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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-14	2.808	2.808	-1.20%	+17.29%	+9.60%	+8.75%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-14	2.790	2.790	-1.20%	+17.23%	+9.07%	+8.06%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-14	2.850	2.850	-1.21%	+17.77%	+10.94%	+185.00%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-14	1.694	1.694	-1.28%	+8.04%	-11.03%	-19.02%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-14	1.682	1.682	-1.29%	+7.82%	-11.47%	-19.60%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-14	1.720	1.720	-1.32%	+8.45%	-9.95%	+72.00%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-14	1.761	2.018	-1.40%	+29.20%	+42.65%	+13.18%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-14	1.808	2.065	-1.42%	+29.78%	+44.66%	+114.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-14	1.2997	1.2997	-1.52%	+16.09%	+7.10%	+29.97%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-14	1.2494	1.2494	-1.53%	+15.39%	+5.19%	+24.94%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-14	0.7988	0.7988	-1.54%	+21.75%	+7.21%	-20.12%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-14	0.7655	0.7655	-1.56%	+20.78%	+4.66%	-23.45%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-14	1.237	1.237	-1.67%	+37.44%	+15.39%	+23.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-14	1.980	1.980	-1.83%	+31.47%	+27.58%	+98.00%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-14	1.6903	1.6903	-2.33%	+44.79%	+3.96%	+5.09%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-14	1.7157	1.7157	-2.33%	+45.39%	+5.24%	+71.57%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-14	1.6770	1.6770	-2.34%	+44.51%	+3.35%	+4.27%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-14	1.463	1.463	-0.61%	-3.94%	-5.61%	+46.30%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-14	1.439	1.439	-0.62%	-4.45%	-6.86%	-12.15%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-14	1.432	1.432	-0.62%	-4.60%	-7.25%	-12.58%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-14	0.6876	0.6876	-1.39%	+18.53%	-5.01%	-31.24%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-14	0.6753	0.6753	-1.40%	+18.06%	-6.14%	-32.47%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-14	1.879	2.120	-1.67%	+27.13%	-8.64%	+110.14%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-14	2.415	2.415	-4.17%	+50.37%	+51.60%	+141.50%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-14	2.364	2.364	-4.18%	+49.43%	+49.05%	+31.19%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-14	2.380	2.380	-4.19%	+49.87%	+49.87%	+32.08%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-14	0.9792	0.9792	-2.15%	+66.64%	+37.22%	-2.08%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-14	0.9451	0.9451	-2.15%	+65.31%	+33.98%	-5.49%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-14	1.0040	1.0040	+0.04%	--	--	+0.40%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-14	1.1487	1.1487	+0.03%	+2.42%	+9.07%	+14.87%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-14	1.0035	1.0035	+0.03%	--	--	+0.35%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-14	1.0963	1.1133	+0.03%	+2.21%	+8.60%	+11.36%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-14	1.1268	1.4675	+0.03%	+1.93%	--	+2.46%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-14	1.1273	1.4680	+0.03%	+1.94%	+8.31%	+47.19%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-14	1.1375	1.1375	+0.03%	+2.31%	+8.76%	+13.75%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-14	1.1524	1.1524	+0.03%	+2.62%	+9.72%	+15.24%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-14	1.0346	1.0863	+0.02%	+2.57%	--	+8.80%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-11-14	1.0388	1.1618	+0.02%	+2.09%	+7.99%	+16.77%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-14	1.0462	1.1949	+0.02%	+2.04%	+8.90%	+21.07%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-14	1.0642	1.1092	+0.02%	+2.39%	+9.47%	+10.92%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-14	1.0657	1.2616	+0.02%	+2.11%	+8.76%	+8.63%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-14	1.0718	1.2967	+0.02%	+2.53%	+10.15%	+10.12%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-14	1.0826	1.0926	+0.02%	+2.04%	+9.32%	+9.33%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-14	1.0954	1.2724	+0.02%	+2.14%	+9.09%	+29.19%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-14	1.0994	1.1164	+0.02%	+2.30%	+8.90%	+11.67%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-14	1.1074	1.2204	+0.02%	+2.27%	+9.89%	+23.68%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-14	1.1081	1.4488	+0.02%	+1.52%	+6.97%	+45.16%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-14	1.1658	1.3178	+0.02%	+2.94%	+10.24%	+34.88%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-14	0.8516	1.9147	+0.01%	+3.42%	+9.39%	+101.08%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-14	0.8517	0.8517	+0.01%	--	--	+0.73%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-14	1.0018	1.1562	+0.01%	+1.59%	+7.64%	+57.59%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-14	1.0025	1.0825	+0.01%	+2.51%	+7.71%	+8.46%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-14	1.0079	1.2769	+0.01%	+1.53%	+7.42%	+30.39%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-14	1.0119	1.2114	+0.01%	+1.47%	+4.42%	+22.72%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-14	1.0206	1.0816	+0.01%	+1.72%	--	+8.33%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-14	1.0225	1.1864	+0.01%	+3.05%	+8.79%	+20.05%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-14	1.0235	1.0875	+0.01%	+2.06%	--	+8.95%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-14	1.0265	1.0782	+0.01%	+2.17%	--	+7.96%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-14	1.0265	1.0315	+0.01%	+2.34%	--	+3.15%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-14	1.0282	1.0662	+0.01%	+2.19%	--	+6.71%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-14	1.0290	1.1948	+0.01%	+2.00%	+8.64%	+20.72%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-14	1.0338	1.2006	+0.01%	+2.07%	+8.90%	+21.35%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-14	1.0353	1.0403	+0.01%	+2.43%	--	+4.03%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-14	1.0376	1.0376	+0.01%	+1.58%	--	+3.76%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-14	1.0394	1.2774	+0.01%	+1.96%	+8.30%	+31.21%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-14	1.0408	1.2981	+0.01%	+1.81%	+9.05%	+32.98%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-14	1.0432	1.0432	+0.01%	+2.00%	--	+4.32%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-14	1.0441	1.2816	+0.01%	+3.43%	+9.89%	+17.39%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-14	1.0475	1.2017	+0.01%	+2.14%	+9.18%	+21.85%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-14	1.0524	1.2484	+0.01%	+1.07%	+6.08%	+25.86%	正常
472007	汇添富利率债	2025-11-14	1.0531	1.1876	+0.01%	+2.44%	+10.43%	+56.72%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-14	1.0537	1.1293	+0.01%	+3.19%	+12.90%	+13.38%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-14	1.0604	1.0604	+0.01%	+1.83%	--	+6.04%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-14	1.0617	1.2332	+0.01%	+2.38%	+8.35%	+25.37%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-14	1.0650	1.0650	+0.01%	+1.40%	--	+6.50%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-14	1.0650	1.0650	+0.01%	+2.03%	--	+6.50%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-14	1.0653	1.0653	+0.01%	+2.04%	--	+3.94%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-14	1.0654	1.0654	+0.01%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-14	1.0697	1.0697	+0.01%	+2.25%	--	+6.97%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-14	1.0706	1.0706	+0.01%	+1.93%	--	+5.55%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-14	1.0706	1.0706	+0.01%	+1.93%	--	+7.06%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-14	1.0708	1.0708	+0.01%	+1.60%	--	+7.08%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-14	1.0740	1.0740	+0.01%	+1.82%	--	+6.82%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-14	1.0743	1.0743	+0.01%	+1.83%	--	+6.84%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-14	1.0753	1.0753	+0.01%	+1.96%	--	+7.53%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-14	1.0801	1.0801	+0.01%	+2.18%	--	+8.01%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-14	1.0852	1.0952	+0.01%	+2.06%	+9.58%	+9.59%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-14	1.0910	1.1965	+0.01%	+3.93%	+12.06%	+20.64%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-14	1.0919	1.0939	+0.01%	+1.61%	+6.57%	+9.39%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-14	1.0992	1.1012	+0.01%	+1.81%	--	+6.46%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-14	1.0994	1.1014	+0.01%	+1.80%	+7.17%	+10.14%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-14	1.0998	1.1018	+0.01%	+1.80%	+7.20%	