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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-04-30	2.292	2.292	-0.09%	+55.60%	+52.50%	+129.20%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-04-30	1.9211	1.9211	-0.15%	+60.83%	+41.13%	+92.11%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-04-30	1.8892	1.8892	-0.15%	+60.18%	+39.41%	+17.46%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-04-30	1.8724	1.8724	-0.15%	+59.84%	+38.58%	+16.41%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-04-30	0.8942	0.8942	-0.18%	+37.93%	+26.53%	-10.58%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-04-30	0.8538	0.8538	-0.19%	+36.83%	+23.52%	-14.62%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-04-30	3.147	3.147	-0.51%	+38.09%	+29.40%	+214.70%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-04-30	3.095	3.095	-0.51%	+37.56%	+27.89%	+19.87%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-04-30	1.925	1.925	-0.52%	+28.59%	+4.34%	+92.50%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-04-30	3.072	3.072	-0.52%	+37.27%	+27.26%	+18.98%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-04-30	1.891	1.891	-0.53%	+28.03%	+3.05%	-9.61%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-04-30	1.877	1.877	-0.53%	+27.77%	+2.51%	-10.28%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-04-30	1.961	2.218	-0.76%	+50.15%	+64.81%	+26.04%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-04-30	2.016	2.273	-0.79%	+50.79%	+66.71%	+138.73%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-04-30	1.2317	1.2317	-0.81%	+9.97%	-5.91%	+23.17%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-04-30	1.1809	1.1809	-0.81%	+9.32%	-7.59%	+18.09%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-04-30	1.265	1.265	-1.02%	+24.26%	+12.44%	+26.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-04-30	3.457	3.457	+0.41%	+138.25%	+97.54%	+91.84%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-04-30	3.484	3.484	+0.40%	+138.96%	+98.63%	+93.34%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-04-30	3.541	3.541	+0.37%	+139.74%	+100.96%	+254.10%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-04-30	1.949	2.190	+0.05%	+50.04%	+9.86%	+117.96%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-04-30	1.388	1.388	-0.36%	+0.95%	-14.95%	-15.26%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-04-30	1.421	1.421	-0.42%	+1.57%	-13.41%	+42.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-04-30	1.395	1.395	-0.43%	+1.16%	-14.63%	-14.84%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-04-30	0.6181	0.6181	-0.83%	+0.03%	-18.68%	-38.19%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-04-30	0.6059	0.6059	-0.83%	-0.38%	-19.66%	-39.41%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-04-30	1.0959	1.0959	-0.41%	+78.98%	+77.62%	+9.59%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-04-30	1.0539	1.0539	-0.42%	+77.54%	+73.40%	+5.39%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025414	汇添富双利增强债券B	2026-04-30	1.2917	1.2917	+0.17%	--	--	+8.83%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-04-30	1.2919	1.7432	+0.17%	+21.12%	+23.04%	+92.42%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-04-30	1.2920	1.2920	+0.17%	+21.12%	--	+21.63%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-04-30	1.2580	1.7093	+0.17%	+20.64%	+21.55%	+87.28%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-04-30	1.1920	1.1920	+0.13%	--	--	+4.08%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-04-30	1.1923	1.1923	+0.13%	+11.92%	+19.99%	+19.23%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-04-30	1.1716	1.1716	+0.13%	+11.46%	+18.54%	+17.16%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-04-30	1.0466	1.0866	+0.11%	+0.47%	+7.31%	+8.87%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-04-30	1.0554	1.1004	+0.11%	+0.93%	+8.41%	+10.31%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-04-30	1.3992	2.0946	+0.08%	+15.61%	+20.93%	+146.78%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-04-30	1.4563	1.4563	+0.08%	--	--	+5.96%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-04-30	1.4168	2.1669	+0.07%	+16.07%	+22.37%	+160.38%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-04-30	1.0007	1.0007	+0.05%	--	--	+0.07%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-04-30	1.0007	1.0007	+0.05%	--	--	+0.07%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-04-30	1.6801	1.7151	+0.02%	+4.98%	+10.75%	+72.55%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-04-30	1.8238	1.8588	+0.02%	+5.40%	+12.30%	+87.23%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-04-30	101.1804	1.0118	+0.01%	--	--	+1.18%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-04-30	1.0185	1.0185	+0.01%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-04-30	1.0211	1.1980	+0.01%	+2.77%	+8.77%	+21.41%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-04-30	1.0397	1.0397	+0.01%	+2.89%	--	+3.97%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-04-30	1.0428	1.0428	+0.01%	+3.10%	--	+4.28%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-04-30	1.0450	1.2634	+0.01%	+3.20%	+9.12%	+16.76%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-04-30	1.0596	1.2971	+0.01%	+3.56%	+10.28%	+19.13%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-04-30	1.0784	1.0784	+0.01%	+1.56%	+7.32%	+7.84%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-04-30	1.0805	1.0805	+0.01%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-04-30	1.0855	1.0855	+0.01%	+1.92%	--	+8.55%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-04-30	1.0909	1.2129	+0.01%	+3.71%	+11.84%	+22.47%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-04-30	1.0913	1.0913	+0.01%	+2.11%	--	+9.13%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-04-30	1.0955	1.0955	+0.01%	+1.66%	--	+8.71%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-04-30	1.0967	1.0967	+0.01%	+1.77%	+9.65%	+9.67%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-04-30	1.1090	1.1110	+0.01%	+1.75%	+6.85%	+11.10%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-04-30	1.1289	1.1289	+0.01%	+0.89%	+3.85%	+12.89%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-04-30	1.1342	1.1342	+0.01%	+1.59%	+7.17%	+8.47%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-04-30	1.1348	1.1348	+0.01%	+1.61%	+7.23%	+13.48%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-04-30	1.1416	1.1416	+0.01%	+1.89%	+8.26%	+9.80%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-04-30	1.1535	1.1905	+0.01%	+1.21%	+5.64%	+11.23%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-04-30	1.1623	1.1623	+0.01%	+1.98%	+8.74%	+16.23%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-04-30	1.5191	1.7931	+0.01%	+9.75%	+22.21%	+94.52%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-04-30	1.6085	1.8825	+0.01%	+10.18%	+23.73%	+105.36%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-04-30	1.0111	1.1655	+0.00%	+1.32%	+7.46%	+59.05%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-04-30	1.0661	1.0661	+0.00%	+0.65%	+2.80%	+35.70%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-04-30	1.0791	1.0791	+0.00%	+0.95%	+3.71%	+39.91%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-04-30	1.0625	1.1970	+0.00%	+1.58%	+9.28%	+58.12%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-04-30	1.2754	1.4744	+0.00%	+0.85%	+7.75%	+49.21%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-04-30	1.3302	1.5482	+0.00%	+1.26%	+9.05%	+57.10%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-04-30	1.0911	1.2383	+0.00%	+1.20%	+7.22%	+24.77%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-04-30	1.1402	1.2874	+0.00%	+1.60%	+8.52%	+29.85%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-04-30	1.0229	1.2554	+0.00%	+1.18%	+5.22%	+27.68%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-04-30	1.0511	1.3084	+0.00%	+1.49%	+8.54%	+34.29%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-04-30	1.0508	1.2888	+0.00%	+2.08%	+8.50%	+32.65%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-04-30	1.1665	1.1775	+0.00%	+1.47%	--	+5.39%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-04-30	1.1334	1.1764	+0.00%	+1.06%	+5.17%	+17.93%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-04-30	1.1674	1.2104	+0.00%	+1.47%	+6.43%	+21.40%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-04-30	1.1130	1.1380	+0.00%	+2.04%	+8.83%	+10.82%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-04-30	1.1199	1.1449	+0.00%	+2.26%	+9.51%	+11.51%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-04-30	1.1199	1.2329	+0.00%	+2.26%	+9.48%	+25.07%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-04-30	1.1721	1.1721	+0.00%	+1.50%	+6.29%	+17.21%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-04-30	1.1765	1.1765	+0.00%	+1.39%	+5.89%	+7.88%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-04-30	1.1598	1.1598	+0.00%	+1.29%	+5.67%	+12.44%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-04-30	1.1170	1.1170	+0.00%	+0.74%	+3.39%	+11.70%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-04-30	1.1272	1.1272	+0.00%	+1.03%	+4.29%	+12.72%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-04-30	1.1980	1.2040	+0.00%	+1.66%	+7.06%	+20.41%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-04-30	1.1987	1.2047	+0.00%	+1.68%	+7.09%	+20.48%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-04-30	1.1984	1.2044	+0.00%	+1.66%	--	+6.03%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-04-30	1.1867	1.1927	+0.00%	+1.57%	+6.78%	+19.28%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-04-30	1.0739	1.1558	+0.00%	+1.46%	+7.72%	+14.11%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-04-30	1.0568	1.1417	+0.00%	+1.26%	+7.11%	+14.54%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-04-30	