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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-22	3.256	3.256	+1.18%	+36.75%	+43.56%	+26.10%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-22	3.281	3.281	+1.17%	+37.05%	+44.28%	+27.07%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-22	3.339	3.339	+1.15%	+37.58%	+46.00%	+233.90%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-22	1.963	2.220	+1.03%	+36.41%	+67.83%	+26.17%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-22	2.020	2.277	+1.00%	+36.86%	+69.89%	+139.21%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-22	1.891	1.891	+0.21%	+20.22%	+5.23%	-9.61%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-22	1.906	1.906	+0.21%	+20.40%	+5.77%	-8.89%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-22	1.942	1.942	+0.21%	+21.00%	+7.12%	+94.20%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-22	1.1230	1.1230	-0.04%	-4.25%	-8.65%	+12.30%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-22	1.0752	1.0752	-0.05%	-4.82%	-10.27%	+7.52%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-22	0.8970	0.8970	-0.68%	+27.20%	+34.81%	-10.30%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-22	0.8549	0.8549	-0.69%	+26.18%	+31.60%	-14.51%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-22	2.233	2.233	-1.11%	+34.03%	+43.79%	+123.30%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-22	1.7599	1.7599	-1.43%	+32.74%	+40.78%	+9.42%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-22	1.8081	1.8081	-1.43%	+33.56%	+43.37%	+80.81%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-22	1.7764	1.7764	-1.43%	+33.01%	+41.62%	+10.45%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-22	1.302	1.302	-1.74%	+16.98%	+19.56%	+30.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-22	0.5659	0.5659	-0.37%	-11.72%	-19.86%	-43.41%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-22	0.5778	0.5778	-0.38%	-11.35%	-18.89%	-42.22%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-22	1.606	1.847	-0.74%	+15.04%	-6.08%	+79.61%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-22	1.325	1.325	-0.82%	-4.61%	-9.43%	-19.11%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-22	1.351	1.351	-0.88%	-4.25%	-8.22%	+35.10%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-22	1.317	1.317	-0.90%	-4.91%	-9.86%	-19.60%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-22	3.995	3.995	-3.62%	+145.24%	+144.49%	+121.70%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-22	4.065	4.065	-3.63%	+146.07%	+147.56%	+306.50%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-22	3.962	3.962	-3.65%	+144.57%	+143.22%	+119.87%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-22	1.1295	1.1295	-1.03%	+61.96%	+95.55%	+12.95%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-22	1.1766	1.1766	-1.03%	+63.28%	+100.27%	+17.66%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-22	1.1218	1.1218	+1.09%	+5.53%	--	+12.18%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-22	1.1330	1.1330	+1.09%	+5.95%	--	+13.30%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-22	1.0089	1.0495	+0.79%	-4.56%	+2.93%	+4.80%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-22	0.9984	1.0390	+0.79%	-4.81%	+2.03%	+3.73%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-22	1.1035	1.1035	+0.26%	+7.08%	+10.26%	+10.35%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-22	1.0686	1.0686	+0.26%	+0.64%	--	+6.86%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-22	1.1153	1.1153	+0.26%	--	--	+4.20%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-22	1.1158	1.1158	+0.26%	+7.51%	+11.47%	+11.58%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-22	1.0783	1.0783	+0.26%	+1.03%	--	+7.83%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-22	1.1100	1.1100	+0.19%	+3.79%	--	+11.00%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-22	1.1212	1.1212	+0.19%	+4.21%	--	+12.12%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-22	1.2164	1.2164	+0.18%	+5.07%	+21.49%	+21.64%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-22	1.2146	1.2146	+0.17%	--	--	+0.75%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-22	1.0432	1.0812	+0.17%	+0.78%	+8.21%	+8.26%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-22	1.0554	1.0934	+0.17%	+1.05%	+9.25%	+9.50%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-22	1.1996	1.1996	+0.17%	+4.63%	+20.03%	+19.96%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-22	1.0831	1.2790	+0.16%	+1.17%	+8.15%	+10.41%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-22	1.0980	1.0980	+0.16%	+3.14%	--	+9.80%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-22	1.0982	1.0982	+0.16%	--	--	+2.21%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-22	1.1824	1.1824	+0.15%	+0.84%	+8.74%	+18.24%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-22	1.1528	1.1528	+0.15%	+0.44%	+7.44%	+15.28%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-22	1.0854	1.0854	+0.15%	+2.73%	--	+8.54%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-22	1.0921	1.3170	+0.15%	+1.56%	+9.50%	+12.21%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-22	1.1686	1.1686	+0.15%	+0.63%	+8.03%	+15.10%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-22	1.1877	1.2997	+0.13%	+1.56%	+9.56%	+32.10%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-22	1.1901	1.3421	+0.13%	+1.97%	+10.79%	+37.69%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-22	1.0331	1.4700	+0.11%	+7.21%	+16.21%	+57.13%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-22	1.0513	1.4248	+0.10%	+6.79%	+14.90%	+50.81%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-22	1.1564	1.1564	+0.10%	+1.91%	+7.71%	+15.64%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-22	1.1685	1.1685	+0.10%	+2.01%	+8.02%	+16.85%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-22	1.1740	1.1740	+0.10%	+2.21%	+8.68%	+17.40%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-22	1.2595	1.2845	+0.10%	+2.44%	+16.25%	+28.56%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-22	1.2643	1.2893	+0.09%	+2.39%	--	+13.41%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-22	1.2673	1.2923	+0.09%	+2.54%	+16.47%	+29.34%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-22	1.2681	1.2871	+0.09%	+2.54%	--	+7.95%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-22	1.0602	1.0602	+0.08%	+3.46%	--	+6.02%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-22	1.0669	1.0669	+0.08%	+3.76%	--	+6.69%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-22	0.8698	1.9420	+0.08%	+1.78%	+9.56%	+105.37%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-22	0.8698	0.8698	+0.08%	+1.78%	--	+2.87%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-22	1.0324	1.0934	+0.08%	+1.49%	+7.08%	+9.58%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-22	1.0379	1.1019	+0.08%	+1.86%	+7.86%	+10.48%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-22	1.1651	1.2441	+0.07%	+1.83%	+8.07%	+25.14%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-22	1.1895	1.2685	+0.07%	+2.04%	+8.67%	+18.92%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-22	1.2014	1.2804	+0.07%	+2.23%	+9.36%	+28.88%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-22	1.0493	1.1010	+0.06%	+1.46%	+7.92%	+10.35%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-22	1.1177	1.4584	+0.05%	+1.04%	+6.80%	+46.42%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-22	1.1396	1.4803	+0.05%	+1.44%	--	+3.63%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-22	1.0382	1.0899	+0.05%	+1.05%	+6.62%	+9.19%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-22	1.0419	1.0519	+0.05%	+1.80%	--	+5.21%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-22	1.0517	1.0617	+0.05%	+1.99%	--	+6.20%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-22	1.0542	1.1772	+0.05%	+1.51%	+7.49%	+18.50%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-22	1.0580	1.1114	+0.05%	+1.82%	+8.86%	+11.30%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-22	1.0614	1.1148	+0.05%	+1.92%	+9.08%	+11.65%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-22	1.0667	1.2460	+0.05%	+0.94%	+7.69%	+26.89%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-22	1.1176	1.7906	+0.04%	+1.15%	+11.29%	+93.69%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-22	1.1401	1.4808	+0.04%	+1.45%	+8.10%	+48.86%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-22	1.8267	1.8617	+0.04%	+3.23%	+11.79%	+87.53%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-22	1.1768	1.3558	+0.04%	+1.25%	--	+6.48%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-22	1.1795	1.3585	+0.04%	+1.32%	--	+6.05%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-22	1.1850	1.8760	+0.04%	+1.55%	+12.64%	+115.13%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-22	1.6812	1.7162	+0.04%	+2.81%	+10.24%	+72.66%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-22	1.0235	1.1035	+0.04%	+2.06%	+7.61%	+10.74%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-22	1.0490	1.2158	+0.04%	+1.69%	+7.99%	+23.13%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-22	1.0230	1.2187	+0.03%	+1.86%	+8.38%	+23.90%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-22	1.0342	1.2114	+0.03%	+1.77%	+8.10%	+23.03%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-22	1.0434	1.2092	+0.03%	+1.59%	+7.74%	+22.41%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-22	1.0566	1.3139	+0.03%	+1.65%	+7.66%	+35.00%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-22	1.0757	1.1163	+0.03%	+1.57%	+8.32%	+11.75%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-22	1.0762	1.1168	+0.03%	+1.57%	+8.32%	