+10.18%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-14	1.1015	1.1265	+0.01%	+2.06%	+9.25%	+9.67%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-14	1.1074	1.1324	+0.01%	+2.24%	+9.86%	+10.26%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-14	1.1132	1.1132	+0.01%	+0.81%	+3.84%	+11.32%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-14	1.1218	1.1218	+0.01%	+2.03%	+8.21%	+12.18%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-14	1.1219	1.1219	+0.01%	+1.10%	+8.39%	+12.19%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-14	1.1254	1.1254	+0.01%	+1.76%	--	+7.63%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-14	1.1265	1.1265	+0.01%	+1.81%	--	+5.45%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-14	1.1318	1.1318	+0.01%	+2.24%	--	+8.86%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-14	1.1666	1.2786	+0.01%	+2.55%	+9.02%	+29.75%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-14	1.1686	1.1686	+0.01%	+1.48%	+7.11%	+7.15%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-14	1.1694	1.2424	+0.01%	+2.74%	+9.37%	+16.30%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-11-14	1.1781	1.1841	+0.01%	+1.90%	+7.10%	+18.42%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-11-14	1.1888	1.1948	+0.01%	+1.99%	+7.42%	+19.49%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-14	1.1892	1.1952	+0.01%	+1.99%	--	+5.22%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-14	1.2241	1.2491	+0.01%	+3.85%	+16.92%	+24.95%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-14	1.2317	1.2507	+0.01%	+3.96%	--	+4.85%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-14	1.3389	1.5369	+0.01%	+1.49%	+8.38%	+55.78%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-14	100.1873	1.0019	+0.00%	--	--	+0.19%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-14	1.0626	1.0626	+0.00%	+0.45%	+2.91%	+35.26%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-14	1.0741	1.0741	+0.00%	+0.75%	+3.82%	+39.26%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-14	1.2759	1.4659	+0.00%	+1.09%	+7.08%	+48.22%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-14	1.1426	1.2761	+0.00%	+1.65%	+8.72%	+28.56%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-14	1.0959	1.2294	+0.00%	+1.24%	+7.41%	+23.75%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-14	1.0176	1.2501	+0.00%	+1.88%	+5.67%	+27.01%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-11-14	1.1588	1.2018	+0.00%	+1.77%	+6.83%	+20.50%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-11-14	1.1580	1.1690	+0.00%	+1.77%	--	+4.62%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-11-14	1.1272	1.1702	+0.00%	+1.37%	+5.57%	+17.28%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-11-14	1.1463	1.1833	+0.00%	+1.52%	+6.06%	+10.53%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-14	1.1526	1.1526	+0.00%	+1.47%	+6.02%	+11.74%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-14	1.1638	1.1638	+0.00%	+1.69%	+6.64%	+16.38%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-14	1.1469	1.2199	+0.00%	+2.53%	+8.78%	+22.54%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-14	1.1793	1.2523	+0.00%	+2.94%	+10.08%	+25.86%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-14	1.1242	1.1242	+0.00%	+0.94%	+4.31%	+12.42%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-11-14	1.1894	1.1954	+0.00%	+2.00%	+7.46%	+19.55%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-14	1.2308	1.2558	+0.00%	+3.94%	+17.16%	+25.62%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-14	1.2287	1.2537	+0.00%	+3.79%	--	+10.22%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-14	1.1706	1.1706	+0.00%	+2.48%	+9.57%	+17.06%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-14	1.1444	1.1444	+0.00%	+2.07%	+8.24%	+14.44%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-14	1.0803	1.1592	+0.00%	+1.69%	+8.80%	+16.29%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-11-14	1.0549	1.1338	+0.00%	+1.28%	+7.47%	+13.69%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-11-14	1.0680	1.1469	+0.00%	+1.48%	+8.16%	+13.16%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-14	1.0315	1.2499	+0.00%	+3.09%	+8.75%	+15.25%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-14	1.1160	1.1160	+0.00%	+1.57%	+7.07%	+11.60%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-14	1.1259	1.1259	+0.00%	+1.77%	+7.71%	+12.59%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-14	1.0681	1.1131	+0.00%	+1.87%	+8.36%	+11.63%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-14	1.0734	1.1184	+0.00%	+1.98%	+8.73%	+12.18%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-14	1.1319	1.1319	+0.00%	+2.23%	+8.86%	+13.19%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-14	1.0355	1.0755	+0.00%	+1.04%	+7.14%	+7.72%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-14	1.0418	1.0868	+0.00%	+1.46%	+8.24%	+8.89%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-14	1.0655	1.1061	+0.00%	+2.39%	+9.69%	+10.69%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-14	1.0646	1.1052	+0.00%	+2.37%	+9.60%	+10.60%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-14	1.0651	1.1057	+0.00%	+2.39%	--	+9.52%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-14	1.0620	1.1026	+0.00%	+2.18%	+9.34%	+10.33%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-14	1.0711	1.0711	+0.00%	+1.63%	+6.96%	+7.11%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-14	1.0743	1.0743	+0.00%	+1.83%	+7.25%	+7.43%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-14	1.0867	1.0867	+0.00%	+2.99%	--	+7.84%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-14	1.0815	1.0815	+0.00%	+2.84%	--	+8.15%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-14	1.0873	1.0873	+0.00%	+3.04%	--	+8.73%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-14	1.0381	1.0761	+0.00%	+2.46%	--	+7.71%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-14	1.0655	1.0655	+0.00%	+1.73%	--	+6.55%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-14	1.0667	1.0667	+0.00%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-14	1.0655	1.0655	+0.00%	+2.04%	--	+6.55%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-14	1.0341	1.0341	+0.00%	+1.36%	--	+3.41%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-14	1.0401	1.0401	+0.00%	+1.78%	--	+4.01%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-14	1.0304	1.0304	+0.00%	--	--	+3.04%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-14	1.0283	1.0283	+0.00%	--	--	+2.83%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-14	1.0036	1.0036	+0.00%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-14	1.0042	1.0042	+0.00%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-14	1.0027	1.0027	+0.00%	--	--	+0.27%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-14	1.0023	1.0023	+0.00%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-14	1.1585	1.1585	-0.01%	+2.26%	+8.84%	+14.10%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-14	1.0290	1.0290	-0.01%	+3.51%	--	+2.90%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-14	1.0334	1.0334	-0.02%	+3.84%	--	+3.34%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-14	1.1780	1.8690	-0.04%	+5.64%	+13.75%	+113.86%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-14	1.1744	1.3534	-0.04%	+5.43%	--	+5.59%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-14	1.1723	1.3513	-0.04%	+5.33%	--	+6.07%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-14	1.1140	1.7870	-0.04%	+5.21%	+12.38%	+93.07%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-14	1.7954	1.8304	-0.07%	+5.49%	+11.17%	+84.32%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-14	1.0157	1.0563	-0.07%	-2.01%	--	+5.51%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-14	1.6569	1.6919	-0.07%	+5.07%	+9.73%	+70.17%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-14	1.0071	1.0477	-0.08%	-2.28%	--	+4.64%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-14	1.5884	1.8624	-0.08%	+12.98%	+23.51%	+102.80%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-14	1.5028	1.7768	-0.09%	+12.53%	+22.08%	+92.43%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-14	1.0750	1.0750	-0.09%	+2.67%	--	+7.50%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-14	1.0677	1.0677	-0.09%	+4.46%	--	+6.77%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-14	1.0609	1.0609	-0.09%	+4.04%	--	+6.09%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-14	1.4318	1.4318	-0.10%	+9.53%	+15.99%	+43.18%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-14	1.4806	1.4806	-0.10%	+9.98%	+17.39%	+48.06%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-14	1.0672	1.0672	-0.10%	+2.25%	--	+6.72%	正常
