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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-26	1.6333	1.6333	+0.90%	+42.96%	+2.38%	+63.33%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-26	1.5961	1.5961	+0.89%	+42.10%	+0.53%	-0.76%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-26	1.6088	1.6088	+0.89%	+42.38%	+1.12%	+0.02%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-26	2.742	2.742	+0.77%	+18.29%	+10.16%	+6.20%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-26	2.760	2.760	+0.77%	+18.40%	+10.71%	+6.89%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-26	2.802	2.802	+0.76%	+18.88%	+12.04%	+180.20%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-26	0.7507	0.7507	+0.62%	+23.43%	+4.12%	-24.93%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-26	0.7836	0.7836	+0.62%	+24.42%	+6.66%	-21.64%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-26	1.899	1.899	+0.26%	+34.11%	+23.87%	+89.90%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-26	1.738	1.995	+0.23%	+28.14%	+40.77%	+105.81%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-26	1.2296	1.2296	+0.20%	+16.84%	+6.51%	+22.96%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-26	1.2793	1.2793	+0.20%	+17.54%	+8.43%	+27.93%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-26	1.692	1.949	+0.18%	+27.50%	+38.77%	+8.75%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-26	1.193	1.193	-0.17%	+34.04%	+14.82%	+19.30%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-26	1.670	1.670	-0.18%	+8.23%	-10.84%	+67.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-26	1.644	1.644	-0.18%	+7.80%	-11.94%	-21.41%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-26	1.632	1.632	-0.24%	+7.58%	-12.40%	-21.99%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-26	2.443	2.443	+4.05%	+68.25%	+56.80%	+35.57%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-26	2.497	2.497	+4.04%	+69.29%	+59.55%	+149.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-26	2.460	2.460	+4.02%	+68.72%	+57.69%	+36.52%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-26	1.410	1.410	+1.00%	+0.07%	-4.73%	-13.92%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-26	1.417	1.417	+1.00%	+0.28%	-4.32%	-13.49%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-26	1.440	1.440	+0.91%	+0.70%	-3.03%	+44.00%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-26	0.6754	0.6754	+0.46%	+20.71%	-3.49%	-32.46%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-26	0.6632	0.6632	+0.45%	+20.21%	-4.64%	-33.68%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-26	1.748	1.989	+0.23%	+24.41%	-10.43%	+95.49%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-26	0.9077	0.9077	+0.62%	+63.08%	+32.69%	-9.23%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-26	0.9407	0.9407	+0.62%	+64.40%	+35.90%	-5.93%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-26	1.3706	1.3706	+0.36%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-26	1.3560	2.0138	+0.36%	+12.14%	+15.43%	+132.62%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-26	1.3707	2.0828	+0.35%	+12.59%	+16.79%	+145.03%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-26	1.1480	1.1480	+0.24%	+11.34%	+16.26%	+14.80%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-26	1.1300	1.1300	+0.23%	+10.89%	+14.86%	+13.00%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-26	1.1477	1.1477	+0.23%	--	--	+0.21%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-26	1.0737	1.0737	+0.21%	+3.44%	--	+7.37%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-26	1.0817	1.0817	+0.21%	+3.87%	--	+8.17%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-26	2.2083	2.2083	+0.12%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-26	2.2084	2.2954	+0.12%	+10.46%	+16.98%	+131.03%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-26	1.9231	2.0101	+0.12%	+10.01%	+15.52%	+102.18%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-26	1.1606	1.1606	+0.07%	+10.04%	--	+16.06%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-26	1.1498	1.1498	+0.06%	+9.58%	--	+14.98%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-26	1.0186	1.0186	+0.06%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-26	1.0175	1.0175	+0.05%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-26	1.2385	1.5315	+0.05%	+10.78%	+17.40%	+58.06%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-26	1.1884	1.4814	+0.04%	+10.31%	+16.09%	+52.79%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-26	1.2381	1.2381	+0.04%	--	--	+3.01%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-26	1.0831	1.0831	+0.04%	+6.79%	--	+8.31%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-26	1.0889	1.0889	+0.04%	+7.16%	--	+8.89%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-26	1.2240	1.6753	+0.03%	+16.29%	+16.33%	+82.31%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-26	1.1939	1.6452	+0.03%	+15.82%	+14.89%	+77.74%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-26	1.2238	1.2238	+0.02%	--	--	+3.11%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-26	1.2241	1.2241	+0.02%	+16.28%	+15.24%	+22.41%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-21	1.0037	1.0037	+0.02%	--	--	+0.37%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-21	1.0042	1.0042	+0.02%	--	--	+0.42%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-26	1.0209	1.0819	+0.01%	+1.63%	--	+8.36%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-26	1.0236	1.1875	+0.01%	+3.06%	+8.82%	+20.17%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-26	1.0287	1.0287	+0.01%	+2.86%	--	+2.87%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-26	1.0309	1.0309	+0.01%	+3.08%	--	+3.09%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-26	1.0329	1.2513	+0.01%	+3.11%	+8.83%	+15.40%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-26	1.0455	1.2830	+0.01%	+3.43%	+9.96%	+17.55%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-26	1.0925	1.1980	+0.01%	+3.94%	+12.04%	+20.81%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-26	1.1023	1.1023	+0.01%	+7.35%	--	+10.23%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-26	1.1129	1.1129	+0.01%	+7.76%	--	+11.29%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-26	1.1246	1.1246	+0.01%	+0.97%	+4.29%	+12.46%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-26	1.0627	1.0627	+0.00%	+0.44%	+2.91%	+35.27%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-26	1.0743	1.0743	+0.00%	+0.74%	+3.81%	+39.29%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-26	1.3395	1.5375	+0.00%	+1.44%	+8.65%	+55.85%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-26	1.0504	1.4363	+0.00%	+9.19%	+14.89%	+52.28%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-26	1.0433	1.3942	+0.00%	+8.75%	+13.56%	+46.53%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-26	1.1430	1.2765	+0.00%	+1.58%	+8.81%	+28.61%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-26	1.0179	1.2504	+0.00%	+1.74%	+5.69%	+27.05%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-26	1.0120	1.2115	+0.00%	+1.33%	+4.42%	+22.73%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-11-26	1.1584	1.1694	+0.00%	+1.72%	--	+4.66%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-11-26	1.1466	1.1836	+0.00%	+1.48%	+6.07%	+10.56%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-11-26	1.1274	1.1704	+0.00%	+1.32%	+5.58%	+17.30%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-11-26	1.1592	1.2022	+0.00%	+1.72%	+6.84%	+20.54%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-26	1.1529	1.1529	+0.00%	+1.41%	+5.97%	+11.77%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-26	1.1689	1.1689	+0.00%	+1.41%	+6.13%	+7.18%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-26	1.1134	1.1134	+0.00%	+0.81%	+3.81%	+11.34%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-26	1.1222	1.1222	+0.00%	+1.11%	+8.41%	+12.22%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-26	1.0683	1.1472	+0.00%	+1.41%	+8.22%	+13.20%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-11-26	1.0551	1.1340	+0.00%	+1.21%	+7.55%	+13.71%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-26	1.0807	1.1596	+0.00%	+1.62%	+8.88%	+16.34%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-26	1.0239	1.0879	+0.00%	+1.96%	--	+8.99%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-26	1.0652	1.0652	+0.00%	+1.34%	--	+6.52%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-26	1.0711	1.0711	+0.00%	+1.55%	--	+7.11%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-26	1.0817	1.0817	+0.00%	+2.71%	--	+8.17%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-26	1.0876	1.0876	+0.00%	+2.90%	--	+8.76%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-26	1.0343	1.0343	+0.00%	+1.27%	--	+3.43%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-26	1.0346	1.0346	+0.00%	+3.94%	--	+3.46%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-26	1.0300	1.0300	+0.00%	+3.60%	--	+3.00%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-26	1.0029	1.0029	+0.00%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-26	