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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-01-21	0.933	0.933	+0.97%	+8.87%	-36.10%	-6.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-01-21	1.452	1.452	+0.97%	+14.69%	-15.83%	+45.20%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-01-21	0.6209	0.6209	+0.49%	+12.93%	-39.51%	-37.91%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-01-21	0.6437	0.6437	+0.48%	+13.85%	-38.03%	-35.63%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-01-21	1.1533	1.1533	+0.09%	+21.11%	--	-28.30%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-01-21	1.1605	1.1605	+0.09%	+21.33%	--	-27.85%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-01-21	1.1741	1.1741	+0.09%	+21.85%	-38.20%	+17.41%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-01-21	2.390	2.390	-0.21%	+18.20%	-12.52%	+139.00%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-01-21	2.362	2.362	-0.21%	+17.69%	--	-8.52%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-01-21	2.349	2.349	-0.21%	+17.51%	--	-9.02%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2025-01-21	1.0815	1.0815	-0.28%	+4.00%	-27.83%	+8.15%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-01-21	1.0447	1.0447	-0.29%	+3.36%	-29.12%	+4.47%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-01-21	1.559	1.559	-0.57%	+2.23%	-29.20%	+55.90%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-01-21	1.375	1.632	-0.58%	+16.39%	-5.06%	+62.83%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-01-21	1.532	1.532	-0.58%	+1.73%	--	-26.77%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-01-21	1.344	1.601	-0.59%	+15.91%	-6.38%	-13.62%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-01-21	1.540	1.540	-0.65%	+1.78%	--	-26.39%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2025-01-21	1.570	1.570	+2.55%	+21.24%	--	-12.87%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-01-21	1.588	1.588	+2.52%	+21.69%	-24.09%	+58.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-01-21	1.563	1.563	+2.49%	+21.07%	--	-13.26%	正常
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-01-21	1.428	1.428	+0.92%	+18.11%	--	-12.82%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-01-21	1.432	1.432	+0.92%	+18.35%	--	-12.58%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-01-21	1.450	1.450	+0.90%	+18.85%	-19.76%	+45.00%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-01-21	1.376	1.617	+0.00%	+5.44%	-43.45%	+53.88%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-01-21	0.5578	0.5578	-0.23%	+1.73%	-39.00%	-44.22%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-01-21	0.5496	0.5496	-0.24%	+1.33%	-39.73%	-45.04%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-01-21	0.6226	0.6226	+2.07%	+31.07%	-32.90%	-37.74%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-01-21	0.6049	0.6049	+2.06%	+30.03%	-34.49%	-39.51%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2025-01-21	1.0705	1.1505	+0.34%	+10.53%	+14.48%	+15.57%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-01-21	1.0590	1.0590	+0.29%	+9.31%	+5.82%	+5.90%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-01-21	1.0460	1.0460	+0.29%	+8.87%	+4.55%	+4.60%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-01-21	1.7483	2.0299	+0.22%	+11.82%	-11.39%	+118.40%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-01-21	1.8538	2.1354	+0.22%	+12.27%	-10.36%	+130.23%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-01-21	1.2554	1.2614	+0.22%	+10.90%	--	+10.90%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-01-21	1.2500	1.2560	+0.21%	+11.05%	+18.78%	+25.64%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-01-21	1.2558	1.2618	+0.21%	+11.04%	+19.03%	+26.22%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-01-21	1.0729	1.5242	+0.21%	+5.81%	+1.27%	+59.80%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-01-21	1.0500	1.5013	+0.19%	+5.39%	+0.09%	+56.31%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-01-21	1.0507	1.0727	+0.19%	+6.17%	--	+7.37%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-01-21	1.0585	1.0805	+0.19%	+6.40%	--	+8.15%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）	2025-01-21	0.8437	1.9028	+0.17%	+5.22%	+10.34%	+99.21%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-01-21	1.1524	1.4454	+0.17%	+9.42%	+9.14%	+47.08%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-01-21	1.1097	1.4027	+0.16%	+9.08%	+7.92%	+42.68%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-01-21	1.3798	1.6538	+0.14%	+9.59%	+14.22%	+76.68%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-01-21	1.4536	1.7276	+0.13%	+10.02%	+15.55%	+85.59%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-01-21	1.0060	1.3319	+0.13%	+7.67%	+2.63%	+37.98%	正常
000692	汇添富双利债券C	2025-01-21	1.7942	1.8812	+0.13%	+8.41%	+2.90%	+88.63%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-01-21	1.0262	1.3691	+0.13%	+8.10%	+3.82%	+42.90%	正常
470018	汇添富双利债券A	2025-01-21	2.0533	2.1403	+0.13%	+8.85%	+4.17%	+114.81%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-01-21	1.0328	1.0828	+0.13%	+4.39%	--	+8.50%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-01-21	1.0510	1.0510	+0.12%	+6.75%	--	+5.10%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-01-21	1.0568	1.0568	+0.12%	+7.18%	--	+5.68%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-01-21	1.0845	1.0945	+0.12%	+6.01%	--	+9.52%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-01-21	1.0863	1.0963	+0.12%	+6.07%	--	+9.70%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-01-21	1.0449	1.0899	+0.11%	+4.98%	--	+9.22%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-01-21	1.0307	1.0307	+0.11%	--	--	+3.07%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-01-21	1.0331	1.0331	+0.11%	--	--	+3.31%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-01-21	1.0418	1.0818	+0.11%	+4.69%	--	+8.37%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-01-21	1.1414	1.8324	+0.11%	+6.31%	+11.44%	+107.22%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-01-21	1.7267	1.7617	+0.10%	+4.12%	+8.53%	+77.26%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-01-21	1.0830	1.7560	+0.10%	+5.90%	+10.08%	+87.69%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-01-21	1.5987	1.6337	+0.10%	+3.54%	+7.08%	+64.19%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-01-21	1.0526	1.0526	+0.10%	--	--	+5.26%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-01-21	1.0568	1.0568	+0.09%	--	--	+5.68%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-01-21	1.3624	1.3624	+0.09%	+6.94%	+6.68%	+36.24%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-01-21	1.0441	1.0441	+0.09%	+5.88%	--	+4.41%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-01-21	1.0507	1.0507	+0.09%	--	--	+5.07%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-01-21	1.0509	1.0509	+0.09%	+6.32%	--	+5.09%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-01-21	1.0548	1.0548	+0.09%	--	--	+5.48%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-01-21	1.3218	1.3218	+0.08%	+6.51%	+5.41%	+32.18%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-01-21	1.0330	1.1524	+0.08%	+3.87%	+9.38%	+56.99%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-01-21	1.0397	1.1884	+0.08%	+4.41%	+9.78%	+20.32%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-01-21	1.2647	1.8975	+0.07%	+7.33%	+2.74%	+112.71%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-01-21	1.2739	1.9610	+0.07%	+7.75%	+3.91%	+123.31%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-01-21	1.0402	1.1944	+0.07%	+4.47%	+10.10%	+21.00%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-01-21	1.0691	1.2650	+0.07%	+5.66%	--	+8.98%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-01-21	1.0717	1.2966	+0.07%	+6.15%	--	+10.11%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-01-21	1.0366	1.2939	+0.06%	+4.40%	+11.01%	+32.44%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-01-21	1.0420	1.0760	+0.06%	+4.47%	--	+7.73%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-01-21	1.0467	1.0807	+0.06%	+4.90%	--	+8.21%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-01-21	1.0685	1.1085	+0.06%	+4.49%	+9.56%	+11.15%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-01-21	1.0729	1.1129	+0.06%	