05%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-31	100.2444	1.0024	+0.01%	--	--	+0.24%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-31	1.0666	1.0666	+0.01%	+1.42%	--	+6.66%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-31	1.0669	1.0669	+0.01%	+1.34%	--	+4.10%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-31	1.0672	1.0672	+0.01%	+0.94%	--	+6.72%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-31	1.0693	1.1143	+0.01%	+0.39%	+8.01%	+11.76%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-31	1.0726	1.0726	+0.01%	+1.27%	+7.13%	+7.26%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-31	1.0733	1.0733	+0.01%	+1.14%	--	+7.33%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-31	1.0746	1.1196	+0.01%	+0.48%	+8.37%	+12.30%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-31	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.45%	--	+6.99%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-31	1.0758	1.0758	+0.01%	+0.78%	+3.83%	+39.48%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-31	1.0760	1.0760	+0.01%	+1.46%	--	+7.01%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-31	1.0761	1.0761	+0.01%	+1.47%	+7.46%	+7.61%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-31	1.0820	1.0820	+0.01%	+1.69%	--	+8.20%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-31	1.0823	1.1612	+0.01%	+1.19%	+9.07%	+16.51%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-31	1.0829	1.0829	+0.01%	+1.74%	--	+8.29%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-31	1.0890	1.0890	+0.01%	+1.94%	--	+8.90%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-31	1.0906	1.2021	+0.01%	+3.95%	+12.05%	+21.27%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-31	1.0931	1.0951	+0.01%	+1.28%	+6.52%	+9.51%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-31	1.0949	1.1189	+0.01%	+1.58%	+9.47%	+11.93%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-31	1.1007	1.1027	+0.01%	+1.48%	--	+6.61%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-31	1.1009	1.1029	+0.01%	+1.47%	+7.12%	+10.29%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-31	1.1013	1.1033	+0.01%	+1.47%	+7.16%	+10.33%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-31	1.1028	1.1278	+0.01%	+1.27%	+9.09%	+9.80%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-31	1.1089	1.2219	+0.01%	+1.47%	+9.75%	+23.84%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-31	1.1144	1.1144	+0.01%	+0.70%	+3.73%	+11.44%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-31	1.1173	1.1173	+0.01%	+1.24%	+7.03%	+11.73%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-31	1.1235	1.1235	+0.01%	+1.00%	+8.54%	+12.35%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-31	1.1234	1.1234	+0.01%	+1.57%	+8.46%	+12.34%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-31	1.1257	1.1257	+0.01%	+0.86%	+4.20%	+12.57%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-31	1.1270	1.4677	+0.01%	+0.76%	--	+2.48%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-31	1.1270	1.1270	+0.01%	+1.44%	+7.62%	+7.79%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-31	1.1275	1.1275	+0.01%	+1.45%	+7.67%	+12.75%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-12-31	1.1284	1.1714	+0.01%	+0.94%	+5.54%	+17.41%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-31	1.1396	1.1396	+0.01%	+1.14%	+8.85%	+13.96%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-12-31	1.1478	1.1848	+0.01%	+1.10%	+6.04%	+10.68%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-31	1.1510	1.1510	+0.01%	+1.24%	+9.17%	+15.10%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-31	1.1537	1.1537	+0.01%	+0.23%	+8.93%	+13.63%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-12-31	1.1598	1.1708	+0.01%	+1.34%	--	+4.78%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-12-31	1.1607	1.2037	+0.01%	+1.34%	+6.80%	+20.70%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-31	1.1660	1.1660	+0.01%	+0.44%	+9.65%	+16.60%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-31	1.1674	1.3464	+0.01%	+2.69%	--	+5.63%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-31	1.1701	1.1701	+0.01%	+1.10%	+6.08%	+7.29%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-31	1.1797	1.1857	+0.01%	+1.48%	+7.23%	+18.58%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-31	1.0046	1.1590	+0.00%	+0.51%	+7.79%	+58.03%	正常
472007	汇添富利率债	2025-12-31	1.0549	1.1894	+0.00%	+1.02%	+10.44%	+56.98%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-31	0.8509	1.9136	+0.00%	+1.07%	+9.30%	+100.91%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-31	0.8510	0.8510	+0.00%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-31	1.0619	1.4478	+0.00%	+7.96%	+16.01%	+53.95%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-31	1.0543	1.4052	+0.00%	+7.52%	+14.61%	+48.08%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-31	1.0829	1.2301	+0.00%	+0.81%	+7.66%	+23.83%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-31	1.1302	1.2774	+0.00%	+1.21%	+8.97%	+28.71%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-31	1.0053	1.2780	+0.00%	+0.65%	+7.57%	+30.54%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-31	1.0503	1.2490	+0.00%	+0.18%	+6.22%	+25.93%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-31	1.0417	1.2990	+0.00%	+0.19%	+9.25%	+33.09%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-31	1.1393	1.1393	+0.00%	+0.04%	+8.32%	+13.93%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-31	1.0696	1.1485	+0.00%	+0.98%	+8.40%	+13.33%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-12-31	1.0562	1.1351	+0.00%	+0.78%	+7.72%	+13.83%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-31	1.1257	1.1257	+0.00%	+3.61%	--	+12.57%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-31	1.4809	1.4809	-0.01%	+8.36%	+16.90%	+48.09%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-31	1.4314	1.4314	-0.01%	+7.94%	+15.51%	+43.14%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-31	1.1161	1.1161	-0.01%	+3.20%	--	+11.61%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-31	1.0304	1.0684	-0.01%	-0.97%	--	+6.91%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-31	1.0202	1.0582	-0.01%	-1.23%	--	+5.88%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-31	1.0037	1.0837	-0.02%	+0.00%	+7.85%	+8.59%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-31	1.0025	1.0025	-0.02%	--	--	+0.25%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-31	1.0022	1.0022	-0.02%	--	--	+0.22%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-31	1.5026	1.7766	-0.02%	+9.94%	+22.36%	+92.41%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-31	1.5889	1.8629	-0.03%	+10.38%	+23.84%	+102.86%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-31	1.0908	1.0908	-0.03%	+8.03%	--	+9.08%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-31	1.0904	1.0904	-0.03%	--	--	+1.88%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-31	1.0811	1.0811	-0.03%	+7.62%	--	+8.11%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-31	1.0252	1.0252	-0.03%	--	--	+2.52%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-31	1.1613	1.1613	-0.03%	+8.50%	--	+16.13%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-31	1.1501	1.1501	-0.03%	+8.05%	--	+15.01%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-31	1.0851	1.0851	-0.04%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-31	1.0850	1.0850	-0.04%	+2.75%	--	+8.50%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-31	1.0749	1.0749	-0.04%	+2.33%	--	+7.49%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-31	1.0238	1.0238	-0.04%	--	--	+2.38%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-31	