您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

基金对比

清空
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

007523 2024-07-12 1.0708 1.0708 +1.17% -12.99% -41.97% +7.08% 正常 申购 定投
007524 2024-07-12 1.0377 1.0377 +1.17% -13.51% -43.01% +3.77% 正常 申购 定投
001685 2024-07-12 0.909 0.909 +0.89% -15.28% -49.86% -9.10% 正常 申购 定投
015196 2024-07-12 1.0841 1.0841 +0.76% -16.34% -- -32.60% 暂停交易 申购 定投
005802 2024-07-12 1.1000 1.1000 +0.76% -15.85% -48.70% +10.00% 正常 申购 定投
015197 2024-07-12 1.0894 1.0894 +0.76% -16.22% -- -32.27% 正常 申购 定投
015114 2024-07-12 2.125 2.125 +0.43% -8.33% -- -17.70% 暂停交易 申购 定投
015115 2024-07-12 2.136 2.136 +0.42% -8.09% -- -17.27% 正常 申购 定投
001725 2024-07-12 2.156 2.156 +0.42% -7.75% -16.79% +115.60% 正常 申购 定投
009550 2024-07-12 0.6373 0.6373 +0.25% -4.41% -44.62% -36.27% 正常 申购 定投
009551 2024-07-12 0.6173 0.6173 +0.24% -5.18% -45.94% -38.27% 正常 申购 定投
001541 2024-07-12 1.254 1.254 +0.08% -21.77% -25.89% +25.40% 正常 申购 定投
011424 2024-07-12 1.594 1.594 -0.44% +14.68% -16.76% -13.79% 正常 申购 定投
000925 2024-07-12 1.621 1.621 -0.49% +15.05% -15.44% +62.10% 正常 申购 定投
001490 2024-07-12 1.616 1.616 -0.49% -10.02% -33.28% +61.60% 正常 申购 定投
015123 2024-07-12 1.593 1.593 -0.50% -10.51% -- -23.85% 暂停交易 申购 定投
015124 2024-07-12 1.599 1.599 -0.56% -10.42% -- -23.57% 正常 申购 定投
行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

011418 2024-07-12 0.5556 0.5556 +1.39% -20.55% -45.47% -44.44% 正常 申购 定投
011419 2024-07-12 0.5486 0.5486 +1.39% -20.87% -46.12% -45.14% 正常 申购 定投
015195 2024-07-12 1.252 1.252 +0.89% -14.13% -- -23.57% 正常 申购 定投
001726 2024-07-12 1.265 1.265 +0.88% -13.77% -41.03% +26.50% 正常 申购 定投
015194 2024-07-12 1.249 1.249 +0.81% -14.28% -- -23.75% 暂停交易 申购 定投
000696 2024-07-12 1.268 1.509 +0.48% -28.52% -53.69% +41.81% 正常 申购 定投
015199 2024-07-12 1.373 1.373 -0.22% -17.19% -- -23.81% 正常 申购 定投
000697 2024-07-12 1.386 1.386 -0.29% -16.86% -39.50% +38.60% 正常 申购 定投
015198 2024-07-12 1.369 1.369 -0.29% -17.18% -- -24.03% 暂停交易 申购 定投
普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

