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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-20	1.199	1.199	+1.18%	+7.82%	+10.00%	+19.90%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-20	1.8142	1.8142	+0.46%	+38.62%	+30.89%	+81.42%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-20	1.7848	1.7848	+0.46%	+38.06%	+29.29%	+10.97%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-20	1.7695	1.7695	+0.45%	+37.77%	+28.53%	+10.02%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-20	0.8162	0.8162	+0.23%	+20.42%	+14.47%	-18.38%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-20	0.7800	0.7800	+0.23%	+19.47%	+11.75%	-22.00%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-20	1.911	2.168	-0.26%	+36.40%	+61.30%	+126.30%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-20	3.042	3.042	-0.26%	+28.84%	+28.68%	+204.20%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-20	1.859	2.116	-0.27%	+35.89%	+59.28%	+19.48%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-20	2.992	2.992	-0.30%	+28.30%	+27.10%	+15.88%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-20	2.971	2.971	-0.30%	+28.06%	+26.48%	+15.07%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-20	1.1973	1.1973	-0.32%	+4.77%	-4.73%	+19.73%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-20	1.2479	1.2479	-0.32%	+5.39%	-3.02%	+24.79%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-20	2.054	2.054	-0.44%	+28.38%	+35.76%	+105.40%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-20	1.821	1.821	-0.92%	+17.71%	-2.93%	-12.95%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-20	1.866	1.866	-0.96%	+18.40%	-1.22%	+86.60%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-20	1.835	1.835	-0.97%	+17.93%	-2.45%	-12.28%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-20	1.882	2.123	+2.01%	+29.70%	+5.73%	+110.47%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-20	2.823	2.823	+1.22%	+68.14%	+66.94%	+182.30%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-20	2.757	2.757	+1.21%	+66.99%	+64.01%	+53.00%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-20	2.778	2.778	+1.20%	+67.45%	+64.87%	+54.16%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-20	1.389	1.389	-0.14%	-8.74%	-15.25%	+38.90%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-20	1.364	1.364	-0.15%	-9.19%	-16.47%	-16.73%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-20	1.357	1.357	-0.15%	-9.41%	-16.80%	-17.16%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-20	0.6125	0.6125	-0.65%	-1.72%	-19.59%	-38.75%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-20	0.6007	0.6007	-0.66%	-2.10%	-20.54%	-39.93%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-20	1.0488	1.0488	+0.08%	+58.62%	+69.43%	+4.88%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-20	1.0095	1.0095	+0.07%	+57.34%	+65.41%	+0.95%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-20	1.1461	1.1461	+0.16%	+6.81%	--	+14.61%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-20	1.1340	1.1340	+0.15%	+6.37%	--	+13.40%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-20	1.1557	1.1557	+0.15%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-20	1.1561	1.1561	+0.15%	+7.42%	+18.45%	+15.61%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-20	1.1365	1.1365	+0.14%	+6.98%	+17.02%	+13.65%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-20	1.3350	2.0304	+0.12%	+11.17%	+16.62%	+135.45%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-20	1.3889	1.3889	+0.12%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-20	1.3512	2.1013	+0.11%	+11.61%	+17.95%	+148.33%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-20	1.0782	1.0782	+0.06%	+3.58%	--	+7.82%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-20	1.0876	1.0876	+0.06%	+4.01%	--	+8.76%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-20	1.0724	1.1174	+0.05%	+2.19%	+9.75%	+11.78%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-20	1.4317	1.4317	+0.04%	+5.94%	+15.78%	+43.17%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-20	1.4825	1.4825	+0.04%	+6.36%	+17.17%	+48.25%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-20	1.1026	1.1026	+0.04%	+8.85%	--	+10.26%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-20	1.0107	1.0107	+0.03%	--	--	+1.07%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-20	1.0499	1.1033	+0.03%	+1.63%	+9.73%	+10.44%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-20	1.0906	1.1109	+0.03%	+6.03%	--	+11.10%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-20	1.0919	1.0919	+0.03%	+8.43%	--	+9.19%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-20	1.1021	1.1021	+0.03%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-20	1.1027	1.1230	+0.03%	+6.42%	--	+12.31%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-20	2.2395	2.2395	+0.02%	--	--	+3.93%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-20	2.2396	2.3266	+0.02%	+8.67%	+17.75%	+134.30%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-20	1.9479	2.0349	+0.02%	+8.23%	+16.36%	+104.79%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-20	1.0095	1.0095	+0.02%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-20	1.0117	1.0917	+0.02%	+2.30%	+8.07%	+9.46%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-20	1.0118	1.0118	+0.02%	--	--	+1.18%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-20	1.0134	1.0134	+0.02%	--	--	+1.34%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-20	1.0468	1.1002	+0.02%	+1.53%	+9.48%	+10.13%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-20	1.0686	1.2645	+0.02%	+0.94%	+8.44%	+8.93%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-20	1.0713	1.1119	+0.02%	+2.38%	+9.58%	+11.30%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-20	1.0746	1.1152	+0.02%	+2.58%	+9.91%	+11.64%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-20	1.0755	1.0755	+0.02%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-20	1.0761	1.3010	+0.02%	+1.35%	+9.80%	+10.57%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-20	1.0974	1.1214	+0.02%	+2.23%	+8.88%	+12.19%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-20	1.1057	1.1077	+0.02%	+1.78%	+6.92%	+10.77%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-20	1.1090	1.1340	+0.02%	+2.17%	+9.00%	+10.42%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-20	1.1156	1.2286	+0.02%	+2.39%	+9.64%	+24.59%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-20	1.1156	1.1406	+0.02%	+2.37%	+9.68%	+11.08%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-20	100.7543	1.0075	+0.02%	--	--	+0.75%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-20	1.1906	1.4836	+0.02%	+5.71%	+15.75%	+53.08%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-20	1.2349	1.2599	+0.02%	+2.32%	+17.18%	+26.05%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-20	1.2396	1.2646	+0.02%	+2.27%	--	+11.19%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-20	1.2420	1.2420	+0.02%	--	--	+3.34%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-20	1.2422	1.2672	+0.02%	+2.42%	+17.43%	+26.78%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-20	1.2423	1.5353	+0.02%	+6.15%	+17.05%	+58.55%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-20	1.2430	1.2620	+0.02%	+2.43%	--	+5.81%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-20	0.8589	1.9256	+0.01%	+2.78%	+9.73%	+102.80%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-20	0.8589	0.8589	+0.01%	+2.79%	--	+1.58%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-20	1.0102	1.2829	+0.01%	+1.63%	+7.33%	+31.17%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-20	1.0132	1.2089	+0.01%	+1.99%	+9.10%	+22.71%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-20	1.0246	1.2018	+0.01%	+1.90%	+8.82%	+21.89%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-20	1.0299	1.0816	+0.01%	+1.22%	+7.78%	+8.32%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-20	1.0348	1.2006	+0.01%	+1.57%	+8.53%	+21.40%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-20	1.0385	1.0485	+0.01%	+2.24%	--	+4.86%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-20	1.0394	1.0394	+0.01%	+2.89%	--	+3.94%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-20	1.0395	1.0912	+0.01%	+1.63%	+8.76%	+9.32%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-20	1.0400	1.2068	+0.01%	+1.66%	+8.80%	+22.08%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-20	1.0416	1.2600	+0.01%	+3.18%	+9.02%	+16.38%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-03-20	1.0439	1.1669	+0.01%	+1.69%	+7.68%	+17.34%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-20	1.0463	1.0463	+0.01%	+1.73%	--	+4.63%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-20	1.0465	1.2845	+0.01%	+2.04%	+8.68%	+32.10%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-20	1.0470	1.3043	+0.01%	+1.86%	+8.93%	+33.77%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-20	1.0480	1.0930	+0.01%	+1.03%	+8.13%	+9.54%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-20	1.0480	1.1347	+0.01%	+2.28%	+13.81%	+13.96%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-20	1.0501	1.0501	+0.01%	+1.93%	--	+5.01%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-20	1.0545	1.2532	+0.01%	+1.16%	+6.00%	+26.43%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-20	1.0557	1.2932	+0.01%	