基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-24	1.9291	1.9291	+1.47%	+60.53%	+47.53%	+19.94%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-24	1.9810	1.9810	+1.46%	+61.52%	+50.25%	+98.10%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-24	1.9469	1.9469	+1.46%	+60.86%	+48.41%	+21.05%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-24	1.479	1.479	+1.44%	+39.27%	+35.69%	+47.90%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-24	2.071	2.071	+1.27%	+34.31%	+15.18%	+107.10%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-24	2.017	2.017	+1.26%	+33.49%	+13.12%	-3.59%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-24	2.033	2.033	+1.25%	+33.66%	+13.70%	-2.82%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-24	2.641	2.641	+1.23%	+73.41%	+67.79%	+164.10%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-24	0.9196	0.9196	+1.13%	+38.95%	+36.20%	-8.04%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-24	0.8770	0.8770	+1.13%	+37.83%	+32.96%	-12.30%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-24	2.017	2.274	+1.10%	+45.11%	+73.71%	+138.85%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-24	1.960	2.217	+1.08%	+44.65%	+71.65%	+25.97%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-24	1.0812	1.0812	+0.57%	-1.22%	-10.32%	+8.12%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-24	1.1287	1.1287	+0.56%	-0.63%	-8.70%	+12.87%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-24	3.109	3.109	-0.26%	+37.57%	+36.12%	+20.41%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-24	3.163	3.163	-0.28%	+38.12%	+37.76%	+216.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-24	3.085	3.085	-0.29%	+37.29%	+35.43%	+19.48%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-24	4.868	4.868	+4.60%	+232.06%	+176.28%	+170.14%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-24	4.991	4.991	+4.59%	+234.07%	+181.18%	+399.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-24	4.907	4.907	+4.58%	+232.90%	+177.70%	+172.31%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-24	1.904	2.145	+0.79%	+45.34%	+8.99%	+112.93%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-24	0.5420	0.5420	+0.22%	-13.13%	-23.24%	-45.80%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-24	0.5532	0.5532	+0.22%	-12.79%	-22.31%	-44.68%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-24	1.221	1.221	-0.81%	-8.95%	-20.77%	-25.46%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-24	1.251	1.251	-0.87%	-8.35%	-19.39%	+25.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-24	1.227	1.227	-0.89%	-8.77%	-20.53%	-25.09%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-24	1.3052	1.3052	+3.70%	+99.57%	+112.37%	+30.52%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-24	1.2536	1.2536	+3.70%	+97.95%	+107.31%	+25.36%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-24	1.5441	2.2395	+0.66%	+27.25%	+34.55%	+172.33%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-24	1.5645	2.3146	+0.66%	+27.75%	+36.23%	+187.53%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-24	1.6080	1.6080	+0.66%	--	--	+17.00%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-24	1.2448	1.2448	+0.58%	+17.20%	+25.53%	+24.48%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-24	1.2671	1.2671	+0.58%	--	--	+10.63%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-24	1.2675	1.2675	+0.58%	+17.68%	+27.07%	+26.75%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-24	1.3839	1.8352	+0.41%	+26.13%	+32.18%	+106.12%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-24	1.3468	1.7981	+0.40%	+25.62%	+30.63%	+100.50%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-24	1.3836	1.3836	+0.40%	--	--	+16.57%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-24	1.3840	1.3840	+0.40%	+26.13%	--	+30.30%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-24	1.1448	1.1651	+0.35%	+9.41%	+16.59%	+16.60%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-24	1.1310	1.1513	+0.35%	+9.00%	+15.22%	+15.22%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-24	2.4112	2.6928	+0.34%	+27.64%	+35.08%	+199.45%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-24	2.2610	2.5426	+0.34%	+27.13%	+33.47%	+182.45%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-24	2.4115	2.4115	+0.34%	--	--	+10.68%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-24	1.0203	1.0203	+0.28%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-24	1.0221	1.0221	+0.27%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-24	1.2703	1.2703	+0.27%	--	--	+5.69%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-24	1.2164	1.5094	+0.26%	+7.68%	+17.63%	+56.39%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-24	1.2706	1.5636	+0.26%	+8.13%	+18.97%	+62.16%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-24	2.3122	2.3992	+0.26%	+11.02%	+21.25%	+141.89%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-24	2.0089	2.0959	+0.26%	+10.57%	+19.79%	+111.20%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-24	1.0137	1.0137	+0.26%	--	--	+1.37%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-24	2.3120	2.3120	+0.26%	--	--	+7.29%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-24	1.0457	1.0457	+0.25%	--	--	+4.57%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-24	1.0486	1.0486	+0.25%	--	--	+4.86%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-24	1.0129	1.0129	+0.25%	--	--	+1.29%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-24	1.5314	1.8054	+0.24%	+8.18%	+23.00%	+96.10%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-24	1.6225	1.8965	+0.23%	+8.61%	+24.42%	+107.15%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-24	1.1152	1.1152	+0.21%	+6.45%	--	+11.52%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-24	1.1234	1.1234	+0.21%	+6.82%	--	+12.34%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-18	1.0070	1.0070	+0.20%	--	--	+0.70%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-24	1.1011	1.1011	+0.19%	+8.20%	--	+10.11%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-18	1.0069	1.0069	+0.19%	--	--	+0.69%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-24	1.1130	1.1130	+0.19%	+8.62%	--	+11.30%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-24	1.0399	1.4768	+0.18%	+9.85%	+18.19%	+58.16%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-24	1.1125	1.1125	+0.18%	--	--	+3.94%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-24	1.0585	1.4320	+0.18%	+9.42%	+16.78%	+51.85%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-24	1.2118	1.2118	+0.15%	+5.82%	+21.78%	+21.18%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-24	1.1955	1.1955	+0.14%	+5.39%	+20.32%	+19.55%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-24	1.2102	1.2102	+0.14%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-24	1.0601	1.1468	+0.09%	+1.77%	+13.14%	+15.28%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-24	1.1306	1.1306	+0.08%	+3.59%	--	+13.06%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-24	1.1425	1.1425	+0.08%	+4.01%	--	+14.25%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-24	1.1309	1.1309	+0.07%	+1.52%	--	+13.09%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-24	1.1442	1.1442	+0.07%	+1.93%	--	+14.42%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-24	1.8304	1.8654	+0.07%	+4.46%	+12.43%	+87.91%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-24	1.1030	1.1030	+0.06%	--	--	+2.65%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-24	1.6851	1.7201	+0.06%	+4.04%	+10.93%	+73.06%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-24	1.0905	1.0905	+0.06%	+4.38%	--	+9.05%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-24	1.1028	1.1028	+0.05%	+4.80%	--	+10.28%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-24	1.1755	1.2555	+0.05%	+9.69%	+21.69%	+26.91%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-24	1.4960	1.4960	+0.05%	+6.40%	+16.67%	+49.60%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-24	1.1020	1.1020	+0.05%	+4.08%	--	+10.20%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-24	1.1128	1.1128	+0.04%	+4.51%	--	+11.28%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-24	1.4432	1.4432	+0.04%	+5.98%	+15.27%	+44.32%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-24	1.1792	1.3582	+0.03%	+2.34%	--	+6.69%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-24	1.1871	1.8781	+0.03%	+2.65%	+13.48%	+115.51%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-24	1.0463	1.0863	+0.03%	+0.42%	+6.44%	+8.84%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-24	1.1199	1.7929	+0.03%	+2.24%	+12.12%	+94.09%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-24	1.1819	1.3609	+0.03%	+2.44%	--	+6.27%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-24	1.2549	1.2799	+0.02%	+1.70%	+16.68%	+28.09%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-24	1.2597	1.2847	+0.02%	+1.65%	--	+13.00%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-24	1.2626	1.2876	+0.02%	+1.80%	+16.92%	+28.86%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-24	1.2634	1.2824	+0.02%	+1.79%	--	+7.55%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-24	1.2804	1.4794	+0.02%	+0.86%	+7.21%	+49.79%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-24	1.3362	1.5542	+0.02%	+1.27%	+8.50%	+57.81%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-24	1.0175	1.0175	+0.02%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-24	1.0199	1.0199	+0.02%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-24	1.0201	1.2926	+0.02%	+2.03%	+7.99%	+33.13%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-24	1.0214	