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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-11	1.7120	1.7120	-0.72%	+7.07%	+41.85%	+71.20%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-11	1.6649	1.6649	-0.72%	+6.40%	+39.29%	+3.51%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-11	1.6810	1.6810	-0.73%	+6.63%	+40.12%	+4.51%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-11	1.307	1.307	-1.13%	+7.31%	+21.36%	+30.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-11	1.0817	1.0817	-1.15%	-17.00%	-11.54%	+8.17%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-11	1.0348	1.0348	-1.16%	-17.49%	-13.12%	+3.48%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-11	0.7953	0.7953	-1.22%	+4.06%	+23.30%	-20.47%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-11	0.8354	0.8354	-1.22%	+4.90%	+26.29%	-16.46%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-11	2.235	2.235	-1.28%	+12.76%	+48.80%	+123.50%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-11	1.983	1.983	-1.29%	+19.82%	+9.92%	+98.30%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-11	3.307	3.307	-1.31%	+25.03%	+46.52%	+230.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-11	1.945	1.945	-1.32%	+19.33%	+8.54%	-7.03%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-11	1.929	1.929	-1.33%	+19.15%	+8.01%	-7.79%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-11	3.247	3.247	-1.34%	+24.50%	+44.83%	+25.76%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-11	3.221	3.221	-1.35%	+24.27%	+44.12%	+24.75%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-11	1.977	2.234	-1.59%	+23.64%	+66.16%	+27.07%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-11	2.036	2.293	-1.59%	+24.07%	+68.13%	+141.10%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-11	3.859	3.859	+0.23%	+62.76%	+143.62%	+114.15%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-11	3.962	3.962	+0.23%	+63.72%	+147.94%	+296.20%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-11	3.891	3.891	+0.21%	+63.01%	+144.87%	+115.93%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-11	0.5588	0.5588	-0.60%	-18.99%	-21.27%	-44.12%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-11	0.5708	0.5708	-0.61%	-18.68%	-20.34%	-42.92%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-11	1.387	1.387	-0.79%	-12.93%	-7.84%	+38.70%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-11	1.359	1.359	-0.80%	-13.33%	-9.10%	-17.03%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-11	1.351	1.351	-0.81%	-13.45%	-9.45%	-17.52%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-11	1.562	1.803	-1.14%	-3.82%	-0.51%	+74.68%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-11	1.1251	1.1251	-0.91%	+27.04%	+97.70%	+12.51%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-11	1.0788	1.0788	-0.91%	+26.00%	+93.02%	+7.88%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-11	0.9746	0.9746	+0.05%	--	--	-2.54%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-11	0.9741	0.9741	+0.04%	--	--	-2.59%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-11	1.0425	1.0825	+0.04%	+1.08%	+5.74%	+8.45%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-11	1.0528	1.0978	+0.04%	+1.52%	+6.91%	+10.04%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-11	1.3068	1.7581	+0.03%	+11.20%	+27.00%	+94.54%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-11	1.3437	1.3437	+0.03%	+11.64%	--	+13.21%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-11	1.3439	1.7952	+0.03%	+11.65%	+28.48%	+100.16%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-11	1.3440	1.3440	+0.03%	+11.65%	--	+26.53%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-11	102.2119	1.0221	+0.01%	--	--	+2.21%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-11	1.0316	1.2641	+0.01%	+1.58%	+5.29%	+28.76%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-11	1.0481	1.0481	+0.01%	+2.31%	--	+4.81%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-11	1.0635	1.1484	+0.01%	+1.59%	+6.84%	+15.27%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-11	1.0720	1.2904	+0.01%	+4.58%	+10.71%	+19.77%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-11	1.0738	1.3113	+0.01%	+3.55%	+10.39%	+20.73%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-09-11	1.0814	1.1633	+0.01%	+1.78%	+7.44%	+14.91%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-11	1.0818	1.0818	+0.01%	+1.87%	--	+8.18%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-11	1.0838	1.0841	+0.01%	+1.68%	--	+8.41%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-11	1.0859	1.1778	+0.01%	+2.01%	+8.16%	+18.31%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-11	1.0862	1.0862	+0.01%	+1.38%	+6.41%	+8.62%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-11	1.0865	1.0865	+0.01%	+1.42%	+6.44%	+8.06%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-11	1.1008	1.1008	+0.01%	+1.61%	+9.27%	+9.24%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-11	1.1025	1.1025	+0.01%	+1.73%	+9.44%	+10.25%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-11	1.1112	1.1352	+0.01%	+2.19%	+8.56%	+13.59%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-11	1.1123	1.1523	+0.01%	+2.48%	+9.19%	+12.25%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-11	1.1355	1.1355	+0.01%	+1.52%	+7.01%	+13.55%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-11	1.1475	1.1475	+0.01%	+1.72%	+7.66%	+10.37%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-09-11	1.2036	1.2096	+0.01%	+1.56%	+6.60%	+20.97%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-11	1.2040	1.2100	+0.01%	+1.56%	--	+6.53%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-11	1.0672	1.0672	+0.00%	+0.55%	+2.51%	+35.84%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-11	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.76%	+3.33%	+40.09%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-11	1.5249	1.5249	+0.00%	--	--	+10.95%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-11	1.0698	1.2043	+0.00%	+1.93%	+8.96%	+59.20%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-11	1.2858	1.4848	+0.00%	+1.69%	+7.22%	+50.43%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-11	1.3430	1.5610	+0.00%	+2.10%	+8.51%	+58.61%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-11	1.1511	1.2983	+0.00%	+2.24%	+9.02%	+31.09%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-11	1.0999	1.2471	+0.00%	+1.85%	+7.71%	+25.77%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-11	1.1924	1.3044	+0.00%	+2.52%	+9.99%	+32.62%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-11	1.1955	1.3475	+0.00%	+2.94%	+11.24%	+38.32%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-11	1.0223	1.2218	+0.00%	+1.16%	+4.02%	+23.98%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-11	1.0625	1.3198	+0.00%	+2.54%	+8.53%	+35.75%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-11	1.0256	1.2981	+0.00%	+2.41%	+8.11%	+33.85%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-11	1.1117	1.2887	+0.00%	+2.00%	+8.13%	+31.11%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-09-11	1.1714	1.1824	+0.00%	+1.45%	+5.91%	+5.83%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-11	1.1574	1.1944	+0.00%	+1.21%	+5.19%	+11.60%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-09-11	1.1365	1.1795	+0.00%	+1.04%	+4.72%	+18.25%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-09-11	1.1723	1.2153	+0.00%	+1.45%	+5.98%	+21.91%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-11	1.0895	1.1445	+0.00%	+2.29%	+8.57%	+11.48%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-11	1.0973	1.2403	+0.00%	+2.50%	+9.22%	+25.91%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-11	1.1778	1.1778	+0.00%	+1.49%	+5.99%	+17.78%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-11	1.1816	1.1816	+0.00%	+1.38%	+5.57%	+8.34%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-11	1.1645	1.1645	+0.00%	+1.29%	+5.37%	+12.89%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-11	1.1305	1.1305	+0.00%	+0.96%	+3.97%	+13.05%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-11	1.1316	1.1316	+0.00%	+0.81%	+3.54%	+13.16%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-11	1.1918	1.1978	+0.00%	+1.46%	+6.31%	+19.79%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-11	1.2043	1.2103	+0.00%	+1.57%	+6.64%	+21.04%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-11	1.0461	1.2119	+0.00%	+2.17%	+8.01%	+22.72%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-11	1.0253	1.2022	+0.00%	+2.10%	+8.13%	+21.91%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-11	1.0953	1.2173	+0.00%	+2.63%	+10.69%	+22.96%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-11	1.1401	1.1401	+0.00%	+1.66%	+6.60%	+9.04%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-11	1.1408	1.1408	+0.00%	+1.68%	+6.66%	+14.08%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-11	1.1289	1.1289	+0.00%	+1.47%	+6.02%	+12.89%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-11	1.1413	1.1413	+0.00%	+1.67%	+6.68%	+6.83%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-11	1.0816	1.1266	+0.00%	+1.67%	+7.25%	+13.05%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-11	1.0905	1.1355	+0.00%	+2.02%	+7.87%	+13.97%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-11	1.1476	1.1476	+0.00%	+1.72%	+7.65%	+14.76%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-11	1.1070	1.1310	+0.00%	+2.08%	+8.24%	+13.17%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-11	1.1138	1.1158	+0.00%	+1.67%	+6.32%	+11.59%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-11	1.1143	1.1163	+0.00%	+1.68%	+6.36%	+11.64%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-11	1.1045	1.1065	+0.00%	+1.48%	+5.73%	+10.65%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-11	1.1137	1.1157	+0.00%	+1.68%	+6.37%	+7.86%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-11	1.0643	1.1049	+0.00%	+1.00%	+7.06%	