基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-12	1.8327	1.8327	+1.85%	+35.49%	+46.31%	+83.27%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-12	1.7832	1.7832	+1.85%	+34.66%	+43.67%	+10.87%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-12	1.8002	1.8002	+1.85%	+34.96%	+44.52%	+11.92%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-13	1.320	1.320	+0.84%	+14.98%	+17.75%	+32.00%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-12	0.8505	0.8505	+0.60%	+23.51%	+30.07%	-14.95%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-12	0.8927	0.8927	+0.60%	+24.49%	+33.22%	-10.73%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-12	1.972	1.972	+0.46%	+25.61%	+8.47%	-5.74%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-12	2.010	2.010	+0.45%	+26.18%	+9.84%	+101.00%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-12	1.956	1.956	+0.41%	+25.30%	+7.89%	-6.50%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-12	2.076	2.333	-0.05%	+40.27%	+75.10%	+145.84%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-12	2.016	2.273	-0.05%	+39.71%	+72.98%	+29.57%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-13	1.1267	1.1267	-0.60%	-6.36%	-7.27%	+12.67%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-13	1.0783	1.0783	-0.61%	-6.92%	-8.92%	+7.83%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-13	2.345	2.345	-0.72%	+33.16%	+54.28%	+134.50%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-13	3.262	3.262	-1.30%	+36.54%	+48.75%	+26.34%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-13	3.321	3.321	-1.31%	+37.06%	+50.54%	+232.10%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-13	3.237	3.237	-1.31%	+36.29%	+48.08%	+25.37%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-12	3.996	3.996	+2.67%	+120.41%	+139.71%	+121.75%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-12	3.963	3.963	+2.67%	+119.80%	+138.45%	+119.92%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-12	4.066	4.066	+2.65%	+121.22%	+142.46%	+306.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-13	1.693	1.934	-0.35%	+20.50%	-2.08%	+89.33%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-12	0.5820	0.5820	-0.36%	-10.23%	-19.12%	-41.80%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-12	0.5943	0.5943	-0.37%	-9.87%	-18.15%	-40.57%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-12	1.405	1.405	-0.64%	-2.36%	-5.00%	+40.50%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-12	1.377	1.377	-0.65%	-2.82%	-6.26%	-15.93%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-12	1.369	1.369	-0.65%	-2.91%	-6.68%	-16.42%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-12	1.1540	1.1540	+0.95%	+54.24%	+96.46%	+15.40%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-12	1.1072	1.1072	+0.95%	+52.99%	+91.79%	+10.72%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-13	1.0242	1.0648	+0.33%	-1.58%	+4.43%	+6.39%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-13	1.0133	1.0539	+0.33%	-1.83%	+3.51%	+5.28%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-12	1.3569	1.3569	+0.23%	--	--	+14.32%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-12	1.3571	1.8084	+0.23%	+18.50%	+28.51%	+102.13%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-12	1.3200	1.7713	+0.23%	+18.03%	+26.92%	+96.51%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-07	0.9772	0.9772	+0.23%	--	--	-2.28%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-07	0.9775	0.9775	+0.23%	--	--	-2.25%	正常
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-12	1.3572	1.3572	+0.22%	+18.51%	--	+27.77%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-12	2.2854	2.2854	+0.16%	--	--	+6.06%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-12	2.2855	2.3725	+0.16%	+7.90%	+18.60%	+139.10%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-12	1.9847	2.0717	+0.16%	+7.47%	+17.23%	+108.66%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-12	1.1394	1.1394	+0.15%	+0.67%	--	+13.94%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-12	1.1534	1.1534	+0.15%	+1.09%	--	+15.34%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-13	1.0485	1.0865	+0.11%	+1.69%	+8.74%	+8.81%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-13	1.0609	1.0989	+0.11%	+1.96%	+9.67%	+10.07%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-13	1.1577	1.1577	+0.09%	+1.18%	+7.82%	+15.77%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-13	1.1737	1.1737	+0.09%	+1.38%	+8.43%	+15.60%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-13	1.1877	1.1877	+0.08%	+1.58%	+9.12%	+18.77%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-13	1.1919	1.3039	+0.08%	+2.25%	+9.77%	+32.57%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-13	1.1946	1.3466	+0.08%	+2.66%	+11.01%	+38.21%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-13	1.1598	1.1598	+0.06%	+2.33%	+7.90%	+15.98%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-12	1.0039	1.0039	+0.06%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-13	1.1720	1.1720	+0.06%	+2.43%	+8.22%	+17.20%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-13	1.1776	1.1776	+0.06%	+2.63%	+8.88%	+17.76%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-13	1.2704	1.2954	+0.06%	+3.26%	+16.48%	+29.66%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-12	1.1183	1.1386	+0.05%	+5.73%	+14.13%	+13.92%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-13	1.1193	1.4600	+0.05%	+1.23%	+6.79%	+46.63%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-12	1.1325	1.1528	+0.05%	+6.12%	+15.49%	+15.35%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-13	1.1415	1.4822	+0.05%	+1.63%	--	+3.80%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-13	1.1421	1.4828	+0.05%	+1.64%	+8.14%	+49.12%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-12	1.0017	1.0017	+0.05%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-13	1.0258	1.1058	+0.05%	+2.52%	+7.74%	+10.98%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-13	1.0390	1.1000	+0.05%	+2.10%	+7.61%	+10.28%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-13	1.0422	1.0939	+0.05%	+1.60%	+6.97%	+9.61%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-13	1.0448	1.1088	+0.05%	+2.46%	+8.43%	+11.21%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-13	1.2624	1.2874	+0.05%	+3.15%	+16.25%	+28.85%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-13	1.0536	1.1053	+0.05%	+2.00%	+8.27%	+10.80%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-13	1.2672	1.2922	+0.05%	+3.11%	--	+13.67%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-13	1.0570	1.1800	+0.05%	+1.92%	+7.62%	+18.81%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-13	1.2711	1.2901	+0.05%	+3.25%	--	+8.21%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-13	1.0631	1.1165	+0.04%	+2.23%	+9.11%	+11.83%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-13	1.0689	1.2482	+0.04%	+1.47%	+7.78%	+27.16%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-13	1.0112	1.0112	+0.03%	--	--	+1.12%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-13	1.0112	1.0112	+0.03%	--	--	+1.12%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-13	1.0189	1.0189	+0.03%	--	--	+1.89%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-13	1.0194	1.0194	+0.03%	--	--	+1.94%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-13	1.0216	1.0216	+0.03%	--	--	+2.16%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-13	1.0234	1.2959	+0.03%	+2.19%	+7.68%	+33.56%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-13	1.0246	1.2203	+0.03%	+2.10%	+8.36%	+24.09%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-13	1.0449	1.2107	+0.03%	+1.80%	+7.70%	+22.58%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-13	1.0595	1.1129	+0.03%	+2.12%	+8.87%	+11.46%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-13	1.0622	1.0622	+0.03%	+4.53%	--	+6.22%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-13	1.0692	1.0692	+0.03%	+4.83%	--	+6.92%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-13	1.0806	1.0806	+0.03%	+1.79%	--	+8.06%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-13	1.0809	1.0809	+0.03%	+1.80%	--	+5.46%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-13	1.0863	1.1313	+0.03%	+2.34%	+9.13%	+13.23%	正常
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-12	2.3367	2.6183	+0.03%	+14.26%	+29.31%	+190.20%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-12	2.3370	2.3370	+0.03%	--	--	+7.26%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-12	2.1899	2.4715	+0.02%	+13.80%	+27.77%	+173.56%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-13	102.0019	1.0200	+0.02%	--	--	+2.00%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-13	1.0174	1.0174	+0.02%	--	--	+1.74%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-13	1.0357	1.2129	+0.02%	+2.01%	+8.08%	+23.21%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-13	1.0452	1.0452	+0.02%	+1.29%	--	+4.52%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-13	1.0505	1.2173	+0.02%	+1.88%	+7.95%	+23.31%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-13	1.0542	1.0542	+0.02%	+1.71%	--	+5.42%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-13	1.0588	1.0588	+0.02%	+1.91%	--	+5.88%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-13	1.0743	1.0743	+0.02%	+1.59%	--	+7.43%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-13	1.0782	1.0782	+0.02%	+1.56%	+7.33%	+7.82%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-13	1.1108	1.2878	+0.02%	+1.68%	+7.75%	+31.00%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-13	1.1128	1.1148	+0.02%	+1.63%	+6.18%	+11.49%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-13	1.1397	1.1397	+0.02%	+1.58%	+6.54%	