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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-30	2.0059	2.0059	+2.47%	+62.78%	+50.16%	+100.59%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-30	1.9531	1.9531	+2.47%	+61.77%	+47.46%	+21.43%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-30	1.9712	1.9712	+2.46%	+62.12%	+48.33%	+22.56%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-30	1.495	1.495	+1.98%	+41.57%	+39.07%	+49.50%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-30	0.9173	0.9173	+1.08%	+37.24%	+35.53%	-8.27%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-30	0.8747	0.8747	+1.07%	+36.14%	+32.31%	-12.53%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-30	2.635	2.635	+1.04%	+68.37%	+64.69%	+163.50%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-30	1.1384	1.1384	+0.47%	-0.71%	-8.31%	+13.84%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-30	1.962	2.219	+0.46%	+43.21%	+69.33%	+26.10%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-30	1.0903	1.0903	+0.46%	-1.30%	-9.94%	+9.03%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-30	2.019	2.276	+0.45%	+43.70%	+71.39%	+139.09%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-30	2.078	2.078	-0.57%	+33.63%	+15.51%	+107.80%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-30	2.040	2.040	-0.58%	+33.07%	+14.09%	-2.49%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-30	2.024	2.024	-0.59%	+32.81%	+13.52%	-3.25%	正常
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-30	3.039	3.039	-0.85%	+34.65%	+29.32%	+17.70%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-30	3.116	3.116	-0.86%	+35.42%	+31.48%	+211.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-30	3.062	3.062	-0.87%	+34.89%	+29.91%	+18.59%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-30	5.385	5.385	+4.54%	+244.53%	+210.02%	+438.50%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-30	5.251	5.251	+4.54%	+242.08%	+204.76%	+191.40%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-30	5.293	5.293	+4.52%	+243.03%	+206.31%	+193.73%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-30	1.911	2.152	+2.25%	+44.01%	+8.33%	+113.71%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-30	0.5535	0.5535	+0.14%	-12.24%	-19.97%	-44.65%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-30	0.5650	0.5650	+0.14%	-11.88%	-19.00%	-43.50%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-30	1.282	1.282	-0.70%	-6.76%	-14.82%	+28.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-30	1.257	1.257	-0.79%	-7.23%	-16.03%	-23.26%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-30	1.250	1.250	-0.79%	-7.41%	-16.33%	-23.69%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-30	1.3535	1.3535	+2.52%	+103.53%	+121.63%	+35.35%	正常
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-30	1.2998	1.2998	+2.52%	+101.90%	+116.38%	+29.98%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-30	2.2565	2.5381	+1.29%	+24.72%	+33.28%	+181.88%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-30	2.4066	2.6882	+1.29%	+25.23%	+34.90%	+198.88%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-30	2.4069	2.4069	+1.29%	--	--	+10.47%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-30	1.2779	1.2779	+0.73%	+18.34%	+28.63%	+27.79%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-30	1.2549	1.2549	+0.73%	+17.86%	+27.08%	+25.49%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-30	1.2774	1.2774	+0.73%	--	--	+11.53%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-30	1.6274	1.9014	+0.47%	+8.23%	+24.90%	+107.77%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-30	1.5359	1.8099	+0.46%	+7.81%	+23.46%	+96.67%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-30	1.6256	1.6256	+0.42%	--	--	+18.28%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-30	1.5816	2.3317	+0.42%	+29.08%	+37.61%	+190.67%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-30	1.5609	2.2563	+0.42%	+28.58%	+36.02%	+175.30%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-30	1.0036	1.0036	+0.40%	--	--	+0.36%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-30	1.0037	1.0037	+0.40%	--	--	+0.37%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-06-30	2.3114	2.3984	+0.28%	+10.61%	+21.21%	+141.81%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-30	2.0081	2.0951	+0.28%	+10.17%	+19.74%	+111.12%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-30	2.3112	2.3112	+0.28%	--	--	+7.25%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-30	1.2732	1.5662	+0.26%	+8.16%	+19.09%	+62.49%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-30	1.2188	1.5118	+0.25%	+7.72%	+17.75%	+56.70%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-30	1.2728	1.2728	+0.25%	--	--	+5.90%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-30	1.0247	1.0247	+0.24%	--	--	+2.47%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-30	1.1483	1.1686	+0.24%	+9.49%	+16.91%	+16.96%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-30	1.0228	1.0228	+0.24%	--	--	+2.28%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-30	1.1344	1.1547	+0.23%	+9.07%	+15.53%	+15.56%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-30	1.0154	1.0154	+0.23%	--	--	+1.54%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-30	1.0483	1.0483	+0.22%	--	--	+4.83%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-30	1.0512	1.0512	+0.22%	--	--	+5.12%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-30	1.0161	1.0161	+0.22%	--	--	+1.61%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-30	1.1422	1.1422	+0.20%	+3.78%	--	+14.22%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-30	1.1302	1.1302	+0.20%	+3.36%	--	+13.02%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-30	1.1260	1.1260	+0.17%	+7.04%	--	+12.60%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-30	1.1177	1.1177	+0.16%	+6.67%	--	+11.77%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-30	1.0383	1.4752	+0.14%	+9.42%	+18.01%	+57.92%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-30	1.6873	1.7223	+0.14%	+3.93%	+11.01%	+73.29%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-30	1.0568	1.4303	+0.14%	+8.99%	+16.60%	+51.60%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-30	1.8328	1.8678	+0.14%	+4.34%	+12.44%	+88.16%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-30	1.3518	1.8031	+0.11%	+24.85%	+30.74%	+101.24%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-30	1.3888	1.3888	+0.11%	--	--	+17.01%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-30	1.3891	1.8404	+0.11%	+25.36%	+32.30%	+106.90%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-30	1.3892	1.3892	+0.11%	+25.36%	--	+30.79%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-30	1.0463	1.0863	+0.11%	+0.45%	+6.23%	+8.84%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-30	1.0557	1.1007	+0.09%	+0.89%	+7.41%	+10.35%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-30	1.0799	1.1205	+0.09%	+2.31%	+8.92%	+12.19%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-30	1.0838	1.1244	+0.09%	+2.51%	+9.38%	+12.60%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-30	1.0844	1.1250	+0.09%	+2.52%	+9.39%	+11.51%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-30	1.0848	1.1254	+0.09%	+2.52%	+9.40%	+12.70%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-30	1.4963	1.4963	+0.09%	+6.32%	+16.00%	+49.63%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-30	1.4434	1.4434	+0.08%	+5.90%	+14.63%	+44.34%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-30	1.0847	1.0847	+0.08%	--	--	+2.29%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-30	1.1203	1.7933	+0.06%	+2.05%	+12.00%	+94.16%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-30	1.1796	1.3586	+0.06%	+2.15%	--	+6.73%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-30	1.1824	1.3614	+0.06%	+2.24%	--	+6.31%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-30	1.1876	1.8786	+0.06%	+2.46%	+13.35%	+115.61%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-30	1.0075	1.0075	+0.03%	--	--	+0.75%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-30	1.0125	1.0125	+0.03%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-30	1.0144	1.0144	+0.03%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-30	1.0612	1.1479	+0.03%	+1.92%	+13.15%	+15.40%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-30	1.0994	1.0994	+0.03%	+7.69%	+9.94%	+9.94%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-30	1.1109	1.1109	+0.03%	--	--	+3.79%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-30	1.0075	1.0075	+0.02%	--	--	+0.75%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-30	1.1113	1.1113	+0.02%	+8.11%	+11.12%	+11.13%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-30	1.1667	1.2467	+0.02%	+7.42%	+20.49%	+25.96%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-30	101.7713	1.0177	+0.01%	--	--	+1.77%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-30	1.0180	1.0180	+0.01%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-30	1.0204	1.0204	+0.01%	--	--	+2.04%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-30	1.0642	1.2826	+0.01%	+4.61%	+10.65%	+18.90%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-30	1.0653	1.3028	+0.01%	+3.58%	+10.34%	+19.77%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-30	1.0721	1.0721	+0.01%	+1.51%	--	+7.21%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-30	1.0769	1.0769	+0.01%	+1.57%	+7.58%	+7.69%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-30	1.0781	1.0781	+0.01%	+1.71%	--	+7.81%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-30	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.40%	+6.49%	+7.75%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-30	1.0869	1.1419	