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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-27	1.848	2.105	+0.00%	+4.76%	+59.27%	+118.84%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-27	1.794	2.051	+0.00%	+4.36%	+57.34%	+15.30%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-27	1.809	1.809	-0.44%	+5.24%	+6.41%	+80.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-27	1.773	1.773	-0.45%	+4.79%	+5.04%	-15.25%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-27	1.758	1.758	-0.45%	+4.58%	+4.52%	-15.97%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-27	0.9808	0.9808	-0.62%	-26.59%	-14.47%	-1.92%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-27	0.9375	0.9375	-0.63%	-27.04%	-15.99%	-6.25%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-27	2.986	2.986	-0.63%	+7.41%	+39.73%	+198.60%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-27	2.906	2.906	-0.65%	+6.72%	+37.40%	+12.55%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-27	2.930	2.930	-0.68%	+6.93%	+38.08%	+13.48%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-27	0.7391	0.7391	-0.75%	-6.16%	+23.02%	-26.09%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-27	0.7771	0.7771	-0.75%	-5.42%	+25.99%	-22.29%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-27	0.984	0.984	-0.91%	-20.45%	-2.57%	-1.60%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-27	1.3408	1.3408	-1.61%	-22.34%	+24.32%	+34.08%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-27	1.3159	1.3159	-1.61%	-22.64%	+22.81%	-18.19%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-27	1.3029	1.3029	-1.61%	-22.81%	+22.07%	-18.99%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-27	1.899	1.899	-3.01%	-6.18%	+32.70%	+89.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-27	0.5215	0.5215	-0.78%	-24.44%	-19.63%	-47.85%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-27	0.5330	0.5330	-0.78%	-24.15%	-18.68%	-46.70%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-27	1.388	1.629	-1.56%	-21.14%	-5.71%	+55.23%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-27	2.829	2.829	-2.28%	+5.80%	+92.58%	+56.99%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-27	2.804	2.804	-2.30%	+5.57%	+91.53%	+55.60%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-27	2.881	2.881	-2.31%	+6.19%	+94.79%	+188.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-27	1.313	1.313	-2.31%	-12.64%	-4.51%	-19.84%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-27	1.305	1.305	-2.32%	-12.77%	-4.88%	-20.33%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-27	1.340	1.340	-2.33%	-12.30%	-3.25%	+34.00%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-27	0.9481	0.9481	-0.63%	-2.25%	+83.70%	-5.19%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-27	0.9081	0.9081	-0.63%	-3.04%	+79.36%	-9.19%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-27	1.0437	1.0843	+0.47%	+3.67%	+6.10%	+8.42%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-27	1.0319	1.0725	+0.47%	+3.35%	+5.17%	+7.21%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-27	1.0724	1.1104	+0.20%	+3.76%	+10.76%	+11.27%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-27	1.0591	1.0971	+0.19%	+3.46%	+9.97%	+9.91%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-27	1.1810	1.1810	+0.18%	+2.16%	+9.16%	+16.32%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-27	1.1956	1.1956	+0.18%	+2.37%	+9.86%	+19.56%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-27	1.1644	1.1644	+0.17%	+1.96%	+8.55%	+16.44%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-23	1.0792	1.2585	+0.16%	+2.61%	+8.83%	+28.38%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-27	1.1052	1.1052	+0.15%	+3.59%	--	+10.52%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-27	1.1083	1.3332	+0.15%	+3.83%	+10.97%	+13.87%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-27	1.1175	1.1175	+0.15%	+4.01%	--	+11.75%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-27	1.0979	1.2938	+0.15%	+3.42%	+9.59%	+11.91%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-27	1.0622	1.2706	+0.12%	+2.24%	+6.31%	+28.54%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-27	1.0846	1.0846	+0.12%	+2.83%	--	+8.46%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-27	1.0957	1.0957	+0.12%	+3.25%	--	+9.57%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-27	1.0185	1.3022	+0.12%	+2.67%	+7.68%	+33.70%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-27	1.0542	1.1152	+0.11%	+3.39%	+9.24%	+11.89%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-27	1.0608	1.1248	+0.11%	+3.76%	+10.07%	+12.92%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-27	0.8817	1.9598	+0.10%	+4.06%	+10.74%	+108.18%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-27	0.8817	0.8817	+0.10%	+4.05%	--	+4.28%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-27	1.1864	1.1864	+0.10%	+3.25%	+9.59%	+18.64%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-27	1.1676	1.1676	+0.09%	+2.94%	+8.59%	+16.76%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-27	1.1802	1.1802	+0.09%	+3.04%	+8.91%	+18.02%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-27	1.2826	1.3076	+0.09%	+4.87%	--	+15.05%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-27	1.2860	1.3110	+0.09%	+4.98%	+17.49%	+31.25%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-27	1.1195	1.7925	+0.08%	+0.91%	+11.82%	+94.02%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-27	1.1285	1.1285	+0.08%	+3.64%	--	+12.85%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-27	1.2776	1.3026	+0.08%	+4.87%	+17.25%	+30.41%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-27	1.2867	1.3057	+0.08%	+4.97%	--	+9.53%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-27	1.1791	1.3581	+0.08%	+1.00%	--	+6.68%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-27	1.1820	1.3610	+0.08%	+1.08%	--	+6.28%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-27	1.1883	1.8793	+0.08%	+1.31%	+13.17%	+115.73%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-27	1.0676	1.1210	+0.07%	+3.03%	+9.67%	+12.31%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-27	1.0983	1.0983	+0.07%	+1.39%	--	+9.83%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-27	1.1034	1.1034	+0.07%	+1.98%	+12.43%	+10.34%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-27	1.1077	1.1077	+0.07%	+1.75%	--	+10.77%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-27	1.1161	1.1161	+0.07%	+3.23%	--	+11.61%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-27	0.9954	0.9954	+0.07%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-27	1.2147	1.2937	+0.07%	+4.03%	+10.88%	+30.30%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-27	1.0663	1.1893	+0.07%	+2.93%	+8.43%	+19.86%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-27	1.0713	1.1247	+0.07%	+3.13%	+9.95%	+12.69%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-27	1.0900	1.0900	+0.06%	+1.57%	+11.20%	+9.00%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-27	1.1029	1.1029	+0.06%	+1.96%	--	+3.05%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-27	0.9939	0.9939	+0.06%	--	--	-0.61%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-27	1.1767	1.2557	+0.06%	+3.62%	+9.57%	+26.39%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-27	1.2020	1.2810	+0.06%	+3.83%	+10.18%	+20.17%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-27	1.0665	1.1532	+0.06%	+2.61%	+12.76%	+15.98%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-27	1.0922	1.1372	+0.05%	+2.91%	+9.93%	+13.84%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-27	1.4890	1.4890	+0.05%	+0.82%	+17.04%	+48.90%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-27	1.4345	1.4345	+0.05%	+0.42%	+15.66%	+43.45%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-27	1.0508	1.1025	+0.05%	+2.60%	+8.06%	+10.52%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-27	1.0632	1.1149	+0.05%	+3.02%	+9.40%	+11.81%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-27	1.1925	1.1925	+0.04%	+1.58%	+19.23%	+19.25%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-27	1.2081	1.2081	+0.04%	--	--	+0.22%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-27	1.2103	1.2103	+0.04%	--	--	-0.35%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-27	1.2104	1.2104	+0.04%	+1.99%	+20.67%	+21.04%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-27	1.2224	1.5154	+0.04%	-1.88%	+15.24%	+56.01%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-27	1.0302	1.2259	+0.04%	+2.63%	+8.80%	+24.77%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-27	1.0412	1.2184	+0.04%	+2.54%	+8.52%	+23.86%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-27	1.0504	1.2162	+0.04%	+2.36%	+8.34%	+23.23%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-27	1.0522	1.0622	+0.04%	+3.35%	--	+6.25%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-27	1.0624	1.0724	+0.04%	+3.48%	--	+7.28%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-27	1.0698	1.0698	+0.04%	+4.33%	--	+6.98%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-27	1.1014	1.1014	+0.04%	+2.05%	+10.76%	+10.14%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-27	1.1015	1.1015	+0.04%	+2.07%	--	+2.51%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-27	1.1686	1.4616	+0.03%	-2.27%	+13.93%	+50.25%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-27	1.2220	1.2220	+0.03%	-1.89%	--	+1.67%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-27	102.9106	1.0291	+0.03%	+2.89%	--	+2.91%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-27	1.0229	1.3042	+0.03%	+2.78%	+8.49%	+34.65%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-27	1.0243	1.0243	+0.03%	+2.27%	--	+2.43%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-27	1.0562	1.2230	+0.03%	+2.45%	+8.57%	+23.98%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-27	1.0707	1.2937	+0.03%	+2.17%	+8.41%	+31.70%	正常
