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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
027593	汇添富睿选成长股票C	2026-11-10	0.9236	0.9236	+1.04%	--	--	-7.64%	正常	申购定投
027592	汇添富睿选成长股票A	2026-11-10	0.9246	0.9246	+1.04%	--	--	-7.54%	正常	申购定投
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-10	0.957	0.957	+2.90%	-22.64%	-4.40%	-4.30%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-10	1.3007	1.3007	+1.08%	-23.37%	+19.58%	-19.13%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-10	1.3389	1.3389	+1.08%	-22.89%	+21.80%	+33.89%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-10	1.3138	1.3138	+1.08%	-23.20%	+20.30%	-18.32%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-10	1.928	1.928	+1.05%	-4.88%	+31.07%	+92.80%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-10	1.0221	1.0221	-0.03%	-22.09%	-11.89%	+2.21%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-10	0.9768	0.9768	-0.04%	-22.55%	-13.46%	-2.32%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-10	0.7614	0.7614	-0.17%	-1.23%	+25.79%	-23.86%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-10	0.8008	0.8008	-0.17%	-0.45%	+28.83%	-19.92%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-10	3.081	3.081	-0.42%	+8.52%	+42.84%	+208.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-10	3.023	3.023	-0.43%	+8.08%	+41.13%	+17.08%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-10	2.998	2.998	-0.43%	+7.88%	+40.49%	+16.11%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-10	1.839	2.096	-0.59%	+1.77%	+59.19%	+117.77%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-10	1.784	2.041	-0.61%	+1.42%	+57.28%	+14.66%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-10	1.770	1.770	-0.67%	+1.61%	+2.14%	+77.00%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-10	1.720	1.720	-0.69%	+1.00%	+0.35%	-17.78%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-10	1.734	1.734	-0.74%	+1.11%	+0.76%	-17.11%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-10	2.657	2.657	+1.80%	+6.03%	+76.54%	+47.45%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-10	2.731	2.731	+1.79%	+6.68%	+79.67%	+173.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-10	2.680	2.680	+1.79%	+6.18%	+77.48%	+48.72%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-10	0.5635	0.5635	+0.37%	-18.06%	-14.39%	-43.65%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-10	0.5512	0.5512	+0.36%	-18.40%	-15.41%	-44.88%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-10	1.445	1.686	+0.35%	-23.79%	-2.82%	+61.60%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-10	1.444	1.444	-0.35%	-1.30%	+1.91%	+44.40%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-10	1.405	1.405	-0.35%	-1.89%	+0.00%	-14.22%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-10	1.415	1.415	-0.42%	-1.67%	+0.57%	-13.61%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-10	0.9513	0.9513	+0.23%	-3.24%	+82.21%	-4.87%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-10	0.9109	0.9109	+0.22%	-4.02%	+77.88%	-8.91%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-11-06	0.9878	0.9878	+0.81%	--	--	-1.22%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-11-06	0.9882	0.9882	+0.81%	--	--	-1.18%	正常
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-10	1.4544	1.4544	+0.33%	+5.52%	--	+5.82%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-10	1.3960	2.1661	+0.33%	+5.54%	+25.68%	+160.05%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-10	1.3754	2.0908	+0.33%	+5.12%	+24.15%	+145.93%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-10	2.1034	2.1034	+0.32%	-9.54%	--	-3.46%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-10	2.1039	2.3855	+0.32%	-9.51%	+21.82%	+161.29%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-10	1.9698	2.2514	+0.32%	-9.88%	+20.40%	+146.07%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-11-10	1.1126	1.1926	+0.29%	-6.32%	+14.42%	+20.12%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-11-06	1.0788	1.2581	+0.19%	+2.39%	+8.59%	+28.33%	正常
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-10	1.1264	1.1264	+0.12%	-2.77%	+15.73%	+12.64%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-10	1.1045	1.1045	+0.11%	-3.17%	+14.34%	+10.45%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-10	1.1260	1.1260	+0.11%	-2.79%	--	-1.69%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-10	1.3168	1.7681	+0.08%	+6.51%	+26.74%	+96.13%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-10	1.3169	1.3169	+0.08%	+6.51%	--	+23.98%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-10	1.2795	1.7308	+0.08%	+6.09%	+25.32%	+90.48%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-10	1.3165	1.3165	+0.08%	+6.50%	--	+10.92%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-10	1.1119	1.1119	+0.05%	-1.37%	--	+11.19%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-10	1.0392	1.0792	+0.05%	+0.40%	+5.27%	+8.10%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-10	1.0501	1.0951	+0.05%	+0.84%	+6.44%	+9.76%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-10	1.0986	1.0986	+0.05%	-1.77%	--	+9.86%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-10	0.9444	0.9444	+0.03%	--	--	-5.56%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-10	0.9452	0.9452	+0.03%	--	--	-5.48%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-10	1.1690	1.4620	+0.03%	-2.27%	+13.99%	+50.30%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-10	1.2226	1.2226	+0.02%	-1.87%	--	+1.72%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-10	1.2230	1.5160	+0.02%	-1.87%	+15.29%	+56.09%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-10	1.6053	1.8793	+0.02%	+1.46%	+21.98%	+104.95%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-10	1.0782	1.2966	+0.02%	+4.56%	+10.80%	+20.46%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-10	1.4363	1.4363	+0.01%	+0.32%	+15.81%	+43.63%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-10	1.5128	1.7868	+0.01%	+1.06%	+20.54%	+93.71%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-10	1.0163	1.0163	+0.01%	+1.29%	--	+1.63%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-10	1.0190	1.0190	+0.01%	+1.49%	--	+1.90%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-10	1.0271	1.2040	+0.01%	+1.76%	+7.89%	+22.13%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-09	1.0525	1.0525	+0.01%	+1.80%	--	+5.25%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-09	1.0581	1.0581	+0.01%	+2.01%	--	+5.81%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-10	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.23%	+5.36%	+7.78%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-10	1.0805	1.3180	+0.01%	+3.53%	+10.48%	+21.48%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-10	1.0815	1.0815	+0.01%	+0.70%	+3.25%	+40.22%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-10	1.4910	1.4910	+0.01%	+0.72%	+17.19%	+49.10%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-10	1.8287	1.8637	+0.01%	+1.93%	+11.57%	+87.74%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-10	1.0676	1.0676	+0.00%	+0.48%	+2.42%	+35.89%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-10	1.6810	1.7160	+0.00%	+1.53%	+10.09%	+72.64%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-10	1.8286	1.8286	+0.00%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-10	1.0420	1.2745	+0.00%	+2.41%	+6.01%	+30.06%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-10	1.0320	1.2315	+0.00%	+2.00%	+4.74%	+25.15%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-11-10	1.1750	1.1860	+0.00%	+1.49%	+5.86%	+6.16%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-11-10	1.1605	1.1975	+0.00%	+1.25%	+5.14%	+11.90%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-11-10	1.1392	1.1822	+0.00%	+1.08%	+4.68%	+18.53%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-10	1.1200	1.1200	+0.00%	+0.62%	+2.92%	+12.00%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-10	1.1328	1.1328	+0.00%	+0.77%	+3.39%	+13.28%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-10	1.1320	1.1320	+0.00%	+0.91%	+3.82%	+13.20%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-11-10	1.2070	1.2130	+0.00%	+1.56%	+6.45%	+21.32%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-10	1.0984	1.2204	+0.00%	+2.25%	+10.36%	+23.31%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-10	1.1506	1.1506	+0.00%	+1.68%	+7.30%	+15.06%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-10	1.1381	1.1381	+0.00%	+1.48%	+6.66%	+13.81%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-10	1.1505	1.1505	+0.00%	+1.68%	+7.31%	+10.66%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-10	1.1150	1.1390	+0.00%	+2.12%	+8.41%	+13.98%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-10	1.0858	1.0858	+0.00%	+1.43%	+5.99%	+8.58%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-10	1.1043	1.1043	+0.00%	+1.64%	+9.21%	+9.59%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-10	1.0866	1.0869	+0.00%	+1.64%	--	+8.69%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-10	1.0803	1.0806	+0.00%	+1.44%	--	+8.06%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-10	1.0517	1.0517	+0.00%	+2.26%	--	+5.17%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-10	1.0475	1.0475	+0.00%	+2.06%	--	+4.75%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-10	0.9992	0.9992	+0.00%	-2.36%	--	-0.08%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-10	0.9953	0.9953	+0.00%	-2.66%	--	-0.47%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-10	0.9909	0.9909	+0.00%	--	--	-0.91%	正常	申购定投