1.1014	+0.02%	+1.76%	+7.87%	+10.51%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-24	1.0332	1.2104	+0.02%	+1.63%	+8.42%	+22.91%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-24	1.0369	1.0886	+0.02%	+0.88%	+7.08%	+9.06%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-24	1.0423	1.2081	+0.02%	+1.47%	+8.05%	+22.28%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-24	1.0427	1.0427	+0.02%	+1.14%	--	+4.27%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-24	1.0475	1.0475	+0.02%	+1.34%	--	+4.75%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-24	1.0478	1.2146	+0.02%	+1.57%	+8.32%	+22.99%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-24	1.0495	1.0595	+0.02%	+1.87%	--	+5.97%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-24	1.0556	1.1006	+0.02%	+0.87%	+7.61%	+10.33%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-24	1.0564	1.1098	+0.02%	+1.60%	+9.16%	+11.14%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-24	1.0596	1.1445	+0.02%	+1.11%	+6.67%	+14.85%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-24	1.0598	1.1132	+0.02%	+1.71%	+9.39%	+11.48%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-24	1.0658	1.2003	+0.02%	+1.57%	+9.01%	+58.61%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-24	1.0714	1.0714	+0.02%	+1.45%	--	+7.14%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-24	1.0770	1.1589	+0.02%	+1.30%	+7.26%	+14.44%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-24	1.0774	1.0774	+0.02%	+1.66%	--	+7.74%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-24	1.0776	1.0776	+0.02%	+1.65%	--	+5.14%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-24	1.0810	1.1729	+0.02%	+1.53%	+8.00%	+17.77%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-24	1.0832	1.1282	+0.02%	+1.54%	+7.91%	+13.21%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-24	1.0834	1.1240	+0.02%	+2.44%	+9.42%	+11.41%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-24	1.0893	1.1343	+0.02%	+1.65%	+8.27%	+13.84%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-24	1.0934	1.2364	+0.02%	+2.14%	+9.18%	+25.47%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-24	1.0947	1.2419	+0.02%	+0.97%	+7.12%	+25.18%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-24	1.1086	1.2856	+0.02%	+1.54%	+8.22%	+30.74%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-24	1.1447	1.2919	+0.02%	+1.37%	+8.43%	+30.36%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-24	1.1626	1.2416	+0.02%	+1.65%	+8.51%	+24.87%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-24	1.1868	1.2658	+0.02%	+1.86%	+9.09%	+18.65%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-24	1.1985	1.2775	+0.02%	+2.06%	+9.81%	+28.57%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-24	1.0054	1.2891	+0.01%	+1.64%	+6.92%	+31.98%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-24	1.0125	1.1669	+0.01%	+1.01%	+6.95%	+59.27%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-24	1.0125	1.0125	+0.01%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-24	1.0144	1.0144	+0.01%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-24	1.0165	1.0165	+0.01%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-24	1.0213	1.2208	+0.01%	+1.16%	+4.20%	+23.86%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-24	1.0219	1.2176	+0.01%	+1.71%	+8.69%	+23.76%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-24	1.0296	1.2621	+0.01%	+1.56%	+5.46%	+28.51%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-24	1.0302	1.0912	+0.01%	+1.26%	+7.28%	+9.35%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-24	1.0355	1.0995	+0.01%	+1.62%	+8.07%	+10.22%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-24	1.0397	1.0497	+0.01%	+1.72%	--	+4.99%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-24	1.0416	1.0416	+0.01%	+2.68%	--	+4.16%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-24	1.0450	1.0450	+0.01%	+2.88%	--	+4.50%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-24	1.0476	1.0993	+0.01%	+1.28%	+8.37%	+10.17%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-24	1.0501	1.2585	+0.01%	+1.24%	+5.57%	+27.07%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-24	1.0516	1.0516	+0.01%	+1.57%	--	+5.16%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-24	1.0550	1.3123	+0.01%	+1.59%	+8.15%	+34.79%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-24	1.0560	1.0560	+0.01%	+1.78%	--	+5.60%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-24	1.0582	1.0582	+0.01%	+3.20%	--	+5.82%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-24	1.0637	1.2821	+0.01%	+4.61%	+10.66%	+18.84%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-24	1.0647	1.2440	+0.01%	+0.68%	+7.90%	+26.66%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-24	1.0647	1.3022	+0.01%	+3.58%	+10.35%	+19.70%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-24	1.0647	1.0647	+0.01%	+3.51%	--	+6.47%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-24	1.0667	1.0667	+0.01%	+0.62%	+2.64%	+35.78%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-24	1.0751	1.0754	+0.01%	+1.43%	--	+7.54%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-24	1.0762	1.0762	+0.01%	+1.33%	--	+2.45%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-24	1.0763	1.0763	+0.01%	+1.52%	+7.62%	+7.63%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-24	1.0789	1.1195	+0.01%	+2.23%	+8.95%	+12.09%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-24	1.0789	1.0789	+0.01%	+1.22%	+6.18%	+7.89%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-24	1.0803	1.0803	+0.01%	+1.47%	+6.69%	+8.03%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-24	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.72%	+8.26%	+8.27%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-24	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.72%	--	+6.74%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-24	1.0828	1.1278	+0.01%	+1.97%	+9.44%	+12.86%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-24	1.0828	1.1234	+0.01%	+2.42%	+9.42%	+12.49%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-24	1.0830	1.0830	+0.01%	+1.40%	+6.54%	+7.72%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-24	1.0834	1.0834	+0.01%	+1.41%	+6.59%	+8.34%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-24	1.0838	1.1244	+0.01%	+2.44%	+9.44%	+12.59%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-24	1.0837	1.0837	+0.01%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-24	1.0837	1.0837	+0.01%	+1.44%	+6.63%	+7.78%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-24	1.0861	1.1411	+0.01%	+1.93%	+8.53%	+11.13%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-24	1.0871	1.0871	+0.01%	+1.77%	--	+8.71%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-24	1.0919	1.0919	+0.01%	+1.46%	+8.86%	+9.19%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-24	1.0924	1.2144	+0.01%	+3.25%	+11.35%	+22.64%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-24	1.0932	1.0932	+0.01%	+1.97%	--	+9.32%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-24	1.0977	1.0977	+0.01%	+1.54%	--	+8.93%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-24	1.0991	1.0991	+0.01%	+1.67%	+9.54%	+9.91%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-24	1.1036	1.1276	+0.01%	+1.90%	+8.11%	+12.82%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-24	1.1075	1.1315	+0.01%	+2.00%	+8.41%	+13.21%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-24	1.1083	1.1483	+0.01%	+2.12%	+9.14%	+11.85%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-24	1.1104	1.1124	+0.01%	+1.61%	+6.44%	+7.55%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-24	1.1106	1.1126	+0.01%	+1.61%	+6.40%	+11.26%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-24	1.1110	1.1130	+0.01%	+1.61%	+6.42%	+11.30%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-24	1.1256	1.1256	+0.01%	+1.27%	+6.09%	+12.56%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-24	1.1286	1.1286	+0.01%	+0.98%	+4.10%	+12.86%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-24	1.1300	1.1300	+0.01%	+0.83%	+3.67%	+13.00%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-24	1.1326	1.1326	+0.01%	+1.51%	+7.21%	+13.26%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-24	1.1346	1.1776	+0.01%	+1.00%	+4.78%	+18.05%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-24	1.1364	1.1364	+0.01%	+1.46%	+6.68%	+8.68%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-24	1.1370	1.1370	+0.01%	+1.46%	+6.73%	+13.70%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-24	1.1376	1.1376	+0.01%	+1.46%	--	+6.49%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-24	1.1441	1.1441	+0.01%	+1.72%	+7.85%	+10.04%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-24	1.1442	1.1442	+0.01%	+1.72%	+7.86%	+14.42%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-06-24	1.1693	1.2123	+0.01%	+1.40%	+6.04%	+21.59%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-24	1.1743	1.1743	+0.01%	+1.40%	+6.02%	+17.43%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-24	1.1785	1.1785	+0.01%	+1.30%	+5.61%	+8.06%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-24	1.2002	1.2062	+0.01%	+1.52%	+6.74%	+20.63%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-24	1.2006	1.2066	+0.01%	+1.53%	--	+6.23%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-24	101.6903	1.0169	+0.00%	--	--	+1.69%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-24	1.0801	1.0801	+0.00%	+0.91%	+3.55%	+40.04%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-24	0.8674	1.9384	+0.00%	+1.40%	+9.64%	+104.81%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-24	