+10.57%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-11	1.0695	1.0695	+0.00%	+1.20%	--	+0.86%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-11	1.0686	1.1092	+0.00%	+1.19%	+7.56%	+11.02%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-11	1.0696	1.1102	+0.00%	+1.20%	+7.58%	+11.12%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-11	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.18%	+5.94%	+8.11%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-11	1.0857	1.0857	+0.00%	+1.37%	+6.36%	+7.99%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-11	1.0756	1.0756	+0.00%	+1.25%	+5.89%	+7.56%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-11	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.45%	+6.53%	+8.32%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-11	1.0947	1.0947	+0.00%	+1.51%	+8.77%	+9.47%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-11	1.0860	1.0860	+0.00%	+1.92%	+7.83%	+8.60%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-11	1.0785	1.0785	+0.00%	+1.52%	--	+2.67%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-11	1.0860	1.0860	+0.00%	+1.92%	--	+7.07%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-11	1.0791	1.0791	+0.00%	+1.72%	+7.19%	+7.91%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-11	1.0977	1.0977	+0.00%	+2.01%	+9.73%	+9.77%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-11	1.0911	1.0911	+0.00%	+1.81%	+9.07%	+9.11%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-11	1.0753	1.0753	+0.00%	+1.66%	--	+7.53%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-11	1.0820	1.0820	+0.00%	+1.86%	--	+5.57%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-11	1.0778	1.0781	+0.00%	+1.48%	--	+7.81%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-11	1.0518	1.0518	+0.00%	+1.60%	--	+5.18%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-11	1.0465	1.0465	+0.00%	+1.40%	--	+4.65%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-11	1.0458	1.0558	+0.00%	+2.89%	--	+5.61%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-11	1.0554	1.0554	+0.00%	+1.84%	--	+5.54%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-11	1.0602	1.0602	+0.00%	+2.04%	--	+6.02%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-11	1.0707	1.0707	+0.00%	+4.71%	--	+7.07%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-11	1.0635	1.0635	+0.00%	+4.41%	--	+6.35%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-11	1.0442	1.0442	+0.00%	+2.10%	--	+4.42%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-11	1.0166	1.0166	+0.00%	+1.52%	--	+1.66%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-11	1.0186	1.0186	+0.00%	+1.85%	--	+1.86%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-11	1.0207	1.0207	+0.00%	+2.06%	--	+2.07%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-11	1.0127	1.0127	+0.00%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-11	1.0126	1.0126	+0.00%	--	--	+1.26%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-11	1.4836	2.2337	-0.01%	+12.42%	+31.01%	+172.66%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-11	1.4630	2.1584	-0.01%	+11.97%	+29.50%	+158.03%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-11	1.2063	1.2853	-0.01%	+3.65%	+10.30%	+29.40%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-11	1.1692	1.2482	-0.01%	+3.25%	+9.01%	+25.58%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-11	1.1190	1.1190	-0.01%	+0.66%	+3.07%	+11.90%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-11	1.1188	1.4595	-0.01%	+1.36%	+7.21%	+46.56%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-11	1.0867	1.1317	-0.01%	+2.67%	+9.66%	+13.27%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-11	1.0700	1.2493	-0.01%	+1.83%	+8.07%	+27.29%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-11	1.0691	1.1097	-0.01%	+1.19%	+7.58%	+9.93%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-11	1.0603	1.1470	-0.01%	+2.29%	+12.46%	+15.30%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-11	1.0558	1.0658	-0.01%	+3.01%	--	+6.61%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-11	1.0518	1.2186	-0.01%	+2.27%	+8.25%	+23.46%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-11	1.0366	1.2138	-0.01%	+2.29%	+8.14%	+23.32%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-11	1.0255	1.2212	-0.01%	+2.38%	+8.41%	+24.20%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-11	1.0222	1.0222	-0.01%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-11	1.0192	1.0192	-0.01%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-11	1.0145	1.1689	-0.01%	+1.76%	+6.75%	+59.58%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-11	1.0142	1.0142	-0.01%	+1.31%	--	+1.42%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-11	1.0036	1.1067	-0.01%	+3.18%	+8.00%	+11.08%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-11	1.1940	1.2730	-0.02%	+3.45%	+9.59%	+19.37%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-11	1.1785	1.1785	-0.02%	+2.85%	+9.08%	+17.85%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-11	1.1727	1.1727	-0.02%	+2.65%	+8.42%	+17.27%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-11	1.1419	1.4826	-0.02%	+1.77%	+8.51%	+49.09%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-11	1.1413	1.4820	-0.02%	+1.75%	--	+3.78%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-11	1.0641	1.1175	-0.02%	+2.69%	+9.33%	+11.93%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-11	1.0605	1.1139	-0.02%	+2.60%	+9.03%	+11.57%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-11	1.0577	1.1807	-0.02%	+2.38%	+7.76%	+18.89%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-11	1.0542	1.1059	-0.02%	+2.47%	+8.64%	+10.86%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-11	1.0424	1.0941	-0.02%	+2.06%	+7.31%	+9.63%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-11	1.0084	1.2921	-0.02%	+1.86%	+6.82%	+32.38%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-11	1.8241	1.8591	-0.02%	+2.40%	+11.98%	+87.26%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-11	1.8240	1.8240	-0.02%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-11	0.8741	1.9484	-0.02%	+3.43%	+10.07%	+106.39%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-11	0.8741	0.8741	-0.02%	+3.42%	--	+3.38%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-11	1.1603	1.1603	-0.03%	+2.55%	+8.10%	+16.03%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-11	1.0521	1.2605	-0.03%	+1.44%	+5.45%	+27.31%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-11	1.6778	1.7128	-0.03%	+1.98%	+10.45%	+72.32%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-11	1.2712	1.2962	-0.03%	+4.33%	+16.46%	+29.74%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-11	1.2631	1.2881	-0.03%	+4.22%	+16.22%	+28.93%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-11	1.1135	1.7865	-0.04%	+0.74%	+10.94%	+92.98%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-11	1.0973	1.3222	-0.04%	+3.09%	+10.09%	+12.74%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-11	1.0876	1.2835	-0.04%	+2.68%	+8.73%	+10.86%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-11	1.6026	1.8766	-0.04%	+3.78%	+21.69%	+104.61%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-11	1.0456	1.1096	-0.04%	+2.48%	+8.66%	+11.30%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-11	1.0396	1.1006	-0.04%	+2.12%	+7.85%	+10.34%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-11	1.2719	1.2909	-0.04%	+4.31%	--	+8.28%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-11	1.2679	1.2929	-0.04%	+4.17%	--	+13.73%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-11	1.5113	1.7853	-0.04%	+3.37%	+20.23%	+93.52%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-11	1.1879	1.1879	-0.04%	+1.92%	+9.20%	+18.79%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-11	1.1813	1.8723	-0.04%	+1.14%	+12.27%	+114.46%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-11	1.1750	1.3540	-0.04%	+0.88%	--	+5.65%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-11	1.1737	1.1737	-0.04%	+1.72%	+8.51%	+15.60%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-11	1.1726	1.3516	-0.04%	+0.83%	--	+6.10%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-11	1.1575	1.1575	-0.04%	+1.52%	+7.90%	+15.75%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-11	1.0611	1.0991	-0.06%	+3.00%	+9.69%	+10.09%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-11	1.0484	1.0864	-0.06%	+2.72%	+8.89%	+8.80%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-11	0.9987	0.9987	-0.06%	--	--	-0.13%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-11	0.9986	0.9986	-0.06%	--	--	-0.14%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-11	1.4967	1.4967	-0.06%	+2.29%	+16.78%	+49.67%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-11	1.4426	1.4426	-0.06%	+1.88%	+15.39%	+44.26%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-11	1.1075	1.1075	-0.09%	+3.00%	--	+10.75%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-11	1.0985	1.0985	-0.10%	+2.63%	--	+9.85%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-11	0.9950	0.9950	-0.11%	--	--	-0.50%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-11	0.9961	0.9961	-0.12%	--	--	-0.39%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-11	0.9993	0.9993	-0.14%	--	--	-0.07%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-11	1.1962	1.1962	-0.14%	+4.63%	+22.11%	+19.62%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-11	1.1958	1.1958	-0.14%	--	--	+4.41%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-11	1.1737	1.1737	-0.14%	+4.21%	+20.64%	+17.37%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-11	0.9969	0.9969	-0.15%	--	--	-0.31%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-11	1.1274	1.1274	-0.15%	+4.17%	--	+12.74%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-11	1.1259	1.1462	-0.15%	+3.65%	+15.41%	+14.67%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-11	