1.4788	1.4788	-0.01%	+10.67%	+17.68%	+47.88%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-26	1.4299	1.4299	-0.01%	+10.24%	+16.28%	+42.99%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-26	1.2763	1.4663	-0.01%	+1.03%	+7.35%	+48.27%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-11-26	1.1897	1.1957	-0.01%	+1.91%	+7.49%	+19.58%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-26	1.1894	1.1954	-0.01%	+1.90%	--	+5.23%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-11-26	1.1783	1.1843	-0.01%	+1.81%	+7.13%	+18.44%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-26	1.1641	1.1641	-0.01%	+1.61%	+6.59%	+16.41%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-26	1.1528	1.1528	-0.01%	+2.50%	+9.70%	+15.28%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-26	1.1322	1.1322	-0.01%	+2.14%	+8.91%	+13.22%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-26	1.1220	1.1220	-0.01%	+1.94%	+8.25%	+12.20%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-26	1.1000	1.1020	-0.01%	+1.77%	+7.15%	+10.20%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-26	1.0961	1.2296	-0.01%	+1.17%	+7.49%	+23.77%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-26	1.0920	1.0940	-0.01%	+1.56%	+6.51%	+9.40%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-26	1.0869	1.0869	-0.01%	+2.84%	--	+7.86%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-26	1.0803	1.0803	-0.01%	+2.07%	--	+8.03%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-26	1.0755	1.0755	-0.01%	+1.87%	--	+7.55%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-26	1.0747	1.0747	-0.01%	+1.77%	+7.37%	+7.47%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-26	1.0746	1.0746	-0.01%	+1.76%	--	+6.87%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-26	1.0743	1.0743	-0.01%	+1.75%	--	+6.85%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-26	1.0714	1.0714	-0.01%	+1.56%	+7.07%	+7.14%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-26	1.0699	1.0699	-0.01%	+2.17%	--	+6.99%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-26	1.0657	1.0657	-0.01%	+1.96%	--	+6.57%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-26	1.0652	1.0652	-0.01%	+1.99%	--	+6.52%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-26	1.0378	1.0378	-0.01%	+1.48%	--	+3.78%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-26	1.0024	1.0024	-0.01%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-26	1.0019	1.1563	-0.01%	+1.46%	+7.52%	+57.60%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-11-26	1.1890	1.1950	-0.02%	+1.89%	+7.45%	+19.51%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-26	1.1489	1.1489	-0.02%	+2.29%	+9.02%	+14.89%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-26	1.1377	1.1377	-0.02%	+2.19%	+8.71%	+13.77%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-26	1.1320	1.1320	-0.02%	+2.14%	+8.88%	+8.88%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-26	1.1260	1.1260	-0.02%	+1.71%	+7.65%	+12.60%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-26	1.1160	1.1160	-0.02%	+1.51%	+7.01%	+11.60%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-26	1.0995	1.1015	-0.02%	+1.75%	+7.11%	+10.15%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-26	1.0993	1.1013	-0.02%	+1.77%	--	+6.47%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-26	1.0757	1.0757	-0.02%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-26	1.0682	1.1132	-0.02%	+1.79%	+8.14%	+11.64%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-26	1.0661	1.0661	-0.02%	+3.68%	--	+6.61%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-26	1.0654	1.0654	-0.02%	+1.99%	--	+3.95%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-26	1.0605	1.0605	-0.02%	+1.79%	--	+6.05%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-11-26	1.0532	1.1877	-0.02%	+2.19%	+10.27%	+56.73%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-26	1.0462	1.1949	-0.02%	+1.96%	+8.61%	+21.07%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-26	1.0432	1.0432	-0.02%	+1.95%	--	+4.32%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-26	1.0080	1.2770	-0.02%	+1.45%	+7.42%	+30.41%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-26	1.1268	1.4675	-0.03%	+1.80%	--	+2.46%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-26	1.1265	1.1265	-0.03%	+1.74%	--	+5.45%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-26	1.1254	1.1254	-0.03%	+1.70%	--	+7.63%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-26	1.0963	1.1133	-0.03%	+2.08%	+8.70%	+11.36%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-26	1.0756	1.0756	-0.03%	+4.08%	--	+7.56%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-26	1.0735	1.1185	-0.03%	+1.90%	+8.52%	+12.19%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-26	1.0523	1.2483	-0.03%	+0.98%	+6.07%	+25.85%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-26	1.0476	1.2018	-0.03%	+2.06%	+8.89%	+21.86%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-26	1.0400	1.0400	-0.03%	+1.73%	--	+4.00%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-26	1.0039	1.0039	-0.03%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-26	1.1272	1.4679	-0.04%	+1.80%	+8.46%	+47.17%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-26	1.1199	1.1199	-0.04%	+5.62%	--	+11.99%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-26	1.1108	1.1108	-0.04%	+5.21%	--	+11.08%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-26	1.1079	1.4486	-0.04%	+1.40%	+7.11%	+45.13%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-26	1.0995	1.1165	-0.04%	+2.17%	+9.00%	+11.68%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-26	1.0796	1.0796	-0.04%	+9.15%	--	+7.96%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-26	1.0792	1.0792	-0.04%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-26	1.0716	1.0716	-0.04%	+2.60%	--	+7.16%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-26	1.0704	1.0704	-0.04%	+8.73%	--	+7.04%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-26	1.0703	1.0703	-0.04%	+1.82%	--	+7.03%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-26	1.0703	1.0703	-0.04%	+1.83%	--	+5.52%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-26	1.0663	1.0663	-0.04%	+1.45%	--	+1.50%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-26	1.0652	1.0652	-0.04%	+1.62%	--	+6.52%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-26	1.0637	1.0637	-0.04%	+2.20%	--	+6.37%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-26	1.0032	1.0032	-0.04%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-26	100.1013	1.0010	-0.04%	--	--	+0.10%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-26	1.0953	1.2723	-0.05%	+2.01%	+8.83%	+29.18%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-26	1.0849	1.0949	-0.05%	+1.91%	+9.51%	+9.56%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-26	1.0822	1.0922	-0.05%	+1.88%	+9.24%	+9.29%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-26	1.0640	1.1090	-0.05%	+2.21%	+9.26%	+10.90%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-26	1.1072	1.1322	-0.05%	+2.11%	+9.79%	+10.24%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-26	1.1071	1.2201	-0.05%	+2.12%	+9.71%	+23.64%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-26	1.1012	1.1262	-0.05%	+1.92%	+9.05%	+9.64%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-26	1.0412	1.0862	-0.06%	+1.30%	+8.02%	+8.83%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-26	1.0401	1.2974	-0.06%	+1.55%	+8.97%	+32.89%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-26	1.0348	1.0748	-0.06%	+0.93%	+7.00%	+7.64%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-26	1.0286	1.1944	-0.06%	+1.86%	+8.48%	+20.67%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-26	1.0386	1.2766	-0.07%	+1.79%	+8.25%	+31.11%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-26	1.1842	1.1842	-0.07%	+7.31%	--	+18.42%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-26	1.0338	1.0855	-0.07%	+2.28%	--	+8.72%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-26	1.1710	1.1710	-0.07%	+6.88%	--	+17.10%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-26	0.8509	0.8509	-0.07%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-26	0.8508	1.9135	-0.07%	+3.11%	+9.21%	+100.89%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-26	1.0606	1.2321	-0.08%	+2.04%	+8.37%	+25.24%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-26	1.0531	1.1287	-0.08%	+2.79%	+13.69%	+13.31%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-11-26	1.0378	1.1608	-0.08%	+1.81%	+7.80%	+16.65%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-26	1.0333	1.2001	-0.08%	+1.92%	+8.73%	+21.29%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-26	1.0255	1.0772	-0.08%	+1.87%	--	+7.86%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-26	1.0019	1.0819	-0.08%	+2.05%	+7.52%	+8.40%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-26	1.0706	1.2955	-0.09%	+2.21%	+9.89%	+10.00%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-26	1.0644	1.2603	-0.09%	+1.79%	+8.51%	