基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-23	3.172	3.172	-1.52%	+39.43%	+38.15%	+217.20%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-23	3.094	3.094	-1.53%	+38.62%	+35.82%	+19.83%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-23	3.117	3.117	-1.55%	+38.84%	+36.47%	+20.72%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-23	1.1224	1.1224	-2.01%	-0.20%	-9.21%	+12.24%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-23	1.0751	1.0751	-2.01%	-0.80%	-10.82%	+7.51%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-23	0.9093	0.9093	-2.05%	+38.70%	+34.67%	-9.07%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-23	0.8672	0.8672	-2.06%	+37.59%	+31.47%	-13.28%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-23	2.609	2.609	-2.14%	+74.17%	+65.76%	+160.90%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-23	1.939	2.196	-3.29%	+44.06%	+69.81%	+24.62%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-23	1.995	2.252	-3.30%	+44.57%	+71.82%	+136.25%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-23	2.045	2.045	-3.40%	+33.31%	+13.74%	+104.50%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-23	2.008	2.008	-3.42%	+32.72%	+12.30%	-4.02%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-23	1.992	1.992	-3.44%	+32.45%	+11.72%	-4.78%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-23	1.9188	1.9188	-3.70%	+60.60%	+46.27%	+19.30%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-23	1.9524	1.9524	-3.70%	+61.24%	+48.08%	+95.24%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-23	1.9012	1.9012	-3.71%	+60.25%	+45.40%	+18.20%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-23	1.458	1.458	-4.14%	+38.86%	+33.76%	+45.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-23	1.262	1.262	-0.39%	-6.03%	-18.69%	+26.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-23	1.238	1.238	-0.40%	-6.50%	-19.82%	-24.42%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-23	1.231	1.231	-0.40%	-6.74%	-20.12%	-24.85%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-23	0.5520	0.5520	-1.25%	-11.76%	-22.48%	-44.80%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-23	0.5408	0.5408	-1.26%	-12.12%	-23.41%	-45.92%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-23	4.692	4.692	-2.47%	+222.70%	+165.53%	+160.38%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-23	4.772	4.772	-2.49%	+223.96%	+168.85%	+377.20%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-23	4.654	4.654	-2.49%	+221.85%	+164.13%	+158.27%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-23	1.889	2.130	-3.57%	+47.12%	+8.13%	+111.25%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-23	1.2089	1.2089	-1.89%	+92.22%	+99.92%	+20.89%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-23	1.2586	1.2586	-1.89%	+93.78%	+104.78%	+25.86%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-18	1.0070	1.0070	+0.20%	--	--	+0.70%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-18	1.0069	1.0069	+0.19%	--	--	+0.69%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-23	1.0554	1.1004	+0.08%	+0.79%	+7.59%	+10.31%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-23	1.0460	1.0860	+0.07%	+0.34%	+6.41%	+8.81%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-23	1.0225	1.1994	+0.01%	+2.48%	+8.48%	+21.58%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-23	1.0636	1.2820	+0.01%	+4.61%	+10.65%	+18.83%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-23	1.0124	1.1668	+0.00%	+0.97%	+6.94%	+59.25%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-23	1.0666	1.0666	+0.00%	+0.61%	+2.63%	+35.76%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-23	1.0801	1.0801	+0.00%	+0.91%	+3.55%	+40.04%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-23	1.0656	1.2001	+0.00%	+1.51%	+8.99%	+58.58%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-23	1.1684	1.1794	+0.00%	+1.39%	--	+5.56%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-06-23	1.1550	1.1920	+0.00%	+1.13%	+5.25%	+11.37%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-23	1.1616	1.1616	+0.00%	+1.18%	+5.39%	+12.61%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-23	1.1178	1.1178	+0.00%	+0.68%	+3.19%	+11.78%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-23	1.1299	1.1299	+0.00%	+0.82%	+3.66%	+12.99%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-23	1.1285	1.1285	+0.00%	+0.97%	+4.10%	+12.85%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-23	1.1887	1.1947	+0.00%	+1.43%	+6.45%	+19.48%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-23	1.2009	1.2069	+0.00%	+1.54%	+6.77%	+20.70%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-23	1.0646	1.3021	+0.00%	+3.58%	+10.34%	+19.69%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-23	1.0923	1.2143	+0.00%	+3.25%	+11.34%	+22.63%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-23	1.1440	1.1440	+0.00%	+1.72%	+7.84%	+10.03%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-23	1.1074	1.1314	+0.00%	+1.99%	+8.40%	+13.20%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-23	1.0788	1.0788	+0.00%	+1.20%	+6.17%	+7.88%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-23	1.0829	1.0829	+0.00%	+1.40%	+6.53%	+7.71%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-23	1.0731	1.0731	+0.00%	+1.26%	+6.04%	+7.31%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-23	1.0802	1.0802	+0.00%	+1.46%	+6.68%	+8.02%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-23	1.0805	1.0808	+0.00%	+1.63%	--	+8.08%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-23	1.0449	1.0449	+0.00%	+2.86%	--	+4.49%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-23	1.0415	1.0415	+0.00%	+2.66%	--	+4.15%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
018769	汇添富90天短债D	2026-06-23	1.2005	1.2065	-0.01%	+1.52%	--	+6.22%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-06-23	1.2001	1.2061	-0.01%	+1.51%	+6.73%	+20.62%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-23	1.1784	1.1784	-0.01%	+1.29%	+5.60%	+8.05%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-23	1.1742	1.1742	-0.01%	+1.39%	+6.01%	+17.42%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-06-23	1.1692	1.2122	-0.01%	+1.39%	+6.03%	+21.58%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-23	1.1441	1.1441	-0.01%	+1.71%	+7.85%	+14.41%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-23	1.1375	1.1375	-0.01%	+1.44%	--	+6.48%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-23	1.1369	1.1369	-0.01%	+1.45%	+6.72%	+13.69%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-23	1.1363	1.1363	-0.01%	+1.44%	+6.67%	+8.67%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-06-23	1.1345	1.1775	-0.01%	+0.98%	+4.77%	+18.04%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-23	1.1325	1.1325	-0.01%	+1.51%	+7.20%	+13.25%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-23	1.1109	1.1129	-0.01%	+1.59%	+6.41%	+11.29%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-23	1.1105	1.1125	-0.01%	+1.59%	+6.39%	+11.25%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-23	1.1103	1.1123	-0.01%	+1.59%	+6.43%	+7.54%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-23	1.1035	1.1275	-0.01%	+1.88%	+8.10%	+12.81%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-23	1.1017	1.1037	-0.01%	+1.40%	+5.78%	+10.37%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-23	1.0990	1.0990	-0.01%	+1.64%	+9.53%	+9.90%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-23	1.0976	1.0976	-0.01%	+1.52%	--	+8.92%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-23	1.0931	1.0931	-0.01%	+1.95%	--	+9.31%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-23	1.0891	1.1341	-0.01%	+1.61%	+8.25%	+13.82%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-23	1.0870	1.0870	-0.01%	+1.75%	--	+8.70%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-23	1.0836	1.0836	-0.01%	+1.43%	+6.62%	+7.77%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-23	1.0833	1.0833	-0.01%	+1.40%	+6.58%	+8.33%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-23	1.0830	1.1280	-0.01%	+1.49%	+7.89%	+13.19%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-23	1.0826	1.0826	-0.01%	+1.69%	+8.25%	+8.26%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-23	1.0826	1.0826	-0.01%	+1.70%	--	+6.73%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-23	1.0762	1.0762	-0.01%	+1.49%	+7.61%	+7.62%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-23	1.0750	1.0753	-0.01%	+1.42%	--	+7.53%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-23	1.0646	1.0646	-0.01%	+3.38%	--	+6.46%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-23	1.0581	1.0581	-0.01%	+3.07%	--	+5.81%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-23	1.0559	1.0559	-0.01%	+1.76%	--	+5.59%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-23	1.0515	1.0515	-0.01%	+1.56%	--	+5.15%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-23	1.0476	1.2144	-0.01%	+1.54%	+8.30%	+22.97%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-23	1.0473	1.0473	-0.01%	+1.32%	--	+4.73%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-23	1.0425	1.0425	-0.01%	+1.11%	--	+4.25%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-23	1.0421	1.2079	-0.01%	+1.43%	+8.03%	+22.25%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-23	1.0295	1.2620	-0.01%	+1.55%	+5.45%	+28.50%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-23	1.0218	1.2175	-0.01%	+1.67%	+8.68%	+23.75%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-23	1.0212	1.2207	-0.01%	+1.15%	+4.19%	+23.84%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-23	1.0197	1.0197	