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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-29	1.1331	1.1331	+1.79%	-0.68%	-8.29%	+13.31%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-29	1.0853	1.0853	+1.78%	-1.27%	-9.91%	+8.53%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-29	3.089	3.089	+1.65%	+36.02%	+32.69%	+19.64%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-29	3.065	3.065	+1.62%	+35.74%	+32.00%	+18.71%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-29	3.143	3.143	+1.62%	+36.53%	+34.26%	+214.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-29	2.036	2.036	+1.24%	+33.60%	+15.03%	-2.68%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-29	2.052	2.052	+1.23%	+33.86%	+15.61%	-1.91%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-29	2.090	2.090	+1.21%	+34.41%	+17.02%	+109.00%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-29	0.8654	0.8654	+1.20%	+34.86%	+31.90%	-13.46%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-29	0.9075	0.9075	+1.20%	+35.93%	+35.11%	-9.25%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-29	2.010	2.267	+0.85%	+42.86%	+71.36%	+138.02%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-29	1.953	2.210	+0.83%	+42.35%	+69.29%	+25.52%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-29	1.9576	1.9576	+0.44%	+59.05%	+49.18%	+95.76%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-29	1.9238	1.9238	+0.43%	+58.40%	+47.37%	+19.61%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-29	1.9061	1.9061	+0.43%	+58.08%	+46.49%	+18.51%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-29	2.608	2.608	+0.19%	+69.13%	+65.48%	+160.80%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-29	1.466	1.466	-0.07%	+38.04%	+36.37%	+46.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-29	1.260	1.260	+2.61%	-5.48%	-15.61%	-23.08%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-29	1.267	1.267	+2.59%	-5.24%	-15.31%	-22.65%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-29	1.291	1.291	+2.54%	-4.86%	-14.16%	+29.10%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-29	0.5642	0.5642	+1.93%	-11.39%	-18.82%	-43.58%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-29	0.5527	0.5527	+1.92%	-11.75%	-19.79%	-44.73%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-29	1.869	2.110	+0.92%	+42.56%	+7.79%	+109.02%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-29	5.064	5.064	+0.82%	+232.94%	+194.25%	+181.02%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-29	5.023	5.023	+0.80%	+231.99%	+192.55%	+178.75%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-29	5.151	5.151	+0.80%	+234.26%	+197.75%	+415.10%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-29	1.3202	1.3202	+1.30%	+98.29%	+118.11%	+32.02%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-29	1.2679	1.2679	+1.29%	+96.67%	+112.91%	+26.79%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-29	1.1166	1.1166	+0.48%	+4.82%	--	+11.66%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-29	1.1058	1.1058	+0.47%	+4.40%	--	+10.58%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-29	1.2696	1.2696	+0.32%	--	--	+5.63%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-29	1.2157	1.5087	+0.31%	+7.37%	+17.64%	+56.30%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-29	1.2699	1.5629	+0.31%	+7.81%	+18.97%	+62.07%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-29	1.5750	2.3251	+0.29%	+28.61%	+37.37%	+189.46%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-29	1.6188	1.6188	+0.28%	--	--	+17.78%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-29	1.5544	2.2498	+0.28%	+28.11%	+35.67%	+174.15%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-29	1.1280	1.1280	+0.26%	+3.19%	--	+12.80%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-29	1.1399	1.1399	+0.26%	+3.61%	--	+13.99%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-29	1.1415	1.1415	+0.25%	+1.94%	--	+14.15%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-29	1.0368	1.4737	+0.24%	+9.29%	+17.96%	+57.69%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-29	1.1282	1.1282	+0.24%	+1.53%	--	+12.82%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-29	1.0064	1.0470	+0.24%	-5.71%	+2.97%	+4.54%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-29	1.0553	1.4288	+0.24%	+8.86%	+16.55%	+51.39%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-29	0.9960	1.0366	+0.23%	-5.96%	+2.06%	+3.48%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-29	1.1106	1.1106	+0.22%	--	--	+3.77%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-29	1.1111	1.1111	+0.22%	+8.01%	+11.10%	+11.11%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-29	1.0991	1.0991	+0.21%	+7.59%	+9.91%	+9.91%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-29	1.1958	1.1958	+0.19%	+5.19%	+20.36%	+19.58%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-29	1.2121	1.2121	+0.19%	+5.61%	+21.81%	+21.21%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-29	1.0916	1.1366	+0.18%	+1.86%	+8.36%	+14.08%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-29	1.2105	1.2105	+0.18%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-29	1.1456	1.1659	+0.17%	+9.27%	+16.67%	+16.68%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-29	1.1318	1.1521	+0.17%	+8.87%	+15.30%	+15.30%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-29	1.1133	1.1133	+0.16%	+4.40%	--	+11.33%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-29	1.0913	1.0913	+0.16%	+4.30%	--	+9.13%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-29	1.1036	1.1036	+0.15%	+4.71%	--	+10.36%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-29	1.1038	1.1038	+0.15%	--	--	+2.73%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-29	1.0534	1.0534	+0.15%	+0.21%	--	+5.34%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-29	1.0627	1.0627	+0.15%	+0.61%	--	+6.27%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-29	1.1024	1.1024	+0.15%	+3.96%	--	+10.24%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-29	1.0911	1.3160	+0.14%	+1.33%	+9.84%	+12.11%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-29	1.2582	1.2832	+0.14%	+2.03%	+16.88%	+28.43%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-29	2.3759	2.6575	+0.13%	+24.09%	+33.55%	+195.07%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-29	2.3762	2.3762	+0.13%	--	--	+9.06%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-29	1.2630	1.2880	+0.13%	+1.98%	--	+13.29%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-29	1.2660	1.2910	+0.13%	+2.14%	+17.12%	+29.21%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-29	1.2668	1.2858	+0.13%	+2.13%	--	+7.84%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-29	2.2277	2.5093	+0.13%	+23.59%	+31.97%	+178.29%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-29	2.3048	2.3048	+0.13%	--	--	+6.96%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-29	2.3049	2.3919	+0.13%	+10.35%	+20.99%	+141.13%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-29	2.0025	2.0895	+0.13%	+9.90%	+19.55%	+110.53%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-29	1.0823	1.2782	+0.13%	+0.92%	+8.48%	+10.32%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-29	1.0326	1.0936	+0.13%	+1.49%	+7.46%	+9.60%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-29	1.0379	1.1019	+0.13%	+1.85%	+8.24%	+10.48%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-29	1.0418	1.0798	+0.12%	+0.38%	+8.12%	+8.12%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-29	1.0538	1.0918	+0.11%	+0.65%	+9.32%	+9.34%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-29	1.1665	1.2465	+0.10%	+7.71%	+20.63%	+25.94%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-29	1.1515	1.1515	+0.09%	+0.27%	+7.62%	+15.15%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-29	1.1671	1.1671	+0.09%	+0.46%	+8.22%	+14.95%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-29	1.0580	1.1114	+0.09%	+1.73%	+9.16%	+11.30%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-29	1.0614	1.1148	+0.08%	+1.83%	+9.41%	+11.65%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-29	1.1807	1.1807	+0.08%	+0.67%	+8.91%	+18.07%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-29	1.0386	1.0903	+0.08%	+1.04%	+7.12%	+9.23%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-29	1.0460	1.0460	+0.08%	--	--	+4.60%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-29	1.0494	1.1011	+0.08%	+1.45%	+8.43%	+10.36%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-29	1.0343	1.2115	+0.07%	+1.73%	+8.42%	+23.04%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-29	1.1875	1.3395	+0.07%	+1.77%	+10.93%	+37.39%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-29	1.0489	1.0489	+0.07%	--	--	+4.89%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-29	1.0609	1.1476	+0.07%	+1.89%	+13.23%	+15.37%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-29	1.4422	1.4422	+0.06%	+5.73%	+14.79%	+44.22%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-29	1.1396	1.4803	+0.06%	+1.45%	--	+3.63%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-29	1.4950	1.4950	+0.06%	+6.14%	+16.17%	+49.50%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-29	1.1641	1.2431	+0.06%	+1.80%	+8.57%	+25.04%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-29	1.0131	1.0131	+0.06%	--	--	+1.31%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-29	1.0139	1.0139	+0.06%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-29	1.1854	1.2974	+0.06%	+1.35%	+9.69%	+31.84%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-29	1.1883	1.2673	+0.06%	+1.99%	+9.17%	+18.80%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-29	1.0226	1.1026	+0.06%	+1.88%	+7.90%	+10.64%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-29	1.0230	1.2187	+0.06%	+1.82%	+8.69%	+23.90%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-29	0.8687	1.9403	+0.06%	+1.59%	+9.78%	+105.11%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-29	0.8687	0.8687	+0.06%	+1.59%	--	+2.74%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-29	1.0435	1.2093	+0.06%	+1.56%	+8.04%	+22.42%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-29	1.0440	1.0440	+0.06%	+1.28%	--	+4.40%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-29	1.0488	1.0488	+0.06%	+1.48%	--	+4.88%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-29	1.0490	1.2158	+0.06%	+1.66%	+8.31%	+23.13%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-29	1.0537	1.1767	+0.06%	+1.47%	+7.69%	+18.44%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-29	1.0563	1.3136	+0.06%	+1.72%	+8.16%	+34.96%	正常