+8.50%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-26	1.1648	1.2768	-0.09%	+2.24%	+9.07%	+29.55%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-26	1.1640	1.3160	-0.10%	+2.61%	+10.27%	+34.67%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-26	1.0636	1.1042	-0.11%	+2.10%	+9.44%	+10.49%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-26	1.0627	1.1033	-0.11%	+2.10%	+9.35%	+10.40%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-26	1.0341	1.0391	-0.12%	+2.08%	--	+3.91%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-26	1.0253	1.0303	-0.12%	+1.98%	--	+3.03%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-26	1.0634	1.0634	-0.12%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-26	1.0631	1.1037	-0.12%	+2.09%	--	+9.32%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-26	1.0600	1.1006	-0.12%	+1.90%	+9.08%	+10.13%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-26	1.0593	1.0593	-0.12%	+3.44%	--	+5.93%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-26	1.0524	1.0524	-0.12%	+3.03%	--	+5.24%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-26	1.1681	1.1681	-0.14%	+2.12%	+9.49%	+16.81%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-26	1.1560	1.1560	-0.14%	+1.90%	+8.77%	+13.86%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-26	1.1418	1.1418	-0.14%	+1.70%	+8.16%	+14.18%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-26	1.2297	1.2487	-0.15%	+3.42%	--	+4.68%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-26	1.2267	1.2517	-0.15%	+3.25%	--	+10.04%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-26	1.2221	1.2471	-0.16%	+3.31%	+16.33%	+24.74%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-26	1.1768	1.2498	-0.16%	+2.43%	+9.88%	+25.59%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-26	1.7886	1.8236	-0.16%	+4.88%	+11.16%	+83.62%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-26	1.2288	1.2538	-0.16%	+3.40%	+16.56%	+25.41%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-26	1.1672	1.3462	-0.16%	+4.86%	--	+5.61%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-26	1.6504	1.6854	-0.16%	+4.46%	+9.66%	+69.50%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-26	1.1443	1.2173	-0.17%	+2.02%	+8.59%	+22.26%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-26	1.1730	1.8640	-0.17%	+5.17%	+13.64%	+112.96%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-26	1.1693	1.3483	-0.17%	+4.96%	--	+5.14%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-26	1.1091	1.7821	-0.17%	+4.75%	+12.27%	+92.22%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-26	1.1667	1.2397	-0.17%	+2.22%	+9.16%	+16.03%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-26	1.0250	1.0630	-0.19%	+1.69%	--	+6.37%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-26	1.0349	1.0729	-0.19%	+1.95%	--	+7.37%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-26	2.2771	2.5587	-0.32%	+27.46%	+27.07%	+182.80%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-26	2.1402	2.4218	-0.32%	+26.95%	+25.52%	+167.35%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-26	2.2773	2.2773	-0.32%	--	--	+4.52%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-26	1.5772	1.8512	-0.33%	+12.57%	+22.93%	+101.37%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-26	1.4920	1.7660	-0.34%	+12.12%	+21.50%	+91.05%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-26	1.0026	1.0432	-0.47%	-3.52%	--	+4.15%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-26	0.9941	1.0347	-0.47%	-3.77%	--	+3.29%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-26	1.1745	1.2545	-0.71%	+15.84%	+23.49%	+26.80%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-26	1.0801	1.0801	+4.50%	+64.30%	+8.19%	+8.01%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-26	1.0975	1.0975	+4.48%	+65.14%	+9.88%	+9.75%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-26	1.6694	1.6694	+4.40%	+88.51%	+85.82%	+66.94%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-26	1.6445	1.6445	+4.40%	+87.73%	+83.60%	+64.45%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-26	1.791	1.791	+3.77%	+22.59%	-20.01%	+79.10%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-26	1.749	1.749	+3.74%	+22.05%	-20.97%	+74.90%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-26	1.6054	1.6054	+3.52%	+64.18%	+43.10%	+60.54%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-26	0.9441	0.9441	+3.45%	+58.17%	+41.65%	-5.59%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-26	0.9214	0.9214	+3.45%	+57.32%	+39.46%	-7.86%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-26	1.0911	1.0911	+3.33%	+55.10%	+39.38%	+9.11%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-26	1.0722	1.0722	+3.32%	+54.45%	+37.71%	+7.22%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-26	0.9620	0.9620	+3.30%	+54.96%	+39.50%	-3.80%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-26	0.9858	0.9858	+3.01%	+71.29%	+66.52%	-1.42%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-26	1.0098	1.0098	+3.00%	+72.14%	+69.00%	+0.98%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-26	1.5527	1.5527	+2.08%	+59.28%	+55.61%	+55.27%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-26	1.5620	1.5620	+2.08%	+59.60%	+56.53%	+56.20%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-26	1.5832	1.5832	+2.08%	+60.42%	+58.61%	+58.32%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-26	2.562	2.617	+2.03%	+48.18%	+59.23%	+169.53%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-26	2.670	2.725	+2.03%	+48.75%	+61.13%	+180.66%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-26	1.887	1.887	+2.00%	+47.08%	+30.77%	+88.70%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-26	1.845	1.845	+1.99%	+46.20%	+28.48%	+5.25%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-26	1.856	1.856	+1.98%	+46.26%	+29.07%	+5.88%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-26	1.5860	1.5860	+1.95%	+70.41%	+78.74%	+58.60%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-26	1.5566	1.5566	+1.95%	+69.73%	+76.63%	+55.66%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-26	1.9332	1.9332	+1.94%	--	--	+20.72%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-26	1.9288	1.9288	+1.94%	+46.72%	+0.27%	+92.88%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-26	0.6629	3.9427	+1.72%	+31.95%	+16.89%	+420.63%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-26	3.5001	3.5001	+1.69%	+82.14%	+78.01%	+250.01%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-26	3.3200	3.3200	+1.69%	+80.67%	+73.78%	+232.00%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-26	0.7384	0.7384	+1.61%	+46.04%	+2.98%	-26.16%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-26	0.7701	0.7701	+1.61%	+47.22%	+5.48%	-22.99%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-26	1.733	1.733	+1.58%	+35.18%	-7.67%	+73.30%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-26	0.9360	0.9360	+1.57%	+31.63%	+16.64%	-6.40%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-26	1.695	1.695	+1.56%	+34.31%	-9.36%	-27.41%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-26	1.705	1.705	+1.55%	+34.68%	-8.92%	-26.98%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-26	1.3747	1.3747	+1.42%	+45.47%	+9.30%	+37.47%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-26	1.4225	1.4225	+1.42%	+46.33%	+11.28%	+42.25%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-26	1.3766	1.3766	+1.32%	+39.21%	+36.01%	+37.66%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-26	1.3325	1.3325	+1.32%	+38.37%	+33.58%	+33.25%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-26	1.7048	1.7048	+1.23%	+36.48%	+10.62%	+70.48%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-26	0.7813	0.7813	+1.19%	+39.10%	+27.96%	-21.87%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-26	0.7646	0.7646	+1.19%	+38.41%	+26.05%	-23.54%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-26	1.113	1.448	+1.18%	+35.90%	+20.32%	+45.47%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-26	0.7988	0.7988	+1.17%	+37.53%	+20.46%	-20.12%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-26	1.076	1.411	+1.13%	+36.55%	+21.86%	+42.33%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-26	1.5332	1.5332	+1.11%	+56.34%	--	+53.32%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-26	1.5435	1.5435	+1.11%	+57.26%	--	+54.35%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-26	6.647	6.897	+1.10%	+58.30%	+43.59%	+698.60%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-26	2.0337	3.4347	+1.05%	+15.37%	-10.24%	+349.43%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-26	2.316	2.906	+1.05%	+25.99%	+5.29%	+202.75%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-26	2.941	2.941	+1.03%	+22.80%	+6.56%	-16.57%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-26	2.988	4.317	+1.01%	+23.17%	+7.79%	+501.07%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-26	2.920	2.920	+1.00%	+22.48%	+5.87%	-14.19%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-26	1.3666	1.3666	+0.98%	+44.72%	--	