472007	汇添富利率债	2026-10-27	1.0752	1.2097	+0.03%	+2.25%	+9.42%	+60.01%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-27	1.0774	1.0774	+0.03%	+4.63%	--	+7.74%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-27	1.0787	1.0787	+0.03%	+1.84%	+7.61%	+7.87%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-27	1.0854	1.0854	+0.03%	+2.04%	+8.26%	+8.54%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-27	1.0857	1.0857	+0.03%	+2.05%	--	+5.93%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-27	1.0876	1.0876	+0.03%	+1.64%	+9.44%	+8.76%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-27	1.1061	1.1264	+0.03%	+1.80%	+14.13%	+12.68%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-27	1.1210	1.1413	+0.03%	+2.20%	+15.48%	+14.18%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-27	1.1247	1.4654	+0.03%	+1.66%	+7.54%	+47.33%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-27	1.1481	1.4888	+0.03%	+2.08%	--	+4.40%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-27	1.1485	1.4892	+0.03%	+2.08%	+8.90%	+49.96%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-27	1.1644	1.3116	+0.03%	+3.26%	+10.07%	+32.60%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-27	1.0164	1.0164	+0.02%	+1.38%	--	+1.64%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-27	1.0190	1.0190	+0.02%	+1.59%	--	+1.90%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-27	1.0219	1.0219	+0.02%	+2.07%	--	+2.19%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-27	1.0257	1.0257	+0.02%	+2.33%	--	+2.57%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-27	1.0527	1.0527	+0.02%	+1.88%	--	+5.27%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-27	1.0585	1.0585	+0.02%	+1.93%	--	+5.85%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-27	1.0636	1.0636	+0.02%	+2.12%	--	+6.36%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-27	1.0815	1.0815	+0.02%	+1.57%	--	+2.95%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-27	1.0823	1.0823	+0.02%	+1.76%	+7.15%	+8.23%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-27	1.0895	1.0895	+0.02%	+1.97%	+7.80%	+8.95%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-27	1.0895	1.0895	+0.02%	+1.97%	--	+7.41%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-27	1.0938	1.1488	+0.02%	+2.31%	+9.06%	+11.92%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-27	1.0978	1.0978	+0.02%	+1.63%	+8.79%	+9.78%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-27	1.1017	1.2447	+0.02%	+2.50%	+9.69%	+26.42%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-27	1.1042	1.1042	+0.02%	+2.36%	+10.11%	+10.42%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-27	1.1058	1.1058	+0.02%	+1.83%	+9.44%	+10.58%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-27	1.1068	1.1088	+0.02%	+1.52%	+5.72%	+10.89%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-27	1.1120	1.2592	+0.02%	+2.85%	+8.75%	+27.16%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-27	1.1163	1.1183	+0.02%	+1.72%	+6.36%	+8.12%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-27	1.1164	1.1184	+0.02%	+1.71%	+6.32%	+11.85%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-27	1.1167	1.1567	+0.02%	+2.47%	+9.65%	+12.70%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-27	1.1169	1.1189	+0.02%	+1.72%	+6.34%	+11.90%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-27	1.1430	1.1430	+0.02%	+1.70%	+6.66%	+9.32%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-27	1.1437	1.1437	+0.02%	+1.72%	+6.72%	+14.37%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-27	1.1441	1.1441	+0.02%	+1.70%	+6.73%	+7.10%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-10-27	1.1947	1.2007	+0.02%	+1.53%	+6.30%	+20.08%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-27	1.1977	1.3097	+0.02%	+2.89%	+10.29%	+33.21%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-27	1.2014	1.3534	+0.02%	+3.30%	+11.53%	+39.00%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-27	1.2066	1.2126	+0.02%	+1.62%	+6.58%	+21.28%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-27	1.2070	1.2130	+0.02%	+1.62%	+6.59%	+6.79%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-27	1.2074	1.2134	+0.02%	+1.63%	+6.62%	+21.36%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-27	1.2958	1.4948	+0.02%	+2.36%	+7.97%	+51.60%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-27	1.3541	1.5721	+0.01%	+2.77%	+9.26%	+59.92%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-27	1.6825	1.7175	+0.01%	+2.10%	+10.47%	+72.80%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-27	1.0222	1.0222	+0.01%	+2.02%	--	+2.22%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-27	1.0369	1.2694	+0.01%	+1.96%	+5.60%	+29.42%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-27	1.0582	1.0582	+0.01%	+2.07%	--	+5.82%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-27	1.0674	1.0674	+0.01%	+0.49%	+2.44%	+35.87%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-27	1.0686	1.3259	+0.01%	+2.95%	+8.87%	+36.53%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-27	1.0767	1.2951	+0.01%	+4.55%	+10.79%	+20.30%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-27	1.0790	1.3165	+0.01%	+3.53%	+10.47%	+21.31%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-27	1.0800	1.0803	+0.01%	+1.49%	--	+8.03%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-27	1.0832	1.0832	+0.01%	+1.21%	+5.83%	+8.32%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-27	1.0848	1.1298	+0.01%	+1.76%	+7.47%	+13.38%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-27	1.0852	1.0852	+0.01%	+1.49%	+6.05%	+8.52%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-27	1.0862	1.0865	+0.01%	+1.69%	--	+8.65%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-27	1.0880	1.0880	+0.01%	+1.40%	+6.28%	+8.22%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-27	1.0885	1.0885	+0.01%	+1.41%	+6.32%	+8.85%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-27	1.0914	1.1833	+0.01%	+2.35%	+8.52%	+18.91%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-27	1.0972	1.0972	+0.01%	+2.16%	+9.46%	+9.72%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-27	1.0979	1.2199	+0.01%	+2.36%	+10.47%	+23.25%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-27	1.1039	1.1039	+0.01%	+1.70%	+9.26%	+9.55%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-27	1.1106	1.1346	+0.01%	+2.13%	+8.27%	+13.54%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-27	1.1149	1.1389	+0.01%	+2.24%	+8.59%	+13.97%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-27	1.1314	1.1314	+0.01%	+1.51%	+6.07%	+13.14%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-27	1.1378	1.1378	+0.01%	+1.53%	+6.88%	+13.78%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-10-27	1.1391	1.1821	+0.01%	+1.15%	+4.78%	+18.52%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-27	1.1501	1.1501	+0.01%	+1.74%	+7.52%	+10.62%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-27	1.1502	1.1502	+0.01%	+1.73%	+7.52%	+15.02%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-10-27	1.1603	1.1973	+0.01%	+1.32%	+5.24%	+11.88%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-27	1.1747	1.1857	+0.01%	+1.55%	+5.96%	+6.13%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-27	1.1756	1.2186	+0.01%	+1.55%	+6.04%	+22.25%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-27	1.6028	1.8768	+0.01%	+2.93%	+21.89%	+104.63%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-27	1.8300	1.8650	+0.01%	+2.50%	+12.00%	+87.87%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-27	1.8299	1.8299	+0.01%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-27	1.0156	1.1700	+0.00%	+1.60%	+6.64%	+59.76%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-27	1.0811	1.0811	+0.00%	+0.70%	+3.27%	+40.17%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-27	1.5107	1.7847	+0.00%	+2.52%	+20.37%	+93.44%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-27	1.0271	1.2266	+0.00%	+1.55%	+4.34%	+24.56%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-27	1.1804	1.1804	+0.00%	+1.53%	+5.99%	+18.04%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-27	1.1841	1.1841	+0.00%	+1.42%	+5.56%	+8.57%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-27	1.1668	1.1668	+0.00%	+1.32%	+5.35%	+13.12%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-27	1.1197	1.1197	+0.00%	+0.63%	+2.95%	+11.97%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-27	1.1325	1.1325	+0.00%	+0.78%	+3.42%	+13.25%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-27	1.1316	1.1316	+0.00%	+0.93%	+3.85%	+13.16%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-27	1.0267	1.2036	+0.00%	+1.86%	+7.98%	+22.08%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-10-27	1.0866	1.1685	+0.00%	+2.12%	+7.79%	+15.46%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-27	1.0683	1.1532	+0.00%	+1.93%	+7.18%	+15.79%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-27	1.0939	1.1389	+0.00%	+2.12%	+8.10%	+14.32%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-27	1.0701	1.1107	+0.00%	+0.84%	+7.43%	+11.17%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-27	1.0691	1.1097	+0.00%	+0.83%	+7.42%	+11.07%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-27	1.0887	1.0887	+0.00%	+1.43%	+6.34%	+8.27%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-27	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.28%	+5.41%	+7.72%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-27	1.0197	1.0197	+0.00%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-27	1.0196	1.0196	+0.00%	--	--	+1.96%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-27	1.0700	1.0700	-0.01%	+0.85%	--	+0.91%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-27	1.0696	1.1102	-0.01%	+0.84%	+7.43%	+9.99%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-27	1.0645	1.1051	-0.01%	+0.63%	+6.88%	+10.59%	正常
