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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-05-14	1.051	1.051	+1.64%	+7.46%	-10.78%	+5.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-05-14	1.1645	1.1645	+1.01%	-0.57%	-9.62%	+16.45%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-05-14	1.1228	1.1228	+1.00%	-1.16%	-11.24%	+12.28%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-05-14	1.2627	1.2627	+0.77%	+8.21%	-14.04%	+26.27%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-05-14	1.2381	1.2381	+0.77%	+7.57%	-15.57%	-23.02%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-05-14	1.2465	1.2465	+0.76%	+7.79%	-15.09%	-22.50%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-05-14	0.6724	0.6724	+0.73%	+3.45%	-18.92%	-32.76%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-05-14	0.6470	0.6470	+0.73%	+2.62%	-20.85%	-35.30%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-05-14	1.395	1.652	+0.72%	-2.25%	+9.62%	+65.19%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-05-14	1.361	1.618	+0.67%	-2.68%	+8.04%	-12.53%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-05-14	1.519	1.519	+0.60%	-10.91%	-17.18%	-27.39%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-05-14	1.528	1.528	+0.59%	-10.75%	-16.68%	-26.96%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-05-14	1.548	1.548	+0.52%	-10.47%	-15.73%	+54.80%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-05-14	2.296	2.296	+0.13%	+0.48%	-1.88%	-11.08%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-05-14	2.308	2.308	+0.09%	+0.57%	-1.45%	-10.61%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-05-14	2.338	2.338	+0.09%	+0.95%	-0.26%	+133.80%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-05-14	1.529	1.529	-0.07%	+15.92%	+9.53%	+52.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-05-14	0.6426	0.6426	+1.53%	-0.70%	-16.20%	-35.74%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-05-14	0.6324	0.6324	+1.53%	-1.09%	-17.19%	-36.76%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-05-14	1.418	1.418	+0.93%	+3.35%	-8.69%	-13.43%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-05-14	1.421	1.421	+0.85%	+3.42%	-8.50%	-13.25%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-05-14	1.442	1.442	+0.84%	+3.97%	-7.27%	+44.20%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-05-14	1.456	1.456	+0.21%	+10.14%	-8.37%	-19.20%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2025-05-14	1.359	1.600	+0.15%	+1.34%	-32.87%	+51.98%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-05-14	1.463	1.463	+0.14%	+10.08%	-7.99%	-18.81%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-05-14	1.482	1.482	+0.14%	+10.60%	-6.91%	+48.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-05-14	0.6127	0.6127	+1.12%	+15.58%	-15.35%	-38.73%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-05-14	0.6322	0.6322	+1.12%	+16.49%	-13.30%	-36.78%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-05-14	1.1278	1.4208	+0.27%	+4.27%	+9.48%	+45.00%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-05-14	1.0573	1.0573	+0.27%	+2.99%	--	+5.73%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-05-14	1.1726	1.4656	+0.27%	+4.62%	+10.70%	+49.65%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-05-14	1.0518	1.0518	+0.26%	+2.57%	--	+5.18%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-05-14	1.0856	1.0856	+0.25%	+4.96%	--	+8.56%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-05-14	1.0933	1.0933	+0.25%	+5.61%	--	+9.33%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-05-14	1.0608	1.0608	+0.25%	+4.87%	+7.52%	+6.08%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-05-14	1.0753	1.0753	+0.24%	+5.29%	+8.83%	+7.53%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-05-14	1.8570	2.1386	+0.22%	+1.36%	+2.71%	+130.62%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-05-14	1.0761	1.5274	+0.21%	+0.99%	+2.89%	+60.28%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-05-14	1.0762	1.0762	+0.21%	+1.32%	+1.32%	+7.62%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-05-14	1.7491	2.0307	+0.21%	+0.96%	+1.51%	+118.50%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-05-14	1.0519	1.5032	+0.21%	+0.62%	+1.75%	+56.60%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-05-14	1.0921	1.0921	+0.18%	+5.58%	--	+9.21%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-05-14	1.0855	1.0855	+0.18%	+5.16%	--	+8.55%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-05-14	1.0451	1.0451	+0.16%	+4.28%	--	+4.51%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-05-14	1.0497	1.0497	+0.16%	+4.69%	--	+4.97%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-05-14	1.0528	1.0528	+0.16%	+2.71%	--	+5.28%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-05-14	1.0610	1.0610	+0.16%	+3.14%	--	+6.10%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-05-14	1.1395	1.1395	+0.16%	+4.14%	--	+13.95%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-05-14	2.0744	2.1614	+0.15%	+4.61%	+9.27%	+117.01%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-05-14	1.1292	1.1292	+0.15%	+3.73%	--	+12.92%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-05-14	1.8104	1.8974	+0.15%	+4.19%	+7.94%	+90.33%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-05-14	1.0424	1.0424	+0.13%	+3.55%	--	+4.24%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-05-14	1.0460	1.0460	+0.13%	+3.89%	--	+4.60%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-05-14	1.0592	1.0592	+0.12%	+3.60%	--	+5.92%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-05-14	1.0096	1.0096	+0.12%	+2.52%	--	+0.96%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-05-14	1.0161	1.0161	+0.12%	+2.82%	--	+1.61%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-05-14	1.0536	1.0536	+0.11%	+3.17%	--	+5.36%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-05-14	1.0071	1.3330	+0.11%	+3.15%	+6.21%	+38.13%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-05-14	1.0286	1.3715	+0.11%	+3.56%	+7.44%	+43.24%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-05-14	1.0511	1.0511	+0.10%	+3.61%	--	+5.11%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-05-14	1.0439	1.0439	+0.10%	+3.19%	--	+4.39%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-05-14	1.3978	1.3978	+0.06%	+4.68%	+11.96%	+39.78%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-05-14	1.3544	1.3544	+0.06%	+4.26%	+10.62%	+35.44%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-05-14	1.2692	1.9020	+0.06%	+5.00%	+7.19%	+113.47%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-05-14	1.2801	1.9672	+0.05%	+5.42%	+8.54%	+124.40%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-05-14	1.0463	1.1219	+0.02%	+4.31%	--	+12.58%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-05-14	1.0846	1.0866	+0.02%	+1.76%	+7.45%	+8.66%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-05-14	1.0877	1.1047	+0.02%	+2.63%	+7.26%	+10.48%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-05-14	1.0115	1.0115	+0.01%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-05-14	1.0122	1.2447	+0.01%	+1.60%	+6.26%	+26.34%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-05-14	1.0213	1.1712	+0.01%	+2.96%	+8.67%	+18.27%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-05-14	1.0242	1.2617	+0.01%	+3.32%	+8.77%	+15.15%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-05-14	1.0312	1.2692	+0.01%	+2.35%	+8.50%	+30.17%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-05-14	1.0580	1.0580	+0.01%	+1.73%	--	+5.80%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-05-14	1.0590	1.0938	+0.01%	+2.08%	--	+9.42%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-05-14	1.0594	1.0594	+0.01%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-05-14	1.0613	1.0613	+0.01%	+1.86%	--	+4.63%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-05-14	1.0613	1.0613	+0.01%	+1.87%	--	+6.13%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-05-14	1.0615	1.0615	+0.01%	+2.61%	--	+6.15%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-05-14	1.0627	1.0627	+0.01%	+1.94%	--	+6.27%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-05-14	1.0644	1.0644	+0.01%	+2.06%	--	+6.44%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-05-14	1.0662	1.0662	+0.01%	+2.21%	--	+6.05%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-05-14	1.0665	1.0665	+0.01%	+2.23%	--	+6.07%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-05-14	1.0665	1.0665	+0.01%	+2.23%	--	