011123 2024-07-12 0.5366 0.5366 +0.77% -9.50% -47.19% -46.34% 正常 申购 定投
011122 2024-07-12 0.5500 0.5500 +0.77% -8.77% -45.90% -45.00% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
018768 2024-07-12 1.0316 1.0316 +0.36% -- -- +3.16% 正常 申购 定投
018767 2024-07-12 1.0332 1.0332 +0.36% -- -- +3.32% 正常 申购 定投
004452 2024-07-12 1.0760 1.3690 +0.14% +3.67% +6.40% +38.34% 正常 申购 定投
004451 2024-07-12 1.1156 1.4086 +0.13% +4.05% +7.65% +42.38% 正常 申购 定投
017903 2024-07-12 0.9936 0.9936 +0.10% -0.67% -- -0.64% 正常 申购 定投
017902 2024-07-12 0.9977 0.9977 +0.10% -0.27% -- -0.23% 正常 申购 定投
008055 2024-07-12 1.1731 1.1791 +0.09% +6.78% +15.46% +17.91% 正常 申购 定投
020591 2024-07-12 1.1779 1.1839 +0.08% -- -- +4.05% 正常 申购 定投
008054 2024-07-12 1.1793 1.1853 +0.08% +6.90% +15.87% +18.53% 正常 申购 定投
004655 2024-07-12 1.0334 1.2583 +0.07% +3.78% -- +6.18% 正常 申购 定投
006885 2024-07-12 1.1191 1.1921 +0.06% +3.44% +10.35% +19.57% 正常 申购 定投
011617 2024-07-12 1.1379 1.2109 +0.06% +3.61% +11.13% +13.17% 正常 申购 定投
006884 2024-07-12 1.1446 1.2176 +0.06% +3.85% +11.66% +22.16% 正常 申购 定投
018488 2024-07-12 1.0083 1.0303 +0.06% +3.00% -- +3.04% 正常 申购 定投
018487 2024-07-12 1.0133 1.0353 +0.06% +3.42% -- +3.54% 正常 申购 定投
004656 2024-07-12 1.0339 1.2298 +0.06% +3.39% -- +5.39% 正常 申购 定投
018831 2024-07-12 1.0050 1.0050 +0.05% -- -- +0.50% 正常 申购 定投
018830 2024-07-12 1.0085 1.0085 +0.05% -- -- +0.85% 正常 申购 定投
020620 2024-07-12 1.0100 1.0100 +0.05% -- -- +1.00% 正常 申购 定投
020619 2024-07-12 1.0104 1.0104 +0.05% -- -- +1.04% 正常 申购 定投
015835 2024-07-12 1.0131 1.0531 +0.05% +2.77% -- +5.39% 正常 申购 定投
016583 2024-07-12 1.0331 1.0511 +0.05% +3.05% -- +5.17% 正常 申购 定投
472007 2024-07-12 1.0351 1.1486 +0.05% +3.43% +11.07% +50.97% 正常 申购 定投
004831 2024-07-12 1.0417 1.2032 +0.05% +3.51% +9.57% +21.85% 暂停交易 申购 定投
005590 2024-07-12 1.0483 1.2756 +0.05% +3.95% +11.50% +30.12% 暂停交易 申购 定投
016260 2024-07-12 1.0485 1.0585 +0.05% +3.59% -- +5.89% 正常 申购 定投
014486 2024-07-12 1.0538 1.0894 +0.05% +6.82% -- +9.14% 暂停交易 申购 定投
017460 2024-07-12 1.0603 1.0661 +0.05% +4.96% -- +6.61% 正常 申购 定投
007290 2024-07-12 1.0649 1.1647 +0.05% +3.40% +9.82% +17.33% 正常 申购 定投
017459 2024-07-12 1.0650 1.0708 +0.05% +5.28% -- +7.08% 正常 申购 定投
007289 2024-07-12 1.0685 1.1693 +0.05% +3.46% +10.13% +17.83% 正常 申购 定投
012424 2024-07-12 1.0743 1.0743 +0.05% +3.87% -- +7.43% 暂停交易 申购 定投
017592 2024-07-12 1.1055 1.1055 +0.05% +10.63% -- +10.55% 正常 申购 定投
011659 2024-07-12 1.1074 1.1074 +0.05% +3.23% -- +10.74% 正常 申购 定投
008994 2024-07-12 1.1152 1.1152 +0.04% +4.05% +8.17% +11.52% 正常 申购 定投
004089 2024-07-12 1.1257 1.2777 +0.04% +4.89% +10.99% +30.24% 正常 申购 定投
011597 2024-07-12 1.1263 1.1263 +0.04% +4.25% +8.80% +10.93% 正常 申购 定投
008993 2024-07-12 1.1346 1.1346 +0.04% +4.47% +9.49% +13.46% 正常 申购 定投
470089 2024-07-12 0.9616 1.2875 +0.04% +1.01% -3.54% +31.89% 暂停交易 申购 定投
470088 2024-07-12 0.9789 1.3218 +0.04% +1.44% -2.36% +36.32% 暂停交易 申购 定投
007098 2024-07-12 1.0146 1.1633 +0.04% +3.28% +9.37% +17.42% 正常 申购 定投
015834 2024-07-12 1.0154 1.0604 +0.04% +3.20% -- +6.13% 正常 申购 定投
012790 2024-07-12 1.0211 1.0211 +0.04% +3.97% -- +2.11% 正常 申购 定投
018795 2024-07-12 1.0303 1.0303 +0.04% -- -- +3.03% 正常 申购 定投
016584 2024-07-12 1.0306 1.0486 +0.04% +2.63% -- +4.91% 正常 申购 定投
012789 2024-07-12 1.0316 1.0316 +0.04% +4.39% -- +3.16% 正常 申购 定投
012129 2024-07-12 1.0443 1.0843 +0.04% +3.25% -- +8.64% 暂停申购 申购 定投
016261 2024-07-12 1.0469 1.0569 +0.04% +3.53% -- +5.73% 正常 申购 定投
012128 2024-07-12 1.0478 1.0878 +0.04% +3.36% -- +8.99% 暂停申购 申购 定投
014485 2024-07-12 1.0834 1.0834 +0.04% +3.47% -- +8.34% 正常 申购 定投
014484 2024-07-12 1.0852 1.0852 +0.04% +3.57% -- +8.52% 正常 申购 定投
017593 2024-07-12 1.0991 1.0991 +0.04% +10.19% -- +9.91% 正常 申购 定投
011660 2024-07-12 1.1168 1.1168 +0.04% +3.33% -- +11.68% 正常 申购 定投
011658 2024-07-12 1.1174 1.1174 +0.04% +3.54% -- +11.74% 正常 申购 定投
005857 2024-07-12 1.1183 1.2403 +0.04% +3.48% +10.18% +25.42% 暂停交易 申购 定投
004090 2024-07-12 1.1316 1.2436 +0.04% +4.47% +9.63% +25.86% 正常 申购 定投
015362 2024-07-12 1.0082 1.0582 +0.03% +3.04% -- +5.92% 暂停交易 申购 定投
020762 2024-07-12 1.0146 1.0146 +0.03% -- -- +1.46% 正常 申购 定投
007097 2024-07-12 1.0150 1.1692 +0.03% +3.39% +9.74% +18.06% 正常 申购 定投
017153 2024-07-12 1.0241 1.0561 +0.03% +3.36% -- +5.66% 正常 申购 定投
017152 2024-07-12 1.0255 1.0575 +0.03% +3.42% -- +5.81% 正常 申购 定投
018766 2024-07-12 1.0260 1.0260 +0.03% -- -- +2.60% 正常 申购 定投
018765 2024-07-12 1.0279 1.0279 +0.03% -- -- +2.79% 正常 申购 定投
470030 2024-07-12 1.0332 1.1326 +0.03% +3.15% +10.06% +53.99% 暂停申购 申购 定投
018086 2024-07-12 1.0351 1.0351 +0.03% +3.02% -- +3.51% 正常 申购 定投
018085 2024-07-12 1.0379 1.0379 +0.03% +3.24% -- +3.79% 正常 申购 定投
018771 2024-07-12 1.0380 1.0380 +0.03% -- -- +3.01% 暂停交易 申购 定投
000396 2024-07-12 1.4154 1.4154 +0.03% +3.24% +7.55% +41.54% 正常 申购 定投
011623 2024-07-12 1.0748 1.1267 +0.03% +3.68% +9.33% +11.05% 正常 申购 定投
006772 2024-07-12 1.0794 1.1924 +0.03% +4.66% +11.19% +20.55% 正常 申购 定投
007901 2024-07-12 1.0838 1.1357 +0.03% +3.92% +9.96% +13.80% 正常 申购 定投
003533 2024-07-12 1.1363 1.2293 +0.03% +2.54% +7.80% +23.71% 暂停交易 申购 定投
000175 2024-07-12 1.5846 1.6196 +0.03% +4.04% +7.14% +62.74% 正常 申购 定投
000174 2024-07-12 1.7051 1.7401 +0.02% +4.48% +8.40% +75.05% 正常 申购 定投
000222 2024-07-12 1.2992 1.4472 +0.02% +4.25% +6.47% +46.09% 暂停交易 申购 定投
000221 2024-07-12 1.3541 1.5101 +0.02% +4.66% +7.84% +52.71% 暂停交易 申购 定投
000395 2024-07-12 1.4271 1.4271 +0.02% +3.71% +8.86% +42.71% 正常 申购 定投
019177 2024-07-12 1.0122 1.0122 +0.02% -- -- +1.22% 正常 申购 定投
019176 2024-07-12 1.0129 1.0129 +0.02% -- -- +1.29% 正常 申购 定投
020761 2024-07-12 1.0152 1.0152 +0.02% -- -- +1.52% 正常 申购 定投
005410 2024-07-12 1.0214 1.2514 +0.02% +3.44% +10.03% +27.93% 暂停交易 申购 定投
003528 2024-07-12 1.0328 1.2333 +0.02% +3.11% +8.13% +12.03% 暂停交易 申购 定投
018763 2024-07-12 1.0360 1.0360 +0.02% -- -- +3.60% 正常 申购 定投
017660 2024-07-12 1.0438 1.0438 +0.02% +2.89% -- +4.38% 正常 申购 定投
017659 2024-07-12 1.0466 1.0466 +0.02% +3.09% -- +4.66% 正常 申购 定投
018420 2024-07-12 1.0467 1.0467 +0.02% +4.43% -- +4.67% 正常 申购 定投
016141 2024-07-12 1.0484 1.0484 +0.02% +2.93% -- +4.84% 正常 申购 定投
018423 2024-07-12 1.0486 1.0486 +0.02% -- -- +4.86% 正常 申购 定投
018422 2024-07-12 1.0504 1.0504 +0.02% -- -- +5.04% 正常 申购 定投
007902 2024-07-12 1.0648 1.1167 +0.02% +3.49% +8.65% +11.87% 正常 申购 定投
016636 2024-07-12 1.0713 1.0771 +0.02% +4.47% -- +6.61% 暂停交易 申购 定投
015853 2024-07-12 1.0717 1.0775 +0.02% +4.49% -- +7.75% 正常 申购 定投
016038 2024-07-12 1.0763 1.1013 +0.02% +4.42% -- +7.17% 暂停交易 申购 定投
016039 2024-07-12 1.0798 1.1048 +0.02% +4.67% -- +7.51% 正常 申购 定投
003532 2024-07-12 1.0864 1.2524 +0.02% +2.94% +9.10% +27.41% 暂停交易 申购 定投
006647 2024-07-12 1.1072 1.1502 +0.02% +2.06% +6.53% +15.20% 正常 申购 定投
007457 2024-07-12 1.1557 1.1557 +0.02% +2.77% +7.83% +15.57% 正常 申购 定投
002487 2024-07-12 1.1613 1.2508 +0.02% +4.13% +11.98% +25.75% 暂停交易 申购 定投
007458 2024-07-12 1.1648 1.1648 +0.02% +2.85% +8.27% +16.48% 正常 申购 定投
007456 2024-07-12 1.1652 1.1652 +0.02% +2.86% +8.31% +16.52% 正常 申购 定投
164703 2024-07-12 0.8481 1.8569 +0.01% +2.51% +8.78% +91.99% 正常 申购 定投
008081 2024-07-12 1.0014 1.1244 +0.01% +2.18% +8.86% +12.56% 正常 申购 定投
019577 2024-07-12 1.0042 1.0042 +0.01% -- -- +0.42% 正常 申购 定投
019576 2024-07-12 1.0053 1.0053 +0.01% -- -- +0.53% 正常 申购 定投
007948 2024-07-12 1.0142 1.1461 +0.01% +2.81% +8.97% +15.38% 暂停交易 申购 定投
003529 2024-07-12 1.0253 1.2067 +0.01% +2.74% +7.05% +10.48% 暂停交易 申购 定投
004470 2024-07-12 1.0319 1.1984 +0.01% +1.73% +6.44% +21.14% 暂停交易 申购 定投
018764 2024-07-12 1.0331 1.0331 +0.01% -- -- +3.31% 正常 申购 定投
019646 2024-07-12 1.0373 1.0373 +0.01% -- -- +3.73% 正常 申购 定投
019645 2024-07-12 1.0385 1.0385 +0.01% -- -- +3.85% 正常 申购 定投
018421 2024-07-12 1.0445 1.0445 +0.01% +4.22% -- +4.45% 正常 申购 定投
019649 2024-07-12 1.0466 1.0466 +0.01% -- -- +3.18% 暂停交易 申购 定投
017955 2024-07-12 1.0487 1.0487 +0.01% +2.92% -- +4.30% 正常 申购 定投