1.9461	2.0331	-0.07%	+8.90%	+16.74%	+104.60%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-31	2.2356	2.3226	-0.07%	+9.34%	+18.16%	+133.88%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-31	2.2355	2.2355	-0.07%	--	--	+3.74%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-31	1.2458	1.5388	-0.07%	+8.24%	+17.06%	+59.00%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-31	1.2454	1.2454	-0.07%	--	--	+3.62%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-31	1.0950	1.0950	-0.07%	+5.94%	--	+9.50%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-31	1.0888	1.0888	-0.07%	+5.57%	--	+8.88%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-31	1.1949	1.4879	-0.08%	+7.78%	+15.74%	+53.63%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-31	1.0808	1.0808	-0.08%	+2.38%	--	+8.08%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-31	1.0893	1.0893	-0.09%	+2.79%	--	+8.93%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-31	1.0975	1.1178	-0.13%	+6.28%	--	+11.78%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-31	1.0863	1.1066	-0.13%	+5.88%	--	+10.66%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-31	1.1572	1.1572	-0.23%	+9.75%	+18.75%	+15.72%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-31	1.1386	1.1386	-0.24%	+9.30%	+17.32%	+13.86%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-31	1.1569	1.1569	-0.24%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-31	2.3511	2.3511	-0.25%	--	--	+7.91%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-31	2.3508	2.6324	-0.25%	+28.21%	+33.34%	+191.95%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-31	2.2086	2.4902	-0.25%	+27.70%	+31.78%	+175.90%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-31	1.3370	2.0324	-0.31%	+11.42%	+17.37%	+135.81%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-31	1.2084	1.6597	-0.31%	+15.47%	+16.53%	+79.89%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-31	1.2394	1.2394	-0.31%	+15.94%	--	+16.68%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-31	1.2393	1.6906	-0.31%	+15.93%	+17.92%	+84.59%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-31	1.2392	1.2392	-0.31%	--	--	+4.41%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-31	1.3899	1.3899	-0.32%	--	--	+1.13%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-31	1.3521	2.1022	-0.32%	+11.87%	+18.81%	+148.49%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-31	1.3047	1.3047	+0.81%	--	--	+30.47%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-31	1.3092	1.3092	+0.81%	--	--	+30.92%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-31	1.192	1.192	+0.17%	+3.92%	-4.26%	-6.51%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-31	1.252	1.252	+0.16%	+4.77%	-1.96%	+25.20%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-31	1.6104	1.6104	+0.11%	+12.32%	+17.21%	+61.04%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-31	1.5604	1.5604	+0.11%	+11.88%	+15.82%	+56.04%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-31	2.1690	2.1690	+0.07%	+31.50%	+27.78%	-5.24%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-31	2.1896	2.2106	+0.07%	+31.87%	+28.76%	+123.34%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-31	2.1188	2.1188	+0.07%	+30.81%	+25.58%	-5.66%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-31	3.091	4.788	+0.03%	+24.04%	+14.35%	+645.08%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-31	1.2375	1.2375	+0.03%	+0.52%	+0.83%	+23.75%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-31	1.3012	1.3012	+0.03%	+0.91%	+2.44%	+30.12%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-31	1.1457	1.1457	+0.02%	+5.28%	+11.61%	+10.34%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-31	1.1568	1.1568	+0.02%	+5.50%	+12.29%	+15.68%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-31	0.9998	0.9998	+0.01%	+38.84%	+18.78%	-0.02%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-31	1.0172	1.0172	+0.01%	+39.40%	+20.21%	+1.72%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-31	1.1735	1.1735	+0.01%	+16.08%	--	+17.35%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-31	1.705	1.705	+0.00%	+41.61%	+19.48%	+70.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-31	1.666	1.666	+0.00%	+40.83%	+17.41%	-4.96%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-31	1.676	1.676	+0.00%	+40.96%	+17.95%	-4.39%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-31	2.316	2.371	+0.00%	+42.35%	+40.36%	+143.65%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-31	2.415	2.470	+0.00%	+42.90%	+42.06%	+153.86%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-31	1.0354	1.0354	+0.00%	+16.57%	--	+3.54%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-31	1.0515	1.0515	+0.00%	+17.28%	--	+5.15%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-31	1.1825	1.1825	+0.00%	+16.80%	--	+18.25%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2025-12-26	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2025-12-26	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-29	1.0899	1.0899	-0.02%	--	--	+8.99%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-29	1.0762	1.0762	-0.02%	+6.00%	+11.21%	+11.02%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.0670	1.0670	-0.02%	+5.74%	+10.30%	+6.70%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-31	1.5158	1.5158	-0.02%	+4.75%	+12.36%	+51.58%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-31	1.4921	1.4921	-0.02%	+4.39%	+11.18%	+9.71%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-31	1.1712	1.1712	-0.03%	+5.35%	+14.89%	+17.12%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-31	1.1711	1.1711	-0.03%	+5.34%	--	+13.27%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-31	1.1586	1.1586	-0.03%	+5.43%	+12.63%	+15.86%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-31	1.1533	1.1533	-0.03%	+4.99%	+13.70%	+15.33%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-31	1.1470	1.1470	-0.03%	+5.07%	--	+9.39%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.1973	1.1973	-0.03%	+30.92%	--	+19.73%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-29	1.1803	1.1803	-0.03%	+30.26%	--	+18.03%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-30	1.0604	1.0604	-0.04%	+1.32%	+5.34%	+6.04%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-30	1.0720	1.0720	-0.05%	+1.63%	+6.31%	+7.20%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-29	1.0559	1.0559	-0.06%	+7.69%	+10.70%	+10.17%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.0462	1.0462	-0.06%	+7.40%	+9.72%	+4.62%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-31	1.5269	1.5269	-0.07%	+21.39%	+25.61%	+52.69%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-31	1.5226	1.5226	-0.07%	--	--	+23.91%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-31	0.9515	1.0015	-0.08%	+5.55%	+3.40%	-0.18%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-31	0.9931	0.9931	-0.09%	+6.68%	+11.67%	-0.69%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-31	1.5614	1.5614	-0.10%	+40.00%	+66.30%	+56.14%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-31	1.5411	1.5411	-0.10%	+39.43%	+64.70%	+54.11%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-31	2.1037	2.1037	-0.10%	+19.18%	+2.47%	+110.37%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-31	1.0488	1.0488	-0.10%	+25.30%	+10.89%	+4.88%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-31	2.0721	2.0721	-0.11%	+18.70%	+1.25%	+8.02%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-31	1.2185	1.2185	-0.11%	+9.76%	+20.52%	+21.85%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-31	2.0565	2.0565	-0.11%	+18.46%	+0.59%	