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-11-10	2.1989	2.2859	+0.00%	-0.92%	+15.55%	+130.04%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-11-10	2.1988	2.1988	+0.00%	-0.92%	--	+2.04%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-10	1.9076	1.9946	-0.01%	-1.32%	+14.16%	+100.55%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-11-10	1.2077	1.2137	-0.01%	+1.56%	+6.48%	+21.39%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-11-10	1.2073	1.2133	-0.01%	+1.55%	+6.44%	+6.82%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-10	1.2003	1.3523	-0.01%	+3.02%	+11.12%	+38.87%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-10	1.1964	1.3084	-0.01%	+2.61%	+9.88%	+33.07%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-11-10	1.1950	1.2010	-0.01%	+1.46%	+6.16%	+20.11%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-10	1.1842	1.1842	-0.01%	+1.35%	+5.43%	+8.58%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-10	1.1805	1.1805	-0.01%	+1.45%	+5.85%	+18.05%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-11-10	1.1758	1.2188	-0.01%	+1.48%	+5.93%	+22.27%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-10	1.1668	1.1668	-0.01%	+1.25%	+5.22%	+13.12%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-10	1.1445	1.1445	-0.01%	+1.62%	+6.58%	+7.13%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-10	1.1440	1.1440	-0.01%	+1.63%	+6.57%	+14.40%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-10	1.1317	1.1317	-0.01%	+1.43%	+5.93%	+13.17%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-10	1.1172	1.1192	-0.01%	+1.62%	+6.24%	+11.93%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-10	1.1167	1.1187	-0.01%	+1.61%	+6.21%	+11.88%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-10	1.1166	1.1186	-0.01%	+1.62%	+6.26%	+8.15%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-10	1.1106	1.1346	-0.01%	+2.00%	+8.09%	+13.54%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-10	1.1070	1.1090	-0.01%	+1.42%	+5.60%	+10.91%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-10	1.1062	1.1062	-0.01%	+1.76%	+9.38%	+10.62%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-10	1.0981	1.0981	-0.01%	+1.55%	+8.73%	+9.81%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-10	1.0889	1.0889	-0.01%	+1.39%	+6.17%	+8.29%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-10	1.0886	1.0886	-0.01%	+1.35%	+6.15%	+8.86%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-10	1.0881	1.0881	-0.01%	+1.34%	+6.10%	+8.23%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-10	1.0832	1.0832	-0.01%	+1.15%	+5.66%	+8.32%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-10	1.0777	1.0777	-0.01%	+4.30%	--	+7.77%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-10	1.0686	1.3259	-0.01%	+2.74%	+8.63%	+36.53%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-10	1.0639	1.0639	-0.01%	+2.01%	--	+6.39%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-10	1.0315	1.2272	-0.01%	+2.59%	+8.80%	+24.92%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-10	1.0249	1.0249	-0.01%	+2.23%	--	+2.49%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-10	1.0242	1.0242	-0.01%	+2.09%	--	+2.42%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-10	1.0160	1.1704	-0.01%	+1.44%	+6.55%	+59.82%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-10	0.9880	0.9880	-0.01%	--	--	-1.20%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-10	102.8232	1.0282	-0.02%	+2.64%	--	+2.82%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-10	1.1433	1.1433	-0.02%	+1.61%	+6.51%	+9.34%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-10	1.1042	1.1042	-0.02%	+2.26%	+10.07%	+10.42%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-10	1.1016	1.2446	-0.02%	+2.26%	+9.56%	+26.41%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-10	1.0936	1.1486	-0.02%	+2.07%	+8.93%	+11.90%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-10	1.0901	1.0901	-0.02%	+1.85%	+7.62%	+9.01%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-10	1.0901	1.0901	-0.02%	+1.85%	--	+7.47%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-10	1.0828	1.0828	-0.02%	+1.65%	+6.97%	+8.28%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-10	1.0819	1.0819	-0.02%	+1.45%	--	+2.99%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-10	1.0775	1.0775	-0.02%	+1.22%	--	+1.61%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-10	1.0771	1.2116	-0.02%	+2.32%	+9.41%	+60.29%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-10	1.0716	1.2946	-0.02%	+2.09%	+8.34%	+31.81%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-10	1.0699	1.0699	-0.02%	+3.99%	--	+6.99%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-10	1.0586	1.0586	-0.02%	+1.81%	--	+5.86%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-10	1.0516	1.2174	-0.02%	+2.26%	+8.37%	+23.37%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-10	1.0424	1.2196	-0.02%	+2.48%	+8.52%	+24.01%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-10	1.0277	1.0277	-0.02%	+2.40%	--	+2.77%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-10	1.0224	1.0224	-0.02%	+2.03%	--	+2.24%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-10	1.1166	1.1566	-0.03%	+2.24%	+9.54%	+12.69%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-10	1.0971	1.0971	-0.03%	+2.06%	+9.41%	+9.71%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-10	1.0950	1.1400	-0.03%	+2.05%	+8.11%	+14.44%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-10	1.0892	1.1811	-0.03%	+2.05%	+7.97%	+18.67%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-10	1.0855	1.0855	-0.03%	+1.92%	--	+5.91%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-10	1.0852	1.0852	-0.03%	+1.92%	+8.15%	+8.52%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-10	1.0844	1.1663	-0.03%	+1.83%	+7.25%	+15.22%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-10	1.0784	1.0784	-0.03%	+1.72%	+7.51%	+7.84%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-10	1.0775	1.1181	-0.03%	+1.21%	+7.97%	+11.94%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-10	1.0771	1.1177	-0.03%	+1.21%	+7.97%	+10.76%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-10	1.0765	1.1171	-0.03%	+1.20%	+7.94%	+11.84%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-10	1.0718	1.1124	-0.03%	+1.00%	+7.41%	+11.35%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-11-10	1.0660	1.1509	-0.03%	+1.65%	+6.64%	+15.54%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-10	1.0575	1.2243	-0.03%	+2.35%	+8.61%	+24.13%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-10	1.0221	1.3034	-0.03%	+2.59%	+8.26%	+34.54%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-10	1.0218	1.0218	-0.03%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-10	1.0217	1.0217	-0.03%	--	--	+2.17%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-10	1.1460	1.4867	-0.03%	+1.71%	+8.51%	+49.63%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-10	1.1457	1.4864	-0.03%	+1.73%	--	+4.18%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-10	1.1221	1.4628	-0.04%	+1.31%	+7.14%	+46.99%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-10	1.1159	1.1159	-0.04%	+3.76%	--	+11.59%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-10	1.1035	1.1035	-0.04%	+3.35%	--	+10.35%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-10	1.0858	1.1308	-0.04%	+1.69%	+7.49%	+13.48%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-10	1.0623	1.0723	-0.04%	+3.17%	--	+7.27%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-10	1.2929	1.4919	-0.04%	+2.06%	+7.48%	+51.26%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-10	0.9944	0.9944	-0.04%	--	--	-0.56%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-10	1.1681	1.1681	-0.04%	+2.74%	+8.51%	+16.81%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-10	1.1319	1.1319	-0.04%	+4.09%	--	+13.19%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-10	1.3513	1.5693	-0.04%	+2.47%	+8.77%	+59.59%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-10	1.1209	1.1412	-0.04%	+1.96%	+15.00%	+14.17%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-10	1.1194	1.1194	-0.04%	+3.69%	--	+11.94%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-10	1.1058	1.1261	-0.05%	+1.56%	+13.66%	+12.65%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-10	1.0521	1.0621	-0.05%	+3.05%	--	+6.24%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-10	0.9958	0.9958	-0.05%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-10	1.1869	1.1869	-0.05%	+3.03%	+9.48%	+18.69%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-10	1.1807	1.1807	-0.05%	+2.83%	+8.82%	+18.07%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-10	1.1618	1.3090	-0.05%	+2.93%	+9.56%	+32.31%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-10	1.1094	1.2566	-0.05%	+2.52%	+8.24%	+26.86%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-10	1.1083	1.1083	-0.05%	+1.33%	--	+10.83%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-10	1.0987	1.0987	-0.05%	+0.97%	--	+9.87%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-10	1.0687	1.1221	-0.06%	+2.91%	+9.67%	+12.43%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-11-10	1.0664	1.1894	-0.06%	+2.72%	+8.34%	+19.87%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-10	1.0659	1.1526	-0.06%	+2.29%	+12.23%	+15.91%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-10	1.1964	1.1964	-0.06%	+2.21%	+9.69%	+19.64%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-10	1.0936	1.1386	-0.06%	+2.83%	+9.90%	+13.99%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-10	1.0725	1.1259	-0.07%	+3.01%	+9.95%	+12.82%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-10	1.2111	1.2111	-0.07%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-10	1.2110	1.2110	-0.07%	+1.81%	+21.08%	+21.10%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-10	1.2086	1.2086	-0.07%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-10	1.1929	1.1929	-0.07%	+1.40%	+19.64%	+19.29%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-10	1.1817	1.1817	-0.07%	+2.01%	+8.99%	+16.39%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-10	1.0299	1.4034	-0.07%	+0.16%	+13.87%	+47.74%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-10	1.1758	1.2548	-0.07%	+3.13%	+9.13%	+26.29%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-10	0.8810	1.9588	-0.07%	+3.54%	+10.55%	+108.02%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-10	1.1650	1.1650	-0.07%	+1.81%	+8.38%	+16.50%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-10	1.0133	1.4502	-0.07%	+0.56%	+15.28%	+54.12%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-10	1.2889	1.3079	-0.07%	+4.74%	--	+9.72%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-10	1.2846	1.3096	-0.07%	+4.63%	--	+15.23%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-10	1.2139	1.2929	-0.07%	+3.53%	+10.44%	+30.22%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-10	