基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
基础设施基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-14	1.266	1.266	+1.28%	+40.51%	+0.64%	+26.60%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-14	1.3149	1.3149	+0.70%	+23.04%	-5.40%	+31.49%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-14	1.2628	1.2628	+0.69%	+22.31%	-7.08%	+26.28%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-14	2.086	2.086	+0.48%	+46.28%	+34.06%	+108.60%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-14	1.6713	1.6713	+0.37%	+47.62%	+4.54%	+3.91%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-14	1.7116	1.7116	+0.37%	+48.50%	+6.45%	+71.16%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-14	1.6850	1.6850	+0.37%	+47.90%	+5.14%	+4.76%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-14	1.874	2.131	+0.27%	+39.33%	+51.09%	+20.45%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-14	1.925	2.182	+0.21%	+39.90%	+53.20%	+127.96%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-14	2.854	2.854	-0.14%	+22.02%	+14.90%	+10.53%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-14	2.918	2.918	-0.17%	+22.61%	+16.81%	+191.80%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-14	0.8066	0.8066	-0.17%	+31.15%	+6.50%	-19.34%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-14	2.873	2.873	-0.17%	+22.15%	+15.43%	+11.27%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-14	0.8428	0.8428	-0.18%	+32.20%	+9.09%	-15.72%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-14	1.855	1.855	-0.27%	+18.08%	-6.74%	+85.50%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-14	1.825	1.825	-0.27%	+17.51%	-7.92%	-12.76%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-14	1.811	1.811	-0.33%	+17.29%	-8.40%	-13.43%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-14	2.763	2.763	+1.36%	+82.74%	+71.51%	+53.33%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-14	2.783	2.783	+1.35%	+83.21%	+72.43%	+54.44%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-14	2.825	2.825	+1.33%	+83.92%	+74.38%	+182.50%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-14	0.6604	0.6604	-0.05%	+21.89%	-21.73%	-33.96%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-14	0.6728	0.6728	-0.06%	+22.35%	-20.78%	-32.72%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-14	1.810	2.051	-0.17%	+33.48%	-10.53%	+102.42%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-14	1.447	1.447	-0.28%	+2.62%	-15.48%	-11.66%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-14	1.472	1.472	-0.34%	+3.15%	-14.32%	+47.20%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-14	1.439	1.439	-0.35%	+2.42%	-15.90%	-12.15%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-14	0.9928	0.9928	+0.48%	+71.62%	+43.53%	-0.72%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-14	1.0299	1.0299	+0.47%	+73.01%	+47.00%	+2.99%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-14	1.3972	1.3972	+0.29%	--	--	+1.66%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-14	1.3440	2.0394	+0.29%	+11.59%	+16.83%	+137.04%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-14	1.3593	2.1094	+0.29%	+12.02%	+18.27%	+149.82%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-14	1.1186	1.1186	+0.29%	+6.43%	--	+11.86%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-14	1.1274	1.1274	+0.28%	+6.85%	--	+12.74%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-14	1.1719	1.1719	+0.22%	--	--	+2.32%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-14	1.1722	1.1722	+0.22%	+11.33%	+19.36%	+17.22%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-14	1.1532	1.1532	+0.22%	+10.88%	+17.91%	+15.32%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-09	1.0046	1.0046	+0.21%	--	--	+0.46%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-09	1.0042	1.0042	+0.20%	--	--	+0.42%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-14	1.2587	1.5517	+0.17%	+9.63%	+16.87%	+60.64%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-14	1.0971	1.1174	+0.16%	+7.20%	--	+11.76%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-14	1.1085	1.1288	+0.16%	+7.60%	--	+12.90%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-14	1.2583	1.2583	+0.16%	--	--	+4.69%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-14	1.2071	1.5001	+0.16%	+9.17%	+15.56%	+55.20%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-14	1.1851	1.1851	+0.09%	+5.85%	--	+18.51%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-14	1.1991	1.1991	+0.09%	+6.27%	--	+19.91%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-14	1.1012	1.1012	+0.08%	+6.72%	--	+10.12%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-14	1.0948	1.0948	+0.07%	+6.34%	--	+9.48%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-14	1.1006	1.1006	+0.06%	+8.89%	--	+10.06%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-14	1.0293	1.0293	+0.06%	--	--	+2.93%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-14	1.0307	1.0307	+0.06%	--	--	+3.07%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-14	1.2253	1.2503	+0.06%	-0.90%	--	+9.91%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-14	1.2276	1.2526	+0.06%	-0.75%	+16.77%	+25.29%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-14	1.0907	1.0907	+0.06%	+8.47%	--	+9.07%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-14	1.1002	1.1002	+0.05%	--	--	+2.79%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-14	1.1386	1.1386	+0.05%	-0.22%	+8.17%	+13.86%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-14	1.1530	1.1530	+0.05%	-0.03%	+8.77%	+13.56%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-14	1.1654	1.1654	+0.05%	+0.18%	+9.49%	+16.54%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-14	1.2206	1.2456	+0.05%	-0.85%	+16.51%	+24.59%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-14	1.2284	1.2474	+0.05%	-0.75%	--	+4.57%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-14	1.4336	1.4336	+0.04%	+8.69%	+15.19%	+43.36%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-14	1.4834	1.4834	+0.04%	+9.12%	+16.57%	+48.34%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-14	1.1412	1.2202	+0.04%	+0.41%	+9.14%	+22.58%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-14	1.1639	1.2429	+0.03%	+0.60%	+9.72%	+16.36%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-14	1.1743	1.2533	+0.03%	+0.80%	+10.44%	+25.97%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-14	1.0205	1.0585	+0.03%	-1.37%	--	+5.91%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-14	1.0308	1.0688	+0.03%	-1.11%	--	+6.95%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-14	1.0308	1.0408	+0.03%	+0.87%	--	+4.09%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-14	1.0495	1.2870	+0.03%	+3.45%	+10.09%	+18.00%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-14	1.6693	1.7043	+0.02%	+4.64%	+10.99%	+71.44%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-14	1.8100	1.8450	+0.02%	+5.06%	+12.49%	+85.82%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-14	1.0043	1.0843	+0.02%	+0.06%	+7.98%	+8.66%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-14	1.0218	1.0318	+0.02%	+0.75%	--	+3.18%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-14	1.0362	1.2546	+0.02%	+3.11%	+8.95%	+15.77%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-14	1.0396	1.0930	+0.02%	-0.16%	+9.18%	+9.37%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-14	1.0436	1.1303	+0.02%	+1.07%	+14.39%	+13.49%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-01-14	2.2488	2.2488	+0.01%	--	--	+4.36%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-01-14	2.2490	2.3360	+0.01%	+9.95%	+17.32%	+135.28%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-14	0.8516	1.9147	+0.01%	+0.83%	+9.37%	+101.08%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-14	0.8517	0.8517	+0.01%	--	--	+0.73%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-14	1.9574	2.0444	+0.01%	+9.50%	+15.96%	+105.79%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-14	1.0059	1.2786	+0.01%	+0.77%	+7.54%	+30.61%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-14	1.0061	1.0061	+0.01%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-14	1.0079	1.2036	+0.01%	+0.87%	+8.94%	+22.07%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-14	1.0194	1.1966	+0.01%	+0.77%	+8.65%	+21.27%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-14	1.0228	1.0838	+0.01%	+0.90%	+8.35%	+8.56%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-14	1.0241	1.1930	+0.01%	+3.04%	+9.01%	+20.82%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-14	1.0259	1.0776	+0.01%	+0.11%	+7.73%	+7.90%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-14	1.0261	1.0901	+0.01%	+1.23%	+9.02%	+9.22%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-14	1.0294	1.1952	+0.01%	+0.68%	+8.40%	+20.76%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-14	1.0343	1.2011	+0.01%	+0.77%	+8.66%	+21.41%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-14	1.0347	1.0864	+0.01%	+0.52%	+8.66%	+8.81%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-14	1.0354	1.0754	+0.01%	-0.63%	+7.00%	+7.71%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-14	1.0382	1.1612	+0.01%	+0.37%	