0.8674	0.8674	+0.00%	+1.41%	--	+2.59%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-24	1.1822	1.2942	+0.00%	+1.03%	+9.48%	+31.49%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-24	1.1842	1.3362	+0.00%	+1.44%	+10.69%	+37.01%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-24	1.1684	1.1794	+0.00%	+1.40%	--	+5.56%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-06-24	1.1550	1.1920	+0.00%	+1.14%	+5.25%	+11.37%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-24	1.1616	1.1616	+0.00%	+1.19%	+5.39%	+12.61%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-24	1.1178	1.1178	+0.00%	+0.68%	+3.19%	+11.78%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-06-24	1.1887	1.1947	+0.00%	+1.43%	+6.45%	+19.48%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-24	1.2009	1.2069	+0.00%	+1.54%	+6.77%	+20.70%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-24	1.0225	1.1994	+0.00%	+2.47%	+8.48%	+21.58%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-06-24	1.0523	1.1753	+0.00%	+1.35%	+7.60%	+18.28%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-24	1.1647	1.1647	+0.00%	+0.22%	+8.03%	+14.71%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-24	1.1017	1.1037	+0.00%	+1.41%	+5.78%	+10.37%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-24	1.0883	1.3132	+0.00%	+1.07%	+9.69%	+11.82%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-24	1.0731	1.0731	+0.00%	+1.26%	+6.04%	+7.31%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-24	1.0805	1.0808	+0.00%	+1.63%	--	+8.08%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-24	1.0148	1.0148	+0.00%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-24	1.1782	1.1782	-0.01%	+0.43%	+8.72%	+17.82%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-24	1.1491	1.1491	-0.01%	+0.03%	+7.42%	+14.91%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-24	1.1385	1.4792	-0.01%	+1.31%	+8.19%	+48.65%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-24	1.1379	1.4786	-0.01%	+1.29%	--	+3.47%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-24	1.1164	1.4571	-0.01%	+0.90%	+6.90%	+46.25%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-24	1.0795	1.2754	-0.01%	+0.66%	+8.32%	+10.04%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-24	1.0510	1.0890	-0.01%	+0.38%	+9.03%	+9.04%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-24	1.0390	1.0770	-0.01%	+0.09%	+7.83%	+7.83%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-24	1.1706	1.1706	-0.03%	+1.96%	+8.66%	+17.06%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-24	1.1654	1.1654	-0.03%	+1.76%	+8.02%	+16.54%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-24	1.1533	1.1533	-0.03%	+1.66%	+7.68%	+15.33%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-24	0.9997	1.0403	-0.13%	-6.37%	+2.37%	+3.85%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-24	0.9895	1.0301	-0.13%	-6.62%	+1.47%	+2.81%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-24	1.1232	1.1232	-0.13%	+5.50%	--	+12.32%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-24	1.1124	1.1124	-0.13%	+5.08%	--	+11.24%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-24	1.0663	1.0663	-0.33%	+0.95%	--	+6.63%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-24	1.0570	1.0570	-0.33%	+0.55%	--	+5.70%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-24	1.6082	1.6082	+9.88%	+53.98%	--	+60.82%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-24	1.6269	1.6269	+9.87%	+54.88%	--	+62.69%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-24	2.7323	2.7323	+6.92%	+143.48%	+151.08%	+173.23%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-24	1.9765	1.9765	+5.17%	+93.91%	--	+97.65%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-24	1.9958	1.9958	+5.16%	+94.98%	--	+99.58%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-24	2.6424	2.6424	+4.70%	+147.74%	--	+164.24%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-24	2.5962	2.5962	+4.69%	+146.30%	--	+159.62%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-24	1.6250	1.6250	+4.62%	+152.13%	+136.43%	+62.50%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-24	1.4734	1.4734	+4.62%	+97.40%	+75.32%	+47.34%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-24	1.5816	1.5816	+4.62%	+150.85%	+132.90%	+58.16%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-24	1.4224	1.4224	+4.14%	--	--	+42.24%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-24	1.4280	1.4280	+4.13%	--	--	+42.80%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-24	0.8318	0.8318	+3.72%	+16.40%	+20.78%	-16.82%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-24	1.9220	1.9220	+3.71%	+192.63%	+159.84%	+92.20%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-24	2.1393	2.1393	+3.70%	+192.57%	+169.50%	+113.93%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-24	2.1819	2.1819	+3.70%	+193.74%	+172.77%	+118.19%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-24	1.8718	1.8718	+3.70%	+98.83%	+90.07%	+87.18%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-24	1.8327	1.8327	+3.69%	+97.66%	+86.69%	+83.27%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-24	1.4727	1.4727	+3.68%	+93.22%	+108.63%	+47.27%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-24	1.4309	1.4309	+3.67%	+92.04%	+104.71%	+43.09%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-24	0.7867	0.7867	+3.66%	+47.43%	+54.41%	-21.33%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-24	0.7699	0.7699	+3.65%	+46.82%	+52.55%	-23.01%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-24	1.2948	1.2948	+3.61%	+58.02%	+51.74%	+29.48%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-24	1.2483	1.2483	+3.60%	+57.06%	+49.02%	+24.83%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-24	1.7700	1.7700	+3.46%	+96.51%	+83.48%	+77.00%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-24	1.7417	1.7417	+3.46%	+96.01%	+81.54%	+74.17%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-24	0.8994	0.8994	+3.40%	+60.81%	--	+90.35%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-24	0.9180	0.9180	+3.40%	+61.45%	--	+92.25%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-24	2.6203	2.6203	+3.40%	+147.29%	+134.54%	+162.03%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-24	2.5609	2.5609	+3.39%	+145.81%	+130.09%	+156.09%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-24	2.5792	2.5792	+3.39%	+146.29%	+131.44%	+157.92%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-24	1.1141	1.1141	+3.30%	+77.46%	+70.27%	+11.41%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-24	1.2211	1.2211	+3.17%	--	--	+22.11%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-24	1.2246	1.2246	+3.17%	--	--	+22.46%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-24	0.6196	0.6196	+3.16%	-9.55%	-9.94%	-38.04%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-24	0.5914	0.5914	+3.16%	-10.26%	-12.07%	-40.86%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-24	0.6940	0.6940	+3.11%	+43.03%	+36.43%	-30.60%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-24	0.8254	0.8254	+3.10%	+45.06%	+40.61%	-17.46%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-24	0.7992	0.7992	+3.10%	+44.21%	+38.10%	-20.08%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-24	2.547	2.547	+3.08%	+94.43%	+37.60%	+154.70%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-24	2.499	2.499	+3.05%	+93.57%	+35.67%	+7.02%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-24	4.633	4.633	+3.05%	+88.49%	+70.14%	+58.45%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-24	4.615	4.615	+3.04%	+88.37%	+69.36%	+57.83%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-24	4.719	4.971	+3.03%	+89.52%	+72.48%	+427.30%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-24	0.9517	4.6929	+3.03%	+91.72%	+65.54%	+647.45%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-24	2.482	2.482	+3.03%	+93.15%	+35.11%	+6.30%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-24	1.5902	1.5902	+2.99%	+41.10%	--	+59.02%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-24	2.2552	2.3182	+2.99%	+31.65%	+210.29%	+136.31%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-24	1.5604	1.5604	+2.99%	+40.25%	--	+56.04%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-24	2.2129	2.2759	+2.99%	+31.13%	+206.57%	+132.01%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-24	1.2779	1.2779	+2.97%	+72.43%	+66.78%	+27.79%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-24	0.9925	0.9925	+2.91%	+78.48%	+66.25%	-0.75%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-24	1.0246	1.0246	+2.91%	+79.47%	+69.22%	+2.46%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-24	2.690	2.690	+2.91%	+115.20%	+58.70%	+169.00%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-24	2.761	2.761	+2.91%	+116.04%	+60.62%	+176.10%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-24	1.0304	1.0304	+2.89%	+71.22%	+84.07%	+3.04%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-24	1.0055	1.0055	+2.89%	+70.37%	+81.30%	+0.55%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-24	1.7210	1.7210	+2.86%	+67.92%	+59.71%	+72.10%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-24	1.7841	1.7841	+2.86%	+68.92%	+62.60%	+78.41%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-24	2.1352	2.1352	+2.84%	+101.85%	+85.54%	+113.52%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-24	2.0562	2.0562	+2.84%	+100.64%	+82.22%	+105.62%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-24	1.6148	1.6148	+2.81%	+92.01%	+91.33%	+61.48%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-24	1.5782	