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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-23	2.175	2.175	+1.21%	+51.67%	+35.77%	+117.50%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-23	1.7808	1.7808	+0.70%	+54.96%	+8.05%	+78.08%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-23	1.7530	1.7530	+0.70%	+54.33%	+6.71%	+8.99%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-23	1.7386	1.7386	+0.70%	+54.02%	+6.10%	+8.10%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-23	1.272	1.272	+0.39%	+38.71%	+0.24%	+27.20%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-23	1.980	2.237	+0.35%	+45.59%	+54.36%	+134.47%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-23	1.927	2.184	+0.31%	+45.00%	+52.26%	+23.85%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-23	1.3196	1.3196	+0.14%	+24.33%	-7.05%	+31.96%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-23	1.2671	1.2671	+0.14%	+23.58%	-8.71%	+26.71%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-23	2.924	2.924	+0.00%	+26.53%	+14.22%	+13.25%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-23	2.944	2.944	+0.00%	+26.62%	+14.78%	+14.02%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-23	2.991	2.991	+0.00%	+27.17%	+16.20%	+199.10%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-23	1.899	1.899	-0.16%	+22.67%	-6.18%	+89.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-23	1.868	1.868	-0.16%	+22.09%	-7.39%	-10.71%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-23	1.854	1.854	-0.16%	+21.81%	-7.85%	-11.38%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-23	0.8408	0.8408	-0.63%	+31.58%	+6.71%	-15.92%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-23	0.8045	0.8045	-0.63%	+30.54%	+4.17%	-19.55%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-23	1.874	2.115	+3.02%	+38.61%	-9.42%	+109.58%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-23	1.456	1.456	+0.14%	+3.04%	-15.00%	-11.11%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-23	1.448	1.448	+0.07%	+2.77%	-15.37%	-11.60%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-23	1.481	1.481	+0.07%	+3.49%	-13.85%	+48.10%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-23	0.6564	0.6564	-0.03%	+21.60%	-23.05%	-34.36%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-23	0.6688	0.6688	-0.04%	+22.09%	-22.12%	-33.12%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-23	2.817	2.817	-1.88%	+81.16%	+67.08%	+56.33%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-23	2.861	2.861	-1.89%	+81.88%	+69.09%	+186.10%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-23	2.797	2.797	-1.89%	+80.68%	+66.29%	+55.22%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-23	1.0228	1.0228	+0.30%	+71.32%	+45.16%	+2.28%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-23	1.0612	1.0612	+0.29%	+72.69%	+48.67%	+6.12%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-01-23	1.2367	1.3167	+0.91%	+15.86%	+30.16%	+33.52%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-23	2.4850	2.7666	+0.77%	+34.59%	+32.75%	+208.62%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-23	2.4853	2.4853	+0.77%	--	--	+14.07%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-23	2.3341	2.6157	+0.77%	+34.05%	+31.13%	+191.58%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-23	1.1401	1.1401	+0.50%	+7.92%	--	+14.01%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-23	1.1310	1.1310	+0.50%	+7.49%	--	+13.10%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-23	1.5369	1.8109	+0.47%	+11.39%	+24.45%	+96.80%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-23	1.6256	1.8996	+0.47%	+11.84%	+25.92%	+107.54%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-23	1.1826	1.3616	+0.33%	+3.94%	--	+7.00%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-23	1.1236	1.7966	+0.33%	+3.83%	+14.12%	+94.73%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-23	1.1850	1.3640	+0.33%	+4.04%	--	+6.55%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-23	0.9795	1.0201	+0.33%	-7.29%	+1.76%	+1.77%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-23	0.9884	1.0290	+0.32%	-7.05%	+2.65%	+2.67%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-23	1.1890	1.8800	+0.32%	+4.24%	+15.50%	+115.86%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-23	1.6835	1.7185	+0.29%	+5.34%	+11.86%	+72.90%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-23	1.8255	1.8605	+0.29%	+5.76%	+13.39%	+87.41%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-23	1.1084	1.1084	+0.19%	--	--	+3.56%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-23	1.0987	1.0987	+0.18%	+9.43%	--	+9.87%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-23	1.1087	1.1087	+0.18%	+9.84%	--	+10.87%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-23	1.0454	1.0454	+0.13%	+3.20%	--	+4.54%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-23	1.0506	1.0506	+0.13%	+3.52%	--	+5.06%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-23	1.1602	1.1602	+0.12%	+11.27%	+18.39%	+16.02%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-23	1.0072	1.0072	+0.12%	--	--	+0.72%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-23	1.1791	1.1791	+0.12%	--	--	+2.95%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-23	1.1794	1.1794	+0.12%	+11.73%	+19.83%	+17.94%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-23	1.0706	1.1112	+0.11%	+2.16%	+10.08%	+11.22%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-23	1.0711	1.1117	+0.11%	+2.17%	+10.14%	+10.14%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-23	1.0715	1.0715	+0.11%	--	--	+1.05%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-23	1.0067	1.0067	+0.11%	--	--	+0.67%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-23	1.0676	1.1082	+0.10%	+1.96%	+9.77%	+10.92%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-23	1.0715	1.1121	+0.10%	+2.17%	+10.16%	+11.31%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-23	1.2256	1.2506	+0.10%	-0.28%	+17.20%	+25.10%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-23	1.0244	1.0624	+0.10%	-0.88%	--	+6.31%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-23	1.2303	1.2553	+0.10%	-0.33%	--	+10.36%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-23	1.2326	1.2576	+0.10%	-0.18%	+17.44%	+25.80%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-23	1.2334	1.2524	+0.10%	-0.18%	--	+5.00%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-23	1.0349	1.0729	+0.10%	-0.62%	--	+7.37%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-23	1.0074	1.0074	+0.09%	--	--	+0.74%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-23	1.1006	1.1209	+0.08%	+7.59%	--	+12.12%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-23	1.1121	1.1324	+0.08%	+7.99%	--	+13.27%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-23	1.0084	1.0084	+0.08%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-23	1.2616	1.5546	+0.08%	+9.85%	+16.26%	+61.01%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-23	1.0476	1.1343	+0.08%	+1.61%	+14.82%	+13.92%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-23	1.2098	1.5028	+0.07%	+9.40%	+14.96%	+55.55%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-23	1.2612	1.2612	+0.07%	--	--	+4.93%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-23	1.0653	1.2612	+0.07%	-0.29%	+8.60%	+8.59%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-23	1.0721	1.2970	+0.07%	+0.10%	+9.96%	+10.16%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-23	1.0368	1.0768	+0.06%	-0.36%	+7.19%	+7.85%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-23	1.0440	1.0890	+0.06%	+0.04%	+8.22%	+9.12%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-23	1.0656	1.4165	+0.06%	+8.80%	+13.79%	+49.67%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-23	1.0735	1.4594	+0.06%	+9.23%	+15.10%	+55.63%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-23	1.1359	1.1359	+0.05%	+5.02%	--	+13.59%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-23	1.0089	1.0089	+0.05%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-23	1.0100	1.0100	+0.05%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-23	0.8535	1.9175	+0.05%	+1.21%	+9.60%	+101.52%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-23	0.8536	0.8536	+0.05%	--	--	+0.96%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-23	1.1259	1.1259	+0.04%	+4.60%	--	+12.59%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-23	1.1398	1.1398	+0.04%	-0.04%	+8.28%	