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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2024-09-13	0.830	0.830	+0.61%	-22.43%	-50.00%	-17.00%	正常
015123	汇添富国企创新增长股票C	2024-09-13	1.444	1.444	+0.49%	-18.33%	--	-30.98%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2024-09-13	1.450	1.450	+0.42%	-18.22%	--	-30.69%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2024-09-13	1.466	1.466	+0.41%	-17.87%	-35.28%	+46.60%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2024-09-13	1.0000	1.0000	+0.36%	-17.40%	-36.90%	+0.00%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2024-09-13	0.9680	0.9680	+0.35%	-17.90%	-38.03%	-3.20%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2024-09-13	1.468	1.468	+0.34%	+4.04%	-20.56%	-20.61%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2024-09-13	1.494	1.494	+0.34%	+4.40%	-19.46%	+49.40%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2024-09-13	2.097	2.097	+0.29%	-5.24%	--	-18.78%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2024-09-13	2.108	2.108	+0.29%	-5.05%	--	-18.36%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2024-09-13	2.130	2.130	+0.28%	-4.66%	-22.01%	+113.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2024-09-13	0.5818	0.5818	-0.09%	-11.18%	-45.57%	-41.82%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2024-09-13	0.5628	0.5628	-0.09%	-11.88%	-46.86%	-43.72%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2024-09-13	1.0337	1.0337	-0.57%	-12.49%	--	-35.73%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2024-09-13	1.0283	1.0283	-0.57%	-12.63%	--	-36.07%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2024-09-13	1.0445	1.0445	-0.57%	-12.11%	-49.47%	+4.45%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2024-09-13	1.110	1.110	-1.42%	-25.20%	-37.32%	+11.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2024-09-13	1.199	1.199	+0.76%	-23.04%	--	-33.46%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2024-09-13	1.202	1.202	+0.75%	-23.10%	--	-33.30%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2024-09-13	1.215	1.215	+0.75%	-22.71%	-41.89%	+21.50%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2024-09-13	0.4945	0.4945	-0.70%	-30.41%	-48.03%	-50.55%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2024-09-13	0.4879	0.4879	-0.71%	-30.70%	-48.65%	-51.21%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2024-09-13	1.126	1.126	-0.79%	-23.61%	--	-31.26%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2024-09-13	1.123	1.123	-0.80%	-23.71%	--	-31.44%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2024-09-13	1.138	1.138	-0.87%	-23.32%	-37.51%	+13.80%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2024-09-13	1.209	1.450	-1.14%	-22.55%	-54.86%	+35.21%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2024-09-13	0.4971	0.4971	+0.36%	-9.93%	-49.43%	-50.29%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2024-09-13	0.5102	0.5102	+0.35%	-9.22%	-48.21%	-48.98%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
012790	汇添富双享回报债券C	2024-09-13	1.0045	1.0045	+0.18%	+3.48%	--	+0.45%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2024-09-13	1.0155	1.0155	+0.18%	+3.90%	--	+1.55%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2024-09-13	1.1971	1.2031	+0.18%	+8.16%	+16.66%	+20.32%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2024-09-13	1.2020	1.2080	+0.18%	--	--	+6.18%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2024-09-13	1.2036	1.2096	+0.17%	+8.28%	+17.06%	+20.97%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2024-09-13	1.3325	1.3325	+0.17%	+4.08%	+5.62%	+33.25%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2024-09-13	1.2946	1.2946	+0.16%	+3.66%	+4.36%	+29.46%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2024-09-13	1.0240	1.0460	+0.13%	+4.72%	--	+4.64%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2024-09-13	1.0297	1.0517	+0.13%	+4.82%	--	+5.21%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2024-09-13	0.9978	0.9978	+0.12%	+0.26%	--	-0.22%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2024-09-13	1.1001	1.3931	+0.12%	+2.43%	+5.58%	+40.40%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2024-09-13	1.0602	1.3532	+0.11%	+2.05%	+4.33%	+36.31%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2024-09-13	0.9930	0.9930	+0.11%	-0.14%	--	-0.70%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2024-09-13	1.0231	1.0231	+0.11%	+3.09%	--	+2.31%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2024-09-13	1.0282	1.0282	+0.11%	+3.51%	--	+2.82%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2024-09-13	1.0481	1.1616	+0.11%	+4.55%	+11.80%	+52.86%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2024-09-13	1.0683	1.0799	+0.10%	+5.83%	--	+8.00%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2024-09-13	1.0985	1.0985	+0.10%	+9.37%	--	+9.85%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2024-09-13	1.1056	1.1056	+0.10%	+9.80%	--	+10.56%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2024-09-13	0.8192	1.8661	+0.10%	+3.02%	+8.83%	+93.43%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2024-09-13	1.0591	1.0691	+0.09%	+4.41%	--	+6.96%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2024-09-13	1.0629	1.0745	+0.09%	+5.51%	--	+7.46%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2024-09-13	1.0572	1.5085	+0.09%	+1.17%	-6.18%	+57.46%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2024-09-13	1.0609	1.0709	+0.08%	+4.52%	--	+7.14%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2024-09-13	1.1409	1.2529	+0.08%	+5.17%	+9.89%	+26.89%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2024-09-13	1.0358	1.4871	+0.08%	+0.76%	-7.30%	+54.20%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2024-09-13	1.4409	1.4409	+0.08%	+4.72%	+9.08%	+44.09%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2024-09-13	1.1356	1.2876	+0.07%	+5.59%	+11.22%	+31.39%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2024-09-13	1.4280	1.4280	+0.07%	+4.31%	+7.77%	+42.80%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2024-09-13	1.0317	1.0637	+0.07%	+3.90%	--	+6.45%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2024-09-13	1.0501	1.2116	+0.07%	+4.18%	+9.79%	+22.84%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2024-09-13	1.0823	1.0823	+0.06%	+4.60%	--	+8.23%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2024-09-13	1.0072	1.0072	+0.06%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2024-09-13	1.0232	1.0632	+0.06%	+3.65%	--	+6.44%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2024-09-13	1.0262	1.0712	+0.06%	+4.08%	--	+7.26%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2024-09-13	1.0290	1.2813	+0.06%	+4.37%	+11.24%	+30.83%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2024-09-13	1.0336	1.0656	+0.06%	+3.97%	--	+6.64%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2024-09-13	1.0382	1.0562	+0.06%	+3.26%	--	+5.68%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2024-09-13	1.0414	1.0594	+0.06%	+3.72%	--	+6.01%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2024-09-13	1.2246	1.7996	+0.06%	+5.45%	+8.47%	+101.53%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2024-09-13	1.1220	1.1220	+0.05%	+4.52%	+8.10%	+12.20%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2024-09-13	1.1233	1.1233	+0.05%	+3.81%	+11.96%	+12.33%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2024-09-13	1.1528	1.2258	+0.05%	+4.59%	+11.39%	+23.03%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2024-09-13	1.1556	1.7266	+0.05%	+5.03%	+7.20%	+82.79%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2024-09-13	1.9334	2.0204	+0.05%	+0.75%	-1.38%	+102.26%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2024-09-13	1.0074	1.0074	+0.05%	--	--	+0.74%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2024-09-13	1.0087	1.0087	+0.05%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2024-09-13	1.0098	1.0098	+0.05%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2024-09-13	1.0164	1.0164	+0.05%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2024-09-13	1.0455	1.2414	+0.05%	+4.29%	--	+6.57%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2024-09-13	1.0456	1.2705	+0.05%	+4.67%	--	+7.43%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2024-09-13	1.6919	1.7789	+0.05%	+0.35%	-2.54%	+77.87%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2024-09-13	1.1135	1.1135	