基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-22	3.155	3.155	+0.32%	+21.39%	+42.95%	+22.19%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-22	3.213	3.213	+0.31%	+21.84%	+44.66%	+221.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-22	3.129	3.129	+0.29%	+21.09%	+42.23%	+21.19%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-22	1.0620	1.0620	-0.02%	-19.01%	-11.26%	+6.20%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-22	1.0157	1.0157	-0.03%	-19.49%	-12.84%	+1.57%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-22	0.8382	0.8382	-0.10%	+4.16%	+27.50%	-16.18%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-22	0.7978	0.7978	-0.10%	+3.34%	+24.48%	-20.22%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-22	2.026	2.283	-0.15%	+22.42%	+66.26%	+139.92%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-22	1.967	2.224	-0.15%	+22.02%	+64.38%	+26.42%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-22	1.944	1.944	-0.15%	+22.73%	+10.77%	-7.07%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-22	1.928	1.928	-0.16%	+22.57%	+10.23%	-7.84%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-22	1.982	1.982	-0.20%	+23.26%	+12.17%	+98.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-22	2.305	2.305	-0.43%	+14.17%	+57.02%	+130.50%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-22	1.6592	1.6592	-0.65%	+1.26%	+42.70%	+3.16%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-22	1.6899	1.6899	-0.65%	+1.67%	+44.46%	+68.99%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-22	1.6431	1.6431	-0.65%	+1.04%	+41.84%	+2.16%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-22	1.334	1.334	-0.82%	+8.02%	+25.38%	+33.40%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-22	1.573	1.814	-0.13%	-4.44%	+3.35%	+75.91%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-22	0.5714	0.5714	-0.31%	-19.37%	-18.14%	-42.86%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-22	0.5593	0.5593	-0.32%	-19.69%	-19.12%	-44.07%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-22	4.138	4.138	-0.41%	+59.34%	+168.01%	+313.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-22	4.064	4.064	-0.42%	+58.69%	+164.76%	+125.53%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-22	4.029	4.029	-0.42%	+58.37%	+163.33%	+123.58%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-22	1.385	1.385	-0.57%	-11.95%	-4.55%	+38.50%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-22	1.357	1.357	-0.59%	-12.34%	-5.83%	-17.16%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-22	1.349	1.349	-0.59%	-12.46%	-6.25%	-17.64%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-22	1.1439	1.1439	-0.38%	+25.83%	+107.19%	+14.39%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-22	1.0965	1.0965	-0.39%	+24.79%	+102.27%	+9.65%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-18	1.0017	1.0017	+0.31%	--	--	+0.17%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-18	1.0018	1.0018	+0.31%	--	--	+0.18%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-22	1.0276	1.0682	+0.23%	+1.87%	+4.57%	+6.74%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-22	1.0163	1.0569	+0.23%	+1.61%	+3.66%	+5.59%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-22	1.0446	1.1056	+0.16%	+2.56%	+8.24%	+10.87%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-22	1.0508	1.1148	+0.15%	+2.92%	+9.07%	+11.85%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-22	1.1241	1.1241	+0.15%	+5.85%	--	+12.41%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-22	1.1361	1.1361	+0.15%	+6.26%	--	+13.61%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-22	1.0735	1.2528	+0.14%	+2.10%	+8.27%	+27.70%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-22	1.0516	1.0896	+0.10%	+2.83%	+9.25%	+9.13%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-22	1.0645	1.1025	+0.09%	+3.13%	+10.01%	+10.45%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-22	1.0944	1.0944	+0.09%	+2.07%	+9.33%	+9.44%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-22	1.1011	1.1011	+0.09%	+2.28%	+9.99%	+10.11%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-22	1.1038	1.2510	+0.08%	+2.18%	+7.78%	+26.22%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-22	1.0113	1.2950	+0.08%	+2.11%	+6.96%	+32.76%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-22	1.1553	1.3025	+0.08%	+2.58%	+9.09%	+31.57%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-22	1.0550	1.2634	+0.08%	+1.68%	+5.59%	+27.66%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-22	1.0904	1.2863	+0.07%	+2.71%	+8.78%	+11.15%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-22	1.1002	1.3251	+0.07%	+3.11%	+10.14%	+13.04%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-22	1.0453	1.0970	+0.07%	+2.20%	+7.44%	+9.94%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-22	1.0572	1.1089	+0.07%	+2.60%	+8.78%	+11.18%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-22	1.1753	1.1753	+0.06%	+1.78%	+8.61%	+15.76%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-22	1.2890	1.4880	+0.05%	+1.92%	+7.31%	+50.80%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-22	1.1457	1.1457	+0.05%	+2.69%	--	+14.57%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-22	1.3465	1.5645	+0.05%	+2.33%	+8.60%	+59.02%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-22	1.1590	1.1590	+0.05%	+1.58%	+8.00%	+15.90%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-22	1.1808	1.1808	+0.05%	+2.98%	+9.14%	+18.08%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-22	1.1895	1.1895	+0.05%	+1.98%	+9.30%	+18.95%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-22	1.0011	1.0011	+0.05%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-22	1.2091	1.2881	+0.05%	+3.85%	+10.23%	+29.70%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-22	1.2740	1.2990	+0.05%	+4.20%	+16.51%	+30.02%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-22	1.0732	1.2916	+0.05%	+4.56%	+10.72%	+19.91%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-22	1.0751	1.3126	+0.05%	+3.54%	+10.39%	+20.87%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-22	1.0808	1.0808	+0.05%	+3.46%	--	+8.08%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-22	1.0914	1.0914	+0.05%	+3.86%	--	+9.14%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-22	0.8761	1.9514	+0.05%	+3.63%	+10.05%	+106.86%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-22	1.1326	1.1326	+0.04%	+2.28%	--	+13.26%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-22	102.4170	1.0242	+0.04%	+2.42%	--	+2.42%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-22	1.1625	1.1625	+0.04%	+2.68%	+8.16%	+16.25%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-22	1.1717	1.2507	+0.04%	+3.42%	+8.93%	+25.85%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-22	1.1749	1.1749	+0.04%	+2.78%	+8.48%	+17.49%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-22	1.1967	1.2757	+0.04%	+3.64%	+9.53%	+19.64%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-22	0.9986	0.9986	+0.04%	--	--	-0.14%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-22	1.2658	1.2908	+0.04%	+4.09%	+16.27%	+29.20%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-22	1.0144	1.0144	+0.04%	--	--	+1.44%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-22	1.0144	1.0144	+0.04%	--	--	+1.44%	正常
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-22	1.2707	1.2957	+0.04%	+4.05%	--	+13.98%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-22	1.2747	1.2937	+0.04%	+4.18%	--	+8.51%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-22	1.0579	1.0679	+0.04%	+3.21%	--	+6.82%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-22	1.0598	1.1828	+0.04%	+2.48%	+7.85%	+19.13%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-22	1.0637	1.3210	+0.04%	+2.65%	+8.36%	+35.90%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-22	1.0721	1.1127	+0.04%	+1.46%	+7.65%	+10.24%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-22	0.8761	0.8761	+0.03%	+3.62%	--	+3.62%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-22	0.9953	0.9953	+0.03%	--	--	-0.47%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-22	1.0266	1.2223	+0.03%	+2.39%	+8.46%	+24.33%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-22	1.0377	1.2149	+0.03%	+2.30%	+8.19%	+23.45%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-22	1.0478	1.0578	+0.03%	+3.08%	--	+5.81%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-22	1.0488	1.0488	+0.03%	+1.60%	--	+4.88%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-22	1.0541	1.0541	+0.03%	+1.80%	--	+5.41%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-22	1.0621	1.1155	+0.03%	+2.59%	+9.12%	+11.74%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-22	1.0648	1.0648	+0.03%	+4.42%	--	+6.48%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-22	1.0671	1.1077	+0.03%	+1.25%	+7.12%	+10.86%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-22	1.0715	1.1121	+0.03%	+1.45%	+7.63%	+11.32%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-22	1.0721	1.0721	+0.03%	+4.73%	--	+7.21%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-22	1.0724	1.0724	+0.03%	+1.46%	--	+1.13%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-22	1.0725	1.1131	+0.03%	+1.46%	+7.65%	+11.42%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-22	1.1074	1.1074	+0.03%	+2.75%	--	+10.74%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-22	1.1205	1.4612	+0.03%	+1.41%	+7.14%	+46.78%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-22	1.1434	1.4841	+0.03%	+1.84%	--	+3.97%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-22	1.1755	1.3545	+0.03%	+1.29%	--	+6.36%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-22	1.1779	1.3569	+0.03%	+1.33%	--	+5.91%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-22	0.9940	0.9940	+0.02%	--	--	-0.60%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-22	1.0040	1.1071	+0.02%	+3.11%	+7.92%	