+4.62%	+9.99%	+11.61%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2025-01-21	1.0783	1.1044	+0.06%	+7.09%	--	+10.50%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-01-21	1.1014	1.1014	+0.05%	+5.27%	+10.14%	+10.14%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-01-21	1.1626	1.2356	+0.05%	+4.25%	+10.89%	+15.63%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-01-21	1.1706	1.2436	+0.05%	+4.48%	+11.41%	+24.93%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-01-21	1.0126	1.0126	+0.05%	+5.72%	--	+1.26%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-01-21	1.2503	1.4583	+0.05%	+5.05%	+8.92%	+45.95%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-01-21	1.0715	1.0976	+0.05%	+6.74%	--	+9.82%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-01-21	1.0777	1.0777	+0.05%	+8.01%	--	+7.77%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-01-21	1.0829	1.0829	+0.05%	+8.44%	--	+8.29%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-01-21	1.1421	1.2151	+0.04%	+4.06%	+10.08%	+22.03%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-01-21	1.1577	1.3097	+0.04%	+5.79%	+11.67%	+33.94%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-01-21	1.1621	1.2741	+0.04%	+5.43%	+10.41%	+29.25%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-01-21	1.2351	1.4431	+0.04%	+4.60%	+7.61%	+44.41%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-01-21	1.0072	1.0072	+0.04%	+5.39%	--	+0.72%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-01-21	1.0341	1.1571	+0.04%	+4.44%	+10.17%	+16.24%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-01-21	1.0691	1.2306	+0.04%	+4.69%	+10.08%	+25.06%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2025-01-21	1.1403	1.1403	+0.04%	+4.83%	+10.06%	+14.03%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-01-21	1.1526	1.1526	+0.03%	+5.01%	+10.69%	+13.52%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-01-21	1.1626	1.1626	+0.03%	+5.25%	+11.41%	+16.26%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-01-21	1.2884	1.4574	+0.03%	+3.89%	+5.88%	+47.23%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-01-21	1.3466	1.5236	+0.03%	+4.32%	+7.10%	+54.23%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-01-21	1.0211	1.2701	+0.03%	+3.47%	+8.91%	+29.52%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-01-21	1.0237	1.0237	+0.03%	--	--	+2.37%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-01-21	1.0315	1.0315	+0.03%	--	--	+3.15%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-01-21	1.0354	1.1882	+0.03%	+4.54%	+9.89%	+19.94%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-01-21	1.0394	1.1932	+0.03%	+4.57%	+10.17%	+20.48%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-01-21	1.0420	1.1176	+0.03%	+6.64%	--	+12.12%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-01-21	1.0647	1.0647	+0.03%	+4.72%	--	+6.47%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-01-21	1.0687	1.0687	+0.03%	+4.94%	--	+6.05%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-01-21	1.0687	1.0687	+0.03%	+4.94%	--	+6.87%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-01-21	1.0694	1.2454	+0.03%	+3.06%	+7.62%	+25.50%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-01-21	1.0135	1.0775	+0.02%	+3.84%	--	+7.88%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-01-21	1.0135	1.0745	+0.02%	+3.52%	--	+7.57%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-01-21	1.0498	1.0498	+0.02%	+4.05%	--	+4.98%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-01-21	1.0854	1.2624	+0.02%	+4.33%	+9.95%	+28.01%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-01-21	1.1197	1.1197	+0.02%	+10.75%	--	+11.97%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-01-21	1.1274	1.1274	+0.02%	+4.01%	+11.14%	+12.74%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-01-21	1.1284	1.1284	+0.02%	+11.17%	--	+12.84%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-01-21	1.1376	1.1376	+0.02%	+4.11%	+11.46%	+13.76%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-01-21	1.1395	1.1395	+0.02%	+4.33%	+12.14%	+13.95%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-01-21	1.0031	1.0031	+0.01%	--	--	+0.31%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-01-21	1.0060	1.2385	+0.01%	+1.81%	+6.77%	+25.57%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-01-21	1.0154	1.2238	+0.01%	+2.92%	+7.57%	+12.34%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-01-21	1.0256	1.0256	+0.01%	--	--	+2.56%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-01-21	1.0273	1.0273	+0.01%	--	--	+2.73%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-01-21	1.0477	1.1772	+0.01%	+4.83%	+11.14%	+55.17%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-01-21	1.0518	1.0518	+0.01%	+3.51%	--	+5.18%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-01-21	1.0541	1.0541	+0.01%	+3.72%	--	+5.41%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-01-21	1.0546	1.0546	+0.01%	+2.84%	--	+3.97%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-01-21	1.0546	1.0546	+0.01%	+2.83%	--	+5.46%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-01-21	1.0557	1.0557	+0.01%	+2.65%	--	+5.57%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-01-21	1.0588	1.0588	+0.01%	+2.61%	--	+5.88%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-01-21	1.0597	1.0597	+0.01%	+2.85%	--	+5.97%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-01-21	1.0616	1.0877	+0.01%	+3.72%	--	+8.79%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-01-21	1.0626	1.0887	+0.01%	+3.87%	--	+8.89%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-01-21	1.0629	1.0890	+0.01%	+3.86%	--	+7.81%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-01-21	1.0633	1.0894	+0.01%	+3.86%	--	+8.96%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-01-21	1.0636	1.0636	+0.01%	+4.45%	--	+6.36%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-01-21	1.0818	1.1623	+0.01%	+3.91%	+12.01%	+16.90%	正常
007901	汇添富中短债A	2025-01-21	1.0836	1.1475	+0.01%	+3.72%	+10.35%	+15.04%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-01-21	1.1060	1.1060	+0.01%	+2.66%	+8.97%	+10.60%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-01-21	1.1111	1.1111	+0.01%	+2.78%	--	+6.26%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-01-21	1.1119	1.1119	+0.01%	+2.80%	--	+4.08%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-01-21	1.1140	1.1140	+0.01%	+2.87%	--	+7.15%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-01-21	1.1176	1.1606	+0.01%	+2.17%	+6.06%	+16.28%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-01-21	1.1507	1.1507	+0.01%	+2.48%	+7.26%	+15.07%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-01-21	1.1567	1.1567	+0.01%	+2.30%	--	+6.06%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-01-21	1.0576	1.0576	+0.00%	+0.95%	+2.93%	+34.62%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-01-21	1.0664	1.0664	+0.00%	+1.24%	+1.41%	+38.27%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-01-21	1.1295	1.2630	+0.00%	+4.25%	+11.19%	+27.09%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-01-21	1.0036	1.2031	+0.00%	+1.40%	+5.50%	+21.71%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-01-21	1.0252	1.2632	+0.00%	+3.37%	+8.63%	+29.41%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-01-21	1.1452	1.1882	+0.00%	+2.56%	+7.33%	+19.09%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-01-21	1.1351	1.1721	+0.00%	+2.27%	+6.59%	+9.45%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-01-21	1.1444	1.1554	+0.00%	+2.51%	--	+3.39%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-01-21	1.0914	1.2044	+0.00%	+4.33%	+10.04%	+21.89%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-01-21	1.0875	1.1125	+0.00%	+4.16%	--	+8.28%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-01-21	1.0916	1.1166	+0.00%	+4.30%	--	+8.69%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-01-21	1.1415	1.1415	+0.00%	+2.28%	+6.62%	+10.66%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-01-21	1.1120	1.1120	+0.00%	+1.52%	+7.43%	+11.20%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-01-21	1.1156	1.1156	+0.00%	+1.37%	+4.84%	+11.56%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-01-21	1.1060	1.1060	+0.00%	+1.23%	+4.37%	+10.60%	正常
