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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-09	0.8070	0.8070	+0.66%	-3.70%	+25.08%	-19.30%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-09	0.7678	0.7678	+0.66%	-4.47%	+22.11%	-23.22%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-09	1.919	2.176	+0.58%	+8.97%	+61.74%	+23.34%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-09	1.977	2.234	+0.56%	+9.35%	+63.60%	+134.11%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-12	3.102	3.102	-0.06%	+15.36%	+45.91%	+20.14%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-12	3.077	3.077	-0.06%	+15.11%	+45.21%	+19.17%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-12	1.0314	1.0314	-0.09%	-23.18%	-12.55%	+3.14%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-12	0.9862	0.9862	-0.09%	-23.64%	-14.10%	-1.38%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-12	3.160	3.160	-0.09%	+15.79%	+47.66%	+216.00%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-09	1.5527	1.5527	-0.10%	-13.01%	+33.30%	+55.27%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-09	1.5242	1.5242	-0.10%	-13.36%	+31.68%	-5.24%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-09	1.5093	1.5093	-0.10%	-13.54%	+30.89%	-6.16%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-09	1.921	1.921	-0.10%	+12.93%	+9.65%	+92.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-09	1.883	1.883	-0.11%	+12.35%	+8.22%	-9.99%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-09	1.867	1.867	-0.11%	+12.20%	+7.67%	-10.76%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-12	2.054	2.054	-1.77%	-0.29%	+37.30%	+105.40%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-12	1.171	1.171	-2.09%	-6.02%	+9.34%	+17.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-09	1.342	1.342	+0.60%	-14.74%	-5.69%	+34.20%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-09	1.306	1.306	+0.54%	-15.25%	-7.44%	-20.27%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-09	1.314	1.314	+0.54%	-15.12%	-7.01%	-19.78%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-09	0.5443	0.5443	+0.52%	-22.41%	-18.68%	-45.57%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-09	0.5562	0.5562	+0.51%	-22.10%	-17.70%	-44.38%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-12	1.508	1.749	-0.66%	-13.33%	-1.05%	+68.65%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-09	3.384	3.384	-1.63%	+32.91%	+121.90%	+87.79%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-09	3.476	3.476	-1.64%	+33.69%	+125.86%	+247.60%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-09	3.413	3.413	-1.64%	+33.16%	+123.07%	+89.40%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-09	1.0659	1.0659	+0.17%	+9.45%	+95.51%	+6.59%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-09	1.0214	1.0214	+0.17%	+8.57%	+90.88%	+2.14%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-12	1.0255	1.0661	+0.51%	+3.94%	+4.50%	+6.55%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-12	1.0370	1.0776	+0.50%	+4.21%	+5.42%	+7.72%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-09	2.1947	2.4763	+0.35%	-3.89%	+24.28%	+172.56%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-09	2.1950	2.1950	+0.35%	-3.88%	--	+0.74%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-09	2.0556	2.3372	+0.35%	-4.27%	+22.80%	+156.79%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-09	2.2342	2.2342	+0.32%	+0.77%	--	+3.68%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-09	2.2343	2.3213	+0.32%	+0.77%	+16.73%	+133.74%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-09	1.9390	2.0260	+0.32%	+0.36%	+15.28%	+103.85%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-12	1.0678	1.1058	+0.20%	+3.63%	+10.31%	+10.79%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-12	1.0547	1.0927	+0.19%	+3.32%	+9.53%	+9.46%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-09	1.1771	1.3561	+0.19%	+0.85%	--	+5.84%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-09	1.1131	1.1131	+0.18%	+1.81%	+12.14%	+11.31%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-09	1.0998	1.0998	+0.17%	+1.41%	+10.92%	+9.98%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-09	1.0474	1.1084	+0.17%	+2.76%	+8.42%	+11.17%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-09	1.0538	1.1178	+0.17%	+3.13%	+9.24%	+12.17%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-09	1.1126	1.1126	+0.17%	+1.77%	--	+3.95%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-12	1.0934	1.2893	+0.16%	+3.18%	+9.21%	+11.46%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-12	1.1035	1.3284	+0.15%	+3.58%	+10.57%	+13.38%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-09	1.1743	1.3533	+0.15%	+0.78%	--	+6.25%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-09	1.1149	1.7879	+0.15%	+0.68%	+10.82%	+93.22%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-09	1.1832	1.8742	+0.15%	+1.08%	+12.16%	+114.81%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-12	1.0597	1.1114	+0.14%	+2.90%	+9.05%	+11.44%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-12	1.0475	1.0992	+0.13%	+2.50%	+7.71%	+10.17%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-12	1.2737	1.2987	+0.13%	+4.58%	--	+14.25%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-12	1.2778	1.2968	+0.13%	+4.69%	--	+8.78%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-09	1.0115	1.0115	+0.13%	-0.92%	--	+1.15%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-09	1.0152	1.0152	+0.13%	-0.62%	--	+1.52%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-12	1.2688	1.2938	+0.13%	+4.58%	+16.54%	+29.51%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-09	1.0336	1.2661	+0.13%	+1.67%	+5.26%	+29.01%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-12	1.2770	1.3020	+0.13%	+4.69%	+16.76%	+30.33%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-09	1.1984	1.1984	+0.13%	+1.66%	+19.30%	+19.84%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-09	1.2139	1.2139	+0.12%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-09	1.2161	1.2161	+0.12%	--	--	+0.12%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-09	1.2161	1.2161	+0.12%	+2.07%	+20.73%	+21.61%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-12	1.0971	1.0971	+0.12%	+4.15%	--	+9.71%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-12	1.1916	1.1916	+0.12%	+2.09%	+9.48%	+19.16%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-09	1.0240	1.2235	+0.12%	+1.26%	+4.00%	+24.18%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-12	1.1283	1.1283	+0.12%	+4.03%	--	+12.83%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-12	1.0661	1.3234	+0.11%	+2.91%	+8.58%	+36.21%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-12	1.0862	1.0862	+0.11%	+3.73%	--	+8.62%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-12	1.1772	1.1772	+0.11%	+1.89%	+8.79%	+15.95%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-12	1.1161	1.1161	+0.11%	+3.62%	--	+11.61%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-12	1.1607	1.1607	+0.10%	+1.68%	+8.18%	+16.07%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-12	1.1654	1.1654	+0.10%	+2.92%	+8.36%	+16.54%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-12	1.1779	1.1779	+0.10%	+3.02%	+8.68%	+17.79%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-12	1.1839	1.1839	+0.10%	+3.23%	+9.35%	+18.39%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-09	0.9942	0.9942	+0.10%	--	--	-0.58%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-09	0.9968	0.9968	+0.10%	--	--	-0.32%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-09	1.0127	1.2964	+0.10%	+2.21%	+6.99%	+32.94%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-09	1.0563	1.2647	+0.09%	+1.77%	+5.64%	+27.82%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-10-12	1.0623	1.1853	+0.09%	+2.77%	+8.04%	+19.41%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-12	1.0637	1.1504	+0.08%	+2.62%	+12.46%	+15.67%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-12	1.0674	1.0674	+0.08%	+4.64%	--	+6.74%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-12	1.0749	1.0749	+0.08%	+4.95%	--	+7.49%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-09	0.8774	1.9534	+0.07%	+4.17%	+10.11%	+107.17%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-09	0.8775	0.8775	+0.07%	+4.17%	--	+3.78%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-12	1.0495	1.0595	+0.07%	+3.46%	--	+5.98%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-12	1.0597	1.0697	+0.07%	+3.58%	--	+7.00%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-12	1.0704	1.1110	+0.07%	+1.27%	+7.43%	+10.07%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-12	1.0708	1.1114	+0.07%	+1.27%	+7.43%	+11.24%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-12	1.1067	1.1067	+0.06%	+2.38%	--	+10.67%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-12	1.0202	1.3015	+0.06%	+2.66%	+8.20%	+34.29%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-12	1.0653	1.1059	+0.06%	+1.05%	+6.88%	+10.68%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-12	1.0698	1.1104	+0.06%	+1.25%	+7.40%	+11.14%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-12	1.0707	1.0707	+0.06%	+1.26%	--	+0.97%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-09	1.0749	1.2542	+0.06%	+2.33%	+8.32%	+27.87%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-12	1.0895	1.1345	+0.06%	+2.80%	+9.68%	+13.56%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-12	1.0974	1.0974	+0.05%	+2.02%	--	+9.74%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-09	1.1727	1.2517	+0.05%	+3.79%	+8.86%	+25.96%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-12	0.9932	0.9932	+0.05%	--	--	-0.68%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-12	0.9945	0.9945	+0.05%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-09	1.1978	1.2768	+0.05%	+3.99%	+9.47%	+19.75%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-09	1.2103	1.2893	+0.05%	+4.20%	+10.17%	