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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-17	1.7139	1.7139	-0.10%	+46.96%	+6.33%	+71.39%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-17	1.6752	1.6752	-0.11%	+46.08%	+4.43%	+4.15%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-17	1.6884	1.6884	-0.11%	+46.36%	+5.03%	+4.97%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-17	1.975	1.975	-0.25%	+34.54%	+24.68%	+97.50%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-17	1.2395	1.2395	-0.79%	+14.94%	+3.01%	+23.95%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-17	1.2894	1.2894	-0.79%	+15.63%	+4.87%	+28.94%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-17	1.792	2.049	-0.88%	+30.02%	+44.65%	+112.21%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-17	1.745	2.002	-0.91%	+29.44%	+42.62%	+12.15%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-17	2.823	2.823	-0.95%	+17.58%	+9.50%	+182.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-17	2.763	2.763	-0.97%	+17.03%	+7.64%	+7.01%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-17	2.780	2.780	-1.00%	+17.10%	+8.17%	+7.67%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-17	1.702	1.702	-1.05%	+7.93%	-10.98%	+70.20%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-17	1.224	1.224	-1.05%	+35.85%	+11.88%	+22.40%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-17	1.676	1.676	-1.06%	+7.50%	-12.07%	-19.89%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-17	1.664	1.664	-1.07%	+7.29%	-12.51%	-20.46%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-17	0.7882	0.7882	-1.33%	+21.34%	+5.90%	-21.18%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-17	0.7553	0.7553	-1.33%	+20.37%	+3.38%	-24.47%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-17	2.404	2.404	+1.01%	+58.16%	+46.67%	+33.41%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-17	2.439	2.439	+0.99%	+58.69%	+48.45%	+143.90%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-17	2.387	2.387	+0.97%	+57.66%	+45.90%	+32.46%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-17	1.872	2.113	-0.37%	+29.73%	-6.90%	+109.35%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-17	0.6797	0.6797	-1.15%	+18.13%	-7.02%	-32.03%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-17	0.6675	0.6675	-1.16%	+17.64%	-8.12%	-33.25%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-17	1.413	1.413	-1.81%	-3.35%	-9.07%	-13.74%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-17	1.406	1.406	-1.82%	-3.57%	-9.47%	-14.16%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-17	1.436	1.436	-1.85%	-2.91%	-7.89%	+43.60%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-17	0.9844	0.9844	+0.53%	+68.91%	+39.16%	-1.56%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-17	0.9501	0.9501	+0.53%	+67.57%	+35.86%	-4.99%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-17	1.5065	1.7805	+0.25%	+13.16%	+22.98%	+92.91%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-17	1.5923	1.8663	+0.25%	+13.61%	+24.50%	+103.29%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-17	1.3733	1.3733	+0.22%	--	--	-0.08%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-17	1.3734	2.0855	+0.22%	+12.70%	+16.16%	+145.51%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-17	1.3587	2.0165	+0.21%	+12.25%	+14.81%	+133.08%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-17	1.0089	1.0495	+0.18%	-2.11%	--	+4.83%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-17	1.0175	1.0581	+0.18%	-1.85%	--	+5.70%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-17	1.2379	1.2379	+0.15%	--	--	+4.30%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-17	1.2381	1.6894	+0.15%	+17.42%	+17.67%	+84.41%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-17	1.2382	1.2382	+0.15%	+17.42%	+16.57%	+23.82%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-17	1.2078	1.6591	+0.15%	+16.96%	+16.32%	+79.80%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-17	1.2251	1.2501	+0.08%	+3.97%	+16.73%	+25.05%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-17	1.2297	1.2547	+0.08%	+3.90%	--	+10.31%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-17	1.2318	1.2568	+0.08%	+4.06%	+16.96%	+25.72%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-17	1.2327	1.2517	+0.08%	+4.07%	--	+4.94%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-17	1.0388	1.0768	+0.07%	+2.55%	--	+7.78%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-17	1.0664	1.2623	+0.07%	+2.18%	+9.00%	+8.70%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-17	1.0725	1.2974	+0.07%	+2.60%	+10.38%	+10.20%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-17	1.1476	1.2206	+0.06%	+2.57%	+9.28%	+22.62%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-17	1.1800	1.2530	+0.06%	+2.97%	+10.57%	+25.93%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-17	1.0288	1.0668	+0.06%	+2.27%	--	+6.77%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-17	1.1700	1.2430	+0.05%	+2.76%	+9.86%	+16.36%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-17	1.0320	1.2504	+0.05%	+3.13%	+8.78%	+15.30%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-17	1.1671	1.2791	+0.04%	+2.61%	+9.54%	+29.81%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-14	1.0040	1.0040	+0.04%	--	--	+0.40%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-17	1.0269	1.0319	+0.04%	+2.34%	--	+3.19%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-17	1.0338	1.0338	+0.04%	+3.86%	--	+3.38%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-17	1.0357	1.0407	+0.04%	+2.45%	--	+4.07%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-17	1.0445	1.2820	+0.04%	+3.45%	+9.91%	+17.43%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-17	1.0541	1.1297	+0.04%	+3.18%	+12.95%	+13.42%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-17	1.0856	1.0956	+0.04%	+2.10%	+9.62%	+9.63%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-17	1.0914	1.1969	+0.04%	+3.96%	+12.10%	+20.69%	正常
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-17	1.1448	1.1448	+0.03%	+2.10%	+8.71%	+14.48%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-17	1.1528	1.1528	+0.03%	+2.64%	+10.08%	+15.28%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-17	1.1589	1.1589	+0.03%	+2.30%	+9.31%	+14.14%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-17	1.1662	1.3182	+0.03%	+2.99%	+10.75%	+34.93%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-17	1.1710	1.1710	+0.03%	+2.52%	+10.03%	+17.10%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-17	1.1906	1.2706	+0.03%	+17.62%	+25.55%	+28.54%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-17	1.0028	1.0828	+0.03%	+2.50%	+8.05%	+8.50%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-14	1.0035	1.0035	+0.03%	--	--	+0.35%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-17	1.0228	1.1867	+0.03%	+3.08%	+8.83%	+20.08%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-17	1.0268	1.0785	+0.03%	+2.19%	--	+7.99%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-17	1.0293	1.1951	+0.03%	+2.02%	+8.82%	+20.75%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-17	1.0293	1.0293	+0.03%	+3.53%	--	+2.93%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-17	1.0341	1.2009	+0.03%	+2.08%	+9.08%	+21.38%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-17	1.0349	1.0866	+0.03%	+2.59%	--	+8.83%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-17	1.0358	1.0758	+0.03%	+1.09%	+7.28%	+7.75%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-11-17	1.0391	1.1621	+0.03%	+2.11%	+8.15%	+16.80%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-17	1.0397	1.2777	+0.03%	+1.98%	+8.72%	+31.24%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-17	1.0411	1.2984	+0.03%	+1.81%	+9.39%	+33.01%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-17	1.0421	1.0871	+0.03%	+1.51%	+8.36%	+8.92%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-17	1.0620	1.2335	+0.03%	+2.42%	+8.85%	+25.41%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-17	1.0684	1.1134	+0.03%	+1.90%	+8.45%	+11.67%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-17	1.0737	1.1187	+0.03%	+2.01%	+8.82%	+12.21%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-17	1.0829	1.0929	+0.03%	+2.07%	+9.35%	+9.36%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-17	1.0957	1.2727	+0.03%	+2.16%	+9.29%	+29.22%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-17	1.1077	1.1327	+0.03%	+2.26%	+10.05%	+10.29%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-17	1.1271	1.4678	+0.03%	+1.95%	--	+2.49%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-17	1.1378	1.1378	+0.03%	+2.32%	+9.10%	+13.78%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-17	1.1490	1.1490	+0.03%	+2.42%	+9.42%	+14.90%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-17	0.8518	1.9150	+0.02%	+3.45%	+9.78%	+101.12%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-17	0.8519	0.8519	+0.02%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-17	1.0020	1.1564	+0.02%	+1.60%	+7.83%	