017956 2024-07-12 1.0486 1.0486 +0.01% +2.91% -- +4.30% 暂停交易 申购 定投
016140 2024-07-12 1.0487 1.0487 +0.01% +2.92% -- +4.87% 正常 申购 定投
010482 2024-07-12 1.0601 1.1406 +0.01% +3.79% +11.93% +14.56% 募集结束 申购 定投
004469 2024-07-12 1.0652 1.2317 +0.01% +2.14% +7.74% +24.73% 暂停交易 申购 定投
015854 2024-07-12 1.0710 1.0768 +0.01% +4.42% -- +7.68% 暂停交易 申购 定投
015855 2024-07-12 1.0710 1.0768 +0.01% +4.49% -- +7.68% 正常 申购 定投
014595 2024-07-12 1.0719 1.0719 +0.01% +2.53% -- +7.19% 暂停交易 申购 定投
016855 2024-07-12 1.0760 1.0760 +0.01% +2.74% -- +4.02% 暂停交易 申购 定投
014596 2024-07-12 1.0765 1.0765 +0.01% +2.73% -- +7.65% 正常 申购 定投
014594 2024-07-12 1.0767 1.0767 +0.01% +2.73% -- +7.67% 正常 申购 定投
012575 2024-07-12 1.0935 1.0935 +0.01% +2.87% +9.13% +9.35% 暂停交易 申购 定投
013815 2024-07-12 1.0945 1.0945 +0.01% +3.35% -- +9.45% 暂停交易 申购 定投
016428 2024-07-12 1.0999 1.0999 +0.01% +3.04% -- +5.19% 正常 申购 定投
012574 2024-07-12 1.1003 1.1003 +0.01% +3.07% +9.80% +10.03% 正常 申购 定投
018950 2024-07-12 1.1005 1.1005 +0.01% -- -- +3.01% 暂停交易 申购 定投
017466 2024-07-12 1.1013 1.1013 +0.01% +3.56% -- +5.92% 暂停交易 申购 定投
013814 2024-07-12 1.1014 1.1014 +0.01% +3.56% -- +10.14% 正常 申购 定投
002488 2024-07-12 1.1215 1.2110 +0.01% +3.71% +10.64% +21.70% 暂停交易 申购 定投
011622 2024-07-12 1.1244 1.1614 +0.01% +2.26% +7.16% +8.42% 正常 申购 定投
019446 2024-07-12 1.1319 1.1429 +0.01% -- -- +2.26% 暂停交易 申购 定投
006646 2024-07-12 1.1322 1.1752 +0.01% +2.46% +7.80% +17.74% 正常 申购 定投
011057 2024-07-12 1.1325 1.1325 +0.01% +2.56% +7.62% +9.79% 正常 申购 定投
006893 2024-07-12 1.1405 1.1405 +0.01% +2.77% +8.27% +14.05% 正常 申购 定投
016427 2024-07-12 1.1479 1.1479 +0.01% +2.67% -- +5.25% 正常 申购 定投
018769 2024-07-12 1.1651 1.1651 +0.01% -- -- +2.56% 暂停交易 申购 定投
000692 2024-07-12 1.7145 1.8015 +0.00% +1.87% -1.99% +80.25% 正常 申购 定投
471060 2024-07-12 1.1046 1.1046 +0.00% +1.78% +6.71% +10.46% 正常 申购 定投
005503 2024-07-12 1.1090 1.1090 +0.00% +1.64% +5.44% +10.90% 正常 申购 定投
470060 2024-07-12 1.1003 1.1003 +0.00% +1.49% +4.97% +10.03% 暂停申购 申购 定投
470018 2024-07-12 1.9578 2.0448 -0.01% +2.29% -0.82% +104.82% 正常 申购 定投
519078 2024-07-12 1.2258 1.8008 -0.01% +5.80% +9.91% +101.73% 正常 申购 定投
470078 2024-07-12 1.1575 1.7285 -0.01% +5.36% +8.57% +83.09% 正常 申购 定投
018840 2024-07-12 1.0279 1.0279 -0.01% -- -- +2.79% 正常 申购 定投
018841 2024-07-12 1.0260 1.0260 -0.01% -- -- +2.60% 募集结束 申购 定投
471014 2024-07-12 1.0610 1.0610 -0.02% +1.61% +1.63% +37.57% 正常 申购 定投
470014 2024-07-12 1.0538 1.0538 -0.02% +1.32% +3.14% +34.14% 正常 申购 定投
164702 2024-07-12 1.0130 1.6019 -0.03% +2.88% +5.65% +73.56% 暂停交易 申购 定投
000407 2024-07-12 1.0432 1.4945 -0.04% +0.70% -6.03% +55.30% 正常 申购 定投
000406 2024-07-12 1.0639 1.5152 -0.05% +1.13% -4.90% +58.46% 正常 申购 定投
018586 2024-07-12 1.0357 1.0357 -0.05% +3.49% -- +3.57% 正常 申购 定投
018587 2024-07-12 1.0313 1.0313 -0.05% +3.07% -- +3.13% 正常 申购 定投
470010 2024-07-12 1.2340 1.9034 -0.06% +1.15% -0.51% +113.31% 正常 申购 定投
470011 2024-07-12 1.2241 1.8428 -0.07% +0.76% -1.68% +103.60% 正常 申购 定投
000122 2024-07-12 1.3584 1.6324 -0.14% +4.09% +8.15% +73.43% 正常 申购 定投
004534 2024-07-12 1.3396 1.3396 -0.14% +3.72% +1.25% +33.96% 正常 申购 定投
004535 2024-07-12 1.3024 1.3024 -0.15% +3.31% +0.05% +30.24% 正常 申购 定投
000123 2024-07-12 1.2921 1.5661 -0.15% +3.70% +6.87% +65.45% 正常 申购 定投
470058 2024-07-12 1.7673 2.0489 -0.33% -0.88% -8.10% +119.48% 正常 申购 定投
470059 2024-07-12 1.6702 1.9518 -0.33% -1.29% -9.18% +108.64% 正常 申购 定投
008398 2024-07-12 1.0301 1.0701 -0.47% +2.33% +6.52% +7.10% 正常 申购 定投
012425 2024-06-30 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
015363 2024-06-30 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
014487 2024-06-30 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
018794 2024-07-12 1.0320 1.0320 -- -- -- -- 正常 申购 定投
020896 2024-07-12 1.0066 1.0066 -- -- -- -- 募集结束 申购 定投
020895 2024-07-12 1.0069 1.0069 -- -- -- -- 募集结束 申购 定投
020841 2024-07-12 1.0320 1.0320 -- -- -- -- 正常 申购 定投
021355 2024-07-12 1.2253 1.2883 -- -- -- -- 正常 申购 定投
021460 2024-07-12 1.2252 1.2882 -- -- -- -- 正常 申购 定投
019851 2024-07-12 0.9982 0.9982 -- -- -- -- 募集结束 申购 定投
021772 2024-07-12 1.0639 1.0639 -- -- -- -- 正常 申购 定投
019852 2024-07-12 0.9980 0.9980 -- -- -- -- 募集结束 申购 定投
005591 2024-06-30 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
004832 2024-06-30 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005411 2024-06-30 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
005858 2024-06-30 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
011826 2024-07-12 0.8682 0.8682 +2.93% -2.58% -21.56% -13.18% 正常 申购 定投
011827 2024-07-12 0.8568 0.8568 +2.92% -2.98% -22.50% -14.32% 正常 申购 定投
015122 2024-07-12 1.200 1.200 +2.48% -4.61% -- -31.55% 正常 申购 定投
001417 2024-07-12 1.212 1.212 +2.45% -4.27% -51.03% +21.20% 正常 申购 定投
002165 2024-07-12 1.631 1.686 +2.45% -3.09% -2.34% +71.59% 正常 申购 定投
005228 2024-07-12 0.5657 0.5657 +2.44% -17.21% -51.14% -43.43% 正常 申购 定投
001801 2024-07-12 1.690 1.745 +2.42% -2.71% -1.17% +77.65% 正常 申购 定投
015121 2024-07-12 1.194 1.194 +2.40% -4.94% -- -31.89% 暂停交易 申购 定投
019360 2024-07-12 1.0057 1.0057 +2.11% -- -- +0.57% 募集结束 申购 定投
005504 2024-07-12 0.6089 0.6089 +1.86% -17.83% -56.83% -39.49% 正常 申购 定投
015118 2024-07-12 0.6004 0.6004 +1.85% -18.29% -- -33.13% 暂停交易 申购 定投
015119 2024-07-12 0.6029 0.6029 +1.84% -18.02% -- -32.85% 正常 申购 定投
004424 2024-07-12 1.6001 1.6001 +1.78% -16.41% -43.12% +60.01% 正常 申购 定投
015183 2024-07-12 1.5789 1.5789 +1.78% -16.89% -- -17.69% 暂停交易 申购 定投
015184 2024-07-12 1.5855 1.5855 +1.78% -16.75% -- -17.34% 正常 申购 定投
009665 2024-07-12 0.4637 0.4637 +1.55% -29.01% -61.59% -53.63% 正常 申购 定投
009664 2024-07-12 0.4783 0.4783 +1.55% -28.44% -60.66% -52.17% 正常 申购 定投
501188 2024-07-12 0.6314 0.6314 +1.32% -20.82% -49.34% -36.86% 正常 申购 定投
010298 2024-07-12 0.6972 0.6972 +1.22% -7.69% -35.57% -30.28% 正常 申购 定投
470006 2024-07-12 1.513 1.892 +1.20% -21.44% -57.87% +96.64% 正常 申购 定投
006408 2024-07-12 1.5233 1.5233 +1.15% -17.41% -45.60% +52.33% 正常 申购 定投
015188 2024-07-12 1.4816 1.4816 +1.14% -17.73% -- -25.33% 正常 申购 定投
015187 2024-07-12 1.5011 1.5011 +1.14% -17.91% -- -24.35% 暂停交易 申购 定投
005379 2024-07-12 1.2804 1.2804 +1.07% -15.64% -47.28% +28.04% 暂停交易 申购 定投
006113 2024-07-12 1.2350 1.2350 +1.05% -27.20% -62.16% +23.50% 正常 申购 定投
011259 2024-07-12 0.4827 0.4827 +0.98% -2.17% -51.39% -51.73% 正常 申购 定投
010599 2024-07-12 0.4893 0.4893 +0.97% -1.79% -50.81% -51.07% 正常 申购 定投
014508 2024-07-12 0.9172 0.9172 +0.90% -2.30% -- -8.28% 正常 申购 定投
014509 2024-07-12 0.9088 0.9088 +0.90% -2.69% -- -9.12% 正常 申购 定投
013550 2024-07-12 0.7698 0.7698 +0.80% -14.73% -- -23.02% 正常 申购 定投
013551 2024-07-12 0.7580 0.7580 +0.78% -15.25% -- -24.20% 正常 申购 定投
011297 2024-07-12 0.4669 0.4669 +0.78% -- -- -1.19% 正常 申购 定投
011296 2024-07-12 0.4729 0.4729 +0.77% -- -- -0.96% 正常 申购 定投
011665 2024-07-12 0.6726 0.6726 +0.76% -11.59% -- -32.74% 暂停赎回 申购 定投
013365 2024-07-12 0.5676 0.5676 +0.76% -16.23% -- -43.24% 正常 申购 定投
011666 2024-07-12 0.6646 0.6646 +0.76% -11.95% -- -33.54% 暂停赎回 申购 定投
013366 2024-07-12 0.5585 0.5585 +0.76% -16.74% -- -44.15% 正常 申购 定投
013123 2024-07-12 0.7068 0.7068 +0.76% -14.00% -- -29.32% 正常 申购 定投
001796 2024-07-12 0.670 1.005 +0.75% -19.47% -57.27% -11.38% 正常 申购 定投
013124 2024-07-12 0.6988 0.6988 +0.75% -14.35% -- -30.12% 正常 申购 定投
008063 2024-07-12 0.8380 0.8380 +0.75% -12.84% -51.24% -16.20% 正常 申购 定投
015117 2024-07-12 0.8299 0.8299 +0.74% -13.19% -- -31.39% 正常 申购 定投
015116 2024-07-12 0.8260 0.8260 +0.73% -13.36% -- -31.71% 暂停交易 申购 定投
000083 2024-07-12 4.839 4.839 +0.73% -15.37% -44.23% +383.90% 正常 申购 定投
002158 2024-07-12 0.697 1.032 +0.72% -19.79% -57.78% -8.90% 正常 申购 定投
501206 2024-07-12 0.5071 0.5071 +0.71% -20.75% -54.01% -49.29% 正常 申购 定投
011400 2024-07-12 0.5629 0.5629 +0.70% -14.57% -45.78% -43.71% 正常 申购 定投
009549 2024-07-12 0.6732 0.6732 +0.69% -16.70% -48.16% -32.68% 正常 申购 定投
