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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-23	1.977	1.977	+3.78%	-0.60%	+44.10%	+97.70%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-23	1.3875	1.3875	+2.44%	-17.07%	+31.95%	+38.75%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-23	1.3618	1.3618	+2.44%	-17.40%	+30.34%	-15.33%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-23	1.3483	1.3483	+2.43%	-17.59%	+29.56%	-16.17%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-23	3.039	3.039	+1.81%	+10.91%	+46.81%	+203.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-23	2.958	2.958	+1.79%	+10.25%	+44.36%	+14.56%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-23	0.7839	0.7839	+1.78%	-2.00%	+30.63%	-21.61%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-23	2.982	2.982	+1.77%	+10.44%	+45.04%	+15.49%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-23	0.7456	0.7456	+1.77%	-2.78%	+27.54%	-25.44%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-23	1.800	2.057	+1.35%	+6.82%	+60.23%	+15.69%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-23	1.854	2.111	+1.31%	+7.17%	+62.15%	+119.55%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-23	0.9921	0.9921	+1.14%	-24.39%	-10.94%	-0.79%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-23	0.9484	0.9484	+1.14%	-24.85%	-12.53%	-5.16%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-23	1.015	1.015	+1.00%	-15.70%	+1.30%	+1.50%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-23	1.774	1.774	+0.62%	+7.97%	+9.78%	-15.20%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-23	1.789	1.789	+0.62%	+8.10%	+10.36%	-14.48%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-23	1.825	1.825	+0.61%	+8.63%	+11.76%	+82.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-23	1.328	1.328	+3.27%	-9.91%	+2.00%	-18.93%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-23	1.320	1.320	+3.21%	-10.02%	+1.54%	-19.41%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-23	1.355	1.355	+3.20%	-9.61%	+3.36%	+35.50%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-23	1.412	1.653	+2.47%	-18.33%	+0.00%	+57.91%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-23	0.5281	0.5281	+1.89%	-22.04%	-16.90%	-47.19%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-23	0.5397	0.5397	+1.89%	-21.74%	-15.90%	-46.03%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-23	3.028	3.028	+1.54%	+23.19%	+108.25%	+202.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-23	2.973	2.973	+1.54%	+22.70%	+105.74%	+64.98%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-23	2.947	2.947	+1.52%	+22.43%	+104.65%	+63.54%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-23	0.9235	0.9235	+1.04%	+3.37%	+86.00%	-7.65%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-23	0.9640	0.9640	+1.04%	+4.21%	+90.51%	-3.60%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-23	2.1181	2.1181	+1.34%	-4.59%	--	-2.79%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-23	2.1178	2.3994	+1.34%	-4.60%	+26.59%	+163.01%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-23	1.9832	2.2648	+1.34%	-4.98%	+25.12%	+147.74%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-23	1.1104	1.1904	+1.22%	-3.83%	+14.84%	+19.88%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-23	1.4686	1.4686	+0.50%	+7.75%	--	+6.85%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-23	1.4097	2.1798	+0.50%	+7.78%	+29.18%	+162.60%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-23	1.3891	2.1045	+0.49%	+7.34%	+27.64%	+148.38%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-23	2.2052	2.2052	+0.46%	+0.16%	--	+2.33%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-23	1.9135	2.0005	+0.45%	-0.24%	+15.83%	+101.17%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-23	2.2053	2.2923	+0.45%	+0.16%	+17.24%	+130.71%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-23	1.0121	1.4490	+0.43%	+1.11%	+16.61%	+53.93%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-23	1.0288	1.4023	+0.42%	+0.71%	+15.33%	+47.59%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-23	1.1433	1.1433	+0.40%	-0.28%	--	-0.17%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-23	1.1217	1.1217	+0.40%	-0.67%	+17.47%	+12.17%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-23	1.1436	1.1436	+0.40%	-0.28%	+18.88%	+14.36%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-23	1.1715	1.4645	+0.39%	-1.31%	+14.87%	+50.62%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-23	1.2253	1.5183	+0.39%	-0.92%	+16.17%	+56.38%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-23	1.2249	1.2249	+0.38%	-0.93%	--	+1.91%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-23	1.1197	1.1197	+0.37%	-0.24%	--	+11.97%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-23	1.1065	1.1065	+0.36%	-0.65%	--	+10.65%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-23	1.2865	1.7378	+0.27%	+8.18%	+27.88%	+91.52%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-23	1.3235	1.3235	+0.27%	+8.62%	--	+11.51%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-23	1.3237	1.7750	+0.27%	+8.62%	+29.39%	+97.16%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-23	1.3238	1.3238	+0.27%	+8.62%	--	+24.63%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-23	0.9891	0.9891	+0.23%	--	--	-1.09%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-23	0.9918	0.9918	+0.23%	--	--	-0.82%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-23	1.1334	1.1334	+0.23%	-2.45%	--	+13.34%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-23	1.1188	1.1188	+0.22%	-2.85%	--	+11.88%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-23	1.6015	1.8755	+0.21%	+3.36%	+22.35%	+104.47%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-23	1.5096	1.7836	+0.21%	+2.96%	+20.96%	+93.30%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-23	1.1028	1.1028	+0.18%	+2.38%	--	+3.04%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-23	1.1032	1.1032	+0.18%	+2.38%	+12.64%	+10.32%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-23	1.0899	1.0899	+0.17%	+1.97%	+11.42%	+8.99%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-23	0.9977	0.9977	+0.17%	-1.67%	--	-0.23%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-23	1.0014	1.0014	+0.17%	-1.38%	--	+0.14%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-23	1.0792	1.2585	+0.16%	+2.61%	+8.83%	+28.38%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-23	1.0695	1.1101	+0.14%	+0.93%	+7.53%	+11.11%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-23	0.9529	0.9529	+0.14%	--	--	-4.71%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-23	1.1928	1.1928	+0.13%	+1.85%	+19.41%	+19.28%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-23	1.2083	1.2083	+0.13%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-23	1.2105	1.2105	+0.13%	--	--	-0.34%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-23	1.2106	1.2106	+0.13%	+2.26%	+20.84%	+21.06%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-23	1.0649	1.1055	+0.13%	+0.73%	+7.00%	+10.64%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-23	1.0700	1.1106	+0.13%	+0.93%	+7.54%	+10.03%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-23	1.0704	1.1110	+0.13%	+0.93%	+7.53%	+11.20%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-23	1.0704	1.0704	+0.13%	+0.94%	--	+0.94%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-23	1.1064	1.1064	+0.13%	+3.86%	--	+10.64%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-23	0.9522	0.9522	+0.13%	--	--	-4.78%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-23	1.1186	1.1186	+0.13%	+4.26%	--	+11.86%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-23	1.0988	1.0988	+0.09%	+2.06%	+10.95%	+9.88%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-23	1.0989	1.0989	+0.09%	+2.07%	--	+2.27%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-23	1.4890	1.4890	+0.09%	+0.96%	+17.36%	+48.90%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-23	1.4345	1.4345	+0.08%	+0.56%	+15.96%	+43.45%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-23	1.0851	1.0851	+0.08%	+1.66%	+9.62%	+8.51%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-23	1.0222	1.0222	+0.07%	+2.03%	--	+2.22%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-23	1.0255	1.0255	+0.07%	+2.32%	--	+2.55%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-23	1.0530	1.1140	+0.07%	+3.29%	+9.19%	+11.77%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-23	1.0595	1.1235	+0.07%	+3.65%	+10.02%	+12.78%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-23	1.1056	1.1259	+0.06%	+2.28%	+14.68%	+12.63%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-23	1.1205	1.1408	+0.06%	+2.69%	+16.05%	+14.12%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-23	1.0400	1.0800	+0.05%	+0.71%	+5.58%	+8.19%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-23	1.0468	1.0468	+0.05%	+2.06%	--	+4.68%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-23	1.0507	1.0957	+0.05%	+1.16%	+6.74%	+9.82%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-23	1.0913	1.0913	+0.05%	+2.76%	--	+9.13%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-23	1.0509	1.0509	+0.04%	+2.26%	--	+5.09%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-23	1.0803	1.0803	+0.04%	+2.35%	--	+8.03%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-23	1.6824	1.7174	+0.03%	+2.22%	+10.54%	+72.79%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-23	1.0503	1.1020	+0.03%	+2.57%	+8.12%	+10.47%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-23	1.0626	1.1143	+0.03%	+2.99%	+9.46%	+11.75%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-23	1.8298	1.8648	+0.03%	+2.63%	+11.98%	+87.85%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-23	1.8298	1.8298	+0.03%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-23	1.1064	1.1064	+0.03%	+2.26%	--	+10.64%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-23	102.8530	1.0285	+0.02%	+2.87%	--	+2.85%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-23	1.3536	1.5716	+0.02%	+2.76%	+9.25%	