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-14	1.0817	1.0817	-0.17%	+4.20%	--	+8.17%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-14	1.0817	1.0817	-0.17%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-14	1.0722	1.0722	-0.17%	+3.78%	--	+7.22%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-14	1.1552	1.1552	-0.18%	+10.08%	--	+15.52%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-14	1.1902	1.2702	-0.18%	+16.67%	+24.89%	+28.50%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-14	1.1898	1.1898	-0.18%	+7.84%	--	+18.98%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-14	1.1766	1.1766	-0.19%	+7.39%	--	+17.66%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-14	1.1658	1.1658	-0.19%	+10.54%	--	+16.58%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-14	1.1263	1.1263	-0.19%	+5.77%	--	+12.63%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-14	1.1173	1.1173	-0.20%	+5.35%	--	+11.73%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-14	1.0887	1.0887	-0.31%	+10.04%	--	+8.87%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-14	1.0883	1.0883	-0.31%	--	--	+1.68%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-14	1.0229	1.0229	-0.31%	--	--	+2.29%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-14	1.0795	1.0795	-0.31%	+9.61%	--	+7.95%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-14	1.0932	1.0932	-0.32%	+7.39%	--	+9.32%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-14	1.0875	1.0875	-0.32%	+7.02%	--	+8.75%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-14	1.0219	1.0219	-0.32%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-14	1.0851	1.0851	-0.33%	+3.50%	--	+8.51%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-14	1.0772	1.0772	-0.33%	+3.08%	--	+7.72%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-14	1.1196	1.1196	-0.35%	+7.97%	--	+11.96%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-14	1.1090	1.1090	-0.35%	+7.57%	--	+10.90%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-14	1.0514	1.4023	-0.36%	+8.92%	+13.55%	+47.67%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-14	1.0583	1.4442	-0.37%	+9.35%	+14.86%	+53.43%	正常
000692	汇添富双利债券C	2025-11-14	1.9352	2.0222	-0.38%	+9.97%	+15.65%	+103.45%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-14	2.2219	2.3089	-0.38%	+10.41%	+17.10%	+132.44%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-11-14	2.2218	2.2218	-0.38%	--	--	+3.10%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-14	1.2466	1.5396	-0.43%	+11.05%	+17.92%	+59.10%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-14	1.2462	1.2462	-0.44%	--	--	+3.69%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-14	1.1963	1.4893	-0.44%	+10.58%	+16.60%	+53.81%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-14	1.3704	2.0825	-0.57%	+12.44%	+15.82%	+144.98%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-14	1.3703	1.3703	-0.57%	--	--	-0.30%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-14	1.3558	2.0136	-0.58%	+11.99%	+14.47%	+132.59%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-14	1.1540	1.1540	-0.63%	+11.06%	+15.95%	+15.40%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-14	1.1538	1.1538	-0.63%	--	--	+0.74%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-14	1.1361	1.1361	-0.63%	+10.61%	+14.55%	+13.61%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-14	1.2363	1.2363	-0.75%	+16.58%	+16.39%	+23.63%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-14	1.2362	1.6875	-0.75%	+16.59%	+17.19%	+84.12%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-14	1.2060	1.6573	-0.76%	+16.12%	+15.85%	+79.54%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-14	1.2360	1.2360	-0.76%	--	--	+4.14%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-14	2.3275	2.3275	-1.05%	--	--	+6.82%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-14	2.3272	2.6088	-1.05%	+28.12%	+27.38%	+189.02%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-14	2.1876	2.4692	-1.05%	+27.61%	+25.87%	+173.28%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-13	1.0881	1.0881	+0.46%	+4.94%	+8.03%	+8.81%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-13	1.0767	1.0767	+0.46%	+4.62%	+7.05%	+7.67%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-14	1.9327	1.9327	+0.33%	+44.64%	-3.25%	+93.27%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-14	1.9374	1.9374	+0.33%	--	--	+20.98%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-14	1.5540	1.5540	+0.30%	+72.71%	+71.24%	+55.40%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-14	1.5831	1.5831	+0.30%	+73.40%	+73.30%	+58.31%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-12	1.2859	1.2859	+0.09%	+26.48%	--	+28.59%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.1019	1.1019	+0.09%	+8.54%	+10.22%	+10.19%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-12	1.1113	1.1113	+0.09%	+8.82%	--	+11.92%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-12	1.0953	1.0953	+0.06%	+6.84%	--	+9.53%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.1043	1.1043	+0.06%	+7.16%	--	+10.43%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-12	1.1414	1.1414	+0.05%	+30.15%	+24.07%	+14.14%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-12	1.2777	1.2777	+0.04%	+19.57%	--	+27.77%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-14	0.7810	0.7810	+0.04%	+48.62%	+1.89%	-21.90%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-14	1.3982	1.3982	+0.04%	+26.64%	--	+39.82%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-14	1.2359	1.2359	+0.03%	+2.22%	+2.96%	+23.59%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-14	0.7490	0.7490	+0.03%	+47.44%	-0.53%	-25.10%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-12	1.2627	1.2627	+0.02%	+22.06%	--	+26.27%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-14	1.2994	1.2994	+0.02%	+2.68%	+4.68%	+29.94%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.0665	1.0665	+0.02%	+11.17%	+11.91%	+6.65%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-12	1.0761	1.0761	+0.02%	+11.50%	--	+13.48%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-14	2.651	2.706	+0.00%	+49.02%	+57.89%	+178.66%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-14	2.544	2.599	+0.00%	+48.42%	+55.98%	+167.64%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-12	1.1311	1.1311	+0.00%	+25.89%	+21.09%	+13.11%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.1507	1.1507	+0.00%	+26.51%	+22.91%	+15.07%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-14	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-14	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.0972	1.0972	-0.01%	+22.40%	+15.76%	+9.72%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-12	1.0792	1.0792	-0.01%	+21.79%	+14.04%	+7.92%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-12	0.9046	0.9046	-0.03%	+23.44%	+11.89%	-9.54%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-12	0.8893	0.8893	-0.03%	+22.95%	+10.55%	-11.07%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-12	1.0652	1.0752	-0.04%	+8.76%	--	+12.05%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-12	1.0593	1.0593	-0.04%	+9.53%	--	+10.53%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.0544	1.0644	-0.04%	+8.39%	+10.15%	+6.45%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.0500	1.0500	-0.04%	+9.25%	+9.35%	+5.00%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-12	1.3179	1.3179	-0.05%	+26.33%	+19.80%	+31.79%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-14	1.874	1.874	-0.05%	+47.33%	+23.05%	+87.40%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-14	1.843	1.843	-0.05%	+46.50%	+21.41%	+5.13%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-14	1.833	1.833	-0.05%	+46.52%	+20.83%	+4.56%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-12	1.2290	1.2290	-0.07%	+19.66%	--	+22.90%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-12	1.0576	1.0576	-0.07%	+31.12%	+25.95%	+5.76%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-12	1.0806	1.0806	-0.08%	+8.10%	--	+11.47%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.0717	1.0717	-0.08%	+7.84%	+9.93%	+7.17%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-14	1.1452	1.1452	-0.15%	+6.69%	--	+9.22%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-14	1.1562	1.1562	-0.16%	+7.06%	+12.75%	+15.62%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-12	1.4132	1.4132	-0.17%	+16.20%	--	+8.45%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-14	1.1503	1.1503	-0.17%	+6.85%	+11.44%	+15.03%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-14	1.4870	1.4870	-0.17%	+5.66%	+10.23%	+9.34%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-14	1.1396	1.1396	-0.18%	+6.62%	+10.77%	+9.76%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.3991	1.3991	-0.18%	+15.85%	+6.97%	+39.91%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-14	1.5099	1.5099	-0.18%	+6.03%	+11.43%	+50.99%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.0991	1.0991	-0.18%	+22.86%	+13.19%	+9.91%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-12	1.0830	1.0830	-0.18%	+22.36%	+11.83%	+8.30%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-14	1.1710	1.1710	-0.19%	+7.46%	+15.21%	+17.10%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-14	1.1709	1.1709	-0.19%	+7.47%	--	+13.25%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-14	1.1536	