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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-26	0.8636	0.8636	+1.36%	+12.74%	+32.70%	-13.64%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-26	0.8225	0.8225	+1.36%	+11.86%	+29.57%	-17.75%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-26	1.0754	1.0754	+0.89%	-12.51%	-6.73%	+7.54%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-26	1.928	1.928	+0.89%	+19.45%	+10.42%	-7.84%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-26	1.1238	1.1238	+0.89%	-11.99%	-5.04%	+12.38%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-26	1.944	1.944	+0.88%	+19.63%	+10.96%	-7.07%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-26	1.981	1.981	+0.87%	+20.13%	+12.37%	+98.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-26	3.307	3.307	+0.82%	+32.23%	+53.67%	+28.08%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-26	3.367	3.367	+0.81%	+32.77%	+55.52%	+236.70%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-26	3.281	3.281	+0.80%	+31.98%	+52.96%	+27.07%	正常
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-26	1.7233	1.7233	+0.67%	+22.35%	+48.19%	+7.14%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-26	1.7715	1.7715	+0.66%	+23.10%	+50.91%	+77.15%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-26	1.7398	1.7398	+0.66%	+22.61%	+49.07%	+8.17%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-26	2.028	2.285	+0.55%	+33.60%	+76.17%	+30.34%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-26	2.088	2.345	+0.53%	+34.02%	+78.27%	+147.26%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-26	1.310	1.310	+0.31%	+12.06%	+21.97%	+31.00%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-26	2.278	2.278	+0.26%	+19.39%	+60.31%	+127.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-26	1.660	1.901	+0.85%	+12.31%	+5.33%	+85.64%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-26	3.867	3.867	+0.73%	+76.82%	+147.73%	+286.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-26	3.799	3.799	+0.72%	+76.04%	+144.78%	+110.82%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-26	3.767	3.767	+0.70%	+75.70%	+143.50%	+109.05%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-26	1.426	1.426	+0.00%	-7.58%	-1.18%	+42.60%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-26	0.5904	0.5904	+0.00%	-16.37%	-16.43%	-40.96%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-26	0.5780	0.5780	+0.00%	-16.71%	-17.43%	-42.20%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-26	1.397	1.397	-0.07%	-7.97%	-2.58%	-14.71%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-26	1.389	1.389	-0.07%	-8.13%	-3.00%	-15.20%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-26	1.1323	1.1323	+0.69%	+33.49%	+103.43%	+13.23%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-26	1.0860	1.0860	+0.68%	+32.39%	+98.61%	+8.60%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-26	2.3081	2.5897	+0.68%	+7.82%	+29.74%	+186.65%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-26	2.3084	2.3084	+0.68%	--	--	+5.95%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-26	2.1628	2.4444	+0.68%	+7.39%	+28.20%	+170.18%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-26	1.1457	1.1457	+0.55%	+6.92%	--	+14.57%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-26	1.1339	1.1339	+0.55%	+6.51%	--	+13.39%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-26	2.2745	2.2745	+0.25%	--	--	+5.55%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-26	2.2746	2.3616	+0.25%	+5.98%	+18.59%	+137.96%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-26	1.9749	2.0619	+0.24%	+5.56%	+17.14%	+107.63%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-26	1.0526	1.4261	+0.23%	+5.31%	+15.04%	+51.00%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-26	1.0348	1.4717	+0.22%	+5.74%	+16.40%	+57.39%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-26	1.1024	1.1024	+0.21%	--	--	+2.60%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-26	1.0892	1.0892	+0.20%	+2.07%	--	+8.92%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-26	1.1022	1.1022	+0.20%	+2.47%	--	+10.22%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-26	1.1995	1.1995	+0.19%	+6.51%	+22.71%	+19.95%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-26	1.2109	1.5039	+0.19%	+4.09%	+16.37%	+55.69%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-26	1.2654	1.2654	+0.19%	+4.50%	--	+5.28%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-26	1.2658	1.5588	+0.19%	+4.53%	+17.70%	+61.55%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-26	1.1652	1.2452	+0.19%	-0.88%	+19.28%	+25.80%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-26	1.1772	1.1772	+0.19%	+6.08%	+21.24%	+17.72%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-26	1.1991	1.1991	+0.18%	--	--	+4.70%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-26	1.3412	1.3412	+0.18%	--	--	+13.00%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-26	1.3414	1.7927	+0.18%	+13.25%	+28.61%	+99.79%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-26	1.3416	1.3416	+0.18%	+13.25%	--	+26.30%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-26	1.3046	1.7559	+0.18%	+12.80%	+27.03%	+94.21%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-26	1.1282	1.1282	+0.17%	+1.33%	--	+12.82%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-26	1.1408	1.1408	+0.16%	+1.73%	--	+14.08%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-26	1.5298	1.5298	+0.15%	--	--	+11.31%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-26	1.4884	2.2385	+0.15%	+15.81%	+31.98%	+173.54%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-26	1.0825	1.0825	+0.15%	+2.39%	--	+8.25%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-26	1.0928	1.0928	+0.15%	+2.79%	--	+9.28%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-26	1.4679	2.1633	+0.14%	+15.35%	+30.37%	+158.89%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-26	1.0216	1.0216	+0.13%	+1.68%	--	+2.16%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-26	1.0249	1.0249	+0.13%	+1.98%	--	+2.49%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-26	1.6102	1.8842	+0.11%	+3.44%	+22.08%	+105.58%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-26	1.5187	1.7927	+0.10%	+3.03%	+20.63%	+94.47%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-26	0.9986	0.9986	+0.08%	--	--	-0.14%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-26	0.9975	0.9975	+0.07%	--	--	-0.25%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-26	1.1109	1.1109	+0.06%	+6.19%	+11.86%	+11.09%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-26	1.1158	1.1361	+0.06%	+4.19%	+14.20%	+13.67%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-26	1.1232	1.1232	+0.06%	--	--	+4.94%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-26	1.1236	1.1236	+0.06%	+6.59%	+13.07%	+12.36%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-26	1.1301	1.1504	+0.06%	+4.57%	+15.56%	+15.10%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-26	1.0011	1.0011	+0.06%	--	--	+0.11%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-26	1.0034	1.0034	+0.06%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-26	1.1009	1.1009	+0.05%	+3.30%	--	+10.09%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-26	1.1097	1.1097	+0.05%	+3.67%	--	+10.97%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-26	1.2052	1.2052	+0.04%	+4.56%	+20.12%	+20.52%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-26	1.2205	1.2205	+0.04%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-26	1.2225	1.2225	+0.04%	+4.99%	+21.57%	+22.25%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-26	1.0414	1.0814	+0.04%	+0.64%	+5.22%	+8.33%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-26	1.0515	1.0965	+0.04%	+1.09%	+6.38%	+9.91%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-26	1.1409	1.1409	+0.03%	-1.02%	--	+14.09%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-26	1.1550	1.1550	+0.03%	-0.62%	--	+15.50%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-26	1.4447	1.4447	+0.02%	+4.10%	+15.65%	+44.47%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-26	1.0609	1.1476	+0.02%	+2.12%	+11.64%	+15.37%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-26	1.4985	1.4985	+0.01%	+4.51%	+17.04%	+49.85%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-26	1.6812	1.7162	+0.01%	+1.17%	+10.32%	+72.66%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-26	1.8274	1.8624	+0.01%	+1.57%	+11.84%	+87.60%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-26	1.0142	1.0142	+0.01%	+1.36%	--	+1.42%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-26	1.0200	1.0200	+0.01%	--	--	+2.00%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-26	1.0219	1.0219	+0.01%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-26	1.0475	1.0475	+0.01%	+2.76%	--	+4.75%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-26	1.0705	1.2889	+0.01%	+4.59%	+10.71%	+19.60%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-26	1.0721	1.3096	+0.01%	+3.55%	+10.38%	+20.54%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-26	1.0743	1.1149	+0.01%	+1.41%	+7.78%	+10.47%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-26	1.0827	1.0827	+0.01%	+1.44%	+6.08%	+8.27%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-26	1.0856	1.0856	+0.01%	+1.37%	+6.07%	+8.56%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-26	1.0859	1.0859	+0.01%	+1.40%	+6.11%	+8.00%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-26	1.0946	1.2166	+0.01%	+2.74%	+10.81%	+22.88%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-26	1.1019	1.1019	+0.01%	+1.71%	+9.37%	+10.19%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-26	1.1064	1.1304	+0.01%	+2.04%	+7.46%	+13.11%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-26	