+6.65%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-05-14	1.0668	1.0668	+0.01%	+2.20%	--	+6.68%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-05-14	1.0705	1.0705	+0.01%	+2.41%	--	+7.05%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-05-14	1.0789	1.0789	+0.01%	+4.68%	--	+7.07%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-05-14	1.0789	1.0789	+0.01%	+4.68%	--	+7.89%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-05-14	1.0843	1.1748	+0.01%	+3.88%	+12.04%	+18.26%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-05-14	1.0902	1.1072	+0.01%	+2.72%	+9.38%	+10.74%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-05-14	1.0907	1.0927	+0.01%	+1.97%	--	+5.64%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-05-14	1.0910	1.0930	+0.01%	+1.96%	+8.01%	+9.30%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-05-14	1.0913	1.0933	+0.01%	+1.96%	+8.05%	+9.33%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-05-14	1.0931	1.1181	+0.01%	+1.97%	--	+8.84%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-05-14	1.0977	1.2107	+0.01%	+2.13%	+9.98%	+22.59%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-05-14	1.0977	1.1227	+0.01%	+2.09%	--	+9.30%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-05-14	1.1094	1.1094	+0.01%	+1.85%	+7.61%	+10.94%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-05-14	1.1132	1.1132	+0.01%	+2.05%	+8.43%	+11.32%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-05-14	1.1181	1.1181	+0.01%	+2.05%	+8.27%	+11.81%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-05-14	1.1186	1.1186	+0.01%	+2.08%	--	+4.71%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-05-14	1.1220	1.1220	+0.01%	+2.26%	--	+7.92%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-05-14	1.1221	1.1221	+0.01%	+2.26%	+9.08%	+12.21%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-05-14	1.1311	1.1311	+0.01%	+2.70%	+11.03%	+13.11%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-05-14	1.1406	1.1776	+0.01%	+1.76%	+6.29%	+9.98%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-05-14	1.1416	1.1416	+0.01%	+2.79%	+11.34%	+14.16%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-05-14	1.1442	1.1442	+0.01%	+3.01%	+12.03%	+14.42%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-05-14	1.1506	1.1616	+0.01%	+1.99%	--	+3.95%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2025-05-14	1.1559	1.1559	+0.01%	+1.77%	+6.79%	+15.59%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-05-14	1.1615	1.1615	+0.01%	+1.59%	--	+6.50%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-05-14	1.1727	1.1757	+0.01%	+2.11%	+7.12%	+17.57%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-05-14	1.1829	1.1859	+0.01%	+2.21%	+7.49%	+18.59%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-05-14	1.1832	1.1862	+0.01%	+2.20%	--	+4.42%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-05-14	1.1834	1.1864	+0.01%	+2.22%	+7.52%	+18.64%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-05-14	1.0341	1.1535	+0.00%	+2.62%	+8.60%	+57.15%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2025-05-14	1.6079	1.6429	+0.00%	+2.14%	+6.98%	+65.14%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-05-14	1.7387	1.7737	+0.00%	+2.71%	+8.47%	+78.50%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-05-14	0.8494	0.8494	+0.00%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-05-14	1.0936	1.2271	+0.00%	+2.59%	+8.97%	+23.49%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-05-14	1.1379	1.2714	+0.00%	+3.01%	+10.25%	+28.03%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-05-14	1.0084	1.2079	+0.00%	+1.18%	+4.96%	+22.29%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-05-14	1.1222	1.1652	+0.00%	+1.63%	+5.75%	+16.76%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-05-14	1.1514	1.1944	+0.00%	+2.04%	+7.02%	+19.73%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-05-14	1.1459	1.1459	+0.00%	+1.57%	+6.16%	+11.09%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-05-14	1.1757	1.2487	+0.00%	+3.33%	+11.03%	+25.47%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-05-14	1.1668	1.2398	+0.00%	+3.12%	+10.51%	+16.04%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-05-14	1.1457	1.2187	+0.00%	+2.93%	+9.72%	+22.41%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-05-14	1.1165	1.1165	+0.00%	+1.31%	+7.86%	+11.65%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-05-14	1.1196	1.1196	+0.00%	+1.16%	+4.55%	+11.96%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-05-14	1.1094	1.1094	+0.00%	+1.00%	+4.07%	+10.94%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2025-05-14	1.1665	1.1665	+0.00%	+3.63%	+10.78%	+16.65%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-05-14	1.1427	1.1427	+0.00%	+3.22%	+9.43%	+14.27%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-05-14	1.0844	1.1533	+0.00%	+2.55%	+9.52%	+15.66%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-05-14	1.0612	1.1301	+0.00%	+2.11%	+8.18%	+13.29%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-05-14	1.0134	1.2318	+0.00%	+2.94%	+7.67%	+13.22%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-05-14	1.1176	1.1176	+0.00%	+2.05%	--	+6.89%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-05-14	1.0297	1.0797	+0.00%	+2.80%	--	+8.17%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-05-14	1.0609	1.0957	+0.00%	+2.27%	--	+8.50%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-05-14	1.0605	1.0953	+0.00%	+2.25%	--	+9.57%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-05-14	1.0613	1.0961	+0.00%	+2.27%	--	+9.65%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-05-14	1.0742	1.0742	+0.00%	+4.46%	--	+7.42%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-05-14	1.0573	1.0573	+0.00%	+1.66%	--	+5.73%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-05-14	1.0581	1.0581	+0.00%	+3.20%	--	+3.24%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-05-14	1.0544	1.0544	+0.00%	+2.99%	--	+5.44%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-05-14	1.0579	1.0579	+0.00%	+3.19%	--	+5.79%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-05-14	1.0584	1.0584	+0.00%	+2.40%	--	+5.84%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-05-14	1.0306	1.0306	+0.00%	+2.51%	--	+3.06%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-05-14	1.0282	1.0282	+0.00%	+2.30%	--	+2.82%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-05-14	1.0226	1.0276	+0.00%	+2.62%	--	+2.76%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-05-14	1.0305	1.0355	+0.00%	+3.40%	--	+3.55%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-05-14	1.0334	1.0334	+0.00%	--	--	+3.34%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-05-14	1.0354	1.0354	+0.00%	--	--	+3.54%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-05-14	1.0125	1.0125	+0.00%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-05-14	1.2059	1.4626	-0.01%	+3.65%	+8.68%	+46.49%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-05-14	1.1892	1.4459	-0.01%	+3.22%	+7.40%	+44.78%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-05-14	1.1556	1.1556	-0.01%	+3.39%	+10.05%	+13.82%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-05-14	1.0731	1.1420	-0.01%	+2.32%	+8.86%	+12.65%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-05-14	1.0681	1.2441	-0.01%	+1.75%	+6.74%	+25.35%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-05-14	1.0608	1.2323	-0.01%	+3.54%	+9.54%	+25.26%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-05-14	1.0361	1.2934	-0.01%	+2.46%	+10.02%	+32.38%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-05-14	1.0219	1.2709	-0.01%	+2.23%	+8.11%	+29.62%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-05-14	1.0159	1.0769	-0.01%	+2.47%	--	+7.83%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-05-14	0.8494	1.9114	-0.01%	+4.86%	+10.29%	+100.56%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-05-14	1.2054	1.4621	-0.02%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-05-14	1.1637	1.2757	-0.02%	+3.70%	+9.76%	+29.43%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-05-14	1.1607	1.3127	-0.02%	+4.04%	+11.00%	+34.29%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-05-14	1.0898	1.2668	-0.02%	+3.12%	+9.57%	+28.53%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2025-05-14	1.0887	1.7617	-0.02%	+3.03%	+10.85%	+88.68%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-05-14	1.0469	1.1814	-0.02%	+3.71%	+11.00%	+55.79%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-05-14	1.0381	