472007	汇添富利率债	2026-06-29	1.0668	1.2013	+0.06%	+1.66%	+9.05%	+58.76%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-29	1.0840	1.1290	+0.06%	+2.08%	+9.48%	+12.99%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-29	1.1159	1.1159	+0.05%	+6.45%	--	+11.59%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-29	1.1241	1.1241	+0.05%	+6.81%	--	+12.41%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-29	1.1401	1.4808	+0.05%	+1.45%	+8.34%	+48.86%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-29	1.1817	1.3607	+0.05%	+2.20%	--	+6.25%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-29	1.1869	1.8779	+0.05%	+2.42%	+13.42%	+115.48%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-29	1.2000	1.2790	+0.05%	+2.19%	+9.86%	+28.73%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-29	1.0204	1.0204	+0.05%	--	--	+2.04%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-29	1.0212	1.2937	+0.05%	+2.14%	+8.03%	+33.28%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-29	1.0222	1.0222	+0.05%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-29	1.0409	1.0509	+0.05%	+1.84%	--	+5.11%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-29	1.0507	1.0607	+0.05%	+2.03%	--	+6.09%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-29	1.0511	1.2595	+0.05%	+1.33%	+5.61%	+27.19%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-29	1.0658	1.2451	+0.05%	+0.85%	+7.95%	+26.79%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-29	1.0834	1.1240	+0.05%	+2.44%	+9.34%	+11.41%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-29	1.0838	1.0838	+0.05%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-29	1.1097	1.2867	+0.05%	+1.64%	+8.26%	+30.87%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-29	1.1179	1.4586	+0.04%	+1.03%	+7.05%	+46.44%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-29	1.1196	1.7926	+0.04%	+2.00%	+12.06%	+94.04%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-29	1.1549	1.1549	+0.04%	+1.80%	+7.83%	+15.49%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-29	1.1722	1.1722	+0.04%	+2.10%	+8.81%	+17.22%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-29	1.1789	1.3579	+0.04%	+2.10%	--	+6.67%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-29	1.0063	1.2900	+0.04%	+1.72%	+6.94%	+32.10%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-29	1.5288	1.8028	+0.04%	+7.43%	+22.99%	+95.76%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-29	1.0203	1.0203	+0.04%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-29	1.0588	1.0588	+0.04%	+3.27%	--	+5.88%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-29	1.0653	1.0653	+0.04%	+3.57%	--	+6.53%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-29	1.0789	1.1195	+0.04%	+2.23%	+8.87%	+12.09%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-29	1.6198	1.8938	+0.04%	+7.86%	+24.41%	+106.80%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-29	1.0828	1.1234	+0.04%	+2.42%	+9.33%	+12.49%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-29	1.0838	1.1244	+0.04%	+2.44%	+9.36%	+12.59%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-29	1.0942	1.2372	+0.04%	+2.21%	+9.14%	+25.56%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-29	1.1082	1.1322	+0.04%	+2.07%	+8.41%	+13.28%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-29	1.1091	1.1491	+0.04%	+2.20%	+9.10%	+11.93%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-29	1.1455	1.2927	+0.03%	+1.44%	+8.45%	+30.45%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-29	1.1669	1.1669	+0.03%	+1.89%	+8.15%	+16.69%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-29	1.2812	1.4802	+0.03%	+0.94%	+7.29%	+49.89%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-29	101.7563	1.0176	+0.03%	--	--	+1.76%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-29	1.3371	1.5551	+0.03%	+1.33%	+8.59%	+57.91%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-26	1.0072	1.0072	+0.03%	--	--	+0.72%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-26	1.0073	1.0073	+0.03%	--	--	+0.73%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-29	1.0170	1.0170	+0.03%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-29	1.0179	1.0179	+0.03%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-29	1.0522	1.0522	+0.03%	+1.63%	--	+5.22%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-29	1.0566	1.0566	+0.03%	+1.83%	--	+5.66%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-29	1.0602	1.1451	+0.03%	+1.17%	+6.69%	+14.91%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-29	1.0641	1.2825	+0.03%	+4.62%	+10.65%	+18.89%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-29	1.0652	1.3027	+0.03%	+3.60%	+10.34%	+19.76%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-06-29	1.0776	1.1595	+0.03%	+1.35%	+7.29%	+14.50%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-29	1.0780	1.0780	+0.03%	+1.72%	--	+7.80%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-29	1.0783	1.0783	+0.03%	+1.72%	--	+5.21%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-29	1.0816	1.1735	+0.03%	+1.57%	+8.02%	+17.84%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-29	1.0868	1.1418	+0.03%	+2.00%	+8.48%	+11.20%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-29	1.0954	1.2426	+0.03%	+1.04%	+7.14%	+25.26%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-29	1.1043	1.1283	+0.03%	+1.96%	+8.10%	+12.89%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-29	1.0122	1.0122	+0.02%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-29	1.0129	1.1673	+0.02%	+1.06%	+6.92%	+59.33%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-29	1.0141	1.0141	+0.02%	--	--	+1.41%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-29	1.0153	1.0153	+0.02%	--	--	+1.53%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-29	1.0217	1.2212	+0.02%	+1.19%	+4.21%	+23.91%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-29	1.0301	1.2626	+0.02%	+1.60%	+5.48%	+28.57%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-29	1.0452	1.0452	+0.02%	+2.88%	--	+4.52%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-29	1.0669	1.0669	+0.02%	+0.64%	+2.65%	+35.80%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-29	1.0720	1.0720	+0.02%	+1.51%	--	+7.20%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-29	1.0734	1.0734	+0.02%	+1.25%	+6.07%	+7.34%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-29	1.0767	1.0767	+0.02%	+1.38%	--	+2.49%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-29	1.0768	1.0768	+0.02%	+1.57%	+7.67%	+7.68%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-29	1.0804	1.0804	+0.02%	+0.93%	+3.56%	+40.08%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-29	1.0806	1.0806	+0.02%	+1.46%	+6.72%	+8.06%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-29	1.0809	1.0812	+0.02%	+1.66%	--	+8.12%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-29	1.0833	1.0833	+0.02%	+1.78%	+8.32%	+8.33%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-29	1.0833	1.0833	+0.02%	+1.78%	--	+6.80%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-29	1.0840	1.0840	+0.02%	+1.47%	+6.61%	+7.81%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-29	1.0924	1.0924	+0.02%	+1.51%	+8.86%	+9.24%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-29	1.0936	1.0936	+0.02%	+2.00%	--	+9.36%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-29	1.0982	1.0982	+0.02%	+1.58%	--	+8.98%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-29	1.0996	1.0996	+0.02%	+1.70%	+9.52%	+9.96%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-29	1.1022	1.1042	+0.02%	+1.46%	+5.80%	+10.42%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-29	1.1109	1.1129	+0.02%	+1.66%	+6.45%	+7.59%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-29	1.1110	1.1130	+0.02%	+1.65%	+6.39%	+11.30%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-29	1.1115	1.1135	+0.02%	+1.66%	+6.43%	+11.35%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-29	1.1261	1.1261	+0.02%	+1.30%	+6.11%	+12.61%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-29	1.1330	1.1330	+0.02%	+1.54%	+7.22%	+13.30%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-29	1.1369	1.1369	+0.02%	+1.49%	+6.69%	+8.73%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-29	1.1375	1.1375	+0.02%	+1.50%	+6.75%	+13.75%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-29	1.1381	1.1381	+0.02%	+1.50%	--	+6.53%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-29	1.1445	1.1445	+0.02%	+1.75%	+7.86%	+10.08%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-29	1.1446	1.1446	+0.02%	+1.75%	+7.86%	+14.46%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-29	1.1554	1.1924	+0.02%	+1.16%	+5.27%	+11.41%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-29	1.1688	1.1798	+0.02%	+1.42%	--	+5.60%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-29	1.1697	