基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
027592	汇添富睿选成长股票A	2026-11-13	0.9105	0.9105	-2.36%	--	--	-8.95%	正常	申购定投
027593	汇添富睿选成长股票C	2026-11-13	0.9094	0.9094	-2.36%	--	--	-9.06%	正常	申购定投
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-13	0.9733	0.9733	+0.70%	-23.29%	-13.69%	-2.67%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-13	1.0184	1.0184	+0.69%	-22.84%	-12.14%	+1.84%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-13	2.957	2.957	+0.44%	+4.71%	+38.31%	+14.52%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-13	2.981	2.981	+0.44%	+4.89%	+38.97%	+15.45%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-13	3.038	3.038	+0.43%	+5.30%	+40.65%	+203.80%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-13	1.769	2.026	+0.11%	-0.95%	+55.72%	+13.70%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-13	1.823	2.080	+0.11%	-0.60%	+57.58%	+115.88%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-13	0.7893	0.7893	-0.39%	-2.71%	+27.64%	-21.07%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-13	0.7504	0.7504	-0.40%	-3.50%	+24.61%	-24.96%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-13	1.752	1.752	-0.62%	+0.52%	+1.21%	+75.20%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-13	1.716	1.716	-0.64%	+0.00%	-0.17%	-17.97%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-13	1.702	1.702	-0.64%	-0.12%	-0.58%	-18.64%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-13	1.863	1.863	-2.41%	-7.64%	+25.88%	+86.30%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-13	1.3108	1.3108	-2.95%	-25.38%	+18.02%	+31.08%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-13	1.2733	1.2733	-2.96%	-25.85%	+15.87%	-20.83%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-13	1.2862	1.2862	-2.96%	-25.68%	+16.58%	-20.03%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-13	0.921	0.921	-4.26%	-26.79%	-8.90%	-7.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-13	1.399	1.399	+1.16%	-2.91%	+0.14%	-14.59%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-13	1.408	1.408	+1.15%	-2.76%	+0.72%	-14.04%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-13	1.437	1.437	+1.13%	-2.38%	+1.99%	+43.70%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-13	0.5589	0.5589	+0.68%	-19.85%	-14.96%	-44.11%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-13	0.5467	0.5467	+0.68%	-20.18%	-15.98%	-45.33%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-13	1.403	1.644	-1.54%	-26.58%	-5.59%	+56.90%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-13	2.743	2.743	-2.63%	+8.85%	+79.75%	+174.30%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-13	2.692	2.692	-2.64%	+8.37%	+77.57%	+49.39%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-13	2.668	2.668	-2.66%	+8.15%	+76.57%	+48.06%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-13	0.8972	0.8972	-1.66%	-7.11%	+75.85%	-10.28%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-13	0.9370	0.9370	-1.66%	-6.37%	+80.09%	-6.30%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-13	1.0870	1.0870	+0.51%	+1.20%	+3.76%	+40.94%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-13	1.0730	1.0730	+0.51%	+0.98%	+2.93%	+36.58%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-13	1.0406	1.0806	+0.06%	+0.49%	+5.37%	+8.25%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-13	1.0516	1.0966	+0.06%	+0.94%	+6.54%	+9.92%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-13	1.0272	1.2041	+0.01%	+1.75%	+7.87%	+22.14%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-13	1.0808	1.3183	+0.01%	+3.52%	+10.49%	+21.51%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-13	1.1201	1.1201	+0.01%	+0.63%	+2.92%	+12.01%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-13	1.0161	1.1705	+0.00%	+1.44%	+6.53%	+59.84%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-13	1.0420	1.2745	+0.00%	+2.40%	+5.99%	+30.06%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-13	1.0320	1.2315	+0.00%	+2.00%	+4.72%	+25.15%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-13	1.0687	1.3260	+0.00%	+2.69%	+8.59%	+36.54%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-13	1.1321	1.1321	+0.00%	+0.92%	+3.81%	+13.21%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-13	1.1329	1.1329	+0.00%	+0.77%	+3.38%	+13.29%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-13	1.0784	1.2968	+0.00%	+4.55%	+10.80%	+20.49%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-13	1.0985	1.2205	+0.00%	+2.23%	+10.33%	+23.32%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-13	1.0777	1.0777	+0.00%	+1.20%	+5.34%	+7.77%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-13	1.0858	1.0858	+0.00%	+1.41%	+5.97%	+8.58%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-13	1.1298	1.1298	+0.00%	+3.78%	--	+12.98%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-13	1.0218	1.0218	+0.00%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-13	1.0217	1.0217	+0.00%	--	--	+2.17%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-11-13	1.2074	1.2134	-0.01%	+1.51%	+6.42%	+21.36%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-11-13	1.2070	1.2130	-0.01%	+1.51%	+6.38%	+6.79%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-11-13	1.1756	1.2186	-0.01%	+1.45%	+5.88%	+22.25%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-13	1.1503	1.1503	-0.01%	+1.63%	+7.23%	+15.03%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-11-13	1.1389	1.1819	-0.01%	+1.04%	+4.62%	+18.50%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-13	1.1172	1.1172	-0.01%	+3.37%	--	+11.72%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-13	1.0863	1.0866	-0.01%	+1.59%	--	+8.66%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-13	1.0800	1.0803	-0.01%	+1.39%	--	+8.03%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-13	1.0471	1.0471	-0.01%	+1.83%	--	+4.71%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-11-13	1.2066	1.2126	-0.02%	+1.51%	+6.38%	+21.28%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-11-13	1.1946	1.2006	-0.02%	+1.41%	+6.10%	+20.07%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-11-13	1.1747	1.1857	-0.02%	+1.44%	+5.81%	+6.13%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-11-13	1.1602	1.1972	-0.02%	+1.21%	+5.09%	+11.87%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-13	1.1501	1.1501	-0.02%	+1.63%	+7.24%	+10.62%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-13	1.1377	1.1377	-0.02%	+1.43%	+6.59%	+13.77%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-13	1.0884	1.0884	-0.02%	+1.32%	+6.09%	+8.24%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-13	1.0881	1.0881	-0.02%	+1.28%	+6.07%	+8.81%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-13	1.0827	1.0827	-0.02%	+1.08%	+5.58%	+8.27%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-13	1.0770	1.0770	-0.02%	+4.20%	--	+7.70%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-13	1.0692	1.0692	-0.02%	+3.90%	--	+6.92%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-13	1.0513	1.0513	-0.02%	+2.03%	--	+5.13%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-13	1.1310	1.1310	-0.03%	+1.34%	+5.83%	+13.10%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-13	1.1166	1.1186	-0.03%	+1.54%	+6.15%	+11.87%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-13	1.1161	1.1181	-0.03%	+1.53%	+6.13%	+11.82%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-13	1.1160	1.1180	-0.03%	+1.54%	+6.17%	+8.09%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-13	1.1064	1.1084	-0.03%	+1.34%	+5.53%	+10.85%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-13	1.1035	1.1035	-0.03%	+1.55%	+9.11%	+9.51%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-13	1.0943	1.1393	-0.03%	+1.95%	+8.00%	+14.36%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-13	1.0876	1.0876	-0.03%	+1.28%	+6.02%	+8.18%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-13	1.0242	1.0242	-0.03%	+2.14%	--	+2.42%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-13	1.0218	1.0218	-0.03%	+1.95%	--	+2.18%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-13	1.1833	1.1833	-0.03%	+1.27%	+5.32%	+8.50%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-13	1.1796	1.1796	-0.03%	+1.36%	+5.75%	+17.96%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-13	1.1437	1.1437	-0.03%	+1.54%	+6.46%	+7.06%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-13	1.1433	1.1433	-0.03%	+1.55%	+6.46%	+14.33%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-13	1.1426	1.1426	-0.03%	+1.54%	+6.41%	+9.28%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-13	1.1114	1.1114	-0.04%	-1.52%	+11.15%	+11.14%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-13	1.1054	1.1054	-0.04%	+1.66%	+9.28%	+10.54%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-13	1.0981	1.0981	-0.04%	-1.91%	+9.82%	+9.81%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-13	1.0973	1.0973	-0.04%	+1.46%	+8.63%	+9.73%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-13	1.0893	1.0893	-0.04%	+1.76%	+7.50%	+8.93%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-13	1.0893	1.0893	-0.04%	+1.76%	--	+7.39%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-13	1.0851	1.1301	-0.04%	+1.59%	+7.37%	+13.41%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-13	1.0820	1.0820	-0.04%	+1.55%	+6.85%	+8.20%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-13	1.0811	1.0811	-0.04%	+1.35%	--	+2.91%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-13	1.0763	1.2108	-0.04%	+2.21%	+9.30%	+60.17%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-13	1.0630	1.0630	-0.04%	+1.91%	--	+6.30%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-13	0.9938	0.9938	-0.04%	--	--	-0.62%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-13	0.9923	0.9923	-0.04%	--	--	-0.77%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-13	1.1659	1.1659	-0.04%	+1.15%	+5.11%	+13.03%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-13	1.0939	1.0939	-0.05%	+2.36%	--	+9.39%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-13	1.0826	1.0826	-0.05%	+1.95%	--	+8.26%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-13	1.0577	1.0577	-0.05%	+1.69%	--	+5.77%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-13	1.1123	1.1123	-0.05%	+3.37%	--	+11.23%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-13	1.0999	1.0999	-0.05%	+2.96%	--	