1.1909	-0.02%	+3.07%	+9.41%	+20.26%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-05-14	1.0356	1.1586	-0.02%	+3.75%	+8.93%	+16.41%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-05-14	1.0171	1.0811	-0.02%	+2.79%	--	+8.27%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-05-14	1.1488	1.8398	-0.03%	+3.42%	+12.16%	+108.56%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-05-14	1.1465	1.3255	-0.03%	--	--	+3.09%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-05-14	1.1450	1.3240	-0.03%	+3.10%	--	+3.60%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-05-14	1.1036	1.1036	-0.03%	+3.53%	+9.87%	+10.36%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-05-14	1.0743	1.1143	-0.03%	+3.16%	+9.40%	+11.75%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2025-05-14	1.0702	1.1050	-0.03%	+4.10%	--	+10.57%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-05-14	1.0696	1.1096	-0.03%	+3.02%	+8.99%	+11.27%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2025-05-14	1.0692	1.0692	-0.03%	+0.96%	+3.77%	+38.63%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-05-14	1.0593	1.0593	-0.03%	+0.67%	+2.86%	+34.84%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-05-14	1.0429	1.1971	-0.03%	+3.34%	+9.62%	+21.31%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-05-14	1.0424	1.1962	-0.03%	+3.14%	+9.68%	+20.83%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-05-14	1.0420	1.1907	-0.03%	+3.27%	+9.30%	+20.59%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-05-14	1.0410	1.0810	-0.03%	+3.26%	--	+8.29%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-05-14	1.0320	1.0837	-0.03%	+3.85%	--	+8.53%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-05-14	1.0260	1.0777	-0.03%	+3.43%	--	+7.91%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-05-14	1.3350	1.5330	-0.03%	+2.85%	+8.77%	+55.32%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-05-14	1.2748	1.4648	-0.03%	+2.45%	+7.51%	+48.09%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-05-14	1.2550	1.2610	-0.03%	+7.85%	+18.83%	+26.14%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-05-14	1.0624	1.0972	-0.04%	+3.77%	--	+9.78%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-05-14	1.0588	1.0808	-0.04%	+4.94%	--	+8.18%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-05-14	1.0501	1.0721	-0.04%	+4.60%	--	+7.31%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-05-14	1.0451	1.0901	-0.04%	+3.51%	--	+9.24%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-05-14	1.0211	1.0211	-0.04%	--	--	+2.11%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-05-14	1.0182	1.0182	-0.04%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-05-14	1.2558	1.2558	-0.04%	--	--	+5.28%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-05-14	1.2541	1.2601	-0.04%	+7.87%	--	+10.78%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-05-14	1.2488	1.2548	-0.04%	+7.86%	+18.58%	+25.52%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-05-14	1.3989	1.6729	-0.04%	+6.21%	+14.95%	+79.13%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-05-14	1.4755	1.7495	-0.05%	+6.63%	+16.36%	+88.38%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-05-14	1.0815	1.0915	-0.06%	+3.99%	--	+9.22%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-05-14	1.0741	1.2990	-0.06%	+4.59%	--	+10.36%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-05-14	1.0702	1.2661	-0.06%	+4.08%	--	+9.09%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-05-14	1.0836	1.0936	-0.06%	+4.05%	--	+9.43%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-05-14	1.0586	1.1386	-0.25%	+3.84%	+12.59%	+14.29%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常	申购定投
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
005228	汇添富港股通专注成长	2025-05-14	0.7091	0.7091	+1.82%	+15.75%	-3.30%	-29.09%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-05-14	0.7462	0.7462	+1.59%	+25.52%	-5.30%	-25.38%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-05-14	0.7300	0.7300	+1.59%	+24.68%	-7.07%	-27.00%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-05-14	1.0623	1.5623	+1.52%	+13.14%	-10.81%	+49.75%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-05-14	1.0406	1.0406	+1.51%	--	--	+4.06%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-05-14	1.0458	1.0458	+1.50%	--	--	+4.58%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-05-14	0.9927	0.9927	+1.37%	+10.59%	-4.87%	-17.93%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-05-14	0.9953	0.9953	+1.36%	+10.39%	-4.66%	-17.72%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-05-14	1.0123	1.0123	+1.36%	+11.27%	-3.13%	+1.23%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-05-14	0.7350	0.7350	+1.35%	+14.97%	-11.84%	-18.14%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-05-14	1.3738	1.3738	+1.35%	-2.12%	-17.20%	+37.38%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-05-14	0.7443	0.7443	+1.35%	+15.34%	-10.84%	-26.03%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-05-14	0.7317	0.7317	+1.34%	+14.88%	-12.20%	-18.51%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2025-05-14	0.7409	0.7409	+1.33%	-1.13%	-6.11%	-25.91%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-05-14	0.9833	0.9833	+1.31%	+2.08%	-5.98%	-1.67%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-05-14	0.6484	0.6484	+1.30%	+6.33%	-10.49%	-35.16%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-05-14	0.7224	0.7224	+1.29%	+6.36%	-10.08%	-27.76%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-05-14	0.7335	0.7335	+1.28%	+6.78%	-9.00%	-26.65%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-05-14	0.7692	0.7692	+1.26%	+2.17%	-4.22%	-23.08%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-05-14	0.5783	0.5783	+1.26%	-0.31%	-16.79%	-42.17%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-05-14	0.7806	0.7806	+1.26%	+2.56%	-3.07%	-21.94%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-05-14	0.5909	0.5909	+1.25%	+0.24%	-15.49%	-40.91%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-05-14	0.9982	0.9982	+1.25%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-05-14	0.9947	0.9947	+1.24%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-05-14	0.8317	0.8317	+1.24%	+1.50%	-6.11%	-16.83%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-05-14	0.8486	0.8486	+1.23%	+2.09%	-4.43%	-15.14%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-05-14	1.8684	1.8684	+1.21%	+7.55%	-4.04%	-5.84%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-05-14	2.1536	2.1536	+1.21%	+25.64%	+10.48%	+8.54%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-05-14	1.9065	1.9065	+1.21%	+8.26%	-2.26%	+90.65%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-05-14	0.5914	0.5914	+1.20%	+8.35%	-17.29%	-40.86%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-05-14	0.6027	0.6027	+1.19%	+8.91%	-16.02%	-39.73%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-05-14	0.9030	0.9030	+1.17%	-2.29%	--	-9.70%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-05-14	0.8925	0.8925	+1.16%	-2.87%	--	-10.75%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-05-14	0.5276	0.5276	+1.15%	+4.58%	-16.44%	-47.24%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-05-14	0.5366	0.5366	+1.15%	+4.97%	-15.44%	-46.34%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-05-14	1.851	2.441	+1.15%	-3.08%	-22.04%	+141.96%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-05-14	1.0546	1.0546	+1.14%	+18.49%	--	+5.46%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-05-14	1.0666	1.0666	+1.14%	+19.11%	--	+6.66%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-05-14	1.0494	1.0494	+1.14%	+18.27%	--	+4.94%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-05-14	1.0561	1.0561	+1.13%	--	--	+5.61%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-05-14	1.0520	1.0520	+1.12%	--	--	+5.20%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-05-14	1.0576	1.0576	+1.12%	+8.59%	-2.95%	+5.76%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-05-14	1.0270	1.0270	+1.11%	+7.95%	-4.68%	+2.70%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2025-05-14	1.286	1.286	+1.10%	-0.92%	-22.30%	+28.60%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-05-09	1.0937	1.0937	+1.10%	+5.50%	--	+9.37%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2025-05-14	1.314	1.314	+1.08%	-0.53%	-21.32%	+31.40%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-05-14	1.1695	1.1695	+1.06%	+2.41%	+17.61%	+16.95%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-05-14	