1.2127	+0.02%	+1.43%	+6.05%	+21.64%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-29	1.1747	1.1747	+0.02%	+1.42%	+6.02%	+17.47%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-29	1.1788	1.1788	+0.02%	+1.32%	+5.61%	+8.09%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-29	1.1891	1.1951	+0.02%	+1.47%	+6.46%	+19.52%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-29	1.2006	1.2066	+0.02%	+1.56%	+6.74%	+20.67%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-29	1.2010	1.2070	+0.02%	+1.56%	--	+6.26%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-06-29	1.2013	1.2073	+0.02%	+1.57%	+6.78%	+20.74%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-29	1.8302	1.8652	+0.01%	+4.26%	+12.35%	+87.89%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-29	1.0227	1.1996	+0.01%	+2.46%	+8.44%	+21.60%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-29	1.0417	1.0417	+0.01%	+2.67%	--	+4.17%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-29	1.0547	1.0997	+0.01%	+0.77%	+7.38%	+10.24%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-29	1.0754	1.0757	+0.01%	+1.46%	--	+7.57%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-29	1.0791	1.0791	+0.01%	+1.23%	+6.16%	+7.91%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-29	1.0832	1.0832	+0.01%	+1.41%	+6.52%	+7.74%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-29	1.0837	1.0837	+0.01%	+1.43%	+6.58%	+8.37%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-29	1.0874	1.0874	+0.01%	+1.80%	--	+8.74%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-29	1.0925	1.2145	+0.01%	+3.22%	+11.27%	+22.65%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-29	1.1180	1.1180	+0.01%	+0.68%	+3.19%	+11.80%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-29	1.1349	1.1779	+0.01%	+1.02%	+4.79%	+18.08%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-29	1.1619	1.1619	+0.01%	+1.21%	+5.39%	+12.64%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-29	1.6849	1.7199	+0.01%	+3.85%	+10.85%	+73.04%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-29	1.1287	1.1287	+0.00%	+0.98%	+4.09%	+12.87%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-29	1.1301	1.1301	+0.00%	+0.83%	+3.66%	+13.01%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-29	1.0452	1.0852	+0.00%	+0.32%	+6.20%	+8.73%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-29	1.2686	1.2686	-0.01%	+17.53%	+28.00%	+26.86%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-29	1.2682	1.2682	-0.01%	--	--	+10.73%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-29	1.2458	1.2458	-0.02%	+17.05%	+26.46%	+24.58%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-29	1.3877	1.3877	-0.04%	+25.80%	--	+30.64%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-29	1.3876	1.8389	-0.04%	+25.79%	+32.53%	+106.67%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-29	1.3873	1.3873	-0.05%	--	--	+16.88%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-29	1.3503	1.8016	-0.05%	+25.28%	+30.97%	+101.02%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-26	0.9997	0.9997	-0.08%	--	--	-0.03%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-26	0.9996	0.9996	-0.09%	--	--	-0.04%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-29	1.0825	1.1275	-0.09%	+1.47%	+7.70%	+13.14%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-29	2.358	2.413	+8.86%	+4.61%	+37.49%	+148.07%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-29	2.463	2.518	+8.84%	+5.03%	+39.15%	+158.90%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-29	1.730	1.730	+8.74%	+3.41%	+32.77%	+73.00%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-29	1.697	1.697	+8.64%	+2.79%	+31.04%	-3.19%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-29	1.685	1.685	+8.64%	+2.74%	+30.42%	-3.88%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-29	3.1476	3.1476	+8.11%	+179.14%	+185.55%	+214.76%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-29	0.6656	0.6656	+8.05%	-0.05%	-2.82%	-33.44%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-29	0.6352	0.6352	+8.05%	-0.84%	-5.12%	-36.48%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-29	1.2872	1.2872	+7.96%	-4.45%	+41.73%	+28.72%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-29	1.2603	1.2603	+7.96%	-4.85%	+40.03%	+26.03%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-29	1.5752	1.5752	+7.57%	-4.54%	-9.30%	+57.52%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-29	1.5732	1.5732	+7.57%	-5.12%	--	-1.76%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-29	2.067	2.446	+6.49%	+13.38%	+4.08%	+168.65%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-29	2.1125	2.1125	+4.37%	+99.63%	--	+111.25%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-29	2.0918	2.0918	+4.37%	+98.50%	--	+109.18%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-29	1.0389	1.0389	+3.68%	--	--	+3.89%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-29	1.0385	1.0385	+3.67%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-29	1.6843	1.6843	+3.19%	+59.15%	--	+68.43%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-29	1.7039	1.7039	+3.19%	+60.07%	--	+70.39%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-29	1.6632	1.7705	+2.72%	+92.47%	+80.50%	+80.90%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-29	1.1001	1.1001	+2.58%	+13.91%	--	+10.01%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-29	1.1062	1.1062	+2.58%	+14.34%	--	+10.62%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-29	4.207	4.207	+2.41%	-11.51%	-26.10%	+320.70%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-29	1.6163	1.6163	+2.36%	-20.43%	-15.98%	+61.63%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-29	1.5751	1.5751	+2.35%	-20.93%	-17.51%	-17.89%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-29	1.5889	1.5889	+2.35%	-20.75%	-16.99%	-17.17%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-29	0.8079	0.8079	+2.29%	-5.30%	-10.03%	-19.21%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-29	0.7862	0.7862	+2.29%	-5.90%	-11.64%	-21.38%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-29	1.3240	1.8240	+2.28%	+22.45%	+22.73%	+86.64%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-29	1.1497	1.1497	+2.22%	+16.76%	+19.37%	-4.95%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-29	1.1781	1.1781	+2.22%	+17.56%	+21.64%	+17.81%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.4649	1.4649	+2.22%	+59.82%	+58.35%	+46.49%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-25	1.4400	1.4400	+2.21%	+59.19%	+56.45%	+44.00%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-29	1.1469	1.1469	+2.21%	+16.80%	+19.39%	-5.18%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-29	1.4278	1.4278	+2.13%	--	--	+42.78%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-29	1.4221	1.4221	+2.13%	--	--	+42.21%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-29	2.080	2.080	+2.06%	+75.08%	+35.42%	+108.00%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-29	2.7068	2.7068	+2.06%	+150.14%	+154.42%	+170.68%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-29	2.6643	2.6643	+2.05%	+149.14%	+151.09%	+166.43%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-29	2.6453	2.6453	+2.05%	+148.67%	+149.63%	+164.53%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-29	2.7441	2.7441	+2.01%	+154.55%	--	+174.41%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-29	2.6959	2.6959	+2.00%	+153.06%	--	+169.59%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-29	0.9617	0.9617	+1.97%	+8.94%	+13.17%	-3.83%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-25	1.7864	1.7864	+1.97%	+69.66%	+76.99%	+78.64%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-29	0.9430	0.9430	+1.97%	+8.39%	+11.61%	-5.70%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-29	0.9226	0.9226	+1.89%	--	--	-7.74%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-29	0.9214	0.9214	+1.88%	--	--	-7.86%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-29	2.756	3.389	+1.73%	+48.86%	+31.95%	+266.42%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.1732	1.1732	+1.73%	+57.94%	+53.64%	+17.32%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-25	1.1505	1.1505	+1.73%	+57.30%	+51.80%	+15.05%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-29	2.1408	2.1408	+1.72%	+101.09%	+87.23%	+114.08%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-29	2.0614	2.0614	+1.71%	+99.86%	+83.89%	+106.14%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-29	1.5058	1.5058	+1.62%	+101.53%	+84.20%	+50.58%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.8797	1.8797	+1.57%	+44.68%	+38.72%	+87.97%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-25	1.9084	1.9084	+1.57%	+45.27%	+40.50%	+38.73%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.7434	1.7434	+1.54%	+41.50%	+34.70%	+74.34%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-25	1.7644	1.7644	+1.54%	+41.95%	+36.03%	+35.40%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-29	0.7277	0.7277	+1.49%	-1.79%	-3.91%	-27.23%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-25	1.4669	1.4669	+1.44%	+44.52%	--	+46.69%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-25	1.2936	1.2936	+1.43%	+54.17%	+63.81%	+29.36%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-25	1.3259	1.3259	+1.40%	--	--	+32.59%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-25	1.3263	1.3263	+1.40%	--	--	+5.37%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-29	1.5776	1.5776	+1.39%	+88.96%	+89.00%	+57.76%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-29	1.6142	1.6142	+1.39%	+89.93%	+91.87%	+61.42%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-29	1.8205	1.8205	+1.39%	+99.07%	