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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-18	1.185	1.185	+0.25%	+30.36%	+0.51%	+18.50%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-18	1.677	1.677	+0.06%	+7.29%	-12.34%	-19.84%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-18	1.689	1.689	+0.06%	+7.44%	-11.89%	-19.26%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-18	1.716	1.716	+0.06%	+7.92%	-10.81%	+71.60%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-18	1.2848	1.2848	-0.45%	+15.80%	-0.93%	+28.48%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-18	1.2345	1.2345	-0.45%	+15.12%	-2.69%	+23.45%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-18	1.806	2.063	-0.50%	+29.88%	+46.48%	+113.87%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-18	1.758	2.015	-0.51%	+29.31%	+44.38%	+12.99%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-18	0.7668	0.7668	-0.80%	+22.59%	+5.24%	-23.32%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-18	0.8007	0.8007	-0.81%	+23.56%	+7.79%	-19.93%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-18	2.804	2.804	-1.02%	+18.26%	+15.53%	+8.60%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-18	2.847	2.847	-1.04%	+18.67%	+16.92%	+184.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-18	2.785	2.785	-1.07%	+18.11%	+14.94%	+7.86%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-18	1.928	1.928	-1.08%	+32.15%	+27.77%	+92.80%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-18	1.6068	1.6068	-1.30%	+37.11%	+3.95%	-0.10%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-18	1.5939	1.5939	-1.31%	+36.84%	+3.35%	-0.90%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-18	1.6316	1.6316	-1.31%	+37.66%	+5.24%	+63.16%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-18	1.490	1.490	-0.27%	+2.69%	-10.24%	+49.00%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-18	1.465	1.465	-0.27%	+2.16%	-11.48%	-10.56%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-18	1.458	1.458	-0.27%	+1.96%	-11.80%	-10.99%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-18	0.6621	0.6621	-0.36%	+16.98%	-15.55%	-33.79%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-18	0.6744	0.6744	-0.37%	+17.45%	-14.54%	-32.56%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-18	1.711	1.952	-1.61%	+21.61%	-13.86%	+91.35%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-18	2.626	2.626	-2.23%	+73.91%	+67.80%	+45.73%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-18	2.665	2.665	-2.24%	+74.53%	+69.75%	+166.50%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-18	2.607	2.607	-2.25%	+73.45%	+66.90%	+44.67%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-18	0.9596	0.9596	-0.54%	+63.00%	+40.70%	-4.04%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-18	0.9255	0.9255	-0.55%	+61.72%	+37.38%	-7.45%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-18	1.0512	1.0512	+0.21%	+0.96%	--	+5.12%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-18	1.0583	1.0583	+0.21%	+1.37%	--	+5.83%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-18	1.1494	1.1494	+0.15%	+9.07%	--	+14.94%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-18	1.1604	1.1604	+0.15%	+9.53%	--	+16.04%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-18	1.1762	1.2562	+0.08%	+10.99%	+24.74%	+26.98%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-18	1.1602	1.2392	+0.07%	+0.95%	+10.10%	+15.99%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-18	1.1705	1.2495	+0.07%	+1.17%	+10.82%	+25.56%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-18	1.1377	1.2167	+0.06%	+0.76%	+9.51%	+22.20%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-18	1.0196	1.0296	+0.05%	+0.94%	--	+2.96%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-18	1.0284	1.0384	+0.05%	+1.02%	--	+3.84%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-18	1.0602	1.1008	+0.05%	+1.41%	+9.37%	+10.15%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-18	1.0630	1.1036	+0.05%	+1.61%	+9.66%	+10.43%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-18	1.0635	1.1041	+0.05%	+1.62%	--	+9.36%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-18	1.0638	1.0638	+0.05%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-18	1.0639	1.1045	+0.05%	+1.62%	+9.75%	+10.53%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-18	1.7872	1.8222	+0.04%	+4.07%	+11.77%	+83.48%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-18	1.6488	1.6838	+0.04%	+3.66%	+10.29%	+69.34%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-18	1.0290	1.1948	+0.04%	+0.80%	+8.76%	+20.72%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-18	1.0375	1.0375	+0.04%	+2.56%	--	+3.75%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-18	1.0393	1.2773	+0.04%	+1.40%	+9.23%	+31.19%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-18	1.0423	1.0423	+0.04%	+2.89%	--	+4.23%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-18	1.0691	1.1141	+0.04%	+0.71%	+8.50%	+11.74%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-18	1.4941	1.7681	+0.03%	+9.37%	+22.07%	+91.32%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-18	1.5797	1.8537	+0.03%	+9.81%	+23.51%	+101.68%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-18	1.0025	1.0825	+0.03%	+0.15%	+8.24%	+8.46%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-18	1.0338	1.2006	+0.03%	+0.85%	+9.01%	+21.35%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-18	1.0362	1.0762	+0.03%	-0.29%	+7.43%	+7.79%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-18	1.0404	1.2977	+0.03%	+0.45%	+9.68%	+32.93%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-18	1.0429	1.0879	+0.03%	+0.11%	+8.45%	+9.01%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-18	1.0529	1.1285	+0.03%	+1.42%	+15.36%	+13.29%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-18	1.0633	1.2592	+0.03%	-0.08%	+8.73%	+8.39%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-18	1.0744	1.1194	+0.03%	+0.81%	+8.87%	+12.28%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-18	1.0828	1.0928	+0.03%	+0.32%	+9.42%	+9.35%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-18	1.0855	1.0955	+0.03%	+0.34%	+9.67%	+9.62%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-18	1.0902	1.1142	+0.03%	+1.54%	+9.74%	+11.45%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-18	100.0490	1.0005	+0.02%	--	--	+0.05%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-18	0.8503	1.9127	+0.02%	+1.50%	+9.87%	+100.77%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-18	0.8504	0.8504	+0.02%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-12	1.0009	1.0009	+0.02%	--	--	+0.09%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-12	1.0010	1.0010	+0.02%	--	--	+0.10%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-18	1.0342	1.0859	+0.02%	+0.86%	+8.68%	+8.76%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-18	1.0438	1.0438	+0.02%	+1.72%	--	+4.38%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-18	1.0488	1.2030	+0.02%	+1.04%	+9.35%	+22.00%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-12-18	1.0543	1.1888	+0.02%	+1.20%	+10.96%	+56.90%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-18	1.0656	1.0656	+0.02%	+1.45%	--	+6.56%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-18	1.0697	1.2946	+0.02%	+0.33%	+10.10%	+9.91%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-18	1.0706	1.0706	+0.02%	+2.22%	--	+7.06%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-18	1.0708	1.0708	+0.02%	+1.64%	--	+7.08%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-18	1.0708	1.0708	+0.02%	+1.65%	--	+5.57%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-18	1.0805	1.0805	+0.02%	+2.64%	--	+8.05%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-18	1.0806	1.0806	+0.02%	--	--	+0.57%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-18	1.0824	1.0824	+0.02%	+1.98%	--	+8.24%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-18	1.0877	1.0877	+0.02%	+2.10%	--	+7.94%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-18	1.0884	1.0884	+0.02%	+2.18%	--	+8.84%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-18	1.0934	1.1174	+0.02%	+1.64%	+10.04%	+11.77%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-18	1.0958	1.2728	+0.02%	+1.10%	+9.42%	+29.23%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-18	1.1016	1.1266	+0.02%	+1.39%	+9.40%	+9.68%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-18	1.1077	1.1327	+0.02%	+1.58%	+10.06%	+10.29%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-18	1.1166	1.1166	+0.02%	+1.33%	+7.22%	+11.66%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-18	1.1389	1.1389	+0.02%	+1.25%	+9.34%	+13.89%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-12-18	1.1472	1.1842	+0.02%	+1.16%	+6.23%	+10.62%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-18	1.1502	1.1502	+0.02%	+1.36%	+9.66%	+15.02%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-18	1.1542	1.1542	+0.02%	+1.56%	+10.33%	+15.42%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-12-18	1.1591	1.1701	+0.02%	+1.41%	--	+4.72%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-12-18	