1.1156	1.1156	-0.15%	+3.76%	--	+11.56%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-11	1.1114	1.1317	-0.15%	+3.25%	+14.05%	+13.22%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-11	1.0191	1.0597	-0.16%	+1.20%	+3.87%	+5.86%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-11	1.0080	1.0486	-0.16%	+0.94%	+2.96%	+4.73%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-11	1.0213	1.0213	-0.18%	+1.18%	--	+2.13%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-11	1.0178	1.0178	-0.18%	+0.88%	--	+1.78%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-11	1.2190	1.2190	-0.22%	+3.77%	+21.00%	+21.90%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-11	1.2016	1.2016	-0.22%	+3.35%	+19.57%	+20.16%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-11	1.2169	1.2169	-0.23%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-11	1.1509	1.1509	-0.25%	-1.12%	--	+15.09%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-11	1.1366	1.1366	-0.25%	-1.52%	--	+13.66%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-11	1.1401	1.1401	-0.27%	+1.91%	--	+14.01%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-11	1.1272	1.1272	-0.27%	+1.50%	--	+12.72%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-11	1.1387	1.2187	-0.29%	-1.63%	+17.00%	+22.94%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-11	1.0450	1.4185	-0.31%	+3.57%	+14.21%	+49.91%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-11	1.0275	1.4644	-0.31%	+3.99%	+15.58%	+56.28%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-11	1.1040	1.1040	-0.33%	--	--	+2.75%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-11	1.1038	1.1038	-0.33%	+2.65%	+10.61%	+10.38%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-11	1.0906	1.0906	-0.34%	+2.25%	+9.30%	+9.06%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-11	2.2556	2.3426	-0.34%	+3.62%	+17.48%	+135.97%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-11	1.2010	1.4940	-0.34%	+2.09%	+15.47%	+54.41%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-11	2.2554	2.2554	-0.34%	+3.62%	--	+4.66%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-11	1.9580	2.0450	-0.34%	+3.20%	+16.06%	+105.85%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-11	1.2556	1.5486	-0.34%	+2.51%	+16.78%	+60.25%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-11	1.2552	1.2552	-0.34%	+2.48%	--	+4.43%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-11	1.1055	1.1055	-0.34%	+4.40%	+11.08%	+10.55%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-11	1.1184	1.1184	-0.35%	+4.80%	+12.29%	+11.84%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-11	1.1179	1.1179	-0.35%	--	--	+4.45%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-11	2.2494	2.2494	-0.36%	+3.14%	--	+3.24%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-11	2.2491	2.5307	-0.36%	+3.13%	+26.07%	+179.32%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-11	2.1071	2.3887	-0.36%	+2.72%	+24.61%	+163.22%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-11	1.0907	1.0907	-0.37%	+3.18%	--	+9.07%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-11	1.0802	1.0802	-0.38%	+2.77%	--	+8.02%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-11	1.1248	1.1248	-0.73%	+5.74%	--	+12.48%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-11	1.1367	1.1367	-0.73%	+6.15%	--	+13.67%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-09	0.9967	0.9967	+0.61%	+15.98%	+39.57%	-0.33%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.0172	1.0172	+0.60%	+16.44%	+41.26%	+1.72%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-11	2.6536	2.6536	+0.56%	+61.76%	+201.37%	+165.36%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-11	2.6057	2.6057	+0.56%	+61.09%	+197.79%	+160.57%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.2037	1.2037	+0.52%	+13.52%	+36.80%	+20.37%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-09	1.1822	1.1822	+0.51%	+13.06%	+35.15%	+18.22%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-11	2.2032	2.2032	+0.51%	+38.41%	+100.53%	+120.32%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.2970	1.2970	+0.48%	+14.19%	+40.05%	+29.70%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-11	1.9609	1.9609	+0.48%	+26.58%	+107.72%	+96.09%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-11	2.0089	2.0089	+0.48%	+27.34%	+111.71%	+100.89%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-09	1.2741	1.2741	+0.47%	+13.63%	+37.95%	+27.41%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-11	1.9757	1.9757	+0.47%	+26.83%	+108.94%	+97.57%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-09	1.1782	1.1782	+0.42%	+14.70%	--	+17.82%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-09	1.1792	1.1792	+0.42%	--	--	-6.32%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-09	1.6763	1.6763	+0.41%	+13.30%	+30.95%	+21.86%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-09	1.6824	1.6824	+0.41%	+12.12%	+27.92%	+19.28%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.6591	1.6591	+0.41%	+11.74%	+26.52%	+65.91%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.6498	1.6498	+0.41%	+12.87%	+29.31%	+64.98%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-09	1.2516	1.2516	+0.38%	+14.78%	+45.79%	+25.16%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.2786	1.2786	+0.38%	+15.37%	+48.00%	+27.86%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-11	1.4840	1.4840	+0.37%	+56.61%	+132.97%	+48.40%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-11	1.4427	1.4427	+0.37%	+55.83%	+129.40%	+44.27%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.1218	1.1218	+0.37%	+9.51%	+19.19%	+12.18%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-09	1.1344	1.1344	+0.36%	+9.81%	+20.22%	+18.36%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.1875	1.1875	+0.31%	+11.41%	+36.98%	+18.75%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-09	1.1632	1.1632	+0.31%	+10.85%	+34.94%	+16.32%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-11	1.4125	1.4125	+0.28%	--	--	+41.25%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-11	1.4088	1.4088	+0.27%	--	--	+40.88%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.1126	1.1126	+0.24%	+6.12%	+15.02%	+11.26%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-09	1.1244	1.1244	+0.24%	+6.42%	+15.97%	+15.99%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-09	1.1466	1.1466	+0.24%	+13.51%	+51.43%	+14.66%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-11	1.336	1.336	+0.23%	+10.05%	+8.35%	+33.60%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-09	1.1056	1.1056	+0.20%	+5.15%	+17.96%	+16.59%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.0931	1.0931	+0.19%	+4.83%	+16.91%	+9.31%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-09	1.5064	1.5064	+0.19%	+19.15%	+56.27%	+50.64%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-09	1.3648	1.3648	+0.17%	+12.81%	--	+36.48%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-11	1.265	1.265	+0.16%	+9.24%	+5.77%	-0.78%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.0645	1.1005	+0.13%	+4.57%	+15.49%	+10.07%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-09	1.0743	1.1143	+0.13%	+4.89%	+16.62%	+16.14%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.4989	1.4989	+0.11%	+10.54%	+21.32%	+49.89%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-09	1.5179	1.5179	+0.11%	+10.89%	+22.49%	+16.48%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0011	1.0011	+0.11%	--	--	+0.11%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0010	1.0010	+0.10%	--	--	+0.10%	正常
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-11	1.6199	1.6199	+0.09%	+52.12%	+121.69%	+61.99%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-11	1.6536	1.6536	+0.08%	+52.73%	+124.37%	+65.36%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-11	1.4593	1.4593	+0.08%	+52.25%	+121.44%	+45.93%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-11	1.2453	1.2453	+0.04%	+25.23%	+109.29%	+24.53%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-11	1.2107	1.2107	+0.03%	+24.61%	+106.15%	+21.07%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-11	1.2523	1.2523	+0.01%	+1.77%	+3.17%	+25.23%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-11	1.3173	1.3173	+0.01%	+1.83%	+4.42%	+31.73%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0030	1.0030	+0.00%	--	--	+0.30%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0028	1.0028	+0.00%	--	--	+0.28%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.0099	1.0099	-0.02%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-09	1.0082	1.0082	-0.02%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-09	1.3395	1.3395	-0.02%	+10.31%	--	+33.95%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0008	1.0008	-0.04%	--	--	+0.08%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-09	1.3637	1.3637	-0.04%	+24.20%	+68.92%	+36.37%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-11	0.8770	0.8770	-0.05%	-12.72%	-3.08%	-12.30%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-11	0.8524	0.8524	-0.05%	-13.27%	-4.82%	-14.76%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0005	1.0005	-0.05%	--	--	+0.05%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-11	1.1957	1.1957	-0.06%	+4.38%	+13.37%	+19.57%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-11	1.1809	1.1809	-0.06%	+4.03%	+12.18%	+12.63%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-11	1.1582	1.1582	-0.06%	+13.53%	+30.06%	+15.82%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-11	1.1571	1.1571	-0.06%	+13.52%	--	+27.18%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-11	1.1300	1.1300	-0.06%	+13.08%	+28.50%	+13.00%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-11	1.0807	1.0807	-0.08%	+3.63%	+10.69%	+8.07%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-11	1.0806	1.0806	-0.08%	+3.62%	+10.68%	