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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-26	2.065	2.065	-1.48%	+32.54%	+16.47%	+106.50%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-26	2.027	2.027	-1.51%	+31.97%	+14.97%	-3.11%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-26	2.011	2.011	-1.52%	+31.70%	+14.39%	-3.87%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-26	1.937	2.194	-1.53%	+41.59%	+69.88%	+24.49%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-26	1.993	2.250	-1.53%	+42.05%	+71.89%	+136.01%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-26	3.093	3.093	-1.59%	+34.42%	+35.48%	+209.30%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-26	3.016	3.016	-1.60%	+33.63%	+33.16%	+16.81%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-26	3.039	3.039	-1.62%	+33.88%	+33.82%	+17.70%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-26	1.0663	1.0663	-2.08%	-3.08%	-10.40%	+6.63%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-26	1.1132	1.1132	-2.08%	-2.50%	-8.78%	+11.32%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-26	2.603	2.603	-2.51%	+69.69%	+66.97%	+160.30%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-26	0.8551	0.8551	-2.79%	+32.99%	+31.07%	-14.49%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-26	0.8967	0.8967	-2.79%	+34.06%	+34.26%	-10.33%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-26	1.9491	1.9491	-3.22%	+58.64%	+48.83%	+94.91%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-26	1.9155	1.9155	-3.22%	+58.01%	+47.02%	+19.09%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-26	1.8979	1.8979	-3.23%	+57.67%	+46.14%	+18.00%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-26	1.467	1.467	-3.23%	+37.75%	+36.85%	+46.70%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-26	1.259	1.259	-0.47%	-7.70%	-15.28%	+25.90%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-26	1.235	1.235	-0.48%	-8.11%	-16.44%	-24.60%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-26	1.228	1.228	-0.49%	-8.36%	-16.75%	-25.03%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-26	0.5423	0.5423	-0.62%	-13.29%	-21.86%	-45.77%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-26	0.5535	0.5535	-0.63%	-12.94%	-20.92%	-44.65%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-26	5.110	5.110	-2.70%	+235.08%	+194.86%	+411.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-26	5.023	5.023	-2.71%	+233.75%	+191.36%	+178.75%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-26	4.983	4.983	-2.71%	+232.87%	+189.88%	+176.53%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-26	1.852	2.093	-2.94%	+41.05%	+6.31%	+107.12%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-26	1.2518	1.2518	-2.03%	+94.65%	+110.49%	+25.18%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-26	1.3033	1.3033	-2.03%	+96.22%	+115.56%	+30.33%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-26	1.0040	1.0446	+0.09%	-5.91%	+2.76%	+4.29%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-26	0.9937	1.0343	+0.08%	-6.16%	+1.86%	+3.25%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-26	1.1847	1.2967	+0.05%	+1.31%	+9.65%	+31.76%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-26	1.1867	1.3387	+0.05%	+1.71%	+10.88%	+37.30%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-26	1.0406	1.0786	+0.05%	+0.28%	+7.99%	+7.99%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-26	1.0526	1.0906	+0.05%	+0.55%	+9.20%	+9.21%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-26	1.1661	1.1661	+0.04%	+0.39%	+8.14%	+14.85%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-26	1.1797	1.1797	+0.04%	+0.59%	+8.84%	+17.97%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-26	1.0482	1.0482	+0.04%	+1.44%	--	+4.82%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-26	1.0809	1.2768	+0.04%	+0.80%	+8.41%	+10.18%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-26	1.1505	1.1505	+0.03%	+0.18%	+7.54%	+15.05%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-26	1.2643	1.2893	+0.03%	+2.00%	+17.02%	+29.04%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-26	1.2651	1.2841	+0.03%	+2.00%	--	+7.70%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-26	1.0072	1.0072	+0.03%	--	--	+0.72%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-26	1.0073	1.0073	+0.03%	--	--	+0.73%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-26	1.0313	1.0923	+0.03%	+1.38%	+7.35%	+9.46%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-26	1.0366	1.1006	+0.03%	+1.75%	+8.14%	+10.34%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-26	1.0434	1.0434	+0.03%	+1.23%	--	+4.34%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-26	1.0531	1.1761	+0.03%	+1.44%	+7.65%	+18.37%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-26	1.0896	1.3145	+0.03%	+1.20%	+9.76%	+11.95%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-26	1.1174	1.4581	+0.03%	+1.01%	+7.00%	+46.38%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-26	1.1395	1.4802	+0.03%	+1.42%	+8.28%	+48.78%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-26	1.2565	1.2815	+0.02%	+1.89%	+16.77%	+28.25%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-26	1.2613	1.2863	+0.02%	+1.84%	--	+13.14%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-26	0.8682	1.9396	+0.02%	+1.56%	+9.70%	+105.00%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-26	0.8682	0.8682	+0.02%	+1.56%	--	+2.68%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-26	1.3367	1.5547	+0.02%	+1.33%	+8.52%	+57.87%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-26	1.0207	1.2932	+0.02%	+2.11%	+7.97%	+33.21%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-26	1.0220	1.1020	+0.02%	+1.85%	+7.87%	+10.57%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-26	1.0224	1.2181	+0.02%	+1.77%	+8.70%	+23.82%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-26	1.0299	1.2624	+0.02%	+1.59%	+5.47%	+28.55%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-26	1.0378	1.0895	+0.02%	+0.99%	+7.12%	+9.15%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-26	1.0404	1.0504	+0.02%	+1.81%	--	+5.06%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-26	1.0429	1.2087	+0.02%	+1.52%	+8.06%	+22.35%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-26	1.0484	1.2152	+0.02%	+1.62%	+8.33%	+23.06%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-26	1.0486	1.1003	+0.02%	+1.40%	+8.42%	+10.27%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-26	1.0502	1.0602	+0.02%	+2.00%	--	+6.04%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-26	1.0557	1.3130	+0.02%	+1.70%	+8.17%	+34.88%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-26	1.0571	1.1105	+0.02%	+1.66%	+9.17%	+11.21%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-26	1.0584	1.0584	+0.02%	+3.28%	--	+5.84%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-26	1.0605	1.1139	+0.02%	+1.76%	+9.41%	+11.55%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-26	1.0653	1.2446	+0.02%	+0.83%	+7.94%	+26.73%	正常
472007	汇添富利率债	2026-06-26	1.0662	1.2007	+0.02%	+1.62%	+9.02%	+58.67%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-26	1.0834	1.1284	+0.02%	+2.05%	+9.46%	+12.93%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-26	1.1040	1.1280	+0.02%	+1.96%	+8.09%	+12.86%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-26	1.1092	1.2862	+0.02%	+1.61%	+8.23%	+30.81%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-26	1.1389	1.4796	+0.02%	+1.41%	--	+3.56%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-26	1.1665	1.1665	+0.02%	+1.86%	+8.10%	+16.65%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-26	1.1994	1.2784	+0.02%	+2.19%	+9.85%	+28.66%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-26	101.7256	1.0173	+0.02%	--	--	+1.73%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-26	1.2808	1.4798	+0.02%	+0.92%	+7.23%	+49.84%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-26	1.0059	1.2896	+0.01%	+1.69%	+6.93%	+32.05%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-26	1.0127	1.1671	+0.01%	+1.05%	+6.93%	+59.30%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-26	1.0151	1.0151	+0.01%	--	--	+1.51%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-26	1.0215	1.2210	+0.01%	+1.18%	+4.20%	+23.88%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-26	1.0226	1.1995	+0.01%	+2.46%	+8.45%	+21.59%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-26	1.0336	1.2108	+0.01%	+1.67%	+8.42%	+22.96%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-26	1.0416	1.0416	+0.01%	+2.67%	--	+4.16%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-26	1.0450	1.0450	+0.01%	+2.87%	--	+4.50%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-26	1.0506	1.2590	+0.01%	+1.29%	+5.59%	+27.13%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-26	1.0519	1.0519	+0.01%	+1.61%	--	+5.19%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-26	1.0563	1.0563	+0.01%	+1.82%	--	+5.63%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-26	1.0599	1.1448	+0.01%	+1.16%	+6.67%	+14.88%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-26	1.0638	1.2822	+0.01%	+4.61%	+10.64%	+18.86%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-26	1.0649	1.3024	+0.01%	+3.59%	+10.34%	+19.73%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-26	1.0649	1.0649	+0.01%	+3.58%	--	+6.49%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-26	1.0718	1.0718	+0.01%	+1.51%	--	+7.18%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-26	1.0753	1.0756	+0.01%	+1.46%	--	+7.56%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-26	1.0765	1.0765	+0.01%	+1.37%	--	+2.48%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-26	1.0766	1.0766	+0.01%	