+11.13%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-22	1.0273	1.2998	+0.02%	+2.54%	+8.06%	+34.07%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-22	1.0470	1.2128	+0.02%	+2.11%	+8.01%	+22.83%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-22	1.0528	1.2196	+0.02%	+2.22%	+8.25%	+23.58%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-22	1.0633	1.1500	+0.02%	+2.50%	+12.46%	+15.63%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-09-22	1.0649	1.1498	+0.02%	+1.70%	+6.68%	+15.42%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-22	1.0657	1.1191	+0.02%	+2.68%	+9.41%	+12.10%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-22	1.0707	1.2052	+0.02%	+1.95%	+9.03%	+59.34%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-22	1.0830	1.1649	+0.02%	+1.89%	+7.30%	+15.08%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-22	1.0868	1.0868	+0.02%	+1.93%	+7.67%	+8.68%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-22	1.0868	1.0868	+0.02%	+1.93%	--	+7.15%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-09-22	1.0875	1.1794	+0.02%	+2.12%	+8.02%	+18.48%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-22	1.0879	1.1329	+0.02%	+2.68%	+9.52%	+13.39%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-22	1.0884	1.0884	+0.02%	+2.25%	+8.95%	+8.84%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-22	1.0983	1.0983	+0.02%	+2.39%	--	+9.83%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-22	1.1017	1.1017	+0.02%	+2.65%	+10.25%	+10.17%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-22	1.1019	1.1019	+0.02%	+2.67%	--	+2.55%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-22	1.1150	1.1150	+0.02%	+3.97%	--	+11.50%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-22	1.1161	1.7891	+0.02%	+1.19%	+11.02%	+93.43%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-22	1.1269	1.1269	+0.02%	+4.38%	--	+12.69%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-22	1.1437	1.4844	+0.02%	+1.83%	+8.45%	+49.33%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-22	1.1842	1.8752	+0.02%	+1.60%	+12.36%	+114.99%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-22	1.1940	1.3060	+0.02%	+2.61%	+10.00%	+32.80%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-22	1.1972	1.3492	+0.02%	+3.03%	+11.23%	+38.51%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-22	1.0147	1.1691	+0.01%	+1.69%	+6.60%	+59.62%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-22	1.0148	1.0148	+0.01%	+1.34%	--	+1.48%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-22	1.0172	1.0172	+0.01%	+1.55%	--	+1.72%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-22	1.0193	1.0193	+0.01%	+1.91%	--	+1.93%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-22	1.0215	1.0215	+0.01%	+2.12%	--	+2.15%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-22	1.0257	1.2026	+0.01%	+2.05%	+8.09%	+21.96%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-22	1.0318	1.2643	+0.01%	+1.58%	+5.20%	+28.79%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-22	1.0446	1.0446	+0.01%	+2.02%	--	+4.46%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-22	1.0561	1.0561	+0.01%	+1.87%	--	+5.61%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-22	1.0610	1.0610	+0.01%	+2.08%	--	+6.10%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-22	1.0760	1.0760	+0.01%	+1.70%	+7.56%	+7.60%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-22	1.0783	1.0786	+0.01%	+1.48%	--	+7.86%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-22	1.0792	1.0792	+0.01%	+1.53%	--	+2.73%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-22	1.0798	1.0798	+0.01%	+1.72%	+7.02%	+7.98%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-22	1.0804	1.0804	+0.01%	+0.70%	+3.31%	+40.08%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-22	1.0826	1.0826	+0.01%	+1.91%	+8.22%	+8.26%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-22	1.0828	1.0828	+0.01%	+1.91%	--	+5.65%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-22	1.0843	1.0846	+0.01%	+1.68%	--	+8.46%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-22	1.0906	1.1456	+0.01%	+2.33%	+8.59%	+11.59%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-22	1.0954	1.0954	+0.01%	+1.55%	+8.67%	+9.54%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-22	1.0961	1.2181	+0.01%	+2.58%	+10.65%	+23.05%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-22	1.0985	1.2415	+0.01%	+2.55%	+9.25%	+26.05%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-22	1.1015	1.1015	+0.01%	+1.64%	+9.17%	+9.31%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-22	1.1032	1.1032	+0.01%	+1.76%	+9.34%	+10.32%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-22	1.1079	1.1319	+0.01%	+2.11%	+8.05%	+13.26%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-22	1.1120	1.1360	+0.01%	+2.20%	+8.35%	+13.67%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-22	1.1124	1.2894	+0.01%	+1.93%	+7.98%	+31.19%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-22	1.1134	1.1534	+0.01%	+2.52%	+9.20%	+12.36%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-22	1.1143	1.1163	+0.01%	+1.71%	+6.31%	+7.92%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-22	1.1144	1.1164	+0.01%	+1.70%	+6.25%	+11.65%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-22	1.1149	1.1169	+0.01%	+1.71%	+6.29%	+11.70%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-22	1.1295	1.1295	+0.01%	+1.49%	+5.97%	+12.95%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-22	1.1307	1.1307	+0.01%	+0.95%	+3.94%	+13.07%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-22	1.1360	1.1360	+0.01%	+1.53%	+6.87%	+13.60%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-22	1.1371	1.1801	+0.01%	+1.08%	+4.65%	+18.31%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-22	1.1408	1.1408	+0.01%	+1.68%	+6.55%	+9.10%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-22	1.1414	1.1414	+0.01%	+1.68%	+6.59%	+14.14%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-22	1.1420	1.1420	+0.01%	+1.69%	+6.63%	+6.90%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-22	1.1482	1.1482	+0.01%	+1.73%	+7.51%	+14.82%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-22	1.1580	1.1950	+0.01%	+1.23%	+5.11%	+11.66%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-22	1.1651	1.1651	+0.01%	+1.30%	+5.30%	+12.95%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-22	1.1721	1.1831	+0.01%	+1.47%	+5.82%	+5.90%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-22	1.1730	1.2160	+0.01%	+1.48%	+5.90%	+21.98%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-22	1.1784	1.1784	+0.01%	+1.51%	+5.92%	+17.84%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-22	1.1822	1.1822	+0.01%	+1.41%	+5.50%	+8.40%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-22	1.1925	1.1985	+0.01%	+1.49%	+6.25%	+19.86%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-22	1.2042	1.2102	+0.01%	+1.57%	+6.53%	+21.03%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-22	1.2046	1.2106	+0.01%	+1.58%	+6.54%	+6.58%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-22	1.2050	1.2110	+0.01%	+1.58%	+6.57%	+21.11%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-22	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.47%	+2.47%	+35.80%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-22	1.0224	1.2219	+0.00%	+1.17%	+3.93%	+23.99%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-22	1.1191	1.1191	+0.00%	+0.65%	+3.04%	+11.91%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-22	1.1317	1.1317	+0.00%	+0.80%	+3.50%	+13.17%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-22	1.0818	1.1268	+0.00%	+1.59%	+7.21%	+13.07%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-22	1.0908	1.1358	+0.00%	+1.94%	+7.83%	+14.00%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-22	1.1480	1.1480	+0.00%	+1.72%	+7.50%	+10.42%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-22	1.1050	1.1070	+0.00%	+1.51%	+5.64%	+10.70%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-22	1.0867	1.0867	+0.00%	+1.39%	+6.27%	+8.67%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-22	1.0862	1.0862	+0.00%	+1.38%	+6.23%	+8.04%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-22	1.0870	1.0870	+0.00%	+1.43%	+6.30%	+8.11%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-22	1.0816	1.0816	+0.00%	+1.19%	+5.80%	+8.16%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-22	1.2163	1.2163	+0.00%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-22	1.2009	1.2009	+0.00%	+3.10%	+18.97%	+20.09%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-22	1.0759	1.0759	+0.00%	+1.26%	+5.71%	+7.59%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-22	1.0836	1.0836	+0.00%	+1.46%	+6.35%	+8.36%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-22	1.0485	1.0485	+0.00%	+2.22%	--	+4.85%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-22	1.2184	1.2184	-0.01%	+3.52%	+20.40%	+21.84%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-22	1.1278	1.1481	-0.01%	+3.22%	+15.65%	+14.87%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-22	1.1132	1.1335	-0.01%	+2.83%	+14.29%	+13.40%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-22	1.0228	1.0228	-0.01%	+2.27%	--	+2.28%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-22	1.0197	1.0197	-0.01%	+1.97%	--	+1.97%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-22	1.6044	1.8784	-0.02%	+4.81%	+21.73%	+104.84%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-22	1.5128	1.7868	-0.03%	+4.40%	+20.25%	+93.71%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-22	1.1170	1.1170	-0.03%	+4.19%	--	+4.36%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-22	1.1044	1.1044	-0.03%	+3.83%	+11.20%	+10.44%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-22	1.8270	1.8620	-0.03%	+2.98%	+11.95%	+87.56%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-22	1.2524	1.2524	-0.03%	+1.68%	--	+4.20%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-22	