1.0740	1.1120	-0.07%	+3.51%	+10.74%	+11.43%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-10	1.2012	1.2802	-0.07%	+3.33%	+9.74%	+20.09%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-10	1.2881	1.3131	-0.08%	+4.74%	+17.36%	+31.46%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-10	1.2797	1.3047	-0.08%	+4.64%	+17.14%	+30.62%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-10	1.0203	1.3040	-0.08%	+2.76%	+7.72%	+33.94%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-10	0.8810	0.8810	-0.08%	+3.53%	--	+4.20%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-10	1.0734	1.1114	-0.08%	+4.44%	+11.26%	+11.40%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-10	1.0639	1.2723	-0.08%	+2.33%	+6.35%	+28.74%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-10	1.1321	1.1321	-0.09%	-2.78%	--	+13.21%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-10	1.1173	1.1173	-0.10%	-3.17%	--	+11.73%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-10	1.1101	1.3350	-0.10%	+3.67%	+10.98%	+14.06%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-10	1.1029	1.1029	-0.10%	+1.36%	--	+3.05%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-10	1.0995	1.2954	-0.10%	+3.26%	+9.62%	+12.08%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-10	1.0898	1.0898	-0.10%	+0.96%	+10.57%	+8.98%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-10	1.0626	1.1143	-0.10%	+2.77%	+9.11%	+11.75%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-10	1.0501	1.1018	-0.10%	+2.35%	+7.77%	+10.44%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-10	1.1033	1.1033	-0.11%	+1.36%	+11.78%	+10.33%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-10	1.1849	1.3639	-0.12%	+0.91%	--	+6.54%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-10	1.1820	1.3610	-0.12%	+0.85%	--	+6.95%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-10	1.1221	1.7951	-0.12%	+0.75%	+11.75%	+94.47%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-10	1.1913	1.8823	-0.13%	+1.15%	+13.11%	+116.28%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-10	1.0558	1.1168	-0.16%	+3.50%	+9.18%	+12.06%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-10	1.0625	1.1265	-0.17%	+3.86%	+10.02%	+13.10%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-10	1.0857	1.0857	-0.17%	+2.27%	--	+8.57%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-10	1.0969	1.0969	-0.18%	+2.67%	--	+9.69%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-10	1.1023	1.1023	-0.19%	+1.81%	+10.76%	+10.23%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-10	1.1024	1.1024	-0.20%	+1.82%	--	+2.60%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-10	1.0883	1.0883	-0.20%	+1.40%	+9.44%	+8.83%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-11-06	1.0026	1.1057	-0.21%	+2.33%	+7.57%	+10.97%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-10	1.0447	1.0853	-0.30%	+2.79%	+6.11%	+8.52%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-10	1.0328	1.0734	-0.30%	+2.48%	+5.18%	+7.31%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-10	1.0398	1.0398	+2.59%	-34.02%	--	+3.98%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-10	1.0273	1.0273	+2.59%	-34.39%	--	+2.73%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-10	0.8565	0.8565	+2.56%	-22.13%	+11.67%	-14.35%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-10	0.8743	0.8743	+2.56%	-21.76%	+13.37%	-12.57%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-10	1.0686	1.0686	+2.42%	+2.42%	+12.27%	+6.86%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-10	1.0908	1.0908	+2.41%	+3.02%	+14.30%	+9.08%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-11-06	0.9428	0.9428	+2.34%	--	--	-5.72%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-10	1.272	1.272	+2.09%	-31.39%	-10.36%	+27.20%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-10	1.238	1.238	+2.06%	-31.64%	-11.38%	+23.80%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-10	0.8311	0.8311	+1.90%	-18.95%	+48.60%	-16.89%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-10	0.8555	0.8555	+1.89%	-18.54%	+50.83%	-14.45%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-10	3.4964	3.4964	+1.88%	-3.38%	+92.85%	+249.64%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-10	3.2908	3.2908	+1.88%	-4.16%	+88.17%	+229.08%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-10	0.6590	0.6590	+1.81%	-34.66%	-6.06%	-34.10%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-10	1.0163	1.0163	+1.80%	-10.72%	+47.44%	+1.63%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-10	0.9949	0.9949	+1.80%	-11.07%	+45.69%	-0.51%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-10	1.5655	1.5655	+1.79%	-9.09%	+81.34%	+56.55%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-10	1.5953	1.5953	+1.79%	-8.73%	+83.54%	+59.53%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-10	0.8977	0.8977	+1.78%	-10.55%	+46.56%	-10.23%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-10	1.5852	1.5852	+1.78%	+12.11%	+61.89%	+58.52%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-10	1.6171	1.6171	+1.77%	+12.77%	+64.93%	+61.71%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-10	1.083	1.457	+1.69%	-18.94%	+21.41%	+43.38%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-10	0.5706	0.5706	+1.66%	-36.61%	-18.22%	-36.45%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-10	1.4919	1.4919	+1.66%	-10.26%	+28.46%	+49.19%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-10	0.5596	0.5596	+1.65%	-16.23%	--	+18.43%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-10	0.5721	0.5721	+1.65%	-15.89%	--	+19.81%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-10	0.5664	0.5664	+1.65%	-36.75%	-18.69%	-36.92%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-10	0.5813	0.5813	+1.64%	-36.37%	-17.43%	-42.23%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-10	1.057	1.431	+1.63%	-19.19%	+19.98%	+40.15%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-10	1.0914	1.0914	+1.46%	-5.49%	+35.59%	+9.14%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-10	1.0647	1.0647	+1.46%	-5.96%	+33.56%	+6.47%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-10	1.0170	1.0170	+1.43%	-14.59%	+25.60%	+1.70%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-10	0.9912	0.9912	+1.42%	-15.01%	+23.75%	-0.88%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-10	0.8709	0.8709	+1.39%	-10.22%	+49.08%	-12.91%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-10	0.7979	0.7979	+1.39%	--	--	-20.21%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-10	0.8005	0.8005	+1.38%	--	--	-19.95%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-10	0.8966	0.8966	+1.38%	-9.77%	+51.40%	-10.34%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-10	2.774	2.774	+1.31%	-15.84%	+8.36%	-5.13%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-10	1.5486	1.5486	+1.29%	+7.01%	+46.18%	+54.86%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-10	2.830	3.082	+1.29%	-15.47%	+9.86%	+216.22%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-10	1.4880	1.4880	+1.29%	+6.37%	+43.59%	+48.80%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-10	2.761	2.761	+1.28%	-16.00%	+7.85%	-5.57%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-11-06	1.3930	1.3930	+1.26%	+1.43%	--	+39.30%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-10	0.8966	0.8966	+1.24%	-12.75%	+53.92%	-10.34%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-10	0.9086	0.9086	+1.24%	-13.71%	--	-9.14%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-10	0.8691	0.8691	+1.23%	-13.27%	+51.04%	-13.09%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-10	0.9037	0.9037	+1.23%	-14.05%	--	-9.63%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-10	7.321	7.571	+1.22%	+6.21%	+73.48%	+779.58%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-10	1.198	1.198	+1.18%	-19.38%	-13.13%	+19.80%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-10	0.6916	0.6916	+1.07%	-29.58%	--	-30.84%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-10	0.6959	0.6959	+1.06%	-29.15%	--	-30.41%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-10	1.3990	1.3990	+0.98%	+4.31%	+38.16%	+39.90%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-10	0.8340	0.8340	+0.98%	-15.72%	+8.21%	-16.60%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-10	0.8022	0.8022	+0.97%	-16.23%	+6.28%	-19.78%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-10	1.044	1.379	+0.97%	-5.35%	+34.71%	+38.09%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-10	0.7526	0.7526	+0.97%	-25.87%	--	-24.74%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-10	0.7492	0.7492	+0.96%	-26.17%	--	-25.08%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-10	1.076	1.411	+0.94%	-5.70%	+33.17%	+40.63%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-10	0.7818	0.7818	+0.93%	-22.02%	-1.99%	-21.82%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-10	0.8015	0.8015	+0.92%	-21.55%	-0.22%	-19.85%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-10	0.7373	0.7373	+0.92%	-15.71%	-4.74%	-26.27%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-10	0.7097	0.7097	+0.91%	-16.22%	-6.45%	-29.03%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-10	0.5615	0.5615	+0.90%	-18.68%	+5.60%	-43.85%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-10	0.4611	0.4611	+0.90%	-21.46%	+0.68%	-53.89%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-10	1.6346	1.6976	+0.90%	-20.33%	+128.47%	+71.28%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-10	1.6015	1.6645	+0.89%	-20.64%	+125.75%	+67.91%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-10	0.5425	0.5425	+0.89%	-19.16%	+3.73%	-45.75%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-10	2.4166	7.9468	+0.84%	-15.46%	+2.38%	+1373.60%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-10	1.0847	1.0847	+0.83%	-5.77%	--	+8.47%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-10	1.0770	1.0770	+0.82%	-6.16%	--	+7.70%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-10	1.1151	1.1151	+0.81%	-17.28%	+12.72%	+11.51%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-10	1.0917	1.0917	+0.81%	-17.78%	+10.53%	+9.17%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-10	1.1071	1.2144	+0.80%	+1.44%	+39.23%	+20.41%	正常