+29.83%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-09	1.0633	1.1167	+0.05%	+2.75%	+9.14%	+11.86%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-09	1.0670	1.1204	+0.05%	+2.85%	+9.42%	+12.24%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-09	1.1584	1.3056	+0.04%	+2.80%	+9.29%	+31.92%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-12	1.0205	1.0205	+0.04%	+1.97%	--	+2.05%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-12	1.0228	1.0228	+0.04%	+2.18%	--	+2.28%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-12	1.0278	1.2235	+0.04%	+2.45%	+8.57%	+24.48%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-12	1.0389	1.2161	+0.04%	+2.37%	+8.30%	+23.59%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-12	1.0482	1.2140	+0.04%	+2.25%	+8.13%	+22.97%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-12	1.0540	1.2208	+0.04%	+2.35%	+8.38%	+23.72%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-12	1.0572	1.0572	+0.04%	+1.93%	--	+5.72%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-12	1.0622	1.0622	+0.04%	+2.12%	--	+6.22%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-12	1.0770	1.0770	+0.04%	+1.76%	+7.62%	+7.70%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-12	1.0809	1.0809	+0.04%	+1.77%	+7.05%	+8.09%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-12	1.0836	1.0836	+0.04%	+1.96%	+8.28%	+8.36%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-12	1.0839	1.0839	+0.04%	+1.97%	--	+5.76%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-12	1.0880	1.0880	+0.04%	+1.98%	+7.70%	+8.80%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-12	1.0880	1.0880	+0.04%	+1.98%	--	+7.27%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-12	1.0917	1.1367	+0.04%	+2.00%	+7.92%	+14.09%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-12	1.0918	1.1468	+0.04%	+2.38%	+8.78%	+11.71%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-12	1.0958	1.0958	+0.04%	+2.15%	+9.33%	+9.58%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-12	1.0996	1.2426	+0.04%	+2.57%	+9.40%	+26.18%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-12	1.1026	1.1026	+0.04%	+2.36%	+9.97%	+10.26%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-09	1.1065	1.2537	+0.04%	+2.39%	+7.98%	+26.53%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-12	1.1146	1.1546	+0.04%	+2.55%	+9.37%	+12.48%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-09	1.2907	1.4897	+0.03%	+2.01%	+7.33%	+51.00%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-09	1.0050	1.1081	+0.03%	+3.28%	+7.93%	+11.24%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-12	1.0498	1.0498	+0.03%	+1.63%	--	+4.98%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-12	1.0771	1.3146	+0.03%	+3.57%	+10.45%	+21.10%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-12	1.0801	1.0801	+0.03%	+1.57%	--	+2.82%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-12	1.0825	1.1275	+0.03%	+1.63%	+7.29%	+13.14%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-12	1.0965	1.0965	+0.03%	+1.59%	+8.67%	+9.65%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-12	1.1044	1.1044	+0.03%	+1.81%	+9.32%	+10.44%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-12	1.1089	1.1329	+0.03%	+2.15%	+8.11%	+13.36%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-12	1.1305	1.1305	+0.03%	+1.54%	+5.98%	+13.05%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-12	1.1419	1.1419	+0.03%	+1.72%	+6.56%	+9.21%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-12	1.1426	1.1426	+0.03%	+1.74%	+6.62%	+14.26%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-12	1.1431	1.1431	+0.03%	+1.73%	+6.63%	+7.00%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-12	102.5765	1.0258	+0.02%	+2.75%	--	+2.58%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-09	1.3485	1.5665	+0.02%	+2.42%	+8.62%	+59.26%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-12	1.0164	1.0164	+0.02%	--	--	+1.64%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-12	1.0165	1.0165	+0.02%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-12	1.0494	1.0494	+0.02%	+2.16%	--	+4.94%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-12	1.0552	1.0552	+0.02%	+1.82%	--	+5.52%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-09	1.0657	1.1506	+0.02%	+1.74%	+6.64%	+15.51%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-09	1.0716	1.2061	+0.02%	+1.98%	+8.98%	+59.47%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-12	1.0750	1.2934	+0.02%	+4.58%	+10.78%	+20.11%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-12	1.0766	1.0766	+0.02%	+1.28%	+5.53%	+7.66%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-12	1.0791	1.0794	+0.02%	+1.50%	--	+7.94%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-12	1.0845	1.0845	+0.02%	+1.49%	+6.18%	+8.45%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-12	1.0852	1.0855	+0.02%	+1.71%	--	+8.55%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-12	1.1025	1.1025	+0.02%	+1.67%	+9.15%	+9.41%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-12	1.1059	1.1079	+0.02%	+1.55%	+5.65%	+10.79%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-12	1.1131	1.1371	+0.02%	+2.25%	+8.42%	+13.79%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-12	1.1153	1.1173	+0.02%	+1.75%	+6.30%	+8.02%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-12	1.1154	1.1174	+0.02%	+1.74%	+6.25%	+11.75%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-12	1.1159	1.1179	+0.02%	+1.75%	+6.29%	+11.80%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-12	1.1368	1.1368	+0.02%	+1.55%	+6.81%	+13.68%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-10-12	1.1379	1.1809	+0.02%	+1.10%	+4.65%	+18.40%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-09	1.1443	1.4850	+0.02%	+1.82%	+8.42%	+49.41%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-12	1.1490	1.1490	+0.02%	+1.75%	+7.45%	+10.51%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-12	1.1492	1.1492	+0.02%	+1.75%	+7.45%	+14.92%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-10-12	1.1590	1.1960	+0.02%	+1.27%	+5.12%	+11.76%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-12	1.1732	1.1842	+0.02%	+1.50%	+5.83%	+5.99%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-12	1.1741	1.2171	+0.02%	+1.50%	+5.91%	+22.09%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-12	1.0154	1.0154	+0.01%	+1.36%	--	+1.54%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-12	1.0179	1.0179	+0.01%	+1.56%	--	+1.79%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-12	1.0262	1.2031	+0.01%	+1.95%	+8.03%	+22.02%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-12	1.0453	1.0453	+0.01%	+1.96%	--	+4.53%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-09	1.0822	1.0822	+0.01%	+1.21%	+5.70%	+8.22%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-09	1.0838	1.1657	+0.01%	+1.93%	+7.25%	+15.16%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-09	1.0870	1.0870	+0.01%	+1.40%	+6.14%	+8.12%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-09	1.0874	1.0874	+0.01%	+1.41%	+6.18%	+8.74%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-09	1.0877	1.0877	+0.01%	+1.44%	+6.21%	+8.18%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-09	1.0884	1.1803	+0.01%	+2.15%	+7.96%	+18.58%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-12	1.1045	1.1045	+0.01%	+2.52%	+10.68%	+10.45%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-09	1.1133	1.2903	+0.01%	+1.98%	+7.96%	+31.30%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-12	1.1195	1.1195	+0.01%	+0.64%	+2.97%	+11.95%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-09	1.1208	1.4615	+0.01%	+1.41%	+7.09%	+46.82%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-12	1.1219	1.1422	+0.01%	+2.53%	+15.04%	+14.27%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-12	1.1312	1.1312	+0.01%	+0.93%	+3.88%	+13.12%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-09	1.1439	1.4846	+0.01%	+1.82%	--	+4.02%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-09	1.1658	1.1658	+0.01%	+1.33%	+5.24%	+13.02%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-09	1.1830	1.1830	+0.01%	+1.43%	+5.45%	+8.47%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-09	1.1933	1.1993	+0.01%	+1.51%	+6.18%	+19.94%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-12	1.1947	1.3067	+0.01%	+2.72%	+9.98%	+32.88%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-12	1.1982	1.3502	+0.01%	+3.14%	+11.22%	+38.63%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-09	1.2051	1.2111	+0.01%	+1.59%	+6.46%	+21.12%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-09	1.2055	1.2115	+0.01%	+1.60%	+6.47%	+6.66%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-09	1.2059	1.2119	+0.01%	+1.61%	+6.51%	+21.20%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-12	1.0671	1.0671	+0.00%	+0.46%	+2.42%	+35.83%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-12	1.0807	1.0807	+0.00%	+0.68%	+3.25%	+40.12%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-12	1.5092	1.7832	+0.00%	+2.67%	+20.06%	+93.25%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-09	1.1792	1.1792	+0.00%	+1.53%	+5.86%	+17.92%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-12	1.1321	1.1321	+0.00%	+0.78%	+3.44%	+13.21%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-09	1.0966	1.2186	+0.00%	+2.44%	+10.54%	+23.11%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-12	1.1071	1.1274	+0.00%	+2.12%	+13.68%	+12.78%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-12	1.1046	1.1046	+0.00%	+2.54%	--	+2.80%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-12	1.8274	1.8624	-0.01%	+2.47%	+11.84%	+87.60%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-12	1.8273	1.8273	-0.01%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-12	1.6008	1.8748	-0.01%	+3.08%	+21.46%	+104.38%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-12	1.0908	1.0908	-0.01%	+2.11%	+9.34%	+9.08%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-09	1.0150	1.1694	