-0.01%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-23	1.0173	1.0173	-0.01%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-23	1.0164	1.0164	-0.01%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-23	1.0148	1.0148	-0.01%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-23	1.3359	1.5539	-0.01%	+1.21%	+8.48%	+57.77%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-23	101.6902	1.0169	-0.02%	--	--	+1.69%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-23	1.1445	1.2917	-0.02%	+1.33%	+8.41%	+30.34%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-23	1.1386	1.4793	-0.02%	+1.27%	+8.20%	+48.66%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-23	1.1255	1.1255	-0.02%	+1.25%	+6.08%	+12.55%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-23	1.1084	1.2854	-0.02%	+1.49%	+8.20%	+30.72%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-23	1.1082	1.1482	-0.02%	+2.10%	+9.13%	+11.84%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-23	1.0945	1.2417	-0.02%	+0.92%	+7.10%	+25.16%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-23	1.0932	1.2362	-0.02%	+2.10%	+9.16%	+25.44%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-23	1.0918	1.0918	-0.02%	+1.44%	+8.85%	+9.18%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-23	1.0860	1.1410	-0.02%	+1.90%	+8.52%	+11.12%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-23	1.0827	1.1277	-0.02%	+1.92%	+9.43%	+12.85%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-06-23	1.0808	1.1727	-0.02%	+1.48%	+7.98%	+17.75%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-23	1.0772	1.0772	-0.02%	+1.63%	--	+7.72%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-23	1.0768	1.1587	-0.02%	+1.26%	+7.24%	+14.42%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-23	1.0761	1.0761	-0.02%	+1.31%	--	+2.44%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-23	1.0594	1.1443	-0.02%	+1.07%	+6.65%	+14.83%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-23	1.0500	1.2584	-0.02%	+1.23%	+5.56%	+27.06%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-23	1.0330	1.2102	-0.02%	+1.58%	+8.40%	+22.89%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-23	1.0053	1.2890	-0.02%	+1.63%	+6.91%	+31.97%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-23	1.2801	1.4791	-0.02%	+0.80%	+7.18%	+49.76%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-23	1.1380	1.4787	-0.03%	+1.26%	--	+3.48%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-23	1.1165	1.4572	-0.03%	+0.86%	+6.91%	+46.26%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-23	1.0774	1.0774	-0.03%	+1.62%	--	+5.12%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-23	1.0712	1.0712	-0.03%	+1.42%	--	+7.12%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-23	1.0596	1.1130	-0.03%	+1.65%	+9.37%	+11.46%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-23	1.0562	1.1096	-0.03%	+1.55%	+9.14%	+11.11%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-23	1.0549	1.3122	-0.03%	+1.54%	+8.14%	+34.78%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-06-23	1.0523	1.1753	-0.03%	+1.32%	+7.60%	+18.28%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-23	0.8674	1.9384	-0.03%	+1.33%	+9.64%	+104.81%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-23	0.8674	0.8674	-0.03%	+1.33%	--	+2.59%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-23	1.0883	1.3132	-0.04%	+1.02%	+9.69%	+11.82%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-23	1.0796	1.2755	-0.04%	+0.62%	+8.33%	+10.05%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-23	1.0646	1.2439	-0.04%	+0.61%	+7.89%	+26.64%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-23	1.0396	1.0496	-0.04%	+1.68%	--	+4.98%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-23	1.0212	1.1012	-0.04%	+1.71%	+7.85%	+10.49%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-23	1.1709	1.1709	-0.04%	+1.93%	+8.69%	+17.09%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-23	1.1657	1.1657	-0.04%	+1.74%	+8.05%	+16.57%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-23	1.1492	1.1492	-0.04%	-0.02%	+7.43%	+14.92%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-23	1.0837	1.1243	-0.05%	+2.41%	+9.43%	+12.58%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-23	1.0836	1.0836	-0.05%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-23	1.0827	1.1233	-0.05%	+2.39%	+9.41%	+12.48%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-23	1.0788	1.1194	-0.05%	+2.20%	+8.94%	+12.08%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-23	1.6841	1.7191	-0.05%	+4.04%	+10.87%	+72.96%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-23	1.0493	1.0593	-0.05%	+1.83%	--	+5.95%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-23	1.0475	1.0992	-0.05%	+1.22%	+8.36%	+10.16%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-23	1.0354	1.0994	-0.05%	+1.59%	+8.06%	+10.21%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-23	1.0199	1.2924	-0.05%	+1.98%	+7.97%	+33.11%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-23	1.0143	1.0143	-0.05%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-23	1.1783	1.1783	-0.05%	+0.38%	+8.73%	+17.83%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-23	1.1647	1.1647	-0.05%	+0.17%	+8.03%	+14.71%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-23	1.1536	1.1536	-0.05%	+1.63%	+7.71%	+15.36%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-23	1.8292	1.8642	-0.05%	+4.45%	+12.36%	+87.79%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-23	1.0832	1.1238	-0.06%	+2.40%	+9.40%	+11.38%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-23	1.2631	1.2821	-0.06%	+1.68%	--	+7.53%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-23	1.2623	1.2873	-0.06%	+1.69%	+16.90%	+28.83%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-23	1.2594	1.2844	-0.06%	+1.54%	--	+12.97%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-23	1.2546	1.2796	-0.06%	+1.58%	+16.65%	+28.06%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-23	1.0367	1.0884	-0.06%	+0.81%	+7.05%	+9.04%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-23	1.0301	1.0911	-0.06%	+1.22%	+7.27%	+9.34%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-23	1.1842	1.3362	-0.06%	+1.37%	+10.69%	+37.01%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-23	1.1822	1.2942	-0.06%	+0.96%	+9.48%	+31.49%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-23	1.0124	1.0124	-0.06%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-23	1.0511	1.0891	-0.07%	+0.29%	+9.04%	+9.06%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-23	1.1983	1.2773	-0.07%	+2.00%	+9.79%	+28.54%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-23	1.0391	1.0771	-0.07%	+0.02%	+7.84%	+7.84%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-23	1.1866	1.2656	-0.07%	+1.81%	+9.07%	+18.63%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-23	1.1624	1.2414	-0.07%	+1.59%	+8.49%	+24.85%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-23	1.0591	1.1458	-0.10%	+1.64%	+13.04%	+15.17%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-23	1.1196	1.7926	-0.11%	+2.33%	+12.09%	+94.04%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-23	1.1867	1.8777	-0.11%	+2.74%	+13.44%	+115.44%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-23	1.1816	1.3606	-0.11%	+2.53%	--	+6.24%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-23	1.1788	1.3578	-0.11%	+2.43%	--	+6.66%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-23	1.0605	1.0605	-0.12%	+1.03%	--	+6.05%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-23	1.0698	1.0698	-0.13%	+1.43%	--	+6.98%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-23	0.9908	1.0314	-0.17%	-6.80%	+1.60%	+2.94%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-23	1.4426	1.4426	-0.17%	+5.81%	+15.22%	+44.26%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-23	1.4953	1.4953	-0.17%	+6.23%	+16.61%	+49.53%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-23	1.0010	1.0416	-0.18%	-6.55%	+2.51%	+3.98%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-23	1.5278	1.8018	-0.21%	+8.25%	+22.71%	+95.63%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-23	1.6187	1.8927	-0.21%	+8.68%	+24.13%	+106.66%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-23	1.1749	1.2549	-0.34%	+10.05%	+21.63%	+26.84%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-23	1.1129	1.1129	-0.36%	+6.39%	--	+11.29%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-23	1.1211	1.1211	-0.36%	+6.75%	--	+12.11%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-23	1.2100	1.2100	-0.39%	+5.78%	+21.60%	+21.00%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-23	1.2085	1.2085	-0.39%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-23	1.1938	1.1938	-0.39%	+5.36%	+20.15%	+19.38%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-23	1.1416	1.1416	-0.41%	+4.20%	--	+14.16%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-23	1.1297	1.1297	-0.41%	+3.79%	--	+12.97%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-23	1.0104	1.0104	-0.42%	--	--	+1.04%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-23	1.0111	1.0111	-0.43%	--	--	+1.11%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-23	1.1408	1.1611	-0.45%	+9.19%	+16.18%	+16.19%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-23	1.1271	1.1474	-0.45%	+8.79%	+14.82%	+14.82%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-23	1.1434	1.1434	-0.48%	+2.32%	--	+14.34%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-23	1.1301	1.1301	-0.48%	+1.90%	--	+13.01%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-23	1.0460	1.0460	-0.50%	--	