+57.62%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-17	1.0044	1.0044	+0.02%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-17	1.0081	1.2771	+0.02%	+1.54%	+7.68%	+30.42%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-17	1.0237	1.0877	+0.02%	+2.09%	--	+8.97%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-17	1.0403	1.0403	+0.02%	+1.80%	--	+4.03%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-17	1.0434	1.0434	+0.02%	+2.02%	--	+4.34%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-17	1.0477	1.2019	+0.02%	+2.15%	+9.24%	+21.87%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-11-17	1.0533	1.1878	+0.02%	+2.47%	+10.55%	+56.75%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-17	1.0606	1.0606	+0.02%	+1.85%	--	+6.06%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-17	1.0644	1.1094	+0.02%	+2.40%	+9.66%	+10.94%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-17	1.0652	1.0652	+0.02%	+2.05%	--	+6.52%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-17	1.0655	1.0655	+0.02%	+2.06%	--	+3.96%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-17	1.0657	1.0657	+0.02%	+1.74%	--	+6.57%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-17	1.0657	1.0657	+0.02%	+2.05%	--	+6.57%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-17	1.0708	1.0708	+0.02%	+1.94%	--	+5.57%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-17	1.0708	1.0708	+0.02%	+1.94%	--	+7.08%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-17	1.0745	1.0745	+0.02%	+1.84%	+7.54%	+7.45%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-17	1.0875	1.0875	+0.02%	+3.05%	--	+8.75%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-17	1.0996	1.1166	+0.02%	+2.31%	+9.38%	+11.69%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-17	1.1017	1.1267	+0.02%	+2.06%	+9.41%	+9.69%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-17	1.1076	1.2206	+0.02%	+2.27%	+10.06%	+23.70%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-17	1.1083	1.4490	+0.02%	+1.54%	+7.39%	+45.18%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-17	1.1261	1.1261	+0.02%	+1.78%	+7.84%	+12.61%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-17	1.1275	1.4682	+0.02%	+1.95%	+8.72%	+47.21%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-17	1.1321	1.1321	+0.02%	+2.24%	+9.09%	+13.21%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-17	1.1528	1.1528	+0.02%	+1.48%	+6.14%	+11.76%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-11-17	1.1582	1.1692	+0.02%	+1.78%	--	+4.64%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-11-17	1.1590	1.2020	+0.02%	+1.78%	+6.98%	+20.52%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-17	1.1640	1.1640	+0.02%	+1.69%	+6.77%	+16.40%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-17	100.2043	1.0020	+0.02%	--	--	+0.20%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-11-17	1.1896	1.1956	+0.02%	+2.00%	+7.63%	+19.57%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-17	1.0024	1.0024	+0.01%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-17	1.0028	1.0028	+0.01%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-17	1.0037	1.0037	+0.01%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-17	1.0177	1.2502	+0.01%	+1.88%	+5.91%	+27.03%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-17	1.0207	1.0817	+0.01%	+1.74%	--	+8.34%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-17	1.0305	1.0305	+0.01%	--	--	+3.05%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-17	1.0463	1.1950	+0.01%	+2.05%	+8.95%	+21.08%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-17	1.0525	1.2485	+0.01%	+1.07%	+6.33%	+25.87%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-17	1.0621	1.1027	+0.01%	+2.17%	+9.47%	+10.34%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-17	1.0647	1.1053	+0.01%	+2.36%	+9.73%	+10.61%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-17	1.0651	1.0651	+0.01%	+1.41%	--	+6.51%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-17	1.0652	1.1058	+0.01%	+2.38%	--	+9.53%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-17	1.0655	1.0655	+0.01%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-17	1.0656	1.1062	+0.01%	+2.38%	+9.82%	+10.70%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-17	1.0668	1.0668	+0.01%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-17	1.0681	1.1470	+0.01%	+1.48%	+8.48%	+13.18%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-17	1.0698	1.0698	+0.01%	+2.26%	--	+6.98%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-17	1.0709	1.0709	+0.01%	+1.60%	--	+7.09%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-17	1.0712	1.0712	+0.01%	+1.63%	+7.23%	+7.12%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-17	1.0741	1.0741	+0.01%	+1.82%	--	+6.83%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-17	1.0744	1.0744	+0.01%	+1.83%	--	+6.85%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-17	1.0754	1.0754	+0.01%	+1.96%	--	+7.54%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-17	1.0802	1.0802	+0.01%	+2.17%	--	+8.02%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-17	1.0804	1.1593	+0.01%	+1.69%	+9.11%	+16.30%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-17	1.0816	1.0816	+0.01%	+2.84%	--	+8.16%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-17	1.0868	1.0868	+0.01%	+2.98%	--	+7.85%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-17	1.0920	1.0940	+0.01%	+1.61%	+6.68%	+9.40%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-17	1.0960	1.2295	+0.01%	+1.24%	+7.43%	+23.76%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-17	1.0964	1.1134	+0.01%	+2.20%	+9.07%	+11.37%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-17	1.0993	1.1013	+0.01%	+1.81%	--	+6.47%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-17	1.0995	1.1015	+0.01%	+1.80%	+7.29%	+10.15%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-17	1.0999	1.1019	+0.01%	+1.81%	+7.33%	+10.19%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-17	1.1161	1.1161	+0.01%	+1.57%	+7.19%	+11.61%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-17	1.1219	1.1219	+0.01%	+2.03%	+8.43%	+12.19%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-17	1.1220	1.1220	+0.01%	+1.10%	+8.40%	+12.20%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-17	1.1243	1.1243	+0.01%	+0.95%	+4.34%	+12.43%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-17	1.1255	1.1255	+0.01%	+1.76%	--	+7.64%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-17	1.1266	1.1266	+0.01%	+1.82%	--	+5.46%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-11-17	1.1273	1.1703	+0.01%	+1.38%	+5.70%	+17.29%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-17	1.1319	1.1319	+0.01%	+2.23%	--	+8.87%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-17	1.1427	1.2762	+0.01%	+1.65%	+8.74%	+28.57%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-11-17	1.1464	1.1834	+0.01%	+1.53%	+6.20%	+10.54%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-17	1.1687	1.1687	+0.01%	+1.47%	+7.23%	+7.16%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-11-17	1.1782	1.1842	+0.01%	+1.90%	+7.27%	+18.43%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-11-17	1.1889	1.1949	+0.01%	+1.99%	+7.60%	+19.50%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-17	1.1893	1.1953	+0.01%	+1.98%	--	+5.23%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-17	1.2760	1.4660	+0.01%	+1.09%	+7.74%	+48.23%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-17	1.3390	1.5370	+0.01%	+1.49%	+9.04%	+55.79%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-17	1.1140	1.7870	+0.00%	+5.33%	+13.01%	+93.07%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-17	1.1744	1.3534	+0.00%	+5.53%	--	+5.59%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-17	1.1780	1.8690	+0.00%	+5.75%	+14.38%	+113.86%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-17	1.0626	1.0626	+0.00%	+0.45%	+2.94%	+35.26%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-17	1.0741	1.0741	+0.00%	+0.75%	+3.85%	+39.26%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-17	1.0119	1.2114	+0.00%	+1.47%	+4.64%	+22.72%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-17	1.1132	1.1132	+0.00%	+0.81%	+3.87%	+11.32%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-11-17	1.0549	1.1338	+0.00%	+1.27%	+7.78%	+13.69%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-17	1.0376	1.0376	+0.00%	+1.57%	--	+3.76%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-17	1.0341	1.0341	+0.00%	+1.35%	--	+3.41%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-17	1.0283	1.0283	+0.00%	--	--	+2.83%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-17	1.4805	1.4805	-0.01%	+10.20%	+17.19%	+48.05%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-17	1.1722	1.3512	-0.01%	+5.43%	--	+6.06%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-17	1.4316	1.4316	-0.01%	+9.75%	+15.79%	+43.16%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-17	1.7945	1.8295	-0.05%	+5.41%	+11.67%	+84.23%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-17	1.6560	1.6910	-0.05%	+4.98%	+10.18%	+70.08%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-17	1.0669	1.0669	-0.07%	+4.39%	--	+6.69%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-17	1.0600	1.0600	-0.08%	+3.96%	--	+6.00%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-17	1.0740	1.0740	-0.09%	+2.69%	--	+7.40%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-17	1.0662	1.0662	-0.09%	+2.26%	--	+6.62%	正常