+13.97%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-13	1.1881	1.1881	+0.02%	+8.51%	+21.25%	+18.81%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-13	1.2101	1.2101	+0.02%	--	--	+5.66%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-13	1.2105	1.2105	+0.02%	+8.96%	+22.73%	+21.05%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-13	1.0135	1.1679	+0.01%	+1.27%	+6.49%	+59.43%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-13	1.0434	1.0434	+0.01%	+2.57%	--	+4.34%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-12	1.0438	1.0538	+0.01%	+2.16%	--	+5.41%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-13	1.0471	1.0471	+0.01%	+2.78%	--	+4.71%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-13	1.0502	1.0502	+0.01%	+1.48%	--	+5.02%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-12	1.0537	1.0637	+0.01%	+2.31%	--	+6.40%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-12	1.0603	1.1470	+0.01%	+1.86%	+12.05%	+15.30%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-08-12	1.0615	1.1464	+0.01%	+1.32%	+6.18%	+15.05%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-13	1.0695	1.2879	+0.01%	+4.60%	+10.70%	+19.49%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-13	1.0710	1.3085	+0.01%	+3.57%	+10.39%	+20.41%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-13	1.0769	1.0772	+0.01%	+1.43%	--	+7.72%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-13	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.37%	--	+2.60%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-12	1.0792	1.1611	+0.01%	+1.51%	+6.78%	+14.67%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-13	1.0807	1.1257	+0.01%	+1.39%	+7.06%	+12.95%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-13	1.0808	1.0808	+0.01%	+0.85%	+3.40%	+40.13%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-13	1.0821	1.0821	+0.01%	+1.42%	+6.17%	+8.21%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-13	1.0827	1.0830	+0.01%	+1.63%	--	+8.30%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-12	1.0835	1.1754	+0.01%	+1.73%	+7.51%	+18.05%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-13	1.0849	1.0849	+0.01%	+1.76%	+7.96%	+8.49%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-13	1.0849	1.0849	+0.01%	+1.76%	--	+6.96%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-12	1.0864	1.2823	+0.01%	+1.82%	+8.35%	+10.74%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-12	1.0882	1.1432	+0.01%	+2.05%	+8.25%	+11.35%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-13	1.0888	1.0888	+0.01%	+1.61%	--	+8.88%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-13	1.0895	1.1345	+0.01%	+1.74%	+7.67%	+13.86%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-13	1.0938	1.0938	+0.01%	+1.47%	+8.67%	+9.38%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-12	1.0941	1.2161	+0.01%	+2.85%	+10.93%	+22.83%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-13	1.0953	1.0953	+0.01%	+1.82%	--	+9.53%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-12	1.0968	1.2440	+0.01%	+1.41%	+6.78%	+25.42%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-13	1.0997	1.0997	+0.01%	+1.54%	--	+9.13%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-13	1.1013	1.1013	+0.01%	+1.67%	+9.33%	+10.13%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-13	1.1036	1.1056	+0.01%	+1.43%	+5.56%	+10.56%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-13	1.1057	1.1297	+0.01%	+1.91%	+7.63%	+13.03%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-13	1.1097	1.1337	+0.01%	+2.02%	+7.94%	+13.44%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-12	1.1107	1.1507	+0.01%	+2.24%	+8.85%	+12.09%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-13	1.1126	1.1146	+0.01%	+1.64%	+6.22%	+7.76%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-13	1.1132	1.1152	+0.01%	+1.63%	+6.19%	+11.53%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-13	1.1279	1.1279	+0.01%	+1.37%	+5.90%	+12.79%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-13	1.1345	1.1345	+0.01%	+1.48%	+6.84%	+13.45%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-13	1.1390	1.1390	+0.01%	+1.56%	+6.49%	+8.93%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-13	1.1402	1.1402	+0.01%	+1.57%	+6.58%	+6.73%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-13	1.1463	1.1463	+0.01%	+1.68%	+7.48%	+10.25%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-13	1.1465	1.1465	+0.01%	+1.69%	+7.48%	+14.65%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-12	1.1475	1.2947	+0.01%	+1.82%	+8.08%	+30.68%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-13	1.1635	1.1635	+0.01%	+1.21%	+5.19%	+12.80%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-12	1.1675	1.2465	+0.01%	+2.34%	+8.27%	+25.40%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-13	1.1765	1.1765	+0.01%	+1.41%	+5.81%	+17.65%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-13	1.1804	1.1804	+0.01%	+1.30%	+5.38%	+8.23%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-12	1.1921	1.2711	+0.01%	+2.55%	+8.87%	+19.18%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-12	1.2031	1.2091	+0.01%	+1.52%	+6.49%	+20.92%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-12	1.2826	1.4816	+0.01%	+1.32%	+6.76%	+50.05%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-12	1.3392	1.5572	+0.01%	+1.73%	+8.05%	+58.16%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-13	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.55%	+2.49%	+35.80%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-12	0.8719	1.9451	+0.00%	+2.36%	+9.58%	+105.87%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-12	0.8719	0.8719	+0.00%	+2.35%	--	+3.12%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-13	1.0075	1.2912	+0.00%	+1.76%	+6.61%	+32.26%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-13	1.0517	1.2601	+0.00%	+1.35%	+5.26%	+27.27%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-13	1.0306	1.2631	+0.00%	+1.53%	+5.13%	+28.64%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-13	1.0217	1.2212	+0.00%	+1.12%	+3.86%	+23.91%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-13	1.0599	1.3172	+0.00%	+2.07%	+7.88%	+35.42%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-08-13	1.1703	1.1813	+0.00%	+1.39%	--	+5.73%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-13	1.1565	1.1935	+0.00%	+1.15%	+4.97%	+11.52%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-13	1.1358	1.1788	+0.00%	+0.99%	+4.51%	+18.18%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-13	1.1712	1.2142	+0.00%	+1.39%	+5.76%	+21.79%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-12	1.0957	1.2387	+0.00%	+2.25%	+8.89%	+25.73%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-12	1.2041	1.2831	+0.00%	+2.74%	+9.56%	+29.17%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-13	1.1185	1.1185	+0.00%	+0.65%	+3.05%	+11.85%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-13	1.1309	1.1309	+0.00%	+0.79%	+3.51%	+13.09%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-13	1.1297	1.1297	+0.00%	+0.94%	+3.95%	+12.97%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-12	1.2023	1.2083	+0.00%	+1.50%	+6.45%	+20.84%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-12	1.2027	1.2087	+0.00%	+1.51%	--	+6.41%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-12	1.1907	1.1967	+0.00%	+1.41%	+6.18%	+19.68%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-13	1.0245	1.2014	+0.00%	+2.26%	+8.28%	+21.82%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-12	1.0851	1.0851	+0.00%	+1.34%	+6.18%	+8.51%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-12	1.0846	1.0846	+0.00%	+1.34%	+6.14%	+7.88%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-12	1.0854	1.0854	+0.00%	+1.38%	+6.21%	+7.95%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-12	1.0802	1.0802	+0.00%	+1.14%	+5.74%	+8.02%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-12	1.0957	1.3206	+0.00%	+2.22%	+9.70%	+12.58%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-12	1.2185	1.2185	+0.00%	--	--	+1.08%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-13	1.0746	1.0746	+0.00%	+1.22%	+5.52%	+7.46%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-12	1.2203	1.2203	-0.01%	+5.43%	+21.50%	+22.03%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-12	1.2033	1.2033	-0.01%	+5.01%	+20.05%	+20.33%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-12	1.0681	1.2026	-0.01%	+1.76%	+8.76%	+58.95%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-12	1.1783	1.3573	-0.03%	+1.18%	--	+6.61%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-12	1.1189	1.7919	-0.03%	+1.07%	+11.10%	+93.91%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-13	1.8277	1.8627	-0.03%	+2.52%	+11.79%	+87.63%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-13	1.6817	1.7167	-0.03%	+2.11%	+10.28%	+72.72%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-12	1.1866	1.8776	-0.03%	+1.47%	+12.44%	+115.42%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-12	1.1810	1.3600	-0.03%	+1.24%	--	+6.19%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-13	1.0157	1.0157	-0.04%	+1.52%	--	+1.57%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-13	1.0135	1.0135	-0.04%	+1.31%	--	+1.35%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-13	1.5003	2.2504	-0.05%	+19.37%	+31.50%	+175.73%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-13	1.1101	1.1101	-0.05%	+4.41%	--	+11.01%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-13	1.1014	1.1014	-0.05%	+4.04%	--	+10.14%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-13	1.5420	1.5420	-0.06%	--	--	+12.19%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-13	1.4799	2.1753	-0.06%	+18.90%	