基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-15	1.9358	1.9358	+3.54%	+58.85%	+47.48%	+93.58%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-15	1.8853	1.8853	+3.53%	+57.88%	+44.81%	+17.22%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-15	1.9026	1.9026	+3.53%	+58.21%	+45.67%	+18.29%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-16	2.564	2.564	+1.95%	+69.91%	+64.68%	+156.40%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-15	1.1031	1.1031	+1.47%	-0.62%	-10.59%	+10.31%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-15	1.1514	1.1514	+1.47%	-0.03%	-8.98%	+15.14%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-16	1.996	1.996	+0.40%	+32.45%	+9.49%	-4.59%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-16	2.012	2.012	+0.40%	+32.72%	+10.07%	-3.82%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-16	2.049	2.049	+0.39%	+33.31%	+11.48%	+104.90%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-16	1.443	1.443	+0.28%	+35.88%	+25.92%	+44.30%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-16	0.8572	0.8572	-0.94%	+36.13%	+26.15%	-14.28%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-16	0.8987	0.8987	-0.94%	+37.21%	+29.22%	-10.13%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-16	1.934	2.191	-0.97%	+42.73%	+67.40%	+24.30%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-16	1.990	2.247	-1.00%	+43.27%	+69.41%	+135.65%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-16	3.124	3.124	-1.14%	+39.28%	+35.41%	+20.99%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-16	3.147	3.147	-1.16%	+39.49%	+36.06%	+21.88%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-16	3.202	3.202	-1.17%	+40.07%	+37.72%	+220.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-16	4.378	4.378	+3.11%	+202.98%	+147.48%	+142.95%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-16	4.413	4.413	+3.11%	+203.72%	+148.90%	+144.89%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-16	4.488	4.488	+3.10%	+204.89%	+151.85%	+348.80%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-16	1.921	2.162	+2.24%	+48.11%	+7.74%	+114.83%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-16	0.5493	0.5493	-1.01%	-12.73%	-26.50%	-45.07%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-16	0.5606	0.5606	-1.02%	-12.38%	-25.61%	-43.94%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-16	1.290	1.290	-1.60%	-5.15%	-20.66%	+29.00%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-16	1.265	1.265	-1.63%	-5.60%	-21.82%	-22.77%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-16	1.258	1.258	-1.64%	-5.84%	-22.11%	-23.20%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-15	1.2198	1.2198	+4.50%	+88.15%	+97.67%	+21.98%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-15	1.1719	1.1719	+4.49%	+86.64%	+93.00%	+17.19%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-15	1.0630	1.2814	+1.38%	+4.63%	+10.63%	+18.77%	正常
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-16	1.3768	1.3768	+0.81%	--	--	+16.00%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-16	1.3770	1.8283	+0.81%	+26.05%	+30.65%	+105.09%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-16	1.3772	1.3772	+0.81%	+26.06%	--	+29.66%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-16	1.3403	1.7916	+0.81%	+25.56%	+29.12%	+99.53%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-16	1.2520	1.2520	+0.69%	--	--	+9.32%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-16	1.2524	1.2524	+0.69%	+16.46%	+25.06%	+25.24%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-16	1.2301	1.2301	+0.69%	+15.99%	+23.57%	+23.01%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-16	2.4283	2.4283	+0.62%	--	--	+11.45%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-16	1.5887	1.5887	+0.62%	--	--	+15.59%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-16	1.5257	2.2211	+0.62%	+25.99%	+32.51%	+169.09%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-16	2.2769	2.5585	+0.62%	+29.20%	+32.92%	+184.43%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-16	1.5457	2.2958	+0.62%	+26.48%	+34.16%	+184.07%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-16	2.4279	2.7095	+0.62%	+29.72%	+34.51%	+201.53%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-15	1.2122	1.2122	+0.34%	+5.96%	+21.62%	+21.22%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-15	1.1960	1.1960	+0.34%	+5.53%	+20.16%	+19.60%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-16	0.9909	1.0315	+0.33%	-6.40%	+1.63%	+2.96%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-15	1.2107	1.2107	+0.33%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-16	1.0010	1.0416	+0.33%	-6.16%	+2.53%	+3.98%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-16	1.1890	1.2690	+0.30%	+11.63%	+22.73%	+28.37%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-16	1.5315	1.8055	+0.29%	+8.79%	+22.72%	+96.11%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-16	1.6224	1.8964	+0.29%	+9.22%	+24.13%	+107.14%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-16	1.8319	1.8669	+0.23%	+4.81%	+12.46%	+88.06%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-16	1.2544	1.2794	+0.22%	+1.81%	+16.70%	+28.04%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-16	1.2592	1.2842	+0.22%	+1.76%	--	+12.95%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-16	1.6866	1.7216	+0.22%	+4.39%	+10.96%	+73.22%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-16	1.2621	1.2871	+0.21%	+1.91%	+16.94%	+28.81%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-16	1.2629	1.2819	+0.21%	+1.91%	--	+7.51%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-16	1.0595	1.1462	+0.18%	+1.87%	+12.92%	+15.22%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-16	1.0919	1.0919	+0.17%	+4.68%	--	+9.19%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-16	1.1041	1.1041	+0.17%	+5.09%	--	+10.41%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-16	1.1043	1.1043	+0.17%	--	--	+2.77%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-16	1.1813	1.3603	+0.17%	+2.82%	--	+6.88%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-16	1.1840	1.3630	+0.16%	+2.91%	--	+6.46%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-16	1.1219	1.7949	+0.16%	+2.71%	+12.19%	+94.43%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-16	1.1891	1.8801	+0.16%	+3.12%	+13.54%	+115.88%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-16	1.1822	1.2942	+0.14%	+1.24%	+9.46%	+31.49%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-16	1.1841	1.3361	+0.14%	+1.65%	+10.67%	+37.00%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-16	1.0506	1.0886	+0.14%	+0.48%	--	+9.00%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-16	1.0299	1.0909	+0.14%	+1.30%	+7.26%	+9.31%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-16	1.0350	1.0990	+0.14%	+1.65%	+8.04%	+10.17%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-16	1.1113	1.1113	+0.14%	+6.27%	--	+11.13%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-16	1.0387	1.0767	+0.13%	+0.21%	--	+7.80%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-16	1.1194	1.1194	+0.13%	+6.64%	--	+11.94%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-16	1.0878	1.3127	+0.12%	+1.13%	+9.65%	+11.77%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-16	1.0160	1.0160	+0.12%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-16	1.0177	1.0177	+0.12%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-16	1.0791	1.2750	+0.11%	+0.73%	+8.28%	+10.00%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-16	1.0418	1.0418	+0.11%	--	--	+4.18%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-16	1.0446	1.0446	+0.11%	--	--	+4.46%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-16	1.0556	1.1090	+0.10%	+1.60%	+9.08%	+11.05%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-16	1.0471	1.0988	+0.10%	+1.28%	+8.32%	+10.12%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-16	1.0589	1.1123	+0.09%	+1.70%	+9.30%	+11.39%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-16	1.0098	1.0098	+0.09%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-16	1.0364	1.0881	+0.09%	+0.88%	+7.30%	+9.00%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-16	1.1532	1.1532	+0.09%	+1.70%	+7.70%	+15.32%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-16	1.1652	1.1652	+0.09%	+1.80%	+8.02%	+16.52%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-16	1.1704	1.1704	+0.09%	+2.00%	+8.67%	+17.04%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-16	1.1779	1.1779	+0.08%	+0.57%	+8.66%	+17.79%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-16	1.0091	1.0091	+0.08%	--	--	+0.91%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-16	1.1398	1.1601	+0.08%	+9.23%	--	+16.09%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-16	1.1489	1.1489	+0.08%	+0.17%	+7.37%	+14.89%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-16	1.1644	1.1644	+0.08%	+0.36%	+7.97%	+14.69%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-15	1.1850	1.2640	+0.08%	+1.93%	+8.80%	+18.47%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-15	1.1966	1.2756	+0.08%	+2.14%	+9.50%	+28.36%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-16	1.1262	1.1465	+0.07%	+8.82%	--	+14.73%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-16	0.8668	1.9375	+0.07%	+1.55%	+9.54%	+104.67%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-16	0.8668	0.8668	+0.07%	+1.55%	--	+2.52%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-15	1.1609	1.2399	+0.07%	+1.73%	+8.22%	+24.69%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-16	1.0205	1.1005	