+0.01%	+2.00%	+8.45%	+11.21%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-30	1.0955	1.2427	+0.01%	+1.05%	+7.04%	+25.27%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-30	1.1044	1.1284	+0.01%	+1.96%	+8.05%	+12.90%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-30	1.1083	1.1323	+0.01%	+2.07%	+8.35%	+13.29%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-30	1.1092	1.1492	+0.01%	+2.20%	+9.06%	+11.94%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-30	1.1288	1.1288	+0.01%	+0.97%	+4.08%	+12.88%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-30	1.1302	1.1302	+0.01%	+0.83%	+3.65%	+13.02%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-30	1.1456	1.2928	+0.01%	+1.46%	+8.34%	+30.46%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-30	1.1620	1.1620	+0.01%	+1.21%	+5.36%	+12.65%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-30	1.0129	1.1673	+0.00%	+1.06%	+6.86%	+59.33%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-30	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.63%	+2.63%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-30	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.92%	+3.53%	+40.08%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-30	1.2812	1.4802	+0.00%	+0.95%	+7.23%	+49.89%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-30	1.3371	1.5551	+0.00%	+1.36%	+8.52%	+57.91%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-30	1.0301	1.2626	+0.00%	+1.59%	+5.44%	+28.57%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-30	1.0217	1.2212	+0.00%	+1.18%	+4.18%	+23.91%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-06-30	1.1688	1.1798	+0.00%	+1.41%	--	+5.60%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-30	1.1349	1.1779	+0.00%	+1.01%	+4.75%	+18.08%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-06-30	1.1697	1.2127	+0.00%	+1.42%	+6.00%	+21.64%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-30	1.0942	1.2372	+0.00%	+2.20%	+9.10%	+25.56%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-30	1.1747	1.1747	+0.00%	+1.42%	+5.98%	+17.47%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-30	1.1788	1.1788	+0.00%	+1.31%	+5.56%	+8.09%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-30	1.1180	1.1180	+0.00%	+0.68%	+3.18%	+11.80%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-06-30	1.2006	1.2066	+0.00%	+1.54%	+6.70%	+20.67%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-30	1.2013	1.2073	+0.00%	+1.56%	+6.74%	+20.74%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-30	1.2010	1.2070	+0.00%	+1.55%	--	+6.26%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-06-30	1.1891	1.1951	+0.00%	+1.46%	+6.42%	+19.52%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-30	1.0227	1.1996	+0.00%	+2.44%	+8.44%	+21.60%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-06-30	1.0776	1.1595	+0.00%	+1.36%	+7.16%	+14.50%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-30	1.0602	1.1451	+0.00%	+1.18%	+6.57%	+14.91%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-30	1.0816	1.1735	+0.00%	+1.58%	+7.89%	+17.84%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-30	1.0925	1.2145	+0.00%	+3.19%	+11.27%	+22.65%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-30	1.1369	1.1369	+0.00%	+1.48%	+6.65%	+8.73%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-30	1.1375	1.1375	+0.00%	+1.49%	+6.71%	+13.75%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-30	1.1261	1.1261	+0.00%	+1.30%	+6.08%	+12.61%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-30	1.1381	1.1381	+0.00%	+1.49%	--	+6.53%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-30	1.1446	1.1446	+0.00%	+1.73%	+7.82%	+14.46%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-30	1.1330	1.1330	+0.00%	+1.53%	+7.17%	+13.30%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-30	1.1445	1.1445	+0.00%	+1.73%	+7.82%	+10.08%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-30	1.0840	1.1290	+0.00%	+2.08%	+9.40%	+12.99%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-30	1.1110	1.1130	+0.00%	+1.64%	+6.34%	+11.30%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-30	1.1115	1.1135	+0.00%	+1.65%	+6.38%	+11.35%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-30	1.1022	1.1042	+0.00%	+1.45%	+5.75%	+10.42%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-30	1.1109	1.1129	+0.00%	+1.65%	+6.40%	+7.59%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-30	1.0837	1.0837	+0.00%	+1.42%	+6.54%	+8.37%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-30	1.0840	1.0840	+0.00%	+1.45%	+6.57%	+7.81%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-30	1.0791	1.0791	+0.00%	+1.22%	+6.12%	+7.91%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-30	1.2105	1.2105	+0.00%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-30	1.0734	1.0734	+0.00%	+1.25%	+5.97%	+7.34%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-30	1.0806	1.0806	+0.00%	+1.45%	+6.62%	+8.06%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-30	1.0924	1.0924	+0.00%	+1.50%	+8.82%	+9.24%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-30	1.0996	1.0996	+0.00%	+1.70%	+9.48%	+9.96%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-30	1.0982	1.0982	+0.00%	+1.58%	--	+8.98%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-30	1.0833	1.0833	+0.00%	+1.76%	+8.22%	+8.33%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-30	1.0767	1.0767	+0.00%	+1.37%	--	+2.49%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-30	1.0833	1.0833	+0.00%	+1.76%	--	+6.80%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-30	1.0936	1.0936	+0.00%	+1.99%	--	+9.36%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-30	1.0874	1.0874	+0.00%	+1.78%	--	+8.74%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-30	1.0783	1.0783	+0.00%	+1.71%	--	+5.21%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-30	1.0809	1.0812	+0.00%	+1.65%	--	+8.12%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-30	1.0754	1.0757	+0.00%	+1.44%	--	+7.57%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-30	1.0409	1.0509	+0.00%	+1.83%	--	+5.11%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-30	1.0507	1.0607	+0.00%	+2.03%	--	+6.09%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-30	1.0452	1.0452	+0.00%	+2.90%	--	+4.52%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-30	1.0417	1.0417	+0.00%	+2.69%	--	+4.17%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-30	1.2120	1.2120	-0.01%	+5.68%	+21.71%	+21.20%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-30	1.1999	1.2789	-0.01%	+2.18%	+9.71%	+28.72%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-30	1.1957	1.1957	-0.01%	+5.26%	+20.27%	+19.57%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-30	1.1721	1.1721	-0.01%	+2.07%	+8.76%	+17.21%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-30	1.1668	1.1668	-0.01%	+1.87%	+8.11%	+16.68%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-30	1.1553	1.1923	-0.01%	+1.15%	+5.21%	+11.40%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-30	1.1548	1.1548	-0.01%	+1.78%	+7.79%	+15.48%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-30	1.1096	1.2866	-0.01%	+1.62%	+8.14%	+30.86%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-30	1.0657	1.2450	-0.01%	+0.86%	+7.86%	+26.78%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-30	1.0652	1.0652	-0.01%	+3.63%	--	+6.52%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-30	1.0587	1.0587	-0.01%	+3.33%	--	+5.87%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-30	1.0565	1.0565	-0.01%	+1.81%	--	+5.65%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-30	1.0521	1.0521	-0.01%	+1.61%	--	+5.21%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-30	1.0487	1.0487	-0.01%	+1.47%	--	+4.87%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-30	1.0439	1.0439	-0.01%	+1.27%	--	+4.39%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-30	1.0211	1.2936	-0.01%	+2.13%	+7.97%	+33.26%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-30	1.0169	1.0169	-0.01%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-30	1.0152	1.0152	-0.01%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-30	1.0062	1.2899	-0.01%	+1.71%	+6.88%	+32.09%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-30	1.1881	1.2671	-0.02%	+1.98%	+9.01%	+18.78%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-30	1.1639	1.2429	-0.02%	+1.78%	+8.42%	+25.01%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-30	1.0561	1.3134	-0.02%	+1.70%	+8.01%	+34.93%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-30	1.0509	1.2593	-0.02%	+1.30%	+5.54%	+27.17%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-30	1.0224	1.1024	-0.02%	+1.88%	+7.78%	+10.62%	正常