+59.86%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-23	0.9927	0.9927	+0.02%	--	--	-0.73%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-23	0.9941	0.9941	+0.02%	--	--	-0.59%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-23	1.0656	1.1523	+0.02%	+2.56%	+12.70%	+15.88%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-23	1.0970	1.0970	+0.02%	+1.90%	--	+9.70%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-23	1.1115	1.2587	+0.02%	+2.82%	+8.76%	+27.10%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-23	1.1638	1.3110	+0.02%	+3.24%	+10.07%	+32.53%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-23	1.2011	1.3531	+0.02%	+3.28%	+11.55%	+38.96%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-23	1.2953	1.4943	+0.02%	+2.35%	+7.94%	+51.54%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-23	1.0156	1.1700	+0.01%	+1.61%	+6.71%	+59.76%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-23	1.0195	1.0195	+0.01%	--	--	+1.95%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-23	1.0196	1.0196	+0.01%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-23	1.0223	1.3036	+0.01%	+2.74%	+8.48%	+34.57%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-23	1.0266	1.2035	+0.01%	+1.88%	+8.00%	+22.07%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-23	1.0516	1.0616	+0.01%	+3.33%	--	+6.19%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-23	1.0579	1.0579	+0.01%	+2.05%	--	+5.79%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-23	1.0582	1.0582	+0.01%	+1.92%	--	+5.82%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-23	1.0603	1.2687	+0.01%	+2.08%	+6.17%	+28.31%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-23	1.0618	1.0718	+0.01%	+3.46%	--	+7.22%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-23	1.0633	1.0633	+0.01%	+2.12%	--	+6.33%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-23	1.0674	1.0674	+0.01%	+0.49%	+2.45%	+35.87%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-10-23	1.0682	1.1531	+0.01%	+1.94%	+7.19%	+15.78%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-23	1.0694	1.0694	+0.01%	+4.38%	--	+6.94%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-23	1.0703	1.2933	+0.01%	+2.15%	+8.44%	+31.65%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-23	1.0770	1.0770	+0.01%	+4.70%	--	+7.70%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-23	1.0783	1.0783	+0.01%	+1.82%	+7.61%	+7.83%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-23	1.0811	1.0811	+0.01%	+0.71%	+3.28%	+40.17%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-23	1.0812	1.0812	+0.01%	+1.56%	--	+2.92%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-23	1.0820	1.0820	+0.01%	+1.76%	+7.15%	+8.20%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-23	1.0830	1.0830	+0.01%	+1.21%	+5.82%	+8.30%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-23	1.0846	1.1296	+0.01%	+1.77%	+7.59%	+13.36%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-23	1.0850	1.0850	+0.01%	+2.02%	+8.26%	+8.50%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-23	1.0853	1.0853	+0.01%	+2.02%	--	+5.89%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-23	1.0860	1.0863	+0.01%	+1.69%	--	+8.63%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-23	1.0864	1.1683	+0.01%	+2.11%	+7.79%	+15.44%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-23	1.0883	1.0883	+0.01%	+1.41%	+6.31%	+8.83%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-23	1.0886	1.0886	+0.01%	+1.44%	+6.34%	+8.26%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-23	1.0892	1.0892	+0.01%	+1.97%	--	+7.38%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-10-23	1.0912	1.1831	+0.01%	+2.35%	+8.53%	+18.89%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-23	1.0935	1.1485	+0.01%	+2.31%	+9.10%	+11.89%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-23	1.1014	1.2444	+0.01%	+2.50%	+9.73%	+26.38%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-23	1.1037	1.1037	+0.01%	+1.70%	+9.26%	+9.53%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-23	1.1055	1.1055	+0.01%	+1.82%	+9.43%	+10.55%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-23	1.1103	1.1343	+0.01%	+2.12%	+8.31%	+13.51%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-23	1.1146	1.1386	+0.01%	+2.23%	+8.62%	+13.94%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-23	1.1150	1.1150	+0.01%	+3.51%	--	+11.50%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-23	1.1164	1.1564	+0.01%	+2.47%	+9.70%	+12.66%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-23	1.1244	1.4651	+0.01%	+1.65%	+7.51%	+47.29%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-23	1.1273	1.1273	+0.01%	+3.92%	--	+12.73%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-23	1.1376	1.1376	+0.01%	+1.54%	+6.87%	+13.76%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-23	1.1427	1.1427	+0.01%	+1.69%	+6.65%	+9.29%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-23	1.1438	1.1438	+0.01%	+1.69%	+6.73%	+7.07%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-23	1.1477	1.4884	+0.01%	+2.06%	--	+4.36%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-23	1.1481	1.4888	+0.01%	+2.05%	+8.86%	+49.90%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-23	1.1499	1.1499	+0.01%	+1.74%	+7.52%	+10.60%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-23	1.1667	1.1667	+0.01%	+1.33%	+5.36%	+13.11%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-23	1.1840	1.1840	+0.01%	+1.44%	+5.56%	+8.56%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-23	1.1944	1.2004	+0.01%	+1.51%	+6.30%	+20.05%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-23	1.1974	1.3094	+0.01%	+2.86%	+10.31%	+33.18%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-23	1.2811	1.3061	+0.01%	+4.77%	--	+14.92%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-23	1.2852	1.3042	+0.01%	+4.85%	--	+9.41%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-23	1.0746	1.2091	+0.00%	+2.23%	+9.45%	+59.92%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-23	0.8803	1.9577	+0.00%	+3.98%	+10.62%	+107.85%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-23	0.8803	0.8803	+0.00%	+3.97%	--	+4.12%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-23	1.0166	1.3003	+0.00%	+2.50%	+7.54%	+33.45%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-23	1.0368	1.2693	+0.00%	+1.95%	+5.62%	+29.41%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-23	1.0271	1.2266	+0.00%	+1.55%	+4.36%	+24.56%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-23	1.0684	1.3257	+0.00%	+2.96%	+8.91%	+36.50%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-10-23	1.1744	1.1854	+0.00%	+1.54%	+5.95%	+6.10%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-10-23	1.1601	1.1971	+0.00%	+1.31%	+5.24%	+11.86%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-10-23	1.1389	1.1819	+0.00%	+1.14%	+4.77%	+18.50%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-10-23	1.1753	1.2183	+0.00%	+1.55%	+6.03%	+22.22%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-23	1.1802	1.1802	+0.00%	+1.53%	+5.98%	+18.02%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-23	1.1757	1.2547	+0.00%	+3.58%	+9.56%	+26.28%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-23	1.2136	1.2926	+0.00%	+3.98%	+10.87%	+30.19%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-23	1.2010	1.2800	+0.00%	+3.78%	+10.17%	+20.07%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-23	1.0406	1.2178	+0.00%	+2.50%	+8.56%	+23.79%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-23	1.0296	1.2253	+0.00%	+2.59%	+8.84%	+24.69%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-23	1.1197	1.1197	+0.00%	+0.64%	+2.97%	+11.97%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-23	1.1324	1.1324	+0.00%	+0.79%	+3.43%	+13.24%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-23	1.1315	1.1315	+0.00%	+0.93%	+3.87%	+13.15%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-23	1.2062	1.2122	+0.00%	+1.60%	+6.57%	+21.24%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-10-23	1.2070	1.2130	+0.00%	+1.62%	+6.61%	+21.32%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-23	1.2066	1.2126	+0.00%	+1.60%	+6.57%	+6.76%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-23	1.0499	1.2157	+0.00%	+2.33%	+8.43%	+23.17%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-23	1.0558	1.2226	+0.00%	+2.44%	+8.69%	+23.93%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-23	1.0653	1.1883	+0.00%	+2.86%	+8.36%	+19.74%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-23	1.2844	1.3094	+0.00%	+4.87%	+17.44%	+31.09%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-23	1.2761	1.3011	+0.00%	+4.75%	+17.21%	+30.25%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-23	1.0763	1.2947	+0.00%	+4.56%	+10.78%	+20.25%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-23	1.0785	1.3160	+0.00%	+3.53%	+10.46%	+21.26%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-23	1.0976	1.2196	+0.00%	+2.38%	+10.48%	+23.22%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-23	1.1311	1.1311	+0.00%	+1.50%	+6.07%	+13.11%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-23	1.1433	1.1433	+0.00%	+1.70%	+6.70%	+14.33%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-23	1.1661	1.1661	+0.00%	+2.82%	+8.47%	+16.61%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-23	1.0937	1.1387	+0.00%	+2.13%	+8.22%	+14.30%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-23	1.1500	1.1500	+0.00%	+1.73%	+7.51%	+15.00%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-23	1.0913	1.1363	+0.00%	+2.85%	+9.91%	+13.75%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-23	1.1161	1.1181	+0.00%	+1.70%	+6.31%	+11.82%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-23	1.1166	1.1186	+0.00%	+1.71%	+6.35%	+11.87%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-23	1.1065	1.1085	+0.00%	+1.51%	+5.71%	+10.86%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-23	1.1160	1.1180	+0.00%	+1.71%	+6.36%	+8.09%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-23	1.0878	1.0878	+0.00%	