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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-18	3.287	3.287	+0.40%	+35.94%	+49.41%	+27.30%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-18	3.346	3.346	+0.39%	+36.46%	+51.20%	+234.60%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-18	2.418	2.418	+0.37%	+32.86%	+63.49%	+141.80%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-18	3.261	3.261	+0.37%	+35.65%	+48.63%	+26.30%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-18	2.029	2.029	+0.30%	+26.81%	+13.04%	+102.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-18	1.974	1.974	+0.25%	+25.97%	+11.02%	-5.64%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-18	1.990	1.990	+0.25%	+26.27%	+11.55%	-4.88%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-18	2.053	2.310	+0.20%	+40.33%	+76.67%	+31.95%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-18	2.114	2.371	+0.19%	+40.84%	+78.81%	+150.34%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-18	1.0922	1.0922	+0.17%	-7.24%	-6.10%	+9.22%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-18	1.1412	1.1412	+0.16%	-6.70%	-4.41%	+14.12%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-18	0.8912	0.8912	-0.08%	+20.81%	+35.50%	-10.88%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-18	0.8489	0.8489	-0.08%	+19.85%	+32.29%	-15.11%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-18	1.8742	1.8742	-0.63%	+35.30%	+54.68%	+87.42%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-18	1.8409	1.8409	-0.63%	+34.76%	+52.80%	+14.46%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-18	1.8234	1.8234	-0.63%	+34.47%	+51.89%	+13.37%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-18	1.345	1.345	-1.47%	+17.47%	+25.47%	+34.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-18	1.367	1.367	+0.89%	-5.46%	-4.87%	-16.54%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-18	1.375	1.375	+0.88%	-5.30%	-4.45%	-16.06%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-18	1.402	1.402	+0.86%	-5.01%	-3.18%	+40.20%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-18	0.5972	0.5972	+0.57%	-11.58%	-15.60%	-40.28%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-18	0.5847	0.5847	+0.57%	-11.94%	-16.61%	-41.53%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-18	1.722	1.963	-0.23%	+20.08%	+3.86%	+92.58%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-18	4.292	4.292	-0.51%	+115.14%	+166.75%	+329.20%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-18	4.217	4.217	-0.52%	+114.39%	+163.56%	+134.02%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-18	4.182	4.182	-0.52%	+113.91%	+162.19%	+132.08%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-18	1.1619	1.1619	-0.79%	+46.78%	+104.27%	+16.19%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-18	1.1146	1.1146	-0.79%	+45.57%	+99.43%	+11.46%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-18	1.0254	1.0660	+0.20%	+0.68%	+4.24%	+6.52%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-18	1.0144	1.0550	+0.19%	+0.41%	+3.33%	+5.40%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-18	1.0778	1.0778	+0.15%	+2.36%	--	+7.78%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-18	1.0880	1.0880	+0.15%	+2.77%	--	+8.80%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-18	1.0439	1.0956	+0.11%	+2.12%	+6.94%	+9.79%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-18	1.0468	1.1108	+0.11%	+2.67%	+8.45%	+11.43%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-18	1.1575	1.1575	+0.10%	+0.39%	--	+15.75%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-18	1.1434	1.1434	+0.10%	-0.02%	--	+14.34%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-18	1.0409	1.1019	+0.10%	+2.30%	+7.63%	+10.48%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-18	1.0553	1.1070	+0.09%	+2.53%	+8.23%	+10.98%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-18	1.2644	1.2894	+0.08%	+4.00%	+15.81%	+29.06%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-18	1.2693	1.2943	+0.08%	+3.96%	--	+13.86%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-18	1.2724	1.2974	+0.08%	+4.11%	+16.04%	+29.86%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-18	1.2732	1.2922	+0.08%	+4.10%	--	+8.39%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-18	1.1931	1.3051	+0.08%	+2.53%	+9.62%	+32.70%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-18	1.1959	1.3479	+0.08%	+2.94%	+10.86%	+38.36%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-18	1.2140	1.5070	+0.07%	+5.32%	+16.46%	+56.09%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-18	1.2685	1.2685	+0.07%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-18	1.2688	1.5618	+0.07%	+5.75%	+17.78%	+61.93%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-18	1.1696	1.2486	+0.07%	+2.97%	+8.24%	+25.63%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-18	1.1943	1.2733	+0.07%	+3.18%	+8.84%	+19.40%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-18	1.2064	1.2854	+0.07%	+3.38%	+9.53%	+29.41%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-18	1.1136	1.1136	+0.06%	+7.36%	+11.61%	+11.36%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-18	1.1140	1.1140	+0.06%	+4.48%	--	+11.40%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-18	1.1255	1.1255	+0.06%	+4.89%	--	+12.55%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-18	1.1259	1.1259	+0.06%	--	--	+5.19%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-18	1.1263	1.1263	+0.06%	+7.77%	+12.83%	+12.63%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-18	1.1487	1.2959	+0.06%	+2.02%	+8.14%	+30.81%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-18	1.0121	1.0121	+0.06%	--	--	+1.21%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-18	1.2063	1.2063	+0.06%	+5.24%	+20.45%	+20.63%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-18	1.0453	1.0553	+0.06%	+2.57%	--	+5.56%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-18	0.8731	1.9469	+0.06%	+3.05%	+9.57%	+106.15%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-18	0.8731	0.8731	+0.06%	+3.03%	--	+3.26%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-18	1.0495	1.0875	+0.06%	+2.51%	+8.72%	+8.92%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-18	1.0553	1.0653	+0.06%	+2.73%	--	+6.56%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-18	1.0620	1.1000	+0.06%	+2.78%	+9.63%	+10.19%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-18	1.0888	1.2847	+0.06%	+2.62%	+8.35%	+10.99%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-18	1.0978	1.2450	+0.05%	+1.61%	+6.83%	+25.53%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-18	1.0982	1.3231	+0.05%	+3.02%	+9.70%	+12.84%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-18	1.0084	1.2921	+0.05%	+1.95%	+6.53%	+32.38%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-18	1.0120	1.0120	+0.05%	--	--	+1.20%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-18	1.2215	1.2215	+0.05%	--	--	+1.33%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-18	1.2234	1.2234	+0.05%	+5.67%	+21.89%	+22.34%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-18	1.0242	1.2967	+0.05%	+2.34%	+7.60%	+33.67%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-18	1.0266	1.1066	+0.05%	+3.08%	+7.69%	+11.07%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-18	1.0524	1.2608	+0.05%	+1.52%	+5.17%	+27.35%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-18	1.0579	1.1809	+0.05%	+2.34%	+7.63%	+18.91%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-18	1.0695	1.2488	+0.05%	+1.69%	+7.68%	+27.23%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-18	1.0937	1.0937	+0.05%	+3.22%	--	+9.37%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-18	1.1067	1.1067	+0.05%	+3.62%	--	+10.67%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-18	1.1069	1.1069	+0.05%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-18	1.1422	1.4829	+0.04%	+1.84%	--	+3.86%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-18	1.1604	1.1604	+0.04%	+2.39%	+7.84%	+16.04%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-18	1.1727	1.1727	+0.04%	+2.50%	+8.16%	+17.27%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-18	1.1783	1.1783	+0.04%	+2.69%	+8.82%	+17.83%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-18	1.2834	1.4824	+0.04%	+1.51%	+6.63%	+50.15%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-18	1.0458	1.0458	+0.04%	+1.40%	--	+4.58%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-18	102.0781	1.0208	+0.04%	--	--	+2.08%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-18	1.0509	1.0509	+0.04%	+1.60%	--	+5.09%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-18	1.0605	1.1139	+0.04%	+2.58%	+8.77%	+11.57%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-18	1.0640	1.1174	+0.04%	+2.67%	+9.00%	+11.92%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-18	1.0691	1.2036	+0.04%	+1.92%	+8.74%	+59.10%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-18	1.3402	1.5582	+0.04%	+1.93%	+7.92%	+58.28%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-18	1.0959	1.0959	+0.04%	+1.92%	--	+9.59%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-18	1.1199	1.4606	+0.04%	+1.44%	+6.77%	+46.70%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-18	1.1427	1.4834	+0.04%	+1.84%	+8.04%	+49.20%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-18	1.1586	1.1586	+0.03%	+1.59%	+7.68%	+15.86%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-18	1.1747	1.1747	+0.03%	+1.79%	+8.29%	+15.70%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-18	1.1887	1.1887	+0.03%	+1.99%	+8.98%	+18.87%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-18	0.9997	0.9997	+0.03%	--	--	-0.03%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-18	1.0008	1.0008	+0.03%	--	--	