+1.56%	+7.65%	+7.66%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-26	1.0773	1.1592	+0.01%	+1.34%	+7.26%	+14.47%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-26	1.0780	1.0780	+0.01%	+1.70%	--	+5.18%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-26	1.0813	1.1732	+0.01%	+1.57%	+8.00%	+17.81%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-26	1.0831	1.0831	+0.01%	+1.77%	+8.30%	+8.31%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-26	1.0831	1.0831	+0.01%	+1.77%	--	+6.78%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-26	1.0835	1.1285	+0.01%	+1.58%	+7.89%	+13.24%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-26	1.0836	1.0836	+0.01%	+1.43%	+6.58%	+8.36%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-26	1.0865	1.1415	+0.01%	+1.99%	+8.54%	+11.17%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-26	1.0873	1.0873	+0.01%	+1.79%	--	+8.73%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-26	1.0896	1.1346	+0.01%	+1.69%	+8.24%	+13.87%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-26	1.0922	1.0922	+0.01%	+1.50%	+8.86%	+9.22%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-26	1.0938	1.2368	+0.01%	+2.20%	+9.19%	+25.51%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-26	1.0951	1.2423	+0.01%	+1.03%	+7.13%	+25.22%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-26	1.0980	1.0980	+0.01%	+1.58%	--	+8.96%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-26	1.0994	1.0994	+0.01%	+1.70%	+9.52%	+9.94%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-26	1.1020	1.1040	+0.01%	+1.45%	+5.79%	+10.40%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-26	1.1078	1.1318	+0.01%	+2.06%	+8.39%	+13.24%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-26	1.1087	1.1487	+0.01%	+2.18%	+9.14%	+11.89%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-26	1.1107	1.1127	+0.01%	+1.65%	+6.44%	+7.57%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-26	1.1108	1.1128	+0.01%	+1.64%	+6.38%	+11.28%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-26	1.1113	1.1133	+0.01%	+1.65%	+6.42%	+11.33%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-26	1.1259	1.1259	+0.01%	+1.30%	+6.09%	+12.59%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-26	1.1287	1.1287	+0.01%	+0.98%	+4.09%	+12.87%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-26	1.1301	1.1301	+0.01%	+0.83%	+3.66%	+13.01%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-26	1.1328	1.1328	+0.01%	+1.55%	+7.20%	+13.28%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-26	1.1348	1.1778	+0.01%	+1.02%	+4.78%	+18.07%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-26	1.1367	1.1367	+0.01%	+1.49%	+6.68%	+8.71%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-26	1.1373	1.1373	+0.01%	+1.50%	+6.73%	+13.73%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-26	1.1379	1.1379	+0.01%	+1.50%	--	+6.52%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-26	1.1443	1.1443	+0.01%	+1.75%	+7.85%	+10.06%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-26	1.1444	1.1444	+0.01%	+1.75%	+7.85%	+14.44%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-26	1.1451	1.2923	+0.01%	+1.43%	+8.43%	+30.40%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-26	1.1544	1.1544	+0.01%	+1.75%	+7.78%	+15.44%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-26	1.1552	1.1922	+0.01%	+1.16%	+5.25%	+11.39%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-26	1.1618	1.1618	+0.01%	+1.21%	+5.39%	+12.63%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-26	1.1634	1.2424	+0.01%	+1.78%	+8.55%	+24.96%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-26	1.1717	1.1717	+0.01%	+2.06%	+8.75%	+17.17%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-26	1.1745	1.1745	+0.01%	+1.42%	+6.01%	+17.45%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-26	1.1876	1.2666	+0.01%	+1.98%	+9.14%	+18.73%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-26	1.2004	1.2064	+0.01%	+1.55%	+6.72%	+20.65%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-26	1.2008	1.2068	+0.01%	+1.56%	--	+6.24%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-26	1.0667	1.0667	+0.00%	+0.62%	+2.65%	+35.78%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-26	1.0802	1.0802	+0.00%	+0.93%	+3.56%	+40.05%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-26	1.1686	1.1796	+0.00%	+1.41%	--	+5.58%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-26	1.1695	1.2125	+0.00%	+1.42%	+6.03%	+21.61%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-26	1.1786	1.1786	+0.00%	+1.32%	+5.59%	+8.07%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-26	1.1179	1.1179	+0.00%	+0.68%	+3.18%	+11.79%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-06-26	1.1889	1.1949	+0.00%	+1.46%	+6.44%	+19.50%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-26	1.2011	1.2071	+0.00%	+1.56%	+6.76%	+20.72%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-26	1.0924	1.2144	+0.00%	+3.23%	+11.29%	+22.64%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-26	1.0790	1.0790	+0.00%	+1.23%	+6.16%	+7.90%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-26	1.0831	1.0831	+0.00%	+1.41%	+6.51%	+7.73%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-26	1.0838	1.0838	+0.00%	+1.45%	+6.61%	+7.79%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-26	1.0732	1.0732	+0.00%	+1.27%	+6.05%	+7.32%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-26	1.0804	1.0804	+0.00%	+1.47%	+6.70%	+8.04%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-26	1.0934	1.0934	+0.00%	+1.99%	--	+9.34%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-26	1.0777	1.0777	+0.00%	+1.70%	--	+7.77%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-26	1.0807	1.0810	+0.00%	+1.66%	--	+8.10%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-26	1.0167	1.0167	+0.00%	--	--	+1.67%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-26	1.0176	1.0176	-0.01%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-26	1.0199	1.0199	-0.02%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-26	1.0139	1.0139	-0.02%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-26	1.0120	1.0120	-0.02%	--	--	+1.20%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-26	1.6848	1.7198	-0.02%	+3.90%	+10.99%	+73.03%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-26	1.8300	1.8650	-0.03%	+4.31%	+12.48%	+87.87%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-26	1.0602	1.1469	-0.03%	+1.83%	+13.15%	+15.29%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-26	1.0546	1.0996	-0.03%	+0.77%	+7.46%	+10.23%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-26	1.0452	1.0852	-0.03%	+0.32%	+6.28%	+8.73%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-26	1.0834	1.1240	-0.04%	+2.44%	+9.36%	+12.55%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-26	1.0833	1.0833	-0.04%	--	--	+2.16%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-26	1.0824	1.1230	-0.04%	+2.42%	+9.33%	+12.45%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-26	1.0785	1.1191	-0.04%	+2.23%	+8.88%	+12.05%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-26	1.1784	1.3574	-0.04%	+2.10%	--	+6.62%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-26	1.0829	1.1235	-0.05%	+2.43%	+9.33%	+11.35%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-26	1.1863	1.8773	-0.05%	+2.41%	+13.48%	+115.37%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-26	1.1811	1.3601	-0.05%	+2.19%	--	+6.20%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-26	1.1191	1.7921	-0.05%	+2.00%	+12.12%	+93.95%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-26	0.9997	0.9997	-0.08%	--	--	-0.03%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-26	1.1008	1.1008	-0.08%	+3.78%	--	+10.08%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-26	1.1115	1.1115	-0.09%	+4.19%	--	+11.15%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-26	0.9996	0.9996	-0.09%	--	--	-0.04%	正常
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-26	1.5500	2.2454	-0.13%	+27.70%	+35.74%	+173.37%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-26	1.6142	1.6142	-0.13%	--	--	+17.45%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-26	1.5705	2.3206	-0.13%	+28.21%	+37.32%	+188.63%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-26	1.2083	1.2083	-0.16%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-26	1.2098	1.2098	-0.17%	+5.50%	+21.59%	+20.98%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-26	1.6192	1.8932	-0.17%	+7.88%	+24.36%	+106.73%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-26	1.4941	1.4941	-0.17%	+5.87%	+16.40%	+49.41%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-26	1.1935	1.1935	-0.17%	+5.07%	+20.14%	+19.35%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-26	1.4413	1.4413	-0.17%	+5.45%	+15.01%	+44.13%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-26	1.5282	1.8022	-0.18%	+7.45%	+22.94%	+95.69%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-26	1.1153	1.1153	-0.26%	+6.35%	--	+11.53%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-26	1.1235	1.1235	-0.27%	+6.72%	--	+12.35%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-26	1.1255	1.1255	-0.31%	+1.07%	--	+12.55%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-26	1.1387	1.1387	-0.32%	+1.48%	--	+13.87%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-26	1.0133	1.0133	-0.32%	--	--	+1.33%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-26	1.1021	1.1021	-0.33%	--	--	+2.57%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-26	1.0896	1.0896	-0.33%	+4.17%	--	+8.96%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-26	1.1019	1.1019	-0.33%	+4.57%	--	+10.19%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-26	