+1.39%	+6.27%	+8.20%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-23	1.0771	1.0771	+0.00%	+1.28%	+5.42%	+7.71%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-23	1.0850	1.0850	+0.00%	+1.48%	+6.06%	+8.50%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-23	1.0975	1.0975	+0.00%	+1.61%	+8.77%	+9.75%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-23	1.0891	1.0891	+0.00%	+1.96%	+7.79%	+8.91%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-23	1.1039	1.1039	+0.00%	+2.36%	+10.10%	+10.39%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-23	1.0970	1.0970	+0.00%	+2.15%	+9.46%	+9.70%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-23	1.0798	1.0801	+0.00%	+1.49%	--	+8.01%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-23	1.0523	1.0523	+0.00%	+1.85%	--	+5.23%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-23	1.0187	1.0187	+0.00%	+1.58%	--	+1.87%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-23	1.0161	1.0161	+0.00%	+1.37%	--	+1.61%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-23	1.0214	1.0214	+0.00%	+2.02%	--	+2.14%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-23	1.0238	1.0238	+0.00%	+2.23%	--	+2.38%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-23	1.1847	1.1847	-0.01%	+3.13%	+9.45%	+18.47%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-23	1.1786	1.1786	-0.01%	+2.92%	+8.79%	+17.86%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-23	1.1059	1.3308	-0.01%	+3.61%	+10.88%	+13.63%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-23	1.0956	1.2915	-0.01%	+3.20%	+9.51%	+11.68%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-23	1.0703	1.1237	-0.01%	+3.07%	+9.99%	+12.59%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-23	1.0666	1.1200	-0.01%	+2.97%	+9.71%	+12.21%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-23	1.0693	1.1073	-0.02%	+3.48%	+10.52%	+10.94%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-23	1.0561	1.0941	-0.02%	+3.18%	+9.73%	+9.60%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-23	1.1924	1.1924	-0.03%	+2.12%	+9.59%	+19.24%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-23	1.1867	1.8777	-0.03%	+1.36%	+13.32%	+115.44%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-23	1.1805	1.3595	-0.03%	+1.12%	--	+6.14%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-23	1.1779	1.1779	-0.03%	+1.91%	+8.89%	+16.02%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-23	1.1776	1.3566	-0.03%	+1.05%	--	+6.55%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-23	1.1614	1.1614	-0.03%	+1.72%	+8.29%	+16.14%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-23	1.1181	1.7911	-0.03%	+0.96%	+11.97%	+93.78%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-23	1.0371	1.0777	-0.03%	+2.94%	+5.47%	+7.73%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-23	1.0255	1.0661	-0.03%	+2.63%	+4.55%	+6.55%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-23	1.0067	1.1098	-0.05%	+3.19%	+8.21%	+11.43%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-23	0.9903	0.9903	-0.12%	--	--	-0.97%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-23	0.9899	0.9899	-0.13%	--	--	-1.01%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-23	1.0820	1.0820	+4.08%	-32.79%	--	+8.20%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-23	1.0694	1.0694	+4.08%	-33.16%	--	+6.94%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-23	0.8608	0.8608	+3.72%	-16.96%	+6.19%	-13.92%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-23	0.8360	0.8360	+3.72%	-17.46%	+4.28%	-16.40%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-23	1.082	1.417	+3.44%	-2.70%	+41.44%	+41.42%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-23	0.9190	0.9190	+3.42%	-9.95%	--	-8.10%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-23	0.9237	0.9237	+3.41%	-9.61%	--	-7.63%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-23	1.049	1.384	+3.35%	-2.42%	+42.92%	+38.76%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-23	1.0434	1.0434	+3.35%	-10.45%	+35.28%	+4.34%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-23	1.0172	1.0172	+3.34%	-10.90%	+33.28%	+1.72%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-23	0.9197	0.9197	+2.99%	-5.93%	+66.61%	-8.03%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-23	0.9484	0.9484	+2.99%	-5.38%	+69.75%	-5.16%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-23	7.630	7.880	+2.96%	+15.52%	+94.59%	+816.71%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-23	1.6191	1.6191	+2.94%	+15.53%	+68.25%	+61.91%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-23	1.5876	1.5876	+2.93%	+14.85%	+65.13%	+58.76%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-23	1.7392	1.8022	+2.92%	-13.69%	+170.87%	+82.24%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-23	1.7043	1.7673	+2.92%	-14.04%	+167.62%	+78.69%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-23	2.199	2.832	+2.90%	-5.83%	+20.19%	+192.37%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-23	2.520	2.575	+2.86%	-0.24%	+54.41%	+164.89%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-23	1.1484	1.2557	+2.85%	+8.76%	+54.11%	+24.91%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-23	2.409	2.464	+2.82%	-0.66%	+52.56%	+153.44%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-23	1.757	1.757	+2.81%	-1.90%	+52.65%	+75.70%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-23	1.722	1.722	+2.81%	-2.27%	+50.66%	-1.77%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-23	1.708	1.708	+2.77%	-2.51%	+49.82%	-2.57%	正常
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-23	3.5737	3.5737	+2.69%	+7.89%	+121.23%	+257.37%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-23	3.7954	3.7954	+2.69%	+8.77%	+126.71%	+279.54%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-23	3.782	4.351	+2.66%	-5.43%	+40.23%	+429.79%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-23	3.671	3.671	+2.66%	-5.97%	+37.65%	+3.96%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-23	3.713	3.713	+2.65%	-5.83%	+38.54%	+5.15%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-23	1.2939	1.2939	+2.62%	-12.36%	+54.50%	+29.39%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-23	1.2652	1.2652	+2.61%	-12.71%	+52.64%	+26.52%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-23	1.5931	1.5931	+2.44%	-12.04%	+1.25%	+59.31%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-23	1.5884	1.5884	+2.43%	-12.55%	--	-0.81%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-23	1.4792	1.4792	+2.37%	-14.14%	+6.86%	+47.92%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-23	1.309	1.309	+2.35%	-10.53%	+1.24%	+30.90%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-23	0.6985	0.6985	+2.27%	-20.97%	+3.74%	-30.15%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-23	0.6856	0.6856	+2.27%	-21.28%	+2.51%	-31.44%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-23	0.8132	0.8132	+2.24%	-1.76%	+45.27%	-18.68%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-23	2.196	2.575	+2.23%	+10.08%	+22.48%	+185.41%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-10-23	2.196	2.196	+2.23%	--	--	-1.13%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-23	0.5852	0.5852	+2.22%	-34.25%	-15.40%	-34.83%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-23	1.6486	1.6486	+2.21%	-25.51%	-1.79%	+64.86%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-23	0.5961	0.5961	+2.21%	-33.99%	-14.56%	-40.76%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-23	1.6035	1.6035	+2.21%	-25.98%	-3.58%	-16.41%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-23	1.6185	1.6185	+2.21%	-25.81%	-2.97%	-15.62%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-23	0.5809	0.5809	+2.20%	-34.41%	-15.88%	-35.30%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-23	1.2721	1.2721	+2.17%	-12.17%	+57.97%	+27.21%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-23	1.2463	1.2463	+2.16%	-12.56%	+55.75%	+24.63%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-23	0.6709	0.6709	+2.15%	-5.12%	+11.54%	-32.91%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-23	0.7048	0.7048	+2.14%	-4.36%	+14.23%	-29.52%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-23	0.7697	0.7697	+2.11%	+1.60%	+48.88%	-23.03%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-23	0.7440	0.7440	+2.10%	+0.98%	+46.26%	-25.60%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-23	0.9460	0.9460	+2.07%	--	--	-5.40%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-23	2.5296	8.0598	+2.07%	-9.80%	+12.05%	+1442.50%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-23	0.9483	0.9483	+2.07%	--	--	-5.17%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-23	2.886	2.886	+2.01%	-10.40%	+18.18%	-1.30%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-23	2.944	3.196	+2.01%	-10.02%	+19.82%	+228.96%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-23	0.5244	0.5244	+2.00%	-20.64%	+16.53%	-47.56%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-23	0.5365	0.5365	+2.00%	-20.33%	+17.94%	-46.35%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-23	2.873	2.873	+1.99%	-10.58%	+17.65%	-1.74%	正常