+7.66%	+16.70%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-14	1.0415	1.2795	+0.01%	+1.49%	+8.83%	+31.47%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-14	1.0424	1.0958	+0.01%	-0.06%	+9.43%	+9.65%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-14	1.0457	1.0457	+0.01%	+1.66%	--	+4.57%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-01-14	1.0552	1.1897	+0.01%	+1.18%	+10.25%	+57.03%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-14	1.0601	1.2316	+0.01%	+0.08%	+8.39%	+25.18%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-14	1.0626	1.2585	+0.01%	-0.62%	+8.29%	+8.32%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-14	1.0681	1.0681	+0.01%	+1.32%	--	+1.68%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-14	1.0693	1.2942	+0.01%	-0.22%	+9.65%	+9.87%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-14	1.0766	1.0766	+0.01%	+1.49%	--	+7.07%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-14	1.0889	1.0889	+0.01%	+1.86%	--	+8.06%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-14	1.0921	1.1161	+0.01%	+1.57%	+9.03%	+11.64%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-14	1.0922	1.2037	+0.01%	+3.95%	+12.07%	+21.44%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-14	1.0965	1.2735	+0.01%	+0.95%	+8.97%	+29.32%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-14	1.1073	1.4480	+0.01%	+0.38%	+7.21%	+45.05%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-14	1.1267	1.4674	+0.01%	+0.77%	--	+2.45%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-14	1.1271	1.4678	+0.01%	+0.77%	+8.53%	+47.16%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-14	1.1277	1.1277	+0.01%	+1.48%	+7.56%	+7.85%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-14	1.1345	1.1345	+0.01%	+1.80%	+8.92%	+9.12%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-14	1.1630	1.3150	+0.01%	+0.46%	+10.63%	+34.56%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-14	1.1631	1.2751	+0.01%	+0.08%	+9.42%	+29.36%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-14	1.1804	1.1864	+0.01%	+1.50%	+7.13%	+18.65%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-01-14	1.1920	1.1980	+0.01%	+1.61%	+7.48%	+19.81%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-14	1.2531	1.7044	+0.01%	+17.13%	+17.77%	+86.64%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-14	1.2532	1.2532	+0.01%	+17.14%	--	+17.98%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-14	100.2886	1.0029	+0.01%	--	--	+0.29%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-14	1.0054	1.1598	+0.00%	+0.64%	+7.87%	+58.15%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-14	1.0640	1.0640	+0.00%	+0.57%	+2.86%	+35.43%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-14	1.0760	1.0760	+0.00%	+0.87%	+3.77%	+39.51%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-14	1.2780	1.4680	+0.00%	+0.84%	+7.84%	+48.46%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-14	1.3420	1.5400	+0.00%	+1.25%	+9.15%	+56.14%	正常
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-14	1.2529	1.2529	+0.00%	--	--	+5.56%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-14	1.2216	1.6729	+0.00%	+16.65%	+16.45%	+81.86%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-14	1.0833	1.2305	+0.00%	+0.86%	+7.75%	+23.87%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-14	1.1308	1.2780	+0.00%	+1.26%	+9.07%	+28.78%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-14	1.0507	1.2494	+0.00%	+0.31%	+6.19%	+25.98%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-14	1.0196	1.2521	+0.00%	+1.36%	+5.79%	+27.26%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-14	1.0131	1.2126	+0.00%	+0.95%	+4.52%	+22.86%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-14	1.0422	1.2995	+0.00%	+0.46%	+9.44%	+33.16%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-01-14	1.1603	1.1713	+0.00%	+1.35%	--	+4.83%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-01-14	1.1481	1.1851	+0.00%	+1.10%	+5.94%	+10.71%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-14	1.1287	1.1717	+0.00%	+0.96%	+5.46%	+17.44%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-01-14	1.1611	1.2041	+0.00%	+1.35%	+6.71%	+20.74%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-14	1.1660	1.1660	+0.00%	+1.29%	+6.50%	+16.60%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-14	1.1706	1.1706	+0.00%	+1.16%	+6.05%	+7.34%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-14	1.1545	1.1545	+0.00%	+1.09%	+5.89%	+11.92%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-14	1.1238	1.1238	+0.00%	+1.07%	+8.57%	+12.38%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-14	1.1259	1.1259	+0.00%	+0.92%	+4.14%	+12.59%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-14	1.1913	1.1973	+0.00%	+1.59%	+7.44%	+19.74%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-14	1.1917	1.1977	+0.00%	+1.59%	--	+5.44%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-01-14	1.0700	1.1489	+0.00%	+1.04%	+8.25%	+13.38%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-01-14	1.0565	1.1354	+0.00%	+0.83%	+7.56%	+13.86%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-14	1.0827	1.1616	+0.00%	+1.23%	+8.90%	+16.55%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-14	1.1288	1.1288	+0.00%	+1.50%	--	+5.66%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-14	1.1282	1.1282	+0.00%	+1.48%	+7.61%	+12.82%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-14	1.1179	1.1179	+0.00%	+1.28%	+6.98%	+11.79%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-14	1.1563	1.1563	+0.00%	+1.44%	+9.80%	+15.63%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-14	1.1407	1.1407	+0.00%	+1.13%	+8.80%	+14.07%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-14	1.1521	1.1521	+0.00%	+1.23%	+9.13%	+15.21%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-14	1.0694	1.1144	+0.00%	+0.53%	+8.14%	+11.77%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-14	1.0748	1.1198	+0.00%	+0.62%	+8.50%	+12.33%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-14	1.1346	1.1346	+0.00%	+1.80%	+8.93%	+13.46%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-14	1.1241	1.1241	+0.00%	+1.60%	+8.28%	+12.41%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-14	1.0954	1.1194	+0.00%	+1.67%	+9.33%	+11.98%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-14	1.0656	1.1106	+0.00%	+0.78%	+9.36%	+11.07%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-14	1.0424	1.0874	+0.00%	-0.25%	+8.02%	+8.96%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-14	1.0766	1.0766	+0.00%	+1.48%	+7.39%	+7.66%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-14	1.0762	1.0762	+0.00%	+1.47%	--	+7.04%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-14	1.0730	1.0730	+0.00%	+1.28%	+7.06%	+7.30%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-14	1.0675	1.0675	+0.00%	+1.04%	--	+6.75%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-14	1.0737	1.0737	+0.00%	+1.24%	--	+7.37%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-14	1.0835	1.0835	+0.00%	+1.74%	--	+8.35%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-14	1.0897	1.0897	+0.00%	+1.94%	--	+8.97%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-14	1.0726	1.0726	+0.00%	+1.69%	--	+7.26%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-14	1.0672	1.0672	+0.00%	+1.48%	--	+6.72%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-14	1.0726	1.0726	+0.00%	+1.69%	--	+5.75%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-14	1.0824	1.0824	+0.00%	+1.77%	--	+8.24%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-14	1.0773	1.0773	+0.00%	+1.57%	--	+7.73%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-14	1.0624	1.0624	+0.00%	+1.17%	--	+6.24%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-14	1.0674	1.0674	+0.00%	+1.38%	--	+6.74%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-14	1.0675	1.0675	+0.00%	+1.37%	--	+4.16%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-14	1.0721	1.0721	+0.00%	+1.69%	--	+7.21%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-14	1.0676	1.0676	+0.00%	+1.48%	--	+6.76%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-14	1.0398	1.0398	+0.00%	+1.13%	--	+3.98%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-14	1.0360	1.0360	+0.00%	+0.93%	--	+3.60%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-14	1.0422	1.0422	+0.00%	+1.44%	--	+4.22%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-14	1.0468	1.0468	+0.00%	+3.03%	--	+4.68%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-14	1.0356	1.0356	+0.00%	+3.23%	--	+3.56%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-14	1.0331	1.0331	+0.00%	+3.01%	--	+3.31%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-14	1.0052	1.0052	+0.00%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-14	1.0053	1.0053	+0.00%	--	--	+0.53%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-14	1.0069	1.0069	+0.00%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-14	1.0079	1.0079	+0.00%	--	--	+0.79%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-14	1.1335	1.1335	-0.01%	+4.79%	--	+13.35%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-14	1.1237	1.1237	-0.01%	+4.37%	