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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-14	2.241	2.241	+0.27%	+13.35%	+52.76%	+124.10%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-14	3.222	3.222	+0.03%	+24.59%	+45.27%	+24.79%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-14	3.248	3.248	+0.03%	+24.83%	+45.98%	+25.79%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-14	3.308	3.308	+0.03%	+25.35%	+47.74%	+230.80%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-14	2.032	2.289	-0.20%	+23.75%	+66.29%	+140.63%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-14	1.973	2.230	-0.20%	+23.31%	+64.31%	+26.81%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-14	1.0773	1.0773	-0.41%	-18.15%	-10.82%	+7.73%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-14	0.8320	0.8320	-0.41%	+5.05%	+27.35%	-16.80%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-14	0.7920	0.7920	-0.41%	+4.20%	+24.31%	-20.80%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-14	1.0305	1.0305	-0.42%	-18.64%	-12.41%	+3.05%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-14	1.971	1.971	-0.61%	+19.53%	+10.92%	+97.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-14	1.933	1.933	-0.62%	+19.03%	+9.52%	-7.60%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-14	1.917	1.917	-0.62%	+18.85%	+8.92%	-8.37%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-14	1.6890	1.6890	-1.34%	+5.83%	+43.50%	+68.90%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-14	1.6584	1.6584	-1.34%	+5.40%	+41.76%	+3.11%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-14	1.6424	1.6424	-1.35%	+5.17%	+40.91%	+2.11%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-14	1.289	1.289	-1.38%	+4.46%	+20.69%	+28.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-14	1.362	1.362	+0.81%	-11.96%	-6.65%	-16.85%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-14	1.370	1.370	+0.81%	-11.84%	-6.23%	-16.36%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-14	1.398	1.398	+0.79%	-11.46%	-4.96%	+39.80%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-14	1.573	1.814	+0.70%	-2.42%	+2.28%	+75.91%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-14	0.5742	0.5742	+0.60%	-18.33%	-18.86%	-42.58%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-14	0.5621	0.5621	+0.59%	-18.65%	-19.83%	-43.79%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-14	3.881	3.881	-2.04%	+57.00%	+149.10%	+288.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-14	3.811	3.811	-2.06%	+56.32%	+146.03%	+111.49%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-14	3.779	3.779	-2.07%	+56.03%	+144.75%	+109.71%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-14	1.1117	1.1117	-1.19%	+25.22%	+99.44%	+11.17%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-14	1.0659	1.0659	-1.20%	+24.19%	+94.72%	+6.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-09-14	1.1415	1.2215	+0.25%	-1.82%	+17.11%	+23.24%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-14	1.3469	1.3469	+0.24%	+11.44%	--	+13.48%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-14	1.3471	1.7984	+0.24%	+11.45%	+28.91%	+100.64%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-14	1.3472	1.3472	+0.24%	+11.45%	--	+26.83%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-14	1.3098	1.7611	+0.23%	+11.00%	+27.41%	+94.99%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-14	1.1424	1.4831	+0.10%	+1.83%	--	+3.88%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-14	1.6039	1.8779	+0.08%	+3.83%	+21.78%	+104.77%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-14	1.1197	1.4604	+0.08%	+1.41%	+7.06%	+46.68%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-14	1.5125	1.7865	+0.08%	+3.42%	+20.33%	+93.68%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-14	1.1428	1.4835	+0.08%	+1.82%	+8.36%	+49.21%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-14	0.9997	0.9997	+0.04%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-14	1.8247	1.8247	+0.04%	--	--	+0.02%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-14	1.8248	1.8598	+0.04%	+2.37%	+11.95%	+87.34%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-14	1.0429	1.0829	+0.04%	+1.05%	+5.63%	+8.49%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-14	1.0532	1.0982	+0.04%	+1.49%	+6.80%	+10.08%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-14	1.6784	1.7134	+0.04%	+1.96%	+10.42%	+72.38%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-14	1.1278	1.1278	+0.04%	+4.24%	--	+12.78%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-14	1.1959	1.3479	+0.03%	+2.95%	+11.13%	+38.36%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-14	0.9972	0.9972	+0.03%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-14	1.0956	1.2176	+0.03%	+2.64%	+10.68%	+23.00%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-14	1.1159	1.1159	+0.03%	+3.82%	--	+11.59%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-14	1.1927	1.3047	+0.03%	+2.54%	+9.89%	+32.65%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-14	1.2682	1.2932	+0.02%	+4.08%	--	+13.76%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-14	1.2722	1.2912	+0.02%	+4.22%	--	+8.30%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-14	0.8743	1.9487	+0.02%	+3.42%	+9.91%	+106.44%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-14	0.8743	0.8743	+0.02%	+3.42%	--	+3.41%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-14	1.3433	1.5613	+0.02%	+2.12%	+8.35%	+58.65%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-14	102.2334	1.0223	+0.02%	--	--	+2.23%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-14	1.0144	1.0144	+0.02%	+1.32%	--	+1.44%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-14	1.0258	1.2983	+0.02%	+2.43%	+7.95%	+33.88%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-14	1.0426	1.0943	+0.02%	+2.03%	+7.11%	+9.66%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-14	1.0467	1.0467	+0.02%	+1.40%	--	+4.67%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-14	1.0520	1.0520	+0.02%	+1.61%	--	+5.20%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-14	1.0544	1.1061	+0.02%	+2.44%	+8.44%	+10.88%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-14	1.0560	1.0660	+0.02%	+3.02%	--	+6.63%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-14	1.0643	1.1177	+0.02%	+2.67%	+9.20%	+11.95%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-14	1.0645	1.1051	+0.02%	+0.98%	+6.86%	+10.59%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-14	1.0693	1.1099	+0.02%	+1.18%	+7.37%	+9.96%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-14	1.0697	1.0697	+0.02%	+1.18%	--	+0.88%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-14	1.0709	1.0709	+0.02%	+4.70%	--	+7.09%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-14	1.0722	1.2906	+0.02%	+4.58%	+10.71%	+19.79%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-14	1.0740	1.3115	+0.02%	+3.56%	+10.39%	+20.75%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-09-14	1.0816	1.1635	+0.02%	+1.79%	+7.14%	+14.93%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-14	1.0822	1.0822	+0.02%	+1.88%	--	+5.59%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-14	1.0861	1.1780	+0.02%	+2.03%	+7.87%	+18.33%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-14	1.0897	1.1447	+0.02%	+2.30%	+8.47%	+11.50%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-14	1.0949	1.0949	+0.02%	+1.53%	+8.71%	+9.49%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-14	1.0975	1.2405	+0.02%	+2.50%	+9.11%	+25.94%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-14	1.0979	1.0979	+0.02%	+2.02%	+9.75%	+9.79%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-14	1.1072	1.1312	+0.02%	+2.09%	+8.06%	+13.19%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-14	1.1513	1.2985	+0.02%	+2.26%	+8.74%	+31.11%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-14	1.1942	1.2732	+0.02%	+3.43%	+9.25%	+19.39%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-14	1.2065	1.2855	+0.02%	+3.63%	+9.95%	+29.42%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-14	1.2633	1.2883	+0.02%	+4.11%	+15.74%	+28.95%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-14	1.2714	1.2964	+0.02%	+4.22%	+15.97%	+29.76%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-14	1.2860	1.4850	+0.02%	+1.71%	+7.06%	+50.45%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-14	1.0127	1.0127	+0.01%	--	--	+1.27%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-14	1.0128	1.0128	+0.01%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-14	1.0146	1.1690	+0.01%	+1.72%	+6.59%	+59.60%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-14	1.0167	1.0167	+0.01%	+1.53%	--	+1.67%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-14	1.0208	1.0208	+0.01%	+2.06%	--	+2.08%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-14	1.0223	1.0223	+0.01%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-14	1.0224	1.2219	+0.01%	+1.18%	+3.96%	+23.99%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-14	1.0254	1.2023	+0.01%	+2.10%	+8.11%	+21.93%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-14	1.0256	1.2213	+0.01%	+2.36%	+8.31%	+24.21%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-14	1.0367	1.2139	+0.01%	+2.27%	+8.04%	+23.33%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-14	1.0443	1.0443	+0.01%	+2.07%	--	+4.43%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-14	1.0457	1.1097	+0.01%	+2.48%	+8.49%	+11.31%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-14	1.0459	1.0559	+0.01%	+2.89%	--	+5.62%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-14	1.0482	1.0482	+0.01%	+2.27%	--	+4.82%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-14	1.0519	1.2187	+0.01%	+2.25%	+8.13%	+23.47%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-14	1.0578	1.1808	+0.01%	+2.34%	+7.69%	+18.90%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-14	1.0603	