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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-10-17	1.665	1.665	-1.60%	+2.15%	-14.83%	+66.50%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-10-17	2.645	2.645	-1.60%	+10.30%	+3.60%	+2.44%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-10-17	2.629	2.629	-1.61%	+10.23%	+3.10%	+1.82%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-10-17	2.684	2.684	-1.61%	+10.73%	+4.84%	+168.40%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-10-17	1.639	1.639	-1.62%	+1.67%	-15.91%	-21.65%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-10-17	1.628	1.628	-1.63%	+1.50%	-16.34%	-22.18%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-10-17	1.2929	1.2929	-2.18%	+13.16%	+3.13%	+29.29%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-10-17	1.2435	1.2435	-2.18%	+12.49%	+1.30%	+24.35%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-10-17	1.192	1.192	-2.21%	+26.54%	+13.63%	+19.20%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-10-17	1.699	1.956	-2.24%	+20.04%	+29.14%	+101.19%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-10-17	1.655	1.912	-2.24%	+19.49%	+27.30%	+6.37%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-10-17	0.7828	0.7828	-2.72%	+20.86%	+1.20%	-21.72%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-10-17	0.7506	0.7506	-2.73%	+19.89%	-1.21%	-24.94%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-10-17	1.958	1.958	-3.78%	+45.90%	+30.62%	+95.80%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-10-17	1.6030	1.6030	-5.01%	+38.80%	-5.28%	-0.34%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-10-17	1.5907	1.5907	-5.01%	+38.53%	-5.83%	-1.10%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-10-17	1.6266	1.6266	-5.01%	+39.36%	-4.11%	+62.66%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-10-17	0.6717	0.6717	-2.14%	+17.90%	-9.13%	-32.83%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-10-17	0.6837	0.6837	-2.15%	+18.37%	-8.03%	-31.63%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-10-17	2.276	2.276	-2.78%	+62.34%	+45.15%	+26.30%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-10-17	2.291	2.291	-2.80%	+62.83%	+45.92%	+27.14%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-10-17	2.324	2.324	-2.80%	+63.43%	+47.65%	+132.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-10-17	1.446	1.446	-3.15%	+4.25%	-12.47%	-11.72%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-10-17	1.470	1.470	-3.16%	+4.85%	-11.23%	+47.00%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-10-17	1.439	1.439	-3.16%	+4.05%	-12.89%	-12.15%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2025-10-17	1.698	1.939	-3.80%	+24.85%	-19.31%	+89.89%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-10-17	0.8735	0.8735	-2.71%	+51.10%	+17.01%	-12.65%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-10-17	0.9044	0.9044	-2.71%	+52.31%	+19.85%	-9.56%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2025-10-17	1.0104	1.0510	+0.79%	-2.28%	--	+4.96%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-10-17	1.0021	1.0427	+0.78%	-2.52%	--	+4.12%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-10-17	1.2184	1.2434	+0.19%	+3.60%	+15.27%	+24.36%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-10-17	1.2250	1.2500	+0.19%	+3.70%	+15.50%	+25.02%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-10-17	1.2259	1.2449	+0.19%	+3.71%	--	+4.36%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-10-17	1.0247	1.0627	+0.19%	+2.04%	--	+6.34%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-10-17	1.0343	1.0723	+0.18%	+2.30%	--	+7.31%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-10-17	1.2230	1.2480	+0.18%	+3.53%	--	+9.71%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-10-17	1.1625	1.2355	+0.16%	+2.27%	+8.10%	+15.62%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-10-17	1.1723	1.2453	+0.16%	+2.48%	+8.82%	+25.11%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-10-17	1.1404	1.2134	+0.16%	+2.07%	+7.53%	+21.85%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-10-17	1.0271	1.0271	+0.16%	+3.31%	--	+2.71%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-10-17	1.0228	1.0228	+0.15%	+2.97%	--	+2.28%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-10-17	1.0022	1.0022	+0.13%	--	--	+0.22%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-10-17	1.0620	1.2579	+0.12%	+1.95%	+7.83%	+8.26%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-10-17	1.0677	1.2926	+0.12%	+2.37%	+9.19%	+9.70%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-10-17	1.0019	1.0019	+0.11%	--	--	+0.19%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-10-17	1.0391	1.0841	+0.11%	+1.34%	+7.42%	+8.61%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-10-17	1.0331	1.0731	+0.10%	+0.92%	+6.34%	+7.47%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-10-17	1.4745	1.4745	+0.09%	+9.77%	+16.15%	+47.45%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-10-17	1.0215	1.0265	+0.09%	+1.98%	--	+2.65%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-10-17	1.0301	1.0351	+0.09%	+2.06%	--	+3.51%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-10-17	1.4263	1.4263	+0.08%	+9.33%	+14.77%	+42.63%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-10-17	0.8450	1.9048	+0.08%	+2.87%	+7.97%	+99.52%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-10-17	0.8451	0.8451	+0.08%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-10-17	1.0318	1.0835	+0.08%	+2.43%	--	+8.51%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-10-17	0.9989	1.1533	+0.07%	+1.53%	+6.83%	+57.13%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-10-17	1.0240	1.0757	+0.07%	+2.03%	--	+7.70%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-10-17	1.0356	1.1586	+0.07%	+1.86%	+7.42%	+16.41%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-10-17	1.0790	1.0890	+0.06%	+1.86%	--	+8.97%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-10-17	1.0816	1.0916	+0.06%	+1.89%	--	+9.23%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-10-17	0.9976	1.0776	+0.06%	+2.08%	+6.45%	+7.93%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-10-17	1.0374	1.2947	+0.06%	+1.74%	+8.20%	+32.54%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-10-17	1.0494	1.1250	+0.06%	+2.92%	+12.35%	+12.91%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-10-17	1.0561	1.0967	+0.06%	+1.79%	+8.57%	+9.72%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-10-17	1.0585	1.0991	+0.06%	+1.98%	+8.81%	+9.97%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-10-17	1.0590	1.0996	+0.06%	+2.00%	--	+8.90%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-10-17	1.0593	1.2308	+0.06%	+2.42%	+7.67%	+25.09%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-10-17	1.0593	1.0593	+0.06%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-10-17	1.0594	1.1000	+0.06%	+2.00%	+8.90%	+10.06%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-10-17	1.0978	1.1228	+0.05%	+1.88%	+8.41%	+9.31%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-10-17	1.1034	1.2164	+0.05%	+2.09%	+8.97%	+23.23%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-10-17	1.1035	1.1285	+0.05%	+2.07%	+8.98%	+9.87%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-10-17	1.1627	1.3147	+0.05%	+2.92%	+9.43%	+34.52%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-10-17	1.1640	1.2760	+0.05%	+2.55%	+8.24%	+29.46%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-10-17	1.0261	1.1919	+0.05%	+1.88%	+7.93%	+20.38%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-10-17	1.0308	1.1976	+0.05%	+1.95%	+8.19%	+21.00%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-10-17	1.1425	1.1425	+0.04%	+2.07%	+7.58%	+14.25%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-10-17	1.1564	1.1564	+0.03%	+2.26%	+8.18%	+13.90%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-10-17	1.1683	1.1683	+0.03%	+2.48%	+8.89%	+16.83%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-10-17	99.9205	0.9992	+0.03%	--	--	-0.08%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-10-17	1.0011	1.0011	+0.03%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-10-17	1.0371	1.2751	+0.03%	+1.92%	+7.27%	+30.92%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-10-17	1.0437	1.1924	+0.03%	+1.95%	+7.97%	+20.78%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-10-17	1.0450	1.1992	+0.03%	+2.06%	+8.26%	+21.55%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-10-17	1.0513	1.1858	+0.03%	+2.50%	+10.32%	+56.45%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-10-17	1.0630	1.0630	+0.03%	+1.61%	--	+6.30%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-10-17	1.0643	1.0643	+0.03%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-10-17	1.0656	1.1106	+0.03%	+1.79%	+7.55%	+11.37%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-10-17	1.0679	1.0679	+0.03%	+1.81%	--	+5.28%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-10-17	1.0679	1.0679	+0.03%	+1.81%	--	+6.79%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-10-17	1.0708	1.1158	+0.03%	+1.90%	+7.92%	+11.91%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-10-17	1.0928	1.2698	+0.03%	+2.06%	+8.04%	