+29.92%	+161.01%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-13	1.1236	1.1236	-0.06%	+4.75%	--	+12.36%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-13	1.1122	1.1122	-0.06%	+4.34%	--	+11.22%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-13	1.0508	1.0958	-0.08%	+0.88%	+6.47%	+9.83%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-13	1.0409	1.0809	-0.08%	+0.43%	+5.31%	+8.28%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-13	0.9980	0.9980	-0.09%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-13	0.9969	0.9969	-0.10%	--	--	-0.31%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-13	1.0850	1.0850	-0.10%	+2.07%	--	+8.50%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-13	1.0749	1.0749	-0.10%	+1.66%	--	+7.49%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-13	1.4428	1.4428	-0.10%	+4.29%	+14.71%	+44.28%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-13	1.4964	1.4964	-0.11%	+4.71%	+16.09%	+49.64%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-13	1.1014	1.1014	-0.13%	--	--	+2.50%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-13	1.1012	1.1012	-0.13%	+3.20%	--	+10.12%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-13	1.0884	1.0884	-0.13%	+2.80%	--	+8.84%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-13	1.6100	1.8840	-0.16%	+4.75%	+22.34%	+105.55%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-13	1.5188	1.7928	-0.16%	+4.33%	+20.92%	+94.48%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-13	1.0288	1.0288	-0.16%	+2.83%	--	+2.88%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-13	1.1426	1.1426	-0.17%	+2.71%	--	+14.26%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-13	1.0783	1.0783	-0.17%	+1.73%	--	+1.69%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-13	1.0779	1.1185	-0.17%	+1.72%	+8.37%	+10.84%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-13	1.0732	1.1138	-0.17%	+1.51%	+7.86%	+11.50%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-13	1.1301	1.1301	-0.17%	+2.29%	--	+13.01%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-13	1.0320	1.0320	-0.17%	+3.14%	--	+3.20%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-13	1.0783	1.1189	-0.18%	+1.72%	+8.37%	+12.02%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-13	1.0773	1.1179	-0.18%	+1.71%	+8.35%	+11.92%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-13	1.1196	1.1196	-0.21%	+7.16%	+11.88%	+11.96%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-13	1.1191	1.1191	-0.21%	--	--	+4.56%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-13	1.1070	1.1070	-0.21%	+6.75%	+10.68%	+10.70%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-13	1.0360	1.4729	-0.26%	+6.96%	+15.93%	+57.57%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-13	1.0540	1.4275	-0.26%	+6.54%	+14.59%	+51.20%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-13	1.2590	1.5520	-0.34%	+4.66%	+16.49%	+60.68%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-13	1.2046	1.4976	-0.35%	+4.23%	+15.18%	+54.88%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-13	1.2586	1.2586	-0.35%	--	--	+4.72%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-13	1.1673	1.2473	-0.44%	+2.33%	+19.51%	+26.02%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-13	1.1360	1.1360	-0.70%	+6.49%	--	+13.60%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-13	1.1244	1.1244	-0.71%	+6.06%	--	+12.44%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-07	1.6035	1.6035	+4.91%	+41.05%	--	+60.35%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-12	0.8716	0.8716	+4.67%	--	--	-12.84%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-12	0.8704	0.8704	+4.65%	--	--	-12.96%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-12	1.3910	1.3910	+3.57%	--	--	+39.10%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-12	1.3941	1.3941	+3.57%	--	--	+39.41%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-12	1.1103	1.1103	+2.96%	+34.84%	+42.44%	+11.03%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-13	0.6247	0.6247	+2.19%	-17.03%	-12.32%	-37.53%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-12	1.1236	1.1236	+1.99%	+35.54%	+26.82%	+12.36%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-12	1.0975	1.0975	+1.98%	+34.73%	+24.56%	+9.75%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-12	1.9105	1.9735	+1.83%	+1.97%	+175.90%	+100.19%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-12	1.8736	1.9366	+1.82%	+1.57%	+172.57%	+96.44%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-12	1.1401	1.1401	+1.77%	+19.16%	+14.46%	+14.01%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-12	1.1185	1.1185	+1.77%	+18.44%	+12.42%	+11.85%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-12	1.6003	1.6003	+1.69%	+39.72%	+74.00%	+60.03%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-12	1.6314	1.6314	+1.69%	+40.40%	+76.41%	+63.14%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-12	0.5907	0.5907	+1.53%	+15.39%	+20.43%	-40.93%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-12	1.3777	1.4850	+1.45%	+38.13%	+65.39%	+49.85%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-12	1.0169	1.0169	+1.45%	--	--	+1.69%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-12	1.0217	1.0217	+1.44%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-12	1.227	1.562	+1.40%	+34.84%	+46.60%	+62.30%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-12	2.1335	2.1335	+1.34%	+84.24%	--	+113.35%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-12	2.0945	2.0945	+1.34%	+83.15%	--	+109.45%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-12	0.8169	4.3428	+1.31%	+47.56%	+47.45%	+541.58%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-12	1.4389	1.4389	+1.30%	+23.46%	+39.12%	+43.89%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-12	1.3869	1.3869	+1.29%	+22.72%	+36.63%	+38.69%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-12	1.265	1.600	+1.28%	+34.29%	+44.74%	+65.33%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-13	1.2493	1.2493	+1.28%	+13.38%	--	+24.93%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-13	1.2583	1.2583	+1.28%	+13.84%	--	+25.83%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-12	2.754	3.387	+1.21%	+36.77%	+31.68%	+266.16%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-12	0.6751	0.6751	+1.18%	+18.27%	+38.14%	-32.49%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-12	0.6603	0.6603	+1.16%	+17.78%	+36.48%	-33.97%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-12	3.280	3.280	+1.11%	+29.85%	+22.89%	-3.61%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-12	3.372	4.701	+1.11%	+30.65%	+25.17%	+578.32%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-12	3.308	3.308	+1.10%	+30.08%	+23.71%	-6.16%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-12	0.7324	0.7324	+1.03%	-15.02%	-2.95%	-18.43%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-12	0.7454	0.7454	+1.03%	-14.69%	-2.02%	-25.92%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-12	0.7273	0.7273	+1.03%	-15.21%	-3.54%	-19.00%	正常
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-12	1.1854	1.1854	+1.02%	+11.62%	+21.62%	-2.00%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-12	1.1885	1.1885	+1.02%	+11.56%	+21.60%	-1.74%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-12	1.2184	1.2184	+1.02%	+12.34%	+23.91%	+21.84%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-12	1.1528	1.1528	+1.02%	+11.49%	--	+15.28%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-12	1.1581	1.1581	+1.01%	+11.94%	--	+15.81%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-13	2.068	2.068	+0.98%	+44.51%	+31.80%	+106.80%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-13	2.123	2.123	+0.95%	+45.11%	+33.35%	+112.30%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-13	1.6110	1.6110	+0.90%	+82.43%	+85.45%	+61.10%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-13	1.5800	1.5800	+0.89%	+81.57%	+82.62%	+58.00%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-12	0.9514	0.9514	+0.82%	+41.81%	+50.63%	-4.86%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-12	9.356	9.606	+0.74%	+73.42%	+110.86%	+1024.08%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-13	1.2853	1.2853	+0.68%	+60.40%	+111.43%	+28.53%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-13	1.3214	1.3214	+0.68%	+61.21%	+114.62%	+32.14%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-12	3.439	5.136	+0.58%	+27.18%	+37.89%	+728.97%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-13	1.1467	1.1467	+0.58%	--	--	+14.67%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-13	1.1457	1.1457	+0.57%	--	--	+14.57%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-12	1.0337	1.0337	+0.53%	--	--	+3.37%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-12	1.0373	1.0373	+0.53%	--	--	+3.73%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-13	1.517	1.891	+0.53%	+64.18%	+54.32%	+101.14%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-13	1.553	1.927	+0.52%	+64.86%	+56.24%	+105.60%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0011	1.0011	+0.35%	--	--	+0.11%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0012	1.0012	+0.35%	--	--	+0.12%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-12	0.9993	0.9993	+0.30%	--	--	-0.07%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.0018	1.0018	+0.30%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-12	1.6297	1.6297	+0.25%	+18.03%	--	+32.63%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-12	1.6386	1.6386	+0.24%	+18.52%	+33.25%	+63.86%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-12	0.8488	0.8488	+0.22%	+64.75%	+33.52%	-15.12%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-12	