1.0603	+0.01%	+2.05%	--	+6.03%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-14	1.0604	1.1471	+0.01%	+2.28%	+12.24%	+15.31%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-14	1.0606	1.1140	+0.01%	+2.57%	+8.90%	+11.58%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-14	1.0636	1.1485	+0.01%	+1.60%	+6.53%	+15.28%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-14	1.0636	1.0636	+0.01%	+4.40%	--	+6.36%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-14	1.0687	1.1093	+0.01%	+1.16%	+7.35%	+11.03%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-14	1.0697	1.1103	+0.01%	+1.18%	+7.37%	+11.13%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-14	1.0699	1.2044	+0.01%	+1.93%	+8.87%	+59.22%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-14	1.0754	1.0754	+0.01%	+1.66%	+7.53%	+7.54%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-14	1.0779	1.0782	+0.01%	+1.48%	--	+7.82%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-14	1.0786	1.0786	+0.01%	+1.52%	--	+2.67%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-14	1.0792	1.0792	+0.01%	+1.73%	+6.95%	+7.92%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-14	1.0812	1.0812	+0.01%	+1.18%	+5.81%	+8.12%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-14	1.0817	1.1267	+0.01%	+1.66%	+7.15%	+13.06%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-14	1.0819	1.0819	+0.01%	+1.87%	+8.18%	+8.19%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-14	1.0833	1.0833	+0.01%	+1.46%	+6.54%	+8.33%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-14	1.0839	1.0842	+0.01%	+1.68%	--	+8.42%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-14	1.0858	1.0858	+0.01%	+1.37%	+6.23%	+8.00%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-14	1.0861	1.0861	+0.01%	+1.92%	+7.59%	+8.61%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-14	1.0861	1.0861	+0.01%	+1.92%	--	+7.08%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-14	1.0863	1.0863	+0.01%	+1.39%	+6.28%	+8.63%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-14	1.0866	1.0866	+0.01%	+1.42%	+6.31%	+8.07%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-14	1.0906	1.1356	+0.01%	+2.02%	+7.76%	+13.98%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-14	1.0912	1.0912	+0.01%	+1.81%	+9.08%	+9.12%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-14	1.1000	1.2472	+0.01%	+1.85%	+7.43%	+25.78%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-14	1.1009	1.1009	+0.01%	+1.62%	+9.21%	+9.25%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-14	1.1026	1.1026	+0.01%	+1.73%	+9.36%	+10.26%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-14	1.1046	1.1066	+0.01%	+1.49%	+5.65%	+10.66%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-14	1.1113	1.1353	+0.01%	+2.19%	+8.36%	+13.60%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-14	1.1118	1.2888	+0.01%	+1.96%	+7.88%	+31.12%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-14	1.1124	1.1524	+0.01%	+2.47%	+9.07%	+12.26%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-14	1.1138	1.1158	+0.01%	+1.69%	+6.30%	+7.87%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-14	1.1139	1.1159	+0.01%	+1.68%	+6.25%	+11.60%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-14	1.1144	1.1164	+0.01%	+1.69%	+6.28%	+11.65%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-14	1.1191	1.1191	+0.01%	+0.67%	+3.07%	+11.91%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-14	1.1306	1.1306	+0.01%	+0.96%	+3.96%	+13.06%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-14	1.1356	1.1356	+0.01%	+1.52%	+6.90%	+13.56%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-14	1.1366	1.1796	+0.01%	+1.05%	+4.65%	+18.26%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-14	1.1402	1.1402	+0.01%	+1.66%	+6.53%	+9.05%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-14	1.1414	1.1414	+0.01%	+1.67%	+6.61%	+6.84%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-14	1.1476	1.1476	+0.01%	+1.73%	+7.54%	+10.38%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-14	1.1477	1.1477	+0.01%	+1.72%	+7.54%	+14.77%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-14	1.1575	1.1945	+0.01%	+1.21%	+5.11%	+11.61%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-14	1.1604	1.1604	+0.01%	+2.56%	+8.01%	+16.04%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-14	1.1646	1.1646	+0.01%	+1.29%	+5.31%	+12.90%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-14	1.1693	1.2483	+0.01%	+3.22%	+8.65%	+25.59%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-14	1.1715	1.1825	+0.01%	+1.45%	+5.82%	+5.84%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-14	1.1724	1.2154	+0.01%	+1.45%	+5.89%	+21.92%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-14	1.1727	1.3517	+0.01%	+0.82%	--	+6.10%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-14	1.1751	1.3541	+0.01%	+0.85%	--	+5.66%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-14	1.1779	1.1779	+0.01%	+1.50%	+5.94%	+17.79%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-14	1.1814	1.8724	+0.01%	+1.12%	+12.20%	+114.48%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-14	1.1817	1.1817	+0.01%	+1.39%	+5.51%	+8.35%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-14	1.1919	1.1979	+0.01%	+1.46%	+6.26%	+19.80%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-14	1.2037	1.2097	+0.01%	+1.56%	+6.55%	+20.98%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-14	1.2041	1.2101	+0.01%	+1.57%	--	+6.54%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-14	1.2044	1.2104	+0.01%	+1.57%	+6.57%	+21.05%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-14	1.1135	1.7865	+0.00%	+0.71%	+10.86%	+92.98%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-14	1.0084	1.2921	+0.00%	+1.86%	+6.69%	+32.38%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-14	1.0521	1.2605	+0.00%	+1.43%	+5.33%	+27.31%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-14	1.0316	1.2641	+0.00%	+1.58%	+5.22%	+28.76%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-14	1.0625	1.3198	+0.00%	+2.53%	+8.24%	+35.75%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-14	1.1316	1.1316	+0.00%	+0.81%	+3.52%	+13.16%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-14	1.0461	1.2119	+0.00%	+2.13%	+7.89%	+22.72%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-14	1.1879	1.1879	+0.00%	+1.88%	+9.09%	+18.79%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-14	1.1737	1.1737	+0.00%	+1.67%	+8.39%	+15.60%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-14	1.1575	1.1575	+0.00%	+1.47%	+7.78%	+15.75%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-14	1.1289	1.1289	+0.00%	+1.47%	+5.94%	+12.89%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-14	1.1408	1.1408	+0.00%	+1.66%	+6.58%	+14.08%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-14	1.1785	1.1785	+0.00%	+2.85%	+8.99%	+17.85%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-14	1.1727	1.1727	+0.00%	+2.65%	+8.33%	+17.27%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-14	1.0867	1.1317	+0.00%	+2.65%	+9.40%	+13.27%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-14	1.0396	1.1006	+0.00%	+2.11%	+7.66%	+10.34%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-14	1.2169	1.2169	+0.00%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-14	1.0756	1.0756	+0.00%	+1.25%	+5.89%	+7.56%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-14	1.0554	1.0554	+0.00%	+1.84%	--	+5.54%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-14	1.0186	1.0186	+0.00%	+1.85%	--	+1.86%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-14	1.0192	1.0192	+0.00%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-14	1.2189	1.2189	-0.01%	+3.65%	+20.44%	+21.89%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-14	1.2015	1.2015	-0.01%	+3.23%	+19.02%	+20.15%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-14	1.0972	1.3221	-0.01%	+2.99%	+9.76%	+12.73%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-14	1.0875	1.2834	-0.01%	+2.59%	+8.41%	+10.85%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-14	1.0804	1.0804	-0.01%	+0.75%	+3.32%	+40.08%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-11	1.0700	1.2493	-0.01%	+1.83%	+8.07%	+27.29%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-14	1.0671	1.0671	-0.01%	+0.54%	+2.50%	+35.83%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-14	1.0610	1.0990	-0.01%	+2.85%	+9.68%	+10.08%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-11	1.0036	1.1067	-0.01%	+3.18%	+8.00%	+11.08%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-14	1.0482	1.0862	-0.02%	+2.56%	+8.87%	+8.78%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-14	0.9959	0.9959	-0.02%	--	--	-0.41%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-14	0.9948	0.9948	-0.02%	--	--	-0.52%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-14	1.0904	1.0904	-0.03%	+3.25%	--	+9.04%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-14	1.0272	1.4641	-0.03%	+3.93%	+15.66%	+56.23%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-14	1.1071	1.1071	-0.04%	+2.87%	--	+10.71%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-14	1.0981	1.0981	-0.04%	+2.51%	--	+9.81%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-14	1.0798	1.0798	-0.04%	+2.83%	--	+7.98%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-14	1.0446	1.4181	-0.04%	+3.51%	+14.29%	+49.85%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-14	1.4961	1.4961	-0.04%	+2.00%	+16.73%	+49.61%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-14	1.4420	1.4420	-0.04%	+1.60%	+15.34%	+44.20%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-14	2.1062	2.3878	-0.04%	+2.42%	+25.29%	+163.11%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-14	2.2484	2.2484	-0.04%	+2.84%	--	+3.19%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-14	2.2481	2.5297	-0.04%	+2.83%	+26.80%	+179.20%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-14	