+13.98%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-23	1.1449	1.2239	+0.04%	+0.77%	+9.52%	+22.97%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-23	1.1543	1.1543	+0.04%	+0.15%	+8.90%	+13.69%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-23	1.1668	1.1668	+0.04%	+0.36%	+9.61%	+16.68%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-23	1.1678	1.2468	+0.04%	+0.97%	+10.11%	+16.75%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-23	1.1783	1.2573	+0.04%	+1.17%	+10.83%	+26.40%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-23	1.0070	1.0870	+0.04%	+0.45%	+8.26%	+8.95%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-23	1.0203	1.1975	+0.04%	+0.95%	+8.74%	+21.38%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-23	1.0403	1.1633	+0.04%	+0.65%	+7.82%	+16.93%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-23	1.0408	1.0942	+0.04%	+0.12%	+9.34%	+9.49%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-23	1.0437	1.0971	+0.04%	+0.22%	+9.60%	+9.79%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-23	1.0627	1.0627	+0.04%	+2.71%	--	+6.27%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-23	1.0703	1.0703	+0.04%	+3.12%	--	+7.03%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-23	1.4350	1.4350	+0.03%	+8.70%	+15.09%	+43.50%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-23	1.4850	1.4850	+0.03%	+9.13%	+16.47%	+48.50%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-23	1.0088	1.2045	+0.03%	+1.04%	+9.02%	+22.18%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-23	1.0245	1.0345	+0.03%	+1.06%	--	+3.46%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-23	1.0306	1.1964	+0.03%	+0.86%	+8.53%	+20.90%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-23	1.0356	1.2024	+0.03%	+0.95%	+8.80%	+21.56%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-23	1.0671	1.1121	+0.03%	+1.04%	+9.52%	+11.23%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-23	1.0703	1.1153	+0.03%	+0.72%	+8.25%	+11.86%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-23	1.0757	1.1207	+0.03%	+0.81%	+8.62%	+12.42%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-23	1.0061	1.0061	+0.02%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-23	1.0068	1.2795	+0.02%	+1.00%	+7.62%	+30.73%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-23	1.0069	1.0069	+0.02%	--	--	+0.69%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-23	1.0231	1.0841	+0.02%	+0.99%	+8.34%	+8.59%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-23	1.0265	1.0905	+0.02%	+1.32%	+9.02%	+9.27%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-23	1.0267	1.0784	+0.02%	+0.29%	+7.82%	+7.98%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-23	1.0335	1.0435	+0.02%	+1.18%	--	+4.36%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-23	1.0356	1.0873	+0.02%	+0.70%	+8.77%	+8.91%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-23	1.0430	1.2810	+0.02%	+1.74%	+9.00%	+31.66%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-23	1.0432	1.0432	+0.02%	+1.56%	--	+4.32%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-23	1.0440	1.3013	+0.02%	+0.74%	+9.62%	+33.39%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-23	1.0467	1.0467	+0.02%	+1.77%	--	+4.67%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-23	1.0516	1.2503	+0.02%	+0.54%	+6.27%	+26.09%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-23	1.0538	1.2331	+0.02%	+0.27%	+8.50%	+25.36%	正常
472007	汇添富利率债	2026-01-23	1.0561	1.1906	+0.02%	+1.30%	+10.35%	+57.16%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-23	1.0632	1.0632	+0.02%	+1.29%	--	+6.32%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-23	1.0682	1.0682	+0.02%	+1.48%	--	+6.82%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-23	1.0833	1.1622	+0.02%	+1.38%	+8.96%	+16.62%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-23	1.0967	1.1207	+0.02%	+1.86%	+9.44%	+12.11%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-23	1.0977	1.2747	+0.02%	+1.17%	+9.12%	+29.46%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-23	1.0978	1.0978	+0.02%	+6.61%	--	+9.78%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-23	1.1043	1.1043	+0.02%	+6.99%	--	+10.43%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-23	1.1050	1.1300	+0.02%	+1.63%	+9.33%	+10.02%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-23	1.1113	1.2243	+0.02%	+1.84%	+9.99%	+24.11%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-23	1.1113	1.1363	+0.02%	+1.81%	+10.02%	+10.65%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-23	1.1281	1.4688	+0.02%	+1.02%	--	+2.58%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-23	1.1291	1.1291	+0.02%	+1.58%	+7.65%	+12.91%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-23	1.1355	1.1355	+0.02%	+1.92%	+8.95%	+13.55%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-23	1.1648	1.2768	+0.02%	+0.22%	+9.55%	+29.55%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-23	1.1648	1.3168	+0.02%	+0.60%	+10.76%	+34.76%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-23	100.3918	1.0039	+0.01%	--	--	+0.39%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-23	1.0057	1.1601	+0.01%	+0.81%	+7.90%	+58.20%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-23	1.0199	1.2524	+0.01%	+1.40%	+5.78%	+27.30%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-23	1.0334	1.0334	+0.01%	+3.02%	--	+3.34%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-23	1.0359	1.0359	+0.01%	+3.23%	--	+3.59%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-23	1.0362	1.0362	+0.01%	+1.01%	--	+3.62%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-23	1.0370	1.2554	+0.01%	+3.13%	+8.96%	+15.86%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-23	1.0401	1.0401	+0.01%	+1.22%	--	+4.01%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-23	1.0504	1.2879	+0.01%	+3.48%	+10.11%	+18.10%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-01-23	1.0569	1.1358	+0.01%	+0.96%	+7.61%	+13.91%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-23	1.0680	1.0683	+0.01%	+1.58%	--	+6.83%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-23	1.0681	1.0681	+0.01%	+1.18%	--	+6.81%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-23	1.0681	1.0681	+0.01%	+1.61%	--	+6.81%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-23	1.0683	1.0683	+0.01%	+1.47%	--	+4.23%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-23	1.0689	1.0689	+0.01%	+1.43%	--	+1.75%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-23	1.0704	1.1493	+0.01%	+1.16%	+8.29%	+13.42%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-23	1.0725	1.0728	+0.01%	+1.77%	--	+7.28%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-23	1.0735	1.0735	+0.01%	+1.40%	+7.07%	+7.35%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-23	1.0736	1.0736	+0.01%	+1.81%	--	+7.36%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-23	1.0736	1.0736	+0.01%	+1.81%	--	+5.85%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-23	1.0743	1.0743	+0.01%	+1.38%	--	+7.43%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-23	1.0767	1.0767	+0.01%	+1.59%	--	+7.09%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-23	1.0771	1.0771	+0.01%	+1.59%	+7.41%	+7.71%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-23	1.0830	1.0830	+0.01%	+1.84%	--	+8.30%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-23	1.0843	1.0843	+0.01%	+1.84%	--	+8.43%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-23	1.0897	1.0897	+0.01%	+1.97%	--	+8.14%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-23	1.0905	1.0905	+0.01%	+2.04%	--	+9.05%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-23	1.0932	1.2047	+0.01%	+3.96%	+12.09%	+21.55%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-23	1.0933	1.1173	+0.01%	+1.76%	+9.14%	+11.77%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-23	1.0937	1.0957	+0.01%	+1.38%	+6.41%	+9.57%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-23	1.1014	1.1034	+0.01%	+1.59%	--	+6.67%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-23	1.1016	1.1036	+0.01%	+1.58%	+7.02%	+10.36%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-23	1.1020	1.1040	+0.01%	+1.59%	+7.05%	+10.40%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-23	1.1085	1.4492	+0.01%	+0.61%	+7.33%	+45.21%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-23	1.1187	1.1187	+0.01%	+1.38%	+7.00%	+11.87%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-23	1.1249	1.1249	+0.01%	+1.72%	+8.30%	+12.49%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-23	1.1285	1.4692	+0.01%	+1.01%	+8.66%	+47.34%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-23	1.1285	1.1285	+0.01%	+1.57%	+7.58%	+7.93%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-23	1.1297	1.1297	+0.01%	+1.60%	--	+5.75%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-23	1.1353	1.1353	+0.01%	+1.92%	+8.93%	+9.20%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-23	1.1423	1.1423	+0.01%	+1.34%	+8.90%	+14.23%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-01-23	1.1486	1.1856	+0.01%	+1.20%	+5.93%	+10.76%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-23	1.1537	1.1537	+0.01%	+1.44%	+9.22%	+15.37%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-23	1.1550	1.1550	+0.01%	+1.18%	+5.88%	+11.97%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-01-23	1.1609	1.1719	+0.01%	+1.45%	--	+4.88%	正常