+3.53%	+10.18%	+18.69%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-20	1.0574	1.2367	+0.01%	+1.14%	+8.34%	+25.79%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-03-20	1.0600	1.1389	+0.01%	+1.55%	+7.41%	+14.24%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-20	1.0649	1.0649	+0.01%	+0.60%	+2.80%	+35.55%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-20	1.0660	1.0660	+0.01%	+1.50%	--	+6.60%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-20	1.0700	1.0700	+0.01%	+1.35%	+7.09%	+7.00%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-20	1.0708	1.0711	+0.01%	+1.67%	--	+7.11%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-20	1.0715	1.0715	+0.01%	+1.68%	--	+2.00%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-20	1.0715	1.0715	+0.01%	+1.69%	--	+4.55%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-20	1.0714	1.0714	+0.01%	+1.71%	--	+7.14%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-03-20	1.0738	1.1527	+0.01%	+1.73%	+8.08%	+13.78%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-20	1.0749	1.1199	+0.01%	+1.63%	+8.32%	+12.35%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-20	1.0751	1.1157	+0.01%	+2.59%	+9.99%	+10.55%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-20	1.0755	1.1161	+0.01%	+2.59%	+10.00%	+11.73%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-20	1.0757	1.0757	+0.01%	+1.46%	+6.83%	+7.57%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-20	1.0757	1.0760	+0.01%	+1.87%	--	+7.60%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-20	1.0766	1.0766	+0.01%	+1.56%	+7.75%	+7.66%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-20	1.0769	1.0769	+0.01%	+2.08%	--	+7.69%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-20	1.0769	1.0769	+0.01%	+2.08%	--	+6.17%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-20	1.0775	1.0775	+0.01%	+0.91%	+3.71%	+39.70%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-20	1.0799	1.0799	+0.01%	+1.70%	+7.22%	+7.40%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-20	1.0805	1.1255	+0.01%	+1.73%	+8.66%	+12.92%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-20	1.0870	1.0870	+0.01%	+1.88%	--	+8.70%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-20	1.0884	1.2104	+0.01%	+3.93%	+12.06%	+22.19%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-20	1.0936	1.0936	+0.01%	+2.08%	--	+9.36%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-20	1.0970	1.0990	+0.01%	+1.57%	+6.29%	+9.90%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-20	1.1009	1.1249	+0.01%	+2.33%	+9.18%	+12.54%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-20	1.1023	1.2793	+0.01%	+1.96%	+9.02%	+30.00%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-20	1.1050	1.1070	+0.01%	+1.77%	+6.92%	+7.02%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-20	1.1052	1.1072	+0.01%	+1.76%	+6.89%	+10.72%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-20	1.1116	1.4523	+0.01%	+1.31%	+7.31%	+45.62%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-20	1.1160	1.1160	+0.01%	+0.78%	+3.52%	+11.60%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-20	1.1214	1.1214	+0.01%	+1.57%	+6.76%	+12.14%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-20	1.1258	1.1258	+0.01%	+1.06%	+4.41%	+12.58%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-20	1.1319	1.4726	+0.01%	+1.72%	--	+2.93%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-20	1.1321	1.1321	+0.01%	+1.76%	+7.40%	+13.21%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-20	1.1323	1.4730	+0.01%	+1.72%	+8.63%	+47.84%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-20	1.1359	1.2831	+0.01%	+2.68%	+8.81%	+29.36%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-20	1.1388	1.1388	+0.01%	+2.06%	+8.50%	+9.53%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-20	1.1389	1.1389	+0.01%	+2.05%	+8.51%	+13.89%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-20	1.1454	1.1454	+0.01%	+1.96%	+8.48%	+14.54%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-03-20	1.1512	1.1882	+0.01%	+1.29%	+5.79%	+11.01%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-20	1.1571	1.1571	+0.01%	+2.06%	+8.80%	+15.71%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-20	1.1576	1.1576	+0.01%	+1.37%	+5.78%	+12.22%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-20	1.1617	1.1617	+0.01%	+2.26%	+9.47%	+16.17%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-03-20	1.1639	1.1749	+0.01%	+1.54%	--	+5.15%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-20	1.1693	1.3213	+0.01%	+1.43%	+10.56%	+35.28%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-20	1.1696	1.1696	+0.01%	+1.58%	+6.40%	+16.96%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-20	1.1700	1.1700	+0.01%	+0.95%	+9.25%	+17.00%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-20	1.1741	1.1741	+0.01%	+1.46%	+5.98%	+7.66%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-20	1.1874	1.1874	+0.01%	+5.90%	+19.98%	+18.74%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-03-20	1.1960	1.2020	+0.01%	+1.80%	+7.25%	+20.21%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-20	1.2014	1.2014	+0.01%	--	--	-0.34%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-20	1.2023	1.2023	+0.01%	+6.33%	+21.42%	+20.23%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-20	1.0076	1.1620	+0.00%	+1.82%	+7.52%	+58.50%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-20	1.2725	1.4715	+0.00%	+1.90%	+8.02%	+48.87%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-20	1.3266	1.5446	+0.00%	+2.31%	+9.33%	+56.67%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-20	1.0874	1.2346	+0.00%	+2.26%	+7.50%	+24.34%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-20	1.1685	1.2805	+0.00%	+1.05%	+9.34%	+29.96%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-20	1.0216	1.2541	+0.00%	+1.26%	+5.49%	+27.51%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-20	1.0144	1.2139	+0.00%	+0.86%	+4.23%	+23.02%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-03-20	1.1647	1.2077	+0.00%	+1.54%	+6.57%	+21.12%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-03-20	1.1313	1.1743	+0.00%	+1.14%	+5.30%	+17.71%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-20	1.1490	1.2280	+0.00%	+1.90%	+8.77%	+23.41%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-20	1.1833	1.2623	+0.00%	+2.32%	+10.07%	+26.93%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-20	1.1723	1.2513	+0.00%	+2.10%	+9.36%	+17.20%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-20	1.1276	1.1276	+0.00%	+0.91%	+3.98%	+12.76%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-20	1.1952	1.2012	+0.00%	+1.78%	+7.21%	+20.13%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-20	1.1956	1.2016	+0.00%	+1.78%	--	+5.78%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-03-20	1.1841	1.1901	+0.00%	+1.69%	+6.92%	+19.02%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-20	1.0196	1.1965	+0.00%	+2.94%	+8.90%	+21.24%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-20	1.1422	1.1422	+0.00%	+0.54%	+7.95%	+14.22%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-20	1.1571	1.1571	+0.00%	+0.74%	+8.56%	+13.97%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-03-20	1.0871	1.1660	+0.00%	+1.96%	+8.74%	+17.03%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-20	1.1315	1.1315	+0.00%	+1.74%	+7.34%	+8.22%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-20	1.1327	1.1327	+0.00%	+1.78%	--	+6.03%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-20	1.1279	1.1279	+0.00%	+1.84%	+7.85%	+12.79%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-20	1.0400	1.0800	+0.00%	+0.60%	+7.09%	+8.19%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-20	1.0796	1.0796	+0.00%	+1.66%	+7.19%	+7.96%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-20	1.0792	1.0792	+0.00%	+1.65%	+7.14%	+7.34%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-20	1.0925	1.0925	+0.00%	+1.98%	--	+8.42%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-20	1.0710	1.0710	+0.00%	+1.86%	--	+7.10%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-20	1.0254	1.0634	+0.00%	+0.43%	--	+6.41%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-20	1.0864	1.0864	+0.00%	+1.97%	--	+8.64%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-20	1.0809	1.0809	+0.00%	+1.77%	--	+8.09%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-20	1.0431	1.0431	+0.00%	+1.97%	--	+4.31%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-20	1.0389	1.0389	+0.00%	+1.77%	--	+3.89%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-20	1.0291	1.0391	+0.00%	+2.09%	--	+3.92%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-20	1.0554	1.0554	+0.00%	+5.65%	--	+5.54%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-20	1.0498	1.0498	+0.00%	+5.33%	--	+4.98%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-20	1.0365	1.0365	+0.00%	+2.67%	--	+3.65%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-20	1.0085	1.0085	+0.00%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-20	1.0363	1.0743	-0.01%	+0.68%	--	+7.52%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-20	1.0098	1.0098	-0.01%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-20	0.9731	1.0137	-0.01%	-7.89%	+0.75%	+1.08%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-20	0.9639	1.0045	-0.01%	-8.14%	-0.13%	+0.15%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-20	1.0657	1.4516	-0.03%	+7.95%	+15.57%	+54.50%	正常
