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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-05-26	1.986	1.986	+1.38%	+29.13%	+10.76%	+98.60%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-05-26	1.935	1.935	+1.36%	+28.32%	+8.83%	-7.50%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-05-26	1.950	1.950	+1.35%	+28.54%	+9.37%	-6.79%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-05-26	2.036	2.293	+1.34%	+46.16%	+75.73%	+141.10%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-05-26	1.979	2.236	+1.33%	+45.62%	+73.69%	+27.19%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-05-26	1.365	1.365	+0.89%	+30.37%	+29.51%	+36.50%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-05-26	2.0247	2.0247	+0.67%	+62.65%	+52.61%	+102.47%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-05-26	1.9725	1.9725	+0.67%	+61.65%	+49.86%	+22.64%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-05-26	1.9904	1.9904	+0.67%	+61.99%	+50.75%	+23.75%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-05-26	3.250	3.250	+0.65%	+39.54%	+35.14%	+225.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-05-26	3.171	3.171	+0.63%	+38.71%	+32.90%	+22.81%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-05-26	3.195	3.195	+0.63%	+38.97%	+33.51%	+23.74%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-05-26	0.9356	0.9356	+0.07%	+41.71%	+38.06%	-6.44%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-05-26	0.8928	0.8928	+0.07%	+40.58%	+34.78%	-10.72%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-05-26	2.506	2.506	-0.48%	+65.96%	+66.62%	+150.60%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-05-26	1.1419	1.1419	-0.53%	+2.14%	-6.39%	+14.19%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-05-26	1.1915	1.1915	-0.53%	+2.74%	-4.70%	+19.15%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-05-26	1.978	2.219	+0.05%	+48.72%	+13.55%	+121.21%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-05-26	1.316	1.316	-0.08%	-5.19%	-14.66%	-19.66%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-05-26	0.5875	0.5875	-0.14%	-7.73%	-17.02%	-41.25%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-05-26	1.348	1.348	-0.15%	-4.60%	-13.14%	+34.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-05-26	1.323	1.323	-0.15%	-4.96%	-14.37%	-19.23%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-05-26	0.5757	0.5757	-0.16%	-8.11%	-18.01%	-42.43%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-05-26	4.246	4.246	-0.86%	+200.28%	+155.17%	+135.63%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-05-26	4.212	4.212	-0.87%	+199.36%	+153.89%	+133.74%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-05-26	4.317	4.317	-0.87%	+201.26%	+158.35%	+331.70%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-05-26	1.2016	1.2016	-0.01%	+92.13%	+99.80%	+20.16%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-05-26	1.1548	1.1548	-0.02%	+90.56%	+95.07%	+15.48%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-05-26	1.1283	1.1283	+0.95%	+7.30%	--	+12.83%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-05-26	1.1388	1.1388	+0.94%	+7.72%	--	+13.88%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-05-26	1.1068	1.1068	+0.31%	+9.57%	--	+10.68%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-05-26	1.1179	1.1179	+0.31%	--	--	+4.45%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-05-26	1.1184	1.1184	+0.30%	+10.00%	--	+11.84%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-05-26	0.9885	1.0291	+0.26%	-6.48%	+1.65%	+2.71%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-05-26	0.9984	1.0390	+0.26%	-6.24%	+2.53%	+3.71%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-05-26	1.5417	1.5417	+0.24%	--	--	+12.17%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-05-26	1.4808	2.1762	+0.24%	+22.43%	+29.57%	+161.17%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-05-26	1.4999	2.2500	+0.23%	+22.91%	+31.04%	+175.66%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-05-26	1.1642	1.1642	+0.21%	+6.34%	--	+16.42%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-05-26	1.1510	1.1510	+0.20%	+5.89%	--	+15.10%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-05-26	1.1023	1.1023	+0.18%	+5.13%	--	+10.23%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-05-26	1.1127	1.1127	+0.18%	+5.56%	--	+11.27%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-05-26	1.2149	1.2149	+0.17%	+6.47%	+22.20%	+21.49%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-05-26	1.1989	1.1989	+0.17%	+6.03%	+20.74%	+19.89%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-05-26	1.2135	1.2135	+0.17%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-05-26	1.0843	1.4352	+0.14%	+10.55%	+17.50%	+52.29%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-05-26	1.0938	1.4797	+0.14%	+10.99%	+18.87%	+58.58%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-05-26	1.2529	1.2779	+0.14%	+1.83%	+17.16%	+27.89%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-05-26	1.2577	1.2827	+0.14%	+1.78%	--	+12.82%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-05-26	1.2605	1.2855	+0.14%	+1.93%	+17.41%	+28.65%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-05-26	1.2613	1.2803	+0.13%	+1.93%	--	+7.37%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-05-26	1.1447	1.1447	+0.12%	+5.06%	--	+14.47%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-05-26	1.1331	1.1331	+0.11%	+4.64%	--	+13.31%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-05-26	1.1788	1.2908	+0.11%	+1.23%	+9.42%	+31.11%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-05-26	1.0778	1.2737	+0.10%	+0.69%	+8.43%	+9.87%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-05-26	1.1804	1.3324	+0.10%	+1.64%	+10.63%	+36.57%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-05-26	1.1285	1.1488	+0.10%	+9.30%	--	+14.96%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-05-26	1.0371	1.0751	+0.10%	+0.30%	--	+7.63%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-05-26	1.0488	1.0868	+0.10%	+0.57%	--	+8.82%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-05-26	1.0861	1.3110	+0.09%	+1.09%	+9.78%	+11.59%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-05-26	1.1418	1.1621	+0.09%	+9.70%	--	+16.29%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-05-26	1.0914	1.0914	+0.08%	+4.84%	--	+9.14%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-05-26	1.1033	1.1033	+0.08%	+5.26%	--	+10.33%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-05-26	1.1035	1.1035	+0.08%	--	--	+2.70%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-05-26	1.0300	1.0910	+0.08%	+1.41%	+7.49%	+9.32%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-05-26	2.3176	2.4046	+0.08%	+11.93%	+22.04%	+142.46%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-05-26	1.0344	1.0984	+0.08%	+1.70%	+8.22%	+10.11%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-05-26	1.0361	1.0878	+0.08%	+0.95%	+7.57%	+8.97%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-05-26	1.0465	1.0982	+0.08%	+1.36%	+8.60%	+10.05%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-05-26	2.0142	2.1012	+0.07%	+11.48%	+20.54%	+111.76%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-05-26	2.3174	2.3174	+0.07%	--	--	+7.54%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-22	1.0024	1.0024	+0.07%	--	--	+0.24%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-22	1.0024	1.0024	+0.07%	--	--	+0.24%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-05-26	0.8658	1.9360	+0.07%	+1.75%	+9.69%	+104.43%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-05-26	0.8658	0.8658	+0.07%	+1.75%	--	+2.40%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-05-26	1.0548	1.1082	+0.07%	+1.61%	+9.33%	+10.97%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-05-26	1.0581	1.1115	+0.07%	+1.72%	+9.58%	+11.30%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-05-26	1.1483	1.1483	+0.06%	+0.37%	+7.67%	+14.83%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-05-26	1.1613	1.2403	+0.06%	+1.82%	+8.73%	+24.73%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-05-26	1.1770	1.1770	+0.06%	+0.77%	+8.97%	+17.70%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-05-26	1.0202	1.1002	+0.06%	+1.92%	+8.00%	+10.38%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-05-26	1.0389	1.0489	+0.06%	+1.96%	--	+4.91%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-05-26	1.1533	1.1533	+0.05%	+1.94%	+8.06%	+15.33%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-05-26	1.1636	1.1636	+0.05%	+0.56%	+8.27%	+14.61%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-05-26	1.1652	1.1652	+0.05%	+2.03%	+8.38%	+16.52%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-05-26	1.1852	1.2642	+0.05%	+2.02%	+9.30%	+18.49%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-05-26	1.1967	1.2757	+0.05%	+2.21%	+10.02%	+28.37%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-05-26	1.0205	1.2162	+0.05%	+1.90%	+8.83%	+23.59%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-05-26	1.0485	1.0585	+0.05%	+2.10%	--	+5.87%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-05-26	1.0579	1.1446	+0.05%	+1.97%	+13.24%	+15.04%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-05-26	1.0818	1.1268	+0.05%	+2.11%	+9.64%	+12.76%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-05-26	1.1158	1.4565	+0.04%	+0.98%	+7.08%	+46.17%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-05-26	1.1702	1.1702	+0.04%	+2.23%	+9.03%	+17.02%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-05-26	1.0110	1.2882	+0.04%	+1.78%	+7.07%	+31.86%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-05-26	1.0318	1.2090	+0.04%	+1.81%	+8.56%	+22.75%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-05-26	1.0516	1.1746	+0.04%	+1.49%	+7.72%	