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-23	1.3993	1.3993	+1.98%	+12.04%	+70.19%	+39.93%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-23	1.3673	1.3673	+1.98%	+11.36%	+67.17%	+36.73%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-23	0.6465	3.9001	+1.94%	-4.63%	+31.11%	+407.75%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-23	0.8975	0.8975	+1.92%	-32.97%	--	-10.25%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-23	0.9097	0.9097	+1.92%	-32.57%	--	-9.03%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-23	1.7669	1.7669	+1.89%	-23.79%	+7.83%	-10.95%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-23	1.5733	1.5733	+1.89%	-23.48%	-6.35%	+57.33%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-23	1.5285	1.5285	+1.89%	-23.94%	-8.07%	-22.97%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-23	1.0475	1.0475	+1.86%	--	--	+4.75%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-23	1.0492	1.0492	+1.85%	--	--	+4.92%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-23	1.718	1.718	+1.84%	-2.66%	+36.67%	+71.80%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-23	1.671	1.671	+1.83%	-3.30%	+34.22%	-28.44%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-23	1.683	1.683	+1.81%	-3.11%	+34.86%	-27.92%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-23	3.036	4.733	+1.78%	+0.83%	+33.16%	+631.83%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-23	0.8529	0.8529	+1.74%	-11.98%	+13.52%	-14.71%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-23	0.8742	0.8742	+1.73%	-11.46%	+15.59%	-12.58%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-23	1.8527	3.2537	+1.73%	-10.00%	+4.90%	+309.43%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-23	1.7141	1.7141	+1.68%	+5.44%	+65.65%	+71.41%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-23	1.1452	1.6452	+1.68%	-16.71%	+22.78%	+61.44%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-23	1.0013	1.0013	+1.68%	-15.48%	+12.13%	-17.22%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-23	1.0273	1.0273	+1.67%	-15.11%	+14.26%	+2.73%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-23	0.9982	0.9982	+1.67%	-15.64%	+12.14%	-17.48%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-23	0.9963	0.9963	+1.66%	-3.07%	+33.89%	-0.37%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-23	1.0176	1.0176	+1.66%	-2.58%	+35.72%	+1.76%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-23	0.7553	0.7553	+1.63%	-22.98%	+13.56%	-24.47%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-23	0.7564	0.7564	+1.63%	-11.32%	+0.05%	-24.36%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-23	2.1197	2.1197	+1.63%	+4.40%	+41.27%	-5.62%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-23	2.2048	2.2258	+1.62%	+5.24%	+44.67%	+124.89%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-23	2.1801	2.1801	+1.62%	+5.01%	+43.64%	-4.76%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-23	0.7283	0.7283	+1.62%	-11.86%	-1.74%	-27.17%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-23	1.1052	1.1052	+1.62%	+6.25%	+21.68%	+10.52%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-23	1.0829	1.0829	+1.61%	+5.61%	+19.50%	+8.29%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-23	1.453	1.453	+1.61%	-15.38%	+10.16%	+45.30%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-23	4.251	4.251	+1.60%	-18.30%	-20.68%	+325.10%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-23	1.655	1.655	+1.60%	+1.16%	+14.22%	+65.50%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-23	0.9226	0.9226	+1.57%	-2.26%	+30.61%	-7.74%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-23	1.493	1.493	+1.56%	-15.03%	+11.50%	+49.30%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-23	0.8072	0.8072	+1.51%	-16.54%	--	-19.28%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-23	0.8106	0.8106	+1.50%	-16.22%	--	-18.94%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-23	1.0140	1.0140	+1.50%	-4.65%	--	+1.40%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-23	1.0080	1.0080	+1.49%	-5.04%	--	+0.80%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-23	1.1302	1.1302	+1.43%	-1.44%	+46.13%	+13.02%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-23	1.1028	1.1028	+1.43%	-1.94%	+43.93%	+10.28%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-23	1.1266	1.1266	+1.41%	-2.33%	+40.81%	+12.66%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-23	1.1071	1.1071	+1.41%	-2.58%	+39.33%	+10.71%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-23	0.5822	0.5822	+1.38%	-11.99%	--	+23.22%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-23	0.5950	0.5950	+1.36%	-11.63%	--	+24.61%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-23	1.172	1.546	+1.30%	+2.72%	+35.18%	+55.16%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-23	0.8308	0.8308	+1.28%	-12.82%	+14.36%	-16.92%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-23	0.8634	0.8634	+1.28%	-12.30%	+16.44%	-13.66%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-23	1.3220	1.3220	+1.27%	+26.02%	+58.44%	+32.20%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-23	1.2929	1.2929	+1.26%	+25.26%	+55.51%	+29.29%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-23	1.2306	1.2306	+1.26%	+12.32%	+82.66%	+23.06%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-23	1.0863	1.0863	+1.26%	+12.20%	+82.33%	+8.63%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-23	1.2049	1.2049	+1.25%	+11.87%	+80.46%	+20.49%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-23	1.144	1.518	+1.24%	+2.33%	+33.64%	+51.68%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-23	1.0971	1.3471	+1.23%	+1.32%	+28.86%	+27.10%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-23	0.9254	0.9254	+1.23%	-7.60%	+73.46%	-7.46%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-23	0.9524	0.9524	+1.22%	-7.13%	+76.11%	-4.76%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-23	0.5563	0.5563	+1.18%	-16.00%	+10.16%	-44.37%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-23	0.5756	0.5756	+1.18%	-15.50%	+12.14%	-42.44%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-23	1.3156	1.3156	+1.18%	+30.94%	--	+31.56%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-23	1.3225	1.3225	+1.17%	+31.41%	--	+32.25%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-23	1.1642	1.1642	+1.16%	+8.53%	+59.00%	+16.42%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-23	0.4746	0.4746	+1.15%	-18.86%	+7.94%	-52.54%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-23	1.1881	1.1881	+1.15%	+9.04%	+61.40%	+18.81%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-23	1.5813	1.5813	+1.12%	+10.46%	+55.35%	+58.13%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-23	1.5198	1.5198	+1.11%	+9.80%	+52.59%	+51.98%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-23	1.0951	1.0951	+1.11%	+14.90%	+90.15%	+9.51%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-23	1.5388	1.5388	+1.10%	+1.88%	+71.02%	+53.88%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-23	1.0639	1.0639	+1.10%	+14.32%	+87.21%	+6.39%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-23	1.5137	1.5137	+1.10%	+1.45%	+69.34%	+51.37%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-23	1.4688	1.4688	+1.08%	-1.17%	+43.06%	-7.59%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-23	1.4915	1.4915	+1.08%	-0.95%	+44.89%	-6.16%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-23	0.6379	0.6379	+1.08%	-24.34%	-6.88%	-36.21%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-23	1.5138	1.5138	+1.07%	-0.57%	+45.89%	+51.38%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-23	1.2400	1.2400	+1.03%	+0.30%	--	+24.00%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-23	1.2252	1.2252	+1.03%	-0.29%	--	+22.52%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-23	1.1405	1.1405	+1.03%	-14.56%	+16.07%	+14.05%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-23	0.9262	0.9262	+1.03%	--	--	-7.38%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-23	2.763	2.763	+1.02%	-6.53%	+14.17%	-21.62%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-23	1.1169	1.1169	+1.02%	-15.07%	+13.81%	+11.69%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-23	0.9247	0.9247	+1.02%	--	--	-7.53%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-23	0.9751	0.9751	+1.02%	--	--	-2.49%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-23	0.9712	0.9712	+1.01%	--	--	-2.88%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-23	2.818	4.147	+1.00%	-6.16%	+15.49%	+466.87%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-23	2.738	2.738	+1.00%	-6.74%	+13.42%	-19.54%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-23	0.9490	0.9490	+0.97%	-0.41%	+28.12%	-5.10%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-23	0.9298	0.9298	+0.97%	-0.80%	+26.61%	-7.02%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-23	1.8828	1.8828	+0.94%	+52.49%	+91.52%	+88.28%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-23	1.8826	1.8826	+0.94%	--	--	-11.45%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-23	0.7433	0.7433	+0.92%	+20.61%	+44.36%	-25.67%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-23	0.7209	0.7209	+0.91%	+19.89%	+41.80%	-27.91%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-23	1.0802	1.0802	+0.89%	+0.02%	+17.30%	+8.02%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-23	1.1145	1.1145	+0.89%	-1.00%	--	+11.45%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-23	0.9445	0.9445	+0.89%	--	--	-5.55%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-23	1.1222	1.1222	+0.88%	-0.59%	--	+12.22%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-23	0.9431	0.9431	+0.88%	--	--	-5.69%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-23	1.7675	1.7675	+0.87%	+10.02%	+80.97%	+76.75%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-23	1.7935	1.7935	+0.87%	+10.46%	+83.20%	+79.35%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-23	1.3256	1.3256	+0.85%	+1.70%	+31.13%	+32.56%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-23	1.9344	1.9344	+0.81%	+17.72%	+141.68%	+93.44%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-23	1.8986	1.8986	+0.81%	+17.26%	+138.79%	+89.86%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-23	0.6647	0.6647	+0.79%	-15.67%	+36.85%	-33.53%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-23	0.6475	0.6475	+0.78%	-16.11%	+34.81%	-35.25%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-23	1.0231	1.0231	+0.76%	--	--	+2.31%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-23	1.0262	1.0262	+0.76%	--	--	+2.62%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-23	1.0900	1.3900	+0.73%	-2.83%	--	+20.23%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-23	1.4941	1.4941	+0.73%	-6.41%	+10.85%	+49.41%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-23	1.4430	1.4430	+0.73%	-6.79%	+9.52%	+44.30%	正常