+0.08%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-18	1.0363	1.2135	+0.03%	+2.27%	+7.92%	+23.28%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-18	1.0454	1.2112	+0.03%	+2.03%	+7.62%	+22.64%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-18	1.0511	1.2179	+0.03%	+2.14%	+7.87%	+23.38%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-18	1.0621	1.1470	+0.03%	+1.48%	+6.10%	+15.12%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-18	1.0751	1.0751	+0.03%	+1.69%	--	+7.51%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-18	1.0799	1.1618	+0.03%	+1.66%	+6.70%	+14.75%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-18	1.0814	1.0814	+0.03%	+1.89%	--	+8.14%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-18	1.0816	1.0816	+0.03%	+1.89%	--	+5.53%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-18	1.0842	1.1761	+0.03%	+1.88%	+7.42%	+18.12%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-18	1.0890	1.1440	+0.03%	+2.25%	+8.13%	+11.43%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-18	1.0894	1.0894	+0.03%	+1.71%	--	+8.94%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-18	1.0966	1.2396	+0.03%	+2.45%	+8.77%	+25.83%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-18	1.1116	1.1516	+0.03%	+2.43%	+8.74%	+12.18%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-18	1.4995	1.4995	+0.03%	+5.41%	+16.40%	+49.95%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-18	1.4457	1.4457	+0.02%	+5.00%	+15.02%	+44.57%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-18	1.0040	1.0040	+0.02%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-18	1.0062	1.0062	+0.02%	--	--	+0.62%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-18	1.0251	1.2208	+0.02%	+2.35%	+8.19%	+24.15%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-18	1.0595	1.0595	+0.02%	+2.02%	--	+5.95%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-18	1.0625	1.0625	+0.02%	+4.55%	--	+6.25%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-18	1.0695	1.0695	+0.02%	+4.86%	--	+6.95%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-18	1.0782	1.0782	+0.02%	+1.49%	--	+2.64%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-18	1.0786	1.0786	+0.02%	+1.68%	+7.23%	+7.86%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-18	1.0867	1.1317	+0.02%	+2.68%	+8.99%	+13.27%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-18	1.1017	1.1017	+0.02%	+1.73%	+9.32%	+10.17%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-18	1.1044	1.1044	+0.02%	+4.48%	--	+10.44%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-18	1.1060	1.1300	+0.02%	+2.04%	+7.47%	+13.07%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-18	1.1101	1.1341	+0.02%	+2.15%	+7.78%	+13.48%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-18	1.1114	1.2884	+0.02%	+1.95%	+7.59%	+31.07%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-18	1.1131	1.1131	+0.02%	+4.84%	--	+11.31%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-18	1.1406	1.1406	+0.02%	+1.65%	+6.50%	+6.77%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-18	1.1569	1.1939	+0.02%	+1.21%	+4.91%	+11.56%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-18	1.0141	1.0141	+0.01%	+1.36%	--	+1.41%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-18	1.0163	1.0163	+0.01%	+1.56%	--	+1.63%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-18	1.0176	1.0176	+0.01%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-18	1.0196	1.0196	+0.01%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-18	1.0247	1.2016	+0.01%	+2.24%	+8.25%	+21.84%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-18	1.0436	1.0436	+0.01%	+2.49%	--	+4.36%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-18	1.0473	1.0473	+0.01%	+2.70%	--	+4.73%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-18	1.0547	1.0547	+0.01%	+1.81%	--	+5.47%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-18	1.0630	1.1497	+0.01%	+2.44%	+12.02%	+15.60%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-18	1.0699	1.2883	+0.01%	+4.59%	+10.69%	+19.54%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-18	1.0749	1.0749	+0.01%	+1.24%	+5.40%	+7.49%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-18	1.0809	1.1259	+0.01%	+1.63%	+6.92%	+12.97%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-18	1.0824	1.0824	+0.01%	+1.44%	+6.04%	+8.24%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-18	1.0829	1.0832	+0.01%	+1.67%	--	+8.32%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-18	1.0849	1.0849	+0.01%	+1.37%	+6.05%	+7.91%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-18	1.0853	1.0853	+0.01%	+1.88%	+7.86%	+8.53%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-18	1.0853	1.0853	+0.01%	+1.88%	--	+7.00%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-18	1.0897	1.1347	+0.01%	+1.97%	+7.53%	+13.88%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-18	1.0941	1.0941	+0.01%	+1.52%	+8.65%	+9.41%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-18	1.1000	1.1000	+0.01%	+1.60%	--	+9.16%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-18	1.1039	1.1059	+0.01%	+1.49%	+5.51%	+10.59%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-18	1.1129	1.1149	+0.01%	+1.68%	+6.16%	+7.79%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-18	1.1131	1.1151	+0.01%	+1.68%	+6.11%	+11.52%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-18	1.1135	1.1155	+0.01%	+1.68%	+6.13%	+11.56%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-18	1.1283	1.1283	+0.01%	+1.45%	+5.82%	+12.83%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-18	1.1348	1.1348	+0.01%	+1.52%	+6.71%	+13.48%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-18	1.1361	1.1791	+0.01%	+1.04%	+4.45%	+18.21%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-18	1.1394	1.1394	+0.01%	+1.64%	+6.41%	+8.97%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-18	1.1400	1.1400	+0.01%	+1.65%	+6.46%	+14.00%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-18	1.1466	1.1466	+0.01%	+1.72%	+7.36%	+10.28%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-18	1.1468	1.1468	+0.01%	+1.72%	+7.36%	+14.68%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-18	1.1637	1.1637	+0.01%	+1.25%	+5.12%	+12.82%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-18	1.1707	1.1817	+0.01%	+1.45%	--	+5.77%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-18	1.1716	1.2146	+0.01%	+1.45%	+5.71%	+21.83%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-18	1.1768	1.1768	+0.01%	+1.47%	+5.75%	+17.68%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-18	1.1791	1.3581	+0.01%	+1.08%	--	+6.68%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-18	1.1807	1.1807	+0.01%	+1.36%	+5.33%	+8.26%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-18	1.2027	1.2087	+0.01%	+1.55%	+6.40%	+20.88%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-18	1.2031	1.2091	+0.01%	+1.56%	--	+6.45%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-08-18	1.2035	1.2095	+0.01%	+1.57%	+6.44%	+20.96%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-18	1.1875	1.8785	+0.00%	+1.37%	+12.38%	+115.59%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-18	1.1819	1.3609	+0.00%	+1.16%	--	+6.27%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-18	1.1196	1.7926	+0.00%	+0.97%	+11.04%	+94.04%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-18	1.0136	1.1680	+0.00%	+1.66%	+6.37%	+59.44%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-18	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.58%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-18	1.0808	1.0808	+0.00%	+0.86%	+3.39%	+40.13%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-18	1.0307	1.2632	+0.00%	+1.54%	+5.07%	+28.65%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-18	1.0217	1.2212	+0.00%	+1.13%	+3.80%	+23.91%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-18	1.0616	1.3189	+0.00%	+2.38%	+7.87%	+35.63%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-18	1.1186	1.1186	+0.00%	+0.67%	+3.03%	+11.86%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-18	1.1310	1.1310	+0.00%	+0.81%	+3.50%	+13.10%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-18	1.1298	1.1298	+0.00%	+0.96%	+3.93%	+12.98%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-18	1.1910	1.1970	+0.00%	+1.46%	+6.11%	+19.71%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-18	1.0714	1.3089	+0.00%	+3.56%	+10.37%	+20.46%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-18	1.0943	1.2163	+0.00%	+2.81%	+10.87%	+22.85%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-18	1.0853	1.0853	+0.00%	+1.37%	+6.09%	+8.53%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-18	1.0856	1.0856	+0.00%	+1.41%	+6.12%	+7.97%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-18	1.0804	1.0804	+0.00%	+1.17%	+5.64%	+8.04%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-18	1.0771	1.0774	+0.00%	+1.47%	--	+7.74%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-18	1.1347	1.1550	-0.01%	+5.87%	+15.79%	+15.57%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-18	1.0588	1.4323	-0.01%	+7.27%	+15.36%	+51.89%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-18	1.0408	1.4777	-0.01%	+7.69%	+16.83%	+58.30%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-18	1.0376	1.0376	-0.01%	+3.56%	--	+3.76%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-18	1.0217	1.0217	-0.01%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-18	1.0189	1.0189	-0.01%	--	--	+1.89%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-18	1.1204	1.1407	-0.02%	+5.49%	+14.43%	+14.14%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-18	1.0342	1.0342	-0.02%	+3.24%	--	+3.42%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-18	1.3586	1.3586	-0.02%	+16.29%	--	