+0.07%	+1.78%	+7.79%	+10.41%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-16	1.0391	1.0491	+0.07%	+1.79%	--	+4.93%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-16	1.0488	1.0588	+0.07%	+1.94%	--	+5.90%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-16	1.0577	1.0577	+0.07%	+3.35%	--	+5.77%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-16	1.0641	1.2434	+0.07%	+0.78%	+7.81%	+26.59%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-16	1.0641	1.0641	+0.06%	+3.65%	--	+6.41%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-16	1.0823	1.1273	+0.06%	+1.98%	+9.37%	+12.81%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-16	1.0825	1.1275	+0.06%	+1.56%	+7.83%	+13.14%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-16	1.0886	1.1336	+0.06%	+1.67%	+8.19%	+13.77%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-16	1.4971	1.4971	+0.05%	+6.43%	+16.68%	+49.71%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-16	1.0048	1.2885	+0.05%	+1.71%	+6.83%	+31.90%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-16	1.0145	1.0145	+0.05%	--	--	+1.45%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-16	1.0161	1.0161	+0.05%	--	--	+1.61%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-16	1.4444	1.4444	+0.05%	+6.01%	+15.29%	+44.44%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-16	1.0326	1.2098	+0.05%	+1.69%	+8.37%	+22.84%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-16	1.0519	1.1749	+0.05%	+1.38%	+7.57%	+18.24%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-16	1.0543	1.3116	+0.05%	+1.60%	+8.06%	+34.70%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-16	1.0709	1.0709	+0.05%	+1.44%	--	+7.09%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-16	1.0768	1.0768	+0.05%	+1.64%	--	+7.68%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-16	1.0771	1.0771	+0.05%	+1.65%	--	+5.09%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-16	1.0824	1.1230	+0.05%	+2.45%	+9.37%	+12.45%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-16	1.0829	1.1235	+0.05%	+2.45%	+9.36%	+11.35%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-16	1.0833	1.0833	+0.05%	--	--	+2.16%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-16	1.0834	1.1240	+0.05%	+2.46%	+9.38%	+12.55%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-16	1.1159	1.4566	+0.04%	+0.88%	+6.86%	+46.18%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-16	1.1373	1.4780	+0.04%	+1.28%	--	+3.42%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-16	1.1378	1.4785	+0.04%	+1.29%	+8.12%	+48.56%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-16	1.0193	1.2918	+0.04%	+2.00%	+7.87%	+33.03%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-16	1.0212	1.2169	+0.04%	+1.77%	+8.63%	+23.68%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-16	1.0416	1.2074	+0.04%	+1.49%	+7.97%	+22.19%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-16	1.0471	1.2139	+0.04%	+1.59%	+8.22%	+22.91%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-16	1.0496	1.2580	+0.04%	+1.32%	+5.49%	+27.01%	正常
472007	汇添富利率债	2026-06-16	1.0651	1.1996	+0.04%	+1.59%	+8.94%	+58.50%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-16	1.0785	1.1191	+0.04%	+2.25%	+8.90%	+12.05%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-16	1.0927	1.2357	+0.04%	+2.13%	+9.19%	+25.39%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-16	1.1079	1.2849	+0.04%	+1.54%	+8.16%	+30.66%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-16	1.0134	1.0134	+0.03%	--	--	+1.34%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-16	1.0152	1.0152	+0.03%	--	--	+1.52%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-16	1.0556	1.0556	+0.03%	+1.79%	--	+5.56%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-15	1.0640	1.3015	+0.03%	+3.60%	+10.32%	+19.63%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-16	1.0824	1.0824	+0.03%	+1.78%	--	+8.24%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-16	1.0824	1.0824	+0.03%	+1.78%	--	+6.71%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-16	1.0854	1.1404	+0.03%	+1.92%	+8.55%	+11.06%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-16	1.1068	1.1308	+0.03%	+2.00%	+8.32%	+13.14%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-16	1.1076	1.1476	+0.03%	+2.12%	+9.21%	+11.78%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-16	1.0176	1.0176	+0.02%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-16	1.0199	1.0199	+0.02%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-16	1.0422	1.0422	+0.02%	+1.18%	--	+4.22%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-16	1.0469	1.0469	+0.02%	+1.38%	--	+4.69%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-16	1.0512	1.0512	+0.02%	+1.58%	--	+5.12%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-15	1.0590	1.1439	+0.02%	+1.16%	+6.47%	+14.78%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-16	1.0748	1.0751	+0.02%	+1.45%	--	+7.51%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-16	1.0759	1.0759	+0.02%	+1.39%	--	+2.42%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-16	1.0760	1.0760	+0.02%	+1.57%	--	+7.60%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-15	1.0763	1.1582	+0.02%	+1.34%	+7.06%	+14.36%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-15	1.0802	1.1721	+0.02%	+1.56%	+7.79%	+17.69%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-16	1.1015	1.1035	+0.02%	+1.43%	+5.78%	+10.35%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-16	1.1029	1.1269	+0.02%	+1.88%	+8.02%	+12.75%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-16	1.1101	1.1121	+0.02%	+1.62%	+6.44%	+7.52%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-16	1.1103	1.1123	+0.02%	+1.62%	+6.38%	+11.23%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-16	1.1253	1.1253	+0.02%	+1.29%	+6.06%	+12.53%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-16	1.1323	1.1323	+0.02%	+1.55%	+7.16%	+13.23%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-16	1.1360	1.1360	+0.02%	+1.47%	+6.65%	+8.65%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-16	1.1366	1.1366	+0.02%	+1.48%	+6.69%	+13.66%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-16	1.1372	1.1372	+0.02%	+1.48%	--	+6.45%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-16	1.1437	1.1437	+0.02%	+1.75%	+7.80%	+10.00%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-06-16	1.2006	1.2066	+0.02%	+1.56%	+6.74%	+20.67%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-16	101.5859	1.0159	+0.01%	--	--	+1.59%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-16	1.0223	1.1992	+0.01%	+2.51%	+8.50%	+21.56%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-16	1.0786	1.0786	+0.01%	+1.22%	+6.13%	+7.86%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-16	1.0802	1.0805	+0.01%	+1.65%	--	+8.05%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-16	1.0831	1.0831	+0.01%	+1.42%	+6.55%	+8.31%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-16	1.0866	1.0866	+0.01%	+1.76%	--	+8.66%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-16	1.0915	1.0915	+0.01%	+1.46%	+8.83%	+9.15%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-16	1.0927	1.0927	+0.01%	+1.96%	--	+9.27%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-16	1.0939	1.2411	+0.01%	+1.03%	+6.98%	+25.09%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-16	1.0973	1.0973	+0.01%	+1.55%	--	+8.89%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-16	1.0987	1.0987	+0.01%	+1.67%	+9.50%	+9.87%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-16	1.1107	1.1127	+0.01%	+1.62%	+6.41%	+11.27%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-16	1.1298	1.1298	+0.01%	+0.84%	+3.66%	+12.98%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-06-16	1.1344	1.1774	+0.01%	+1.01%	+4.75%	+18.03%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-16	1.1437	1.2909	+0.01%	+1.43%	+8.28%	+30.25%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-16	1.1438	1.1438	+0.01%	+1.75%	+7.80%	+14.38%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-16	1.1547	1.1917	+0.01%	+1.14%	+5.21%	+11.34%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-16	1.1613	1.1613	+0.01%	+1.22%	+5.36%	+12.58%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-16	1.1681	1.1791	+0.01%	+1.41%	--	+5.53%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-16	1.1690	1.2120	+0.01%	+1.41%	+6.00%	+21.56%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-16	1.1781	1.1781	+0.01%	+1.31%	+5.56%	+8.02%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-16	1.1884	1.1944	+0.01%	+1.45%	+6.42%	+19.45%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-16	1.1998	1.2058	+0.01%	+1.54%	+6.70%	+20.59%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-16	1.2002	1.2062	+0.01%	+1.54%	--	+6.19%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-16	1.3350	1.5530	+0.01%	+1.29%	+8.35%	+57.67%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-16	1.0121	1.1665	+0.00%	+1.07%	+6.91%	+59.21%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-16	1.0665	1.0665	+0.00%	+0.61%	+2.62%	+35.75%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-16	1.0799	1.0799	+0.00%	+0.91%	+3.53%	+40.02%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-16	1.2793	1.4783	+0.00%	+0.88%	+7.05%	+49.67%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-16	1.0199	1.2194	+0.00%	+1.05%	+4.05%	+23.69%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-16	1.1739	1.1739	+0.00%	+1.43%	+5.96%	+17.39%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-16	1.1176	1.1176	+0.00%	+0.68%	+3.19%	