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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-14	1.8231	1.8231	+0.64%	+34.75%	+46.56%	+82.31%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-14	1.7738	1.7738	+0.64%	+33.91%	+43.92%	+10.28%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-14	1.7907	1.7907	+0.64%	+34.21%	+44.77%	+11.33%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-14	2.007	2.264	+0.50%	+38.13%	+71.96%	+28.99%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-14	2.066	2.323	+0.49%	+38.56%	+74.01%	+144.65%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-14	1.952	1.952	+0.46%	+24.17%	+7.61%	-6.69%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-14	1.936	1.936	+0.41%	+23.94%	+7.08%	-7.46%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-14	1.989	1.989	+0.40%	+24.70%	+8.99%	+98.90%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-14	2.350	2.350	+0.21%	+34.67%	+55.12%	+135.00%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-14	1.320	1.320	+0.00%	+14.98%	+19.13%	+32.00%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-14	0.8357	0.8357	-0.39%	+19.75%	+28.49%	-16.43%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-14	0.8772	0.8772	-0.41%	+20.69%	+31.61%	-12.28%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-14	1.0730	1.0730	-0.49%	-7.20%	-9.09%	+7.30%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-14	1.1211	1.1211	-0.50%	-6.65%	-7.45%	+12.11%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-14	3.245	3.245	-0.52%	+35.94%	+47.10%	+25.68%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-14	3.220	3.220	-0.53%	+35.69%	+46.43%	+24.71%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-14	3.303	3.303	-0.54%	+36.43%	+48.85%	+230.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-14	4.140	4.140	+1.82%	+118.35%	+146.87%	+314.00%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-14	4.034	4.034	+1.82%	+117.00%	+142.72%	+123.86%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-14	4.067	4.067	+1.80%	+117.49%	+143.83%	+125.69%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-14	1.696	1.937	+0.18%	+21.66%	-0.24%	+89.67%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-14	0.5758	0.5758	-0.09%	-12.33%	-19.02%	-42.42%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-14	0.5880	0.5880	-0.10%	-11.99%	-18.05%	-41.20%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-14	1.345	1.345	-0.52%	-4.81%	-8.57%	-17.89%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-14	1.379	1.379	-0.58%	-4.37%	-7.01%	+37.90%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-14	1.352	1.352	-0.59%	-4.72%	-8.21%	-17.46%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-14	1.0942	1.0942	+0.36%	+47.51%	+91.63%	+9.42%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-14	1.1404	1.1404	+0.35%	+48.70%	+96.25%	+14.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-14	0.9797	0.9797	+0.26%	--	--	-2.03%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-14	0.9800	0.9800	+0.26%	--	--	-2.00%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-14	1.1270	1.1270	+0.23%	+6.35%	--	+12.70%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-14	1.1386	1.1386	+0.23%	+6.77%	--	+13.86%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-14	1.2614	1.2614	+0.22%	--	--	+4.95%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-14	1.2072	1.5002	+0.22%	+4.64%	+15.58%	+55.21%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-14	1.2617	1.5547	+0.21%	+5.06%	+16.89%	+61.03%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-14	1.1906	1.1906	+0.21%	+9.06%	+21.58%	+19.06%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-14	1.2126	1.2126	+0.21%	--	--	+5.88%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-14	1.2130	1.2130	+0.21%	+9.50%	+23.06%	+21.30%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-14	1.5451	1.5451	+0.20%	--	--	+12.42%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-14	1.5033	2.2534	+0.20%	+20.24%	+31.55%	+176.28%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-14	1.4828	2.1782	+0.20%	+19.76%	+30.05%	+161.52%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-14	1.3548	1.3548	+0.17%	--	--	+14.15%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-14	1.3550	1.8063	+0.17%	+17.67%	+28.31%	+101.82%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-14	1.3551	1.3551	+0.16%	+17.67%	--	+27.57%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-14	1.3179	1.7692	+0.16%	+17.20%	+26.84%	+96.19%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-14	1.1207	1.1207	+0.14%	--	--	+4.71%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-14	1.1085	1.1085	+0.14%	+7.03%	+10.83%	+10.85%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-14	1.1211	1.1211	+0.13%	+7.44%	+12.03%	+12.11%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-14	1.0612	1.3185	+0.12%	+2.23%	+7.94%	+35.58%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-14	1.1023	1.1023	+0.10%	+3.43%	--	+10.23%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-14	1.1025	1.1025	+0.10%	--	--	+2.61%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-14	1.0894	1.0894	+0.09%	+3.03%	--	+8.94%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-14	1.2181	1.2181	+0.08%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-14	1.2200	1.2200	+0.08%	+5.26%	+21.53%	+22.00%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-14	1.2029	1.2029	+0.07%	+4.83%	+20.09%	+20.29%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-14	1.1524	1.1524	+0.07%	+0.37%	--	+15.24%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-14	1.4438	1.4438	+0.07%	+4.59%	+14.63%	+44.38%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-14	1.4974	1.4974	+0.07%	+5.00%	+16.01%	+49.74%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-14	1.0756	1.0756	+0.07%	+1.93%	--	+7.56%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-14	1.0857	1.0857	+0.06%	+2.34%	--	+8.57%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-14	1.1384	1.1384	+0.06%	-0.04%	--	+13.84%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-14	2.2795	2.2795	+0.05%	--	--	+5.78%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-14	2.2796	2.3666	+0.05%	+7.40%	+18.42%	+138.48%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-14	1.9795	2.0665	+0.05%	+6.97%	+16.99%	+108.11%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-14	1.0612	1.1479	+0.05%	+1.99%	+12.09%	+15.40%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-14	1.0394	1.1004	+0.04%	+2.14%	+7.61%	+10.32%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-14	1.0452	1.1092	+0.04%	+2.50%	+8.43%	+11.26%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-14	1.1305	1.1305	+0.04%	+2.42%	--	+13.05%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-14	1.1430	1.1430	+0.04%	+2.82%	--	+14.30%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-14	1.1686	1.2476	+0.03%	+2.51%	+8.28%	+25.52%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-14	1.1932	1.2722	+0.03%	+2.71%	+8.89%	+19.29%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-14	1.2053	1.2843	+0.03%	+2.91%	+9.58%	+29.29%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-14	1.0006	1.0006	+0.03%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-14	1.0028	1.0028	+0.03%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-14	1.0363	1.4732	+0.03%	+7.19%	+16.09%	+57.62%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-14	1.0445	1.0545	+0.03%	+2.28%	--	+5.48%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-14	1.0746	1.0746	+0.03%	+1.62%	--	+7.46%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-14	1.0970	1.3219	+0.03%	+2.43%	+9.75%	+12.71%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-14	1.1177	1.1380	+0.03%	+5.48%	+13.99%	+13.86%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-14	1.1319	1.1522	+0.03%	+5.87%	+15.34%	+15.29%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-14	1.1580	1.1580	+0.03%	+1.27%	+7.82%	+15.80%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-14	1.1740	1.1740	+0.03%	+1.46%	+8.42%	+15.63%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-14	1.1880	1.1880	+0.03%	+1.67%	+9.12%	+18.80%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-14	1.1922	1.3042	+0.03%	+2.31%	+9.71%	+32.60%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-14	1.1949	1.3469	+0.03%	+2.73%	+10.94%	+38.25%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-14	0.9971	0.9971	+0.02%	--	--	-0.29%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-14	1.0260	1.1060	+0.02%	+2.60%	+7.71%	+11.01%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-14	1.0322	1.0322	+0.02%	+3.16%	--	+3.22%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-14	1.0424	1.0941	+0.02%	+1.67%	+6.91%	+9.63%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-14	1.0538	1.1055	+0.02%	+2.07%	+8.22%	+10.82%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-14	1.0542	1.4277	+0.02%	+6.76%	+14.74%	+51.23%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-14	1.0544	1.0644	+0.02%	+2.43%	--	+6.47%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-14	1.0611	1.0991	+0.02%	+2.08%	+9.69%	+10.09%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-14	1.0808	1.0808	+0.02%	+1.82%	--	+8.08%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-14	1.0811	1.0811	+0.02%	+1.82%	--	+5.48%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-14	2.1727	2.4543	+0.02%	+12.27%	+27.28%	+171.41%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-14	1.0876	1.2835	+0.02%	+2.03%	+8.40%	+10.86%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-14	1.1111	1.1511	+0.02%	+2.28%	+8.83%	+12.13%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-14	1.1124	1.1124	+0.02%	+4.46%	--	