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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-04	2.548	2.548	+1.15%	+68.30%	+67.74%	+154.80%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-04	1.963	1.963	+0.51%	+31.13%	+10.65%	-6.17%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-04	1.978	1.978	+0.51%	+31.34%	+11.19%	-5.45%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-04	2.014	2.014	+0.50%	+31.89%	+12.58%	+101.40%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-04	1.9432	1.9432	+0.09%	+60.95%	+49.59%	+20.82%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-04	1.9610	1.9610	+0.09%	+61.29%	+50.49%	+21.92%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-04	1.9949	1.9949	+0.09%	+61.94%	+52.34%	+99.49%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-04	1.968	2.225	-0.30%	+46.21%	+72.47%	+26.49%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-04	2.024	2.281	-0.34%	+46.77%	+74.44%	+139.68%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-04	0.9248	0.9248	-0.40%	+40.74%	+36.62%	-7.52%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-04	0.8823	0.8823	-0.41%	+39.60%	+33.36%	-11.77%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-04	1.394	1.394	-0.50%	+32.64%	+29.55%	+39.40%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-04	3.245	3.245	-0.55%	+40.42%	+37.85%	+224.50%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-04	3.190	3.190	-0.56%	+39.85%	+36.21%	+23.55%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-04	3.166	3.166	-0.57%	+39.53%	+35.53%	+22.62%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-04	1.1732	1.1732	-1.24%	+0.47%	-4.97%	+17.32%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-04	1.1242	1.1242	-1.24%	-0.12%	-6.66%	+12.42%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-04	4.418	4.418	+1.70%	+207.02%	+158.51%	+341.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-04	4.310	4.310	+1.70%	+205.02%	+154.13%	+139.18%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-04	4.344	4.344	+1.69%	+205.70%	+155.38%	+141.07%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-04	1.930	2.171	-0.72%	+47.22%	+10.10%	+115.84%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-04	0.5705	0.5705	-0.92%	-12.03%	-19.31%	-42.95%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-04	0.5590	0.5590	-0.94%	-12.38%	-20.28%	-44.10%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-04	1.300	1.300	-1.22%	-6.88%	-16.45%	+30.00%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-04	1.276	1.276	-1.24%	-7.27%	-17.57%	-22.10%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-04	1.269	1.269	-1.25%	-7.51%	-17.86%	-22.53%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-04	1.2188	1.2188	+0.56%	+94.20%	+102.16%	+21.88%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-04	1.1711	1.1711	+0.56%	+92.62%	+97.35%	+17.11%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-04	0.9946	1.0352	+0.33%	-5.83%	+2.17%	+3.34%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-04	1.0047	1.0453	+0.33%	-5.58%	+3.08%	+4.37%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-04	1.5321	2.2822	+0.28%	+25.48%	+33.63%	+181.57%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-04	1.5747	1.5747	+0.28%	--	--	+14.57%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-04	1.5124	2.2078	+0.28%	+24.99%	+32.12%	+166.74%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-05-29	1.0050	1.0050	+0.26%	--	--	+0.50%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-05-29	1.0050	1.0050	+0.26%	--	--	+0.50%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-04	1.1063	1.1063	+0.15%	--	--	+2.96%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-04	1.0940	1.0940	+0.15%	+4.93%	--	+9.40%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-04	1.1061	1.1061	+0.14%	+5.35%	--	+10.61%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-04	1.2460	1.2460	+0.14%	--	--	+8.79%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-04	1.2464	1.2464	+0.14%	+16.25%	+26.31%	+24.64%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-04	1.2243	1.2243	+0.14%	+15.77%	+24.79%	+22.43%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-04	1.0403	1.0783	+0.10%	+0.63%	--	+7.96%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-04	1.0521	1.0901	+0.10%	+0.90%	--	+9.16%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-04	1.3264	1.7777	+0.09%	+25.52%	+28.78%	+97.46%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-04	1.3624	1.3624	+0.09%	--	--	+14.79%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-04	1.3626	1.8139	+0.09%	+26.03%	+30.27%	+102.95%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-04	1.0892	1.3141	+0.08%	+1.46%	+9.95%	+11.91%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-04	1.3627	1.3627	+0.08%	+26.01%	--	+28.29%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-04	1.6129	1.8869	+0.08%	+9.07%	+23.69%	+105.92%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-04	1.5227	1.7967	+0.08%	+8.64%	+22.21%	+94.98%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-04	1.1666	1.1666	+0.08%	+0.86%	+8.49%	+14.90%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-04	1.0807	1.2766	+0.07%	+1.06%	+8.58%	+10.16%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-04	1.1511	1.1511	+0.07%	+0.66%	+7.88%	+15.11%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-04	1.1800	1.1800	+0.07%	+1.07%	+9.19%	+18.00%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-04	1.0367	1.1007	+0.07%	+1.91%	+8.33%	+10.35%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-04	1.2564	1.2814	+0.06%	+2.24%	+17.31%	+28.24%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-04	1.2612	1.2862	+0.06%	+2.20%	--	+13.13%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-04	1.2641	1.2891	+0.06%	+2.35%	+17.55%	+29.01%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-04	1.2649	1.2839	+0.06%	+2.35%	--	+7.68%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-04	1.1829	1.2949	+0.06%	+1.64%	+9.71%	+31.56%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-04	1.0322	1.0932	+0.06%	+1.60%	+7.61%	+9.56%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-04	0.8682	1.9396	+0.06%	+2.07%	+9.87%	+105.00%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-04	0.8682	0.8682	+0.06%	+2.07%	--	+2.68%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-04	1.1846	1.3366	+0.05%	+2.04%	+10.92%	+37.05%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-04	1.0383	1.0900	+0.05%	+1.24%	+7.65%	+9.20%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-04	1.0488	1.1005	+0.05%	+1.65%	+8.68%	+10.29%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-04	1.0563	1.1097	+0.05%	+1.81%	+9.30%	+11.13%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-04	1.0596	1.1130	+0.05%	+1.91%	+9.54%	+11.46%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-04	1.1543	1.1543	+0.04%	+1.98%	+8.07%	+15.43%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-04	1.1663	1.1663	+0.04%	+2.07%	+8.39%	+16.63%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-04	1.1714	1.1714	+0.04%	+2.28%	+9.05%	+17.14%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-04	1.0536	1.1766	+0.04%	+1.72%	+7.85%	+18.43%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-04	101.7117	1.0171	+0.03%	--	--	+1.71%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-04	1.0219	1.2176	+0.03%	+2.02%	+8.84%	+23.76%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-04	1.0333	1.2105	+0.03%	+1.95%	+8.58%	+22.92%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-04	1.0562	1.3135	+0.03%	+1.99%	+8.49%	+34.94%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-04	1.0588	1.1455	+0.03%	+2.11%	+13.15%	+15.14%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-04	1.0894	1.1344	+0.03%	+1.89%	+8.43%	+13.85%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-04	1.0123	1.2895	+0.02%	+1.80%	+7.08%	+32.03%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-04	1.0208	1.2933	+0.02%	+2.25%	+8.18%	+33.22%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-04	1.0221	1.1021	+0.02%	+2.15%	+8.09%	+10.58%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-04	1.0408	1.0508	+0.02%	+2.18%	--	+5.10%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-04	1.0423	1.2081	+0.02%	+1.68%	+8.18%	+22.28%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-04	1.0505	1.0605	+0.02%	+2.33%	--	+6.07%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-04	1.0568	1.2592	+0.02%	+1.41%	+5.74%	+27.15%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-04	1.0833	1.1283	+0.02%	+1.78%	+8.06%	+13.22%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-04	1.0838	1.1288	+0.02%	+2.33%	+9.70%	+12.97%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-04	1.1170	1.4577	+0.02%	+1.14%	+7.12%	+46.32%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-04	1.1383	1.4790	+0.02%	+1.54%	--	+3.51%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-04	1.1388	1.4795	+0.02%	+1.54%	+8.37%	+48.69%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-04	1.0121	1.1665	+0.01%	+1.26%	+7.07%	+59.21%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-04	1.0197	1.0197	+0.01%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-04	1.0219	1.1988	+0.01%	+2.57%	+8.58%	+21.51%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-04	1.0424	1.0424	+0.01%	+1.32%	--	+4.24%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-04	1.0447	1.0447	+0.01%	+3.14%	--	+4.47%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-04	1.0471	1.0471	+0.01%	+1.53%	--	+4.71%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-04	1.0477	1.2145	+0.01%	+1.77%	+8.44%	+22.98%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-04	1.0599	1.1448	+0.01%	+1.35%	+6.86%	+14.88%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-04	1.0627	1.3002	+0.01%	+3.58%	+10.33%	+19.48%	正常