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-23	1.1712	1.1712	+0.01%	+1.26%	+6.06%	+7.39%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-23	1.1811	1.1871	+0.01%	+1.61%	+7.14%	+18.72%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-23	1.1920	1.1980	+0.01%	+1.69%	+7.44%	+19.81%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-23	1.1924	1.1984	+0.01%	+1.70%	--	+5.50%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-01-23	1.1927	1.1987	+0.01%	+1.70%	+7.48%	+19.88%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-23	1.2785	1.4685	+0.01%	+0.88%	+7.85%	+48.52%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-23	1.3426	1.5406	+0.01%	+1.28%	+9.16%	+56.21%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-23	1.0639	1.0639	+0.00%	+0.61%	+2.84%	+35.42%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-23	1.0760	1.0760	+0.00%	+0.91%	+3.75%	+39.51%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-23	1.2643	1.2643	+0.00%	--	--	+6.52%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-23	1.2326	1.6839	+0.00%	+17.23%	+16.95%	+83.50%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-23	1.2644	1.7157	+0.00%	+17.70%	+18.28%	+88.32%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-23	1.0837	1.2309	+0.00%	+0.99%	+7.76%	+23.92%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-23	1.1313	1.2785	+0.00%	+1.38%	+9.08%	+28.83%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-23	1.0133	1.2128	+0.00%	+0.99%	+4.50%	+22.89%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-01-23	1.1617	1.2047	+0.00%	+1.45%	+6.71%	+20.80%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-23	1.1291	1.1721	+0.00%	+1.04%	+5.44%	+17.48%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-23	1.1666	1.1666	+0.00%	+1.38%	+6.51%	+16.66%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-23	1.1146	1.1146	+0.00%	+0.78%	+3.64%	+11.46%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-23	1.1260	1.1260	+0.00%	+0.93%	+4.11%	+12.60%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-23	1.1240	1.1240	+0.00%	+1.08%	+4.51%	+12.40%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-23	1.0246	1.1935	+0.00%	+3.03%	+9.02%	+20.88%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-23	1.1579	1.1579	+0.00%	+1.63%	+9.89%	+15.79%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-23	1.0770	1.0770	+0.00%	+1.58%	--	+7.11%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-23	1.2013	1.2013	+0.00%	+6.70%	--	+20.13%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-23	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.63%	--	+7.78%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-23	1.2645	1.2645	-0.01%	+17.69%	--	+19.05%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-23	1.1871	1.1871	-0.01%	+6.26%	--	+18.71%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-23	2.2571	2.2571	-0.04%	--	--	+4.74%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-23	1.3991	1.3991	-0.04%	--	--	+1.80%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-23	1.3612	2.1113	-0.04%	+12.04%	+17.67%	+150.17%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-23	1.0304	1.0304	-0.04%	--	--	+3.04%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-01-23	2.2572	2.3442	-0.04%	+10.32%	+17.20%	+136.14%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-23	1.9644	2.0514	-0.04%	+9.88%	+15.83%	+106.52%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-23	1.3456	2.0410	-0.04%	+11.59%	+16.30%	+137.32%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-23	1.0319	1.0319	-0.05%	--	--	+3.19%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-23	1.0963	1.0963	-0.05%	--	--	+2.03%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-23	1.0962	1.0962	-0.05%	+3.92%	--	+9.62%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-23	1.0857	1.0857	-0.06%	+3.49%	--	+8.57%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-23	1.1607	1.1607	-0.07%	+9.09%	--	+16.07%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-23	1.1491	1.1491	-0.08%	+8.62%	--	+14.91%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-23	1.0902	1.0902	-0.20%	+3.41%	--	+9.02%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-23	1.0814	1.0814	-0.20%	+2.99%	--	+8.14%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-23	2.1274	2.1904	+5.47%	+87.72%	+197.20%	+123.05%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-23	2.1644	2.2274	+5.47%	+88.47%	+200.79%	+126.80%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-23	1.6094	1.6094	+3.00%	+58.72%	--	+60.94%	正常
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-23	1.5205	1.5205	+2.87%	+52.05%	--	+52.05%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-23	1.5148	1.5148	+2.87%	+51.48%	--	+51.48%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-23	0.9324	0.9324	+2.86%	+33.87%	-3.94%	-6.76%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-23	0.9471	0.9471	+2.86%	+34.40%	-2.77%	-5.29%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-23	1.7229	1.7229	+2.35%	+62.98%	+41.49%	+72.29%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-23	1.3636	1.3636	+1.88%	+57.86%	+27.00%	+36.36%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-23	1.3835	1.3835	+1.88%	+58.26%	+28.34%	+38.35%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-23	1.0640	1.0640	+1.82%	--	--	+6.40%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-23	1.0631	1.0631	+1.81%	--	--	+6.31%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-21	0.9874	0.9874	+1.64%	+37.50%	+18.48%	-1.26%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-21	0.9699	0.9699	+1.63%	+36.95%	+17.05%	-3.01%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-21	1.4344	1.4344	+1.63%	+40.99%	+26.66%	+43.44%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.1962	1.1962	+1.60%	+36.52%	+18.73%	+19.62%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-21	1.1779	1.1779	+1.60%	+35.97%	+17.31%	+17.79%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-21	1.1557	1.1557	+1.59%	+34.38%	+18.45%	+15.57%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.1761	1.1761	+1.59%	+35.06%	+20.24%	+17.61%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-21	1.2649	1.2649	+1.55%	+40.58%	--	+26.49%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.2835	1.2835	+1.54%	+41.28%	--	+28.35%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-23	1.0247	1.0247	+1.43%	+69.18%	+32.92%	+2.47%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-23	1.0519	1.0519	+1.42%	+70.27%	+35.43%	+5.19%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-21	1.1357	1.1357	+1.38%	+45.12%	+30.30%	+13.57%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-21	1.6244	1.6244	+1.37%	+27.53%	+13.59%	+18.09%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.6025	1.6025	+1.37%	+26.97%	+12.13%	+60.25%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-23	1.2674	1.2674	+1.36%	+42.09%	+39.26%	+26.74%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-23	1.2402	1.2402	+1.36%	+41.38%	+37.19%	+24.02%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-21	1.1517	1.1517	+1.34%	--	--	+15.17%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-21	1.2615	1.2615	+1.33%	+28.66%	--	+26.15%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-23	1.6940	1.6940	+1.32%	+70.94%	--	+69.40%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-23	1.6811	1.6811	+1.31%	+69.93%	--	+68.11%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-23	2.4110	2.4320	+1.30%	+42.14%	+31.03%	+145.92%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-23	