+11.24%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-14	1.1238	1.1238	+0.02%	+4.87%	--	+12.38%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-14	2.3183	2.5999	+0.02%	+12.72%	+28.79%	+187.91%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-14	2.3186	2.3186	+0.02%	--	--	+6.42%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-14	102.0186	1.0202	+0.02%	--	--	+2.02%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-14	0.8725	1.9460	+0.01%	+2.53%	+9.61%	+106.01%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-14	0.8725	0.8725	+0.01%	+2.51%	--	+3.19%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-14	0.9981	0.9981	+0.01%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-14	1.0113	1.0113	+0.01%	--	--	+1.13%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-14	1.0113	1.0113	+0.01%	--	--	+1.13%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-14	1.0136	1.0136	+0.01%	+1.32%	--	+1.36%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-14	1.0158	1.0158	+0.01%	+1.53%	--	+1.58%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-14	1.0235	1.2960	+0.01%	+2.21%	+7.64%	+33.58%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-14	1.0247	1.2204	+0.01%	+2.15%	+8.31%	+24.10%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-14	1.0289	1.0289	+0.01%	+2.84%	--	+2.89%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-14	1.0358	1.2130	+0.01%	+2.06%	+8.03%	+23.22%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-14	1.0486	1.0866	+0.01%	+1.80%	+8.75%	+8.82%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-14	1.0506	1.2174	+0.01%	+1.91%	+7.90%	+23.32%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-14	1.0518	1.2602	+0.01%	+1.37%	+5.23%	+27.28%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-14	1.0543	1.0543	+0.01%	+1.73%	--	+5.43%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-14	1.0589	1.0589	+0.01%	+1.92%	--	+5.89%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-14	1.0690	1.2483	+0.01%	+1.52%	+7.73%	+27.17%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-14	1.0711	1.3086	+0.01%	+3.57%	+10.38%	+20.42%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-14	1.0747	1.0747	+0.01%	+1.21%	+5.53%	+7.47%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-14	1.0779	1.0779	+0.01%	+1.39%	--	+2.61%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-14	1.0783	1.0783	+0.01%	+1.58%	+7.29%	+7.83%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-14	1.0795	1.1614	+0.01%	+1.54%	+6.75%	+14.70%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-14	1.0822	1.0822	+0.01%	+1.42%	+6.18%	+8.22%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-14	1.0838	1.1757	+0.01%	+1.77%	+7.47%	+18.08%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-14	1.0850	1.0850	+0.01%	+1.78%	+7.93%	+8.50%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-14	1.0850	1.0850	+0.01%	+1.78%	--	+6.97%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-14	1.0852	1.0852	+0.01%	+1.35%	+6.15%	+8.52%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-14	1.0855	1.0855	+0.01%	+1.39%	+6.18%	+7.96%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-14	1.0885	1.1435	+0.01%	+2.08%	+8.21%	+11.38%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-14	1.0889	1.0889	+0.01%	+1.62%	--	+8.89%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-14	1.0942	1.2162	+0.01%	+2.84%	+10.90%	+22.84%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-14	1.0954	1.0954	+0.01%	+1.83%	--	+9.54%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-14	1.0961	1.2391	+0.01%	+2.29%	+8.87%	+25.78%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-14	1.0998	1.0998	+0.01%	+1.56%	--	+9.14%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-14	1.1014	1.1014	+0.01%	+1.68%	+9.32%	+10.14%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-14	1.1015	1.1015	+0.01%	+4.13%	--	+10.15%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-14	1.1037	1.1057	+0.01%	+1.44%	+5.55%	+10.57%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-14	1.1098	1.1338	+0.01%	+2.03%	+7.89%	+13.45%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-14	1.1102	1.1102	+0.01%	+4.50%	--	+11.02%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-14	1.1109	1.2879	+0.01%	+1.70%	+7.70%	+31.02%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-14	1.1127	1.1147	+0.01%	+1.64%	+6.20%	+7.77%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-14	1.1133	1.1153	+0.01%	+1.64%	+6.17%	+11.54%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-14	1.1280	1.1280	+0.01%	+1.38%	+5.88%	+12.80%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-14	1.1346	1.1346	+0.01%	+1.48%	+6.80%	+13.46%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-14	1.1359	1.1789	+0.01%	+1.00%	+4.49%	+18.19%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-14	1.1391	1.1391	+0.01%	+1.57%	+6.46%	+8.94%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-14	1.1403	1.1403	+0.01%	+1.59%	+6.55%	+6.74%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-14	1.1464	1.1464	+0.01%	+1.69%	+7.44%	+10.26%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-14	1.1479	1.2951	+0.01%	+1.87%	+8.11%	+30.72%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-14	1.1566	1.1936	+0.01%	+1.16%	+4.94%	+11.53%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-14	1.1704	1.1814	+0.01%	+1.40%	--	+5.74%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-14	1.1713	1.2143	+0.01%	+1.41%	+5.74%	+21.80%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-14	1.1766	1.1766	+0.01%	+1.42%	+5.79%	+17.66%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-14	1.1805	1.1805	+0.01%	+1.31%	+5.36%	+8.24%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-14	1.2032	1.2092	+0.01%	+1.53%	+6.47%	+20.93%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-14	1.2625	1.2875	+0.01%	+3.26%	+16.09%	+28.87%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-14	1.2673	1.2923	+0.01%	+3.22%	--	+13.68%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-14	1.2705	1.2955	+0.01%	+3.38%	+16.33%	+29.67%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-14	1.2712	1.2902	+0.01%	+3.36%	--	+8.22%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-14	1.6818	1.7168	+0.01%	+2.28%	+10.28%	+72.73%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-14	1.8278	1.8628	+0.01%	+2.69%	+11.79%	+87.64%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-14	1.1861	1.8771	+0.00%	+1.45%	+12.32%	+115.33%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-14	1.1805	1.3595	+0.00%	+1.23%	--	+6.14%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-14	1.1183	1.7913	+0.00%	+1.04%	+10.97%	+93.81%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-14	1.1777	1.3567	+0.00%	+1.15%	--	+6.56%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-14	1.0135	1.1679	+0.00%	+1.32%	+6.45%	+59.43%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-14	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.57%	+2.48%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-14	1.0808	1.0808	+0.00%	+0.86%	+3.39%	+40.13%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-14	1.0685	1.2030	+0.00%	+1.79%	+8.76%	+59.01%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-14	1.2828	1.4818	+0.00%	+1.36%	+6.70%	+50.08%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-14	1.3395	1.5575	+0.00%	+1.77%	+7.99%	+58.20%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-14	1.1193	1.4600	+0.00%	+1.24%	+6.79%	+46.63%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-14	1.1421	1.4828	+0.00%	+1.66%	+8.06%	+49.12%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-14	1.1415	1.4822	+0.00%	+1.64%	--	+3.80%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-14	1.0971	1.2443	+0.00%	+1.46%	+6.81%	+25.45%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-14	1.0075	1.2912	+0.00%	+1.77%	+6.56%	+32.26%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-14	1.0306	1.2631	+0.00%	+1.52%	+5.10%	+28.64%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-14	1.0217	1.2212	+0.00%	+1.12%	+3.84%	+23.91%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-14	1.1635	1.1635	+0.00%	+1.22%	+5.16%	+12.80%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-14	1.1185	1.1185	+0.00%	+0.64%	+3.04%	+11.85%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-14	1.1309	1.1309	+0.00%	+0.79%	+3.51%	+13.09%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-14	1.1297	1.1297	+0.00%	+0.94%	+3.94%	+12.97%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-14	1.2024	1.2084	+0.00%	+1.51%	+6.43%	+20.85%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-14	1.2028	1.2088	+0.00%	+1.52%	--	+6.42%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-14	1.1908	1.1968	+0.00%	+1.42%	+6.16%	+19.69%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-14	1.0449	1.2107	+0.00%	+1.81%	+7.65%	+22.58%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-14	1.0245	1.2014	+0.00%	+2.25%	+8.26%	+21.82%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-08-14	1.0570	1.1800	+0.00%	+1.95%	+7.59%	+18.81%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-14	1.0617	1.1466	+0.00%	+1.35%	+6.14%	+15.07%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-14	1.0695	1.2879	+0.00%	+4.60%	+10.68%	+19.49%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-14	1.1397	1.1397	+0.00%	+1.58%	+6.50%	+13.97%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-14	1.0807	1.1257	+0.00%	+1.41%	+7.02%	+12.95%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-14	1.0895	1.1345	+0.00%	+1.76%	+7.62%	+13.86%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-14	1.1465	1.1465	+0.00%	+1.69%	+7.44%	+14.65%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-14	1.1057	1.1297	+0.00%	+1.91%	+7.58%	