+11.76%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-16	1.1283	1.1283	+0.00%	+0.98%	+4.09%	+12.83%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-16	1.0921	1.2141	+0.00%	+3.30%	+11.38%	+22.60%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-16	1.0833	1.0833	+0.00%	+1.44%	+6.57%	+7.74%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-16	1.0826	1.0826	+0.00%	+1.41%	+6.49%	+7.68%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-16	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.26%	+5.94%	+7.29%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-16	1.0800	1.0800	+0.00%	+1.47%	+6.59%	+8.00%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-16	1.0447	1.0447	+0.00%	+2.93%	--	+4.47%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-16	1.0413	1.0413	+0.00%	+2.71%	--	+4.13%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-16	1.0281	1.2606	-0.01%	+1.45%	+5.31%	+28.32%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-12	1.0050	1.0050	-0.01%	--	--	+0.50%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-12	1.0050	1.0050	-0.02%	--	--	+0.50%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-16	1.1420	1.1420	-0.04%	+4.36%	--	+14.20%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-16	1.1302	1.1302	-0.04%	+3.94%	--	+13.02%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-16	1.2678	1.5608	-0.04%	+8.12%	+18.18%	+61.80%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-16	1.2674	1.2674	-0.04%	--	--	+5.45%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-16	1.2138	1.5068	-0.04%	+7.67%	+16.86%	+56.06%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-16	2.3049	2.3919	-0.04%	+11.14%	+20.23%	+141.13%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-16	2.3048	2.3048	-0.04%	--	--	+6.96%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-16	2.0028	2.0898	-0.04%	+10.69%	+18.79%	+110.56%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-16	1.0549	1.0999	-0.06%	+0.85%	+7.53%	+10.26%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-16	1.0455	1.0855	-0.06%	+0.39%	+6.35%	+8.76%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-16	1.0384	1.4753	-0.06%	+10.09%	+17.16%	+57.93%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-16	1.0570	1.4305	-0.07%	+9.64%	+15.76%	+51.63%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-16	1.1122	1.1122	-0.15%	+4.80%	--	+11.22%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-16	1.1015	1.1015	-0.16%	+4.36%	--	+10.15%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-16	1.1125	1.1125	-0.17%	--	--	+3.94%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-16	1.1011	1.1011	-0.17%	+8.13%	--	+10.11%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-16	1.1129	1.1129	-0.18%	+8.55%	--	+11.29%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-16	1.0742	1.0742	-0.29%	+1.97%	--	+7.42%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-16	1.0649	1.0649	-0.29%	+1.57%	--	+6.49%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-16	1.1356	1.1356	-0.36%	+3.11%	--	+13.56%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-16	1.1488	1.1488	-0.36%	+3.52%	--	+14.88%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-16	1.1191	1.1191	-0.46%	+6.10%	--	+11.91%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-16	1.1298	1.1298	-0.47%	+6.51%	--	+12.98%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常	申购定投
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-15	1.2820	1.2820	+7.68%	+72.89%	+46.92%	+28.20%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-15	2.3890	2.3890	+5.31%	+128.11%	--	+138.90%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-15	2.3475	2.3475	+5.30%	+126.75%	--	+134.75%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-15	1.4437	1.5510	+4.95%	+70.45%	+54.11%	+57.02%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-15	0.7244	0.7244	+4.83%	+38.88%	+41.54%	-27.56%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-15	0.7400	0.7400	+4.83%	+39.41%	+43.22%	-26.00%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-16	2.0399	2.0399	+4.57%	+195.38%	+123.85%	+103.99%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-16	2.0024	2.0024	+4.56%	+194.04%	+120.46%	+100.24%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-16	1.7677	1.7677	+4.38%	--	--	+76.77%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-16	1.7648	1.7648	+4.38%	--	--	+76.48%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-15	2.0975	2.1605	+4.23%	+23.27%	+197.21%	+119.79%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-15	2.0584	2.1214	+4.23%	+22.78%	+193.63%	+115.82%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-16	2.578	2.578	+4.08%	+100.31%	+46.64%	+157.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-16	2.513	2.513	+4.06%	+99.60%	+44.93%	+151.30%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-16	1.806	2.180	+3.73%	+112.47%	+79.34%	+139.46%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-16	1.848	2.222	+3.70%	+113.39%	+81.53%	+144.65%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-16	1.8498	1.8498	+3.39%	+215.07%	+155.74%	+84.98%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-16	1.8004	1.8004	+3.39%	+213.49%	+151.80%	+80.04%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-16	1.3591	1.3591	+3.19%	+76.90%	+89.00%	+35.91%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-15	1.6316	1.6316	+3.19%	+57.10%	+70.85%	+63.16%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-15	1.6015	1.6015	+3.18%	+56.32%	+68.53%	+60.15%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-16	1.3207	1.3207	+3.18%	+75.81%	+85.47%	+32.07%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-16	4.316	4.316	+3.18%	+74.88%	+55.25%	+47.61%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-16	4.396	4.648	+3.17%	+75.77%	+57.34%	+391.21%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-16	4.299	4.299	+3.17%	+74.69%	+54.53%	+47.02%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-16	3.2165	3.2165	+3.16%	+252.92%	+209.67%	+221.65%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-16	3.1615	3.1615	+3.16%	+251.47%	+205.96%	+216.15%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-15	1.6871	1.6871	+3.09%	+39.35%	+83.86%	+68.71%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-16	1.868	1.868	+3.09%	+57.37%	+14.11%	+86.80%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-15	1.6619	1.6619	+3.08%	+38.77%	+82.07%	+66.19%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-16	0.8681	0.8681	+2.90%	+52.35%	--	+83.72%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-16	0.8860	0.8860	+2.90%	+52.97%	--	+85.55%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-16	1.7567	1.7567	+2.89%	+170.30%	+134.66%	+75.67%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-16	1.9945	1.9945	+2.88%	+171.40%	+146.42%	+99.45%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-16	1.9557	1.9557	+2.88%	+170.31%	+143.49%	+95.57%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-15	1.2157	1.2157	+2.85%	--	--	+21.57%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-15	1.2205	1.2205	+2.85%	--	--	+22.05%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-16	2.187	2.187	+2.68%	+48.98%	+37.63%	+118.70%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-15	3.512	5.209	+2.36%	+40.71%	+40.20%	+746.57%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-16	2.6801	4.0811	+2.34%	+59.25%	+25.15%	+492.28%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-16	3.432	3.432	+2.33%	+128.95%	+76.27%	+243.20%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-16	3.402	3.402	+2.32%	+128.48%	+75.18%	+86.00%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-16	3.370	3.370	+2.31%	+128.01%	+74.07%	+89.22%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-16	1.6136	1.6136	+2.30%	+76.95%	+59.98%	+61.36%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-16	1.5879	1.5879	+2.30%	+76.51%	+58.32%	+58.79%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-16	1.7478	1.7478	+2.23%	+86.63%	+76.51%	+74.78%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-16	1.7115	1.7115	+2.23%	+85.53%	+73.37%	+71.15%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-16	1.6593	1.6593	+2.22%	+113.61%	+56.66%	+65.93%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-16	1.6263	1.6263	+2.21%	+112.31%	+53.77%	+62.63%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-16	0.8917	0.8917	+2.06%	+88.04%	+36.41%	-10.83%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-16	0.9175	0.9175	+2.06%	+89.18%	+38.89%	-8.25%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-16	0.9405	0.9405	+2.05%	+39.73%	+12.00%	-5.95%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-16	0.9244	0.9244	+2.04%	+39.15%	+10.67%	-7.56%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-16	2.0255	2.0255	+2.03%	+91.03%	+74.15%	+102.55%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-16	1.9508	1.9508	+2.03%	+89.88%	+71.05%	+95.08%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-16	3.4768	9.0070	+2.02%	+61.76%	+34.17%	+2020.09%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-16	10.256	10.506	+2.01%	+127.41%	+103.33%	+1132.21%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-16	5.5371	5.5371	+2.00%	+147.13%	+147.04%	+453.71%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-16	5.2285	5.2285	+1.99%	+145.14%	+141.06%	+422.85%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-16	2.7239	2.7239	+1.96%	+54.54%	+44.77%	+19.00%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-16	2.7526	2.7736	+1.96%	+54.86%	+45.81%	+180.76%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-16	