1.1599	1.2029	+0.02%	+1.41%	+7.00%	+20.62%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-18	1.1655	1.3445	+0.02%	+2.81%	--	+5.45%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-18	1.1739	1.1739	+0.02%	+5.52%	--	+17.39%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-18	1.1874	1.1874	+0.02%	+5.95%	--	+18.74%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-18	1.2773	1.4673	+0.02%	+0.84%	+8.36%	+48.38%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-18	1.3408	1.5388	+0.01%	+1.24%	+9.67%	+56.00%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-18	1.0030	1.1574	+0.01%	+0.73%	+8.08%	+57.77%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-18	1.0034	1.0034	+0.01%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-18	1.0035	1.0035	+0.01%	--	--	+0.35%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-18	1.0041	1.0041	+0.01%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-18	1.0042	1.0042	+0.01%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-18	1.0085	1.2775	+0.01%	+0.84%	+8.06%	+30.47%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-18	1.0125	1.2120	+0.01%	+1.04%	+4.92%	+22.79%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-18	1.0217	1.1906	+0.01%	+3.06%	+8.97%	+20.54%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-18	1.0217	1.0597	+0.01%	-0.47%	--	+6.03%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-18	1.0257	1.0774	+0.01%	+0.46%	+7.78%	+7.88%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-18	1.0318	1.0698	+0.01%	-0.21%	--	+7.05%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-18	1.0344	1.2528	+0.01%	+3.11%	+8.87%	+15.57%	正常
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-18	1.0350	1.0350	+0.01%	+0.94%	--	+3.50%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-18	1.0375	1.1605	+0.01%	+0.59%	+8.01%	+16.62%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-18	1.0387	1.0387	+0.01%	+1.15%	--	+3.87%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-18	1.0405	1.0405	+0.01%	+1.49%	--	+4.05%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-18	1.0473	1.1960	+0.01%	+0.93%	+9.05%	+21.20%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-18	1.0473	1.2848	+0.01%	+3.44%	+10.00%	+17.75%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-18	1.0526	1.2486	+0.01%	+0.38%	+6.70%	+25.88%	正常
007902	汇添富中短债C	2025-12-18	1.0557	1.1346	+0.01%	+0.85%	+8.21%	+13.78%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-18	1.0602	1.2317	+0.01%	+0.58%	+9.06%	+25.19%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-18	1.0632	1.0632	+0.01%	+0.42%	+2.91%	+35.33%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-18	1.0644	1.1094	+0.01%	+1.01%	+9.65%	+10.94%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-18	1.0661	1.0661	+0.01%	+1.46%	--	+4.02%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-18	1.0663	1.0663	+0.01%	+1.02%	--	+6.63%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-18	1.0663	1.0663	+0.01%	+1.59%	--	+6.63%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-18	1.0665	1.0665	+0.01%	+1.26%	--	+1.52%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-18	1.0690	1.1479	+0.01%	+1.04%	+8.88%	+13.27%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-18	1.0707	1.0707	+0.01%	+1.81%	--	+7.07%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-18	1.0723	1.0723	+0.01%	+1.23%	--	+7.23%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-18	1.0750	1.0750	+0.01%	+0.72%	+3.82%	+39.38%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-18	1.0750	1.0750	+0.01%	+1.48%	--	+6.92%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-18	1.0753	1.0753	+0.01%	+1.49%	--	+6.94%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-18	1.0762	1.0762	+0.01%	+1.55%	--	+7.62%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-12-18	1.0816	1.1605	+0.01%	+1.26%	+9.56%	+16.43%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-18	1.0891	1.2006	+0.01%	+3.95%	+12.05%	+21.10%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-18	1.1074	1.7804	+0.01%	+2.70%	+13.25%	+91.92%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-18	1.1076	1.4483	+0.01%	+0.63%	+7.88%	+45.09%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-18	1.1076	1.2206	+0.01%	+1.60%	+10.06%	+23.70%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-18	1.1139	1.1139	+0.01%	+0.76%	+3.86%	+11.39%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-18	1.1226	1.1226	+0.01%	+1.64%	+8.80%	+12.26%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-18	1.1229	1.1229	+0.01%	+1.05%	+8.48%	+12.29%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-18	1.1261	1.1261	+0.01%	+1.51%	+7.80%	+7.70%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-18	1.1267	1.4674	+0.01%	+1.04%	--	+2.45%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-18	1.1267	1.1267	+0.01%	+1.53%	+7.86%	+12.67%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-18	1.1271	1.4678	+0.01%	+1.04%	+9.17%	+47.16%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-18	1.1272	1.1272	+0.01%	+1.55%	--	+5.51%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-12-18	1.1278	1.1708	+0.01%	+1.00%	+5.73%	+17.35%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-18	1.1329	1.1329	+0.01%	+1.84%	+9.45%	+13.29%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-18	1.1328	1.1328	+0.01%	+1.84%	+9.44%	+8.95%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-18	1.1533	1.1533	+0.01%	+1.10%	+6.10%	+11.81%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-18	1.1627	1.3147	+0.01%	+1.07%	+11.21%	+34.52%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-18	1.1631	1.2751	+0.01%	+0.69%	+9.97%	+29.36%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-18	1.1647	1.1647	+0.01%	+1.30%	+6.73%	+16.47%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-18	1.1677	1.3467	+0.01%	+2.92%	--	+4.99%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-18	1.1694	1.1694	+0.01%	+1.13%	+6.27%	+7.23%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-18	1.1715	1.8625	+0.01%	+3.13%	+14.63%	+112.68%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-18	1.1789	1.1849	+0.01%	+1.54%	+7.46%	+18.50%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-12-18	1.1897	1.1957	+0.01%	+1.62%	+7.78%	+19.58%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-12-18	1.1901	1.1961	+0.01%	+1.62%	--	+5.30%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-12-18	1.1904	1.1964	+0.01%	+1.64%	+7.82%	+19.65%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-18	1.0827	1.2299	+0.00%	+0.86%	+8.14%	+23.81%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-18	1.1298	1.2770	+0.00%	+1.26%	+9.46%	+28.66%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-18	1.0186	1.2511	+0.00%	+1.44%	+6.19%	+27.14%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-18	1.1251	1.1251	+0.00%	+0.91%	+4.33%	+12.51%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-18	1.1662	1.1662	+0.00%	+0.77%	+10.26%	+16.62%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-18	1.1540	1.1540	+0.00%	+0.56%	+9.53%	+13.66%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-18	1.1397	1.1397	+0.00%	+0.36%	+8.93%	+13.97%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-18	1.1000	1.1020	+0.00%	+1.49%	+7.34%	+10.20%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-18	1.1004	1.1024	+0.00%	+1.50%	+7.37%	+10.24%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-18	1.0923	1.0943	+0.00%	+1.31%	+6.73%	+9.43%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-18	1.0998	1.1018	+0.00%	+1.51%	--	+6.52%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-18	1.0753	1.0753	+0.00%	+1.49%	+7.73%	+7.53%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-18	1.0719	1.0719	+0.00%	+1.29%	+7.42%	+7.19%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-18	1.0252	1.0892	+0.00%	+1.23%	+9.08%	+9.13%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-18	1.0222	1.0832	+0.00%	+0.92%	+8.44%	+8.50%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-18	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.74%	--	+8.11%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-18	1.0610	1.0610	+0.00%	+1.25%	--	+6.10%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-18	1.0658	1.0658	+0.00%	+1.45%	--	+6.58%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-18	1.0318	1.0318	+0.00%	+2.97%	--	+3.18%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-18	1.0294	1.0294	-0.01%	+2.74%	--	+2.94%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-18	1.0052	1.0052	-0.01%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-18	1.2289	1.2479	-0.02%	+0.50%	--	+4.61%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-18	1.2280	1.2530	-0.02%	+0.49%	+16.99%	+25.33%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-18	1.2258	1.2508	-0.02%	+0.34%	--	+9.96%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-18	1.2212	1.2462	-0.02%	+0.40%	+16.75%	+24.65%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-18	1.0044	1.0044	-0.02%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-18	1.4793	1.4793	-0.02%	+8.41%	+16.78%	