2.3879	2.3879	+1.30%	+41.73%	+30.02%	+4.32%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-23	2.3318	2.3318	+1.30%	+40.99%	+27.79%	+3.82%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-23	1.4473	1.4473	+1.29%	+72.63%	+43.85%	+44.73%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-23	1.4196	1.4196	+1.29%	+71.93%	+42.14%	+41.96%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-23	1.1260	1.1260	+1.29%	+55.76%	+21.59%	+12.60%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-23	1.1744	1.1744	+1.29%	+33.55%	--	+17.44%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-23	1.1559	1.1559	+1.28%	+32.74%	--	+15.59%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-23	0.9021	0.9021	+1.27%	+45.90%	+0.83%	+0.47%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-23	1.7743	1.7743	+1.27%	+43.18%	-16.18%	+77.43%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-23	1.7766	1.7766	+1.27%	--	--	+10.94%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-23	0.9214	0.9214	+1.26%	+46.77%	+2.40%	-8.43%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-23	0.9072	0.9072	+1.26%	+46.16%	+1.23%	+1.04%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-21	1.2327	1.2327	+1.26%	+43.69%	+30.33%	+23.27%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.6211	1.6211	+1.24%	+25.39%	+10.69%	+62.11%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-21	1.6404	1.6404	+1.24%	+25.87%	+11.95%	+16.30%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-23	1.715	1.715	+1.24%	+46.96%	+13.95%	-2.17%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-23	1.745	1.745	+1.22%	+47.76%	+15.49%	+74.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-23	1.704	1.704	+1.19%	+46.77%	+13.37%	-2.80%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-23	2.373	2.428	+1.15%	+48.50%	+32.13%	+149.65%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-23	2.475	2.530	+1.14%	+49.10%	+33.71%	+160.16%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-23	7.848	8.098	+1.13%	+79.59%	+58.67%	+842.90%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-21	1.2216	1.2216	+1.10%	+40.11%	+25.76%	+22.16%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.2440	1.2440	+1.10%	+40.82%	+27.66%	+24.40%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-23	1.7332	1.7332	+1.08%	+72.05%	--	+73.32%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-21	1.5218	1.5218	+1.08%	+26.02%	+14.12%	+16.78%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.5058	1.5058	+1.08%	+25.64%	+12.98%	+50.58%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-23	1.7070	1.7070	+1.08%	+70.84%	--	+70.70%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-23	1.1007	1.1007	+1.07%	+34.35%	+12.89%	+10.07%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-23	1.0816	1.0816	+1.07%	+33.66%	+11.34%	+8.16%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-23	1.1309	1.1309	+1.05%	+61.10%	+25.85%	+13.09%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-23	1.1508	1.1508	+1.04%	+61.74%	+27.36%	+15.08%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-21	1.3087	1.3087	+1.03%	+28.30%	--	+30.87%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-23	0.7243	0.7243	+0.99%	+47.88%	--	+53.29%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-23	0.7380	0.7380	+0.97%	+48.46%	--	+54.56%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-23	0.7080	0.7080	+0.94%	+44.14%	-11.58%	-29.20%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-23	0.6780	0.6780	+0.94%	+43.01%	-13.67%	-32.20%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-21	1.1018	1.1018	+0.92%	+11.59%	+12.34%	+14.96%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.0915	1.0915	+0.92%	+11.29%	+11.34%	+9.15%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-23	1.5484	1.5484	+0.85%	+60.62%	+44.89%	+54.84%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-23	1.5221	1.5221	+0.85%	+59.68%	+42.89%	+52.21%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-23	1.1834	1.1834	+0.84%	--	--	+18.34%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-23	1.1806	1.1806	+0.84%	--	--	+18.06%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-23	1.2620	1.2620	+0.83%	+61.09%	--	+26.20%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-23	1.2844	1.2844	+0.82%	+62.05%	--	+28.44%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-23	1.6142	1.6142	+0.82%	+62.00%	+22.58%	+61.42%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-23	1.5584	1.5584	+0.82%	+61.04%	+20.39%	+55.84%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-23	3.716	3.968	+0.81%	+54.77%	+22.00%	+315.23%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-23	3.643	3.643	+0.80%	+53.84%	+19.76%	+24.59%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-23	3.654	3.654	+0.80%	+53.92%	+20.36%	+24.97%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-21	1.3258	1.3258	+0.78%	+27.08%	--	+32.58%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-23	1.192	1.527	+0.76%	+57.67%	+24.95%	+57.67%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-23	1.8706	1.8706	+0.74%	+59.00%	--	+87.06%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-23	1.2600	1.3173	+0.74%	+43.94%	+27.16%	+32.24%	正常
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-23	1.8490	1.8490	+0.74%	+58.36%	--	+84.90%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-21	1.3061	1.3061	+0.70%	+27.21%	--	+30.61%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.1017	1.1017	+0.69%	+8.28%	+10.70%	+10.17%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-23	1.6181	1.6181	+0.69%	--	--	+31.68%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-23	0.8622	0.8622	+0.69%	+44.83%	+1.01%	-13.78%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-23	1.6230	1.6230	+0.69%	+28.92%	+33.34%	+62.30%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-21	1.1114	1.1114	+0.69%	+8.54%	+11.62%	+14.65%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-23	1.0447	1.0447	+0.67%	+35.08%	+4.34%	+4.47%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-23	1.0192	1.0192	+0.67%	+34.23%	+2.46%	+1.92%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-23	1.685	1.685	+0.66%	+41.72%	-8.57%	+68.50%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-23	1.232	1.567	+0.65%	+56.94%	+23.45%	+61.02%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.1113	1.1113	+0.64%	+14.80%	+15.86%	+11.13%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-23	1.2287	1.2287	+0.64%	+77.53%	+17.30%	+22.87%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-23	1.4362	1.4362	+0.64%	+56.28%	+42.24%	+43.62%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-21	1.1220	1.1220	+0.64%	+15.15%	+16.91%	+18.32%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-23	1.4099	1.4099	+0.64%	+55.38%	+39.72%	+40.99%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-21	1.3159	1.3159	+0.63%	+30.13%	--	+31.59%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-23	3.1248	8.6550	+0.62%	+45.39%	+10.24%	+1805.44%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-23	1.2081	1.2081	+0.62%	+76.65%	+15.49%	+20.81%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-21	1.0909	1.1009	+0.62%	+11.41%	+12.88%	+14.75%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.0792	1.0892	+0.62%	+11.03%	+11.74%	+8.95%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-23	1.502	1.876	+0.60%	+79.88%	+27.29%	+99.15%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-23	2.021	2.400	+0.60%	+32.79%	-16.28%	+162.67%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-23	1.534	1.908	+0.59%	+80.47%	+28.91%	+103.08%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-23	1.6688	1.6688	+0.58%	+50.38%	+65.79%	+66.88%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-23	1.2424	1.2424	+0.58%	+65.74%	+37.31%	+24.24%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-23	1.1915	1.1915	+0.58%	+33.53%	+1.68%	-1.50%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-23	1.1932	1.1932	+0.58%	+33.42%	+1.64%	-1.36%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-23	1.6467	1.6467	+0.58%	+49.78%	+64.18%	+64.67%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-23	1.2169	1.2169	+0.58%	+64.89%	+35.24%	+21.69%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-23	1.2204	1.2204	+0.58%	+34.36%	+3.56%	+22.04%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-23	1.0785	1.0785	+0.55%	--	--	+7.85%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-23	