472007	汇添富利率债	2026-06-04	1.0654	1.1999	+0.01%	+1.75%	+9.05%	+58.55%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-04	1.0656	1.2449	+0.01%	+1.18%	+8.11%	+26.76%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-04	1.0665	1.0665	+0.01%	+0.64%	+2.67%	+35.75%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-04	1.0766	1.0766	+0.01%	+1.59%	--	+2.48%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-04	1.0772	1.1591	+0.01%	+1.54%	+7.47%	+14.46%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-04	1.0803	1.0806	+0.01%	+1.74%	--	+8.06%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-04	1.0811	1.1730	+0.01%	+1.76%	+8.20%	+17.79%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-04	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.49%	+6.70%	+8.33%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-04	1.0920	1.0920	+0.01%	+1.58%	+8.98%	+9.20%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-04	1.0951	1.2423	+0.01%	+1.33%	+7.24%	+25.22%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-04	1.0991	1.0991	+0.01%	+1.79%	+9.65%	+9.91%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-04	1.1038	1.1278	+0.01%	+2.09%	+8.32%	+12.84%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-04	1.1089	1.2859	+0.01%	+1.78%	+8.44%	+30.78%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-04	1.1110	1.1130	+0.01%	+1.72%	+6.59%	+11.30%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-04	1.1141	1.1141	+0.01%	+6.89%	--	+11.41%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-04	1.1221	1.1221	+0.01%	+7.25%	--	+12.21%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-04	1.1257	1.1257	+0.01%	+1.41%	+6.27%	+12.57%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-04	1.1281	1.1281	+0.01%	+0.99%	+4.14%	+12.81%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-04	1.1296	1.1296	+0.01%	+0.85%	+3.70%	+12.96%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-04	1.1324	1.1324	+0.01%	+1.64%	+7.35%	+13.24%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-04	1.1439	1.1439	+0.01%	+1.85%	+8.00%	+14.39%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-04	1.1550	1.1920	+0.01%	+1.23%	+5.37%	+11.37%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-04	1.1683	1.1793	+0.01%	+1.49%	--	+5.55%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-04	1.1692	1.2122	+0.01%	+1.49%	+6.16%	+21.58%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-04	1.1741	1.1741	+0.01%	+1.51%	+6.09%	+17.41%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-04	1.1993	1.2783	+0.01%	+2.55%	+10.17%	+28.65%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-04	1.2007	1.2067	+0.01%	+1.64%	+6.87%	+20.68%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-04	1.2810	1.4800	+0.01%	+1.20%	+7.50%	+49.86%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-04	1.3365	1.5545	+0.01%	+1.60%	+8.80%	+57.84%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-04	1.0797	1.0797	+0.00%	+0.93%	+3.57%	+39.99%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-04	1.6839	1.7189	+0.00%	+4.49%	+10.86%	+72.94%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-04	1.1448	1.2920	+0.00%	+1.74%	+8.55%	+30.37%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-04	1.0281	1.2606	+0.00%	+1.50%	+5.39%	+28.32%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-04	1.0200	1.2195	+0.00%	+1.10%	+4.12%	+23.70%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-04	1.1347	1.1777	+0.00%	+1.09%	+4.89%	+18.06%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-04	1.1165	1.1415	+0.00%	+2.14%	+8.75%	+11.17%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-04	1.1236	1.1486	+0.00%	+2.33%	+9.42%	+11.88%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-04	1.1615	1.1615	+0.00%	+1.30%	+5.47%	+12.60%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-04	1.1783	1.1783	+0.00%	+1.39%	+5.68%	+8.04%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-04	1.1636	1.2426	+0.00%	+2.14%	+8.86%	+24.98%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-04	1.1877	1.2667	+0.00%	+2.35%	+9.45%	+18.74%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-04	1.1175	1.1175	+0.00%	+0.69%	+3.23%	+11.75%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-06-04	1.1999	1.2059	+0.00%	+1.63%	+6.82%	+20.60%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-04	1.2003	1.2063	+0.00%	+1.63%	--	+6.20%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-06-04	1.1885	1.1945	+0.00%	+1.54%	+6.55%	+19.46%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-04	1.0476	1.2660	+0.00%	+3.21%	+9.15%	+17.05%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-04	1.0918	1.2138	+0.00%	+3.42%	+11.52%	+22.57%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-04	1.1363	1.1363	+0.00%	+1.60%	+6.85%	+8.67%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-04	1.1369	1.1369	+0.00%	+1.62%	+6.89%	+13.69%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-04	1.1375	1.1375	+0.00%	+1.62%	--	+6.48%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-04	1.1437	1.1437	+0.00%	+1.84%	+7.98%	+10.00%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-04	1.1075	1.1315	+0.00%	+2.18%	+8.62%	+13.21%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-04	1.1105	1.1125	+0.00%	+1.71%	+6.56%	+11.25%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-04	1.1018	1.1038	+0.00%	+1.52%	+5.96%	+10.38%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-04	1.1103	1.1123	+0.00%	+1.71%	+6.60%	+7.54%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-04	1.0796	1.1202	+0.00%	+2.49%	+9.22%	+12.16%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-04	1.0839	1.1245	+0.00%	+2.69%	+9.67%	+11.46%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-04	1.0843	1.1249	+0.00%	+2.69%	+9.68%	+12.64%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-04	1.0788	1.0788	+0.00%	+1.29%	+6.29%	+7.88%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-04	1.0828	1.0828	+0.00%	+1.47%	+6.64%	+7.70%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-04	1.0835	1.0835	+0.00%	+1.52%	+6.73%	+7.76%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-04	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.32%	+6.11%	+7.29%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-04	1.0799	1.0799	+0.00%	+1.52%	+6.75%	+7.99%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-04	1.0977	1.0977	+0.00%	+1.66%	--	+8.93%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-04	1.0828	1.0828	+0.00%	+1.97%	--	+8.28%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-04	1.0765	1.0765	+0.00%	+1.77%	--	+7.65%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-04	1.0828	1.0828	+0.00%	+1.97%	--	+6.75%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-04	1.0931	1.0931	+0.00%	+2.08%	--	+9.31%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-04	1.0871	1.0871	+0.00%	+1.87%	--	+8.71%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-04	1.0716	1.0716	+0.00%	+1.59%	--	+7.16%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-04	1.0775	1.0775	+0.00%	+1.80%	--	+7.75%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-04	1.0777	1.0777	+0.00%	+1.79%	--	+5.15%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-04	1.0749	1.0752	+0.00%	+1.54%	--	+7.52%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-04	1.0517	1.0517	+0.00%	+1.73%	--	+5.17%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-04	1.0560	1.0560	+0.00%	+1.93%	--	+5.60%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-04	1.0626	1.0626	+0.00%	+4.09%	--	+6.26%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-04	1.0563	1.0563	+0.00%	+3.79%	--	+5.63%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-04	1.0413	1.0413	+0.00%	+2.93%	--	+4.13%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-04	1.0148	1.0148	+0.00%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-04	1.0164	1.0164	+0.00%	--	--	+1.64%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-04	1.0175	1.0175	+0.00%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-04	1.0222	1.0222	+0.00%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-04	1.0238	1.0238	+0.00%	--	--	+2.38%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-04	1.8286	1.8636	-0.01%	+4.91%	+12.39%	+87.73%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-04	1.1236	1.2366	-0.01%	+2.34%	+9.37%	+25.49%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-04	1.0842	1.0842	-0.01%	--	--	+2.24%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-04	1.0833	1.1239	-0.01%	+2.67%	+9.60%	+12.54%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-04	1.0158	1.0158	-0.01%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-04	1.0152	1.0152	-0.01%	--	--	+1.52%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-04	1.0150	1.0150	-0.02%	--	--	+1.50%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-04	1.0132	1.0132	-0.02%	--	--	+1.32%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-04	1.1185	1.1185	-0.03%	+9.87%	--	+11.85%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-04	1.1180	1.1180	-0.03%	--	--	+4.46%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-04	1.0458	1.0458	-0.03%	--	--	+4.58%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-04	1.1206	1.7936	-0.04%	+2.85%	+12.38%	+94.21%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-04	1.1067	1.1067	-0.04%	+9.43%	--	