+47.93%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-18	1.4300	1.4300	-0.03%	+7.98%	+15.39%	+43.00%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-18	1.1220	1.1220	-0.04%	+3.67%	--	+12.20%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-18	1.1126	1.1126	-0.04%	+3.26%	--	+11.26%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-18	1.0844	1.0844	-0.05%	+7.90%	--	+8.44%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-18	1.0840	1.0840	-0.05%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-18	1.0749	1.0749	-0.05%	+7.49%	--	+7.49%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-18	1.0838	1.0838	-0.08%	+5.32%	--	+8.38%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-18	1.0898	1.0898	-0.09%	+5.68%	--	+8.98%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-18	1.0847	1.0847	-0.09%	+2.69%	--	+8.47%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-18	1.0758	1.0758	-0.09%	+1.96%	--	+7.58%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-18	1.0201	1.0201	-0.10%	--	--	+2.01%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-18	0.9837	1.0243	-0.10%	-6.98%	--	+2.18%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-18	1.0764	1.0764	-0.10%	+2.27%	--	+7.64%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-18	0.9751	1.0157	-0.10%	-7.22%	--	+1.31%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-18	1.0676	1.0676	-0.10%	+1.55%	--	+6.76%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-18	1.0188	1.0188	-0.11%	--	--	+1.88%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-18	1.0540	1.4399	-0.14%	+7.55%	+15.26%	+52.81%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-18	1.0467	1.3976	-0.14%	+7.12%	+13.91%	+47.01%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-18	1.2382	1.5312	-0.15%	+7.92%	+16.41%	+58.03%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-18	1.2379	1.2379	-0.15%	--	--	+3.00%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-18	1.1878	1.4808	-0.15%	+7.47%	+15.10%	+52.72%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-18	1.1114	1.1114	-0.18%	+6.07%	--	+11.14%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-18	2.2191	2.3061	-0.18%	+8.77%	+17.47%	+132.15%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-18	2.2190	2.2190	-0.18%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-18	1.9320	2.0190	-0.18%	+8.33%	+16.11%	+103.12%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-18	1.1005	1.1005	-0.18%	+5.68%	--	+10.05%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-18	1.2275	1.2275	-0.20%	+14.49%	+15.56%	+22.75%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-18	1.2274	1.6787	-0.20%	+14.50%	+17.12%	+82.81%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-18	1.2272	1.2272	-0.20%	--	--	+3.40%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-18	1.1969	1.6482	-0.20%	+14.03%	+15.64%	+78.18%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-18	1.1477	1.1477	-0.31%	+9.10%	+18.17%	+14.77%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-18	1.1474	1.1474	-0.31%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-18	1.1294	1.1294	-0.32%	+8.66%	+16.75%	+12.94%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-18	2.3101	2.3101	-0.36%	--	--	+6.03%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-18	2.3098	2.5914	-0.36%	+25.74%	+29.55%	+186.86%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-18	2.1704	2.4520	-0.36%	+25.23%	+28.05%	+171.13%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-18	1.3774	2.0895	-0.40%	+11.30%	+17.74%	+146.23%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-18	1.3772	1.3772	-0.40%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-18	1.3622	2.0200	-0.41%	+10.85%	+16.34%	+133.69%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-18	1.1758	1.1758	+0.62%	+18.21%	--	+17.58%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-18	1.1670	1.1670	+0.62%	+17.49%	--	+16.70%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-18	1.0125	1.0125	+0.46%	+13.20%	--	+1.25%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-18	0.9972	0.9972	+0.45%	+12.53%	--	-0.28%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-18	1.3038	1.3038	+0.40%	+13.53%	+30.38%	+30.38%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-18	1.0304	1.0304	+0.38%	+7.36%	--	+13.26%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-18	1.0314	1.0314	+0.38%	+7.37%	+9.50%	+3.14%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-18	1.0092	1.0092	+0.38%	+6.93%	+8.18%	+0.92%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-18	1.0126	1.0126	+0.25%	--	--	+1.26%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-18	1.0101	1.0101	+0.24%	--	--	+1.01%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-17	1.0688	1.0688	+0.23%	+1.59%	+6.44%	+6.88%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-17	1.0573	1.0573	+0.23%	+1.27%	+5.48%	+5.73%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-18	1.8065	1.8065	+0.11%	+20.33%	+19.07%	+80.65%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-12	0.9731	0.9731	+0.10%	--	--	-2.69%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-18	1.7108	1.7108	+0.10%	+19.37%	+16.24%	+71.08%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-12	0.9724	0.9724	+0.09%	--	--	-2.76%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-12	1.2366	1.2366	+0.05%	+1.10%	+1.17%	+23.66%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-12	1.3002	1.3002	+0.05%	+1.51%	+2.82%	+30.02%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-18	1.1684	1.1684	-0.02%	+5.74%	+15.14%	+16.84%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-18	1.1683	1.1683	-0.02%	+5.72%	--	+13.00%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-18	1.1506	1.1506	-0.03%	+5.37%	+13.94%	+15.06%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-18	0.9466	0.9966	-0.04%	+5.56%	+3.21%	-0.69%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-18	1.5087	1.5087	-0.05%	+4.55%	+12.25%	+50.87%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-18	1.4853	1.4853	-0.06%	+4.19%	+11.09%	+9.21%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-18	1.1541	1.1541	-0.08%	+5.21%	+12.73%	+15.41%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-18	1.1427	1.1427	-0.08%	+4.84%	--	+8.98%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-18	1.1557	1.1557	-0.09%	+5.95%	+13.09%	+15.57%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-18	1.1447	1.1447	-0.09%	+5.73%	+12.40%	+10.25%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-18	1.7497	1.7497	-0.09%	+35.31%	-8.18%	+74.97%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-18	1.0395	1.0395	-0.10%	+3.03%	+6.45%	+3.95%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-18	1.7530	1.7530	-0.10%	--	--	+9.47%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-18	1.2354	1.2354	-0.10%	+8.32%	--	+18.63%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-18	1.2354	1.2354	-0.11%	+8.32%	+17.44%	+23.54%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-18	1.0394	1.0394	-0.11%	+3.02%	+6.44%	+3.94%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-18	1.0350	1.0350	-0.11%	+5.57%	+1.03%	+3.50%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-18	1.3996	1.3996	-0.11%	+58.29%	+58.47%	+39.96%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-18	1.2119	1.2119	-0.11%	+7.88%	+16.04%	+21.19%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-18	1.0221	1.0221	-0.11%	+2.61%	+5.17%	+2.21%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-18	1.4263	1.4263	-0.11%	+58.92%	+60.38%	+42.63%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-18	1.1740	1.1740	-0.12%	+16.30%	--	+17.40%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-18	1.1687	1.1687	-0.12%	+15.83%	--	+16.87%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-18	1.2114	1.2114	-0.12%	+9.53%	+20.13%	+21.14%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-18	1.0183	1.0183	-0.13%	+2.75%	+7.22%	+1.83%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.0992	1.0992	-0.14%	+5.65%	--	+9.92%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-16	1.0899	1.0899	-0.15%	+5.32%	--	+8.99%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-18	0.9886	0.9886	-0.15%	+6.38%	+11.43%	-1.14%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-18	1.0944	1.0944	-0.16%	+5.76%	--	+9.44%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-18	1.244	1.244	-0.16%	+3.84%	-2.35%	+24.40%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-18	1.1042	1.1042	-0.16%	+6.11%	--	+10.42%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-18	1.6540	1.6540	-0.16%	+41.73%	--	+65.40%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-18	1.6356	1.6356	-0.16%	+41.17%	--	+63.56%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-18	1.185	1.185	-0.17%	+3.04%	-4.59%	-7.06%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-18	1.0827	1.0827	-0.19%	+9.83%	+13.23%	+8.27%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-16	1.1035	1.1035	-0.20%	+7.14%	+11.50%	+11.14%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-18	2.0927	2.0927	-0.20%	+19.78%	+2.58%	