+0.04%	+3.69%	+11.06%	+11.35%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2024-09-13	1.1242	1.1242	+0.04%	+4.01%	+12.07%	+12.42%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2024-09-13	1.1263	1.1993	+0.04%	+4.17%	+10.07%	+20.34%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2024-09-13	1.1335	1.1335	+0.04%	+4.72%	+8.74%	+11.64%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2024-09-13	1.1422	1.1422	+0.04%	+4.93%	+9.42%	+14.22%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2024-09-13	1.1456	1.2186	+0.04%	+4.34%	+10.86%	+13.94%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2024-09-13	1.0158	1.0158	+0.04%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2024-09-13	1.0242	1.1729	+0.04%	+3.86%	+9.75%	+18.53%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2024-09-13	1.0245	1.1787	+0.04%	+3.94%	+10.10%	+19.17%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2024-09-13	1.0513	1.0913	+0.04%	+3.67%	--	+9.36%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2024-09-13	1.0550	1.0950	+0.04%	+3.78%	--	+9.74%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2024-09-13	1.0701	1.2471	+0.04%	+3.90%	+10.06%	+26.20%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2024-09-13	1.0124	1.0624	+0.03%	+3.30%	--	+6.36%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2024-09-13	1.0177	1.1371	+0.03%	+3.32%	+9.67%	+54.66%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2024-09-13	1.0369	1.0369	+0.03%	+3.68%	--	+3.69%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2024-09-13	1.0428	1.0984	+0.03%	+7.27%	--	+10.08%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2024-09-13	1.0458	1.0458	+0.03%	+3.86%	--	+4.58%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2024-09-13	1.0490	1.0490	+0.03%	+4.08%	--	+4.90%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2024-09-13	1.0491	1.0491	+0.03%	+4.09%	--	+4.11%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2024-09-13	1.0498	1.0498	+0.03%	--	--	+3.50%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2024-09-13	1.0878	1.0878	+0.03%	+3.92%	--	+8.78%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2024-09-13	1.0898	1.0898	+0.03%	+4.03%	--	+8.98%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2024-09-13	1.0183	1.0183	+0.02%	--	--	+1.83%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2024-09-13	1.0206	1.0206	+0.02%	--	--	+2.06%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2024-09-13	1.0473	1.0473	+0.02%	+3.84%	--	+4.73%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2024-09-13	1.0498	1.0498	+0.02%	+4.04%	--	+4.98%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2024-09-13	1.0516	1.0516	+0.02%	+3.42%	--	+5.16%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2024-09-13	1.0528	1.0528	+0.02%	+5.24%	--	+5.28%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2024-09-13	1.0721	1.1719	+0.02%	+3.86%	+9.85%	+18.13%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2024-09-13	1.0759	1.1767	+0.02%	+3.91%	+10.15%	+18.64%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2024-09-13	1.0927	1.2587	+0.02%	+3.31%	+9.07%	+28.14%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2024-09-13	1.0970	1.0970	+0.02%	+2.97%	+8.81%	+9.70%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2024-09-13	1.1038	1.1038	+0.02%	+3.15%	--	+5.57%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2024-09-13	1.1042	1.1042	+0.02%	+3.18%	+9.47%	+10.42%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2024-09-13	1.1044	1.1044	+0.02%	+3.18%	--	+3.38%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2024-09-13	1.1048	1.1048	+0.02%	+3.57%	--	+6.26%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2024-09-13	1.1421	1.2351	+0.02%	+2.90%	+7.78%	+24.34%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2024-09-13	0.9955	0.9955	+0.01%	-0.23%	--	-0.45%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2024-09-13	0.9996	0.9996	+0.01%	+0.17%	--	-0.04%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2024-09-13	1.0017	1.2342	+0.01%	+2.18%	+7.63%	+25.03%	正常
008081	汇添富鑫远债	2024-09-13	1.0161	1.1391	+0.01%	+3.45%	+9.80%	+14.21%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2024-09-13	1.0190	1.1509	+0.01%	+2.80%	+8.88%	+15.93%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2024-09-13	1.0195	1.0195	+0.01%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2024-09-13	1.0205	1.0205	+0.01%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2024-09-13	1.0250	1.2550	+0.01%	+3.56%	+9.50%	+28.38%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2024-09-13	1.0316	1.2130	+0.01%	+2.74%	+7.28%	+11.16%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2024-09-13	1.0398	1.2403	+0.01%	+3.12%	+8.44%	+12.79%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2024-09-13	1.0405	1.0405	+0.01%	--	--	+4.05%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2024-09-13	1.0421	1.0421	+0.01%	--	--	+4.21%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2024-09-13	1.0483	1.0483	+0.01%	+3.20%	--	+4.83%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2024-09-13	1.0525	1.0525	+0.01%	+3.01%	--	+4.67%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2024-09-13	1.0525	1.0525	+0.01%	+3.01%	--	+5.25%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2024-09-13	1.0549	1.0549	+0.01%	+5.45%	--	+5.49%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2024-09-13	1.0638	1.0638	+0.01%	+1.73%	+1.70%	+37.93%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2024-09-13	1.0672	1.1477	+0.01%	+3.79%	+11.95%	+15.32%	正常
007902	汇添富中短债C	2024-09-13	1.0684	1.1203	+0.01%	+3.79%	+8.27%	+12.25%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2024-09-13	1.0792	1.1042	+0.01%	+4.54%	--	+7.45%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2024-09-13	1.0798	1.0798	+0.01%	+2.81%	--	+7.98%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2024-09-13	1.0831	1.1081	+0.01%	+4.79%	--	+7.84%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2024-09-13	1.0976	1.0976	+0.01%	+3.36%	--	+9.76%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2024-09-13	1.1049	1.1049	+0.01%	+3.57%	--	+10.49%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2024-09-13	1.1072	1.1072	+0.01%	+1.81%	+6.97%	+10.72%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2024-09-13	1.1096	1.1526	+0.01%	+2.18%	+6.28%	+15.45%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2024-09-13	1.1114	1.1114	+0.01%	+1.67%	+5.32%	+11.14%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2024-09-13	1.1241	1.2136	+0.01%	+4.30%	+9.21%	+21.99%	正常
011622	汇添富短债债券E	2024-09-13	1.1272	1.1642	+0.01%	+2.38%	+6.90%	+8.69%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2024-09-13	1.1351	1.1351	+0.01%	+2.66%	+7.26%	+10.04%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2024-09-13	1.1352	1.1462	+0.01%	+2.56%	--	+2.56%	正常
006646	汇添富短债债券A	2024-09-13	1.1355	1.1785	+0.01%	+2.59%	+7.56%	+18.08%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2024-09-13	1.1434	1.1434	+0.01%	+2.85%	+7.89%	+14.34%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2024-09-13	1.1506	1.1506	+0.01%	+2.75%	--	+5.50%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2024-09-13	1.1589	1.1589	+0.01%	+2.80%	+7.57%	+15.89%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2024-09-13	1.1647	1.2542	+0.01%	+4.72%	+10.54%	+26.12%	正常
007458	汇添富90天短债C	2024-09-13	1.1682	1.1682	+0.01%	+2.90%	+8.01%	+16.82%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2024-09-13	1.1685	1.1685	+0.01%	--	--	+2.86%	正常
007456	汇添富90天短债A	2024-09-13	1.1686	1.1686	+0.01%	+2.91%	+8.03%	+16.86%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2024-09-13	1.2079	1.8266	+0.01%	+0.91%	-5.70%	+100.90%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2024-09-13	1.2149	1.8879	+0.01%	+1.37%	-4.59%	+110.62%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2024-09-13	1.3577	1.5137	+0.01%	+4.64%	+6.48%	+53.11%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2024-09-13	1.5905	1.6255	+0.01%	+4.71%	+6.39%	+63.35%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2024-09-13	1.7127	1.7477	+0.01%	+5.14%	+7.65%	+75.83%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2024-09-13	1.0560	1.0560	+0.00%	+1.42%	+3.22%	+34.42%	正常	申购定投