1.1536	-0.19%	+7.09%	+14.03%	+15.36%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-12	1.0665	1.0665	-0.20%	--	--	+6.65%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.1611	1.1611	-0.21%	+24.84%	--	+16.11%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-12	1.1454	1.1454	-0.21%	+24.20%	--	+14.54%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.4984	1.4984	-0.25%	+16.03%	+7.81%	+49.84%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-12	1.5178	1.5178	-0.25%	+16.56%	--	+10.34%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-12	1.5329	1.5329	-0.29%	+15.46%	--	+8.68%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-12	1.5157	1.5157	-0.29%	+15.00%	+6.47%	+51.57%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-12	1.1510	1.1510	-0.30%	+15.40%	--	+15.10%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-14	2.0368	2.0998	-0.32%	+55.58%	+184.19%	+113.43%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-14	2.0035	2.0665	-0.32%	+54.96%	+180.79%	+110.06%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-14	0.9533	1.0033	-0.32%	+7.82%	+2.41%	+0.01%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-14	2.042	2.421	-0.39%	+24.97%	-11.29%	+165.40%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-14	1.4989	1.4989	-0.43%	+20.42%	+21.11%	+49.89%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-14	1.4955	1.4955	-0.43%	--	--	+21.70%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-14	1.0214	1.0214	-0.46%	+24.64%	+18.11%	+2.14%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-14	0.9977	0.9977	-0.46%	+23.86%	+16.00%	-0.23%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-14	1.2431	1.2431	-0.46%	+10.25%	--	+19.37%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-14	1.2431	1.2431	-0.46%	+10.25%	+19.48%	+24.31%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-14	1.0906	1.0906	-0.47%	+12.11%	+14.04%	+9.06%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-14	0.9938	0.9938	-0.47%	+8.60%	+11.19%	-0.62%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-14	1.2199	1.2199	-0.47%	+9.81%	+18.06%	+21.99%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-14	1.2240	1.2240	-0.58%	+12.32%	+22.03%	+22.40%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-14	1.6027	1.6027	-0.62%	+13.55%	+17.14%	+60.27%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-14	1.5538	1.5538	-0.62%	+13.10%	+15.75%	+55.38%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-14	1.5515	1.5945	-0.62%	+14.13%	+15.13%	+60.12%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-14	1.6109	1.6539	-0.62%	+14.60%	+16.49%	+66.13%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-14	1.2607	1.2607	-0.63%	+9.82%	+10.22%	+26.07%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-14	1.2913	1.2913	-0.63%	+10.26%	+11.54%	+29.13%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-14	1.0367	1.0367	-0.64%	+6.32%	+10.52%	+3.67%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-14	1.0579	1.0579	-0.66%	+6.63%	+6.68%	+5.79%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-14	1.0407	1.0407	-0.66%	+6.20%	+5.40%	+4.07%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-14	1.0579	1.0579	-0.67%	+6.63%	+6.68%	+5.79%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-14	1.0081	1.0081	-0.71%	--	--	+0.81%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-14	1.0075	1.0075	-0.72%	--	--	+0.75%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-14	1.234	1.234	-0.72%	+2.83%	-5.44%	+23.40%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-14	1.0580	1.0580	-0.73%	+9.51%	+3.48%	+5.80%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-14	1.0360	1.0360	-0.75%	+9.35%	--	+13.87%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-14	1.0151	1.0151	-0.75%	+8.90%	+11.60%	+1.51%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-14	1.0369	1.0369	-0.76%	+9.33%	+12.94%	+3.69%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-14	1.176	1.176	-0.76%	+1.99%	-7.69%	-7.76%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-14	0.9743	0.9743	-0.80%	--	--	-2.57%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-14	0.9741	0.9741	-0.81%	--	--	-2.59%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-14	1.692	1.692	-0.82%	+10.81%	-0.24%	+69.20%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-14	1.0551	1.0551	-0.86%	+19.06%	--	+5.51%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-14	1.0397	1.0397	-0.86%	+18.34%	--	+3.97%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-14	1.1204	1.1204	-0.88%	+10.04%	--	+12.04%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-14	1.1301	1.1301	-0.89%	+10.42%	--	+13.01%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-14	1.2051	1.2051	-0.94%	+23.10%	--	+20.51%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-14	1.2134	1.2134	-0.94%	+23.84%	--	+21.34%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-14	1.1869	1.1869	-0.98%	+18.77%	--	+18.69%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-14	1.1819	1.1819	-0.98%	+18.30%	--	+18.19%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-14	1.0991	1.0991	-1.07%	--	--	+9.91%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-14	1.0973	1.0973	-1.08%	--	--	+9.73%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-14	1.1547	1.1547	-1.11%	+27.23%	+40.70%	+15.47%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-14	1.1789	1.1789	-1.12%	+27.86%	+42.81%	+17.89%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-14	1.8581	1.8581	-1.14%	+24.83%	+21.30%	+85.81%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-14	1.7611	1.7611	-1.14%	+23.84%	+18.43%	+76.11%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-14	4.069	4.069	-1.14%	+30.46%	+10.03%	+15.24%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-14	4.129	4.698	-1.15%	+31.04%	+11.38%	+478.40%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-14	4.029	4.029	-1.15%	+30.09%	+9.31%	+14.10%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-14	1.1452	1.4452	-1.16%	+21.24%	--	+26.32%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-14	1.0646	1.0646	-1.18%	--	--	+6.46%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-14	1.0626	1.0626	-1.18%	--	--	+6.26%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-14	1.0669	1.0669	-1.23%	+25.34%	+7.16%	+6.69%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-14	1.0494	1.0494	-1.24%	+24.71%	+5.70%	+4.94%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-14	0.8476	0.8476	-1.26%	+18.40%	+15.78%	-15.24%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-14	2.1673	2.1673	-1.28%	+21.98%	+21.21%	-5.32%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-14	2.1189	2.1189	-1.28%	+21.34%	+19.14%	-5.66%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-14	2.1874	2.2084	-1.28%	+22.32%	+22.15%	+123.11%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-14	5.208	5.208	-1.31%	+0.15%	-10.87%	+420.80%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-14	1.1401	1.1824	-1.32%	+22.99%	+17.40%	+18.03%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-14	3.012	4.709	-1.34%	+19.15%	+12.51%	+626.04%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-14	2.2796	2.2796	-1.42%	+25.33%	+22.00%	+14.89%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-14	2.0221	2.0221	-1.42%	+25.85%	+7.94%	+102.21%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-14	1.9756	1.9756	-1.42%	+25.08%	+5.95%	-0.43%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-14	1.5881	1.5881	-1.45%	+31.57%	+16.84%	+58.81%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-14	1.5703	1.5703	-1.45%	+31.02%	+16.25%	-1.20%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-14	1.5496	1.5496	-1.45%	+30.75%	+14.47%	-2.50%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-14	1.3472	1.3472	-1.48%	+32.91%	--	+34.72%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-14	1.3364	1.3364	-1.48%	+32.12%	--	+33.64%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-14	1.3737	1.8737	-1.48%	+35.93%	+23.72%	+93.65%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-14	1.2907	1.2907	-1.51%	+29.41%	--	+29.07%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-14	1.2824	1.2824	-1.51%	+28.63%	--	+28.24%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-14	1.5598	1.5598	-1.53%	+43.89%	+63.35%	+55.98%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-14	1.5404	1.5404	-1.53%	+43.32%	+61.77%	+54.04%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-14	1.0929	1.3429	-1.57%	+19.84%	+2.17%	+26.61%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-14	6.841	7.091	-1.57%	+53.59%	+45.21%	+721.91%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-14	1.5081	1.5081	-1.58%	+51.95%	+37.73%	+50.81%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-14	1.4836	1.4836	-1.59%	+51.06%	+35.84%	+48.36%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-14	1.3445	1.3445	-1.59%	+19.69%	--	+34.45%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-14	2.1402	2.1402	-1.60%	+24.00%	+12.85%	