1.8269	1.8269	-0.03%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-22	1.1981	1.4911	-0.03%	+1.29%	+15.21%	+54.04%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-22	1.6803	1.7153	-0.04%	+2.56%	+10.47%	+72.57%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-22	1.1174	1.1174	-0.04%	+4.23%	+12.40%	+11.74%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-22	2.2563	2.3433	-0.04%	+3.35%	+17.64%	+136.04%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-22	2.2562	2.2562	-0.04%	+3.35%	--	+4.70%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-22	1.2527	1.5457	-0.04%	+1.70%	+16.52%	+59.88%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-22	1.4956	1.4956	-0.04%	+1.72%	+16.79%	+49.56%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-22	1.9584	2.0454	-0.04%	+2.94%	+16.23%	+105.89%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-22	1.4414	1.4414	-0.05%	+1.31%	+15.40%	+44.14%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-22	0.9785	0.9785	-0.05%	--	--	-2.15%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-22	0.9779	0.9779	-0.06%	--	--	-2.21%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-22	1.0455	1.4190	-0.07%	+3.35%	+14.38%	+49.98%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-22	1.0281	1.4650	-0.07%	+3.75%	+15.76%	+56.37%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-22	1.0507	1.0957	-0.08%	+1.19%	+6.61%	+9.82%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-22	1.0403	1.0803	-0.08%	+0.76%	+5.44%	+8.22%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-22	1.0295	1.0295	-0.08%	+1.76%	--	+2.95%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-22	1.0259	1.0259	-0.08%	+1.46%	--	+2.59%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-22	1.2051	1.2051	-0.09%	+4.66%	--	+5.22%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-22	1.1827	1.1827	-0.09%	+4.28%	+21.79%	+18.27%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-22	1.2054	1.2054	-0.10%	+4.68%	+23.25%	+20.54%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-22	1.1479	1.1479	-0.11%	-1.67%	--	+14.79%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-22	1.1335	1.1335	-0.11%	-2.07%	--	+13.35%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-22	1.5314	1.5314	-0.12%	--	--	+11.42%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-22	1.4699	2.2400	-0.13%	+12.09%	+31.79%	+173.82%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-22	1.4490	2.1644	-0.13%	+11.64%	+30.25%	+159.09%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-22	1.3575	1.8088	-0.20%	+11.54%	+29.90%	+102.19%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-22	1.3573	1.3573	-0.20%	+11.54%	--	+14.36%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-22	1.3198	1.7711	-0.20%	+11.09%	+28.39%	+96.48%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-22	1.3576	1.3576	-0.21%	+11.54%	--	+27.81%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-22	1.1406	1.2206	-0.22%	+0.09%	+17.00%	+23.14%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-22	2.1081	2.3897	-0.42%	+3.52%	+25.56%	+163.34%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-22	2.2506	2.2506	-0.42%	+3.94%	--	+3.30%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-22	2.2503	2.5319	-0.42%	+3.93%	+27.06%	+179.47%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-18	1.5163	1.5163	+1.81%	+13.96%	+57.46%	+51.63%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.2150	1.2150	+1.80%	+8.14%	+37.99%	+21.50%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.1932	1.1932	+1.80%	+7.71%	+36.33%	+19.32%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0180	1.0180	+1.69%	+12.45%	+41.68%	+1.80%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-18	1.1527	1.1527	+1.68%	+9.05%	+52.43%	+15.27%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-18	0.9973	0.9973	+1.68%	+11.99%	+39.99%	-0.27%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.2904	1.2904	+1.47%	+6.61%	+39.70%	+29.04%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.2675	1.2675	+1.46%	+6.08%	+37.62%	+26.75%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-18	1.6735	1.6735	+1.42%	+9.18%	+30.94%	+21.66%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.6469	1.6469	+1.42%	+8.76%	+29.30%	+64.69%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-18	1.1747	1.1747	+1.33%	+9.52%	--	+17.47%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-18	1.1758	1.1758	+1.33%	--	--	-6.59%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.1544	1.1544	+1.30%	+5.91%	+34.05%	+15.44%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.1787	1.1787	+1.30%	+6.44%	+36.08%	+17.87%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.2662	1.2662	+1.28%	+8.83%	+46.70%	+26.62%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.2393	1.2393	+1.27%	+8.28%	+44.52%	+23.93%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-18	1.6749	1.6749	+1.25%	+8.09%	+27.26%	+18.75%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.6516	1.6516	+1.25%	+7.72%	+25.87%	+65.16%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-18	1.5307	1.5307	+1.24%	+8.53%	+23.78%	+17.47%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.5114	1.5114	+1.24%	+8.18%	+22.60%	+51.14%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-18	1.3394	1.3394	+1.22%	+8.56%	--	+33.94%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-22	0.5980	0.5980	+1.15%	-26.90%	-12.30%	-40.20%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-22	1.4224	1.4224	+1.14%	-15.72%	--	+42.24%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-22	1.4065	1.4065	+1.14%	-16.20%	--	+40.65%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-18	1.3687	1.3687	+1.03%	+11.77%	--	+36.87%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-18	1.3629	1.3629	+0.85%	+20.37%	+69.01%	+36.29%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-18	1.0028	1.0028	+0.78%	--	--	+0.28%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-22	0.9556	0.9556	+0.76%	--	--	-4.44%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-22	0.9608	0.9608	+0.76%	--	--	-3.92%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-18	1.1020	1.1020	+0.49%	+3.83%	+17.52%	+16.21%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0895	1.0895	+0.48%	+3.53%	+16.50%	+8.95%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-18	1.0712	1.1112	+0.48%	+3.30%	+16.25%	+15.80%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0614	1.0974	+0.47%	+3.00%	+15.12%	+9.75%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-22	1.1730	1.1730	+0.35%	+16.89%	+21.20%	+17.30%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-22	1.1964	1.1964	+0.34%	+17.61%	+23.39%	+19.64%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-18	1.1226	1.1226	+0.33%	+7.48%	+19.17%	+17.13%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-22	1.3820	1.4893	+0.33%	+27.11%	+76.08%	+50.31%	正常
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.1100	1.1100	+0.33%	+7.17%	+18.14%	+11.00%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0102	1.0102	+0.27%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-18	1.1131	1.1131	+0.26%	+4.43%	+14.99%	+14.82%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0128	1.0128	+0.26%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.1013	1.1013	+0.25%	+4.14%	+14.05%	+10.13%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-22	1.1294	1.1294	+0.25%	+2.34%	--	+12.94%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-22	1.616	1.616	+0.25%	+7.81%	+13.48%	+61.60%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-22	1.1351	1.1351	+0.25%	+2.75%	--	+13.51%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-22	4.454	4.454	+0.23%	-15.39%	-24.44%	+345.40%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0078	1.0078	+0.20%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0096	1.0096	+0.20%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-22	1.7755	1.7755	+0.20%	+8.45%	+35.24%	+77.55%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-22	1.8861	1.8861	+0.20%	+9.31%	+38.51%	+88.61%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0014	1.0014	+0.19%	--	--	+0.14%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0036	1.0036	+0.19%	--	--	+0.36%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-18	1.1479	1.1479	+0.18%	+5.69%	+16.37%	+15.61%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0009	1.0009	+0.18%	--	--	+0.09%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0032	1.0032	+0.18%	--	--	+0.32%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.1358	1.1358	+0.18%	+5.43%	+15.45%	+13.58%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-22	2.0619	2.0619	+0.17%	+42.04%	+107.46%	+106.19%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-22	2.0229	2.0229	+0.17%	+41.21%	+103.63%	+102.29%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-22	1.3841	1.3841	+0.17%	+8.84%	+28.40%	+38.41%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	0.9988	0.9988	+0.13%	--	--	-0.12%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	0.9990	0.9990	+0.13%	--	--	-0.10%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-22	0.6858	0.6858	+0.12%	-17.89%	-7.10%	-31.42%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-22	1.938	1.938	+0.10%	+21.96%	+26.09%	+93.80%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-22	1.2664	1.7664	+0.10%	-7.39%	+23.01%	+78.52%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0005	1.0005	+0.07%	--	--	+0.05%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0003	1.0003	+0.06%	--	--	+0.03%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.1080	1.1080	+0.05%	+3.30%	+11.40%	+10.80%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.1199	1.1199	+0.04%	+3.61%	+12.41%	+11.99%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-22	1.1771	1.1771	+0.03%	+3.27%	+12.86%	+17.71%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-22	1.1641	1.1641	+0.03%	+3.06%	+12.17%	