-0.01%	+1.79%	+6.51%	+59.66%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-12	1.6803	1.7153	-0.01%	+2.05%	+10.40%	+72.57%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-12	1.0237	1.0237	-0.03%	+2.28%	--	+2.37%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-12	1.0204	1.0204	-0.03%	+1.96%	--	+2.04%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-12	1.4931	1.4931	-0.04%	+1.30%	+16.97%	+49.31%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-12	1.4387	1.4387	-0.04%	+0.89%	+15.58%	+43.87%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-12	1.1433	1.1433	-0.07%	-2.31%	--	+14.33%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-12	1.1287	1.1287	-0.08%	-2.70%	--	+12.87%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-12	1.0497	1.0947	-0.11%	+1.17%	+6.54%	+9.72%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-12	1.0391	1.0791	-0.12%	+0.72%	+5.37%	+8.09%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-09	0.9980	0.9980	-0.12%	--	--	-0.20%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-09	0.9977	0.9977	-0.12%	--	--	-0.23%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-12	1.0362	1.4097	-0.13%	+1.33%	+13.96%	+48.65%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-12	1.0192	1.4561	-0.14%	+1.73%	+15.35%	+55.01%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-12	1.2407	1.5337	-0.24%	+0.04%	+15.87%	+58.35%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-12	1.2404	1.2404	-0.24%	+0.03%	--	+3.20%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-12	1.1864	1.4794	-0.24%	-0.36%	+14.57%	+52.54%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-12	1.1289	1.1289	-0.26%	+0.66%	--	+12.89%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-12	1.1276	1.1276	-0.27%	+5.10%	--	+12.76%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-12	1.1157	1.1157	-0.27%	+0.24%	--	+11.57%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-12	1.1155	1.1155	-0.27%	+4.69%	--	+11.55%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-12	0.9620	0.9620	-0.33%	--	--	-3.80%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-12	0.9614	0.9614	-0.33%	--	--	-3.86%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-12	1.3323	1.3323	-0.37%	+8.78%	--	+25.43%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-12	1.3322	1.7835	-0.37%	+8.78%	+27.85%	+98.42%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-12	1.3320	1.3320	-0.37%	+8.77%	--	+12.23%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-12	1.2949	1.7462	-0.38%	+8.34%	+26.33%	+92.77%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-12	1.4244	2.1945	-0.47%	+8.23%	+28.03%	+165.34%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-12	1.4038	2.1192	-0.48%	+7.79%	+26.50%	+151.01%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-12	1.4839	1.4839	-0.48%	+8.20%	--	+7.97%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-12	1.1672	1.1672	-0.52%	+1.35%	--	+1.91%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-12	1.1675	1.1675	-0.53%	+1.35%	+19.50%	+16.75%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-12	1.1452	1.1452	-0.53%	+0.95%	+18.06%	+14.52%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-12	1.1155	1.1955	-0.83%	-4.82%	+14.51%	+20.43%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-09	1.6767	1.6767	+1.77%	-27.18%	-6.58%	+67.67%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-09	1.6312	1.6312	+1.77%	-27.63%	-8.29%	-14.96%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-09	1.6464	1.6464	+1.77%	-27.47%	-7.70%	-14.17%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-09	1.8339	1.8969	+1.65%	-11.22%	+168.28%	+92.17%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-09	1.7974	1.8604	+1.65%	-11.58%	+165.05%	+88.45%	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-09	1.4292	1.4292	+1.15%	+33.83%	--	+42.92%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-09	1.4219	1.4219	+1.15%	+33.36%	--	+42.19%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-09	1.0723	1.0723	+1.12%	-15.47%	+13.47%	-11.35%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-09	1.0754	1.0754	+1.12%	-15.32%	+13.44%	-11.09%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-09	1.1032	1.1032	+1.12%	-14.95%	+15.60%	+10.32%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-09	0.7525	0.7525	+0.97%	+17.36%	+39.40%	-24.75%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-09	0.7756	0.7756	+0.96%	+18.05%	+41.92%	-22.44%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-09	0.6821	0.6821	+0.87%	-30.11%	-4.65%	-24.03%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-09	0.6772	0.6772	+0.86%	-30.26%	-5.21%	-24.58%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-09	1.0531	1.0531	+0.86%	+6.44%	--	+5.31%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-09	1.0475	1.0475	+0.86%	+6.00%	--	+4.75%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-09	0.6947	0.6947	+0.86%	-29.83%	-3.73%	-30.96%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-09	0.8331	0.8331	+0.85%	-24.86%	-1.09%	-16.69%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-09	0.8576	0.8576	+0.85%	-24.41%	+0.73%	-14.24%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-09	1.6369	1.6369	+0.80%	+0.30%	+76.39%	+63.69%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-09	1.5780	1.5780	+0.80%	+4.79%	+29.76%	+57.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-09	1.5684	1.5684	+0.80%	+4.35%	--	+27.64%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-09	1.6104	1.6104	+0.79%	-0.12%	+74.64%	+61.04%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-09	2.915	2.915	+0.69%	+34.89%	+83.33%	+63.67%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-09	2.944	2.944	+0.68%	+35.17%	+84.46%	+60.96%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-09	2.972	2.972	+0.68%	+35.46%	+85.52%	+197.20%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-09	3.125	4.822	+0.68%	-0.32%	+29.40%	+653.28%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-09	2.438	3.071	+0.66%	-1.48%	+21.14%	+224.14%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-09	1.2018	1.7018	+0.64%	-17.55%	+21.15%	+69.41%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-12	4.394	4.394	+0.62%	-16.53%	-22.87%	+339.40%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-12	1.3576	1.3576	+0.59%	+6.03%	+28.21%	+35.76%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-09	1.4031	1.4031	+0.54%	-8.56%	+60.41%	+40.31%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-09	1.3749	1.3749	+0.54%	-8.95%	+58.14%	+37.49%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-09	1.8788	1.8788	+0.52%	+4.04%	+40.39%	+87.88%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-09	1.7679	1.7679	+0.52%	+3.22%	+37.07%	+76.79%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-09	1.0990	1.0990	+0.49%	-3.17%	--	+9.90%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-09	1.1449	1.1449	+0.48%	+10.75%	+19.27%	+14.49%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-09	1.1681	1.1681	+0.48%	+11.42%	+21.44%	+16.81%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-09	1.0932	1.0932	+0.48%	-3.57%	--	+9.32%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-12	1.2086	1.2086	+0.47%	+5.54%	--	+20.86%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-12	1.1938	1.1938	+0.46%	+4.90%	--	+19.38%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-09	1.4994	1.4994	+0.44%	+5.38%	--	+49.94%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-09	1.2858	1.2858	+0.41%	-18.50%	+47.12%	+28.58%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-09	1.3147	1.3147	+0.40%	-18.16%	+48.89%	+31.47%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9948	0.9948	+0.36%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9980	0.9980	+0.36%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-09	1.126	1.461	+0.36%	+1.53%	+41.64%	+48.94%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-09	1.161	1.496	+0.35%	+1.13%	+39.88%	+51.74%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-09	2.1896	2.1896	+0.32%	+68.73%	+111.15%	+118.96%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-09	1.8885	1.8885	+0.27%	+8.72%	+87.46%	+88.85%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-09	1.8614	1.8614	+0.27%	+8.28%	+85.18%	+86.14%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	1.0922	1.0922	+0.20%	+1.96%	+7.99%	+9.22%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.1068	1.1068	+0.20%	+2.27%	+8.99%	+10.68%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-09	0.9861	1.0361	+0.18%	+4.76%	+9.55%	+3.45%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-12	0.9718	0.9718	+0.18%	--	--	-2.82%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-12	0.9695	0.9695	+0.17%	--	--	-3.05%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-09	1.1664	1.1664	+0.14%	-0.30%	--	+12.82%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-09	1.1665	1.1665	+0.14%	-0.30%	+13.14%	+16.65%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-09	1.1455	1.1455	+0.13%	-0.65%	+11.96%	+14.55%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-12	1.1781	1.1781	+0.08%	+3.13%	+14.00%	+17.81%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-12	1.1650	1.1650	+0.08%	+2.92%	+13.32%	+12.20%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-09	1.6224	1.6224	+0.07%	-23.98%	-8.35%	+62.24%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-09	1.8223	1.8223	+0.07%	-24.29%	+5.52%	-8.16%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-12	1.5375	1.5375	+0.07%	+2.76%	+13.47%	+53.75%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-09	1.5765	1.5765	+0.06%	-24.44%	-10.04%	-20.55%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-12	0.9954	0.9954	+0.06%	+0.38%	+12.27%	-0.46%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-12	1.5094	1.5094	+0.06%	+2.40%	+12.31%	+10.99%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-09	1.0811	1.0811	+0.04%	+2.06%	+11.50%	+8.11%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-09	