+10.66%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-22	1.0766	1.0766	+0.03%	+1.58%	--	+1.53%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-22	1.1100	1.2870	+0.03%	+1.60%	+7.86%	+30.91%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-22	1.1155	1.1358	+0.03%	+5.85%	+13.51%	+13.64%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-22	1.1294	1.1497	+0.03%	+6.24%	+14.87%	+15.03%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-22	1.1347	1.1347	+0.03%	+1.16%	--	+13.47%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-22	1.4413	1.4413	+0.02%	+4.80%	+14.23%	+44.13%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-22	1.4945	1.4945	+0.02%	+5.22%	+15.60%	+49.45%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-22	1.0069	1.2906	+0.02%	+1.70%	+6.69%	+32.18%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-22	1.0131	1.0131	+0.02%	+1.31%	--	+1.31%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-22	1.0152	1.0152	+0.02%	+1.52%	--	+1.52%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-22	1.0179	1.0179	+0.02%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-22	1.0219	1.2944	+0.02%	+2.10%	+7.69%	+33.37%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-22	1.0514	1.2598	+0.02%	+1.30%	+5.36%	+27.23%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-22	1.0530	1.0530	+0.02%	+1.60%	--	+5.30%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-22	1.0575	1.0575	+0.02%	+1.80%	--	+5.75%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-22	1.0716	1.1122	+0.02%	+1.36%	+7.85%	+11.33%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-22	1.0728	1.0728	+0.02%	+1.46%	--	+7.28%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-22	1.0766	1.1172	+0.02%	+1.57%	+8.33%	+11.84%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-22	1.0790	1.0790	+0.02%	+1.67%	--	+7.90%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-22	1.0792	1.0792	+0.02%	+1.67%	--	+5.30%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-22	1.0808	1.1258	+0.02%	+1.34%	+7.23%	+12.96%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-22	1.0896	1.1346	+0.02%	+1.69%	+7.85%	+13.87%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-22	1.0948	1.2378	+0.02%	+2.18%	+8.97%	+25.63%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-22	1.1028	1.1048	+0.02%	+1.39%	+5.61%	+10.48%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-22	1.1097	1.1497	+0.02%	+2.17%	+8.92%	+11.99%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-22	1.1118	1.1138	+0.02%	+1.58%	+6.20%	+11.38%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-22	1.1269	1.1269	+0.02%	+1.28%	+5.92%	+12.69%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-22	1.1379	1.1379	+0.02%	+1.47%	+6.51%	+8.83%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-22	1.1385	1.1385	+0.02%	+1.48%	+6.56%	+13.85%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-22	1.1391	1.1391	+0.02%	+1.48%	--	+6.63%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-22	1.1483	1.1483	+0.02%	+1.57%	--	+14.83%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-22	1.0080	1.0080	+0.01%	--	--	+0.80%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-22	1.0080	1.0080	+0.01%	--	--	+0.80%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-22	1.0160	1.0160	+0.01%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-22	1.0424	1.0424	+0.01%	+2.61%	--	+4.24%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-22	1.0490	1.0490	+0.01%	+1.33%	--	+4.90%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-22	1.0608	1.1457	+0.01%	+1.18%	+6.20%	+14.98%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-22	1.0670	1.2015	+0.01%	+1.70%	+8.75%	+58.79%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-22	1.0679	1.3054	+0.01%	+3.59%	+10.38%	+20.06%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-22	1.0740	1.0740	+0.01%	+1.24%	+5.63%	+7.40%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-22	1.0761	1.0764	+0.01%	+1.39%	--	+7.64%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-22	1.0772	1.0772	+0.01%	+1.36%	--	+2.54%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-22	1.0774	1.0774	+0.01%	+1.54%	+7.40%	+7.74%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-07-22	1.0784	1.1603	+0.01%	+1.37%	+6.80%	+14.59%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-22	1.0813	1.0813	+0.01%	+1.44%	+6.26%	+8.13%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-22	1.0818	1.0821	+0.01%	+1.61%	--	+8.21%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-22	1.0825	1.1744	+0.01%	+1.58%	+7.52%	+17.94%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-22	1.0840	1.0840	+0.01%	+1.75%	+8.03%	+8.40%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-22	1.0840	1.0840	+0.01%	+1.75%	--	+6.87%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-22	1.0873	1.1423	+0.01%	+1.97%	+8.31%	+11.25%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-22	1.0960	1.2432	+0.01%	+1.05%	+6.62%	+25.33%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-22	1.0989	1.0989	+0.01%	+1.52%	--	+9.05%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-22	1.1004	1.1004	+0.01%	+1.64%	+9.38%	+10.04%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-22	1.1050	1.1290	+0.01%	+1.89%	+7.73%	+12.96%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-22	1.1090	1.1330	+0.01%	+1.99%	+8.04%	+13.37%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-22	1.1116	1.1136	+0.01%	+1.58%	+6.24%	+7.66%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-22	1.1122	1.1142	+0.01%	+1.58%	+6.23%	+11.42%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-22	1.1182	1.1182	+0.01%	+0.66%	+3.11%	+11.82%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-22	1.1337	1.1337	+0.01%	+1.46%	+6.91%	+13.37%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-07-22	1.1353	1.1783	+0.01%	+0.98%	+4.58%	+18.13%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-22	1.1453	1.1453	+0.01%	+1.66%	+7.55%	+10.16%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-22	1.1455	1.1455	+0.01%	+1.67%	+7.56%	+14.55%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-07-22	1.1559	1.1929	+0.01%	+1.12%	+5.04%	+11.46%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-22	1.1695	1.1805	+0.01%	+1.38%	--	+5.66%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-22	1.1704	1.2134	+0.01%	+1.39%	+5.83%	+21.71%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-22	1.1796	1.1796	+0.01%	+1.27%	+5.42%	+8.16%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-22	1.1899	1.1959	+0.01%	+1.40%	+6.26%	+19.60%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-22	1.2014	1.2074	+0.01%	+1.48%	+6.53%	+20.75%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-22	1.2018	1.2078	+0.01%	+1.48%	--	+6.33%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-07-22	1.2022	1.2082	+0.01%	+1.49%	+6.57%	+20.83%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-22	1.2817	1.4807	+0.01%	+0.99%	+6.83%	+49.95%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-22	101.8604	1.0186	+0.01%	--	--	+1.86%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-22	1.3380	1.5560	+0.01%	+1.39%	+8.12%	+58.02%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-22	1.0130	1.1674	+0.00%	+1.07%	+6.64%	+59.35%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-22	1.0668	1.0668	+0.00%	+0.60%	+2.56%	+35.79%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-22	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.90%	+3.46%	+40.09%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-22	1.1463	1.2935	+0.00%	+1.44%	+7.90%	+30.54%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-22	1.0302	1.2627	+0.00%	+1.55%	+5.22%	+28.59%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-22	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.14%	+3.95%	+23.88%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-22	1.1755	1.1755	+0.00%	+1.37%	+5.83%	+17.55%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-22	1.1626	1.1626	+0.00%	+1.17%	+5.20%	+12.71%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-22	1.1291	1.1291	+0.00%	+0.95%	+4.00%	+12.91%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-22	1.1304	1.1304	+0.00%	+0.80%	+3.56%	+13.04%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-22	1.0238	1.2007	+0.00%	+2.37%	+8.39%	+21.74%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-22	1.0665	1.2849	+0.00%	+4.61%	+10.69%	+19.16%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-22	1.0933	1.2153	+0.00%	+3.02%	+11.09%	+22.74%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-22	1.0845	1.1295	+0.00%	+2.10%	+9.13%	+13.04%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-22	1.0843	1.0843	+0.00%	+1.35%	+6.30%	+8.43%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-22	1.0839	1.0839	+0.00%	+1.34%	+6.25%	+7.81%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-22	1.0846	1.0846	+0.00%	+1.37%	+6.32%	+7.87%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-22	1.0796	1.0796	+0.00%	+1.14%	+5.87%	+7.96%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-22	1.0930	1.0930	+0.00%	+1.44%	+8.71%	+9.30%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-22	1.0944	1.0944	+0.00%	+1.94%	--	+9.44%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-22	1.0881	1.0881	+0.00%	+1.73%	--	+8.81%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-22	1.0440	1.0440	+0.00%	+1.13%	--	+4.40%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-22	1.0459	1.0459	+0.00%	+2.81%	--	+4.59%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-22	1.0585	1.1452	-0.01%	+1.53%	+12.15%	+15.11%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-22	1.0199	1.0199	-0.01%	--	--	