009548 2024-07-12 0.6896 0.6896 +0.69% -16.20% -47.22% -31.04% 正常 申购 定投
011399 2024-07-12 0.5725 0.5725 +0.69% -14.14% -44.96% -42.75% 正常 申购 定投
010557 2024-07-12 0.5923 0.5923 +0.68% -14.18% -45.14% -40.77% 正常 申购 定投
011271 2024-07-12 0.5117 0.5117 +0.59% -9.29% -50.28% -48.83% 正常 申购 定投
014523 2024-07-12 0.6500 0.6500 +0.59% -22.28% -- -35.00% 正常 申购 定投
014522 2024-07-12 0.6562 0.6562 +0.58% -21.96% -- -34.38% 正常 申购 定投
011272 2024-07-12 0.5012 0.5012 +0.58% -9.84% -51.17% -49.88% 正常 申购 定投
010481 2024-07-12 0.4348 0.4348 +0.56% -10.68% -56.83% -56.52% 正常 申购 定投
009391 2024-07-12 0.7343 0.7343 +0.55% -10.11% -47.90% -26.57% 正常 申购 定投
009392 2024-07-12 0.7163 0.7163 +0.55% -10.65% -48.82% -28.37% 正常 申购 定投
501063 2024-07-12 0.9078 1.2078 +0.52% -- -- +0.13% 正常 申购 定投
017043 2024-07-12 1.1177 1.1177 +0.49% +6.23% -- +11.77% 正常 申购 定投
010439 2024-07-12 0.8802 0.9302 +0.45% -3.91% -15.13% -7.66% 正常 申购 定投
011402 2024-07-12 0.4805 0.4805 +0.44% -16.62% -51.73% -51.95% 正常 申购 定投
011401 2024-07-12 0.4905 0.4905 +0.43% -16.13% -50.85% -50.95% 正常 申购 定投
010219 2024-07-12 0.9223 0.9223 +0.40% -3.54% -6.22% -7.77% 正常 申购 定投
015192 2024-07-12 1.248 1.248 +0.40% -20.91% -- -46.55% 暂停交易 申购 定投
007639 2024-07-12 1.0473 1.0473 +0.38% -4.63% -16.65% +4.73% 正常 申购 定投
012820 2024-07-12 0.6942 0.6942 +0.38% -7.99% -- -30.58% 正常 申购 定投
010480 2024-07-12 0.9705 0.9705 +0.37% +2.03% -0.76% -2.95% 正常 申购 定投
010045 2024-07-12 0.9432 0.9432 +0.36% -6.21% -10.23% -5.68% 正常 申购 定投
002419 2024-07-12 1.5266 1.5476 +0.35% -15.19% -34.70% +55.71% 正常 申购 定投
014837 2024-07-12 1.5182 1.5182 +0.35% -15.36% -- -33.67% 正常 申购 定投
017608 2024-07-12 1.0338 1.0338 +0.35% -- -- +3.38% 暂停赎回 申购 定投
014836 2024-07-12 1.4950 1.4950 +0.35% -15.84% -- -33.44% 暂停交易 申购 定投
011682 2024-07-12 0.7570 0.7570 +0.34% -10.55% -- -24.30% 正常 申购 定投
017609 2024-07-12 1.0281 1.0281 +0.34% -- -- +2.81% 暂停赎回 申购 定投
011681 2024-07-12 0.7677 0.7677 +0.34% -10.12% -- -23.23% 正常 申购 定投
015193 2024-07-12 1.253 1.253 +0.32% -20.80% -- -46.34% 正常 申购 定投
470028 2024-07-12 1.265 1.265 +0.32% -20.44% -49.28% +26.50% 正常 申购 定投
015224 2024-07-12 0.6920 0.6920 +0.30% -23.38% -- -30.80% 正常 申购 定投
015223 2024-07-12 0.6996 0.6996 +0.30% -22.93% -- -30.04% 正常 申购 定投
519069 2024-07-12 2.484 4.181 +0.28% +0.89% -37.70% +498.77% 正常 申购 定投
009715 2024-07-12 0.9776 0.9776 +0.28% -17.40% -26.91% -2.24% 正常 申购 定投
013367 2024-07-12 0.8188 0.8188 +0.27% -2.47% -- -18.12% 正常 申购 定投
013368 2024-07-12 0.8097 0.8097 +0.26% -2.97% -- -19.03% 正常 申购 定投
016173 2024-07-12 0.7009 0.7009 +0.26% -16.57% -- -29.91% 正常 申购 定投
016165 2024-07-12 0.7074 0.7074 +0.26% -16.11% -- -29.26% 正常 申购 定投
011562 2024-07-12 1.0750 1.0750 +0.24% +4.74% +4.42% +7.50% 正常 申购 定投
014280 2024-07-12 0.7243 0.7243 +0.24% -3.72% -- -27.57% 暂停交易 申购 定投
014279 2024-07-12 0.7320 0.7320 +0.23% -3.33% -- -26.80% 暂停交易 申购 定投
012155 2024-07-12 0.5500 0.5500 +0.20% +0.24% -- -45.00% 正常 申购 定投
012156 2024-07-12 0.5419 0.5419 +0.18% -0.28% -- -45.81% 正常 申购 定投
008025 2024-07-12 1.1799 1.1799 +0.16% +0.13% -7.31% +17.99% 正常 申购 定投
008026 2024-07-12 1.1580 1.1580 +0.16% -0.28% -8.42% +15.80% 正常 申购 定投
004436 2024-07-12 1.2299 1.2299 +0.15% -2.40% -10.81% +22.99% 暂停交易 申购 定投
004437 2024-07-12 1.1775 1.1775 +0.15% -2.99% -12.40% +17.75% 暂停交易 申购 定投
012951 2024-07-12 1.0769 1.0769 +0.15% +4.21% -- +7.69% 正常 申购 定投
006696 2024-07-12 0.8991 1.1491 +0.14% -3.85% -46.74% +4.16% 正常 申购 定投
016626 2024-07-12 0.7617 0.7617 +0.14% -19.58% -- -23.83% 正常 申购 定投
012952 2024-07-12 1.0658 1.0658 +0.14% +3.84% -- +6.58% 正常 申购 定投
019697 2024-07-12 1.0767 1.0767 +0.14% -- -- +4.14% 暂停赎回 申购 定投
016627 2024-07-12 0.7545 0.7545 +0.13% -20.06% -- -24.55% 正常 申购 定投
012459 2024-07-12 0.9890 0.9890 +0.13% +1.21% -- -1.10% 正常 申购 定投
013540 2024-07-12 0.9890 0.9890 +0.13% +1.21% -- -1.10% 正常 申购 定投
506006 2024-07-12 0.7113 0.7536 +0.13% -23.66% -45.31% -26.36% 暂停交易 申购 定投
012460 2024-07-12 0.9781 0.9781 +0.12% +0.80% -- -2.19% 正常 申购 定投
519018 2024-07-12 0.4901 3.4939 +0.12% -12.40% -47.69% +284.92% 正常 申购 定投
011119 2024-07-12 1.0962 1.0962 +0.12% +3.75% +6.35% +9.62% 正常 申购 定投
015242 2024-07-11 1.0234 1.0234 +0.12% +0.75% -- +2.34% 正常 申购 定投
019651 2024-07-12 1.1110 1.1110 +0.12% -- -- +6.68% 暂停赎回 申购 定投
011118 2024-07-12 1.1110 1.1110 +0.12% +4.16% +7.64% +11.10% 正常 申购 定投
017957 2024-07-12 1.0546 1.0546 +0.11% +1.01% -- +0.58% 正常 申购 定投
015241 2024-07-11 1.0299 1.0299 +0.11% +1.04% -- +2.99% 正常 申购 定投
010870 2024-07-12 1.0598 1.0598 +0.10% +1.37% +4.45% +5.98% 正常 申购 定投
009536 2024-07-12 1.0610 1.0610 +0.10% +1.30% +2.26% +6.10% 正常 申购 定投
009684 2024-07-12 0.9281 0.9281 +0.10% -10.11% -37.08% -7.19% 暂停交易 申购 定投
011945 2024-07-12 1.0540 1.0540 +0.09% +1.09% +1.65% +1.51% 正常 申购 定投
009683 2024-07-12 0.9509 0.9509 +0.09% -9.58% -35.94% -4.91% 暂停交易 申购 定投
002746 2024-07-12 1.454 1.454 +0.07% -8.95% -23.47% +45.40% 暂停交易 申购 定投
470008 2024-07-12 1.756 2.308 +0.06% -19.23% -50.78% +124.80% 正常 申购 定投
010869 2024-07-12 0.9139 0.9139 +0.04% +1.99% -9.75% -8.61% 正常 申购 定投
006259 2024-07-12 1.4616 1.4616 +0.04% +5.38% -26.74% +46.16% 正常 申购 定投
006260 2024-07-12 1.4002 1.4002 +0.04% +4.54% -28.48% +40.02% 正常 申购 定投
012607 2024-07-12 1.4007 1.4007 +0.01% +4.14% +2.99% +2.99% 正常 申购 定投
501065 2024-07-12 0.9323 1.4323 +0.01% -13.79% -52.23% +31.42% 暂停交易 申购 定投
003189 2024-07-12 1.4156 1.4156 +0.01% +4.47% +4.32% +41.56% 正常 申购 定投
002164 2024-07-12 0.818 1.192 +0.00% -22.10% -33.44% +8.46% 正常 申购 定投
001816 2024-07-12 0.830 1.204 +0.00% -21.85% -32.64% +9.88% 正常 申购 定投
000762 2024-07-12 1.228 1.228 +0.00% -0.65% -15.02% +22.80% 暂停交易 申购 定投
008140 2024-07-12 1.183 1.183 +0.00% -1.42% -17.04% -7.22% 暂停交易 申购 定投
004946 2024-07-12 1.3966 1.4396 -0.01% +2.23% -0.25% +44.03% 正常 申购 定投
004947 2024-07-12 1.3520 1.3950 -0.01% +1.81% -1.43% +39.53% 正常 申购 定投
016036 2024-07-10 1.0109 1.0109 -0.01% +0.52% -- +1.09% 正常 申购 定投
016037 2024-07-10 1.0067 1.0067 -0.01% +0.21% -- +0.67% 正常 申购 定投
017373 2024-07-10 0.9920 0.9920 -0.01% -0.63% -- -0.09% 正常 申购 定投
014093 2024-07-10 0.9871 0.9871 -0.01% -0.91% -- -1.29% 正常 申购 定投
009736 2024-07-12 0.9478 0.9478 -0.02% +5.42% -6.47% -5.22% 正常 申购 定投
020623 2024-07-12 0.9478 0.9478 -0.02% -- -- +4.18% 正常 申购 定投
009737 2024-07-12 0.9328 0.9328 -0.02% +5.00% -7.59% -6.72% 正常 申购 定投
015182 2024-07-12 2.883 2.883 -0.07% -9.17% -- -18.35% 正常 申购 定投
017591 2024-07-10 0.9648 0.9648 -0.07% -3.74% -- -3.52% 暂停赎回 申购 定投
017367 2024-07-10 0.9642 0.9642 -0.07% -1.62% -- -0.54% 正常 申购 定投
012743 2024-07-10 0.9595 0.9595 -0.07% -1.91% -- -4.05% 正常 申购 定投
470098 2024-07-12 2.909 3.478 -0.10% -8.84% -34.29% +307.50% 正常 申购 定投
017579 2024-07-10 0.9573 0.9573 -0.10% -4.47% -- -4.27% 募集结束 申购 定投
015181 2024-07-12 2.864 2.864 -0.10% -9.40% -- -18.89% 暂停交易 申购 定投
016159 2024-07-12 0.9301 0.9301 -0.11% -8.97% -- -6.99% 正常 申购 定投
012993 2024-07-12 1.1103 1.1103 -0.12% +19.37% -- +11.03% 正常 申购 定投
016157 2024-07-12 0.9364 0.9364 -0.12% -8.61% -- -6.36% 正常 申购 定投
016158 2024-07-12 0.9269 0.9269 -0.12% -9.15% -- -7.31% 正常 申购 定投
013512 2024-07-10 0.9205 0.9205 -0.12% -3.63% -- -7.95% 正常 申购 定投
012994 2024-07-12 1.0999 1.0999 -0.13% +18.90% -- +9.99% 正常 申购 定投
014526 2024-07-12 0.8508 0.8508 -0.13% -7.49% -- -14.92% 正常 申购 定投
017372 2024-07-10 0.9252 0.9252 -0.13% -3.33% -- -3.46% 正常 申购 定投
014527 2024-07-12 0.8425 0.8425 -0.13% -7.86% -- -15.75% 正常 申购 定投
470021 2024-07-12 1.308 1.308 -0.15% -25.55% -40.44% +30.80% 正常 申购 定投
018585 2024-07-05 1.0009 1.0009 -0.17% -- -- +0.09% 募集结束 申购 定投
017368 2024-07-10 0.9509 0.9509 -0.18% -1.55% -- -0.92% 正常 申购 定投
012190 2024-07-10 0.9456 0.9456 -0.18% -1.90% -- -5.44% 正常 申购 定投
017371 2024-07-10 0.9449 0.9449 -0.20% -0.37% -- -0.36% 正常 申购 定投
017580 2024-07-10 0.9342 0.9342 -0.20% -6.53% -- -6.58% 暂停赎回 申购 定投
013155 2024-07-10 0.9400 0.9400 -0.21% -0.70% -- -6.00% 正常 申购 定投
011021 2024-07-12 0.5994 0.5994 -0.23% -5.16% -34.20% -40.06% 正常 申购 定投
