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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-27	1.303	1.303	+1.80%	+39.51%	+2.68%	+30.30%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-27	1.2750	1.2750	+0.48%	+22.55%	-8.14%	+27.50%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-27	1.3278	1.3278	+0.48%	+23.28%	-6.47%	+32.78%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-27	2.154	2.154	+0.19%	+49.48%	+34.46%	+115.40%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-27	0.8063	0.8063	+0.11%	+29.82%	+4.40%	-19.37%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-27	0.8427	0.8427	+0.11%	+30.85%	+6.96%	-15.73%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-27	1.879	1.879	-0.27%	+21.93%	-6.61%	-10.18%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-27	2.004	2.261	-0.30%	+45.64%	+56.23%	+137.31%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-27	1.951	2.208	-0.31%	+45.06%	+54.16%	+25.39%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-27	1.924	1.924	-0.31%	+22.63%	-4.94%	+92.40%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-27	1.893	1.893	-0.32%	+22.13%	-6.15%	-9.51%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-27	1.7339	1.7339	-0.32%	+51.86%	+5.55%	+7.80%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-27	1.7614	1.7614	-0.32%	+52.46%	+6.87%	+76.14%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-27	1.7196	1.7196	-0.32%	+51.56%	+4.94%	+6.91%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-27	2.979	2.979	-0.33%	+25.48%	+15.73%	+197.90%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-27	2.932	2.932	-0.34%	+24.98%	+14.31%	+13.56%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-27	2.912	2.912	-0.34%	+24.87%	+13.75%	+12.78%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-27	2.891	2.891	+2.30%	+87.12%	+70.86%	+189.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-27	2.847	2.847	+2.30%	+86.44%	+68.86%	+57.99%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-27	2.826	2.826	+2.28%	+85.92%	+68.01%	+56.83%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-27	0.6658	0.6658	+0.08%	+20.59%	-22.47%	-33.42%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-27	0.6533	0.6533	+0.06%	+20.09%	-23.41%	-34.67%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-27	1.442	1.442	+0.00%	+2.63%	-15.72%	-11.97%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-27	1.450	1.450	+0.00%	+2.91%	-15.35%	-11.48%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-27	1.475	1.475	+0.00%	+3.36%	-14.19%	+47.50%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-27	1.843	2.084	-0.43%	+35.91%	-10.92%	+106.11%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-27	1.0839	1.0839	+1.45%	+75.87%	+51.85%	+8.39%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-27	1.0445	1.0445	+1.45%	+74.46%	+48.24%	+4.45%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-27	1.3655	2.1156	+0.41%	+12.35%	+18.04%	+150.96%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-27	1.4035	1.4035	+0.41%	--	--	+2.12%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-27	1.3498	2.0452	+0.40%	+11.90%	+16.66%	+138.06%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-27	1.1678	1.1678	+0.39%	+9.68%	--	+16.78%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-27	1.1561	1.1561	+0.38%	+9.22%	--	+15.61%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-27	1.1825	1.1825	+0.31%	--	--	+3.25%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-27	1.1828	1.1828	+0.31%	+11.76%	+20.18%	+18.28%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-27	1.1635	1.1635	+0.30%	+11.32%	+18.72%	+16.35%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-27	1.1011	1.1214	+0.16%	+7.44%	--	+12.17%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-27	1.1127	1.1330	+0.16%	+7.84%	--	+13.33%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-27	1.2651	1.2651	+0.16%	--	--	+5.26%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-27	1.2655	1.5585	+0.16%	+9.78%	+16.62%	+61.51%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-27	1.2135	1.5065	+0.16%	+9.31%	+15.32%	+56.02%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-27	2.3231	2.6047	+0.15%	+33.19%	+30.51%	+190.20%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-27	2.4734	2.7550	+0.15%	+33.73%	+32.13%	+207.18%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-27	2.4737	2.4737	+0.15%	--	--	+13.54%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-27	1.2642	1.7155	+0.14%	+17.57%	+18.26%	+88.29%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-27	1.2643	1.2643	+0.14%	+17.55%	--	+19.03%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-27	1.2323	1.6836	+0.14%	+17.09%	+16.92%	+83.45%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-27	1.2640	1.2640	+0.13%	--	--	+6.50%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-23	1.0072	1.0072	+0.12%	--	--	+0.72%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-27	1.1004	1.1004	+0.12%	+6.55%	--	+10.04%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-27	1.0331	1.0331	+0.12%	--	--	+3.31%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-27	1.0347	1.0347	+0.12%	--	--	+3.47%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-23	1.0067	1.0067	+0.11%	--	--	+0.67%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-27	1.1069	1.1069	+0.11%	+6.91%	--	+10.69%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-01-27	2.2621	2.3491	+0.07%	+10.25%	+17.45%	+136.65%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-27	1.6786	1.7136	+0.07%	+4.97%	+11.53%	+72.40%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-27	2.2619	2.2619	+0.06%	--	--	+4.97%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-27	1.9685	2.0555	+0.06%	+9.80%	+16.07%	+106.95%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-27	1.8203	1.8553	+0.06%	+5.38%	+13.06%	+86.87%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-27	1.1908	1.1908	+0.06%	+6.28%	--	+19.08%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-27	1.0756	1.4615	+0.06%	+9.12%	+15.32%	+55.94%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-27	1.1866	1.8776	+0.05%	+3.89%	+15.27%	+115.42%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-27	1.2050	1.2050	+0.05%	+6.71%	--	+20.50%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-27	1.0676	1.4185	+0.05%	+8.69%	+14.00%	+49.95%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-27	1.1212	1.7942	+0.04%	+3.46%	+13.88%	+94.31%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-27	1.1801	1.3591	+0.04%	+3.57%	--	+6.77%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-27	1.1825	1.3615	+0.04%	+3.67%	--	+6.32%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-27	1.5330	1.8070	+0.03%	+11.11%	+24.13%	+96.30%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-27	1.6216	1.8956	+0.03%	+11.56%	+25.61%	+107.03%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-27	1.1519	1.1519	+0.03%	+8.75%	--	+15.19%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-27	1.4365	1.4365	+0.02%	+8.24%	+15.21%	+43.65%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-27	1.4866	1.4866	+0.02%	+8.68%	+16.60%	+48.66%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-27	1.0336	1.0336	+0.02%	+3.01%	--	+3.36%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-27	1.0831	1.0831	+0.02%	+2.78%	--	+8.31%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-27	1.0919	1.0919	+0.02%	+3.20%	--	+9.19%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-27	1.1294	1.1294	+0.02%	+1.56%	+7.67%	+12.94%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-27	1.1427	1.1427	+0.02%	+8.32%	--	+14.27%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-27	0.8540	1.9183	+0.01%	+1.04%	+9.66%	+101.64%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-27	0.8541	0.8541	+0.01%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-27	1.0092	1.0092	+0.01%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-27	1.0103	1.0103	+0.01%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-27	1.0232	1.0842	+0.01%	+0.93%	+8.35%	+8.60%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-27	1.0249	1.1938	+0.01%	+3.04%	+9.05%	+20.92%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-27	1.0266	1.0906	+0.01%	+1.25%	+9.03%	+9.28%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-27	1.0361	1.0361	+0.01%	+3.22%	--	+3.61%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-27	1.0363	1.0363	+0.01%	+0.95%	--	+3.63%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-27	1.0373	1.2557	+0.01%	+3.14%	+8.99%	+15.90%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-27	1.0402	1.0402	+0.01%	+1.16%	--	+4.02%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-27	1.0471	1.1338	+0.01%	+1.46%	+14.76%	+13.87%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-27	1.0507	1.2882	+0.01%	+3.48%	+10.14%	+18.13%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-27	1.0832	1.0832	+0.01%	+1.79%	--	+8.32%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-27	1.0937	1.2052	+0.01%	+3.97%	+12.15%	+21.61%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-27	1.1190	1.1190	+0.01%	+1.36%	+7.03%	+11.90%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-27	