基金产品-汇添富基金管理有限公司

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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-25	1.516	1.516	+2.50%	+41.68%	+39.08%	+51.60%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-25	2.0140	2.0140	+1.67%	+62.46%	+52.75%	+101.40%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-25	1.9793	1.9793	+1.66%	+61.80%	+50.88%	+23.06%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-25	1.9612	1.9612	+1.66%	+61.47%	+49.98%	+21.93%	正常
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-25	2.042	2.042	+1.24%	+33.81%	+14.53%	-2.39%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-25	2.058	2.058	+1.23%	+33.98%	+15.10%	-1.63%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-25	2.096	2.096	+1.21%	+34.62%	+16.57%	+109.60%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-25	2.670	2.670	+1.10%	+72.26%	+69.63%	+167.00%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-25	1.1369	1.1369	+0.73%	-0.66%	-8.03%	+13.69%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-25	1.0890	1.0890	+0.72%	-1.25%	-9.67%	+8.90%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-25	1.967	2.224	+0.36%	+43.79%	+72.26%	+26.42%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-25	2.024	2.281	+0.35%	+44.26%	+74.31%	+139.68%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-25	0.9224	0.9224	+0.30%	+37.45%	+36.61%	-7.76%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-25	0.8796	0.8796	+0.30%	+36.33%	+33.35%	-12.04%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-25	3.143	3.143	-0.63%	+36.06%	+36.89%	+214.30%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-25	3.089	3.089	-0.64%	+35.48%	+35.25%	+19.64%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-25	3.065	3.065	-0.65%	+35.20%	+34.55%	+18.71%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-25	5.252	5.252	+5.23%	+243.27%	+195.89%	+425.20%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-25	5.122	5.122	+5.22%	+241.24%	+190.69%	+184.24%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-25	5.163	5.163	+5.22%	+241.92%	+192.19%	+186.52%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-25	1.241	1.241	+1.14%	-8.41%	-19.62%	-24.24%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-25	1.265	1.265	+1.12%	-8.00%	-18.49%	+26.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-25	1.234	1.234	+1.06%	-8.66%	-19.92%	-24.66%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-25	0.5570	0.5570	+0.69%	-12.63%	-21.78%	-44.30%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-25	0.5457	0.5457	+0.68%	-12.98%	-22.72%	-45.43%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-25	1.908	2.149	+0.21%	+43.89%	+9.22%	+113.38%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-25	1.3303	1.3303	+1.92%	+101.41%	+116.45%	+33.03%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-25	1.2777	1.2777	+1.92%	+99.80%	+111.29%	+27.77%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-25	1.2781	1.2781	+0.87%	--	--	+11.60%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-25	1.2785	1.2785	+0.87%	+18.34%	+28.17%	+27.85%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-25	1.2556	1.2556	+0.87%	+17.86%	+26.62%	+25.56%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-25	1.3928	1.3928	+0.66%	--	--	+17.35%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-25	1.3932	1.3932	+0.66%	+26.60%	--	+31.16%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-25	1.3557	1.8070	+0.66%	+26.09%	+31.49%	+101.82%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-25	1.3930	1.8443	+0.66%	+26.59%	+33.05%	+107.48%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-25	1.5726	2.3227	+0.52%	+28.27%	+36.94%	+189.02%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-25	1.6163	1.6163	+0.52%	--	--	+17.60%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-25	1.5520	2.2474	+0.51%	+27.76%	+35.24%	+173.73%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-25	1.0242	1.0242	+0.38%	--	--	+2.42%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-25	1.0260	1.0260	+0.38%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-25	0.9929	1.0335	+0.34%	-5.97%	+1.82%	+3.16%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-25	1.0031	1.0437	+0.34%	-5.73%	+2.72%	+4.20%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-25	1.0492	1.0492	+0.33%	--	--	+4.92%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-25	1.0521	1.0521	+0.33%	--	--	+5.21%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-25	1.0159	1.0159	+0.30%	--	--	+1.59%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-25	1.0166	1.0166	+0.29%	--	--	+1.66%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-25	1.1265	1.1265	+0.28%	+6.97%	--	+12.65%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-25	1.1182	1.1182	+0.27%	+6.60%	--	+11.82%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-25	1.1056	1.1056	+0.25%	+4.87%	--	+10.56%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-25	1.0932	1.0932	+0.25%	+4.44%	--	+9.32%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-25	1.1338	1.1541	+0.25%	+9.11%	+15.50%	+15.50%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-25	1.1057	1.1057	+0.24%	--	--	+2.90%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-25	1.1476	1.1679	+0.24%	+9.50%	+16.87%	+16.88%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-18	1.0070	1.0070	+0.20%	--	--	+0.70%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-18	1.0069	1.0069	+0.19%	--	--	+0.69%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-25	1.1841	1.2961	+0.16%	+1.27%	+9.66%	+31.70%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-25	1.1861	1.3381	+0.16%	+1.69%	+10.87%	+37.23%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-25	1.0401	1.0781	+0.11%	+0.29%	+7.94%	+7.94%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-25	1.0521	1.0901	+0.10%	+0.57%	+9.15%	+9.16%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-25	1.2562	1.2812	+0.10%	+1.92%	+16.80%	+28.22%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-25	1.2610	1.2860	+0.10%	+1.88%	--	+13.11%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-25	1.2639	1.2889	+0.10%	+2.03%	+17.04%	+28.99%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-25	1.2647	1.2837	+0.10%	+2.02%	--	+7.66%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-25	1.2716	1.2716	+0.10%	--	--	+5.80%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-25	1.2719	1.5649	+0.10%	+8.04%	+19.09%	+62.33%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-25	1.2176	1.5106	+0.10%	+7.58%	+17.75%	+56.55%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-25	1.0805	1.2764	+0.09%	+0.78%	+8.42%	+10.14%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-25	1.0893	1.3142	+0.09%	+1.19%	+9.79%	+11.92%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-25	1.1501	1.1501	+0.09%	+0.17%	+7.52%	+15.01%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-25	1.1543	1.1543	+0.09%	+1.79%	+7.78%	+15.43%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-25	1.1716	1.1716	+0.09%	+2.09%	+8.75%	+17.16%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-25	1.1792	1.1792	+0.08%	+0.57%	+8.81%	+17.92%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-25	2.3139	2.3139	+0.08%	--	--	+7.38%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-25	2.3141	2.4011	+0.08%	+10.83%	+21.35%	+142.09%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-25	2.0105	2.0975	+0.08%	+10.38%	+19.89%	+111.37%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-25	1.0310	1.0920	+0.08%	+1.38%	+7.36%	+9.43%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-25	1.1656	1.1656	+0.08%	+0.36%	+8.12%	+14.80%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-25	1.0363	1.1003	+0.08%	+1.75%	+8.15%	+10.31%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-25	1.1663	1.1663	+0.08%	+1.89%	+8.10%	+16.63%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-25	1.0484	1.1001	+0.08%	+1.40%	+8.45%	+10.25%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-25	1.1387	1.4794	+0.07%	+1.41%	--	+3.54%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-25	0.8680	1.9393	+0.07%	+1.56%	+9.72%	+104.95%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-25	0.8680	0.8680	+0.07%	+1.56%	--	+2.66%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-25	1.0376	1.0893	+0.07%	+0.99%	+7.15%	+9.13%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-25	1.1171	1.4578	+0.06%	+1.01%	+6.97%	+46.34%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-25	1.1392	1.4799	+0.06%	+1.42%	+8.25%	+48.74%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-25	1.1432	1.1432	+0.06%	+3.87%	--	+14.32%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-25	1.1633	1.2423	+0.06%	+1.76%	+8.58%	+24.95%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-25	1.1875	1.2665	+0.06%	+1.96%	+9.15%	+18.72%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-25	1.1992	1.2782	+0.06%	+2.17%	+9.88%	+28.64%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-25	1.1312	1.1312	+0.05%	+3.45%	--	+13.12%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-25	1.0402	1.0502	+0.05%	+1.81%	--	+5.04%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-25	1.0500	1.0600	+0.05%	+1.96%	--	+6.02%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-25	1.0528	1.1758	+0.05%	+1.42%	+7.65%	+18.34%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-25	1.0555	1.3128	+0.05%	+1.70%	+8.20%	+34.85%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-25	1.0569	1.1103	+0.05%	+1.68%	+9.21%	+11.19%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-25	1.0603	1.1137	+0.05%	+1.79%	+9.44%	