+13.03%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-14	1.0863	1.1313	+0.00%	+2.39%	+9.08%	+13.23%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-14	1.1128	1.1148	+0.00%	+1.63%	+6.15%	+11.49%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-14	1.0803	1.0803	+0.00%	+1.15%	+5.70%	+8.03%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-14	1.0847	1.0847	+0.00%	+1.34%	+6.10%	+7.89%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-14	1.0595	1.1129	+0.00%	+2.17%	+8.81%	+11.46%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-14	1.0938	1.0938	+0.00%	+1.47%	+8.65%	+9.38%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-14	1.0827	1.0830	+0.00%	+1.63%	--	+8.30%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-14	1.0769	1.0772	+0.00%	+1.43%	--	+7.72%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-14	1.0502	1.0502	+0.00%	+1.49%	--	+5.02%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-14	1.0452	1.0452	+0.00%	+1.29%	--	+4.52%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-14	1.0692	1.0692	+0.00%	+4.83%	--	+6.92%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-14	1.0622	1.0622	+0.00%	+4.53%	--	+6.22%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-14	1.0471	1.0471	+0.00%	+2.76%	--	+4.71%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-14	1.0434	1.0434	+0.00%	+2.56%	--	+4.34%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-14	1.0174	1.0174	+0.00%	--	--	+1.74%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-14	1.0194	1.0194	+0.00%	--	--	+1.94%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-14	1.1775	1.1775	-0.01%	+2.63%	+8.84%	+17.75%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-14	1.1719	1.1719	-0.01%	+2.43%	+8.18%	+17.19%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-14	1.1597	1.1597	-0.01%	+2.34%	+7.87%	+15.97%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-14	1.0630	1.1164	-0.01%	+2.26%	+9.04%	+11.82%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-14	1.0507	1.0957	-0.01%	+0.93%	+6.41%	+9.82%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-14	1.6098	1.8838	-0.01%	+4.87%	+22.42%	+105.53%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-14	1.5186	1.7926	-0.01%	+4.46%	+21.00%	+94.46%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-14	1.0781	1.1187	-0.02%	+1.75%	+8.23%	+12.00%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-14	1.0781	1.0781	-0.02%	+1.76%	--	+1.67%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-14	1.0777	1.1183	-0.02%	+1.75%	+8.23%	+10.82%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-14	1.0771	1.1177	-0.02%	+1.74%	+8.21%	+11.90%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-14	1.0730	1.1136	-0.02%	+1.54%	+7.73%	+11.48%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-14	1.0407	1.0807	-0.02%	+0.47%	+5.23%	+8.26%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-14	1.0213	1.0213	-0.03%	--	--	+2.13%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-14	1.1669	1.2469	-0.03%	+2.70%	+19.51%	+25.98%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-14	1.0185	1.0185	-0.04%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-14	1.0235	1.0641	-0.07%	-1.36%	+4.28%	+6.32%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-14	1.0126	1.0532	-0.07%	-1.62%	+3.37%	+5.21%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-14	1.1219	1.1219	+2.57%	--	--	+12.19%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-14	1.1226	1.1226	+2.57%	--	--	+12.26%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-14	1.6523	1.6523	+2.56%	+91.13%	+91.55%	+65.23%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-14	1.6205	1.6205	+2.56%	+90.22%	+88.63%	+62.05%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-14	1.3127	1.3127	+2.54%	+25.26%	--	+31.27%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-14	1.3047	1.3047	+2.54%	+24.78%	--	+30.47%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-14	1.0531	1.0531	+2.02%	+27.43%	+27.17%	+5.31%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-14	1.0741	1.0741	+2.02%	+27.95%	+28.70%	+7.41%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-14	1.1635	1.1635	+1.73%	+36.75%	+52.71%	+16.35%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-12	1.1968	1.1968	+1.66%	+21.01%	+34.68%	+19.68%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.2181	1.2181	+1.65%	+21.49%	+36.31%	+21.81%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.0228	1.0228	+1.52%	+26.65%	+39.56%	+2.28%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-14	1.9089	1.9089	+1.51%	+52.32%	+72.83%	+90.89%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-12	1.0024	1.0024	+1.51%	+26.14%	+37.88%	+0.24%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-14	1.8367	1.8367	+1.51%	+51.41%	+69.73%	+83.67%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-14	3.763	3.763	+1.48%	+37.99%	+40.41%	+28.69%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-14	3.835	4.087	+1.48%	+38.55%	+42.30%	+328.52%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-14	3.747	3.747	+1.46%	+37.66%	+39.76%	+28.15%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-14	2.154	2.154	+1.46%	+48.76%	+36.42%	+115.40%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-14	2.098	2.098	+1.45%	+48.16%	+34.75%	+109.80%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-14	3.1682	8.6984	+1.43%	+32.23%	+26.80%	+1831.91%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-14	1.4149	1.4149	+1.43%	--	--	+41.49%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-14	1.4117	1.4117	+1.42%	--	--	+41.17%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-14	2.772	3.405	+1.39%	+36.33%	+33.26%	+268.55%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-14	0.7508	0.7508	+1.36%	+23.89%	--	+58.90%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-14	0.7668	0.7668	+1.36%	+24.40%	--	+60.59%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.3017	1.3017	+1.35%	+23.64%	+37.78%	+30.17%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-12	1.2792	1.2792	+1.35%	+23.01%	+35.71%	+27.92%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.6535	1.6535	+1.34%	+19.58%	+27.42%	+65.35%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-12	1.6795	1.6795	+1.34%	+20.05%	+29.03%	+22.09%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-14	2.2938	3.6948	+1.32%	+24.83%	+14.33%	+406.91%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-14	4.8733	4.8733	+1.29%	+70.81%	+145.30%	+387.33%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-14	4.5957	4.5957	+1.28%	+69.43%	+139.37%	+359.57%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-12	1.1805	1.1805	+1.28%	--	--	-6.21%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-14	1.981	1.981	+1.28%	+30.33%	+29.31%	+98.10%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-14	1.667	1.667	+1.28%	+32.30%	+8.53%	+66.70%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-12	1.1796	1.1796	+1.27%	+17.43%	--	+17.96%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-14	1.8895	1.8895	+1.26%	+20.64%	+22.69%	+88.95%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-14	2.3283	2.3283	+1.23%	+88.73%	+112.22%	+132.83%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-14	0.9249	0.9249	+1.21%	+21.09%	+10.00%	-7.51%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-14	0.8916	0.8916	+1.21%	+20.37%	+8.03%	-10.84%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-14	1.0463	1.0463	+1.20%	--	--	+4.63%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-14	1.0500	1.0500	+1.20%	--	--	+5.00%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-12	1.6869	1.6869	+1.19%	+18.18%	+25.69%	+19.60%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.6640	1.6640	+1.19%	+17.78%	+24.31%	+66.40%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-14	1.8908	1.8908	+1.17%	+34.56%	+89.00%	+89.08%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-14	1.8648	1.8648	+1.17%	+34.02%	+86.70%	+86.48%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-14	2.0527	2.0527	+1.14%	+61.64%	+105.15%	+105.27%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-14	2.1020	2.1020	+1.14%	+62.61%	+109.09%	+110.20%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-14	2.0679	2.0679	+1.13%	+61.96%	+106.36%	+106.79%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-12	1.1685	1.1685	+1.13%	+26.02%	+51.89%	+16.85%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-14	1.7178	1.7178	+1.11%	+94.50%	+125.40%	+71.78%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-14	1.6833	1.6833	+1.11%	+93.73%	+122.72%	+68.33%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-14	1.5155	1.5155	+1.11%	+94.22%	+119.61%	+51.55%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-14	1.3608	1.3608	+1.11%	+34.47%	+66.38%	+36.08%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-14	0.8321	0.8321	+1.11%	+23.31%	+56.59%	-16.79%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-14	1.3290	1.3290	+1.10%	+33.77%	+63.85%	+32.90%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-14	0.8114	0.8114	+1.10%	+22.68%	+54.26%	-18.86%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-14	1.4524	1.4524	+1.08%	+22.66%	+40.75%	+45.24%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-14	1.3998	1.3998	+1.08%	+21.92%	+38.24%	+39.98%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-14	2.164	2.164	+1.07%	+44.46%	+45.14%	+116.40%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-14	2.122	2.122	+1.05%	+43.77%	+43.09%	-9.12%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-14	1.4772	1.4772	+1.03%	+100.90%	+124.29%	+47.72%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-14	1.5189	1.5189	+1.02%	+101.90%	+127.79%	+51.89%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-14	1.2554	