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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-15	2.239	2.239	-0.09%	+12.46%	+53.04%	+123.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-15	1.911	1.911	-0.31%	+19.21%	+9.45%	-8.65%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-15	1.964	1.964	-0.36%	+19.90%	+11.40%	+96.40%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-15	1.926	1.926	-0.36%	+19.33%	+9.93%	-7.94%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-15	1.0232	1.0232	-0.71%	-19.44%	-13.36%	+2.32%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-15	1.0696	1.0696	-0.71%	-18.96%	-11.80%	+6.96%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-15	0.7856	0.7856	-0.81%	+2.73%	+24.17%	-21.44%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-15	0.8252	0.8252	-0.82%	+3.55%	+27.17%	-17.48%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-15	1.6272	1.6272	-0.93%	+3.81%	+40.36%	+1.17%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-15	1.6430	1.6430	-0.93%	+4.03%	+41.19%	+2.15%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-15	1.6733	1.6733	-0.93%	+4.45%	+42.93%	+67.33%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-15	3.216	3.216	-0.99%	+22.70%	+42.74%	+24.55%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-15	3.190	3.190	-0.99%	+22.46%	+42.03%	+23.55%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-15	3.275	3.275	-1.00%	+23.17%	+44.46%	+227.50%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-15	1.953	2.210	-1.01%	+21.68%	+63.33%	+25.52%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-15	2.011	2.268	-1.03%	+22.10%	+65.26%	+138.14%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-15	1.274	1.274	-1.16%	+2.99%	+18.73%	+27.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-15	3.799	3.799	+0.53%	+59.02%	+148.14%	+110.82%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-15	3.831	3.831	+0.52%	+59.29%	+149.41%	+112.60%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-15	3.900	3.900	+0.49%	+59.97%	+152.43%	+290.00%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-15	0.5625	0.5625	+0.07%	-18.60%	-19.47%	-43.75%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-15	0.5746	0.5746	+0.07%	-18.28%	-18.51%	-42.54%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-15	1.362	1.362	+0.00%	-12.41%	-5.81%	-16.85%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-15	1.370	1.370	+0.00%	-12.24%	-5.39%	-16.36%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-15	1.398	1.398	+0.00%	-11.91%	-4.12%	+39.80%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-15	1.558	1.799	-0.95%	-5.00%	+2.30%	+74.24%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-15	1.0995	1.0995	-1.10%	+23.87%	+98.50%	+9.95%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-15	1.0541	1.0541	-1.11%	+22.86%	+93.80%	+5.41%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-15	1.0087	1.0493	+0.13%	+0.65%	+2.87%	+4.80%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-15	1.0198	1.0604	+0.13%	+0.91%	+3.77%	+5.93%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-15	1.3111	1.7624	+0.10%	+10.87%	+27.66%	+95.18%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-15	1.3482	1.3482	+0.10%	+11.31%	--	+13.59%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-15	1.3484	1.7997	+0.10%	+11.32%	+29.16%	+100.83%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-15	1.3485	1.3485	+0.10%	+11.32%	--	+26.95%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-15	1.0206	1.0206	+0.07%	+1.05%	--	+2.06%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-15	1.0170	1.0170	+0.06%	+0.74%	--	+1.70%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-15	1.0486	1.0866	+0.04%	+2.56%	+8.88%	+8.82%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-15	1.0976	1.3225	+0.04%	+3.01%	+9.89%	+12.78%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-15	1.1697	1.2487	+0.03%	+3.21%	+8.71%	+25.64%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-15	1.2637	1.2887	+0.03%	+4.09%	+15.99%	+28.99%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-15	1.2686	1.2936	+0.03%	+4.05%	--	+13.80%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-15	1.2718	1.2968	+0.03%	+4.19%	+16.21%	+29.80%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-15	1.2726	1.2916	+0.03%	+4.18%	--	+8.33%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-15	1.0087	1.2924	+0.03%	+1.86%	+6.72%	+32.42%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-15	1.0462	1.0562	+0.03%	+2.89%	--	+5.65%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-15	1.0524	1.2608	+0.03%	+1.44%	+5.36%	+27.35%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-15	1.0609	1.1143	+0.03%	+2.56%	+8.97%	+11.61%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-15	1.0613	1.0993	+0.03%	+2.83%	+9.64%	+10.11%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-15	1.0690	1.1096	+0.03%	+1.17%	+7.38%	+11.06%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-15	1.0870	1.1320	+0.03%	+2.65%	+9.44%	+13.30%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-15	1.0878	1.2837	+0.03%	+2.60%	+8.53%	+10.89%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-15	1.1788	1.1788	+0.03%	+2.87%	+9.00%	+17.88%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-15	1.1930	1.3050	+0.03%	+2.54%	+9.90%	+32.69%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-15	1.1945	1.2735	+0.03%	+3.41%	+9.31%	+19.42%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-15	1.2068	1.2858	+0.02%	+3.61%	+10.00%	+29.46%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-15	0.8745	1.9490	+0.02%	+3.42%	+9.93%	+106.48%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-15	0.8745	0.8745	+0.02%	+3.41%	--	+3.43%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-15	1.0260	1.2985	+0.02%	+2.43%	+7.95%	+33.90%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-15	1.0398	1.1008	+0.02%	+2.14%	+7.73%	+10.36%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-15	1.0428	1.0945	+0.02%	+2.02%	+7.16%	+9.68%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-15	1.0459	1.1099	+0.02%	+2.50%	+8.54%	+11.33%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-15	1.0469	1.0469	+0.02%	+1.42%	--	+4.69%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-15	1.0522	1.0522	+0.02%	+1.62%	--	+5.22%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-15	1.0546	1.1063	+0.02%	+2.42%	+8.49%	+10.90%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-15	1.0562	1.0662	+0.02%	+3.00%	--	+6.65%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-15	1.0580	1.1810	+0.02%	+2.34%	+7.70%	+18.92%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-15	1.0606	1.1473	+0.02%	+2.27%	+12.20%	+15.33%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-09-15	1.0638	1.1487	+0.02%	+1.61%	+6.59%	+15.30%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-15	1.0645	1.1179	+0.02%	+2.66%	+9.25%	+11.97%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-15	1.0647	1.1053	+0.02%	+0.99%	+6.88%	+10.61%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-15	1.0695	1.1101	+0.02%	+1.18%	+7.39%	+9.98%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-15	1.0699	1.1105	+0.02%	+1.18%	+7.39%	+11.15%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-15	1.0699	1.0699	+0.02%	+1.18%	--	+0.90%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-15	1.0742	1.3117	+0.02%	+3.55%	+10.40%	+20.77%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-09-15	1.0818	1.1637	+0.02%	+1.79%	+7.20%	+14.95%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-15	1.0863	1.1782	+0.02%	+2.03%	+7.93%	+18.35%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-15	1.0899	1.1449	+0.02%	+2.28%	+8.52%	+11.52%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-15	1.0977	1.2407	+0.02%	+2.49%	+9.17%	+25.96%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-15	1.1126	1.1526	+0.02%	+2.46%	+9.12%	+12.28%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-15	1.1577	1.1577	+0.02%	+1.48%	+7.83%	+15.77%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-15	1.1606	1.1606	+0.02%	+2.57%	+8.01%	+16.06%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-15	1.1729	1.1729	+0.02%	+2.66%	+8.32%	+17.29%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-15	1.1739	1.1739	+0.02%	+1.68%	+8.43%	+15.62%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-15	1.1881	1.1881	+0.02%	+1.88%	+9.13%	+18.81%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-15	1.1961	1.3481	+0.02%	+2.95%	+11.14%	+38.39%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-15	1.2862	1.4852	+0.02%	+1.71%	+7.08%	+50.47%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-15	1.3435	1.5615	+0.01%	+2.12%	+8.36%	+58.67%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-15	1.0128	1.0128	+0.01%	--	--	+1.28%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-15	1.0187	1.0187	+0.01%	+1.86%	--	+1.87%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-15	1.0255	1.2024	+0.01%	+2.09%	+8.12%	+21.94%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-15	1.0257	1.2214	+0.01%	+2.35%	+8.35%	+24.22%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-15	1.0368	1.2140	+0.01%	+2.26%	+8.08%	+23.34%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-15	1.0462	1.2120	+0.01%	+2.12%	+7.91%	+22.73%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-15	1.0520	1.2188	+0.01%	+2.23%	+8.16%	+23.49%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-15	1.0555	1.0555	+0.01%	+1.83%	--	+5.55%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-15	1.0604	1.0604	+0.01%	+2.03%	--	+6.04%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-15	1.0626	1.3199	+0.01%	+2.50%	+8.30%	+35.76%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-15	1.0637	1.0637	+0.01%	+4.41%	--	+6.37%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-15	1.0723	1.2907	+0.01%	+4.56%	+10.70%	+19.81%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-15	