+27.90%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-18	1.3585	1.8098	-0.02%	+16.28%	+29.26%	+102.34%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-18	1.3583	1.3583	-0.02%	--	--	+14.44%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-18	1.3213	1.7726	-0.02%	+15.82%	+27.79%	+96.70%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-18	2.2914	2.3784	-0.03%	+7.94%	+19.16%	+139.72%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-18	1.6130	1.8870	-0.03%	+4.56%	+22.29%	+105.94%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-18	1.5215	1.7955	-0.03%	+4.14%	+20.85%	+94.83%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-18	2.2912	2.2912	-0.03%	--	--	+6.33%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-18	1.9896	2.0766	-0.04%	+7.51%	+17.73%	+109.17%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-18	1.1331	1.1331	-0.04%	+2.58%	--	+13.31%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-18	1.1457	1.1457	-0.04%	+2.99%	--	+14.57%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-18	1.8284	1.8634	-0.04%	+2.41%	+11.69%	+87.71%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-18	1.6823	1.7173	-0.05%	+2.01%	+10.24%	+72.78%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-18	1.0505	1.0955	-0.07%	+1.18%	+6.26%	+9.80%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-18	1.0405	1.0805	-0.08%	+0.73%	+5.09%	+8.24%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-18	1.0810	1.1216	-0.08%	+2.18%	+8.45%	+12.30%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-18	1.0809	1.0809	-0.08%	+2.18%	--	+1.93%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-18	1.0806	1.1212	-0.08%	+2.18%	+8.44%	+11.12%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-18	1.0800	1.1206	-0.08%	+2.18%	+8.43%	+12.20%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-18	1.0758	1.1164	-0.08%	+1.97%	+7.94%	+11.77%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-18	0.9821	0.9821	-0.09%	--	--	-1.79%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-18	0.9817	0.9817	-0.10%	--	--	-1.83%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-18	1.1437	1.1437	-0.12%	+7.12%	--	+14.37%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-18	1.1320	1.1320	-0.12%	+6.69%	--	+13.20%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-18	1.1996	1.1996	-0.12%	+9.60%	+23.25%	+19.96%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-18	1.2222	1.2222	-0.13%	+10.04%	+24.75%	+22.22%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-18	1.2218	1.2218	-0.13%	--	--	+6.68%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-18	1.5146	2.2647	-0.13%	+20.54%	+33.31%	+178.36%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-18	1.5567	1.5567	-0.13%	--	--	+13.26%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-18	1.4939	2.1893	-0.14%	+20.07%	+31.79%	+163.48%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-18	2.3457	2.6273	-0.17%	+12.27%	+30.68%	+191.32%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-18	2.3460	2.3460	-0.17%	--	--	+7.67%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-18	2.1982	2.4798	-0.18%	+11.82%	+29.08%	+174.60%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-18	1.1691	1.2491	-0.20%	+1.53%	+19.57%	+26.22%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-18	2.7492	2.7492	+1.60%	+135.14%	+160.79%	+174.92%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-18	1.9491	2.0121	+1.53%	-9.01%	+192.40%	+104.24%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-18	1.9114	1.9744	+1.52%	-9.38%	+188.89%	+100.40%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.2268	1.2268	+1.17%	+20.53%	+37.04%	+22.68%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.2053	1.2053	+1.17%	+20.05%	+35.40%	+20.53%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-18	1.1614	1.1614	+1.05%	--	--	+16.14%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-18	1.1603	1.1603	+1.05%	--	--	+16.03%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0271	1.0271	+1.01%	+25.23%	+39.87%	+2.71%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0066	1.0066	+1.00%	+24.72%	+38.19%	+0.66%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-18	0.8031	0.8031	+0.85%	-4.61%	+31.63%	-19.69%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-18	0.7655	0.7655	+0.84%	-5.38%	+28.50%	-23.45%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-18	4.627	4.627	+0.83%	-7.85%	-21.11%	+362.70%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.6583	1.6583	+0.82%	+18.76%	+27.54%	+65.83%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-14	1.6845	1.6845	+0.82%	+19.23%	+29.17%	+22.46%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.3046	1.3046	+0.80%	+21.43%	+37.95%	+30.46%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.2820	1.2820	+0.79%	+20.82%	+35.88%	+28.20%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-14	1.1685	1.1685	+0.77%	+24.19%	+51.91%	+16.85%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-14	1.6904	1.6904	+0.71%	+17.37%	+25.75%	+19.84%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.6674	1.6674	+0.71%	+16.97%	+24.37%	+66.74%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-14	1.1818	1.1818	+0.67%	+17.65%	--	+18.18%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-14	1.1826	1.1826	+0.67%	--	--	-6.05%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-18	1.4084	1.4084	+0.66%	+15.43%	--	+40.84%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-14	1.5448	1.5448	+0.65%	+33.12%	+58.18%	+54.48%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-18	1.3910	1.3910	+0.65%	+14.77%	--	+39.10%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-18	1.7966	1.7966	+0.61%	-19.08%	-5.01%	+79.66%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-18	1.7652	1.7652	+0.61%	-19.40%	-6.15%	-7.98%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-18	1.7493	1.7493	+0.60%	-19.59%	-6.74%	-8.81%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.5310	1.5310	+0.56%	+16.81%	+22.08%	+53.10%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-14	1.5500	1.5500	+0.56%	+17.18%	+23.26%	+18.95%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-17	1.0063	1.0063	+0.55%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-18	1.9417	1.9417	+0.55%	+33.18%	+94.97%	+94.17%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-18	1.9149	1.9149	+0.55%	+32.64%	+92.59%	+91.49%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-17	1.0037	1.0037	+0.54%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.1720	1.1720	+0.51%	+21.24%	+34.10%	+17.20%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.1961	1.1961	+0.50%	+21.85%	+36.12%	+19.61%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-18	1.7206	1.7206	+0.46%	+28.07%	+87.20%	+72.06%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-18	1.7478	1.7478	+0.45%	+28.60%	+89.07%	+74.78%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-18	0.8537	0.8537	+0.45%	--	--	-14.63%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-18	0.8549	0.8549	+0.45%	--	--	-14.51%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.2600	1.2600	+0.42%	+26.75%	+44.58%	+26.00%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-18	1.1132	1.1132	+0.41%	--	--	+11.32%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.2867	1.2867	+0.41%	+27.37%	+46.75%	+28.67%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-18	1.1169	1.1169	+0.41%	--	--	+11.69%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-18	1.8958	1.8958	+0.41%	+14.05%	+40.04%	+89.58%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-18	1.7859	1.7859	+0.41%	+13.15%	+36.71%	+78.59%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-14	1.3564	1.3564	+0.41%	+16.47%	--	+35.64%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-14	1.3832	1.3832	+0.41%	+17.52%	--	+38.32%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-18	1.0453	1.0453	+0.32%	+4.56%	--	+4.53%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-18	1.0407	1.0407	+0.31%	+4.12%	--	+4.07%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-17	1.1220	1.1220	+0.30%	+4.86%	+10.22%	+12.20%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-18	1.0927	1.0927	+0.30%	+28.45%	+34.30%	+9.27%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-18	1.0713	1.0713	+0.30%	+27.93%	+32.70%	+7.13%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-17	1.1077	1.1077	+0.30%	+4.54%	+9.22%	+10.77%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-14	1.0769	1.1169	+0.29%	+7.06%	+15.93%	+16.42%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0673	1.1033	+0.28%	+6.74%	+14.81%	+10.36%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-14	1.1082	1.1082	+0.27%	+8.12%	+17.41%	+16.86%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-18	2.4336	2.4546	+0.27%	+19.51%	+48.87%	+148.22%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-18	2.4072	2.4072	+0.27%	+19.25%	+47.80%	+5.16%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0959	1.0959	+0.27%	+7.79%	+16.37%	+9.59%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-18	2.3430	2.3430	+0.26%	+18.55%	+45.37%	+4.32%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-18	0.8993	0.8993	+0.26%	-2.65%	+1.08%	-10.07%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-18	0.8744	0.8744	+0.25%	-3.26%	-0.74%	-12.56%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-18	4.542	4.542	+0.24%	+39.50%	+54.23%	+28.63%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-18	4.623	5.192	+0.24%	+40.09%	+56.08%	+547.60%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-14	1.3757	1.3757	+0.23%	+33.88%	+68.06%	+37.57%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-18	4.492	4.492	+0.22%	+39.29%	+53.21%	+27.22%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-18	1.2547	