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-27	1.0508	1.0508	-0.01%	+2.23%	--	+5.08%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-27	1.0467	1.0467	-0.01%	+2.03%	--	+4.67%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-27	1.1326	1.1326	-0.03%	-3.04%	--	+13.26%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-27	1.1180	1.1180	-0.03%	-3.43%	--	+11.80%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-27	1.0056	1.1087	-0.03%	+3.03%	+8.06%	+11.30%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-27	0.9995	0.9995	-0.09%	-2.12%	--	-0.05%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-27	0.9957	0.9957	-0.09%	-2.41%	--	-0.43%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-27	1.0489	1.0939	-0.10%	+0.95%	+6.39%	+9.63%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-27	1.0381	1.0781	-0.11%	+0.51%	+5.22%	+7.99%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-27	0.9504	0.9504	-0.12%	--	--	-4.96%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-27	0.9497	0.9497	-0.12%	--	--	-5.03%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-27	0.9904	0.9904	-0.12%	--	--	-0.96%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-23	0.9903	0.9903	-0.12%	--	--	-0.97%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-27	0.9877	0.9877	-0.12%	--	--	-1.23%	正常	申购定投
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-23	0.9899	0.9899	-0.13%	--	--	-1.01%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-10-27	2.1952	2.2822	-0.16%	-0.84%	+15.84%	+129.65%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-27	1.9046	1.9916	-0.16%	-1.24%	+14.46%	+100.24%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-27	2.1950	2.1950	-0.16%	-0.84%	--	+1.86%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-27	1.0255	1.3990	-0.20%	-0.14%	+13.86%	+47.11%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-27	1.0088	1.4457	-0.21%	+0.25%	+15.25%	+53.43%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-27	1.1146	1.1146	-0.30%	-0.96%	--	+11.46%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-27	1.1014	1.1014	-0.31%	-1.36%	--	+10.14%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-27	1.3140	1.7653	-0.33%	+6.59%	+27.45%	+95.71%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-27	1.3138	1.3138	-0.33%	+6.59%	--	+10.69%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-27	1.3141	1.3141	-0.34%	+6.59%	--	+23.71%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-27	1.2770	1.7283	-0.34%	+6.16%	+25.94%	+90.11%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-27	1.1345	1.1345	-0.42%	-2.42%	+17.24%	+13.45%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-27	1.1341	1.1341	-0.42%	-2.43%	--	-0.98%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-27	1.4588	1.4588	-0.42%	+5.76%	--	+6.14%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-27	1.3798	2.0952	-0.43%	+5.36%	+25.39%	+146.71%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-27	1.4002	2.1703	-0.43%	+5.78%	+26.80%	+160.83%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-27	1.1126	1.1126	-0.43%	-2.81%	+15.82%	+11.26%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-27	1.1044	1.1844	-0.50%	-5.24%	+13.70%	+19.23%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-27	2.0888	2.0888	-0.72%	-7.73%	--	-4.13%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-27	2.0885	2.3701	-0.72%	-7.73%	+21.35%	+159.38%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-27	1.9557	2.2373	-0.72%	-8.10%	+19.91%	+144.31%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-23	1.0976	1.0976	+1.71%	-1.81%	+36.38%	+9.76%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.1219	1.1219	+1.70%	-1.32%	+38.44%	+12.19%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-23	1.3030	1.3030	+1.62%	-0.21%	+43.85%	+30.30%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.0617	1.0617	+1.28%	-2.00%	+29.89%	+6.17%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	1.0393	1.0393	+1.28%	-2.50%	+27.95%	+3.93%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-23	1.0006	1.0006	+1.10%	-3.77%	+39.96%	+0.06%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-27	0.9265	0.9265	+1.02%	--	--	-7.35%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-27	0.9279	0.9279	+1.02%	--	--	-7.21%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.8685	0.8685	+1.01%	-2.44%	+28.97%	-13.15%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.0168	1.0168	+1.00%	-6.63%	+23.20%	+1.68%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9982	0.9982	+1.00%	-7.01%	+21.73%	-0.18%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.8505	0.8505	+1.00%	-2.83%	+27.43%	-14.95%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-27	1.1024	1.1024	+0.98%	-5.20%	--	+10.24%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-27	1.0947	1.0947	+0.97%	-5.60%	--	+9.47%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.0677	1.0677	+0.95%	+2.71%	+16.23%	+6.77%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-23	1.0801	1.0801	+0.94%	+3.00%	+17.25%	+12.70%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.4504	1.4504	+0.91%	-2.19%	+20.87%	+45.04%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-23	1.4744	1.4744	+0.91%	-1.82%	+22.40%	+7.18%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.4740	1.4740	+0.82%	-1.92%	+18.78%	+47.40%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-23	1.4953	1.4953	+0.82%	-1.59%	+20.09%	+6.01%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-23	1.0416	1.0416	+0.79%	-0.97%	--	+4.16%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-23	1.0429	1.0429	+0.78%	--	--	-17.14%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	1.1159	1.1159	+0.74%	-1.43%	+29.51%	+11.59%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.1366	1.1366	+0.74%	-0.93%	+31.47%	+13.66%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-23	1.2647	1.2647	+0.73%	+1.38%	--	+26.47%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-23	1.0835	1.0835	+0.73%	+1.56%	+13.92%	+11.77%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.0717	1.0717	+0.71%	+1.27%	+12.99%	+7.17%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-23	1.2309	1.2309	+0.66%	-2.28%	--	+23.09%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-23	1.3736	1.3736	+0.66%	-1.59%	+16.00%	+5.41%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.3559	1.3559	+0.65%	-1.90%	+14.91%	+35.59%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-27	0.9732	0.9732	+0.47%	--	--	-2.68%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-27	0.9772	0.9772	+0.47%	--	--	-2.28%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-23	1.3046	1.3046	+0.47%	+16.14%	+71.61%	+30.46%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-27	1.7757	1.7757	+0.41%	+9.25%	+80.18%	+77.57%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-27	1.8019	1.8019	+0.41%	+9.68%	+82.42%	+80.19%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-27	1.5391	1.5391	+0.32%	+0.29%	+69.65%	+53.91%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-27	1.5139	1.5139	+0.31%	-0.13%	+67.97%	+51.39%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-27	1.2997	1.2997	+0.29%	+24.73%	--	+29.97%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-27	1.3066	1.3066	+0.28%	+25.17%	--	+30.66%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-27	1.0156	1.0156	+0.28%	-0.45%	--	+1.56%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-27	1.0213	1.0213	+0.27%	-0.05%	--	+2.13%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-23	1.0330	1.0730	+0.26%	+0.34%	+14.25%	+11.67%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.0232	1.0592	+0.25%	+0.04%	+13.15%	+5.80%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-27	0.9188	0.9188	+0.20%	-6.08%	+24.43%	-8.12%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-27	0.9378	0.9378	+0.18%	-5.71%	+25.91%	-6.22%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-27	1.2160	1.2160	+0.17%	-1.98%	--	+16.77%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-27	1.1888	1.1888	+0.17%	-2.37%	+14.19%	+18.88%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-27	1.2160	1.2160	+0.16%	-1.98%	+15.57%	+21.60%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.1197	1.1197	+0.13%	+2.71%	+15.79%	+11.97%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-23	1.1318	1.1318	+0.12%	+2.96%	+16.70%	+13.99%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-27	0.9879	0.9879	+0.11%	--	--	-1.21%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-27	0.9889	0.9889	+0.11%	--	--	-1.11%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9925	0.9925	+0.11%	--	--	-0.75%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-27	0.9928	0.9928	+0.11%	-4.88%	+29.86%	-0.72%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9955	0.9955	+0.11%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-27	1.0141	1.0141	+0.11%	-4.40%	+31.63%	+1.41%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9977	0.9977	+0.09%	--	--	-0.23%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9982	0.9982	+0.09%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.0564	1.0564	+0.09%	+0.69%	+15.13%	+5.64%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-23	1.0686	1.0686	+0.08%	+0.95%	+16.11%	+12.69%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-23	1.1021	1.1021	+0.07%	+1.50%	+12.09%	+10.21%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-27	0.9717	1.0217	+0.07%	+2.70%	+9.93%	+1.94%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-23	1.1143	1.1143	+0.07%	+1.81%	+13.10%	+11.43%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-27	1.1774	1.1774	+0.05%	+2.63%	+13.77%	+17.74%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-27	0.9953	0.9953	+0.05%	-0.42%	+13.19%	-0.47%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-27	1.5116	1.5116	+0.05%	+2.02%	+12.89%	+11.15%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-27	1.5400	1.5400	+0.05%	+2.37%	+14.07%	+54.00%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-27	1.8403	1.8403	+0.04%	+0.63%	+41.05%	+84.03%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-27	1.1642	1.1642	+0.04%	+2.43%	+13.08%	+12.13%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-27	1.0172	1.0172	+0.04%	-1.67%	+9.65%	+1.72%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-27	1.7310	1.7310	+0.03%	-0.17%	+37.71%	