+18.20%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-05-26	1.0556	1.2580	+0.04%	+1.39%	+5.73%	+27.01%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-05-26	1.0637	1.2430	+0.04%	+0.93%	+8.01%	+26.54%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-05-26	1.0686	1.0686	+0.04%	+2.41%	--	+6.86%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-05-26	1.0777	1.0777	+0.04%	+2.81%	--	+7.77%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-05-26	1.1078	1.2848	+0.04%	+1.63%	+8.49%	+30.65%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-05-26	1.1154	1.1404	+0.04%	+1.99%	+8.66%	+11.06%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-05-26	1.1224	1.1474	+0.04%	+2.19%	+9.32%	+11.76%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-05-26	1.1225	1.2355	+0.04%	+2.20%	+9.30%	+25.36%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-05-26	1.1369	1.4776	+0.04%	+1.36%	--	+3.38%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-05-26	1.1374	1.4781	+0.04%	+1.37%	+8.40%	+48.51%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-05-26	1.2786	1.4776	+0.03%	+0.95%	+7.48%	+49.58%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-05-26	1.3339	1.5519	+0.03%	+1.36%	+8.77%	+57.54%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-05-26	1.0190	1.2915	+0.03%	+2.06%	+8.08%	+32.99%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-05-26	1.0410	1.2068	+0.03%	+1.54%	+8.22%	+22.12%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-05-26	1.0464	1.2132	+0.03%	+1.64%	+8.47%	+22.83%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-05-26	1.0543	1.3116	+0.03%	+1.72%	+8.41%	+34.70%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-05-26	1.0766	1.0766	+0.03%	+1.72%	--	+7.66%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-05-26	1.0816	1.1266	+0.03%	+1.62%	+8.06%	+13.05%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-05-26	1.4441	1.4441	+0.03%	+6.50%	+15.13%	+44.41%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-05-26	1.0876	1.1326	+0.03%	+1.73%	+8.42%	+13.66%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-05-26	1.4964	1.4964	+0.03%	+6.92%	+16.51%	+49.64%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-05-26	1.1431	1.2903	+0.03%	+1.54%	+8.37%	+30.18%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-05-26	1.6126	1.8866	+0.02%	+9.62%	+23.76%	+105.89%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-05-26	1.2192	1.5122	+0.02%	+8.55%	+17.74%	+56.75%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-05-26	1.2731	1.5661	+0.02%	+9.00%	+19.06%	+62.48%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-05-26	101.4422	1.0144	+0.02%	--	--	+1.44%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-05-26	1.0130	1.0130	+0.02%	--	--	+1.30%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-05-26	1.0147	1.0147	+0.02%	--	--	+1.47%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-05-26	1.5225	1.7965	+0.02%	+9.19%	+22.29%	+94.96%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-05-26	1.0420	1.0420	+0.02%	+1.27%	--	+4.20%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-05-26	1.0466	1.0466	+0.02%	+1.47%	--	+4.66%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-05-26	1.0556	1.0556	+0.02%	+3.76%	--	+5.56%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-05-26	1.0586	1.1435	+0.02%	+1.22%	+6.85%	+14.74%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-05-26	1.0618	1.0618	+0.02%	+4.07%	--	+6.18%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-05-26	1.0645	1.1990	+0.02%	+1.68%	+9.06%	+58.41%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-05-26	1.0708	1.0708	+0.02%	+1.52%	--	+7.08%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-05-26	1.0759	1.1578	+0.02%	+1.41%	+7.47%	+14.32%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-05-26	1.0768	1.0768	+0.02%	+1.72%	--	+5.06%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-05-26	1.0783	1.1189	+0.02%	+2.33%	+9.19%	+12.03%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-05-26	1.0797	1.1716	+0.02%	+1.64%	+8.19%	+17.63%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-05-26	1.0820	1.1226	+0.02%	+2.53%	+9.57%	+12.41%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-05-26	1.0820	1.0820	+0.02%	+1.90%	--	+8.20%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-05-26	1.0820	1.0820	+0.02%	+1.90%	--	+6.67%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-05-26	1.0826	1.1232	+0.02%	+2.55%	+9.64%	+11.32%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-05-26	1.0829	1.0829	+0.02%	--	--	+2.12%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-05-26	1.0830	1.1236	+0.02%	+2.55%	+9.66%	+12.51%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-05-26	1.0866	1.0866	+0.02%	+1.82%	--	+8.66%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-05-26	1.0935	1.2407	+0.02%	+1.14%	+7.07%	+25.04%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-05-26	1.1027	1.1267	+0.02%	+1.97%	+8.35%	+12.73%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-05-26	1.1065	1.1305	+0.02%	+2.07%	+8.66%	+13.11%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-05-26	1.1357	1.1357	+0.02%	+1.57%	+6.87%	+8.62%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-05-26	1.1363	1.1363	+0.02%	+1.57%	+6.93%	+13.63%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-05-26	1.1369	1.1369	+0.02%	+1.58%	--	+6.42%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-05-26	1.2727	1.2727	+0.02%	--	--	+5.89%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-05-26	1.0119	1.1663	+0.01%	+1.23%	+7.15%	+59.17%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-05-26	1.0138	1.0138	+0.01%	--	--	+1.38%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-05-26	1.0153	1.0153	+0.01%	--	--	+1.53%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-05-26	1.0189	1.2184	+0.01%	+1.04%	+4.07%	+23.57%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-05-26	1.0269	1.2594	+0.01%	+1.45%	+5.34%	+28.17%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-05-26	1.0409	1.0409	+0.01%	+2.90%	--	+4.09%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-05-26	1.0470	1.2654	+0.01%	+3.21%	+9.14%	+16.98%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-05-26	1.0511	1.0511	+0.01%	+1.67%	--	+5.11%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-05-26	1.0553	1.0553	+0.01%	+1.87%	--	+5.53%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-05-26	1.0744	1.0747	+0.01%	+1.49%	--	+7.47%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-05-26	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.69%	--	+7.57%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-05-26	1.0758	1.0758	+0.01%	+1.51%	--	+2.41%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-05-26	1.0784	1.0784	+0.01%	+1.26%	+6.33%	+7.84%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-05-26	1.0794	1.0794	+0.01%	+1.50%	+6.84%	+7.94%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-05-26	1.0797	1.0800	+0.01%	+1.70%	--	+8.00%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-05-26	1.0824	1.0824	+0.01%	+1.45%	+6.68%	+7.66%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-05-26	1.0828	1.0828	+0.01%	+1.47%	+6.73%	+8.28%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-05-26	1.0831	1.0831	+0.01%	+1.50%	+6.77%	+7.72%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-05-26	1.0912	1.0912	+0.01%	+1.52%	+8.93%	+9.12%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-05-26	1.0925	1.0925	+0.01%	+2.02%	--	+9.25%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-05-26	1.0969	1.0969	+0.01%	+1.59%	--	+8.85%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-05-26	1.0982	1.0982	+0.01%	+1.71%	+9.61%	+9.82%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-05-26	1.1098	1.1118	+0.01%	+1.69%	+6.64%	+7.49%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-05-26	1.1100	1.1120	+0.01%	+1.68%	+6.60%	+11.20%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-05-26	1.1218	1.7948	+0.01%	+3.19%	+12.63%	+94.42%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-05-26	1.1251	1.1251	+0.01%	+1.37%	+6.29%	+12.51%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-05-26	1.1318	1.1318	+0.01%	+1.61%	+7.36%	+13.18%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-05-26	1.1343	1.1773	+0.01%	+1.05%	+4.92%	+18.02%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-05-26	1.1431	1.1431	+0.01%	+1.82%	+8.00%	+9.95%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-05-26	1.1432	1.1432	+0.01%	+1.81%	+8.01%	+14.32%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-05-26	1.1545	1.1915	+0.01%	+1.19%	+5.39%	+11.32%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-05-26	1.1677	1.1787	+0.01%	+1.45%	--	+5.50%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-05-26	1.1686	1.2116	+0.01%	+1.46%	+6.18%	+21.52%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-05-26	1.1735	1.1735	+0.01%	+1.47%	+6.11%	+17.35%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-05-26	1.1778	1.1778	+0.01%	+1.36%	+5.71%	+8.00%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-05-26	1.1811	1.3601	+0.01%	+3.30%	--	+6.86%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-05-26	1.1880	1.1940	+0.01%	+1.50%	+6.57%	+19.41%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-05-26	1.1887	1.8797	+0.01%	+3.61%	+13.99%	+115.81%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-05-26	1.1994	1.2054	+0.01%	+1.59%	+6.85%	+20.55%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-05-26	1.1998	1.2058	+0.01%	+1.60%	--	+6.15%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-05-26	1.2001	1.2061	+0.01%	+1.61%	+6.89%	+20.62%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-05-26	1.1837	1.3627	+0.00%	+3.39%	--	+6.43%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-05-26	1.0664	1.0664	+0.00%	+0.64%	+2.69%	+35.74%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-05-26	