1.0755	1.0755	+0.01%	+1.66%	+7.54%	+7.55%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-15	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.25%	+5.76%	+7.57%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-15	1.0780	1.0783	+0.01%	+1.47%	--	+7.83%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-15	1.0787	1.0787	+0.01%	+1.50%	--	+2.68%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-15	1.0793	1.0793	+0.01%	+1.70%	+6.98%	+7.93%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-15	1.0813	1.0813	+0.01%	+1.18%	+5.80%	+8.13%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-15	1.0818	1.1268	+0.01%	+1.65%	+7.19%	+13.07%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-15	1.0820	1.0820	+0.01%	+1.87%	+8.19%	+8.20%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-15	1.0859	1.0859	+0.01%	+1.37%	+6.23%	+8.01%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-15	1.0862	1.0862	+0.01%	+1.89%	+7.62%	+8.62%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-15	1.0862	1.0862	+0.01%	+1.90%	--	+7.09%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-15	1.0907	1.1357	+0.01%	+2.00%	+7.80%	+13.99%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-15	1.0913	1.0913	+0.01%	+1.80%	+9.05%	+9.13%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-15	1.0980	1.0980	+0.01%	+2.01%	+9.71%	+9.80%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-15	1.1001	1.2473	+0.01%	+1.85%	+7.46%	+25.80%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-15	1.1027	1.1027	+0.01%	+1.73%	+9.36%	+10.27%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-15	1.1073	1.1313	+0.01%	+2.06%	+8.04%	+13.20%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-15	1.1114	1.1354	+0.01%	+2.16%	+8.36%	+13.61%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-15	1.1119	1.2889	+0.01%	+1.94%	+7.93%	+31.13%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-15	1.1136	1.7866	+0.01%	+0.79%	+10.85%	+93.00%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-15	1.1140	1.1160	+0.01%	+1.67%	+6.25%	+11.61%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-15	1.1254	1.1457	+0.01%	+3.42%	+15.39%	+14.62%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-15	1.1290	1.1290	+0.01%	+1.46%	+5.94%	+12.90%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-15	1.1403	1.1403	+0.01%	+1.64%	+6.52%	+9.06%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-15	1.1409	1.1409	+0.01%	+1.65%	+6.57%	+14.09%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-15	1.1415	1.1415	+0.01%	+1.66%	+6.60%	+6.85%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-15	1.1425	1.4832	+0.01%	+1.80%	--	+3.89%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-15	1.1429	1.4836	+0.01%	+1.80%	+8.37%	+49.22%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-15	1.1477	1.1477	+0.01%	+1.72%	+7.53%	+10.39%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-15	1.1478	1.1478	+0.01%	+1.71%	+7.53%	+14.78%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-15	1.1514	1.2986	+0.01%	+2.25%	+8.77%	+31.12%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-15	1.1647	1.1647	+0.01%	+1.29%	+5.30%	+12.91%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-15	1.1716	1.1826	+0.01%	+1.44%	+5.82%	+5.85%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-15	1.1725	1.2155	+0.01%	+1.44%	+5.90%	+21.93%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-15	1.1728	1.3518	+0.01%	+0.89%	--	+6.11%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-15	1.1752	1.3542	+0.01%	+0.93%	--	+5.67%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-15	1.1780	1.1780	+0.01%	+1.49%	+5.93%	+17.80%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-15	1.1818	1.1818	+0.01%	+1.38%	+5.50%	+8.36%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-15	1.1920	1.1980	+0.01%	+1.46%	+6.25%	+19.81%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-15	1.2045	1.2105	+0.01%	+1.56%	+6.57%	+21.06%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-15	1.1814	1.8724	+0.00%	+1.19%	+12.19%	+114.48%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-15	1.0146	1.1690	+0.00%	+1.70%	+6.60%	+59.60%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-15	1.0671	1.0671	+0.00%	+0.53%	+2.50%	+35.83%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-15	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.75%	+3.32%	+40.08%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-15	1.0699	1.2044	+0.00%	+1.91%	+8.91%	+59.22%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-15	1.1197	1.4604	+0.00%	+1.39%	+7.06%	+46.68%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-15	1.0316	1.2641	+0.00%	+1.57%	+5.21%	+28.76%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-15	1.1366	1.1796	+0.00%	+1.04%	+4.64%	+18.26%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-15	1.1575	1.1945	+0.00%	+1.20%	+5.10%	+11.61%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-15	1.1316	1.1316	+0.00%	+0.80%	+3.52%	+13.16%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-15	1.2037	1.2097	+0.00%	+1.54%	+6.53%	+20.98%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-15	1.2041	1.2101	+0.00%	+1.55%	--	+6.54%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-15	1.0956	1.2176	+0.00%	+2.61%	+10.67%	+23.00%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-15	1.1356	1.1356	+0.00%	+1.50%	+6.88%	+13.56%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-15	1.1138	1.1158	+0.00%	+1.67%	+6.30%	+7.87%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-15	1.1144	1.1164	+0.00%	+1.67%	+6.28%	+11.65%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-15	1.1046	1.1066	+0.00%	+1.48%	+5.65%	+10.66%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-15	1.0863	1.0863	+0.00%	+1.37%	+6.26%	+8.63%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-15	1.0866	1.0866	+0.00%	+1.41%	+6.30%	+8.07%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-15	1.0833	1.0833	+0.00%	+1.45%	+6.39%	+8.33%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-15	1.0949	1.0949	+0.00%	+1.52%	+8.70%	+9.49%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-15	1.1009	1.1009	+0.00%	+1.60%	+9.18%	+9.25%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-15	1.1108	1.1311	+0.00%	+3.04%	+14.02%	+13.16%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-15	1.0822	1.0822	+0.00%	+1.86%	--	+5.59%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-15	1.0839	1.0842	+0.00%	+1.67%	--	+8.42%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-15	1.0709	1.0709	+0.00%	+4.71%	--	+7.09%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-15	1.0482	1.0482	+0.00%	+2.28%	--	+4.82%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-15	1.0443	1.0443	+0.00%	+2.08%	--	+4.43%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-15	1.0167	1.0167	+0.00%	+1.53%	--	+1.67%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-15	1.0144	1.0144	+0.00%	+1.32%	--	+1.44%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-15	1.0208	1.0208	+0.00%	+2.06%	--	+2.08%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-15	1.0192	1.0192	+0.00%	+1.92%	--	+1.92%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-15	1.0223	1.0223	+0.00%	+2.22%	--	+2.23%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-15	1.0128	1.0128	+0.00%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-15	102.2289	1.0223	+0.00%	--	--	+2.23%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-15	1.1305	1.1305	-0.01%	+0.95%	+3.95%	+13.05%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-15	1.1190	1.1190	-0.01%	+0.65%	+3.05%	+11.90%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-11	1.0700	1.2493	-0.01%	+1.83%	+8.07%	+27.29%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-15	1.0223	1.2218	-0.01%	+1.16%	+3.94%	+23.98%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-11	1.0036	1.1067	-0.01%	+3.18%	+8.00%	+11.08%	正常
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-15	1.8244	1.8244	-0.02%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-15	1.6781	1.7131	-0.02%	+2.08%	+10.40%	+72.35%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-15	1.8244	1.8594	-0.02%	+2.49%	+11.93%	+87.29%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-15	1.1924	1.1924	-0.03%	+4.11%	+22.05%	+19.24%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-15	1.1921	1.1921	-0.03%	+4.09%	--	+4.09%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-15	1.1700	1.1700	-0.03%	+3.70%	+20.58%	+17.00%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-15	1.5184	1.5184	-0.03%	--	--	+10.48%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-15	1.4957	1.4957	-0.03%	+1.98%	+16.76%	+49.57%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-15	1.4773	2.2274	-0.03%	+11.79%	+30.78%	+171.50%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-15	1.4567	2.1521	-0.03%	+11.35%	+29.15%	+156.92%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-15	1.4416	1.4416	-0.03%	+1.58%	+15.37%	+44.16%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-15	1.1067	1.1067	-0.04%	+2.81%	--	+10.67%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-15	1.0977	1.0977	-0.04%	+2.46%	--	+9.77%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-15	1.1154	1.1154	-0.04%	+3.85%	--	+11.54%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-15	1.0527	1.0977	-0.05%	+1.45%	+6.80%	+10.03%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-15	1.0424	1.0824	-0.05%	+1.01%	+5.63%	+8.43%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-15	0.9718	0.9718	-0.05%	--	--	-2.82%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-15	1.1272	1.1272	-0.05%	+4.24%	--	+12.72%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-11	0.9987	0.9987	-0.06%	--	--	-0.13%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-11	0.9986	0.9986	-0.06%	--	--	-0.14%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-15	0.9953	0.9953	-0.06%	--	--	