基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2026-04-24	1.1789	1.1789	+0.68%	+9.03%	-6.35%	+17.89%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-04-24	1.2295	1.2295	+0.68%	+9.68%	-4.66%	+22.95%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-04-24	3.035	3.035	+0.50%	+34.71%	+28.77%	+17.54%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-04-24	3.057	3.057	+0.49%	+34.97%	+29.37%	+18.40%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-04-24	3.108	3.108	+0.48%	+35.48%	+30.92%	+210.80%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-04-24	1.966	2.223	+0.25%	+49.05%	+67.00%	+26.36%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-04-24	2.021	2.278	+0.25%	+49.59%	+68.90%	+139.33%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-04-24	1.8714	1.8714	+0.01%	+58.94%	+41.89%	+16.35%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-04-24	1.8881	1.8881	+0.01%	+59.29%	+42.74%	+17.39%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-04-24	1.9199	1.9199	+0.01%	+59.94%	+44.51%	+91.99%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-04-24	1.868	1.868	-0.11%	+24.87%	+1.85%	-10.71%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-04-24	1.854	1.854	-0.11%	+24.68%	+1.31%	-11.38%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-04-24	1.901	1.901	-0.16%	+25.40%	+3.09%	+90.10%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-04-24	0.8856	0.8856	-0.26%	+35.10%	+26.97%	-11.44%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-04-24	0.8457	0.8457	-0.26%	+34.03%	+23.95%	-15.43%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-04-24	2.268	2.268	-0.61%	+55.24%	+53.76%	+126.80%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-04-24	1.271	1.271	-1.09%	+24.73%	+12.68%	+27.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-04-24	1.923	2.164	+0.37%	+48.72%	+9.64%	+115.06%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-04-24	0.6113	0.6113	+0.28%	+1.56%	-18.06%	-38.87%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-04-24	0.6235	0.6235	+0.27%	+1.96%	-17.07%	-37.65%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-04-24	1.390	1.390	-0.14%	+1.91%	-14.51%	-15.14%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-04-24	1.415	1.415	-0.21%	+2.31%	-13.35%	+41.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-04-24	1.382	1.382	-0.22%	+1.62%	-14.85%	-15.63%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-04-24	3.501	3.501	-1.80%	+139.79%	+94.50%	+250.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-04-24	3.444	3.444	-1.80%	+138.83%	+92.19%	+91.12%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-04-24	3.417	3.417	-1.81%	+138.12%	+91.11%	+89.62%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-04-24	1.0960	1.0960	-0.25%	+79.14%	+80.47%	+9.60%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-04-24	1.0541	1.0541	-0.26%	+77.70%	+76.18%	+5.41%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
000406	汇添富双利增强债券A	2026-04-24	1.2804	1.7317	+0.16%	+19.97%	+22.53%	+90.71%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-04-24	1.2805	1.2805	+0.16%	+19.95%	--	+20.55%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-04-24	1.2469	1.6982	+0.15%	+19.48%	+21.06%	+85.63%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-04-24	1.2802	1.2802	+0.15%	--	--	+7.86%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-04-24	1.0452	1.0852	+0.13%	+0.55%	+7.33%	+8.73%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-04-24	1.0539	1.0989	+0.13%	+1.01%	+8.42%	+10.16%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-04-24	1.1281	1.1281	+0.08%	+7.72%	--	+12.81%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-04-24	1.1382	1.1382	+0.07%	+8.14%	--	+13.82%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-04-24	1.1502	1.1502	+0.05%	+1.93%	+8.60%	+15.02%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-04-24	1.1620	1.1620	+0.04%	+2.03%	+8.92%	+16.20%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-04-24	1.1668	1.1668	+0.04%	+2.23%	+9.58%	+16.68%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-04-24	1.0319	1.0319	+0.04%	--	--	+3.19%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-04-24	1.0342	1.0342	+0.03%	--	--	+3.42%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-04-24	1.0002	1.0002	+0.02%	--	--	+0.02%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-04-24	1.0002	1.0002	+0.02%	--	--	+0.02%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-04-24	1.0138	1.0138	+0.02%	--	--	+1.38%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-04-24	1.0103	1.1647	+0.01%	+1.43%	+7.46%	+58.92%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-04-24	1.0124	1.0124	+0.01%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-04-24	1.0153	1.2148	+0.01%	+0.81%	+4.02%	+23.13%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-04-24	1.0229	1.2554	+0.01%	+1.22%	+5.28%	+27.68%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-04-24	1.0395	1.0395	+0.01%	+2.86%	--	+3.95%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-04-24	1.0407	1.0407	+0.01%	+1.45%	--	+4.07%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-04-24	1.0452	1.0452	+0.01%	+1.66%	--	+4.52%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-04-24	1.0540	1.0540	+0.01%	+3.42%	--	+5.40%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-04-24	1.0590	1.2965	+0.01%	+3.56%	+10.26%	+19.06%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-04-24	1.0600	1.0600	+0.01%	+3.74%	--	+6.00%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-04-24	1.0622	1.1967	+0.01%	+1.64%	+9.50%	+58.07%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-04-24	1.0661	1.0661	+0.01%	+0.64%	+2.82%	+35.70%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-04-24	1.0714	1.0714	+0.01%	+1.35%	+6.82%	+7.14%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-04-24	1.0730	1.0733	+0.01%	+1.57%	--	+7.33%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-04-24	1.0737	1.1556	+0.01%	+1.52%	+7.83%	+14.09%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-04-24	1.0773	1.1692	+0.01%	+1.75%	+8.57%	+17.37%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-04-24	1.0782	1.0782	+0.01%	+1.55%	+7.47%	+7.82%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-04-24	1.0781	1.0784	+0.01%	+1.77%	--	+7.84%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-04-24	1.0788	1.1238	+0.01%	+1.58%	+8.39%	+12.75%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-04-24	1.0790	1.0790	+0.01%	+0.94%	+3.72%	+39.90%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-04-24	1.0809	1.0809	+0.01%	+1.56%	+6.97%	+7.51%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-04-24	1.0813	1.0813	+0.01%	+1.57%	+7.02%	+8.13%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-04-24	1.0816	1.0816	+0.01%	+1.60%	+7.05%	+7.57%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-04-24	1.0847	1.1297	+0.01%	+1.69%	+8.75%	+13.36%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-04-24	1.1040	1.1280	+0.01%	+2.21%	+9.02%	+12.86%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-04-24	1.1066	1.1066	+0.01%	+10.46%	--	+10.66%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-04-24	1.1087	1.1107	+0.01%	+1.77%	+6.87%	+11.07%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-04-24	1.1169	1.1169	+0.01%	+0.74%	+3.41%	+11.69%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-04-24	1.1174	1.1174	+0.01%	--	--	+4.40%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-04-24	1.1178	1.1178	+0.01%	+10.89%	--	+11.78%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-04-24	1.1333	1.1763	+0.01%	+1.10%	+5.22%	+17.92%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-04-24	1.1644	1.1644	+0.01%	+6.56%	--	+16.44%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-04-24	1.1672	1.2102	+0.01%	+1.50%	+6.47%	+21.38%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-04-24	1.1719	1.1719	+0.01%	+1.52%	+6.33%	+17.19%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-04-24	1.1763	1.1763	+0.01%	+1.40%	+5.93%	+7.86%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-04-24	1.1864	1.1924	+0.01%	+1.59%	+6.81%	+19.25%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-04-24	1.2750	1.4740	+0.00%	+1.08%	+7.85%	+49.16%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-04-24	1.3297	1.5477	+0.00%	+1.49%	+9.15%	+57.04%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-04-24	1.0909	1.2381	+0.00%	+1.41%	+7.32%	+24.74%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-04-24	1.1399	1.2871	+0.00%	+1.81%	+8.62%	+29.81%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-04-24	1.0509	1.3082	+0.00%	+1.68%	+8.74%	+34.27%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-04-24	1.1662	1.1772	+0.00%	+1.49%	--	+5.36%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-04-24	1.1532	1.1902	+0.00%	+1.22%	+5.68%	+11.20%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-04-24	1.1198	1.1448	+0.00%	+2.31%	+9.64%	+11.50%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-04-24	1.1596	1.1596	+0.00%	+1.31%	+5.71%	+12.42%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-04-24	1.1270	1.1270	+0.00%	+1.03%	+4.30%	+12.70%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-04-24	1.1287	1.1287	+0.00%	+0.89%	+3.87%	+12.87%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-04-24	1.1976	1.2036	+0.00%	+1.67%	+7.09%	+20.37%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-04-24	1.1980	1.2040	+0.00%	+1.68%	--	+6.00%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-04-24	1.1983	1.2043	+0.00%	+1.69%	+7.13%	+20.44%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-04-24	1.0209	1.1978	+0.00%	+2.80%	+8.78%	+21.39%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-04-24	1.0566	