1.0812	1.0812	+0.04%	+2.07%	+11.51%	+8.12%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.0059	1.0059	+0.03%	--	--	+0.59%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0087	1.0087	+0.03%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-09	1.0597	1.0597	+0.03%	+1.65%	+10.17%	+5.97%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-09	0.8203	0.8203	+0.01%	--	--	-17.97%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-09	0.8223	0.8223	+0.01%	--	--	-17.77%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-09	1.3181	1.3181	+0.01%	+1.87%	+5.70%	+31.81%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-12	1.257	1.257	+0.00%	+6.62%	+6.62%	-1.41%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-12	1.328	1.328	+0.00%	+7.44%	+9.12%	+32.80%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-09	1.2530	1.2530	+0.00%	+1.82%	+4.48%	+25.30%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-12	1.0176	1.0176	-0.02%	-0.72%	+8.13%	+1.76%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-09	1.1920	1.1920	-0.03%	+3.46%	+13.58%	+19.20%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-09	1.1770	1.1770	-0.03%	+3.11%	+12.41%	+12.26%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1183	1.1183	-0.04%	+2.87%	+12.21%	+11.83%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1062	1.1062	-0.05%	+2.55%	+11.20%	+10.62%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-12	0.6651	0.6651	-0.11%	-22.84%	-8.40%	-33.49%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-09	1.1190	1.1190	-0.12%	+7.69%	+27.25%	+11.90%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0063	1.0063	-0.12%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-09	1.1472	1.1472	-0.12%	+8.11%	+28.78%	+14.72%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-09	1.1461	1.1461	-0.12%	+8.10%	--	+25.97%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-09	1.1719	1.1719	-0.13%	+2.15%	+18.16%	+17.19%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.0042	1.0042	-0.13%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-09	1.1583	1.1583	-0.13%	+1.80%	+16.92%	+15.83%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	0.9995	0.9995	-0.13%	--	--	-0.05%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	0.9992	0.9992	-0.13%	--	--	-0.08%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	1.0026	1.0026	-0.15%	--	--	+0.26%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	1.0022	1.0022	-0.16%	--	--	+0.22%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-12	1.2321	1.2321	-0.19%	+0.04%	--	+18.31%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-12	1.2048	1.2048	-0.19%	-0.36%	+14.67%	+20.48%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-12	1.1992	1.1992	-0.19%	-0.40%	+17.04%	+19.92%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-09	0.9902	0.9902	-0.19%	--	--	-0.98%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-12	1.2321	1.2321	-0.19%	+0.04%	+16.05%	+23.21%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-09	0.9894	0.9894	-0.20%	--	--	-1.06%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-09	0.6782	0.6782	-0.22%	-9.39%	--	+42.03%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.1408	1.1408	-0.24%	+4.34%	+15.65%	+14.90%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-09	0.6636	0.6636	-0.24%	-9.76%	--	+40.44%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1286	1.1286	-0.25%	+4.07%	+14.73%	+12.86%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-09	2.8199	8.3501	-0.25%	-6.37%	+15.65%	+1619.52%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-09	0.9918	0.9918	-0.25%	--	--	-0.82%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-09	0.9915	0.9915	-0.25%	--	--	-0.85%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	0.9988	0.9988	-0.26%	--	--	-0.12%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-12	1.1373	1.4373	-0.27%	+0.26%	--	+25.45%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	0.9981	0.9981	-0.28%	--	--	-0.19%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-12	1.0305	1.0305	-0.28%	-2.65%	+4.26%	+3.05%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-12	1.0919	1.0919	-0.28%	+0.54%	+15.67%	+9.19%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-12	1.1476	1.3976	-0.30%	+3.81%	+28.60%	+32.95%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-30	0.9950	0.9950	-0.30%	--	--	-0.50%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-30	0.9946	0.9946	-0.30%	--	--	-0.54%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-12	1.3807	1.3807	-0.30%	+30.16%	+49.52%	+38.07%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-09	3.283	3.535	-0.30%	-6.73%	+24.12%	+266.84%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-09	3.219	3.219	-0.31%	-7.13%	+22.44%	+10.09%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-12	1.3506	1.3506	-0.31%	+29.36%	+46.77%	+35.06%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-09	3.205	3.205	-0.31%	-7.29%	+21.86%	+9.61%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-09	0.7407	0.7407	-0.32%	-8.14%	+15.00%	-25.93%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-09	0.7053	0.7053	-0.33%	-8.86%	+12.27%	-29.47%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-12	0.9699	0.9699	-0.35%	--	--	-3.01%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-12	0.9685	0.9685	-0.35%	--	--	-3.15%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.0985	1.0985	-0.38%	+2.69%	+13.55%	+13.32%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0867	1.0867	-0.39%	+2.40%	+12.62%	+8.67%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-09	0.5787	0.5787	-0.40%	-19.42%	+22.17%	-42.13%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-09	0.5919	0.5919	-0.40%	-19.11%	+23.65%	-40.81%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0706	1.0706	-0.44%	+0.02%	+14.65%	+7.06%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.0829	1.0829	-0.44%	+0.30%	+15.66%	+14.19%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.0554	1.0954	-0.45%	+1.30%	+14.79%	+14.09%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0456	1.0816	-0.46%	+1.00%	+13.67%	+8.12%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-09	1.2356	1.3429	-0.46%	+11.90%	+56.99%	+34.39%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-09	2.0268	3.4278	-0.49%	-8.09%	+6.93%	+347.90%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-09	0.8459	0.8459	-0.49%	-6.26%	+41.29%	-15.41%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-09	0.9847	0.9847	-0.53%	--	--	-1.53%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-09	0.8343	0.8343	-0.55%	--	--	-16.57%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-09	0.8390	0.8390	-0.56%	--	--	-16.10%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.1046	1.1046	-0.57%	+5.09%	+17.40%	+15.25%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-08	1.3429	1.3429	-0.57%	+15.71%	+68.26%	+34.29%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-09	1.0635	1.0635	-0.57%	-25.15%	--	+6.35%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-09	1.0777	1.0777	-0.57%	-24.72%	--	+7.77%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.0920	1.0920	-0.57%	+4.79%	+16.37%	+9.20%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-12	1.0320	1.0320	-0.58%	-1.50%	+30.75%	+3.20%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-12	1.0105	1.0105	-0.58%	-2.00%	+28.99%	+1.05%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-12	0.7432	0.7432	-0.59%	-16.61%	+2.33%	-25.68%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-09	8.264	8.514	-0.60%	+16.12%	+96.34%	+892.88%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-12	0.7295	0.7295	-0.61%	-16.95%	+1.09%	-27.05%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-12	1.7776	1.8206	-0.69%	+10.51%	+31.18%	+83.32%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-12	1.7059	1.7489	-0.70%	+10.08%	+29.66%	+76.05%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-09	1.785	1.785	-0.72%	+8.44%	+17.59%	+78.50%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-12	1.4329	1.4329	-0.78%	+10.35%	+21.62%	+43.29%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-12	1.3938	1.3938	-0.78%	+9.90%	+20.18%	+39.38%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-09	1.2157	1.2157	-0.80%	-0.16%	+41.92%	+21.57%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-09	1.2369	1.2369	-0.80%	+0.08%	+43.41%	+23.69%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-09	0.7133	4.0737	-0.90%	-1.33%	+33.78%	+460.22%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-09	3.9625	3.9625	-0.92%	+11.75%	+127.46%	+296.25%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-09	4.2070	4.2070	-0.92%	+12.66%	+133.10%	+320.70%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-12	1.1135	1.1135	-0.93%	--	--	+11.35%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-12	1.1118	1.1118	-0.93%	--	--	+11.18%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-12	4.036	4.605	-0.98%	-0.02%	+40.97%	+465.37%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-12	3.918	3.918	-0.99%	-0.61%	+38.35%	+10.96%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-12	3.963	3.963	-1.00%	-0.45%	+39.30%	+12.23%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-09	1.7653	1.7653	-1.02%	+14.38%	+78.24%	+76.53%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-09	1.7998	1.7998	-1.02%	+15.05%	+81.61%	+79.98%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-09	2.986	2.986	-1.03%	-3.55%	+16.55%	-12.25%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-09	3.072	4.401	-1.03%	-2.97%	+18.66%	+517.97%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-09	3.012	3.012	-1.05%	-3.37%	+17.24%	-14.55%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-12	1.5366	1.5366	-1.10%	-4.61%	+12.09%	+53.66%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-12	1.4842	1.4842	-1.11%	-4.99%	+10.74%	+48.42%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-08	1.3085	1.3085	-1.13%	+4.77%	--	