1.1262	1.1262	+0.01%	+0.92%	+4.12%	+12.62%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-27	1.1288	1.1288	+0.01%	+1.55%	+7.61%	+7.96%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-27	1.1300	1.1300	+0.01%	+1.58%	--	+5.78%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-27	1.1315	1.2787	+0.01%	+1.35%	+9.10%	+28.86%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-27	100.4115	1.0041	+0.00%	--	--	+0.41%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-27	1.0057	1.1601	+0.00%	+0.63%	+7.90%	+58.20%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-27	1.0761	1.0761	+0.00%	+0.88%	+3.76%	+39.52%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-01-27	1.0562	1.1907	+0.00%	+1.25%	+10.36%	+57.18%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-27	1.2786	1.4686	+0.00%	+0.80%	+7.85%	+48.53%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-27	1.3427	1.5407	+0.00%	+1.19%	+9.17%	+56.22%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-27	1.0838	1.2310	+0.00%	+0.94%	+7.77%	+23.93%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-27	1.0069	1.2796	+0.00%	+0.88%	+7.63%	+30.74%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-27	1.0200	1.2525	+0.00%	+1.35%	+5.79%	+27.31%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-27	1.0134	1.2129	+0.00%	+0.95%	+4.51%	+22.90%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-01-27	1.1619	1.2049	+0.00%	+1.41%	+6.73%	+20.82%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-27	1.1115	1.1365	+0.00%	+1.77%	+10.04%	+10.67%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-27	1.1668	1.1668	+0.00%	+1.36%	+6.53%	+16.68%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-27	1.1713	1.1713	+0.00%	+1.22%	+6.07%	+7.40%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-27	1.1551	1.1551	+0.00%	+1.15%	+5.89%	+11.98%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-27	1.1147	1.1147	+0.00%	+0.77%	+3.64%	+11.47%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-27	1.1241	1.1241	+0.00%	+1.06%	+4.52%	+12.41%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-27	1.1922	1.1982	+0.00%	+1.66%	+7.46%	+19.83%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-27	1.1812	1.1872	+0.00%	+1.56%	+7.15%	+18.73%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-27	1.0705	1.1494	+0.00%	+1.11%	+8.30%	+13.43%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-01-27	1.0569	1.1358	+0.00%	+0.91%	+7.61%	+13.91%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-27	1.0834	1.1623	+0.00%	+1.33%	+8.97%	+16.63%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-27	1.1581	1.1581	+0.00%	+1.59%	+9.91%	+15.81%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-27	1.1424	1.1424	+0.00%	+1.29%	+8.91%	+14.24%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-27	1.1538	1.1538	+0.00%	+1.38%	+9.23%	+15.38%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-27	1.1356	1.1356	+0.00%	+1.88%	+8.96%	+13.56%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-27	1.1250	1.1250	+0.00%	+1.68%	+8.31%	+12.50%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-27	1.1355	1.1355	+0.00%	+1.88%	+8.95%	+9.21%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-27	1.0935	1.1175	+0.00%	+1.71%	+9.16%	+11.79%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-27	1.0969	1.1209	+0.00%	+1.82%	+9.46%	+12.13%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-27	1.1017	1.1037	+0.00%	+1.54%	+7.03%	+10.37%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-27	1.0938	1.0958	+0.00%	+1.35%	+6.42%	+9.58%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-27	1.1015	1.1035	+0.00%	+1.55%	--	+6.68%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-27	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.57%	+7.42%	+7.72%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-27	1.0768	1.0768	+0.00%	+1.55%	--	+7.10%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-27	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.57%	--	+7.13%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-27	1.0736	1.0736	+0.00%	+1.37%	+7.08%	+7.36%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-27	1.0681	1.0681	+0.00%	+1.15%	--	+6.81%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-27	1.0743	1.0743	+0.00%	+1.34%	--	+7.43%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-27	1.0779	1.0779	+0.00%	+1.58%	--	+7.79%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-27	1.0633	1.0633	+0.00%	+1.24%	--	+6.33%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-27	1.0727	1.0730	+0.00%	+1.74%	--	+7.30%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-27	1.0681	1.0684	+0.00%	+1.53%	--	+6.84%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-27	1.0468	1.0468	+0.00%	+1.73%	--	+4.68%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-27	1.0455	1.0455	+0.00%	+2.93%	--	+4.55%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-01-27	1.1928	1.1988	-0.01%	+1.67%	+7.49%	+19.89%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-27	1.1925	1.1985	-0.01%	+1.65%	--	+5.51%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-01-27	1.1610	1.1720	-0.01%	+1.41%	--	+4.89%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-01-27	1.1487	1.1857	-0.01%	+1.15%	+5.94%	+10.77%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-27	1.1292	1.1722	-0.01%	+1.00%	+5.44%	+17.49%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-27	1.1286	1.4693	-0.01%	+0.90%	+8.67%	+47.36%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-27	1.1282	1.4689	-0.01%	+0.91%	--	+2.59%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-27	1.1254	1.1254	-0.01%	+4.31%	--	+12.54%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-27	1.1114	1.2244	-0.01%	+1.78%	+10.00%	+24.12%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-27	1.1086	1.4493	-0.01%	+0.50%	+7.33%	+45.22%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-27	1.1051	1.1301	-0.01%	+1.57%	+9.34%	+10.03%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-27	1.1021	1.1041	-0.01%	+1.55%	+7.06%	+10.41%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-27	1.0977	1.2747	-0.01%	+1.07%	+9.12%	+29.46%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-27	1.0906	1.0906	-0.01%	+2.00%	--	+9.06%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-27	1.0897	1.0897	-0.01%	+1.91%	--	+8.14%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-27	1.0843	1.0843	-0.01%	+1.79%	--	+8.43%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-27	1.0737	1.0737	-0.01%	+1.76%	--	+7.37%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-27	1.0737	1.0737	-0.01%	+1.76%	--	+5.86%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-27	1.0690	1.0690	-0.01%	+1.38%	--	+1.76%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-27	1.0684	1.0684	-0.01%	+1.42%	--	+4.24%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-27	1.0683	1.0683	-0.01%	+1.43%	--	+6.83%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-27	1.0682	1.0682	-0.01%	+1.56%	--	+6.82%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-27	1.0672	1.1122	-0.01%	+0.90%	+9.53%	+11.24%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-27	1.0639	1.0639	-0.01%	+0.58%	+2.84%	+35.42%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-27	1.0539	1.2332	-0.01%	+0.19%	+8.51%	+25.37%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-27	1.0516	1.2503	-0.01%	+0.42%	+6.27%	+26.09%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-27	1.0506	1.0506	-0.01%	+3.22%	--	+5.06%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-27	1.0433	1.0433	-0.01%	+1.52%	--	+4.33%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-27	1.0356	1.2024	-0.01%	+0.85%	+8.80%	+21.56%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-27	1.0356	1.0873	-0.01%	+0.55%	+8.77%	+8.91%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-27	1.0337	1.0437	-0.01%	+1.10%	--	+4.38%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-27	1.0306	1.1964	-0.01%	+0.77%	+8.53%	+20.90%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-27	1.0267	1.0784	-0.01%	+0.15%	+7.82%	+7.98%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-27	1.0246	1.0346	-0.01%	+0.98%	--	+3.47%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-27	1.0203	1.1975	-0.01%	+0.78%	+8.74%	+21.38%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-27	1.0088	1.2045	-0.01%	+0.87%	+9.02%	+22.18%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-27	1.0078	1.0078	-0.01%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-27	1.0073	1.0873	-0.01%	+0.29%	+8.29%	+8.98%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-27	1.0070	1.0070	-0.01%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-27	1.0068	1.0068	-0.01%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-27	1.0062	1.0062	-0.01%	--	--	+0.62%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-27	1.1668	1.1668	-0.02%	+0.27%	+9.61%	+16.68%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-27	1.1649	1.2769	-0.02%	+0.14%	+9.56%	+29.56%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-27	1.1543	1.1543	-0.02%	+0.06%	+8.90%	+13.69%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-27	1.1398	1.1398	-0.02%	-0.13%	+8.28%	