+11.53%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-25	1.4438	1.4438	+0.04%	+5.87%	+15.32%	+44.38%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-25	1.4966	1.4966	+0.04%	+6.29%	+16.71%	+49.66%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-25	1.0058	1.2895	+0.04%	+1.68%	+6.96%	+32.04%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-25	1.0205	1.2930	+0.04%	+2.10%	+8.03%	+33.18%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-25	1.0218	1.1018	+0.04%	+1.84%	+7.92%	+10.55%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-25	1.0427	1.2085	+0.04%	+1.52%	+8.09%	+22.32%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-25	1.0431	1.0431	+0.04%	+1.19%	--	+4.31%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-25	1.0482	1.2150	+0.04%	+1.62%	+8.36%	+23.04%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-25	1.0505	1.2589	+0.04%	+1.28%	+5.61%	+27.12%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-25	1.0605	1.1472	+0.04%	+1.86%	+13.18%	+15.32%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-25	1.0651	1.2444	+0.04%	+0.81%	+7.94%	+26.70%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-25	1.0832	1.1282	+0.04%	+2.04%	+9.48%	+12.90%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-25	1.1090	1.2860	+0.04%	+1.59%	+8.26%	+30.79%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-25	1.0222	1.2179	+0.03%	+1.78%	+8.72%	+23.80%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-25	1.0335	1.2107	+0.03%	+1.69%	+8.45%	+22.95%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-25	1.0478	1.0478	+0.03%	+1.39%	--	+4.78%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-25	1.0717	1.0717	+0.03%	+1.49%	--	+7.17%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-25	1.0777	1.0777	+0.03%	+1.70%	--	+7.77%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-25	1.0779	1.0779	+0.03%	+1.69%	--	+5.17%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-25	1.0830	1.0830	+0.03%	+1.75%	+8.29%	+8.30%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-25	1.0830	1.0830	+0.03%	+1.76%	--	+6.77%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-25	1.0864	1.1414	+0.03%	+1.97%	+8.56%	+11.16%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-25	1.0937	1.2367	+0.03%	+2.18%	+9.21%	+25.50%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-25	1.0950	1.2422	+0.03%	+1.02%	+7.15%	+25.21%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-25	1.1086	1.1486	+0.03%	+2.17%	+9.17%	+11.88%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-25	1.1450	1.2922	+0.03%	+1.42%	+8.46%	+30.39%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-25	1.0150	1.0150	+0.02%	--	--	+1.50%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-25	1.0167	1.0167	+0.02%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-25	1.0177	1.0177	+0.02%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-25	1.0201	1.0201	+0.02%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-25	101.7097	1.0171	+0.02%	--	--	+1.71%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-25	1.0518	1.0518	+0.02%	+1.61%	--	+5.18%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-25	1.0562	1.0562	+0.02%	+1.81%	--	+5.62%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-25	1.0598	1.1447	+0.02%	+1.15%	+6.69%	+14.87%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-25	1.0660	1.2005	+0.02%	+1.64%	+9.03%	+58.64%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-25	1.0764	1.0764	+0.02%	+1.36%	--	+2.47%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-25	1.0765	1.0765	+0.02%	+1.55%	+7.64%	+7.65%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-25	1.0772	1.1591	+0.02%	+1.34%	+7.28%	+14.46%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-25	1.0807	1.0810	+0.02%	+1.66%	--	+8.10%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-25	1.0812	1.1731	+0.02%	+1.57%	+8.02%	+17.80%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-25	1.0834	1.1284	+0.02%	+1.60%	+7.93%	+13.23%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-25	1.0895	1.1345	+0.02%	+1.70%	+8.29%	+13.86%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-25	1.0921	1.0921	+0.02%	+1.49%	+8.88%	+9.21%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-25	1.0934	1.0934	+0.02%	+1.99%	--	+9.34%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-25	1.0979	1.0979	+0.02%	+1.57%	--	+8.95%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-25	1.0993	1.0993	+0.02%	+1.69%	+9.56%	+9.93%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-25	1.1019	1.1039	+0.02%	+1.44%	+5.80%	+10.39%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-25	1.1038	1.1278	+0.02%	+1.94%	+8.13%	+12.84%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-25	1.1077	1.1317	+0.02%	+2.04%	+8.43%	+13.23%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-25	1.1106	1.1126	+0.02%	+1.64%	+6.46%	+7.56%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-25	1.1112	1.1132	+0.02%	+1.64%	+6.44%	+11.32%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-25	1.1258	1.1258	+0.02%	+1.29%	+6.11%	+12.58%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-25	1.1366	1.1366	+0.02%	+1.48%	+6.70%	+8.70%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-25	1.1372	1.1372	+0.02%	+1.49%	+6.75%	+13.72%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-25	1.1378	1.1378	+0.02%	+1.49%	--	+6.51%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-06-25	1.1686	1.1796	+0.02%	+1.41%	--	+5.58%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-25	1.1695	1.2125	+0.02%	+1.42%	+6.06%	+21.61%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-25	1.1889	1.1949	+0.02%	+1.46%	+6.47%	+19.50%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-25	1.2011	1.2071	+0.02%	+1.56%	+6.79%	+20.72%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-25	1.2806	1.4796	+0.02%	+0.90%	+7.23%	+49.82%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-25	1.3364	1.5544	+0.01%	+1.30%	+8.52%	+57.83%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-25	1.0126	1.1670	+0.01%	+1.06%	+6.96%	+59.28%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-25	1.0214	1.2209	+0.01%	+1.17%	+4.21%	+23.87%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-25	1.0297	1.2622	+0.01%	+1.57%	+5.47%	+28.52%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-25	1.0648	1.3023	+0.01%	+3.58%	+10.36%	+19.72%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-25	1.0648	1.0648	+0.01%	+3.60%	--	+6.48%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-25	1.0732	1.0732	+0.01%	+1.27%	+6.05%	+7.32%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-25	1.0752	1.0755	+0.01%	+1.45%	--	+7.55%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-25	1.0790	1.0790	+0.01%	+1.22%	+6.19%	+7.90%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-25	1.0802	1.0802	+0.01%	+0.93%	+3.56%	+40.05%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-25	1.0804	1.0804	+0.01%	+1.47%	+6.70%	+8.04%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-25	1.0831	1.0831	+0.01%	+1.41%	+6.55%	+7.73%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-25	1.0835	1.0835	+0.01%	+1.42%	+6.60%	+8.35%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-25	1.0838	1.0838	+0.01%	+1.45%	+6.64%	+7.79%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-25	1.0872	1.0872	+0.01%	+1.78%	--	+8.72%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-25	1.1107	1.1127	+0.01%	+1.63%	+6.41%	+11.27%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-25	1.1179	1.1179	+0.01%	+0.68%	+3.20%	+11.79%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-25	1.1327	1.1327	+0.01%	+1.53%	+7.22%	+13.27%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-25	1.1347	1.1777	+0.01%	+1.01%	+4.79%	+18.06%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-25	1.1443	1.1443	+0.01%	+1.73%	+7.87%	+14.43%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-25	1.1442	1.1442	+0.01%	+1.74%	+7.86%	+10.05%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-06-25	1.1551	1.1921	+0.01%	+1.15%	+5.26%	+11.38%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-25	1.1617	1.1617	+0.01%	+1.20%	+5.40%	+12.62%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-25	1.1744	1.1744	+0.01%	+1.41%	+6.03%	+17.44%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-25	1.1786	1.1786	+0.01%	+1.32%	+5.62%	+8.07%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-25	1.2003	1.2063	+0.01%	+1.54%	+6.74%	+20.64%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-25	1.2007	1.2067	+0.01%	+1.55%	--	+6.23%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-25	1.6852	1.7202	+0.01%	+3.92%	+10.94%	+73.08%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-25	1.8305	1.8655	+0.01%	+4.34%	+12.44%	+87.92%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-25	1.0667	1.0667	+0.00%	+0.62%	+2.64%	+35.78%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-25	1.0399	1.4768	+0.00%	+9.63%	+18.19%	+58.16%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-25	1.0585	1.4320	+0.00%	+9.20%	+16.78%	+51.85%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-25	1.1286	1.1286	+0.00%	+0.98%	+4.10%	+12.86%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-25	1.1300	1.1300	+0.00%	+0.83%	+3.67%	+13.00%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-25	1.0225	1.1994	+0.00%	+2.46%	+8.48%	+21.58%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-25	1.0637	1.2821	+0.00%	+4.61%	+10.66%	+18.84%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-25	1.0924	1.2144	+0.00%	+3.24%	+11.35%	+22.64%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-25	1.0789	1.1195	+0.00%	+2.27%	+8.95%	