1.5782	+2.81%	+91.00%	+88.44%	+57.82%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-24	2.9942	2.9942	+2.81%	+200.14%	+138.87%	+199.42%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-24	2.8090	4.2100	+2.80%	+68.08%	+33.85%	+520.76%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-24	11.064	11.314	+2.75%	+145.70%	+120.35%	+1229.28%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-24	1.6155	1.7228	+2.75%	+88.19%	+70.79%	+75.71%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-24	1.2104	1.2104	+2.74%	-12.28%	+34.04%	+21.04%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-24	1.1852	1.1852	+2.74%	-12.63%	+32.42%	+18.52%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-24	2.002	2.002	+2.72%	+69.80%	+25.75%	+100.20%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-24	1.3047	1.5547	+2.64%	+37.42%	+38.24%	+51.15%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-24	2.194	2.249	+2.62%	-4.32%	+28.76%	+130.82%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-24	1.4853	1.4853	+2.61%	-12.72%	--	-7.25%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-24	1.612	1.612	+2.61%	-5.29%	+26.43%	+61.20%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-24	5.9883	5.9883	+2.61%	+165.67%	+168.43%	+498.83%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-24	1.4871	1.4871	+2.61%	-12.19%	-14.38%	+48.71%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-24	5.6536	5.6536	+2.61%	+163.53%	+161.92%	+465.36%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-24	1.936	2.315	+2.60%	+5.16%	-2.37%	+151.62%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-24	2.292	2.347	+2.60%	-3.94%	+30.30%	+140.93%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-24	1.582	1.582	+2.59%	-5.83%	+24.76%	-9.75%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-24	1.9842	1.9842	+2.57%	+233.14%	+177.63%	+98.42%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-24	1.9310	1.9310	+2.57%	+231.45%	+173.32%	+93.10%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-24	2.0327	2.0327	+2.57%	+49.15%	+31.45%	+103.27%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-24	1.570	1.570	+2.55%	-5.93%	+24.11%	-10.44%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-24	3.6640	9.1942	+2.42%	+70.39%	+44.46%	+2134.24%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-24	1.7070	1.7070	+2.36%	+122.50%	+58.76%	+70.70%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-24	1.7418	1.7418	+2.36%	+123.85%	+61.74%	+74.18%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-24	2.360	2.360	+2.34%	+60.54%	+49.18%	+136.00%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-24	0.9357	0.9357	+2.30%	+97.28%	+45.54%	-6.43%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-24	0.9628	0.9628	+2.28%	+98.47%	+48.17%	-3.72%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-24	3.814	3.814	+2.28%	+63.13%	+46.86%	+12.08%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-24	3.917	5.246	+2.27%	+64.03%	+49.50%	+687.95%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-24	3.845	3.845	+2.26%	+63.41%	+47.77%	+9.08%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.4525	1.4525	+2.25%	+62.38%	+57.01%	+45.25%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.4279	1.4279	+2.25%	+61.75%	+55.14%	+42.79%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.1793	1.1793	+2.23%	+62.51%	+54.44%	+17.93%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.1565	1.1565	+2.23%	+61.86%	+52.59%	+15.65%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-24	0.9548	0.9548	+2.16%	+44.06%	+15.79%	-4.52%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-24	0.9896	0.9896	+2.16%	+44.93%	+17.89%	-1.04%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-24	3.4967	3.4967	+2.09%	+279.66%	+240.34%	+249.67%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-24	3.5578	3.5578	+2.09%	+281.21%	+244.48%	+255.78%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-24	2.1975	2.1975	+2.08%	+214.96%	+149.55%	+119.75%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-24	2.1568	2.1568	+2.07%	+213.49%	+145.76%	+115.68%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-24	3.496	3.496	+2.01%	+136.54%	+80.02%	+96.29%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-24	3.560	3.560	+2.01%	+137.49%	+82.19%	+256.00%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-24	3.529	3.529	+1.99%	+137.00%	+81.16%	+92.95%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-22	1.9153	1.9153	+1.94%	+49.24%	+41.01%	+39.23%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.8865	1.8865	+1.93%	+48.63%	+39.23%	+88.65%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-24	1.8523	1.8523	+1.91%	--	--	+85.23%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-24	1.8491	1.8491	+1.91%	--	--	+84.91%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.4632	1.4632	+1.90%	+56.64%	+48.55%	+46.32%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.4390	1.4390	+1.90%	+55.85%	+46.33%	+43.90%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-18	1.5017	1.5017	+1.84%	+37.15%	--	+50.17%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-22	1.8934	1.8934	+1.81%	+44.23%	+36.06%	+34.24%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.8685	1.8685	+1.80%	+43.71%	+34.55%	+86.85%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-22	1.2925	1.2925	+1.70%	+58.39%	+63.67%	+29.25%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-24	1.3911	1.3911	+1.70%	+86.93%	+54.29%	+39.11%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-24	1.4230	1.4230	+1.69%	+88.05%	+57.10%	+42.30%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-24	3.578	5.275	+1.62%	+41.53%	+46.28%	+762.47%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-22	1.3314	1.3314	+1.60%	--	--	+5.78%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-22	1.3310	1.3310	+1.60%	--	--	+33.10%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-24	2.754	3.387	+1.59%	+49.95%	+29.93%	+266.16%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-24	1.3131	1.8131	+1.46%	+22.93%	+17.51%	+85.10%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-24	1.3719	1.3719	+1.45%	+41.13%	+62.03%	+37.19%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-24	1.3396	1.3396	+1.45%	+40.42%	+59.63%	+33.96%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.2867	1.2867	+1.39%	+45.69%	+43.57%	+28.67%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.2617	1.2617	+1.39%	+44.96%	+41.41%	+26.17%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.4094	1.4094	+1.34%	+58.27%	+57.44%	+40.94%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.3811	1.3811	+1.34%	+57.48%	+55.09%	+38.11%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-24	1.1505	1.1505	+1.31%	+18.02%	+18.29%	-4.89%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-24	1.1816	1.1816	+1.31%	+18.79%	+20.51%	+18.16%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-24	1.1532	1.1532	+1.31%	+17.97%	+18.26%	-4.66%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-24	1.881	2.255	+1.18%	+120.26%	+83.51%	+149.40%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-22	1.4212	1.4212	+1.16%	+56.73%	+68.09%	+42.12%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-24	1.925	2.299	+1.16%	+121.01%	+85.63%	+154.84%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-24	1.0554	1.0554	+1.14%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-24	1.6436	1.6436	+1.14%	+57.00%	+68.13%	+64.36%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-24	1.6131	1.6131	+1.13%	+56.23%	+65.82%	+61.31%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-24	1.0525	1.0525	+1.13%	--	--	+5.25%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-22	1.7406	1.7406	+1.12%	+69.78%	+72.46%	+74.06%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-24	0.8476	0.8476	+1.10%	+8.60%	+15.29%	-15.77%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-24	0.8276	0.8276	+1.09%	+7.93%	+13.49%	-7.83%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-24	0.8331	0.8331	+1.08%	+8.15%	+14.08%	-7.22%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-24	1.2457	1.2457	+1.03%	+24.58%	--	+24.57%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-24	1.9580	2.0010	+1.03%	+38.54%	+43.17%	+101.92%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-24	1.2507	1.2507	+1.03%	+25.07%	--	+25.07%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-24	1.8813	1.9243	+1.03%	+37.99%	+41.50%	+94.15%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-22	1.7331	1.7331	+1.01%	+41.44%	+33.61%	+33.00%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.7125	1.7125	+1.00%	+40.98%	+32.31%	+71.25%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-22	1.4354	1.4354	+1.00%	+34.31%	--	+43.54%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-24	1.5437	1.5437	+0.98%	+29.57%	+32.67%	+54.37%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-24	1.5851	1.5851	+0.98%	+30.10%	+34.27%	+58.51%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-24	1.6542	1.6542	+0.96%	+39.83%	+82.99%	+65.42%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-24	1.6794	1.6794	+0.96%	+40.42%	+84.81%	+67.94%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-22	1.4388	1.4388	+0.96%	+44.23%	--	+43.88%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-24	1.4250	1.4250	+0.86%	+36.14%	--	+42.50%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-24	1.4394	1.4394	+0.86%	+36.96%	--	+43.94%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-24	1.0331	1.0331	+0.84%	+33.82%	+24.71%	+3.31%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-24	1.0135	1.0135	+0.84%	