+36.66%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-26	1.3472	1.3472	+0.98%	+43.70%	--	+34.72%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-26	0.7396	0.7396	+0.97%	+38.45%	+19.23%	-26.04%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-26	0.7189	0.7189	+0.97%	+37.69%	+17.16%	-28.11%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-26	1.2136	1.2136	+0.94%	+47.59%	--	+21.36%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-26	1.2351	1.2351	+0.94%	+48.43%	--	+23.51%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-26	0.8580	0.8580	+0.92%	+24.84%	-2.56%	-14.20%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-26	0.8307	0.8307	+0.91%	+24.10%	-4.30%	-16.93%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-26	2.005	2.384	+0.91%	+25.00%	-10.01%	+160.59%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-26	5.138	5.138	+0.88%	+3.84%	-10.27%	+413.80%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-26	0.9536	0.9536	+0.80%	+42.69%	+27.16%	-4.64%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-26	0.6576	0.6576	+0.75%	+35.03%	+16.76%	-34.24%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-26	0.6451	0.6451	+0.75%	+34.48%	+15.38%	-35.49%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-26	0.9586	0.9586	+0.73%	+27.64%	+10.63%	-4.14%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-26	2.2618	2.2618	+0.72%	+29.68%	+24.97%	+13.99%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-26	0.9274	0.9274	+0.72%	+26.87%	+8.66%	-7.26%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-26	1.1278	1.1278	+0.71%	+51.55%	+29.96%	+12.78%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-26	1.9601	1.9601	+0.71%	+29.42%	+8.53%	-1.21%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-26	2.0065	2.0065	+0.71%	+30.22%	+10.56%	+100.65%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-26	1.1055	1.1055	+0.71%	+50.78%	+28.01%	+10.55%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-26	0.5679	0.5679	+0.71%	+27.68%	+7.62%	-43.21%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-26	0.6699	0.6699	+0.71%	+29.93%	+12.44%	-33.01%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-26	0.6509	0.6509	+0.70%	+29.15%	+10.43%	-34.91%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-26	1.3035	1.3035	+0.69%	+25.78%	--	+30.35%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-26	1.2835	1.2835	+0.68%	+25.04%	--	+28.35%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-26	0.9786	0.9786	+0.66%	+26.34%	+16.21%	-2.14%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-26	1.0021	1.0021	+0.65%	+27.14%	+18.34%	+0.21%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-26	1.8223	1.8853	+0.65%	+49.53%	+147.36%	+91.06%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-26	1.8528	1.9158	+0.64%	+50.12%	+150.35%	+94.15%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-26	2.1088	2.1088	+0.64%	+24.93%	+14.03%	+110.88%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-26	2.0779	2.0779	+0.63%	+24.43%	+12.67%	+8.33%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-26	2.0627	2.0627	+0.63%	+24.18%	+11.95%	+7.53%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-26	0.9724	0.9724	+0.61%	+31.65%	-1.56%	-2.76%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-26	0.9538	0.9538	+0.60%	+30.85%	-3.32%	-4.62%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-26	1.0916	1.1339	+0.57%	+26.14%	+11.84%	+13.01%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-26	0.6364	0.6364	+0.55%	+32.69%	--	+34.69%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0521	1.0521	+0.54%	+22.42%	+11.95%	+5.21%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-24	1.0347	1.0347	+0.54%	+21.82%	+10.29%	+3.47%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-26	0.6480	0.6480	+0.54%	+33.22%	--	+35.71%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-26	1.670	1.670	+0.54%	+11.26%	+0.42%	+67.00%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-24	1.1143	1.1143	+0.54%	+14.57%	--	+11.43%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-24	1.2633	1.2633	+0.54%	+26.25%	+17.57%	+26.33%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-24	1.1002	1.1002	+0.50%	+29.68%	+22.23%	+10.02%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-26	1.225	1.599	+0.49%	+40.00%	-0.64%	+62.17%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.1048	1.1048	+0.47%	+24.13%	--	+10.48%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.1073	1.1073	+0.47%	+27.03%	+19.51%	+10.73%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-24	1.0882	1.0882	+0.47%	+26.39%	+17.75%	+8.82%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-24	1.0896	1.0896	+0.47%	+23.50%	--	+8.96%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-24	1.0094	1.0094	+0.47%	+30.53%	+22.16%	+0.94%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-26	0.9516	0.9516	+0.45%	+59.32%	+25.26%	-4.84%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-26	0.9760	0.9760	+0.45%	+60.37%	+27.65%	-2.40%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-24	1.2484	1.2484	+0.44%	+25.35%	--	+24.84%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-24	1.3679	1.3679	+0.44%	+15.48%	+5.34%	+4.97%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.3542	1.3542	+0.44%	+15.14%	+4.29%	+35.42%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-26	0.8752	0.8752	+0.44%	+38.48%	+18.53%	-13.02%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-24	1.2440	1.2440	+0.44%	+19.70%	--	+24.40%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-24	1.1995	1.1995	+0.44%	+19.34%	--	+19.95%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-26	1.4080	1.4080	+0.44%	+48.21%	+30.82%	+40.80%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-26	1.4314	1.4314	+0.44%	+49.07%	+32.64%	+43.14%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-26	0.8623	0.8623	+0.43%	+37.90%	+17.19%	-3.96%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-26	1.422	1.422	+0.42%	+21.75%	-9.43%	+42.20%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-26	0.8576	0.8576	+0.42%	+37.63%	+16.71%	-4.49%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-26	1.199	1.573	+0.42%	+39.42%	-1.87%	+58.98%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.4534	1.4534	+0.41%	+13.86%	+3.78%	+45.34%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-24	1.4699	1.4699	+0.41%	+14.30%	+4.96%	+4.21%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-24	1.2281	1.2281	+0.41%	+21.93%	--	+22.81%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-24	1.4527	1.4527	+0.41%	+15.70%	+6.27%	+5.60%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.4339	1.4339	+0.41%	+15.16%	+4.89%	+43.39%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-26	1.5990	1.6420	+0.40%	+14.37%	+16.34%	+64.90%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-26	1.1775	1.1775	+0.39%	+31.11%	+18.06%	+17.75%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-26	1.1523	1.1523	+0.39%	+30.23%	+15.90%	-4.74%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-26	1.5398	1.5828	+0.39%	+13.91%	+14.98%	+58.91%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-26	1.1507	1.1507	+0.38%	+30.30%	+15.92%	-4.87%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-26	1.176	1.176	+0.34%	+2.35%	-6.67%	-7.76%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-26	2.944	4.641	+0.34%	+21.25%	+10.51%	+609.65%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-26	0.7840	0.7840	+0.33%	+33.31%	+12.08%	-21.60%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-26	1.1254	1.4254	+0.33%	+21.63%	--	+24.14%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-26	1.234	1.234	+0.33%	+3.18%	-4.42%	+23.40%	正常
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0406	1.0406	+0.32%	+21.17%	+9.30%	+4.06%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-24	1.0253	1.0253	+0.31%	+20.68%	+7.99%	+2.53%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-24	0.8468	0.8468	+0.30%	+21.93%	+7.42%	-15.32%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-24	0.8615	0.8615	+0.29%	+22.41%	+8.71%	-13.85%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-26	1.2754	1.2754	+0.29%	+10.04%	+11.01%	+27.54%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-26	1.2450	1.2450	+0.29%	+9.60%	+9.70%	+24.50%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-26	1.1568	1.1568	+0.29%	+36.93%	+19.53%	+15.68%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-24	1.0563	1.0563	+0.28%	+10.35%	+11.46%	+11.39%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-26	1.1392	1.1392	+0.28%	+36.38%	+18.10%	+13.92%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-26	1.1073	1.1073	+0.28%	+28.43%	+39.21%	+10.73%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0467	1.0467	+0.28%	+10.03%	+10.45%	+4.67%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-26	1.2298	1.2298	+0.28%	+14.99%	+3.64%	+22.98%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-26	1.1307	1.1307	+0.27%	+29.08%	+41.32%	+13.07%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-26	0.8334	0.8334	+0.25%	