164702	汇添富季季红定期开放债券	2024-09-13	1.0058	1.5947	+0.00%	+2.15%	+5.32%	+72.33%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2024-09-13	1.3017	1.4497	+0.00%	+4.21%	+5.17%	+46.37%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2024-09-13	1.0007	1.2002	+0.00%	+1.77%	+6.33%	+21.36%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2024-09-13	1.0826	1.1956	+0.00%	+4.76%	+10.89%	+20.91%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2024-09-13	1.1023	1.1023	+0.00%	+1.52%	+4.83%	+10.23%	正常
007901	汇添富中短债A	2024-09-13	1.0881	1.1400	+0.00%	+4.21%	+9.57%	+14.25%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2024-09-13	1.0787	1.1306	+0.00%	+3.97%	+8.94%	+11.46%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2024-09-13	1.0745	1.0745	+0.00%	+2.60%	--	+7.45%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2024-09-13	1.0791	1.0791	+0.00%	+2.82%	--	+4.32%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2024-09-13	1.0795	1.0795	+0.00%	+2.80%	--	+7.95%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2024-09-13	1.0682	1.0798	+0.00%	+4.40%	--	+6.88%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2024-09-13	1.0679	1.0795	+0.00%	+4.40%	--	+7.95%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2024-09-13	1.0676	1.0792	+0.00%	+4.30%	--	+7.92%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2024-09-13	1.0686	1.0802	+0.00%	+4.40%	--	+8.02%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2024-09-13	1.0518	1.0518	+0.00%	+2.97%	--	+5.18%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2024-09-13	1.0523	1.0523	+0.00%	+3.00%	--	+4.66%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2024-09-13	1.0263	1.0263	-0.02%	--	--	+2.63%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2024-09-13	1.0240	1.0240	-0.02%	--	--	+2.40%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2024-09-13	1.0228	1.0228	-0.02%	--	--	+2.28%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2024-09-13	1.0214	1.0214	-0.02%	--	--	+2.14%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2024-09-13	0.9657	1.3086	-0.02%	-0.44%	-3.85%	+34.48%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2024-09-13	0.9480	1.2739	-0.02%	-0.84%	-4.99%	+30.02%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2024-09-13	0.9928	0.9928	-0.05%	--	--	-0.72%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2024-09-13	0.9910	0.9910	-0.06%	--	--	-0.90%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2024-09-13	0.9608	1.0008	-0.10%	-4.97%	-0.40%	-0.10%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2024-09-13	1.3056	1.5796	-0.22%	-0.79%	+2.72%	+66.69%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2024-09-13	1.2410	1.5150	-0.23%	-1.19%	+1.55%	+58.91%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2024-09-13	1.6224	1.9040	-0.28%	-8.55%	-19.84%	+101.49%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2024-09-13	1.5322	1.8138	-0.29%	-8.91%	-20.78%	+91.40%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2024-09-13	1.0029	1.0029	--	--	--	--	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2024-09-13	1.0035	1.0035	--	--	--	--	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2024-09-13	1.2033	1.2033	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2024-09-13	1.0573	1.0573	--	--	--	--	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2024-09-13	1.4408	1.4408	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2024-09-13	1.0131	1.0131	--	--	--	--	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2024-09-13	1.0137	1.0137	--	--	--	--	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2024-09-13	1.2234	1.2864	--	--	--	--	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2024-09-13	1.2235	1.2865	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2024-09-13	1.0389	1.0389	--	--	--	--	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2024-09-13	1.0390	1.0390	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2024-09-13	0.5305	0.5305	+1.59%	-9.30%	-34.96%	-46.95%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2024-09-13	0.5209	0.5209	+1.58%	-9.75%	-35.94%	-47.91%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2024-09-13	0.5540	0.5540	+1.17%	-25.34%	--	-38.30%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2024-09-13	0.5565	0.5565	+1.16%	-25.10%	--	-38.02%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2024-09-13	0.5624	0.5624	+1.15%	-24.93%	-52.50%	-44.11%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2024-09-13	0.6978	0.6978	+0.94%	-19.16%	--	-30.22%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2024-09-13	0.6907	0.6907	+0.94%	-19.48%	--	-30.93%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2024-09-13	1.5182	1.5182	+0.86%	-16.47%	-37.44%	+51.82%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2024-09-13	1.4545	1.4545	+0.86%	-17.14%	-38.91%	+45.45%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2024-09-13	0.8249	0.8249	+0.71%	-10.74%	--	-17.51%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2024-09-13	0.8280	0.8280	+0.71%	-10.56%	--	-17.20%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2024-09-13	0.8342	0.8342	+0.70%	-10.21%	--	-16.58%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2024-09-13	0.7542	0.7542	+0.68%	-5.35%	--	-24.58%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2024-09-13	0.7452	0.7452	+0.68%	-5.81%	--	-25.48%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2024-09-13	1.1327	1.1327	+0.65%	-0.56%	--	-28.73%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2024-09-13	1.1269	1.1269	+0.64%	-1.03%	--	-29.10%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2024-09-13	1.1466	1.1466	+0.64%	-0.30%	-42.52%	+14.66%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2024-09-13	1.212	1.212	+0.58%	-15.89%	-43.65%	+21.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2024-09-13	1.235	1.235	+0.57%	-15.58%	-42.96%	+23.50%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2024-09-13	0.5099	0.5099	+0.53%	-17.49%	-46.37%	-49.01%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2024-09-13	0.5367	0.5367	+0.52%	-17.11%	-45.98%	-46.33%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2024-09-13	0.5190	0.5190	+0.52%	-17.08%	-45.56%	-48.10%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2024-09-13	1.0258	1.0258	+0.50%	+10.08%	--	+2.58%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2024-09-13	1.0361	1.0361	+0.48%	+10.52%	--	+3.61%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2024-09-13	0.6120	0.6120	+0.46%	-15.17%	-38.62%	-38.80%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2024-09-13	0.6197	0.6197	+0.44%	-14.83%	-37.89%	-38.03%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2024-09-13	0.6567	0.6567	+0.40%	-12.22%	-29.62%	-34.33%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2024-09-13	1.0355	1.0355	+0.39%	-2.71%	-22.00%	+3.55%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2024-09-13	0.8633	1.3633	+0.38%	-16.99%	-49.84%	+21.70%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2024-09-13	0.6657	0.6657	+0.38%	-18.11%	--	-33.43%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2024-09-13	0.6565	0.6565	+0.37%	-18.52%	--	-34.35%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2024-09-13	0.8865	1.1865	+0.34%	--	--	-2.22%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2024-09-13	0.9031	0.9031	+0.32%	-16.55%	-35.01%	-9.69%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2024-09-13	0.4420	0.4420	+0.29%	-7.82%	-49.85%	-55.80%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2024-09-13	0.6541	0.6541	+0.29%	-18.37%	--	-34.59%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2024-09-13	0.4484	0.4484	+0.29%	-7.47%	-49.24%	-55.16%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2024-09-13	0.6607	0.6607	+0.27%	-17.92%	--	-33.93%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2024-09-13	1.0183	1.0183	+0.27%	-5.33%	--	+1.83%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2024-09-13	1.2404	1.2404	+0.25%	-1.61%	-5.77%	+24.04%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2024-09-13	1.1863	1.1863	+0.25%	-2.20%	-7.46%	+18.63%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2024-09-13	0.5197	0.5197	+0.23%	-24.53%	-49.88%	-48.03%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2024-09-13	3.482	3.732	+0.23%	-16.46%	-37.95%	+318.35%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2024-09-13	1.434	1.434	+0.21%	-7.60%	-25.58%	+43.40%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2024-09-13	1.0494	1.0494	+0.20%	-0.12%	--	+0.09%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2024-09-13	