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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-17	1.8525	1.8525	+3.45%	+36.74%	+52.02%	+15.18%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-17	1.8860	1.8860	+3.45%	+37.29%	+53.88%	+88.60%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-17	1.8349	1.8349	+3.44%	+36.44%	+51.11%	+14.08%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-17	1.365	1.365	+3.41%	+19.11%	+24.66%	+36.50%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-17	2.409	2.409	+2.51%	+34.96%	+61.03%	+140.90%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-17	2.110	2.367	+2.13%	+40.29%	+76.71%	+149.86%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-17	2.049	2.306	+2.09%	+39.77%	+74.55%	+31.69%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-17	2.023	2.023	+1.71%	+26.52%	+11.28%	+102.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-17	1.969	1.969	+1.70%	+25.73%	+9.33%	-5.88%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-17	1.985	1.985	+1.69%	+25.95%	+9.85%	-5.11%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-17	0.8919	0.8919	+1.68%	+21.64%	+34.36%	-10.81%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-17	0.8496	0.8496	+1.66%	+20.66%	+31.19%	-15.04%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-17	1.1394	1.1394	+1.63%	-5.56%	-6.31%	+13.94%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-17	1.0904	1.0904	+1.62%	-6.13%	-7.98%	+9.04%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-17	3.333	3.333	+0.91%	+36.60%	+48.73%	+233.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-17	3.249	3.249	+0.90%	+35.83%	+46.29%	+25.83%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-17	3.274	3.274	+0.89%	+36.08%	+47.01%	+26.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-17	4.239	4.239	+4.23%	+122.64%	+160.86%	+135.24%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-17	4.204	4.204	+4.21%	+121.96%	+159.51%	+133.30%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-17	4.314	4.314	+4.20%	+123.41%	+164.01%	+331.40%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-17	1.726	1.967	+1.77%	+21.12%	+2.68%	+93.03%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-17	0.5938	0.5938	+0.99%	-11.44%	-17.74%	-40.62%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-17	0.5814	0.5814	+0.97%	-11.80%	-18.73%	-41.86%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-17	1.363	1.363	+0.81%	-4.75%	-7.66%	-16.79%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-17	1.390	1.390	+0.80%	-4.40%	-6.46%	+39.00%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-17	1.355	1.355	+0.74%	-4.91%	-8.07%	-17.28%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-17	1.1711	1.1711	+2.69%	+49.80%	+103.32%	+17.11%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-17	1.1235	1.1235	+2.68%	+48.57%	+98.50%	+12.35%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-17	2.3501	2.3501	+1.36%	--	--	+7.86%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-17	2.3497	2.6313	+1.35%	+13.32%	+30.32%	+191.81%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-17	2.2021	2.4837	+1.35%	+12.87%	+28.78%	+175.09%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-17	1.2234	1.2234	+0.89%	--	--	+6.82%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-17	1.2238	1.2238	+0.89%	+10.32%	+24.43%	+22.38%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-17	1.4960	2.1914	+0.89%	+20.82%	+31.43%	+163.85%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-17	1.5588	1.5588	+0.89%	--	--	+13.42%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-17	1.5166	2.2667	+0.88%	+21.30%	+33.04%	+178.73%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-17	1.2011	1.2011	+0.88%	+9.87%	+22.94%	+20.11%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-17	1.1451	1.1451	+0.57%	+7.30%	--	+14.51%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-17	1.1334	1.1334	+0.57%	+6.86%	--	+13.34%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-17	2.2920	2.2920	+0.55%	--	--	+6.36%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-17	2.2921	2.3791	+0.55%	+7.84%	+18.88%	+139.79%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-17	1.9903	2.0773	+0.55%	+7.41%	+17.49%	+109.25%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-17	1.0344	1.0344	+0.53%	+3.26%	--	+3.44%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-17	1.0377	1.0377	+0.53%	+3.57%	--	+3.77%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-17	1.2676	1.2676	+0.49%	--	--	+5.47%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-17	1.2679	1.5609	+0.49%	+5.49%	+17.39%	+61.82%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-17	1.2131	1.5061	+0.49%	+5.06%	+16.08%	+55.97%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-17	1.0589	1.4324	+0.45%	+7.12%	+15.13%	+51.90%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-17	1.0409	1.4778	+0.44%	+7.55%	+16.48%	+58.31%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-17	1.1252	1.1252	+0.40%	--	--	+5.13%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-17	1.1256	1.1256	+0.40%	+7.60%	+12.56%	+12.56%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-17	1.1129	1.1129	+0.40%	+7.18%	+11.33%	+11.29%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-17	1.1714	1.2514	+0.39%	+2.40%	+19.79%	+26.47%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-17	1.1062	1.1062	+0.35%	+3.60%	--	+10.62%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-17	1.1064	1.1064	+0.35%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-17	1.0809	1.1215	+0.35%	+2.12%	+8.53%	+12.29%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-17	1.0815	1.1221	+0.35%	+2.12%	+8.56%	+11.21%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-17	1.0819	1.1225	+0.35%	+2.12%	+8.55%	+12.40%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-17	1.0932	1.0932	+0.35%	+3.18%	--	+9.32%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-17	1.0767	1.1173	+0.34%	+1.92%	+8.05%	+11.86%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-17	1.0818	1.0818	+0.34%	+2.12%	--	+2.02%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-17	1.1423	1.1423	+0.34%	+0.09%	--	+14.23%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-17	1.1563	1.1563	+0.34%	+0.49%	--	+15.63%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-17	1.0038	1.0038	+0.32%	--	--	+0.38%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-17	1.0060	1.0060	+0.32%	--	--	+0.60%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-17	0.9827	0.9827	+0.31%	--	--	-1.73%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-17	0.9830	0.9830	+0.31%	--	--	-1.70%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-17	1.3216	1.7729	+0.28%	+16.31%	+27.32%	+96.75%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-17	1.3586	1.3586	+0.28%	--	--	+14.47%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-17	1.3588	1.8101	+0.28%	+16.78%	+28.92%	+102.38%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-17	1.3589	1.3589	+0.28%	+16.78%	--	+27.93%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-17	1.1462	1.1462	+0.28%	+2.99%	--	+14.62%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-17	1.1335	1.1335	+0.27%	+2.57%	--	+13.35%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-17	1.1206	1.1409	+0.26%	+5.56%	+14.27%	+14.16%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-17	1.1348	1.1551	+0.26%	+5.95%	+15.62%	+15.58%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-17	1.1042	1.1042	+0.25%	+4.40%	--	+10.42%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-17	1.1129	1.1129	+0.24%	+4.76%	--	+11.29%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-17	1.0005	1.0005	+0.24%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-17	0.9994	0.9994	+0.23%	--	--	-0.06%	正常
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-17	1.2209	1.2209	+0.23%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-17	1.6135	1.8875	+0.23%	+4.87%	+22.42%	+106.00%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-17	1.2228	1.2228	+0.23%	+5.41%	+21.73%	+22.28%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-17	1.2056	1.2056	+0.22%	+4.98%	+20.28%	+20.56%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-17	1.5220	1.7960	+0.22%	+4.45%	+20.89%	+94.89%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-17	1.0629	1.1496	+0.16%	+2.21%	+12.03%	+15.59%	正常