--	+12.37%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-14	1.1145	1.1145	-0.01%	+0.78%	+3.67%	+11.45%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-14	1.1098	1.1348	-0.01%	+1.59%	+9.86%	+10.50%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-14	1.1097	1.2227	-0.01%	+1.60%	+9.86%	+23.93%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-14	1.1035	1.1285	-0.01%	+1.40%	+9.19%	+9.87%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-14	1.1015	1.1035	-0.01%	+1.48%	+7.07%	+10.35%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-14	1.1011	1.1031	-0.01%	+1.47%	+7.04%	+10.31%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-14	1.1009	1.1029	-0.01%	+1.49%	--	+6.63%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-14	1.0932	1.0952	-0.01%	+1.28%	+6.43%	+9.52%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-14	1.0417	1.0417	-0.01%	+2.72%	--	+4.17%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-14	1.0061	1.0061	-0.01%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-14	1.0906	1.0906	-0.02%	+3.45%	--	+9.06%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-14	1.0676	1.1082	-0.02%	+1.74%	+9.78%	+10.91%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-14	1.0676	1.0676	-0.02%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-14	1.0672	1.1078	-0.02%	+1.74%	+9.75%	+9.74%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-14	1.0667	1.1073	-0.02%	+1.72%	+9.69%	+10.82%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-14	1.0638	1.1044	-0.02%	+1.53%	+9.39%	+10.52%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-14	1.0943	1.0943	-0.03%	+3.83%	--	+9.43%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-14	1.0907	1.0907	-0.03%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-14	1.0803	1.0803	-0.03%	+3.03%	--	+8.03%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-14	1.0855	1.0855	-0.04%	+3.40%	--	+8.55%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-14	1.1760	1.3550	-0.04%	+3.37%	--	+5.74%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-14	1.1151	1.7881	-0.04%	+3.15%	+13.29%	+93.26%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-14	1.0691	1.4550	-0.05%	+8.74%	+15.10%	+55.00%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-14	1.0613	1.4122	-0.05%	+8.30%	+13.68%	+49.06%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-14	1.1799	1.8709	-0.05%	+3.56%	+14.66%	+114.21%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-14	1.1736	1.3526	-0.05%	+3.26%	--	+6.19%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-14	1.1662	1.1662	-0.05%	+9.95%	--	+16.62%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-14	1.1547	1.1547	-0.05%	+9.49%	--	+15.47%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-14	1.0664	1.0664	-0.07%	+2.80%	--	+6.64%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-14	1.0589	1.0589	-0.07%	+2.38%	--	+5.89%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-14	1.6047	1.8787	-0.07%	+11.01%	+24.69%	+104.88%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-14	1.5173	1.7913	-0.07%	+10.58%	+23.16%	+94.29%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-14	2.2777	2.5593	-0.08%	+31.66%	+31.13%	+184.53%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-14	2.4250	2.4250	-0.08%	--	--	+11.30%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-14	2.4247	2.7063	-0.08%	+32.19%	+32.71%	+201.13%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-14	0.9741	1.0147	-0.17%	-8.42%	--	+1.19%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-14	0.9654	1.0060	-0.18%	-8.66%	--	+0.31%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-01-14	1.2114	1.2914	-0.20%	+14.61%	+27.54%	+30.78%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-09	1.5018	1.5018	+5.46%	+48.03%	--	+50.18%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-14	1.7417	1.7417	+2.60%	+82.21%	--	+74.17%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-14	1.7548	1.7548	+2.60%	+83.29%	--	+75.48%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-14	1.5905	1.5905	+2.40%	+50.86%	+33.64%	+59.05%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-14	1.8429	1.8429	+2.39%	+100.53%	+113.97%	+84.29%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-14	1.8143	1.8143	+2.39%	+99.70%	+111.41%	+81.43%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-01-09	0.9862	0.9862	+2.30%	--	--	-1.38%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-01-09	0.9850	0.9850	+2.30%	--	--	-1.50%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-09	1.0336	1.0336	+1.96%	--	--	+3.36%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-09	1.0329	1.0329	+1.94%	--	--	+3.29%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-14	1.1963	1.1963	+1.94%	+78.02%	+17.10%	+19.63%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-14	1.1764	1.1764	+1.94%	+77.12%	+15.30%	+17.64%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-14	2.0901	2.1531	+1.86%	+77.49%	+201.67%	+119.01%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-14	2.0545	2.1175	+1.85%	+76.78%	+198.06%	+115.41%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-14	1.0662	1.0662	+1.71%	+51.75%	+15.65%	+6.62%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-14	1.0798	1.0798	+1.70%	+80.69%	+68.93%	+7.98%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-14	1.1069	1.1069	+1.70%	+81.58%	+71.48%	+10.69%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-14	1.0221	1.0221	+1.67%	+73.30%	+49.04%	+2.21%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-14	1.0479	1.0479	+1.67%	+74.27%	+51.37%	+4.79%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-14	1.0482	1.0482	+1.66%	+68.77%	+46.38%	+4.82%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-14	1.1682	1.1682	+1.65%	+68.89%	+46.10%	+16.82%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-14	1.1894	1.1894	+1.65%	+69.58%	+47.88%	+18.94%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-14	3.9792	3.9792	+1.59%	+98.73%	+103.61%	+297.92%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-14	3.7700	3.7700	+1.59%	+97.10%	+98.75%	+277.00%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-14	1.901	1.901	+1.44%	+33.78%	-13.87%	+90.10%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-14	1.7241	1.7241	+1.43%	+75.91%	+61.77%	+72.41%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-14	1.3770	1.3770	+1.41%	+58.17%	+37.55%	+37.70%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-14	1.947	1.947	+1.41%	+34.37%	-12.85%	+94.70%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-14	1.4025	1.4025	+1.40%	+59.07%	+40.03%	+40.25%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-14	1.4532	1.4532	+1.35%	--	--	+45.32%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-14	1.4479	1.4479	+1.35%	--	--	+44.79%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-14	1.2314	1.2887	+1.33%	+41.92%	+30.50%	+29.23%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-14	1.7603	1.7603	+1.32%	+72.49%	+76.12%	+76.03%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-14	1.7249	1.7249	+1.32%	+71.26%	+72.78%	+72.49%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-14	1.7357	1.7357	+1.31%	+71.60%	+73.80%	+73.57%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-14	1.393	1.767	+1.31%	+64.66%	+22.52%	+84.70%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-14	1.423	1.797	+1.28%	+65.47%	+23.95%	+88.39%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-14	1.6001	1.6001	+1.26%	+64.26%	--	+60.01%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-14	1.6244	1.6244	+1.26%	+65.43%	--	+62.44%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-14	1.0738	1.0738	+1.13%	+48.56%	+7.03%	+7.38%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-14	1.0956	1.0956	+1.13%	+49.47%	+8.98%	+9.56%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-14	0.8974	0.8974	+1.04%	+48.95%	+1.91%	-0.06%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-14	0.8923	0.8923	+1.03%	+48.67%	+1.49%	-0.62%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-14	0.9112	0.9112	+1.02%	+49.55%	+3.05%	-9.45%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-12	1.2355	1.2355	+1.01%	+28.47%	--	+23.55%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-14	1.2378	1.2378	+0.99%	+57.66%	--	+23.78%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-14	1.2163	1.2163	+0.98%	+56.72%	--	+21.63%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-14	0.8784	0.8784	+0.98%	+46.74%	+28.70%	-12.16%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-14	1.0354	1.0354	+0.95%	+67.98%	+37.59%	+3.54%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-14	1.0087	1.0087	+0.94%	+66.92%	+35.03%	+0.87%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-14	1.638	1.638	+0.92%	+39.17%	-7.98%	+63.80%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-14	3.530	3.530	+0.91%	+47.82%	+17.35%	+20.73%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-14	3.589	3.841	+0.90%	+48.61%	+18.96%	+301.04%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-14	3.519	3.519	+0.89%	+47.73%	+16.79%	+20.35%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-14	7.632	7.882	+0.89%	+78.32%	+59.47%	