1.1105	1.1345	+0.01%	+2.14%	+7.78%	+13.52%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-26	1.1771	1.1771	+0.01%	+1.47%	+5.75%	+17.71%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-26	102.1150	1.0212	+0.00%	--	--	+2.12%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-26	1.0138	1.1682	+0.00%	+1.49%	+6.36%	+59.47%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-26	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.57%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-26	1.0810	1.0810	+0.00%	+0.86%	+3.39%	+40.16%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-26	1.2838	1.4828	+0.00%	+1.52%	+6.65%	+50.19%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-26	1.3407	1.5587	+0.00%	+1.93%	+7.93%	+58.34%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-26	1.0982	1.2454	+0.00%	+1.65%	+6.85%	+25.58%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-26	1.1919	1.3039	+0.00%	+2.29%	+9.49%	+32.57%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-26	1.0309	1.2634	+0.00%	+1.53%	+5.06%	+28.67%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-26	1.0219	1.2214	+0.00%	+1.12%	+3.81%	+23.93%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-26	1.0243	1.2968	+0.00%	+2.30%	+7.57%	+33.68%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-08-26	1.1709	1.1819	+0.00%	+1.44%	--	+5.79%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-26	1.1570	1.1940	+0.00%	+1.19%	+4.92%	+11.57%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-26	1.1362	1.1792	+0.00%	+1.03%	+4.46%	+18.22%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-08-26	1.1718	1.2148	+0.00%	+1.44%	+5.72%	+21.85%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-26	1.1116	1.1516	+0.00%	+2.37%	+8.72%	+12.18%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-26	1.1639	1.1639	+0.00%	+1.25%	+5.12%	+12.84%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-26	1.1809	1.1809	+0.00%	+1.36%	+5.32%	+8.28%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-26	1.1187	1.1187	+0.00%	+0.66%	+3.04%	+11.87%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-26	1.1312	1.1312	+0.00%	+0.81%	+3.50%	+13.12%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-26	1.1300	1.1300	+0.00%	+0.95%	+3.94%	+13.00%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-26	1.2029	1.2089	+0.00%	+1.54%	+6.38%	+20.90%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-26	1.2036	1.2096	+0.00%	+1.54%	+6.42%	+20.97%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-26	1.2033	1.2093	+0.00%	+1.54%	--	+6.46%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-26	1.1912	1.1972	+0.00%	+1.44%	+6.10%	+19.73%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-26	1.0454	1.2112	+0.00%	+1.90%	+7.63%	+22.64%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-26	1.0249	1.2018	+0.00%	+2.19%	+8.22%	+21.87%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-08-26	1.0802	1.1621	+0.00%	+1.67%	+6.67%	+14.78%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-26	1.0624	1.1473	+0.00%	+1.49%	+6.07%	+15.15%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-26	1.0846	1.1765	+0.00%	+1.90%	+7.40%	+18.17%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-26	1.1395	1.1395	+0.00%	+1.60%	+6.40%	+8.98%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-26	1.1402	1.1402	+0.00%	+1.61%	+6.45%	+14.02%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-26	1.1284	1.1284	+0.00%	+1.41%	+5.81%	+12.84%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-26	1.1407	1.1407	+0.00%	+1.61%	+6.49%	+6.78%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-26	1.1469	1.1469	+0.00%	+1.68%	+7.32%	+14.69%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-26	1.1349	1.1349	+0.00%	+1.48%	+6.67%	+13.49%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-26	1.1468	1.1468	+0.00%	+1.69%	+7.33%	+10.30%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-26	1.1132	1.1152	+0.00%	+1.66%	+6.10%	+11.53%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-26	1.1137	1.1157	+0.00%	+1.67%	+6.14%	+11.58%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-26	1.1040	1.1060	+0.00%	+1.47%	+5.50%	+10.60%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-26	1.1131	1.1151	+0.00%	+1.67%	+6.15%	+7.81%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-26	1.0262	1.1062	+0.00%	+2.91%	+7.66%	+11.03%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-26	1.0695	1.1101	+0.00%	+1.20%	+7.27%	+11.11%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-26	1.0746	1.0746	+0.00%	+1.40%	--	+1.34%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-26	1.0737	1.1143	+0.00%	+1.39%	+7.75%	+11.55%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-26	1.0747	1.1153	+0.00%	+1.41%	+7.78%	+11.65%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-26	1.0806	1.0806	+0.00%	+1.16%	+5.62%	+8.06%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-26	1.0851	1.0851	+0.00%	+1.35%	+6.03%	+7.93%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-26	1.0751	1.0751	+0.00%	+1.24%	+5.44%	+7.51%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-26	1.0942	1.0942	+0.00%	+1.49%	+8.69%	+9.42%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-26	1.1002	1.1002	+0.00%	+1.58%	--	+9.18%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-26	1.0854	1.0854	+0.00%	+1.84%	+7.82%	+8.54%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-26	1.0781	1.0781	+0.00%	+1.44%	--	+2.63%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-26	1.0854	1.0854	+0.00%	+1.84%	--	+7.01%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-26	1.0786	1.0786	+0.00%	+1.64%	+7.17%	+7.86%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-26	1.0956	1.0956	+0.00%	+1.84%	--	+9.56%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-26	1.0891	1.0891	+0.00%	+1.64%	--	+8.91%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-26	1.0813	1.0813	+0.00%	+1.85%	--	+5.50%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-26	1.0810	1.0810	+0.00%	+1.84%	--	+8.10%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-26	1.0831	1.0834	+0.00%	+1.64%	--	+8.34%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-26	1.0773	1.0776	+0.00%	+1.45%	--	+7.76%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-26	1.0507	1.0507	+0.00%	+1.55%	--	+5.07%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-26	1.0455	1.0455	+0.00%	+1.34%	--	+4.55%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-26	1.0549	1.0649	+0.00%	+2.67%	--	+6.52%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-26	1.0548	1.0548	+0.00%	+1.78%	--	+5.48%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-26	1.0596	1.0596	+0.00%	+1.98%	--	+5.96%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-26	1.0697	1.0697	+0.00%	+4.71%	--	+6.97%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-26	1.0437	1.0437	+0.00%	+2.54%	--	+4.37%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-26	1.0164	1.0164	+0.00%	+1.56%	--	+1.64%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-26	1.0179	1.0179	+0.00%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-26	1.0190	1.0190	+0.00%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-26	1.0119	1.0119	+0.00%	--	--	+1.19%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-26	1.0118	1.0118	+0.00%	--	--	+1.18%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-26	1.1947	1.3467	-0.01%	+2.70%	+10.72%	+38.22%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-26	1.1825	1.8735	-0.01%	+0.37%	+11.98%	+114.68%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-26	1.1768	1.3558	-0.01%	+0.14%	--	+5.81%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-26	1.1740	1.3530	-0.01%	+0.07%	--	+6.22%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-26	1.1491	1.2963	-0.01%	+2.06%	+8.15%	+30.86%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-26	1.1148	1.7878	-0.01%	-0.03%	+10.64%	+93.20%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-26	1.0966	1.2396	-0.01%	+2.38%	+8.76%	+25.83%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-26	1.0898	1.1348	-0.01%	+1.82%	+7.54%	+13.89%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-26	1.0889	1.1439	-0.01%	+2.17%	+8.11%	+11.42%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-26	1.0865	1.1315	-0.01%	+2.52%	+8.93%	+13.25%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-26	1.0809	1.1259	-0.01%	+1.47%	+6.93%	+12.97%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-26	1.0746	1.0746	-0.01%	+1.63%	--	+7.46%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-26	1.0691	1.2484	-0.01%	+1.54%	+7.61%	+27.18%	正常