1.1415	+0.00%	+1.33%	+7.22%	+14.52%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-04-24	1.0444	1.2628	+0.00%	+3.19%	+9.09%	+16.69%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-04-24	1.0906	1.2126	+0.00%	+3.75%	+11.89%	+22.44%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-04-24	1.1339	1.1339	+0.00%	+1.65%	+7.21%	+8.44%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-04-24	1.1345	1.1345	+0.00%	+1.66%	+7.27%	+13.45%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-04-24	1.1236	1.1236	+0.00%	+1.46%	+6.64%	+12.36%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-04-24	1.1351	1.1351	+0.00%	+1.68%	--	+6.25%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-04-24	1.1414	1.1414	+0.00%	+1.91%	+8.33%	+14.14%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-04-24	1.1302	1.1302	+0.00%	+1.71%	+7.69%	+13.02%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-04-24	1.1413	1.1413	+0.00%	+1.92%	+8.32%	+9.77%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-04-24	1.1003	1.1243	+0.00%	+2.11%	+8.71%	+12.48%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-04-24	1.1082	1.1102	+0.00%	+1.75%	+6.84%	+11.02%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-04-24	1.0997	1.1017	+0.00%	+1.56%	+6.23%	+10.17%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-04-24	1.1080	1.1100	+0.00%	+1.76%	+6.93%	+7.31%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-04-24	1.0771	1.0771	+0.00%	+1.36%	+6.63%	+7.71%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-04-24	1.0316	1.0956	+0.00%	+1.59%	+8.61%	+9.81%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-04-24	1.0275	1.0885	+0.00%	+1.27%	+7.88%	+9.06%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-04-24	1.2113	1.2113	+0.00%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-04-24	1.2124	1.2124	+0.00%	+7.32%	+22.01%	+21.24%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-04-24	1.1969	1.1969	+0.00%	+6.89%	+20.56%	+19.69%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-04-24	1.0896	1.0896	+0.00%	+1.60%	+8.94%	+8.96%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-04-24	1.0964	1.0964	+0.00%	+1.80%	+9.62%	+9.64%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-04-24	1.0952	1.0952	+0.00%	+1.69%	--	+8.68%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-04-24	1.0910	1.0910	+0.00%	+2.11%	--	+9.10%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-04-24	1.0852	1.0852	+0.00%	+1.90%	--	+8.52%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-04-24	1.1516	1.1516	+0.00%	+6.11%	--	+15.16%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-04-24	1.0425	1.0425	+0.00%	+3.05%	--	+4.25%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-04-24	1.0087	1.0087	+0.00%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-04-24	1.0100	1.0100	+0.00%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-04-24	101.1723	1.0117	-0.01%	--	--	+1.17%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-04-24	1.1198	1.2328	-0.01%	+2.32%	+9.61%	+25.06%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-04-24	1.1129	1.1379	-0.01%	+2.11%	+8.95%	+10.81%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-04-24	1.1052	1.2822	-0.01%	+1.75%	+8.89%	+30.34%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-04-24	1.0802	1.1208	-0.01%	+2.62%	+10.00%	+12.22%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-04-24	1.0801	1.0801	-0.01%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-04-24	1.0800	1.0800	-0.01%	+1.96%	--	+6.48%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-04-24	1.0798	1.1204	-0.01%	+2.62%	+9.98%	+11.04%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-04-24	1.0792	1.1198	-0.01%	+2.60%	+9.91%	+12.12%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-04-24	1.0757	1.1163	-0.01%	+2.42%	+9.56%	+11.76%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-04-24	1.0743	1.0743	-0.01%	+1.59%	--	+2.27%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-04-24	1.0740	1.0740	-0.01%	+1.76%	--	+7.40%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-04-24	1.0534	1.0534	-0.01%	+1.93%	--	+5.34%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-04-24	1.0503	1.2883	-0.01%	+2.14%	+8.56%	+32.58%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-04-24	1.0494	1.0494	-0.01%	+1.72%	--	+4.94%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-04-24	1.0385	1.2043	-0.01%	+1.55%	+8.55%	+21.83%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-04-24	1.0290	1.2062	-0.01%	+1.77%	+8.91%	+22.41%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-04-24	1.0176	1.2133	-0.01%	+1.86%	+9.19%	+23.24%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-04-24	1.0175	1.0175	-0.01%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-04-24	1.0157	1.0157	-0.01%	--	--	+1.57%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-04-24	1.0125	1.0125	-0.01%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-04-24	1.0109	1.0109	-0.01%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-04-24	1.0018	1.0018	-0.01%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-04-24	1.0014	1.0014	-0.01%	--	--	+0.14%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-04-24	2.2936	2.2936	-0.02%	--	--	+6.44%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-04-24	1.1089	1.1089	-0.02%	+6.78%	--	+10.89%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-04-24	1.1069	1.1069	-0.02%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-04-24	1.1067	1.1067	-0.02%	+5.93%	--	+10.67%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-04-24	1.1015	1.1015	-0.02%	+6.41%	--	+10.15%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-04-24	1.0951	1.0951	-0.02%	+5.52%	--	+9.51%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-04-24	1.0800	1.0800	-0.02%	+1.95%	--	+8.00%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-04-24	1.0743	1.0743	-0.02%	+1.67%	--	+4.82%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-04-24	1.0742	1.0742	-0.02%	+1.69%	--	+7.42%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-04-24	1.0686	1.0686	-0.02%	+1.48%	--	+6.86%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-04-24	1.0607	1.2400	-0.02%	+1.00%	+8.30%	+26.18%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-04-24	1.0484	1.1714	-0.02%	+1.52%	+7.78%	+17.84%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-04-24	1.0438	1.2106	-0.02%	+1.64%	+8.82%	+22.52%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-04-24	1.9942	2.0812	-0.02%	+11.45%	+19.20%	+109.66%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-04-24	2.2937	2.3807	-0.02%	+11.89%	+20.66%	+139.96%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-04-24	1.1605	1.1605	-0.03%	+0.56%	+8.62%	+14.30%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-04-24	1.0532	1.2556	-0.03%	+1.30%	+5.95%	+26.72%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-04-24	1.0529	1.1396	-0.03%	+2.01%	+13.60%	+14.50%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-04-24	1.0351	1.0451	-0.03%	+2.02%	--	+4.53%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-04-24	1.0084	1.2856	-0.03%	+1.69%	+7.30%	+31.52%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-04-24	1.1736	1.1736	-0.03%	+0.77%	+9.31%	+17.36%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-04-24	1.1453	1.1453	-0.03%	+0.36%	+8.01%	+14.53%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-04-24	1.1350	1.4757	-0.04%	+1.43%	+8.49%	+48.19%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-04-24	1.1345	1.4752	-0.04%	+1.42%	--	+3.16%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-04-24	1.1138	1.4545	-0.04%	+1.02%	+7.20%	+45.91%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-04-24	1.1066	1.1066	-0.04%	+5.58%	--	+10.66%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-04-24	1.0966	1.0966	-0.04%	+5.15%	--	+9.66%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-04-24	1.0896	1.4755	-0.04%	+10.87%	+18.41%	+57.97%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-04-24	1.0542	1.1076	-0.04%	+1.53%	+9.84%	+10.89%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-04-24	1.0510	1.1044	-0.04%	+1.42%	+9.59%	+10.57%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-04-24	1.0446	1.0546	-0.04%	+2.16%	--	+5.48%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-04-24	1.0162	1.0962	-0.04%	+1.97%	+8.13%	+9.95%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-04-24	1.0805	1.4314	-0.05%	+10.43%	+17.09%	+51.76%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-04-24	1.0783	1.1233	-0.05%	+2.11%	+9.93%	+12.39%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-04-24	1.4939	1.4939	-0.05%	+7.45%	+17.12%	+49.39%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-04-24	1.4421	1.4421	-0.05%	+7.02%	+15.73%	+44.21%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-04-24	1.1809	1.2599	-0.05%	+2.11%	+9.50%	+18.06%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-04-24	1.1572	1.2362	-0.05%	+1.90%	+8.91%	+24.29%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-04-24	1.1198	1.1401	-0.05%	+8.51%	--	+14.05%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-04-24	1.1071	1.1274	-0.05%	+8.11%	--	+12.78%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-04-24	1.0437	1.0954	-0.06%	+1.43%	+8.89%	+9.76%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-04-24	0.8626	1.9312	-0.06%	+1.85%	+9.87%	+103.67%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-04-24	0.8626	0.8626	-0.06%	+1.87%	--	+2.02%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-04-24	1.0337	1.0854	-0.06%	+1.03%	+7.90%	+8.72%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-04-24	1.1921	1.2711	-0.06%	+2.31%	+10.20%	+27.88%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-04-24	1.1745	