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-17	1.1819	1.3609	+0.12%	+1.22%	--	+6.27%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-17	1.1875	1.8785	+0.12%	+1.45%	+12.37%	+115.59%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-17	1.1196	1.7926	+0.12%	+1.04%	+11.03%	+94.04%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-17	1.4991	1.4991	+0.11%	+5.15%	+16.07%	+49.91%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-17	1.4454	1.4454	+0.11%	+4.73%	+14.70%	+44.54%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-17	1.1790	1.3580	+0.11%	+1.14%	--	+6.67%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-17	1.1248	1.1248	+0.09%	+4.84%	--	+12.48%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-17	1.1133	1.1133	+0.08%	+4.42%	--	+11.33%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-17	1.2683	1.2933	+0.08%	+3.42%	--	+13.77%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-17	1.2722	1.2912	+0.08%	+3.57%	--	+8.30%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-17	1.6831	1.7181	+0.08%	+2.12%	+10.29%	+72.86%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-17	1.8292	1.8642	+0.08%	+2.53%	+11.74%	+87.79%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-17	1.2634	1.2884	+0.07%	+3.46%	+15.79%	+28.96%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-17	1.2714	1.2964	+0.07%	+3.57%	+16.02%	+29.76%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-17	1.0864	1.0864	+0.06%	+2.40%	--	+8.64%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-17	1.0413	1.0813	+0.06%	+0.58%	+5.20%	+8.32%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-17	1.0601	1.1135	+0.06%	+2.28%	+8.75%	+11.52%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-17	1.0636	1.1170	+0.06%	+2.38%	+8.98%	+11.88%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-17	1.0762	1.0762	+0.06%	+1.99%	--	+7.62%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-17	1.0882	1.2841	+0.06%	+2.18%	+8.32%	+10.93%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-17	1.0976	1.3225	+0.05%	+2.58%	+9.67%	+12.78%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-17	1.0190	1.0190	+0.05%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-17	1.0218	1.0218	+0.05%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-17	1.0399	1.1009	+0.05%	+2.20%	+7.54%	+10.38%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-17	1.0457	1.1097	+0.05%	+2.56%	+8.35%	+11.31%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-17	1.0512	1.0962	+0.05%	+1.03%	+6.35%	+9.87%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-17	1.0543	1.1060	+0.05%	+2.18%	+8.15%	+10.87%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-17	1.0079	1.2916	+0.04%	+1.82%	+6.50%	+32.31%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-17	1.0140	1.0140	+0.04%	+1.35%	--	+1.40%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-17	1.0162	1.0162	+0.04%	+1.55%	--	+1.62%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-17	1.0428	1.0945	+0.04%	+1.77%	+6.84%	+9.68%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-17	1.0574	1.1804	+0.04%	+2.05%	+7.59%	+18.86%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-17	1.0593	1.0593	+0.04%	+1.96%	--	+5.93%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-17	1.0616	1.3189	+0.04%	+2.27%	+7.88%	+35.63%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-17	1.0489	1.0869	+0.03%	+1.97%	+8.78%	+8.85%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-17	1.0505	1.0505	+0.03%	+1.52%	--	+5.05%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-17	1.0546	1.0546	+0.03%	+1.76%	--	+5.46%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-17	1.0547	1.0647	+0.03%	+2.48%	--	+6.50%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-17	1.0614	1.0994	+0.03%	+2.25%	+9.72%	+10.12%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-17	1.0698	1.2882	+0.03%	+4.62%	+10.69%	+19.53%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-17	1.0714	1.3089	+0.03%	+3.59%	+10.38%	+20.46%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-17	1.0811	1.0811	+0.03%	+1.85%	--	+8.11%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-17	1.1112	1.2882	+0.03%	+1.77%	+7.59%	+31.05%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-17	1.1722	1.1722	+0.03%	+2.52%	+8.13%	+17.22%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-17	1.1743	1.1743	+0.03%	+1.56%	+8.26%	+15.66%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-17	1.1778	1.1778	+0.03%	+2.72%	+8.78%	+17.78%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-17	1.1883	1.1883	+0.03%	+1.76%	+8.95%	+18.83%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-17	1.1935	1.2725	+0.03%	+2.81%	+8.78%	+19.32%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-17	1.2056	1.2846	+0.02%	+3.01%	+9.48%	+29.33%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-17	102.0392	1.0204	+0.02%	--	--	+2.04%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-17	1.0115	1.0115	+0.02%	--	--	+1.15%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-17	1.0115	1.0115	+0.02%	--	--	+1.15%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-17	1.0237	1.2962	+0.02%	+2.23%	+7.57%	+33.60%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-17	1.0249	1.2206	+0.02%	+2.19%	+8.18%	+24.13%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-17	1.0360	1.2132	+0.02%	+2.10%	+7.90%	+23.24%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-17	1.0447	1.0547	+0.02%	+2.32%	--	+5.50%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-17	1.0451	1.2109	+0.02%	+1.86%	+7.59%	+22.61%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-17	1.0454	1.0454	+0.02%	+1.32%	--	+4.54%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-17	1.0508	1.2176	+0.02%	+1.96%	+7.84%	+23.35%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-17	1.0687	1.2032	+0.02%	+1.82%	+8.72%	+59.04%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-17	1.0748	1.0748	+0.02%	+1.64%	--	+7.48%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-17	1.0771	1.0774	+0.02%	+1.45%	--	+7.74%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-17	1.0813	1.0813	+0.02%	+1.84%	--	+5.50%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-17	1.0852	1.0852	+0.02%	+1.81%	+7.86%	+8.52%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-17	1.0852	1.0852	+0.02%	+1.81%	--	+6.99%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-17	1.0865	1.1315	+0.02%	+2.45%	+8.98%	+13.25%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-17	1.0887	1.1437	+0.02%	+2.13%	+8.12%	+11.40%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-17	1.0891	1.0891	+0.02%	+1.64%	--	+8.91%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-17	1.0940	1.0940	+0.02%	+1.48%	+8.65%	+9.40%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-17	1.0963	1.2393	+0.02%	+2.33%	+8.77%	+25.80%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-17	1.1113	1.1513	+0.02%	+2.31%	+8.73%	+12.15%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-17	1.1130	1.1150	+0.02%	+1.65%	+6.10%	+11.51%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-17	1.1195	1.4602	+0.02%	+1.29%	+6.73%	+46.65%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-17	1.1282	1.1282	+0.02%	+1.40%	+5.83%	+12.82%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-17	1.1393	1.1393	+0.02%	+1.60%	+6.42%	+8.96%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-17	1.1399	1.1399	+0.02%	+1.60%	+6.46%	+13.99%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-17	1.1417	1.4824	+0.02%	+1.68%	--	+3.82%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-17	1.1423	1.4830	+0.02%	+1.69%	+8.00%	+49.15%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-17	1.1467	1.1467	+0.02%	+1.70%	+7.37%	+14.67%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-17	1.1582	1.1582	+0.02%	+1.36%	+7.65%	+15.82%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-17	1.1599	1.1599	+0.02%	+2.41%	+7.81%	+15.99%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-17	1.1688	1.2478	+0.02%	+2.60%	+8.18%	+25.54%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-17	1.1706	1.1816	+0.02%	+1.42%	--	+5.76%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-17	1.1715	1.2145	+0.02%	+1.43%	+5.70%	+21.82%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-17	1.1910	1.1970	+0.02%	+1.45%	+6.12%	+19.71%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-17	1.2026	1.2086	+0.02%	+1.53%	+6.40%	+20.87%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-17	1.2030	1.2090	+0.02%	+1.54%	--	+6.44%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-08-17	1.2034	1.2094	+0.02%	+1.54%	+6.44%	+20.95%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-17	1.3397	1.5577	+0.01%	+1.80%	+7.88%	+58.22%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-17	0.8726	1.9462	+0.01%	+2.61%	+9.52%	+106.03%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-17	0.8726	0.8726	+0.01%	+2.60%	--	+3.21%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-17	1.0136	1.1680	+0.01%	+1.39%	+6.38%	+59.44%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-17	1.0175	1.0175	+0.01%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-17	1.0195	1.0195	+0.01%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-17	1.0246	1.2015	+0.01%	+2.25%	+8.25%	+21.83%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-17	1.0261	1.1061	+0.01%	+2.69%	+7.64%	+11.02%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-17	1.0307	1.2632	+0.01%	+1.54%	+5.07%	+28.65%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-17	1.0435	1.0435	+0.01%	+2.56%	--	+4.35%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-17	1.0472	1.0472	+0.01%	+2.76%	--	+4.72%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-17	1.0519	1.2603	+0.01%	+1.39%	+5.14%	+27.29%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-17	1.0618	1.1467	+0.01%	+1.37%	+6.07%	+15.09%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-17	1.0623	1.0623	+0.01%	+4.53%	--	+6.23%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-17	1.0670	1.0670	+0.01%	+0.58%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-17	1.0693	1.0693	+0.01%	+4.83%	--	+6.93%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-17	1.0748	1.0748	+0.01%	+1.22%	+5.54%	+7.48%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-17	1.0780	1.0780	+0.01%	+1.41%	--	+2.62%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-17	1.0784	1.0784	+0.01%	+1.60%	+7.22%	+7.84%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-08-17	1.0796	1.1615	+0.01%	+1.56%	+6.67%	+14.71%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-17	1.0804	1.0804	+0.01%	+1.16%	+5.65%	+8.04%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-17	1.0808	1.1258	+0.01%	+1.45%	+6.93%	+12.96%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-17	1.0823	1.0823	+0.01%	+1.43%	+6.19%	+8.23%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-17	1.0828	1.0831	+0.01%	+1.64%	--	+8.31%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-17	1.0839	1.1758	+0.01%	+1.79%	+7.40%	+18.09%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-17	1.0848	1.0848	+0.01%	+1.35%	+6.05%	+7.90%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-17	1.0853	1.0853	+0.01%	