+9.10%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.0938	1.0938	-0.20%	+6.86%	+10.54%	+9.38%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-18	2.1243	2.1243	-0.20%	+20.25%	+3.82%	+112.43%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-18	2.0771	2.0771	-0.21%	+19.53%	+1.92%	+8.28%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-12	1.0050	1.0050	-0.22%	--	--	+0.50%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-18	1.3177	1.3177	-0.23%	+31.06%	--	+31.77%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-12	1.0046	1.0046	-0.23%	--	--	+0.46%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-18	1.3065	1.3065	-0.23%	+30.29%	--	+30.65%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-18	1.3427	1.8427	-0.23%	+34.58%	+8.78%	+89.28%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-18	1.5101	1.5101	-0.27%	+18.72%	+23.16%	+51.01%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-18	1.5061	1.5061	-0.27%	--	--	+22.57%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-18	2.2634	2.2634	-0.28%	+24.90%	+11.16%	+14.07%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-18	2.0084	2.0084	-0.28%	+25.42%	-1.66%	+100.84%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-18	1.9612	1.9612	-0.28%	+24.66%	-3.47%	-1.16%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-18	0.7841	0.7841	-0.31%	+29.09%	-1.28%	-21.59%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-18	1.0350	1.0350	-0.33%	+22.44%	+8.49%	+3.50%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-18	1.0176	1.0176	-0.33%	+21.84%	+7.00%	+1.76%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-18	1.5437	1.5437	-0.34%	+11.06%	+13.99%	+54.37%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-18	1.5929	1.5929	-0.34%	+11.50%	+15.36%	+59.29%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-18	1.707	1.707	-0.35%	+12.75%	+3.64%	+70.70%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-16	1.0623	1.0623	-0.37%	+4.89%	+9.46%	+9.58%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.0533	1.0533	-0.37%	+4.63%	+8.54%	+5.33%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-18	1.5027	1.5027	-0.37%	+38.10%	+57.40%	+50.27%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-18	1.5222	1.5222	-0.37%	+38.66%	+58.93%	+52.22%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-18	1.5628	1.5628	-0.38%	+28.11%	+20.52%	+56.28%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-18	1.5241	1.5241	-0.39%	+27.31%	+18.07%	-4.11%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-18	1.5447	1.5447	-0.39%	+27.57%	+19.94%	-2.81%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-18	1.0869	1.0869	-0.42%	--	--	+8.69%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-18	3.023	4.720	-0.43%	+21.02%	+11.22%	+628.69%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-18	1.0890	1.0890	-0.43%	--	--	+8.90%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-18	5.131	5.131	-0.45%	+1.93%	-20.65%	+413.10%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-18	0.8307	0.8307	-0.48%	+27.70%	+3.44%	-7.48%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-18	0.8261	0.8261	-0.48%	+27.46%	+3.02%	-8.00%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-18	1.1313	1.4313	-0.48%	+21.22%	--	+24.79%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-18	0.8433	0.8433	-0.48%	+28.22%	+4.61%	-16.19%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-18	0.8404	0.8404	-0.49%	+18.12%	+4.88%	-15.96%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-18	1.5492	1.5922	-0.49%	+13.00%	+16.03%	+59.88%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-18	1.6091	1.6521	-0.49%	+13.45%	+17.40%	+65.94%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-18	1.2564	1.2564	-0.50%	+27.22%	--	+25.64%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-18	1.1494	1.1494	-0.50%	+24.39%	+3.02%	+14.94%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-18	1.2652	1.2652	-0.50%	+27.97%	--	+26.52%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-18	1.1245	1.1245	-0.50%	+23.56%	+1.13%	-7.04%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-18	1.1228	1.1228	-0.51%	+23.62%	+1.14%	-7.18%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-18	1.0678	1.3178	-0.51%	+16.78%	-0.99%	+23.70%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-16	1.0647	1.0647	-0.51%	+9.44%	+12.62%	+12.27%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.0548	1.0548	-0.52%	+9.10%	+11.58%	+5.48%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-18	1.2563	1.2563	-0.55%	+8.55%	+8.30%	+25.63%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-18	1.2873	1.2873	-0.55%	+8.98%	+9.59%	+28.73%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-18	1.0115	1.0115	-0.55%	+25.90%	+7.84%	+1.15%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-18	0.9874	0.9874	-0.55%	+25.10%	+5.89%	-1.26%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-16	1.0360	1.0360	-0.57%	+5.98%	+8.44%	+8.10%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.0266	1.0266	-0.57%	+5.70%	+7.47%	+2.66%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-18	0.6706	0.6706	-0.58%	+36.08%	-7.58%	-32.94%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-18	0.6997	0.6997	-0.58%	+37.14%	-5.34%	-30.03%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-16	1.0494	1.0594	-0.59%	+6.86%	+10.71%	+10.38%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-18	2.353	2.943	-0.59%	+25.79%	+5.81%	+207.59%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.0385	1.0485	-0.59%	+6.51%	+9.59%	+4.84%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-18	2.1165	2.1165	-0.60%	+26.31%	+21.83%	-7.54%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-12-18	0.9787	0.9787	-0.60%	--	--	-2.13%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2025-12-18	0.9777	0.9777	-0.60%	--	--	-2.23%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-18	2.1365	2.1575	-0.60%	+26.68%	+22.77%	+117.92%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-18	2.0680	2.0680	-0.60%	+25.65%	+19.73%	-7.93%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-18	1.1393	1.1393	-0.61%	+25.14%	+26.52%	+13.93%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-18	1.2166	1.2166	-0.62%	--	--	+21.66%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-18	1.1153	1.1153	-0.62%	+24.52%	+24.63%	+11.53%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-18	1.2207	1.2207	-0.63%	--	--	+22.07%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-18	1.934	2.313	-0.67%	+22.17%	-10.55%	+151.36%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-18	0.6719	0.6719	-0.68%	+28.15%	+7.76%	-32.81%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-18	0.8714	0.8714	-0.68%	+23.25%	-8.87%	-12.86%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-18	0.6526	0.6526	-0.68%	+27.39%	+5.84%	-34.74%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-18	0.8433	0.8433	-0.69%	+22.50%	-10.51%	-15.67%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-18	0.5648	0.5648	-0.74%	+25.01%	+4.40%	-43.52%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-18	1.2767	1.2767	-0.77%	+22.88%	--	+27.67%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-18	1.2970	1.2970	-0.77%	+23.61%	--	+29.70%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-18	3.931	3.931	-0.78%	+29.78%	+12.38%	+11.33%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-18	0.9218	0.9218	-0.79%	+24.22%	+3.78%	-7.82%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-18	4.030	4.599	-0.79%	+30.67%	+14.49%	+464.53%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-18	0.9531	0.9531	-0.79%	+24.95%	+5.67%	-4.69%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-18	3.970	3.970	-0.80%	+30.12%	+13.11%	+12.43%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-18	2.356	2.411	-0.80%	+39.16%	+47.16%	+147.86%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-18	1.735	1.735	-0.80%	+38.47%	+24.82%	+73.50%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-18	2.456	2.511	-0.81%	+39.70%	+49.03%	+158.17%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-18	1.706	1.706	-0.81%	+37.69%	+23.18%	-2.68%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-18	1.696	1.696	-0.82%	+37.55%	+22.54%	-3.25%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-18	0.7189	0.7189	-0.83%	+34.90%	+15.91%	-28.11%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-18	0.7399	0.7399	-0.83%	+35.66%	+17.99%	-26.01%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-18	0.8010	0.8010	-0.84%	+38.92%	+34.31%	-19.90%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-18	1.3659	1.3659	-0.86%	+38.35%	+35.10%	+36.59%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-18	1.4116	1.4116	-0.86%	+39.17%	+37.57%	+41.16%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-18	0.7836	0.7836	-0.86%	+38.20%	+32.30%	-21.64%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-18	1.135	1.470	-0.87%	+36.25%	+20.62%	+48.34%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-18	0.7940	0.7940	-0.89%	+33.69%	+17.44%	-20.60%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-18	1.451	1.451	-0.89%	+20.12%	-14.09%	+45.10%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-18	1.8702	1.9332	-0.89%	+58.21%	+165.40%	+95.97%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-18	1.8389	1.9019	-0.89%	+57.58%	+162.21%	+92.80%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-18	1.097	1.432	-0.90%	+36.78%	+22.02%	+45.11%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-16	1.2531	1.2531	-0.93%	+24.19%	--	+25.31%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-16	1.2075	1.2075	-0.94%	+17.79%	--	+20.75%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-18	1.7252	1.7252	-0.96%	+34.93%	+1.42%	+72.52%	正常