+10.67%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-04	1.0485	1.0485	-0.04%	--	--	+4.85%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-04	1.1875	1.8785	-0.04%	+3.27%	+13.73%	+115.59%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-04	1.1825	1.3615	-0.04%	+3.05%	--	+6.32%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-04	1.1798	1.3588	-0.04%	+2.96%	--	+6.75%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-04	1.0540	1.0990	-0.05%	+0.92%	+7.60%	+10.17%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-04	1.2142	1.2142	-0.05%	+6.52%	+22.13%	+21.42%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-04	1.2128	1.2128	-0.05%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-04	1.1981	1.1981	-0.05%	+6.08%	+20.68%	+19.81%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-04	1.4458	1.4458	-0.06%	+6.49%	+15.06%	+44.58%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-04	1.0447	1.0847	-0.06%	+0.45%	+6.41%	+8.67%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-04	1.4983	1.4983	-0.06%	+6.91%	+16.45%	+49.83%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-04	1.1439	1.1642	-0.06%	+9.91%	--	+16.51%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-04	1.1304	1.1507	-0.06%	+9.51%	--	+15.15%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-04	1.0822	1.0822	-0.10%	+2.94%	--	+8.22%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-04	1.0729	1.0729	-0.11%	+2.53%	--	+7.29%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-04	1.1609	1.1609	-0.11%	+5.81%	--	+16.09%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-04	1.1477	1.1477	-0.11%	+5.37%	--	+14.77%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-04	2.3155	2.4025	-0.14%	+11.96%	+21.87%	+142.24%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-04	2.3154	2.3154	-0.14%	--	--	+7.45%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-04	2.0122	2.0992	-0.14%	+11.51%	+20.42%	+111.55%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-04	1.2725	1.2725	-0.19%	--	--	+5.87%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-04	1.2728	1.5658	-0.20%	+8.98%	+18.97%	+62.44%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-04	1.2188	1.5118	-0.20%	+8.53%	+17.65%	+56.70%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-04	1.1410	1.1410	-0.21%	+4.54%	--	+14.10%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-04	1.1293	1.1293	-0.21%	+4.11%	--	+12.93%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-04	1.0931	1.4790	-0.22%	+10.89%	+18.92%	+58.48%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-04	1.0835	1.4344	-0.22%	+10.45%	+17.41%	+52.18%	正常
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-04	2.3939	2.3939	-0.25%	--	--	+9.87%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-04	2.3935	2.6751	-0.26%	+28.94%	+34.47%	+197.25%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-04	2.2449	2.5265	-0.26%	+28.42%	+32.83%	+180.43%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-04	1.1150	1.1150	-0.27%	+5.60%	--	+11.50%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-04	1.1044	1.1044	-0.27%	+5.16%	--	+10.44%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-04	1.1788	1.2588	-0.55%	+11.17%	+22.08%	+27.26%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-04	1.1150	1.1150	-0.61%	+5.97%	--	+11.50%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-04	1.1255	1.1255	-0.61%	+6.38%	--	+12.55%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027433	汇添富添添乐双益债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-04	0.8605	0.8605	+3.40%	+49.34%	--	+80.21%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-04	0.8432	0.8432	+3.40%	+48.71%	--	+78.46%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-04	1.3277	1.3277	+3.01%	+27.76%	--	+32.77%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-04	1.3129	1.3129	+3.00%	+27.03%	--	+31.29%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-04	1.6097	1.6097	+2.57%	+78.90%	+63.50%	+60.97%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-04	1.5843	1.5843	+2.56%	+78.45%	+61.80%	+58.43%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.3107	1.3107	+2.55%	+48.25%	+43.43%	+31.07%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-02	1.2887	1.2887	+2.55%	+47.65%	+41.71%	+28.87%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-04	1.6646	1.6646	+2.51%	+160.75%	+137.80%	+66.46%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-04	1.8899	1.8899	+2.51%	+161.72%	+144.81%	+88.99%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-04	1.8533	1.8533	+2.51%	+160.70%	+141.85%	+85.33%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-04	2.3609	2.3609	+2.43%	+122.33%	--	+136.09%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-04	2.3203	2.3203	+2.43%	+121.02%	--	+132.03%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-04	2.0826	2.0826	+2.39%	+84.51%	+89.21%	+108.26%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.0877	1.0877	+2.38%	+51.53%	+44.28%	+8.77%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-02	1.0669	1.0669	+2.38%	+50.93%	+42.54%	+6.69%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-04	0.9315	0.9315	+2.32%	+91.98%	+44.20%	-6.85%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-04	0.9055	0.9055	+2.32%	+90.83%	+41.62%	-9.45%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-04	1.6672	1.6672	+2.24%	+113.83%	+63.85%	+66.72%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-04	1.6344	1.6344	+2.23%	+112.54%	+60.83%	+63.44%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-04	1.7543	1.7543	+2.18%	+87.15%	+84.39%	+75.43%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-04	1.7183	1.7183	+2.18%	+86.06%	+81.10%	+71.83%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-04	2.6906	2.6906	+2.09%	+178.93%	+123.12%	+169.06%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-04	1.7735	1.7735	+2.07%	+210.16%	+162.24%	+77.35%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-04	1.7264	1.7264	+2.06%	+208.56%	+158.17%	+72.64%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-04	3.495	3.495	+2.01%	+131.61%	+91.19%	+249.50%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-04	1.826	1.826	+2.01%	+54.61%	+14.63%	+82.60%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-02	1.2123	1.2123	+2.01%	+50.02%	+54.91%	+21.23%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-04	2.2330	2.2330	+2.01%	+119.89%	+113.09%	+123.30%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-04	2.2840	2.2840	+2.01%	+121.21%	+117.19%	+128.40%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-04	2.2487	2.2487	+2.00%	+120.33%	+114.33%	+124.87%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-04	3.464	3.464	+2.00%	+131.24%	+90.02%	+89.39%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-04	3.432	3.432	+1.99%	+130.65%	+88.88%	+92.70%	正常
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.7494	1.7494	+1.99%	+40.05%	+30.57%	+74.94%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-02	1.7757	1.7757	+1.99%	+40.64%	+32.25%	+29.09%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-04	2.6703	4.0713	+1.90%	+57.65%	+28.25%	+490.11%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.3737	1.3737	+1.74%	+49.87%	+40.76%	+37.37%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-02	1.3513	1.3513	+1.74%	+49.10%	+38.67%	+35.13%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-02	1.2465	1.2465	+1.74%	--	--	+24.65%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-04	2.351	2.351	+1.73%	+80.85%	+30.18%	+0.69%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-04	2.411	2.411	+1.73%	+81.83%	+32.55%	+141.10%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-04	0.9242	0.9242	+1.73%	+53.57%	+65.89%	-7.58%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-04	1.3215	1.3215	+1.72%	+70.80%	+89.14%	+32.15%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-04	0.9020	0.9020	+1.71%	+52.80%	+63.41%	-9.80%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-04	1.2844	1.2844	+1.71%	+69.76%	+85.61%	+28.44%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-04	2.170	2.170	+1.69%	+46.82%	+35.63%	+117.00%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-04	2.366	2.366	+1.68%	+81.03%	+30.65%	+1.33%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-04	3.0335	3.0335	+1.68%	+248.76%	+213.93%	+203.35%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-04	3.0859	3.0859	+1.67%	+250.19%	+217.74%	+208.59%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-02	1.7745	1.7745	+1.66%	+37.32%	+28.89%	+25.81%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.7516	1.7516	+1.66%	+36.83%	+27.46%	+75.16%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-02	1.6036	1.6036	+1.60%	+56.63%	+59.67%	+60.36%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.3275	1.3275	+1.52%	+48.94%	+48.99%	+32.75%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-02	1.3012	1.3012	+1.52%	+48.20%	+46.78%	+30.12%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-04	1.2896	1.2896	+1.47%	+70.24%	+54.09%	+28.96%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-04	1.5535	1.5535	+1.46%	+51.55%	+50.05%	+55.35%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-04	1.6099	1.6099	+1.46%	+52.45%	+52.77%	+60.99%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-04	1.0532	1.0532	+1.40%	+68.57%	+63.39%	+5.32%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-04	0.8962	4.5487	+1.39%	+80.25%	+61.83%	+603.86%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-04	1.1722	1.1722	+1.37%	+42.36%	+38.53%	+17.22%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-04	1.1305	