+12.12%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-22	1.2114	1.4614	+0.02%	+10.02%	+32.73%	+40.34%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-22	1.5376	1.5376	+0.01%	+3.14%	+13.23%	+53.76%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-18	0.9998	0.9998	+0.01%	--	--	-0.02%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.0021	1.0021	+0.01%	--	--	+0.21%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-21	1.0996	1.0996	+0.01%	+3.55%	+8.84%	+9.96%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.1141	1.1141	+0.01%	+3.86%	+9.84%	+11.41%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-22	1.1711	1.1711	+0.01%	+0.80%	--	+13.27%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-22	1.1712	1.1712	+0.01%	+0.80%	+12.81%	+17.12%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-22	1.2526	1.2526	+0.01%	+1.77%	+3.43%	+25.26%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-22	1.3176	1.3176	+0.01%	+1.82%	+4.66%	+31.76%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-22	1.5097	1.5097	+0.01%	+2.78%	+12.08%	+11.01%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-22	1.844	1.844	+0.00%	-5.63%	+58.69%	+84.40%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-22	1.808	1.808	+0.00%	-5.98%	+56.67%	+3.14%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-22	1.0235	1.0235	+0.00%	-0.01%	+8.64%	+2.35%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-22	1.2101	1.2101	+0.00%	+1.11%	+17.46%	+21.01%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-22	0.9973	0.9973	+0.00%	+0.76%	+11.92%	-0.27%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-22	1.1503	1.1503	+0.00%	+0.45%	+11.64%	+15.03%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-21	0.9991	0.9991	+0.00%	--	--	-0.09%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-18	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-22	1.1959	1.1959	-0.01%	+4.30%	+13.58%	+19.59%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-22	1.1857	1.1857	-0.01%	+5.45%	+19.66%	+18.57%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-22	1.1810	1.1810	-0.01%	+3.94%	+12.39%	+12.64%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-22	1.1994	1.1994	-0.02%	+5.80%	+20.93%	+19.94%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-22	1.0589	1.0589	-0.02%	+11.56%	+31.26%	+5.89%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-22	1.0377	1.0377	-0.03%	+11.10%	+29.68%	+3.77%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-22	2.4508	2.4718	-0.03%	+14.08%	+49.24%	+149.98%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-22	2.4238	2.4238	-0.03%	+13.84%	+48.17%	+5.89%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-22	2.3578	2.3578	-0.03%	+13.17%	+45.73%	+4.98%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-22	1.794	1.794	-0.06%	-6.17%	+55.86%	+2.34%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-22	1.1105	1.1105	-0.06%	--	--	+11.05%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-22	1.1093	1.1093	-0.06%	--	--	+10.93%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-22	0.7705	0.7705	-0.06%	-9.02%	+6.36%	-22.95%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-22	3.060	3.060	-0.07%	+47.54%	+89.36%	+206.00%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-22	0.7565	0.7565	-0.07%	-9.39%	+5.08%	-24.35%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-22	0.9903	1.0403	-0.07%	+5.99%	+9.56%	+3.89%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-22	2.639	2.694	-0.08%	-4.07%	+55.88%	+177.40%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-22	2.524	2.579	-0.08%	-4.43%	+54.00%	+165.53%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-22	1.258	1.258	-0.08%	+6.88%	+6.25%	-1.33%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-22	3.031	3.031	-0.10%	+47.28%	+88.14%	+65.72%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-22	3.002	3.002	-0.10%	+46.94%	+87.04%	+68.56%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-22	0.9948	0.9948	-0.10%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-22	0.9936	0.9936	-0.10%	--	--	-0.64%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-22	1.2149	1.2149	-0.11%	+8.34%	--	+21.49%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-22	1.1096	1.1096	-0.11%	+2.43%	+17.28%	+10.96%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-22	1.2005	1.2005	-0.11%	+7.70%	--	+20.05%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-22	1.2708	1.2708	-0.11%	-5.90%	--	+27.08%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-22	1.2544	1.2544	-0.11%	-6.44%	--	+25.44%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-22	1.1588	1.1588	-0.11%	-5.62%	+19.00%	+15.88%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-22	2.672	3.305	-0.11%	+12.58%	+31.84%	+255.25%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-22	1.1298	1.1298	-0.11%	-6.27%	+16.78%	-6.60%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-22	1.5641	1.5641	-0.11%	+20.84%	+75.78%	+56.41%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-22	1.1266	1.1266	-0.12%	-6.23%	+16.79%	-6.86%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-22	1.5292	1.5292	-0.12%	+20.13%	+72.65%	+52.92%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-22	1.0814	1.0814	-0.12%	+3.24%	+11.08%	+8.14%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-22	1.0812	1.0812	-0.13%	+3.23%	+11.06%	+8.12%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-22	1.0601	1.0601	-0.13%	+2.82%	+9.75%	+6.01%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-22	1.6514	1.6514	-0.14%	+11.53%	+76.06%	+65.14%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-22	1.6782	1.6782	-0.14%	+11.99%	+77.81%	+67.82%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-22	4.7413	4.7413	-0.15%	+29.53%	+160.87%	+374.13%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-22	4.4674	4.4674	-0.15%	+28.48%	+154.55%	+346.74%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-22	1.328	1.328	-0.15%	+7.70%	+8.76%	+32.80%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-22	1.182	1.517	-0.17%	+11.30%	+47.20%	+56.35%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-22	0.7427	0.7427	-0.17%	-22.64%	+0.24%	-17.28%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-22	0.7374	0.7374	-0.18%	-22.80%	-0.34%	-17.88%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-22	1.2439	1.2439	-0.18%	+1.57%	--	+19.45%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-22	1.2439	1.2439	-0.18%	+1.57%	+16.36%	+24.39%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-22	0.7563	0.7563	-0.18%	-22.32%	+1.23%	-24.84%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-22	3.1305	8.6607	-0.18%	+12.06%	+26.93%	+1808.92%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-22	0.9127	0.9127	-0.19%	+7.36%	+50.41%	-8.73%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-22	0.6430	0.6430	-0.19%	-6.35%	+33.29%	-35.70%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-22	1.2166	1.2166	-0.19%	+1.16%	+14.98%	+21.66%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-22	1.0485	1.0485	-0.19%	-0.10%	+5.73%	+4.85%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-22	0.6287	0.6287	-0.19%	-6.73%	+31.69%	-37.13%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-22	0.7760	0.7760	-0.19%	+31.48%	+43.97%	-22.40%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-22	0.7996	0.7996	-0.20%	+32.25%	+46.55%	-20.04%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-22	1.7866	1.8296	-0.20%	+16.03%	+35.02%	+84.38%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-22	1.8612	1.9042	-0.20%	+16.48%	+36.60%	+91.94%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-22	1.2195	1.2195	-0.21%	+1.68%	+48.59%	+21.95%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-22	3.693	3.945	-0.22%	+13.14%	+38.31%	+312.66%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-22	1.1894	1.1894	-0.22%	+1.17%	+46.39%	+18.94%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-22	3.606	3.606	-0.22%	+12.48%	+35.82%	+23.32%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-22	1.3972	1.3972	-0.22%	+41.25%	+49.82%	+39.72%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-22	1.4278	1.4278	-0.22%	+42.11%	+52.62%	+42.78%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-22	1.3361	1.3361	-0.23%	+13.89%	+53.80%	+33.61%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-22	1.1582	1.4582	-0.23%	+4.71%	--	+27.75%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-22	1.3134	1.3134	-0.24%	+13.61%	+52.19%	+31.34%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-22	1.218	1.553	-0.25%	+10.73%	+45.35%	+59.19%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-22	3.621	3.621	-0.25%	+12.66%	+36.44%	+23.84%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-22	4.206	4.206	-0.26%	+10.89%	+43.55%	+19.12%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-22	4.159	4.159	-0.26%	+10.73%	+42.63%	+17.79%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-22	1.1194	1.1194	-0.28%	+10.68%	+84.42%	+11.94%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-22	1.1537	1.1537	-0.28%	+11.36%	+87.90%	+15.37%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-22	4.282	4.851	-0.28%	+11.34%	+45.25%	+499.83%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-22	1.6934	1.6934	-0.28%	-26.93%	-8.80%	+69.34%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-22	1.6479	1.6479	-0.28%	-27.38%	-10.46%	-14.09%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-22	0.8329	0.8329	-0.29%	+11.23%	+51.52%	-16.71%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-22	1.6631	1.6631	-0.29%	-27.22%	-9.90%	-13.30%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-22	0.8611	0.8611	-0.29%	+11.83%	+54.21%	-13.89%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-22	1.0664	1.0664	-0.29%	--	--	+6.64%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-22	2.3143	2.3143	-0.29%	+39.11%	+118.83%	+131.43%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-22	