472007	汇添富利率债	2026-06-30	1.0665	1.2010	-0.03%	+1.66%	+8.98%	+58.71%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-30	1.0487	1.2155	-0.03%	+1.64%	+8.21%	+23.10%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-30	1.0432	1.2090	-0.03%	+1.54%	+7.96%	+22.38%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-30	1.0340	1.2112	-0.03%	+1.71%	+8.32%	+23.01%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-30	1.0227	1.2184	-0.03%	+1.79%	+8.60%	+23.86%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-30	1.0912	1.1362	-0.04%	+1.83%	+8.24%	+14.04%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-06-30	1.0533	1.1763	-0.04%	+1.44%	+7.61%	+18.39%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-30	1.1849	1.2969	-0.04%	+1.34%	+9.55%	+31.79%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-30	0.8683	1.9397	-0.05%	+1.58%	+9.65%	+105.02%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-30	0.8683	0.8683	-0.05%	+1.58%	--	+2.70%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-30	1.0820	1.1270	-0.05%	+1.44%	+7.58%	+13.09%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-30	1.1869	1.3389	-0.05%	+1.74%	+10.78%	+37.32%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-30	1.1395	1.4802	-0.05%	+1.40%	+8.28%	+48.78%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-30	1.1173	1.4580	-0.05%	+0.99%	+6.91%	+46.36%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-30	1.0488	1.1005	-0.06%	+1.40%	+8.26%	+10.29%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-30	1.0380	1.0897	-0.06%	+1.00%	+6.96%	+9.17%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-30	1.1389	1.4796	-0.06%	+1.39%	--	+3.56%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-30	1.0607	1.1141	-0.07%	+1.78%	+9.26%	+11.58%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-30	1.0573	1.1107	-0.07%	+1.68%	+9.02%	+11.23%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-30	1.1407	1.1407	-0.07%	+1.96%	--	+14.07%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-30	1.1274	1.1274	-0.07%	+1.55%	--	+12.74%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-30	1.0370	1.1010	-0.09%	+1.80%	+8.05%	+10.38%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-30	1.2619	1.2869	-0.09%	+1.93%	--	+13.19%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-30	1.0317	1.0927	-0.09%	+1.44%	+7.27%	+9.51%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-30	1.2656	1.2846	-0.09%	+2.07%	--	+7.74%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-30	1.2648	1.2898	-0.09%	+2.08%	+16.83%	+29.09%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-30	1.2570	1.2820	-0.10%	+1.97%	+16.59%	+28.30%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-30	1.1795	1.1795	-0.10%	+0.61%	+8.72%	+17.95%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-30	1.1659	1.1659	-0.10%	+0.40%	+8.02%	+14.83%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-30	1.1503	1.1503	-0.10%	+0.21%	+7.42%	+15.03%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-30	1.0899	1.3148	-0.11%	+1.24%	+9.61%	+11.98%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-30	1.0811	1.2770	-0.11%	+0.84%	+8.26%	+10.20%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-30	1.0525	1.0905	-0.12%	+0.58%	+9.14%	+9.20%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-30	1.0405	1.0785	-0.12%	+0.30%	+7.98%	+7.98%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-30	1.1004	1.1004	-0.18%	+3.80%	--	+10.04%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-30	1.1112	1.1112	-0.19%	+4.22%	--	+11.12%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-30	1.1016	1.1016	-0.20%	--	--	+2.52%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-30	1.1014	1.1014	-0.20%	+4.46%	--	+10.14%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-30	1.0890	1.0890	-0.21%	+4.04%	--	+8.90%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-30	1.0585	1.0585	-0.40%	+0.23%	--	+5.85%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-30	1.0492	1.0492	-0.40%	-0.16%	--	+4.92%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-30	1.1119	1.1119	-0.42%	+4.41%	--	+11.19%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-30	1.1011	1.1011	-0.43%	+4.00%	--	+10.11%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-30	0.9910	1.0316	-0.50%	-6.18%	+1.47%	+2.97%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-30	1.0013	1.0419	-0.51%	-5.94%	+2.37%	+4.01%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-30	1.6832	1.6832	+6.25%	+157.49%	+161.00%	+68.32%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-30	1.7295	1.7295	+6.25%	+158.79%	+164.94%	+72.95%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-30	1.7540	1.8613	+5.46%	+100.61%	+89.47%	+90.77%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-30	2.1722	2.1722	+5.34%	+199.94%	+156.70%	+117.22%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-30	2.1318	2.1318	+5.34%	+198.57%	+152.79%	+113.18%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-30	0.8605	0.8605	+4.96%	+20.20%	+26.90%	-13.95%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-30	1.2785	1.2785	+4.73%	--	--	+27.85%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-30	1.2823	1.2823	+4.72%	--	--	+28.23%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-30	2.7972	2.7972	+4.61%	+55.60%	+51.61%	+22.20%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-30	2.8270	2.8480	+4.61%	+55.93%	+52.70%	+188.35%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-30	2.7246	2.7246	+4.60%	+54.68%	+49.11%	+21.31%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-30	1.4925	1.4925	+4.53%	--	--	+49.25%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-30	1.4865	1.4865	+4.53%	--	--	+48.65%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-30	1.8471	1.8471	+4.52%	--	--	+84.71%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-30	1.8438	1.8438	+4.51%	--	--	+84.38%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-30	3.6444	3.6444	+4.42%	+273.17%	+263.06%	+264.44%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-30	3.5815	3.5815	+4.42%	+271.68%	+258.72%	+258.15%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-30	2.8192	2.8192	+4.15%	+157.77%	+163.97%	+181.92%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-30	2.7749	2.7749	+4.15%	+156.75%	+160.53%	+177.49%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-30	2.7551	2.7551	+4.15%	+156.24%	+159.01%	+175.51%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-30	2.3479	2.4109	+4.05%	+36.06%	+225.18%	+146.03%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-30	2.3037	2.3667	+4.05%	+35.52%	+221.27%	+141.53%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-30	2.0583	2.0583	+4.01%	+232.04%	+197.44%	+105.83%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-30	2.0029	2.0029	+4.00%	+230.35%	+192.86%	+100.29%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-30	2.866	2.866	+3.80%	+120.63%	+62.10%	+186.60%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-30	2.792	2.792	+3.79%	+119.67%	+60.18%	+179.20%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-30	1.8032	1.8032	+3.78%	+72.47%	+69.79%	+80.32%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-30	1.8695	1.8695	+3.77%	+73.50%	+72.88%	+86.95%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-30	6.2113	6.2113	+3.73%	+166.75%	+195.82%	+521.13%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-30	5.8634	5.8634	+3.73%	+164.59%	+188.67%	+486.34%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-30	2.3032	2.3032	+3.66%	+201.98%	+195.93%	+130.32%	正常
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-30	2.2581	2.2581	+3.66%	+200.76%	+192.39%	+125.81%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-30	2.0287	2.0287	+3.65%	+200.86%	+183.22%	+102.87%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-30	1.4301	1.4301	+3.63%	+89.69%	+57.36%	+43.01%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-30	1.4630	1.4630	+3.63%	+90.82%	+60.22%	+46.30%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-30	1.0733	1.0733	+3.57%	+74.89%	+91.76%	+7.33%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-30	1.0472	1.0472	+3.57%	+74.01%	+88.89%	+4.72%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-30	2.1654	2.1654	+3.52%	+103.36%	--	+116.54%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-30	2.1868	2.1868	+3.52%	+104.49%	--	+118.68%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-30	3.2555	3.2555	+3.43%	+189.64%	+193.50%	+225.55%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-30	2.607	2.607	+3.41%	+97.80%	+50.52%	+11.65%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-30	2.589	2.589	+3.39%	+97.33%	+49.91%	+10.88%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-30	2.656	2.656	+3.39%	+98.51%	+52.56%	+165.60%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-30	1.917	2.291	+3.34%	+119.59%	+76.85%	+153.79%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-30	1.873	2.247	+3.31%	+118.55%	+74.72%	+148.34%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-30	0.9948	4.8048	+3.14%	+96.56%	+73.58%	+681.30%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-30	1.5530	1.5530	+3.13%	+105.53%	+89.64%	+55.30%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-30	1.7366	1.7366	+3.11%	+63.95%	--	+73.66%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-30	1.7568	1.7568	+3.10%	+64.90%	--	+75.68%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-30	11.418	11.668	+3.07%	+145.23%	+136.94%	+1271.82%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-30	2.8281	2.8281	+3.06%	+160.08%	--	+182.81%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-30	2.7784	2.7784	+3.06%	+158.55%	--	+177.84%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-30	4.128	5.457	+2.99%	+71.22%	+57.86%	+730.39%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-30	4.052	4.052	+2.97%	+70.54%	+56.03%	+14.95%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-30	4.018	4.018	+2.97%	+70.18%	+55.02%	+18.07%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-30	0.8180	0.8180	+2.85%	+52.70%	+60.49%	-18.20%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-30	0.8006	0.8006	+2.85%	+52.09%	+58.60%	-19.94%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-30	1.3392	1.3392	+2.71%	+61.19%	+59.14%	+33.92%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-30	1.2910	1.2910	+2.70%	+60.21%	+56.31%	+29.10%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-30	1.6574	1.6574	+2.68%	+92.83%	+94.10%	+65.74%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-30	1.6198	1.6198	+2.67%	+91.83%	+91.17%	+61.98%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-30	0.7165	0.7165	+2.65%	+45.63%	+42.81%	-28.35%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-30	1.3189	1.3189	+2.53%	+75.85%	