1.0775	1.1694	+0.00%	+1.68%	+8.44%	+17.39%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-04-30	1.1354	1.1354	+0.00%	+1.62%	--	+6.28%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-04-30	1.1237	1.1237	+0.00%	+1.40%	+6.58%	+12.37%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-04-30	1.1671	1.1671	+0.00%	+2.18%	+9.38%	+16.71%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-04-30	1.1504	1.1504	+0.00%	+1.88%	+8.41%	+15.04%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-04-30	1.0793	1.1243	+0.00%	+1.47%	+8.32%	+12.80%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-04-30	1.0852	1.1302	+0.00%	+1.57%	+8.68%	+13.41%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-04-30	1.1417	1.1417	+0.00%	+1.88%	+8.27%	+14.17%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-04-30	1.1305	1.1305	+0.00%	+1.68%	+7.63%	+13.05%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-04-30	1.1005	1.1245	+0.00%	+2.06%	+8.59%	+12.50%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-04-30	1.1042	1.1282	+0.00%	+2.16%	+8.90%	+12.88%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-04-30	1.1085	1.1105	+0.00%	+1.74%	+6.81%	+11.05%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-04-30	1.1000	1.1020	+0.00%	+1.55%	+6.21%	+10.20%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-04-30	1.1083	1.1103	+0.00%	+1.74%	+6.88%	+7.34%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-04-30	1.0760	1.1166	+0.00%	+2.39%	+9.41%	+11.79%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-04-30	1.0801	1.1207	+0.00%	+2.59%	+9.84%	+11.07%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-04-30	1.0805	1.1211	+0.00%	+2.59%	+9.87%	+12.25%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-04-30	1.0796	1.1202	+0.00%	+2.58%	+9.78%	+12.16%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-04-30	1.0815	1.0815	+0.00%	+1.52%	+6.96%	+8.15%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-04-30	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.51%	+6.91%	+7.53%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-04-30	1.0818	1.0818	+0.00%	+1.56%	+7.00%	+7.59%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-04-30	1.0773	1.0773	+0.00%	+1.33%	+6.58%	+7.73%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-04-30	1.0319	1.0959	+0.00%	+1.56%	+8.46%	+9.84%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-04-30	1.0277	1.0887	+0.00%	+1.24%	+7.72%	+9.08%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-04-30	1.0715	1.0715	+0.00%	+1.35%	+6.66%	+7.15%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-04-30	1.0898	1.0898	+0.00%	+1.57%	+8.96%	+8.98%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-04-30	1.0743	1.0743	+0.00%	+1.72%	--	+7.43%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-04-30	1.0745	1.0745	+0.00%	+1.54%	--	+2.28%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-04-30	1.0690	1.0690	+0.00%	+1.46%	--	+6.90%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-04-30	1.0746	1.0746	+0.00%	+1.67%	--	+7.46%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-04-30	1.0748	1.0748	+0.00%	+1.66%	--	+4.87%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-04-30	1.0783	1.0786	+0.00%	+1.74%	--	+7.86%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-04-30	1.0732	1.0735	+0.00%	+1.54%	--	+7.35%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-04-30	1.0408	1.0408	+0.00%	+1.37%	--	+4.08%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-04-30	1.0497	1.0497	+0.00%	+1.69%	--	+4.97%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-04-30	1.0538	1.0538	+0.00%	+1.90%	--	+5.38%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-04-30	1.0603	1.0603	+0.00%	+3.32%	--	+6.03%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-04-30	1.0543	1.0543	+0.00%	+3.02%	--	+5.43%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-04-30	1.0127	1.0127	+0.00%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-04-30	1.0166	1.0166	+0.00%	--	--	+1.66%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-04-30	1.1922	1.2712	-0.01%	+2.18%	+10.01%	+27.89%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-04-30	1.1809	1.2599	-0.01%	+1.98%	+9.30%	+18.06%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-04-30	1.1572	1.2362	-0.01%	+1.77%	+8.71%	+24.29%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-04-30	1.1055	1.2825	-0.01%	+1.65%	+8.80%	+30.38%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-04-30	1.0803	1.0803	-0.01%	+1.92%	--	+8.03%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-04-30	1.0803	1.0803	-0.01%	+1.92%	--	+6.51%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-04-30	1.0607	1.2400	-0.01%	+0.70%	+8.16%	+26.18%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-04-30	1.0534	1.1401	-0.01%	+1.95%	+13.41%	+14.55%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-04-30	1.0488	1.1718	-0.01%	+1.39%	+7.75%	+17.89%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-04-30	1.0452	1.0452	-0.01%	+1.57%	--	+4.52%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-04-30	1.0448	1.0548	-0.01%	+2.06%	--	+5.50%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-04-30	1.0441	1.2109	-0.01%	+1.55%	+8.71%	+22.56%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-04-30	1.0388	1.2046	-0.01%	+1.46%	+8.45%	+21.87%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-04-30	1.0352	1.0452	-0.01%	+1.91%	--	+4.54%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-04-30	1.0293	1.2065	-0.01%	+1.58%	+8.79%	+22.45%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-04-30	1.0179	1.2136	-0.01%	+1.67%	+9.06%	+23.28%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-04-30	1.0166	1.0966	-0.01%	+1.86%	+8.04%	+9.99%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-04-30	1.0152	1.2147	-0.01%	+0.76%	+3.95%	+23.12%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-04-30	1.0140	1.0140	-0.01%	--	--	+1.40%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-04-30	1.0128	1.0128	-0.01%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-04-30	1.0112	1.0112	-0.01%	--	--	+1.12%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-04-30	1.0087	1.2859	-0.01%	+1.63%	+7.23%	+31.56%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-04-30	1.1350	1.4757	-0.02%	+1.28%	+8.41%	+48.19%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-04-30	1.1346	1.4753	-0.02%	+1.29%	--	+3.17%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-04-30	1.0785	1.1235	-0.02%	+1.95%	+9.82%	+12.41%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-04-30	1.0534	1.2558	-0.02%	+1.23%	+5.88%	+26.75%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-04-30	1.1137	1.4544	-0.03%	+0.87%	+7.12%	+45.89%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-04-30	1.0549	1.1083	-0.03%	+1.40%	+9.77%	+10.97%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-04-30	1.0517	1.1051	-0.03%	+1.30%	+9.52%	+10.64%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-04-30	1.2542	1.2732	-0.03%	+1.28%	--	+6.77%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-04-30	1.2534	1.2784	-0.03%	+1.28%	+17.58%	+27.92%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-04-30	1.2507	1.2757	-0.03%	+1.14%	--	+12.19%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-04-30	1.2459	1.2709	-0.03%	+1.19%	+17.33%	+27.17%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-04-30	1.1749	1.3269	-0.03%	+1.08%	+10.56%	+35.93%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-04-30	1.1742	1.1742	-0.03%	+0.66%	+9.17%	+17.42%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-04-30	1.1736	1.2856	-0.03%	+0.70%	+9.35%	+30.53%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-04-30	1.1610	1.1610	-0.03%	+0.46%	+8.46%	+14.35%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-04-30	0.8629	1.9316	-0.03%	+1.54%	+9.80%	+103.74%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-04-30	0.8629	0.8629	-0.03%	+1.55%	--	+2.06%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-04-30	1.1458	1.1458	-0.03%	+0.25%	+7.86%	+14.58%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-04-30	1.1216	1.1419	-0.05%	+8.51%	--	+14.24%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-04-30	1.1088	1.1291	-0.05%	+8.11%	--	+12.95%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-04-30	1.1217	1.7947	-0.06%	+3.49%	+12.95%	+94.40%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-04-30	1.0819	1.3068	-0.06%	+0.76%	+9.81%	+11.16%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-04-30	1.0739	1.2698	-0.07%	+0.36%	+8.46%	+9.47%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-04-30	1.0435	1.0952	-0.07%	+1.23%	+8.73%	+9.74%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-04-30	1.1882	1.8792	-0.07%	+3.89%	+14.31%	+115.71%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-04-30	1.1834	1.3624	-0.07%	+3.68%	--	+6.40%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-04-30	1.0334	1.0851	-0.07%	+0.83%	+7.73%	+8.69%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-04-30	1.1809	1.3599	-0.07%	+3.59%	--	+6.85%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-04-30	1.0447	1.0827	-0.08%	-0.03%	--	+8.39%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-04-30	1.0333	1.0713	-0.08%	-0.30%	--	+7.23%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-04-30	1.1278	1.1278	-0.09%	+4.69%	--	+12.78%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-04-30	1.1389	1.1389	-0.10%	+5.10%	--	+13.89%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-04-30	1.4935	1.4935	-0.10%	+7.38%	+16.48%	+49.35%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-04-30	1.4416	1.4416	-0.10%	+6.95%	+15.09%	+44.16%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-04-30	1.2116	1.2116	-0.12%	+7.06%	+21.65%	