472007	汇添富利率债	2026-03-20	1.0579	1.1924	-0.03%	+1.49%	+10.08%	+57.43%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-20	1.0572	1.4081	-0.03%	+7.52%	+14.20%	+48.49%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-20	1.0278	1.0918	-0.03%	+1.31%	+8.72%	+9.40%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-20	1.0243	1.0243	-0.03%	--	--	+2.43%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-20	1.0240	1.0850	-0.03%	+0.99%	+8.01%	+8.69%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-20	1.0223	1.0223	-0.03%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-20	0.9993	0.9993	-0.04%	--	--	-0.07%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-20	1.8120	1.8470	-0.04%	+4.71%	+12.06%	+86.02%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-20	1.6699	1.7049	-0.05%	+4.28%	+10.59%	+71.50%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-20	0.9983	0.9983	-0.05%	--	--	-0.17%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-20	1.0982	1.0982	-0.05%	+5.94%	--	+9.82%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-20	1.0912	1.0912	-0.05%	+5.57%	--	+9.12%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-20	1.1159	1.1159	-0.06%	+6.91%	--	+11.59%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-20	1.1819	1.8729	-0.07%	+3.44%	+14.37%	+114.57%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-20	1.1774	1.3564	-0.07%	+3.23%	--	+5.86%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-20	1.1750	1.3540	-0.07%	+3.13%	--	+6.31%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-20	1.1255	1.1255	-0.07%	+7.33%	--	+12.55%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-20	1.1162	1.7892	-0.07%	+3.03%	+13.01%	+93.45%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-20	1.5951	1.8691	-0.08%	+8.36%	+23.36%	+103.65%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-20	1.5071	1.7811	-0.09%	+7.92%	+21.93%	+92.98%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-20	1.0988	1.0988	-0.09%	--	--	+2.26%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-20	1.0986	1.0986	-0.09%	+4.28%	--	+9.86%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-20	1.0874	1.0874	-0.10%	+3.87%	--	+8.74%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-20	1.2558	1.2558	-0.11%	+15.39%	--	+18.23%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-20	1.2557	1.7070	-0.11%	+15.40%	+19.93%	+87.03%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-20	1.2233	1.6746	-0.11%	+14.94%	+18.54%	+82.11%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-20	1.2555	1.2555	-0.12%	--	--	+5.78%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-20	1.0786	1.0786	-0.14%	+4.00%	--	+7.86%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-20	1.0703	1.0703	-0.14%	+3.59%	--	+7.03%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-20	2.2210	2.5026	-0.15%	+24.24%	+31.58%	+177.45%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-20	2.3663	2.3663	-0.16%	--	--	+8.61%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-20	2.3660	2.6476	-0.16%	+24.74%	+33.15%	+193.84%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-20	1.1286	1.1286	-0.19%	+4.06%	--	+12.86%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-20	1.1180	1.1180	-0.19%	+3.64%	--	+11.80%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-20	1.1800	1.2600	-0.46%	+8.21%	+24.14%	+27.39%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-20	0.9933	0.9933	-0.53%	--	--	-0.67%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-20	0.9931	0.9931	-0.53%	--	--	-0.69%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-20	1.1276	1.1276	+4.08%	+60.01%	+22.34%	+12.76%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-20	1.1476	1.1476	+4.07%	+60.80%	+24.24%	+14.76%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-20	1.8927	1.8927	+3.39%	+92.90%	+103.28%	+89.27%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-20	1.9238	1.9238	+3.39%	+93.68%	+105.73%	+92.38%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-20	1.822	1.822	+3.29%	+30.05%	-4.05%	+82.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-20	1.867	1.867	+3.21%	+30.56%	-2.96%	+86.70%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-20	1.0134	1.0134	+2.86%	--	--	+1.34%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-20	1.0140	1.0140	+2.86%	--	--	+1.40%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-20	1.0574	1.0574	+2.62%	+66.23%	+59.85%	+5.74%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-20	1.0850	1.0850	+2.61%	+67.13%	+62.33%	+8.50%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-20	2.501	2.501	+1.79%	+58.19%	+37.72%	+150.10%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-20	2.459	2.459	+1.78%	+57.63%	+36.08%	+38.07%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-20	2.480	2.480	+1.76%	+57.96%	+36.87%	+35.59%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-20	0.9408	0.9408	+1.73%	+23.95%	+11.07%	-5.92%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-20	0.9256	0.9256	+1.73%	+23.46%	+9.75%	-7.44%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-20	1.6529	1.6529	+1.46%	+58.60%	+40.85%	+65.29%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.1473	1.1473	+1.39%	+23.02%	+21.32%	+14.73%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-18	1.1290	1.1290	+1.38%	+22.53%	+19.86%	+12.90%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-18	0.9402	0.9402	+1.27%	+25.34%	+21.58%	-5.98%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-18	0.9577	0.9577	+1.27%	+25.83%	+23.05%	-4.23%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.2309	1.2309	+1.27%	+26.58%	+24.20%	+23.09%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-18	1.2121	1.2121	+1.26%	+25.95%	+22.35%	+21.21%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-20	1.1639	1.1639	+1.24%	+46.98%	+50.03%	+16.39%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-20	1.0260	1.0260	+1.24%	+46.59%	+48.57%	+2.60%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-20	1.1424	1.1424	+1.24%	+46.39%	+48.23%	+14.24%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.5578	1.5578	+1.15%	+17.78%	+13.77%	+55.78%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-18	1.5800	1.5800	+1.15%	+18.29%	+15.24%	+14.86%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-18	1.3936	1.3936	+1.06%	+30.63%	+33.08%	+39.36%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-20	1.4734	1.4734	+1.03%	+27.18%	+34.07%	+47.34%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-18	1.1958	1.1958	+1.00%	+29.77%	+36.54%	+19.58%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-18	1.5952	1.5952	+0.92%	+17.53%	+13.39%	+13.09%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.5756	1.5756	+0.92%	+17.08%	+12.12%	+57.56%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.4642	1.4642	+0.90%	+17.91%	+11.96%	+46.42%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-18	1.4805	1.4805	+0.89%	+18.27%	+13.08%	+13.61%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-18	1.0921	1.0921	+0.89%	+30.79%	+34.45%	+9.21%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-18	1.2205	1.2205	+0.87%	+18.91%	--	+22.05%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-20	1.0253	1.0253	+0.87%	--	--	+2.53%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-20	1.0233	1.0233	+0.86%	--	--	+2.33%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-18	1.3033	1.3033	+0.85%	+19.20%	--	+30.33%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-18	1.3029	1.3029	+0.77%	+22.26%	--	+30.29%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-18	1.2832	1.2832	+0.75%	+20.41%	--	+28.32%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-18	1.2859	1.2859	+0.74%	+20.04%	--	+28.59%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.2187	1.2187	+0.69%	+31.64%	+33.82%	+21.87%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-18	1.1958	1.1958	+0.68%	+30.97%	+31.81%	+19.58%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-18	1.1268	1.1268	+0.65%	+25.89%	+24.56%	+12.68%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.1476	1.1476	+0.65%	+26.51%	+26.46%	+14.76%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-18	1.1214	1.1214	+0.51%	--	--	+12.14%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-20	3.6182	3.6182	+0.49%	+64.79%	+80.86%	+261.82%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-20	3.8242	3.8242	+0.49%	+66.13%	+85.33%	+282.42%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-20	1.5122	1.5122	+0.48%	+41.76%	+62.18%	+51.22%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-20	1.5392	1.5392	+0.48%	+42.45%	+64.43%	+53.92%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-20	1.1141	1.1141	+0.47%	+59.41%	+74.68%	+11.41%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-20	1.0858	1.0858	+0.46%	+58.63%	+72.08%	+8.58%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-18	1.1106	1.1106	+0.31%	+12.82%	+16.23%	+17.11%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-20	0.6988	4.0360	+0.30%	+31.72%	+23.73%	+448.83%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.0994	1.0994	+0.30%	+12.47%	+15.17%	+9.94%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-20	3.099	4.796	+0.29%	+19.42%	