1.1253	1.1456	-0.05%	+3.46%	+15.35%	+14.61%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-14	1.1108	1.1311	-0.05%	+3.08%	+14.00%	+13.16%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-14	1.0185	1.0591	-0.06%	+0.74%	+3.62%	+5.80%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-14	1.0074	1.0480	-0.06%	+0.47%	+2.72%	+4.67%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-11	0.9987	0.9987	-0.06%	--	--	-0.13%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-11	0.9986	0.9986	-0.06%	--	--	-0.14%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-14	1.1502	1.1502	-0.06%	-1.37%	--	+15.02%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-14	1.1359	1.1359	-0.06%	-1.76%	--	+13.59%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-14	1.1172	1.1172	-0.06%	+4.38%	--	+4.38%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-14	1.1176	1.1176	-0.07%	+4.57%	+12.39%	+11.76%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-14	1.1047	1.1047	-0.07%	+4.17%	+11.17%	+10.47%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-14	1.1030	1.1030	-0.09%	+2.65%	--	+2.65%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-14	1.1028	1.1028	-0.09%	+2.62%	+10.51%	+10.28%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-14	1.1390	1.1390	-0.10%	+1.92%	--	+13.90%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-14	1.1261	1.1261	-0.10%	+1.51%	--	+12.61%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-14	1.0895	1.0895	-0.10%	+2.21%	+9.19%	+8.95%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-14	1.0199	1.0199	-0.14%	+0.97%	--	+1.99%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-14	1.0164	1.0164	-0.14%	+0.66%	--	+1.64%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-14	2.2524	2.3394	-0.14%	+3.44%	+17.31%	+135.64%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-14	2.2522	2.2522	-0.14%	+3.44%	--	+4.52%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-14	1.9552	2.0422	-0.14%	+3.02%	+15.90%	+105.56%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-14	1.1350	1.1350	-0.15%	+6.07%	--	+13.50%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-14	1.1231	1.1231	-0.15%	+5.65%	--	+12.31%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-14	1.2534	1.5464	-0.18%	+2.11%	+16.52%	+59.97%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-14	1.2530	1.2530	-0.18%	+2.09%	--	+4.25%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-14	1.1988	1.4918	-0.18%	+1.69%	+15.20%	+54.13%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-14	0.9728	0.9728	-0.18%	--	--	-2.72%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-14	0.9723	0.9723	-0.18%	--	--	-2.77%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-14	1.1924	1.1924	-0.28%	+4.11%	--	+4.11%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-14	1.1703	1.1703	-0.29%	+3.72%	+20.56%	+17.03%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-14	1.1927	1.1927	-0.29%	+4.13%	+22.03%	+19.27%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-14	1.4777	2.2278	-0.40%	+12.10%	+30.71%	+171.58%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-14	1.5188	1.5188	-0.40%	--	--	+10.51%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-14	1.4571	2.1525	-0.40%	+11.65%	+29.08%	+156.99%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-14	1.2258	1.2258	+4.86%	+8.51%	--	+22.58%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-14	1.2166	1.2166	+4.85%	+8.06%	--	+21.66%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-14	2.281	2.660	+4.11%	+6.84%	+25.61%	+196.46%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-14	0.7133	0.7133	+3.60%	-12.30%	+16.44%	-28.67%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-14	0.7487	0.7487	+3.60%	-11.60%	+19.28%	-25.13%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-14	2.413	2.468	+3.56%	-11.48%	+49.23%	+153.86%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-14	2.522	2.577	+3.53%	-11.17%	+51.02%	+165.10%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-14	1.716	1.716	+3.50%	-13.11%	+51.72%	-2.11%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-14	1.729	1.729	+3.47%	-12.90%	+52.47%	-1.37%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-14	1.763	1.763	+3.46%	-12.59%	+54.51%	+76.30%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-14	1.1161	1.1161	+3.08%	--	--	+11.61%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-14	1.1174	1.1174	+3.07%	--	--	+11.74%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-14	1.3418	1.3418	+3.04%	-21.96%	+56.81%	+34.18%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-14	1.3126	1.3126	+3.04%	-22.28%	+54.93%	+31.26%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-14	1.6510	1.6510	+2.91%	-21.32%	+3.14%	+65.10%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-14	1.6468	1.6468	+2.90%	-21.80%	--	+2.84%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-14	1.8894	1.9524	+0.97%	-9.95%	+178.57%	+97.98%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-14	1.8523	1.9153	+0.97%	-10.31%	+175.24%	+94.21%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-14	1.1472	1.1472	+0.70%	+12.01%	+18.54%	+14.72%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-14	1.1249	1.1249	+0.70%	+11.33%	+16.43%	+12.49%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-14	0.7742	0.7742	+0.60%	-6.19%	+5.85%	-22.58%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-14	0.7602	0.7602	+0.58%	-6.57%	+4.58%	-23.98%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-14	0.8818	0.8818	+0.55%	-13.10%	-1.31%	-11.82%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-14	0.8570	0.8570	+0.54%	-13.64%	-3.08%	-14.30%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-14	1.1357	1.1357	+0.50%	+13.52%	+28.85%	+13.57%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-14	1.1629	1.1629	+0.50%	+13.97%	--	+27.82%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-14	1.1640	1.1640	+0.50%	+13.98%	+30.41%	+16.40%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-14	1.7095	1.7095	+0.45%	-26.03%	-8.74%	+70.95%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-14	1.6791	1.6791	+0.45%	-26.33%	-9.84%	-12.46%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-14	1.6638	1.6638	+0.45%	-26.50%	-10.40%	-13.26%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-14	4.491	4.491	+0.38%	-14.96%	-24.65%	+349.10%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-14	3.044	3.044	+0.36%	+51.67%	+91.09%	+70.92%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-14	3.073	3.073	+0.36%	+51.98%	+92.18%	+68.02%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-14	0.9866	0.9866	+0.36%	--	--	-1.34%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-14	3.102	3.102	+0.36%	+52.28%	+93.39%	+210.20%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-14	0.9845	0.9845	+0.35%	--	--	-1.55%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-14	0.7272	0.7272	+0.34%	+6.32%	--	+52.29%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-14	0.7118	0.7118	+0.34%	+5.88%	--	+50.65%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-14	1.6827	1.6827	+0.32%	-20.86%	-9.41%	+68.27%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-14	1.8906	1.8906	+0.31%	-21.18%	+4.31%	-4.72%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-14	1.6359	1.6359	+0.31%	-21.33%	-11.07%	-17.55%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-14	1.2294	1.2294	+0.28%	+7.35%	--	+22.94%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-14	1.2150	1.2150	+0.27%	+6.72%	--	+21.50%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-14	0.8182	0.8182	+0.26%	+38.44%	+48.01%	-18.18%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-14	0.7941	0.7941	+0.25%	+37.63%	+45.39%	-20.59%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-14	1.4646	1.4646	+0.23%	+49.14%	+55.44%	+46.46%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-14	1.4334	1.4334	+0.22%	+48.25%	+52.59%	+43.34%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-14	1.163	1.498	+0.17%	+10.97%	+44.65%	+53.84%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-14	1.199	1.534	+0.17%	+10.51%	+42.91%	+56.71%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-14	1.9084	1.9084	+0.15%	+9.43%	+39.81%	+90.84%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-14	1.7967	1.7967	+0.14%	+8.56%	+36.49%	+79.67%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0011	1.0011	+0.11%	--	--	+0.11%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0010	1.0010	+0.10%	--	--	+0.10%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-14	1.1035	1.1035	+0.07%	+2.34%	+16.50%	+10.35%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-14	1.0728	1.0728	+0.05%	+6.64%	--	+7.28%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-14	1.0780	1.0780	+0.05%	+7.09%	--	+7.80%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-14	1.5983	1.5983	+0.04%	+9.51%	--	+30.07%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-14	1.6076	1.6076	+0.04%	+9.97%	+31.95%	+60.76%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-14	1.1799	1.1799	+0.03%	+4.69%	+19.16%	+17.99%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-14	1.1934	1.1934	+0.03%	+5.04%	+20.42%	+19.34%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-14	1.0598	1.0598	+0.02%	+2.96%	+9.53%	+5.98%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-14	1.0808	1.0808	+0.02%	+3.37%	+10.84%	+8.08%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-14	1.0809	1.0809	+0.02%	+3.38%	+10.85%	+8.09%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-14	1.2524	1.2524	+0.01%	+1.76%	+3.34%	+25.24%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-14	1.265	1.265	+0.00%	+9.33%	+6.12%	-0.78%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-14	1.336	1.336	+0.00%	+10.14%	+8.71%	+33.60%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-14	1.3173	1.3173	+0.00%	+1.81%	+4.59%	