1.5047	+0.20%	+22.77%	+36.71%	+45.35%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.1189	1.1189	+0.18%	+10.10%	+17.58%	+11.89%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-14	1.1312	1.1312	+0.18%	+10.39%	+18.60%	+18.03%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-18	1.3452	1.8452	+0.17%	+9.14%	+26.74%	+89.63%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-18	1.4263	1.5336	+0.17%	+36.50%	+77.49%	+55.13%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-18	0.7347	0.7347	+0.16%	-6.14%	-0.77%	-26.53%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-18	1.6801	1.6801	+0.16%	-16.30%	-8.40%	-15.33%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-18	1.260	1.260	+0.16%	+10.43%	+6.42%	-1.18%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-18	1.7274	1.7274	+0.16%	-15.80%	-6.68%	+72.74%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-18	1.9414	1.9414	+0.15%	-16.14%	+7.45%	-2.16%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.1145	1.1145	+0.15%	+6.63%	+14.20%	+11.45%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-14	1.1261	1.1261	+0.15%	+6.92%	+15.13%	+16.16%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-18	1.330	1.330	+0.15%	+11.39%	+9.02%	+33.00%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.1342	1.1342	+0.14%	+6.47%	+14.22%	+13.42%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-14	1.1461	1.1461	+0.14%	+6.74%	+15.14%	+15.43%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-18	1.5252	1.5252	+0.13%	+21.17%	+29.19%	+52.52%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0081	1.0081	+0.13%	--	--	+0.81%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-18	1.4845	1.4845	+0.13%	+20.69%	+27.66%	+48.45%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-18	0.9949	1.0449	+0.12%	+7.56%	+9.02%	+4.38%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0058	1.0058	+0.12%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-18	1.3562	1.3562	+0.11%	+25.57%	--	+35.62%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-18	1.3479	1.3479	+0.10%	+25.08%	--	+34.79%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-18	1.9801	1.9801	+0.10%	+54.24%	+81.68%	+98.01%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0022	1.0022	+0.10%	--	--	+0.22%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-18	1.9051	1.9051	+0.10%	+53.32%	+78.43%	+90.51%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0020	1.0020	+0.09%	--	--	+0.20%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-18	1.1632	1.1632	+0.09%	+19.13%	+31.96%	+16.32%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-18	1.1907	1.1907	+0.08%	+19.60%	--	+30.87%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-18	1.1919	1.1919	+0.08%	+19.61%	+33.56%	+19.19%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-14	1.3152	1.3152	+0.08%	+1.69%	+3.82%	+31.52%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-14	1.2504	1.2504	+0.08%	+1.63%	+2.53%	+25.04%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0037	1.0037	+0.08%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0051	1.0051	+0.08%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-18	1.1540	1.1540	+0.06%	--	--	+15.40%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-18	1.1548	1.1548	+0.06%	--	--	+15.48%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.1032	1.1032	+0.05%	+3.35%	+10.01%	+10.32%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.1147	1.1147	+0.05%	+3.65%	+11.00%	+11.47%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-18	1.1987	1.1987	+0.05%	+6.90%	--	+19.87%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-18	1.2127	1.2127	+0.05%	+4.17%	+17.65%	+21.27%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-18	1.0855	1.0855	+0.05%	+4.93%	+10.61%	+8.55%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-18	1.0856	1.0856	+0.05%	+4.93%	+10.62%	+8.56%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-18	1.5442	1.5442	+0.05%	+4.46%	+13.63%	+54.42%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-18	1.1450	1.1450	+0.04%	+19.02%	+17.42%	+14.50%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-18	1.2123	1.2123	+0.04%	+7.53%	--	+21.23%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0014	1.0014	+0.04%	--	--	+0.14%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-18	1.5167	1.5167	+0.04%	+4.10%	+12.43%	+11.52%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-18	0.7768	0.7768	+0.04%	+24.93%	--	+64.40%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-18	0.7933	0.7933	+0.04%	+25.42%	--	+66.14%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-18	1.0646	1.0646	+0.04%	+4.51%	+9.28%	+6.46%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-18	1.1233	1.1233	+0.04%	+7.35%	+17.85%	+12.33%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-18	1.1672	1.1672	+0.03%	+19.74%	+19.55%	+16.72%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.0013	1.0013	+0.03%	--	--	+0.13%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-18	0.8242	0.8242	+0.02%	+59.30%	+37.34%	-17.58%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-18	0.8489	0.8489	+0.02%	+60.23%	+39.83%	-15.11%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-18	1.0046	1.0046	+0.02%	+3.76%	+12.02%	+0.46%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-18	1.1666	1.1666	+0.02%	+4.97%	+12.29%	+12.36%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-18	1.1794	1.1794	+0.02%	+5.18%	+12.98%	+17.94%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-18	1.1547	1.1547	+0.01%	+1.85%	+12.04%	+15.47%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-18	1.1751	1.1751	+0.01%	+2.21%	--	+13.66%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-18	1.1752	1.1752	+0.01%	+2.21%	+13.22%	+17.52%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-18	1.6152	1.6152	+0.01%	+37.60%	+81.63%	+61.52%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-18	1.6467	1.6467	+0.01%	+38.27%	+84.13%	+64.67%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-18	2.872	3.505	+0.00%	+38.37%	+40.09%	+281.85%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-18	1.0296	1.0296	+0.00%	+1.56%	+8.65%	+2.96%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-18	1.1973	1.4973	-0.01%	+18.05%	--	+32.07%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-18	0.7286	0.7286	-0.03%	+15.89%	+31.49%	-27.14%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-18	1.0634	1.0634	-0.03%	+4.81%	+6.24%	+6.34%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-18	1.7417	1.7417	-0.03%	+22.55%	+52.03%	+74.17%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-18	1.7174	1.7174	-0.03%	+22.06%	+51.31%	+8.05%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-18	1.6917	1.6917	-0.03%	+21.79%	+49.07%	+6.44%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-18	1.4276	1.4276	-0.04%	+16.61%	+34.96%	+42.76%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-18	1.2367	1.2367	-0.04%	+5.36%	+16.42%	+23.67%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-18	1.2013	1.2013	-0.04%	+5.83%	+13.90%	+20.13%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-18	1.4380	1.4380	-0.04%	+26.25%	--	+43.80%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-18	1.1867	1.1867	-0.04%	+5.47%	+12.71%	+13.18%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-18	1.4223	1.4223	-0.04%	+25.49%	--	+42.23%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-18	0.7048	0.7048	-0.04%	+15.18%	+29.13%	-29.52%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-18	1.2639	1.2639	-0.05%	+5.77%	--	+21.37%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-18	1.2639	1.2639	-0.05%	+5.77%	+17.81%	+26.39%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-18	9.627	9.877	-0.05%	+67.81%	+125.99%	+1056.64%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-18	3.214	3.214	-0.06%	+84.82%	+95.38%	+221.40%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-18	1.8165	1.8595	-0.07%	+23.24%	+36.89%	+87.47%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-18	1.2048	1.2048	-0.07%	+8.01%	+21.28%	+20.48%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-18	1.1914	1.1914	-0.07%	+7.63%	+20.00%	+19.14%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-18	1.8917	1.9347	-0.07%	+23.74%	+38.49%	+95.08%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-18	1.5221	1.5221	-0.07%	+73.56%	+59.65%	+52.21%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-18	1.282	1.617	-0.08%	+33.40%	+51.00%	+67.56%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-18	1.243	1.578	-0.08%	+33.94%	+52.70%	+64.42%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-18	1.4903	1.4903	-0.08%	+72.51%	+56.71%	+49.03%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-18	1.7380	1.7380	-0.08%	+92.04%	+109.20%	+73.80%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-18	1.7045	1.7045	-0.08%	+91.15%	+106.01%	+70.45%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-18	3.430	5.127	-0.09%	+24.28%	+39.04%	+726.80%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-18	3.184	3.184	-0.09%	+84.37%	+94.15%	+74.08%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-18	3.154	3.154	-0.10%	+84.01%	+93.02%	+77.09%	正常