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-16	1.2330	1.2330	-0.97%	+20.28%	--	+23.30%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-16	1.2462	1.2462	-0.99%	+17.65%	--	+24.62%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-18	0.6622	0.6622	-1.00%	+31.36%	+21.22%	-33.78%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-18	1.0825	1.1398	-1.01%	+24.78%	+16.20%	+13.61%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-18	0.6494	0.6494	-1.02%	+30.82%	+19.75%	-35.06%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-18	0.9670	0.9670	-1.04%	+41.44%	+18.93%	-3.30%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-18	0.6359	0.6359	-1.06%	+31.96%	--	+34.58%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.3789	1.3789	-1.06%	+14.89%	+6.48%	+37.89%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-16	1.3931	1.3931	-1.07%	+15.23%	+7.56%	+6.91%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-18	0.6477	0.6477	-1.07%	+32.51%	--	+35.64%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-18	0.9605	0.9605	-1.07%	+31.77%	+13.64%	-3.95%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-18	0.9770	0.9770	-1.07%	+32.30%	+15.00%	-2.30%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-18	1.4095	1.4095	-1.09%	+42.92%	+38.83%	+40.95%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-18	1.4332	1.4332	-1.09%	+43.75%	+40.74%	+43.32%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-16	1.1334	1.1334	-1.11%	+14.36%	--	+13.34%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-18	2.7798	8.3100	-1.14%	+25.76%	+2.56%	+1595.07%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-18	1.1690	1.1690	-1.15%	+36.10%	+9.89%	+16.90%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-18	1.1873	1.1873	-1.16%	+36.66%	+11.21%	+18.73%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-12	1.3923	1.3923	-1.19%	+32.52%	--	+39.23%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-18	1.5160	1.5160	-1.26%	+53.16%	--	+51.60%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-18	1.5053	1.5053	-1.26%	+52.27%	--	+50.53%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-18	1.2383	1.2383	-1.26%	+42.33%	+23.88%	+23.83%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-18	3.046	3.046	-1.26%	+24.68%	+6.54%	-13.59%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-18	1.2163	1.2163	-1.27%	+41.53%	+21.68%	+21.63%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-18	3.024	3.024	-1.27%	+24.39%	+5.85%	-11.14%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-18	3.096	4.425	-1.28%	+25.09%	+7.76%	+522.80%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-18	0.9707	0.9707	-1.32%	+55.46%	+29.93%	-2.93%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-18	3.205	3.205	-1.32%	+31.78%	+10.02%	+9.61%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-18	0.9461	0.9461	-1.32%	+54.47%	+27.51%	-5.39%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-18	3.267	3.519	-1.33%	+32.59%	+12.11%	+265.06%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-18	3.214	3.214	-1.35%	+31.83%	+10.60%	+9.92%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-18	0.6588	0.6588	-1.42%	+34.31%	-11.51%	-34.12%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-18	0.6758	0.6758	-1.43%	+35.11%	-9.91%	-32.42%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-18	0.8708	0.8708	-1.47%	+19.35%	-4.65%	-12.92%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-18	0.8576	0.8576	-1.48%	+18.88%	-5.79%	-14.24%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-16	1.1152	1.1152	-1.50%	+28.78%	+24.26%	+11.52%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-16	1.0414	1.0414	-1.52%	--	--	+4.14%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-16	1.0249	1.0249	-1.53%	+30.46%	+23.96%	+2.49%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-16	1.2810	1.2810	-1.54%	+25.24%	+19.73%	+28.10%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-18	2.228	2.228	-1.55%	+45.62%	+13.85%	+122.80%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.4765	1.4765	-1.55%	+13.41%	+4.58%	+47.65%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-16	1.4937	1.4937	-1.55%	+13.87%	+5.78%	+5.90%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-18	2.210	2.210	-1.56%	+45.30%	+13.16%	+20.83%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-18	2.192	2.192	-1.57%	+44.97%	+12.47%	+23.08%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-18	1.1235	1.1235	-1.58%	+48.41%	+30.69%	+12.35%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-18	1.1009	1.1009	-1.58%	+47.65%	+28.72%	+10.09%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.1226	1.1226	-1.60%	+26.13%	+20.71%	+12.26%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-16	1.1029	1.1029	-1.61%	+25.52%	+18.91%	+10.29%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.4562	1.4562	-1.61%	+14.57%	+5.84%	+45.62%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-18	0.9719	0.9719	-1.62%	+30.61%	-1.11%	-2.81%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-16	1.4756	1.4756	-1.62%	+15.09%	+7.22%	+7.27%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-18	0.9911	0.9911	-1.63%	+31.39%	+0.69%	-0.89%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-16	1.0452	1.0452	-1.65%	+20.58%	+11.58%	+4.52%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.0631	1.0631	-1.65%	+21.18%	+13.28%	+6.31%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-18	2.0772	3.4782	-1.68%	+16.89%	-9.21%	+359.04%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-18	1.0123	1.0123	-1.72%	+66.01%	+62.44%	+1.23%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-18	0.9879	0.9879	-1.72%	+65.17%	+60.01%	-1.21%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-16	0.8685	0.8685	-1.74%	+22.86%	+9.66%	-13.15%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-16	0.8838	0.8838	-1.75%	+23.35%	+10.97%	-11.62%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-18	1.4395	1.4395	-1.75%	+44.91%	+14.68%	+43.95%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-18	1.3905	1.3905	-1.75%	+44.03%	+12.63%	+39.05%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-18	0.6851	4.0004	-1.76%	+32.69%	+16.16%	+438.07%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-18	1.4041	1.4041	-1.80%	+46.31%	--	+40.41%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-18	1.4248	1.4248	-1.81%	+47.34%	--	+42.48%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-16	1.1172	1.1172	-1.83%	+23.75%	--	+11.72%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.1331	1.1331	-1.83%	+24.38%	--	+13.31%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-18	1.6219	1.6219	-1.91%	+58.81%	+62.86%	+62.19%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-18	1.5900	1.5900	-1.91%	+57.69%	+59.78%	+59.00%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-18	1.5997	1.5997	-1.91%	+58.00%	+60.71%	+59.97%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-18	0.9453	0.9453	-1.94%	+31.69%	+4.40%	-5.47%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-16	1.0468	1.0468	-1.99%	+21.02%	+9.30%	+4.68%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-16	1.0626	1.0626	-1.99%	+21.50%	+10.62%	+6.26%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-18	6.890	7.140	-2.03%	+58.83%	+49.36%	+727.80%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-18	1.754	1.754	-2.07%	+35.76%	-8.31%	-24.88%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-18	1.794	1.794	-2.07%	+36.53%	-6.66%	+79.40%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-18	1.763	1.763	-2.11%	+35.93%	-7.99%	-24.50%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-18	3.5970	3.5970	-2.11%	+77.74%	+88.40%	+259.70%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-18	3.4103	3.4103	-2.11%	+76.31%	+83.92%	+241.03%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-18	1.3407	1.3407	-2.18%	+24.39%	+15.40%	+34.07%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-18	1.1156	1.1156	-2.18%	+40.03%	--	+11.56%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-18	1.1347	1.1347	-2.19%	+40.87%	--	+13.47%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-18	1.6371	1.6371	-2.38%	+63.71%	+51.15%	+63.71%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-18	0.9856	0.9856	-2.39%	+53.98%	+39.96%	-1.44%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-18	1.0983	1.0983	-2.39%	+53.93%	+38.99%	+9.83%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-18	1.1178	1.1178	-2.40%	+54.54%	+40.67%	+11.78%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-18	