--	+4.60%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-23	1.0431	1.0431	-0.51%	--	--	+4.31%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-23	1.0193	1.0193	-0.58%	--	--	+1.93%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-23	1.0175	1.0175	-0.58%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-23	1.5975	1.5975	-0.58%	--	--	+16.23%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-23	1.5542	2.3043	-0.59%	+27.11%	+35.34%	+185.64%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-23	1.5339	2.2293	-0.59%	+26.61%	+33.66%	+170.53%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-23	1.0566	1.4301	-0.60%	+9.43%	+16.57%	+51.57%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-23	1.0380	1.4749	-0.60%	+9.86%	+17.97%	+57.87%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-06-23	2.3061	2.3061	-0.62%	--	--	+7.02%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-23	2.0037	2.0907	-0.62%	+10.54%	+19.48%	+110.65%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-23	2.3062	2.3932	-0.62%	+10.98%	+20.93%	+141.26%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-23	1.1015	1.1015	-0.63%	+4.17%	--	+10.15%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-23	1.1123	1.1123	-0.63%	+4.60%	--	+11.23%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-23	1.2673	1.5603	-0.64%	+8.08%	+18.66%	+61.74%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-23	1.2669	1.2669	-0.64%	--	--	+5.41%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-23	1.2132	1.5062	-0.65%	+7.63%	+17.32%	+55.98%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-23	1.1105	1.1105	-0.71%	--	--	+3.76%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-23	1.0990	1.0990	-0.71%	+8.15%	--	+9.90%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-23	1.1109	1.1109	-0.71%	+8.58%	--	+11.09%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-23	1.3785	1.3785	-0.73%	+25.92%	--	+29.78%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-23	1.3414	1.7927	-0.74%	+25.41%	+30.11%	+99.69%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-23	1.3783	1.8296	-0.74%	+25.91%	+31.64%	+105.29%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-23	1.3781	1.3781	-0.74%	--	--	+16.11%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-23	1.0899	1.0899	-0.75%	+4.55%	--	+8.99%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-23	1.1022	1.1022	-0.75%	+4.96%	--	+10.22%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-23	1.1023	1.1023	-0.76%	--	--	+2.59%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-23	2.4034	2.4034	-0.89%	--	--	+10.31%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-23	2.4030	2.6846	-0.89%	+28.31%	+34.62%	+198.43%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-23	2.2534	2.5350	-0.89%	+27.80%	+33.02%	+181.50%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-23	1.2602	1.2602	-0.95%	+17.34%	+26.34%	+26.02%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-23	1.2598	1.2598	-0.95%	--	--	+10.00%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-23	1.2376	1.2376	-0.95%	+16.87%	+24.81%	+23.76%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-23	1.1139	1.1139	-1.53%	+5.35%	--	+11.39%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-23	1.1247	1.1247	-1.53%	+5.77%	--	+12.47%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-23	1.542	1.542	+3.07%	-7.83%	+21.61%	-12.04%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-23	2.234	2.289	+3.04%	-5.98%	+27.00%	+134.83%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-23	2.138	2.193	+3.04%	-6.39%	+25.47%	+124.92%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-23	1.531	1.531	+3.03%	-7.88%	+21.03%	-12.66%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-23	1.571	1.571	+3.02%	-7.32%	+23.22%	+57.10%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-23	1.1536	1.1536	+2.70%	-13.69%	+28.89%	+15.36%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-23	1.1781	1.1781	+2.69%	-13.34%	+30.47%	+17.81%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-23	1.4493	1.4493	+2.29%	-13.15%	-16.56%	+44.93%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-23	1.4475	1.4475	+2.28%	-13.67%	--	-9.61%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.3965	1.3965	+1.93%	+55.89%	+49.76%	+39.65%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.4205	1.4205	+1.93%	+56.53%	+51.57%	+42.05%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-18	1.5017	1.5017	+1.84%	+37.15%	--	+50.17%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.1536	1.1536	+1.79%	+56.70%	+49.02%	+15.36%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.1313	1.1313	+1.78%	+56.06%	+47.25%	+13.13%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-23	0.5733	0.5733	+1.72%	-11.53%	-14.76%	-42.67%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-23	0.6006	0.6006	+1.71%	-10.82%	-12.70%	-39.94%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-18	1.7214	1.7214	+1.64%	+65.95%	+67.19%	+72.14%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.8507	1.8507	+1.56%	+43.97%	+34.76%	+85.07%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-18	1.8788	1.8788	+1.56%	+44.55%	+36.49%	+36.58%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.8354	1.8354	+1.49%	+39.39%	+30.51%	+83.54%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-18	1.8597	1.8597	+1.49%	+39.88%	+31.97%	+31.85%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-18	1.4049	1.4049	+1.47%	+53.24%	+63.10%	+40.49%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-18	1.3104	1.3104	+1.42%	--	--	+4.11%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-18	1.3101	1.3101	+1.41%	--	--	+31.01%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-23	1.887	2.266	+1.34%	+3.17%	-4.84%	+145.25%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-18	1.7158	1.7158	+1.32%	+38.96%	+30.89%	+31.67%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.6955	1.6955	+1.31%	+38.52%	+29.61%	+69.55%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-18	1.4251	1.4251	+1.25%	+41.70%	--	+42.51%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.4359	1.4359	+1.23%	+51.23%	+43.85%	+43.59%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.4122	1.4122	+1.23%	+50.47%	+41.70%	+41.22%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-18	1.2709	1.2709	+1.11%	+53.94%	+58.76%	+27.09%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.3907	1.3907	+1.02%	+54.30%	+52.82%	+39.07%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.3628	1.3628	+1.02%	+53.52%	+50.54%	+36.28%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-18	1.4212	1.4212	+0.92%	+31.84%	--	+42.12%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-18	1.3909	1.3909	+0.74%	+29.16%	--	+39.09%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-18	1.4244	1.4244	+0.71%	+28.66%	--	+42.44%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-23	2.5554	2.5554	+0.66%	+128.47%	+134.83%	+155.54%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.2690	1.2690	+0.61%	+42.17%	+39.47%	+26.90%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.2444	1.2444	+0.61%	+41.46%	+37.37%	+24.44%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.1511	1.1511	+0.52%	+17.46%	+20.47%	+15.11%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-18	1.1636	1.1636	+0.51%	+17.82%	+21.56%	+22.70%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.1263	1.1363	+0.49%	+13.44%	+17.07%	+13.71%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-18	1.1398	1.1498	+0.48%	+13.80%	+18.23%	+19.89%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-18	0.9767	0.9767	+0.31%	--	--	-2.33%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-18	0.9764	0.9764	+0.30%	--	--	-2.36%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.1109	1.1109	+0.23%	+5.20%	+9.64%	+11.09%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.1247	1.1247	+0.22%	+5.52%	+10.66%	+12.47%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-23	1.1761	1.1761	+0.14%	+32.35%	+18.02%	+17.61%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-23	1.1547	1.1547	+0.14%	+31.54%	+15.90%	+15.47%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-23	0.9236	0.9236	+0.08%	--	--	-7.64%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-23	0.9247	0.9247	+0.08%	--	--	-7.53%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-23	1.337	1.337	+0.07%	+11.79%	+7.39%	+33.70%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.0069	1.0069	+0.03%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.0085	1.0085	+0.03%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-18	1.2469	1.2469	+0.02%	+1.14%	+1.46%	+24.