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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-13	0.8408	0.8408	-0.15%	+26.65%	+13.85%	-15.92%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-13	0.8036	0.8036	-0.16%	+25.62%	+11.15%	-19.64%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-13	1.2714	1.2714	-0.39%	+10.14%	-5.63%	+27.14%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-13	1.2199	1.2199	-0.39%	+9.48%	-7.30%	+21.99%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-13	3.144	3.144	-0.41%	+35.17%	+26.47%	+214.40%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-13	3.093	3.093	-0.42%	+34.65%	+24.97%	+19.79%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-13	3.071	3.071	-0.42%	+34.34%	+24.33%	+18.94%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-13	2.158	2.158	-0.96%	+37.45%	+40.86%	+115.80%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-13	2.021	2.278	-0.98%	+48.17%	+63.59%	+139.33%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-13	1.966	2.223	-1.01%	+47.60%	+61.57%	+26.36%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-13	1.963	1.963	-1.11%	+26.16%	+0.26%	+96.30%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-13	1.930	1.930	-1.13%	+25.57%	-1.03%	-7.74%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-13	1.915	1.915	-1.14%	+25.33%	-1.54%	-8.46%	正常
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-13	1.8039	1.8039	-1.24%	+45.16%	+23.31%	+12.15%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-13	1.8194	1.8194	-1.24%	+45.46%	+24.03%	+13.12%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-13	1.8492	1.8492	-1.24%	+46.04%	+25.57%	+84.92%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-13	1.202	1.202	-1.48%	+11.09%	+4.80%	+20.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-13	1.380	1.380	+0.29%	-5.09%	-17.66%	-15.75%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-13	1.387	1.387	+0.29%	-4.87%	-17.34%	-15.32%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-13	1.412	1.412	+0.28%	-4.47%	-16.20%	+41.20%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-13	1.931	2.172	-0.21%	+37.34%	+4.72%	+115.95%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-13	0.6171	0.6171	-0.47%	+4.17%	-22.43%	-38.29%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-13	2.734	2.734	-0.47%	+65.60%	+62.64%	+51.72%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-13	0.6291	0.6291	-0.47%	+4.57%	-21.50%	-37.09%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-13	2.777	2.777	-0.50%	+66.19%	+64.51%	+177.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-13	2.713	2.713	-0.51%	+65.12%	+61.78%	+50.55%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-13	1.0864	1.0864	-1.30%	+68.56%	+66.78%	+8.64%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-13	1.0458	1.0458	-1.30%	+67.19%	+62.82%	+4.58%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-13	1.2402	1.2652	+0.04%	+2.52%	+17.51%	+26.58%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-13	1.2410	1.2600	+0.04%	+2.52%	--	+5.64%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-13	1.0106	1.0906	+0.04%	+2.35%	+8.13%	+9.34%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-13	1.0713	1.1163	+0.04%	+2.16%	+9.76%	+11.66%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-13	1.1014	1.2784	+0.04%	+2.00%	+9.11%	+29.89%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-13	0.8578	1.9240	+0.03%	+2.87%	+9.74%	+102.54%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-13	1.1479	1.2269	+0.03%	+2.02%	+8.91%	+23.30%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-13	1.1711	1.2501	+0.03%	+2.22%	+9.49%	+17.08%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-13	1.1820	1.2610	+0.03%	+2.43%	+10.20%	+26.80%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-13	1.2329	1.2579	+0.03%	+2.41%	+17.26%	+25.84%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-13	1.2376	1.2626	+0.03%	+2.36%	--	+11.01%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-13	1.0124	1.2081	+0.03%	+1.90%	+9.17%	+22.61%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-13	1.0238	1.2010	+0.03%	+1.81%	+8.89%	+21.79%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-13	1.0290	1.0807	+0.03%	+1.28%	+7.85%	+8.23%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-13	1.0340	1.1998	+0.03%	+1.57%	+8.63%	+21.30%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-13	1.0385	1.0902	+0.03%	+1.69%	+8.83%	+9.21%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-13	1.0385	1.0385	+0.03%	+1.83%	--	+3.85%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-13	1.0392	1.2060	+0.03%	+1.67%	+8.90%	+21.98%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-13	1.0394	1.0794	+0.03%	+0.67%	+7.23%	+8.12%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-13	1.0426	1.0426	+0.03%	+2.04%	--	+4.26%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-03-13	1.0435	1.1665	+0.03%	+1.75%	+7.73%	+17.29%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-13	1.0455	1.2835	+0.03%	+2.09%	+8.75%	+31.98%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-13	1.0456	1.0990	+0.03%	+1.55%	+9.56%	+10.00%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-13	1.0568	1.2361	+0.03%	+1.22%	+8.38%	+25.72%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-13	1.0704	1.1110	+0.03%	+2.44%	+9.64%	+11.21%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-13	1.0737	1.1143	+0.03%	+2.64%	+9.97%	+11.55%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-13	1.0741	1.1191	+0.03%	+1.61%	+8.41%	+12.26%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-13	1.0742	1.1148	+0.03%	+2.65%	+10.03%	+10.46%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-13	1.0746	1.1152	+0.03%	+2.65%	+10.05%	+11.64%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-13	1.0797	1.1247	+0.03%	+1.71%	+8.76%	+12.84%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-03-13	1.0864	1.1653	+0.03%	+2.04%	+8.77%	+16.95%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-13	1.0966	1.1206	+0.03%	+2.28%	+8.88%	+12.10%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-13	1.1111	1.4518	+0.03%	+1.35%	+7.26%	+45.55%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-13	1.1313	1.4720	+0.03%	+1.75%	--	+2.87%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-13	0.8578	0.8578	+0.02%	+2.88%	--	+1.45%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-13	1.0091	1.0091	+0.02%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-13	1.0102	1.0102	+0.02%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-13	1.0282	1.0382	+0.02%	+2.15%	--	+3.83%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-13	1.0375	1.0475	+0.02%	+2.28%	--	+4.76%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-13	1.0460	1.3033	+0.02%	+1.91%	+9.11%	+33.64%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-13	1.0472	1.0922	+0.02%	+1.09%	+8.28%	+9.46%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-13	1.0486	1.1020	+0.02%	+1.65%	+9.81%	+10.30%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-03-13	1.0593	1.1382	+0.02%	+1.62%	+7.42%	+14.17%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-13	1.0709	1.0709	+0.02%	+1.71%	--	+7.09%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-13	1.0710	1.0710	+0.02%	+1.69%	--	+4.50%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-03-13	1.0731	1.1520	+0.02%	+1.81%	+8.09%	+13.71%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-13	1.0745	1.0745	+0.02%	--	--	+1.33%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-13	1.0752	1.0755	+0.02%	+1.91%	--	+7.55%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-13	1.0866	1.2338	+0.02%	+2.30%	+7.53%	+24.25%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-13	1.0963	1.0983	+0.02%	+1.58%	+6.31%	+9.83%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-13	1.1001	1.1241	+0.02%	+2.38%	+9.18%	+12.46%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-13	1.1043	1.1063	+0.02%	+1.79%	+6.93%	+6.95%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-13	1.1045	1.1065	+0.02%	+1.78%	+6.92%	+10.65%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-13	1.1049	1.1069	+0.02%	+1.79%	+6.95%	+10.69%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-13	1.1081	1.1331	+0.02%	+2.24%	+9.07%	+10.33%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-13	1.1147	1.2277	+0.02%	+2.45%	+9.73%	+24.49%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-13	1.1147	1.1397	+0.02%	+2.44%	+9.75%	+10.99%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-13	1.1317	1.4724	+0.02%	+1.75%	+8.57%	+47.76%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-13	1.1349	1.2821	+0.02%	+2.70%	+8.84%	+29.24%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-13	1.1383	1.1383	+0.02%	+2.09%	+8.55%	+13.83%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-13	1.1450	1.1450	+0.02%	+2.00%	+8.74%	+14.50%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-13	1.1678	1.2798	+0.02%	+1.13%	+9.39%	+29.88%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-13	1.1684	1.3204	+0.02%	+1.50%	+10.59%	+35.18%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-13	1.1694	1.1694	+0.02%	+1.04%	+9.36%	+16.94%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-13	1.3263	1.5443	+0.01%	+2.45%	+9.43%	+56.64%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-13	100.6909	1.0069	+0.01%	--	--	