1.0125	1.0125	-0.33%	--	--	+1.25%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-26	1.1299	1.1502	-0.34%	+8.76%	+15.10%	+15.10%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-26	1.3882	1.8395	-0.34%	+26.25%	+32.84%	+106.76%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-26	1.3880	1.3880	-0.34%	--	--	+16.94%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-26	1.3510	1.8023	-0.35%	+25.74%	+31.29%	+101.12%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-26	1.1436	1.1639	-0.35%	+9.15%	+16.47%	+16.48%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-26	1.1087	1.1087	-0.35%	+7.89%	--	+10.87%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-26	1.1082	1.1082	-0.35%	--	--	+3.54%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-26	1.3883	1.3883	-0.35%	+26.24%	--	+30.70%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-26	1.0968	1.0968	-0.35%	+7.47%	--	+9.68%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-26	1.0611	1.0611	-0.36%	+0.37%	--	+6.11%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-26	1.1653	1.2453	-0.36%	+7.94%	+20.88%	+25.81%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-26	1.0518	1.0518	-0.36%	-0.03%	--	+5.18%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-26	1.0482	1.0482	-0.37%	--	--	+4.82%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-26	1.0452	1.0452	-0.38%	--	--	+4.52%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-26	1.1113	1.1113	-0.41%	+4.36%	--	+11.13%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-26	1.1006	1.1006	-0.42%	+3.95%	--	+10.06%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-26	1.0217	1.0217	-0.42%	--	--	+2.17%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-26	1.0199	1.0199	-0.42%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-26	1.2660	1.5590	-0.46%	+7.54%	+18.73%	+61.57%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-26	1.2119	1.5049	-0.47%	+7.10%	+17.39%	+55.82%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-26	1.2656	1.2656	-0.47%	--	--	+5.30%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-26	2.3018	2.3018	-0.52%	--	--	+6.82%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-26	2.3019	2.3889	-0.53%	+10.27%	+21.03%	+140.81%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-26	1.9999	2.0869	-0.53%	+9.82%	+19.54%	+110.25%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-26	1.0528	1.4263	-0.54%	+8.63%	+16.52%	+51.03%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-26	1.0343	1.4712	-0.54%	+9.06%	+17.92%	+57.31%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-26	1.1251	1.1251	-0.54%	+2.93%	--	+12.51%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-26	1.1370	1.1370	-0.54%	+3.34%	--	+13.70%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-26	1.2460	1.2460	-0.76%	+17.07%	+26.41%	+24.60%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-26	1.2687	1.2687	-0.77%	+17.54%	+27.93%	+26.87%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-26	1.2683	1.2683	-0.77%	--	--	+10.74%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-26	2.3730	2.3730	-1.26%	--	--	+8.91%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-26	2.3727	2.6543	-1.26%	+24.35%	+33.90%	+194.67%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-26	2.2248	2.5064	-1.26%	+23.85%	+32.27%	+177.92%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-26	2.9114	2.9114	+4.17%	+158.58%	+169.03%	+191.14%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-24	1.7519	1.7519	+2.55%	+68.08%	+73.58%	+75.19%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-24	1.4088	1.4088	+1.84%	+57.13%	+53.06%	+40.88%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.4331	1.4331	+1.84%	+57.74%	+54.91%	+43.31%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-24	1.4461	1.4461	+1.84%	+43.43%	--	+44.61%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-24	1.7376	1.7376	+1.72%	+40.47%	+33.96%	+33.34%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.7169	1.7169	+1.72%	+40.02%	+32.65%	+71.69%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-24	1.3747	1.3747	+1.63%	+54.24%	+54.37%	+37.47%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.4029	1.4029	+1.63%	+55.02%	+56.71%	+40.29%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-24	1.2754	1.2754	+1.45%	+53.07%	+61.50%	+27.54%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.1532	1.1532	+1.42%	+56.64%	+51.02%	+15.32%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-24	1.1309	1.1309	+1.41%	+56.03%	+49.21%	+13.09%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.2758	1.2758	+1.38%	+42.29%	+42.36%	+27.58%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-24	1.2509	1.2509	+1.37%	+41.57%	+40.20%	+25.09%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-24	1.4432	1.4432	+1.36%	+29.78%	--	+44.32%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-24	1.4214	1.4214	+1.29%	+53.91%	+68.11%	+42.14%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-24	1.4254	1.4254	+1.21%	+31.56%	--	+42.54%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-24	1.8789	1.8789	+1.20%	+44.39%	+38.33%	+36.59%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.8506	1.8506	+1.19%	+43.79%	+36.58%	+85.06%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.4416	1.4416	+1.09%	+52.00%	+46.36%	+44.16%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-24	1.4176	1.4176	+1.08%	+51.23%	+44.15%	+41.76%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-24	1.8586	1.8586	+1.02%	+39.90%	+33.56%	+31.77%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.8342	1.8342	+1.01%	+39.41%	+32.08%	+83.42%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-24	1.3076	1.3076	+1.00%	--	--	+30.76%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-24	1.3080	1.3080	+1.00%	--	--	+3.92%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.1539	1.1539	+0.63%	+17.55%	+21.72%	+15.39%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-24	1.1664	1.1664	+0.62%	+17.90%	+22.82%	+23.00%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-24	1.1372	1.1472	+0.30%	+13.81%	+18.52%	+19.62%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.1236	1.1336	+0.29%	+13.45%	+17.34%	+13.44%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-26	2.2500	2.3130	+0.26%	+34.22%	+211.71%	+135.90%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-26	2.2930	2.3560	+0.26%	+34.76%	+215.49%	+140.27%	正常
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-24	1.1437	1.1437	+0.22%	+13.14%	+19.38%	+19.33%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.1316	1.1316	+0.21%	+12.82%	+18.33%	+13.16%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-24	1.0034	1.0034	+0.18%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.0051	1.0051	+0.18%	--	--	+0.51%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-25	1.1101	1.1101	+0.15%	+4.93%	+9.56%	+11.01%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.1239	1.1239	+0.15%	+5.24%	+10.58%	+12.39%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.1293	1.1293	+0.12%	+7.52%	+13.30%	+12.93%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-24	1.1407	1.1407	+0.12%	+7.80%	+14.23%	+14.89%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-24	1.1351	1.1351	+0.11%	+8.69%	+15.85%	+17.09%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.1238	1.1238	+0.11%	+8.40%	+14.90%	+12.38%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-24	1.1124	1.1124	+0.07%	+4.50%	+10.65%	+11.24%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-24	1.1013	1.1013	+0.06%	+4.18%	+9.66%	+10.13%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-26	1.2471	1.2471	+0.02%	+1.09%	+3.01%	+24.71%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-26	1.3116	1.3116	+0.02%	+1.21%	+4.37%	+31.16%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-24	0.9987	0.9987	-0.02%	--	--	-0.13%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-24	0.9978	0.9978	-0.02%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-25	1.0067	1.0067	-0.07%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-25	1.0047	1.0047	-0.07%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-26	1.1610	1.1610	-0.10%	+3.73%	+11.21%	+16.10%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-26	1.1488	1.1488	-0.10%	+3.52%	+10.54%	+10.64%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-26	1.1988	1.1988	-0.15%	+7.29%	+15.54%	+19.88%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-26	1.1849	1.1849	-0.15%	+6.93%	+14.32%	+13.01%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-26	1.5584	1.5584	-0.19%	+6.16%	+15.35%	+55.84%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-26	1.5314	1.5314	-0.19%	+5.78%	+14.20%	+12.60%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-26	1.1746	1.1746	-0.22%	+2.76%	+14.51%	+17.46%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-26	1.1745	1.1745	-0.22%	+2.76%	--	+13.60%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-26	1.1546	1.1546	-0.23%	+2.39%	+13.31%	+15.46%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-26	0.7898	0.7898	-0.28%	-6.98%	-12.12%	-21.02%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-26	0.7686	0.7686	-0.29%	-7.58%	-13.70%	-23.14%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-26	1.336	1.336	-0.30%	+11.71%	+7.83%	+33.60%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-26	1.267	1.267	-0.31%	+10.85%	+5.23%	-0.63%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-26	1.0356	1.0356	-0.32%	+2.39%	+9.39%	+3.56%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-26	1.3516	1.3516	-0.32%	+13.10%	+31.07%	+35.16%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-06-26	0.9965	0.9965	-0.35%	--	--	