1.0800	1.0800	+0.55%	--	--	+8.00%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-23	1.0598	1.0598	+0.54%	+39.14%	+9.56%	+5.98%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-23	1.0243	1.0243	+0.53%	+38.31%	+7.59%	+2.43%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-23	0.6274	0.6274	+0.48%	+39.05%	+8.25%	-37.26%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-23	1.4384	1.4384	+0.47%	+36.69%	--	+43.84%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-23	3.8980	3.8980	+0.46%	+95.56%	+98.29%	+289.80%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-23	4.1150	4.1150	+0.46%	+97.16%	+103.15%	+311.50%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-23	1.4150	1.4150	+0.46%	+35.87%	--	+41.50%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-23	4.367	4.367	+0.46%	+49.61%	+16.21%	+23.68%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-23	4.434	5.003	+0.45%	+50.20%	+17.58%	+521.13%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-23	4.322	4.322	+0.44%	+49.14%	+15.41%	+22.40%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-23	1.1146	1.1146	+0.38%	+14.40%	+14.31%	+11.46%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-23	0.8624	0.8624	+0.37%	+52.66%	+40.23%	-13.76%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-23	0.8819	0.8819	+0.36%	+53.43%	+42.36%	-11.81%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-23	0.7469	0.7469	+0.36%	+52.87%	-6.77%	-25.31%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-23	0.8925	0.8925	+0.36%	+45.05%	+26.69%	-10.75%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-23	0.7277	0.7277	+0.36%	+51.98%	-8.43%	-27.23%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-01-23	1.0245	1.0245	+0.34%	--	--	+2.45%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-23	2.3266	3.7276	+0.34%	+34.04%	-3.72%	+414.16%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-01-23	1.0230	1.0230	+0.33%	--	--	+2.30%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-23	0.8217	0.8217	+0.29%	+49.16%	+26.77%	-17.83%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-23	0.8461	0.8461	+0.28%	+49.96%	+29.02%	-15.39%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-23	2.1785	2.1785	+0.23%	+25.29%	+0.51%	+117.85%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-23	2.1452	2.1452	+0.23%	+24.79%	-0.70%	+11.83%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-23	2.1288	2.1288	+0.23%	+24.53%	-1.34%	+10.98%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-23	0.7415	0.7415	+0.23%	+41.32%	+12.01%	-25.85%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-23	0.7198	0.7198	+0.22%	+40.48%	+10.01%	-28.02%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.1047	1.1047	+0.21%	+7.84%	+11.20%	+10.47%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-23	0.8702	0.8702	+0.21%	+27.26%	+0.51%	-12.98%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-21	1.1148	1.1148	+0.21%	+8.13%	+12.16%	+12.28%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-23	1.4944	1.4944	+0.20%	+52.15%	+38.94%	+49.44%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-23	1.5454	1.5454	+0.20%	+53.07%	+41.47%	+54.54%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-23	1.6397	1.6397	+0.18%	+14.07%	+16.68%	+63.97%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-23	1.5884	1.5884	+0.18%	+13.61%	+15.29%	+58.84%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-23	0.9592	0.9592	+0.18%	+42.42%	-5.59%	-4.08%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-23	0.9278	0.9278	+0.17%	+41.58%	-7.28%	-7.22%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-23	1.3463	1.3463	+0.17%	+14.32%	+10.23%	+34.63%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-23	1.3133	1.3133	+0.17%	+13.84%	+8.92%	+31.33%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-23	1.1875	1.4875	+0.16%	+30.21%	--	+30.99%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-23	1.9803	1.9803	+0.15%	+28.82%	-9.46%	-0.20%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-23	2.2858	2.2858	+0.15%	+29.07%	+4.25%	+15.20%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-23	2.0291	2.0291	+0.15%	+29.61%	-7.77%	+102.91%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-23	1.0458	1.0458	+0.14%	+3.60%	+6.02%	+4.58%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-23	1.0280	1.0280	+0.14%	+3.17%	+4.75%	+2.80%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-23	1.0458	1.0458	+0.13%	+3.59%	+6.02%	+4.58%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-23	1.0560	1.0560	+0.13%	+11.99%	+12.23%	+5.60%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-23	1.8174	1.8174	+0.13%	+30.73%	+18.43%	+81.74%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-23	1.9205	1.9205	+0.13%	+31.78%	+21.31%	+92.05%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-23	1.0796	1.0796	+0.13%	+12.45%	+13.61%	+7.96%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-23	1.0785	1.0785	+0.12%	+12.43%	--	+18.54%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-23	1.2618	1.2618	+0.11%	+10.69%	--	+21.16%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-23	1.2619	1.2619	+0.11%	+10.70%	+17.53%	+26.19%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-21	1.0953	1.0953	+0.11%	+5.63%	--	+9.53%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-21	1.1049	1.1049	+0.11%	+5.95%	--	+10.49%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-23	1.2374	1.2374	+0.11%	+10.26%	+16.12%	+23.74%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-23	1.0700	1.0700	+0.09%	+9.21%	+1.98%	+7.00%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-23	1.1240	1.1240	+0.09%	+7.43%	--	+12.40%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-23	1.1345	1.1345	+0.09%	+7.79%	--	+13.45%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-23	1.3030	1.3030	+0.07%	+1.42%	+0.58%	+30.30%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-23	1.2391	1.2391	+0.06%	+1.06%	-0.98%	+23.91%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-23	0.7078	0.7078	+0.06%	+43.80%	+24.46%	-29.22%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-22	1.0781	1.0781	+0.06%	+2.67%	+6.57%	+7.81%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-23	0.7220	0.7220	+0.06%	+44.40%	+25.98%	-27.80%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-23	1.0671	1.0671	+0.05%	+58.94%	+21.93%	+6.71%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-22	1.0901	1.0901	+0.05%	+2.98%	+7.56%	+9.01%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-23	1.2405	1.2405	+0.03%	+12.36%	+19.82%	+24.05%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-22	1.0128	1.0128	+0.02%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-22	1.0131	1.0131	+0.02%	--	--	+1.31%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-23	1.8535	1.8535	+0.02%	+48.85%	+0.88%	+85.35%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-23	1.784	1.784	+0.00%	+20.62%	+4.14%	+78.40%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-23	1.1590	1.1590	+0.00%	+5.95%	+11.98%	+15.90%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-01-23	0.9979	0.9979	+0.00%	--	--	-0.21%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-01-23	0.9978	0.9978	+0.00%	--	--	-0.22%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-23	1.1772	1.1772	-0.01%	+6.31%	+13.14%	+17.72%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-23	1.1771	1.1771	-0.01%	+6.30%	--	+13.85%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-23	1.1670	1.1670	-0.01%	+6.60%	+12.90%	+16.70%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-23	1.1557	1.1557	-0.01%	+6.39%	+12.21%	+11.31%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-23	1.5254	1.5254	-0.01%	+5.49%	+12.00%	+52.54%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-23	1.5012	1.5012	-0.01%	+5.12%	+10.87%	+10.38%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-23	1.2056	1.2056	-0.02%	+22.42%	--	+20.56%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-23	1.0194	1.0194	-0.02%	+3.14%	+4.69%	+1.94%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-23	0.9652	1.0152	-0.02%	+7.81%	+2.78%	+1.26%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-23	1.1959	1.1959	-0.03%	+21.67%	--	+19.59%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-23	1.1684	1.1684	-0.03%	+6.74%	+10.96%	+16.84%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-23	1.1565	1.1565	-0.03%	+6.37%	--	+10.30%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-23	1.0044	1.0044	-0.04%	+8.38%	