+31.73%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-14	1.1781	1.1781	+0.00%	+3.60%	+12.58%	+17.81%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0030	1.0030	+0.00%	--	--	+0.30%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0028	1.0028	+0.00%	--	--	+0.28%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-14	1.1652	1.1652	-0.01%	+3.38%	+11.90%	+12.22%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-14	1.5373	1.5373	-0.03%	+3.13%	+13.29%	+53.73%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-14	1.5096	1.5096	-0.03%	+2.77%	+12.07%	+11.00%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-14	1.0209	1.0209	-0.04%	-0.27%	+8.16%	+2.09%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-14	1.0074	1.0074	-0.04%	--	--	+0.74%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-14	1.0062	1.0062	-0.04%	--	--	+0.62%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0008	1.0008	-0.04%	--	--	+0.08%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-14	0.9975	0.9975	-0.04%	+0.98%	+11.81%	-0.25%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0005	1.0005	-0.05%	--	--	+0.05%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.0093	1.0093	-0.06%	--	--	+0.93%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-14	1.1666	1.4666	-0.06%	+5.78%	--	+28.68%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-10	1.0075	1.0075	-0.07%	--	--	+0.75%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-14	1.2084	1.4584	-0.07%	+11.49%	+32.86%	+39.99%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-14	1.1875	1.1875	-0.08%	+0.33%	+44.01%	+18.75%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-14	1.1583	1.1583	-0.08%	-0.16%	+41.88%	+15.83%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-14	1.2056	1.2056	-0.08%	+1.09%	+17.05%	+20.56%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-14	1.1947	1.1947	-0.08%	+4.25%	+13.34%	+19.47%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-14	1.3071	1.3071	-0.08%	+10.66%	+60.68%	+30.71%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-14	1.1799	1.1799	-0.08%	+3.89%	+12.16%	+12.53%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-14	1.2761	1.2761	-0.09%	+10.09%	+58.27%	+27.61%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-14	1.0421	1.0421	-0.09%	-0.31%	+4.89%	+4.21%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-14	1.1505	1.1505	-0.10%	+0.53%	+11.52%	+15.05%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-14	1.1712	1.1712	-0.10%	+0.89%	+12.68%	+17.12%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-14	1.1711	1.1711	-0.10%	+0.88%	--	+13.27%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-14	1.4380	1.4380	-0.13%	+13.71%	+22.80%	+43.80%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-14	1.4778	1.4778	-0.14%	+14.17%	+24.27%	+47.78%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-14	1.3943	1.3943	-0.15%	+9.49%	+29.16%	+39.43%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-14	1.862	1.862	-0.16%	+15.80%	+19.82%	+86.20%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-14	1.8243	1.8243	-0.17%	+23.55%	+69.43%	+82.43%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-14	1.5061	1.5061	-0.17%	+24.23%	+68.75%	+50.61%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-14	1.4727	1.4727	-0.18%	+23.51%	+65.77%	+47.27%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-14	1.7545	1.7545	-0.18%	+22.80%	+66.41%	+75.45%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.1186	1.1186	-0.18%	+3.67%	+12.21%	+11.86%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	0.9985	0.9985	-0.18%	--	--	-0.15%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-10	1.1068	1.1068	-0.18%	+3.36%	+11.20%	+10.68%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-14	0.9907	1.0407	-0.18%	+5.91%	+9.36%	+3.94%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	0.9984	0.9984	-0.19%	--	--	-0.16%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-14	2.3685	2.3895	-0.19%	+12.50%	+45.30%	+141.58%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-14	2.3425	2.3425	-0.20%	+12.26%	+44.26%	+2.34%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-14	1.2447	1.2447	-0.20%	+1.66%	--	+19.52%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-14	1.2447	1.2447	-0.20%	+1.66%	+16.14%	+24.47%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-14	2.2790	2.2790	-0.20%	+11.60%	+41.88%	+1.47%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-14	1.2175	1.2175	-0.20%	+1.26%	+14.76%	+21.75%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.1339	1.1339	-0.21%	+5.54%	+15.14%	+13.39%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-10	1.1459	1.1459	-0.22%	+5.80%	+16.05%	+15.41%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-10	1.0718	1.1118	-0.23%	+4.42%	+16.35%	+15.87%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.0620	1.0980	-0.23%	+4.10%	+15.22%	+9.82%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.0110	1.0110	-0.24%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-10	1.0084	1.0084	-0.24%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-14	1.5986	1.5986	-0.26%	+1.55%	+15.97%	+59.86%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-14	1.2856	1.2856	-0.26%	-4.28%	+28.79%	+28.56%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-14	1.5446	1.5446	-0.26%	+1.15%	+14.58%	+54.46%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-11	0.9950	0.9950	-0.26%	--	--	-0.50%	正常
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-14	1.2598	1.2598	-0.26%	-4.86%	+26.27%	+25.98%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.0902	1.0902	-0.27%	+4.66%	+16.60%	+9.02%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-14	1.7556	1.7986	-0.27%	+14.36%	+32.72%	+81.18%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-14	1.8288	1.8718	-0.27%	+14.82%	+34.27%	+88.60%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-14	0.5572	0.5572	-0.27%	-5.04%	+16.30%	-44.28%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0019	1.0019	-0.27%	--	--	+0.19%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-10	1.1026	1.1026	-0.27%	+4.96%	+17.64%	+16.27%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-14	0.6970	0.6970	-0.27%	-16.81%	-6.54%	-30.30%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.1095	1.1095	-0.28%	+5.92%	+14.70%	+10.95%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9990	0.9990	-0.28%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-14	0.6732	0.6732	-0.28%	-1.54%	+20.36%	-32.68%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-10	1.1212	1.1212	-0.28%	+6.20%	+15.64%	+15.66%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-14	1.0659	1.0659	-0.29%	+2.77%	+34.02%	+6.59%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-14	0.6510	0.6510	-0.29%	-2.12%	+18.21%	-34.90%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-14	1.0441	1.0441	-0.30%	+2.25%	+32.21%	+4.41%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-14	4.248	4.248	-0.31%	+16.83%	+44.69%	+20.31%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-14	4.373	4.942	-0.32%	+17.49%	+47.39%	+512.58%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-14	1.0231	1.0231	-0.32%	+3.47%	+26.70%	+2.31%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-14	4.295	4.295	-0.32%	+17.00%	+45.59%	+21.64%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-14	0.9850	0.9850	-0.33%	+2.83%	+24.43%	-1.50%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-10	1.3591	1.3591	-0.34%	+23.38%	+68.35%	+35.91%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.1179	1.1179	-0.35%	+9.16%	+18.77%	+11.79%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-10	1.1304	1.1304	-0.35%	+9.45%	+19.80%	+17.95%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-14	1.1342	1.1342	-0.36%	-3.98%	+17.62%	-6.23%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.0987	1.0987	-0.36%	+3.61%	+8.51%	+9.87%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-14	1.6638	1.6638	-0.37%	+13.90%	+77.13%	+66.38%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-14	1.6906	1.6906	-0.37%	+14.38%	+78.90%	+69.06%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.1131	1.1131	-0.37%	+3.93%	+9.51%	+11.31%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-14	1.1664	1.1664	-0.37%	-3.36%	+19.83%	+16.64%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-14	1.1373	1.1373	-0.37%	-4.03%	+17.59%	-5.98%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-10	1.5118	1.5118	-0.40%	+10.26%	+22.00%	+16.02%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-14	1.0800	1.0800	-0.41%	--	--	+8.00%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.4928	1.4928	-0.41%	+9.91%	+20.83%	+49.28%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-14	1.1105	1.1105	-0.41%	+0.14%	--	+11.05%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-14	0.8383	0.8383	-0.42%	+16.09%	+49.56%	-16.17%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-14	1.0761	1.0761	-0.42%	--	--	+7.61%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-10	1.3591	1.3591	-0.42%	+12.25%	--	+35.91%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-14	1.1050	1.1050	-0.42%	-0.27%	--	+10.50%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-14	0.8109	0.8109	-0.43%	+15.45%	+46.96%	-18.91%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-14	3.235	4.932	-0.43%	+9.14%	+31.77%	+679.79%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-14	0.8836	0.8836	-0.44%	+11.01%	+44.66%	-11.64%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-14	1.2869	1.3942	-0.45%	+20.02%	+62.27%	+39.97%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-10	1.1413	1.1413	-0.46%	+11.99%	+50.73%	+14.13%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-14	1.9215	1.9215	-0.47%	+20.29%	+89.29%	+92.15%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-14	1.8945	1.8945	-0.47%	+19.81%	+87.00%	+89.45%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.1813	1.1813	-0.52%	+10.55%	+36.27%	+18.13%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-10	1.1571	1.1571	-0.52%	+10.00%	+34.23%	+15.71%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-14	1.2406	1.7406	-0.53%	-7.56%	+20.27%	+74.88%	正常