1.1818	1.1818	+1.06%	+2.59%	+18.75%	+18.18%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-05-14	0.5564	0.5564	+1.05%	+13.97%	--	+16.52%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-05-14	0.5476	0.5476	+1.05%	+13.54%	--	+15.89%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-05-14	1.2065	1.2065	+1.03%	-5.62%	--	+20.65%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-05-14	0.6771	0.6771	+1.03%	-11.05%	-26.39%	-32.29%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-05-14	0.6971	0.6971	+1.03%	-10.51%	-25.05%	-30.29%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-05-14	1.1958	1.1958	+1.02%	-6.03%	--	+19.58%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-05-14	1.4835	1.4835	+1.01%	+6.40%	-7.90%	+48.35%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-05-14	1.5589	1.5589	+1.01%	+7.24%	-5.66%	+55.89%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-05-14	0.7846	0.7846	+1.00%	+12.96%	-7.72%	-21.54%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-05-14	2.0997	2.0997	+1.00%	+24.53%	+26.53%	+109.97%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-05-14	2.2041	2.2041	+0.99%	+25.58%	+29.61%	+120.41%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-05-14	0.5659	0.5659	+0.98%	+6.94%	-15.27%	-43.41%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-05-14	0.5516	0.5516	+0.97%	+6.30%	-16.79%	-44.84%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-05-14	1.1062	1.1062	+0.97%	+4.59%	--	+10.62%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-05-14	1.1198	1.1198	+0.96%	+5.39%	--	+11.98%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-05-14	0.7614	0.7614	+0.95%	+5.17%	--	-23.86%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-05-14	0.7737	0.7737	+0.95%	+5.80%	--	-22.63%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-05-14	0.6864	0.6864	+0.94%	-4.08%	--	-31.36%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-05-14	0.6772	0.6772	+0.94%	-4.55%	--	-32.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-05-14	0.6357	0.6357	+0.94%	+11.96%	+2.09%	-36.43%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-05-14	1.0385	1.0385	+0.93%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-05-14	0.7919	0.7919	+0.93%	+5.97%	-15.76%	-20.81%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-05-14	0.8159	0.8159	+0.93%	+6.60%	-14.23%	-18.41%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-05-14	1.0349	1.0349	+0.93%	--	--	+3.49%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-05-12	0.8938	0.8938	+0.93%	+3.02%	--	-10.62%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-05-14	0.6222	0.6222	+0.92%	+11.41%	+0.57%	-37.78%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-05-14	0.4828	0.4828	+0.92%	+6.51%	-23.32%	-51.72%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-05-12	0.8807	0.8807	+0.92%	+2.50%	--	-11.93%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-05-14	0.8952	0.8952	+0.91%	+24.37%	-9.04%	-10.48%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-05-14	0.9067	0.9067	+0.91%	+24.86%	-7.96%	-9.33%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-05-14	4.995	4.995	+0.91%	-12.11%	-20.97%	+399.50%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-05-12	1.0248	1.0248	+0.90%	+4.09%	-5.71%	+2.48%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-05-14	1.2964	1.2964	+0.89%	+2.03%	-10.84%	-18.43%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-05-14	1.3081	1.3081	+0.89%	+1.92%	-10.11%	+30.81%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-05-14	1.2804	1.2804	+0.88%	+1.31%	-11.92%	-19.44%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-05-14	1.9689	1.9689	+0.87%	+8.76%	+5.28%	+2.64%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-05-14	2.0062	2.0062	+0.86%	+9.46%	+7.17%	+100.62%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-05-14	1.9810	1.9810	+0.86%	+9.00%	+5.90%	+3.27%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-05-14	0.9559	1.2059	+0.84%	+4.92%	-13.98%	+10.74%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-05-14	0.7552	0.7552	+0.83%	-0.19%	-1.87%	-24.48%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-05-14	2.554	4.251	+0.79%	+1.19%	-11.93%	+515.64%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-05-14	0.899	1.273	+0.78%	+5.89%	-23.28%	+19.02%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-05-12	1.0552	1.0552	+0.77%	--	--	+5.52%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2025-05-14	0.5677	0.5677	+0.75%	+13.70%	-16.48%	-43.23%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-05-14	0.5825	0.5825	+0.74%	+14.42%	-14.94%	-41.75%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-05-14	1.0516	1.0516	+0.74%	--	--	+5.16%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-05-14	1.0494	1.0494	+0.73%	--	--	+4.94%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-05-14	1.0135	1.0135	+0.73%	+7.10%	--	+1.35%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-05-14	1.0040	1.0040	+0.72%	+6.66%	--	+0.40%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-05-12	0.8817	0.8817	+0.72%	+2.76%	--	-11.83%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-05-12	0.8694	0.8694	+0.71%	+2.25%	--	-13.06%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-05-14	0.9358	0.9358	+0.70%	+18.08%	--	-6.42%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-05-14	0.6414	0.6414	+0.69%	+21.29%	-14.47%	-35.86%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-05-14	0.9495	0.9495	+0.69%	+18.81%	--	-5.05%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-05-14	0.882	1.256	+0.68%	+5.38%	-24.28%	+16.95%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-05-14	0.9937	0.9937	+0.68%	+22.15%	+23.81%	-0.63%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-05-14	0.9757	0.9757	+0.67%	+21.55%	+21.96%	-2.43%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-05-14	0.9774	1.2774	+0.67%	+4.07%	--	+7.81%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-05-14	1.1426	1.1426	+0.66%	+6.37%	+0.90%	+14.26%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-05-14	0.9035	0.9035	+0.65%	-0.71%	-7.17%	-9.65%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-05-14	0.8916	0.8916	+0.63%	-1.12%	-8.28%	-10.84%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-05-14	1.0562	1.0562	+0.63%	+9.53%	+7.47%	+5.62%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-05-14	1.0421	1.0421	+0.63%	+8.99%	+6.10%	+4.21%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-05-12	0.9991	0.9991	+0.61%	+2.65%	--	-0.09%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-05-14	3.063	3.063	+0.59%	-0.33%	-8.07%	-13.25%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-05-12	1.0904	1.0904	+0.59%	+4.89%	--	+9.04%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-05-14	2.389	2.389	+0.59%	-3.16%	-16.23%	-29.80%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-05-12	1.0613	1.0613	+0.59%	+6.89%	--	+6.13%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-05-14	2.403	2.403	+0.59%	-2.95%	-15.71%	-31.83%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-05-14	0.7916	0.7916	+0.58%	-10.31%	--	-20.84%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-05-12	0.8990	0.8990	+0.58%	+10.14%	-1.07%	-10.10%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-05-14	2.437	3.766	+0.58%	-2.60%	-14.73%	+390.23%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-05-14	0.8023	0.8023	+0.58%	-9.73%	--	-19.77%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-05-14	0.8616	0.8616	+0.57%	+0.63%	-13.82%	-13.84%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-05-14	0.8496	0.8496	+0.57%	+0.26%	-15.01%	-15.04%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-05-14	1.7765	1.7975	+0.57%	+12.86%	+1.75%	+81.20%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-05-14	1.7619	1.7619	+0.56%	+12.52%	+0.97%	-23.03%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-05-14	1.7277	1.7277	+0.56%	+11.98%	-0.76%	-23.08%	正常
