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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-05-29	3.186	3.186	+0.98%	+39.07%	+33.25%	+23.39%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-05-29	3.210	3.210	+0.98%	+39.38%	+33.86%	+24.32%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-05-29	3.265	3.265	+0.96%	+39.89%	+35.48%	+226.50%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-05-29	0.9278	0.9278	+0.11%	+40.81%	+37.76%	-7.22%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-05-29	0.8853	0.8853	+0.10%	+39.68%	+34.48%	-11.47%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-05-29	1.983	1.983	-0.10%	+29.78%	+11.15%	+98.30%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-05-29	1.947	1.947	-0.10%	+29.20%	+9.75%	-6.93%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-05-29	1.932	1.932	-0.10%	+28.97%	+9.21%	-7.65%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-05-29	1.1867	1.1867	-0.60%	+1.27%	-4.42%	+18.67%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-05-29	1.1372	1.1372	-0.60%	+0.67%	-6.13%	+13.72%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-05-29	2.005	2.262	-0.79%	+44.97%	+72.18%	+137.43%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-05-29	1.949	2.206	-0.81%	+44.37%	+70.18%	+25.27%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-05-29	1.353	1.353	-0.88%	+28.98%	+30.60%	+35.30%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-05-29	2.0022	2.0022	-1.87%	+61.09%	+53.65%	+100.22%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-05-29	1.9505	1.9505	-1.88%	+60.10%	+50.87%	+21.27%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-05-29	1.9682	1.9682	-1.88%	+60.43%	+51.76%	+22.37%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-05-29	2.488	2.488	-1.97%	+64.33%	+67.09%	+148.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-05-29	0.5627	0.5627	+0.16%	-11.15%	-18.27%	-43.73%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-05-29	0.5742	0.5742	+0.16%	-10.78%	-17.27%	-42.58%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-05-29	1.289	1.289	+0.00%	-6.46%	-16.24%	-21.31%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-05-29	1.296	1.296	+0.00%	-6.22%	-15.95%	-20.88%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-05-29	1.321	1.321	+0.00%	-5.78%	-14.72%	+32.10%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-05-29	1.955	2.196	-2.30%	+48.11%	+13.86%	+118.64%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-05-29	4.212	4.212	-3.13%	+192.91%	+153.13%	+321.20%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-05-29	4.142	4.142	-3.13%	+191.90%	+150.12%	+129.86%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-05-29	4.110	4.110	-3.13%	+191.08%	+148.79%	+128.08%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-05-29	1.1812	1.1812	-2.04%	+89.02%	+98.35%	+18.12%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-05-29	1.1351	1.1351	-2.05%	+87.46%	+93.64%	+13.51%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-29	1.0050	1.0050	+0.26%	--	--	+0.50%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-29	1.0050	1.0050	+0.26%	--	--	+0.50%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-05-29	1.0695	1.0695	+0.22%	+2.45%	--	+6.95%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-05-29	1.0786	1.0786	+0.22%	+2.86%	--	+7.86%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-05-29	0.9916	1.0322	+0.18%	-6.03%	+1.93%	+3.03%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-05-29	1.0016	1.0422	+0.18%	-5.79%	+2.82%	+4.04%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-05-29	1.0200	1.2195	+0.07%	+1.18%	+4.16%	+23.70%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-05-29	1.0280	1.2605	+0.06%	+1.58%	+5.43%	+28.31%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-05-29	0.8670	1.9378	+0.06%	+2.08%	+9.82%	+104.71%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-05-29	0.8670	0.8670	+0.06%	+2.08%	--	+2.54%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-05-29	1.1809	1.2929	+0.05%	+1.57%	+9.59%	+31.34%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-05-29	1.1826	1.3346	+0.05%	+1.97%	+10.79%	+36.82%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-05-29	1.0391	1.0771	+0.05%	+0.70%	--	+7.84%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-05-29	1.0508	1.0888	+0.05%	+0.98%	--	+9.02%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-05-29	1.1629	1.2419	+0.04%	+2.14%	+8.84%	+24.91%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-05-29	1.1656	1.1656	+0.04%	+0.91%	+8.45%	+14.80%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-05-29	1.1790	1.1790	+0.04%	+1.11%	+9.15%	+17.90%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-05-29	1.1869	1.2659	+0.04%	+2.35%	+9.42%	+18.66%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-05-29	1.0360	1.1000	+0.04%	+1.87%	+8.34%	+10.28%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-05-29	1.0481	1.0998	+0.04%	+1.69%	+8.69%	+10.22%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-05-29	1.0625	1.0625	+0.04%	+4.22%	--	+6.25%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-05-29	1.0650	1.2443	+0.04%	+1.23%	+8.11%	+26.69%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-05-29	1.0798	1.2757	+0.04%	+1.10%	+8.58%	+10.07%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-05-29	1.0882	1.3131	+0.04%	+1.50%	+9.94%	+11.81%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-05-29	1.1501	1.1501	+0.03%	+0.71%	+7.84%	+15.01%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-05-29	1.1709	1.1709	+0.03%	+2.36%	+9.08%	+17.09%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-05-29	101.5514	1.0155	+0.03%	--	--	+1.55%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-05-29	1.1984	1.2774	+0.03%	+2.54%	+10.14%	+28.55%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-05-29	1.3351	1.5531	+0.03%	+1.58%	+8.82%	+57.68%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-05-29	1.0315	1.0925	+0.03%	+1.56%	+7.61%	+9.48%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-05-29	1.0376	1.0893	+0.03%	+1.28%	+7.65%	+9.13%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-05-29	1.0401	1.0501	+0.03%	+2.18%	--	+5.03%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-05-29	1.0498	1.0598	+0.03%	+2.34%	--	+6.00%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-05-29	1.0562	1.0562	+0.03%	+3.92%	--	+5.62%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-05-29	1.0831	1.1281	+0.03%	+2.36%	+9.73%	+12.89%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-05-29	1.1168	1.4575	+0.03%	+1.20%	+7.18%	+46.30%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-05-29	1.1380	1.4787	+0.03%	+1.60%	--	+3.48%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-05-29	1.1385	1.4792	+0.03%	+1.61%	+8.42%	+48.65%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-05-29	1.1440	1.2912	+0.03%	+1.75%	+8.43%	+30.28%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-05-29	1.1538	1.1538	+0.03%	+2.05%	+8.10%	+15.38%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-05-29	1.1658	1.1658	+0.03%	+2.16%	+8.43%	+16.58%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-05-29	1.2797	1.4787	+0.02%	+1.18%	+7.52%	+49.71%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-05-29	1.0119	1.2891	+0.02%	+1.90%	+7.12%	+31.98%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-05-29	1.0214	1.1014	+0.02%	+2.16%	+8.09%	+10.51%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-05-29	1.0419	1.2077	+0.02%	+1.72%	+8.25%	+22.23%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-05-29	1.0473	1.2141	+0.02%	+1.82%	+8.50%	+22.93%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-05-29	1.0515	1.0515	+0.02%	+1.75%	--	+5.15%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-05-29	1.0528	1.1758	+0.02%	+1.73%	+7.83%	+18.34%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-05-29	1.0553	1.3126	+0.02%	+1.99%	+8.47%	+34.83%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-05-29	1.0559	1.1093	+0.02%	+1.88%	+9.37%	+11.08%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-05-29	1.0564	1.2588	+0.02%	+1.50%	+5.77%	+27.11%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-05-29	1.0592	1.1126	+0.02%	+1.98%	+9.61%	+11.42%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-05-29	1.0593	1.1442	+0.02%	+1.34%	+6.88%	+14.81%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-05-29	1.0766	1.1585	+0.02%	+1.53%	+7.49%	+14.40%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-05-29	1.0804	1.1723	+0.02%	+1.75%	+8.21%	+17.71%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-05-29	1.0825	1.0825	+0.02%	+1.99%	--	+8.25%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-05-29	1.0829	1.1235	+0.02%	+2.67%	+9.61%	+12.50%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-05-29	1.0838	1.0838	+0.02%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-05-29	1.0943	1.2415	+0.02%	+1.34%	+7.11%	+25.13%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-05-29	1.1232	1.1482	+0.02%	+2.35%	+9.38%	+11.84%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-05-29	1.1233	1.2363	+0.02%	+2.36%	+9.36%	+25.45%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-05-29	1.4963	1.4963	+0.01%	+7.22%	+16.33%	+49.63%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-05-29	1.0120	1.1664	+0.01%	+1.34%	+7.14%	+59.19%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-05-29	1.0145	1.0145	+0.01%	--	--	+1.45%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-05-29	1.0161	1.0161	+0.01%	--	--	+1.61%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-05-29	1.0199	1.2924	+0.01%	+2.20%	+8.16%	+33.11%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-05-29	1.0214	1.2171	+0.01%	+2.08%	+8.88%	+23.70%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-05-29	1.0218	1.1987	+0.01%	+2.61%	+8.60%	+21.50%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-05-29	1.0327	1.2099	+0.01%	+2.00%	+8.60%	+22.85%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-05-29	1.0424	1.0424	+0.01%	+1.36%	--	+4.24%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-05-29	1.0444	1.0444	+0.01%	+3.12%	--	+4.44%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-05-29	1.0470	1.0470	+0.01%	+1.56%	--	+4.70%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-05-29	1.0557	1.0557	+0.01%	+1.95%	--	+5.57%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-05-29	1.0622	1.2997	+0.01%	+3.58%	+10.31%	+19.42%	正常