+816.95%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-12	1.2118	1.2118	+0.87%	+46.78%	+31.10%	+21.18%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-14	2.2654	3.6664	+0.86%	+30.30%	-4.73%	+400.63%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-14	1.1040	1.1040	+0.86%	+55.27%	+24.84%	+10.40%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-14	1.0849	1.0849	+0.86%	+54.63%	+23.34%	+8.49%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-14	3.0459	8.5761	+0.84%	+40.83%	+8.81%	+1757.33%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-14	0.8315	0.8315	+0.82%	+51.24%	+31.36%	-16.85%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-14	0.8076	0.8076	+0.82%	+50.42%	+29.05%	-19.24%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-14	0.8490	0.8490	+0.77%	+45.30%	+1.13%	-15.10%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-14	0.7073	0.7073	+0.77%	+47.35%	--	+49.69%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-14	0.7206	0.7206	+0.77%	+47.94%	--	+50.91%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-12	1.2941	1.2941	+0.76%	+30.20%	--	+29.41%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-14	0.7026	0.7026	+0.76%	+48.51%	-9.45%	-29.74%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-14	0.8659	0.8659	+0.76%	+53.01%	+41.81%	-13.41%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-14	0.7211	0.7211	+0.75%	+49.39%	-7.80%	-27.89%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-14	0.8468	0.8468	+0.75%	+52.25%	+39.69%	-15.32%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-12	1.1139	1.1139	+0.74%	+47.05%	+30.77%	+11.39%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-14	0.8619	0.8619	+0.74%	+25.39%	+0.75%	-13.81%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.1665	1.1665	+0.73%	+38.06%	+18.52%	+16.65%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-12	1.1487	1.1487	+0.73%	+37.50%	+17.09%	+14.87%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.4886	1.4886	+0.71%	+26.68%	+13.54%	+48.86%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-12	1.5043	1.5043	+0.71%	+27.05%	+14.69%	+15.44%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-14	1.1141	1.1141	+0.71%	+27.52%	--	+11.41%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-14	1.0968	1.0968	+0.70%	+26.75%	--	+9.68%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-14	1.8410	1.8410	+0.69%	+48.17%	+2.06%	+84.10%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-12	1.4089	1.4089	+0.67%	+43.50%	+27.58%	+40.89%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.0810	1.0810	+0.67%	+11.24%	+11.84%	+8.10%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-12	1.0911	1.0911	+0.66%	+11.53%	+12.83%	+13.85%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-14	1.5224	1.5224	+0.65%	+53.34%	+44.69%	+52.24%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-14	1.0469	1.0469	+0.65%	+56.72%	+21.73%	+4.69%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-14	1.4724	1.4724	+0.65%	+52.44%	+42.11%	+47.24%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-12	1.3185	1.3185	+0.64%	+29.09%	--	+31.85%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-14	1.1977	1.1977	+0.64%	+34.06%	+3.41%	-0.98%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-14	1.1994	1.1994	+0.64%	+33.97%	+3.38%	-0.84%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-14	1.2266	1.2266	+0.63%	+34.91%	+5.33%	+22.66%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-12	1.2995	1.2995	+0.61%	+29.70%	--	+29.95%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-12	0.9431	0.9431	+0.61%	+37.76%	+16.66%	-5.69%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-12	0.9600	0.9600	+0.61%	+38.33%	+18.07%	-4.00%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-14	1.2983	1.2983	+0.59%	+12.45%	+8.48%	+29.83%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-14	1.3307	1.3307	+0.58%	+12.91%	+9.78%	+33.07%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-12	1.1289	1.1289	+0.58%	--	--	+12.89%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-14	1.2244	1.2244	+0.57%	+39.28%	+35.35%	+22.44%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-14	1.1982	1.1982	+0.57%	+38.58%	+33.34%	+19.82%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-12	1.5903	1.5903	+0.56%	+28.82%	+13.55%	+15.61%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-12	1.1080	1.1080	+0.56%	+14.56%	+16.50%	+16.84%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.0975	1.0975	+0.56%	+14.22%	+15.43%	+9.75%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.5689	1.5689	+0.55%	+28.23%	+12.09%	+56.89%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.2481	1.2481	+0.55%	+42.75%	--	+24.81%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-12	1.2302	1.2302	+0.55%	+42.04%	--	+23.02%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.2255	1.2255	+0.53%	+43.40%	+29.07%	+22.55%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-12	1.2035	1.2035	+0.53%	+42.68%	+27.14%	+20.35%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-14	1.0108	1.0108	+0.50%	+30.58%	+3.07%	+1.08%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-14	0.9863	0.9863	+0.49%	+29.76%	+1.21%	-1.37%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-14	1.0369	1.0369	+0.48%	+37.67%	+9.14%	+3.69%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-14	1.0023	1.0023	+0.48%	+36.83%	+7.19%	+0.23%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-14	0.7224	0.7224	+0.47%	+45.59%	+27.99%	-27.76%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-14	2.339	2.339	+0.47%	+56.25%	+12.34%	+31.33%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-14	2.359	2.359	+0.47%	+56.64%	+13.09%	+28.98%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-14	0.7083	0.7083	+0.47%	+45.02%	+26.46%	-29.17%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-14	2.377	2.377	+0.46%	+56.90%	+13.73%	+137.70%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-14	2.3163	2.3373	+0.46%	+42.22%	+31.68%	+136.26%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-14	2.2407	2.2407	+0.46%	+41.07%	+28.43%	-0.24%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-14	2.2942	2.2942	+0.46%	+41.81%	+30.66%	+0.23%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-12	1.6089	1.6089	+0.44%	+27.00%	+12.13%	+14.07%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.5900	1.5900	+0.44%	+26.49%	+10.86%	+59.00%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-12	1.1026	1.1026	+0.44%	+8.15%	+12.36%	+13.74%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.0930	1.0930	+0.43%	+7.89%	+11.43%	+9.30%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-14	0.9383	0.9383	+0.43%	+38.97%	-7.00%	-6.17%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-14	1.1745	1.1745	+0.43%	+60.30%	+31.26%	+17.45%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-14	1.1990	1.1990	+0.43%	+61.11%	+33.27%	+19.90%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-14	4.240	4.240	+0.43%	+43.49%	+16.42%	+20.08%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.1548	1.1548	+0.43%	+36.34%	+21.06%	+15.48%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-12	1.1349	1.1349	+0.42%	+35.66%	+19.26%	+13.49%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-14	0.9077	0.9077	+0.42%	+38.14%	-8.65%	-9.23%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-14	0.7409	4.1453	+0.42%	+44.54%	+22.40%	+481.89%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-14	4.305	4.874	+0.42%	+44.08%	+17.82%	+503.06%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-14	3.197	3.197	+0.41%	+33.60%	+8.41%	-6.05%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-14	4.197	4.197	+0.41%	+43.10%	+15.62%	+18.86%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-14	3.221	3.221	+0.41%	+33.93%	+9.11%	-8.62%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-14	1.1725	1.1725	+0.40%	--	--	+17.25%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-14	3.275	4.604	+0.40%	+34.39%	+10.38%	+558.80%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-14	1.1698	1.1698	+0.39%	--	--	+16.98%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-14	1.1715	1.4715	+0.39%	+28.92%	--	+29.22%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-14	1.904	1.904	+0.37%	+48.63%	-5.51%	-18.46%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-14	1.915	1.915	+0.37%	+48.91%	-5.15%	-17.99%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-14	1.948	1.948	+0.36%	+49.62%	-3.80%	+94.80%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-14	0.6165	0.6165	+0.36%	+38.17%	+8.21%	-38.35%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-14	1.6288	1.6288	+0.33%	+12.98%	+16.07%	+62.88%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-14	1.5780	1.5780	+0.33%	+12.53%	+14.68%	+57.80%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-14	1.4114	1.4114	+0.33%	+35.66%	--	+41.14%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-14	1.3886	1.3886	+0.32%	+34.85%	--	+38.86%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-14	2.554	3.144	+0.31%	+41.73%	+8.70%	+233.86%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-12	1.3101	1.3101	+0.31%	+34.03%	--	+31.01%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-14	