1.2554	+1.01%	+41.60%	+91.34%	+25.54%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-14	1.2188	1.2188	+1.01%	+40.74%	+87.80%	+21.88%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-14	2.107	2.107	+1.01%	+43.53%	+42.46%	-9.76%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-14	3.386	4.715	+0.98%	+30.08%	+26.30%	+581.13%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-14	2.7270	2.7270	+0.98%	+120.20%	+208.45%	+172.70%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-14	3.294	3.294	+0.98%	+29.33%	+24.02%	-3.20%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-14	2.6786	2.6786	+0.98%	+119.31%	+204.77%	+167.86%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-14	3.322	3.322	+0.97%	+29.56%	+24.84%	-5.76%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-14	1.1344	1.1344	+0.94%	+35.00%	+28.70%	+13.44%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-14	1.1080	1.1080	+0.94%	+34.19%	+26.41%	+10.80%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-14	0.8128	4.3321	+0.92%	+43.88%	+47.14%	+538.36%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-14	1.0847	1.0847	+0.91%	--	--	+8.47%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-14	1.0811	1.0811	+0.91%	--	--	+8.11%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-12	1.5431	1.5431	+0.89%	+34.78%	+57.86%	+54.31%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-14	1.6719	1.6719	+0.81%	+26.76%	+80.73%	+67.19%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-14	1.6983	1.6983	+0.81%	+27.29%	+82.53%	+69.83%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-14	1.7004	1.7004	+0.78%	+19.90%	+43.88%	+70.04%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-14	1.6767	1.6767	+0.78%	+19.41%	+43.19%	+5.49%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-14	1.6517	1.6517	+0.77%	+19.16%	+41.09%	+3.92%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-14	1.1352	1.1352	+0.77%	+18.00%	+14.25%	+13.52%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-14	1.1136	1.1136	+0.77%	+17.28%	+12.20%	+11.36%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-14	1.3894	1.3894	+0.76%	+22.72%	--	+38.94%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-14	1.4046	1.4046	+0.76%	+23.45%	--	+40.46%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-14	1.8766	1.9396	+0.75%	+0.56%	+171.01%	+96.64%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.5288	1.5288	+0.75%	+17.65%	+21.88%	+52.88%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-14	1.8404	1.9034	+0.75%	+0.15%	+167.74%	+92.96%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-12	1.5478	1.5478	+0.75%	+18.03%	+23.07%	+18.78%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-14	1.1525	1.1525	+0.69%	+11.04%	--	+15.25%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-14	1.1578	1.1578	+0.69%	+11.49%	--	+15.78%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.2913	1.2913	+0.69%	+29.49%	+47.51%	+29.13%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-14	9.356	9.606	+0.68%	+70.61%	+109.59%	+1024.08%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-12	1.2644	1.2644	+0.68%	+28.84%	+45.30%	+26.44%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.1987	1.1987	+0.64%	+23.36%	+36.56%	+19.87%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-12	1.1746	1.1746	+0.63%	+22.74%	+34.52%	+17.46%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-14	1.1291	1.1291	+0.61%	+33.56%	+44.66%	+12.91%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-14	2.5519	2.5519	+0.60%	+117.78%	+141.45%	+155.19%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-14	1.526	1.900	+0.59%	+66.78%	+54.45%	+102.33%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-14	1.562	1.936	+0.58%	+67.42%	+56.36%	+106.79%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-14	2.3629	2.3629	+0.57%	+20.69%	+41.81%	+3.23%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-14	2.3001	2.3001	+0.57%	+19.98%	+39.48%	+2.41%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-14	2.3887	2.4097	+0.57%	+20.95%	+42.83%	+143.64%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-14	1.3703	1.3703	+0.56%	+36.13%	+52.66%	+37.03%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-12	1.3566	1.3566	+0.56%	+17.59%	--	+35.66%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-14	1.3933	1.3933	+0.56%	+36.48%	+54.26%	+39.33%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-14	1.5957	1.5957	+0.55%	+53.23%	+73.58%	+59.57%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-14	1.5611	1.5611	+0.55%	+52.33%	+70.50%	+56.11%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-14	0.6812	0.6812	+0.53%	+13.02%	+22.25%	-31.88%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-14	0.7041	0.7041	+0.53%	+13.71%	+24.47%	-29.59%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-12	1.3860	1.3860	+0.50%	+18.46%	--	+38.60%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-12	1.0760	1.1160	+0.49%	+7.32%	+15.91%	+16.32%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-14	1.253	1.253	+0.48%	+10.01%	+5.21%	-1.73%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.0664	1.1024	+0.48%	+6.99%	+14.77%	+10.27%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-14	0.5877	0.5877	+0.48%	+11.58%	+20.70%	-41.23%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-14	1.322	1.322	+0.46%	+10.81%	+7.74%	+32.20%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-14	1.3565	1.3565	+0.44%	+11.52%	+35.77%	+35.65%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-14	1.3299	1.3299	+0.43%	+10.83%	+33.11%	+32.99%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0011	1.0011	+0.35%	--	--	+0.11%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0012	1.0012	+0.35%	--	--	+0.12%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-14	0.8914	0.8914	+0.29%	+43.59%	+53.98%	-10.86%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-12	1.1332	1.1332	+0.29%	+10.80%	+18.67%	+18.24%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-12	1.3758	1.3758	+0.29%	+35.09%	+67.84%	+37.58%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-14	0.6546	0.6546	+0.29%	+13.53%	+35.64%	-34.54%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-12	1.1084	1.1084	+0.29%	+8.62%	+17.40%	+16.88%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.1208	1.1208	+0.29%	+10.49%	+17.63%	+12.08%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-14	0.6692	0.6692	+0.28%	+13.98%	+37.27%	-33.08%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.0961	1.0961	+0.28%	+8.30%	+16.37%	+9.61%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-14	0.8627	0.8627	+0.28%	+42.81%	+51.27%	-13.73%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-14	0.9485	0.9485	+0.27%	+39.55%	+50.46%	-5.15%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-14	1.2584	1.2584	+0.27%	+5.24%	--	+20.84%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-14	1.2584	1.2584	+0.27%	+5.24%	+17.17%	+25.84%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-14	1.2313	1.2313	+0.27%	+4.83%	+15.78%	+23.13%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-14	1.5065	1.5065	+0.25%	+20.51%	+26.99%	+50.65%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-14	1.4663	1.4663	+0.25%	+20.02%	+25.49%	+46.63%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-12	1.1270	1.1270	+0.23%	+7.15%	+15.16%	+16.26%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-14	1.3772	1.4845	+0.23%	+38.48%	+65.21%	+49.79%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-14	1.9104	1.9104	+0.23%	-16.10%	+3.99%	-3.72%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.1154	1.1154	+0.22%	+6.87%	+14.24%	+11.54%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-14	1.6997	1.6997	+0.22%	-15.76%	-9.69%	+69.97%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-14	0.9876	1.0376	+0.22%	+6.41%	+7.39%	+3.61%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-14	1.6532	1.6532	+0.22%	-16.26%	-11.35%	-16.68%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-14	1.1561	1.1561	+0.22%	+18.94%	+31.02%	+15.61%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-14	1.0282	1.0282	+0.21%	+2.90%	--	+2.82%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-14	1.0327	1.0327	+0.21%	+3.34%	--	+3.27%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-14	1.1834	1.1834	+0.21%	+19.40%	--	+30.07%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-14	1.1845	1.1845	+0.21%	+19.42%	+32.60%	+18.45%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-14	1.5848	1.5848	+0.18%	+7.97%	+17.81%	+58.48%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-14	1.6396	1.6396	+0.18%	+8.40%	+19.24%	+63.96%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-14	1.0512	1.0512	+0.17%	+22.22%	+30.83%	+5.12%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-14	1.0912	1.0912	+0.17%	+22.95%	+33.20%	+9.12%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-14	2.1345	2.1345	+0.16%	+81.71%	--	+113.45%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-12	1.0053	1.0053	+0.16%	--	--	+0.53%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.0076	1.0076	+0.16%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-14	2.0954	2.0954	+0.16%	+80.64%	--	+109.54%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-14	1.7984	1.8414	+0.14%	+23.97%	+35.13%	+85.60%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-14	1.8727	1.9157	+0.14%	+24.47%	+36.71%	+93.12%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-14	1.2993	1.2993	+0.13%	+9.68%	--	+29.93%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-14	1.3154	1.3154	+0.13%	+10.31%	--	+31.54%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-14	1.6001	1.6001	+0.13%	+38.06%	+72.65%	+60.01%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.1329	1.1329	