018769	汇添富90天短债D	2025-01-21	1.1756	1.1786	+0.00%	+2.67%	--	+3.75%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-01-21	1.1757	1.1787	+0.00%	+2.68%	+7.80%	+17.87%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-01-21	1.1655	1.1685	+0.00%	+2.58%	+7.37%	+16.85%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-01-21	1.1752	1.1782	+0.00%	+2.68%	+7.77%	+17.82%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-01-21	1.0159	1.1628	+0.00%	+2.95%	+8.81%	+17.30%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-01-21	1.0731	1.1370	+0.00%	+3.45%	+9.70%	+12.12%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-01-21	1.0618	1.1257	+0.00%	+3.26%	+9.00%	+12.82%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-01-21	1.0249	1.2524	+0.00%	+3.30%	+8.75%	+14.11%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-01-21	1.1035	1.1035	+0.00%	+2.58%	+8.06%	+10.35%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-01-21	1.1115	1.1115	+0.00%	+2.79%	+8.70%	+11.15%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-01-21	1.1141	1.1141	+0.00%	+2.87%	+9.63%	+11.41%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-01-21	1.0864	1.0984	+0.00%	+3.63%	+6.64%	+9.85%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-01-21	1.0887	1.1007	+0.00%	+3.73%	+9.70%	+10.08%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-01-21	1.0846	1.0866	+0.00%	+2.49%	--	+8.66%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-01-21	1.0843	1.0863	+0.00%	+2.51%	--	+5.02%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-01-21	1.0849	1.0869	+0.00%	+2.50%	--	+8.69%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-01-21	1.0602	1.0602	+0.00%	+2.70%	--	+5.44%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-01-21	1.0600	1.0600	+0.00%	+2.69%	--	+5.43%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-01-21	1.0602	1.0602	+0.00%	+2.70%	--	+6.02%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-01-21	1.0513	1.0513	+0.00%	+2.63%	--	+5.13%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-01-21	1.0606	1.0606	+0.00%	+4.25%	--	+6.06%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-01-21	1.0034	1.0034	+0.00%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-01-21	1.0868	1.2203	-0.01%	+3.82%	+9.87%	+22.72%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-01-21	1.0788	1.0808	-0.01%	+2.28%	--	+8.08%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-01-21	1.0371	1.0371	-0.10%	--	--	+3.71%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-01-21	1.0338	1.0338	-0.11%	--	--	+3.38%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-01-21	1.0614	1.0614	-0.11%	--	--	+6.14%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-01-21	1.0553	1.0553	-0.11%	--	--	+5.53%	正常	申购定投
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-01-21	1.2566	1.2566	--	--	--	--	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-01-21	1.0730	1.0730	--	--	--	--	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-01-21	1.0159	1.0159	--	--	--	--	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-01-21	1.0140	1.0140	--	--	--	--	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-01-21	1.1398	1.3188	--	--	--	--	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-01-21	1.1386	1.3176	--	--	--	--	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-01-21	1.2498	1.4578	--	--	--	--	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-01-21	1.0529	1.0529	--	--	--	--	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-01-21	1.0272	1.0272	--	--	--	--	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-01-21	1.0526	1.0526	--	--	--	--	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-01-21	1.0539	1.0539	--	--	--	--	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-01-21	1.0284	1.0284	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	0.0000	0.0000	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016626	汇添富创新成长混合A	2025-01-21	0.9263	0.9263	+2.97%	+24.69%	--	-7.37%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-01-21	0.9145	0.9145	+2.96%	+23.92%	--	-8.55%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-01-21	0.6221	0.6221	+2.74%	+27.90%	-20.76%	-37.79%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-01-21	0.6346	0.6346	+2.74%	+28.54%	-19.56%	-36.54%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-01-21	0.6228	0.6228	+2.48%	+26.53%	-34.11%	-37.72%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-01-21	1.0254	1.0254	+2.45%	+24.55%	--	+2.54%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-01-21	1.0171	1.0171	+2.45%	+23.84%	--	+1.71%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-01-21	0.5706	0.5706	+2.29%	+23.53%	-34.66%	-42.94%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-01-21	0.5571	0.5571	+2.28%	+22.76%	-35.85%	-44.29%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-01-21	0.9462	0.9462	+2.21%	+32.52%	--	-5.38%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-01-21	0.9572	0.9572	+2.21%	+33.04%	--	-4.28%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-01-17	1.0140	1.0140	+2.14%	+3.59%	--	+1.40%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2025-01-21	0.6137	0.6137	+2.13%	+20.50%	-31.70%	-38.63%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-01-21	0.6258	0.6258	+2.12%	+21.09%	-30.67%	-37.42%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-01-21	2.0056	2.0056	+2.09%	+35.21%	-9.64%	+100.56%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-01-21	2.0999	2.0999	+2.09%	+36.34%	-7.45%	+109.99%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-01-21	0.4985	0.4985	+1.90%	+16.55%	--	+5.50%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-01-21	0.5059	0.5059	+1.89%	+17.03%	--	+5.95%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-01-21	1.0529	1.0529	+1.76%	+34.64%	--	+5.29%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-01-21	1.0435	1.0435	+1.76%	+34.09%	--	+4.35%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-01-21	1.0390	1.0390	+1.75%	+33.84%	--	+3.90%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-01-21	0.7388	0.7388	+1.71%	+25.22%	-26.94%	-26.12%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-01-21	1.0134	1.0134	+1.59%	+4.54%	-27.91%	+1.34%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-01-21	0.9842	0.9842	+1.59%	+3.91%	-29.20%	-1.58%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-01-21	0.8880	0.9303	+1.53%	+20.34%	-20.00%	-8.07%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-01-21	1.545	1.545	+1.51%	+11.96%	-12.27%	-13.25%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-01-21	1.554	1.554	+1.50%	+12.12%	-11.75%	-15.04%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-01-21	1.564	1.564	+1.49%	+12.36%	-11.19%	+56.40%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-01-21	0.7547	0.7547	+1.48%	+6.06%	-20.92%	-24.53%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-01-21	0.7665	0.7665	+1.47%	+6.58%	-19.72%	-23.35%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-01-21	0.6332	0.6332	+1.43%	+14.75%	--	-29.48%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-01-21	0.6404	0.6404	+1.43%	+15.04%	-31.79%	-36.36%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-01-21	0.6307	0.6307	+1.42%	+14.63%	--	-29.76%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-01-21	0.8856	0.8856	+1.41%	+17.10%	--	-11.44%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-01-21	0.8962	0.8962	+1.40%	+17.57%	--	-10.38%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-01-21	0.7772	0.7772	+1.40%	+17.72%	-34.22%	-22.28%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-01-21	0.7558	0.7558	+1.40%	+17.02%	-35.39%	-24.42%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-01-21	0.4605	0.4605	+1.39%	+17.87%	-37.80%	-53.95%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-01-21	1.6772	1.6772	+1.38%	+20.39%	-24.45%	-26.73%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-01-21	1.6465	1.6465	+1.38%	+19.73%	-25.83%	-26.69%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-01-21	1.6885	1.7095	+1.37%	+20.65%	-23.98%	+72.22%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-01-21	0.5351	0.5351	+1.36%	+17.86%	-36.73%	-46.49%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-01-21	0.5226	0.5226	+1.36%	+17.17%	-37.85%	