1.1305	+1.36%	+41.51%	+36.04%	+13.05%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-04	9.752	10.002	+1.35%	+116.47%	+105.13%	+1071.65%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-04	1.785	2.159	+1.31%	+107.80%	+71.97%	+136.68%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-02	1.2136	1.2136	+1.30%	+39.27%	+36.76%	+21.36%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.2373	1.2373	+1.30%	+39.98%	+38.82%	+23.73%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-04	1.826	2.200	+1.28%	+108.69%	+74.07%	+141.74%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-02	1.3368	1.3368	+1.26%	+34.06%	--	+33.68%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-04	1.2178	1.2178	+1.26%	+65.82%	+59.92%	+21.78%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-02	1.3324	1.3324	+1.24%	+47.73%	+58.58%	+33.24%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-04	1.6646	1.6646	+1.23%	--	--	+66.46%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-04	1.6621	1.6621	+1.23%	--	--	+66.21%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-04	4.247	4.247	+1.19%	+70.49%	+56.95%	+45.25%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-04	4.342	4.594	+1.19%	+71.55%	+59.87%	+385.18%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-04	4.263	4.263	+1.19%	+70.59%	+57.66%	+45.79%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-04	0.9674	0.9674	+1.18%	+69.99%	+61.66%	-3.26%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-04	0.9374	0.9374	+1.18%	+69.08%	+58.85%	-6.26%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-04	0.6418	0.6418	+1.15%	+31.71%	+27.44%	-35.82%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-04	1.6458	1.6458	+1.14%	+66.65%	--	+64.58%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-04	1.6613	1.6613	+1.13%	+67.57%	--	+66.13%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-04	3.672	5.001	+1.13%	+53.13%	+40.69%	+638.66%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-04	1.9363	1.9993	+1.12%	+10.69%	+169.63%	+102.90%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-04	1.9004	1.9634	+1.12%	+10.25%	+166.41%	+99.25%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-04	3.576	3.576	+1.10%	+52.24%	+38.18%	+5.08%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-04	3.605	3.605	+1.09%	+52.50%	+39.03%	+2.27%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.6003	1.6003	+1.09%	+31.78%	+23.64%	+60.03%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-02	1.6192	1.6192	+1.09%	+32.19%	+24.86%	+24.26%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-04	0.7373	0.7373	+0.93%	+42.12%	+45.63%	-26.27%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-04	0.7531	0.7531	+0.92%	+42.66%	+47.38%	-24.69%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-04	1.5390	1.5390	+0.92%	+147.79%	+134.85%	+53.90%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-04	1.4983	1.4983	+0.92%	+146.51%	+131.36%	+49.83%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-04	1.4462	1.4462	+0.87%	+29.26%	--	+44.62%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-04	1.4733	1.4733	+0.87%	+30.04%	--	+47.33%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-04	1.3409	1.3409	+0.83%	+76.64%	+49.32%	+34.09%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-02	1.3545	1.3545	+0.83%	+27.59%	--	+35.45%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-04	5.2517	5.2517	+0.83%	+140.28%	+155.37%	+425.17%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-04	4.9604	4.9604	+0.83%	+138.34%	+149.19%	+396.04%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-04	1.3112	1.3112	+0.82%	+75.58%	+46.65%	+31.12%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-04	1.9721	1.9721	+0.81%	+89.21%	+69.19%	+97.21%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-02	1.3832	1.3832	+0.80%	+30.58%	--	+38.32%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-04	1.8997	1.8997	+0.80%	+88.07%	+66.16%	+89.97%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-05-29	1.4850	1.4850	+0.79%	+35.09%	--	+48.50%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-02	1.3693	1.3693	+0.78%	+25.15%	--	+36.93%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-04	0.7671	0.7671	+0.78%	+34.39%	+31.44%	-23.29%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-04	0.7430	0.7430	+0.77%	+33.59%	+29.08%	-25.70%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-04	1.319	1.319	+0.76%	+9.92%	+5.52%	+31.90%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-04	1.251	1.251	+0.72%	+8.97%	+2.96%	-1.88%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-04	1.2262	1.2262	+0.70%	+14.56%	--	+22.62%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-04	1.2134	1.2134	+0.69%	+14.17%	--	+21.34%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-04	2.7023	2.7233	+0.67%	+52.29%	+49.20%	+175.63%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-04	2.6742	2.6742	+0.67%	+51.97%	+48.14%	+16.83%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-04	2.6059	2.6059	+0.67%	+51.07%	+45.68%	+16.02%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-04	1.1709	1.1709	+0.60%	--	--	+17.09%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-04	1.1740	1.1740	+0.60%	--	--	+17.40%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-04	2.0030	2.0030	+0.58%	+47.76%	+30.33%	+100.30%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-02	1.1225	1.1325	+0.58%	+13.68%	+17.41%	+18.07%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.1093	1.1193	+0.58%	+13.32%	+16.25%	+11.99%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-02	1.1425	1.1425	+0.57%	+16.42%	+19.63%	+20.48%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.1304	1.1304	+0.57%	+16.06%	+18.55%	+13.04%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-04	1.4661	1.5234	+0.55%	+68.67%	+48.60%	+53.87%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-02	1.1498	1.1498	+0.54%	+15.10%	+20.78%	+19.97%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.1379	1.1379	+0.54%	+14.78%	+19.73%	+13.79%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-04	1.4899	1.4899	+0.49%	+23.78%	+28.47%	+48.99%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-04	1.5294	1.5294	+0.49%	+24.27%	+30.02%	+52.94%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-04	1.4930	1.4930	+0.45%	+79.34%	+76.87%	+49.30%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-04	1.4596	1.4596	+0.45%	+78.41%	+74.20%	+45.96%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-04	2.510	2.510	+0.44%	+94.88%	+47.65%	+151.00%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.1349	1.1349	+0.42%	+10.78%	+16.64%	+13.49%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-02	1.1461	1.1461	+0.41%	+11.07%	+17.60%	+18.23%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-04	2.446	2.446	+0.41%	+93.97%	+45.86%	+144.60%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-04	1.8956	1.9386	+0.39%	+34.55%	+38.82%	+95.49%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-04	1.8217	1.8647	+0.39%	+34.02%	+37.20%	+88.00%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-04	1.2620	1.5120	+0.34%	+33.47%	+33.42%	+46.20%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-04	1.4145	1.4145	+0.31%	+36.89%	--	+41.45%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-04	1.4283	1.4283	+0.31%	+37.71%	--	+42.83%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-04	3.574	5.271	+0.31%	+43.13%	+45.58%	+761.51%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-04	1.6999	1.6999	+0.19%	+32.62%	+44.03%	+6.95%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-04	1.7248	1.7248	+0.19%	+32.88%	+46.32%	+8.52%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-04	1.7480	1.7480	+0.19%	+33.44%	+47.04%	+74.80%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.0071	1.0071	+0.19%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-04	3.4367	8.9669	+0.19%	+58.87%	+35.97%	+1995.64%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-02	1.0056	1.0056	+0.18%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-04	1.8551	1.8551	+0.16%	+50.22%	+86.93%	+85.51%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-04	1.8310	1.8310	+0.15%	+49.63%	+84.65%	+83.10%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-04	0.9466	0.9466	+0.14%	+42.35%	+13.37%	-5.34%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-04	0.9807	0.9807	+0.12%	+43.19%	+15.42%	-1.93%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-04	1.0820	1.0820	+0.12%	+5.76%	+10.86%	+8.20%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-04	1.0620	1.0620	+0.11%	+5.33%	+9.53%	+6.20%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-04	1.0820	1.0820	+0.11%	+5.76%	+10.86%	+8.20%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-04	1.6527	1.6527	+0.07%	+60.91%	+77.01%	+65.27%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-04	1.6836	1.6836	+0.07%	+61.70%	+79.47%	+68.36%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-04	1.2501	1.2501	+0.06%	+19.08%	--	+25.01%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-04	1.2581	1.2581	+0.06%	+19.57%	--	+25.81%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-04	1.3216	1.8216	+0.06%	+25.08%	+18.30%	+86.30%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-02	1.0091	1.0091	+0.05%	--	--	+0.91%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.0097	1.0097	+0.05%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-02	1.1069	1.1069	+0.05%	+5.61%	+10.34%	+10.69%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.1179	1.1179	+0.04%	+5.93%	+11.34%	+11.79%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.1260	