+12.09%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-25	1.0837	1.0837	+0.00%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-25	1.0834	1.1240	+0.00%	+2.47%	+9.42%	+11.41%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-25	1.0838	1.1244	+0.00%	+2.47%	+9.44%	+12.59%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-25	1.0828	1.1234	+0.00%	+2.46%	+9.42%	+12.49%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-25	1.2102	1.2102	+0.00%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-25	1.2118	1.2118	+0.00%	+5.71%	+21.78%	+21.18%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-25	1.1955	1.1955	+0.00%	+5.28%	+20.32%	+19.55%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-25	1.0582	1.0582	+0.00%	+3.28%	--	+5.82%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-25	1.0449	1.0449	-0.01%	+2.87%	--	+4.49%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-25	1.0415	1.0415	-0.01%	+2.67%	--	+4.15%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-25	1.1869	1.8779	-0.02%	+2.50%	+13.46%	+115.48%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-25	1.1817	1.3607	-0.02%	+2.29%	--	+6.25%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-25	1.1197	1.7927	-0.02%	+2.10%	+12.10%	+94.05%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-25	1.1789	1.3579	-0.03%	+2.19%	--	+6.67%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-25	1.1125	1.1125	-0.03%	+4.30%	--	+11.25%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-25	1.1017	1.1017	-0.03%	+3.88%	--	+10.17%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-25	1.0141	1.0141	-0.03%	--	--	+1.41%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-25	1.0122	1.0122	-0.03%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-25	1.5309	1.8049	-0.03%	+7.66%	+22.96%	+96.03%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-25	1.1126	1.1126	-0.04%	+8.45%	--	+11.26%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-25	1.1121	1.1121	-0.04%	--	--	+3.91%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-25	1.1007	1.1007	-0.04%	+8.02%	--	+10.07%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-25	1.6219	1.8959	-0.04%	+8.08%	+24.38%	+107.07%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-25	1.0549	1.0999	-0.07%	+0.86%	+7.54%	+10.26%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-25	1.0455	1.0855	-0.08%	+0.40%	+6.36%	+8.76%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-25	1.0649	1.0649	-0.13%	+0.73%	--	+6.49%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-25	1.0556	1.0556	-0.13%	+0.33%	--	+5.56%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-25	1.1423	1.1423	-0.17%	+1.75%	--	+14.23%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-25	1.1290	1.1290	-0.17%	+1.34%	--	+12.90%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-25	2.4032	2.4032	-0.34%	--	--	+10.30%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-25	2.4029	2.6845	-0.34%	+25.89%	+34.62%	+198.42%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-25	2.2532	2.5348	-0.34%	+25.39%	+33.01%	+181.47%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-25	1.1695	1.2495	-0.51%	+8.45%	+21.07%	+26.26%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-25	1.1052	1.1052	-0.65%	+4.33%	--	+10.52%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-25	1.1159	1.1159	-0.65%	+4.75%	--	+11.59%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-25	2.0836	2.0836	+5.01%	+243.04%	+191.53%	+108.36%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-25	2.0277	2.0277	+5.01%	+241.31%	+187.01%	+102.77%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-25	1.4936	1.4936	+5.01%	--	--	+49.36%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-25	1.4994	1.4994	+5.00%	--	--	+49.94%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-25	2.2457	2.2457	+4.97%	+203.23%	+182.91%	+124.57%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-25	2.2904	2.2904	+4.97%	+204.41%	+186.34%	+129.04%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-25	2.0175	2.0175	+4.97%	+203.29%	+172.75%	+101.75%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-25	3.7327	3.7327	+4.92%	+294.04%	+261.42%	+273.27%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-25	3.6684	3.6684	+4.91%	+292.43%	+257.06%	+266.84%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-25	2.094	2.094	+4.60%	+75.38%	+31.53%	+109.40%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-25	3.1304	3.1304	+4.55%	+208.75%	+149.73%	+213.04%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-25	1.9364	1.9364	+4.54%	--	--	+93.64%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-25	1.9330	1.9330	+4.54%	--	--	+93.30%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-25	2.0802	2.0802	+4.23%	+99.96%	--	+108.02%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-25	2.0599	2.0599	+4.22%	+98.85%	--	+105.99%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-25	2.6880	2.6880	+4.22%	+153.47%	+141.21%	+168.80%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-25	2.6689	2.6689	+4.22%	+152.98%	+139.79%	+166.89%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-25	2.7308	2.7308	+4.22%	+154.50%	+144.43%	+173.08%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-25	3.710	3.710	+4.21%	+145.05%	+89.87%	+271.00%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-25	3.643	3.643	+4.20%	+144.17%	+87.59%	+104.55%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-25	0.8667	0.8667	+4.20%	+20.26%	+25.85%	-13.33%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-25	3.677	3.677	+4.19%	+144.64%	+88.76%	+101.04%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-25	2.798	2.798	+4.01%	+119.11%	+65.07%	+179.80%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-25	2.871	2.871	+3.98%	+120.00%	+67.02%	+187.10%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-25	1.5300	1.5300	+3.84%	+103.21%	+82.06%	+53.00%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-25	2.593	2.593	+3.76%	+97.94%	+40.77%	+11.05%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-25	2.575	2.575	+3.75%	+97.62%	+40.17%	+10.28%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-25	0.9872	4.7851	+3.73%	+95.83%	+71.72%	+675.33%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-25	2.642	2.642	+3.73%	+98.80%	+42.73%	+164.20%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-25	1.7672	1.7672	+3.53%	+127.73%	+64.36%	+76.72%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-25	1.8032	1.8032	+3.53%	+129.09%	+67.44%	+80.32%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-25	1.6366	1.6366	+3.48%	+155.00%	+141.00%	+63.66%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-25	1.6815	1.6815	+3.48%	+156.29%	+144.65%	+68.15%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-25	2.2728	2.2728	+3.43%	+220.84%	+158.10%	+127.28%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-25	2.2307	2.2307	+3.43%	+219.31%	+154.18%	+123.07%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-25	1.0650	1.0650	+3.36%	+75.19%	+90.25%	+6.50%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-25	1.0392	1.0392	+3.35%	+74.30%	+87.38%	+3.92%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-25	2.7304	2.7304	+3.33%	+152.07%	--	+173.04%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-25	2.6826	2.6826	+3.33%	+150.59%	--	+168.26%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-25	2.9002	4.3012	+3.25%	+71.44%	+38.20%	+540.92%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-25	1.8412	1.8412	+3.20%	+72.53%	+67.81%	+84.12%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-25	1.7760	1.7760	+3.20%	+71.49%	+64.81%	+77.60%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-25	0.7941	0.7941	+3.14%	+49.41%	+57.34%	-20.59%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-25	0.9930	0.9930	+3.14%	+102.36%	+52.82%	-0.70%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-25	4.867	5.119	+3.14%	+93.37%	+77.89%	+443.84%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-25	1.0070	1.0070	+3.13%	--	--	+0.70%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-25	1.0073	1.0073	+3.13%	--	--	+0.73%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-25	0.9650	0.9650	+3.13%	+101.17%	+50.10%	-3.50%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-25	4.778	4.778	+3.13%	+92.27%	+75.47%	+63.41%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-25	1.2629	1.2629	+3.13%	--	--	+26.29%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-25	0.8113	0.8113	+3.13%	+49.99%	+59.23%	-18.87%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-25	4.759	4.759	+3.12%	+92.13%	+74.64%	+62.76%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-25	1.2592	1.2592	+3.12%	--	--	+25.92%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-25	1.4668	1.4668	+3.08%	+91.44%	+61.93%	+46.68%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-25	1.4339	1.4339	+3.08%	+90.30%	+59.04%	+43.39%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-25	1.8236	1.8236	+3.03%	+101.17%	+89.03%	+82.36%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-25	1.7944	1.7944	+3.03%	+100.65%	+87.03%	+79.44%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-25	1.8869	1.8869	+2.96%	+100.48%	+92.21%	+88.69%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-25	1.9271	1.9271	+2.95%	+101.66%	+95.68%	+92.71%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-25	3.956	3.956	+2.89%	+66.50%	+52.04%	+12.23%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-25	4.030	5.359	+2.88%	+67.15%	+53.82%	+710.68%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-25	3.924	3.924	+2.88%	+66.20%	+51.10%	+15.31%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-25	