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-05-12	1.0661	1.0661	+0.56%	+8.28%	--	+6.61%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-05-14	3.088	3.088	+0.55%	-0.13%	-7.35%	-12.55%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-05-14	3.126	3.695	+0.55%	+0.26%	-6.27%	+337.90%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-05-14	2.1702	7.7004	+0.55%	-8.14%	-21.08%	+1223.35%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-05-14	1.306	1.306	+0.54%	+0.46%	-36.42%	-44.07%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-05-14	1.312	1.312	+0.54%	+0.54%	-36.16%	-43.81%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-05-14	2.457	2.457	+0.53%	-5.39%	-13.03%	-15.97%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-05-14	2.464	2.464	+0.53%	-5.19%	-12.78%	-15.73%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-05-14	1.331	1.331	+0.53%	+1.14%	-35.26%	+33.10%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-05-14	1.1693	1.1693	+0.52%	+3.10%	--	+16.93%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-05-14	2.495	2.747	+0.52%	-4.81%	-11.74%	+178.79%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-05-14	0.791	1.126	+0.51%	+6.60%	-14.39%	+4.63%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-05-14	0.4853	0.4853	+0.50%	-6.35%	-36.09%	-51.47%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-05-14	0.820	1.155	+0.49%	+6.22%	-15.46%	+7.17%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-05-14	0.4960	0.4960	+0.49%	-5.81%	-34.93%	-50.40%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-05-14	0.5083	3.5412	+0.47%	-2.68%	-19.88%	+299.21%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-05-14	1.0909	1.0909	+0.45%	+26.47%	--	+9.09%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-05-12	1.2259	1.2259	+0.45%	+0.79%	--	-5.92%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-05-14	0.9596	0.9596	+0.45%	-7.95%	-22.74%	-4.04%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-05-14	0.9898	0.9898	+0.45%	-7.40%	-21.34%	-1.02%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-05-14	1.1030	1.1030	+0.45%	+27.31%	--	+10.30%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-05-12	1.2156	1.2156	+0.45%	+0.49%	-4.88%	+21.56%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-05-14	0.9735	0.9735	+0.44%	--	--	-2.65%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-05-12	0.8066	0.8066	+0.44%	+5.38%	-1.44%	-19.34%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-05-14	0.9723	0.9723	+0.43%	--	--	-2.77%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-05-12	0.8857	0.8857	+0.43%	+0.59%	-10.60%	-11.43%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-05-12	0.8746	0.8746	+0.42%	+0.18%	-11.67%	-12.54%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-05-14	1.2360	1.2360	+0.41%	+2.50%	+6.82%	+23.60%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-05-14	0.7991	0.7991	+0.40%	+2.44%	-12.31%	-20.09%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-05-14	1.2091	1.2091	+0.40%	+2.10%	+5.55%	+20.91%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-05-14	1.1390	1.1390	+0.40%	+6.24%	+14.55%	+13.90%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-05-14	0.7855	0.7855	+0.40%	+1.92%	-13.61%	-21.45%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-05-14	1.539	1.539	+0.39%	+1.52%	+2.46%	+53.90%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-05-12	0.9174	0.9174	+0.37%	+1.83%	--	-8.26%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-05-12	0.9073	0.9073	+0.37%	+1.33%	--	-9.27%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-05-12	0.7188	0.7188	+0.34%	+0.13%	-7.83%	-28.12%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-05-14	1.518	1.518	+0.33%	+1.07%	+1.20%	-14.77%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-05-14	1.528	1.528	+0.33%	+1.26%	+1.80%	-16.46%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-05-12	0.7080	0.7080	+0.33%	-0.28%	-8.94%	-29.20%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-05-14	4.426	4.676	+0.32%	+8.96%	+5.23%	+431.76%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-05-14	1.1464	1.1464	+0.32%	+4.08%	+11.85%	+14.64%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-05-14	0.7105	0.7105	+0.31%	+4.55%	-26.61%	-28.95%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-05-14	1.1658	1.1658	+0.31%	+4.49%	--	+11.95%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-05-14	1.1658	1.1658	+0.31%	+4.49%	+13.21%	+16.58%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-05-12	1.2671	1.2671	+0.30%	+0.59%	--	-7.89%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-05-14	0.7014	0.7014	+0.30%	+4.13%	-27.49%	-29.86%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-05-14	1.4880	1.4880	+0.30%	+3.29%	+12.38%	+48.80%	正常
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-05-12	1.2538	1.2538	+0.30%	+0.15%	-7.91%	+25.38%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-05-14	1.4454	1.4454	+0.29%	+2.87%	+11.03%	+44.54%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-05-12	1.2956	1.2956	+0.28%	+0.32%	--	-8.15%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-05-12	1.2837	1.2837	+0.27%	-0.05%	-6.46%	+28.37%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-05-14	0.9154	0.9654	+0.25%	+1.02%	-2.48%	-3.96%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-05-14	0.9968	0.9968	+0.25%	+3.33%	-1.21%	-0.32%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-05-14	1.6742	1.7372	+0.23%	+121.20%	+121.59%	+75.43%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-05-14	1.6501	1.7131	+0.22%	+120.31%	+118.94%	+73.01%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-05-14	0.9430	0.9430	+0.22%	+3.15%	+3.89%	-5.70%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-05-14	0.9998	0.9998	+0.21%	+5.73%	+5.64%	-0.02%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-05-14	1.0260	1.0260	+0.21%	+3.29%	+3.17%	+2.60%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-05-14	1.0260	1.0260	+0.21%	+3.29%	+3.17%	+2.60%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-05-14	1.0093	1.0093	+0.20%	+3.74%	+6.44%	+0.93%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-05-14	1.0113	1.0113	+0.20%	+2.87%	+1.94%	+1.13%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-05-14	1.147	1.147	+0.17%	-4.18%	-13.37%	-10.04%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-05-12	0.9752	0.9752	+0.17%	+3.20%	+2.35%	-2.48%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-05-12	0.9825	0.9825	+0.17%	+3.49%	--	+3.61%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-05-14	1.198	1.198	+0.17%	-3.47%	-11.32%	+19.80%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-05-14	1.1130	1.1130	+0.16%	+4.58%	+10.34%	+11.30%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-05-14	1.1042	1.1042	+0.15%	+4.21%	--	+5.31%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-05-14	1.482	1.482	+0.14%	-2.82%	-7.72%	+48.20%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-05-12	1.0452	1.0452	+0.11%	+3.64%	--	+4.52%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-05-12	1.0521	1.0521	+0.11%	+3.95%	--	+5.21%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-05-12	0.9889	0.9889	+0.11%	+5.31%	+3.84%	-1.11%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-05-12	0.9964	0.9964	+0.11%	+5.63%	--	+3.97%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-05-12	1.0466	1.0466	+0.11%	+4.90%	--	+5.41%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-05-12	1.0391	1.0391	+0.10%	+4.62%	--	+3.91%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-05-14	1.0657	1.0657	+0.09%	+5.59%	--	+6.57%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-05-14	1.0730	1.0730	+0.09%	+5.98%	--	+7.30%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-05-14	1.1397	1.1397	+0.09%	+5.54%	--	+10.23%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-05-14	1.1398	1.1398	+0.09%	+5.54%	+13.47%	+13.98%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-05-14	1.204	1.204	+0.08%	-3.29%	-32.40%	+20.40%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-05-14	1.7019	3.1029	+0.08%	-7.84%	-29.36%	+276.10%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-05-14	1.1248	1.1248	+0.08%	+5.17%	+12.29%	+12.48%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-05-12	1.0214	1.0214	+0.08%	+5.65%	+6.35%	+2.14%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-05-12	1.0286	1.0286	+0.08%	+5.93%	--	+6.11%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-05-14	1.4590	1.4590	+0.06%	+3.27%	+9.04%	+45.90%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-05-14	1.4393	1.4393	+0.06%	+2.90%	+7.89%	+5.83%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-05-14	1.2361	1.2361	+0.05%	+4.05%	+0.44%	+23.61%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-05-14	1.2976	1.2976	+0.05%	+4.67%	+2.27%	+29.76%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-05-14	1.1108	1.1108	+0.04%	+5.98%	+9.19%	+6.98%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-05-14	1.1201	1.1201	+0.04%	+6.20%	+9.86%	