1.1260	+0.04%	+5.85%	+11.65%	+12.60%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-04	1.1840	1.1840	+0.04%	+7.30%	+14.16%	+12.92%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.1123	1.1123	+0.04%	+5.52%	+10.62%	+11.23%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-04	1.1976	1.1976	+0.03%	+7.66%	+15.39%	+19.76%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-04	0.9847	1.0347	+0.03%	+7.64%	+8.16%	+3.31%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-05-29	1.2466	1.2466	+0.02%	+1.00%	+2.89%	+24.66%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-05-29	1.3111	1.3111	+0.02%	+1.17%	+4.30%	+31.11%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-04	1.5297	1.5297	+0.01%	+6.19%	+13.90%	+12.48%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-04	1.5563	1.5563	+0.01%	+6.57%	+15.11%	+55.63%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-05-29	1.0092	1.0092	+0.00%	--	--	+0.92%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-05-29	1.0091	1.0091	+0.00%	--	--	+0.91%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-05-29	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-05-29	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-04	1.3361	1.3361	-0.01%	+36.49%	+59.78%	+33.61%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-04	1.0733	1.0733	-0.01%	+7.21%	+7.30%	+7.33%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-04	1.0202	1.0202	-0.01%	+8.16%	+14.53%	+2.02%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-04	1.3050	1.3050	-0.02%	+35.81%	+57.40%	+30.50%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-02	1.1343	1.1343	-0.04%	+8.91%	+13.99%	+13.43%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-02	1.1456	1.1456	-0.04%	+9.19%	+14.93%	+15.38%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-04	1.9386	1.9386	-0.06%	+185.89%	+118.61%	+93.86%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-04	1.9032	1.9032	-0.06%	+184.53%	+115.29%	+90.32%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-04	1.0366	1.0366	-0.08%	+3.07%	+9.74%	+3.66%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-03	1.0178	1.0178	-0.08%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-03	1.0160	1.0160	-0.08%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-04	1.1617	1.1617	-0.12%	+3.40%	+14.04%	+16.17%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-04	1.0676	1.0676	-0.12%	--	--	+6.76%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-04	1.1815	1.1815	-0.13%	+3.76%	+15.23%	+18.15%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-04	1.1814	1.1814	-0.13%	+3.76%	--	+14.27%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-04	1.1610	1.1610	-0.13%	+21.14%	+28.42%	+16.10%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-04	1.1599	1.1599	-0.13%	+21.11%	--	+27.49%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-04	1.0702	1.0702	-0.13%	--	--	+7.02%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-04	1.1340	1.1340	-0.13%	+20.65%	+26.87%	+13.40%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-04	1.6033	1.6033	-0.14%	+23.37%	+29.78%	+60.33%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-04	1.5961	1.5961	-0.14%	+22.88%	--	+29.89%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-04	1.4182	1.4182	-0.15%	+20.46%	+38.21%	+41.82%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-04	1.5990	1.5990	-0.16%	+10.16%	+18.56%	+59.90%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-04	1.6530	1.6530	-0.16%	+10.60%	+19.99%	+65.30%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-04	1.2354	1.2354	-0.23%	+9.05%	+21.76%	+23.54%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-04	1.1988	1.4988	-0.23%	+24.86%	--	+32.23%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-04	1.1603	1.1603	-0.24%	+4.84%	+11.65%	+11.75%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-04	1.1725	1.1725	-0.25%	+5.06%	+12.34%	+17.25%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-04	1.2196	1.2196	-0.26%	--	--	+21.96%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-04	1.2152	1.2152	-0.27%	--	--	+21.52%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-04	1.2706	1.2706	-0.31%	+9.51%	--	+22.01%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-04	1.2442	1.2442	-0.31%	+9.07%	+18.71%	+24.42%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-04	1.2706	1.2706	-0.31%	+9.51%	+20.14%	+27.06%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-04	1.0925	1.0925	-0.32%	+9.82%	+14.93%	+9.25%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-04	1.6901	1.6901	-0.42%	+42.35%	+86.75%	+69.01%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-04	1.6651	1.6651	-0.42%	+41.76%	+84.93%	+66.51%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-04	1.8908	1.8908	-0.44%	+22.29%	+37.62%	+89.08%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-04	1.7841	1.7841	-0.44%	+21.32%	+34.36%	+78.41%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-04	1.8921	1.8921	-0.45%	-14.28%	+3.64%	-4.64%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-04	1.6380	1.6380	-0.45%	-14.45%	-11.67%	-17.45%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-04	1.6821	1.6821	-0.45%	-13.94%	-10.02%	+68.21%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-04	1.2093	1.2093	-0.45%	+13.43%	--	+20.93%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-04	1.1972	1.1972	-0.46%	+12.77%	--	+19.72%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-04	2.632	3.265	-0.57%	+44.70%	+21.33%	+249.94%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-04	1.773	2.152	-0.62%	-6.64%	-15.00%	+130.44%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-04	1.0523	1.0523	-0.74%	--	--	+5.23%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-04	1.0489	1.0489	-0.75%	--	--	+4.89%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-04	1.2162	1.2162	-0.77%	--	--	+21.62%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-04	0.8245	0.8245	-0.77%	+7.47%	+11.58%	-18.06%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-04	0.8106	0.8106	-0.77%	+7.02%	+10.42%	-9.72%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-04	1.2208	1.2208	-0.77%	--	--	+22.08%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-04	0.8053	0.8053	-0.78%	+6.80%	+9.85%	-10.31%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-04	4.471	4.471	-0.78%	+49.28%	+37.87%	+26.62%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-04	4.547	5.116	-0.79%	+49.92%	+39.52%	+536.96%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-04	4.423	4.423	-0.81%	+48.92%	+36.94%	+25.26%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-04	0.9370	0.9370	-0.83%	+39.17%	+15.29%	-6.30%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-04	0.9531	0.9531	-0.83%	+39.73%	+16.67%	-4.69%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-04	1.505	1.505	-0.86%	-13.36%	+13.33%	+50.50%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-04	2.047	2.102	-0.87%	-12.82%	+15.32%	+115.35%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-04	1.477	1.477	-0.87%	-13.83%	+11.81%	-15.74%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-04	1.467	1.467	-0.88%	-13.86%	+11.31%	-16.31%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-04	2.138	2.193	-0.88%	-12.45%	+16.70%	+124.74%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-04	0.7645	0.7645	-0.88%	+0.63%	+1.04%	-23.55%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-04	0.7355	0.7355	-0.93%	+3.94%	+5.80%	-26.45%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-04	1.166	1.501	-0.93%	+45.02%	+35.74%	+52.40%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-04	0.5853	0.5853	-0.96%	-12.69%	-18.20%	-41.47%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-04	1.129	1.464	-0.96%	+45.49%	+37.35%	+49.34%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-04	1.0506	1.0506	-0.99%	+20.77%	+23.96%	+5.06%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-04	1.0305	1.0305	-0.99%	+20.16%	+22.26%	+3.05%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-04	0.5588	0.5588	-0.99%	-13.39%	-20.15%	-44.12%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-04	1.0313	1.0313	-1.05%	+36.40%	+27.78%	+3.13%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-04	1.4232	1.4232	-1.05%	-15.04%	-21.94%	+42.32%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-04	1.4220	1.4220	-1.05%	-15.54%	--	-11.20%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-04	1.0510	1.0510	-1.05%	+36.94%	+29.31%	+5.10%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-04	0.8331	0.8331	-1.06%	+1.71%	-6.26%	-16.69%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-04	0.8557	0.8557	-1.06%	+2.34%	-4.55%	-14.43%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-04	1.1520	1.1520	-1.06%	+29.45%	--	+15.20%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-04	1.1314	1.1314	-1.07%	+28.67%	--	+13.14%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-04	1.6656	1.6656	-1.11%	-19.19%	-12.75%	-13.17%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-04	1.7085	1.7085	-1.11%	-18.68%	-11.13%	+70.85%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-04	1.6800	1.6800	-1.11%	-19.00%	-12.20%	-12.42%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-04	0.9629	0.9629	-1.15%	--	--	-3.71%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-04	0.9624	0.9624	-1.15%	--	--	-3.76%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-05-29	0.9543	0.9543	-1.16%	--	--	-4.57%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-04	1.1318	1.1318	-1.16%	-15.81%	+20.91%	+13.18%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-04	