+33.29%	+23.22%	+1.35%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-24	1.7479	1.7479	+0.82%	+31.62%	+47.85%	+74.79%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-24	1.7245	1.7245	+0.82%	+31.09%	+47.14%	+8.50%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-24	1.6992	1.6992	+0.82%	+30.80%	+44.83%	+6.91%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-24	1.8118	1.8118	+0.82%	+45.48%	+82.24%	+81.18%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-24	1.7879	1.7879	+0.82%	+44.90%	+80.01%	+78.79%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-24	1.0856	1.0856	+0.82%	+8.33%	+8.45%	+8.56%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-22	1.4359	1.4359	+0.81%	+30.61%	--	+43.59%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-24	1.6075	1.6075	+0.74%	-13.52%	-13.81%	-18.99%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-18	1.3909	1.3909	+0.74%	+29.16%	--	+39.09%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-24	1.6513	1.6513	+0.74%	-13.00%	-12.20%	+65.13%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-24	1.8570	1.8570	+0.74%	-13.35%	+1.13%	-6.41%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-24	0.9327	0.9327	+0.72%	+37.59%	+11.92%	-6.73%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-24	0.9167	0.9167	+0.71%	+37.03%	+10.58%	-8.33%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-24	2.7683	2.7893	+0.68%	+55.55%	+44.69%	+182.36%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-24	2.7392	2.7392	+0.68%	+55.22%	+43.65%	+19.67%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-24	2.6684	2.6684	+0.68%	+54.31%	+41.27%	+18.81%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-24	0.7304	0.7304	+0.61%	-1.04%	-4.05%	-26.96%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-22	1.1466	1.1566	+0.60%	+15.15%	+19.50%	+20.61%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-24	1.1979	1.4979	+0.60%	+24.26%	--	+32.13%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.1329	1.1429	+0.59%	+14.78%	+18.31%	+14.38%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-24	1.2514	1.2514	+0.56%	+16.57%	+25.18%	+25.14%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-24	1.2381	1.2381	+0.56%	+16.17%	+23.86%	+23.81%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.1366	1.1366	+0.48%	+13.74%	+18.85%	+13.66%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-22	1.1486	1.1486	+0.47%	+14.04%	+19.90%	+19.85%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-22	1.1404	1.1404	+0.44%	+9.56%	+16.39%	+17.64%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.1291	1.1291	+0.44%	+9.26%	+15.44%	+12.91%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.1560	1.1560	+0.43%	+18.38%	+21.94%	+15.60%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-22	1.1685	1.1685	+0.42%	+18.74%	+23.04%	+23.22%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-24	1.6031	1.6031	+0.39%	+11.56%	+18.61%	+60.31%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-24	1.6576	1.6576	+0.39%	+12.01%	+20.04%	+65.76%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-24	1.0370	1.0370	+0.31%	+2.57%	+9.10%	+3.70%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-18	0.9767	0.9767	+0.31%	--	--	-2.33%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-18	0.9764	0.9764	+0.30%	--	--	-2.36%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-24	1.0203	1.0203	+0.27%	+7.49%	+14.18%	+2.03%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-24	1.0855	1.0855	+0.24%	+8.20%	+14.04%	+8.55%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-24	1.271	1.271	+0.24%	+11.00%	+5.04%	-0.31%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-24	0.9840	1.0340	+0.23%	+6.83%	+7.98%	+3.23%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-24	1.340	1.340	+0.22%	+11.85%	+7.63%	+34.00%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-24	4.364	4.364	+0.21%	+47.18%	+34.73%	+23.59%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-24	4.439	5.008	+0.20%	+47.82%	+36.33%	+521.83%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-24	1.2283	1.2283	+0.19%	+7.95%	+20.47%	+22.83%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-24	1.1847	1.1847	+0.19%	+6.95%	+13.95%	+12.99%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-24	4.317	4.317	+0.19%	+46.84%	+33.82%	+22.26%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-24	1.1986	1.1986	+0.18%	+7.31%	+15.16%	+19.86%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-24	1.5570	1.5570	+0.18%	+6.17%	+14.99%	+55.70%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-24	1.121	1.456	+0.18%	+42.98%	+36.21%	+48.28%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-24	1.5301	1.5301	+0.18%	+5.80%	+13.85%	+12.51%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-24	1.157	1.492	+0.17%	+42.31%	+34.53%	+51.22%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-24	1.0923	1.0923	+0.15%	+5.96%	+11.84%	+9.23%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-24	1.0923	1.0923	+0.15%	+5.96%	+11.85%	+9.23%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-24	1.2363	1.2363	+0.15%	+16.15%	--	+23.63%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-24	1.2445	1.2445	+0.14%	+16.62%	--	+24.45%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-24	1.0719	1.0719	+0.14%	+5.53%	+10.51%	+7.19%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-24	1.5758	1.5758	+0.14%	+20.47%	+28.67%	+57.58%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-24	1.5684	1.5684	+0.13%	+20.00%	--	+27.64%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-24	1.2566	1.2566	+0.13%	+7.68%	--	+20.66%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-24	1.2566	1.2566	+0.13%	+7.68%	+18.41%	+25.66%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-24	1.2302	1.2302	+0.12%	+7.25%	+17.01%	+23.02%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-24	1.1574	1.1574	+0.08%	+2.68%	+13.18%	+15.74%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-24	1.1773	1.1773	+0.08%	+3.05%	--	+13.87%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-24	1.1774	1.1774	+0.08%	+3.05%	+14.38%	+17.74%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-24	1.1639	1.1639	+0.05%	+3.98%	+11.47%	+16.39%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-24	1.1516	1.1516	+0.04%	+3.77%	+10.78%	+10.91%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-24	1.1921	1.1921	+0.02%	+24.50%	--	+31.03%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-18	1.2469	1.2469	+0.02%	+1.14%	+1.46%	+24.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-18	1.3114	1.3114	+0.02%	+1.27%	+2.83%	+31.14%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-24	1.1652	1.1652	+0.01%	+24.02%	+31.01%	+16.52%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-24	1.1932	1.1932	+0.01%	+24.51%	+32.59%	+19.32%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.0085	1.0085	+0.00%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.0068	1.0068	-0.01%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.1144	1.1144	-0.02%	+4.91%	+10.85%	+11.44%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-24	1.5955	1.5955	-0.03%	-21.04%	-17.77%	+59.55%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-24	1.5685	1.5685	-0.03%	-21.35%	-18.77%	-18.23%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-24	1.5549	1.5549	-0.03%	-21.54%	-19.28%	-18.94%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.1033	1.1033	-0.03%	+4.60%	+9.86%	+10.33%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-22	1.1432	1.1432	-0.03%	+8.30%	+14.48%	+15.14%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.1318	1.1318	-0.04%	+8.02%	+13.55%	+13.18%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-22	1.0026	1.0026	-0.09%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-22	1.0017	1.0017	-0.10%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-24	0.8196	0.8196	-0.28%	--	--	-18.04%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-24	0.8190	0.8190	-0.28%	--	--	-18.10%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-24	1.3441	1.3441	-0.41%	+12.71%	+28.22%	+34.41%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.1201	1.1201	-0.41%	+5.05%	+10.20%	+12.01%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-23	1.1063	1.1063	-0.41%	+4.72%	+9.19%	+10.63%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-24	1.8072	1.8072	-0.47%	+16.20%	+29.52%	+80.72%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-24	1.7044	1.7044	-0.48%	+15.26%	+26.43%	+70.44%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.0063	1.0063	-0.48%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-23	1.0043	1.0043	-0.49%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-24	0.7946	0.7946	-0.54%	-5.44%	-13.00%	-20.54%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-24	0.7733	0.7733	-0.54%	-6.03%	-14.57%	-22.67%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-24	4.105	4.105	-0.92%	-13.49%	-29.30%	+310.50%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-24	0.9889	0.9889	-0.92%	--	--	-1.11%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-24	0.9854	0.9854	-0.92%	--	--	-1.46%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-24	0.9149	0.9149	-0.94%	--	--	-8.51%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-24	0.9159	0.9159	-0.95%	--	--	-8.41%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-24	1.1476	1.1476	-1.09%	+5.45%	--	+14.76%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-24	1.1596	1.1596	-1.10%	+6.07%	--	+15.96%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-24	1.1410	1.1410	-1.19%	+28.46%	+14.52%	+14.10%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-24	