+114.02%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-14	2.1091	2.1091	-1.60%	+23.51%	+11.50%	+9.95%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-14	1.1492	1.1492	-1.60%	+52.29%	+30.29%	+14.92%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-14	2.0938	2.0938	-1.60%	+23.25%	+10.78%	+9.15%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-14	1.1722	1.1722	-1.60%	+53.09%	+32.29%	+17.22%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-14	1.6818	1.6818	-1.64%	+44.81%	--	+68.18%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-14	1.137	1.472	-1.64%	+32.06%	+21.87%	+48.60%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-14	1.6636	1.6636	-1.64%	+44.22%	--	+66.36%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-14	1.098	1.433	-1.70%	+32.45%	+23.23%	+45.24%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-14	1.2962	1.2962	-1.77%	+19.14%	+6.26%	+29.62%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-14	0.9377	0.9377	-1.78%	+24.86%	-2.18%	-6.23%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-14	0.9517	0.9517	-1.79%	+25.36%	-1.01%	-4.83%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-14	1.1881	1.1881	-1.79%	+30.09%	+16.09%	-1.78%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-14	1.2139	1.2139	-1.80%	+30.98%	+18.26%	+21.39%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-14	1.1865	1.1865	-1.80%	+30.16%	+16.11%	-1.91%	正常
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-14	1.4623	1.4623	-1.83%	+46.23%	+12.43%	+46.23%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-14	1.4134	1.4134	-1.83%	+45.35%	+10.43%	+41.34%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-14	0.8893	0.8893	-1.83%	+40.69%	+20.40%	-0.96%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-14	0.8940	0.8940	-1.83%	+40.94%	+20.88%	-0.43%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-14	0.9072	0.9072	-1.84%	+41.53%	+22.25%	-9.84%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-14	0.6884	0.6884	-1.87%	+30.87%	-13.52%	-31.16%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-14	0.6714	0.6714	-1.87%	+30.07%	-15.06%	-32.86%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-14	2.190	2.190	-1.88%	+36.19%	+4.34%	+19.74%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-14	3.006	3.006	-1.89%	+20.19%	+6.86%	-14.72%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-14	3.055	4.384	-1.89%	+20.61%	+8.14%	+514.55%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-14	2.172	2.172	-1.90%	+35.83%	+3.68%	+21.95%	正常
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-14	2.985	2.985	-1.91%	+19.88%	+6.19%	-12.28%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-14	2.206	2.206	-1.91%	+36.34%	+4.95%	+120.60%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-14	1.1772	1.1772	-1.93%	--	--	+17.72%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-14	1.1807	1.1807	-1.94%	--	--	+18.07%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-14	0.8496	0.8496	-1.94%	+21.16%	-4.02%	-15.04%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-14	0.8773	0.8773	-1.94%	+21.88%	-2.28%	-12.27%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-14	2.365	2.955	-1.95%	+20.93%	+5.26%	+209.15%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-14	0.6967	0.6967	-2.09%	+30.03%	+13.60%	-30.33%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-14	0.6771	0.6771	-2.10%	+29.24%	+11.59%	-32.29%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-14	1.3316	1.3316	-2.10%	+25.30%	--	+33.16%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-14	1.3520	1.3520	-2.11%	+26.05%	--	+35.20%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-14	2.8542	8.3844	-2.11%	+25.96%	+7.67%	+1640.44%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-14	1.7355	1.7355	-2.16%	+33.26%	+9.38%	+73.55%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-14	1.3651	1.3651	-2.16%	+34.12%	+34.57%	+36.51%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-14	1.4100	1.4100	-2.16%	+34.93%	+37.01%	+41.00%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-14	3.304	3.304	-2.22%	+32.11%	+17.62%	+13.00%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-14	3.295	3.295	-2.23%	+32.01%	+17.05%	+12.69%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-14	3.357	3.609	-2.24%	+32.85%	+19.21%	+275.11%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-14	0.9611	0.9611	-2.25%	+26.36%	+8.70%	-3.89%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-14	0.9932	0.9932	-2.25%	+27.12%	+10.66%	-0.68%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-14	0.5895	0.5895	-2.26%	+27.38%	+8.92%	-41.05%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-14	0.9754	0.9754	-2.26%	+30.84%	+24.29%	-2.46%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-14	0.9918	0.9918	-2.27%	+31.36%	+25.78%	-0.82%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-14	0.8106	0.8106	-2.27%	+32.91%	+12.91%	-18.94%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-14	0.6629	0.6629	-2.28%	+32.34%	+17.02%	-33.71%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-14	0.6757	0.6757	-2.28%	+32.88%	+18.44%	-32.43%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-14	1.0243	1.0243	-2.32%	+61.56%	+31.12%	+2.43%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-14	0.9989	0.9989	-2.32%	+60.54%	+28.67%	-0.11%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-14	0.8015	0.8015	-2.34%	+34.96%	+29.02%	-19.85%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-14	0.7845	0.7845	-2.34%	+34.26%	+27.11%	-21.55%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-14	1.1759	1.1759	-2.36%	+35.77%	--	+17.59%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-14	0.6622	0.6622	-2.36%	+31.42%	--	+40.15%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-14	0.6742	0.6742	-2.36%	+31.94%	--	+41.19%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-14	1.446	1.446	-2.36%	+16.33%	-10.58%	+44.60%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-14	1.1567	1.1567	-2.36%	+34.96%	--	+15.67%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-14	2.1062	3.5072	-2.40%	+13.60%	-9.11%	+365.45%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-14	0.9830	0.9830	-2.41%	+41.42%	+27.86%	-1.70%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-14	0.9820	0.9820	-2.43%	+27.42%	-2.00%	-1.80%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-14	1.0009	1.0009	-2.44%	+28.19%	-0.21%	+0.09%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-14	3.3365	3.3365	-2.49%	+71.76%	+72.11%	+233.65%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-14	3.5166	3.5166	-2.49%	+73.16%	+76.31%	+251.66%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-14	1.5328	1.5328	-2.53%	+53.60%	--	+53.28%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-14	1.5228	1.5228	-2.53%	+52.68%	--	+52.28%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-14	1.4021	1.4021	-2.55%	+37.84%	--	+40.21%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-14	1.3824	1.3824	-2.55%	+36.86%	--	+38.24%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-14	0.6761	3.9770	-2.57%	+27.98%	+16.51%	+431.00%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-14	1.750	1.750	-2.62%	+31.58%	-7.55%	-25.05%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-14	1.778	1.778	-2.63%	+32.00%	-6.32%	+77.80%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-14	1.740	1.740	-2.63%	+31.22%	-7.94%	-25.48%	正常
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-14	0.7457	0.7457	-2.64%	+34.24%	+17.93%	-25.43%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-14	0.7670	0.7670	-2.64%	+34.96%	+20.01%	-23.30%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-14	0.8240	0.8240	-2.72%	+33.55%	+20.82%	-17.60%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-14	1.2667	1.2667	-2.91%	+44.25%	--	+26.67%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-14	1.2888	1.2888	-2.92%	+45.07%	--	+28.88%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-14	1.2098	1.2098	-3.00%	+37.23%	+20.90%	+20.98%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-14	1.1915	1.1915	-3.00%	+36.67%	+19.45%	+19.15%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-14	1.5659	1.5659	-3.09%	+48.93%	+56.90%	+56.59%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-14	1.5752	1.5752	-3.09%	+49.22%	+57.82%	+57.52%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-14	1.5964	1.5964	-3.10%	+50.00%	+59.93%	+59.64%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-14	1.5082	1.5082	-3.13%	+57.79%	--	+50.82%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-14	1.4908	1.4908	-3.13%	+57.14%	--	+49.08%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-14	0.9530	0.9530	-3.38%	+45.01%	+34.85%	-4.70%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-14	1.0618	1.0618	-3.41%	+44.60%	+34.34%	+6.18%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-14	1.0803	1.0803	-3.42%	+45.18%	+35.96%	+8.03%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-14	1.239	1.613	-3.58%	+38.90%	-2.09%	+64.28%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-14	