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-10	0.4449	0.4449	+0.79%	-44.97%	-30.66%	-55.51%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-10	1.4156	1.4156	+0.79%	-18.84%	-0.61%	+41.56%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-10	0.5196	0.5196	+0.78%	-23.59%	+10.88%	-48.04%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-10	0.5078	0.5078	+0.77%	-23.89%	+9.56%	-49.22%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-10	0.4447	0.4447	+0.77%	--	--	-5.70%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-10	0.8267	0.8267	+0.77%	-38.85%	--	-17.33%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-10	0.8153	0.8153	+0.77%	-39.22%	--	-18.47%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-10	1.0662	1.0662	+0.77%	--	--	+6.62%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-10	1.0682	1.0682	+0.76%	--	--	+6.82%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-10	1.7513	1.7513	+0.75%	--	--	-17.63%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-10	1.7517	1.7517	+0.75%	+30.01%	+73.50%	+75.17%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-10	0.9122	0.9122	+0.73%	--	--	-8.78%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-10	0.7191	0.7191	+0.73%	-2.24%	+8.27%	-28.09%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-10	0.9137	0.9137	+0.73%	--	--	-8.63%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-10	0.6842	0.6842	+0.72%	-3.03%	+5.68%	-31.58%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-10	1.998	2.631	+0.65%	-14.18%	+3.68%	+165.64%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-10	0.8866	0.8866	+0.64%	-9.94%	+21.99%	-11.34%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-10	2.273	2.273	+0.62%	--	--	+2.34%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-10	1.1123	1.1123	+0.62%	-6.05%	--	+11.23%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-10	1.1217	1.1217	+0.61%	-5.64%	--	+12.17%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-10	1.0820	1.0820	+0.60%	-10.24%	+30.88%	+8.20%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-10	1.0630	1.0630	+0.60%	-10.47%	+29.51%	+6.30%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-10	2.272	2.651	+0.58%	+13.20%	+18.46%	+195.29%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-10	1.587	1.587	+0.57%	-10.49%	+19.68%	-32.03%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-10	1.599	1.599	+0.57%	-10.32%	+20.32%	-31.52%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-10	0.8008	0.8008	+0.57%	--	--	-19.92%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-10	0.8029	0.8029	+0.56%	--	--	-19.71%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-10	0.6147	3.8175	+0.56%	-10.82%	+19.66%	+382.78%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-10	1.632	1.632	+0.55%	-9.93%	+21.88%	+63.20%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-10	1.4308	1.4308	+0.49%	-13.98%	+60.85%	+43.08%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-10	1.4062	1.4062	+0.49%	-14.33%	+58.75%	+40.62%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-10	1.3951	1.3951	+0.48%	-14.50%	+57.82%	+39.51%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-10	0.6297	0.6297	+0.43%	-22.64%	+25.71%	-37.03%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-10	0.6133	0.6133	+0.43%	-23.03%	+23.85%	-38.67%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-10	1.2229	1.2229	+0.39%	-17.73%	+50.07%	+22.29%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-10	1.2484	1.2484	+0.39%	-17.37%	+52.21%	+24.84%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-10	1.590	1.590	+0.38%	-5.64%	+6.14%	+59.00%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-10	1.0983	1.0983	+0.37%	-23.07%	+18.40%	+9.83%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-10	1.0469	1.0469	+0.37%	-5.66%	--	+4.69%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-10	1.0570	1.0570	+0.37%	-23.53%	+16.28%	+5.70%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-10	1.0410	1.0410	+0.37%	-6.04%	--	+4.10%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-10	0.9469	0.9469	+0.35%	-4.82%	+27.63%	-5.31%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-10	0.9275	0.9275	+0.35%	-5.20%	+26.10%	-7.25%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9885	0.9885	+0.35%	--	--	-1.15%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9877	0.9877	+0.34%	--	--	-1.23%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-10	1.5818	1.5818	+0.33%	-19.66%	-7.65%	-20.28%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-10	1.8287	1.8287	+0.33%	-19.51%	+8.32%	-7.84%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-10	1.6286	1.6286	+0.33%	-19.18%	-5.93%	+62.86%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-10	1.4868	1.4868	+0.32%	-7.09%	+7.44%	+48.68%	正常
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-10	1.3654	1.3654	+0.32%	+5.51%	+59.58%	+36.54%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-10	1.3977	1.3977	+0.32%	+6.16%	+62.47%	+39.77%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-10	1.4357	1.4357	+0.31%	-7.46%	+6.15%	+43.57%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-10	1.3844	1.3844	+0.30%	+7.56%	+19.06%	+38.44%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-10	1.3462	1.3462	+0.30%	+7.13%	+17.64%	+34.62%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-10	0.7151	0.7151	+0.29%	-25.81%	-0.10%	-28.49%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-10	1.7842	3.1852	+0.29%	-16.05%	-3.20%	+294.29%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-10	0.7017	0.7017	+0.29%	-26.11%	-1.29%	-29.83%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-10	1.2534	1.2534	+0.26%	-14.74%	+35.12%	+25.34%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-10	1.2254	1.2254	+0.26%	-15.09%	+33.50%	+22.54%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-10	1.5400	1.5400	+0.26%	+2.91%	--	+25.33%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-10	1.5500	1.5500	+0.26%	+3.35%	+29.30%	+55.00%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-10	1.0881	1.0881	+0.24%	-0.17%	+16.35%	+8.81%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-10	1.7196	1.7196	+0.22%	-20.09%	+0.37%	+71.96%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-10	1.6720	1.6720	+0.22%	-20.59%	-1.47%	-12.83%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-10	1.6879	1.6879	+0.21%	-20.41%	-0.84%	-12.01%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-10	1.6511	1.6941	+0.21%	+5.61%	+26.32%	+70.40%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-10	1.7210	1.7640	+0.21%	+6.03%	+27.79%	+77.48%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-10	1.5643	1.5643	+0.20%	-12.97%	-6.73%	+56.43%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-10	1.5592	1.5592	+0.19%	-13.48%	--	-2.64%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-10	1.0193	1.0193	+0.17%	-6.81%	--	+1.93%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-10	1.0255	1.0255	+0.17%	-6.43%	--	+2.55%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-10	1.0122	1.0122	+0.16%	-15.03%	+9.77%	-16.32%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-10	1.0390	1.0390	+0.15%	-14.63%	+11.90%	+3.90%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-10	1.0091	1.0091	+0.15%	-15.18%	+9.80%	-16.58%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-10	0.8127	0.8127	+0.14%	-3.27%	+39.62%	-18.73%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-10	0.7441	0.7441	+0.13%	-1.56%	+39.55%	-25.59%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-10	0.7699	0.7699	+0.13%	-0.98%	+42.02%	-23.01%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-10	2.594	2.594	+0.12%	-14.53%	+2.85%	-23.77%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-10	2.618	2.618	+0.11%	-14.33%	+3.56%	-25.73%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-10	1.0561	1.0561	+0.11%	-0.35%	--	+5.61%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-10	1.1451	1.1451	+0.11%	+2.01%	+15.89%	+14.51%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-10	2.671	4.000	+0.11%	-14.01%	+4.75%	+437.30%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-10	1.1589	1.1589	+0.11%	+2.36%	+17.12%	+15.89%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-10	2.1450	2.1450	+0.11%	-1.32%	+38.31%	-6.29%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-10	2.1695	2.1905	+0.11%	-1.12%	+39.30%	+121.28%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-10	2.0848	2.0848	+0.11%	-1.91%	+36.02%	-7.18%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-10	1.0499	1.0499	+0.10%	-0.76%	--	+4.99%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-10	0.8712	0.8712	+0.10%	-12.59%	+8.48%	-12.88%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-10	0.8972	0.8972	+0.10%	-12.07%	+10.47%	-10.28%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-11-06	1.3198	1.3198	+0.10%	+1.65%	+6.11%	+31.98%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-11-06	1.2546	1.2546	+0.10%	+1.60%	+4.93%	+25.46%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-10	1.1191	1.1191	+0.08%	+7.59%	+26.41%	+11.91%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9955	0.9955	+0.08%	--	--	-0.45%	正常
