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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-09	1.343	1.343	+1.28%	+10.63%	+24.81%	+34.30%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-09	1.7151	1.7151	+0.87%	+11.01%	+42.59%	+6.63%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-09	1.6986	1.6986	+0.87%	+10.77%	+41.74%	+5.61%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-09	1.7466	1.7466	+0.87%	+11.45%	+44.35%	+74.66%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-09	2.018	2.275	+0.85%	+28.13%	+69.96%	+29.70%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-09	2.078	2.335	+0.82%	+28.59%	+71.96%	+146.08%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-09	1.957	1.957	+0.62%	+22.08%	+9.76%	-6.45%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-09	1.973	1.973	+0.61%	+22.24%	+10.29%	-5.69%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-09	2.011	2.011	+0.60%	+22.70%	+11.72%	+101.10%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-09	3.374	3.374	+0.39%	+27.85%	+49.96%	+237.40%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-09	3.287	3.287	+0.37%	+27.11%	+47.47%	+27.30%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-09	3.313	3.313	+0.36%	+27.37%	+48.17%	+28.31%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-09	0.8476	0.8476	+0.15%	+8.20%	+28.81%	-15.24%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-09	0.8070	0.8070	+0.15%	+7.33%	+25.76%	-19.30%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-09	1.0565	1.0565	+0.03%	-15.66%	-10.56%	+5.65%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-09	1.1044	1.1044	+0.03%	-15.14%	-8.94%	+10.44%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-09	2.288	2.288	-0.04%	+17.57%	+52.74%	+128.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-09	3.856	3.856	+0.44%	+80.36%	+144.67%	+113.98%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-09	3.888	3.888	+0.41%	+80.59%	+145.92%	+115.76%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-09	3.958	3.958	+0.41%	+81.39%	+148.77%	+295.80%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-09	1.588	1.829	+0.06%	-1.79%	+1.47%	+77.59%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-09	1.387	1.387	+0.00%	-11.03%	-6.28%	-15.32%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-09	1.415	1.415	-0.07%	-10.73%	-5.03%	+41.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-09	1.379	1.379	-0.07%	-11.20%	-6.64%	-15.81%	正常
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-09	0.5793	0.5793	-0.36%	-17.49%	-18.73%	-42.07%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-09	0.5671	0.5671	-0.37%	-17.81%	-19.70%	-43.29%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-09	1.0988	1.0988	+0.55%	+33.08%	+97.98%	+9.88%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-09	1.1459	1.1459	+0.54%	+34.16%	+102.78%	+14.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-09	1.1471	1.1471	+0.31%	+7.28%	--	+14.71%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-09	1.1351	1.1351	+0.31%	+6.85%	--	+13.51%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-09	1.0857	1.0857	+0.20%	+3.25%	--	+8.57%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-09	1.0962	1.0962	+0.20%	+3.67%	--	+9.62%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-09	1.1107	1.1107	+0.17%	+5.19%	+11.59%	+11.07%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-09	1.1232	1.1232	+0.17%	--	--	+4.94%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-09	2.2690	2.2690	+0.16%	+4.59%	--	+5.29%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-09	2.2691	2.3561	+0.16%	+4.59%	+18.24%	+137.38%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-09	1.1236	1.1236	+0.16%	+5.59%	+12.81%	+12.36%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-09	1.9698	2.0568	+0.16%	+4.17%	+16.83%	+107.09%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-09	1.1413	1.1413	+0.15%	-0.86%	--	+14.13%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-09	1.1556	1.1556	+0.15%	-0.46%	--	+15.56%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-09	1.2627	1.2627	+0.13%	+3.48%	--	+5.06%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-09	1.2631	1.5561	+0.13%	+3.51%	+17.53%	+61.20%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-09	1.1311	1.1311	+0.13%	+2.11%	--	+13.11%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-09	1.2082	1.5012	+0.13%	+3.09%	+16.21%	+55.34%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-09	1.1440	1.1440	+0.13%	+2.52%	--	+14.40%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-09	1.1073	1.1073	+0.13%	+3.15%	+10.96%	+10.73%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-09	1.1075	1.1075	+0.13%	--	--	+3.07%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-09	1.0940	1.0940	+0.12%	+2.74%	+9.64%	+9.40%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-09	1.5284	1.5284	+0.10%	--	--	+11.20%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-09	1.4664	2.1618	+0.10%	+13.73%	+29.91%	+158.63%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-09	1.4870	2.2371	+0.10%	+14.18%	+31.53%	+173.29%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-09	1.2205	1.2205	+0.10%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-09	1.2226	1.2226	+0.10%	+4.26%	+21.25%	+22.26%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-09	1.2051	1.2051	+0.09%	+3.83%	+19.80%	+20.51%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-09	1.0330	1.4699	+0.09%	+4.85%	+16.31%	+57.11%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-09	1.0506	1.4241	+0.09%	+4.43%	+14.94%	+50.71%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-09	0.9967	0.9967	+0.06%	--	--	-0.33%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-09	0.9978	0.9978	+0.06%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-09	1.1090	1.1090	+0.05%	+3.54%	--	+10.90%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-09	1.1141	1.1344	+0.05%	+3.82%	+14.27%	+13.49%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-09	1.1000	1.1000	+0.05%	+3.17%	--	+10.00%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-09	1.1173	1.1173	+0.04%	+4.24%	--	+11.73%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-09	1.3443	1.3443	+0.04%	+13.69%	--	+13.26%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-09	1.3446	1.7959	+0.04%	+13.71%	+28.55%	+100.27%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-09	1.3447	1.3447	+0.04%	+13.71%	--	+26.60%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-09	1.1285	1.1488	+0.04%	+4.20%	+15.62%	+14.94%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-09	1.1290	1.1290	+0.04%	+4.64%	--	+12.90%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-09	1.0215	1.0621	+0.04%	+0.55%	+4.08%	+6.11%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-09	1.3074	1.7587	+0.04%	+13.24%	+27.06%	+94.63%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-09	1.1512	1.2984	+0.03%	+2.22%	+8.93%	+31.10%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-09	1.4446	1.4446	+0.03%	+2.22%	+15.63%	+44.46%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-09	1.4986	1.4986	+0.03%	+2.62%	+17.01%	+49.86%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-09	1.3429	1.5609	+0.03%	+2.08%	+8.45%	+58.60%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-09	1.0104	1.0510	+0.03%	+0.29%	+3.17%	+4.98%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-09	1.0701	1.2494	+0.03%	+1.80%	+8.03%	+27.30%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-09	1.1000	1.2472	+0.03%	+1.81%	+7.62%	+25.78%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-09	1.2857	1.4847	+0.02%	+1.67%	+7.15%	+50.41%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-09	1.0256	1.2981	+0.02%	+2.37%	+8.07%	+33.85%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-09	1.1191	1.1191	+0.02%	+0.67%	+3.08%	+11.91%	正常
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-09	1.1774	1.1774	+0.02%	+5.60%	+21.03%	+17.74%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-09	1.1943	1.2733	+0.02%	+3.27%	+9.57%	+19.40%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-09	1.1995	1.1995	+0.02%	--	--	+4.73%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-09	1.1999	1.1999	+0.02%	+6.02%	+22.50%	+19.99%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-09	0.8743	1.9487	+0.01%	+3.25%	+10.05%	+106.44%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-09	0.8743	0.8743	+0.01%	+3.24%	--	+3.41%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-09	0.9752	0.9752	+0.01%	--	--	-2.48%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-09	0.9757	0.9757	+0.01%	--	--	-2.43%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-09	0.9992	0.9992	+0.01%	--	--	-0.08%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-09	1.0037	1.1068	+0.01%	+3.10%	+7.98%	+11.09%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-09	1.0086	1.2923	+0.01%	+1.86%	+6.80%	+32.40%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-09	1.0126	1.0126	+0.01%	--	--	+1.26%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-09	1.0127	1.0127	+0.01%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-09	1.0146	1.1690	+0.01%	+1.68%	+6.72%	+59.60%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-09	1.0257	1.2214	+0.01%	+2.34%	+8.41%	+24.22%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-09	1.0368	1.2140	+0.01%	+2.25%	+8.13%	+23.34%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-09	1.0428	1.0945	+0.01%	+1.97%	+7.30%	+9.68%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-09	1.0442	1.0442	+0.01%	+2.31%	--	+4.42%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-09	1.0459	1.0559	+0.01%	+2.76%	--	+5.62%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-09	1.0519	1.2187	+0.01%	+2.17%	+8.23%	+23.47%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-09	1.0524	1.2608	+0.01%	+1.44%	+5.45%	+27.35%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-09	