1.0552	1.0552	+0.20%	+0.23%	+3.92%	+5.52%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2024-09-13	0.4595	0.4595	+0.20%	-18.05%	-52.43%	-54.05%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2024-09-13	1.0638	1.0638	+0.18%	+2.24%	+2.48%	+2.46%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2024-09-13	0.4496	0.4496	+0.18%	-18.57%	-53.28%	-55.04%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2024-09-13	1.0712	1.0712	+0.17%	+2.45%	+3.10%	+7.12%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2024-09-13	0.9536	0.9536	+0.17%	-4.42%	--	-4.64%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2024-09-13	0.9599	0.9599	+0.17%	-3.84%	--	-4.01%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2024-09-13	0.4966	0.4966	+0.16%	-3.78%	-48.60%	-50.34%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2024-09-13	0.5044	0.5044	+0.16%	-3.30%	-47.82%	-49.56%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2024-09-13	1.346	1.346	+0.15%	-16.96%	--	-24.42%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2024-09-13	0.9598	0.9598	+0.15%	+1.68%	-0.35%	-4.02%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2024-09-06	0.9994	0.9994	+0.14%	--	--	-0.06%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2024-09-13	0.9289	0.9289	+0.13%	+5.71%	-5.24%	-7.11%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2024-09-13	0.9436	0.9436	+0.13%	--	--	+3.72%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2024-09-13	0.9445	0.9445	+0.13%	+6.14%	-4.09%	-5.55%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2024-09-11	1.1248	1.1248	+0.12%	-9.32%	-27.17%	+12.48%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2024-09-11	1.1322	1.1322	+0.12%	-8.99%	--	-13.11%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2024-09-13	1.3513	1.3513	+0.12%	+0.37%	+2.12%	+35.13%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2024-09-13	0.6791	0.6791	+0.12%	-3.76%	--	-32.09%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2024-09-13	0.6868	0.6868	+0.12%	-3.36%	--	-31.32%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2024-09-13	1.3873	1.3873	+0.11%	+0.76%	+3.35%	+38.73%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2024-09-11	0.7688	0.7688	+0.10%	-11.50%	--	-23.12%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2024-09-13	1.0624	1.0624	+0.10%	+3.32%	+3.72%	+6.24%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2024-09-13	1.1610	1.1610	+0.10%	-2.17%	-5.03%	+16.10%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.7771	0.7771	+0.10%	-11.06%	--	-22.29%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2024-09-13	0.9763	0.9763	+0.10%	+0.91%	--	-2.37%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2024-09-13	0.9878	0.9878	+0.10%	+1.31%	--	-1.22%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2024-09-13	0.9878	0.9878	+0.10%	+1.31%	--	-1.22%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2024-09-13	1.1386	1.1386	+0.10%	-2.57%	-6.16%	+13.86%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2024-09-11	0.7459	0.7459	+0.09%	-8.28%	-36.13%	-25.41%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2024-09-13	0.6479	0.6479	+0.09%	-18.50%	-47.20%	-35.21%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2024-09-13	1.0953	1.0953	+0.09%	+2.44%	+5.35%	+9.53%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2024-09-13	0.6649	0.6649	+0.09%	-18.01%	-46.24%	-33.51%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2024-09-11	0.8868	0.8868	+0.09%	-8.70%	-39.93%	-11.32%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2024-09-13	1.164	1.164	+0.09%	-2.43%	-16.62%	-8.71%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2024-09-13	1.0798	1.0798	+0.08%	+7.51%	--	+7.98%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2024-09-13	1.0799	1.0799	+0.08%	+2.03%	+4.08%	+7.99%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2024-09-13	1.0862	1.0862	+0.08%	+7.94%	--	+8.62%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2024-09-13	1.210	1.210	+0.08%	-1.71%	-14.61%	+21.00%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2024-09-13	1.0952	1.0952	+0.08%	--	--	+5.17%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2024-09-13	0.8523	0.8523	+0.08%	-11.56%	-42.14%	-14.77%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2024-09-13	0.8742	0.8742	+0.08%	-11.02%	-41.08%	-12.58%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2024-09-13	1.3893	1.4323	+0.08%	+2.17%	-1.14%	+43.27%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2024-09-11	0.7644	0.7644	+0.08%	-11.65%	--	-23.56%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.7731	0.7731	+0.08%	-11.21%	--	-22.69%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2024-09-13	0.3934	0.3934	+0.08%	-18.23%	-55.35%	-60.66%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2024-09-13	1.0584	1.0584	+0.08%	--	--	+2.37%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2024-09-13	1.0585	1.0585	+0.08%	+2.01%	+5.25%	+5.85%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2024-09-13	1.353	1.353	+0.07%	-16.84%	--	-26.03%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2024-09-13	1.360	1.360	+0.07%	-16.67%	-26.17%	+36.00%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2024-09-13	1.3439	1.3869	+0.07%	+1.76%	-2.32%	+38.69%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2024-09-13	1.0470	1.0470	+0.07%	+1.66%	+4.17%	+4.70%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2024-09-13	0.9039	0.9039	+0.07%	+1.36%	-8.45%	-9.61%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2024-09-13	1.4138	1.4138	+0.06%	+4.26%	+4.57%	+41.38%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2024-09-13	0.9911	0.9911	+0.05%	+0.07%	--	-0.89%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2024-09-13	1.3980	1.3980	+0.05%	+3.94%	+3.48%	+2.79%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-09-11	0.9150	0.9150	+0.04%	-8.16%	--	-8.50%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2024-09-11	0.9284	0.9284	+0.04%	-6.82%	--	-7.16%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2024-09-13	0.9867	0.9867	+0.04%	-0.28%	--	-1.33%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2024-09-11	1.0032	1.0032	+0.04%	+0.52%	--	+0.32%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2024-09-13	1.6068	3.0078	+0.03%	-17.26%	-44.98%	+255.09%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2024-09-11	0.9985	0.9985	+0.03%	+0.21%	--	-0.15%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2024-09-11	0.7036	0.7036	+0.03%	-7.72%	--	-29.64%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2024-09-11	0.9068	0.9068	+0.02%	-7.39%	--	-9.32%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.9754	0.9754	+0.02%	-1.13%	--	-2.46%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-09-11	0.9807	0.9807	+0.02%	-0.85%	--	-1.23%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.9225	0.9225	+0.00%	-1.43%	--	-7.75%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2024-09-12	1.0269	1.0269	+0.00%	+1.05%	--	+2.69%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2024-09-12	1.0198	1.0198	+0.00%	+0.74%	--	+1.98%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2024-09-11	0.9644	0.9644	-0.01%	--	--	-3.56%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-09-11	0.9372	0.9372	-0.01%	-2.11%	--	-2.34%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.9315	0.9315	-0.01%	-2.44%	--	-6.85%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-09-11	0.9276	0.9276	-0.01%	-1.13%	--	-2.18%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2024-09-13	0.6396	0.6396	-0.02%	-21.79%	-36.05%	-36.04%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2024-09-13	0.6319	0.6319	-0.02%	-22.11%	-36.82%	-36.81%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2024-09-13	0.7472	0.7472	-0.03%	-22.92%	--	-25.28%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2024-09-13	0.7414	0.7414	-0.03%	-23.39%	--	-25.86%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2024-09-13	0.6964	0.6964	-0.03%	-22.11%	--	-30.36%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2024-09-13	0.6850	0.6850	-0.04%	-22.59%	--	-31.50%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2024-09-13	2.266	3.963	-0.04%	-7.55%	-38.81%	+446.22%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2024-09-13	2.153	2.153	-0.05%	-17.79%	-37.81%	-38.92%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2024-09-13	1.2955	1.2955	-0.06%	-1.23%	