1.1621	1.1621	-1.19%	+29.24%	+16.62%	+16.21%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-24	1.1631	1.1631	-1.22%	+21.03%	--	+16.31%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-24	1.1566	1.1566	-1.23%	+20.55%	--	+15.66%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-24	0.9537	0.9537	-1.39%	+10.66%	+12.84%	-4.63%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-24	0.9725	0.9725	-1.39%	+11.22%	+14.40%	-2.75%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-18	0.9661	0.9661	-2.64%	--	--	-3.39%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-18	0.9659	0.9659	-2.65%	--	--	-3.41%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-24	1.2738	1.2738	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-24	1.2794	1.2794	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-24	1.2271	1.2271	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-24	1.2224	1.2224	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-24	1.5757	1.5757	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-24	1.5696	1.5696	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-24	0.9016	0.9016	+2.37%	-13.42%	+12.29%	-9.84%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-24	1.3352	1.3352	+2.25%	-13.16%	--	+33.52%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-24	1.3288	1.3288	+2.24%	-13.34%	--	+32.88%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-24	1.1003	1.1003	+1.84%	-19.21%	+7.64%	+10.03%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-24	0.7042	0.7042	+1.75%	-18.66%	+5.03%	-29.58%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-24	0.7113	0.7113	+1.75%	-18.50%	+5.69%	-28.87%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-23	2.4261	2.4261	+1.19%	+10.66%	+30.10%	+142.61%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-23	$2.3757	$2.3757	+1.16%	+16.40%	+37.01%	+137.57%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-23	$2.3757	$2.3757	+1.16%	+16.40%	+37.01%	+137.57%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-23	1.5256	1.5256	+0.85%	+39.41%	+38.36%	+52.56%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-23	1.080	1.230	+0.84%	-4.59%	+70.89%	+12.01%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-23	1.4323	1.4323	+0.80%	+36.23%	+32.00%	+43.23%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-23	1.4214	1.4214	+0.80%	+35.89%	+31.08%	+42.14%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-23	$1.4506	$1.4506	+0.77%	+43.26%	+39.13%	+45.06%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-23	1.064	1.064	+0.76%	-5.17%	+68.62%	+16.28%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-24	1.0563	1.2013	+0.34%	-6.57%	+20.57%	+20.77%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-24	1.0518	1.0518	+0.33%	-6.71%	+20.26%	+5.18%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-23	1.0431	1.0431	+0.07%	-1.47%	+1.31%	+4.31%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-23	1.0105	1.0105	+0.06%	-1.87%	+0.07%	+1.05%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-23	$1.0126	$1.0126	+0.04%	+3.20%	+5.40%	+1.26%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-23	$1.0549	$1.0549	+0.04%	+3.59%	+6.68%	+5.49%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-23	2.2251	2.2251	-1.70%	-2.85%	+11.96%	+122.51%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-23	2.0562	2.0562	-1.70%	-3.82%	+8.64%	+105.62%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-23	$2.2289	$2.2289	-1.73%	+2.19%	+17.91%	+122.89%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-23	1.612	1.612	-1.83%	+13.60%	+86.79%	+61.20%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-23	1.5125	1.5125	-1.83%	+20.99%	--	+51.25%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-23	1.591	1.591	-1.85%	+13.16%	+84.36%	+84.36%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-23	1.6455	1.6455	-3.06%	+23.69%	--	+30.53%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-23	1.6486	1.6486	-3.06%	+23.82%	--	+64.86%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-23	1.6299	1.6299	-3.06%	+23.32%	--	+62.99%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-23	$1.7367	$1.7367	-3.09%	+30.25%	--	+73.67%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-23	2.1808	2.1808	-3.26%	+27.37%	+84.28%	+118.08%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-23	1.3866	1.3866	-4.44%	+3.90%	+21.53%	+38.66%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-23	1.3560	1.3560	-4.45%	+3.27%	+19.47%	+35.60%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-23	$1.4022	$1.4022	-4.47%	+9.28%	+28.03%	+40.22%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-23	$1.3989	$1.3989	-4.47%	+9.27%	+27.73%	+39.89%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-23	5.3428	5.3428	-4.74%	+38.49%	+109.28%	+151.66%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-23	5.4407	5.4407	-4.74%	+39.06%	+112.11%	+444.07%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-23	5.2954	5.2954	-4.74%	+38.23%	+108.07%	+149.55%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-23	$5.6607	$5.6607	-4.76%	+46.24%	--	+69.70%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-24	3.1024	3.1024	+5.38%	+135.55%	--	+210.24%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-24	3.0898	3.0898	+5.38%	+135.07%	--	+208.98%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-24	2.2832	2.2832	+5.02%	+179.32%	+210.85%	+128.32%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-24	2.2519	2.2519	+5.02%	+178.42%	+208.02%	+125.19%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-24	4.1909	4.1909	+4.36%	+172.03%	--	+319.09%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-24	4.2101	4.2101	+4.36%	+172.57%	--	+321.01%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-24	1.0682	1.0682	+3.27%	--	--	+6.82%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-24	1.0690	1.0690	+3.27%	--	--	+6.90%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-24	0.9203	0.9203	+2.76%	+2.26%	-0.78%	-7.97%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-24	0.8841	0.8841	+2.75%	+1.84%	-1.96%	-11.59%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-24	1.1189	1.1189	+1.79%	-6.58%	-16.93%	+11.89%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-24	1.0933	1.0933	+1.79%	-6.95%	-17.93%	+9.33%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-24	2.5428	2.5428	+1.58%	+49.53%	+26.33%	+154.28%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-24	2.4891	2.4891	+1.58%	+49.16%	+25.38%	+148.91%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-24	1.4104	1.4104	+1.51%	+43.03%	+39.91%	+41.04%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-24	1.4355	1.4355	+1.51%	+43.32%	+40.80%	+43.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-24	1.4340	1.4340	+1.33%	--	--	+43.40%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-24	1.4364	1.4364	+1.33%	--	--	+43.64%	399006 创业板指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-24	1.3777	1.3777	+1.17%	-20.12%	--	+37.77%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-24	1.3718	1.3718	+1.17%	-20.28%	--	+37.18%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-24	0.8121	0.8121	+1.12%	-7.28%	-19.77%	-18.79%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-24	0.8359	0.8359	+1.11%	-6.92%	-18.80%	-16.41%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-24	0.8763	0.8763	+1.06%	+75.65%	+37.24%	-12.37%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-24	0.8623	0.8623	+1.05%	+74.94%	+35.60%	+18.24%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-24	0.8657	0.8657	+1.05%	+75.21%	+36.20%	-13.43%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-24	1.2726	1.2726	+0.88%	--	--	+27.26%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-24	1.2702	1.2702	+0.87%	--	--	+27.02%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-24	0.6228	0.6228	+0.84%	+57.83%	-9.65%	-37.72%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-24	0.6156	0.6156	+0.84%	+57.44%	-10.33%	-38.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-24	1.8464	1.8464	+0.74%	+65.66%	+65.60%	+84.64%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-24	1.8221	1.8221	+0.74%	+65.24%	+63.98%	+82.21%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-24	2.0140	2.0140	+0.73%	+68.66%	--	+101.40%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-24	1.9935	1.9935	+0.72%	+68.00%	--	+99.35%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-24	1.3857	1.3857	+0.50%	+35.76%	--	+38.57%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-24	1.3887	1.3887	+0.50%	+36.03%	--	+38.87%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-24	0.9285	0.9285	+0.44%	--	--	-7.15%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-24	0.9297	0.9297	+0.43%	--	--	-7.03%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-24	1.6378	1.6378	+0.37%	+20.94%	+18.99%	+63.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-24	1.6071	1.6071	+0.37%	+20.57%	+17.92%	+60.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-24	1.1470	1.1920	+0.26%	+11.72%	--	+19.27%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-24	1.1430	1.1810	+0.25%	+11.27%	--	+18.15%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-24	1.5075	1.5075	+0.05%	+49.30%	--	+50.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-24	1.5042	1.5042	+0.04%	+49.00%	--	+50.