-47.74%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-01-21	0.6882	0.6882	+1.35%	+6.29%	--	-31.18%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-01-21	0.6964	0.6964	+1.35%	+6.84%	--	-30.36%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-01-21	0.6443	0.6443	+1.34%	+20.47%	-31.27%	-35.57%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-01-21	1.0711	1.0711	+1.29%	+13.25%	--	+7.11%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-01-21	1.0600	1.0600	+1.28%	+12.37%	--	+6.00%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-01-21	0.7170	0.7170	+1.27%	+17.56%	-24.97%	-28.30%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-01-21	0.7271	0.7271	+1.27%	+18.02%	-24.07%	-27.29%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-01-21	0.9968	0.9968	+1.25%	--	--	-0.32%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-01-21	0.9985	0.9985	+1.25%	--	--	-0.15%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-01-21	0.6117	0.6117	+1.16%	+21.78%	-32.31%	-38.83%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-01-21	1.0199	1.0199	+1.09%	+22.61%	-25.44%	+1.99%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-01-21	1.0130	1.0130	+1.09%	+4.75%	-21.22%	+1.30%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-01-21	0.9922	0.9922	+1.08%	+21.86%	-26.77%	-0.78%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-01-21	0.5714	0.5714	+1.04%	+24.00%	-32.18%	-42.86%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-01-21	0.5814	0.5814	+1.04%	+24.63%	-31.15%	-41.86%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-01-21	0.8939	0.8939	+1.02%	+28.21%	-7.51%	-10.61%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-01-21	0.9089	0.9089	+1.01%	+28.85%	-6.12%	-9.11%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-01-21	0.5017	0.5017	+0.86%	+16.59%	-32.86%	-49.83%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-01-21	0.5096	0.5096	+0.85%	+17.04%	-32.05%	-49.04%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-01-21	4.395	4.645	+0.83%	+20.77%	-19.62%	+428.04%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-01-21	1.7595	1.7595	+0.81%	+18.90%	--	-8.27%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-01-21	1.7796	1.7796	+0.80%	+19.39%	-21.61%	+77.96%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-01-21	1.7497	1.7497	+0.80%	+18.65%	--	-8.78%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-01-21	1.201	1.201	+0.76%	+4.89%	-44.65%	+20.10%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-01-17	0.8900	0.8900	+0.72%	+6.96%	--	-11.00%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-01-17	0.8985	0.8985	+0.72%	+7.49%	--	-10.15%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-01-21	0.6191	0.6191	+0.72%	+21.94%	-33.50%	-38.09%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-01-21	0.6314	0.6314	+0.70%	+22.72%	-32.28%	-36.86%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-01-17	0.7755	0.7755	+0.69%	+10.31%	-18.91%	-22.45%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-01-21	0.4867	0.4867	+0.66%	+2.25%	-45.87%	-51.33%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-01-21	0.9776	1.4776	+0.66%	+19.53%	-35.22%	+37.81%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-01-21	0.4965	0.4965	+0.65%	+2.84%	-44.90%	-50.35%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-01-17	0.7111	0.7111	+0.64%	+9.47%	-24.37%	-28.89%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-01-17	0.7013	0.7013	+0.63%	+9.03%	-25.27%	-29.87%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-01-17	0.8478	0.8478	+0.63%	+13.66%	-22.14%	-15.22%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-01-17	0.8669	0.8669	+0.63%	+7.84%	--	-13.31%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-01-17	0.8571	0.8571	+0.62%	+7.41%	--	-14.29%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-01-21	1.305	1.305	+0.62%	+10.03%	--	-44.11%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-01-21	1.310	1.310	+0.61%	+10.08%	--	-43.90%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-01-21	1.327	1.327	+0.61%	+10.68%	-47.59%	+32.70%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-01-21	0.5213	3.5749	+0.60%	+11.01%	-33.97%	+309.42%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-01-21	0.7466	0.7466	+0.59%	+6.31%	--	-25.34%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-01-21	0.7361	0.7361	+0.59%	+5.67%	--	-26.39%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-01-17	0.8648	0.8648	+0.58%	+10.25%	--	-13.52%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-01-17	1.2522	1.2522	+0.58%	+6.71%	-22.52%	+25.22%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-01-17	0.8762	0.8762	+0.57%	+10.80%	--	-12.38%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-01-17	1.2635	1.2635	+0.57%	+7.15%	--	-8.15%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-01-17	1.0072	1.0072	+0.57%	+13.39%	-25.37%	+0.72%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-01-21	0.7149	0.7149	+0.53%	+11.29%	-26.53%	-28.51%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-01-21	0.7245	0.7245	+0.53%	+11.72%	-25.66%	-27.55%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-01-21	0.7880	0.7880	+0.52%	+10.67%	-21.39%	-21.20%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-01-21	0.7737	0.7737	+0.52%	+10.03%	-22.78%	-22.63%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-01-17	1.2949	1.2949	+0.48%	+6.84%	--	-8.20%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-01-21	1.7544	3.1554	+0.48%	+6.27%	-39.78%	+287.71%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-01-17	1.2847	1.2847	+0.48%	+6.46%	-20.04%	+28.47%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-01-21	1.482	1.482	+0.47%	+14.97%	-22.25%	+48.20%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-01-17	0.9983	0.9983	+0.47%	--	--	-0.17%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-01-21	1.2096	1.2096	+0.47%	+13.31%	-35.23%	+20.96%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-01-17	0.8542	0.8542	+0.46%	+8.61%	--	-14.58%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-01-21	1.1864	1.1864	+0.46%	+12.42%	--	-25.36%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-01-17	0.8649	0.8649	+0.45%	+9.15%	--	-13.51%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-01-21	1.2002	1.2002	+0.45%	+13.43%	--	-24.49%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-01-21	0.7972	0.7972	+0.44%	-1.02%	--	-20.28%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-01-21	0.8065	0.8065	+0.44%	-0.37%	--	-19.35%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-01-21	0.9119	0.9119	+0.43%	+14.55%	--	-24.61%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-01-21	0.9281	0.9281	+0.42%	+15.25%	-29.88%	-7.19%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-01-21	0.9139	0.9139	+0.42%	+14.37%	--	-24.45%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-01-21	1.452	1.452	+0.41%	+14.51%	-23.22%	+45.20%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-01-21	0.9831	0.9831	+0.38%	--	--	-1.69%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-01-21	0.9815	0.9815	+0.37%	--	--	-1.85%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-01-21	1.4339	1.4769	+0.35%	+6.75%	+1.95%	+47.87%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-01-21	1.3855	1.4285	+0.34%	+6.35%	+0.77%	+42.99%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-01-17	1.0165	1.0165	+0.34%	+7.18%	--	+1.65%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-01-17	1.0102	1.0102	+0.33%	+6.23%	--	+1.02%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-01-21	2.469	3.798	+0.33%	+7.63%	-28.10%	+396.67%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-01-17	1.0365	1.0365	+0.31%	+4.09%	--	+3.65%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-01-21	0.7089	0.7089	+0.30%	+10.27%	--	-29.11%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-01-21	0.7171	0.7171	+0.29%	+10.70%	--	-28.29%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-01-21	2.424	2.424	+0.29%	+6.97%	--	-28.77%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2025-01-21	2.428	2.680	+0.29%	+5.93%	-25.08%	+171.31%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-01-21	2.436	2.436	+0.29%	+7.17%	-28.96%	-30.89%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-01-17	0.9746	0.9746	+0.29%	