+0.12%	+6.63%	+14.16%	+13.29%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-12	1.1447	1.1447	+0.12%	+6.89%	+15.08%	+15.29%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-14	1.1525	1.1525	+0.12%	+1.54%	+11.59%	+15.25%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-14	1.5695	1.5695	+0.12%	+37.39%	+70.28%	+56.95%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-14	1.1728	1.1728	+0.12%	+1.89%	--	+13.43%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-14	1.1729	1.1729	+0.12%	+1.89%	+12.76%	+17.29%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-12	1.0033	1.0033	+0.11%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.0047	1.0047	+0.11%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-14	0.8354	0.8354	+0.10%	+16.45%	+4.67%	-16.46%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-14	0.8206	0.8206	+0.09%	+15.97%	+3.43%	-17.94%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-14	1.1857	1.1857	+0.08%	+8.05%	+19.09%	+18.57%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-14	1.4295	1.4295	+0.08%	+15.67%	+32.10%	+42.95%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-14	1.3152	1.3152	+0.08%	+1.69%	+3.82%	+31.52%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-14	1.1990	1.1990	+0.08%	+8.42%	+20.37%	+19.90%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-14	1.2504	1.2504	+0.08%	+1.63%	+2.53%	+25.04%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-14	1.1836	1.1836	+0.08%	+5.20%	+12.21%	+12.89%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-14	1.1981	1.1981	+0.08%	+5.57%	+13.40%	+19.81%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-14	1.1647	1.1647	+0.07%	+4.49%	+12.21%	+12.17%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-14	1.1774	1.1774	+0.07%	+4.70%	+12.89%	+17.74%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-14	1.1154	1.1154	+0.06%	+6.79%	+16.14%	+11.54%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-12	1.1028	1.1028	+0.05%	+3.47%	+10.02%	+10.28%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-12	1.1143	1.1143	+0.05%	+3.78%	+11.01%	+11.43%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-14	1.7720	1.7720	+0.05%	+13.24%	+33.66%	+77.20%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-14	1.6213	1.6213	+0.04%	+17.32%	--	+31.94%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-14	1.6302	1.6302	+0.04%	+17.81%	+32.11%	+63.02%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-14	1.8808	1.8808	+0.04%	+14.15%	+36.90%	+88.08%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-14	1.2094	1.2094	+0.03%	+3.71%	+17.00%	+20.94%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-14	1.0544	1.0544	+0.03%	+3.76%	+4.37%	+5.44%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-14	1.2288	1.4788	+0.02%	+21.09%	+32.02%	+42.35%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-14	1.3217	1.3217	+0.02%	+64.53%	+113.90%	+32.17%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-14	1.2855	1.2855	+0.02%	+63.70%	+110.74%	+28.55%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-14	1.5129	1.5129	+0.01%	+3.82%	+12.07%	+11.24%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-14	1.5402	1.5402	+0.01%	+4.17%	+13.25%	+54.02%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-14	1.0013	1.0013	+0.01%	+3.39%	+11.28%	+0.13%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-14	1.0271	1.0271	+0.01%	+0.97%	+7.69%	+2.71%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-14	4.498	5.067	+0.00%	+38.36%	+46.18%	+530.09%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-14	1.249	1.584	+0.00%	+32.45%	+43.40%	+63.24%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-14	1.211	1.546	+0.00%	+32.93%	+45.20%	+60.18%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-14	1.7805	1.7805	-0.02%	-18.55%	-7.90%	+78.05%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-14	4.419	4.419	-0.02%	+37.75%	+44.46%	+25.15%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-14	1.7495	1.7495	-0.02%	-18.87%	-9.00%	-8.79%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-14	4.371	4.371	-0.02%	+37.54%	+43.50%	+23.79%	正常
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-14	1.7338	1.7338	-0.02%	-19.06%	-9.58%	-9.61%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-14	0.8910	0.8910	-0.03%	-2.28%	-2.76%	-10.90%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-14	1.1868	1.4868	-0.03%	+17.24%	--	+30.91%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-14	0.8664	0.8664	-0.03%	-2.89%	-4.51%	-13.36%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-14	1.0840	1.0840	-0.05%	+4.46%	+10.31%	+8.40%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-14	1.0839	1.0839	-0.05%	+4.46%	+10.30%	+8.39%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-14	1.0632	1.0632	-0.05%	+4.05%	+9.00%	+6.32%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-14	1.3117	1.8117	-0.08%	+8.72%	+20.23%	+84.91%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.0009	1.0009	-0.09%	--	--	+0.09%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-13	0.9984	0.9984	-0.09%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-14	1.2031	1.2031	-0.12%	+8.59%	+23.36%	+20.31%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-14	1.1735	1.1735	-0.12%	+7.85%	+21.04%	-2.98%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-14	1.1704	1.1704	-0.12%	+7.89%	+21.07%	-3.24%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-14	1.2015	1.2015	-0.12%	+6.82%	--	+20.15%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-14	1.1880	1.1880	-0.13%	+6.19%	--	+18.80%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-14	0.8505	0.8505	-0.14%	--	--	-14.95%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-14	0.8494	0.8494	-0.14%	--	--	-15.06%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-13	1.1036	1.1036	-0.20%	+4.03%	+8.60%	+10.36%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.1178	1.1178	-0.21%	+4.35%	+9.60%	+11.78%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-14	1.0525	1.0525	-0.21%	+10.41%	+29.68%	+5.25%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-14	1.0740	1.0740	-0.21%	+10.95%	+31.46%	+7.40%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-14	1.2422	1.2422	-0.22%	+14.87%	+46.73%	+24.22%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-14	1.2121	1.2121	-0.22%	+14.30%	+44.56%	+21.21%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-14	0.7364	0.7364	-0.24%	-18.15%	-2.50%	-26.82%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-14	0.7234	0.7234	-0.25%	-18.49%	-3.46%	-19.43%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-14	0.7184	0.7184	-0.25%	-18.66%	-4.02%	-19.99%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-14	1.4697	1.4697	-0.26%	+75.28%	+48.26%	+46.97%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-14	1.5009	1.5009	-0.26%	+76.35%	+51.03%	+50.09%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-14	0.8136	0.8136	-0.32%	+60.79%	+31.37%	-18.64%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-14	0.8379	0.8379	-0.32%	+61.76%	+33.74%	-16.21%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-14	0.9877	0.9877	-0.32%	--	--	-1.23%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-14	0.9860	0.9860	-0.32%	--	--	-1.40%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-14	3.127	3.127	-0.38%	+85.91%	+81.59%	+75.58%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-14	3.382	5.079	-0.38%	+23.66%	+36.15%	+715.23%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-14	3.186	3.186	-0.41%	+86.64%	+83.84%	+218.60%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-14	3.157	3.157	-0.41%	+86.36%	+82.70%	+72.61%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-14	0.7229	0.7229	-0.43%	-6.53%	-3.87%	-27.71%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-14	1.5284	1.5284	-0.45%	+21.18%	--	+52.84%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-14	1.5123	1.5123	-0.45%	+20.50%	--	+51.23%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-14	4.583	4.583	-0.50%	-7.81%	-22.60%	+358.30%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-14	1.2412	1.2412	-0.65%	+12.93%	--	+24.12%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-14	1.2501	1.2501	-0.65%	+13.39%	--	+25.01%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-14	0.9855	0.9855	-0.77%	--	--	-1.45%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-14	0.9853	0.9853	-0.78%	--	--	-1.47%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-14	2.475	2.854	-0.84%	+21.62%	+35.10%	+221.67%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-14	2.653	2.708	-0.86%	-0.56%	+68.34%	+179.10%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-14	1.943	1.943	-0.87%	-1.67%	+66.21%	+94.30%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-14	1.905	1.905	-0.88%	-2.06%	+63.94%	+8.67%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-14	1.891	1.891	-0.89%	-2.27%	+63.16%	+7.87%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-14	2.772	2.827	-0.89%	-0.22%	+70.37%	+191.38%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-14	1.4188	1.4188	-1.06%	-14.12%	+71.91%	+41.88%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-14	1.4498	1.4498	-1.06%	-13.77%	+74.00%	+44.98%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-14	1.7640	1.7640	-1.13%	-13.41%	+8.16%	+76.40%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-14	1.7604	1.7604	-1.13%	-13.94%	--	+9.93%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-14	0.7846	0.7846	-1.26%	-5.05%	+24.96%	-21.54%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-14	0.7480	0.7480	-1.27%	-5.81%	+22.00%	-25.20%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-14	1.0163	1.0163	-1.30%	--	--	+1.63%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-14	1.0211	