+9.99%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-13	1.0981	1.0981	-0.05%	+1.35%	--	+2.20%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-13	1.0841	1.0841	-0.06%	+1.77%	--	+5.78%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-13	1.0840	1.0840	-0.06%	+0.93%	+8.96%	+8.40%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-13	1.0839	1.0839	-0.06%	+1.78%	+8.01%	+8.39%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-13	1.0770	1.0770	-0.06%	+1.58%	+7.36%	+7.70%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-13	1.0561	1.2229	-0.06%	+2.17%	+8.43%	+23.97%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-13	1.0178	1.0178	-0.06%	+1.35%	--	+1.78%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-13	1.0151	1.0151	-0.06%	+1.15%	--	+1.51%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-13	1.1025	1.1025	-0.06%	+2.08%	+9.88%	+10.25%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-13	1.0979	1.0979	-0.06%	+1.33%	+10.26%	+9.79%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-13	1.0501	1.2159	-0.07%	+2.06%	+8.17%	+23.19%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-13	1.0834	1.1374	-0.07%	+1.94%	+8.22%	+13.82%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-13	1.0790	1.1330	-0.07%	+1.84%	+7.90%	+13.37%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-13	1.1057	1.1057	-0.07%	+0.82%	--	+10.57%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-13	1.0961	1.0961	-0.07%	+0.47%	--	+9.61%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-13	1.0954	1.0954	-0.07%	+1.88%	+9.22%	+9.54%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-13	1.0268	1.0268	-0.08%	+2.31%	--	+2.68%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-13	1.0232	1.0232	-0.08%	+1.99%	--	+2.32%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-13	1.0997	1.2427	-0.08%	+2.05%	+9.34%	+26.19%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-13	1.0917	1.1467	-0.08%	+1.86%	+8.71%	+11.70%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-13	1.0561	1.0561	-0.09%	+1.79%	--	+5.61%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-13	1.0505	1.0505	-0.09%	+1.59%	--	+5.05%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-13	1.0406	1.2178	-0.09%	+2.27%	+8.29%	+23.79%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-13	1.1147	1.1547	-0.09%	+2.03%	+9.31%	+12.49%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-13	1.2049	1.2049	-0.09%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-13	1.0296	1.2253	-0.10%	+2.35%	+8.56%	+24.69%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-13	1.2074	1.2074	-0.10%	--	--	-0.59%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-13	1.2073	1.2073	-0.10%	+1.28%	+20.39%	+20.73%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-13	1.1974	1.3494	-0.10%	+2.73%	+10.81%	+38.54%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-13	1.1935	1.3055	-0.10%	+2.31%	+9.58%	+32.74%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-13	1.1892	1.1892	-0.10%	+0.88%	+18.97%	+18.92%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-13	1.0702	1.1236	-0.10%	+2.73%	+9.67%	+12.57%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-13	1.0664	1.1198	-0.10%	+2.63%	+9.38%	+12.19%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-13	1.1842	1.1842	-0.12%	+2.79%	+9.20%	+18.42%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-13	1.1780	1.1780	-0.12%	+2.59%	+8.55%	+17.80%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-13	1.1654	1.1654	-0.12%	+2.48%	+8.23%	+16.54%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-13	1.0691	1.2921	-0.12%	+1.81%	+8.05%	+31.51%	正常
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-13	1.0990	1.0990	-0.13%	+0.63%	+11.16%	+9.90%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-13	1.0985	1.0985	-0.13%	+0.62%	--	+2.63%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-13	1.0863	1.1782	-0.13%	+1.77%	+7.62%	+18.35%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-13	1.0855	1.0855	-0.13%	+0.24%	+9.95%	+8.55%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-13	1.0815	1.1634	-0.13%	+1.55%	+6.91%	+14.92%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-11-13	1.0631	1.1480	-0.13%	+1.35%	+6.29%	+15.23%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-13	1.0965	1.2924	-0.14%	+2.91%	+9.26%	+11.77%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-13	1.0171	1.3008	-0.14%	+2.41%	+7.32%	+33.52%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-13	1.1422	1.4829	-0.14%	+1.35%	+8.07%	+49.13%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-13	1.1418	1.4825	-0.14%	+1.36%	--	+3.83%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-13	102.5067	1.0251	-0.14%	+2.32%	--	+2.51%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-13	1.0605	1.2689	-0.14%	+1.97%	+5.95%	+28.33%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-13	1.1183	1.4590	-0.14%	+0.94%	+6.77%	+46.49%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-13	1.1070	1.3319	-0.14%	+3.30%	+10.62%	+13.74%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-13	1.0589	1.0689	-0.15%	+2.79%	--	+6.92%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-13	1.0488	1.0588	-0.15%	+2.68%	--	+5.91%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-13	1.0187	1.3000	-0.16%	+2.21%	+7.87%	+34.10%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-13	1.1927	1.1927	-0.16%	+1.89%	+9.31%	+19.27%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-13	1.4314	1.4314	-0.16%	-0.13%	+15.25%	+43.14%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-13	1.1780	1.1780	-0.16%	+1.67%	+8.61%	+16.02%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-13	1.4860	1.4860	-0.16%	+0.26%	+16.63%	+48.60%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-13	1.1614	1.1614	-0.16%	+1.49%	+8.01%	+16.14%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-13	0.9964	0.9964	-0.17%	-2.89%	--	-0.36%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-13	1.1968	1.2758	-0.18%	+2.88%	+9.25%	+19.65%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-13	1.1714	1.2504	-0.18%	+2.68%	+8.64%	+25.82%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-13	0.9924	0.9924	-0.18%	-3.20%	--	-0.76%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-13	1.2094	1.2884	-0.18%	+3.08%	+9.94%	+29.73%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-13	1.0703	1.1083	-0.19%	+3.10%	+10.32%	+11.05%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-13	1.0697	1.1077	-0.19%	+4.05%	+10.85%	+11.01%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-13	1.1163	1.1366	-0.19%	+1.20%	+14.51%	+13.70%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-11-13	1.0624	1.1854	-0.19%	+2.29%	+7.90%	+19.42%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-13	1.1012	1.1215	-0.19%	+0.80%	+13.18%	+12.18%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-13	1.3457	1.5637	-0.20%	+2.03%	+8.25%	+58.93%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-13	1.2875	1.4865	-0.20%	+1.62%	+6.96%	+50.63%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-13	0.9879	0.9879	-0.20%	--	--	-1.21%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-13	1.0618	1.1485	-0.21%	+1.85%	+11.72%	+15.47%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-13	1.1567	1.3039	-0.21%	+2.46%	+9.03%	+31.73%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-13	1.1045	1.2517	-0.21%	+2.06%	+7.72%	+26.30%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-11-13	1.0005	1.1036	-0.21%	+2.11%	+7.28%	+10.74%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-13	1.0879	1.1329	-0.21%	+2.25%	+9.27%	+13.39%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-13	0.9850	0.9850	-0.21%	--	--	-1.50%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-11-13	0.9859	0.9859	-0.23%	--	--	-1.41%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-11-13	0.9854	0.9854	-0.24%	--	--	-1.46%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-13	1.0570	1.1087	-0.25%	+2.18%	+8.49%	+11.16%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-13	1.0445	1.0962	-0.26%	+1.76%	+7.16%	+9.86%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-13	0.8762	1.9516	-0.26%	+2.90%	+9.91%	+106.88%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-13	0.8762	0.8762	-0.26%	+2.89%	--	+3.63%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-13	1.8178	1.8528	-0.27%	+1.18%	+10.91%	+86.62%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-13	1.8178	1.8178	-0.27%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-13	1.1256	1.1256	-0.27%	-3.63%	--	+12.56%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-13	1.1109	1.1109	-0.28%	-4.01%	--	+11.09%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-13	1.6709	1.7059	-0.28%	+0.77%	+9.42%	+71.61%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-13	1.1763	1.3553	-0.30%	+0.30%	--	+6.43%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-13	1.1856	1.8766	-0.30%	+0.60%	+12.52%	+115.24%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-13	1.1167	1.7897	-0.30%	+0.20%	+11.17%	+93.53%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-13	1.2803	1.2993	-0.30%	+3.95%	--	+8.99%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-13	1.1792	1.3582	-0.30%	+0.37%	--	+6.03%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-13	1.2712	1.2962	-0.31%	+3.86%	+16.35%	+29.75%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-13	1.0563	1.1203	-0.31%	+3.21%	+9.32%	+12.44%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-13	1.2795	1.3045	-0.31%	+3.96%	+16.56%	+30.59%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-13	1.2760	1.3010	-0.31%	+3.85%	--	+14.46%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-13	1.0060	1.4429	-0.32%	-0.64%	+14.57%	+53.01%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-13	0.9419	0.9419	-0.32%	--	--	-5.81%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-13	1.0224	1.3959	-0.32%	-1.04%	+13.16%	+46.67%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-13	1.0495	1.1105	-0.32%	+2.84%	+8.47%	+11.39%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-13	0.9411	0.9411	-0.33%	--	--	-5.89%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-11-13	1.0751	1.2544	-0.34%	+2.02%	+8.14%	+27.89%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-13	1.5963	1.8703	-0.35%	+0.42%	+21.30%	+103.80%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-13	1.5044	1.7784	-0.35%	+0.02%	+19.87%	+92.64%	正常	申购定投