+1.36%	+6.10%	+8.53%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-17	1.0856	1.0856	+0.01%	+1.40%	+6.13%	+7.97%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-17	1.0896	1.1346	+0.01%	+1.79%	+7.54%	+13.87%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-17	1.0943	1.2163	+0.01%	+2.84%	+10.88%	+22.85%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-17	1.0955	1.0955	+0.01%	+1.84%	--	+9.55%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-17	1.0972	1.2444	+0.01%	+1.48%	+6.79%	+25.46%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-17	1.0999	1.0999	+0.01%	+1.57%	--	+9.15%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-17	1.1015	1.1015	+0.01%	+1.69%	+9.31%	+10.15%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-17	1.1038	1.1058	+0.01%	+1.46%	+5.50%	+10.58%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-17	1.1058	1.1298	+0.01%	+1.94%	+7.48%	+13.05%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-17	1.1099	1.1339	+0.01%	+2.05%	+7.79%	+13.46%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-17	1.1128	1.1148	+0.01%	+1.65%	+6.16%	+7.78%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-17	1.1134	1.1154	+0.01%	+1.65%	+6.13%	+11.55%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-17	1.1186	1.1186	+0.01%	+0.65%	+3.03%	+11.86%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-17	1.1298	1.1298	+0.01%	+0.95%	+3.93%	+12.98%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-17	1.1310	1.1310	+0.01%	+0.80%	+3.50%	+13.10%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-17	1.1347	1.1347	+0.01%	+1.49%	+6.73%	+13.47%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-17	1.1360	1.1790	+0.01%	+1.01%	+4.45%	+18.20%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-17	1.1404	1.1404	+0.01%	+1.59%	+6.50%	+6.75%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-17	1.1465	1.1465	+0.01%	+1.70%	+7.37%	+10.27%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-17	1.1480	1.2952	+0.01%	+1.89%	+8.09%	+30.73%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-17	1.1567	1.1937	+0.01%	+1.17%	+4.90%	+11.54%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-17	1.1636	1.1636	+0.01%	+1.23%	+5.12%	+12.81%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-17	1.1767	1.1767	+0.01%	+1.43%	+5.75%	+17.67%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-17	1.1806	1.1806	+0.01%	+1.33%	+5.33%	+8.25%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-17	1.1950	1.3470	+0.01%	+2.76%	+10.78%	+38.26%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-17	1.2829	1.4819	+0.01%	+1.38%	+6.60%	+50.09%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-17	1.0808	1.0808	+0.00%	+0.86%	+3.39%	+40.13%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-17	1.1922	1.3042	+0.00%	+2.33%	+9.55%	+32.60%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-17	1.0217	1.2212	+0.00%	+1.13%	+3.81%	+23.91%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-17	1.0690	1.2483	+0.00%	+1.56%	+7.64%	+27.17%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-17	1.0234	1.0640	-0.01%	-0.96%	+4.07%	+6.31%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-17	1.0125	1.0531	-0.01%	-1.22%	+3.17%	+5.20%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-17	1.3992	1.3992	+6.37%	+16.15%	--	+39.92%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-17	1.3820	1.3820	+6.36%	+15.49%	--	+38.20%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-17	2.7060	2.7060	+6.04%	+130.59%	+154.06%	+170.60%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-17	1.7394	1.7394	+5.27%	+97.77%	+104.97%	+73.94%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-17	1.7059	1.7059	+5.27%	+96.83%	+101.86%	+70.59%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-17	1.7997	1.7997	+4.77%	+101.96%	+139.58%	+79.97%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-17	1.7635	1.7635	+4.76%	+101.15%	+136.71%	+76.35%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-17	1.5877	1.5877	+4.76%	+101.69%	+134.80%	+58.77%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-17	2.196	2.196	+4.67%	+52.08%	+47.28%	+119.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-17	2.254	2.254	+4.64%	+52.61%	+48.98%	+125.40%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-17	1.634	2.008	+4.61%	+73.09%	+61.30%	+116.32%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-17	1.596	1.970	+4.59%	+72.35%	+59.44%	+111.62%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-17	2.8461	2.8461	+4.37%	+128.16%	+228.61%	+184.61%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-17	1.5852	1.5852	+4.37%	+107.90%	+142.57%	+58.52%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-17	2.7955	2.7955	+4.36%	+127.22%	+224.68%	+179.55%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-17	1.5416	1.5416	+4.36%	+106.84%	+138.86%	+54.16%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-17	1.1776	1.1776	+4.30%	+37.73%	+52.72%	+17.76%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-17	1.5908	1.5908	+4.08%	+24.15%	--	+59.08%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-17	1.5740	1.5740	+4.08%	+23.45%	--	+57.40%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-17	2.2204	2.2204	+4.02%	+85.96%	--	+122.04%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-17	2.1797	2.1797	+4.02%	+84.86%	--	+117.97%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-17	1.1347	1.1347	+3.99%	+26.46%	+38.94%	+13.47%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-17	1.0931	1.0931	+3.99%	+25.70%	+36.47%	+9.31%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-17	1.1791	1.1791	+3.94%	+38.36%	+35.54%	+17.91%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-17	1.1516	1.1516	+3.94%	+37.52%	+33.13%	+15.16%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-17	1.2090	1.2090	+3.91%	+40.60%	+58.52%	+20.90%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-17	1.4701	1.4701	+3.90%	--	--	+47.01%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-17	1.732	1.732	+3.90%	+33.54%	+14.25%	+73.20%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-17	1.4667	1.4667	+3.90%	--	--	+46.67%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-17	3.892	3.892	+3.87%	+40.96%	+45.66%	+33.11%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-17	3.983	4.235	+3.86%	+41.84%	+48.29%	+345.06%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-17	3.2903	8.8205	+3.85%	+35.25%	+32.39%	+1906.36%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-17	3.908	3.908	+3.85%	+41.29%	+46.31%	+33.65%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-17	0.6100	0.6100	+3.79%	+14.55%	+25.64%	-39.00%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-17	2.1817	2.1817	+3.79%	+67.57%	+122.17%	+118.17%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-17	2.1462	2.1462	+3.79%	+66.89%	+119.25%	+114.62%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-17	0.8636	0.8636	+3.79%	+26.39%	+63.84%	-13.64%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-17	2.1304	2.1304	+3.79%	+66.57%	+117.99%	+113.04%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-17	0.8421	0.8421	+3.78%	+25.74%	+61.38%	-15.79%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-17	1.4458	1.4458	+3.77%	+39.17%	+62.63%	+44.58%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-17	1.4218	1.4218	+3.76%	+38.81%	+60.93%	+42.18%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-17	1.4070	1.4070	+3.72%	+14.41%	+40.83%	+40.70%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-17	1.3794	1.3794	+3.72%	+13.72%	+38.06%	+37.94%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-17	2.200	2.200	+3.68%	+46.96%	+50.48%	-5.78%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-17	2.4136	2.4136	+3.66%	+93.04%	+126.10%	+141.36%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-17	1.9586	1.9586	+3.66%	+23.64%	+26.87%	+95.86%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-17	2.184	2.184	+3.65%	+46.68%	+49.79%	-6.47%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-17	1.4105	1.4105	+3.65%	+37.07%	+71.82%	+41.05%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-17	2.243	2.243	+3.65%	+47.57%	+52.59%	+124.30%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-17	1.3775	1.3775	+3.65%	+36.36%	+69.23%	+37.75%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-17	1.9781	1.9781	+3.63%	+56.08%	+78.74%	+97.81%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-17	1.5050	1.5050	+3.62%	+25.37%	+48.47%	+50.50%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-17	1.9032	1.9032	+3.62%	+55.14%	+75.56%	+90.32%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-17	1.4504	1.4504	+3.61%	+24.62%	+45.81%	+45.04%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-17	1.3694	1.3694	+3.61%	+68.25%	+128.39%	+36.94%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-17	2.872	3.505	+3.61%	+39.63%	+38.25%	+281.85%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-17	1.3318	1.3318	+3.60%	+67.40%	+124.97%	+33.18%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-17	1.0838	1.0838	+3.58%	--	--	+8.38%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-17	1.0876	1.0876	+3.58%	--	--	+8.76%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-17	0.8416	4.4069	+3.54%	+47.00%	+53.66%	+560.98%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-17	0.7051	0.7051	+3.51%	+15.76%	+27.02%	-29.49%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-17	0.7288	0.7288	+3.51%	+16.46%	+29.31%	-27.12%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-17	1.0565	1.0565	+3.47%	--	--	+5.65%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-17	1.0514	1.0514	+3.45%	--	--	+5.14%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-17	5.0414	5.0414	+3.45%	+74.51%	+162.44%	+404.14%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-17	