1.0211	-1.30%	--	--	+2.11%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-14	1.1310	1.1310	-1.37%	--	--	+13.10%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-14	1.1300	1.1300	-1.37%	--	--	+13.00%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-14	1.0064	1.0064	-1.42%	--	--	+0.64%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-14	1.0056	1.0056	-1.42%	--	--	+0.56%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-14	0.6157	0.6157	-1.44%	-18.32%	-12.28%	-38.43%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-14	1.5475	1.5475	-3.49%	+32.54%	--	+54.75%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-14	1.5273	1.5273	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-14	1.5205	1.5205	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-14	1.1653	1.1653	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-14	1.1711	1.1711	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-14	1.0861	1.0861	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-14	1.0908	1.0908	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-13	2.2245	2.2245	+1.16%	+19.76%	+88.02%	+122.45%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-13	1.6778	1.6778	+1.10%	+16.81%	+69.75%	+67.78%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-13	1.6744	1.6744	+1.09%	+16.69%	--	+32.83%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-13	1.6579	1.6579	+1.09%	+16.34%	+67.75%	+65.79%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-13	$1.7749	$1.7749	+1.09%	+22.77%	+74.59%	+77.49%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-13	5.3185	5.3185	+1.04%	+25.15%	+106.54%	+150.52%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-13	5.4190	5.4190	+1.04%	+25.67%	+109.39%	+441.90%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-13	5.2698	5.2698	+1.04%	+24.92%	+105.37%	+148.34%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-13	$5.6616	$5.6616	+1.03%	+32.04%	--	+69.72%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-13	1.270	1.420	+0.63%	-12.83%	+96.59%	+31.71%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-13	1.5897	1.5897	+0.63%	+17.08%	--	+58.97%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-13	2.2450	2.2450	+0.61%	-5.10%	+12.83%	+124.50%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-13	2.0718	2.0718	+0.61%	-6.05%	+9.49%	+107.18%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-13	$2.2583	$2.2583	+0.60%	-0.26%	+18.97%	+125.83%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-13	1.250	1.250	+0.56%	-13.43%	+93.80%	+36.61%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-13	1.0382	1.0382	+0.15%	-2.64%	+2.19%	+3.82%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-13	1.0052	1.0052	+0.15%	-3.03%	+0.93%	+0.52%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-13	$1.0543	$1.0543	+0.14%	+2.28%	+7.74%	+5.43%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-13	$1.0114	$1.0114	+0.14%	+1.87%	+6.43%	+1.14%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-13	1.2383	1.2383	+0.09%	-10.22%	+4.93%	+23.83%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-13	1.2672	1.2672	+0.09%	-9.68%	+6.81%	+26.72%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-13	$1.2869	$1.2869	+0.09%	-5.07%	+12.60%	+28.69%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-13	$1.2838	$1.2838	+0.08%	-5.09%	+12.59%	+28.38%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-13	2.5909	2.5909	-0.38%	+14.29%	+38.50%	+159.09%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-13	$2.5477	$2.5477	-0.38%	+20.12%	+46.04%	+154.77%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-13	$2.5477	$2.5477	-0.38%	+20.12%	+46.04%	+154.77%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-13	1.5588	1.5588	-0.87%	+35.17%	+46.63%	+55.88%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-13	1.5464	1.5464	-0.88%	+34.83%	+45.60%	+54.64%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-13	$1.5853	$1.5853	-0.88%	+42.01%	+54.65%	+58.53%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-13	1.6689	1.6689	-0.93%	+38.13%	+54.96%	+66.89%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-14	1.1203	1.1203	-1.07%	-5.31%	+30.25%	+12.03%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-14	1.1252	1.2702	-1.07%	-5.17%	+30.59%	+28.65%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-13	1.693	1.693	-1.46%	+20.84%	+98.24%	+69.30%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-13	1.670	1.670	-1.47%	+20.40%	+95.55%	+93.51%	正常
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-14	0.7418	0.7418	-1.80%	-18.65%	+4.23%	-25.82%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-14	0.7341	0.7341	-1.81%	-18.82%	+3.58%	-26.59%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-14	1.1510	1.1510	-1.90%	-19.41%	+6.00%	+15.10%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-14	1.6132	1.6132	-2.28%	-14.05%	--	+61.32%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-14	1.6213	1.6213	-2.28%	-13.88%	--	+62.13%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-14	1.1071	1.1071	-2.41%	-14.30%	+40.64%	+10.71%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-14	2.1444	2.1444	+2.09%	+42.41%	--	+114.44%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-14	2.1547	2.1547	+2.09%	+42.70%	--	+115.47%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-14	1.8540	1.8540	+1.28%	+36.22%	+95.10%	+85.40%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-14	1.8794	1.8794	+1.28%	+36.56%	+97.02%	+87.94%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-14	1.9446	1.9446	+1.14%	+39.72%	--	+94.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-14	1.9657	1.9657	+1.14%	+40.27%	--	+96.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-14	1.2330	1.2330	+1.06%	--	--	+23.30%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-14	1.2305	1.2305	+1.05%	--	--	+23.05%	399006 创业板指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-14	1.3753	1.3753	+0.63%	+31.82%	--	+37.53%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-14	1.3719	1.3719	+0.62%	+31.56%	--	+37.19%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-14	2.5415	2.5415	+0.49%	+76.81%	--	+154.15%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-14	2.5525	2.5525	+0.49%	+77.17%	--	+155.25%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-14	2.1789	2.1789	+0.45%	+21.45%	+12.91%	+117.89%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-14	2.2267	2.2267	+0.45%	+21.76%	+13.76%	+122.67%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-14	0.5247	0.5247	+0.42%	+18.12%	-18.61%	-47.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-14	0.5310	0.5310	+0.42%	+18.42%	-18.00%	-46.90%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-14	3.5512	3.5512	+0.41%	+101.82%	--	+255.12%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-14	3.5340	3.5340	+0.41%	+101.42%	--	+253.40%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-14	0.7315	0.7315	+0.34%	+36.14%	+19.00%	-26.85%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-14	0.7407	0.7407	+0.34%	+36.48%	+19.89%	-25.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-14	1.1189	1.1189	+0.33%	+4.73%	--	+11.89%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-14	1.1213	1.1213	+0.33%	+4.94%	--	+12.13%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-14	0.7284	0.7284	+0.33%	+35.92%	+18.46%	-0.12%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-14	0.8436	0.8436	+0.30%	--	--	-15.64%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-14	0.8449	0.8449	+0.28%	--	--	-15.51%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-14	1.1001	1.1806	+0.25%	+1.73%	--	+18.41%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-14	1.0980	1.1748	+0.24%	+1.53%	--	+17.81%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-14	1.3168	1.3168	+0.21%	+19.84%	+30.36%	+31.68%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-14	1.3406	1.3406	+0.21%	+20.07%	+31.17%	+34.06%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-14	0.7634	0.7634	+0.20%	-18.40%	--	-23.66%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-14	0.7610	0.7610	+0.18%	-18.57%	--	-23.90%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-14	0.9198	0.9198	+0.17%	--	--	-8.02%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-14	0.9207	0.9207	+0.17%	--	--	-7.93%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-14	1.1744	1.2124	+0.17%	+6.75%	--	+21.40%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-14	1.1791	1.2241	+0.17%	+7.18%	--	+22.61%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-14	1.9145	1.9145	+0.16%	+113.96%	+187.03%	+91.45%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-14	1.9419	1.9419	+0.15%	+114.65%	+189.66%	+94.19%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-14	0.5404	0.5404	+0.09%	-1.99%	+7.78%	-45.96%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-14	0.5258	0.5258	+0.08%	-2.39%	+6.48%	-47.42%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-14	1.3174	1.3174	+0.07%	+15.50%	--	+31.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-14	1.3206	1.3206	+0.07%	+15.73%	--	+32.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-14	0.9679	0.9679	+0.03%	--	--	-3.21%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.03%	--	--	-3.06%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-14	1.5796	1.5796	-0.06%	+11.62%	+15.88%	+57.96%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-14	1.5494	1.5494	-0.06%	+11.29%	+14.85%	+54.94%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-14	1.0390	1.0390	-0.31%	+3.86%	--	+3.90%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-14	1.0358	1.0358	-0.31%	+3.54%	--	+3.58%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-14	0.6839	0.6839	-0.47%	-16.18%	-20.41%	-31.61%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-14	0.6804	0.6804	-0.47%	-16.29%	-20.75%	-31.96%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-14	0.6902	0.6902	-0.48%	-15.96%	-19.81%	-30.98%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-14	0.9144	0.9144	-0.48%	-5.19%	+8.41%	+10.61%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-14	0.9269	0.9269	-0.48%	-4.82%	+9.71%	-7.31%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-14	1.4272	1.4272	-0.54%	-6.48%	+40.20%	+42.72%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-14	1.4367	1.4367	-0.55%	-6.39%	+40.62%	+43.