1.1556	1.1556	-1.16%	-15.46%	+22.36%	+15.56%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-05-29	0.9534	0.9534	-1.17%	--	--	-4.66%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-04	1.1938	1.1938	-1.33%	+19.92%	+22.64%	+19.38%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-04	1.1653	1.1653	-1.34%	+19.09%	+20.34%	-3.66%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-04	1.1627	1.1627	-1.34%	+19.15%	+20.37%	-3.88%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-04	4.329	4.329	-1.59%	-11.42%	-25.54%	+332.90%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-04	1.2415	1.2415	-3.22%	+28.65%	--	+24.15%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-04	1.2349	1.2349	-3.22%	+28.15%	--	+23.49%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027793	汇添富资源精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-04	1.2076	1.2076	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-04	1.2032	1.2032	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-04	1.4879	1.4879	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-04	1.4824	1.4824	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-04	1.1467	1.1467	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-04	1.1418	1.1418	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-03	1.4303	1.4303	+1.78%	+29.99%	+32.35%	+43.03%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-03	$1.3649	$1.3649	+1.68%	+34.25%	+31.48%	+36.49%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-03	1.3479	1.3479	+1.68%	+27.40%	+26.27%	+34.79%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-03	1.3378	1.3378	+1.67%	+27.07%	+25.39%	+33.78%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-03	$2.3070	$2.3070	+0.21%	+12.99%	+33.37%	+130.70%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-03	$2.3070	$2.3070	+0.21%	+12.99%	+33.37%	+130.70%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-03	2.3564	2.3564	+0.20%	+7.20%	+28.19%	+135.64%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-03	$1.5237	$1.5237	+0.19%	+15.55%	+48.45%	+52.37%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-03	$1.5273	$1.5273	+0.19%	+15.56%	+48.80%	+52.73%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-03	1.5105	1.5105	+0.19%	+9.63%	+42.97%	+51.05%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-03	1.4777	1.4777	+0.18%	+8.97%	+40.56%	+47.77%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-03	$1.0113	$1.0113	-0.17%	+3.64%	+3.82%	+1.13%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-03	1.0095	1.0095	-0.17%	-1.65%	-0.21%	+0.95%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-03	$1.0534	$1.0534	-0.17%	+4.04%	+5.09%	+5.34%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-03	1.0418	1.0418	-0.17%	-1.25%	+1.02%	+4.18%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-03	1.7141	1.7141	-0.27%	+29.55%	--	+71.41%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-03	$1.8053	$1.8053	-0.28%	+36.55%	--	+80.53%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-03	1.7109	1.7109	-0.28%	+29.42%	--	+35.72%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-03	1.6950	1.6950	-0.28%	+29.02%	--	+69.50%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-03	2.2722	2.2722	-0.29%	+33.60%	+98.36%	+127.22%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-03	$2.3602	$2.3602	-0.34%	+7.77%	+27.09%	+136.02%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-03	2.3566	2.3566	-0.34%	+2.24%	+22.15%	+135.66%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-03	2.1790	2.1790	-0.34%	+1.22%	+18.55%	+117.90%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-03	$5.8683	$5.8683	-0.43%	+52.80%	--	+75.92%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-03	5.6414	5.6414	-0.44%	+45.01%	+124.94%	+464.14%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-03	5.5410	5.5410	-0.44%	+44.41%	+122.00%	+161.00%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-03	5.4924	5.4924	-0.44%	+44.14%	+120.67%	+158.83%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-03	1.5741	1.5741	-0.83%	+27.06%	--	+57.41%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-03	1.748	1.748	-1.02%	+23.97%	+102.78%	+74.80%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-03	1.725	1.725	-1.03%	+23.39%	+100.12%	+99.88%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-04	1.3602	1.3602	-1.08%	-6.40%	--	+36.02%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-04	1.3539	1.3539	-1.09%	-6.59%	--	+35.39%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-04	0.9185	0.9185	-1.14%	-6.38%	+7.87%	-8.15%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-04	1.1274	1.1274	-1.36%	+2.04%	+32.76%	+12.74%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-04	1.1321	1.2771	-1.36%	+2.18%	+33.09%	+29.44%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-04	0.7856	0.7856	-1.43%	-8.93%	+22.16%	-21.44%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-04	0.7778	0.7778	-1.43%	-9.11%	+21.38%	-22.22%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-04	1.2220	1.2220	-1.51%	-9.17%	+25.51%	+22.20%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-03	1.088	1.238	-2.94%	+1.97%	+64.60%	+12.84%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-03	1.072	1.072	-3.07%	+1.32%	+62.42%	+17.16%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-04	2.6273	2.6273	+2.03%	+101.48%	--	+162.73%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-04	2.6377	2.6377	+2.03%	+101.89%	--	+163.77%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-04	1.8937	1.8937	+1.58%	+135.98%	+152.02%	+89.37%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-04	1.8680	1.8680	+1.58%	+135.23%	+149.73%	+86.80%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-04	3.5148	3.5148	+1.48%	+130.25%	--	+251.48%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-04	3.5305	3.5305	+1.48%	+130.71%	--	+253.05%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-04	1.2521	1.2521	+0.26%	--	--	+25.21%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-04	1.2543	1.2543	+0.26%	--	--	+25.43%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-04	1.6102	1.6102	+0.26%	+61.23%	--	+61.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-04	1.6068	1.6068	+0.26%	+60.91%	--	+60.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-04	1.4003	1.4003	+0.04%	+39.86%	--	+40.03%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-04	1.4032	1.4032	+0.04%	+40.15%	--	+40.32%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-04	1.3304	1.3304	-0.23%	+37.07%	+33.52%	+33.04%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-04	1.3540	1.3540	-0.24%	+37.35%	+34.39%	+35.40%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-04	1.1214	1.1959	-0.42%	+6.90%	--	+20.03%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-04	1.1197	1.1905	-0.43%	+6.69%	--	+19.47%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-04	0.6489	0.6489	-0.43%	+68.24%	-2.76%	-35.11%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-04	0.6564	0.6564	-0.44%	+68.65%	-2.03%	-34.36%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-04	1.0271	1.0271	-0.49%	--	--	+2.71%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-04	1.0265	1.0265	-0.49%	--	--	+2.65%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-04	0.5704	0.5704	-0.54%	+13.69%	+11.69%	-42.96%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-04	0.5857	0.5857	-0.54%	+14.15%	+13.05%	-41.43%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-04	0.9088	0.9088	-0.56%	+1.77%	+11.37%	+9.93%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-04	0.9205	0.9205	-0.56%	+2.18%	+12.71%	-7.95%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-04	2.3149	2.3149	-0.70%	+77.96%	--	+131.49%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-04	2.3251	2.3251	-0.70%	+78.31%	--	+132.51%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-04	1.3856	1.3856	-0.78%	--	--	+38.56%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-04	1.3834	1.3834	-0.78%	--	--	+38.34%	399006 创业板指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-04	0.9989	0.9989	-0.81%	--	--	-0.11%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-04	0.9977	0.9977	-0.82%	--	--	-0.23%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-04	1.3939	1.3939	-1.04%	-5.80%	+39.35%	+39.39%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-04	1.3849	1.3849	-1.04%	-5.90%	+38.93%	+38.49%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-04	1.0485	1.0485	-1.06%	-4.05%	+11.95%	+4.85%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-04	1.0381	1.0381	-1.06%	-4.30%	+11.11%	+3.81%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-04	1.4183	1.4183	-1.18%	-11.23%	--	+41.83%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-04	1.4242	1.4242	-1.19%	-11.05%	--	+42.42%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-04	0.8655	0.8655	-1.19%	-5.70%	-12.82%	-13.45%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-04	0.8316	0.8316	-1.19%	-6.08%	-13.87%	-16.84%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-04	0.8213	0.8213	-1.24%	-11.36%	-23.41%	-17.87%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-04	0.9456	0.9456	-1.24%	-14.04%	-30.01%	-5.44%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-04	0.9769	0.9769	-1.24%	-13.69%	-29.16%	-2.31%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-04	0.7980	0.7980	-1.25%	-11.73%	-24.33%	-20.20%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-04	1.1811	1.2191	-1.30%	+14.75%	--	+22.09%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-04	1.1849	1.2299	-1.31%	+15.21%	--	+23.21%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-04	1.0778	1.0778	-1.33%	-11.63%	-24.75%	+7.78%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-04	1.0534	1.0534	-1.33%	-11.98%	-25.65%	+5.34%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-04	1.6273	1.6273	-1.33%	+20.96%	+19.80%	+62.73%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-04	1.5971	1.5971	-1.33%	+20.60%	+18.73%	+59.