+19.28%	+647.01%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-20	1.844	1.844	+0.27%	+36.90%	-2.07%	-21.03%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-20	1.855	1.855	+0.27%	+37.10%	-1.70%	-20.56%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-18	1.0794	1.0894	+0.27%	+8.53%	+12.80%	+13.54%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.0673	1.0773	+0.26%	+8.16%	+11.66%	+7.75%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-20	0.9260	0.9260	+0.26%	+13.86%	+7.91%	-7.40%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-20	0.9589	0.9589	+0.25%	+14.54%	+9.86%	-4.11%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-20	1.6441	1.6441	+0.24%	+39.17%	+78.98%	+64.41%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-20	1.6211	1.6211	+0.24%	+38.58%	+77.23%	+62.11%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-20	1.888	1.888	+0.21%	+37.61%	-0.37%	+88.80%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-20	1.3222	1.3222	+0.20%	+9.64%	+12.26%	+32.22%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-20	1.2890	1.2890	+0.19%	+9.19%	+10.93%	+28.90%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-20	0.6925	0.6925	+0.19%	+23.62%	--	+45.03%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-20	0.6791	0.6791	+0.18%	+23.11%	--	+43.72%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.0855	1.0855	+0.16%	+10.15%	+12.92%	+8.55%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-18	1.0963	1.0963	+0.16%	+10.45%	+13.93%	+14.39%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.1127	1.1127	+0.15%	+7.30%	+12.08%	+11.27%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-18	1.1233	1.1233	+0.15%	+7.59%	+13.02%	+13.13%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-20	1.2667	1.2667	+0.13%	+11.07%	--	+26.67%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-20	1.2888	1.2888	+0.13%	+11.73%	--	+28.88%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.1010	1.1010	+0.11%	+8.32%	+12.34%	+10.10%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-18	1.1112	1.1112	+0.11%	+8.60%	+13.27%	+14.63%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-20	1.0340	1.0340	+0.10%	--	--	+3.40%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-20	1.0357	1.0357	+0.10%	--	--	+3.57%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-18	1.0943	1.0943	+0.09%	+4.99%	+9.46%	+9.43%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-18	1.1044	1.1044	+0.09%	+5.30%	+10.45%	+10.44%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-20	1.2318	1.2318	+0.09%	+48.28%	+23.18%	+23.18%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-20	1.2549	1.2549	+0.09%	+49.18%	+25.49%	+25.49%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-20	1.184	1.184	+0.08%	+3.59%	-3.50%	-7.14%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-20	1.245	1.245	+0.08%	+4.36%	-1.27%	+24.50%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-20	1.0097	1.0097	+0.08%	+0.54%	+6.90%	+0.97%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-20	1.0613	1.0613	+0.08%	+9.59%	--	+16.65%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-20	1.0384	1.0384	+0.07%	+9.16%	+15.84%	+3.84%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-20	1.0623	1.0623	+0.07%	+9.59%	+17.25%	+6.23%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-20	1.2425	1.2425	+0.06%	+1.67%	+0.58%	+24.25%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-20	1.3066	1.3066	+0.06%	+1.94%	+2.07%	+30.66%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-20	1.0442	1.0442	+0.04%	+5.22%	+3.73%	+4.42%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-20	1.8148	1.8148	+0.03%	+47.41%	--	+81.48%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-20	1.8371	1.8371	+0.03%	+48.00%	--	+83.71%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-13	1.0018	1.0018	+0.02%	--	--	+0.18%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-20	1.0978	1.0978	+0.02%	+2.03%	--	+9.78%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-20	1.1085	1.1085	+0.02%	+2.37%	--	+10.85%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-20	1.1710	1.1710	+0.02%	+4.41%	--	+13.26%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-20	1.1711	1.1711	+0.02%	+4.41%	+14.25%	+17.11%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-20	1.2318	1.2318	+0.02%	+8.83%	+21.17%	+23.18%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-20	0.6458	0.6458	+0.02%	+13.80%	+9.07%	-35.42%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-20	0.6659	0.6659	+0.02%	+14.47%	+11.06%	-33.41%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-20	1.3848	1.3848	+0.01%	+25.77%	+35.61%	+38.48%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-13	1.0012	1.0012	+0.01%	--	--	+0.12%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-20	1.0392	1.0392	+0.01%	+2.10%	+7.19%	+3.92%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-20	1.0393	1.0393	+0.01%	+2.11%	+7.20%	+3.93%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-20	1.1523	1.1523	+0.01%	+4.05%	+13.07%	+15.23%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-20	1.3378	1.3378	+0.01%	+24.99%	+33.18%	+33.78%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-20	1.5671	1.6101	+0.00%	+13.70%	+17.60%	+61.73%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-20	1.6294	1.6724	+0.00%	+14.16%	+18.99%	+68.03%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-20	1.2474	1.2474	+0.00%	+7.40%	--	+19.78%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-20	1.0209	1.0209	+0.00%	+1.69%	+5.90%	+2.09%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-20	1.2474	1.2474	-0.01%	+7.40%	+18.07%	+24.74%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-20	1.2225	1.2225	-0.01%	+6.98%	+16.66%	+22.25%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-20	0.9656	1.0156	-0.01%	+7.02%	+5.84%	+1.30%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-20	0.9960	0.9960	-0.03%	+6.44%	+11.89%	-0.40%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-20	1.5211	1.5211	-0.03%	+5.57%	+12.76%	+52.11%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-20	1.4962	1.4962	-0.03%	+5.20%	+11.57%	+10.01%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-20	0.7951	0.7951	-0.04%	+26.91%	+41.00%	-20.49%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-20	0.7769	0.7769	-0.04%	+26.28%	+38.88%	-22.31%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-20	1.1734	1.1734	-0.06%	+4.93%	+13.06%	+17.34%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-20	1.3503	1.3503	-0.07%	+15.99%	+35.83%	+35.03%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-20	1.1608	1.1608	-0.07%	+4.57%	+11.86%	+10.71%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-20	0.5574	0.5574	-0.07%	+12.40%	+6.93%	-44.26%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-20	1.1685	1.1685	-0.08%	+5.25%	+13.80%	+16.85%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-20	1.8127	1.8127	-0.08%	+22.43%	+31.51%	+81.27%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-20	1.1568	1.1568	-0.08%	+5.03%	+13.11%	+11.41%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-20	1.9178	1.9178	-0.08%	+23.41%	+34.69%	+91.78%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-20	1.3853	1.3853	-0.09%	+31.59%	--	+38.53%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-20	1.3736	1.3736	-0.09%	+30.82%	--	+37.36%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-20	1.805	1.805	-0.11%	+21.63%	+14.97%	+80.50%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-20	1.5893	1.5893	-0.11%	+9.98%	+15.09%	+58.93%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-20	1.5386	1.5386	-0.12%	+9.54%	+13.72%	+53.86%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-20	7.313	7.563	-0.12%	+61.54%	+51.97%	+778.62%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-20	0.7012	0.7012	-0.14%	+37.52%	+4.16%	-29.88%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-20	1.1199	1.3699	-0.14%	+16.14%	+11.63%	+29.74%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-20	0.7204	0.7204	-0.15%	+38.35%	+6.05%	-27.96%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-20	2.8892	8.4194	-0.16%	+29.01%	+7.85%	+1661.78%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-20	0.9352	0.9352	-0.17%	+6.70%	+2.40%	-6.48%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-20	1.6823	1.6823	-0.17%	+29.45%	+33.28%	+5.85%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-20	1.6588	1.6588	-0.17%	+29.17%	+31.21%	+4.37%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-20	1.7037	1.7037	-0.18%	+29.99%	+33.95%	+70.37%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-20	0.9115	0.9115	-0.19%	+6.03%	+0.55%	-8.85%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-20	0.6369	0.6369	-0.20%	+14.86%	+23.84%	-36.31%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-20	0.6500	0.6500	-0.21%	+15.31%	+25.31%	-35.00%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-20	1.2414	1.2414	-0.23%	+19.86%	--	+24.14%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-20	1.2345	1.2345	-0.23%	+19.38%	--	+23.45%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-20	1.0537	1.0537	-0.23%	--	--	+5.37%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-20	1.0517	1.0517	-0.23%	--	--	+5.17%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-20	3.404	3.656	-0.23%	+34.87%	