+21.16%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-04-30	1.1961	1.1961	-0.13%	+6.63%	+20.20%	+19.61%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-04-30	1.1061	1.1061	-0.13%	+5.11%	--	+10.61%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-04-30	1.0960	1.0960	-0.13%	+4.68%	--	+9.60%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-04-30	1.1512	1.1512	-0.13%	+6.02%	--	+15.12%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-04-30	1.2104	1.2104	-0.13%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-04-30	1.1639	1.1639	-0.14%	+6.47%	--	+16.39%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-04-30	1.0851	1.0851	-0.16%	+4.19%	--	+8.51%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-04-30	1.0762	1.0762	-0.16%	+3.76%	--	+7.62%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-04-30	1.0009	1.0009	-0.16%	--	--	+0.09%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-04-30	1.0998	1.0998	-0.16%	+6.16%	--	+9.98%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-04-30	1.0004	1.0004	-0.17%	--	--	+0.04%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-04-30	1.1073	1.1073	-0.17%	+6.52%	--	+10.73%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-04-30	1.0089	1.0089	-0.18%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-04-30	1.0076	1.0076	-0.18%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-04-30	1.0331	1.0331	-0.18%	--	--	+3.31%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-04-30	1.0307	1.0307	-0.18%	--	--	+3.07%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-04-30	1.1158	1.1158	-0.19%	+10.52%	--	+11.58%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-04-30	1.2190	1.2990	-0.20%	+16.62%	+26.40%	+31.60%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-04-30	1.1153	1.1153	-0.20%	--	--	+4.20%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-04-30	1.1045	1.1045	-0.20%	+10.09%	--	+10.45%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-04-30	1.2602	1.5532	-0.21%	+8.67%	+17.21%	+60.83%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-04-30	1.2599	1.2599	-0.21%	--	--	+4.83%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-04-30	1.2072	1.5002	-0.21%	+8.22%	+15.90%	+55.21%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-04-30	1.9898	2.0768	-0.24%	+11.26%	+18.23%	+109.19%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-04-30	2.2888	2.3758	-0.24%	+11.70%	+19.71%	+139.44%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-04-30	2.2886	2.2886	-0.24%	--	--	+6.20%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-04-30	1.1047	1.1047	-0.27%	--	--	+2.81%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-04-30	1.1045	1.1045	-0.27%	+5.72%	--	+10.45%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-04-30	1.0928	1.0928	-0.27%	+5.30%	--	+9.28%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-04-30	1.0858	1.4717	-0.33%	+10.70%	+17.26%	+57.42%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-04-30	0.9919	1.0325	-0.34%	-6.77%	+2.25%	+3.04%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-04-30	1.0766	1.4275	-0.34%	+10.25%	+15.81%	+51.21%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-04-30	0.9822	1.0228	-0.34%	-7.01%	+1.35%	+2.05%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-04-30	1.1242	1.1242	-0.35%	+6.76%	--	+12.42%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-04-30	1.1344	1.1344	-0.35%	+7.19%	--	+13.44%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-04-30	2.4198	2.4198	-0.63%	--	--	+11.06%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-04-30	2.4195	2.7011	-0.63%	+33.76%	+33.09%	+200.48%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-04-30	2.2701	2.5517	-0.63%	+33.22%	+31.52%	+183.58%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-04-30	1.5338	1.5338	+5.23%	+58.03%	--	+53.38%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-04-30	1.5202	1.5202	+5.23%	+57.14%	--	+52.02%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-04-30	1.7866	1.7866	+4.12%	+59.69%	+57.72%	+78.66%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-04-30	2.0010	2.0010	+2.84%	+81.83%	--	+100.10%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-04-30	1.9677	1.9677	+2.84%	+80.54%	--	+96.77%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-04-30	1.3534	1.4107	+2.02%	+55.67%	+38.76%	+42.04%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-04-30	1.4078	1.4078	+2.01%	+18.54%	+44.38%	+40.78%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-04-30	1.3793	1.3793	+2.01%	+18.06%	+42.64%	+37.93%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-04-30	1.1176	1.1176	+1.90%	+45.77%	+29.26%	+11.76%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-04-30	1.7270	1.7270	+1.85%	--	--	+7.84%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-04-30	1.7275	1.7275	+1.85%	+16.49%	-7.69%	+72.75%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-04-30	1.8448	1.8448	+1.60%	+75.95%	+74.91%	+84.48%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-04-30	1.8730	1.8730	+1.60%	+76.80%	+77.23%	+87.30%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-04-30	1.8322	1.8322	+1.60%	+75.60%	+73.88%	+83.22%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-04-30	2.072	2.072	+1.37%	+63.28%	+16.34%	+107.20%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-04-30	0.6673	0.6673	+1.37%	+14.81%	-7.64%	-33.27%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-04-30	0.6983	0.6983	+1.36%	+15.73%	-5.39%	-30.17%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-04-30	2.020	2.020	+1.35%	+62.51%	+14.97%	+102.00%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-04-30	1.737	1.737	+1.22%	+11.63%	+26.97%	+73.70%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-04-30	1.694	1.694	+1.19%	+10.94%	+24.65%	-3.37%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-04-30	2.463	2.518	+1.19%	+12.31%	+31.78%	+158.90%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-04-30	1.705	1.705	+1.19%	+11.07%	+25.28%	-2.74%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-04-30	2.359	2.414	+1.16%	+11.85%	+30.19%	+148.17%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-04-30	1.3709	1.3709	+1.14%	+57.56%	+36.14%	+37.09%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-04-30	1.3923	1.3923	+1.13%	+57.95%	+37.58%	+39.23%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-04-30	8.574	8.824	+0.91%	+100.05%	+78.07%	+930.12%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-04-30	2.0239	2.0239	+0.88%	+111.73%	+67.96%	+102.39%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-04-30	1.888	1.888	+0.80%	+29.40%	+16.18%	+88.80%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-04-30	4.5440	4.5440	+0.71%	+112.45%	+118.71%	+354.40%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-04-30	4.2953	4.2953	+0.71%	+110.71%	+113.42%	+329.53%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-04-30	1.2554	1.2554	+0.63%	+97.70%	+75.19%	+25.54%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-04-30	1.4243	1.4243	+0.63%	+98.26%	+80.59%	+42.43%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-04-30	1.3973	1.3973	+0.63%	+97.44%	+78.43%	+39.73%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-04-30	1.1700	1.1700	+0.57%	+56.86%	+27.46%	+17.00%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-04-30	1.1447	1.1447	+0.56%	+55.91%	+25.17%	+14.47%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-04-30	1.1951	1.1951	+0.49%	--	--	+19.51%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-04-30	1.1910	1.1910	+0.48%	--	--	+19.10%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-04-30	1.661	2.035	+0.42%	+98.21%	+52.95%	+120.23%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-04-30	1.4699	1.4699	+0.42%	+56.31%	+51.32%	+46.99%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-04-30	1.1155	1.1155	+0.41%	+53.73%	+54.29%	+11.55%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-04-30	1.4405	1.4405	+0.41%	+55.38%	+48.61%	+44.05%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-04-30	1.0848	1.0848	+0.41%	+52.75%	+51.40%	+8.48%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-04-30	1.698	2.072	+0.35%	+99.06%	+54.79%	+124.79%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-04-30	1.2099	1.2099	+0.35%	+39.78%	--	+20.99%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-04-30	1.1890	1.1890	+0.35%	+38.93%	--	+18.90%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-04-30	1.0192	1.0192	+0.30%	+30.37%	+16.07%	+1.92%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-04-30	1.1042	1.1042	+0.29%	+16.80%	+21.05%	+10.42%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-04-30	1.0789	1.0789	+0.29%	+16.32%	+19.60%	+7.89%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-04-30	2.3836	2.3836	+0.29%	+168.00%	+147.29%	+138.36%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-04-30	2.4239	2.4239	+0.29%	+169.08%	+150.30%	+142.39%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-04-30	1.0561	1.0561	+0.28%	+31.16%	+18.17%	+5.61%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-04-30	1.1031	1.1031	+0.28%	+16.78%	--	+21.25%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-04-30	1.6384	1.6814	+0.26%	+20.27%	+22.32%	+69.09%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-04-30	2.4171	3.8181	+0.26%	+44.27%	+10.87%	+434.16%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-04-30	3.861	3.861	+0.26%	+61.21%	+33.92%	+32.05%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-04-30	1.7390	1.7390	+0.26%	+78.10%	+44.97%	+73.90%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-04-30	1.7042	1.7472	+0.26%	+20.75%	+23.77%	+75.75%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-04-30	3.875	3.875	+0.26%	+61.32%	+34.55%	+32.52%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-04-30	3.945	