1.0545	1.1062	+0.01%	+2.37%	+8.63%	+10.89%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-09	1.0554	1.0554	+0.01%	+1.82%	--	+5.54%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-09	1.0559	1.0659	+0.01%	+2.87%	--	+6.62%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-09	1.0634	1.1483	+0.01%	+1.56%	+6.70%	+15.26%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-09	1.0642	1.1048	+0.01%	+0.86%	+7.01%	+10.56%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-09	1.0685	1.1091	+0.01%	+1.06%	+7.51%	+11.01%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-09	1.0691	1.1097	+0.01%	+1.07%	+7.54%	+9.93%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-09	1.0694	1.0694	+0.01%	+1.07%	--	+0.85%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-09	1.0695	1.1101	+0.01%	+1.07%	+7.54%	+11.11%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-09	1.0699	1.2044	+0.01%	+1.92%	+8.97%	+59.22%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-09	1.0718	1.2902	+0.01%	+4.57%	+10.71%	+19.75%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-09	1.0736	1.3111	+0.01%	+3.55%	+10.40%	+20.71%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-09	1.0756	1.0756	+0.01%	+1.26%	+5.89%	+7.56%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-09	1.0778	1.0781	+0.01%	+1.46%	--	+7.81%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-09	1.0811	1.0811	+0.01%	+1.16%	+5.90%	+8.11%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-09	1.0813	1.1632	+0.01%	+1.74%	+7.30%	+14.89%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-09	1.0817	1.0817	+0.01%	+1.86%	--	+8.17%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-09	1.0832	1.0832	+0.01%	+1.46%	+6.53%	+8.32%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-09	1.0857	1.1776	+0.01%	+1.97%	+8.02%	+18.29%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-09	1.0861	1.0861	+0.01%	+1.36%	+6.36%	+8.61%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-09	1.0864	1.0864	+0.01%	+1.40%	+6.38%	+8.05%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-09	1.0911	1.0911	+0.01%	+1.79%	+9.07%	+9.11%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-09	1.0953	1.2173	+0.01%	+2.65%	+10.73%	+22.96%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-09	1.1045	1.1065	+0.01%	+1.46%	+5.71%	+10.65%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-09	1.1137	1.1157	+0.01%	+1.66%	+6.36%	+7.86%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-09	1.1138	1.1158	+0.01%	+1.65%	+6.31%	+11.59%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-09	1.1143	1.1163	+0.01%	+1.66%	+6.34%	+11.64%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-09	102.1953	1.0220	+0.01%	--	--	+2.20%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-09	1.1289	1.1289	+0.01%	+1.46%	+5.99%	+12.89%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-09	1.1305	1.1305	+0.01%	+0.96%	+3.97%	+13.05%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-09	1.1316	1.1316	+0.01%	+0.82%	+3.53%	+13.16%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-09	1.1408	1.1408	+0.01%	+1.66%	+6.63%	+14.08%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-09	1.1645	1.1645	+0.01%	+1.27%	+5.34%	+12.89%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-09	1.1694	1.2484	+0.01%	+3.06%	+8.96%	+25.60%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-09-09	1.1723	1.2153	+0.01%	+1.45%	+5.94%	+21.91%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-09	1.1730	1.1730	+0.01%	+2.61%	+8.40%	+17.30%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-09	1.1788	1.1788	+0.01%	+2.81%	+9.07%	+17.88%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-09	1.1918	1.1978	+0.01%	+1.46%	+6.27%	+19.79%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-09	1.1924	1.3044	+0.01%	+2.48%	+9.92%	+32.62%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-09	1.1954	1.3474	+0.01%	+2.90%	+11.15%	+38.30%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-09	1.2035	1.2095	+0.01%	+1.54%	+6.56%	+20.96%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-09	1.2039	1.2099	+0.01%	+1.54%	--	+6.52%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-09	1.2065	1.2855	+0.01%	+3.47%	+10.26%	+29.42%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-09	1.0672	1.0672	+0.00%	+0.56%	+2.51%	+35.84%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-09	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.77%	+3.34%	+40.09%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-09	1.1196	1.4603	+0.00%	+1.39%	+7.21%	+46.66%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-09	1.1427	1.4834	+0.00%	+1.79%	+8.51%	+49.20%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-09	1.1421	1.4828	+0.00%	+1.78%	--	+3.85%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-09	1.0315	1.2640	+0.00%	+1.57%	+5.24%	+28.75%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-09	1.0223	1.2218	+0.00%	+1.16%	+3.98%	+23.98%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-09	1.0625	1.3198	+0.00%	+2.49%	+8.47%	+35.75%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-09	1.1117	1.2887	+0.00%	+1.92%	+8.09%	+31.11%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-09-09	1.1713	1.1823	+0.00%	+1.43%	+5.86%	+5.82%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-09	1.1365	1.1795	+0.00%	+1.03%	+4.69%	+18.25%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-09	1.0973	1.2403	+0.00%	+2.45%	+9.20%	+25.91%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-09	1.1123	1.1523	+0.00%	+2.43%	+9.16%	+12.25%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-09	1.1777	1.1777	+0.00%	+1.46%	+5.97%	+17.77%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-09	1.1815	1.1815	+0.00%	+1.36%	+5.54%	+8.33%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-09	1.2042	1.2102	+0.00%	+1.55%	+6.59%	+21.03%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-09	1.0461	1.2119	+0.00%	+2.06%	+7.98%	+22.72%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-09	1.0253	1.2022	+0.00%	+2.12%	+8.15%	+21.91%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-09-09	1.0580	1.1810	+0.00%	+2.29%	+7.76%	+18.92%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-09	1.2717	1.2967	+0.00%	+4.08%	+16.53%	+29.79%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-09	1.1885	1.1885	+0.00%	+1.93%	+9.22%	+18.85%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-09	1.1401	1.1401	+0.00%	+1.64%	+6.57%	+9.04%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-09	1.1413	1.1413	+0.00%	+1.65%	+6.65%	+6.83%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-09	1.1606	1.1606	+0.00%	+2.50%	+8.07%	+16.06%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-09	1.0817	1.1267	+0.00%	+1.63%	+7.24%	+13.06%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-09	1.0906	1.1356	+0.00%	+1.97%	+7.86%	+13.98%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-09	1.1475	1.1475	+0.00%	+1.69%	+7.59%	+14.75%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-09	1.1354	1.1354	+0.00%	+1.49%	+6.95%	+13.54%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-09	1.1474	1.1474	+0.00%	+1.70%	+7.61%	+10.36%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-09	1.1069	1.1309	+0.00%	+2.03%	+8.15%	+13.16%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-09	1.1111	1.1351	+0.00%	+2.14%	+8.47%	+13.58%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-09	1.0869	1.1319	+0.00%	+2.65%	+9.62%	+13.29%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-09	1.0519	1.0969	+0.00%	+1.31%	+6.80%	+9.95%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-09	1.0856	1.0856	+0.00%	+1.34%	+6.31%	+7.98%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-09	1.0643	1.1177	+0.00%	+2.63%	+9.33%	+11.95%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-09	1.0607	1.1141	+0.00%	+2.53%	+9.12%	+11.59%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-09	1.0462	1.1102	+0.00%	+2.55%	+8.69%	+11.36%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-09	1.0402	1.1012	+0.00%	+2.19%	+7.87%	+10.41%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-09	1.0947	1.0947	+0.00%	+1.51%	+8.83%	+9.47%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-09	1.1024	1.1024	+0.00%	+1.72%	+9.50%	+10.24%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-09	1.1007	1.1007	+0.00%	+1.60%	+9.33%	+9.23%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-09	1.0859	1.0859	+0.00%	+1.87%	+7.80%	+8.59%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-09	1.0785	1.0785	+0.00%	+1.47%	--	+2.67%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-09	1.0493	1.0873	+0.00%	+2.54%	+8.98%	+8.90%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-09	1.0859	1.0859	+0.00%	+1.87%	--	+7.06%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-09	1.0790	1.0790	+0.00%	+1.67%	+7.16%	+7.90%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-09	1.0620	1.1000	+0.00%	+2.82%	+9.78%	+10.19%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-09	1.0977	1.0977	+0.00%	+1.99%	+9.73%	+9.77%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-09	1.0752	1.0752	+0.00%	+1.64%	--	+7.52%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-09	1.0819	1.0819	+0.00%	+1.85%	--	+5.56%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-09	1.0837	1.0840	+0.00%	+1.66%	--	+8.40%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-09	1.0516	1.0516	+0.00%	+1.58%	--	+5.16%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-09	1.0463	1.0463	+0.00%	+1.37%	--	+4.63%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-09	1.0602	1.0602	+0.00%	+2.02%	--	+6.02%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-09	1.0707	1.0707	+0.00%	+4.71%	--	+7.07%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-09	1.0635	1.0635	+0.00%	+4.41%	--	+6.35%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-09	1.0480	1.0480	+0.00%	+2.51%	--	+4.80%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-09	1.0166	