-0.47%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-15	0.9722	0.9722	-0.06%	--	--	-2.78%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-15	1.0439	1.4174	-0.07%	+3.22%	+14.45%	+49.75%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-15	0.9965	0.9965	-0.07%	--	--	-0.35%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-15	0.9941	0.9941	-0.07%	--	--	-0.59%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-15	1.6027	1.8767	-0.07%	+3.99%	+21.60%	+104.62%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-15	1.0264	1.4633	-0.08%	+3.63%	+15.81%	+56.11%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-15	1.1381	1.1381	-0.08%	+1.84%	--	+13.81%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-15	1.5113	1.7853	-0.08%	+3.58%	+20.23%	+93.52%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-15	1.1252	1.1252	-0.08%	+1.43%	--	+12.52%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-15	0.9989	0.9989	-0.08%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-15	2.2502	2.2502	-0.09%	+3.23%	--	+4.42%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-15	1.9534	2.0404	-0.09%	+2.82%	+16.00%	+105.37%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-15	1.0788	1.0788	-0.09%	+2.81%	--	+7.88%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-15	2.2503	2.3373	-0.09%	+3.23%	+17.39%	+135.42%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-15	1.2177	1.2177	-0.10%	+3.45%	+20.40%	+21.77%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-15	1.0893	1.0893	-0.10%	+3.22%	--	+8.93%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-15	1.2156	1.2156	-0.11%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-15	1.2002	1.2002	-0.11%	+3.03%	+18.96%	+20.02%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-15	1.1159	1.1159	-0.15%	+4.26%	+12.21%	+11.59%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-15	1.1155	1.1155	-0.15%	+4.22%	--	+4.22%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-15	1.1030	1.1030	-0.15%	+3.86%	+11.00%	+10.30%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-15	1.1484	1.1484	-0.16%	-1.46%	--	+14.84%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-15	1.1341	1.1341	-0.16%	-1.85%	--	+13.41%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-15	1.1968	1.4898	-0.17%	+1.41%	+15.09%	+53.87%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-15	1.2513	1.5443	-0.17%	+1.82%	+16.40%	+59.70%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-15	1.2509	1.2509	-0.17%	+1.80%	--	+4.08%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-15	1.0874	1.0874	-0.19%	+2.02%	+8.95%	+8.74%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-15	1.1008	1.1008	-0.20%	+2.45%	--	+2.45%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-15	1.1006	1.1006	-0.20%	+2.42%	+10.25%	+10.06%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-15	1.1327	1.1327	-0.20%	+5.86%	--	+13.27%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-15	1.1208	1.1208	-0.20%	+5.45%	--	+12.08%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-15	1.1387	1.2187	-0.25%	-1.39%	+16.85%	+22.94%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-15	2.2407	2.2407	-0.34%	+2.83%	--	+2.84%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-15	2.2404	2.5220	-0.34%	+2.82%	+26.50%	+178.24%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-15	2.0989	2.3805	-0.35%	+2.41%	+25.01%	+162.20%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-15	2.3381	2.3381	+3.00%	+83.45%	+117.11%	+133.81%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-15	1.9094	1.9724	+1.06%	-10.53%	+183.40%	+100.08%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-15	1.8719	1.9349	+1.06%	-10.89%	+180.01%	+96.26%	正常
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-15	1.3081	1.3081	+0.99%	-21.22%	--	+30.81%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-15	1.3227	1.3227	+0.98%	-20.78%	--	+32.27%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-15	1.9547	1.9547	+0.97%	+41.01%	+97.13%	+95.47%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-15	1.9179	1.9179	+0.96%	+40.19%	+93.49%	+91.79%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-15	1.6297	1.6297	+0.95%	+51.85%	+126.03%	+62.97%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-15	1.4384	1.4384	+0.95%	+51.35%	+125.63%	+43.84%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-15	1.5964	1.5964	+0.94%	+51.25%	+123.34%	+59.64%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-15	1.2990	1.4063	+0.94%	+21.18%	+64.25%	+41.29%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-15	1.1643	1.1643	+0.88%	-11.87%	--	+16.43%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-15	1.1794	1.1794	+0.88%	-11.36%	--	+17.94%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-15	2.1868	2.1868	+0.85%	+36.62%	+103.01%	+118.68%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-15	1.0114	1.0114	+0.66%	+3.12%	+36.20%	+1.14%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-15	1.9524	1.9524	+0.62%	+24.24%	+113.66%	+95.24%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-15	1.9853	1.9853	+0.62%	+24.74%	+116.50%	+98.53%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-15	1.9377	1.9377	+0.62%	+24.00%	+112.42%	+93.77%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-15	1.873	1.873	+0.59%	+16.55%	+19.30%	+87.30%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-15	2.002	2.002	+0.40%	+15.06%	+39.90%	+100.20%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-15	4.5164	4.5164	+0.38%	+28.70%	+151.27%	+351.64%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-15	4.2561	4.2561	+0.38%	+27.66%	+145.20%	+325.61%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-15	1.949	1.949	+0.36%	+14.58%	+38.23%	+94.90%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-15	1.4114	1.4114	+0.30%	+53.45%	+131.95%	+41.14%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-15	1.4520	1.4520	+0.30%	+54.22%	+135.60%	+45.20%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-15	1.3372	1.3372	+0.29%	+0.38%	+40.11%	+33.72%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-15	1.3881	1.3881	+0.29%	+0.97%	+42.65%	+38.81%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-15	3.504	3.504	+0.29%	+11.63%	+32.43%	+19.84%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-15	3.518	3.518	+0.26%	+11.79%	+32.96%	+20.31%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-15	0.7906	0.7906	+0.25%	+0.75%	+51.31%	-20.94%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-15	3.587	3.839	+0.25%	+12.23%	+34.80%	+300.81%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-15	3.232	4.561	+0.25%	+9.45%	+23.88%	+550.15%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-15	0.7706	0.7706	+0.25%	+0.25%	+49.05%	-22.94%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-15	3.142	3.142	+0.22%	+8.76%	+21.64%	-7.67%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-15	3.170	3.170	+0.22%	+9.01%	+22.44%	-10.07%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-15	1.517	1.517	+0.20%	+4.33%	+8.43%	+51.70%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-15	1.8324	1.8754	+0.20%	+15.19%	+34.71%	+88.97%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-15	1.7590	1.8020	+0.19%	+14.73%	+33.14%	+81.53%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-15	1.0252	1.0252	+0.19%	+7.62%	+24.87%	+2.52%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-15	1.0502	1.0502	+0.18%	+8.27%	+27.14%	+5.02%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-15	1.1649	1.1649	+0.17%	+14.03%	--	+28.04%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-15	1.1660	1.1660	+0.17%	+14.03%	+30.78%	+16.60%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-15	1.1376	1.1376	+0.17%	+13.59%	+29.21%	+13.76%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-15	1.2654	1.2654	+0.14%	+10.97%	+44.40%	+26.54%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-15	1.2871	1.2871	+0.14%	+11.24%	+45.91%	+28.71%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-15	1.4744	1.4744	+0.12%	+22.70%	+66.37%	+47.44%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-15	1.5078	1.5078	+0.11%	+23.42%	+69.38%	+50.78%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-15	0.9846	0.9846	+0.11%	-1.19%	--	-1.54%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-15	0.9884	0.9884	+0.11%	-0.81%	--	-1.16%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-15	0.8872	0.8872	+0.10%	--	--	-11.28%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-15	0.8919	0.8919	+0.10%	--	--	-10.81%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-15	1.0426	1.0426	+0.05%	-0.43%	+5.01%	+4.26%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-15	2.5400	2.5400	+0.04%	+58.19%	+200.84%	+154.00%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-15	2.5868	2.5868	+0.04%	+58.83%	+204.47%	+158.68%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-15	8.763	9.013	+0.03%	+35.06%	+110.75%	+952.83%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-15	1.4781	1.4781	+0.02%	+14.29%	+24.42%	+47.81%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-15	1.4382	1.4382	+0.01%	+13.84%	+22.94%	+43.82%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-15	1.2057	1.2057	+0.01%	+0.95%	+17.21%	+20.57%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-15	1.3174	1.3174	+0.01%	+1.80%	+4.85%	+31.74%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-15	1.433	1.807	+0.00%	+33.93%	+42.73%	+89.71%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-15	1.399	1.773	+0.00%	+33.37%	+41.03%	+85.50%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-15	1.2524	1.2524	+0.00%	+1.75%	+3.60%	+25.24%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-15	0.5498	0.5498	+0.00%	-31.88%	-20.66%	-45.02%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-15	0.9850	0.9850	+0.00%	+2.83%	+24.97%	-1.50%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-15	1.0230	1.0230	-0.01%	+3.44%	+27.22%	