4.197	+0.25%	+62.21%	+36.41%	+340.82%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-04-29	1.1077	1.1077	+0.25%	+4.58%	+9.43%	+10.77%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-04-30	1.6761	1.6761	+0.25%	+77.03%	+42.37%	+67.61%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-04-29	1.0946	1.0946	+0.25%	+4.27%	+8.44%	+9.46%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-04-30	1.3704	1.3704	+0.24%	+78.65%	+38.19%	+37.04%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-04-30	1.3442	1.3442	+0.24%	+77.57%	+35.64%	+34.42%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-04-30	2.098	2.098	+0.19%	+67.04%	+13.90%	-10.15%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-04-30	2.111	2.111	+0.19%	+67.27%	+14.36%	-9.59%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-04-30	2.150	2.150	+0.19%	+67.97%	+15.97%	+115.00%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-04-30	3.349	3.349	+0.18%	+43.43%	+24.59%	-1.59%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-04-30	3.375	3.375	+0.18%	+43.68%	+25.37%	-4.26%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-04-30	3.436	4.765	+0.17%	+44.25%	+26.84%	+591.19%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-04-30	1.2799	1.2799	+0.14%	+105.94%	+95.05%	+27.99%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-04-30	1.2467	1.2467	+0.14%	+104.91%	+92.13%	+24.67%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-04-29	1.0172	1.0172	+0.13%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-04-29	1.0186	1.0186	+0.13%	--	--	+1.86%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-04-30	0.9936	0.9936	+0.12%	--	--	-0.64%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-04-30	1.2916	1.2916	+0.11%	+66.36%	+45.89%	+29.16%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-04-30	1.3205	1.3205	+0.11%	+67.22%	+48.12%	+32.05%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-04-30	0.9930	0.9930	+0.10%	--	--	-0.70%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2026-04-30	1.3009	1.3009	+0.10%	+129.27%	+89.97%	+30.09%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-04-30	1.3357	1.3357	+0.10%	+130.53%	+92.94%	+33.57%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-04-30	0.8364	0.8364	+0.10%	+44.98%	+49.33%	-16.36%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-04-30	0.8565	0.8565	+0.09%	+45.71%	+51.59%	-14.35%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-04-30	1.4418	1.4418	+0.09%	+43.81%	+36.25%	+44.18%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-24	1.0041	1.0041	+0.09%	--	--	+0.41%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-04-30	1.4933	1.4933	+0.09%	+44.66%	+38.73%	+49.33%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-24	1.0039	1.0039	+0.08%	--	--	+0.39%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-04-30	1.1431	1.1431	+0.06%	+7.23%	--	+14.31%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-04-30	1.0345	1.0345	+0.06%	+3.33%	+6.58%	+3.45%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-04-30	1.0535	1.0535	+0.06%	+3.74%	+7.87%	+5.35%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-04-30	1.1315	1.1315	+0.05%	+6.86%	--	+13.15%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-04-30	1.0535	1.0535	+0.05%	+3.74%	+7.86%	+5.35%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-04-30	0.7501	0.7501	+0.03%	+40.02%	--	+58.75%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-04-30	0.7652	0.7652	+0.03%	+40.61%	--	+60.25%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-04-30	1.2458	1.2458	+0.02%	+1.10%	+1.33%	+24.58%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-04-30	1.3102	1.3102	+0.02%	+1.31%	+2.78%	+31.02%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-04-30	0.9128	0.9128	+0.01%	+44.29%	+37.82%	-8.72%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-04-30	3.2094	8.7396	+0.00%	+51.52%	+19.43%	+1857.03%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-04-30	2.601	3.234	+0.00%	+47.79%	+12.82%	+245.81%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-04-30	1.590	1.590	+0.00%	+33.95%	-3.87%	+59.00%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-04-30	0.5991	0.5991	+0.00%	+25.73%	+12.55%	-40.09%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-04-30	1.0013	1.0013	+0.00%	--	--	+0.13%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-04-30	1.0014	1.0014	+0.00%	--	--	+0.14%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-04-30	1.1819	1.1819	-0.02%	+7.44%	+12.54%	+18.19%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-04-30	1.1688	1.1688	-0.02%	+7.07%	+11.35%	+11.47%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.1089	1.1089	-0.04%	+6.20%	+10.34%	+10.89%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-04-28	1.0984	1.0984	-0.04%	+5.88%	+9.35%	+9.84%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-04-30	0.7965	4.2898	-0.05%	+62.19%	+37.71%	+525.56%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-04-30	1.3846	1.3846	-0.05%	+25.33%	--	+38.46%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-04-30	1.3738	1.3738	-0.05%	+15.58%	+16.45%	+37.38%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-28	1.1318	1.1318	-0.05%	+8.95%	+13.25%	+13.99%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-04-30	1.4097	1.4097	-0.06%	+16.03%	+17.85%	+40.97%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-04-30	1.3599	1.3599	-0.06%	+24.57%	--	+35.99%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.0018	1.0018	-0.06%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-04-28	1.0008	1.0008	-0.06%	--	--	+0.08%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.1208	1.1208	-0.06%	+8.66%	+12.32%	+12.08%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-04-30	0.7197	0.7197	-0.07%	+29.05%	+16.87%	-28.03%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-04-30	0.6975	0.6975	-0.07%	+28.26%	+14.80%	-30.25%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-04-30	0.9434	0.9434	-0.07%	+41.19%	+14.09%	-5.66%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-04-30	0.9592	0.9592	-0.08%	+41.75%	+15.46%	-4.08%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-04-30	0.8518	0.8518	-0.09%	+48.42%	+38.08%	-14.82%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-04-30	0.8259	0.8259	-0.10%	+47.61%	+35.66%	-17.41%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-04-30	1.5335	1.5335	-0.12%	+5.65%	+13.17%	+53.35%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-04-30	1.0223	1.0223	-0.12%	+2.24%	+7.17%	+2.23%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-04-30	1.5078	1.5078	-0.12%	+5.28%	+12.02%	+10.87%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-04-30	1.1129	1.1129	-0.13%	+12.63%	+16.39%	+11.29%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-04-30	1.1771	1.1771	-0.14%	+3.63%	+13.32%	+17.71%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-04-30	1.1770	1.1770	-0.14%	+3.62%	--	+13.84%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-04-30	1.1734	1.1734	-0.14%	+5.14%	+12.77%	+17.34%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-04-30	1.1614	1.1614	-0.14%	+4.92%	+12.09%	+11.86%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-04-30	1.1577	1.1577	-0.15%	+3.26%	+12.14%	+15.77%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-04-30	1.0045	1.0045	-0.16%	+7.61%	+11.81%	+0.45%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-04-30	1.6074	1.6074	-0.17%	+63.59%	+68.86%	+60.74%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-04-30	1.6368	1.6368	-0.17%	+64.39%	+71.20%	+63.68%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-04-30	2.742	2.742	-0.18%	+84.03%	+53.44%	+174.20%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-04-30	2.719	2.719	-0.18%	+83.72%	+52.58%	+48.66%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-04-30	2.694	2.694	-0.19%	+83.39%	+51.60%	+51.26%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-04-30	2.5776	2.5776	-0.20%	+52.03%	+42.61%	+12.61%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-04-30	2.5130	2.5130	-0.20%	+51.11%	+40.24%	+11.89%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-04-30	2.6039	2.6249	-0.20%	+52.33%	+43.62%	+165.59%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-04-30	0.7445	0.7445	-0.21%	+59.18%	+12.06%	-25.55%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-04-30	0.7654	0.7654	-0.22%	+60.13%	+14.09%	-23.46%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-04-30	1.0639	1.0639	-0.24%	+7.25%	+5.36%	+6.39%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-28	1.1230	1.1230	-0.26%	+9.73%	+14.49%	+15.84%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.1123	1.1123	-0.26%	+9.45%	+13.55%	+11.23%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-04-30	1.2450	1.2450	-0.27%	--	--	+24.50%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-04-30	1.2436	1.2436	-0.28%	--	--	+24.36%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-28	1.1207	1.1207	-0.28%	+14.85%	+16.53%	+18.18%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.1091	1.1091	-0.29%	+14.49%	+15.48%	+10.91%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-04-30	1.1979	1.4979	-0.29%	+25.83%	--	+32.13%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-04-28	1.0971	1.1071	-0.30%	+11.77%	+13.94%	+15.40%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.0845	1.0945	-0.30%	+11.40%	+12.81%	+9.49%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-04-28	1.3246	1.3246	-0.36%	+24.29%	--	+32.46%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.0998	1.0998	-0.39%	+11.88%	+14.56%	+9.98%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-04-30	1.5311	1.5311	-0.39%	+128.83%	+67.10%	+53.11%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-04-30	1.5036	1.5036	-0.39%	+127.71%	+64.53%	