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-18	1.3114	1.3114	+0.02%	+1.27%	+2.83%	+31.14%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-23	1.268	1.268	+0.00%	+10.84%	+4.79%	-0.55%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.0092	1.0092	+0.00%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.0112	1.0112	+0.00%	--	--	+1.12%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.1036	1.1036	-0.02%	+4.42%	+9.58%	+10.36%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-18	1.1436	1.1436	-0.03%	+8.10%	+14.05%	+15.18%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.1322	1.1322	-0.03%	+7.83%	+13.13%	+13.22%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.1146	1.1146	-0.03%	+4.73%	+10.58%	+11.46%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-18	1.1432	1.1432	-0.04%	+13.48%	+18.50%	+19.28%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.1312	1.1312	-0.04%	+13.17%	+17.47%	+13.12%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.0035	1.0035	-0.13%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.0027	1.0027	-0.13%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-18	1.1354	1.1354	-0.13%	+9.09%	+15.37%	+17.12%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.1242	1.1242	-0.13%	+8.81%	+14.43%	+12.42%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-23	1.1964	1.1964	-0.13%	+7.33%	+14.95%	+19.64%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-23	1.1825	1.1825	-0.14%	+6.97%	+13.73%	+12.78%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-23	1.1765	1.1765	-0.29%	+3.00%	+14.29%	+17.65%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-23	1.1764	1.1764	-0.29%	+3.00%	--	+13.78%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-23	1.1565	1.1565	-0.29%	+2.64%	+13.09%	+15.65%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-23	1.1511	1.1511	-0.33%	+3.75%	+10.74%	+10.86%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-23	1.1633	1.1633	-0.33%	+3.96%	+11.42%	+16.33%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-23	1.5274	1.5274	-0.34%	+5.68%	+13.65%	+12.31%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-23	1.5542	1.5542	-0.34%	+6.05%	+14.79%	+55.42%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-23	1.0338	1.0338	-0.39%	+2.44%	+8.76%	+3.38%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-23	1.8622	1.9052	-0.47%	+36.76%	+40.07%	+92.18%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-23	1.9381	1.9811	-0.47%	+37.31%	+41.72%	+99.87%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-23	1.2260	1.2260	-0.50%	+8.02%	+20.24%	+22.60%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-23	1.0176	1.0176	-0.50%	+7.46%	+13.88%	+1.76%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-23	1.0829	1.0829	-0.55%	+8.46%	+13.76%	+8.29%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-23	1.2444	1.2444	-0.57%	+16.20%	+24.48%	+24.44%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-23	1.2312	1.2312	-0.57%	+15.80%	+23.17%	+23.12%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-23	1.2550	1.2550	-0.64%	+7.73%	--	+20.51%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-23	1.2287	1.2287	-0.65%	+7.30%	+16.86%	+22.87%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-23	1.2550	1.2550	-0.65%	+7.73%	+18.26%	+25.50%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-23	1.0704	1.0704	-0.70%	+5.64%	+10.35%	+7.04%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-23	1.0907	1.0907	-0.70%	+6.06%	+11.67%	+9.07%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-23	1.0907	1.0907	-0.71%	+6.06%	+11.68%	+9.07%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-23	1.1931	1.1931	-0.73%	+24.44%	+32.58%	+19.31%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-23	1.1651	1.1651	-0.73%	+23.95%	+31.00%	+16.51%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-23	1.1919	1.1919	-0.73%	+24.42%	--	+31.01%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-23	1.4807	1.4807	-0.77%	+42.77%	--	+48.07%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-23	1.4636	1.4636	-0.78%	+41.93%	--	+46.36%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-23	1.8158	1.8158	-0.82%	+17.58%	+30.14%	+81.58%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-23	1.7126	1.7126	-0.83%	+16.64%	+27.04%	+71.26%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-23	0.9817	1.0317	-0.88%	+6.68%	+7.73%	+2.99%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-23	1.0768	1.0768	-0.90%	+7.82%	+7.57%	+7.68%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-23	1.3496	1.3496	-0.95%	+13.87%	+28.74%	+34.96%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-23	2.1487	2.2117	-0.96%	+32.03%	+197.68%	+125.28%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-23	2.1897	2.2527	-0.96%	+32.56%	+201.27%	+129.45%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-23	1.1725	1.1725	-0.96%	+7.89%	--	+17.25%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-23	1.1603	1.1603	-0.97%	+7.25%	--	+16.03%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-23	1.6511	1.6511	-0.99%	+12.00%	+19.57%	+65.11%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-23	1.5968	1.5968	-0.99%	+11.56%	+18.14%	+59.68%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-23	1.5697	1.5697	-1.03%	+29.18%	+32.97%	+56.97%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-23	0.7775	0.7775	-1.03%	-4.38%	-14.11%	-22.25%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-23	1.5287	1.5287	-1.04%	+28.67%	+31.38%	+52.87%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-23	0.7989	0.7989	-1.04%	-3.77%	-12.53%	-20.11%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-23	4.143	4.143	-1.07%	-11.79%	-28.64%	+314.30%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-23	0.9981	0.9981	-1.24%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-23	0.9946	0.9946	-1.24%	--	--	-0.54%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-23	1.5959	1.5959	-1.28%	-19.84%	-17.75%	+59.59%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-23	1.5553	1.5553	-1.28%	-20.34%	-19.26%	-18.92%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-23	1.5689	1.5689	-1.28%	-20.16%	-18.75%	-18.21%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-23	1.5723	1.6796	-1.38%	+85.03%	+66.22%	+71.01%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-23	1.6392	1.6392	-1.41%	-12.45%	-12.84%	+63.92%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-23	1.5957	1.5957	-1.41%	-12.98%	-14.44%	-19.58%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-23	1.8434	1.8434	-1.42%	-12.80%	+0.39%	-7.10%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-23	1.1908	1.4908	-1.51%	+24.37%	--	+31.35%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-23	1.3523	1.3523	-1.68%	+41.60%	+59.71%	+35.23%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-23	1.3205	1.3205	-1.68%	+40.90%	+57.35%	+32.05%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-23	2.4798	2.4798	-1.75%	+138.42%	--	+147.98%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-23	2.5239	2.5239	-1.75%	+139.82%	--	+152.39%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-23	5.8360	5.8360	-1.81%	+162.42%	+161.60%	+483.60%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-23	5.5100	5.5100	-1.81%	+160.31%	+155.27%	+451.00%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-23	0.7260	0.7260	-1.91%	-0.70%	-4.62%	-27.40%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-23	10.768	11.018	-1.93%	+141.87%	+114.46%	+1193.72%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-23	3.521	5.218	-1.95%	+40.73%	+43.95%	+748.73%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-23	1.5663	1.5663	-1.99%	+19.77%	--	+27.47%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-23	1.5736	1.5736	-1.99%	+20.24%	+28.49%	+57.36%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-23	1.119	1.454	-2.01%	+44.76%	+35.97%	+48.02%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-23	1.7734	1.7734	-2.03%	+45.21%	+78.55%	+77.34%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-23	1.7971	1.7971	-2.03%	+45.80%	+80.76%	+79.71%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-23	1.155	1.490	-2.04%	+44.19%	+34.30%	+50.96%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-23	0.9956	0.9956	-2.07%	+77.28%	+64.43%	-0.44%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-23	0.9644	0.9644	-2.07%	+76.34%	+61.54%	-3.56%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-23	1.0785	1.0785	-2.08%	+74.83%	+64.83%	+7.85%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-23	1.2711	1.5211	-2.10%	+35.37%	+34.68%	+47.25%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-23	0.8219	0.8219	-2.10%	--	--	-17.81%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-23	1.8794	1.8794	-2.10%	+86.60%	--	+87.94%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-23	1.8978	1.8978	-2.10%	+87.64%	--	+89.78%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-23	0.8213	0.8213	-2.11%	--	--	-17.87%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-23	1.5118	1.5118	-2.11%	+142.63%	+122.62%	+51.18%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-23	1.5532	1.5532	-2.11%	+143.83%	+125.99%	+55.32%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-23	2.7207	2.7207	-2.11%	+55.81%	+42.68%	+18.86%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-23	2.6504	2.6504	-2.11%	+54.89%	+40.31%	+18.01%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-23	2.7495	2.7705	-2.11%	+56.12%	+43.70%	+180.44%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-23	1.2942	1.7942	-2.13%	+22.88%	+15.82%	+82.44%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-23	1.2427	1.2427	-2.19%	+17.02%	--	+24.27%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-23	1.2345	1.2345	-2.19%	+16.53%	--	+23.45%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-23	2.1130	2.1130	-2.20%	+210.28%	+140.77%	+111.30%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-23	2.1528	2.1528	-2.20%	+211.73%	+144.47%	+115.28%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-23	1.7674	1.7674	-2.21%	+94.60%	+80.03%	+76.74%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-23	1.8050	1.8050	-2.21%	+95.75%	+83.29%	+80.50%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-23	1.4083	1.4083	-2.22%	+92.81%	+67.58%	+40.83%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-23	1.1836	1.1836	-2.30%	--	--	+18.36%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-23	1.1870	1.1870	-2.30%	--	--	+18.70%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-23	3.760	3.760	-2.36%	+60.75%	+44.50%	