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-10	1.1180	1.1180	+0.07%	+7.58%	--	+22.88%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9948	0.9948	+0.07%	--	--	-0.52%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-10	1.0911	1.0911	+0.06%	+7.15%	+24.90%	+9.11%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-10	1.2199	1.2199	+0.05%	-1.85%	+15.71%	+21.99%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-10	1.1924	1.1924	+0.04%	-2.25%	+14.32%	+19.24%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-10	1.4524	1.4524	+0.04%	-6.35%	+36.86%	-8.62%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-10	1.2198	1.2198	+0.04%	-1.86%	--	+17.13%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-10	1.4751	1.4751	+0.04%	-6.14%	+38.61%	-7.19%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-10	1.4974	1.4974	+0.04%	-5.78%	+39.58%	+49.74%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-11-06	0.9788	0.9788	+0.03%	--	--	-2.12%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-11-09	0.9662	0.9662	+0.02%	--	--	-3.38%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-11-06	0.9781	0.9781	+0.02%	--	--	-2.19%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-10	1.2265	1.2265	+0.02%	-5.05%	--	+22.65%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-11-09	0.9628	0.9628	+0.01%	--	--	-3.72%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-10	1.1760	1.1760	+0.01%	+2.55%	+12.84%	+12.16%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-10	1.1897	1.1897	+0.01%	-2.86%	+17.03%	+18.97%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-10	1.1914	1.1914	+0.01%	+2.89%	+14.02%	+19.14%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-10	1.2114	1.2114	+0.01%	-5.62%	--	+21.14%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-10	1.248	1.248	+0.00%	+5.94%	+6.12%	-2.12%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-10	1.320	1.320	+0.00%	+6.80%	+8.64%	+32.00%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-10	1.1589	1.1589	+0.00%	-0.98%	--	+12.09%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-10	1.1590	1.1590	+0.00%	-0.98%	+13.49%	+15.90%	正常	申购定投
028695	汇添富周期精选混合C	2026-11-06	0.9982	0.9982	+0.00%	--	--	-0.18%	正常
028694	汇添富周期精选混合A	2026-11-06	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	正常
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-10	1.1378	1.1378	-0.01%	-1.33%	+12.31%	+13.78%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-10	1.0814	1.0814	-0.01%	+2.04%	+12.10%	+8.14%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-10	1.0813	1.0813	-0.01%	+2.03%	+12.09%	+8.13%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-10	1.0596	1.0596	-0.01%	+1.63%	+10.76%	+5.96%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.0826	1.0826	-0.02%	+0.04%	+7.15%	+8.26%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-11-09	1.0681	1.0681	-0.02%	-0.26%	+6.17%	+6.81%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-10	1.0078	1.0078	-0.03%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-10	0.9958	0.9958	-0.03%	-0.13%	+13.03%	-0.42%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-10	1.0187	1.0187	-0.04%	-3.57%	+4.44%	+1.87%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-10	1.0173	1.0173	-0.04%	-1.94%	+9.12%	+1.73%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-10	1.0089	1.0089	-0.04%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-10	1.5409	1.5409	-0.05%	+2.04%	+14.14%	+54.09%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9956	0.9956	-0.05%	--	--	-0.44%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9946	0.9946	-0.05%	--	--	-0.54%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-10	0.9711	1.0211	-0.05%	+1.94%	+8.75%	+1.88%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-10	1.5122	1.5122	-0.05%	+1.67%	+12.94%	+11.19%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-10	0.6521	0.6521	-0.06%	-23.67%	-7.69%	-34.79%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-10	1.1522	1.6522	-0.08%	-16.43%	+17.78%	+62.42%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-10	3.719	4.288	-0.08%	-9.93%	+33.73%	+420.97%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-10	1.1792	1.1792	-0.10%	+2.71%	+13.64%	+17.92%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-10	1.1659	1.1659	-0.10%	+2.50%	+12.95%	+12.29%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-10	3.650	3.650	-0.11%	-10.30%	+32.10%	+3.37%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-10	3.608	3.608	-0.11%	-10.45%	+31.25%	+2.18%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-10	4.479	4.479	-0.13%	-14.26%	-20.95%	+347.90%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-11-06	1.0976	1.0976	-0.18%	+0.45%	+10.26%	+9.76%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.1098	1.1098	-0.19%	+0.74%	+11.25%	+10.98%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9947	0.9947	-0.20%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9941	0.9941	-0.20%	--	--	-0.59%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-10	1.1003	1.3503	-0.21%	+0.17%	+25.79%	+27.47%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-10	2.828	2.828	-0.21%	+29.43%	+82.10%	+58.79%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-10	3.100	4.797	-0.23%	+2.68%	+32.82%	+647.25%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-10	0.9927	0.9927	-0.23%	--	--	-0.73%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-10	0.9900	0.9900	-0.23%	--	--	-1.00%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-10	1.2028	1.2028	-0.24%	-0.81%	--	+20.28%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-10	2.884	2.884	-0.24%	+29.91%	+84.28%	+188.40%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-10	2.856	2.856	-0.24%	+29.64%	+83.08%	+56.15%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-06	1.1260	1.1260	-0.25%	+1.59%	+14.14%	+13.41%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-10	1.1874	1.1874	-0.25%	-1.41%	--	+18.74%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-10	1.3564	1.3564	-0.26%	+14.39%	+47.50%	+35.64%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.1138	1.1138	-0.26%	+1.35%	+13.25%	+11.38%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-10	1.3262	1.3262	-0.26%	+13.69%	+44.78%	+32.62%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-10	0.7638	0.7638	-0.29%	+11.24%	+41.81%	-23.62%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-10	0.7406	0.7406	-0.30%	+10.57%	+39.29%	-25.94%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9957	0.9957	-0.33%	--	--	-0.43%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9934	0.9934	-0.33%	--	--	-0.66%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9878	0.9878	-0.34%	--	--	-1.22%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9847	0.9847	-0.34%	--	--	-1.53%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-10	1.7943	1.7943	-0.38%	+6.33%	+84.39%	+79.43%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-10	1.7680	1.7680	-0.38%	+5.91%	+82.16%	+76.80%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-10	1.0191	1.0191	-0.39%	-2.99%	+32.73%	+1.91%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-10	1.0412	1.0412	-0.39%	-2.49%	+34.56%	+4.12%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-10	1.8609	1.8609	-0.40%	-0.34%	+43.51%	+86.09%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-10	1.7500	1.7500	-0.40%	-1.12%	+40.12%	+75.00%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-10	0.9332	0.9332	-0.41%	--	--	-6.68%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-10	0.9315	0.9315	-0.41%	--	--	-6.85%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-10	1.683	1.683	-0.41%	-5.87%	+31.79%	+68.30%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-10	1.649	1.649	-0.42%	-6.25%	+30.05%	-5.93%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-10	1.636	1.636	-0.43%	-6.46%	+29.43%	-6.67%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-06	1.0632	1.0632	-0.43%	-0.85%	+14.14%	+12.12%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.0509	1.0509	-0.44%	-1.12%	+13.16%	+5.09%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-10	2.418	2.473	-0.45%	-4.39%	+36.30%	+154.17%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-10	1.5385	1.5385	-0.45%	-1.21%	+72.09%	+53.85%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-10	1.5131	1.5131	-0.45%	-1.62%	+70.39%	+51.31%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-10	2.311	2.366	-0.47%	-4.78%	+34.67%	+143.13%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-06	1.0227	1.0627	-0.53%	-1.59%	+11.41%	+10.56%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.0129	1.0489	-0.54%	-1.88%	+10.33%	+4.74%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-10	0.9710	0.9710	-0.58%	-2.89%	--	-2.90%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-10	0.9669	0.9669	-0.59%	-3.30%	--	-3.31%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-10	1.1023	1.4023	-0.59%	-3.46%	--	+21.59%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-10	1.2820	1.2820	-0.73%	+18.12%	--	+28.20%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-10	1.2890	1.2890	-0.73%	+18.54%	--	+28.90%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-06	1.0628	1.0628	-0.87%	-1.69%	+10.62%	+9.63%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.0512	1.0512	-0.87%	-1.97%	+9.72%	+5.12%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-11-06	1.2946	1.2946	-1.02%	+12.24%	+62.58%	+29.46%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-11-06	1.2407	1.2407	-1.04%	-2.77%	--	+24.07%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.0431	1.0431	-1.17%	-0.74%	+11.94%	+4.31%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-06	1.0553	1.0553	-1.18%	-0.46%	+12.93%	+10.11%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-11-06	1.2075	1.2075	-1.20%	-6.15%	--	+20.75%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-11-06	1.3329	1.3329	-1.38%	-6.43%	+9.07%	+2.29%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.3156	1.3156	-1.39%	-6.72%	+8.03%	+31.56%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.4216	1.4216	-1.43%	-7.86%	+9.64%	+42.16%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-11-06	1.4423	1.4423	-1.43%	-7.56%	+10.84%	+2.25%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.1025	1.1025	-1.56%	-7.53%	+21.18%	+10.25%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	1.0821	1.0821	-1.57%	-8.00%	+19.37%	+8.21%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-11-06	0.9985	0.9985	-1.62%	--	--	-20.67%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-11-06	0.9970	0.9970	-1.63%	-8.07%	--	-0.30%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.8247	0.8247	-1.73%	-10.25%	+17.00%	-17.53%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.8075	0.8075	-1.73%	-10.62%	+15.59%	-19.25%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	1.0197	1.0197	-1.79%	-6.77%	+20.38%	+1.97%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.0418	1.0418	-1.80%	-6.31%	+22.19%	+4.18%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.0938	1.0938	-1.86%	-6.13%	+29.58%	+9.38%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-11-06	1.0698	1.0698	-1.86%	-6.60%	+27.65%	+6.98%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-11-06	1.3847	1.3847	-1.86%	-9.15%	+10.02%	+38.47%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-11-06	1.4078	1.4078	-1.87%	-8.81%	+11.40%	+2.34%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-11-06	0.9612	0.9612	-1.95%	-10.68%	+27.73%	-3.88%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9626	0.9626	-1.96%	-14.55%	+11.22%	-3.74%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9448	0.9448	-1.96%	-14.90%	+9.89%	-5.52%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-11-06	1.2608	1.2608	-2.08%	-5.73%	+32.40%	+26.08%	正常	申购定投