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-24	2.3326	2.3326	-0.40%	+74.33%	--	+133.26%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-24	2.3431	2.3431	-0.40%	+74.69%	--	+134.31%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-24	0.9851	0.9851	-0.48%	--	--	-1.49%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-24	0.9877	0.9877	-0.49%	--	--	-1.23%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-24	0.9237	0.9237	-0.51%	--	--	-7.63%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-24	0.9225	0.9225	-0.52%	--	--	-7.75%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-24	0.5727	0.5727	-0.76%	+12.89%	+15.14%	-42.73%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-24	0.5575	0.5575	-0.78%	+12.42%	+13.75%	-44.25%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-24	0.9047	0.9047	-1.06%	+0.44%	+12.34%	-9.53%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-24	0.8930	0.8930	-1.06%	+0.04%	+11.00%	+8.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-24	0.6461	0.6461	-1.15%	-11.47%	-29.98%	-35.39%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-24	0.6518	0.6518	-1.15%	-11.25%	-29.44%	-34.82%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-24	0.6429	0.6429	-1.15%	-11.59%	-30.28%	-35.71%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-24	1.0500	1.1245	-1.34%	-0.07%	--	+12.39%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-24	1.0483	1.1191	-1.35%	-0.27%	--	+11.85%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-24	1.6599	1.6599	-1.35%	-22.40%	-34.19%	-47.15%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-24	1.6804	1.6804	-1.35%	-22.21%	-33.69%	+68.04%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-24	0.7618	0.7618	-1.41%	-10.36%	--	-23.82%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-24	0.7597	0.7597	-1.41%	-10.53%	--	-24.03%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-24	0.9421	0.9421	-1.48%	-14.22%	-27.70%	-5.79%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-24	0.9117	0.9117	-1.49%	-14.56%	-28.57%	-8.83%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-24	0.7597	0.7597	-1.68%	-16.45%	-29.68%	-24.03%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-24	0.7855	0.7855	-1.69%	-16.11%	-28.82%	-21.45%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-24	1.1323	1.1323	-1.79%	+0.70%	+23.55%	+13.23%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-24	1.1209	1.1209	-1.79%	+0.45%	+22.62%	+12.09%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-06-24	0.9653	0.9653	-1.95%	--	--	-3.47%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-06-24	0.9653	0.9653	-1.95%	--	--	-3.47%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-24	1.3701	1.3701	-2.32%	-11.64%	+38.44%	+37.01%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-24	1.3612	1.3612	-2.33%	-11.73%	+38.01%	+36.12%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-24	0.9232	0.9232	-3.21%	--	--	-7.68%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-24	0.9229	0.9229	-3.22%	--	--	-7.71%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-24	2.0989	2.0989	+2.57%	+148.74%	+129.59%	+109.89%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-24	2.1208	2.1208	+2.57%	+149.33%	+131.28%	+112.08%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-24	1.3950	1.3950	+1.89%	--	--	+39.50%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-24	1.3965	1.3965	+1.89%	--	--	+39.65%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-24	1.6776	1.6776	+1.78%	+52.33%	+49.92%	+67.76%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-24	1.6447	1.6447	+1.78%	+52.02%	+48.99%	+64.47%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-24	1.2861	1.2861	+1.36%	+39.31%	+28.60%	+28.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-24	1.3024	1.3024	+1.35%	+39.88%	+30.23%	+30.24%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-24	2.2138	2.2138	+1.20%	+54.09%	+45.11%	+121.38%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-24	2.1851	2.1851	+1.20%	+53.47%	+43.39%	+37.71%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-24	1.2941	1.2941	+1.09%	-7.70%	+40.22%	+29.41%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-24	1.2763	1.2763	+1.09%	-8.06%	+38.53%	+27.63%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-24	1.5853	1.5853	+1.05%	+49.22%	--	+58.53%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-24	1.5932	1.5932	+1.05%	+49.82%	--	+59.32%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-24	1.2035	1.2035	+0.83%	+32.28%	+32.63%	+20.35%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-24	1.2096	1.2096	+0.83%	+32.43%	+33.04%	+20.96%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-24	1.0428	1.0428	+0.70%	--	--	+4.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-24	1.6563	1.6563	+0.46%	+27.14%	+33.68%	+65.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-24	1.6874	1.6874	+0.46%	+27.47%	+34.69%	+68.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-24	1.2314	1.2314	+0.44%	--	--	+23.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-24	1.1703	1.1703	+0.37%	+34.95%	+44.54%	+17.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-24	1.1818	1.1818	+0.37%	+35.23%	+45.43%	+18.18%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-24	2.0923	2.0923	+0.21%	+58.38%	--	+109.23%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-24	2.1145	2.1145	+0.20%	+59.01%	--	+111.45%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-24	1.265	1.389	+0.08%	+21.13%	+34.54%	+31.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-24	1.0751	1.0751	+0.01%	+1.26%	+5.25%	+7.51%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-24	1.280	1.730	+0.00%	+21.51%	+36.12%	+88.46%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-24	0.8746	0.8746	-0.79%	--	--	-12.54%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-24	0.8741	0.8741	-0.79%	--	--	-12.59%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-24	1.2329	1.2329	-1.26%	+0.56%	--	+23.29%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-24	1.2459	1.2459	-1.26%	+0.96%	--	+24.59%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-24	2.0258	2.0258	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-24	2.0310	2.0310	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-24	1.8577	1.8577	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-24	1.8620	1.8620	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-24	1.2338	1.2338	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-24	1.4558	1.4558	+3.82%	+73.52%	--	+45.58%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-24	1.4451	1.4451	+3.82%	+73.09%	--	+44.51%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-24	2.4602	2.9682	+0.12%	+34.86%	--	+34.70%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-24	2.4892	2.4892	+0.12%	+35.40%	--	+45.15%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-24	2.4897	2.9977	+0.12%	+35.41%	+39.21%	+224.59%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-24	1.1606	1.1606	-0.95%	-3.11%	+36.00%	+16.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-24	1.2021	1.2021	-0.95%	-2.73%	+37.56%	+20.21%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-24	1.0825	1.0825	-1.09%	+7.50%	--	+8.25%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-24	1.0801	1.0801	-1.09%	+7.29%	--	+8.01%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-24	1.1907	1.1907	+1.66%	+48.80%	+37.73%	+19.07%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-24	1.1461	1.1461	+1.65%	+47.60%	+34.46%	+14.61%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-24	2.3139	2.5789	+1.15%	+39.27%	+55.16%	+55.86%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-24	2.2782	2.5432	+1.15%	+38.70%	+53.29%	+55.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-24	0.8800	0.8800	+1.01%	+40.17%	+39.73%	-12.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-24	0.8426	0.8426	+1.01%	+39.04%	+36.41%	-15.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-24	1.1856	1.1856	+0.82%	--	--	+18.56%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-24	1.1891	1.1891	+0.81%	--	--	+18.91%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-24	0.9650	0.9650	+0.72%	+9.70%	+19.58%	-3.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-24	0.9473	0.9473	+0.71%	+9.25%	+18.12%	-5.27%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-24	0.9482	0.9482	+0.71%	+9.05%	--	+15.09%	000016.SH 上证50指数	正常
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-24	1.8910	1.8910	+0.58%	+58.92%	+86.45%	+89.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-24	1.8762	1.8762	+0.58%	+58.53%	+85.07%	+87.62%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-24	1.6286	1.8385	+0.43%	+20.58%	+34.74%	+19.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-24	1.6675	1.8774	+0.43%	+21.06%	+36.36%	+96.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-24	1.3512	1.3512	+0.34%	+21.98%	+34.74%	+35.12%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-24	1.3348	1.3348	+0.34%	+21.50%	+33.16%	+33.48%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-18	0.9547	0.9547	-2.21%	--	--	-4.53%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-18	0.9543	0.9543	-2.21%	--	--	-4.57%	930930 中证港股通综合指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	正常