+19.72%	+16.90%	-16.66%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-24	1.0197	1.0197	+0.24%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-26	0.8759	0.8759	+0.23%	+22.83%	-6.28%	-12.41%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-26	0.8891	0.8891	+0.23%	+23.31%	-5.15%	-11.09%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-26	1.0812	1.0812	+0.20%	+12.54%	+13.44%	+8.12%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-26	1.0712	1.0712	+0.18%	--	--	+7.12%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0921	1.0921	+0.17%	+8.23%	+10.05%	+9.21%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-24	1.1016	1.1016	+0.17%	+8.51%	+11.00%	+10.95%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-26	1.0693	1.0693	+0.17%	--	--	+6.93%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-26	1.1660	1.1660	+0.16%	+17.09%	--	+16.60%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-26	3.162	3.162	+0.16%	+32.14%	+13.70%	+8.14%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-26	3.171	3.171	+0.16%	+32.24%	+14.27%	+8.45%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-26	3.223	3.475	+0.16%	+33.02%	+15.85%	+260.14%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-26	1.5472	1.5472	+0.16%	+30.99%	+16.16%	+54.72%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-26	1.1609	1.1609	+0.16%	+16.60%	--	+16.09%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-26	1.5095	1.5095	+0.15%	+30.16%	+13.80%	-5.03%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-26	1.5297	1.5297	+0.15%	+30.43%	+15.57%	-3.76%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0984	1.0984	+0.15%	+7.06%	--	+9.84%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-25	1.0593	1.0593	+0.14%	+2.86%	+5.66%	+5.93%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-26	1.0618	1.3118	+0.14%	+19.04%	+1.10%	+23.01%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-25	1.0706	1.0706	+0.14%	+3.19%	+6.62%	+7.06%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-24	1.0893	1.0893	+0.14%	+6.72%	--	+8.93%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-26	1.1395	1.1395	+0.13%	+6.77%	+11.30%	+9.75%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-26	1.1502	1.1502	+0.13%	+6.99%	+11.96%	+15.02%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-26	1.4861	1.4861	+0.13%	--	--	+20.94%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-26	1.4897	1.4897	+0.13%	+21.12%	+21.51%	+48.97%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-26	1.2469	1.2469	+0.12%	+28.71%	--	+24.69%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-26	1.2551	1.2551	+0.11%	+29.46%	--	+25.51%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-26	1.2943	1.2943	+0.11%	+31.80%	--	+29.43%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0392	1.0492	+0.11%	+8.10%	+9.45%	+4.92%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-26	2.7491	8.2793	+0.11%	+26.59%	+5.27%	+1576.35%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-26	1.3306	1.8306	+0.11%	+37.03%	+21.84%	+87.57%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-24	1.0499	1.0599	+0.10%	+8.47%	+10.56%	+10.44%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-26	1.3049	1.3049	+0.10%	+32.60%	--	+30.49%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-26	0.9889	0.9889	+0.09%	+8.53%	+11.24%	-1.11%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-26	1.0310	1.0310	+0.08%	--	--	+3.10%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-26	1.0331	1.0331	+0.08%	--	--	+3.31%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-26	1.5857	1.5857	+0.06%	+38.01%	--	+58.57%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-26	1.6032	1.6032	+0.06%	+38.55%	--	+60.32%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-26	1.0977	1.0977	+0.05%	+8.95%	--	+9.77%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-26	1.1073	1.1073	+0.05%	+9.33%	--	+10.73%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-26	1.4823	1.4823	+0.03%	+5.37%	+10.37%	+8.99%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-26	1.5053	1.5053	+0.03%	+5.75%	+11.59%	+50.53%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-26	1.5836	1.5836	+0.03%	+13.12%	+16.13%	+58.36%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-21	1.2998	1.2998	+0.03%	+3.02%	+5.49%	+29.98%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-26	3.830	3.830	+0.03%	+28.44%	+5.68%	+8.47%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-26	1.5350	1.5350	+0.03%	+12.67%	+14.75%	+53.50%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-26	3.868	3.868	+0.03%	+28.80%	+6.38%	+9.54%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-26	3.925	4.494	+0.03%	+29.32%	+7.65%	+449.82%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-21	1.2362	1.2362	+0.02%	+2.56%	+3.77%	+23.62%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-26	1.0430	1.0430	+0.01%	+8.48%	+2.59%	+4.30%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-26	1.1678	1.1678	-0.01%	+7.63%	+15.30%	+16.78%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-26	1.1677	1.1677	-0.01%	+7.64%	--	+12.94%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-26	1.1787	1.1787	-0.02%	+21.80%	--	+17.87%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-26	1.1503	1.1503	-0.02%	+7.26%	+14.12%	+15.03%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-26	1.1418	1.1418	-0.02%	+6.95%	--	+8.90%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-24	1.0646	1.0646	-0.02%	+6.92%	+10.02%	+9.82%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0558	1.0558	-0.02%	+6.67%	+9.12%	+5.58%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-26	1.0158	1.0158	-0.02%	+18.38%	--	+1.58%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-26	0.9475	0.9475	-0.02%	+30.62%	+21.94%	-5.25%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-26	0.9317	0.9317	-0.02%	+30.11%	+20.50%	-6.83%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-26	1.1703	1.1703	-0.03%	+21.05%	--	+17.03%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-26	1.1529	1.1529	-0.03%	+7.31%	+12.87%	+15.29%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-26	1.0008	1.0008	-0.03%	+17.66%	--	+0.08%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-24	1.0400	1.0400	-0.04%	+8.36%	+8.99%	+8.51%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-24	1.0308	1.0308	-0.04%	+8.08%	+8.03%	+3.08%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-26	1.2353	1.2353	-0.06%	+10.22%	--	+18.62%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-26	1.2353	1.2353	-0.06%	+10.22%	+18.88%	+23.53%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-26	1.2121	1.2121	-0.06%	+9.77%	+17.46%	+21.21%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-26	1.0280	1.0280	-0.06%	+24.77%	+5.50%	+2.80%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-26	1.0110	1.0110	-0.06%	+24.14%	+4.07%	+1.10%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-26	1.0276	1.0276	-0.07%	+5.58%	+9.82%	+2.76%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-26	0.9462	0.9962	-0.07%	+7.40%	+2.30%	-0.73%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-26	1.0984	1.0984	-0.09%	+34.26%	--	+9.84%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-26	1.0802	1.0802	-0.09%	+33.46%	--	+8.02%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-26	2.1025	2.1235	-0.11%	+25.93%	+18.77%	+114.45%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-26	2.0830	2.0830	-0.11%	+25.57%	+17.85%	-9.00%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-26	2.0361	2.0361	-0.11%	+24.91%	+15.83%	-9.35%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-26	1.4850	1.4850	-0.11%	+38.64%	+56.05%	+48.50%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-26	1.2116	1.2116	-0.12%	+11.79%	+21.03%	+21.16%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-26	1.4663	1.4663	-0.12%	+38.10%	+54.54%	+46.63%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-26	1.7975	1.7975	-0.12%	+22.98%	+19.08%	+79.75%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-26	1.1262	1.1262	-0.12%	--	--	+12.62%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-26	1.1227	1.1227	-0.12%	--	--	+12.27%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-26	1.7031	1.7031	-0.13%	+22.00%	+16.24%	+70.31%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-26	2.100	2.100	-0.14%	+39.26%	+0.10%	+110.00%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-26	1.0478	1.0478	-0.14%	+5.65%	+5.96%	+4.78%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-26	2.084	2.084	-0.14%	+39.03%	-0.48%	+13.94%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-26	2.067	2.067	-0.14%	+38.63%	-1.10%	+16.06%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-26	1.0306	1.0306	-0.15%	+5.22%	+4.69%	+3.06%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-26	1.0478	1.0478	-0.15%	+5.64%	+5.96%	+4.78%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-26	1.3100	1.3100	-0.17%	+17.96%	--	+31.00%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-26	1.0233	1.0233	-0.19%	+8.19%	+12.55%	+2.33%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-26	1.0224	1.0224	-0.19%	+8.20%	--	+12.38%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-26	0.6371	0.6371	-0.19%	+30.07%	-15.93%	-36.29%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-26	1.0016	1.0016	-0.19%	+7.76%	+11.20%	+0.16%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-26	0.6533	0.6533	-0.20%	+30.84%	-14.41%	-34.67%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-21	0.9972	0.9972	-0.27%	--	--	-0.28%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-21	0.9970	0.9970	-0.29%	--	--	-0.30%	正常
