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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-20	1.957	1.957	+0.98%	-0.56%	+39.79%	+95.70%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-20	0.7507	0.7507	-0.19%	-0.61%	+27.09%	-24.93%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-20	0.7892	0.7892	-0.19%	+0.19%	+30.17%	-21.08%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-20	1.857	1.857	-0.80%	+11.60%	+12.61%	+85.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-20	1.821	1.821	-0.82%	+11.10%	+11.24%	-12.95%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-20	1.805	1.805	-0.82%	+10.94%	+10.60%	-13.72%	正常
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-20	3.001	3.001	-1.28%	+13.63%	+46.32%	+16.23%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-20	3.025	3.025	-1.31%	+13.85%	+46.99%	+17.16%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-20	3.082	3.082	-1.31%	+14.28%	+48.75%	+208.20%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-20	1.0070	1.0070	-1.45%	-22.86%	-9.90%	+0.70%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-20	0.9627	0.9627	-1.45%	-23.32%	-11.51%	-3.73%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-20	1.840	2.097	-1.50%	+10.51%	+62.33%	+18.26%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-20	1.895	2.152	-1.51%	+10.88%	+64.28%	+124.40%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-20	1.4092	1.4092	-1.53%	-13.46%	+32.79%	-12.39%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-20	1.3953	1.3953	-1.53%	-13.65%	+32.01%	-13.25%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-20	1.4357	1.4357	-1.54%	-13.12%	+34.43%	+43.57%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-20	1.065	1.065	-2.56%	-12.20%	+6.18%	+6.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-20	1.430	1.671	-0.07%	-16.37%	-0.90%	+59.92%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-20	1.342	1.342	-0.37%	-9.32%	+2.13%	+34.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-20	1.314	1.314	-0.45%	-9.75%	+0.69%	-19.78%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-20	1.306	1.306	-0.46%	-9.93%	+0.23%	-20.27%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-20	0.5442	0.5442	-0.53%	-20.89%	-15.21%	-45.58%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-20	0.5325	0.5325	-0.54%	-21.19%	-16.22%	-46.75%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-20	3.131	3.131	-0.63%	+31.44%	+112.13%	+213.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-20	3.074	3.074	-0.65%	+30.86%	+109.54%	+70.59%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-20	3.047	3.047	-0.65%	+30.60%	+108.41%	+69.09%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-20	1.0014	1.0014	-1.41%	+9.36%	+95.32%	+0.14%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-20	0.9593	0.9593	-1.42%	+8.48%	+90.68%	-4.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-10-20	1.1074	1.1874	+0.36%	-3.47%	+14.43%	+19.56%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-16	1.0775	1.2568	+0.24%	+2.53%	+8.60%	+28.18%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-20	1.1639	1.1639	+0.22%	+1.94%	+8.54%	+16.39%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-20	1.1804	1.1804	+0.21%	+2.13%	+9.15%	+16.26%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-20	1.1949	1.1949	+0.21%	+2.34%	+9.85%	+19.49%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-20	1.0634	1.1151	+0.21%	+3.11%	+9.59%	+11.83%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-20	1.0511	1.1028	+0.20%	+2.69%	+8.25%	+10.55%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-20	1.0663	1.1069	+0.19%	+0.97%	+7.20%	+10.78%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-20	1.0708	1.1114	+0.19%	+1.16%	+7.71%	+11.25%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-20	1.0717	1.0717	+0.19%	+1.17%	--	+1.07%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-20	1.0718	1.1124	+0.19%	+1.17%	+7.74%	+11.35%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-20	1.0299	1.0705	+0.18%	+3.16%	+5.02%	+7.01%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-20	1.0416	1.0822	+0.18%	+3.48%	+5.95%	+8.20%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-20	1.0713	1.1119	+0.18%	+1.16%	+7.73%	+10.16%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-20	1.0270	1.2265	+0.18%	+1.55%	+4.37%	+24.55%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-20	1.0367	1.2692	+0.17%	+1.96%	+5.63%	+29.40%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-20	1.0580	1.0960	+0.17%	+3.38%	+9.99%	+9.80%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-20	1.0711	1.1091	+0.17%	+3.69%	+10.75%	+11.13%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-20	1.2765	1.3015	+0.16%	+4.87%	+17.34%	+30.29%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-20	1.2814	1.3064	+0.16%	+4.87%	--	+14.94%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-20	1.2848	1.3098	+0.16%	+4.98%	+17.57%	+31.13%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-20	1.2856	1.3046	+0.16%	+4.97%	--	+9.44%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-20	1.3264	1.7777	+0.16%	+9.86%	+29.15%	+97.56%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-20	1.3265	1.3265	+0.16%	+9.86%	--	+24.88%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-20	1.3261	1.3261	+0.15%	+9.84%	--	+11.73%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-20	1.4700	1.4700	+0.15%	+8.42%	--	+6.96%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-20	1.4110	2.1811	+0.15%	+8.44%	+28.76%	+162.85%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-20	1.2891	1.7404	+0.15%	+9.40%	+27.63%	+91.91%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-20	1.1816	1.3606	+0.14%	+1.39%	--	+6.24%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-20	1.3905	2.1059	+0.14%	+8.01%	+27.22%	+148.63%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-20	1.0542	1.1152	+0.14%	+3.42%	+9.38%	+11.89%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-20	1.0607	1.1247	+0.14%	+3.79%	+10.21%	+12.91%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-20	1.1787	1.3577	+0.14%	+1.32%	--	+6.65%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-20	1.1073	1.3322	+0.14%	+3.79%	+11.08%	+13.77%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-20	1.1878	1.8788	+0.13%	+1.63%	+13.38%	+115.64%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-20	1.1191	1.7921	+0.13%	+1.22%	+12.02%	+93.95%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-20	1.0970	1.2929	+0.13%	+3.37%	+9.70%	+11.82%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-20	0.8808	1.9585	+0.13%	+4.19%	+10.72%	+107.97%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-20	0.8808	0.8808	+0.13%	+4.19%	--	+4.18%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-20	1.0172	1.3009	+0.12%	+2.58%	+7.63%	+33.53%	正常
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-20	1.8308	1.8308	+0.11%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-20	1.8308	1.8658	+0.11%	+2.83%	+12.11%	+87.95%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-20	1.6833	1.7183	+0.11%	+2.41%	+10.60%	+72.88%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-20	1.0608	1.2692	+0.10%	+2.15%	+6.25%	+28.37%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-20	1.0671	1.1205	+0.10%	+3.07%	+9.79%	+12.26%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-20	1.0709	1.1243	+0.10%	+3.18%	+10.08%	+12.65%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-20	1.1761	1.2551	+0.10%	+3.72%	+9.68%	+26.32%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-20	1.0846	1.1296	+0.10%	+1.80%	+7.64%	+13.36%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-20	1.2013	1.2803	+0.10%	+3.93%	+10.28%	+20.10%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-20	1.2139	1.2929	+0.10%	+4.13%	+10.99%	+30.22%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-20	1.0656	1.1886	+0.09%	+2.94%	+8.42%	+19.78%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-20	1.2006	1.3526	+0.09%	+3.28%	+11.55%	+38.91%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-20	1.0937	1.1387	+0.09%	+2.16%	+8.26%	+14.30%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-20	1.1629	1.3101	+0.09%	+3.16%	+10.04%	+32.43%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-20	1.0515	1.0615	+0.09%	+3.43%	--	+6.18%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-20	1.0617	1.0717	+0.08%	+3.56%	--	+7.21%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-20	1.0657	1.1524	+0.08%	+2.63%	+12.79%	+15.89%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-20	1.1970	1.3090	+0.08%	+2.86%	+10.31%	+33.13%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-20	1.6007	1.8747	+0.08%	+3.77%	+22.10%	+104.37%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-20	1.1107	1.2579	+0.08%	+2.76%	+8.72%	+27.01%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-20	1.0699	1.2929	+0.08%	+2.14%	+8.45%	+31.60%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-20	1.0194	1.0194	+0.08%	--	--	+1.94%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-20	1.0195	1.0195	+0.08%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-20	1.0749	1.2094	+0.07%	+2.26%	+9.53%	+59.96%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-20	1.5088	1.7828	+0.07%	+3.36%	+20.61%	+93.20%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-20	1.1238	1.4645	+0.07%	+1.63%	+7.53%	+47.22%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-20	1.1471	1.4878	+0.07%	+2.05%	--	+4.31%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-20	1.2944	1.4934	+0.07%	+2.29%	+7.90%	+51.43%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-20	102.8006	1.0280	+0.07%	+2.87%	--	+2.80%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-20	1.1669	1.1669	+0.07%	+2.92%	+8.57%	+16.69%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-20	1.0220	1.3033	+0.07%	+2.76%	+8.47%	+34.53%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-20	1.1794	1.1794	+0.07%	+3.01%	+8.89%	+17.94%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-20	1.1855	1.1855	