1.2761	1.2761	-2.62%	+33.75%	--	+27.61%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-18	1.2914	1.2914	-2.62%	+34.30%	--	+29.14%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-18	1.1524	1.1524	-2.74%	+70.70%	+15.64%	+15.24%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-18	1.1714	1.1714	-2.75%	+71.56%	+17.45%	+17.14%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-18	0.9706	0.9706	-2.77%	+62.17%	+43.92%	-2.94%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-18	0.9948	0.9948	-2.78%	+63.08%	+46.17%	-0.52%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-18	1.851	1.851	-2.99%	+25.24%	-10.10%	+85.10%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-18	1.807	1.807	-3.01%	+24.71%	-11.20%	+80.70%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-18	1.7717	1.7717	-3.07%	+95.96%	+100.94%	+77.17%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-18	1.7448	1.7448	-3.07%	+95.17%	+98.54%	+74.48%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-18	1.253	1.627	-3.09%	+43.53%	+7.19%	+66.14%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-18	1.280	1.654	-3.10%	+44.14%	+8.57%	+69.46%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-18	1.0748	1.0748	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-18	1.0774	1.0774	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-18	1.0283	1.0283	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-18	1.0262	1.0262	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-18	1.1196	1.1196	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-18	1.1171	1.1171	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-17	1.782	1.782	+1.08%	+57.98%	+126.43%	+78.20%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-17	1.762	1.762	+1.03%	+57.04%	--	+104.17%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-18	1.1235	1.1235	+0.72%	+65.24%	+12.03%	+12.35%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-18	1.6402	1.6402	+0.68%	+60.35%	--	+64.02%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-18	1.6463	1.6463	+0.67%	+60.66%	--	+64.63%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-17	1.292	1.292	+0.16%	+112.50%	--	+41.20%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-17	1.306	1.456	+0.15%	+112.70%	+62.03%	+35.45%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-18	1.1805	1.1805	+0.13%	+25.97%	+36.87%	+18.05%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-18	1.1843	1.3293	+0.13%	+26.08%	+37.14%	+35.41%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-17	$1.0471	$1.0471	+0.01%	+5.24%	+3.19%	+4.71%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-17	$1.0070	$1.0070	+0.00%	+4.81%	+1.93%	+0.70%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-17	1.0401	1.0401	-0.03%	+2.90%	+3.04%	+4.01%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-17	1.0714	1.0714	-0.04%	+3.30%	+4.31%	+7.14%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-17	$2.4062	$2.4062	-0.41%	+26.58%	+35.07%	+140.62%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-17	$2.4062	$2.4062	-0.41%	+26.58%	+35.07%	+140.62%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-17	2.5435	2.5435	-0.45%	+24.25%	+36.57%	+154.35%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-17	$2.3335	$2.3335	-0.46%	+7.61%	+32.07%	+133.35%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-17	2.4115	2.4115	-0.50%	+5.64%	+33.54%	+141.15%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-17	2.2401	2.2401	-0.51%	+4.58%	+29.60%	+124.01%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-17	$1.3356	$1.3356	-0.51%	+22.67%	--	+33.56%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-17	1.3564	1.3564	-0.55%	+20.13%	--	+35.64%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-17	1.3650	1.3650	-0.55%	+20.42%	--	+36.50%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-17	1.4505	1.4505	-0.58%	+22.86%	+33.20%	+45.05%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-18	0.8835	0.8835	-0.65%	+17.16%	+27.45%	-11.65%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-18	0.8755	0.8755	-0.66%	+16.92%	+26.66%	-12.45%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-17	$1.3717	$1.3717	-0.68%	+18.16%	+44.71%	+37.17%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-17	$1.3686	$1.3686	-0.68%	+18.16%	+44.38%	+36.86%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-18	1.3843	1.3843	-0.70%	+19.00%	+31.93%	+38.43%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-17	1.4042	1.4042	-0.72%	+15.99%	+46.29%	+40.42%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-17	1.3775	1.3775	-0.73%	+15.30%	+43.76%	+37.75%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-17	1.4140	1.4140	-1.61%	+10.95%	--	+41.40%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-17	$1.4749	$1.4749	-1.82%	+8.33%	--	+47.49%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-17	1.4474	1.4474	-1.86%	+6.24%	--	+44.74%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-17	1.4360	1.4360	-1.86%	+5.92%	--	+43.60%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-17	1.4494	1.4494	-1.86%	+6.35%	--	+44.94%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-17	$4.3971	$4.3971	-1.93%	+13.18%	--	+31.82%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-17	1.8979	1.8979	-1.97%	+9.72%	--	+89.79%	已上市
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-17	4.2705	4.2705	-1.97%	+10.29%	+114.06%	+101.25%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-17	4.3045	4.3045	-1.97%	+10.51%	+115.33%	+102.76%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-17	4.3739	4.3739	-1.97%	+11.11%	+118.15%	+337.39%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501007	互联网医疗LOF	2025-12-18	0.9637	0.9637	+3.76%	+4.53%	-10.92%	-3.63%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-18	0.9340	0.9340	+3.75%	+4.12%	-11.99%	-6.60%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-18	1.4864	1.4864	+1.87%	+13.40%	+48.88%	+48.64%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-18	1.4775	1.4775	+1.87%	+13.28%	+48.42%	+47.75%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-18	1.0021	1.0021	+1.74%	--	--	+0.21%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-18	1.0024	1.0024	+1.74%	--	--	+0.24%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-18	1.0795	1.1478	+0.76%	+1.39%	--	+14.92%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-18	1.0811	1.1521	+0.75%	+1.60%	--	+15.35%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-18	1.1332	1.1782	+0.70%	+6.04%	--	+17.83%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-18	1.1316	1.1696	+0.69%	+5.62%	--	+16.97%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-18	0.9933	0.9933	+0.69%	+5.13%	--	+20.15%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-18	1.0042	1.0042	+0.68%	+5.55%	+22.57%	+0.42%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-18	1.7732	1.7732	+0.50%	+60.54%	--	+77.32%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-18	1.7674	1.7674	+0.49%	+60.24%	--	+76.74%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-18	0.7528	0.7528	+0.44%	-2.20%	--	-24.72%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-18	0.7560	0.7560	+0.44%	-2.05%	--	-24.40%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-18	0.7617	0.7617	+0.44%	-1.80%	--	-23.83%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-18	1.1572	1.1572	+0.33%	--	--	+15.72%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-18	1.1585	1.1585	+0.33%	--	--	+15.85%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-18	1.1096	1.1096	+0.25%	-4.36%	-16.68%	+10.96%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-18	1.0760	1.0760	+0.24%	-4.75%	-17.67%	+7.60%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-18	1.5209	1.5209	+0.22%	+10.19%	+19.44%	+52.09%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-18	1.4947	1.4947	+0.21%	+9.85%	+18.36%	+49.47%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-18	0.9120	0.9120	+0.08%	+3.33%	-18.10%	-8.80%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-18	0.9368	0.9368	+0.07%	+3.75%	-17.11%	-6.