+50.36%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-04-30	1.270	1.270	-0.39%	+6.19%	+0.16%	+27.00%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-04-28	1.1110	1.1110	-0.39%	+12.18%	+15.57%	+15.92%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-04-30	0.9837	1.0337	-0.40%	+8.53%	+7.25%	+3.20%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-04-30	1.2644	1.2644	-0.41%	+9.73%	+18.01%	+26.44%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-04-30	1.2386	1.2386	-0.41%	+9.29%	+16.61%	+23.86%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-04-30	1.206	1.206	-0.41%	+5.33%	-2.19%	-5.41%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-04-30	1.2643	1.2643	-0.42%	+9.72%	--	+21.40%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-04-30	1.3101	1.8101	-0.42%	+28.27%	+12.46%	+84.68%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-04-30	1.983	2.362	-0.45%	+14.36%	-8.41%	+157.73%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-04-30	1.1842	1.4342	-0.48%	+28.09%	+18.17%	+37.19%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-28	1.3217	1.3217	-0.48%	+26.60%	--	+32.17%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-04-30	1.2357	1.2357	-0.48%	+10.07%	+20.10%	+23.57%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-04-30	1.6148	1.6148	-0.49%	+27.20%	+31.89%	+61.48%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-04-30	1.6082	1.6082	-0.49%	+26.70%	--	+30.88%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-04-30	1.5660	1.5660	-0.53%	+9.40%	+14.83%	+56.60%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-04-30	1.6183	1.6183	-0.53%	+9.84%	+16.21%	+61.83%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-04-28	1.3374	1.3374	-0.59%	+29.92%	--	+33.74%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-04-30	1.8321	1.8321	-0.62%	+27.59%	+32.87%	+83.21%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-04-30	1.9401	1.9401	-0.62%	+28.61%	+36.10%	+94.01%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-04-28	1.5507	1.5507	-0.63%	+28.27%	+18.12%	+19.00%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.5330	1.5330	-0.63%	+27.87%	+16.95%	+53.30%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-04-30	1.2644	1.2644	-0.64%	+26.18%	--	+26.44%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-04-30	1.2781	1.2781	-0.65%	+26.92%	--	+27.81%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-04-30	1.4726	1.4726	-0.65%	+36.13%	--	+47.26%	正常
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-04-28	1.2743	1.2743	-0.65%	+29.94%	--	+27.43%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-04-30	1.190	1.525	-0.67%	+55.96%	+39.84%	+57.41%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-04-28	1.1389	1.1389	-0.70%	+43.49%	+39.98%	+13.89%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-04-30	1.8277	1.8907	-0.71%	+14.05%	+169.18%	+91.63%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-04-30	1.8615	1.9245	-0.71%	+14.51%	+172.43%	+95.06%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-04-30	0.6967	0.6967	-0.71%	+35.78%	+33.65%	-30.33%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-04-30	0.6823	0.6823	-0.71%	+35.24%	+32.05%	-31.77%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-04-30	1.229	1.564	-0.73%	+55.18%	+38.25%	+60.63%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.1808	1.1808	-0.73%	+36.75%	+30.35%	+18.08%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-04-28	1.1587	1.1587	-0.74%	+36.06%	+28.39%	+15.87%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-04-28	1.3259	1.3259	-0.74%	+27.56%	--	+32.59%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-04-28	1.1718	1.1718	-0.75%	--	--	+17.18%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-04-30	0.9534	0.9534	-0.75%	+40.91%	+2.25%	-4.66%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-04-30	1.2555	1.2555	-0.75%	+34.21%	+48.32%	+25.55%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-04-30	0.9207	0.9207	-0.75%	+40.07%	+0.43%	-7.93%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-04-30	1.2847	1.2847	-0.76%	+34.86%	+50.54%	+28.47%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-04-28	1.2404	1.2404	-0.76%	+44.28%	+36.91%	+24.04%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.2649	1.2649	-0.76%	+45.01%	+38.98%	+26.49%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-04-30	1.2208	1.2208	-0.80%	+21.14%	--	+22.08%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-04-30	1.2325	1.2325	-0.80%	+21.85%	--	+23.25%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-04-28	1.2603	1.2603	-0.80%	+43.77%	+44.36%	+26.03%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-04-30	0.9020	0.9020	-0.81%	+11.12%	-3.87%	-9.80%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-04-30	0.9260	0.9260	-0.81%	+11.84%	-2.11%	-7.40%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-04-30	0.7984	0.7984	-0.83%	+9.73%	-0.67%	-20.16%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-04-30	4.742	4.742	-0.84%	-1.56%	-23.54%	+374.20%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.6415	1.6415	-0.85%	+29.22%	+16.48%	+64.15%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-04-28	1.6625	1.6625	-0.85%	+29.69%	+17.78%	+17.87%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-04-30	1.0883	1.0883	-0.87%	+52.44%	+35.48%	+8.83%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-04-28	1.6563	1.6563	-0.90%	+32.26%	+20.70%	+20.41%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-04-30	1.2715	1.2715	-0.90%	+24.49%	--	+27.15%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-04-30	1.2791	1.2791	-0.91%	+24.97%	--	+27.91%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.6323	1.6323	-0.91%	+31.70%	+19.15%	+63.23%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-04-30	3.370	5.067	-0.91%	+37.55%	+31.08%	+712.34%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-04-28	1.2676	1.2676	-0.91%	+41.71%	+27.63%	+26.76%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.2880	1.2880	-0.92%	+42.41%	+29.56%	+28.80%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-04-30	1.0623	1.0623	-0.94%	+29.01%	+21.32%	+6.23%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.2036	1.2036	-0.95%	+38.28%	+27.41%	+20.36%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-04-30	1.1250	1.1250	-0.95%	--	--	+12.50%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-04-30	1.0824	1.0824	-0.95%	+29.66%	+23.00%	+8.24%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-04-30	1.1224	1.1224	-0.95%	--	--	+12.24%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-04-28	1.1839	1.1839	-0.95%	+37.73%	+25.88%	+18.39%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-04-28	0.9892	0.9892	-0.96%	+41.64%	+27.66%	-1.08%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-04-28	1.0081	1.0081	-0.96%	+42.21%	+29.19%	+0.81%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-04-30	1.6865	1.6865	-1.03%	+50.88%	+81.03%	+68.65%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-04-30	1.7111	1.7111	-1.03%	+51.49%	+82.83%	+71.11%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-04-30	1.0429	1.0429	-1.03%	+37.01%	+22.28%	+4.29%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-04-30	1.0237	1.0237	-1.04%	+36.46%	+20.82%	+2.37%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-04-30	1.9035	1.9035	-1.06%	+65.91%	+90.39%	+90.35%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-04-30	1.9277	1.9277	-1.07%	+66.57%	+92.71%	+92.77%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-04-28	1.4785	1.4785	-1.07%	+47.57%	+41.42%	+47.85%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-04-30	1.9191	1.9191	-1.07%	-2.58%	-5.49%	+91.91%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-04-30	1.8720	1.8720	-1.07%	-3.19%	-7.21%	-2.41%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-04-30	1.8878	1.8878	-1.07%	-2.97%	-6.62%	-1.58%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-04-30	0.7495	0.7495	-1.10%	+9.37%	+2.15%	-25.05%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-04-30	4.482	4.482	-1.13%	+53.23%	+34.76%	+26.93%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-04-30	4.529	4.529	-1.14%	+53.58%	+35.68%	+28.26%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-04-30	1.0777	1.0777	-1.14%	--	--	+7.77%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-04-30	4.604	5.173	-1.14%	+54.24%	+37.31%	+544.94%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-04-30	1.0749	1.0749	-1.14%	--	--	+7.49%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-04-30	2.0257	2.0257	-1.14%	-1.76%	+1.71%	+2.09%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-04-30	1.8002	1.8002	-1.14%	-1.35%	-10.00%	+80.02%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-04-30	1.7540	1.7540	-1.14%	-1.95%	-11.66%	-11.60%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-04-30	1.0708	1.0708	-1.19%	--	--	+7.08%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-04-30	1.0685	1.0685	-1.19%	--	--	+6.85%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-04-30	1.1796	1.1796	-1.30%	+22.96%	+12.26%	-2.48%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-04-30	1.2079	1.2079	-1.30%	+23.84%	+14.40%	+20.79%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-04-30	1.1771	1.1771	-1.31%	+23.04%	+12.28%	-2.69%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-04-30	1.3744	1.3744	-1.33%	+21.07%	+31.95%	+37.44%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-04-30	1.8560	1.8560	-1.38%	+41.17%	+13.10%	+85.60%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-04-30	1.7797	1.7797	-1.55%	+40.69%	+44.69%	+77.97%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-04-30	1.7317	1.7317	-1.56%	+39.79%	+41.75%	+8.95%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-04-30	1.7566	1.7566	