1.3265	-0.08%	+1.35%	+10.69%	+35.89%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-04-24	1.1733	1.2853	-0.08%	+0.96%	+9.48%	+30.50%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-04-24	1.8229	1.8579	-0.08%	+5.47%	+12.46%	+87.14%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-04-24	1.6794	1.7144	-0.08%	+5.06%	+11.00%	+72.48%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-04-24	1.2633	1.5563	-0.08%	+9.12%	+18.22%	+61.23%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-04-24	1.2630	1.2630	-0.08%	--	--	+5.08%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-04-24	1.2102	1.5032	-0.08%	+8.66%	+16.89%	+55.60%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-04-24	1.0837	1.0837	-0.08%	+3.98%	--	+8.37%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-04-24	1.0749	1.0749	-0.08%	+3.57%	--	+7.49%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-04-24	1.1372	1.1372	-0.09%	+5.14%	--	+13.72%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-04-24	1.1261	1.1261	-0.09%	+4.72%	--	+12.61%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-04-24	1.0821	1.3070	-0.10%	+1.02%	+10.02%	+11.18%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-04-24	1.0742	1.2701	-0.10%	+0.62%	+8.67%	+9.50%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-04-24	1.0450	1.0830	-0.11%	+0.34%	--	+8.42%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-04-24	1.1880	1.8790	-0.11%	+4.00%	+14.70%	+115.68%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-04-24	1.1215	1.7945	-0.12%	+3.58%	+13.33%	+94.37%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-04-24	1.0336	1.0716	-0.12%	+0.07%	--	+7.27%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-04-24	1.1832	1.3622	-0.12%	+3.77%	--	+6.39%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-04-24	1.6057	1.8797	-0.12%	+9.90%	+23.80%	+105.00%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-04-24	1.1806	1.3596	-0.12%	+3.68%	--	+6.82%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-04-24	1.5166	1.7906	-0.12%	+9.48%	+22.31%	+94.20%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-04-24	2.2885	2.5701	-0.13%	+33.80%	+35.82%	+185.88%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-04-24	2.4392	2.4392	-0.13%	--	--	+11.95%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-04-24	2.4389	2.7205	-0.13%	+34.34%	+37.40%	+202.89%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-04-24	1.2523	1.2713	-0.14%	+1.54%	--	+6.61%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-04-24	1.2515	1.2765	-0.14%	+1.54%	+17.70%	+27.73%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-04-24	1.2440	1.2690	-0.14%	+1.44%	+17.45%	+26.98%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-04-24	1.2487	1.2737	-0.14%	+1.38%	--	+12.01%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-04-24	1.1888	1.1888	-0.18%	+11.88%	+19.88%	+18.88%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-04-24	1.1884	1.1884	-0.18%	--	--	+3.76%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-04-24	1.1682	1.1682	-0.18%	+11.42%	+18.43%	+16.82%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-04-24	1.2198	1.2998	-0.25%	+16.57%	+27.74%	+31.69%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-04-24	1.4160	2.1661	-0.38%	+16.35%	+23.20%	+160.24%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-04-24	1.4554	1.4554	-0.38%	--	--	+5.89%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-04-24	1.3984	2.0938	-0.38%	+15.89%	+21.66%	+146.64%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-04-24	0.9843	1.0249	-0.49%	-6.68%	+1.66%	+2.27%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-04-24	0.9939	1.0345	-0.50%	-6.44%	+2.55%	+3.24%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-04-24	1.4206	1.4206	+3.05%	+48.33%	--	+42.06%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-04-24	1.4082	1.4082	+3.04%	+47.50%	--	+40.82%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-04-22	1.2079	1.2079	+1.77%	+38.87%	+27.82%	+20.79%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.2279	1.2279	+1.77%	+39.44%	+29.36%	+22.79%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.0255	1.0255	+1.67%	+43.05%	+31.04%	+2.55%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-04-22	1.0063	1.0063	+1.66%	+42.47%	+29.48%	+0.63%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-04-22	1.2942	1.2942	+1.61%	+42.77%	+30.03%	+29.42%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.3149	1.3149	+1.61%	+43.50%	+32.00%	+31.49%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-04-22	1.6852	1.6852	+1.51%	+32.85%	+22.44%	+22.51%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.6609	1.6609	+1.50%	+32.29%	+20.87%	+66.09%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-04-22	1.4971	1.4971	+1.48%	+49.70%	+42.30%	+49.71%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-04-22	1.2804	1.2804	+1.35%	+30.33%	--	+28.04%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-04-22	1.6885	1.6885	+1.34%	+30.23%	+19.17%	+19.71%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.6672	1.6672	+1.34%	+29.74%	+17.83%	+66.72%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-04-22	1.1884	1.1884	+1.31%	--	--	+18.84%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-04-24	1.8657	1.8657	+1.29%	+74.12%	--	+86.57%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-04-24	1.8970	1.8970	+1.29%	+75.36%	--	+89.70%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-04-22	1.1529	1.1529	+1.26%	+45.20%	+41.32%	+15.29%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-04-22	1.2696	1.2696	+1.17%	+44.35%	+44.54%	+26.96%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.5415	1.5415	+1.15%	+28.45%	+17.59%	+54.15%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-04-22	1.5592	1.5592	+1.15%	+28.85%	+18.77%	+19.65%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-22	1.3416	1.3416	+1.01%	+28.84%	--	+34.16%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-04-22	1.2584	1.2584	+0.99%	+46.46%	+38.94%	+25.84%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.2831	1.2831	+0.98%	+47.20%	+41.05%	+28.31%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-04-24	1.7420	1.7420	+0.89%	--	--	+8.78%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-04-24	1.7423	1.7423	+0.89%	+16.82%	-4.74%	+74.23%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-04-24	1.3866	1.3866	+0.87%	+18.29%	+47.18%	+38.66%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-04-24	1.4151	1.4151	+0.86%	+18.78%	+48.96%	+41.51%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.1980	1.1980	+0.84%	+38.87%	+32.39%	+19.80%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-04-22	1.1757	1.1757	+0.84%	+38.17%	+30.42%	+17.57%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-04-22	1.3261	1.3261	+0.84%	+24.75%	--	+32.61%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-04-24	0.7621	0.7621	+0.82%	+11.97%	+3.32%	-23.79%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-22	1.3294	1.3294	+0.76%	+28.00%	--	+32.94%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-04-24	0.7984	0.7984	+0.68%	+10.03%	+0.76%	-20.16%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-04-24	1.0851	1.0851	+0.68%	--	--	+8.51%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-04-24	1.0888	1.0888	+0.67%	--	--	+8.88%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-04-22	1.3505	1.3505	+0.66%	+31.49%	--	+35.05%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-04-24	0.9920	0.9920	+0.66%	--	--	-0.80%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-04-24	0.6744	0.6744	+0.66%	+15.14%	-3.27%	-32.56%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-04-24	0.7056	0.7056	+0.66%	+16.05%	-0.94%	-29.44%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-04-24	0.9924	0.9924	+0.65%	--	--	-0.76%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.0926	1.1026	+0.59%	+11.45%	+13.64%	+10.31%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-22	1.1052	1.1152	+0.58%	+11.81%	+14.78%	+16.25%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-04-24	1.0656	1.0656	+0.51%	+14.58%	+17.54%	+6.56%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-04-24	1.0894	1.0894	+0.51%	+15.02%	--	+19.74%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-04-24	1.0905	1.0905	+0.51%	+15.04%	+18.97%	+9.05%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-04-24	1.3135	1.3135	+0.49%	+38.32%	--	+31.35%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-04-24	1.3071	1.3071	+0.48%	+37.79%	--	+30.71%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-22	1.1236	1.1236	+0.47%	+15.08%	+17.13%	+18.49%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.1120	1.1120	+0.47%	+14.72%	+16.06%	+11.20%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-22	1.1137	1.1137	+0.45%	+12.84%	+15.33%	+16.20%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-04-24	1.1842	1.1842	+0.45%	+24.67%	+13.16%	-2.10%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-04-24	1.1866	1.1866	+0.45%	+24.59%	+13.13%	-1.90%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.1024	1.1024	+0.45%	+12.51%	+14.30%	+10.24%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-04-24	1.2150	1.2150	+0.45%	+25.48%	+15.28%	+21.50%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-04-24	1.3759	1.3759	+0.45%	+55.84%	+34.67%	+37.59%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-04-24	1.3548	1.3548	+0.44%	+55.44%	+33.25%	+35.48%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-04-24	1.5972	1.5972	+0.43%	+61.19%	+67.25%	+59.72%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-04-24	1.6263	1.6263	+0.43%	+61.97%	+69.55%	+62.63%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-04-24	1.0499	1.0499	+0.43%	+38.24%	