2.6538	2.6538	+1.96%	+53.63%	+42.38%	+18.16%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-16	1.3467	1.3467	+1.93%	+78.58%	+46.62%	+34.67%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-16	2.7484	2.7484	+1.93%	+179.65%	+115.36%	+174.84%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-16	1.3167	1.3167	+1.93%	+77.52%	+44.01%	+31.67%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-16	1.2098	1.2098	+1.85%	+46.62%	+37.51%	+20.98%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-16	1.1665	1.1665	+1.84%	+45.74%	+35.04%	+16.65%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-16	1.1876	1.1876	+1.81%	+23.18%	+31.42%	+18.76%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-16	1.1598	1.1598	+1.81%	+22.69%	+29.83%	+15.98%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-16	1.1864	1.1864	+1.80%	+23.16%	--	+30.40%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-16	0.6547	0.6547	+1.71%	+34.05%	+24.80%	-34.53%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-15	1.8565	1.8565	+1.69%	+47.63%	+86.10%	+85.65%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-15	1.8322	1.8322	+1.69%	+47.05%	+83.81%	+83.22%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-16	1.5312	1.5312	+1.69%	+79.76%	+80.20%	+53.12%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-16	1.4967	1.4967	+1.68%	+78.84%	+77.50%	+49.67%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-16	2.356	2.356	+1.68%	+83.35%	+24.92%	+0.90%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-16	2.372	2.372	+1.67%	+83.73%	+25.50%	+1.58%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-16	1.5036	1.5036	+1.67%	+32.49%	--	+50.36%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-16	1.4756	1.4756	+1.66%	+31.69%	--	+47.56%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-16	2.416	2.416	+1.64%	+84.43%	+27.16%	+141.60%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-16	0.7808	0.7808	+1.63%	+36.48%	+28.95%	-21.92%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-16	0.7561	0.7561	+1.63%	+35.67%	+26.65%	-24.39%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-16	1.0480	1.0480	+1.60%	+68.43%	+58.31%	+4.80%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-16	0.9034	4.5674	+1.57%	+83.10%	+55.30%	+609.52%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-16	1.1746	1.1746	+1.57%	--	--	+17.46%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-16	1.1713	1.1713	+1.57%	--	--	+17.13%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-16	0.9366	0.9366	+1.44%	+69.95%	+54.89%	-6.34%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-16	0.9668	0.9668	+1.44%	+70.87%	+57.64%	-3.32%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-16	2.3478	2.3478	+1.38%	+124.28%	+107.40%	+134.78%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-16	2.2949	2.2949	+1.37%	+122.94%	+103.48%	+129.49%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-16	2.3112	2.3112	+1.37%	+123.39%	+104.68%	+131.12%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-16	1.1744	1.1744	+1.36%	+31.81%	+17.35%	+17.44%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-16	1.1532	1.1532	+1.36%	+31.00%	+15.24%	+15.32%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-16	1.3718	1.3718	+1.27%	+30.36%	--	+37.18%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-16	1.3562	1.3562	+1.27%	+29.61%	--	+35.62%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-16	0.9146	0.9146	+1.24%	+54.13%	+61.45%	-8.54%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-16	0.9371	0.9371	+1.23%	+54.89%	+63.89%	-6.29%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-16	1.6257	1.6257	+1.14%	+53.15%	+45.40%	+62.57%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-16	1.5683	1.5683	+1.13%	+52.23%	+42.79%	+56.83%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-16	1.4693	1.4693	+1.05%	+134.49%	+114.84%	+46.93%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-16	1.5094	1.5094	+1.05%	+135.66%	+118.09%	+50.94%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-16	1.2143	1.2143	+1.00%	+63.74%	+52.23%	+21.43%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-12	0.9737	0.9737	+0.93%	--	--	-2.63%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-12	0.9735	0.9735	+0.92%	--	--	-2.65%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.0631	1.0631	+0.90%	+43.39%	+40.70%	+6.31%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-12	1.0426	1.0426	+0.90%	+42.80%	+39.01%	+4.26%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-16	1.9016	1.9446	+0.86%	+34.77%	+38.07%	+96.10%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-16	1.8272	1.8702	+0.86%	+34.22%	+36.45%	+88.57%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-16	3.583	3.583	+0.84%	+53.25%	+34.55%	+5.29%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.7229	1.7229	+0.83%	+30.50%	+25.11%	+72.29%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-12	1.7456	1.7456	+0.83%	+30.96%	+26.50%	+23.76%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-16	3.679	5.008	+0.82%	+52.81%	+36.77%	+634.04%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-16	3.612	3.612	+0.81%	+53.51%	+35.38%	+2.47%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-16	2.2989	2.2989	+0.79%	+104.56%	+109.49%	+129.89%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.7213	1.7213	+0.79%	+33.49%	+28.19%	+72.13%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-12	1.7473	1.7473	+0.79%	+34.03%	+29.82%	+27.02%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-16	1.5042	1.5042	+0.76%	+25.45%	+26.97%	+50.42%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-16	1.5444	1.5444	+0.76%	+25.96%	+28.50%	+54.44%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-12	1.1875	1.1875	+0.76%	+42.47%	+52.46%	+18.75%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-16	1.335	1.335	+0.75%	+11.25%	+6.80%	+33.50%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-12	1.3127	1.3127	+0.75%	+41.36%	+56.89%	+31.27%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.2016	1.2016	+0.75%	+33.14%	+35.38%	+20.16%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-12	1.1784	1.1784	+0.74%	+32.48%	+33.35%	+17.84%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-12	1.3523	1.3523	+0.72%	+24.64%	--	+35.23%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-16	1.266	1.266	+0.72%	+10.37%	+4.20%	-0.71%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-15	1.0943	1.0943	+0.70%	+9.64%	+14.04%	+9.43%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-16	1.2160	1.2160	+0.67%	+14.45%	+21.60%	+21.60%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.3437	1.3437	+0.67%	+40.69%	+37.39%	+34.37%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-16	1.2289	1.2289	+0.66%	+14.84%	+22.89%	+22.89%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-12	1.3216	1.3216	+0.66%	+39.99%	+35.34%	+32.16%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-12	1.2256	1.2256	+0.66%	--	--	+22.56%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-12	1.2257	1.2257	+0.65%	--	--	-2.62%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-16	1.3382	1.3382	+0.59%	+38.32%	+52.69%	+33.82%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-16	1.3069	1.3069	+0.59%	+37.63%	+50.43%	+30.69%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.3001	1.3001	+0.57%	+42.82%	+46.47%	+30.01%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-12	1.2741	1.2741	+0.57%	+42.10%	+44.28%	+27.41%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-16	1.2606	1.5106	+0.57%	+33.45%	+29.57%	+46.04%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-12	1.2620	1.2620	+0.56%	+39.90%	+38.47%	+26.20%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.2836	1.2836	+0.56%	+40.45%	+40.15%	+28.36%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-12	1.3319	1.3319	+0.51%	+23.06%	--	+33.19%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-16	1.0660	1.0660	+0.51%	+5.42%	+9.34%	+6.60%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-16	1.0861	1.0861	+0.51%	+5.84%	+10.67%	+8.61%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-16	1.0862	1.0862	+0.51%	+5.85%	+10.68%	+8.62%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-15	1.0569	1.0569	+0.43%	--	--	+5.69%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-15	1.0604	1.0604	+0.43%	--	--	+6.04%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.1053	1.1053	+0.38%	+4.76%	+9.00%	+10.53%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.1190	1.1190	+0.38%	+5.08%	+10.01%	+11.90%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-16	1.7000	1.7000	+0.37%	+68.02%	--	+70.00%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-16	1.6837	1.6837	+0.37%	+67.08%	--	+68.37%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-15	1.0101	1.0101	+0.36%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-15	1.0120	1.0120	+0.36%	--	--	+1.20%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.1201	1.1201	+0.32%	+8.61%	+15.08%	+12.01%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-12	1.1312	1.1312	+0.32%	+8.89%	+16.03%	+16.69%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-16	1.6483	1.6483	+0.32%	+10.93%	+18.35%	+64.83%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-16	1.5942	1.5942	+0.31%	+10.49%	+16.94%	+59.42%	正常