+6.29%	--	-2.54%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-01-21	2.1740	7.7042	+0.29%	+3.96%	-30.55%	+1225.66%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-01-17	1.1909	1.1909	+0.28%	+4.02%	-19.36%	+19.09%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-01-17	1.1999	1.1999	+0.28%	+4.36%	--	-7.92%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-01-21	0.6832	0.6832	+0.26%	+7.68%	-24.27%	-31.68%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-01-21	1.1842	1.1842	+0.26%	+18.04%	--	+18.42%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-01-21	1.1932	1.1932	+0.26%	+18.55%	--	+19.32%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-01-21	1.541	1.920	+0.26%	-7.50%	-40.41%	+100.28%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-01-21	1.1166	1.1166	+0.25%	+23.96%	--	+11.66%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-01-21	2.395	2.395	+0.25%	+5.32%	--	-18.09%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-01-21	2.400	2.400	+0.25%	+5.49%	--	-17.92%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-01-21	1.1270	1.1270	+0.25%	+24.17%	--	+12.70%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-01-21	0.8753	0.8753	+0.24%	+2.08%	--	-12.47%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-01-21	0.8839	0.8839	+0.24%	+2.70%	--	-11.61%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-01-21	0.9626	0.9626	+0.21%	+6.27%	-1.87%	-3.74%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-01-21	2.464	4.161	+0.20%	+13.18%	-31.80%	+493.95%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-01-21	0.9453	0.9453	+0.20%	+5.83%	-3.05%	-5.47%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-01-21	0.9617	0.9617	+0.20%	--	--	+5.70%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-01-21	0.9837	0.9837	+0.19%	+6.00%	-2.75%	-1.63%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合	2025-01-21	1.2556	1.2556	+0.19%	-14.10%	-44.28%	+25.56%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-01-17	0.9795	0.9795	+0.18%	+5.38%	-1.45%	-2.05%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-01-17	0.9867	0.9867	+0.18%	+5.74%	--	+2.81%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-01-21	1.5723	1.5723	+0.17%	+9.18%	--	-20.76%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2025-01-21	1.6012	1.6012	+0.17%	+9.88%	-30.68%	+60.12%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-01-21	1.8113	1.8113	+0.17%	+27.57%	--	-8.71%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-01-21	0.9795	0.9795	+0.16%	+8.27%	+3.69%	-2.05%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-01-21	1.2653	1.2653	+0.14%	+6.69%	-37.92%	+26.53%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-01-21	0.9286	0.9286	+0.14%	+6.61%	-1.11%	-7.14%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-01-21	1.0903	1.0903	+0.13%	+6.66%	--	+3.99%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-01-21	1.0977	1.0977	+0.13%	+7.04%	+6.25%	+9.77%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-01-21	1.613	1.668	+0.12%	+0.81%	-1.29%	+69.69%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-01-17	0.9725	0.9725	+0.12%	+5.84%	--	+2.55%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-01-21	0.8147	0.8147	+0.12%	+13.20%	--	-18.53%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-01-21	0.9862	0.9862	+0.12%	--	--	-1.38%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-01-21	0.9880	0.9880	+0.12%	--	--	-1.20%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-01-21	0.8249	0.8249	+0.12%	+13.62%	--	-17.51%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合	2025-01-21	1.2615	1.2615	+0.12%	+6.50%	-3.97%	+26.15%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-01-17	0.9661	0.9661	+0.11%	+5.54%	-3.13%	-3.39%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-01-21	1.1437	1.1437	+0.11%	--	--	+9.82%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-01-21	1.1437	1.1437	+0.11%	+9.74%	+8.76%	+14.37%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-01-21	1.0103	1.0103	+0.11%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-01-21	1.1086	1.1086	+0.11%	+10.72%	+8.23%	+10.86%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-01-21	1.1260	1.1260	+0.11%	+9.29%	+7.45%	+12.60%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-01-21	1.0500	1.0500	+0.10%	+7.25%	--	+5.00%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-01-21	1.0561	1.0561	+0.10%	+7.66%	--	+5.61%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-01-17	0.9792	0.9792	+0.10%	+8.62%	-1.46%	-2.08%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-01-17	0.9858	0.9858	+0.10%	+8.95%	--	+2.86%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-01-21	1.0093	1.0093	+0.10%	--	--	+0.93%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-01-21	0.8974	0.9474	+0.09%	+4.26%	-8.36%	-5.85%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-01-21	1.151	1.151	+0.09%	-2.21%	-14.80%	-9.73%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2025-01-21	1.1715	1.1715	+0.09%	+16.79%	--	+17.15%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-01-21	1.178	1.178	+0.08%	+0.17%	--	-32.80%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-01-21	1.192	1.192	+0.08%	+0.59%	-34.33%	+19.20%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-01-21	1.200	1.200	+0.08%	-1.40%	-12.73%	+20.00%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-01-17	1.0212	1.0212	+0.08%	+5.38%	--	+2.12%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-01-17	1.0277	1.0277	+0.08%	+5.67%	--	+3.50%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-01-21	1.4684	1.4684	+0.07%	+14.79%	-23.73%	+46.84%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-01-21	1.4008	1.4008	+0.07%	+13.88%	-25.54%	+40.08%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-01-21	1.4441	1.4441	+0.07%	+3.14%	+6.36%	+44.41%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-01-17	1.0343	1.0343	+0.07%	+4.65%	--	+3.43%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-01-17	1.0402	1.0402	+0.07%	+4.96%	--	+4.02%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-01-21	1.4045	1.4045	+0.06%	+2.73%	+5.09%	+40.45%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2025-01-21	1.675	1.730	+0.06%	+1.21%	-0.12%	+76.07%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-01-21	1.0885	1.0885	+0.06%	+5.63%	+6.68%	+4.83%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-01-21	1.0969	1.0969	+0.05%	+5.85%	+7.34%	+9.69%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-01-21	1.4463	1.4463	+0.02%	+6.97%	+6.03%	+44.63%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-01-17	1.0176	1.0176	+0.02%	+8.83%	+2.43%	+1.76%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-01-21	1.4284	1.4284	+0.01%	+6.61%	+4.88%	+5.03%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-01-17	1.0240	1.0240	+0.01%	+9.15%	--	+5.63%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-01-21	1.171	1.171	+0.00%	-0.09%	--	-33.20%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-01-21	1.1838	1.1838	+0.00%	+6.81%	-2.42%	+18.38%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-01-21	1.1595	1.1595	+0.00%	+6.40%	-3.57%	+15.95%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-01-21	1.0951	1.0951	+0.00%	+10.03%	+7.76%	+9.51%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-01-21	1.1085	1.1085	+0.00%	--	--	+7.22%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-01-21	1.1085	1.1085	+0.00%	+10.41%	+8.89%	+10.85%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-01-21	1.0115	1.0115	+0.00%	+5.96%	+0.77%	+1.15%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-01-21	1.0115	1.0115	+0.00%	+5.96%	+0.77%	+1.15%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-01-21	0.9983	0.9983	+0.00%	+5.54%	-0.44%	-0.17%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-01-21	0.9234	1.2234	+0.00%	+9.81%	--	+1.85%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-01-20	1.0579	1.0579	-0.01%	+4.68%	--	+5.79%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-01-20	1.0494	1.0494	-0.01%	+4.36%	--	+4.94%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-01-21	1.0690	1.0690	-0.05%	+11.81%	-17.41%	+6.90%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-01-21	0.9911	0.9911	-0.05%	+8.94%	+3.75%	