+0.69%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-13	1.0074	1.1618	+0.01%	+1.83%	+7.63%	+58.47%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-13	1.0096	1.2823	+0.01%	+1.57%	+7.38%	+31.10%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-13	1.0115	1.0115	+0.01%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-13	1.0130	1.0130	+0.01%	--	--	+1.30%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-13	1.0143	1.2138	+0.01%	+0.87%	+4.29%	+23.01%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-13	1.0214	1.2539	+0.01%	+1.27%	+5.55%	+27.49%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-13	1.0391	1.0391	+0.01%	+3.10%	--	+3.91%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-13	1.0410	1.2594	+0.01%	+3.18%	+9.01%	+16.31%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-13	1.0458	1.0458	+0.01%	+1.75%	--	+4.58%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-13	1.0496	1.0496	+0.01%	+1.95%	--	+4.96%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-13	1.0539	1.2526	+0.01%	+1.10%	+6.03%	+26.36%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-13	1.0550	1.2925	+0.01%	+3.53%	+10.17%	+18.61%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-13	1.0655	1.0655	+0.01%	+1.50%	--	+6.55%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-13	1.0703	1.0706	+0.01%	+1.70%	--	+7.06%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-13	1.0706	1.0706	+0.01%	+1.90%	--	+7.06%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-13	1.0711	1.0711	+0.01%	+1.72%	--	+1.96%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-13	1.0754	1.0754	+0.01%	+1.53%	+6.86%	+7.54%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-13	1.0763	1.0763	+0.01%	+1.56%	+7.62%	+7.63%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-13	1.0764	1.0764	+0.01%	+2.11%	--	+7.64%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-13	1.0764	1.0764	+0.01%	+2.11%	--	+6.12%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-13	1.0773	1.0773	+0.01%	+0.91%	+3.72%	+39.68%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-13	1.0789	1.0789	+0.01%	+1.72%	+7.17%	+7.31%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-13	1.0793	1.0793	+0.01%	+1.73%	+7.22%	+7.93%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-13	1.0800	1.0800	+0.01%	+1.93%	--	+8.00%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-13	1.0854	1.0854	+0.01%	+2.12%	--	+8.54%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-13	1.0921	1.0921	+0.01%	+2.05%	--	+8.38%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-13	1.0931	1.0931	+0.01%	+2.14%	--	+9.31%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-13	1.0983	1.2098	+0.01%	+3.95%	+12.08%	+22.12%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-13	1.1158	1.1158	+0.01%	+0.78%	+3.54%	+11.58%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-13	1.1256	1.1256	+0.01%	+1.07%	+4.44%	+12.56%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-13	1.1273	1.1273	+0.01%	+1.88%	+7.90%	+12.73%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-13	1.1317	1.1317	+0.01%	+1.82%	+7.47%	+13.17%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-13	1.1324	1.1324	+0.01%	+1.84%	--	+6.00%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-13	1.1381	1.1381	+0.01%	+2.09%	+8.54%	+9.46%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-13	1.1417	1.1417	+0.01%	+0.63%	+8.05%	+14.17%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-13	1.1565	1.1565	+0.01%	+0.82%	+8.65%	+13.91%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-13	1.1566	1.1566	+0.01%	+2.09%	+9.05%	+15.66%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-13	1.1573	1.1573	+0.01%	+1.41%	+5.82%	+12.20%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-13	1.1611	1.1611	+0.01%	+2.29%	+9.71%	+16.11%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-03-13	1.1635	1.1745	+0.01%	+1.57%	--	+5.12%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-03-13	1.1643	1.2073	+0.01%	+1.57%	+6.61%	+21.07%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-13	1.1737	1.1737	+0.01%	+1.49%	+6.01%	+7.62%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-03-13	1.1836	1.1896	+0.01%	+1.73%	+6.94%	+18.97%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-13	1.1947	1.2007	+0.01%	+1.82%	+7.23%	+20.08%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-13	1.1951	1.2011	+0.01%	+1.82%	--	+5.74%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-13	1.1954	1.2014	+0.01%	+1.84%	+7.28%	+20.15%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-13	1.2723	1.4713	+0.01%	+2.05%	+8.13%	+48.85%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-13	1.0647	1.0647	+0.00%	+0.60%	+2.80%	+35.52%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-03-13	1.1310	1.1740	+0.00%	+1.16%	+5.35%	+17.68%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-03-13	1.1508	1.1878	+0.00%	+1.31%	+5.83%	+10.97%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-13	1.1692	1.1692	+0.00%	+1.62%	+6.44%	+16.92%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-13	1.1274	1.1274	+0.00%	+0.92%	+4.00%	+12.74%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-13	1.0193	1.1962	+0.00%	+2.96%	+8.93%	+21.20%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-13	1.1311	1.1311	+0.00%	+1.81%	+7.42%	+8.18%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-13	1.1210	1.1210	+0.00%	+1.61%	+6.83%	+12.10%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-13	1.0795	1.0795	+0.00%	+1.75%	+7.24%	+7.36%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-13	1.0676	1.2635	+0.00%	+1.02%	+8.54%	+8.83%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-13	1.0750	1.2999	+0.00%	+1.42%	+9.90%	+10.45%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-13	1.0697	1.0697	+0.00%	+1.35%	+6.96%	+6.97%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-13	1.0865	1.0865	+0.00%	+1.94%	--	+8.65%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-13	1.0544	1.0544	+0.00%	+5.11%	--	+5.44%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-13	1.0488	1.0488	+0.00%	+4.80%	--	+4.88%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-13	1.0362	1.0362	+0.00%	+2.88%	--	+3.62%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-13	1.0103	1.0103	+0.00%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-13	1.0089	1.0089	-0.01%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-13	1.0281	1.0921	-0.02%	+1.45%	+8.87%	+9.44%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-13	1.0243	1.0853	-0.02%	+1.13%	+8.17%	+8.72%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-03-13	1.0583	1.1928	-0.03%	+1.59%	+10.22%	+57.49%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-13	1.0483	1.1350	-0.04%	+2.53%	+13.96%	+14.00%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-13	1.0360	1.0740	-0.05%	+0.74%	--	+7.49%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-13	1.0250	1.0630	-0.06%	+0.47%	--	+6.37%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-13	1.1850	1.8760	-0.06%	+3.87%	+14.79%	+115.13%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-13	1.1805	1.3595	-0.06%	+3.64%	--	+6.14%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-13	1.1781	1.3571	-0.06%	+3.55%	--	+6.59%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-13	1.8155	1.8505	-0.06%	+5.19%	+12.35%	+86.38%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-13	1.1192	1.7922	-0.06%	+3.45%	+13.41%	+93.97%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-13	1.0886	1.0886	-0.06%	+4.61%	--	+8.86%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-13	1.6733	1.7083	-0.07%	+4.76%	+10.81%	+71.85%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-13	1.1356	1.1356	-0.07%	+5.31%	--	+13.56%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-13	1.4856	1.4856	-0.07%	+7.11%	+16.96%	+48.56%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-13	1.0792	1.0792	-0.07%	+4.18%	--	+7.92%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-13	1.4348	1.4348	-0.08%	+6.68%	+15.57%	+43.48%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-13	1.1250	1.1250	-0.08%	+4.90%	--	+12.50%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-13	1.0846	1.0846	-0.08%	+4.94%	--	+8.46%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-13	1.0763	1.0763	-0.08%	+4.53%	--	+7.63%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-13	1.2075	1.2075	-0.09%	+7.46%	+21.53%	+20.75%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-13	1.2066	1.2066	-0.09%	--	--	+0.09%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-13	1.1926	1.1926	-0.09%	+7.02%	+20.08%	+19.26%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-13	1.1446	1.1446	-0.11%	+7.49%	--	+14.46%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-13	1.1326	1.1326	-0.11%	+7.04%	--	+13.26%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-13	1.0726	1.4585	-0.13%	+9.15%	+15.84%	+55.50%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-13	1.0641	1.4150	-0.13%	+8.71%	+14.46%	+49.46%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-13	1.1084	1.1287	-0.14%	+7.51%	--	+12.89%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-13	1.0963	1.1166	-0.14%	+7.11%	--	+11.68%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-13	1.1037	1.1037	-0.14%	+6.89%	--	+10.37%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-13	1.0288	1.0288	-0.15%	--	--	