1.1117	1.1117	+0.30%	+6.16%	--	+11.17%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-14	1.3487	1.3487	+0.30%	+39.10%	--	+34.87%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-14	1.3587	1.3587	+0.30%	+39.91%	--	+35.87%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-14	1.1219	1.1219	+0.30%	+6.51%	--	+12.19%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-14	1.7396	1.7396	+0.29%	+49.35%	--	+73.96%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-14	1.7597	1.7597	+0.29%	+49.94%	--	+75.97%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-14	1.6453	1.6883	+0.26%	+15.35%	+18.26%	+69.67%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-14	1.5835	1.6265	+0.25%	+14.87%	+16.86%	+63.42%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-12	1.0802	1.0902	+0.23%	+11.39%	+12.79%	+13.62%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.0687	1.0787	+0.23%	+11.01%	+11.64%	+7.89%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-14	1.5332	1.5332	+0.22%	+55.26%	+17.50%	+53.32%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-14	1.4804	1.4804	+0.22%	+54.34%	+15.39%	+48.04%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-14	0.7104	0.7104	+0.21%	+40.20%	+10.64%	-28.96%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-14	1.0033	1.0033	+0.21%	+8.34%	+11.23%	+0.33%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-14	0.7317	0.7317	+0.21%	+41.04%	+12.64%	-26.83%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-14	1.5977	1.5977	+0.20%	+45.15%	+63.33%	+59.77%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-14	1.6189	1.6189	+0.20%	+45.73%	+64.92%	+61.89%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-14	1.0642	1.0642	+0.20%	+8.80%	+2.18%	+6.42%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-14	1.2375	1.2375	+0.17%	+12.16%	+20.63%	+23.75%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-14	1.187	1.522	+0.17%	+58.06%	+27.09%	+57.01%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-14	1.195	1.195	+0.17%	+4.18%	-4.63%	-6.27%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-14	1.6760	1.6760	+0.17%	+40.62%	+27.49%	+67.60%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-14	1.6339	1.6339	+0.17%	+39.75%	+24.92%	+2.80%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-14	1.6562	1.6562	+0.16%	+40.02%	+26.86%	+4.20%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-14	1.256	1.256	+0.16%	+5.02%	-2.26%	+25.60%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-14	1.0222	1.0222	+0.15%	+3.24%	+5.91%	+2.22%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-14	1.0551	1.0551	+0.13%	+10.15%	--	+15.97%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-14	1.0561	1.0561	+0.13%	+10.16%	+11.32%	+5.61%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-14	1.0331	1.0331	+0.13%	+9.72%	+9.99%	+3.31%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-14	1.0474	1.0474	+0.11%	+3.53%	+6.53%	+4.74%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-14	1.759	1.759	+0.11%	+17.66%	+4.64%	+75.90%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-14	1.0296	1.0296	+0.11%	+3.10%	+5.25%	+2.96%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-14	1.0473	1.0473	+0.11%	+3.52%	+6.52%	+4.73%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-14	1.1524	1.1524	+0.10%	+6.20%	--	+9.91%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-14	1.1642	1.1642	+0.10%	+6.57%	+11.44%	+16.42%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-14	1.5759	1.5759	+0.10%	--	--	+28.25%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-14	2.088	2.467	+0.10%	+37.91%	-11.97%	+171.38%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-14	1.2574	1.2574	+0.10%	+10.53%	--	+20.74%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-14	1.2575	1.2575	+0.10%	+10.53%	+17.98%	+25.75%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-14	1.1582	1.1582	+0.10%	+5.89%	+12.63%	+15.82%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-14	1.5805	1.5805	+0.09%	+26.09%	+29.84%	+58.05%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-14	1.1762	1.1762	+0.09%	+6.24%	--	+13.76%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-14	1.1763	1.1763	+0.09%	+6.25%	+13.81%	+17.63%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-14	1.2332	1.2332	+0.09%	+10.09%	+16.57%	+23.32%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-14	1.227	1.562	+0.08%	+57.51%	+25.59%	+60.37%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-14	1.1109	1.1109	+0.07%	+14.25%	+14.55%	+11.09%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-12	1.1120	1.1120	+0.07%	+8.68%	+12.07%	+12.00%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.1020	1.1020	+0.06%	+8.39%	+11.12%	+10.20%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-13	1.0842	1.0842	+0.06%	+2.56%	+7.23%	+8.42%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-13	1.0723	1.0723	+0.05%	+2.25%	+6.25%	+7.23%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-12	1.0941	1.0941	+0.05%	+6.12%	--	+9.41%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-12	1.1036	1.1036	+0.05%	+6.44%	--	+10.36%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-14	1.0510	1.0510	+0.04%	--	--	+5.10%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-14	1.0524	1.0524	+0.04%	--	--	+5.24%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-14	0.9598	1.0098	+0.03%	+7.12%	+2.97%	+0.69%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-09	1.3016	1.3016	+0.03%	+0.70%	+1.05%	+30.16%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-14	1.1231	1.3731	+0.03%	+25.56%	+2.66%	+30.11%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-09	1.2378	1.2378	+0.02%	+0.32%	-0.53%	+23.78%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-14	1.5217	1.5217	+0.02%	+5.20%	+12.05%	+52.17%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-14	1.1507	1.1507	+0.02%	+5.82%	+12.03%	+10.83%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-14	1.1619	1.1619	+0.02%	+6.04%	+12.72%	+16.19%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-14	1.4977	1.4977	+0.01%	+4.82%	+10.86%	+10.13%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-14	1.2200	1.2200	-0.02%	+21.09%	--	+22.00%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-14	1.2141	1.2141	-0.02%	+20.60%	--	+21.41%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-13	1.0088	1.0088	-0.04%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-13	1.0086	1.0086	-0.05%	--	--	+0.86%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-14	0.9157	0.9157	-0.08%	+29.96%	-3.17%	-8.43%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-14	0.9016	0.9016	-0.08%	+29.45%	-4.33%	-9.84%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-14	2.0156	2.0156	-0.09%	+28.92%	-7.58%	+101.56%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-14	2.2707	2.2707	-0.10%	+28.38%	+4.46%	+14.44%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-14	1.9673	1.9673	-0.10%	+28.13%	-9.28%	-0.85%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-14	1.4891	1.4891	-0.11%	+54.20%	+44.03%	+48.91%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-14	1.4640	1.4640	-0.11%	+53.31%	+42.05%	+46.40%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-14	1.8924	1.8924	-0.12%	+29.27%	+21.59%	+89.24%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-14	1.7911	1.7911	-0.12%	+28.24%	+18.69%	+79.11%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-14	1.4091	1.9091	-0.14%	+46.45%	+6.60%	+98.64%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-14	1.3790	1.3790	-0.15%	+41.92%	--	+37.90%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-14	1.3666	1.3666	-0.15%	+41.08%	--	+36.66%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-14	1.2771	1.2771	-0.16%	+49.86%	+19.24%	+27.71%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-14	1.2956	1.2956	-0.17%	+50.23%	+20.51%	+29.56%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-14	1.3620	1.3620	-0.19%	+17.46%	+35.32%	+36.20%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-14	1.1959	1.1959	-0.33%	+22.12%	--	+19.59%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-14	1.2053	1.2053	-0.33%	+22.86%	--	+20.53%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-14	5.076	5.076	-0.33%	+4.17%	-25.76%	+407.60%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-14	1.0789	1.0789	-0.36%	+32.14%	+12.33%	+7.89%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-14	1.0603	1.0603	-0.37%	+31.47%	+10.79%	+6.03%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-14	1.0348	1.0348	-0.39%	--	--	+3.48%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-14	1.0318	1.0318	-0.40%	--	--	+3.18%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-14	2.1599	2.1599	-0.41%	+25.66%	+0.43%	+115.99%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-14	2.1272	2.1272	-0.41%	+25.17%	-0.77%	+10.90%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-14	2.1110	2.1110	-0.42%	+24.90%	-1.42%	+10.05%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-14	3.155	4.852	-0.47%	+29.36%	+12.32%	+660.51%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2026-01-14	1.3227	1.3227	-0.55%	+42.61%	--	+32.27%	正常