1.2829	1.2829	+2.77%	+59.84%	+53.15%	+28.29%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-25	1.3306	1.3306	+2.76%	+60.80%	+55.94%	+33.06%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-25	1.6513	1.6513	+2.68%	+55.64%	--	+65.13%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-25	1.6705	1.6705	+2.68%	+56.53%	--	+67.05%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-25	1.0519	1.0519	+2.66%	+81.33%	+73.72%	+5.19%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-25	1.0189	1.0189	+2.66%	+80.34%	+70.67%	+1.89%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-25	0.7123	0.7123	+2.64%	+45.40%	+40.02%	-28.77%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-25	1.6321	1.6321	+2.63%	+43.33%	--	+63.21%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-25	1.6015	1.6015	+2.63%	+42.47%	--	+60.15%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-25	1.929	2.303	+2.55%	+123.78%	+88.20%	+155.77%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-25	1.974	2.348	+2.55%	+124.57%	+90.36%	+161.33%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-25	0.8192	0.8192	+2.50%	+46.34%	+41.56%	-18.08%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-25	2.419	2.419	+2.50%	+63.78%	+52.91%	+141.90%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-25	0.8460	0.8460	+2.50%	+47.21%	+44.12%	-15.40%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-25	1.1417	1.1417	+2.48%	+79.06%	+74.49%	+14.17%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-25	6.1336	6.1336	+2.43%	+168.05%	+174.94%	+513.36%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-25	5.7907	5.7907	+2.43%	+165.90%	+168.27%	+479.07%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-25	0.9397	0.9397	+2.36%	+63.97%	--	+96.80%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-25	0.9206	0.9206	+2.36%	+63.31%	--	+94.84%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-25	2.7948	2.7948	+2.29%	+147.68%	+156.83%	+179.48%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-25	1.3053	1.3053	+2.14%	+74.74%	+70.36%	+30.53%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-25	1.6501	1.7574	+2.14%	+90.30%	+74.45%	+79.47%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-25	3.7387	9.2689	+2.04%	+71.58%	+47.41%	+2179.79%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-25	11.289	11.539	+2.03%	+147.51%	+124.84%	+1256.32%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-25	1.4589	1.4589	+1.96%	+94.39%	+108.71%	+45.89%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-25	1.5014	1.5014	+1.95%	+95.60%	+112.69%	+50.14%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-25	1.600	1.600	+1.91%	-4.48%	+26.48%	-8.73%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-25	2.235	2.290	+1.87%	-2.87%	+31.16%	+135.13%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-25	1.642	1.642	+1.86%	-3.92%	+28.78%	+64.20%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-18	1.5017	1.5017	+1.84%	+37.15%	--	+50.17%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-25	1.611	1.611	+1.83%	-4.45%	+27.05%	-8.10%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-25	2.334	2.389	+1.83%	-2.51%	+32.69%	+145.34%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-25	0.8471	0.8471	+1.68%	+9.54%	+15.99%	-5.66%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-25	0.8415	0.8415	+1.68%	+9.31%	+15.40%	-6.28%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-25	0.8618	0.8618	+1.68%	+9.99%	+17.22%	-14.36%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-25	1.968	2.347	+1.65%	+6.26%	-0.76%	+155.78%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-25	1.0055	1.0055	+1.61%	+45.83%	+19.79%	+0.55%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-25	0.9701	0.9701	+1.60%	+44.96%	+17.64%	-2.99%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-25	1.6025	1.6025	+1.54%	+93.35%	+91.34%	+60.25%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-25	1.6396	1.6396	+1.54%	+94.36%	+94.27%	+63.96%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-25	1.2699	1.2699	+1.54%	+26.99%	--	+26.99%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-25	1.2648	1.2648	+1.53%	+26.49%	--	+26.48%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-25	1.3592	1.3592	+1.46%	+40.86%	+61.96%	+35.92%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-25	1.3919	1.3919	+1.46%	+41.55%	+64.39%	+39.19%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-25	1.3231	1.5731	+1.41%	+37.82%	+40.19%	+53.28%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-25	2.2870	2.3500	+1.41%	+33.31%	+214.66%	+139.65%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-25	2.2441	2.3071	+1.41%	+32.78%	+210.89%	+135.29%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-25	2.792	3.425	+1.38%	+48.91%	+31.72%	+271.21%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-25	2.0594	2.0594	+1.31%	+49.59%	+33.17%	+105.94%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-25	3.619	5.316	+1.15%	+41.64%	+47.96%	+772.36%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-25	2.1575	2.1575	+1.04%	+103.17%	+87.48%	+115.75%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-25	2.0776	2.0776	+1.04%	+101.96%	+84.12%	+107.76%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-25	1.9766	2.0196	+0.95%	+39.43%	+44.53%	+103.84%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-25	1.8991	1.9421	+0.95%	+38.87%	+42.84%	+95.99%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-25	1.4527	1.4527	+0.92%	+37.33%	--	+45.27%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-25	1.4381	1.4381	+0.92%	+36.51%	--	+43.81%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-25	1.7634	1.7634	+0.89%	+32.07%	+49.16%	+76.34%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-25	1.3560	1.3560	+0.89%	+13.06%	+29.35%	+35.60%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-25	1.7142	1.7142	+0.88%	+31.26%	+46.11%	+7.85%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-25	1.7397	1.7397	+0.88%	+31.54%	+48.44%	+9.46%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-25	1.5568	1.5568	+0.85%	+30.46%	+33.79%	+55.68%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-25	1.5985	1.5985	+0.85%	+30.98%	+35.41%	+59.85%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-25	0.6246	0.6246	+0.81%	-8.84%	-9.22%	-37.54%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-25	1.2480	1.2480	+0.80%	+17.13%	+24.85%	+24.80%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-25	1.2614	1.2614	+0.80%	+17.54%	+26.18%	+26.14%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-25	0.5961	0.5961	+0.79%	-9.57%	-11.37%	-40.39%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-25	1.2069	1.5069	+0.75%	+24.44%	--	+33.13%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-25	2.7592	2.7592	+0.73%	+55.07%	+44.70%	+20.54%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-25	2.7885	2.8095	+0.73%	+55.40%	+45.74%	+184.42%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-25	2.6878	2.6878	+0.73%	+54.16%	+42.29%	+19.67%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-25	0.7354	0.7354	+0.68%	-1.01%	-3.39%	-26.46%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-25	1.0929	1.0929	+0.67%	+8.89%	+9.18%	+9.29%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-25	4.131	4.131	+0.63%	-13.67%	-28.85%	+313.10%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-25	1.6535	1.6535	+0.60%	+56.55%	+69.14%	+65.35%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-25	1.3210	1.8210	+0.60%	+21.75%	+18.22%	+86.22%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-25	1.6228	1.6228	+0.60%	+55.78%	+66.82%	+62.28%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-25	0.9877	1.0377	+0.38%	+7.07%	+8.38%	+3.62%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-25	1.0962	1.0962	+0.36%	+6.10%	+12.24%	+9.62%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-25	1.0962	1.0962	+0.36%	+6.09%	+12.25%	+9.62%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-25	1.125	1.460	+0.36%	+41.51%	+36.70%	+48.81%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-25	1.0757	1.0757	+0.35%	+5.66%	+10.90%	+7.57%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-25	1.161	1.496	+0.35%	+40.90%	+35.00%	+51.74%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-25	1.2488	1.2488	+0.35%	+16.59%	--	+24.88%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-25	1.2405	1.2405	+0.34%	+16.11%	--	+24.05%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-25	1.0237	1.0237	+0.33%	+7.58%	+14.56%	+2.37%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-25	1.2143	1.2143	+0.32%	-12.02%	+34.47%	+21.43%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-25	1.1890	1.1890	+0.32%	-12.37%	+32.85%	+18.90%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-25	1.6623	1.6623	+0.28%	+11.86%	+20.38%	+66.23%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-25	1.6076	1.6076	+0.28%	+11.42%	+18.94%	+60.76%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-25	1.5613	1.5613	+0.28%	+6.36%	+15.31%	+56.13%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-25	1.5343	1.5343	+0.27%	+5.98%	+14.16%	+12.82%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-25	1.1951	1.1951	+0.25%	+24.72%	--	+31.36%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-25	1.1962	1.1962	+0.25%	+24.73%	+32.93%	+19.62%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-25	1.1681	1.1681	+0.25%	+24.24%	+31.34%	+16.81%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-25	0.9345	0.9345	+0.19%	+36.03%	+12.13%	-6.55%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-24	1.1084	1.1084	+0.19%	+4.84%	+9.40%	