+2.30%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-15	1.1945	1.1945	-0.02%	+4.14%	+13.52%	+19.45%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-15	1.1797	1.1797	-0.02%	+3.78%	+12.34%	+12.51%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-15	1.5369	1.5369	-0.03%	+3.11%	+13.34%	+53.69%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-15	1.5092	1.5092	-0.03%	+2.75%	+12.12%	+10.97%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-15	1.0206	1.0206	-0.03%	-0.57%	+8.25%	+2.06%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-15	1.2443	1.2443	-0.03%	+1.58%	+16.40%	+24.43%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-15	1.2171	1.2171	-0.03%	+1.18%	+15.01%	+21.71%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-15	1.2442	1.2442	-0.04%	+1.58%	--	+19.47%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.1181	1.1181	-0.04%	+3.56%	+12.03%	+11.81%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.1063	1.1063	-0.05%	+3.25%	+11.03%	+10.63%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-15	0.8814	0.8814	-0.05%	+4.68%	+5.47%	-11.86%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-15	1.0803	1.0803	-0.06%	+3.00%	+10.95%	+8.03%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-15	1.0802	1.0802	-0.06%	+3.00%	+10.94%	+8.02%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-15	1.0592	1.0592	-0.06%	+2.60%	+9.63%	+5.92%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-15	0.8492	0.8492	-0.06%	+4.04%	+3.59%	-15.08%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-15	0.9969	0.9969	-0.06%	+0.91%	+11.87%	-0.31%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-15	1.335	1.335	-0.07%	+9.79%	+8.71%	+33.50%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-15	1.1772	1.1772	-0.08%	+3.39%	+12.19%	+17.72%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-15	1.1703	1.1703	-0.08%	+0.77%	+12.78%	+17.03%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-15	1.1702	1.1702	-0.08%	+0.77%	--	+13.18%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-15	1.1643	1.1643	-0.08%	+3.18%	+11.51%	+12.14%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-15	1.264	1.264	-0.08%	+8.87%	+6.22%	-0.86%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9977	0.9977	-0.08%	--	--	-0.23%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-15	1.1495	1.1495	-0.09%	+0.41%	+11.59%	+14.95%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9975	0.9975	-0.09%	--	--	-0.25%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-15	1.2147	1.2147	-0.09%	+21.75%	+109.65%	+21.47%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-15	1.1809	1.1809	-0.09%	+21.14%	+106.52%	+18.09%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0017	1.0017	-0.13%	--	--	+0.17%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9998	0.9998	-0.13%	--	--	-0.02%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9997	0.9997	-0.13%	--	--	-0.03%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9995	0.9995	-0.13%	--	--	-0.05%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-15	4.485	4.485	-0.13%	-15.22%	-23.92%	+348.50%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.0014	1.0014	-0.14%	--	--	+0.14%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-11	1.1443	1.1443	-0.14%	+5.49%	+15.69%	+15.25%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9991	0.9991	-0.14%	--	--	-0.09%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.1323	1.1323	-0.14%	+5.23%	+14.78%	+13.23%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-15	1.1917	1.1917	-0.14%	+4.72%	+20.24%	+19.17%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-15	1.1781	1.1781	-0.15%	+4.36%	+18.98%	+17.81%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-15	3.0185	8.5487	-0.16%	+10.32%	+22.76%	+1740.62%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-15	0.5562	0.5562	-0.18%	-5.17%	+16.53%	-44.38%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.0001	1.0001	-0.18%	--	--	+0.01%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-14	0.9972	0.9972	-0.18%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-15	1.5956	1.5956	-0.19%	+0.87%	+15.56%	+59.56%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-15	1.5417	1.5417	-0.19%	+0.47%	+14.18%	+54.17%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.0056	1.0056	-0.19%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-15	2.576	3.209	-0.19%	+11.78%	+26.11%	+242.49%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0073	1.0073	-0.20%	--	--	+0.73%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-15	1.2572	1.2572	-0.21%	-4.85%	+26.25%	+25.72%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-15	1.2829	1.2829	-0.21%	-4.28%	+28.75%	+28.29%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-15	1.6791	1.6791	-0.21%	-20.88%	-9.28%	+67.91%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-15	1.8865	1.8865	-0.22%	-21.20%	+4.46%	-4.92%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-15	1.6323	1.6323	-0.22%	-21.35%	-10.95%	-17.74%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-15	0.9885	1.0385	-0.22%	+5.61%	+9.23%	+3.71%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-15	1.6039	1.6039	-0.23%	+10.50%	+31.81%	+60.39%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-15	2.3371	2.3371	-0.23%	+11.87%	+44.07%	+2.10%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-15	2.3630	2.3840	-0.23%	+12.11%	+45.10%	+141.02%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-15	2.2737	2.2737	-0.23%	+11.22%	+41.69%	+1.23%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-15	1.1009	1.1009	-0.24%	+1.94%	+16.30%	+10.09%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-15	1.5945	1.5945	-0.24%	+10.03%	--	+29.76%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.1103	1.1103	-0.25%	+3.45%	+9.37%	+11.03%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-14	1.0959	1.0959	-0.25%	+3.13%	+8.38%	+9.59%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0084	1.0084	-0.26%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.0058	1.0058	-0.26%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-11	0.9950	0.9950	-0.26%	--	--	-0.50%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-15	0.6714	0.6714	-0.27%	-1.61%	+20.50%	-32.86%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-15	0.8087	0.8087	-0.27%	+14.38%	+46.93%	-19.13%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-15	0.8360	0.8360	-0.27%	+15.01%	+49.53%	-16.40%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-15	0.6492	0.6492	-0.28%	-2.20%	+18.36%	-35.08%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-15	1.1037	1.1037	-0.29%	+17.25%	+44.50%	+10.37%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0588	1.0948	-0.30%	+2.74%	+14.67%	+9.49%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-15	2.1323	3.5333	-0.30%	+2.56%	+11.17%	+371.22%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-15	0.8809	0.8809	-0.31%	+9.92%	+44.60%	-11.91%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-11	1.0685	1.1085	-0.31%	+3.04%	+15.79%	+15.51%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-15	0.7248	0.7248	-0.33%	+5.13%	--	+51.79%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-15	0.7094	0.7094	-0.34%	+4.71%	--	+50.14%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-15	1.7033	1.7033	-0.36%	-26.19%	-8.71%	+70.33%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-15	1.6730	1.6730	-0.36%	-26.49%	-9.81%	-12.78%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-15	1.6577	1.6577	-0.37%	-26.66%	-10.38%	-13.58%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-15	1.1059	1.1059	-0.41%	-0.19%	--	+10.59%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-15	1.1004	1.1004	-0.42%	-0.60%	--	+10.04%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-15	2.271	2.650	-0.44%	+6.47%	+21.97%	+195.16%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-15	1.3682	1.3682	-0.46%	--	--	+36.82%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-15	1.3879	1.3879	-0.46%	+8.92%	+29.14%	+38.79%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-15	1.3646	1.3646	-0.46%	--	--	+36.46%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-15	1.1528	1.1528	-0.47%	-1.37%	+41.34%	+15.28%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-15	1.1818	1.1818	-0.48%	-0.89%	+43.46%	+18.18%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-15	1.0880	1.0880	-0.50%	+10.14%	+76.88%	+8.80%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-15	1.1212	1.1212	-0.51%	+10.82%	+80.26%	+12.12%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-15	1.9117	1.9117	-0.51%	+19.41%	+88.16%	+91.17%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-15	1.8848	1.8848	-0.51%	+18.93%	+85.88%	+88.48%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-15	1.980	1.980	-0.55%	+14.32%	+46.13%	-15.20%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-15	0.8522	0.8522	-0.56%	-14.20%	-3.27%	-14.78%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-15	0.8768	0.8768	-0.57%	-13.66%	-1.51%	-12.32%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.1903	1.1903	-0.57%	+6.72%	+34.19%	+19.03%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.1691	1.1691	-0.57%	+6.30%	+32.60%	+16.91%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-11	1.1146	1.1146	-0.59%	+5.17%	+14.79%	+14.98%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-15	2.019	2.019	-0.59%	+14.78%	+48.02%	+101.90%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.1029	1.1029	-0.59%	+4.88%	+13.87%	+10.29%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-15	1.2012	1.4512	-0.60%	+10.24%	+32.79%	+39.16%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-15	0.8133	0.8133	-0.60%	+36.99%	+48.77%	-18.67%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-15	1.7439	1.7439	-0.60%	+22.43%	+63.95%	+74.39%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-15	0.7893	0.7893	-0.60%	+36.18%	+46.11%	