-0.89%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-01-21	0.9849	0.9849	-0.05%	+29.12%	--	-1.51%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-01-21	0.9739	0.9739	-0.05%	+28.62%	--	-2.61%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-01-21	1.2856	1.2856	-0.05%	+6.36%	-1.93%	+28.56%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-01-21	1.2269	1.2269	-0.07%	+5.71%	-3.68%	+22.69%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-01-21	0.9017	1.1517	-0.08%	+10.52%	-35.02%	+4.46%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-01-21	0.6985	0.6985	-0.10%	+7.61%	-21.72%	-30.15%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-01-21	0.6827	0.6827	-0.10%	+4.93%	-38.91%	-31.73%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-01-21	0.6643	0.6643	-0.11%	+4.29%	-40.01%	-33.57%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-01-21	0.4947	0.4947	-0.16%	-12.72%	-44.27%	-50.53%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-01-21	0.4775	0.4775	-0.17%	-13.43%	-45.60%	-52.25%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-01-21	1.823	2.413	-0.22%	+6.19%	-37.92%	+138.30%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-01-21	0.8434	0.8434	-0.25%	-0.45%	-5.58%	-15.66%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-01-21	0.795	1.130	-0.25%	+12.93%	-36.04%	+3.91%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-01-21	0.8306	0.8306	-0.25%	-0.85%	-6.70%	-16.94%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-01-21	0.766	1.101	-0.26%	+13.48%	-35.25%	+1.32%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-01-21	1.491	1.491	-0.33%	+5.74%	-17.99%	+49.10%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2025-01-21	4.869	4.869	-0.55%	-1.48%	-34.49%	+386.90%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-01-21	1.1943	1.2573	-0.67%	+44.08%	+29.16%	+25.15%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-01-21	1.1786	1.2416	-0.67%	+43.50%	+27.62%	+23.57%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-01-21	3.002	3.571	-0.73%	+15.55%	-27.65%	+320.53%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-01-21	2.968	2.968	-0.77%	+15.08%	--	-15.94%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-01-21	2.946	2.946	-0.77%	+14.85%	--	-16.57%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-01-21	0.849	1.223	-0.82%	+16.14%	-30.20%	+12.57%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-01-21	0.863	1.237	-0.92%	+16.62%	-29.46%	+14.25%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-01-21	0.9807	0.9807	--	--	--	--	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-01-21	0.9838	0.9838	--	--	--	--	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-01-21	0.9535	0.9535	--	--	--	--	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-01-21	0.9458	0.9458	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-01-21	1.2160	1.2160	+1.90%	+51.94%	--	+21.60%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-01-21	0.7866	0.7866	+1.86%	+47.77%	-13.70%	-21.34%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-01-21	0.7809	0.7809	+1.85%	+47.51%	-14.28%	-21.91%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-01-20	0.579	0.579	+1.58%	+3.76%	--	-36.72%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-01-20	0.584	0.734	+1.57%	+4.10%	-33.41%	-39.43%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-01-21	0.9458	0.9458	+0.65%	+34.19%	-3.13%	-5.42%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-01-21	0.9480	1.0930	+0.64%	+34.20%	-2.94%	+8.39%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-01-20	1.2013	1.2013	+0.56%	+18.26%	--	+20.13%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-01-20	$1.1494	$1.1494	+0.56%	+17.05%	--	+14.94%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-01-20	$1.1521	$1.1521	+0.56%	+17.05%	--	+15.21%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-01-20	1.1849	1.1849	+0.55%	+17.58%	--	+18.49%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-01-20	$2.1251	$2.1251	+0.43%	+14.96%	-4.31%	+112.51%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-01-20	2.2370	2.2370	+0.43%	+16.12%	+8.35%	+123.70%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-01-20	2.0969	2.0969	+0.42%	+14.97%	+5.15%	+109.69%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-01-20	$1.8597	$1.8597	+0.32%	+3.84%	-12.74%	+85.97%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-01-20	$1.8597	$1.8597	+0.32%	+3.84%	-12.74%	+85.97%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-01-20	2.0026	2.0026	+0.31%	+4.89%	-1.18%	+100.26%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-01-21	0.9961	0.9961	+0.14%	--	--	-0.39%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-01-21	0.9980	0.9980	+0.14%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-01-20	$3.8275	$3.8275	+0.14%	--	--	+14.74%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-01-20	3.8779	3.8779	+0.14%	+24.85%	+56.43%	+287.79%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-01-20	3.8355	3.8355	+0.13%	+24.41%	--	+80.66%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-01-20	3.8124	3.8124	+0.13%	+24.18%	--	+79.66%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-01-21	0.6610	0.6610	+0.12%	+0.27%	--	-33.90%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-01-20	$1.3226	$1.3226	+0.07%	+17.56%	--	+32.26%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-01-20	1.3163	1.3163	+0.06%	+18.29%	--	+31.63%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-01-20	1.3238	1.3238	+0.06%	+18.75%	--	+32.38%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-01-20	$0.9916	$0.9916	+0.03%	+0.63%	-7.92%	-0.84%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-01-20	$0.9571	$0.9571	+0.02%	+0.21%	-9.07%	-4.29%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-01-20	1.0069	1.0069	+0.02%	+1.19%	+2.92%	+0.69%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-01-20	1.0335	1.0335	+0.02%	+1.62%	+4.20%	+3.35%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-01-20	1.145	1.145	+0.00%	+30.11%	--	+32.68%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-01-20	1.151	1.151	+0.00%	+30.65%	+52.65%	+15.10%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-01-20	1.2501	1.2501	-0.01%	--	--	+25.01%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-01-20	1.1311	1.1311	-0.01%	-0.80%	--	+13.11%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-01-20	1.0880	1.0880	-0.01%	-1.34%	--	+8.80%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-01-20	1.0836	1.0836	-0.01%	-1.54%	--	+8.36%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-01-20	$1.0452	$1.0452	-0.01%	-2.30%	--	+4.52%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-01-20	1.6845	1.6845	-0.01%	+25.12%	--	+68.45%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-01-20	1.3232	1.3232	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-01-21	1.5136	1.5136	+1.64%	--	--	+51.36%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-01-21	1.5162	1.5162	+1.64%	--	--	+51.62%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	2025-01-21	0.9797	0.9797	+1.14%	+38.32%	-4.61%	-2.03%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	2025-01-21	0.9888	0.9888	+1.14%	+38.92%	-3.74%	-1.12%	931470.CSI 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-01-21	0.8379	0.8379	+0.99%	+43.16%	-3.56%	-16.21%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-01-21	0.8301	0.8301	+0.99%	+42.73%	-4.42%	-16.99%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-01-21	1.2943	1.2943	+0.68%	--	--	+29.43%	931235 中证电信	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-01-21	1.2965	1.2965	+0.68%	--	--	+29.65%	931235 中证电信	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-01-21	0.9774	0.9774	+0.58%	+13.13%	-21.71%	-2.26%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-01-21	0.9630	0.9630	+0.57%	+12.88%	-22.32%	-3.70%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-01-21	1.1263	1.1263	+0.26%	+26.94%	-3.04%	+12.63%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-01-21	1.1189	1.1189	+0.25%	+26.62%	-3.77%	+11.89%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-01-21	1.6292	1.6292	+0.22%	+10.25%	-41.70%	+62.92%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-01-21	1.6584	1.6584	+0.22%	+10.53%	-41.26%	+65.