+10.75%	+0.44%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-23	3.326	4.655	-0.06%	+35.53%	+10.61%	+569.06%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-23	3.271	3.271	-0.06%	+35.05%	+9.36%	-7.21%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-23	3.247	3.247	-0.06%	+34.73%	+8.63%	-4.58%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-23	1.2367	1.2367	-0.08%	+22.82%	--	+23.67%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-23	1.2306	1.2306	-0.09%	+22.33%	--	+23.06%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-23	1.3926	1.3926	-0.09%	+42.90%	--	+39.26%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-23	1.7132	1.7132	-0.09%	+43.71%	+26.44%	+71.32%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-23	1.3821	1.3821	-0.09%	+42.07%	--	+38.21%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-23	1.6928	1.6928	-0.09%	+43.12%	+25.81%	+6.51%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-23	1.6699	1.6699	-0.10%	+42.82%	+23.87%	+5.06%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-23	1.1496	1.3996	-0.12%	+28.97%	+2.83%	+33.18%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-23	2.011	2.011	-0.15%	+53.63%	-2.33%	+101.10%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-23	1.977	1.977	-0.15%	+53.02%	-3.66%	-15.33%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-23	1.965	1.965	-0.15%	+52.68%	-4.05%	-15.85%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-23	5.040	5.040	-0.22%	+5.13%	-26.18%	+404.00%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-23	1.0995	1.0995	-0.22%	+51.34%	+7.50%	+9.95%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-23	1.1219	1.1219	-0.22%	+52.25%	+9.45%	+12.19%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-23	1.3882	1.8882	-0.22%	+43.87%	+2.87%	+95.69%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-23	1.3586	1.3586	-0.23%	+39.83%	--	+35.86%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-23	1.3462	1.3462	-0.23%	+39.00%	--	+34.62%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-23	1.0397	1.0397	-0.24%	--	--	+3.97%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-23	1.0366	1.0366	-0.24%	--	--	+3.66%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-23	1.6535	1.6965	-0.29%	+15.68%	+18.27%	+70.52%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-23	1.5913	1.6343	-0.29%	+15.21%	+16.89%	+64.23%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-23	1.3839	1.3839	-0.35%	+18.89%	+34.39%	+38.39%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-23	2.507	3.140	-0.40%	+41.42%	+6.44%	+233.32%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-23	0.7548	4.1814	-0.41%	+46.88%	+21.62%	+492.81%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-23	3.162	4.859	-0.47%	+29.70%	+10.83%	+662.20%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-23	2.433	2.433	-0.53%	+57.48%	+13.22%	+143.30%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-23	2.413	2.413	-0.54%	+57.20%	+12.55%	+31.93%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-23	2.393	2.393	-0.54%	+56.92%	+11.87%	+34.36%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-23	1.253	1.253	-0.71%	+4.68%	-2.19%	+25.30%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-23	1.193	1.193	-0.75%	+3.92%	-4.48%	-6.43%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-23	1.968	1.968	-1.16%	+34.52%	-13.95%	+96.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-23	1.921	1.921	-1.18%	+33.96%	-15.00%	+92.10%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-23	1.1067	1.1067	-1.26%	+76.87%	+63.96%	+10.67%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-23	1.0794	1.0794	-1.26%	+76.00%	+61.51%	+7.94%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-23	1.7477	1.7477	-1.30%	+69.73%	+71.44%	+74.77%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-23	1.7838	1.7838	-1.30%	+70.94%	+74.76%	+78.38%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-23	1.7587	1.7587	-1.30%	+70.05%	+72.46%	+75.87%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-23	1.0464	1.0464	-1.64%	+71.60%	+46.62%	+4.64%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-23	1.0730	1.0730	-1.65%	+72.54%	+48.90%	+7.30%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-23	1.7195	1.7195	-1.85%	+69.33%	+50.86%	+71.95%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-23	1.1980	1.1980	-2.09%	+69.50%	+45.64%	+19.80%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-23	1.2198	1.2198	-2.09%	+70.17%	+47.39%	+21.98%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-23	1.0751	1.0751	-2.10%	+69.17%	+44.29%	+7.51%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-23	1.8790	1.8790	-2.20%	+96.61%	+104.08%	+87.90%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-23	1.8497	1.8497	-2.20%	+95.78%	+101.65%	+84.97%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-23	1.4722	1.4722	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-23	1.4684	1.4684	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-23	1.1453	1.1453	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-23	1.1480	1.1480	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-23	1.2795	1.2795	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-23	1.2830	1.2830	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-22	2.013	2.013	+2.03%	+72.05%	+146.39%	+101.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-22	1.990	1.990	+2.00%	+71.11%	--	+130.59%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-22	1.5264	1.5264	+1.62%	+31.43%	+42.27%	+52.64%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-22	1.4351	1.4351	+1.53%	+28.64%	--	+43.51%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-22	$1.4153	$1.4153	+1.53%	+31.70%	--	+41.53%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-22	1.4257	1.4257	+1.52%	+28.31%	--	+42.57%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-23	1.2045	1.2045	+1.27%	+83.47%	+10.29%	+20.45%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-23	1.7557	1.7557	+1.19%	+77.06%	--	+75.57%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-23	1.7488	1.7488	+1.19%	+76.70%	--	+74.88%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-22	1.9494	1.9494	+0.82%	+13.85%	--	+94.94%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-22	1.4290	1.4290	+0.79%	+12.56%	--	+42.90%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-22	1.4867	1.4867	+0.78%	+10.57%	--	+17.94%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-22	1.4745	1.4745	+0.78%	+10.23%	--	+47.45%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-22	1.4889	1.4889	+0.78%	+10.67%	--	+48.89%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-22	$1.5271	$1.5271	+0.77%	+13.33%	--	+52.71%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-22	4.4942	4.4942	+0.54%	+14.47%	+113.60%	+111.69%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-22	4.5684	4.5684	+0.53%	+15.09%	+116.41%	+356.84%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-22	4.4578	4.4578	+0.53%	+14.24%	+112.38%	+110.08%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-22	$4.6289	$4.6289	+0.53%	+17.83%	--	+38.76%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-23	1.4632	1.4632	+0.45%	+25.22%	+31.57%	+46.32%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-22	2.6112	2.6112	+0.43%	+29.39%	+38.71%	+161.12%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-23	0.9225	0.9225	+0.42%	+22.69%	+26.46%	-7.75%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-23	0.9311	0.9311	+0.42%	+22.93%	+27.25%	-6.89%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-22	$2.4897	$2.4897	+0.42%	+32.49%	+34.12%	+148.97%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-22	$2.4897	$2.4897	+0.42%	+32.49%	+34.12%	+148.97%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-23	1.2247	1.3697	+0.27%	+31.74%	+30.94%	+40.03%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-23	1.2203	1.2203	+0.26%	+31.60%	+30.64%	+22.03%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-22	1.4233	1.4233	+0.13%	+20.24%	+47.42%	+42.33%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-22	1.4517	1.4517	+0.12%	+20.95%	+50.00%	+45.17%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-22	$1.4260	$1.4260	+0.12%	+23.85%	+44.76%	+42.60%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-22	$1.4293	$1.4293	+0.11%	+23.85%	+45.09%	+42.93%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-22	1.0653	1.0653	+0.06%	+3.18%	+4.07%	+6.53%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-22	1.0337	1.0337	+0.05%	+2.77%	+2.80%	+3.37%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-22	$1.0087	$1.0087	+0.04%	+5.22%	-0.57%	+0.87%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-22	$1.0492	$1.0492	+0.04%	+5.64%	+0.63%	+4.92%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-22	2.5549	2.5549	+0.04%	+12.85%	+28.76%	+155.49%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-22	2.3710	2.3710	+0.03%	+11.73%	+24.95%	+137.10%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-22	$2.4918	$2.4918	+0.03%	+15.55%	+24.50%	+149.18%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-22	1.339	1.489	-1.76%	+126.95%	+46.18%	+38.87%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-22	1.323	1.323	-1.78%	+126.54%	--	+44.59%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-23	0.6915	0.6915	+6.80%	+59.22%	-20.07%	-30.