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-11-13	0.9963	0.9963	-0.37%	--	--	-0.37%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-11-13	0.9962	0.9962	-0.38%	--	--	-0.38%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-11-13	2.1822	2.1822	-0.43%	-2.16%	--	+1.27%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-13	1.8931	1.9801	-0.43%	-2.55%	+13.36%	+99.03%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-11-13	2.1823	2.2693	-0.43%	-2.16%	+14.74%	+128.30%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-13	1.0247	1.0653	-0.44%	+1.67%	+4.32%	+6.47%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-13	1.0365	1.0771	-0.44%	+1.98%	+5.24%	+7.67%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-13	1.2112	1.2112	-0.55%	-3.24%	--	+0.77%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-13	1.2115	1.5045	-0.56%	-3.23%	+14.08%	+54.62%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-13	1.1580	1.4510	-0.56%	-3.63%	+12.80%	+48.89%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-13	1.3059	1.3059	-0.58%	+4.83%	--	+22.94%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-13	1.3058	1.7571	-0.58%	+4.83%	+25.56%	+94.49%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-13	1.3056	1.3056	-0.58%	+4.83%	--	+10.00%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-13	1.2688	1.7201	-0.58%	+4.41%	+24.15%	+88.89%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-13	1.0699	1.1105	-0.63%	+0.45%	+7.19%	+10.02%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-13	1.0703	1.1109	-0.64%	+0.45%	+7.19%	+11.19%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-13	1.0702	1.0702	-0.64%	+0.46%	--	+0.92%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-13	1.0693	1.1099	-0.64%	+0.44%	+7.17%	+11.09%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-13	1.0646	1.1052	-0.64%	+0.24%	+6.64%	+10.60%	正常
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-13	1.3813	2.1514	-0.68%	+4.43%	+24.36%	+157.31%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-13	1.4390	1.4390	-0.68%	+4.41%	--	+4.70%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-13	1.3608	2.0762	-0.69%	+4.01%	+22.93%	+143.32%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-13	1.1151	1.1151	-0.83%	-3.96%	--	-2.64%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-13	1.0937	1.0937	-0.83%	-4.34%	+13.15%	+9.37%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-13	1.1154	1.1154	-0.84%	-3.95%	+14.53%	+11.54%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-13	1.9322	2.2138	-1.50%	-12.60%	+18.47%	+141.37%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-13	2.0637	2.3453	-1.51%	-12.25%	+19.91%	+156.30%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-13	2.0632	2.0632	-1.51%	-12.28%	--	-5.31%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-11-13	1.0859	1.1659	-1.98%	-8.93%	+11.76%	+17.23%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.4265	1.4265	+1.73%	-5.03%	+13.87%	+42.65%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-11-11	1.4504	1.4504	+1.73%	-4.68%	+15.32%	+5.44%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-11-11	0.9896	0.9896	+1.62%	-10.13%	+15.11%	-1.04%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-11-11	0.9713	0.9713	+1.62%	-10.48%	+13.74%	-2.87%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-11-11	0.8474	0.8474	+1.57%	-6.35%	+21.02%	-15.26%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-11-11	0.8297	0.8297	+1.57%	-6.73%	+19.57%	-17.03%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-11-11	1.0234	1.0234	+1.50%	-4.23%	--	+2.34%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-11-11	1.0249	1.0249	+1.50%	--	--	-18.57%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.1294	1.1294	+1.38%	-2.93%	+24.78%	+12.94%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-11-11	1.1085	1.1085	+1.38%	-3.42%	+22.92%	+10.85%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.4542	1.4542	+1.31%	-4.34%	+12.81%	+45.42%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-11-11	1.4755	1.4755	+1.30%	-4.02%	+14.05%	+4.61%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-13	4.462	4.462	+1.29%	-15.44%	-20.31%	+346.20%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-11-11	0.9793	0.9793	+1.05%	-7.46%	+31.06%	-2.07%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-13	1.8176	1.8176	+1.05%	-21.40%	+7.95%	-8.40%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-13	1.6188	1.6188	+1.05%	-21.08%	-6.25%	+61.88%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-13	1.5721	1.5721	+1.05%	-21.56%	-7.98%	-20.77%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-13	0.6535	0.6535	+1.02%	-23.87%	-7.27%	-34.65%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.3340	1.3340	+0.98%	-4.82%	+10.28%	+33.40%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-11-11	1.3515	1.3515	+0.97%	-4.53%	+11.32%	+3.71%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-11-11	1.2824	1.2824	+0.83%	-2.74%	+35.76%	+28.24%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.1052	1.1052	+0.69%	-3.95%	+31.71%	+10.52%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-11-11	1.0809	1.0809	+0.69%	-4.44%	+29.74%	+8.09%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-11-11	1.2523	1.2523	+0.68%	-1.95%	--	+25.23%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.0554	1.0554	+0.67%	-3.82%	+24.58%	+5.54%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-11-11	1.0328	1.0328	+0.66%	-4.31%	+22.70%	+3.28%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.0495	1.0495	+0.65%	-0.09%	+12.74%	+4.95%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-11	1.0618	1.0618	+0.64%	+0.20%	+13.72%	+10.79%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-13	0.9844	0.9844	+0.62%	--	--	-1.56%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-13	0.9817	0.9817	+0.61%	--	--	-1.83%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-13	2.811	2.811	+0.57%	+26.96%	+81.24%	+57.83%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-13	2.839	2.839	+0.57%	+27.20%	+82.34%	+55.22%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-11-11	1.2215	1.2215	+0.53%	-4.92%	--	+22.15%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-13	2.866	2.866	+0.53%	+27.43%	+83.37%	+186.60%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-13	1.8556	1.8556	+0.53%	-1.27%	+43.31%	+85.56%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-13	1.7449	1.7449	+0.52%	-2.05%	+39.94%	+74.49%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-13	0.8603	0.8603	+0.44%	-14.17%	+7.27%	-13.97%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.0213	1.0573	+0.43%	-0.83%	+11.54%	+5.61%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-13	0.8860	0.8860	+0.43%	-13.65%	+9.23%	-11.40%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-11	1.0312	1.0712	+0.43%	-0.55%	+12.63%	+11.48%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-13	1.0047	1.0047	+0.40%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-13	1.0035	1.0035	+0.39%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-11	1.0644	1.0644	+0.39%	-1.58%	+10.86%	+9.80%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.0527	1.0527	+0.38%	-1.86%	+9.97%	+5.27%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-13	1.7699	1.7699	+0.36%	+4.64%	+81.27%	+76.99%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-13	1.7963	1.7963	+0.36%	+5.06%	+83.50%	+79.63%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-11-11	1.3077	1.3077	+0.35%	+14.63%	+65.66%	+30.77%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9885	0.9885	+0.35%	--	--	-1.15%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9877	0.9877	+0.34%	--	--	-1.23%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.0550	1.0550	+0.23%	-1.06%	+13.86%	+5.50%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-11	1.0673	1.0673	+0.23%	-0.80%	+14.84%	+12.55%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-13	1.5287	1.5287	+0.22%	-3.50%	+70.65%	+52.87%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-13	1.5034	1.5034	+0.22%	-3.90%	+68.96%	+50.34%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-13	1.1897	1.1897	+0.18%	-2.87%	--	+18.97%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-13	1.1745	1.1745	+0.17%	-3.45%	--	+17.45%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-11-11	0.9970	0.9970	+0.14%	--	--	-0.30%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-11-13	0.9441	0.9441	+0.14%	--	--	-5.59%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-13	0.7547	0.7547	+0.13%	+7.58%	+39.81%	-24.53%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-11-11	0.9976	0.9976	+0.13%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-13	0.7317	0.7317	+0.12%	+6.94%	+37.33%	-26.83%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.1178	1.1178	+0.12%	+1.54%	+13.74%	+11.78%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-11	1.1300	1.1300	+0.12%	+1.77%	+14.63%	+13.81%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-11-11	1.1127	1.1127	+0.11%	+0.82%	+11.55%	+11.27%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-11-11	1.1003	1.1003	+0.10%	+0.52%	+10.55%	+10.03%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-11	0.9880	0.9880	+0.08%	--	--	-1.20%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-11	0.9912	0.9912	+0.08%	--	--	-0.88%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9955	0.9955	+0.08%	--	--	-0.45%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-11	0.9971	0.9971	+0.08%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9948	0.9948	+0.07%	--	--	-0.52%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-11	0.9994	0.9994	+0.07%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-13	0.9174	0.9174	+0.05%	--	--	-8.26%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-13	0.9191	0.9191	+0.05%	--	--	-8.09%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-13	1.3076	1.3076	+0.04%	+10.37%	+43.20%	+30.76%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-13	1.3374	1.3374	+0.04%	+11.05%	+45.88%	+33.74%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-13	0.9586	0.9586	+0.02%	-4.13%	--	-4.14%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-13	0.9626	0.9626	+0.01%	-3.73%	--	-3.74%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-13	1.252	1.252	+0.00%	+5.65%	+6.46%	-1.80%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-13	1.324	1.324	+0.00%	+6.52%	+9.06%	+32.40%	正常	申购定投