+17.95%	+280.36%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-20	3.345	3.345	-0.24%	+34.12%	+16.35%	+14.40%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-20	3.334	3.334	-0.24%	+34.00%	+15.84%	+14.02%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-20	1.175	1.510	-0.25%	+39.05%	+31.73%	+53.57%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-20	1.137	1.472	-0.26%	+39.51%	+33.29%	+50.40%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-20	1.0969	1.0969	-0.27%	+9.84%	+15.18%	+9.69%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-20	4.743	4.743	-0.27%	-6.30%	-24.45%	+374.30%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-19	1.0862	1.0862	-0.28%	+3.11%	+7.65%	+8.62%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-19	1.0737	1.0737	-0.29%	+2.81%	+6.67%	+7.37%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-20	1.2144	1.2144	-0.30%	+18.03%	--	+21.44%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-20	1.2037	1.2037	-0.30%	+17.34%	--	+20.37%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-20	3.125	4.454	-0.35%	+25.55%	+11.73%	+528.63%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-20	1.1602	1.4602	-0.35%	+16.38%	--	+27.97%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-20	3.071	3.071	-0.36%	+25.09%	+10.43%	-12.88%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-20	1.5627	1.5627	-0.36%	+35.52%	+52.24%	+56.27%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-20	1.5297	1.5297	-0.36%	+34.59%	+49.36%	+52.97%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-20	3.048	3.048	-0.36%	+24.87%	+9.76%	-10.43%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-20	1.5398	1.5398	-0.36%	+34.85%	+50.24%	+53.98%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-20	1.7726	1.7726	-0.37%	+27.39%	+8.32%	+77.26%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-20	2.1887	3.5897	-0.37%	+24.39%	-0.07%	+383.68%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-20	1.1296	1.1296	-0.37%	+11.17%	+10.52%	-6.61%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-20	1.1562	1.1562	-0.37%	+11.96%	+12.61%	+15.62%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-20	1.1275	1.1275	-0.37%	+11.24%	+10.55%	-6.79%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-19	1.0141	1.0141	-0.40%	--	--	+1.41%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-19	1.0132	1.0132	-0.40%	--	--	+1.32%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-20	1.1429	1.1429	-0.41%	+14.76%	+40.23%	+14.29%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-20	1.1688	1.1688	-0.42%	+15.33%	+42.33%	+16.88%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-20	1.3091	1.8091	-0.44%	+23.14%	+11.98%	+84.54%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-20	4.384	4.953	-0.45%	+36.06%	+29.78%	+514.12%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-20	1.2703	1.2703	-0.45%	+20.43%	--	+27.03%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-20	1.2831	1.2831	-0.46%	+21.14%	--	+28.31%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-20	4.314	4.314	-0.46%	+35.49%	+28.20%	+22.18%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-20	0.8158	0.8158	-0.46%	+6.09%	+2.56%	-18.42%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-20	4.270	4.270	-0.47%	+35.17%	+27.39%	+20.93%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-20	0.9808	0.9808	-0.48%	+34.60%	+42.17%	-1.92%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-20	0.9545	0.9545	-0.48%	+33.74%	+39.53%	-4.55%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-20	1.1207	1.1207	-0.49%	--	--	+12.07%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-20	1.0115	1.0115	-0.49%	+35.16%	+27.28%	+1.15%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-20	1.0498	1.0498	-0.49%	+30.95%	+13.98%	+4.98%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-20	1.0278	1.0278	-0.49%	+30.15%	+11.94%	+2.78%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-20	1.1240	1.1240	-0.50%	--	--	+12.40%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-20	1.5119	1.5119	-0.50%	+46.56%	+25.58%	+51.19%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-20	1.4582	1.4582	-0.50%	+45.67%	+23.34%	+45.82%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-20	1.1699	1.2272	-0.51%	+24.66%	+18.05%	+22.78%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-20	2.309	2.942	-0.52%	+24.98%	+3.26%	+206.99%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-20	0.7404	0.7404	-0.54%	-0.42%	+3.81%	-25.96%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-20	1.8016	1.8016	-0.60%	+0.33%	-9.83%	+80.16%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-20	2.0282	2.0282	-0.60%	-0.08%	+1.90%	+2.22%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-20	1.7566	1.7566	-0.60%	-0.27%	-11.48%	-11.47%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-20	1.5895	1.5895	-0.61%	+21.37%	+31.72%	+58.95%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-20	1.5837	1.5837	-0.61%	--	--	+28.88%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-20	1.2180	1.2180	-0.61%	+21.86%	--	+21.80%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-20	1.2126	1.2126	-0.61%	+21.41%	--	+21.26%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-20	1.1900	1.1900	-0.63%	+47.88%	+38.48%	+19.00%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-20	1.1646	1.1646	-0.63%	+47.12%	+36.40%	+16.46%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-20	1.0386	1.0386	-0.63%	+20.45%	+17.32%	+3.86%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-20	1.0198	1.0198	-0.63%	+19.85%	+15.70%	+1.98%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-20	0.9906	0.9906	-0.64%	+22.57%	+19.96%	-0.94%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-20	0.9728	0.9728	-0.64%	+22.07%	+18.52%	-2.72%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-20	1.9309	1.9309	-0.77%	+0.32%	-3.47%	+93.09%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-20	1.9002	1.9002	-0.77%	-0.08%	-4.63%	-0.94%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-20	1.8851	1.8851	-0.77%	-0.29%	-5.21%	-1.73%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-20	0.8122	0.8122	-0.77%	+19.71%	+24.90%	-18.78%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-20	1.5653	1.5653	-0.78%	+38.07%	--	+56.53%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-20	1.5907	1.5907	-0.78%	+39.05%	--	+59.07%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-20	0.8945	0.8945	-0.80%	+24.27%	-2.92%	-10.55%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-20	0.8644	0.8644	-0.80%	+23.52%	-4.65%	-13.56%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-20	1.3030	1.3030	-0.81%	+27.80%	+35.50%	+30.30%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-20	1.2778	1.2778	-0.81%	+27.04%	+33.09%	+27.78%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-03-20	0.9924	0.9924	-0.90%	--	--	-0.76%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-03-20	0.9923	0.9923	-0.90%	--	--	-0.77%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-20	1.862	2.241	-0.90%	+14.16%	-12.21%	+142.00%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-20	2.3270	2.3480	-0.95%	+30.06%	+31.54%	+137.35%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-20	2.3039	2.3039	-0.95%	+29.80%	+30.61%	+0.65%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-20	2.2478	2.2478	-0.95%	+29.03%	+28.45%	+0.08%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-20	0.7688	0.7688	-0.95%	+24.68%	+26.26%	-23.12%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-20	0.7459	0.7459	-0.96%	+24.01%	+24.07%	-25.41%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-20	1.2124	1.2124	-1.05%	+25.48%	+24.43%	+21.24%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-20	1.2308	1.2308	-1.05%	+25.80%	+25.75%	+23.08%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-20	1.649	1.649	-1.08%	+22.69%	+22.78%	+64.90%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-20	1.620	1.620	-1.10%	+22.08%	+21.17%	-7.59%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-20	0.7819	0.7819	-1.10%	+0.06%	+4.41%	-12.92%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-20	2.239	2.294	-1.10%	+22.89%	+34.56%	+135.55%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-20	1.609	1.609	-1.11%	+21.89%	+20.52%	-8.21%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-20	0.7773	0.7773	-1.11%	-0.12%	+3.90%	-13.43%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-20	0.7945	0.7945	-1.11%	+0.46%	+5.48%	-21.04%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-20	2.336	2.391	-1.14%	+23.40%	+36.21%	+145.55%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-20	0.9386	0.9386	-1.20%	+9.65%	+13.69%	-6.14%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-20	1.6970	1.7600	-1.45%	+16.62%	+146.57%	+77.92%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-20	1.7276	1.7906	-1.45%	+17.09%	+149.56%	+81.03%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-20	0.9381	0.9381	-1.47%	--	--	-6.19%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-20	0.9354	0.9354	-1.47%	--	--	-6.46%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-20	0.6349	0.6349	-1.54%	+16.47%	-11.46%	-36.51%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-20	1.535	1.909	-1.54%	+66.13%	+41.61%	+103.21%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-20	