+12.01%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-05-13	1.0528	1.0528	+0.03%	+3.38%	--	+5.28%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-05-13	1.0623	1.0623	+0.03%	+3.69%	--	+6.23%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-05-14	1.4156	1.4586	-0.01%	+1.20%	+3.55%	+45.99%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-05-14	1.3662	1.4092	-0.01%	+0.83%	+2.35%	+40.99%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-05-14	0.9486	0.9486	-0.02%	-0.30%	+3.23%	-5.14%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-05-14	0.9479	0.9479	-0.02%	-0.38%	--	+4.19%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-05-14	0.9305	0.9305	-0.02%	-0.70%	+2.00%	-6.95%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-05-12	0.9934	0.9934	-0.09%	+3.16%	--	+3.51%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-05-12	0.9851	0.9851	-0.10%	+2.81%	+2.58%	-1.49%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-05-14	1.4035	1.4035	-0.17%	+1.02%	-33.06%	+40.35%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-05-14	1.1042	1.1042	-0.17%	+14.71%	+33.47%	+10.42%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-05-14	1.1226	1.1226	-0.18%	+15.16%	+35.07%	+12.26%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-05-14	1.666	2.045	-0.18%	-3.76%	-30.03%	+116.53%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-05-14	0.8940	0.9363	-0.21%	+15.30%	+7.56%	-7.45%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-05-14	1.2901	1.2901	-0.23%	-2.02%	+4.61%	+29.01%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-05-14	1.2898	1.2898	-0.23%	--	--	+4.96%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-05-14	1.992	2.047	-0.40%	+10.67%	+25.52%	+109.57%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-05-14	1.469	1.469	-0.41%	+9.30%	-8.47%	+46.90%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-05-14	1.449	1.449	-0.41%	+8.78%	-9.61%	-17.34%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-05-14	1.441	1.441	-0.41%	+8.59%	-10.05%	-17.80%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2025-05-14	2.071	2.126	-0.43%	+11.05%	+26.98%	+117.70%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-05-14	0.5665	0.5665	-0.49%	+4.95%	-29.23%	-43.35%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-05-14	0.5455	0.5455	-0.49%	+4.12%	-30.91%	-45.45%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-05-14	1.1114	1.2564	+2.11%	+27.50%	+32.01%	+27.07%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-05-14	1.1085	1.1085	+2.11%	+27.47%	+31.74%	+10.85%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-05-14	1.3956	1.3956	+2.02%	+35.19%	--	+39.56%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-05-14	0.8934	0.8934	+1.88%	+31.95%	+31.25%	-10.66%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-05-14	0.8864	0.8864	+1.87%	+31.65%	+30.41%	-11.36%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-13	$1.2955	$1.2955	+1.47%	+11.37%	--	+29.55%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-05-13	1.6667	1.6667	+1.47%	+17.67%	--	+66.67%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	$3.7715	$3.7715	+1.40%	+14.32%	--	+13.06%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-13	1.2897	1.2897	+1.37%	+12.43%	--	+28.97%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-05-13	1.2977	1.2977	+1.37%	+2.94%	--	+29.77%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-13	1.2987	1.2987	+1.37%	+12.88%	--	+29.87%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-05-13	0.891	0.891	+1.37%	+35.62%	--	-2.62%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-05-13	0.901	1.051	+1.35%	+36.31%	+25.14%	-6.56%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-05-13	3.7752	3.7752	+1.30%	+15.30%	+81.24%	+77.82%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-05-13	3.8268	3.8268	+1.30%	+15.89%	+83.63%	+282.68%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-05-13	3.7496	3.7496	+1.30%	+15.09%	+80.10%	+76.70%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-05-13	1.2163	1.2163	+1.00%	+18.40%	--	+21.63%	已上市
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-05-14	0.8483	0.8483	+0.93%	+29.10%	--	-15.17%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-05-14	1.2703	1.2703	+0.84%	+27.14%	--	+27.03%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-05-14	1.2670	1.2670	+0.84%	+26.89%	--	+26.70%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-05-13	1.357	1.357	+0.37%	+35.97%	--	+57.24%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-05-13	1.369	1.369	+0.37%	+36.76%	+75.74%	+36.90%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	$2.1222	$2.1222	+0.21%	+6.93%	+26.58%	+112.22%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-05-13	2.2373	2.2373	+0.11%	+8.39%	+34.20%	+123.73%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-05-13	2.0907	2.0907	+0.11%	+7.31%	+30.25%	+109.07%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-05-13	$0.9710	$0.9710	+0.06%	+1.87%	-2.96%	-2.90%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	$1.3127	$1.3127	+0.06%	+30.54%	--	+31.27%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-05-13	$1.3157	$1.3157	+0.06%	+30.53%	--	+31.57%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-05-13	$1.0072	$1.0072	+0.06%	+2.29%	-1.79%	+0.72%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-05-13	1.3527	1.3527	-0.04%	+31.59%	--	+35.27%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-05-13	1.0514	1.0514	-0.04%	+3.65%	+4.11%	+5.14%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-05-13	1.0230	1.0230	-0.04%	+3.21%	+2.82%	+2.30%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-05-13	1.3739	1.3739	-0.04%	+32.32%	--	+37.39%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-05-13	$1.9752	$1.9752	-1.71%	+1.17%	+12.89%	+97.52%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-05-13	$1.9752	$1.9752	-1.71%	+1.17%	+12.89%	+97.52%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-05-13	$0.9757	$0.9757	-1.76%	-8.63%	--	-2.43%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-05-13	2.1300	2.1300	-1.82%	+2.54%	+19.69%	+113.00%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-05-13	1.0171	1.0171	-1.85%	-7.40%	--	+1.71%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-05-13	1.0122	1.0122	-1.86%	-7.63%	--	+1.22%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-05-13	1.0506	1.0506	-2.01%	-7.38%	--	+5.06%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501047	证券公司LOF	2025-05-14	1.1255	1.1255	+3.29%	+22.15%	+23.98%	+12.55%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-05-14	1.1173	1.1173	+3.29%	+21.84%	+23.06%	+11.73%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3111	1.3111	+1.39%	+32.73%	--	+31.11%	931235 中证电信	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3140	1.3140	+1.38%	+32.98%	--	+31.40%	931235 中证电信	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-05-14	0.8950	0.8950	+1.36%	+13.84%	--	+8.26%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-05-14	0.9027	0.9027	+1.36%	+14.28%	+11.98%	-9.73%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-05-14	1.0545	1.0695	+1.28%	+1.07%	--	+6.92%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-05-14	1.0577	1.0747	+1.27%	+1.47%	--	+7.43%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-05-14	2.2637	2.2637	+1.27%	-6.13%	-15.02%	+126.37%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-05-14	2.2423	2.2423	+1.26%	-6.36%	-15.65%	-28.60%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-05-14	1.1273	1.1273	+1.23%	+41.14%	+58.31%	+12.73%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-05-14	1.1392	1.1392	+1.23%	+41.83%	+59.84%	+13.92%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-05-14	0.9970	0.9970	+1.22%	+7.85%	-2.08%	-0.30%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-05-14	0.9817	0.9817	+1.22%	+7.65%	-2.81%	-1.83%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3414	1.3414	+1.17%	+27.21%	--	+34.14%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3442	1.3442	+1.17%	+27.46%	--	+34.42%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-05-14	1.3554	1.3554	+0.94%	+0.47%	+7.70%	+35.54%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-05-14	1.3345	1.3345	+0.94%	+0.18%	+6.73%	+33.45%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-05-14	1.1623	1.1623	+0.76%	-3.58%	--	+16.23%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-05-14	1.7208	1.7208	+0.76%	+12.65%	-26.83%	+72.