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-18	0.9657	0.9657	-0.01%	+21.70%	-9.53%	-3.43%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-18	0.9296	0.9296	-0.01%	+21.22%	-10.61%	-7.04%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-18	1.8724	1.8724	-0.10%	+68.34%	--	+87.24%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-18	1.8571	1.8571	-0.11%	+67.67%	--	+85.71%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-18	1.0691	1.0691	-0.11%	--	--	+6.91%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-18	1.0702	1.0702	-0.12%	--	--	+7.02%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-18	0.5566	0.5566	-0.14%	+10.52%	+4.90%	-44.34%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-18	0.5430	0.5430	-0.15%	+10.08%	+3.63%	-45.70%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-18	1.2258	1.2258	-0.18%	+6.55%	-21.16%	+22.58%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-18	1.2518	1.2518	-0.18%	+6.98%	-20.21%	+25.18%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-18	2.1804	2.1804	-0.27%	-3.71%	-22.28%	+118.04%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-18	2.1565	2.1565	-0.27%	-3.95%	-22.86%	-31.33%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-12-12	0.9979	0.9979	-0.31%	--	--	-0.21%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-12-12	0.9978	0.9978	-0.31%	--	--	-0.22%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-18	1.2036	1.2036	-0.46%	+23.08%	+21.04%	+20.36%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-18	1.2237	1.2237	-0.47%	+23.31%	+21.86%	+22.37%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-18	1.8251	1.8251	-0.73%	+37.66%	--	+82.51%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-18	1.8314	1.8314	-0.74%	+37.94%	--	+83.14%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-18	1.7622	1.7622	-0.84%	+36.41%	--	+76.22%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-18	1.7675	1.7675	-0.85%	+36.69%	--	+76.75%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-18	1.0506	1.0506	-0.88%	--	--	+5.06%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-18	1.0498	1.0498	-0.88%	--	--	+4.98%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-18	0.8991	0.8991	-0.89%	--	--	-10.09%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-18	0.8975	0.8975	-0.91%	--	--	-10.25%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-18	1.2144	1.2144	-0.91%	+0.13%	+30.31%	+21.44%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-18	1.2252	1.2252	-0.91%	+0.39%	+31.30%	+22.52%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-18	1.1705	1.1705	-0.93%	+26.32%	--	+17.05%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-18	1.1773	1.1773	-0.93%	+26.58%	--	+17.73%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-18	1.1890	1.1890	-0.94%	+47.92%	+71.70%	+18.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-18	1.1745	1.1745	-0.94%	+47.44%	+70.14%	+17.45%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-18	2.2312	2.2312	-1.34%	+51.19%	--	+123.12%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-18	2.2233	2.2233	-1.34%	+50.88%	--	+122.33%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-18	1.6662	1.6662	-1.44%	+64.64%	+115.24%	+66.62%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-18	1.6863	1.6863	-1.44%	+65.15%	+117.33%	+68.63%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-18	1.4085	1.4085	-1.65%	--	--	+40.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-18	1.4101	1.4101	-1.66%	--	--	+41.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-18	2.3251	2.3251	-1.73%	+38.82%	-0.37%	+132.51%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-18	2.2789	2.2789	-1.73%	+38.48%	-1.12%	+127.89%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-18	1.0736	1.0736	-2.04%	--	--	+7.36%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-18	1.0728	1.0728	-2.05%	--	--	+7.28%	399006 创业板指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-18	0.5509	0.5509	-2.08%	+15.66%	-29.02%	-44.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-18	0.5452	0.5452	-2.08%	+15.36%	-29.55%	-45.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-18	0.7517	0.7517	-2.50%	+48.67%	+0.98%	+3.07%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-18	0.7623	0.7623	-2.51%	+49.27%	+2.20%	-23.77%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-18	0.7541	0.7541	-2.51%	+48.88%	+1.44%	-24.59%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
宽基类
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-18	1.3171	1.3171	+0.48%	+9.85%	--	+31.71%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-18	1.3282	1.3282	+0.48%	+10.28%	--	+32.82%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-18	1.242	1.306	+0.40%	+15.62%	--	+23.07%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-18	1.254	1.644	+0.40%	+16.07%	+30.27%	+76.22%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-18	1.6689	1.6689	+0.02%	+45.24%	--	+66.89%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-18	1.6547	1.6547	+0.02%	+44.65%	--	+65.47%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-18	1.0676	1.0676	+0.01%	+1.26%	+5.97%	+6.76%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-18	1.0812	1.0812	-0.19%	+16.77%	--	+8.12%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-18	1.0699	1.0699	-0.20%	+16.31%	--	+6.99%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-18	1.3208	1.3208	-0.34%	--	--	+32.08%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-18	1.3169	1.3169	-0.34%	--	--	+31.69%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-18	1.3264	1.3264	-0.47%	+21.15%	+19.64%	+32.64%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-18	1.3972	1.3972	-0.48%	+24.46%	--	+39.72%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-18	1.3515	1.3515	-0.48%	+21.40%	+20.40%	+35.15%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-18	1.4137	1.4137	-0.48%	+24.95%	--	+41.37%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-18	1.0868	1.0868	-0.54%	+18.96%	+17.33%	+8.68%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-18	1.5267	1.5267	-0.54%	+16.88%	+21.22%	+52.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-18	1.1394	1.1394	-0.54%	--	--	+13.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-18	1.0820	1.0820	-0.54%	+18.84%	+16.97%	+8.20%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-18	1.5534	1.5534	-0.54%	+17.18%	+22.13%	+55.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-18	1.0685	1.0685	-0.68%	+24.01%	+23.65%	+6.85%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-18	1.0778	1.0778	-0.68%	+24.24%	+24.44%	+7.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-18	1.8129	1.8129	-1.34%	+23.39%	--	+14.26%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-18	1.8329	1.8329	-1.34%	+23.88%	+17.56%	+83.29%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-18	1.4147	1.4147	-2.47%	+57.22%	+45.71%	+41.47%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-18	1.4018	1.4018	-2.48%	+56.84%	+44.62%	+40.18%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	正常
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	正常
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-18	1.3018	1.3018	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-18	1.2998	1.2998	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-18	1.1404	1.1404	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-18	1.2902	1.2902	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-18	1.2885	1.2885	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2025-12-18	1.2322	1.2322	+0.34%	+19.78%	+46.83%	+23.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-18	1.2735	1.2735	+0.33%	+20.26%	+48.77%	+27.35%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-18	1.1713	1.1713	+0.00%	--	--	+17.13%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-18	1.1700	1.1700	+0.00%	--	--	+17.00%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-18	2.2785	2.7865	-0.08%	+21.54%	+33.39%	+197.06%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-18	2.2782	2.2782	-0.08%	+21.52%	--	+32.85%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-18	2.2564	2.7644	-0.08%	+21.05%	--	+23.54%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-18	1.0710	1.0710	-0.47%	+29.22%	--	+7.10%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-18	1.0644	1.0644	-0.49%	+28.89%	--	+6.44%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-18	0.9774	0.9774	+0.23%	+11.25%	+11.91%	-2.26%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-18	0.9615	0.9615	+0.22%	+10.81%	+10.54%	-3.85%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-18	0.9641	0.9641	+0.22%	+10.80%	--	+17.02%	000016.SH 上证50指数	正常
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-18	1.4860	1.4860	-0.05%	+38.81%	--	+48.60%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-18	1.4763	1.4763	-0.05%	+38.48%	--	+47.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-18	1.9836	2.2486	-0.13%	+20.25%	--	+33.61%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-18	1.9571	2.2221	-0.13%	+19.77%	+30.54%	+33.74%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-18	1.2754	1.2754	-0.24%	+16.91%	--	+27.54%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-18	1.2624	1.2624	-0.24%	+16.45%	--	+26.24%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-18	1.0110	1.0110	-0.33%	--	--	+1.10%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-18	1.5587	1.7686	-0.33%	+14.89%	+25.97%	+83.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-18	1.5254	1.7353	-0.33%	+14.43%	+24.46%	+12.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-18	1.0101	1.0101	-0.34%	--	--	+1.01%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-18	0.9702	0.9702	-0.51%	+20.79%	+11.54%	-2.98%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-18	0.9378	0.9378	-0.52%	+19.85%	+8.89%	-6.22%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-18	0.7475	0.7475	-0.61%	+19.95%	+15.41%	-25.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-18	0.7187	0.7187	-0.62%	+18.99%	+12.67%	-28.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-18	1.254	1.254	+0.32%	--	--	-2.03%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-18	1.9940	1.9940	-0.13%	+20.87%	--	+20.34%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-18	1.5669	1.5669	-0.33%	+15.48%	--	+16.