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-23	0.4411	0.4411	+0.71%	-44.70%	-31.40%	-55.89%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-23	0.4412	0.4412	+0.71%	--	--	-6.45%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-23	1.5354	1.5354	+0.67%	+5.44%	+28.66%	+53.54%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-23	1.5258	1.5258	+0.67%	+4.99%	--	+24.17%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-23	0.7808	0.7808	+0.64%	--	--	-21.92%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-23	0.7827	0.7827	+0.64%	--	--	-21.73%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-23	1.1723	1.1723	+0.61%	-0.14%	--	+17.23%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-23	1.1577	1.1577	+0.60%	-0.73%	--	+15.77%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-23	0.7030	0.7030	+0.53%	--	--	-29.70%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-23	0.6988	0.6988	+0.52%	--	--	-30.12%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-23	1.1030	1.1030	+0.50%	-17.48%	+24.52%	+10.30%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-23	1.1457	1.1457	+0.50%	-16.99%	+26.78%	+14.57%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-23	1.3969	1.3969	+0.47%	+8.93%	+21.47%	+39.69%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-23	1.3586	1.3586	+0.47%	+8.49%	+20.03%	+35.86%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-23	1.1230	1.1230	+0.45%	+8.92%	--	+23.43%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-23	1.1241	1.1241	+0.45%	+8.92%	+27.84%	+12.41%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-23	1.0962	1.0962	+0.44%	+8.49%	+26.32%	+9.62%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-23	2.793	2.793	+0.40%	+35.06%	+95.04%	+52.71%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-23	1.5331	1.5331	+0.38%	-3.35%	+80.36%	+53.31%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-23	1.5212	1.5212	+0.38%	-3.54%	+79.32%	+52.12%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-23	1.5595	1.5595	+0.37%	-2.97%	+82.76%	+55.95%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-23	1.2155	1.2155	+0.37%	-1.36%	--	+16.72%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-23	1.1885	1.1885	+0.37%	-1.74%	+14.88%	+18.85%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-23	1.2156	1.2156	+0.37%	-1.35%	+16.26%	+21.56%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-23	2.765	2.765	+0.36%	+34.75%	+93.90%	+55.25%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-23	1.0061	1.0061	+0.36%	-0.34%	--	+0.61%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-23	1.0116	1.0116	+0.36%	+0.07%	--	+1.16%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-23	2.819	2.819	+0.36%	+35.27%	+96.17%	+181.90%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-23	1.0381	1.0381	+0.33%	-5.07%	--	+3.81%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-23	1.0437	1.0437	+0.33%	-4.68%	--	+4.37%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-23	1.6714	1.7144	+0.30%	+8.30%	+28.58%	+72.49%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-23	1.7419	1.7849	+0.30%	+8.73%	+30.09%	+79.64%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-23	0.9711	1.0211	+0.24%	+3.14%	+10.65%	+1.88%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-23	1.1471	1.1471	+0.20%	+2.74%	+17.05%	+14.71%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-23	1.1607	1.1607	+0.20%	+3.09%	+18.28%	+16.07%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-23	1.7196	1.7196	+0.19%	-0.13%	+38.82%	+71.96%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-23	1.8279	1.8279	+0.19%	+0.66%	+42.17%	+82.79%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-23	1.0205	1.0205	+0.19%	-2.75%	+6.61%	+2.05%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-23	1.1916	1.1916	+0.18%	-1.36%	+18.11%	+19.16%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-23	1.1393	1.1393	+0.12%	-0.84%	+13.08%	+13.93%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-23	1.1602	1.1602	+0.12%	-0.49%	--	+12.22%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-23	1.1603	1.1603	+0.12%	-0.49%	+14.27%	+16.03%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-23	1.1774	1.1774	+0.07%	+2.78%	+14.28%	+17.74%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-23	1.1642	1.1642	+0.06%	+2.56%	+13.59%	+12.13%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-23	1.0167	1.0167	+0.06%	-1.11%	+10.31%	+1.67%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-23	1.1752	1.1752	+0.04%	+3.34%	+13.77%	+12.08%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-23	1.1904	1.1904	+0.04%	+3.69%	+14.97%	+19.04%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-23	0.9944	0.9944	+0.03%	+0.36%	+13.85%	-0.56%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-23	1.5100	1.5100	+0.02%	+2.29%	+13.28%	+11.03%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-23	1.5383	1.5383	+0.02%	+2.65%	+14.46%	+53.83%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-23	1.2535	1.2535	+0.01%	+1.68%	+6.82%	+25.35%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-23	1.3186	1.3186	+0.01%	+1.74%	+8.05%	+31.86%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-23	1.323	1.323	+0.00%	+7.30%	+9.16%	+32.30%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-23	1.0777	1.0777	+0.00%	+2.56%	+12.85%	+7.77%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-23	1.0778	1.0778	-0.01%	+2.57%	+12.86%	+7.78%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-23	1.0562	1.0562	-0.01%	+2.15%	+11.50%	+5.62%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-21	1.3844	1.3844	-0.04%	-1.77%	+15.78%	+6.24%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.3666	1.3666	-0.04%	-2.09%	+14.69%	+36.66%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-21	0.9983	0.9983	-0.06%	--	--	-0.17%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.1150	1.1150	-0.06%	+1.67%	+12.92%	+11.50%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-21	1.1028	1.1028	-0.06%	+1.36%	+11.91%	+10.28%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-21	0.9988	0.9988	-0.07%	--	--	-0.12%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-21	1.3148	1.3148	-0.08%	-0.48%	+44.01%	+31.48%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-23	1.251	1.251	-0.08%	+6.38%	+6.47%	-1.88%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-21	1.0380	1.0780	-0.09%	+0.62%	+14.47%	+12.21%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.0282	1.0642	-0.09%	+0.33%	+13.36%	+6.32%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-21	1.0726	1.0726	-0.09%	+0.84%	+16.09%	+13.11%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.0603	1.0603	-0.09%	+0.56%	+15.09%	+6.03%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-21	1.5184	1.5184	-0.11%	-0.98%	+20.76%	+7.65%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.4968	1.4968	-0.11%	-1.31%	+19.44%	+49.68%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-21	0.8862	0.8862	-0.11%	-1.63%	+30.30%	-11.38%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-21	1.1340	1.1340	-0.12%	+2.96%	+16.53%	+14.21%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.1218	1.1218	-0.12%	+2.71%	+15.61%	+12.18%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-21	0.8679	0.8679	-0.13%	-2.02%	+28.75%	-13.21%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-21	1.4984	1.4984	-0.13%	-1.16%	+23.13%	+8.93%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.4740	1.4740	-0.13%	-1.54%	+21.59%	+47.40%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-21	1.0598	1.0598	-0.13%	--	--	-15.80%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-21	1.0584	1.0584	-0.13%	-0.23%	--	+5.84%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-21	1.0171	1.0171	-0.14%	-6.42%	+22.76%	+1.71%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.0360	1.0360	-0.14%	-6.05%	+24.25%	+3.60%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.0019	1.0019	-0.15%	--	--	+0.19%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9968	0.9968	-0.15%	--	--	-0.32%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9960	0.9960	-0.15%	--	--	-0.40%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-21	1.3158	1.3158	-0.15%	+16.19%	+71.93%	+31.58%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-21	0.9997	0.9997	-0.16%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9986	0.9986	-0.16%	--	--	-0.14%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9981	0.9981	-0.16%	--	--	-0.19%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-21	1.2701	1.2701	-0.17%	+1.46%	--	+27.01%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-21	0.9981	0.9981	-0.18%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-21	0.9951	0.9951	-0.18%	--	--	-0.49%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-21	1.1312	1.1312	-0.19%	-1.33%	+29.92%	+13.12%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.1522	1.1522	-0.19%	-0.83%	+31.89%	+15.22%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-21	1.0851	1.0851	-0.20%	+1.65%	+13.77%	+11.94%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.0734	1.0734	-0.20%	+1.37%	+12.85%	+7.34%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-21	1.0156	1.0156	-0.23%	-3.36%	+40.96%	+1.56%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-21	1.0816	1.0816	-0.23%	+3.07%	+16.99%	+12.85%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-21	1.2429	1.2429	-0.23%	-1.71%	--	+24.29%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.0692	1.0692	-0.23%	+2.78%	+15.98%	+6.92%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9914	0.9914	-0.28%	--	--	-0.86%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9908	0.9908	-0.30%	--	--	-0.92%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-23	0.9826	0.9826	-0.37%	--	--	-1.74%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-23	0.9821	0.9821	-0.38%	--	--	-1.79%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-21	1.0479	1.0479	-0.42%	-2.75%	+27.82%	+4.79%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.0704	1.0704	-0.43%	-2.26%	+29.76%	+7.04%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-23	1.1622	1.1622	-0.50%	+1.21%	--	+16.22%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-23	1.1527	1.1527	-0.50%	+0.78%	--	+15.27%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-21	1.1304	1.1304	-0.59%	-1.70%	+38.36%	+13.04%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-21	1.1058	1.1058	-0.59%	-2.19%	+36.30%	+10.58%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-23	0.9527	0.9527	-0.62%	--	--	-4.73%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-22	1.0758	1.0758	-0.65%	+0.91%	+7.00%	+7.58%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-22	1.0903	1.0903	-0.65%	+1.22%	+7.98%	+9.03%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-22	0.9748	0.9748	-0.82%	--	--	-2.52%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-22	0.9780	0.9780	-0.83%	--	--	-2.20%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-23	0.9757	0.9757	-1.49%	--	--	-2.43%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-23	0.9748	0.9748	-1.50%	--	--	-2.52%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-23	1.3986	1.3986	-3.72%	+4.54%	--	+39.86%	正常