1.265	1.639	-3.58%	+39.47%	-0.84%	+67.47%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-14	1.5901	1.5901	-3.64%	+54.53%	+42.85%	+59.01%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-14	0.9169	0.9169	-3.72%	+44.28%	+35.40%	-8.31%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-14	0.9393	0.9393	-3.72%	+45.07%	+37.51%	-6.07%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-14	1.0590	1.0590	-3.74%	+52.75%	+5.95%	+5.90%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-14	1.0423	1.0423	-3.74%	+51.96%	+4.33%	+4.23%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-14	1.792	1.792	-3.76%	+14.58%	-20.18%	+79.20%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-14	1.750	1.750	-3.79%	+14.08%	-21.14%	+75.00%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-14	0.9801	0.9801	-3.85%	+57.24%	+59.83%	-1.99%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-14	1.0038	1.0038	-3.85%	+58.00%	+62.22%	+0.38%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-14	1.6216	1.6216	-4.02%	+69.93%	+80.34%	+62.16%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-14	1.6459	1.6459	-4.02%	+70.61%	+82.49%	+64.59%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-14	0.9643	0.9643	-4.15%	+27.91%	+16.93%	-3.57%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-14	1.1032	1.1032	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-14	1.1009	1.1009	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-14	1.1184	1.1184	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-14	1.1162	1.1162	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-14	1.0431	1.0431	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-14	1.0414	1.0414	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-13	1.433	1.583	+5.37%	+121.48%	+84.43%	+48.62%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-13	1.418	1.418	+5.35%	+121.22%	--	+54.97%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-13	2.5187	2.5187	+0.24%	+19.75%	+31.66%	+151.87%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-13	$2.3729	$2.3729	+0.20%	+21.67%	+33.61%	+137.29%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-13	$2.3729	$2.3729	+0.20%	+21.67%	+33.61%	+137.29%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-13	1.0724	1.0724	-0.04%	+3.71%	+2.92%	+7.24%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-13	1.0414	1.0414	-0.04%	+3.30%	+1.66%	+4.14%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-13	$1.0437	$1.0437	-0.08%	+5.36%	+4.47%	+4.37%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-13	$1.0041	$1.0041	-0.09%	+4.93%	+3.21%	+0.41%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-13	2.4358	2.4358	-0.22%	+13.47%	+39.27%	+143.58%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-13	2.2647	2.2647	-0.22%	+12.34%	+35.15%	+126.47%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-13	$2.3472	$2.3472	-0.26%	+15.26%	+41.32%	+134.72%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-13	1.3358	1.3358	-0.74%	+12.21%	--	+33.58%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-13	1.3277	1.3277	-0.75%	+11.94%	--	+32.77%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-13	1.702	1.702	-0.76%	+54.31%	+112.48%	+70.20%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-14	1.8158	1.8158	-0.76%	+76.45%	--	+81.58%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-14	1.8222	1.8222	-0.76%	+76.79%	--	+82.22%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-13	1.683	1.683	-0.77%	+53.28%	--	+95.02%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-13	1.4163	1.4163	-0.79%	+14.35%	+25.97%	+41.63%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-13	$1.3015	$1.3015	-0.80%	+13.98%	--	+30.15%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-14	1.2509	1.2509	-0.80%	+82.83%	+29.55%	+25.09%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-13	1.4331	1.4331	-1.03%	+25.73%	+44.04%	+43.31%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-13	1.4600	1.4600	-1.03%	+26.48%	+46.57%	+46.00%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-13	$1.4204	$1.4204	-1.07%	+28.50%	+48.80%	+42.04%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-13	$1.4171	$1.4171	-1.08%	+28.49%	+48.43%	+41.71%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-14	1.2313	1.2313	-1.82%	+34.14%	+55.31%	+23.13%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-14	1.2352	1.3802	-1.82%	+34.26%	+55.63%	+41.23%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-13	1.4374	1.4374	-1.86%	+16.79%	--	+43.74%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-13	1.9321	1.9321	-2.00%	+16.60%	--	+93.21%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-13	1.4714	1.4714	-2.11%	+11.81%	--	+47.14%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-13	1.4695	1.4695	-2.11%	+11.70%	--	+46.95%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-13	1.4583	1.4583	-2.11%	+11.36%	--	+45.83%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-13	$1.4911	$1.4911	-2.15%	+13.58%	--	+49.11%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-13	4.5137	4.5137	-2.50%	+19.41%	+115.76%	+351.37%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-13	4.4094	4.4094	-2.50%	+18.53%	+111.58%	+107.79%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-13	4.4437	4.4437	-2.50%	+18.77%	+112.92%	+109.31%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-13	$4.5190	$4.5190	-2.54%	+21.30%	--	+35.47%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-14	0.9405	0.9405	-2.72%	+29.58%	+54.16%	-5.95%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-14	0.9488	0.9488	-2.73%	+29.83%	+55.11%	-5.12%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-14	1.4924	1.4924	-2.87%	+32.65%	+64.13%	+49.24%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-14	1.1820	1.1820	+1.21%	--	--	+18.20%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-14	1.1831	1.1831	+1.21%	--	--	+18.31%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-14	1.1504	1.1504	+0.50%	-1.24%	-8.49%	+15.04%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-14	1.1858	1.1858	+0.49%	-0.85%	-7.39%	+18.58%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-14	1.5134	1.5134	+0.23%	+20.68%	+60.20%	+51.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-14	1.5223	1.5223	+0.23%	+20.79%	+60.68%	+52.23%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-14	0.9681	0.9681	-0.22%	+1.15%	-11.44%	-3.19%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-14	0.9386	0.9386	-0.22%	+0.74%	-12.51%	-6.14%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-14	1.0350	1.0350	-0.34%	+26.81%	-8.39%	+3.50%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-14	0.9967	0.9967	-0.34%	+26.31%	-9.49%	-0.33%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-14	0.8134	0.8134	-0.38%	+0.82%	--	-18.66%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-14	0.8075	0.8075	-0.38%	+0.56%	--	-19.25%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-14	0.8042	0.8042	-0.38%	+0.42%	--	-19.58%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-14	1.9825	1.9825	-0.41%	+79.83%	--	+98.25%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-14	1.9764	1.9764	-0.41%	+79.48%	--	+97.64%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-14	1.3546	1.3546	-0.45%	+10.72%	-16.85%	+35.46%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-14	1.3269	1.3269	-0.45%	+10.28%	-17.84%	+32.69%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-14	1.1347	1.2030	-0.55%	+9.96%	--	+20.79%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-14	1.1361	1.2071	-0.55%	+10.17%	--	+21.22%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-14	0.9949	0.9949	-0.58%	+6.02%	-13.04%	-0.51%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-14	0.9689	0.9689	-0.58%	+5.60%	-14.08%	-3.11%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-14	1.0193	1.0193	-0.71%	+8.09%	--	+23.30%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-14	1.0301	1.0301	-0.71%	+8.52%	+32.30%	+3.01%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-14	0.6037	0.6037	-0.72%	+19.07%	+9.86%	-39.63%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-14	0.5892	0.5892	-0.72%	+18.60%	+8.55%	-41.08%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-14	1.1790	1.2170	-0.84%	+11.37%	--	+21.87%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-14	1.1801	1.2251	-0.85%	+11.81%	--	+22.71%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-14	1.5755	1.5755	-0.95%	--	--	+57.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-14	0.9702	0.9702	-0.95%	--	--	-2.98%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-14	0.9701	0.9701	-0.95%	--	--	-2.99%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-14	1.5740	1.5740	-0.95%	--	--	+57.