1.0796	1.0796	+0.00%	+0.93%	+3.60%	+39.98%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-05-26	1.1610	1.1610	+0.00%	+1.26%	+5.49%	+12.55%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-05-26	1.1174	1.1174	+0.00%	+0.70%	+3.25%	+11.74%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-05-26	1.1294	1.1294	+0.00%	+0.86%	+3.72%	+12.94%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-05-26	1.1278	1.1278	+0.00%	+0.99%	+4.15%	+12.78%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-05-26	1.0217	1.1986	+0.00%	+2.62%	+8.61%	+21.49%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-05-26	1.0619	1.2994	+0.00%	+3.57%	+10.30%	+19.39%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-05-26	1.0916	1.2136	+0.00%	+3.49%	+11.58%	+22.55%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2026-05-26	1.2307	1.2307	+0.00%	--	--	+7.46%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-05-26	1.2311	1.2311	+0.00%	+14.91%	+25.19%	+23.11%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-05-26	1.2094	1.2094	+0.00%	+14.44%	+23.69%	+20.94%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-05-26	1.1013	1.1033	+0.00%	+1.48%	+5.99%	+10.33%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-05-26	1.1104	1.1124	+0.00%	+1.68%	+6.62%	+11.24%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-05-26	1.0724	1.0724	+0.00%	+1.28%	+6.20%	+7.24%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-05-26	1.1171	1.1171	+0.00%	+6.84%	--	+11.71%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-05-26	1.1092	1.1092	+0.00%	+6.47%	--	+10.92%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-05-26	1.0441	1.0441	+0.00%	+3.10%	--	+4.41%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-05-26	1.0428	1.0428	+0.00%	--	--	+4.28%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-05-26	1.0402	1.0402	+0.00%	--	--	+4.02%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-05-26	1.0192	1.0192	+0.00%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-05-26	1.0170	1.0170	-0.02%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-05-26	1.6858	1.7208	-0.04%	+4.77%	+11.05%	+73.14%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-05-26	1.0549	1.0999	-0.04%	+0.97%	+7.85%	+10.26%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-05-26	1.8305	1.8655	-0.04%	+5.18%	+12.58%	+87.92%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-05-26	2.4115	2.4115	-0.04%	--	--	+10.68%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-05-26	2.4112	2.6928	-0.04%	+31.20%	+35.69%	+199.45%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-05-26	2.2617	2.5433	-0.04%	+30.68%	+34.15%	+182.53%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-05-26	1.0457	1.0857	-0.05%	+0.50%	+6.68%	+8.78%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-05-26	1.0097	1.0097	-0.05%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-05-26	1.0091	1.0091	-0.06%	--	--	+0.91%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-05-26	1.0183	1.0183	-0.07%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-05-26	1.0168	1.0168	-0.07%	--	--	+1.68%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-05-26	1.3460	1.3460	-0.10%	+25.21%	--	+26.72%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-05-26	1.3459	1.7972	-0.10%	+25.21%	+28.67%	+100.46%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-05-26	1.3457	1.3457	-0.10%	--	--	+13.38%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-05-26	1.3102	1.7615	-0.11%	+24.71%	+27.20%	+95.05%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-05-26	1.1911	1.2711	-0.24%	+13.14%	+23.55%	+28.59%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-05-26	1.3187	1.3187	+4.19%	+37.68%	--	+31.87%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-05-26	1.3118	1.3118	+4.19%	+37.15%	--	+31.18%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-05-22	1.2730	1.2730	+2.95%	+44.74%	+38.85%	+27.30%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.2945	1.2945	+2.95%	+45.34%	+40.52%	+29.45%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.0765	1.0765	+2.64%	+48.77%	+41.81%	+7.65%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-05-22	1.0560	1.0560	+2.63%	+48.17%	+40.11%	+5.60%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-05-22	1.6233	1.6233	+2.45%	+57.53%	+58.79%	+62.33%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-05-22	1.2044	1.2044	+2.34%	+48.14%	+51.25%	+20.44%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-05-22	1.7572	1.7572	+2.25%	+38.50%	+31.07%	+27.74%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.7313	1.7313	+2.25%	+37.93%	+29.39%	+73.13%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.3299	1.3299	+2.22%	+48.06%	+47.73%	+32.99%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-05-22	1.3037	1.3037	+2.21%	+47.31%	+45.52%	+30.37%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-05-26	1.2366	1.2366	+2.17%	--	--	+23.66%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.3639	1.3639	+2.17%	+47.98%	+39.67%	+36.39%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-05-22	1.3419	1.3419	+2.17%	+47.24%	+37.59%	+34.19%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-05-26	1.2323	1.2323	+2.16%	--	--	+23.23%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.2336	1.2336	+2.16%	+38.76%	+37.23%	+23.36%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-05-22	1.2101	1.2101	+2.16%	+38.06%	+35.18%	+21.01%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-05-22	1.3488	1.3488	+1.97%	+48.96%	+57.88%	+34.88%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-05-22	1.2369	1.2369	+1.96%	--	--	+23.69%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.7389	1.7389	+1.89%	+35.33%	+26.33%	+73.89%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-05-22	1.7615	1.7615	+1.89%	+35.82%	+27.74%	+24.88%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-05-22	1.3848	1.3848	+1.59%	+30.67%	--	+38.48%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-05-26	1.0743	1.0743	+1.59%	+40.14%	+33.27%	+7.43%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-05-26	1.0542	1.0542	+1.58%	+39.56%	+31.69%	+5.42%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-05-26	1.4786	1.4786	+1.48%	+140.93%	+133.29%	+47.86%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-05-26	1.4397	1.4397	+1.48%	+139.75%	+129.80%	+43.97%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-05-22	1.3580	1.3580	+1.46%	+35.75%	--	+35.80%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-05-26	1.3874	1.3874	+1.33%	+19.12%	+35.29%	+38.74%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.6181	1.6181	+1.33%	+32.89%	+24.90%	+61.81%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-05-22	1.6371	1.6371	+1.32%	+33.30%	+26.14%	+25.63%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-22	1.3748	1.3748	+1.30%	+29.26%	--	+37.48%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-05-26	1.0733	1.0733	+1.18%	--	--	+7.33%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-05-26	1.0707	1.0707	+1.17%	--	--	+7.07%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-05-26	1.6843	1.6843	+1.16%	+43.60%	+86.96%	+68.43%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-05-26	1.7094	1.7094	+1.15%	+44.20%	+88.80%	+70.94%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-22	1.3676	1.3676	+1.11%	+27.61%	--	+36.76%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-05-26	0.8359	0.8359	+1.09%	+12.58%	+15.23%	-16.93%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-05-26	0.8219	0.8219	+1.08%	+12.11%	+14.03%	-8.46%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-05-26	0.8166	0.8166	+1.08%	+11.89%	+13.45%	-9.05%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-05-22	1.3886	1.3886	+1.05%	+26.91%	--	+38.86%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-05-26	1.9972	1.9972	+0.95%	+48.27%	+29.81%	+99.72%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-05-26	1.9011	1.9011	+0.92%	+56.55%	+91.97%	+90.11%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-05-26	1.8766	1.8766	+0.92%	+55.93%	+89.63%	+87.66%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-05-26	1.1875	1.1875	+0.85%	+22.06%	+20.84%	-1.83%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-05-26	1.1901	1.1901	+0.85%	+22.00%	+20.81%	-1.61%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-05-26	1.2190	1.2190	+0.84%	+22.85%	+23.11%	+21.90%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-05-26	1.7205	1.7205	+0.82%	+65.02%	+81.87%	+72.05%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-05-26	1.6891	1.6891	+0.82%	+64.23%	+79.39%	+68.91%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-22	1.1467	1.1467	+0.81%	+14.70%	+19.73%	+19.65%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.1349	1.1349	+0.81%	+14.39%	+18.69%	+13.49%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-05-26	0.9877	0.9877	+0.77%	+44.82%	+15.52%	-1.23%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-05-26	0.9534	0.9534	+0.76%	+43.95%	+13.46%	-4.66%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-05-26	4.695	5.264	+0.75%	+52.29%	+42.79%	+557.69%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-05-26	4.617	4.617	+0.74%	+51.63%	+41.11%	+30.76%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.1048	1.1148	+0.73%	+12.78%	+15.76%	+11.54%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-05-26	4.568	4.568	+0.73%	+51.26%	+40.12%	+29.37%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-22	1.1178	1.1278	+0.72%	+13.13%	+16.92%	+17.58%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-05-26	1.8061	1.8061	+0.67%	+151.83%	+137.55%	+80.61%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-05-26	1.7713	1.7713	+0.66%	+150.82%	+134.70%	+77.13%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-05-26	1.5921	1.5921	+0.66%	