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2026-01-14	1.3390	1.3390	-0.55%	+43.21%	--	+33.90%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-14	0.7483	0.7483	-1.28%	+53.37%	-6.08%	-25.17%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-14	0.7167	0.7167	-1.28%	+52.17%	-8.30%	-28.33%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-14	2.535	2.590	-1.48%	+58.24%	+43.54%	+166.69%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-14	2.643	2.698	-1.49%	+58.83%	+45.22%	+177.82%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-14	1.837	1.837	-1.55%	+56.87%	+24.46%	+4.79%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-14	1.826	1.826	-1.56%	+56.87%	+23.88%	+4.16%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-14	1.5208	1.5208	-1.58%	+82.57%	+53.77%	+52.08%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-14	1.869	1.869	-1.58%	+57.72%	+26.11%	+86.90%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-14	1.8992	1.8992	-1.58%	+53.93%	-8.73%	+89.92%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-14	1.5503	1.5503	-1.58%	+83.29%	+55.62%	+55.03%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-14	1.9020	1.9020	-1.58%	--	--	+18.77%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-14	1.3488	1.3488	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-14	1.3521	1.3521	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-14	1.1774	1.1774	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-14	1.1742	1.1742	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-14	1.1066	1.1066	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-14	1.1092	1.1092	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-13	1.435	1.435	+1.77%	+155.34%	--	+56.83%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-13	1.452	1.602	+1.75%	+155.63%	+55.13%	+50.59%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-14	1.2619	1.2619	+0.99%	+95.52%	+14.96%	+26.19%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-14	1.8275	1.8275	+0.94%	+87.67%	--	+82.75%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-14	1.8346	1.8346	+0.94%	+88.05%	--	+83.46%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-14	1.4945	1.4945	+0.62%	+32.19%	+35.21%	+49.45%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-14	0.9413	0.9413	+0.59%	+29.21%	+29.76%	-5.87%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-14	0.9499	0.9499	+0.58%	+29.45%	+30.55%	-5.01%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-14	1.2385	1.3835	+0.51%	+35.98%	+34.56%	+41.60%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-14	1.2341	1.2341	+0.50%	+35.82%	+34.26%	+23.41%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-13	$4.7130	$4.7130	+0.06%	+27.73%	--	+41.29%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-13	4.5818	4.5818	+0.05%	+23.91%	+121.34%	+115.82%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-13	4.6570	4.6570	+0.05%	+24.58%	+124.33%	+365.70%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-13	4.5449	4.5449	+0.05%	+23.65%	+120.09%	+114.18%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-13	$1.0092	$1.0092	+0.01%	+6.20%	-1.24%	+0.92%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-13	$1.0496	$1.0496	+0.01%	+6.62%	-0.05%	+4.96%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-13	1.0669	1.0669	+0.00%	+3.98%	+4.12%	+6.69%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-13	1.0354	1.0354	+0.00%	+3.57%	+2.85%	+3.54%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-13	$1.3641	$1.3641	+0.00%	+30.09%	--	+36.41%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-13	1.4707	1.4707	-0.01%	+29.51%	+36.71%	+47.07%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-13	1.3849	1.3849	-0.01%	+26.89%	--	+38.49%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-13	1.3759	1.3759	-0.01%	+26.57%	--	+37.59%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-13	1.857	1.857	-0.11%	+65.21%	--	+115.18%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-13	1.878	1.878	-0.16%	+66.19%	+132.43%	+87.80%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-13	$1.5379	$1.5379	-0.17%	+19.90%	--	+53.79%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-13	1.5013	1.5013	-0.17%	+16.94%	--	+50.13%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-13	1.4991	1.4991	-0.17%	+16.83%	--	+18.92%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-13	1.4869	1.4869	-0.17%	+16.47%	--	+48.69%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-13	1.9683	1.9683	-0.18%	+20.50%	--	+96.83%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-13	$2.4868	$2.4868	-0.21%	+21.25%	+24.18%	+148.68%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-13	2.5529	2.5529	-0.22%	+18.25%	+29.36%	+155.29%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-13	2.3697	2.3697	-0.22%	+17.07%	+25.54%	+136.97%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-13	1.4548	1.4548	-0.29%	+18.95%	--	+45.48%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-13	$2.4808	$2.4808	-0.31%	+32.37%	+32.00%	+148.08%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-13	$2.4808	$2.4808	-0.31%	+32.37%	+32.00%	+148.08%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-13	2.6050	2.6050	-0.32%	+29.09%	+37.50%	+160.50%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-13	$1.4203	$1.4203	-1.02%	+30.03%	+44.68%	+42.03%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-13	$1.4170	$1.4170	-1.02%	+30.02%	+44.34%	+41.70%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-13	1.4443	1.4443	-1.02%	+26.82%	+50.68%	+44.43%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-13	1.4162	1.4162	-1.03%	+26.05%	+48.08%	+41.62%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-14	1.9569	1.9569	+3.50%	+104.53%	+135.80%	+95.69%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-14	1.9333	1.9333	+3.50%	+103.91%	+133.55%	+93.33%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-14	1.1113	1.1113	+2.49%	+36.04%	+3.00%	+11.13%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-14	1.0767	1.0767	+2.48%	+35.49%	+1.78%	+7.67%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-14	2.5632	2.5632	+2.45%	+69.57%	--	+156.32%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-14	2.5726	2.5726	+2.45%	+69.91%	--	+157.26%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-14	1.3761	1.3761	+1.55%	+65.24%	+107.90%	+37.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-14	1.3590	1.3590	+1.55%	+64.71%	+106.00%	+35.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-14	2.0118	2.0118	+1.52%	+52.10%	--	+101.18%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-14	2.0054	2.0054	+1.52%	+51.80%	--	+100.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-14	1.2909	1.2909	+1.52%	--	--	+29.09%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-14	1.2925	1.2925	+1.52%	--	--	+29.25%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-14	1.1055	1.1055	+1.22%	--	--	+10.55%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-14	1.1075	1.1075	+1.22%	--	--	+10.75%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-14	0.8395	0.8395	+0.91%	+15.97%	-19.39%	-16.05%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-14	0.8460	0.8460	+0.91%	+16.26%	-18.78%	-15.40%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-14	0.8359	0.8359	+0.91%	+15.81%	-19.73%	-16.41%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-14	1.1521	1.1521	+0.80%	--	--	+15.21%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-14	1.1511	1.1511	+0.79%	--	--	+15.11%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-14	0.5789	0.5789	+0.77%	+25.47%	+12.45%	-42.11%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-14	0.5936	0.5936	+0.76%	+25.98%	+13.83%	-40.64%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-14	0.6207	0.6207	+0.62%	+41.36%	-25.61%	-37.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-14	0.6273	0.6273	+0.61%	+41.73%	-25.04%	-37.27%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-14	1.5612	1.5612	+0.50%	--	--	+56.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-14	1.5632	1.5632	+0.50%	--	--	+56.32%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-14	2.2247	2.2247	+0.43%	+98.56%	--	+122.47%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-14	2.2436	2.2436	+0.43%	+99.36%	--	+124.36%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-14	1.2417	1.2417	+0.29%	--	--	+24.17%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-14	1.2423	1.2423	+0.29%	--	--	+24.23%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-14	1.2061	1.2061	+0.24%	--	--	+20.61%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-14	1.2073	1.2073	+0.24%	--	--	+20.73%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-14	1.9010	1.9010	+0.03%	+82.00%	--	+90.10%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-14	1.9075	1.9075	+0.03%	+82.36%	--	+90.75%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-14	0.8165	0.8165	+0.02%	+66.70%	+6.83%	-18.35%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-14	0.8255	0.8255	+0.02%	+67.11%	+7.63%	-17.