+28.88%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-10-17	1.0013	1.0013	+0.02%	--	--	+0.13%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-10-17	1.0027	1.0027	+0.02%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-10-17	1.0061	1.2751	+0.02%	+1.53%	+6.86%	+30.16%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-10-17	1.0194	1.0804	+0.02%	+1.75%	--	+8.20%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-10-17	1.0220	1.0860	+0.02%	+2.07%	--	+8.79%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-10-17	1.0286	1.2470	+0.02%	+3.07%	+8.59%	+14.92%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-10-17	1.0380	1.0380	+0.02%	+1.98%	--	+3.80%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-10-17	1.0409	1.2784	+0.02%	+3.41%	+9.73%	+17.03%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-10-17	1.0409	1.0409	+0.02%	+2.20%	--	+4.09%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-10-17	1.0508	1.2468	+0.02%	+1.06%	+5.52%	+25.67%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-10-17	1.0667	1.1456	+0.02%	+1.48%	+7.39%	+13.03%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-10-17	1.0798	1.0798	+0.02%	+3.00%	--	+7.98%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-10-17	1.0936	1.1106	+0.02%	+2.19%	+7.84%	+11.08%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-10-17	1.0967	1.1137	+0.02%	+2.29%	+8.18%	+11.40%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-10-17	1.0967	1.0987	+0.02%	+1.73%	--	+6.22%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-10-17	1.0969	1.0989	+0.02%	+1.72%	+6.76%	+9.89%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-10-17	1.0973	1.0993	+0.02%	+1.73%	+6.80%	+9.93%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-10-17	1.1060	1.4467	+0.02%	+1.49%	+6.30%	+44.88%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-10-17	1.1141	1.1141	+0.02%	+1.55%	+6.82%	+11.41%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-10-17	1.1201	1.1201	+0.02%	+2.01%	+7.80%	+12.01%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-10-17	1.1233	1.1233	+0.02%	+1.74%	--	+7.43%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-10-17	1.1238	1.1238	+0.02%	+1.75%	+7.46%	+12.38%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-10-17	1.1243	1.4650	+0.02%	+1.88%	--	+2.23%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-10-17	1.1244	1.1244	+0.02%	+1.77%	--	+5.25%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-10-17	1.1248	1.4655	+0.02%	+1.89%	+7.67%	+46.86%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-10-17	1.1299	1.1299	+0.02%	+2.22%	--	+8.68%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-10-17	1.1300	1.1300	+0.02%	+2.22%	+8.45%	+13.00%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-10-17	1.1409	1.2744	+0.02%	+1.69%	+8.91%	+28.37%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2025-10-17	1.1510	1.1510	+0.02%	+1.45%	+5.68%	+11.59%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-10-17	1.1620	1.1620	+0.02%	+1.66%	+6.31%	+16.20%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-10-17	1.1869	1.1929	+0.02%	+2.03%	+7.13%	+19.30%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-10-17	1.1875	1.1935	+0.02%	+2.05%	+7.16%	+19.36%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-10-17	1.0022	1.0022	+0.01%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-10-17	1.0168	1.2493	+0.01%	+1.87%	+5.26%	+26.91%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-10-17	1.0200	1.1839	+0.01%	+3.05%	+8.73%	+19.75%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-10-17	1.0537	1.1326	+0.01%	+1.26%	+6.69%	+13.56%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-10-17	1.0588	1.0588	+0.01%	+1.94%	--	+5.88%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-10-17	1.0632	1.0632	+0.01%	+2.12%	--	+6.32%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-10-17	1.0635	1.0635	+0.01%	+2.14%	--	+3.77%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-10-17	1.0639	1.0639	+0.01%	+2.21%	--	+6.39%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-10-17	1.0679	1.0679	+0.01%	+2.42%	--	+6.79%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-10-17	1.0699	1.0699	+0.01%	+1.67%	+6.45%	+6.99%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-10-17	1.0726	1.0726	+0.01%	+1.86%	--	+6.68%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-10-17	1.0728	1.0728	+0.01%	+1.86%	--	+6.69%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-10-17	1.0729	1.0729	+0.01%	+1.87%	+6.72%	+7.29%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-10-17	1.0734	1.0734	+0.01%	+1.96%	--	+7.34%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-10-17	1.0736	1.0736	+0.01%	+0.82%	+3.78%	+39.20%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-10-17	1.0780	1.0780	+0.01%	+2.17%	--	+7.80%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-10-17	1.0788	1.1577	+0.01%	+1.68%	+8.02%	+16.13%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-10-17	1.0849	1.0849	+0.01%	+3.15%	--	+7.66%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-10-17	1.0854	1.0854	+0.01%	+3.19%	--	+8.54%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-10-17	1.0877	1.1932	+0.01%	+3.93%	+12.05%	+20.28%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-10-17	1.0895	1.0915	+0.01%	+1.52%	+6.16%	+9.15%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-10-17	1.0946	1.2281	+0.01%	+1.28%	+7.60%	+23.60%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-10-17	1.1057	1.1057	+0.01%	+2.29%	+8.38%	+10.57%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-10-17	1.1126	1.1126	+0.01%	+0.85%	+3.74%	+11.26%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-10-17	1.1259	1.1689	+0.01%	+1.40%	+5.27%	+17.15%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-10-17	1.1337	1.1337	+0.01%	+2.13%	+8.41%	+13.37%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-10-17	1.1448	1.1448	+0.01%	+2.23%	+8.72%	+14.48%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-10-17	1.1449	1.1819	+0.01%	+1.56%	+5.78%	+10.40%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-10-17	1.1484	1.1484	+0.01%	+2.44%	+9.38%	+14.84%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-10-17	1.1563	1.1673	+0.01%	+1.80%	--	+4.47%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-10-17	1.1571	1.2001	+0.01%	+1.80%	+6.53%	+20.32%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-10-17	1.1668	1.1668	+0.01%	+1.44%	+6.78%	+6.99%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-10-17	1.1762	1.1822	+0.01%	+1.94%	+6.79%	+18.22%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-10-17	1.1872	1.1932	+0.01%	+2.03%	--	+5.04%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-10-17	1.2744	1.4644	+0.01%	+1.12%	+5.68%	+48.05%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-10-17	1.3368	1.5348	+0.01%	+1.53%	+6.95%	+55.53%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-10-17	1.0623	1.0623	+0.00%	+0.52%	+2.88%	+35.22%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-10-17	1.0113	1.2108	+0.00%	+1.45%	+3.99%	+22.64%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-10-17	1.1210	1.1210	+0.00%	+1.15%	+8.30%	+12.10%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-10-17	1.1235	1.1235	+0.00%	+1.00%	+4.20%	+12.35%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-10-17	1.0688	1.0688	+0.00%	+1.57%	--	+6.88%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-10-17	1.0631	1.0631	+0.00%	+1.35%	--	+6.31%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-10-17	1.0365	1.0365	+0.00%	+1.62%	--	+3.65%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-10-17	1.0332	1.0332	+0.00%	+1.41%	--	+3.32%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-10-17	1.0275	1.0275	+0.00%	--	--	+2.75%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-10-17	1.0255	1.0255	+0.00%	--	--	+2.55%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-10-17	1.6432	1.6782	-0.04%	+4.26%	+8.25%	+68.76%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-10-17	1.7799	1.8149	-0.04%	+4.68%	+9.67%	+82.73%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-10-17	1.1686	1.8596	-0.05%	+5.28%	+11.97%	+112.16%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-10-17	1.1632	1.3422	-0.05%	+4.97%	--	+5.25%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-10-17	1.1055	1.7785	-0.05%	+4.87%	+10.64%	+91.59%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-10-17	1.0572	1.0572	-0.06%	+3.98%	--	+5.72%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-10-17	1.0508	1.0508	-0.06%	+3.56%	--	+5.08%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-10-17	1.1652	1.3442	-0.06%	+5.10%	--	+4.77%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-10-17	1.1808	1.1808	-0.19%	+6.51%	--	+18.08%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-10-17	1.1681	1.1681	-0.19%	+6.08%	--	+16.81%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-10-17	1.0706	1.0706	-0.21%	+2.90%	--	+7.06%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-10-17	1.0632	1.0632	-0.22%	+2.49%	--	+6.32%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2025-10-17	1.5417	1.8157	-0.27%	+13.10%	+19.70%	+96.83%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-10-17	1.4591	1.7331	-0.27%	+12.65%	+18.34%	