+0.07%	+3.22%	+9.56%	+18.55%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-20	1.3526	1.5706	+0.07%	+2.70%	+9.21%	+59.74%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-20	1.0558	1.2226	+0.07%	+2.46%	+8.74%	+23.93%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-20	1.0860	1.1679	+0.06%	+2.09%	+7.82%	+15.39%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-20	1.0907	1.1826	+0.06%	+2.32%	+8.54%	+18.83%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-20	1.0932	1.1482	+0.06%	+2.34%	+9.12%	+11.86%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-20	1.1474	1.4881	+0.06%	+2.03%	+8.80%	+49.81%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-20	1.0407	1.2179	+0.06%	+2.53%	+8.62%	+23.80%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-20	1.0499	1.2157	+0.06%	+2.35%	+8.48%	+23.17%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-20	1.0522	1.0522	+0.06%	+1.84%	--	+5.22%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-20	1.0577	1.0577	+0.06%	+2.04%	--	+5.77%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-20	1.0677	1.1526	+0.06%	+1.90%	+7.21%	+15.72%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-20	1.0782	1.0782	+0.06%	+1.82%	+7.60%	+7.82%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-20	1.0849	1.0849	+0.06%	+2.03%	+8.25%	+8.49%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-20	1.0852	1.0852	+0.06%	+2.04%	--	+5.88%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-20	1.1010	1.2440	+0.05%	+2.52%	+9.74%	+26.34%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-20	1.1160	1.1560	+0.05%	+2.50%	+9.71%	+12.62%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-20	1.0296	1.2253	+0.05%	+2.60%	+8.89%	+24.69%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-20	1.0768	1.0768	+0.05%	+4.88%	--	+7.68%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-20	1.0915	1.1365	+0.05%	+2.90%	+9.99%	+13.77%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-20	1.1143	1.1383	+0.04%	+2.25%	+8.62%	+13.91%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-20	1.0581	1.0581	+0.04%	+1.94%	--	+5.81%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-20	1.0632	1.0632	+0.04%	+2.14%	--	+6.32%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-20	1.0684	1.3257	+0.04%	+3.02%	+8.96%	+36.50%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-20	1.0692	1.0692	+0.04%	+4.58%	--	+6.92%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-20	1.0812	1.0812	+0.04%	+1.59%	--	+2.92%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-20	1.0819	1.0819	+0.04%	+1.78%	+7.20%	+8.19%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-20	1.0891	1.0891	+0.04%	+1.99%	+7.84%	+8.91%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-20	1.0891	1.0891	+0.04%	+1.99%	--	+7.37%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-20	1.0970	1.0970	+0.04%	+2.19%	+9.47%	+9.70%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-20	1.0974	1.0974	+0.04%	+1.62%	+8.83%	+9.74%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-20	1.1035	1.1035	+0.04%	+1.71%	+9.30%	+9.51%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-20	1.1039	1.1039	+0.04%	+2.39%	+10.11%	+10.39%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-20	1.1100	1.1340	+0.04%	+2.14%	+8.30%	+13.47%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-20	1.0186	1.0186	+0.03%	+1.59%	--	+1.86%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-20	1.0214	1.0214	+0.03%	+2.03%	--	+2.14%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-20	1.0877	1.0877	+0.03%	+1.40%	+6.28%	+8.19%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-20	1.1053	1.1053	+0.03%	+1.82%	+9.48%	+10.53%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-20	1.1068	1.1271	+0.03%	+2.86%	+14.65%	+12.75%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-20	1.1160	1.1180	+0.03%	+1.74%	+6.38%	+8.09%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-20	1.1161	1.1181	+0.03%	+1.73%	+6.34%	+11.82%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-20	1.1166	1.1186	+0.03%	+1.74%	+6.37%	+11.87%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-20	1.1217	1.1420	+0.03%	+3.26%	+16.02%	+14.25%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-20	1.1433	1.1433	+0.03%	+1.73%	+6.73%	+14.33%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-20	1.1943	1.2003	+0.03%	+1.53%	+6.31%	+20.04%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-20	1.0072	1.1103	+0.02%	+3.31%	+8.30%	+11.48%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-20	1.0155	1.1699	+0.02%	+1.68%	+6.74%	+59.74%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-20	1.0160	1.0160	+0.02%	+1.38%	--	+1.60%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-20	1.0237	1.0237	+0.02%	+2.23%	--	+2.37%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-20	1.0761	1.2945	+0.02%	+4.56%	+10.78%	+20.23%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-20	1.0783	1.3158	+0.02%	+3.54%	+10.47%	+21.23%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-20	1.0797	1.0800	+0.02%	+1.50%	--	+8.00%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-20	1.0828	1.0828	+0.02%	+1.20%	+5.82%	+8.28%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-20	1.0881	1.0881	+0.02%	+1.41%	+6.31%	+8.81%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-20	1.0884	1.0884	+0.02%	+1.44%	+6.34%	+8.24%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-20	1.1065	1.1085	+0.02%	+1.54%	+5.73%	+10.86%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-20	1.1074	1.1074	+0.02%	+2.66%	--	+10.74%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-20	1.1175	1.1175	+0.02%	+4.04%	--	+11.75%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-20	1.1297	1.1297	+0.02%	+4.44%	--	+12.97%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-20	1.1311	1.1311	+0.02%	+1.52%	+6.09%	+13.11%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-20	1.1375	1.1375	+0.02%	+1.54%	+6.88%	+13.75%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-10-20	1.1388	1.1818	+0.02%	+1.15%	+4.78%	+18.49%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-20	1.1426	1.1426	+0.02%	+1.71%	+6.68%	+9.28%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-20	1.1437	1.1437	+0.02%	+1.71%	+6.74%	+7.06%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-20	1.1497	1.1497	+0.02%	+1.74%	+7.52%	+10.58%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-20	1.1499	1.1499	+0.02%	+1.75%	+7.53%	+14.99%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-10-20	1.1600	1.1970	+0.02%	+1.31%	+5.25%	+11.85%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-20	1.1665	1.1665	+0.02%	+1.34%	+5.36%	+13.09%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-20	1.1743	1.1853	+0.02%	+1.55%	+5.97%	+6.09%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-20	1.1752	1.2182	+0.02%	+1.55%	+6.04%	+22.21%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-20	1.1800	1.1800	+0.02%	+1.54%	+5.98%	+18.00%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-20	1.1838	1.1838	+0.02%	+1.44%	+5.56%	+8.55%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-20	1.2061	1.2121	+0.02%	+1.61%	+6.58%	+21.23%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-20	1.2065	1.2125	+0.02%	+1.62%	+6.59%	+6.75%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-20	1.2069	1.2129	+0.02%	+1.63%	+6.62%	+21.31%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-20	1.0265	1.2034	+0.01%	+1.89%	+8.00%	+22.06%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-20	1.0463	1.0463	+0.01%	+2.02%	--	+4.63%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-20	1.0504	1.0504	+0.01%	+2.22%	--	+5.04%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-20	1.0770	1.0770	+0.01%	+1.30%	+5.46%	+7.70%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-20	1.0810	1.0810	+0.01%	+0.68%	+3.28%	+40.16%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-20	1.0849	1.0849	+0.01%	+1.50%	+6.10%	+8.49%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-20	1.0858	1.0861	+0.01%	+1.70%	--	+8.61%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-20	1.0975	1.2195	+0.01%	+2.40%	+10.51%	+23.21%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-20	1.0980	1.0980	+0.01%	+2.30%	--	+9.80%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-20	1.1324	1.1324	+0.01%	+0.79%	+3.44%	+13.24%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-20	1.0673	1.0673	+0.00%	+0.46%	+2.45%	+35.85%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-20	1.1196	1.1196	+0.00%	+0.64%	+2.97%	+11.96%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-20	1.1314	1.1314	+0.00%	+0.93%	+3.87%	+13.14%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-20	1.1093	1.1093	+0.00%	-0.02%	--	+10.93%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-20	1.1224	1.1224	+0.00%	+0.38%	--	+12.24%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-20	1.0213	1.0213	-0.02%	+1.94%	--	+2.13%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-20	0.9954	0.9954	-0.02%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-20	0.9940	0.9940	-0.02%	--	--	-0.60%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-20	0.9931	0.9931	-0.02%	--	--	-0.69%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-20	0.9904	0.9904	-0.02%	--	--	-0.96%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-20	1.0246	1.0246	-0.03%	+2.24%	--	+2.46%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-20	1.0061	1.0061	-0.04%	-0.65%	--	+0.61%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-20	1.0023	1.0023	-0.04%	-0.95%	--	+0.23%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-20	1.4370	1.4370	-0.04%	+0.79%	+16.06%	+43.70%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-20	1.4914	1.4914	-0.05%	+1.19%	+17.45%	+49.14%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-20	1.2108	1.2108	-0.08%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-20	0.9566	0.9566	-0.08%	--	--	-4.34%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-20	0.9560	0.9560	-0.08%	--	--	-4.40%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-20	