+1.99%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-22	1.0173	1.0173	-0.01%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-22	1.6127	1.8867	-0.02%	+5.63%	+23.30%	+105.90%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-22	1.5217	1.7957	-0.02%	+5.22%	+21.83%	+94.85%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-22	1.2581	1.2581	-0.03%	--	--	+4.68%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-22	1.2044	1.4974	-0.03%	+4.94%	+15.67%	+54.85%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-22	1.2584	1.5514	-0.04%	+5.37%	+16.97%	+60.60%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-22	1.9815	2.0685	-0.05%	+7.32%	+17.39%	+108.32%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-22	2.2813	2.3683	-0.05%	+7.75%	+18.82%	+138.66%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-22	2.2812	2.2812	-0.05%	--	--	+5.86%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-22	1.1376	1.1376	-0.05%	+2.32%	--	+13.76%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-22	1.1254	1.1254	-0.05%	+1.91%	--	+12.54%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-22	1.1113	1.1113	-0.08%	+4.99%	--	+11.13%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-22	1.1029	1.1029	-0.08%	+4.63%	--	+10.29%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-22	0.9994	0.9994	-0.12%	--	--	-0.06%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-22	0.9985	0.9985	-0.13%	--	--	-0.15%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-22	1.0323	1.0323	-0.14%	+3.23%	--	+3.23%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-22	1.0292	1.0292	-0.14%	+2.92%	--	+2.92%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-22	1.0052	1.0052	-0.14%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-22	1.0032	1.0032	-0.14%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-22	1.0540	1.0990	-0.14%	+0.95%	+6.98%	+10.17%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-22	1.0443	1.0843	-0.14%	+0.50%	+5.80%	+8.63%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-22	2.3563	2.3563	-0.17%	--	--	+8.15%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-22	2.3560	2.6376	-0.17%	+17.40%	+31.62%	+192.60%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-22	2.2085	2.4901	-0.17%	+16.92%	+30.06%	+175.89%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-22	1.3305	1.7818	-0.21%	+17.16%	+26.35%	+98.17%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-22	1.3303	1.3303	-0.21%	--	--	+12.08%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-22	1.2944	1.7457	-0.22%	+16.70%	+24.82%	+92.70%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-22	1.3306	1.3306	-0.22%	+17.17%	--	+25.27%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-22	1.5008	2.1962	-0.42%	+23.02%	+31.21%	+164.70%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-22	1.5211	2.2712	-0.43%	+23.50%	+32.78%	+179.55%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-22	1.5634	1.5634	-0.43%	--	--	+13.75%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-22	1.1660	1.2460	-0.52%	+4.29%	+19.87%	+25.88%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-22	1.2177	1.2177	-0.69%	+11.19%	+23.40%	+21.77%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-22	1.1955	1.1955	-0.70%	+10.74%	+21.92%	+19.55%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-22	1.2173	1.2173	-0.70%	--	--	+6.29%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-17	0.9803	0.9803	-1.14%	--	--	-1.97%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-17	0.9802	0.9802	-1.14%	--	--	-1.98%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-22	1.2596	1.2596	+6.19%	+25.27%	--	+25.96%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-22	1.2522	1.2522	+6.18%	+24.78%	--	+25.22%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-22	1.0800	1.0800	+4.04%	--	--	+8.00%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-22	1.0795	1.0795	+4.03%	--	--	+7.95%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-22	1.0557	1.0557	+3.19%	+28.17%	+28.12%	+5.57%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-22	1.0353	1.0353	+3.18%	+27.64%	+26.60%	+3.53%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-17	0.9677	0.9677	+1.63%	--	--	-3.23%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-17	0.9682	0.9682	+1.63%	--	--	-3.18%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-22	1.8178	1.8178	+1.60%	+32.48%	+80.16%	+81.78%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-22	1.7933	1.7933	+1.60%	+31.96%	+77.98%	+79.33%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.0012	1.0012	+1.45%	--	--	+0.12%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-21	0.9989	0.9989	+1.44%	--	--	-0.11%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-22	1.0049	1.0049	+1.39%	+8.98%	+22.56%	+0.49%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-22	1.0251	1.0251	+1.38%	+9.52%	+24.27%	+2.51%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-22	2.207	2.586	+1.33%	+11.18%	+15.49%	+186.84%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-22	1.0516	1.0516	+1.27%	--	--	+5.16%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-22	1.0484	1.0484	+1.27%	--	--	+4.84%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-22	1.5904	1.5904	+1.08%	+17.16%	+28.00%	+59.04%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-22	1.5821	1.5821	+1.08%	+16.67%	--	+28.75%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-22	1.8710	1.8710	+0.86%	+15.10%	+36.25%	+87.10%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-22	1.7636	1.7636	+0.85%	+14.19%	+33.02%	+76.36%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-22	1.6653	1.6653	+0.84%	+28.60%	+77.97%	+66.53%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-22	1.6397	1.6397	+0.82%	+28.06%	+76.20%	+63.97%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.1112	1.1112	+0.79%	+3.76%	+9.07%	+11.12%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-21	1.0972	1.0972	+0.78%	+3.44%	+8.07%	+9.72%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-22	1.1935	1.1935	+0.56%	+6.77%	--	+19.35%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-22	1.2065	1.2065	+0.56%	+7.40%	--	+20.65%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-22	1.135	1.470	+0.53%	+31.37%	+36.75%	+50.13%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-22	1.171	1.506	+0.52%	+30.84%	+35.06%	+53.05%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-22	1.0197	1.0197	+0.39%	--	--	+1.97%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-22	1.0237	1.0237	+0.39%	--	--	+2.37%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.0936	1.0936	+0.33%	+8.13%	+14.56%	+9.36%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-20	1.1054	1.1054	+0.33%	+8.43%	+15.56%	+15.34%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-22	1.1905	1.1905	+0.24%	+10.57%	+22.58%	+19.05%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-22	1.1586	1.1586	+0.23%	+9.86%	+20.31%	-4.22%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-22	1.1615	1.1615	+0.23%	+9.81%	+20.29%	-3.98%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-22	1.1635	1.1635	+0.23%	+3.84%	+11.71%	+12.06%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-22	1.1760	1.1760	+0.23%	+4.04%	+12.40%	+17.60%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-22	0.7459	0.7459	+0.23%	-5.40%	+12.81%	-25.41%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-22	0.7115	0.7115	+0.23%	-6.15%	+10.14%	-28.85%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-22	1.2160	1.2160	+0.22%	+11.75%	--	+21.60%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-22	1.2244	1.2244	+0.21%	+12.22%	--	+22.44%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-22	4.509	4.509	+0.20%	-8.22%	-23.07%	+350.90%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-22	1.1746	1.1746	+0.20%	+6.06%	+17.77%	+17.46%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-22	1.1618	1.1618	+0.19%	+5.70%	+16.52%	+16.18%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-20	0.9928	0.9928	+0.17%	--	--	-0.72%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-20	0.9939	0.9939	+0.17%	--	--	-0.61%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-20	0.9913	0.9913	+0.15%	--	--	-0.87%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-20	0.9933	0.9933	+0.15%	--	--	-0.67%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-22	4.288	4.288	+0.12%	+33.79%	+38.68%	+21.44%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-22	4.335	4.335	+0.12%	+34.13%	+39.61%	+22.77%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-20	1.1336	1.1336	+0.11%	+6.19%	+13.74%	+14.17%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-22	4.411	4.980	+0.11%	+34.69%	+41.29%	+517.90%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-22	1.2481	1.2481	+0.11%	+5.10%	+16.73%	+24.81%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.0952	1.0952	+0.11%	+4.91%	+12.04%	+9.52%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.1220	1.1220	+0.11%	+5.92%	+12.82%	+12.20%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-22	1.2215	1.2215	+0.11%	+4.68%	+15.33%	+22.15%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-22	1.2480	1.2480	+0.10%	+5.09%	--	+19.84%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-20	1.1063	1.1063	+0.10%	+5.19%	+12.96%	+14.12%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-20	1.1259	1.1259	+0.09%	+21.44%	+27.77%	+12.59%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.1486	1.1486	+0.09%	+22.06%	+29.71%	+14.86%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-22	1.0841	1.0841	+0.07%	+4.39%	+10.74%	+8.41%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-22	1.0842	1.0842	+0.07%	+4.39%	+10.75%	+8.42%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-22	1.0636	1.0636	+0.07%	+3.97%	+9.41%	+6.36%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-22	1.0863	1.0863	+0.06%	--	--	+8.63%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-22	1.0869	1.0869	+0.06%	--	--	+8.69%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-20	1.3366	1.3366	+0.06%	+35.48%	+61.64%	+33.66%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-22	1.0253	1.0253	+0.05%	+0.87%	+7.72%	+2.53%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.1083	1.1083	+0.05%	+3.35%	+10.32%	+10.83%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-17	1.2481	1.2481	+0.04%	+0.95%	+2.56%	+24.81%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-17	1.3127	1.3127	+0.04%	+1.04%	+3.89%	+31.27%	正常