002418 2024-07-12 1.284 1.284 -0.23% -25.91% -41.21% +28.40% 正常 申购 定投
017299 2024-07-12 1.0143 1.0143 -0.24% +1.76% -- +1.43% 正常 申购 定投
011022 2024-07-12 0.5891 0.5891 -0.24% -5.62% -35.19% -41.09% 正常 申购 定投
017298 2024-07-12 1.0181 1.0181 -0.24% +2.12% -- +1.81% 正常 申购 定投
005330 2024-07-12 1.3598 1.3598 -0.26% +0.80% -0.21% +35.98% 暂停交易 申购 定投
005329 2024-07-12 1.3951 1.3951 -0.26% +1.20% +0.99% +39.51% 暂停交易 申购 定投
008168 2024-07-10 0.7814 0.7814 -0.28% -6.06% -35.14% -21.86% 正常 申购 定投
013147 2024-07-12 0.4933 0.4933 -0.28% -25.14% -- -50.67% 正常 申购 定投
013148 2024-07-12 0.4850 0.4850 -0.29% -25.60% -- -51.50% 正常 申购 定投
017876 2024-07-12 0.7954 0.7954 -0.29% -25.83% -- -20.46% 正常 申购 定投
017877 2024-07-12 0.7891 0.7891 -0.29% -26.27% -- -21.09% 正常 申购 定投
013370 2024-07-12 0.8030 0.8030 -0.32% -14.36% -- -19.70% 正常 申购 定投
013369 2024-07-12 0.8107 0.8107 -0.33% -14.01% -- -18.93% 正常 申购 定投
519066 2024-07-12 2.384 3.713 -0.33% -9.01% -39.78% +379.57% 正常 申购 定投
519068 2024-07-12 1.7564 3.1574 -0.33% -13.78% -48.10% +288.15% 正常 申购 定投
013516 2024-07-12 2.358 2.358 -0.34% -9.34% -- -33.11% 正常 申购 定投
013515 2024-07-12 2.349 2.349 -0.34% -9.51% -- -30.97% 募集结束 申购 定投
018442 2024-07-12 0.8431 0.8431 -0.37% -- -- -15.69% 正常 申购 定投
018443 2024-07-12 0.8386 0.8386 -0.38% -- -- -16.14% 正常 申购 定投
002959 2024-07-12 1.095 1.095 -0.45% -28.57% -58.44% +9.50% 正常 申购 定投
018440 2024-07-12 0.8484 0.8484 -0.46% -15.17% -- -15.16% 正常 申购 定投
018441 2024-07-12 0.8427 0.8427 -0.46% -15.69% -- -15.73% 正常 申购 定投
007355 2024-07-12 1.7567 1.7567 -0.48% -11.79% -27.55% +75.67% 正常 申购 定投
007356 2024-07-12 1.6854 1.6854 -0.48% -12.49% -29.25% +68.54% 正常 申购 定投
005351 2024-07-12 1.2826 1.2826 -0.48% +6.63% -41.33% +28.26% 正常 申购 定投
015191 2024-07-12 1.2679 1.2679 -0.49% +6.35% -- -20.23% 正常 申购 定投
015190 2024-07-12 1.2618 1.2618 -0.49% +5.73% -- -20.61% 暂停交易 申购 定投
008169 2024-07-10 0.9422 0.9422 -0.50% -5.04% -38.45% -5.78% 正常 申购 定投
017256 2024-07-10 1.1815 1.1815 -0.50% -7.91% -- -9.33% 暂停赎回 申购 定投
006763 2024-07-10 1.1745 1.1745 -0.50% -8.24% -27.47% +17.45% 正常 申购 定投
013552 2024-07-12 0.7442 0.7442 -0.53% -11.65% -- -25.58% 正常 申购 定投
014071 2024-07-10 0.8115 0.8115 -0.54% -8.51% -- -18.85% 正常 申购 定投
013553 2024-07-12 0.7346 0.7346 -0.54% -12.09% -- -26.54% 正常 申购 定投
014070 2024-07-10 0.8195 0.8195 -0.55% -8.06% -- -18.05% 正常 申购 定投
000173 2024-07-12 2.348 2.600 -0.55% -12.13% -37.47% +162.37% 正常 申购 定投
015180 2024-07-12 2.327 2.327 -0.56% -12.49% -- -20.42% 正常 申购 定投
015179 2024-07-12 2.323 2.323 -0.56% -12.67% -- -20.55% 暂停交易 申购 定投
519008 2024-07-12 2.1144 7.6446 -0.58% -15.05% -41.48% +1189.32% 正常 申购 定投
017801 2024-07-12 1.1857 1.1857 -0.59% +17.59% -- +18.57% 暂停赎回 申购 定投
017802 2024-07-12 1.1795 1.1795 -0.59% +17.12% -- +17.95% 暂停赎回 申购 定投
470009 2024-07-12 3.870 4.120 -0.59% -16.12% -34.37% +364.96% 正常 申购 定投
013644 2024-07-10 0.8130 0.8130 -0.61% -8.15% -- -18.70% 正常 申购 定投
013643 2024-07-10 0.8216 0.8216 -0.62% -7.69% -- -17.84% 正常 申购 定投
013647 2024-07-10 0.7351 0.7351 -0.62% -5.93% -- -26.49% 正常 申购 定投
007059 2024-07-10 1.2257 1.2257 -0.66% -10.26% -28.65% +22.57% 正常 申购 定投
017361 2024-07-10 1.2331 1.2331 -0.66% -9.93% -- -12.58% 暂停赎回 申购 定投
017254 2024-07-10 1.1997 1.1997 -0.67% -9.96% -- -12.79% 暂停赎回 申购 定投
007060 2024-07-10 1.1915 1.1915 -0.68% -10.34% -31.00% +19.15% 正常 申购 定投
015221 2024-07-10 0.8463 0.8463 -0.68% -7.14% -- -15.37% 正常 申购 定投
015222 2024-07-10 0.8384 0.8384 -0.70% -7.52% -- -16.16% 正常 申购 定投
012791 2024-07-10 0.6911 0.6911 -0.72% -7.89% -- -30.89% 正常 申购 定投
012792 2024-07-10 0.6830 0.6830 -0.73% -8.26% -- -31.70% 正常 申购 定投
014222 2024-07-10 0.8449 0.8449 -0.79% -12.74% -- -15.51% 正常 申购 定投
014223 2024-07-10 0.8391 0.8391 -0.79% -13.17% -- -16.09% 正常 申购 定投
004774 2024-07-12 1.2707 1.2707 -0.80% +2.48% -6.59% +27.07% 正常 申购 定投
002420 2024-07-12 1.504 1.504 -0.86% -19.74% -28.69% +50.40% 正常 申购 定投
014834 2024-07-12 1.497 1.497 -0.86% -19.90% -- -18.15% 正常 申购 定投
014833 2024-07-12 1.489 1.489 -0.87% -20.08% -- -16.40% 暂停申购 申购 定投
008066 2024-07-12 0.9980 0.9980 -1.02% -10.77% -40.68% -0.20% 正常 申购 定投
008065 2024-07-12 1.0243 1.0243 -1.02% -10.23% -39.60% +2.43% 正常 申购 定投
004687 2024-07-12 1.2966 1.3816 -1.12% -2.61% -11.69% +39.25% 正常 申购 定投
004688 2024-07-12 1.2875 1.3725 -1.12% -2.71% -11.97% +38.30% 正常 申购 定投
018913 -- -- -- -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
021198 -- -- -- -- -- -- -- 发行中 认购 定投
021199 -- -- -- -- -- -- -- 发行中 认购 定投
021699 -- -- -- -- -- -- -- 发行中 认购 定投
021700 -- -- -- -- -- -- -- 发行中 认购 定投
014524 2024-07-12 0.8929 0.8929 -- -- -- -- 正常 申购 定投
014525 2024-07-12 0.8876 0.8876 -- -- -- -- 正常 申购 定投
021202 2024-07-12 0.9992 0.9992 -- -- -- -- 募集结束 申购 定投
021203 2024-07-12 0.9987 0.9987 -- -- -- -- 募集结束 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
017873 2024-07-11 0.548 0.548 +3.20% -14.64% -- -40.11% 正常 申购 定投
470888 2024-07-11 0.552 0.702 +3.18% -14.15% -55.01% -42.75% 正常 申购 定投
513280 2024-07-12 0.5856 0.5856 +2.97% -26.05% -- -41.44% 暂停交易 申购 定投
020634 2024-07-12 0.8972 0.8972 +2.95% -- -- -10.28% 正常 申购 定投
020635 2024-07-12 0.8964 0.8964 +2.94% -- -- -10.36% 正常 申购 定投
010789 2024-07-12 0.8526 0.8526 +2.45% -1.35% -21.75% -14.74% 正常 申购 定投
164705 2024-07-12 0.8548 0.9998 +2.44% -1.26% -21.54% -2.27% 正常 申购 定投
513260 2024-07-12 0.9741 0.9741 +2.32% -7.38% -- -2.59% 暂停交易 申购 定投
013127 2024-07-12 0.6400 0.6400 +2.22% -7.38% -- -36.00% 正常 申购 定投
013128 2024-07-12 0.6361 0.6361 +2.22% -7.58% -- -36.39% 正常 申购 定投
513290 2024-07-11 1.2429 1.2429 +2.21% +16.34% -- +24.29% 暂停交易 申购 定投
017951 2024-07-11 $1.1601 $1.1601 +2.10% +14.79% -- +16.01% 正常 申购 定投
017894 2024-07-11 1.1984 1.1984 +2.10% +13.80% -- +19.84% 正常 申购 定投
017895 2024-07-11 1.1951 1.1951 +2.09% +13.57% -- +19.51% 正常 申购 定投
018543 2024-07-11 1.047 1.047 +1.65% +20.90% -- +21.32% 正常 申购 定投
164701 2024-07-11 1.050 1.050 +1.55% +21.25% +37.25% +5.00% 正常 申购 定投
004878 2024-07-11 $2.0098 $2.0098 +1.03% +17.72% -28.92% +100.98% 正常 申购 定投
004879 2024-07-11 $2.0098 $2.0098 +1.03% +17.72% -28.92% +100.98% 暂停交易 申购 定投
004877 2024-07-11 2.1477 2.1477 +1.02% +16.82% -21.69% +114.77% 正常 申购 定投
004421 2024-07-11 $1.0015 $1.0015 +0.29% +2.08% -12.41% +0.15% 正常 申购 定投
004422 2024-07-11 $0.9689 $0.9689 +0.29% +1.66% -13.97% -3.11% 正常 申购 定投
004419 2024-07-11 1.0362 1.0362 +0.28% +1.30% -4.01% +3.62% 正常 申购 定投
004420 2024-07-11 1.0119 1.0119 +0.28% +0.89% -5.17% +1.19% 正常 申购 定投
016201 2024-07-11 $0.9959 $0.9959 +0.20% -15.16% -- -0.41% 暂停交易 申购 定投
016199 2024-07-11 1.0303 1.0303 +0.19% -15.81% -- +3.03% 正常 申购 定投
016200 2024-07-11 $0.9935 $0.9935 +0.19% -15.17% -- -0.65% 正常 申购 定投
016202 2024-07-11 1.0191 1.0191 +0.19% -16.32% -- +1.91% 正常 申购 定投
006310 2024-07-11 $1.9584 $1.9584 -0.74% +1.85% -30.74% +95.84% 正常 申购 定投
006309 2024-07-11 1.9277 1.9277 -0.75% +0.07% -25.97% +92.77% 正常 申购 定投
006308 2024-07-11 2.0457 2.0457 -0.75% +1.07% -23.72% +104.57% 正常 申购 定投
006426 2024-07-11 $3.5518 $3.5518 -1.85% -- -- +6.48% 正常 申购 定投
001668 2024-07-11 3.5705 3.5705 -1.85% +35.86% +20.87% +257.05% 正常 申购 定投
015203 2024-07-11 3.5381 3.5381 -1.85% +35.30% -- +66.66% 正常 申购 定投
015202 2024-07-11 3.5194 3.5194 -1.85% +35.05% -- +65.85% 暂停交易 申购 定投
159577 2024-07-11 1.1540 1.1540 -2.06% -- -- +15.40% 暂停交易 申购 定投
018967 2024-07-11 1.2557 1.2557 -2.08% -- -- +25.57% 正常 申购 定投
018966 2024-07-11 1.2602 1.2602 -2.08% -- -- +26.02% 正常 申购 定投
018968 2024-07-11 $1.2686 $1.2686 -2.08% -- -- +26.86% 正常 申购 定投
159660 2024-07-11 1.5776 1.5776 -2.24% +31.32% -- +57.76% 暂停交易 申购 定投
017952 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
018969 -- -- -- -- -- -- -- 正常 申购 定投
021773 2024-07-11 1.2602 1.2602 -- -- -- -- 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
021030 2024-07-12 0.9606 0.9606 +3.14% -- -- -3.94%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
021031 2024-07-12 0.9601 0.9601 +3.13% -- -- -3.99%