+2.88%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-13	1.0967	1.0967	-0.15%	+6.52%	--	+9.67%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-13	1.0307	1.0307	-0.15%	--	--	+3.07%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-13	1.1086	1.1086	-0.17%	--	--	+3.17%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-13	1.1085	1.1085	-0.17%	+5.47%	--	+10.85%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-13	1.0973	1.0973	-0.17%	+5.06%	--	+9.73%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-13	1.0061	1.0061	-0.18%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-13	1.1123	1.1123	-0.19%	+10.62%	--	+11.23%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-13	1.1119	1.1119	-0.19%	--	--	+3.89%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-13	1.0052	1.0052	-0.19%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-13	1.1017	1.1017	-0.19%	+10.20%	--	+10.17%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-13	1.1997	1.4927	-0.19%	+7.12%	+15.37%	+54.25%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-13	1.2517	1.5447	-0.19%	+7.56%	+16.66%	+59.75%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-13	1.2514	1.2514	-0.19%	--	--	+4.12%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-13	1.2653	1.2653	-0.21%	+17.10%	--	+19.12%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-13	1.2650	1.2650	-0.21%	--	--	+6.58%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-13	1.2326	1.6839	-0.21%	+16.62%	+18.29%	+83.50%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-13	2.2581	2.3451	-0.21%	+10.25%	+18.04%	+136.23%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-13	1.2651	1.7164	-0.21%	+17.10%	+19.69%	+88.43%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-13	1.9641	2.0511	-0.21%	+9.81%	+16.56%	+106.49%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-13	2.2579	2.2579	-0.22%	--	--	+4.78%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-13	0.9986	0.9986	-0.25%	--	--	-0.14%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-13	0.9984	0.9984	-0.26%	--	--	-0.16%	正常
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-13	1.3410	2.0364	-0.26%	+11.87%	+16.09%	+136.51%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-13	1.3950	1.3950	-0.26%	--	--	+1.50%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-13	1.3572	2.1073	-0.26%	+12.31%	+17.42%	+149.43%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-13	1.6048	1.8788	-0.28%	+9.13%	+24.21%	+104.89%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-13	1.5164	1.7904	-0.28%	+8.70%	+22.79%	+94.17%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-13	1.1431	1.1431	-0.29%	+8.29%	+16.98%	+14.31%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-13	1.1626	1.1626	-0.29%	+8.73%	+18.39%	+16.26%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-13	1.1623	1.1623	-0.29%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-13	1.1451	1.1451	-0.30%	+9.64%	--	+14.51%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-13	1.1354	1.1354	-0.30%	+9.22%	--	+13.54%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-13	1.2062	1.2862	-0.46%	+10.62%	+26.87%	+30.22%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-13	0.9757	1.0163	-0.47%	-7.53%	+1.06%	+1.35%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-13	0.9665	1.0071	-0.48%	-7.77%	+0.17%	+0.42%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-13	2.4151	2.4151	-0.49%	--	--	+10.85%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-13	2.4148	2.6964	-0.49%	+28.32%	+34.23%	+199.90%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-13	2.2670	2.5486	-0.50%	+27.81%	+32.57%	+183.19%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-13	1.1936	1.4936	+0.41%	+22.03%	--	+31.66%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-13	1.1027	1.1027	+0.24%	+59.10%	+71.81%	+10.27%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-13	1.0748	1.0748	+0.23%	+58.31%	+69.26%	+7.48%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-13	1.6229	1.6229	+0.22%	+57.20%	+39.58%	+62.29%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-13	1.0600	1.0600	+0.18%	--	--	+6.00%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-13	1.0619	1.0619	+0.18%	--	--	+6.19%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.1148	1.1148	+0.16%	+8.04%	+12.14%	+11.48%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.1769	1.1769	+0.16%	+31.37%	+27.44%	+17.69%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-11	1.1556	1.1556	+0.16%	+30.69%	+25.53%	+15.56%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-11	1.1253	1.1253	+0.15%	+8.33%	+13.07%	+13.33%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-11	1.3013	1.3013	+0.11%	+23.45%	--	+30.13%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-11	1.3147	1.3147	+0.08%	+24.96%	--	+31.47%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.0016	1.0016	+0.05%	--	--	+0.16%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-11	1.3219	1.3219	+0.05%	+22.24%	--	+32.19%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.1113	1.1113	+0.05%	+14.28%	+16.40%	+11.13%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-06	1.0011	1.0011	+0.04%	--	--	+0.11%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-11	1.1224	1.1224	+0.04%	+14.62%	+17.47%	+18.36%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-11	1.2276	1.2276	+0.03%	+36.28%	+32.86%	+22.76%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-13	1.3058	1.3058	+0.03%	+2.04%	+0.93%	+30.58%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-11	1.0963	1.0963	+0.03%	+5.62%	+9.65%	+9.63%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.1064	1.1064	+0.03%	+5.94%	+10.65%	+10.64%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-13	1.1611	1.1611	+0.03%	+6.32%	+12.93%	+11.83%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-13	1.1728	1.1728	+0.03%	+6.54%	+13.62%	+17.28%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-13	1.2417	1.2417	+0.02%	+1.75%	-0.56%	+24.17%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.2509	1.2509	+0.02%	+36.96%	+34.85%	+25.09%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-13	4.858	4.858	+0.02%	-1.76%	-26.02%	+385.80%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-03-13	1.0013	1.0013	+0.00%	--	--	+0.13%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-03-13	1.0014	1.0014	+0.00%	--	--	+0.14%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-13	1.1641	1.1641	-0.01%	+5.44%	+11.05%	+11.03%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-11	1.3082	1.3082	-0.02%	+23.39%	--	+30.82%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-13	1.1766	1.1766	-0.02%	+5.80%	+12.22%	+17.66%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.0198	1.0198	-0.02%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-12	1.0190	1.0190	-0.02%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-11	1.1321	1.1321	-0.04%	--	--	+13.21%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-11	1.0873	1.0973	-0.04%	+9.93%	+13.25%	+14.37%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.0752	1.0852	-0.04%	+9.56%	+12.12%	+8.55%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-13	1.0436	1.0436	-0.07%	+2.97%	+6.64%	+4.36%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-13	1.0435	1.0435	-0.07%	+2.97%	+6.63%	+4.35%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-13	1.0252	1.0252	-0.07%	+2.56%	+5.35%	+2.52%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-12	1.0928	1.0928	-0.07%	+3.79%	+7.80%	+9.28%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-12	1.0803	1.0803	-0.07%	+3.47%	+6.82%	+8.03%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-13	1.0135	1.0135	-0.09%	+1.40%	+6.24%	+1.35%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-13	1.1755	1.1755	-0.10%	+5.58%	+13.56%	+17.55%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-13	1.1754	1.1754	-0.10%	+5.57%	--	+13.69%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-13	1.1568	1.1568	-0.10%	+5.22%	+12.39%	+15.68%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-13	1.0995	1.0995	-0.11%	+11.29%	+14.16%	+9.95%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-11	1.1197	1.1197	-0.12%	+9.83%	+13.54%	+15.50%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-13	1.0012	1.0012	-0.12%	+7.60%	+11.55%	+0.12%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.1094	1.1094	-0.13%	+9.55%	+12.60%	+10.94%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-13	0.9732	1.0232	-0.13%	+8.59%	+5.29%	+2.10%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-11	1.1221	1.1221	-0.13%	+36.06%	+35.88%	+12.21%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-13	1.2438	1.2438	-0.14%	+10.74%	+20.97%	+24.38%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.0942	1.0942	-0.15%	+11.56%	+12.97%	+9.42%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-13	1.5029	1.5029	-0.15%	+5.96%	+11.57%	+10.51%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.6010	1.6010	-0.15%	+20.28%	+12.66%	+60.10%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-13	1.5278	1.5278	-0.15%	+6.33%	+12.75%	+52.78%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-11	1.1049	1.1049	-0.15%	+11.85%	+13.97%	+15.29%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-11	1.6208	1.6208	-0.15%	+20.74%	+13.93%	+14.91%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-11	