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.1226	1.1226	+0.29%	+12.46%	+18.18%	+12.26%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-12	1.1344	1.1344	+0.28%	+12.76%	+19.21%	+18.36%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-12	1.1131	1.1231	+0.27%	+11.07%	+16.20%	+17.08%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.0999	1.1099	+0.26%	+10.71%	+15.05%	+11.04%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-12	1.5701	1.5701	+0.26%	+49.80%	+57.25%	+57.01%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-12	0.9997	0.9997	+0.23%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.0004	1.0004	+0.22%	--	--	+0.04%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-12	0.9995	0.9995	+0.20%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-12	0.9979	0.9979	+0.19%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-12	1.3635	1.3635	+0.18%	+22.53%	--	+36.35%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.1236	1.1236	+0.17%	+6.89%	+12.85%	+12.36%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-16	1.0713	1.0713	+0.17%	+6.88%	+5.66%	+7.13%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-12	1.1349	1.1349	+0.17%	+7.17%	+13.76%	+14.30%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-12	1.4746	1.4746	+0.16%	+34.51%	--	+47.46%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-16	1.0339	1.0339	+0.15%	+2.65%	+7.40%	+3.39%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-15	1.1802	1.1802	+0.12%	-18.35%	+27.92%	+18.02%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-12	1.0991	1.0991	+0.12%	+3.95%	+9.47%	+9.91%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-16	1.0157	1.0157	+0.12%	+7.28%	+12.67%	+1.57%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-16	1.5248	1.5248	+0.12%	+5.65%	+12.86%	+12.12%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.1100	1.1100	+0.12%	+4.26%	+10.46%	+11.00%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-15	1.1557	1.1557	+0.11%	-18.69%	+26.39%	+15.57%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-16	0.9844	1.0344	+0.11%	+6.98%	+6.90%	+3.28%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-16	1.5514	1.5514	+0.11%	+6.01%	+14.07%	+55.14%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-15	0.8573	0.8573	+0.11%	+2.21%	-8.54%	-14.27%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-15	0.8344	0.8344	+0.10%	+1.55%	-10.19%	-16.56%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-16	1.4511	1.4511	+0.09%	+37.82%	--	+45.11%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-16	1.4367	1.4367	+0.08%	+36.99%	--	+43.67%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.1203	1.1203	+0.08%	+14.06%	+17.59%	+12.03%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-12	1.1324	1.1324	+0.08%	+14.42%	+18.65%	+19.41%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-16	0.9755	0.9755	+0.07%	+43.31%	+10.73%	-2.45%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-16	0.9413	0.9413	+0.06%	+42.45%	+8.75%	-5.87%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-16	1.1955	1.1955	+0.06%	+6.98%	+13.88%	+19.55%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-16	1.1817	1.1817	+0.05%	+6.61%	+12.67%	+12.70%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-16	1.2266	1.2266	-0.01%	+7.93%	+19.39%	+22.66%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-12	1.3112	1.3112	-0.02%	+1.40%	+3.88%	+31.12%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-12	1.2467	1.2467	-0.02%	+1.26%	+2.49%	+24.67%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-16	1.1784	1.1784	-0.03%	+3.25%	+13.55%	+17.84%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-16	1.1783	1.1783	-0.03%	+3.25%	--	+13.97%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-16	1.1585	1.1585	-0.03%	+2.89%	+12.37%	+15.85%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-16	1.7433	1.7433	-0.04%	+32.06%	+46.23%	+9.68%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-16	1.7670	1.7670	-0.05%	+32.61%	+46.94%	+76.70%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-16	1.9643	1.9643	-0.05%	+44.01%	+20.89%	+96.43%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-16	1.7180	1.7180	-0.05%	+31.79%	+43.95%	+8.09%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-16	1.2622	1.2622	-0.05%	+8.34%	+18.08%	+26.22%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-16	1.2621	1.2621	-0.05%	+8.33%	--	+21.19%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-16	1.2358	1.2358	-0.05%	+7.91%	+16.68%	+23.58%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-16	1.1688	1.1688	-0.09%	+4.60%	+11.93%	+16.88%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-16	1.1565	1.1565	-0.10%	+4.39%	+11.26%	+11.38%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-12	1.3305	1.3305	-0.11%	+31.26%	--	+33.05%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-12	0.9923	0.9923	-0.12%	--	--	-0.77%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-12	0.9922	0.9922	-0.12%	--	--	-0.78%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-12	1.6009	1.6009	-0.16%	+28.68%	+23.64%	+22.85%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-12	1.5821	1.5821	-0.16%	+28.27%	+22.43%	+58.21%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-16	0.8269	0.8269	-0.18%	+5.39%	+6.31%	-7.91%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-16	0.8214	0.8214	-0.18%	+5.16%	+5.77%	-8.52%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-16	0.8411	0.8411	-0.19%	+5.81%	+7.42%	-16.41%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-16	1.1958	1.4958	-0.20%	+24.46%	--	+31.90%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-16	1.2616	1.2616	-0.26%	+18.05%	--	+26.16%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-16	1.2533	1.2533	-0.26%	+17.56%	--	+25.33%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-16	1.6102	1.6102	-0.28%	+23.15%	+31.57%	+61.02%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-16	1.6028	1.6028	-0.28%	+22.66%	--	+30.44%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-16	2.639	3.272	-0.34%	+45.01%	+20.30%	+250.87%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-15	1.8725	1.8725	-0.42%	+21.14%	+32.98%	+87.25%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-15	1.7664	1.7664	-0.43%	+20.17%	+29.83%	+76.64%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-16	0.7430	0.7430	-0.56%	+3.47%	+0.87%	-25.70%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-16	1.6586	1.6586	-0.56%	-14.26%	-16.37%	+65.86%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-16	1.8654	1.8654	-0.57%	-14.60%	-3.67%	-5.99%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-16	1.6148	1.6148	-0.57%	-14.77%	-17.90%	-18.62%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-15	1.785	2.164	-0.61%	-7.89%	-12.33%	+131.99%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-16	1.1464	1.1464	-0.66%	+17.81%	+12.58%	-5.22%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-16	1.1490	1.1490	-0.67%	+17.75%	+12.54%	-5.01%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-16	1.1772	1.1772	-0.67%	+18.56%	+14.68%	+17.72%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-15	0.9443	0.9443	-0.73%	--	--	-5.57%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-15	0.9437	0.9437	-0.74%	--	--	-5.63%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-16	1.3769	1.3769	-0.79%	+15.17%	+28.13%	+37.69%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-16	4.291	4.291	-0.83%	+46.65%	+32.23%	+21.52%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-16	0.9495	0.9495	-0.84%	--	--	-5.05%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-16	0.9485	0.9485	-0.84%	--	--	-5.15%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-16	4.337	4.337	-0.85%	+46.97%	+33.12%	+22.83%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-16	4.411	4.980	-0.85%	+47.57%	+34.73%	+517.90%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-16	1.0710	1.0710	-0.90%	+38.78%	+24.26%	+7.10%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-16	1.2412	1.2412	-0.90%	--	--	+24.12%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-16	1.0507	1.0507	-0.91%	+38.21%	+22.77%	+5.07%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-16	1.2365	1.2365	-0.91%	--	--	+23.65%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-16	1.159	1.494	-0.94%	+43.26%	+31.26%	+51.48%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-16	1.1990	1.1990	-0.97%	+10.47%	--	+19.90%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-16	1.1867	1.1867	-0.97%	+9.82%	--	+18.67%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-16	1.123	1.458	-0.97%	+43.97%	+32.90%	+48.54%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-16	1.3006	1.8006	-0.98%	+21.65%	+10.66%	+83.34%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-16	1.0413	1.0413	-1.08%	+18.22%	+20.16%	+4.13%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-16	1.0213	1.0213	-1.08%	+17.63%	+18.52%	+2.13%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-16	1.0527	1.0527	-1.12%	--	--	+5.27%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-16	1.0499	1.0499	-1.12%	--	--	+4.99%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-16	1.467	1.467	-1.34%	-16.36%	+13.63%	-16.31%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-16	2.048	2.103	-1.35%	-15.06%	+17.70%	+115.46%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-16	1.505	1.505	-1.38%	-15.87%	+15.68%	+50.50%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-16	0.5648	0.5648	-1.38%	-16.99%	-18.24%	-43.52%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-16	2.139	2.194	-1.38%	-14.71%	+19.10%	+124.84%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-16	0.5916	0.5916	-1.40%	-16.33%	-16.28%	-40.84%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-16	1.477	1.477	-1.40%	-16.36%	+14.23%	-15.74%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-16	1.4330	1.4330	-1.40%	-18.78%	