0.8242	0.8242	+0.22%	+63.79%	+31.16%	-17.58%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-13	1.7806	1.7806	+0.21%	-12.46%	--	+11.19%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-13	1.7842	1.7842	+0.21%	-11.93%	+10.07%	+78.42%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-12	3.158	3.158	+0.19%	+92.80%	+82.97%	+77.32%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-12	1.1190	1.1190	+0.19%	+7.30%	+16.34%	+11.90%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-13	1.5192	1.5192	+0.17%	+18.72%	--	+51.92%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-13	1.5353	1.5353	+0.17%	+19.38%	--	+53.53%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-13	1.908	1.908	+0.16%	-1.50%	+65.19%	+8.84%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-12	3.188	3.188	+0.16%	+93.21%	+84.06%	+74.30%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-12	3.217	3.217	+0.16%	+93.56%	+85.20%	+221.70%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-13	1.960	1.960	+0.15%	-0.91%	+68.24%	+96.00%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-12	1.1823	1.1823	+0.15%	+5.17%	+11.88%	+12.76%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-12	1.1967	1.1967	+0.15%	+5.52%	+13.06%	+19.67%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-13	2.676	2.731	+0.15%	+0.22%	+72.20%	+181.52%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-13	2.797	2.852	+0.14%	+0.61%	+74.27%	+194.01%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.1201	1.1201	+0.14%	+4.63%	+9.82%	+12.01%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-12	1.1058	1.1058	+0.14%	+4.31%	+8.82%	+10.58%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-13	1.922	1.922	+0.10%	-1.28%	+65.98%	+9.64%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-13	1.247	1.247	+0.08%	+9.19%	+4.79%	-2.20%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-13	1.5027	1.5027	+0.08%	+20.24%	+26.27%	+50.27%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-13	1.316	1.316	+0.08%	+10.13%	+7.34%	+31.60%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-13	1.4627	1.4627	+0.08%	+19.77%	+24.77%	+46.27%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-12	1.5135	1.5135	+0.03%	+3.91%	+12.03%	+11.29%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-12	1.5408	1.5408	+0.03%	+4.27%	+13.21%	+54.08%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-07	1.2494	1.2494	+0.01%	+1.54%	+1.42%	+24.94%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-07	1.3141	1.3141	+0.01%	+1.60%	+2.70%	+31.41%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-12	1.7122	1.7122	-0.03%	+29.73%	+83.57%	+71.22%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-12	1.6856	1.6856	-0.03%	+29.19%	+81.76%	+68.56%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-13	1.0270	1.0270	-0.04%	+0.95%	+7.46%	+2.70%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-13	1.2090	1.2090	-0.07%	+3.47%	+16.74%	+20.90%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-12	1.0366	1.0366	-0.08%	+3.73%	--	+3.66%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-12	1.0321	1.0321	-0.08%	+3.29%	--	+3.21%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.1137	1.1137	-0.08%	+3.73%	+10.95%	+11.37%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-11	1.1022	1.1022	-0.08%	+3.42%	+9.96%	+10.22%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-13	1.0845	1.0845	-0.08%	+4.52%	+10.35%	+8.45%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-13	1.0844	1.0844	-0.08%	+4.52%	+10.34%	+8.44%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-13	1.0637	1.0637	-0.08%	+4.11%	+9.03%	+6.37%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.0036	1.0036	-0.09%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-13	1.1715	1.1715	-0.09%	+1.72%	+12.31%	+17.15%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-13	1.1714	1.1714	-0.09%	+1.71%	--	+13.30%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-13	1.1511	1.1511	-0.10%	+1.36%	+11.14%	+15.11%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-12	1.2089	1.2089	-0.10%	+6.88%	--	+20.89%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-11	1.0022	1.0022	-0.10%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-12	1.1954	1.1954	-0.10%	+6.25%	--	+19.54%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-13	1.0012	1.0012	-0.11%	+3.27%	+11.08%	+0.12%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-13	1.646	1.646	-0.12%	+30.02%	+6.47%	+64.60%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-13	1.6366	1.6366	-0.12%	+8.09%	+18.84%	+63.66%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-13	1.5819	1.5819	-0.13%	+7.66%	+17.42%	+58.19%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.0060	1.0060	-0.13%	--	--	+0.60%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-13	1.1766	1.1766	-0.14%	+4.53%	+12.97%	+17.66%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-13	1.1639	1.1639	-0.14%	+4.32%	+12.29%	+12.10%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-11	1.0037	1.0037	-0.14%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-12	1.4337	1.4337	-0.15%	+16.03%	+31.40%	+43.37%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-13	1.3137	1.3137	-0.16%	+10.60%	--	+31.37%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-13	1.2976	1.2976	-0.16%	+9.97%	--	+29.76%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-13	1.8805	1.8805	-0.18%	+49.08%	+70.17%	+88.05%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-13	1.8094	1.8094	-0.18%	+48.18%	+67.12%	+80.94%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-13	0.9854	1.0354	-0.18%	+6.03%	+7.00%	+3.38%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-11	1.1433	1.1433	-0.18%	+6.82%	+14.94%	+15.15%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.1315	1.1315	-0.19%	+6.54%	+14.02%	+13.15%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-13	1.1980	1.1980	-0.19%	+7.86%	+20.27%	+19.80%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-13	1.8700	1.9130	-0.19%	+23.92%	+36.30%	+92.85%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-13	1.1847	1.1847	-0.19%	+7.49%	+18.99%	+18.47%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-13	1.7958	1.8388	-0.19%	+23.43%	+34.72%	+85.33%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-13	0.8026	0.8026	-0.20%	+20.24%	+52.32%	-19.74%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-13	0.8230	0.8230	-0.21%	+20.83%	+54.61%	-17.70%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.0613	1.0973	-0.25%	+6.63%	+14.22%	+9.74%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-11	1.0708	1.1108	-0.26%	+6.95%	+15.35%	+15.76%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-13	1.0541	1.0541	-0.26%	+3.68%	+4.13%	+5.41%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-12	2.452	2.831	-0.28%	+22.60%	+34.95%	+218.68%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-13	1.3145	1.3145	-0.29%	+31.99%	+61.67%	+31.45%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-13	1.3459	1.3459	-0.29%	+32.68%	+64.15%	+34.59%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-12	1.8674	1.8674	-0.29%	+33.94%	+87.40%	+86.74%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-12	1.8933	1.8933	-0.29%	+34.48%	+89.69%	+89.33%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-13	1.5869	1.5869	-0.30%	+50.55%	+72.77%	+58.69%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-13	1.5525	1.5525	-0.30%	+49.67%	+69.71%	+55.25%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-13	2.3752	2.3962	-0.30%	+18.68%	+41.80%	+142.27%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-13	2.2871	2.2871	-0.31%	+17.74%	+38.46%	+1.83%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-13	2.3495	2.3495	-0.31%	+18.43%	+40.78%	+2.64%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-13	0.8199	0.8199	-0.33%	+14.93%	+2.37%	-18.01%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.0930	1.0930	-0.33%	+8.10%	+16.04%	+9.30%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-11	1.1052	1.1052	-0.33%	+8.42%	+17.06%	+16.55%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-13	0.8346	0.8346	-0.33%	+15.39%	+3.61%	-16.54%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-12	1.8905	1.8905	-0.34%	+15.27%	+37.04%	+89.05%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-12	1.7811	1.7811	-0.35%	+14.35%	+33.79%	+78.11%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-13	1.2428	1.2428	-0.35%	+39.89%	+88.76%	+24.28%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-13	1.2066	1.2066	-0.36%	+39.03%	+85.26%	+20.66%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-13	2.2639	3.6649	-0.36%	+22.17%	+12.60%	+400.30%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-13	0.7565	0.7565	-0.38%	+23.09%	--	+58.43%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-13	0.7407	0.7407	-0.39%	+22.59%	--	+56.76%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-13	1.956	1.956	-0.41%	+28.43%	+28.18%	+95.60%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-13	1.3627	1.3627	-0.41%	+33.57%	+51.97%	+36.27%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-13	1.3856	1.3856	-0.41%	+33.90%	+53.58%	+38.56%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-13	1.2550	1.2550	-0.41%	+4.78%	--	+20.51%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-13	1.2280	1.2280	-0.41%	+4.37%	+15.26%	+22.80%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-13	1.2550	1.2550	-0.42%	+4.78%	+16.65%	+25.50%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.1129	1.1129	-0.42%	+6.66%	+13.98%	+11.29%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-11	1.1244	1.1244	-0.43%	+6.94%	+14.90%	+15.99%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-13	