987019

国证港股通创新药指数

正常 申购 定投
007154 2024-07-12 1.1728 1.1728 +2.02% +18.50% +7.43% +17.28%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
007153 2024-07-12 1.1781 1.1781 +2.02% +18.62% +7.75% +17.81%

399986.SZ

中证银行指数

正常 申购 定投
013816 2024-07-12 0.4210 0.4210 +1.84% -40.44% -- -57.90%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
013817 2024-07-12 0.4182 0.4182 +1.83% -40.59% -- -58.18%

931151.CSI

中证光伏产业指数

正常 申购 定投
501006 2024-07-12 0.6501 0.6501 +1.15% -27.81% -63.51% -34.99%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
501005 2024-07-12 0.6714 0.6714 +1.14% -27.52% -63.07% -32.86%

930719.CSI

中证精准医疗主题指数

正常 申购 定投
015808 2024-07-12 0.4132 0.4132 +1.13% -37.04% -- -43.34%

931719.CSI

中证电池主题指数

暂停交易 申购 定投
012863 2024-07-12 0.4137 0.4137 +1.12% -36.94% -- -58.63%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
012862 2024-07-12 0.4167 0.4167 +1.12% -36.78% -- -58.33%

931719.CSI

中证电池主题指数

正常 申购 定投
013130 2024-07-12 0.6744 0.6744 +0.97% -10.98% -- -32.56%

931663.CSI

中证沪港深消费龙头指数

正常 申购 定投
013129 2024-07-12 0.6782 0.6782 +0.97% -10.87% -- -32.18%

931663.CSI

中证沪港深消费龙头指数

正常 申购 定投
013093 2024-07-12 0.6692 0.6692 +0.86% -8.04% -- -33.08%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

正常 申购 定投
013094 2024-07-12 0.6640 0.6640 +0.85% -8.34% -- -33.60%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

正常 申购 定投
014194 2024-07-12 0.6197 0.6197 +0.78% -12.41% -- -38.03%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
014193 2024-07-12 0.6245 0.6245 +0.77% -12.15% -- -37.55%

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
018061 2024-07-12 0.7471 0.7471 +0.77% -8.32% -- -9.63%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
003194 2024-07-12 0.7510 0.7510 +0.75% -7.97% -15.02% -24.90%

950096.CSI

中证上海国企指数

正常 申购 定投
017633 2024-07-12 0.7211 0.7211 +0.43% -21.10% -- -27.89%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
017634 2024-07-12 0.7227 0.7227 +0.43% -20.97% -- -27.73%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
017632 2024-07-12 0.7255 0.7255 +0.43% -20.78% -- -27.45%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