+93.67%	+82.05%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-29	1.7913	1.7913	+1.39%	+98.57%	+91.64%	+79.13%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.8596	1.8596	+1.38%	+40.13%	+33.91%	+85.96%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-25	1.8843	1.8843	+1.38%	+40.61%	+35.41%	+33.59%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-25	1.4372	1.4372	+1.38%	+51.70%	+46.15%	+43.72%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.4615	1.4615	+1.38%	+52.46%	+48.38%	+46.15%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-29	3.935	3.935	+1.34%	+66.38%	+52.40%	+11.63%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-29	3.902	3.902	+1.32%	+66.04%	+51.42%	+14.66%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-29	4.008	5.337	+1.31%	+67.07%	+54.15%	+706.25%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.4205	1.4205	+1.25%	+55.31%	+58.68%	+42.05%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-25	1.3919	1.3919	+1.25%	+54.54%	+56.31%	+39.19%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-29	1.0032	1.0032	+1.19%	+27.83%	+23.02%	+0.32%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-29	0.9841	0.9841	+1.18%	+27.31%	+21.55%	-1.59%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-29	0.8073	0.8073	+1.18%	--	--	-19.27%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-29	0.8066	0.8066	+1.17%	--	--	-19.34%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-29	1.6549	1.6549	+1.16%	-13.54%	-10.26%	+65.49%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-29	1.8610	1.8610	+1.16%	-13.88%	+3.33%	-6.21%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-29	1.6108	1.6108	+1.15%	-14.06%	-11.92%	-18.82%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-29	1.2012	1.5012	+1.13%	+23.89%	--	+32.50%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-29	1.111	1.446	+1.09%	+39.40%	+35.49%	+46.96%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-25	1.4409	1.4409	+1.09%	+32.24%	--	+44.09%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-25	1.2643	1.2643	+1.07%	+41.88%	+41.71%	+26.43%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.2894	1.2894	+1.07%	+42.60%	+43.87%	+28.94%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-29	1.146	1.481	+1.06%	+38.74%	+33.72%	+49.78%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-29	0.9146	0.9146	+1.00%	+34.80%	+9.27%	-8.54%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-29	0.8989	0.8989	+1.00%	+34.26%	+7.98%	-10.11%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-29	1.8015	1.8015	+0.98%	+68.68%	+67.04%	+80.15%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-29	1.7376	1.7376	+0.98%	+67.66%	+64.06%	+73.76%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-29	1.3039	1.3039	+0.96%	+58.32%	+55.82%	+30.39%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-29	1.2570	1.2570	+0.96%	+57.36%	+53.05%	+25.70%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-29	1.6016	1.6016	+0.91%	+41.33%	--	+60.16%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-25	1.4561	1.4561	+0.89%	+30.46%	--	+45.61%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-29	1.5714	1.5714	+0.89%	+40.47%	--	+57.14%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-29	1.2864	1.2864	+0.89%	+72.35%	+70.68%	+28.64%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-29	1.2440	1.2440	+0.88%	+24.40%	--	+24.40%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-29	1.2389	1.2389	+0.88%	+23.90%	--	+23.89%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-29	4.290	4.290	+0.85%	+44.06%	+32.78%	+21.50%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-29	4.364	4.933	+0.83%	+44.70%	+34.36%	+511.32%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-29	4.244	4.244	+0.83%	+43.72%	+31.88%	+20.19%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-29	1.3045	1.5545	+0.83%	+36.78%	+38.70%	+51.12%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-29	1.0856	1.0856	+0.83%	+7.77%	+14.19%	+8.56%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-29	1.6182	1.6182	+0.81%	+53.98%	+68.19%	+61.82%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-29	1.5880	1.5880	+0.80%	+53.22%	+65.90%	+58.80%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-29	0.6980	0.6980	+0.79%	+43.15%	+39.91%	-30.20%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-29	0.8287	0.8287	+0.78%	+44.70%	+43.97%	-17.13%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-29	2.0270	2.0270	+0.77%	+46.89%	+33.62%	+102.70%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-29	0.8023	0.8023	+0.77%	+43.81%	+41.40%	-19.77%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-29	0.7784	0.7784	+0.76%	+47.70%	+55.21%	-22.16%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-29	0.7953	0.7953	+0.76%	+48.29%	+57.08%	-20.47%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-25	1.4321	1.4321	+0.75%	+53.36%	+69.38%	+43.21%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-29	1.6278	1.6278	+0.73%	+145.04%	+150.16%	+62.78%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-29	1.5842	1.5842	+0.72%	+143.80%	+146.41%	+58.42%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-29	1.6602	1.6602	+0.72%	+36.60%	+81.74%	+66.02%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-29	1.6352	1.6352	+0.72%	+36.03%	+79.95%	+63.52%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-29	0.9767	0.9767	+0.70%	--	--	-2.33%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-29	0.8198	0.8198	+0.70%	+13.94%	+21.13%	-18.02%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-29	0.9732	0.9732	+0.69%	--	--	-2.68%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-29	1.7847	1.7847	+0.67%	+14.45%	+28.02%	+78.47%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-29	1.7389	1.7389	+0.67%	+30.63%	+45.62%	+73.89%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-29	1.6831	1.6831	+0.66%	+13.53%	+24.98%	+68.31%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-29	1.7155	1.7155	+0.66%	+30.09%	+44.93%	+7.93%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-29	1.6903	1.6903	+0.66%	+29.81%	+42.65%	+6.35%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-29	1.0363	1.0363	+0.65%	+70.36%	+86.25%	+3.63%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-29	1.0383	1.0383	+0.65%	--	--	+3.83%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-29	1.0354	1.0354	+0.64%	--	--	+3.54%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-29	1.0111	1.0111	+0.64%	+69.51%	+83.47%	+1.11%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-29	1.0918	1.0918	+0.64%	+8.79%	+9.26%	+9.18%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-29	2.390	2.390	+0.63%	+61.71%	+49.00%	+139.00%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-29	1.4330	1.4330	+0.62%	+36.09%	--	+43.30%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-29	1.4185	1.4185	+0.62%	+35.26%	--	+41.85%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-25	1.1735	1.1735	+0.61%	+18.28%	+23.57%	+23.75%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.1608	1.1608	+0.60%	+17.92%	+22.45%	+16.08%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-29	0.8321	0.8321	+0.59%	+6.38%	+13.88%	-17.31%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-29	0.8124	0.8124	+0.58%	+5.73%	+12.12%	-9.52%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-29	0.8178	0.8178	+0.58%	+5.93%	+12.77%	-8.92%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-29	1.1947	1.1947	+0.57%	+24.38%	+32.97%	+19.47%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-29	1.1466	1.1466	+0.57%	+4.78%	--	+14.66%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-29	1.1666	1.1666	+0.57%	+23.88%	+31.37%	+16.66%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-29	1.1346	1.1346	+0.57%	+4.16%	--	+13.46%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-29	1.1935	1.1935	+0.56%	+24.36%	--	+31.18%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.1298	1.1398	+0.55%	+13.68%	+17.99%	+14.06%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-25	1.1434	1.1534	+0.55%	+14.03%	+19.17%	+20.27%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-29	1.9734	2.0164	+0.48%	+38.80%	+44.73%	+103.51%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-29	1.8960	1.9390	+0.48%	+38.24%	+43.04%	+95.67%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-29	1.3580	1.3580	+0.47%	+13.76%	+30.03%	+35.80%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-29	3.0555	3.0555	+0.44%	+197.58%	+150.62%	+205.55%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-29	1.5498	1.5498	+0.40%	+17.96%	+25.65%	+54.98%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-29	1.5421	1.5421	+0.39%	+17.47%	--	+25.50%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-29	1.2387	1.2387	+0.39%	+16.20%	--	+23.87%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-29	1.2304	1.2304	+0.38%	+15.72%	--	+23.04%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-29	0.9198	0.9198	+0.38%	+60.94%	--	+92.63%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-29	0.9011	0.9011	+0.38%	+60.31%	--	+90.71%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-29	1.5880	1.5880	+0.37%	+30.39%	+35.29%	+58.80%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-29	1.5465	1.5465	+0.37%	+29.87%	+33.69%	+54.65%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-29	1.7834	1.7834	+0.37%	+41.33%	+78.25%	+78.34%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-29	1.7597	1.7597	+0.35%	+40.75%	+76.08%	+75.97%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-29	1.3634	1.3634	+0.35%	+39.85%	+61.60%	+36.34%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-29	1.3313	1.3313	+0.34%	+39.16%	+59.21%	