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-26	1.3265	1.3265	-0.48%	+44.39%	--	+32.65%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-26	1.3421	1.3421	-0.48%	+45.00%	--	+34.21%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-21	0.9523	0.9523	-2.26%	--	--	-4.77%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-21	0.9519	0.9519	-2.28%	--	--	-4.81%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-21	0.9613	0.9613	-4.64%	--	--	-3.87%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-21	0.9606	0.9606	-4.66%	--	--	-3.94%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-21	1.3109	1.3109	-6.24%	+23.50%	--	+31.09%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-26	1.0014	1.0014	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-26	1.0032	1.0032	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-26	1.0327	1.0327	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-26	1.0304	1.0304	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-26	1.0574	1.0574	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-26	1.0552	1.0552	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-25	$2.3358	$2.3358	+1.45%	+14.30%	+41.47%	+133.58%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-25	$2.4408	$2.4408	+1.43%	+26.90%	+38.82%	+144.08%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-25	$2.4408	$2.4408	+1.43%	+26.90%	+38.82%	+144.08%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-25	2.4226	2.4226	+1.41%	+12.57%	+40.45%	+142.26%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-25	2.2517	2.2517	+1.41%	+11.45%	+36.30%	+125.17%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-25	2.5894	2.5894	+1.40%	+24.96%	+37.81%	+158.94%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-25	1.4865	1.4865	+1.30%	+23.29%	+33.57%	+48.65%	已上市
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-26	1.2129	1.2129	+1.29%	+79.24%	+32.18%	+21.29%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-25	$1.3668	$1.3668	+1.26%	+22.97%	--	+36.68%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-25	1.3933	1.3933	+1.23%	+20.81%	--	+39.33%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-25	1.4019	1.4019	+1.23%	+21.11%	--	+40.19%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-26	1.7698	1.7698	+1.22%	+73.58%	--	+76.98%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-26	1.7634	1.7634	+1.22%	+73.22%	--	+76.34%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-25	$1.3629	$1.3629	+0.67%	+26.86%	+43.31%	+36.29%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-25	$1.3597	$1.3597	+0.67%	+26.86%	+42.98%	+35.97%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-25	1.4001	1.4001	+0.64%	+24.93%	+42.23%	+40.01%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-25	1.3740	1.3740	+0.64%	+24.19%	+39.78%	+37.40%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-25	1.4446	1.4446	+0.61%	+18.82%	--	+44.46%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-25	$1.4916	$1.4916	+0.55%	+14.84%	--	+49.16%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-25	1.9332	1.9332	+0.55%	+18.07%	--	+93.32%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-25	$4.5125	$4.5125	+0.54%	+22.01%	--	+35.27%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-25	1.4691	1.4691	+0.52%	+12.98%	--	+46.91%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-25	1.4710	1.4710	+0.52%	+13.09%	--	+47.10%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-25	1.4577	1.4577	+0.52%	+12.64%	--	+45.77%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-25	4.5048	4.5048	+0.51%	+20.17%	+120.93%	+350.48%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-25	4.3998	4.3998	+0.50%	+19.27%	+116.85%	+107.34%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-25	4.4343	4.4343	+0.50%	+19.52%	+118.01%	+108.87%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-25	1.375	1.375	+0.36%	+114.51%	--	+50.27%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-25	1.390	1.540	+0.36%	+114.84%	+87.84%	+44.16%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-26	1.2016	1.2016	+0.16%	+32.82%	+50.48%	+20.16%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-26	1.2054	1.3504	+0.16%	+32.93%	+50.79%	+37.82%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-26	1.4410	1.4410	+0.15%	+31.16%	+59.95%	+44.10%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-26	0.9177	0.9177	+0.14%	+28.44%	+51.54%	-8.23%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-26	0.9095	0.9095	+0.13%	+28.17%	+50.58%	-9.05%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-25	$1.0475	$1.0475	+0.10%	+5.17%	+5.74%	+4.75%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-25	$1.0077	$1.0077	+0.09%	+4.74%	+4.48%	+0.77%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-25	1.0445	1.0445	+0.07%	+3.16%	+3.67%	+4.45%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-25	1.0757	1.0757	+0.07%	+3.56%	+4.95%	+7.57%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-25	1.669	1.669	+0.00%	+49.42%	--	+93.40%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-25	1.687	1.687	-0.06%	+50.22%	+114.09%	+68.70%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-26	1.6688	1.6688	+3.60%	+69.28%	+122.33%	+66.88%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-26	1.6492	1.6492	+3.60%	+68.79%	+120.19%	+64.92%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-26	1.7414	1.7414	+2.99%	+39.67%	--	+74.14%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-26	1.7355	1.7355	+2.98%	+39.38%	--	+73.55%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-26	2.2166	2.2166	+2.04%	+55.66%	--	+121.66%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-26	2.2090	2.2090	+2.04%	+55.34%	--	+120.90%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-26	1.0538	1.0538	+2.00%	--	--	+5.38%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-26	1.0544	1.0544	+2.00%	--	--	+5.44%	399006 创业板指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-26	1.9253	1.9253	+1.77%	+75.39%	--	+92.53%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-26	1.9313	1.9313	+1.76%	+75.73%	--	+93.13%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-26	1.1583	1.1583	+1.67%	+47.84%	+68.97%	+15.83%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-26	1.1443	1.1443	+1.66%	+47.35%	+67.42%	+14.43%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-26	1.7390	1.7390	+1.35%	+38.33%	--	+73.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-26	1.7339	1.7339	+1.34%	+38.05%	--	+73.39%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-26	0.9921	0.9921	+0.98%	+26.56%	-7.81%	-0.79%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-26	0.9553	0.9553	+0.97%	+26.05%	-8.91%	-4.47%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-26	1.1973	1.1973	+0.71%	+25.36%	+22.74%	+19.73%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-26	1.2172	1.2172	+0.70%	+25.60%	+23.59%	+21.72%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-26	1.3026	1.3026	+0.63%	+11.45%	-18.00%	+30.26%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-26	1.2757	1.2757	+0.62%	+11.00%	-18.99%	+27.57%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-26	0.5448	0.5448	+0.61%	+10.28%	-34.79%	-45.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-26	0.5504	0.5504	+0.60%	+10.57%	-34.30%	-44.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-26	1.4397	1.4397	+0.58%	--	--	+43.97%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-26	1.4412	1.4412	+0.58%	--	--	+44.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-26	0.9599	0.9599	+0.43%	+6.73%	-13.79%	-4.01%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-26	0.9347	0.9347	+0.42%	+6.29%	-14.82%	-6.53%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-26	1.0008	1.0008	+0.29%	+8.84%	+27.59%	+0.08%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-26	0.9901	0.9901	+0.28%	+8.41%	--	+19.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-26	0.7834	0.7834	+0.24%	+50.71%	+5.88%	-21.66%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-26	0.7918	0.7918	+0.24%	+51.08%	+6.67%	-20.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-26	0.7809	0.7809	+0.23%	+50.46%	+5.40%	+7.