472007	汇添富利率债	2026-05-29	1.0653	1.1998	+0.01%	+1.79%	+9.12%	+58.53%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-05-29	1.0714	1.0714	+0.01%	+1.60%	--	+7.14%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-05-29	1.0727	1.0727	+0.01%	+1.32%	+6.23%	+7.27%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-05-29	1.0747	1.0750	+0.01%	+1.55%	--	+7.50%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-05-29	1.0762	1.0762	+0.01%	+1.78%	--	+7.62%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-05-29	1.0762	1.0762	+0.01%	+1.59%	--	+2.45%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-05-29	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.81%	--	+7.72%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-05-29	1.0791	1.1197	+0.01%	+2.48%	+9.22%	+12.11%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-05-29	1.0797	1.0797	+0.01%	+0.95%	+3.59%	+39.99%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-05-29	1.0797	1.0797	+0.01%	+1.52%	+6.87%	+7.97%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-05-29	1.0800	1.0803	+0.01%	+1.75%	--	+8.03%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-05-29	1.0824	1.0824	+0.01%	+1.98%	--	+6.71%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-05-29	1.0826	1.0826	+0.01%	+1.48%	+6.68%	+7.68%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-05-29	1.0830	1.0830	+0.01%	+1.49%	+6.72%	+8.30%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-05-29	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.53%	+6.76%	+7.74%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-05-29	1.0834	1.1240	+0.01%	+2.68%	+9.67%	+11.41%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-05-29	1.0838	1.1244	+0.01%	+2.68%	+9.69%	+12.59%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-05-29	1.0869	1.0869	+0.01%	+1.89%	--	+8.69%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-05-29	1.0889	1.1339	+0.01%	+1.94%	+8.47%	+13.80%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-05-29	1.0916	1.0916	+0.01%	+1.58%	+8.96%	+9.16%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-05-29	1.0917	1.2137	+0.01%	+3.48%	+11.55%	+22.56%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-05-29	1.0929	1.0929	+0.01%	+2.09%	--	+9.29%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-05-29	1.0974	1.0974	+0.01%	+1.67%	--	+8.90%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-05-29	1.0987	1.0987	+0.01%	+1.79%	+9.64%	+9.87%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-05-29	1.1016	1.1036	+0.01%	+1.53%	+6.00%	+10.36%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-05-29	1.1033	1.1273	+0.01%	+2.09%	+8.38%	+12.79%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-05-29	1.1071	1.1311	+0.01%	+2.19%	+8.68%	+13.17%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-05-29	1.1103	1.1123	+0.01%	+1.72%	+6.60%	+11.23%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-05-29	1.1161	1.1411	+0.01%	+2.14%	+8.71%	+11.13%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-05-29	1.1295	1.1295	+0.01%	+0.87%	+3.71%	+12.95%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-05-29	1.1321	1.1321	+0.01%	+1.66%	+7.37%	+13.21%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-05-29	1.1361	1.1361	+0.01%	+1.62%	+6.89%	+8.66%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-05-29	1.1367	1.1367	+0.01%	+1.64%	+6.94%	+13.67%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-05-29	1.1372	1.1372	+0.01%	+1.63%	--	+6.45%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-05-29	1.1434	1.1434	+0.01%	+1.86%	+8.00%	+9.97%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-05-29	1.1436	1.1436	+0.01%	+1.87%	+8.02%	+14.36%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-05-29	1.1548	1.1918	+0.01%	+1.24%	+5.39%	+11.35%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-05-29	1.1613	1.1613	+0.01%	+1.32%	+5.50%	+12.58%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-05-29	1.1680	1.1790	+0.01%	+1.49%	--	+5.53%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-05-29	1.1689	1.2119	+0.01%	+1.50%	+6.18%	+21.55%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-05-29	1.1738	1.1738	+0.01%	+1.52%	+6.12%	+17.38%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-05-29	1.1781	1.1781	+0.01%	+1.40%	+5.72%	+8.02%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-05-29	1.1883	1.1943	+0.01%	+1.56%	+6.57%	+19.44%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-05-29	1.1997	1.2057	+0.01%	+1.64%	+6.85%	+20.58%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-05-29	1.2004	1.2064	+0.01%	+1.65%	+6.89%	+20.65%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-05-29	1.2636	1.2886	+0.01%	+2.52%	+17.56%	+28.96%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-05-29	1.2644	1.2834	+0.01%	+2.51%	--	+7.64%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-05-29	1.4439	1.4439	+0.01%	+6.79%	+14.95%	+44.39%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-05-29	1.0664	1.0664	+0.00%	+0.65%	+2.68%	+35.74%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-05-29	1.1086	1.2856	+0.00%	+1.84%	+8.53%	+30.74%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-05-29	1.1345	1.1775	+0.00%	+1.10%	+4.92%	+18.04%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-05-29	1.1174	1.1174	+0.00%	+0.71%	+3.24%	+11.74%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-05-29	1.1279	1.1279	+0.00%	+1.00%	+4.15%	+12.79%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-05-29	1.2000	1.2060	+0.00%	+1.63%	--	+6.17%	正常
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-05-29	1.2607	1.2857	+0.00%	+2.36%	--	+13.09%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-05-29	1.2559	1.2809	+0.00%	+2.41%	+17.32%	+28.19%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-05-29	1.0472	1.2656	+0.00%	+3.21%	+9.14%	+17.00%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-05-29	1.1254	1.1254	+0.00%	+1.42%	+6.29%	+12.54%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-05-29	1.0828	1.1278	+0.00%	+1.82%	+8.10%	+13.17%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-05-29	1.1101	1.1121	+0.00%	+1.73%	+6.65%	+7.52%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-05-29	1.1107	1.1127	+0.00%	+1.72%	+6.63%	+11.27%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-05-29	1.0786	1.0786	+0.00%	+1.30%	+6.32%	+7.86%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-05-29	1.0774	1.0774	+0.00%	+1.80%	--	+5.12%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-05-29	1.0411	1.0411	+0.00%	+2.92%	--	+4.11%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-05-29	1.1137	1.1137	-0.02%	+5.70%	--	+11.37%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-05-29	1.0195	1.0195	-0.02%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-05-29	1.1032	1.1032	-0.03%	+5.27%	--	+10.32%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-05-29	1.0173	1.0173	-0.03%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-05-29	1.0545	1.0995	-0.04%	+1.07%	+7.73%	+10.22%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-05-29	1.0453	1.0853	-0.04%	+0.61%	+6.56%	+8.74%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-05-29	1.0149	1.0149	-0.04%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-05-29	1.0131	1.0131	-0.04%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-05-29	1.0114	1.0114	-0.04%	--	--	+1.14%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-05-29	1.0108	1.0108	-0.04%	--	--	+1.08%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-05-29	1.1607	1.1607	-0.04%	+5.96%	--	+16.07%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-05-29	1.1475	1.1475	-0.05%	+5.52%	--	+14.75%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-05-29	1.1186	1.1186	-0.05%	+7.02%	--	+11.86%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-05-29	1.1107	1.1107	-0.05%	+6.65%	--	+11.07%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-05-29	1.1271	1.1271	-0.07%	+6.65%	--	+12.71%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-05-29	1.1166	1.1166	-0.07%	+6.23%	--	+11.66%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-05-29	1.2128	1.2128	-0.07%	+6.50%	+22.02%	+21.28%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-05-29	1.0440	1.0440	-0.08%	--	--	+4.40%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-05-29	1.0414	1.0414	-0.08%	--	--	+4.14%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-05-29	1.1020	1.1020	-0.08%	--	--	+2.56%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-05-29	1.1018	1.1018	-0.08%	+5.07%	--	+10.18%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-05-29	1.2114	1.2114	-0.08%	--	--	+0.49%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-05-29	1.0898	1.0898	-0.08%	+4.66%	--	+8.98%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-05-29	1.1968	1.1968	-0.08%	+6.06%	+20.57%	+19.68%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-05-29	1.3571	1.3571	-0.09%	+26.02%	--	+27.76%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-05-29	1.3569	1.8082	-0.10%	+26.01%	+30.22%	+102.10%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-05-29	1.3567	1.3567	-0.10%	--	--	+14.31%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-05-29	1.3209	1.7722	-0.10%	+25.51%	+28.62%	+96.64%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-05-29	1.0912	1.4771	-0.10%	