+33.13%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-29	0.9699	0.9699	+0.33%	+100.39%	+48.28%	-3.01%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-29	0.9425	0.9425	+0.32%	+99.18%	+45.63%	-5.75%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-29	0.9899	0.9899	+0.31%	+76.39%	+67.58%	-1.01%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-29	1.0220	1.0220	+0.31%	+77.37%	+70.56%	+2.20%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-29	1.6576	1.6576	+0.30%	+11.73%	+20.17%	+65.76%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-29	1.6030	1.6030	+0.30%	+11.28%	+18.73%	+60.30%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-29	2.761	2.761	+0.29%	+114.70%	+57.95%	+176.10%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-29	2.690	2.690	+0.26%	+113.83%	+56.12%	+169.00%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-29	1.1639	1.1639	+0.25%	+3.86%	+11.07%	+16.39%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.1344	1.1344	+0.25%	+12.92%	+18.62%	+13.44%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-25	1.1465	1.1465	+0.24%	+13.23%	+19.68%	+19.63%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-29	1.1516	1.1516	+0.24%	+3.65%	+10.40%	+10.91%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-29	1.2245	1.2245	+0.24%	--	--	+22.45%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-29	1.2208	1.2208	+0.23%	--	--	+22.08%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-29	0.9645	4.7261	+0.21%	+91.71%	+69.54%	+657.50%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-29	1.2278	1.2278	+0.20%	+7.71%	+20.48%	+22.78%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-29	0.9848	1.0348	+0.20%	+6.93%	+8.20%	+3.32%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-29	1.8811	1.8811	+0.19%	+98.74%	+94.33%	+88.11%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-29	1.8417	1.8417	+0.18%	+97.59%	+90.89%	+84.17%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-29	1.2508	1.2508	+0.18%	+6.93%	+18.00%	+25.08%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-29	1.2245	1.2245	+0.17%	+6.51%	+16.60%	+22.45%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.1257	1.1257	+0.17%	+8.46%	+15.09%	+12.57%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-29	1.2507	1.2507	+0.17%	+6.92%	--	+20.10%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-25	1.1370	1.1370	+0.17%	+8.74%	+16.04%	+17.29%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-29	1.2008	1.2008	+0.17%	+7.49%	+15.54%	+20.08%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-29	1.1868	1.1868	+0.16%	+7.13%	+14.32%	+13.19%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-29	0.9920	0.9920	+0.15%	+44.46%	+20.18%	-0.80%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-29	0.9570	0.9570	+0.15%	+43.59%	+18.03%	-4.30%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-29	1.1054	1.1054	+0.13%	+74.52%	+69.88%	+10.54%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-29	11.078	11.328	+0.11%	+141.25%	+130.79%	+1230.97%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-29	1.1558	1.1558	+0.10%	+2.48%	+13.17%	+15.58%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-29	1.0366	1.0366	+0.10%	+2.59%	+9.35%	+3.66%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-29	1.1756	1.1756	+0.09%	+2.83%	--	+13.71%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-29	1.1757	1.1757	+0.09%	+2.83%	+14.36%	+17.57%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-29	1.0206	1.0206	+0.08%	+7.38%	+14.57%	+2.06%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-25	1.1415	1.1415	+0.07%	+7.84%	+14.31%	+14.97%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.1300	1.1300	+0.06%	+7.56%	+13.37%	+13.00%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-25	1.0040	1.0040	+0.06%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.0057	1.0057	+0.06%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-29	1.2404	1.2404	+0.04%	+16.56%	+24.09%	+24.04%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-29	1.2537	1.2537	+0.04%	+16.95%	+25.41%	+25.37%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-29	1.5318	1.5318	+0.03%	+5.89%	+14.23%	+12.63%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-29	1.5588	1.5588	+0.03%	+6.26%	+15.38%	+55.88%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-25	1.1015	1.1015	+0.02%	+4.19%	+9.68%	+10.15%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.1126	1.1126	+0.02%	+4.51%	+10.67%	+11.26%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-26	1.2471	1.2471	+0.02%	+1.09%	+3.01%	+24.71%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-26	1.3116	1.3116	+0.02%	+1.21%	+4.37%	+31.16%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-29	1.9573	1.9573	+0.00%	+192.35%	+174.63%	+95.73%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-29	1.4118	1.4118	-0.01%	+85.06%	+56.33%	+41.18%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-29	1.3800	1.3800	-0.01%	+83.95%	+53.54%	+38.00%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-29	2.2218	2.2218	-0.01%	+193.38%	+185.98%	+122.18%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-29	2.1783	2.1783	-0.01%	+192.23%	+182.57%	+117.83%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-29	5.9877	5.9877	-0.06%	+159.70%	+186.82%	+498.77%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-29	5.6524	5.6524	-0.07%	+157.59%	+179.89%	+465.24%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-29	1.4571	1.4571	-0.08%	+89.14%	+108.96%	+45.71%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-29	1.0913	1.0913	-0.09%	+5.84%	+11.83%	+9.13%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-29	1.0912	1.0912	-0.09%	+5.83%	+11.81%	+9.12%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-29	1.4156	1.4156	-0.09%	+87.94%	+105.04%	+41.56%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-29	1.0709	1.0709	-0.09%	+5.41%	+10.49%	+7.09%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-25	0.9977	0.9977	-0.10%	--	--	-0.23%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-25	0.9968	0.9968	-0.10%	--	--	-0.32%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-29	1.7523	1.7523	-0.15%	+125.70%	+64.04%	+75.23%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-29	1.7171	1.7171	-0.16%	+124.31%	+61.02%	+71.71%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-29	1.1137	1.1137	-0.17%	+23.03%	+11.76%	+11.37%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-29	1.0934	1.0934	-0.17%	+22.29%	+9.75%	+9.34%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-29	2.569	2.569	-0.19%	+93.74%	+50.15%	+156.90%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-29	2.521	2.521	-0.20%	+92.88%	+48.12%	+7.97%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-29	3.508	5.205	-0.20%	+37.95%	+44.07%	+745.60%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-29	2.504	2.504	-0.20%	+92.62%	+47.47%	+7.24%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.0038	1.0038	-0.29%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-26	1.0017	1.0017	-0.30%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-29	2.8292	4.2302	-0.31%	+68.81%	+37.15%	+525.23%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-29	3.570	3.570	-0.31%	+140.08%	+88.19%	+95.19%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-29	4.731	4.983	-0.32%	+86.11%	+74.38%	+428.64%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-29	4.644	4.644	-0.32%	+85.09%	+72.00%	+58.82%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-29	4.626	4.626	-0.32%	+84.97%	+71.21%	+58.21%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-26	1.1202	1.1202	-0.33%	+4.86%	+10.23%	+12.02%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-29	3.601	3.601	-0.33%	+140.39%	+89.33%	+260.10%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-26	1.1064	1.1064	-0.33%	+4.55%	+9.23%	+10.64%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-29	3.536	3.536	-0.34%	+139.40%	+86.99%	+98.54%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-06-26	0.9965	0.9965	-0.35%	--	--	-0.35%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	2026-06-26	0.9964	0.9964	-0.36%	--	--	-0.36%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-29	1.330	1.330	-0.45%	+11.30%	+7.17%	+33.00%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-29	1.261	1.261	-0.47%	+10.32%	+4.56%	-1.10%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-29	2.7025	2.7235	-0.63%	+50.56%	+46.73%	+175.65%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-29	2.6740	2.6740	-0.64%	+50.24%	+45.68%	+16.82%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-29	2.6047	2.6047	-0.64%	+49.35%	+43.27%	+15.97%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-29	1.9258	1.9258	-0.68%	+220.81%	+183.04%	+92.58%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-29	1.9789	1.9789	-0.68%	+222.40%	+187.42%	+97.89%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-29	3.6143	9.1445	-0.71%	+65.01%	+43.71%	+2103.93%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-29	3.4901	3.4901	-1.47%	+263.06%	+253.82%	+249.01%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-29	3.4299	3.4299	-1.47%	+261.57%	+249.60%	+242.99%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-29	1.813	2.187	-1.57%	+111.80%	+73.16%	+140.39%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-29	1.855	2.229	-1.59%	+112.73%	+75.17%	+145.58%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-29	2.2565	2.3195	-1.59%	+30.67%	+210.46%	+136.45%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-29	2.2141	2.2771	-1.60%	+30.14%	+206.74%	+132.14%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-29	2.0620	2.0620	-2.42%	+187.51%	+143.48%	+106.20%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-29	2.0237	