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-26	1.1648	1.1648	+0.17%	+26.25%	--	+16.48%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-26	1.1581	1.1581	+0.16%	+25.98%	--	+15.81%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-26	1.1384	1.1384	+0.14%	-1.12%	-11.05%	+13.84%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-26	1.1042	1.1042	+0.14%	-1.53%	-12.11%	+10.42%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-26	1.0518	1.0518	+0.07%	--	--	+5.18%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-26	1.0528	1.0528	+0.07%	--	--	+5.28%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-26	1.4693	1.4693	+0.03%	+10.71%	+18.21%	+46.93%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-26	1.4947	1.4947	+0.03%	+11.03%	+19.27%	+49.47%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-26	2.2405	2.2405	-0.07%	+1.05%	-9.92%	+124.05%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-26	2.2163	2.2163	-0.07%	+0.80%	-10.59%	-29.43%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-26	1.0653	1.0653	-0.08%	--	--	+6.53%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-26	1.0645	1.0645	-0.08%	--	--	+6.45%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-26	1.1359	1.1809	-0.11%	+10.60%	--	+18.11%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-26	1.1346	1.1726	-0.11%	+10.15%	--	+17.28%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-26	2.3688	2.3688	-0.12%	+39.16%	+3.91%	+136.88%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-26	2.3221	2.3221	-0.12%	+38.82%	+3.14%	+132.21%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-26	1.7892	1.7892	-0.13%	+58.90%	--	+78.92%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-26	1.7750	1.7750	-0.14%	+58.27%	--	+77.50%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-26	1.1962	1.1962	-0.23%	+0.71%	+30.80%	+19.62%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-26	1.1858	1.1858	-0.23%	+0.45%	+29.82%	+18.58%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-26	0.9637	0.9637	-0.24%	+6.78%	-6.54%	-3.63%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-26	0.9342	0.9342	-0.25%	+6.35%	-7.65%	-6.58%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-26	0.7727	0.7727	-0.28%	-0.49%	--	-22.73%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-26	0.7671	0.7671	-0.29%	-0.74%	--	-23.29%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-26	0.7639	0.7639	-0.29%	-0.88%	--	-23.61%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-26	1.0933	1.1643	-0.40%	+7.07%	--	+16.65%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-26	1.0918	1.1601	-0.40%	+6.85%	--	+16.23%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-26	0.9405	0.9405	-0.51%	--	--	-5.95%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-26	0.9419	0.9419	-0.52%	--	--	-5.81%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-26	1.4967	1.4967	-0.72%	+19.70%	+55.03%	+49.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-26	1.5056	1.5056	-0.73%	+19.82%	+55.51%	+50.56%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-26	0.5665	0.5665	-0.75%	+15.66%	+3.41%	-43.35%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-26	0.5528	0.5528	-0.75%	+15.21%	+2.16%	-44.72%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-26	1.1269	1.1269	-1.15%	--	--	+12.69%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-26	1.1257	1.1257	-1.16%	--	--	+12.57%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-26	0.9501	0.9501	-1.57%	--	--	-4.99%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-26	0.9499	0.9499	-1.57%	--	--	-5.01%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-26	1.3873	1.3873	+3.86%	+56.93%	+40.91%	+38.73%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-26	1.3749	1.3749	+3.85%	+56.56%	+39.88%	+37.49%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-26	1.8129	1.8129	+1.16%	+25.07%	+20.64%	+81.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-26	1.7935	1.7935	+1.15%	+24.57%	--	+13.03%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-26	1.0548	1.0548	+1.11%	+25.29%	+28.95%	+5.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-26	1.0639	1.0639	+1.11%	+25.53%	+29.78%	+6.39%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-11-26	1.5143	1.5143	+0.57%	+18.79%	+25.61%	+51.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-11-26	1.5405	1.5405	+0.57%	+19.09%	+26.55%	+54.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-26	1.1304	1.1304	+0.56%	--	--	+13.04%	000300.SH 沪深300指数	正常
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-26	1.0751	1.0751	+0.45%	+20.85%	+19.83%	+7.51%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-26	1.0704	1.0704	+0.44%	+20.73%	+19.48%	+7.04%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-26	1.3067	1.3067	+0.44%	--	--	+30.67%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-26	1.3032	1.3032	+0.43%	--	--	+30.32%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-26	1.3251	1.3251	+0.14%	+22.84%	+17.91%	+32.51%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-26	1.3006	1.3006	+0.13%	+22.59%	+17.15%	+30.06%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-26	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.43%	+5.89%	+6.69%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-26	1.0785	1.0785	-0.02%	+20.52%	--	+7.85%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-26	1.0675	1.0675	-0.02%	+20.04%	--	+6.75%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-26	1.6536	1.6536	-0.03%	+53.18%	--	+65.36%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-26	1.6400	1.6400	-0.04%	+52.57%	--	+64.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-26	1.248	1.638	-0.16%	+19.41%	+33.56%	+75.37%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-26	1.236	1.300	-0.16%	+18.86%	--	+22.47%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-26	1.3084	1.3084	-0.23%	+12.51%	--	+30.84%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-26	1.2977	1.2977	-0.23%	+12.05%	--	+29.77%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-26	1.3733	1.3733	-0.40%	+12.34%	--	+37.33%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-26	1.3575	1.3575	-0.40%	+11.88%	--	+35.75%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集前
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集前
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-26	1.2867	1.2867	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-26	1.2885	1.2885	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-26	1.2850	1.2850	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-26	1.2834	1.2834	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-26	1.1313	1.1313	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-26	0.9925	0.9925	+0.60%	+24.31%	--	-0.75%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-26	0.9984	0.9984	+0.59%	+24.63%	--	-0.16%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-26	2.2376	2.7456	+0.32%	+23.41%	--	+22.51%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-26	2.2587	2.2587	+0.32%	+23.89%	--	+31.71%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-26	2.2590	2.7670	+0.32%	+23.91%	+36.34%	+194.51%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-26	1.1491	1.1491	+0.08%	--	--	+14.91%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-26	1.1503	1.1503	+0.08%	--	--	+15.03%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-11-26	1.2751	1.2751	+0.05%	+28.28%	+58.30%	+27.51%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-26	1.3176	1.3176	+0.05%	+28.80%	+60.41%	+31.76%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-26	0.7054	0.7054	+0.93%	+19.86%	+13.83%	-29.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-26	0.7333	0.7333	+0.92%	+20.83%	+16.60%	-26.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-26	1.0002	1.0002	+0.62%	--	--	+0.02%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-26	1.0008	1.0008	+0.62%	--	--	+0.08%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-26	1.5394	1.7493	+0.35%	+17.47%	+30.36%	+81.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-26	1.5068	1.7167	+0.35%	+16.99%	+28.80%	+10.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-26	1.2468	1.2468	+0.22%	+19.05%	--	+24.68%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-26	1.2593	1.2593	+0.21%	+19.52%	--	+25.93%	000906 中证800指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-26	0.9619	0.9619	+0.11%	+13.97%	--	+16.75%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-26	0.9749	0.9749	+0.11%	+14.42%	+15.59%	-2.51%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-26	0.9592	0.9592	+0.10%	+13.96%	+14.18%	-4.08%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-26	0.9561	0.9561	+0.01%	+22.31%	+8.24%	-4.39%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-26	0.9246	0.9246	+0.00%	+21.34%	+5.68%	-7.54%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-26	1.4615	1.4615	-0.05%	+44.86%	--	+46.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-26	1.4709	1.4709	-0.05%	+45.22%	--	+47.09%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-26	1.9387	2.2037	-0.15%	+21.61%	--	+30.59%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-26	1.9133	2.1783	-0.16%	+21.13%	+29.54%	+30.75%	000905 中证500指数	正常	申购定投