+10.80%	+18.71%	+58.20%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-05-29	1.0817	1.4326	-0.10%	+10.36%	+17.34%	+51.93%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-05-29	1.0186	1.0186	-0.12%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-05-29	1.0170	1.0170	-0.12%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-05-29	1.8300	1.8650	-0.12%	+5.16%	+12.55%	+87.87%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-05-29	1.6852	1.7202	-0.12%	+4.74%	+11.09%	+73.08%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-05-29	1.1419	1.1419	-0.13%	+4.76%	--	+14.19%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-05-29	1.0578	1.1445	-0.13%	+2.11%	+13.23%	+15.03%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-05-29	1.1303	1.1303	-0.13%	+4.35%	--	+13.03%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-05-29	1.1145	1.1145	-0.17%	+9.65%	--	+11.45%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-05-29	1.1141	1.1141	-0.17%	--	--	+4.09%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-05-29	1.1029	1.1029	-0.17%	+9.22%	--	+10.29%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-05-29	1.1822	1.3612	-0.18%	+3.29%	--	+6.30%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-05-29	2.3112	2.3112	-0.18%	--	--	+7.25%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-05-29	2.0087	2.0957	-0.18%	+11.39%	+20.35%	+111.18%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-05-29	1.1871	1.8781	-0.18%	+3.50%	+13.83%	+115.51%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-05-29	2.3113	2.3983	-0.19%	+11.84%	+21.84%	+141.80%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-05-29	1.1795	1.3585	-0.19%	+3.19%	--	+6.72%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-05-29	1.1203	1.7933	-0.19%	+3.08%	+12.48%	+94.16%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-05-29	1.2693	1.2693	-0.21%	--	--	+5.61%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-05-29	1.2696	1.5626	-0.22%	+8.77%	+18.98%	+62.03%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-05-29	1.2158	1.5088	-0.22%	+8.32%	+17.65%	+56.32%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-05-29	1.5516	1.5516	-0.26%	--	--	+12.89%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-05-29	1.5096	2.2597	-0.26%	+23.90%	+31.99%	+177.44%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-05-29	1.4903	2.1857	-0.26%	+23.40%	+30.51%	+162.84%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-05-29	1.1278	1.1481	-0.30%	+9.36%	--	+14.89%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-05-29	1.1412	1.1615	-0.31%	+9.77%	--	+16.23%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-05-29	1.6100	1.8840	-0.46%	+9.30%	+23.56%	+105.55%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-05-29	1.5200	1.7940	-0.46%	+8.87%	+22.09%	+94.64%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-05-29	1.2318	1.2318	-0.52%	+15.06%	+25.35%	+23.18%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-05-29	1.2314	1.2314	-0.53%	--	--	+7.52%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-05-29	1.2100	1.2100	-0.53%	+14.58%	+23.84%	+21.00%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-05-29	1.1817	1.2617	-0.64%	+12.04%	+22.59%	+27.58%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-05-29	2.2462	2.5278	-0.83%	+29.22%	+33.62%	+180.60%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-05-29	2.3950	2.3950	-0.84%	--	--	+9.92%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-05-29	2.3947	2.6763	-0.84%	+29.74%	+35.22%	+197.40%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-05-29	1.2621	1.2621	+4.83%	-2.16%	+30.11%	+26.21%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-05-29	1.2361	1.2361	+4.83%	-2.57%	+28.55%	+23.61%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-05-29	1.5494	1.5494	+4.82%	-2.14%	-15.82%	+54.94%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-05-29	1.5482	1.5482	+4.82%	-3.32%	--	-3.32%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-05-29	0.6055	0.6055	+4.67%	-0.98%	-12.66%	-39.45%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-05-29	0.6340	0.6340	+4.66%	-0.20%	-10.55%	-36.60%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-05-29	2.291	2.346	+2.69%	-1.97%	+21.41%	+140.82%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-05-29	1.612	1.612	+2.68%	-3.07%	+19.41%	+61.20%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-05-29	2.194	2.249	+2.67%	-2.36%	+19.96%	+130.82%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-05-29	1.582	1.582	+2.66%	-3.60%	+17.88%	-9.75%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-05-29	1.571	1.571	+2.61%	-3.68%	+17.24%	-10.38%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-05-29	0.9734	0.9734	+2.44%	--	--	-2.66%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-05-29	0.9730	0.9730	+2.43%	--	--	-2.70%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-05-29	4.432	4.432	+1.42%	-9.83%	-23.88%	+343.20%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-05-29	1.1983	1.1983	+1.02%	+13.90%	--	+19.83%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-05-29	1.1864	1.1864	+1.01%	+13.23%	--	+18.64%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-05-29	0.8431	0.8431	+0.96%	+2.17%	-2.81%	-15.69%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-05-29	0.8659	0.8659	+0.96%	+2.81%	-1.04%	-13.41%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-29	1.4850	1.4850	+0.79%	+35.09%	--	+48.50%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-05-29	1.6858	1.6858	+0.78%	-15.81%	-10.60%	-12.12%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-05-29	1.7003	1.7003	+0.78%	-15.61%	-10.03%	-11.36%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-05-29	1.7290	1.7290	+0.78%	-15.27%	-8.94%	+72.90%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-05-29	1.8859	1.8859	+0.75%	+22.41%	+36.68%	+88.59%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-05-29	1.7797	1.7797	+0.75%	+21.42%	+33.44%	+77.97%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-05-29	1.0267	1.0267	+0.66%	+20.32%	+21.52%	+2.67%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-05-29	1.0466	1.0466	+0.65%	+20.92%	+23.20%	+4.66%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-05-29	1.858	2.237	+0.54%	+1.53%	-12.89%	+141.48%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-05-29	1.0408	1.0408	+0.53%	--	--	+4.08%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-05-29	1.0440	1.0440	+0.53%	--	--	+4.40%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-05-29	3.549	5.246	+0.42%	+41.62%	+45.33%	+755.48%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-05-29	1.3986	1.3986	+0.39%	+19.89%	+36.96%	+39.86%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.1263	1.1263	+0.18%	+5.94%	+11.46%	+12.63%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.1127	1.1127	+0.17%	+5.63%	+10.44%	+11.27%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-05-29	1.0964	1.0964	+0.16%	+10.24%	+15.98%	+9.64%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-05-29	1.1738	1.1738	+0.16%	+20.49%	+22.46%	-2.96%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-05-29	1.3106	1.8106	+0.16%	+25.01%	+21.71%	+84.75%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-05-29	1.2050	1.2050	+0.16%	+21.26%	+24.77%	+20.50%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-05-29	1.1763	1.1763	+0.15%	+20.42%	+22.43%	-2.75%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.1315	1.1315	+0.09%	+8.75%	+13.94%	+13.15%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-27	1.1428	1.1428	+0.09%	+9.04%	+14.88%	+15.10%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.1144	1.1144	+0.05%	+5.72%	+11.16%	+11.44%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-05-27	1.1035	1.1035	+0.05%	+5.40%	+10.16%	+10.35%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-05-29	1.2689	1.2689	+0.04%	+9.37%	--	+21.85%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-05-29	1.2426	1.2426	+0.03%	+8.93%	+18.92%	+24.26%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-05-29	1.2689	1.2689	+0.03%	+9.37%	+20.35%	+26.89%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-29	1.2466	1.2466	+0.02%	+1.00%	+2.89%	+24.66%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-29	1.3111	1.3111	+0.02%	+1.17%	+4.30%	+31.11%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-05-29	1.1600	1.1600	+0.01%	+4.66%	+11.41%	+11.72%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-05-29	1.228	1.228	+0.00%	+7.25%	+0.99%	-3.69%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-05-29	1.294	1.294	+0.00%	+8.10%	+3.44%	+29.40%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-05-29	1.1721	1.1721	+0.00%	+4.88%	+12.08%	+17.21%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-05-29	1.2340	1.2340	+0.00%	+8.86%	+22.07%	+23.40%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.0041	1.0041	+0.00%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-05-29	1.0092	1.0092	+0.00%	--	--	+0.92%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-05-29	1.0091	1.0091	+0.00%	--	--	+0.91%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-05-29	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-05-29	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-22	1.0036	1.0036	-0.01%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-05-29	1.1801	1.1801	-0.02%	+3.68%	+15.45%	+18.01%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-05-29	1.1800	1.1800	-0.02%	+3.68%	--	+14.13%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-05-29	1.1604	1.1604	-0.03%	+3.32%	+14.25%	+16.04%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-05-29	1.0164	1.0164	-0.04%	+7.94%	+14.59%	+1.64%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-05-29	1.5516	1.5516	-0.05%	+6.35%	+14.93%	+55.16%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-05-29	1.5252	1.5252	-0.05%	