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029042	汇添富先锋产业混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029041	汇添富先锋产业混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-11-09	4.7207	4.7207	+3.50%	+3.43%	+73.36%	+372.07%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-11-09	4.5841	4.5841	+3.50%	+2.81%	+70.10%	+116.03%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-11-09	4.6287	4.6287	+3.50%	+3.01%	+71.05%	+118.03%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-11-09	$4.9784	$4.9784	+3.47%	+8.91%	--	+49.24%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-11-09	2.0404	2.0404	+3.43%	+5.37%	+71.05%	+104.04%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-09	1.5255	1.5255	+3.27%	+2.86%	+53.29%	+52.55%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-09	1.5059	1.5059	+3.26%	+2.44%	+51.48%	+50.59%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-11-09	1.5220	1.5220	+3.26%	+2.75%	--	+20.74%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-09	$1.6305	$1.6305	+3.24%	+8.44%	+63.74%	+63.05%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-09	$1.6405	$1.6405	+3.23%	-4.77%	-4.77%	+64.05%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-11-09	1.8018	1.8018	+2.73%	+31.88%	+85.87%	+80.18%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-09	1.6757	1.6757	+2.60%	+29.82%	+74.55%	+67.57%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-09	1.6614	1.6614	+2.60%	+29.49%	+73.33%	+66.14%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-09	$1.7227	$1.7227	+2.58%	+4.20%	+4.20%	+72.27%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-09	$1.7219	$1.7219	+2.57%	+36.85%	+86.49%	+72.19%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-11-09	1.1328	1.1328	+2.41%	-22.19%	+2.26%	+13.28%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-11-09	1.1053	1.1053	+2.41%	-22.66%	+0.45%	+10.53%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-11-09	$1.1624	$1.1624	+2.39%	-17.97%	+9.21%	+16.24%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-11-09	$1.1597	$1.1597	+2.38%	-17.97%	+9.21%	+15.97%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-11-09	1.5151	1.5151	+2.35%	+5.60%	--	+51.51%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-11-09	1.566	1.566	+1.89%	-3.39%	+81.46%	+81.46%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-11-09	1.589	1.589	+1.86%	-3.05%	+83.91%	+58.90%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-11-09	2.0933	2.0933	+1.49%	-12.40%	+13.12%	+109.33%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-11-09	1.9271	1.9271	+1.48%	-13.28%	+9.78%	+92.71%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-11-09	$2.1276	$2.1276	+1.45%	-7.64%	+20.84%	+112.76%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-10	1.1089	1.1089	+1.34%	-6.38%	+28.75%	+10.89%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-10	1.6126	1.6126	+1.28%	-6.51%	--	+61.26%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-10	1.6215	1.6215	+1.28%	-6.32%	--	+62.15%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-11-09	2.5587	2.5587	+1.09%	+4.91%	+41.74%	+155.87%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-11-09	$2.5421	$2.5421	+1.06%	+10.59%	+51.40%	+154.21%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-11-09	$2.5421	$2.5421	+1.06%	+10.59%	+51.40%	+154.21%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-10	0.9889	0.9889	+0.98%	-34.88%	-1.63%	-1.11%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-10	0.6431	0.6431	+0.93%	-33.33%	-2.78%	-35.69%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-10	0.6362	0.6362	+0.92%	-33.46%	-3.34%	-36.38%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-11-09	1.081	1.081	+0.75%	-15.88%	+47.28%	+18.14%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-11-09	1.099	1.249	+0.73%	-15.40%	+49.12%	+13.98%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-10	1.0945	1.2395	+0.36%	-11.61%	+37.40%	+25.14%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-10	1.0895	1.0895	+0.35%	-11.75%	+37.06%	+8.95%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-11-09	1.0212	1.0212	+0.00%	-4.71%	+2.28%	+2.12%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-11-09	0.9878	0.9878	+0.00%	-5.09%	+1.03%	-1.22%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-11-09	$1.0479	$1.0479	-0.03%	+0.43%	+9.25%	+4.79%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-11-09	$1.0043	$1.0043	-0.03%	+0.03%	+7.93%	+0.43%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-10	0.7836	0.7836	+1.99%	--	--	-21.64%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-10	0.7847	0.7847	+1.98%	--	--	-21.53%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-10	1.0057	1.0057	+1.77%	-9.77%	--	+0.57%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-10	1.0083	1.0083	+1.77%	-9.59%	--	+0.83%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-10	0.8714	0.8714	+1.35%	-20.67%	--	-12.86%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-10	0.8735	0.8735	+1.33%	-20.51%	--	-12.65%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-10	1.8763	1.8763	+1.15%	+1.67%	--	+87.63%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-10	1.8853	1.8853	+1.15%	+1.86%	--	+88.53%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-10	0.6904	0.6904	+1.13%	-29.15%	--	-30.96%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-10	0.6928	0.6928	+1.11%	-29.00%	--	-30.72%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-10	1.3665	1.3665	+1.04%	+9.40%	+98.73%	+36.65%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-10	1.3462	1.3462	+1.03%	+9.07%	+96.93%	+34.62%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-10	0.7979	0.7979	+0.94%	--	--	-20.21%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-10	0.7970	0.7970	+0.92%	--	--	-20.30%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-10	2.5415	2.5415	+0.87%	+8.58%	--	+154.15%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-10	2.5551	2.5551	+0.86%	+8.80%	--	+155.51%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-10	0.4308	0.4308	+0.84%	-30.58%	-20.98%	-56.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-10	1.5565	1.5565	+0.84%	-16.46%	--	+55.65%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-10	1.5486	1.5486	+0.84%	-16.63%	--	+54.86%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-10	0.4362	0.4362	+0.81%	-30.42%	-20.40%	-56.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-10	0.5911	0.5911	+0.78%	-31.22%	+11.11%	-40.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-10	0.5834	0.5834	+0.78%	-31.40%	+10.28%	-41.66%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-10	0.5807	0.5807	+0.76%	-31.51%	+9.77%	-20.38%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501007	互联网医疗LOF	2026-11-10	0.8379	0.8379	+0.73%	-13.45%	-17.30%	-16.21%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-10	0.8091	0.8091	+0.72%	-13.81%	-18.30%	-19.09%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-10	1.1301	1.1301	+0.52%	-30.37%	--	+13.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-10	1.1334	1.1334	+0.52%	-30.24%	--	+13.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-10	1.1582	1.1582	+0.47%	-7.10%	+21.52%	+15.82%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-10	1.1797	1.1797	+0.46%	-6.91%	+22.26%	+17.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-09	1.6173	1.6173	+0.44%	-12.70%	--	+61.73%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-09	1.5984	1.5984	+0.44%	-13.05%	--	+59.84%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-10	0.7765	0.7765	+0.32%	-21.52%	--	-22.35%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-10	0.7781	0.7781	+0.32%	-21.36%	--	-22.19%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-10	0.4716	0.4716	+0.32%	-20.69%	+1.86%	-52.84%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-10	0.4851	0.4851	+0.31%	-20.37%	+3.10%	-51.49%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-10	0.9968	0.9968	+0.28%	+1.64%	+4.78%	-0.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-10	1.0392	1.0392	+0.28%	+2.05%	+6.05%	+3.92%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-10	1.7784	1.7784	+0.27%	-27.95%	+4.93%	+77.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-10	1.8185	1.8185	+0.27%	-27.77%	+5.72%	+81.85%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-10	0.6788	0.6788	+0.25%	-15.49%	-22.01%	-32.12%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-10	0.6826	0.6826	+0.25%	-15.36%	-21.68%	-31.74%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-10	0.6893	0.6893	+0.25%	-15.15%	-21.08%	-31.07%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-10	0.9015	0.9015	+0.22%	-13.01%	+16.19%	-9.85%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-10	0.8884	0.8884	+0.21%	-13.36%	+14.80%	+7.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-10	0.9991	0.9991	+0.10%	--	--	-0.09%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-10	1.0011	1.0011	+0.10%	--	--	+0.11%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-10	1.5758	1.5758	+0.06%	+5.13%	+59.45%	+57.58%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-10	1.5867	1.5867	+0.06%	+5.24%	+59.92%	+58.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-10	1.2322	1.2322	-0.11%	-7.98%	-15.09%	+23.22%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-10	1.2022	1.2022	-0.12%	-8.34%	-16.10%	+20.22%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-09	1.4850	1.4850	-0.15%	-11.60%	+75.08%	+48.