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-01-21	1.3321	1.3321	-0.02%	+35.14%	+20.74%	+33.21%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-01-21	1.3254	1.3254	-0.02%	+35.01%	+20.38%	+32.54%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-01-21	0.7269	0.7269	-0.04%	-10.09%	--	-27.31%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-01-21	0.7231	0.7231	-0.04%	-10.32%	--	-27.69%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-01-21	0.7210	0.7210	-0.04%	-10.45%	--	-27.90%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-01-21	1.1004	1.1004	-0.05%	-11.74%	-42.94%	+10.04%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-01-21	1.0814	1.0814	-0.06%	-12.10%	-43.62%	+8.14%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-01-21	1.0649	1.0649	-0.09%	--	--	+6.49%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-01-21	0.8483	0.8483	-0.09%	-8.06%	-34.06%	-15.17%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-01-21	0.8288	0.8288	-0.10%	-8.44%	-34.85%	-17.12%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-01-21	1.0633	1.0633	-0.10%	--	--	+6.33%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-01-21	1.3257	1.3257	-0.21%	+16.32%	-4.81%	+32.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-01-21	1.3452	1.3452	-0.22%	+16.67%	-3.96%	+34.52%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-01-21	0.5015	0.5015	-0.24%	+6.84%	-46.68%	-49.85%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-01-21	0.4972	0.4972	-0.24%	+6.56%	-47.07%	-50.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-01-21	0.4962	0.4962	-0.26%	+6.39%	--	-31.96%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
015225	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	2025-01-21	0.7667	0.7667	-0.29%	+9.39%	--	-23.33%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
015226	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	2025-01-21	0.7613	0.7613	-0.29%	+9.12%	--	-23.87%	000813.CSI 中证细分化工产业主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-01-21	0.9012	0.9012	-0.32%	+13.73%	--	-9.88%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-01-21	0.8976	0.8976	-0.32%	+13.49%	--	-10.24%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-01-21	0.8864	0.8864	-0.34%	+21.54%	-2.87%	-11.36%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-01-21	0.8799	0.8799	-0.34%	+21.05%	--	+6.44%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-01-21	1.0966	1.0966	-0.35%	-3.63%	-10.85%	+9.66%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-01-21	1.0673	1.0673	-0.35%	-4.01%	-11.92%	+6.73%	930641.CSI 中证中药	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-01-21	1.1171	1.1171	-0.41%	+17.29%	--	+11.71%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-01-21	1.1222	1.1222	-0.42%	+17.75%	--	+12.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-01-21	0.8075	0.8075	-0.54%	-7.67%	-30.47%	-19.25%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-01-21	2.1232	2.1232	-0.55%	-1.64%	-30.88%	+112.32%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-01-21	0.7854	0.7854	-0.56%	-8.05%	-31.31%	-21.46%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-01-21	2.1047	2.1047	-0.56%	-1.88%	-31.39%	-32.98%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-01-21	1.0489	1.0839	-0.59%	--	--	+8.37%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-01-21	1.0468	1.0818	-0.59%	--	--	+8.16%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-01-21	0.7408	0.7408	-0.75%	-8.27%	-44.76%	-25.92%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-01-21	0.7157	0.7157	-0.76%	-8.64%	-45.42%	-28.43%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-01-21	1.0248	1.0418	-0.76%	--	--	+4.09%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-01-21	1.0229	1.0379	-0.77%	--	--	+3.71%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-01-21	0.4613	0.4613	-0.77%	+10.62%	-26.67%	-53.87%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-01-21	0.4711	0.4711	-0.78%	+11.06%	-25.79%	-52.89%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-01-21	0.4455	0.4455	-1.50%	-13.95%	-43.18%	-55.45%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-01-21	0.4419	0.4419	-1.52%	-14.16%	-43.60%	-55.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-01-21	1.3306	1.3306	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-01-21	1.3322	1.3322	--	--	--	--	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-01-21	0.8794	0.8794	+0.45%	+10.63%	--	-12.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-01-21	0.8854	0.8854	+0.44%	+11.06%	--	-11.46%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-01-21	1.4367	1.4367	+0.43%	+17.59%	--	-9.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-01-21	1.4473	1.4473	+0.42%	+18.05%	-24.40%	+44.73%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-01-21	1.0677	1.0677	+0.33%	+11.74%	-14.86%	+6.77%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-01-21	1.0497	1.0497	+0.32%	+11.50%	-15.44%	+4.97%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-01-21	0.8984	0.8984	+0.13%	+24.69%	--	-10.16%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-01-21	0.8880	0.8880	+0.12%	+14.64%	-12.51%	-11.20%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-01-21	0.8921	0.8921	+0.12%	+24.35%	--	-10.79%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-01-21	0.8911	0.8911	+0.11%	+14.73%	-12.31%	-10.89%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-01-21	0.8439	0.8439	+0.09%	+21.48%	-15.63%	-15.61%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-01-21	0.8498	0.8498	+0.09%	+21.73%	-15.04%	-15.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-01-21	1.2733	1.2733	+0.07%	+19.37%	-14.39%	+27.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-01-21	1.2926	1.2926	+0.07%	+19.66%	-13.75%	+29.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-01-21	1.063	1.101	+0.00%	+15.96%	--	+2.95%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-01-21	1.071	1.433	+0.00%	+16.44%	+0.24%	+46.87%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-01-21	1.0542	1.0542	+0.00%	+2.07%	--	+5.42%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-01-21	1.1322	1.1322	-0.03%	+21.64%	--	+13.22%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-01-21	1.1267	1.1267	-0.03%	+21.14%	--	+12.67%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-01-21	1.1714	1.1714	-0.20%	+20.85%	--	+17.14%	H30356 800价值	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-01-21	1.1657	1.1657	-0.21%	+20.34%	--	+16.57%	H30356 800价值	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-01-21	1.1189	1.1189	-0.48%	+13.63%	--	+11.89%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-01-21	1.1098	1.1098	-0.48%	+13.18%	--	+10.98%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-01-21	0.8232	0.8232	+0.86%	+13.86%	--	-17.68%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-01-21	0.8263	0.8263	+0.84%	+14.13%	--	-17.37%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-01-21	1.0406	1.0406	+0.20%	+25.22%	+16.78%	+4.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-01-21	1.0104	1.0104	+0.19%	+24.82%	+15.24%	+1.04%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-01-21	1.8062	2.3142	+0.04%	+13.91%	--	-1.11%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-01-21	1.8173	2.3253	+0.04%	+14.37%	-5.94%	+136.93%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-01-21	1.8171	1.8171	--	--	--	--	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-01-21	0.7740	0.7740	+0.30%	+5.82%	-20.55%	-22.60%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-01-21	0.7536	0.7536	+0.29%	+4.97%	-22.44%	-24.64%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-01-21	1.5904	1.8554	+0.07%	+16.61%	--	+7.13%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-01-21	1.5749	1.8399	+0.06%	+16.13%	--	+7.62%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-01-21	1.3028	1.5127	+0.06%	+19.15%	-6.24%	-4.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-01-21	1.3264	1.5363	+0.06%	+19.62%	-5.11%	+56.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-01-21	1.0565	1.0565	+0.06%	+16.18%	--	+5.65%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-01-21	1.0635	1.0635	+0.06%	+16.64%	--	+6.35%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-01-21	0.5897	0.5897	+0.05%	+15.33%	-28.40%	-41.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-01-21	0.6089	0.6089	+0.05%	+16.25%	-26.66%	-39.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-01-21	1.0457	1.0457	+0.04%	+14.76%	--	+4.57%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-01-21	1.0502	1.0502	+0.04%	+15.05%	--	+5.02%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-01-21	0.8384	0.8384	-0.20%	+11.92%	-16.14%	-16.16%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-01-21	0.8492	0.8492	-0.21%	+12.37%	-15.07%	-15.08%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-01-21	0.8407	0.8407	-0.21%	+11.81%	--	+2.04%	000016.SH 上证50指数	正常