-21.07%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-15	1.965	1.965	-0.61%	+14.05%	+45.34%	-15.85%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-15	1.8132	1.8132	-0.61%	+23.15%	+66.90%	+81.32%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-15	0.7039	0.7039	-0.62%	-24.33%	-6.28%	-21.61%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0834	1.0834	-0.62%	+2.84%	+15.76%	+8.34%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-15	0.6989	0.6989	-0.63%	-24.48%	-6.83%	-22.16%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-11	1.0957	1.0957	-0.63%	+3.13%	+16.79%	+15.54%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-11	1.1233	1.1233	-0.63%	+8.19%	+18.80%	+17.21%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-15	1.4553	1.4553	-0.63%	+47.39%	+55.45%	+45.53%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.1108	1.1108	-0.64%	+7.89%	+17.78%	+11.08%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-15	0.7167	0.7167	-0.64%	-24.02%	-5.37%	-28.78%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-15	1.4242	1.4242	-0.64%	+46.49%	+52.58%	+42.42%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.4832	1.4832	-0.64%	+6.67%	+19.57%	+48.32%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-11	1.3503	1.3503	-0.65%	+20.01%	+66.05%	+35.03%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-11	1.5020	1.5020	-0.65%	+7.02%	+20.73%	+15.26%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.6371	1.6371	-0.66%	+7.03%	+23.91%	+63.71%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-11	1.6601	1.6601	-0.66%	+7.39%	+25.28%	+17.70%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-15	1.191	1.526	-0.67%	+9.57%	+42.29%	+55.66%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-15	0.7579	4.1895	-0.67%	+12.78%	+41.45%	+495.24%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-15	3.081	3.081	-0.68%	+50.88%	+93.77%	+208.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-15	3.052	3.052	-0.68%	+50.57%	+92.56%	+66.87%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-15	1.155	1.490	-0.69%	+10.00%	+44.19%	+52.78%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-15	3.023	3.023	-0.69%	+50.25%	+91.45%	+69.74%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-15	1.6367	1.6367	-0.70%	+48.55%	+104.56%	+63.67%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-15	1.6045	1.6045	-0.70%	+47.85%	+101.44%	+60.45%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-15	1.2319	1.7319	-0.70%	-8.54%	+19.79%	+73.66%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-15	1.2978	1.2978	-0.71%	+9.75%	+59.12%	+29.78%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-15	1.2670	1.2670	-0.71%	+9.19%	+56.73%	+26.70%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-15	0.9795	0.9795	-0.72%	--	--	-2.05%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-15	0.9774	0.9774	-0.72%	--	--	-2.26%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-11	1.1636	1.1636	-0.74%	--	--	-7.56%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-15	1.7784	1.7784	-0.74%	+3.06%	+17.23%	+77.84%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-11	1.1625	1.1625	-0.74%	+8.77%	--	+16.25%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-15	1.1579	1.4579	-0.75%	+4.21%	--	+27.72%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.6265	1.6265	-0.76%	+7.59%	+26.44%	+62.65%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-11	1.6526	1.6526	-0.76%	+8.00%	+28.04%	+20.14%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-15	0.6915	0.6915	-0.79%	-17.52%	-7.37%	-30.85%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-15	1.2195	1.2195	-0.81%	+6.90%	--	+21.95%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-15	1.2052	1.2052	-0.81%	+6.27%	--	+20.52%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-15	2.501	2.556	-0.83%	-10.71%	+46.00%	+162.90%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-11	1.3477	1.3477	-0.84%	+10.30%	--	+34.77%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-15	1.748	1.748	-0.85%	-12.16%	+49.53%	+74.80%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.2554	1.2554	-0.85%	+5.87%	+34.76%	+25.54%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.2780	1.2780	-0.85%	+6.41%	+36.80%	+27.80%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-15	1.0567	1.0567	-0.86%	+1.65%	+33.15%	+5.67%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-15	0.9987	0.9987	-0.86%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-15	0.9975	0.9975	-0.86%	--	--	-0.25%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-15	1.714	1.714	-0.87%	-12.46%	+47.63%	-2.22%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-15	2.392	2.447	-0.87%	-11.08%	+44.27%	+151.65%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-15	1.0350	1.0350	-0.87%	+1.13%	+31.35%	+3.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-15	1.701	1.701	-0.87%	-12.68%	+46.89%	-2.97%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0011	1.0011	-0.88%	+10.72%	+38.06%	+0.11%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9808	0.9808	-0.89%	+10.26%	+36.41%	-1.92%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-15	1.8912	1.8912	-0.90%	+8.61%	+39.16%	+89.12%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-15	1.7805	1.7805	-0.90%	+7.74%	+35.86%	+78.05%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-11	1.3186	1.3186	-0.92%	+7.39%	--	+31.86%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-11	1.1303	1.1303	-0.96%	+7.98%	+48.24%	+13.03%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-15	0.6058	0.6058	-0.96%	-7.36%	+25.68%	-39.42%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-15	0.6195	0.6195	-0.98%	-6.98%	+27.18%	-38.05%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-15	1.6733	1.6733	-1.02%	+12.66%	+77.58%	+67.33%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-15	1.6467	1.6467	-1.03%	+12.19%	+75.82%	+64.67%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-15	0.7520	0.7520	-1.08%	-9.24%	+4.31%	-24.80%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-15	3.200	4.897	-1.08%	+7.49%	+31.20%	+671.36%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-15	1.6624	1.6624	-1.08%	+12.90%	+47.15%	+4.59%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-15	0.7658	0.7658	-1.08%	-8.88%	+5.57%	-23.42%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-15	1.6864	1.6864	-1.09%	+13.36%	+47.85%	+68.64%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-15	1.6372	1.6372	-1.09%	+12.65%	+44.97%	+3.01%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-15	0.7862	0.7862	-1.11%	--	--	-21.38%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-15	0.7849	0.7849	-1.11%	--	--	-21.51%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.1682	1.1682	-1.11%	+6.85%	+33.71%	+16.82%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-15	1.3704	1.3704	-1.11%	+13.92%	--	+37.04%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-15	1.3861	1.3861	-1.11%	+14.60%	--	+38.61%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.1442	1.1442	-1.11%	+6.32%	+31.71%	+14.42%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-15	1.0659	1.0659	-1.12%	+6.59%	--	+6.59%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-15	1.0607	1.0607	-1.13%	+6.14%	--	+6.07%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-15	1.1045	1.1045	-1.15%	--	--	+10.45%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-15	1.1032	1.1032	-1.16%	--	--	+10.32%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-15	1.0635	1.0635	-1.17%	--	--	+6.35%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-15	1.0673	1.0673	-1.18%	--	--	+6.73%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-11	1.4791	1.4791	-1.19%	+13.24%	+52.28%	+47.91%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.2556	1.2556	-1.20%	+9.69%	+44.21%	+25.56%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.2290	1.2290	-1.21%	+9.14%	+42.05%	+22.90%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-15	4.242	4.242	-1.23%	+14.96%	+44.09%	+20.14%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-15	4.319	4.888	-1.23%	+15.45%	+45.81%	+505.02%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-15	4.195	4.195	-1.25%	+14.81%	+43.13%	+18.80%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-15	1.1226	1.1226	-1.29%	-5.41%	+16.22%	-7.19%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-15	1.1513	1.1513	-1.29%	-4.75%	+18.43%	+15.13%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-15	0.7390	0.7390	-1.30%	-12.18%	+14.52%	-26.10%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-15	0.7040	0.7040	-1.30%	-12.88%	+11.82%	-29.60%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-15	1.1194	1.1194	-1.30%	-5.37%	+16.24%	-7.46%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-15	1.2095	1.2095	-1.33%	+7.31%	--	+20.95%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-15	1.2004	1.2004	-1.33%	+6.86%	--	+20.04%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-15	1.4987	1.4987	-1.38%	+9.87%	+69.04%	+49.87%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-15	1.6240	1.6240	-1.38%	-22.25%	--	+1.41%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-15	1.6281	1.6281	-1.39%	-21.78%	-0.65%	+62.81%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-15	1.4695	1.4695	-1.39%	+9.33%	+66.74%	+46.95%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-15	1.3229	1.3229	-1.41%	-22.42%	+50.45%	+32.29%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-15	1.2941	1.2941	-1.41%	-22.74%	+48.64%	+29.41%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-15	1.0689	1.0689	-1.59%	+14.06%	+31.35%	+6.89%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-15	1.0477	1.0477	-1.60%	+13.61%	+29.78%	+4.77%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-15	1.1278	1.1278	-1.69%	+10.09%	+16.77%	+12.78%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-15	1.1058	1.1058	-1.70%	+9.43%	+14.69%	