+10.84%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.1222	1.1222	+0.19%	+5.16%	+10.41%	+12.22%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-25	0.9184	0.9184	+0.19%	+35.48%	+10.78%	-8.16%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-25	1.6825	1.6825	+0.18%	+39.72%	+85.15%	+68.25%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-25	1.0389	1.0389	+0.18%	+2.62%	+9.30%	+3.89%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-25	1.6572	1.6572	+0.18%	+39.13%	+83.32%	+65.72%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-25	1.1867	1.1867	+0.17%	+6.97%	+14.14%	+13.18%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-25	1.4878	1.4878	+0.17%	-12.63%	--	-7.09%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-25	1.4896	1.4896	+0.17%	-12.11%	-14.24%	+48.96%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-25	1.2006	1.2006	+0.17%	+7.33%	+15.35%	+20.06%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-25	1.2300	1.2300	+0.14%	+7.85%	+20.64%	+23.00%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-25	1.8594	1.8594	+0.13%	-13.60%	+1.26%	-6.29%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-25	1.6534	1.6534	+0.13%	-13.26%	-12.09%	+65.34%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-25	1.6095	1.6095	+0.12%	-13.78%	-13.70%	-18.88%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-25	0.9170	0.9170	+0.12%	--	--	-8.30%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-24	1.0054	1.0054	+0.11%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.0074	1.0074	+0.11%	--	--	+0.74%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-25	0.9159	0.9159	+0.11%	--	--	-8.41%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-25	1.1823	1.1823	+0.06%	+17.64%	+20.58%	+18.23%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-25	1.1511	1.1511	+0.05%	+16.89%	+18.35%	-4.84%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-25	1.1538	1.1538	+0.05%	+16.83%	+18.33%	-4.61%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-18	1.2469	1.2469	+0.02%	+1.14%	+1.46%	+24.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-18	1.3114	1.3114	+0.02%	+1.27%	+2.83%	+31.14%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-25	4.317	4.317	+0.00%	+45.30%	+33.82%	+22.26%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-25	4.439	5.008	+0.00%	+46.26%	+36.33%	+521.83%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-25	4.364	4.364	+0.00%	+45.61%	+34.73%	+23.59%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-25	1.271	1.271	+0.00%	+10.71%	+5.04%	-0.31%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-25	1.340	1.340	+0.00%	+11.57%	+7.63%	+34.00%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-25	1.1573	1.1573	-0.01%	+2.64%	+13.17%	+15.73%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-25	1.1772	1.1772	-0.02%	+2.99%	+14.36%	+17.72%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-25	1.1771	1.1771	-0.02%	+2.99%	--	+13.85%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-25	1.2561	1.2561	-0.04%	+7.33%	--	+20.62%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-25	1.2561	1.2561	-0.04%	+7.33%	+18.37%	+25.61%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-25	1.2297	1.2297	-0.04%	+6.90%	+16.96%	+22.97%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-25	1.5946	1.5946	-0.06%	-21.44%	-17.82%	+59.46%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-25	1.5676	1.5676	-0.06%	-21.76%	-18.82%	-18.28%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-25	1.5540	1.5540	-0.06%	-21.94%	-19.33%	-18.99%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-25	1.0842	1.0842	-0.12%	+7.73%	+13.90%	+8.42%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-25	1.1500	1.1500	-0.14%	+3.58%	+10.63%	+10.76%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-25	1.1622	1.1622	-0.15%	+3.80%	+11.31%	+16.22%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-25	1.0536	1.0536	-0.17%	--	--	+5.36%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-25	1.0507	1.0507	-0.17%	--	--	+5.07%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-23	1.1006	1.1006	-0.24%	+4.29%	+9.59%	+10.06%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.1116	1.1116	-0.25%	+4.60%	+10.57%	+11.16%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-25	0.7708	0.7708	-0.32%	-7.34%	-14.85%	-22.92%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-25	0.7920	0.7920	-0.33%	-6.76%	-13.28%	-20.80%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-23	1.1393	1.1393	-0.34%	+7.87%	+14.09%	+14.74%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.1279	1.1279	-0.34%	+7.58%	+13.16%	+12.79%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-23	0.9989	0.9989	-0.37%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-23	0.9980	0.9980	-0.37%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-25	1.1544	1.1544	-0.45%	+4.76%	--	+15.44%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-25	1.1424	1.1424	-0.45%	+4.15%	--	+14.24%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.0033	1.0033	-0.52%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-23	1.0016	1.0016	-0.52%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.1226	1.1226	-0.58%	+8.63%	+14.77%	+12.26%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-23	1.1338	1.1338	-0.58%	+8.91%	+15.72%	+16.96%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-25	1.8013	1.8013	-0.58%	+44.39%	+81.18%	+80.13%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-25	1.7775	1.7775	-0.58%	+43.82%	+78.97%	+77.75%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-23	1.1412	1.1412	-0.64%	+13.30%	+19.12%	+19.07%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.1292	1.1292	-0.65%	+12.99%	+18.08%	+12.92%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-23	1.1592	1.1592	-0.80%	+17.63%	+22.06%	+22.24%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.1467	1.1467	-0.80%	+17.26%	+20.96%	+14.67%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-25	1.6902	1.6902	-0.83%	+13.36%	+25.38%	+69.02%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-25	1.7921	1.7921	-0.84%	+14.28%	+28.44%	+79.21%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-23	1.4238	1.4238	-0.84%	+29.17%	--	+42.38%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-25	0.9625	0.9625	-1.03%	+9.14%	+13.22%	-3.75%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-25	0.9438	0.9438	-1.04%	+8.58%	+11.67%	-5.62%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-25	1.5513	1.5513	-1.09%	+18.24%	--	+26.25%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-25	1.5586	1.5586	-1.09%	+18.71%	+27.26%	+55.86%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-25	0.9745	0.9745	-1.11%	--	--	-2.55%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.1203	1.1303	-1.11%	+13.25%	+17.00%	+13.10%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-25	0.9779	0.9779	-1.11%	--	--	-2.21%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-23	1.1338	1.1438	-1.12%	+13.61%	+18.17%	+19.26%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-25	0.8095	0.8095	-1.23%	--	--	-19.05%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-25	0.8088	0.8088	-1.25%	--	--	-19.12%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-23	1.4033	1.4033	-1.26%	+53.67%	+65.97%	+40.33%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-23	1.4200	1.4200	-1.31%	+41.91%	--	+42.00%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.6879	1.6879	-1.44%	+38.58%	+30.41%	+68.79%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-23	1.7082	1.7082	-1.44%	+39.03%	+31.69%	+31.09%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-25	0.9983	0.9983	-1.50%	+29.73%	+21.37%	-0.17%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-25	1.0176	1.0176	-1.50%	+30.26%	+22.84%	+1.76%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-25	1.1430	1.1430	-1.64%	+25.45%	+14.70%	+14.30%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-25	1.1222	1.1222	-1.65%	+24.69%	+12.64%	+12.22%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-23	1.7084	1.7084	-1.85%	+65.75%	+69.27%	+70.84%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-23	1.4083	1.4083	-1.89%	+31.36%	--	+40.83%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.3804	1.3804	-2.06%	+54.25%	+54.20%	+38.04%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-23	1.3526	1.3526	-2.06%	+53.48%	+51.89%	+35.26%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-23	1.2340	1.2340	-2.20%	+41.01%	+38.31%	+23.40%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.2584	1.2584	-2.20%	+41.71%	+40.42%	+25.84%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.4260	1.4260	-2.54%	+51.69%	+44.77%	+42.60%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-23	1.4024	1.4024	-2.54%	+50.93%	+42.61%	+40.24%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-18	0.9661	0.9661	-2.64%	--	--	-3.39%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-18	0.9659	0.9659	-2.65%	--	--	-3.41%	正常