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-17	1.1529	1.1529	-0.10%	+11.50%	+16.50%	+15.29%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-17	1.1527	1.1527	-0.10%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-17	1.1350	1.1350	-0.10%	+11.05%	+15.11%	+13.50%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-17	1.0921	1.0921	-0.10%	+7.40%	--	+9.21%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-17	1.0864	1.0864	-0.10%	+7.02%	--	+8.64%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-17	1.1183	1.1183	-0.12%	+8.17%	--	+11.83%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-17	1.1077	1.1077	-0.12%	+7.76%	--	+10.77%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-17	1.0838	1.0838	-0.12%	+3.55%	--	+8.38%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-17	1.0759	1.0759	-0.12%	+3.13%	--	+7.59%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-17	1.0206	1.0206	-0.13%	--	--	+2.06%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-17	1.0803	1.0803	-0.13%	+4.26%	--	+8.03%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-17	1.1248	1.1248	-0.13%	+5.83%	--	+12.48%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-17	1.1158	1.1158	-0.13%	+5.42%	--	+11.58%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-17	1.1750	1.1750	-0.14%	+7.31%	--	+17.50%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-17	1.0215	1.0215	-0.14%	--	--	+2.15%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-17	1.0802	1.0802	-0.14%	--	--	+0.53%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-17	1.0707	1.0707	-0.14%	+3.82%	--	+7.07%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-17	1.1881	1.1881	-0.14%	+7.74%	--	+18.81%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-17	1.0871	1.0871	-0.15%	+9.87%	--	+8.71%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-17	1.0867	1.0867	-0.15%	--	--	+1.53%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-17	1.0779	1.0779	-0.15%	+9.44%	--	+7.79%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-17	1.2439	1.5369	-0.22%	+11.04%	+17.57%	+58.75%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-17	1.2435	1.2435	-0.22%	--	--	+3.46%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-17	1.1937	1.4867	-0.22%	+10.58%	+16.25%	+53.48%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-17	2.2170	2.3040	-0.22%	+10.54%	+17.32%	+131.93%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-17	2.2169	2.2169	-0.22%	--	--	+2.88%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-17	1.9308	2.0178	-0.23%	+10.08%	+15.91%	+102.99%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-17	2.3220	2.3220	-0.24%	--	--	+6.57%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-17	2.3217	2.6033	-0.24%	+28.90%	+29.41%	+188.34%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-17	2.1823	2.4639	-0.24%	+28.39%	+27.84%	+172.61%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-17	1.1629	1.1629	-0.25%	+10.22%	--	+16.29%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-17	1.1523	1.1523	-0.25%	+9.76%	--	+15.23%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-17	1.0554	1.4413	-0.27%	+9.44%	+15.21%	+53.01%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-17	1.0484	1.3993	-0.29%	+9.01%	+13.89%	+47.25%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.1203	1.1203	+2.11%	+24.78%	+18.20%	+12.03%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-13	1.1019	1.1019	+2.10%	+24.16%	+16.44%	+10.19%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-13	1.3456	1.3456	+2.10%	+28.73%	+22.32%	+34.56%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.1731	1.1731	+1.95%	+28.54%	+25.30%	+17.31%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-13	1.1530	1.1530	+1.94%	+27.90%	+23.43%	+15.30%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-13	1.0768	1.0768	+1.82%	+33.09%	+28.24%	+7.68%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.4196	1.4196	+1.47%	+17.49%	+8.54%	+41.96%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-13	1.4339	1.4339	+1.46%	+17.84%	--	+10.04%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-13	1.1577	1.1577	+1.43%	+31.71%	+25.84%	+15.77%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-13	0.9164	0.9164	+1.30%	+24.61%	+13.35%	-8.36%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-13	0.9008	0.9008	+1.29%	+24.11%	+11.98%	-9.92%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-13	1.0968	1.0968	+1.27%	+23.50%	+13.26%	+9.68%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.1130	1.1130	+1.26%	+24.00%	+14.62%	+11.30%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-13	1.1653	1.1653	+1.24%	+16.75%	--	+16.53%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-17	1.0549	1.0549	+1.21%	+56.17%	+5.42%	+5.49%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-17	1.0718	1.0718	+1.21%	+56.95%	+7.06%	+7.18%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-17	6.923	7.173	+1.20%	+59.59%	+44.05%	+731.76%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-13	1.0777	1.0777	+1.05%	--	--	+7.77%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.1732	1.1732	+1.04%	+25.73%	--	+17.32%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-13	1.1572	1.1572	+1.03%	+25.10%	--	+15.72%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-17	3.5504	3.5504	+0.96%	+79.61%	+73.06%	+255.04%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-17	3.3683	3.3683	+0.95%	+78.16%	+68.94%	+236.83%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-13	1.5317	1.5317	+0.92%	+17.30%	--	+11.35%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.5121	1.5121	+0.91%	+16.77%	+8.80%	+51.21%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.5294	1.5294	+0.90%	+15.73%	+7.43%	+52.94%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-13	1.2401	1.2401	+0.90%	+20.53%	--	+24.01%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-13	1.5467	1.5467	+0.90%	+16.19%	--	+9.66%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-13	1.0845	1.0845	+0.78%	+12.33%	--	+14.36%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.0748	1.0748	+0.78%	+11.99%	+12.78%	+7.48%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-13	1.2959	1.2959	+0.78%	+27.27%	--	+29.59%	正常
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-13	1.2724	1.2724	+0.77%	+22.78%	--	+27.24%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-13	1.2873	1.2873	+0.75%	+20.42%	--	+28.73%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-17	1.2981	1.2981	+0.72%	+50.21%	--	+29.81%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-17	1.2757	1.2757	+0.71%	+49.34%	--	+27.57%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.0774	1.0774	+0.53%	+8.48%	+10.51%	+7.74%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-13	1.0863	1.0863	+0.53%	+8.74%	--	+12.06%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.0552	1.0552	+0.50%	+9.78%	+9.89%	+5.52%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-17	1.6540	1.6540	+0.49%	+79.43%	+77.43%	+65.40%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-13	1.0645	1.0645	+0.49%	+10.06%	--	+11.07%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-17	1.6295	1.6295	+0.49%	+78.69%	+75.33%	+62.95%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-17	0.9433	0.9433	+0.43%	+51.44%	+34.66%	-5.67%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-17	0.9207	0.9207	+0.41%	+50.59%	+32.57%	-7.93%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-17	2.0438	2.1068	+0.34%	+55.27%	+185.17%	+114.16%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-17	2.0103	2.0733	+0.34%	+54.64%	+181.74%	+110.77%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-17	0.7691	0.7691	+0.27%	+38.75%	+19.67%	-23.09%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-17	3.304	3.304	+0.27%	+34.04%	+17.04%	+13.00%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-17	3.313	3.313	+0.27%	+34.13%	+17.61%	+13.30%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-17	0.7477	0.7477	+0.27%	+38.00%	+17.58%	-25.23%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-17	3.366	3.618	+0.27%	+34.86%	+19.19%	+276.12%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-17	0.9555	0.9555	+0.26%	+48.69%	+31.88%	-4.45%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-17	1.5028	1.5028	+0.26%	+21.67%	+21.59%	+50.28%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-17	1.0831	1.0831	+0.26%	+48.78%	+34.51%	+8.31%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.0571	1.0671	+0.26%	+8.58%	+10.43%	+6.72%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-17	1.0645	1.0645	+0.25%	+48.18%	