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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-05-19	2.458	2.458	+1.07%	+61.92%	+63.43%	+145.80%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-05-19	1.878	1.878	+0.81%	+24.95%	+4.86%	-10.23%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-05-19	1.893	1.893	+0.80%	+25.20%	+5.40%	-9.51%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-05-19	1.927	1.927	+0.78%	+25.70%	+6.70%	+92.70%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-05-19	0.8644	0.8644	+0.49%	+35.63%	+28.55%	-13.56%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-05-19	0.9056	0.9056	+0.49%	+36.72%	+31.67%	-9.44%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-05-19	1.1931	1.1931	+0.05%	+3.72%	-5.94%	+19.31%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-05-19	1.1435	1.1435	+0.04%	+3.11%	-7.61%	+14.35%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-05-19	1.301	1.301	+0.00%	+24.98%	+20.46%	+30.10%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-05-19	1.8958	1.8958	-0.09%	+53.31%	+41.03%	+17.87%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-05-19	1.9282	1.9282	-0.10%	+53.92%	+42.77%	+92.82%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-05-19	1.8787	1.8787	-0.10%	+52.98%	+40.18%	+16.81%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-05-19	3.149	3.149	-0.28%	+35.79%	+29.86%	+214.90%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-05-19	3.096	3.096	-0.29%	+35.26%	+28.31%	+19.91%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-05-19	3.073	3.073	-0.29%	+34.96%	+27.67%	+19.02%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-05-19	1.967	2.224	-0.41%	+42.02%	+65.67%	+132.93%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-05-19	1.912	2.169	-0.42%	+41.42%	+63.70%	+22.89%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-05-19	1.973	2.214	+0.66%	+46.58%	+9.86%	+120.65%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-05-19	4.000	4.000	+0.48%	+180.11%	+136.13%	+121.98%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-05-19	4.067	4.067	+0.47%	+181.06%	+138.95%	+306.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-05-19	3.968	3.968	+0.46%	+179.24%	+134.79%	+120.20%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-05-19	0.5850	0.5850	-0.07%	-6.77%	-19.10%	-41.50%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-05-19	1.384	1.384	-0.07%	-3.55%	-11.51%	+38.40%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-05-19	1.351	1.351	-0.07%	-4.18%	-13.06%	-17.52%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-05-19	0.5968	0.5968	-0.08%	-6.40%	-18.13%	-40.32%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-05-19	1.358	1.358	-0.15%	-3.96%	-12.78%	-17.09%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-05-19	1.1555	1.1555	+0.69%	+84.97%	+90.61%	+15.55%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-05-19	1.1107	1.1107	+0.68%	+83.47%	+86.08%	+11.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-05-19	1.2118	1.2918	+1.14%	+14.40%	+25.36%	+30.83%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-05-19	2.4256	2.7072	+0.97%	+31.43%	+35.51%	+201.24%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-05-19	2.2754	2.5570	+0.96%	+30.91%	+33.85%	+184.24%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-05-19	2.4259	2.4259	+0.96%	--	--	+11.34%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-05-19	1.3228	1.3228	+0.70%	+23.12%	--	+24.53%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-05-19	1.2877	1.7390	+0.70%	+22.63%	+24.90%	+91.70%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-05-19	1.3224	1.3224	+0.69%	--	--	+11.42%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-05-19	1.3226	1.7739	+0.69%	+23.11%	+26.44%	+96.99%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-05-19	0.9857	1.0263	+0.59%	-6.71%	+1.46%	+2.41%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-05-19	0.9956	1.0362	+0.59%	-6.46%	+2.36%	+3.42%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-05-19	1.5088	1.5088	+0.49%	--	--	+9.78%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-05-19	1.4494	2.1448	+0.49%	+19.80%	+26.61%	+155.63%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-05-19	1.4679	2.2180	+0.49%	+20.27%	+28.14%	+169.78%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-05-19	1.5202	1.7942	+0.46%	+8.71%	+21.91%	+94.66%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-05-19	1.6100	1.8840	+0.46%	+9.14%	+23.37%	+105.55%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-05-19	1.0193	1.2188	+0.37%	+1.08%	+4.18%	+23.61%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-05-19	1.0272	1.2597	+0.37%	+1.49%	+5.45%	+28.21%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2026-05-19	1.2155	1.2155	+0.26%	--	--	+6.13%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-05-19	1.2159	1.2159	+0.26%	+13.44%	+23.15%	+21.59%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-05-19	1.1945	1.1945	+0.26%	+12.98%	+21.68%	+19.45%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-05-19	1.1846	1.3636	+0.25%	+3.38%	--	+6.51%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-05-19	1.1226	1.7956	+0.24%	+3.17%	+12.93%	+94.56%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-05-19	1.1819	1.3609	+0.24%	+3.28%	--	+6.94%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-05-19	1.1895	1.8805	+0.24%	+3.59%	+14.30%	+115.95%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-05-19	1.1202	1.1405	+0.22%	+8.59%	--	+14.11%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-05-19	1.1333	1.1536	+0.21%	+8.99%	--	+15.43%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-05-19	1.6838	1.7188	+0.17%	+4.70%	+10.92%	+72.93%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-05-19	1.8282	1.8632	+0.17%	+5.12%	+12.44%	+87.68%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-05-19	1.0359	1.0739	+0.16%	+0.16%	--	+7.50%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-05-19	1.0475	1.0855	+0.16%	+0.42%	--	+8.68%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-05-19	1.0559	1.1426	+0.15%	+1.94%	+13.21%	+14.82%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-05-19	1.0707	1.0707	+0.15%	+2.55%	--	+7.07%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-05-19	1.1413	1.1413	+0.15%	+4.71%	--	+14.13%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-05-19	1.0797	1.0797	+0.15%	+2.95%	--	+7.97%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-05-19	1.1298	1.1298	+0.14%	+4.28%	--	+12.98%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-05-19	1.0766	1.2725	+0.13%	+0.62%	+8.42%	+9.74%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-05-19	1.0848	1.3097	+0.13%	+1.01%	+9.77%	+11.46%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-05-19	1.0901	1.0901	+0.13%	+4.63%	--	+9.01%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-05-19	1.2509	1.2759	+0.13%	+1.70%	+17.05%	+27.68%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-05-19	1.2557	1.2807	+0.13%	+1.66%	--	+12.64%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-05-19	1.2585	1.2835	+0.13%	+1.80%	+17.31%	+28.44%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-05-19	1.2593	1.2783	+0.13%	+1.80%	--	+7.20%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-05-19	1.1020	1.1020	+0.13%	+5.05%	--	+10.20%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-05-19	1.1769	1.2889	+0.12%	+1.13%	+9.35%	+30.90%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-05-19	1.1784	1.3304	+0.12%	+1.51%	+10.55%	+36.34%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-05-19	1.1021	1.1021	+0.12%	--	--	+2.57%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-05-19	1.0352	1.0869	+0.12%	+0.94%	+7.59%	+8.88%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-05-19	1.1478	1.1478	+0.11%	+0.44%	+7.72%	+14.78%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-05-19	1.1631	1.1631	+0.11%	+0.63%	+8.33%	+14.56%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-05-19	1.1764	1.1764	+0.11%	+0.84%	+9.02%	+17.64%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-05-19	1.0455	1.0972	+0.11%	+1.34%	+8.60%	+9.95%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-05-19	0.8645	1.9340	+0.10%	+1.72%	+9.68%	+104.12%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-05-19	0.8645	0.8645	+0.10%	+1.72%	--	+2.25%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-05-19	1.1840	1.2630	+0.09%	+2.01%	+9.31%	+18.37%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-05-19	1.0788	1.4297	+0.09%	+10.02%	+16.66%	+51.52%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-05-19	1.0882	1.4741	+0.09%	+10.46%	+18.01%	+57.76%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-05-19	1.1601	1.2391	+0.09%	+1.81%	+8.73%	+24.61%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-05-19	1.1954	1.2744	+0.08%	+2.21%	+10.03%	+28.23%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-05-19	1.0811	1.1261	+0.08%	+2.11%	+9.70%	+12.69%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-05-19	1.0058	1.0058	+0.08%	--	--	+0.58%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-05-19	1.0063	1.0063	+0.08%	--	--	+0.63%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-05-19	1.0473	1.0573	+0.08%	+2.11%	--	+5.75%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-05-19	1.1054	1.1054	+0.07%	+6.22%	--	+10.54%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-05-19	1.1132	1.1132	+0.07%	+6.59%	--	+11.32%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-05-19	1.2671	1.2671	+0.07%	--	--	+5.42%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-15	1.0017	1.0017	+0.07%	--	--	+0.17%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-15	1.0017	1.0017	+0.07%	--	--	+0.17%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-05-19	1.0128	1.0128	