+5.99%	+13.82%	+12.15%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-05-28	1.0159	1.0159	-0.06%	--	--	+1.59%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-05-28	1.0142	1.0142	-0.06%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-27	1.0044	1.0044	-0.10%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-05-29	0.9806	1.0306	-0.10%	+7.29%	+8.33%	+2.88%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.0057	1.0057	-0.11%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-05-29	1.1968	1.1968	-0.15%	+7.92%	+15.72%	+19.68%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-05-29	1.1832	1.1832	-0.15%	+7.55%	+14.50%	+12.85%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-05-29	1.2447	1.2447	-0.19%	+18.64%	--	+24.47%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-05-29	1.2369	1.2369	-0.19%	+18.16%	--	+23.69%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-05-29	1.6028	1.6028	-0.24%	+24.58%	+29.68%	+60.28%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-05-29	1.5957	1.5957	-0.24%	+24.08%	--	+29.86%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-05-29	1.0572	1.0572	-0.25%	+4.75%	+9.11%	+5.72%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-05-29	1.0770	1.0770	-0.26%	+5.17%	+10.43%	+7.70%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-05-29	1.0769	1.0769	-0.26%	+5.16%	+10.42%	+7.69%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-05-29	1.142	1.477	-0.26%	+46.79%	+40.99%	+51.06%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-05-29	1.0719	1.0719	-0.27%	+7.54%	+7.90%	+7.19%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-05-29	1.0344	1.0344	-0.27%	+2.63%	+10.44%	+3.44%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-05-29	1.0485	1.0485	-0.29%	+35.59%	+32.29%	+4.85%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-27	1.3738	1.3738	-0.30%	+28.78%	--	+37.38%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-05-29	1.0289	1.0289	-0.30%	+35.04%	+30.72%	+2.89%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-05-29	1.179	1.514	-0.34%	+46.28%	+39.20%	+54.09%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-05-29	1.5050	1.5050	-0.36%	+22.51%	+28.95%	+50.50%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-05-29	1.4661	1.4661	-0.37%	+22.01%	+27.41%	+46.61%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-27	1.1199	1.1299	-0.41%	+13.62%	+17.62%	+17.80%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.1068	1.1168	-0.41%	+13.26%	+16.44%	+11.74%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-05-29	1.1951	1.4951	-0.42%	+23.37%	--	+31.82%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-27	1.1450	1.1450	-0.47%	+16.73%	+20.36%	+20.74%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.1329	1.1329	-0.47%	+16.37%	+19.28%	+13.29%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-05-29	1.2340	1.2340	-0.49%	+28.39%	--	+23.40%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-05-29	1.2275	1.2275	-0.50%	+27.89%	--	+22.75%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-05-29	1.8909	1.8909	-0.51%	-12.57%	+5.26%	-4.70%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-05-29	1.6809	1.6809	-0.51%	-12.22%	-8.62%	+68.09%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-05-29	1.6370	1.6370	-0.52%	-12.75%	-10.29%	-17.50%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-05-29	2.662	3.295	-0.52%	+46.99%	+22.34%	+253.93%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-05-29	1.5946	1.5946	-0.56%	+10.57%	+18.56%	+59.46%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-05-29	1.6483	1.6483	-0.56%	+11.01%	+19.98%	+64.83%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-05-29	3.3705	8.9007	-0.56%	+55.49%	+33.94%	+1955.27%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.1353	1.1353	-0.56%	+10.82%	+16.70%	+13.53%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-27	1.1464	1.1464	-0.56%	+11.10%	+17.66%	+18.26%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-05-29	1.1306	1.1306	-0.57%	+21.22%	+26.64%	+13.06%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-05-29	1.1574	1.1574	-0.58%	+21.70%	+28.16%	+15.74%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-05-29	1.1563	1.1563	-0.58%	+21.68%	--	+27.09%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-05-29	0.9790	0.9790	-0.60%	+42.38%	+16.77%	-2.10%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-05-29	0.9449	0.9449	-0.61%	+41.52%	+14.67%	-5.51%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-05-29	1.6988	1.6988	-0.65%	+31.67%	+45.63%	+6.88%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-05-29	1.7216	1.7216	-0.65%	+32.22%	+46.34%	+72.16%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-05-29	1.6743	1.6743	-0.65%	+31.40%	+43.36%	+5.34%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-05-29	1.4049	1.4049	-0.66%	+36.27%	--	+40.49%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-05-29	1.3914	1.3914	-0.66%	+35.46%	--	+39.14%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.1385	1.1385	-0.69%	+14.80%	+19.73%	+13.85%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-27	1.1504	1.1504	-0.69%	+15.12%	+20.79%	+20.03%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-05-27	1.6340	1.6340	-0.72%	+33.69%	+26.84%	+25.39%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.6149	1.6149	-0.72%	+33.26%	+25.59%	+61.49%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-05-27	1.3827	1.3827	-0.75%	+26.84%	--	+38.27%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-05-27	1.3886	1.3886	-0.79%	+31.91%	--	+38.86%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-05-29	1.2066	1.2066	-0.80%	+12.98%	--	+20.66%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-05-29	1.1941	1.1941	-0.80%	+12.60%	--	+19.41%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-05-29	0.7703	0.7703	-0.80%	+1.28%	+1.81%	-22.97%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-05-29	1.5453	1.5453	-0.80%	--	--	+54.53%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-05-29	1.5431	1.5431	-0.80%	--	--	+54.31%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.2419	1.2419	-0.86%	+41.27%	+39.68%	+24.19%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-05-27	1.2182	1.2182	-0.86%	+40.56%	+37.60%	+21.82%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.3372	1.3372	-0.87%	+50.72%	+50.42%	+33.72%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-05-27	1.3108	1.3108	-0.87%	+49.96%	+48.16%	+31.08%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-05-29	0.8018	0.8018	-0.89%	+6.81%	+14.12%	-10.70%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-05-29	0.7966	0.7966	-0.90%	+6.60%	+13.54%	-11.28%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-05-29	1.6753	1.6753	-0.90%	+41.63%	+85.26%	+67.53%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-05-29	0.8154	0.8154	-0.90%	+7.25%	+15.32%	-18.97%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-05-29	1.6506	1.6506	-0.90%	+41.04%	+83.44%	+65.06%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-27	1.3672	1.3672	-0.91%	+29.42%	--	+36.72%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-05-29	1.8014	1.8444	-0.91%	+32.93%	+35.94%	+85.91%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-05-29	1.8743	1.9173	-0.91%	+33.46%	+37.54%	+93.29%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-05-27	1.7758	1.7758	-0.93%	+37.95%	+30.31%	+25.90%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.7529	1.7529	-0.93%	+37.45%	+28.86%	+75.29%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-05-27	1.3518	1.3518	-0.93%	+35.80%	--	+35.18%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-05-29	3.227	3.227	-0.95%	+116.29%	+81.50%	+81.19%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-05-29	3.285	3.285	-0.96%	+117.12%	+83.72%	+228.50%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-05-29	3.257	3.257	-0.97%	+116.70%	+82.57%	+78.08%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-05-29	1.0541	1.0541	-0.98%	--	--	+5.41%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-05-29	1.0516	1.0516	-0.98%	--	--	+5.16%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-05-29	4.455	4.455	-1.00%	+48.55%	+37.29%	+26.17%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-05-29	4.502	4.502	-1.01%	+48.88%	+38.18%	+27.50%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-05-29	4.578	5.147	-1.02%	+49.51%	+39.83%	+541.30%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.3729	1.3729	-1.05%	+50.42%	+42.24%	+37.29%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-05-27	1.3506	1.3506	-1.05%	+49.67%	+40.10%	+35.06%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-05-27	1.2414	1.2414	-1.08%	--	--	+24.14%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-05-27	1.6299	1.6299	-1.10%	+60.12%	+62.68%	+62.99%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-05-29	0.7346	0.7346	-1.13%	+3.42%	+10.95%	-26.54%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-05-27	1.7715	1.7715	-1.16%	+40.77%	+33.53%	+28.78%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.7454	1.7454	-1.16%	+40.19%	+31.83%	+74.54%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-05-29	1.8527	1.8527	-1.16%	+51.77%	+87.08%	+85.27%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-29	0.9543	0.9543	-1.16%	--	--	-4.57%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-05-29	0.7238	0.7238	-1.16%	+39.49%	+43.44%	-27.62%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-05-29	1.8288	1.8288	-1.16%	+51.18%	+84.80%	+82.88%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-05-29	0.7393	0.7393	-1.16%	+40.05%	+45.16%	-26.07%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-29	0.9534	0.9534	-1.17%	--	--	-4.66%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-05-27	1.3485	1.3485	-1.24%	+50.62%	+60.88%	+34.85%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-05-27	