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-20	1.0970	1.0970	+0.04%	+3.03%	+9.33%	+9.70%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-22	1.2069	1.2069	+0.02%	+4.08%	+17.36%	+20.69%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-22	1.8891	1.8891	+0.02%	+61.19%	+67.67%	+88.91%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-22	1.8183	1.8183	+0.01%	+60.22%	+64.67%	+81.83%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-22	0.9749	1.0249	+0.00%	+5.12%	+6.43%	+2.28%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-22	3.0798	8.6100	+0.00%	+31.73%	+23.50%	+1778.00%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-22	1.1936	1.1936	-0.01%	+5.51%	+13.76%	+19.36%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-22	1.1794	1.1794	-0.01%	+5.14%	+12.56%	+12.48%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-22	1.1007	1.1007	-0.04%	+6.33%	+15.10%	+10.07%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-22	1.1715	1.1715	-0.05%	+1.95%	+13.02%	+17.15%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-22	1.1714	1.1714	-0.05%	+1.95%	--	+13.30%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-22	1.1513	1.1513	-0.06%	+1.59%	+11.84%	+15.13%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-22	1.5157	1.5157	-0.07%	+4.13%	+12.61%	+11.45%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-22	0.7209	0.7209	-0.07%	-5.49%	-4.99%	-27.91%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-22	1.5427	1.5427	-0.07%	+4.49%	+13.77%	+54.27%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-22	1.0034	1.0034	-0.12%	+4.30%	+11.91%	+0.34%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-22	1.0630	1.0630	-0.14%	+5.02%	+5.71%	+6.30%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-22	1.3765	1.3765	-0.16%	+25.40%	--	+37.65%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-22	1.6110	1.6110	-0.16%	+19.50%	+33.97%	+1.36%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-22	1.3621	1.3621	-0.16%	+24.65%	--	+36.21%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-22	1.6579	1.6579	-0.16%	+20.24%	+36.76%	+65.79%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-22	1.6352	1.6352	-0.16%	+19.76%	+36.11%	+2.88%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-22	1.1791	1.4791	-0.17%	+17.48%	--	+30.06%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-22	1.3949	1.3949	-0.18%	+13.23%	+30.74%	+39.49%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-22	0.9642	0.9642	-0.22%	--	--	-3.58%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-22	0.9628	0.9628	-0.22%	--	--	-3.72%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-22	1.4579	1.4579	-0.23%	+21.12%	+25.06%	+45.79%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-22	1.4974	1.4974	-0.23%	+21.60%	+26.56%	+49.74%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-20	1.3099	1.3099	-0.25%	+16.15%	--	+30.99%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-20	1.2097	1.2097	-0.26%	+28.09%	+37.75%	+20.97%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.2349	1.2349	-0.27%	+28.73%	+39.84%	+23.49%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-22	3.471	5.168	-0.29%	+29.90%	+40.13%	+736.68%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-22	1.6516	1.6516	-0.34%	-15.36%	-11.92%	+65.16%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-20	1.0543	1.0943	-0.34%	+6.40%	+13.43%	+13.97%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.0451	1.0811	-0.34%	+6.06%	+12.31%	+8.07%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-22	1.8568	1.8568	-0.34%	-15.70%	+1.42%	-6.42%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-22	1.6070	1.6070	-0.35%	-15.87%	-13.54%	-19.01%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-22	1.5873	1.5873	-0.36%	+38.39%	+72.97%	+58.73%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-22	1.7943	1.7943	-0.36%	-6.13%	+6.17%	+79.43%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-22	1.7913	1.7913	-0.36%	-6.70%	--	+11.86%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-22	1.5573	1.5573	-0.36%	+37.70%	+70.59%	+55.73%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-22	1.1366	1.1366	-0.39%	+15.94%	--	+24.93%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-22	1.1106	1.1106	-0.39%	+15.50%	+25.18%	+11.06%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-22	1.1376	1.1376	-0.40%	+15.95%	+26.70%	+13.76%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-22	1.6309	1.6309	-0.42%	+9.75%	+18.40%	+63.09%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-22	1.5767	1.5767	-0.42%	+9.31%	+16.97%	+57.67%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-20	1.3558	1.3558	-0.46%	+18.38%	--	+35.58%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-22	0.8349	0.8349	-0.46%	-4.64%	-7.21%	-16.51%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-22	0.8582	0.8582	-0.48%	-4.05%	-5.53%	-14.18%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-20	1.1001	1.1001	-0.51%	+9.40%	+16.08%	+16.01%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.0880	1.0880	-0.51%	+9.06%	+15.03%	+8.80%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-22	0.8017	0.8017	-0.55%	+11.32%	+0.14%	-19.83%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-22	0.7877	0.7877	-0.56%	+10.88%	-1.06%	-21.23%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-22	1.8846	1.9276	-0.56%	+28.43%	+37.87%	+94.35%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-22	1.8102	1.8532	-0.56%	+27.92%	+36.27%	+86.82%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-22	1.4518	1.4518	-0.56%	-6.50%	+67.49%	+45.18%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-22	1.4831	1.4831	-0.56%	-6.12%	+69.52%	+48.31%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-22	1.3095	1.8095	-0.64%	+15.55%	+19.58%	+84.60%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-22	1.294	1.294	-0.69%	+8.10%	+5.03%	+29.40%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-22	3.091	3.091	-0.71%	+98.27%	+76.63%	+73.55%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-22	3.149	3.149	-0.73%	+99.18%	+78.82%	+214.90%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-22	1.226	1.226	-0.73%	+7.17%	+2.51%	-3.84%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-22	3.120	3.120	-0.73%	+98.73%	+77.68%	+70.59%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-22	2.703	2.758	-0.73%	+4.16%	+63.62%	+184.36%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-22	2.824	2.879	-0.74%	+4.59%	+65.63%	+196.85%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-22	0.8325	0.8325	-0.74%	+63.30%	+32.21%	-16.75%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-22	0.8086	0.8086	-0.75%	+62.34%	+29.85%	-19.14%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-22	1.981	1.981	-0.75%	+3.02%	+59.89%	+98.10%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-22	1.943	1.943	-0.77%	+2.42%	+57.84%	+10.84%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-22	1.929	1.929	-0.77%	+2.33%	+56.96%	+10.04%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-22	0.9004	0.9004	-0.82%	+22.19%	+7.86%	-9.96%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-22	0.6906	0.6906	-0.82%	+19.56%	+24.25%	-30.94%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-22	0.7136	0.7136	-0.82%	+20.30%	+26.52%	-28.64%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-22	0.8683	0.8683	-0.82%	+21.44%	+5.93%	-13.17%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-22	1.8647	1.8647	-0.84%	+26.42%	+21.50%	+86.47%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-22	1.4564	1.4564	-0.88%	+79.60%	+45.10%	+45.64%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-20	1.1086	1.1086	-0.89%	+23.91%	+42.99%	+10.86%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-22	1.4867	1.4867	-0.89%	+80.69%	+47.81%	+48.67%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-22	1.0838	1.0838	-0.89%	--	--	+8.38%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-22	1.0873	1.0873	-0.89%	--	--	+8.73%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-22	3.761	4.013	-0.90%	+39.40%	+40.65%	+320.25%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-22	1.1504	1.1504	-0.90%	+14.51%	--	+15.04%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-22	1.1454	1.1454	-0.91%	+14.04%	--	+14.54%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-22	3.691	3.691	-0.91%	+38.66%	+38.76%	+26.23%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.5918	1.5918	-0.92%	+15.76%	+17.82%	+59.18%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-20	1.6134	1.6134	-0.92%	+16.17%	+19.12%	+14.39%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-22	3.676	3.676	-0.92%	+38.56%	+38.14%	+25.72%	正常