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	2026-11-13	0.9965	0.9965	+0.00%	--	--	-0.35%	正常
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	2026-11-13	0.9965	0.9965	+0.00%	--	--	-0.35%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-11	0.9945	0.9945	-0.01%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-11	0.9955	0.9955	-0.02%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-13	0.9943	0.9943	-0.02%	-0.42%	+12.83%	-0.57%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-13	1.5373	1.5373	-0.05%	+1.63%	+13.87%	+53.73%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-13	1.5087	1.5087	-0.05%	+1.28%	+12.67%	+10.93%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-11-13	1.2539	1.2539	-0.06%	+1.49%	+5.45%	+25.39%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-11-13	1.3190	1.3190	-0.06%	+1.53%	+6.62%	+31.90%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-13	1.1397	1.6397	-0.11%	-18.27%	+15.99%	+60.66%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-13	1.1744	1.1744	-0.12%	+1.92%	+12.96%	+17.44%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-13	1.1611	1.1611	-0.12%	+1.71%	+12.27%	+11.83%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-13	1.0138	1.0138	-0.14%	-2.84%	+8.67%	+1.38%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-13	1.1553	1.1553	-0.15%	-1.53%	+12.99%	+15.53%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-13	1.1552	1.1552	-0.15%	-1.53%	--	+11.73%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-13	1.0901	1.3901	-0.16%	-5.91%	--	+20.24%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-13	1.1341	1.1341	-0.16%	-1.88%	+11.80%	+13.41%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-13	1.1879	1.1879	-0.17%	+2.58%	+13.62%	+18.79%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-13	1.1725	1.1725	-0.17%	+2.23%	+12.44%	+11.83%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-13	1.0543	1.0543	-0.18%	+0.64%	+10.18%	+5.43%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-13	1.0760	1.0760	-0.19%	+1.03%	+11.51%	+7.60%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-13	1.0759	1.0759	-0.19%	+1.03%	+11.50%	+7.59%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-13	1.3676	1.3676	-0.26%	+0.10%	+34.62%	+36.76%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-13	1.0340	1.0340	-0.29%	-6.93%	--	+3.40%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-13	1.0282	1.0282	-0.29%	-7.31%	--	+2.82%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-13	1.1854	1.1854	-0.29%	-3.72%	+16.44%	+18.54%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-13	1.6479	1.6479	-0.30%	-23.12%	-3.02%	-14.09%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-13	1.6788	1.6788	-0.30%	-22.81%	-1.84%	+67.88%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-13	1.6323	1.6323	-0.30%	-23.29%	-3.63%	-14.90%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-11-12	1.0841	1.0841	-0.34%	+0.09%	+7.33%	+8.41%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-11-12	1.0695	1.0695	-0.34%	-0.21%	+6.35%	+6.95%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-13	1.1539	1.1539	-0.35%	+1.20%	+16.57%	+15.39%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-13	1.1401	1.1401	-0.36%	+0.86%	+15.34%	+14.01%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-13	3.054	4.751	-0.36%	+0.03%	+31.52%	+636.16%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-13	1.0120	1.0120	-0.38%	-5.05%	+3.50%	+1.20%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-13	1.0027	1.0027	-0.40%	-5.64%	+31.04%	+0.27%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-13	1.0245	1.0245	-0.40%	-5.16%	+32.84%	+2.45%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-13	0.9646	1.0146	-0.42%	+0.86%	+7.75%	+1.20%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-13	1.2096	1.2096	-0.44%	-3.15%	--	+16.15%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-13	1.2096	1.2096	-0.44%	-3.15%	+14.58%	+20.96%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-13	1.1824	1.1824	-0.45%	-3.53%	+13.21%	+18.24%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-11-12	0.9691	0.9691	-0.45%	--	--	-3.09%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-11-12	0.9657	0.9657	-0.45%	--	--	-3.43%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-13	1.0882	1.3382	-0.46%	-1.99%	+24.89%	+26.06%	正常	申购定投
028694	汇添富周期精选混合A	2026-11-13	0.9929	0.9929	-0.54%	--	--	-0.71%	正常
028695	汇添富周期精选混合C	2026-11-13	0.9928	0.9928	-0.54%	--	--	-0.72%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-11-13	0.9731	0.9731	-0.58%	--	--	-2.69%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-11-13	0.9723	0.9723	-0.59%	--	--	-2.77%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-13	2.1398	2.1608	-0.63%	-3.43%	+36.88%	+118.26%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-13	2.1156	2.1156	-0.63%	-3.63%	+35.89%	-7.58%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-13	2.0561	2.0561	-0.64%	-4.20%	+33.64%	-8.46%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-13	1.7082	1.7512	-0.64%	+5.38%	+26.86%	+76.16%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-13	1.6387	1.6817	-0.64%	+4.96%	+25.39%	+69.12%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-13	2.598	2.598	-0.65%	-14.62%	+3.26%	-23.66%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-13	1.0406	1.0406	-0.67%	-3.41%	--	+4.06%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-13	2.674	4.003	-0.67%	-14.13%	+5.11%	+437.91%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-13	1.0345	1.0345	-0.67%	-3.79%	--	+3.45%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-13	2.621	2.621	-0.68%	-14.46%	+3.88%	-25.65%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-13	1.3361	1.3361	-0.73%	+5.31%	+16.82%	+33.61%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-13	1.3740	1.3740	-0.73%	+5.73%	+18.22%	+37.40%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-13	1.1045	1.1045	-0.75%	+5.71%	+24.56%	+10.45%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-13	1.0769	1.0769	-0.75%	+5.29%	+23.07%	+7.69%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-13	1.1034	1.1034	-0.75%	+5.71%	--	+21.28%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-13	1.5066	1.5066	-0.76%	+0.31%	--	+22.61%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-13	1.5164	1.5164	-0.77%	+0.73%	+26.40%	+51.64%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-13	1.2438	1.2438	-0.91%	+9.62%	--	+24.38%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-13	1.2507	1.2507	-0.91%	+10.03%	--	+25.07%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-13	0.9871	0.9871	-1.02%	-18.41%	+7.27%	-18.39%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-13	1.0133	1.0133	-1.03%	-18.02%	+9.35%	+1.33%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-13	0.9841	0.9841	-1.03%	-18.56%	+7.31%	-18.64%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-13	1.4103	1.4103	-1.05%	-9.80%	+4.37%	+41.03%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-13	1.4605	1.4605	-1.06%	-9.44%	+5.62%	+46.05%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-13	0.8242	0.8242	-1.13%	-39.73%	--	-17.58%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-13	0.8128	0.8128	-1.13%	-40.08%	--	-18.72%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-13	1.0703	1.0703	-1.18%	-2.32%	+14.20%	+7.03%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-13	1.6367	1.6367	-1.22%	+13.75%	+66.20%	+63.67%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-13	1.6042	1.6042	-1.23%	+13.08%	+63.13%	+60.42%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-13	1.0921	1.0921	-1.29%	-24.22%	+17.57%	+9.21%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-13	1.0510	1.0510	-1.30%	-24.68%	+15.47%	+5.10%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-13	1.7587	3.1597	-1.30%	-18.51%	-4.26%	+288.66%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-13	0.6824	0.6824	-1.30%	-28.52%	-4.36%	-31.76%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-13	0.4313	0.4313	-1.30%	--	--	-8.55%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-13	0.6954	0.6954	-1.31%	-28.24%	-3.20%	-30.46%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-13	0.9828	0.9828	-1.32%	-11.89%	--	-1.72%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-13	0.9888	0.9888	-1.32%	-11.53%	--	-1.12%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-13	0.4314	0.4314	-1.33%	-47.99%	-33.03%	-56.86%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-13	0.9132	0.9132	-1.36%	-10.01%	+23.29%	-8.68%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-13	0.8945	0.8945	-1.37%	-10.37%	+21.82%	-10.55%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-13	0.6105	0.6105	-1.44%	-24.00%	+23.08%	-38.95%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-13	0.6268	0.6268	-1.45%	-23.63%	+24.94%	-37.32%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-13	1.2061	1.2061	-1.49%	-7.97%	--	+20.61%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-13	1.1912	1.1912	-1.50%	-8.52%	--	+19.12%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-13	1.4720	1.4720	-1.51%	-8.65%	+36.49%	+47.20%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-13	1.4500	1.4500	-1.51%	-9.00%	+35.54%	-8.77%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-13	1.4276	1.4276	-1.52%	-9.21%	+33.82%	-10.18%	正常
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	2026-11-13	0.9844	0.9844	-1.55%	--	--	-1.56%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-13	0.7239	0.7239	-1.55%	-5.48%	+35.18%	-27.61%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-13	0.7491	0.7491	-1.55%	-4.91%	+37.60%	-25.09%	正常	申购定投