+73.10%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-27	1.0777	1.0777	+0.01%	+1.88%	+12.13%	+7.77%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-27	1.0778	1.0778	+0.01%	+1.88%	+12.14%	+7.78%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-23	1.2535	1.2535	+0.01%	+1.68%	+6.82%	+25.35%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-23	1.3186	1.3186	+0.01%	+1.74%	+8.05%	+31.86%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-27	1.251	1.251	+0.00%	+5.75%	+6.47%	-1.88%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-27	1.323	1.323	+0.00%	+6.61%	+9.16%	+32.30%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-27	1.0562	1.0562	+0.00%	+1.47%	+10.79%	+5.62%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-27	1.1588	1.1588	-0.01%	-0.83%	+13.54%	+15.88%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-27	1.1587	1.1587	-0.01%	-0.83%	--	+12.07%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-27	1.1378	1.1378	-0.01%	-1.17%	+12.36%	+13.78%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-27	1.1748	1.1748	-0.02%	+3.05%	+13.21%	+12.05%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-27	1.1900	1.1900	-0.03%	+3.41%	+14.40%	+19.00%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9984	0.9984	-0.03%	--	--	-0.16%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-27	1.1892	1.1892	-0.03%	-2.34%	+17.32%	+18.92%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9962	0.9962	-0.04%	--	--	-0.38%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-27	1.1818	1.1818	-0.04%	-0.01%	--	+18.18%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-27	1.1670	1.1670	-0.04%	-0.60%	--	+16.70%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9979	0.9979	-0.07%	--	--	-0.21%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9973	0.9973	-0.08%	--	--	-0.27%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-27	1.0404	1.0404	-0.12%	-7.53%	--	+4.04%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-27	1.0348	1.0348	-0.12%	-7.90%	--	+3.48%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9951	0.9951	-0.17%	--	--	-0.49%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9943	0.9943	-0.17%	--	--	-0.57%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9896	0.9896	-0.18%	--	--	-1.04%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9890	0.9890	-0.18%	--	--	-1.10%	正常
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-27	0.4334	0.4334	-0.21%	-47.59%	-32.41%	-56.66%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-27	1.1561	1.1561	-0.22%	+1.76%	+17.35%	+15.61%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-27	1.1425	1.1425	-0.22%	+1.42%	+16.11%	+14.25%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-27	0.4334	0.4334	-0.23%	--	--	-8.10%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-27	1.0889	1.3389	-0.25%	-1.83%	+25.18%	+26.15%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-27	1.0144	1.0144	-0.26%	-4.36%	+5.04%	+1.44%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-27	2.828	2.828	-0.28%	+28.78%	+90.44%	+182.80%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-27	2.801	2.801	-0.28%	+28.55%	+89.26%	+53.14%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-27	2.773	2.773	-0.29%	+28.26%	+88.13%	+55.70%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-27	0.5726	0.5726	-0.30%	-37.92%	-18.63%	-36.23%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-27	0.5833	0.5833	-0.31%	-37.67%	-17.83%	-42.03%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-27	0.5684	0.5684	-0.32%	-38.05%	-19.10%	-36.70%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-26	1.0923	1.0923	-0.33%	+1.36%	+8.18%	+9.23%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-27	1.5014	1.5014	-0.33%	-3.26%	+39.98%	+50.14%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-26	1.0778	1.0778	-0.33%	+1.06%	+7.20%	+7.78%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-27	1.4566	1.4566	-0.34%	-3.85%	+37.25%	-8.36%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-27	1.4792	1.4792	-0.34%	-3.64%	+39.01%	-6.93%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-23	0.9826	0.9826	-0.37%	--	--	-1.74%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-27	1.6569	1.6999	-0.37%	+5.72%	+26.65%	+71.00%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-27	1.7268	1.7698	-0.38%	+6.15%	+28.13%	+78.08%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-23	0.9821	0.9821	-0.38%	--	--	-1.79%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-27	1.5226	1.5226	-0.39%	+2.83%	+26.84%	+52.26%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-27	1.5130	1.5130	-0.39%	+2.40%	--	+23.13%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-27	1.1566	1.1566	-0.43%	+0.00%	--	+15.66%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-27	1.1662	1.1662	-0.44%	+0.42%	--	+16.62%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-27	1.0739	1.0739	-0.47%	-1.17%	+15.86%	+7.39%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-27	0.6316	0.6316	-0.47%	-26.46%	-10.28%	-36.84%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-27	0.9224	0.9224	-0.47%	--	--	-7.76%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-27	0.9209	0.9209	-0.48%	--	--	-7.91%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-26	0.9765	0.9765	-0.48%	--	--	-2.35%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-27	1.3462	1.3462	-0.48%	+6.53%	+17.80%	+34.62%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-27	1.3842	1.3842	-0.48%	+6.95%	+19.21%	+38.42%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-27	1.2289	1.2289	-0.49%	-2.72%	--	+22.89%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-26	0.9797	0.9797	-0.49%	--	--	-2.03%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-27	1.2141	1.2141	-0.49%	-3.30%	--	+21.41%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-27	1.0035	1.0035	-0.50%	-6.44%	--	+0.35%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-27	0.9976	0.9976	-0.50%	-6.82%	--	-0.24%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-27	1.0870	1.3870	-0.50%	-4.82%	--	+19.90%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-27	1.0151	1.0151	-0.57%	-18.47%	+10.29%	+1.51%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-27	1.1131	1.1131	-0.57%	+7.45%	+26.04%	+11.31%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-27	0.9893	0.9893	-0.57%	-18.83%	+8.21%	-18.21%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-27	0.9862	0.9862	-0.57%	-18.98%	+8.23%	-18.47%	正常
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-27	1.0855	1.0855	-0.58%	+7.02%	+24.54%	+8.55%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-27	1.1120	1.1120	-0.58%	+7.44%	--	+22.22%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-27	0.6908	0.6908	-0.60%	-30.18%	--	-30.92%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-27	0.6867	0.6867	-0.61%	-30.59%	--	-31.33%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-23	0.9527	0.9527	-0.62%	--	--	-4.73%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-27	1.4750	1.4750	-0.67%	-8.10%	+7.84%	+47.50%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-27	1.4245	1.4245	-0.67%	-8.47%	+6.55%	+42.45%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-27	0.7410	0.7410	-0.67%	+16.34%	+39.92%	-25.90%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-27	0.7187	0.7187	-0.68%	+15.66%	+37.45%	-28.13%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-27	3.008	4.705	-0.79%	-2.12%	+28.49%	+625.08%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-27	1.2474	1.2474	-0.81%	-16.10%	+51.84%	+24.74%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-27	1.2220	1.2220	-0.82%	-16.47%	+49.70%	+22.20%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-27	1.5078	1.5078	-0.85%	-26.01%	-11.75%	-24.01%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-27	1.5521	1.5521	-0.86%	-25.56%	-10.10%	+55.21%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-27	1.7430	1.7430	-0.86%	-25.86%	+3.52%	-12.16%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-27	1.2839	1.2839	-0.87%	+19.97%	+47.19%	+28.39%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-27	1.3128	1.3128	-0.88%	+20.70%	+49.95%	+31.28%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-27	1.1334	1.6334	-0.94%	-19.22%	+19.66%	+59.77%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-27	1.3212	1.3212	-0.97%	+1.06%	+28.78%	+32.12%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-27	3.636	3.636	-1.03%	-8.96%	+31.55%	+2.97%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-27	3.703	4.272	-1.04%	-8.59%	+33.11%	+418.73%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-27	3.594	3.594	-1.05%	-9.10%	+30.64%	+1.78%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-27	4.206	4.206	-1.11%	-19.98%	-25.28%	+320.60%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-27	0.9426	0.9426	-1.24%	--	--	-5.74%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-27	0.9402	0.9402	-1.24%	--	--	-5.98%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-27	2.4372	7.9674	-1.27%	-15.21%	+5.33%	+1386.16%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-27	1.0699	1.0699	-1.37%	-23.56%	+19.32%	+6.99%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-27	1.1114	1.1114	-1.38%	-23.10%	+21.48%	+11.14%	正常