1.2862	1.2862	-1.25%	+47.81%	+42.63%	+28.62%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.3080	1.3080	-1.25%	+48.40%	+44.35%	+30.80%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-05-27	1.2089	1.2089	-1.31%	+50.21%	+54.69%	+20.89%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-05-29	1.3334	1.3334	-1.35%	+37.22%	+64.29%	+33.34%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-05-29	1.3025	1.3025	-1.36%	+36.54%	+61.84%	+30.25%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-05-29	2.117	2.117	-1.40%	+42.37%	+30.12%	+111.70%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-05-27	1.0652	1.0652	-1.41%	+51.16%	+43.62%	+6.52%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-05-27	1.0859	1.0859	-1.41%	+51.77%	+45.35%	+8.59%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-05-29	1.9660	1.9660	-1.41%	+45.08%	+30.14%	+96.60%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-05-29	1.7633	1.7633	-1.48%	+165.40%	+104.54%	+76.33%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-05-29	1.7959	1.7959	-1.48%	+166.65%	+107.67%	+79.59%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-05-29	0.8122	0.8122	-1.50%	+48.37%	--	+71.89%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-05-29	0.8287	0.8287	-1.52%	+48.97%	--	+73.55%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-05-29	0.8890	0.8890	-1.53%	+82.70%	+38.09%	-11.10%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-05-29	0.8643	0.8643	-1.54%	+81.61%	+35.64%	-13.57%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-05-29	0.7309	0.7309	-1.55%	+32.99%	+27.87%	-26.91%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-05-29	0.7545	0.7545	-1.55%	+33.78%	+30.20%	-24.55%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-05-29	1.2178	1.2178	-1.57%	--	--	+21.78%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-05-29	1.2132	1.2132	-1.57%	--	--	+21.32%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-05-29	1.2591	1.5091	-1.59%	+33.58%	+34.02%	+45.86%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-05-29	4.147	4.147	-1.64%	+68.24%	+53.59%	+41.83%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-05-29	4.239	4.491	-1.65%	+69.29%	+56.48%	+373.67%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-05-29	1.2286	1.2286	-1.65%	+68.86%	+80.20%	+22.86%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-05-29	1.2639	1.2639	-1.65%	+69.90%	+83.60%	+26.39%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-05-29	4.162	4.162	-1.65%	+68.37%	+54.32%	+42.34%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-05-29	1.1353	1.1353	-1.66%	--	--	+13.53%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-05-29	1.4520	1.4520	-1.67%	+29.85%	--	+45.20%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-05-29	1.1323	1.1323	-1.67%	--	--	+13.23%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-05-29	1.4254	1.4254	-1.67%	+29.07%	--	+42.54%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-05-29	1.5941	1.5941	-1.73%	+103.90%	+58.68%	+59.41%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-05-29	1.5629	1.5629	-1.73%	+102.68%	+55.76%	+56.29%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-05-29	0.6309	0.6309	-1.77%	+31.06%	+26.28%	-36.91%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-05-29	1.6464	1.6464	-1.78%	+188.03%	+151.05%	+64.64%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-05-29	1.6028	1.6028	-1.79%	+186.57%	+147.15%	+60.28%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-05-29	2.5846	2.5846	-1.84%	+51.07%	+49.08%	+15.08%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-05-29	2.6798	2.7008	-1.84%	+52.28%	+52.67%	+173.33%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-05-29	2.6520	2.6520	-1.84%	+51.96%	+51.58%	+15.86%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-05-29	2.5397	2.5397	-1.90%	+164.80%	+114.09%	+153.97%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-05-29	2.9000	2.9000	-1.90%	+229.02%	+208.54%	+190.00%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-05-29	2.8509	2.8509	-1.91%	+227.69%	+204.84%	+185.09%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-05-29	1.6900	1.6900	-1.94%	+61.92%	+79.75%	+69.00%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-05-29	1.6591	1.6591	-1.94%	+61.14%	+77.29%	+65.91%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-05-29	1.1445	1.1445	-1.94%	+40.69%	+36.28%	+14.45%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-05-29	1.1039	1.1039	-1.95%	+39.84%	+33.85%	+10.39%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-05-29	0.8721	4.4861	-2.00%	+75.09%	+58.71%	+584.93%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-05-29	0.9480	0.9480	-2.02%	+39.62%	+17.57%	-5.20%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-05-29	0.9642	0.9642	-2.02%	+40.17%	+18.98%	-3.58%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-05-29	1.7921	1.7921	-2.03%	+147.84%	+137.55%	+79.21%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-05-29	1.7576	1.7576	-2.03%	+146.85%	+134.72%	+75.76%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-05-29	1.5789	1.5789	-2.04%	+146.97%	+132.60%	+57.89%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-05-29	1.1913	1.1913	-2.06%	+62.48%	+58.29%	+19.13%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-05-29	2.5617	3.9627	-2.07%	+51.64%	+24.08%	+466.11%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-05-29	2.281	2.281	-2.15%	+76.96%	+29.46%	-2.31%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-05-29	2.296	2.296	-2.17%	+77.30%	+30.01%	-1.67%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-05-29	2.339	2.339	-2.17%	+78.01%	+31.77%	+133.90%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-05-29	1.4536	1.4536	-2.27%	+82.41%	+71.01%	+45.36%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-05-29	1.4867	1.4867	-2.27%	+83.36%	+73.64%	+48.67%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-05-29	1.8928	1.9558	-2.31%	+10.66%	+165.69%	+98.34%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-05-29	1.8578	1.9208	-2.31%	+10.22%	+162.51%	+94.78%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-05-29	1.734	1.734	-2.31%	+48.21%	+11.08%	+73.40%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-05-29	1.5407	1.5407	-2.33%	+74.82%	+61.25%	+54.07%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-05-29	1.5653	1.5653	-2.33%	+75.25%	+62.95%	+56.53%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-05-29	1.9466	1.9466	-2.33%	+91.44%	+68.32%	+94.66%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-05-29	1.8754	1.8754	-2.33%	+90.30%	+65.31%	+87.54%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-05-29	0.9494	0.9494	-2.38%	+66.85%	+61.00%	-5.06%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-05-29	0.9200	0.9200	-2.39%	+65.92%	+58.18%	-8.00%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-05-29	3.543	3.543	-2.40%	+50.32%	+37.06%	+0.51%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-05-29	1.0297	1.0297	-2.40%	+64.57%	+62.18%	+2.97%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-05-29	3.608	4.937	-2.41%	+50.90%	+38.66%	+625.79%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-05-29	3.514	3.514	-2.42%	+50.04%	+36.15%	+3.26%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-05-29	1.4818	1.4818	-2.62%	+139.35%	+136.44%	+48.18%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-05-29	1.4427	1.4427	-2.63%	+138.15%	+132.92%	+44.27%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-05-29	5.0885	5.0885	-2.84%	+134.62%	+162.12%	+408.85%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-05-29	4.8068	4.8068	-2.85%	+132.73%	+155.78%	+380.68%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-05-29	1.1475	1.1475	-2.86%	+30.92%	--	+14.75%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-05-29	1.1682	1.1682	-2.87%	+31.70%	--	+16.82%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-05-29	9.451	9.701	-2.89%	+113.24%	+106.40%	+1035.49%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-05-29	0.9023	0.9023	-2.93%	+51.83%	+62.96%	-9.77%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-05-29	0.8808	0.8808	-2.93%	+51.08%	+60.52%	-11.92%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-05-29	1.5778	1.5778	-3.05%	+51.32%	+53.56%	+57.78%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-05-29	1.5226	1.5226	-3.05%	+50.42%	+50.81%	+52.26%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-05-29	1.2065	1.2065	-3.06%	--	--	+20.65%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-05-29	1.2023	1.2023	-3.06%	--	--	+20.23%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-05-29	2.1675	2.1675	-3.12%	+113.21%	+116.58%	+116.75%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-05-29	2.1827	2.1827	-3.12%	+113.61%	+117.86%	+118.27%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-05-29	2.2168	2.2168	-3.12%	+114.47%	+120.73%	+121.68%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-05-29	1.2923	1.2923	-3.15%	+70.47%	+44.68%	+29.23%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-05-29	1.2638	1.2638	-3.15%	+69.46%	+42.10%	+26.38%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-05-29	1.7072	1.7072	-3.27%	+82.04%	+82.18%	+70.72%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-05-29	1.6723	1.6723	-3.28%	+80.97%	+78.93%	+67.23%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-05-29	1.2795	1.2795	-3.67%	+25.05%	--	+27.95%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-05-29	1.2939	1.2939	-3.67%	+25.79%	--	+29.39%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-05-29	2.2844	2.2844	-3.73%	+114.40%	--	+128.44%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-05-29	2.2454	2.2454	-3.74%	+113.14%	--	+124.54%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-05-29	2.304	2.304	-4.16%	+83.00%	+36.49%	+130.40%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-05-29	