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-23	0.9381	0.9381	+2.16%	-38.69%	-0.55%	-6.19%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-23	0.6051	0.6051	+2.02%	-37.21%	-2.29%	-39.49%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-23	0.6116	0.6116	+2.02%	-37.09%	-1.74%	-38.84%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-23	1.0436	1.0436	+1.29%	-12.53%	+37.95%	+4.36%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-23	1.5228	1.5228	+1.22%	-12.33%	--	+52.28%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-23	1.5311	1.5311	+1.22%	-12.15%	--	+53.11%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-23	1.0283	1.0283	+0.71%	-14.73%	+29.80%	+2.83%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-23	1.0330	1.1780	+0.71%	-14.60%	+30.13%	+18.11%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-22	2.5108	2.5108	+0.38%	+1.59%	+41.45%	+151.08%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-22	$2.4943	$2.4943	+0.37%	+7.26%	+51.11%	+149.43%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-22	$2.4943	$2.4943	+0.37%	+7.26%	+51.11%	+149.43%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-22	1.0186	1.0186	+0.25%	-5.33%	+1.83%	+1.86%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-22	0.9854	0.9854	+0.24%	-5.71%	+0.58%	-1.46%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-22	$1.0018	$1.0018	+0.24%	-0.46%	+7.47%	+0.18%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-22	$1.0451	$1.0451	+0.24%	-0.07%	+8.79%	+4.51%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-22	1.5716	1.5716	-0.59%	+24.75%	+60.07%	+57.16%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-22	1.5849	1.5849	-0.60%	+25.06%	+61.20%	+58.49%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-22	$1.6297	$1.6297	-0.60%	-1.42%	-1.42%	+62.97%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-22	$1.6285	$1.6285	-0.60%	+32.05%	+72.26%	+62.85%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-22	1.7015	1.7015	-0.62%	+27.34%	+71.35%	+70.15%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-22	1.5531	1.5531	-1.96%	+9.34%	--	+55.31%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-22	2.1147	2.1147	-2.15%	-12.05%	+19.49%	+111.47%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-22	$2.1492	$2.1492	-2.15%	-7.12%	+27.67%	+114.92%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-22	1.9478	1.9478	-2.16%	-12.92%	+15.95%	+94.78%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-22	1.0856	1.0856	-2.37%	-25.14%	+2.76%	+8.56%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-22	$1.1412	$1.1412	-2.38%	-20.47%	+11.74%	+14.12%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-22	1.1123	1.1123	-2.38%	-24.68%	+4.62%	+11.23%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-22	$1.1385	$1.1385	-2.38%	-20.47%	+11.75%	+13.85%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-22	1.524	1.524	-2.62%	-8.47%	+74.37%	+76.59%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-22	1.546	1.546	-2.64%	-8.14%	+76.89%	+54.60%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-22	$1.6979	$1.6979	-2.74%	-1.44%	-1.44%	+69.79%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-22	1.5590	1.5590	-2.74%	+6.10%	+62.79%	+55.90%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-22	1.5754	1.5754	-2.75%	+6.42%	--	+24.97%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-22	1.5789	1.5789	-2.75%	+6.53%	+64.73%	+57.89%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-22	$1.6875	$1.6875	-2.75%	+12.49%	+76.00%	+68.75%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-22	2.1181	2.1181	-2.89%	+9.97%	+85.02%	+111.81%	已上市
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-22	4.8889	4.8889	-4.18%	+10.31%	+93.24%	+130.28%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-22	4.9850	4.9850	-4.18%	+10.76%	+95.80%	+398.50%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-22	4.8422	4.8422	-4.19%	+10.09%	+92.15%	+128.19%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-22	$5.2566	$5.2566	-4.19%	+16.81%	--	+57.58%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-22	1.072	1.072	-4.46%	-21.87%	+66.98%	+17.16%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-22	1.089	1.239	-4.56%	-21.43%	+69.10%	+12.94%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-23	0.9970	0.9970	+6.29%	-12.16%	--	-0.30%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-23	0.9995	0.9995	+6.28%	-11.98%	--	-0.05%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-23	0.7254	0.7254	+5.84%	-25.03%	--	-27.46%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-23	0.7229	0.7229	+5.83%	-25.18%	--	-27.71%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-23	0.8154	0.8154	+5.80%	--	--	-18.46%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-23	0.8142	0.8142	+5.80%	--	--	-18.58%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-23	0.8402	0.8402	+5.22%	--	--	-15.98%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-23	0.8410	0.8410	+5.22%	--	--	-15.90%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-23	0.5652	0.5652	+4.59%	-25.74%	+14.23%	-22.50%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-23	0.5677	0.5677	+4.59%	-25.64%	+14.73%	-43.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-23	0.5751	0.5751	+4.58%	-25.45%	+15.60%	-42.49%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-23	1.7846	1.7846	+4.52%	-25.08%	+9.00%	+78.46%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-23	1.7455	1.7455	+4.51%	-25.27%	+8.19%	+74.55%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-23	0.9324	0.9324	+3.92%	-12.05%	--	-6.76%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-23	0.9302	0.9302	+3.92%	-12.22%	--	-6.98%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-23	1.5554	1.5554	+3.28%	-5.76%	+102.50%	+55.54%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-23	1.5337	1.5337	+3.28%	-5.99%	+100.51%	+53.37%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-23	0.6724	0.6724	+2.81%	-16.40%	-16.76%	-32.76%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-23	0.6761	0.6761	+2.81%	-16.27%	-16.40%	-32.39%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-23	1.9920	1.9920	+2.81%	+7.76%	--	+99.20%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-23	1.9826	1.9826	+2.81%	+7.55%	--	+98.26%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-23	0.6826	0.6826	+2.80%	-16.07%	-15.77%	-31.74%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-23	2.7327	2.7327	+2.73%	+15.81%	--	+173.27%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-23	2.7185	2.7185	+2.72%	+15.58%	--	+171.85%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-23	1.1833	1.1833	+2.66%	-10.98%	-9.54%	+18.33%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-23	1.2126	1.2126	+2.66%	-10.62%	-8.44%	+21.26%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-23	1.0265	1.0265	+2.64%	+0.77%	+15.60%	+2.65%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-23	0.9848	0.9848	+2.64%	+0.37%	+14.22%	-1.52%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-23	0.8999	0.8999	+2.23%	-9.87%	-7.04%	-10.01%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-23	0.8731	0.8731	+2.22%	-10.23%	-8.15%	-12.69%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-23	1.6562	1.6562	+2.22%	-7.03%	--	+65.62%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-23	1.6371	1.6371	+2.22%	-7.40%	--	+63.71%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-23	1.4267	1.4267	+2.21%	+19.22%	+125.17%	+42.67%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-23	1.4479	1.4479	+2.20%	+19.56%	+127.23%	+44.79%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-23	0.8317	0.8317	+2.11%	-12.96%	-9.40%	-16.83%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-23	0.8033	0.8033	+2.11%	-13.31%	-10.49%	-19.67%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-23	1.1962	1.1962	+1.97%	-3.81%	+29.33%	+19.62%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-23	1.1744	1.1744	+1.96%	-4.01%	+28.53%	+17.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-23	1.9423	1.9423	+1.84%	+11.47%	--	+94.23%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-23	1.9323	1.9323	+1.83%	+11.25%	--	+93.23%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-23	0.4288	0.4288	+1.54%	-20.36%	-19.23%	-57.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-23	0.8017	0.8017	+1.53%	-20.43%	--	-19.83%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-23	0.8033	0.8033	+1.53%	-20.28%	--	-19.67%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-23	1.4854	1.4854	+1.52%	-20.15%	--	+48.54%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-23	1.4780	1.4780	+1.51%	-20.31%	--	+47.80%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-23	0.4234	0.4234	+1.51%	-20.56%	-19.86%	-57.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-23	1.1047	1.1047	+1.46%	-20.37%	--	+10.47%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-23	1.1015	1.1015	+1.46%	-20.53%	--	+10.