正常 申购 定投
015226 2024-07-12 0.7496 0.7496 +0.42% -10.73% -- -25.04%

000813.CSI

中证细分化工产业主题指数

正常 申购 定投
015225 2024-07-12 0.7539 0.7539 +0.41% -10.51% -- -24.61%

000813.CSI

中证细分化工产业主题指数

正常 申购 定投
501009 2024-07-12 1.0662 1.0662 +0.27% -20.78% -59.85% +6.62%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
501010 2024-07-12 1.0500 1.0500 +0.27% -21.09% -60.33% +5.00%

930743.CSI

中证生物科技主题指数

正常 申购 定投
007840 2024-07-12 0.8597 0.8597 +0.23% -13.93% -36.08% -14.03%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
007839 2024-07-12 0.8717 0.8717 +0.23% -13.72% -35.53% -12.83%

931141.CSI

中证长三角一体化发展主题指数

正常 申购 定投
007077 2024-07-12 0.7960 0.7960 +0.15% -21.27% -52.32% -20.40%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
007076 2024-07-12 0.8129 0.8129 +0.15% -20.95% -51.75% -18.71%

000933.SH

中证医药卫生指数

正常 申购 定投
020629 2024-07-12 0.9488 0.9488 +0.03% -- -- -5.12%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
020628 2024-07-12 0.9494 0.9494 +0.03% -- -- -5.06%

000685

上证科创板芯片指数

正常 申购 定投
000248 2024-07-12 2.1039 2.1039 +0.01% -15.78% -33.01% +110.39%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
012857 2024-07-12 2.0883 2.0883 +0.01% -15.99% -33.50% -33.50%

000932.SH

中证主要消费指数

正常 申购 定投
501030 2024-07-12 0.3831 0.3831 -0.05% -25.12% -33.81% -61.69%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
501031 2024-07-12 0.3759 0.3759 -0.05% -25.42% -34.60% -62.41%

399806.SZ

中证环境治理指数

正常 申购 定投
020195 2024-07-12 1.0697 1.0697 -0.07% -- -- +6.97%

000922

中证红利指数

正常 申购 定投
020196 2024-07-12 1.0687 1.0687 -0.08% -- -- +6.87%

000922

中证红利指数

正常 申购 定投
017907 2024-07-12 0.8543 0.8543 -0.09% -12.62% -- -14.57%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
017908 2024-07-12 0.8518 0.8518 -0.09% -12.81% -- -14.82%

931755

中证上海环交所碳中和指数

正常 申购 定投
501057 2024-07-12 1.3686 1.3686 -0.22% -33.38% -57.01% +36.86%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501058 2024-07-12 1.3462 1.3462 -0.22% -33.55% -57.34% +34.62%

930997.CSI

中证新能源汽车产业指数

正常 申购 定投
501047 2024-07-12 0.8137 0.8137 -0.25% -12.02% -27.86% -18.63%

399975.SZ

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
501048 2024-07-12 0.8094 0.8094 -0.25% -12.25% -28.40% -19.06%

399975.SZ

中证全指证券公司指数

正常 申购 定投
020632 2024-07-12 1.0147 1.0147 -0.28% -- -- +1.47%

931235

中证电信

正常 申购 定投
020633 2024-07-12 1.0141 1.0141 -0.28% -- -- +1.41%

931235

中证电信

正常 申购 定投
501011 2024-07-12 1.0729 1.0729 -0.32% -14.86% -4.95% +7.29%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
501012 2024-07-12 1.0464 1.0464 -0.32% -15.20% -6.09% +4.64%

930641.CSI

中证中药

正常 申购 定投
019365 2024-07-12 1.0149 1.0149 -0.44% -- -- +1.49%

932039

中证国新央企股东回报指数

正常 申购 定投
019366 2024-07-12 1.0133 1.0133 -0.44% -- -- +1.33%

932039

中证国新央企股东回报指数

正常 申购 定投
008907 2024-07-12 1.2991 1.2991 -0.47% -5.72% -7.35% +29.91%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
008908 2024-07-12 1.2822 1.2822 -0.47% -6.00% -8.18% +28.22%

000859.CSI

中证国企一带一路指数

正常 申购 定投
501007 2024-07-12 0.7166 0.7166 -0.61% -30.45% -40.32% -28.34%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
501008 2024-07-12 0.6985 0.6985 -0.61% -30.74% -41.03% -30.15%

930720.CSI

中证互联网医疗主题指数

正常 申购 定投
014543 2024-07-12 0.7746 0.7746 -1.01% -19.60% -- -22.54%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
014544 2024-07-12 0.7700 0.7700 -1.02% -19.79% -- -23.00%

931470.CSI

中证沪港深云计算产业指数

正常 申购 定投
019165 2024-07-12 1.1375 1.1375 -1.68% -- -- +13.75%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

正常 申购 定投
019164 2024-07-12 1.1403 1.1403 -1.68% -- -- +14.03%

000811.CSI

中证细分有色金属产业主题指数

正常 申购 定投
020630 2024-07-12 1.0114 1.0114 -- -- -- --

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
020631 2024-07-12 1.0112 1.0112 -- -- -- --

h30007.CSI

中证芯片产业指数

正常 申购 定投
019163 2024-07-12 1.0833 1.0833 +0.34% -- -- +8.33%

H30356

800价值

正常 申购 定投
019162 2024-07-12 1.0862 1.0862 +0.34% -- -- +8.62%

H30356

800价值

正常 申购 定投
017519 2024-07-12 0.7199 0.7199 +0.29% -18.45% -- -28.01%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
017520 2024-07-12 0.7155 0.7155 +0.28% -18.79% -- -28.45%

899050

北证50成份指数

正常 申购 定投
014529 2024-07-12 0.7984 0.7984 +0.28% -1.87% -- -20.16%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
014528 2024-07-12 0.8031 0.8031 +0.27% -1.65% -- -19.69%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)

正常 申购 定投
501043 2024-07-12 1.1594 1.1594 +0.25% -7.45% -26.45% +15.94%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
501045 2024-07-12 1.1436 1.1436 +0.25% -7.68% -27.00% +14.36%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
470007 2024-07-12 1.012 1.347 +0.10% -2.97% -8.45% +35.36%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
012597 2024-07-12 0.8097 0.8097 +0.10% -9.90% -- -19.03%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
012596 2024-07-12 0.8122 0.8122 +0.10% -9.82% -- -18.78%

000906.SH

中证800指数

正常 申购 定投
015875 2024-07-12 1.0457 1.0457 +0.01% +2.20% -- +4.57%

931059

中证同业存单AAA指数

正常 申购 定投
018536 2024-07-12 1.006 1.017 +0.00% -3.45% -- -4.99%

000001.SH

上证综合指数

正常 申购 定投
018058 2024-07-12 1.2512 1.2512 +0.00% -17.24% -- -21.14%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
470068 2024-07-12 1.2578 1.2578 +0.00% -16.92% -40.16% +25.78%

399007.SZ

深证300指数(价格)

正常 申购 定投
019318 2024-07-12 0.8724 0.8724 -0.11% -- -- -12.76%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
019319 2024-07-12 0.8701 0.8701 -0.11% -- -- -12.99%

399303

国证2000指数

正常 申购 定投
014218 2024-07-12 0.7160 0.7160 -0.22% -21.47% -- -28.40%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
014219 2024-07-12 0.7120 0.7120 -0.22% -21.67% -- -28.80%

931643.CSI

中证科创创业50指数

正常 申购 定投
017161 2024-07-12 0.7493 0.7493 -0.29% -24.53% -- -25.07%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017162 2024-07-12 0.7457 0.7457 -0.29% -24.87% -- -25.43%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
501036 2024-07-12 0.9483 0.9483 -0.35% -15.21% -22.46% -5.17%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
501037 2024-07-12 0.9334 0.9334 -0.35% -15.38% -23.01% -6.66%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
501305 2024-07-12 1.0131 1.0131 +0.67% +16.39% +11.46% +1.31%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
501306 2024-07-12 0.9858 0.9858 +0.66% +16.02% +9.99% -1.42%

930914

中证港股通高股息投资指数

正常 申购 定投
018774 2024-07-12 0.6652 0.6652 -0.02% -33.37% -- -33.48%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
018775 2024-07-12 0.6635 0.6635 -0.02% -33.53% -- -33.65%

995066

华证专精特新100指数

正常 申购 定投
000368 2024-07-12 1.7565 2.2645 -0.30% -1.94% -7.84% +129.00%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
018947 2024-07-12 1.7495 2.2575 -0.30% -- -- -4.21%

h30124.CSI

沪深300安中动态策略指数

正常 申购 定投
010854 2024-07-12 0.5597 0.5597 +0.38% -10.22% -42.35% -44.03%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010855 2024-07-12 0.5443 0.5443 +0.37% -10.93% -43.72% -45.57%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
005530 2024-07-12 1.1996 1.4095 +0.18% -3.05% -21.50% +41.52%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
010556 2024-07-12 1.1807 1.3906 +0.17% -3.44% -22.44% +39.49%

000300.SH

沪深300指数

正常 申购 定投
017896 2024-07-12 0.9769 0.9769 -0.01% -3.78% -- -2.31%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
017897 2024-07-12 0.9725 0.9725 -0.01% -4.17% -- -2.75%

000906

中证800指数

正常 申购 定投
012157 2024-07-12 0.8612 0.8612 -0.02% +5.86% -- -13.88%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
012158 2024-07-12 0.8520 0.8520 -0.02% +5.42% -- -14.80%