-0.35%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-26	1.0719	1.0719	-0.35%	+5.38%	+10.66%	+7.19%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-26	1.0923	1.0923	-0.36%	+5.79%	+12.00%	+9.23%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-06-26	0.9964	0.9964	-0.36%	--	--	-0.36%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-26	1.0922	1.0922	-0.36%	+5.79%	+11.99%	+9.22%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-26	1.0198	1.0198	-0.38%	+7.22%	+14.58%	+1.98%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-26	1.2253	1.2253	-0.38%	+7.50%	+20.48%	+22.53%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-26	0.9828	1.0328	-0.50%	+6.58%	+8.18%	+3.11%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-26	1.0020	1.0020	-0.53%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-26	1.0017	1.0017	-0.53%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-26	4.108	4.108	-0.56%	-13.66%	-28.08%	+310.80%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-26	1.6526	1.6526	-0.58%	+11.43%	+20.07%	+65.26%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-26	1.5982	1.5982	-0.58%	+10.99%	+18.63%	+59.82%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-26	1.2224	1.2224	-0.59%	+6.30%	+16.66%	+22.24%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-26	1.2486	1.2486	-0.60%	+6.72%	--	+19.90%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-26	1.2486	1.2486	-0.60%	+6.72%	+18.07%	+24.86%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-26	1.8870	1.9300	-0.64%	+37.99%	+42.50%	+94.74%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-26	1.9640	2.0070	-0.64%	+38.54%	+44.19%	+102.54%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-26	1.2399	1.2399	-0.65%	+16.49%	+24.04%	+23.99%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-26	1.2532	1.2532	-0.65%	+16.89%	+25.36%	+25.32%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-26	1.0767	1.0767	-0.69%	+7.19%	+13.44%	+7.67%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-26	1.1600	1.1600	-0.69%	+23.39%	+30.76%	+16.00%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-26	1.1879	1.1879	-0.69%	+23.88%	+32.34%	+18.79%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-26	1.1868	1.1868	-0.69%	+23.87%	--	+30.45%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-26	1.0849	1.0849	-0.73%	+8.20%	+8.81%	+8.49%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-26	0.9699	0.9699	-0.82%	--	--	-3.01%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-26	0.9665	0.9665	-0.82%	--	--	-3.35%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-26	1.5437	1.5437	-0.96%	+17.40%	+25.72%	+54.37%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-26	1.5524	1.5524	-0.97%	-22.26%	-18.32%	-19.07%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-26	1.5389	1.5389	-0.97%	-22.45%	-18.84%	-19.77%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-26	1.5791	1.5791	-0.97%	-21.95%	-17.33%	+57.91%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-26	1.5361	1.5361	-0.98%	+16.90%	--	+25.01%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-26	1.5821	1.5821	-1.03%	+29.94%	+34.86%	+58.21%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-26	1.5408	1.5408	-1.03%	+29.42%	+33.28%	+54.08%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-26	1.5925	1.5925	-1.06%	-14.63%	-12.88%	-19.74%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-26	1.6359	1.6359	-1.06%	-14.12%	-11.26%	+63.59%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-26	1.8397	1.8397	-1.06%	-14.46%	+2.18%	-7.28%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-26	1.6720	1.6720	-1.08%	+12.28%	+25.62%	+67.20%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-26	1.7728	1.7728	-1.08%	+13.18%	+28.67%	+77.28%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-26	1.6512	1.6512	-1.16%	+55.00%	--	+65.12%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-26	1.6322	1.6322	-1.16%	+54.10%	--	+63.22%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-26	1.2257	1.2257	-1.19%	+14.84%	--	+22.57%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-26	1.2339	1.2339	-1.19%	+15.31%	--	+23.39%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-26	1.1401	1.1401	-1.24%	+3.41%	--	+14.01%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-26	1.1282	1.1282	-1.24%	+2.80%	--	+12.82%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-26	0.9055	0.9055	-1.25%	--	--	-9.45%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-26	0.9044	0.9044	-1.26%	--	--	-9.56%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-26	1.7535	1.7535	-1.35%	+41.42%	+76.75%	+75.35%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-26	1.7769	1.7769	-1.35%	+41.98%	+78.91%	+77.69%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-26	1.941	2.320	-1.37%	+6.18%	-1.27%	+152.27%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-26	0.5879	0.5879	-1.38%	-8.97%	-12.11%	-41.21%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-26	0.6160	0.6160	-1.38%	-8.24%	-9.98%	-38.40%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-26	0.7973	0.7973	-1.42%	--	--	-20.27%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-26	0.7979	0.7979	-1.43%	--	--	-20.21%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-26	2.6901	2.6901	-1.48%	+150.66%	--	+169.01%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-26	2.6430	2.6430	-1.48%	+149.20%	--	+164.30%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-26	0.9905	0.9905	-1.49%	+43.99%	+19.92%	-0.95%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-26	0.9556	0.9556	-1.49%	+43.12%	+17.76%	-4.44%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-26	1.7956	1.7956	-1.54%	+97.71%	+92.37%	+79.56%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-26	1.7668	1.7668	-1.54%	+97.21%	+90.35%	+76.68%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-26	1.1878	1.4878	-1.58%	+22.67%	--	+31.02%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-26	1.4643	1.4643	-1.70%	-11.86%	-15.19%	+46.43%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-26	1.4625	1.4625	-1.70%	-12.39%	--	-8.67%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-26	1.1923	1.1923	-1.81%	-11.84%	+33.04%	+19.23%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-26	1.1674	1.1674	-1.82%	-12.21%	+31.43%	+16.74%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-26	2.375	2.375	-1.82%	+61.02%	+51.18%	+137.50%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-26	3.956	5.285	-1.84%	+64.70%	+52.51%	+695.79%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-26	3.883	3.883	-1.85%	+64.05%	+50.74%	+10.16%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-26	3.851	3.851	-1.86%	+63.73%	+49.79%	+13.16%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-26	1.6192	1.7265	-1.87%	+88.25%	+74.86%	+76.11%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-26	1.4098	1.4098	-1.97%	+33.95%	--	+40.98%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-26	1.4241	1.4241	-1.97%	+34.74%	--	+42.41%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-26	11.066	11.316	-1.98%	+143.21%	+129.20%	+1229.53%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-26	1.2945	1.7945	-2.01%	+19.54%	+18.87%	+82.48%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-26	0.9248	0.9248	-2.01%	+6.51%	+11.23%	-7.52%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-26	0.9431	0.9431	-2.02%	+7.04%	+12.78%	-5.69%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-26	1.6483	1.6483	-2.03%	+36.49%	+82.19%	+64.83%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-26	1.6235	1.6235	-2.03%	+35.93%	+80.39%	+62.35%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-26	1.7042	1.7042	-2.04%	+28.92%	+47.45%	+7.22%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-26	1.7274	1.7274	-2.04%	+29.44%	+48.16%	+72.74%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-26	1.6792	1.6792	-2.04%	+28.63%	+45.13%	+5.65%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-26	1.0288	1.0288	-2.08%	--	--	+2.88%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-26	1.0316	1.0316	-2.09%	--	--	+3.16%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-26	2.8379	4.2389	-2.15%	+68.76%	+37.96%	+527.15%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-26	1.2938	1.5438	-2.21%	+35.04%	+38.83%	+49.88%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-26	1.099	1.434	-2.31%	+39.29%	+35.01%	+45.37%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-26	1.2751	1.2751	-2.31%	+71.38%	+69.70%	+27.51%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-26	5.9913	5.9913	-2.32%	+161.77%	+181.67%	+499.13%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-26	5.6562	5.6562	-2.32%	+159.66%	+174.85%	+465.62%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-26	1.134	1.469	-2.33%	+38.63%	+33.41%	+48.21%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-26	2.0115	2.0115	-2.33%	+46.50%	+32.42%	+101.15%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-26	1.3268	1.3268	-2.38%	+38.80%	+60.88%	+32.68%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-26	1.3587	1.3587	-2.39%	+39.50%	+63.31%	+35.87%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-26	1.0953	1.0953	-2.40%	+22.08%	+9.94%	+9.53%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-26	1.1156	1.1156	-2.40%	+22.81%	+11.95%	+11.56%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-26	1.0784	1.0784	-2.42%	+11.80%	--	+7.84%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-26	1.0724	1.0724	-2.43%	+11.37%	--	+7.24%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-26	2.0268	2.0268	-2.45%	+97.37%	+81.45%	+102.68%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-26	2.1047	2.1047	-2.45%	