4.606	4.606	-0.43%	-7.49%	-22.83%	+360.60%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-13	1.5035	1.5035	-0.45%	+95.54%	+125.34%	+50.35%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.5174	1.5174	-0.45%	+17.04%	+20.98%	+51.74%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-11	1.5363	1.5363	-0.45%	+17.42%	+22.15%	+17.90%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-13	1.4622	1.4622	-0.46%	+94.55%	+121.85%	+46.22%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-13	1.0894	1.0894	-0.46%	+22.74%	+32.02%	+8.94%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-13	1.0494	1.0494	-0.46%	+21.99%	+29.64%	+4.94%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-11	1.3718	1.3718	-0.47%	+35.30%	+67.35%	+37.18%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-12	0.7528	0.7528	-0.48%	-0.96%	+22.85%	-24.72%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-12	0.7896	0.7896	-0.48%	-0.16%	+25.83%	-21.04%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.1176	1.1176	-0.48%	+10.24%	+17.30%	+11.76%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-11	1.1299	1.1299	-0.48%	+10.55%	+18.33%	+17.89%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-11	1.3791	1.3791	-0.50%	+18.08%	--	+37.91%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-13	2.0784	2.0784	-0.51%	+58.69%	+107.45%	+107.84%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-13	2.0296	2.0296	-0.51%	+57.75%	+103.53%	+102.96%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-13	2.0447	2.0447	-0.51%	+58.05%	+104.74%	+104.47%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-11	1.3491	1.3491	-0.52%	+17.31%	--	+34.91%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-13	1.2449	1.2449	-0.52%	+14.37%	+46.46%	+24.49%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-13	1.2148	1.2148	-0.52%	+13.80%	+44.28%	+21.48%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-13	1.4989	1.4989	-0.52%	+89.35%	+117.04%	+49.89%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-13	1.6648	1.6648	-0.53%	+88.84%	+119.89%	+66.48%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-13	1.6989	1.6989	-0.53%	+89.61%	+122.57%	+69.89%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-13	0.9909	0.9909	-0.53%	--	--	-0.91%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-13	0.9892	0.9892	-0.53%	--	--	-1.08%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-13	2.6526	2.6526	-0.55%	+110.96%	+200.95%	+165.26%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-13	2.7005	2.7005	-0.56%	+111.82%	+204.59%	+170.05%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-11	1.1656	1.1656	-0.57%	--	--	-7.40%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-11	1.1648	1.1648	-0.57%	+15.96%	--	+16.48%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-13	4.8113	4.8113	-0.58%	+66.44%	+144.08%	+381.13%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-13	4.5374	4.5374	-0.58%	+65.10%	+138.17%	+353.74%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-13	1.1820	1.1820	-0.63%	+18.70%	+32.29%	+18.20%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-13	1.1809	1.1809	-0.63%	+18.68%	--	+29.80%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-13	0.8603	0.8603	-0.64%	+41.33%	+50.64%	-13.97%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-13	0.8888	0.8888	-0.64%	+42.09%	+53.29%	-11.12%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-13	1.1536	1.1536	-0.64%	+18.22%	+30.70%	+15.36%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-07	1.0209	1.0209	-0.64%	--	--	+2.09%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-07	1.0201	1.0201	-0.65%	--	--	+2.01%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-13	0.7260	0.7260	-0.70%	-6.26%	-4.03%	-27.40%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-12	0.8968	0.8968	-0.72%	-0.10%	-3.21%	-10.32%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-12	0.8720	0.8720	-0.73%	-0.74%	-4.95%	-12.80%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-11	1.6670	1.6670	-0.74%	+17.32%	+24.21%	+18.19%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.6444	1.6444	-0.75%	+16.92%	+22.84%	+64.44%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-13	3.708	3.708	-0.78%	+34.25%	+37.95%	+26.81%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-13	1.3127	1.8127	-0.78%	+9.20%	+18.94%	+85.05%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-13	3.693	3.693	-0.78%	+33.95%	+37.34%	+26.30%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-11	1.6573	1.6573	-0.78%	+19.11%	+27.33%	+20.48%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.6316	1.6316	-0.78%	+18.64%	+25.73%	+63.16%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-13	3.779	4.031	-0.79%	+34.77%	+39.86%	+322.27%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.1983	1.1983	-0.79%	+20.36%	+34.10%	+19.83%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-11	1.1773	1.1773	-0.80%	+19.88%	+32.49%	+17.73%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-12	1.4300	1.4300	-0.80%	-9.55%	+75.63%	+43.00%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-12	1.4612	1.4612	-0.81%	-9.18%	+77.76%	+46.12%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-13	1.7499	1.7499	-0.83%	-18.90%	-9.60%	-8.77%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-13	1.7342	1.7342	-0.83%	-19.08%	-10.17%	-9.59%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-13	1.7809	1.7809	-0.84%	-18.58%	-8.50%	+78.09%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-13	1.1872	1.4872	-0.84%	+16.92%	--	+30.95%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-11	1.2622	1.2622	-0.84%	+22.73%	+33.91%	+26.22%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.2843	1.2843	-0.85%	+23.35%	+35.93%	+28.43%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-11	1.1672	1.1672	-0.85%	+22.61%	+33.67%	+16.72%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.1911	1.1911	-0.86%	+23.21%	+35.69%	+19.11%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-07	0.9931	0.9931	-0.86%	--	--	-0.69%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-07	0.9930	0.9930	-0.86%	--	--	-0.70%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-13	3.1236	8.6538	-0.88%	+28.97%	+24.70%	+1804.71%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-13	1.4735	1.4735	-0.90%	+74.69%	+47.45%	+47.35%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-13	1.5048	1.5048	-0.90%	+75.73%	+50.21%	+50.48%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-11	1.5295	1.5295	-0.91%	+34.49%	+56.47%	+52.95%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-13	2.3000	2.3000	-0.93%	+83.06%	+109.83%	+130.00%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-13	1.3506	1.3506	-0.95%	+11.06%	+35.18%	+35.06%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-13	1.3242	1.3242	-0.96%	+10.40%	+32.54%	+32.42%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-13	1.0763	1.0763	-0.97%	+11.03%	+31.56%	+7.63%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-13	1.0547	1.0547	-0.97%	+10.47%	+29.78%	+5.47%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-13	0.9138	0.9138	-0.98%	+19.37%	+7.77%	-8.62%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-13	0.8809	0.8809	-0.98%	+18.66%	+5.84%	-11.91%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-11	1.2559	1.2559	-0.99%	+28.90%	+44.32%	+25.59%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.2825	1.2825	-0.99%	+29.55%	+46.50%	+28.25%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-11	1.0075	1.0075	-1.00%	+25.48%	+37.47%	+0.75%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-11	0.9875	0.9875	-1.00%	+24.98%	+35.83%	-1.25%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-13	1.2285	1.4785	-1.01%	+21.33%	+31.47%	+42.32%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-13	1.6873	1.6873	-1.03%	+18.61%	+43.09%	+68.73%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-13	1.6390	1.6390	-1.03%	+17.88%	+40.30%	+3.12%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-13	1.6638	1.6638	-1.03%	+18.13%	+42.40%	+4.68%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-13	0.6776	0.6776	-1.05%	+12.56%	+20.76%	-32.24%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-13	0.7004	0.7004	-1.06%	+13.26%	+22.96%	-29.96%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-13	1.3940	1.3940	-1.09%	+22.18%	--	+39.40%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-13	1.3789	1.3789	-1.10%	+21.46%	--	+37.89%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-13	1.1437	1.1437	-1.14%	+33.88%	+49.31%	+14.37%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-11	1.1554	1.1554	-1.15%	+25.19%	+50.19%	+15.54%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-13	1.6959	1.6959	-1.16%	-16.21%	-10.93%	+69.59%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-13	1.9061	1.9061	-1.16%	-16.55%	+2.55%	-3.94%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-13	1.6496	1.6496	-1.16%	-16.71%	-12.57%	-16.86%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-13	2.086	2.086	-1.28%	+40.76%	+42.00%	-10.66%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-13	2.100	2.100	-1.32%	+40.94%	+42.57%	-10.06%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-13	2.141	2.141	-1.34%	+41.51%	+44.47%	+114.10%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-13	1.8659	1.8659	-1.42%	+18.82%	+20.07%	+86.59%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-13	1.0749	1.0749	-1.57%	--	--	+7.49%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-13	1.0714	1.0714	-1.57%	--	--	+7.14%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-13	2.5368	2.5368	-1.76%	+116.05%	+140.50%	+153.68%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-13	4.372	4.372	-1.84%	