4.7540	4.7540	+3.44%	+73.09%	+156.09%	+375.40%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-17	0.6369	0.6369	+3.44%	-15.78%	-8.45%	-36.31%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-17	0.7765	0.7765	+3.42%	+26.06%	--	+64.34%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-17	0.7930	0.7930	+3.42%	+26.56%	--	+66.07%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-17	1.4239	1.5312	+3.39%	+39.98%	+75.73%	+54.87%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-17	2.3713	3.7723	+3.38%	+26.21%	+18.94%	+424.03%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-17	0.9211	0.9211	+3.31%	+22.85%	+10.84%	-7.89%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-17	0.9555	0.9555	+3.31%	+23.59%	+12.85%	-4.45%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-17	1.3465	1.3465	+3.20%	+27.06%	--	+34.65%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-17	1.3547	1.3547	+3.20%	+27.55%	--	+35.47%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-17	3.427	3.427	+3.16%	+32.37%	+28.74%	-2.78%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-17	3.493	4.822	+3.16%	+32.91%	+30.24%	+602.66%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-17	3.398	3.398	+3.16%	+32.12%	+27.94%	-0.15%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-17	0.6895	0.6895	+3.03%	+16.18%	+42.14%	-31.05%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-17	2.041	2.041	+3.03%	+33.66%	+32.02%	+104.10%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-17	0.6744	0.6744	+3.02%	+15.70%	+40.44%	-32.56%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-17	9.632	9.882	+2.95%	+72.09%	+121.73%	+1057.24%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-17	1.6466	1.6466	+2.91%	+39.65%	+82.65%	+64.66%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-17	1.6151	1.6151	+2.91%	+38.96%	+80.16%	+61.51%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-17	1.1541	1.1541	+2.81%	--	--	+15.41%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-17	1.1533	1.1533	+2.80%	--	--	+15.33%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-17	1.1668	1.1668	+2.78%	+20.45%	+17.88%	+16.68%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-17	0.7435	0.7435	+2.78%	-17.48%	-0.59%	-17.20%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-17	1.1445	1.1445	+2.77%	+19.72%	+15.77%	+14.45%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-17	0.7568	0.7568	+2.77%	-17.14%	+0.37%	-24.79%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-17	0.7383	0.7383	+2.77%	-17.66%	-1.18%	-17.77%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-17	1.244	1.579	+2.73%	+35.22%	+50.61%	+64.55%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-17	1.283	1.618	+2.72%	+34.63%	+48.84%	+67.69%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-17	1.2444	1.2444	+2.66%	+15.12%	+49.48%	+24.44%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-17	1.2753	1.2753	+2.66%	+15.68%	+51.73%	+27.53%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-17	0.9732	0.9732	+2.60%	+41.15%	+56.11%	-2.68%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-17	1.6369	1.6369	+2.58%	+54.38%	+80.87%	+63.69%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-17	1.6013	1.6013	+2.58%	+53.47%	+77.67%	+60.13%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-17	0.8847	0.8847	+2.55%	+44.61%	+56.83%	-11.53%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-17	0.9141	0.9141	+2.55%	+45.40%	+59.61%	-8.59%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-17	1.1123	1.1123	+2.54%	--	--	+11.23%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-17	1.1086	1.1086	+2.54%	--	--	+10.86%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-17	4.482	4.482	+2.54%	+39.15%	+51.21%	+26.93%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-17	4.531	4.531	+2.53%	+39.33%	+52.20%	+28.32%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-17	4.612	5.181	+2.53%	+39.93%	+54.04%	+546.06%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-17	1.7422	1.7422	+2.46%	+22.24%	+50.40%	+74.22%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-17	1.7179	1.7179	+2.46%	+21.75%	+49.68%	+8.08%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-17	1.7400	1.7400	+2.46%	+28.72%	+86.38%	+74.00%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-17	1.6922	1.6922	+2.45%	+21.48%	+47.47%	+6.47%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-17	1.7128	1.7128	+2.45%	+28.18%	+84.53%	+71.28%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-17	1.4386	1.4386	+2.42%	+25.91%	--	+43.86%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-17	1.4229	1.4229	+2.41%	+25.16%	--	+42.29%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-17	1.3429	1.8429	+2.38%	+10.32%	+24.12%	+89.31%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-17	1.1853	1.1853	+2.38%	+13.55%	--	+18.53%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-17	1.1798	1.1798	+2.37%	+13.08%	--	+17.98%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-17	1.2848	1.2848	+2.34%	+43.31%	+98.55%	+28.48%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-17	1.2473	1.2473	+2.34%	+42.42%	+94.86%	+24.73%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-17	1.9198	1.9828	+2.30%	-3.07%	+177.24%	+101.17%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-17	1.8827	1.9457	+2.30%	-3.46%	+173.89%	+97.39%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-17	1.9311	1.9311	+2.13%	+34.60%	+92.61%	+93.11%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-17	1.9045	1.9045	+2.13%	+34.06%	+90.26%	+90.45%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-17	1.2766	1.2766	+2.12%	+15.63%	--	+27.66%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-17	1.2674	1.2674	+2.11%	+15.16%	--	+26.74%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-17	2.524	2.903	+1.98%	+22.64%	+38.15%	+228.04%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-17	1.2264	1.2264	+1.94%	+9.68%	+25.67%	+22.64%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-17	1.1962	1.1962	+1.93%	+8.92%	+23.32%	-1.11%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-17	1.1930	1.1930	+1.93%	+8.97%	+23.33%	-1.37%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-17	1.2522	1.5022	+1.90%	+22.72%	+35.39%	+45.06%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-17	1.1483	1.1483	+1.62%	--	--	+14.83%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-17	1.1493	1.1493	+1.62%	--	--	+14.93%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-17	2.4271	2.4481	+1.61%	+20.67%	+46.69%	+147.56%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-17	2.4008	2.4008	+1.60%	+20.42%	+45.64%	+4.88%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-17	2.3369	2.3369	+1.60%	+19.71%	+43.25%	+4.05%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-17	3.433	5.130	+1.51%	+24.88%	+38.15%	+727.52%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-17	0.8479	0.8479	+1.50%	+15.80%	+8.36%	-15.21%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-17	0.7963	0.7963	+1.49%	-4.98%	+28.33%	-20.37%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-17	0.8328	0.8328	+1.49%	+15.33%	+7.06%	-16.72%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-17	1.5232	1.5232	+1.49%	+75.08%	+57.52%	+52.32%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-17	0.7591	0.7591	+1.48%	-5.74%	+25.28%	-24.09%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-17	1.4915	1.4915	+1.48%	+74.02%	+54.64%	+49.15%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-17	1.0680	1.0680	+1.47%	+10.98%	+33.12%	+6.80%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-17	1.0898	1.0898	+1.47%	+11.53%	+34.93%	+8.98%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-17	1.7247	1.7247	+1.47%	-14.91%	-8.96%	+72.47%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-17	0.7335	0.7335	+1.47%	-5.55%	-2.82%	-26.65%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-17	1.9384	1.9384	+1.47%	-15.25%	+4.83%	-2.31%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-17	1.6774	1.6774	+1.46%	-15.42%	-10.63%	-15.46%	正常
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-17	1.0894	1.0894	+1.42%	+28.07%	+31.52%	+8.94%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-17	1.0681	1.0681	+1.42%	+27.56%	+29.96%	+6.81%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-17	2.811	2.866	+1.41%	+0.18%	+73.20%	+195.48%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-17	1.917	1.917	+1.37%	-1.99%	+66.99%	+9.36%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-17	1.931	1.931	+1.36%	-1.78%	+67.77%	+10.15%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-17	2.689	2.744	+1.36%	-0.26%	+71.16%	+182.89%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-17	1.969	1.969	+1.34%	-1.40%	+69.89%	+96.90%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-17	0.8487	0.8487	+1.29%	+61.01%	+38.56%	-15.13%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-17	0.8240	0.8240	+1.28%	+60.03%	+36.09%	-17.60%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-17	1.4826	1.4826	+1.11%	+20.97%	+26.50%	+48.26%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-17	1.5232	1.5232	+1.11%	+21.46%	+28.02%	+52.32%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-17	1.8930	1.9360	+1.08%	+25.04%	+38.19%	+95.22%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-17	1.8177	1.8607	+1.07%	+24.53%	+36.58%	+87.59%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-17	1.4652	1.4652	+1.06%	-14.14%	+76.38%	+46.52%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-17	1.4338	1.4338	+1.06%	-14.49%	+74.26%	+43.38%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-17	1.7814	1.7814	+0.99%	-13.80%	+9.92%	+78.14%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-17	1.7777	1.7777	+0.98%	-14.32%	