+98.56%	+84.74%	+110.47%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-26	2.6911	2.6911	-2.47%	+51.64%	+47.00%	+17.57%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-26	2.6214	2.6214	-2.47%	+50.74%	+44.57%	+16.71%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-26	2.7196	2.7406	-2.47%	+51.95%	+48.05%	+177.39%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-26	4.641	4.641	-2.48%	+87.67%	+74.61%	+58.72%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-26	4.746	4.998	-2.49%	+88.78%	+77.75%	+430.32%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-26	0.8977	0.8977	-2.49%	+60.16%	--	+89.99%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-26	0.9163	0.9163	-2.49%	+60.84%	--	+91.90%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-26	4.659	4.659	-2.49%	+87.79%	+75.41%	+59.34%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-26	4.328	4.897	-2.50%	+43.69%	+34.83%	+506.28%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-26	4.209	4.209	-2.50%	+42.73%	+32.32%	+19.20%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-26	0.9625	4.7210	-2.50%	+91.47%	+70.87%	+655.93%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-26	0.7170	0.7170	-2.50%	-3.24%	-4.64%	-28.30%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-26	1.1221	1.1221	-2.52%	+14.12%	+17.08%	-7.23%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-26	1.1525	1.1525	-2.52%	+14.85%	+19.28%	+15.25%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-26	4.254	4.254	-2.52%	+43.04%	+33.19%	+20.48%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-26	1.1247	1.1247	-2.52%	+14.06%	+17.05%	-7.02%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-26	2.509	2.509	-2.56%	+93.00%	+45.62%	+7.45%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-26	2.574	2.574	-2.57%	+94.12%	+48.19%	+157.40%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-26	1.8775	1.8775	-2.57%	+98.09%	+94.30%	+87.75%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-26	0.9726	0.9726	-2.57%	+26.43%	+20.15%	-2.74%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-26	0.9914	0.9914	-2.57%	+26.94%	+21.60%	-0.86%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-26	1.8383	1.8383	-2.58%	+96.95%	+90.87%	+83.83%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-26	2.526	2.526	-2.58%	+93.42%	+46.18%	+8.18%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-26	3.548	3.548	-2.61%	+139.73%	+86.25%	+99.21%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-26	3.581	3.581	-2.61%	+140.17%	+87.39%	+95.79%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-26	3.613	3.613	-2.61%	+140.71%	+88.57%	+261.30%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-26	3.6400	9.1702	-2.64%	+67.26%	+46.82%	+2119.60%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-26	0.9395	0.9395	-2.64%	+97.62%	+45.50%	-6.05%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-26	0.9667	0.9667	-2.65%	+98.79%	+48.13%	-3.33%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-26	1.7550	1.7550	-2.67%	+125.58%	+64.93%	+75.50%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-26	2.038	2.038	-2.67%	+71.55%	+31.31%	+103.80%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-26	1.7199	1.7199	-2.68%	+124.21%	+61.89%	+71.99%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-26	2.0043	2.0043	-2.70%	+92.85%	--	+100.43%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-26	2.0240	2.0240	-2.70%	+93.93%	--	+102.40%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-26	0.7893	0.7893	-2.71%	+46.68%	+56.79%	-21.07%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-26	0.7725	0.7725	-2.72%	+46.09%	+54.93%	-22.75%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-26	1.5575	1.5575	-2.75%	+39.35%	--	+55.75%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-26	1.5872	1.5872	-2.75%	+40.19%	--	+58.72%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-26	0.6925	0.6925	-2.78%	+42.31%	+38.56%	-30.75%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-26	0.8223	0.8223	-2.80%	+43.93%	+42.61%	-17.77%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-26	0.7962	0.7962	-2.81%	+43.07%	+40.08%	-20.38%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-26	3.0422	3.0422	-2.82%	+199.52%	+148.20%	+204.22%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-26	1.4583	1.4583	-2.87%	+90.48%	+110.49%	+45.83%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-26	3.515	5.212	-2.87%	+37.79%	+45.31%	+747.29%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-26	2.6107	2.6107	-2.88%	+146.20%	+142.61%	+161.07%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-26	2.5921	2.5921	-2.88%	+145.72%	+141.19%	+159.21%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-26	2.6522	2.6522	-2.88%	+147.18%	+145.82%	+165.22%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-26	1.4169	1.4169	-2.88%	+89.32%	+106.58%	+41.69%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-26	1.5921	1.5921	-2.90%	+89.42%	+91.06%	+59.21%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-26	1.2331	1.2331	-2.90%	+23.31%	--	+23.31%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-26	1.2281	1.2281	-2.90%	+22.82%	--	+22.81%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-26	1.5560	1.5560	-2.90%	+88.45%	+88.17%	+55.60%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-26	1.5754	1.5754	-2.92%	+52.40%	+66.08%	+57.54%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-26	1.6052	1.6052	-2.92%	+53.14%	+68.37%	+60.52%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-26	1.2915	1.2915	-2.94%	+57.12%	+54.10%	+29.15%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-26	1.2451	1.2451	-2.95%	+56.18%	+51.34%	+24.51%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-26	2.709	3.342	-2.97%	+45.55%	+30.35%	+260.17%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-26	1.9573	1.9573	-2.98%	+194.73%	+172.04%	+95.73%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-26	2.2220	2.2220	-2.99%	+195.83%	+184.03%	+122.20%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-26	2.1786	2.1786	-2.99%	+194.64%	+180.64%	+117.86%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-26	1.562	1.562	-3.04%	-5.79%	+23.38%	-10.90%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-26	2.263	2.318	-3.04%	-3.95%	+29.68%	+137.88%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-26	1.551	1.551	-3.06%	-5.83%	+22.71%	-11.52%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-26	2.166	2.221	-3.09%	-4.33%	+28.09%	+127.87%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-26	0.8900	0.8900	-3.09%	+32.62%	+7.75%	-11.00%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-26	0.9055	0.9055	-3.10%	+33.14%	+9.04%	-9.45%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-26	1.591	1.591	-3.11%	-5.35%	+24.88%	+59.10%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-26	1.7840	1.7840	-3.11%	+67.76%	+65.72%	+78.40%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-26	1.7208	1.7208	-3.11%	+66.76%	+62.77%	+72.08%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-26	0.9359	0.9359	-3.13%	--	--	-6.41%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-26	0.9356	0.9356	-3.14%	--	--	-6.44%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-26	1.0188	1.0188	-3.15%	+76.91%	+71.43%	+1.88%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-26	1.4818	1.4818	-3.15%	+98.47%	+82.33%	+48.18%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-26	0.9868	0.9868	-3.15%	+75.93%	+68.42%	-1.32%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-26	1.2216	1.2216	-3.27%	--	--	+22.16%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-26	1.2180	1.2180	-3.27%	--	--	+21.80%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-26	1.1040	1.1040	-3.30%	+74.44%	+71.32%	+10.40%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-26	1.0047	1.0047	-3.32%	+69.17%	+83.94%	+0.47%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-26	1.0296	1.0296	-3.32%	+70.01%	+86.72%	+2.96%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-26	1.4119	1.4119	-3.74%	+85.24%	+57.16%	+41.19%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-26	1.3801	1.3801	-3.75%	+84.14%	+54.34%	+38.01%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-26	1.6160	1.6160	-3.90%	+146.34%	+145.82%	+61.60%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-26	1.5728	1.5728	-3.90%	+145.10%	+142.16%	+57.28%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-26	0.8131	0.8131	-4.01%	+5.82%	+12.14%	-9.44%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-26	0.8272	0.8272	-4.01%	+6.26%	+13.24%	-17.79%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-26	0.8077	0.8077	-4.02%	+5.61%	+11.48%	-10.05%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-26	2.753	2.753	-4.11%	+112.92%	+60.43%	+175.30%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-26	2.683	2.683	-4.11%	+111.93%	+58.48%	+168.30%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-26	1.9925	1.9925	-4.37%	+227.82%	+186.61%	+99.25%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-26	1.9390	1.9390	-4.37%	+226.21%	+182.20%	+93.90%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-26	1.885	2.259	-4.51%	+116.17%	+83.54%	+149.55%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-26	1.842	2.216	-4.51%	+115.19%	+81.30%	+144.23%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-26	1.4278	1.4278	-4.92%	+32.31%	--	+42.78%	正常