+7.21%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.1028	1.1028	-0.11%	+5.80%	--	+10.28%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-29	1.0934	1.0934	-0.11%	+5.49%	--	+9.34%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-31	1.2423	1.2423	-0.11%	+8.64%	+17.91%	+24.23%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-31	1.2185	1.2185	-0.11%	+8.21%	+16.49%	+21.85%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-31	1.727	1.727	-0.12%	+13.39%	+3.97%	+72.70%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-31	1.0310	1.0310	-0.12%	+24.68%	+9.38%	+3.10%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-31	1.2422	1.2422	-0.12%	+8.63%	--	+19.28%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-31	1.1061	1.1061	-0.14%	+4.74%	--	+10.61%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-31	1.0961	1.0961	-0.14%	+4.39%	--	+9.61%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-29	1.5431	1.5431	-0.14%	+20.11%	+13.30%	+12.18%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-31	1.0395	1.0395	-0.14%	+5.96%	+1.50%	+3.95%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.5226	1.5226	-0.14%	+19.57%	+11.84%	+52.26%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-31	1.0879	1.0879	-0.15%	+11.01%	+13.67%	+8.79%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-31	1.0390	1.0390	-0.16%	+2.52%	+6.01%	+3.90%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.0995	1.0995	-0.16%	+7.24%	+11.11%	+9.95%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-31	1.0216	1.0216	-0.17%	+2.10%	+4.75%	+2.16%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-29	1.5596	1.5596	-0.17%	+18.76%	+11.78%	+10.57%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.5415	1.5415	-0.17%	+18.29%	+10.51%	+54.15%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-31	1.168	1.503	-0.17%	+45.27%	+25.73%	+52.66%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-29	1.1093	1.1093	-0.17%	+7.51%	+12.06%	+11.72%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-31	1.8534	1.8534	-0.17%	+22.88%	+23.40%	+85.34%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-31	1.0390	1.0390	-0.17%	+2.51%	+6.01%	+3.90%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-31	1.7548	1.7548	-0.18%	+21.90%	+20.47%	+75.48%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-31	1.129	1.464	-0.18%	+45.87%	+27.14%	+49.34%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-31	1.1191	1.1191	-0.18%	--	--	+11.91%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-31	1.1168	1.1168	-0.18%	--	--	+11.68%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-31	1.0133	1.0133	-0.19%	+7.45%	+8.54%	+1.33%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-29	1.0643	1.0743	-0.19%	+8.35%	+12.49%	+11.95%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-31	1.0357	1.0357	-0.19%	+7.89%	+9.85%	+3.57%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-31	1.0347	1.0347	-0.19%	+7.88%	--	+13.73%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-31	1.0152	1.0152	-0.20%	+1.92%	+6.47%	+1.52%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.0531	1.0631	-0.20%	+7.98%	+11.34%	+6.32%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-31	1.0137	1.0137	-0.21%	--	--	+1.37%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-31	1.0132	1.0132	-0.21%	--	--	+1.32%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-29	1.1022	1.1022	-0.24%	+26.73%	+15.60%	+10.22%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-29	0.9255	0.9255	-0.24%	+28.36%	+17.14%	-7.45%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-31	0.9975	0.9975	-0.24%	+25.76%	+6.31%	-0.25%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.1190	1.1190	-0.24%	+27.23%	+16.99%	+11.90%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-29	0.9093	0.9093	-0.24%	+27.84%	+15.73%	-9.07%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-31	0.9735	0.9735	-0.25%	+24.95%	+4.39%	-2.65%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-31	1.3591	1.8591	-0.25%	+37.28%	+9.31%	+91.59%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-31	1.889	2.268	-0.26%	+22.90%	-15.93%	+145.51%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-31	4.151	4.720	-0.26%	+35.96%	+17.69%	+481.48%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-31	4.048	4.048	-0.27%	+35.02%	+15.53%	+14.64%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-31	4.088	4.088	-0.29%	+35.36%	+16.27%	+15.77%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-31	2.2272	2.2272	-0.30%	+22.74%	+9.05%	+12.25%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-31	1.6213	1.6643	-0.30%	+14.02%	+18.07%	+67.20%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-31	1.9766	1.9766	-0.30%	+23.25%	-3.52%	+97.66%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-31	1.9297	1.9297	-0.30%	+22.50%	-5.30%	-2.75%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-31	1.5607	1.6037	-0.31%	+13.56%	+16.69%	+61.07%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-31	1.3301	1.3301	-0.31%	+33.04%	--	+33.01%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-31	1.1845	1.1845	-0.31%	+16.93%	--	+18.45%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-31	0.6708	0.6708	-0.31%	+34.27%	+22.63%	-32.92%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-31	1.1365	1.4365	-0.32%	+21.38%	--	+25.36%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-31	1.3184	1.3184	-0.32%	+32.24%	--	+31.84%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-31	1.1900	1.1900	-0.32%	+17.39%	--	+19.00%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-31	0.6840	0.6840	-0.32%	+34.78%	+24.12%	-31.60%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-31	1.1418	1.1418	-0.32%	+29.32%	+29.29%	+14.18%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-31	1.1665	1.1665	-0.32%	+29.97%	+31.24%	+16.65%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-31	1.8396	1.9026	-0.34%	+66.68%	+170.78%	+92.88%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-31	1.8711	1.9341	-0.34%	+67.35%	+174.06%	+96.07%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-31	0.9640	0.9640	-0.37%	--	--	-3.60%	正常
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-31	1.6708	1.6708	-0.38%	+43.18%	--	+67.08%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-31	1.6899	1.6899	-0.38%	+43.75%	--	+68.99%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-29	1.0823	1.0823	-0.38%	+10.89%	+14.92%	+14.13%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-31	1.1298	1.1871	-0.38%	+27.82%	+20.01%	+18.57%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-31	0.8920	0.8920	-0.38%	+28.00%	-6.85%	-10.80%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-31	0.8631	0.8631	-0.38%	+27.23%	-8.52%	-13.69%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.0722	1.0722	-0.38%	+10.57%	+13.88%	+7.22%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-31	0.9629	0.9629	-0.38%	--	--	-3.71%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-29	1.2445	1.2445	-0.38%	+20.94%	--	+24.45%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-31	1.3208	1.3208	-0.39%	+12.48%	+32.03%	+32.08%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-31	1.5607	1.5607	-0.41%	+30.21%	+23.29%	-1.81%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-31	1.5819	1.5819	-0.41%	+30.47%	+25.22%	-0.47%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-29	1.2627	1.2627	-0.41%	+22.63%	--	+26.27%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-31	1.6006	1.6006	-0.41%	+31.02%	+25.83%	+60.06%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-31	5.072	5.072	-0.41%	+1.89%	-20.77%	+407.20%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-29	1.2768	