472007	汇添富利率债	2026-08-26	1.0690	1.2035	-0.01%	+1.84%	+8.72%	+59.08%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-26	1.0626	1.0626	-0.01%	+4.40%	--	+6.26%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-26	1.0619	1.3192	-0.01%	+2.34%	+7.92%	+35.67%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-26	1.0510	1.2178	-0.01%	+2.00%	+7.86%	+23.37%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-26	1.0449	1.0549	-0.01%	+2.51%	--	+5.52%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-26	1.0361	1.2133	-0.01%	+2.12%	+7.90%	+23.26%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-26	1.0250	1.2207	-0.01%	+2.20%	+8.18%	+24.14%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-26	1.2052	1.2842	-0.02%	+3.13%	+9.41%	+29.28%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-26	1.1931	1.2721	-0.02%	+2.93%	+8.73%	+19.28%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-26	1.1421	1.4828	-0.02%	+1.70%	+7.98%	+49.12%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-26	1.1415	1.4822	-0.02%	+1.68%	--	+3.80%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-26	1.1276	1.1276	-0.02%	+4.27%	--	+12.76%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-26	1.1161	1.1161	-0.02%	+3.87%	--	+11.61%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-26	1.1111	1.2881	-0.02%	+1.81%	+7.54%	+31.04%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-26	1.0514	1.2598	-0.02%	+1.37%	+5.03%	+27.23%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-26	1.0075	1.2912	-0.02%	+1.79%	+6.39%	+32.26%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-26	0.8730	1.9468	-0.02%	+2.92%	+9.56%	+106.13%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-26	0.8730	0.8730	-0.02%	+2.91%	--	+3.25%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-26	1.1777	1.1777	-0.03%	+2.64%	+8.71%	+17.77%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-26	1.1720	1.1720	-0.03%	+2.44%	+8.05%	+17.20%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-26	1.1683	1.2473	-0.03%	+2.72%	+8.12%	+25.49%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-26	1.1597	1.1597	-0.03%	+2.34%	+7.73%	+15.97%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-26	1.1191	1.4598	-0.03%	+1.28%	+6.62%	+46.60%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-26	1.0573	1.1803	-0.03%	+2.10%	+7.56%	+18.84%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-26	1.0537	1.1054	-0.03%	+2.13%	+8.07%	+10.81%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-26	1.0422	1.0939	-0.03%	+1.74%	+6.77%	+9.61%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-26	1.1876	1.1876	-0.03%	+1.78%	+8.83%	+18.76%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-26	1.1736	1.1736	-0.03%	+1.58%	+8.15%	+15.59%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-26	1.1575	1.1575	-0.03%	+1.38%	+7.54%	+15.75%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-26	1.0971	1.3220	-0.04%	+2.60%	+9.58%	+12.72%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-26	1.0876	1.2835	-0.04%	+2.21%	+8.23%	+10.86%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-26	1.0634	1.1168	-0.04%	+2.38%	+8.95%	+11.86%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-26	1.0610	1.0990	-0.04%	+2.23%	+9.50%	+10.08%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-26	1.0599	1.1133	-0.04%	+2.29%	+8.72%	+11.50%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-26	1.0484	1.0864	-0.04%	+1.95%	+8.64%	+8.80%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-26	1.2716	1.2906	-0.05%	+3.53%	--	+8.25%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-26	1.2708	1.2958	-0.05%	+3.54%	+15.84%	+29.70%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-26	1.2628	1.2878	-0.05%	+3.43%	+15.61%	+28.90%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-26	1.2676	1.2926	-0.06%	+3.38%	--	+13.71%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-26	1.0450	1.1090	-0.06%	+2.46%	+8.26%	+11.24%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-26	1.0390	1.1000	-0.07%	+2.09%	+7.43%	+10.28%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-26	0.9743	0.9743	-0.08%	--	--	-2.57%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-26	0.9739	0.9739	-0.08%	--	--	-2.61%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-26	1.0206	1.0612	-0.12%	-1.27%	+3.75%	+6.02%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-26	1.0096	1.0502	-0.13%	-1.53%	+2.84%	+4.90%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-21	1.6144	1.6144	+4.32%	+33.68%	--	+61.44%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-26	1.4174	1.4174	+3.50%	+29.76%	--	+41.74%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-26	1.4263	1.4263	+3.50%	+30.27%	--	+42.63%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-26	1.2094	1.2094	+3.44%	--	--	+20.94%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-26	1.2085	1.2085	+3.43%	--	--	+20.85%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-26	2.5269	2.5269	+2.47%	+109.60%	+143.70%	+152.69%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-26	0.8910	0.8910	+2.04%	--	--	-10.90%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-26	0.8923	0.8923	+2.04%	--	--	-10.77%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-26	1.2627	1.2627	+1.89%	-1.37%	--	+26.27%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-26	1.2469	1.2469	+1.89%	-1.93%	--	+24.69%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-26	1.1186	1.1186	+1.84%	+25.46%	+38.29%	+11.86%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-26	1.0966	1.0966	+1.84%	+24.95%	+36.63%	+9.66%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-26	1.3999	1.3999	+1.67%	-0.88%	--	+39.99%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-26	1.4150	1.4150	+1.67%	-0.33%	--	+41.50%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-26	2.704	3.337	+1.50%	+24.16%	+34.54%	+259.51%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-26	1.0318	1.0318	+1.49%	+13.38%	+32.18%	+3.18%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-26	1.0713	1.0713	+1.48%	+14.08%	+34.59%	+7.13%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-26	1.0506	1.0506	+1.36%	+15.43%	+41.67%	+5.06%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-21	1.0199	1.0199	+1.34%	--	--	+1.99%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-26	0.7024	0.7024	+1.33%	+7.83%	+27.69%	-29.76%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-26	1.4059	1.4059	+1.33%	-16.54%	+72.76%	+40.59%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-26	1.4368	1.4368	+1.33%	-16.20%	+74.86%	+43.68%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-26	1.3164	1.3164	+1.32%	+3.66%	+32.37%	+31.64%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-21	1.0189	1.0189	+1.32%	--	--	+1.89%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-26	0.5823	0.5823	+1.32%	+4.56%	+23.16%	-41.77%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-26	1.3429	1.3429	+1.32%	+4.29%	+35.01%	+34.29%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-26	0.6794	0.6794	+1.31%	+7.18%	+25.40%	-32.06%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-26	1.7546	1.7546	+1.28%	-16.30%	--	+9.57%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-26	1.7585	1.7585	+1.28%	-15.79%	+10.82%	+75.85%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-26	1.4377	1.4377	+1.23%	+72.76%	+129.81%	+43.77%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-26	1.3979	1.3979	+1.23%	+71.88%	+126.27%	+39.79%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-26	1.600	1.600	+1.20%	+11.97%	+10.73%	+60.00%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-26	2.059	2.059	+1.18%	+30.32%	+44.39%	+105.90%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-26	3.351	5.048	+1.18%	+17.25%	+37.06%	+707.76%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-26	1.2629	1.2629	+1.17%	+41.55%	+117.70%	+26.29%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-26	1.2281	1.2281	+1.16%	+40.84%	+114.44%	+22.81%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-26	2.005	2.005	+1.16%	+29.77%	+42.60%	+100.50%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-26	1.3440	1.4513	+1.08%	+25.59%	+74.89%	+46.18%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-26	1.6002	1.6002	+1.04%	+68.57%	+122.03%	+60.02%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-26	1.6332	1.6332	+1.03%	+69.24%	+124.71%	+63.32%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-26	1.4417	1.4417	+1.02%	+69.15%	+122.76%	+44.17%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-26	2.5295	2.5295	+0.97%	+86.71%	+203.92%	+152.95%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-26	2.5755	2.5755	+0.96%	+87.47%	+207.60%	+157.55%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-26	3.610	3.610	+0.95%	+22.46%	+41.46%	+23.46%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-26	1.1903	1.1903	+0.95%	+4.21%	+26.04%	-1.60%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-26	1.2237	1.2237	+0.95%	+4.88%	+28.41%	+22.37%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-26	1.1935	1.1935	+0.95%	+4.16%	+26.00%	-1.33%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-26	3.0970	8.6272	+0.94%	+19.88%	+30.15%	+1788.49%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-26	3.679	3.931	+0.93%	+22.92%	+43.37%	+311.09%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-26	3.594	3.594	+0.93%	+22.16%	+40.78%	+22.91%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-26	1.794	1.794	+0.90%	-9.76%	+62.50%	+2.34%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-26	1.9066	1.9696	+0.89%	-11.04%	+198.01%	+99.79%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-26	1.807	1.807	+0.89%	-9.60%	+63.23%	+3.08%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-26	1.3003	1.8003	+0.89%	+0.46%	+23.63%	+83.30%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-26	2.2055	2.2055	+0.89%	+59.92%	+114.69%	+120.55%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-26	1.8695	1.9325	+0.89%	-11.39%	+194.44%	+96.01%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-26	1.2160	1.2160	+0.89%	+7.10%	--	+21.60%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-26	0.7275	0.7275	+0.89%	-10.79%	-0.79%	-27.25%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-26	1.2300	1.2300	+0.89%	+7.73%	--	+23.00%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-26	0.9932	0.9932	+0.88%	--	--	-0.68%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-26	2.632	2.687	+0.88%	-7.68%	+63.99%	+176.67%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-26	2.518	2.573	+0.88%	-8.04%	+62.03%	+164.90%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-26	0.9968	0.9968	+0.88%	--	--	-0.32%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-26	0.8178	0.8178	+0.88%	+7.96%	+10.56%	-18.22%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-26	1.843	1.843	+0.88%	-9.26%	+65.44%	+84.30%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-26	1.9506	1.9506	+0.87%	+51.14%	+95.18%	+95.06%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-26	1.9873	1.9873	+0.87%	