1.0166	+0.00%	+1.52%	--	+1.66%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-09	1.0143	1.0143	+0.00%	+1.32%	--	+1.43%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-09	1.0185	1.0185	+0.00%	+1.84%	--	+1.85%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-09	1.0206	1.0206	+0.00%	+2.05%	--	+2.06%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-09	1.0192	1.0192	+0.00%	--	--	+1.92%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-09	1.0222	1.0222	+0.00%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-09	1.0015	1.0015	+0.00%	--	--	+0.15%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-09	1.2724	1.2914	-0.01%	+4.06%	--	+8.32%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-09	1.2684	1.2934	-0.01%	+3.92%	--	+13.78%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-09	1.2636	1.2886	-0.01%	+3.96%	+16.29%	+28.98%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-09	1.1821	1.8731	-0.01%	+1.16%	+12.33%	+114.61%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-09	1.1759	1.3549	-0.01%	+0.90%	--	+5.73%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-09	1.1743	1.1743	-0.01%	+1.72%	+8.52%	+15.66%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-09	1.1735	1.3525	-0.01%	+0.87%	--	+6.18%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-09	1.1581	1.1581	-0.01%	+1.53%	+7.91%	+15.81%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-09	1.1573	1.1943	-0.01%	+1.19%	+5.14%	+11.59%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-09	1.1143	1.7873	-0.01%	+0.77%	+11.00%	+93.12%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-09	1.0979	1.3228	-0.01%	+2.97%	+10.12%	+12.81%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-09	1.0895	1.1445	-0.01%	+2.24%	+8.54%	+11.48%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-09	1.0882	1.2841	-0.01%	+2.57%	+8.76%	+10.93%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-09	1.0416	1.0816	-0.01%	+0.85%	+5.62%	+8.35%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-09	1.0605	1.1472	-0.02%	+2.17%	+12.34%	+15.32%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-09	1.0257	1.0257	-0.03%	+1.95%	--	+2.57%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-09	1.0222	1.0222	-0.03%	+1.64%	--	+2.22%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-09	1.8255	1.8605	-0.05%	+2.44%	+12.06%	+87.41%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-09	1.6792	1.7142	-0.05%	+2.03%	+10.55%	+72.46%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-04	0.9993	0.9993	-0.06%	--	--	-0.07%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-04	0.9992	0.9992	-0.06%	--	--	-0.08%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-09	1.6043	1.8783	-0.08%	+3.95%	+21.81%	+104.83%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-09	1.5129	1.7869	-0.09%	+3.53%	+20.36%	+93.73%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-09	1.1461	1.2261	-0.20%	-0.71%	+17.82%	+23.73%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-09	2.2643	2.2643	-0.35%	+4.84%	--	+3.92%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-09	2.2640	2.5456	-0.35%	+4.83%	+27.41%	+181.17%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-09	2.1212	2.4028	-0.35%	+4.41%	+25.89%	+164.98%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.1993	1.1993	+2.93%	+10.47%	+36.28%	+19.93%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-07	1.1779	1.1779	+2.92%	+10.02%	+34.65%	+17.79%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-04	1.0251	1.0251	+2.86%	--	--	+2.51%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-04	1.0246	1.0246	+2.85%	--	--	+2.46%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.0101	1.0101	+2.03%	+14.36%	+40.17%	+1.01%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-07	0.9897	0.9897	+2.02%	+13.90%	+38.50%	-1.03%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-09	1.2285	1.2285	+1.98%	--	--	+22.85%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-09	1.2296	1.2296	+1.97%	--	--	+22.96%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-07	1.1447	1.1447	+1.92%	+12.37%	+51.18%	+14.47%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-07	1.5085	1.5085	+1.91%	+17.76%	+56.45%	+50.85%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-09	1.4556	1.4556	+1.86%	+30.70%	--	+45.56%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-09	1.4463	1.4463	+1.86%	+30.18%	--	+44.63%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.2900	1.2900	+1.78%	+10.72%	+39.10%	+29.00%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-07	1.2672	1.2672	+1.77%	+10.15%	+37.01%	+26.72%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.5013	1.5013	+1.70%	+9.46%	+21.42%	+50.13%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-07	1.5203	1.5203	+1.70%	+9.81%	+22.59%	+16.67%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-07	1.1721	1.1721	+1.68%	+12.21%	--	+17.21%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-07	1.6678	1.6678	+1.68%	+11.46%	+30.20%	+21.24%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-07	1.1731	1.1731	+1.68%	--	--	-6.80%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.6415	1.6415	+1.68%	+11.03%	+28.56%	+64.15%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-07	1.6727	1.6727	+1.47%	+10.42%	+27.08%	+18.59%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.6496	1.6496	+1.46%	+10.05%	+25.68%	+64.96%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-09	1.464	1.838	+1.39%	+41.04%	+42.41%	+94.11%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-09	1.499	1.873	+1.35%	+41.55%	+44.00%	+98.45%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-09	1.1374	1.1374	+1.20%	+24.59%	+37.98%	+13.74%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-09	1.1149	1.1149	+1.20%	+24.08%	+36.35%	+11.49%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-09	1.1159	1.1159	+1.18%	--	--	+11.59%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-09	1.1198	1.1198	+1.17%	--	--	+11.98%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-09	1.5827	1.5827	+1.14%	+18.45%	+73.88%	+58.27%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-09	4.452	4.452	+1.14%	+21.57%	+49.85%	+26.08%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-09	1.5520	1.5520	+1.13%	+17.86%	+71.51%	+55.20%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-09	0.5826	0.5826	+1.13%	-26.69%	-15.71%	-41.74%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-09	4.403	4.403	+1.13%	+21.36%	+48.85%	+24.70%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-09	4.532	5.101	+1.12%	+22.06%	+51.62%	+534.85%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-09	1.9776	1.9776	+1.11%	+26.28%	+95.78%	+97.76%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-09	1.9498	1.9498	+1.11%	+25.77%	+93.39%	+94.98%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-09	0.7378	0.7378	+1.03%	-20.41%	-1.97%	-17.83%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-09	0.7512	0.7512	+1.02%	-20.09%	-1.00%	-25.35%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-09	0.7326	0.7326	+1.02%	-20.58%	-2.54%	-18.41%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-09	1.7410	1.7410	+1.01%	+19.49%	+85.09%	+74.10%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-09	1.7134	1.7134	+1.01%	+19.00%	+83.25%	+71.34%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.2732	1.2732	+0.98%	+13.21%	+47.51%	+27.32%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-07	1.2463	1.2463	+0.98%	+12.64%	+45.31%	+24.63%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-07	1.3646	1.3646	+0.97%	+12.62%	--	+36.46%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-07	1.1596	1.1596	+0.92%	+9.30%	+34.67%	+15.96%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.1838	1.1838	+0.92%	+9.85%	+36.70%	+18.38%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-07	1.3429	1.3429	+0.77%	+10.27%	--	+34.29%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-09	1.0836	1.0836	+0.73%	+16.53%	+27.41%	+8.36%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-09	1.0579	1.0579	+0.71%	+15.82%	+25.14%	+5.79%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-09	1.4251	1.4251	+0.71%	+20.11%	--	+42.51%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-09	1.4413	1.4413	+0.71%	+20.82%	--	+44.13%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-09	1.4062	1.4062	+0.70%	+7.84%	+42.13%	+40.62%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-09	1.7520	1.7520	+0.70%	+18.90%	+50.48%	+75.20%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-09	1.7271	1.7271	+0.70%	+18.42%	+49.75%	+8.66%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-09	1.3547	1.3547	+0.70%	+7.19%	+39.59%	+35.47%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-09	1.7010	1.7010	+0.70%	+18.16%	+47.54%	+7.02%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-09	2.026	2.026	+0.70%	+23.31%	+46.71%	-13.23%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-09	2.040	2.040	+0.69%	+23.49%	+47.40%	-12.63%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-09	2.081	2.081	+0.68%	+24.02%	+49.39%	+108.10%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-09	1.8147	1.8147	+0.64%	+10.47%	+38.40%	+81.47%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-09	1.9272	1.9272	+0.63%	+11.35%	+41.76%	+92.72%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-09	1.0123	1.0123	+0.59%	--	--	+1.23%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-09	1.0161	1.0161	+0.58%	--	--	+1.61%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-09	0.7983	0.7983	+0.58%	+40.89%	+43.81%	-20.17%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-09	0.7813	4.2503	+0.58%	+22.54%	+43.78%	+513.62%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-09	0.8224	0.8224	+0.57%	+41.72%	+46.39%	-17.76%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-09	1.4742	1.4742	+0.56%	+53.39%	+53.21%	+47.42%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-09	