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-18	1.1918	1.1918	-0.10%	+8.52%	+25.85%	-1.47%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-18	1.2251	1.2251	-0.11%	+9.22%	+28.22%	+22.51%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-18	1.1949	1.1949	-0.11%	+8.47%	+25.82%	-1.22%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-18	1.730	1.730	-0.12%	+29.78%	+16.26%	+73.00%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-18	1.7791	1.7791	-0.13%	-14.46%	+11.86%	+77.91%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-18	1.7754	1.7754	-0.13%	-14.97%	--	+10.87%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-18	1.2735	1.2735	-0.14%	+14.03%	+53.42%	+27.35%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-18	1.2426	1.2426	-0.14%	+13.46%	+51.13%	+24.26%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-18	0.6091	0.6091	-0.15%	+13.55%	+27.83%	-39.09%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-18	1.0859	1.0859	-0.16%	--	--	+8.59%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-18	1.0821	1.0821	-0.16%	--	--	+8.21%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-18	1.0880	1.0880	-0.17%	+10.99%	+36.75%	+8.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-18	1.6269	1.6269	-0.17%	+16.57%	--	+32.40%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-18	1.6359	1.6359	-0.18%	+17.05%	+32.91%	+63.59%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-18	1.0661	1.0661	-0.18%	+10.43%	+34.90%	+6.61%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-18	0.9889	0.9889	-0.18%	--	--	-1.11%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-18	0.9871	0.9871	-0.18%	--	--	-1.29%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-18	1.3768	1.3768	-0.19%	+12.72%	+38.30%	+37.68%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-18	1.4043	1.4043	-0.19%	+13.41%	+41.04%	+40.43%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-18	1.2740	1.2740	-0.20%	+15.68%	--	+27.40%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-18	1.2648	1.2648	-0.21%	+15.20%	--	+26.48%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-18	1.1318	1.1318	-0.26%	+25.23%	+41.07%	+13.18%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-18	1.0902	1.0902	-0.27%	+24.47%	+38.54%	+9.02%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-18	1.6480	1.6480	-0.27%	+7.57%	+20.19%	+64.80%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-18	1.5928	1.5928	-0.28%	+7.14%	+18.75%	+59.28%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-18	1.6323	1.6323	-0.28%	+50.23%	+83.53%	+63.23%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-18	1.5968	1.5968	-0.28%	+49.36%	+80.27%	+59.68%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-18	0.9528	0.9528	-0.28%	+22.06%	+14.68%	-4.72%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-18	0.9184	0.9184	-0.29%	+21.32%	+12.63%	-8.16%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-18	1.4062	1.4062	-0.30%	+34.72%	+74.08%	+40.62%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-18	1.3733	1.3733	-0.30%	+34.02%	+71.45%	+37.33%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-18	2.247	2.247	-0.31%	+49.30%	+49.40%	+124.70%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-18	0.8301	0.8301	-0.32%	+14.21%	+7.89%	-16.99%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-18	0.8451	0.8451	-0.33%	+14.67%	+9.20%	-15.49%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-18	2.188	2.188	-0.36%	+48.64%	+47.64%	+118.80%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-18	1.1807	1.1807	-0.39%	+12.27%	--	+18.07%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-18	1.1752	1.1752	-0.39%	+11.82%	--	+17.52%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-18	1.5782	1.5782	-0.44%	+102.57%	+146.56%	+57.82%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-18	2.4029	2.4029	-0.44%	+87.13%	+127.27%	+140.29%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-18	1.5347	1.5347	-0.45%	+101.54%	+142.76%	+53.47%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-18	0.9091	0.9091	-0.55%	+42.31%	+61.82%	-9.09%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-18	0.8798	0.8798	-0.55%	+41.56%	+58.98%	-12.02%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-18	1.2021	1.2021	-0.57%	+38.11%	+60.88%	+20.21%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-18	1.4255	1.4255	-0.58%	-15.33%	+75.92%	+42.55%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-18	1.4567	1.4567	-0.58%	-14.99%	+78.06%	+45.67%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-18	1.9471	1.9471	-0.59%	+22.34%	+28.73%	+94.71%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-18	2.029	2.029	-0.59%	+33.14%	+32.61%	+102.90%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-18	2.509	2.888	-0.59%	+19.99%	+40.32%	+226.09%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-18	0.9674	0.9674	-0.60%	+37.57%	+58.05%	-3.26%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-18	1.5782	1.5782	-0.60%	+98.14%	+138.29%	+57.82%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-18	1.7888	1.7888	-0.61%	+98.40%	+141.70%	+78.88%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-18	1.7528	1.7528	-0.61%	+97.61%	+138.80%	+75.28%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-18	5.0073	5.0073	-0.68%	+69.39%	+166.62%	+400.73%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-18	4.7217	4.7217	-0.68%	+68.03%	+160.16%	+372.17%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-18	0.8357	4.3916	-0.70%	+43.37%	+55.22%	+556.35%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-18	1.4400	1.4400	-0.72%	+22.21%	+47.47%	+44.00%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-18	1.4942	1.4942	-0.72%	+22.94%	+50.14%	+49.42%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-18	2.184	2.184	-0.73%	+43.03%	+53.16%	-6.47%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-18	2.168	2.168	-0.73%	+42.73%	+52.46%	-7.15%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-18	0.8359	0.8359	-0.74%	+23.43%	+61.68%	-16.41%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-18	0.8572	0.8572	-0.74%	+24.03%	+64.12%	-14.28%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-18	0.6694	0.6694	-0.74%	+13.73%	+40.81%	-33.06%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-18	0.6843	0.6843	-0.75%	+14.18%	+42.50%	-31.57%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-18	1.4590	1.4590	-0.76%	--	--	+45.90%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-18	1.4556	1.4556	-0.76%	--	--	+45.56%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-18	2.226	2.226	-0.76%	+43.61%	+55.12%	+122.60%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-18	2.8244	2.8244	-0.76%	+121.42%	+230.03%	+182.44%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-14	0.9855	0.9855	-0.77%	--	--	-1.45%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-18	2.7741	2.7741	-0.77%	+120.52%	+226.10%	+177.41%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-14	0.9853	0.9853	-0.78%	--	--	-1.47%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-18	3.400	3.400	-0.79%	+30.07%	+29.13%	-3.55%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-18	2.3526	3.7536	-0.79%	+22.60%	+19.65%	+419.90%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-18	3.371	3.371	-0.79%	+29.80%	+28.32%	-0.94%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-18	3.465	4.794	-0.80%	+30.56%	+30.61%	+597.02%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-18	1.2744	1.2744	-0.81%	+39.97%	+99.94%	+27.44%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-18	1.2372	1.2372	-0.81%	+39.12%	+96.19%	+23.72%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-18	3.950	4.202	-0.83%	+38.65%	+50.48%	+341.37%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-18	3.875	3.875	-0.84%	+38.10%	+48.47%	+32.52%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-18	3.859	3.859	-0.85%	+37.82%	+47.80%	+31.98%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-18	2.2007	2.2007	-0.89%	+81.25%	--	+120.07%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-18	2.1603	2.1603	-0.89%	+80.18%	--	+116.03%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-18	1.1684	1.1684	-0.91%	+35.50%	+35.81%	+16.84%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-18	1.1411	1.1411	-0.91%	+34.67%	+33.38%	+14.11%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-18	1.4312	1.4312	-1.01%	+35.13%	+64.18%	+43.12%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-18	1.4074	1.4074	-1.01%	+34.78%	+62.46%	+40.74%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-18	2.1232	2.1232	-1.07%	+62.55%	+121.72%	+112.32%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-18	2.1583	2.1583	-1.07%	+63.20%	+124.66%	+115.83%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-18	2.1075	2.1075	-1.07%	+62.23%	+120.43%	+110.75%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-18	2.779	2.834	-1.14%	-1.45%	+73.69%	+192.12%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-18	1.909	1.909	-1.14%	-3.39%	+68.34%	+8.90%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-18	1.895	1.895	-1.15%	-3.56%	+67.55%	+8.10%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-18	2.658	2.713	-1.15%	-1.88%	+71.59%	+179.63%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-18	3.2523	8.7825	-1.15%	+32.10%	+33.86%	+1883.19%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-18	1.946	1.946	-1.17%	-3.04%	+70.40%	+94.60%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-18	1.5716	1.5716	-1.21%	+19.37%	--	+57.16%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-18	1.5550	1.5550	-1.21%	+18.71%	--	+55.50%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-18	1.3151	1.3151	-1.25%	+61.26%	+125.81%	+31.51%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-18	1.3521	1.3521	-1.26%	+62.06%	+129.21%	+35.21%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-14	1.0064	1.0064	-1.42%	--	--	+0.64%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-14	1.0056	1.0056	-1.42%	--	--	+0.56%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-18	1.567	1.941	-1.82%	+69.59%	+57.01%	+107.77%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-18	1.604	1.978	-1.84%	+70.10%	+58.97%	+112.35%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-18	0.7242	0.7242	-1.91%	-20.26%	-1.12%	-19.35%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-18	0.7293	0.7293	-1.91%	