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	2026-11-13	0.9842	0.9842	-1.57%	--	--	-1.58%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-13	0.8723	0.8723	-1.60%	-13.40%	+20.09%	-12.77%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-13	1.3873	1.3873	-1.66%	-21.79%	-2.58%	+38.73%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-13	0.7894	0.7894	-1.68%	-6.80%	+34.99%	-21.06%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-13	1.4436	1.4436	-1.68%	+0.27%	+39.48%	+44.36%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-13	1.5024	1.5024	-1.69%	+0.87%	+41.99%	+50.24%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-13	2.367	2.422	-1.70%	-10.71%	+34.80%	+148.81%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-13	1.614	1.614	-1.71%	-12.47%	+27.79%	-7.93%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-13	1.601	1.601	-1.72%	-12.70%	+27.16%	-8.67%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-13	1.647	1.647	-1.73%	-12.16%	+29.48%	+64.70%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-13	1.3611	1.3611	-1.73%	+2.53%	+57.77%	+36.11%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-13	1.3296	1.3296	-1.74%	+1.91%	+54.98%	+32.96%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-13	2.262	2.317	-1.74%	-11.08%	+33.22%	+137.97%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-13	1.0379	1.0379	-1.74%	-34.00%	--	+3.79%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-13	1.0254	1.0254	-1.74%	-34.37%	--	+2.54%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-13	3.524	3.524	-1.76%	-13.54%	+27.45%	-0.20%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-13	3.632	4.201	-1.76%	-13.05%	+29.85%	+408.78%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-13	3.565	3.565	-1.76%	-13.39%	+28.28%	+0.96%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-13	1.0951	1.2024	-1.87%	-0.41%	+36.90%	+19.11%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-13	0.4973	0.4973	-1.87%	-26.70%	+6.95%	-50.27%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-13	0.5089	0.5089	-1.89%	-26.41%	+8.25%	-49.11%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-13	0.7220	0.7220	-2.02%	-19.30%	-6.63%	-27.80%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-13	0.6950	0.6950	-2.03%	-19.78%	-8.30%	-30.50%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-13	1.5118	1.5118	-2.10%	-21.71%	--	-5.60%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-13	1.5167	1.5167	-2.11%	-21.26%	-8.89%	+51.67%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-13	1.564	1.564	-2.13%	-8.32%	+3.85%	+56.40%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-13	1.2251	1.2251	-2.16%	-20.05%	+47.99%	+22.51%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-13	1.1999	1.1999	-2.16%	-20.40%	+45.90%	+19.99%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-13	1.0550	1.0550	-2.17%	-11.44%	+31.71%	+5.50%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-13	1.0291	1.0291	-2.18%	-11.88%	+29.72%	+2.91%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-13	0.8682	0.8682	-2.24%	--	--	-13.18%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-13	0.8667	0.8667	-2.24%	--	--	-13.33%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-13	1.0801	1.0801	-2.28%	+1.49%	+12.77%	+8.01%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-13	1.0580	1.0580	-2.29%	+0.89%	+10.76%	+5.80%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-13	1.0833	1.0833	-2.30%	-21.56%	+9.70%	+8.33%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-13	1.0605	1.0605	-2.30%	-22.03%	+7.57%	+6.05%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-13	1.0233	1.0233	-2.31%	-14.75%	--	+2.33%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-13	1.0306	1.0306	-2.31%	-14.40%	--	+3.06%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-13	2.3518	7.8820	-2.32%	-19.34%	-0.20%	+1334.08%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-13	1.5691	1.6321	-2.35%	-21.94%	+121.18%	+64.51%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-13	1.6016	1.6646	-2.35%	-21.62%	+123.86%	+67.83%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-13	1.567	1.567	-2.37%	-12.80%	+17.47%	-32.89%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-13	1.599	1.599	-2.38%	-12.43%	+19.06%	+59.90%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-13	0.6021	3.7848	-2.38%	-13.23%	+17.62%	+372.88%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-13	1.555	1.555	-2.39%	-12.98%	+16.92%	-33.40%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-13	0.5439	0.5439	-2.39%	-23.57%	+2.29%	-45.61%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-13	0.5254	0.5254	-2.40%	-24.03%	+0.48%	-47.46%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-13	1.1850	1.1850	-2.40%	-23.51%	+30.55%	+18.50%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-13	1.2121	1.2121	-2.40%	-23.21%	+32.12%	+21.21%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-13	2.661	2.661	-2.49%	-21.25%	+4.23%	-8.99%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-13	2.653	2.653	-2.50%	-21.28%	+3.92%	-9.27%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-13	0.4476	0.4476	-2.50%	-25.78%	-2.10%	-55.24%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-13	2.719	2.971	-2.51%	-20.82%	+5.80%	+203.82%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-13	2.214	2.593	-2.51%	+8.00%	+16.47%	+187.75%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-13	2.214	2.214	-2.51%	--	--	-0.32%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-13	1.0363	1.0363	-2.51%	--	--	+3.63%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-13	0.7637	0.7637	-2.51%	--	--	-23.63%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-13	1.0344	1.0344	-2.52%	--	--	+3.44%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-13	0.7657	0.7657	-2.52%	--	--	-23.43%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-13	0.8694	0.8694	-2.52%	-17.90%	--	-13.06%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-13	0.8740	0.8740	-2.53%	-17.59%	--	-12.60%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-13	0.8117	0.8117	-2.58%	-20.12%	+5.48%	-18.83%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-13	0.7807	0.7807	-2.60%	-20.60%	+3.60%	-21.93%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-13	1.7545	1.7545	-2.60%	+32.97%	+72.40%	+75.45%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-13	1.7540	1.7540	-2.60%	--	--	-17.50%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-13	0.9547	0.9547	-2.64%	-18.24%	+18.71%	-4.53%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-13	0.9796	0.9796	-2.64%	-17.83%	+20.49%	-2.04%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-13	0.6613	0.6613	-2.76%	-11.69%	+2.54%	-33.87%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-13	0.6950	0.6950	-2.77%	-10.98%	+5.02%	-30.50%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-13	6.982	7.232	-2.77%	+0.46%	+64.32%	+738.85%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-13	0.7570	0.7570	-2.79%	-25.40%	--	-24.30%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-13	0.7604	0.7604	-2.80%	-25.11%	--	-23.96%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-13	1.4066	1.4066	-2.82%	-14.62%	+56.45%	+40.66%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-13	1.3824	1.3824	-2.82%	-14.96%	+54.39%	+38.24%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-13	1.3715	1.3715	-2.82%	-15.12%	+53.48%	+37.15%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-13	1.0535	1.0535	-2.99%	-15.53%	+27.60%	+5.35%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-13	1.0350	1.0350	-3.00%	-15.74%	+26.27%	+3.50%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-13	0.7903	0.7903	-3.11%	-22.97%	-2.14%	-20.97%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-13	0.7708	0.7708	-3.12%	-23.42%	-3.88%	-22.92%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-11-13	1.3491	1.3491	-3.15%	-3.48%	+34.92%	+34.91%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-13	0.5469	0.5469	-3.24%	-20.80%	--	+14.53%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-13	0.5349	0.5349	-3.26%	-21.13%	--	+13.21%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-13	0.6563	0.6563	-3.30%	-33.17%	--	-34.37%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-13	0.6604	0.6604	-3.31%	-32.76%	--	-33.96%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-13	0.8589	0.8589	-3.60%	-17.73%	+50.26%	-14.11%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-13	0.8343	0.8343	-3.62%	-18.15%	+48.00%	-16.57%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-13	3.3601	3.3601	-3.77%	-6.83%	+83.11%	+236.01%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-13	3.1623	3.1623	-3.77%	-7.58%	+78.67%	+216.23%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-13	0.5386	0.5386	-3.92%	-40.86%	-23.80%	-40.02%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-13	0.5346	0.5346	-3.94%	-40.99%	-24.25%	-40.46%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-13	1.951	2.584	-3.94%	-17.73%	+0.89%	+159.39%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-13	0.5487	0.5487	-3.94%	-40.63%	-23.07%	-45.47%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-13	0.8299	0.8299	-3.95%	-18.84%	+43.93%	-17.01%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-13	0.8561	0.8561	-3.95%	-18.36%	+46.67%	-14.39%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-13	1.183	1.183	-3.98%	-20.12%	-13.90%	+18.30%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-13	1.034	1.369	-4.17%	-10.55%	+27.50%	+35.14%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-13	1.003	1.338	-4.20%	-10.21%	+29.09%	+32.67%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-13	1.4662	1.4662	-4.39%	-11.15%	+26.32%	+46.62%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-13	1.253	1.253	-4.57%	-31.12%	-10.69%	+25.30%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-13	1.287	1.287	-4.60%	-30.88%	-9.68%	+28.70%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-13	1.011	1.385	-4.62%	-21.32%	+11.22%	+34.05%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-13	1.5323	1.5323	-4.69%	-9.30%	+76.86%	+53.23%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-13	1.036	1.410	-4.69%	-21.04%	+12.61%	+37.15%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-13	1.5615	1.5615	-4.69%	-8.95%	+78.99%	+56.15%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-13	1.0634	1.0634	-4.78%	-11.28%	--	+6.34%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-13	1.0544	1.0544	-4.79%	-11.66%	--	+5.44%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-13	0.8813	0.8813	-4.90%	-9.67%	+47.89%	-11.87%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-13	0.8560	0.8560	-4.90%	-10.11%	+45.60%	-14.40%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-13	0.8874	0.8874	-5.25%	-10.03%	+43.96%	-11.26%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-13	0.9833	0.9833	-5.31%	-10.55%	+43.23%	-1.67%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-13	1.0044	1.0044	-5.31%	-10.20%	+44.96%	+0.44%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-13	0.7788	0.7788	-5.73%	--	--	-22.12%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-13	0.7814	0.7814	-5.73%	--	--	-21.86%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-13	0.6504	0.6504	-5.74%	-35.35%	-7.63%	-34.96%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-13	0.8608	0.8608	-6.61%	-20.50%	+11.84%	-13.92%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-13	0.8787	0.8787	-6.61%	-20.13%	+13.53%	-12.13%	正常	申购定投