1.4429	1.4429	+0.56%	+52.46%	+50.40%	+44.29%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-09	1.6611	1.6611	+0.56%	+68.71%	+126.43%	+66.11%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-09	1.6273	1.6273	+0.56%	+68.02%	+123.75%	+62.73%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-09	0.7804	0.7804	+0.55%	+6.93%	+50.74%	-21.96%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-09	0.8006	0.8006	+0.55%	+7.46%	+53.02%	-19.94%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-09	2.0043	2.0043	+0.55%	+38.86%	+113.52%	+100.43%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-09	1.9712	1.9712	+0.55%	+38.30%	+110.71%	+97.12%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-09	1.9564	1.9564	+0.55%	+38.03%	+109.49%	+95.64%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-09	1.4659	1.4659	+0.54%	+67.59%	+124.18%	+46.59%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-09	1.1352	1.1352	+0.51%	+23.92%	+48.55%	+13.52%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-09	3.165	3.165	+0.48%	+13.69%	+20.48%	-6.99%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-09	3.193	3.193	+0.47%	+13.95%	+21.27%	-9.42%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-09	0.6417	0.6417	+0.47%	-0.37%	+32.09%	-35.83%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-09	0.6275	0.6275	+0.46%	-0.77%	+30.51%	-37.25%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-09	3.255	4.584	+0.46%	+14.37%	+22.65%	+554.78%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-09	1.0255	1.0255	+0.45%	--	--	+2.55%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-09	1.0267	1.0267	+0.45%	--	--	+2.67%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-09	3.1359	8.6661	+0.45%	+18.29%	+27.48%	+1812.21%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-07	1.0721	1.1121	+0.41%	+4.31%	+16.30%	+15.90%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-09	1.4787	1.4787	+0.41%	+72.54%	+133.97%	+47.87%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.0623	1.0983	+0.41%	+3.99%	+15.16%	+9.85%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-09	1.0895	1.0895	+0.41%	+9.81%	--	+8.95%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-09	1.4375	1.4375	+0.41%	+71.66%	+130.37%	+43.75%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-09	1.0843	1.0843	+0.40%	+9.34%	--	+8.43%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-07	1.3659	1.3659	+0.39%	+23.34%	+69.03%	+36.59%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-09	3.116	3.116	+0.35%	+57.21%	+90.93%	+211.60%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-09	1.2224	1.4724	+0.35%	+15.20%	+33.92%	+41.61%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-09	1.2245	1.2245	+0.34%	+8.27%	--	+22.45%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-09	1.2389	1.2389	+0.34%	+8.90%	--	+23.89%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-09	1.1886	1.4886	+0.34%	+9.04%	--	+31.11%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-09	3.057	3.057	+0.33%	+56.61%	+88.59%	+71.65%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-09	3.087	3.087	+0.32%	+56.94%	+89.74%	+68.78%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-09	1.1983	1.1983	+0.31%	+1.46%	+22.58%	+19.83%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-09	1.1685	1.1685	+0.31%	+0.76%	+20.28%	-3.40%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-09	3.614	3.614	+0.31%	+18.65%	+36.12%	+23.60%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-09	1.1652	1.1652	+0.30%	+0.80%	+20.30%	-3.67%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-07	1.1027	1.1027	+0.28%	+4.63%	+17.57%	+16.28%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-09	3.598	3.598	+0.28%	+18.43%	+35.47%	+23.05%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-09	1.4080	1.4080	+0.28%	--	--	+40.80%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.0903	1.0903	+0.28%	+4.32%	+16.53%	+9.03%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-09	3.684	3.936	+0.27%	+19.11%	+37.93%	+311.65%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-09	1.4044	1.4044	+0.27%	--	--	+40.44%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-09	2.664	3.297	+0.26%	+19.63%	+27.38%	+254.19%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-09	1.196	1.531	+0.25%	+15.22%	+46.93%	+58.20%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-09	2.6388	2.6388	+0.25%	+82.10%	+199.56%	+163.88%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-09	1.233	1.568	+0.24%	+14.70%	+45.06%	+61.15%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-09	2.5912	2.5912	+0.24%	+81.36%	+195.97%	+159.12%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-09	2.3881	2.3881	+0.24%	+15.92%	+45.88%	+4.33%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-09	3.295	4.992	+0.24%	+12.07%	+34.38%	+694.26%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-09	2.3236	2.3236	+0.24%	+15.24%	+43.48%	+3.46%	正常
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-09	2.4145	2.4355	+0.24%	+16.16%	+46.93%	+146.27%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-09	2.1997	2.1997	+0.23%	+52.77%	+99.63%	+119.97%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-09	1.1329	1.1329	+0.23%	+4.09%	--	+13.29%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-09	1.1273	1.1273	+0.22%	+3.66%	--	+12.73%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-09	1.0501	1.0501	+0.22%	+15.84%	+38.57%	+5.01%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-09	1.891	1.891	+0.21%	+17.45%	+21.06%	+89.10%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-09	1.8405	1.8405	+0.19%	+9.57%	+20.21%	+84.05%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-09	0.9970	1.0470	+0.18%	+6.80%	+9.75%	+4.60%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-09	1.6643	1.6643	+0.18%	+70.75%	+105.32%	+66.43%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-09	1.6975	1.6975	+0.18%	+71.55%	+108.49%	+69.75%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-09	1.6170	1.6170	+0.17%	+12.75%	--	+31.59%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-09	1.6264	1.6264	+0.17%	+13.22%	+33.79%	+62.64%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-09	1.262	1.262	+0.16%	+8.98%	+5.52%	-1.02%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-09	1.2278	1.2278	+0.15%	+2.67%	+15.91%	+22.78%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-09	1.2551	1.2551	+0.15%	+3.07%	--	+20.52%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-09	1.2552	1.2552	+0.15%	+3.08%	+17.31%	+25.52%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-09	1.1271	1.1271	+0.15%	+18.47%	+76.69%	+12.71%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-09	1.333	1.333	+0.15%	+9.89%	+8.11%	+33.30%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-09	1.1614	1.1614	+0.15%	+19.20%	+80.06%	+16.14%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-09	0.9079	0.9079	+0.14%	+18.74%	+46.06%	-9.21%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-09	0.7302	0.7302	+0.14%	+8.84%	--	+54.54%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-09	0.7459	0.7459	+0.13%	+9.27%	--	+56.21%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-09	0.8335	0.8335	+0.13%	+23.37%	+48.95%	-16.65%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-09	0.8616	0.8616	+0.13%	+24.06%	+51.58%	-13.84%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-09	0.9013	0.9013	+0.12%	+8.71%	+6.62%	-9.87%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-09	0.8685	0.8685	+0.12%	+8.06%	+4.71%	-13.15%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-09	1.2165	1.2165	+0.12%	+37.19%	+108.84%	+21.65%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-09	1.2512	1.2512	+0.11%	+37.89%	+112.00%	+25.12%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0011	1.0011	+0.11%	--	--	+0.11%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-09	1.3019	1.3019	+0.11%	+18.91%	+47.54%	+30.19%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-09	1.3242	1.3242	+0.11%	+19.21%	+49.10%	+32.42%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-09	1.2962	1.2962	+0.10%	+14.23%	+59.36%	+29.62%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-09	1.1968	1.1968	+0.10%	+6.61%	+20.78%	+19.68%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0010	1.0010	+0.10%	--	--	+0.10%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.0132	1.0132	+0.10%	--	--	+1.32%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-09	1.3276	1.3276	+0.10%	+14.82%	+61.78%	+32.76%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-09	1.9545	1.9545	+0.10%	+52.58%	+95.82%	+95.45%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-09	1.9917	1.9917	+0.10%	+53.47%	+99.49%	+99.17%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-09	1.2867	1.2867	+0.09%	-0.96%	+28.97%	+28.67%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-09	1.1832	1.1832	+0.09%	+6.24%	+19.50%	+18.32%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-09	1.3129	1.3129	+0.09%	-0.36%	+31.53%	+31.29%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-07	1.0106	1.0106	+0.09%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-09	0.7134	0.7134	+0.07%	-14.09%	-4.79%	-28.66%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-09	1.0000	1.0000	+0.07%	+1.96%	+12.04%	+0.00%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-09	1.1538	1.1538	+0.07%	+0.99%	+11.83%	+15.38%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-09	1.6144	1.6144	+0.07%	+2.82%	+17.65%	+61.44%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-09	1.5600	1.5600	+0.06%	+2.42%	+16.25%	+56.00%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-09	0.9446	0.9446	+0.06%	--	--	-5.54%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.1374	1.1374	+0.06%	+5.87%	+15.45%	+13.74%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-07	1.1494	1.1494	+0.06%	+6.13%	+16.36%	+15.76%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-09	