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-14	0.8137	0.8137	+0.01%	+66.43%	+6.34%	+11.57%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-14	1.3178	1.3178	-0.02%	+36.69%	+26.17%	+31.78%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-14	1.2959	1.2959	-0.02%	+36.44%	+25.30%	+29.59%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-14	1.0064	1.0064	-0.07%	--	--	+0.64%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-14	1.0066	1.0066	-0.08%	--	--	+0.66%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-14	1.1165	1.1165	-0.22%	--	--	+11.65%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-14	1.1150	1.1150	-0.22%	--	--	+11.50%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-14	1.6650	1.6650	-0.25%	+23.48%	+29.57%	+66.50%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-14	1.6360	1.6360	-0.26%	+23.11%	+28.41%	+63.60%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-14	1.2726	1.2726	-0.27%	+41.71%	--	+27.26%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-14	1.2651	1.2651	-0.28%	+41.43%	--	+26.51%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-14	1.1541	1.1991	-0.42%	+14.51%	--	+20.01%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-14	1.1522	1.1902	-0.42%	+14.05%	--	+19.10%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-14	2.1592	2.1592	-0.44%	+0.90%	-26.15%	+115.92%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-14	2.1352	2.1352	-0.44%	+0.65%	-26.71%	-32.01%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-14	0.9921	0.9921	-0.47%	+17.12%	-16.34%	-0.79%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-14	0.9656	0.9656	-0.47%	+16.66%	-17.33%	-3.44%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-14	1.0622	1.0622	-0.51%	+20.84%	--	+28.49%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-14	1.0742	1.0742	-0.51%	+21.32%	+34.66%	+7.42%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-14	1.1160	1.1160	-0.54%	+1.01%	-8.40%	+11.60%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-14	1.0819	1.0819	-0.55%	+0.61%	-9.50%	+8.19%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-14	1.0994	1.0994	-0.60%	+49.50%	-2.85%	+9.94%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-14	1.0580	1.0580	-0.60%	+48.89%	-4.01%	+5.80%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-14	1.2550	1.2550	-0.61%	+11.38%	+31.24%	+25.50%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-14	1.2437	1.2437	-0.62%	+11.09%	+30.24%	+24.37%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-14	2.0150	2.0150	-0.62%	+59.29%	--	+101.50%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-14	2.0223	2.0223	-0.62%	+59.61%	--	+102.23%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-14	1.0949	1.1669	-0.64%	+7.66%	--	+16.93%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-14	1.0931	1.1624	-0.65%	+7.45%	--	+16.47%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-14	1.3352	1.3352	-0.91%	+24.00%	-18.84%	+33.52%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-14	1.3640	1.3640	-0.92%	+24.49%	-17.86%	+36.40%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-14	2.5478	2.5478	-1.11%	+55.49%	+7.84%	+154.78%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-14	2.4967	2.4967	-1.12%	+55.09%	+7.04%	+149.67%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-14	1.4345	1.4345	-1.67%	+8.94%	+40.40%	+43.45%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-14	1.4432	1.4432	-1.68%	+9.04%	+40.81%	+44.32%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集前
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集前
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-14	1.1454	1.1454	+1.47%	--	--	+14.54%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-14	1.1456	1.1456	+1.47%	--	--	+14.56%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-14	1.4818	1.4818	+1.43%	+66.91%	+46.95%	+48.18%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-14	1.4681	1.4681	+1.43%	+66.51%	+45.86%	+46.81%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-14	1.5538	1.5538	+0.96%	+47.07%	+38.74%	+55.38%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-14	1.5247	1.5247	+0.95%	+46.78%	+37.86%	+52.47%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-14	1.5519	1.5519	+0.92%	+40.10%	+54.93%	+55.19%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-14	1.5333	1.5333	+0.91%	+39.54%	+53.07%	+53.33%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-14	1.8723	1.8723	+0.78%	+68.36%	--	+87.23%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-14	1.8559	1.8559	+0.77%	+67.70%	--	+85.59%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-14	1.2183	1.2183	+0.53%	+39.73%	--	+21.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-14	1.2051	1.2051	+0.52%	+39.16%	--	+20.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-14	1.9679	1.9679	+0.48%	+37.74%	+22.66%	+96.79%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-14	1.9458	1.9458	+0.48%	+37.18%	--	+22.63%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-14	1.4047	1.4047	+0.04%	--	--	+40.47%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-14	1.4093	1.4093	+0.04%	--	--	+40.93%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-14	1.0686	1.0686	+0.01%	+1.31%	+5.77%	+6.86%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-14	1.1553	1.1553	+0.00%	+30.26%	+21.84%	+15.53%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-14	1.1499	1.1499	+0.00%	+30.11%	+21.46%	+14.99%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-14	1.1001	1.1001	-0.24%	+30.58%	+22.40%	+10.01%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-14	1.1099	1.1099	-0.25%	+30.84%	+23.17%	+10.99%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-14	1.317	1.707	-0.30%	+26.24%	+34.96%	+85.07%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-14	1.304	1.368	-0.31%	+25.74%	--	+29.21%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-14	1.1823	1.1823	-0.35%	--	--	+18.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-14	1.5880	1.5880	-0.36%	+25.08%	+22.54%	+58.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-14	1.6160	1.6160	-0.37%	+25.39%	+23.46%	+61.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-14	1.3419	1.3419	-0.78%	+15.13%	--	+34.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-14	1.3537	1.3537	-0.78%	+15.58%	--	+35.37%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-14	1.4950	1.4950	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-14	1.4928	1.4928	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-14	1.5358	1.5358	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-14	1.5332	1.5332	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-14	1.1836	1.1836	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-14	1.2288	1.2288	+1.62%	+53.33%	--	+22.88%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-14	1.2365	1.2365	+1.61%	+53.72%	--	+23.65%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-14	1.2624	1.2624	+0.11%	+21.50%	+50.32%	+26.24%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-01-14	1.2210	1.2210	+0.11%	+21.01%	+48.36%	+22.10%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-14	2.3753	2.8833	-0.18%	+30.81%	+34.94%	+209.68%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-14	2.3750	2.3750	-0.18%	+30.81%	--	+38.49%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-14	2.3514	2.8594	-0.19%	+30.28%	--	+28.74%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-14	1.2356	1.2356	-0.25%	--	--	+23.56%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-14	1.2340	1.2340	-0.25%	--	--	+23.40%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-14	1.1072	1.1072	+0.77%	+44.28%	+25.33%	+10.72%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-14	1.0696	1.0696	+0.77%	+43.15%	+22.37%	+6.96%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-14	1.6659	1.6659	+0.73%	+61.14%	--	+66.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-14	1.6546	1.6546	+0.73%	+60.73%	--	+65.46%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-14	2.1951	2.4601	+0.60%	+39.15%	--	+47.86%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-14	2.1652	2.4302	+0.60%	+38.59%	+45.58%	+47.96%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-14	1.3471	1.3471	-0.01%	+27.54%	--	+34.71%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-14	1.3330	1.3330	-0.01%	+27.04%	--	+33.30%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-14	1.0674	1.0674	-0.07%	--	--	+6.74%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-14	1.0661	1.0661	-0.07%	--	--	+6.61%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-14	0.7836	0.7836	-0.24%	+29.50%	+17.34%	-21.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-14	0.7530	0.7530	-0.25%	+28.48%	+14.56%	-24.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-14	1.5871	1.7970	-0.27%	+22.55%	+26.86%	+16.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-14	1.6222	1.8321	-0.27%	+23.03%	+28.38%	+91.