1.2568	1.2568	-0.16%	+23.82%	--	+25.68%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-13	1.842	1.842	-0.16%	+25.82%	+11.70%	+84.20%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-13	1.8634	1.8634	-0.17%	+88.95%	+96.54%	+86.34%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-13	1.8334	1.8334	-0.17%	+88.18%	+94.20%	+83.34%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-13	1.2326	1.2326	-0.19%	+8.35%	+16.31%	+23.26%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-13	1.2576	1.2576	-0.19%	+8.78%	+17.71%	+25.76%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-13	1.2575	1.2575	-0.19%	+8.77%	--	+20.75%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.4971	1.4971	-0.19%	+21.52%	+14.12%	+49.71%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-11	1.5137	1.5137	-0.20%	+21.90%	+15.27%	+16.16%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-13	1.902	2.281	-0.21%	+20.53%	-14.86%	+147.20%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-13	3.203	4.900	-0.22%	+25.90%	+18.85%	+672.08%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-13	1.1521	1.1521	-0.23%	+47.06%	+45.41%	+15.21%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-13	1.0531	1.0531	-0.23%	+62.07%	+54.05%	+5.31%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-11	1.2234	1.2234	-0.23%	+34.20%	+37.17%	+22.34%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-13	1.1309	1.1309	-0.23%	+46.49%	+43.68%	+13.09%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.5837	1.5837	-0.23%	+21.07%	+14.17%	+58.37%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-13	1.0263	1.0263	-0.23%	+61.17%	+51.68%	+2.63%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-11	1.6061	1.6061	-0.24%	+21.59%	+15.65%	+16.76%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-13	1.251	1.251	-0.24%	+5.30%	-1.88%	+25.10%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-13	1.0153	1.0153	-0.25%	+46.61%	+43.73%	+1.53%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-11	1.4340	1.4340	-0.25%	+36.30%	+34.55%	+43.40%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-13	1.6368	1.6798	-0.29%	+14.72%	+18.51%	+68.80%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-13	1.6164	1.6164	-0.29%	+12.90%	+15.73%	+61.64%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-13	1.5743	1.6173	-0.29%	+14.25%	+17.12%	+62.47%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-13	1.5650	1.5650	-0.29%	+12.44%	+14.35%	+56.50%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-11	0.9841	0.9841	-0.30%	+31.04%	+24.08%	-1.59%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-11	0.9661	0.9661	-0.31%	+30.52%	+22.59%	-3.39%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-13	1.6345	1.6345	-0.32%	+25.30%	+34.67%	+63.45%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-13	1.1296	1.1296	-0.33%	+3.87%	--	+12.96%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-13	1.1187	1.1187	-0.33%	+3.52%	--	+11.87%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-13	1.6286	1.6286	-0.33%	--	--	+32.54%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-13	1.194	1.529	-0.33%	+44.73%	+27.56%	+56.05%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-13	1.189	1.189	-0.34%	+4.48%	-4.19%	-6.75%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-13	0.8316	0.8316	-0.34%	+11.39%	+0.29%	-16.84%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-13	1.0508	1.0508	-0.34%	+6.68%	+2.65%	+5.08%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-13	1.156	1.491	-0.34%	+45.41%	+29.16%	+52.91%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-13	1.9665	1.9665	-0.35%	+5.11%	-5.78%	+96.65%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-13	1.9354	1.9354	-0.35%	+4.69%	-6.91%	+0.90%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-13	1.9201	1.9201	-0.35%	+4.47%	-7.48%	+0.10%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-13	1.3323	1.3323	-0.37%	+11.98%	+11.03%	+33.23%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-13	1.2990	1.2990	-0.38%	+11.52%	+9.71%	+29.90%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.2687	1.2687	-0.38%	+32.34%	+27.92%	+26.87%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-11	1.2494	1.2494	-0.38%	+31.67%	+26.01%	+24.94%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-13	1.2398	1.2398	-0.39%	+22.64%	--	+23.98%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-13	1.2290	1.2290	-0.40%	+21.91%	--	+22.90%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-11	1.1777	1.1777	-0.40%	+28.09%	+22.51%	+17.77%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-11	1.1590	1.1590	-0.40%	+27.57%	+21.04%	+15.90%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-13	1.3146	1.3146	-0.45%	+26.93%	--	+31.46%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-13	0.9634	0.9634	-0.45%	+31.34%	+8.47%	-3.66%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-13	1.3015	1.3015	-0.46%	+26.18%	--	+30.15%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-13	0.9479	0.9479	-0.46%	+30.80%	+7.17%	-5.21%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-13	1.0727	1.0727	-0.46%	+11.67%	--	+17.91%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-13	1.0497	1.0497	-0.46%	+11.23%	+16.03%	+4.97%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-13	1.0737	1.0737	-0.47%	+11.67%	+17.42%	+7.37%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-13	1.799	1.799	-0.50%	+29.99%	-11.29%	+79.90%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-13	1.3418	1.8418	-0.50%	+29.36%	+10.71%	+89.15%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-13	1.8535	1.8535	-0.51%	+37.07%	+7.96%	+85.35%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-13	1.0731	1.0731	-0.53%	--	--	+7.31%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-13	1.0711	1.0711	-0.54%	--	--	+7.11%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-13	1.844	1.844	-0.54%	+30.59%	-10.22%	+84.40%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-13	1.5669	1.5669	-0.59%	+38.32%	+52.35%	+56.69%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-13	1.2071	1.2644	-0.59%	+26.93%	+18.97%	+26.68%	正常
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-13	1.5566	1.5566	-0.59%	+38.05%	+51.46%	+55.66%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-13	1.5900	1.5900	-0.59%	+39.00%	+54.37%	+59.00%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-13	1.1933	1.1933	-0.62%	+18.06%	+11.19%	+19.33%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-13	1.1659	1.1659	-0.62%	+17.22%	+9.12%	-3.61%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-13	1.1638	1.1638	-0.62%	+17.29%	+9.14%	-3.79%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-13	3.9059	3.9059	-0.65%	+70.60%	+89.98%	+290.59%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-13	3.6960	3.6960	-0.65%	+69.21%	+85.40%	+269.60%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-13	0.9241	0.9241	-0.67%	+9.89%	-1.02%	-7.59%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-13	0.9479	0.9479	-0.67%	+10.58%	+0.80%	-5.21%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-13	1.1906	1.1906	-0.68%	+33.49%	--	+19.06%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-13	1.1709	1.1709	-0.68%	+32.68%	--	+17.09%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-13	1.2722	1.2722	-0.68%	+24.68%	--	+27.22%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-13	1.2652	1.2652	-0.68%	+24.17%	--	+26.52%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-13	2.0853	2.0853	-0.69%	+7.00%	-0.46%	+5.10%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-13	1.8521	1.8521	-0.69%	+7.43%	-11.93%	+85.21%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-13	1.8061	1.8061	-0.69%	+6.79%	-13.53%	-8.98%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-13	1.0617	1.0617	-0.73%	+45.40%	+27.39%	+6.17%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-13	3.252	4.581	-0.73%	+32.20%	+12.49%	+554.18%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-13	1.9592	1.9592	-0.73%	+27.52%	+33.45%	+95.92%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-13	1.8520	1.8520	-0.74%	+26.49%	+30.28%	+85.20%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-13	3.196	3.196	-0.75%	+31.69%	+11.17%	-9.33%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-13	3.172	3.172	-0.75%	+31.45%	+10.48%	-6.79%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-13	1.1679	1.1679	-0.76%	--	--	+16.79%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-13	1.1645	1.1645	-0.77%	--	--	+16.45%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-13	0.9275	0.9275	-0.80%	+30.98%	-4.88%	-7.25%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-13	0.8964	0.8964	-0.81%	+30.20%	-6.58%	-10.36%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-13	7.579	7.829	-0.81%	+69.06%	+55.43%	+810.58%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-13	2.503	2.503	-0.83%	+61.48%	+28.29%	+150.30%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-13	2.461	2.461	-0.85%	+60.85%	+26.73%	+38.18%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-13	0.7568	0.7568	-0.88%	+49.39%	+5.60%	-24.32%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-13	2.482	2.482	-0.88%	+61.17%	+27.48%	+35.70%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-13	1.7100	1.7100	-0.88%	+49.88%	+78.80%	+71.00%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-13	