+151.08%	+132.59%	+59.21%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-05-26	3.083	3.083	+0.65%	+105.67%	+72.91%	+73.11%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-05-26	3.112	3.112	+0.65%	+106.23%	+74.05%	+70.15%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-05-26	3.139	3.139	+0.64%	+106.51%	+75.07%	+213.90%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-05-26	2.720	3.353	+0.63%	+50.43%	+24.04%	+261.64%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-22	1.1462	1.1462	+0.62%	+16.59%	+19.77%	+20.87%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-05-26	2.5438	2.5438	+0.62%	+166.53%	+116.07%	+154.38%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-05-26	1.0466	1.0466	+0.62%	+23.23%	+23.11%	+4.66%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-05-26	1.0668	1.0668	+0.61%	+23.84%	+24.82%	+6.68%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.1341	1.1341	+0.61%	+16.23%	+18.68%	+13.41%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-22	1.1440	1.1440	+0.52%	+10.86%	+17.01%	+18.01%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.1329	1.1329	+0.51%	+10.57%	+16.05%	+13.29%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-05-26	1.6676	1.6676	+0.51%	+12.20%	+21.30%	+66.76%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-05-26	1.6132	1.6132	+0.51%	+11.75%	+19.85%	+61.32%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-05-26	0.7675	0.7675	+0.47%	+36.25%	+31.22%	-23.25%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-05-26	0.7435	0.7435	+0.46%	+35.43%	+28.88%	-25.65%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-05-26	1.6609	1.6609	+0.41%	+192.26%	+151.16%	+66.09%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-05-26	1.6170	1.6170	+0.40%	+190.78%	+147.29%	+61.70%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-05-26	1.5049	1.5049	+0.39%	+94.06%	+50.29%	+50.49%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-05-26	1.5348	1.5348	+0.39%	+95.22%	+53.10%	+53.48%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-05-26	1.7330	1.7330	+0.36%	+77.53%	--	+73.30%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-05-26	1.7170	1.7170	+0.36%	+76.56%	--	+71.70%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-05-26	1.2124	1.5124	+0.35%	+25.61%	--	+33.73%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-05-26	1.162	1.497	+0.35%	+49.94%	+41.19%	+53.70%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-05-26	1.200	1.535	+0.33%	+49.44%	+39.53%	+56.84%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-05-26	1.2118	1.2118	+0.33%	+65.80%	+58.84%	+21.18%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-05-26	1.5142	1.5142	+0.32%	--	--	+51.42%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-05-26	1.5163	1.5163	+0.32%	--	--	+51.63%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-05-25	1.1254	1.1254	+0.31%	+5.85%	+11.24%	+12.54%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-05-25	1.1118	1.1118	+0.31%	+5.53%	+10.22%	+11.18%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-05-26	2.9377	2.9377	+0.29%	+235.32%	+212.69%	+193.77%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-05-26	2.8881	2.8881	+0.29%	+233.96%	+208.95%	+188.81%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-05-26	1.3429	1.3429	+0.28%	+38.34%	+62.32%	+34.29%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-05-26	1.2004	1.2004	+0.28%	+14.24%	--	+20.04%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-05-26	1.3118	1.3118	+0.28%	+37.65%	+59.92%	+31.18%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-05-26	1.1885	1.1885	+0.27%	+13.56%	--	+18.85%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-05-26	0.8555	0.8555	+0.27%	+74.84%	+29.56%	-14.45%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-05-26	0.8317	0.8317	+0.25%	+73.78%	+27.25%	-16.83%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-05-26	4.453	4.453	+0.25%	-9.01%	-24.08%	+345.30%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-05-26	1.5017	1.5017	+0.25%	+86.78%	+75.15%	+50.17%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-05-26	1.4683	1.4683	+0.25%	+85.81%	+72.52%	+46.83%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-05-26	0.7447	0.7447	+0.24%	+41.39%	+46.36%	-25.53%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-05-26	1.1763	1.1763	+0.24%	+5.14%	+12.58%	+17.63%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-05-26	0.7291	0.7291	+0.23%	+40.83%	+44.61%	-27.09%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-05-26	1.1641	1.1641	+0.23%	+4.93%	+11.89%	+12.12%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-22	1.1397	1.1397	+0.23%	+8.58%	+14.23%	+14.79%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.1285	1.1285	+0.22%	+8.30%	+13.30%	+12.85%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-05-26	1.7990	1.8420	+0.21%	+32.41%	+35.52%	+85.66%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-05-26	1.8717	1.9147	+0.21%	+32.93%	+37.11%	+93.02%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-22	1.0044	1.0044	+0.19%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.0057	1.0057	+0.19%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-05-26	1.6139	1.6139	+0.19%	+25.00%	--	+31.34%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-05-26	1.6210	1.6210	+0.19%	+25.50%	+31.52%	+62.10%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-05-26	1.7574	1.7574	+0.18%	+34.90%	+48.18%	+75.74%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-05-26	1.7092	1.7092	+0.18%	+34.07%	+45.16%	+7.54%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-05-26	1.7341	1.7341	+0.17%	+34.34%	+47.45%	+9.10%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-05-26	1.0586	1.0586	+0.16%	--	--	+5.86%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-05-26	1.0554	1.0554	+0.15%	--	--	+5.54%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-05-26	0.9553	0.9553	+0.15%	+39.77%	+16.49%	-4.47%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-05-26	0.9716	0.9716	+0.14%	+40.32%	+17.88%	-2.84%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-05-26	1.2731	1.2731	+0.13%	+23.94%	--	+27.31%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-05-26	1.2459	1.2459	+0.13%	+9.17%	+18.79%	+24.59%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-05-26	1.2589	1.2589	+0.13%	+23.20%	--	+25.89%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-05-26	1.2721	1.2721	+0.13%	+9.59%	--	+22.15%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-05-26	1.2722	1.2722	+0.13%	+9.60%	+20.22%	+27.22%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-05-22	1.1015	1.1015	+0.12%	+5.05%	+9.75%	+10.15%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-05-26	1.3102	1.8102	+0.11%	+25.23%	+19.73%	+84.70%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-05-26	3.3803	8.9105	+0.11%	+55.85%	+33.33%	+1961.24%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.1122	1.1122	+0.11%	+5.36%	+10.73%	+11.22%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-05-26	1.4488	1.4488	+0.10%	+31.32%	--	+44.88%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-05-26	1.2511	1.2511	+0.10%	+19.44%	--	+25.11%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-05-26	1.2590	1.2590	+0.10%	+19.93%	--	+25.90%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-05-26	1.4757	1.4757	+0.09%	+32.10%	--	+47.57%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-05-26	0.6416	0.6416	+0.09%	+33.47%	+27.23%	-35.84%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-05-26	1.1525	1.1525	+0.09%	--	--	+15.25%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-05-26	1.1555	1.1555	+0.09%	--	--	+15.55%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-05-26	1.2360	1.2360	+0.08%	+8.94%	+21.77%	+23.60%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-05-26	0.7426	0.7426	+0.08%	+6.97%	+8.20%	-25.74%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-05-26	1.4202	1.4202	+0.08%	+38.26%	--	+42.02%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-05-26	1.4339	1.4339	+0.08%	+39.09%	--	+43.39%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-05-26	1.2481	1.2481	+0.07%	--	--	+24.81%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-05-26	0.9836	1.0336	+0.07%	+7.42%	+8.12%	+3.19%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-05-26	1.1614	1.1614	+0.07%	+3.34%	+13.91%	+16.14%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-05-26	1.1810	1.1810	+0.07%	+3.70%	--	+14.23%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-05-26	1.1811	1.1811	+0.07%	+3.70%	+15.11%	+18.11%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-05-26	1.2434	1.2434	+0.06%	--	--	+24.34%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-05-25	1.0187	1.0187	+0.06%	--	--	+1.87%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-05-26	1.0346	1.0346	+0.06%	+2.61%	+9.85%	+3.46%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-05-25	1.0170	1.0170	+0.05%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-05-26	1.9726	1.9726	+0.03%	+98.03%	+69.80%	+97.26%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-05-26	1.9005	1.9005	+0.03%	+96.86%	+66.78%	+90.05%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-05-26	2.2510	2.2510	+0.02%	+121.84%	+122.28%	+125.10%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-05-26	2.2667	2.2667	+0.02%	+122.27%	+123.58%	+126.67%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-05-26	2.3020	2.3020	+0.02%	+123.17%	+126.55%	+130.20%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-05-26	1.0747	1.0747	+0.02%	+7.71%	+7.52%	+7.47%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-05-26	1.1214	1.1214	+0.02%	+19.64%	+25.21%	+12.14%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-05-26	1.1469	1.1469	+0.02%	+20.09%	--	+26.06%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-22	