+35.86%	+43.96%	+23.82%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-13	4.420	4.420	-1.84%	+36.08%	+44.92%	+25.18%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-13	4.498	5.067	-1.85%	+36.63%	+46.66%	+530.09%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-13	1.0528	1.0528	-2.64%	+24.96%	+24.75%	+5.28%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-13	1.0322	1.0322	-2.65%	+24.45%	+23.26%	+3.22%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-13	1.0945	1.0945	-4.54%	--	--	+9.45%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-13	1.0938	1.0938	-4.55%	--	--	+9.38%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-13	1.2802	1.2802	-4.94%	+20.98%	--	+28.02%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-13	1.2724	1.2724	-4.94%	+20.50%	--	+27.24%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-12	1.5459	1.5459	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-12	1.5527	1.5527	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-13	1.0933	1.0933	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-13	1.0885	1.0885	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-13	1.1718	1.1718	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-13	1.1659	1.1659	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-12	$5.6039	$5.6039	+1.20%	+30.54%	--	+67.99%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-12	5.3634	5.3634	+1.18%	+24.12%	+107.24%	+436.34%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-12	5.2158	5.2158	+1.18%	+23.38%	+103.27%	+145.80%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-12	5.2639	5.2639	+1.18%	+23.61%	+104.42%	+147.95%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-12	1.695	1.695	+0.95%	+22.56%	+98.48%	+96.41%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-12	1.718	1.718	+0.94%	+23.07%	+101.17%	+71.80%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-12	2.1991	2.1991	+0.71%	+18.33%	+85.88%	+119.91%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-12	$1.7558	$1.7558	+0.70%	+21.51%	+72.71%	+75.58%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-12	1.6400	1.6400	+0.68%	+15.03%	+65.94%	+64.00%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-12	1.6563	1.6563	+0.67%	+15.37%	--	+31.39%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-12	1.6596	1.6596	+0.67%	+15.49%	+67.91%	+65.96%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-12	$1.5994	$1.5994	+0.40%	+46.51%	+56.02%	+59.94%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-12	1.6845	1.6845	+0.40%	+42.62%	+56.41%	+68.45%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-12	1.5725	1.5725	+0.38%	+39.29%	+47.92%	+57.25%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-12	1.5601	1.5601	+0.37%	+38.95%	+46.89%	+56.01%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-13	1.1733	1.1733	+0.36%	-18.66%	+6.53%	+17.33%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-12	$2.5575	$2.5575	+0.31%	+22.50%	+46.60%	+155.75%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-12	$2.5575	$2.5575	+0.31%	+22.50%	+46.60%	+155.75%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-12	2.6007	2.6007	+0.28%	+16.45%	+39.02%	+160.07%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-12	1.5797	1.5797	+0.18%	+16.19%	--	+57.97%	已上市
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-12	$1.0100	$1.0100	+0.04%	+1.96%	+6.28%	+1.00%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-12	$1.0528	$1.0528	+0.04%	+2.36%	+7.58%	+5.28%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-12	1.0037	1.0037	+0.02%	-3.06%	+0.78%	+0.37%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-12	1.0366	1.0366	+0.01%	-2.68%	+2.03%	+3.66%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-12	$2.2448	$2.2448	-0.12%	+0.07%	+18.26%	+124.48%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-13	1.1374	1.2824	-0.13%	-4.44%	+30.23%	+30.04%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-13	1.1324	1.1324	-0.13%	-4.58%	+29.89%	+13.24%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-12	2.2314	2.2314	-0.15%	-4.89%	+12.14%	+123.14%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-12	2.0593	2.0593	-0.16%	-5.83%	+8.83%	+105.93%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-12	$1.2858	$1.2858	-0.26%	-3.59%	+12.50%	+28.58%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-12	$1.2828	$1.2828	-0.26%	-3.59%	+12.51%	+28.28%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-12	1.2661	1.2661	-0.28%	-8.36%	+6.72%	+26.61%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-12	1.2372	1.2372	-0.29%	-8.91%	+4.84%	+23.72%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-12	1.6392	1.6392	-0.53%	-8.58%	--	+63.92%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-12	1.1259	1.1259	-0.53%	-8.50%	+42.92%	+12.59%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-12	1.6474	1.6474	-0.53%	-8.40%	--	+64.74%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-12	1.262	1.412	-0.94%	-9.40%	+95.36%	+30.88%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-12	0.7451	0.7451	-0.94%	-15.75%	+3.66%	-25.49%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-12	1.243	1.243	-0.96%	-9.93%	+92.71%	+35.85%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-12	0.7528	0.7528	-0.96%	-15.59%	+4.29%	-24.72%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-12	3.5578	3.5578	+1.98%	+107.66%	--	+255.78%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-12	3.5750	3.5750	+1.98%	+108.07%	--	+257.50%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-12	1.3424	1.3424	+1.56%	+17.32%	--	+34.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-12	1.3391	1.3391	+1.55%	+17.10%	--	+33.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-12	1.2227	1.2227	+1.39%	--	--	+22.27%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-12	1.2251	1.2251	+1.39%	--	--	+22.51%	399006 创业板指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-12	0.8513	0.8513	+1.19%	--	--	-14.87%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-12	0.8526	0.8526	+1.19%	--	--	-14.74%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-12	2.0944	2.0944	+1.16%	+40.69%	--	+109.44%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-12	2.1044	2.1044	+1.16%	+40.97%	--	+110.44%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-13	1.3308	1.3308	+1.13%	-4.16%	-0.55%	+33.08%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-13	1.2997	1.2997	+1.13%	-4.54%	-1.74%	+29.97%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-12	0.5318	0.5318	+1.06%	-1.79%	+7.91%	-46.82%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-12	0.5465	0.5465	+1.05%	-1.41%	+9.21%	-45.35%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-12	1.9941	1.9941	+1.03%	+44.99%	--	+99.41%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-12	2.0157	2.0157	+1.03%	+45.57%	--	+101.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-12	0.9264	0.9264	+0.83%	-4.34%	+9.18%	+12.06%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-12	0.9390	0.9390	+0.83%	-3.96%	+10.48%	-6.10%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-12	0.7437	0.7437	+0.77%	+37.57%	+18.69%	-25.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-12	0.7314	0.7314	+0.77%	+37.04%	+17.27%	+0.29%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-12	0.7345	0.7345	+0.77%	+37.24%	+17.80%	-26.55%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-12	0.9331	0.9331	+0.72%	--	--	-6.69%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-12	0.9321	0.9321	+0.71%	--	--	-6.79%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-12	1.3463	1.3463	+0.67%	+21.56%	+31.23%	+34.63%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-12	1.3224	1.3224	+0.66%	+21.32%	+30.41%	+32.24%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-13	1.4446	1.4446	+0.45%	-5.90%	+39.66%	+44.46%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-13	1.4350	1.4350	+0.45%	-5.99%	+39.23%	+43.50%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-13	1.1115	1.1115	+0.41%	-11.10%	+4.62%	+11.15%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-13	1.1231	1.1231	+0.39%	-10.89%	+5.41%	+12.31%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-12	1.8506	1.8506	+0.24%	-16.16%	-27.54%	-41.07%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-12	1.8741	1.8741	+0.24%	-15.95%	-27.00%	+87.41%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-12	0.8931	0.8931	+0.13%	--	--	-10.69%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-12	0.8936	0.8936	+0.13%	--	--	-10.64%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-12	0.6796	0.6796	+0.13%	-17.59%	-20.76%	-32.04%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-12	0.6831	0.6831	+0.13%	-17.48%	-20.42%	-31.69%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-12	0.6894	0.6894	+0.13%	-17.27%	-19.81%	-31.06%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-12	1.0577	1.0577	-0.01%	+5.73%	--	+5.77%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-12	1.0545	1.0545	-0.01%	+5.41%	--	+5.45%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-12	1.1902	1.2352	-0.03%	+7.53%	--	+23.