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-14	0.9983	0.9983	-0.67%	+17.96%	--	+21.17%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-14	1.0124	1.0124	-0.67%	+18.44%	+11.52%	+1.24%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-14	0.9956	0.9956	-0.67%	+17.96%	+10.17%	-0.44%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-14	1.7066	1.7066	+3.81%	+36.66%	--	+70.66%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-14	1.7020	1.7020	+3.81%	+36.38%	--	+70.20%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-14	1.3839	1.3839	+1.97%	--	--	+38.39%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-14	1.3851	1.3851	+1.97%	--	--	+38.51%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-14	1.0311	1.0311	+1.13%	--	--	+3.11%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-14	1.0319	1.0319	+1.13%	--	--	+3.19%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-14	2.2075	2.2075	+0.61%	+39.86%	--	+33.22%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-14	1.2665	1.2665	+0.00%	+31.04%	--	+26.65%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-14	1.2693	1.2693	+0.00%	+31.30%	--	+26.93%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-14	1.6314	1.6314	-0.27%	+23.67%	--	+21.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-14	1.318	1.318	-0.30%	--	--	+2.97%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560850	信创50ETF	2026-01-14	1.6598	1.6598	+4.25%	+41.85%	--	+65.98%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-14	1.0296	1.0296	+4.24%	--	--	+2.96%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-14	1.5379	1.5379	+3.71%	--	--	+53.79%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2026-01-14	1.3800	1.3800	+3.58%	+42.36%	--	+38.00%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-14	1.1165	1.1165	+2.65%	--	--	+11.65%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2026-01-14	1.7329	1.7329	+2.59%	+75.80%	--	+73.29%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2026-01-14	1.0277	1.0277	+1.97%	+43.90%	+51.47%	+2.77%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2026-01-14	1.1378	1.1378	+1.67%	+57.18%	+91.68%	+13.78%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-01-14	1.2521	1.2521	+1.66%	+27.95%	--	+25.21%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2026-01-14	1.1248	1.1248	+0.98%	+47.79%	+53.35%	+12.48%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2026-01-14	0.8494	0.8494	+0.96%	+17.78%	-18.78%	-15.06%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2026-01-14	1.2372	1.2372	+0.86%	+52.97%	+33.95%	+23.72%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2026-01-14	0.9432	0.9432	+0.82%	--	--	-5.68%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2026-01-14	1.3223	1.3223	+0.67%	--	--	+32.23%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2026-01-14	0.6439	0.6439	+0.52%	+43.18%	-27.51%	-35.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2026-01-14	1.8722	1.8722	+0.43%	+109.65%	--	+87.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2026-01-14	1.3036	1.3036	+0.29%	--	--	+30.36%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-01-14	1.2224	1.2944	+0.11%	+22.28%	--	+30.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-01-14	1.7502	1.7502	+0.02%	+92.80%	--	+75.02%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2026-01-14	0.9953	0.9953	-0.01%	+73.37%	+8.63%	-0.47%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-14	1.4961	1.4961	-0.01%	+10.41%	+36.39%	+49.61%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-14	1.3397	1.3397	-0.01%	+39.74%	+32.15%	+33.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-14	1.5937	1.5937	-0.07%	--	--	+59.37%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-14	1.1697	1.1697	-0.20%	+34.32%	+49.18%	+16.97%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-14	1.5857	1.5857	-0.27%	+25.60%	+32.22%	+58.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2026-01-14	1.0574	1.0574	-0.29%	+44.89%	+23.88%	+5.74%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2026-01-14	1.1250	1.2110	-0.44%	+15.46%	--	+21.80%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-01-14	0.7932	3.1728	-0.46%	+0.89%	-27.74%	+217.28%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-01-14	1.4392	1.4392	-0.50%	+18.18%	-17.62%	+43.92%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2026-01-14	0.9839	1.0939	-0.54%	+22.75%	+36.67%	+11.21%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-14	1.0660	1.0660	-0.58%	+0.99%	-9.04%	+6.60%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2026-01-14	1.0326	1.0326	-0.64%	--	--	+3.26%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2026-01-14	1.3263	1.3263	-0.64%	+12.08%	--	+32.63%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2026-01-14	2.1762	2.1762	-0.66%	+63.77%	--	+117.62%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-14	0.3895	0.3895	-0.99%	+19.30%	-35.92%	-61.05%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2026-01-14	1.0338	1.0338	-1.14%	+59.73%	+7.78%	+3.38%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-01-14	2.0016	2.0016	-1.37%	+13.98%	+31.67%	+100.16%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2026-01-14	1.4067	1.6027	-1.77%	+9.92%	+44.44%	+62.81%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-14	0.9092	0.9092	-1.82%	--	--	-9.08%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-14	1.5289	1.5289	+2.12%	--	--	+52.89%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-14	1.4599	1.4599	+1.63%	--	--	+45.99%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-14	1.0245	1.0245	+1.51%	--	--	+2.45%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-14	1.5883	1.5883	+1.13%	--	--	+58.83%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-14	1.1323	1.1323	+1.03%	--	--	+13.23%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-14	1.5199	1.5199	+0.84%	+49.33%	--	+51.99%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-14	1.2205	1.2205	+0.62%	+43.62%	+31.28%	+22.05%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2026-01-14	1.0263	1.0263	+0.58%	--	--	+2.63%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-01-14	1.9430	1.9430	+0.51%	+40.74%	+23.63%	+94.30%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-14	1.0546	1.0546	+0.27%	+35.31%	+35.19%	+5.46%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	800ETF	2026-01-14	1.3078	1.4198	+0.00%	+32.79%	+30.24%	+46.48%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-01-14	1.2857	1.2857	+0.00%	+34.07%	--	+28.57%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-01-14	1.3957	1.3957	-0.21%	+29.20%	+24.57%	+39.57%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2026-01-14	1.0688	1.0688	-0.26%	+33.40%	+25.25%	+6.88%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-14	1.4167	1.4167	-0.30%	+28.94%	--	+41.67%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-14	1.4132	1.4132	-0.38%	+26.76%	+24.29%	+41.32%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2026-01-14	1.3525	1.3525	-0.81%	+17.05%	--	+35.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-14	1.1761	1.1761	-0.26%	--	--	+17.61%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-01-14	1.0861	1.1671	-0.68%	+8.65%	--	+16.77%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-14	1.4247	1.4247	+0.64%	+40.73%	--	+42.47%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-14	111.4896	111.4896	+0.00%	+1.03%	+3.91%	+11.47%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-14	112.5115	112.5115	+0.00%	+1.17%	+4.36%	+12.49%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-14	0.2949	1.103%	1.27%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-14	0.2949	1.103%	1.27%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-14	0.2949	1.103%	1.27%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-14	0.3618	1.346%	1.51%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-14	0.3618	1.346%	1.51%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-14	0.3215	1.261%	1.36%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-14	0.2820	1.117%	1.21%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-14	0.2790	1.038%	1.20%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-14	0.3448	1.281%	1.44%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-14	0.3415	1.274%	1.41%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-14	0.2753	1.030%	1.17%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-14	0.2757	1.031%	1.17%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-14	0.2886	1.083%	1.22%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-14	0.3060	1.126%	1.28%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-14	0.3253	1.197%	1.35%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-14	0.3720	1.369%	1.52%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-14	0.3070	1.129%	1.28%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-14	0.2780	1.032%	1.22%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-14	0.3438	1.275%	1.46%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-14	0.2777	1.037%	1.22%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-15)	净赎回上限 (2026-01-15)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-14	0.3089	1.118%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-14	0.3721	1.360%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-14	0.2782	1.033%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-15)	净赎回上限 (2026-01-15)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-14	0.1836	0.670%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-14	0.3460	1.266%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究