+32.91%	+6.45%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-17	1.4993	1.4993	+0.25%	--	--	+22.01%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-13	1.0679	1.0779	+0.25%	+8.95%	--	+12.33%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-13	1.1139	1.1139	+0.23%	+9.02%	--	+12.19%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-17	1.754	1.754	+0.23%	+18.92%	-19.91%	+75.40%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.1044	1.1044	+0.23%	+8.73%	+10.47%	+10.44%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-17	1.796	1.796	+0.22%	+19.41%	-18.92%	+79.60%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-13	1.0973	1.0973	+0.18%	+7.00%	--	+9.73%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.1063	1.1063	+0.18%	+7.31%	--	+10.63%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-17	1.448	1.448	+0.14%	+19.28%	-11.38%	+44.80%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-17	2.8577	8.3879	+0.12%	+27.61%	+7.49%	+1642.57%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-17	1.0050	1.0050	+0.12%	+62.31%	+58.64%	+0.50%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-17	0.8249	0.8249	+0.11%	+37.25%	+20.16%	-17.51%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-17	0.9811	0.9811	+0.10%	+61.50%	+56.28%	-1.89%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-17	1.1210	1.1210	+0.05%	+10.55%	--	+12.10%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-17	1.1307	1.1307	+0.05%	+10.93%	--	+13.07%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-14	1.3982	1.3982	+0.04%	+26.64%	--	+39.82%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-17	1.1566	1.1566	+0.03%	+7.41%	+13.10%	+15.66%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-14	1.2359	1.2359	+0.03%	+2.22%	+2.96%	+23.59%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-17	1.1455	1.1455	+0.03%	+7.04%	--	+9.25%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-14	1.2994	1.2994	+0.02%	+2.68%	+4.68%	+29.94%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-14	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-14	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-17	1.6108	1.6538	-0.01%	+14.84%	+17.05%	+66.12%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-17	1.5513	1.5943	-0.01%	+14.38%	+15.68%	+60.10%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-17	1.5089	1.5089	-0.07%	+6.07%	+11.94%	+50.89%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-17	1.4859	1.4859	-0.07%	+5.70%	+10.72%	+9.26%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-17	1.4009	1.4009	-0.09%	+43.51%	--	+40.09%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-17	1.3812	1.3812	-0.09%	+42.49%	--	+38.12%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-17	1.1699	1.1699	-0.09%	+7.62%	+15.36%	+16.99%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-17	1.1698	1.1698	-0.09%	+7.63%	--	+13.14%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-17	1.1525	1.1525	-0.10%	+7.25%	+14.18%	+15.25%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-17	1.1492	1.1492	-0.10%	+6.86%	+11.49%	+14.92%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-17	1.1385	1.1385	-0.10%	+6.65%	+10.81%	+9.65%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-17	1.2900	1.2900	-0.10%	+10.60%	+11.61%	+29.00%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-17	1.2594	1.2594	-0.10%	+10.15%	+10.29%	+25.94%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-17	2.1840	2.2050	-0.16%	+26.24%	+20.24%	+122.76%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-17	2.1639	2.1639	-0.16%	+25.88%	+19.32%	-5.47%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-17	2.1154	2.1154	-0.17%	+25.22%	+17.27%	-5.81%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-17	0.9517	1.0017	-0.17%	+7.73%	+2.40%	-0.16%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-17	1.1376	1.1799	-0.22%	+27.21%	+13.75%	+17.77%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-17	0.9915	0.9915	-0.23%	+8.61%	+11.02%	-0.85%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-17	1.5046	1.5046	-0.24%	+59.27%	--	+50.46%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-17	1.2401	1.2401	-0.24%	+10.28%	--	+19.08%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-17	1.2401	1.2401	-0.24%	+10.28%	+19.13%	+24.01%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-17	1.4872	1.4872	-0.24%	+58.58%	--	+48.72%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-17	1.231	1.231	-0.24%	+3.10%	-5.67%	+23.10%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-17	1.2169	1.2169	-0.25%	+9.84%	+17.70%	+21.69%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-17	1.173	1.173	-0.26%	+2.27%	-7.93%	-8.00%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-17	1.0340	1.0340	-0.28%	+9.44%	+12.09%	+3.40%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-17	1.0338	1.0338	-0.28%	+6.14%	+9.93%	+3.38%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-17	1.0875	1.0875	-0.28%	+12.48%	+13.93%	+8.75%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-17	1.0330	1.0330	-0.29%	+9.44%	--	+13.54%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-17	4.117	4.686	-0.29%	+32.51%	+10.88%	+476.72%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-17	1.0959	1.0959	-0.29%	--	--	+9.59%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-17	1.0941	1.0941	-0.29%	--	--	+9.41%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-14	1.0849	1.0849	-0.29%	+4.68%	+7.84%	+8.49%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-17	1.2204	1.2204	-0.29%	+12.23%	+21.63%	+22.04%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-17	4.057	4.057	-0.29%	+31.94%	+9.56%	+14.90%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-17	1.0121	1.0121	-0.30%	+8.99%	+10.75%	+1.21%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-14	1.0735	1.0735	-0.30%	+4.36%	+6.85%	+7.35%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-17	4.017	4.017	-0.30%	+31.58%	+8.83%	+13.76%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-17	1.0545	1.0545	-0.32%	+6.35%	+6.61%	+5.45%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-17	1.0373	1.0373	-0.33%	+5.92%	+5.34%	+3.73%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-17	1.4787	1.4787	-0.33%	+52.40%	+36.06%	+47.87%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-17	1.0544	1.0544	-0.33%	+6.34%	+6.60%	+5.44%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-17	1.5031	1.5031	-0.33%	+53.30%	+37.95%	+50.31%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-17	1.5909	1.5909	-0.34%	+54.02%	+59.38%	+59.09%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-17	1.5697	1.5697	-0.35%	+53.23%	+57.27%	+56.97%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-17	1.5604	1.5604	-0.35%	+52.94%	+56.35%	+56.04%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-17	0.9785	0.9785	-0.36%	+29.69%	-2.35%	-2.15%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-17	0.9973	0.9973	-0.36%	+30.47%	-0.57%	-0.27%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-17	1.0358	1.0358	-0.38%	+18.78%	--	+3.58%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-17	1.0511	1.0511	-0.38%	+19.50%	--	+5.11%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-17	1.5965	1.5965	-0.39%	+13.58%	+16.98%	+59.65%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-17	1.5477	1.5477	-0.39%	+13.13%	+15.59%	+54.77%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-17	0.9473	0.9473	-0.46%	+27.48%	-0.41%	-5.27%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-17	0.9333	0.9333	-0.47%	+26.96%	-1.60%	-6.67%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-17	0.6729	3.9687	-0.47%	+29.53%	+15.74%	+428.49%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-17	1.1812	1.1812	-0.48%	+18.50%	--	+18.12%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-17	1.1762	1.1762	-0.48%	+18.02%	--	+17.62%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-17	1.0528	1.0528	-0.49%	+9.36%	+3.27%	+5.28%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-17	1.5818	1.5818	-0.52%	+57.24%	+34.05%	+58.18%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-17	1.258	1.632	-0.55%	+40.72%	-1.51%	+66.54%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-17	1.2031	1.2031	-0.55%	+37.81%	+17.89%	+20.31%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-17	1.1849	1.1849	-0.55%	+37.25%	+16.49%	+18.49%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-17	1.232	1.606	-0.56%	+40.16%	-2.76%	+63.35%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-17	1.5407	1.5407	-0.57%	+30.06%	+14.93%	-3.06%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-17	1.5789	1.5789	-0.58%	+30.88%	+17.30%	+57.89%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-17	1.5612	1.5612	-0.58%	+30.32%	+16.71%	-1.77%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-17	1.0579	1.0579	-0.63%	--	--	+5.79%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-17	1.0558	1.0558	-0.64%	--	--	+5.58%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-17	1.2824	1.2824	-0.64%	+30.79%	--	