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-10	1.1758	1.1758	-0.54%	+11.12%	+34.42%	+17.58%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-14	2.1388	3.5398	-0.54%	+3.12%	+10.56%	+372.65%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.1971	1.1971	-0.55%	+11.57%	+36.05%	+19.71%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-14	1.0647	1.0647	-0.55%	+15.54%	+31.36%	+6.47%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-14	3.578	3.830	-0.56%	+12.13%	+33.86%	+299.81%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-14	1.0862	1.0862	-0.56%	+16.00%	+32.93%	+8.62%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-14	3.509	3.509	-0.57%	+11.68%	+32.02%	+20.01%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-14	3.494	3.494	-0.57%	+11.45%	+31.45%	+19.49%	正常
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-10	1.1723	1.1723	-0.59%	--	--	-6.86%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-10	1.1712	1.1712	-0.59%	+12.87%	--	+17.12%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-14	0.8497	0.8497	-0.60%	+3.60%	+3.75%	-15.03%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-14	0.8818	0.8818	-0.60%	+4.22%	+5.63%	-11.82%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-10	1.2441	1.2441	-0.60%	+13.40%	+44.92%	+24.41%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.2709	1.2709	-0.60%	+13.96%	+47.11%	+27.09%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-14	3.0232	8.5534	-0.61%	+10.75%	+22.49%	+1743.49%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.2890	1.2890	-0.62%	+12.01%	+39.19%	+28.90%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-10	1.2662	1.2662	-0.62%	+11.44%	+37.09%	+26.62%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-14	8.760	9.010	-0.62%	+34.25%	+111.29%	+952.47%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-10	1.4969	1.4969	-0.63%	+17.68%	+55.28%	+49.69%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-14	1.1269	1.1269	-0.63%	+12.14%	+79.56%	+12.69%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-14	1.0935	1.0935	-0.64%	+11.45%	+76.23%	+9.35%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-10	1.3308	1.3308	-0.65%	+9.37%	--	+33.08%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.6389	1.6389	-0.66%	+11.37%	+28.46%	+63.89%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-10	1.6652	1.6652	-0.66%	+11.80%	+30.08%	+21.05%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-10	1.6712	1.6712	-0.67%	+10.73%	+27.07%	+18.48%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.6480	1.6480	-0.67%	+10.35%	+25.68%	+64.80%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-10	1.0100	1.0100	-0.71%	+14.75%	+40.26%	+1.00%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-10	0.9896	0.9896	-0.71%	+14.29%	+38.58%	-1.04%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-14	1.6806	1.6806	-0.72%	+13.79%	+47.47%	+5.74%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-14	3.163	3.163	-0.72%	+9.07%	+21.14%	-10.27%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-14	1.7049	1.7049	-0.72%	+14.25%	+48.17%	+70.49%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-14	1.6552	1.6552	-0.73%	+13.54%	+45.30%	+4.14%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-14	3.135	3.135	-0.73%	+8.85%	+20.35%	-7.88%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-14	3.224	4.553	-0.74%	+9.51%	+22.54%	+548.54%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-14	1.9360	1.9360	-0.76%	+39.79%	+93.91%	+93.60%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-14	1.8996	1.8996	-0.76%	+38.97%	+90.32%	+89.96%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-14	1.4017	1.4017	-0.77%	+15.82%	--	+40.17%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-14	1.3858	1.3858	-0.77%	+15.13%	--	+38.58%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-14	0.6256	0.6256	-0.86%	-5.90%	+28.91%	-37.44%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-14	0.6117	0.6117	-0.86%	-6.28%	+27.36%	-38.83%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-14	0.7950	0.7950	-0.89%	--	--	-20.50%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-14	0.7937	0.7937	-0.89%	--	--	-20.63%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-14	1.2636	1.2636	-0.89%	+10.93%	+44.16%	+26.36%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-14	1.2853	1.2853	-0.89%	+11.21%	+45.69%	+28.53%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-14	1.7917	1.7917	-0.91%	+3.51%	+17.75%	+79.17%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-14	0.7687	0.7687	-0.92%	+0.44%	+48.94%	-23.13%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-14	0.7886	0.7886	-0.93%	+0.95%	+51.19%	-21.14%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-14	1.1069	1.1069	-0.93%	+16.53%	+44.88%	+10.69%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-14	1.4902	1.4902	-0.94%	+11.73%	+68.33%	+49.02%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-14	1.5197	1.5197	-0.94%	+12.29%	+70.66%	+51.97%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-14	0.7630	4.2027	-0.95%	+13.71%	+41.56%	+499.25%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-14	2.031	2.031	-0.98%	+15.79%	+48.03%	+103.10%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-14	1.3841	1.3841	-0.98%	+1.10%	+41.64%	+38.41%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-14	1.3333	1.3333	-0.99%	+0.49%	+39.10%	+33.33%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-14	1.991	1.991	-0.99%	+15.29%	+46.07%	-14.73%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-14	1.977	1.977	-1.00%	+15.08%	+45.47%	-15.33%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-14	2.581	3.214	-1.15%	+12.47%	+25.84%	+243.16%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-14	1.399	1.773	-1.20%	+34.39%	+41.31%	+85.50%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-14	0.7213	0.7213	-1.21%	-23.67%	-3.71%	-28.32%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-14	0.7033	0.7033	-1.22%	-24.16%	-5.22%	-21.67%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-14	0.7083	0.7083	-1.23%	-23.99%	-4.67%	-21.12%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-14	1.433	1.807	-1.24%	+34.93%	+43.01%	+89.71%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-14	2.2700	2.2700	-1.29%	+78.70%	+113.03%	+127.00%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-14	1.514	1.514	-1.30%	+4.56%	+7.60%	+51.40%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-14	4.4991	4.4991	-1.46%	+27.01%	+149.41%	+349.91%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-14	4.2399	4.2399	-1.47%	+25.98%	+143.38%	+323.99%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-14	1.1691	1.1691	-1.49%	-11.91%	--	+16.91%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-14	1.1541	1.1541	-1.49%	-12.42%	--	+15.41%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-14	1.1360	1.1360	-1.58%	--	--	+13.60%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-14	1.1349	1.1349	-1.58%	--	--	+13.49%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-14	2.1684	2.1684	-1.58%	+35.49%	+102.69%	+116.84%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-14	1.3437	1.3437	-1.59%	+18.40%	--	+34.37%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-14	1.3523	1.3523	-1.59%	+18.85%	--	+35.23%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-14	0.9873	0.9873	-1.69%	--	--	-1.27%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-14	0.9835	0.9835	-1.70%	--	--	-1.65%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-11	1.0073	1.0073	-1.74%	--	--	+0.73%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-11	1.0068	1.0068	-1.74%	--	--	+0.68%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-14	1.9730	1.9730	-1.79%	+23.89%	+113.69%	+97.30%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-14	1.9403	1.9403	-1.79%	+23.38%	+110.88%	+94.03%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-14	1.9257	1.9257	-1.80%	+23.14%	+109.66%	+92.57%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-14	1.3098	1.3098	-1.87%	-21.00%	--	+30.98%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-14	1.2953	1.2953	-1.87%	-21.44%	--	+29.53%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-14	1.942	1.942	-1.92%	+13.83%	+37.05%	+94.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-14	1.994	1.994	-1.97%	+14.27%	+38.66%	+99.40%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-14	1.0483	1.0483	-1.97%	+8.65%	+25.97%	+4.83%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-14	1.0233	1.0233	-1.99%	+8.00%	+23.71%	+2.33%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-11	1.5851	1.5851	-2.24%	+23.58%	--	+58.51%	正常