+13.98%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-27	1.1354	1.1354	-0.02%	+4.72%	--	+13.54%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-27	1.0757	1.1207	-0.02%	+0.67%	+8.62%	+12.42%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-27	1.0708	1.1114	-0.02%	+2.03%	+10.09%	+11.24%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-27	1.0707	1.0707	-0.02%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-27	1.0703	1.1153	-0.02%	+0.58%	+8.25%	+11.86%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-27	1.0703	1.1109	-0.02%	+2.02%	+10.06%	+10.06%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-27	1.0698	1.1104	-0.02%	+2.00%	+10.00%	+11.14%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-27	1.0668	1.1074	-0.02%	+1.81%	+9.69%	+10.83%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-27	1.0437	1.0887	-0.02%	-0.17%	+8.18%	+9.09%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-27	1.0429	1.2809	-0.02%	+1.68%	+8.99%	+31.65%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-27	1.0403	1.1633	-0.02%	+0.53%	+7.82%	+16.93%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-27	1.0365	1.0765	-0.02%	-0.57%	+7.16%	+7.82%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-27	1.1649	1.3169	-0.03%	+0.51%	+10.77%	+34.78%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-27	1.0440	1.3013	-0.03%	+0.61%	+9.62%	+33.39%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-27	1.1782	1.2572	-0.03%	+1.05%	+10.82%	+26.39%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-27	1.1676	1.2466	-0.03%	+0.84%	+10.09%	+16.73%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-27	1.1447	1.2237	-0.03%	+0.64%	+9.50%	+22.95%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-27	1.0718	1.2967	-0.04%	-0.06%	+9.93%	+10.12%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-27	1.0649	1.2608	-0.04%	-0.46%	+8.56%	+8.55%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-01-27	1.2260	1.3060	-0.04%	+14.48%	+29.03%	+32.36%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-27	1.0439	1.0973	-0.05%	+0.04%	+9.62%	+9.81%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-27	1.0410	1.0944	-0.05%	-0.06%	+9.36%	+9.52%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-27	1.2329	1.2519	-0.06%	-0.52%	--	+4.96%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-27	1.2321	1.2571	-0.06%	-0.52%	+17.39%	+25.75%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-27	1.2297	1.2547	-0.06%	-0.68%	--	+10.31%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-27	1.2250	1.2500	-0.06%	-0.63%	+17.14%	+25.04%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-27	1.1119	1.1119	-0.07%	+9.62%	--	+11.19%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-27	1.0240	1.0620	-0.08%	-1.19%	--	+6.27%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-27	1.1115	1.1115	-0.08%	--	--	+3.85%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-27	1.1017	1.1017	-0.08%	+9.20%	--	+10.17%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-27	1.0345	1.0725	-0.09%	-0.94%	--	+7.33%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-27	1.0874	1.0874	-0.16%	+3.42%	--	+8.74%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-27	1.0981	1.0981	-0.16%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-27	1.0979	1.0979	-0.16%	+3.83%	--	+9.79%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-27	1.0704	1.0704	-0.21%	+2.69%	--	+7.04%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-27	1.0628	1.0628	-0.21%	+2.28%	--	+6.28%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-27	0.9854	1.0260	-0.59%	-7.43%	+2.34%	+2.36%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-27	0.9765	1.0171	-0.59%	-7.67%	+1.45%	+1.46%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-27	1.7217	1.7217	+3.47%	+60.41%	+41.39%	+72.17%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-23	1.6094	1.6094	+3.00%	+58.72%	--	+60.94%	正常
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-27	1.2114	1.2114	+2.57%	+82.03%	+15.80%	+21.14%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-27	1.2321	1.2321	+2.56%	+82.94%	+17.62%	+23.21%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-27	1.9194	1.9194	+2.51%	+104.61%	+108.47%	+91.94%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-27	1.8894	1.8894	+2.51%	+103.77%	+105.97%	+88.94%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-27	1.0631	1.0631	+2.43%	+76.45%	+48.96%	+6.31%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-27	1.0901	1.0901	+2.42%	+77.40%	+51.28%	+9.01%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-27	1.7679	1.7679	+2.26%	+73.04%	+73.43%	+76.79%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-27	1.8045	1.8045	+2.26%	+74.26%	+76.79%	+80.45%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-27	1.7791	1.7791	+2.26%	+73.38%	+74.46%	+77.91%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-27	1.0892	1.0892	+1.99%	+71.26%	+46.18%	+8.92%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-27	1.2137	1.2137	+1.98%	+71.48%	+47.54%	+21.37%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-27	1.2358	1.2358	+1.97%	+72.17%	+49.32%	+23.58%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-27	1.7514	1.7514	+1.95%	+73.11%	--	+75.14%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-27	1.7248	1.7248	+1.94%	+71.90%	--	+72.48%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-27	1.7302	1.7302	+1.94%	+75.67%	+51.80%	+73.02%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-01-27	1.0244	1.0244	+1.88%	--	--	+2.44%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-27	1.1356	1.1356	+1.87%	+56.59%	+22.62%	+13.56%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-27	1.0984	1.0984	+1.87%	+80.33%	+64.36%	+9.84%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-01-27	1.0228	1.0228	+1.87%	--	--	+2.28%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-27	1.1262	1.1262	+1.87%	+81.24%	+66.84%	+12.62%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-23	1.0640	1.0640	+1.82%	--	--	+6.40%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-23	1.0631	1.0631	+1.81%	--	--	+6.31%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-27	1.983	1.983	+1.69%	+39.26%	-13.29%	+98.30%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-27	1.935	1.935	+1.63%	+38.61%	-14.38%	+93.50%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-27	1.7028	1.7028	+1.50%	+75.04%	--	+70.28%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-27	4.1576	4.1576	+1.50%	+98.74%	+105.25%	+315.76%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-27	3.9380	3.9380	+1.50%	+97.12%	+100.33%	+293.80%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-27	1.6897	1.6897	+1.50%	+74.02%	--	+68.97%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-27	1.0736	1.0736	+1.32%	+39.57%	+10.99%	+7.36%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-27	1.0376	1.0376	+1.32%	+38.74%	+8.99%	+3.76%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-27	1.1391	1.1391	+1.24%	+53.83%	+11.13%	+13.91%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-27	1.1162	1.1162	+1.23%	+52.90%	+9.13%	+11.62%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-27	1.0318	1.0318	+1.18%	+69.79%	+33.84%	+3.18%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-27	1.0593	1.0593	+1.17%	+70.88%	+36.38%	+5.93%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-27	2.436	2.436	+1.16%	+59.95%	+13.89%	+36.78%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-27	2.457	2.457	+1.15%	+60.38%	+14.60%	+34.34%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-27	2.476	2.476	+1.14%	+60.57%	+15.22%	+147.60%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-27	1.1621	1.4121	+1.10%	+29.05%	+3.94%	+34.63%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-27	2.522	3.155	+1.08%	+42.19%	+7.08%	+235.31%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-23	1.2761	1.2761	+1.07%	+30.79%	--	+27.61%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-27	1.697	1.697	+1.01%	+41.53%	-7.92%	+69.70%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-27	0.7289	0.7289	+0.93%	+40.74%	+11.40%	-27.11%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-27	0.7509	0.7509	+0.93%	+41.60%	+13.43%	-24.91%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-27	1.8808	1.8808	+0.89%	+49.85%	+2.36%	+88.08%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-27	1.2498	1.3071	+0.86%	+42.39%	+26.13%	+31.17%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-27	1.4506	1.4506	+0.85%	+36.50%	--	+45.06%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-27	1.4269	1.4269	+0.85%	+35.69%	--	+42.69%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-27	0.6329	0.6329	+0.84%	+38.89%	+9.20%	-36.71%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-23	1.2433	1.2433	+0.84%	+45.96%	+31.45%	+24.33%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-27	1.3721	1.3721	+0.84%	+56.04%	+27.79%	+37.21%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.1852	1.1852	+0.83%	+37.06%	+21.17%	+18.52%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-27	1.3922	1.3922	+0.83%	+56.44%	+29.15%	+39.22%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-27	1.2476	1.2476	+0.83%	+67.46%	+38.65%	