-19.80%	+43.30%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-16	1.4314	1.4314	-1.41%	-19.27%	--	-10.62%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-16	0.7301	0.7301	-1.56%	-2.35%	-7.99%	-26.99%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-16	4.237	4.237	-1.58%	-10.71%	-29.98%	+323.70%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-16	1.6601	1.6601	-2.31%	-19.73%	-17.65%	+66.01%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-16	1.6322	1.6322	-2.32%	-20.05%	-18.63%	-14.91%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-16	1.6181	1.6181	-2.32%	-20.23%	-19.16%	-15.64%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-16	1.2572	1.2572	-3.53%	+29.93%	--	+25.72%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-16	1.2503	1.2503	-3.53%	+29.43%	--	+25.03%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-16	1.5421	1.5421	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-16	1.5480	1.5480	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-16	1.1967	1.1967	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-16	1.2011	1.2011	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-16	1.2287	1.2287	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-16	1.2234	1.2234	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-15	$5.8756	$5.8756	+4.07%	+52.28%	--	+76.14%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-15	5.6405	5.6405	+4.04%	+44.51%	+114.14%	+464.05%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-15	5.5394	5.5394	+4.03%	+43.91%	+111.35%	+160.92%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-15	5.4905	5.4905	+4.03%	+43.64%	+110.04%	+158.74%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-15	$1.4891	$1.4891	+3.35%	+15.43%	+34.26%	+48.91%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-15	$1.4856	$1.4856	+3.35%	+15.43%	+33.95%	+48.56%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-15	1.4707	1.4707	+3.32%	+9.52%	+27.83%	+47.07%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-15	1.4385	1.4385	+3.31%	+8.85%	+25.68%	+43.85%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-15	2.2673	2.2673	+3.02%	+33.68%	+88.39%	+126.73%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-15	$1.8038	$1.8038	+2.88%	+36.61%	--	+80.38%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-15	1.7102	1.7102	+2.85%	+29.60%	--	+71.02%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-15	1.7070	1.7070	+2.85%	+29.48%	--	+35.41%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-15	1.6910	1.6910	+2.85%	+29.08%	--	+69.10%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-15	1.670	1.670	+2.58%	+16.70%	+92.17%	+93.51%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-15	1.692	1.692	+2.55%	+17.26%	+94.71%	+69.20%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-15	1.5588	1.5588	+2.17%	+25.48%	--	+55.88%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-15	$2.3195	$2.3195	+1.99%	+3.56%	+19.54%	+131.95%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-15	2.3127	2.3127	+1.96%	-1.76%	+13.86%	+131.27%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-15	2.1377	2.1377	+1.95%	-2.74%	+10.49%	+113.77%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-15	1.4723	1.4723	+0.62%	+31.00%	+32.35%	+47.23%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-15	$1.4043	$1.4043	+0.62%	+35.32%	+33.06%	+40.43%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-15	1.3745	1.3745	+0.59%	+28.09%	+25.75%	+37.45%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-15	1.3849	1.3849	+0.58%	+28.41%	+26.63%	+38.49%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-15	1.082	1.082	+0.19%	-8.69%	+63.44%	+18.25%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-15	1.098	1.248	+0.18%	-8.12%	+65.61%	+13.87%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-15	$1.0554	$1.0554	+0.08%	+3.99%	+6.36%	+5.54%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-15	$1.0131	$1.0131	+0.07%	+3.58%	+5.07%	+1.31%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-15	1.0099	1.0099	+0.05%	-1.70%	+0.08%	+0.99%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-15	1.0423	1.0423	+0.05%	-1.32%	+1.30%	+4.23%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-15	$2.3599	$2.3599	-0.18%	+13.00%	+35.04%	+135.99%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-15	$2.3599	$2.3599	-0.18%	+13.00%	+35.04%	+135.99%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-15	2.4070	2.4070	-0.21%	+7.20%	+28.63%	+140.70%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-16	1.1015	1.2465	-1.29%	-2.27%	+21.70%	+25.94%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-16	1.0968	1.0968	-1.30%	-2.42%	+21.38%	+9.68%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-16	1.3090	1.3090	-2.01%	-16.54%	--	+30.90%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-16	1.3028	1.3028	-2.02%	-16.71%	--	+30.28%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-16	0.7305	0.7305	-2.09%	-15.80%	+2.96%	-26.95%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-16	0.7378	0.7378	-2.10%	-15.64%	+3.61%	-26.22%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-16	0.8822	0.8822	-2.12%	-17.17%	+1.51%	-11.78%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-16	1.1432	1.1432	-2.21%	-16.27%	+5.37%	+14.32%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-15	1.3678	1.3678	+4.96%	--	--	+36.78%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-15	1.3655	1.3655	+4.95%	--	--	+36.55%	399006 创业板指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-15	2.1022	2.1022	+4.63%	+73.22%	--	+110.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-15	2.0810	2.0810	+4.63%	+72.54%	--	+108.10%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-15	0.9863	0.9863	+4.37%	--	--	-1.37%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-15	0.9870	0.9870	+4.37%	--	--	-1.30%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-15	1.8553	1.8553	+3.24%	+69.76%	+73.98%	+85.53%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-15	1.8310	1.8310	+3.24%	+69.33%	+72.28%	+83.10%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-16	0.8694	0.8694	+3.21%	+84.27%	+33.67%	+19.21%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-16	0.8834	0.8834	+3.20%	+85.01%	+35.28%	-11.66%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-16	0.8728	0.8728	+3.19%	+84.52%	+34.28%	-12.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-16	0.6418	0.6418	+2.74%	+64.56%	-8.01%	-35.82%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-16	0.6344	0.6344	+2.74%	+64.14%	-8.71%	-36.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-15	2.2782	2.2782	+2.40%	+72.89%	--	+127.82%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-15	2.2883	2.2883	+2.39%	+73.24%	--	+128.83%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-15	1.5351	1.5351	+2.22%	+54.08%	--	+53.51%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-15	1.5318	1.5318	+2.22%	+53.76%	--	+53.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-15	2.5440	2.5440	+2.13%	+54.26%	+23.75%	+154.40%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-15	2.4904	2.4904	+2.12%	+53.86%	+22.82%	+149.04%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-16	1.2662	1.2662	+1.78%	--	--	+26.62%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-16	1.2685	1.2685	+1.78%	--	--	+26.85%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-15	0.5841	0.5841	+1.58%	+15.89%	+15.73%	-41.59%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-15	0.5687	0.5687	+1.57%	+15.43%	+14.36%	-43.13%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-15	1.3813	1.3813	+1.27%	+32.75%	--	+38.13%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-15	1.3842	1.3842	+1.27%	+33.02%	--	+38.42%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-16	1.1063	1.1063	+1.02%	-0.98%	+17.27%	+10.63%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-16	1.0952	1.0952	+1.01%	-1.24%	+16.39%	+9.52%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-15	0.8064	0.8064	+0.96%	-14.09%	-28.32%	-19.36%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-15	0.7800	0.7800	+0.96%	-14.44%	-29.17%	-22.00%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-16	3.6316	3.6316	+0.96%	+140.39%	--	+263.16%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-16	3.6151	3.6151	+0.95%	+139.90%	--	+261.51%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-16	1.3664	1.3664	+0.77%	+37.24%	+31.69%	+36.64%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-16	1.3425	1.3425	+0.77%	+36.96%	+30.85%	+34.25%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-16	2.6509	2.6509	+0.76%	+105.56%	--	+165.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-16	2.6403	2.6403	+0.76%	+105.15%	--	+164.03%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-16	1.9474	1.9474	+0.74%	+145.20%	+154.36%	+94.74%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-16	1.9208	1.9208	+0.74%	+144.44%	+152.04%	+92.08%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-15	1.1693	1.2143	+0.70%	+14.23%	--	+21.59%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-15	1.1654	1.2034	+0.69%	+13.76%	--	+20.46%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-15	0.9259	0.9259	+0.67%	+3.63%	+11.85%	-7.41%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-15	0.9140	0.9140	+0.67%	+3.21%	+10.53%	+10.56%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-16	0.9105	0.9105	+0.64%	--	--	-8.95%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-16	0.9107	0.9107	+0.64%	--	--	-8.93%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-16	0.9574	0.9574	+0.17%	--	--	-4.26%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-16	0.9586	0.9586	+0.16%	--	--	-4.14%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-16	1.6004	1.6004	-0.20%	+19.80%	+15.48%	+60.04%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-16	1.6308	1.6308	-0.20%	+20.16%	+16.52%	+63.08%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-16	0.7591	0.7591	-0.29%	-10.27%	--	-24.09%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-16	0.7570	0.7570	-0.30%	-10.46%	--	-24.30%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-15	0.8027	0.8027	-0.40%	-10.81%	-23.27%	-19.73%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-15	0.8261	0.8261	-0.40%	-10.46%	-22.34%	-17.