1.3109	1.3109	+0.02%	+0.96%	+3.41%	+31.09%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-05-26	1.1479	1.1479	+0.01%	+20.11%	+26.73%	+14.79%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-22	1.2464	1.2464	+0.01%	+0.78%	+1.99%	+24.64%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-05-26	1.5227	1.5227	+0.01%	+5.74%	+13.47%	+11.96%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-05-26	1.5491	1.5491	+0.01%	+6.11%	+14.66%	+54.91%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-05-26	3.517	5.214	+0.00%	+40.12%	+43.32%	+747.77%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-22	1.0041	1.0041	+0.00%	--	--	+0.41%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-22	1.0036	1.0036	-0.01%	--	--	+0.36%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-05-26	1.1010	1.1010	-0.02%	+10.93%	+15.93%	+10.10%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-05-26	1.0146	1.0146	-0.02%	+7.75%	+14.08%	+1.46%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-05-26	1.1966	1.1966	-0.03%	+8.05%	+15.28%	+19.66%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-05-26	1.1830	1.1830	-0.03%	+7.68%	+14.06%	+12.83%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-22	1.4734	1.4734	-0.03%	+35.10%	--	+47.34%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-05-26	0.8835	4.5157	-0.03%	+77.16%	+59.68%	+593.89%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-05-26	2.279	2.334	-0.04%	+2.57%	+20.71%	+139.56%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-05-26	2.183	2.238	-0.05%	+2.15%	+19.29%	+129.66%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-05-26	1.2035	1.2035	-0.05%	+12.37%	--	+20.35%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-05-26	1.1910	1.1910	-0.06%	+11.98%	--	+19.10%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-05-26	1.604	1.604	-0.06%	+2.36%	+19.08%	+60.40%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-05-26	1.574	1.574	-0.06%	+1.81%	+17.46%	-10.21%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-05-26	1.563	1.563	-0.06%	+1.69%	+16.82%	-10.84%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-05-26	2.328	2.328	-0.09%	+79.77%	+31.67%	-0.30%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-05-26	1.8909	1.8909	-0.10%	+22.26%	+36.43%	+89.09%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-05-26	1.7845	1.7845	-0.10%	+21.28%	+33.19%	+78.45%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-05-26	1.884	2.263	-0.11%	+7.47%	-11.47%	+144.86%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-05-26	2.371	2.371	-0.13%	+80.44%	+33.50%	+137.10%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-05-26	1.4959	1.4959	-0.13%	+21.81%	+27.40%	+49.59%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-05-26	2.312	2.312	-0.13%	+79.36%	+31.07%	-0.99%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-05-26	1.4573	1.4573	-0.13%	+21.32%	+25.88%	+45.73%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-05-26	1.1176	1.1176	-0.13%	+41.77%	+34.25%	+11.76%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-05-26	1.1586	1.1586	-0.14%	+42.61%	+36.68%	+15.86%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-05-26	1.7595	1.7595	-0.14%	-12.38%	-8.32%	+75.95%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-05-26	1.7303	1.7303	-0.14%	-12.73%	-9.42%	-9.80%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-05-26	1.7155	1.7155	-0.15%	-12.93%	-10.00%	-10.57%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-05-26	1.278	1.278	-0.16%	+6.68%	+1.91%	+27.80%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-05-26	1.213	1.213	-0.16%	+5.85%	-0.49%	-4.86%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-05-26	1.0786	1.0786	-0.22%	+5.23%	+10.52%	+7.86%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-05-26	1.0785	1.0785	-0.22%	+5.23%	+10.51%	+7.85%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-05-26	1.0588	1.0588	-0.23%	+4.81%	+9.20%	+5.88%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-05-26	1.3206	1.3206	-0.26%	+73.83%	+46.81%	+32.06%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-05-26	1.2915	1.2915	-0.27%	+72.78%	+44.17%	+29.15%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-05-26	2.418	2.418	-0.33%	+86.72%	+36.92%	+141.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-05-26	2.357	2.357	-0.34%	+85.88%	+35.30%	+135.70%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-05-26	1.7266	1.7266	-0.38%	-9.23%	-7.82%	+72.66%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-05-26	1.6816	1.6816	-0.38%	-9.77%	-9.51%	-15.25%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-05-26	1.9423	1.9423	-0.38%	-9.59%	+6.18%	-2.11%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-05-26	0.7743	0.7743	-0.39%	+2.94%	+1.48%	-22.57%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-05-26	2.108	2.108	-0.43%	+41.86%	+29.80%	+110.80%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-05-26	0.8458	0.8458	-0.44%	+3.47%	-4.09%	-15.42%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-05-26	0.8686	0.8686	-0.44%	+4.12%	-2.34%	-13.14%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-05-26	1.2969	1.2969	-0.50%	+72.07%	+56.25%	+29.69%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-05-26	3.626	3.626	-0.52%	+53.19%	+39.41%	+2.87%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-05-26	3.597	3.597	-0.53%	+52.87%	+38.51%	+5.70%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-05-26	0.9655	0.9655	-0.53%	+69.71%	+62.82%	-3.45%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-05-26	0.9357	0.9357	-0.53%	+68.81%	+59.98%	-6.43%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-05-26	3.692	5.021	-0.54%	+53.77%	+41.02%	+642.69%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-05-26	2.3572	2.3572	-0.54%	+121.06%	--	+135.72%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-05-26	2.3171	2.3171	-0.55%	+119.76%	--	+131.71%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-05-26	1.2757	1.5257	-0.58%	+35.41%	+34.16%	+47.79%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-05-26	0.9749	0.9749	-0.64%	--	--	-2.51%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-05-26	1.5743	1.5743	-0.64%	+55.27%	+54.21%	+57.43%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-05-26	1.6313	1.6313	-0.65%	+56.19%	+57.01%	+63.13%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-05-26	0.9752	0.9752	-0.65%	--	--	-2.48%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-05-26	2.5674	3.9684	-0.71%	+52.27%	+23.39%	+467.37%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-05-26	1.0428	1.0428	-0.75%	+66.63%	+63.04%	+4.28%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-05-26	1.5730	1.5730	-0.78%	+79.87%	+62.84%	+57.30%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-05-26	1.5981	1.5981	-0.78%	+80.33%	+64.55%	+59.81%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-05-26	0.9106	0.9106	-0.86%	+56.09%	+66.44%	-8.94%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-05-26	0.9328	0.9328	-0.86%	+56.85%	+68.95%	-6.72%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-05-26	5.1776	5.1776	-0.97%	+141.81%	+163.95%	+417.76%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-05-26	4.8913	4.8913	-0.98%	+139.86%	+157.57%	+389.13%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-05-26	0.6281	0.6281	-0.98%	+3.90%	-12.20%	-37.19%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-05-26	0.5998	0.5998	-0.99%	+3.08%	-14.29%	-40.02%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-05-26	4.174	4.174	-1.18%	+68.17%	+53.68%	+42.75%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-05-26	4.250	4.502	-1.19%	+69.05%	+55.79%	+374.90%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-05-26	4.158	4.158	-1.19%	+68.00%	+52.92%	+42.20%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-05-26	1.791	1.791	-1.21%	+52.56%	+14.15%	+79.10%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-05-26	1.7179	1.7179	-1.27%	+83.95%	+82.91%	+71.79%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-05-26	1.6828	1.6828	-1.27%	+82.85%	+79.65%	+68.28%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-05-26	9.568	9.818	-1.33%	+117.26%	+107.14%	+1049.55%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-05-26	1.5354	1.5354	-1.37%	+2.16%	-16.47%	+53.54%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-05-26	1.5343	1.5343	-1.38%	--	--	-4.19%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-05-26	1.2234	1.2234	-1.46%	+2.35%	+26.78%	+22.34%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-05-26	1.2490	1.2490	-1.46%	+2.76%	+28.31%	+24.90%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-05-26	0.8262	0.8262	-1.47%	+48.14%	--	+73.03%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-05-26	0.8096	0.8096	-1.48%	+47.52%	--	+71.34%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-05-26	1.2102	1.2102	-1.49%	+36.70%	--	+21.02%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-05-26	1.1888	1.1888	-1.49%	+35.86%	--	+18.88%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-05-26	1.5451	1.6024	-1.51%	+80.29%	+61.22%	+62.16%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-05-26	1.2684	1.2684	-1.51%	+70.23%	+82.90%	+26.84%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-05-26	1.2330	1.2330	-1.52%	+69.18%	+79.48%	+23.30%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-05-26	2.7255	2.7255	-1.52%	+58.05%	+55.31%	+19.07%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-05-26	2.7539	2.7749	-1.53%	+58.38%	+56.42%	+180.89%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-05-26	2.6563	2.6563	-1.53%	+57.12%	+52.75%	+18.27%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-22	0.9655	0.9655	-1.99%	--	--	-3.45%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-22	0.9647	0.9647	-2.00%	--	--	