1.2131	1.2131	-0.09%	+2.68%	+21.01%	+21.31%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-20	1.2129	1.2129	-0.09%	--	--	-0.14%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-20	1.1952	1.1952	-0.09%	+2.28%	+19.57%	+19.52%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-20	1.1508	1.1508	-0.10%	+0.81%	+19.35%	+15.08%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-20	1.1287	1.1287	-0.10%	+0.41%	+17.92%	+12.87%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-20	1.0971	1.0971	-0.10%	+3.65%	--	+9.71%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-20	1.0861	1.0861	-0.10%	+3.24%	--	+8.61%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-20	1.1504	1.1504	-0.10%	+0.80%	--	+0.45%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-20	1.0151	1.4520	-0.12%	+1.96%	+16.70%	+54.39%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-20	1.0319	1.4054	-0.13%	+1.55%	+15.31%	+48.03%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-20	1.0488	1.0938	-0.14%	+0.99%	+6.60%	+9.62%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-20	1.0381	1.0781	-0.14%	+0.55%	+5.43%	+7.99%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-20	1.1232	1.1232	-0.15%	-2.53%	--	+12.32%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-20	1.0937	1.0937	-0.16%	+2.48%	+11.45%	+9.37%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-20	1.1378	1.1378	-0.16%	-2.12%	--	+13.78%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-20	1.1070	1.1070	-0.16%	+2.88%	+12.68%	+10.70%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-20	1.1065	1.1065	-0.16%	+2.86%	--	+3.38%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-20	1.1023	1.1023	-0.16%	+2.64%	--	+2.59%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-20	1.1022	1.1022	-0.16%	+2.63%	+11.29%	+10.22%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-20	1.0885	1.0885	-0.17%	+2.22%	+9.96%	+8.85%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-20	2.2132	2.3002	-0.18%	+1.03%	+17.41%	+131.53%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-20	2.2130	2.2130	-0.18%	+1.03%	--	+2.70%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-20	1.9204	2.0074	-0.18%	+0.62%	+16.04%	+101.90%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-20	1.1219	1.1219	-0.19%	+4.75%	--	+12.19%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-20	1.1097	1.1097	-0.19%	+4.34%	--	+10.97%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-20	2.1271	2.1271	-0.20%	-2.90%	--	-2.37%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-20	2.1268	2.4084	-0.20%	-2.91%	+25.55%	+164.13%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-20	1.9917	2.2733	-0.21%	-3.30%	+24.09%	+148.80%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-20	1.2330	1.5260	-0.22%	+0.01%	+16.77%	+57.36%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-20	1.1789	1.4719	-0.22%	-0.39%	+15.46%	+51.57%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-20	1.2326	1.2326	-0.23%	+0.00%	--	+2.55%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-16	0.9915	0.9915	-0.65%	--	--	-0.85%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-16	0.9912	0.9912	-0.65%	--	--	-0.88%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-20	1.6983	1.7613	+2.98%	-12.30%	+166.68%	+78.06%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-20	1.7330	1.7960	+2.98%	-11.95%	+169.91%	+81.59%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-20	2.400	2.455	+2.83%	-3.34%	+51.04%	+152.49%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-20	1.3157	1.3157	+2.81%	-14.71%	+55.98%	+31.57%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-20	1.2865	1.2865	+2.80%	-15.07%	+54.09%	+28.65%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-20	2.510	2.565	+2.78%	-2.98%	+52.86%	+163.84%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-20	1.703	1.703	+2.71%	-5.13%	+47.57%	-2.85%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-20	1.751	1.751	+2.70%	-4.58%	+50.17%	+75.10%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-20	1.716	1.716	+2.69%	-4.93%	+48.31%	-2.11%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-20	1.6191	1.6191	+2.50%	-14.35%	+2.35%	+61.91%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-20	1.6144	1.6144	+2.50%	-14.84%	--	+0.81%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-20	0.7242	0.7242	+2.20%	-5.20%	+16.21%	-27.58%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-20	0.6894	0.6894	+2.19%	-5.95%	+13.46%	-31.06%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-20	2.221	2.600	+1.88%	+10.11%	+23.05%	+188.66%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-20	1.1224	1.1224	+1.59%	+9.42%	+21.96%	+12.24%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-20	1.0999	1.0999	+1.59%	+8.76%	+19.79%	+9.99%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-20	1.0780	1.0780	+1.49%	--	--	+7.80%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-20	1.0762	1.0762	+1.48%	--	--	+7.62%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-20	1.1536	1.2609	+1.20%	+9.95%	+52.32%	+25.47%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-20	7.661	7.911	+1.03%	+18.33%	+91.86%	+820.43%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-20	1.3703	1.3703	+1.02%	+12.73%	+65.34%	+37.03%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-20	1.4022	1.4022	+1.02%	+13.41%	+68.31%	+40.22%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-20	1.0455	1.0455	+0.98%	-9.86%	+34.50%	+4.55%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-20	1.0193	1.0193	+0.97%	-10.30%	+32.51%	+1.93%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-20	0.9198	0.9198	+0.94%	-9.24%	--	-8.02%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-20	0.9245	0.9245	+0.94%	-8.90%	--	-7.55%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-20	1.0630	1.0630	+0.92%	-31.66%	--	+6.30%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-20	1.0755	1.0755	+0.92%	-31.27%	--	+7.55%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-20	1.6209	1.6209	+0.88%	+15.24%	+68.44%	+62.09%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-20	1.5895	1.5895	+0.88%	+14.56%	+65.33%	+58.95%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-20	0.8163	0.8163	+0.84%	-0.29%	+44.22%	-18.37%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-20	3.8329	3.8329	+0.78%	+11.70%	+124.95%	+283.29%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-20	3.6092	3.6092	+0.77%	+10.80%	+119.51%	+260.92%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-20	1.1549	1.1549	+0.72%	+0.21%	+48.29%	+15.49%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-20	1.1269	1.1269	+0.71%	-0.30%	+46.05%	+12.69%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-20	1.6205	1.6205	+0.70%	+13.12%	+58.08%	+62.05%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-20	1.5576	1.5576	+0.70%	+12.45%	+55.26%	+55.76%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-20	0.7475	0.7475	+0.62%	+2.59%	+45.12%	-25.25%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-20	0.7732	0.7732	+0.61%	+3.22%	+47.70%	-22.68%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-20	0.8341	0.8341	+0.48%	-17.68%	+3.71%	-16.59%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-20	0.8587	0.8587	+0.48%	-17.19%	+5.60%	-14.13%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-20	2.2450	2.2660	+0.34%	+7.68%	+46.22%	+128.99%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-20	2.2199	2.2199	+0.34%	+7.45%	+45.17%	-3.02%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-20	2.1584	2.1584	+0.34%	+6.82%	+42.77%	-3.90%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-16	1.2495	1.2495	+0.31%	-0.62%	--	+24.95%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-16	1.3193	1.3193	+0.30%	+16.74%	+67.55%	+31.93%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-20	0.9643	0.9643	+0.28%	-3.53%	+69.26%	-3.57%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-20	1.2403	1.2403	+0.27%	+18.94%	+66.37%	+24.03%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-20	1.2153	1.2153	+0.27%	+18.37%	+63.88%	+21.53%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-20	0.9351	0.9351	+0.27%	-4.11%	+66.09%	-6.49%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.0789	1.0789	+0.24%	-1.82%	+27.32%	+7.89%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	1.0562	1.0562	+0.24%	-2.31%	+25.41%	+5.62%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-20	1.326	1.326	+0.23%	-8.36%	+0.99%	+32.60%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-20	0.7825	0.7825	+0.20%	-19.45%	+17.04%	-21.75%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-20	1.1640	1.1640	+0.17%	+3.87%	+18.41%	+16.40%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-20	1.0815	1.0815	+0.17%	+3.36%	+13.23%	+8.15%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-20	1.1503	1.1503	+0.17%	+3.52%	+17.16%	+15.03%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-20	1.0600	1.0600	+0.16%	+2.95%	+11.89%	+6.00%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-20	1.258	1.258	+0.16%	+7.34%	+7.16%	-1.33%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-20	1.0816	1.0816	+0.16%	+3.36%	+13.24%	+8.16%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.0617	1.0617	+0.14%	+0.48%	+14.21%	+6.17%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-16	1.0739	1.0739	+0.14%	+0.75%	+15.20%	+13.24%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-20	1.4045	1.4045	+0.14%	+9.89%	+22.14%	+40.45%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-20	1.1311	1.1311	+0.13%	+9.85%	+28.40%	+13.11%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-20	1.3661	1.3661	+0.13%	+9.45%	+20.70%	+36.61%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	1.0025	1.0025	+0.13%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.0046	1.0046	+0.13%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-20	1.1031	1.1031	+0.13%	+9.41%	+26.87%	+10.31%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-20	1.1300	1.1300	+0.12%	+9.85%	--	