+52.03%	+98.83%	+98.73%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-26	1.9354	1.9354	+0.87%	+40.43%	+106.24%	+93.54%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-26	0.8032	0.8032	+0.87%	+7.54%	+9.25%	-19.68%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-26	1.9675	1.9675	+0.87%	+40.99%	+108.98%	+96.75%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-26	1.9210	1.9210	+0.87%	+40.16%	+105.04%	+92.10%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-26	0.5830	0.5830	+0.87%	-25.50%	-14.74%	-41.70%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-26	1.1880	1.1880	+0.86%	+26.03%	+92.17%	+18.80%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-26	1.1531	1.1531	+0.85%	+25.26%	+88.57%	+15.31%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-26	1.1256	1.1256	+0.81%	+3.55%	--	+12.56%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-26	1.1309	1.1309	+0.80%	+3.97%	--	+13.09%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-26	0.6334	0.6334	+0.80%	+3.41%	+34.39%	-36.66%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-26	1.8777	1.8777	+0.79%	+38.25%	+73.43%	+87.77%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-26	0.6476	0.6476	+0.79%	+3.83%	+36.02%	-35.24%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-26	1.8063	1.8063	+0.79%	+37.42%	+70.34%	+80.63%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-26	1.3374	1.3374	+0.75%	+21.49%	+55.69%	+33.74%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-26	0.7375	0.7375	+0.75%	-22.39%	-2.72%	-26.71%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-26	0.7245	0.7245	+0.75%	-22.70%	-3.64%	-19.31%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-26	1.3151	1.3151	+0.75%	+21.19%	+54.07%	+31.51%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-26	1.211	1.546	+0.75%	+24.97%	+54.27%	+60.18%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-26	0.7194	0.7194	+0.74%	-22.88%	-4.22%	-19.88%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-26	1.4096	1.4096	+0.74%	+21.22%	--	+40.96%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-26	1.4253	1.4253	+0.74%	+21.95%	--	+42.53%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-26	1.8531	1.8531	+0.73%	+12.51%	+22.61%	+85.31%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-26	1.249	1.584	+0.73%	+24.40%	+52.50%	+63.24%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-26	4.457	4.457	+0.72%	+32.93%	+55.73%	+26.22%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-26	1.7286	1.7286	+0.72%	+18.63%	+54.44%	+72.86%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-26	1.7043	1.7043	+0.72%	+18.16%	+53.69%	+7.23%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-26	1.6787	1.6787	+0.71%	+17.89%	+51.43%	+5.62%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-26	1.3308	1.3308	+0.71%	+22.27%	+65.07%	+33.08%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-26	4.537	5.106	+0.71%	+33.48%	+57.59%	+535.55%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-26	4.408	4.408	+0.71%	+32.73%	+54.72%	+24.84%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-26	1.5669	1.5669	+0.71%	+28.63%	+80.14%	+56.69%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-26	1.5976	1.5976	+0.71%	+29.27%	+82.62%	+59.76%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-26	1.2995	1.2995	+0.71%	+21.64%	+62.58%	+29.95%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-26	1.1569	1.1569	+0.71%	--	--	+15.69%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-26	1.1581	1.1581	+0.70%	--	--	+15.81%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-26	1.1141	1.1141	+0.70%	--	--	+11.41%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-26	1.1179	1.1179	+0.69%	--	--	+11.79%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-26	8.926	9.176	+0.67%	+46.83%	+117.02%	+972.41%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-26	0.9173	0.9173	+0.66%	+12.39%	+10.89%	-8.27%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-26	0.7879	0.7879	+0.65%	-5.81%	+28.87%	-21.21%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-26	1.3319	1.3319	+0.65%	--	--	+33.19%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-26	0.8841	0.8841	+0.65%	+11.71%	+8.91%	-11.59%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-26	1.3351	1.3351	+0.65%	--	--	+33.51%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-26	0.7509	0.7509	+0.64%	-6.56%	+25.80%	-24.91%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-26	1.0580	1.0580	+0.64%	+18.38%	+28.09%	+5.80%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-26	1.0834	1.0834	+0.63%	+19.11%	+30.42%	+8.34%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-26	1.2314	1.4814	+0.63%	+16.90%	+35.62%	+42.65%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-26	1.7446	1.7446	+0.62%	+24.27%	+89.57%	+74.46%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-26	1.5065	1.5065	+0.62%	+66.87%	+60.11%	+50.65%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-26	1.7172	1.7172	+0.62%	+23.75%	+87.69%	+71.72%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-26	1.4749	1.4749	+0.62%	+65.87%	+57.17%	+47.49%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-26	1.2235	1.2235	+0.61%	+5.16%	+49.06%	+22.35%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-26	1.1937	1.1937	+0.61%	+4.64%	+46.84%	+19.37%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-26	1.0619	1.0619	+0.60%	+6.63%	+36.95%	+6.19%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-26	1.0838	1.0838	+0.59%	+7.16%	+38.82%	+8.38%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-26	0.8361	0.8361	+0.57%	+27.12%	+53.50%	-16.39%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-26	0.9148	0.9148	+0.56%	+22.84%	+52.21%	-8.52%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-26	0.7538	0.7538	+0.56%	+14.45%	--	+57.86%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-26	0.8640	0.8640	+0.56%	+27.81%	+56.21%	-13.60%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-26	0.7380	0.7380	+0.56%	+13.99%	--	+56.19%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-26	1.9498	1.9498	+0.53%	+30.29%	+96.99%	+94.98%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-26	1.9228	1.9228	+0.53%	+29.77%	+94.60%	+92.28%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-26	4.6122	4.6122	+0.52%	+45.13%	+154.54%	+361.22%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-26	4.3484	4.3484	+0.52%	+43.96%	+148.38%	+334.84%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-26	0.7750	4.2339	+0.51%	+26.47%	+46.39%	+508.67%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-26	0.9545	0.9545	+0.49%	--	--	-4.55%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-26	0.9592	0.9592	+0.49%	--	--	-4.08%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-26	0.8842	0.8842	+0.49%	-6.70%	+0.99%	-11.58%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-26	2.064	2.064	+0.49%	+27.41%	+48.49%	+106.40%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-26	0.9095	0.9095	+0.49%	-6.11%	+2.85%	-9.05%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-26	2.4130	2.4340	+0.47%	+15.80%	+49.58%	+146.12%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-26	2.3868	2.3868	+0.47%	+15.55%	+48.51%	+4.27%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-26	2.3228	2.3228	+0.47%	+14.88%	+46.06%	+3.42%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-26	1.1610	1.1610	+0.46%	+15.04%	+30.36%	+16.10%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-26	0.8146	0.8146	+0.46%	+53.44%	+43.31%	-18.54%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-26	0.8391	0.8391	+0.45%	+54.36%	+45.93%	-16.09%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-26	1.1330	1.1330	+0.45%	+14.58%	+28.79%	+13.30%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-26	1.7780	1.7780	+0.45%	-23.00%	-5.52%	+77.80%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-26	1.1599	1.1599	+0.45%	+15.02%	--	+27.49%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-26	2.009	2.009	+0.45%	+26.59%	+45.79%	-13.96%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-26	1.7468	1.7468	+0.45%	-23.31%	-6.65%	-8.94%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-26	1.7310	1.7310	+0.45%	-23.48%	-7.24%	-9.76%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-26	2.024	2.024	+0.45%	+26.90%	+46.45%	-13.32%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-26	3.239	4.568	+0.43%	+17.44%	+23.48%	+551.56%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-26	3.150	3.150	+0.41%	+16.71%	+21.29%	-7.43%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-26	3.177	3.177	+0.41%	+16.93%	+22.05%	-9.87%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-26	1.1921	1.4921	+0.39%	+13.79%	--	+31.49%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-26	1.7746	1.8176	+0.38%	+17.39%	+34.30%	+83.14%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-26	1.8482	1.8912	+0.38%	+17.85%	+35.88%	+90.60%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-26	0.9960	0.9960	+0.37%	--	--	-0.40%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-26	0.9979	0.9979	+0.37%	--	--	-0.21%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-26	2.1949	3.5959	+0.37%	+11.32%	+13.23%	+385.05%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-26	1.1407	1.1407	+0.36%	+25.86%	+52.07%	+14.07%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-26	1.7221	1.7221	+0.36%	-19.12%	-6.76%	+72.21%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-26	1.6747	1.6747	+0.35%	-19.60%	-8.48%	-15.60%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-26	1.9353	1.9353	+0.35%	-19.44%	+7.36%	-2.46%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-26	1.9217	1.9217	+0.33%	+12.34%	+43.75%	+92.17%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-26	1.8100	1.8100	+0.33%	+11.45%	+40.34%	