+30.85%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-09	0.9682	0.9682	-1.13%	-8.51%	+18.16%	-3.18%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-09	0.9448	0.9448	-1.14%	-9.07%	+16.05%	-5.52%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-12	1.6018	1.6018	-1.15%	-16.86%	-4.04%	+60.18%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-09	0.9028	0.9028	-1.15%	-10.77%	--	-9.72%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-09	0.8991	0.8991	-1.15%	-11.13%	--	-10.09%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-12	1.5974	1.5974	-1.16%	-17.34%	--	-0.25%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-10-09	2.332	2.711	-1.19%	+10.57%	+23.78%	+203.09%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-12	1.0141	1.0141	-1.23%	+1.40%	+28.81%	+1.41%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-12	1.5967	1.5967	-1.23%	+6.20%	+44.24%	+0.46%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-12	1.5724	1.5724	-1.23%	+5.96%	+42.41%	-1.07%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-12	1.6203	1.6203	-1.23%	+6.61%	+45.23%	+62.03%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-12	0.9936	0.9936	-1.23%	+0.99%	+27.25%	-0.64%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-08	1.2903	1.2903	-1.27%	+2.10%	--	+29.03%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-12	1.3080	1.3080	-1.33%	+14.76%	--	+30.80%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-12	1.2974	1.2974	-1.34%	+14.27%	--	+29.74%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-12	1.3284	1.3284	-1.34%	+7.55%	--	+32.84%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-12	1.247	1.621	-1.34%	+9.00%	+37.79%	+65.34%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-12	1.3127	1.3127	-1.35%	+6.90%	--	+31.27%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-12	1.0320	1.0320	-1.38%	--	--	+3.20%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-12	1.0280	1.0280	-1.38%	--	--	+2.80%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-12	1.277	1.651	-1.39%	+9.43%	+39.41%	+69.06%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.6038	1.6038	-1.40%	+1.89%	+22.89%	+13.70%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.5812	1.5812	-1.40%	+1.54%	+21.54%	+58.12%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-09	1.2995	1.2995	-1.40%	-12.19%	+35.62%	+29.95%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-09	1.2512	1.2512	-1.41%	-12.72%	+33.19%	+25.12%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1250	1.1250	-1.48%	-0.92%	+31.20%	+12.50%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-12	2.3116	2.3326	-1.49%	+8.13%	+42.09%	+135.78%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-12	1.2184	1.2184	-1.49%	-12.14%	+22.60%	+21.84%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-09	1.7789	1.7789	-1.49%	+5.24%	+96.00%	+77.89%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-12	2.2858	2.2858	-1.49%	+7.90%	+41.06%	-0.14%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-09	1.8233	1.8233	-1.49%	+5.86%	+99.77%	+82.33%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-12	2.2229	2.2229	-1.49%	+7.27%	+38.75%	-1.03%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1015	1.1015	-1.49%	-1.42%	+29.22%	+10.15%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-12	1.1934	1.1934	-1.49%	-12.67%	+20.18%	+19.34%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-09	1.7926	1.7926	-1.49%	+5.44%	+97.14%	+79.26%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-12	1.3945	1.3945	-1.52%	+9.00%	+57.91%	+39.45%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-12	1.4268	1.4268	-1.52%	+9.68%	+60.77%	+42.68%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-12	0.7885	0.7885	-1.56%	+0.03%	+41.46%	-21.15%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-08	1.1216	1.1216	-1.56%	--	--	-10.89%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-08	1.1203	1.1203	-1.57%	+2.65%	--	+12.03%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-12	0.7624	0.7624	-1.58%	-0.57%	+38.97%	-23.76%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.5896	1.5896	-1.66%	+2.12%	+25.47%	+15.56%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1946	1.1946	-1.67%	+0.42%	+40.24%	+19.46%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.5640	1.5640	-1.67%	+1.72%	+23.89%	+56.40%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1689	1.1689	-1.67%	-0.09%	+38.14%	+16.89%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-08	1.4450	1.4450	-1.68%	-0.23%	+17.30%	+10.89%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.4266	1.4266	-1.68%	-0.55%	+16.17%	+42.66%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-09	1.763	1.763	-1.73%	-3.50%	+22.69%	+76.30%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-12	1.2061	1.2061	-1.74%	+0.36%	+48.41%	+20.61%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-12	1.1770	1.1770	-1.74%	-0.14%	+46.16%	+17.70%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-12	0.8151	0.8151	-1.77%	-7.15%	+0.39%	-18.49%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-09	1.716	1.716	-1.77%	-3.92%	+21.27%	+71.60%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-12	0.7850	0.7850	-1.78%	-7.71%	-1.39%	-21.50%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-08	1.0817	1.0817	-1.82%	-0.88%	+44.32%	+8.17%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.2186	1.2186	-1.82%	-0.36%	+33.19%	+21.86%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1966	1.1966	-1.84%	-0.87%	+31.18%	+19.66%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	0.9534	0.9534	-1.84%	+2.25%	+33.72%	-4.66%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-12	0.9692	0.9692	-1.84%	-7.74%	--	-3.08%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-08	0.9339	0.9339	-1.85%	+1.83%	+32.11%	-6.61%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-12	0.9643	0.9643	-1.85%	-8.09%	--	-3.57%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-12	1.6874	1.6874	-1.88%	+12.07%	+58.68%	+68.74%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-12	1.6221	1.6221	-1.88%	+11.39%	+55.85%	+62.21%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-12	0.6246	0.6246	-1.89%	-11.23%	+14.19%	-37.54%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-12	0.6037	0.6037	-1.90%	-11.75%	+12.17%	-39.63%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-12	2.444	2.499	-1.93%	-6.00%	+41.11%	+156.90%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-12	2.337	2.392	-1.93%	-6.41%	+39.44%	+145.86%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-12	1.674	1.674	-1.93%	-7.82%	+39.62%	-4.51%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-12	1.0989	1.0989	-1.95%	-9.09%	+33.83%	+9.89%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-12	1.661	1.661	-1.95%	-8.03%	+38.88%	-5.25%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-12	1.708	1.708	-1.95%	-7.48%	+41.51%	+70.80%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-12	1.0714	1.0714	-1.96%	-9.55%	+31.83%	+7.14%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-12	0.5149	0.5149	-1.96%	-15.34%	+9.67%	-48.51%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-12	1.413	1.413	-2.01%	-8.19%	+1.29%	+41.30%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-12	0.9412	0.9412	-2.10%	-8.21%	+19.00%	-5.88%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-12	0.9057	0.9057	-2.12%	-8.77%	+16.86%	-9.43%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-09	0.8932	0.8932	-2.20%	-17.78%	+23.76%	-10.68%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-12	0.7277	0.7277	-2.20%	-11.36%	+42.77%	-27.23%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-12	0.7090	0.7090	-2.22%	-11.82%	+40.65%	-29.10%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-12	1.0113	1.0113	-2.24%	+3.35%	+35.15%	+1.13%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-12	1.6190	1.6190	-2.28%	-9.21%	+9.25%	+61.90%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-08	1.1247	1.1247	-2.35%	-1.99%	+28.85%	+12.47%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-08	1.1043	1.1043	-2.36%	-2.40%	+27.30%	+10.43%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-10-12	0.5140	0.5140	-2.45%	-38.49%	-25.39%	-48.60%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-12	1.0444	1.0444	-2.51%	--	--	+4.44%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-12	1.0430	1.0430	-2.52%	--	--	+4.30%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-12	1.2478	1.2478	-2.53%	+7.83%	--	+24.78%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-12	1.2394	1.2394	-2.53%	+7.38%	--	+23.94%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-08	1.4031	1.4031	-2.56%	+2.34%	+47.23%	+40.31%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-12	1.796	1.796	-2.60%	+1.01%	+31.86%	-23.08%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-12	1.846	1.846	-2.64%	+1.65%	+34.25%	+84.60%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-12	1.809	1.809	-2.64%	+1.17%	+32.43%	-22.53%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-09	1.2003	1.2003	-2.74%	--	--	+20.03%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-09	1.2038	1.2038	-2.74%	--	--	+20.38%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-12	1.0185	1.0185	-2.81%	-1.71%	+67.13%	+1.85%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-12	0.9878	0.9878	-2.81%	-2.30%	+64.00%	-1.22%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-12	1.4107	1.4107	-3.07%	+25.50%	+97.08%	+41.07%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-12	1.3815	1.3815	-3.07%	+24.99%	+94.71%	+38.15%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-12	1.2450	1.2450	-3.08%	+25.24%	+93.50%	+24.50%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-12	1.1811	1.1811	-3.09%	-29.37%	--	+18.11%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-12	1.0619	1.0619	-3.10%	+0.06%	--	+6.19%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-12	1.0680	1.0680	-3.10%	+0.46%	--	+6.80%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-12	