000016.SH

上证50指数

正常 申购 定投
019546 2024-07-12 0.8546 0.8546 -0.04% -- -- +3.73%

000016.SH

上证50指数

暂停交易 申购 定投
017953 2024-07-12 0.8502 0.8502 -0.15% -16.83% -- -14.98%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
017954 2024-07-12 0.8476 0.8476 -0.15% -17.04% -- -15.24%

000852

中证1000指数

正常 申购 定投
001050 2024-07-12 1.4203 1.6853 -0.59% -6.21% -- -5.63%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
016854 2024-07-12 1.4094 1.6744 -0.59% -6.60% -- -3.69%

000905

中证500指数

正常 申购 定投
012498 2024-07-12 0.7473 0.7473 -0.81% -13.97% -- -25.27%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
012499 2024-07-12 0.7306 0.7306 -0.83% -14.66% -- -26.94%

000905.SH

中证小盘500指数

正常 申购 定投
021602 2024-07-12 0.9587 0.9587 -1.30% -- -- -4.13%

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
021603 2024-07-12 0.9586 0.9586 -- -- -- --

931247

中证信息技术应用创新产业指数

正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 跟踪指数 状态 网上交易 比较
159570 2024-07-12 0.8121 0.8121 +3.28% -- -- -18.79%

987018

国证港股通创新药指数

暂停交易 联接基金
512820 2024-07-12 1.3069 1.3069 +2.13% +19.87% +8.64% +30.69%

399986.SZ

中证银行

暂停交易 联接基金
159931 2024-07-12 1.4486 1.4486 +1.47% +1.06% -13.89% +44.86%

000934.SH

中证金融地产指数

募集结束 --
159796 2024-07-12 0.4796 0.4796 +1.18% -38.47% -- -52.04%

931719.CSI

CS电池

暂停交易 联接基金
516290 2024-07-12 0.4169 0.4169 +1.02% -45.19% -- -58.31%

931151.CSI

中证光伏产业指数

暂停交易 --
159723 2024-07-12 0.6549 0.6549 +0.88% -8.37% -- -34.51%

931524.CSI

中证沪港深科技龙头指数

暂停交易 --
510810 2024-07-12 0.7124 0.7724 +0.81% -8.52% -15.72% -23.73%

950096.CSI

上海国企

暂停交易 联接基金
517850 2024-07-12 0.6742 0.6742 +0.79% -25.56% -- -32.58%

931596.CSI

SHS张江50

暂停交易 --
513820 2024-07-12 1.0252 1.0252 +0.72% -- -- +2.52%

930914

中证港股通高股息投资指数

暂停交易 联接基金
159729 2024-07-12 0.5381 0.5381 +0.69% -21.94% -46.31% -46.19%

930625.CSI

中证沪港深互联网指数

暂停交易 --
516920 2024-07-12 0.5292 0.5292 +0.67% -18.17% -- -47.08%

h30007.CSI

芯片产业

暂停交易 联接基金
159797 2024-07-12 0.7149 0.7149 +0.45% -21.78% -- -28.51%

h30217.CSI

中证全指医疗器械指数

暂停交易 联接基金
512650 2024-07-12 0.8473 0.8473 +0.25% -13.54% -36.33% -15.27%

931141.CSI

CS长三角

暂停交易 联接基金
159929 2024-07-12 1.1687 1.1687 +0.16% -22.15% -53.71% +16.87%

000933.SH

中证医药卫生指数

募集结束 联接基金
159928 2024-07-12 0.7743 3.0972 +0.01% -16.67% -34.88% +209.72%

000932.SH

中证主要消费指数

募集结束 联接基金
159839 2024-07-12 0.3173 0.3173 -0.09% -27.87% -68.86% -68.27%

399441.SZ

国证生物医药

暂停交易 --
560060 2024-07-12 0.6932 0.6932 -0.10% -13.11% -- -30.68%

931755.CSI

SEEE碳中和

暂停交易 联接基金
159795 2024-07-12 0.7647 0.7647 -0.12% -14.87% -- -23.53%

930721.CSI

中证智能汽车主题指数

暂停交易 --
516390 2024-07-12 0.5346 0.5346 -0.22% -35.71% -59.46% -46.54%

930997.CSI

新能源车

暂停交易 --
560090 2024-07-12 0.8402 0.8402 -0.26% -12.82% -- -15.98%

399975.SZ

证券指数

暂停交易 联接基金
560300 2024-07-12 1.0516 1.0516 -0.28% -- -- +5.16%

931235

中证电信

暂停交易 联接基金
560080 2024-07-12 1.0229 1.0229 -0.34% -15.78% -- +2.29%

930641.CSI

中证中药

暂停交易 联接基金
560070 2024-07-12 1.0029 1.0189 -0.49% +1.71% -- +2.03%

932039

央企股东回报

暂停交易 联接基金
515990 2024-07-12 1.2141 1.2141 -0.50% -5.98% -7.56% +21.41%

000859.CSI

国企一带一路

暂停交易 联接基金
159309 2024-07-12 0.9854 0.9854 -0.66% -- -- -1.46%

931248

中证油气资源指数

暂停交易 --
159930 2024-07-12 1.4733 1.4733 -1.08% +22.83% +97.97% +47.33%

000928.SH

中证能源指数

募集结束 --
560850 2024-07-12 0.8706 0.8706 -1.38% -- -- -12.94%

931247

中证信创

暂停交易 联接基金
159652 2024-07-12 0.8994 0.8994 -1.77% +1.32% -- -10.06%

000811

细分有色

暂停交易 联接基金
517080 2024-07-12 0.7156 0.7156 +1.06% -3.97% -23.64% -28.44%

h30455.CSI

沪港深500

暂停交易 --
159630 2024-07-12 0.9818 0.9818 +0.43% -7.31% -- -1.82%

000903

中证100指数

暂停交易 --
560030 2024-07-12 1.0653 1.0653 +0.37% +6.00% -- +6.53%

H30356

800价值

暂停交易 联接基金
560050 2024-07-12 0.7571 0.7571 +0.29% -1.74% -- -24.29%

746059.MI

MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)

暂停交易 联接基金
515310 2024-07-12 1.0044 1.0044 +0.26% -7.58% -26.86% +0.44%

000300.SH

沪深300

暂停交易 --
515800 2024-07-12 0.8807 0.9927 +0.11% -9.47% -26.13% -1.36%

000906.SH

中证800

暂停交易 联接基金
159912 2024-07-12 1.2121 1.2121 +0.00% -17.85% -41.81% +21.21%

399007.SZ

深证300指数(价格)

暂停交易 联接基金
510980 2024-07-12 1.0165 1.0165 -0.08% -- -- +1.65%

000001

上证综指

暂停交易 --
560110 2024-07-12 0.7128 0.7128 -0.31% -23.48% -- -28.72%

000852.SH

中证1000

暂停交易 联接基金
159536 2024-07-12 0.7881 0.7881 -0.52% -- -- -21.19%

932000

中证2000指数

暂停交易 --
560020 2024-07-12 1.0565 1.0565 -0.09% -- -- +5.65%

000922

中证红利

暂停交易 联接基金
560950 2024-07-12 0.9065 0.9065 -0.55% -- -- -9.35%

000905.SH

中证500

暂停交易 --
基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
007869 2024-07-12 110.3520 110.3520 +0.00% +1.50% +5.46% +10.33% 暂停交易
007868 2024-07-12 109.6000 109.6000 +0.00% +1.36% +5.00% +9.58% 暂停交易
基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
000650 2024-07-12 0.4101 1.517% 1.85% 募集结束 申购 定投
519518 2024-07-12 0.4101 1.517% 1.85% 正常 申购 定投
000642 2024-07-13 0.4109 1.516% 1.87% 正常 申购 定投
012830 2024-07-13 0.4765 1.759% 2.11% 正常 申购 定投
519517 2024-07-12 0.4757 1.760% 2.09% 正常 申购 定投
000330 2024-07-13 0.3997 1.509% 1.83% 正常 申购 定投
009589 2024-07-13 0.4653 -- 1.03% 正常 申购 定投
009588 2024-07-13 0.4407 1.661% 1.98% 正常 申购 定投
017062 2024-07-13 0.4582 1.829% 2.08% 正常 申购 定投
000397 2024-07-13 0.3926 1.585% 1.85% 正常 申购 定投
016096 2024-07-13 0.4793 1.865% 2.11% 正常 申购 定投
000600 2024-07-13 0.4138 1.621% 1.87% 正常 申购 定投
018793 2024-07-13 0.4138 1.622% -- 正常 申购 定投
018792 2024-07-13 0.4271 1.673% -- 正常 申购 定投
018770 2024-07-13 0.4304 1.620% -- 正常 申购 定投
013002 2024-07-12 0.4491 1.698% 1.98% 暂停交易 申购 定投
013003 2024-07-13 0.4959 1.863% 2.18% 正常 申购 定投
017872 2024-07-13 0.4304 1.619% 1.93% 正常 申购 定投
017871 2024-07-13 0.4040 1.535% -- 正常 申购 定投
000366 2024-07-13 0.4029 1.532% 1.85% 正常 申购 定投
000980 2024-07-13 0.4685 1.776% 2.10% 正常 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-07-15)
净赎回上限
(2024-07-15)
单账号净申
上限
状态 网上交易 比较
159005 2024-07-12 0.4280 1.615% 0.0003亿份 0.0003亿份 0.0003 亿份 暂停交易 申购 定投
159006 2024-07-12 0.4961 1.853% 暂停交易 申购 定投
511980 2024-07-12 0.4193 1.538% -- -- -- 暂停交易 申购 定投
基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
收益
七日年化
收益率
净申购上限
(2024-07-15)
净赎回上限
(2024-07-15)
单账号净申购
上限
单账号净赎回
上限
状态 网上交易 比较
519888 2024-07-12 0.2815 1.074% 10.00亿元 10.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 暂停交易 申购 定投
519889 2024-07-12 0.4318 1.672% 暂停交易 申购 定投

投资研究

更多 >

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版