1.1744	1.1744	+0.06%	+1.34%	--	+13.59%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-09	1.1745	1.1745	+0.06%	+1.34%	+13.01%	+17.45%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-09	1.0821	1.0821	+0.06%	+3.78%	+10.83%	+8.21%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-09	0.9397	0.9397	+0.05%	--	--	-6.03%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-09	0.5699	0.5699	+0.05%	-0.87%	+17.53%	-43.01%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-09	1.1680	1.1680	+0.05%	+3.78%	+12.06%	+12.49%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-09	1.1809	1.1809	+0.05%	+3.98%	+12.74%	+18.09%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-09	1.0609	1.0609	+0.05%	+3.36%	+9.48%	+6.09%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-09	1.0819	1.0819	+0.05%	+3.77%	+10.81%	+8.19%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-09	1.2092	1.2092	+0.04%	+2.07%	+17.49%	+20.92%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-09	1.5118	1.5118	+0.04%	+3.14%	+12.40%	+11.16%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-09	0.7678	0.7678	+0.04%	-5.83%	+3.84%	-23.22%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-09	1.5395	1.5395	+0.04%	+3.50%	+13.53%	+53.95%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-09	0.7819	0.7819	+0.04%	-5.44%	+5.09%	-21.81%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-09	1.0242	1.0242	+0.03%	+0.29%	+8.38%	+2.42%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-07	1.1094	1.1094	+0.03%	+3.66%	+11.42%	+10.94%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.1212	1.1212	+0.03%	+3.97%	+12.41%	+12.12%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-04	1.3172	1.3172	+0.02%	+1.80%	+3.46%	+31.72%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-09	1.1862	1.1862	+0.02%	+2.45%	+43.83%	+18.62%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-09	1.2160	1.2160	+0.02%	+2.96%	+46.00%	+21.60%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-04	1.2522	1.2522	+0.02%	+1.74%	+2.20%	+25.22%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-09	0.6887	0.6887	+0.01%	+2.81%	+21.70%	-31.13%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-09	4.3640	4.3640	+0.00%	+41.67%	+144.37%	+336.40%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-09	4.6302	4.6302	+0.00%	+42.82%	+150.43%	+363.02%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-09	0.6660	0.6660	+0.00%	+2.18%	+19.55%	-33.40%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-09	1.5085	1.5085	+0.00%	+30.89%	+67.72%	+50.85%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-09	1.5426	1.5426	+0.00%	+31.67%	+70.75%	+54.26%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0030	1.0030	+0.00%	--	--	+0.30%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0028	1.0028	+0.00%	--	--	+0.28%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-09	1.1973	1.1973	-0.01%	+4.70%	+13.60%	+19.73%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.0098	1.0098	-0.01%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-07	1.0081	1.0081	-0.01%	--	--	+0.81%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-09	1.1825	1.1825	-0.02%	+4.34%	+12.41%	+12.78%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-09	1.1343	1.1343	-0.02%	+14.22%	+29.00%	+13.43%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-09	1.0470	1.0470	-0.02%	+0.61%	+4.87%	+4.70%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-09	1.1625	1.1625	-0.03%	+14.67%	+30.54%	+16.25%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-09	1.1614	1.1614	-0.03%	+14.65%	--	+27.65%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	1.0008	1.0008	-0.04%	--	--	+0.08%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-09	1.8398	1.8828	-0.05%	+16.44%	+35.37%	+89.73%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-09	1.4118	1.4118	-0.05%	+11.75%	+31.39%	+41.18%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	1.0005	1.0005	-0.05%	--	--	+0.05%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-09	0.9980	0.9980	-0.05%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-09	0.9959	0.9959	-0.05%	--	--	-0.41%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-09	1.7662	1.8092	-0.05%	+15.98%	+33.79%	+82.28%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-09	1.8560	1.8560	-0.05%	+29.68%	+70.24%	+85.60%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-09	1.7852	1.7852	-0.06%	+28.91%	+67.22%	+78.52%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-09	1.555	1.555	-0.06%	+10.05%	+8.44%	+55.50%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.0058	1.0058	-0.08%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-08	1.0030	1.0030	-0.08%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-09	1.2721	1.7721	-0.09%	-4.20%	+21.09%	+79.32%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-09	2.055	2.055	-0.10%	+26.62%	+40.46%	+105.50%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-09	2.001	2.001	-0.10%	+26.09%	+38.77%	+100.10%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-09	1.4918	1.4918	-0.10%	+15.34%	+25.70%	+49.18%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-09	2.1840	3.5850	-0.10%	+8.39%	+12.01%	+382.64%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-09	1.4516	1.4516	-0.10%	+14.87%	+24.21%	+45.16%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-09	1.9072	1.9072	-0.11%	-20.61%	+4.42%	-3.88%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-09	1.6974	1.6974	-0.11%	-20.29%	-9.31%	+69.74%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-09	1.6502	1.6502	-0.12%	-20.77%	-10.98%	-16.83%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-08	1.1183	1.1183	-0.13%	+4.31%	+10.20%	+11.83%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-08	1.1039	1.1039	-0.13%	+4.00%	+9.20%	+10.39%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-09	1.1114	1.1114	-0.13%	+3.25%	+16.95%	+11.14%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-09	1.2143	1.2143	-0.14%	+8.15%	--	+21.43%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-09	1.2052	1.2052	-0.15%	+7.69%	--	+20.52%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-04	0.9985	0.9985	-0.18%	--	--	-0.15%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-09	1.3221	1.4294	-0.18%	+24.94%	+62.69%	+43.80%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-04	0.9984	0.9984	-0.19%	--	--	-0.16%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-09	4.563	4.563	-0.20%	-13.45%	-23.66%	+356.30%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-09	1.0462	1.0462	-0.20%	+8.05%	+28.07%	+4.62%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-09	1.0074	1.0074	-0.21%	+7.40%	+25.78%	+0.74%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-09	1.0912	1.0912	-0.25%	+6.26%	+36.45%	+9.12%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-09	1.0689	1.0689	-0.25%	+5.72%	+34.61%	+6.89%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-07	1.1315	1.1315	-0.26%	+9.49%	+19.86%	+18.06%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.1189	1.1189	-0.27%	+9.18%	+18.82%	+11.89%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-07	1.1110	1.1110	-0.27%	+6.00%	+14.84%	+11.10%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-07	1.1227	1.1227	-0.28%	+6.28%	+15.77%	+15.81%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-09	9.007	9.257	-0.34%	+46.53%	+114.15%	+982.15%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-09	1.1773	1.1773	-0.40%	+16.62%	+21.53%	+17.73%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-09	1.1544	1.1544	-0.41%	+15.92%	+19.37%	+15.44%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-09	1.3537	1.3537	-0.41%	-10.21%	--	+35.37%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-09	1.3687	1.3687	-0.41%	-9.70%	--	+36.87%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-09	2.267	2.646	-0.44%	+5.25%	+25.46%	+194.64%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-04	0.9976	0.9976	-0.46%	--	--	-0.24%	正常
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-09	1.1984	1.1984	-0.59%	-8.04%	--	+19.84%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-09	1.2138	1.2138	-0.59%	-7.51%	--	+21.38%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-09	1.9103	1.9733	-0.63%	-9.32%	+181.66%	+100.17%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-09	1.8729	1.9359	-0.64%	-9.68%	+178.30%	+96.37%	正常
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-09	0.8636	0.8636	-0.70%	-10.86%	-3.14%	-13.64%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-09	0.8885	0.8885	-0.70%	-10.30%	-1.37%	-11.15%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-09	2.3348	2.3348	-1.11%	+85.29%	+118.04%	+133.48%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-09	1.7345	1.7345	-1.35%	-24.77%	-8.11%	+73.45%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-09	1.7037	1.7037	-1.35%	-25.07%	-9.21%	-11.18%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-09	1.6882	1.6882	-1.36%	-25.24%	-9.78%	-11.99%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-09	0.8217	0.8217	-1.36%	--	--	-17.83%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-09	0.8203	0.8203	-1.36%	--	--	-17.97%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-04	1.6215	1.6215	-1.37%	+27.62%	--	+62.15%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-09	1.1207	1.1207	-1.77%	--	--	+12.07%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-09	1.1194	1.1194	-1.77%	--	--	+11.94%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-09	0.7442	0.7442	-1.86%	-14.47%	+19.17%	-25.58%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-09	0.7091	0.7091	-1.87%	-15.15%	+16.34%	-29.09%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-09	1.6558	1.6558	-2.48%	-22.96%	+3.79%	+65.58%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-09	1.6517	1.6517	-2.49%	-23.43%	--	+3.14%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-09	1.705	1.705	