+24.20%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.0018	1.0018	+0.11%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-20	1.5857	1.5857	+0.11%	-22.66%	-5.77%	+58.57%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-20	1.7809	1.7809	+0.11%	-22.97%	+8.50%	-10.25%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-20	1.5406	1.5406	+0.10%	-23.12%	-7.50%	-22.36%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9988	0.9988	+0.10%	--	--	-0.12%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-16	1.1152	1.1152	+0.10%	-1.68%	+33.65%	+11.52%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.1398	1.1398	+0.10%	-1.20%	+35.66%	+13.98%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-20	1.329	1.329	+0.08%	+8.14%	+9.65%	+32.90%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.1244	1.1244	+0.06%	+3.24%	+14.82%	+12.44%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-20	1.0178	1.0178	+0.06%	-0.45%	+10.32%	+1.78%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-20	1.0857	1.0857	+0.06%	+0.54%	+17.39%	+8.57%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-16	1.1365	1.1365	+0.05%	+3.49%	+15.72%	+14.46%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-16	1.1043	1.1043	+0.04%	+1.83%	+11.29%	+10.43%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.1164	1.1164	+0.04%	+2.12%	+12.29%	+11.64%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-20	1.1913	1.1913	+0.03%	+3.85%	+14.84%	+19.13%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-16	0.9905	0.9905	+0.03%	--	--	-0.95%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9993	0.9993	+0.03%	--	--	-0.07%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9998	0.9998	+0.03%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-20	1.1761	1.1761	+0.03%	+3.49%	+13.63%	+12.17%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-16	0.9896	0.9896	+0.02%	--	--	-1.04%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-20	1.5394	1.5394	+0.01%	+3.03%	+14.37%	+53.94%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-20	1.2534	1.2534	+0.01%	+1.67%	+6.64%	+25.34%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-16	1.2752	1.2752	+0.01%	+2.52%	--	+27.52%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-20	1.3185	1.3185	+0.01%	+1.73%	+7.86%	+31.85%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-20	1.5111	1.5111	+0.01%	+2.66%	+13.19%	+11.11%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-10-20	2.221	2.221	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-16	1.3165	1.3165	+0.00%	-0.66%	+40.05%	+31.65%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-20	0.9956	0.9956	-0.01%	+0.73%	+13.80%	-0.44%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.0795	1.0795	-0.02%	+1.89%	+12.57%	+7.95%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-20	1.1789	1.1789	-0.03%	+3.18%	+14.48%	+17.89%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-20	1.1657	1.1657	-0.03%	+2.97%	+13.78%	+12.27%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-16	1.0912	1.0912	-0.03%	+2.15%	+13.48%	+12.56%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-16	1.0395	1.0795	-0.05%	+0.67%	+13.50%	+12.37%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.0297	1.0657	-0.06%	+0.36%	+12.40%	+6.48%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-20	1.1951	1.1951	-0.07%	-0.52%	+18.36%	+19.51%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-20	1.1628	1.1628	-0.08%	-0.14%	+14.35%	+16.28%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-20	1.1627	1.1627	-0.08%	-0.14%	--	+12.46%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-16	1.0248	1.0248	-0.08%	-2.41%	+38.32%	+2.48%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-20	1.1418	1.1418	-0.08%	-0.49%	+13.16%	+14.18%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-20	1.0704	1.0704	-0.09%	--	--	+7.04%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-20	1.7517	1.7947	-0.10%	+10.20%	+30.52%	+80.65%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-20	1.6809	1.7239	-0.10%	+9.77%	+29.00%	+73.47%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-20	1.0736	1.0736	-0.10%	--	--	+7.36%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-16	1.0894	1.0894	-0.11%	+3.89%	+16.63%	+13.67%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.0770	1.0770	-0.11%	+3.61%	+15.62%	+7.70%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-20	1.0254	1.0254	-0.12%	-2.03%	+6.49%	+2.54%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-20	1.669	1.669	-0.12%	+3.41%	+15.18%	+66.90%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.3725	1.3725	-0.13%	-1.66%	+12.94%	+37.25%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-16	1.3903	1.3903	-0.14%	-1.36%	+14.02%	+6.69%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.1587	1.1587	-0.15%	-0.14%	+28.03%	+15.87%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9968	0.9968	-0.15%	--	--	-0.32%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9960	0.9960	-0.15%	--	--	-0.40%	正常
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	1.1376	1.1376	-0.16%	-0.65%	+26.12%	+13.76%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9986	0.9986	-0.16%	--	--	-0.14%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9981	0.9981	-0.16%	--	--	-0.19%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-20	1.2237	1.2237	-0.16%	-0.27%	+16.90%	+22.37%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-20	1.2236	1.2236	-0.17%	-0.28%	--	+17.50%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-20	1.1964	1.1964	-0.18%	-0.66%	+15.50%	+19.64%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-20	1.089	1.424	-0.18%	-1.71%	+39.44%	+42.33%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-19	1.0848	1.0848	-0.19%	+1.81%	+7.81%	+8.48%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-19	1.0993	1.0993	-0.20%	+2.12%	+8.79%	+9.93%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-19	0.9884	0.9884	-0.20%	--	--	-1.16%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-19	0.9851	0.9851	-0.21%	--	--	-1.49%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-20	0.9766	1.0266	-0.21%	+4.02%	+10.75%	+2.46%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-20	1.5072	1.5072	-0.24%	-4.85%	+11.74%	+50.72%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-20	1.5453	1.5453	-0.25%	+6.70%	+29.19%	+54.53%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-20	1.4557	1.4557	-0.25%	-5.23%	+10.41%	+45.57%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-20	1.5357	1.5357	-0.25%	+6.25%	--	+24.98%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-20	1.0278	1.0278	-0.26%	-2.88%	--	+2.78%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-20	1.0218	1.0218	-0.26%	-3.28%	--	+2.18%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-16	1.0646	1.0646	-0.28%	--	--	-15.42%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-16	1.0633	1.0633	-0.28%	+0.39%	--	+6.33%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9914	0.9914	-0.28%	--	--	-0.86%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-20	1.056	1.391	-0.28%	-1.31%	+41.18%	+39.68%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9908	0.9908	-0.30%	--	--	-0.92%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-20	0.7078	0.7078	-0.31%	-19.13%	+2.82%	-29.22%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.8734	0.8734	-0.32%	-1.68%	+25.54%	-12.66%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.8917	0.8917	-0.32%	-1.28%	+27.06%	-10.83%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-20	0.6947	0.6947	-0.33%	-19.46%	+1.58%	-30.53%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-20	1.1797	1.1797	-0.34%	+3.91%	--	+17.97%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-20	0.9285	0.9285	-0.34%	-30.70%	--	-7.15%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-20	1.1893	1.1893	-0.34%	+4.35%	--	+18.93%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.5030	1.5030	-0.34%	-0.69%	+16.55%	+50.30%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-20	1.154	1.528	-0.35%	+3.04%	+34.03%	+53.01%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-20	0.6617	3.9396	-0.35%	+0.18%	+32.82%	+419.69%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-16	1.5246	1.5246	-0.35%	-0.37%	+17.83%	+8.09%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-20	1.722	1.722	-0.35%	+1.77%	+35.27%	-26.25%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-20	0.9411	0.9411	-0.35%	-30.29%	--	-5.89%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-20	3.055	4.752	-0.39%	+3.07%	+32.94%	+636.41%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-20	1.513	1.513	-0.39%	-7.91%	+11.58%	+51.30%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-20	1.757	1.757	-0.40%	+2.21%	+37.05%	+75.70%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-16	1.0258	1.0258	-0.40%	-5.40%	+20.00%	+2.58%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.0448	1.0448	-0.40%	-5.02%	+21.45%	+4.48%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-20	1.709	1.709	-0.41%	+1.54%	+34.57%	-26.81%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-20	1.182	1.556	-0.42%	+3.41%	+35.55%	+56.48%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-20	1.0229	1.0229	-0.43%	-1.16%	+35.05%	+2.29%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-16	1.5039	1.5039	-0.43%	-0.53%	+19.77%	+9.33%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.4796	1.4796	-0.43%	-0.90%	+18.27%	+47.96%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-20	1.0014	1.0014	-0.44%	-1.67%	+33.24%	+0.14%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-20	1.554	1.554	-0.45%	-7.56%	+12.94%	+55.40%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-20	1.1590	1.6590	-0.46%	-15.56%	+22.94%	+63.38%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-20	0.8540	0.8540	-0.52%	-10.26%	+16.81%	-14.60%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-20	0.8875	0.8875	-0.53%	-9.72%	+18.94%	-11.25%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-20	1.3448	1.3448	-0.53%	+5.95%	+32.39%	