-35.36%	+29.55%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2024-09-13	1.3541	1.3541	-0.07%	-0.44%	-33.79%	+35.41%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2024-09-13	0.4368	0.4368	-0.07%	--	--	-8.52%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2024-09-11	1.1635	1.1635	-0.07%	-12.20%	--	-17.51%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2024-09-11	1.1558	1.1558	-0.07%	-12.52%	-33.11%	+15.58%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2024-09-13	0.4310	0.4310	-0.07%	--	--	-8.78%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2024-09-11	0.9376	0.9376	-0.07%	-3.44%	--	-3.28%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2024-09-13	1.2052	1.2052	-0.07%	-0.97%	-11.38%	+20.52%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.9326	0.9326	-0.08%	-3.72%	-6.92%	-6.74%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2024-09-13	1.179	1.179	-0.08%	-14.94%	-53.60%	+17.90%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2024-09-13	1.167	1.167	-0.09%	-15.31%	--	-50.02%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2024-09-13	1.162	1.162	-0.09%	-15.43%	--	-50.24%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2024-09-13	2.178	3.507	-0.09%	-17.50%	-37.09%	+338.13%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2024-09-13	2.143	2.143	-0.09%	-18.02%	--	-37.03%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2024-09-13	0.5305	0.5305	-0.09%	-15.38%	--	-46.95%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2024-09-11	0.8985	0.8985	-0.10%	-4.97%	--	-6.25%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.8934	0.8934	-0.10%	-5.27%	--	-10.66%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2024-09-13	0.5397	0.5397	-0.11%	-14.87%	--	-46.03%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2024-09-13	0.8736	0.8736	-0.13%	-17.38%	-47.05%	-12.64%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2024-09-13	0.7101	0.7101	-0.13%	-20.86%	--	-28.99%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2024-09-13	0.7026	0.7026	-0.13%	-21.34%	--	-29.74%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2024-09-13	0.7752	0.7752	-0.13%	-20.14%	-45.55%	-22.48%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2024-09-13	0.7672	0.7672	-0.13%	-20.46%	--	-36.57%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2024-09-13	0.7633	0.7633	-0.13%	-20.63%	--	-36.90%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2024-09-13	0.8975	0.8975	-0.13%	-16.88%	-46.09%	-10.25%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.6429	0.6429	-0.16%	-11.34%	-35.54%	-35.71%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2024-09-11	0.6350	0.6350	-0.16%	-11.68%	-36.31%	-36.50%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2024-09-13	0.4540	3.4001	-0.18%	-16.05%	-47.53%	+256.57%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.7862	0.7862	-0.18%	-11.36%	--	-21.38%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2024-09-11	0.7784	0.7784	-0.18%	-11.72%	--	-22.16%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2024-09-13	0.6197	0.6197	-0.19%	-18.77%	-37.96%	-38.03%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2024-09-13	0.4541	0.4541	-0.20%	-19.31%	-50.58%	-54.59%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2024-09-13	0.4444	0.4444	-0.20%	-19.80%	-51.46%	-55.56%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2024-09-11	0.7763	0.7763	-0.21%	-16.67%	--	-22.37%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2024-09-11	1.1266	1.1266	-0.21%	-12.71%	--	-18.10%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2024-09-13	0.9223	0.9223	-0.22%	-7.37%	-11.44%	-7.77%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2024-09-11	0.7823	0.7823	-0.22%	-16.26%	--	-21.77%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2024-09-11	1.1180	1.1180	-0.22%	-13.09%	-36.21%	+11.80%	正常	申购定投
004688	汇添富熙和混合C	2024-09-13	1.2063	1.2913	-0.22%	-7.33%	-14.96%	+29.58%	正常	申购定投
004687	汇添富熙和混合A	2024-09-13	1.2150	1.3000	-0.23%	-7.24%	-14.68%	+30.49%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2024-09-13	1.1499	1.1499	-0.23%	-24.53%	-46.33%	+14.99%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2024-09-13	0.7842	0.7842	-0.24%	-11.53%	--	-21.58%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2024-09-13	0.6993	0.6993	-0.24%	-14.67%	--	-30.07%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2024-09-13	0.7760	0.7760	-0.24%	-11.88%	--	-22.40%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2024-09-13	0.8307	1.0807	-0.25%	-8.77%	-46.04%	-3.77%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2024-09-13	0.7098	0.7098	-0.25%	-14.24%	--	-29.02%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2024-09-13	0.4729	0.4729	-0.25%	-24.73%	-54.54%	-52.71%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2024-09-13	0.8998	0.8998	-0.25%	-5.15%	-7.02%	-10.02%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2024-09-13	0.4577	0.4577	-0.26%	-25.35%	-55.62%	-54.23%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2024-09-13	2.745	3.314	-0.29%	-7.51%	-36.24%	+284.53%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2024-09-13	2.718	2.718	-0.29%	-7.86%	--	-23.02%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2024-09-13	2.699	2.699	-0.33%	-8.10%	--	-23.56%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2024-09-13	0.7688	0.7688	-0.35%	-23.00%	--	-23.12%	正常
018443	汇添富成长领航混合C	2024-09-13	0.7639	0.7639	-0.35%	-23.46%	--	-23.61%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2024-09-13	1.4090	1.4300	-0.36%	-13.51%	-37.43%	+43.72%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2024-09-13	1.3779	1.3779	-0.36%	-14.16%	--	-38.65%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2024-09-13	1.8736	7.4038	-0.36%	-23.97%	-44.45%	+1042.49%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2024-09-13	1.4007	1.4007	-0.36%	-13.68%	--	-38.81%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2024-09-13	0.8542	0.9042	-0.37%	-5.85%	-16.65%	-10.38%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2024-09-13	0.783	1.157	-0.38%	-20.91%	-35.03%	+3.82%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2024-09-13	2.073	2.073	-0.38%	-21.89%	--	-29.10%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2024-09-13	0.6371	0.6371	-0.42%	-23.66%	--	-36.29%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2024-09-13	2.093	2.345	-0.43%	-21.61%	-41.24%	+133.87%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2024-09-13	0.6448	0.6448	-0.43%	-23.20%	--	-35.52%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2024-09-13	0.4830	0.4830	-0.43%	-21.32%	-50.99%	-51.70%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2024-09-13	2.069	2.069	-0.43%	-22.07%	--	-29.24%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2024-09-13	1.589	2.141	-0.44%	-25.98%	-51.11%	+103.43%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2024-09-13	0.795	1.169	-0.50%	-20.66%	-34.25%	+5.25%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2024-09-13	0.8750	0.8750	-0.52%	-2.44%	--	-12.50%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2024-09-13	0.8663	0.8663	-0.53%	-2.84%	--	-13.37%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2024-09-13	0.5776	0.5776	-0.53%	-23.25%	-45.55%	-42.24%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2024-09-13	0.950	0.950	-0.63%	-32.86%	-62.58%	-5.00%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2024-09-13	1.3898	1.3898	-0.63%	-25.46%	-43.12%	+38.98%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2024-09-13	0.5828	0.5828	-0.63%	-29.15%	-49.51%	-41.72%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2024-09-13	1.3682	1.3682	-0.63%	-25.90%	--	-31.05%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2024-09-13	0.5976	0.5976	-0.63%	-28.72%	-48.59%	-40.24%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2024-09-13	1.3509	1.3509	-0.63%	-25.75%	--	-31.92%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2024-09-13	1.4723	1.4723	-0.75%	-21.65%	-38.95%	+47.23%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2024-09-13	1.4579	1.4579	-0.75%	-21.96%	--	-24.00%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2024-09-13	1.4512	1.4512	-0.75%	-22.10%	--	-24.35%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2024-09-13	0.8288	0.8288	-0.75%	-1.80%	-17.20%	-17.12%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2024-09-13	0.8404	0.8404	-0.76%	-1.41%	