2.0237	-2.43%	+186.16%	+139.77%	+102.37%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-26	0.9359	0.9359	-3.13%	--	--	-6.41%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-29	1.7673	1.7673	-3.14%	--	--	+76.73%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-26	0.9356	0.9356	-3.14%	--	--	-6.44%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-29	1.7642	1.7642	-3.14%	--	--	+76.42%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-26	1.4278	1.4278	-4.92%	+32.31%	--	+42.78%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-29	1.5718	1.5718	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-29	1.5656	1.5656	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-29	1.2148	1.2148	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-29	1.2195	1.2195	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-29	1.2613	1.2613	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-29	1.2556	1.2556	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-29	0.9458	0.9458	+6.57%	-6.72%	+20.44%	-5.42%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-29	1.3909	1.3909	+6.22%	-7.01%	--	+39.09%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-29	1.3975	1.3975	+6.21%	-6.83%	--	+39.75%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-29	1.0790	1.0790	+3.24%	-21.44%	+5.83%	+7.90%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-29	0.6910	0.6910	+3.07%	-20.82%	+3.35%	-30.90%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-29	0.6980	0.6980	+3.07%	-20.66%	+3.99%	-30.20%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-26	1.5964	1.5964	+2.23%	+44.07%	+47.80%	+59.64%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-26	$2.4716	$2.4716	+2.17%	+20.57%	+44.08%	+147.16%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-26	$2.4716	$2.4716	+2.17%	+20.57%	+44.08%	+147.16%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-26	$1.5144	$1.5144	+2.16%	+47.63%	+48.53%	+51.44%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-26	2.5238	2.5238	+2.11%	+14.76%	+36.30%	+152.38%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-26	1.4952	1.4952	+2.10%	+40.55%	+40.39%	+49.52%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-26	1.4838	1.4838	+2.09%	+40.21%	+39.42%	+48.38%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-29	1.0393	1.1843	+1.47%	-8.49%	+19.75%	+18.83%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-29	1.0349	1.0349	+1.47%	-8.62%	+19.45%	+3.49%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-26	1.575	1.575	+1.09%	+13.72%	+82.50%	+82.50%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-26	1.596	1.596	+1.08%	+14.24%	+85.15%	+59.60%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-26	$1.0158	$1.0158	+0.06%	+3.02%	+6.26%	+1.58%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-26	$1.0582	$1.0582	+0.05%	+3.41%	+7.54%	+5.82%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-26	1.0464	1.0464	-0.01%	-1.53%	+1.76%	+4.64%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-26	1.0136	1.0136	-0.02%	-1.93%	+0.52%	+1.36%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-26	1.4998	1.4998	-0.09%	+17.29%	--	+49.98%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-26	$2.2132	$2.2132	-0.93%	+0.03%	+17.73%	+121.32%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-26	2.2092	2.2092	-0.99%	-4.79%	+11.37%	+120.92%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-26	2.0414	2.0414	-1.00%	-5.74%	+8.08%	+104.14%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-26	$1.7234	$1.7234	-1.03%	+26.03%	--	+72.34%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-26	1.6359	1.6359	-1.09%	+19.96%	--	+63.59%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-26	1.6173	1.6173	-1.09%	+19.47%	--	+61.73%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-26	1.6327	1.6327	-1.10%	+19.83%	--	+29.52%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-26	2.1633	2.1633	-1.16%	+23.20%	+84.44%	+116.33%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-26	1.053	1.203	-1.86%	-7.06%	+66.35%	+9.21%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-26	1.037	1.037	-1.98%	-7.66%	+64.08%	+13.33%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-26	$5.6088	$5.6088	-2.42%	+40.42%	--	+68.14%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-26	5.3905	5.3905	-2.48%	+33.69%	+112.22%	+439.05%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-26	5.2462	5.2462	-2.49%	+32.89%	+108.18%	+147.23%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-26	5.2932	5.2932	-2.49%	+33.14%	+109.38%	+149.33%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-26	$1.3197	$1.3197	-5.30%	+1.52%	+23.74%	+31.97%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-26	$1.3228	$1.3228	-5.30%	+1.53%	+23.74%	+32.28%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-26	1.3079	1.3079	-5.36%	-3.37%	+17.09%	+30.79%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-26	1.2790	1.2790	-5.36%	-3.95%	+15.03%	+27.90%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501006	精准医C	2026-06-29	0.9498	0.9498	+8.38%	+11.01%	+7.02%	-5.02%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-29	0.9887	0.9887	+8.37%	+11.45%	+8.32%	-1.13%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-29	1.1484	1.1484	+6.85%	-1.49%	-12.99%	+14.84%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-29	1.1753	1.1753	+6.85%	-1.10%	-11.94%	+17.53%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-29	1.4350	1.4350	+6.56%	-14.04%	--	+43.50%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-29	1.4288	1.4288	+6.56%	-14.21%	--	+42.88%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-29	0.8669	0.8669	+5.97%	-3.41%	-15.67%	-13.31%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-29	0.8422	0.8422	+5.96%	-3.79%	-16.67%	-15.78%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-29	2.5025	2.5025	+5.84%	+202.49%	+246.22%	+150.25%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-29	2.4681	2.4681	+5.84%	+201.54%	+243.08%	+146.81%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-29	3.3903	3.3903	+4.98%	+154.53%	--	+239.03%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-29	3.3765	3.3765	+4.98%	+154.01%	--	+237.65%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-29	0.9513	0.9513	+4.58%	-13.57%	-28.06%	-4.87%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-29	0.9206	0.9206	+4.58%	-13.92%	-28.92%	-7.94%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-29	4.5144	4.5144	+4.53%	+189.48%	--	+351.44%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-29	4.4937	4.4937	+4.53%	+188.91%	--	+349.37%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-29	1.1033	1.1033	+3.71%	--	--	+10.33%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-29	1.1041	1.1041	+3.71%	--	--	+10.41%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-29	0.6468	0.6468	+3.42%	-12.36%	-30.31%	-35.32%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-29	0.6379	0.6379	+3.42%	-12.70%	-31.13%	-36.21%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-29	0.6410	0.6410	+3.40%	-12.59%	-30.85%	-35.90%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-06-29	0.9943	0.9943	+2.94%	--	--	-0.57%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-06-29	0.9942	0.9942	+2.93%	--	--	-0.58%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-29	1.7144	1.7144	+2.68%	-20.45%	-31.03%	+71.44%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-29	1.6933	1.6933	+2.67%	-20.65%	-31.55%	-46.08%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-29	0.7647	0.7647	+2.31%	-20.38%	-29.54%	-23.53%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-29	0.7395	0.7395	+2.31%	-20.71%	-30.39%	-26.05%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-29	0.9071	0.9071	+1.99%	+0.01%	+12.80%	-9.29%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-29	0.8953	0.8953	+1.98%	-0.39%	+11.47%	+8.30%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-29	1.8850	1.8850	+1.75%	+53.97%	--	+88.50%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-29	1.9045	1.9045	+1.75%	+54.57%	--	+90.45%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-29	1.4445	1.4445	+1.55%	+42.86%	+43.13%	+44.45%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-29	1.4191	1.4191	+1.54%	+42.58%	+42.22%	+41.91%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-29	0.8256	0.8256	+1.41%	+66.02%	+29.49%	+13.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-29	0.8289	0.8289	+1.41%	+66.28%	+30.06%	-17.11%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-29	0.8390	0.8390	+1.40%	+66.67%	+31.03%	-16.10%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-29	1.1311	1.1311	+1.27%	-1.93%	+25.59%	+13.11%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-29	1.1426	1.1426	+1.27%	-1.69%	+26.55%	+14.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-29	2.3921	2.3921	+1.13%	+39.77%	+19.68%	+139.21%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-29	2.3414	2.3414	+1.13%	+39.42%	+18.77%	+134.14%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-29	0.9704	0.9704	+0.96%	--	--	-2.96%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-29	0.9730	0.9730	+0.95%	--	--	-2.70%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-29	1.5274	1.5274	+0.87%	+50.01%	--	+52.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-29	1.5240	1.5240	+0.87%	+49.72%	--	+52.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-29	0.6154	0.6154	+0.75%	+56.19%	-12.34%	-38.46%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-29	0.6226	0.6226	+0.74%	+56.59%	-11.68%	-37.