+0.07%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-05-19	1.0143	1.0143	+0.07%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-05-19	1.0192	1.0992	+0.07%	+1.98%	+8.01%	+10.27%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-05-19	1.1691	1.1691	+0.07%	+2.14%	+9.03%	+16.91%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-05-19	1.0357	1.0357	+0.07%	--	--	+3.57%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-05-19	1.0376	1.0476	+0.07%	+1.96%	--	+4.78%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-05-19	1.0383	1.0383	+0.07%	--	--	+3.83%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-05-19	1.0508	1.1738	+0.07%	+1.47%	+7.73%	+18.11%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-05-19	1.2138	1.5068	+0.07%	+8.08%	+16.75%	+56.06%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-05-19	1.2674	1.5604	+0.06%	+8.52%	+18.07%	+61.75%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-05-19	1.1148	1.1148	+0.06%	+5.89%	--	+11.48%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-05-19	1.1152	1.4559	+0.06%	+0.92%	+7.10%	+46.09%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-05-19	1.1252	1.1252	+0.06%	+6.31%	--	+12.52%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-05-19	1.1362	1.4769	+0.06%	+1.32%	--	+3.32%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-05-19	1.1367	1.4774	+0.06%	+1.33%	+8.33%	+48.41%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-05-19	1.1522	1.1522	+0.06%	+1.84%	+8.05%	+15.22%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-05-19	1.1641	1.1641	+0.06%	+1.94%	+8.37%	+16.41%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-05-19	1.0312	1.2084	+0.06%	+1.76%	+8.61%	+22.67%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-05-19	1.0541	1.1075	+0.06%	+1.56%	+9.36%	+10.89%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-05-19	1.0574	1.1108	+0.06%	+1.67%	+9.61%	+11.23%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-05-19	2.3027	2.3897	+0.06%	+11.33%	+21.00%	+140.90%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-05-19	1.0630	1.2423	+0.06%	+0.92%	+8.05%	+26.45%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-05-19	1.0986	1.0986	+0.05%	+4.69%	--	+9.86%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-05-19	1.1089	1.1089	+0.05%	+5.12%	--	+10.89%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-05-19	2.3025	2.3025	+0.05%	--	--	+6.85%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-05-19	2.0014	2.0884	+0.05%	+10.89%	+19.56%	+110.41%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-05-19	1.0102	1.2874	+0.05%	+1.68%	+7.08%	+31.76%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-05-19	1.0198	1.2155	+0.05%	+1.84%	+8.88%	+23.51%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-05-19	1.0533	1.3106	+0.05%	+1.70%	+8.43%	+34.57%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-05-19	1.0548	1.2572	+0.05%	+1.29%	+5.74%	+26.91%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-05-19	1.0814	1.1264	+0.05%	+1.60%	+8.15%	+13.02%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-05-19	1.0874	1.1324	+0.05%	+1.71%	+8.52%	+13.64%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-05-19	1.0333	1.0973	+0.04%	+1.61%	+8.22%	+9.99%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-05-19	1.0405	1.2063	+0.04%	+1.50%	+8.29%	+22.07%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-05-19	1.0459	1.2127	+0.04%	+1.60%	+8.56%	+22.77%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-05-19	1.0703	1.0703	+0.04%	+1.50%	--	+7.03%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-05-19	1.0763	1.0763	+0.04%	+1.70%	--	+5.02%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-05-19	1.1146	1.1396	+0.04%	+1.97%	+8.69%	+10.98%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-05-19	1.4955	1.4955	+0.03%	+7.29%	+16.56%	+49.55%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-05-19	1.0136	1.0136	+0.03%	--	--	+1.36%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-05-19	1.0151	1.0151	+0.03%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-05-19	1.0289	1.0899	+0.03%	+1.31%	+7.49%	+9.21%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-05-19	1.0527	1.2907	+0.03%	+2.04%	+8.11%	+32.89%	正常
472007	汇添富利率债	2026-05-19	1.0640	1.1985	+0.03%	+1.64%	+9.08%	+58.34%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-05-19	1.0753	1.0753	+0.03%	+1.69%	--	+7.53%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-05-19	1.0755	1.0755	+0.03%	+1.52%	--	+2.38%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-05-19	1.0760	1.0760	+0.03%	+1.69%	--	+7.60%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-05-19	1.0778	1.1184	+0.03%	+2.34%	+9.23%	+11.98%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-05-19	1.0815	1.1221	+0.03%	+2.53%	+9.61%	+12.36%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-05-19	1.0815	1.0815	+0.03%	+1.89%	--	+8.15%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-05-19	1.0815	1.0815	+0.03%	+1.89%	--	+6.63%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-05-19	1.0821	1.1227	+0.03%	+2.55%	+9.68%	+11.27%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-05-19	1.0824	1.0824	+0.03%	--	--	+2.07%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-05-19	1.4433	1.4433	+0.03%	+6.86%	+15.18%	+44.33%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-05-19	1.0825	1.1231	+0.03%	+2.55%	+9.70%	+12.46%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-05-19	1.0909	1.0909	+0.03%	+1.54%	+8.95%	+9.09%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-05-19	1.0927	1.2399	+0.03%	+1.17%	+7.06%	+24.95%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-05-19	1.0966	1.0966	+0.03%	+1.62%	--	+8.82%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-05-19	1.1021	1.1261	+0.03%	+1.98%	+8.40%	+12.67%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-05-19	1.1072	1.2842	+0.03%	+1.62%	+8.57%	+30.58%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-05-19	1.1215	1.1465	+0.03%	+2.16%	+9.34%	+11.67%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-05-19	1.1216	1.2346	+0.03%	+2.18%	+9.32%	+25.26%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-05-19	1.1421	1.2893	+0.03%	+1.57%	+8.36%	+30.06%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-05-19	1.1575	1.1575	+0.03%	+5.99%	--	+15.75%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-05-19	1.2771	1.4761	+0.02%	+0.90%	+7.51%	+49.41%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-05-19	1.3322	1.5502	+0.02%	+1.30%	+8.81%	+57.33%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-05-19	101.3287	1.0133	+0.02%	--	--	+1.33%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-05-19	1.0124	1.0124	+0.02%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-05-19	1.0141	1.0141	+0.02%	--	--	+1.41%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-05-19	1.0463	1.0463	+0.02%	+1.50%	--	+4.63%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-05-19	1.0507	1.0507	+0.02%	+1.67%	--	+5.07%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-05-19	1.0549	1.0549	+0.02%	+1.87%	--	+5.49%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-05-19	1.0553	1.0553	+0.02%	+3.66%	--	+5.53%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-05-19	1.0580	1.1429	+0.02%	+1.22%	+6.92%	+14.67%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-05-19	1.0615	1.0615	+0.02%	+3.97%	--	+6.15%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-05-19	1.0752	1.1571	+0.02%	+1.41%	+7.52%	+14.25%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-05-19	1.0789	1.1708	+0.02%	+1.62%	+8.25%	+17.55%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-05-19	1.0978	1.0978	+0.02%	+1.73%	+9.63%	+9.78%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-05-19	1.1058	1.1298	+0.02%	+2.07%	+8.70%	+13.04%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-05-19	1.1095	1.1115	+0.02%	+1.70%	+6.72%	+7.46%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-05-19	1.1101	1.1121	+0.02%	+1.69%	+6.70%	+11.21%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-05-19	1.1247	1.1247	+0.02%	+1.38%	+6.36%	+12.47%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-05-19	1.1358	1.1358	+0.02%	+1.57%	+7.00%	+13.58%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-05-19	1.1364	1.1364	+0.02%	+1.58%	--	+6.37%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-05-19	1.1445	1.1445	+0.02%	+5.54%	--	+14.45%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-05-19	1.1543	1.1913	+0.02%	+1.19%	+5.46%	+11.31%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-05-19	1.1998	1.2058	+0.02%	+1.63%	+6.94%	+20.59%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-05-19	1.0116	1.1660	+0.01%	+1.27%	+7.23%	+59.13%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-05-19	1.0405	1.0405	+0.01%	+2.88%	--	+4.05%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-05-19	1.0417	1.0417	+0.01%	+1.29%	--	+4.17%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-05-19	1.0437	1.0437	+0.01%	+3.08%	--	+4.37%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-05-19	1.0463	1.2647	+0.01%	+3.22%	+9.13%	+16.90%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-05-19	1.0612	1.2987	+0.01%	+3.58%	+10.31%	+19.31%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-05-19	1.0722	1.0722	+0.01%	+1.30%	+6.37%	+7.22%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-05-19	1.0741	1.0744	+0.01%	+1.50%	--	+7.44%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-05-19	1.0781	1.0781	+0.01%	+1.27%	+6.41%	+7.81%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-05-19	1.0792	1.0792	+0.01%	+1.51%	+7.02%	+7.92%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-05-19	1.0793	1.0796	+0.01%	+1.70%	--	+7.96%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-05-19	1.0820	1.0820	+0.01%	