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-14	0.8486	0.8486	-0.67%	-14.17%	-19.02%	-15.14%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-14	0.8202	0.8202	-0.68%	-14.53%	-19.99%	-17.98%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-14	1.1032	1.1032	-0.74%	+7.91%	+25.58%	+10.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-14	1.1490	1.1490	-0.74%	+8.35%	+27.09%	+14.90%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-14	0.8767	0.8767	-0.95%	--	--	-12.33%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-14	0.8762	0.8762	-0.95%	--	--	-12.38%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-14	1.0447	1.0447	-1.05%	-10.50%	-17.42%	+4.47%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-14	1.0104	1.0104	-1.06%	-10.86%	-18.40%	+1.04%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-14	1.3167	1.3167	-1.06%	-4.48%	-1.69%	+31.67%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-14	1.2859	1.2859	-1.06%	-4.87%	-2.86%	+28.59%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-14	0.9576	0.9576	-1.23%	-4.34%	-5.56%	-4.24%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-14	0.9298	0.9298	-1.23%	-4.72%	-6.68%	-7.02%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-14	1.1087	1.1087	-1.28%	-12.06%	+5.15%	+10.87%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-14	1.0972	1.0972	-1.29%	-12.27%	+4.37%	+9.72%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-14	1.8515	1.8515	-1.35%	-16.77%	-27.09%	+85.15%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-14	1.8282	1.8282	-1.36%	-16.98%	-27.63%	-41.79%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-14	1.0647	1.0647	-1.42%	--	--	+6.47%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-14	1.0644	1.0644	-1.42%	--	--	+6.44%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-14	0.9904	0.9904	-1.83%	--	--	-0.96%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-14	0.9903	0.9903	-1.83%	--	--	-0.97%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-14	1.6013	1.6013	-2.12%	-24.69%	--	+60.13%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-14	1.5939	1.5939	-2.12%	-24.84%	--	+59.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-14	1.1828	1.1828	+1.52%	--	--	+18.28%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-14	1.1843	1.1843	+1.51%	--	--	+18.43%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-14	1.9188	1.9188	+0.97%	+25.57%	--	+91.88%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-14	1.9402	1.9402	+0.96%	+26.07%	--	+94.02%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-14	1.7411	1.7411	+0.95%	+70.35%	+101.35%	+74.11%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-14	1.7599	1.7599	+0.94%	+70.75%	+102.85%	+75.99%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-14	1.1601	1.1601	+0.65%	+11.38%	+19.83%	+16.01%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-14	1.1450	1.1450	+0.65%	+10.93%	+18.36%	+14.50%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-14	1.9751	1.9751	+0.44%	+24.31%	+32.45%	+24.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-14	2.0021	2.0021	+0.44%	+24.80%	+34.04%	+100.21%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-14	1.4963	1.4963	+0.37%	+27.81%	--	+49.63%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-14	1.4879	1.4879	+0.36%	+27.29%	--	+48.79%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-14	1.5322	1.5322	+0.24%	+24.81%	+37.47%	+53.22%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-14	1.5017	1.5017	+0.24%	+24.56%	+36.63%	+50.17%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-14	1.0176	1.0176	+0.23%	--	--	+1.76%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-14	0.9323	0.9323	+0.19%	--	--	-6.77%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-14	0.9331	0.9331	+0.19%	--	--	-6.69%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-14	1.1464	1.1464	+0.10%	+15.77%	+26.66%	+14.64%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-14	1.1403	1.1403	+0.10%	+15.63%	+26.27%	+14.03%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-14	1.179	1.359	+0.08%	+10.00%	+28.74%	+28.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-14	1.194	1.700	+0.08%	+10.35%	+30.17%	+84.21%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-14	1.1713	1.1713	+0.04%	+11.85%	--	+17.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-14	1.5775	1.5775	+0.04%	+12.60%	+26.23%	+57.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-14	1.6077	1.6077	+0.04%	+12.88%	+27.18%	+60.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-14	1.0768	1.0768	+0.01%	+1.24%	+5.00%	+7.68%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-14	1.1520	1.1520	-0.14%	+20.45%	+39.59%	+15.20%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-14	1.1404	1.1404	-0.15%	+20.21%	+38.73%	+14.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-14	1.2851	1.2851	-0.66%	-0.13%	--	+28.51%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-14	1.2709	1.2709	-0.66%	-0.54%	--	+27.09%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-14	1.0934	1.0934	-0.89%	-22.76%	+29.52%	+9.34%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-14	1.0777	1.0777	-0.89%	-23.07%	+27.98%	+7.77%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-14	1.8073	1.8073	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-14	1.8022	1.8022	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-14	1.6330	1.6330	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-14	1.6372	1.6372	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-14	1.1739	1.1739	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-08-14	1.2719	1.2719	+0.15%	-3.26%	+44.45%	+27.19%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-14	1.2273	1.2273	+0.15%	-3.64%	+42.83%	+22.73%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-14	2.5049	3.0129	-0.12%	+24.99%	+40.11%	+226.57%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-14	2.5044	2.5044	-0.12%	+24.98%	--	+46.04%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-14	2.4738	2.9818	-0.13%	+24.48%	+38.42%	+35.45%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-14	1.1481	1.1481	-0.15%	+6.46%	--	+14.81%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-14	1.1453	1.1453	-0.15%	+6.26%	--	+14.53%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-14	1.7002	1.7002	+0.85%	+25.32%	+68.60%	+70.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-14	1.7142	1.7142	+0.85%	+25.63%	+69.87%	+71.42%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-14	0.9691	0.9691	+0.45%	--	--	-3.09%	000681 上证科创板综合价格	正常
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-14	2.1679	2.4329	+0.36%	+19.33%	+43.28%	+48.15%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-14	2.2031	2.4681	+0.36%	+19.81%	+45.03%	+48.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-14	0.8166	0.8166	+0.34%	+26.43%	+34.07%	-18.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-14	0.8537	0.8537	+0.34%	+27.44%	+37.32%	-14.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-14	1.0517	1.0517	+0.29%	+17.50%	+22.80%	+5.17%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-14	1.0111	1.0111	+0.28%	+16.54%	+19.87%	+1.11%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-14	1.3278	1.3278	+0.19%	+11.15%	+30.71%	+32.78%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-14	1.3109	1.3109	+0.18%	+10.72%	+29.17%	+31.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-14	1.5872	1.7971	+0.11%	+10.56%	+28.79%	+16.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-14	1.1317	1.1317	+0.11%	--	--	+13.17%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-14	1.1357	1.1357	+0.11%	--	--	+13.57%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-14	1.6260	1.8359	+0.10%	+10.99%	+30.34%	+91.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-14	1.0003	1.0003	-0.01%	--	--	+0.03%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-14	1.0002	1.0002	-0.02%	--	--	+0.02%	000985 中证全指指数	正常