+86.84%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-10-17	1.0813	1.0813	-0.29%	+3.64%	--	+8.13%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-10-17	1.0737	1.0737	-0.29%	+3.21%	--	+7.37%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-10-17	1.0736	1.0736	-0.30%	+4.02%	--	+7.36%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-10-17	1.0736	1.0736	-0.30%	--	--	-0.08%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-10-17	1.0645	1.0645	-0.30%	+3.60%	--	+6.45%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-10-17	1.0762	1.0762	-0.33%	+5.95%	--	+7.62%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-10-17	1.0709	1.0709	-0.34%	+5.58%	--	+7.09%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-10-17	1.0751	1.0751	-0.38%	+7.93%	--	+7.51%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-10-17	1.0748	1.0748	-0.38%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-10-17	1.0664	1.0664	-0.38%	+7.52%	--	+6.64%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-10-17	1.1174	1.1174	-0.38%	+5.93%	--	+11.74%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-10-17	1.1088	1.1088	-0.39%	+5.52%	--	+10.88%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-10-17	1.1051	1.1051	-0.39%	+6.59%	--	+10.51%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-10-17	1.0950	1.0950	-0.39%	+6.19%	--	+9.50%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-10-17	1.0106	1.0106	-0.42%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-10-17	1.0099	1.0099	-0.42%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-10-17	1.9059	1.9929	-0.52%	+9.26%	+12.30%	+100.37%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-10-17	2.1876	2.2746	-0.52%	+9.70%	+13.63%	+128.86%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-10-17	2.1875	2.1875	-0.52%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-10-17	1.2291	1.2291	-0.53%	--	--	+2.26%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-10-17	1.1802	1.4732	-0.54%	+9.19%	+14.99%	+51.74%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-10-17	1.2294	1.5224	-0.54%	+9.64%	+16.29%	+56.90%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-10-17	1.0372	1.3881	-0.56%	+8.54%	+9.98%	+45.68%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-10-17	1.0437	1.4296	-0.56%	+8.95%	+11.25%	+51.31%	正常
008398	汇添富鑫福债	2025-10-17	1.1474	1.2274	-0.59%	+15.28%	+19.99%	+23.87%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-10-17	1.1506	1.1506	-0.65%	+9.11%	--	+15.06%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-10-17	1.1608	1.1608	-0.65%	+9.56%	--	+16.08%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-10-17	1.1371	1.1371	-0.71%	+9.81%	+13.32%	+13.71%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-10-17	1.1369	1.1369	-0.71%	--	--	-0.73%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-10-17	1.1198	1.1198	-0.71%	+9.37%	+11.96%	+11.98%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-10-17	1.3549	2.0670	-0.81%	+11.71%	+14.69%	+142.21%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-10-17	1.3549	1.3549	-0.81%	--	--	-1.42%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-10-17	1.3409	1.9987	-0.81%	+11.26%	+13.31%	+130.03%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-10-17	1.2053	1.2053	-1.11%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-10-17	1.2055	1.2055	-1.12%	+13.96%	+13.49%	+20.55%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-10-17	1.2054	1.6567	-1.12%	+13.98%	+13.98%	+79.54%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-10-17	1.1763	1.6276	-1.12%	+13.52%	+12.61%	+75.11%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-10-17	2.0527	2.3343	-1.50%	+22.97%	+14.29%	+156.42%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-10-17	2.1832	2.1832	-1.50%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-10-17	2.1830	2.4646	-1.50%	+23.46%	+15.63%	+171.11%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.1627	1.1627	+2.38%	+28.72%	--	+16.27%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-10-15	1.1473	1.1473	+2.37%	+28.08%	--	+14.73%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-10-15	1.3244	1.3244	+1.95%	+31.19%	+19.67%	+32.44%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-10-15	0.9055	0.9055	+1.94%	+25.24%	+12.19%	-9.45%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-10-15	0.8904	0.8904	+1.93%	+24.74%	+10.84%	-10.96%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.1513	1.1513	+1.93%	+30.39%	+21.77%	+15.13%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-10-15	1.1320	1.1320	+1.93%	+29.73%	+19.94%	+13.20%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.1019	1.1019	+1.91%	+24.78%	+13.05%	+10.19%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-10-15	1.0862	1.0862	+1.90%	+24.28%	+11.70%	+8.62%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-10-15	1.0507	1.0507	+1.90%	+33.61%	+24.09%	+5.07%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-10-15	1.0796	1.0796	+1.76%	+25.53%	+13.14%	+7.96%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.0972	1.0972	+1.76%	+26.16%	+14.85%	+9.72%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.4940	1.4940	+1.59%	+18.79%	+8.27%	+49.40%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-10-15	1.0601	1.0601	+1.59%	--	--	+6.01%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-10-15	1.5128	1.5128	+1.58%	+19.32%	--	+9.97%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-10-15	1.5311	1.5311	+1.54%	+17.91%	--	+8.55%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-10-15	1.1308	1.1308	+1.54%	+35.34%	+22.55%	+13.08%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.5144	1.5144	+1.54%	+17.44%	+7.24%	+51.44%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-10-15	1.1596	1.1596	+1.33%	+18.57%	--	+15.96%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-10-15	1.4132	1.4132	+1.32%	+18.14%	--	+8.45%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.3995	1.3995	+1.32%	+17.79%	+6.89%	+39.95%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-10-15	1.2195	1.2195	+1.16%	+22.02%	--	+21.95%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-10-15	1.2564	1.2564	+1.11%	+25.31%	--	+25.64%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-10-15	1.2440	1.2440	+1.02%	+19.02%	--	+24.40%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-10-15	1.2346	1.2346	+0.98%	+23.76%	--	+23.46%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-10-15	1.0698	1.0698	+0.85%	+11.74%	--	+12.81%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.0605	1.0605	+0.85%	+11.42%	+11.11%	+6.05%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-10-15	1.0709	1.0709	+0.52%	+9.39%	--	+11.59%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.0605	1.0605	+0.51%	+9.03%	+9.56%	+6.05%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-10-15	1.0478	1.0478	+0.29%	+10.36%	--	+9.33%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.0882	1.0882	+0.29%	+8.46%	+8.56%	+8.82%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-10-15	1.0973	1.0973	+0.28%	+8.75%	--	+10.51%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.0387	1.0387	+0.28%	+10.06%	+8.50%	+3.87%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.0587	1.0587	+0.27%	+8.16%	+8.96%	+5.87%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-10-15	1.0673	1.0673	+0.27%	+8.43%	--	+10.10%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-10-15	1.0835	1.0835	+0.24%	+6.63%	--	+8.35%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-10-15	1.0921	1.0921	+0.24%	+6.95%	--	+9.21%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-10-17	1.2328	1.2328	+0.12%	+2.15%	+1.31%	+23.28%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-10-17	1.2961	1.2961	+0.12%	+2.66%	+3.05%	+29.61%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-10-16	1.0647	1.0647	+0.08%	+3.91%	+6.19%	+6.47%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-10-16	1.0757	1.0757	+0.08%	+4.23%	+7.17%	+7.57%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-10-17	1.1434	1.1434	-0.02%	+6.22%	+10.30%	+14.34%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-10-17	1.1330	1.1330	-0.02%	+6.02%	+9.64%	+9.12%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-10-17	1.1362	1.1362	-0.11%	+6.68%	--	+8.36%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-10-17	1.1468	1.1468	-0.11%	+7.04%	+11.34%	+14.68%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-10-17	1.1632	1.1632	-0.20%	+7.27%	+13.79%	+16.32%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-10-17	1.1631	1.1631	-0.20%	+7.28%	--	+12.50%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-10-17	1.4930	1.4930	-0.21%	+5.07%	+9.30%	+49.30%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-10-17	1.1462	1.1462	-0.21%	+6.90%	+12.62%	+14.62%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-10-17	1.4707	1.4707	-0.21%	+4.71%	+8.14%	+8.14%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-10-17	0.9379	0.9879	-0.24%	+5.83%	-0.71%	-1.60%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-10-17	1.2233	1.2233	-0.50%	+8.98%	--	+17.47%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-10-17	1.2233	1.2233	-0.50%	+8.98%	+17.08%	+22.33%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-10-17	