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-05-14	1.1691	1.1691	+0.76%	-3.19%	--	+16.91%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-05-14	1.6891	1.6891	+0.76%	+12.37%	-27.38%	+68.91%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-05-14	0.8707	0.8707	+0.75%	--	--	-12.93%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-05-14	0.8712	0.8712	+0.75%	--	--	-12.88%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-05-14	1.4592	1.4592	+0.72%	+29.29%	+43.91%	+45.92%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-05-14	1.4513	1.4513	+0.72%	+29.17%	+43.47%	+45.13%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-05-14	0.9188	0.9188	+0.64%	+2.72%	--	-8.12%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-05-14	0.9230	0.9230	+0.63%	+2.91%	--	-7.70%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-05-14	1.0855	1.1230	+0.51%	+1.92%	--	+12.42%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-05-14	1.0830	1.1201	+0.50%	+1.71%	--	+12.12%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-05-14	0.8853	0.8853	+0.48%	-5.02%	-21.46%	-11.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-05-14	0.8639	0.8639	+0.47%	-5.41%	-22.39%	-13.61%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-05-14	1.5739	1.5739	+0.43%	+74.94%	--	+57.39%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-05-14	1.5776	1.5776	+0.43%	+75.29%	--	+57.76%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3562	1.3562	+0.41%	--	--	+35.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3587	1.3587	+0.41%	--	--	+35.87%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-05-14	1.1452	1.1452	+0.38%	-5.21%	-32.26%	+14.52%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-05-14	1.1241	1.1241	+0.38%	-5.58%	-33.07%	+12.41%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-05-14	1.0634	1.0634	+0.28%	-13.59%	-4.28%	+6.34%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-05-14	1.0939	1.0939	+0.28%	-13.25%	-3.13%	+9.39%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-05-14	0.8406	0.8406	+0.14%	+45.46%	+21.09%	-15.94%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-05-14	0.8320	0.8320	+0.13%	+45.02%	+20.02%	-16.80%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-05-14	0.4899	0.4899	+0.00%	+14.09%	-5.50%	-51.01%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-05-14	0.8459	0.8459	-0.01%	+9.64%	-29.83%	-15.41%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-05-14	0.8163	0.8163	-0.01%	+9.20%	-30.66%	-18.37%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-05-14	0.5009	0.5009	-0.02%	+14.52%	-4.37%	-49.91%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-05-14	0.4911	0.4911	-0.12%	+4.51%	-31.50%	-50.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-05-14	0.4900	0.4900	-0.12%	+4.37%	--	-32.81%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-05-14	0.4957	0.4957	-0.14%	+4.78%	-30.98%	-50.43%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-05-14	0.7403	0.7403	-0.24%	-11.46%	--	-25.97%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-05-14	0.7334	0.7334	-0.24%	-11.81%	--	-26.66%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-05-14	0.7358	0.7358	-0.26%	-11.69%	--	-26.42%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-05-14	0.9536	0.9536	-0.49%	+7.25%	+6.80%	-4.64%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-05-14	0.9264	0.9264	-0.49%	+6.83%	+5.51%	-7.36%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-05-14	1.0503	1.0503	-0.91%	--	--	+5.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-05-14	1.0502	1.0502	-0.91%	--	--	+5.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-05-14	0.4143	0.4143	-1.15%	-15.12%	-39.65%	-58.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-05-14	0.4106	0.4106	-1.16%	-15.34%	-40.10%	-58.94%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931248 中证油气资源指数	募集前
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931248 中证油气资源指数	募集前
宽基类
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-05-14	0.8865	0.8865	+1.48%	+10.12%	+2.68%	-11.35%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-05-14	0.8798	0.8798	+1.48%	+9.91%	+1.99%	-12.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-05-14	1.3091	1.3091	+1.16%	+10.51%	+4.63%	+30.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-05-14	1.3300	1.3300	+1.16%	+10.79%	+5.41%	+33.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-05-14	1.2069	1.2069	+1.08%	+9.85%	--	+20.69%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-05-14	1.2142	1.2142	+1.07%	+10.30%	--	+21.42%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-05-14	1.3893	1.3893	+1.01%	+71.39%	--	+38.93%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-05-14	1.4024	1.4024	+1.01%	+72.07%	--	+40.24%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-05-14	0.9165	0.9165	+0.95%	+7.46%	+0.63%	-8.35%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-05-14	0.9130	0.9130	+0.94%	+7.36%	+0.33%	-8.70%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-05-14	1.0520	1.0520	+0.89%	--	--	+5.20%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-05-14	1.0526	1.0526	+0.89%	--	--	+5.26%	000510 中证A500	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-05-14	1.111	1.149	+0.82%	+9.02%	--	+7.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-05-14	1.120	1.482	+0.81%	+9.47%	+18.25%	+53.59%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-05-14	1.4484	1.4484	+0.72%	+7.42%	-6.34%	+44.84%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-05-14	1.4360	1.4360	+0.72%	+7.00%	--	-9.50%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-05-14	0.8458	0.8458	+0.59%	+14.47%	-10.89%	-15.42%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-05-14	0.8524	0.8524	+0.59%	+14.77%	-10.23%	-14.76%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-05-14	1.0968	1.0968	+0.30%	+5.47%	+3.71%	+9.68%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-05-14	1.0777	1.0777	+0.30%	+5.25%	+3.01%	+7.77%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-05-14	0.9147	0.9147	+0.15%	+9.81%	--	-8.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-05-14	0.9221	0.9221	+0.15%	+10.23%	--	-7.79%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-05-14	1.0600	1.0600	-0.01%	+1.68%	--	+6.00%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-05-14	1.2580	1.2580	-0.02%	+33.70%	--	+25.80%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-05-14	1.2503	1.2503	-0.03%	+33.15%	--	+25.03%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-05-14	0.9981	0.9981	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-05-14	0.9980	0.9980	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-05-14	1.0087	1.0087	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-05-14	1.0084	1.0084	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2025-05-14	1.1607	1.1607	+2.02%	+12.59%	+36.76%	+16.07%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-05-14	1.1257	1.1257	+2.02%	+12.16%	+34.98%	+12.57%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-05-14	1.8491	1.8491	+1.14%	--	--	+7.83%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-05-14	1.8492	2.3572	+1.13%	+2.96%	+8.52%	+141.09%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-05-14	1.8356	2.3436	+1.13%	+2.55%	--	+0.50%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-05-14	0.8477	0.8477	-0.12%	+16.46%	--	-15.23%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-05-14	0.8438	0.8438	-0.12%	+16.18%	--	-15.62%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	正常
024003	汇添富国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	980092 国证自由现金流	正常