+1.45%	+6.75%	+7.62%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-05-19	1.0824	1.0824	+0.01%	+1.46%	+6.80%	+8.24%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-05-19	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.50%	+6.83%	+7.68%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-05-19	1.0863	1.0863	+0.01%	+1.82%	--	+8.63%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-05-19	1.0915	1.2135	+0.01%	+3.56%	+11.66%	+22.54%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-05-19	1.0922	1.0922	+0.01%	+2.02%	--	+9.22%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-05-19	1.1010	1.1030	+0.01%	+1.49%	+6.06%	+10.30%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-05-19	1.1096	1.1116	+0.01%	+1.69%	+6.66%	+11.16%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-05-19	1.1315	1.1315	+0.01%	+1.63%	+7.42%	+13.15%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-05-19	1.1341	1.1771	+0.01%	+1.05%	+4.98%	+18.00%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-05-19	1.1352	1.1352	+0.01%	+1.57%	+6.94%	+8.57%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-05-19	1.1427	1.1427	+0.01%	+1.83%	+8.06%	+9.91%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-05-19	1.1428	1.1428	+0.01%	+1.82%	+8.07%	+14.28%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-05-19	1.1606	1.1606	+0.01%	+1.26%	+5.52%	+12.52%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-05-19	1.1674	1.1784	+0.01%	+1.45%	--	+5.47%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-05-19	1.1683	1.2113	+0.01%	+1.45%	+6.25%	+21.49%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-05-19	1.1731	1.1731	+0.01%	+1.47%	+6.15%	+17.31%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-05-19	1.1774	1.1774	+0.01%	+1.34%	+5.75%	+7.96%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-05-19	1.1877	1.1937	+0.01%	+1.52%	+6.62%	+19.38%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-05-19	1.1938	1.1938	+0.01%	+5.82%	+20.05%	+19.38%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-05-19	1.1990	1.2050	+0.01%	+1.60%	+6.89%	+20.51%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-05-19	1.1994	1.2054	+0.01%	+1.61%	--	+6.12%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-05-19	1.0663	1.0663	+0.00%	+0.66%	+2.71%	+35.73%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-05-19	1.0794	1.0794	+0.00%	+0.95%	+3.61%	+39.95%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-05-19	1.1172	1.1172	+0.00%	+0.69%	+3.27%	+11.72%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-05-19	1.1292	1.1292	+0.00%	+0.85%	+3.74%	+12.92%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-05-19	1.1276	1.1276	+0.00%	+0.99%	+4.18%	+12.76%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-05-19	1.0215	1.1984	+0.00%	+2.66%	+8.64%	+21.46%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-05-19	1.2082	1.2082	+0.00%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-05-19	1.2095	1.2095	+0.00%	+6.25%	+21.50%	+20.95%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-05-19	1.0167	1.0167	-0.01%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-05-19	1.0187	1.0187	-0.02%	--	--	+1.87%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-05-19	1.1108	1.1108	-0.04%	+9.52%	--	+11.08%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-05-19	1.1103	1.1103	-0.05%	--	--	+3.74%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-05-19	1.0993	1.0993	-0.05%	+9.09%	--	+9.93%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-05-19	1.0469	1.0869	-0.07%	+0.58%	+6.94%	+8.90%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-05-19	1.0559	1.1009	-0.08%	+1.03%	+8.07%	+10.37%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-05-19	2.1693	2.1693	+5.11%	+91.89%	+92.23%	+116.93%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-05-19	1.6188	1.6188	+4.24%	+64.43%	--	+61.88%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-05-19	1.6040	1.6040	+4.24%	+63.51%	--	+60.40%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-05-19	1.4995	1.5568	+3.72%	+72.47%	+57.63%	+57.37%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-05-19	1.2306	1.2306	+2.76%	+59.38%	+47.54%	+23.06%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-05-19	2.1191	2.1191	+2.71%	+102.32%	+105.50%	+111.91%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-05-19	2.0867	2.0867	+2.71%	+101.50%	+102.79%	+108.67%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-05-19	2.0723	2.0723	+2.71%	+101.12%	+101.62%	+107.23%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-05-19	2.2137	2.2137	+2.29%	+107.37%	--	+121.37%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-05-19	2.2517	2.2517	+2.29%	+108.61%	--	+125.17%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-05-19	1.6660	1.6660	+2.27%	+78.16%	+76.20%	+66.60%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-05-19	1.6322	1.6322	+2.27%	+77.12%	+73.07%	+63.22%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-05-19	1.2353	1.2353	+2.23%	+65.06%	+76.67%	+23.53%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-05-19	1.2010	1.2010	+2.23%	+64.05%	+73.38%	+20.10%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-05-19	1.874	2.248	+1.96%	+110.33%	+72.40%	+148.09%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-05-19	1.723	1.723	+1.95%	+46.14%	+7.29%	+72.30%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-05-19	1.832	2.206	+1.95%	+109.61%	+70.26%	+142.91%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-05-19	2.033	2.033	+1.55%	+37.83%	+24.80%	+103.30%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-05-19	3.587	4.916	+1.53%	+48.71%	+35.92%	+621.57%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-05-19	3.523	3.523	+1.53%	+48.15%	+34.36%	-0.06%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-05-19	3.494	3.494	+1.51%	+47.80%	+33.46%	+2.67%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-05-19	1.1224	1.1224	+1.50%	+18.47%	+23.65%	+12.24%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-05-19	1.1213	1.1213	+1.49%	+18.46%	--	+23.25%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-05-19	1.0964	1.0964	+1.49%	+17.99%	+22.16%	+9.64%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-05-19	1.4526	1.4526	+1.48%	+83.27%	+45.76%	+45.26%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-05-19	1.4244	1.4244	+1.47%	+82.17%	+43.07%	+42.44%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-05-19	0.7864	0.7864	+1.42%	+63.36%	+18.47%	-21.36%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-05-19	0.8087	0.8087	+1.42%	+64.30%	+20.61%	-19.13%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-05-19	0.9045	0.9045	+1.41%	+51.97%	+63.24%	-9.55%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-05-19	2.232	2.232	+1.41%	+74.51%	+28.87%	+123.20%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-05-19	1.5769	1.5769	+1.41%	+50.91%	+50.01%	+57.69%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-05-19	1.5220	1.5220	+1.41%	+50.01%	+47.32%	+52.20%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-05-19	0.8830	0.8830	+1.40%	+51.20%	+60.81%	-11.70%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-05-19	1.5293	1.5293	+1.38%	+71.10%	+56.16%	+52.93%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-05-19	1.5054	1.5054	+1.37%	+70.66%	+54.53%	+50.54%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-05-19	2.289	2.289	+1.37%	+75.27%	+30.35%	+128.90%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-05-19	0.9274	0.9274	+1.37%	+61.77%	+54.67%	-7.26%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-05-19	0.8989	0.8989	+1.36%	+60.89%	+51.97%	-10.11%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-05-19	1.3824	1.3824	+1.25%	+18.75%	+32.81%	+38.24%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-05-19	1.6377	1.6377	+1.22%	+126.70%	+114.05%	+63.77%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-05-19	1.6063	1.6063	+1.22%	+125.79%	+111.49%	+60.63%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-05-19	1.4439	1.4439	+1.22%	+126.10%	+108.02%	+44.39%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-05-19	2.3166	2.3166	+1.19%	+139.91%	+97.56%	+131.66%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-05-19	1.8495	1.8495	+1.18%	+87.67%	+58.97%	+84.95%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-05-19	1.0018	1.0018	+1.17%	+58.76%	+54.46%	+0.18%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-05-19	1.7821	1.7821	+1.17%	+86.55%	+56.13%	+78.21%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-05-19	9.358	9.608	+1.16%	+111.86%	+98.05%	+1024.32%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-05-19	0.8176	0.8176	+1.15%	+47.58%	--	+71.23%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-05-19	0.8013	0.8013	+1.14%	+47.00%	--	+69.59%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-05-19	2.940	2.940	+1.14%	+92.91%	+63.52%	+194.00%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-05-19	2.888	2.888	+1.12%	+92.15%	+61.52%	+62.16%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-05-19	2.914	2.914	+1.11%	+92.47%	+62.52%	+59.32%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-05-19	1.1078	1.1078	+1.03%	+36.53%	+28.77%	+10.78%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-05-19	1.0687	1.0687	+1.03%	+35.71%	+26.47%	+6.87%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-05-19	5.0552	5.0552	+1.01%	+133.97%	+150.94%	+405.52%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-05-19	4.7765	4.7765	+1.01%	+132.09%	+144.87%	+377.65%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-05-19	1.1776	1.1776	+0.99%	+10.03%	--	+17.76%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-05-19	1.1655	1.1655	+0.99%	+9.65%	--	+16.55%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-05-19	1.2506	