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-27	2.673	2.673	-1.40%	-12.85%	+7.13%	-24.17%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-27	2.726	4.055	-1.41%	-12.49%	+8.35%	+448.37%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-27	2.649	2.649	-1.41%	-13.00%	+6.43%	-22.16%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-27	1.602	1.602	-1.42%	-3.61%	+7.88%	+60.20%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-27	0.8921	0.8921	-1.45%	-10.48%	+23.80%	-10.79%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-27	1.8015	3.2025	-1.46%	-15.42%	-1.08%	+298.11%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-27	1.0689	1.0689	-1.51%	-8.99%	+30.90%	+6.89%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-27	1.0878	1.0878	-1.51%	-8.76%	+32.29%	+8.78%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-27	0.6754	0.6754	-1.52%	-23.98%	-2.24%	-32.46%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-27	0.6881	0.6881	-1.52%	-23.67%	-1.06%	-31.19%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-27	0.9161	0.9161	-1.53%	-17.92%	+67.69%	-8.39%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-27	0.8901	0.8901	-1.53%	-18.33%	+65.17%	-10.99%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-27	0.7831	0.7831	-1.58%	--	--	-21.69%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-27	0.7811	0.7811	-1.59%	--	--	-21.89%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-27	0.7861	0.7861	-1.60%	-21.11%	--	-21.39%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-27	0.7827	0.7827	-1.61%	-21.42%	--	-21.73%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-27	1.1036	1.1036	-1.61%	-20.21%	+11.73%	+10.36%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-27	1.0807	1.0807	-1.62%	-20.69%	+9.55%	+8.07%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-27	0.5560	0.5560	-1.63%	-21.06%	+5.56%	-44.40%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-27	1.631	1.631	-1.63%	-11.02%	+26.53%	-30.15%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-27	0.5372	0.5372	-1.63%	-21.53%	+3.67%	-46.28%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-27	1.619	1.619	-1.64%	-11.19%	+25.99%	-30.66%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-27	0.6416	0.6416	-1.64%	-22.09%	+29.09%	-35.84%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-27	0.6249	0.6249	-1.65%	-22.49%	+27.17%	-37.51%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-27	1.664	1.664	-1.65%	-10.68%	+28.30%	+66.40%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-27	1.056	1.391	-1.68%	-7.21%	+33.33%	+38.02%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-27	0.5210	0.5210	-1.68%	-26.14%	+11.97%	-47.90%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-27	0.5092	0.5092	-1.68%	-26.45%	+10.65%	-49.08%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-27	0.7296	0.7296	-1.72%	-17.71%	-6.22%	-27.04%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-27	0.7515	0.7515	-1.73%	-5.45%	+42.14%	-24.85%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-27	0.6258	3.8464	-1.73%	-12.59%	+23.36%	+391.49%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-27	1.024	1.359	-1.73%	-6.91%	+34.91%	+35.45%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-27	0.7264	0.7264	-1.73%	-6.03%	+39.64%	-27.36%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-27	0.7024	0.7024	-1.73%	-18.21%	-7.92%	-29.76%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-27	1.3683	1.3683	-1.79%	+3.49%	+62.66%	+36.83%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-27	1.3370	1.3370	-1.79%	+2.87%	+59.78%	+33.70%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-27	2.824	3.076	-1.81%	-15.83%	+12.15%	+215.55%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-27	2.756	2.756	-1.82%	-16.33%	+10.11%	-5.75%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-27	2.768	2.768	-1.84%	-16.20%	+10.59%	-5.34%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-27	1.4219	1.4219	-1.86%	-21.11%	+0.79%	+42.19%	正常
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-27	0.8309	0.8309	-1.89%	-18.48%	+9.23%	-16.91%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-27	0.7994	0.7994	-1.89%	-18.97%	+7.27%	-20.06%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-27	0.8248	0.8248	-1.93%	-19.67%	+2.17%	-17.52%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-27	0.8492	0.8492	-1.93%	-19.19%	+4.03%	-15.08%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-27	0.4567	0.4567	-1.93%	-24.46%	+1.22%	-54.33%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-27	2.1486	2.1696	-1.96%	+0.81%	+40.07%	+119.15%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-27	2.0654	2.0654	-1.96%	+0.00%	+36.76%	-8.04%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-27	2.1245	2.1245	-1.96%	+0.59%	+39.07%	-7.19%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-27	1.6268	1.6268	-1.98%	-27.29%	-5.62%	+62.68%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-27	1.5971	1.5971	-1.98%	-27.59%	-6.76%	-16.74%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-27	1.5822	1.5822	-1.98%	-27.75%	-7.34%	-17.52%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-27	0.7911	0.7911	-2.02%	-8.80%	+38.74%	-20.89%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-27	1.0593	1.0593	-2.05%	-9.35%	+35.15%	+5.93%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-27	1.0857	1.0857	-2.06%	-8.89%	+37.22%	+8.57%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-27	0.8330	0.8330	-2.09%	-19.13%	+6.63%	-16.70%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-27	0.8126	0.8126	-2.10%	-19.62%	+4.72%	-18.74%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-27	1.4654	1.4654	-2.29%	+1.44%	+43.79%	+46.54%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-27	1.5247	1.5247	-2.29%	+2.05%	+46.39%	+52.47%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-27	0.8926	0.8926	-2.34%	-14.49%	--	-10.74%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-27	0.8880	0.8880	-2.34%	-14.81%	--	-11.20%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-27	0.9468	0.9468	-2.36%	--	--	-5.32%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-27	0.9497	0.9497	-2.36%	--	--	-5.03%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-27	1.095	1.469	-2.41%	-9.58%	+23.59%	+44.96%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-27	1.068	1.442	-2.47%	-9.95%	+21.92%	+41.61%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-27	0.9067	0.9067	-2.51%	-12.20%	+57.99%	-9.33%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-27	0.8791	0.8791	-2.52%	-12.74%	+55.04%	-12.09%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-27	1.239	1.239	-2.52%	-17.56%	-7.05%	+23.90%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-27	1.4708	1.4708	-2.52%	-15.22%	+71.62%	+47.08%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-27	1.4345	1.4345	-2.52%	-15.73%	+68.37%	+43.45%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-27	1.4457	1.4457	-2.52%	-15.56%	+69.37%	+44.57%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-27	1.7989	1.7989	-2.55%	-2.33%	+117.02%	+79.89%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-27	1.7655	1.7655	-2.55%	-2.73%	+114.44%	+76.55%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-27	1.6767	1.7397	-2.69%	-17.00%	+151.50%	+75.69%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-27	1.6430	1.7060	-2.69%	-17.33%	+148.47%	+72.26%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-27	0.9774	0.9774	-2.74%	-16.12%	+24.91%	-2.26%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-27	1.0026	1.0026	-2.75%	-15.71%	+26.78%	+0.26%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-27	7.313	7.563	-2.84%	+4.55%	+79.81%	+778.62%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-27	0.6963	0.6963	-2.90%	-34.71%	+3.00%	-30.37%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-27	1.0133	1.0133	-2.94%	-4.13%	+74.80%	+1.33%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-27	0.9844	0.9844	-2.95%	-4.60%	+72.10%	-1.56%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-27	1.0043	1.0043	-2.97%	-5.71%	+67.50%	+0.43%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-27	1.1372	1.1372	-3.00%	-5.83%	+67.90%	+13.72%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-27	1.1135	1.1135	-3.01%	-6.20%	+65.92%	+11.35%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-27	2.079	2.712	-3.08%	-13.23%	+9.10%	+176.41%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-27	1.0385	1.0385	-3.12%	-0.36%	+10.28%	+3.85%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-27	1.0598	1.0598	-3.13%	+0.24%	+12.27%	+5.98%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-27	1.5972	1.5972	-3.15%	-9.72%	+48.47%	+59.72%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-27	0.5639	0.5639	-3.18%	-19.32%	--	+18.09%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-27	0.5517	0.5517	-3.18%	-19.64%	--	+16.76%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-27	3.5989	3.5989	-3.25%	-3.70%	+109.87%	+259.89%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-27	3.3883	3.3883	-3.26%	-4.48%	+104.79%	+238.83%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-27	1.0965	1.0965	-3.30%	-9.26%	+46.24%	+9.65%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-27	1.0743	1.0743	-3.30%	-9.70%	+44.05%	+7.43%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-27	1.5321	1.5321	-3.31%	+0.93%	+58.90%	+53.21%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-27	1.5022	1.5022	-3.31%	+0.33%	+55.96%	+50.22%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-27	2.112	2.491	-3.61%	+3.48%	+12.46%	+174.49%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-10-27	2.112	2.112	-3.61%	--	--	-4.91%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-27	1.0876	1.1949	-3.62%	+0.54%	+41.44%	+18.29%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-23	1.3986	1.3986	-3.72%	+4.54%	--	+39.86%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-27	0.8391	0.8391	-3.88%	-38.99%	--	-16.09%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-27	0.8277	0.8277	-3.89%	-39.35%	--	-17.23%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-27	1.0142	1.0142	-3.91%	-39.11%	--	+1.42%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-27	1.0054	1.0054	-3.92%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-27	1.0262	1.0262	-3.92%	-38.76%	--	+2.62%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-27	1.0037	1.0037	-3.92%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-27	1.384	1.384	-4.09%	-26.34%	+0.95%	+38.40%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-27	1.346	1.346	-4.20%	-26.69%	-0.37%	+34.60%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-27	1.5059	1.5059	-4.47%	-17.56%	-8.15%	+50.59%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-27	1.5014	1.5014	-4.47%	-18.04%	--	-6.24%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-27	0.6714	0.6714	-4.58%	-10.52%	+4.21%	-32.86%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-27	0.6390	0.6390	-4.58%	-11.24%	+1.72%	-36.10%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-27	1.6917	1.6917	-4.89%	+25.06%	+68.41%	+69.17%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-27	1.6916	1.6916	-4.89%	--	--	-20.44%	正常