1.0703	1.0703	-0.30%	--	--	+7.03%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-22	1.3235	1.3235	-0.30%	+13.84%	--	+32.35%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-22	1.0520	1.0520	-0.30%	+5.57%	--	+5.20%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-22	1.3149	1.3149	-0.30%	+13.39%	--	+31.49%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-22	1.0479	1.0479	-0.30%	+5.16%	--	+4.79%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-22	1.6306	1.6306	-0.31%	-21.63%	-10.13%	-17.82%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-22	3.242	4.939	-0.31%	+8.43%	+31.36%	+681.48%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-22	1.6775	1.6775	-0.31%	-21.16%	-8.44%	+67.75%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-22	1.8845	1.8845	-0.31%	-21.48%	+5.41%	-5.02%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-22	1.4976	1.4976	-0.32%	+14.76%	+26.31%	+49.76%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-22	1.4571	1.4571	-0.32%	+14.30%	+24.82%	+45.71%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-22	9.067	9.317	-0.33%	+34.99%	+115.98%	+989.36%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-22	2.0784	2.0784	-0.34%	+22.90%	+124.84%	+107.84%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-22	2.0438	2.0438	-0.34%	+22.41%	+121.89%	+104.38%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-22	3.245	3.245	-0.34%	+8.82%	+25.00%	-7.94%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-22	2.0283	2.0283	-0.34%	+22.17%	+120.59%	+102.83%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-22	3.216	3.216	-0.34%	+8.58%	+24.17%	-5.50%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-22	1.5964	1.5964	-0.34%	+10.57%	+31.15%	+59.64%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-22	1.5870	1.5870	-0.35%	+10.11%	--	+29.15%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-22	3.308	4.637	-0.36%	+9.25%	+26.45%	+565.44%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-22	1.5985	1.5985	-0.39%	+0.04%	+16.04%	+59.85%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-22	2.1945	3.5955	-0.40%	+3.34%	+13.87%	+384.96%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-22	1.5443	1.5443	-0.40%	-0.36%	+14.65%	+54.43%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-22	1.8340	1.8340	-0.40%	+3.90%	+21.53%	+83.40%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-22	0.7864	4.2635	-0.43%	+13.53%	+46.36%	+517.63%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-22	0.9666	0.9666	-0.44%	--	--	-3.34%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-22	0.9645	0.9645	-0.44%	--	--	-3.55%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-22	1.1723	1.1723	-0.45%	--	--	+17.23%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-22	1.1708	1.1708	-0.45%	--	--	+17.08%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-22	0.8053	0.8053	-0.46%	--	--	-19.47%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-22	0.8035	0.8035	-0.47%	--	--	-19.65%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-22	2.095	2.095	-0.48%	+16.00%	+51.48%	+109.50%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-22	1.0979	1.0979	-0.48%	+10.23%	+33.65%	+9.79%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-22	1.2840	1.2840	-0.48%	+21.03%	+121.65%	+28.40%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-22	2.054	2.054	-0.48%	+15.52%	+49.49%	-12.03%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-22	1.2482	1.2482	-0.49%	+20.42%	+118.33%	+24.82%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-22	2.039	2.039	-0.49%	+15.33%	+48.83%	-12.68%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-22	2.444	2.823	-0.49%	+15.12%	+32.18%	+217.64%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-22	1.1777	1.1777	-0.49%	+14.67%	+32.00%	+17.77%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-22	1.0716	1.0716	-0.49%	+9.56%	+31.26%	+7.16%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-22	1.1489	1.1489	-0.49%	+14.20%	+30.42%	+14.89%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-22	1.1765	1.1765	-0.50%	+14.65%	--	+29.31%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-22	1.6905	1.6905	-0.50%	+14.74%	+51.05%	+69.05%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-22	1.6662	1.6662	-0.50%	+14.28%	+50.32%	+4.83%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-22	1.6409	1.6409	-0.51%	+14.02%	+48.11%	+3.24%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-22	1.3720	1.3720	-0.51%	+15.06%	--	+37.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-22	2.124	2.124	-0.52%	+19.59%	+51.39%	+112.40%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-22	1.3879	1.3879	-0.52%	+15.75%	--	+38.79%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-22	2.068	2.068	-0.53%	+19.12%	+49.64%	+106.80%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-22	1.7269	1.7269	-0.56%	-15.47%	+5.72%	+72.69%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-22	1.4077	1.4077	-0.57%	-15.81%	+62.27%	+40.77%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-22	1.7223	1.7223	-0.57%	-15.98%	--	+7.55%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-22	1.3770	1.3770	-0.57%	-16.15%	+60.32%	+37.70%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-22	1.4342	1.4342	-0.58%	+0.61%	+47.37%	+43.42%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-22	1.3813	1.3813	-0.58%	+0.00%	+44.73%	+38.13%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-22	0.8129	0.8129	-0.61%	-0.26%	+56.99%	-18.71%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-22	0.7922	0.7922	-0.63%	-0.76%	+54.64%	-20.78%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-22	1.9183	1.9183	-0.63%	+19.47%	+89.07%	+91.83%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-22	1.8911	1.8911	-0.64%	+18.99%	+86.78%	+89.11%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-22	1.5095	1.5095	-0.64%	+50.12%	+134.58%	+50.95%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-22	1.7101	1.7101	-0.64%	+50.60%	+136.69%	+71.01%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-22	1.6751	1.6751	-0.64%	+50.00%	+133.89%	+67.51%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-22	1.0721	1.0721	-0.68%	+5.62%	+45.35%	+7.21%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-22	1.0268	1.0268	-0.70%	+1.55%	+30.11%	+2.68%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-22	0.6952	0.6952	-0.70%	+0.81%	+25.17%	-30.48%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-22	1.0483	1.0483	-0.70%	+2.05%	+31.88%	+4.83%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-22	1.4905	1.4905	-0.71%	+4.88%	+69.14%	+49.05%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-22	0.6721	0.6721	-0.71%	+0.19%	+22.94%	-32.79%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-22	1.4613	1.4613	-0.71%	+4.36%	+66.83%	+46.13%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-22	1.3010	1.3010	-0.73%	-3.44%	+30.44%	+30.10%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-22	1.3278	1.3278	-0.73%	-2.85%	+33.03%	+32.78%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-22	1.1466	1.1466	-0.75%	+17.67%	+50.61%	+14.66%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-22	1.0665	1.0665	-0.75%	+5.80%	+32.85%	+6.65%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-22	1.0267	1.0267	-0.75%	+5.16%	+30.47%	+2.67%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-22	1.3145	1.3145	-0.76%	+18.27%	--	+31.45%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-22	1.3245	1.3245	-0.76%	+18.76%	--	+32.45%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-22	1.5185	1.5185	-0.77%	+51.97%	+144.09%	+51.85%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-22	0.5766	0.5766	-0.77%	-3.50%	+20.93%	-42.34%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-22	1.4759	1.4759	-0.78%	+51.19%	+140.34%	+47.59%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-22	1.7903	1.7903	-0.82%	+23.04%	+67.16%	+79.03%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-22	1.8617	1.8617	-0.82%	+23.77%	+70.17%	+86.17%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-22	1.4272	1.4272	-0.90%	--	--	+42.72%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-22	1.4233	1.4233	-0.91%	--	--	+42.33%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-22	2.6528	2.6528	-0.93%	+55.18%	+212.87%	+165.28%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-22	2.7019	2.7019	-0.93%	+55.82%	+216.64%	+170.19%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-22	0.7338	0.7338	-0.93%	+5.26%	--	+55.30%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-22	0.7497	0.7497	-0.94%	+5.70%	--	+57.01%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-22	1.473	1.847	-0.94%	+33.30%	+49.54%	+95.01%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-22	0.7446	0.7446	-0.94%	-6.19%	+19.86%	-25.54%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-22	2.5015	2.5015	-0.95%	+98.50%	+137.58%	+150.15%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-22	0.7817	0.7817	-0.95%	-5.43%	+22.77%	-21.83%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-22	1.438	1.812	-0.96%	+32.78%	+47.64%	+90.67%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-22	1.0526	1.0526	-1.02%	+8.15%	--	+5.26%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-22	1.0578	1.0578	-1.03%	+8.58%	--	+5.78%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-22	0.8359	0.8359	-1.04%	-17.14%	-4.29%	-16.41%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-22	0.8602	0.8602	-1.05%	-16.61%	-2.54%	-13.98%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-22	1.9238	1.9868	-1.05%	-10.51%	+183.17%	+101.59%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-22	1.3072	1.3072	-1.05%	+10.69%	+61.72%	+30.72%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-22	1.8858	1.9488	-1.05%	-10.87%	+179.78%	+97.72%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-22	1.3391	1.3391	-1.06%	+11.26%	+64.19%	