-16.20%	-15.96%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2024-09-13	0.4727	0.4727	-0.80%	-15.48%	-52.69%	-52.73%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2024-09-13	0.6570	0.6993	-0.83%	-21.80%	-44.08%	-31.99%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2024-09-13	0.4642	0.4642	-0.83%	-16.01%	-53.53%	-53.58%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2024-09-13	4.272	4.272	-0.90%	-28.63%	-42.54%	+327.20%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2024-09-13	0.6243	0.6243	-0.94%	-15.20%	--	-37.57%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2024-09-13	0.6307	0.6307	-0.94%	-14.86%	--	-36.93%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2024-09-13	1.1853	1.1853	-1.04%	-25.97%	-56.23%	+18.53%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2024-09-13	1.438	1.817	-1.17%	-20.77%	-53.30%	+86.90%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2024-09-13	1.604	1.659	-1.17%	-3.61%	-4.24%	+68.61%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2024-09-13	1.148	1.148	-1.20%	+0.61%	-48.50%	+14.80%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2024-09-13	1.546	1.601	-1.21%	-4.03%	-5.39%	+62.64%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2024-09-13	1.136	1.136	-1.22%	+0.26%	--	-35.20%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2024-09-13	1.131	1.131	-1.22%	+0.00%	--	-35.48%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2024-09-13	0.7545	0.7545	-1.27%	-20.91%	--	-24.55%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2024-09-13	0.7613	0.7613	-1.27%	-20.43%	--	-23.87%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2024-09-13	0.624	0.959	-1.42%	-26.15%	-59.40%	-18.44%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2024-09-13	0.600	0.935	-1.48%	-25.83%	-58.93%	-20.64%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2024-09-13	0.9174	0.9174	-2.28%	--	--	-8.26%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021198	汇添富优选价值混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021516	汇添富红利智选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021515	汇添富红利智选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021699	汇添富远见成长混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021700	汇添富远见成长混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2024-09-13	0.9886	0.9886	--	--	--	--	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2024-09-13	0.9901	0.9901	--	--	--	--	正常
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2024-09-13	0.8548	0.8548	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2024-09-13	0.8491	0.8491	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2024-09-12	1.099	1.099	+2.33%	+28.99%	+45.95%	+9.90%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2024-09-12	1.094	1.094	+2.24%	+28.55%	--	+26.77%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	2024-09-13	0.6113	0.6113	+1.97%	-20.25%	--	-38.87%	已上市
020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2024-09-13	0.9335	0.9335	+1.87%	--	--	-6.65%	正常
020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2024-09-13	0.9323	0.9323	+1.86%	--	--	-6.77%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2024-09-12	1.5142	1.5142	+1.01%	+25.36%	--	+51.42%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2024-09-12	1.1332	1.1332	+0.96%	--	--	+13.32%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-09-12	1.2082	1.2082	+0.95%	+20.15%	--	+20.82%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-09-12	1.2133	1.2133	+0.95%	+20.61%	--	+21.33%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-09-12	$1.2236	$1.2236	+0.91%	+21.92%	--	+22.36%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2024-09-12	3.3365	3.3365	+0.88%	+24.36%	+15.21%	+233.65%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2024-09-12	3.3039	3.3039	+0.88%	+23.88%	--	+55.62%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2024-09-12	3.2853	3.2853	+0.88%	+23.60%	--	+54.82%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2024-09-12	$3.3249	$3.3249	+0.84%	--	--	-0.33%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2024-09-12	1.9849	1.9849	+0.76%	+2.76%	-17.99%	+98.49%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2024-09-12	1.8671	1.8671	+0.75%	+1.73%	-20.42%	+86.71%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2024-09-12	$1.9034	$1.9034	+0.70%	+3.87%	-25.63%	+90.34%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2024-09-12	2.1740	2.1740	+0.69%	+13.72%	-16.46%	+117.40%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2024-09-12	$2.0380	$2.0380	+0.64%	+14.95%	-24.25%	+103.80%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2024-09-12	$2.0380	$2.0380	+0.64%	+14.95%	-24.25%	+103.80%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2024-09-13	0.8138	0.8138	+0.44%	-2.02%	-20.51%	-18.62%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2024-09-13	0.8160	0.9610	+0.44%	-1.95%	-20.30%	-6.70%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2024-09-12	1.2513	1.2513	+0.38%	+16.19%	--	+25.13%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2024-09-12	1.1995	1.1995	+0.35%	+13.13%	--	+19.95%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2024-09-12	1.2033	1.2033	+0.35%	+13.35%	--	+20.33%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2024-09-12	$1.1669	$1.1669	+0.31%	+14.63%	--	+16.69%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2024-09-12	0.593	0.743	+0.00%	-8.91%	-46.04%	-38.50%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2024-09-12	1.0576	1.0576	-0.07%	+4.35%	-1.52%	+5.76%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2024-09-12	1.0321	1.0321	-0.07%	+3.94%	-2.70%	+3.21%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2024-09-12	$1.0242	$1.0242	-0.11%	+5.51%	-10.58%	+2.42%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2024-09-12	$0.9908	$0.9908	-0.11%	+5.15%	-11.76%	-0.92%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2024-09-13	0.5893	0.5893	-0.15%	-13.83%	--	-41.07%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2024-09-13	0.5855	0.5855	-0.15%	-14.01%	--	-41.45%	正常
513260	汇添富恒生科技ETF	2024-09-13	0.8937	0.8937	-0.16%	-14.24%	--	-10.63%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2024-09-12	0.587	0.587	-0.17%	-9.55%	--	-35.85%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2024-09-12	0.9459	0.9459	-0.91%	-21.75%	--	-5.41%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2024-09-12	0.9347	0.9347	-0.91%	-22.22%	--	-6.53%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2024-09-12	$0.9159	$0.9159	-0.95%	-20.90%	--	-8.41%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2024-09-12	$0.9137	$0.9137	-0.95%	-20.91%	--	-8.63%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2024-09-12	1.2132	1.2132	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2024-09-13	1.0372	1.0372	+2.04%	--	--	+3.72%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2024-09-13	1.0380	1.0380	+2.03%	--	--	+3.80%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2024-09-13	0.9413	0.9413	+0.80%	--	--	-5.87%	931235 中证电信	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2024-09-13	0.9404	0.9404	+0.79%	--	--	-5.96%	931235 中证电信	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2024-09-13	0.6934	0.6934	+0.30%	-20.23%	--	-30.66%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2024-09-13	0.6978	0.6978	+0.30%	-20.04%	--	-30.22%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常
501048	证券公司LOFC	2024-09-13	0.8392	0.8392	+0.13%	-15.39%	-34.69%	-16.08%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2024-09-13	0.8440	0.8440	+0.13%	-15.18%	-34.20%	-15.60%	399975.SZ 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2024-09-13	0.3573	0.3573	+0.06%	-26.02%	-45.72%	-64.27%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2024-09-13	0.3644	0.3644	+0.05%	-25.72%	-45.07%	-63.56%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
013093	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	2024-09-13	0.6290	0.6290	-0.02%	-9.10%	--	-37.10%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常
013094	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	2024-09-13	0.6239	0.6239	-0.02%	-9.41%	--	-37.61%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	正常