1.1675	1.1675	-3.10%	-29.77%	--	+16.75%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-12	1.0785	1.0785	-3.16%	+2.35%	+85.05%	+7.85%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-12	1.0481	1.0481	-3.17%	+1.84%	+82.31%	+4.81%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-12	1.9289	1.9289	-3.20%	+18.13%	+73.88%	+92.89%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-12	1.2473	1.2473	-3.40%	+27.61%	+100.53%	+24.73%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-12	1.2120	1.2120	-3.40%	+26.96%	+97.46%	+21.20%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-12	2.2216	2.2216	-3.60%	+33.05%	+155.50%	+122.16%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-12	2.1807	2.1807	-3.60%	+32.51%	+152.45%	+118.07%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-12	1.3525	1.3525	-4.94%	+23.91%	+68.58%	+35.25%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-12	1.3254	1.3254	-4.95%	+23.32%	+66.03%	+32.54%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-09	1.6849	1.6849	+2.68%	+26.42%	+63.31%	+68.49%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-09	$1.6110	$1.6110	+2.56%	-2.55%	-2.55%	+61.10%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-09	$1.6100	$1.6100	+2.55%	+31.13%	+64.08%	+61.00%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-09	1.5570	1.5570	+2.49%	+23.88%	+52.78%	+55.70%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-09	1.5700	1.5700	+2.49%	+24.18%	+53.85%	+57.00%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-09	1.592	1.592	+1.47%	-2.21%	+92.74%	+84.47%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-09	1.615	1.615	+1.44%	-1.82%	+95.28%	+61.50%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-09	$2.4354	$2.4354	+1.05%	+5.13%	+42.55%	+143.54%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-09	$2.4354	$2.4354	+1.05%	+5.13%	+42.55%	+143.54%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-09	2.4564	2.4564	+0.99%	-0.44%	+33.70%	+145.64%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-09	$5.8545	$5.8545	+0.81%	+26.80%	--	+75.51%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-09	5.4567	5.4567	+0.76%	+19.74%	+109.23%	+157.03%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-09	5.5632	5.5632	+0.76%	+20.23%	+112.01%	+456.32%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-09	5.4050	5.4050	+0.75%	+19.50%	+107.96%	+154.71%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-09	$1.2093	$1.2093	+0.72%	-19.22%	+10.80%	+20.93%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-09	$1.2121	$1.2121	+0.71%	-19.22%	+10.80%	+21.21%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-09	1.1838	1.1838	+0.66%	-23.50%	+3.94%	+18.38%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-09	1.1556	1.1556	+0.66%	-23.96%	+2.10%	+15.56%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-09	$2.2438	$2.2438	+0.61%	-5.92%	+30.04%	+124.38%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-09	2.2123	2.2123	+0.56%	-10.91%	+21.96%	+121.23%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-09	2.0384	2.0384	+0.56%	-11.80%	+18.36%	+103.84%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-09	1.6132	1.6132	+0.54%	+12.43%	--	+61.32%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-09	$1.8049	$1.8049	+0.48%	+4.77%	+4.77%	+80.49%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-09	$1.7938	$1.7938	+0.48%	+18.52%	+80.90%	+79.38%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-09	2.2639	2.2639	+0.45%	+16.25%	+91.24%	+126.39%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-09	1.6818	1.6818	+0.43%	+12.23%	+69.67%	+68.18%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-09	1.6608	1.6608	+0.43%	+11.79%	+67.67%	+66.08%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-09	1.6781	1.6781	+0.42%	+12.12%	--	+33.12%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-12	1.0792	1.0792	+0.19%	-11.60%	+28.61%	+7.92%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-12	1.0841	1.2291	+0.19%	-11.47%	+28.94%	+23.95%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-09	$0.9964	$0.9964	+0.06%	-0.43%	+6.74%	-0.36%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-09	$1.0393	$1.0393	+0.06%	-0.05%	+8.05%	+3.93%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-09	0.9821	0.9821	+0.01%	-5.69%	+0.10%	-1.79%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-09	1.0149	1.0149	+0.00%	-5.32%	+1.33%	+1.49%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-09	1.156	1.306	-0.43%	-23.70%	+78.40%	+19.89%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-09	1.137	1.137	-0.52%	-24.20%	+76.01%	+24.26%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-12	1.6452	1.6452	-0.53%	-11.73%	--	+64.52%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-12	1.6540	1.6540	-0.53%	-11.55%	--	+65.40%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-12	1.1323	1.1323	-0.56%	-11.99%	+38.32%	+13.23%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-12	0.6563	0.6563	-0.67%	-35.66%	-3.26%	-34.37%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-12	0.6493	0.6493	-0.67%	-35.79%	-3.82%	-35.07%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-12	1.0107	1.0107	-0.71%	-37.22%	-2.16%	+1.07%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-09	0.8268	0.8268	+3.80%	--	--	-17.32%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-09	0.8275	0.8275	+3.80%	--	--	-17.25%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-09	0.7019	0.7019	+3.56%	-32.42%	--	-29.81%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-09	0.7042	0.7042	+3.54%	-32.29%	--	-29.58%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-09	1.7864	1.7864	+2.54%	-4.57%	--	+78.64%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-09	1.8069	1.8069	+2.54%	-4.19%	--	+80.69%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-09	0.7935	0.7935	+2.40%	-15.62%	-17.78%	-20.65%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-09	0.8214	0.8214	+2.39%	-15.28%	-16.79%	-17.86%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-12	1.5466	1.5466	+2.12%	+10.59%	+49.52%	+54.66%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-12	1.5571	1.5571	+2.12%	+10.70%	+49.95%	+55.71%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-09	1.0067	1.0067	+2.01%	-10.71%	-19.03%	+0.67%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-09	0.9731	0.9731	+2.00%	-11.08%	-20.00%	-2.69%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-09	0.6709	0.6709	+1.64%	-19.62%	-21.79%	-32.91%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-09	0.6745	0.6745	+1.63%	-19.51%	-21.46%	-32.55%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-09	0.6810	0.6810	+1.63%	-19.30%	-20.86%	-31.90%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-09	1.6483	1.6483	+1.15%	-4.62%	+92.24%	+64.83%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-09	1.6254	1.6254	+1.15%	-4.86%	+90.37%	+62.54%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-09	0.9720	0.9720	+1.04%	--	--	-2.80%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-09	0.9738	0.9738	+1.04%	--	--	-2.62%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-09	1.0729	1.0729	+0.93%	--	--	+7.29%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-09	1.0736	1.0736	+0.93%	--	--	+7.36%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-09	0.8104	0.8104	+0.76%	--	--	-18.96%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-09	0.8115	0.8115	+0.76%	--	--	-18.85%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-09	1.8164	1.8164	+0.75%	-20.59%	-25.28%	+81.64%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-09	1.7929	1.7929	+0.75%	-20.78%	-25.84%	-42.91%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-09	0.6462	0.6462	+0.69%	-23.14%	+21.79%	-35.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-09	0.6351	0.6351	+0.68%	-23.45%	+20.33%	-12.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-09	0.6380	0.6380	+0.68%	-23.32%	+20.88%	-36.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-09	0.5120	0.5120	+0.65%	-11.16%	+8.66%	-48.80%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-09	0.5265	0.5265	+0.63%	-10.81%	+9.99%	-47.35%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-09	0.9056	0.9056	+0.49%	-12.89%	+12.59%	+9.54%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-09	1.0163	1.0163	+0.48%	-1.88%	--	+1.63%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-09	0.9185	0.9185	+0.48%	-12.54%	+13.93%	-8.15%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-09	1.0127	1.0127	+0.48%	-2.18%	--	+1.27%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-09	0.9143	0.9143	+0.41%	-13.27%	-10.88%	-8.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-09	0.8872	0.8872	+0.40%	-13.62%	-11.94%	-11.28%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-09	1.2286	1.2666	+0.38%	+8.30%	--	+27.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-09	1.2342	1.2792	+0.38%	+8.73%	--	+28.34%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-12	1.0507	1.0507	+0.35%	-17.76%	+7.70%	+5.07%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-12	1.0621	1.0621	+0.35%	-17.56%	+8.51%	+6.21%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-12	1.1201	1.2096	+0.28%	+3.91%	--	+21.54%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-12	1.1176	1.2034	+0.27%	+3.70%	--	+20.88%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-09	1.0448	1.0448	+0.22%	-7.06%	--	+4.48%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-09	1.0472	1.0472	+0.22%	-6.88%	--	+4.72%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-09	0.9737	0.9737	+0.20%	-21.49%	--	-2.63%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-09	0.9760	0.9760	+0.18%	-21.34%	--	-2.40%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-09	2.0089	2.0089	+0.16%	+13.55%	--	+100.89%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-09	2.0191	2.0191	+0.16%	+13.78%	--	+101.91%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-09	0.9942	0.9942	+0.12%	--	--	-0.58%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-09	0.9938	0.9938	+0.11%	--	--	-0.62%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-09	1.1686	1.1686	+0.00%	-20.82%	--	+16.86%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-09	1.1718	1.1718	+0.00%	-20.66%	--	+17.