--	+11.01%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-17	3.157	3.157	+0.96%	+86.03%	+88.37%	+77.26%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-17	3.187	3.187	+0.95%	+86.37%	+89.48%	+74.25%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-17	3.216	3.216	+0.94%	+86.76%	+90.63%	+221.60%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-17	1.0375	1.0375	+0.90%	+3.80%	--	+3.75%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-17	1.0420	1.0420	+0.90%	+4.23%	--	+4.20%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-17	1.1974	1.4974	+0.89%	+17.91%	--	+32.08%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-17	1.0637	1.0637	+0.88%	+4.62%	+5.58%	+6.37%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-17	1.2118	1.2118	+0.86%	+7.61%	--	+21.18%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-17	1.1981	1.1981	+0.85%	+6.96%	--	+19.81%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-17	1.6525	1.6525	+0.79%	+8.60%	+20.06%	+65.25%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-17	1.5972	1.5972	+0.78%	+8.17%	+18.63%	+59.72%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-17	0.8970	0.8970	+0.67%	-2.88%	-1.10%	-10.30%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-17	1.1229	1.1229	+0.67%	+7.32%	+17.19%	+12.29%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-17	0.8722	0.8722	+0.67%	-3.50%	-2.88%	-12.78%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-17	0.9937	1.0437	+0.62%	+7.03%	+8.29%	+4.25%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-17	1.2056	1.2056	+0.55%	+8.18%	+21.03%	+20.56%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-17	1.1922	1.1922	+0.55%	+7.81%	+19.75%	+19.22%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-17	1.1909	1.1909	+0.54%	+19.30%	+33.20%	+19.09%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-17	1.1897	1.1897	+0.53%	+19.28%	--	+30.77%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-17	1.1622	1.1622	+0.53%	+18.82%	+31.60%	+16.22%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-17	1.6388	1.6388	+0.53%	+17.87%	+32.63%	+63.88%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-17	1.6297	1.6297	+0.52%	+17.37%	--	+32.63%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-17	1.2645	1.2645	+0.48%	+5.67%	--	+21.42%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-17	1.2645	1.2645	+0.48%	+5.67%	+17.60%	+26.45%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-17	1.2372	1.2372	+0.48%	+5.24%	+16.19%	+23.72%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-17	1.328	1.328	+0.45%	+11.13%	+8.41%	+32.80%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-17	1.258	1.258	+0.40%	+10.25%	+5.89%	-1.33%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-17	1.8880	1.8880	+0.38%	+13.82%	+38.07%	+88.80%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-17	1.7786	1.7786	+0.37%	+12.91%	+34.80%	+77.86%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0011	1.0011	+0.35%	--	--	+0.11%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0012	1.0012	+0.35%	--	--	+0.12%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-17	1.0044	1.0044	+0.31%	+3.71%	+11.64%	+0.44%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-17	1.2018	1.2018	+0.31%	+5.90%	+13.70%	+20.18%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-17	1.1872	1.1872	+0.30%	+5.54%	+12.51%	+13.23%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-17	0.9907	0.9907	+0.30%	--	--	-0.93%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-17	0.9889	0.9889	+0.29%	--	--	-1.11%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-17	1.7857	1.7857	+0.29%	-18.68%	-7.67%	+78.57%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-17	1.7388	1.7388	+0.29%	-19.19%	-9.35%	-9.35%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-17	1.7545	1.7545	+0.29%	-19.00%	-8.78%	-8.53%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-17	1.0296	1.0296	+0.24%	+1.32%	+8.04%	+2.96%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-17	1.2121	1.2121	+0.22%	+3.90%	+17.22%	+21.21%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-17	1.5435	1.5435	+0.21%	+4.36%	+13.41%	+54.35%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-17	1.5161	1.5161	+0.21%	+4.00%	+12.22%	+11.48%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-17	1.1750	1.1750	+0.19%	+2.07%	--	+13.65%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-17	1.1751	1.1751	+0.19%	+2.07%	+12.89%	+17.51%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-17	1.1546	1.1546	+0.18%	+1.71%	+11.73%	+15.46%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-17	1.1792	1.1792	+0.15%	+4.92%	+12.80%	+17.92%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-17	1.1664	1.1664	+0.15%	+4.70%	+12.11%	+12.34%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-17	4.589	4.589	+0.13%	-8.07%	-23.21%	+358.90%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-17	1.0850	1.0850	+0.10%	+4.67%	+10.24%	+8.50%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-17	1.0851	1.0851	+0.10%	+4.67%	+10.25%	+8.51%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-17	1.0642	1.0642	+0.09%	+4.25%	+8.93%	+6.42%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-14	1.3152	1.3152	+0.08%	+1.69%	+3.82%	+31.52%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-14	1.2504	1.2504	+0.08%	+1.63%	+2.53%	+25.04%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	1.1044	1.1044	+0.07%	+4.22%	+8.80%	+10.44%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.1186	1.1186	+0.07%	+4.53%	+9.80%	+11.86%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-17	0.8511	0.8511	+0.07%	--	--	-14.89%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-17	0.8499	0.8499	+0.06%	--	--	-15.01%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0010	1.0010	+0.00%	--	--	+0.10%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-14	1.0008	1.0008	-0.01%	--	--	+0.08%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-14	0.9983	0.9983	-0.01%	--	--	-0.17%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-13	1.1445	1.1445	-0.02%	+6.47%	+15.06%	+15.27%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.1141	1.1141	-0.02%	+3.56%	+10.99%	+11.41%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-13	1.1026	1.1026	-0.02%	+3.25%	+10.00%	+10.26%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.1326	1.1326	-0.03%	+6.19%	+14.13%	+13.26%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.0043	1.0043	-0.04%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-13	1.0029	1.0029	-0.04%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-13	1.0046	1.0046	-0.07%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.0068	1.0068	-0.08%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-17	1.4281	1.4281	-0.10%	+15.33%	+32.93%	+42.81%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.0643	1.1003	-0.20%	+6.23%	+14.54%	+10.05%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-13	1.0738	1.1138	-0.20%	+6.55%	+15.67%	+16.08%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-13	1.1244	1.1244	-0.23%	+6.78%	+14.90%	+15.99%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-13	1.3726	1.3726	-0.23%	+32.77%	+67.45%	+37.26%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.1128	1.1128	-0.23%	+6.50%	+13.97%	+11.28%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.0930	1.0930	-0.28%	+7.10%	+16.04%	+9.30%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-13	1.1052	1.1052	-0.29%	+7.43%	+17.06%	+16.55%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.1169	1.1169	-0.35%	+9.88%	+17.22%	+11.69%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-13	1.1292	1.1292	-0.35%	+10.18%	+18.25%	+17.82%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.5224	1.5224	-0.42%	+15.39%	+21.37%	+52.24%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-13	1.5413	1.5413	-0.42%	+15.76%	+22.55%	+18.28%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-13	1.3509	1.3509	-0.42%	+15.46%	--	+35.09%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-13	1.1914	1.1914	-0.45%	+18.09%	+34.08%	+19.14%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.2126	1.2126	-0.45%	+18.56%	+35.70%	+21.26%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-13	1.1739	1.1739	-0.48%	+16.86%	--	+17.39%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-13	1.1747	1.1747	-0.49%	--	--	-6.67%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-13	1.6784	1.6784	-0.50%	+16.10%	+25.06%	+18.99%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.6556	1.6556	-0.50%	+15.71%	+23.68%	+65.56%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-13	1.6708	1.6708	-0.52%	+17.73%	+28.37%	+21.46%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.6448	1.6448	-0.53%	+17.26%	+26.75%	+64.48%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-13	1.5348	1.5348	-0.54%	+31.15%	+57.01%	+53.48%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.2943	1.2943	-0.57%	+19.96%	+36.99%	+29.43%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-13	1.2719	1.2719	-0.57%	+19.36%	+34.94%	+27.19%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-13	0.9966	0.9966	-0.58%	+22.84%	+37.08%	-0.34%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.0168	1.0168	-0.59%	+23.32%	+38.74%	+1.68%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-13	1.3776	1.3776	-0.61%	+16.60%	--	+37.76%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.1901	1.1901	-0.72%	+20.35%	+35.58%	+19.01%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-13	1.1661	1.1661	-0.72%	+19.74%	+33.54%	+16.61%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-13	1.1596	1.1596	-0.76%	+22.46%	+50.73%	+15.96%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-14	0.9855	0.9855	-0.77%	--	--	-1.45%	正常