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-23	1.2951	1.2951	-2.73%	--	--	+2.89%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-23	1.2947	1.2947	-2.73%	--	--	+29.47%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-23	1.2572	1.2572	-2.73%	+52.83%	+59.20%	+25.72%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.8158	1.8158	-2.82%	+38.90%	+30.76%	+81.58%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-23	1.8399	1.8399	-2.83%	+39.38%	+32.21%	+30.44%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.8289	1.8289	-3.05%	+43.21%	+34.97%	+82.89%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-23	1.8567	1.8567	-3.06%	+43.79%	+36.69%	+34.97%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.4072	1.4072	-3.12%	+56.20%	+52.11%	+40.72%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-23	1.3833	1.3833	-3.12%	+55.57%	+50.29%	+38.33%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-23	1.1152	1.1152	-3.57%	+55.13%	+47.14%	+11.52%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-23	1.1371	1.1371	-3.58%	+55.75%	+48.91%	+13.71%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-25	1.0991	1.0991	-4.97%	+13.98%	--	+9.91%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-25	1.1052	1.1052	-4.98%	+14.42%	--	+10.52%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-25	1.2481	1.2481	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-25	1.2433	1.2433	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-25	1.2866	1.2866	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-25	1.2809	1.2809	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-25	1.5818	1.5818	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-25	1.5756	1.5756	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-24	1.5473	1.5473	+1.42%	+38.80%	+40.33%	+54.73%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-24	1.4408	1.4408	+1.36%	+35.36%	+32.87%	+44.08%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-24	1.4518	1.4518	+1.36%	+35.71%	+33.79%	+45.18%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-24	$1.4698	$1.4698	+1.32%	+42.55%	+40.97%	+46.98%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-24	1.074	1.074	+0.94%	-7.17%	+70.21%	+17.38%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-24	1.090	1.240	+0.93%	-6.60%	+72.47%	+13.04%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-24	2.4463	2.4463	+0.83%	+10.42%	+31.18%	+144.63%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-24	$2.3947	$2.3947	+0.80%	+16.02%	+38.10%	+139.47%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-24	$2.3947	$2.3947	+0.80%	+16.02%	+38.10%	+139.47%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-24	2.2403	2.2403	+0.68%	-3.28%	+12.73%	+124.03%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-24	2.0702	2.0702	+0.68%	-4.25%	+9.38%	+107.02%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-24	$2.2433	$2.2433	+0.65%	+1.62%	+18.67%	+124.33%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-24	1.0457	1.0457	+0.25%	-1.39%	+1.56%	+4.57%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-24	1.0130	1.0130	+0.25%	-1.78%	+0.32%	+1.30%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-24	$1.0571	$1.0571	+0.21%	+3.57%	+6.91%	+5.71%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-24	$1.0147	$1.0147	+0.21%	+3.17%	+5.62%	+1.47%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-24	5.4317	5.4317	-0.17%	+36.27%	+111.76%	+443.17%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-24	5.3338	5.3338	-0.17%	+35.71%	+108.92%	+151.24%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-24	5.2864	5.2864	-0.17%	+35.45%	+107.72%	+149.12%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-24	$5.6492	$5.6492	-0.20%	+43.14%	--	+69.35%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-24	1.5075	1.5075	-0.33%	+19.29%	--	+50.75%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-24	1.6237	1.6237	-0.38%	+21.19%	--	+62.37%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-24	1.6423	1.6423	-0.38%	+21.68%	--	+64.23%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-24	1.6392	1.6392	-0.38%	+21.56%	--	+30.03%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-24	2.1720	2.1720	-0.40%	+25.05%	+83.54%	+117.20%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-24	$1.7294	$1.7294	-0.42%	+27.85%	--	+72.94%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-25	1.3222	1.3222	-0.50%	-13.82%	--	+32.22%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-25	1.3285	1.3285	-0.50%	-13.65%	--	+32.85%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-25	0.8968	0.8968	-0.53%	-13.93%	+11.70%	-10.32%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-24	1.3411	1.3411	-1.10%	-0.50%	+18.16%	+34.11%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-24	1.3713	1.3713	-1.10%	+0.09%	+20.18%	+37.13%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-24	$1.3831	$1.3831	-1.13%	+5.17%	+26.29%	+38.31%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-24	$1.3863	$1.3863	-1.13%	+5.17%	+26.58%	+38.63%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-25	1.0379	1.0379	-1.32%	-9.03%	+18.67%	+3.79%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-25	1.0423	1.1873	-1.33%	-8.90%	+18.97%	+19.17%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-25	0.7004	0.7004	-1.53%	-20.64%	+4.07%	-29.96%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-25	0.6934	0.6934	-1.53%	-20.80%	+3.42%	-30.66%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-25	1.0828	1.0828	-1.59%	-21.43%	+5.93%	+8.28%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-24	1.564	1.564	-2.98%	+12.11%	+81.23%	+56.40%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-24	1.543	1.543	-3.02%	+11.65%	+78.79%	+78.79%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-25	3.2401	3.2401	+4.86%	+142.30%	--	+224.01%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-25	3.2533	3.2533	+4.86%	+142.80%	--	+225.33%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-25	2.3547	2.3547	+4.57%	+185.49%	+222.08%	+135.47%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-25	2.3874	2.3874	+4.56%	+186.40%	+225.04%	+138.74%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-25	4.3707	4.3707	+3.81%	+177.80%	--	+337.07%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-25	4.3507	4.3507	+3.81%	+177.24%	--	+335.07%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-25	1.1567	1.1567	+3.19%	-1.41%	+26.54%	+15.67%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-25	1.1684	1.1684	+3.19%	-1.17%	+27.49%	+16.84%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-25	1.1009	1.1009	+3.06%	--	--	+10.09%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-25	1.1017	1.1017	+3.06%	--	--	+10.17%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-25	1.4746	1.4746	+2.66%	--	--	+47.46%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-25	1.4721	1.4721	+2.66%	--	--	+47.21%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-25	1.4653	1.4653	+2.08%	+43.15%	+43.73%	+46.53%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-25	1.4396	1.4396	+2.07%	+42.87%	+42.80%	+43.96%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-25	0.9354	0.9354	+1.64%	+3.10%	+0.85%	-6.46%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-25	0.8986	0.8986	+1.64%	+2.69%	-0.35%	-10.14%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-25	1.5185	1.5185	+0.95%	+49.21%	--	+51.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-25	1.5218	1.5218	+0.95%	+49.49%	--	+52.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-25	1.1025	1.1025	+0.84%	-6.90%	-17.24%	+10.25%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-25	1.1283	1.1283	+0.84%	-6.52%	-16.24%	+12.83%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-25	1.8614	1.8614	+0.81%	+63.54%	+66.94%	+86.14%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-25	1.8369	1.8369	+0.81%	+63.12%	+65.31%	+83.69%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-25	0.6278	0.6278	+0.80%	+57.66%	-8.92%	-37.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-25	0.6205	0.6205	+0.80%	+57.29%	-9.61%	-37.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-25	2.3585	2.3585	+0.66%	+72.29%	--	+135.85%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-25	2.3479	2.3479	+0.66%	+71.96%	--	+134.79%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-25	0.8158	0.8158	+0.46%	-7.59%	-19.40%	-18.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-25	0.8397	0.8397	+0.45%	-7.23%	-18.43%	-16.03%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-25	0.9256	0.9256	+0.29%	--	--	-7.44%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-25	0.9259	0.9259	+0.29%	--	--	-7.41%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-25	1.6848	1.6848	+0.26%	-22.29%	-33.52%	+68.48%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-25	1.6642	1.6642	+0.26%	-22.49%	-34.02%	-47.01%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-25	0.9065	0.9065	+0.20%	-1.07%	+12.57%	-9.35%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-25	0.8947	0.8947	+0.19%	-1.46%	+11.21%	+8.23%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-25	0.9865	0.9865	-0.12%	--	--	-1.35%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-25	0.9838	0.9838	-0.13%	--	--	-1.62%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-25	1.2672	1.2672	-0.42%	--	--	+26.72%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-25	1.2648	1.2648	-0.43%	--	--	+26.48%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-25	0.9181	0.9181	-0.48%	--	--	-8.19%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-25	0.9192	0.9192	-0.49%	--	--	-8.08%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-25	0.6483	0.6483	-0.54%	-12.55%	-29.82%	-35.17%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-06-25	0.9601	0.9601	-0.54%	--	--	-3.99%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-06-25	0.9601	0.9601	-0.54%	--	--	-3.99%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-25	0.6394	0.6394	-0.54%	-12.90%	-30.66%	-36.06%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-25	0.6425	0.6425	-0.56%	-12.79%	-30.37%	-35.75%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-25	0.5542	0.5542	-0.59%	+10.86%	+13.08%	-44.58%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-25	0.5693	0.5693	-0.59%	+11.32%	+14.46%	-43.07%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-25	0.8600	0.8600	-0.66%	+71.04%	+35.31%	-14.