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-09	1.4640	1.4640	-0.16%	-11.83%	+73.36%	+46.40%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-10	1.0309	1.0309	-0.19%	-19.32%	+1.89%	+3.09%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-10	1.0196	1.0196	-0.20%	-19.52%	+1.13%	+1.96%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-10	1.8976	1.8976	-0.20%	-16.64%	-21.32%	-39.58%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-10	1.9229	1.9229	-0.20%	-16.43%	-20.73%	+92.29%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-10	1.1139	1.1139	-0.24%	--	--	+11.39%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-10	1.1130	1.1130	-0.24%	--	--	+11.30%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-10	0.9238	0.9238	-0.27%	-6.58%	-11.41%	-7.62%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-10	0.9937	0.9937	-0.27%	-11.87%	-15.24%	-0.63%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-10	1.0284	1.0284	-0.27%	-11.51%	-14.22%	+2.84%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-10	0.8961	0.8961	-0.28%	-6.96%	-12.47%	-10.39%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-09	1.8450	1.8450	-0.33%	+4.52%	--	+84.50%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-09	1.8353	1.8353	-0.34%	+4.31%	--	+83.53%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-10	0.9815	0.9815	-0.52%	--	--	-1.85%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-10	0.9810	0.9810	-0.52%	--	--	-1.90%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-10	1.1003	1.1901	-0.55%	-1.59%	--	+19.45%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-10	1.1029	1.1964	-0.56%	-1.40%	--	+20.11%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-10	1.0121	1.0121	-0.79%	-7.63%	--	+1.21%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-10	1.0082	1.0082	-0.80%	-7.91%	--	+0.82%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-10	1.4977	1.4977	-0.93%	-4.84%	+20.44%	+49.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-10	1.4680	1.4680	-0.93%	-5.12%	+19.37%	+46.80%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-10	1.1878	1.2258	-1.05%	+0.91%	--	+22.78%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-10	1.1937	1.2387	-1.05%	+1.32%	--	+24.12%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-10	1.2983	1.2983	-2.71%	+12.13%	--	+29.83%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-10	1.2946	1.2946	-2.71%	+11.91%	--	+29.46%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
029501	汇添富中证卫星产业指数C	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期
029500	汇添富中证卫星产业指数A	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期	认购
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集结束
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集结束
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-10	0.9807	0.9807	+2.52%	--	--	-1.93%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-10	0.9789	0.9789	+2.51%	--	--	-2.11%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-10	1.7593	1.7593	+1.90%	+3.22%	+75.97%	+75.93%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-10	1.7382	1.7382	+1.90%	+2.80%	+73.85%	+73.82%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-10	1.1395	1.1395	+1.29%	-21.50%	+39.52%	+13.95%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-10	1.1266	1.1266	+1.29%	-21.69%	+38.49%	+12.66%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-10	0.9899	0.9899	+1.18%	-10.88%	+7.60%	-1.01%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-10	1.0039	1.0039	+1.17%	-10.53%	+8.92%	+0.39%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-10	1.5765	1.5765	+0.75%	-16.29%	+14.02%	+57.65%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-10	1.5537	1.5537	+0.75%	-16.62%	+12.68%	-2.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-10	0.9128	0.9128	+0.72%	-38.59%	+11.39%	-8.72%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-10	0.8988	0.8988	+0.71%	-38.84%	+10.05%	-10.12%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-10	1.2901	1.2901	+0.51%	-4.47%	--	+29.01%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-10	1.2985	1.2985	+0.51%	-4.09%	--	+29.85%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-10	0.9945	0.9945	+0.27%	-10.69%	+17.48%	-0.55%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-10	1.0000	1.0000	+0.27%	-10.58%	+17.84%	+0.00%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-10	0.8747	0.8747	+0.24%	--	--	-12.53%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-10	1.3905	1.3905	+0.10%	-11.44%	+19.25%	+39.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-10	1.4179	1.4179	+0.09%	-11.23%	+20.14%	+41.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-10	1.112	1.292	+0.09%	-4.74%	+27.84%	+21.10%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-10	1.0337	1.0337	+0.09%	-11.79%	--	+3.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-10	1.127	1.633	+0.00%	-4.38%	+29.35%	+73.88%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-10	1.0802	1.0802	+0.00%	+1.29%	+5.10%	+8.02%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-10	0.9817	0.9817	-0.15%	-10.58%	+28.44%	-1.83%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-10	0.9714	0.9714	-0.15%	-10.76%	+27.68%	-2.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-09	1.2888	1.2888	-0.17%	-7.35%	+21.64%	+28.88%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-09	1.2625	1.2625	-0.17%	-7.55%	+20.89%	+26.25%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-09	0.9518	0.9518	-0.50%	--	--	-4.82%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-09	0.9505	0.9505	-0.50%	--	--	-4.95%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-10	1.2957	1.2957	-0.51%	-3.16%	--	+29.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-10	1.3113	1.3113	-0.52%	-2.78%	--	+31.13%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-10	1.3927	1.3927	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-10	1.3880	1.3880	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-10	1.2623	1.2623	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-10	1.2584	1.2584	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-10	1.0365	1.0365	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-11-09	1.2788	1.2788	-0.02%	-5.44%	+52.04%	+27.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-11-09	1.2329	1.2329	-0.02%	-5.82%	+50.35%	+23.29%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-10	2.2382	2.7462	-0.43%	-4.26%	+31.75%	+191.80%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-10	2.2379	2.2379	-0.43%	-4.26%	--	+30.50%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-10	2.2083	2.7163	-0.43%	-4.65%	+30.15%	+20.91%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-10	1.1164	1.1164	-0.94%	-7.61%	--	+11.64%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-10	1.1131	1.1131	-0.94%	-7.80%	--	+11.31%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-10	0.7604	0.7604	+1.70%	--	--	-23.96%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-10	0.7611	0.7611	+1.70%	--	--	-23.89%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-10	0.7798	0.7798	+1.35%	--	--	-22.02%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-10	0.7804	0.7804	+1.35%	--	--	-21.96%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-10	0.7804	0.7804	+1.35%	--	--	-21.96%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-10	1.5108	1.5108	+1.33%	-0.11%	+48.99%	+51.08%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-10	1.5241	1.5241	+1.33%	+0.13%	+50.11%	+52.41%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-10	0.9043	0.9043	+0.96%	--	--	-9.57%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-10	1.8879	1.8879	+0.95%	-7.39%	--	+13.93%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-10	0.9047	0.9047	+0.95%	--	--	-9.53%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-10	1.8695	2.1345	+0.94%	-7.85%	+27.84%	+25.93%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-10	1.8379	2.1029	+0.94%	-8.22%	+26.30%	+25.60%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-10	0.9140	0.9140	+0.82%	-9.07%	+13.37%	-8.60%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-10	0.8771	0.8771	+0.82%	-9.80%	+10.68%	-12.29%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-10	0.9575	0.9575	+0.62%	--	--	-4.25%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-10	0.9587	0.9587	+0.62%	--	--	-4.13%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-10	1.0073	1.0073	+0.31%	-2.28%	--	+0.73%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-10	1.0118	1.0118	+0.31%	-1.89%	--	+1.18%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-10	0.6882	0.6882	+0.29%	-8.82%	+19.52%	-31.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-10	0.6571	0.6571	+0.29%	-9.53%	+16.71%	-34.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-10	0.6910	0.6910	+0.28%	--	--	-14.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-10	1.1336	1.1336	+0.27%	-12.04%	+16.46%	+13.36%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-10	1.1493	1.1493	+0.27%	-11.68%	+17.86%	+14.93%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-10	0.8735	0.8735	+0.24%	--	--	-12.65%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-10	1.4245	1.6344	+0.13%	-10.14%	+20.07%	+68.05%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-10	1.3890	1.5989	+0.12%	-10.51%	+18.64%	+2.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-10	0.8865	0.8865	-0.40%	-10.05%	+13.19%	-11.35%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-10	0.9044	0.9044	-0.41%	-9.69%	+14.54%	-9.56%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-10	0.8873	0.8873	-0.42%	-10.22%	+12.47%	+7.70%	000016.SH 上证50指数	正常