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-13	1.2814	1.2814	-0.77%	+25.76%	+46.38%	+28.14%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-13	1.2547	1.2547	-0.77%	+25.12%	+44.19%	+25.47%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-14	0.9853	0.9853	-0.78%	--	--	-1.47%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-14	1.0064	1.0064	-1.42%	--	--	+0.64%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-14	1.0056	1.0056	-1.42%	--	--	+0.56%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-14	1.5475	1.5475	-3.49%	+32.54%	--	+54.75%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-17	1.1190	1.1190	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-17	1.1141	1.1141	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-17	1.1977	1.1977	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-17	1.1917	1.1917	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-17	1.5598	1.5598	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-17	1.5528	1.5528	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-17	1.1692	1.1692	+1.58%	-17.80%	+8.85%	+16.92%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-17	0.7451	0.7451	+1.50%	-17.28%	+6.29%	-25.49%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-17	0.7529	0.7529	+1.50%	-17.10%	+6.95%	-24.71%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-17	1.1393	1.2843	+1.25%	-3.24%	+34.83%	+30.26%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-17	1.1343	1.1343	+1.25%	-3.38%	+34.49%	+13.43%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-17	1.1147	1.1147	+0.69%	-15.76%	+44.30%	+11.47%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-17	1.6318	1.6318	+0.65%	-15.29%	--	+63.18%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-17	1.6236	1.6236	+0.64%	-15.46%	--	+62.36%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-14	1.680	1.680	+0.60%	+21.92%	+97.18%	+94.67%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-14	1.703	1.703	+0.59%	+22.43%	+99.88%	+70.30%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-14	$1.2856	$1.2856	+0.14%	-3.37%	+12.36%	+28.56%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-14	$1.2887	$1.2887	+0.14%	-3.37%	+12.36%	+28.87%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-14	1.2688	1.2688	+0.13%	-8.05%	+6.43%	+26.88%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-14	1.2398	1.2398	+0.12%	-8.60%	+4.55%	+23.98%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-14	$5.6601	$5.6601	-0.03%	+32.27%	--	+69.68%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-14	5.4168	5.4168	-0.04%	+25.90%	+105.96%	+441.68%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-14	5.3162	5.3162	-0.04%	+25.38%	+103.30%	+150.41%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-14	5.2675	5.2675	-0.04%	+25.14%	+102.05%	+148.23%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-14	$2.5461	$2.5461	-0.06%	+19.03%	+46.04%	+154.61%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-14	$2.5461	$2.5461	-0.06%	+19.03%	+46.04%	+154.61%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-14	2.5890	2.5890	-0.07%	+13.26%	+38.29%	+158.90%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-14	$1.0106	$1.0106	-0.08%	+1.89%	+6.69%	+1.06%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-14	$1.0534	$1.0534	-0.09%	+2.28%	+7.99%	+5.34%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-14	1.0372	1.0372	-0.10%	-2.64%	+2.27%	+3.72%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-14	1.0042	1.0042	-0.10%	-3.02%	+1.02%	+0.42%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-14	$1.7728	$1.7728	-0.12%	+22.71%	+74.39%	+77.28%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-14	1.6756	1.6756	-0.13%	+16.76%	+67.68%	+67.56%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-14	1.6722	1.6722	-0.13%	+16.64%	--	+32.65%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-14	1.6557	1.6557	-0.13%	+16.29%	+65.70%	+65.57%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-14	2.2214	2.2214	-0.14%	+19.69%	+85.32%	+122.14%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-14	$1.5821	$1.5821	-0.20%	+41.51%	+54.76%	+58.21%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-14	1.5431	1.5431	-0.21%	+34.36%	+45.49%	+54.31%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-14	1.5554	1.5554	-0.22%	+34.69%	+46.51%	+55.54%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-14	1.6651	1.6651	-0.23%	+37.61%	+54.84%	+66.51%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-14	$2.2521	$2.2521	-0.27%	-0.69%	+18.88%	+125.21%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-14	2.2385	2.2385	-0.29%	-5.51%	+12.57%	+123.85%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-14	2.0657	2.0657	-0.29%	-6.45%	+9.24%	+106.57%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-14	1.5841	1.5841	-0.35%	+16.29%	--	+58.41%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-14	1.227	1.227	-1.84%	-16.13%	+92.02%	+34.10%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-14	1.246	1.396	-1.89%	-15.58%	+94.38%	+29.22%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-17	2.0517	2.0517	+5.65%	+123.96%	+217.11%	+105.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-17	2.0227	2.0227	+5.65%	+123.26%	+214.23%	+102.27%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-17	3.7210	3.7210	+4.78%	+107.63%	--	+272.10%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-17	2.6745	2.6745	+4.78%	+83.08%	--	+167.45%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-17	3.7029	3.7029	+4.78%	+107.21%	--	+270.29%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-17	2.6629	2.6629	+4.78%	+82.72%	--	+166.29%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-17	0.9549	0.9549	+3.71%	--	--	-4.51%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-17	0.9539	0.9539	+3.71%	--	--	-4.61%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-17	1.2691	1.2691	+2.93%	--	--	+26.91%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-17	1.2665	1.2665	+2.93%	--	--	+26.65%	399006 创业板指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-17	2.0211	2.0211	+2.82%	+41.44%	--	+102.11%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-17	1.9993	1.9993	+2.81%	+40.89%	--	+99.93%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-17	0.5454	0.5454	+2.71%	+17.11%	-12.32%	-45.46%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-17	0.5389	0.5389	+2.71%	+16.85%	-12.97%	-46.11%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-17	1.4048	1.4048	+2.40%	+34.23%	--	+40.48%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-17	1.4082	1.4082	+2.39%	+34.49%	--	+40.82%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-17	1.3699	1.3699	+2.19%	+20.50%	+35.17%	+36.99%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-17	1.3455	1.3455	+2.18%	+20.26%	+34.32%	+34.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-17	1.3493	1.3493	+2.17%	+14.00%	--	+34.93%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-17	1.3460	1.3460	+2.17%	+13.78%	--	+34.60%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-17	1.1444	1.1444	+2.06%	+5.30%	--	+14.44%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-17	1.1419	1.1419	+2.06%	+5.09%	--	+14.19%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-17	0.7433	0.7433	+2.05%	+34.17%	+23.33%	+1.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-17	0.7558	0.7558	+2.04%	+34.70%	+24.80%	-24.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-17	0.7464	0.7464	+2.04%	+34.37%	+23.88%	-25.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-17	2.2645	2.2645	+1.70%	+21.28%	+16.77%	+126.45%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-17	2.2158	2.2158	+1.69%	+20.98%	+15.90%	+121.58%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-17	0.8591	0.8591	+1.68%	--	--	-14.09%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-17	0.8577	0.8577	+1.67%	--	--	-14.23%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-17	2.1902	2.1902	+1.65%	+43.95%	--	+119.02%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-17	2.1797	2.1797	+1.65%	+43.66%	--	+117.97%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-17	1.8840	1.8840	+1.62%	+37.43%	+104.03%	+88.40%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-17	1.9098	1.9098	+1.62%	+37.77%	+106.04%	+90.98%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-17	0.5338	0.5338	+1.52%	-2.47%	+8.36%	-46.62%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-17	0.5486	0.5486	+1.52%	-2.07%	+9.68%	-45.14%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-17	1.6023	1.6023	+1.44%	+12.47%	+18.58%	+60.23%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-17	1.5716	1.5716	+1.43%	+12.13%	+17.52%	+57.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-17	1.1952	1.2402	+1.37%	+7.45%	--	+24.28%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-17	1.1904	1.2284	+1.36%	+7.02%	--	+23.05%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-17	0.8833	0.8833	+0.75%	--	--	-11.67%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-17	0.8827	0.8827	+0.74%	--	--	-11.73%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-17	1.0432	1.0432	+0.71%	+4.10%	--	+4.32%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-17	1.0464	1.0464	+0.71%	+4.42%	--	+4.64%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-17	0.9643	0.9643	+0.70%	-4.34%	-4.81%	-3.