-3.53%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-05-26	1.7513	1.7513	-2.26%	+161.47%	+99.35%	+75.13%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-05-26	1.7195	1.7195	-2.26%	+160.21%	+96.33%	+71.95%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-05-26	2.2690	2.2690	-2.53%	+100.07%	+102.52%	+126.90%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-05-26	1.840	2.214	-2.59%	+106.74%	+71.64%	+143.59%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-05-26	1.798	2.172	-2.60%	+105.96%	+69.46%	+138.40%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-05-26	1.9131	1.9761	-3.08%	+13.13%	+170.33%	+100.58%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-05-26	1.9490	2.0120	-3.08%	+13.58%	+173.58%	+104.23%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027386	汇添富价值智选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-05-26	1.5132	1.5132	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-05-26	1.5077	1.5077	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-05-26	1.1832	1.1832	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-05-26	1.1784	1.1784	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-05-26	1.2189	1.2189	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-05-26	1.2146	1.2146	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-05-26	1.2162	1.2162	+1.54%	-8.52%	+29.77%	+21.62%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-05-26	0.7747	0.7747	+1.47%	-8.46%	+25.34%	-22.53%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-05-26	0.7824	0.7824	+1.47%	-8.28%	+26.11%	-21.76%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-05-25	$2.3675	$2.3675	+0.04%	+18.55%	+36.96%	+136.75%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-05-25	$2.3675	$2.3675	+0.04%	+18.55%	+36.96%	+136.75%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-05-25	$1.0075	$1.0075	+0.03%	+3.73%	+3.79%	+0.75%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-05-25	$1.0493	$1.0493	+0.03%	+4.14%	+5.06%	+4.93%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-25	$1.7440	$1.7440	+0.01%	+36.35%	--	+74.40%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-05-25	$2.3278	$2.3278	+0.00%	+8.45%	+28.13%	+132.78%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-25	$1.3881	$1.3881	-0.01%	+39.52%	+35.99%	+38.81%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-05-25	$5.5288	$5.5288	-0.01%	+47.79%	--	+65.74%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-05-25	2.4229	2.4229	-0.05%	+12.62%	+32.67%	+142.29%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-05-25	1.0398	1.0398	-0.05%	-1.04%	+1.78%	+3.98%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-05-25	1.0076	1.0076	-0.05%	-1.44%	+0.54%	+0.76%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-05-25	1.756	1.756	-0.06%	+25.25%	+105.86%	+103.48%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-05-26	1.1461	1.2911	-0.07%	+5.10%	+36.47%	+31.04%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-05-26	1.1413	1.1413	-0.07%	+4.94%	+36.11%	+14.13%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-25	1.6591	1.6591	-0.07%	+29.52%	--	+65.91%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-05-25	1.6561	1.6561	-0.07%	+29.38%	--	+31.37%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-25	1.6409	1.6409	-0.07%	+29.00%	--	+64.09%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-05-25	2.3288	2.3288	-0.08%	+3.02%	+24.12%	+132.88%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-05-25	1.227	1.377	-0.08%	+21.61%	+80.97%	+27.25%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-05-25	1.210	1.210	-0.08%	+21.49%	+78.73%	+32.24%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-05-25	1.5565	1.5565	-0.08%	+29.88%	--	+55.65%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-05-25	2.1958	2.1958	-0.09%	+33.60%	+101.14%	+119.58%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-25	1.3735	1.3735	-0.09%	+32.58%	+31.62%	+37.35%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-25	1.3634	1.3634	-0.09%	+32.24%	+30.72%	+36.34%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-05-25	2.1538	2.1538	-0.09%	+1.98%	+20.45%	+115.38%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-05-25	1.4595	1.4595	-0.09%	+35.82%	+38.54%	+45.95%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-05-25	5.3255	5.3255	-0.09%	+40.44%	+121.80%	+432.55%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-05-25	5.2313	5.2313	-0.09%	+39.86%	+118.79%	+146.41%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-05-25	5.1857	5.1857	-0.09%	+39.60%	+117.52%	+144.38%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-05-25	1.778	1.778	-0.11%	+25.74%	+108.44%	+77.80%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-05-25	$1.4926	$1.4926	-0.24%	+11.27%	+52.49%	+49.26%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-05-25	$1.4891	$1.4891	-0.24%	+11.27%	+52.14%	+48.91%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-05-25	1.4792	1.4792	-0.32%	+5.71%	+47.67%	+47.92%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-05-25	1.4473	1.4473	-0.32%	+5.07%	+45.19%	+44.73%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-05-26	1.4669	1.4669	-0.71%	+10.81%	--	+46.69%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-05-26	1.4601	1.4601	-0.71%	+10.58%	--	+46.01%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-05-26	0.9949	0.9949	-0.78%	+12.30%	+16.02%	-0.51%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-05-26	2.1502	2.1502	+2.89%	+83.86%	--	+115.02%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-05-26	2.1290	2.1290	+2.89%	+83.14%	--	+112.90%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-05-26	1.0924	1.0924	+0.89%	--	--	+9.24%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-05-26	1.0950	1.0950	+0.88%	--	--	+9.50%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-05-26	1.0799	1.0799	+0.82%	+0.91%	+14.82%	+7.99%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-05-26	1.0693	1.0693	+0.82%	+0.66%	+13.97%	+6.93%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-05-26	1.3686	1.3686	+0.51%	--	--	+36.86%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-05-26	1.3707	1.3707	+0.51%	--	--	+37.07%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-05-26	1.3553	1.3553	+0.32%	+41.41%	+36.42%	+35.53%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-05-26	1.3792	1.3792	+0.31%	+41.69%	+37.30%	+37.92%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-05-26	1.6676	1.6676	+0.29%	+24.62%	+24.38%	+66.76%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-05-26	1.6368	1.6368	+0.29%	+24.24%	+23.26%	+63.68%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-05-26	1.3780	1.3780	+0.20%	-3.89%	+38.33%	+37.80%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-05-26	1.3869	1.3869	+0.20%	-3.79%	+38.75%	+38.69%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-05-26	0.9056	0.9056	+0.20%	+91.62%	+39.54%	+24.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-05-26	0.9091	0.9091	+0.20%	+91.87%	+40.16%	-9.09%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-05-26	0.9200	0.9200	+0.20%	+92.35%	+41.23%	-8.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-05-26	1.0040	1.0040	+0.13%	--	--	+0.40%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-05-26	1.0038	1.0038	+0.12%	--	--	+0.38%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-05-26	2.6859	2.6859	+0.12%	+59.68%	+33.27%	+168.59%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-05-26	2.6297	2.6297	+0.11%	+59.29%	+32.27%	+162.97%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-05-26	1.0984	1.1692	+0.07%	+5.77%	--	+17.20%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-05-26	1.1000	1.1745	+0.07%	+5.98%	--	+17.74%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-05-26	0.8381	0.8381	+0.02%	-3.53%	-22.31%	-16.19%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-05-26	0.8623	0.8623	+0.01%	-3.16%	-21.38%	-13.77%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-05-26	1.8681	1.8681	-0.18%	-15.77%	-26.40%	+86.81%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-05-26	1.8457	1.8457	-0.18%	-15.98%	-26.95%	-41.23%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-05-26	1.2010	1.2460	-0.19%	+17.30%	--	+24.88%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-05-26	1.1972	1.2352	-0.20%	+16.82%	--	+23.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-05-26	0.9589	0.9589	-0.28%	-9.89%	-30.79%	-4.11%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-05-26	0.9905	0.9905	-0.28%	-9.53%	-29.96%	-0.95%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-05-26	1.1415	1.1415	-0.49%	-1.34%	-21.69%	+14.15%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-05-26	1.1157	1.1157	-0.50%	-1.74%	-22.63%	+11.57%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-05-26	1.3342	1.3342	-0.51%	--	--	+33.42%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-05-26	1.3320	1.3320	-0.52%	--	--	+33.20%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-05-26	1.9182	1.9182	-0.52%	+78.65%	+103.11%	+91.82%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-05-26	1.8933	1.8933	-0.53%	+78.21%	+101.12%	+89.33%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-05-26	0.6870	0.6870	-0.58%	+73.22%	-3.44%	-31.30%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-05-26	0.6792	0.6792	-0.59%	+72.82%	-4.16%	-32.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-05-26	0.7215	0.7215	-0.62%	-1.72%	-25.79%	-27.85%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-05-26	0.7153	0.7153	-0.63%	-1.96%	-26.35%	-28.47%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-05-26	0.7118	0.7118	-0.63%	-2.10%	-26.67%	-28.82%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-05-26	0.8537	0.8537	-0.63%	+3.23%	--	-14.63%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-05-26	0.8515	0.8515	-0.63%	+3.02%	--	-14.85%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-05-26	1.6775	1.6775	-0.79%	+65.86%	--	+67.