+81.00%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-26	1.3930	1.3930	+0.32%	+9.93%	+42.29%	+39.30%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-26	1.3423	1.3423	+0.31%	+9.27%	+39.75%	+34.23%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-26	1.0513	1.0513	+0.30%	+2.14%	+6.20%	+5.13%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-26	1.5655	1.5655	+0.29%	+3.64%	+16.40%	+56.55%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-26	1.6199	1.6199	+0.29%	+4.05%	+17.81%	+61.99%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-26	0.7768	0.7768	+0.27%	+9.86%	+52.52%	-22.32%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-26	0.7967	0.7967	+0.26%	+10.41%	+54.82%	-20.33%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-26	1.2580	1.2580	+0.23%	+4.14%	--	+20.80%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-26	1.2581	1.2581	+0.23%	+4.15%	+17.38%	+25.81%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-26	1.2308	1.2308	+0.23%	+3.72%	+15.98%	+23.08%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-26	1.4895	1.4895	+0.21%	+15.91%	+25.80%	+48.95%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-26	1.4496	1.4496	+0.21%	+15.43%	+24.31%	+44.96%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-26	1.1190	1.1190	+0.21%	+5.52%	+18.46%	+11.90%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-26	1.6264	1.6264	+0.20%	+13.42%	--	+32.36%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-26	1.6356	1.6356	+0.20%	+13.89%	+34.47%	+63.56%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-26	1.5678	1.5678	+0.19%	+63.89%	+92.60%	+56.78%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-26	1.5987	1.5987	+0.19%	+64.66%	+95.58%	+59.87%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-26	0.9931	1.0431	+0.13%	+6.41%	+9.95%	+4.19%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-26	1.5430	1.5430	+0.11%	+35.55%	+76.54%	+54.30%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-26	1.5092	1.5092	+0.11%	+34.75%	+73.41%	+50.92%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-26	1.907	1.907	+0.10%	+21.16%	+26.46%	+90.70%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-26	3.109	3.109	+0.10%	+71.96%	+94.68%	+74.56%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-26	3.139	3.139	+0.10%	+72.38%	+95.82%	+71.62%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-26	3.168	3.168	+0.09%	+72.64%	+97.14%	+216.80%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-26	1.2102	1.2102	+0.08%	+2.98%	+17.66%	+21.02%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-26	1.0016	1.0016	+0.08%	+2.14%	+12.27%	+0.16%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-26	1.1763	1.1763	+0.08%	+4.80%	+18.78%	+17.63%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-26	1.1896	1.1896	+0.08%	+5.16%	+20.04%	+18.96%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-26	1.0255	1.0255	+0.07%	+0.82%	+8.53%	+2.55%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-21	1.3160	1.3160	+0.06%	+1.73%	+4.37%	+31.60%	正常
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-24	1.0069	1.0069	+0.06%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.0084	1.0084	+0.06%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-26	1.1812	1.1812	+0.06%	+4.18%	+12.42%	+12.66%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-26	1.1958	1.1958	+0.06%	+4.54%	+13.62%	+19.58%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-26	1.5408	1.5408	+0.06%	+3.73%	+13.46%	+54.08%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-21	1.2511	1.2511	+0.06%	+1.67%	+3.08%	+25.11%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-26	1.5132	1.5132	+0.05%	+3.37%	+12.26%	+11.26%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-26	1.1530	1.1530	+0.05%	+1.27%	+12.02%	+15.30%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-25	1.0040	1.0040	+0.05%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.0067	1.0067	+0.05%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-26	1.1734	1.1734	+0.04%	+1.63%	--	+13.49%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-26	1.1735	1.1735	+0.04%	+1.63%	+13.18%	+17.35%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-21	0.9857	0.9857	+0.04%	--	--	-1.43%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-21	0.9859	0.9859	+0.04%	--	--	-1.41%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.1160	1.1160	+0.04%	+4.06%	+11.78%	+11.60%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-26	1.1675	1.1675	+0.03%	+4.38%	+12.48%	+12.44%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-26	1.1803	1.1803	+0.03%	+4.59%	+13.15%	+18.03%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-24	1.1043	1.1043	+0.03%	+3.74%	+10.77%	+10.43%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0022	1.0022	+0.02%	--	--	+0.22%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0024	1.0024	+0.02%	--	--	+0.24%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-26	1.0620	1.0620	+0.01%	+4.02%	+9.26%	+6.20%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-26	1.0828	1.0828	+0.00%	+4.43%	+10.56%	+8.28%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-26	1.0829	1.0829	+0.00%	+4.43%	+10.57%	+8.29%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-21	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0012	1.0012	-0.02%	--	--	+0.12%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0010	1.0010	-0.03%	--	--	+0.10%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.1186	1.1186	-0.04%	+4.08%	+10.50%	+11.86%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-25	1.1043	1.1043	-0.04%	+3.76%	+9.50%	+10.43%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-24	1.1457	1.1457	-0.05%	+6.65%	+16.01%	+15.39%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.1338	1.1338	-0.05%	+6.38%	+15.08%	+13.38%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.0093	1.0093	-0.07%	--	--	+0.93%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-24	1.0069	1.0069	-0.08%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-26	4.593	4.593	-0.11%	-12.21%	-21.31%	+359.30%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-26	1.0653	1.0653	-0.14%	+6.51%	--	+6.53%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-26	1.0701	1.0701	-0.15%	+6.96%	--	+7.01%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-26	1.326	1.326	-0.15%	+10.68%	+8.78%	+32.60%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-26	1.256	1.256	-0.16%	+9.89%	+6.17%	-1.49%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-24	1.1238	1.1238	-0.21%	+6.46%	+15.77%	+15.93%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.1121	1.1121	-0.22%	+6.17%	+14.83%	+11.21%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-26	1.1128	1.1128	-0.23%	+11.05%	+16.50%	+11.28%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-26	1.1345	1.1345	-0.24%	+11.72%	+18.61%	+13.45%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-24	1.1310	1.1310	-0.25%	+9.74%	+19.71%	+18.01%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.1186	1.1186	-0.25%	+9.43%	+18.67%	+11.86%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-26	1.507	1.881	-0.26%	+54.41%	+53.15%	+99.51%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-26	2.357	2.736	-0.30%	+11.44%	+32.04%	+206.34%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-26	1.471	1.845	-0.34%	+53.71%	+51.34%	+95.04%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-24	1.0702	1.1102	-0.34%	+5.26%	+16.14%	+15.69%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.0605	1.0965	-0.36%	+4.94%	+15.01%	+9.66%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-24	1.1028	1.1028	-0.44%	+4.96%	+17.61%	+16.29%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.0905	1.0905	-0.45%	+4.64%	+16.57%	+9.05%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-24	1.3704	1.3704	-0.88%	+14.61%	--	+37.04%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-26	1.3977	1.3977	-0.89%	+12.42%	+31.35%	+39.77%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-24	1.3605	1.3605	-0.89%	+25.98%	+70.13%	+36.05%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-24	1.3284	1.3284	-1.29%	+11.97%	--	+32.84%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.1773	1.1773	-1.35%	+13.25%	+37.37%	+17.73%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-24	1.6593	1.6593	-1.36%	+11.38%	+26.86%	+17.64%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.6366	1.6366	-1.36%	+11.00%	+25.47%	+63.66%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-24	1.1534	1.1534	-1.36%	+12.67%	+35.33%	+15.34%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-24	1.6532	1.6532	-1.38%	+12.69%	+30.36%	+20.18%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.6273	1.6273	-1.38%	+12.24%	+28.72%	+62.73%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.2698	1.2698	-1.38%	+17.63%	+48.90%	+26.98%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-24	1.2432	1.2432	-1.39%	+17.04%	+46.67%	+24.32%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-24	1.1602	1.1602	-1.39%	--	--	-7.83%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-24	1.1593	1.1593	-1.39%	+12.65%	--	+15.93%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.2802	1.2802	-1.47%	+11.95%	+39.27%	+28.02%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-24	1.2579	1.2579	-1.47%	+11.39%	+37.19%	+25.79%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-24	1.5153	1.5153	-1.55%	+10.08%	+22.80%	+16.28%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.4965	1.4965	-1.55%	+9.71%	+21.62%	+49.65%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-26	1.2553	1.2553	-1.57%	+13.01%	--	+25.53%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-26	1.2645	1.2645	-1.57%	+13.48%	--	+26.45%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-24	1.1385	1.1385	-1.68%	+16.61%	+51.88%	