+34.48%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-16	0.9862	0.9862	-0.56%	--	--	-1.38%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-16	0.9858	0.9858	-0.57%	--	--	-1.42%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-20	0.9583	0.9583	-0.59%	--	--	-4.17%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-20	0.9560	0.9560	-0.59%	--	--	-4.40%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-20	0.5985	0.5985	-0.60%	-10.31%	--	+26.67%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-20	2.989	3.241	-0.60%	-7.09%	+20.28%	+233.99%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-20	0.6117	0.6117	-0.60%	-9.94%	--	+28.10%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-20	0.7476	0.7476	-0.61%	-8.74%	+0.51%	-25.24%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-20	1.8794	3.2804	-0.62%	-7.38%	+5.24%	+315.33%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-20	0.7763	0.7763	-0.63%	-8.20%	+2.33%	-22.37%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-20	1.0586	1.0586	-0.63%	-1.86%	--	+5.86%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-20	1.0529	1.0529	-0.64%	-2.26%	--	+5.29%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-20	2.930	2.930	-0.64%	-7.48%	+18.67%	+0.21%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-20	2.917	2.917	-0.65%	-7.66%	+18.10%	-0.24%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-20	1.1659	1.1659	-0.65%	-12.88%	+18.51%	+16.59%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-20	1.1418	1.1418	-0.65%	-13.41%	+16.19%	+14.18%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-20	1.1466	1.1466	-0.66%	+1.65%	+40.51%	+14.66%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-20	1.1268	1.1268	-0.66%	+1.39%	+39.04%	+12.68%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-20	1.5197	1.5197	-0.67%	-10.94%	+9.57%	+51.97%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-20	1.1103	1.3603	-0.68%	+3.48%	+29.35%	+28.62%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-20	2.824	2.824	-0.70%	-3.25%	+15.88%	-19.89%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-20	1.1897	1.1897	-0.71%	+2.53%	--	+18.97%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-20	2.799	2.799	-0.71%	-3.45%	+15.14%	-17.75%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-20	1.1749	1.1749	-0.71%	+1.91%	--	+17.49%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-20	2.880	4.209	-0.72%	-2.90%	+17.22%	+479.34%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-20	0.5406	0.5406	-0.73%	-17.29%	+19.31%	-45.94%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-20	0.5531	0.5531	-0.74%	-16.95%	+20.74%	-44.69%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-20	0.8874	0.8874	-0.74%	-8.81%	+15.68%	-11.26%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-20	0.8658	0.8658	-0.75%	-9.35%	+13.62%	-13.42%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-20	0.4881	0.4881	-0.75%	-16.34%	+10.28%	-51.19%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-20	1.8616	1.8616	-0.76%	+3.55%	+43.81%	+86.16%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-20	1.7513	1.7513	-0.76%	+2.73%	+40.41%	+75.13%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-20	1.6211	1.6211	-0.78%	-25.72%	-2.81%	-15.49%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-20	1.6666	1.6666	-0.78%	-25.25%	-1.00%	+66.66%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-20	1.6363	1.6363	-0.78%	-25.55%	-2.19%	-14.70%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-20	0.5921	0.5921	-0.80%	-12.79%	+14.68%	-40.79%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-20	1.2825	1.2825	-0.81%	+20.26%	+89.58%	+28.25%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-20	1.2558	1.2558	-0.81%	+19.78%	+87.29%	+25.58%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-20	0.5722	0.5722	-0.81%	-13.30%	+12.64%	-42.78%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-20	1.1320	1.1320	-0.81%	+20.03%	+88.73%	+13.20%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-20	0.7337	0.7337	-0.84%	+24.46%	+40.74%	-26.63%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-20	2.246	2.879	-0.84%	-3.12%	+20.96%	+198.62%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-20	0.7564	0.7564	-0.84%	+25.21%	+43.28%	-24.36%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-20	1.7642	1.7642	-0.87%	+13.38%	+67.83%	+76.42%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-20	0.9678	0.9678	-0.89%	-1.14%	+79.42%	-3.22%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-20	0.9959	0.9959	-0.90%	-0.65%	+82.13%	-0.41%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-20	2.5731	8.1033	-0.91%	-6.84%	+12.56%	+1469.03%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-20	2.830	2.830	-0.91%	+41.36%	+94.37%	+58.90%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-20	1.0286	1.0286	-0.92%	-13.07%	+14.56%	-14.96%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-20	1.0255	1.0255	-0.92%	-13.23%	+14.58%	-15.22%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-20	1.1115	1.4115	-0.92%	+0.05%	--	+22.60%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-20	1.0553	1.0553	-0.92%	-12.69%	+16.74%	+5.53%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-20	1.1434	1.1434	-0.93%	+23.20%	+97.21%	+14.34%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-20	2.885	2.885	-0.93%	+41.84%	+96.66%	+188.50%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-20	2.858	2.858	-0.94%	+41.63%	+95.49%	+56.26%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-20	1.1109	1.1109	-0.94%	+22.58%	+94.18%	+11.09%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-20	0.9462	0.9462	-0.94%	--	--	-5.38%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-20	0.9447	0.9447	-0.94%	--	--	-5.53%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-20	0.8285	0.8285	-0.98%	-14.34%	--	-17.15%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-20	0.9494	0.9494	-0.98%	+1.75%	+34.13%	-5.06%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-20	1.9879	1.9879	-0.98%	+27.34%	+144.30%	+98.79%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-20	2.0253	2.0253	-0.98%	+27.85%	+147.26%	+102.53%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-20	1.3152	1.3152	-0.99%	+29.31%	+54.15%	+31.52%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-20	1.3447	1.3447	-0.99%	+30.10%	+57.05%	+34.47%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-20	0.8320	0.8320	-0.99%	-14.01%	--	-16.80%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-20	0.6133	0.6133	-1.03%	-31.89%	-11.39%	-31.70%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-20	0.6088	0.6088	-1.04%	-32.05%	-11.90%	-32.20%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-20	0.6247	0.6247	-1.05%	-31.62%	-10.51%	-37.92%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-20	4.290	4.290	-1.08%	-16.52%	-20.20%	+329.00%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-20	1.8190	1.8190	-1.10%	+13.62%	+84.60%	+81.90%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-20	1.7927	1.7927	-1.10%	+13.16%	+82.35%	+79.27%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-20	0.6674	0.6674	-1.14%	-12.36%	+38.01%	-33.26%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-20	1.2558	1.2558	-1.15%	+3.41%	--	+25.58%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-20	1.2709	1.2709	-1.15%	+4.02%	--	+27.09%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-20	0.6850	0.6850	-1.15%	-11.92%	+40.08%	-31.50%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-20	1.5524	1.5524	-1.18%	+3.00%	+46.77%	+55.24%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-20	1.5062	1.5062	-1.19%	+2.37%	+43.90%	-5.23%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-20	1.5295	1.5295	-1.19%	+2.60%	+45.74%	-3.77%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-20	1.3361	1.3361	-1.19%	+33.65%	--	+33.61%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-20	1.3431	1.3431	-1.19%	+34.12%	--	+34.31%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-20	1.1428	1.1428	-1.21%	-13.38%	+28.07%	+14.28%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-20	1.1870	1.1870	-1.22%	-12.86%	+30.40%	+18.70%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-20	1.0303	1.0303	-1.22%	+3.06%	--	+3.03%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-20	1.5892	1.5892	-1.22%	+3.94%	+85.61%	+58.92%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-20	1.6292	1.6292	-1.22%	+4.56%	+89.18%	+62.92%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-20	1.0359	1.0359	-1.22%	+3.48%	--	+3.59%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-20	1.6016	1.6016	-1.22%	+4.14%	+86.69%	+60.16%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-20	1.5691	1.5691	-1.38%	+4.46%	+73.52%	+56.91%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-20	1.5435	1.5435	-1.39%	+4.02%	+71.79%	+54.35%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-20	1.3142	1.3142	-1.40%	-8.18%	+61.09%	+31.42%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-20	1.2876	1.2876	-1.41%	-8.58%	+58.83%	+28.76%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-20	0.8073	0.8073	-1.46%	--	--	-19.27%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-20	0.8053	0.8053	-1.47%	--	--	-19.47%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-20	3.740	3.740	-1.48%	-3.11%	+38.11%	+5.92%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-20	3.853	4.422	-1.48%	-2.55%	+40.72%	+439.74%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-20	3.783	3.783	-1.48%	-2.95%	+39.03%	+7.14%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-20	0.6469	0.6469	-1.49%	-22.66%	-5.75%	-35.31%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-20	1.9584	1.9584	-1.49%	+60.59%	+99.09%	+95.84%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-20	1.9583	1.9583	-1.49%	--	--	-7.89%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-20	0.9940	0.9940	-1.55%	--	--	-0.60%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-20	0.9979	0.9979	-1.56%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-20	0.7401	0.7401	-2.08%	--	--	-25.99%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-20	0.7444	0.7444	-2.08%	--	--	-25.56%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-20	0.9722	0.9722	-2.11%	+2.40%	+30.85%	-2.78%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-20	0.9525	0.9525	-2.12%	+1.99%	+29.29%	-4.75%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-20	0.4614	0.4614	-2.16%	--	--	-2.16%	正常