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-09	1.5592	1.5592	-0.13%	-24.43%	--	+55.92%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-09	1.5516	1.5516	-0.13%	-24.58%	--	+55.16%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-09	0.7914	0.7914	-0.16%	--	--	-20.86%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-09	0.7899	0.7899	-0.16%	--	--	-21.01%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-09	2.1531	2.1531	-0.29%	+6.15%	--	+115.31%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-09	2.1631	2.1631	-0.29%	+6.36%	--	+116.31%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-09	1.4568	1.4568	-0.40%	+35.14%	--	+45.68%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-09	1.4528	1.4528	-0.40%	+34.87%	--	+45.28%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-12	0.4562	0.4562	-0.67%	-18.58%	-21.34%	-54.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-12	0.4505	0.4505	-0.68%	-18.78%	-21.95%	-54.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-12	1.2446	1.2446	-0.95%	-2.11%	+26.64%	+24.46%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-12	1.2221	1.2221	-0.96%	-2.30%	+25.86%	+22.21%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-12	1.5471	1.5471	-1.04%	+1.46%	+19.94%	+54.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-12	1.5167	1.5167	-1.05%	+1.15%	+18.86%	+51.67%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-12	1.2458	1.2458	-1.10%	-11.76%	-11.41%	+24.58%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-12	1.2158	1.2158	-1.10%	-12.12%	-12.48%	+21.58%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-12	1.0600	1.0600	-1.72%	-0.14%	+11.01%	+6.00%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-12	1.0170	1.0170	-1.74%	-0.55%	+9.67%	+1.70%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-12	1.6034	1.6034	-1.84%	+26.02%	+136.14%	+60.34%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-12	1.5800	1.5800	-1.85%	+25.65%	+134.00%	+58.00%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-12	1.9340	1.9340	-1.95%	-20.99%	+9.47%	+93.40%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-12	1.8917	1.8917	-1.95%	-21.19%	+8.65%	+89.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-12	2.9574	2.9574	-2.11%	+20.84%	--	+195.74%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-12	2.9421	2.9421	-2.12%	+20.59%	--	+194.21%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-09	0.9337	0.9337	+0.43%	--	--	-6.63%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-09	0.9348	0.9348	+0.43%	--	--	-6.52%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-09	1.3037	1.3037	+0.20%	+1.47%	--	+30.37%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-09	1.2886	1.2886	+0.19%	+1.07%	--	+28.86%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-09	1.7690	1.7690	+0.15%	-8.21%	+26.02%	+76.90%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-09	1.7440	1.7440	+0.14%	-8.58%	+24.53%	+9.91%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-09	1.0581	1.0581	+0.13%	-5.15%	+22.28%	+5.81%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-09	1.0639	1.0639	+0.13%	-5.03%	+22.65%	+6.39%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-09	1.3793	1.3793	+0.05%	-2.00%	+30.63%	+37.93%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-09	1.4077	1.4077	+0.05%	-1.81%	+31.41%	+40.77%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-09	1.4013	1.4013	+0.04%	+4.29%	--	+40.13%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-09	1.3926	1.3926	+0.04%	+3.87%	--	+39.26%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-09	1.0787	1.0787	+0.01%	+1.25%	+5.03%	+7.87%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-09	1.169	1.675	+0.00%	+1.86%	+30.40%	+80.36%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-09	1.153	1.333	+0.00%	+1.46%	+28.83%	+25.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-09	1.8764	1.8764	-0.14%	+13.55%	--	+87.64%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-09	1.8545	1.8545	-0.15%	+13.09%	--	+85.45%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-09	1.4490	1.4490	-0.62%	+0.12%	+79.53%	+44.90%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-09	1.4652	1.4652	-0.63%	+0.37%	+80.84%	+46.52%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-12	1.0470	1.0470	-0.64%	-1.64%	+32.33%	+4.70%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-12	1.0579	1.0579	-0.64%	-1.44%	+33.12%	+5.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-12	1.0856	1.0856	-0.64%	-5.75%	--	+8.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-12	1.4612	1.4612	-0.65%	-5.34%	+21.56%	+46.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-12	1.4898	1.4898	-0.65%	-5.10%	+22.49%	+48.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-12	0.9401	0.9401	-1.41%	--	--	-5.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-12	1.0643	1.0643	-1.77%	-4.86%	+13.55%	+6.43%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-12	1.0497	1.0497	-1.78%	-5.24%	+12.15%	+4.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-12	1.0498	1.0498	-2.27%	--	--	+4.98%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-12	1.0480	1.0480	-2.28%	--	--	+4.80%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-12	1.0179	1.0179	-2.33%	-31.28%	+24.16%	+1.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-12	1.0027	1.0027	-2.34%	-31.56%	+22.68%	+0.27%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-09	1.4159	1.4159	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-09	1.4117	1.4117	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-12	1.0884	1.0884	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-09	1.5607	1.5607	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-09	1.5656	1.5656	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-10-09	1.2800	1.2800	+1.01%	+1.94%	+46.02%	+28.00%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-09	1.2344	1.2344	+1.01%	+1.53%	+44.39%	+23.44%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-09	1.1431	1.1431	+0.47%	-0.78%	--	+14.31%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-09	1.1463	1.1463	+0.47%	-0.59%	--	+14.63%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-09	2.3641	2.8721	+0.15%	+1.54%	+35.50%	+208.22%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-09	2.3333	2.8413	+0.15%	+1.13%	+33.87%	+27.75%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-09	2.3637	2.3637	+0.15%	+1.54%	--	+37.83%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-12	0.9539	0.9539	+0.26%	--	--	-4.61%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-12	0.9549	0.9549	+0.26%	--	--	-4.51%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-09	0.9744	0.9744	+0.21%	--	--	-2.56%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-09	0.9747	0.9747	+0.21%	--	--	-2.53%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-12	0.9023	0.9023	+0.16%	-5.85%	+11.74%	-9.77%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-12	0.9031	0.9031	+0.16%	-6.03%	+11.00%	+9.61%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-12	0.9202	0.9202	+0.15%	-5.48%	+13.07%	-7.98%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-09	0.7392	0.7392	+0.15%	+0.38%	+26.97%	-26.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-09	0.7736	0.7736	+0.14%	+1.16%	+30.02%	-22.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-09	1.2293	1.2293	+0.11%	-3.89%	+23.80%	+22.93%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-09	1.2459	1.2459	+0.11%	-3.52%	+25.29%	+24.59%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-09	2.0443	2.3093	-0.13%	-0.18%	+37.59%	+37.70%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-09	2.0104	2.2754	-0.13%	-0.58%	+35.93%	+37.38%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-09	0.8842	0.8842	-0.44%	--	--	-11.58%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-09	0.8837	0.8837	-0.44%	--	--	-11.63%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-12	1.4833	1.6932	-0.97%	-2.33%	+23.55%	+8.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-12	1.5206	1.7305	-0.97%	-1.94%	+25.03%	+79.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-12	1.0649	1.0649	-1.01%	+6.72%	--	+6.49%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-12	1.0693	1.0693	-1.02%	+7.14%	--	+6.93%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-12	0.9570	0.9570	-1.79%	-5.13%	+15.37%	-4.30%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-12	0.9189	0.9189	-1.80%	-5.89%	+12.62%	-8.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-12	1.6071	1.6071	-1.95%	+8.45%	+59.43%	+60.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-12	1.5933	1.5933	-1.96%	+8.17%	+58.24%	+59.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-09	0.7100	0.7100	+3.23%	-38.12%	--	-29.00%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-09	0.7116	0.7116	+3.22%	-38.00%	--	-28.84%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-09	1.1554	1.1554	+0.16%	-6.17%	--	+15.54%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-09	1.1511	1.1511	+0.16%	-6.37%	--	+15.11%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-09	0.7763	0.7763	+0.14%	--	--	-4.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-09	1.3373	1.3373	+0.06%	-5.56%	--	+33.73%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-09	1.3404	1.3404	+0.06%	-5.37%	--	+34.04%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-09	1.0004	1.0004	+0.03%	--	--	+0.04%	987022 国证港股通互联网	正常