+6.67%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-23	0.9862	0.9862	-2.37%	+13.72%	+16.01%	-1.38%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-23	3.830	5.159	-2.37%	+61.40%	+46.18%	+670.45%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-23	0.9671	0.9671	-2.37%	+13.15%	+14.42%	-3.29%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-23	3.729	3.729	-2.38%	+60.46%	+43.59%	+9.58%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-23	2.711	3.344	-2.48%	+49.86%	+27.90%	+260.44%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-23	0.9687	0.9687	-2.49%	+43.79%	+15.40%	-3.13%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-23	0.9346	0.9346	-2.49%	+42.93%	+13.34%	-6.54%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-23	1.7108	1.7108	-2.52%	+92.64%	+77.34%	+71.08%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-23	1.6835	1.6835	-2.52%	+92.16%	+75.47%	+68.35%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-23	1.2380	1.2380	-2.63%	+23.80%	--	+23.80%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-23	1.2330	1.2330	-2.63%	+23.31%	--	+23.30%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-18	0.9661	0.9661	-2.64%	--	--	-3.39%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-18	0.9659	0.9659	-2.65%	--	--	-3.41%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-23	1.7345	1.7345	-2.70%	+66.44%	+58.08%	+73.45%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-23	1.6731	1.6731	-2.70%	+65.44%	+55.26%	+67.31%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-23	1.1663	1.1663	-2.81%	+19.14%	+18.95%	+16.63%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-23	1.1383	1.1383	-2.81%	+18.33%	+16.74%	-5.89%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-23	1.1356	1.1356	-2.82%	+18.38%	+16.76%	-6.12%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-23	0.9773	0.9773	-2.84%	+67.83%	+76.22%	-2.27%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-23	1.0015	1.0015	-2.85%	+68.69%	+78.90%	+0.15%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-23	1.3802	1.3802	-2.94%	+88.53%	+97.45%	+38.02%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-23	1.4204	1.4204	-2.94%	+89.66%	+101.22%	+42.04%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-23	2.306	2.306	-3.07%	+57.51%	+45.76%	+130.60%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-23	0.7589	0.7589	-3.12%	+44.47%	+48.95%	-24.11%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-23	0.7428	0.7428	-3.12%	+43.90%	+47.18%	-25.72%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-23	0.8698	0.8698	-3.12%	+58.69%	--	+84.08%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-23	0.8878	0.8878	-3.12%	+59.33%	--	+85.93%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-23	1.9818	1.9818	-3.16%	+47.35%	+28.16%	+98.18%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-23	1.6634	1.6634	-3.22%	+40.64%	+83.05%	+66.34%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-23	1.6384	1.6384	-3.22%	+40.06%	+81.24%	+63.84%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-23	0.9237	4.6202	-3.25%	+88.36%	+60.67%	+625.46%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-23	2.409	2.409	-3.25%	+89.69%	+31.14%	+3.17%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-23	1.5950	1.5950	-3.27%	+55.81%	+63.96%	+59.50%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-23	2.425	2.425	-3.27%	+90.05%	+31.65%	+3.85%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-23	1.6251	1.6251	-3.27%	+56.58%	+66.23%	+62.51%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-23	2.471	2.471	-3.29%	+90.81%	+33.50%	+147.10%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-23	2.4946	2.4946	-3.32%	+141.26%	+123.85%	+149.46%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-23	2.4769	2.4769	-3.32%	+140.78%	+122.54%	+147.69%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-23	2.5342	2.5342	-3.32%	+142.21%	+126.84%	+153.42%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-23	1.2410	1.2410	-3.42%	+70.16%	+61.97%	+24.10%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-23	2.9125	2.9125	-3.42%	+195.78%	+132.35%	+191.25%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-23	0.6731	0.6731	-3.51%	+41.08%	+32.32%	-32.69%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-23	0.9102	0.9102	-3.52%	+38.90%	+9.80%	-8.98%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-23	0.9260	0.9260	-3.52%	+39.46%	+11.11%	-7.40%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-23	1.5151	1.5151	-3.59%	+38.44%	--	+51.51%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-23	1.5440	1.5440	-3.59%	+39.29%	--	+54.40%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-23	0.8006	0.8006	-3.61%	+42.96%	+36.39%	-19.94%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-23	2.0762	2.0762	-3.62%	+99.69%	+80.41%	+107.62%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-23	0.7752	0.7752	-3.62%	+42.11%	+33.96%	-22.48%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-23	1.9994	1.9994	-3.62%	+98.51%	+77.19%	+99.94%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-23	1.6854	1.6854	-3.63%	+30.71%	+43.66%	+6.04%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-23	1.7104	1.7104	-3.63%	+30.99%	+45.94%	+7.61%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-23	1.7336	1.7336	-3.63%	+31.52%	+46.64%	+73.36%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-23	1.4271	1.4271	-3.65%	+36.91%	--	+42.71%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-23	1.4128	1.4128	-3.65%	+36.08%	--	+41.28%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-23	1.0435	1.0435	-3.69%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-23	1.0407	1.0407	-3.69%	--	--	+4.07%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-23	1.2497	1.2497	-3.73%	+55.09%	+46.45%	+24.97%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-23	1.2049	1.2049	-3.73%	+54.16%	+43.83%	+20.49%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-23	2.7326	4.1336	-3.76%	+65.33%	+30.21%	+503.88%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-23	1.5706	1.5706	-3.85%	+89.32%	+86.09%	+57.06%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-23	1.5351	1.5351	-3.85%	+88.33%	+83.30%	+53.51%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-23	3.5775	9.1077	-3.86%	+68.28%	+41.05%	+2081.49%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-23	0.8242	0.8242	-3.96%	+8.35%	+12.86%	-8.21%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-23	0.8384	0.8384	-3.97%	+8.78%	+14.04%	-16.68%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-23	0.8187	0.8187	-3.98%	+8.12%	+12.27%	-8.82%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-23	4.430	4.999	-3.99%	+48.91%	+36.06%	+520.57%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-23	4.309	4.309	-3.99%	+47.97%	+33.57%	+22.03%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-23	4.355	4.355	-3.99%	+48.28%	+34.46%	+23.34%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-23	1.3993	1.3993	-4.03%	+88.03%	+54.48%	+39.93%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-23	1.3679	1.3679	-4.03%	+86.90%	+51.72%	+36.79%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-23	2.683	2.683	-4.14%	+112.94%	+56.08%	+168.30%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-23	2.614	2.614	-4.18%	+112.00%	+54.22%	+161.40%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-23	1.9344	1.9344	-4.28%	+229.48%	+170.66%	+93.44%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-23	1.903	2.277	-4.28%	+120.51%	+83.51%	+151.93%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-23	1.8826	1.8826	-4.28%	+227.81%	+166.47%	+88.26%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-23	2.1040	2.1040	-4.28%	+187.24%	+163.03%	+110.40%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-23	1.8533	1.8533	-4.28%	+186.09%	+150.55%	+85.33%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-23	1.8175	1.8175	-4.28%	--	--	+81.75%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-23	2.0629	2.0629	-4.28%	+186.08%	+159.88%	+106.29%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-23	1.8144	1.8144	-4.28%	--	--	+81.44%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-23	3.4851	3.4851	-4.29%	+277.30%	+237.44%	+248.51%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-23	3.4252	3.4252	-4.29%	+275.78%	+233.39%	+242.52%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-23	4.479	4.479	-4.32%	+85.08%	+64.37%	+53.18%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-23	1.859	2.233	-4.32%	+119.48%	+81.37%	+146.49%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-23	4.580	4.832	-4.32%	+86.18%	+67.40%	+411.77%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-23	4.496	4.496	-4.34%	+85.17%	+65.11%	+53.76%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-23	0.9413	0.9413	-4.60%	+96.80%	+44.86%	-5.87%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-23	1.7016	1.7016	-4.61%	+122.58%	+58.01%	+70.16%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-23	0.9147	0.9147	-4.61%	+95.62%	+42.28%	-8.53%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-23	1.6676	1.6676	-4.61%	+121.26%	+55.10%	+66.76%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-23	1.949	1.949	-4.69%	+67.30%	+22.42%	+94.90%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-23	3.460	3.460	-4.87%	+135.53%	+77.62%	+89.17%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-23	3.490	3.490	-4.88%	+135.97%	+78.61%	+249.00%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-23	3.427	3.427	-4.88%	+135.05%	+76.47%	+92.42%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-23	1.0051	1.0051	