1.5006	+0.82%	+32.28%	+29.68%	+44.88%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-05-19	1.4123	1.4123	+0.81%	+76.43%	+63.37%	+41.23%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-05-19	1.3810	1.3810	+0.81%	+75.52%	+60.90%	+38.10%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-05-19	1.2524	1.2524	+0.80%	+40.67%	--	+25.24%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-05-19	0.6150	0.6150	+0.80%	+28.07%	+20.07%	-38.50%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-05-19	1.2304	1.2304	+0.80%	+39.82%	--	+23.04%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-05-19	1.2703	1.2703	+0.77%	+66.38%	+39.13%	+27.03%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-05-19	1.2424	1.2424	+0.76%	+65.37%	+36.63%	+24.24%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-05-19	1.2057	1.5057	+0.73%	+24.87%	--	+32.99%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-05-19	0.9520	0.9520	+0.72%	+37.41%	+14.70%	-4.80%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-05-19	0.9682	0.9682	+0.72%	+37.96%	+16.08%	-3.18%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-05-19	1.2107	1.2107	+0.72%	+15.48%	--	+21.07%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-05-19	1.1988	1.1988	+0.71%	+14.79%	--	+19.88%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-05-19	1.2298	1.2298	+0.71%	--	--	+22.98%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-05-19	1.4192	1.4192	+0.71%	+27.35%	--	+41.92%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-05-19	1.2253	1.2253	+0.71%	--	--	+22.53%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-05-19	1.3934	1.3934	+0.70%	+26.58%	--	+39.34%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-05-19	2.318	2.373	+0.70%	+9.29%	+23.36%	+143.66%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-05-19	2.644	3.277	+0.69%	+46.79%	+18.80%	+251.53%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-05-19	1.631	1.631	+0.68%	+8.44%	+21.63%	+63.10%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-05-19	2.219	2.274	+0.63%	+8.83%	+21.79%	+133.45%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-05-19	1.590	1.590	+0.63%	+7.80%	+19.37%	-9.30%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-05-19	2.5052	3.9062	+0.63%	+48.40%	+18.85%	+453.62%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-05-19	1.601	1.601	+0.63%	+7.88%	+20.02%	-8.67%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-05-19	2.7858	2.8068	+0.61%	+57.26%	+58.31%	+184.15%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-05-19	2.7571	2.7571	+0.61%	+56.93%	+57.18%	+20.45%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-05-19	1.2692	1.2692	+0.61%	+23.39%	--	+26.92%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-05-19	2.6874	2.6874	+0.61%	+56.01%	+54.59%	+19.65%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-05-19	1.2552	1.2552	+0.61%	+22.66%	--	+25.52%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-05-19	1.3073	1.8073	+0.61%	+24.89%	+17.02%	+84.29%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-05-19	1.161	1.496	+0.61%	+48.85%	+40.05%	+53.57%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-05-19	1.7537	1.7967	+0.60%	+28.76%	+31.93%	+80.99%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-05-19	1.8245	1.8675	+0.60%	+29.27%	+33.48%	+88.15%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-05-19	1.199	1.534	+0.59%	+48.21%	+38.45%	+56.71%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-05-19	0.8512	4.4318	+0.57%	+69.39%	+52.16%	+568.52%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-05-19	0.7119	0.7119	+0.49%	+29.81%	+21.44%	-28.81%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-05-19	0.7347	0.7347	+0.48%	+30.59%	+23.62%	-26.53%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-05-19	0.7152	0.7152	+0.48%	+35.51%	+39.82%	-28.48%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-05-19	1.9363	1.9993	+0.48%	+12.20%	+177.95%	+103.01%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-05-19	1.9725	2.0355	+0.47%	+12.65%	+181.33%	+106.69%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-05-19	0.7003	0.7003	+0.47%	+34.98%	+38.15%	-29.97%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-05-19	2.281	2.281	+0.44%	+72.41%	+27.43%	+128.10%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-05-19	2.224	2.224	+0.41%	+71.34%	+25.08%	-4.75%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-05-19	2.239	2.239	+0.40%	+71.70%	+25.65%	-4.11%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-05-19	1.5097	1.5097	+0.39%	+161.92%	+125.16%	+50.97%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-05-19	1.4699	1.4699	+0.38%	+160.57%	+121.67%	+46.99%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-05-19	4.122	4.374	+0.37%	+65.08%	+48.17%	+360.59%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-05-19	1.0679	1.0679	+0.36%	+7.19%	+6.50%	+6.79%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-05-19	1.0599	1.0599	+0.35%	+23.33%	+22.63%	+5.99%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-05-19	4.033	4.033	+0.35%	+64.08%	+45.44%	+37.93%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-05-19	1.0399	1.0399	+0.35%	+22.72%	+20.95%	+3.99%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-05-19	4.048	4.048	+0.35%	+64.22%	+46.14%	+38.44%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-05-19	1.4308	1.4308	+0.30%	+18.88%	+22.58%	+43.08%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-05-19	1.4686	1.4686	+0.30%	+19.36%	+24.07%	+46.86%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-05-19	1.0710	1.0710	+0.28%	+4.65%	+9.67%	+7.10%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-05-19	1.0711	1.0711	+0.28%	+4.66%	+9.67%	+7.11%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-05-19	1.6163	1.6163	+0.28%	+25.24%	+31.63%	+61.63%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-05-19	1.0515	1.0515	+0.28%	+4.24%	+8.36%	+5.15%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-05-19	1.6093	1.6093	+0.27%	+24.73%	--	+30.97%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-05-19	1.1437	1.1437	+0.24%	+56.09%	+46.87%	+14.37%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-05-19	1.2335	1.2335	+0.23%	+8.76%	+20.92%	+23.35%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-05-19	1.1022	1.1022	+0.22%	+10.79%	+15.83%	+10.22%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-05-19	1.8976	1.8976	+0.22%	+22.54%	+34.65%	+89.76%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-05-19	1.7911	1.7911	+0.21%	+21.55%	+31.45%	+79.11%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-05-19	1.1930	1.1930	+0.19%	+7.60%	+14.28%	+19.30%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-05-19	1.0692	1.0692	+0.19%	--	--	+6.92%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-05-19	1.1795	1.1795	+0.19%	+7.23%	+13.07%	+12.49%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-05-19	1.0723	1.0723	+0.19%	--	--	+7.23%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-05-19	1.1915	1.1915	+0.18%	+19.10%	+18.22%	+19.15%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-05-19	3.445	5.142	+0.17%	+36.87%	+38.19%	+730.42%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-05-19	1.1608	1.1608	+0.17%	+18.34%	+16.05%	-4.03%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-05-19	1.1633	1.1633	+0.17%	+18.28%	+16.02%	-3.83%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-05-19	1.0287	1.0287	+0.16%	+2.17%	+8.67%	+2.87%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-05-19	1.2552	1.2552	+0.13%	+19.94%	--	+25.52%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-05-19	1.2630	1.2630	+0.13%	+20.42%	--	+26.30%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-05-19	1.2695	1.2695	+0.13%	+9.33%	+19.27%	+26.95%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-05-19	2.7150	2.7150	+0.13%	+205.02%	+189.60%	+171.50%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-05-19	2.6693	2.6693	+0.12%	+203.78%	+186.13%	+166.93%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-05-19	1.2433	1.2433	+0.12%	+8.89%	+17.85%	+24.33%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-05-19	1.2694	1.2694	+0.12%	+9.32%	--	+21.89%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-05-19	1.886	2.265	+0.11%	+11.20%	-12.07%	+145.12%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-05-19	1.6412	1.6412	+0.10%	+10.67%	+19.35%	+64.12%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-05-19	1.5878	1.5878	+0.09%	+10.23%	+17.93%	+58.78%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-05-19	0.9815	1.0315	+0.09%	+7.33%	+7.66%	+2.97%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-05-19	1.6989	1.6989	+0.08%	-9.11%	-10.43%	-14.38%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-05-19	1.217	1.217	+0.08%	+6.38%	-0.16%	-4.55%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-05-19	1.9623	1.9623	+0.08%	-8.93%	+5.10%	-1.10%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-05-19	1.7442	1.7442	+0.08%	-8.56%	-8.75%	+74.42%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-05-19	1.0108	1.0108	+0.08%	+7.51%	+13.24%	+1.08%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-05-19	1.282	1.282	+0.08%	+7.19%	+2.23%	+28.20%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-05-19	0.7994	0.7994	+0.08%	+10.94%	+7.55%	-10.97%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-05-19	0.7942	0.7942	+0.06%	+10.71%	+6.99%	-11.55%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-05-19	0.8128	0.8128	+0.06%	+11.37%	+8.66%	-19.22%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-05-19	1.8081	1.8081	+0.06%	-10.09%	-7.72%	+80.81%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-05-19	1.7782	1.7782	+0.05%	-10.45%	-8.83%	-7.30%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-05-19	