+22.82%	+4.99%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-04-24	1.0307	1.0307	+0.43%	+37.68%	+21.37%	+3.07%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-04-24	1.9504	1.9504	+0.40%	+68.44%	+95.57%	+95.04%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-04-24	1.9260	1.9260	+0.40%	+67.77%	+93.20%	+92.60%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-22	1.1255	1.1255	+0.37%	+10.42%	+14.47%	+16.10%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.1148	1.1148	+0.37%	+10.13%	+13.52%	+11.48%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-17	1.0031	1.0031	+0.30%	--	--	+0.31%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-17	1.0032	1.0032	+0.30%	--	--	+0.32%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-04-24	1.5844	1.5844	+0.29%	+41.93%	+42.60%	+58.44%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-04-24	0.9523	0.9523	+0.26%	+41.75%	+16.57%	-4.77%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-04-24	0.8070	0.8070	+0.26%	+14.76%	+5.19%	-19.80%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-04-24	0.9366	0.9366	+0.26%	+41.18%	+15.19%	-6.34%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-04-24	0.7888	0.7888	+0.25%	+14.05%	+3.57%	-12.15%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-04-24	0.7938	0.7938	+0.25%	+14.30%	+4.10%	-11.59%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-04-24	0.7513	0.7513	+0.24%	+43.13%	--	+59.01%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-04-24	0.7663	0.7663	+0.24%	+43.72%	--	+60.48%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-04-24	1.0795	1.0795	+0.23%	--	--	+7.95%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-04-24	1.0768	1.0768	+0.22%	--	--	+7.68%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-04-24	1.0751	1.0751	+0.21%	+44.43%	+23.39%	+7.51%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-04-24	1.0866	1.0866	+0.21%	--	--	+8.66%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-04-24	1.0888	1.0888	+0.21%	--	--	+8.88%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.1223	1.1223	+0.21%	+8.86%	+12.61%	+12.23%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-04-24	1.8360	1.8360	+0.20%	+27.42%	+34.79%	+83.60%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-04-24	1.9440	1.9440	+0.20%	+28.44%	+38.06%	+94.40%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-22	1.1332	1.1332	+0.19%	+9.14%	+13.55%	+14.13%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-04-24	1.0553	1.0553	+0.18%	+32.94%	+19.05%	+5.53%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-04-24	1.0185	1.0185	+0.18%	+32.15%	+16.93%	+1.85%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-04-24	0.6993	0.6993	+0.16%	+30.39%	+16.14%	-30.07%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-04-24	0.7215	0.7215	+0.15%	+31.21%	+18.26%	-27.85%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-04-24	3.314	3.314	+0.15%	+41.14%	+22.92%	-2.62%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-04-24	3.400	4.729	+0.15%	+42.02%	+25.18%	+583.95%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-04-24	1.4430	1.4430	+0.15%	+43.74%	--	+44.30%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-04-24	1.4561	1.4561	+0.14%	+44.61%	--	+45.61%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-04-24	1.7106	1.7106	+0.12%	+53.42%	+85.27%	+71.06%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-04-24	1.7355	1.7355	+0.12%	+54.06%	+87.10%	+73.55%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-04-24	3.340	3.340	+0.12%	+41.41%	+23.75%	-5.25%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-04-24	0.6002	0.6002	+0.12%	+27.78%	+13.61%	-39.98%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.0026	1.0026	+0.11%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-04-24	3.820	3.820	+0.10%	+59.50%	+33.71%	+30.64%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-22	1.0016	1.0016	+0.10%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-04-24	3.806	3.806	+0.08%	+59.38%	+33.08%	+30.16%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-04-24	3.888	4.140	+0.08%	+60.33%	+35.52%	+334.45%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-04-24	1.2995	1.3568	+0.08%	+50.10%	+29.00%	+36.38%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-04-22	1.1093	1.1093	+0.07%	+6.41%	+10.49%	+10.93%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-04-22	1.0988	1.0988	+0.06%	+6.08%	+9.50%	+9.88%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-04-24	1.7344	1.7344	+0.06%	+40.10%	+42.85%	+9.12%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-04-24	1.7593	1.7593	+0.06%	+40.40%	+45.11%	+10.69%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-04-24	1.7822	1.7822	+0.06%	+40.97%	+45.82%	+78.22%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-04-24	1.1237	1.1237	+0.04%	+6.76%	--	+12.37%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-04-24	1.1350	1.1350	+0.04%	+7.13%	--	+13.50%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-04-24	1.2456	1.2456	+0.03%	+1.26%	+1.90%	+24.56%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-04-24	1.6066	1.6066	+0.03%	+26.18%	--	+30.75%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-04-24	1.6131	1.6131	+0.03%	+26.68%	+33.01%	+61.31%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-04-24	1.3100	1.3100	+0.03%	+1.48%	+3.35%	+31.00%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-04-24	1.1142	1.1142	+0.03%	+12.86%	+17.01%	+11.42%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-04-24	1.2261	1.2261	+0.02%	+21.22%	--	+22.61%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-04-24	1.2377	1.2377	+0.02%	+21.93%	--	+23.77%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-04-24	4.715	4.715	+0.02%	-2.42%	-21.78%	+371.50%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-04-24	1.1887	1.1887	+0.02%	+36.90%	--	+18.87%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-04-24	1.1683	1.1683	+0.01%	+36.07%	--	+16.83%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-04-24	1.7907	1.7907	+0.01%	+1.91%	-8.02%	-9.75%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-04-24	1.8377	1.8377	+0.01%	+2.52%	-6.30%	+83.77%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-04-24	2.0680	2.0680	+0.00%	+2.10%	+5.89%	+4.22%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-04-24	4.633	5.202	+0.00%	+52.80%	+38.22%	+549.00%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-04-24	1.206	1.206	+0.00%	+5.33%	-1.95%	-5.41%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-04-24	1.270	1.270	+0.00%	+6.19%	+0.47%	+27.00%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-04-24	1.3626	1.3626	+0.00%	+26.41%	--	+36.26%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-04-24	1.3872	1.3872	+0.00%	+27.17%	--	+38.72%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-04-24	1.1819	1.1819	-0.01%	+7.43%	+13.21%	+18.19%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-04-24	1.1791	1.1791	-0.01%	+3.97%	+14.13%	+17.91%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-04-24	1.1790	1.1790	-0.01%	+3.97%	--	+14.03%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-04-24	1.0058	1.0058	-0.01%	+7.78%	+12.63%	+0.58%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-04-24	1.5091	1.5091	-0.01%	+5.33%	+12.54%	+10.96%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-04-24	1.1688	1.1688	-0.02%	+7.06%	+12.01%	+11.47%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-04-24	1.1598	1.1598	-0.02%	+3.62%	+12.94%	+15.98%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-04-24	1.0674	1.0674	-0.02%	+7.91%	+6.24%	+6.74%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-04-24	1.5347	1.5347	-0.02%	+5.70%	+13.77%	+53.47%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-04-24	0.9845	1.0345	-0.02%	+8.81%	+7.86%	+3.29%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-04-24	4.557	4.557	-0.02%	+52.10%	+36.56%	+29.06%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-04-24	4.510	4.510	-0.02%	+51.75%	+35.64%	+27.73%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-04-24	1.1734	1.1734	-0.03%	+5.31%	+13.33%	+17.34%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-04-24	1.1615	1.1615	-0.03%	+5.11%	+12.65%	+11.87%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-04-24	1.4771	1.4771	-0.03%	+44.32%	+36.30%	+47.71%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-04-24	1.2429	1.2429	-0.03%	+11.01%	+21.35%	+24.29%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-04-24	1.4262	1.4262	-0.04%	+43.45%	+33.87%	+42.62%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-04-24	1.0223	1.0223	-0.04%	+2.37%	+7.24%	+2.23%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-04-24	1.3337	1.3337	-0.04%	+68.74%	+54.78%	+33.37%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-04-24	1.3046	1.3046	-0.05%	+67.86%	+52.44%	+30.46%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-04-24	1.0799	1.0799	-0.05%	+28.50%	+24.86%	+7.99%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-04-24	1.0599	1.0599	-0.05%	+27.85%	+23.16%	+5.99%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-04-24	1.2692	1.2692	-0.05%	+10.40%	--	+21.87%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-04-24	1.2692	1.2692	-0.05%	+10.40%	+19.31%	+26.92%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-04-24	1.2434	1.2434	-0.05%	+9.97%	+17.89%	+24.34%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-04-24	1.2798	1.2798	-0.05%	+35.24%	+49.23%	+27.98%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-04-24	1.2508	1.2508	-0.06%	+34.58%	+47.03%	+25.08%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-04-24	1.3024	1.8024	-0.08%	+28.44%	+11.35%	+83.60%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-04-24	