+10.58%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-11	1.0073	1.0073	-1.74%	--	--	+0.73%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-11	1.0068	1.0068	-1.74%	--	--	+0.68%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-15	1.3228	1.3228	-2.18%	+15.17%	--	+32.28%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-15	1.3143	1.3143	-2.19%	+14.73%	--	+31.43%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-11	1.5851	1.5851	-2.24%	+23.58%	--	+58.51%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-15	1.1090	1.1090	-2.38%	--	--	+10.90%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-15	1.1079	1.1079	-2.38%	--	--	+10.79%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-15	1.4825	1.4825	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-15	1.4754	1.4754	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-15	1.0364	1.0364	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-15	1.0315	1.0315	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-15	1.1268	1.1268	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-15	1.1328	1.1328	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-14	1.188	1.338	+3.12%	-26.80%	+85.92%	+23.21%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-14	1.169	1.169	+3.09%	-27.30%	+83.52%	+27.76%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-14	$1.6208	$1.6208	+0.88%	+41.47%	+59.48%	+62.08%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-14	$1.6225	$1.6225	+0.88%	-1.86%	-1.86%	+62.25%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-14	1.7051	1.7051	+0.87%	+37.93%	+58.87%	+70.51%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-14	1.5892	1.5892	+0.81%	+34.87%	+50.18%	+58.92%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-14	1.5763	1.5763	+0.81%	+34.53%	+49.14%	+57.63%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-14	$2.4737	$2.4737	+0.78%	+10.04%	+41.01%	+147.37%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-14	$2.4737	$2.4737	+0.78%	+10.04%	+41.01%	+147.37%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-14	2.5086	2.5086	+0.71%	+4.89%	+32.82%	+150.86%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-14	$1.0458	$1.0458	-0.06%	+0.65%	+7.78%	+4.58%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-14	$1.0029	$1.0029	-0.07%	+0.27%	+6.48%	+0.29%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-14	1.0269	1.0269	-0.13%	-4.01%	+1.52%	+2.69%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-14	0.9939	0.9939	-0.13%	-4.40%	+0.28%	-0.61%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-14	$2.1998	$2.1998	-0.25%	-7.31%	+19.53%	+119.98%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-14	2.1808	2.1808	-0.32%	-11.64%	+12.59%	+118.08%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-14	2.0107	2.0107	-0.33%	-12.53%	+9.26%	+101.07%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-15	0.6782	0.6782	-0.62%	-31.31%	-1.51%	-32.18%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-15	0.6711	0.6711	-0.62%	-31.45%	-2.11%	-32.89%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-14	1.5598	1.5598	-0.66%	+12.10%	--	+55.98%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-15	1.0466	1.0466	-0.66%	-32.72%	-0.30%	+4.66%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-14	$1.7069	$1.7069	-0.81%	+17.00%	+68.33%	+70.69%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-14	$1.7173	$1.7173	-0.81%	-0.31%	-0.31%	+71.73%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-14	1.6091	1.6091	-0.87%	+11.53%	+58.55%	+60.91%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-14	1.6057	1.6057	-0.87%	+11.41%	--	+27.38%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-14	1.5894	1.5894	-0.88%	+11.08%	+56.68%	+58.94%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-14	2.1475	2.1475	-0.89%	+14.99%	+75.95%	+114.75%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-14	$1.2065	$1.2065	-0.90%	-17.46%	+4.73%	+20.65%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-14	$1.2093	$1.2093	-0.91%	-17.47%	+4.73%	+20.93%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-14	1.1598	1.1598	-0.97%	-21.79%	-3.07%	+15.98%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-14	1.1875	1.1875	-0.98%	-21.32%	-1.33%	+18.75%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-15	1.1064	1.2514	-1.01%	-10.31%	+31.95%	+26.50%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-15	1.1014	1.1014	-1.02%	-10.45%	+31.60%	+10.14%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-15	1.6280	1.6280	-1.35%	-16.78%	--	+62.80%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-15	1.6195	1.6195	-1.35%	-16.94%	--	+61.95%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-15	1.1127	1.1127	-1.40%	-17.49%	+42.31%	+11.27%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-14	1.660	1.660	-1.54%	+10.08%	+95.29%	+66.00%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-14	1.637	1.637	-1.56%	+9.65%	+92.82%	+89.69%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-14	$5.4266	$5.4266	-1.73%	+21.34%	--	+62.68%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-14	5.1796	5.1796	-1.79%	+15.71%	+91.91%	+417.96%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-14	5.0817	5.0817	-1.80%	+15.23%	+89.40%	+139.36%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-14	5.0343	5.0343	-1.80%	+15.01%	+88.27%	+137.24%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-15	1.7360	1.7360	+2.17%	+53.72%	+162.28%	+73.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-15	1.7110	1.7110	+2.16%	+53.23%	+159.87%	+71.10%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-15	3.2236	3.2236	+1.84%	+47.39%	--	+222.36%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-15	3.2074	3.2074	+1.84%	+47.09%	--	+220.74%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-15	2.2833	2.2833	+1.74%	+30.49%	--	+128.33%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-15	2.2730	2.2730	+1.73%	+30.23%	--	+127.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-15	0.8233	0.8233	+0.97%	--	--	-17.67%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-15	0.8243	0.8243	+0.97%	--	--	-17.57%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-15	1.6856	1.6856	-0.07%	+2.24%	+98.47%	+68.56%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-15	1.7090	1.7090	-0.08%	+2.49%	+100.42%	+70.90%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-15	1.4278	1.4278	-0.16%	+31.73%	--	+42.78%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-15	1.4241	1.4241	-0.16%	+31.47%	--	+42.41%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-15	1.2657	1.2657	-0.32%	+4.92%	+31.11%	+26.57%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-15	1.2889	1.2889	-0.32%	+5.14%	+31.92%	+28.89%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-15	0.6578	0.6578	-0.36%	-22.69%	-24.02%	-34.22%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-15	0.6516	0.6516	-0.37%	-22.90%	-24.59%	-34.84%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-15	0.6482	0.6482	-0.37%	-23.00%	-24.92%	-35.18%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-15	1.2137	1.2587	-0.38%	+7.17%	--	+26.20%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-15	1.2084	1.2464	-0.38%	+6.73%	--	+24.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-15	1.0909	1.0909	-0.39%	--	--	+9.09%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-15	1.0904	1.0904	-0.39%	--	--	+9.04%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-15	0.9942	0.9942	-0.41%	--	--	-0.58%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-15	0.9939	0.9939	-0.42%	--	--	-0.61%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-15	1.0729	1.0729	-0.46%	-16.14%	+8.08%	+7.29%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-15	1.0615	1.0615	-0.47%	-16.34%	+7.27%	+6.15%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-15	1.8007	1.8007	-0.53%	-24.66%	-27.85%	+80.07%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-15	1.7777	1.7777	-0.53%	-24.85%	-28.39%	-43.39%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-15	2.0483	2.0483	-0.54%	+16.29%	--	+104.83%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-15	2.0585	2.0585	-0.54%	+16.53%	--	+105.85%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-15	1.1067	1.1922	-0.56%	+3.25%	--	+19.65%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-15	1.1044	1.1862	-0.56%	+3.04%	--	+19.02%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-15	0.7074	0.7074	-0.63%	-29.04%	--	-29.26%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-15	0.7051	0.7051	-0.63%	-29.19%	--	-29.49%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-15	0.4767	0.4767	-0.69%	-9.61%	-16.34%	-52.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-15	0.4825	0.4825	-0.70%	-9.41%	-15.71%	-51.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-15	1.5889	1.5889	-0.70%	+8.15%	+21.33%	+58.89%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-15	1.5581	1.5581	-0.70%	+7.83%	+20.24%	+55.81%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-15	1.0312	1.0312	-0.71%	-9.62%	+13.86%	+3.