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-14	1.4249	1.4249	-2.36%	+48.74%	+121.84%	+42.49%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-14	1.2158	1.2158	-2.37%	+21.14%	+108.97%	+21.58%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-14	1.5815	1.5815	-2.37%	+48.62%	+120.20%	+58.15%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-14	1.1820	1.1820	-2.37%	+20.53%	+105.85%	+18.20%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-14	1.6144	1.6144	-2.37%	+49.22%	+122.86%	+61.44%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-14	1.4477	1.4477	-2.45%	+52.28%	+133.16%	+44.77%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-14	1.4072	1.4072	-2.46%	+51.51%	+129.56%	+40.72%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-14	0.5498	0.5498	-2.50%	-31.76%	-20.01%	-45.02%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-14	2.5858	2.5858	-2.56%	+57.14%	+203.04%	+158.58%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-14	2.5390	2.5390	-2.56%	+56.50%	+199.45%	+153.90%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-14	1.6482	1.6482	-2.63%	+48.82%	+106.03%	+64.82%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-14	1.6158	1.6158	-2.65%	+48.12%	+102.89%	+61.58%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-14	1.3709	1.3709	-2.69%	--	--	+37.09%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-14	1.3745	1.3745	-2.69%	--	--	+37.45%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-14	1.0048	1.0048	-2.86%	+2.69%	+34.60%	+0.48%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-14	0.8910	0.8910	-3.08%	--	--	-10.90%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-14	0.8863	0.8863	-3.09%	--	--	-11.37%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-14	1.1393	1.1393	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-14	1.1332	1.1332	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-14	1.0422	1.0422	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-14	1.0373	1.0373	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-14	1.4888	1.4888	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-14	1.4817	1.4817	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-14	1.1285	1.1285	+3.75%	-16.17%	+47.30%	+12.85%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-14	1.6503	1.6503	+3.55%	-15.49%	--	+65.03%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-14	1.6417	1.6417	+3.54%	-15.66%	--	+64.17%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-11	$5.5219	$5.5219	+1.08%	+23.04%	--	+65.53%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-11	5.1746	5.1746	+1.04%	+16.90%	+91.23%	+143.74%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-11	5.1264	5.1264	+1.04%	+16.67%	+90.08%	+141.58%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-11	5.2740	5.2740	+1.04%	+17.37%	+93.75%	+427.40%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-11	$1.2204	$1.2204	+0.95%	-16.29%	+5.87%	+22.04%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-11	$1.2175	$1.2175	+0.95%	-16.29%	+5.87%	+21.75%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-11	1.1992	1.1992	+0.92%	-20.17%	-0.57%	+19.92%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-11	1.1712	1.1712	+0.90%	-20.65%	-2.32%	+17.12%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-11	2.1668	2.1668	+0.87%	+16.48%	+77.01%	+116.68%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-11	1.5702	1.5702	+0.83%	+13.30%	--	+57.02%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-11	$1.7313	$1.7313	+0.78%	+0.50%	+0.50%	+73.13%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-11	$1.7208	$1.7208	+0.78%	+18.40%	+69.84%	+72.08%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-11	1.6035	1.6035	+0.75%	+12.46%	+57.59%	+60.35%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-11	1.6198	1.6198	+0.75%	+12.80%	--	+28.49%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-11	1.6232	1.6232	+0.74%	+12.91%	+59.47%	+62.32%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-11	$2.2054	$2.2054	+0.69%	-7.39%	+19.60%	+120.54%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-11	2.1878	2.1878	+0.66%	-11.68%	+12.30%	+118.78%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-11	2.0173	2.0173	+0.65%	-12.56%	+8.98%	+101.73%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-11	1.663	1.663	+0.54%	+11.69%	+93.82%	+92.70%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-11	1.686	1.686	+0.54%	+12.10%	+96.27%	+68.60%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-14	1.1177	1.2627	+0.38%	-9.09%	+34.10%	+27.79%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-14	1.1127	1.1127	+0.37%	-9.23%	+33.75%	+11.27%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-11	$1.6084	$1.6084	-0.01%	-2.71%	-2.71%	+60.84%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-11	$1.6067	$1.6067	-0.01%	+37.99%	+57.84%	+60.67%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-11	1.6904	1.6904	-0.04%	+34.35%	+56.62%	+69.04%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-11	1.5637	1.5637	-0.04%	+31.28%	+47.14%	+56.37%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-11	1.5764	1.5764	-0.05%	+31.60%	+48.17%	+57.64%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-11	$1.0036	$1.0036	-0.12%	+0.27%	+6.63%	+0.36%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-11	$1.0464	$1.0464	-0.12%	+0.65%	+7.93%	+4.64%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-14	0.6824	0.6824	-0.13%	-30.19%	-0.58%	-31.76%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-14	0.6753	0.6753	-0.13%	-30.32%	-1.17%	-32.47%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-14	1.0536	1.0536	-0.14%	-31.56%	+0.72%	+5.36%	已上市
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-11	1.0282	1.0282	-0.16%	-3.98%	+1.35%	+2.82%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-11	0.9952	0.9952	-0.16%	-4.35%	+0.11%	-0.48%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-11	$2.4545	$2.4545	-0.48%	+8.25%	+38.78%	+145.45%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-11	$2.4545	$2.4545	-0.48%	+8.25%	+38.78%	+145.45%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-11	2.4908	2.4908	-0.52%	+3.24%	+30.31%	+149.08%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-11	1.152	1.302	-1.71%	-29.33%	+75.34%	+19.47%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-11	1.134	1.134	-1.73%	-29.74%	+73.13%	+23.93%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501005	精准医疗LOF	2026-09-14	1.0386	1.0386	+3.67%	-8.61%	+17.85%	+3.86%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-14	0.9969	0.9969	+3.67%	-8.98%	+16.45%	-0.31%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-14	1.5870	1.5870	+3.48%	-26.80%	--	+58.70%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-14	1.5794	1.5794	+3.47%	-26.95%	--	+57.94%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-14	1.2289	1.2289	+2.53%	-15.77%	-5.85%	+22.89%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-14	1.1997	1.1997	+2.52%	-16.11%	-6.98%	+19.97%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-14	0.8993	0.8993	+1.85%	-14.82%	-8.58%	-10.07%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-14	0.8729	0.8729	+1.84%	-15.17%	-9.67%	-12.71%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-14	0.7724	0.7724	+1.36%	-19.46%	-20.31%	-22.76%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-14	0.7993	0.7993	+1.36%	-19.13%	-19.36%	-20.07%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-14	0.6484	0.6484	+1.20%	-8.46%	+20.99%	-11.09%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-14	0.6595	0.6595	+1.20%	-8.10%	+22.42%	-34.05%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-14	0.6512	0.6512	+1.20%	-8.32%	+21.52%	-34.88%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-14	0.9871	0.9871	+1.17%	-14.88%	-18.18%	-1.29%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-14	0.9544	0.9544	+1.16%	-15.22%	-19.16%	-4.56%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-14	2.0166	2.0166	+1.09%	-8.97%	+13.66%	+101.66%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-14	1.9729	1.9729	+1.09%	-9.20%	+12.81%	+97.29%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-14	1.5353	1.5353	+0.77%	+3.65%	+48.58%	+53.53%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-14	1.5250	1.5250	+0.77%	+3.54%	+48.13%	+52.50%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-14	0.7096	0.7096	+0.54%	-28.79%	--	-29.04%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-14	0.7119	0.7119	+0.54%	-28.65%	--	-28.81%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-14	1.0278	1.0278	+0.37%	-11.69%	--	+2.78%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-14	1.0301	1.0301	+0.37%	-11.51%	--	+3.01%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-14	0.6506	0.6506	+0.31%	-22.74%	-23.14%	-34.94%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-14	0.6602	0.6602	+0.30%	-22.44%	-22.23%	-33.98%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-14	0.6540	0.6540	+0.29%	-22.64%	-22.82%	-34.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-14	0.9981	0.9981	+0.21%	--	--	-0.19%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-14	0.9983	0.9983	+0.21%	--	--	-0.17%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-14	0.9783	0.9783	+0.17%	--	--	-2.17%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-14	0.9800	0.9800	+0.17%	--	--	-2.00%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-14	0.5128	0.5128	+0.12%	-8.74%	+6.99%	-48.72%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-14	0.5272	0.5272	+0.11%	-8.36%	+8.28%	-47.28%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-14	1.2145	1.2145	-0.06%	-10.18%	--	+21.45%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-14	1.2113	1.2113	-0.06%	-10.35%	--	+21.13%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-14	1.6001	1.6001	-0.10%	+8.68%	+21.53%	+60.01%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-14	1.5691	1.5691	-0.11%	+8.36%	+20.44%	+56.91%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-14	0.9213	0.9213	-0.15%	-7.35%	+11.81%	-7.87%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-14	0.9085	0.9085	-0.15%	-7.73%	+10.47%	+9.89%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-14	1.2930	1.2930	-0.16%	+5.62%	+32.09%	+29.30%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-14	1.2697	1.2697	-0.17%	+5.40%	+31.26%	+26.97%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-14	1.1129	1.1984	-0.19%	+3.50%	--	+20.32%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-14	1.1106	1.1924	-0.20%	+3.29%	--	+19.69%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-14	0.8383	0.8383	-0.20%	--	--	-16.17%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-14	0.8377	0.8377	-0.20%	--	--	-16.23%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-14	1.8103	1.8103	-0.20%	-24.04%	-28.10%	+81.03%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-14	1.7872	1.7872	-0.21%	-24.23%	-28.63%	-43.09%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-14	1.0251	1.0251	-0.23%	+0.19%	--	+2.51%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-14	1.0217	1.0217	-0.23%	-0.11%	--	+2.17%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-14	0.4859	0.4859	-0.29%	-8.39%	-15.57%	-51.