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.2410	1.2410	-0.95%	+23.12%	+29.41%	+24.10%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-22	1.2151	1.2151	-0.95%	+14.72%	+43.10%	+21.51%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-20	1.1292	1.1292	-0.96%	--	--	-10.29%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-20	1.1286	1.1286	-0.96%	+12.87%	--	+12.86%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-20	1.2199	1.2199	-0.96%	+22.49%	+27.46%	+21.99%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-22	1.1861	1.1861	-0.96%	+14.15%	+40.97%	+18.61%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-22	0.7553	0.7553	-1.01%	+27.91%	--	+58.18%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-20	0.9492	0.9492	-1.01%	+23.71%	+29.04%	-5.08%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-20	0.9682	0.9682	-1.01%	+24.21%	+30.59%	-3.18%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-22	0.7397	0.7397	-1.02%	+27.38%	--	+56.55%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-22	1.8196	1.8826	-1.04%	-0.97%	+162.06%	+90.78%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-22	0.8374	0.8374	-1.04%	--	--	-16.26%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-22	1.8549	1.9179	-1.04%	-0.57%	+165.20%	+94.37%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-22	0.8364	0.8364	-1.05%	--	--	-16.36%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-22	1.3608	1.3608	-1.05%	+17.90%	--	+36.08%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-22	1.3874	1.3874	-1.06%	+18.61%	--	+38.74%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-22	2.681	3.314	-1.07%	+38.42%	+28.07%	+256.45%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-22	2.2780	2.2780	-1.07%	+107.07%	--	+127.80%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-22	0.8657	0.8657	-1.07%	+49.78%	+52.25%	-13.43%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-22	2.2371	2.2371	-1.08%	+105.86%	--	+123.71%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-22	0.8941	0.8941	-1.08%	+50.60%	+54.96%	-10.59%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-22	1.6010	1.6010	-1.09%	+62.77%	+72.61%	+60.10%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-22	1.5669	1.5669	-1.09%	+61.82%	+69.56%	+56.69%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-22	1.940	1.940	-1.12%	+27.21%	+23.02%	+94.00%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-20	1.5292	1.5292	-1.14%	+19.31%	+20.21%	+17.35%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.5106	1.5106	-1.15%	+18.92%	+19.04%	+51.06%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-22	1.2370	1.4870	-1.16%	+24.58%	+33.04%	+43.30%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-22	0.6006	0.6006	-1.17%	+18.98%	+23.45%	-39.94%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-22	0.9590	0.9590	-1.22%	+0.62%	-3.82%	-4.10%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-22	0.9412	0.9412	-1.22%	+0.01%	-5.53%	-5.88%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-22	1.7074	1.7074	-1.23%	-17.41%	-11.40%	+70.74%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-22	1.6632	1.6632	-1.23%	-17.92%	-13.02%	-13.29%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-22	1.6780	1.6780	-1.23%	-17.74%	-12.46%	-12.52%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-20	1.4782	1.4782	-1.24%	+33.88%	+50.12%	+47.82%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-22	0.9558	0.9558	-1.25%	+47.00%	+51.52%	-4.42%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-20	1.6004	1.6004	-1.25%	+17.88%	+21.53%	+16.34%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.5759	1.5759	-1.25%	+17.41%	+20.00%	+57.59%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-22	1.6828	1.6828	-1.26%	+46.69%	--	+68.28%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-22	1.7000	1.7000	-1.26%	+47.51%	--	+70.00%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-22	1.1412	1.1412	-1.30%	+44.11%	+49.80%	+14.12%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-22	1.0788	1.0788	-1.43%	+30.70%	+34.56%	+7.88%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-22	1.1194	1.1194	-1.44%	+31.49%	+37.00%	+11.94%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-22	2.3391	3.7401	-1.54%	+32.87%	+16.14%	+416.92%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-17	1.4088	1.4088	-1.57%	+25.80%	--	+40.88%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-22	2.3982	2.4192	-1.58%	+23.38%	+38.15%	+144.61%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-22	2.3726	2.3726	-1.58%	+23.12%	+37.16%	+3.65%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-22	2.3102	2.3102	-1.59%	+22.39%	+34.89%	+2.86%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-22	1.486	1.860	-1.59%	+57.42%	+44.98%	+96.73%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-22	1.451	1.825	-1.69%	+56.70%	+43.10%	+92.39%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-22	1.3808	1.3808	-1.72%	+42.91%	+52.52%	+38.08%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-22	1.4037	1.4037	-1.72%	+43.26%	+54.15%	+40.37%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-20	1.1663	1.1663	-1.87%	+20.72%	+29.36%	+16.63%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-20	1.1461	1.1461	-1.88%	+20.22%	+27.81%	+14.61%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-22	1.4432	1.5505	-1.94%	+51.22%	+68.89%	+56.97%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-22	1.3927	1.3927	-1.94%	+24.64%	--	+39.27%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-22	1.3762	1.3762	-1.95%	+23.93%	--	+37.62%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-22	1.3623	1.3623	-1.96%	+45.37%	+63.48%	+36.23%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-22	1.3309	1.3309	-1.97%	+44.62%	+60.99%	+33.09%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-22	2.6705	2.6705	-2.04%	+130.22%	+146.74%	+167.05%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-22	0.6369	0.6369	-2.11%	-14.81%	-8.48%	-36.31%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-22	1.2340	1.2340	-2.15%	+46.26%	+83.19%	+23.40%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-22	1.1984	1.1984	-2.16%	+45.35%	+79.75%	+19.84%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-22	1.665	1.665	-2.23%	+36.14%	+7.77%	+66.50%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-22	0.6694	0.6694	-2.31%	+20.37%	+35.78%	-33.06%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-22	0.6841	0.6841	-2.31%	+20.84%	+37.42%	-31.59%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-22	3.356	3.356	-2.39%	+35.10%	+27.51%	-4.79%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-22	1.1688	1.1688	-2.40%	+47.06%	+48.42%	+16.88%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-22	3.419	4.748	-2.40%	+35.62%	+28.97%	+587.77%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-22	0.8208	4.3529	-2.40%	+52.91%	+48.11%	+544.64%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-22	3.327	3.327	-2.43%	+34.81%	+26.65%	-2.23%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-22	2.130	2.130	-2.47%	+52.25%	+38.13%	-8.78%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-22	2.194	2.194	-2.49%	+61.92%	+32.57%	+119.40%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-22	2.115	2.115	-2.49%	+52.05%	+37.52%	-9.42%	正常
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-22	2.137	2.137	-2.51%	+61.28%	+30.94%	+113.70%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-22	2.171	2.171	-2.51%	+52.89%	+40.06%	+117.10%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-22	9.326	9.576	-2.61%	+83.47%	+104.92%	+1020.47%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-22	1.1708	1.1708	-2.77%	+45.17%	+32.55%	+17.08%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-22	1.1440	1.1440	-2.78%	+44.30%	+30.18%	+14.40%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-22	0.7090	0.7090	-2.78%	-14.54%	-3.94%	-21.04%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-22	0.7042	0.7042	-2.79%	-14.71%	-4.52%	-21.57%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-22	0.7215	0.7215	-2.79%	-14.19%	-3.01%	-28.30%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-22	2.2260	2.2260	-2.90%	+89.11%	+119.46%	+122.60%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-22	2.1746	2.1746	-2.91%	+87.98%	+115.31%	+117.46%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-22	2.1904	2.1904	-2.91%	+88.34%	+116.57%	+119.04%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-22	0.8360	0.8360	-2.91%	+29.69%	+53.17%	-16.40%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-22	0.8154	0.8154	-2.92%	+29.04%	+50.86%	-18.46%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-22	1.4671	1.4671	-2.94%	+29.69%	+41.28%	+46.71%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-22	4.8916	4.8916	-2.94%	+90.69%	+147.79%	+389.16%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-22	4.6154	4.6154	-2.94%	+89.16%	+141.78%	+361.54%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-22	1.4145	1.4145	-2.94%	+28.92%	+38.76%	+41.45%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-22	2.4135	2.4135	-2.97%	+116.11%	+109.52%	+141.35%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-22	1.0839	1.0839	-3.16%	--	--	+8.39%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-22	1.0792	1.0792	-3.17%	--	--	+7.92%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-22	1.3346	1.3346	-3.86%	+89.55%	+117.08%	+33.46%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-22	1.3717	1.3717	-3.86%	+90.51%	+120.39%	+37.17%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-22	2.8547	2.8547	-3.89%	+166.62%	+207.75%	+185.47%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-22	2.8047	2.8047	-3.89%	+165.52%	+204.10%	+180.47%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-22	1.5931	1.5931	-4.09%	+136.96%	