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-29	1.0254	1.1009	+0.69%	-2.61%	--	+9.86%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-29	1.0237	1.0955	+0.68%	-2.80%	--	+9.33%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-29	0.9151	0.9151	+0.53%	--	--	-8.49%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-29	0.9163	0.9163	+0.53%	--	--	-8.37%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-29	1.4227	1.4227	+0.51%	--	--	+42.27%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-29	1.4252	1.4252	+0.51%	--	--	+42.52%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-29	1.3536	1.3536	+0.43%	-12.06%	+37.83%	+35.36%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-29	1.3448	1.3448	+0.43%	-12.15%	+37.41%	+34.48%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-29	1.5929	1.5929	+0.21%	+17.20%	+15.44%	+59.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-29	1.5630	1.5630	+0.21%	+16.85%	+14.41%	+56.30%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-29	1.7504	1.7504	+0.05%	+52.74%	+71.22%	+75.04%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-29	1.7738	1.7738	+0.05%	+53.13%	+72.92%	+77.38%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-29	0.7158	0.7158	+0.00%	-18.68%	--	-28.42%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-29	0.7138	0.7138	+0.00%	-18.84%	--	-28.62%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-29	0.5552	0.5552	-0.09%	+8.44%	+8.82%	-44.48%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-29	0.5405	0.5405	-0.09%	+7.99%	+7.50%	-45.95%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-29	1.1219	1.1669	-0.29%	+8.79%	--	+16.66%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-29	1.1180	1.1560	-0.29%	+8.35%	--	+15.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-29	1.2137	1.2137	-0.56%	--	--	+21.37%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-29	1.2114	1.2114	-0.56%	--	--	+21.14%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-29	0.8959	0.8959	-1.04%	--	--	-10.41%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-29	0.8971	0.8971	-1.05%	--	--	-10.29%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-29	0.8653	0.8653	-1.15%	--	--	-13.47%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-29	0.8655	0.8655	-1.16%	--	--	-13.45%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-29	2.2408	2.2408	-1.50%	+62.73%	--	+124.08%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-29	2.2307	2.2307	-1.50%	+62.41%	--	+123.07%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-29	1.2943	1.2943	-1.51%	+27.52%	--	+29.43%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-29	1.2971	1.2971	-1.51%	+27.77%	--	+29.71%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-29	2.1526	2.1526	+1.95%	+151.56%	+136.45%	+115.26%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-29	2.1752	2.1752	+1.95%	+152.17%	+138.20%	+117.52%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-29	1.4116	1.4116	+1.50%	--	--	+41.16%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-29	1.4101	1.4101	+1.50%	--	--	+41.01%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-29	1.1717	1.1717	+1.39%	+33.47%	+45.79%	+17.17%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-29	1.1603	1.1603	+1.39%	+33.20%	+44.89%	+16.03%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-29	1.6407	1.6407	+1.25%	+49.13%	+49.67%	+64.07%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-29	1.6735	1.6735	+1.24%	+49.42%	+50.59%	+67.35%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-29	1.6539	1.6539	+1.21%	+26.12%	+34.67%	+65.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-29	1.6850	1.6850	+1.20%	+26.44%	+35.68%	+68.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-29	1.2081	1.2081	+1.20%	+31.06%	+33.76%	+20.81%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-29	1.2019	1.2019	+1.20%	+30.90%	+33.32%	+20.19%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-29	1.2302	1.2302	+1.18%	--	--	+23.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-29	1.0347	1.0347	+1.16%	--	--	+3.47%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-29	1.255	1.379	+1.13%	+19.86%	+33.86%	+30.36%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-29	1.270	1.720	+1.11%	+20.35%	+35.45%	+86.99%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-29	1.2399	1.2399	+0.97%	+0.23%	--	+23.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-29	1.2268	1.2268	+0.96%	-0.17%	--	+22.68%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-29	0.8569	0.8569	+0.66%	--	--	-14.31%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-29	0.8574	0.8574	+0.66%	--	--	-14.26%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-29	1.5694	1.5694	+0.60%	+46.21%	--	+56.94%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-29	1.5615	1.5615	+0.59%	+45.62%	--	+56.15%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-29	2.1884	2.1884	+0.27%	+50.04%	+44.97%	+118.84%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-29	2.1599	2.1599	+0.27%	+49.44%	+43.26%	+36.13%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-29	1.0755	1.0755	+0.03%	+1.29%	+5.26%	+7.55%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-29	1.2746	1.2746	-0.05%	+35.11%	+27.45%	+27.46%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-29	1.2586	1.2586	-0.06%	+34.55%	+25.85%	+25.86%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-29	2.0290	2.0290	-0.37%	+49.80%	--	+102.90%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-29	2.0076	2.0076	-0.37%	+49.19%	--	+100.76%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-29	1.2105	1.2105	-3.11%	-14.06%	+33.37%	+21.05%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-29	1.2274	1.2274	-3.11%	-13.72%	+34.97%	+22.74%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-29	1.9164	1.9164	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-29	1.9118	1.9118	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-29	2.0671	2.0671	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-29	2.0724	2.0724	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-29	1.2326	1.2326	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-29	2.4806	2.4806	+1.21%	+33.95%	--	+44.65%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-29	2.4810	2.9890	+1.20%	+33.96%	+38.98%	+223.46%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-29	2.4515	2.9595	+1.20%	+33.42%	--	+34.22%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-29	1.0528	1.0528	+0.63%	+3.71%	--	+5.28%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-29	1.0551	1.0551	+0.63%	+3.91%	--	+5.51%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-29	1.4808	1.4808	+0.59%	+73.33%	--	+48.08%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-29	1.4698	1.4698	+0.59%	+72.90%	--	+46.98%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-29	1.1786	1.1786	+0.10%	-3.72%	+34.85%	+17.86%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-29	1.1379	1.1379	+0.10%	-4.11%	+33.35%	+13.79%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-29	0.9808	0.9808	+2.70%	+11.11%	+22.07%	-1.92%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-29	0.9628	0.9628	+2.70%	+10.67%	+20.59%	-3.72%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-29	0.9637	0.9637	+2.70%	+10.47%	--	+16.97%	000016.SH 上证50指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-29	0.8852	0.8852	+1.71%	+40.35%	+42.13%	-11.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-29	0.8475	0.8475	+1.70%	+39.23%	+38.75%	-15.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-29	1.1953	1.1953	+1.17%	+46.90%	+37.52%	+19.53%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-29	1.1504	1.1504	+1.16%	+45.71%	+34.25%	+15.04%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-29	1.3366	1.3366	+1.15%	+19.67%	+33.29%	+33.66%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-29	1.3203	1.3203	+1.15%	+19.20%	+31.71%	+32.03%	000906 中证800指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-29	2.2542	2.5192	+1.15%	+35.39%	+51.08%	+54.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-29	2.2896	2.5546	+1.15%	+35.94%	+52.92%	+54.22%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-29	1.6541	1.8640	+1.07%	+19.52%	+35.32%	+95.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-29	1.6153	1.8252	+1.06%	+19.03%	+33.69%	+18.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-29	0.9247	0.9247	+0.86%	--	--	-7.53%	930930 中证港股通综合指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-29	0.9251	0.9251	+0.86%	--	--	-7.49%	930930 中证港股通综合指数	正常
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-29	1.1709	1.1709	+0.79%	--	--	+17.09%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-29	1.1744	1.1744	+0.79%	--	--	+17.44%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-06-26	0.9986	0.9986	+0.00%	--	--	-0.14%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-06-26	0.9986	0.9986	+0.00%	--	--	-0.14%	000681 上证科创板综合价格	正常