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-14	0.4800	0.4800	-0.29%	-8.62%	-16.20%	-52.00%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-14	1.0779	1.0779	-0.41%	-15.93%	+7.92%	+7.79%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-14	1.0665	1.0665	-0.41%	-16.14%	+7.12%	+6.65%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-14	1.2183	1.2633	-0.47%	+7.48%	--	+26.68%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-14	1.2130	1.2510	-0.48%	+7.04%	--	+25.39%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-14	1.0952	1.0952	-0.54%	--	--	+9.52%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-14	1.0947	1.0947	-0.54%	--	--	+9.47%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-14	1.8991	1.8991	-0.63%	+15.75%	--	+89.91%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-14	1.8781	1.8781	-0.63%	+15.28%	--	+87.81%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-14	1.4301	1.4301	-0.88%	+33.49%	--	+43.01%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-14	1.4264	1.4264	-0.88%	+33.23%	--	+42.64%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-14	1.7103	1.7103	-0.98%	+1.79%	+97.36%	+71.03%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-14	1.6868	1.6868	-0.99%	+1.52%	+95.44%	+68.68%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-14	1.1230	1.1230	-1.02%	+7.40%	--	+12.30%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-14	1.1205	1.1205	-1.02%	+7.18%	--	+12.05%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-14	0.8164	0.8164	-1.07%	--	--	-18.36%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-14	0.8154	0.8154	-1.08%	--	--	-18.46%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-14	0.8265	0.8265	-1.14%	--	--	-17.35%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-14	0.8279	0.8279	-1.15%	--	--	-17.21%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-14	2.0697	2.0697	-1.17%	+15.45%	--	+106.97%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-14	2.0594	2.0594	-1.17%	+15.21%	--	+105.94%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-14	3.1655	3.1655	-1.66%	+45.39%	--	+216.55%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-14	3.1496	3.1496	-1.66%	+45.10%	--	+214.96%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-14	2.2343	2.2343	-1.77%	+28.57%	--	+123.43%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-14	2.2443	2.2443	-1.77%	+28.82%	--	+124.43%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-14	1.6992	1.6992	-2.09%	+50.96%	+159.50%	+69.92%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-14	1.6748	1.6748	-2.09%	+50.49%	+157.11%	+67.48%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-14	1.1153	1.1153	+1.62%	--	--	+11.53%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-14	1.1136	1.1136	+1.62%	--	--	+11.36%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-14	1.9027	1.9027	+0.88%	+16.85%	--	+90.27%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-14	1.8810	1.8810	+0.87%	+16.38%	--	+88.10%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-14	1.1256	1.1256	+0.52%	+2.03%	+20.88%	+12.56%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-14	1.1105	1.1105	+0.51%	+1.61%	+19.38%	+11.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-14	1.169	1.349	+0.17%	+3.95%	+29.12%	+27.31%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-14	1.185	1.691	+0.17%	+4.42%	+30.80%	+82.83%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-14	1.3110	1.3110	+0.08%	+1.34%	--	+31.10%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-14	1.2961	1.2961	+0.08%	+0.93%	--	+29.61%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-14	1.0777	1.0777	+0.00%	+1.26%	+5.08%	+7.77%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-14	1.4619	1.4619	-0.11%	+7.32%	+35.47%	+46.19%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-14	1.4326	1.4326	-0.11%	+7.09%	+34.66%	+43.26%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-14	0.9339	0.9339	-0.27%	--	--	-6.61%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-14	0.9329	0.9329	-0.28%	--	--	-6.71%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-14	1.4416	1.4416	-0.42%	+12.70%	--	+44.16%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-14	1.4331	1.4331	-0.42%	+12.23%	--	+43.31%	000510 中证A500	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-14	1.0957	1.0957	-0.50%	+2.37%	+25.29%	+9.57%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-14	0.9920	0.9920	-0.50%	--	--	-0.80%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-14	1.1016	1.1016	-0.51%	+2.50%	+25.67%	+10.16%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-14	1.5496	1.5496	-0.63%	+0.72%	+26.37%	+54.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-14	1.1289	1.1289	-0.63%	-0.05%	--	+12.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-14	1.5201	1.5201	-0.63%	+0.46%	+25.42%	+52.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-14	1.1095	1.1095	-0.72%	+4.59%	+37.89%	+10.95%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-14	1.0982	1.0982	-0.72%	+4.37%	+37.05%	+9.82%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-14	1.8700	1.8700	-0.79%	+2.98%	+31.67%	+87.00%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-14	1.8441	1.8441	-0.79%	+2.56%	+30.11%	+16.22%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-14	1.0292	1.0292	-0.80%	-34.40%	+22.71%	+2.92%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-14	1.0141	1.0141	-0.80%	-34.66%	+21.25%	+1.41%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-14	1.5737	1.5737	-1.88%	+15.25%	+96.30%	+57.37%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-14	1.5566	1.5566	-1.88%	+14.97%	+94.87%	+55.66%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-14	1.6575	1.6575	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-14	1.6525	1.6525	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-14	1.4815	1.4815	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-14	1.4773	1.4773	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-14	1.1316	1.1316	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-09-14	1.3044	1.3044	+0.17%	-0.44%	+47.47%	+30.44%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-14	1.2583	1.2583	+0.17%	-0.84%	+45.82%	+25.83%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-14	1.1512	1.1512	-0.03%	+2.92%	--	+15.12%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-14	1.1481	1.1481	-0.03%	+2.71%	--	+14.81%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-14	2.4221	2.4221	-0.28%	+8.71%	--	+41.24%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-14	2.3917	2.8997	-0.28%	+8.28%	+35.14%	+30.95%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-14	2.4225	2.9305	-0.28%	+8.72%	+36.78%	+215.83%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-14	1.6876	1.6876	+0.66%	+16.29%	+69.71%	+68.76%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-14	1.6734	1.6734	+0.66%	+16.00%	+68.43%	+67.34%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-14	0.9842	0.9842	+0.36%	--	--	-1.58%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-14	0.9851	0.9851	+0.36%	--	--	-1.49%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-14	1.0010	1.0010	-0.04%	+1.87%	+20.36%	+0.10%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-14	0.9617	0.9617	-0.05%	+1.04%	+17.50%	-3.83%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-14	2.1229	2.3879	-0.06%	+8.26%	+42.15%	+42.99%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-14	2.0883	2.3533	-0.06%	+7.82%	+40.44%	+42.71%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-14	0.9160	0.9160	-0.23%	--	--	-8.40%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-14	0.9156	0.9156	-0.23%	--	--	-8.44%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-14	0.9364	0.9364	-0.40%	-3.17%	+12.97%	-6.36%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-14	0.9193	0.9193	-0.41%	-3.74%	--	+11.58%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-14	0.9184	0.9184	-0.41%	-3.56%	+11.62%	-8.16%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-14	1.2930	1.2930	-0.43%	+3.15%	+28.75%	+29.30%	000906 中证800指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-11	0.9898	0.9898	-0.43%	--	--	-1.02%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-11	0.9896	0.9896	-0.43%	--	--	-1.04%	000985 中证全指指数	正常