-5.18%	+33.83%	+22.20%	+0.51%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-23	1.0245	1.0245	-5.18%	+34.38%	+23.67%	+2.45%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-23	1.3713	1.3713	-5.25%	--	--	+37.13%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-23	1.3659	1.3659	-5.26%	--	--	+36.59%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-23	0.8020	0.8020	-5.28%	+14.10%	+16.45%	-19.80%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-23	1.1775	1.1775	-7.30%	+23.66%	--	+17.75%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-23	1.1710	1.1710	-7.30%	+23.19%	--	+17.10%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-23	1.2037	1.2037	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-23	1.2083	1.2083	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-23	1.2421	1.2421	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-23	1.2366	1.2366	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-23	1.5469	1.5469	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-23	1.5529	1.5529	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-22	1.5128	1.5128	+1.93%	+37.56%	+37.20%	+51.28%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-22	1.4209	1.4209	+1.83%	+34.53%	+30.95%	+42.09%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-22	1.4101	1.4101	+1.82%	+34.18%	+30.04%	+41.01%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-22	$1.4395	$1.4395	+1.80%	+41.49%	+38.07%	+43.95%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-22	2.3975	2.3975	+1.04%	+9.85%	+28.57%	+139.75%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-22	$2.3485	$2.3485	+1.02%	+15.56%	+35.44%	+134.85%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-22	$2.3485	$2.3485	+1.02%	+15.56%	+35.44%	+134.85%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-22	5.7112	5.7112	+0.73%	+47.49%	+122.66%	+471.12%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-22	5.6084	5.6084	+0.73%	+46.88%	+119.68%	+164.17%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-22	5.5587	5.5587	+0.72%	+46.60%	+118.42%	+161.96%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-22	$5.9439	$5.9439	+0.70%	+55.12%	--	+78.19%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-23	0.8807	0.8807	+0.58%	-12.85%	+9.69%	-11.93%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-23	1.2997	1.2997	+0.54%	-12.86%	--	+29.97%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-23	1.3058	1.3058	+0.53%	-12.69%	--	+30.58%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-22	1.4510	1.4510	+0.23%	+10.51%	+27.17%	+45.10%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-22	1.4191	1.4191	+0.23%	+9.85%	+25.03%	+41.91%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-22	$1.4644	$1.4644	+0.20%	+16.25%	+33.71%	+46.44%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-22	$1.4678	$1.4678	+0.20%	+16.25%	+34.02%	+46.78%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-22	1.0099	1.0099	-0.07%	-1.76%	+0.01%	+0.99%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-22	1.0424	1.0424	-0.08%	-1.36%	+1.24%	+4.24%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-22	$1.0545	$1.0545	-0.10%	+3.72%	+6.64%	+5.45%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-22	$1.0122	$1.0122	-0.11%	+3.32%	+5.36%	+1.22%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-22	1.7006	1.7006	-0.16%	+29.03%	--	+70.06%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-22	1.6974	1.6974	-0.16%	+28.90%	--	+34.65%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-22	1.6814	1.6814	-0.16%	+28.52%	--	+68.14%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-22	2.2543	2.2543	-0.17%	+33.08%	+90.49%	+125.43%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-22	$1.7920	$1.7920	-0.19%	+35.74%	--	+79.20%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-22	1.621	1.621	-0.61%	+15.70%	+87.83%	+87.83%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-22	1.642	1.642	-0.67%	+16.12%	+90.27%	+64.20%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-22	1.5407	1.5407	-0.75%	+24.55%	--	+54.07%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-22	1.071	1.221	-1.02%	-3.16%	+69.46%	+11.07%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-22	1.056	1.056	-1.03%	-3.74%	+67.35%	+15.41%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-22	2.2635	2.2635	-1.13%	-0.53%	+13.89%	+126.35%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-22	2.0918	2.0918	-1.14%	-1.53%	+10.53%	+109.18%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-22	$2.2681	$2.2681	-1.15%	+4.65%	+19.98%	+126.81%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-23	1.0483	1.0483	-1.72%	-5.28%	+19.86%	+4.83%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-23	1.0527	1.1977	-1.73%	-5.15%	+20.16%	+20.36%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-23	0.6991	0.6991	-3.14%	-18.35%	+3.88%	-30.09%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-23	0.6921	0.6921	-3.15%	-18.51%	+3.22%	-30.79%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-23	1.0804	1.0804	-3.31%	-19.04%	+5.69%	+8.04%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501012	中药基金LOFC	2026-06-23	0.9255	0.9255	+1.14%	-12.41%	-27.49%	-7.45%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-23	0.9563	0.9563	+1.13%	-12.06%	-26.61%	-4.37%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-23	1.3937	1.3937	+1.01%	-9.29%	+41.31%	+39.37%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-23	1.4027	1.4027	+1.00%	-9.20%	+41.73%	+40.27%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-23	0.8604	0.8604	+0.71%	+0.46%	-4.59%	-13.96%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-23	0.8956	0.8956	+0.71%	+0.86%	-3.44%	-10.44%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-23	1.3560	1.3560	+0.59%	-18.92%	--	+35.60%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-23	1.3618	1.3618	+0.59%	-18.76%	--	+36.18%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-23	1.0741	1.0741	+0.58%	-7.55%	-19.37%	+7.41%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-23	1.0992	1.0992	+0.58%	-7.18%	-18.40%	+9.92%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-23	1.1529	1.1529	+0.35%	+5.02%	+25.79%	+15.29%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-23	1.1413	1.1413	+0.34%	+4.75%	+24.86%	+14.13%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-23	0.8267	0.8267	+0.29%	-7.12%	-19.69%	-17.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-23	0.8031	0.8031	+0.29%	-7.50%	-20.66%	-19.69%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-23	0.6504	0.6504	+0.17%	-10.02%	-29.47%	-34.96%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-23	0.6536	0.6536	+0.17%	-9.89%	-29.16%	-34.64%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-23	0.6594	0.6594	+0.17%	-9.66%	-28.62%	-34.06%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-23	0.7990	0.7990	-0.09%	-13.20%	-27.60%	-20.10%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-23	0.7727	0.7727	-0.10%	-13.56%	-28.47%	-22.73%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-23	0.9536	0.9536	-0.15%	--	--	-4.64%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-23	0.9538	0.9538	-0.16%	--	--	-4.62%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-06-23	0.9845	0.9845	-0.50%	--	--	-1.55%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-06-23	0.9845	0.9845	-0.51%	--	--	-1.55%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-23	1.0643	1.1388	-0.54%	+1.59%	--	+13.92%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-23	1.0626	1.1334	-0.54%	+1.39%	--	+13.38%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-23	1.3818	1.3818	-0.61%	+31.26%	--	+38.18%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-23	1.3788	1.3788	-0.62%	+31.00%	--	+37.88%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-23	2.3419	2.3419	-0.65%	+77.27%	--	+134.19%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-23	2.3525	2.3525	-0.65%	+77.61%	--	+135.25%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-23	0.9026	0.9026	-0.71%	+2.24%	+12.19%	+9.18%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-23	0.9144	0.9144	-0.72%	+2.65%	+13.55%	-8.56%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-23	0.9273	0.9273	-0.82%	--	--	-7.27%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-23	0.9284	0.9284	-0.83%	--	--	-7.16%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-23	4.0343	4.0343	-1.09%	+166.26%	--	+303.43%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-23	4.0159	4.0159	-1.09%	+165.72%	--	+301.59%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-23	0.5619	0.5619	-1.13%	+15.17%	+14.65%	-43.81%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-23	0.5771	0.5771	-1.15%	+15.63%	+16.02%	-42.29%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-23	1.1401	1.1781	-1.23%	+11.68%	--	+17.85%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-23	1.1440	1.1890	-1.23%	+12.14%	--	+18.96%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-23	1.2615	1.2615	-1.41%	--	--	+26.15%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-23	1.2592	1.2592	-1.42%	--	--	+25.92%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-23	1.7034	1.7034	-1.46%	-20.52%	-32.79%	+70.34%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-23	1.6826	1.6826	-1.46%	-20.71%	-33.29%	-46.42%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-23	2.9440	2.9440	-1.71%	+127.51%	--	+194.40%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-23	2.9321	2.9321	-1.71%	+127.05%	--	+193.21%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-23	2.1740	2.1740	-1.72%	+170.13%	+195.98%	+117.40%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-23	2.1442	2.1442	-1.73%	+169.27%	+193.28%	+114.42%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-23	1.4142	1.4142	-1.80%	+43.25%	+38.72%	+41.42%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-23	1.3894	1.3894	-1.80%	+42.97%	+37.82%	+38.94%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-23	1.6012	1.6012	-1.84%	+20.54%	+17.48%	+60.