-1.56%	+40.09%	+43.97%	+10.52%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-04-30	1.4578	1.4578	-1.58%	+45.34%	--	+45.78%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-04-30	1.4445	1.4445	-1.58%	+44.48%	--	+44.45%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-04-30	0.7974	0.7974	-1.69%	+12.25%	+3.95%	-20.76%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-04-30	0.7793	0.7793	-1.69%	+11.55%	+2.34%	-13.21%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-04-30	0.7843	0.7843	-1.69%	+11.79%	+2.87%	-12.65%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-04-30	1.0757	1.0757	-2.17%	--	--	+7.57%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-04-30	1.0795	1.0795	-2.17%	--	--	+7.95%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-04-30	1.2774	1.2774	-2.84%	+34.17%	--	+27.74%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-04-30	1.2711	1.2711	-2.85%	+33.65%	--	+27.11%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-04-30	1.2843	1.2843	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-04-30	1.2794	1.2794	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-04-30	1.4577	1.4577	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-04-30	1.4628	1.4628	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-04-30	1.1538	1.1538	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-04-30	1.1578	1.1578	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-04-29	4.9143	4.9143	+1.00%	+39.34%	+119.10%	+391.43%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-04-29	4.7876	4.7876	+1.00%	+38.51%	+114.98%	+125.62%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-04-29	4.8292	4.8292	+1.00%	+38.79%	+116.27%	+127.47%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-04-29	$5.0815	$5.0815	+0.97%	+46.28%	--	+52.33%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-04-29	2.1794	2.1794	+0.83%	+9.17%	+19.96%	+117.94%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-04-29	2.3547	2.3547	+0.83%	+10.26%	+23.60%	+135.47%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-04-29	$2.3438	$2.3438	+0.80%	+15.76%	+24.75%	+134.38%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-04-29	1.3608	1.3608	+0.71%	+9.08%	+45.79%	+36.08%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-04-29	1.3902	1.3902	+0.71%	+9.74%	+48.29%	+39.02%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-04-29	$1.3936	$1.3936	+0.68%	+15.20%	+49.35%	+39.36%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-04-29	$1.3969	$1.3969	+0.68%	+15.21%	+49.71%	+39.69%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-04-29	2.0336	2.0336	+0.61%	+32.23%	+98.98%	+103.36%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-04-29	1.5370	1.5370	+0.58%	+27.73%	--	+21.93%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-29	1.5397	1.5397	+0.58%	+27.86%	--	+53.97%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-29	1.5232	1.5232	+0.58%	+27.35%	--	+52.32%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-29	$1.6116	$1.6116	+0.55%	+34.23%	--	+61.16%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-04-29	1.4702	1.4702	+0.07%	+28.85%	--	+47.02%	已上市
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-04-30	1.0865	1.0865	+0.07%	+23.83%	+17.60%	+8.65%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-04-30	1.5935	1.5935	+0.06%	+21.77%	--	+59.35%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-04-30	1.5864	1.5864	+0.06%	+21.53%	--	+58.64%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-04-29	1.0142	1.0142	-0.25%	-1.62%	+0.30%	+1.42%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-04-29	1.0463	1.0463	-0.25%	-1.23%	+1.54%	+4.63%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-04-29	$1.0098	$1.0098	-0.27%	+3.25%	+1.22%	+0.98%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-04-29	$1.0514	$1.0514	-0.28%	+3.66%	+2.46%	+5.14%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-04-29	1.344	1.494	-0.30%	+40.44%	+76.38%	+39.39%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-04-29	1.326	1.326	-0.30%	+40.17%	+74.24%	+44.92%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-04-29	2.3887	2.3887	-0.58%	+7.17%	+28.69%	+138.87%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-04-29	$2.3243	$2.3243	-0.60%	+12.52%	+29.88%	+132.43%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-04-29	$2.3243	$2.3243	-0.60%	+12.52%	+29.88%	+132.43%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-04-30	0.7669	0.7669	-0.72%	-9.32%	+20.39%	-23.31%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-04-30	0.7744	0.7744	-0.73%	-9.14%	+21.15%	-22.56%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-04-30	1.2029	1.2029	-0.77%	-9.36%	+24.37%	+20.29%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-04-29	1.784	1.784	-1.00%	+28.44%	--	+106.72%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-04-29	1.806	1.806	-1.04%	+29.00%	+110.00%	+80.60%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-04-29	1.3427	1.3427	-1.10%	+26.43%	+27.80%	+34.27%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-04-29	1.3524	1.3524	-1.10%	+26.74%	+28.69%	+35.24%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-04-29	$1.3611	$1.3611	-1.13%	+33.02%	+29.99%	+36.11%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-04-29	1.4346	1.4346	-1.17%	+29.82%	+35.21%	+43.46%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-04-30	1.1567	1.3017	-1.20%	+10.30%	+33.69%	+32.25%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-04-30	1.1520	1.1520	-1.20%	+10.13%	+33.36%	+15.20%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-04-30	3.0234	3.0234	+5.99%	+88.33%	--	+202.34%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-04-30	3.0105	3.0105	+5.98%	+87.96%	--	+201.05%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-04-30	0.9962	0.9962	+5.78%	--	--	-0.38%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-04-30	0.9957	0.9957	+5.77%	--	--	-0.43%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-04-30	1.5825	1.5825	+5.52%	+85.41%	+108.11%	+58.25%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-04-30	1.6038	1.6038	+5.52%	+86.01%	+110.03%	+60.38%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-04-30	2.2053	2.2053	+4.38%	+60.44%	--	+120.53%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-04-30	2.2136	2.2136	+4.38%	+60.76%	--	+121.36%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-04-30	1.1494	1.1494	+1.00%	--	--	+14.94%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-04-30	1.1512	1.1512	+1.00%	--	--	+15.12%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-04-30	0.8553	0.8553	+0.80%	+0.69%	--	-14.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-04-30	0.8574	0.8574	+0.80%	+0.89%	--	-14.26%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-04-30	1.0747	1.0747	+0.80%	--	--	+7.47%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-04-30	1.0758	1.0758	+0.80%	--	--	+7.58%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-04-30	0.6347	0.6347	+0.70%	+62.95%	-11.92%	-36.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-04-30	0.6275	0.6275	+0.69%	+62.52%	-12.60%	-37.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-04-30	1.5450	1.5450	+0.58%	--	--	+54.50%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-04-30	1.5478	1.5478	+0.58%	--	--	+54.78%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-04-30	1.7193	1.7193	+0.36%	+22.35%	--	+71.93%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-04-30	1.7124	1.7124	+0.35%	+22.11%	--	+71.24%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-04-30	2.0975	2.0975	+0.33%	+68.00%	--	+109.75%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-04-30	2.1063	2.1063	+0.33%	+68.33%	--	+110.63%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-04-30	1.0150	1.0150	+0.31%	-2.61%	-23.83%	+1.50%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-04-30	1.0482	1.0482	+0.31%	-2.22%	-22.90%	+4.82%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-04-30	1.0906	1.0906	+0.22%	+3.59%	+13.25%	+9.06%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-04-30	1.1012	1.1012	+0.22%	+3.85%	+14.10%	+10.12%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-04-30	1.6011	1.6011	+0.11%	+61.01%	--	+60.11%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-04-30	1.6041	1.6041	+0.11%	+61.31%	--	+60.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-04-30	0.9535	0.9535	+0.08%	+10.40%	+13.32%	+15.34%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-04-30	0.9654	0.9654	+0.08%	+10.84%	+14.68%	-3.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-04-30	2.0150	2.0150	+0.03%	-8.49%	-24.50%	-35.84%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-04-30	2.0391	2.0391	+0.03%	-8.26%	-23.94%	+103.91%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-04-30	1.0035	1.0035	+0.00%	--	--	+0.35%	930986 中证金融科技主题指数	正常
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-04-30	1.0035	1.0035	+0.00%	--	--	+0.35%	930986 中证金融科技主题指数	正常