-20.09%	-0.53%	-18.78%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-18	0.7423	0.7423	-1.92%	-19.77%	+0.43%	-26.23%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-18	1.1544	1.1544	-1.97%	+32.36%	+53.12%	+15.44%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-18	0.6156	0.6156	-3.34%	-18.84%	-9.50%	-38.44%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-18	1.0149	1.0149	-3.47%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-18	1.0198	1.0198	-3.47%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-14	1.5475	1.5475	-3.49%	+32.54%	--	+54.75%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-18	1.1936	1.1936	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-18	1.1996	1.1996	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-18	1.1173	1.1173	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-18	1.1124	1.1124	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-18	1.5449	1.5449	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-18	1.5518	1.5518	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-18	1.1320	1.1320	+1.55%	-15.57%	+51.68%	+13.20%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-18	1.6558	1.6558	+1.47%	-15.10%	--	+65.58%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-18	1.6474	1.6474	+1.47%	-15.27%	--	+64.74%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-17	1.6884	1.6884	+1.40%	+37.99%	+59.37%	+68.84%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-17	$1.3028	$1.3028	+1.34%	-3.33%	+18.44%	+30.28%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-17	$1.6031	$1.6031	+1.33%	+41.94%	+59.81%	+60.31%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-17	$1.3058	$1.3058	+1.33%	-3.34%	+18.43%	+30.58%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-17	1.5760	1.5760	+1.32%	+35.02%	+50.47%	+57.60%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-17	1.2856	1.2856	+1.32%	-8.07%	+11.56%	+28.56%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-17	1.2562	1.2562	+1.32%	-8.62%	+9.60%	+25.62%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-17	1.5634	1.5634	+1.32%	+34.68%	+49.42%	+56.34%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-17	1.697	1.697	+1.01%	+23.06%	+99.88%	+96.64%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-17	1.720	1.720	+1.00%	+23.47%	+102.35%	+72.00%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-17	$5.6801	$5.6801	+0.35%	+33.03%	--	+70.28%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-17	5.4355	5.4355	+0.35%	+26.55%	+111.58%	+443.55%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-17	5.3345	5.3345	+0.34%	+26.03%	+108.79%	+151.27%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-17	5.2855	5.2855	+0.34%	+25.79%	+107.52%	+149.08%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-17	1.230	1.230	+0.24%	-18.05%	+92.19%	+34.43%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-17	1.249	1.399	+0.24%	-17.50%	+94.85%	+29.53%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-18	1.1359	1.1359	+0.14%	-2.96%	+37.40%	+13.59%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-18	1.1409	1.2859	+0.14%	-2.82%	+37.76%	+30.44%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-17	$2.2524	$2.2524	+0.01%	-1.12%	+22.67%	+125.24%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-17	2.2387	2.2387	+0.01%	-5.96%	+15.51%	+123.87%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-17	2.0657	2.0657	+0.00%	-6.90%	+12.10%	+106.57%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-17	$2.5448	$2.5448	-0.05%	+17.57%	+47.38%	+154.48%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-17	$2.5448	$2.5448	-0.05%	+17.57%	+47.38%	+154.48%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-17	2.5874	2.5874	-0.06%	+11.82%	+38.79%	+158.74%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-17	$1.0525	$1.0525	-0.09%	+2.31%	+8.67%	+5.25%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-17	1.0362	1.0362	-0.10%	-2.67%	+2.35%	+3.62%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-17	$1.0096	$1.0096	-0.10%	+1.91%	+7.36%	+0.96%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-17	1.0032	1.0032	-0.10%	-3.05%	+1.11%	+0.32%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-17	$1.7699	$1.7699	-0.16%	+23.09%	+74.10%	+76.99%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-17	1.6727	1.6727	-0.17%	+17.05%	+71.35%	+67.27%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-17	1.6693	1.6693	-0.17%	+16.93%	--	+32.42%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-17	1.6528	1.6528	-0.18%	+16.58%	+69.33%	+65.28%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-17	2.2174	2.2174	-0.18%	+20.02%	+90.27%	+121.74%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-17	1.5770	1.5770	-0.45%	+15.93%	--	+57.70%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-18	0.7393	0.7393	-0.78%	-18.42%	+9.25%	-26.07%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-18	0.7470	0.7470	-0.78%	-18.25%	+9.92%	-25.30%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-18	1.1595	1.1595	-0.83%	-19.05%	+12.05%	+15.95%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-18	1.0900	1.0900	+1.98%	--	--	+9.00%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-18	1.0903	1.0903	+1.98%	--	--	+9.03%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-18	1.1560	1.1560	+1.23%	+4.44%	--	+15.60%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-18	1.1585	1.1585	+1.23%	+4.65%	--	+15.85%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-18	1.4244	1.4244	+1.15%	+36.35%	--	+42.44%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-18	1.4209	1.4209	+1.15%	+36.08%	--	+42.09%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-18	1.8473	1.8473	+0.84%	-17.55%	-26.50%	+84.73%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-18	1.8240	1.8240	+0.84%	-17.76%	-27.05%	-41.92%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-18	1.2001	1.2381	+0.81%	+7.50%	--	+24.05%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-18	1.2049	1.2499	+0.81%	+7.93%	--	+25.29%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-18	1.1107	1.1912	+0.60%	+2.68%	--	+19.55%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-18	1.4422	1.4422	+0.59%	-4.99%	+40.43%	+44.22%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-18	1.1085	1.1853	+0.59%	+2.47%	--	+18.93%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-18	1.4326	1.4326	+0.59%	-5.09%	+40.00%	+43.26%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-18	1.5990	1.5990	+0.53%	-27.31%	--	+59.90%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-18	1.6064	1.6064	+0.53%	-27.17%	--	+60.64%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-18	1.3530	1.3530	+0.52%	+12.96%	--	+35.30%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-18	1.3563	1.3563	+0.52%	+13.18%	--	+35.63%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-18	0.5413	0.5413	+0.45%	+15.69%	-12.03%	-45.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-18	0.5478	0.5478	+0.44%	+15.96%	-11.37%	-45.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-18	1.0475	1.0475	+0.41%	+4.53%	--	+4.75%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-18	1.0507	1.0507	+0.41%	+4.85%	--	+5.07%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-18	1.5773	1.5773	+0.36%	+12.35%	+19.49%	+57.73%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-18	1.6081	1.6081	+0.36%	+12.69%	+20.57%	+60.81%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-18	3.7097	3.7097	+0.18%	+103.98%	--	+270.97%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-18	3.7278	3.7278	+0.18%	+104.38%	--	+272.78%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-18	0.9739	0.9739	+0.16%	--	--	-2.61%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-18	0.9754	0.9754	+0.16%	--	--	-2.46%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-18	0.6895	0.6895	-0.03%	-18.29%	-18.41%	-31.05%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-18	0.6831	0.6831	-0.03%	-18.50%	-19.04%	-31.69%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-18	0.6796	0.6796	-0.03%	-18.62%	-19.38%	-32.04%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-18	2.6729	2.6729	-0.06%	+79.51%	--	+167.29%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-18	2.6612	2.6612	-0.06%	+79.15%	--	+166.12%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-18	2.0501	2.0501	-0.08%	+120.87%	+220.08%	+105.01%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-18	2.0211	2.0211	-0.08%	+120.19%	+217.18%	+102.11%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-18	1.3432	1.3432	-0.17%	+18.95%	+35.62%	+34.32%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-18	1.3675	1.3675	-0.18%	+19.18%	+36.46%	+36.75%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-18	1.3199	1.3199	-0.32%	-5.62%	+0.41%	+31.99%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-18	1.2890	1.2890	-0.32%	-5.99%	-0.79%	+28.90%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-18	0.9606	0.9606	-0.38%	-5.28%	-3.30%	-3.94%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-18	0.9326	0.9326	-0.40%	-5.66%	-4.46%	-6.74%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-18	0.9163	0.9163	-0.41%	-6.37%	+9.58%	+10.84%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-18	0.9288	0.9288	-0.42%	-5.99%	+10.88%	-7.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-18	0.7592	0.7592	-0.47%	-24.29%	--	-24.08%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-18	0.7615	0.7615	-0.48%	-24.15%	--	-23.85%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-18	0.9830	0.9830	-0.56%	--	--	-1.70%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-18	0.9830	0.9830	-0.57%	--	--	-1.70%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-18	1.9859	1.9859	-0.67%	+39.80%	--	+98.59%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-18	2.0075	2.0075	-0.67%	+40.35%	--	+100.75%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-18	0.5440	0.5440	-0.84%	-3.67%	+8.47%	-45.60%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-18	0.5293	0.5293	-0.84%	-4.04%	+7.17%	-47.07%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-18	0.7400	0.7400	-0.86%	+31.23%	+24.22%	-26.