1.6862	1.6862	-0.88%	+49.25%	+77.05%	+68.62%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-13	0.7367	0.7367	-0.89%	+48.50%	+3.72%	-26.33%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-13	1.1488	1.3988	-0.90%	+21.41%	+10.97%	+33.08%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-13	1.7281	1.7281	-0.93%	+38.56%	+30.44%	+8.73%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-13	1.7746	1.7746	-0.93%	+39.45%	+33.16%	+77.46%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-13	1.7525	1.7525	-0.93%	+38.86%	+32.49%	+10.26%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-13	1.4412	1.4412	-0.96%	+41.09%	--	+44.12%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-13	1.4292	1.4292	-0.96%	+40.26%	--	+42.92%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-13	1.3136	1.3136	-0.99%	+60.18%	--	+31.36%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-13	1.2895	1.2895	-0.99%	+59.20%	--	+28.95%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-13	2.383	3.016	-1.00%	+31.30%	+2.53%	+216.83%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-13	0.6188	0.6188	-1.01%	+20.06%	-17.54%	-38.12%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-13	0.6469	0.6469	-1.01%	+21.03%	-15.54%	-35.31%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-13	1.560	1.560	-1.02%	+27.04%	-9.62%	+56.00%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-13	1.3060	1.3060	-1.03%	+35.72%	+31.88%	+30.60%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-13	1.2865	1.2865	-1.04%	+35.38%	+30.49%	+28.65%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-13	1.8326	1.8956	-1.08%	+27.15%	+157.25%	+92.14%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-13	1.1340	1.1340	-1.08%	+60.56%	+17.66%	+13.40%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-13	1.8655	1.9285	-1.08%	+27.66%	+160.36%	+95.48%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-13	1.1143	1.1143	-1.08%	+59.76%	+15.84%	+11.43%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-13	3.0569	8.5871	-1.09%	+37.72%	+10.65%	+1764.04%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-13	2.2867	3.6877	-1.09%	+31.94%	-1.31%	+405.34%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-13	1.5766	1.5766	-1.10%	+50.40%	+55.01%	+57.66%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-13	1.4369	1.4369	-1.11%	+33.17%	+35.76%	+43.69%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-13	1.5490	1.5490	-1.11%	+49.65%	+52.88%	+54.90%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-13	1.3884	1.3884	-1.11%	+32.37%	+33.33%	+38.84%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-13	0.6655	0.6655	-1.11%	+23.56%	+23.54%	-33.45%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-13	0.8239	0.8239	-1.12%	+34.01%	+38.75%	-17.61%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-13	0.8051	0.8051	-1.12%	+33.34%	+36.69%	-19.49%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-13	1.0870	1.0870	-1.12%	+39.00%	+13.56%	+8.70%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-13	1.5888	1.5888	-1.12%	+57.68%	+24.20%	+58.88%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-13	1.5326	1.5326	-1.12%	+56.74%	+21.99%	+53.26%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-13	1.0644	1.0644	-1.12%	+38.16%	+11.54%	+6.44%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-13	1.574	1.574	-1.13%	+22.78%	+11.95%	-10.21%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-13	2.272	2.327	-1.13%	+24.36%	+28.07%	+138.82%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-13	2.178	2.233	-1.13%	+23.89%	+26.63%	+129.13%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-13	0.6791	0.6791	-1.14%	+24.06%	+25.02%	-32.09%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-13	1.564	1.564	-1.14%	+22.76%	+11.40%	-10.78%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-13	1.9085	1.9085	-1.14%	+58.58%	--	+90.85%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-13	1.8855	1.8855	-1.14%	+57.95%	--	+88.55%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-13	3.545	3.545	-1.14%	+44.28%	+18.68%	+21.24%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-13	3.556	3.556	-1.17%	+44.38%	+19.21%	+21.61%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-13	1.602	1.602	-1.17%	+23.42%	+13.38%	+60.20%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-13	1.1968	1.1968	-1.17%	+22.64%	+44.35%	+19.68%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-13	3.618	3.870	-1.17%	+45.13%	+20.84%	+304.28%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-13	1.2238	1.2238	-1.18%	+23.24%	+46.51%	+22.38%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-13	1.0919	1.0919	-1.19%	--	--	+9.19%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-13	1.0902	1.0902	-1.20%	--	--	+9.02%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-13	1.2449	1.2449	-1.21%	+57.90%	+39.38%	+24.49%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-13	1.2184	1.2184	-1.21%	+57.09%	+37.27%	+21.84%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-13	1.6024	1.6024	-1.21%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-13	1.6016	1.6016	-1.22%	+23.76%	-17.98%	+60.16%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-13	0.7287	4.1137	-1.22%	+39.68%	+24.25%	+472.31%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-13	2.4415	2.4625	-1.24%	+36.27%	+36.33%	+149.03%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-13	2.4175	2.4175	-1.24%	+36.01%	+35.37%	+5.61%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-13	2.3588	2.3588	-1.24%	+35.19%	+33.13%	+5.02%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-13	1.2767	1.2767	-1.28%	+34.66%	+36.84%	+27.67%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-13	1.3023	1.3023	-1.28%	+35.21%	+38.48%	+30.23%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-13	0.8214	0.8214	-1.30%	+8.45%	+3.67%	-18.37%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-13	1.976	1.976	-1.30%	+46.81%	-0.60%	+97.60%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-13	0.8036	0.8036	-1.30%	+7.81%	+2.11%	-10.50%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-13	0.9766	0.9766	-1.30%	--	--	-2.34%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-13	0.8083	0.8083	-1.31%	+8.00%	+2.60%	-9.98%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-13	0.9739	0.9739	-1.31%	--	--	-2.61%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-13	1.941	1.941	-1.32%	+46.16%	-1.97%	-16.87%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-13	1.929	1.929	-1.33%	+45.81%	-2.38%	-17.39%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-13	4.623	5.192	-1.39%	+46.48%	+27.11%	+547.60%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-13	4.550	4.550	-1.39%	+45.88%	+25.62%	+28.86%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-13	0.9782	0.9782	-1.40%	+42.89%	+35.97%	-2.18%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-13	4.503	4.503	-1.40%	+45.49%	+24.77%	+27.53%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-13	1.0051	1.0051	-1.40%	+43.81%	+38.58%	+0.51%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-13	0.8435	0.8435	-1.47%	+26.80%	+25.71%	-15.65%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-13	0.6936	0.6936	-1.52%	+22.87%	+10.53%	-30.64%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-13	0.5792	0.5792	-1.53%	+20.37%	+6.10%	-42.08%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-13	0.6727	0.6727	-1.54%	+22.13%	+8.55%	-32.73%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-13	1.4801	1.4801	-1.56%	+29.62%	+27.35%	+48.01%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-13	1.0709	1.0709	-1.56%	+28.79%	+16.26%	+7.09%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-13	1.0905	1.0905	-1.57%	+29.44%	+17.88%	+9.05%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-13	1.3306	1.3306	-1.58%	+19.03%	--	+33.06%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-13	1.3079	1.3079	-1.59%	+18.31%	--	+30.79%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-13	0.7727	0.7727	-1.65%	+7.44%	+4.14%	-22.73%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-13	1.0538	1.0538	-1.66%	+35.26%	+24.99%	+5.38%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-13	1.0729	1.0729	-1.67%	+35.79%	+26.49%	+7.29%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-13	0.8065	0.8065	-1.67%	+33.35%	+28.57%	-19.35%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-13	0.7825	0.7825	-1.68%	+32.63%	+26.31%	-21.75%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-13	0.9502	0.9502	-1.72%	+20.39%	+5.86%	-4.98%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-13	0.9839	0.9839	-1.72%	+21.13%	+7.78%	-1.61%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-13	1.3783	1.3783	-1.73%	+18.83%	+36.60%	+37.83%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-13	1.3530	1.3530	-1.75%	+32.44%	--	+35.30%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-13	1.3639	1.3639	-1.76%	+33.18%	--	+36.39%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-13	0.7058	0.7058	-1.77%	+31.78%	--	+49.38%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-13	0.7196	0.7196	-1.77%	+32.33%	--	+50.70%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-13	0.9858	0.9858	-1.98%	--	--	-1.42%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-13	0.9852	0.9852	-1.99%	--	--	