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-14	1.2761	1.2761	-0.44%	+2.74%	+27.23%	+27.61%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-14	1.1093	1.1093	-0.50%	--	--	+10.93%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-14	1.1051	1.1051	-0.50%	--	--	+10.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-14	1.5900	1.7999	-0.54%	+4.15%	+29.31%	+87.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-14	1.5515	1.7614	-0.54%	+3.74%	+27.78%	+13.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-14	0.8154	0.8154	-0.79%	+12.67%	+35.18%	-18.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-14	0.7794	0.7794	-0.80%	+11.77%	+31.99%	-22.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-14	1.3320	1.3320	+0.50%	-13.57%	--	+33.20%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-14	1.3267	1.3267	+0.49%	-13.75%	--	+32.67%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-14	1.190	1.306	+0.17%	--	--	+2.05%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-14	0.9095	0.9095	+0.06%	--	--	-9.05%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-14	0.9101	0.9101	+0.05%	--	--	-8.99%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-14	2.1420	2.1420	-0.05%	+8.81%	--	+29.27%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-14	0.9160	0.9160	-0.23%	--	--	-8.40%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-14	0.9910	0.9910	-0.50%	--	--	-0.90%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-14	1.6044	1.6044	-0.53%	+4.69%	--	+19.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-14	1.1986	1.1986	-0.54%	+1.98%	--	+19.86%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-14	1.1943	1.1943	-0.54%	+1.77%	--	+19.43%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-14	0.7312	0.7312	-0.57%	-30.07%	--	-26.88%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-14	0.7297	0.7297	-0.57%	-30.21%	--	-27.03%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-14	0.8178	0.8178	-0.79%	--	--	+1.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-14	1.3980	1.3980	-1.54%	+12.32%	--	+39.80%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-14	1.4010	1.4010	-1.54%	+12.54%	--	+40.10%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-09-14	1.4384	1.4384	+3.71%	-28.31%	--	+43.84%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-14	0.7917	0.7917	+3.49%	-21.11%	--	-20.83%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-14	0.3613	0.3613	+3.32%	-14.73%	-16.15%	-63.87%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-14	1.0370	1.0370	+3.15%	--	--	+3.70%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-14	1.2951	1.2951	+1.96%	-15.74%	-9.52%	+29.51%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-14	0.7861	0.7861	+1.28%	-8.44%	+24.82%	-21.39%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-14	0.9361	0.9361	+1.23%	-15.70%	-19.32%	-6.39%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-14	0.8027	0.8027	+1.16%	-10.12%	+12.49%	-19.73%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-14	0.7905	0.7905	+0.87%	-27.01%	--	-20.95%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-14	1.5032	1.6992	+0.82%	+4.01%	+52.99%	+73.98%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-14	0.8562	0.8562	+0.58%	-29.98%	--	-14.38%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-14	1.2782	1.2782	+0.53%	-13.95%	--	+27.82%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-14	0.8383	0.8383	+0.40%	-24.07%	+3.89%	-16.17%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-14	1.1022	1.1022	+0.39%	-11.86%	--	+10.22%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-14	0.8800	0.8800	+0.33%	-2.94%	+17.68%	-12.00%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-14	0.6546	0.6546	+0.32%	-23.57%	-22.31%	-34.54%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-14	1.8910	1.8910	+0.29%	-5.28%	+25.15%	+89.10%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-09-14	0.9322	0.9322	+0.24%	--	--	-6.78%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-14	1.2566	1.3469	+0.18%	+0.43%	--	+35.70%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-14	0.7491	0.7491	+0.05%	-28.16%	--	-25.09%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-14	1.6295	1.6295	+0.02%	+22.87%	--	+62.95%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-14	0.4920	0.4920	-0.06%	-11.14%	-20.18%	-50.80%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-14	1.5255	1.5255	-0.10%	+9.78%	+23.94%	+52.55%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-14	0.6649	0.6649	-0.14%	-34.01%	+1.79%	-33.51%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-14	0.8376	0.9476	-0.15%	-7.62%	+12.39%	-5.32%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-14	1.3168	1.3168	-0.17%	+6.34%	+38.86%	+31.68%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-14	0.9442	0.9442	-0.20%	--	--	-5.58%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-09-14	0.6578	2.6312	-0.21%	-25.35%	-29.78%	+163.12%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-14	0.6355	0.6355	-0.24%	-36.39%	--	-36.45%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-09-14	0.9899	0.9899	-0.25%	--	--	-1.01%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-14	1.1309	1.1309	-0.43%	-16.64%	+8.28%	+13.09%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-14	1.1898	1.2758	-0.49%	+7.71%	+28.62%	+28.81%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-14	0.8463	0.8463	-0.58%	--	--	-15.37%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-14	1.5716	1.5716	-0.68%	+17.78%	+79.12%	+57.16%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-14	1.4228	1.4228	-0.93%	+38.69%	--	+42.28%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-14	0.8487	0.8487	-0.99%	--	--	-15.13%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-14	1.1921	1.1921	-1.03%	+7.11%	+45.36%	+19.21%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-14	1.3380	1.3380	-1.04%	+2.51%	--	+33.80%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-14	0.7248	0.7248	-1.13%	--	--	-27.52%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-14	0.8683	0.8683	-1.15%	-13.13%	--	-13.17%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-14	1.0276	1.0276	-1.17%	-6.67%	+51.45%	+2.76%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-14	0.8538	0.8538	-1.20%	-17.63%	--	-14.62%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-14	2.2386	2.2386	-1.23%	+17.14%	--	+123.86%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-14	1.7089	1.7089	-1.31%	+28.73%	+32.36%	+70.89%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-14	0.9802	0.9802	-1.69%	--	--	-1.98%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-14	2.1452	2.1452	-1.77%	+47.59%	--	+114.52%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-14	1.2784	1.2784	-1.88%	+30.93%	+117.34%	+27.84%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-14	1.0611	1.0611	-3.37%	--	--	+6.11%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-14	1.3857	1.3857	+1.07%	+0.93%	+38.58%	+38.57%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-14	1.1255	1.1255	+0.53%	+2.79%	+28.94%	+12.55%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-14	0.9208	0.9208	+0.39%	--	--	-7.92%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-14	1.7308	1.7308	+0.27%	+27.34%	--	+73.08%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-14	1.3869	1.3869	+0.22%	+3.79%	--	+38.69%	000001 上证综合指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-14	0.6666	0.6666	+0.18%	-39.38%	--	-33.34%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-14	1.3085	1.3085	+0.08%	+1.56%	+26.77%	+30.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-14	1.0629	1.0629	-0.12%	--	--	+6.29%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-14	0.9779	0.9779	-0.19%	-3.61%	+34.42%	-2.21%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-14	1.0807	1.0807	-0.29%	--	--	+8.07%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-14	1.4531	1.4531	-0.36%	+13.58%	--	+45.31%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-14	1.2503	1.3623	-0.53%	+3.25%	+32.00%	+40.04%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-14	1.2201	1.2201	-0.57%	+3.34%	--	+22.01%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-14	1.3517	1.3517	-0.67%	+0.69%	+27.02%	+35.17%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-14	1.3215	1.3215	-0.74%	+1.34%	+28.02%	+32.15%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-14	1.0721	1.0721	-0.76%	+5.45%	+41.25%	+7.21%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-14	1.8468	1.8468	-0.83%	+3.61%	+34.19%	+84.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-14	0.9873	0.9873	-1.09%	--	--	-1.27%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-14	1.5533	1.5533	-1.62%	+13.59%	--	+55.33%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-14	1.0999	1.0999	-0.04%	+4.11%	--	+9.99%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-14	1.1207	1.2017	-0.20%	+3.92%	--	+20.49%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-14	1.3411	1.3411	+0.01%	+6.31%	+37.38%	+34.11%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-14	112.2485	112.2485	+0.01%	+1.05%	+3.62%	+12.23%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-14	113.3855	113.3855	+0.01%	+1.20%	+4.07%	+13.37%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-14	0.3039	1.024%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-14	0.3039	1.024%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-14	0.3039	1.024%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-14	0.3695	1.267%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-14	0.3695	1.267%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-14	0.3390	1.157%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-14	0.2981	1.004%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-14	0.2900	0.950%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-14	0.3558	1.193%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-14	0.3201	1.207%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-14	0.2574	0.972%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-14	0.2544	0.965%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-14	0.2680	1.014%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-14	0.2780	1.019%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-14	0.2974	1.091%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-14	0.3440	1.263%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-14	0.2762	1.013%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-14	0.2348	0.978%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-14	0.3000	1.219%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-14	0.2344	0.977%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-15)	净赎回上限 (2026-09-15)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-14	0.2880	1.016%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-14	0.3446	1.255%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-14	0.2343	0.976%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-15)	净赎回上限 (2026-09-15)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-14	0.1780	0.547%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-14	0.3480	1.143%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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