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-23	1.6317	1.6317	-1.84%	+20.89%	+18.55%	+63.17%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-23	0.7706	0.7706	-2.13%	-7.04%	--	-22.94%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-23	0.7727	0.7727	-2.14%	-6.86%	--	-22.73%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-23	1.0352	1.0352	-2.52%	--	--	+3.52%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-23	1.0344	1.0344	-2.53%	--	--	+3.44%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-23	0.9257	0.9257	-2.61%	--	--	-7.43%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-23	0.9244	0.9244	-2.61%	--	--	-7.56%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-23	0.9926	0.9926	-2.86%	--	--	-0.74%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-23	0.9899	0.9899	-2.87%	--	--	-1.01%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-23	1.4152	1.4152	-3.62%	--	--	+41.52%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-23	1.4176	1.4176	-3.62%	--	--	+41.76%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-23	1.8328	1.8328	-3.69%	+67.46%	+64.38%	+83.28%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-23	1.8087	1.8087	-3.70%	+67.04%	+62.77%	+80.87%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-23	1.5036	1.5036	-4.25%	+51.30%	--	+50.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-23	1.5068	1.5068	-4.26%	+51.59%	--	+50.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-23	0.8533	0.8533	-4.33%	+79.34%	+34.19%	+17.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-23	0.8567	0.8567	-4.33%	+79.60%	+34.79%	-14.33%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-23	0.8671	0.8671	-4.34%	+80.05%	+35.80%	-13.29%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-23	2.4504	2.4504	-4.36%	+51.51%	+23.43%	+145.04%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-23	2.5032	2.5032	-4.36%	+51.88%	+24.36%	+150.32%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-23	0.6105	0.6105	-4.95%	+58.94%	-11.07%	-38.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-23	0.6176	0.6176	-4.97%	+59.34%	-10.40%	-38.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-23	1.9792	1.9792	-7.88%	+67.60%	--	+97.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-23	1.9995	1.9995	-7.88%	+68.27%	--	+99.95%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-23	1.2626	1.2626	+0.73%	-5.92%	+37.05%	+26.26%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-23	1.2802	1.2802	+0.72%	-5.54%	+38.71%	+28.02%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-23	1.0750	1.0750	+0.00%	+1.25%	+5.24%	+7.50%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-23	1.2618	1.2618	-0.80%	+3.20%	--	+26.18%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-23	1.2486	1.2486	-0.81%	+2.78%	--	+24.86%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-23	2.1102	2.1102	-0.93%	+62.14%	--	+111.02%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-23	2.0880	2.0880	-0.93%	+61.48%	--	+108.80%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-23	1.280	1.730	-1.16%	+22.92%	+36.12%	+88.46%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-23	1.264	1.388	-1.25%	+22.35%	+34.43%	+31.29%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-23	1.3706	1.3706	-1.90%	--	--	+37.06%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-23	1.3691	1.3691	-1.91%	--	--	+36.91%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-23	1.6160	1.6160	-1.95%	+51.67%	+46.39%	+61.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-23	1.6483	1.6483	-1.95%	+51.97%	+47.30%	+64.83%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-23	1.2850	1.2850	-1.96%	+40.51%	+28.49%	+28.50%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-23	1.2689	1.2689	-1.96%	+39.93%	+26.88%	+26.89%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-23	1.1997	1.1997	-2.41%	+32.95%	+31.95%	+19.97%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-23	1.1936	1.1936	-2.41%	+32.78%	+31.54%	+19.36%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-23	1.0355	1.0355	-2.53%	--	--	+3.55%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-23	1.2260	1.2260	-2.58%	--	--	+22.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-23	1.6797	1.6797	-2.69%	+28.33%	+34.08%	+67.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-23	1.6487	1.6487	-2.69%	+28.00%	+33.07%	+64.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-23	0.8811	0.8811	-2.75%	--	--	-11.89%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-23	1.5767	1.5767	-2.76%	+50.22%	--	+57.67%	000510 中证A500	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-23	0.8816	0.8816	-2.76%	--	--	-11.84%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-23	1.5688	1.5688	-2.76%	+49.62%	--	+56.88%	000510 中证A500	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-23	1.1775	1.1775	-2.93%	+36.25%	+44.91%	+17.75%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-23	1.1660	1.1660	-2.94%	+35.98%	+44.00%	+16.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-23	2.1592	2.1592	-3.00%	+54.00%	+41.69%	+36.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-23	2.1875	2.1875	-3.00%	+54.60%	+43.39%	+118.75%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-23	2.0463	2.0463	-3.83%	+147.02%	+123.84%	+104.63%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-23	2.0677	2.0677	-3.83%	+147.63%	+125.49%	+106.77%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-23	1.8103	1.8103	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-23	1.8145	1.8145	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-23	1.9651	1.9651	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-23	1.9600	1.9600	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-23	1.2284	1.2284	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-06-23	1.2136	1.2136	-0.96%	-1.35%	+38.87%	+21.36%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-23	1.1717	1.1717	-0.96%	-1.75%	+37.30%	+17.17%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-23	1.4022	1.4022	-1.93%	+70.29%	--	+40.22%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-23	1.3919	1.3919	-1.93%	+69.87%	--	+39.19%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-23	2.4867	2.9947	-2.22%	+36.50%	+39.04%	+224.20%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-23	2.4862	2.4862	-2.22%	+36.48%	--	+44.98%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-23	2.4572	2.9652	-2.22%	+35.94%	--	+34.54%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-23	1.0944	1.0944	-2.27%	+9.74%	--	+9.44%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-23	1.0920	1.0920	-2.27%	+9.52%	--	+9.20%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-23	1.8654	1.8654	-1.58%	+60.59%	+84.00%	+86.54%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-23	1.8801	1.8801	-1.58%	+61.00%	+85.38%	+88.01%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-23	2.2523	2.5173	-1.60%	+39.32%	+51.55%	+53.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-23	2.2875	2.5525	-1.60%	+39.88%	+53.39%	+54.08%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-23	1.1275	1.1275	-2.11%	+47.25%	+32.27%	+12.75%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-23	1.1713	1.1713	-2.11%	+48.43%	+35.49%	+17.13%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-23	1.3303	1.3303	-2.13%	+22.77%	+32.71%	+33.03%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-23	1.3466	1.3466	-2.13%	+23.25%	+34.28%	+34.66%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-18	0.9547	0.9547	-2.21%	--	--	-4.53%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-18	0.9543	0.9543	-2.21%	--	--	-4.57%	930930 中证港股通综合指数	正常
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-23	1.6604	1.8703	-2.29%	+22.09%	+35.78%	+95.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-23	1.6216	1.8315	-2.30%	+21.60%	+34.16%	+19.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-23	0.9406	0.9406	-2.30%	+9.38%	+17.28%	-5.94%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-23	0.9415	0.9415	-2.30%	+9.20%	--	+14.27%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-23	0.9581	0.9581	-2.30%	+9.82%	+18.72%	-4.19%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-23	1.1795	1.1795	-2.55%	--	--	+17.95%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-23	1.1760	1.1760	-2.56%	--	--	+17.60%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-23	0.8712	0.8712	-2.66%	+40.56%	+38.33%	-12.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-23	0.8342	0.8342	-2.66%	+39.43%	+35.05%	-16.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	正常