+8.06%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-11	1.5377	1.5377	-0.08%	+3.15%	+13.40%	+53.77%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-11	1.0596	1.0596	-0.08%	+3.21%	+9.37%	+5.96%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-11	1.1724	1.1724	-0.09%	+1.10%	+12.79%	+17.24%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-11	1.1723	1.1723	-0.09%	+1.10%	--	+13.39%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-11	1.5100	1.5100	-0.09%	+2.78%	+12.27%	+11.03%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.1206	1.1206	-0.09%	+3.82%	+12.41%	+12.06%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-09	1.1088	1.1088	-0.09%	+3.51%	+11.40%	+10.88%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-11	3.248	4.577	-0.09%	+10.10%	+22.15%	+553.37%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-11	3.186	3.186	-0.09%	+9.64%	+20.77%	-9.62%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-11	3.158	3.158	-0.09%	+9.42%	+19.94%	-7.20%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-11	1.1516	1.1516	-0.10%	+0.73%	+11.60%	+15.16%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-11	1.8337	1.8767	-0.10%	+14.97%	+34.79%	+89.10%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-09	1.1484	1.1484	-0.10%	+5.99%	+16.31%	+15.66%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-11	1.7603	1.8033	-0.11%	+14.52%	+33.22%	+81.67%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.0134	1.0134	-0.11%	--	--	+1.34%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-09	1.1363	1.1363	-0.11%	+5.72%	+15.38%	+13.63%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-09	1.0108	1.0108	-0.12%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-11	1.2066	1.2066	-0.12%	+1.47%	+17.21%	+20.66%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-11	0.9979	0.9979	-0.13%	+1.15%	+11.75%	-0.21%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.0046	1.0046	-0.16%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-10	1.0018	1.0018	-0.16%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-11	1.1653	1.1653	-0.16%	+3.66%	+11.98%	+12.23%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-11	1.1781	1.1781	-0.17%	+3.85%	+12.66%	+17.81%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-11	1.1795	1.1795	-0.18%	+4.77%	+19.01%	+17.95%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	0.9985	0.9985	-0.18%	--	--	-0.15%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-11	1.1930	1.1930	-0.18%	+5.13%	+20.27%	+19.30%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-11	1.0213	1.0213	-0.19%	-0.03%	+7.90%	+2.13%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.1172	1.1172	-0.19%	+4.57%	+10.09%	+11.72%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	0.9984	0.9984	-0.19%	--	--	-0.16%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-10	1.1027	1.1027	-0.19%	+4.24%	+9.08%	+10.27%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-11	1.3978	1.3978	-0.20%	+2.87%	+40.27%	+39.78%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-11	1.3466	1.3466	-0.20%	+2.26%	+37.77%	+34.66%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-11	1.0430	1.0430	-0.26%	+0.16%	+4.34%	+4.30%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-11	0.9950	0.9950	-0.26%	--	--	-0.50%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-11	0.7960	0.7960	-0.26%	+2.63%	+51.27%	-20.40%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-11	0.7758	0.7758	-0.28%	+2.09%	+48.99%	-22.42%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-11	1.1027	1.1027	-0.30%	+2.41%	+16.00%	+10.27%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-11	1.6597	1.6597	-0.31%	+52.03%	+103.07%	+65.97%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-11	1.6928	1.6928	-0.32%	+52.74%	+106.19%	+69.28%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-11	1.2200	1.2200	-0.33%	+1.72%	+15.13%	+22.00%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-11	1.2472	1.2472	-0.34%	+2.12%	--	+19.76%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-11	1.2472	1.2472	-0.34%	+2.12%	+16.51%	+24.72%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-11	1.8712	1.9342	-0.34%	-12.17%	+175.89%	+96.08%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-11	1.8345	1.8975	-0.34%	-12.52%	+172.59%	+92.34%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-11	2.034	2.034	-0.34%	+16.30%	+37.99%	+103.40%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-11	1.980	1.980	-0.35%	+15.79%	+36.27%	+98.00%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-11	0.9925	1.0425	-0.36%	+6.26%	+9.19%	+4.13%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-11	0.8161	0.8161	-0.37%	+38.28%	+44.85%	-18.39%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-11	1.6027	1.6027	-0.37%	+2.02%	+16.42%	+60.27%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-11	0.7921	0.7921	-0.38%	+37.45%	+42.26%	-20.79%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-11	1.5486	1.5486	-0.38%	+1.61%	+15.03%	+54.86%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-11	1.4798	1.4798	-0.39%	+14.46%	+24.30%	+47.98%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-11	1.6564	1.6564	-0.39%	-26.59%	-11.64%	-13.65%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-11	1.7018	1.7018	-0.39%	-26.13%	-10.00%	+70.18%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-11	1.6716	1.6716	-0.39%	-26.43%	-11.08%	-12.86%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-11	1.4399	1.4399	-0.39%	+14.00%	+22.82%	+43.99%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-11	4.5658	4.5658	-0.40%	+29.50%	+144.42%	+356.58%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-11	4.3031	4.3031	-0.41%	+28.46%	+138.52%	+330.31%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-11	1.8847	1.8847	-0.44%	-21.33%	+2.58%	-5.01%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-11	1.6774	1.6774	-0.44%	-21.02%	-10.91%	+67.74%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-11	1.6308	1.6308	-0.44%	-21.49%	-12.54%	-17.81%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-11	1.4303	1.4303	-0.45%	+48.40%	+47.90%	+43.03%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-11	1.4613	1.4613	-0.46%	+49.30%	+50.65%	+46.13%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-11	1.0441	1.0441	-0.51%	+10.44%	+23.37%	+4.41%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-11	1.0694	1.0694	-0.51%	+11.11%	+25.60%	+6.94%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-11	1.0043	1.0043	-0.52%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-11	1.0005	1.0005	-0.53%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-11	1.3964	1.3964	-0.54%	+9.98%	+29.54%	+39.64%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-11	3.091	3.091	-0.58%	+50.49%	+86.65%	+209.10%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-11	0.7703	4.2217	-0.58%	+14.17%	+40.75%	+504.98%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-11	2.051	2.051	-0.58%	+16.27%	+45.36%	+105.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-11	3.062	3.062	-0.58%	+50.17%	+85.58%	+67.41%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-11	3.033	3.033	-0.59%	+49.93%	+84.49%	+70.30%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-11	2.011	2.011	-0.59%	+15.77%	+43.44%	-13.88%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-11	1.997	1.997	-0.60%	+15.63%	+42.74%	-14.48%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-11	0.9811	0.9811	-0.62%	--	--	-1.89%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-11	0.9831	0.9831	-0.63%	--	--	-1.69%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-11	0.6310	0.6310	-0.65%	-4.39%	+29.30%	-36.90%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-11	0.6170	0.6170	-0.66%	-4.78%	+27.77%	-38.30%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-11	0.9146	0.9146	-0.73%	--	--	-8.54%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-11	0.9193	0.9193	-0.73%	--	--	-8.07%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-11	1.2093	1.4593	-0.75%	+12.02%	+31.78%	+40.09%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-11	1.0775	1.0775	-0.80%	+7.40%	--	+7.75%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-11	1.0723	1.0723	-0.80%	+6.95%	--	+7.23%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-11	0.8875	0.8875	-0.84%	+12.20%	+42.55%	-11.25%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-11	1.5977	1.5977	-0.84%	+9.57%	--	+30.02%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-11	1.6070	1.6070	-0.85%	+10.04%	+31.89%	+60.70%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-11	4.474	4.474	-0.89%	-15.87%	-25.68%	+347.40%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-11	0.8144	0.8144	-0.89%	+16.89%	+44.94%	-18.56%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-11	1.0344	1.0344	-0.89%	+7.30%	+35.06%	+3.44%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-11	0.8418	0.8418	-0.89%	+17.54%	+47.50%	-15.82%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-11	1.865	1.865	-0.90%	+15.77%	+19.32%	+86.50%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-11	2.1505	3.5515	-0.92%	+3.90%	+9.62%	+375.24%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-11	1.5087	1.5087	-0.95%	+25.24%	+65.74%	+50.87%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-11	1.4753	1.4753	-0.95%	+24.51%	+62.80%	+47.53%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-11	1.9056	1.9056	-0.96%	+9.30%	+39.37%	+90.56%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-11	1.7942	1.7942	-0.96%	+8.43%	+36.07%	+79.42%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-11	1.1173	1.1173	-0.99%	+18.65%	+45.10%	+11.73%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-11	1.1884	1.1884	-1.00%	+0.20%	+42.26%	+18.84%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-11	1.0690	1.0690	-1.00%	+3.05%	+32.86%	+6.90%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-11	1.0472	1.0472	-1.00%	+2.54%	+31.06%	