029041	汇添富先锋产业混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029528	汇添富化工精选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
029529	汇添富化工精选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029042	汇添富先锋产业混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-11-12	1.5268	1.5268	-0.10%	+4.24%	--	+52.68%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-11-12	1.100	1.250	-0.18%	-19.12%	+51.10%	+14.08%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-11-12	1.082	1.082	-0.18%	-19.61%	+49.24%	+18.25%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-11-12	$2.1284	$2.1284	-0.20%	-9.56%	+21.57%	+112.84%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-11-12	2.0937	2.0937	-0.22%	-14.23%	+13.78%	+109.37%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-11-12	1.9273	1.9273	-0.22%	-15.09%	+10.42%	+92.73%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-12	$1.6624	$1.6624	-0.28%	-3.50%	-3.50%	+66.24%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-12	$1.6522	$1.6522	-0.28%	+8.42%	+62.06%	+65.22%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-12	1.5256	1.5256	-0.30%	+2.40%	+49.89%	+52.56%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-12	1.5454	1.5454	-0.30%	+2.81%	+51.67%	+54.54%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-11-12	1.5419	1.5419	-0.30%	+2.71%	--	+22.31%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-11-12	2.0679	2.0679	-0.32%	+4.88%	+69.32%	+106.79%	已上市
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-11-12	$0.9988	$0.9988	-0.34%	-0.62%	+7.44%	-0.12%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-11-12	$1.0422	$1.0422	-0.34%	-0.22%	+8.76%	+4.22%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-11-12	1.0155	1.0155	-0.36%	-5.34%	+1.80%	+1.55%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-11-12	0.9822	0.9822	-0.37%	-5.72%	+0.56%	-1.78%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-11-12	$5.0399	$5.0399	-0.61%	+8.69%	--	+51.09%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-11-12	4.6396	4.6396	-0.64%	+2.59%	+68.96%	+118.64%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-11-12	4.6848	4.6848	-0.64%	+2.79%	+69.92%	+120.67%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-11-12	4.7780	4.7780	-0.64%	+3.21%	+72.24%	+377.80%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-11-12	$2.5196	$2.5196	-1.15%	+6.39%	+49.70%	+151.96%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-11-12	$2.5196	$2.5196	-1.15%	+6.39%	+49.70%	+151.96%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-11-12	2.5354	2.5354	-1.17%	+0.91%	+40.12%	+153.54%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-13	1.0501	1.0501	-1.50%	-16.27%	+30.58%	+5.01%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-13	1.0549	1.1999	-1.50%	-16.15%	+30.90%	+20.61%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-11-12	$1.1727	$1.1727	-1.70%	-18.14%	+10.42%	+17.27%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-11-12	$1.1754	$1.1754	-1.71%	-18.14%	+10.41%	+17.54%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-11-12	1.1453	1.1453	-1.72%	-22.36%	+3.37%	+14.53%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-11-12	1.1174	1.1174	-1.73%	-22.83%	+1.54%	+11.74%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-12	$1.6799	$1.6799	-2.17%	+1.62%	+1.62%	+67.99%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-12	$1.6790	$1.6790	-2.18%	+27.97%	+81.28%	+67.90%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-12	1.6336	1.6336	-2.21%	+21.39%	+69.62%	+63.36%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-12	1.6197	1.6197	-2.21%	+21.08%	+68.46%	+61.97%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-11-12	1.7538	1.7538	-2.33%	+22.85%	+80.28%	+75.38%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-11-12	1.486	1.486	-2.81%	-13.35%	+74.00%	+48.60%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-11-12	1.464	1.464	-2.85%	-13.68%	+71.43%	+69.64%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-13	0.6023	0.6023	-2.89%	-38.25%	-10.68%	-39.77%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-13	0.5958	0.5958	-2.90%	-38.37%	-11.19%	-40.42%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-13	1.5454	1.5454	-2.95%	-15.54%	--	+54.54%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-13	1.5540	1.5540	-2.95%	-15.37%	--	+55.40%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-13	0.9227	0.9227	-3.06%	-39.95%	-10.12%	-7.73%	已上市
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-13	1.0602	1.0602	-3.11%	-15.92%	+23.18%	+6.02%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-13	1.1249	1.1249	+1.82%	--	--	+12.49%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-13	1.1240	1.1240	+1.81%	--	--	+12.40%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-13	1.8978	1.8978	+1.58%	-17.00%	-20.81%	-39.57%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-13	1.9231	1.9231	+1.57%	-16.80%	-20.22%	+92.31%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-13	1.5932	1.5932	+1.39%	+5.52%	+61.93%	+59.32%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-13	1.6042	1.6042	+1.39%	+5.62%	+62.40%	+60.42%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-13	0.9968	0.9968	+0.48%	-9.83%	--	-0.32%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-13	1.0006	1.0006	+0.48%	-9.56%	--	+0.06%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-13	0.9765	0.9765	+0.34%	--	--	-2.35%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-13	0.9759	0.9759	+0.33%	--	--	-2.41%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-13	1.0878	1.1866	+0.31%	-1.97%	--	+19.07%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-13	1.0884	1.1929	+0.30%	-1.78%	--	+19.73%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-13	1.1592	1.2382	+0.19%	+0.26%	--	+24.07%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-13	1.1582	1.2252	+0.19%	-0.15%	--	+22.72%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	2026-11-13	0.9872	0.9872	+0.00%	--	--	-1.28%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	正常
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	2026-11-13	0.9872	0.9872	+0.00%	--	--	-1.28%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	正常
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-13	0.8920	0.8920	-0.12%	-14.02%	+14.58%	-10.80%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-13	0.8791	0.8791	-0.12%	-14.37%	+13.23%	+6.34%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-13	0.9763	0.9763	-0.21%	-14.71%	-16.49%	-2.37%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-13	1.0104	1.0104	-0.22%	-14.37%	-15.48%	+1.04%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-13	1.4507	1.4507	-0.27%	-6.53%	+17.51%	+45.07%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-13	1.4800	1.4800	-0.27%	-6.25%	+18.57%	+48.00%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-13	1.0098	1.0098	-0.37%	-20.34%	+0.23%	+0.98%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-13	0.9987	0.9987	-0.37%	-20.54%	-0.53%	-0.13%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-13	0.9865	0.9865	-0.37%	--	--	-1.35%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-13	0.9845	0.9845	-0.37%	--	--	-1.55%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-13	0.6695	0.6695	-0.70%	-29.75%	--	-33.05%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-13	0.6671	0.6671	-0.70%	-29.90%	--	-33.29%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-13	0.7720	0.7720	-0.71%	--	--	-22.80%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-13	0.7712	0.7712	-0.71%	--	--	-22.88%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-13	1.2871	1.2871	-0.72%	+10.10%	--	+28.71%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-13	1.2833	1.2833	-0.72%	+9.88%	--	+28.33%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-13	0.6665	0.6665	-0.73%	-17.44%	-22.93%	-33.35%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-13	0.6768	0.6768	-0.73%	-17.11%	-22.01%	-32.32%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-13	0.6702	0.6702	-0.74%	-17.32%	-22.60%	-32.98%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-13	0.9053	0.9053	-0.82%	-9.53%	-12.37%	-9.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-13	0.8782	0.8782	-0.82%	-9.89%	-13.41%	-12.18%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-13	1.8225	1.8225	-0.88%	+5.49%	--	+82.25%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-13	1.8128	1.8128	-0.88%	+5.28%	--	+81.28%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-13	0.9700	0.9700	-1.12%	-11.92%	--	-3.00%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-13	0.9674	0.9674	-1.12%	-12.10%	--	-3.26%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-13	1.1384	1.1384	-1.33%	-8.45%	+19.61%	+13.