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-14	1.0950	1.0950	-1.03%	--	--	+9.50%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-14	1.0941	1.0941	-1.03%	--	--	+9.41%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-14	2.2614	2.2614	-1.10%	-1.92%	-10.69%	-27.99%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-14	2.2858	2.2858	-1.10%	-1.68%	-10.03%	+128.58%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-14	1.5586	1.5586	-1.27%	+10.48%	+25.44%	+55.86%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-14	1.5322	1.5322	-1.28%	+10.15%	+24.32%	+53.22%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-14	1.0868	1.0868	-1.32%	--	--	+8.68%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-14	1.0861	1.0861	-1.32%	--	--	+8.61%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-14	1.2504	1.2504	-1.36%	-2.56%	+36.88%	+25.04%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-14	1.2397	1.2397	-1.36%	-2.81%	+35.84%	+23.97%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-14	0.5938	0.5938	-1.53%	+10.97%	-30.48%	-40.62%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-14	0.5998	0.5998	-1.54%	+11.24%	-29.97%	-40.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-14	1.2430	1.2430	-1.67%	+21.46%	+25.45%	+24.30%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-14	1.2227	1.2227	-1.67%	+21.22%	+24.57%	+22.27%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-14	1.2280	1.2280	-1.74%	+27.62%	--	+22.80%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-14	1.2349	1.2349	-1.75%	+27.89%	--	+23.49%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-14	2.5612	2.5612	-1.90%	+43.24%	+6.41%	+156.12%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-14	1.8770	1.8770	-1.90%	+60.48%	--	+87.70%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-14	2.5109	2.5109	-1.90%	+42.88%	+5.61%	+151.09%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-14	1.8624	1.8624	-1.90%	+59.84%	--	+86.24%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-14	1.6945	1.6945	-1.92%	+26.84%	--	+69.45%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-14	1.6889	1.6889	-1.92%	+26.59%	--	+68.89%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-14	0.9338	0.9338	-2.01%	--	--	-6.62%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-14	0.9324	0.9324	-2.02%	--	--	-6.76%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-14	0.8645	0.8645	-2.23%	+54.15%	+12.13%	-13.55%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-14	0.8554	0.8554	-2.23%	+53.79%	+11.29%	-14.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-14	0.8527	0.8527	-2.24%	+53.53%	+10.78%	+16.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-14	1.0769	1.0769	-2.68%	--	--	+7.69%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-14	1.0763	1.0763	-2.69%	--	--	+7.63%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-14	2.2524	2.2524	-3.02%	+46.94%	--	+125.24%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-14	2.2599	2.2599	-3.03%	+47.22%	--	+125.99%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-14	1.6025	1.6025	-3.13%	+50.67%	+106.96%	+60.25%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-14	1.5838	1.5838	-3.13%	+50.22%	+104.97%	+58.38%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-14	1.7763	1.7763	-3.44%	+28.96%	--	+77.63%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-14	1.7813	1.7813	-3.44%	+29.21%	--	+78.13%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-14	1.1977	1.1977	-3.49%	+40.94%	+74.44%	+19.77%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-14	1.1834	1.1834	-3.49%	+40.48%	+72.86%	+18.34%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
宽基类
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-14	1.0666	1.0666	+0.01%	+1.45%	+5.93%	+6.66%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-14	1.3338	1.3338	-0.74%	+11.25%	--	+33.38%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-14	1.3446	1.3446	-0.75%	+11.70%	--	+34.46%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-14	1.7141	1.7141	-0.75%	+57.11%	--	+71.41%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-14	1.7003	1.7003	-0.75%	+56.51%	--	+70.03%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-14	1.286	1.676	-0.92%	+19.46%	+38.61%	+80.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-14	1.274	1.338	-0.93%	+18.92%	--	+26.24%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-14	1.4879	1.4879	-0.95%	+11.90%	--	+48.79%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-14	1.4710	1.4710	-0.96%	+11.45%	--	+47.10%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-14	1.1139	1.1139	-1.05%	+18.93%	--	+11.39%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-14	1.1026	1.1026	-1.06%	+18.44%	--	+10.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-14	1.3449	1.3449	-1.43%	--	--	+34.49%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-14	1.3414	1.3414	-1.43%	--	--	+34.14%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-14	1.3744	1.3744	-1.46%	+19.79%	+21.55%	+37.44%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-14	1.3491	1.3491	-1.47%	+19.56%	+20.77%	+34.91%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-11-14	1.5760	1.5760	-1.48%	+16.13%	+28.84%	+57.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-14	1.0987	1.0987	-1.48%	+17.75%	+22.01%	+9.87%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-11-14	1.5492	1.5492	-1.48%	+15.84%	+27.87%	+54.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-14	1.1034	1.1034	-1.48%	+17.85%	+22.36%	+10.34%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-14	1.1559	1.1559	-1.48%	--	--	+15.59%	000300.SH 沪深300指数	正常
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-14	1.0753	1.0753	-1.78%	+22.32%	+29.90%	+7.53%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-14	1.0845	1.0845	-1.78%	+22.56%	+30.74%	+8.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-14	1.8519	1.8519	-1.94%	+19.71%	+20.96%	+85.19%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-14	1.8323	1.8323	-1.95%	+19.23%	--	+15.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-14	1.3779	1.3779	-3.65%	+44.60%	+36.78%	+37.79%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-14	1.3902	1.3902	-3.65%	+44.95%	+37.79%	+39.02%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-14	1.3117	1.3117	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-14	1.3099	1.3099	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-14	1.1568	1.1568	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-14	1.3172	1.3172	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-14	1.3157	1.3157	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2025-11-14	1.3208	1.3208	-0.90%	+30.82%	+69.86%	+32.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-14	1.3646	1.3646	-0.90%	+31.34%	+72.10%	+36.46%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-14	1.2024	1.2024	-0.91%	--	--	+20.24%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-14	1.2035	1.2035	-0.91%	--	--	+20.35%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-14	2.3090	2.8170	-1.27%	+20.79%	+40.45%	+201.03%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-14	2.3087	2.3087	-1.27%	+20.77%	--	+34.63%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-14	2.2874	2.7954	-1.27%	+20.30%	--	+25.24%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-14	1.0122	1.0122	-1.65%	+15.91%	--	+1.22%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-14	1.0062	1.0062	-1.66%	+15.60%	--	+0.62%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-14	1.5143	1.5143	-0.81%	+46.79%	--	+51.43%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-14	1.5240	1.5240	-0.81%	+47.16%	--	+52.40%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-14	1.9817	2.2467	-1.13%	+20.39%	+33.48%	+35.42%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-14	2.0077	2.2727	-1.13%	+20.87%	--	+35.24%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-14	1.5412	1.7511	-1.15%	+15.63%	+31.00%	+13.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-14	1.2908	1.2908	-1.15%	+18.56%	--	+29.08%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-14	1.5742	1.7841	-1.16%	+16.08%	+32.58%	+85.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-14	1.2781	1.2781	-1.16%	+18.08%	--	+27.81%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-14	0.9966	0.9966	-1.18%	+13.22%	+17.65%	-0.34%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-14	0.9834	0.9834	-1.19%	+12.78%	--	+19.36%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-14	0.9807	0.9807	-1.19%	+12.78%	+16.22%	-1.93%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-14	0.9954	0.9954	-1.27%	+19.54%	+10.97%	-0.46%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-14	0.9629	0.9629	-1.27%	+18.60%	+8.35%	-3.71%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-14	1.0248	1.0248	-1.40%	--	--	+2.48%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-14	1.0243	1.0243	-1.41%	--	--	+2.43%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-14	0.7201	0.7201	-1.67%	+16.24%	+15.47%	-27.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-14	0.7484	0.7484	-1.67%	+17.18%	+18.27%	-25.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-14	1.287	1.287	-0.85%	--	--	+0.55%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-14	2.0174	2.0174	-1.13%	--	--	+21.75%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-14	1.5817	1.5817	-1.15%	--	--	+17.