+28.24%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-17	1.2741	1.2741	-0.65%	+30.01%	--	+27.41%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-17	1.1730	1.1730	-0.65%	--	--	+17.30%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-17	1.1695	1.1695	-0.65%	--	--	+16.95%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-17	0.9578	0.9578	-0.67%	+30.21%	+13.97%	-4.22%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-17	1.1707	1.1707	-0.70%	+29.73%	+39.14%	+17.07%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-17	2.985	2.985	-0.70%	+21.39%	+6.23%	-15.32%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-17	1.1466	1.1466	-0.70%	+29.09%	+37.07%	+14.66%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-17	2.964	2.964	-0.70%	+21.13%	+5.56%	-12.90%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-14	1.0081	1.0081	-0.71%	--	--	+0.81%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-17	1.5219	1.5219	-0.71%	+53.56%	--	+52.19%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-17	1.8448	1.8448	-0.72%	+24.72%	+20.94%	+84.48%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-17	1.5119	1.5119	-0.72%	+52.64%	--	+51.19%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-14	1.0075	1.0075	-0.72%	--	--	+0.75%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-17	3.033	4.362	-0.72%	+21.81%	+7.44%	+510.12%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-17	1.7484	1.7484	-0.72%	+23.73%	+18.07%	+74.84%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-17	1.090	1.425	-0.73%	+34.40%	+22.61%	+44.18%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-17	1.765	1.765	-0.73%	+33.61%	-7.15%	+76.50%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-17	1.737	1.737	-0.74%	+33.10%	-8.39%	-25.61%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-17	1.727	1.727	-0.75%	+32.74%	-8.82%	-26.04%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-17	1.6692	1.6692	-0.75%	+44.12%	--	+66.92%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-17	1.6511	1.6511	-0.75%	+43.54%	--	+65.11%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-17	0.8410	0.8410	-0.78%	+18.05%	+12.98%	-15.90%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-17	0.9839	0.9839	-0.80%	+31.33%	+22.09%	-1.61%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-17	0.7951	0.7951	-0.80%	+36.99%	+26.77%	-20.49%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-17	2.0893	3.4903	-0.80%	+15.29%	-9.71%	+361.71%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-17	0.7782	0.7782	-0.80%	+36.29%	+24.87%	-22.18%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-14	0.9743	0.9743	-0.80%	--	--	-2.57%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-17	0.9675	0.9675	-0.81%	+30.80%	+20.64%	-3.25%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-14	0.9741	0.9741	-0.81%	--	--	-2.59%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-17	0.8038	0.8038	-0.84%	+32.20%	+7.99%	-19.62%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-17	1.0836	1.3336	-0.85%	+19.62%	+1.38%	+25.53%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-17	1.4498	1.4498	-0.85%	+46.84%	+10.76%	+44.98%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-17	1.4013	1.4013	-0.86%	+45.98%	+8.79%	+40.13%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-17	1.3979	1.3979	-0.86%	+36.87%	+33.34%	+39.79%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-17	1.3533	1.3533	-0.86%	+36.05%	+30.96%	+35.33%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-17	1.127	1.462	-0.88%	+33.69%	+21.18%	+47.30%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-17	1.677	1.677	-0.89%	+10.33%	-1.64%	+67.70%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-17	1.7193	1.7193	-0.93%	+33.44%	+7.81%	+71.93%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-17	1.1344	1.4344	-0.94%	+20.34%	--	+25.13%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-17	1.1648	1.1648	-0.94%	+38.12%	--	+16.48%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-17	1.1457	1.1457	-0.95%	+37.29%	--	+14.57%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-17	0.6672	0.6672	-1.04%	+33.31%	--	+39.73%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-17	0.6553	0.6553	-1.04%	+32.79%	--	+38.69%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-17	1.3377	1.3377	-1.06%	+26.53%	--	+33.77%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-17	1.3174	1.3174	-1.07%	+25.78%	--	+31.74%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-17	1.2004	1.2004	-1.07%	+22.68%	--	+20.04%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-17	1.1921	1.1921	-1.08%	+21.93%	--	+19.21%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-17	1.2005	1.2005	-1.10%	+30.49%	+16.71%	+20.05%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-17	1.1749	1.1749	-1.11%	+29.59%	+14.58%	-2.87%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-17	1.1733	1.1733	-1.11%	+29.66%	+14.59%	-3.00%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-17	1.5422	1.5422	-1.13%	+42.48%	+61.86%	+54.22%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-17	1.5230	1.5230	-1.13%	+41.90%	+60.30%	+52.30%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-17	2.338	2.928	-1.14%	+23.18%	+3.89%	+205.62%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-17	0.6636	0.6636	-1.16%	+31.48%	-14.31%	-33.64%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-17	0.6804	0.6804	-1.16%	+32.30%	-12.76%	-31.96%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-17	1.3577	1.8577	-1.16%	+36.34%	+20.07%	+91.39%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-17	0.6551	0.6551	-1.18%	+32.69%	+14.41%	-34.49%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-17	1.3313	1.3313	-1.18%	+32.63%	--	+33.13%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-17	1.3206	1.3206	-1.18%	+31.84%	--	+32.06%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-17	0.6677	0.6677	-1.18%	+33.22%	+15.78%	-33.23%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-17	1.0540	1.0540	-1.21%	+25.12%	+5.65%	+5.40%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-17	1.0367	1.0367	-1.21%	+24.48%	+4.21%	+3.67%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-17	5.144	5.144	-1.23%	+0.19%	-12.78%	+414.40%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-17	0.8665	0.8665	-1.23%	+21.79%	-4.90%	-13.35%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-17	0.8390	0.8390	-1.25%	+21.05%	-6.60%	-16.10%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-17	1.0086	1.0086	-1.25%	+23.97%	+13.45%	+0.86%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-17	1.2799	1.2799	-1.26%	+17.90%	+4.38%	+27.99%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-17	0.9851	0.9851	-1.26%	+23.18%	+11.41%	-1.49%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-17	0.9705	0.9705	-1.27%	+41.06%	+25.66%	-2.95%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-17	0.9802	0.9802	-1.31%	+27.63%	+9.08%	-1.98%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-17	0.9484	0.9484	-1.32%	+26.86%	+7.13%	-5.16%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-17	0.8821	0.8821	-1.33%	+38.80%	+17.10%	-1.76%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-17	0.8951	0.8951	-1.33%	+39.36%	+18.43%	-11.05%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-17	0.8774	0.8774	-1.34%	+38.54%	+16.63%	-2.28%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-17	0.5816	0.5816	-1.34%	+27.85%	+6.58%	-41.84%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-17	2.971	4.668	-1.36%	+18.60%	+11.32%	+616.16%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-17	1.9933	1.9933	-1.42%	+25.25%	+5.44%	+99.33%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-17	2.2471	2.2471	-1.43%	+24.73%	+19.18%	+13.25%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-17	1.9474	1.9474	-1.43%	+24.47%	+3.51%	-1.85%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-17	0.6672	0.6672	-1.46%	+29.45%	+9.45%	-33.28%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-17	0.6865	0.6865	-1.46%	+30.24%	+11.41%	-31.35%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-17	2.173	2.173	-1.50%	+38.23%	+5.13%	+117.30%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-17	2.139	2.139	-1.52%	+37.64%	+3.83%	+20.10%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-17	2.156	2.156	-1.55%	+37.94%	+4.46%	+17.88%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-17	1.3233	1.3233	-1.58%	+17.92%	--	+32.33%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-17	2.1055	2.1055	-1.62%	+22.55%	+9.41%	+110.55%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-17	2.0749	2.0749	-1.62%	+22.06%	+8.10%	+8.17%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-17	2.0598	2.0598	-1.62%	+21.80%	+7.40%	+7.38%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-17	1.1521	1.1521	-1.71%	+52.72%	+29.64%	+15.21%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-17	1.1294	1.1294	-1.72%	+51.92%	+27.69%	+12.94%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-17	1.0061	1.0061	-1.78%	+61.57%	