+33.91%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-18	0.9966	0.9966	-1.06%	--	--	-0.34%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-22	0.9014	0.9014	-1.06%	+5.21%	+9.10%	-9.86%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-22	0.8684	0.8684	-1.07%	+4.58%	+7.16%	-13.16%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-18	0.9960	0.9960	-1.07%	--	--	-0.40%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-22	1.7579	1.7579	-1.25%	+52.16%	+118.45%	+75.79%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-22	1.7232	1.7232	-1.25%	+51.45%	+115.13%	+72.32%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-18	1.5501	1.5501	-2.21%	+16.87%	--	+55.01%	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-22	1.0679	1.0679	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-22	1.0627	1.0627	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-22	1.4849	1.4849	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-22	1.4777	1.4777	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-22	1.1456	1.1456	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-22	1.1394	1.1394	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-21	1.235	1.235	+6.28%	-19.60%	+95.41%	+34.97%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-21	1.254	1.404	+6.18%	-19.15%	+97.79%	+30.05%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-21	$5.7501	$5.7501	+2.93%	+25.56%	--	+72.38%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-21	5.4712	5.4712	+2.88%	+19.17%	+115.15%	+447.12%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-21	5.3674	5.3674	+2.88%	+18.68%	+112.32%	+152.82%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-21	5.3171	5.3171	+2.88%	+18.46%	+111.08%	+150.57%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-21	2.2404	2.2404	+2.78%	+17.20%	+93.64%	+124.04%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-21	$1.7873	$1.7873	+2.61%	+3.75%	+3.75%	+78.73%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-21	$1.7763	$1.7763	+2.61%	+19.32%	+82.24%	+77.63%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-21	1.6488	1.6488	+2.56%	+12.76%	+69.44%	+64.88%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-21	1.6693	1.6693	+2.56%	+13.21%	+71.46%	+66.93%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-21	1.6657	1.6657	+2.56%	+13.10%	--	+32.14%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-21	$2.2575	$2.2575	+2.07%	-4.21%	+28.56%	+125.75%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-21	2.2310	2.2310	+2.02%	-9.11%	+20.95%	+123.10%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-21	2.0567	2.0567	+2.01%	-10.02%	+17.38%	+105.67%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-21	1.6038	1.6038	+1.93%	+13.11%	--	+60.38%	已上市
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-21	$1.2296	$1.2296	+1.58%	-18.69%	+12.42%	+22.96%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-21	$1.2325	$1.2325	+1.57%	-18.68%	+12.41%	+23.25%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-21	1.2065	1.2065	+1.52%	-22.84%	+5.79%	+20.65%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-21	1.1782	1.1782	+1.52%	-23.31%	+3.93%	+17.82%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-21	1.7090	1.7090	+1.08%	+36.97%	+64.80%	+70.90%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-21	$1.6289	$1.6289	+1.06%	+41.18%	+65.15%	+62.89%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-21	$1.6304	$1.6304	+1.06%	-1.38%	-1.38%	+63.04%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-21	$2.4833	$2.4833	+1.02%	+10.91%	+45.32%	+148.33%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-21	$2.4833	$2.4833	+1.02%	+10.91%	+45.32%	+148.33%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-21	1.5922	1.5922	+1.01%	+33.97%	+55.35%	+59.22%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-21	1.5792	1.5792	+1.00%	+33.64%	+54.28%	+57.92%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-21	2.5106	2.5106	+0.97%	+5.24%	+36.73%	+151.06%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-22	1.0785	1.0785	+0.26%	-33.17%	+4.92%	+7.85%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-22	0.6904	0.6904	+0.25%	-31.89%	+2.74%	-30.96%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-22	0.6977	0.6977	+0.24%	-31.75%	+3.36%	-30.23%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-21	$1.0475	$1.0475	+0.14%	+0.86%	+8.43%	+4.75%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-21	$1.0044	$1.0044	+0.14%	+0.46%	+7.11%	+0.44%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-22	1.1205	1.2655	+0.12%	-8.88%	+34.45%	+28.11%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-22	1.1154	1.1154	+0.11%	-9.02%	+34.09%	+11.54%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-21	0.9923	0.9923	+0.09%	-4.66%	+0.77%	-0.77%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-21	1.0253	1.0253	+0.09%	-4.28%	+2.01%	+2.53%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-22	1.1913	1.1913	-0.53%	-11.29%	+54.45%	+19.13%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-22	1.7277	1.7277	-0.54%	-11.01%	--	+72.77%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-22	1.7368	1.7368	-0.54%	-10.84%	--	+73.68%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-21	1.679	1.679	-0.71%	+9.95%	+97.07%	+67.90%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-21	1.655	1.655	-0.78%	+9.53%	+94.48%	+91.77%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-22	0.9050	0.9050	+2.84%	--	--	-9.50%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-22	0.9061	0.9061	+2.84%	--	--	-9.39%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-22	0.7350	0.7350	+1.67%	-26.67%	--	-26.50%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-22	0.7374	0.7374	+1.67%	-26.52%	--	-26.26%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-22	1.8050	1.8050	+1.51%	+6.26%	+107.61%	+80.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-22	1.7801	1.7801	+1.51%	+5.99%	+105.60%	+78.01%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-22	2.4738	2.4738	+0.85%	+32.88%	--	+147.38%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-22	2.4626	2.4626	+0.85%	+32.61%	--	+146.26%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-22	0.6860	0.6860	+0.65%	-17.39%	-20.12%	-31.40%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-22	0.6759	0.6759	+0.64%	-17.71%	-21.08%	-32.41%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-22	0.6795	0.6795	+0.64%	-17.61%	-20.74%	-32.05%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-22	2.0241	2.0241	+0.55%	-12.48%	+15.05%	+102.41%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-22	1.9801	1.9801	+0.55%	-12.70%	+14.19%	+98.01%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-22	1.8819	1.8819	+0.50%	+54.05%	+188.99%	+88.19%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-22	1.8547	1.8547	+0.49%	+53.57%	+186.35%	+85.47%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-22	0.8657	0.8657	+0.46%	--	--	-13.43%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-22	0.8650	0.8650	+0.45%	--	--	-13.50%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-22	1.1195	1.1195	+0.43%	+1.42%	+22.70%	+11.95%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-22	1.0744	1.0744	+0.43%	+1.02%	+21.24%	+7.44%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-22	3.4970	3.4970	+0.40%	+48.61%	--	+249.70%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-22	3.4793	3.4793	+0.40%	+48.31%	--	+247.93%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-22	0.8178	0.8178	+0.36%	-15.58%	-17.58%	-18.22%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-22	0.7902	0.7902	+0.36%	-15.91%	-18.55%	-20.98%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-22	0.9169	0.9169	+0.33%	-7.32%	+11.71%	+10.91%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-22	0.9298	0.9298	+0.32%	-6.95%	+13.05%	-7.02%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-22	1.0944	1.0944	+0.25%	-12.66%	+8.27%	+9.44%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-22	1.0827	1.0827	+0.24%	-12.88%	+7.45%	+8.27%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-22	1.8658	1.8658	+0.21%	+17.75%	--	+86.58%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-22	1.8868	1.8868	+0.20%	+18.22%	--	+88.68%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-22	0.8365	0.8365	+0.12%	--	--	-16.35%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-22	0.8349	0.8349	+0.11%	--	--	-16.51%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-22	0.6517	0.6517	+0.11%	-11.54%	+23.03%	-10.64%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-22	0.6545	0.6545	+0.11%	-11.41%	+23.56%	-34.55%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-22	0.6629	0.6629	+0.11%	-11.19%	+24.49%	-33.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-22	1.1606	1.1606	+0.04%	+8.04%	--	+16.06%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-22	1.0498	1.0498	+0.04%	-13.52%	--	+4.98%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-22	1.1580	1.1580	+0.03%	+7.82%	--	+15.80%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-22	1.0522	1.0522	+0.03%	-13.35%	--	+5.22%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-22	1.7872	1.7872	+0.02%	-21.49%	-28.32%	-43.09%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-22	1.8104	1.8104	+0.02%	-21.29%	-27.79%	+81.04%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-22	1.1004	1.1862	+0.01%	+4.38%	--	+19.02%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-22	1.1027	1.1922	+0.01%	+4.59%	--	+19.65%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-22	1.3305	1.3305	-0.02%	+7.06%	+35.60%	+33.05%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-22	1.3065	1.3065	-0.02%	+6.85%	+34.76%	+30.65%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-22	1.2851	1.2851	-0.08%	-10.71%	-4.20%	+28.51%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-22	1.2545	1.2545	-0.08%	-11.07%	-5.35%	+25.45%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-22	1.5034	1.5034	-0.13%	+6.59%	+44.11%	+50.