-2.63%	-13.98%	+52.91%	-2.74%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-09	2.396	2.451	-2.64%	-12.49%	+53.29%	+152.07%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-09	2.505	2.560	-2.64%	-12.14%	+55.20%	+163.32%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-09	1.718	1.718	-2.66%	-13.80%	+53.67%	-2.00%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-09	1.752	1.752	-2.67%	-13.48%	+55.73%	+75.20%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-09	1.3132	1.3132	-2.86%	-23.96%	+60.54%	+31.32%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-09	1.3422	1.3422	-2.87%	-23.65%	+62.47%	+34.22%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-09	1.5546	1.5546	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-09	1.5620	1.5620	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-09	1.1938	1.1938	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-09	1.2001	1.2001	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-09	1.0627	1.0627	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-09	1.0676	1.0676	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-08	5.2925	5.2925	+0.35%	+20.40%	+96.38%	+429.25%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-08	5.1929	5.1929	+0.35%	+19.91%	+93.84%	+144.60%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-08	5.1446	5.1446	+0.35%	+19.68%	+92.68%	+142.44%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-08	$5.5363	$5.5363	+0.34%	+26.09%	--	+65.97%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-08	2.1992	2.1992	+0.10%	-9.85%	+14.08%	+119.92%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-08	2.0280	2.0280	+0.09%	-10.76%	+10.71%	+102.80%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-08	$2.2149	$2.2149	+0.09%	-5.57%	+21.40%	+121.49%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-08	1.0344	1.0344	-0.04%	-3.36%	+1.97%	+3.44%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-08	$1.0518	$1.0518	-0.05%	+1.19%	+8.51%	+5.18%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-08	1.0012	1.0012	-0.05%	-3.75%	+0.73%	+0.12%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-08	$1.0087	$1.0087	-0.06%	+0.80%	+7.19%	+0.87%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-08	2.1793	2.1793	-0.11%	+18.28%	+80.05%	+117.93%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-09	1.1326	1.2776	-0.22%	-6.41%	+34.59%	+29.50%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-09	1.1276	1.1276	-0.22%	-6.55%	+34.25%	+12.76%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-08	1.2065	1.2065	-0.24%	-19.05%	+2.32%	+20.65%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-08	1.1784	1.1784	-0.25%	-19.54%	+0.52%	+17.84%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-08	$1.2267	$1.2267	-0.25%	-15.21%	+8.85%	+22.67%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-08	$1.2238	$1.2238	-0.25%	-15.21%	+8.85%	+22.38%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-08	1.6173	1.6173	-0.38%	+14.43%	+60.43%	+61.73%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-08	1.6372	1.6372	-0.38%	+14.89%	+62.34%	+63.72%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-08	1.6337	1.6337	-0.38%	+14.77%	--	+29.60%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-08	1.5702	1.5702	-0.38%	+15.21%	--	+57.02%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-08	$1.7446	$1.7446	-0.39%	+1.27%	+1.27%	+74.46%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-08	$1.7340	$1.7340	-0.39%	+20.36%	+72.76%	+73.40%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-08	1.207	1.207	-0.41%	-26.54%	+92.50%	+31.91%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-08	1.226	1.376	-0.49%	-26.10%	+94.91%	+27.15%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-09	0.6911	0.6911	-0.76%	-26.79%	+0.13%	-30.89%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-09	0.6984	0.6984	-0.77%	-26.64%	+0.75%	-30.16%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-09	1.0799	1.0799	-0.82%	-27.86%	+2.15%	+7.99%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-09	1.6568	1.6568	-1.67%	-17.16%	--	+65.68%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-09	1.6482	1.6482	-1.68%	-17.33%	--	+64.82%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-08	1.693	1.693	-1.68%	+12.64%	+97.32%	+69.30%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-08	1.669	1.669	-1.71%	+12.16%	+94.75%	+93.40%	正常
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-09	1.1330	1.1330	-1.77%	-17.82%	+49.49%	+13.30%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-08	1.5988	1.5988	-1.99%	+35.58%	+51.06%	+59.88%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-08	1.6118	1.6118	-1.99%	+35.91%	+52.11%	+61.18%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-08	$1.6431	$1.6431	-2.00%	-0.61%	-0.61%	+64.31%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-08	$1.6412	$1.6412	-2.01%	+42.35%	+61.89%	+64.12%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-08	1.7301	1.7301	-2.10%	+39.01%	+61.00%	+73.01%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-08	2.5496	2.5496	-3.05%	+6.36%	+34.41%	+154.96%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-08	$2.5101	$2.5101	-3.06%	+11.41%	+43.02%	+151.01%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-08	$2.5101	$2.5101	-3.06%	+11.41%	+43.02%	+151.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-09	2.0112	2.0112	+1.53%	+25.79%	--	+101.12%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-09	1.9890	1.9890	+1.53%	+25.29%	--	+98.90%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-09	1.2458	1.2908	+1.46%	+10.09%	--	+29.54%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-09	1.2404	1.2784	+1.46%	+9.63%	--	+28.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-09	1.4849	1.4849	+1.24%	+39.52%	--	+48.49%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-09	1.4887	1.4887	+1.24%	+39.80%	--	+48.87%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-09	1.6316	1.6316	+1.16%	+11.37%	+24.19%	+63.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-09	1.6000	1.6000	+1.15%	+11.04%	+23.07%	+60.00%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-09	1.1382	1.2200	+1.05%	+5.29%	--	+22.67%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-09	1.1405	1.2260	+1.05%	+5.50%	--	+23.30%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-09	0.9946	0.9946	+0.84%	--	--	-0.54%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-09	0.9948	0.9948	+0.84%	--	--	-0.52%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-09	0.8494	0.8494	+0.50%	--	--	-15.06%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-09	0.8509	0.8509	+0.50%	--	--	-14.91%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-09	1.0537	1.0537	+0.49%	+4.30%	--	+5.37%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-09	1.0502	1.0502	+0.48%	+3.98%	--	+5.02%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-09	1.3147	1.3147	+0.27%	+8.90%	+33.66%	+31.47%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-09	1.2911	1.2911	+0.27%	+8.69%	+32.83%	+29.11%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-09	1.4984	1.4984	+0.17%	+0.85%	+46.95%	+49.84%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-09	1.5085	1.5085	+0.17%	+0.95%	+47.39%	+50.85%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-09	0.6575	0.6575	+0.15%	-6.42%	+20.00%	-9.85%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-09	0.6603	0.6603	+0.15%	-6.29%	+20.54%	-33.97%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-09	0.6687	0.6687	+0.15%	-6.06%	+21.45%	-33.13%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-09	0.5286	0.5286	+0.09%	-5.15%	+10.89%	-47.14%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-09	0.5434	0.5434	+0.09%	-4.78%	+12.23%	-45.66%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-09	2.0630	2.0630	+0.00%	-6.93%	+14.59%	+106.30%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-09	2.0184	2.0184	+0.00%	-7.16%	+13.74%	+101.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-09	0.9951	0.9951	-0.09%	--	--	-0.49%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-09	2.0980	2.0980	-0.09%	+25.10%	--	+109.80%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-09	0.9934	0.9934	-0.09%	--	--	-0.66%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-09	2.0877	2.0877	-0.09%	+24.86%	--	+108.77%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-09	1.1450	1.1450	-0.12%	+14.89%	--	+14.50%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-09	1.1425	1.1425	-0.12%	+14.65%	--	+14.25%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-09	1.2494	1.2494	-0.13%	-7.40%	--	+24.94%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-09	1.2461	1.2461	-0.14%	-7.59%	--	+24.61%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-09	1.1391	1.1391	-0.15%	--	--	+13.91%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-09	1.1386	1.1386	-0.15%	--	--	+13.86%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-09	0.9353	0.9353	-0.15%	-4.89%	+13.92%	-6.47%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-09	0.9224	0.9224	-0.15%	-5.28%	+12.57%	+11.58%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-09	1.1061	1.1061	-0.18%	-12.60%	+10.50%	+10.61%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-09	1.0944	1.0944	-0.18%	-12.82%	+9.68%	+9.44%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-09	0.5024	0.5024	-0.22%	-4.99%	-13.93%	-49.