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-26	1.2241	1.2241	+0.92%	--	--	+22.41%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-26	1.2248	1.2248	+0.91%	--	--	+22.48%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-26	1.1722	1.1722	+0.51%	--	--	+17.22%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-26	1.1745	1.1745	+0.51%	--	--	+17.45%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-26	1.5470	1.5470	+0.35%	--	--	+14.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-26	0.9825	0.9825	+0.08%	--	--	-1.75%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-26	0.9820	0.9820	+0.07%	--	--	-1.80%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-26	1.4814	1.4814	+0.01%	+12.09%	--	+48.14%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-26	1.4778	1.4778	+0.00%	+11.87%	--	+47.78%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-26	1.9484	1.9484	-0.15%	--	--	+17.59%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-26	1.248	1.248	-0.24%	--	--	-2.50%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-26	1.2971	1.2971	+3.81%	--	--	+29.71%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-26	1.8543	1.8543	+3.16%	+41.81%	--	+85.43%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-11-26	1.4800	1.4800	+2.17%	--	--	+48.00%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-11-26	1.7755	1.7755	+1.84%	+85.35%	--	+77.55%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-26	0.8815	0.8815	+1.75%	--	--	-11.85%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-11-26	1.0630	1.0630	+1.60%	+42.80%	+59.63%	+6.30%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-11-26	0.9740	0.9740	+1.43%	+42.02%	+59.07%	-2.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-26	0.9168	0.9168	+1.01%	--	--	-8.32%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-11-26	1.2313	1.2313	+0.74%	+27.78%	+29.12%	+23.13%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-11-26	0.5905	0.5905	+0.61%	+16.84%	-33.94%	-40.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-11-26	0.9698	0.9698	+0.51%	--	--	-3.02%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-11-26	1.0263	1.0263	+0.50%	--	--	+2.63%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-11-26	1.3895	1.3895	+0.46%	+7.07%	-15.03%	+38.95%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-11-26	1.0880	1.0880	+0.39%	+34.45%	+19.73%	+8.80%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-11-26	0.9130	1.0230	+0.31%	+9.41%	+29.11%	+3.20%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-11-26	0.3743	0.3743	+0.29%	+6.46%	-32.46%	-62.57%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-11-26	0.9523	0.9523	+0.25%	+55.81%	+7.58%	-4.77%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-11-26	0.9629	0.9629	+0.18%	+28.18%	+16.63%	-3.71%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-26	1.0168	1.0168	+0.16%	+17.58%	+30.61%	+1.68%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-11-26	1.0886	1.0886	+0.15%	-1.32%	-11.90%	+8.86%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-11-26	1.2843	1.3503	+0.05%	+30.32%	--	+36.00%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-26	1.4134	1.4134	+0.03%	+12.12%	+20.99%	+41.34%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-11-26	1.4247	1.4247	+0.01%	+14.68%	--	+42.47%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-11-26	0.8251	3.3004	-0.07%	+1.08%	-10.79%	+230.04%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-11-26	1.1360	1.1360	-0.09%	--	--	+13.60%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-11-26	1.1094	1.1954	-0.12%	+11.66%	--	+20.11%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-11-26	0.9592	0.9592	-0.14%	+42.15%	+3.67%	-4.08%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-11-26	1.4601	1.4601	-0.14%	+63.56%	--	+46.01%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-11-26	1.2604	1.2604	-0.24%	+0.70%	--	+26.04%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-26	0.7735	0.7735	-0.30%	+0.10%	-24.60%	-22.65%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-11-26	0.9334	0.9334	-0.44%	+26.96%	+58.18%	-6.66%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-11-26	1.9724	1.9724	-0.48%	+11.50%	+39.06%	+97.24%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-26	1.3148	1.3148	-0.51%	--	--	+31.48%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-11-26	1.1402	1.1402	-0.55%	+10.24%	--	+14.02%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-26	0.8715	0.8715	-0.70%	--	--	-12.85%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-11-26	1.4706	1.6666	-0.77%	+21.50%	+60.49%	+70.20%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-11-26	1.4272	1.4272	-0.85%	+3.80%	+23.29%	+42.72%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-11-26	1.0783	1.0783	-1.03%	+9.81%	--	+7.83%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-11-26	0.9778	0.9778	-1.67%	--	--	-2.22%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-26	1.3161	1.3161	+1.36%	--	--	+31.61%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-11-26	1.7803	1.7803	+1.23%	+27.00%	+21.51%	+78.03%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-26	1.0210	1.0210	+1.18%	+27.51%	+32.20%	+2.10%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-11-26	1.3418	1.3418	+0.97%	--	--	+34.18%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-11-26	1.3275	1.3275	+0.84%	+23.37%	+28.20%	+32.75%	000903 中证A100指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-26	1.2424	1.2424	+0.83%	--	--	+24.24%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-11-26	1.3447	1.3447	+0.60%	+20.06%	+27.97%	+34.47%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-11-26	1.1808	1.1808	+0.54%	+22.15%	--	+18.08%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-11-26	1.2052	1.3172	+0.48%	+21.42%	+27.01%	+34.99%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-26	1.0072	1.0072	+0.32%	+28.85%	+42.34%	+0.72%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-11-26	0.9565	0.9565	+0.15%	--	--	-4.35%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2025-11-21	0.9979	0.9979	+0.00%	--	--	-0.21%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-11-26	1.0713	1.0713	-0.02%	+22.48%	+15.26%	+7.13%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-26	1.3388	1.3388	-0.17%	+21.61%	--	+33.88%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-11-26	1.3043	1.3043	-0.24%	+13.71%	--	+30.43%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-26	0.9911	0.9911	-0.34%	--	--	-0.89%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-26	1.3597	1.3597	-0.46%	+31.61%	--	+35.97%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-26	1.0891	1.0891	+0.08%	--	--	+8.91%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-11-26	1.0828	1.1638	-0.42%	+7.99%	--	+16.41%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-26	1.2492	1.2492	-0.19%	+22.33%	--	+24.92%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-26	111.3225	111.3225	+0.00%	+1.06%	+3.97%	+11.31%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-26	112.3218	112.3218	+0.01%	+1.20%	+4.43%	+12.30%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-11-26	0.2737	1.099%	1.31%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-11-26	0.2737	1.099%	1.31%	正常
000642	汇添富货币C	2025-11-26	0.2737	1.099%	1.31%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-26	0.3437	1.333%	1.56%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-26	0.3437	1.333%	1.56%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-26	0.3186	1.196%	1.40%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-26	0.2775	1.045%	1.25%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-26	0.2869	1.115%	1.24%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-26	0.3532	1.358%	1.49%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-26	0.3465	1.252%	1.47%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-26	0.2819	1.014%	1.23%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-26	0.2810	1.009%	1.23%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-26	0.2951	1.089%	1.28%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-26	0.3075	1.125%	1.33%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-26	0.3262	1.193%	1.40%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-26	0.3728	1.366%	1.57%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-26	0.3071	1.122%	1.33%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-26	0.2470	1.073%	1.27%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-26	0.3126	1.316%	1.51%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-26	0.2469	1.067%	1.27%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-27)	净赎回上限 (2025-11-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-26	0.3065	1.118%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-26	0.3729	1.356%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-26	0.2470	1.073%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-27)	净赎回上限 (2025-11-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-26	0.1907	0.618%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-26	0.3525	1.212%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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