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-26	3.4811	3.4811	-5.11%	+272.03%	+253.70%	+248.11%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-26	3.5421	3.5421	-5.11%	+273.56%	+257.97%	+254.21%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-26	1.8214	1.8214	-5.77%	--	--	+82.14%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-26	1.8245	1.8245	-5.78%	--	--	+82.45%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-26	0.8141	0.8141	-6.07%	+13.15%	+19.70%	-18.59%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-26	1.3980	1.3980	-6.76%	--	--	+39.80%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-26	1.3925	1.3925	-6.77%	--	--	+39.25%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-26	2.1132	2.1132	-7.02%	+197.72%	+147.04%	+111.32%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-26	2.0740	2.0740	-7.02%	+196.33%	+143.28%	+107.40%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-26	1.2623	1.2623	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-26	1.2679	1.2679	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-26	1.5506	1.5506	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-26	1.5567	1.5567	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-26	1.2156	1.2156	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-26	1.2109	1.2109	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-25	5.3799	5.3799	+1.77%	+37.49%	+111.39%	+153.53%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-25	5.4281	5.4281	+1.77%	+37.76%	+112.62%	+155.68%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-25	5.5277	5.5277	+1.77%	+38.32%	+115.50%	+452.77%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-25	$5.7480	$5.7480	+1.75%	+45.29%	--	+72.31%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-25	2.4717	2.4717	+1.04%	+12.30%	+32.55%	+147.17%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-25	$2.4190	$2.4190	+1.01%	+17.99%	+39.50%	+141.90%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-25	$2.4190	$2.4190	+1.01%	+17.99%	+39.50%	+141.90%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-25	1.558	1.558	+0.97%	+12.33%	+80.53%	+80.53%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-25	1.579	1.579	+0.96%	+12.79%	+82.97%	+57.90%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-25	1.5616	1.5616	+0.92%	+41.07%	+41.63%	+56.16%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-25	1.4645	1.4645	+0.87%	+37.80%	+34.96%	+46.45%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-25	1.4534	1.4534	+0.87%	+37.45%	+34.03%	+45.34%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-25	$1.4824	$1.4824	+0.86%	+44.74%	+42.18%	+48.24%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-25	1.3820	1.3820	+0.78%	+1.77%	+21.12%	+38.20%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-25	1.3515	1.3515	+0.78%	+1.16%	+19.07%	+35.15%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-25	2.1887	2.1887	+0.77%	+25.73%	+84.95%	+118.87%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-25	$1.3968	$1.3968	+0.76%	+6.92%	+27.54%	+39.68%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-25	$1.3935	$1.3935	+0.75%	+6.92%	+27.24%	+39.35%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-25	1.6508	1.6508	+0.71%	+22.15%	--	+30.95%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-25	1.6539	1.6539	+0.71%	+22.28%	--	+65.39%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-25	1.6351	1.6351	+0.70%	+21.78%	--	+63.51%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-25	$1.7413	$1.7413	+0.69%	+28.47%	--	+74.13%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-25	1.0138	1.0138	+0.08%	-1.78%	+0.40%	+1.38%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-25	1.0465	1.0465	+0.08%	-1.39%	+1.64%	+4.65%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-25	$1.0577	$1.0577	+0.06%	+3.56%	+6.97%	+5.77%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-25	$1.0152	$1.0152	+0.05%	+3.16%	+5.67%	+1.52%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-25	2.0620	2.0620	-0.40%	-4.38%	+8.95%	+106.20%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-25	2.2314	2.2314	-0.40%	-3.42%	+12.28%	+123.14%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-25	$2.2340	$2.2340	-0.41%	+1.48%	+18.18%	+123.40%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-25	1.5011	1.5011	-0.42%	+18.27%	--	+50.11%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-26	1.3158	1.3158	-0.96%	-13.01%	--	+31.58%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-26	1.3095	1.3095	-0.96%	-13.19%	--	+30.95%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-26	0.8875	0.8875	-1.04%	-13.26%	+10.77%	-11.25%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-25	1.058	1.058	-1.49%	-7.92%	+67.67%	+15.63%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-25	1.073	1.223	-1.56%	-7.42%	+69.78%	+11.28%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-26	1.0199	1.0199	-1.73%	-10.07%	+18.73%	+1.99%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-26	1.0242	1.1692	-1.74%	-9.94%	+19.04%	+17.10%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-26	0.6772	0.6772	-3.31%	-23.05%	+2.53%	-32.28%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-26	0.6704	0.6704	-3.32%	-23.20%	+1.88%	-32.96%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-26	1.0451	1.0451	-3.48%	-23.93%	+4.29%	+4.51%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-06-26	0.9659	0.9659	+0.60%	--	--	-3.41%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-06-26	0.9659	0.9659	+0.60%	--	--	-3.41%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-26	1.5142	1.5142	-0.50%	+50.25%	--	+51.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-26	1.5109	1.5109	-0.50%	+49.95%	--	+51.09%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-26	3.2164	3.2164	-0.73%	+142.69%	--	+221.64%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-26	3.2295	3.2295	-0.73%	+143.19%	--	+222.95%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-26	1.3391	1.3391	-0.81%	-14.85%	+37.61%	+33.91%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-26	1.3478	1.3478	-0.81%	-14.77%	+38.02%	+34.78%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-26	0.9115	0.9115	-0.84%	--	--	-8.85%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-26	0.9103	0.9103	-0.85%	--	--	-8.97%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-26	1.6492	1.6492	-0.90%	-23.12%	-33.55%	-47.49%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-26	1.6696	1.6696	-0.90%	-22.93%	-33.05%	+66.96%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-26	1.3466	1.3466	-0.95%	-20.25%	--	+34.66%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-26	1.3408	1.3408	-0.95%	-20.41%	--	+34.08%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-26	2.3645	2.3645	-0.96%	+185.98%	+226.41%	+136.45%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-26	2.3320	2.3320	-0.96%	+185.09%	+223.39%	+133.20%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-26	1.1252	1.1702	-1.12%	+9.19%	--	+17.00%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-26	1.1213	1.1593	-1.13%	+8.76%	--	+15.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-26	4.3187	4.3187	-1.19%	+177.04%	--	+331.87%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-26	4.2989	4.2989	-1.19%	+176.49%	--	+329.89%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-26	0.6180	0.6180	-1.56%	+57.13%	-10.90%	-38.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-26	0.6108	0.6108	-1.56%	+56.74%	-11.57%	-38.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-26	0.9066	0.9066	-1.73%	--	--	-9.34%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-26	0.9053	0.9053	-1.75%	--	--	-9.47%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-26	1.0168	1.0886	-1.79%	-3.81%	--	+8.60%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-26	1.0184	1.0939	-1.79%	-3.63%	--	+9.11%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-26	0.8779	0.8779	-1.88%	-2.68%	+10.93%	+6.19%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-26	0.8894	0.8894	-1.89%	-2.30%	+12.26%	-11.06%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-26	1.5895	1.5895	-2.28%	+16.56%	+16.67%	+58.95%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-26	1.5597	1.5597	-2.29%	+16.21%	+15.62%	+55.97%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-26	0.9612	0.9612	-2.30%	--	--	-3.88%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-26	0.9638	0.9638	-2.30%	--	--	-3.62%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-26	0.5410	0.5410	-2.38%	+8.29%	+10.39%	-45.90%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-26	0.5557	0.5557	-2.39%	+8.73%	+11.72%	-44.43%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-26	0.9096	0.9096	-2.40%	-17.29%	-29.11%	-9.04%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-26	0.8803	0.8803	-2.41%	-17.62%	-29.95%	-11.97%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-26	0.9123	0.9123	-2.47%	+2.82%	-1.32%	-8.77%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-26	0.8764	0.8764	-2.47%	+2.41%	-2.49%	-12.36%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-26	1.1000	1.1000	-2.51%	-7.48%	-18.08%	+10.00%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-26	1.0748	1.0748	-2.51%	-7.85%	-19.06%	+7.48%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-26	0.8181	0.8181	-2.57%	-8.76%	-20.13%	-18.19%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-26	0.7948	0.7948	-2.57%	-9.12%	-21.08%	-20.52%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-26	1.3976	1.3976	-2.92%	+40.03%	+40.73%	+39.76%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-26	1.4225	1.4225	-2.92%	+40.30%	+41.63%	+42.25%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-26	1.3170	1.3170	-3.02%	+29.03%	--	+31.70%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-26	1.3141	1.3141	-3.03%	+28.76%	--	+31.41%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-26	1.0646	1.0646	-3.37%	--	--	+6.46%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-26	