+73.97%	+31.89%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-30	3.1314	3.1314	+2.48%	+201.85%	+153.31%	+213.14%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-30	2.131	2.131	+2.45%	+77.58%	+38.56%	+113.10%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-30	1.1323	1.1323	+2.43%	+77.34%	+73.19%	+13.23%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-30	1.8863	1.8863	+2.42%	+100.65%	+93.92%	+88.63%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-30	1.9266	1.9266	+2.42%	+101.82%	+97.42%	+92.66%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-30	2.0758	2.0758	+2.41%	+50.07%	+36.00%	+107.58%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-30	0.8216	0.8216	+2.41%	+46.37%	+43.89%	-17.84%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-30	0.8486	0.8486	+2.40%	+47.25%	+46.51%	-15.14%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-30	1.6087	1.6087	+2.37%	+42.60%	--	+60.87%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-30	1.6395	1.6395	+2.37%	+43.46%	--	+63.95%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-30	4.746	4.746	+2.20%	+87.51%	+74.68%	+62.31%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-30	1.4466	1.4466	+2.19%	+91.12%	+106.80%	+44.66%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-30	1.4890	1.4890	+2.19%	+92.33%	+110.73%	+48.90%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-30	3.6934	9.2236	+2.19%	+67.70%	+46.07%	+2152.17%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-30	4.727	4.727	+2.18%	+87.36%	+73.85%	+61.66%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-30	4.834	5.086	+2.18%	+88.53%	+77.00%	+440.15%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-30	1.0428	1.0428	+2.04%	+79.64%	+73.34%	+4.28%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-30	1.0100	1.0100	+2.03%	+78.67%	+70.32%	+1.00%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-30	2.1030	2.1030	+2.02%	+101.09%	+86.19%	+110.30%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-30	2.1840	2.1840	+2.02%	+102.30%	+89.57%	+118.40%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-30	1.2637	1.2637	+2.00%	+26.40%	--	+26.37%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-30	1.2689	1.2689	+2.00%	+26.90%	--	+26.89%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-30	0.9191	0.9191	+2.00%	+61.30%	--	+94.52%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-30	0.9381	0.9381	+1.99%	+61.96%	--	+96.46%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-30	0.9162	0.9162	+1.92%	+35.33%	+8.70%	-8.38%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-30	0.9322	0.9322	+1.92%	+35.87%	+10.01%	-6.78%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-30	2.8814	4.2824	+1.85%	+70.31%	+38.74%	+536.76%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-30	1.3878	1.3878	+1.79%	+41.04%	+63.71%	+38.78%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-30	1.3551	1.3551	+1.79%	+40.35%	+61.28%	+35.51%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-30	1.8525	1.8525	+1.76%	+101.56%	+95.35%	+85.25%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-30	1.8227	1.8227	+1.75%	+101.05%	+93.29%	+82.27%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-30	1.1332	1.1332	+1.75%	+24.84%	+13.24%	+13.32%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-30	1.1125	1.1125	+1.75%	+24.09%	+11.22%	+11.25%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-30	1.0089	1.0089	+1.70%	+46.45%	+21.22%	+0.89%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-30	0.9733	0.9733	+1.70%	+45.57%	+19.04%	-2.67%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-30	3.595	3.595	+1.67%	+141.44%	+87.04%	+101.85%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-30	3.661	3.661	+1.67%	+142.45%	+89.39%	+266.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-30	3.629	3.629	+1.65%	+141.93%	+88.23%	+98.41%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-30	2.429	2.429	+1.63%	+64.68%	+50.40%	+142.90%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-30	1.6133	1.6133	+1.59%	+55.54%	+66.65%	+61.33%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-30	1.6439	1.6439	+1.59%	+56.29%	+68.95%	+64.39%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-30	1.3246	1.5746	+1.54%	+39.15%	+39.89%	+53.45%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-30	2.791	3.424	+1.27%	+50.04%	+32.73%	+271.08%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-30	1.9982	2.0412	+1.26%	+40.10%	+46.26%	+106.07%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-30	1.9198	1.9628	+1.26%	+39.54%	+44.56%	+98.13%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-30	0.9798	0.9798	+1.02%	+100.45%	+47.81%	-2.02%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-30	0.9521	0.9521	+1.02%	+99.27%	+45.18%	-4.79%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-30	0.8261	0.8261	+1.01%	+6.06%	+13.20%	-8.00%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-30	0.8405	0.8405	+1.01%	+6.50%	+14.31%	-16.47%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-30	0.8206	0.8206	+1.01%	+5.84%	+12.53%	-8.61%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-30	1.6037	1.6037	+0.99%	+31.68%	+36.31%	+60.37%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-30	1.5617	1.5617	+0.98%	+31.15%	+34.69%	+56.17%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-30	1.7334	1.7334	+0.95%	+123.84%	+60.29%	+73.34%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-30	1.7689	1.7689	+0.95%	+125.19%	+63.29%	+76.89%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-30	1.1002	1.1002	+0.77%	+9.52%	+9.69%	+10.02%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-30	3.531	5.228	+0.66%	+38.63%	+44.24%	+751.15%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-30	0.7323	0.7323	+0.63%	-1.89%	-3.77%	-26.77%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-30	1.2084	1.5084	+0.60%	+25.05%	--	+33.29%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-30	1.6700	1.6700	+0.59%	+37.27%	+82.35%	+67.00%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-30	1.6448	1.6448	+0.59%	+36.69%	+80.53%	+64.48%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-30	1.2606	1.2606	+0.55%	+17.58%	+26.29%	+26.06%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-30	1.2472	1.2472	+0.55%	+17.19%	+24.97%	+24.72%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-30	1.0406	1.0406	+0.50%	--	--	+4.06%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-30	1.0434	1.0434	+0.49%	--	--	+4.34%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-30	1.6187	1.6187	+0.49%	-14.71%	-11.90%	-18.42%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-30	1.6630	1.6630	+0.49%	-14.19%	-10.25%	+66.30%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-30	1.8701	1.8701	+0.49%	-14.53%	+3.34%	-5.75%	正常
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-30	1.1523	1.1523	+0.47%	+17.40%	+19.32%	-4.74%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-30	1.1836	1.1836	+0.47%	+18.16%	+21.56%	+18.36%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-30	1.1550	1.1550	+0.46%	+17.34%	+19.28%	-4.51%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-30	4.262	4.262	+0.42%	+44.18%	+30.14%	+20.70%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-30	4.308	4.308	+0.42%	+44.52%	+31.02%	+22.01%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-30	1.704	1.704	+0.41%	+2.90%	+31.68%	-2.80%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-30	4.382	4.951	+0.41%	+45.15%	+32.59%	+513.84%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-30	2.473	2.528	+0.41%	+5.10%	+38.78%	+159.95%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-30	2.367	2.422	+0.38%	+4.69%	+37.14%	+149.02%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-30	1.691	1.691	+0.36%	+2.73%	+30.98%	-3.54%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-30	1.736	1.736	+0.35%	+3.39%	+33.33%	+73.60%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-30	1.265	1.265	+0.32%	+10.29%	+4.63%	-0.78%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-29	1.0048	1.0048	+0.31%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.0069	1.0069	+0.31%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-30	1.6626	1.6626	+0.30%	+11.97%	+20.16%	+66.26%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-30	1.334	1.334	+0.30%	+11.26%	+7.23%	+33.40%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-30	1.6078	1.6078	+0.30%	+11.53%	+18.73%	+60.78%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-30	1.0229	1.0229	+0.23%	+7.58%	+14.53%	+2.29%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-30	1.2533	1.2533	+0.21%	+7.27%	--	+20.35%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-30	1.2303	1.2303	+0.20%	+8.04%	+20.52%	+23.03%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-30	1.2533	1.2533	+0.20%	+7.27%	+18.07%	+25.33%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-30	1.2269	1.2269	+0.20%	+6.84%	+16.66%	+22.69%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-30	1.1956	1.1956	+0.18%	+24.53%	--	+31.41%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-30	1.148	1.483	+0.17%	+37.65%	+32.56%	+50.04%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-30	1.1967	1.1967	+0.17%	+24.55%	+33.14%	+19.67%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-30	1.1685	1.1685	+0.16%	+24.04%	+31.54%	+16.85%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-29	1.1078	1.1078	+0.13%	+4.64%	+9.34%	+10.78%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-29	1.1216	1.1216	+0.12%	+4.96%	+10.34%	+12.16%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-30	1.2022	1.2022	+0.12%	+7.51%	+15.52%	+20.22%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-30	1.0378	1.0378	+0.12%	+2.87%	+9.37%	