1.2009	1.2009	-0.51%	+8.55%	+15.69%	+20.09%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-10-17	0.9846	0.9846	-0.55%	+7.61%	+8.64%	-1.54%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-10-17	1.1963	1.1963	-0.58%	+9.78%	+18.62%	+19.63%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-10-17	1.0780	1.0780	-0.64%	+14.34%	+12.63%	+7.80%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-10-17	1.836	1.836	-0.65%	+44.00%	+18.83%	+83.60%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-10-17	2.589	2.644	-0.65%	+45.20%	+55.03%	+172.15%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-10-17	1.806	1.806	-0.66%	+43.11%	+17.27%	+3.02%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-10-17	1.796	1.796	-0.66%	+43.11%	+16.70%	+2.45%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2025-10-17	2.485	2.540	-0.68%	+44.56%	+53.11%	+161.43%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-10-17	1.169	1.169	-0.68%	+1.30%	-10.56%	-8.31%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-10-17	1.5879	1.5879	-0.68%	+12.46%	+14.48%	+58.79%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-10-17	1.0168	1.0168	-0.68%	+4.06%	+7.67%	+1.68%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-10-17	1.0403	1.0403	-0.69%	+4.66%	+3.88%	+4.03%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-10-17	1.0237	1.0237	-0.69%	+4.24%	+2.65%	+2.37%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-10-17	1.5398	1.5398	-0.69%	+12.00%	+13.11%	+53.98%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-10-17	1.0403	1.0403	-0.70%	+4.65%	+3.88%	+4.03%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-10-17	1.226	1.226	-0.73%	+2.17%	-8.37%	+22.60%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-10-17	1.0328	1.0328	-0.77%	+8.81%	+11.76%	+3.28%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-10-17	1.0113	1.0113	-0.78%	+8.37%	+10.43%	+1.13%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-10-17	1.0318	1.0318	-0.78%	+8.81%	--	+13.41%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-10-17	1.5856	1.6286	-0.81%	+13.18%	+13.44%	+63.52%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-10-17	1.5276	1.5706	-0.82%	+12.72%	+12.12%	+57.65%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-10-17	1.4563	1.4563	-0.82%	+19.55%	+15.97%	+45.63%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-10-17	1.4534	1.4534	-0.83%	--	--	+18.28%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-10-17	1.0449	1.0449	-0.83%	+9.13%	+2.41%	+4.49%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-10-17	1.1078	1.1078	-0.97%	+9.55%	--	+10.78%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-10-17	1.2756	1.2756	-0.97%	+8.08%	+9.58%	+27.56%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-10-17	1.1170	1.1170	-0.98%	+9.92%	--	+11.70%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-10-17	1.2457	1.2457	-0.98%	+7.65%	+8.28%	+24.57%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-10-17	1.1510	1.1510	-0.98%	+15.47%	--	+15.10%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-10-17	1.1584	1.1584	-0.98%	+16.19%	--	+15.84%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-10-17	1.7880	1.7880	-0.99%	+18.43%	+12.27%	+78.80%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-10-17	1.6957	1.6957	-0.99%	+17.50%	+9.61%	+69.57%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-10-17	1.611	1.611	-1.04%	+4.68%	-5.57%	+61.10%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2025-10-17	1.2664	1.2664	-1.05%	+11.36%	--	+26.64%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-10-17	1.1330	1.1330	-1.18%	--	--	+13.30%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-10-17	1.1374	1.1374	-1.18%	--	--	+13.74%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-10-17	0.9930	0.9930	-1.31%	--	--	-0.70%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-10-17	0.9917	0.9917	-1.31%	--	--	-0.83%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-10-17	1.1022	1.4022	-1.34%	+13.29%	--	+21.58%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-10-17	2.005	2.384	-1.47%	+24.69%	-12.33%	+160.59%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-10-17	1.5354	1.5354	-1.55%	+65.13%	+76.20%	+53.54%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-10-17	1.5076	1.5076	-1.55%	+64.46%	+74.11%	+50.76%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-10-17	1.8818	1.8818	-1.59%	+41.81%	-5.24%	+88.18%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-10-17	1.8873	1.8873	-1.60%	--	--	+17.85%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-10-17	0.7610	0.7610	-1.65%	+46.09%	+0.12%	-23.90%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-10-17	0.7303	0.7303	-1.66%	+44.93%	-2.25%	-26.97%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-10-17	1.2153	1.2153	-1.74%	+21.28%	--	+21.53%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-10-17	1.2080	1.2080	-1.75%	+20.56%	--	+20.80%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-10-17	1.4859	1.4859	-1.75%	+19.82%	+3.88%	-6.51%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-10-17	1.5022	1.5022	-1.75%	+20.32%	+4.41%	+50.22%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-10-17	1.4665	1.4665	-1.76%	+19.58%	+2.29%	-7.73%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-10-17	1.0718	1.0718	-1.77%	--	--	+7.18%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-10-17	1.0704	1.0704	-1.78%	--	--	+7.04%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-10-17	1.0222	1.0222	-1.80%	+18.17%	--	+2.22%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-10-17	1.0078	1.0078	-1.80%	+17.47%	--	+0.78%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-10-17	5.137	5.137	-1.82%	+2.31%	-16.42%	+413.70%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-10-17	0.8291	0.8291	-1.84%	+11.51%	+10.09%	-17.09%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-10-17	1.069	1.404	-1.84%	+43.11%	+18.38%	+41.40%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-10-17	1.107	1.442	-1.86%	+42.65%	+17.14%	+44.68%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-10-17	1.0262	1.0262	-1.95%	+21.19%	+2.57%	+2.62%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-10-17	1.0098	1.0098	-1.95%	+20.57%	+1.17%	+0.98%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-10-17	1.453	1.453	-2.42%	+27.12%	-16.88%	+45.30%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-10-17	2.2165	2.2165	-2.47%	+30.08%	+14.87%	+121.65%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-10-17	1.9948	1.9948	-2.47%	+26.36%	+3.84%	+0.53%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-10-17	2.3013	2.3013	-2.47%	+26.60%	+19.55%	+15.98%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-10-17	2.0407	2.0407	-2.48%	+27.13%	+5.77%	+104.07%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-10-17	2.1697	2.1697	-2.48%	+29.31%	+12.80%	+13.11%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-10-17	2.1850	2.1850	-2.48%	+29.56%	+13.51%	+13.91%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-10-17	1.0631	1.3131	-2.56%	+15.77%	-2.83%	+23.16%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-10-17	0.9675	0.9675	-2.56%	--	--	-3.25%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-10-17	0.9672	0.9672	-2.56%	--	--	-3.28%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-10-17	1.3261	1.3261	-2.68%	+31.92%	--	+32.61%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-10-17	1.3362	1.3362	-2.68%	+32.73%	--	+33.62%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-10-17	0.9438	0.9438	-2.71%	+29.50%	-5.54%	-5.62%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-10-17	0.9615	0.9615	-2.71%	+30.28%	-3.82%	-3.85%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-10-17	1.3579	1.8579	-2.72%	+39.27%	+17.07%	+91.42%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-10-17	1.4915	1.4915	-2.73%	+31.54%	+49.51%	+49.15%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-10-17	1.4734	1.4734	-2.73%	+31.02%	+48.07%	+47.34%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-10-17	2.948	4.645	-2.80%	+17.08%	+7.01%	+610.61%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-10-17	0.7972	0.7972	-2.85%	+30.88%	+19.07%	-20.28%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-10-17	0.8328	0.8328	-2.87%	+17.44%	-7.85%	-16.72%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-10-17	0.8068	0.8068	-2.88%	+16.74%	-9.50%	-19.32%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-10-17	2.896	2.896	-2.88%	+19.77%	-0.41%	-17.84%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-10-17	1.0958	1.0958	-2.89%	--	--	+9.58%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-10-17	1.0928	1.0928	-2.90%	--	--	+9.28%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-10-17	2.876	2.876	-2.90%	+19.44%	-1.07%	-15.49%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-10-17	0.9465	0.9465	-2.92%	+28.57%	+21.39%	-5.35%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-10-17	0.9311	0.9311	-2.93%	+28.06%	+19.96%	-6.89%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-10-17	2.941	4.270	-2.94%	+20.14%	+0.72%	+491.62%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-10-17	0.9195	0.9195	-2.99%	+31.15%	+16.36%	