1.2768	-0.43%	+20.66%	--	+27.68%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-29	1.1744	1.1744	-0.43%	+18.32%	--	+17.44%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-31	1.2978	1.2978	-0.44%	+30.67%	--	+29.78%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-31	1.2885	1.2885	-0.44%	+29.90%	--	+28.85%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-31	1.0089	1.0089	-0.45%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-31	1.2936	1.2936	-0.45%	+9.05%	+9.85%	+29.36%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-31	1.0115	1.0115	-0.46%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-31	1.2622	1.2622	-0.47%	+8.61%	+8.55%	+26.22%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-29	1.2810	1.2810	-0.47%	+26.22%	--	+28.10%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-31	3.109	3.109	-0.48%	+28.10%	+9.70%	-8.64%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-31	0.7729	0.7729	-0.49%	+42.52%	+25.70%	-22.71%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-31	0.7508	0.7508	-0.49%	+41.74%	+23.49%	-24.92%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-31	2.8750	8.4052	-0.49%	+31.99%	+9.35%	+1653.12%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-31	0.6794	0.6794	-0.50%	+40.31%	-7.85%	-32.06%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-31	3.393	3.645	-0.50%	+39.86%	+19.89%	+279.13%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-31	0.6971	0.6971	-0.50%	+41.14%	-6.19%	-30.29%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-31	3.184	4.513	-0.50%	+28.91%	+11.68%	+540.50%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-31	3.337	3.337	-0.51%	+39.10%	+18.25%	+14.12%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-31	3.327	3.327	-0.51%	+38.97%	+17.69%	+13.78%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-31	3.131	3.131	-0.51%	+28.42%	+10.36%	-11.18%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-29	1.4385	1.4385	-0.51%	+18.31%	+12.35%	+10.39%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.4236	1.4236	-0.52%	+17.96%	+11.22%	+42.36%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-31	1.1504	1.1504	-0.53%	+50.85%	+31.14%	+15.04%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-31	1.883	1.883	-0.53%	+43.41%	-2.08%	+88.30%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-31	1.1271	1.1271	-0.53%	+50.08%	+29.18%	+12.71%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-31	1.851	1.851	-0.54%	+42.82%	-3.44%	-20.73%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-31	1.841	1.841	-0.54%	+42.60%	-3.81%	-21.16%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-29	1.1527	1.1527	-0.54%	+32.07%	+28.11%	+15.27%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-31	0.7168	4.0827	-0.57%	+38.83%	+24.08%	+462.96%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-31	1.4643	1.4643	-0.57%	+47.70%	+42.75%	+46.43%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-31	1.4398	1.4398	-0.57%	+46.84%	+40.78%	+43.98%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-31	2.398	2.988	-0.58%	+30.94%	+6.60%	+213.47%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-31	1.7559	1.7559	-0.58%	+37.57%	+3.21%	+75.59%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-31	0.7833	0.7833	-0.60%	+29.49%	-2.56%	-21.67%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-31	2.311	2.311	-0.60%	+52.95%	+12.46%	+26.35%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-31	0.9902	0.9902	-0.60%	+45.62%	+22.23%	-0.98%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-31	2.329	2.329	-0.64%	+53.22%	+13.11%	+132.90%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-31	2.291	2.291	-0.65%	+52.63%	+11.70%	+28.64%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-31	0.8299	0.8299	-0.67%	+16.30%	+3.82%	-17.01%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-31	1.5588	1.5588	-0.68%	+59.62%	--	+55.88%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-31	0.8487	0.8487	-0.68%	+30.21%	+3.17%	-15.66%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-31	1.5474	1.5474	-0.68%	+58.68%	--	+54.74%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-31	0.8312	0.8312	-0.68%	+29.43%	+1.59%	-7.43%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-31	1.1319	1.1319	-0.68%	+24.00%	+3.00%	-6.42%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-31	1.1301	1.1301	-0.69%	+24.06%	+3.02%	-6.57%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-31	1.1571	1.1571	-0.69%	+24.85%	+4.92%	+15.71%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-31	0.8358	0.8358	-0.69%	+29.66%	+1.99%	-6.92%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-31	1.4371	1.4371	-0.69%	+42.47%	+40.08%	+43.71%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-31	1.3902	1.3902	-0.69%	+41.61%	+37.58%	+39.02%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-31	1.0819	1.3319	-0.71%	+18.18%	+2.81%	+25.33%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-31	0.8137	0.8137	-0.72%	+41.78%	+37.17%	-18.63%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-31	0.7959	0.7959	-0.72%	+41.07%	+35.13%	-20.41%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-31	1.507	1.507	-0.72%	+28.04%	-11.35%	+50.70%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-31	1.3778	1.3778	-0.76%	+27.63%	+17.14%	+37.78%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-31	0.6673	0.6673	-0.76%	+31.00%	+7.65%	-33.27%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-31	1.0161	1.0161	-0.77%	--	--	+1.61%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-31	1.0149	1.0149	-0.77%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-31	0.6871	0.6871	-0.78%	+31.78%	+9.59%	-31.29%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-31	1.2923	1.2923	-0.78%	+50.35%	+29.22%	+29.23%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-31	1.2691	1.2691	-0.79%	+49.48%	+26.92%	+26.91%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-29	1.0669	1.0669	-0.79%	+34.83%	+29.02%	+6.69%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-31	1.1846	1.1846	-0.84%	+50.71%	--	+18.46%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-31	1.1643	1.1643	-0.84%	+49.81%	--	+16.43%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-31	0.5762	0.5762	-0.86%	+28.50%	+5.47%	-42.38%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-31	1.3955	1.3955	-0.87%	+62.70%	+50.70%	+39.55%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-31	1.3691	1.3691	-0.87%	+62.04%	+48.91%	+36.91%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-29	1.3284	1.3284	-0.87%	+28.66%	+23.81%	+32.84%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-31	1.0082	1.0082	-0.88%	+37.32%	+2.21%	+0.82%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-31	1.0284	1.0284	-0.88%	+38.15%	+4.07%	+2.84%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-31	1.4779	1.4779	-0.88%	+48.15%	+15.41%	+47.79%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-31	2.1606	3.5616	-0.88%	+22.95%	-5.35%	+377.47%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-31	1.4274	1.4274	-0.88%	+47.26%	+13.35%	+42.74%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-31	1.3217	1.3217	-0.89%	+26.44%	--	+32.17%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.1649	1.1649	-0.89%	+29.95%	+25.89%	+16.49%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-31	0.8188	0.8188	-0.90%	+38.57%	+23.02%	-18.12%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-29	1.1442	1.1442	-0.90%	+29.30%	+24.01%	+14.42%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-31	1.3006	1.3006	-0.91%	+25.69%	--	+30.06%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-29	1.1019	1.1019	-0.92%	