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-15	1.0177	1.0177	-0.72%	-0.31%	--	+1.77%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-15	0.9897	0.9897	-0.72%	-9.98%	+12.49%	-1.03%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-15	1.0143	1.0143	-0.72%	-0.62%	--	+1.43%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-15	0.8664	0.8664	-0.74%	-15.80%	-11.78%	-13.36%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-15	0.8926	0.8926	-0.75%	-15.47%	-10.72%	-10.74%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-15	1.2046	1.2046	-0.82%	-11.21%	--	+20.46%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-15	1.2014	1.2014	-0.82%	-11.39%	--	+20.14%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-15	1.0216	1.0216	-0.83%	-12.43%	--	+2.16%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-15	1.0192	1.0192	-0.84%	-12.61%	--	+1.92%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-15	0.9008	0.9008	-0.85%	-8.80%	+9.52%	+8.96%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-15	0.9134	0.9134	-0.86%	-8.43%	+10.82%	-8.66%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-15	1.8826	1.8826	-0.87%	+15.58%	--	+88.26%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-15	1.8617	1.8617	-0.87%	+15.13%	--	+86.17%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-15	1.1892	1.1892	-0.88%	-16.90%	-9.66%	+18.92%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-15	1.2181	1.2181	-0.88%	-16.57%	-8.56%	+21.81%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-15	0.6448	0.6448	-0.98%	-10.93%	+21.59%	-35.52%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-15	0.6530	0.6530	-0.99%	-10.71%	+22.49%	-34.70%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-15	0.6420	0.6420	-0.99%	-11.06%	+21.04%	-11.97%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501011	中药基金LOF	2026-09-15	0.9773	0.9773	-0.99%	-15.29%	-19.52%	-2.27%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-15	0.9449	0.9449	-1.00%	-15.63%	-20.48%	-5.51%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-15	0.8298	0.8298	-1.01%	--	--	-17.02%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-15	0.8292	0.8292	-1.01%	--	--	-17.08%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-15	1.1111	1.1111	-1.06%	+4.69%	--	+11.11%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-15	1.1086	1.1086	-1.06%	+4.48%	--	+10.86%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-15	0.7641	0.7641	-1.07%	-19.70%	-21.51%	-23.59%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-15	0.7907	0.7907	-1.08%	-19.39%	-20.56%	-20.93%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-15	0.5071	0.5071	-1.11%	-9.64%	+5.45%	-49.29%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-15	0.5213	0.5213	-1.12%	-9.29%	+6.74%	-47.87%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-15	1.5173	1.5173	-1.17%	+3.32%	+47.48%	+51.73%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-15	1.5071	1.5071	-1.17%	+3.20%	+47.03%	+50.71%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-15	0.9682	0.9682	-1.20%	--	--	-3.18%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-15	0.9665	0.9665	-1.21%	--	--	-3.35%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-15	1.5594	1.5594	-1.27%	-29.12%	--	+55.94%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-15	1.5668	1.5668	-1.27%	-28.98%	--	+56.68%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-15	0.8164	0.8164	-1.39%	--	--	-18.36%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-15	1.9883	1.9883	-1.40%	-12.15%	+13.04%	+98.83%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-15	0.8149	0.8149	-1.40%	--	--	-18.51%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-15	1.9452	1.9452	-1.40%	-12.37%	+12.19%	+94.52%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-15	1.0352	1.0352	+0.58%	-34.24%	+23.59%	+3.52%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-15	1.0200	1.0200	+0.58%	-34.51%	+22.13%	+2.00%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-15	1.1144	1.1144	+0.07%	--	--	+11.44%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-15	1.1161	1.1161	+0.07%	--	--	+11.61%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-15	1.5739	1.5739	+0.01%	+15.09%	+96.49%	+57.39%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-15	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.26%	+5.08%	+7.78%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-15	1.5567	1.5567	+0.01%	+14.82%	+95.05%	+55.67%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-15	1.4604	1.4604	-0.10%	+7.37%	+35.28%	+46.04%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-15	1.4311	1.4311	-0.10%	+7.14%	+34.46%	+43.11%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-15	1.1064	1.1064	-0.37%	+1.35%	+18.76%	+10.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-15	1.1214	1.1214	-0.37%	+1.75%	+20.23%	+12.14%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-15	0.9876	0.9876	-0.44%	--	--	-1.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-15	1.0964	1.0964	-0.47%	+1.89%	+25.62%	+9.64%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-15	1.0905	1.0905	-0.47%	+1.75%	+25.23%	+9.05%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-15	1.163	1.343	-0.51%	+3.75%	+29.07%	+26.66%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-15	1.4338	1.4338	-0.54%	+12.03%	--	+43.38%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-15	1.4253	1.4253	-0.54%	+11.58%	--	+42.53%	000510 中证A500	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-15	0.9284	0.9284	-0.59%	--	--	-7.16%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-15	0.9274	0.9274	-0.59%	--	--	-7.26%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-15	1.178	1.684	-0.59%	+4.13%	+30.52%	+81.75%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-15	1.8913	1.8913	-0.60%	+16.49%	--	+89.13%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-15	1.8697	1.8697	-0.60%	+16.02%	--	+86.97%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-15	1.1220	1.1220	-0.61%	-0.88%	--	+12.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-15	1.5106	1.5106	-0.62%	-0.39%	+25.40%	+51.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-15	1.5399	1.5399	-0.63%	-0.14%	+26.35%	+53.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-15	1.8311	1.8311	-0.70%	+1.12%	+29.92%	+15.40%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-15	1.8568	1.8568	-0.71%	+1.52%	+31.47%	+85.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-15	1.3013	1.3013	-0.74%	+1.03%	--	+30.13%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-15	1.2865	1.2865	-0.74%	+0.63%	--	+28.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-15	1.0875	1.0875	-0.97%	+3.10%	+36.65%	+8.75%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-15	1.0986	1.0986	-0.98%	+3.29%	+37.48%	+9.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-15	1.4872	1.4872	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-15	1.4914	1.4914	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-15	1.6625	1.6625	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-15	1.6675	1.6675	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-15	1.1247	1.1247	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-15	2.4064	2.9144	-0.66%	+7.99%	+36.89%	+213.73%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-15	2.4060	2.4060	-0.66%	+7.98%	--	+40.30%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-15	2.3757	2.8837	-0.67%	+7.55%	+35.24%	+30.07%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-15	1.1397	1.1397	-0.73%	+1.93%	--	+13.97%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-15	1.1427	1.1427	-0.74%	+2.13%	--	+14.27%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-15	1.2425	1.2425	-1.26%	-1.79%	+43.11%	+24.25%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-15	1.2880	1.2880	-1.26%	-1.40%	+44.74%	+28.80%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-15	0.9214	0.9214	+0.63%	--	--	-7.86%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-15	0.9218	0.9218	+0.63%	--	--	-7.82%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-15	2.1201	2.3851	-0.13%	+8.44%	+41.96%	+42.81%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-15	2.0855	2.3505	-0.13%	+8.00%	+40.25%	+42.52%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-15	0.9601	0.9601	-0.17%	+1.13%	+17.14%	-3.99%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-15	0.9993	0.9993	-0.17%	+1.95%	+19.99%	-0.07%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-15	1.6667	1.6667	-0.40%	+16.00%	+67.41%	+66.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-15	1.6808	1.6808	-0.40%	+16.29%	+68.67%	+68.08%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-11	0.9898	0.9898	-0.43%	--	--	-1.02%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-11	0.9896	0.9896	-0.43%	--	--	-1.04%	000985 中证全指指数	正常
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-15	1.2705	1.2705	-0.44%	+2.34%	+27.11%	+27.05%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-15	1.2873	1.2873	-0.44%	+2.74%	+28.63%	+28.73%	000906 中证800指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-15	0.9149	0.9149	-0.48%	-3.96%	--	+11.05%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-15	0.9140	0.9140	-0.48%	-3.79%	+11.83%	-8.60%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-15	0.9319	0.9319	-0.48%	-3.41%	+13.18%	-6.81%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-15	1.5813	1.7912	-0.55%	+3.54%	+29.45%	+86.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-15	1.5430	1.7529	-0.55%	+3.13%	+27.91%	+13.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-15	0.8106	0.8106	-0.59%	+11.62%	+35.12%	-18.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-15	0.7748	0.7748	-0.59%	+10.75%	+31.93%	-22.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-15	1.1016	1.1016	-0.69%	--	--	+10.16%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-15	1.0974	1.0974	-0.70%	--	--	+9.74%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-15	0.9761	0.9761	-0.91%	--	--	-2.39%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-15	0.9752	0.9752	-0.91%	--	--	-2.48%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-15	1.4211	1.4211	+1.43%	+14.00%	--	+42.11%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-15	1.4180	1.4180	+1.43%	+13.77%	--	+41.80%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-15	0.9218	0.9218	+0.63%	--	--	-7.82%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-15	2.1393	2.1393	-0.13%	+8.99%	--	+29.11%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-15	1.3271	1.3271	-0.37%	-13.88%	--	+32.71%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-15	1.3218	1.3218	-0.37%	-14.05%	--	+32.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-15	0.9866	0.9866	-0.44%	--	--	-1.