1.471	1.471	-1.54%	+19.59%	-12.02%	+47.10%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-20	0.6638	0.6638	-1.54%	+17.40%	-9.32%	-33.62%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-20	1.6489	1.6489	-1.56%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-20	1.6483	1.6483	-1.56%	+21.80%	-11.69%	+64.83%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-20	1.501	1.875	-1.57%	+65.31%	+39.89%	+99.02%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-20	1.3406	1.3406	-1.59%	+32.14%	+47.68%	+34.06%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-20	1.3141	1.3141	-1.59%	+31.61%	+45.91%	+31.41%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-20	1.2941	1.2941	-2.27%	+24.25%	--	+29.41%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-20	1.2835	1.2835	-2.27%	+23.56%	--	+28.35%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-20	1.1111	1.1111	-2.47%	+23.83%	--	+11.11%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-20	1.1298	1.1298	-2.47%	+24.56%	--	+12.98%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-20	1.4051	1.4051	-7.42%	+22.35%	--	+40.51%	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-20	1.0657	1.0657	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-20	1.0625	1.0625	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-20	1.3522	1.3522	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-20	1.3481	1.3481	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-20	1.2041	1.2041	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-20	1.2001	1.2001	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-19	1.4267	1.4267	+0.53%	+21.92%	+41.78%	+42.67%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-19	1.3367	1.3367	+0.50%	+19.14%	+33.67%	+33.67%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-19	1.3460	1.3460	+0.49%	+19.43%	+34.60%	+34.60%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-19	$1.3474	$1.3474	+0.39%	+24.12%	+34.94%	+34.74%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-19	1.0511	1.0511	-0.03%	-0.33%	+1.80%	+5.11%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-19	1.0193	1.0193	-0.03%	-0.73%	+0.56%	+1.93%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-19	$1.0506	$1.0506	-0.12%	+3.57%	+1.89%	+5.06%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-19	$1.0094	$1.0094	-0.13%	+3.15%	+0.66%	+0.94%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-19	1.4064	1.4064	-0.18%	+15.11%	--	+40.64%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-19	1.4041	1.4041	-0.18%	+14.99%	--	+11.38%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-19	1.3919	1.3919	-0.19%	+14.64%	--	+39.19%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-19	1.8330	1.8330	-0.20%	+18.52%	--	+83.30%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-19	4.3253	4.3253	-0.24%	+19.47%	+94.92%	+332.53%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-19	4.2166	4.2166	-0.25%	+18.57%	+91.23%	+98.71%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-19	4.2523	4.2523	-0.25%	+18.83%	+92.32%	+100.30%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-19	$1.4643	$1.4643	-0.28%	+19.64%	--	+46.43%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-19	$4.4487	$4.4487	-0.34%	+24.19%	--	+33.36%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-19	1.3342	1.3342	-0.35%	+15.86%	--	+33.42%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-19	2.4584	2.4584	-0.59%	+11.36%	+36.49%	+145.84%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-19	$2.3793	$2.3793	-0.69%	+15.75%	+36.65%	+137.93%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-19	$2.3793	$2.3793	-0.69%	+15.75%	+36.65%	+137.93%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-20	1.1403	1.2853	-0.92%	+0.34%	+38.23%	+30.38%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-20	1.1358	1.1358	-0.92%	+0.19%	+37.89%	+13.58%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-20	1.5232	1.5232	-1.39%	+19.52%	--	+52.32%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-20	1.5297	1.5297	-1.39%	+19.76%	--	+52.97%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-20	1.0409	1.0409	-1.48%	+21.08%	+17.34%	+4.09%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-19	1.2752	1.2752	-1.51%	-3.43%	+32.57%	+27.52%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-19	1.3018	1.3018	-1.52%	-2.85%	+34.90%	+30.18%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-19	$1.3012	$1.3012	-1.61%	+0.99%	+35.11%	+30.12%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-19	$1.2981	$1.2981	-1.61%	+0.98%	+34.78%	+29.81%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-19	1.267	1.267	-2.16%	+63.91%	+60.18%	+38.47%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-19	2.3518	2.3518	-2.17%	+6.54%	+28.86%	+135.18%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-19	2.1791	2.1791	-2.17%	+5.47%	+25.05%	+117.91%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-19	1.283	1.433	-2.21%	+64.07%	+62.20%	+33.06%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-19	$2.3284	$2.3284	-2.26%	+10.74%	+29.01%	+132.84%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-20	0.7687	0.7687	-2.41%	-19.67%	+22.50%	-23.13%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-20	0.7760	0.7760	-2.43%	-19.52%	+23.29%	-22.40%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-20	1.2059	1.2059	-2.58%	-20.28%	+26.76%	+20.59%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-19	1.858	1.858	-4.03%	+43.81%	+119.88%	+85.80%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-19	1.835	1.835	-4.08%	+42.91%	--	+112.63%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-20	0.6632	0.6632	+2.85%	+44.61%	-11.71%	-33.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-20	0.6559	0.6559	+2.84%	+44.22%	-12.38%	-34.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-20	0.8307	0.8307	+2.83%	+56.68%	+24.88%	-16.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-20	0.8212	0.8212	+2.83%	+56.30%	+23.95%	-17.88%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-20	0.8182	0.8182	+2.83%	+56.06%	+23.39%	+12.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-20	1.7118	1.7118	+2.72%	--	--	+71.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-20	1.7090	1.7090	+2.72%	--	--	+70.90%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-20	2.4354	2.4354	+1.47%	+32.60%	+16.82%	+143.54%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-20	2.3855	2.3855	+1.47%	+32.27%	+15.95%	+138.55%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-20	1.1471	1.1471	+1.22%	--	--	+14.71%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-20	1.1484	1.1484	+1.22%	--	--	+14.84%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-20	1.0420	1.0420	+0.05%	-2.28%	-16.57%	+4.20%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-20	1.0756	1.0756	+0.05%	-1.89%	-15.57%	+7.56%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-20	1.4347	1.4347	-0.26%	+3.14%	+47.57%	+43.47%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-20	1.4258	1.4258	-0.27%	+3.04%	+47.13%	+42.58%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-20	1.1346	1.2076	-0.43%	+8.96%	--	+21.28%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-20	1.1323	1.2026	-0.44%	+8.73%	--	+20.76%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-20	1.0228	1.0228	-0.48%	--	--	+2.28%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-20	1.0220	1.0220	-0.48%	--	--	+2.20%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-20	2.0918	2.0918	-0.49%	-6.44%	-22.91%	+109.18%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-20	2.0676	2.0676	-0.49%	-6.67%	-23.48%	-34.16%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-20	1.1781	1.1781	-0.69%	--	--	+17.81%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-20	1.1759	1.1759	-0.69%	--	--	+17.59%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-20	1.2437	1.2437	-0.88%	+24.54%	+22.26%	+24.37%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-20	1.2652	1.2652	-0.89%	+24.79%	+23.07%	+26.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-20	1.2295	1.2745	-0.96%	+18.93%	--	+27.85%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-20	1.2266	1.2646	-0.96%	+18.45%	--	+26.79%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-20	2.3829	2.3829	-0.98%	+45.07%	--	+138.29%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-20	2.3925	2.3925	-0.98%	+45.35%	--	+139.25%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-20	2.0046	2.0046	-1.03%	+65.38%	--	+100.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-20	0.8997	0.8997	-1.03%	+0.57%	-17.53%	-10.03%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-20	1.9862	1.9862	-1.04%	+64.73%	--	+98.62%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-20	0.8750	0.8750	-1.04%	+0.16%	-18.51%	-12.50%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-20	1.2612	1.2612	-1.12%	+44.85%	+73.96%	+26.12%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-20	1.2777	1.2777	-1.12%	+45.31%	+75.56%	+27.77%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-20	1.9424	1.9424	-1.31%	+44.76%	--	+94.24%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-20	1.9347	1.9347	-1.31%	+44.47%	--	+93.47%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-20	0.9729	0.9729	-1.34%	+8.32%	+18.24%	-2.71%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-20	0.9613	0.9613	-1.34%	+7.89%	+16.85%	+16.28%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-20	1.7288	1.7288	-1.35%	+26.89%	+28.63%	+72.88%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-20	1.6978	1.6978	-1.35%	+26.52%	+27.48%	+69.