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-23	0.6842	0.6842	+6.79%	+58.82%	-20.67%	-31.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-23	1.6952	1.6952	+6.26%	--	--	+69.52%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-23	1.6929	1.6929	+6.25%	--	--	+69.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-23	1.2501	1.2501	+3.53%	--	--	+25.01%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-23	1.2507	1.2507	+3.53%	--	--	+25.07%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-23	1.0325	1.0325	+3.26%	+33.38%	-6.39%	+3.25%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-23	1.0657	1.0657	+3.26%	+33.90%	-5.25%	+6.57%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-23	0.8354	0.8354	+2.76%	+72.03%	+7.19%	-16.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-23	0.8326	0.8326	+2.75%	+71.78%	+6.69%	+14.16%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-23	0.8447	0.8447	+2.75%	+72.46%	+7.99%	-15.53%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-23	2.6296	2.6296	+2.60%	+61.83%	+9.01%	+162.96%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-23	2.5767	2.5767	+2.60%	+61.43%	+8.20%	+157.67%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-23	2.3649	2.3649	+2.36%	+112.50%	--	+136.49%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-23	2.3447	2.3447	+2.36%	+111.65%	--	+134.47%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-23	0.6104	0.6104	+2.12%	+33.71%	+15.56%	-38.96%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-23	0.6259	0.6259	+2.12%	+34.23%	+16.97%	-37.41%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-23	1.0525	1.0525	+1.83%	--	--	+5.25%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-23	1.0504	1.0504	+1.82%	--	--	+5.04%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-23	1.0509	1.0509	+1.68%	+43.23%	-11.02%	+5.09%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-23	1.0112	1.0112	+1.68%	+42.66%	-12.08%	+1.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-23	0.8088	0.8088	+1.52%	+12.79%	-23.42%	-19.12%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-23	0.8053	0.8053	+1.51%	+12.63%	-23.74%	-19.47%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-23	0.8151	0.8151	+1.51%	+13.07%	-22.83%	-18.49%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-23	1.2534	1.2534	+1.47%	--	--	+25.34%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-23	1.2547	1.2547	+1.47%	--	--	+25.47%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-23	1.2936	1.2936	+1.36%	+46.07%	--	+29.36%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-23	1.3014	1.3014	+1.36%	+46.36%	--	+30.14%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-23	1.8209	1.8209	+1.34%	+71.60%	--	+82.09%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-23	1.8146	1.8146	+1.34%	+71.27%	--	+81.46%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-23	1.2825	1.2825	+1.10%	+19.88%	-24.98%	+28.25%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-23	1.3103	1.3103	+1.10%	+20.35%	-24.07%	+31.03%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-23	0.9345	0.9345	+0.84%	+13.73%	-22.11%	-6.55%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-23	0.9603	0.9603	+0.84%	+14.19%	-21.16%	-3.97%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-23	1.9314	1.9314	+0.60%	+49.72%	--	+93.14%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-23	1.9385	1.9385	+0.60%	+50.02%	--	+93.85%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-23	1.1510	1.1510	+0.59%	--	--	+15.10%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-23	1.1520	1.1520	+0.58%	--	--	+15.20%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-23	1.1533	1.1533	+0.43%	--	--	+15.33%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-23	1.1549	1.1549	+0.43%	--	--	+15.49%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-23	1.6673	1.6673	+0.42%	+26.52%	+26.68%	+66.73%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-23	1.6969	1.6969	+0.42%	+26.89%	+27.82%	+69.69%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-23	1.1140	1.1140	+0.38%	+2.79%	-11.11%	+11.40%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-23	1.0798	1.0798	+0.37%	+2.37%	-12.19%	+7.98%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-23	1.0562	1.0562	+0.13%	+19.55%	+29.44%	+5.62%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-23	1.0442	1.0442	+0.12%	+19.07%	--	+26.31%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-23	2.1562	2.1562	+0.11%	+64.23%	--	+115.62%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-23	2.1492	2.1492	+0.11%	+63.90%	--	+114.92%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-23	1.4551	1.4551	+0.10%	+78.65%	+105.20%	+45.51%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-23	1.4734	1.4734	+0.10%	+79.20%	+107.08%	+47.34%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-23	2.1045	2.1045	+0.00%	+0.16%	-27.73%	+110.45%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-23	2.0809	2.0809	+0.00%	-0.10%	-28.28%	-33.74%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-23	2.7447	2.7447	-0.01%	+83.41%	--	+174.47%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-23	2.7344	2.7344	-0.01%	+83.04%	--	+173.44%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-23	1.1062	1.1787	-0.05%	+8.92%	--	+18.19%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-23	1.1043	1.1741	-0.05%	+8.69%	--	+17.72%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-23	1.2201	1.2201	-0.11%	+8.42%	+21.39%	+22.01%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-23	1.2091	1.2091	-0.12%	+8.16%	+20.48%	+20.91%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-23	1.3184	1.3184	-0.14%	+35.61%	+22.49%	+31.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-23	1.2964	1.2964	-0.14%	+35.35%	+21.66%	+29.64%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-23	1.1746	1.2196	-0.20%	+17.42%	--	+22.14%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-23	1.1725	1.2105	-0.21%	+16.94%	--	+21.20%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-23	1.8687	1.8687	-0.28%	+88.68%	+112.62%	+86.87%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-23	1.8460	1.8460	-0.28%	+88.12%	+110.56%	+84.60%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-23	1.3284	1.3284	-0.41%	--	--	+32.84%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-23	1.3267	1.3267	-0.41%	--	--	+32.67%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-23	1.0136	1.0136	-0.65%	--	--	+1.36%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-23	1.0132	1.0132	-0.66%	--	--	+1.32%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-23	1.3750	1.3750	-0.82%	+3.08%	+34.05%	+37.50%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-23	1.3834	1.3834	-0.82%	+3.19%	+34.47%	+38.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期	认购
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
宽基类