-1.48%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-13	1.6247	1.6247	-2.18%	+46.17%	--	+62.47%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-13	1.6509	1.6509	-2.18%	+47.22%	--	+65.09%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-13	0.9865	0.9865	-2.24%	+18.68%	+17.36%	-1.35%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-13	1.3760	1.3760	-2.25%	+38.91%	+41.01%	+37.60%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-13	1.3496	1.3496	-2.25%	+38.11%	+38.51%	+34.96%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-13	1.626	2.000	-2.52%	+80.27%	+42.01%	+115.26%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-13	1.3699	1.3699	-2.53%	+37.28%	--	+36.99%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-13	1.3639	1.3639	-2.53%	+36.75%	--	+36.39%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-13	1.590	1.964	-2.57%	+79.46%	+40.21%	+110.82%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-13	1.5177	1.5177	-3.07%	+33.06%	--	+51.77%	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-13	1.1140	1.1140	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-13	1.1107	1.1107	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-13	1.3405	1.3405	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-13	1.3449	1.3449	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-13	1.5095	1.5095	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-13	1.5050	1.5050	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-12	1.0519	1.0519	-0.11%	+0.16%	+2.72%	+5.19%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-12	1.0202	1.0202	-0.12%	-0.22%	+1.47%	+2.02%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-12	$1.0105	$1.0105	-0.18%	+3.68%	+2.48%	+1.05%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-12	$1.0517	$1.0517	-0.18%	+4.11%	+3.75%	+5.17%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-13	0.7864	0.7864	-0.83%	-16.68%	+23.34%	-21.36%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-13	0.7939	0.7939	-0.84%	-16.51%	+24.12%	-20.61%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-13	1.1468	1.1468	-0.87%	+4.25%	+33.33%	+14.68%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-13	1.2355	1.2355	-0.88%	-17.06%	+27.91%	+23.55%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-13	1.1512	1.2962	-0.89%	+4.40%	+33.66%	+31.62%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-12	2.4297	2.4297	-1.07%	+11.39%	+34.34%	+142.97%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-12	2.2517	2.2517	-1.08%	+10.28%	+30.37%	+125.17%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-12	$2.4061	$2.4061	-1.13%	+15.81%	+35.71%	+140.61%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-12	1.3541	1.3541	-1.46%	+18.13%	--	+35.41%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-12	2.4879	2.4879	-1.50%	+15.69%	+38.42%	+148.79%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-12	$2.4084	$2.4084	-1.56%	+20.29%	+39.82%	+140.84%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-12	$2.4084	$2.4084	-1.56%	+20.29%	+39.82%	+140.84%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-12	1.4158	1.4158	-1.57%	+16.48%	--	+41.58%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-12	1.4135	1.4135	-1.57%	+16.36%	--	+12.13%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-12	1.4013	1.4013	-1.58%	+16.01%	--	+40.13%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-12	$1.4744	$1.4744	-1.63%	+21.10%	--	+47.44%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-12	1.8460	1.8460	-1.66%	+20.21%	--	+84.60%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-12	1.3042	1.3042	-1.69%	-1.43%	+35.42%	+30.42%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-12	1.3313	1.3313	-1.69%	-0.83%	+37.80%	+33.13%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-12	$1.3309	$1.3309	-1.75%	+3.11%	+39.23%	+33.09%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-12	$1.3278	$1.3278	-1.75%	+3.11%	+38.91%	+32.78%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-13	1.5267	1.5267	-1.76%	+28.76%	--	+52.67%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-13	1.5203	1.5203	-1.76%	+28.50%	--	+52.03%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-12	2.010	2.010	-1.86%	+62.62%	--	+132.91%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-13	1.0389	1.0389	-1.87%	+30.93%	+14.15%	+3.89%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-12	2.034	2.034	-1.88%	+63.50%	+150.49%	+103.40%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-12	4.3166	4.3166	-2.22%	+20.61%	+100.87%	+331.66%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-12	4.2440	4.2440	-2.22%	+19.97%	+98.23%	+99.91%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-12	4.2086	4.2086	-2.22%	+19.71%	+97.03%	+98.33%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-12	$4.4407	$4.4407	-2.28%	+25.40%	--	+33.12%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-12	1.273	1.423	-2.38%	+72.49%	+63.62%	+32.02%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-12	1.257	1.257	-2.41%	+72.19%	+61.78%	+37.38%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-12	1.3512	1.3512	-2.44%	+20.76%	--	+35.12%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-12	1.3605	1.3605	-2.45%	+21.06%	--	+36.05%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-12	$1.3623	$1.3623	-2.50%	+25.84%	--	+36.23%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-12	1.4428	1.4428	-2.60%	+23.67%	+45.36%	+44.28%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-13	1.4219	1.4219	+0.37%	+4.93%	+46.63%	+42.19%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-13	1.4307	1.4307	+0.37%	+5.03%	+47.06%	+43.07%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-13	2.5485	2.5485	+0.36%	+41.12%	+18.41%	+154.85%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-13	2.4964	2.4964	+0.36%	+40.76%	+17.52%	+149.64%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-13	2.1045	2.1045	+0.27%	-3.82%	-24.87%	-32.99%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-13	2.1290	2.1290	+0.26%	-3.58%	-24.30%	+112.90%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-13	0.7621	0.7621	+0.20%	+0.14%	-24.57%	-23.79%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-13	0.7655	0.7655	+0.20%	+0.28%	-24.25%	-23.45%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-13	0.7718	0.7718	+0.19%	+0.53%	-23.66%	-22.82%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-13	0.8561	0.8561	-0.13%	+63.25%	+22.91%	-14.39%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-13	0.8464	0.8464	-0.13%	+62.86%	+22.01%	-15.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-13	0.8433	0.8433	-0.13%	+62.58%	+21.44%	+15.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501012	中药基金LOFC	2026-03-13	1.0485	1.0485	-0.20%	-0.48%	-18.56%	+4.85%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-13	1.1350	1.1350	-0.20%	--	--	+13.50%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-13	1.1337	1.1337	-0.20%	--	--	+13.37%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-13	1.0822	1.0822	-0.20%	-0.08%	-17.57%	+8.22%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-13	1.0330	1.0330	-0.28%	--	--	+3.30%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-13	1.0322	1.0322	-0.29%	--	--	+3.22%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-13	1.9599	1.9599	-0.35%	+44.32%	--	+95.99%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-13	1.9676	1.9676	-0.35%	+44.61%	--	+96.76%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-13	0.8883	0.8883	-0.36%	+3.89%	-20.20%	-11.17%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-13	0.9133	0.9133	-0.36%	+4.32%	-19.24%	-8.67%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-13	1.1684	1.2414	-0.37%	+13.05%	--	+24.89%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-13	1.1661	1.2364	-0.37%	+12.82%	--	+24.36%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-13	0.9879	0.9879	-0.60%	+11.65%	+21.17%	+19.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-13	0.9997	0.9997	-0.61%	+12.10%	+22.62%	-0.03%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-13	1.1994	1.1994	-0.65%	+3.75%	-22.89%	+19.94%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-13	1.2863	1.2863	-0.65%	+30.64%	+24.96%	+28.63%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-13	1.1733	1.1733	-0.65%	+3.34%	-23.82%	+17.33%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-13	1.3085	1.3085	-0.65%	+30.89%	+25.79%	+30.85%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-13	1.9175	1.9175	-0.78%	+35.11%	--	+91.75%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-13	1.1237	1.1237	-0.78%	-0.68%	+19.80%	+12.37%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-13	0.9563	0.9563	-0.78%	-5.89%	-15.42%	-4.37%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-03-13	1.1343	1.1343	-0.78%	-0.43%	+20.71%	+13.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-13	1.9108	1.9108	-0.78%	+34.84%	--	+91.08%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-13	0.9259	0.9259	-0.78%	-6.28%	-16.43%	-7.41%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-03-13	1.3012	1.3012	-0.89%	+40.03%	+30.51%	+30.12%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-03-13	1.3094	1.3094	-0.89%	+40.31%	+31.32%	+30.94%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-13	1.2767	1.3217	-1.00%	+24.62%	--	+32.