+13.85%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.0017	1.0017	-1.78%	+17.10%	+40.51%	+0.17%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-24	0.9817	0.9817	-1.79%	+16.63%	+38.85%	-1.83%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-24	1.4967	1.4967	-2.25%	+21.27%	+57.28%	+49.67%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-24	1.1595	1.1595	-2.32%	+10.52%	+34.12%	+15.95%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-24	1.1803	1.1803	-2.32%	+10.97%	+35.74%	+18.03%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-26	1.5442	1.5442	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-26	1.5513	1.5513	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-26	1.0736	1.0736	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-26	1.0784	1.0784	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-26	1.1733	1.1733	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-26	1.1793	1.1793	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-25	1.8038	1.8038	+1.85%	+49.44%	+67.98%	+80.38%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-25	1.272	1.422	+1.84%	-15.93%	+98.13%	+31.92%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-25	1.252	1.252	+1.79%	-16.48%	+95.63%	+36.83%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-25	1.6772	1.6772	+1.75%	+45.57%	+58.21%	+67.72%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-25	1.6637	1.6637	+1.74%	+45.20%	+57.10%	+66.37%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-25	$1.7066	$1.7066	+1.73%	+52.65%	+67.64%	+70.66%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-25	5.2069	5.2069	+1.19%	+22.20%	+99.73%	+420.69%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-25	5.1096	5.1096	+1.19%	+21.70%	+97.13%	+140.68%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-25	5.0625	5.0625	+1.19%	+21.47%	+95.99%	+138.57%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-25	$5.4428	$5.4428	+1.18%	+28.12%	--	+63.16%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-25	2.6834	2.6834	+1.07%	+14.84%	+42.10%	+168.34%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-25	$2.6400	$2.6400	+1.05%	+20.44%	+50.54%	+164.00%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-25	$2.6400	$2.6400	+1.05%	+20.44%	+50.54%	+164.00%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-26	1.1813	1.1813	+0.95%	-10.55%	+54.10%	+18.13%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-26	1.7242	1.7242	+0.90%	-10.28%	--	+72.42%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-26	1.7154	1.7154	+0.90%	-10.46%	--	+71.54%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-26	1.1313	1.1313	+0.74%	-23.84%	+8.32%	+13.13%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-26	0.7222	0.7222	+0.70%	-22.97%	+5.85%	-27.78%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-26	0.7297	0.7297	+0.69%	-22.82%	+6.49%	-27.03%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-08-25	$1.7344	$1.7344	+0.68%	+0.68%	+0.68%	+73.44%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-25	2.1589	2.1589	+0.65%	+18.63%	+83.02%	+115.89%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-25	1.2282	1.2282	+0.64%	-15.68%	+5.14%	+22.82%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-25	1.1999	1.1999	+0.64%	-16.18%	+3.29%	+19.99%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-25	$1.2450	$1.2450	+0.62%	-11.57%	+11.36%	+24.50%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-25	$1.2479	$1.2479	+0.62%	-11.57%	+11.35%	+24.79%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-25	1.6277	1.6277	+0.62%	+15.67%	--	+29.12%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-25	1.6115	1.6115	+0.62%	+15.32%	+63.39%	+61.15%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-25	1.6310	1.6310	+0.62%	+15.78%	+65.33%	+63.10%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-25	$1.7263	$1.7263	+0.60%	+21.43%	+69.81%	+72.63%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-25	1.5590	1.5590	+0.50%	+15.84%	--	+55.90%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-26	1.1439	1.1439	+0.47%	-3.57%	+38.87%	+14.39%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-26	1.1489	1.2939	+0.45%	-3.43%	+39.23%	+31.36%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-25	1.790	1.790	+0.34%	+29.15%	+109.60%	+107.42%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-25	1.815	1.815	+0.33%	+29.74%	+112.53%	+81.50%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-25	2.2083	2.2083	+0.24%	-8.66%	+15.76%	+120.83%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-25	2.0372	2.0372	+0.24%	-9.58%	+12.35%	+103.72%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-25	$2.2225	$2.2225	+0.23%	-4.21%	+22.64%	+122.25%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-25	1.0389	1.0389	+0.20%	-2.40%	+2.74%	+3.89%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-25	1.0057	1.0057	+0.20%	-2.79%	+1.48%	+0.57%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-25	$1.0556	$1.0556	+0.19%	+2.32%	+8.84%	+5.56%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-25	$1.0125	$1.0125	+0.19%	+1.91%	+7.52%	+1.25%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501047	证券公司LOF	2026-08-26	1.1180	1.1180	+2.58%	-17.12%	+8.08%	+11.80%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-26	1.1062	1.1062	+2.57%	-17.34%	+7.27%	+10.62%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-26	1.8254	1.8254	+2.23%	+75.33%	+192.86%	+82.54%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-26	1.8517	1.8517	+2.23%	+75.88%	+195.56%	+85.17%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-26	2.0193	2.0193	+2.03%	+34.22%	--	+101.93%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-26	1.9973	1.9973	+2.02%	+33.68%	--	+99.73%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-26	1.6704	1.6704	+1.84%	-23.03%	--	+67.04%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-26	1.6626	1.6626	+1.84%	-23.18%	--	+66.26%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-26	0.8765	0.8765	+1.84%	--	--	-12.35%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-26	0.8771	0.8771	+1.83%	--	--	-12.29%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-26	3.3669	3.3669	+1.61%	+62.72%	--	+236.69%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-26	3.3835	3.3835	+1.61%	+63.04%	--	+238.35%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-26	0.7044	0.7044	+1.22%	+21.14%	+26.33%	-3.41%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-26	2.4197	2.4197	+1.22%	+43.89%	--	+141.97%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-26	0.7074	0.7074	+1.22%	+21.32%	+26.91%	-29.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-26	0.7163	0.7163	+1.22%	+21.61%	+27.84%	-28.37%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-26	2.4091	2.4091	+1.21%	+43.60%	--	+140.91%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-26	1.2956	1.2956	+1.21%	+4.09%	--	+29.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-26	1.2923	1.2923	+1.21%	+3.88%	--	+29.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-26	0.5205	0.5205	+1.21%	+5.79%	-11.61%	-47.95%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-26	0.5142	0.5142	+1.20%	+5.52%	-12.28%	-48.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-26	0.9169	0.9169	+1.17%	-9.19%	+13.18%	+10.91%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-26	0.9295	0.9295	+1.16%	-8.84%	+14.54%	-7.05%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-26	0.9891	0.9891	+1.10%	--	--	-1.09%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-26	0.9892	0.9892	+1.10%	--	--	-1.08%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-26	2.1705	2.1705	+0.96%	+11.51%	+20.26%	+117.05%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-26	2.1237	2.1237	+0.96%	+11.24%	+19.36%	+112.37%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-26	0.5244	0.5244	+0.92%	-6.44%	+7.31%	-47.56%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-26	0.5390	0.5390	+0.92%	-6.06%	+8.60%	-46.10%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-26	1.3210	1.3210	+0.81%	+10.87%	+34.91%	+32.10%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-26	1.2974	1.2974	+0.81%	+10.65%	+34.06%	+29.74%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-26	1.4881	1.4881	+0.73%	-2.76%	+45.44%	+48.81%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-26	1.4782	1.4782	+0.73%	-2.86%	+44.99%	+47.82%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-26	0.8478	0.8478	+0.69%	--	--	-15.22%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-26	0.8487	0.8487	+0.69%	--	--	-15.13%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-26	1.1268	1.2086	+0.67%	+3.05%	--	+21.44%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-26	1.1290	1.2145	+0.67%	+3.25%	--	+22.06%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-26	1.0162	1.0162	+0.63%	-15.30%	-14.83%	+1.62%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-26	0.9827	0.9827	+0.62%	-15.65%	-15.85%	-1.73%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-26	1.6005	1.6005	+0.53%	+7.91%	+22.96%	+60.05%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-26	1.5697	1.5697	+0.53%	+7.58%	+21.85%	+56.97%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-26	1.1622	1.1622	+0.48%	+15.88%	--	+16.22%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-26	1.1646	1.1646	+0.48%	+16.12%	--	+16.46%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-26	1.0479	1.0479	+0.47%	+1.92%	--	+4.79%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-26	1.0512	1.0512	+0.47%	+2.22%	--	+5.12%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-26	0.7199	0.7199	+0.31%	-32.49%	--	-28.01%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-26	0.7221	0.7221	+0.31%	-32.36%	--	-27.79%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-26	2.0792	2.0792	+0.17%	+21.99%	--	+107.92%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-26	2.0691	2.0691	+0.17%	+21.74%	--	+106.91%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-26	0.8083	0.8083	+0.16%	--	--	-19.17%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-26	0.8097	0.8097	+0.16%	--	--	-19.03%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-26	1.2788	1.2788	+0.13%	-9.77%	-1.19%	+27.88%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-26	1.2487	1.2487	+0.12%	-10.13%	-2.37%	+24.87%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-26	1.2051	1.2431	+0.12%	+4.51%	--	+24.