+24.76%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-23	1.1646	1.1646	+0.83%	+36.39%	+19.36%	+16.46%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-27	1.2738	1.2738	+0.83%	+68.31%	+40.78%	+27.38%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-23	1.4432	1.4432	+0.82%	+42.81%	+27.43%	+44.32%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-27	0.8838	0.8838	+0.82%	+45.67%	+3.54%	-11.62%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-27	1.510	1.884	+0.80%	+79.76%	+27.97%	+100.21%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-27	2.4456	2.4666	+0.79%	+43.30%	+32.91%	+149.45%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-27	2.3651	2.3651	+0.79%	+42.14%	+29.62%	+5.30%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-27	2.4221	2.4221	+0.79%	+42.89%	+31.89%	+5.81%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-27	1.542	1.916	+0.78%	+80.35%	+29.58%	+104.14%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-27	1.4011	1.4011	+0.77%	+69.36%	+40.29%	+40.11%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-27	1.4285	1.4285	+0.77%	+70.06%	+41.98%	+42.85%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-27	0.7265	0.7265	+0.73%	+46.50%	--	+53.76%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-27	0.7404	0.7404	+0.73%	+47.11%	--	+55.06%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-27	0.8973	0.8973	+0.73%	+41.80%	+0.29%	-0.07%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-27	0.9025	0.9025	+0.73%	+42.08%	+0.70%	+0.51%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-27	0.9166	0.9166	+0.73%	+42.66%	+1.87%	-8.91%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-27	1.0519	1.0519	+0.72%	--	--	+5.19%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-27	1.0551	1.0551	+0.72%	--	--	+5.51%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-27	1.7521	1.7521	+0.70%	--	--	+9.41%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-27	1.7499	1.7499	+0.69%	+40.67%	-17.33%	+74.99%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-27	1.0828	1.0828	+0.67%	+59.80%	+23.72%	+8.28%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-23	1.5322	1.5322	+0.63%	+27.45%	+14.90%	+17.58%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.5160	1.5160	+0.62%	+27.06%	+13.75%	+51.60%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-27	0.8910	0.8910	+0.62%	+54.82%	+43.83%	-10.90%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-23	1.1415	1.1415	+0.62%	+47.01%	+30.97%	+14.15%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-27	0.8712	0.8712	+0.61%	+54.03%	+41.66%	-12.88%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-27	1.5956	1.6386	+0.61%	+15.84%	+17.20%	+64.67%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-27	1.6580	1.7010	+0.60%	+16.31%	+18.59%	+70.98%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-23	1.3197	1.3197	+0.59%	+30.11%	--	+31.97%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-23	1.2272	1.2272	+0.59%	+41.92%	+26.33%	+22.72%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-27	0.8201	0.8201	+0.59%	+47.45%	+26.52%	-17.99%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.2498	1.2498	+0.59%	+42.64%	+28.25%	+24.98%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-27	1.6459	1.6459	+0.59%	+63.90%	+24.98%	+64.59%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-27	0.8445	0.8445	+0.58%	+48.24%	+28.77%	-15.55%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-27	2.1225	2.1855	+0.58%	+85.65%	+194.97%	+122.41%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-27	1.5889	1.5889	+0.58%	+62.93%	+22.74%	+58.89%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-27	2.0860	2.1490	+0.57%	+84.90%	+191.42%	+118.71%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-27	0.8839	0.8839	+0.57%	+42.06%	+25.46%	-11.61%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-27	0.7171	0.7171	+0.56%	+44.34%	+26.09%	-28.29%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.1192	1.1192	+0.56%	+15.84%	+16.68%	+11.92%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-23	1.1300	1.1300	+0.55%	+16.18%	+17.75%	+19.16%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-27	0.7314	0.7314	+0.55%	+44.89%	+27.62%	-26.86%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-27	2.1678	2.1678	+0.55%	+22.34%	+0.02%	+116.78%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-27	2.1183	2.1183	+0.55%	+21.59%	-1.83%	+10.43%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-27	2.1346	2.1346	+0.54%	+21.84%	-1.19%	+11.28%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-27	1.5573	1.5573	+0.54%	+54.14%	+42.56%	+55.73%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-27	1.5058	1.5058	+0.53%	+53.22%	+40.00%	+50.58%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-27	1.2019	1.2019	+0.53%	+33.46%	+2.39%	-0.64%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-27	1.2001	1.2001	+0.52%	+33.55%	+2.42%	-0.79%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-27	1.2293	1.2293	+0.52%	+34.39%	+4.32%	+22.93%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-23	1.3199	1.3199	+0.51%	+29.12%	--	+31.99%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-27	1.987	1.987	+0.51%	+53.79%	-2.98%	-14.90%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-27	1.999	1.999	+0.50%	+54.12%	-2.58%	-14.39%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-23	1.3397	1.3397	+0.50%	+29.00%	--	+33.97%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-27	2.034	2.034	+0.49%	+54.79%	-1.21%	+103.40%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-27	0.8760	0.8760	+0.48%	+25.97%	+1.18%	-12.40%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-27	1.3981	1.3981	+0.48%	+52.58%	+38.55%	+39.81%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-27	1.4243	1.4243	+0.48%	+53.46%	+41.06%	+42.43%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-27	2.3386	3.7396	+0.47%	+34.68%	-3.22%	+416.81%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-27	0.9352	0.9352	+0.46%	+42.74%	-6.54%	-6.48%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-27	0.9669	0.9669	+0.46%	+43.61%	-4.83%	-3.31%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-27	7.849	8.099	+0.45%	+78.67%	+58.69%	+843.02%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-27	3.1732	8.7034	+0.44%	+46.50%	+11.95%	+1834.96%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-27	0.7567	0.7567	+0.41%	+53.58%	-5.54%	-24.33%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-27	0.7372	0.7372	+0.41%	+52.69%	-7.24%	-26.28%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-27	1.3490	1.3490	+0.40%	+14.08%	+10.45%	+34.90%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-27	1.3159	1.3159	+0.40%	+13.63%	+9.13%	+31.59%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-27	0.7621	4.2004	+0.34%	+47.67%	+22.80%	+498.54%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-23	0.9920	0.9920	+0.33%	+39.29%	+19.03%	-0.80%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-23	0.9744	0.9744	+0.33%	+38.72%	+17.60%	-2.56%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-27	1.3005	1.3005	+0.29%	+63.30%	--	+30.05%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-27	1.1300	1.1300	+0.28%	+7.36%	--	+13.00%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-27	1.2776	1.2776	+0.27%	+62.32%	--	+27.76%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-27	1.1405	1.1405	+0.27%	+7.73%	--	+14.05%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-27	1.1545	1.1545	+0.27%	+62.63%	+28.48%	+15.45%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.2012	1.2012	+0.27%	+38.08%	+19.23%	+20.12%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-27	1.1749	1.1749	+0.26%	+63.29%	+30.02%	+17.49%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-23	1.1828	1.1828	+0.26%	+37.53%	+17.80%	+18.28%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-27	1.198	1.198	+0.25%	+4.26%	-4.08%	-6.04%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-27	1.259	1.259	+0.24%	+5.18%	-1.72%	+25.90%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-23	1.6315	1.6315	+0.23%	+28.98%	+14.08%	+18.60%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.6094	1.6094	+0.22%	+28.40%	+12.62%	+60.94%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-27	3.179	4.876	+0.22%	+29.49%	+11.43%	+666.30%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-27	3.280	3.280	+0.21%	+36.44%	+9.74%	-3.61%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-27	1.3898	1.3898	+0.21%	+17.88%	+34.96%	+38.98%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-23	1.6463	1.6463	+0.21%	+27.16%	+12.35%	+16.72%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.6268	1.6268	+0.20%	+26.66%	+11.08%	+62.68%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-27	1.2468	1.2468	+0.20%	+12.31%	+20.43%	+24.68%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-27	1.0210	1.0210	+0.20%	+2.86%	+4.86%	+2.10%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-26	1.0826	1.0826	+0.19%	+3.10%	+7.02%	+8.26%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.0947	1.0947	+0.19%	+3.42%	+8.01%	+9.47%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-27	1.2061	1.2061	+0.19%	+20.91%	--	