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-13	1.2737	1.3117	-1.00%	+24.11%	--	+31.66%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-13	0.9475	0.9475	-1.00%	+10.96%	-11.01%	-5.25%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-13	0.6392	0.6392	-1.01%	+28.28%	+18.33%	-36.08%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-13	0.9112	0.9112	-1.01%	+10.52%	-12.07%	-8.88%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-13	0.6230	0.6230	-1.02%	+27.77%	+16.91%	-37.70%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-13	1.2311	1.2311	-1.06%	--	--	+23.11%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-13	1.2289	1.2289	-1.06%	--	--	+22.89%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-13	0.6742	0.6742	-1.11%	+49.19%	-15.38%	-32.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-13	0.6816	0.6816	-1.12%	+49.57%	-14.75%	-31.84%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-13	1.8040	1.8040	-1.13%	+36.36%	+33.73%	+80.40%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-13	1.8368	1.8368	-1.13%	+36.77%	+34.93%	+83.68%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-13	1.3050	1.3050	-1.25%	+47.44%	+87.04%	+30.50%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-13	1.2882	1.2882	-1.25%	+46.97%	+85.33%	+28.82%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-13	1.1273	1.1273	-1.29%	--	--	+12.73%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-13	1.1259	1.1259	-1.29%	--	--	+12.59%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-13	1.7475	1.7475	-1.32%	--	--	+74.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-13	1.7503	1.7503	-1.32%	--	--	+75.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-13	2.4459	2.4459	-1.51%	+47.86%	--	+144.59%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-13	2.4361	2.4361	-1.51%	+47.57%	--	+143.61%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-13	1.6217	1.6217	-1.62%	+28.30%	--	+62.17%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-13	1.6156	1.6156	-1.63%	+28.05%	--	+61.56%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-13	1.7143	1.7143	-1.85%	+40.89%	+85.17%	+71.43%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-13	1.6929	1.6929	-1.86%	+40.52%	+83.39%	+69.29%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-13	1.5937	1.5937	-2.08%	--	--	+59.37%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-13	1.5961	1.5961	-2.08%	--	--	+59.61%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-13	0.9230	0.9230	-2.10%	--	--	-7.70%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-13	0.9229	0.9229	-2.10%	--	--	-7.71%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-13	1.1053	1.1053	-2.22%	--	--	+10.53%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-13	1.1044	1.1044	-2.22%	--	--	+10.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-13	2.2679	2.2679	-2.41%	+90.28%	--	+126.79%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-13	2.2473	2.2473	-2.41%	+89.52%	--	+124.73%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-13	0.9065	0.9065	-2.67%	-5.00%	--	-9.35%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-13	0.9085	0.9085	-2.68%	-4.80%	--	-9.15%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-13	1.0712	1.0712	+0.01%	+1.50%	+5.68%	+7.12%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-13	1.4270	1.4270	+0.00%	+58.41%	+47.46%	+42.70%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-13	1.4132	1.4132	+0.00%	+58.04%	+46.37%	+41.32%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-03-13	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-03-13	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	932366 沪深300自由现金流	正常
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-13	1.0016	1.0016	-0.03%	--	--	+0.16%	000510 中证A500指数	正常
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-13	1.0610	1.0610	-0.33%	+23.11%	+24.33%	+6.10%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-13	1.0708	1.0708	-0.34%	+23.36%	+25.11%	+7.08%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-13	1.1658	1.1658	-0.37%	--	--	+16.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-13	1.5932	1.5932	-0.37%	+20.81%	+23.71%	+59.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-13	1.5649	1.5649	-0.37%	+20.51%	+22.78%	+56.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-13	1.3568	1.3568	-0.48%	+14.91%	--	+35.68%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-13	1.3695	1.3695	-0.49%	+15.37%	--	+36.95%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-13	1.9678	1.9678	-0.56%	+32.18%	+24.80%	+96.78%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-13	1.9445	1.9445	-0.56%	+31.66%	+23.34%	+22.55%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-13	1.1397	1.1397	-0.64%	+24.16%	+20.87%	+13.97%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-13	1.1343	1.1343	-0.64%	+24.04%	+20.50%	+13.43%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-13	1.253	1.377	-0.71%	+23.29%	--	+30.15%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-13	1.4567	1.4567	-0.74%	--	--	+45.67%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-13	1.4510	1.4510	-0.74%	--	--	+45.10%	000510 中证A500	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-13	1.266	1.716	-0.78%	+23.68%	+34.63%	+86.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-13	1.3626	1.3626	-0.83%	+1.82%	+38.67%	+36.26%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-13	1.3800	1.3800	-0.83%	+2.21%	+40.34%	+38.00%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-13	1.9485	1.9485	-1.26%	+54.85%	--	+94.85%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-13	1.9302	1.9302	-1.26%	+54.23%	--	+93.02%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-13	1.5257	1.5257	-1.31%	+37.19%	+34.23%	+52.57%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-13	1.5553	1.5553	-1.31%	+37.47%	+35.08%	+55.53%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-13	1.1969	1.1969	-1.34%	+25.13%	--	+19.69%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-13	1.2107	1.2107	-1.34%	+25.64%	--	+21.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-13	1.1302	1.1302	-1.81%	--	--	+13.02%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-13	1.1296	1.1296	-1.82%	--	--	+12.96%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-13	1.1674	1.1674	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-13	1.4108	1.4108	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-13	1.4133	1.4133	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-13	1.4512	1.4512	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-13	1.4541	1.4541	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-13	2.4350	2.4350	-0.34%	+32.52%	--	+41.99%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-13	2.4091	2.9171	-0.34%	+31.98%	--	+31.90%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-13	2.4352	2.9432	-0.34%	+32.52%	+35.48%	+217.49%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-13	1.3588	1.3588	-0.90%	--	--	+35.88%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-13	1.3566	1.3566	-0.91%	--	--	+35.66%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-13	1.2772	1.2772	-1.08%	+19.79%	+48.43%	+27.72%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-13	1.3213	1.3213	-1.09%	+20.26%	+50.40%	+32.13%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-13	1.1380	1.1380	-1.44%	+32.77%	--	+13.80%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-13	1.1456	1.1456	-1.45%	+33.10%	--	+14.56%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-13	1.6089	1.8188	-0.27%	+18.38%	+27.97%	+89.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-13	1.5730	1.7829	-0.27%	+17.90%	+26.46%	+15.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-13	1.0766	1.0766	-0.43%	--	--	+7.66%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-13	0.7699	0.7699	-0.43%	+24.02%	+18.83%	-23.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-13	1.0785	1.0785	-0.43%	--	--	+7.85%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-13	0.7388	0.7388	-0.44%	+23.03%	+16.00%	-26.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-13	1.3225	1.3225	-0.46%	+21.60%	--	+32.25%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-13	1.3373	1.3373	-0.46%	+22.08%	--	+33.73%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-13	0.9717	0.9717	-0.60%	+12.62%	+13.57%	-2.83%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-13	0.9558	0.9558	-0.61%	+11.96%	--	+16.01%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-13	0.9549	0.9549	-0.61%	+12.17%	+12.18%	-4.51%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-13	2.2301	2.4951	-0.91%	+34.20%	--	+50.22%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-13	2.1983	2.4633	-0.91%	+33.66%	+43.13%	+50.22%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-13	1.1112	1.1112	-1.26%	+36.24%	+23.25%	+11.12%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-13	1.0720	1.0720	-1.26%	+35.15%	+20.31%	+7.20%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-13	1.7525	1.7525	-1.35%	+51.38%	--	+75.25%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-13	1.7400	1.7400	-1.35%	+51.00%	--	+74.00%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
其他
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-13	1.0016	1.0016	-0.02%	--	--	+0.16%	000510 中证A500指数	正常