+4.72%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-11	1.1592	1.1592	-1.01%	-0.29%	+40.15%	+15.92%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-11	0.7558	0.7558	-1.01%	-7.62%	+1.70%	-24.42%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-11	0.7696	0.7696	-1.02%	-7.25%	+2.92%	-23.04%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-11	1.2472	1.7472	-1.03%	-6.61%	+17.70%	+75.81%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-11	1.534	1.534	-1.03%	+6.09%	+6.16%	+53.40%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-11	1.2117	1.2117	-1.09%	+6.08%	--	+21.17%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-11	1.2260	1.2260	-1.09%	+6.71%	--	+22.60%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-11	0.8871	0.8871	-1.09%	+5.37%	+4.66%	-11.29%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-11	0.8548	0.8548	-1.10%	+4.74%	+2.80%	-14.52%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-11	1.1673	1.4673	-1.13%	+6.77%	--	+28.76%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-11	0.6989	0.6989	-1.15%	-15.72%	-7.41%	-30.11%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-11	1.2889	1.2889	-1.16%	-3.21%	+29.12%	+28.89%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-11	1.2631	1.2631	-1.16%	-3.79%	+26.60%	+26.31%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-11	1.8082	1.8082	-1.16%	+5.07%	+17.50%	+80.82%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-11	8.815	9.065	-1.18%	+35.16%	+107.17%	+959.08%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-11	2.3731	2.3941	-1.18%	+12.30%	+44.03%	+142.05%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-11	2.3471	2.3471	-1.18%	+12.07%	+42.99%	+2.54%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-11	2.2836	2.2836	-1.18%	+11.41%	+40.64%	+1.67%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-11	0.5587	0.5587	-1.19%	-3.76%	+14.72%	-44.13%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-11	3.249	4.946	-1.19%	+9.03%	+31.65%	+683.17%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-11	1.0264	1.0264	-1.20%	+4.83%	+25.13%	+2.64%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-11	0.9883	0.9883	-1.21%	+4.21%	+22.89%	-1.17%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-11	1.1097	1.1097	-1.21%	+0.01%	--	+10.97%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-11	1.1151	1.1151	-1.21%	+0.41%	--	+11.51%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-11	1.3347	1.3347	-1.21%	-19.23%	--	+33.47%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-11	1.3200	1.3200	-1.22%	-19.67%	--	+32.00%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-11	0.6529	0.6529	-1.24%	-0.84%	+16.82%	-34.71%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-11	0.6751	0.6751	-1.26%	-0.25%	+18.94%	-32.49%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-11	1.0078	1.0078	-1.26%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-11	1.0066	1.0066	-1.27%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-11	1.9508	1.9508	-1.28%	+43.43%	+95.39%	+95.08%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-11	1.9142	1.9142	-1.28%	+42.58%	+91.78%	+91.42%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-11	1.3022	1.3022	-1.30%	-23.64%	+51.79%	+30.22%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-11	1.6004	1.6004	-1.30%	-23.32%	--	-0.06%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-11	1.2739	1.2739	-1.30%	-23.96%	+49.96%	+27.39%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-11	1.6043	1.6043	-1.30%	-22.86%	-1.07%	+60.43%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-11	1.2927	1.4000	-1.31%	+20.08%	+58.85%	+40.60%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-11	0.7171	0.7171	-1.32%	-22.59%	-4.77%	-20.14%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-11	0.7301	0.7301	-1.32%	-22.28%	-3.83%	-27.44%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-11	0.7120	0.7120	-1.33%	-22.76%	-5.32%	-20.70%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-11	1.1868	1.1868	-1.39%	-10.15%	--	+18.68%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-11	1.1716	1.1716	-1.39%	-10.67%	--	+17.16%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-11	1.451	1.825	-1.43%	+36.50%	+42.12%	+92.09%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-11	2.611	3.244	-1.43%	+13.98%	+24.79%	+247.14%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-11	1.416	1.790	-1.46%	+35.89%	+40.48%	+87.75%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-11	1.0841	1.0841	-1.47%	--	--	+8.41%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-11	1.0828	1.0828	-1.47%	--	--	+8.28%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-11	0.7227	0.7227	-1.49%	-13.92%	+13.65%	-27.73%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-11	0.6885	0.6885	-1.50%	-14.61%	+10.96%	-31.15%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-11	0.7247	0.7247	-1.51%	+6.59%	--	+51.77%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-11	0.7094	0.7094	-1.51%	+6.17%	--	+50.14%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-11	1.5043	1.5043	-1.53%	+12.59%	+66.59%	+50.43%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-11	1.161	1.496	-1.53%	+10.47%	+42.11%	+53.57%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-11	1.5341	1.5341	-1.53%	+13.15%	+68.90%	+53.41%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-11	2.2997	2.2997	-1.53%	+82.04%	+114.46%	+129.97%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-11	1.197	1.532	-1.56%	+10.02%	+40.33%	+56.45%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-11	1.6928	1.6928	-1.56%	+14.83%	+46.27%	+6.51%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-11	1.6673	1.6673	-1.56%	+14.58%	+44.13%	+4.90%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-11	1.7173	1.7173	-1.56%	+15.29%	+46.98%	+71.73%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-11	1.2969	1.2969	-1.59%	+13.39%	+45.20%	+29.69%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-11	0.5639	0.5639	-1.59%	-29.23%	-19.07%	-43.61%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-11	1.2750	1.2750	-1.59%	+13.10%	+43.68%	+27.50%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-11	1.4126	1.4126	-1.60%	+17.03%	--	+41.26%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-11	1.1707	1.1707	-1.60%	-1.94%	+19.02%	+17.07%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-11	1.3966	1.3966	-1.60%	+16.33%	--	+39.66%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-11	1.1415	1.1415	-1.60%	-2.62%	+16.79%	-5.63%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-11	1.1383	1.1383	-1.61%	-2.58%	+16.81%	-5.89%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-11	1.1341	1.1341	-1.63%	+13.52%	+75.45%	+13.41%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-11	1.8274	1.8274	-1.63%	+25.14%	+67.47%	+82.74%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-11	1.7576	1.7576	-1.63%	+24.40%	+64.49%	+75.76%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-11	1.1005	1.1005	-1.64%	+12.81%	+72.20%	+10.05%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-11	1.671	1.671	-1.65%	-15.35%	+46.58%	-4.68%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-11	1.658	1.658	-1.66%	-15.54%	+45.82%	-5.42%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-11	1.3082	1.3082	-1.66%	+12.26%	+58.92%	+30.82%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-11	1.2772	1.2772	-1.66%	+11.68%	+56.52%	+27.72%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-11	1.704	1.704	-1.67%	-15.05%	+48.43%	+70.40%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-11	2.330	2.385	-1.73%	-14.02%	+43.83%	+145.12%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-11	2.436	2.491	-1.73%	-13.68%	+45.61%	+156.06%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-11	1.0073	1.0073	-1.74%	--	--	+0.73%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-11	1.0068	1.0068	-1.74%	--	--	+0.68%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-11	3.529	3.529	-1.75%	+12.75%	+31.34%	+20.69%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-11	3.514	3.514	-1.76%	+12.56%	+30.73%	+20.18%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-11	3.598	3.850	-1.77%	+13.22%	+33.11%	+302.04%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-11	1.1603	1.1603	-1.80%	+3.03%	--	+16.03%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-11	1.1690	1.1690	-1.81%	+3.46%	--	+16.90%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-11	4.387	4.956	-1.81%	+17.77%	+46.33%	+514.54%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-11	4.261	4.261	-1.82%	+17.06%	+43.61%	+20.67%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-11	4.309	4.309	-1.82%	+17.25%	+44.60%	+22.03%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-11	1.6699	1.6699	-1.86%	+14.86%	+78.35%	+66.99%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-11	1.9306	1.9306	-1.86%	+21.90%	+91.15%	+93.06%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-11	1.9035	1.9035	-1.86%	+21.42%	+88.82%	+90.35%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-11	1.6968	1.6968	-1.86%	+15.34%	+80.13%	+69.68%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-11	0.8021	0.8021	-1.87%	--	--	-19.79%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-11	0.8008	0.8008	-1.87%	--	--	-19.92%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-11	1.1171	1.1171	-1.97%	+10.06%	+14.42%	+11.71%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-11	1.1392	1.1392	-1.97%	+10.72%	+16.49%	+13.92%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-11	2.191	2.570	-2.14%	+3.06%	+19.08%	+184.76%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-11	3.0419	8.5721	-2.15%	+11.74%	+21.97%	+1754.89%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-11	1.5851	1.5851	-2.24%	+23.58%	--	+58.51%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-11	1.0806	1.0806	-2.41%	--	--	+8.06%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-11	1.0844	1.0844	-2.41%	--	--	+8.44%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-11	1.0706	1.0706	-2.67%	+17.36%	+30.35%	+7.06%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-11	1.0923	1.0923	-2.67%	+17.84%	+31.94%	+9.23%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-11	1.3654	1.3654	-4.17%	+20.71%	--	+36.54%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-11	1.3742	1.3742	-4.17%	+21.18%	--	+37.42%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-11	1.1542	1.1542	-4.46%	--	--	+15.42%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-11	1.1531	1.1531	-4.47%	--	--	+15.31%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-11	1.0449	1.0449	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-11	1.0400	1.0400	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-11	1.4862	1.4862	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-11	1.4932	1.4932	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-11	1.1371	1.1371	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-11	1.1311	1.1311	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-11	0.6833	0.6833	-0.22%	-28.96%	-1.19%	-31.67%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-11	0.6762	0.6762	-0.22%	-29.10%	-1.79%	-32.38%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-11	1.0551	1.0551	-0.25%	-30.29%	+0.06%	+5.51%	已上市