0.8469	0.8469	-0.08%	+45.17%	+49.60%	-15.31%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-04-24	1.193	1.528	-0.08%	+55.34%	+42.53%	+57.80%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-04-24	0.8271	0.8271	-0.08%	+44.42%	+47.35%	-17.29%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-04-24	1.2737	1.2737	-0.09%	+27.45%	--	+27.37%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-04-24	1.2602	1.2602	-0.10%	+26.69%	--	+26.02%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-04-24	1.742	1.742	-0.11%	+12.75%	+28.75%	+74.20%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-04-24	1.0296	1.0296	-0.12%	+2.85%	+6.45%	+2.96%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-04-24	1.710	1.710	-0.12%	+12.13%	+27.04%	-2.45%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-04-24	1.699	1.699	-0.12%	+12.07%	+26.41%	-3.08%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-04-24	1.0485	1.0485	-0.12%	+3.27%	+7.74%	+4.85%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-04-24	1.0484	1.0484	-0.12%	+3.26%	+7.73%	+4.84%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-04-24	0.9627	0.9627	-0.12%	+41.49%	+4.56%	-3.73%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-04-24	0.9297	0.9297	-0.13%	+40.63%	+2.68%	-7.03%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-04-24	0.6816	0.6816	-0.13%	+35.08%	+32.53%	-31.84%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-04-24	1.2815	1.2815	-0.13%	+25.23%	--	+28.15%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-04-24	1.2739	1.2739	-0.13%	+24.73%	--	+27.39%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-04-24	0.6959	0.6959	-0.14%	+35.60%	+34.11%	-30.41%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-04-24	1.975	2.354	-0.15%	+14.03%	-5.73%	+156.69%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-04-24	2.469	2.524	-0.16%	+13.41%	+35.88%	+159.53%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-04-24	1.232	1.567	-0.16%	+54.58%	+40.80%	+61.02%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-04-24	1.7391	1.7391	-0.17%	+78.86%	+48.19%	+73.91%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-04-24	1.6765	1.6765	-0.17%	+77.80%	+45.54%	+67.65%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-04-24	2.365	2.420	-0.17%	+13.00%	+34.22%	+148.81%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-04-24	3.1835	8.7137	-0.17%	+49.88%	+19.76%	+1841.24%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.0194	1.0194	-0.19%	--	--	+1.94%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-04-23	1.0181	1.0181	-0.19%	--	--	+1.81%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-04-24	1.4823	1.4823	-0.20%	+38.69%	--	+48.23%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-04-24	1.3979	1.3979	-0.20%	+15.90%	+17.55%	+39.79%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-04-24	1.3623	1.3623	-0.21%	+15.44%	+16.15%	+36.23%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-04-23	1.1036	1.1036	-0.22%	+4.30%	+8.78%	+10.36%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-04-23	1.0906	1.0906	-0.22%	+3.99%	+7.80%	+9.06%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-04-24	2.545	3.178	-0.24%	+43.17%	+13.72%	+238.37%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-04-24	1.7940	1.7940	-0.24%	+71.87%	+66.76%	+79.40%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-04-24	1.7671	1.7671	-0.24%	+71.05%	+64.58%	+76.71%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-04-24	1.7551	1.7551	-0.24%	+70.70%	+63.62%	+75.51%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-04-24	1.1129	1.1129	-0.27%	--	--	+11.29%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-04-24	1.1104	1.1104	-0.27%	--	--	+11.04%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-04-24	0.9315	0.9315	-0.31%	+12.73%	-1.69%	-6.85%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-04-24	1.580	1.580	-0.32%	+36.44%	-3.66%	+58.00%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-04-24	0.9074	0.9074	-0.32%	+12.02%	-3.46%	-9.26%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-04-24	1.1867	1.4367	-0.35%	+27.92%	+19.77%	+37.48%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-04-24	1.1876	1.4876	-0.37%	+24.91%	--	+31.00%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-04-24	0.8218	0.8218	-0.38%	+49.01%	+35.43%	-17.82%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-04-24	0.8475	0.8475	-0.38%	+49.81%	+37.85%	-15.25%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-04-24	0.7605	0.7605	-0.38%	+63.06%	+16.55%	-23.95%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-04-24	0.7817	0.7817	-0.40%	+64.02%	+18.64%	-21.83%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-04-24	1.6330	1.6760	-0.40%	+19.97%	+22.70%	+68.53%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-04-24	1.6985	1.7415	-0.40%	+20.45%	+24.15%	+75.16%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-04-24	1.1101	1.1101	-0.40%	+54.80%	+54.05%	+11.01%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-04-24	1.0797	1.0797	-0.41%	+53.80%	+51.18%	+7.97%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-04-24	1.4610	1.4610	-0.42%	+57.37%	+50.26%	+46.10%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-04-24	1.6264	1.6264	-0.42%	+11.07%	+17.95%	+62.64%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-04-24	1.5739	1.5739	-0.42%	+10.63%	+16.54%	+57.39%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-04-24	0.9038	0.9038	-0.42%	+45.38%	+37.40%	-9.62%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-04-24	1.8634	1.8634	-0.42%	-2.86%	-6.18%	-2.86%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-04-24	1.9101	1.9101	-0.42%	-2.24%	-4.44%	+91.01%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-04-24	1.8791	1.8791	-0.42%	-2.63%	-5.58%	-2.04%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-04-24	1.4319	1.4319	-0.42%	+56.44%	+47.59%	+43.19%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-04-24	1.1743	1.1743	-0.45%	--	--	+17.43%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-04-24	1.1703	1.1703	-0.46%	--	--	+17.03%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-04-24	3.376	5.073	-0.47%	+36.46%	+32.44%	+713.78%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-04-24	1.1117	1.1117	-0.52%	+56.89%	+39.98%	+11.17%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-04-24	1.9048	1.9048	-0.52%	+45.53%	+17.18%	+90.48%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-04-24	2.6245	2.6455	-0.53%	+55.84%	+39.55%	+167.69%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-04-24	2.5980	2.5980	-0.54%	+55.53%	+38.57%	+13.50%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-04-24	1.852	1.852	-0.54%	+26.59%	+17.44%	+85.20%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2026-04-24	2.5331	2.5331	-0.54%	+54.60%	+36.27%	+12.78%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-04-24	2.3944	3.7954	-0.54%	+42.54%	+10.85%	+429.14%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-04-24	8.318	8.568	-0.67%	+96.60%	+72.61%	+899.37%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-04-24	1.3664	1.3664	-0.73%	+81.36%	+38.92%	+36.64%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-04-24	1.3929	1.3929	-0.73%	+82.46%	+41.54%	+39.29%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-04-24	2.131	2.131	-0.93%	+65.71%	+14.08%	+113.10%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-04-24	2.092	2.092	-0.95%	+64.98%	+12.47%	-10.41%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-04-24	2.079	2.079	-0.95%	+64.74%	+12.02%	-10.96%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-04-24	4.4087	4.4087	-1.01%	+110.23%	+107.95%	+340.87%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-04-24	4.1679	4.1679	-1.01%	+108.52%	+102.93%	+316.79%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-04-24	0.7880	4.2677	-1.04%	+59.87%	+36.45%	+518.88%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-04-24	1.3756	1.3756	-1.10%	+20.65%	+34.64%	+37.56%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-04-24	1.1677	1.1677	-1.22%	+57.84%	+28.74%	+16.77%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-04-24	1.1426	1.1426	-1.22%	+56.89%	+26.44%	+14.26%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-04-24	1.706	2.080	-1.73%	+96.77%	+59.29%	+125.85%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-04-24	1.8634	1.9264	-1.77%	+17.48%	+173.21%	+95.37%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-04-24	1.668	2.042	-1.77%	+96.00%	+57.36%	+121.16%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-04-24	1.8977	1.9607	-1.77%	+17.94%	+176.49%	+98.85%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-04-24	2.740	2.740	-1.79%	+87.03%	+58.38%	+53.85%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-04-24	2.789	2.789	-1.80%	+87.81%	+60.38%	+178.90%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-04-24	1.2733	1.2733	-1.80%	+106.47%	+89.54%	+27.33%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-04-24	1.2404	1.2404	-1.80%	+105.43%	+86.72%	+24.04%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-04-24	2.765	2.765	-1.81%	+87.46%	+59.37%	+51.18%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-04-24	1.3609	1.3609	-1.82%	+95.00%	+73.70%	+36.09%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-04-24	1.3871	1.3871	-1.82%	+95.81%	+75.80%	+38.71%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-04-24	1.2225	1.2225	-1.82%	+95.16%	+69.32%	+22.25%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-04-24	1.9869	1.9869	-2.06%	+109.77%	+59.54%	+98.69%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-04-24	1.5642	1.5642	-2.10%	+136.61%	+69.75%	+56.42%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-04-24	