+142.04%	+59.31%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-22	1.5498	1.5498	-4.10%	+135.78%	+138.32%	+54.98%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-22	1.7611	1.7611	-4.17%	+117.18%	+133.60%	+76.11%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-22	1.7262	1.7262	-4.17%	+116.32%	+130.81%	+72.62%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-22	1.5530	1.5530	-4.18%	+116.60%	+127.95%	+55.30%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-22	1.5911	1.5911	-4.76%	+102.20%	+86.38%	+59.11%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-22	1.5610	1.5610	-4.76%	+101.24%	+83.54%	+56.10%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-22	1.3616	1.3616	-5.21%	--	--	+36.16%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-22	1.3588	1.3588	-5.21%	--	--	+35.88%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-22	1.4394	1.4394	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-22	1.4454	1.4454	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-22	1.1386	1.1386	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-22	1.1440	1.1440	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-22	1.0692	1.0692	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-22	1.0736	1.0736	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-21	$5.5041	$5.5041	+3.26%	+32.68%	--	+65.00%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-21	5.2705	5.2705	+3.22%	+26.03%	+97.92%	+427.05%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-21	5.1740	5.1740	+3.21%	+25.51%	+95.32%	+143.71%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-21	5.1273	5.1273	+3.21%	+25.27%	+94.22%	+141.63%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-21	$1.3137	$1.3137	+2.27%	-2.54%	+13.32%	+31.37%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-21	$1.3106	$1.3106	+2.27%	-2.55%	+13.31%	+31.06%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-21	1.2942	1.2942	+2.23%	-7.45%	+7.73%	+29.42%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-21	1.2651	1.2651	+2.22%	-8.01%	+5.84%	+26.51%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-21	1.573	1.573	+1.94%	+11.72%	+79.77%	+82.27%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-21	1.594	1.594	+1.92%	+12.17%	+82.17%	+59.40%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-21	2.1574	2.1574	+1.87%	+19.19%	+77.49%	+115.74%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-21	$1.7232	$1.7232	+1.83%	+22.33%	--	+72.32%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-21	1.6297	1.6297	+1.79%	+16.16%	--	+62.97%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-21	1.6265	1.6265	+1.78%	+16.05%	--	+29.03%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-21	1.6107	1.6107	+1.78%	+15.69%	--	+61.07%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-21	1.6050	1.6050	+1.52%	+40.30%	+46.98%	+60.50%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-21	$1.5275	$1.5275	+1.48%	+44.27%	+47.24%	+52.75%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-21	1.5027	1.5027	+1.44%	+37.05%	+39.85%	+50.27%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-21	1.4910	1.4910	+1.44%	+36.70%	+38.87%	+49.10%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-21	$2.4587	$2.4587	+1.24%	+18.56%	+38.75%	+145.87%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-21	$2.4587	$2.4587	+1.24%	+18.56%	+38.75%	+145.87%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-21	2.5015	2.5015	+1.19%	+12.59%	+31.89%	+150.15%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-21	$2.2108	$2.2108	+1.09%	-3.61%	+14.38%	+121.08%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-21	1.5424	1.5424	+1.08%	+16.99%	--	+54.24%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-21	2.1988	2.1988	+1.05%	-8.47%	+8.72%	+119.88%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-21	2.0304	2.0304	+1.05%	-9.39%	+5.51%	+103.04%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-22	1.0423	1.0423	+0.87%	-12.34%	+27.83%	+4.23%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-22	1.5315	1.5315	+0.82%	-12.10%	--	+53.15%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-22	1.5240	1.5240	+0.81%	-12.27%	--	+52.40%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-21	1.199	1.199	+0.08%	-14.48%	+80.30%	+31.04%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-21	1.217	1.367	+0.08%	-13.99%	+82.46%	+26.22%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-21	$1.0102	$1.0102	-0.07%	+2.60%	+5.36%	+1.02%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-21	$1.0527	$1.0527	-0.08%	+2.99%	+6.65%	+5.27%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-21	1.0371	1.0371	-0.12%	-2.16%	+1.38%	+3.71%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-21	1.0044	1.0044	-0.12%	-2.54%	+0.15%	+0.44%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-22	1.1124	1.1124	-0.90%	-4.77%	+27.70%	+11.24%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-22	1.1172	1.2622	-0.90%	-4.63%	+28.03%	+27.73%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-22	0.7295	0.7295	-2.86%	-19.93%	+5.71%	-27.05%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-22	0.7369	0.7369	-2.87%	-19.79%	+6.35%	-26.31%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-22	1.1428	1.1428	-3.03%	-20.53%	+8.33%	+14.28%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-22	1.8418	1.8418	+3.26%	+37.23%	--	+84.18%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-22	1.8224	1.8224	+3.25%	+36.69%	--	+82.24%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-22	1.3158	1.3158	+2.59%	+24.43%	--	+31.58%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-22	1.3188	1.3188	+2.58%	+24.67%	--	+31.88%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-22	1.0970	1.1725	+1.13%	-0.97%	--	+17.53%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-22	1.0950	1.1668	+1.13%	-1.18%	--	+16.95%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-22	1.6007	1.6007	+1.11%	-18.97%	--	+60.07%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-22	1.5936	1.5936	+1.10%	-19.13%	--	+59.36%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-22	1.4394	1.4394	+1.07%	-7.61%	+42.84%	+43.94%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-22	1.4299	1.4299	+1.06%	-7.70%	+42.41%	+42.99%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-22	1.5565	1.5565	+0.91%	+6.98%	+14.09%	+55.65%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-22	1.5270	1.5270	+0.91%	+6.66%	+13.06%	+52.70%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-22	1.1671	1.2121	+0.90%	+3.37%	--	+21.36%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-22	1.1627	1.2007	+0.89%	+2.96%	--	+20.19%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-22	1.0345	1.0345	+0.81%	--	--	+3.45%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-22	1.0375	1.0375	+0.81%	--	--	+3.75%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-22	1.8507	1.8507	+0.70%	-18.45%	-27.51%	+85.07%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-22	1.8277	1.8277	+0.69%	-18.66%	-28.05%	-41.80%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-22	1.2535	1.2535	+0.43%	+9.55%	--	+25.35%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-22	1.2505	1.2505	+0.43%	+9.33%	--	+25.05%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-22	0.9064	0.9064	+0.38%	-3.28%	-10.74%	-9.36%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-22	0.9332	0.9332	+0.37%	-2.89%	-9.67%	-6.68%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-22	0.9296	0.9296	+0.23%	-2.78%	+13.38%	-7.04%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-22	0.9172	0.9172	+0.22%	-3.18%	+12.03%	+10.95%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-22	0.9733	0.9733	+0.14%	--	--	-2.67%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-22	0.4967	0.4967	+0.14%	+10.60%	-25.48%	-50.33%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-22	0.9719	0.9719	+0.13%	--	--	-2.81%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-22	0.4908	0.4908	+0.12%	+10.29%	-26.04%	-50.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-22	1.0543	1.0543	+0.09%	--	--	+5.43%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-22	1.0545	1.0545	+0.09%	--	--	+5.45%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-22	1.2330	1.2330	-0.09%	-5.08%	-8.86%	+23.30%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-22	0.6584	0.6584	-0.09%	-14.64%	-27.37%	-34.16%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-22	1.2045	1.2045	-0.09%	-5.46%	-9.94%	+20.45%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-22	1.0500	1.0500	-0.10%	-8.42%	-16.28%	+5.00%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-22	0.6677	0.6677	-0.10%	-14.31%	-26.50%	-33.23%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-22	0.6617	0.6617	-0.11%	-14.53%	-27.06%	-33.83%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-22	1.0158	1.0158	-0.11%	-8.78%	-17.28%	+1.58%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-22	0.5024	0.5024	-0.14%	-8.07%	-1.51%	-49.76%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-22	0.4890	0.4890	-0.14%	-8.43%	-2.69%	-51.10%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-22	0.7802	0.7802	-0.28%	-17.80%	-22.91%	-21.98%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-22	0.8069	0.8069	-0.28%	-17.46%	-21.98%	-19.31%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-22	1.0618	1.0618	-0.43%	+6.07%	+15.87%	+6.18%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-22	1.0197	1.0197	-0.44%	+5.65%	+14.48%	+1.97%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-22	1.1249	1.1249	-0.53%	-6.27%	+20.28%	+12.49%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-22	