1.7631	1.7631	+0.05%	-10.65%	-9.41%	-8.09%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-05-19	1.5430	1.5430	+0.04%	+5.84%	+14.21%	+54.30%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-05-19	1.4330	1.4330	+0.03%	+39.11%	--	+43.30%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-05-19	1.5168	1.5168	+0.03%	+5.47%	+13.03%	+11.53%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-15	1.2463	1.2463	+0.02%	+0.87%	+2.12%	+24.63%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-15	1.3107	1.3107	+0.02%	+1.06%	+3.55%	+31.07%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-05-19	1.4194	1.4194	+0.02%	+38.28%	--	+41.94%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-05-19	0.7761	0.7761	+0.01%	+4.15%	+0.18%	-22.39%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-05-19	1.1789	1.1789	+0.01%	+3.56%	--	+14.02%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-05-19	1.1790	1.1790	+0.01%	+3.56%	+14.28%	+17.90%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-05-19	1.7055	1.7055	+0.01%	+34.21%	+44.48%	+7.30%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-05-19	1.7303	1.7303	+0.01%	+34.48%	+46.76%	+8.87%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-05-19	1.7533	1.7533	+0.01%	+35.04%	+47.48%	+75.33%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-05-19	1.1594	1.1594	+0.00%	+3.20%	+13.09%	+15.94%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-05-19	1.1744	1.1744	-0.01%	+4.93%	+12.44%	+17.44%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-05-19	1.1623	1.1623	-0.01%	+4.72%	+11.76%	+11.94%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-05-19	1.3251	1.3251	-0.02%	+34.82%	+59.77%	+32.51%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-05-19	1.2946	1.2946	-0.02%	+34.16%	+57.38%	+29.46%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-05-19	0.6282	0.6282	-0.02%	+7.11%	-12.51%	-37.18%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-05-19	0.6000	0.6000	-0.02%	+6.25%	-14.58%	-40.00%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-05-18	1.0185	1.0185	-0.03%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-05-18	1.0169	1.0169	-0.03%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-05-18	1.1191	1.1191	-0.04%	+5.37%	+10.50%	+11.91%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-05-18	1.1057	1.1057	-0.04%	+5.04%	+9.49%	+10.57%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-05-19	1.8805	1.8805	-0.11%	+39.10%	+19.40%	+88.05%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.0041	1.0041	-0.11%	--	--	+0.41%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.0037	1.0037	-0.11%	--	--	+0.37%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.1113	1.1113	-0.14%	+5.61%	+10.73%	+11.13%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.1006	1.1006	-0.15%	+5.29%	+9.74%	+10.06%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-05-19	1.6416	1.6416	-0.17%	+56.69%	+73.64%	+64.16%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-05-19	1.6117	1.6117	-0.17%	+55.92%	+71.28%	+61.17%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-05-19	4.531	4.531	-0.18%	-7.76%	-24.07%	+353.10%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-05-19	1.5633	1.5633	-0.19%	+7.47%	-15.80%	+56.33%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-05-19	1.5624	1.5624	-0.19%	--	--	-2.44%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-05-19	1.2486	1.2486	-0.20%	+8.98%	+29.59%	+24.86%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-05-19	1.2746	1.2746	-0.20%	+9.43%	+31.16%	+27.46%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.0041	1.0041	-0.21%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.0029	1.0029	-0.21%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-05-19	0.9465	0.9465	-0.21%	+38.09%	+7.00%	-5.35%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-05-19	0.9137	0.9137	-0.22%	+37.25%	+5.08%	-8.63%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-15	1.1376	1.1376	-0.22%	+8.72%	+14.18%	+14.57%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.1264	1.1264	-0.23%	+8.42%	+13.24%	+12.64%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-05-19	1.1079	1.1079	-0.28%	--	--	+10.79%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-05-19	1.1051	1.1051	-0.28%	--	--	+10.51%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-05-15	1.3751	1.3751	-0.29%	+26.05%	--	+37.51%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-05-19	1.0044	1.0044	-0.31%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-05-19	1.0042	1.0042	-0.31%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-05-19	4.412	4.412	-0.32%	+45.71%	+34.51%	+24.95%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-05-19	4.533	5.102	-0.33%	+46.65%	+37.03%	+534.99%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-05-19	4.458	4.458	-0.34%	+46.02%	+35.42%	+26.25%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-05-19	1.0092	1.0092	-0.34%	+33.72%	+23.74%	+0.92%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-05-19	1.0283	1.0283	-0.34%	+34.26%	+25.22%	+2.83%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-05-19	1.0437	1.0437	-0.34%	--	--	+4.37%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-05-19	1.0413	1.0413	-0.34%	--	--	+4.13%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-05-19	1.7487	1.7487	-0.39%	+158.99%	+97.21%	+74.87%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-05-19	1.7171	1.7171	-0.39%	+157.75%	+94.22%	+71.71%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-05-19	1.3689	1.3689	-0.43%	+120.75%	+113.39%	+36.89%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-05-19	1.3330	1.3330	-0.43%	+119.64%	+110.22%	+33.30%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-05-19	1.1423	1.1423	-0.44%	--	--	+14.23%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-05-19	1.1385	1.1385	-0.45%	--	--	+13.85%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-05-19	3.2773	8.8075	-0.46%	+52.29%	+26.27%	+1898.44%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-05-19	0.7413	0.7413	-0.48%	+6.13%	+5.04%	-25.87%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.1289	1.1289	-0.49%	+15.94%	+18.27%	+12.89%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-15	1.1408	1.1408	-0.50%	+16.29%	+19.34%	+20.30%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-05-19	1.8659	1.8659	-0.53%	+54.98%	+87.55%	+86.59%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-05-19	1.8420	1.8420	-0.53%	+54.35%	+85.27%	+84.20%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-05-19	1.6633	1.6633	-0.55%	+41.44%	+80.62%	+66.33%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-05-19	1.6389	1.6389	-0.56%	+40.85%	+78.84%	+63.89%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.0990	1.1090	-0.56%	+12.81%	+15.08%	+10.95%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-15	1.1119	1.1219	-0.56%	+13.17%	+16.23%	+16.96%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-05-15	1.3375	1.3375	-0.72%	+34.41%	--	+33.75%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.1293	1.1293	-0.72%	+10.30%	+15.77%	+12.93%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-05-19	0.8939	0.8939	-0.72%	+7.26%	-1.46%	-10.61%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-05-19	0.8704	0.8704	-0.73%	+6.59%	-3.22%	-12.96%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-05-15	1.1402	1.1402	-0.73%	+10.58%	+16.72%	+17.62%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-15	1.3583	1.3583	-0.74%	+27.34%	--	+35.83%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-05-15	1.6205	1.6205	-0.77%	+32.64%	+25.36%	+24.36%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.6018	1.6018	-0.77%	+32.24%	+24.13%	+60.18%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.1252	1.1252	-0.78%	+13.54%	+17.82%	+12.52%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-05-15	1.1368	1.1368	-0.79%	+13.85%	+18.86%	+18.61%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-05-15	1.3271	1.3271	-0.89%	+48.16%	+55.34%	+32.71%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-05-19	1.4001	1.4001	-0.90%	--	--	+40.01%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-05-19	1.4019	1.4019	-0.90%	--	--	+40.19%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-05-15	1.3640	1.3640	-0.92%	+29.14%	--	+36.40%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-05-15	1.3746	1.3746	-0.95%	+30.55%	--	+37.46%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-15	0.9851	0.9851	-1.06%	--	--	-1.49%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-15	0.9844	0.9844	-1.08%	--	--	-1.56%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-05-19	1.2293	1.2293	-1.08%	+27.59%	--	+22.93%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-05-19	1.2356	1.2356	-1.08%	+28.08%	--	+23.56%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-05-15	1.5830	1.5830	-1.12%	+55.03%	+54.83%	+58.30%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.3128	1.3128	-1.14%	+47.62%	+46.32%	+31.28%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.2871	1.2871	-1.15%	+46.90%	+44.15%	+28.71%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.2213	1.2213	-1.21%	+38.94%	+36.46%	+22.13%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-05-15	1.1922	1.1922	-1.22%	+48.27%	+49.34%	+19.22%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.1982	1.1982	-1.22%	+38.25%	+34.42%	+19.82%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.3465	1.3465	-1.36%	+47.95%	+37.37%	+34.65%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.3248	1.3248	-1.36%	+47.20%	+35.31%	+32.48%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-05-15	1.2246	1.2246	-1.40%	--	--	+22.46%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-05-15	1.7474	1.7474	-1.56%	+35.93%	+26.51%	