1.0638	1.0638	-3.37%	--	--	+6.38%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-06-26	1.1283	1.1283	-3.43%	-2.98%	+25.73%	+12.83%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-26	1.1169	1.1169	-3.44%	-3.22%	+24.79%	+11.69%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-26	0.6199	0.6199	-3.52%	-15.42%	-32.41%	-38.01%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-26	0.6254	0.6254	-3.53%	-15.20%	-31.90%	-37.46%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-26	0.6168	0.6168	-3.53%	-15.54%	-32.71%	-38.32%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-26	2.2647	2.2647	-3.54%	+66.09%	--	+126.47%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-26	2.2749	2.2749	-3.54%	+66.43%	--	+127.49%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-26	1.2182	1.2182	-3.68%	--	--	+21.82%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-26	1.2205	1.2205	-3.69%	--	--	+22.05%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-26	1.4180	1.4180	-3.84%	--	--	+41.80%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-26	1.4155	1.4155	-3.84%	--	--	+41.55%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-26	0.7474	0.7474	-3.85%	-21.16%	-30.36%	-25.26%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-26	0.7228	0.7228	-3.86%	-21.49%	-31.19%	-27.72%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-26	1.8718	1.8718	-4.13%	+54.89%	--	+87.18%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-26	1.8526	1.8526	-4.13%	+54.27%	--	+85.26%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-26	1.7729	1.7729	-4.75%	+54.33%	+68.19%	+77.29%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-26	1.7495	1.7495	-4.76%	+53.94%	+66.56%	+74.95%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-26	0.8274	0.8274	-4.95%	+64.36%	+29.20%	-17.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-26	0.8174	0.8174	-4.95%	+63.94%	+28.24%	-18.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-26	0.8141	0.8141	-4.96%	+63.70%	+27.64%	+11.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-26	0.7138	0.7138	-5.22%	-19.37%	--	-28.62%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-26	0.7158	0.7158	-5.23%	-19.20%	--	-28.42%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-26	0.8757	0.8757	-5.42%	--	--	-12.43%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-26	0.8754	0.8754	-5.42%	--	--	-12.46%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-26	2.3653	2.3653	-5.89%	+37.89%	+17.92%	+136.53%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-26	2.3153	2.3153	-5.89%	+37.55%	+17.03%	+131.53%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-26	1.0752	1.0752	+0.00%	+1.27%	+5.25%	+7.52%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-26	1.2668	1.2668	-0.80%	-10.03%	+39.21%	+26.68%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-26	1.2493	1.2493	-0.81%	-10.39%	+37.54%	+24.93%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-26	1.2280	1.2280	-1.48%	-1.67%	--	+22.80%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-26	1.2151	1.2151	-1.48%	-2.06%	--	+21.51%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-26	0.8518	0.8518	-1.74%	--	--	-14.82%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-26	0.8513	0.8513	-1.74%	--	--	-14.87%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-26	1.3893	1.3893	-1.86%	--	--	+38.93%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-26	1.3907	1.3907	-1.87%	--	--	+39.07%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-26	1.256	1.706	-2.03%	+18.19%	+35.51%	+84.93%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-26	1.241	1.365	-2.05%	+17.68%	+33.78%	+28.90%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-26	1.2594	1.2594	-2.40%	+35.24%	+25.93%	+25.94%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-26	1.2753	1.2753	-2.41%	+35.79%	+27.52%	+27.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-26	1.6530	1.6530	-2.45%	+48.26%	+50.19%	+65.30%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-26	1.6205	1.6205	-2.46%	+47.96%	+49.26%	+62.05%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-26	1.1938	1.1938	-2.61%	+29.16%	+33.21%	+19.38%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-26	1.1877	1.1877	-2.62%	+29.00%	+32.76%	+18.77%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-26	1.2158	1.2158	-2.69%	--	--	+21.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-26	1.0228	1.0228	-2.72%	--	--	+2.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-26	2.0365	2.0365	-2.75%	+51.57%	--	+103.65%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-26	2.0151	2.0151	-2.75%	+50.97%	--	+101.51%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-26	1.6650	1.6650	-2.77%	+24.28%	+34.70%	+66.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-26	1.6342	1.6342	-2.78%	+23.96%	+33.69%	+63.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-26	1.1556	1.1556	-2.95%	+30.66%	+43.77%	+15.56%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-26	1.1444	1.1444	-2.95%	+30.42%	+42.89%	+14.44%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-26	1.5523	1.5523	-3.08%	+44.53%	--	+55.23%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-26	1.5601	1.5601	-3.09%	+45.11%	--	+56.01%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-26	2.1541	2.1541	-3.28%	+49.47%	+43.43%	+35.76%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-26	2.1824	2.1824	-3.28%	+50.07%	+45.14%	+118.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-26	2.1336	2.1336	-3.61%	+147.43%	+133.23%	+113.36%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-26	2.1114	2.1114	-3.62%	+146.83%	+131.51%	+111.14%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-26	2.0094	2.0094	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-26	2.0146	2.0146	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-26	1.8578	1.8578	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-26	1.8621	1.8621	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-26	1.2182	1.2182	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-06-26	1.1368	1.1368	-0.55%	-4.77%	+35.09%	+13.68%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-26	1.1774	1.1774	-0.56%	-4.39%	+36.62%	+17.74%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-26	1.4721	1.4721	-1.31%	+73.13%	--	+47.21%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-26	1.4612	1.4612	-1.32%	+72.70%	--	+46.12%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-26	2.4224	2.9304	-2.27%	+31.70%	--	+32.63%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-26	2.4515	2.9595	-2.27%	+32.23%	+38.40%	+219.61%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-26	2.4510	2.4510	-2.27%	+32.22%	--	+42.92%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-26	1.0462	1.0462	-2.28%	+3.50%	--	+4.62%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-26	1.0485	1.0485	-2.28%	+3.71%	--	+4.85%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-06-26	0.9986	0.9986	+0.00%	--	--	-0.14%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-06-26	0.9986	0.9986	+0.00%	--	--	-0.14%	000681 上证科创板综合价格	正常
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-26	0.9384	0.9384	-2.05%	+6.71%	--	+13.90%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-26	0.9375	0.9375	-2.05%	+6.91%	+18.04%	-6.25%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-26	0.9550	0.9550	-2.05%	+7.33%	+19.49%	-4.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-26	1.1815	1.1815	-2.24%	+45.77%	+39.23%	+18.15%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-26	1.1372	1.1372	-2.24%	+44.61%	+35.93%	+13.72%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-26	1.5984	1.8083	-2.67%	+17.25%	+33.86%	+17.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-26	1.6366	1.8465	-2.68%	+17.72%	+35.46%	+93.07%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-26	2.2636	2.5286	-2.69%	+35.04%	+53.76%	+52.47%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-26	2.2286	2.4936	-2.69%	+34.50%	+51.91%	+52.29%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-26	0.8703	0.8703	-2.71%	+37.18%	+40.67%	-12.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-26	0.8333	0.8333	-2.71%	+36.09%	+37.35%	-16.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-26	1.3214	1.3214	-2.72%	+18.17%	+31.77%	+32.14%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-26	1.3053	1.3053	-2.72%	+17.71%	+30.22%	+30.53%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-26	1.1652	1.1652	-2.90%	--	--	+16.52%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-26	1.1617	1.1617	-2.90%	--	--	+16.17%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-26	1.8140	1.8140	-3.00%	+51.85%	+81.75%	+81.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-26	1.8283	1.8283	-3.00%	+52.22%	+83.10%	+82.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-26	0.9172	0.9172	-3.93%	--	--	-8.28%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-26	0.9168	0.9168	-3.93%	--	--	-8.32%	930930 中证港股通综合指数	正常
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-06-26	0.9986	0.9986	+0.00%	--	--	-0.14%	000681 上证科创板综合价格	正常