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-22	1.4933	1.4933	-0.13%	+6.49%	+43.68%	+49.33%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-22	0.9253	0.9253	-0.13%	-11.16%	-7.57%	-7.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-22	0.5366	0.5366	-0.13%	-6.02%	+11.47%	-46.34%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-22	0.8981	0.8981	-0.13%	-11.51%	-8.67%	-10.19%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-22	0.5219	0.5219	-0.13%	-6.40%	+10.13%	-47.81%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-22	0.9622	0.9622	-0.13%	-12.25%	-18.99%	-3.78%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-22	1.0109	1.0109	-0.14%	+1.62%	--	+1.09%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-22	1.0074	1.0074	-0.14%	+1.31%	--	+0.74%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-22	0.9952	0.9952	-0.14%	-11.91%	-18.02%	-0.48%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-22	0.5032	0.5032	-0.20%	-4.68%	-10.75%	-49.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-22	0.4970	0.4970	-0.20%	-4.92%	-11.42%	-50.30%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-22	1.2484	1.2484	-0.32%	-6.62%	--	+24.84%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-22	1.2451	1.2451	-0.32%	-6.80%	--	+24.51%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-22	2.1228	2.1228	-0.41%	+19.69%	--	+112.28%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-22	2.1334	2.1334	-0.42%	+19.92%	--	+113.34%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-22	0.9781	0.9781	-0.42%	--	--	-2.19%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-22	0.9778	0.9778	-0.42%	--	--	-2.22%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-22	0.9645	0.9645	-0.54%	--	--	-3.55%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-22	0.9628	0.9628	-0.54%	--	--	-3.72%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-22	1.0864	1.0864	-0.60%	--	--	+8.64%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-22	1.0859	1.0859	-0.60%	--	--	+8.59%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-22	1.5887	1.5887	-0.63%	+8.84%	+21.04%	+58.87%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-22	1.5578	1.5578	-0.63%	+8.51%	+19.96%	+55.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-22	1.2244	1.2694	-0.75%	+8.83%	--	+27.32%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-22	1.2190	1.2570	-0.75%	+8.40%	--	+26.01%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-22	1.6441	1.6441	-0.78%	-22.43%	--	+64.41%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-22	1.6362	1.6362	-0.78%	-22.59%	--	+63.62%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-22	1.4388	1.4388	-1.77%	+35.66%	--	+43.88%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-22	1.4426	1.4426	-1.77%	+35.93%	--	+44.26%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-22	1.2051	1.2051	+0.45%	--	--	+20.51%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-22	1.2032	1.2032	+0.44%	--	--	+20.32%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-22	1.191	1.371	+0.34%	+7.12%	+31.05%	+29.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-22	1.1193	1.1193	+0.28%	+4.66%	+38.34%	+11.93%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-22	1.1078	1.1078	+0.27%	+4.44%	+37.51%	+10.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-22	1.206	1.712	+0.25%	+7.48%	+32.48%	+86.07%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-22	1.5723	1.5723	+0.15%	+2.17%	+28.02%	+57.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-22	1.5423	1.5423	+0.15%	+1.92%	+27.05%	+54.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-22	1.6656	1.6656	+0.14%	+19.30%	+108.51%	+66.56%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-22	1.6840	1.6840	+0.14%	+19.58%	+110.05%	+68.40%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-22	1.1454	1.1454	+0.12%	+1.38%	--	+14.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-22	1.0143	1.0143	+0.08%	--	--	+1.43%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-22	2.0018	2.0018	+0.07%	+22.96%	--	+100.18%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-22	1.9788	1.9788	+0.07%	+22.47%	--	+97.88%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-22	0.9215	0.9215	+0.02%	--	--	-7.85%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-22	0.9225	0.9225	+0.02%	--	--	-7.75%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-22	1.1172	1.1172	+0.02%	+4.11%	+27.65%	+11.72%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-22	1.1232	1.1232	+0.02%	+4.23%	+28.03%	+12.32%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-22	1.0780	1.0780	+0.01%	+1.26%	+5.08%	+7.80%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-22	1.9138	1.9138	-0.02%	+3.60%	+35.02%	+91.38%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-22	1.8872	1.8872	-0.02%	+3.19%	+33.44%	+18.94%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-22	1.4799	1.4799	-0.03%	+15.14%	--	+47.99%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-22	1.4710	1.4710	-0.04%	+14.67%	--	+47.10%	000510 中证A500	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-22	1.3028	1.3028	-0.05%	+3.54%	--	+30.28%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-22	1.2879	1.2879	-0.05%	+3.12%	--	+28.79%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-22	1.1681	1.1681	-0.05%	+5.05%	+26.04%	+16.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-22	1.1523	1.1523	-0.05%	+4.63%	+24.47%	+15.23%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-22	1.5112	1.5112	-0.20%	+9.98%	+40.11%	+51.12%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-22	1.4808	1.4808	-0.20%	+9.75%	+39.26%	+48.08%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-22	1.0526	1.0526	-1.02%	-32.42%	+25.49%	+5.26%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-22	1.0371	1.0371	-1.02%	-32.69%	+24.00%	+3.71%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-22	1.5966	1.5966	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-22	1.5920	1.5920	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-22	1.7753	1.7753	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-22	1.7807	1.7807	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-22	1.1482	1.1482	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-22	2.4336	2.4336	+0.00%	+9.16%	--	+41.91%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-22	2.4028	2.9108	+0.00%	+8.72%	+35.98%	+31.56%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-22	2.4340	2.9420	+0.00%	+9.16%	+37.63%	+217.33%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-22	1.1438	1.1438	-0.24%	+3.33%	--	+14.38%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-22	1.1407	1.1407	-0.25%	+3.13%	--	+14.07%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-22	1.2331	1.2331	-0.85%	+0.55%	+40.65%	+23.31%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-22	1.2784	1.2784	-0.85%	+0.96%	+42.25%	+27.84%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-18	1.0020	1.0020	+1.25%	--	--	+0.20%	000985 中证全指指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-18	1.0022	1.0022	+1.25%	--	--	+0.22%	000985 中证全指指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-22	0.9336	0.9336	+0.44%	-0.25%	+13.25%	-6.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-22	0.9519	0.9519	+0.43%	+0.15%	+14.59%	-4.81%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-22	0.9344	0.9344	+0.43%	-0.44%	--	+13.41%	000016.SH 上证50指数	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-22	0.9922	0.9922	+0.36%	--	--	-0.78%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-22	0.9927	0.9927	+0.36%	--	--	-0.73%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-22	1.1343	1.1343	+0.10%	--	--	+13.43%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-22	1.1298	1.1298	+0.09%	--	--	+12.98%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-22	1.0350	1.0350	+0.07%	+5.30%	+24.62%	+3.50%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-22	0.9869	0.9869	+0.06%	--	--	-1.31%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-22	0.9878	0.9878	+0.06%	--	--	-1.22%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-22	1.3199	1.3199	+0.06%	+5.86%	+31.15%	+31.99%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-22	0.9942	0.9942	+0.06%	+4.44%	+21.66%	-0.58%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-22	1.3025	1.3025	+0.05%	+5.44%	+29.59%	+30.25%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-22	1.5735	1.7834	+0.04%	+5.85%	+29.36%	+15.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-22	1.6127	1.8226	+0.03%	+6.27%	+30.91%	+90.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-22	1.7650	1.7650	-0.02%	+21.50%	+76.64%	+76.50%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-22	1.7501	1.7501	-0.02%	+21.20%	+75.31%	+75.01%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-22	0.8300	0.8300	-0.02%	+13.25%	+37.30%	-17.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-22	0.7931	0.7931	-0.03%	+12.34%	+34.04%	-20.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-22	2.1614	2.4264	-0.23%	+11.50%	+45.20%	+47.70%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-22	2.1974	2.4624	-0.23%	+11.96%	+46.96%	+48.01%	000905 中证500指数	正常	申购定投