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-29	1.8228	1.8228	-0.30%	+50.41%	+78.25%	+82.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-29	1.8085	1.8085	-0.30%	+50.05%	+76.92%	+80.85%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-29	1.9069	1.9069	+4.26%	--	--	+90.69%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-29	1.9035	1.9035	+4.26%	--	--	+90.35%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-29	0.7498	0.7498	+2.87%	--	--	-25.02%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-29	0.7485	0.7485	+2.86%	--	--	-25.15%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-29	0.8865	0.8865	+1.72%	--	--	+9.49%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-29	1.5536	1.5536	+1.71%	+14.68%	--	+55.36%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-29	1.5480	1.5480	+1.70%	+14.45%	--	+54.80%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-29	1.3331	1.3331	+1.19%	+33.40%	--	+33.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-29	1.3289	1.3289	+1.19%	+33.13%	--	+32.89%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-29	1.0341	1.0341	+1.17%	--	--	+3.41%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-29	2.3078	2.3078	+1.15%	+36.63%	--	+39.28%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-29	1.274	1.334	+1.11%	--	--	+4.28%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-29	1.6673	1.6673	+1.07%	+20.13%	--	+23.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-06-26	0.9986	0.9986	+0.00%	--	--	-0.14%	000681 上证科创板综合价格	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-26	1.0169	1.0169	-0.74%	--	--	+1.69%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-26	1.0167	1.0167	-0.74%	--	--	+1.67%	399102.SZ 创业板综合指数	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-29	0.8143	0.8143	+10.58%	--	--	-18.57%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-29	0.3371	0.3371	+7.91%	-0.62%	-22.27%	-66.29%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-06-29	1.2925	1.2925	+6.95%	-14.23%	--	+29.25%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-06-29	1.2454	1.2454	+6.34%	-3.79%	-17.01%	+24.54%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-29	1.5540	1.5540	+5.91%	+75.02%	+71.98%	+55.40%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-29	0.8640	0.8640	+5.90%	--	--	-13.60%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-29	1.9796	1.9796	+5.38%	+170.96%	+207.92%	+97.96%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-29	3.1299	3.1299	+4.85%	+208.12%	--	+212.99%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-29	0.9007	0.9007	+4.83%	-14.35%	-29.54%	-9.93%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-29	1.1955	1.1955	+3.92%	--	--	+19.55%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-29	0.6406	0.6406	+3.62%	-12.45%	-30.89%	-35.94%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-29	2.3754	2.3754	+3.34%	+128.10%	--	+137.54%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-29	0.7633	0.7633	+3.18%	--	--	-23.67%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-06-29	1.0826	1.0826	+3.05%	--	--	+8.26%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-06-29	0.6209	2.4836	+2.83%	-21.59%	-32.82%	+148.36%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-29	0.6418	0.6418	+2.23%	-25.93%	-9.57%	-35.82%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-29	0.8237	0.9337	+2.11%	+0.16%	+13.41%	-6.89%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-29	0.7653	0.7653	+1.93%	--	--	-23.47%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-06-29	1.5785	1.5785	+1.84%	+60.65%	+84.99%	+57.85%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-29	1.5020	1.5020	+1.84%	+16.38%	--	+50.20%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-29	1.4789	1.4789	+1.64%	+46.32%	+51.14%	+47.89%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-06-29	0.9865	0.9865	+1.49%	--	--	-1.35%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-06-29	1.0145	1.0145	+1.49%	+73.54%	+34.19%	+1.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-29	0.9604	0.9604	+1.49%	--	--	-3.96%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-29	1.2027	1.2027	+1.36%	-1.57%	+28.03%	+20.27%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-29	0.9637	0.9637	+1.20%	+41.95%	+19.28%	-3.63%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-29	0.9810	0.9810	+1.13%	+31.87%	+25.46%	-1.90%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-29	1.7675	1.7675	+1.06%	-9.41%	+24.89%	+76.75%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-29	0.6269	0.6269	+0.92%	+53.43%	-17.73%	-37.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-29	1.1562	1.1562	+0.75%	+30.64%	+62.02%	+15.62%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-29	1.4097	1.4097	+0.51%	--	--	+40.97%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-06-29	1.3154	1.5114	+0.46%	-12.53%	+41.30%	+52.24%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-29	0.8061	0.8061	+0.35%	-17.23%	--	-19.39%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-06-29	0.9133	0.9133	+0.30%	--	--	-8.67%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-29	1.5170	1.5170	+0.23%	+19.01%	+17.33%	+51.70%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-29	1.1338	1.2161	+0.11%	-3.17%	--	+21.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-29	1.3909	1.3909	+0.06%	--	--	+39.09%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-29	0.8608	0.8608	-0.01%	-19.49%	--	-13.92%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-29	1.4978	1.4978	-0.01%	+17.59%	+30.10%	+49.78%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-29	0.9814	0.9814	-0.06%	+8.42%	+14.60%	-1.86%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-29	1.0913	1.1773	-0.30%	+9.34%	+18.53%	+18.15%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-29	1.3110	1.3110	-0.58%	+29.37%	--	+31.10%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-29	0.9310	0.9310	-1.04%	--	--	-6.90%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-29	0.6552	0.6552	-1.22%	--	--	-34.48%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-29	1.2826	1.2826	-1.58%	+32.72%	--	+28.26%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-29	2.4319	2.4319	-1.59%	+68.46%	--	+143.19%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-29	2.1528	2.1528	+4.57%	+112.37%	--	+115.28%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-29	0.6284	0.6284	+3.24%	--	--	-37.16%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-29	1.9156	1.9156	+3.08%	+98.41%	--	+91.56%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-29	2.1953	2.1953	+3.06%	+113.78%	--	+119.53%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-29	1.4605	1.4605	+1.82%	+31.01%	+38.96%	+46.05%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-29	1.1350	1.1350	+1.48%	+36.62%	+49.84%	+13.50%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-29	0.8498	0.8498	+1.35%	--	--	-15.02%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-29	1.2273	1.2273	+1.34%	--	--	+22.73%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-29	0.9990	0.9990	+1.28%	+12.91%	+34.33%	-0.10%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-29	1.3820	1.4940	+1.28%	+34.45%	+43.24%	+54.79%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-29	1.3649	1.3649	+1.27%	+37.36%	--	+36.49%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-29	1.4755	1.4755	+1.26%	+27.76%	+37.01%	+47.55%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-29	1.4245	1.4245	+1.11%	+20.84%	--	+42.45%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-29	1.2334	1.2334	+1.02%	+0.46%	+23.30%	+23.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-29	1.2658	1.2658	+0.55%	--	--	+26.58%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-29	2.1801	2.1801	+0.29%	+54.40%	+48.25%	+118.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-29	1.2858	1.2858	-0.06%	+39.17%	+37.40%	+28.58%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-29	1.5089	1.5089	-0.61%	+27.02%	--	+50.89%	932000 中证2000指数	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集结束	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-29	1.0182	1.0992	+0.72%	-2.40%	--	+9.47%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-29	0.9992	0.9992	+0.69%	--	--	-0.08%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-29	1.4648	1.4648	+1.30%	+34.92%	--	+46.48%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-29	112.0230	112.0230	+0.01%	+1.04%	+3.67%	+12.01%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-29	113.1219	113.1219	+0.01%	+1.18%	+4.12%	+13.10%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-29	0.2765	1.088%	1.13%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-29	0.2765	1.088%	1.13%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-29	0.2765	1.088%	1.13%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-29	0.3423	1.331%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-29	0.3423	1.331%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-29	0.3080	1.063%	1.21%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-29	0.2668	0.911%	1.06%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-29	0.2519	0.932%	1.06%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-29	0.3178	1.175%	1.30%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-29	0.3366	1.300%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-29	0.2734	1.058%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-29	0.2709	1.058%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-29	0.2853	1.111%	1.09%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-29	0.2846	1.036%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-29	0.3039	1.108%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-29	0.3505	1.280%	1.37%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-29	0.2848	1.040%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-29	0.2478	0.903%	1.07%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-29	0.3141	1.147%	1.31%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-29	0.2474	0.903%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-30)	净赎回上限 (2026-06-30)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-29	0.2895	1.035%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-29	0.3505	1.272%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-29	0.2484	0.905%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-30)	净赎回上限 (2026-06-30)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-29	0.1915	0.588%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-29	0.3686	1.186%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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