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-10	$1.0477	$1.0477	-0.27%	+0.84%	+8.09%	+4.77%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-10	$1.0048	$1.0048	-0.27%	+0.44%	+6.78%	+0.48%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-10	0.9968	0.9968	-0.27%	-4.19%	+0.29%	-0.32%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-10	1.0298	1.0298	-0.27%	-3.81%	+1.52%	+2.98%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-10	1.5572	1.5572	-0.51%	+12.85%	--	+55.72%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-11	1.1135	1.2585	-0.59%	-8.64%	+33.02%	+27.31%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-11	1.1086	1.1086	-0.59%	-8.76%	+32.69%	+10.86%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-10	$2.1902	$2.1902	-0.89%	-6.41%	+20.04%	+119.02%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-10	2.1735	2.1735	-0.89%	-10.75%	+12.75%	+117.35%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-10	2.0042	2.0042	-0.90%	-11.64%	+9.41%	+100.42%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-10	2.1481	2.1481	-1.09%	+16.11%	+77.47%	+114.81%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-10	$1.7179	$1.7179	-1.09%	-0.28%	-0.28%	+71.79%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-10	$1.7075	$1.7075	-1.09%	+18.13%	+70.12%	+70.75%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-10	1.6112	1.6112	-1.10%	+12.65%	+59.76%	+61.12%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-10	1.5916	1.5916	-1.10%	+12.20%	+57.88%	+59.16%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-10	1.6078	1.6078	-1.10%	+12.53%	--	+27.54%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-10	$1.2061	$1.2061	-1.23%	-15.69%	+7.28%	+20.61%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-10	$2.4664	$2.4664	-1.23%	+10.03%	+40.53%	+146.64%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-10	$2.4664	$2.4664	-1.23%	+10.03%	+40.53%	+146.64%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-10	$1.2089	$1.2089	-1.23%	-15.69%	+7.27%	+20.89%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-10	1.1607	1.1607	-1.23%	-20.07%	-0.99%	+16.07%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-10	2.5038	2.5038	-1.23%	+4.93%	+31.99%	+150.38%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-10	1.1883	1.1883	-1.24%	-19.59%	+0.78%	+18.83%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-10	$1.6086	$1.6086	-1.28%	-2.70%	-2.70%	+60.86%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-10	$1.6069	$1.6069	-1.28%	+40.48%	+58.50%	+60.69%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-10	1.5644	1.5644	-1.29%	+33.64%	+47.81%	+56.44%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-10	1.5772	1.5772	-1.29%	+33.98%	+48.85%	+57.72%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-11	1.5855	1.5855	-1.31%	-16.86%	--	+58.55%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-11	1.5937	1.5937	-1.31%	-16.70%	--	+59.37%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-10	$5.4630	$5.4630	-1.32%	+22.44%	--	+63.77%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-10	5.2196	5.2196	-1.32%	+16.80%	+93.68%	+421.96%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-10	5.1212	5.1212	-1.32%	+16.32%	+91.16%	+141.22%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-10	5.0735	5.0735	-1.32%	+16.10%	+90.02%	+139.09%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-10	1.6911	1.6911	-1.35%	+36.95%	+57.37%	+69.11%	已上市
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-11	1.0877	1.0877	-1.38%	-17.29%	+38.58%	+8.77%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-10	1.654	1.654	-1.72%	+10.93%	+93.00%	+91.66%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-10	1.677	1.677	-1.76%	+11.35%	+95.45%	+67.70%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-10	1.154	1.154	-2.78%	-28.81%	+84.05%	+26.12%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-10	1.172	1.322	-2.82%	-28.41%	+86.33%	+21.55%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-11	1.7037	1.7037	+0.09%	+2.28%	+90.72%	+70.37%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-11	1.7273	1.7273	+0.08%	+2.53%	+92.61%	+72.73%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-11	2.0941	2.0941	-0.25%	+15.03%	--	+109.41%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-11	2.0838	2.0838	-0.25%	+14.80%	--	+108.38%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-11	0.9962	0.9962	-0.27%	--	--	-0.38%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-11	0.9960	0.9960	-0.27%	--	--	-0.40%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-11	1.5235	1.5235	-0.44%	+1.35%	+48.55%	+52.35%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-11	1.5133	1.5133	-0.44%	+1.25%	+48.10%	+51.33%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-11	1.1346	1.1346	-0.46%	+7.27%	--	+13.46%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-11	1.1321	1.1321	-0.47%	+7.04%	--	+13.21%	399006 创业板指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-11	0.8375	0.8375	-0.89%	--	--	-16.25%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-11	0.8360	0.8360	-0.89%	--	--	-16.40%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-11	1.7909	1.7909	-0.95%	-24.76%	-28.80%	-42.97%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-11	1.8140	1.8140	-0.95%	-24.58%	-28.27%	+81.40%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-11	1.2188	1.2568	-1.06%	+6.95%	--	+25.98%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-11	1.2240	1.2690	-1.07%	+7.38%	--	+27.28%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-11	0.9783	0.9783	-1.19%	--	--	-2.17%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-11	0.9766	0.9766	-1.19%	--	--	-2.34%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-11	0.8252	0.8252	-1.20%	--	--	-17.48%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-11	0.8243	0.8243	-1.20%	--	--	-17.57%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-11	0.9227	0.9227	-1.22%	-7.38%	+11.10%	-7.73%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-11	0.9099	0.9099	-1.23%	-7.76%	+9.77%	+10.06%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-11	1.2951	1.2951	-1.28%	+5.28%	+30.48%	+29.51%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-11	1.2719	1.2719	-1.28%	+5.07%	+29.67%	+27.19%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-11	1.1011	1.1011	-1.29%	--	--	+10.11%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-11	1.1006	1.1006	-1.29%	--	--	+10.06%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-11	1.7105	1.7105	-1.30%	+57.55%	+155.11%	+71.05%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-11	1.5708	1.5708	-1.31%	+8.41%	+19.89%	+57.08%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-11	1.7354	1.7354	-1.31%	+58.05%	+157.48%	+73.54%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-11	1.6017	1.6017	-1.31%	+8.73%	+20.97%	+60.17%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-11	3.2190	3.2190	-1.32%	+50.30%	--	+221.90%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-11	3.2029	3.2029	-1.32%	+50.00%	--	+220.29%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-11	0.6521	0.6521	-1.33%	-23.37%	-23.64%	-34.79%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-11	0.6582	0.6582	-1.33%	-23.18%	-23.06%	-34.18%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-11	0.6486	0.6486	-1.34%	-23.49%	-23.97%	-35.14%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-11	2.2848	2.2848	-1.35%	+33.58%	--	+128.48%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-11	2.2745	2.2745	-1.35%	+33.31%	--	+127.45%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-11	0.9435	0.9435	-1.43%	-16.74%	-19.80%	-5.65%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-11	0.9757	0.9757	-1.43%	-16.41%	-18.85%	-2.43%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-11	0.8571	0.8571	-1.45%	-16.71%	-11.97%	-14.29%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-11	0.8830	0.8830	-1.45%	-16.37%	-10.91%	-11.