-8.05%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-10-17	2.0052	2.0052	-2.99%	+24.82%	+10.64%	-10.72%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-10-17	2.0501	2.0501	-2.99%	+25.47%	+12.57%	-10.44%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-10-17	2.0688	2.0898	-2.99%	+25.82%	+13.44%	+111.01%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-10-17	1.0313	1.0313	-3.06%	+28.70%	+22.21%	+3.13%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-10-17	1.6795	1.6795	-3.06%	+28.04%	+3.06%	+67.95%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-10-17	1.0078	1.0078	-3.07%	+27.89%	+20.02%	+0.78%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-10-17	2.349	2.939	-3.09%	+30.78%	+0.38%	+207.06%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-10-17	1.5188	1.5188	-3.14%	+51.71%	+41.56%	+51.88%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-10-17	1.1510	1.1510	-3.16%	+35.88%	+35.88%	+15.10%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-10-17	1.1278	1.1278	-3.17%	+35.20%	+33.86%	+12.78%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-10-17	1.5451	1.5451	-3.21%	+54.53%	--	+54.51%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-10-17	1.5358	1.5358	-3.21%	+53.60%	--	+53.58%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-10-17	1.3235	1.3235	-3.22%	+25.52%	--	+32.35%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-10-17	1.3040	1.3040	-3.22%	+24.77%	--	+30.40%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-10-17	1.5953	1.5953	-3.26%	+34.10%	--	+59.53%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-10-17	1.1402	1.1402	-3.26%	+53.42%	+22.51%	+14.02%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-10-17	1.5786	1.5786	-3.26%	+33.56%	--	+57.86%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-10-17	1.1183	1.1183	-3.26%	+52.63%	+20.68%	+11.83%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-10-17	0.6510	3.9118	-3.28%	+25.19%	+7.30%	+411.29%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-10-17	0.6737	0.6737	-3.32%	+28.01%	+2.93%	-32.63%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-10-17	0.6550	0.6550	-3.32%	+27.23%	+1.10%	-34.50%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-10-17	2.7633	8.2935	-3.33%	+25.74%	+0.12%	+1585.01%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-10-17	0.5785	0.5785	-3.34%	+28.16%	+1.58%	-42.15%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-10-17	0.9873	0.9873	-3.37%	+59.01%	+23.03%	-1.27%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-10-17	0.9632	0.9632	-3.37%	+57.98%	+20.73%	-3.68%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-10-17	2.0139	3.4149	-3.38%	+11.76%	-18.36%	+345.05%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-10-17	0.9429	0.9429	-3.41%	+27.08%	+1.25%	-5.71%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-10-17	0.9740	0.9740	-3.41%	+27.86%	+3.09%	-2.60%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-10-17	1.2176	1.2176	-3.43%	+9.28%	+1.12%	+21.76%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-10-17	1.670	1.670	-3.47%	+27.48%	-17.90%	-28.48%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-10-17	1.697	1.697	-3.47%	+27.98%	-16.77%	+69.70%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-10-17	0.6550	0.6550	-3.48%	+27.85%	+9.61%	-34.50%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-10-17	0.9740	0.9740	-3.48%	+57.81%	+63.20%	-2.60%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-10-17	0.9513	0.9513	-3.48%	+57.03%	+60.77%	-4.87%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-10-17	0.6428	0.6428	-3.48%	+27.34%	+8.29%	-35.72%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-10-17	0.9162	0.9162	-3.49%	+45.73%	+33.40%	-8.38%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-10-17	1.0362	1.0362	-3.50%	+45.74%	+32.25%	+3.62%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-10-17	1.0187	1.0187	-3.51%	+45.13%	+30.67%	+1.87%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-10-17	1.1644	1.1644	-3.53%	+27.40%	+10.51%	-3.74%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-10-17	1.3474	1.3474	-3.53%	+33.90%	+28.62%	+34.74%	正常
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-10-17	1.1630	1.1630	-3.53%	+27.45%	+10.52%	-3.85%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-10-17	1.1893	1.1893	-3.54%	+28.25%	+12.56%	+18.93%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-10-17	1.0875	1.1298	-3.54%	+29.26%	+12.45%	+12.58%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-10-17	1.3050	1.3050	-3.54%	+33.08%	+26.32%	+30.50%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2025-10-17	1.660	1.660	-3.54%	+27.11%	-18.31%	-28.91%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-10-17	1.3753	1.3753	-3.56%	+43.68%	+3.55%	+37.53%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-10-17	1.4222	1.4222	-3.57%	+44.53%	+5.42%	+42.22%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-10-17	0.7711	0.7711	-3.58%	+35.11%	+18.63%	-22.89%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-10-17	1.967	1.967	-3.58%	+29.41%	-8.00%	+10.44%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-10-17	3.175	3.175	-3.58%	+31.04%	+8.36%	+8.58%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-10-17	3.225	3.477	-3.59%	+31.74%	+9.81%	+260.36%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-10-17	0.7550	0.7550	-3.59%	+34.44%	+16.86%	-24.50%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-10-17	1.997	1.997	-3.62%	+29.84%	-6.86%	+99.70%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-10-17	3.166	3.166	-3.62%	+30.88%	+7.80%	+8.28%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-10-17	1.982	1.982	-3.65%	+29.63%	-7.47%	+8.37%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-10-17	1.5306	1.5306	-3.67%	+54.97%	--	+53.06%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-10-17	1.5107	1.5107	-3.67%	+54.17%	--	+51.07%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-10-17	1.5020	1.5020	-3.67%	+53.86%	--	+50.20%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-10-17	3.3731	3.3731	-3.70%	+84.76%	+70.08%	+237.31%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-10-17	3.2023	3.2023	-3.70%	+83.27%	+66.03%	+220.23%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-10-17	0.6613	0.6613	-3.71%	+35.62%	--	+39.96%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-10-17	0.6731	0.6731	-3.72%	+36.17%	--	+40.96%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-10-17	1.9871	2.0501	-3.74%	+110.66%	+175.97%	+108.22%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-10-17	1.9552	2.0182	-3.75%	+109.82%	+172.67%	+105.00%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-10-17	6.412	6.662	-3.80%	+58.05%	+35.62%	+670.37%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-10-17	0.9015	0.9015	-3.83%	+48.44%	+35.87%	-9.85%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-10-17	0.8803	0.8803	-3.83%	+47.63%	+33.76%	-11.97%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-10-17	1.0114	1.0114	-3.84%	+44.16%	+1.14%	+1.14%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-10-17	0.9958	0.9958	-3.84%	+43.43%	-0.42%	-0.42%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-10-17	0.8688	0.8688	-3.87%	+23.09%	-12.15%	-13.12%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-10-17	0.8563	0.8563	-3.87%	+22.63%	-13.19%	-14.37%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-10-17	1.5351	1.5351	-3.91%	+80.41%	+72.12%	+53.51%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-10-17	1.5128	1.5128	-3.91%	+79.67%	+70.05%	+51.28%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-10-17	1.1147	1.1147	-3.96%	+28.48%	+7.94%	+11.47%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-10-17	1.0982	1.0982	-3.97%	+27.97%	+6.65%	+9.82%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-10-17	3.922	4.491	-3.99%	+25.62%	+2.97%	+449.40%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-10-17	3.867	3.867	-4.00%	+25.11%	+1.76%	+9.52%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-10-17	3.829	3.829	-4.01%	+24.76%	+0.90%	+8.44%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2025-10-17	0.7172	0.7172	-4.03%	+39.48%	+14.50%	-28.28%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-10-17	0.7373	0.7373	-4.03%	+40.22%	+16.51%	-26.27%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-10-17	1.3844	1.3844	-4.04%	+51.93%	--	+38.44%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-10-17	1.3656	1.3656	-4.05%	+50.86%	--	+36.56%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-10-17	1.645	1.645	-4.08%	+13.21%	-31.80%	+64.50%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-10-17	1.607	1.607	-4.12%	+12.69%	-32.62%	+60.70%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-10-17	0.8811	0.8811	-4.20%	+38.89%	+30.09%	-1.87%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-10-17	0.8985	0.8985	-4.20%	+39.71%	+32.09%	-10.71%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-10-17	0.8856	0.8856	-4.21%	+39.14%	+30.60%	-1.37%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-10-17	0.8047	0.8047	-4.25%	+43.31%	+16.72%	-19.53%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-10-17	0.9479	0.9479	-4.28%	+35.24%	+10.40%	-5.21%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-10-17	1.3889	1.3889	-4.63%	+42.79%	+25.25%	+38.89%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-10-17	1.4114	1.4114	-4.64%	+43.62%	+26.99%	+41.14%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-10-17	1.2188	1.2188	-4.87%	+49.88%	--	+21.88%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-10-17	0.5956	0.5956	-4.87%	+16.76%	-28.15%	-40.44%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-10-17	1.1984	1.1984	-4.87%	+49.02%	--	+19.84%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-10-17	0.5811	0.5811	-4.89%	+16.03%	-29.44%	-41.89%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-10-17	1.3418	1.3418	-5.16%	+41.44%	--	+34.18%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-10-17	1.3267	1.3267	-5.16%	+40.84%	--	+32.67%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-10-17	1.3379	1.3379	-5.46%	+22.62%	--	+33.79%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-10-17	1.103	1.477	-5.48%	+25.63%	-15.27%	+46.25%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-10-17	1.125	1.499	-5.54%	+26.12%	-14.26%	+48.94%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-10-17	1.0166	1.0166	-5.92%	+21.24%	--	+1.66%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-10-17	1.0004	1.0004	-5.93%	+20.50%	--	+0.04%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