+27.26%	+0.61%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-17	0.9811	0.9811	-1.78%	+60.52%	+24.87%	-1.89%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-17	1.804	1.804	-2.12%	+45.84%	+19.55%	+2.91%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-17	1.834	1.834	-2.13%	+46.60%	+21.14%	+83.40%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-17	2.594	2.649	-2.15%	+48.31%	+51.96%	+172.67%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-17	2.489	2.544	-2.16%	+47.72%	+50.12%	+161.85%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-17	1.793	1.793	-2.18%	+45.77%	+18.90%	+2.28%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-17	1.997	2.376	-2.20%	+24.27%	-13.77%	+159.55%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-17	0.7631	0.7631	-2.29%	+46.78%	+0.03%	-23.69%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-17	0.7318	0.7318	-2.30%	+45.60%	-2.35%	-26.82%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-17	1.8916	1.8916	-2.36%	--	--	+18.12%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-17	1.8870	1.8870	-2.36%	+43.42%	-6.14%	+88.70%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-17	1.5428	1.5428	-2.55%	+72.01%	+66.52%	+54.28%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-17	1.5143	1.5143	-2.55%	+71.30%	+64.53%	+51.43%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-17	1.1191	1.1191	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-17	1.1212	1.1212	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-17	1.1029	1.1029	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-17	1.1052	1.1052	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-17	1.0373	1.0373	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-17	1.0355	1.0355	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-14	1.429	1.429	+0.78%	+125.39%	--	+56.17%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-14	1.444	1.594	+0.77%	+125.63%	+79.60%	+49.76%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-14	$1.3098	$1.3098	+0.64%	+17.31%	--	+30.98%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-14	1.3435	1.3435	+0.58%	+15.47%	--	+34.35%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-14	1.3353	1.3353	+0.57%	+15.18%	--	+33.53%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-14	1.4244	1.4244	+0.57%	+17.80%	+28.24%	+42.44%	已上市
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-14	$2.3759	$2.3759	+0.13%	+23.37%	+33.70%	+137.59%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-14	$2.3759	$2.3759	+0.13%	+23.37%	+33.70%	+137.59%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-14	2.5205	2.5205	+0.07%	+21.40%	+33.55%	+152.05%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-14	1.4382	1.4382	+0.06%	+17.47%	--	+43.82%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-14	1.9323	1.9323	+0.01%	+17.43%	--	+93.23%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-14	$4.5171	$4.5171	-0.04%	+22.05%	--	+35.41%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-14	$1.0431	$1.0431	-0.06%	+5.32%	+3.97%	+4.31%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-14	$1.0035	$1.0035	-0.06%	+4.89%	+2.71%	+0.35%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-14	4.5093	4.5093	-0.10%	+20.12%	+120.94%	+350.93%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-14	4.4393	4.4393	-0.10%	+19.48%	+118.04%	+109.11%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-14	4.4050	4.4050	-0.10%	+19.23%	+116.78%	+107.59%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-14	1.0402	1.0402	-0.12%	+3.25%	+2.54%	+4.02%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-14	1.0711	1.0711	-0.12%	+3.65%	+3.81%	+7.11%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-14	$1.4869	$1.4869	-0.28%	+13.96%	--	+48.69%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-14	1.4664	1.4664	-0.34%	+12.15%	--	+46.64%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-14	1.4645	1.4645	-0.34%	+12.04%	--	+46.45%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-14	1.4533	1.4533	-0.34%	+11.71%	--	+45.33%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-17	1.2227	1.2227	-0.70%	+33.26%	+50.99%	+22.27%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-17	1.2265	1.3715	-0.70%	+33.39%	+51.29%	+40.23%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-14	$2.3271	$2.3271	-0.86%	+15.00%	+39.93%	+132.71%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-14	2.2440	2.2440	-0.91%	+12.05%	+35.65%	+124.40%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-14	2.4135	2.4135	-0.92%	+13.17%	+39.78%	+141.35%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-17	0.9399	0.9399	-0.94%	+28.37%	+47.88%	-6.01%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-17	0.9316	0.9316	-0.95%	+28.11%	+46.96%	-6.84%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-17	1.4776	1.4776	-0.99%	+31.05%	+55.64%	+47.76%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-14	$1.4056	$1.4056	-1.04%	+30.46%	+47.24%	+40.56%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-14	$1.4023	$1.4023	-1.04%	+30.46%	+46.88%	+40.23%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-14	1.4440	1.4440	-1.10%	+28.40%	+44.97%	+44.40%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-14	1.4173	1.4173	-1.10%	+27.63%	+42.46%	+41.73%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-17	1.7878	1.7878	-1.89%	+74.39%	--	+78.78%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-17	1.7814	1.7814	-1.89%	+74.03%	--	+78.14%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-14	1.651	1.651	-1.90%	+50.64%	--	+91.31%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-14	1.669	1.669	-1.94%	+51.59%	+111.00%	+66.90%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-17	1.2260	1.2260	-1.99%	+80.21%	+26.37%	+22.60%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-17	0.9501	0.9501	+1.90%	--	--	-4.99%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-17	0.9515	0.9515	+1.90%	--	--	-4.85%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-17	2.6092	2.6092	+1.87%	+51.03%	+10.76%	+160.92%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-17	2.5579	2.5579	+1.87%	+50.65%	+9.93%	+155.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-17	1.6275	1.6275	+1.56%	+58.22%	+101.12%	+62.75%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-17	1.6085	1.6085	+1.56%	+57.76%	+99.20%	+60.85%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-17	0.8596	0.8596	+0.81%	+60.46%	+13.76%	+17.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-17	0.8714	0.8714	+0.80%	+61.10%	+15.13%	-12.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-17	0.8622	0.8622	+0.79%	+60.71%	+14.27%	-13.78%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-17	0.9775	0.9775	+0.76%	--	--	-2.25%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-17	0.9776	0.9776	+0.76%	--	--	-2.24%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-17	1.1880	1.1880	+0.51%	--	--	+18.80%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-17	1.1891	1.1891	+0.51%	--	--	+18.91%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-17	1.6955	1.6955	+0.39%	+28.11%	--	+69.55%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-17	1.7011	1.7011	+0.39%	+28.37%	--	+70.11%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-17	1.0891	1.0891	+0.28%	--	--	+8.91%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-17	1.0898	1.0898	+0.28%	--	--	+8.98%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-17	0.6048	0.6048	+0.18%	+22.01%	+9.13%	-39.52%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-17	0.5902	0.5902	+0.17%	+21.52%	+7.82%	-40.98%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-17	2.2565	2.2565	-0.15%	+53.99%	--	+125.65%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-17	2.2489	2.2489	-0.16%	+53.68%	--	+124.89%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-17	1.7779	1.7779	-0.19%	+34.56%	--	+77.79%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-17	1.7729	1.7729	-0.19%	+34.30%	--	+77.29%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-17	1.0742	1.0742	-0.20%	--	--	+7.42%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-17	1.0747	1.0747	-0.20%	--	--	+7.47%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-17	0.9356	0.9356	-0.32%	+2.54%	-14.35%	-6.44%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-17	0.9650	0.9650	-0.32%	+2.96%	-13.32%	-3.50%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-17	1.1933	1.1933	-0.37%	+46.99%	+63.53%	+19.33%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-17	1.1790	1.1790	-0.37%	+46.51%	+62.04%	+17.