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-27	1.1836	1.1836	-5.13%	-19.01%	+34.15%	+18.36%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-27	1.2104	1.2104	-5.13%	-18.69%	+35.77%	+21.04%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-27	1.640	1.640	-5.42%	-9.34%	+33.23%	+64.00%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-27	2.250	2.305	-5.42%	-8.16%	+35.54%	+136.71%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-27	2.353	2.408	-5.43%	-7.83%	+37.12%	+147.34%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-27	1.595	1.595	-5.45%	-9.84%	+30.84%	-9.01%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-27	1.607	1.607	-5.47%	-9.72%	+31.51%	-8.33%	正常	申购定投
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-26	$1.1753	$1.1753	+1.61%	-18.60%	+15.61%	+17.53%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-26	$1.1780	$1.1780	+1.60%	-18.60%	+15.60%	+17.80%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-26	1.1200	1.1200	+1.58%	-23.38%	+6.28%	+12.00%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-26	1.1476	1.1476	+1.58%	-22.92%	+8.18%	+14.76%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-26	$5.3365	$5.3365	+1.13%	+15.54%	--	+59.98%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-26	5.0583	5.0583	+1.10%	+9.54%	+102.25%	+405.83%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-26	4.9605	4.9605	+1.10%	+9.09%	+99.62%	+133.66%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-26	4.9131	4.9131	+1.09%	+8.88%	+98.43%	+131.53%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-26	2.1399	2.1399	+1.06%	+9.06%	+92.73%	+113.99%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-26	$1.7051	$1.7051	+1.04%	+11.75%	+83.13%	+70.51%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-26	$1.7156	$1.7156	+1.04%	-0.41%	-0.41%	+71.56%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-26	1.5947	1.5947	+1.02%	+5.82%	+71.34%	+59.47%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-26	1.5911	1.5911	+1.02%	+5.71%	--	+26.22%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-26	1.5745	1.5745	+1.01%	+5.40%	+69.34%	+57.45%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-26	1.5578	1.5578	+0.74%	+7.96%	--	+55.78%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-26	$2.1524	$2.1524	+0.65%	-7.67%	+28.38%	+115.24%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-26	2.1169	2.1169	+0.62%	-12.57%	+20.11%	+111.69%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-26	1.9496	1.9496	+0.61%	-13.45%	+16.57%	+94.96%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-26	$1.6164	$1.6164	+0.35%	+30.33%	+73.49%	+61.64%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-26	$1.6175	$1.6175	+0.35%	-2.16%	-2.16%	+61.75%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-26	1.6872	1.6872	+0.34%	+25.55%	+72.48%	+68.72%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-26	1.5592	1.5592	+0.33%	+23.12%	+61.16%	+55.92%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-26	1.5724	1.5724	+0.33%	+23.42%	+62.29%	+57.24%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-26	1.518	1.518	+0.26%	-8.83%	+73.49%	+75.90%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-26	1.540	1.540	+0.26%	-8.44%	+76.00%	+54.00%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-26	$1.0017	$1.0017	+0.03%	-0.38%	+7.64%	+0.17%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-26	$1.0450	$1.0450	+0.03%	+0.01%	+8.96%	+4.50%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-26	1.0180	1.0180	+0.01%	-5.27%	+1.95%	+1.80%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-26	0.9848	0.9848	+0.00%	-5.64%	+0.71%	-1.52%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-26	$2.4735	$2.4735	-0.04%	+6.39%	+50.69%	+147.35%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-26	$2.4735	$2.4735	-0.04%	+6.39%	+50.69%	+147.35%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-26	2.4886	2.4886	-0.06%	+0.75%	+41.00%	+148.86%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-27	1.0299	1.1749	-0.70%	-16.27%	+28.21%	+17.75%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-27	1.0252	1.0252	-0.71%	-16.39%	+27.89%	+2.52%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-26	1.076	1.076	-0.74%	-18.73%	+66.56%	+17.60%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-26	1.093	1.243	-0.82%	-18.31%	+68.41%	+13.36%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-27	0.5941	0.5941	-1.43%	-40.42%	-7.45%	-40.59%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-27	0.6005	0.6005	-1.43%	-40.30%	-6.91%	-39.95%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-27	0.9201	0.9201	-1.50%	-42.00%	-6.23%	-7.99%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-27	1.4888	1.4888	-2.45%	-16.14%	--	+48.88%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-27	1.4807	1.4807	-2.46%	-16.31%	--	+48.07%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-27	1.0133	1.0133	-2.58%	-16.72%	+25.50%	+1.33%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-27	1.5595	1.5595	+1.26%	+5.09%	+54.96%	+55.95%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-27	1.5702	1.5702	+1.26%	+5.19%	+55.42%	+57.02%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-27	1.0947	1.1845	+0.60%	-0.26%	--	+18.84%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-27	1.0972	1.1907	+0.60%	-0.07%	--	+19.49%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-27	0.9558	0.9558	+0.22%	--	--	-4.42%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-27	0.9576	0.9576	+0.22%	--	--	-4.24%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-27	1.0241	1.0241	-0.12%	-2.95%	--	+2.41%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-27	1.0203	1.0203	-0.13%	-3.24%	--	+2.03%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-27	1.5909	1.5909	-0.18%	-13.39%	--	+59.09%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-27	1.6094	1.6094	-0.18%	-13.04%	--	+60.94%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-27	1.3797	1.3797	-0.53%	+23.62%	--	+37.97%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-27	1.3758	1.3758	-0.53%	+23.38%	--	+37.58%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-27	1.4790	1.4790	-0.62%	-2.07%	+20.06%	+47.90%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-27	1.5088	1.5088	-0.63%	-1.77%	+21.14%	+50.88%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-27	1.0634	1.0634	-0.66%	--	--	+6.34%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-27	1.0626	1.0626	-0.66%	--	--	+6.26%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-27	1.1957	1.2407	-0.67%	+3.99%	--	+24.33%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-27	1.1899	1.2279	-0.68%	+3.57%	--	+23.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-27	0.9650	0.9650	-0.76%	--	--	-3.50%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-27	0.9646	0.9646	-0.76%	--	--	-3.54%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-27	1.8041	1.8041	-0.78%	-18.96%	-24.42%	-42.55%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-27	1.8279	1.8279	-0.78%	-18.76%	-23.85%	+82.79%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-27	0.8907	0.8907	-0.99%	-14.36%	+12.83%	-10.93%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-27	0.8779	0.8779	-1.00%	-14.71%	+11.49%	+6.19%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-27	0.9637	0.9637	-1.66%	-12.00%	-17.22%	-3.63%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-27	0.9972	0.9972	-1.67%	-11.64%	-16.22%	-0.28%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-27	1.1679	1.1679	-1.71%	-8.77%	+22.55%	+16.79%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-27	1.1466	1.1466	-1.71%	-8.96%	+21.78%	+14.66%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-27	1.0757	1.0757	-1.79%	-24.36%	--	+7.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-27	1.0788	1.0788	-1.79%	-24.21%	--	+7.88%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-27	0.4154	0.4154	-1.80%	-24.94%	-22.90%	-58.46%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-27	0.4102	0.4102	-1.82%	-25.13%	-23.48%	-58.98%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-27	0.4775	0.4775	-1.89%	-18.83%	+1.04%	-52.25%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-27	1.8862	1.8862	-1.89%	+2.68%	--	+88.62%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-27	1.8960	1.8960	-1.89%	+2.88%	--	+89.60%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-27	0.4642	0.4642	-1.90%	-19.17%	-0.17%	-53.58%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-27	1.0166	1.0166	-1.98%	-20.43%	+3.63%	+1.66%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-27	1.0278	1.0278	-1.98%	-20.23%	+4.41%	+2.78%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-27	1.7144	1.7144	-2.17%	-28.18%	+2.00%	+71.44%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-27	1.7529	1.7529	-2.17%	-28.00%	+2.77%	+75.29%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-27	0.9652	0.9652	-2.64%	-17.11%	--	-3.48%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-27	0.9676	0.9676	-2.65%	-16.94%	--	-3.24%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-27	0.7909	0.7909	-2.66%	-14.47%	-15.77%	-20.91%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-27	0.8189	0.8189	-2.66%	-14.12%	-14.75%	-18.11%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-27	0.5507	0.5507	-2.67%	-30.04%	+6.75%	-44.93%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-27	0.5579	0.5579	-2.67%	-29.86%	+7.56%	-44.21%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-27	0.5482	0.5482	-2.68%	-30.15%	+6.26%	-24.83%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-27	0.8845	0.8845	-2.82%	-12.38%	