+3.78%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-30	1.0924	1.0924	+0.11%	+6.13%	+11.78%	+9.24%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-30	1.0925	1.0925	+0.11%	+6.13%	+11.79%	+9.25%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-30	1.1881	1.1881	+0.11%	+7.14%	+14.30%	+13.31%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-30	1.0720	1.0720	+0.10%	+5.71%	+10.46%	+7.20%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-30	1.112	1.447	+0.09%	+38.31%	+34.14%	+47.09%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-30	1.1765	1.1765	+0.08%	+2.96%	--	+13.79%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-30	1.1766	1.1766	+0.08%	+2.96%	+14.30%	+17.66%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-30	1.5329	1.5329	+0.07%	+5.94%	+14.14%	+12.71%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-30	1.5599	1.5599	+0.07%	+6.30%	+15.38%	+55.99%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-30	1.1566	1.1566	+0.07%	+2.60%	+13.11%	+15.66%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-30	1.2610	1.2610	+0.06%	-5.32%	+39.18%	+26.10%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-30	1.2879	1.2879	+0.05%	-4.93%	+40.88%	+28.79%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-30	1.3247	1.8247	+0.05%	+22.43%	+22.82%	+86.74%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-30	1.7163	1.7163	+0.05%	+30.12%	+43.26%	+7.98%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-30	1.7397	1.7397	+0.05%	+30.65%	+43.94%	+73.97%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-30	1.6910	1.6910	+0.04%	+29.84%	+41.00%	+6.39%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-30	1.2474	1.2474	+0.02%	+1.25%	+3.11%	+24.74%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-30	1.3119	1.3119	+0.02%	+1.36%	+4.47%	+31.19%	正常
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-30	1.7601	1.7601	+0.02%	+40.27%	+75.54%	+76.01%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-30	1.4188	1.4188	+0.02%	+35.39%	--	+41.88%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-30	1.4333	1.4333	+0.02%	+36.21%	--	+43.33%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-30	1.7837	1.7837	+0.02%	+40.83%	+77.69%	+78.37%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-30	0.9844	1.0344	-0.04%	+7.05%	+7.77%	+3.28%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-30	1.4269	1.4269	-0.06%	+28.20%	--	+42.69%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-30	1.0849	1.0849	-0.06%	+7.46%	+13.75%	+8.49%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-30	1.1629	1.1629	-0.09%	+3.77%	+10.82%	+16.29%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-30	1.1506	1.1506	-0.09%	+3.56%	+10.15%	+10.82%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-26	1.1004	1.1004	-0.10%	+4.16%	+9.83%	+10.04%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.1114	1.1114	-0.11%	+4.46%	+10.82%	+11.14%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-30	1.5735	1.5735	-0.11%	-5.14%	-9.84%	+57.35%	正常
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-30	1.5714	1.5714	-0.11%	-5.71%	--	-1.87%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-26	0.9964	0.9964	-0.13%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-26	0.9955	0.9955	-0.13%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.1278	1.1278	-0.19%	+7.42%	+13.63%	+12.78%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-06-30	0.9945	0.9945	-0.20%	--	--	-0.55%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	2026-06-30	0.9944	0.9944	-0.20%	--	--	-0.56%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-26	1.1392	1.1392	-0.20%	+7.69%	+14.55%	+14.73%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.0031	1.0031	-0.26%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-26	1.0014	1.0014	-0.26%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-30	0.9329	0.9329	-0.32%	--	--	-6.71%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-30	0.9326	0.9326	-0.32%	--	--	-6.74%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-30	1.3521	1.3521	-0.43%	+13.14%	+29.23%	+35.21%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-30	1.6092	1.6092	-0.44%	-21.92%	-16.66%	+60.92%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-30	1.5819	1.5819	-0.44%	-22.23%	-17.67%	-17.53%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-30	1.5681	1.5681	-0.44%	-22.41%	-18.19%	-18.25%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-30	1.2329	1.2329	-0.47%	+15.82%	--	+23.29%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-30	1.2246	1.2246	-0.47%	+15.34%	--	+22.46%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-30	1.0338	1.0338	-0.49%	--	--	+3.38%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-30	1.0334	1.0334	-0.49%	--	--	+3.34%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-30	4.186	4.186	-0.50%	-12.32%	-26.26%	+318.60%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-26	1.1313	1.1313	-0.50%	+8.15%	+15.79%	+16.70%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.1200	1.1200	-0.51%	+7.87%	+14.85%	+12.00%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-30	2.056	2.435	-0.53%	+12.35%	+3.01%	+167.22%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-30	0.8030	0.8030	-0.53%	--	--	-19.70%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-30	0.8023	0.8023	-0.53%	--	--	-19.77%	正常
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.1280	1.1280	-0.56%	+12.25%	+18.41%	+12.80%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-26	1.1400	1.1400	-0.57%	+12.56%	+19.45%	+18.95%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-30	1.5327	1.5327	-0.61%	+16.31%	--	+24.73%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-30	1.5403	1.5403	-0.61%	+16.80%	+24.34%	+54.03%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-26	1.4460	1.4460	-0.69%	+29.74%	--	+44.60%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-26	1.1339	1.1439	-0.83%	+13.15%	+18.84%	+19.27%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.1204	1.1304	-0.83%	+12.80%	+17.68%	+13.11%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-30	0.6296	0.6296	-0.88%	-2.30%	-6.17%	-37.04%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-26	1.1631	1.1631	-0.89%	+17.30%	+23.34%	+22.65%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-30	0.6597	0.6597	-0.89%	-1.52%	-3.90%	-34.03%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.1505	1.1505	-0.89%	+16.93%	+22.22%	+15.05%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-30	0.9140	0.9140	-0.93%	--	--	-8.60%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-30	0.9128	0.9128	-0.93%	--	--	-8.72%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-26	1.4527	1.4527	-0.97%	+43.60%	--	+45.27%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-30	0.9324	0.9324	-1.12%	+7.06%	+9.37%	-6.76%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-30	0.9508	0.9508	-1.13%	+7.59%	+10.89%	-4.92%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-30	0.9917	0.9917	-1.15%	+26.57%	+21.28%	-0.83%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-30	0.9728	0.9728	-1.15%	+26.06%	+19.83%	-2.72%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-26	1.4155	1.4155	-1.16%	+52.12%	+70.01%	+41.55%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-30	1.7632	1.7632	-1.20%	+13.28%	+25.97%	+76.32%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-30	1.6628	1.6628	-1.21%	+12.38%	+22.99%	+66.28%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.7207	1.7207	-1.30%	+39.99%	+35.04%	+72.07%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-26	1.7414	1.7414	-1.30%	+40.44%	+36.37%	+33.64%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-30	0.7970	0.7970	-1.35%	-6.46%	-11.48%	-20.30%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-30	0.7755	0.7755	-1.36%	-7.05%	-13.08%	-22.45%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-30	1.1167	1.1167	-1.58%	+3.06%	--	+11.67%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-30	1.1285	1.1285	-1.58%	+3.67%	--	+12.85%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-30	1.0865	1.0865	-1.78%	+12.09%	--	+8.65%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-30	1.0804	1.0804	-1.79%	+11.66%	--	+8.04%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-26	1.7542	1.7542	-1.80%	+67.21%	+76.69%	+75.42%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-26	1.4142	1.4142	-1.85%	+30.07%	--	+41.42%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-30	0.9544	0.9544	-1.93%	--	--	-4.56%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-30	0.9578	0.9578	-1.94%	--	--	-4.22%	正常