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-26	1.0169	1.0169	-0.74%	--	--	+1.69%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-26	1.0167	1.0167	-0.74%	--	--	+1.67%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-26	1.8289	1.8289	-1.50%	--	--	+82.89%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-26	1.8257	1.8257	-1.51%	--	--	+82.57%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-26	1.260	1.320	-2.02%	--	--	+3.14%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-26	1.6496	1.6496	-2.67%	+18.32%	--	+22.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-26	2.2815	2.2815	-2.69%	+35.72%	--	+37.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-26	0.8715	0.8715	-2.70%	--	--	+7.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-26	1.0221	1.0221	-2.73%	--	--	+2.21%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-26	1.3174	1.3174	-2.88%	+31.56%	--	+31.74%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-26	1.3133	1.3133	-2.88%	+31.29%	--	+31.33%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-26	1.5221	1.5221	-2.88%	+12.10%	--	+52.21%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-26	1.5275	1.5275	-2.89%	+12.32%	--	+52.75%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-26	0.7277	0.7277	-3.96%	--	--	-27.23%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-26	0.7289	0.7289	-3.97%	--	--	-27.11%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-26	0.7398	0.7398	+0.65%	--	--	-26.02%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-26	0.7508	0.7508	-0.38%	--	--	-24.92%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-26	2.2986	2.2986	-0.47%	+121.10%	--	+129.86%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-26	0.6212	0.6212	-0.56%	+53.69%	-17.06%	-37.88%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-06-26	1.1326	1.2149	-0.56%	-3.88%	--	+21.54%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-26	1.8785	1.8785	-0.78%	+157.93%	+189.94%	+87.85%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-26	1.3094	1.5054	-0.86%	-15.39%	+41.53%	+51.55%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-26	0.6038	2.4152	-0.97%	-24.17%	-34.90%	+141.52%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-06-26	0.9106	0.9106	-0.99%	--	--	-8.94%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-06-26	1.2085	1.2085	-1.01%	-20.79%	--	+20.85%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-26	1.4980	1.4980	-1.04%	+17.54%	+33.58%	+49.80%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-26	0.8159	0.8159	-1.17%	--	--	-18.41%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-26	1.0946	1.1806	-1.18%	+9.75%	+21.78%	+18.50%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-26	2.9850	2.9850	-1.27%	+193.97%	--	+198.50%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-06-26	0.9408	0.9408	-1.83%	--	--	-5.92%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-06-26	0.9463	0.9463	-1.88%	--	--	-5.37%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-06-26	1.0506	1.0506	-1.94%	--	--	+5.06%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-26	0.8067	0.9167	-1.98%	-2.30%	+12.82%	-8.82%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-26	1.7490	1.7490	-2.30%	-11.87%	+24.69%	+74.90%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-26	1.4026	1.4026	-2.36%	--	--	+40.26%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-26	1.5135	1.5135	-2.41%	+18.32%	+18.66%	+51.35%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-06-26	0.8592	0.8592	-2.53%	-18.23%	-30.63%	-14.08%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-26	0.3124	0.3124	-2.56%	-7.66%	-28.72%	-68.76%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-06-26	1.4673	1.4673	-2.70%	+65.67%	+61.74%	+46.73%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-26	1.1711	1.1711	-2.72%	-9.43%	-21.66%	+17.11%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-26	0.9820	0.9820	-2.95%	+9.27%	+14.55%	-1.80%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-26	0.9700	0.9700	-3.00%	+30.75%	+24.50%	-3.00%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-26	1.4749	1.4749	-3.04%	+13.81%	--	+47.49%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-26	1.4551	1.4551	-3.09%	+43.54%	+49.42%	+45.51%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-26	1.3032	1.3032	-3.17%	+33.99%	--	+30.32%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-26	1.1504	1.1504	-3.46%	--	--	+15.04%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-26	0.8033	0.8033	-3.51%	-17.95%	--	-19.67%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-06-26	1.1866	1.1866	-3.64%	-2.95%	+27.15%	+18.66%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-06-26	2.4711	2.4711	-3.72%	+72.51%	--	+147.11%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-26	0.6182	0.6182	-3.72%	-15.45%	-32.55%	-38.18%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-26	0.7364	0.7364	-3.81%	--	--	-26.36%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-26	1.3187	1.3187	-3.87%	+29.86%	--	+31.87%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-26	1.1476	1.1476	-3.98%	+30.38%	+60.75%	+14.76%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-26	0.6278	0.6278	-4.09%	-27.35%	-12.05%	-37.22%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-06-26	1.5500	1.5500	-4.32%	+60.99%	+82.42%	+55.00%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-06-26	0.9720	0.9720	-4.65%	--	--	-2.80%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-26	1.3901	1.3901	-4.92%	--	--	+39.01%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-26	0.9996	0.9996	-5.22%	+70.96%	+32.19%	-0.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-26	0.8609	0.8609	-5.48%	-20.04%	--	-13.91%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-26	0.6633	0.6633	-5.74%	--	--	-33.67%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-26	0.9523	0.9523	-6.18%	+39.94%	+17.45%	-4.77%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-26	1.2209	1.2209	-1.56%	-1.56%	+22.05%	+22.09%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-26	2.0587	2.0587	-1.61%	+102.73%	--	+105.87%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-26	0.8385	0.8385	-1.92%	--	--	-16.15%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-26	2.1302	2.1302	-1.95%	+107.32%	--	+113.02%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-26	1.8583	1.8583	-2.01%	+92.77%	--	+85.83%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-26	1.4089	1.4089	-2.13%	+18.78%	--	+40.89%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-26	1.2866	1.2866	-2.52%	+39.92%	+39.64%	+28.66%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-26	0.9864	0.9864	-2.53%	+11.08%	+33.57%	-1.36%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-26	1.2111	1.2111	-2.59%	--	--	+21.11%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-26	1.5182	1.5182	-2.71%	+28.32%	--	+51.82%	932000 中证2000指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-06-26	1.4344	1.4344	-2.75%	+28.12%	+36.94%	+43.44%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-26	1.3646	1.4766	-2.78%	+32.37%	+42.32%	+52.84%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-26	1.4571	1.4571	-2.86%	+25.48%	+35.96%	+45.71%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-26	1.3478	1.3478	-2.95%	+35.32%	--	+34.78%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-26	1.1185	1.1185	-3.11%	+33.58%	+47.64%	+11.85%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-26	2.1737	2.1737	-3.46%	+54.42%	+48.45%	+117.37%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-26	0.6087	0.6087	-3.61%	--	--	-39.13%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-26	1.2589	1.2589	-4.04%	--	--	+25.89%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-26	1.0109	1.0919	-1.89%	-3.48%	--	+8.68%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-26	0.9924	0.9924	-2.37%	--	--	-0.76%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-26	1.4460	1.4460	-2.56%	+33.85%	--	+44.60%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-26	112.0132	112.0132	+0.00%	+1.03%	+3.67%	+12.00%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-26	113.1107	113.1107	+0.00%	+1.18%	+4.12%	+13.09%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-26	0.3310	1.117%	1.13%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-26	0.3310	1.117%	1.13%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-27	0.2880	1.119%	1.13%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-27	0.3538	1.362%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-26	0.3964	1.360%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-27	0.2871	1.056%	1.21%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-27	0.2461	0.903%	1.06%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-27	0.2480	0.926%	1.06%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-27	0.3138	1.169%	1.30%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-27	0.3390	1.293%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-27	0.2733	1.049%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-27	0.2733	1.050%	1.04%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-27	0.2876	1.103%	1.09%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-27	0.2869	1.036%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-26	0.3046	1.106%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-27	0.3527	1.279%	1.37%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-27	0.2883	1.038%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-27	0.2480	0.903%	1.07%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-27	0.3138	1.147%	1.31%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-27	0.2480	0.904%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-29)	净赎回上限 (2026-06-29)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-26	0.2853	1.028%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-26	0.3513	1.270%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-26	0.2408	0.906%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-29)	净赎回上限 (2026-06-29)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-26	0.1473	0.612%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-26	0.2978	1.203%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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