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-05-26	1.6741	1.6741	-0.79%	+65.54%	--	+67.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-05-26	2.2518	2.2518	-0.81%	+75.74%	--	+125.18%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-05-26	2.2420	2.2420	-0.81%	+75.39%	--	+124.20%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-05-26	1.0093	1.0093	-0.84%	--	--	+0.93%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-05-26	1.0081	1.0081	-0.86%	--	--	+0.81%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-05-26	1.4247	1.4247	-0.87%	--	--	+42.47%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-05-26	1.4219	1.4219	-0.87%	--	--	+42.19%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-05-26	0.6032	0.6032	-0.97%	+20.45%	+15.16%	-39.68%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-05-26	0.5874	0.5874	-0.98%	+19.95%	+13.77%	-41.26%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-05-26	0.9345	0.9345	-0.99%	+10.53%	-8.03%	-6.55%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-05-26	0.8602	0.8602	-0.99%	-7.10%	-18.60%	-13.98%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-05-26	0.8891	0.8891	-0.99%	-6.72%	-17.62%	-11.09%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-05-26	0.8980	0.8980	-0.99%	+10.09%	-9.14%	-10.20%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-05-26	2.7924	2.7924	-1.06%	+113.01%	--	+179.24%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-05-26	2.7816	2.7816	-1.06%	+112.60%	--	+178.16%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-05-26	0.9547	0.9547	-1.08%	+7.39%	+17.92%	-4.53%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-05-26	0.9426	0.9426	-1.08%	+6.96%	+16.51%	+14.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-05-26	2.0293	2.0293	-1.50%	+150.75%	+174.19%	+102.93%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-05-26	2.0020	2.0020	-1.51%	+149.97%	+171.72%	+100.20%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-05-26	1.5455	1.5455	-1.92%	+8.08%	--	+54.55%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-05-26	1.5391	1.5391	-1.92%	+7.86%	--	+53.91%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-05-26	3.6983	3.6983	-1.99%	+142.62%	--	+269.83%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-05-26	3.6820	3.6820	-1.99%	+142.14%	--	+268.20%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-05-26	1.1082	1.1082	-2.33%	--	--	+10.82%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-05-26	1.1088	1.1088	-2.33%	--	--	+10.88%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-05-26	1.0061	1.0061	-2.68%	--	--	+0.61%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-05-26	1.0049	1.0049	-2.68%	--	--	+0.49%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
宽基类
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-05-26	1.1845	1.1845	+0.86%	+36.07%	+46.81%	+18.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-05-26	1.1732	1.1732	+0.86%	+35.80%	+45.90%	+17.32%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-05-26	2.0107	2.0107	+0.80%	+143.13%	+115.26%	+101.07%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-05-26	1.9902	1.9902	+0.80%	+142.56%	+113.66%	+99.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-05-26	0.9626	0.9626	+0.75%	--	--	-3.74%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-05-26	0.9630	0.9630	+0.75%	--	--	-3.70%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-05-26	1.2893	1.2893	+0.73%	+7.69%	--	+28.93%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-05-26	1.2762	1.2762	+0.72%	+7.26%	--	+27.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-05-26	1.0545	1.0545	+0.52%	--	--	+5.45%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-05-26	1.6548	1.6548	+0.52%	+28.92%	+34.76%	+65.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-05-26	1.6855	1.6855	+0.51%	+29.25%	+35.76%	+68.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-05-26	1.2316	1.2316	+0.51%	--	--	+23.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-05-26	2.1537	2.1537	+0.42%	+53.32%	+43.87%	+35.73%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-05-26	2.1812	2.1812	+0.42%	+53.93%	+45.59%	+118.12%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-05-26	1.5703	1.5703	+0.27%	+50.48%	--	+57.03%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-05-26	1.5629	1.5629	+0.27%	+49.88%	--	+56.29%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-05-26	1.1937	1.1937	+0.24%	+33.30%	+32.49%	+19.37%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-05-26	1.1997	1.1997	+0.23%	+33.46%	+32.90%	+19.97%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-05-26	1.0745	1.0745	+0.01%	+1.35%	+5.36%	+7.45%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-05-26	1.295	1.745	-0.08%	+26.05%	+38.51%	+90.67%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-05-26	1.280	1.404	-0.08%	+25.48%	+36.79%	+32.95%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-05-26	1.6336	1.6336	-0.49%	+51.96%	+46.07%	+63.36%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-05-26	1.6018	1.6018	-0.49%	+51.64%	+45.17%	+60.18%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-05-26	1.2636	1.2636	-1.23%	+40.85%	--	+26.36%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-05-26	1.2792	1.2792	-1.24%	+41.43%	--	+27.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-05-26	2.0812	2.0812	-1.29%	+66.06%	--	+108.12%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-05-26	2.1026	2.1026	-1.30%	+66.71%	--	+110.26%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-05-26	1.3565	1.3565	-2.11%	--	--	+35.65%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-05-26	1.3577	1.3577	-2.12%	--	--	+35.77%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-05-26	1.2586	1.2586	-2.34%	-7.77%	+30.18%	+25.86%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-05-26	1.2757	1.2757	-2.34%	-7.40%	+31.75%	+27.57%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-05-26	1.2338	1.2338	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-05-26	1.7515	1.7515	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-05-26	1.7476	1.7476	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-05-26	1.8054	1.8054	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-05-26	1.8010	1.8010	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-05-26	2.5219	3.0299	+0.73%	+39.15%	--	+38.08%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-05-26	2.5510	2.5510	+0.73%	+39.71%	--	+48.76%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-05-26	2.5513	3.0593	+0.73%	+39.71%	+43.88%	+232.62%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-05-26	1.2154	1.2154	+0.65%	+21.55%	--	+21.54%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-05-26	1.2129	1.2129	+0.64%	+21.31%	--	+21.29%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-05-26	1.2590	1.2590	-0.16%	+10.25%	+46.79%	+25.90%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-05-26	1.3035	1.3035	-0.16%	+10.69%	+48.45%	+30.35%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-05-26	1.3667	1.3667	-1.79%	+66.04%	--	+36.67%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-05-26	1.3766	1.3766	-1.79%	+66.48%	--	+37.66%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-05-26	0.8466	0.8466	+0.58%	+36.97%	+37.61%	-15.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-05-26	0.8111	0.8111	+0.57%	+35.86%	+34.33%	-18.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-05-26	1.3732	1.3732	+0.52%	+26.69%	+37.02%	+37.32%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-05-26	1.3569	1.3569	+0.51%	+26.19%	+35.41%	+35.69%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-05-26	1.6382	1.8481	+0.49%	+23.37%	+34.93%	+20.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-05-26	1.6768	1.8867	+0.49%	+23.86%	+36.55%	+97.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-05-26	1.1679	1.1679	+0.34%	--	--	+16.79%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-05-26	1.1710	1.1710	+0.34%	--	--	+17.10%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-05-26	0.9645	0.9645	+0.21%	+12.65%	+19.52%	-3.55%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-05-26	0.9654	0.9654	+0.21%	+12.44%	--	+17.17%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-05-26	0.9821	0.9821	+0.20%	+13.08%	+20.96%	-1.79%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-05-26	2.2651	2.5301	+0.01%	+41.45%	+51.24%	+54.79%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-05-26	2.2998	2.5648	+0.01%	+42.03%	+53.09%	+54.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-05-26	1.1488	1.1488	-0.36%	+46.66%	+32.21%	+14.88%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-05-26	1.1065	1.1065	-0.37%	+45.50%	+29.08%	+10.65%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-22	0.9938	0.9938	-0.89%	--	--	-0.62%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-22	0.9935	0.9935	-0.89%	--	--	-0.65%	930930 中证港股通综合指数	正常
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-05-26	1.8610	1.8610	-1.13%	+63.81%	+86.10%	+86.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-05-26	1.8753	1.8753	-1.13%	+64.21%	+87.53%	+87.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集前
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集前