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-04	0.9293	0.9293	-1.34%	--	--	-7.07%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-04	0.9304	0.9304	-1.35%	--	--	-6.96%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-04	0.9214	0.9214	-1.37%	--	--	-7.86%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-04	0.9215	0.9215	-1.38%	--	--	-7.85%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-04	1.9315	1.9315	-1.42%	+79.76%	+91.43%	+93.15%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-04	1.9063	1.9063	-1.43%	+79.30%	+89.55%	+90.63%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-04	1.0692	1.0692	-1.61%	--	--	+6.92%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-04	0.6705	0.6705	-1.61%	-10.70%	-29.74%	-32.95%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-04	1.0666	1.0666	-1.61%	--	--	+6.66%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-04	0.6737	0.6737	-1.62%	-10.58%	-29.45%	-32.63%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-04	0.6796	0.6796	-1.62%	-10.35%	-28.90%	-32.04%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-04	1.8107	1.8107	-1.63%	-19.22%	-27.78%	+81.07%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-04	1.7888	1.7888	-1.63%	-19.42%	-28.32%	-43.04%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-04	0.8516	0.8516	-1.81%	+80.46%	+32.05%	-14.84%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-04	0.8482	0.8482	-1.82%	+80.20%	+31.44%	+16.30%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-04	0.8618	0.8618	-1.82%	+80.90%	+33.03%	-13.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-04	2.4502	2.4502	-1.92%	+50.28%	+21.72%	+145.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-04	2.5027	2.5027	-1.92%	+50.66%	+22.63%	+150.27%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-04	0.8191	0.8191	-2.24%	-15.32%	-26.06%	-18.09%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-04	0.7924	0.7924	-2.25%	-15.67%	-26.94%	-20.76%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-04	0.7880	0.7880	-2.56%	-6.01%	--	-21.20%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-04	0.7901	0.7901	-2.57%	-5.82%	--	-20.99%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-04	2.0014	2.0014	-3.14%	+72.19%	--	+100.14%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-04	2.0215	2.0215	-3.14%	+72.87%	--	+102.15%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集期	认购
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-04	1.2902	1.2902	+1.04%	--	--	+29.02%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-04	1.2914	1.2914	+1.04%	--	--	+29.14%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-04	1.0749	1.0749	+0.00%	+1.36%	+5.33%	+7.49%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-04	1.5824	1.5824	-0.04%	+45.31%	+39.76%	+58.24%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-04	1.5515	1.5515	-0.04%	+45.01%	+38.89%	+55.15%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-04	1.2436	1.2436	-0.13%	+35.28%	--	+24.36%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-04	1.2283	1.2283	-0.13%	+34.74%	--	+22.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-04	1.5446	1.5446	-0.30%	+47.22%	--	+54.46%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-04	1.5520	1.5520	-0.30%	+47.81%	--	+55.20%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-04	2.1649	2.1649	-0.31%	+52.14%	+43.36%	+116.49%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-04	2.1373	2.1373	-0.32%	+51.53%	+41.67%	+34.70%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-04	2.0266	2.0266	-0.35%	+56.66%	--	+102.66%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-04	2.0057	2.0057	-0.36%	+56.04%	--	+100.57%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-04	1.1830	1.1830	-0.47%	+30.96%	+30.26%	+18.30%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-04	1.1770	1.1770	-0.47%	+30.79%	+29.84%	+17.70%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-04	1.9784	1.9784	-0.48%	+139.34%	+112.64%	+97.84%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-04	1.9988	1.9988	-0.48%	+139.89%	+114.21%	+99.88%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-04	1.2220	1.2220	-0.64%	--	--	+22.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-04	1.6421	1.6421	-0.65%	+27.65%	+33.19%	+64.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-04	1.6727	1.6727	-0.65%	+27.97%	+34.19%	+67.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-04	1.0353	1.0353	-0.86%	--	--	+3.53%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-04	1.265	1.715	-0.86%	+22.14%	+34.66%	+86.25%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-04	1.250	1.374	-0.87%	+21.65%	+32.94%	+29.84%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-04	1.2817	1.2817	-0.97%	+6.19%	--	+28.17%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-04	1.2686	1.2686	-0.97%	+5.76%	--	+26.86%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-04	1.2102	1.2102	-1.12%	-13.89%	+26.44%	+21.02%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-04	1.2268	1.2268	-1.12%	-13.54%	+27.96%	+22.68%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-04	1.1845	1.1845	-1.21%	+37.00%	+46.69%	+18.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-04	1.1731	1.1731	-1.21%	+36.72%	+45.78%	+17.31%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-04	0.9500	0.9500	-1.29%	--	--	-5.00%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-04	0.9496	0.9496	-1.29%	--	--	-5.04%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-04	1.7706	1.7706	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-04	1.7662	1.7662	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-04	1.6637	1.6637	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-04	1.6600	1.6600	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-04	1.2243	1.2243	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-04	1.2934	1.2934	+0.98%	+55.57%	--	+29.34%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-04	1.2840	1.2840	+0.98%	+55.18%	--	+28.40%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-04	1.2991	1.2991	-0.32%	+9.45%	+50.03%	+29.91%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-04	1.2546	1.2546	-0.33%	+9.02%	+48.33%	+25.46%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-04	2.5478	3.0558	-0.69%	+39.50%	+42.78%	+232.17%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-04	2.5473	2.5473	-0.70%	+39.49%	--	+48.54%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-04	2.5181	3.0261	-0.70%	+38.94%	--	+37.87%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-04	1.1820	1.1820	-1.50%	+18.22%	--	+18.20%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-04	1.1795	1.1795	-1.50%	+17.99%	--	+17.95%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-04	1.1097	1.1097	-0.21%	+39.01%	+27.35%	+10.97%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-04	1.0685	1.0685	-0.22%	+37.89%	+24.30%	+6.85%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-04	0.8143	0.8143	-0.25%	+35.88%	+33.54%	-18.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-04	0.8501	0.8501	-0.25%	+36.96%	+36.78%	-14.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-04	1.7933	1.7933	-0.34%	+54.18%	+79.31%	+79.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-04	1.8072	1.8072	-0.34%	+54.57%	+80.68%	+80.72%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-04	1.1702	1.1702	-0.40%	--	--	+17.02%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-04	1.1670	1.1670	-0.40%	--	--	+16.70%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-04	2.2199	2.4849	-0.41%	+35.08%	+46.93%	+49.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-04	2.1861	2.4511	-0.41%	+34.53%	+45.15%	+49.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-04	1.6603	1.8702	-0.81%	+22.19%	+35.40%	+95.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-04	1.6219	1.8318	-0.81%	+21.70%	+33.79%	+19.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-04	0.9568	0.9568	-0.88%	+10.41%	+18.43%	-4.32%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-04	0.9404	0.9404	-0.89%	+9.77%	--	+14.14%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-04	0.9395	0.9395	-0.89%	+9.97%	+17.00%	-6.05%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-05-29	0.9843	0.9843	-0.96%	--	--	-1.57%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-05-29	0.9839	0.9839	-0.97%	--	--	-1.61%	930930 中证港股通综合指数	正常
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-04	1.3309	1.3309	-0.97%	+22.88%	+32.22%	+33.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-04	1.3469	1.3469	-0.97%	+23.35%	+33.78%	+34.69%	000906 中证800指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期	认购