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-15	1.0438	1.0438	-0.43%	--	--	+4.38%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-15	1.0411	1.0411	-0.43%	--	--	+4.11%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-15	1.7973	1.7973	-0.47%	-17.32%	-30.85%	+79.73%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-15	1.7754	1.7754	-0.48%	-17.53%	-31.37%	-43.47%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-16	0.6566	0.6566	-0.85%	-10.69%	-30.32%	-34.34%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-16	0.6657	0.6657	-0.85%	-10.34%	-29.48%	-33.43%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-16	0.6598	0.6598	-0.86%	-10.57%	-30.02%	-34.02%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-16	0.9740	0.9740	-0.88%	--	--	-2.60%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-16	0.9728	0.9728	-0.88%	--	--	-2.72%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-15	0.8665	0.8665	-0.88%	-6.41%	-10.51%	-13.35%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-15	0.8325	0.8325	-0.89%	-6.79%	-11.58%	-16.75%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-16	1.0437	1.0437	-1.15%	-12.91%	-25.17%	+4.37%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-16	1.0680	1.0680	-1.15%	-12.56%	-24.27%	+6.80%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-16	1.4259	1.4259	-1.19%	-5.07%	+41.80%	+42.59%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-16	1.4167	1.4167	-1.19%	-5.16%	+41.37%	+41.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-16	0.9343	0.9343	-1.35%	-13.27%	-28.23%	-6.57%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-16	0.9653	0.9653	-1.36%	-12.93%	-27.37%	-3.47%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-16	1.0897	1.1642	-1.62%	+4.06%	--	+16.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-16	1.0880	1.1588	-1.62%	+3.85%	--	+16.09%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-16	1.3825	1.3825	-1.83%	-20.87%	--	+38.25%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-16	1.3766	1.3766	-1.83%	-21.03%	--	+37.66%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集结束
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集结束
宽基类
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-15	1.2622	1.2622	+3.59%	+37.60%	--	+26.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-15	1.2465	1.2465	+3.59%	+37.04%	--	+24.65%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-15	2.0576	2.0576	+3.50%	+58.81%	--	+105.76%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-15	2.0362	2.0362	+3.50%	+58.18%	--	+103.62%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-15	1.5975	1.5975	+3.48%	+45.97%	+40.58%	+59.75%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-15	1.5662	1.5662	+3.48%	+45.67%	+39.70%	+56.62%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-15	1.5499	1.5499	+2.93%	+47.38%	--	+54.99%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-15	1.5575	1.5575	+2.93%	+47.98%	--	+55.75%	000510 中证A500	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-15	1.1860	1.1860	+2.31%	+36.92%	+43.90%	+18.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-15	1.1745	1.1745	+2.31%	+36.63%	+43.01%	+17.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-16	1.9939	1.9939	+1.71%	+136.30%	+111.08%	+99.39%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-16	1.9734	1.9734	+1.71%	+135.74%	+109.53%	+97.34%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-16	1.3479	1.3479	+1.70%	--	--	+34.79%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-16	1.3492	1.3492	+1.69%	--	--	+34.92%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-16	1.2583	1.2583	+0.97%	-8.71%	+37.64%	+25.83%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-16	1.2757	1.2757	+0.97%	-8.34%	+39.30%	+27.57%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-16	2.1281	2.1281	+0.78%	+50.29%	+36.84%	+34.12%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-16	2.1558	2.1558	+0.78%	+50.88%	+38.47%	+115.58%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-16	1.1810	1.1810	+0.21%	+30.69%	+27.28%	+18.10%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-16	1.1870	1.1870	+0.21%	+30.84%	+27.68%	+18.70%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-16	1.0748	1.0748	+0.01%	+1.28%	+5.22%	+7.48%	931059 中证同业存单AAA指数	正常
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-15	0.9289	0.9289	-0.02%	--	--	-7.11%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-15	0.9284	0.9284	-0.02%	--	--	-7.16%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-15	1.2895	1.2895	-0.05%	+6.41%	--	+28.95%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-15	1.2762	1.2762	-0.05%	+5.99%	--	+27.62%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-16	1.273	1.723	-0.08%	+22.25%	+32.47%	+87.43%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-16	1.258	1.382	-0.08%	+21.88%	+30.91%	+30.67%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-16	1.6680	1.6680	-0.14%	+27.11%	+30.18%	+66.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-16	1.0316	1.0316	-0.15%	--	--	+3.16%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-16	1.6373	1.6373	-0.15%	+26.79%	+29.21%	+63.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-16	1.2174	1.2174	-0.15%	--	--	+21.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-15	1.8403	1.8403	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-15	1.8356	1.8356	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-15	1.7028	1.7028	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-15	1.6989	1.6989	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-16	1.2197	1.2197	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-16	1.3571	1.3571	+2.46%	+65.80%	--	+35.71%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-16	1.3671	1.3671	+2.46%	+66.21%	--	+36.71%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-15	1.1475	1.1475	-0.30%	+14.45%	--	+14.75%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-15	1.1451	1.1451	-0.30%	+14.24%	--	+14.51%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-16	2.4691	2.9771	-0.66%	+35.72%	--	+35.19%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-16	2.4985	3.0065	-0.66%	+36.27%	+37.12%	+225.74%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-16	2.4980	2.4980	-0.66%	+36.26%	--	+45.66%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-16	1.2809	1.2809	-0.79%	+3.57%	+44.03%	+28.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-16	1.2368	1.2368	-0.79%	+3.15%	+42.42%	+23.68%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-15	2.2404	2.5054	+2.95%	+36.12%	+48.47%	+50.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-15	2.2060	2.4710	+2.95%	+35.57%	+46.68%	+50.75%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-15	1.1727	1.1727	+2.51%	--	--	+17.27%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-15	1.1694	1.1694	+2.51%	--	--	+16.94%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-15	1.3509	1.3509	+2.13%	+23.72%	+34.86%	+35.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-15	1.3346	1.3346	+2.13%	+23.23%	+33.26%	+33.46%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-16	1.1483	1.1483	+1.48%	+43.30%	+29.46%	+14.83%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-16	1.1054	1.1054	+1.48%	+42.14%	+26.37%	+10.54%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-16	1.8661	1.8661	+1.36%	+58.88%	+80.33%	+86.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-16	1.8516	1.8516	+1.36%	+58.50%	+78.99%	+85.16%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-16	0.8575	0.8575	-0.09%	+37.99%	+33.09%	-14.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-16	0.8212	0.8212	-0.10%	+36.89%	+29.94%	-17.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-16	1.6180	1.8279	-0.25%	+21.22%	+30.97%	+18.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-16	1.6565	1.8664	-0.25%	+21.69%	+32.54%	+95.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-12	0.9763	0.9763	-0.63%	--	--	-2.37%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-12	0.9759	0.9759	-0.63%	--	--	-2.41%	930930 中证港股通综合指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-16	0.9556	0.9556	-1.09%	+9.60%	+15.54%	-4.44%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-16	0.9390	0.9390	-1.10%	+8.96%	--	+13.97%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-16	0.9381	0.9381	-1.10%	+9.16%	+14.12%	-6.19%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-15	1.5847	1.5847	+4.70%	--	--	+58.47%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-15	1.5874	1.5874	+4.70%	--	--	+58.74%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-15	2.2577	2.2577	+2.95%	+36.81%	--	+36.25%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-15	1.3027	1.3027	+2.64%	+32.85%	--	+30.27%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-15	1.3067	1.3067	+2.64%	+33.12%	--	+30.67%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-16	1.277	1.337	-0.08%	--	--	+4.53%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-16	0.8584	0.8584	-0.09%	--	--	+6.