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-14	1.2036	1.2036	-1.59%	--	--	+20.36%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-14	1.2013	1.2013	-1.59%	--	--	+20.13%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-14	1.4658	1.4658	-2.34%	+4.32%	--	+46.58%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-14	1.4692	1.4692	-2.34%	+4.52%	--	+46.92%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-14	1.0085	1.0085	-2.54%	--	--	+0.85%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-14	1.0080	1.0080	-2.54%	--	--	+0.80%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-14	1.2654	1.2654	-2.58%	--	--	+26.54%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-14	1.2647	1.2647	-2.58%	--	--	+26.47%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159309	油气资源ETF	2025-11-14	1.1396	1.1396	+1.30%	+14.10%	--	+13.96%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-11-14	1.1359	1.1359	+0.51%	-1.09%	-8.17%	+13.59%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-11-14	1.4879	1.6839	+0.25%	+22.58%	+66.16%	+72.21%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-14	0.8168	0.8168	-0.40%	+1.49%	-22.21%	-18.32%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-11-14	0.3921	0.3921	-0.41%	+4.90%	-32.02%	-60.79%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159931	金融ETF	2025-11-14	2.0219	2.0219	-0.43%	+9.24%	+45.17%	+102.19%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-11-14	1.8255	1.8255	-0.44%	+89.86%	--	+82.55%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-14	0.8947	0.8947	-0.45%	--	--	-10.53%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-11-14	1.4433	1.4433	-0.61%	+6.30%	-14.25%	+44.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-11-14	1.4899	1.4899	-0.73%	+7.23%	+31.50%	+48.99%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-11-14	0.9414	1.0514	-0.75%	+8.95%	+34.18%	+6.41%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-14	1.4032	1.4032	-0.94%	--	--	+40.32%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-11-14	1.1551	1.2411	-0.94%	+12.91%	--	+25.05%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-11-14	0.9996	0.9996	-1.00%	--	--	-0.04%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-11-14	0.6488	0.6488	-1.05%	+18.72%	-29.27%	-35.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-11-14	1.3398	1.3998	-1.09%	+33.12%	--	+41.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-11-14	0.9925	0.9925	-1.11%	--	--	-0.75%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2025-11-14	0.8428	3.3712	-1.17%	-1.83%	-10.91%	+237.12%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-14	1.4772	1.4772	-1.35%	+11.53%	+27.61%	+47.72%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-11-14	1.1603	1.1603	-1.39%	--	--	+16.03%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-11-14	1.3210	1.3210	-1.44%	-2.76%	--	+32.10%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-14	1.0422	1.0422	-1.52%	+9.77%	+30.16%	+4.22%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-14	0.8823	0.8823	-1.69%	--	--	-11.77%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-11-14	1.2589	1.2589	-1.77%	+23.30%	+31.19%	+25.89%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-11-14	1.0241	1.0241	-1.83%	+29.91%	+22.37%	+2.41%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-11-14	1.0415	1.0415	-1.99%	+46.59%	+6.47%	+4.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-11-14	1.5366	1.5366	-1.99%	+65.39%	--	+53.66%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-14	1.8015	1.8015	-2.03%	+27.97%	--	+80.15%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-11-14	0.9393	0.9393	-2.13%	+20.69%	+55.49%	-6.07%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-11-14	1.1300	1.1300	-2.14%	-0.26%	--	+13.00%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-11-14	1.1216	1.1216	-2.33%	+26.53%	+20.45%	+12.16%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-11-14	1.0432	1.0432	-2.41%	+58.85%	+13.17%	+4.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-11-14	1.0664	1.0664	-2.43%	+35.83%	+56.78%	+6.64%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2025-11-14	1.4121	1.4121	-2.47%	+6.34%	--	+41.21%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-14	0.8994	0.8994	-2.70%	--	--	-10.06%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-11-14	1.1017	1.1017	-3.04%	--	--	+10.17%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-11-14	1.5108	1.5108	-3.18%	--	--	+51.08%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-14	1.2427	1.2427	-3.30%	--	--	+24.27%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-11-14	0.9992	0.9992	-3.64%	+32.05%	+63.11%	-0.08%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-14	1.4128	1.4128	-0.44%	+36.08%	--	+41.28%	932000 中证2000指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-11-14	1.3425	1.3425	-0.79%	+12.85%	--	+34.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-14	1.3877	1.3877	-0.94%	+22.23%	--	+38.77%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-11-14	1.1086	1.1086	-1.11%	+20.82%	+17.65%	+10.86%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-14	1.3404	1.3404	-1.24%	--	--	+34.04%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-11-14	1.3767	1.3767	-1.56%	+16.90%	+30.38%	+37.67%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-11-14	1.2388	1.3508	-1.57%	+18.21%	+29.87%	+38.75%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-11-14	1.3547	1.3547	-1.60%	+19.14%	+30.13%	+35.47%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-11-14	1.2113	1.2113	-1.61%	--	--	+21.13%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-11-14	0.9934	0.9934	-1.63%	--	--	-0.66%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-14	1.0332	1.0332	-1.74%	+27.43%	+45.79%	+3.32%	H30455 沪港深500	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-14	1.2752	1.2752	-1.82%	--	--	+27.52%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-14	1.0419	1.0419	-1.88%	+24.27%	+33.22%	+4.19%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-11-14	1.8209	1.8209	-2.04%	+21.21%	+21.79%	+82.09%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-14	1.0173	1.0173	-2.33%	--	--	+1.73%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
588870	科创50指数ETF	2025-11-14	1.3887	1.3887	-2.70%	--	--	+38.87%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	--	--	--	--	--	--	--	HSISC 恒指港股通	募集期	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2025-11-14	1.1282	1.2092	-0.60%	+11.44%	--	+21.29%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-14	1.1433	1.1433	-1.00%	--	--	+14.33%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-14	1.2961	1.2961	-1.26%	+21.20%	--	+29.61%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-14	112.2783	112.2783	+0.00%	+1.21%	+4.45%	+12.26%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-14	111.2845	111.2845	+0.00%	+1.06%	+4.00%	+11.27%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-11-14	0.3047	1.083%	1.33%	正常
519518	汇添富货币A	2025-11-14	0.3047	1.083%	1.33%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-11-16	0.3007	1.093%	1.33%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-16	0.3664	1.349%	1.57%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-14	0.3670	1.339%	1.57%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-16	0.2769	1.059%	1.26%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-16	0.3180	1.219%	1.41%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-16	0.3344	1.306%	1.49%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-16	0.2686	1.063%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-16	0.3418	1.271%	1.48%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-16	0.2760	1.028%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-16	0.2760	1.027%	1.24%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-16	0.2897	1.040%	1.29%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-16	0.3040	1.191%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-16	0.3022	1.186%	1.34%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-16	0.3679	1.429%	1.59%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-14	0.3960	1.248%	1.42%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-16	0.2797	1.065%	1.28%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-16	0.3454	1.302%	1.52%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-16	0.2797	1.059%	1.28%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-17)	净赎回上限 (2025-11-17)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-14	0.3851	1.173%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-14	0.4429	1.410%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-14	0.2801	1.063%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-17)	净赎回上限 (2025-11-17)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-14	0.1640	0.657%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-14	0.3238	1.253%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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