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-14	0.9396	0.9396	-0.21%	+2.45%	--	+14.04%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-14	0.9387	0.9387	-0.21%	+2.65%	+14.64%	-6.13%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-14	0.9567	0.9567	-0.22%	+3.05%	+16.02%	-4.33%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-14	0.9988	0.9988	-0.83%	--	--	-0.12%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-14	0.9981	0.9981	-0.83%	--	--	-0.19%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-14	0.9590	0.9590	+0.87%	--	--	-4.10%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-14	0.9585	0.9585	+0.86%	--	--	-4.15%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-14	1.4494	1.4494	+0.82%	+1.61%	--	+44.94%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-14	1.4438	1.4438	+0.82%	+1.40%	--	+44.38%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-14	2.2220	2.2220	+0.36%	+20.42%	--	+34.10%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-14	0.8557	0.8557	+0.35%	--	--	+5.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-14	1.0167	1.0167	+0.22%	--	--	+1.67%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-14	1.2498	1.2498	+0.18%	+16.50%	--	+24.98%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-14	1.2540	1.2540	+0.18%	+16.73%	--	+25.40%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-14	1.6400	1.6400	+0.11%	+11.56%	--	+21.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-14	1.199	1.315	+0.08%	--	--	+2.82%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-14	1.5568	1.5568	-0.01%	+51.37%	--	+55.68%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-14	1.5599	1.5599	-0.01%	+51.67%	--	+55.99%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-14	0.7919	0.7919	-1.15%	--	--	-20.81%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-14	0.7934	0.7934	-1.16%	--	--	-20.66%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-14	1.8296	1.8296	+2.56%	+60.94%	--	+82.96%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-14	2.3357	2.3357	+2.21%	+46.69%	--	+133.57%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-14	1.7046	1.7046	+1.55%	+26.81%	+44.88%	+70.46%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-14	1.4772	1.4772	+1.34%	+40.24%	--	+47.72%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-14	1.6303	1.6303	+1.20%	+44.74%	+84.59%	+63.03%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-14	0.8125	0.8125	+1.13%	--	--	-18.75%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-14	1.0851	1.0851	+0.97%	--	--	+8.51%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-14	1.3976	1.3976	+0.87%	+2.31%	--	+39.76%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-14	1.3641	1.3641	+0.66%	+36.81%	--	+36.41%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-14	1.4643	1.4643	+0.54%	+84.42%	+139.42%	+46.43%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-14	0.8913	0.8913	+0.46%	+22.05%	+12.69%	-10.87%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-14	2.4242	2.4242	+0.44%	+109.98%	--	+142.42%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-14	0.8890	0.8890	+0.35%	+40.44%	+22.10%	-11.10%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-14	1.2058	1.2058	+0.35%	+6.14%	--	+20.58%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-08-14	0.8722	0.8722	+0.31%	-14.72%	--	-12.78%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-14	1.3462	1.3462	+0.26%	+39.78%	+57.28%	+34.62%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-14	1.3679	1.3679	+0.23%	+21.83%	+37.85%	+36.79%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-14	0.9868	0.9868	+0.19%	--	--	-1.32%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-14	1.1494	1.2354	+0.18%	+7.48%	+22.44%	+24.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-14	0.9211	0.9211	+0.17%	-19.26%	--	-7.89%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-14	1.2269	1.3132	+0.16%	-2.55%	--	+32.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-14	0.5371	0.5371	+0.07%	+16.03%	-23.39%	-46.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-14	1.0293	1.0293	+0.02%	--	--	+2.93%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-14	0.9968	0.9968	+0.00%	--	--	-0.32%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-14	1.5044	1.5044	-0.06%	+13.03%	+17.83%	+50.44%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-14	0.7947	0.7947	-0.08%	-22.09%	--	-20.53%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-14	0.9333	0.9333	-0.12%	+17.00%	+18.09%	-6.67%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-14	0.8954	0.8954	-0.12%	-6.40%	+6.03%	-10.46%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-14	1.1057	1.1057	-0.14%	+13.08%	+55.27%	+10.57%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-14	0.7177	0.7177	-0.18%	-21.72%	+0.46%	-28.23%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-14	0.9545	0.9545	-0.37%	--	--	-4.55%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-14	0.8484	0.8484	-0.47%	-17.54%	--	-15.16%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-14	0.6864	0.6864	-0.49%	-16.38%	-19.90%	-31.36%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-14	0.9019	0.9019	-0.50%	--	--	-9.81%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-14	0.8428	0.9528	-0.51%	-4.97%	+10.13%	-4.74%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-14	1.4014	1.5974	-0.58%	-6.60%	+44.39%	+62.19%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-14	1.8242	1.8242	-1.00%	-10.07%	+19.10%	+82.42%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-14	0.9026	0.9026	-1.01%	--	--	-9.74%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-14	0.6663	0.6663	-1.01%	--	--	-33.37%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-14	0.3904	0.3904	-1.06%	-2.38%	-13.99%	-60.96%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-08-14	0.9941	0.9941	-1.11%	-11.11%	-18.48%	-0.59%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-14	1.3844	1.3844	-1.29%	-4.74%	-6.35%	+38.44%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-14	1.1652	1.1652	-1.36%	-12.56%	+5.32%	+16.52%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-14	0.6738	2.6952	-1.43%	-17.73%	-28.73%	+169.52%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-14	0.8209	0.8209	-1.51%	--	--	-17.91%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-14	1.0211	1.0211	-1.92%	--	--	+2.11%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-14	0.9236	0.9236	-1.94%	--	--	-7.64%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-14	1.4518	1.4518	-2.25%	-26.09%	--	+45.18%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-14	1.8983	1.8983	+1.58%	+59.94%	--	+89.83%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-14	1.0894	1.0894	+1.11%	--	--	+8.94%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-14	1.3994	1.3994	+1.11%	+5.81%	--	+39.94%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-14	1.6150	1.6150	+0.81%	+45.55%	--	+61.50%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-14	1.1678	1.1678	+0.68%	+13.52%	+28.50%	+16.78%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-14	1.9848	1.9848	+0.47%	+27.04%	+36.51%	+98.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-14	1.1172	1.1172	+0.27%	--	--	+11.72%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-14	1.0797	1.0797	+0.21%	--	--	+7.97%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-14	1.2797	1.2797	+0.20%	+19.30%	--	+27.97%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-14	1.3036	1.4156	+0.11%	+17.46%	+33.21%	+46.01%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-14	1.4049	1.4049	+0.04%	+13.49%	+28.06%	+40.49%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-14	1.3956	1.3956	+0.04%	+9.23%	--	+39.56%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-08-14	1.3913	1.3913	+0.00%	+16.65%	+30.86%	+39.13%	000903 中证A100指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-14	1.7424	1.7424	-0.01%	+56.44%	--	+74.24%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-14	1.1155	1.1155	-0.15%	+22.62%	+43.01%	+11.55%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-14	1.0024	1.0024	-0.40%	+5.68%	+33.94%	+0.24%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-14	1.2812	1.2812	-0.70%	+0.05%	+23.63%	+28.12%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-14	0.9271	0.9271	-1.04%	--	--	-7.29%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-14	0.7254	0.7254	-1.59%	-27.18%	--	-27.46%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-14	1.1015	1.1825	+0.25%	+2.03%	--	+18.42%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-14	1.0925	1.0925	-0.16%	+7.57%	--	+9.25%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-14	1.3928	1.3928	+0.40%	+17.86%	+40.32%	+39.28%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-14	112.1524	112.1524	+0.00%	+1.03%	+3.61%	+12.13%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-14	113.2725	113.2725	+0.00%	+1.18%	+4.06%	+13.25%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-14	0.2772	1.006%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-14	0.2772	1.006%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-15	0.2714	1.005%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-15	0.3371	1.248%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-14	0.3430	1.248%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-15	0.2662	1.032%	1.18%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-15	0.2251	0.914%	1.03%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-15	0.2369	0.904%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-15	0.3026	1.146%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-15	0.3248	1.199%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-15	0.2590	0.963%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-15	0.2590	0.956%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-15	0.2725	1.006%	1.07%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-15	0.2767	1.020%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-14	0.2957	1.091%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-15	0.3429	1.262%	1.35%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-15	0.2772	1.020%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-15	0.2254	0.908%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-15	0.2912	1.151%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-15	0.2254	0.909%	1.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-17)	净赎回上限 (2026-08-17)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-14	0.2761	1.016%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-14	0.3422	1.255%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-14	0.2507	0.904%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-17)	净赎回上限 (2026-08-17)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-14	0.1408	0.551%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-14	0.2960	1.144%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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