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-20	0.4613	0.4613	-2.16%	-42.72%	-28.30%	-53.87%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-16	0.9586	0.9586	-2.65%	--	--	-4.14%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-20	0.9792	0.9792	-3.07%	--	--	-2.08%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-20	0.9805	0.9805	-3.07%	--	--	-1.95%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-20	1.1677	1.1677	-3.11%	+5.19%	--	+16.77%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-20	1.1596	1.1596	-3.12%	+4.74%	--	+15.96%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-16	1.4526	1.4526	-3.12%	+2.64%	--	+45.26%	正常
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-20	1.0930	1.0930	+1.45%	-11.28%	+44.37%	+9.30%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-20	1.5910	1.5910	+1.38%	-11.14%	--	+59.10%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-20	1.5996	1.5996	+1.38%	-10.96%	--	+59.96%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-19	$5.4538	$5.4538	+1.38%	+20.43%	--	+63.49%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-19	5.1730	5.1730	+1.36%	+14.23%	+99.88%	+417.30%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-19	5.0734	5.0734	+1.36%	+13.76%	+97.26%	+138.97%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-19	5.0251	5.0251	+1.36%	+13.54%	+96.14%	+136.81%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-19	2.1604	2.1604	+1.15%	+12.44%	+86.08%	+116.04%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-19	$1.1615	$1.1615	+1.11%	-19.09%	+11.81%	+16.15%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-19	$1.1587	$1.1587	+1.11%	-19.10%	+11.81%	+15.87%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-19	$1.7190	$1.7190	+1.11%	+14.78%	+76.98%	+71.90%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-19	$1.7296	$1.7296	+1.10%	+0.40%	+0.40%	+72.96%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-19	1.1323	1.1323	+1.10%	-23.35%	+4.70%	+13.23%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-19	1.1051	1.1051	+1.09%	-23.82%	+2.85%	+10.51%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-19	1.6088	1.6088	+1.09%	+8.72%	+65.68%	+60.88%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-19	1.6052	1.6052	+1.08%	+8.61%	--	+27.34%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-19	1.5885	1.5885	+1.08%	+8.29%	+63.73%	+58.85%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-19	$2.2054	$2.2054	+1.03%	-4.51%	+30.14%	+120.54%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-19	2.1705	2.1705	+1.01%	-9.54%	+21.82%	+117.05%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-19	1.9993	1.9993	+1.01%	-10.45%	+18.22%	+99.93%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-19	1.6572	1.6572	+0.88%	+23.20%	+66.09%	+65.72%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-19	$1.5880	$1.5880	+0.85%	+27.96%	+67.26%	+58.80%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-19	$1.5892	$1.5892	+0.84%	-3.87%	-3.87%	+58.92%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-19	1.5459	1.5459	+0.83%	+21.23%	+56.56%	+54.59%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-19	1.5329	1.5329	+0.83%	+20.92%	+55.47%	+53.29%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-19	1.5760	1.5760	+0.73%	+11.31%	--	+57.60%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-19	$2.4369	$2.4369	+0.20%	+5.54%	+46.23%	+143.69%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-19	$2.4369	$2.4369	+0.20%	+5.54%	+46.23%	+143.69%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-19	2.4535	2.4535	+0.18%	-0.01%	+36.90%	+145.35%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-19	1.119	1.269	+0.00%	-20.92%	+72.42%	+16.05%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-19	1.101	1.101	+0.00%	-21.41%	+70.17%	+20.33%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-19	$0.9996	$0.9996	-0.05%	-0.52%	+7.38%	-0.04%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-19	$1.0427	$1.0427	-0.06%	-0.13%	+8.69%	+4.27%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-19	1.0165	1.0165	-0.07%	-5.35%	+1.76%	+1.65%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-19	0.9834	0.9834	-0.08%	-5.74%	+0.51%	-1.66%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-19	1.592	1.592	-0.62%	-8.29%	+82.57%	+59.20%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-19	1.569	1.569	-0.63%	-8.67%	+80.14%	+81.81%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-20	1.0651	1.2101	-1.26%	-11.70%	+34.11%	+21.78%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-20	1.0603	1.0603	-1.27%	-11.83%	+33.77%	+6.03%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-20	0.6301	0.6301	-1.44%	-34.49%	+1.69%	-36.99%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-20	0.6369	0.6369	-1.44%	-34.36%	+2.28%	-36.31%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-20	0.9791	0.9791	-1.53%	-35.89%	+3.74%	-2.09%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-20	0.7796	0.7796	+4.27%	--	--	-22.04%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-20	0.7785	0.7785	+4.26%	--	--	-22.15%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-20	0.9519	0.9519	+2.99%	-14.72%	--	-4.81%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-20	0.9542	0.9542	+2.98%	-14.56%	--	-4.58%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-20	1.0314	1.0314	+2.63%	+0.62%	+14.82%	+3.14%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-20	0.9895	0.9895	+2.62%	+0.21%	+13.44%	-1.05%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-20	0.6722	0.6722	+2.17%	-17.18%	-17.89%	-32.78%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-20	0.6657	0.6657	+2.16%	-17.40%	-18.52%	-33.43%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-20	0.6621	0.6621	+2.16%	-17.52%	-18.87%	-33.79%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-20	0.6970	0.6970	+1.75%	-27.11%	--	-30.30%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-20	0.6946	0.6946	+1.74%	-27.27%	--	-30.54%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-20	1.5363	1.5363	+1.71%	-20.51%	--	+53.63%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-20	1.5439	1.5439	+1.71%	-20.36%	--	+54.39%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-20	1.1826	1.1826	+1.66%	-11.12%	-9.81%	+18.26%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-20	1.2118	1.2118	+1.65%	-10.77%	-8.72%	+21.18%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-20	0.8234	0.8234	+1.17%	-13.12%	-11.60%	-17.66%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-20	0.7953	0.7953	+1.16%	-13.47%	-12.65%	-20.47%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-20	0.8990	0.8990	+0.88%	-9.97%	-7.51%	-10.10%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-20	0.8723	0.8723	+0.87%	-10.32%	-8.61%	-12.77%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-20	2.7318	2.7318	+0.82%	+18.98%	--	+173.18%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-20	2.7461	2.7461	+0.82%	+19.21%	--	+174.61%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-20	1.9765	1.9765	+0.82%	+9.18%	--	+97.65%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-20	1.9672	1.9672	+0.81%	+8.96%	--	+96.72%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-20	1.5411	1.5411	+0.41%	-2.82%	+97.20%	+54.11%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-20	1.5629	1.5629	+0.40%	-2.57%	+99.15%	+56.29%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-20	1.9679	1.9679	+0.33%	+15.65%	--	+96.79%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-20	1.9780	1.9780	+0.32%	+15.88%	--	+97.80%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-20	0.8177	0.8177	+0.32%	--	--	-18.23%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-20	0.8185	0.8185	+0.32%	--	--	-18.15%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-20	0.4989	0.4989	+0.12%	-14.22%	+9.17%	-50.11%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-20	0.4850	0.4850	+0.10%	-14.58%	+7.85%	-51.50%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-20	1.0603	1.0603	-0.05%	--	--	+6.03%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-20	1.0596	1.0596	-0.05%	--	--	+5.96%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-20	1.7601	1.7601	-0.06%	-23.54%	+6.44%	+76.01%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-20	1.7995	1.7995	-0.06%	-23.35%	+7.24%	+79.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-20	0.5844	0.5844	-0.07%	-23.35%	+13.85%	-41.56%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-20	0.5769	0.5769	-0.07%	-23.54%	+13.01%	-42.31%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-20	0.5743	0.5743	-0.07%	-23.65%	+12.50%	-21.25%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-20	1.2005	1.2005	-0.11%	-2.17%	+28.12%	+20.05%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-20	0.8171	0.8171	-0.11%	-18.91%	--	-18.29%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-20	1.1787	1.1787	-0.11%	-2.37%	+27.33%	+17.87%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-20	0.8155	0.8155	-0.11%	-19.07%	--	-18.45%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-20	0.4251	0.4251	-0.14%	-20.39%	-22.11%	-57.49%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-20	0.4304	0.4304	-0.16%	-20.19%	-21.53%	-56.