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-17	0.9363	0.9363	+0.70%	-4.72%	-5.94%	-6.37%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-17	1.1158	1.1158	+0.64%	-15.01%	+3.91%	+11.58%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-17	1.1042	1.1042	+0.64%	-15.22%	+3.14%	+10.42%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-17	0.9327	0.9327	+0.63%	-5.29%	+10.13%	-6.73%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-17	0.9201	0.9201	+0.62%	-5.67%	+8.82%	+11.30%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-17	1.3242	1.3242	+0.57%	-4.75%	-1.16%	+32.42%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-17	1.2932	1.2932	+0.57%	-5.14%	-2.34%	+29.32%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-17	1.1547	1.1547	+0.50%	+7.41%	+28.36%	+15.47%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-17	1.1086	1.1086	+0.49%	+6.99%	+26.81%	+10.86%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-17	0.9723	0.9723	+0.45%	--	--	-2.77%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-17	0.9738	0.9738	+0.45%	--	--	-2.62%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-17	1.0688	1.0688	+0.41%	--	--	+6.88%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-17	1.0691	1.0691	+0.41%	--	--	+6.91%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-17	1.1020	1.1788	+0.36%	+1.68%	--	+18.24%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-17	1.1041	1.1846	+0.36%	+1.88%	--	+18.84%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-17	0.7628	0.7628	+0.24%	-20.98%	--	-23.72%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-17	0.7652	0.7652	+0.24%	-20.81%	--	-23.48%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-17	1.0106	1.0106	+0.02%	-11.41%	-18.08%	+1.06%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-17	1.0449	1.0449	+0.02%	-11.05%	-17.08%	+4.49%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-17	0.6897	0.6897	-0.07%	-17.04%	-19.85%	-31.03%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-17	0.6833	0.6833	-0.09%	-17.27%	-20.46%	-31.67%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-17	0.6798	0.6798	-0.09%	-17.38%	-20.81%	-32.02%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-17	0.9886	0.9886	-0.18%	--	--	-1.14%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-17	0.9885	0.9885	-0.18%	--	--	-1.15%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-17	1.5980	1.5980	-0.21%	-26.54%	--	+59.80%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-17	1.5906	1.5906	-0.21%	-26.69%	--	+59.06%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-17	1.4337	1.4337	-0.21%	-5.27%	+40.19%	+43.37%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-17	1.4242	1.4242	-0.21%	-5.36%	+39.76%	+42.42%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-17	0.8149	0.8149	-0.65%	-16.29%	-20.05%	-18.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-17	0.8430	0.8430	-0.66%	-15.96%	-19.09%	-15.70%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-17	1.8319	1.8319	-1.06%	-17.84%	-28.40%	+83.19%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-17	1.8088	1.8088	-1.06%	-18.05%	-28.94%	-42.40%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-17	1.2318	1.2318	+4.01%	--	--	+23.18%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-17	1.2301	1.2301	+4.00%	--	--	+23.01%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-17	1.8294	1.8294	+3.95%	+75.70%	+115.38%	+82.94%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-17	1.8098	1.8098	+3.95%	+75.27%	+113.80%	+80.98%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-17	1.9938	1.9938	+2.76%	+27.28%	--	+99.38%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-17	1.9717	1.9717	+2.76%	+26.76%	--	+97.17%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-17	1.1881	1.1881	+2.41%	+11.96%	+24.03%	+18.81%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-17	1.1725	1.1725	+2.40%	+11.50%	+22.49%	+17.25%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-17	1.5672	1.5672	+2.28%	+25.08%	+41.38%	+56.72%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-17	1.5360	1.5360	+2.28%	+24.82%	+40.52%	+53.60%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-17	2.0474	2.0474	+2.26%	+25.76%	+38.30%	+104.74%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-17	2.0197	2.0197	+2.26%	+25.26%	+36.67%	+27.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-17	1.5195	1.5195	+2.12%	+28.81%	--	+51.95%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-17	1.5280	1.5280	+2.12%	+29.34%	--	+52.80%	000510 中证A500	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-17	1.0971	1.0971	+1.80%	-23.87%	+32.16%	+9.71%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-17	1.1130	1.1130	+1.79%	-23.56%	+33.74%	+11.30%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-17	1.1602	1.1602	+1.75%	+16.46%	+29.28%	+16.02%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-17	1.1664	1.1664	+1.74%	+16.61%	+29.69%	+16.64%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-17	1.0353	1.0353	+1.74%	--	--	+3.53%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-17	1.1585	1.1585	+1.59%	+21.79%	+41.57%	+15.85%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-17	1.1702	1.1702	+1.58%	+22.04%	+42.43%	+17.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-17	1.1893	1.1893	+1.54%	+12.84%	--	+18.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-17	1.6322	1.6322	+1.52%	+13.84%	+29.92%	+63.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-17	1.6015	1.6015	+1.52%	+13.55%	+28.96%	+60.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-17	1.211	1.717	+1.42%	+11.08%	+32.27%	+86.84%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-17	1.195	1.375	+1.36%	+10.56%	+30.61%	+30.14%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-17	0.9365	0.9365	+0.45%	--	--	-6.35%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-17	0.9373	0.9373	+0.45%	--	--	-6.27%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-17	1.2758	1.2758	+0.39%	-0.54%	--	+27.58%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-17	1.2900	1.2900	+0.38%	-0.14%	--	+29.00%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-17	1.0769	1.0769	+0.01%	+1.25%	+4.96%	+7.69%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-17	1.6972	1.6972	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-17	1.6927	1.6927	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-17	1.8730	1.8730	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-17	1.8677	1.8677	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-17	1.1920	1.1920	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-08-17	1.2442	1.2442	+1.38%	-1.88%	+47.57%	+24.42%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-17	1.2894	1.2894	+1.38%	-1.48%	+49.25%	+28.94%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-17	2.5303	2.5303	+1.03%	+25.45%	--	+47.55%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-17	2.5307	3.0387	+1.03%	+25.46%	+42.02%	+229.94%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-17	2.4992	3.0072	+1.03%	+24.95%	+40.32%	+36.84%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-17	1.1547	1.1547	+0.57%	+5.56%	--	+15.47%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-17	1.1518	1.1518	+0.57%	+5.35%	--	+15.18%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-17	1.7491	1.7491	+2.88%	+26.51%	+74.02%	+74.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-17	1.7635	1.7635	+2.88%	+26.82%	+75.33%	+76.35%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-17	0.8738	0.8738	+2.35%	+29.34%	+41.25%	-12.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-17	0.8357	0.8357	+2.34%	+28.29%	+37.90%	-16.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-17	1.0341	1.0341	+2.27%	+16.81%	+23.86%	+3.41%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-17	1.0756	1.0756	+2.27%	+17.76%	+26.87%	+7.56%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-17	2.2516	2.5166	+2.20%	+20.47%	+48.76%	+51.66%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-17	2.2155	2.4805	+2.20%	+19.98%	+46.97%	+51.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-17	1.1571	1.1571	+1.88%	--	--	+15.71%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-17	1.1530	1.1530	+1.88%	--	--	+15.30%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-17	1.3484	1.3484	+1.55%	+12.02%	+33.04%	+34.84%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-17	1.3312	1.3312	+1.55%	+11.57%	+31.46%	+33.12%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-17	1.6510	1.8609	+1.54%	+12.06%	+32.73%	+94.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-17	1.6115	1.8214	+1.53%	+11.62%	+31.14%	+18.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-17	1.0109	1.0109	+1.28%	--	--	+1.09%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-17	1.0116	1.0116	+1.28%	--	--	+1.16%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-17	0.9676	0.9676	+1.14%	+4.12%	+17.90%	-3.24%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-17	0.9493	0.9493	+1.13%	+3.70%	+16.49%	-5.07%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-17	0.9502	0.9502	+1.13%	+3.51%	--	+15.33%	000016.SH 上证50指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-14	0.9691	0.9691	+0.45%	--	--	-3.09%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-14	1.0003	1.0003	-0.01%	--	--	+0.03%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-14	1.0002	1.0002	-0.02%	--	--	+0.02%	000985 中证全指指数	正常