+20.61%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-27	1.2159	1.2159	+0.19%	+21.65%	--	+21.59%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-27	1.2515	1.2515	+0.18%	+38.70%	+37.51%	+25.15%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-27	3.304	3.304	+0.18%	+36.76%	+10.46%	-6.27%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-27	1.2245	1.2245	+0.18%	+38.00%	+35.45%	+22.45%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-27	3.360	4.689	+0.18%	+37.20%	+11.74%	+575.90%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-23	1.0940	1.1040	+0.17%	+11.95%	+13.20%	+15.08%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-27	1.0456	1.0456	+0.17%	+3.22%	+6.00%	+4.56%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-27	1.0457	1.0457	+0.17%	+3.23%	+6.01%	+4.57%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.0823	1.0923	+0.17%	+11.58%	+12.06%	+9.27%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-27	1.0278	1.0278	+0.17%	+2.81%	+4.73%	+2.78%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-23	1.1566	1.1566	+0.16%	--	--	+15.66%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-27	3.699	3.699	+0.16%	+54.38%	+21.84%	+26.50%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-27	3.762	4.014	+0.16%	+55.26%	+23.51%	+320.37%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-23	1.3241	1.3241	+0.16%	+31.79%	--	+32.41%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.0963	1.0963	+0.16%	+11.95%	+11.83%	+9.63%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-23	1.1066	1.1066	+0.15%	+12.24%	+12.83%	+15.46%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-23	1.1182	1.1182	+0.14%	+8.65%	+12.51%	+12.62%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.2866	1.2866	+0.14%	+42.72%	--	+28.66%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-27	1.0734	1.0734	+0.14%	--	--	+7.34%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.0179	1.0179	+0.14%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-27	3.687	3.687	+0.14%	+54.27%	+21.20%	+26.09%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.1080	1.1080	+0.14%	+8.35%	+11.54%	+10.80%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-23	1.2679	1.2679	+0.13%	+42.00%	--	+26.79%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-27	1.0718	1.0718	+0.13%	--	--	+7.18%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-27	1.0732	1.0732	+0.13%	+9.10%	+2.29%	+7.32%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-27	1.0067	1.0067	+0.13%	+8.31%	+11.00%	+0.67%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-26	1.0175	1.0175	+0.13%	--	--	+1.75%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-27	1.688	1.688	+0.12%	+44.40%	+12.16%	-3.71%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-27	2.2695	2.2695	+0.11%	+26.18%	+3.51%	+14.38%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-27	2.0148	2.0148	+0.11%	+26.71%	-8.42%	+101.48%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-27	1.9661	1.9661	+0.11%	+25.94%	-10.11%	-0.91%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-27	1.5849	1.5849	+0.11%	+12.94%	+15.03%	+58.49%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-27	1.6361	1.6361	+0.10%	+13.39%	+16.42%	+63.61%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-27	1.4001	1.4001	+0.09%	+42.33%	--	+40.01%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-27	1.4108	1.4108	+0.09%	+43.17%	--	+41.08%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-27	1.2393	1.2393	+0.09%	+22.62%	--	+23.93%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-27	1.7160	1.7160	+0.09%	+43.26%	+27.54%	+7.97%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-27	2.337	2.392	+0.09%	+45.97%	+30.12%	+145.86%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-27	1.6927	1.6927	+0.08%	+42.98%	+25.56%	+6.50%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-27	2.437	2.492	+0.08%	+46.54%	+31.66%	+156.17%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.1067	1.1067	+0.08%	+8.83%	+11.20%	+10.67%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-27	1.7367	1.7367	+0.08%	+43.86%	+28.17%	+73.67%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-23	1.1165	1.1165	+0.08%	+9.10%	+12.13%	+15.17%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-27	1.2454	1.2454	+0.08%	+23.10%	--	+24.54%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-27	1.1793	1.1793	+0.08%	+6.21%	--	+14.06%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-27	1.1794	1.1794	+0.08%	+6.23%	+13.35%	+17.94%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-23	1.0974	1.0974	+0.07%	+6.02%	--	+9.74%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-23	1.1070	1.1070	+0.07%	+6.33%	--	+10.70%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-23	1.3030	1.3030	+0.07%	+1.42%	+0.58%	+30.30%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-27	1.1610	1.1610	+0.07%	+5.86%	+12.17%	+16.10%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-23	1.2391	1.2391	+0.06%	+1.06%	-0.98%	+23.91%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-27	1.677	1.677	+0.06%	+44.20%	+11.58%	-4.34%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-27	1.717	1.717	+0.06%	+45.14%	+13.63%	+71.70%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-27	1.0860	1.0860	+0.04%	+13.01%	--	+19.37%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-27	1.2401	1.2401	+0.03%	+10.01%	+16.38%	+24.01%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-27	1.2646	1.2646	+0.03%	+10.44%	--	+21.43%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-27	1.6922	1.6922	+0.03%	+50.12%	+68.11%	+69.22%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-27	1.0632	1.0632	+0.03%	+12.57%	+13.00%	+6.32%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-27	1.0870	1.0870	+0.03%	+13.02%	+14.38%	+8.70%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-27	1.6697	1.6697	+0.02%	+49.52%	+66.47%	+66.97%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-27	1.2646	1.2646	+0.02%	+10.44%	+17.78%	+26.46%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-27	1.1559	1.1559	+0.02%	+5.97%	+12.23%	+11.33%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-27	1.1672	1.1672	+0.02%	+6.19%	+12.91%	+16.72%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-27	1.1561	1.1561	+0.01%	+6.07%	--	+10.26%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-27	1.1681	1.1681	+0.01%	+6.44%	+10.93%	+16.81%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-27	1.5033	1.5033	+0.01%	+5.13%	+11.03%	+10.54%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-27	1.5276	1.5276	+0.01%	+5.50%	+12.16%	+52.76%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-01-23	0.9979	0.9979	+0.00%	--	--	-0.21%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-01-23	0.9978	0.9978	+0.00%	--	--	-0.22%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-27	1.1886	1.4886	-0.01%	+28.34%	--	+31.11%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-27	1.1102	1.1102	-0.01%	+13.30%	+13.86%	+11.02%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-27	1.3878	1.8878	-0.01%	+42.81%	+2.84%	+95.63%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-27	1.3461	1.3461	-0.01%	+37.99%	--	+34.61%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-27	1.3585	1.3585	-0.02%	+38.81%	--	+35.85%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-27	0.9675	1.0175	-0.04%	+7.64%	+3.02%	+1.50%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-27	1.8256	1.8256	-0.07%	+29.68%	+18.96%	+82.56%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-27	1.9293	1.9293	-0.07%	+30.72%	+21.87%	+92.93%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-27	0.6951	0.6951	-0.11%	+41.34%	-13.19%	-30.49%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-27	0.6656	0.6656	-0.12%	+40.24%	-15.25%	-33.44%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-27	1.1850	1.1850	-0.18%	--	--	+18.50%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-27	1.1821	1.1821	-0.18%	--	--	+18.21%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-27	1.5388	1.5388	-0.24%	+58.49%	+43.99%	+53.88%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-27	1.0361	1.0361	-0.24%	+32.41%	+3.49%	+3.61%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-27	1.5126	1.5126	-0.24%	+57.56%	+42.00%	+51.26%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-27	1.0108	1.0108	-0.25%	+31.58%	+1.62%	+1.08%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-27	4.999	4.999	-0.26%	+3.84%	-26.78%	+399.90%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-27	1.6320	1.6320	-0.29%	+28.68%	+34.08%	+63.20%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-27	1.6270	1.6270	-0.29%	--	--	+32.41%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-27	0.9335	0.9335	-0.30%	+31.81%	-4.17%	-6.65%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-27	0.9189	0.9189	-0.31%	+31.27%	-5.33%	-8.11%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-27	1.1605	1.1605	-0.32%	+30.97%	--	+16.05%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-27	1.1422	1.1422	-0.32%	+30.18%	--	+14.22%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-27	1.217	1.552	-0.33%	+54.25%	+21.94%	+59.06%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-27	