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-18	1.3938	1.3938	-0.38%	+3.27%	--	+39.38%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-18	1.3973	1.3973	-0.38%	+3.47%	--	+39.73%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-18	1.1878	1.1878	-0.58%	+19.04%	--	+18.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-18	1.1853	1.1853	-0.58%	+18.79%	--	+18.53%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-18	0.9433	0.9433	-0.76%	--	--	-5.67%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-18	0.9438	0.9438	-0.77%	--	--	-5.62%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-18	1.2164	1.2164	-1.37%	--	--	+21.64%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-18	1.2155	1.2155	-1.37%	--	--	+21.55%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF龙头	2025-12-18	1.4511	1.6471	+1.98%	+14.59%	+53.24%	+67.95%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-12-18	1.0373	1.0373	+1.84%	--	--	+3.73%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-12-18	1.4465	1.4465	+1.66%	+0.91%	+30.55%	+44.65%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-12-18	0.9164	1.0264	+0.73%	+5.93%	+23.77%	+3.58%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-18	2.0063	2.0063	+0.72%	+10.15%	+36.25%	+100.63%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-12-18	1.1054	1.1914	+0.72%	+6.67%	--	+19.67%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-12-18	1.6202	1.6202	+0.53%	+68.09%	--	+62.02%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-18	0.7621	0.7621	+0.46%	-1.27%	-25.12%	-23.79%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-12-18	1.2394	1.3054	+0.36%	+21.20%	--	+31.25%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-12-18	1.1102	1.1102	+0.35%	+11.86%	--	+11.02%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-12-18	1.0595	1.0595	+0.26%	-4.74%	-17.79%	+5.95%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-12-18	1.4402	1.4402	+0.24%	+11.26%	+21.22%	+44.02%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-12-18	1.3536	1.3536	+0.08%	+3.88%	-18.50%	+35.36%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-12-18	1.5343	1.5343	-0.11%	+74.04%	--	+53.43%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-18	0.9020	0.9020	-0.27%	--	--	-9.80%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-12-18	0.8016	3.2064	-0.29%	-3.95%	-23.71%	+220.64%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-18	0.9467	0.9467	-0.39%	--	--	-5.33%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-12-18	1.3400	1.3400	-0.40%	+5.34%	--	+34.00%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-12-18	0.3595	0.3595	-0.42%	+1.24%	-35.61%	-64.05%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-12-18	1.2383	1.2383	-0.49%	+25.36%	+27.21%	+23.83%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-18	0.8924	0.8924	-0.72%	+16.78%	+37.65%	-10.76%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-12-18	1.9581	1.9581	-0.77%	+40.02%	--	+95.81%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-18	0.9912	0.9912	-0.89%	+40.28%	+58.90%	-0.88%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-12-18	0.9918	0.9918	-0.91%	--	--	-0.82%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-12-18	1.1194	1.1194	-0.93%	--	--	+11.94%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-12-18	1.2929	1.2929	-0.97%	+0.39%	--	+29.29%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-12-18	1.0857	1.0857	-0.97%	+1.72%	--	+8.57%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-12-18	0.9739	0.9739	-0.99%	+28.55%	+16.79%	-2.61%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-18	1.0323	1.0323	-1.08%	+14.03%	+31.77%	+3.23%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-12-18	1.0476	1.0476	-1.14%	+35.86%	+49.21%	+4.76%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-18	0.8254	0.8254	-1.16%	--	--	-17.46%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-12-18	1.0734	1.0734	-1.21%	+30.82%	+16.33%	+7.34%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-18	1.3184	1.3184	-1.22%	--	--	+31.84%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-18	0.8553	0.8553	-1.42%	--	--	-14.47%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-12-18	1.4903	1.4903	-1.42%	+47.19%	--	+49.03%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-18	1.3127	1.3127	-1.52%	--	--	+31.27%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-12-18	0.5771	0.5771	-1.74%	+19.14%	-30.58%	-42.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-12-18	0.9401	0.9401	-1.82%	+41.84%	-0.74%	-5.99%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-12-18	0.9144	0.9144	-2.65%	+53.73%	+2.74%	-8.56%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
宽基类
560030	800价值ETF	2025-12-18	1.3254	1.3254	+0.51%	+11.35%	--	+32.54%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-12-18	1.3453	1.3453	+0.36%	+17.80%	--	+34.53%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-18	1.3594	1.3594	+0.35%	+25.04%	--	+35.94%	932000 中证2000指数	已上市	--
520820	恒生港股通ETF	2025-12-18	0.9852	0.9852	+0.07%	--	--	-1.48%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-12-18	1.0741	1.0741	-0.20%	+18.51%	+15.45%	+7.41%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-18	1.0032	1.0032	-0.30%	+24.71%	+33.76%	+0.32%	H30455 沪港深500	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-18	1.3309	1.3309	-0.31%	--	--	+33.09%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-12-18	0.9770	0.9770	-0.51%	--	--	-2.30%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-18	1.2194	1.3314	-0.56%	+19.40%	+24.21%	+36.58%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-12-18	1.3566	1.3566	-0.56%	+18.16%	+23.20%	+35.66%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-12-18	1.1949	1.1949	-0.61%	+20.49%	--	+19.49%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-18	1.3298	1.3298	-0.69%	+20.37%	+22.87%	+32.98%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-18	1.0354	1.0354	-0.72%	+26.21%	+26.50%	+3.54%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-18	1.2484	1.2484	-0.86%	--	--	+24.84%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-18	0.9364	0.9364	-0.92%	--	--	-6.36%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159912	深300ETF	2025-12-18	1.8015	1.8015	-1.42%	+25.73%	+18.14%	+80.15%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-18	1.3321	1.3321	-1.45%	--	--	+33.21%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-12-18	1.0703	1.1513	+0.81%	+2.15%	--	+15.07%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-18	1.1107	1.1107	+0.00%	--	--	+11.07%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-18	1.2801	1.2801	-0.24%	+20.41%	--	+28.01%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-18	111.3952	111.3952	+0.00%	+1.03%	+3.98%	+11.38%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-18	112.4046	112.4046	+0.00%	+1.17%	+4.43%	+12.39%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-18	0.2871	1.068%	1.29%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-18	0.2871	1.068%	1.29%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-18	0.2871	1.068%	1.29%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-18	0.3541	1.310%	1.53%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-18	0.3541	1.310%	1.53%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-18	0.3214	1.199%	1.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-18	0.2804	1.048%	1.22%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-18	0.2900	1.060%	1.22%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-18	0.3557	1.302%	1.46%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-18	0.3451	1.257%	1.45%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-18	0.2791	1.013%	1.20%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-18	0.2792	1.014%	1.20%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-18	0.2919	1.065%	1.25%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-18	0.3042	1.106%	1.30%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-18	0.3236	1.177%	1.37%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-18	0.3702	1.350%	1.54%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-18	0.3037	1.109%	1.30%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-18	0.2745	1.052%	1.24%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-18	0.3401	1.294%	1.48%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-18	0.2674	1.052%	1.24%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-19)	净赎回上限 (2025-12-19)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-18	0.3052	1.098%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-18	0.3701	1.341%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-18	0.2746	1.051%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-19)	净赎回上限 (2025-12-19)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-18	0.1767	0.678%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-18	0.3344	1.275%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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