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-20	1.0254	1.0254	-0.21%	+0.13%	--	+2.54%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-20	1.0291	1.0291	-0.22%	+0.42%	--	+2.91%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-20	0.9498	0.9498	-0.24%	-8.44%	--	-5.02%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-20	0.9476	0.9476	-0.24%	-8.62%	--	-5.24%	399006 创业板指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-20	1.8023	1.8023	-0.33%	-19.75%	-20.75%	-42.61%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-20	1.8261	1.8261	-0.33%	-19.55%	-20.15%	+82.61%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-20	1.3826	1.3826	-0.33%	+26.26%	--	+38.26%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-20	1.3787	1.3787	-0.33%	+26.01%	--	+37.87%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-20	1.4388	1.4388	-0.39%	+22.80%	+122.93%	+43.88%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-20	1.4602	1.4602	-0.39%	+23.16%	+124.96%	+46.02%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-20	1.5261	1.5261	-0.44%	+2.09%	+24.18%	+52.61%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-20	1.4961	1.4961	-0.44%	+1.79%	+23.08%	+49.61%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-20	0.8805	0.8805	-0.54%	-13.16%	+13.42%	+6.51%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-20	0.8932	0.8932	-0.55%	-12.82%	+14.78%	-10.68%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-20	1.2102	1.2482	-0.57%	+7.33%	--	+25.10%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-20	1.2159	1.2609	-0.57%	+7.76%	--	+26.43%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-20	1.1069	1.1069	-0.59%	-20.02%	--	+10.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-20	1.1038	1.1038	-0.59%	-20.18%	--	+10.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-20	0.9841	0.9841	-0.69%	--	--	-1.59%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-20	0.9837	0.9837	-0.69%	--	--	-1.63%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-20	0.9648	0.9648	-0.74%	--	--	-3.52%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-20	0.9629	0.9629	-0.74%	--	--	-3.71%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-20	1.5531	1.5531	-0.91%	+5.49%	+53.21%	+55.31%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-20	1.5425	1.5425	-0.91%	+5.38%	+52.74%	+54.25%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-20	1.1100	1.1995	-1.11%	+1.58%	--	+20.44%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-20	1.1075	1.1933	-1.12%	+1.37%	--	+19.79%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-20	1.0184	1.0184	-1.18%	-10.31%	-10.17%	+1.84%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-20	0.9843	0.9843	-1.18%	-10.66%	-11.24%	-1.57%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-20	1.6699	1.6699	-1.23%	-5.31%	--	+66.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-20	1.6507	1.6507	-1.23%	-5.69%	--	+65.07%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-20	1.0299	1.0299	-1.53%	-17.13%	+5.96%	+2.99%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-20	1.0412	1.0412	-1.53%	-16.92%	+6.76%	+4.12%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-20	0.9902	0.9902	+3.68%	-29.72%	+31.85%	-0.98%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-20	0.9753	0.9753	+3.67%	-30.01%	+30.28%	-2.47%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-20	1.0041	1.0041	+2.95%	--	--	+0.41%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-20	1.0058	1.0058	+2.95%	--	--	+0.58%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-20	1.7916	1.7916	+1.76%	+11.81%	--	+79.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-20	1.7705	1.7705	+1.76%	+11.37%	--	+77.05%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-20	1.0145	1.0145	+0.94%	-4.89%	+14.21%	+1.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-20	1.0286	1.0286	+0.93%	-4.52%	+15.64%	+2.86%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-20	1.3342	1.3342	+0.53%	-0.73%	+29.61%	+33.42%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-20	1.3072	1.3072	+0.52%	-0.92%	+28.83%	+30.72%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-20	1.147	1.653	+0.17%	+1.15%	+32.70%	+76.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-20	1.131	1.311	+0.09%	+0.74%	+31.07%	+23.17%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-20	1.0795	1.0795	+0.04%	+1.29%	+5.14%	+7.95%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-20	1.3358	1.3358	+0.00%	+3.43%	--	+33.58%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-20	1.3274	1.3274	-0.01%	+3.01%	--	+32.74%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-20	0.9086	0.9086	-0.18%	--	--	-9.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-20	0.9575	0.9575	-0.19%	--	--	-4.25%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-20	0.9563	0.9563	-0.20%	--	--	-4.37%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-20	1.3039	1.3039	-0.23%	-2.44%	+68.44%	+30.39%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-20	1.2893	1.2893	-0.23%	-2.68%	+67.18%	+28.93%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-20	1.0153	1.0153	-0.24%	-5.70%	+22.58%	+1.53%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-20	1.0208	1.0208	-0.24%	-5.60%	+22.94%	+2.08%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-20	1.6325	1.6325	-0.27%	-8.70%	+22.86%	+2.89%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-20	1.6560	1.6560	-0.27%	-8.34%	+24.32%	+65.60%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-20	1.0539	1.0539	-0.52%	-7.07%	--	+5.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-20	1.4456	1.4456	-0.53%	-6.46%	+25.03%	+44.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-20	1.4178	1.4178	-0.53%	-6.69%	+24.11%	+41.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-20	1.0188	1.0188	-0.85%	-3.99%	+35.37%	+1.88%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-20	1.0082	1.0082	-0.86%	-4.18%	+34.55%	+0.82%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-20	1.2983	1.2983	-0.96%	+0.14%	--	+29.83%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-20	1.2831	1.2831	-0.96%	-0.26%	--	+28.31%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-20	1.4618	1.4618	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-20	1.4664	1.4664	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-20	1.3169	1.3169	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-20	1.3208	1.3208	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-20	1.0567	1.0567	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-20	2.2965	2.2965	-0.23%	+2.28%	--	+33.91%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-20	2.2968	2.8048	-0.24%	+2.28%	+37.63%	+199.44%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-20	2.2666	2.7746	-0.24%	+1.87%	+35.97%	+24.10%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-20	1.1449	1.1449	-0.51%	+1.21%	--	+14.49%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-20	1.1416	1.1416	-0.51%	+1.01%	--	+14.16%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-20	1.2176	1.2176	-1.06%	-2.79%	+46.15%	+21.76%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-20	1.2627	1.2627	-1.06%	-2.40%	+47.81%	+26.27%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-20	0.8241	0.8241	+2.04%	--	--	-17.59%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-20	0.8241	0.8241	+2.04%	--	--	-17.59%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-20	0.8235	0.8235	+2.03%	--	--	-17.65%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-20	1.5564	1.5564	+1.37%	+8.46%	+62.48%	+55.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-20	1.5430	1.5430	+1.37%	+8.20%	+61.27%	+54.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-20	0.8081	0.8081	+0.85%	--	--	-19.19%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-20	0.8087	0.8087	+0.84%	--	--	-19.13%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-20	0.9274	0.9274	+0.67%	-3.91%	+16.89%	-7.26%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-20	0.8903	0.8903	+0.67%	-4.69%	+14.11%	-10.97%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-20	0.9293	0.9293	+0.61%	--	--	-7.07%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-20	0.9297	0.9297	+0.61%	--	--	-7.03%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-20	1.9475	1.9475	+0.46%	-0.87%	--	+17.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-20	1.9292	2.1942	+0.46%	-1.37%	+35.58%	+29.95%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-20	1.8970	2.1620	+0.46%	-1.77%	+33.95%	+29.63%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-20	0.9075	0.9075	-0.18%	--	--	-9.25%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-20	1.1911	1.1911	-0.22%	-5.16%	+25.04%	+19.11%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-20	1.1751	1.1751	-0.22%	-5.54%	+23.55%	+17.51%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-20	1.0354	1.0354	-0.38%	+4.23%	--	+3.54%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-20	0.8835	0.8835	-0.39%	-7.50%	+13.82%	-11.65%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-20	1.0310	1.0310	-0.40%	+3.81%	--	+3.10%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-20	0.9011	0.9011	-0.40%	-7.13%	+15.19%	-9.89%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-20	0.8843	0.8843	-0.41%	-7.67%	+13.08%	+7.33%	000016.SH 上证50指数	正常