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-04	1.5839	1.5839	+0.66%	--	--	+58.39%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-04	1.5812	1.5812	+0.66%	--	--	+58.12%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-04	1.5055	1.5055	+0.06%	+13.64%	--	+50.55%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-04	1.5106	1.5106	+0.05%	+13.86%	--	+51.06%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-05-29	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-05-29	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-04	0.8508	0.8508	-0.25%	--	--	+5.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-04	2.2367	2.2367	-0.41%	+35.76%	--	+34.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-04	1.3081	1.3081	-0.48%	+33.58%	--	+30.81%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-04	1.3042	1.3042	-0.48%	+33.31%	--	+30.42%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-04	1.6730	1.6730	-0.81%	+22.81%	--	+24.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-04	1.268	1.328	-0.86%	--	--	+3.79%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-04	1.0348	1.0348	-0.86%	--	--	+3.48%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-04	0.8465	0.8465	-1.51%	--	--	-15.35%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-04	0.8452	0.8452	-1.51%	--	--	-15.48%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-04	1.8995	1.8995	+4.07%	+89.93%	--	+89.95%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-04	1.2411	1.2411	+2.87%	--	--	+24.11%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-04	1.5170	1.5170	+2.16%	+111.96%	+121.75%	+51.70%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-04	2.4153	2.4153	+1.56%	+142.57%	--	+141.53%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-04	1.8051	1.8051	+1.33%	+43.25%	+58.65%	+80.51%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-06-04	1.3482	1.3482	+0.63%	+53.90%	+43.55%	+34.82%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-04	1.3581	1.3581	+0.28%	+34.68%	--	+35.81%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-04	0.6624	0.6624	+0.27%	+65.60%	-8.99%	-33.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-04	1.4572	1.4572	+0.06%	+15.44%	--	+45.72%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-04	1.3931	1.3931	+0.05%	+47.03%	--	+39.31%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-04	1.0251	1.0251	-0.03%	+14.28%	+23.94%	+2.51%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-04	1.1763	1.1763	-0.19%	+35.97%	+66.43%	+17.63%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-04	1.3808	1.3808	-0.25%	+40.34%	+41.36%	+38.08%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-04	1.2579	1.3372	-0.34%	+10.73%	--	+34.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-04	1.0073	1.0073	-0.42%	--	--	+0.73%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-04	1.1056	1.1056	-0.52%	--	--	+10.56%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-04	0.8361	0.9461	-0.59%	+2.39%	+13.27%	-5.49%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-04	2.5279	2.5279	-0.75%	+85.55%	--	+152.79%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-04	0.8221	0.8221	-0.96%	--	--	-17.79%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-06-04	1.3566	1.5526	-1.10%	-5.94%	+42.96%	+57.01%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-04	1.7595	1.7595	-1.12%	-5.11%	+20.85%	+75.95%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-04	1.0973	1.0973	-1.13%	-4.14%	+12.32%	+9.73%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-04	0.8411	0.8411	-1.23%	--	--	-15.89%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-06-04	1.2812	1.2812	-1.25%	-11.14%	--	+28.12%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-04	0.9262	0.9262	-1.32%	-14.48%	-30.71%	-7.38%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-06-04	1.1759	1.1759	-1.33%	-12.15%	-25.11%	+17.59%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-04	0.9798	0.9798	-1.34%	-2.18%	--	-2.02%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-04	1.1560	1.2420	-1.38%	+16.18%	+24.29%	+25.15%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-04	1.5511	1.5511	-1.40%	+23.03%	+21.97%	+55.11%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-04	1.0843	1.0843	-1.45%	--	--	+8.43%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-06-04	0.9667	0.9667	-1.45%	--	--	-3.33%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-04	1.5191	1.5191	-1.46%	--	--	+51.91%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-04	0.7007	0.7007	-1.46%	--	--	-29.93%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-04	0.3069	0.3069	-1.48%	-12.19%	-35.25%	-69.31%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-04	0.7093	0.7093	-1.57%	--	--	-29.07%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-04	0.6749	0.6749	-1.72%	-10.34%	-29.40%	-32.51%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-04	0.6584	2.6336	-1.73%	-20.25%	-29.42%	+163.36%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-04	1.0136	1.0136	-1.81%	+38.39%	+29.20%	+1.36%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-04	1.0432	1.0432	-1.87%	+89.19%	+36.24%	+4.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-04	0.7210	0.7210	-1.94%	-13.55%	+0.61%	-27.90%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-04	1.0152	1.0152	-1.96%	+54.61%	+22.70%	+1.52%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-04	0.7903	0.7903	-2.44%	--	--	-20.97%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-04	0.9554	0.9554	-2.76%	-5.96%	--	-4.46%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-04	1.6819	1.6819	-3.33%	+80.91%	+88.30%	+68.19%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	930967 中证港股通信息技术综合	募集期	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-04	1.8554	1.8554	+1.24%	+87.41%	--	+85.54%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-04	1.6472	1.6472	+0.70%	+74.99%	--	+64.72%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-04	1.7635	1.7635	+0.69%	+74.38%	--	+76.35%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-04	1.1558	1.1558	-0.03%	--	--	+15.58%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-04	1.2524	1.2524	-0.13%	+39.34%	+32.05%	+25.24%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-04	1.5087	1.5087	-0.31%	+30.80%	--	+50.87%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-06-04	2.1550	2.1550	-0.32%	+56.67%	+46.53%	+115.50%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-04	1.3361	1.3361	-0.50%	+37.33%	--	+33.61%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-04	1.3514	1.4634	-0.50%	+34.43%	+39.04%	+51.36%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-04	1.4522	1.4522	-0.64%	+32.14%	+38.13%	+45.22%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-04	1.4650	1.4650	-0.68%	+29.43%	+35.65%	+46.50%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-04	1.2279	1.2279	-0.81%	--	--	+22.79%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-04	1.0283	1.0283	-0.89%	+18.76%	+39.03%	+2.83%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-04	1.4199	1.4199	-0.91%	+23.20%	--	+41.99%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-04	1.2774	1.2774	-1.03%	+6.78%	--	+27.74%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-04	1.1480	1.1480	-1.27%	+40.43%	+50.79%	+14.80%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-04	0.9317	0.9317	-1.44%	--	--	-6.83%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-04	0.7519	0.7519	-2.20%	--	--	-24.81%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-04	1.1182	1.1992	-0.45%	+7.72%	--	+20.22%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-04	1.1249	1.1249	-1.58%	--	--	+12.49%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-04	1.4198	1.4198	-0.37%	+34.10%	--	+41.98%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-04	111.9478	111.9478	+0.00%	+1.03%	+3.69%	+11.93%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-04	113.0350	113.0350	+0.00%	+1.17%	+4.14%	+13.02%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-04	0.2704	1.068%	1.14%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-04	0.2704	1.068%	1.14%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-04	0.2704	1.068%	1.14%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-04	0.3362	1.310%	1.39%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-04	0.3362	1.310%	1.39%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-04	0.4498	1.153%	1.23%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-04	0.4086	1.001%	1.08%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-04	0.2469	0.933%	1.08%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-04	0.3127	1.176%	1.32%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-04	0.3368	1.227%	1.29%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-04	0.2697	0.988%	1.05%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-04	0.2710	0.985%	1.05%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-04	0.2847	1.036%	1.10%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-04	0.2967	1.095%	1.15%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-04	0.3159	1.165%	1.22%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-04	0.3626	1.337%	1.39%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-04	0.2988	1.097%	1.15%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-04	0.2371	1.014%	1.09%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-04	0.2977	1.251%	1.34%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-04	0.2329	1.009%	1.09%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-05)	净赎回上限 (2026-06-05)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-04	0.2950	1.085%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-04	0.3626	1.329%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-04	0.2320	1.008%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-05)	净赎回上限 (2026-06-05)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-04	0.1732	0.591%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-04	0.3350	1.187%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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