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-01-21	1.2544	1.2544	+1.01%	--	--	+25.44%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-01-21	0.9712	0.9712	+0.17%	--	--	-2.88%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-01-21	0.9714	0.9714	+0.15%	--	--	-2.86%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-01-21	1.2535	1.2535	--	--	--	--	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-01-21	1.3273	1.3273	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-01-21	1.5914	1.5914	--	--	--	--	000905 中证500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159795	智能汽车ETF基金	2025-01-21	0.8995	0.8995	+2.40%	+26.96%	--	-10.05%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-01-21	0.9872	0.9872	+1.73%	--	--	-1.28%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-01-21	0.7946	0.7946	+1.55%	+37.57%	-14.57%	-20.54%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-01-21	0.8295	0.8295	+1.48%	+16.32%	--	-17.05%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-01-21	0.7294	0.7294	+1.19%	+44.26%	-12.94%	-27.06%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-01-21	1.1757	1.1757	+1.07%	--	--	+17.57%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-01-21	0.7357	0.7357	+0.95%	+45.60%	-12.26%	-26.43%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-01-21	1.3616	1.3616	+0.72%	+48.87%	--	+36.16%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-01-21	0.9728	0.9728	+0.61%	+16.42%	-20.54%	-2.72%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-01-21	1.1827	1.1827	+0.27%	+28.39%	--	+18.27%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-01-21	1.0406	1.0656	+0.22%	--	--	+6.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-01-21	0.6548	0.6548	+0.21%	+9.46%	-43.51%	-34.52%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-01-21	1.7653	1.7653	+0.15%	+32.52%	+3.56%	+76.53%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-01-21	1.2887	1.4847	-0.02%	+37.85%	+22.45%	+49.15%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-01-21	0.7204	0.7204	-0.04%	-10.15%	--	-27.96%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-01-21	1.2197	1.2197	-0.10%	-8.76%	-35.83%	+21.97%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-01-21	0.9250	0.9250	-0.11%	+2.82%	--	-7.50%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-01-21	0.3268	0.3268	-0.15%	-17.68%	-53.34%	-67.32%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-01-21	1.2594	1.2594	-0.22%	+17.69%	-4.10%	+25.94%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-01-21	0.5833	0.5833	-0.26%	+7.13%	--	-41.67%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-01-21	0.7326	0.7326	-0.34%	+14.59%	--	-26.74%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-01-21	0.8195	0.9095	-0.35%	+22.68%	-3.22%	-9.29%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-01-21	1.0474	1.0474	-0.36%	-3.99%	--	+4.74%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-01-21	0.8906	0.8906	-0.44%	+18.70%	--	-10.94%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-01-21	0.7797	3.1188	-0.59%	-2.06%	-32.65%	+211.88%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-01-21	0.9641	0.9641	-0.74%	--	--	-3.59%	931248 中证油气资源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-01-21	0.9975	1.0475	-0.81%	+17.75%	--	+4.73%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-01-21	0.4525	0.4525	-1.35%	-16.25%	-50.64%	-54.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-01-21	1.3178	1.3178	-1.39%	+4.64%	+41.56%	+31.78%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159319	粮食产业ETF	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159590	软件50ETF	2025-01-21	0.9754	0.9754	--	--	--	--	H30202 中证全指软件指数	已上市	--
宽基类
560110	中证1000ETF基金	2025-01-21	0.8639	0.8639	+0.48%	+13.03%	--	-13.61%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-01-21	1.3995	1.3995	+0.45%	+18.76%	-25.98%	+39.95%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-01-21	0.7939	0.7939	+0.30%	+25.54%	-9.10%	-20.61%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-01-21	1.0385	1.0385	+0.28%	+11.52%	--	+3.85%	932000 中证2000指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-01-21	0.9639	0.9639	+0.17%	--	--	-3.61%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-01-21	0.9899	1.1019	+0.13%	+18.89%	-13.56%	+10.87%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-01-21	0.8027	0.8027	+0.10%	+22.93%	-17.00%	-19.73%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-01-21	1.1185	1.1185	+0.08%	+20.01%	-14.52%	+11.85%	000300.SH 沪深300指数	已上市	--
159630	中证A100ETF基金	2025-01-21	1.0829	1.0829	+0.04%	+19.87%	--	+8.29%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证综合ETF	2025-01-21	1.1031	1.1031	+0.01%	+17.20%	--	+10.31%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-01-21	1.1557	1.1557	-0.22%	+23.10%	--	+15.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	--	--	--	--	--	--	--	000688 上证科创板50成份指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-01-21	1.0362	1.0732	-0.62%	+11.88%	--	+7.23%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-01-21	1.0204	1.0204	+0.06%	+14.73%	--	+2.04%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-01-21	111.2046	111.2046	+0.01%	+1.48%	+4.85%	+11.19%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-01-21	110.3501	110.3501	+0.01%	+1.33%	+4.39%	+10.33%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-01-21	0.5071	1.765%	1.93%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-01-21	0.4412	1.521%	1.68%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-01-21	0.4412	1.521%	1.68%	正常
000650	汇添富货币D	2025-01-21	0.4412	1.521%	1.68%	正常
519517	汇添富货币B	2025-01-21	0.5071	1.765%	1.92%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-01-21	0.6829	1.734%	1.62%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2024-09-03	0.4661	1.713%	1.00%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-01-21	0.7240	1.877%	1.77%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-01-21	0.4725	1.724%	1.86%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-01-21	0.4067	1.480%	1.62%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-01-21	0.5095	1.832%	1.91%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-01-21	0.4431	1.589%	1.67%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-01-21	0.4347	1.599%	1.67%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-01-21	0.4572	1.642%	1.72%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-01-21	0.4190	1.476%	1.73%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-01-21	0.4382	1.548%	1.80%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-01-21	0.4849	1.721%	1.98%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-01-21	0.4187	1.476%	1.73%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-01-21	0.4970	1.687%	--	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-01-21	0.4976	1.687%	1.64%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-01-21	0.5636	1.932%	1.88%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-01-22)	净赎回上限 (2025-01-22)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-01-21	0.4160	1.458%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-01-21	0.4850	1.706%	0.0003亿份	0.0003亿份	0.0003 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-01-21	0.4978	1.688%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-01-22)	净赎回上限 (2025-01-22)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-01-21	0.1452	0.949%	7.00亿元	6.50亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-01-21	0.3003	1.549%	7.00亿元	6.50亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	募集前

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