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-05-14	0.8707	0.8707	+1.46%	+1.71%	--	+5.68%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-05-14	0.8806	0.8806	+1.45%	+2.13%	-3.62%	-11.94%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-05-14	0.8683	0.8683	+1.45%	+1.73%	-4.80%	-13.17%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-05-14	0.6072	0.6072	+1.17%	+7.09%	-9.99%	-39.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-05-14	0.6285	0.6285	+1.16%	+7.93%	-7.80%	-37.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-05-14	1.3516	1.5615	+1.07%	+11.48%	+10.88%	-0.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-05-14	1.3777	1.5876	+1.06%	+11.92%	+12.21%	+62.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-05-14	1.0934	1.0934	+0.89%	+8.43%	--	+9.34%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-05-14	1.1019	1.1019	+0.88%	+8.85%	--	+10.19%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-05-14	0.7965	0.7965	+0.42%	-1.13%	-3.63%	-20.35%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-05-14	0.7736	0.7736	+0.42%	-1.91%	-5.91%	-22.64%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-05-14	1.6211	1.8861	+0.26%	+7.44%	--	+10.78%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-05-14	1.6390	1.9040	+0.26%	+7.87%	--	+10.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-05-14	1.1491	1.1491	+0.03%	+23.00%	--	+14.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-05-14	1.1432	1.1432	+0.03%	+22.69%	--	+14.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-05-14	1.3808	1.3808	+1.07%	--	--	+2.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-05-14	0.9966	0.9966	+0.86%	--	--	-0.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-05-14	0.9957	0.9957	+0.85%	--	--	-0.43%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-05-14	1.3756	1.3756	+0.55%	--	--	+37.56%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-05-14	1.3738	1.3738	+0.54%	--	--	+37.38%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-05-14	1.6427	1.6427	+0.26%	--	--	-0.86%	000905 中证500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560090	证券ETF龙头	2025-05-14	1.1808	1.1808	+3.49%	+23.19%	--	+18.08%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-05-14	1.8686	1.8686	+2.20%	+27.15%	+29.43%	+86.86%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-05-14	1.1539	1.1829	+2.08%	+13.90%	--	+18.68%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-05-14	0.8650	0.8650	+1.79%	+42.62%	+42.90%	-13.50%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-05-14	0.8798	0.8798	+1.61%	+30.81%	+25.87%	-12.02%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-05-14	1.3736	1.3736	+1.47%	+34.44%	--	+37.36%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-05-14	0.8355	0.9255	+1.43%	+14.96%	+12.50%	-7.52%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-05-14	1.0306	1.0806	+1.38%	+2.64%	--	+8.20%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-05-14	0.9400	0.9400	+1.34%	--	--	-6.00%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-05-14	0.8342	3.3368	+1.34%	-6.75%	-16.19%	+233.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-05-14	1.2594	1.2594	+1.31%	-14.57%	+25.63%	+25.94%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-05-14	0.9956	0.9956	+1.29%	+10.46%	+0.91%	-0.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-05-14	1.1979	1.1979	+1.24%	+34.28%	--	+19.79%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-05-14	1.2706	1.2706	+0.99%	+0.61%	+8.29%	+27.06%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-05-14	0.9295	0.9295	+0.80%	-2.77%	--	-7.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-05-14	1.0571	1.0571	+0.79%	--	--	+5.71%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-05-14	1.4206	1.6166	+0.77%	+31.69%	+47.74%	+64.42%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-05-14	0.6802	0.6802	+0.77%	+12.60%	-28.79%	-31.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2025-05-14	0.7519	0.7519	+0.67%	+3.07%	--	-24.81%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-05-14	0.8820	0.8820	+0.60%	+26.89%	-13.40%	-11.80%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-05-14	1.3117	1.3117	+0.58%	+32.23%	--	+31.17%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-05-14	1.2755	1.2755	+0.50%	-5.55%	-22.89%	+27.55%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-05-14	1.0284	1.0284	+0.45%	--	--	+2.84%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-05-14	0.7461	0.7461	+0.43%	+50.27%	+15.16%	-25.39%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-05-14	1.0447	1.0447	+0.30%	-13.88%	--	+4.47%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-05-14	0.3244	0.3244	+0.15%	-11.82%	-47.12%	-67.56%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-05-14	0.5752	0.5752	-0.14%	+4.91%	-32.94%	-42.48%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-05-14	0.9207	0.9207	-0.17%	+24.50%	+18.49%	-7.93%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-05-14	1.0693	1.0693	-0.23%	--	--	+6.93%	H30590 中证机器人指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-05-14	0.7340	0.7340	-0.26%	-11.62%	-26.95%	-26.60%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-05-14	0.4225	0.4225	-0.96%	-14.82%	-46.01%	-57.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	--	--	--	--	--	--	--	931239 中证港股通汽车产业主题指数	募集前	--
589180	科创新材料ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000689 上证科创板新材料指数	募集前	--
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
517080	沪港深500ETF基金	2025-05-14	0.8757	0.8757	+1.58%	+19.01%	+18.80%	-12.43%	H30455 沪港深500	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-05-14	0.8394	0.8394	+1.56%	+10.59%	+2.83%	-16.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-05-14	1.1523	1.1523	+1.20%	+10.61%	+5.18%	+15.23%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-05-14	1.2037	1.2037	+1.14%	+11.80%	--	+20.37%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-05-14	1.1246	1.1246	+1.13%	+11.14%	--	+12.46%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	800ETF	2025-05-14	1.0207	1.1327	+1.00%	+10.07%	+6.63%	+14.32%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-05-14	0.9911	0.9911	+0.91%	--	--	-0.89%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-05-14	1.1568	1.1568	+0.85%	+10.02%	--	+15.68%	000001 上证综合指数	已上市	--
159912	深300ETF	2025-05-14	1.4014	1.4014	+0.76%	+7.50%	-7.15%	+40.14%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-05-14	1.0390	1.0390	+0.41%	--	--	+3.90%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-05-14	1.1398	1.1398	+0.18%	+27.82%	--	+13.98%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-05-14	0.9017	0.9017	+0.17%	+12.47%	--	-9.83%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-05-14	0.9484	0.9484	-0.15%	--	--	-5.16%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-05-14	0.9947	0.9947	-0.46%	--	--	-0.53%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-05-14	1.0796	1.1166	+0.55%	+2.57%	--	+11.73%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-05-14	1.0562	1.0562	+0.26%	+7.57%	--	+5.62%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-05-14	111.6644	111.6644	+0.00%	+1.39%	+4.62%	+11.65%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-05-14	110.7592	110.7592	+0.00%	+1.24%	+4.16%	+10.74%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-05-14	0.3732	1.356%	1.52%	正常
519518	汇添富货币A	2025-05-14	0.3732	1.356%	1.52%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-05-14	0.3732	1.356%	1.53%	正常
012830	汇添富货币E	2025-05-14	0.4395	1.599%	1.78%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-05-14	0.4395	1.599%	1.77%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-05-14	0.3656	1.232%	1.45%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-05-14	0.4067	1.365%	1.60%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-05-14	0.4158	1.497%	1.69%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-05-14	0.3500	1.253%	1.44%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-05-14	0.3904	1.430%	1.71%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-05-14	0.3245	1.186%	1.47%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-05-14	0.3241	1.185%	1.47%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-05-14	0.3382	1.237%	1.52%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-05-14	0.3778	1.392%	1.56%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-05-14	0.3979	1.463%	1.62%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-05-14	0.4446	1.636%	1.80%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-05-14	0.3787	1.392%	1.56%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-05-14	0.3480	1.279%	1.47%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-05-14	0.3477	1.279%	1.46%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-05-14	0.4139	1.523%	1.71%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-15)	净赎回上限 (2025-05-15)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-05-14	0.3777	1.379%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-05-14	0.4444	1.623%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-05-14	0.3481	1.279%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-05-15)	净赎回上限 (2025-05-15)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-05-14	0.2267	0.783%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-05-14	0.3872	1.377%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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