-12.34%	-11.55%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-27	0.8581	0.8581	-2.83%	-12.73%	-13.38%	-14.19%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-27	1.5005	1.5005	-2.91%	-15.12%	+91.73%	+50.05%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-27	1.4795	1.4795	-2.91%	-15.34%	+89.87%	+47.95%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-27	0.8881	0.8881	-3.19%	-20.46%	--	-11.19%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-27	0.8860	0.8860	-3.20%	-20.62%	--	-11.40%	399006 创业板指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-27	0.6677	0.6677	-3.33%	-17.55%	-20.34%	-33.23%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-27	0.6742	0.6742	-3.34%	-17.34%	-19.74%	-32.58%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-27	0.6640	0.6640	-3.35%	-17.67%	-20.69%	-33.60%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-27	1.1750	1.1750	-3.49%	-14.73%	-15.20%	+17.50%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-27	1.1466	1.1466	-3.49%	-15.07%	-16.21%	+14.66%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-27	1.4215	1.4215	-3.57%	-24.26%	--	+42.15%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-27	1.4144	1.4144	-3.57%	-24.41%	--	+41.44%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-27	0.6976	0.6976	-3.73%	-29.10%	--	-30.24%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-27	0.7000	0.7000	-3.73%	-28.96%	--	-30.00%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-27	0.9398	0.9398	-4.30%	-6.27%	+5.18%	-6.02%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-27	0.9796	0.9796	-4.30%	-5.90%	+6.44%	-2.04%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-27	1.3383	1.3383	-4.32%	+0.86%	+102.83%	+33.83%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-27	1.3186	1.3186	-4.32%	+0.56%	+101.01%	+31.86%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-27	1.8361	1.8361	-4.34%	-7.20%	--	+83.61%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-27	1.8448	1.8448	-4.35%	-7.02%	--	+84.48%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-27	0.7655	0.7655	-4.52%	--	--	-23.45%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-27	0.7644	0.7644	-4.52%	--	--	-23.56%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-27	0.7979	0.7979	-4.55%	--	--	-20.21%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-27	0.7971	0.7971	-4.55%	--	--	-20.29%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-27	2.5128	2.5128	-4.76%	-0.19%	--	+151.28%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-27	2.5260	2.5260	-4.76%	+0.00%	--	+152.60%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-27	0.7575	0.7575	-4.81%	-24.82%	--	-24.25%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-27	0.7559	0.7559	-4.82%	-24.98%	--	-24.41%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-27	1.0797	1.0797	+0.01%	+1.29%	+5.13%	+7.97%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-27	1.2986	1.2986	-0.05%	-1.84%	--	+29.86%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-27	1.2832	1.2832	-0.05%	-2.24%	--	+28.32%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-27	0.9564	0.9564	-0.24%	--	--	-4.36%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-27	0.9552	0.9552	-0.24%	--	--	-4.48%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-27	0.9894	0.9894	-1.04%	-11.38%	+29.96%	-1.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-27	0.9791	0.9791	-1.04%	-11.55%	+29.19%	-2.09%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-27	1.107	1.287	-1.16%	-4.65%	+27.39%	+20.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-27	1.4143	1.4143	-1.21%	-11.81%	+20.56%	+41.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-27	1.3870	1.3870	-1.21%	-12.03%	+19.65%	+38.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-27	1.0308	1.0308	-1.22%	-12.39%	--	+3.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-27	1.122	1.628	-1.23%	-4.36%	+28.90%	+73.11%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-27	0.8780	0.8780	-1.50%	--	--	-12.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-27	0.9876	0.9876	-1.56%	-11.66%	+17.61%	-1.24%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-27	0.9930	0.9930	-1.57%	-11.55%	+17.98%	-0.70%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-27	1.2781	1.2781	-1.65%	-5.16%	--	+27.81%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-27	1.2862	1.2862	-1.65%	-4.78%	--	+28.62%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-27	1.5832	1.5832	-2.29%	-16.64%	+16.63%	+58.32%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-27	1.5605	1.5605	-2.29%	-16.97%	+15.24%	-1.65%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-27	1.2750	1.2750	-2.80%	-8.96%	+22.37%	+27.50%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-27	1.2491	1.2491	-2.80%	-9.14%	+21.63%	+24.91%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-27	0.9679	0.9679	-2.82%	-12.19%	+7.98%	-3.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-27	0.9815	0.9815	-2.82%	-11.85%	+9.31%	-1.85%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-27	1.6976	1.6976	-3.06%	+1.78%	--	+69.76%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-27	1.6774	1.6774	-3.06%	+1.37%	--	+67.74%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-27	0.9414	0.9414	-3.16%	-34.90%	+20.74%	-5.86%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-27	0.9271	0.9271	-3.16%	-35.16%	+19.29%	-7.29%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-27	1.1957	1.1957	-3.49%	-20.61%	+53.69%	+19.57%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-27	1.1823	1.1823	-3.49%	-20.81%	+52.55%	+18.23%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-27	0.9354	0.9354	-4.50%	--	--	-6.46%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-27	0.9370	0.9370	-4.50%	--	--	-6.30%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-27	1.0336	1.0336	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-27	1.2523	1.2523	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-27	1.2485	1.2485	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-27	1.3535	1.3535	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-27	1.3579	1.3579	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-10-27	1.2431	1.2431	-0.06%	-5.55%	+44.73%	+24.31%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-27	1.1986	1.1986	-0.06%	-5.93%	+43.12%	+19.86%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-27	1.1347	1.1347	-0.19%	-2.88%	--	+13.47%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-27	1.1314	1.1314	-0.19%	-3.08%	--	+13.14%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-27	2.2466	2.7546	-1.26%	-4.16%	+32.90%	+192.90%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-27	2.2169	2.7249	-1.26%	-4.55%	+31.30%	+21.38%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-27	2.2462	2.2462	-1.27%	-4.16%	--	+30.98%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-27	0.8965	0.8965	-0.68%	-10.83%	+13.24%	-10.35%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-27	0.8797	0.8797	-0.68%	-11.35%	+11.17%	+6.77%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-27	0.8789	0.8789	-0.68%	-11.19%	+11.89%	-12.11%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-27	0.9039	0.9039	-0.76%	--	--	-9.61%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-27	0.9049	0.9049	-0.77%	--	--	-9.51%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-27	1.4344	1.6443	-1.00%	-9.43%	+21.78%	+69.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-27	1.3989	1.6088	-1.00%	-9.80%	+20.33%	+2.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-27	0.9999	0.9999	-1.27%	-2.93%	--	-0.01%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-27	1.0042	1.0042	-1.28%	-2.54%	--	+0.42%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-27	0.8769	0.8769	-1.49%	--	--	-12.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-27	1.1341	1.1341	-1.62%	-11.98%	+17.33%	+13.41%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-27	1.1496	1.1496	-1.63%	-11.64%	+18.74%	+14.96%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-27	0.6975	0.6975	-1.79%	-8.58%	+21.56%	-30.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-27	0.7001	0.7001	-1.80%	--	--	-13.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-27	0.6661	0.6661	-1.80%	-9.30%	+18.67%	-33.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-27	0.8896	0.8896	-2.11%	--	--	-11.04%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-27	0.8892	0.8892	-2.11%	--	--	-11.08%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-27	0.8914	0.8914	-2.49%	-11.35%	+11.29%	-10.86%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-27	0.8556	0.8556	-2.51%	-12.07%	+8.63%	-14.44%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-27	1.8593	1.8593	-2.69%	-9.08%	--	+12.21%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-27	1.8107	2.0757	-2.69%	-9.91%	+25.80%	+23.74%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-27	1.8416	2.1066	-2.69%	-9.53%	+27.34%	+24.05%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-27	1.4668	1.4668	-2.82%	-1.09%	+50.12%	+46.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-27	1.4796	1.4796	-2.82%	-0.84%	+51.26%	+47.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-27	0.7597	0.7597	-3.17%	--	--	-24.03%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-27	0.7603	0.7603	-3.18%	--	--	-23.97%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-27	0.7693	0.7693	-4.23%	--	--	-23.07%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-27	0.7693	0.7693	-4.23%	--	--	-23.07%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-27	0.7688	0.7688	-4.24%	--	--	-23.12%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-27	1.4482	1.4482	-1.00%	-8.98%	--	+7.