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-20	0.5808	0.5808	-1.39%	+16.65%	+10.08%	-41.92%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-20	0.5959	0.5959	-1.41%	+17.10%	+11.42%	-40.41%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-20	1.6932	1.6932	-1.54%	+41.47%	+87.09%	+69.32%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-20	1.7146	1.7146	-1.54%	+41.82%	+88.90%	+71.46%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-20	1.1775	1.1775	-1.56%	-1.28%	-21.35%	+17.75%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-20	1.1518	1.1518	-1.56%	-1.68%	-22.29%	+15.18%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-20	1.6278	1.6278	-1.57%	+18.93%	--	+62.78%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-20	1.6339	1.6339	-1.57%	+19.16%	--	+63.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-20	1.0939	1.0939	-1.66%	-4.58%	+17.41%	+9.39%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-03-20	1.1043	1.1043	-1.67%	-4.34%	+18.30%	+10.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-20	1.8713	1.8713	-1.70%	+32.16%	--	+87.13%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-20	1.8647	1.8647	-1.70%	+31.90%	--	+86.47%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-20	1.0619	1.0619	-1.81%	--	--	+6.19%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-20	1.0633	1.0633	-1.82%	--	--	+6.33%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-20	0.9276	0.9276	-1.89%	+5.42%	-9.92%	-7.24%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-20	0.8920	0.8920	-1.90%	+4.99%	-11.00%	-10.80%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-20	0.7358	0.7358	-2.18%	-4.02%	-24.37%	-26.42%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-20	0.7418	0.7418	-2.19%	-3.79%	-23.80%	-25.82%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-20	0.7324	0.7324	-2.19%	-4.16%	-24.70%	-26.76%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-20	0.8743	0.8743	-2.30%	--	--	-12.57%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-20	0.8741	0.8741	-2.30%	--	--	-12.59%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-20	0.9280	0.9280	-2.35%	-6.92%	-15.93%	-7.20%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-20	0.8985	0.8985	-2.35%	-7.29%	-16.94%	-10.15%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-20	1.0480	1.0480	-2.61%	--	--	+4.80%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-20	1.0488	1.0488	-2.62%	--	--	+4.88%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-20	1.5512	1.5512	-2.95%	--	--	+55.12%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-20	1.5487	1.5487	-2.96%	--	--	+54.87%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-20	0.8678	0.8678	-3.52%	-8.33%	--	-13.22%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-20	0.8697	0.8697	-3.53%	-8.16%	--	-13.03%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-20	1.4549	1.4549	+2.03%	+61.24%	+53.10%	+45.49%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-20	1.4408	1.4408	+2.03%	+60.86%	+51.97%	+44.08%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-20	1.0520	1.0520	+0.16%	+19.52%	+26.26%	+5.20%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-20	1.0617	1.0617	+0.15%	+19.75%	+27.04%	+6.17%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-20	1.9231	1.9231	+0.01%	+27.54%	+24.84%	+92.31%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-20	1.0716	1.0716	+0.01%	+1.49%	+5.66%	+7.16%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-20	1.9002	1.9002	+0.01%	+27.03%	+23.37%	+19.76%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-20	1.5600	1.5600	-0.32%	+16.50%	+23.15%	+56.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-20	1.5322	1.5322	-0.33%	+16.21%	+22.23%	+53.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-20	1.1418	1.1418	-0.34%	--	--	+14.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-03-20	0.9954	0.9954	-0.44%	--	--	-0.46%	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-03-20	0.9953	0.9953	-0.45%	--	--	-0.47%	932366 沪深300自由现金流	正常
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-20	1.0995	1.0995	-0.61%	+18.58%	+18.65%	+9.95%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-20	1.1048	1.1048	-0.61%	+18.72%	+19.01%	+10.48%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-20	1.4026	1.4026	-0.67%	--	--	+40.26%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-20	1.4081	1.4081	-0.68%	--	--	+40.81%	000510 中证A500	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-20	1.3250	1.3250	-0.76%	+10.24%	--	+32.50%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-20	1.3125	1.3125	-0.76%	+9.80%	--	+31.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-20	1.3043	1.3043	-0.96%	-3.34%	+36.79%	+30.43%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-20	1.2877	1.2877	-0.97%	-3.72%	+35.15%	+28.77%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-20	0.9911	0.9911	-1.05%	--	--	-0.89%	000510 中证A500指数	正常
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-20	1.0809	1.0809	-1.19%	--	--	+8.09%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-20	1.0803	1.0803	-1.19%	--	--	+8.03%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-20	1.214	1.338	-1.22%	+17.51%	--	+26.10%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-20	1.227	1.677	-1.29%	+17.94%	+31.49%	+80.66%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-20	1.4703	1.4703	-1.35%	+28.64%	+29.36%	+47.03%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-20	1.4422	1.4422	-1.35%	+28.38%	+28.54%	+44.22%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-20	1.1373	1.1373	-1.48%	+17.83%	--	+13.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-20	1.1505	1.1505	-1.48%	+18.32%	--	+15.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-20	1.8450	1.8450	-2.33%	+43.06%	--	+84.50%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-20	1.8276	1.8276	-2.33%	+42.49%	--	+82.76%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-20	1.1435	1.1435	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-20	1.4370	1.4370	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-20	1.4341	1.4341	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-20	1.3627	1.3627	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-20	1.3651	1.3651	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-20	2.4161	2.9241	+0.06%	+29.65%	+36.04%	+215.00%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-20	2.3900	2.8980	+0.06%	+29.13%	--	+30.86%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-20	2.4158	2.4158	+0.06%	+29.65%	--	+40.87%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-20	1.2758	1.2758	+0.00%	+17.73%	+52.53%	+27.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-20	1.3199	1.3199	+0.00%	+18.20%	+54.56%	+31.99%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-20	1.2881	1.2881	-0.92%	--	--	+28.81%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-20	1.2859	1.2859	-0.92%	--	--	+28.59%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-20	1.1018	1.1018	-1.50%	+26.69%	--	+10.18%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-20	1.0944	1.0944	-1.50%	+26.36%	--	+9.44%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-20	0.7577	0.7577	+0.00%	+19.68%	+19.55%	-24.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-20	0.7271	0.7271	+0.00%	+18.73%	+16.73%	-27.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-20	1.0547	1.0547	-0.36%	--	--	+5.47%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-20	1.0527	1.0527	-0.36%	--	--	+5.27%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-20	1.5362	1.7461	-0.60%	+13.05%	+25.68%	+12.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-20	1.5713	1.7812	-0.61%	+13.50%	+27.20%	+85.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-20	1.2947	1.2947	-0.87%	+16.25%	--	+29.47%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-20	1.2803	1.2803	-0.87%	+15.80%	--	+28.03%	000906 中证800指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-20	0.9334	0.9334	-1.16%	+7.28%	--	+13.29%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-20	0.9325	0.9325	-1.17%	+7.47%	+11.13%	-6.75%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-20	0.9489	0.9489	-1.17%	+7.90%	+12.50%	-5.11%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-20	1.0145	1.0145	-1.25%	+26.59%	+15.81%	+1.45%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-20	1.0517	1.0517	-1.25%	+27.60%	+18.62%	+5.17%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-20	2.1104	2.3754	-1.44%	+25.03%	--	+42.15%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-20	2.0801	2.3451	-1.45%	+24.53%	+36.80%	+42.15%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-20	1.6461	1.6461	-1.87%	+40.13%	--	+64.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-20	1.6580	1.6580	-1.88%	+40.47%	--	+65.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
其他