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-13	1.1596	1.1596	-1.33%	-8.27%	+20.34%	+15.96%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-13	0.7917	0.7917	-1.33%	-15.84%	-20.78%	-20.83%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-11-13	0.8198	0.8198	-1.35%	-15.50%	-19.82%	-18.02%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-13	0.7783	0.7783	-1.54%	--	--	-22.17%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-13	0.7794	0.7794	-1.55%	--	--	-22.06%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-13	1.7428	1.7428	-1.56%	-33.24%	+1.37%	+74.28%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-13	1.7043	1.7043	-1.57%	-33.41%	+0.61%	+70.43%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-13	0.4699	0.4699	-1.59%	-22.73%	-0.82%	-53.01%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-13	0.4568	0.4568	-1.59%	-23.03%	-2.00%	-54.32%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-13	1.4268	1.4268	-1.76%	-12.73%	+66.66%	+42.68%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-13	1.4472	1.4472	-1.76%	-12.51%	+68.32%	+44.72%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-13	1.1945	1.1945	-1.88%	-12.21%	-16.91%	+19.45%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-13	1.1654	1.1654	-1.89%	-12.57%	-17.90%	+16.54%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-13	1.3977	1.3977	-1.98%	+12.63%	+102.71%	+39.77%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-13	1.3769	1.3769	-1.98%	+12.29%	+100.86%	+37.69%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-13	0.7484	0.7484	-2.04%	-23.59%	--	-25.16%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-13	0.7499	0.7499	-2.05%	-23.44%	--	-25.01%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-13	1.9182	1.9182	-2.16%	+3.98%	--	+91.82%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-13	1.9089	1.9089	-2.16%	+3.77%	--	+90.89%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-13	1.5333	1.5333	-2.19%	-19.86%	--	+53.33%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-13	1.5153	1.5153	-2.19%	-20.18%	--	+51.53%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-13	0.5577	0.5577	-2.19%	-36.26%	+5.35%	-44.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-13	0.5650	0.5650	-2.20%	-36.10%	+6.12%	-43.50%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-13	0.5551	0.5551	-2.20%	-36.36%	+4.85%	-23.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-13	1.4913	1.4913	-2.45%	-24.86%	--	+49.13%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-13	1.4989	1.4989	-2.45%	-24.70%	--	+49.89%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-13	1.0748	1.0748	-2.57%	-32.36%	--	+7.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-13	1.0779	1.0779	-2.58%	-32.23%	--	+7.79%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-13	2.5994	2.5994	-2.64%	+11.92%	--	+159.94%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-13	2.6133	2.6133	-2.64%	+12.14%	--	+161.33%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-13	0.9614	0.9614	-2.71%	-3.87%	+2.01%	-3.86%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-13	1.0023	1.0023	-2.72%	-3.49%	+3.23%	+0.23%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-13	0.4137	0.4137	-2.84%	-32.09%	-25.07%	-58.63%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-13	0.4085	0.4085	-2.85%	-32.26%	-25.63%	-59.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-13	0.8513	0.8513	-3.09%	-23.07%	--	-14.87%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-13	0.8491	0.8491	-3.09%	-23.23%	--	-15.09%	399006 创业板指数	正常	申购定投
029501	汇添富中证卫星产业指数C	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期
029500	汇添富中证卫星产业指数A	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期	认购
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-13	0.9323	0.9323	+1.11%	--	--	-6.77%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-13	0.9336	0.9336	+1.10%	--	--	-6.64%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-13	1.2925	1.2925	+0.80%	-3.82%	--	+29.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-13	1.3082	1.3082	+0.79%	-3.43%	--	+30.82%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-13	1.0801	1.0801	+0.00%	+1.28%	+5.07%	+8.01%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-13	1.119	1.625	-0.53%	-5.35%	+28.43%	+72.64%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-13	1.103	1.283	-0.54%	-5.73%	+26.81%	+20.12%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-13	1.0230	1.0230	-0.65%	-12.81%	--	+2.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-13	1.3763	1.3763	-0.66%	-12.48%	+18.27%	+37.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-13	1.4035	1.4035	-0.66%	-12.26%	+19.15%	+40.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-13	0.9648	0.9648	-0.79%	-11.87%	+27.00%	-3.52%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-13	0.9750	0.9750	-0.79%	-11.70%	+27.75%	-2.50%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-13	0.9859	0.9859	-1.00%	-11.97%	+16.18%	-1.41%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-13	0.9804	0.9804	-1.01%	-12.09%	+15.82%	-1.96%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-13	1.2874	1.2874	-1.46%	-5.64%	--	+28.74%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-13	1.2790	1.2790	-1.46%	-6.02%	--	+27.90%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-13	0.8616	0.8616	-1.57%	--	--	-13.84%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-13	1.5419	1.5419	-1.89%	-18.36%	+11.55%	+54.19%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-13	1.5196	1.5196	-1.89%	-18.68%	+10.24%	-4.23%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-13	1.2663	1.2663	-2.00%	-9.21%	+19.25%	+26.63%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-13	1.2405	1.2405	-2.00%	-9.40%	+18.53%	+24.05%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-13	0.9720	0.9720	-2.61%	-13.65%	+4.59%	-2.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-13	0.9583	0.9583	-2.62%	-14.01%	+3.32%	-4.17%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-13	1.7253	1.7253	-2.65%	-0.10%	+72.56%	+72.53%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-13	1.7045	1.7045	-2.65%	-0.51%	+70.48%	+70.45%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-13	0.8742	0.8742	-3.30%	-41.14%	+6.12%	-12.58%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-13	0.8878	0.8878	-3.30%	-40.90%	+7.39%	-11.22%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-13	1.1368	1.1368	-3.44%	-20.51%	+39.26%	+13.68%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-13	1.1498	1.1498	-3.44%	-20.31%	+40.29%	+14.98%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-13	0.9457	0.9457	-3.56%	--	--	-5.43%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-13	0.9474	0.9474	-3.56%	--	--	-5.26%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-13	1.0259	1.0259	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-13	1.2570	1.2570	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-13	1.2531	1.2531	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-13	1.3474	1.3474	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-13	1.3519	1.3519	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-13	2.2279	2.2279	+0.15%	-4.72%	--	+29.91%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-13	2.2282	2.7362	+0.15%	-4.72%	+31.41%	+190.50%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-13	2.1983	2.7063	+0.15%	-5.11%	+29.81%	+20.36%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-13	1.0994	1.0994	+0.13%	-9.40%	--	+9.94%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-13	1.1027	1.1027	+0.13%	-9.21%	--	+10.27%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-11-13	1.2581	1.2581	-0.31%	-8.63%	+48.66%	+25.81%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-11-13	1.2128	1.2128	-0.31%	-9.00%	+47.01%	+21.28%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-13	0.9056	0.9056	+0.01%	-10.20%	+14.87%	-9.44%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-13	0.8884	0.8884	+0.00%	-10.73%	+12.80%	+7.83%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-13	0.8876	0.8876	+0.00%	-10.57%	+13.49%	-11.24%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-13	1.3738	1.5837	-0.94%	-11.89%	+17.43%	+0.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-13	1.4088	1.6187	-0.94%	-11.54%	+18.85%	+66.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-13	1.0069	1.0069	-0.96%	-3.13%	--	+0.69%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-13	1.0024	1.0024	-0.97%	-3.51%	--	+0.24%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-13	1.1333	1.1333	-1.31%	-13.21%	+16.10%	+13.33%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-13	1.1178	1.1178	-1.32%	-13.56%	+14.73%	+11.78%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-13	0.9239	0.9239	-1.47%	--	--	-7.61%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-13	0.9227	0.9227	-1.47%	--	--	-7.73%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-13	0.8604	0.8604	-1.58%	--	--	-13.96%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-13	0.8968	0.8968	-1.73%	--	--	-10.32%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-13	0.8963	0.8963	-1.73%	--	--	-10.37%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-13	0.6826	0.6826	-1.77%	--	--	-15.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-13	0.6490	0.6490	-1.77%	-11.38%	+15.38%	-35.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-13	0.6797	0.6797	-1.78%	-10.70%	+18.15%	-32.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-13	0.8533	0.8533	-1.81%	-12.51%	+7.12%	-14.67%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-13	0.8893	0.8893	-1.81%	-11.79%	+9.72%	-11.07%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-13	1.8495	1.8495	-1.99%	-9.36%	--	+11.62%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-13	1.8315	2.0965	-2.00%	-9.81%	+24.51%	+23.37%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-13	1.8004	2.0654	-2.00%	-10.18%	+23.00%	+23.03%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-13	1.4768	1.4768	-2.73%	-3.26%	+44.13%	+47.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-13	1.4899	1.4899	-2.74%	-3.03%	+45.21%	+48.99%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-13	0.7865	0.7865	-2.84%	--	--	-21.35%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-13	0.7865	0.7865	-2.84%	--	--	-21.35%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-13	0.7858	0.7858	-2.86%	--	--	-21.42%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-13	0.7409	0.7409	-3.01%	--	--	-25.91%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-13	0.7416	0.7416	-3.02%	--	--	-25.84%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-13	1.124	1.240	-0.53%	-4.94%	--	-3.61%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-13	1.4227	1.4227	-0.94%	-11.09%	--	+5.