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-26	1.3649	1.3649	-1.94%	+52.25%	+55.38%	+36.49%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.3929	1.3929	-1.94%	+53.02%	+57.73%	+39.29%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.2628	1.2628	-2.06%	+40.16%	+42.58%	+26.28%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-26	1.2382	1.2382	-2.06%	+39.45%	+40.45%	+23.82%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-26	1.8421	1.8421	-2.24%	+37.84%	+34.83%	+30.60%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.8178	1.8178	-2.25%	+37.36%	+33.34%	+81.78%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-26	1.2639	1.2639	-2.30%	+51.37%	+62.27%	+26.39%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-26	1.2954	1.2954	-2.33%	--	--	+2.92%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-26	1.2950	1.2950	-2.33%	--	--	+29.50%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-26	1.4033	1.4033	-2.36%	+48.67%	+45.21%	+40.33%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.4270	1.4270	-2.36%	+49.42%	+47.40%	+42.70%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-26	1.8595	1.8595	-2.56%	+42.01%	+39.67%	+35.18%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.8315	1.8315	-2.56%	+41.44%	+37.89%	+83.15%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.4223	1.4223	-2.91%	+55.80%	+56.59%	+42.23%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-26	1.3981	1.3981	-2.91%	+55.17%	+54.73%	+39.81%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.1377	1.1377	-3.03%	+53.76%	+51.79%	+13.77%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-26	1.1156	1.1156	-3.03%	+53.14%	+49.97%	+11.56%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-30	1.2343	1.2343	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-30	1.2295	1.2295	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-30	1.5716	1.5716	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-30	1.5654	1.5654	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-30	1.2417	1.2417	--	--	--	--	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-30	1.2473	1.2473	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-29	1.114	1.114	+7.43%	+1.00%	+79.39%	+21.75%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-29	1.130	1.280	+7.31%	+1.62%	+81.67%	+17.19%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-29	5.5432	5.5432	+2.83%	+37.08%	+114.11%	+454.32%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-29	5.4431	5.4431	+2.83%	+36.51%	+111.30%	+156.39%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-29	5.3946	5.3946	+2.83%	+36.25%	+110.07%	+154.22%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-29	$5.7670	$5.7670	+2.82%	+43.97%	--	+72.88%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-29	2.2122	2.2122	+2.26%	+25.49%	+85.15%	+121.22%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-29	1.6677	1.6677	+2.14%	+21.93%	--	+32.29%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-29	1.6709	1.6709	+2.14%	+22.06%	--	+67.09%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-29	1.6519	1.6519	+2.14%	+21.57%	--	+65.19%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-29	$1.7601	$1.7601	+2.13%	+28.24%	--	+76.01%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-29	1.5258	1.5258	+1.73%	+18.69%	--	+52.58%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-30	1.0976	1.0976	+1.72%	-19.47%	+8.24%	+9.76%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-29	2.2463	2.2463	+1.68%	-4.12%	+12.00%	+124.63%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-29	2.0756	2.0756	+1.68%	-5.08%	+8.69%	+107.56%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-29	$2.2501	$2.2501	+1.67%	+0.73%	+18.63%	+125.01%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-30	0.7023	0.7023	+1.64%	-18.94%	+5.58%	-29.77%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-30	0.7094	0.7094	+1.63%	-18.78%	+6.23%	-29.06%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-29	1.3245	1.3245	+1.27%	-1.90%	+14.51%	+32.45%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-29	1.2952	1.2952	+1.27%	-2.48%	+12.49%	+29.52%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-29	1.6165	1.6165	+1.26%	+46.44%	+51.07%	+61.65%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-29	$1.3394	$1.3394	+1.25%	+3.07%	+21.25%	+33.94%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-29	$1.3362	$1.3362	+1.25%	+3.06%	+21.24%	+33.62%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-29	2.5537	2.5537	+1.18%	+16.37%	+37.00%	+155.37%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-29	1.5013	1.5013	+1.18%	+42.36%	+42.30%	+50.13%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-29	1.5128	1.5128	+1.18%	+42.72%	+43.30%	+51.28%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-29	$2.5005	$2.5005	+1.17%	+22.26%	+45.10%	+150.05%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-29	$2.5005	$2.5005	+1.17%	+22.26%	+45.10%	+150.05%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-29	$1.5321	$1.5321	+1.17%	+49.91%	+51.90%	+53.21%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-29	1.0138	1.0138	+0.02%	-1.84%	+0.64%	+1.38%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-29	1.0466	1.0466	+0.02%	-1.44%	+1.88%	+4.66%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-29	$1.0583	$1.0583	+0.01%	+3.50%	+7.89%	+5.83%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-29	$1.0158	$1.0158	+0.00%	+3.11%	+6.59%	+1.58%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-30	1.0328	1.1778	-0.63%	-8.27%	+19.08%	+18.08%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-30	1.0284	1.0284	-0.63%	-8.41%	+18.77%	+2.84%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-29	1.574	1.574	-1.38%	+14.72%	+83.66%	+57.40%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-29	1.553	1.553	-1.40%	+14.28%	+81.21%	+79.95%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-30	1.3732	1.3732	-1.74%	-9.20%	--	+37.32%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-30	1.3667	1.3667	-1.74%	-9.38%	--	+36.67%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-30	0.9286	0.9286	-1.82%	-9.23%	+16.31%	-7.14%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-30	1.2709	1.2709	+4.91%	--	--	+27.09%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-30	1.2733	1.2733	+4.91%	--	--	+27.33%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-30	1.1546	1.1546	+4.57%	--	--	+15.46%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-30	1.1537	1.1537	+4.57%	--	--	+15.37%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-30	1.8524	1.8524	+4.43%	+58.66%	+79.79%	+85.24%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-30	1.8279	1.8279	+4.43%	+58.26%	+78.02%	+82.79%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-30	4.6973	4.6973	+4.05%	+195.69%	--	+369.73%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-30	4.6757	4.6757	+4.05%	+195.09%	--	+367.57%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-30	0.6456	0.6456	+3.69%	+58.39%	-9.27%	-35.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-30	0.6381	0.6381	+3.69%	+57.98%	-9.96%	-36.19%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-30	0.9301	0.9301	+3.68%	--	--	-6.99%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-30	0.9288	0.9288	+3.67%	--	--	-7.12%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-30	2.5907	2.5907	+3.52%	+208.38%	+253.78%	+159.07%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-30	2.5550	2.5550	+3.52%	+207.39%	+250.58%	+155.50%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-30	1.5704	1.5704	+3.04%	+51.04%	--	+57.04%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-30	1.5739	1.5739	+3.04%	+51.35%	--	+57.39%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-30	0.8630	0.8630	+2.86%	+69.75%	+31.64%	-13.70%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-30	2.4083	2.4083	+2.86%	+42.81%	+19.60%	+140.83%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-30	2.4604	2.4604	+2.86%	+43.16%	+20.50%	+146.04%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-30	0.8525	0.8525	+2.85%	+69.31%	+30.65%	-14.75%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-30	0.8491	0.8491	+2.85%	+69.08%	+30.05%	+16.43%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-30	1.4650	1.4650	+2.79%	--	--	+46.50%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-30	1.4624	1.4624	+2.79%	--	--	+46.24%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-30	3.4828	3.4828	+2.73%	+157.83%	--	+248.28%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-30	3.4686	3.4686	+2.73%	+157.31%	--	+246.86%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-30	0.7306	0.7306	+2.35%	-17.90%	--	-26.94%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-30	0.7326	0.7326	+2.35%	-17.74%	--	-26.74%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-30	2.2883	2.2883	+2.12%	+64.37%	--	+128.83%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-30	2.2779	2.2779	+2.12%	+64.03%	--	+127.79%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-30	0.8770	0.8770	+1.33%	--	--	-12.30%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-30	0.8767	0.8767	+1.32%	--	--	-12.33%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-30	1.4328	1.4328	+0.97%	+42.57%	+42.62%	+43.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-30	1.4584	1.4584	+0.96%	+42.85%	+43.54%	+45.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-30	0.5588	0.5588	+0.65%	+8.25%	+8.59%	-44.12%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-30	0.5440	0.5440	+0.65%	+7.83%	+7.30%	-45.60%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-30	1.1442	1.1442	+0.14%	-1.18%	+24.84%	+14.42%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-30	1.1326	1.1326	+0.13%	-1.44%	+23.92%	+13.