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-18	1.0245	1.0245	+3.87%	--	--	+2.45%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-18	1.0243	1.0243	+3.85%	--	--	+2.43%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-24	1.7884	1.7884	+3.67%	--	--	+78.84%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-24	1.7915	1.7915	+3.67%	--	--	+79.15%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-24	0.7688	0.7688	+2.40%	--	--	-23.12%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-24	0.7675	0.7675	+2.39%	--	--	-23.25%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-24	2.3321	2.3321	+1.15%	+39.97%	--	+40.74%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-24	1.5412	1.5412	+1.12%	+16.73%	--	+54.12%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-24	1.5357	1.5357	+1.11%	+16.49%	--	+53.57%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-24	0.8812	0.8812	+1.02%	--	--	+8.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-24	1.3328	1.3328	+1.01%	+34.67%	--	+33.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-24	1.3369	1.3369	+1.00%	+34.93%	--	+33.69%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-24	1.0422	1.0422	+0.71%	--	--	+4.22%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-24	1.6807	1.6807	+0.43%	+21.68%	--	+24.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-24	1.284	1.344	+0.08%	--	--	+5.10%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-24	1.8007	1.8007	+5.67%	+149.40%	+174.37%	+80.07%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-24	2.9058	2.9058	+4.61%	+188.99%	--	+190.58%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-24	1.3664	1.3664	+4.39%	--	--	+36.64%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-24	1.1543	1.1543	+3.45%	--	--	+15.43%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-24	1.4700	1.4700	+3.27%	+66.99%	+61.86%	+47.00%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-24	0.8231	0.8231	+2.90%	--	--	-17.69%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-24	1.1729	1.1729	+2.30%	+34.18%	+61.53%	+17.29%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-24	0.7502	0.7502	+2.23%	--	--	-24.98%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-24	2.2809	2.2809	+2.01%	+120.59%	--	+128.09%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-24	0.3175	0.3175	+1.70%	-7.19%	-27.78%	-68.25%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-24	1.0275	1.0275	+1.65%	+52.36%	+26.26%	+2.75%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-24	1.4692	1.4692	+1.60%	+46.82%	+48.51%	+46.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-24	1.2380	1.2380	+1.23%	-20.58%	--	+23.80%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-06-24	1.1981	1.1981	+1.19%	-7.49%	-20.28%	+19.81%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-24	1.4888	1.4888	+1.18%	+18.54%	--	+48.88%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-24	1.0620	1.0620	+1.10%	+83.39%	+40.89%	+6.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-24	1.3781	1.3781	+0.94%	+37.10%	--	+37.81%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-24	1.0015	1.0015	+0.84%	+11.54%	+13.25%	+0.15%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-24	1.4496	1.4496	+0.79%	--	--	+44.96%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-24	1.6738	1.6738	+0.74%	+76.06%	+95.10%	+67.38%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-24	1.3781	1.3781	+0.53%	+41.65%	--	+37.81%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-24	0.9658	0.9658	+0.49%	--	--	-3.42%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-24	1.5621	1.5621	+0.39%	+23.02%	+21.14%	+56.21%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-24	1.0045	1.0045	+0.39%	+36.59%	+28.73%	+0.45%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-24	1.1169	1.2029	+0.28%	+12.43%	+22.69%	+20.92%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-24	0.6185	0.6185	+0.05%	+52.72%	-16.75%	-38.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-06-18	1.0034	1.0034	+0.00%	--	--	+0.34%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-06-18	0.9990	0.9990	+0.00%	--	--	-0.10%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-24	0.6578	0.6578	-0.12%	-22.48%	-11.17%	-34.22%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-06-24	2.5489	2.5489	-0.43%	+81.55%	--	+154.89%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-24	0.7542	0.7542	-0.44%	--	--	-24.58%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-24	0.8488	0.8488	-0.66%	-14.20%	--	-15.12%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-06-24	0.9621	0.9621	-0.76%	--	--	-3.79%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-06-24	1.1573	1.2396	-0.98%	-2.15%	--	+24.19%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-24	0.8213	0.9313	-1.12%	+0.59%	+12.91%	-7.17%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-24	0.6458	0.6458	-1.22%	-11.28%	-29.97%	-35.42%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-24	0.6083	2.4332	-1.43%	-23.38%	-35.52%	+143.32%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-24	0.9192	0.9192	-1.49%	-10.77%	--	-8.08%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-24	0.8915	0.8915	-1.56%	-15.02%	-29.17%	-10.85%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-24	0.9363	0.9363	-1.81%	--	--	-6.37%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159930	能源ETF	2026-06-24	1.5431	1.5431	-1.83%	+20.90%	+36.09%	+54.31%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-24	1.1909	1.1909	-1.89%	+0.95%	+24.77%	+19.09%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-24	0.7393	0.7393	-2.09%	--	--	-26.07%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-24	1.7764	1.7764	-2.23%	-8.28%	+24.39%	+77.64%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-06-24	1.3323	1.5283	-2.46%	-12.09%	+41.96%	+54.20%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-24	0.7014	0.7014	-3.43%	--	--	-29.86%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-24	2.0151	2.0151	+3.91%	+100.71%	--	+101.51%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-24	2.1475	2.1475	+3.56%	+109.45%	--	+114.75%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-24	1.8576	1.8576	+2.79%	+94.17%	--	+85.76%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-24	1.2300	1.2300	+1.88%	--	--	+23.00%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-24	1.3151	1.3151	+1.42%	+44.33%	+39.96%	+31.51%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-24	1.2760	1.2760	+1.41%	--	--	+27.60%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-24	2.2065	2.2065	+1.27%	+58.78%	+48.33%	+120.65%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-24	1.3677	1.3677	+1.06%	+38.87%	--	+36.77%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-24	1.3839	1.4959	+0.87%	+35.96%	+42.23%	+55.00%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-24	1.4560	1.4560	+0.82%	+31.19%	+37.41%	+45.60%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-24	1.0074	1.0074	+0.53%	+14.44%	+34.32%	+0.74%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-24	1.4771	1.4771	+0.48%	+28.79%	+35.96%	+47.71%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-24	0.8655	0.8655	+0.39%	--	--	-13.45%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-24	1.1452	1.1452	+0.39%	+38.51%	+49.43%	+14.52%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-24	0.6451	0.6451	+0.34%	--	--	-35.49%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-24	1.5735	1.5735	+0.20%	+33.96%	--	+57.35%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-24	1.4373	1.4373	+0.03%	+22.37%	--	+43.73%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-24	1.2398	1.2398	-1.33%	+1.24%	+23.94%	+23.98%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-24	1.0259	1.0259	-1.15%	--	--	+2.59%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-06-24	1.0430	1.1240	-1.43%	+0.29%	--	+12.13%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-24	1.4744	1.4744	+1.18%	+37.73%	--	+47.44%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-24	112.0009	112.0009	+0.00%	+1.03%	+3.68%	+11.98%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-24	113.0974	113.0974	+0.00%	+1.17%	+4.13%	+13.08%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-24	0.2733	1.086%	1.13%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-24	0.2733	1.086%	1.13%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-24	0.2733	1.086%	1.13%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-24	0.3390	1.330%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-24	0.3390	1.330%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-24	0.2788	1.048%	1.22%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-24	0.2376	0.896%	1.07%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-24	0.2473	0.878%	1.06%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-24	0.3131	1.121%	1.30%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-24	0.3187	1.231%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-24	0.2527	0.987%	1.04%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-24	0.2532	0.989%	1.04%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-24	0.2675	1.041%	1.09%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-24	0.2868	1.037%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-24	0.3062	1.108%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-24	0.3527	1.280%	1.38%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-24	0.2883	1.036%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-24	0.2454	0.893%	1.07%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-24	0.3118	1.137%	1.32%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-24	0.2457	0.894%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-25)	净赎回上限 (2026-06-25)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-24	0.2856	1.029%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-24	0.3528	1.272%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-24	0.2461	0.895%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-25)	净赎回上限 (2026-06-25)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-24	0.1930	0.619%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-24	0.3553	1.216%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究