1.5362	1.5362	-2.10%	+135.43%	+67.14%	+53.62%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-04-24	2.004	2.004	-2.29%	+57.67%	+13.86%	+100.40%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-04-24	1.954	1.954	-2.35%	+57.07%	+12.49%	+95.40%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-04-24	2.4109	2.4109	-2.56%	+171.04%	+138.49%	+141.09%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-04-24	2.3710	2.3710	-2.56%	+169.92%	+135.66%	+137.10%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-04-24	1.2805	1.2805	-2.69%	+129.07%	+85.55%	+28.05%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-04-24	1.3146	1.3146	-2.69%	+130.31%	+88.45%	+31.46%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-04-24	1.2494	1.2494	-3.04%	--	--	+24.94%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-04-24	1.2481	1.2481	-3.05%	--	--	+24.81%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027010	汇添富港股通周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-04-24	1.2523	1.2523	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-04-24	1.2476	1.2476	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-04-24	1.4702	1.4702	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-04-24	1.4651	1.4651	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-04-24	1.1637	1.1637	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-04-24	1.1597	1.1597	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-04-24	1.2117	1.2117	+0.77%	-6.75%	+24.07%	+21.17%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-04-24	0.7723	0.7723	+0.73%	-6.86%	+20.09%	-22.77%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-04-24	0.7798	0.7798	+0.72%	-6.68%	+20.86%	-22.02%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-04-24	1.0973	1.0973	+0.50%	+23.44%	+15.94%	+9.73%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-04-24	1.6014	1.6014	+0.48%	+21.06%	--	+60.14%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-04-24	1.6085	1.6085	+0.47%	+21.30%	--	+60.85%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-04-24	1.1618	1.1618	+0.24%	+11.94%	+34.78%	+16.18%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-04-24	1.1665	1.3115	+0.24%	+12.10%	+35.11%	+33.37%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-04-23	1.4090	1.4090	-0.02%	+14.21%	+49.46%	+40.90%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-04-23	1.3793	1.3793	-0.02%	+13.52%	+46.94%	+37.93%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-04-23	$1.4150	$1.4150	-0.04%	+19.98%	+49.74%	+41.50%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-04-23	$1.4116	$1.4116	-0.04%	+19.96%	+49.38%	+41.16%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-04-23	1.0502	1.0502	-0.05%	-0.02%	+2.29%	+5.02%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-04-23	1.0181	1.0181	-0.05%	-0.41%	+1.04%	+1.81%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-04-23	$1.0548	$1.0548	-0.07%	+5.01%	+2.43%	+5.48%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-04-23	$1.0130	$1.0130	-0.07%	+4.58%	+1.18%	+1.30%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-23	1.5028	1.5028	-0.55%	+30.60%	--	+50.28%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-23	1.5190	1.5190	-0.55%	+31.13%	--	+51.90%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-04-23	1.5164	1.5164	-0.55%	+31.00%	--	+20.29%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-04-23	2.0048	2.0048	-0.56%	+36.10%	+101.31%	+100.48%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-23	$1.5890	$1.5890	-0.58%	+37.74%	--	+58.90%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-04-23	1.4526	1.4526	-0.59%	+32.36%	--	+45.26%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-04-23	2.4468	2.4468	-0.90%	+12.48%	+31.98%	+144.68%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-04-23	2.3298	2.3298	-0.92%	+11.50%	+22.99%	+132.98%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-04-23	2.1567	2.1567	-0.92%	+10.38%	+19.36%	+115.67%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-04-23	$2.3793	$2.3793	-0.92%	+18.16%	+32.18%	+137.93%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-04-23	$2.3793	$2.3793	-0.92%	+18.16%	+32.18%	+137.93%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-04-23	$2.3176	$2.3176	-0.94%	+17.13%	+23.18%	+131.76%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-04-23	4.7527	4.7527	-0.95%	+41.92%	+112.55%	+123.87%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-04-23	4.8361	4.8361	-0.95%	+42.49%	+115.42%	+383.61%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-04-23	4.7118	4.7118	-0.95%	+41.64%	+111.29%	+122.05%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-04-23	1.866	1.866	-0.96%	+33.76%	+119.53%	+86.60%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-04-23	$4.9976	$4.9976	-0.97%	+49.67%	--	+49.82%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-04-23	1.843	1.843	-0.97%	+33.26%	--	+113.56%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-23	1.3899	1.3899	-1.29%	+33.04%	+30.72%	+38.99%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-23	1.3999	1.3999	-1.30%	+33.37%	+31.62%	+39.99%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-23	$1.4080	$1.4080	-1.32%	+40.06%	+31.93%	+40.80%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-04-23	1.4881	1.4881	-1.37%	+37.06%	+38.38%	+48.81%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-04-23	1.387	1.537	-3.28%	+46.15%	+79.20%	+43.85%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-04-23	1.368	1.368	-3.32%	+45.84%	+76.97%	+49.51%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501058	新能源车LOFC	2026-04-24	2.6753	2.6753	+2.55%	+67.38%	+32.28%	+167.53%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-04-24	2.7319	2.7319	+2.54%	+67.81%	+33.28%	+173.19%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-04-24	2.7649	2.7649	+2.41%	+74.73%	--	+176.49%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-04-24	2.7532	2.7532	+2.41%	+74.39%	--	+175.32%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-04-24	1.4253	1.4253	+1.62%	+70.74%	+81.84%	+42.53%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-04-24	1.4444	1.4444	+1.62%	+71.28%	+83.53%	+44.44%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-04-24	0.8829	0.8829	+1.51%	+93.45%	+35.73%	+21.06%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-04-24	0.8862	0.8862	+1.50%	+93.70%	+36.34%	-11.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-04-24	0.8966	0.8966	+1.49%	+94.20%	+37.37%	-10.34%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-04-24	2.0490	2.0490	+1.47%	+52.07%	--	+104.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-04-24	2.0566	2.0566	+1.47%	+52.37%	--	+105.66%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-04-24	1.7581	1.7581	+1.06%	+22.56%	--	+75.81%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-04-24	1.7511	1.7511	+1.06%	+22.32%	--	+75.11%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-04-24	2.2000	2.2000	+0.96%	+93.29%	--	+120.00%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-04-24	2.1790	2.1790	+0.96%	+92.53%	--	+117.90%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-04-24	1.9930	1.9930	+0.04%	-10.01%	-23.41%	-36.54%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-04-24	2.0167	2.0167	+0.03%	-9.80%	-22.84%	+101.67%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-04-24	1.0350	1.0350	+0.03%	--	--	+3.50%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-04-24	1.0096	1.0096	+0.02%	-4.66%	-22.35%	+0.96%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-04-24	1.0340	1.0340	+0.02%	--	--	+3.40%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-04-24	1.0425	1.0425	+0.02%	-4.28%	-21.42%	+4.25%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-04-24	1.1320	1.2026	-0.08%	+9.88%	--	+20.76%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-04-24	1.1337	1.2077	-0.09%	+10.09%	--	+21.29%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-04-24	0.8866	0.8866	-0.14%	+5.11%	-18.67%	-11.34%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-04-24	0.9119	0.9119	-0.14%	+5.52%	-17.69%	-8.81%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-04-24	0.9337	0.9337	-0.26%	--	--	-6.63%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-04-24	0.9333	0.9333	-0.26%	--	--	-6.67%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-04-24	1.4429	1.4429	-0.28%	+3.00%	+45.28%	+44.29%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-04-24	1.4338	1.4338	-0.29%	+2.89%	+44.84%	+43.38%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-04-24	1.1415	1.1415	-0.31%	--	--	+14.15%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-04-24	1.1439	1.1439	-0.31%	--	--	+14.39%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-04-24	0.9638	0.9638	-0.37%	+9.90%	+16.98%	-3.62%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-04-24	0.9519	0.9519	-0.38%	+9.45%	+15.59%	+15.14%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-04-24	0.7426	0.7426	-0.47%	+3.86%	-24.76%	-25.74%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-04-24	0.7364	0.7364	-0.47%	+3.60%	-25.33%	-26.36%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-04-24	0.7329	0.7329	-0.48%	+3.46%	-25.65%	-26.71%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-04-24	0.8663	0.8663	-0.48%	+5.34%	--	-13.37%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-04-24	0.8642	0.8642	-0.48%	+5.12%	--	-13.58%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-04-24	0.9938	0.9938	-0.49%	+19.29%	-7.85%	-0.62%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-04-24	0.9553	0.9553	-0.50%	+18.82%	-8.96%	-4.47%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-04-24	1.3070	1.3070	-0.52%	+37.54%	+25.77%	+30.70%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-04-24	1.2845	1.2845	-0.52%	+37.26%	+24.94%	+28.45%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-04-24	1.2123	1.2123	-0.53%	+8.35%	-20.59%	+21.23%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-04-24	1.1854	1.1854	-0.54%	+7.91%	-21.54%	+18.54%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-04-24	1.2139	1.2589	-0.64%	+20.92%	--	+26.23%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-04-24	1.2105	1.2485	-0.64%	+20.42%	--	+25.13%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-04-24	0.9011	0.9011	-0.68%	+1.96%	-19.42%	-9.89%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-04-24	0.9310	0.9310	-0.69%	+2.36%	-18.45%	-6.90%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-04-24	0.6089	0.6089	-0.73%	+26.14%	+17.94%	-39.11%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-04-24	0.5932	0.5932	-0.74%	+25.65%	+16.52%	-40.68%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-04-24	1.1250	1.1250	-0.77%	--	--	+12.50%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-04-24	1.1233	1.1233	-0.77%	--	--	+12.33%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-04-24	1.0708	1.0708	-0.87%	+1.77%	+14.37%	+7.08%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-04-24	1.0812	1.0812	-0.87%	+2.02%	+15.23%	+8.12%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-04-24	1.6912	1.6912	-0.94%	+29.11%	+21.81%	+69.