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-17	1.8687	1.8687	-0.44%	+62.31%	--	+86.87%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-17	1.8541	1.8541	-0.45%	+61.66%	--	+85.41%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-17	1.1310	1.2020	-0.45%	+9.99%	--	+20.68%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-17	1.1296	1.1979	-0.45%	+9.77%	--	+20.25%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-17	2.2751	2.2751	-0.47%	-1.12%	-11.49%	+127.51%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-17	2.2507	2.2507	-0.47%	-1.37%	-12.15%	-28.33%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-17	1.0226	1.0226	-0.73%	+8.59%	+30.40%	+2.26%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-17	1.0118	1.0118	-0.74%	+8.16%	--	+22.39%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-17	1.2256	1.2256	-0.75%	+29.67%	--	+22.56%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-17	1.2187	1.2187	-0.76%	+29.40%	--	+21.87%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-17	1.1708	1.2158	-0.79%	+11.57%	--	+21.74%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-17	1.1697	1.2077	-0.79%	+11.14%	--	+20.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-17	1.2331	1.2331	-0.80%	+23.30%	+23.17%	+23.31%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-17	1.2129	1.2129	-0.80%	+23.05%	+22.31%	+21.29%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-17	1.5459	1.5459	-0.81%	+10.70%	+22.69%	+54.59%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-17	1.5197	1.5197	-0.82%	+10.36%	+21.60%	+51.97%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-17	1.2381	1.2381	-0.98%	+0.45%	+32.45%	+23.81%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-17	1.2275	1.2275	-0.98%	+0.20%	+31.45%	+22.75%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-17	1.0831	1.0831	-1.09%	--	--	+8.31%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-17	1.0822	1.0822	-1.09%	--	--	+8.22%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-17	1.5036	1.5036	-1.23%	+19.71%	+60.37%	+50.36%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-17	1.4947	1.4947	-1.24%	+19.59%	+59.88%	+49.47%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-17	1.5557	1.5557	-1.26%	--	--	+55.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-17	1.5542	1.5542	-1.26%	--	--	+55.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-17	0.5862	0.5862	-1.28%	+13.60%	-30.54%	-41.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-17	0.5921	0.5921	-1.28%	+13.87%	-30.02%	-40.79%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-17	1.1681	1.1681	-1.49%	-0.76%	-10.93%	+16.81%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-17	1.1331	1.1331	-1.50%	-1.16%	-11.99%	+13.31%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-17	0.7947	0.7947	-1.59%	+0.86%	--	-20.53%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-17	0.8005	0.8005	-1.59%	+1.11%	--	-19.95%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-17	0.7914	0.7914	-1.59%	+0.71%	--	-20.86%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-17	0.9786	0.9786	-1.64%	+6.20%	-15.13%	-2.14%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-17	0.9530	0.9530	-1.64%	+5.76%	-16.14%	-4.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-17	1.3298	1.3298	-1.83%	+11.05%	-18.54%	+32.98%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-17	1.3025	1.3025	-1.84%	+10.60%	-19.52%	+30.25%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-17	1.9444	1.9444	-1.92%	+77.09%	--	+94.44%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-17	1.9383	1.9383	-1.93%	+76.72%	--	+93.83%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-17	1.0095	1.0095	-2.46%	+27.01%	-10.47%	+0.95%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-17	0.9721	0.9721	-2.47%	+26.51%	-11.55%	-2.79%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
宽基类
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-17	1.4822	1.4822	+0.76%	+13.10%	--	+48.22%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-17	1.4992	1.4992	+0.76%	+13.55%	--	+49.92%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-17	1.7208	1.7208	+0.39%	+60.61%	--	+72.08%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-17	1.7068	1.7068	+0.38%	+59.96%	--	+70.68%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-17	1.1051	1.1051	+0.23%	+21.45%	--	+10.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-17	1.1164	1.1164	+0.22%	+21.96%	--	+11.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-17	1.0667	1.0667	+0.01%	+1.45%	+5.98%	+6.67%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-17	1.3745	1.3745	+0.01%	+22.73%	+19.93%	+37.45%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-17	1.3491	1.3491	+0.00%	+22.48%	+19.15%	+34.91%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-17	1.3418	1.3418	-0.23%	--	--	+34.18%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-17	1.3383	1.3383	-0.23%	--	--	+33.83%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-17	1.8468	1.8468	-0.28%	+22.43%	+19.75%	+84.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-17	1.8272	1.8272	-0.28%	+21.94%	--	+15.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-17	1.3859	1.3859	-0.31%	+50.72%	+36.47%	+38.59%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-17	1.3736	1.3736	-0.31%	+50.35%	+35.48%	+37.36%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-17	1.0983	1.0983	-0.46%	+19.50%	+20.87%	+9.83%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-17	1.0935	1.0935	-0.47%	+19.36%	+20.51%	+9.35%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-17	1.279	1.669	-0.54%	+20.19%	+37.02%	+79.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-17	1.267	1.331	-0.55%	+19.65%	--	+25.54%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-17	1.1489	1.1489	-0.61%	--	--	+14.89%	000300.SH 沪深300指数	正常
501045	沪深300LOFC	2025-11-17	1.5394	1.5394	-0.63%	+17.03%	+26.29%	+53.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-11-17	1.5660	1.5660	-0.63%	+17.33%	+27.26%	+56.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-17	1.0672	1.0672	-0.75%	+23.15%	+29.19%	+6.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-17	1.0763	1.0763	-0.76%	+23.39%	+30.02%	+7.63%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-17	1.3225	1.3225	-0.85%	+11.47%	--	+32.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-17	1.3332	1.3332	-0.85%	+11.92%	--	+33.32%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-17	1.3150	1.3150	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-17	1.3168	1.3168	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-17	1.3152	1.3152	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-17	1.3137	1.3137	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-17	1.1498	1.1498	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-17	1.0110	1.0110	-0.12%	+21.22%	--	+1.10%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-17	1.0050	1.0050	-0.12%	+20.91%	--	+0.50%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-17	1.3600	1.3600	-0.34%	+30.59%	+72.15%	+36.00%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-11-17	1.3163	1.3163	-0.34%	+30.08%	+69.89%	+31.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-17	2.2786	2.7866	-0.38%	+21.62%	--	+24.76%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-17	2.3001	2.8081	-0.39%	+22.11%	+38.57%	+199.87%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-17	2.2998	2.2998	-0.39%	+22.10%	--	+34.11%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-17	1.1932	1.1932	-0.86%	--	--	+19.32%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-17	1.1920	1.1920	-0.86%	--	--	+19.20%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-17	1.5182	1.5182	+0.26%	+49.80%	--	+51.82%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-17	1.5279	1.5279	+0.26%	+50.16%	--	+52.79%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-17	0.9947	0.9947	-0.07%	+22.48%	+10.36%	-0.53%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-17	0.9621	0.9621	-0.08%	+21.49%	+7.75%	-3.79%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-17	1.0216	1.0216	-0.31%	--	--	+2.16%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-17	1.0210	1.0210	-0.32%	--	--	+2.10%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-17	1.9982	2.2632	-0.47%	+22.30%	--	+34.60%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-17	1.9723	2.2373	-0.47%	+21.81%	+31.18%	+34.78%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-17	1.2689	1.2689	-0.72%	+18.47%	--	+26.89%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-17	1.2815	1.2815	-0.72%	+18.94%	--	+28.15%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-17	1.5619	1.7718	-0.78%	+16.48%	+31.23%	+84.26%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-17	1.5291	1.7390	-0.79%	+16.03%	+29.68%	+12.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-17	0.9879	0.9879	-0.87%	+13.33%	+16.33%	-1.21%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-17	0.9748	0.9748	-0.87%	+12.89%	--	+18.32%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-17	0.9721	0.9721	-0.88%	+12.88%	+14.92%	-2.79%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-17	0.7416	0.7416	-0.91%	+18.47%	+16.64%	-25.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-17	0.7135	0.7135	-0.92%	+17.53%	+13.87%	-28.