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2024-09-13	0.9166	0.9166	-0.02%	--	--	-8.34%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2024-09-13	0.9145	0.9145	-0.03%	--	--	-8.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2024-09-13	0.9627	0.9627	-0.06%	--	--	-3.73%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2024-09-13	0.9597	0.9597	-0.06%	--	--	-4.03%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2024-09-13	0.7251	0.7251	-0.10%	-11.88%	-20.88%	-27.49%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2024-09-13	0.7207	0.7207	-0.10%	-12.24%	--	-12.82%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2024-09-13	1.0934	1.0934	-0.27%	+6.77%	-1.48%	+9.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2024-09-13	1.0882	1.0882	-0.27%	+6.65%	-1.78%	+8.82%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2024-09-13	0.9705	0.9705	-0.40%	--	--	-2.95%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2024-09-13	0.9693	0.9693	-0.40%	--	--	-3.07%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2024-09-13	0.5447	0.5447	-0.42%	-17.92%	--	-45.53%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2024-09-13	0.5402	0.5402	-0.42%	-18.16%	--	-45.98%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2024-09-13	1.1401	1.1401	-0.45%	-12.33%	-28.18%	+14.01%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2024-09-13	1.1557	1.1557	-0.45%	-12.06%	-27.52%	+15.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2024-09-13	0.6258	0.6258	-0.46%	-26.99%	-58.80%	-37.42%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2024-09-13	0.6468	0.6468	-0.46%	-26.70%	-58.30%	-35.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
013129	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	2024-09-13	0.6040	0.6040	-0.54%	-21.43%	--	-39.60%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常
013130	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	2024-09-13	0.6004	0.6004	-0.55%	-21.52%	--	-39.96%	931663.CSI 中证沪港深消费龙头指数	正常
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2024-09-13	0.7974	0.7974	-0.56%	-17.71%	-39.49%	-20.26%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2024-09-13	0.8088	0.8088	-0.57%	-17.53%	-38.99%	-19.12%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2024-09-13	0.9433	0.9433	-0.72%	-19.64%	-12.74%	-5.67%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2024-09-13	0.9678	0.9678	-0.72%	-19.32%	-11.68%	-3.22%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片指数发起A	2024-09-13	0.8560	0.8560	-0.73%	--	--	-14.40%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片指数发起C	2024-09-13	0.8551	0.8551	-0.73%	--	--	-14.49%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2024-09-13	0.9781	0.9781	-0.75%	-24.19%	-56.47%	-2.19%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2024-09-13	0.9938	0.9938	-0.76%	-23.89%	-55.94%	-0.62%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2024-09-13	0.7785	0.7785	-0.76%	-15.52%	--	-22.15%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2024-09-13	0.7759	0.7759	-0.77%	-15.69%	--	-22.41%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2024-09-13	0.7615	0.7615	-0.83%	-22.49%	-47.25%	-23.85%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2024-09-13	0.7451	0.7451	-0.84%	-22.80%	-47.88%	-25.49%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2024-09-13	0.6593	0.6593	-0.86%	-18.28%	--	-34.07%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2024-09-13	0.6633	0.6633	-0.87%	-18.09%	--	-33.67%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2024-09-13	0.6564	0.6564	-1.10%	-22.47%	--	-34.36%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2024-09-13	0.6608	0.6608	-1.11%	-22.16%	--	-33.92%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2024-09-13	0.6580	0.6580	-1.11%	-22.35%	--	-34.20%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2024-09-13	1.8261	1.8261	-1.45%	-27.78%	-34.47%	+82.61%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2024-09-13	1.8119	1.8119	-1.45%	-27.96%	-34.95%	-42.31%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2024-09-13	0.6526	0.6526	-1.78%	-34.39%	-42.59%	-34.74%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2024-09-13	0.6356	0.6356	-1.79%	-34.66%	-43.29%	-36.44%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2024-09-13	0.4023	0.4023	-1.93%	-30.65%	--	-59.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2024-09-13	0.4052	0.4052	-1.94%	-30.47%	--	-59.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2024-09-13	1.2666	1.2666	-2.47%	-29.67%	-59.94%	+26.66%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2024-09-13	1.2454	1.2454	-2.47%	-29.84%	-60.24%	+24.54%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2024-09-13	0.3972	0.3972	-2.55%	-27.04%	-61.62%	-60.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2024-09-13	0.3966	0.3966	-2.58%	-27.16%	--	-45.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2024-09-13	0.4002	0.4002	-2.58%	-26.86%	-61.33%	-59.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2024-09-13	0.8773	0.8773	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2024-09-13	0.8768	0.8768	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
017520	汇添富北证50成份指数C	2024-09-13	0.6289	0.6289	+0.38%	-24.64%	--	-37.11%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2024-09-13	0.6331	0.6331	+0.38%	-24.35%	--	-36.69%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2024-09-13	0.7305	0.7305	+0.01%	-8.92%	--	-26.95%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2024-09-13	0.7350	0.7350	+0.01%	-8.73%	--	-26.50%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2024-09-13	1.0484	1.0484	+0.01%	+2.22%	--	+4.84%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2024-09-13	1.0060	1.0060	-0.01%	--	--	+0.60%	H30356 800价值	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2024-09-13	1.0025	1.0025	-0.02%	--	--	+0.25%	H30356 800价值	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2024-09-13	0.6630	0.6630	-0.05%	-18.24%	--	-33.70%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2024-09-13	0.6590	0.6590	-0.05%	-18.44%	--	-34.10%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2024-09-13	1.0521	1.0521	-0.38%	-13.26%	-31.91%	+5.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2024-09-13	1.0671	1.0671	-0.38%	-13.05%	-31.39%	+6.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2024-09-13	0.926	0.937	-0.43%	-11.05%	--	-12.54%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2024-09-13	0.7468	0.7468	-0.51%	-14.88%	--	-25.32%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2024-09-13	0.7444	0.7444	-0.51%	-14.95%	--	-25.56%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2024-09-13	0.931	1.266	-0.53%	-10.74%	-18.34%	+24.53%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2024-09-13	1.1443	1.1443	-0.75%	-19.88%	-43.02%	+14.43%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2024-09-13	1.1375	1.1375	-0.76%	-20.20%	--	-28.31%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2024-09-13	0.8505	0.8505	-0.94%	-20.25%	-37.16%	-14.95%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2024-09-13	0.8644	0.8644	-0.95%	-20.09%	-36.72%	-13.56%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2024-09-13	0.8205	0.8205	-1.10%	--	--	-17.95%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2024-09-13	0.8233	0.8233	-1.11%	--	--	-17.67%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2024-09-13	0.6835	0.6835	-1.14%	-26.98%	--	-31.65%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2024-09-13	0.6798	0.6798	-1.15%	-27.30%	--	-32.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2024-09-13	0.8982	0.8982	+0.82%	+5.94%	-3.91%	-10.18%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
501305	港股高股息LOF	2024-09-13	0.9237	0.9237	+0.82%	+6.29%	-2.61%	-7.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常