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-16	1.0310	1.0310	-0.15%	--	--	+3.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-16	1.6694	1.6694	-0.25%	+22.32%	--	+23.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-16	1.4788	1.4788	-0.39%	+12.23%	--	+47.88%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-16	1.4736	1.4736	-0.39%	+11.99%	--	+47.36%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-12	0.9863	0.9863	-0.62%	--	--	-1.37%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-12	0.9863	0.9863	-0.63%	--	--	-1.37%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-16	0.7871	0.7871	-2.32%	--	--	-21.29%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-16	0.7883	0.7883	-2.33%	--	--	-21.17%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-15	1.2161	1.2161	+6.72%	--	--	+21.61%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-15	2.0897	2.0897	+6.36%	+109.81%	--	+108.97%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-06-15	1.7509	1.7509	+4.88%	+81.07%	+96.89%	+75.09%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-15	1.0614	1.0614	+4.61%	--	--	+6.14%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-15	1.4553	1.4553	+3.43%	--	--	+45.53%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-16	1.0713	1.0713	+3.40%	+93.80%	+38.77%	+7.13%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-15	2.4853	2.4853	+2.53%	+79.92%	--	+148.53%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-15	0.6304	0.6304	+2.35%	+57.96%	-14.81%	-36.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-16	1.0496	1.0496	+2.12%	+61.98%	+25.69%	+4.96%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-16	1.3731	1.3731	+1.88%	+38.45%	--	+37.31%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-15	0.9425	0.9425	+1.57%	-3.14%	--	-5.75%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-06-15	1.3737	1.3737	+1.34%	+38.38%	--	+37.37%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-06-16	1.1617	1.1617	+1.08%	-0.86%	+18.00%	+16.17%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-16	2.4876	2.4876	+1.02%	+153.27%	--	+148.76%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-16	0.9915	0.9915	+0.91%	+12.57%	+13.60%	-0.85%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-16	1.3944	1.3944	+0.82%	+40.24%	+38.36%	+39.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-16	1.5248	1.5248	+0.81%	+115.98%	+123.09%	+52.48%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-15	1.1398	1.2258	+0.72%	+15.09%	+23.67%	+23.40%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-15	1.0121	1.0121	+0.71%	--	--	+1.21%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-15	0.8416	0.9516	+0.71%	+3.97%	+12.39%	-4.87%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-16	0.6916	0.6916	+0.65%	--	--	-30.84%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-16	1.0129	1.0129	+0.53%	+38.30%	+26.91%	+1.29%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-16	0.9967	0.9967	+0.18%	--	--	-0.33%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-16	1.3218	1.3218	+0.07%	+51.69%	+39.06%	+32.18%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-16	1.1489	1.1489	-0.03%	+31.65%	+53.17%	+14.89%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-16	1.5549	1.5549	-0.21%	+22.17%	+18.47%	+55.49%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-16	0.9898	0.9898	-0.27%	--	--	-1.02%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-06-16	0.9156	0.9156	-0.30%	-10.71%	--	-8.44%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-16	1.4251	1.4251	-0.41%	+13.67%	--	+42.51%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-16	1.8195	1.8195	-0.69%	-3.82%	+23.89%	+81.95%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-15	0.8218	0.8218	-0.78%	--	--	-17.82%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-06-16	1.2399	1.3192	-0.83%	+4.46%	--	+32.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-16	0.6603	0.6603	-0.90%	-10.32%	-30.02%	-33.97%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-15	0.7087	0.7087	-1.01%	--	--	-29.13%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-16	0.7787	0.7787	-1.24%	--	--	-22.13%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-16	1.3898	1.5858	-1.25%	-5.15%	+45.62%	+60.85%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-16	0.3013	0.3013	-1.31%	-13.25%	-35.16%	-69.87%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-06-16	0.9147	0.9147	-1.42%	-13.67%	-28.81%	-8.53%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-16	0.6802	0.6802	-1.63%	-20.28%	-11.15%	-31.98%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-16	1.1634	1.1634	-1.69%	-11.92%	-25.43%	+16.34%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-16	0.8108	0.8108	-1.71%	--	--	-18.92%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-06-16	0.6418	2.5672	-1.76%	-19.31%	-34.30%	+156.72%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-06-16	1.2421	1.2421	-1.93%	-21.75%	--	+24.21%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-16	1.6298	1.6298	-2.06%	+27.19%	+41.30%	+62.98%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集结束	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集结束	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-15	1.2112	1.2112	+5.24%	--	--	+21.12%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-15	1.9335	1.9335	+5.14%	+94.38%	--	+93.35%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-15	1.7711	1.7711	+5.05%	+77.48%	--	+77.11%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-15	1.6891	1.6891	+4.85%	+79.48%	--	+68.91%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-15	1.2723	1.2723	+3.81%	+41.86%	+34.21%	+27.23%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-15	1.1676	1.1676	+3.69%	--	--	+16.76%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-15	1.3348	1.3348	+2.80%	+36.86%	--	+33.48%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-15	1.1494	1.1494	+2.44%	+40.32%	+47.74%	+14.94%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-16	1.5486	1.5486	+1.73%	+33.21%	--	+54.86%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-06-16	2.1455	2.1455	+0.83%	+55.30%	+41.08%	+114.55%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-15	0.7189	0.7189	+0.63%	--	--	-28.11%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-15	0.9168	0.9168	+0.55%	--	--	-8.32%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-16	1.3564	1.4684	+0.23%	+34.22%	+36.14%	+51.92%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-15	1.2857	1.2857	-0.05%	+7.03%	--	+28.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-16	1.4303	1.4303	-0.08%	+23.46%	--	+43.03%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-16	1.4593	1.4593	-0.16%	+28.41%	+31.27%	+45.93%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-16	1.4348	1.4348	-0.42%	+30.42%	+32.15%	+43.48%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-16	1.0143	1.0143	-0.58%	+15.88%	+31.80%	+1.43%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-15	1.0904	1.0904	-0.31%	--	--	+9.04%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-06-16	1.0848	1.1658	-1.71%	+4.69%	--	+16.63%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-16	1.4428	1.4428	+0.53%	+35.73%	--	+44.28%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-16	111.9824	111.9824	+0.01%	+1.03%	+3.67%	+11.96%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-16	113.0752	113.0752	+0.01%	+1.17%	+4.13%	+13.06%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-15	0.3189	1.091%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-15	0.3189	1.091%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-15	0.3189	1.091%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-15	0.3844	1.334%	1.38%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-15	0.3844	1.334%	1.38%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-16	0.2949	1.160%	1.23%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-16	0.2538	1.008%	1.07%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-16	0.2511	0.909%	1.07%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-16	0.3169	1.152%	1.31%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-16	0.3312	1.192%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-16	0.2646	0.948%	1.04%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-16	0.2653	0.949%	1.04%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-16	0.2792	1.002%	1.10%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-15	0.2575	1.034%	1.14%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-15	0.2778	1.105%	1.21%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-15	0.3244	1.277%	1.39%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-15	0.2575	1.034%	1.14%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-15	0.3609	1.001%	1.08%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-15	0.4261	1.244%	1.33%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-15	0.3609	1.002%	1.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-16)	净赎回上限 (2026-06-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-15	0.2515	1.025%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-15	0.3244	1.269%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-15	0.3603	1.001%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-16)	净赎回上限 (2026-06-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-15	0.1822	0.573%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-15	0.3590	1.169%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究