+24.68%	+17.70%	+10.19%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-29	1.0831	1.0831	-0.92%	+24.05%	+15.94%	+8.31%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-31	1.4772	1.4772	-0.93%	+53.56%	--	+47.72%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-31	1.4554	1.4554	-0.93%	+52.48%	--	+45.54%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-31	0.8817	0.8817	-0.93%	+24.10%	-2.65%	-11.83%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-31	0.8953	0.8953	-0.94%	+24.59%	-1.49%	-10.47%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-31	7.216	7.466	-0.95%	+67.62%	+59.72%	+766.97%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-31	1.2171	1.2171	-0.98%	+40.30%	+15.52%	+21.71%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-31	1.2364	1.2364	-0.98%	+40.87%	+16.92%	+23.64%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-31	0.6671	0.6671	-0.98%	+37.86%	--	+39.71%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-31	0.6548	0.6548	-0.98%	+37.27%	--	+38.58%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-31	1.7094	1.7094	-0.98%	+36.27%	-13.38%	+70.94%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-31	1.7123	1.7123	-0.99%	--	--	+6.93%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-31	0.9717	0.9717	-1.04%	+28.40%	+6.62%	-2.83%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-31	0.9395	0.9395	-1.04%	+27.61%	+4.70%	-6.05%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-31	0.6765	0.6765	-1.14%	+36.39%	-10.88%	-32.35%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-31	0.6481	0.6481	-1.14%	+35.30%	-13.01%	-35.19%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-31	1.4241	1.4241	-1.15%	+37.51%	--	+42.41%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-31	0.9677	0.9677	-1.22%	+54.73%	+30.86%	-3.23%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-31	0.9430	0.9430	-1.23%	+53.73%	+28.42%	-5.70%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-31	3.7453	3.7453	-1.27%	+85.71%	+101.44%	+274.53%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-31	3.5498	3.5498	-1.27%	+84.20%	+96.64%	+254.98%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-31	1.6752	1.6752	-1.32%	+62.59%	+68.89%	+67.52%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-31	1.6521	1.6521	-1.32%	+61.76%	+66.66%	+65.21%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-31	1.6419	1.6419	-1.32%	+61.45%	+65.70%	+64.19%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-31	0.9724	0.9724	-1.33%	+37.91%	+7.29%	-2.76%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-31	1.355	1.729	-1.38%	+53.80%	+14.93%	+79.38%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-31	1.326	1.700	-1.41%	+53.12%	+13.53%	+75.82%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-31	1.3234	1.3234	-1.50%	+39.35%	--	+32.34%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-31	1.3395	1.3395	-1.51%	+39.94%	--	+33.95%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-31	1.1599	1.1599	-1.59%	+60.74%	+46.03%	+15.99%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-31	1.1394	1.1394	-1.60%	+60.10%	+44.28%	+13.94%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-31	1.0223	1.0223	-1.60%	+60.13%	+45.77%	+2.23%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-31	1.0381	1.0381	-1.96%	+70.35%	+53.16%	+3.81%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-31	1.0127	1.0127	-1.96%	+69.43%	+50.79%	+1.27%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-31	1.0447	1.0447	-1.98%	+71.74%	+66.75%	+4.47%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-31	1.0193	1.0193	-1.98%	+70.88%	+64.27%	+1.93%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-31	1.8113	1.8113	-2.00%	+101.57%	+112.12%	+81.13%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-31	1.8394	1.8394	-2.00%	+102.40%	+114.68%	+83.94%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-31	1.6877	1.6877	-2.03%	+69.93%	+63.13%	+68.77%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-31	1.2106	1.2106	-2.48%	+78.00%	+21.02%	+21.06%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-31	1.1907	1.1907	-2.49%	+77.11%	+19.15%	+19.07%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-31	1.930	1.930	-2.67%	+32.19%	-10.77%	+93.00%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-31	1.884	1.884	-2.74%	+31.66%	-11.88%	+88.40%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-31	1.2022	1.2022	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-31	1.2050	1.2050	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-31	1.0497	1.0497	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-31	1.0474	1.0474	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-31	1.1258	1.1258	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-31	1.1230	1.1230	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-30	1.4067	1.4067	+0.74%	+20.26%	+50.00%	+40.67%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-30	1.4342	1.4342	+0.73%	+20.98%	+52.64%	+43.42%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-30	$1.4023	$1.4023	+0.71%	+23.63%	+50.82%	+40.23%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-30	$1.4055	$1.4055	+0.71%	+23.63%	+51.16%	+40.55%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-30	2.4445	2.4445	+0.52%	+11.11%	+35.03%	+144.45%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-30	2.2699	2.2699	+0.52%	+10.00%	+31.04%	+126.99%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-30	$2.3730	$2.3730	+0.50%	+13.55%	+33.69%	+137.30%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-30	1.268	1.268	+0.08%	+114.92%	--	+38.58%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-30	1.283	1.433	+0.08%	+115.27%	+52.38%	+33.06%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-30	1.785	1.785	+0.06%	+62.42%	--	+106.84%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-30	1.805	1.805	+0.06%	+63.35%	+126.47%	+80.50%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-30	1.0706	1.0706	+0.02%	+3.53%	+4.05%	+7.06%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-30	1.0391	1.0391	+0.01%	+3.12%	+2.78%	+3.91%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-30	$1.0496	$1.0496	-0.01%	+5.80%	+3.02%	+4.96%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-30	$1.0093	$1.0093	-0.01%	+5.37%	+1.79%	+0.93%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-30	1.4573	1.4573	-0.08%	+16.98%	--	+45.73%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-30	4.5592	4.5592	-0.10%	+18.55%	+130.38%	+355.92%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-30	4.4862	4.4862	-0.10%	+17.92%	+127.38%	+111.31%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-30	4.4504	4.4504	-0.10%	+17.67%	+126.02%	+109.73%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-30	$4.5981	$4.5981	-0.12%	+21.14%	--	+37.84%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-30	1.4760	1.4760	-0.21%	+13.66%	--	+47.60%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-30	1.4900	1.4900	-0.21%	+14.12%	--	+49.00%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-30	1.4879	1.4879	-0.21%	+14.00%	--	+18.03%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-30	1.9539	1.9539	-0.22%	+17.29%	--	+95.39%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-30	$1.5211	$1.5211	-0.24%	+16.61%	--	+52.11%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-30	2.5612	2.5612	-0.39%	+28.86%	+36.94%	+156.12%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-30	$2.4306	$2.4306	-0.41%	+31.70%	+35.58%	+143.06%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-30	$2.4306	$2.4306	-0.41%	+31.70%	+35.58%	+143.06%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-30	1.3666	