025709	汇添富价值驱动混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025710	汇添富价值驱动混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-10-17	1.0558	1.0558	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-10-17	1.0540	1.0540	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-10-17	1.0075	1.0075	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-10-17	1.0058	1.0058	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-10-17	1.0048	1.0048	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-10-17	1.0034	1.0034	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-10-16	1.754	1.754	+2.04%	+53.59%	--	+103.24%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-10-16	1.772	1.772	+2.01%	+54.36%	+140.11%	+77.20%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-10-16	1.424	1.424	+1.64%	+121.12%	--	+55.63%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-10-16	1.439	1.589	+1.62%	+121.73%	+121.04%	+49.24%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-10-16	$2.3094	$2.3094	+0.46%	+13.65%	+34.73%	+130.94%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-10-16	$2.3094	$2.3094	+0.46%	+13.65%	+34.73%	+130.94%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-10-16	2.4549	2.4549	+0.42%	+13.28%	+34.49%	+145.49%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-10-16	$1.0444	$1.0444	+0.12%	+3.72%	+3.80%	+4.44%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-10-16	$1.0051	$1.0051	+0.12%	+3.30%	+2.55%	+0.51%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-10-16	1.0747	1.0747	+0.08%	+3.41%	+3.59%	+7.47%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-10-16	1.0439	1.0439	+0.08%	+2.99%	+2.32%	+4.39%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-10-16	$4.5217	$4.5217	+0.02%	+26.98%	--	+35.55%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-10-16	4.5230	4.5230	-0.02%	+26.59%	+138.81%	+352.30%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-10-16	4.4543	4.4543	-0.02%	+25.91%	+135.68%	+109.81%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-10-16	4.4205	4.4205	-0.02%	+25.65%	+134.26%	+108.32%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-10-16	$1.4884	$1.4884	-0.31%	+17.61%	--	+48.84%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-10-16	$2.3151	$2.3151	-0.32%	+15.32%	+46.89%	+131.51%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-10-16	$1.2343	$1.2343	-0.33%	+5.23%	--	+23.43%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-10-16	1.4709	1.4709	-0.35%	+17.25%	--	+47.09%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-10-16	1.4691	1.4691	-0.35%	+17.13%	--	+46.91%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-10-16	1.4582	1.4582	-0.35%	+16.78%	--	+45.82%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-10-16	2.4059	2.4059	-0.36%	+14.96%	+46.63%	+140.59%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-10-16	2.2387	2.2387	-0.36%	+13.81%	+42.30%	+123.87%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-10-16	1.2612	1.2612	-0.36%	+4.66%	--	+26.12%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-10-16	1.2686	1.2686	-0.37%	+4.91%	--	+26.86%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-10-16	1.3377	1.3377	-0.39%	+6.23%	+33.21%	+33.77%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-10-16	1.9095	1.9095	-0.40%	+21.40%	--	+90.95%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-10-16	1.4086	1.4086	-0.44%	+19.56%	--	+40.86%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-10-16	$1.4523	$1.4523	-0.62%	+40.58%	+53.18%	+45.23%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-10-16	$1.4489	$1.4489	-0.62%	+40.57%	+52.82%	+44.89%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-10-16	1.4680	1.4680	-0.66%	+39.29%	+50.21%	+46.80%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-10-16	1.4949	1.4949	-0.66%	+40.13%	+52.85%	+49.49%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-10-17	1.1750	1.1750	-2.32%	+25.28%	+55.81%	+17.50%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-10-17	1.1786	1.3236	-2.32%	+25.40%	+56.15%	+34.75%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-10-17	1.7735	1.7735	-3.29%	+67.17%	--	+77.35%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-10-17	1.7675	1.7675	-3.29%	+66.84%	--	+76.75%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-10-17	1.2152	1.2152	-3.47%	+72.05%	+53.24%	+21.52%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-10-17	0.9352	0.9352	-3.80%	+29.12%	+65.67%	-6.48%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-10-17	0.9433	0.9433	-3.80%	+29.36%	+66.72%	-5.67%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-10-17	1.4819	1.4819	-4.03%	+31.96%	+79.21%	+48.19%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-10-17	1.4652	1.4652	-0.30%	+13.57%	+55.10%	+46.52%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-10-17	1.4737	1.4737	-0.30%	+13.68%	+55.55%	+47.37%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-10-17	1.1161	1.1704	-0.72%	+6.74%	--	+17.36%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-10-17	1.1193	1.1743	-0.73%	+6.95%	--	+17.76%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-10-17	1.1540	1.1710	-0.83%	+9.93%	--	+17.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-10-17	1.1484	1.1634	-0.85%	+9.48%	--	+16.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-10-17	1.1057	1.1057	-0.88%	+2.65%	+2.38%	+10.57%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-10-17	1.1394	1.1394	-0.88%	+3.06%	+3.61%	+13.94%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-10-17	2.2636	2.2636	-1.09%	+6.40%	-16.43%	-27.92%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-10-17	2.2877	2.2877	-1.09%	+6.66%	-15.79%	+128.77%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-10-17	1.0232	1.0232	-1.17%	--	--	+2.32%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-10-17	1.0226	1.0226	-1.17%	--	--	+2.26%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-10-17	1.0721	1.0721	-1.22%	--	--	+7.21%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-10-17	1.0729	1.0729	-1.22%	--	--	+7.29%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-10-17	0.9409	0.9409	-1.49%	+14.26%	-4.24%	-5.91%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-10-17	0.9125	0.9125	-1.49%	+13.81%	-5.39%	-8.75%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-10-17	1.7902	1.7902	-1.63%	+58.85%	--	+79.02%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-10-17	1.7768	1.7768	-1.63%	+58.22%	--	+77.68%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-10-17	1.6763	1.6763	-1.87%	+39.01%	--	+67.63%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-10-17	1.6710	1.6710	-1.87%	+38.73%	--	+67.10%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-10-17	1.4708	1.4708	-1.89%	+10.82%	+18.47%	+47.08%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-10-17	1.4958	1.4958	-1.89%	+11.15%	+19.54%	+49.58%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-10-17	0.9965	0.9965	-1.91%	+13.30%	-10.10%	-0.35%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-10-17	0.9708	0.9708	-1.91%	+12.86%	-11.16%	-2.92%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-10-17	1.2521	1.2521	-1.96%	+12.83%	+41.29%	+25.21%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-10-17	1.2416	1.2416	-1.96%	+12.55%	+40.21%	+24.16%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-10-17	0.5655	0.5655	-2.01%	+31.97%	+4.59%	-43.45%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-10-17	0.5793	0.5793	-2.01%	+32.53%	+5.85%	-42.07%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-10-17	1.0109	1.0109	-2.06%	+20.33%	--	+22.28%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-10-17	1.0213	1.0213	-2.07%	+20.79%	+32.41%	+2.13%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-10-17	0.8020	0.8020	-2.08%	+7.54%	--	-19.80%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-10-17	0.8109	