+23.89%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.7250	1.7250	-1.56%	+35.44%	+25.10%	+72.50%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-05-15	1.7362	1.7362	-1.70%	+38.21%	+29.39%	+26.21%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.7108	1.7108	-1.70%	+37.63%	+27.75%	+71.08%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.2547	1.2547	-1.77%	+44.47%	+36.62%	+25.47%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.2758	1.2758	-1.77%	+45.06%	+38.27%	+27.58%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-05-15	1.0425	1.0425	-1.88%	+48.27%	+38.08%	+4.25%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-05-15	1.0626	1.0626	-1.88%	+48.87%	+39.76%	+6.26%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-15	1.4739	1.4739	-2.48%	+34.76%	--	+47.39%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-05-19	1.2066	1.2066	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-05-19	1.2025	1.2025	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-05-19	1.4258	1.4258	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-05-19	1.4208	1.4208	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-05-19	1.1732	1.1732	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-05-19	1.1685	1.1685	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-05-19	1.1511	1.1511	+0.36%	+5.35%	+33.43%	+15.11%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-05-19	1.1559	1.3009	+0.36%	+5.51%	+33.77%	+32.16%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-05-18	1.803	1.803	+0.33%	+34.25%	+110.63%	+80.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-05-18	1.780	1.780	+0.28%	+33.73%	--	+106.26%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-05-19	1.1965	1.1965	+0.16%	-11.96%	+23.77%	+19.65%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-05-19	0.7704	0.7704	+0.16%	-11.57%	+20.62%	-22.96%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-05-19	0.7628	0.7628	+0.14%	-11.74%	+19.84%	-23.72%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-05-18	1.0390	1.0390	-0.01%	-1.21%	+1.52%	+3.90%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-05-18	1.0070	1.0070	-0.01%	-1.59%	+0.30%	+0.70%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-05-18	$1.0468	$1.0468	-0.04%	+3.83%	+3.79%	+4.68%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-05-18	$1.0051	$1.0051	-0.05%	+3.42%	+2.53%	+0.51%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-05-18	1.5486	1.5486	-0.33%	+25.92%	--	+54.86%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-05-18	1.6322	1.6322	-0.39%	+24.56%	--	+29.48%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-18	1.6351	1.6351	-0.40%	+24.68%	--	+63.51%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-18	1.6172	1.6172	-0.40%	+24.18%	--	+61.72%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-18	$1.7159	$1.7159	-0.42%	+31.07%	--	+71.59%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-05-18	2.1633	2.1633	-0.42%	+28.46%	+100.94%	+116.33%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-05-19	1.4504	1.4504	-0.59%	+11.86%	--	+45.04%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-05-18	2.3236	2.3236	-0.59%	+3.79%	+21.37%	+132.36%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-05-19	1.4570	1.4570	-0.59%	+12.09%	--	+45.70%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-05-18	2.1494	2.1494	-0.60%	+2.75%	+17.79%	+114.94%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-05-18	$2.3186	$2.3186	-0.62%	+9.10%	+24.09%	+131.86%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-05-18	2.3681	2.3681	-0.62%	+9.46%	+28.09%	+136.81%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-05-19	0.9881	0.9881	-0.63%	+13.61%	+14.34%	-1.19%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-05-18	$2.3100	$2.3100	-0.65%	+15.06%	+30.95%	+131.00%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-05-18	$2.3100	$2.3100	-0.65%	+15.06%	+30.95%	+131.00%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-05-18	1.4522	1.4522	-1.51%	+3.97%	+48.44%	+45.22%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-05-18	5.2211	5.2211	-1.51%	+35.55%	+121.70%	+422.11%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-05-18	1.4211	1.4211	-1.51%	+3.35%	+45.95%	+42.11%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-05-18	5.1292	5.1292	-1.51%	+34.99%	+118.82%	+141.60%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-05-18	5.0846	5.0846	-1.51%	+34.73%	+117.48%	+139.61%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-05-18	$1.4595	$1.4595	-1.53%	+9.28%	+51.46%	+45.95%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-05-18	$1.4629	$1.4629	-1.53%	+9.29%	+51.80%	+46.29%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-05-18	$5.4112	$5.4112	-1.54%	+42.45%	--	+62.22%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-05-18	1.3282	1.3282	-1.73%	+29.24%	+26.08%	+32.82%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-05-18	1.3380	1.3380	-1.73%	+29.56%	+26.95%	+33.80%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-05-18	$1.3499	$1.3499	-1.76%	+36.15%	+29.90%	+34.99%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-05-18	1.4190	1.4190	-1.84%	+32.72%	+33.31%	+41.90%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-05-18	1.208	1.208	-2.82%	+31.88%	+72.57%	+32.02%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-05-18	1.224	1.374	-2.86%	+32.04%	+74.86%	+26.94%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-05-19	1.8361	1.8361	+5.19%	+124.00%	+148.32%	+83.61%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-05-19	1.8610	1.8610	+5.19%	+124.70%	+150.61%	+86.10%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-05-19	1.1255	1.1255	+4.06%	--	--	+12.55%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-05-19	1.1249	1.1249	+4.05%	--	--	+12.49%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-05-19	3.4936	3.4936	+3.79%	+125.28%	--	+249.36%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-05-19	3.4783	3.4783	+3.79%	+124.83%	--	+247.83%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-05-19	2.5646	2.5646	+3.40%	+92.54%	--	+156.46%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-05-19	2.5745	2.5745	+3.40%	+92.93%	--	+157.45%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-05-19	0.8831	0.8831	+1.76%	+4.94%	--	-11.69%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-05-19	0.8853	0.8853	+1.75%	+5.14%	--	-11.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-05-19	0.8889	0.8889	+1.57%	-2.17%	-17.44%	-11.11%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-05-19	0.9187	0.9187	+1.56%	-1.77%	-16.45%	-8.13%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-05-19	0.9680	0.9680	+1.52%	+8.18%	+16.72%	-3.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-05-19	0.9558	0.9558	+1.52%	+7.74%	+15.34%	+15.62%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-05-19	1.0218	1.0218	+1.46%	--	--	+2.18%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-05-19	1.0219	1.0219	+1.46%	--	--	+2.19%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-05-19	1.3263	1.3263	+1.24%	--	--	+32.63%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-05-19	1.3241	1.3241	+1.23%	--	--	+32.41%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-05-19	1.6805	1.6805	+1.21%	+63.14%	--	+68.05%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-05-19	1.2133	1.2583	+1.21%	+18.00%	--	+26.16%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-05-19	1.2096	1.2476	+1.20%	+17.53%	--	+25.03%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-05-19	1.6771	1.6771	+1.20%	+62.81%	--	+67.71%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-05-19	0.6778	0.6778	+1.19%	+67.32%	-3.57%	-32.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-05-19	0.6701	0.6701	+1.19%	+66.90%	-4.30%	-32.99%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-05-19	0.7209	0.7209	+1.15%	-0.91%	-25.92%	-27.91%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-05-19	0.7306	0.7306	+1.15%	-0.53%	-25.04%	-26.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-05-19	0.7243	0.7243	+1.15%	-0.78%	-25.61%	-27.57%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-05-19	1.0822	1.0822	+0.95%	-1.01%	+12.12%	+8.22%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-05-19	1.0716	1.0716	+0.95%	-1.25%	+11.29%	+7.16%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-05-19	0.6172	0.6172	+0.93%	+22.78%	+17.32%	-38.28%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-05-19	0.6011	0.6011	+0.92%	+22.30%	+15.91%	-39.89%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-05-19	1.6914	1.6914	+0.80%	+25.93%	+24.06%	+69.14%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-05-19	1.6602	1.6602	+0.80%	+25.55%	+22.94%	+66.02%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-05-19	1.1245	1.1245	+0.76%	--	--	+12.45%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-05-19	1.1218	1.1218	+0.75%	--	--	+12.18%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-05-19	1.3266	1.3266	+0.54%	+37.37%	+31.50%	+32.66%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-05-19	1.3499	1.3499	+0.53%	+37.63%	+32.36%	+34.99%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-05-19	1.0162	1.0162	+0.51%	-7.55%	-26.91%	+1.62%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-05-19	0.9838	0.9838	+0.51%	-7.92%	-27.78%	-1.62%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-05-19	2.3085	2.3085	+0.46%	+79.93%	--	+130.85%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-05-19	2.3184	2.3184	+0.46%	+80.28%	--	+131.84%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-05-19	1.3953	1.3953	+0.35%	-3.11%	+35.49%	+39.53%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-05-19	1.3864	1.3864	+0.35%	-3.20%	+35.09%	+38.64%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-05-19	0.8527	0.8527	+0.27%	-1.18%	-21.41%	-14.