2.363	2.363	-4.18%	+83.61%	+38.11%	+136.30%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-05-29	1.4616	1.5189	-4.56%	+67.63%	+52.00%	+53.39%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-05-29	1.758	2.132	-4.72%	+102.53%	+65.54%	+133.10%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-05-29	1.798	2.172	-4.72%	+103.39%	+67.41%	+138.03%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-05-29	1.2474	1.2474	-4.85%	+65.33%	+52.59%	+24.74%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-05-29	1.6445	1.6445	-4.98%	+67.46%	--	+64.45%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-05-29	1.6292	1.6292	-4.99%	+66.53%	--	+62.92%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-05-29	2.0741	2.0741	-5.17%	+82.40%	+85.01%	+107.41%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-05-29	1.2052	1.2052	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-05-29	1.2010	1.2010	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-05-29	1.1358	1.1358	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-05-29	1.1311	1.1311	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-05-29	1.4516	1.4516	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-05-29	1.4568	1.4568	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-05-29	0.9847	0.9847	+3.79%	+4.50%	+18.41%	-1.53%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-05-29	1.4458	1.4458	+3.60%	+3.52%	--	+44.58%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-05-29	1.4525	1.4525	+3.59%	+3.73%	--	+45.25%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-05-28	1.749	1.749	+0.98%	+27.20%	+104.08%	+102.67%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-05-28	1.771	1.771	+0.97%	+27.69%	+106.89%	+77.10%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-05-28	1.4815	1.4815	+0.93%	+37.98%	+40.00%	+48.15%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-28	$1.4091	$1.4091	+0.93%	+41.76%	+37.93%	+40.91%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-28	1.3927	1.3927	+0.85%	+34.60%	+32.90%	+39.27%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-28	1.3824	1.3824	+0.85%	+34.27%	+32.00%	+38.24%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-28	$1.7859	$1.7859	+0.81%	+37.11%	--	+78.59%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-05-28	2.2484	2.2484	+0.76%	+34.28%	+100.16%	+124.84%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-28	1.6783	1.6783	+0.73%	+29.63%	--	+67.83%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-05-28	1.6939	1.6939	+0.73%	+30.01%	--	+34.37%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-28	1.6970	1.6970	+0.73%	+30.15%	--	+69.70%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-05-28	$5.7068	$5.7068	+0.70%	+50.45%	--	+71.08%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-05-28	1.5804	1.5804	+0.65%	+29.48%	--	+58.04%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-05-28	5.4907	5.4907	+0.62%	+42.85%	+122.12%	+449.07%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-05-28	5.3933	5.3933	+0.62%	+42.26%	+119.15%	+154.04%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-05-28	5.3462	5.3462	+0.62%	+41.99%	+117.86%	+151.94%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-05-29	1.1232	1.1232	+0.57%	+1.88%	+35.57%	+12.32%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-05-29	1.1279	1.2729	+0.57%	+2.03%	+35.91%	+28.96%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-05-28	$2.3667	$2.3667	+0.54%	+19.21%	+36.83%	+136.67%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-05-28	$2.3667	$2.3667	+0.54%	+19.21%	+36.83%	+136.67%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-05-28	2.4194	2.4194	+0.47%	+13.16%	+31.96%	+141.94%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-05-28	$2.3712	$2.3712	+0.11%	+10.16%	+29.17%	+137.12%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-05-28	$1.0539	$1.0539	+0.11%	+4.35%	+5.48%	+5.39%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-05-28	$1.0119	$1.0119	+0.11%	+3.94%	+4.21%	+1.19%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-05-28	1.0109	1.0109	+0.04%	-1.30%	+0.51%	+1.09%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-05-28	1.0432	1.0432	+0.04%	-0.91%	+1.75%	+4.32%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-05-28	2.3695	2.3695	+0.04%	+4.56%	+24.57%	+136.95%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-05-28	2.1913	2.1913	+0.04%	+3.52%	+20.89%	+119.13%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-05-29	0.7718	0.7718	-0.17%	-11.90%	+26.05%	-22.82%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-05-29	0.7642	0.7642	-0.17%	-12.07%	+25.26%	-23.58%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-05-29	1.1991	1.1991	-0.17%	-12.29%	+29.79%	+19.91%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-05-28	$1.5010	$1.5010	-0.76%	+14.30%	+49.89%	+50.10%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-05-28	$1.5045	$1.5045	-0.77%	+14.30%	+50.24%	+50.45%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-05-28	1.4892	1.4892	-0.84%	+8.49%	+44.85%	+48.92%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-05-28	1.4570	1.4570	-0.84%	+7.84%	+42.40%	+45.70%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-05-28	1.128	1.128	-4.57%	+15.22%	+66.13%	+23.28%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-05-28	1.144	1.294	-4.59%	+15.44%	+68.24%	+18.64%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-05-29	1.5381	1.5381	+4.19%	+0.39%	--	+53.81%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-05-29	1.5317	1.5317	+4.18%	+0.20%	--	+53.17%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-05-29	0.9708	0.9708	+2.44%	-10.09%	-30.10%	-2.92%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-05-29	1.0028	1.0028	+2.43%	-9.74%	-29.26%	+0.28%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-05-29	1.8850	1.8850	+2.38%	-15.33%	-25.12%	+88.50%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-05-29	1.8623	1.8623	+2.37%	-15.55%	-25.68%	-40.70%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-05-29	1.3976	1.3976	+1.69%	-3.19%	+39.37%	+39.76%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-05-29	1.3886	1.3886	+1.68%	-3.29%	+38.96%	+38.86%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-05-29	1.1093	1.1093	+1.66%	-5.29%	-22.87%	+10.93%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-05-29	1.1349	1.1349	+1.66%	-4.91%	-21.94%	+13.49%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-05-29	0.8353	0.8353	+1.54%	-5.84%	-22.49%	-16.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-05-29	0.8595	0.8595	+1.54%	-5.46%	-21.55%	-14.05%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-05-29	0.8865	0.8865	+1.28%	+3.68%	-10.07%	-11.35%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-05-29	0.9225	0.9225	+1.27%	+4.10%	-8.99%	-7.75%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-05-29	1.1023	1.1768	+1.17%	+5.94%	--	+17.99%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-05-29	1.1006	1.1714	+1.17%	+5.72%	--	+17.43%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-05-29	1.1994	1.2444	+1.05%	+16.65%	--	+24.72%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-05-29	1.1956	1.2336	+1.05%	+16.18%	--	+23.59%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-05-29	1.0580	1.0580	+1.01%	-1.58%	+13.31%	+5.80%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-05-29	1.0475	1.0475	+1.00%	-1.84%	+12.47%	+4.75%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-05-29	1.0045	1.0045	+0.89%	--	--	+0.45%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-05-29	1.0033	1.0033	+0.88%	--	--	+0.33%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-05-29	1.6565	1.6565	+0.52%	+23.14%	+23.53%	+65.65%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-05-29	1.6258	1.6258	+0.51%	+22.77%	+22.42%	+62.58%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-05-29	1.0765	1.0765	+0.42%	--	--	+7.65%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-05-29	1.0791	1.0791	+0.42%	--	--	+7.91%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-05-29	0.7092	0.7092	-0.15%	-4.89%	-26.98%	-29.08%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-05-29	0.7030	0.7030	-0.17%	-5.14%	-27.54%	-29.70%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-05-29	0.6996	0.6996	-0.17%	-5.28%	-27.85%	-30.04%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-05-29	0.9380	0.9380	-0.54%	+5.05%	+15.82%	-6.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-05-29	0.9261	0.9261	-0.55%	+4.63%	+14.45%	+12.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-05-29	1.3303	1.3303	-0.78%	+37.96%	+35.14%	+33.03%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-05-29	1.3538	1.3538	-0.78%	+38.23%	+36.02%	+35.38%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-05-29	0.8489	0.8489	-0.91%	-10.34%	-22.30%	-15.11%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-05-29	0.8212	0.8212	-0.92%	-10.71%	-23.23%	-17.88%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-05-29	2.2599	2.2599	-1.02%	+73.88%	--	+125.99%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-05-29	2.2500	2.2500	-1.02%	+73.52%	--	+125.00%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-05-29	2.0056	2.0056	-1.45%	+75.39%	--	+100.56%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-05-29	2.0257	2.0257	-1.45%	+76.09%	--	+102.