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-12	1.1855	1.2235	-0.03%	+7.10%	--	+22.54%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-12	1.0794	1.0794	-0.07%	--	--	+7.94%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-12	1.0791	1.0791	-0.07%	--	--	+7.91%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-13	0.9691	0.9691	-0.10%	--	--	-3.09%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-13	0.9676	0.9676	-0.11%	--	--	-3.24%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-12	1.8556	1.8556	-0.16%	+39.68%	+97.28%	+85.56%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-12	1.8306	1.8306	-0.16%	+39.34%	+95.35%	+83.06%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-12	0.7695	0.7695	-0.34%	-17.60%	--	-23.05%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-12	0.7718	0.7718	-0.35%	-17.44%	--	-22.82%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-12	0.8266	0.8266	-0.36%	-15.34%	-18.14%	-17.34%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-12	0.8551	0.8551	-0.37%	-15.00%	-17.16%	-14.49%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-12	1.1354	1.1354	-0.49%	+6.41%	--	+13.54%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-12	0.9654	0.9654	-0.49%	-2.62%	-4.37%	-3.46%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-12	0.9374	0.9374	-0.50%	-3.01%	-5.50%	-6.26%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-12	1.1329	1.1329	-0.50%	+6.20%	--	+13.29%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-12	1.0036	1.0036	-0.57%	--	--	+0.36%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-12	1.0035	1.0035	-0.57%	--	--	+0.35%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-12	1.1365	1.1365	-0.59%	+10.08%	+25.69%	+13.65%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-12	1.0912	1.0912	-0.59%	+9.64%	+24.18%	+9.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-12	1.0470	1.0470	-0.63%	-10.80%	-16.55%	+4.70%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-12	1.0127	1.0127	-0.63%	-11.16%	-17.55%	+1.27%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-12	1.6210	1.6210	-0.63%	-19.88%	--	+62.10%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-12	1.6284	1.6284	-0.63%	-19.72%	--	+62.84%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-12	1.3754	1.3754	-0.79%	+30.07%	--	+37.54%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-12	1.3721	1.3721	-0.80%	+29.81%	--	+37.21%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-13	1.0954	1.1722	-0.82%	+0.38%	--	+17.53%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-13	1.0974	1.1779	-0.83%	+0.57%	--	+18.12%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-13	2.2167	2.2167	-0.88%	+19.83%	+11.24%	+121.67%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-13	2.1691	2.1691	-0.88%	+19.52%	+10.40%	+116.91%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-13	0.5225	0.5225	-1.00%	+15.62%	-19.43%	-47.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-13	0.5288	0.5288	-1.01%	+15.89%	-18.82%	-47.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-13	1.9389	1.9389	-1.10%	+116.49%	+187.59%	+93.89%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-13	1.9115	1.9115	-1.10%	+115.82%	+184.96%	+91.15%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-13	1.5806	1.5806	-1.24%	+11.03%	+16.20%	+58.06%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-13	1.5504	1.5504	-1.24%	+10.70%	+15.16%	+55.04%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-13	2.5400	2.5400	-1.58%	+78.03%	--	+154.00%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-13	2.5290	2.5290	-1.58%	+77.69%	--	+152.90%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-12	1.9401	1.9401	+1.61%	+25.05%	--	+94.01%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-12	1.9187	1.9187	+1.61%	+24.54%	--	+91.87%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-12	2.0080	2.0080	+1.04%	+26.27%	+33.63%	+100.80%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-12	1.9809	1.9809	+1.03%	+25.77%	+32.05%	+24.84%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-12	1.4990	1.4990	+0.92%	+28.74%	--	+49.90%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-12	1.4907	1.4907	+0.92%	+28.22%	--	+49.07%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-12	1.5112	1.5112	+0.90%	+25.59%	+37.57%	+51.12%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-12	1.5418	1.5418	+0.90%	+25.84%	+38.40%	+54.18%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-12	1.1523	1.1523	+0.66%	+17.02%	+26.68%	+15.23%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-12	1.1462	1.1462	+0.65%	+16.88%	+26.29%	+14.62%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-12	1.1594	1.1594	+0.45%	+23.54%	+38.95%	+15.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-12	1.1478	1.1478	+0.45%	+23.29%	+38.11%	+14.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-13	1.7435	1.7435	+0.12%	+70.13%	+99.55%	+74.35%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-13	1.7248	1.7248	+0.12%	+69.71%	+98.07%	+72.48%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-13	1.0767	1.0767	+0.00%	+1.24%	+5.01%	+7.67%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-12	0.9432	0.9432	-0.11%	--	--	-5.68%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-12	0.9424	0.9424	-0.11%	--	--	-5.76%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-12	1.2831	1.2831	-0.20%	+0.20%	--	+28.31%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-12	1.2973	1.2973	-0.21%	+0.60%	--	+29.73%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-13	1.193	1.699	-0.42%	+9.88%	+29.57%	+84.06%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-13	1.178	1.358	-0.42%	+9.54%	+28.03%	+28.29%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-13	1.5769	1.5769	-0.52%	+12.49%	+25.28%	+57.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-13	1.6071	1.6071	-0.53%	+12.78%	+26.23%	+60.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-13	1.1708	1.1708	-0.53%	+11.74%	--	+17.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-13	1.1667	1.1667	-0.77%	--	--	+16.67%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-13	1.1651	1.1651	-0.77%	--	--	+16.51%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-13	1.0153	1.0153	-0.85%	--	--	+1.53%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-13	1.1526	1.1526	-0.91%	+9.31%	+19.29%	+15.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-13	1.1376	1.1376	-0.91%	+8.88%	+17.83%	+13.76%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-13	1.1032	1.1032	-1.53%	-23.53%	+30.02%	+10.32%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-13	1.0874	1.0874	-1.53%	-23.84%	+28.47%	+8.74%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-12	1.7913	1.7913	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-12	1.7862	1.7862	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-12	1.6319	1.6319	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-12	1.6361	1.6361	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-13	1.1734	1.1734	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-12	1.1610	1.1610	-0.06%	+7.75%	--	+16.10%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-12	1.1582	1.1582	-0.06%	+7.54%	--	+15.82%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-12	2.5148	3.0228	-0.14%	+26.48%	+40.02%	+227.86%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-12	2.5144	2.5144	-0.14%	+26.48%	--	+46.62%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-12	2.4837	2.9917	-0.14%	+25.97%	+38.35%	+35.99%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-12	1.2762	1.2762	-0.47%	-3.19%	+43.75%	+27.62%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-12	1.2315	1.2315	-0.47%	-3.59%	+42.14%	+23.15%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-07	0.9648	0.9648	+6.35%	--	--	-3.52%	000681 上证科创板综合价格	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-12	0.8552	0.8552	+0.80%	+28.47%	+36.77%	-14.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-12	0.8180	0.8180	+0.80%	+27.43%	+33.51%	-18.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-12	2.2174	2.4824	+0.79%	+20.56%	+46.31%	+49.36%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-12	2.1820	2.4470	+0.79%	+20.07%	+44.54%	+49.11%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-12	1.3196	1.3196	+0.64%	+11.91%	+29.68%	+31.96%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-12	1.3366	1.3366	+0.64%	+12.35%	+31.23%	+33.66%	000906 中证800指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-13	1.0072	1.0072	-0.06%	--	--	+0.72%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-13	1.0065	1.0065	-0.06%	--	--	+0.65%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-13	0.9588	0.9588	-0.30%	+3.67%	+15.78%	-4.12%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-13	0.9416	0.9416	-0.31%	+3.06%	--	+14.29%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-13	0.9407	0.9407	-0.31%	+3.26%	+14.40%	-5.93%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-13	1.1345	1.1345	-0.49%	--	--	+13.45%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-13	1.1305	1.1305	-0.50%	--	--	+13.05%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-13	1.6243	1.8342	-0.65%	+10.87%	+29.56%	+91.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-13	1.5854	1.7953	-0.65%	+10.43%	+28.01%	+16.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-13	1.6858	1.6858	-0.71%	+22.17%	+67.81%	+68.58%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-13	1.6997	1.6997	-0.71%	+22.47%	+69.07%	+69.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-13	1.0487	1.0487	-1.04%	+15.80%	+22.76%	+4.87%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-13	1.0083	1.0083	-1.04%	+14.87%	+19.84%	+0.83%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-12	1.5732	1.5732	+1.50%	+55.09%	--	+57.32%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-12	1.5764	1.5764	+1.50%	+55.40%	--	+57.64%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-12	0.8571	0.8571	+0.80%	--	--	+5.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-12	2.2364	2.2364	+0.80%	+21.17%	--	+34.97%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-12	1.2566	1.2566	+0.71%	+17.84%	--	+25.