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-17	1.4976	1.4976	+1.93%	+9.45%	--	+49.76%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-17	1.4941	1.4941	+1.93%	+9.23%	--	+49.41%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-17	1.1961	1.1961	-0.43%	--	--	+19.61%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-17	1.1983	1.1983	-0.44%	--	--	+19.83%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-17	2.0079	2.0079	-0.47%	--	--	+21.18%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-17	1.2592	1.2592	-0.49%	--	--	+25.92%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-17	1.2585	1.2585	-0.49%	--	--	+25.85%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-17	1.279	1.279	-0.62%	--	--	-0.08%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-17	1.0017	1.0017	-0.62%	--	--	+0.17%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-17	1.0021	1.0021	-0.63%	--	--	+0.21%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-17	1.5695	1.5695	-0.77%	--	--	+16.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560850	信创50ETF	2025-11-17	1.4411	1.4411	+2.05%	+11.73%	--	+44.11%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-11-17	1.1527	1.1527	+2.01%	+5.46%	--	+15.27%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-11-17	1.0617	1.0617	+1.94%	+54.88%	+10.94%	+6.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-17	1.2633	1.2633	+1.66%	--	--	+26.33%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-17	1.4252	1.4252	+1.57%	--	--	+42.52%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-17	0.8956	0.8956	+1.51%	--	--	-10.44%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-11-17	1.5030	1.5030	+0.88%	+8.06%	+35.14%	+50.30%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-11-17	1.0521	1.0521	+0.85%	+66.45%	+16.43%	+5.21%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-11-17	1.0077	1.0077	+0.81%	--	--	+0.77%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-17	0.9059	0.9059	+0.72%	--	--	-9.41%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-11-17	1.1461	1.1461	+0.57%	+15.55%	--	+14.61%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-17	1.8090	1.8090	+0.42%	+29.67%	--	+80.90%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-11-17	1.1637	1.1637	+0.29%	--	--	+16.37%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-11-17	0.9419	0.9419	+0.28%	+23.46%	+49.27%	-5.81%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-17	1.0436	1.0436	+0.13%	+12.82%	+26.53%	+4.36%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-11-17	1.5084	1.5084	-0.16%	--	--	+50.84%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-11-17	0.9972	0.9972	-0.20%	+37.89%	+51.78%	-0.28%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-11-17	1.0631	1.0631	-0.31%	+36.73%	+52.55%	+6.31%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2025-11-17	0.9888	0.9888	-0.37%	--	--	-1.12%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2025-11-17	1.3346	1.3946	-0.39%	+32.28%	--	+40.67%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-11-17	1.5294	1.5294	-0.47%	+67.35%	--	+52.94%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-11-17	0.8386	3.3544	-0.50%	-1.24%	-12.45%	+235.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-11-17	1.1152	1.1152	-0.57%	+30.55%	+16.07%	+11.52%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-11-17	0.9341	1.0441	-0.78%	+9.03%	+32.14%	+5.58%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-11-17	1.0159	1.0159	-0.80%	+31.83%	+22.50%	+1.59%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-11-17	1.2483	1.2483	-0.84%	+25.29%	+28.66%	+24.83%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-17	1.4645	1.4645	-0.86%	+11.76%	+24.66%	+46.45%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-11-17	1.1451	1.2311	-0.87%	+12.62%	--	+23.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-11-17	1.0904	1.0904	-1.03%	--	--	+9.04%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-11-17	1.3072	1.3072	-1.04%	+0.42%	--	+30.72%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-11-17	1.9981	1.9981	-1.18%	+10.31%	+43.19%	+99.81%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF龙头	2025-11-17	1.4685	1.6645	-1.30%	+21.42%	+65.80%	+69.96%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-11-17	0.6401	0.6401	-1.34%	+21.44%	-29.47%	-35.99%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-11-17	1.1184	1.1184	-1.54%	-0.97%	-11.69%	+11.84%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-17	0.8031	0.8031	-1.68%	+1.80%	-23.47%	-19.69%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-11-17	1.4181	1.4181	-1.75%	+6.46%	-16.43%	+41.81%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-11-17	0.3844	0.3844	-1.96%	+5.43%	-33.78%	-61.56%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-11-17	1.7882	1.7882	-2.04%	+86.80%	--	+78.82%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-17	0.8697	0.8697	-2.79%	--	--	-13.03%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-17	1.3460	1.3460	+0.42%	--	--	+34.60%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-17	1.4174	1.4174	+0.33%	+38.73%	--	+41.74%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-11-17	1.1113	1.1113	+0.24%	+24.03%	+15.93%	+11.13%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-11-17	0.9935	0.9935	+0.01%	--	--	-0.65%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-17	1.2732	1.2732	-0.16%	--	--	+27.32%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-11-17	1.8156	1.8156	-0.29%	+24.15%	+20.49%	+81.56%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-11-17	1.2062	1.2062	-0.42%	+23.61%	--	+20.62%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-11-17	1.2327	1.3447	-0.49%	+19.95%	+28.16%	+38.07%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-11-17	1.3814	1.3814	-0.53%	--	--	+38.14%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-17	1.3796	1.3796	-0.58%	+22.95%	--	+37.96%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF基金	2025-11-17	1.3464	1.3464	-0.61%	+20.46%	+28.58%	+34.64%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-11-17	1.3679	1.3679	-0.64%	+18.21%	+28.70%	+36.79%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-17	1.0264	1.0264	-0.66%	+28.00%	+43.05%	+2.64%	H30455 沪港深500	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-17	1.0098	1.0098	-0.74%	--	--	+0.98%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-17	1.0336	1.0336	-0.80%	+25.18%	+32.46%	+3.36%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-11-17	1.3305	1.3305	-0.89%	+13.09%	--	+33.05%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	--	--	--	--	--	--	--	HSISC 恒指港股通	募集结束	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-11-17	1.1226	1.2036	-0.50%	+11.23%	--	+20.69%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-17	1.1326	1.1326	-0.94%	--	--	+13.26%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-17	1.2908	1.2908	-0.41%	+22.86%	--	+29.08%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-17	112.2887	112.2887	+0.01%	+1.21%	+4.45%	+12.27%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-17	111.2935	111.2935	+0.01%	+1.06%	+3.99%	+11.28%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-11-17	0.3043	1.095%	1.33%	正常
519518	汇添富货币A	2025-11-17	0.3043	1.095%	1.33%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-11-17	0.3043	1.095%	1.33%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-17	0.3705	1.352%	1.57%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-17	0.3705	1.352%	1.57%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-17	0.2780	1.046%	1.26%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-17	0.3191	1.205%	1.41%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-17	0.3352	1.304%	1.49%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-17	0.2694	1.061%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-17	0.3540	1.272%	1.48%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-17	0.2882	1.028%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-17	0.2879	1.027%	1.24%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-17	0.3020	1.040%	1.29%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-17	0.3111	1.195%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-17	0.3088	1.189%	1.34%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-17	0.3746	1.432%	1.58%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-17	0.3280	1.260%	1.41%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-17	0.2826	1.065%	1.28%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-17	0.3484	1.301%	1.52%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-17	0.2826	1.058%	1.28%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-18)	净赎回上限 (2025-11-18)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-17	0.3116	1.184%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-17	0.3747	1.422%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-17	0.2826	1.058%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-18)	净赎回上限 (2025-11-18)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-17	0.2201	0.665%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-17	0.3853	1.260%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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