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-25	0.8566	0.8566	-0.66%	+70.81%	+34.71%	+17.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-25	0.8705	0.8705	-0.66%	+71.46%	+36.34%	-12.95%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-25	1.5962	1.5962	-0.68%	+18.72%	+17.12%	+59.62%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-25	1.6266	1.6266	-0.68%	+19.07%	+18.18%	+62.66%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-25	0.9226	0.9226	-0.76%	--	--	-7.74%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-25	0.9214	0.9214	-0.76%	--	--	-7.86%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-25	1.1341	1.1721	-0.78%	+9.89%	--	+17.23%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-25	1.1380	1.1830	-0.78%	+10.33%	--	+18.33%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-25	1.3500	1.3500	-0.82%	-13.29%	+36.88%	+35.00%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-25	1.3588	1.3588	-0.82%	-13.20%	+37.29%	+35.88%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-25	0.7553	0.7553	-0.85%	-14.51%	--	-24.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-25	0.7531	0.7531	-0.87%	-14.69%	--	-24.69%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-25	0.7518	0.7518	-1.04%	-18.38%	-30.41%	-24.82%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-25	0.7773	0.7773	-1.04%	-18.05%	-29.57%	-22.27%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-25	0.9020	0.9020	-1.06%	-15.84%	-29.33%	-9.80%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-25	0.9320	0.9320	-1.07%	-15.51%	-28.48%	-6.80%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-25	1.0380	1.1125	-1.14%	-1.81%	--	+11.10%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-25	1.0363	1.1071	-1.14%	-2.00%	--	+10.57%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-25	2.5133	2.5133	-1.16%	+45.34%	+24.86%	+151.33%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-25	2.4602	2.4602	-1.16%	+44.98%	+23.92%	+146.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-25	1.3537	1.3537	-1.32%	-21.39%	--	+35.37%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-25	1.3595	1.3595	-1.32%	-21.24%	--	+35.95%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-25	1.3551	1.3551	-2.21%	+33.32%	--	+35.51%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-25	1.3580	1.3580	-2.21%	+33.60%	--	+35.80%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-25	1.9524	1.9524	-3.06%	+62.00%	--	+95.24%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-25	1.9325	1.9325	-3.06%	+61.36%	--	+93.25%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-25	2.2135	2.2135	+4.37%	+156.01%	+141.38%	+121.35%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-25	2.1906	2.1906	+4.37%	+155.40%	+139.62%	+119.06%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-25	2.2565	2.2565	+1.93%	+54.43%	+47.91%	+125.65%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-25	2.2272	2.2272	+1.93%	+53.81%	+46.15%	+40.37%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-25	1.7125	1.7125	+1.49%	+27.52%	+36.69%	+71.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-25	1.6809	1.6809	+1.49%	+27.20%	+35.67%	+68.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-25	1.4157	1.4157	+1.48%	--	--	+41.57%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-25	1.4172	1.4172	+1.48%	--	--	+41.72%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-25	1.2494	1.2494	+1.46%	--	--	+24.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-25	1.2258	1.2258	+1.34%	+32.26%	+34.82%	+22.58%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-25	1.2196	1.2196	+1.34%	+32.11%	+34.41%	+21.96%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-25	1.6098	1.6098	+1.04%	+49.30%	--	+60.98%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-25	1.6017	1.6017	+1.03%	+48.70%	--	+60.17%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-25	1.6614	1.6614	+1.02%	+51.15%	+50.50%	+66.14%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-25	1.6946	1.6946	+1.01%	+51.45%	+51.44%	+69.46%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-25	1.0514	1.0514	+0.82%	--	--	+5.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-25	1.1792	1.1792	+0.76%	+34.06%	+45.63%	+17.92%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-25	1.1907	1.1907	+0.75%	+34.31%	+46.53%	+19.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-25	1.3068	1.3068	+0.34%	+38.58%	+30.67%	+30.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-25	1.2904	1.2904	+0.33%	+38.01%	+29.03%	+29.04%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-25	1.267	1.391	+0.16%	+20.04%	+34.75%	+31.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-25	1.282	1.732	+0.16%	+20.53%	+36.34%	+88.76%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-25	1.2334	1.2334	+0.04%	-0.62%	--	+23.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-25	1.2464	1.2464	+0.04%	-0.22%	--	+24.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-25	1.0752	1.0752	+0.01%	+1.27%	+5.26%	+7.52%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-25	0.8669	0.8669	-0.88%	--	--	-13.31%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-25	0.8664	0.8664	-0.88%	--	--	-13.36%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-25	2.0940	2.0940	-0.97%	+55.57%	--	+109.40%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-25	2.0720	2.0720	-0.97%	+54.95%	--	+107.20%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-25	1.2595	1.2595	-1.32%	-10.45%	+36.71%	+25.95%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-25	1.2770	1.2770	-1.32%	-10.10%	+38.37%	+27.70%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-25	1.8988	1.8988	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-25	1.8943	1.8943	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-25	1.2518	1.2518	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-25	2.0532	2.0532	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-25	2.0479	2.0479	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-25	1.4917	1.4917	+2.47%	+73.94%	--	+49.17%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-25	1.4807	1.4807	+2.46%	+73.51%	--	+48.07%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-25	2.5079	2.5079	+0.75%	+34.92%	--	+46.24%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-25	2.5084	3.0164	+0.75%	+34.93%	+40.25%	+227.03%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-25	2.4786	2.9866	+0.75%	+34.39%	--	+35.71%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-25	1.0730	1.0730	-0.88%	+6.01%	--	+7.30%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-25	1.0706	1.0706	-0.88%	+5.80%	--	+7.06%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-25	1.1840	1.1840	-1.51%	-4.35%	+35.48%	+18.40%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-25	1.1431	1.1431	-1.51%	-4.73%	+33.95%	+14.31%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-25	0.8565	0.8565	+1.65%	+39.13%	+38.66%	-14.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-25	0.8945	0.8945	+1.65%	+40.25%	+42.03%	-10.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-25	1.2086	1.2086	+1.50%	+48.70%	+39.80%	+20.86%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-25	1.1633	1.1633	+1.50%	+47.50%	+36.47%	+16.33%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-25	0.9750	0.9750	+1.04%	+9.46%	+20.82%	-2.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-25	0.9571	0.9571	+1.03%	+9.03%	+19.34%	-4.29%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-25	0.9580	0.9580	+1.03%	+8.83%	--	+16.28%	000016.SH 上证50指数	正常
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-25	1.2000	1.2000	+0.92%	--	--	+20.00%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-25	1.1964	1.1964	+0.91%	--	--	+19.64%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-25	1.6816	1.8915	+0.85%	+20.66%	+37.51%	+98.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-25	1.6423	1.8522	+0.84%	+20.18%	+35.87%	+20.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-25	2.3262	2.5912	+0.53%	+38.28%	+55.98%	+56.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-25	2.2903	2.5553	+0.53%	+37.72%	+54.10%	+56.51%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-25	1.3583	1.3583	+0.53%	+21.17%	+35.45%	+35.83%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-25	1.3418	1.3418	+0.52%	+20.70%	+33.86%	+34.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-25	1.8849	1.8849	-0.32%	+56.57%	+85.85%	+88.49%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-25	1.8701	1.8701	-0.33%	+56.18%	+84.46%	+87.01%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-18	0.9547	0.9547	-2.21%	--	--	-4.53%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-18	0.9543	0.9543	-2.21%	--	--	-4.57%	930930 中证港股通综合指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	正常