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-12	1.2608	1.2608	+0.70%	+18.06%	--	+26.08%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-12	1.4540	1.4540	-0.16%	+2.07%	--	+45.40%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-12	1.4485	1.4485	-0.16%	+1.87%	--	+44.85%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-13	1.198	1.314	-0.42%	--	--	+2.74%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-13	0.9507	0.9507	-0.47%	--	--	-4.93%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-13	0.9503	0.9503	-0.47%	--	--	-4.97%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-13	1.6382	1.6382	-0.65%	+11.43%	--	+21.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-13	1.0145	1.0145	-0.84%	--	--	+1.45%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-12	0.7993	0.7993	-0.95%	--	--	-20.07%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-12	0.8008	0.8008	-0.96%	--	--	-19.92%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-12	1.8221	1.8221	+1.76%	+60.42%	--	+82.21%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-12	0.5464	0.5464	+1.62%	+17.71%	-22.57%	-45.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-12	0.8838	0.8838	+1.59%	--	--	-11.62%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-13	0.3946	0.3946	+1.49%	-2.42%	-13.46%	-60.54%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-12	1.0877	1.0877	+1.35%	--	--	+8.77%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-12	0.8806	0.8806	+1.25%	-15.42%	--	-11.94%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-12	2.2782	2.2782	+1.23%	+44.83%	--	+127.82%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-12	1.6741	1.6741	+1.09%	+50.55%	+87.89%	+67.41%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-12	0.8150	0.8150	+0.99%	--	--	-18.50%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-08-13	1.0053	1.0053	+0.89%	-10.67%	-16.85%	+0.53%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-12	0.8929	0.8929	+0.81%	+41.66%	+20.81%	-10.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-12	1.0008	1.0008	+0.77%	--	--	+0.08%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-13	0.6898	0.6898	+0.63%	-17.77%	-19.41%	-31.02%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-12	0.8955	0.8955	+0.51%	+22.47%	+11.13%	-10.45%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-08-13	1.4852	1.4852	+0.49%	-23.55%	--	+48.52%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-13	1.4096	1.6056	+0.48%	-6.08%	+43.33%	+63.14%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-13	1.1813	1.1813	+0.43%	-11.32%	+5.62%	+18.13%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-12	1.1159	1.1159	+0.40%	+16.86%	+56.51%	+11.59%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-08-12	0.6825	2.7300	+0.25%	-16.87%	-28.64%	+173.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-12	0.8668	0.8668	+0.24%	-15.68%	--	-13.32%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-12	0.6798	0.6798	+0.15%	--	--	-32.02%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-12	1.8362	1.8362	+0.04%	-9.19%	+18.44%	+83.62%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-08-12	1.0520	1.0520	-0.05%	--	--	+5.20%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-12	0.8333	0.8333	-0.08%	--	--	-16.67%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-12	1.4576	1.4576	-0.16%	+43.51%	--	+45.76%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-12	0.9598	0.9598	-0.32%	--	--	-4.02%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-13	1.3427	1.3427	-0.50%	+38.11%	+56.07%	+34.27%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-08-13	1.2250	1.3113	-0.51%	-3.05%	--	+31.87%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-12	1.3962	1.3962	-0.52%	-2.94%	-5.10%	+39.62%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-12	1.2218	1.2218	-0.52%	+7.73%	--	+22.18%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-12	1.0338	1.0338	-0.56%	--	--	+3.38%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-12	0.9367	0.9367	-0.62%	--	--	-6.33%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-12	0.8877	0.8877	-0.65%	--	--	-11.23%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-13	1.3648	1.3648	-0.67%	+20.80%	+36.99%	+36.48%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-12	1.3643	1.3643	-0.84%	+34.91%	--	+36.43%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-13	0.8471	0.9571	-0.87%	-5.04%	+10.00%	-4.25%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-12	0.7954	0.7954	-1.02%	-20.78%	--	-20.46%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-13	2.4137	2.4137	-1.14%	+111.69%	--	+141.37%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-13	1.1473	1.2333	-1.16%	+6.35%	+23.03%	+24.21%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-13	1.3856	1.3856	-1.20%	+1.07%	--	+38.56%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-13	0.9344	0.9344	-1.21%	+16.61%	+17.08%	-6.56%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-13	0.8965	0.8965	-1.24%	-7.66%	+5.40%	-10.35%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-13	1.5053	1.5053	-1.31%	+12.38%	+18.16%	+50.53%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-13	0.7190	0.7190	-1.34%	-21.98%	+1.07%	-28.10%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-08-13	0.9195	0.9195	-1.36%	-19.93%	--	-8.05%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-13	1.4565	1.4565	-1.67%	+85.38%	+136.21%	+45.65%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-12	1.6865	1.6865	-1.95%	+23.46%	+43.30%	+68.65%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-12	1.8805	1.8805	+1.66%	+59.16%	--	+88.05%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-12	1.7617	1.7617	+1.59%	+60.50%	--	+76.17%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-12	1.6138	1.6138	+1.54%	+46.47%	--	+61.38%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-12	1.0822	1.0822	+1.47%	--	--	+8.22%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-12	1.1247	1.1247	+0.96%	--	--	+12.47%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-12	1.2870	1.2870	+0.74%	+20.74%	--	+28.70%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-12	1.3107	1.4227	+0.68%	+18.81%	+33.22%	+46.80%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-12	1.4009	1.4009	+0.67%	+18.47%	+30.82%	+40.09%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-12	1.1231	1.1231	+0.47%	+25.95%	+42.33%	+12.31%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-12	1.4010	1.4010	+0.22%	+9.74%	--	+40.10%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-12	1.0110	1.0110	-0.01%	+8.22%	+33.93%	+1.10%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-12	1.0920	1.0920	-0.11%	--	--	+9.20%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-12	1.2941	1.2941	-0.22%	+0.84%	+24.34%	+29.41%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-13	1.4043	1.4043	-0.55%	+13.38%	+27.07%	+40.43%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-12	0.9377	0.9377	-0.69%	--	--	-6.23%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-08-13	1.9755	1.9755	-0.77%	+25.37%	+34.98%	+97.55%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-13	1.1599	1.1599	-0.97%	+11.37%	+27.93%	+15.99%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-13	1.3841	1.3841	-1.19%	+2.62%	--	+38.41%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-12	0.7412	0.7412	-1.32%	-25.60%	--	-25.88%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-12	1.1055	1.1055	-0.06%	+8.95%	--	+10.55%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-13	1.0987	1.1797	-0.88%	+0.80%	--	+18.12%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-12	1.4032	1.4032	+0.80%	+18.52%	+41.51%	+40.32%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-13	112.1493	112.1493	+0.00%	+1.03%	+3.61%	+12.13%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-13	113.2689	113.2689	+0.00%	+1.18%	+4.07%	+13.25%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-12	0.2711	1.011%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-12	0.2711	1.011%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-12	0.2711	1.011%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-12	0.3368	1.254%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-12	0.3368	1.254%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-12	0.2016	1.029%	1.18%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-12	0.2238	0.911%	1.03%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-13	0.2771	0.908%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-13	0.3428	1.151%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-12	0.3267	1.203%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-12	0.2632	0.966%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-12	0.2609	0.960%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-12	0.2741	1.010%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-12	0.2776	1.024%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-12	0.2969	1.094%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-12	0.3435	1.266%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-12	0.2767	1.024%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-12	0.2232	0.900%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-12	0.2890	1.143%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-12	0.2235	0.901%	1.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-13)	净赎回上限 (2026-08-13)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-12	0.2811	1.018%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-12	0.3434	1.258%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-12	0.2232	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-13)	净赎回上限 (2026-08-13)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-12	0.1609	0.550%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-12	0.3223	1.144%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究