501057	新能源车LOF	2026-04-30	2.8318	2.8318	-0.19%	+72.46%	+38.19%	+183.18%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-04-30	2.7730	2.7730	-0.19%	+72.02%	+37.16%	+177.30%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-04-30	0.9650	0.9650	-0.24%	+17.91%	-5.42%	-3.50%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-04-30	1.2549	1.2549	-0.24%	--	--	+25.49%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-04-30	1.0039	1.0039	-0.24%	+18.38%	-4.28%	+0.39%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-04-30	1.2531	1.2531	-0.24%	--	--	+25.31%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-04-30	1.1507	1.2247	-0.27%	+12.78%	--	+23.11%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-04-30	1.1488	1.2194	-0.28%	+12.55%	--	+22.55%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-04-30	1.3203	1.3203	-0.31%	+38.45%	+27.22%	+32.03%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-04-30	0.7369	0.7369	-0.31%	+2.92%	-25.76%	-26.31%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-04-30	1.2975	1.2975	-0.31%	+38.18%	+26.38%	+29.75%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-04-30	0.7272	0.7272	-0.32%	+2.51%	-26.65%	-27.28%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-04-30	0.7306	0.7306	-0.33%	+2.64%	-26.34%	-26.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-04-30	0.9186	0.9186	-0.47%	+5.65%	-17.11%	-8.14%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-04-30	0.8929	0.8929	-0.47%	+5.21%	-18.11%	-10.71%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-04-30	1.2192	1.2642	-0.60%	+23.19%	--	+26.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-04-30	1.2157	1.2537	-0.60%	+22.68%	--	+25.66%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-04-30	1.7897	1.7897	-0.60%	+67.81%	+80.25%	+78.97%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-04-30	1.8128	1.8128	-0.60%	+68.23%	+81.97%	+81.28%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-04-30	1.1593	1.1593	-0.67%	--	--	+15.93%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-04-30	1.1568	1.1568	-0.67%	--	--	+15.68%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-04-30	1.4286	1.4286	-0.68%	+3.81%	+41.47%	+42.86%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-04-30	0.9126	0.9126	-0.69%	+97.53%	+38.74%	-8.74%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-04-30	1.4195	1.4195	-0.69%	+3.70%	+41.05%	+41.95%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-04-30	0.9091	0.9091	-0.69%	+97.24%	+38.10%	+24.65%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-04-30	0.9233	0.9233	-0.69%	+98.01%	+39.77%	-7.67%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-04-30	1.2248	1.2248	-0.80%	+8.63%	-18.34%	+22.48%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-04-30	1.1975	1.1975	-0.80%	+8.19%	-19.32%	+19.75%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-04-30	0.6146	0.6146	-0.84%	+28.28%	+17.83%	-38.54%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-04-30	0.5987	0.5987	-0.84%	+27.76%	+16.41%	-40.13%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-04-30	2.1876	2.1876	-0.89%	+93.51%	--	+118.76%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-04-30	2.1666	2.1666	-0.89%	+92.74%	--	+116.66%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-04-30	0.8854	0.8854	-1.00%	-3.57%	-20.18%	-11.46%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-04-30	0.9149	0.9149	-1.00%	-3.19%	-19.22%	-8.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-04-30	1.7129	1.7129	-1.15%	+30.63%	+22.00%	+71.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-04-30	1.6816	1.6816	-1.15%	+30.24%	+20.91%	+68.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-04-30	1.0296	1.0296	-1.24%	--	--	+2.96%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-04-30	1.0286	1.0286	-1.24%	--	--	+2.86%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-04-30	1.6753	1.6753	+2.59%	+103.39%	+73.32%	+67.53%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-04-30	1.6922	1.6922	+2.59%	+103.88%	+74.62%	+69.22%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-04-30	1.2350	1.2350	+1.77%	--	--	+23.50%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-04-30	1.2359	1.2359	+1.77%	--	--	+23.59%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-04-30	1.2213	1.2213	+0.44%	+37.95%	--	+22.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-04-30	1.2360	1.2360	+0.43%	+38.52%	--	+23.60%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-04-30	1.9944	1.9944	+0.41%	+65.00%	--	+99.44%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-04-30	1.9746	1.9746	+0.40%	+64.34%	--	+97.46%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-04-30	1.262	1.386	+0.24%	+26.49%	--	+31.08%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-04-30	1.276	1.726	+0.24%	+26.85%	+32.04%	+87.87%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-04-30	1.5463	1.5463	+0.11%	+47.51%	+36.19%	+54.63%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-04-30	1.5767	1.5767	+0.11%	+47.81%	+37.03%	+57.67%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-04-30	1.5093	1.5093	+0.01%	+49.70%	--	+50.93%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-04-30	1.5159	1.5159	+0.01%	+50.30%	--	+51.59%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-04-30	1.0737	1.0737	+0.01%	+1.43%	+5.56%	+7.37%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-04-30	1.1502	1.1502	+0.00%	+35.97%	+36.25%	+15.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-04-30	1.1393	1.1393	-0.01%	+35.70%	+35.39%	+13.93%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-04-30	1.1606	1.1606	-0.02%	+31.66%	+23.74%	+16.06%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-04-30	1.1549	1.1549	-0.02%	+31.51%	+23.35%	+15.49%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-04-30	1.6390	1.6390	-0.04%	+28.64%	+26.54%	+63.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-04-30	1.6093	1.6093	-0.05%	+28.31%	+25.59%	+60.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-04-30	1.1981	1.1981	-0.05%	--	--	+19.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-04-30	1.3176	1.3176	-0.08%	-0.11%	+42.84%	+31.76%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-04-30	1.3003	1.3003	-0.08%	-0.51%	+41.14%	+30.03%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-04-30	2.0790	2.0790	-0.15%	+49.70%	+33.95%	+107.90%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-04-30	2.0533	2.0533	-0.15%	+49.10%	+32.36%	+29.41%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-04-30	1.0255	1.0255	-0.21%	--	--	+2.55%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-04-30	1.0077	1.0077	-0.35%	--	--	+0.77%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-04-30	1.0074	1.0074	-0.35%	--	--	+0.74%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-04-30	1.3101	1.3101	-0.55%	+13.43%	--	+31.01%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-04-30	1.3231	1.3231	-0.56%	+13.87%	--	+32.31%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-04-30	1.5784	1.5784	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-04-30	1.5752	1.5752	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-04-30	1.6428	1.6428	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-04-30	1.6391	1.6391	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-04-30	1.2001	1.2001	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-04-30	1.2261	1.2261	+2.62%	+45.58%	--	+22.61%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-04-30	1.2175	1.2175	+2.61%	+45.22%	--	+21.75%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-04-30	2.4992	3.0072	-0.17%	+40.14%	+36.22%	+225.83%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-04-30	2.4989	2.4989	-0.17%	+40.14%	--	+45.72%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-04-30	2.4710	2.9790	-0.17%	+39.57%	--	+35.29%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-04-30	1.2880	1.2880	-0.64%	--	--	+28.80%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-04-30	1.2856	1.2856	-0.64%	--	--	+28.56%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-04-30	1.3253	1.3253	-1.42%	+21.46%	+45.97%	+32.53%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-04-30	1.2803	1.2803	-1.43%	+20.97%	+44.05%	+28.03%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-04-30	0.9705	0.9705	+0.87%	+14.43%	+14.12%	-2.95%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-04-30	0.9533	0.9533	+0.87%	+13.98%	+12.75%	-4.67%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-04-30	0.9542	0.9542	+0.87%	+13.76%	--	+15.82%	000016.SH 上证50指数	正常
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-04-30	1.7718	1.7718	+0.37%	+60.53%	--	+77.18%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-04-30	1.7851	1.7851	+0.37%	+60.92%	--	+78.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-04-30	1.0759	1.0759	+0.05%	+42.60%	+22.12%	+7.59%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-04-30	1.1164	1.1164	+0.04%	+43.74%	+25.10%	+11.64%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-04-30	1.1289	1.1289	+0.01%	--	--	+12.89%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-04-30	1.1315	1.1315	+0.00%	--	--	+13.15%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-04-30	0.8166	0.8166	-0.02%	+35.33%	+25.98%	-18.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-04-30	0.7828	0.7828	-0.04%	+34.25%	+22.97%	-21.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-04-30	2.1909	2.4559	-0.25%	+39.61%	+44.06%	+49.72%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-04-30	2.2237	2.4887	-0.25%	+40.16%	+45.82%	+49.78%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-04-30	1.6331	1.8430	-0.29%	+23.79%	+29.58%	+92.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-04-30	1.5959	1.8058	-0.29%	+23.29%	+28.04%	+17.19%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-04-30	1.3397	1.3397	-0.36%	+26.55%	--	+33.97%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-04-30	1.3242	1.3242	-0.37%	+26.05%	--	+32.42%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-04-30	1.0010	1.0010	-0.81%	--	--	+0.10%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-04-30	1.0009	1.0009	-0.81%	--	--	+0.09%	930930 中证港股通综合指数	正常