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-05-19	0.8773	0.8773	+0.26%	-0.79%	-20.46%	-12.27%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-05-19	1.0298	1.0298	+0.22%	--	--	+2.98%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-05-19	1.0309	1.0309	+0.22%	--	--	+3.09%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-05-19	1.1427	1.1427	+0.18%	+1.70%	-21.50%	+14.27%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-05-19	1.1689	1.1689	+0.18%	+2.11%	-20.56%	+16.89%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-05-19	0.9508	0.9508	+0.17%	+13.76%	-7.49%	-4.92%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-05-19	0.9137	0.9137	+0.15%	+13.29%	-8.60%	-8.63%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-05-19	1.9412	1.9412	+0.15%	+77.49%	+103.76%	+94.12%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-05-19	1.9161	1.9161	+0.15%	+77.04%	+101.78%	+91.61%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-05-19	1.1154	1.1894	+0.13%	+6.75%	--	+19.33%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-05-19	1.1135	1.1841	+0.13%	+6.53%	--	+18.78%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-05-19	0.9209	0.9209	+0.11%	+88.71%	+38.50%	-7.91%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-05-19	0.9065	0.9065	+0.10%	+87.99%	+36.85%	+24.30%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-05-19	0.9100	0.9100	+0.10%	+88.25%	+37.46%	-9.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-05-19	1.4892	1.4892	-0.08%	--	--	+48.92%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-05-19	1.4863	1.4863	-0.08%	--	--	+48.63%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-05-19	1.9179	1.9179	-0.12%	-13.76%	-25.52%	+91.79%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-05-19	1.8949	1.8949	-0.12%	-13.97%	-26.08%	-39.66%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-05-19	1.0578	1.0578	-0.12%	--	--	+5.78%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-05-19	1.0566	1.0566	-0.12%	--	--	+5.66%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-05-19	1.3280	1.3280	-0.14%	--	--	+32.80%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-05-19	1.3260	1.3260	-0.14%	--	--	+32.60%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-05-19	2.6873	2.6873	-0.50%	+57.89%	+29.63%	+168.73%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-05-19	2.6312	2.6312	-0.50%	+57.50%	+28.66%	+163.12%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-05-19	1.5534	1.5534	-0.75%	+12.34%	--	+55.34%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-05-19	1.5470	1.5470	-0.75%	+12.11%	--	+54.70%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-05-19	2.0604	2.0604	-1.18%	+79.43%	--	+106.04%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-05-19	2.0402	2.0402	-1.18%	+78.73%	--	+104.02%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-05-19	1.3717	1.3717	+1.38%	--	--	+37.17%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-05-19	1.3705	1.3705	+1.38%	--	--	+37.05%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-05-19	2.1128	2.1128	+1.18%	+67.86%	--	+111.28%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-05-19	2.1343	2.1343	+1.18%	+68.52%	--	+113.43%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-05-19	1.297	1.747	+1.09%	+25.45%	+35.60%	+90.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-05-19	1.8728	1.8728	+1.06%	+123.83%	+97.99%	+87.28%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-05-19	1.8538	1.8538	+1.05%	+123.30%	+96.52%	+85.38%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-05-19	1.282	1.406	+1.02%	+24.99%	--	+33.16%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-05-19	1.2804	1.2804	+0.98%	+41.36%	--	+28.04%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-05-19	1.2961	1.2961	+0.97%	+41.93%	--	+29.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-05-19	1.6277	1.6277	+0.82%	+50.31%	+43.83%	+62.77%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-05-19	1.5961	1.5961	+0.81%	+50.00%	+42.94%	+59.61%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-05-19	1.0363	1.0363	+0.60%	--	--	+3.63%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-05-19	1.5368	1.5368	+0.58%	+47.39%	--	+53.68%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-05-19	1.5439	1.5439	+0.57%	+47.98%	--	+54.39%	000510 中证A500	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-05-19	1.3316	1.3316	+0.57%	-6.34%	+39.32%	+33.16%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-05-19	1.3496	1.3496	+0.57%	-5.97%	+40.99%	+34.96%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-05-19	1.1782	1.1782	+0.49%	+30.51%	+27.98%	+17.82%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-05-19	1.1723	1.1723	+0.48%	+30.36%	+27.56%	+17.23%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-05-19	0.9904	0.9904	+0.45%	--	--	-0.96%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-05-19	0.9908	0.9908	+0.45%	--	--	-0.92%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-05-19	1.2949	1.2949	+0.40%	+7.92%	--	+29.49%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-05-19	1.2819	1.2819	+0.39%	+7.49%	--	+28.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-05-19	1.6244	1.6244	+0.39%	+26.08%	+29.34%	+62.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-05-19	1.6545	1.6545	+0.39%	+26.39%	+30.32%	+65.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-05-19	1.2091	1.2091	+0.37%	--	--	+20.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-05-19	1.1597	1.1597	+0.34%	+32.75%	+40.47%	+15.97%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-05-19	1.1486	1.1486	+0.33%	+32.48%	+39.60%	+14.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-05-19	2.1316	2.1316	+0.26%	+49.61%	+40.03%	+113.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-05-19	2.1048	2.1048	+0.26%	+49.01%	+38.38%	+32.65%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-05-19	1.0742	1.0742	+0.01%	+1.33%	+5.42%	+7.42%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-05-19	1.7164	1.7164	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-05-19	1.7200	1.7200	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-05-19	1.7880	1.7880	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-05-19	1.7837	1.7837	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-05-19	1.2113	1.2113	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-05-19	1.3442	1.3442	+2.22%	+62.05%	--	+34.42%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-05-19	1.3539	1.3539	+2.22%	+62.46%	--	+35.39%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-05-19	1.2785	1.2785	+0.31%	+13.83%	+42.90%	+27.85%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-05-19	1.3236	1.3236	+0.31%	+14.27%	+44.51%	+32.36%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-05-19	1.2382	1.2382	+0.17%	+23.82%	--	+23.82%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-05-19	1.2357	1.2357	+0.16%	+23.57%	--	+23.57%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-05-19	2.5120	2.5120	+0.12%	+37.58%	--	+46.48%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-05-19	2.4835	2.9915	+0.11%	+37.03%	--	+35.98%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-05-19	2.5123	3.0203	+0.11%	+37.58%	+38.52%	+227.54%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-05-19	1.8849	1.8849	+1.12%	+63.98%	+88.49%	+88.49%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-05-19	1.8706	1.8706	+1.11%	+63.57%	+87.06%	+87.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-05-19	2.2818	2.5468	+0.97%	+40.16%	+50.53%	+53.70%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-05-19	2.2475	2.5125	+0.97%	+39.59%	+48.71%	+53.59%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-05-19	1.1015	1.1015	+0.83%	+43.86%	+27.06%	+10.15%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-05-19	1.1434	1.1434	+0.83%	+45.01%	+30.14%	+14.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-05-19	0.9676	0.9676	+0.64%	+11.47%	+16.23%	-3.24%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-05-19	0.9502	0.9502	+0.64%	+11.02%	+14.81%	-4.98%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-05-19	0.9511	0.9511	+0.63%	+10.81%	--	+15.44%	000016.SH 上证50指数	正常
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-05-19	1.3535	1.3535	+0.63%	+24.09%	+35.35%	+35.35%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-05-19	1.3375	1.3375	+0.62%	+23.60%	+33.75%	+33.75%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-05-19	1.1488	1.1488	+0.57%	--	--	+14.88%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-05-19	1.1517	1.1517	+0.57%	--	--	+15.17%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-05-19	1.6504	1.8603	+0.49%	+21.30%	+32.11%	+94.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-05-19	1.6125	1.8224	+0.49%	+20.81%	+30.54%	+18.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-05-19	0.7906	0.7906	+0.25%	+32.03%	+28.39%	-20.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-05-19	0.8250	0.8250	+0.24%	+33.09%	+31.50%	-17.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-15	1.0027	1.0027	-1.36%	--	--	+0.27%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-15	1.0024	1.0024	-1.37%	--	--	+0.24%	930930 中证港股通综合指数	正常