1.3666	-0.93%	+26.87%	--	+36.66%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-30	1.3754	1.3754	-0.93%	+27.19%	--	+37.54%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-30	$1.3500	$1.3500	-0.95%	+29.96%	--	+35.00%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-31	1.1806	1.1806	-0.96%	+24.76%	+35.41%	+18.06%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-31	1.1844	1.3294	-0.97%	+24.86%	+35.67%	+35.42%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-30	1.4610	1.4610	-1.00%	+29.84%	+35.88%	+46.10%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-31	0.8865	0.8865	-1.20%	+18.33%	+29.45%	-11.35%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-31	0.8946	0.8946	-1.20%	+18.57%	+30.26%	-10.54%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-31	1.4028	1.4028	-1.26%	+20.51%	+34.96%	+40.28%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-31	1.5788	1.5788	-1.44%	+55.30%	--	+57.88%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-31	1.5848	1.5848	-1.44%	+55.62%	--	+58.48%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-31	1.0795	1.0795	-1.53%	+59.83%	+6.99%	+7.95%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-31	1.1005	1.1005	+2.04%	--	--	+10.05%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-31	1.1000	1.1000	+2.03%	--	--	+10.00%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-31	0.9364	0.9364	+1.10%	--	--	-6.36%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-31	0.9380	0.9380	+1.10%	--	--	-6.20%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-31	2.0249	2.0249	+1.02%	+88.59%	--	+102.49%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-31	2.0081	2.0081	+1.02%	+87.85%	--	+100.81%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-31	1.5642	1.5642	+0.66%	+13.25%	+26.49%	+56.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-31	1.5371	1.5371	+0.66%	+12.91%	+25.35%	+53.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-31	1.9032	1.9032	+0.66%	+44.35%	--	+90.32%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-31	1.9099	1.9099	+0.65%	+44.63%	--	+90.99%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-31	1.0087	1.0087	+0.44%	+7.59%	--	+22.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-31	1.0199	1.0199	+0.43%	+8.02%	+29.13%	+1.99%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-31	0.5728	0.5728	+0.25%	+18.23%	+12.20%	-42.72%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-31	0.5587	0.5587	+0.23%	+17.75%	+10.85%	-44.13%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-31	0.9335	0.9335	+0.16%	+8.86%	-11.16%	-6.65%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-31	0.9046	0.9046	+0.16%	+8.43%	-12.23%	-9.54%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-31	1.1446	1.1896	+0.13%	+8.27%	--	+19.02%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-31	1.1428	1.1808	+0.12%	+7.83%	--	+18.13%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-31	1.4810	1.4810	+0.10%	+10.05%	+48.90%	+48.10%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-31	1.4721	1.4721	+0.10%	+9.95%	+48.46%	+47.21%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-31	1.0839	1.1532	+0.08%	+1.75%	--	+15.49%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-31	1.0855	1.1575	+0.07%	+1.94%	--	+15.93%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-31	1.0944	1.0944	-0.02%	--	--	+9.44%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-31	1.0931	1.0931	-0.02%	--	--	+9.31%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-31	1.2237	1.2237	-0.09%	+34.56%	--	+22.37%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-31	1.2309	1.2309	-0.10%	+34.83%	--	+23.09%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-31	0.9618	0.9618	-0.33%	+27.95%	-8.80%	-3.82%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-31	0.9257	0.9257	-0.33%	+27.44%	-9.89%	-7.43%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-31	1.1978	1.1978	-0.35%	--	--	+19.78%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-31	1.1964	1.1964	-0.35%	--	--	+19.64%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-31	1.0948	1.0948	-0.35%	-3.94%	-7.78%	+9.48%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-31	1.0615	1.0615	-0.36%	-4.33%	-8.89%	+6.15%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-31	1.2316	1.2316	-0.45%	+3.42%	+35.86%	+23.16%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-31	1.2207	1.2207	-0.46%	+3.16%	+34.85%	+22.07%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-31	1.2574	1.2574	-0.47%	+27.09%	+26.72%	+25.74%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-31	1.2365	1.2365	-0.47%	+26.83%	+25.84%	+23.65%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-31	1.1421	1.1421	-0.49%	--	--	+14.21%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-31	1.1411	1.1411	-0.49%	--	--	+14.11%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-31	1.7265	1.7265	-0.51%	+71.26%	+118.88%	+72.65%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-31	1.7058	1.7058	-0.51%	+70.77%	+116.77%	+70.58%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-31	2.4449	2.4449	-0.52%	+52.31%	+11.57%	+144.49%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-31	2.4946	2.4946	-0.53%	+52.70%	+12.41%	+149.46%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-31	0.9912	0.9912	-0.56%	--	--	-0.88%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-31	0.9913	0.9913	-0.57%	--	--	-0.87%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-31	0.9240	0.9240	-0.59%	+5.11%	-17.43%	-7.60%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-31	0.8994	0.8994	-0.60%	+4.69%	-18.41%	-10.06%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-31	2.1325	2.1325	-0.62%	-3.08%	-23.07%	-32.10%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-31	2.1562	2.1562	-0.62%	-2.84%	-22.49%	+115.62%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-31	0.7409	0.7409	-0.63%	-0.66%	-25.90%	-25.91%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-31	0.7497	0.7497	-0.64%	-0.27%	-25.02%	-25.03%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-31	1.2412	1.2412	-0.64%	+9.58%	-20.15%	+24.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-31	0.7440	0.7440	-0.64%	-0.52%	-25.59%	-25.60%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-31	1.2151	1.2151	-0.65%	+9.13%	-21.11%	+21.51%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-31	0.8146	0.8146	-0.83%	+63.71%	+12.10%	-18.54%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-31	0.8057	0.8057	-0.84%	+63.30%	+11.25%	-19.43%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-31	0.8031	0.8031	-0.84%	+63.07%	+10.76%	+10.12%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-31	0.5716	0.5716	-0.90%	+25.19%	-28.18%	-42.84%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-31	0.5776	0.5776	-0.91%	+25.51%	-27.64%	-42.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-31	1.4574	1.4574	-1.05%	--	--	+45.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-31	1.4556	1.4556	-1.06%	--	--	+45.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-31	1.1039	1.1039	-1.16%	--	--	+10.39%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-31	1.1047	1.1047	-1.16%	--	--	+10.47%	399006 创业板指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-31	1.6982	1.6982	-1.18%	+54.87%	--	+69.82%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-31	1.7039	1.7039	-1.18%	+55.18%	--	+70.