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-05-26	0.8374	0.8374	+1.85%	--	--	-16.26%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-05-26	0.8361	0.8361	+1.84%	--	--	-16.39%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-05-26	0.8472	0.8472	+0.58%	--	--	+4.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-05-26	1.0541	1.0541	+0.52%	--	--	+5.41%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-05-26	1.6894	1.6894	+0.49%	+24.50%	--	+25.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-05-26	1.3264	1.3264	+0.28%	+35.69%	--	+32.64%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-05-26	1.3303	1.3303	+0.28%	+35.97%	--	+33.03%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-05-26	2.3170	2.3170	+0.01%	+42.75%	--	+39.83%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-05-26	1.298	1.358	-0.08%	--	--	+6.25%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-05-26	1.6947	1.6947	-1.41%	--	--	+69.47%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-05-26	1.6974	1.6974	-1.42%	--	--	+69.74%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-05-26	1.5849	1.5849	-1.48%	+21.45%	--	+58.49%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-05-26	1.5795	1.5795	-1.48%	+21.20%	--	+57.95%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集结束
026877	汇添富创业板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色ETF汇添富	2026-05-26	1.7956	1.7956	+3.07%	+93.12%	+108.38%	+79.56%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-05-26	1.0473	1.0473	+1.35%	+40.99%	+33.94%	+4.73%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-05-26	1.1322	1.1322	+0.86%	+1.13%	+15.39%	+13.22%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-05-26	0.9987	0.9987	+0.84%	+0.04%	--	-0.13%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-05-26	1.1682	1.1682	+0.78%	+37.23%	+68.30%	+16.82%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-05-26	0.8473	0.8473	+0.41%	--	--	-15.27%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159931	金融ETF	2026-05-26	1.7821	1.7821	+0.37%	-1.86%	+22.85%	+78.21%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-05-26	1.0439	1.0439	+0.37%	--	--	+4.39%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-05-26	1.4079	1.4079	+0.34%	+45.04%	+44.59%	+40.79%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-05-26	1.5914	1.5914	+0.31%	+26.95%	+26.88%	+59.14%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-05-26	1.2433	1.2433	+0.25%	--	--	+24.33%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-05-26	1.3493	1.5453	+0.22%	-3.81%	+42.29%	+56.16%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-05-26	1.1172	1.1172	+0.21%	+101.73%	+45.03%	+11.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-05-26	0.7678	0.7678	+0.13%	--	--	-23.22%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-05-26	1.0916	1.0916	+0.12%	+64.25%	+33.68%	+9.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-05-26	1.0322	1.0322	+0.11%	--	--	+3.22%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159929	医药ETF	2026-05-26	1.2386	1.2386	+0.02%	-3.50%	-23.00%	+23.86%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-05-26	0.7892	0.7892	-0.03%	--	--	-21.08%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-05-26	0.8955	0.8955	-0.11%	--	--	-10.45%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-05-26	1.2622	1.3415	-0.17%	+12.04%	--	+35.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-05-26	1.6514	1.6514	-0.18%	+31.63%	+44.40%	+65.14%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-05-26	0.6804	2.7216	-0.19%	-16.66%	-28.00%	+172.16%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-05-26	1.1726	1.2586	-0.20%	+18.37%	+26.70%	+26.95%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-05-26	0.9400	0.9400	-0.30%	-10.11%	-31.53%	-6.00%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-05-26	0.8160	0.8160	-0.50%	--	--	-18.40%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-05-26	1.9324	1.9324	-0.52%	--	--	+93.24%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-05-26	1.4500	1.4500	-0.54%	+41.33%	--	+45.00%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-05-26	1.5070	1.5070	-0.55%	--	--	+50.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-05-26	0.7190	0.7190	-0.66%	-1.17%	-26.12%	-28.10%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-05-26	1.0401	1.0401	-0.68%	+3.95%	--	+4.01%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-05-26	1.0859	1.0859	-0.73%	+20.40%	+36.81%	+8.59%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-05-26	0.7477	0.7477	-0.80%	-9.09%	+10.15%	-25.23%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-05-26	0.6919	0.6919	-0.82%	+70.71%	-10.49%	-30.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-05-26	2.4433	2.4433	-0.86%	+82.70%	--	+144.33%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-05-26	1.4154	1.4154	-0.89%	+52.00%	--	+41.54%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-05-26	0.3270	0.3270	-1.03%	-0.18%	-31.75%	-67.30%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-05-26	1.6107	1.6107	-1.12%	+124.24%	+138.83%	+61.07%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-05-26	0.8689	0.9789	-1.14%	+7.93%	+18.80%	-1.79%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-05-26	1.5330	1.5330	-1.55%	+23.57%	--	+53.30%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-05-26	1.3976	1.3976	-2.02%	+9.55%	--	+39.76%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-05-26	2.5407	2.5407	-2.10%	+156.22%	--	+154.07%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-05-26	1.1988	1.1988	-2.47%	--	--	+19.88%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-05-26	1.4265	1.4265	-2.78%	+65.74%	+54.20%	+42.65%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-05-26	1.0518	1.0518	-2.83%	--	--	+5.18%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
宽基类
560050	中国A50ETF汇添富	2026-05-26	1.1478	1.1478	+0.92%	+39.40%	+50.91%	+14.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-05-26	0.7438	0.7438	+0.88%	--	--	-25.62%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-05-26	1.2855	1.2855	+0.77%	+8.40%	--	+28.55%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-05-26	1.2136	1.2136	+0.55%	--	--	+21.36%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-05-26	1.4768	1.4768	+0.54%	+30.79%	+37.31%	+47.68%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-05-26	2.1719	2.1719	+0.45%	+58.61%	+48.96%	+117.19%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-05-26	1.4710	1.4710	+0.44%	+33.44%	+41.09%	+47.10%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-05-26	1.3601	1.3601	+0.29%	+39.93%	--	+36.01%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-05-26	1.0377	1.0377	+0.29%	+20.87%	+41.30%	+3.77%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-05-26	1.3718	1.4838	+0.26%	+37.18%	+42.08%	+53.65%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-05-26	0.9437	0.9437	-0.05%	--	--	-5.63%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-05-26	1.4555	1.4555	-0.08%	+27.70%	--	+45.55%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-05-26	1.1955	1.1955	-0.51%	--	--	+19.55%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-05-26	1.2902	1.2902	-1.29%	+46.03%	+37.87%	+29.02%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-05-26	1.7392	1.7392	-1.41%	+87.70%	--	+73.92%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-05-26	1.8979	1.8979	-1.46%	+88.51%	--	+89.79%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-05-26	1.5772	1.5772	-1.73%	+39.62%	--	+57.72%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-05-26	1.8943	1.8943	-2.00%	+94.91%	--	+89.43%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-05-26	1.1585	1.1585	+0.69%	--	--	+15.85%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-05-26	1.0952	1.1762	+0.08%	+6.71%	--	+17.75%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-05-26	1.4742	1.4742	+0.04%	+41.42%	--	+47.42%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-05-26	111.9282	111.9282	+0.00%	+1.02%	+3.70%	+11.91%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-05-26	113.0116	113.0116	+0.00%	+1.17%	+4.15%	+12.99%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-05-26	0.2769	1.137%	1.15%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-05-26	0.2769	1.137%	1.15%	正常
000642	汇添富货币C	2026-05-26	0.2769	1.137%	1.15%	正常
012830	汇添富货币E	2026-05-26	0.3426	1.380%	1.39%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-05-26	0.3426	1.380%	1.39%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-05-26	0.2872	1.155%	1.24%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-05-26	0.2453	1.005%	1.09%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-05-26	0.2464	0.937%	1.09%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-05-26	0.3123	1.173%	1.33%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-05-26	0.3313	1.283%	1.30%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-05-26	0.2729	1.044%	1.06%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-05-26	0.2655	1.040%	1.06%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-05-26	0.2793	1.091%	1.11%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-05-26	0.3026	1.091%	1.16%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-05-26	0.3213	1.161%	1.23%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-05-26	0.3680	1.333%	1.40%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-05-26	0.3024	1.093%	1.16%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-05-26	0.2848	1.004%	1.10%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-05-26	0.3507	1.247%	1.34%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-05-26	0.2849	1.004%	1.10%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-27)	净赎回上限 (2026-05-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-05-26	0.2909	1.084%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-05-26	0.3682	1.324%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-05-26	0.2849	1.004%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-27)	净赎回上限 (2026-05-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-05-26	0.1701	0.584%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-05-26	0.3317	1.180%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购

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