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-04-24	1.7226	1.7226	-0.94%	+29.50%	+22.91%	+72.26%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-04-24	1.5139	1.5139	-1.04%	--	--	+51.39%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-04-24	1.5112	1.5112	-1.04%	--	--	+51.12%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-04-24	0.6222	0.6222	-1.13%	+62.54%	-12.09%	-37.78%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-04-24	0.6292	0.6292	-1.13%	+62.92%	-11.43%	-37.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-04-24	1.2500	1.2500	-1.33%	--	--	+25.00%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-04-24	1.2517	1.2517	-1.33%	--	--	+25.17%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-04-24	1.6061	1.6061	-1.45%	--	--	+60.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-04-24	1.6031	1.6031	-1.46%	--	--	+60.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-04-24	1.8509	1.8509	-1.95%	+80.45%	+80.77%	+85.09%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-04-24	1.8748	1.8748	-1.96%	+80.91%	+82.52%	+87.48%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-04-24	2.0995	2.0995	-2.76%	+69.11%	--	+109.95%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-04-24	2.1082	2.1082	-2.77%	+69.44%	--	+110.82%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-04-24	1.0908	1.0908	-2.81%	--	--	+9.08%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-04-24	1.0897	1.0897	-2.81%	--	--	+8.97%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	930986 中证金融科技主题指数	募集期
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	930986 中证金融科技主题指数	募集期
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-04-24	1.0735	1.0735	+0.00%	+1.44%	+5.60%	+7.35%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-04-24	1.5057	1.5057	-0.05%	+48.83%	--	+50.57%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-04-24	1.4992	1.4992	-0.05%	+48.23%	--	+49.92%	000510 中证A500	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-04-24	0.9925	0.9925	-0.09%	--	--	-0.75%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-04-24	0.9922	0.9922	-0.10%	--	--	-0.78%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-04-24	1.2046	1.2046	-0.20%	--	--	+20.46%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-04-24	1.2037	1.2037	-0.21%	--	--	+20.37%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-04-24	1.263	1.713	-0.24%	+24.86%	+33.04%	+85.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-04-24	1.249	1.373	-0.24%	+24.49%	--	+29.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-04-24	1.3158	1.3158	-0.29%	+11.98%	--	+31.58%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-04-24	1.3029	1.3029	-0.29%	+11.54%	--	+30.29%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-04-24	1.9689	1.9689	-0.30%	+64.09%	--	+96.89%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-04-24	1.9495	1.9495	-0.30%	+63.43%	--	+94.95%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-04-24	1.1322	1.1322	-0.32%	+33.58%	+36.72%	+13.22%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-04-24	1.1429	1.1429	-0.32%	+33.84%	+37.57%	+14.29%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-04-24	1.5970	1.5970	-0.32%	+26.92%	+26.04%	+59.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-04-24	1.6263	1.6263	-0.32%	+27.23%	+26.98%	+62.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-04-24	1.1891	1.1891	-0.33%	--	--	+18.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-04-24	1.0181	1.0181	-0.35%	--	--	+1.81%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-04-24	1.1502	1.1502	-0.37%	+30.35%	+23.81%	+15.02%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-04-24	1.1445	1.1445	-0.37%	+30.19%	+23.40%	+14.45%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-04-24	1.5280	1.5280	-0.51%	+46.39%	+35.25%	+52.80%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-04-24	1.5580	1.5580	-0.51%	+46.69%	+36.09%	+55.80%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-04-24	1.3367	1.3367	-0.54%	+3.44%	+41.17%	+33.67%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-04-24	1.3544	1.3544	-0.54%	+3.85%	+42.85%	+35.44%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-04-24	1.2242	1.2242	-0.61%	+37.89%	--	+22.42%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-04-24	1.2097	1.2097	-0.62%	+37.34%	--	+20.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-04-24	2.0587	2.0587	-0.62%	+48.46%	+33.16%	+105.87%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-04-24	2.0333	2.0333	-0.63%	+47.87%	+31.59%	+28.15%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-04-24	1.6363	1.6363	-0.82%	+98.99%	+69.95%	+63.63%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-04-24	1.6200	1.6200	-0.83%	+98.51%	+68.70%	+62.00%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-04-24	1.5026	1.5026	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-04-24	1.5056	1.5056	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-04-24	1.5768	1.5768	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-04-24	1.5733	1.5733	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-04-24	1.1910	1.1910	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-04-24	1.1796	1.1796	+0.16%	+40.92%	--	+17.96%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-04-24	1.1879	1.1879	+0.16%	+41.27%	--	+18.79%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-04-24	1.2858	1.2858	+0.10%	+22.15%	+45.21%	+28.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-04-24	1.3308	1.3308	+0.10%	+22.63%	+47.15%	+33.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-04-24	1.2733	1.2733	-0.39%	--	--	+27.33%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-04-24	1.2709	1.2709	-0.39%	--	--	+27.09%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-04-24	2.4874	2.9954	-0.61%	+39.16%	+36.34%	+224.29%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-04-24	2.4595	2.9675	-0.61%	+38.58%	--	+34.66%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-04-24	2.4871	2.4871	-0.62%	+39.15%	--	+45.03%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-04-24	0.9381	0.9381	+0.63%	+11.57%	+12.93%	-6.19%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-04-24	0.9390	0.9390	+0.63%	+11.37%	--	+13.97%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-04-24	0.9550	0.9550	+0.63%	+12.02%	+14.32%	-4.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-04-24	0.8078	0.8078	-0.23%	+33.56%	+25.42%	-19.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-04-24	0.7745	0.7745	-0.24%	+32.51%	+22.43%	-22.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-04-24	1.7487	1.7487	-0.30%	+59.16%	--	+74.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-04-24	1.7617	1.7617	-0.30%	+59.55%	--	+76.17%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-04-24	1.1214	1.1214	-0.31%	--	--	+12.14%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-04-24	1.1239	1.1239	-0.32%	--	--	+12.39%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-04-24	1.5857	1.7956	-0.41%	+22.03%	+29.32%	+16.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-04-24	1.6226	1.8325	-0.42%	+22.53%	+30.89%	+91.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-04-24	1.3318	1.3318	-0.42%	+25.65%	--	+33.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-04-24	1.3165	1.3165	-0.42%	+25.15%	--	+31.65%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-04-24	1.0092	1.0092	-0.44%	--	--	+0.92%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-04-24	1.0091	1.0091	-0.44%	--	--	+0.91%	930930 中证港股通综合指数	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-04-24	1.1039	1.1039	-0.50%	+42.31%	+24.45%	+10.39%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-04-24	1.0640	1.0640	-0.50%	+41.17%	+21.50%	+6.40%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-04-24	2.2055	2.4705	-0.52%	+39.34%	+48.56%	+48.56%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-04-24	2.1731	2.4381	-0.52%	+38.79%	+44.78%	+48.50%	000905 中证500指数	正常	申购定投