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-26	1.2101	1.2551	+0.12%	+4.94%	--	+25.83%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-26	0.9029	0.9029	+0.11%	-10.70%	-5.91%	-9.71%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-26	0.9300	0.9300	+0.11%	-10.34%	-4.77%	-7.00%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-26	0.6749	0.6749	+0.06%	-20.22%	-18.03%	-32.51%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-26	0.6784	0.6784	+0.06%	-20.11%	-17.68%	-32.16%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-26	0.6848	0.6848	+0.06%	-19.91%	-17.03%	-31.52%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-26	1.8278	1.8278	-0.05%	-23.42%	-26.85%	+82.78%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-26	1.8047	1.8047	-0.06%	-23.61%	-27.39%	-42.53%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-26	1.7494	1.7494	-0.07%	+11.75%	+103.66%	+74.94%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-26	1.7256	1.7256	-0.08%	+11.47%	+101.66%	+72.56%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-26	0.9890	0.9890	-0.14%	--	--	-1.10%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-26	0.9874	0.9874	-0.14%	--	--	-1.26%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-26	1.0740	1.0740	-0.15%	--	--	+7.40%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-26	1.0736	1.0736	-0.16%	--	--	+7.36%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-26	0.8192	0.8192	-0.16%	-21.88%	-16.68%	-18.08%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-26	0.7918	0.7918	-0.16%	-22.19%	-17.67%	-20.82%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-26	1.0641	1.0641	-0.36%	-7.04%	--	+6.41%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-26	1.0618	1.0618	-0.36%	-7.23%	--	+6.18%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-26	1.4086	1.4086	-0.95%	+30.81%	--	+40.86%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-26	1.4121	1.4121	-0.95%	+31.08%	--	+41.21%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-26	1.0790	1.0790	-1.23%	-0.53%	+24.75%	+7.90%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-26	1.0358	1.0358	-1.23%	-0.93%	+23.27%	+3.58%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-26	1.6487	1.6487	+1.16%	+38.04%	+103.27%	+64.87%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-26	1.6309	1.6309	+1.15%	+37.71%	+101.74%	+63.09%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-26	1.1276	1.1276	+0.99%	+11.33%	+40.97%	+12.76%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-26	1.1390	1.1390	+0.98%	+11.55%	+41.83%	+13.90%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-26	1.3138	1.3138	+0.89%	-1.05%	--	+31.38%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-26	1.2992	1.2992	+0.89%	-1.45%	--	+29.92%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-26	1.5543	1.5543	+0.82%	+4.26%	+29.01%	+55.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-26	1.5842	1.5842	+0.81%	+4.52%	+29.98%	+58.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-26	1.1540	1.1540	+0.81%	+3.74%	--	+15.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-26	1.1270	1.1270	+0.79%	+6.66%	+29.64%	+12.70%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-26	1.1210	1.1210	+0.78%	+6.53%	+29.25%	+12.10%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-26	1.0045	1.0045	+0.74%	--	--	+0.45%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-26	1.4667	1.4667	+0.73%	+12.73%	+40.69%	+46.67%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-26	1.4965	1.4965	+0.73%	+12.95%	+41.54%	+49.65%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-26	1.9067	1.9067	+0.68%	+10.42%	+34.73%	+20.17%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-26	1.9330	1.9330	+0.67%	+10.86%	+36.34%	+93.30%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-26	1.175	1.355	+0.51%	+4.40%	+31.80%	+27.96%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-26	1.191	1.697	+0.51%	+4.86%	+33.50%	+83.75%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-26	1.4576	1.4576	+0.48%	+16.85%	--	+45.76%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-26	1.4659	1.4659	+0.48%	+17.32%	--	+46.59%	000510 中证A500	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-26	1.0743	1.0743	+0.42%	-31.21%	+38.03%	+7.43%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-26	1.0588	1.0588	+0.42%	-31.49%	+36.39%	+5.88%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-26	0.9474	0.9474	+0.22%	--	--	-5.26%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-26	0.9483	0.9483	+0.22%	--	--	-5.17%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-26	1.1346	1.1346	+0.22%	+2.13%	+25.23%	+13.46%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-26	1.1196	1.1196	+0.21%	+1.72%	+23.69%	+11.96%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-26	1.0771	1.0771	+0.00%	+1.24%	+4.98%	+7.71%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-26	1.1345	1.1345	-0.25%	--	--	+13.45%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-26	1.1329	1.1329	-0.25%	--	--	+13.29%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-26	1.9015	1.9015	-0.28%	+15.37%	--	+90.15%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-26	1.8802	1.8802	-0.29%	+14.91%	--	+88.02%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-26	1.1567	1.1567	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-26	1.5491	1.5491	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-26	1.5532	1.5532	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-26	1.7246	1.7246	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-26	1.7296	1.7296	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-26	1.1543	1.1543	+0.33%	+2.20%	--	+15.43%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-26	1.1572	1.1572	+0.32%	+2.40%	--	+15.72%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-26	2.4792	2.4792	+0.28%	+14.73%	--	+44.57%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-26	2.4486	2.9566	+0.28%	+14.27%	+40.82%	+34.07%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-26	2.4796	2.9876	+0.28%	+14.73%	+42.52%	+223.27%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-26	1.3237	1.3237	-0.15%	+2.10%	+55.20%	+32.37%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-26	1.2771	1.2771	-0.16%	+1.69%	+53.44%	+27.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-26	0.8020	0.8020	+1.16%	+17.56%	+36.33%	-19.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-26	0.8387	0.8387	+1.16%	+18.49%	+39.64%	-16.13%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-26	0.9532	0.9532	+1.06%	-1.11%	+18.07%	-4.68%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-26	0.9351	0.9351	+1.06%	-1.51%	+16.67%	-6.49%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-26	0.9360	0.9360	+1.06%	-1.68%	--	+13.61%	000016.SH 上证50指数	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-26	1.0304	1.0304	+0.70%	+6.60%	+27.07%	+3.04%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-26	0.9904	0.9904	+0.70%	+5.74%	+24.03%	-0.96%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-26	1.5666	1.7765	+0.69%	+3.99%	+31.07%	+15.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-26	1.2913	1.2913	+0.69%	+3.46%	+31.56%	+29.13%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-26	1.3081	1.3081	+0.69%	+3.88%	+33.14%	+30.81%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-26	1.6051	1.8150	+0.69%	+4.40%	+32.64%	+89.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-26	1.1233	1.1233	+0.63%	--	--	+12.33%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-26	1.1192	1.1192	+0.62%	--	--	+11.92%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-26	2.1529	2.4179	+0.57%	+10.16%	+48.28%	+45.02%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-26	2.1182	2.3832	+0.56%	+9.71%	+46.50%	+44.75%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-26	1.0119	1.0119	+0.23%	--	--	+1.19%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-26	1.0127	1.0127	+0.23%	--	--	+1.27%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-26	1.6806	1.6806	-0.05%	+14.96%	+75.28%	+68.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-26	1.6667	1.6667	-0.05%	+14.67%	+73.96%	+66.67%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-21	0.9986	0.9986	-0.17%	--	--	-0.14%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-21	0.9985	0.9985	-0.17%	--	--	-0.15%	000985 中证全指指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-21	0.9590	0.9590	-1.04%	--	--	-4.10%	000681 上证科创板综合价格	正常