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-09	0.4963	0.4963	-0.22%	-5.23%	-14.58%	-50.37%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-09	1.8628	1.8628	-0.52%	-21.77%	-25.69%	+86.28%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-09	1.8390	1.8390	-0.52%	-21.97%	-26.25%	-41.44%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-09	3.2656	3.2656	-0.58%	+66.18%	--	+226.56%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-09	3.2819	3.2819	-0.58%	+66.51%	--	+228.19%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-09	2.3277	2.3277	-0.61%	+45.37%	--	+132.77%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-09	2.3172	2.3172	-0.61%	+45.08%	--	+131.72%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-09	1.7434	1.7434	-0.72%	+72.60%	+158.97%	+74.34%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-09	1.7687	1.7687	-0.72%	+73.13%	+161.37%	+76.87%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-09	1.0582	1.0582	-0.80%	-7.35%	--	+5.82%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-09	1.0558	1.0558	-0.80%	-7.54%	--	+5.58%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-09	1.7260	1.7260	-0.80%	+13.71%	+97.14%	+72.60%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-09	1.7500	1.7500	-0.80%	+14.00%	+99.09%	+75.00%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-09	0.9713	0.9713	-0.88%	-14.11%	-15.75%	-2.87%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-09	1.0045	1.0045	-0.88%	-13.76%	-14.74%	+0.45%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-09	0.8475	0.8475	-0.97%	--	--	-15.25%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-09	0.8465	0.8465	-0.97%	--	--	-15.35%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-09	0.7247	0.7247	-1.13%	-24.92%	--	-27.53%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-09	0.7270	0.7270	-1.14%	-24.77%	--	-27.30%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-09	0.8769	0.8769	-1.26%	--	--	-12.31%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-09	0.8775	0.8775	-1.27%	--	--	-12.25%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-09	0.8792	0.8792	-1.31%	-15.22%	-7.65%	-12.08%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-09	0.9057	0.9057	-1.32%	-14.88%	-6.53%	-9.43%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-09	0.7863	0.7863	-1.37%	-17.39%	-18.45%	-21.37%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-09	0.8137	0.8137	-1.37%	-17.05%	-17.47%	-18.63%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-09	1.2385	1.2385	-1.37%	-15.42%	-3.33%	+23.85%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-09	1.2092	1.2092	-1.37%	-15.76%	-4.48%	+20.92%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-09	0.6671	0.6671	-1.62%	-20.86%	-19.67%	-33.29%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-09	0.6636	0.6636	-1.63%	-20.97%	-20.02%	-33.64%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-09	0.6733	0.6733	-1.64%	-20.67%	-19.07%	-32.67%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-09	1.0397	1.0397	-1.67%	-7.63%	+19.96%	+3.97%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-09	0.9979	0.9979	-1.68%	-8.01%	+18.52%	-0.21%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-09	1.6071	1.6071	-1.99%	-27.74%	--	+60.71%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-09	1.5995	1.5995	-2.00%	-27.89%	--	+59.95%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-09	1.0126	1.0126	+0.58%	--	--	+1.26%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-09	1.3225	1.3225	+0.54%	+2.16%	--	+32.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-09	1.3076	1.3076	+0.54%	+1.74%	--	+30.76%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-09	0.9509	0.9509	+0.46%	--	--	-4.91%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-09	0.9518	0.9518	+0.45%	--	--	-4.82%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-09	1.1186	1.1186	+0.32%	+10.48%	+39.27%	+11.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-09	1.1301	1.1301	+0.32%	+10.71%	+40.11%	+13.01%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-09	1.4626	1.4626	+0.30%	+17.01%	--	+46.26%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-09	1.4711	1.4711	+0.30%	+17.47%	--	+47.11%	000510 中证A500	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-09	1.5492	1.5492	+0.30%	+4.28%	+27.58%	+54.92%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-09	1.1504	1.1504	+0.30%	+3.71%	--	+15.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-09	1.5791	1.5791	+0.29%	+4.54%	+28.54%	+57.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-09	1.9158	1.9158	+0.20%	+8.83%	+33.74%	+91.58%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-09	1.1183	1.1183	+0.20%	+6.71%	+27.81%	+11.83%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-09	1.8894	1.8894	+0.20%	+8.40%	+32.15%	+19.08%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-09	1.1242	1.1242	+0.19%	+6.83%	+28.17%	+12.42%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-09	1.185	1.365	+0.17%	+6.84%	+31.39%	+29.05%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-09	1.200	1.706	+0.08%	+7.20%	+32.83%	+85.14%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-09	1.1377	1.1377	+0.08%	--	--	+13.77%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-09	1.1394	1.1394	+0.08%	--	--	+13.94%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-09	1.0776	1.0776	+0.00%	+1.26%	+5.09%	+7.76%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-09	1.4971	1.4971	-0.01%	+13.21%	+38.52%	+49.71%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-09	1.4671	1.4671	-0.01%	+12.98%	+37.68%	+46.71%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-09	1.9457	1.9457	-0.03%	+22.06%	--	+94.57%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-09	1.9236	1.9236	-0.03%	+21.56%	--	+92.36%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-09	1.1506	1.1506	-0.12%	+6.97%	+22.90%	+15.06%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-09	1.1353	1.1353	-0.12%	+6.54%	+21.38%	+13.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-09	1.6161	1.6161	-0.25%	+28.44%	+97.01%	+61.61%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-09	1.5985	1.5985	-0.26%	+28.13%	+95.56%	+59.85%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-09	1.0720	1.0720	-0.53%	-31.45%	+28.17%	+7.20%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-09	1.0878	1.0878	-0.54%	-31.18%	+29.70%	+8.78%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-09	1.1531	1.1531	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-09	1.7053	1.7053	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-09	1.7002	1.7002	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-09	1.5229	1.5229	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-09	1.5187	1.5187	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-09	1.1690	1.1690	+0.72%	+5.23%	--	+16.90%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-09	1.1659	1.1659	+0.71%	+5.02%	--	+16.59%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-09	2.4703	2.4703	+0.26%	+13.27%	--	+44.05%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-09	2.4394	2.9474	+0.26%	+12.82%	+38.82%	+33.56%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-09	2.4707	2.9787	+0.26%	+13.27%	+40.50%	+222.11%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-09	1.2709	1.2709	+0.06%	+1.83%	+47.37%	+27.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-09	1.3174	1.3174	+0.05%	+2.24%	+49.04%	+31.74%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-09	1.3026	1.3026	+0.52%	+6.35%	+29.81%	+30.26%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-09	1.3197	1.3197	+0.52%	+6.77%	+31.35%	+31.97%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-09	1.6175	1.8274	+0.49%	+7.19%	+31.42%	+90.82%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-09	1.5784	1.7883	+0.49%	+6.76%	+29.86%	+15.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-09	0.7956	0.7956	+0.32%	+16.08%	+33.85%	-20.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-09	0.8323	0.8323	+0.31%	+17.01%	+37.12%	-16.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-09	1.1294	1.1294	+0.29%	--	--	+12.94%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-09	1.1251	1.1251	+0.29%	--	--	+12.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-09	2.1401	2.4051	+0.23%	+12.96%	+44.04%	+46.25%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-09	2.1754	2.4404	+0.23%	+13.41%	+45.78%	+46.53%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-09	1.7094	1.7094	+0.07%	+21.08%	+71.44%	+70.94%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-09	1.7238	1.7238	+0.07%	+21.38%	+72.73%	+72.38%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-09	0.9336	0.9336	+0.06%	-1.16%	+14.22%	-6.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-09	0.9518	0.9518	+0.06%	-0.78%	+15.58%	-4.82%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-09	0.9344	0.9344	+0.05%	-1.36%	--	+13.41%	000016.SH 上证50指数	正常
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-09	0.9852	0.9852	+0.04%	+6.14%	+19.75%	-1.48%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-09	1.0252	1.0252	+0.03%	+6.99%	+22.66%	+2.52%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-09	0.9992	0.9992	-0.11%	--	--	-0.08%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-09	0.9983	0.9983	-0.11%	--	--	-0.17%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-09	0.9400	0.9400	-0.36%	--	--	-6.00%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-09	0.9396	0.9396	-0.36%	--	--	-6.04%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-04	0.9941	0.9941	-0.69%	--	--	-0.59%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-04	0.9939	0.9939	-0.70%	--	--	-0.61%	000985 中证全指指数	正常
其他