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-11	1.0263	1.0263	-1.50%	-12.48%	--	+2.63%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-11	1.0240	1.0240	-1.50%	-12.65%	--	+2.40%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-11	1.1128	1.1946	-1.60%	+3.00%	--	+19.93%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-11	1.1150	1.2005	-1.61%	+3.19%	--	+20.55%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-11	1.5336	1.5336	-1.64%	-27.56%	--	+53.36%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-11	1.5264	1.5264	-1.64%	-27.71%	--	+52.64%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-11	1.0275	1.0275	-1.69%	+0.79%	--	+2.75%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-11	1.0241	1.0241	-1.70%	+0.49%	--	+2.41%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-11	0.6407	0.6407	-1.73%	-10.23%	+16.45%	-12.15%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-11	0.6517	0.6517	-1.73%	-9.87%	+17.85%	-34.83%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-11	0.6435	0.6435	-1.74%	-10.10%	+16.98%	-35.65%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-11	1.2152	1.2152	-1.83%	-11.11%	--	+21.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-11	1.2120	1.2120	-1.84%	-11.29%	--	+21.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-11	0.5122	0.5122	-1.84%	-8.72%	+6.49%	-48.78%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-11	0.5266	0.5266	-1.85%	-8.34%	+7.78%	-47.34%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-11	0.7886	0.7886	-1.88%	-20.31%	-21.49%	-21.14%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-11	0.7620	0.7620	-1.88%	-20.64%	-22.43%	-23.80%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-11	1.1702	1.1702	-1.92%	-17.87%	-9.89%	+17.02%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-11	1.1986	1.1986	-1.92%	-17.55%	-8.80%	+19.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-11	0.7081	0.7081	-1.94%	-29.37%	--	-29.19%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-11	0.7058	0.7058	-1.94%	-29.51%	--	-29.42%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-11	1.9948	1.9948	-1.96%	-10.52%	+10.20%	+99.48%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-11	1.9516	1.9516	-1.96%	-10.74%	+9.38%	+95.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-11	1.4391	1.4391	-2.03%	+34.46%	--	+43.91%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-11	1.4428	1.4428	-2.03%	+34.72%	--	+44.28%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-11	0.9616	0.9616	-2.05%	-10.95%	+11.14%	-3.84%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-11	1.0018	1.0018	-2.05%	-10.59%	+12.49%	+0.18%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-11	0.4814	0.4814	-2.09%	-9.39%	-17.79%	-51.86%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-11	0.4873	0.4873	-2.11%	-9.17%	-17.17%	-51.27%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-11	1.0709	1.0709	-2.88%	-16.93%	+5.82%	+7.09%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-11	1.0823	1.0823	-2.88%	-16.73%	+6.62%	+8.23%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-11	0.8400	0.8400	-3.71%	--	--	-16.00%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-11	0.8394	0.8394	-3.72%	--	--	-16.06%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-11	1.8901	1.8901	-3.94%	+18.38%	--	+89.01%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-11	1.9112	1.9112	-3.95%	+18.85%	--	+91.12%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-11	1.0777	1.0777	+0.01%	+1.26%	+5.12%	+7.77%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-11	1.5864	1.5864	-0.09%	+16.41%	+93.16%	+58.64%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-11	1.6038	1.6038	-0.09%	+16.68%	+94.59%	+60.38%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-11	1.1062	1.1062	-0.78%	+5.05%	+36.80%	+10.62%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-11	1.1175	1.1175	-0.78%	+5.27%	+37.62%	+11.75%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-11	1.1361	1.1361	-0.79%	+0.06%	--	+13.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-11	1.5594	1.5594	-0.80%	+0.81%	+26.05%	+55.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-11	1.5298	1.5298	-0.80%	+0.57%	+25.12%	+52.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-11	1.8588	1.8588	-0.91%	+2.83%	+28.94%	+17.15%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-11	1.8848	1.8848	-0.91%	+3.24%	+30.48%	+88.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-11	1.183	1.689	-1.00%	+3.99%	+30.20%	+82.52%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-11	1.1072	1.1072	-1.05%	+2.71%	+25.25%	+10.72%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-11	1.1012	1.1012	-1.05%	+2.58%	+24.87%	+10.12%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-11	0.9970	0.9970	-1.07%	--	--	-0.30%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-11	1.4392	1.4392	-1.08%	+12.53%	--	+43.92%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-11	1.4477	1.4477	-1.08%	+12.98%	--	+44.77%	000510 中证A500	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-11	1.167	1.347	-1.10%	+3.61%	+28.53%	+27.09%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-11	1.3099	1.3099	-1.12%	+0.42%	--	+30.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-11	1.2951	1.2951	-1.13%	+0.02%	--	+29.51%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-11	0.9355	0.9355	-1.15%	--	--	-6.45%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-11	0.9364	0.9364	-1.16%	--	--	-6.36%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-11	1.4635	1.4635	-1.69%	+7.80%	+33.97%	+46.35%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-11	1.4342	1.4342	-1.69%	+7.58%	+33.15%	+43.42%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-11	1.8861	1.8861	-1.84%	+16.12%	--	+88.61%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-11	1.8647	1.8647	-1.84%	+15.65%	--	+86.47%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-11	1.1049	1.1049	-2.00%	+1.39%	+16.72%	+10.49%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-11	1.1198	1.1198	-2.00%	+1.79%	+18.17%	+11.98%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-11	1.0375	1.0375	-2.11%	-35.22%	+22.45%	+3.75%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-11	1.0223	1.0223	-2.12%	-35.48%	+20.98%	+2.23%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-11	1.0959	1.0959	-2.49%	--	--	+9.59%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-11	1.0975	1.0975	-2.50%	--	--	+9.75%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-11	1.1388	1.1388	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-11	1.4825	1.4825	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-11	1.4866	1.4866	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-11	1.6533	1.6533	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-11	1.6484	1.6484	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-09-11	1.2562	1.2562	-0.54%	-0.92%	+45.76%	+25.62%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-11	1.3022	1.3022	-0.54%	-0.53%	+47.41%	+30.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-11	2.4294	2.9374	-0.95%	+8.52%	+37.07%	+216.73%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-11	2.3985	2.9065	-0.95%	+8.08%	+35.42%	+31.32%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-11	2.4289	2.4289	-0.95%	+8.51%	--	+41.64%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-11	1.1516	1.1516	-1.05%	+3.10%	--	+15.16%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-11	1.1485	1.1485	-1.05%	+2.88%	--	+14.85%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-11	0.9898	0.9898	-0.43%	--	--	-1.02%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-11	0.9896	0.9896	-0.43%	--	--	-1.04%	000985 中证全指指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-11	0.9816	0.9816	-0.65%	--	--	-1.84%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-11	0.9807	0.9807	-0.65%	--	--	-1.93%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-11	1.1149	1.1149	-0.90%	--	--	+11.49%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-11	1.1107	1.1107	-0.90%	--	--	+11.07%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-11	1.5986	1.8085	-0.91%	+4.02%	+29.09%	+88.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-11	1.5599	1.7698	-0.91%	+3.61%	+27.55%	+14.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-11	0.7857	0.7857	-0.93%	+12.19%	+31.48%	-21.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-11	0.8219	0.8219	-0.94%	+13.08%	+34.65%	-17.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-11	0.9231	0.9231	-1.05%	-3.86%	--	+12.04%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-11	0.9222	0.9222	-1.05%	-3.70%	+12.18%	-7.78%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-11	0.9402	0.9402	-1.05%	-3.31%	+13.52%	-5.98%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-11	1.2986	1.2986	-1.19%	+3.06%	+28.29%	+29.86%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-11	1.2817	1.2817	-1.19%	+2.66%	+26.78%	+28.17%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-11	0.9177	0.9177	-1.48%	--	--	-8.23%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-11	0.9181	0.9181	-1.49%	--	--	-8.19%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-11	1.0014	1.0014	-1.70%	+2.24%	+18.79%	+0.14%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-11	0.9622	0.9622	-1.71%	+1.41%	+15.97%	-3.78%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-11	1.6625	1.6625	-1.76%	+15.59%	+64.31%	+66.25%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-11	1.6765	1.6765	-1.76%	+15.87%	+65.55%	+67.65%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-11	2.1241	2.3891	-1.82%	+8.31%	+40.72%	+43.08%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-11	2.0895	2.3545	-1.82%	+7.87%	+39.03%	+42.79%	000905 中证500指数	正常	申购定投