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-04-24	0.8158	0.8158	+1.63%	--	--	-18.42%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-04-24	0.8147	0.8147	+1.62%	--	--	-18.53%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-04-24	1.3425	1.3425	+1.37%	--	--	+34.25%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-04-24	1.3406	1.3406	+1.37%	--	--	+34.06%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-04-24	1.5165	1.5165	+0.46%	+15.45%	--	+51.65%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-04-24	1.5214	1.5214	+0.46%	+15.68%	--	+52.14%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-04-24	1.266	1.326	-0.16%	--	--	+3.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-04-24	1.2737	1.2737	-0.34%	+33.05%	--	+27.37%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-04-24	1.2702	1.2702	-0.34%	+32.78%	--	+27.02%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-04-24	1.0178	1.0178	-0.35%	--	--	+1.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-04-24	1.6340	1.6340	-0.41%	+23.14%	--	+21.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-04-24	2.2211	2.2211	-0.52%	+40.05%	--	+34.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	--	--	--	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516390	新能源车ETF汇添富	2026-04-24	1.1119	1.1119	+2.62%	+73.25%	+33.80%	+11.19%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-04-24	1.8705	1.8705	+2.55%	+81.29%	--	+87.05%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-04-24	1.0861	1.0861	+1.59%	+103.58%	+40.81%	+8.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-04-24	1.1650	1.1650	+1.55%	+57.18%	+62.85%	+16.50%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-04-24	1.6026	1.6026	+1.13%	+25.10%	--	+60.26%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-04-24	1.1991	1.1991	+1.04%	+39.01%	+19.78%	+19.91%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-04-24	1.8387	1.8387	+1.02%	+103.49%	+96.19%	+83.87%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-04-24	1.0668	1.0668	+0.60%	+48.15%	+31.93%	+6.68%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-04-24	1.4678	1.4678	+0.51%	+17.61%	--	+46.78%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-04-24	1.0671	1.0671	+0.23%	+27.93%	+46.60%	+6.71%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-04-24	1.2902	1.3682	+0.11%	+24.72%	--	+37.95%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-04-24	1.6587	1.6587	+0.10%	--	--	+65.87%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-04-24	0.8772	0.8772	+0.09%	--	--	-12.28%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-04-24	1.7508	1.7508	+0.08%	+40.83%	+47.29%	+75.08%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-04-24	0.7378	2.9512	+0.04%	-10.39%	-24.31%	+195.12%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-04-24	0.9920	0.9920	+0.02%	-4.59%	-23.04%	-0.80%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-04-24	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-04-24	0.9989	0.9989	+0.00%	--	--	-0.11%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-04-24	1.3142	1.3142	-0.14%	+5.68%	-19.15%	+31.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-04-24	1.0013	1.0013	-0.27%	--	--	+0.13%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-04-24	1.4069	1.6029	-0.30%	+3.44%	+49.29%	+62.83%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-04-24	0.9647	0.9647	-0.39%	--	--	-3.53%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-04-24	0.8775	0.9875	-0.40%	+10.58%	+17.77%	-0.81%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-04-24	1.0547	1.0547	-0.41%	--	--	+5.47%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-04-24	0.3537	0.3537	-0.45%	+11.44%	-31.33%	-64.63%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159931	金融ETF	2026-04-24	1.8452	1.8452	-0.50%	+3.80%	+27.38%	+84.52%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-04-24	0.7414	0.7414	-0.50%	+4.82%	-24.99%	-25.86%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-04-24	1.0557	1.0557	-0.51%	+6.35%	--	+5.57%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-04-24	1.3288	1.3288	-0.55%	+40.44%	+31.66%	+32.88%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-04-24	1.1860	1.2720	-0.68%	+22.43%	--	+28.40%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-04-24	0.7920	0.7920	-0.70%	-1.68%	+7.68%	-20.80%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-04-24	1.2114	1.2114	-0.79%	+20.73%	--	+21.14%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-04-24	1.1336	1.1336	-0.92%	+2.32%	+15.60%	+13.36%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-04-24	0.7698	0.7698	-0.93%	--	--	-23.02%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-04-24	1.6462	1.6462	-0.99%	+32.19%	+25.20%	+64.62%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-04-24	0.9095	0.9095	-1.08%	--	--	-9.05%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-04-24	1.5073	1.5073	-1.10%	+65.42%	--	+50.73%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-04-24	1.0355	1.0355	-1.12%	+18.19%	+27.37%	+3.55%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-04-24	0.8382	0.8382	-1.33%	--	--	-16.18%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-04-24	0.6602	0.6602	-1.52%	+66.80%	-14.28%	-33.98%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-04-24	0.9893	0.9893	-1.65%	--	--	-1.07%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-04-24	1.4693	1.4693	-2.03%	--	--	+46.93%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-04-24	2.2767	2.2767	-2.92%	+75.62%	--	+127.67%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-04-24	1.1460	1.1460	-2.98%	--	--	+14.60%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-04-24	1.4781	1.4781	+1.46%	+43.74%	--	+47.81%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-04-24	1.4735	1.4735	+0.81%	+58.63%	--	+47.35%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-04-24	1.6389	1.6389	+0.36%	+63.89%	--	+63.89%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-04-24	0.9613	0.9613	+0.28%	--	--	-3.87%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-04-24	1.4137	1.4137	+0.22%	+31.17%	+30.10%	+41.37%	000903 中证A100指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-04-24	0.7786	0.7786	+0.19%	--	--	-22.14%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-04-24	1.0232	1.0232	-0.06%	+23.17%	+35.33%	+2.32%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-04-24	1.4197	1.4197	-0.25%	+26.86%	--	+41.97%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-04-24	1.3134	1.3134	-0.30%	+13.17%	--	+31.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-04-24	1.1042	1.1042	-0.32%	+36.86%	+40.75%	+10.42%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-04-24	1.2983	1.2983	-0.35%	+36.69%	--	+29.83%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-04-24	1.4227	1.4227	-0.35%	+28.67%	+28.08%	+42.27%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-04-24	1.3168	1.4288	-0.39%	+34.30%	+32.29%	+47.49%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-04-24	1.5252	1.5252	-0.49%	+42.72%	--	+52.52%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-04-24	1.1360	1.1360	-0.55%	--	--	+13.60%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-04-24	1.2297	1.2297	-0.65%	+41.98%	+28.21%	+22.97%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-04-24	2.0416	2.0416	-0.66%	+52.56%	+35.29%	+104.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-04-24	1.1015	1.1015	-1.41%	--	--	+10.15%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-04-24	1.1300	1.2110	-0.09%	+11.17%	--	+21.49%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-04-24	1.2166	1.2166	-0.43%	--	--	+21.66%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-04-24	1.4182	1.4182	-0.57%	+39.18%	--	+41.82%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-04-24	111.8317	111.8317	+0.00%	+1.03%	+3.75%	+11.81%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-04-24	112.9004	112.9004	+0.00%	+1.18%	+4.20%	+12.88%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-04-24	0.2939	1.094%	1.16%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-04-24	0.2939	1.094%	1.16%	正常
000642	汇添富货币C	2026-04-26	0.2936	1.091%	1.16%	正常
012830	汇添富货币E	2026-04-26	0.3593	1.335%	1.41%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-04-24	0.3600	1.338%	1.41%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-04-26	0.2979	1.158%	1.26%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-04-26	0.2569	1.007%	1.11%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-04-26	0.2568	1.007%	1.11%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-04-26	0.3226	1.250%	1.35%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-04-26	0.3138	1.196%	1.32%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-04-26	0.2481	0.953%	1.07%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-04-26	0.2481	0.953%	1.07%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-04-26	0.2624	1.006%	1.13%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-04-26	0.2944	1.188%	1.18%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-04-24	0.3139	1.255%	1.26%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-04-26	0.3601	1.431%	1.43%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-04-26	0.2954	1.191%	1.18%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-04-26	0.2508	1.011%	1.12%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-04-26	0.3166	1.254%	1.36%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-04-26	0.2508	1.011%	1.12%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-27)	净赎回上限 (2026-04-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-04-24	0.2926	1.182%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-04-24	0.3606	1.417%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-04-24	0.2812	1.002%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-04-27)	净赎回上限 (2026-04-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-04-24	0.1695	0.660%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-04-24	0.3224	1.256%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究