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-18	0.7493	0.7493	-0.86%	+31.55%	+25.15%	-25.07%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-18	0.7369	0.7369	-0.86%	+31.03%	+23.66%	+1.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-18	1.2553	1.2553	-0.88%	+25.32%	--	+25.53%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-18	1.2578	1.2578	-0.89%	+25.55%	--	+25.78%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-18	1.1441	1.1441	-0.92%	+5.29%	+29.98%	+14.41%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-18	1.0984	1.0984	-0.92%	+4.87%	+28.42%	+9.84%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-18	2.1592	2.1592	-0.94%	+37.80%	--	+115.92%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-18	2.1696	2.1696	-0.94%	+38.08%	--	+116.96%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-18	0.8510	0.8510	-0.94%	--	--	-14.90%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-18	2.1949	2.1949	-0.94%	+18.36%	+16.61%	+119.49%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-18	0.8496	0.8496	-0.94%	--	--	-15.04%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-18	2.2431	2.2431	-0.95%	+18.66%	+17.49%	+124.31%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-18	1.0341	1.0341	-1.03%	-12.99%	-15.24%	+3.41%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-18	1.0001	1.0001	-1.04%	-13.34%	-16.26%	+0.01%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-18	1.8899	1.8899	-1.04%	+31.59%	+110.18%	+88.99%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-18	1.8643	1.8643	-1.05%	+31.26%	+108.12%	+86.43%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-18	0.8339	0.8339	-1.08%	-17.88%	-17.72%	-16.61%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-18	0.8060	0.8060	-1.09%	-18.21%	-18.71%	-19.40%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-18	0.8736	0.8736	-1.10%	--	--	-12.64%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-18	0.8730	0.8730	-1.10%	--	--	-12.70%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-18	0.9434	0.9434	-1.10%	--	--	-5.66%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-18	0.9443	0.9443	-1.11%	--	--	-5.57%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-18	1.1014	1.1014	-1.29%	-17.13%	+4.11%	+10.14%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-18	1.0899	1.0899	-1.30%	-17.33%	+3.34%	+8.99%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-18	1.1412	1.1412	+2.53%	-26.34%	+38.31%	+14.12%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-18	1.1248	1.1248	+2.52%	-26.64%	+36.65%	+12.48%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-18	0.9407	0.9407	+0.45%	--	--	-5.93%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-18	0.9415	0.9415	+0.45%	--	--	-5.85%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-18	1.2939	1.2939	+0.30%	-0.06%	--	+29.39%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-18	1.2796	1.2796	+0.30%	-0.47%	--	+27.96%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-18	1.195	1.375	+0.00%	+9.82%	+31.86%	+30.14%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-18	1.0769	1.0769	+0.00%	+1.26%	+4.95%	+7.69%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-18	1.5669	1.5669	-0.02%	+23.27%	+43.41%	+56.69%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-18	1.5357	1.5357	-0.02%	+23.02%	+42.54%	+53.57%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-18	1.210	1.716	-0.08%	+10.16%	+33.30%	+86.68%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-18	1.9919	1.9919	-0.10%	+25.45%	--	+99.19%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-18	1.9698	1.9698	-0.10%	+24.95%	--	+96.98%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-18	1.2280	1.2280	-0.17%	--	--	+22.80%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-18	1.2296	1.2296	-0.18%	--	--	+22.96%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-18	1.0328	1.0328	-0.24%	--	--	+3.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-18	1.1696	1.1696	-0.25%	+9.49%	+24.56%	+16.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-18	1.1573	1.1573	-0.25%	+15.05%	+30.58%	+15.73%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-18	1.1851	1.1851	-0.25%	+9.94%	+26.10%	+18.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-18	1.1634	1.1634	-0.26%	+15.19%	+30.95%	+16.34%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-18	1.5240	1.5240	-0.26%	+28.22%	--	+52.40%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-18	1.5155	1.5155	-0.26%	+27.71%	--	+51.55%	000510 中证A500	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-18	1.1856	1.1856	-0.31%	+11.58%	--	+18.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-18	1.5964	1.5964	-0.32%	+12.25%	+30.06%	+59.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-18	1.6270	1.6270	-0.32%	+12.53%	+31.04%	+62.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-18	1.1664	1.1664	-0.32%	+21.27%	+43.59%	+16.64%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-18	1.1547	1.1547	-0.33%	+21.03%	+42.73%	+15.47%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-18	2.0368	2.0368	-0.52%	+23.14%	+39.66%	+103.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-18	2.0092	2.0092	-0.52%	+22.65%	+38.01%	+26.63%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-18	1.7952	1.7952	-0.81%	+69.76%	+113.77%	+79.52%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-18	1.8146	1.8146	-0.81%	+70.16%	+115.33%	+81.46%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-18	1.8907	1.8907	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-18	1.8853	1.8853	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-18	1.6979	1.6979	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-18	1.7024	1.7024	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-18	1.1883	1.1883	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-08-18	1.3002	1.3002	+0.84%	-0.41%	+51.61%	+30.02%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-18	1.2546	1.2546	+0.84%	-0.81%	+49.91%	+25.46%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-18	1.1546	1.1546	+0.24%	+6.09%	--	+15.46%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-18	1.1574	1.1574	+0.23%	+6.30%	--	+15.74%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-18	2.5003	3.0083	+0.04%	+23.59%	+42.05%	+36.90%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-18	2.5318	3.0398	+0.04%	+24.10%	+43.78%	+230.08%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-18	2.5313	2.5313	+0.04%	+24.09%	--	+47.61%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-14	0.9691	0.9691	+0.45%	--	--	-3.09%	000681 上证科创板综合价格	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-18	1.0136	1.0136	+0.20%	--	--	+1.36%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-18	1.0128	1.0128	+0.19%	--	--	+1.28%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-14	1.0003	1.0003	-0.01%	--	--	+0.03%	000985 中证全指指数	正常
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-18	2.2513	2.5163	-0.01%	+19.20%	+50.80%	+51.64%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-18	2.2152	2.4802	-0.01%	+18.72%	+48.98%	+51.38%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-14	1.0002	1.0002	-0.02%	--	--	+0.02%	000985 中证全指指数	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-18	1.0752	1.0752	-0.04%	+15.90%	+28.86%	+7.52%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-18	1.0337	1.0337	-0.04%	+14.97%	+25.80%	+3.37%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-18	1.7628	1.7628	-0.04%	+25.10%	+78.08%	+76.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-18	1.7483	1.7483	-0.05%	+24.79%	+76.74%	+74.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-18	1.1551	1.1551	-0.17%	--	--	+15.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-18	1.1510	1.1510	-0.17%	--	--	+15.10%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-18	1.3455	1.3455	-0.22%	+11.14%	+34.16%	+34.55%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-18	1.3283	1.3283	-0.22%	+10.70%	+32.58%	+32.83%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-18	0.9653	0.9653	-0.24%	+3.70%	+18.95%	-3.47%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-18	0.9479	0.9479	-0.24%	+3.09%	--	+15.05%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-18	0.9470	0.9470	-0.24%	+3.28%	+17.52%	-5.30%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-18	0.8712	0.8712	-0.30%	+28.04%	+42.45%	-12.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-18	0.8332	0.8332	-0.30%	+27.03%	+39.08%	-16.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-18	1.6457	1.8556	-0.32%	+11.14%	+33.63%	+94.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-18	1.6063	1.8162	-0.32%	+10.70%	+32.04%	+17.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-18	1.6185	1.6185	+0.11%	+52.26%	--	+61.85%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-18	1.6218	1.6218	+0.10%	+52.55%	--	+62.18%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-18	1.215	1.331	+0.00%	--	--	+4.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-18	2.2707	2.2707	-0.01%	+19.80%	--	+37.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-18	1.0319	1.0319	-0.24%	--	--	+3.19%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-18	1.2731	1.2731	-0.27%	+16.25%	--	+27.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-18	1.2687	1.2687	-0.28%	+16.01%	--	+26.87%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-18	0.8733	0.8733	-0.30%	--	--	+7.