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-31	2.3321	2.3321	-1.20%	+55.30%	--	+133.21%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-31	2.3237	2.3237	-1.20%	+54.99%	--	+132.37%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-31	1.2195	1.2195	-1.35%	+49.27%	+86.30%	+21.95%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-31	1.2346	1.2346	-1.36%	+49.74%	+88.00%	+23.46%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-31	1.8303	1.8303	-1.37%	+38.81%	--	+83.03%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-31	1.8360	1.8360	-1.38%	+39.09%	--	+83.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-31	1.276	1.666	+0.08%	+18.53%	+35.33%	+79.31%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-31	1.4170	1.4170	+0.06%	+30.71%	+30.43%	+41.70%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-31	1.3905	1.3905	+0.06%	+30.43%	+29.60%	+39.05%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-31	1.3273	1.3273	+0.02%	+10.06%	--	+32.73%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-31	1.3387	1.3387	+0.02%	+10.49%	--	+33.87%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-31	1.0682	1.0682	+0.01%	+1.22%	+5.77%	+6.82%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-31	1.263	1.327	+0.00%	+17.99%	--	+25.15%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-31	1.1267	1.1267	-0.05%	+26.26%	--	+12.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-31	1.1147	1.1147	-0.05%	+25.74%	--	+11.47%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-31	1.7486	1.7486	-0.08%	+55.75%	--	+74.86%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-31	1.7335	1.7335	-0.09%	+55.12%	--	+73.35%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2025-12-31	1.0017	1.0017	-0.27%	--	--	+0.17%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2025-12-31	1.0017	1.0017	-0.28%	--	--	+0.17%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-31	1.1087	1.1087	-0.31%	+22.24%	+22.28%	+10.87%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-31	1.1036	1.1036	-0.31%	+22.09%	+21.90%	+10.36%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-31	1.3561	1.3561	-0.42%	--	--	+35.61%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-31	1.3519	1.3519	-0.42%	--	--	+35.19%	000510 中证A500	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-31	1.1580	1.1580	-0.43%	--	--	+15.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-31	1.5792	1.5792	-0.45%	+19.23%	+26.63%	+57.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-31	1.5519	1.5519	-0.45%	+18.93%	+25.68%	+55.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-31	1.4216	1.4216	-0.66%	+36.55%	+42.13%	+42.16%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-31	1.4048	1.4048	-0.66%	+36.01%	+40.45%	+40.48%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-31	1.0883	1.0883	-0.71%	+25.39%	+28.10%	+8.83%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-31	1.0979	1.0979	-0.71%	+25.65%	+28.91%	+9.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-31	1.8848	1.8848	-0.72%	+28.91%	+23.57%	+88.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-31	1.8639	1.8639	-0.72%	+28.39%	--	+17.47%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-31	1.4363	1.4363	-2.37%	+60.84%	+48.36%	+43.63%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-31	1.4496	1.4496	-2.38%	+61.23%	+49.47%	+44.96%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-31	1.3786	1.3786	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-31	1.3808	1.3808	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-31	1.3426	1.3426	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-31	1.3407	1.3407	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-31	1.1591	1.1591	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-31	1.1970	1.1970	+0.13%	--	--	+19.70%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-31	1.1984	1.1984	+0.13%	--	--	+19.84%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-31	1.1294	1.1294	-0.07%	+37.38%	--	+12.94%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-31	1.1224	1.1224	-0.07%	+37.05%	--	+12.24%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-31	2.3110	2.8190	-0.27%	+23.24%	+38.16%	+201.29%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-31	2.2882	2.7962	-0.27%	+22.74%	--	+25.28%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-31	2.3107	2.3107	-0.27%	+23.22%	--	+34.74%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-31	1.2571	1.2571	-0.37%	+16.09%	+52.03%	+25.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-31	1.2160	1.2160	-0.39%	+15.61%	+50.01%	+21.60%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-31	1.0134	1.0134	-0.02%	+29.33%	+18.28%	+1.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-31	0.9792	0.9792	-0.02%	+28.29%	+15.46%	-2.08%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-31	2.0540	2.3190	-0.06%	+26.50%	--	+38.35%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-31	2.0263	2.2913	-0.06%	+25.99%	+39.12%	+38.47%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-31	1.2995	1.2995	-0.16%	+19.65%	--	+29.95%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-31	1.2861	1.2861	-0.16%	+19.17%	--	+28.61%	000906 中证800指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-31	0.9756	0.9756	-0.18%	+11.86%	--	+18.41%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-31	0.9729	0.9729	-0.18%	+11.85%	+13.23%	-2.71%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-31	0.9891	0.9891	-0.19%	+12.30%	+14.61%	-1.09%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-31	1.5345	1.5345	-0.20%	+46.79%	--	+53.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-31	1.5447	1.5447	-0.20%	+47.14%	--	+54.47%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-31	1.5475	1.7574	-0.23%	+16.17%	+29.12%	+13.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-31	1.5815	1.7914	-0.23%	+16.64%	+30.68%	+86.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-31	1.0322	1.0322	-0.38%	--	--	+3.22%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-31	1.0311	1.0311	-0.39%	--	--	+3.11%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-31	0.7598	0.7598	-0.52%	+22.43%	+19.24%	-24.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-31	0.7303	0.7303	-0.53%	+21.45%	+16.40%	-26.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-31	1.4482	1.4482	+0.58%	+10.95%	--	+44.82%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-31	1.4444	1.4444	+0.57%	+10.72%	--	+44.44%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-31	1.276	1.276	+0.00%	--	--	-0.31%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-31	2.0652	2.0652	-0.05%	+27.14%	--	+24.63%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-31	1.5901	1.5901	-0.23%	+17.23%	--	+18.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-31	1.2170	1.2170	-0.27%	+22.73%	--	+21.70%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-31	1.2144	1.2144	-0.27%	+22.48%	--	+21.44%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-31	0.9555	0.9555	-0.69%	--	--	-4.45%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-31	0.9549	0.9549	-0.69%	--	--	-4.51%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-31	1.2495	1.2495	-1.08%	--	--	+24.95%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-31	1.2485	1.2485	-1.09%	--	--	+24.85%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159257	航空ETF基金	2025-12-31	1.1532	1.1532	+2.84%	--	--	+15.32%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-12-31	1.6744	1.6744	+1.20%	+97.03%	--	+67.44%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-12-31	1.1357	1.1357	+1.17%	+13.15%	--	+13.57%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-12-31	2.0492	2.0492	+0.71%	+47.38%	--	+104.92%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2025-12-31	1.4839	1.4839	+0.71%	+14.59%	+28.86%	+48.39%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-12-31	1.3918	1.3918	+0.61%	+13.45%	--	+39.