1.177	1.512	-0.34%	+54.87%	+23.38%	+55.69%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-27	1.0969	1.0969	-0.37%	+33.10%	+12.50%	+9.69%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-27	1.0778	1.0778	-0.38%	+32.44%	+10.95%	+7.78%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-27	1.5922	1.5922	-0.39%	+59.33%	--	+59.22%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-27	1.5861	1.5861	-0.40%	+58.74%	--	+58.61%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-27	1.792	1.792	-0.44%	+20.51%	+4.61%	+79.20%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-27	1.8918	1.8918	-0.59%	+57.85%	--	+89.18%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-27	1.8699	1.8699	-0.59%	+57.21%	--	+86.99%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-27	4.379	4.379	-0.70%	+49.25%	+16.52%	+24.02%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-27	4.335	4.335	-0.71%	+48.87%	+15.75%	+22.77%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-27	4.447	5.016	-0.71%	+49.88%	+17.93%	+522.95%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-27	1.974	2.353	-1.25%	+29.02%	-18.23%	+156.56%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-27	1.1401	1.1401	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-27	1.1429	1.1429	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-27	1.2716	1.2716	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-27	1.2751	1.2751	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-27	1.5168	1.5168	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-27	1.5207	1.5207	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-26	2.069	2.069	+1.47%	+76.09%	+153.24%	+106.90%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-26	2.045	2.045	+1.44%	+75.09%	--	+136.96%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-27	1.2354	1.2354	+1.28%	+30.19%	+32.26%	+23.54%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-27	1.2398	1.3848	+1.27%	+30.33%	+32.56%	+41.75%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-26	$2.5344	$2.5344	+0.90%	+16.70%	+26.63%	+153.44%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-26	2.5922	2.5922	+0.78%	+13.67%	+30.64%	+159.22%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-26	2.4053	2.4053	+0.77%	+12.53%	+26.76%	+140.53%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-26	$4.6790	$4.6790	+0.49%	+18.88%	--	+40.27%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-27	1.4510	1.4510	+0.49%	+19.68%	+30.47%	+45.10%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-27	0.9152	0.9152	+0.47%	+17.56%	+25.46%	-8.48%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-27	0.9237	0.9237	+0.47%	+17.79%	+26.24%	-7.63%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-26	1.4397	1.4397	+0.45%	+13.27%	--	+43.97%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-26	$1.5389	$1.5389	+0.42%	+14.59%	--	+53.89%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-26	$1.4038	$1.4038	+0.40%	+29.30%	--	+40.38%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-26	4.6062	4.6062	+0.37%	+15.80%	+118.20%	+360.62%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-26	4.5311	4.5311	+0.37%	+15.18%	+115.36%	+113.43%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-26	4.4944	4.4944	+0.36%	+14.94%	+114.12%	+111.80%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-27	1.1845	1.1845	+0.35%	+76.50%	+8.46%	+18.45%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-27	1.7205	1.7205	+0.33%	+70.28%	--	+72.05%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-27	1.7273	1.7273	+0.33%	+70.61%	--	+72.73%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-26	1.9600	1.9600	+0.31%	+14.88%	--	+96.00%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-26	1.4967	1.4967	+0.30%	+11.61%	--	+49.67%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-26	1.4944	1.4944	+0.30%	+11.50%	--	+18.55%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-26	1.5093	1.5093	+0.29%	+28.56%	+40.67%	+50.93%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-26	1.4821	1.4821	+0.29%	+11.16%	--	+48.21%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-26	1.4106	1.4106	+0.28%	+25.65%	--	+41.06%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-26	1.4199	1.4199	+0.28%	+25.97%	--	+41.99%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-26	$2.4946	$2.4946	+0.25%	+30.31%	+34.39%	+149.46%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-26	$2.4946	$2.4946	+0.25%	+30.31%	+34.39%	+149.46%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-26	2.6097	2.6097	+0.13%	+26.91%	+38.63%	+160.97%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-26	$1.0099	$1.0099	+0.08%	+5.23%	-0.45%	+0.99%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-26	$1.0505	$1.0505	+0.08%	+5.66%	+0.76%	+5.05%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-26	1.0324	1.0324	-0.04%	+2.52%	+2.68%	+3.24%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-26	1.0639	1.0639	-0.05%	+2.92%	+3.94%	+6.39%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-26	1.331	1.481	-2.06%	+125.21%	+45.31%	+38.04%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-26	1.315	1.315	-2.08%	+124.79%	--	+43.72%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-26	$1.4037	$1.4037	-2.18%	+20.90%	+42.49%	+40.37%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-26	$1.4069	$1.4069	-2.19%	+20.90%	+42.82%	+40.69%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-26	1.4254	1.4254	-2.30%	+17.77%	+47.28%	+42.54%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-26	1.3974	1.3974	-2.31%	+17.06%	+44.73%	+39.74%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-27	2.7775	2.7775	+2.78%	+89.63%	--	+177.75%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-27	2.7671	2.7671	+2.77%	+89.26%	--	+176.71%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-27	1.4793	1.4793	+2.15%	+83.44%	+107.91%	+47.93%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-27	1.4608	1.4608	+2.15%	+82.85%	+106.01%	+46.08%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-27	2.1479	2.1479	+1.97%	+66.59%	--	+114.79%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-27	2.1409	2.1409	+1.96%	+66.26%	--	+114.09%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-27	0.6954	0.6954	+1.21%	+60.01%	-19.62%	-30.46%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-27	0.6880	0.6880	+1.19%	+59.59%	-20.23%	-31.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-27	1.2057	1.2057	+1.11%	--	--	+20.57%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-27	1.2063	1.2063	+1.11%	--	--	+20.63%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-27	1.8665	1.8665	+1.10%	+87.19%	+112.90%	+86.65%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-27	1.8894	1.8894	+1.10%	+87.72%	+114.97%	+88.94%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-27	1.6929	1.6929	+0.98%	--	--	+69.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-27	1.6952	1.6952	+0.98%	--	--	+69.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-27	1.9245	1.9245	+0.89%	+50.30%	--	+92.45%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-27	1.9174	1.9174	+0.88%	+50.01%	--	+91.74%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-27	1.1486	1.1486	+0.67%	--	--	+14.86%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-27	1.1496	1.1496	+0.67%	--	--	+14.96%	399006 创业板指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-27	1.7947	1.7947	+0.65%	+66.69%	--	+79.47%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-27	1.8010	1.8010	+0.65%	+67.02%	--	+80.10%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-27	1.2294	1.2294	+0.39%	--	--	+22.94%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-27	1.2281	1.2281	+0.38%	--	--	+22.81%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-27	1.0308	1.0308	+0.23%	--	--	+3.08%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-27	1.0328	1.0328	+0.23%	--	--	+3.28%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-27	1.0258	1.0258	+0.14%	--	--	+2.58%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-27	1.0254	1.0254	+0.13%	--	--	+2.54%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-27	1.3128	1.3128	-0.11%	+34.18%	+21.97%	+31.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-27	1.2909	1.2909	-0.11%	+33.94%	+21.14%	+29.09%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-27	1.3783	1.3783	-0.11%	+1.77%	+34.38%	+37.83%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-27	1.3867	1.3867	-0.12%	+1.87%	+34.79%	+38.