1.1365	1.1365	-0.53%	-6.04%	+21.19%	+13.65%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-22	2.1813	2.1813	-0.54%	+160.55%	+215.26%	+118.13%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-22	2.1509	2.1509	-0.54%	+159.74%	+212.40%	+115.09%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-22	1.2858	1.2858	-0.84%	+21.38%	+29.46%	+28.58%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-22	1.3089	1.3089	-0.85%	+21.62%	+30.28%	+30.89%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-22	0.7236	0.7236	-1.13%	-19.99%	--	-27.64%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-22	0.7214	0.7214	-1.15%	-20.16%	--	-27.86%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-22	0.9565	0.9565	-1.17%	--	--	-4.35%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-22	0.9556	0.9556	-1.18%	--	--	-4.44%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-22	2.7579	2.7579	-1.23%	+106.38%	--	+175.79%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-22	2.7695	2.7695	-1.23%	+106.80%	--	+176.95%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-22	1.8643	1.8643	-1.31%	+50.17%	+97.64%	+86.43%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-22	1.8895	1.8895	-1.31%	+50.53%	+99.59%	+88.95%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-22	1.0754	1.0754	-1.52%	+7.07%	--	+7.54%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-22	1.0775	1.0775	-1.53%	+7.28%	--	+7.75%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-22	0.6709	0.6709	-1.56%	+27.99%	+8.14%	-8.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-22	0.6820	0.6820	-1.56%	+28.49%	+9.44%	-31.80%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-22	0.6736	0.6736	-1.56%	+28.16%	+8.61%	-32.64%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-22	2.0806	2.0806	-1.62%	+15.38%	+4.80%	+108.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-22	2.0362	2.0362	-1.62%	+15.09%	+4.02%	+103.62%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-22	0.7913	0.7913	-1.76%	--	--	-20.87%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-22	0.7901	0.7901	-1.77%	--	--	-20.99%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-22	0.8392	0.8392	-1.82%	--	--	-16.08%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-22	0.8388	0.8388	-1.83%	--	--	-16.12%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-22	3.7896	3.7896	-1.99%	+141.44%	--	+278.96%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-22	3.8075	3.8075	-1.99%	+141.92%	--	+280.75%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-22	2.0963	2.0963	-2.37%	+45.69%	--	+109.63%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-22	2.1061	2.1061	-2.37%	+45.98%	--	+110.61%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-22	1.2165	1.2165	-3.02%	--	--	+21.65%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-22	1.2142	1.2142	-3.03%	--	--	+21.42%	399006 创业板指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-22	0.9249	0.9249	+1.36%	--	--	-7.51%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-22	0.9256	0.9256	+1.36%	--	--	-7.44%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-22	1.2857	1.2857	+0.87%	+0.13%	--	+28.57%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-22	1.2996	1.2996	+0.87%	+0.53%	--	+29.96%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-22	1.150	1.330	+0.26%	+9.91%	+26.78%	+25.24%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-22	1.165	1.671	+0.26%	+10.36%	+28.34%	+79.74%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-22	1.0762	1.0762	+0.01%	+1.25%	+5.10%	+7.62%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-22	1.0673	1.0673	-0.40%	-25.17%	+22.90%	+6.73%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-22	1.0825	1.0825	-0.40%	-24.87%	+24.38%	+8.25%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-22	1.6224	1.6224	-0.43%	+15.51%	+29.56%	+62.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-22	1.5921	1.5921	-0.43%	+15.22%	+28.59%	+59.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-22	1.1824	1.1824	-0.44%	+14.42%	--	+18.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-22	1.1713	1.1713	-0.45%	+27.30%	+42.96%	+17.13%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-22	1.1597	1.1597	-0.45%	+27.03%	+42.09%	+15.97%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-22	1.1471	1.1471	-0.47%	+17.98%	+27.57%	+14.71%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-22	1.1411	1.1411	-0.47%	+17.82%	+27.18%	+14.11%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-22	1.0020	1.0020	-0.57%	--	--	+0.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-22	1.4575	1.4575	-0.58%	+24.99%	+32.78%	+45.75%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-22	1.4869	1.4869	-0.58%	+25.25%	+33.59%	+48.69%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-22	1.4494	1.4494	-0.58%	+26.72%	--	+44.94%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-22	1.4417	1.4417	-0.59%	+26.21%	--	+44.17%	000510 中证A500	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-22	1.7098	1.7098	-1.09%	+16.32%	--	+70.98%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-22	1.6913	1.6913	-1.10%	+15.86%	--	+69.13%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-22	1.0591	1.0591	-1.31%	+7.39%	+8.05%	+5.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-22	1.0728	1.0728	-1.32%	+7.82%	+9.39%	+7.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-22	1.9799	1.9799	-1.32%	+26.77%	+32.03%	+97.99%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-22	1.9536	1.9536	-1.32%	+26.27%	+30.47%	+23.12%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-22	1.0858	1.0858	-2.02%	--	--	+8.58%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-22	1.0845	1.0845	-2.02%	--	--	+8.45%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-22	1.8172	1.8172	-2.60%	+94.85%	+105.89%	+81.72%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-22	1.7981	1.7981	-2.61%	+94.39%	+104.38%	+79.81%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-22	1.1850	1.1850	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-22	1.6826	1.6826	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-22	1.6871	1.6871	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-22	1.6172	1.6172	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-22	1.6213	1.6213	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-22	1.1293	1.1293	+0.69%	+5.11%	--	+12.93%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-22	1.1319	1.1319	+0.68%	+5.31%	--	+13.19%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-22	1.2701	1.2701	+0.59%	-1.86%	+43.63%	+27.01%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-22	1.2259	1.2259	+0.58%	-2.26%	+42.02%	+22.59%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-22	2.5108	3.0188	-0.05%	+27.89%	+40.32%	+227.34%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-22	2.5103	2.5103	-0.05%	+27.89%	--	+46.38%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-22	2.4802	2.9882	-0.05%	+27.37%	--	+35.80%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-22	0.9622	0.9622	+0.44%	+6.23%	--	+16.79%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-22	0.9795	0.9795	+0.43%	+6.84%	+20.61%	-2.05%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-22	0.9612	0.9612	+0.43%	+6.41%	+19.17%	-3.88%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-22	1.6143	1.8242	-0.43%	+10.73%	+30.05%	+90.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-22	1.3079	1.3079	-0.43%	+10.87%	+28.38%	+30.79%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-22	1.5761	1.7860	-0.43%	+10.29%	+28.50%	+15.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-22	1.2916	1.2916	-0.43%	+10.43%	+26.86%	+29.16%	000906 中证800指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-22	2.0849	2.3499	-0.50%	+17.60%	+38.02%	+42.47%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-22	2.1182	2.3832	-0.50%	+18.07%	+39.70%	+42.68%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-22	1.1153	1.1153	-0.51%	--	--	+11.53%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-22	1.1117	1.1117	-0.51%	--	--	+11.17%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-22	1.0282	1.0282	-0.52%	+19.39%	+18.95%	+2.82%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-22	0.9890	0.9890	-0.53%	+18.43%	+16.11%	-1.10%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-22	0.9912	0.9912	-0.85%	--	--	-0.88%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-22	0.9905	0.9905	-0.86%	--	--	-0.95%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-22	0.8138	0.8138	-0.88%	+28.02%	+33.94%	-18.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-22	0.8504	0.8504	-0.89%	+29.04%	+37.18%	-14.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-22	1.5389	1.5389	-1.12%	+17.92%	+51.08%	+53.89%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-22	1.5265	1.5265	-1.13%	+17.62%	+49.95%	+52.65%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-17	0.9338	0.9338	-6.03%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-22	1.169	1.285	+0.26%	--	--	+0.25%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-22	1.6277	1.6277	-0.43%	+11.29%	--	+20.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-22	2.1357	2.1357	-0.50%	+18.67%	--	+28.89%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-22	1.0013	1.0013	-0.57%	--	--	+0.13%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-22	1.2522	1.2522	-0.58%	+18.64%	--	+25.22%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-22	1.2481	1.2481	-0.58%	+18.39%	--	+24.81%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-22	1.4265	1.4265	-0.83%	+3.28%	--	+42.65%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-22	1.4212	1.4212	-0.83%	+3.08%	--	+42.12%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-22	0.8520	0.8520	-0.88%	--	--	+5.