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-05-29	1.3940	1.3940	-1.57%	--	--	+39.40%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-05-29	1.3912	1.3912	-1.58%	--	--	+39.12%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-05-29	0.5642	0.5642	-1.84%	+11.68%	+9.96%	-43.58%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-05-29	0.5793	0.5793	-1.86%	+12.12%	+11.28%	-42.07%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-05-29	1.3674	1.3674	-1.96%	--	--	+36.74%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-05-29	1.3695	1.3695	-1.97%	--	--	+36.95%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-05-29	2.5347	2.5347	-2.27%	+55.14%	+29.30%	+153.47%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-05-29	2.5889	2.5889	-2.28%	+55.53%	+30.27%	+158.89%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-05-29	1.8461	1.8461	-2.29%	+72.71%	+96.08%	+84.61%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-05-29	1.8704	1.8704	-2.29%	+73.14%	+98.01%	+87.04%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-05-29	0.8015	0.8015	-2.95%	-4.32%	--	-19.85%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-05-29	0.8036	0.8036	-2.96%	-4.13%	--	-19.64%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-05-29	0.8958	0.8958	-2.99%	+87.88%	+40.85%	-10.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-05-29	0.8852	0.8852	-2.99%	+87.42%	+39.82%	-11.48%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-05-29	0.8817	0.8817	-2.99%	+87.12%	+39.18%	+20.90%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-05-29	0.9385	0.9385	-3.03%	--	--	-6.15%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-05-29	0.9384	0.9384	-3.03%	--	--	-6.16%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-05-29	1.2415	1.2415	-3.85%	--	--	+24.15%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-05-29	1.2436	1.2436	-3.85%	--	--	+24.36%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-05-29	1.6253	1.6253	-4.19%	+61.79%	--	+62.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-05-29	1.6220	1.6220	-4.19%	+61.47%	--	+62.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-05-29	0.9492	0.9492	-4.42%	--	--	-5.08%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-05-29	0.9503	0.9503	-4.43%	--	--	-4.97%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-05-29	0.6559	0.6559	-4.83%	+68.74%	-4.04%	-34.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-05-29	0.6635	0.6635	-4.83%	+69.17%	-3.31%	-33.65%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-05-29	1.0296	1.0296	-4.97%	--	--	+2.96%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-05-29	1.0290	1.0290	-4.98%	--	--	+2.90%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-05-29	1.8710	1.8710	-5.00%	+132.11%	+151.61%	+87.10%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-05-29	1.8458	1.8458	-5.00%	+131.36%	+149.33%	+84.58%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-05-29	2.6070	2.6070	-5.16%	+98.98%	--	+160.70%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-05-29	2.5968	2.5968	-5.16%	+98.58%	--	+159.68%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-05-29	3.4786	3.4786	-5.25%	+127.79%	--	+247.86%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-05-29	3.4940	3.4940	-5.25%	+128.25%	--	+249.40%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集前
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集前
宽基类
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-05-29	1.2692	1.2692	+1.00%	+6.45%	--	+26.92%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-05-29	1.2822	1.2822	+1.00%	+6.88%	--	+28.22%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-05-29	0.9547	0.9547	+0.72%	--	--	-4.53%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-05-29	0.9551	0.9551	+0.72%	--	--	-4.49%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-05-29	1.0747	1.0747	+0.00%	+1.37%	+5.36%	+7.47%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-05-29	1.1800	1.1800	-0.31%	+36.43%	+47.37%	+18.00%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-05-29	1.1687	1.1687	-0.32%	+36.15%	+46.47%	+16.87%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-05-29	1.6380	1.6380	-0.41%	+27.64%	+33.94%	+63.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-05-29	1.6684	1.6684	-0.41%	+27.95%	+34.95%	+66.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-05-29	1.2194	1.2194	-0.42%	--	--	+21.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-05-29	1.261	1.385	-0.63%	+23.17%	+34.11%	+30.98%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-05-29	1.275	1.725	-0.70%	+23.55%	+35.72%	+87.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-05-29	1.0371	1.0371	-0.85%	--	--	+3.71%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-05-29	1.1805	1.1805	-0.90%	+31.05%	+31.23%	+18.05%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-05-29	1.1746	1.1746	-0.90%	+30.90%	+30.80%	+17.46%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-05-29	1.5384	1.5384	-0.91%	+47.00%	--	+53.84%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-05-29	1.5457	1.5457	-0.91%	+47.59%	--	+54.57%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-05-29	2.1503	2.1503	-1.52%	+51.38%	+44.66%	+115.03%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-05-29	2.1230	2.1230	-1.52%	+50.77%	+42.94%	+33.80%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-05-29	1.5816	1.5816	-2.24%	+45.82%	+41.58%	+58.16%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-05-29	1.5508	1.5508	-2.24%	+45.52%	+40.71%	+55.08%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-05-29	1.2264	1.2264	-2.46%	+35.29%	--	+22.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-05-29	1.2415	1.2415	-2.47%	+35.83%	--	+24.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-05-29	2.0311	2.0311	-2.90%	+58.05%	--	+103.11%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-05-29	2.0104	2.0104	-2.90%	+57.42%	--	+101.04%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-05-29	1.2389	1.2389	-3.01%	-11.25%	+28.54%	+23.89%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-05-29	1.2222	1.2222	-3.01%	-11.61%	+27.01%	+22.22%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-05-29	1.9633	1.9633	-3.16%	+136.51%	+112.41%	+96.33%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-05-29	1.9433	1.9433	-3.16%	+135.95%	+110.84%	+94.33%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-05-29	1.2888	1.2888	-4.99%	--	--	+28.88%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-05-29	1.2876	1.2876	-5.00%	--	--	+28.76%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-05-29	1.2216	1.2216	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-05-29	1.7526	1.7526	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-05-29	1.7483	1.7483	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-05-29	1.6603	1.6603	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-05-29	1.6566	1.6566	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-05-29	1.2462	1.2462	+0.69%	+8.39%	+45.75%	+24.62%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-05-29	1.2903	1.2903	+0.69%	+8.82%	+47.40%	+29.03%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-05-29	1.1995	1.1995	+0.46%	+19.96%	--	+19.95%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-05-29	1.1970	1.1970	+0.45%	+19.72%	--	+19.70%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-05-29	2.5073	3.0153	-0.11%	+38.29%	--	+37.28%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-05-29	2.5366	3.0446	-0.11%	+38.84%	+42.67%	+230.71%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-05-29	2.5363	2.5363	-0.11%	+38.84%	--	+47.90%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-05-29	1.2830	1.2830	-5.10%	+53.73%	--	+28.30%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-05-29	1.2923	1.2923	-5.10%	+54.10%	--	+29.23%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-05-29	0.8417	0.8417	-0.15%	+35.98%	+36.95%	-15.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-05-29	0.8064	0.8064	-0.16%	+34.89%	+33.69%	-19.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-05-29	0.9643	0.9643	-0.28%	+11.26%	+19.20%	-3.57%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-05-29	0.9478	0.9478	-0.28%	+10.61%	--	+15.04%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-05-29	0.9469	0.9469	-0.28%	+10.81%	+17.74%	-5.31%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-05-29	1.1619	1.1619	-0.34%	--	--	+16.19%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-05-29	1.1588	1.1588	-0.34%	--	--	+15.88%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-05-29	1.6195	1.8294	-0.52%	+21.70%	+34.04%	+18.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-05-29	1.6577	1.8676	-0.52%	+22.19%	+35.64%	+95.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-05-29	1.3350	1.3350	-0.93%	+23.54%	+33.22%	+33.50%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-05-29	1.3510	1.3510	-0.93%	+24.02%	+34.80%	+35.10%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-29	0.9843	0.9843	-0.96%	--	--	-1.57%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-29	0.9839	0.9839	-0.97%	--	--	-1.61%	930930 中证港股通综合指数	正常
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-05-29	2.2313	2.4963	-2.02%	+36.01%	+48.58%	+50.30%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-05-29	2.1975	2.4625	-2.02%	+35.45%	+46.79%	+50.17%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-05-29	1.0723	1.0723	-2.37%	+39.62%	+25.55%	+7.23%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-05-29	1.1134	1.1134	-2.37%	+40.74%	+28.61%	+11.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-05-29	1.8136	1.8136	-2.58%	+56.43%	+81.36%	+81.36%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-05-29	1.7997	1.7997	-2.58%	+56.03%	+79.97%	+79.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集前
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集前
其他