018947	汇添富沪深300安中指数C	2024-09-13	1.5714	2.0794	-0.10%	-10.91%	--	-13.96%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2024-09-13	1.5787	2.0867	-0.11%	-10.56%	-20.42%	+105.82%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2024-09-13	0.5853	0.5853	-1.88%	-34.00%	--	-41.47%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2024-09-13	0.5835	0.5835	-1.88%	-34.16%	--	-41.65%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2024-09-13	1.5788	1.5788	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2024-09-13	0.7915	0.7915	+0.30%	-4.00%	--	-20.85%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2024-09-13	0.7825	0.7825	+0.29%	-4.39%	--	-21.75%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2024-09-13	0.7845	0.7845	+0.29%	--	--	-4.78%	000016.SH 上证50指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2024-09-13	0.5135	0.5135	-0.29%	-15.04%	-44.31%	-48.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2024-09-13	0.4987	0.4987	-0.30%	-15.72%	-45.63%	-50.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2024-09-13	1.0980	1.3079	-0.38%	-9.55%	-25.59%	+29.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2024-09-13	1.1163	1.3262	-0.38%	-9.19%	-24.69%	+31.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2024-09-13	0.9013	0.9013	-0.44%	-10.23%	--	-9.87%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2024-09-13	0.8966	0.8966	-0.44%	-10.59%	--	-10.34%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2024-09-13	0.6462	0.6462	-0.46%	-21.16%	--	-35.38%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2024-09-13	0.6618	0.6618	-0.47%	-20.53%	--	-33.82%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2024-09-13	1.2949	1.5599	-0.67%	-12.98%	--	-11.51%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2024-09-13	1.3057	1.5707	-0.68%	-12.64%	--	-13.24%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2024-09-13	0.7896	0.7896	-0.97%	-21.09%	--	-21.04%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2024-09-13	0.7868	0.7868	-0.97%	-21.29%	--	-21.32%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2024-09-13	0.8863	0.8863	-1.26%	--	--	-11.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2024-09-13	0.8859	0.8859	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2024-09-13	0.8810	0.8810	+2.14%	--	--	-11.90%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股通红利30ETF	2024-09-13	0.9249	0.9339	+0.86%	--	--	-6.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2024-09-13	0.9719	0.9719	+0.85%	--	--	-2.81%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560090	证券指数ETF	2024-09-13	0.8733	0.8733	+0.14%	-16.05%	--	-12.67%	399975.SZ 证券指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2024-09-13	1.4092	1.4092	+0.02%	-6.32%	-19.64%	+40.92%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2024-09-13	0.6140	0.6140	-0.02%	-9.55%	--	-38.60%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560070	央企股东回报ETF	2024-09-13	0.8991	0.9151	-0.02%	-8.03%	--	-8.53%	932039 央企股东回报	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2024-09-13	0.7525	0.7525	-0.07%	-13.75%	--	-24.75%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2024-09-13	0.6865	0.7465	-0.10%	-12.63%	-21.92%	-26.51%	950096.CSI 上海国企	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2024-09-13	0.8560	0.8560	-0.12%	--	--	-14.40%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
159930	能源ETF	2024-09-13	1.2760	1.2760	-0.15%	+1.20%	+17.85%	+27.60%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
512820	银行业ETF	2024-09-13	1.2085	1.2085	-0.30%	+7.28%	-1.21%	+20.85%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2024-09-13	1.0729	1.0729	-0.47%	-12.66%	-28.78%	+7.29%	000859.CSI 国企一带一路	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2024-09-13	0.5163	0.5163	-0.48%	-21.04%	-42.63%	-48.37%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2024-09-13	0.7829	0.7829	-0.60%	-17.60%	-40.00%	-21.71%	931141.CSI CS长三角	已上市	联接基金
159795	智能车ETF基金	2024-09-13	0.6627	0.6627	-0.72%	-19.11%	--	-33.73%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2024-09-13	0.9166	0.9166	-0.75%	-20.52%	--	-8.34%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2024-09-13	0.6283	0.6283	-0.81%	-16.19%	--	-37.17%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2024-09-13	1.0907	1.0907	-0.89%	-23.70%	-49.16%	+9.07%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2024-09-13	0.4551	0.4551	-1.11%	-23.79%	-49.26%	-54.49%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2024-09-13	0.2873	0.2873	-1.14%	-33.54%	-66.61%	-71.27%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2024-09-13	0.6483	0.6483	-1.17%	-23.06%	--	-35.17%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2024-09-13	0.5888	0.5888	-1.17%	-28.91%	--	-41.12%	931596.CSI SHS张江50	已上市	--
560850	信创50ETF	2024-09-13	0.8017	0.8017	-1.33%	--	--	-19.83%	931247 中证信创	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2024-09-13	0.6664	2.6656	-1.54%	-29.19%	-36.22%	+166.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2024-09-13	0.3980	0.3980	-1.85%	-36.20%	-62.22%	-60.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2024-09-13	0.4925	0.4925	-2.69%	-32.06%	-62.24%	-50.75%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2024-09-13	0.4597	0.4597	-2.71%	-28.21%	--	-54.03%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	汇添富中证全指软件ETF	--	--	--	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	募集期	--
宽基类
560050	MSCI中国A50ETF	2024-09-13	0.6893	0.6893	+0.01%	-9.27%	--	-31.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2024-09-13	0.6669	0.6669	-0.01%	-8.29%	-26.27%	-33.31%	h30455.CSI 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF	2024-09-13	0.9822	0.9822	-0.02%	-4.21%	--	-1.78%	H30356 800价值	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2024-09-13	0.9046	0.9046	-0.31%	-12.49%	--	-9.54%	000903 中证100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2024-09-13	0.9212	0.9212	-0.40%	-13.51%	-31.86%	-7.88%	000300.SH 沪深300	已上市	--
510980	上证综合ETF	2024-09-13	0.9256	0.9256	-0.48%	--	--	-7.44%	000001 上证综指	已上市	--
515800	800ETF	2024-09-13	0.8054	0.9174	-0.54%	-15.07%	-33.30%	-9.79%	000906.SH 中证800	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2024-09-13	1.0971	1.0971	-0.80%	-20.76%	-44.79%	+9.71%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2024-09-13	0.6473	0.6473	-1.22%	-26.26%	--	-35.27%	000852.SH 中证1000	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF添富	2024-09-13	0.7313	0.7313	-1.40%	-26.86%	--	-26.87%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF添富	2024-09-13	0.9522	0.9522	-0.41%	--	--	-4.78%	000922 中证红利	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2024-09-13	0.8302	0.8302	-0.74%	-15.03%	--	-16.98%	000905.SH 中证500	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2024-09-13	110.6845	110.6845	+0.01%	+1.59%	+5.42%	+10.67%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2024-09-13	109.9042	109.9042	+0.01%	+1.45%	+4.97%	+9.89%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2024-09-16	0.4765	1.754%	2.08%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2024-09-13	0.4107	1.507%	1.81%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2024-09-16	0.4109	1.511%	1.83%	正常
000650	汇添富货币D	2024-09-13	0.4107	1.507%	1.81%	正常
519517	汇添富货币B	2024-09-13	0.4763	1.751%	2.05%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2024-09-16	0.3951	1.452%	1.79%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2024-09-16	0.4360	1.604%	1.94%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2024-09-16	0.4440	1.662%	2.04%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2024-09-16	0.3784	1.419%	1.80%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2024-09-16	0.4677	1.724%	2.06%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2024-09-16	0.4021	1.481%	1.82%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2024-09-16	0.4021	1.482%	1.81%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2024-09-16	0.4160	1.523%	1.86%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2024-09-16	0.4234	1.558%	--	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2024-09-13	0.4433	1.635%	1.93%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2024-09-16	0.4900	1.804%	2.12%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2024-09-16	0.4244	1.560%	1.87%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2024-09-16	0.3569	1.354%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2024-09-16	0.3569	1.353%	1.77%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2024-09-16	0.4225	1.596%	2.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-09-18)	净赎回上限 (2024-09-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2024-09-13	0.4254	1.548%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2024-09-13	0.4899	1.792%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2024-09-13	0.4652	1.400%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2024-09-18)	净赎回上限 (2024-09-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2024-09-13	0.3082	1.081%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2024-09-13	0.4688	1.686%	10.00亿元	10.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

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