0.8109	-2.08%	+7.96%	--	-18.91%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-10-17	0.8052	0.8052	-2.08%	+7.69%	--	-19.48%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-10-17	0.9833	0.9833	-2.11%	+35.65%	-6.16%	-1.67%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-10-17	1.0207	1.0207	-2.12%	+36.18%	-5.03%	+2.07%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-10-17	1.3520	1.3520	-2.19%	+17.85%	-14.69%	+35.20%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-10-17	1.3247	1.3247	-2.19%	+17.38%	-15.72%	+32.47%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-10-17	1.5424	1.5424	-2.60%	+64.52%	+127.90%	+54.24%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-10-17	1.5602	1.5602	-2.60%	+65.00%	+130.08%	+56.02%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-10-17	1.1528	1.1528	-2.86%	+29.50%	--	+15.28%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-10-17	1.1591	1.1591	-2.87%	+29.75%	--	+15.91%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-10-17	1.9178	1.9178	-3.04%	+67.04%	--	+91.78%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-10-17	1.9234	1.9234	-3.04%	+67.37%	--	+92.34%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-10-17	1.2164	1.2164	-3.12%	+28.60%	+23.78%	+21.64%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-10-17	1.1967	1.1967	-3.12%	+28.35%	+22.91%	+19.67%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-10-17	1.0185	1.0185	-3.16%	--	--	+1.85%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-10-17	1.0181	1.0181	-3.17%	--	--	+1.81%	399006 创业板指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-10-17	0.9497	0.9497	-3.33%	--	--	-5.03%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-10-17	0.9510	0.9510	-3.33%	--	--	-4.90%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-10-17	1.1012	1.1012	-3.40%	--	--	+10.12%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-10-17	1.1017	1.1017	-3.40%	--	--	+10.17%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-10-17	2.3195	2.3195	-3.65%	+52.67%	-4.84%	+131.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-10-17	2.2744	2.2744	-3.65%	+52.29%	-5.55%	+127.44%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-10-17	1.7970	1.7970	-3.66%	+55.45%	--	+79.70%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-10-17	1.7921	1.7921	-3.66%	+55.13%	--	+79.21%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-10-17	1.1610	1.1610	-3.91%	+64.42%	+79.83%	+16.10%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-10-17	1.1747	1.1747	-3.92%	+64.96%	+81.48%	+17.47%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-10-17	2.2937	2.2937	-3.98%	+81.31%	--	+129.37%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-10-17	2.2864	2.2864	-3.98%	+80.94%	--	+128.64%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-10-17	0.7468	0.7468	-4.96%	+56.53%	-7.47%	-25.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-10-17	0.7391	0.7391	-4.96%	+56.16%	-8.15%	-26.09%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-10-17	0.7369	0.7369	-4.97%	+55.92%	-8.57%	+1.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-10-17	1.3800	1.3800	-5.52%	--	--	+38.00%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-10-17	1.3789	1.3789	-5.53%	--	--	+37.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-10-17	0.5318	0.5318	-5.73%	+17.37%	-40.61%	-46.82%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-10-17	0.5371	0.5371	-5.74%	+17.66%	-40.16%	-46.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	980076 国证通用航空产业指数	募集期
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	980076 国证通用航空产业指数	募集期
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-10-17	1.0656	1.0656	+0.00%	+1.51%	+5.74%	+6.56%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-10-17	1.2935	1.2935	-1.27%	+9.54%	--	+29.35%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-10-17	1.2835	1.2835	-1.28%	+9.10%	--	+28.35%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-10-17	1.238	1.628	-1.67%	+20.76%	+33.03%	+73.97%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-10-17	1.227	1.291	-1.68%	+20.31%	--	+21.58%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-10-17	1.0534	1.0534	-1.74%	+22.36%	+23.84%	+5.34%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-10-17	1.0446	1.0446	-1.74%	+22.12%	+23.05%	+4.46%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-10-17	1.0709	1.0709	-1.93%	+23.43%	+18.54%	+7.09%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-10-17	1.0754	1.0754	-1.94%	+23.54%	+18.88%	+7.54%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-10-17	1.1285	1.1285	-2.10%	--	--	+12.85%	000300.SH 沪深300指数	正常
501045	沪深300LOFC	2025-10-17	1.5120	1.5120	-2.11%	+20.27%	+23.23%	+51.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-10-17	1.5377	1.5377	-2.12%	+20.57%	+24.15%	+53.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-10-17	1.2801	1.2801	-2.26%	--	--	+28.01%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-10-17	1.2830	1.2830	-2.26%	--	--	+28.30%	000510 中证A500	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-10-17	1.5677	1.5677	-2.66%	+62.83%	--	+56.77%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-10-17	1.5800	1.5800	-2.66%	+63.48%	--	+58.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-10-17	1.0595	1.0595	-2.72%	+28.69%	--	+5.95%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-10-17	1.0699	1.0699	-2.73%	+29.20%	--	+6.99%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-10-17	1.7895	1.7895	-2.84%	+27.83%	+15.74%	+78.95%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-10-17	1.7712	1.7712	-2.85%	+27.32%	--	+11.63%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-10-17	1.3313	1.3313	-3.30%	+29.09%	+19.78%	+33.13%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-10-17	1.3070	1.3070	-3.31%	+28.83%	+18.99%	+30.70%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-10-17	1.2937	1.2937	-3.46%	+54.31%	+28.45%	+29.37%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-10-17	1.3050	1.3050	-3.47%	+54.68%	+29.39%	+30.50%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-10-17	1.4125	1.4125	-3.54%	+44.32%	--	+41.25%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-10-17	1.3969	1.3969	-3.55%	+43.74%	--	+39.69%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-10-17	1.1292	1.1292	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-10-17	1.2892	1.2892	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-10-17	1.2904	1.2904	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-10-17	1.2901	1.2901	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-10-17	1.2885	1.2885	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-10-17	1.2811	1.2811	-1.23%	+21.34%	+76.34%	+28.11%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-10-17	1.2403	1.2403	-1.23%	+20.86%	+74.03%	+24.03%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-10-17	1.1242	1.1242	-1.70%	--	--	+12.42%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-10-17	1.1251	1.1251	-1.71%	--	--	+12.51%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-10-17	2.2112	2.7192	-1.96%	+22.31%	--	+21.07%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-10-17	2.2311	2.2311	-1.96%	+22.78%	--	+30.10%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-10-17	2.2314	2.7394	-1.96%	+22.80%	+32.41%	+190.92%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-10-17	1.0303	1.0303	-3.73%	+34.45%	--	+3.03%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-10-17	1.0245	1.0245	-3.73%	+34.13%	--	+2.45%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-10-17	0.9889	0.9889	-0.91%	--	--	-1.11%	000300 沪深300指数	正常
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-10-17	0.9887	0.9887	-0.91%	--	--	-1.13%	000300 沪深300指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-10-17	0.9669	0.9669	-1.58%	+10.84%	+10.92%	-3.31%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-10-17	0.9544	0.9544	-1.58%	+10.41%	--	+15.84%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-10-17	0.9518	0.9518	-1.58%	+10.40%	+9.57%	-4.82%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-10-17	1.5228	1.7327	-1.93%	+17.55%	+25.48%	+79.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-10-17	1.4913	1.7012	-1.93%	+17.07%	+23.99%	+9.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-10-17	1.2503	1.2503	-2.04%	+20.48%	--	+25.03%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-10-17	1.2384	1.2384	-2.05%	+20.00%	--	+23.84%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-10-17	0.7285	0.7285	-2.46%	+20.49%	+12.08%	-27.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-10-17	0.7013	0.7013	-2.48%	+19.51%	+9.41%	-29.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-10-17	1.9193	2.1843	-2.52%	+26.24%	+30.47%	+31.16%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-10-17	1.9438	2.2088	-2.52%	+26.75%	--	+30.93%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-10-17	1.4118	1.4118	-2.64%	+51.89%	--	+41.18%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-10-17	1.4205	1.4205	-2.65%	+52.27%	--	+42.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-10-17	0.9589	0.9589	-2.78%	+24.92%	+8.47%	-4.