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-18	1.0245	1.0245	+3.87%	--	--	+2.45%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-18	1.0243	1.0243	+3.85%	--	--	+2.43%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-23	1.283	1.343	-1.23%	--	--	+5.02%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-23	2.3055	2.3055	-1.60%	+40.60%	--	+39.14%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-23	1.7251	1.7251	-1.60%	--	--	+72.51%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-23	1.7281	1.7281	-1.60%	--	--	+72.81%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-23	1.5242	1.5242	-2.21%	+17.51%	--	+52.42%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-23	1.5188	1.5188	-2.21%	+17.27%	--	+51.88%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-23	1.6735	1.6735	-2.29%	+22.71%	--	+24.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-23	1.0349	1.0349	-2.53%	--	--	+3.49%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-23	0.8723	0.8723	-2.66%	--	--	+7.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-23	1.3236	1.3236	-2.84%	+35.28%	--	+32.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-23	1.3195	1.3195	-2.84%	+35.01%	--	+31.95%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-23	0.7496	0.7496	-3.23%	--	--	-25.04%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-23	0.7508	0.7508	-3.23%	--	--	-24.92%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-23	0.7338	0.7338	+2.77%	--	--	-26.62%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-23	0.3122	0.3122	+1.23%	-7.55%	-28.98%	-68.78%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-06-23	0.9056	0.9056	+1.18%	-12.76%	-28.05%	-9.44%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-23	1.3659	1.5619	+1.06%	-9.53%	+45.54%	+58.09%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-23	1.2230	1.2230	+0.64%	-19.02%	--	+22.30%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-06-23	1.2138	1.2138	+0.36%	+5.54%	+27.17%	+21.38%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-06-23	1.1840	1.1840	+0.30%	-7.72%	-21.21%	+18.40%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-23	0.6538	0.6538	+0.18%	-9.60%	-29.10%	-34.62%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-23	1.8169	1.8169	+0.18%	-4.87%	+27.23%	+81.69%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-23	0.7999	0.7999	+0.13%	--	--	-20.01%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-06-18	1.0034	1.0034	+0.00%	--	--	+0.34%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-06-18	0.9990	0.9990	+0.00%	--	--	-0.10%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-23	0.7263	0.7263	-0.15%	--	--	-27.37%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-23	0.7551	0.7551	-0.53%	--	--	-24.49%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-23	1.3709	1.3709	-0.66%	+35.04%	--	+37.09%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-23	2.5598	2.5598	-0.69%	+84.78%	--	+155.98%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-23	0.8306	0.9406	-0.76%	+2.93%	+14.19%	-6.11%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-23	1.1718	1.2511	-1.01%	-0.69%	--	+25.42%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-23	0.9536	0.9536	-1.09%	--	--	-4.64%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-23	2.7777	2.7777	-1.15%	+181.91%	--	+177.77%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-23	0.7575	0.7575	-1.28%	--	--	-24.25%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-23	1.1138	1.1998	-1.30%	+12.86%	+22.34%	+20.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-23	1.3653	1.3653	-1.49%	+40.58%	--	+36.53%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-23	0.6171	2.4684	-1.55%	-21.62%	-34.59%	+146.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-23	1.4235	1.4235	-1.66%	+64.62%	+56.74%	+42.35%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-06-23	0.9695	0.9695	-1.66%	--	--	-3.05%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-23	0.9932	0.9932	-1.74%	+14.19%	+12.31%	-0.68%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-23	1.7040	1.7040	-1.79%	+140.47%	+159.64%	+70.40%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-23	1.4461	1.4461	-1.90%	+46.75%	+46.17%	+44.61%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-23	1.5560	1.5560	-1.94%	+22.97%	+20.67%	+55.60%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-23	0.9331	0.9331	-2.26%	-7.09%	--	-6.69%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-23	1.4714	1.4714	-2.34%	+19.34%	--	+47.14%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-23	1.5719	1.5719	-2.63%	+21.81%	+38.63%	+57.19%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-23	1.1158	1.1158	-2.67%	--	--	+11.58%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-23	0.8544	0.8544	-2.73%	-11.15%	--	-14.56%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-06-23	0.9611	0.9611	-2.75%	--	--	-3.89%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-23	0.6586	0.6586	-3.05%	-20.73%	-11.06%	-34.14%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-23	1.3090	1.3090	-3.51%	--	--	+30.90%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-23	1.1465	1.1465	-3.52%	+32.84%	+57.90%	+14.65%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-23	1.4382	1.4382	-3.85%	--	--	+43.82%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-23	2.2359	2.2359	-3.96%	+122.94%	--	+123.59%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-23	1.0006	1.0006	-4.01%	+38.07%	+28.23%	+0.06%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-23	0.6182	0.6182	-4.48%	+55.21%	-16.79%	-38.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-23	1.0108	1.0108	-4.56%	+54.91%	+24.21%	+1.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-06-23	1.0504	1.0504	-4.57%	+88.31%	+39.35%	+5.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-23	1.6615	1.6615	-8.24%	+75.67%	+93.67%	+66.15%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-23	1.5703	1.5703	-0.58%	+36.46%	--	+57.03%	932000 中证2000指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-23	1.2565	1.2565	-0.85%	+3.60%	+25.61%	+25.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-23	1.4368	1.4368	-1.28%	+23.69%	--	+43.68%	000001 上证综合指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-23	1.8072	1.8072	-1.31%	+92.79%	--	+80.72%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-23	2.0736	2.0736	-1.36%	+106.78%	--	+107.36%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-23	1.9393	1.9393	-1.64%	+96.60%	--	+93.93%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-23	0.8621	0.8621	-1.79%	--	--	-13.79%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-23	1.2073	1.2073	-2.04%	--	--	+20.73%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-23	1.2967	1.2967	-2.08%	+45.04%	+38.01%	+29.67%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-23	1.0021	1.0021	-2.37%	+15.52%	+33.61%	+0.21%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-23	1.3719	1.4839	-2.56%	+36.52%	+41.00%	+53.66%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-23	1.4701	1.4701	-2.75%	+29.71%	+35.32%	+47.01%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-23	1.3533	1.3533	-2.98%	+39.24%	--	+35.33%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-23	1.1408	1.1408	-3.10%	+39.62%	+48.85%	+14.08%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-23	2.1788	2.1788	-3.17%	+59.35%	+46.46%	+117.88%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-23	1.4441	1.4441	-3.20%	+31.62%	+36.29%	+44.41%	000903 中证A100指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-23	0.6429	0.6429	-3.80%	--	--	-35.71%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-23	1.2583	1.2583	-3.81%	--	--	+25.83%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-23	1.0581	1.1391	-0.56%	+2.06%	--	+13.76%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-23	1.0378	1.0378	-2.34%	--	--	+3.78%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-23	1.4572	1.4572	-1.74%	+38.49%	--	+45.72%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-23	111.9978	111.9978	+0.00%	+1.03%	+3.67%	+11.98%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-23	113.0938	113.0938	+0.00%	+1.17%	+4.13%	+13.08%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-23	0.2958	1.074%	1.13%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-23	0.2958	1.074%	1.13%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-23	0.2958	1.074%	1.13%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-23	0.3618	1.317%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-23	0.3618	1.317%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-23	0.2918	1.045%	1.22%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-23	0.2500	0.894%	1.07%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-23	0.2368	0.885%	1.06%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-23	0.3027	1.128%	1.31%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-23	0.3707	1.237%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-23	0.3042	0.993%	1.04%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-23	0.3050	0.995%	1.04%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-23	0.3196	1.046%	1.09%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-23	0.2774	1.024%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-23	0.2967	1.095%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-23	0.3434	1.267%	1.38%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-23	0.2780	1.022%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-23	0.2304	0.899%	1.07%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-23	0.2971	1.142%	1.32%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-23	0.2309	0.900%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-24)	净赎回上限 (2026-06-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-23	0.2811	1.018%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-23	0.3434	1.259%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-23	0.2314	0.900%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-24)	净赎回上限 (2026-06-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-23	0.1649	0.611%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-23	0.3266	1.207%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究