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-12-31	0.9316	1.0416	+0.46%	+8.56%	+30.79%	+5.30%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-31	0.9030	0.9030	+0.44%	--	--	-9.70%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-12-31	1.1147	1.2007	+0.12%	+8.78%	--	+20.68%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-12-31	1.4456	1.6416	+0.10%	+11.01%	+53.21%	+67.31%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-31	1.4306	1.4306	+0.00%	--	--	+43.06%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-31	0.9441	0.9441	-0.04%	--	--	-5.59%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-12-31	1.0208	1.0208	-0.10%	+37.46%	+26.49%	+2.08%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-12-31	1.4616	1.4616	-0.12%	+2.97%	+38.30%	+46.16%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-12-31	2.0086	2.0086	-0.13%	+10.16%	+38.85%	+100.86%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2025-12-31	1.0910	1.0910	-0.20%	+23.01%	+45.31%	+9.10%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-12-31	0.8958	0.8958	-0.28%	+20.10%	+38.24%	-10.42%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2025-12-31	0.3577	0.3577	-0.31%	+5.83%	-36.27%	-64.23%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2025-12-31	1.1509	1.1509	-0.36%	+16.05%	--	+15.09%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-12-31	1.0446	1.0446	-0.37%	-4.31%	-8.42%	+4.46%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-31	0.8193	0.8193	-0.38%	--	--	-18.07%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-12-31	1.2164	1.2884	-0.40%	+16.55%	--	+29.44%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-12-31	1.3001	1.3001	-0.48%	+3.60%	--	+30.01%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2025-12-31	1.2744	1.2744	-0.50%	+29.43%	+32.71%	+27.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-31	1.3464	1.3464	-0.53%	--	--	+34.64%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-12-31	1.2245	1.2245	-0.54%	--	--	+22.45%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-31	1.0116	1.0116	-0.55%	+56.86%	+12.65%	+1.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-12-31	1.3343	1.3343	-0.63%	+5.34%	-18.80%	+33.43%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-12-31	0.7922	3.1688	-0.65%	-3.04%	-23.93%	+216.88%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-31	0.7485	0.7485	-0.69%	+0.27%	-24.71%	-25.15%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-12-31	1.1163	1.1163	-0.81%	+36.10%	+25.13%	+11.63%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-12-31	0.9810	0.9810	-0.89%	+69.55%	+13.32%	-1.90%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-31	0.9227	0.9227	-0.92%	--	--	-7.73%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-12-31	1.0626	1.0626	-0.93%	+35.76%	+51.15%	+6.26%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-12-31	1.0238	1.0238	-1.02%	--	--	+2.38%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-12-31	0.5976	0.5976	-1.13%	+27.20%	-29.34%	-40.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-12-31	1.5537	1.5537	-1.25%	+62.15%	--	+55.37%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-12-31	1.5616	1.5616	-1.27%	+59.74%	--	+56.16%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-31	1.0322	1.0322	-1.45%	+42.88%	+76.26%	+3.22%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-31	1.4170	1.4170	+0.30%	--	--	+41.70%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-31	1.4203	1.4203	+0.14%	+37.59%	--	+42.03%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2025-12-31	1.0272	1.0272	+0.08%	--	--	+2.72%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-12-31	1.3364	1.3364	+0.02%	+11.56%	--	+33.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2025-12-31	1.3700	1.3700	+0.02%	+20.50%	--	+37.00%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2025-12-31	1.1221	1.1221	-0.05%	+28.78%	+25.12%	+12.21%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2025-12-31	1.2295	1.2295	-0.28%	+24.81%	--	+22.95%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-31	1.2516	1.3636	-0.32%	+23.49%	+30.54%	+40.18%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-31	1.3025	1.3025	-0.36%	--	--	+30.25%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2025-12-31	1.3801	1.3801	-0.45%	+20.31%	+27.65%	+38.01%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-31	0.9358	0.9358	-0.59%	--	--	-6.42%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2025-12-31	1.3535	1.3535	-0.62%	+22.15%	+27.98%	+35.35%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2025-12-31	1.0135	1.0135	-0.63%	+25.53%	+36.02%	+1.35%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-31	1.0561	1.0561	-0.75%	+27.73%	+31.36%	+5.61%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2025-12-31	1.8558	1.8558	-0.76%	+31.16%	+24.57%	+85.58%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2025-12-31	0.9837	0.9837	-0.95%	--	--	-1.63%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2025-12-31	1.3706	1.3706	-1.15%	--	--	+37.06%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-31	1.1381	1.1381	+0.14%	--	--	+13.81%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-31	1.0761	1.1571	+0.08%	+2.54%	--	+15.69%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2025-12-31	1.3322	1.3322	+0.00%	+27.48%	--	+33.22%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-31	111.4499	111.4499	+0.00%	+0.99%	+3.93%	+11.43%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-31	112.4655	112.4655	+0.00%	+1.14%	+4.39%	+12.45%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-31	0.3410	1.166%	1.28%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-31	0.3410	1.166%	1.28%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-02	0.3420	1.201%	1.27%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-02	0.4077	1.444%	1.52%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-31	0.4059	1.408%	1.52%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-02	0.3363	1.261%	1.36%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-02	0.2952	1.109%	1.21%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-02	0.2998	1.098%	1.21%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-02	0.3656	1.341%	1.45%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-02	0.3549	1.327%	1.43%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-02	0.2891	1.083%	1.19%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-02	0.2891	1.084%	1.19%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-02	0.3039	1.136%	1.24%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-02	0.3250	1.175%	1.28%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-31	0.3444	1.234%	1.36%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-02	0.3896	1.418%	1.53%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-02	0.3238	1.175%	1.28%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-02	0.2974	1.110%	1.23%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-02	0.3631	1.353%	1.47%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-02	0.2974	1.111%	1.23%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-05)	净赎回上限 (2026-01-05)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-31	0.3227	1.155%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-31	0.3908	1.396%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-31	0.2971	1.115%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-05)	净赎回上限 (2026-01-05)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-31	0.2270	0.709%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-31	0.3888	1.306%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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