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-11	0.7354	0.7354	-0.18%	-28.56%	--	-26.46%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-11	0.7339	0.7339	-0.18%	-28.70%	--	-26.61%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-11	1.6130	1.6130	-0.91%	+4.55%	--	+19.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-11	0.8243	0.8243	-0.93%	--	--	+1.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-11	1.4198	1.4198	-0.96%	+14.88%	--	+41.98%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-11	1.4229	1.4229	-0.97%	+15.11%	--	+42.29%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-11	1.2051	1.2051	-0.99%	+2.13%	--	+20.51%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-11	1.2008	1.2008	-0.99%	+1.92%	--	+20.08%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-11	1.188	1.304	-1.00%	--	--	+1.88%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-11	0.9960	0.9960	-1.07%	--	--	-0.40%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-11	0.9096	0.9096	-1.12%	--	--	-9.04%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-11	0.9090	0.9090	-1.12%	--	--	-9.10%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-11	1.3202	1.3202	-1.23%	-13.86%	--	+32.02%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-11	1.3254	1.3254	-1.24%	-13.69%	--	+32.54%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-11	0.9181	0.9181	-1.49%	--	--	-8.19%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-11	2.1431	2.1431	-1.81%	+8.86%	--	+29.34%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-11	1.0398	1.0398	+0.34%	-5.13%	+50.85%	+3.98%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-11	1.3521	1.3521	+0.09%	+3.31%	--	+35.21%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-11	2.2665	2.2665	-0.27%	+16.69%	--	+126.65%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-11	0.9300	0.9300	-0.29%	--	--	-7.00%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-11	0.7487	0.7487	-0.37%	-28.51%	--	-25.13%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-11	0.9970	0.9970	-0.40%	--	--	-0.30%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-11	1.4910	1.6870	-0.46%	+1.57%	+52.96%	+72.56%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-11	0.6658	0.6658	-0.49%	-33.45%	-0.52%	-33.42%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-11	0.7837	0.7837	-0.50%	-27.35%	--	-21.63%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-09-11	1.2543	1.3446	-0.56%	+0.33%	--	+35.45%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-11	0.9461	0.9461	-0.58%	--	--	-5.39%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-11	0.8572	0.8572	-0.94%	--	--	-14.28%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-11	0.8642	0.8642	-0.94%	-16.77%	--	-13.58%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-11	0.6592	2.6368	-1.01%	-25.92%	-29.96%	+163.68%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-11	1.0053	1.0053	-1.05%	--	--	+0.53%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-11	0.8350	0.8350	-1.08%	-23.79%	-0.41%	-16.50%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-11	1.1957	1.2817	-1.13%	+7.62%	+30.06%	+29.45%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-11	1.7315	1.7315	-1.14%	+30.32%	+38.43%	+73.15%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-11	1.6291	1.6291	-1.15%	+21.95%	--	+62.91%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-11	0.8784	0.8784	-1.27%	-10.89%	--	-12.16%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-11	1.2045	1.2045	-1.27%	+9.21%	+42.93%	+20.45%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-11	0.8389	0.9489	-1.29%	-7.65%	+11.64%	-5.18%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-11	1.2715	1.2715	-1.31%	-14.08%	--	+27.15%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-11	1.3191	1.3191	-1.35%	+5.99%	+37.08%	+31.91%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-11	1.5271	1.5271	-1.38%	+9.85%	+23.34%	+52.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-11	0.8512	0.8512	-1.39%	--	--	-14.88%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-11	2.1838	2.1838	-1.40%	+52.80%	--	+118.38%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-11	1.8856	1.8856	-1.40%	-6.87%	+23.95%	+88.56%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-11	0.6525	0.6525	-1.42%	-24.36%	-23.19%	-34.75%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-11	1.3029	1.3029	-1.42%	+36.14%	+114.05%	+30.29%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-11	0.7331	0.7331	-1.50%	--	--	-26.69%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-09-11	0.9247	0.9247	-1.52%	-17.31%	-20.01%	-7.53%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-11	1.2702	1.2702	-1.54%	-17.36%	-11.98%	+27.02%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-11	1.0979	1.0979	-1.59%	-12.88%	--	+9.79%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-11	0.8771	0.8771	-1.67%	-3.56%	+16.42%	-12.29%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-09-11	1.3870	1.3870	-1.74%	-28.87%	--	+38.70%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-11	0.7762	0.7762	-1.83%	-10.35%	+19.90%	-22.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-11	0.4923	0.4923	-1.93%	-12.14%	-21.92%	-50.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-11	0.8513	0.8513	-2.05%	-30.74%	--	-14.87%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-11	0.7935	0.7935	-2.06%	-11.72%	+8.88%	-20.65%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-11	0.3497	0.3497	-2.18%	-17.23%	-19.66%	-65.03%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-11	1.4361	1.4361	-2.19%	+40.03%	--	+43.61%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-11	0.7650	0.7650	-2.76%	-23.77%	--	-23.50%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-11	1.0981	1.0981	-2.99%	--	--	+9.81%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-11	1.1358	1.1358	-3.05%	-17.48%	+6.90%	+13.58%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-09-11	0.9924	0.9924	-3.33%	--	--	-0.76%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-11	0.6370	0.6370	-3.92%	-36.76%	--	-36.30%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-11	1.5823	1.5823	-4.16%	+21.19%	+79.91%	+58.23%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-11	0.6654	0.6654	-0.05%	-38.22%	--	-33.46%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-11	0.9982	0.9982	-0.50%	--	--	-0.18%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-11	0.9172	0.9172	-0.63%	--	--	-8.28%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-11	0.9798	0.9798	-0.73%	-3.10%	+33.78%	-2.02%	H30455 沪港深500	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-09-11	1.3313	1.3313	-0.78%	+1.87%	+27.78%	+33.13%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-11	1.3608	1.3608	-0.83%	+0.81%	+26.73%	+36.08%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-11	1.0803	1.0803	-0.84%	+6.17%	+40.96%	+8.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-11	1.8623	1.8623	-0.96%	+3.89%	+32.92%	+86.23%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-11	1.5788	1.5788	-1.02%	+16.33%	--	+57.88%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-11	1.2271	1.2271	-1.05%	+3.52%	--	+22.71%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-11	1.2569	1.3689	-1.09%	+3.47%	+31.38%	+40.78%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-11	1.3839	1.3839	-1.13%	+3.37%	--	+38.39%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-11	1.3074	1.3074	-1.19%	+0.59%	+26.88%	+30.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-11	1.0838	1.0838	-1.22%	--	--	+8.38%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-11	1.4584	1.4584	-1.43%	+14.74%	--	+45.84%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-11	1.3710	1.3710	-1.71%	-0.10%	--	+37.10%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-11	1.0642	1.0642	-1.78%	--	--	+6.42%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-11	1.1196	1.1196	-2.12%	+2.59%	+25.90%	+11.96%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-11	1.7262	1.7262	-2.36%	+27.83%	--	+72.62%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-11	1.1003	1.1003	-1.11%	+4.29%	--	+10.03%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-11	1.1230	1.2040	-1.70%	+3.61%	--	+20.73%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-11	1.3409	1.3409	-1.84%	+6.28%	+35.77%	+34.09%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-11	112.2373	112.2373	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.22%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-11	113.3729	113.3729	+0.00%	+1.19%	+4.07%	+13.35%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-11	0.2747	1.006%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-11	0.2747	1.006%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-12	0.2700	1.006%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-12	0.3357	1.248%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-11	0.3405	1.248%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-12	0.2766	1.120%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-12	0.2356	0.967%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-12	0.2316	0.919%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-12	0.2974	1.162%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-12	0.3187	1.211%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-12	0.2530	0.974%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-12	0.2530	0.968%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-12	0.2664	1.017%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-12	0.2781	1.020%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-11	0.2966	1.092%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-12	0.3439	1.264%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-12	0.2762	1.017%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-12	0.2384	0.991%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-12	0.3041	1.231%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-12	0.2384	0.990%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-14)	净赎回上限 (2026-09-14)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-11	0.2799	1.014%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-11	0.3432	1.256%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-11	0.2748	0.988%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-14)	净赎回上限 (2026-09-14)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-11	0.1435	0.540%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-11	0.2985	1.136%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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