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-15	0.7278	0.7278	-0.46%	-30.91%	--	-27.22%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-15	0.7263	0.7263	-0.47%	-31.05%	--	-27.37%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-15	1.1882	1.1882	-0.51%	+0.98%	--	+18.82%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-15	1.1924	1.1924	-0.52%	+1.18%	--	+19.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-15	1.5956	1.5956	-0.55%	+4.06%	--	+18.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-15	0.8130	0.8130	-0.59%	--	--	+0.41%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-15	1.183	1.299	-0.59%	--	--	+1.45%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-15	0.9014	0.9014	-0.96%	--	--	-9.86%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-15	0.9008	0.9008	-0.96%	--	--	-9.92%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-15	2.1869	2.1869	+1.94%	+49.77%	--	+118.69%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-15	1.3018	1.3018	+1.83%	+32.70%	+118.06%	+30.18%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-15	1.6491	1.6491	+1.20%	+25.27%	--	+64.91%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-15	0.7331	0.7331	+1.15%	--	--	-26.69%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-15	0.8773	0.8773	+1.04%	-11.42%	--	-12.27%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-15	1.2006	1.2006	+0.71%	+7.70%	+45.05%	+20.06%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-09-15	1.7081	1.7081	-0.05%	+27.54%	+33.23%	+70.81%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-15	1.3370	1.3370	-0.07%	+3.23%	--	+33.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-15	1.4212	1.4212	-0.11%	+36.81%	--	+42.12%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-15	1.0255	1.0255	-0.20%	-7.24%	+50.74%	+2.55%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-15	0.9772	0.9772	-0.31%	--	--	-2.28%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-15	1.3124	1.3124	-0.33%	+5.82%	+38.69%	+31.24%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-15	0.6521	0.6521	-0.38%	-23.86%	-24.20%	-34.79%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-15	1.2733	1.2733	-0.38%	-14.27%	--	+27.33%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-15	1.1850	1.2710	-0.40%	+7.37%	+28.86%	+28.29%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-15	0.8428	0.8428	-0.41%	--	--	-15.72%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-09-15	0.9858	0.9858	-0.41%	--	--	-1.42%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-09-15	0.9280	0.9280	-0.45%	--	--	-7.20%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-09-15	1.1253	1.1253	-0.50%	-16.87%	+8.44%	+12.53%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-15	0.6613	0.6613	-0.54%	-35.00%	+1.77%	-33.87%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-09-15	0.6541	2.6164	-0.56%	-26.00%	-29.53%	+161.64%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-15	2.2259	2.2259	-0.57%	+18.32%	--	+122.59%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-15	0.9386	0.9386	-0.59%	--	--	-6.14%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-15	0.8504	0.8504	-0.68%	-30.41%	--	-14.96%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-15	1.5142	1.5142	-0.74%	+9.22%	+23.72%	+51.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-15	1.2849	1.2849	-0.79%	-16.41%	-11.76%	+28.49%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-15	0.4878	0.4878	-0.85%	-12.23%	-20.45%	-51.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-15	1.0925	1.0925	-0.88%	-12.83%	--	+9.25%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-15	0.8300	0.9400	-0.91%	-8.76%	+11.34%	-6.18%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-15	1.5572	1.5572	-0.92%	+17.59%	+77.24%	+55.72%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-15	1.8717	1.8717	-1.02%	-5.67%	+24.42%	+87.17%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-09-15	0.7779	0.7779	-1.04%	-11.28%	+24.86%	-22.21%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-15	0.9263	0.9263	-1.05%	-16.13%	-20.71%	-7.37%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-15	0.6287	0.6287	-1.07%	-36.94%	--	-37.13%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-15	0.8290	0.8290	-1.11%	-25.66%	+3.14%	-17.10%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-15	0.7824	0.7824	-1.17%	-22.04%	--	-21.76%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-15	0.3570	0.3570	-1.19%	-16.28%	-18.75%	-64.30%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-15	0.8694	0.8694	-1.20%	-5.41%	+17.17%	-13.06%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-15	0.7399	0.7399	-1.23%	-28.75%	--	-26.01%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-15	1.4846	1.6806	-1.24%	+3.66%	+51.79%	+71.82%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-15	1.0239	1.0239	-1.26%	--	--	+2.39%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-09-15	1.2400	1.3303	-1.32%	-0.59%	--	+33.91%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-09-15	1.4191	1.4191	-1.34%	-30.59%	--	+41.91%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-15	0.8363	0.8363	-1.46%	--	--	-16.37%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-15	0.7909	0.7909	-1.47%	-13.38%	+11.84%	-20.91%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-15	0.8412	0.8412	-1.48%	-17.84%	--	-15.88%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-15	0.7740	0.7740	-2.09%	-29.38%	--	-22.60%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-15	1.0206	1.0206	-3.82%	--	--	+2.06%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-15	1.5770	1.5770	+1.53%	+15.15%	--	+57.70%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-15	1.4634	1.4634	+0.71%	+14.53%	--	+46.34%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-15	1.7419	1.7419	+0.64%	+28.05%	--	+74.19%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-15	1.0617	1.0617	-0.11%	--	--	+6.17%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-15	1.1211	1.1211	-0.39%	+2.51%	+28.21%	+12.11%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-15	1.2440	1.3560	-0.50%	+2.59%	+31.94%	+39.33%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-15	1.2135	1.2135	-0.54%	+2.48%	--	+21.35%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-15	1.3785	1.3785	-0.61%	+3.47%	--	+37.85%	000001 上证综合指数	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-15	1.0740	1.0740	-0.62%	--	--	+7.40%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-15	1.3430	1.3430	-0.64%	-0.19%	+27.02%	+34.30%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-15	1.8331	1.8331	-0.74%	+2.06%	+33.98%	+83.31%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-15	1.2983	1.2983	-0.78%	+1.24%	+26.47%	+29.83%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-15	0.9700	0.9700	-0.81%	-4.63%	+33.50%	-3.00%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-09-15	1.3106	1.3106	-0.82%	+0.21%	+27.81%	+31.06%	000903 中证A100指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-15	0.6608	0.6608	-0.87%	-40.23%	--	-33.92%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-15	1.3732	1.3732	-0.90%	+0.12%	+37.33%	+37.32%	932000 中证2000指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-15	1.0610	1.0610	-1.04%	+4.07%	+40.81%	+6.10%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-15	0.9110	0.9110	-1.06%	--	--	-8.90%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-15	0.9762	0.9762	-1.12%	--	--	-2.38%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-15	1.1141	1.1951	-0.59%	+3.65%	--	+19.78%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-15	1.0914	1.0914	-0.77%	+3.26%	--	+9.14%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-15	1.3382	1.3382	-0.22%	+6.57%	+37.04%	+33.82%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-15	112.2509	112.2509	+0.00%	+1.05%	+3.62%	+12.23%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-15	113.3885	113.3885	+0.00%	+1.19%	+4.07%	+13.37%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-15	0.2856	1.017%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-15	0.2856	1.017%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-15	0.2856	1.017%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-15	0.3516	1.259%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-15	0.3516	1.259%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-15	0.2852	1.165%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-15	0.2506	1.017%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-15	0.2462	0.954%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-15	0.3120	1.197%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-15	0.3203	1.206%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-15	0.2562	0.970%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-15	0.2546	0.964%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-15	0.2680	1.013%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-15	0.2776	1.019%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-15	0.2969	1.090%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-15	0.3435	1.263%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-15	0.2762	1.013%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-15	0.2346	0.947%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-15	0.2997	1.188%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-15	0.2334	0.946%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-16)	净赎回上限 (2026-09-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-15	0.2783	1.021%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-15	0.3433	1.255%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-15	0.2340	0.946%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-16)	净赎回上限 (2026-09-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-15	0.1593	0.549%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-15	0.3208	1.146%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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