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-30	1.5593	1.5593	-0.24%	+16.31%	+13.21%	+55.93%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-30	1.5891	1.5891	-0.24%	+16.67%	+14.23%	+58.91%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-30	0.8924	0.8924	-0.32%	-1.15%	+10.61%	+7.95%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-30	0.9041	0.9041	-0.33%	-0.76%	+11.94%	-9.59%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-30	0.9694	0.9694	-0.37%	--	--	-3.06%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-30	0.9668	0.9668	-0.37%	--	--	-3.32%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-30	0.6374	0.6374	-0.56%	-13.89%	-31.55%	-36.26%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-30	0.6343	0.6343	-0.56%	-14.00%	-31.84%	-36.57%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-30	0.6431	0.6431	-0.57%	-13.67%	-31.03%	-35.69%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-30	1.8910	1.8910	-0.71%	+53.55%	--	+89.10%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-30	1.8716	1.8716	-0.71%	+52.95%	--	+87.16%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-30	0.7338	0.7338	-0.77%	-21.81%	-31.16%	-26.62%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-30	0.7588	0.7588	-0.77%	-21.49%	-30.32%	-24.12%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-30	0.9802	0.9802	-0.86%	+8.94%	+6.25%	-1.98%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-30	0.9416	0.9416	-0.86%	+8.50%	+5.00%	-5.84%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-30	1.6784	1.6784	-0.88%	-21.55%	-32.13%	-46.56%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-30	1.6992	1.6992	-0.89%	-21.36%	-31.62%	+69.92%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-30	1.1634	1.1634	-1.01%	-3.15%	-13.69%	+16.34%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-30	1.1367	1.1367	-1.02%	-3.55%	-14.73%	+13.67%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-30	1.1100	1.1550	-1.06%	+7.17%	--	+15.42%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-30	1.1061	1.1441	-1.06%	+6.74%	--	+14.34%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-30	1.2828	1.2828	-1.10%	+25.84%	--	+28.28%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-30	1.2800	1.2800	-1.10%	+25.59%	--	+28.00%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-30	0.8549	0.8549	-1.38%	-5.43%	-17.54%	-14.51%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-06-30	0.9805	0.9805	-1.39%	--	--	-1.95%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-06-30	0.9804	0.9804	-1.39%	--	--	-1.96%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-30	0.8305	0.8305	-1.39%	-5.81%	-18.53%	-16.95%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-30	1.0057	1.0775	-1.76%	-4.45%	--	+7.41%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-30	1.0073	1.0828	-1.77%	-4.26%	--	+7.92%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-30	1.4080	1.4080	-1.88%	-16.41%	--	+40.80%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-30	1.4019	1.4019	-1.88%	-16.58%	--	+40.19%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-30	0.8981	0.8981	-1.99%	--	--	-10.19%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-30	0.8969	0.8969	-1.99%	--	--	-10.31%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-30	1.3150	1.3150	-2.22%	-13.84%	+33.48%	+31.50%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-30	1.3235	1.3235	-2.22%	-13.76%	+33.86%	+32.35%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-30	0.9288	0.9288	-2.37%	-15.56%	-30.12%	-7.12%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-30	0.8988	0.8988	-2.37%	-15.91%	-30.95%	-10.12%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-30	1.4785	1.4785	+4.74%	--	--	+47.85%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-30	1.4769	1.4769	+4.74%	--	--	+47.69%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-30	2.2609	2.2609	+3.94%	+158.09%	+144.53%	+126.09%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-30	2.2374	2.2374	+3.94%	+157.50%	+142.72%	+123.74%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-30	2.0563	2.0563	+2.43%	+50.74%	--	+105.63%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-30	2.0782	2.0782	+2.42%	+51.35%	--	+107.82%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-30	2.2414	2.2414	+2.42%	+52.56%	+47.19%	+124.14%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-30	2.2122	2.2122	+2.42%	+51.96%	+45.45%	+39.42%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-30	1.3043	1.3043	+2.33%	+36.73%	+30.36%	+30.43%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-30	1.2879	1.2879	+2.33%	+36.17%	+28.75%	+28.79%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-30	1.7120	1.7120	+2.30%	+51.57%	+52.52%	+71.20%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-30	1.6784	1.6784	+2.30%	+51.26%	+51.58%	+67.84%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-30	1.2512	1.2512	+1.94%	-12.49%	+37.03%	+25.12%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-30	1.2339	1.2339	+1.93%	-12.84%	+35.40%	+23.39%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-30	1.5914	1.5914	+1.40%	+47.30%	--	+59.14%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-30	1.5833	1.5833	+1.40%	+46.70%	--	+58.33%	000510 中证A500	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-30	1.2247	1.2247	+1.37%	+32.19%	+35.28%	+22.47%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-30	1.2184	1.2184	+1.37%	+32.02%	+34.84%	+21.84%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-30	1.0473	1.0473	+1.22%	--	--	+4.73%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-30	1.1841	1.1841	+1.06%	+34.59%	+46.53%	+18.41%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-30	1.1725	1.1725	+1.05%	+34.31%	+45.62%	+17.25%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-30	1.7027	1.7027	+1.05%	+27.22%	+36.24%	+70.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-30	1.6712	1.6712	+1.05%	+26.89%	+35.21%	+67.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-30	1.2424	1.2424	+0.99%	--	--	+24.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-30	1.259	1.383	+0.32%	+19.60%	+33.39%	+30.77%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-30	1.274	1.724	+0.31%	+19.98%	+35.10%	+87.58%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-30	1.0755	1.0755	+0.00%	+1.27%	+5.20%	+7.55%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-30	0.8490	0.8490	-0.98%	--	--	-15.10%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-30	0.8485	0.8485	-0.98%	--	--	-15.15%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-30	1.2126	1.2126	-1.16%	-1.21%	--	+21.26%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-30	1.2255	1.2255	-1.16%	-0.82%	--	+22.55%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-30	2.1607	2.1607	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-30	2.1551	2.1551	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-30	1.9890	1.9890	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-30	1.9937	1.9937	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-30	1.2449	1.2449	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-30	1.5179	1.5179	+3.27%	+74.81%	--	+51.79%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-30	1.5292	1.5292	+3.27%	+75.25%	--	+52.92%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-30	2.4969	3.0049	+0.64%	+34.05%	+39.10%	+225.53%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-30	2.4964	2.4964	+0.64%	+34.03%	--	+45.57%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-30	2.4671	2.9751	+0.64%	+33.51%	--	+35.08%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-30	1.0469	1.0469	-0.78%	+3.03%	--	+4.69%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-30	1.0446	1.0446	-0.78%	+2.83%	--	+4.46%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-30	1.1590	1.1590	-1.66%	-4.73%	+31.21%	+15.90%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
501306	港股高股息LOFC	2026-06-30	1.1189	1.1189	-1.67%	-5.11%	+29.74%	+11.89%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-30	1.2245	1.2245	+2.44%	+49.15%	+39.56%	+22.45%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-30	1.1785	1.1785	+2.44%	+47.96%	+36.24%	+17.85%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-30	1.8659	1.8659	+2.36%	+52.11%	+80.11%	+86.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-30	1.8512	1.8512	+2.36%	+51.74%	+78.76%	+85.12%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-30	2.3337	2.5987	+1.93%	+37.57%	+54.28%	+57.19%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-30	2.2975	2.5625	+1.92%	+37.01%	+52.42%	+57.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-30	0.8570	0.8570	+1.12%	+40.10%	+39.42%	-14.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-30	0.8951	0.8951	+1.12%	+41.21%	+42.78%	-10.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-30	1.3512	1.3512	+1.09%	+20.54%	+33.31%	+35.12%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-30	1.1836	1.1836	+1.08%	--	--	+18.36%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-30	1.3346	1.3346	+1.08%	+20.05%	+31.73%	+33.46%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-30	1.1871	1.1871	+1.08%	--	--	+18.71%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-06-30	1.0091	1.0091	+1.05%	--	--	+0.91%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-06-30	1.0090	1.0090	+1.04%	--	--	+0.90%	000681 上证科创板综合价格	正常
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-30	1.6320	1.8419	+1.03%	+19.97%	+34.19%	+19.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-30	1.6712	1.8811	+1.03%	+20.46%	+35.80%	+97.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-30	0.9644	0.9644	+0.17%	+10.67%	+20.34%	-3.56%	000016.SH 上证50指数	正常
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-30	0.9653	0.9653	+0.17%	+10.47%	--	+17.16%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-30	0.9824	0.9824	+0.16%	+11.11%	+21.80%	-1.76%	000016.SH 上证50指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-30	0.9214	0.9214	-0.40%	--	--	-7.86%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-30	0.9209	0.9209	-0.41%	--	--	-7.91%	930930 中证港股通综合指数	正常
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-30	1.9721	1.9721	+3.60%	--	--	+97.21%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-30	1.9756	1.9756	+3.60%	--	--	+97.56%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-30	1.5942	1.5942	+2.98%	+16.65%	--	+59.42%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-30	1.5999	1.5999	+2.98%	+16.89%	--	+59.99%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-30	0.7639	0.7639	+2.06%	--	--	-23.61%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-30	0.7652	0.7652	+2.05%	--	--	-23.48%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-30	2.3522	2.3522	+1.92%	+38.26%	--	+41.96%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-30	1.0338	1.0338	+1.68%	--	--	+3.38%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-30	1.0339	1.0339	+1.67%	--	--	+3.39%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-30	1.3477	1.3477	+1.41%	+34.14%	--	+34.77%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-30	1.3519	1.3519	+1.41%	+34.40%	--	+35.19%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-30	1.0466	1.0466	+1.21%	--	--	+4.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-30	0.8964	0.8964	+1.12%	--	--	+10.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-06-30	1.0091	1.0091	+1.05%	--	--	+0.91%	000681 上证科创板综合价格	正常