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-05-19	1.6167	1.6167	+3.50%	--	--	+61.67%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-05-19	1.6142	1.6142	+3.50%	--	--	+61.42%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-05-19	1.300	1.360	+1.01%	--	--	+6.41%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-05-19	2.2986	2.2986	+0.97%	+40.86%	--	+38.72%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-05-19	1.6262	1.6262	+0.68%	+22.56%	--	+62.62%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-05-19	1.6207	1.6207	+0.68%	+22.30%	--	+62.07%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-05-19	1.0359	1.0359	+0.60%	--	--	+3.59%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-05-19	1.3042	1.3042	+0.57%	+32.96%	--	+30.42%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-05-19	1.3080	1.3080	+0.57%	+33.22%	--	+30.80%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-05-19	1.6626	1.6626	+0.48%	+21.92%	--	+23.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-05-19	0.8103	0.8103	+0.35%	--	--	-18.97%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-05-19	0.8091	0.8091	+0.33%	--	--	-19.09%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-05-19	0.8255	0.8255	+0.26%	--	--	+1.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集期	认购
026877	汇添富创业板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	399102.SZ 创业板综合指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-05-19	1.2173	1.2173	+4.27%	--	--	+21.73%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-05-19	2.3926	2.3926	+4.02%	+136.91%	--	+139.26%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-05-19	1.4781	1.4781	+3.64%	+101.93%	+118.85%	+47.81%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-05-19	1.0671	1.0671	+3.56%	--	--	+6.71%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-05-19	1.3784	1.3784	+2.90%	+58.88%	+47.83%	+37.84%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-05-19	1.9013	1.9013	+2.56%	--	--	+90.13%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-05-19	1.0801	1.0801	+1.86%	+5.92%	--	+8.01%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-05-19	0.8817	0.9917	+1.61%	+8.76%	+17.52%	-0.34%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-05-19	0.7824	0.7824	+1.56%	--	--	-21.76%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-05-19	1.1441	1.1441	+1.46%	--	--	+14.41%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-05-19	1.0791	1.0791	+1.37%	+18.35%	+35.02%	+7.91%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-05-19	1.4406	1.4406	+1.30%	+37.51%	--	+44.06%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-05-19	0.6931	0.6931	+1.29%	+67.58%	-8.98%	-30.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-05-19	1.1852	1.2712	+1.27%	+19.16%	--	+28.31%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-05-19	0.7286	0.7286	+1.21%	+0.10%	-25.33%	-27.14%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-05-19	0.7856	0.7856	+1.02%	-6.01%	+12.91%	-21.44%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-05-19	1.1347	1.1347	+1.01%	-0.91%	+12.54%	+13.47%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-05-19	1.6153	1.6153	+0.84%	+28.36%	+26.50%	+61.53%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-05-19	1.5751	1.5751	+0.72%	+24.74%	--	+57.51%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-05-19	1.1267	1.1267	+0.71%	+30.75%	+60.38%	+12.67%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-05-19	1.3762	1.3762	+0.58%	+40.64%	+39.07%	+37.62%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-05-19	0.9659	0.9659	+0.55%	-8.01%	-28.32%	-3.41%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-05-19	2.5196	2.5196	+0.49%	+87.68%	--	+151.96%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-05-19	1.7963	1.7963	+0.42%	-1.81%	+19.50%	+79.63%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-05-19	1.3579	1.5539	+0.37%	-3.08%	+38.75%	+57.16%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-05-19	1.2828	1.3611	+0.33%	+15.84%	--	+37.19%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-05-19	1.2614	1.2614	+0.28%	-0.99%	-22.03%	+26.14%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-05-19	1.0412	1.0412	+0.26%	+39.74%	+30.66%	+4.12%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-05-19	1.5260	1.5260	+0.17%	--	--	+52.60%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-05-19	1.1184	1.1184	+0.11%	+97.70%	+42.09%	+11.84%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-05-19	0.8052	0.8052	+0.05%	--	--	-19.48%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-05-19	0.3369	0.3369	+0.00%	+3.82%	-30.98%	-66.31%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-05-19	0.8790	0.8790	+0.00%	--	--	-12.10%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-05-19	1.4832	1.4832	-0.08%	+59.72%	--	+48.32%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-05-19	0.6996	2.7984	-0.13%	-14.55%	-27.09%	+179.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-05-19	1.1088	1.1088	-0.16%	--	--	+10.88%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-05-19	1.7196	1.7196	-0.19%	+38.07%	+41.44%	+71.96%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-05-19	0.8330	0.8330	-0.20%	--	--	-16.70%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-05-19	1.0484	1.0484	-0.33%	--	--	+4.84%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-05-19	1.0923	1.0923	-0.50%	+62.40%	+29.85%	+9.23%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-05-19	0.8946	0.8946	-0.71%	--	--	-10.54%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-05-19	1.4051	1.4051	-0.80%	+13.80%	--	+40.51%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-05-19	1.7165	1.7165	-1.23%	+88.21%	+92.50%	+71.65%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-05-19	0.9761	0.9761	-1.82%	--	--	-2.39%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-05-19	1.8026	1.8026	+3.79%	+76.71%	--	+80.26%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-05-19	1.7051	1.7051	+2.59%	+82.11%	--	+70.51%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-05-19	1.8743	1.8743	+1.78%	+90.92%	--	+87.43%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-05-19	1.4583	1.4583	+1.12%	+27.10%	--	+45.83%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-05-19	1.6224	1.6224	+1.11%	+41.94%	--	+62.24%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-05-19	1.3076	1.3076	+1.03%	+46.51%	+38.69%	+30.76%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-05-19	1.1906	1.1906	+0.86%	--	--	+19.06%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-05-19	1.3360	1.3360	+0.60%	+36.94%	--	+33.60%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-05-19	1.0305	1.0305	+0.56%	+19.58%	+36.91%	+3.05%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-05-19	1.3513	1.4633	+0.52%	+34.51%	+37.07%	+51.35%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-05-19	1.2915	1.2915	+0.42%	+8.65%	--	+29.15%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-05-19	1.4484	1.4484	+0.40%	+27.79%	+31.55%	+44.84%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-05-19	1.1221	1.1221	+0.37%	+35.77%	+43.99%	+12.21%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-05-19	0.7499	0.7499	+0.33%	--	--	-25.01%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-05-19	0.9503	0.9503	+0.32%	--	--	-4.97%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-05-19	2.1194	2.1194	+0.27%	+53.88%	+42.85%	+111.94%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-05-19	1.4428	1.4428	+0.18%	+30.22%	+34.94%	+44.28%	000903 中证A100指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-05-19	1.1735	1.1735	-0.15%	--	--	+17.35%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-05-19	1.1815	1.1815	+0.18%	--	--	+18.15%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-05-19	1.1108	1.1918	+0.14%	+7.52%	--	+19.42%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-05-19	1.4596	1.4596	+0.98%	+39.21%	--	+45.96%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-05-19	111.9068	111.9068	+0.00%	+1.02%	+3.71%	+11.89%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-05-19	112.9870	112.9870	+0.00%	+1.17%	+4.16%	+12.97%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-05-19	0.3555	1.094%	1.15%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-05-19	0.3555	1.094%	1.15%	正常
000642	汇添富货币C	2026-05-19	0.3555	1.094%	1.15%	正常
012830	汇添富货币E	2026-05-19	0.4213	1.337%	1.39%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-05-19	0.4213	1.337%	1.39%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-05-19	0.2952	1.170%	1.25%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-05-19	0.2566	1.020%	1.10%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-05-19	0.2613	1.004%	1.09%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-05-19	0.3269	1.246%	1.34%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-05-19	0.3242	1.190%	1.30%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-05-19	0.2581	0.946%	1.06%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-05-19	0.2585	0.947%	1.06%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-05-19	0.2724	0.998%	1.11%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-05-19	0.2953	1.084%	1.16%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-05-19	0.3126	1.152%	1.23%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-05-19	0.3593	1.324%	1.41%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-05-19	0.2934	1.081%	1.16%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-05-19	0.2841	1.016%	1.10%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-05-19	0.3497	1.259%	1.35%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-05-19	0.2839	1.016%	1.10%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-20)	净赎回上限 (2026-05-20)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-05-19	0.2885	1.070%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-05-19	0.3593	1.316%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-05-19	0.2840	1.016%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-20)	净赎回上限 (2026-05-20)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-05-19	0.1793	0.645%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-05-19	0.3401	1.247%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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