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-27	1.127	1.243	-1.23%	--	--	-3.35%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-27	1.0718	1.0718	-1.62%	-12.25%	--	+7.18%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-27	0.6366	0.6366	-1.62%	-41.89%	--	-36.34%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-27	0.6351	0.6351	-1.63%	-42.02%	--	-36.49%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-27	1.0758	1.0758	-1.63%	-12.08%	--	+7.58%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-27	0.9624	0.9624	-2.07%	--	--	-3.76%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-27	0.9623	0.9623	-2.07%	--	--	-3.77%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-27	1.2444	1.2444	-3.94%	-19.44%	--	+24.44%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-27	1.2392	1.2392	-3.94%	-19.60%	--	+23.92%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-27	1.1631	1.1631	-4.48%	-15.23%	--	+16.31%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-27	1.1603	1.1603	-4.49%	-15.40%	--	+16.03%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF汇添富	2026-10-27	1.5396	1.7356	+1.33%	+5.67%	+60.46%	+78.19%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-27	1.8788	1.8788	+0.01%	-6.73%	+29.17%	+87.88%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-10-27	1.1876	1.2859	-0.05%	-5.07%	--	+29.10%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-10-27	1.3196	1.3196	-0.19%	-12.93%	+61.22%	+31.96%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-10-27	1.3727	1.3727	-0.56%	+28.17%	--	+37.27%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-27	0.8724	0.8724	-0.62%	--	--	-12.76%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-10-27	1.7485	1.7485	-0.64%	+20.90%	+44.91%	+74.85%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-27	1.4346	1.4346	-0.66%	-1.35%	+23.59%	+43.46%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-27	0.8206	0.8206	-0.70%	--	--	-17.94%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-27	1.1673	1.2533	-0.71%	+3.88%	+34.11%	+26.37%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-27	0.8994	0.8994	-0.81%	--	--	-10.06%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-10-27	0.6645	2.6580	-0.82%	-19.84%	-25.40%	+165.80%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-27	0.6860	0.6860	-0.84%	--	--	-31.40%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-27	0.7157	0.7157	-0.85%	-27.67%	--	-28.43%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-27	0.9759	0.9759	-0.87%	--	--	-2.41%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-27	0.7821	0.7821	-0.87%	-21.45%	+11.78%	-21.79%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-27	0.8083	0.9183	-1.05%	-15.01%	+13.67%	-8.64%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-27	0.9678	0.9678	-1.34%	--	--	-3.22%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-27	0.6680	0.6680	-1.59%	-39.86%	--	-33.20%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-27	0.9104	0.9104	-1.67%	--	--	-8.96%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-10-27	0.9462	0.9462	-1.76%	-12.26%	-17.30%	-5.38%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-10-27	0.8666	0.8666	-1.77%	--	--	-13.34%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-27	1.1823	1.1823	-1.81%	-8.96%	+28.15%	+18.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-27	0.4342	0.4342	-1.90%	-25.74%	-24.55%	-56.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-10-27	2.0414	2.0414	-2.00%	+3.66%	--	+104.14%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-10-27	1.0754	1.0754	-2.09%	-21.13%	+4.57%	+7.54%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-27	0.6927	0.6927	-2.35%	-29.73%	+1.09%	-30.73%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-27	0.8705	0.8705	-2.39%	-24.03%	+29.46%	-12.95%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-27	0.6215	0.6215	-2.48%	-37.53%	+2.24%	-37.85%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-27	0.7852	0.7852	-2.54%	-29.92%	-4.94%	-21.48%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-27	1.0308	1.0308	-2.79%	-17.48%	--	+3.08%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-10-27	0.6582	0.6582	-2.85%	-31.16%	+8.74%	-34.18%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-27	1.2722	1.2722	-3.00%	-13.20%	-13.47%	+27.22%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-27	1.1655	1.1655	-3.07%	-15.43%	--	+16.55%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-27	0.6703	0.6703	-3.41%	-18.19%	-19.63%	-32.97%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-27	0.3348	0.3348	-3.49%	-15.65%	-27.06%	-66.52%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-27	0.8022	0.8022	-3.58%	--	--	-19.78%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-10-27	1.2799	1.2799	-3.80%	-25.72%	--	+27.99%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-27	1.0259	1.0259	-3.91%	-16.23%	+24.07%	+2.59%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-10-27	0.8401	0.8401	-3.94%	-29.67%	--	-15.99%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-27	1.1906	1.1906	-4.18%	-20.01%	--	+19.06%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-27	1.2643	1.2643	-4.28%	-9.06%	--	+26.43%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-27	1.0391	1.0391	-4.58%	-7.25%	+76.18%	+3.91%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-27	0.9494	0.9494	-4.70%	--	--	-5.06%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-27	0.6103	0.6103	-4.74%	--	--	-38.97%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-27	0.8103	0.8103	-4.77%	-20.36%	--	-18.97%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-27	0.6029	0.6029	-4.79%	-36.92%	--	-39.71%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-27	1.6891	1.6891	-5.04%	-0.65%	--	+68.91%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-27	0.7768	0.7768	-5.08%	-25.51%	--	-22.32%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-27	0.6986	0.6986	-5.30%	-20.56%	--	-30.14%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-27	1.2955	1.2955	-0.05%	-1.82%	+31.47%	+29.55%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-27	1.1083	1.1083	-0.25%	--	--	+10.83%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-27	0.8452	0.8452	-0.74%	--	--	-15.48%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-27	0.9498	0.9498	-1.10%	-11.55%	+32.71%	-5.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-27	0.8891	0.8891	-1.12%	-14.75%	+27.58%	-11.09%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-27	1.2282	1.2282	-1.28%	-12.40%	+20.92%	+22.82%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-27	1.3116	1.3116	-1.29%	-5.50%	--	+31.16%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-10-27	1.1963	1.1963	-1.46%	-12.88%	+22.03%	+19.63%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-27	1.1199	1.2319	-1.66%	-11.24%	+23.41%	+25.43%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-27	1.0882	1.0882	-1.72%	-11.66%	--	+8.82%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-27	0.5975	0.5975	-2.18%	-45.09%	--	-40.25%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-27	1.5491	1.5491	-2.43%	-17.13%	+18.05%	+54.91%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-27	0.9189	0.9189	-2.98%	-8.69%	--	-8.11%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-27	0.9731	0.9731	-2.98%	-12.09%	+14.29%	-2.69%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-27	1.2174	1.2174	-3.32%	-12.42%	+22.23%	+21.74%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-27	0.7691	0.7691	-3.39%	--	--	-23.09%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-27	1.2154	1.2154	-3.76%	-9.40%	--	+21.54%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-27	1.2753	1.2753	-4.76%	-15.72%	--	+27.53%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-27	1.4013	1.4013	-4.98%	+0.14%	--	+40.13%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-27	1.1122	1.1932	+0.62%	+0.06%	+21.43%	+19.57%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-27	1.0825	1.0825	-0.20%	-2.25%	--	+8.25%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-27	1.1653	1.1653	-2.88%	-11.35%	+23.10%	+16.53%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-27	112.3655	112.3655	+0.00%	+1.03%	+3.52%	+12.35%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-27	113.5225	113.5225	+0.00%	+1.17%	+3.97%	+13.50%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-27	0.2885	1.083%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-27	0.2885	1.083%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-27	0.2885	1.083%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-27	0.3268	1.225%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-27	0.3268	1.225%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-27	0.4070	1.089%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-27	0.3657	0.937%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-27	0.2364	0.873%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-27	0.3023	1.116%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-27	0.3112	1.150%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-27	0.2436	0.907%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-27	0.2455	0.908%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-27	0.2591	0.957%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-27	0.3032	1.114%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-27	0.2950	1.083%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-27	0.3416	1.255%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-27	0.3021	1.109%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-27	0.2610	0.903%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-27	0.3270	1.146%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-27	0.2886	1.004%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-28)	净赎回上限 (2026-10-28)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-27	0.2735	1.006%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-27	0.3416	1.248%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-27	0.2887	1.004%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-28)	净赎回上限 (2026-10-28)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-27	0.3343	1.181%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-27	0.3342	1.181%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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