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-10-17	0.9281	0.9281	-2.79%	+23.93%	+5.90%	-7.19%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-10-17	1.5295	1.5295	-1.92%	--	--	+13.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-10-17	1.1689	1.1689	-2.35%	--	--	+16.89%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-10-17	1.1669	1.1669	-2.35%	--	--	+16.69%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-10-17	1.9524	1.9524	-2.52%	--	--	+17.83%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-10-17	1.4757	1.4757	-3.12%	+23.00%	--	+47.57%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-10-17	1.4725	1.4725	-3.12%	+22.75%	--	+47.25%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-10-17	1.2661	1.2661	-3.51%	--	--	+26.61%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-10-17	1.2656	1.2656	-3.51%	--	--	+26.56%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-10-17	1.0122	1.0122	-4.31%	--	--	+1.22%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-10-17	1.0120	1.0120	-4.31%	--	--	+1.20%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF龙头	2025-10-17	1.4375	1.6335	-0.32%	+14.95%	+60.50%	+66.37%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-10-17	1.1334	1.1834	-0.88%	+10.94%	--	+19.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-10-17	1.0894	1.0894	-0.94%	+2.95%	+2.28%	+8.94%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-10-17	1.3956	1.3956	-0.99%	-1.86%	+16.13%	+39.56%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-10-17	0.8437	3.3748	-1.16%	+6.96%	-16.98%	+237.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-10-17	1.9745	1.9745	-1.16%	+11.26%	+43.73%	+97.45%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-10-17	1.2598	1.3138	-1.29%	+22.49%	--	+32.17%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-10-17	1.0280	1.0280	-1.31%	+6.20%	--	+2.80%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-10-17	0.9933	0.9933	-1.40%	--	--	-0.67%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-10-17	1.4614	1.4614	-1.73%	+63.58%	--	+46.14%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-10-17	1.7807	1.7807	-1.98%	+41.05%	--	+78.07%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-10-17	0.8676	0.8676	-1.99%	--	--	-13.24%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-10-17	1.4138	1.4138	-2.00%	+12.28%	+21.19%	+41.38%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-10-17	1.4458	1.4458	-2.03%	+13.90%	-11.12%	+44.58%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-10-17	0.3898	0.3898	-2.06%	+13.78%	-29.41%	-61.02%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-10-17	1.3228	1.3228	-2.07%	+13.53%	--	+32.28%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-10-17	0.9524	1.0424	-2.19%	+22.07%	+34.30%	+5.43%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-10-17	0.8144	0.8144	-2.20%	+9.14%	-23.25%	-18.56%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-10-17	1.2085	1.2085	-2.74%	--	--	+20.85%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-10-17	0.9121	0.9121	-2.94%	--	--	-8.79%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-10-17	0.9560	0.9560	-3.03%	+31.64%	+12.39%	-4.40%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-10-17	1.7690	1.7690	-3.22%	+75.84%	--	+76.90%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-10-17	1.4181	1.4181	-3.31%	+26.64%	--	+41.81%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-10-17	1.2301	1.2301	-3.31%	+31.02%	+29.38%	+23.01%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-10-17	0.9463	0.9463	-3.44%	+38.73%	+72.68%	-5.37%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-10-17	1.1508	1.1508	-3.49%	--	--	+15.08%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-10-17	0.9995	0.9995	-3.52%	--	--	-0.05%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-10-17	1.0540	1.0540	-3.55%	+43.30%	+60.26%	+5.40%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-10-17	1.1778	1.1778	-3.55%	--	--	+17.78%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-10-17	0.9369	0.9369	-3.83%	+57.01%	-5.53%	-6.31%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-10-17	1.0093	1.0093	-3.86%	+60.79%	+74.71%	+0.93%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-10-17	1.1410	1.1410	-3.96%	+51.35%	+30.19%	+14.10%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-10-17	0.9329	0.9329	-4.04%	--	--	-6.71%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-10-17	1.0525	1.0525	-4.07%	--	--	+5.25%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-10-17	1.0597	1.0597	-4.15%	+29.26%	+33.92%	+5.97%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-10-17	1.5361	1.5361	-4.20%	--	--	+53.61%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-10-17	1.3085	1.3085	-4.23%	--	--	+30.85%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-10-17	0.8944	0.8944	-5.27%	+61.50%	-7.63%	-10.56%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-10-17	0.5653	0.5653	-5.88%	+23.51%	-40.95%	-43.47%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
宽基类
560030	800价值ETF	2025-10-17	1.2884	1.2884	-1.36%	+10.55%	--	+28.84%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-10-17	1.0097	1.0097	-1.84%	+24.00%	+25.69%	+0.97%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-10-17	1.3319	1.3319	-1.87%	+23.56%	--	+33.19%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-10-17	1.3415	1.3415	-2.22%	+21.57%	+25.19%	+34.15%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-10-17	1.3122	1.3122	-2.23%	+22.50%	--	+31.22%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF基金	2025-10-17	0.9947	0.9947	-2.35%	+27.28%	+43.00%	-0.53%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	800ETF	2025-10-17	1.2052	1.3172	-2.41%	+24.29%	+25.82%	+34.99%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-10-17	1.1732	1.1732	-2.49%	--	--	+17.32%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-10-17	1.3165	1.3165	-2.73%	+45.61%	--	+31.65%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-10-17	1.0610	1.0610	-2.88%	+31.56%	+14.91%	+6.10%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-10-17	1.7551	1.7551	-3.01%	+29.91%	+16.23%	+75.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-10-17	1.3905	1.3905	-3.73%	--	--	+39.05%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-10-17	1.2456	1.2456	-3.75%	--	--	+24.56%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-10-17	1.0217	1.0217	-3.91%	--	--	+2.17%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-10-17	1.3165	1.3165	-4.17%	--	--	+31.65%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集前	--
563750	中证500指数ETF	--	--	--	--	--	--	--	000905 中证小盘500指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-10-17	1.1361	1.1731	-0.77%	+7.88%	--	+17.57%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-10-17	1.0639	1.0639	-1.81%	--	--	+6.39%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-10-17	1.2552	1.2552	-2.75%	+27.63%	--	+25.52%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-10-17	112.1753	112.1753	+0.00%	+1.22%	+4.45%	+12.16%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-10-17	111.1959	111.1959	+0.00%	+1.08%	+3.99%	+11.18%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-10-17	0.3697	1.163%	1.37%	正常
519518	汇添富货币A	2025-10-17	0.3697	1.163%	1.37%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-10-18	0.2930	1.159%	1.37%	正常
012830	汇添富货币E	2025-10-18	0.3588	1.390%	1.62%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-10-17	0.4133	1.395%	1.62%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-10-18	0.2824	1.068%	1.29%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-10-18	0.3235	1.220%	1.44%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-10-18	0.3442	1.305%	1.52%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-10-18	0.2784	1.062%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-10-18	0.3437	1.302%	1.51%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-10-18	0.2780	1.060%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-10-18	0.2780	1.070%	1.27%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-10-18	0.2917	1.110%	1.32%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-10-18	0.2899	1.013%	1.38%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-10-18	0.2911	1.117%	1.38%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-10-18	0.3568	1.360%	1.62%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-10-17	0.3125	1.193%	1.45%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-10-18	0.2767	1.105%	1.32%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-10-18	0.3425	1.343%	1.56%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-10-18	0.2767	1.100%	1.32%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-10-20)	净赎回上限 (2025-10-20)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-10-17	0.2913	1.107%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-10-17	0.3592	1.357%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-10-17	0.3343	1.112%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-10-20)	净赎回上限 (2025-10-20)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-10-17	0.1688	0.691%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-10-17	0.3251	1.286%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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