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-04-30	1.4442	1.4442	+4.87%	--	--	+44.42%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-04-30	1.4420	1.4420	+4.87%	--	--	+44.20%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-04-30	1.5135	1.5135	+0.49%	+11.85%	--	+51.35%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-04-30	1.5184	1.5184	+0.49%	+12.08%	--	+51.84%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-04-30	1.279	1.339	+0.24%	--	--	+4.69%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-04-30	1.2834	1.2834	+0.12%	+34.13%	--	+28.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-04-30	1.2869	1.2869	+0.12%	+34.40%	--	+28.69%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-04-30	0.8167	0.8167	-0.04%	--	--	+0.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-04-30	1.0252	1.0252	-0.21%	--	--	+2.52%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-04-30	2.2396	2.2396	-0.25%	+40.88%	--	+35.16%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-04-30	0.8051	0.8051	-0.26%	--	--	-19.49%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-04-30	0.8040	0.8040	-0.26%	--	--	-19.60%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-04-30	1.6448	1.6448	-0.29%	+24.43%	--	+22.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-04-30	2.0552	2.0552	+6.34%	+96.16%	--	+105.52%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-04-30	1.0718	1.0718	+6.08%	--	--	+7.18%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-04-30	1.2590	1.2590	+4.62%	+66.31%	+82.25%	+25.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-04-30	1.2409	1.2409	+2.24%	+40.61%	+26.96%	+24.09%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-04-30	1.2414	1.2414	+1.06%	+19.88%	--	+24.14%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-04-30	0.8380	0.8380	+0.92%	--	--	-16.20%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-04-30	0.9378	0.9378	+0.87%	--	--	-6.22%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-04-30	1.0443	1.0443	+0.85%	+1.57%	--	+4.43%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-04-30	1.1292	1.1292	+0.85%	--	--	+12.92%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-04-30	1.0227	1.0227	+0.74%	--	--	+2.27%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-04-30	0.7675	0.7675	+0.67%	--	--	-23.25%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-04-30	1.5439	1.5439	+0.63%	+71.22%	--	+54.39%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-04-30	1.8102	1.8102	+0.60%	+48.44%	+48.26%	+81.02%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-04-30	1.0387	1.0387	+0.52%	+14.98%	+31.86%	+3.87%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-04-30	1.4647	1.4647	+0.52%	+13.65%	--	+46.47%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-04-30	1.5650	1.5650	+0.38%	+24.84%	--	+56.50%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-04-30	2.2750	2.2750	+0.36%	+74.42%	--	+127.50%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-04-30	0.9977	0.9977	+0.33%	-2.44%	-24.57%	-0.23%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-04-30	1.1558	1.1558	+0.23%	+4.26%	+14.52%	+15.58%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-04-30	0.6595	0.6595	+0.12%	+65.62%	-15.87%	-34.05%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-04-30	0.8791	0.9891	+0.09%	+11.58%	+15.32%	-0.63%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-04-30	1.0155	1.0155	+0.03%	--	--	+1.55%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159928	消费ETF	2026-04-30	0.7464	2.9856	+0.03%	-8.79%	-25.46%	+198.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-04-30	1.1534	1.1534	-0.24%	+78.16%	+38.88%	+15.34%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-04-30	1.0638	1.0638	-0.26%	+24.80%	+49.26%	+6.38%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-04-30	1.8542	1.8542	-0.29%	+5.80%	+24.16%	+85.42%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-04-30	1.3431	1.3431	-0.33%	+41.42%	+33.26%	+34.31%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-04-30	0.7353	0.7353	-0.34%	+3.80%	-26.06%	-26.47%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-04-30	1.6848	1.6848	-0.45%	--	--	+68.48%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-04-30	1.3242	1.3242	-0.50%	+5.79%	-18.58%	+32.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-04-30	1.4184	1.4184	-0.62%	--	--	+41.84%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-04-30	1.1915	1.2775	-0.63%	+24.83%	--	+28.99%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-04-30	1.1205	1.1205	-0.71%	+107.85%	+43.34%	+12.05%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-04-30	1.3921	1.5881	-0.73%	+4.32%	+45.14%	+61.12%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-04-30	1.0741	1.0741	-0.79%	+49.45%	+31.13%	+7.41%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-04-30	0.9644	0.9644	-0.82%	--	--	-3.56%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-04-30	0.3566	0.3566	-0.83%	+11.93%	-29.25%	-64.34%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-04-30	1.8279	1.8279	-0.94%	+103.73%	+96.02%	+82.79%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-04-30	0.8684	0.8684	-1.14%	--	--	-13.16%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-04-30	0.7750	0.7750	-1.20%	-6.43%	+5.79%	-22.50%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-04-30	1.6365	1.6365	-1.21%	+33.41%	+24.23%	+63.65%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-04-30	1.0368	1.0368	-1.36%	--	--	+3.68%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-04-30	0.9776	0.9776	-1.48%	--	--	-2.24%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-04-30	1.2843	1.3626	-1.50%	+23.42%	--	+37.35%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-04-30	1.5966	1.5966	+5.16%	+53.87%	--	+59.66%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-04-30	1.5492	1.5492	+3.39%	+64.72%	--	+54.92%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-04-30	1.7120	1.7120	+2.77%	+70.26%	--	+71.20%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-04-30	1.2425	1.2425	+0.48%	+42.68%	+29.55%	+24.25%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-04-30	1.5466	1.5466	+0.44%	+42.66%	--	+54.66%	932000 中证2000指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-04-30	1.4329	1.4329	+0.32%	+33.14%	+30.37%	+43.29%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-04-30	1.4350	1.4350	+0.20%	+28.97%	--	+43.50%	000001 上证综合指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-04-30	1.3132	1.3132	+0.14%	+38.22%	--	+31.32%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-04-30	1.1506	1.1506	+0.12%	--	--	+15.06%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-04-30	1.1117	1.1117	+0.00%	+39.17%	+39.33%	+11.17%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-04-30	1.3296	1.4416	-0.02%	+35.76%	+32.22%	+48.92%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-04-30	1.4343	1.4343	-0.04%	+30.15%	+27.63%	+43.43%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-04-30	2.0631	2.0631	-0.15%	+53.92%	+36.12%	+106.31%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-04-30	1.1045	1.1045	-0.25%	--	--	+10.45%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-04-30	1.0237	1.0237	-0.54%	+22.85%	+34.20%	+2.37%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-04-30	1.3211	1.3211	-0.59%	+15.03%	--	+32.11%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-04-30	0.9523	0.9523	-1.32%	--	--	-4.77%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-04-30	0.7489	0.7489	-2.09%	--	--	-25.11%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-04-30	1.1479	1.2289	-0.29%	+14.04%	--	+23.41%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-04-30	1.2317	1.2317	-0.69%	--	--	+23.17%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-04-30	1.4284	1.4284	-0.29%	+39.78%	--	+42.84%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-04-30	111.8498	111.8498	+0.00%	+1.03%	+3.74%	+11.83%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-04-30	112.9212	112.9212	+0.00%	+1.18%	+4.19%	+12.90%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-04-30	0.2974	1.087%	1.16%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-04-30	0.2974	1.087%	1.16%	正常
000642	汇添富货币C	2026-05-02	0.2974	1.091%	1.16%	正常
012830	汇添富货币E	2026-05-02	0.3632	1.334%	1.40%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-04-30	0.3631	1.331%	1.40%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-05-02	0.2997	1.183%	1.26%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-05-02	0.2586	1.032%	1.11%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-05-02	0.2556	1.031%	1.11%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-05-02	0.3213	1.275%	1.35%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-05-02	0.3320	1.188%	1.31%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-05-02	0.2662	0.945%	1.07%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-05-02	0.2662	0.945%	1.07%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-05-02	0.2803	0.997%	1.12%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-05-02	0.3018	1.092%	1.18%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-04-30	0.3203	1.155%	1.25%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-05-02	0.3676	1.335%	1.42%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-05-02	0.3025	1.095%	1.18%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-05-02	0.2621	1.022%	1.12%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-05-02	0.3279	1.265%	1.36%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-05-02	0.2621	1.022%	1.11%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-06)	净赎回上限 (2026-05-06)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-04-30	0.3143	1.081%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-04-30	0.3670	1.319%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-04-30	0.3188	1.026%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-05-06)	净赎回上限 (2026-05-06)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-04-30	0.1775	0.660%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-04-30	0.3394	1.254%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常

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