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-18	1.0245	1.0245	+3.87%	--	--	+2.45%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-18	1.0243	1.0243	+3.85%	--	--	+2.43%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-25	1.8536	1.8536	+3.65%	--	--	+85.36%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-25	1.8568	1.8568	+3.64%	--	--	+85.68%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-25	1.5673	1.5673	+2.06%	+16.06%	--	+56.73%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-25	1.5729	1.5729	+2.06%	+16.30%	--	+57.29%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-25	0.8957	0.8957	+1.65%	--	--	+10.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-25	1.3564	1.3564	+1.46%	+35.10%	--	+35.64%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-25	1.3522	1.3522	+1.46%	+34.83%	--	+35.22%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-25	1.6949	1.6949	+0.84%	+21.27%	--	+25.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-25	1.0508	1.0508	+0.83%	--	--	+5.08%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-25	2.3446	2.3446	+0.54%	+38.98%	--	+41.50%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-25	1.286	1.346	+0.16%	--	--	+5.26%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-25	0.7590	0.7590	-1.27%	--	--	-24.10%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-25	0.7577	0.7577	-1.28%	--	--	-24.23%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-06-25	1.0714	1.0714	+7.25%	--	--	+7.14%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-25	1.8932	1.8932	+5.14%	+157.47%	+188.47%	+89.32%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-25	1.4365	1.4365	+5.13%	--	--	+43.65%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-25	3.0234	3.0234	+4.05%	+194.85%	--	+202.34%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-06-25	1.2314	1.2314	+3.40%	-1.00%	+29.01%	+23.14%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-25	1.1916	1.1916	+3.23%	--	--	+19.16%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-25	1.5080	1.5080	+2.59%	+68.12%	+66.04%	+50.80%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-25	1.5015	1.5015	+2.20%	+46.65%	+51.77%	+50.15%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-25	1.5211	1.5211	+2.17%	+18.07%	--	+52.11%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-25	0.7656	0.7656	+2.05%	--	--	-23.44%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-25	1.1952	1.1952	+1.90%	+34.85%	+64.61%	+19.52%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-06-25	1.0194	1.0194	+1.59%	--	--	+1.94%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-25	2.3095	2.3095	+1.25%	+120.62%	--	+130.95%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-25	1.0119	1.0119	+1.04%	+11.05%	+14.43%	+1.19%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-25	0.6247	0.6247	+1.00%	+52.93%	-15.91%	-37.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-25	0.3206	0.3206	+0.98%	-6.83%	-27.07%	-67.94%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-25	1.4621	1.4621	+0.86%	--	--	+46.21%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-25	1.7902	1.7902	+0.78%	-9.85%	+25.36%	+79.02%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-06-25	2.5666	2.5666	+0.69%	+78.92%	--	+156.66%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-06-25	1.2038	1.2038	+0.48%	-7.83%	-19.90%	+20.38%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-25	0.7037	0.7037	+0.33%	--	--	-29.63%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-25	0.8256	0.8256	+0.30%	--	--	-17.44%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-06-25	0.9644	0.9644	+0.24%	--	--	-3.56%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-06-25	0.6097	2.4388	+0.23%	-23.50%	-35.37%	+143.88%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-25	0.8230	0.9330	+0.21%	-1.00%	+13.14%	-6.97%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-25	0.7537	0.7537	-0.07%	--	--	-24.63%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-25	1.0000	1.0000	-0.45%	+34.01%	+28.16%	+0.00%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-25	1.3718	1.3718	-0.46%	+34.25%	--	+37.18%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-25	0.6546	0.6546	-0.49%	-24.56%	-11.60%	-34.54%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-25	0.6421	0.6421	-0.57%	-12.66%	-30.37%	-35.79%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-25	0.7350	0.7350	-0.58%	--	--	-26.50%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-25	1.0546	1.0546	-0.70%	+78.78%	+39.90%	+5.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-25	1.5509	1.5509	-0.72%	+21.01%	+20.27%	+55.09%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-25	0.9583	0.9583	-0.78%	--	--	-4.17%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-25	1.1077	1.1937	-0.82%	+10.95%	+21.67%	+19.92%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-25	1.3207	1.5167	-0.87%	-13.74%	+40.72%	+52.85%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-25	0.9108	0.9108	-0.91%	-15.14%	--	-8.92%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-25	0.8815	0.8815	-1.12%	-16.37%	-29.97%	-11.85%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-25	1.0150	1.0150	-1.22%	+47.98%	+24.72%	+1.50%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-06-25	1.2208	1.2208	-1.39%	-21.75%	--	+22.08%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-25	1.1390	1.2213	-1.58%	-3.87%	--	+22.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-25	0.9197	0.9197	-1.77%	--	--	-8.03%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159930	能源ETF	2026-06-25	1.5138	1.5138	-1.90%	+18.62%	+33.50%	+51.38%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-25	0.8325	0.8325	-1.92%	-15.99%	--	-16.75%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-06-25	1.3459	1.3459	-2.34%	+39.01%	--	+34.59%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-25	1.6199	1.6199	-3.22%	+68.74%	+88.82%	+61.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-25	2.0924	2.0924	+3.84%	+104.90%	--	+109.24%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-25	1.3119	1.3119	+2.81%	--	--	+31.19%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-25	1.8964	1.8964	+2.09%	+95.16%	--	+89.64%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-25	2.2516	2.2516	+2.04%	+59.15%	+51.36%	+125.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-25	1.5000	1.5000	+1.55%	+28.87%	+38.07%	+50.00%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-25	1.3888	1.3888	+1.54%	+39.05%	--	+38.88%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-25	1.4036	1.5156	+1.42%	+35.77%	+44.26%	+57.21%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-25	1.4750	1.4750	+1.30%	+31.37%	+39.20%	+47.50%	000903 中证A100指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-25	2.1726	2.1726	+1.17%	+107.73%	--	+117.26%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-25	1.2433	1.2433	+1.08%	--	--	+24.33%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-25	1.1544	1.1544	+0.80%	+37.53%	+50.63%	+15.44%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-25	1.0120	1.0120	+0.46%	+13.48%	+34.93%	+1.20%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-25	1.3198	1.3198	+0.36%	+42.93%	+40.46%	+31.98%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-25	1.4396	1.4396	+0.16%	+21.27%	--	+43.96%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-25	1.2403	1.2403	+0.04%	-0.02%	+23.99%	+24.03%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-25	1.5605	1.5605	-0.83%	+31.81%	--	+56.05%	932000 中证2000指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-25	0.8549	0.8549	-1.22%	--	--	-14.51%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-25	0.6315	0.6315	-2.11%	--	--	-36.85%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-25	1.0165	1.0165	-0.92%	--	--	+1.65%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-06-25	1.0304	1.1114	-1.21%	-1.55%	--	+10.78%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-25	1.4840	1.4840	+0.65%	+36.85%	--	+48.40%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-25	112.0101	112.0101	+0.01%	+1.04%	+3.69%	+11.99%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-25	113.1071	113.1071	+0.01%	+1.18%	+4.14%	+13.09%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-25	0.3228	1.092%	1.13%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-25	0.3228	1.092%	1.13%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-25	0.3228	1.092%	1.13%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-25	0.3885	1.335%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-25	0.3885	1.335%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-25	0.2779	1.049%	1.22%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-25	0.2366	0.897%	1.07%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-25	0.2512	0.891%	1.06%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-25	0.3183	1.134%	1.30%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-25	0.4102	1.273%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-25	0.3445	1.029%	1.04%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-25	0.3448	1.030%	1.04%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-25	0.3592	1.083%	1.09%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-25	0.2711	1.036%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-25	0.2888	1.106%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-25	0.3353	1.278%	1.37%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-25	0.2696	1.035%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-25	0.2638	0.910%	1.07%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-25	0.3300	1.154%	1.32%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-25	0.2640	0.911%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-26)	净赎回上限 (2026-06-26)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-25	0.2692	1.028%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-25	0.3354	1.270%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-25	0.2642	0.911%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-26)	净赎回上限 (2026-06-26)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-25	0.1683	0.621%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-25	0.3308	1.218%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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