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-09	1.0004	1.0004	+0.03%	--	--	+0.04%	987022 国证港股通互联网	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-09	1.174	1.290	+0.00%	--	--	+0.68%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-09	2.0634	2.0634	-0.13%	+0.33%	--	+24.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-09	0.8842	0.8842	-0.44%	--	--	-11.58%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-12	1.5349	1.5349	-0.97%	-1.44%	--	+13.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-12	1.2917	1.2917	-1.04%	-17.28%	--	+29.17%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-12	1.2863	1.2863	-1.05%	-17.45%	--	+28.63%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-12	0.9390	0.9390	-1.40%	--	--	-6.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-12	0.8525	0.8525	-2.01%	--	--	-14.75%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-12	0.8519	0.8519	-2.01%	--	--	-14.81%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-09	1.0506	1.0506	+4.03%	--	--	+5.06%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-09	0.6266	0.6266	+4.02%	-37.22%	--	-37.34%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-09	0.8458	0.8458	+3.73%	-33.83%	--	-15.42%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-09	0.6485	0.6485	+3.61%	-38.52%	+2.01%	-35.15%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-10-09	1.4906	1.4906	+2.68%	-3.84%	+77.79%	+49.06%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-09	0.7283	0.7283	+2.55%	-37.79%	--	-27.17%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-10-12	1.5259	1.7219	+2.24%	+11.53%	+54.50%	+76.60%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-09	0.7429	0.7429	+2.07%	-25.65%	--	-25.71%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-09	0.6767	0.6767	+1.73%	-20.32%	-20.86%	-32.33%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-09	1.2868	1.2868	+1.20%	-4.39%	--	+28.68%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-09	0.8290	0.8290	+0.99%	--	--	-17.10%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-09	1.0067	1.0067	+0.95%	--	--	+0.67%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-10-09	0.9681	0.9681	+0.91%	--	--	-3.19%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-09	0.8626	0.8626	+0.79%	-20.20%	--	-13.74%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-10-09	0.6601	2.6404	+0.79%	-21.75%	-26.87%	+164.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-10-09	0.7692	0.7692	+0.72%	-24.63%	+24.08%	-23.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-09	0.8147	0.8147	+0.72%	-33.29%	-2.76%	-18.53%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-10-12	1.2366	1.3309	+0.69%	+3.27%	--	+33.98%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-09	1.3177	1.3177	+0.43%	-14.14%	-11.93%	+31.77%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-09	1.7382	1.7382	+0.40%	+28.38%	+36.52%	+73.82%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-09	0.9807	0.9807	+0.39%	-16.90%	+44.60%	-1.93%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-10-12	1.1135	1.1135	+0.38%	-18.32%	+8.92%	+11.35%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-09	1.0817	1.0817	+0.28%	--	--	+8.17%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-10-09	0.9112	0.9112	+0.23%	--	--	-8.88%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-09	1.0408	1.0408	+0.19%	-22.19%	--	+4.08%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-09	0.3695	0.3695	+0.19%	-11.31%	-20.16%	-63.05%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-10-09	2.1812	2.1812	+0.17%	+15.32%	--	+118.12%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-12	0.8364	0.9464	+0.17%	-12.34%	+14.37%	-5.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-09	0.9281	0.9281	+0.13%	--	--	-7.19%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-09	1.8703	1.8703	+0.05%	-3.21%	+26.12%	+87.03%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-10-12	0.9552	0.9552	-0.06%	-12.13%	-19.43%	-4.48%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-09	1.4124	1.4124	-0.13%	-25.86%	--	+41.24%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-09	0.8140	0.8140	-0.17%	-23.91%	--	-18.60%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-12	1.2030	1.2890	-0.31%	+7.95%	+35.33%	+30.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-10-09	1.4541	1.4541	-0.39%	+40.68%	--	+45.41%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-12	0.4711	0.4711	-0.57%	-19.25%	-24.38%	-52.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-09	0.7846	0.7846	-0.97%	-15.29%	--	-21.54%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-12	1.2647	1.2647	-1.01%	-1.91%	+32.71%	+26.47%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-12	0.8426	0.8426	-1.05%	-15.21%	+15.74%	-15.74%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-12	1.4724	1.4724	-1.10%	+2.05%	+22.23%	+47.24%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-12	1.2394	1.2394	-1.11%	-17.70%	--	+23.94%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-09	0.9737	0.9737	-1.16%	--	--	-2.63%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-09	0.9072	0.9072	-1.32%	--	--	-9.28%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-12	0.7687	0.7687	-2.03%	-22.46%	+8.15%	-23.13%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-10-12	1.1413	1.1413	-2.09%	-7.77%	+34.94%	+14.13%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-12	1.9955	1.9955	-2.23%	+21.38%	--	+99.55%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-12	1.2017	1.2017	-2.24%	+10.70%	+98.43%	+20.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-12	0.7956	0.7956	-2.71%	--	--	-20.44%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-12	1.4706	1.4706	-3.15%	+2.78%	--	+47.06%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-12	0.6741	0.6741	-3.62%	--	--	-32.59%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-09	0.6484	0.6484	+3.89%	-43.16%	--	-35.16%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-09	0.8898	0.8898	+1.82%	--	--	-11.02%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-12	1.3099	1.3099	+0.69%	+1.99%	+28.71%	+30.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-09	1.0819	1.0819	+0.45%	--	--	+8.19%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-09	1.2753	1.2753	+0.39%	-7.42%	+25.34%	+27.53%	000903 中证A100指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-09	0.9166	0.9166	+0.23%	--	--	-8.34%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-09	1.1736	1.1736	+0.17%	-5.42%	--	+17.36%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-09	1.7417	1.7417	+0.15%	-8.30%	+28.09%	+74.17%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-09	1.4824	1.4824	+0.05%	-5.48%	--	+48.24%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-09	1.0208	1.0208	+0.04%	--	--	+2.08%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-09	1.3741	1.3741	+0.01%	-0.24%	+36.20%	+37.41%	932000 中证2000指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-12	0.9411	0.9411	-0.29%	-8.41%	+29.56%	-5.89%	H30455 沪港深500	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-09	1.3851	1.3851	-0.32%	-0.22%	--	+38.51%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-12	1.3633	1.3633	-0.33%	+1.12%	--	+36.33%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-12	1.0194	1.0194	-0.67%	-1.03%	+36.10%	+1.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-12	1.2971	1.2971	-0.67%	-5.38%	+22.95%	+29.71%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-09	1.6285	1.6285	-0.88%	+10.35%	--	+62.85%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-12	1.1914	1.3034	-1.09%	-4.04%	+26.60%	+33.44%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-12	1.0606	1.0606	-1.88%	-4.63%	+20.73%	+6.06%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-09	1.0951	1.0951	+0.50%	+0.35%	--	+9.51%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-10-12	1.1330	1.2140	+0.31%	+4.36%	+21.78%	+21.81%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-12	1.2712	1.2712	-1.94%	-2.87%	+31.02%	+27.12%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-12	112.3232	112.3232	+0.00%	+1.03%	+3.54%	+12.31%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-12	113.4732	113.4732	+0.01%	+1.18%	+3.99%	+13.45%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-09	0.3010	1.113%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-09	0.3010	1.113%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-11	0.3013	1.110%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-11	0.3396	1.252%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-09	0.3396	1.255%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-12	0.2666	0.991%	1.15%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-12	0.2253	0.839%	1.00%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-11	0.2338	0.876%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-11	0.2996	1.118%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-11	0.3206	1.184%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-11	0.2549	0.946%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-11	0.2549	0.941%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-11	0.2685	0.991%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-11	0.3063	1.088%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-09	0.3345	1.117%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-11	0.3447	1.287%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-11	0.3055	1.085%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-11	0.2431	0.905%	1.02%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-11	0.3088	1.148%	1.26%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-11	0.2705	0.949%	1.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-12)	净赎回上限 (2026-10-12)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-09	0.3094	1.043%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-09	0.3812	1.281%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-09	0.2957	0.921%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-12)	净赎回上限 (2026-10-12)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-09	0.3212	0.660%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-09	0.3214	1.170%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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