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-10	1.2178	1.2178	+1.13%	-20.17%	--	+21.78%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-10	1.2230	1.2230	+1.12%	-20.01%	--	+22.30%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-10	0.6754	0.6754	+1.12%	-34.56%	--	-32.46%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-10	0.6770	0.6770	+1.12%	-34.44%	--	-32.30%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-10	1.0348	1.0348	+0.64%	--	--	+3.48%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-10	1.0346	1.0346	+0.63%	--	--	+3.46%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-10	1.1724	1.1724	+0.58%	-10.17%	--	+17.24%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-10	1.1753	1.1753	+0.58%	-10.00%	--	+17.53%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-10	1.0801	1.0801	+0.22%	-11.40%	--	+8.01%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-10	1.0759	1.0759	+0.21%	-11.58%	--	+7.59%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-10	1.4384	1.4384	+0.13%	-9.69%	--	+6.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-10	1.132	1.248	+0.00%	-4.05%	--	-2.92%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-10	0.6978	0.6978	+2.87%	--	--	-30.22%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-10	0.8203	0.8203	+2.77%	-23.59%	-4.08%	-17.97%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-10	0.7953	0.7953	+2.55%	--	--	-20.47%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-10	0.8319	0.8319	+2.10%	-10.76%	--	-16.81%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-10	0.6086	0.6086	+2.10%	--	--	-39.14%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-10	1.0762	1.0762	+1.87%	-9.75%	--	+7.62%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-10	0.7074	0.7074	+1.83%	-35.90%	--	-29.26%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-10	1.0450	1.0450	+1.45%	--	--	+4.50%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-10	1.3223	1.3223	+1.37%	-4.99%	--	+32.23%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-10	1.0632	1.0632	+1.22%	+2.18%	+70.69%	+6.32%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-11-10	1.1690	1.1690	+1.21%	-20.52%	--	+16.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
520980	港股通科技ETF汇添富	2026-11-10	0.7585	0.7585	+1.19%	-36.00%	--	-24.15%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-11-10	1.0752	1.0752	+1.19%	-6.57%	+26.64%	+7.52%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-11-10	0.8304	0.8304	+1.17%	-29.87%	--	-16.96%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-10	0.7875	0.7875	+1.16%	-19.81%	--	-21.25%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-10	0.6037	0.6037	+0.99%	-34.37%	--	-39.63%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-10	1.7074	1.7074	+0.92%	+8.52%	--	+70.74%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-11-10	1.4087	1.4087	+0.89%	-17.61%	--	+40.87%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-11-10	0.6997	0.6997	+0.82%	-32.53%	+12.56%	-30.03%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-10	0.8732	0.8732	+0.61%	-20.19%	+24.87%	-12.68%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-10	0.4575	0.4575	+0.57%	-31.90%	-21.46%	-54.25%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-10	1.1953	1.1953	+0.50%	-6.98%	+28.06%	+19.53%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-11-09	1.3263	1.3263	+0.47%	-12.47%	+64.68%	+32.63%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-11-10	0.9087	0.9087	+0.42%	--	--	-9.13%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-10	0.6559	0.6559	+0.41%	-32.12%	+2.09%	-34.41%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-11-10	0.7992	0.7992	+0.34%	-21.69%	--	-20.08%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-10	0.7203	0.7203	+0.28%	-29.58%	+4.18%	-27.97%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-11-10	1.9894	1.9894	+0.28%	+6.13%	--	+98.94%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-10	0.6863	0.6863	+0.26%	-15.86%	-21.02%	-31.37%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-10	0.8188	0.9288	+0.23%	-13.56%	+17.25%	-7.45%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-10	0.7407	0.7407	+0.23%	-14.11%	--	-25.93%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-11-10	1.5569	1.7529	+0.06%	+5.72%	+65.40%	+80.19%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-10	0.3522	0.3522	+0.03%	-9.55%	-26.58%	-64.78%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-10	0.8058	0.8058	+0.02%	-21.87%	+15.78%	-19.42%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-11-10	1.8981	1.8981	-0.13%	-6.09%	+31.96%	+89.81%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-09	1.1527	1.1527	-0.16%	-11.75%	--	+15.27%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-11-10	1.0789	1.0789	-0.20%	-20.18%	+1.92%	+7.89%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-11-10	0.7010	2.8040	-0.21%	-17.40%	-22.17%	+180.40%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-10	0.9762	0.9762	-0.25%	--	--	-2.38%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-10	0.8617	0.8617	-0.25%	--	--	-13.83%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-11-10	0.9776	0.9776	-0.29%	-12.10%	-15.21%	-2.24%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-11-10	1.3321	1.3321	-0.29%	-7.11%	-12.48%	+33.21%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-11-10	0.8835	0.8835	-0.29%	--	--	-11.65%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-10	0.9280	0.9280	-0.38%	--	--	-7.20%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-11-10	1.2191	1.3174	-0.40%	-6.47%	--	+32.53%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-11-10	0.9158	0.9158	-0.54%	--	--	-8.42%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-10	0.9829	0.9829	-0.62%	--	--	-1.71%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-10	1.4237	1.4237	-0.98%	-4.60%	+22.86%	+42.37%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-10	1.1658	1.2518	-1.11%	+1.11%	+35.90%	+26.21%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-10	1.6618	1.6618	-2.63%	+9.70%	+37.58%	+66.18%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-11-10	1.2886	1.2886	-2.86%	+15.70%	--	+28.86%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-10	1.2342	1.2342	+2.03%	-12.41%	+19.34%	+23.42%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-10	1.4390	1.4390	+1.85%	+5.58%	--	+43.90%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-10	0.7550	0.7550	+1.44%	--	--	-24.50%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-10	1.2255	1.2255	+1.28%	-5.87%	--	+22.55%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-10	0.9967	0.9967	+1.24%	-10.76%	+13.77%	-0.33%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-11-10	1.5423	1.5423	+0.79%	-16.77%	+15.27%	+54.23%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-10	0.6480	0.6480	+0.68%	-37.61%	--	-35.20%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-10	1.2885	1.2885	+0.64%	-10.24%	--	+28.85%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-10	0.9003	0.9003	+0.36%	--	--	-9.97%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-10	1.1278	1.2398	+0.29%	-10.24%	+23.20%	+26.32%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-10	0.9146	0.9146	+0.29%	-12.26%	+30.86%	-8.54%	H30455 沪港深500	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-11-10	1.0927	1.0927	+0.23%	-10.94%	--	+9.27%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-10	1.2319	1.2319	+0.09%	-11.78%	+20.51%	+23.19%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-10	1.3140	1.3140	+0.05%	-5.93%	--	+31.40%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-11-10	1.1995	1.1995	-0.11%	-12.25%	+21.49%	+19.95%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-10	0.9420	0.9420	-0.16%	-10.74%	+31.07%	-5.80%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-09	0.9293	0.9293	-0.18%	-7.63%	--	-7.07%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-09	1.1031	1.1031	-0.52%	--	--	+10.31%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-10	1.3090	1.3090	-0.54%	-2.81%	+34.77%	+30.90%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
581010	均衡智选主动ETF汇添富	2026-11-06	1.0003	1.0003	+0.03%	--	--	+0.03%	-- --	已上市	--
159042	价值ETF汇添富	2026-11-10	0.9838	0.9838	-0.45%	--	--	-1.62%	980081 国证价值100指数	已上市	--
560020	红利ETF汇添富	2026-11-10	1.1182	1.1992	-0.59%	-1.37%	+23.73%	+20.22%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
563680	800现金流ETF汇添富	2026-11-10	1.1580	1.1580	-0.84%	-7.14%	--	+15.80%	932368 中证800自由现金流指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-10	1.0641	1.0641	-1.00%	-7.32%	--	+6.41%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-10	1.1850	1.1850	+1.05%	-9.56%	+23.77%	+18.50%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-10	112.4059	112.4059	+0.00%	+1.02%	+3.51%	+12.39%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-10	113.5695	113.5695	+0.00%	+1.16%	+3.97%	+13.55%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-10	0.2927	1.092%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-10	0.2927	1.092%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-10	0.2927	1.092%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-10	0.3302	1.233%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-10	0.3302	1.233%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-10	0.2964	1.044%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-10	0.2551	0.892%	0.98%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-10	0.2288	0.861%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-10	0.2947	1.103%	1.23%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-10	0.3222	1.183%	1.23%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-10	0.2572	0.939%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-10	0.2563	0.940%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-10	0.2699	0.990%	1.04%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-10	0.3030	1.117%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-10	0.2939	1.085%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-10	0.3405	1.258%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-10	0.3020	1.108%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-10	0.2453	0.901%	1.00%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-10	0.3115	1.143%	1.24%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-10	0.2732	1.003%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-11)	净赎回上限 (2026-11-11)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-10	0.2679	1.008%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-10	0.3412	1.250%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-10	0.2731	1.002%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-11)	净赎回上限 (2026-11-11)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-10	0.3405	1.191%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-10	0.3403	1.191%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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