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-13	1.6193	1.6193	-0.26%	+18.98%	--	+20.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-13	1.2492	1.2492	-0.69%	+24.97%	--	+24.92%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-13	1.2523	1.2523	-0.70%	+25.22%	--	+25.23%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-13	1.268	1.328	-0.78%	--	--	+3.79%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-13	1.2725	1.2725	-0.79%	--	--	+27.25%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-13	1.2709	1.2709	-0.80%	--	--	+27.09%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-13	2.2445	2.2445	-0.91%	+34.88%	--	+35.46%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-13	0.8292	0.8292	-1.31%	--	--	-17.08%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-13	0.8283	0.8283	-1.31%	--	--	-17.17%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-13	1.5199	1.5199	-2.12%	-1.99%	--	+51.99%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-13	1.5153	1.5153	-2.13%	-2.19%	--	+51.53%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-13	1.0356	1.0356	+0.41%	+44.62%	+18.61%	+3.56%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-03-13	1.3939	1.5899	+0.40%	+5.60%	+51.21%	+61.33%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-03-13	0.7814	3.1256	+0.28%	-3.85%	-25.84%	+212.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-13	0.7706	0.7706	+0.21%	+1.01%	-23.97%	-22.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-03-13	0.9981	0.9981	+0.00%	--	--	-0.19%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-03-13	1.0342	1.0342	-0.14%	+69.32%	+25.15%	+3.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-03-13	1.8897	1.8897	-0.19%	+5.26%	+31.46%	+88.97%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560080	中药ETF	2026-03-13	1.0318	1.0318	-0.21%	-0.20%	-18.57%	+3.18%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-03-13	2.1154	2.1154	-0.37%	+48.49%	--	+111.54%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-03-13	1.3170	1.3170	-0.38%	+4.45%	-20.73%	+31.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-13	0.9956	0.9956	-0.55%	+7.11%	+40.19%	-0.44%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-13	0.9121	1.0221	-0.64%	+12.91%	+23.80%	+3.10%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-13	0.3473	0.3473	-0.66%	+2.36%	-36.49%	-65.27%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-13	1.3302	1.3302	-0.69%	+33.46%	+31.74%	+33.02%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-13	1.0821	1.0821	-0.82%	+38.57%	+72.42%	+8.21%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-03-13	1.1925	1.1925	-0.82%	-0.35%	+22.30%	+19.25%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-13	0.7618	0.7618	-0.90%	--	--	-23.82%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-13	1.0902	1.0902	-0.94%	+43.37%	+29.96%	+9.02%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-13	1.2502	1.3362	-1.06%	+26.05%	--	+35.35%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-03-13	1.1560	1.1560	-1.13%	+26.30%	+25.69%	+15.60%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-03-13	1.2808	1.3578	-1.13%	+21.10%	--	+36.84%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-13	1.0592	1.0592	-1.16%	+6.70%	+32.28%	+5.92%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-13	0.9077	0.9077	-1.17%	--	--	-9.23%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-13	1.7604	1.7604	-1.20%	+39.94%	+38.09%	+76.04%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-13	1.0120	1.0120	-1.29%	--	--	+1.20%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-13	1.5793	1.5793	-1.29%	--	--	+57.93%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-13	1.2140	1.2140	-1.36%	--	--	+21.40%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-13	0.8341	0.8341	-1.41%	-9.45%	+21.86%	-16.59%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-13	0.7239	0.7239	-1.42%	+56.89%	-15.62%	-27.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-13	1.6439	1.6439	-1.60%	+51.93%	--	+64.39%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-03-13	1.8204	1.8204	-1.64%	+43.98%	+58.35%	+82.04%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-03-13	1.4725	1.4725	-1.72%	+32.07%	--	+47.25%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-13	1.3356	1.3356	-1.98%	--	--	+33.56%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-03-13	1.5936	1.5936	-2.09%	+71.01%	--	+59.36%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-03-13	1.4671	1.4671	-2.25%	-1.40%	--	+46.71%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-13	0.9904	0.9904	-2.25%	--	--	-0.96%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-13	1.1623	1.1623	-2.36%	--	--	+16.23%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-03-13	1.8967	1.8967	-2.54%	+99.91%	+99.95%	+89.67%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-03-13	1.1093	1.1093	-2.83%	-5.28%	--	+10.93%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-13	0.8330	0.8330	-2.96%	--	--	-16.70%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-13	0.9918	0.9918	-0.21%	--	--	-0.82%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-03-13	1.3758	1.3758	-0.28%	+23.40%	+25.16%	+37.58%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-13	1.0299	1.0299	-0.35%	+25.44%	+27.21%	+2.99%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-13	1.3924	1.3924	-0.39%	+21.95%	+24.48%	+39.24%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-13	1.3699	1.3699	-0.49%	+16.86%	--	+36.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-03-13	1.9452	1.9452	-0.59%	+34.86%	+26.19%	+94.52%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-03-13	1.2955	1.4075	-0.67%	+26.77%	+29.46%	+45.10%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-13	1.0075	1.0075	-0.68%	+16.17%	+32.92%	+0.75%	H30455 沪港深500	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-03-13	1.2744	1.2744	-0.73%	+28.12%	--	+27.44%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-13	1.4260	1.4260	-0.76%	+25.69%	--	+42.60%	000001 上证综合指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-13	1.3978	1.3978	-0.84%	+27.52%	--	+39.78%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-13	0.9493	0.9493	-0.97%	--	--	-5.07%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-13	0.8076	0.8076	-1.15%	--	--	-19.24%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-13	1.5302	1.5302	-1.34%	+31.78%	--	+53.02%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-13	1.1339	1.1339	-1.42%	--	--	+13.39%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-13	1.2145	1.2145	-1.42%	+28.48%	+24.68%	+21.45%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-13	1.3764	1.3764	-1.43%	+38.74%	--	+37.64%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-13	1.5016	1.5016	-2.24%	--	--	+50.16%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-03-13	1.1654	1.2464	-0.37%	+14.44%	--	+25.29%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-13	1.3032	1.3032	-0.97%	--	--	+30.32%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-13	1.4362	1.4362	-1.03%	+34.20%	--	+43.62%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-13	111.6831	111.6831	+0.00%	+1.04%	+3.83%	+11.67%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-13	112.7321	112.7321	+0.00%	+1.19%	+4.29%	+12.71%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-13	0.3153	1.058%	1.21%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-13	0.3153	1.058%	1.21%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-14	0.2863	1.057%	1.21%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-14	0.3521	1.306%	1.45%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-13	0.3522	1.308%	1.45%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-14	0.3128	1.261%	1.30%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-14	0.2717	1.108%	1.15%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-14	0.2701	1.108%	1.14%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-14	0.3359	1.352%	1.39%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-14	0.3259	1.276%	1.36%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-14	0.2602	1.032%	1.11%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-14	0.2602	1.033%	1.11%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-14	0.2745	1.085%	1.17%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-14	0.3020	1.112%	1.22%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-13	0.3230	1.184%	1.30%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-14	0.3678	1.355%	1.47%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-14	0.3029	1.114%	1.22%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-14	0.2776	1.034%	1.16%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-14	0.3433	1.277%	1.40%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-14	0.2776	1.034%	1.16%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-16)	净赎回上限 (2026-03-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-13	0.3029	1.099%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-13	0.3701	1.347%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-13	0.2785	1.039%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-16)	净赎回上限 (2026-03-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-13	0.1842	0.742%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-13	0.3389	1.343%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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