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-23	1.0398	1.0398	+1.41%	-17.74%	+9.05%	+3.98%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-23	1.0285	1.0285	+1.41%	-17.95%	+8.23%	+2.85%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-23	1.8264	1.8264	+1.36%	-19.31%	-19.84%	+82.64%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-23	1.8026	1.8026	+1.36%	-19.52%	-20.43%	-42.60%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-23	0.8879	0.8879	+1.21%	-13.95%	+15.78%	-11.21%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-23	0.8752	0.8752	+1.20%	-14.30%	+14.39%	+5.87%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-23	1.0141	1.0141	+1.20%	-2.71%	--	+1.41%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-23	1.0104	1.0104	+1.19%	-3.01%	--	+1.04%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-23	0.4884	0.4884	+0.83%	-16.73%	+9.70%	-51.16%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-23	0.4748	0.4748	+0.81%	-17.07%	+8.35%	-52.52%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-23	1.4756	1.4756	+0.79%	-1.17%	+23.31%	+47.56%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-23	1.5052	1.5052	+0.79%	-0.87%	+24.43%	+50.52%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-23	1.3536	1.3536	+0.62%	+20.16%	--	+35.36%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-23	0.9686	0.9686	+0.62%	-12.23%	-11.99%	-3.14%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-23	1.0022	1.0022	+0.62%	-11.89%	-10.92%	+0.22%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-23	1.3497	1.3497	+0.62%	+19.91%	--	+34.97%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-23	1.1829	1.2209	+0.21%	+3.44%	--	+22.27%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-23	1.1886	1.2336	+0.21%	+3.87%	--	+23.59%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-23	1.0726	1.0726	+0.09%	--	--	+7.26%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-23	1.0718	1.0718	+0.08%	--	--	+7.18%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-23	1.0820	1.1715	-0.03%	-1.86%	--	+17.40%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-23	0.9437	0.9437	-0.03%	--	--	-5.63%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-23	0.9419	0.9419	-0.03%	--	--	-5.81%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-23	1.0795	1.1653	-0.04%	-2.06%	--	+16.76%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-23	0.9662	0.9662	-0.64%	--	--	-3.38%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-23	0.9657	0.9657	-0.65%	--	--	-3.43%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-23	1.5251	1.5251	-1.13%	+1.73%	+51.42%	+52.51%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-23	1.5147	1.5147	-1.13%	+1.62%	+50.97%	+51.47%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-23	1.0007	1.0007	+3.59%	--	--	+0.07%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-23	0.9990	0.9990	+3.59%	--	--	-0.10%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-23	1.6139	1.6139	+2.67%	-11.23%	+23.04%	+1.71%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-23	1.6372	1.6372	+2.67%	-10.88%	+24.50%	+63.72%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-23	1.2717	1.2717	+2.65%	-8.56%	+66.82%	+27.17%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-23	1.2575	1.2575	+2.64%	-8.78%	+65.59%	+25.75%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-23	1.3033	1.3033	+2.23%	-2.18%	+31.53%	+30.33%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-23	1.3302	1.3302	+2.22%	-1.99%	+32.32%	+33.02%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-23	1.0103	1.0103	+2.22%	-6.12%	+17.83%	+1.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-23	1.0245	1.0245	+2.21%	-5.74%	+19.29%	+2.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-23	1.7505	1.7505	+1.99%	+7.80%	--	+75.05%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-23	1.7714	1.7714	+1.99%	+8.22%	--	+77.14%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-23	0.8985	0.8985	+1.96%	--	--	-10.15%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-23	1.0128	1.0128	+1.81%	-7.55%	+23.60%	+1.28%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-23	1.0073	1.0073	+1.81%	-7.66%	+23.23%	+0.73%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-23	0.9771	0.9771	+1.78%	-31.06%	+34.03%	-2.29%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-23	0.9920	0.9920	+1.77%	-30.79%	+35.63%	-0.80%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-23	1.3164	1.3164	+1.71%	-0.11%	--	+31.64%	000510 中证A500	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-23	1.0022	1.0022	+1.70%	-7.40%	+34.45%	+0.22%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-23	1.3081	1.3081	+1.70%	-0.52%	--	+30.81%	000510 中证A500	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-23	0.9918	0.9918	+1.70%	-7.58%	+33.65%	-0.82%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-23	1.0439	1.0439	+1.67%	-9.23%	--	+4.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-23	1.4046	1.4046	+1.66%	-8.85%	+24.19%	+40.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-23	1.4322	1.4322	+1.66%	-8.62%	+25.13%	+43.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-23	0.9428	0.9428	+1.00%	--	--	-5.72%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-23	0.9440	0.9440	+0.99%	--	--	-5.60%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-23	1.119	1.299	+0.81%	-1.84%	+31.40%	+21.87%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-23	1.134	1.640	+0.80%	-1.50%	+32.93%	+74.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-23	1.2682	1.2682	+0.27%	-2.76%	--	+26.82%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-23	1.2833	1.2833	+0.27%	-2.37%	--	+28.33%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-23	1.0795	1.0795	+0.00%	+1.29%	+5.12%	+7.95%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-23	1.3236	1.3236	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-23	1.3196	1.3196	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-23	1.4623	1.4623	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-23	1.4670	1.4670	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-23	1.0466	1.0466	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-23	2.2695	2.2695	+1.44%	-0.43%	--	+32.34%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-23	2.2698	2.7778	+1.44%	-0.43%	+37.09%	+195.92%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-23	2.2399	2.7479	+1.44%	-0.84%	+35.44%	+22.64%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-23	1.1214	1.1214	+0.99%	-2.53%	--	+12.14%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-23	1.1246	1.1246	+0.99%	-2.34%	--	+12.46%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-23	1.2283	1.2283	-0.02%	-5.88%	+43.86%	+22.83%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-23	1.1844	1.1844	-0.02%	-6.25%	+42.25%	+18.44%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-23	0.7968	0.7968	+3.17%	--	--	-20.32%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-23	0.7961	0.7961	+3.16%	--	--	-20.39%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-23	0.8187	0.8187	+2.96%	--	--	-18.13%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-23	0.8192	0.8192	+2.95%	--	--	-18.08%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-23	0.8192	0.8192	+2.95%	--	--	-18.08%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-23	1.9386	1.9386	+2.22%	-2.89%	--	+16.99%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-23	1.9202	2.1852	+2.21%	-3.37%	+38.00%	+29.34%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-23	1.8881	2.1531	+2.21%	-3.77%	+36.32%	+29.03%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-23	0.6866	0.6866	+2.07%	-4.15%	+25.77%	-31.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-23	0.7215	0.7215	+2.07%	--	--	-10.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-23	0.7188	0.7188	+2.06%	-3.40%	+28.79%	-28.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-23	0.9253	0.9253	+2.01%	-5.07%	+19.06%	-7.47%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-23	1.5289	1.5289	+2.00%	+5.06%	+63.90%	+52.89%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-23	0.8882	0.8882	+2.00%	-5.83%	+16.23%	-11.18%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-23	1.5422	1.5422	+2.00%	+5.31%	+65.14%	+54.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-23	0.8973	0.8973	+1.95%	--	--	-10.27%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-23	1.1604	1.1604	+1.83%	-8.36%	+23.74%	+16.04%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-23	1.1762	1.1762	+1.83%	-7.99%	+25.21%	+17.62%	000906 中证800指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-23	0.9150	0.9150	+1.61%	--	--	-8.50%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-23	0.9154	0.9154	+1.61%	--	--	-8.46%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-23	1.4552	1.6651	+1.57%	-6.46%	+26.94%	+71.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-23	1.4193	1.6292	+1.57%	-6.83%	+25.42%	+4.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-23	1.0204	1.0204	+1.51%	+1.40%	--	+2.04%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-23	1.0160	1.0160	+1.51%	+0.98%	--	+1.60%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-23	0.8836	0.8836	+1.25%	-9.23%	+13.95%	+7.25%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-23	0.9004	0.9004	+1.25%	-8.70%	+16.06%	-9.96%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-23	0.8827	0.8827	+1.24%	-9.07%	+14.68%	-11.73%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-23	0.9089	0.9089	+0.52%	--	--	-9.11%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-23	0.9078	0.9078	+0.51%	--	--	-9.22%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-23	1.3003	1.3003	+5.21%	-13.49%	--	+30.03%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-23	1.2948	1.2948	+5.21%	-13.67%	--	+29.48%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-23	1.2436	1.2436	+2.84%	-4.38%	--	+24.36%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-23	1.2406	1.2406	+2.84%	-4.58%	--	+24.06%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-23	1.0983	1.0983	+1.99%	-7.91%	--	+9.83%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-23	1.0941	1.0941	+1.99%	-8.10%	--	+9.41%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-23	0.9798	0.9798	+1.91%	--	--	-2.02%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-23	0.9798	0.9798	+1.91%	--	--	-2.02%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-23	0.6484	0.6484	+1.69%	-38.06%	--	-35.16%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-23	0.6469	0.6469	+1.68%	-38.18%	--	-35.31%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-23	1.4691	1.4691	+1.57%	-5.99%	--	+9.