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-22	1.3964	1.3964	+1.76%	-11.46%	--	+39.64%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-22	1.4020	1.4020	+1.75%	-11.29%	--	+40.20%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-22	0.7550	0.7550	+0.45%	-31.41%	--	-24.50%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-22	0.7566	0.7566	+0.45%	-31.27%	--	-24.34%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-22	0.9927	0.9927	+0.36%	--	--	-0.73%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-22	1.212	1.328	+0.33%	--	--	+3.94%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-22	1.5143	1.5143	+0.24%	+16.14%	--	+51.43%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-22	1.5177	1.5177	+0.24%	+16.37%	--	+51.77%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-22	0.9453	0.9453	+0.17%	--	--	-5.47%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-22	0.9459	0.9459	+0.17%	--	--	-5.41%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-22	1.0132	1.0132	+0.08%	--	--	+1.32%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-22	1.2182	1.2182	+0.07%	+3.38%	--	+21.82%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-22	1.2226	1.2226	+0.07%	+3.58%	--	+22.26%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-22	1.6274	1.6274	+0.03%	+6.81%	--	+20.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-22	0.8325	0.8325	-0.02%	--	--	+2.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-22	2.2174	2.2174	-0.23%	+12.52%	--	+33.82%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-22	0.9693	0.9693	+2.97%	-5.59%	--	-3.07%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-22	0.8135	0.8135	+2.25%	--	--	-18.65%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-09-22	1.3494	1.3494	+1.85%	-11.47%	--	+34.94%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-22	0.8877	0.8877	+1.67%	-27.81%	--	-11.23%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-22	1.4159	1.4159	+1.58%	+7.18%	--	+41.59%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-22	0.6776	0.6776	+0.94%	-34.14%	+4.13%	-32.24%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-22	1.4165	1.4165	+0.89%	+35.16%	+141.27%	+41.65%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-22	0.9387	0.9387	+0.87%	--	--	-6.13%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-22	0.8763	0.8763	+0.72%	-25.68%	+7.23%	-12.37%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-22	0.6817	0.6817	+0.68%	-18.32%	-20.09%	-31.83%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-22	1.0540	1.0540	+0.62%	--	--	+5.40%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-22	0.8058	0.8058	+0.57%	-13.71%	+13.91%	-19.42%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-22	1.0806	1.0806	+0.57%	-5.28%	+59.10%	+8.06%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-22	1.2820	1.2820	+0.56%	+7.68%	+56.63%	+28.20%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-22	0.6574	0.6574	+0.49%	-34.33%	--	-34.26%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-22	2.3834	2.3834	+0.43%	+51.01%	--	+138.34%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-22	0.8458	0.9558	+0.34%	-7.19%	+13.71%	-4.40%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-22	0.8538	0.8538	+0.32%	-12.38%	--	-14.62%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-22	1.1492	1.1492	+0.26%	-13.19%	+8.65%	+14.92%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-22	1.5607	1.5607	+0.22%	+20.74%	+81.31%	+56.07%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-22	1.8820	1.8820	+0.14%	-2.01%	+23.26%	+88.20%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-22	0.8630	0.8630	+0.12%	-16.74%	--	-13.70%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-22	0.7903	0.7903	+0.11%	-11.80%	+27.02%	-20.97%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-22	0.8696	0.8696	+0.06%	-5.02%	+17.91%	-13.04%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-22	1.1270	1.1270	+0.03%	-13.78%	--	+12.70%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-22	1.7137	1.7137	+0.02%	+28.56%	+33.54%	+71.37%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-09-22	0.6578	2.6312	+0.02%	-22.49%	-29.46%	+163.12%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-22	1.3573	1.3573	-0.01%	+7.86%	+42.77%	+35.73%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-09-22	1.4702	1.6662	-0.14%	+7.15%	+48.13%	+70.16%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-22	1.3347	1.3347	-0.14%	-11.90%	-8.46%	+33.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-22	0.9443	0.9443	-0.15%	-12.56%	-19.14%	-5.57%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-22	0.8951	0.8951	-0.28%	--	--	-10.49%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-22	0.5065	0.5065	-0.33%	-7.56%	-16.36%	-49.35%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-22	2.3116	2.3116	-0.44%	+21.94%	--	+131.16%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-22	0.9120	0.9120	-0.45%	--	--	-8.80%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-22	0.3757	0.3757	-0.48%	-9.64%	-15.04%	-62.43%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-22	1.0941	1.0941	-0.59%	--	--	+9.41%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-22	0.8393	0.8393	-0.62%	--	--	-16.07%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-22	1.5141	1.5141	-0.66%	+9.92%	+23.42%	+51.41%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-22	1.0679	1.0679	-0.68%	--	--	+6.79%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-22	0.9914	0.9914	-0.68%	--	--	-0.86%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-22	1.1962	1.2822	-0.78%	+9.16%	+30.27%	+29.50%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-09-22	1.4935	1.4935	-0.80%	-23.79%	--	+49.35%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-22	1.2305	1.3208	-0.90%	+1.82%	--	+32.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-22	0.7689	0.7689	-0.91%	-31.11%	--	-23.11%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-22	0.7277	0.7277	-0.93%	-29.82%	--	-27.23%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-22	1.7257	1.7257	-1.21%	+30.22%	--	+72.57%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-22	1.4438	1.4438	-2.02%	+42.09%	--	+44.38%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集结束	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-22	0.6825	0.6825	+0.71%	-39.75%	--	-31.75%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-22	1.6913	1.6913	+0.46%	+17.67%	--	+69.13%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-22	1.4132	1.4132	+0.29%	+7.17%	--	+41.32%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-22	1.0821	1.0821	+0.29%	+5.50%	+41.75%	+8.21%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-22	1.5730	1.5730	+0.29%	+19.22%	--	+57.30%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-22	1.3420	1.3420	+0.22%	+2.46%	+29.56%	+34.20%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-22	0.9886	0.9886	+0.19%	-2.71%	+35.82%	-1.14%	H30455 沪港深500	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-22	1.8676	1.8676	+0.16%	+33.20%	--	+86.76%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-22	1.3726	1.3726	+0.13%	+2.21%	+28.75%	+37.26%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-22	0.9226	0.9226	+0.10%	--	--	-7.74%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-09-22	1.2460	1.2460	+0.08%	+5.05%	--	+24.60%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-22	1.4584	1.4584	+0.07%	+5.97%	+45.75%	+45.84%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-22	1.0222	1.0222	+0.03%	--	--	+2.22%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-22	1.0668	1.0668	+0.02%	--	--	+6.68%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-22	1.2761	1.3881	+0.02%	+5.08%	+34.44%	+42.93%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-22	1.8926	1.8926	-0.02%	+4.26%	+37.79%	+89.26%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-22	1.2999	1.2999	-0.05%	+3.90%	+25.45%	+29.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-22	1.1705	1.1705	-0.05%	+5.99%	+34.35%	+17.05%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-22	1.1005	1.1005	-0.23%	--	--	+10.05%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-22	1.1142	1.1952	+0.01%	+5.07%	--	+19.79%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-22	1.0925	1.0925	-0.26%	+4.56%	--	+9.25%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-22	1.3874	1.3874	-0.17%	+9.88%	+41.88%	+38.74%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-22	112.2698	112.2698	+0.00%	+1.05%	+3.62%	+12.25%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-22	113.4106	113.4106	+0.00%	+1.19%	+4.07%	+13.39%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-22	0.2704	1.182%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-22	0.2704	1.182%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-22	0.2704	1.182%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-22	0.3361	1.426%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-22	0.3361	1.426%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-22	0.2819	1.016%	1.16%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-22	0.2363	0.865%	1.01%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-22	0.2653	0.924%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-22	0.3310	1.166%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-22	0.3194	1.166%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-22	0.2511	0.922%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-22	0.2534	0.924%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-22	0.2671	0.974%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-22	0.2770	1.030%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-22	0.2963	1.101%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-22	0.3429	1.273%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-22	0.2761	1.025%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-22	0.2408	0.910%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-22	0.3071	1.152%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-22	0.2406	0.909%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-23)	净赎回上限 (2026-09-23)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-22	0.2723	1.017%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-22	0.3428	1.265%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-22	0.2414	0.910%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-23)	净赎回上限 (2026-09-23)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-22	0.1601	0.555%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-22	0.3213	1.150%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究