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-20	1.2148	1.2148	-0.50%	+19.80%	--	+21.48%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-20	1.2116	1.2116	-0.51%	+19.56%	--	+21.16%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-20	1.5816	1.5816	-0.60%	+14.08%	--	+17.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-20	0.9910	0.9910	-1.06%	--	--	-0.90%	000510 中证A500指数	正常
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-20	1.229	1.289	-1.29%	--	--	+0.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-20	2.1242	2.1242	-1.44%	+25.66%	--	+28.20%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-20	1.2244	1.2244	-1.45%	--	--	+22.44%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-20	1.2229	1.2229	-1.45%	--	--	+22.29%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-20	0.8013	0.8013	-3.36%	--	--	-19.87%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-20	0.8022	0.8022	-3.37%	--	--	-19.78%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-20	1.4522	1.4522	-3.53%	-4.93%	--	+45.22%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-20	1.4566	1.4566	-3.53%	-4.74%	--	+45.66%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159796	电池ETF汇添富	2026-03-20	1.0019	1.0019	+2.99%	+62.12%	+27.29%	+0.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-20	0.7067	0.7067	+2.88%	+51.23%	-12.31%	-29.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-20	0.9875	0.9875	+1.51%	+35.57%	+16.91%	-1.25%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-20	1.0078	1.0078	+0.72%	--	--	+0.78%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-20	1.0341	1.0341	+0.57%	+32.78%	+27.37%	+3.41%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-03-20	1.0252	1.0252	+0.05%	-2.10%	-16.50%	+2.52%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-03-20	1.2794	1.3564	+0.00%	+18.85%	--	+36.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-03-20	1.3981	1.5941	-0.28%	+3.58%	+51.77%	+61.81%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-20	0.8999	0.8999	-0.42%	--	--	-10.01%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-03-20	0.7670	3.0680	-0.52%	-6.85%	-24.38%	+206.80%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-03-20	1.7860	1.7860	-0.81%	+40.89%	+59.04%	+78.60%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-03-20	0.9657	0.9657	-0.88%	--	--	-3.43%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-20	1.2837	1.2837	-0.93%	+26.91%	+28.73%	+28.37%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-03-20	1.8690	1.8690	-0.99%	+2.05%	+30.64%	+86.90%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-20	1.2014	1.2874	-1.01%	+19.97%	--	+30.07%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-20	1.6063	1.6063	-1.04%	+49.26%	--	+60.63%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-20	1.4861	1.4861	-1.10%	--	--	+48.61%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-03-20	1.2961	1.2961	-1.11%	+0.47%	-18.94%	+29.61%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-03-20	1.6656	1.6656	-1.11%	+72.55%	+79.41%	+66.56%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-03-20	2.0867	2.0867	-1.39%	+48.60%	--	+108.67%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-20	0.8863	0.9963	-1.41%	+8.90%	+19.13%	+0.18%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-20	1.6512	1.6512	-1.42%	+29.27%	+31.29%	+65.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-20	1.3358	1.3358	-1.63%	--	--	+33.58%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-20	0.9693	0.9693	-1.63%	+1.98%	+38.21%	-3.07%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-03-20	1.4844	1.4844	-1.66%	+21.86%	--	+48.44%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-20	0.3393	0.3393	-1.68%	-3.20%	-35.05%	-66.07%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-03-20	1.1591	1.1591	-1.76%	-4.49%	+18.96%	+15.91%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-20	1.0544	1.0544	-1.80%	+35.34%	+57.73%	+5.44%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-20	1.1413	1.1413	-1.92%	--	--	+14.13%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-03-20	1.1215	1.1215	-1.95%	+21.35%	+18.56%	+12.15%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-20	0.7644	0.7644	-2.00%	--	--	-23.56%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-20	1.0126	1.0126	-2.01%	-0.72%	+25.88%	+1.26%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-20	0.7392	0.7392	-2.31%	-3.55%	-24.08%	-26.08%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-20	0.9349	0.9349	-2.46%	--	--	-6.51%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-20	1.0996	1.0996	-2.77%	--	--	+9.96%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-03-20	1.5474	1.5474	-3.12%	+60.47%	--	+54.74%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-20	0.8010	0.8010	-3.68%	-13.59%	+17.24%	-19.90%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-03-20	1.0595	1.0595	-3.72%	-8.32%	--	+5.95%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-03-20	1.4025	1.4025	-3.73%	-4.35%	--	+40.25%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-20	0.7925	0.7925	-4.23%	--	--	-20.75%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-20	1.0042	1.0042	+1.29%	--	--	+0.42%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-20	1.0207	1.0207	+0.17%	+21.57%	+29.30%	+2.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-03-20	1.8983	1.8983	+0.00%	+29.82%	+26.29%	+89.83%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-20	1.3622	1.3622	-0.35%	+17.42%	+23.90%	+36.22%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-20	1.4832	1.4832	-0.36%	--	--	+48.32%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-03-20	1.3436	1.3436	-0.39%	+18.41%	+24.63%	+34.36%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-03-20	1.2340	1.2340	-0.52%	+22.24%	--	+23.40%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-03-20	1.2536	1.3656	-0.64%	+20.89%	+27.33%	+40.41%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-20	0.9864	0.9864	-0.69%	+11.28%	+33.50%	-1.36%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-20	1.3228	1.3228	-0.80%	+11.37%	--	+32.28%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-20	0.9400	0.9400	-1.05%	--	--	-6.00%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-20	1.3270	1.3270	-1.13%	+33.31%	--	+32.70%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-20	1.3793	1.3793	-1.32%	+19.46%	--	+37.93%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-20	1.0679	1.0679	-1.46%	--	--	+6.79%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-20	1.3419	1.3419	-1.53%	+22.97%	--	+34.19%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-20	1.1508	1.1508	-1.55%	+20.44%	+20.09%	+15.08%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-20	1.4408	1.4408	-2.41%	+20.13%	--	+44.08%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-20	0.7824	0.7824	-3.51%	--	--	-21.76%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-03-20	1.1297	1.2107	-0.46%	+10.04%	--	+21.45%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-20	1.2309	1.2309	-0.97%	--	--	+23.09%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-20	1.3556	1.3556	-1.43%	+24.79%	--	+35.56%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-20	111.7084	111.7084	+0.00%	+1.04%	+3.82%	+11.69%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-20	112.7607	112.7607	+0.01%	+1.18%	+4.27%	+12.74%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-20	0.2893	1.043%	1.20%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-20	0.2893	1.043%	1.20%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-22	0.2878	1.045%	1.20%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-22	0.3536	1.313%	1.44%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-20	0.3544	1.312%	1.45%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-22	0.3053	1.195%	1.29%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-22	0.2642	1.045%	1.14%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-22	0.2680	1.028%	1.14%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-22	0.3338	1.270%	1.38%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-22	0.3277	1.229%	1.35%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-22	0.2620	0.985%	1.10%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-22	0.2620	0.986%	1.11%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-22	0.2760	1.038%	1.16%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-22	0.2993	1.104%	1.22%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-20	0.3191	1.178%	1.29%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-22	0.3659	1.348%	1.46%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-22	0.3001	1.105%	1.22%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-22	0.2773	1.023%	1.15%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-22	0.3431	1.266%	1.39%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-22	0.2773	1.023%	1.15%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-23)	净赎回上限 (2026-03-23)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-20	0.3081	1.103%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-20	0.3652	1.341%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-20	0.2800	1.024%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-23)	净赎回上限 (2026-03-23)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-20	0.1795	0.715%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-20	0.3335	1.312%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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