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-30	1.6845	1.6845	+1.03%	+21.07%	--	+25.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-30	1.278	1.338	+0.31%	--	--	+4.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-06-30	1.1411	1.1411	+5.40%	--	--	+14.11%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-30	1.3789	1.3789	+5.18%	+34.19%	--	+37.89%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-30	1.2532	1.2532	+4.83%	--	--	+25.32%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-30	1.4559	1.4559	+4.67%	--	--	+45.59%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-30	3.2646	3.2646	+4.30%	+215.12%	--	+226.46%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-30	2.4733	2.4733	+4.12%	+133.97%	--	+147.33%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-06-30	0.9672	0.9672	+3.89%	--	--	-3.28%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-30	1.4636	1.4636	+3.82%	--	--	+46.36%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-30	1.0188	1.0188	+3.81%	+10.84%	+17.56%	+1.88%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-30	1.1950	1.1950	+3.36%	+34.88%	+67.27%	+19.50%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-06-30	1.0194	1.0194	+3.34%	--	--	+1.94%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-30	0.6471	0.6471	+3.22%	+54.81%	-15.85%	-35.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-30	1.6040	1.6040	+3.22%	+77.75%	+75.72%	+60.40%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-06-30	1.5495	1.5495	+3.16%	+18.76%	--	+54.95%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-30	1.0451	1.0451	+3.02%	+76.93%	+34.83%	+4.51%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-30	0.9926	0.9926	+3.00%	+45.61%	+20.15%	-0.74%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-30	2.0366	2.0366	+2.88%	+174.66%	+214.10%	+103.66%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-30	0.8822	0.8822	+2.49%	-18.51%	--	-11.78%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-30	2.4863	2.4863	+2.24%	+70.22%	--	+148.63%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-30	0.9758	0.9758	+1.60%	--	--	-2.42%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-30	0.6644	0.6644	+1.40%	--	--	-33.56%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-30	0.6489	0.6489	+1.11%	-25.33%	-7.84%	-35.11%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-30	1.4940	1.4940	+1.02%	+46.31%	+51.57%	+49.40%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-30	0.8115	0.8115	+0.67%	-15.81%	--	-18.85%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-30	0.8171	0.8171	+0.34%	--	--	-18.29%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-30	0.9836	0.9836	+0.27%	+31.71%	+24.52%	-1.64%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-06-30	1.2045	1.2045	+0.15%	-1.04%	+26.20%	+20.45%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-30	1.5132	1.5132	-0.25%	+18.43%	+16.03%	+51.32%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-30	0.8208	0.9308	-0.35%	-0.67%	+12.49%	-7.22%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-30	0.9094	0.9094	-0.43%	--	--	-9.06%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-30	0.6368	0.6368	-0.59%	-13.83%	-31.63%	-36.32%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-30	1.5667	1.5667	-0.75%	+59.51%	+81.44%	+56.67%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-30	0.6151	2.4604	-0.93%	-22.54%	-33.42%	+146.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-30	1.0792	1.1652	-1.11%	+7.64%	+16.70%	+16.84%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-30	1.2677	1.2677	-1.16%	+30.61%	--	+26.77%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-30	1.7425	1.7425	-1.41%	-10.50%	+22.24%	+74.25%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-30	0.3323	0.3323	-1.42%	-3.71%	-24.29%	-66.77%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-30	1.2270	1.2270	-1.48%	-5.93%	-18.98%	+22.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-30	0.7517	0.7517	-1.52%	--	--	-24.83%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-30	1.1140	1.1963	-1.75%	-4.21%	--	+19.54%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-30	0.8486	0.8486	-1.78%	--	--	-15.14%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-06-30	1.2667	1.2667	-2.00%	-16.74%	--	+26.67%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-30	1.4669	1.4669	-2.06%	+15.09%	+25.76%	+46.69%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-06-30	1.2846	1.4806	-2.34%	-14.29%	+37.03%	+48.68%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-30	0.8783	0.8783	-2.49%	-16.42%	-31.66%	-12.17%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-30	0.7438	0.7438	-2.81%	--	--	-25.62%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-30	2.2946	2.2946	+4.52%	+119.96%	--	+129.46%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-30	1.9974	1.9974	+4.27%	+103.46%	--	+99.74%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-30	2.2352	2.2352	+3.83%	+117.20%	--	+123.52%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-30	1.3032	1.3032	+2.95%	--	--	+30.32%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-30	2.2361	2.2361	+2.57%	+57.14%	+50.61%	+123.61%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-30	1.3176	1.3176	+2.47%	+40.95%	+39.03%	+31.76%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-30	1.2570	1.2570	+2.42%	--	--	+25.70%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-30	1.5427	1.5427	+2.24%	+28.01%	--	+54.27%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-06-30	1.3853	1.3853	+1.49%	+38.45%	--	+38.53%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-30	1.4022	1.5142	+1.46%	+35.66%	+44.23%	+57.05%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-30	1.4810	1.4810	+1.40%	+32.17%	+40.11%	+48.10%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-30	1.1477	1.1477	+1.12%	+37.83%	+50.64%	+14.77%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-30	1.4912	1.4912	+1.06%	+28.54%	+37.56%	+49.12%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-30	0.6327	0.6327	+0.68%	--	--	-36.73%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-30	1.0040	1.0040	+0.50%	+13.72%	+34.40%	+0.40%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-30	1.4284	1.4284	+0.27%	+20.62%	--	+42.84%	000001 上证综合指数	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-06-30	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	932366 沪深300自由现金流	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-30	0.8441	0.8441	-0.67%	--	--	-15.59%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-30	1.2183	1.2183	-1.22%	-0.66%	+21.26%	+21.83%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-30	0.9910	0.9910	-0.82%	--	--	-0.90%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-06-30	0.9992	1.0802	-1.87%	-4.16%	--	+7.42%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-30	1.4935	1.4935	+1.96%	+36.52%	--	+49.35%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-30	112.0266	112.0266	+0.00%	+1.03%	+3.65%	+12.01%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-30	113.1259	113.1259	+0.00%	+1.17%	+4.10%	+13.11%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-30	0.2878	1.084%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-30	0.2878	1.084%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-30	0.2878	1.084%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-30	0.3536	1.327%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-30	0.3536	1.327%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-30	0.2856	1.060%	1.21%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-30	0.2443	0.908%	1.06%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-30	0.2756	0.952%	1.06%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-30	0.3390	1.194%	1.30%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-30	0.3325	1.280%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-30	0.2798	1.046%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-30	0.2670	1.038%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-30	0.2814	1.091%	1.09%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-30	0.2848	1.043%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-30	0.3029	1.111%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-30	0.3496	1.283%	1.37%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-30	0.2831	1.039%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-30	0.2413	0.909%	1.07%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-30	0.3075	1.152%	1.31%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-30	0.2403	0.908%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-01)	净赎回上限 (2026-07-01)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-30	0.2827	1.036%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-30	0.3496	1.275%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-30	0.2418	0.910%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-01)	净赎回上限 (2026-07-01)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-30	0.1710	0.591%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-30	0.3327	1.189%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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