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-27	1.0349	1.0349	-0.19%	+16.69%	--	+25.18%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-27	1.0467	1.0467	-0.20%	+17.15%	+28.27%	+4.67%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-27	1.3002	1.3002	-0.39%	+44.85%	--	+30.02%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-27	1.2924	1.2924	-0.39%	+44.56%	--	+29.24%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-27	1.1598	1.1598	-0.51%	--	--	+15.98%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-27	1.1581	1.1581	-0.52%	--	--	+15.81%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-27	1.0397	1.0397	-0.53%	+41.01%	-11.96%	+3.97%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-27	1.0004	1.0004	-0.53%	+40.45%	-13.02%	+0.04%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-27	1.3590	1.3590	-0.63%	--	--	+35.90%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-27	1.3572	1.3572	-0.64%	--	--	+35.72%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-27	2.4617	2.4617	-0.65%	+119.62%	--	+146.17%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-27	2.4406	2.4406	-0.65%	+118.75%	--	+144.06%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-27	1.1799	1.2249	-0.72%	+16.11%	--	+22.69%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-27	1.1778	1.2158	-0.72%	+15.65%	--	+21.75%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-27	0.8010	0.8010	-0.73%	+12.06%	-24.15%	-19.90%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-27	0.8108	0.8108	-0.73%	+12.50%	-23.23%	-18.92%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-27	0.8044	0.8044	-0.74%	+12.21%	-23.83%	-19.56%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-27	1.1038	1.1763	-0.80%	+6.71%	--	+17.94%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-27	1.1019	1.1717	-0.80%	+6.49%	--	+17.46%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-27	1.6642	1.6642	-0.88%	+25.20%	+26.44%	+66.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-27	1.6938	1.6938	-0.88%	+25.58%	+27.58%	+69.38%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-27	0.6153	0.6153	-1.05%	+31.56%	+14.99%	-38.47%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-27	1.2156	1.2156	-1.05%	+9.56%	+20.94%	+21.56%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-27	1.2046	1.2046	-1.05%	+9.28%	+20.03%	+20.46%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-27	0.6000	0.6000	-1.06%	+31.03%	+13.59%	-40.00%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-27	0.9246	0.9246	-1.14%	+12.15%	-22.93%	-7.54%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-27	0.9502	0.9502	-1.14%	+12.61%	-21.99%	-4.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-27	1.0363	1.0363	-1.19%	+28.54%	-7.87%	+3.63%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-27	1.0039	1.0039	-1.20%	+28.03%	-8.98%	+0.39%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-27	1.3032	1.3032	-1.21%	+19.35%	-24.48%	+30.32%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-27	1.2755	1.2755	-1.21%	+18.88%	-25.39%	+27.55%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-27	2.4970	2.4970	-1.26%	+56.62%	+4.85%	+149.70%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-27	2.5483	2.5483	-1.26%	+57.02%	+5.64%	+154.83%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-27	0.8042	0.8042	-1.40%	+66.54%	+3.05%	+10.27%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-27	0.8159	0.8159	-1.40%	+67.19%	+4.31%	-18.41%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-27	0.8069	0.8069	-1.41%	+66.78%	+3.53%	-19.31%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-27	1.1100	1.1100	-1.47%	+2.13%	-11.43%	+11.00%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-27	1.0759	1.0759	-1.48%	+1.72%	-12.51%	+7.59%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-27	2.0440	2.0440	-1.50%	-2.11%	-29.55%	-34.91%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-27	2.0672	2.0672	-1.51%	-1.86%	-29.01%	+106.72%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期	认购
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-27	1.1874	1.1874	+1.84%	--	--	+18.74%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-27	1.1877	1.1877	+1.83%	--	--	+18.77%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-27	1.4844	1.4844	+1.62%	+71.59%	+41.30%	+48.44%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-27	1.4984	1.4984	+1.62%	+71.99%	+42.35%	+49.84%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-27	1.6107	1.6107	+0.46%	+51.97%	+39.62%	+61.07%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-27	1.5804	1.5804	+0.45%	+51.67%	+38.73%	+58.04%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-27	1.4352	1.4352	+0.28%	--	--	+43.52%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-27	1.4401	1.4401	+0.28%	--	--	+44.01%	000510 中证A500	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-27	1.259	1.383	+0.24%	+26.31%	--	+30.77%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-27	1.272	1.722	+0.24%	+26.80%	+34.50%	+87.28%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-27	1.2359	1.2359	+0.20%	+40.92%	--	+23.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-27	1.2224	1.2224	+0.20%	+40.34%	--	+22.24%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-27	1.0834	1.0834	+0.15%	+29.05%	+18.17%	+8.34%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-27	1.0931	1.0931	+0.14%	+29.30%	+18.92%	+9.31%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-27	1.9379	1.9379	+0.12%	+73.41%	--	+93.79%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-27	1.9553	1.9553	+0.12%	+74.11%	--	+95.53%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-27	1.1562	1.1562	+0.10%	+30.72%	+19.05%	+15.62%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-27	1.1616	1.1616	+0.10%	+30.86%	+19.41%	+16.16%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-27	1.9751	1.9751	+0.00%	+38.25%	+19.55%	+97.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-27	1.0692	1.0692	+0.00%	+1.37%	+5.77%	+6.92%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-27	1.9526	1.9526	-0.01%	+37.70%	--	+23.06%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-27	1.1746	1.1746	-0.02%	--	--	+17.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-27	1.6057	1.6057	-0.02%	+24.56%	+19.66%	+60.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-27	1.5777	1.5777	-0.03%	+24.26%	+18.76%	+57.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-27	1.5180	1.5180	-0.05%	+44.39%	+48.30%	+51.80%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-27	1.5366	1.5366	-0.05%	+44.96%	+50.10%	+53.66%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-27	1.3337	1.3337	-0.54%	+13.21%	--	+33.37%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-27	1.3456	1.3456	-0.55%	+13.67%	--	+34.56%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-27	1.6012	1.6012	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-27	1.5984	1.5984	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-27	1.5361	1.5361	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-27	1.5337	1.5337	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-27	1.1759	1.1759	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-27	1.2797	1.2797	+1.78%	+59.15%	--	+27.97%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-27	1.2715	1.2715	+1.78%	+58.74%	--	+27.15%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-01-27	1.2358	1.2358	+0.93%	+20.71%	+47.00%	+23.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-27	1.2778	1.2778	+0.92%	+21.19%	+48.95%	+27.78%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-27	2.3729	2.3729	-0.06%	+30.81%	--	+38.37%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-27	2.3731	2.8811	-0.07%	+30.81%	+31.84%	+209.39%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-27	2.3489	2.8569	-0.07%	+30.28%	--	+28.61%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-27	1.2840	1.2840	-0.63%	--	--	+28.40%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-27	1.2822	1.2822	-0.64%	--	--	+28.22%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-27	1.1455	1.1455	+0.58%	+49.25%	+26.45%	+14.55%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-27	1.1063	1.1063	+0.57%	+48.06%	+23.43%	+10.63%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-27	0.7563	0.7563	+0.49%	+29.06%	+12.78%	-24.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-27	0.7872	0.7872	+0.49%	+30.07%	+15.53%	-21.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-27	1.0737	1.0737	+0.17%	--	--	+7.37%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-27	1.0751	1.0751	+0.17%	--	--	+7.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-27	2.2835	2.5485	+0.15%	+43.63%	--	+53.81%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-27	2.2521	2.5171	+0.15%	+43.05%	+47.62%	+53.90%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-27	1.7242	1.7242	+0.05%	+65.57%	--	+72.42%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-27	1.7361	1.7361	+0.05%	+65.98%	--	+73.61%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-27	0.9832	0.9832	+0.02%	+16.88%	+7.51%	-1.68%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-27	0.9859	0.9859	+0.02%	+16.88%	--	+19.66%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-27	0.9999	0.9999	+0.02%	+17.35%	+8.84%	-0.01%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-27	1.6178	1.8277	-0.03%	+21.47%	+25.65%	+90.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-27	1.5825	1.7924	-0.03%	+20.99%	+24.15%	+16.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-27	1.3560	1.3560	-0.05%	+27.28%	--	+35.60%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-27	1.3416	1.3416	-0.05%	+26.77%	--	+34.16%	000906 中证800指数	正常	申购定投