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-17	1.6202	1.6202	+3.87%	+55.46%	--	+62.02%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-17	1.6168	1.6168	+3.85%	+55.13%	--	+61.68%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-17	0.9825	0.9825	+2.50%	--	--	-1.75%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-17	0.9830	0.9830	+2.50%	--	--	-1.70%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-17	0.8759	0.8759	+2.36%	--	--	+8.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-17	2.2710	2.2710	+2.21%	+21.08%	--	+37.05%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-17	1.2766	1.2766	+1.80%	+17.78%	--	+27.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-17	1.2723	1.2723	+1.80%	+17.54%	--	+27.23%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-17	1.0344	1.0344	+1.74%	--	--	+3.44%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-17	0.8045	0.8045	+1.59%	--	--	-19.55%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-17	0.8060	0.8060	+1.59%	--	--	-19.40%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-17	1.6653	1.6653	+1.54%	+12.63%	--	+23.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-17	1.4631	1.4631	+1.34%	+1.38%	--	+46.31%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-17	1.215	1.331	+1.33%	--	--	+4.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-17	1.4687	1.4687	+1.33%	+1.58%	--	+46.87%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-14	0.9694	0.9694	+0.46%	--	--	-3.06%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-17	0.8542	0.8542	+5.13%	--	--	-14.58%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-17	2.5469	2.5469	+5.06%	+116.43%	--	+154.69%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-17	1.5382	1.5382	+5.05%	+90.87%	+161.47%	+53.82%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-17	1.9110	1.9110	+4.45%	+62.53%	--	+91.10%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-17	1.0255	1.0255	+3.92%	--	--	+2.55%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-17	1.1270	1.1270	+3.86%	--	--	+12.70%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-17	1.3977	1.3977	+3.83%	+42.59%	+67.35%	+39.77%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-17	1.6786	1.6786	+2.96%	+45.95%	+92.21%	+67.86%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-17	0.9280	0.9280	+2.81%	--	--	-7.20%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-08-17	1.3987	1.3987	+2.54%	+39.73%	--	+39.87%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-17	1.1334	1.1334	+2.51%	+15.39%	+61.57%	+13.34%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-17	1.3995	1.3995	+2.31%	+22.28%	+42.28%	+39.95%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-17	0.9160	0.9160	+2.30%	-5.49%	+11.17%	-8.40%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-17	0.5494	0.5494	+2.29%	+14.15%	-18.39%	-45.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-17	0.8675	0.8675	+2.25%	-16.48%	--	-13.25%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-17	1.2321	1.2321	+2.18%	+6.44%	--	+23.21%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-17	0.9083	0.9083	+2.17%	+38.54%	+27.43%	-9.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-17	1.0476	1.0476	+1.78%	--	--	+4.76%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-17	0.8877	0.8877	+1.78%	-14.96%	--	-11.23%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-17	0.9071	0.9071	+1.77%	+21.53%	+15.82%	-9.29%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-17	2.3764	2.3764	+1.74%	+48.04%	--	+137.64%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-17	1.5024	1.5024	+1.71%	+41.52%	--	+50.24%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-17	1.5274	1.5274	+1.53%	+13.93%	+20.74%	+52.74%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-17	1.2448	1.3311	+1.46%	-0.66%	--	+34.00%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-17	1.0359	1.0359	+1.45%	--	--	+3.59%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-17	1.1660	1.2520	+1.44%	+7.81%	+24.60%	+26.23%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-08-17	1.4174	1.4174	+1.42%	+2.30%	--	+41.74%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-17	0.9462	0.9462	+1.38%	+16.83%	+21.15%	-5.38%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-17	1.7219	1.7219	+1.01%	+27.67%	+47.27%	+72.19%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-17	0.9622	0.9622	+0.81%	--	--	-3.78%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-17	0.6716	0.6716	+0.80%	--	--	-32.84%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-17	1.3947	1.3947	+0.74%	-4.73%	-5.55%	+39.47%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-17	0.3933	0.3933	+0.74%	-2.24%	-13.06%	-60.67%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-08-17	1.1732	1.1732	+0.69%	-15.66%	+4.03%	+17.32%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-17	0.8484	0.9584	+0.66%	-5.46%	+10.58%	-4.10%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-17	0.8246	0.8246	+0.45%	--	--	-17.54%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-17	0.7209	0.7209	+0.45%	-22.59%	+3.09%	-27.91%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-08-17	0.9234	0.9234	+0.25%	-21.79%	--	-7.66%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-17	0.9033	0.9033	+0.16%	--	--	-9.67%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-17	0.7959	0.7959	+0.15%	-21.67%	--	-20.41%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-08-17	1.8268	1.8268	+0.14%	-10.70%	+18.60%	+82.68%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-08-17	0.9944	0.9944	+0.03%	-11.67%	-18.14%	-0.56%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-14	0.9968	0.9968	+0.00%	--	--	-0.32%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-17	0.6858	0.6858	-0.09%	-17.60%	-19.75%	-31.42%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-08-17	0.9218	0.9218	-0.19%	--	--	-7.82%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-17	1.4486	1.4486	-0.22%	-27.92%	--	+44.86%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-08-17	1.3983	1.5943	-0.22%	-5.42%	+43.92%	+61.84%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-17	0.6662	2.6648	-1.13%	-18.86%	-30.09%	+166.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-17	1.8138	1.8138	+4.10%	+60.57%	--	+81.38%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-17	1.6776	1.6776	+3.88%	+47.90%	--	+67.76%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-17	1.9716	1.9716	+3.86%	+60.91%	--	+97.16%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-17	1.1232	1.1232	+3.10%	--	--	+12.32%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-17	1.4367	1.4367	+2.67%	+6.61%	--	+43.67%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-17	1.1976	1.1976	+2.55%	+14.12%	+33.29%	+19.76%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-17	1.1442	1.1442	+2.42%	--	--	+14.42%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-17	2.0321	2.0321	+2.38%	+28.06%	+41.15%	+103.21%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-17	1.3041	1.3041	+1.91%	+20.43%	--	+30.41%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-17	1.3276	1.4396	+1.84%	+18.36%	+36.57%	+48.70%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-17	1.4147	1.4147	+1.68%	+18.14%	+34.18%	+41.47%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-17	1.1342	1.1342	+1.68%	+24.32%	+46.10%	+13.42%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-17	1.4278	1.4278	+1.63%	+14.54%	+30.99%	+42.78%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-17	1.0177	1.0177	+1.53%	+7.12%	+37.43%	+1.77%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-17	1.4151	1.4151	+1.40%	+9.63%	--	+41.51%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-17	0.9393	0.9393	+1.32%	--	--	-6.07%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-17	0.7327	0.7327	+1.01%	-28.38%	--	-26.73%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-17	1.0848	1.0848	+0.47%	--	--	+8.48%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-17	1.2864	1.2864	+0.41%	+0.05%	+24.37%	+28.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-17	1.1022	1.1022	+0.89%	+6.91%	--	+10.22%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-17	1.1058	1.1868	+0.39%	+2.20%	--	+18.88%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-17	1.4253	1.4253	+2.33%	+18.46%	+44.20%	+42.53%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-17	112.1618	112.1618	+0.01%	+1.04%	+3.61%	+12.14%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-17	113.2832	113.2832	+0.01%	+1.18%	+4.06%	+13.26%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-17	0.2723	1.005%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-17	0.2723	1.005%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-17	0.2723	1.005%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-17	0.3381	1.248%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-17	0.3381	1.248%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-17	0.2704	1.023%	1.18%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-17	0.2291	0.905%	1.03%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-17	0.2522	0.909%	1.03%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-17	0.3180	1.152%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-17	0.3249	1.195%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-17	0.2602	0.959%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-17	0.2591	0.953%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-17	0.2725	1.002%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-17	0.2776	1.018%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-17	0.2970	1.089%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-17	0.3437	1.261%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-17	0.2766	1.017%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-17	0.3006	0.905%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-17	0.3663	1.148%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-17	0.3007	0.906%	1.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-18)	净赎回上限 (2026-08-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-17	0.2823	1.014%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-17	0.3436	1.253%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-17	0.3006	0.905%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-18)	净赎回上限 (2026-08-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-17	0.1714	0.550%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-17	0.3414	1.145%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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