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-23	1.140	1.256	+0.88%	--	--	-2.24%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-23	1.0668	1.0668	+6.65%	-12.25%	--	+6.68%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-23	0.8725	0.8725	+6.16%	-25.51%	--	-12.75%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-23	0.8662	0.8662	+6.11%	-10.35%	--	-13.38%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-23	1.2474	1.2474	+5.52%	-13.75%	--	+24.74%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-23	0.6373	0.6373	+5.51%	-31.74%	--	-36.27%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-10-23	0.6799	0.6799	+4.84%	-26.52%	+17.39%	-32.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-23	0.7064	0.7064	+4.74%	-26.67%	+7.63%	-29.36%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-23	0.6583	0.6583	+4.61%	--	--	-34.17%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-23	0.8562	0.8562	+4.24%	--	--	-14.38%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-23	0.7506	0.7506	+3.76%	-12.10%	--	-24.94%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-23	0.8098	0.8098	+3.71%	-25.25%	+0.97%	-19.02%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-23	0.6832	0.6832	+3.63%	-36.90%	--	-31.68%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-23	1.2104	1.2104	+3.45%	-5.56%	--	+21.04%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-23	0.6335	0.6335	+3.34%	-34.87%	+5.41%	-36.65%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-23	0.6784	0.6784	+2.98%	-16.94%	-15.54%	-32.16%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-23	1.1268	1.1268	+2.95%	+8.38%	+99.40%	+12.68%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-23	1.8358	1.8358	+2.89%	+16.07%	--	+83.58%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-23	1.0932	1.0932	+2.80%	-6.04%	+36.80%	+9.32%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-23	0.3451	0.3451	+2.56%	-11.83%	-21.59%	-65.49%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-10-23	0.8815	0.8815	+2.42%	--	--	-11.85%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-10-23	1.2957	1.2957	+2.35%	-10.56%	-7.94%	+29.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-23	0.7256	0.7256	+2.34%	-26.69%	--	-27.44%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-23	1.3640	1.3640	+2.34%	+2.46%	--	+36.40%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-10-23	1.3591	1.3591	+2.30%	-6.62%	+73.38%	+35.91%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-23	0.7045	0.7045	+2.25%	--	--	-29.55%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-23	0.7874	0.7874	+2.14%	-18.98%	+16.39%	-21.26%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-23	0.9020	0.9020	+2.08%	-17.60%	+37.86%	-9.80%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-23	1.2126	1.2126	+2.07%	-3.72%	+35.67%	+21.26%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-10-23	2.0939	2.0939	+1.94%	+12.81%	--	+109.39%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-10-23	0.8889	0.8889	+1.70%	--	--	-11.11%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-23	0.9751	0.9751	+1.70%	--	--	-2.49%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-23	0.9978	0.9978	+1.66%	--	--	-0.22%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-10-23	0.8266	0.8266	+1.62%	-18.22%	--	-17.34%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-23	1.3412	1.3412	+1.61%	-21.44%	--	+34.12%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-23	0.4452	0.4452	+1.53%	-21.74%	-21.51%	-55.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-10-23	1.0887	1.0887	+1.50%	-18.52%	+9.49%	+8.87%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-10-23	0.6639	2.6556	+1.44%	-20.42%	-21.22%	+165.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-23	0.8056	0.9156	+1.27%	-14.57%	+16.82%	-8.94%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-23	1.4310	1.4310	+0.85%	-0.38%	+27.11%	+43.10%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-23	0.9778	0.9778	+0.80%	--	--	-2.22%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-23	1.3451	1.3451	+0.67%	+24.16%	--	+34.51%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-10-23	0.9513	0.9513	+0.66%	-12.51%	-11.76%	-4.87%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-23	0.9380	0.9380	+0.62%	--	--	-6.20%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-23	1.1600	1.2460	+0.22%	+3.86%	+37.36%	+25.58%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-23	1.7208	1.7208	+0.15%	+18.84%	+42.57%	+72.08%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-23	0.8281	0.8281	+0.10%	--	--	-17.19%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-23	1.8494	1.8494	+0.02%	-7.80%	+28.62%	+84.94%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-10-23	1.1766	1.2709	-0.02%	-5.42%	--	+27.48%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-23	0.9005	0.9005	-0.67%	--	--	-9.95%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-10-23	1.4930	1.6890	-1.18%	+2.01%	+56.11%	+72.80%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-23	0.8099	0.8099	+4.14%	--	--	-19.01%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-23	1.2894	1.2894	+3.68%	+0.92%	--	+28.94%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-23	1.5194	1.5194	+3.64%	+13.70%	--	+51.94%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-23	1.3693	1.3693	+3.02%	-4.20%	--	+36.93%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-23	1.6051	1.6051	+2.83%	-11.05%	+26.52%	+60.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-23	0.9613	0.9613	+2.37%	-4.47%	--	-3.87%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-23	1.0184	1.0184	+2.35%	-5.62%	+25.54%	+1.84%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-23	1.2134	1.2134	+2.10%	-9.42%	+26.65%	+21.34%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-10-23	1.1122	1.1122	+2.10%	-7.22%	--	+11.22%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-23	0.6090	0.6090	+2.10%	-42.17%	--	-39.10%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-23	1.1436	1.2556	+1.93%	-6.97%	+29.67%	+28.09%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-23	0.9628	0.9628	+1.81%	-7.34%	+37.56%	-3.72%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-23	1.2446	1.2446	+1.76%	-9.07%	+25.73%	+24.46%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-23	1.2761	1.2761	+1.39%	-6.64%	+35.57%	+27.61%	932000 中证2000指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-23	0.8987	0.8987	+1.26%	-11.78%	+31.43%	-10.13%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-23	1.0932	1.0932	+1.05%	--	--	+9.32%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-23	1.3271	1.3271	+0.91%	-2.62%	--	+32.71%	000001 上证综合指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-23	0.8478	0.8478	+0.75%	--	--	-15.22%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-23	1.2794	1.2794	+0.28%	-2.37%	+31.79%	+27.94%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-23	1.0723	1.0723	+1.04%	-1.66%	--	+7.23%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-10-23	1.0917	1.1727	-0.04%	-1.84%	+22.20%	+17.37%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-23	1.2159	1.2159	+2.23%	-5.06%	+33.75%	+21.59%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-23	112.3555	112.3555	+0.00%	+1.03%	+3.53%	+12.34%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-23	113.5107	113.5107	+0.00%	+1.17%	+3.99%	+13.49%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-23	0.2959	1.112%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-23	0.2959	1.112%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-24	0.2958	1.110%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-24	0.3341	1.252%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-23	0.3344	1.254%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-24	0.2595	1.010%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-24	0.2184	0.859%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-24	0.2283	0.883%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-24	0.2941	1.125%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-24	0.3140	1.156%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-24	0.2482	0.914%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-24	0.2482	0.913%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-24	0.2615	0.963%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-24	0.3040	1.117%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-23	0.2947	1.086%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-24	0.3424	1.258%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-24	0.3021	1.110%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-24	0.2388	0.901%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-24	0.3046	1.144%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-24	0.2662	1.003%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-26)	净赎回上限 (2026-10-26)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-23	0.2787	1.010%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-23	0.3413	1.251%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-23	0.2846	1.003%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-26)	净赎回上限 (2026-10-26)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-23	0.3105	1.192%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-23	0.3107	1.192%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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