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-26	1.4879	1.4879	+1.59%	+24.92%	--	+48.79%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-26	1.4848	1.4848	+1.59%	+24.67%	--	+48.48%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-26	0.8409	0.8409	+1.17%	--	--	+3.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-26	0.7741	0.7741	+0.87%	-22.55%	--	-22.59%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-26	0.7757	0.7757	+0.87%	-22.39%	--	-22.43%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-26	1.2299	1.2299	+0.75%	+6.99%	--	+22.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-26	1.0035	1.0035	+0.74%	--	--	+0.35%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-26	1.2256	1.2256	+0.74%	+6.76%	--	+22.56%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-26	1.6192	1.6192	+0.69%	+4.94%	--	+20.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-26	2.1717	2.1717	+0.56%	+10.71%	--	+31.06%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-26	1.195	1.311	+0.50%	--	--	+2.48%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-26	0.9241	0.9241	+0.08%	--	--	-7.59%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-26	0.9236	0.9236	+0.07%	--	--	-7.64%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-26	1.3567	1.3567	-0.68%	-15.79%	--	+35.67%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-26	1.3514	1.3514	-0.68%	-15.96%	--	+35.14%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560090	证券ETF汇添富	2026-08-26	1.1754	1.1754	+2.73%	-17.91%	+8.41%	+17.54%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-08-26	1.6771	1.6771	+2.15%	+37.86%	+99.61%	+67.71%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-26	1.2872	1.2872	+1.98%	+20.54%	+59.96%	+28.72%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-08-26	1.5184	1.5184	+1.95%	-24.28%	--	+51.84%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-26	0.6665	0.6665	+1.94%	--	--	-33.35%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-26	2.3023	2.3023	+1.71%	+67.14%	--	+130.23%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-26	1.8837	1.8837	+1.55%	-9.60%	+24.59%	+88.37%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-08-26	1.0232	1.0232	+1.35%	--	--	+2.32%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-26	0.9275	0.9275	+1.33%	+9.39%	+23.96%	-7.25%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-26	0.8583	0.8583	+1.30%	+24.36%	+30.72%	-14.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-26	1.3836	1.3836	+1.28%	+47.87%	+145.06%	+38.36%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-26	0.5265	0.5265	+1.27%	+3.54%	-17.01%	-47.35%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-26	0.8454	0.9554	+1.23%	-9.22%	+15.28%	-4.44%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-26	0.8102	0.8102	+1.21%	-24.61%	--	-18.98%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-26	0.9228	0.9228	+1.17%	--	--	-7.72%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-26	0.8672	0.8672	+1.01%	+11.22%	+19.38%	-13.28%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-26	0.8829	0.8829	+0.96%	--	--	-11.71%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-26	1.0676	1.0676	+0.90%	+1.71%	+57.02%	+6.76%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-26	1.3469	1.3469	+0.86%	+11.95%	+42.00%	+34.69%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-26	0.6912	0.6912	+0.82%	-30.27%	+3.67%	-30.88%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-08-26	1.4543	1.6503	+0.77%	-2.81%	+49.58%	+68.32%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-26	0.9050	0.9050	+0.72%	-10.93%	--	-9.50%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-26	0.9653	0.9653	+0.67%	-16.15%	-15.83%	-3.47%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-26	0.7569	0.7569	+0.64%	--	--	-24.31%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-26	1.0279	1.0279	+0.61%	--	--	+2.79%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-26	1.5257	1.5257	+0.56%	+9.03%	+25.47%	+52.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-26	1.0336	1.0336	+0.54%	--	--	+3.36%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-26	0.8505	0.8505	+0.41%	--	--	-14.95%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-26	0.8628	0.8628	+0.35%	-20.10%	+10.64%	-13.72%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-26	0.8563	0.8563	+0.34%	-23.66%	--	-14.37%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-08-26	0.8693	0.8693	+0.32%	-33.85%	--	-13.07%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-26	0.3762	0.3762	+0.24%	-8.76%	-12.45%	-62.38%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-08-26	2.2492	2.2492	+0.18%	+24.26%	--	+124.92%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-08-26	0.8338	0.8338	+0.17%	-24.73%	--	-16.62%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-08-26	1.3422	1.3422	+0.12%	-11.06%	-5.50%	+34.22%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-26	1.1814	1.2674	+0.12%	+5.13%	+31.52%	+27.90%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-26	0.9616	0.9616	+0.10%	--	--	-3.84%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-26	0.6805	0.6805	+0.06%	-21.03%	-16.81%	-31.95%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-26	1.7014	1.7014	-0.02%	+36.57%	--	+70.14%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-08-26	0.6646	2.6584	-0.06%	-24.71%	-28.48%	+165.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-26	1.3702	1.3702	-0.07%	+13.26%	--	+37.02%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-26	0.8292	0.8292	-0.16%	--	--	-17.08%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-26	1.2759	1.3662	-0.16%	+3.15%	--	+37.78%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-26	1.1408	1.1408	-0.38%	-6.93%	--	+14.08%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-08-26	1.7474	1.7474	-0.63%	+27.44%	+49.31%	+74.74%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-26	1.3032	1.3032	-0.72%	-16.28%	--	+30.32%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-26	1.0808	1.0808	-0.91%	--	--	+8.08%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-08-26	1.4028	1.4028	-1.01%	+35.97%	--	+40.28%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-26	1.6565	1.6565	+1.69%	+27.18%	--	+65.65%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-26	1.1023	1.1023	+1.05%	+13.04%	+45.46%	+10.23%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-26	1.3115	1.3115	+0.94%	-0.95%	+29.56%	+31.15%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-26	1.3832	1.3832	+0.86%	+4.72%	+30.87%	+38.32%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-26	1.2803	1.3923	+0.83%	+7.71%	+36.58%	+43.40%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-26	1.3670	1.3670	+0.80%	+7.61%	+33.63%	+36.70%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-08-26	1.2537	1.2537	+0.79%	+8.80%	--	+25.37%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-26	1.0898	1.0898	+0.78%	--	--	+8.98%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-26	1.9126	1.9126	+0.72%	+12.06%	+39.23%	+91.26%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-26	1.0014	1.0014	+0.70%	+1.55%	+39.06%	+0.14%	H30455 沪港深500	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-26	0.7056	0.7056	+0.67%	-32.96%	--	-29.44%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-26	0.9473	0.9473	+0.52%	--	--	-5.27%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-26	1.3933	1.3933	+0.52%	+3.58%	--	+39.33%	000001 上证综合指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-26	1.0260	1.0260	+0.51%	--	--	+2.60%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-26	1.5275	1.5275	+0.49%	+22.67%	--	+52.75%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-26	1.1357	1.1357	+0.23%	+3.02%	+34.28%	+13.57%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-26	1.0982	1.0982	+0.23%	--	--	+9.82%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-26	1.8109	1.8109	+0.03%	+37.95%	--	+81.09%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-26	1.3796	1.3796	-0.26%	-1.65%	--	+37.96%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-26	1.1377	1.2187	+0.70%	+3.64%	--	+22.31%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-26	1.1060	1.1060	+0.34%	+3.60%	--	+10.60%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-26	1.3630	1.3630	+0.74%	+7.99%	+43.78%	+36.30%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-26	112.1890	112.1890	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.17%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-26	113.3148	113.3148	+0.00%	+1.19%	+4.07%	+13.30%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-26	0.2705	1.007%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-26	0.2705	1.007%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-26	0.2705	1.007%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-26	0.3363	1.250%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-26	0.3363	1.250%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-26	0.3146	1.078%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-26	0.2735	0.927%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-26	0.2376	0.901%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-26	0.3034	1.144%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-26	0.3246	1.185%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-26	0.2586	0.943%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-26	0.2588	0.942%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-26	0.2720	0.992%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-26	0.2784	1.070%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-26	0.2978	1.141%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-26	0.3444	1.313%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-26	0.2796	1.069%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-26	0.2161	1.002%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-26	0.2817	1.245%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-26	0.2165	1.003%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-27)	净赎回上限 (2026-08-27)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-26	0.2808	1.067%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-26	0.3444	1.305%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-26	0.2159	1.002%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-27)	净赎回上限 (2026-08-27)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-26	0.1592	0.551%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-26	0.3198	1.145%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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