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-09	1.0115	1.0115	+0.57%	--	--	+1.15%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-09	1.6320	1.6320	+0.49%	+7.73%	--	+21.12%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-09	0.8346	0.8346	+0.31%	--	--	+3.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-09	1.2199	1.2199	+0.25%	+6.11%	--	+21.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-09	1.2242	1.2242	+0.25%	+6.32%	--	+22.42%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-09	2.1949	2.1949	+0.23%	+13.99%	--	+32.46%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-09	1.205	1.321	+0.17%	--	--	+3.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-09	0.9265	0.9265	-0.05%	--	--	-7.35%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-09	0.9270	0.9270	-0.06%	--	--	-7.30%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-09	0.9400	0.9400	-0.36%	--	--	-6.00%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-09	1.4459	1.4459	-0.63%	+24.03%	--	+44.59%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-09	1.4427	1.4427	-0.63%	+23.77%	--	+44.27%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-09	0.7492	0.7492	-0.70%	-26.05%	--	-25.08%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-09	0.7507	0.7507	-0.71%	-25.90%	--	-24.93%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-09	1.3500	1.3500	-1.27%	-7.04%	--	+35.00%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-09	1.3446	1.3446	-1.28%	-7.24%	--	+34.46%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色ETF汇添富	2026-09-09	1.6698	1.6698	+1.62%	+28.67%	+92.37%	+66.98%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-09	1.2183	1.3043	+1.54%	+10.49%	+33.39%	+31.90%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-09	1.4868	1.4868	+1.54%	+45.84%	--	+48.68%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-09	1.7708	1.7708	+1.51%	+33.06%	+42.40%	+77.08%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-09	1.5571	1.5571	+1.22%	+12.70%	+26.80%	+55.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-09	0.8796	0.8796	+1.18%	--	--	-12.04%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-09-09	0.9286	0.9286	+0.90%	--	--	-7.14%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-09-09	1.0452	1.0452	+0.65%	--	--	+4.52%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-09	1.1748	1.1748	+0.59%	--	--	+17.48%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-09	0.8789	0.8789	+0.53%	-13.33%	--	-12.11%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-09	0.9005	0.9005	+0.51%	-0.24%	+20.11%	-9.95%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-09	1.0107	1.0107	+0.41%	--	--	+1.07%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-09	1.3402	1.3402	+0.29%	+9.85%	+40.61%	+34.02%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-09	1.6552	1.6552	+0.23%	+28.30%	--	+65.52%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-09	1.4755	1.6715	+0.18%	+1.16%	+51.69%	+70.77%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-09	0.7977	0.7977	+0.16%	-6.66%	+23.77%	-20.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-09	1.8920	1.8920	+0.11%	-5.21%	+25.02%	+89.20%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-09-09	1.2696	1.3599	+0.06%	+3.28%	--	+37.10%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-09	0.9583	0.9583	+0.06%	--	--	-4.17%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-09	0.8221	0.8221	+0.00%	-8.02%	+13.46%	-17.79%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-09	1.0534	1.0534	-0.09%	-1.02%	+54.64%	+5.34%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-09-09	2.2709	2.2709	-0.10%	+27.51%	--	+127.09%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-09	0.5069	0.5069	-0.14%	-8.37%	-18.82%	-49.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-09	0.8828	0.8828	-0.16%	--	--	-11.72%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-09	0.8510	0.9610	-0.16%	-5.03%	+14.64%	-3.81%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-09-09	1.1623	1.1623	-0.19%	-13.14%	+11.03%	+16.23%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-09	0.8103	0.8103	-0.32%	-25.54%	--	-18.97%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-09	0.7540	0.7540	-0.45%	--	--	-24.60%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-09-09	0.6780	2.7120	-0.56%	-23.00%	-27.29%	+171.20%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-09	2.2290	2.2290	-0.62%	+70.20%	--	+122.90%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-09	1.3287	1.3287	-0.64%	+49.44%	+118.32%	+32.87%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-09	0.8592	0.8592	-0.66%	-19.82%	+4.46%	-14.08%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-09	1.2295	1.2295	-0.77%	+15.36%	+47.26%	+22.95%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-09	1.3708	1.3708	-0.85%	+15.34%	--	+37.08%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-09	1.1340	1.1340	-0.85%	-7.47%	--	+13.40%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-09	0.9536	0.9536	-0.92%	-14.53%	-15.71%	-4.64%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-09	0.9035	0.9035	-1.03%	-3.22%	--	-9.65%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-09	0.3626	0.3626	-1.09%	-14.30%	-14.98%	-63.74%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-09	0.8754	0.8754	-1.20%	-25.95%	--	-12.46%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-09	0.6671	0.6671	-1.35%	-30.72%	--	-33.29%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-09	1.2965	1.2965	-1.35%	-7.09%	--	+29.65%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-09-09	1.3050	1.3050	-1.39%	-15.78%	-7.36%	+30.50%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-09	1.0383	1.0383	-1.44%	--	--	+3.83%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-09	0.6801	0.6801	-1.58%	-30.41%	+2.77%	-31.99%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-09	0.6685	0.6685	-1.73%	-21.72%	-18.97%	-33.15%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-09	0.7642	0.7642	-1.91%	-27.45%	--	-23.58%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-09	0.8012	0.8012	-2.07%	-20.17%	--	-19.88%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-09-09	1.4577	1.4577	-2.12%	-29.16%	--	+45.77%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-09	1.3207	1.3207	+0.57%	+2.44%	+28.96%	+32.07%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-09	1.1026	1.1026	+0.48%	--	--	+10.26%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-09	1.0932	1.0932	+0.34%	+11.99%	+43.65%	+9.32%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-09	1.3788	1.3788	+0.31%	+4.69%	+29.34%	+37.88%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-09	1.2478	1.2478	+0.27%	+8.03%	--	+24.78%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-09	1.8948	1.8948	+0.21%	+9.86%	+36.43%	+89.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-09	1.2773	1.3893	+0.20%	+7.87%	+34.65%	+43.06%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-09	1.3508	1.3508	+0.20%	+5.81%	+30.41%	+35.08%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-09	1.4059	1.4059	+0.19%	+6.73%	--	+40.59%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-09	0.9944	0.9944	+0.12%	+0.05%	+36.33%	-0.56%	H30455 沪港深500	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-09	1.4168	1.4168	+0.03%	+5.53%	--	+41.68%	932000 中证2000指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-09	1.0901	1.0901	-0.02%	--	--	+9.01%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-09	1.0079	1.0079	-0.13%	--	--	+0.79%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-09	1.1522	1.1522	-0.13%	+8.15%	+31.26%	+15.22%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-09	0.9337	0.9337	-0.26%	--	--	-6.63%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-09	1.7840	1.7840	-0.54%	+36.85%	--	+78.40%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-09	1.6058	1.6058	-0.67%	+25.94%	--	+60.58%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-09	1.4962	1.4962	-0.80%	+23.33%	--	+49.62%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-09	0.6813	0.6813	-1.28%	-36.16%	--	-31.87%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-09	1.1501	1.2311	+1.11%	+6.04%	--	+23.65%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-09	1.1179	1.1179	+0.76%	+6.58%	--	+11.79%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-09	1.3753	1.3753	+0.24%	+11.33%	+40.70%	+37.53%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-09	112.2287	112.2287	+0.00%	+1.04%	+3.61%	+12.21%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-09	113.3631	113.3631	+0.00%	+1.19%	+4.06%	+13.34%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-09	0.2695	1.005%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-09	0.2695	1.005%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-09	0.2695	1.005%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-09	0.3351	1.248%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-09	0.3351	1.248%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-09	0.3134	1.042%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-09	0.2719	0.888%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-09	0.2613	0.874%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-09	0.3272	1.117%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-09	0.3825	1.274%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-09	0.3188	1.036%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-09	0.3167	1.032%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-09	0.3300	1.081%	1.06%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-09	0.2762	1.022%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-09	0.2971	1.093%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-09	0.3437	1.265%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-09	0.2780	1.022%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-09	0.3490	1.030%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-09	0.4137	1.271%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-09	0.3485	1.030%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-10)	净赎回上限 (2026-09-10)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-09	0.2771	1.016%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-09	0.3437	1.257%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-09	0.3479	1.028%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-10)	净赎回上限 (2026-09-10)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-09	0.1537	0.538%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-09	0.3159	1.133%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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