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-18	1.6600	1.6600	-0.32%	+11.70%	--	+23.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-18	1.4599	1.4599	-0.60%	-1.46%	--	+45.99%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-18	1.4543	1.4543	-0.60%	-1.66%	--	+45.43%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-18	0.9765	0.9765	-0.61%	--	--	-2.35%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-18	0.9769	0.9769	-0.62%	--	--	-2.31%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-18	0.8003	0.8003	-0.71%	--	--	-19.97%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-18	0.7987	0.7987	-0.72%	--	--	-20.13%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-18	0.8418	0.8418	+2.09%	--	--	-15.82%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-18	1.0554	1.0554	+1.88%	--	--	+5.54%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-08-18	1.7448	1.7448	+1.33%	+29.58%	+49.96%	+74.48%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-18	1.2481	1.2481	+1.30%	+5.66%	--	+24.81%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-18	1.4157	1.4157	+1.22%	+41.73%	--	+41.57%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-18	0.6721	2.6884	+0.89%	-18.55%	-28.13%	+168.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-18	1.2558	1.3421	+0.88%	+0.49%	--	+35.19%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-18	1.1760	1.2620	+0.86%	+8.31%	+27.20%	+27.32%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-18	0.9682	0.9682	+0.62%	--	--	-3.18%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-08-18	1.4070	1.6030	+0.62%	-5.14%	+44.16%	+62.84%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-18	1.4567	1.4567	+0.56%	-28.55%	--	+45.67%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-18	0.5524	0.5524	+0.55%	+13.20%	-17.31%	-44.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-18	1.5332	1.5332	+0.38%	+14.17%	+22.88%	+53.32%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-18	1.0508	1.0508	+0.31%	--	--	+5.08%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-18	1.9166	1.9166	+0.29%	+58.38%	--	+91.66%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-18	2.5518	2.5518	+0.19%	+112.83%	--	+155.18%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-14	0.9968	0.9968	+0.00%	--	--	-0.32%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-18	0.6856	0.6856	-0.03%	-19.16%	-18.23%	-31.44%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-18	1.5374	1.5374	-0.05%	+86.94%	+164.34%	+53.74%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-18	1.1314	1.1314	-0.18%	+13.38%	+64.78%	+13.14%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-18	1.3970	1.3970	-0.18%	+20.87%	+43.74%	+39.70%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-18	1.8227	1.8227	-0.22%	-11.31%	+18.87%	+82.27%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-18	0.9438	0.9438	-0.25%	+16.17%	+22.11%	-5.62%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-18	1.3889	1.3889	-0.42%	-5.74%	-3.96%	+38.89%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-18	0.8447	0.9547	-0.44%	-6.20%	+11.38%	-4.52%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-18	0.7922	0.7922	-0.46%	-22.36%	--	-20.78%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-18	0.8990	0.8990	-0.48%	--	--	-10.10%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-08-18	0.9189	0.9189	-0.49%	-25.28%	--	-8.11%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-18	0.3913	0.3913	-0.51%	-3.62%	-11.57%	-60.87%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-18	0.7168	0.7168	-0.57%	-24.78%	+5.40%	-28.32%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-18	0.9164	0.9164	-0.59%	--	--	-8.36%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-18	1.3895	1.3895	-0.59%	+39.52%	+68.02%	+38.95%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-18	1.4084	1.4084	-0.63%	-1.12%	--	+40.84%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-18	0.8618	0.8618	-0.66%	-18.20%	--	-13.82%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-18	0.9097	0.9097	-0.69%	-8.46%	+12.94%	-9.03%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-18	1.6667	1.6667	-0.71%	+44.75%	+94.69%	+66.67%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-18	1.1181	1.1181	-0.79%	--	--	+11.81%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-18	0.8465	0.8465	-0.90%	--	--	-15.35%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-08-18	0.9000	0.9000	-0.91%	+35.14%	+27.79%	-10.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-18	2.3530	2.3530	-0.98%	+41.68%	--	+135.30%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-08-18	0.8789	0.8789	-0.99%	-17.37%	--	-12.11%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-18	0.8981	0.8981	-0.99%	+18.75%	+16.58%	-10.19%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-18	1.4862	1.4862	-1.08%	+34.77%	--	+48.62%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-18	0.9835	0.9835	-1.10%	-13.71%	-16.23%	-1.65%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-18	1.0136	1.0136	-1.16%	--	--	+1.36%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-18	0.6638	0.6638	-1.16%	--	--	-33.62%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-18	1.1571	1.1571	-1.37%	-17.88%	+4.22%	+15.71%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-18	0.9039	0.9039	-2.60%	--	--	-9.61%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-18	1.9914	1.9914	+1.00%	+59.22%	--	+99.14%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-18	1.0899	1.0899	+0.47%	--	--	+8.99%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-18	1.6832	1.6832	+0.33%	+44.94%	--	+68.32%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-18	1.2905	1.2905	+0.32%	+0.13%	+25.63%	+29.05%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-18	0.9406	0.9406	+0.14%	--	--	-5.94%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-18	1.8158	1.8158	+0.11%	+57.40%	--	+81.58%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-18	1.4157	1.4157	+0.04%	+8.97%	--	+41.57%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-18	1.1442	1.1442	+0.00%	--	--	+14.42%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-18	1.0165	1.0165	-0.12%	+6.64%	+39.30%	+1.65%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-18	1.4344	1.4344	-0.16%	+4.50%	--	+43.44%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-18	1.1944	1.1944	-0.27%	+11.94%	+35.73%	+19.44%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-18	1.3240	1.4360	-0.27%	+16.84%	+38.02%	+48.29%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-18	1.3002	1.3002	-0.30%	+18.82%	--	+30.02%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-18	1.4104	1.4104	-0.30%	+16.90%	+35.54%	+41.04%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-18	1.4231	1.4231	-0.33%	+13.18%	+32.16%	+42.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-18	1.1303	1.1303	-0.34%	+23.50%	+47.37%	+13.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-18	2.0211	2.0211	-0.54%	+25.24%	+42.73%	+102.11%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-18	0.7273	0.7273	-0.74%	-29.90%	--	-27.27%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-18	1.1129	1.1129	-0.92%	--	--	+11.29%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-18	1.1127	1.1937	+0.62%	+3.04%	--	+19.63%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-18	1.1065	1.1065	+0.39%	+7.84%	--	+10.65%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-18	1.4253	1.4253	+0.00%	+17.13%	+46.17%	+42.53%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-18	112.1649	112.1649	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.15%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-18	113.2868	113.2868	+0.00%	+1.18%	+4.07%	+13.27%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-18	0.2757	1.007%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-18	0.2757	1.007%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-18	0.2757	1.007%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-18	0.3416	1.250%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-18	0.3416	1.250%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-18	0.3056	1.032%	1.18%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-18	0.2645	0.914%	1.03%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-18	0.2576	0.917%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-18	0.3234	1.160%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-18	0.3231	1.192%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-18	0.2586	0.955%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-18	0.2573	0.950%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-18	0.2709	0.999%	1.07%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-18	0.2766	1.015%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-18	0.2971	1.088%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-18	0.3437	1.260%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-18	0.2778	1.017%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-18	0.2950	0.933%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-18	0.3609	1.176%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-18	0.2955	0.934%	1.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-19)	净赎回上限 (2026-08-19)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-18	0.2666	1.011%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-18	0.3439	1.253%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-18	0.2952	0.933%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-19)	净赎回上限 (2026-08-19)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-18	0.1601	0.549%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-18	0.3217	1.144%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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