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-27	1.4309	1.4309	+1.42%	--	--	+43.09%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-27	1.4323	1.4323	+1.42%	--	--	+43.23%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-27	1.0096	1.0096	+1.10%	--	--	+0.96%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-27	1.0105	1.0105	+1.10%	--	--	+1.05%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-27	1.6918	1.6918	+1.05%	+33.25%	--	+69.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-27	1.6964	1.6964	+1.05%	+33.51%	--	+69.64%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-27	1.273	1.333	+0.24%	--	--	+4.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-27	2.2969	2.2969	+0.15%	+44.36%	--	+38.62%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-27	1.2728	1.2728	+0.09%	+31.73%	--	+27.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-27	1.2757	1.2757	+0.08%	+32.01%	--	+27.57%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-27	1.6272	1.6272	-0.03%	+22.09%	--	+20.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-01-27	1.8790	1.8790	+2.93%	+97.44%	--	+87.90%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-01-27	1.2190	1.2190	+2.09%	+73.01%	+89.88%	+21.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-27	1.1356	1.1356	+1.86%	--	--	+13.56%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-01-27	1.2864	1.2864	+1.76%	+57.01%	+32.56%	+28.64%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-01-27	1.2773	1.2773	+1.25%	--	--	+27.73%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-27	1.4812	1.4812	+1.16%	--	--	+48.12%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-01-27	1.6484	1.6484	+1.11%	+38.32%	--	+64.84%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-27	1.6631	1.6631	+1.06%	--	--	+66.31%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-01-27	1.2361	1.3111	+0.98%	+21.87%	--	+31.86%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-01-27	2.0652	2.0652	+0.94%	+53.68%	--	+106.52%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-01-27	0.7011	0.7011	+0.94%	+57.94%	-23.93%	-29.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-01-27	1.1071	1.1071	+0.88%	+39.82%	+45.46%	+10.71%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-01-27	1.6469	1.6469	+0.68%	+75.69%	--	+64.69%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-27	0.8536	0.8536	+0.62%	--	--	-14.64%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-01-27	0.9744	0.9744	+0.57%	+31.34%	+38.04%	-2.56%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-27	1.1656	1.1656	+0.56%	+29.83%	+42.46%	+16.56%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-01-27	1.3287	1.3287	+0.41%	--	--	+32.87%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-01-27	0.9621	0.9621	+0.24%	--	--	-3.79%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-01-27	1.2694	1.2694	+0.23%	+26.74%	--	+26.94%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-01-27	1.0278	1.0278	-0.11%	--	--	+2.78%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-27	1.3344	1.3344	-0.11%	+37.03%	+27.52%	+33.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-01-27	1.3484	1.5444	-0.12%	+2.26%	+37.89%	+56.06%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-01-27	1.9335	1.9335	-0.15%	+8.78%	+24.94%	+93.35%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-01-27	0.9574	1.0674	-0.21%	+18.29%	+29.85%	+8.22%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-01-27	1.0817	1.0817	-0.41%	+48.28%	+22.77%	+8.17%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-27	0.9290	0.9290	-0.47%	--	--	-7.10%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-01-27	2.0665	2.0665	-0.69%	+132.32%	+105.17%	+106.65%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-01-27	1.1517	1.2377	-0.75%	+17.18%	--	+24.69%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-01-27	0.8119	0.8119	-0.78%	+13.73%	-23.51%	-18.81%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-01-27	1.3246	1.3246	-0.79%	+38.15%	--	+32.46%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-27	1.6151	1.6151	-0.93%	+27.88%	+30.11%	+61.51%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-01-27	1.2824	1.2824	-1.11%	+10.16%	--	+28.24%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-01-27	1.3741	1.3741	-1.24%	+13.29%	-23.54%	+37.41%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-01-27	1.0339	1.0339	-1.33%	+61.62%	+5.44%	+3.39%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-27	0.3765	0.3765	-1.47%	+16.20%	-39.89%	-62.35%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159930	能源ETF	2026-01-27	1.5378	1.5378	-1.47%	+15.75%	+36.79%	+53.78%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-01-27	0.9829	0.9829	-1.49%	+73.41%	+5.06%	-1.71%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-27	1.0599	1.0599	-1.56%	+2.15%	-12.19%	+5.99%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-01-27	0.7575	3.0300	-1.59%	-2.03%	-30.71%	+203.00%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-27	1.6615	1.6615	+2.97%	--	--	+66.15%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-27	1.5026	1.5026	+1.71%	--	--	+50.26%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-27	1.5843	1.5843	+1.51%	+61.83%	--	+58.43%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-01-27	1.0250	1.0250	+1.35%	--	--	+2.50%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-27	0.9843	0.9843	+0.84%	--	--	-1.57%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-27	1.0533	1.0533	+0.64%	+32.49%	+32.08%	+5.33%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-27	1.1768	1.1768	+0.50%	--	--	+17.68%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-27	1.5615	1.5615	+0.36%	+52.62%	--	+56.15%	932000 中证2000指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-27	1.4344	1.4344	+0.25%	+29.33%	--	+43.44%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-27	1.2395	1.2395	+0.22%	+44.94%	+28.99%	+23.95%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-01-27	1.0520	1.0520	+0.15%	+31.78%	+20.73%	+5.20%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-01-27	1.3158	1.4278	+0.11%	+33.46%	+27.51%	+47.38%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-01-27	1.2927	1.2927	+0.09%	+34.84%	--	+29.27%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-01-27	1.3925	1.3925	+0.04%	+29.41%	+20.75%	+39.25%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-01-27	1.9513	1.9513	+0.01%	+41.36%	+20.38%	+95.13%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-01-23	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	399006 创业板指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-27	1.4034	1.4034	-0.03%	+25.84%	+20.33%	+40.34%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-01-27	1.3441	1.3441	-0.58%	+15.01%	--	+34.41%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-27	1.2264	1.2264	-0.69%	--	--	+22.64%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-01-27	1.0962	1.1772	-0.85%	+7.63%	--	+17.85%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-27	1.4791	1.4791	+0.17%	+45.02%	--	+47.91%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-27	111.5284	111.5284	+0.00%	+1.04%	+3.91%	+11.51%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-27	112.5566	112.5566	+0.00%	+1.19%	+4.37%	+12.54%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-27	0.2996	1.074%	1.25%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-27	0.2996	1.074%	1.25%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-27	0.2996	1.074%	1.25%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-27	0.3656	1.322%	1.50%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-27	0.3656	1.322%	1.50%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-27	0.3213	1.192%	1.34%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-27	0.2795	1.039%	1.19%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-27	0.2792	1.039%	1.18%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-27	0.3451	1.282%	1.42%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-27	0.3424	1.255%	1.39%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-27	0.2757	1.011%	1.15%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-27	0.2763	1.012%	1.15%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-27	0.2903	1.062%	1.20%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-27	0.3052	1.117%	1.26%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-27	0.3246	1.188%	1.33%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-27	0.3714	1.361%	1.51%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-27	0.3069	1.119%	1.26%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-27	0.2965	1.127%	1.21%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-27	0.3586	1.364%	1.45%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-27	0.2969	1.127%	1.21%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-28)	净赎回上限 (2026-01-28)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-27	0.3003	1.110%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-27	0.3719	1.352%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-27	0.2928	1.121%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-28)	净赎回上限 (2026-01-28)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-27	0.1917	0.661%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-27	0.3529	1.257%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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