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-05-29	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-05-29	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-05-29	0.8423	0.8423	-0.15%	--	--	+4.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-05-29	0.8245	0.8245	-0.48%	--	--	-17.55%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-05-29	0.8233	0.8233	-0.48%	--	--	-17.67%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-05-29	1.6702	1.6702	-0.52%	+22.81%	--	+23.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-05-29	1.279	1.339	-0.62%	--	--	+4.69%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-05-29	1.0366	1.0366	-0.86%	--	--	+3.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-05-29	1.3014	1.3014	-1.03%	+33.09%	--	+30.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-05-29	1.3052	1.3052	-1.04%	+33.36%	--	+30.52%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-05-29	2.2480	2.2480	-2.02%	+36.69%	--	+35.67%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-05-29	1.5141	1.5141	-2.50%	+13.89%	--	+51.41%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-05-29	1.5089	1.5089	-2.51%	+13.66%	--	+50.89%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-05-29	1.5962	1.5962	-4.97%	--	--	+59.62%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-05-29	1.5936	1.5936	-4.97%	--	--	+59.36%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-05-29	1.3906	1.3906	+4.44%	+1.23%	--	+39.06%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-05-29	1.0922	1.0922	+3.30%	--	--	+9.22%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-05-29	0.9524	0.9524	+2.59%	-10.32%	-30.81%	-4.76%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-05-29	0.6871	2.7484	+2.51%	-16.18%	-26.65%	+174.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-05-29	0.8195	0.8195	+2.08%	--	--	-18.05%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-05-29	0.3242	0.3242	+2.05%	-4.68%	-32.09%	-67.58%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-05-29	0.8772	0.8772	+1.82%	--	--	-12.28%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-05-29	1.3604	1.5564	+1.80%	-3.17%	+42.98%	+57.45%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-05-29	0.7767	0.7767	+1.77%	--	--	-22.33%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-05-29	1.2343	1.2343	+1.65%	-5.92%	-23.18%	+23.43%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-05-29	1.7738	1.7738	+1.58%	-2.64%	+22.58%	+77.38%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-05-29	1.1710	1.2570	+1.11%	+17.72%	+26.52%	+26.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-05-29	1.1079	1.1079	+1.07%	-1.51%	+13.78%	+10.79%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-05-29	1.6968	1.6968	+0.76%	+34.27%	+46.39%	+69.68%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-05-29	1.2489	1.3282	+0.73%	+10.06%	--	+33.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-05-29	1.5803	1.5803	+0.55%	+25.36%	+25.96%	+58.03%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-05-29	0.8269	0.8269	+0.51%	--	--	-17.31%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-05-29	0.7060	0.7060	-0.17%	-4.56%	-27.38%	-29.40%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-05-29	0.8529	0.9629	-0.57%	+5.45%	+16.57%	-3.59%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-05-29	0.9772	0.9772	-0.82%	-2.11%	--	-2.28%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-05-29	1.3805	1.3805	-0.83%	+41.29%	+43.16%	+38.05%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-05-29	2.4531	2.4531	-1.08%	+80.68%	--	+145.31%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-05-29	0.9927	0.9927	-1.09%	--	--	-0.73%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-05-29	1.0247	1.0247	-1.09%	+39.70%	+32.20%	+2.47%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-05-29	1.1451	1.1451	-1.15%	+32.43%	+67.27%	+14.51%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-05-29	0.7150	0.7150	-1.16%	-14.81%	+7.15%	-28.50%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-05-29	1.6859	1.6859	-1.54%	+84.49%	+96.24%	+68.59%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-05-29	1.3835	1.3835	-1.64%	+46.82%	--	+38.35%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-05-29	1.0508	1.0508	-2.36%	+59.77%	+30.60%	+5.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-05-29	1.4681	1.4681	-2.40%	--	--	+46.81%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-05-29	1.4608	1.4608	-2.67%	+15.48%	--	+46.08%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-05-29	1.0862	1.0862	-3.14%	+96.78%	+44.63%	+8.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-05-29	0.9755	0.9755	-3.15%	-3.89%	--	-2.45%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-05-29	0.7147	0.7147	-3.22%	--	--	-28.53%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-05-29	1.3627	1.3627	-3.70%	+56.11%	+47.24%	+36.27%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-05-29	1.3459	1.3459	-4.08%	+31.74%	--	+34.59%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-05-29	1.1864	1.1864	-4.09%	--	--	+18.64%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-05-29	1.0232	1.0232	-4.20%	+11.70%	+29.93%	+2.32%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-05-29	0.6689	0.6689	-4.43%	+66.23%	-10.37%	-33.11%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-05-29	0.9889	0.9889	-4.79%	--	--	-1.11%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-05-29	1.8539	1.8539	-5.22%	--	--	+85.39%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-05-29	1.1086	1.1086	-5.26%	--	--	+10.86%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-05-29	1.4981	1.4981	-5.45%	+108.68%	+120.70%	+49.81%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-05-29	2.3927	2.3927	-5.52%	+140.21%	--	+139.27%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集前	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-05-29	0.7287	0.7287	+1.53%	--	--	-27.13%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-05-29	1.2780	1.2780	+1.06%	+7.52%	--	+27.80%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-05-29	0.9274	0.9274	+0.55%	--	--	-7.26%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-05-29	1.0224	1.0224	-0.16%	+18.35%	+40.40%	+2.24%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-05-29	1.1432	1.1432	-0.33%	+39.79%	+51.52%	+14.32%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-05-29	1.4612	1.4612	-0.42%	+29.44%	+36.45%	+46.12%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-05-29	1.4528	1.4528	-0.63%	+32.17%	+40.11%	+45.28%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-05-29	1.4327	1.4327	-0.68%	+24.88%	--	+43.27%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-05-29	1.3482	1.4602	-0.96%	+34.52%	+40.13%	+51.00%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-05-29	1.3330	1.3330	-1.10%	+37.10%	--	+33.30%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-05-29	2.1394	2.1394	-1.60%	+55.83%	+48.01%	+113.94%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-05-29	1.2126	1.2126	-2.08%	--	--	+21.26%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-05-29	1.1553	1.1553	-2.35%	--	--	+15.53%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-05-29	1.2501	1.2501	-2.60%	+39.93%	+33.83%	+25.01%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-05-29	1.5137	1.5137	-3.30%	+31.50%	--	+51.37%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-05-29	1.8356	1.8356	-4.03%	+86.00%	--	+83.56%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-05-29	1.6434	1.6434	-4.74%	+75.15%	--	+64.34%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-05-29	1.7788	1.7788	-5.25%	+75.96%	--	+77.88%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-05-29	1.0980	1.1790	+1.28%	+6.70%	--	+18.05%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-05-29	1.1425	1.1425	+0.48%	--	--	+14.25%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-05-29	1.4279	1.4279	-2.15%	+35.26%	--	+42.79%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-05-29	111.9373	111.9373	+0.00%	+1.03%	+3.70%	+11.92%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-05-29	113.0221	113.0221	+0.00%	+1.17%	+4.16%	+13.00%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-05-29	0.2697	1.075%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-05-29	0.2697	1.075%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-05-30	0.2692	1.069%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-05-30	0.3349	1.312%	1.39%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-05-29	0.3352	1.318%	1.39%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-05-30	0.2864	1.156%	1.24%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-05-30	0.2453	1.003%	1.09%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-05-30	0.2466	0.920%	1.08%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-05-30	0.3123	1.163%	1.32%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-05-30	0.3341	1.229%	1.30%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-05-30	0.2684	0.995%	1.05%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-05-30	0.2684	0.986%	1.05%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-05-30	0.2824	1.037%	1.11%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-05-30	0.2986	1.101%	1.15%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-05-29	0.3176	1.170%	1.23%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-05-30	0.3644	1.344%	1.40%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-05-30	0.2988	1.102%	1.16%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-05-30	0.2524	1.012%	1.10%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-05-30	0.3182	1.254%	1.34%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-05-30	0.2524	1.012%	1.10%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-01)	净赎回上限 (2026-06-01)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-05-29	0.2968	1.088%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-05-29	0.3644	1.333%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-05-29	0.2536	1.013%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-01)	净赎回上限 (2026-06-01)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-05-29	0.1570	0.590%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-05-29	0.3076	1.187%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

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