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-13	1.0597	1.0597	-1.10%	-13.19%	--	+5.97%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-13	1.0638	1.0638	-1.11%	-13.02%	--	+6.38%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-13	1.1880	1.1880	-1.24%	-20.85%	--	+18.80%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-13	1.1931	1.1931	-1.24%	-20.69%	--	+19.31%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-13	1.1850	1.1850	-2.15%	-8.72%	--	+18.50%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-13	1.1879	1.1879	-2.16%	-8.55%	--	+18.79%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-13	0.9652	0.9652	-2.89%	--	--	-3.48%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-13	0.9650	0.9650	-2.90%	--	--	-3.50%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-13	0.6332	0.6332	-3.12%	-38.78%	--	-36.68%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-13	0.6347	0.6347	-3.13%	-38.66%	--	-36.53%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-13	0.8709	0.8709	+1.93%	--	--	-12.91%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-11-13	0.7011	2.8044	+1.67%	-17.79%	-21.64%	+180.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-11-13	1.5750	1.7710	+1.46%	+6.12%	+68.11%	+82.29%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-13	1.6770	1.6770	+1.03%	+11.74%	+38.29%	+67.70%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159931	金融地产ETF汇添富	2026-11-13	1.8960	1.8960	+0.81%	-6.63%	+32.29%	+89.60%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-11-13	0.9000	0.9000	+0.66%	--	--	-10.00%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-11-13	0.9108	0.9108	+0.35%	--	--	-8.92%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-13	0.9658	0.9658	+0.22%	--	--	-3.42%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-13	1.1324	1.2514	+0.20%	-0.07%	+34.55%	+26.16%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-13	0.8097	0.9197	-0.14%	-14.63%	+15.54%	-8.48%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-11-13	0.9595	0.9595	-0.23%	-15.10%	-16.53%	-4.05%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-13	1.4060	1.4060	-0.28%	-6.10%	+20.84%	+40.60%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-11-13	1.2031	1.3014	-0.32%	-8.39%	--	+30.79%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-11-13	1.0554	1.0554	-0.39%	-21.26%	+0.14%	+5.54%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-13	0.7755	0.7755	-0.64%	-22.73%	--	-22.45%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-11-13	0.8008	0.8008	-0.74%	-30.65%	--	-19.92%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-13	0.5831	0.5831	-0.75%	-35.03%	--	-41.69%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-11-13	1.2768	1.2768	-0.76%	+13.49%	--	+27.68%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-13	0.6731	0.6731	-0.78%	-17.92%	-22.01%	-32.69%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-13	0.9009	0.9009	-0.84%	--	--	-9.91%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-11-13	1.3038	1.3038	-0.87%	-10.22%	-13.49%	+30.38%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-11-13	1.9584	1.9584	-0.93%	+6.50%	--	+95.84%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-13	0.7782	0.7782	-0.99%	-25.40%	+11.55%	-22.18%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-13	1.0330	1.0330	-1.18%	-12.21%	--	+3.30%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-13	0.8019	0.8019	-1.27%	-24.23%	-6.56%	-19.81%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-11-13	1.1387	1.1387	-1.31%	-21.36%	--	+13.87%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-13	1.1737	1.1737	-1.40%	-8.42%	+25.92%	+17.37%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-11-13	0.8481	0.8481	-1.60%	--	--	-15.19%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-13	0.6888	0.6888	-1.63%	-35.18%	-0.33%	-31.12%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-13	0.8259	0.8259	-1.64%	-10.66%	--	-17.41%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-13	0.6189	0.6189	-1.82%	-35.51%	-5.50%	-38.11%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-13	1.1219	1.1219	-1.85%	-12.70%	--	+12.19%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-11-13	1.0611	1.0611	-2.13%	-7.60%	+24.37%	+6.11%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-11-13	0.7686	0.7686	-2.16%	-23.88%	--	-23.14%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-13	1.0826	1.0826	-2.27%	+4.41%	+73.58%	+8.26%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-11-13	1.2537	1.2537	-2.31%	-20.03%	+55.22%	+25.37%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-11-13	0.6670	0.6670	-2.33%	-37.61%	+7.22%	-33.30%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-13	0.3380	0.3380	-2.37%	-14.15%	-29.01%	-66.20%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-13	0.9479	0.9479	-2.41%	--	--	-5.21%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF汇添富	2026-11-13	1.3538	1.3538	-2.59%	-26.16%	--	+35.38%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-13	0.4341	0.4341	-2.67%	-33.80%	-26.05%	-56.59%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-13	1.7485	1.7485	-2.79%	+12.05%	--	+74.85%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-13	0.6150	0.6150	-2.95%	--	--	-38.50%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-13	0.8422	0.8422	-3.07%	-22.95%	+19.65%	-15.78%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-13	0.9928	0.9928	-3.19%	--	--	-0.72%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-13	0.6599	0.6599	-3.24%	-41.93%	--	-34.01%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-13	0.7148	0.7148	-3.25%	-20.46%	--	-28.52%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
520980	港股通科技ETF汇添富	2026-11-13	0.7085	0.7085	-3.30%	-40.36%	--	-29.15%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-13	0.7699	0.7699	-3.40%	--	--	-23.01%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-13	1.2944	1.2944	-3.42%	-8.62%	--	+29.44%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-13	0.6679	0.6679	-3.57%	--	--	-33.21%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-13	1.0808	1.0808	+1.17%	--	--	+8.08%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-13	1.3057	1.3057	+0.84%	-3.51%	+34.48%	+30.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-13	1.3036	1.3036	-0.63%	-6.95%	--	+30.36%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-11-13	1.1890	1.1890	-0.68%	-13.63%	+20.74%	+18.90%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-13	1.2185	1.2185	-0.68%	-12.87%	+19.44%	+21.85%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-13	0.9352	0.9352	-0.84%	-11.93%	+30.32%	-6.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-13	1.1109	1.2229	-1.07%	-11.73%	+21.36%	+24.43%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-13	0.8932	0.8932	-1.11%	-15.05%	+27.29%	-10.68%	H30455 沪港深500	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-11-13	1.0753	1.0753	-1.17%	-12.66%	--	+7.53%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-13	0.8659	0.8659	-1.59%	--	--	-13.41%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-11-13	1.5066	1.5066	-2.00%	-18.95%	+12.63%	+50.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-13	0.9123	0.9123	-2.10%	-9.66%	--	-8.77%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-13	1.3033	1.3033	-2.29%	-8.68%	--	+30.33%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-13	1.2053	1.2053	-2.44%	-15.06%	+15.15%	+20.53%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-13	1.2206	1.2206	-2.73%	-6.03%	--	+22.06%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-13	0.9632	0.9632	-2.77%	-14.08%	+8.96%	-3.68%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-13	0.6022	0.6022	-3.03%	-42.19%	--	-39.78%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-13	0.7344	0.7344	-3.29%	--	--	-26.56%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-13	1.3942	1.3942	-3.73%	+2.73%	--	+39.42%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
159042	价值ETF汇添富	2026-11-13	0.9759	0.9759	+0.64%	--	--	-2.41%	980081 国证价值100指数	已上市	--
563680	800现金流ETF汇添富	2026-11-13	1.1441	1.1441	+0.51%	-9.22%	--	+14.41%	932368 中证800自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-11-13	1.0765	1.1955	+0.34%	-1.81%	+23.11%	+19.81%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-13	1.0503	1.0503	+0.13%	-9.06%	--	+5.03%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
581010	均衡智选主动ETF汇添富	2026-11-13	0.9951	0.9951	-0.52%	--	--	-0.49%	-- --	已上市	--
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-13	1.1591	1.1591	-2.14%	-11.70%	+20.30%	+15.91%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-13	112.4146	112.4146	+0.00%	+1.02%	+3.52%	+12.40%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-13	113.5795	113.5795	+0.01%	+1.16%	+3.97%	+13.56%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-13	0.2892	1.105%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-13	0.2892	1.105%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-13	0.2892	1.105%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-13	0.3283	1.246%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-13	0.3283	1.246%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-13	0.2610	1.078%	1.13%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-13	0.2199	0.926%	0.98%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-13	0.2613	0.855%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-13	0.3271	1.097%	1.23%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-13	0.3133	1.157%	1.23%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-13	0.2485	0.916%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-13	0.2476	0.914%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-13	0.2613	0.964%	1.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-13	0.3029	1.114%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-13	0.2944	1.083%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-13	0.3410	1.255%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-13	0.3019	1.108%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-13	0.2613	0.901%	1.00%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-13	0.3271	1.144%	1.24%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-13	0.2895	1.003%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-16)	净赎回上限 (2026-11-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-13	0.2741	1.008%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-13	0.3410	1.247%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-13	0.2887	1.002%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-16)	净赎回上限 (2026-11-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-13	0.3113	1.211%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-13	0.3116	1.211%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究