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-20	1.4763	1.6862	-0.57%	-3.50%	+27.43%	+74.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-20	1.4399	1.6498	-0.58%	-3.88%	+25.92%	+5.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-20	0.7340	0.7340	-0.88%	--	--	-9.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-20	0.6986	0.6986	-0.88%	-1.05%	+26.56%	-30.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-20	0.7313	0.7313	-0.88%	-0.29%	+29.59%	-26.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-20	0.9368	0.9368	-1.42%	--	--	-6.32%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-20	0.9357	0.9357	-1.42%	--	--	-6.43%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-20	1.2545	1.2545	+2.17%	-15.36%	--	+25.45%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-20	1.2492	1.2492	+2.16%	-15.53%	--	+24.92%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-20	1.2385	1.2385	+0.93%	-2.47%	--	+23.85%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-20	1.2414	1.2414	+0.92%	-2.28%	--	+24.14%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-20	1.152	1.268	+0.09%	--	--	-1.21%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-20	1.1024	1.1024	-0.23%	-6.07%	--	+10.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-20	1.1065	1.1065	-0.23%	-5.88%	--	+10.65%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-20	0.9981	0.9981	-0.36%	--	--	-0.19%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-20	0.9980	0.9980	-0.36%	--	--	-0.20%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-20	1.4903	1.4903	-0.58%	-3.01%	--	+10.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-20	0.6800	0.6800	-1.49%	-34.63%	--	-32.00%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-20	0.6784	0.6784	-1.50%	-34.77%	--	-32.16%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-20	0.8263	0.8263	+4.50%	-12.01%	--	-17.37%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-20	1.0159	1.0159	+3.16%	-14.95%	--	+1.59%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-20	0.6427	0.6427	+3.03%	--	--	-35.73%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-20	0.7936	0.7936	+2.49%	-25.89%	-1.67%	-20.64%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-20	0.6674	0.6674	+2.30%	-18.13%	-17.80%	-33.26%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-20	1.2011	1.2011	+2.29%	-15.69%	--	+20.11%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-20	0.8362	0.8362	+2.29%	--	--	-16.38%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-20	1.4005	1.4005	+2.08%	+6.47%	--	+40.05%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-20	0.7440	0.7440	+1.88%	-14.41%	--	-25.60%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-10-20	0.8366	0.8366	+1.85%	-27.68%	--	-16.34%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-20	1.3973	1.3973	+1.81%	-21.67%	--	+39.73%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-20	1.0877	1.0877	+1.76%	-5.23%	+34.23%	+8.77%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-20	1.0276	1.0276	+1.58%	--	--	+2.76%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-20	0.3483	0.3483	+1.43%	-11.28%	-21.07%	-65.17%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-10-20	1.2943	1.2943	+0.92%	-10.66%	-8.43%	+29.43%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-20	1.8453	1.8453	+0.87%	+19.62%	--	+84.53%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-20	1.1177	1.1177	+0.86%	+9.88%	+93.24%	+11.77%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-20	0.9629	0.9629	+0.55%	--	--	-3.71%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-20	1.2166	1.2166	+0.43%	-2.22%	--	+21.66%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-10-20	2.1346	2.1346	+0.35%	+17.58%	--	+113.46%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-20	0.6194	0.6194	+0.34%	-32.83%	--	-38.06%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-20	0.7030	0.7030	+0.03%	-34.67%	--	-29.70%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-20	0.6409	0.6409	-0.02%	-33.56%	+5.48%	-35.91%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-20	0.8181	0.8181	-0.05%	--	--	-18.19%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-20	0.7128	0.7128	-0.06%	-24.87%	+5.84%	-28.72%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-10-20	0.6916	0.6916	-0.07%	-24.33%	+15.54%	-30.84%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-20	0.8968	0.8968	-0.10%	--	--	-10.32%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-20	1.2173	1.2173	-0.11%	-1.97%	+34.33%	+21.73%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-20	0.8418	0.8418	-0.12%	-16.63%	--	-15.82%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-20	1.0055	1.0055	-0.20%	--	--	+0.55%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-20	1.3756	1.3756	-0.25%	+30.95%	--	+37.56%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-20	0.9295	0.9295	-0.34%	-13.73%	+41.69%	-7.05%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-10-20	0.6638	2.6552	-0.35%	-20.66%	-21.55%	+165.52%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-20	1.4517	1.4517	-0.41%	+2.75%	+26.83%	+45.17%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-20	0.7372	0.7372	-0.47%	-26.40%	--	-26.28%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-10-20	1.7642	1.7642	-0.47%	+23.43%	+44.06%	+76.42%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-20	0.8107	0.9207	-0.58%	-13.36%	+15.69%	-8.36%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-20	1.1876	1.2736	-0.60%	+7.93%	+37.57%	+28.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-20	0.4462	0.4462	-0.62%	-21.35%	-24.09%	-55.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-20	0.9879	0.9879	-0.63%	--	--	-1.21%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-10-20	0.8948	0.8948	-0.72%	--	--	-10.52%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-10-20	0.9181	0.9181	-0.72%	--	--	-8.19%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-20	0.7982	0.7982	-0.94%	-16.86%	+15.33%	-20.18%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-10-20	1.5219	1.7179	-0.96%	+5.99%	+58.04%	+76.14%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-20	1.2114	1.3057	-1.12%	-1.73%	--	+31.25%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-20	1.8674	1.8674	-1.19%	-5.56%	+28.37%	+86.74%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-10-20	0.9676	0.9676	-1.25%	-10.85%	-10.97%	-3.24%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-20	1.3717	1.3717	-1.30%	-4.64%	+69.98%	+37.17%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-20	0.7343	0.7343	-1.53%	--	--	-26.57%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-10-20	1.0903	1.0903	-1.62%	-17.66%	+7.06%	+9.03%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-20	1.5191	1.5191	+2.24%	+14.42%	--	+51.91%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-20	1.2867	1.2867	+2.09%	+2.40%	--	+28.67%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-20	1.2995	1.2995	+1.83%	-2.72%	+34.86%	+29.95%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-20	1.0227	1.0227	+0.99%	-4.31%	+23.07%	+2.27%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-20	1.3661	1.3661	+0.98%	-2.09%	--	+36.61%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-20	0.9645	0.9645	+0.58%	--	--	-3.55%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-20	1.3424	1.3424	+0.15%	+0.13%	--	+34.24%	000001 上证综合指数	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-20	1.1096	1.1096	-0.21%	--	--	+10.96%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-20	1.1211	1.1211	-0.24%	-5.05%	--	+12.11%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-20	1.1531	1.2651	-0.25%	-4.88%	+28.91%	+29.15%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-20	0.8261	0.8261	-0.25%	--	--	-17.39%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-20	1.6245	1.6245	-0.29%	-8.37%	+26.30%	+62.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-20	1.2572	1.2572	-0.55%	-6.78%	+25.69%	+25.72%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-20	1.2260	1.2260	-0.58%	-6.98%	+26.74%	+22.60%	000903 中证A100指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-20	0.6370	0.6370	-0.87%	-39.45%	--	-36.30%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-20	0.9796	0.9796	-0.90%	-3.72%	+38.54%	-2.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-20	0.9156	0.9156	-0.94%	-9.20%	+32.98%	-8.44%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-20	1.2952	1.2952	-1.02%	+0.28%	+31.65%	+29.52%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-20	0.8755	0.8755	-1.32%	--	--	-12.45%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-20	1.0930	1.0930	-0.62%	+2.15%	--	+9.30%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-10-20	1.1217	1.2027	-1.17%	+1.82%	+23.89%	+20.59%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-20	1.2237	1.2237	+0.43%	-3.09%	+31.45%	+22.37%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-20	112.3469	112.3469	+0.00%	+1.03%	+3.54%	+12.33%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-20	113.5007	113.5007	+0.00%	+1.17%	+3.99%	+13.48%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-20	0.3340	1.115%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-20	0.3340	1.115%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-20	0.3340	1.115%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-20	0.3724	1.257%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-20	0.3724	1.257%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-20	0.2610	0.973%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-20	0.2197	0.821%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-20	0.2395	0.876%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-20	0.3055	1.119%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-20	0.3157	1.167%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-20	0.2508	0.927%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-20	0.2498	0.925%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-20	0.2638	0.975%	1.05%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-20	0.3021	1.116%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-20	0.2953	1.090%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-20	0.3419	1.262%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-20	0.3040	1.121%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-20	0.2563	0.909%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-20	0.3222	1.152%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-20	0.2841	1.011%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-21)	净赎回上限 (2026-10-21)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-20	0.2715	1.010%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-20	0.3419	1.254%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-20	0.2839	1.010%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-21)	净赎回上限 (2026-10-21)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-20	0.3535	1.210%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-20	0.3532	1.210%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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