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-22	1.6759	1.6759	-2.15%	--	--	+67.59%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-22	1.6791	1.6791	-2.15%	--	--	+67.91%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-22	0.8986	0.8986	-2.28%	--	--	-10.14%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-22	0.8984	0.8984	-2.28%	--	--	-10.16%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-22	0.7794	0.7794	-2.95%	--	--	-22.06%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-22	0.7780	0.7780	-2.96%	--	--	-22.20%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色ETF汇添富	2026-07-22	1.5215	1.5215	+3.39%	+41.40%	+70.50%	+52.15%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-22	1.3050	1.3050	+2.74%	+29.20%	--	+30.50%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-22	1.6707	1.6707	+2.25%	+21.42%	+40.60%	+67.07%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-22	0.9607	0.9607	+1.60%	--	--	-3.93%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-22	1.4513	1.4513	+1.16%	-19.63%	--	+45.13%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-07-22	1.4037	1.5997	+1.13%	-7.87%	+46.74%	+62.46%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-22	1.4807	1.4807	+0.96%	+8.05%	+15.87%	+48.07%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-22	1.1375	1.2235	+0.94%	+3.66%	+23.06%	+23.15%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-22	1.8540	1.8540	+0.77%	-7.35%	+27.83%	+85.40%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-07-22	0.6735	2.6940	+0.75%	-19.49%	-29.16%	+169.40%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-22	1.2272	1.3095	+0.62%	-1.18%	--	+31.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-22	0.9090	0.9090	+0.50%	+13.20%	+15.71%	-9.10%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-22	0.5086	0.5086	+0.45%	+9.61%	-29.17%	-49.14%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-22	1.3470	1.3470	+0.40%	-3.20%	-10.71%	+34.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-22	0.8453	0.9553	+0.24%	-2.82%	+14.02%	-4.45%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-22	0.8182	0.8182	+0.20%	--	--	-18.18%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-22	0.8778	0.8778	+0.15%	--	--	-12.22%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-22	0.3631	0.3631	+0.00%	-2.50%	-18.70%	-63.69%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-22	0.6627	0.6627	-0.11%	-14.59%	-26.89%	-33.73%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-22	0.9995	0.9995	-0.12%	-8.95%	-17.31%	-0.05%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-22	0.9223	0.9223	-0.14%	--	--	-7.77%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-07-22	0.9473	0.9473	-0.55%	--	--	-5.27%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-22	0.7966	0.7966	-0.55%	-21.75%	--	-20.34%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-07-22	1.1962	1.1962	-0.57%	-6.20%	+22.30%	+19.62%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-07-22	1.3731	1.3731	-0.87%	+4.02%	--	+37.31%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-22	1.3334	1.3334	-0.88%	+23.49%	+36.87%	+33.34%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-22	0.8526	0.8526	-1.00%	--	--	-14.74%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-07-22	1.4037	1.4037	-1.12%	+51.28%	+58.66%	+40.37%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-22	0.8700	0.8700	-1.20%	-20.92%	--	-13.00%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-22	1.0272	1.0272	-1.24%	--	--	+2.72%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-22	1.5963	1.5963	-1.30%	+117.24%	+152.30%	+59.63%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-22	1.4857	1.4857	-1.38%	--	--	+48.57%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-22	0.8387	0.8387	-1.55%	-20.77%	--	-16.13%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-22	1.1559	1.1559	-1.61%	+8.53%	--	+15.59%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-07-22	0.8149	0.8149	-1.65%	+31.80%	+10.92%	-18.51%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-22	0.8322	0.8322	-1.70%	+15.92%	+3.74%	-16.78%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-22	0.8826	0.8826	-1.86%	-4.13%	+2.81%	-11.74%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-22	0.8136	0.8136	-1.87%	-18.83%	--	-18.64%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-22	0.8739	0.8739	-1.93%	--	--	-12.61%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-22	0.6345	0.6345	-1.93%	--	--	-36.55%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-22	1.0919	1.0919	-1.94%	--	--	+9.19%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-22	2.6129	2.6129	-2.11%	+154.74%	--	+161.29%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-22	0.7032	0.7032	-2.36%	-21.31%	+2.52%	-29.68%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-07-22	2.2795	2.2795	-2.49%	+50.27%	--	+127.95%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-22	1.1175	1.1175	-3.00%	+19.07%	+57.44%	+11.75%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-22	1.6593	1.6593	-3.77%	+53.47%	--	+65.93%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集结束	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-22	1.0704	1.0704	+1.43%	--	--	+7.04%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-22	1.2966	1.2966	+0.93%	+0.79%	+28.14%	+29.66%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-22	1.3675	1.3675	+0.22%	+10.25%	--	+36.75%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-22	1.4187	1.4187	-0.46%	+16.29%	+30.60%	+41.87%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-22	1.1347	1.1347	-0.48%	+29.95%	+46.75%	+13.47%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-22	1.2977	1.4097	-0.50%	+19.27%	+33.59%	+45.35%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-22	1.2775	1.2775	-0.61%	+21.37%	--	+27.75%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-22	1.0822	1.0822	-0.62%	--	--	+8.22%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-22	1.4193	1.4193	-0.68%	+20.13%	+34.23%	+41.93%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-22	1.0018	1.0018	-0.70%	+8.10%	+34.11%	+0.18%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-22	0.9185	0.9185	-0.82%	--	--	-8.15%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-22	1.0728	1.0728	-1.39%	+9.68%	+16.57%	+7.28%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-22	1.9611	1.9611	-1.40%	+29.16%	+34.30%	+96.11%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-22	1.2395	1.2395	-1.46%	-1.87%	--	+23.95%	932000 中证2000指数	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-22	1.7641	1.7641	-1.99%	+63.04%	--	+76.41%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-22	1.6008	1.6008	-2.23%	+56.74%	--	+60.08%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-22	1.8870	1.8870	-2.28%	+80.99%	--	+88.70%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-22	0.7009	0.7009	-2.61%	--	--	-29.91%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-22	1.0720	1.0720	-3.20%	--	--	+7.20%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-07-22	1.0933	1.1743	+1.19%	-0.77%	--	+17.54%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-22	1.0762	1.0762	+0.72%	+7.60%	--	+7.62%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-22	1.3471	1.3471	-0.41%	+16.52%	+34.97%	+34.71%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-22	112.0823	112.0823	+0.00%	+1.03%	+3.62%	+12.06%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-22	113.1917	113.1917	+0.00%	+1.17%	+4.07%	+13.17%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-22	0.2766	1.020%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-22	0.2766	1.020%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-22	0.2766	1.020%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-22	0.3424	1.263%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-22	0.3424	1.263%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-22	0.2805	1.044%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-22	0.2394	0.893%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-22	0.2393	0.962%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-22	0.3050	1.205%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-22	0.3253	1.197%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-22	0.2583	0.950%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-22	0.2594	0.955%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-22	0.2727	1.004%	1.08%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-22	0.2794	1.096%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-22	0.2986	1.167%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-22	0.3452	1.339%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-22	0.2804	1.095%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-22	0.2430	0.941%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-22	0.3086	1.184%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-22	0.2430	0.941%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-23)	净赎回上限 (2026-07-23)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-22	0.2791	1.087%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-22	0.3452	1.330%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-22	0.2428	0.941%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-23)	净赎回上限 (2026-07-23)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-22	0.1546	0.553%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-22	0.3147	1.148%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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