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-23	1.5401	1.5401	+3.61%	+44.57%	+50.46%	+54.01%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-23	1.5589	1.5589	+3.61%	+45.14%	+52.28%	+55.89%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-23	1.1947	1.1947	+2.41%	--	--	+19.47%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-23	1.1950	1.1950	+2.41%	--	--	+19.50%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-23	1.6187	1.6187	+2.29%	+52.87%	+40.32%	+61.87%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-23	1.5883	1.5883	+2.29%	+52.56%	+39.42%	+58.83%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-23	1.2350	1.2350	+1.87%	+42.18%	--	+23.50%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-23	1.2485	1.2485	+1.87%	+42.75%	--	+24.85%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-23	1.9549	1.9549	+1.54%	+75.03%	--	+95.49%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-23	1.9723	1.9723	+1.53%	+75.74%	--	+97.23%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-23	1.9647	1.9647	+0.53%	+38.40%	--	+23.82%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-23	1.9871	1.9871	+0.53%	+38.95%	+20.28%	+98.71%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-23	1.1627	1.1627	+0.37%	+31.38%	+19.52%	+16.27%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-23	1.1573	1.1573	+0.36%	+31.23%	+19.16%	+15.73%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-23	1.4310	1.4310	+0.22%	--	--	+43.10%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-23	1.4358	1.4358	+0.22%	--	--	+43.58%	000510 中证A500	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-23	1.253	1.377	+0.16%	+26.78%	--	+30.15%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-23	1.266	1.716	+0.16%	+27.27%	+33.87%	+86.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-23	1.0691	1.0691	+0.01%	+1.41%	+5.76%	+6.91%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-23	1.3418	1.3418	-0.27%	+14.72%	--	+34.18%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-23	1.3300	1.3300	-0.27%	+14.26%	--	+33.00%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-23	1.6046	1.6046	-0.39%	+24.97%	+19.58%	+60.46%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-23	1.5767	1.5767	-0.39%	+24.66%	+18.68%	+57.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-23	1.1738	1.1738	-0.40%	--	--	+17.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-23	1.0865	1.0865	-1.16%	+28.90%	+18.20%	+8.65%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-23	1.0768	1.0768	-1.16%	+28.63%	+17.45%	+7.68%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-23	1.4913	1.4913	-1.53%	+67.19%	+41.68%	+49.13%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-23	1.4774	1.4774	-1.53%	+66.79%	+40.64%	+47.74%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-23	1.5950	1.5950	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-23	1.5977	1.5977	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-23	1.5440	1.5440	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-23	1.5416	1.5416	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-23	1.1752	1.1752	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-23	1.2895	1.2895	+1.66%	+59.34%	--	+28.95%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-23	1.2977	1.2977	+1.65%	+59.74%	--	+29.77%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-23	1.2804	1.2804	+0.48%	--	--	+28.04%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-23	1.2821	1.2821	+0.48%	--	--	+28.21%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-23	2.3663	2.3663	-0.52%	+30.97%	--	+37.98%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-23	2.3425	2.8505	-0.52%	+30.44%	--	+28.26%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-23	2.3665	2.8745	-0.53%	+30.97%	+31.47%	+208.53%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-23	1.2583	1.2583	-0.65%	+20.80%	+46.67%	+25.83%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-01-23	1.2169	1.2169	-0.65%	+20.32%	+44.75%	+21.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-23	1.1497	1.1497	+2.14%	+49.74%	+26.91%	+14.97%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-23	1.1104	1.1104	+2.13%	+48.55%	+23.89%	+11.04%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-23	1.7530	1.7530	+1.97%	+68.01%	--	+75.30%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-23	1.7410	1.7410	+1.96%	+67.58%	--	+74.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-23	2.2949	2.5599	+1.61%	+45.23%	--	+54.58%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-23	2.2634	2.5284	+1.61%	+44.64%	+48.36%	+54.67%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-23	1.3584	1.3584	+0.17%	+28.30%	--	+35.84%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-23	1.3440	1.3440	+0.16%	+27.78%	--	+34.40%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-23	1.0699	1.0699	-0.11%	--	--	+6.99%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-23	1.0712	1.0712	-0.12%	--	--	+7.12%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-23	1.6182	1.8281	-0.24%	+22.56%	+25.69%	+90.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-23	1.5830	1.7929	-0.25%	+22.07%	+24.19%	+16.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-23	0.7822	0.7822	-0.64%	+29.63%	+14.79%	-21.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-23	0.7514	0.7514	-0.65%	+28.60%	+12.05%	-24.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-23	0.9801	0.9801	-0.71%	+17.26%	--	+18.96%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-23	0.9940	0.9940	-0.71%	+17.73%	+8.20%	-0.60%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-23	0.9774	0.9774	-0.71%	+17.26%	+6.88%	-2.26%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-23	2.3081	2.3081	+1.61%	+45.96%	--	+39.29%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-23	1.0153	1.0153	+0.92%	--	--	+1.53%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-23	1.0161	1.0161	+0.92%	--	--	+1.61%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-23	1.7026	1.7026	+0.88%	+38.03%	--	+70.26%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-23	1.7072	1.7072	+0.87%	+38.30%	--	+70.72%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-23	1.4292	1.4292	+0.74%	--	--	+42.92%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-23	1.4305	1.4305	+0.74%	--	--	+43.05%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-23	1.2737	1.2737	+0.38%	+32.29%	--	+27.37%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-23	1.2766	1.2766	+0.38%	+32.56%	--	+27.66%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-23	1.268	1.328	+0.16%	--	--	+3.79%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-23	1.6276	1.6276	-0.24%	+23.19%	--	+20.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516290	光伏龙头ETF	2026-01-23	0.7015	0.7015	+6.61%	+58.21%	-23.89%	-29.85%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2026-01-23	1.3262	1.3262	+3.73%	--	--	+32.62%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2026-01-23	1.0199	1.0199	+2.93%	+79.24%	+9.01%	+1.99%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-23	1.7014	1.7014	+2.86%	--	--	+70.14%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2026-01-23	1.0684	1.0684	+2.71%	+66.78%	+8.95%	+6.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2026-01-23	1.9806	1.9806	+2.63%	+124.35%	+96.64%	+98.06%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-23	1.1919	1.1919	+2.06%	+35.00%	+45.67%	+19.19%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2026-01-23	1.2954	1.2954	+1.94%	+34.25%	--	+29.54%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-23	1.1291	1.1291	+1.87%	--	--	+12.91%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-23	0.8583	0.8583	+1.71%	--	--	-14.17%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2026-01-23	0.8165	0.8165	+1.61%	+14.34%	-23.08%	-18.35%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2026-01-23	1.3581	1.3581	+1.56%	--	--	+35.81%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-23	0.9551	0.9551	+1.50%	--	--	-4.49%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2026-01-23	1.0827	1.0827	+1.44%	+49.90%	+22.88%	+8.27%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-01-23	1.6661	1.6661	+1.42%	+80.80%	--	+66.61%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-23	0.3760	0.3760	+1.32%	+16.09%	-39.96%	-62.40%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159729	互联网ETF	2026-01-23	0.9810	0.9810	+1.14%	+35.72%	+38.97%	-1.90%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2026-01-23	1.6595	1.6595	+0.93%	+43.58%	--	+65.95%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-01-23	1.3900	1.3900	+0.90%	+15.00%	-22.66%	+39.00%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2026-01-23	2.0812	2.0812	+0.64%	+53.39%	--	+108.12%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-23	1.6182	1.6182	+0.45%	+29.30%	+30.36%	+61.82%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-23	1.0639	1.0639	+0.40%	+2.84%	-11.86%	+6.39%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2026-01-23	1.0472	1.0472	+0.36%	--	--	+4.72%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
517850	张江ETF	2026-01-23	1.2774	1.2774	+0.33%	+55.59%	+31.64%	+27.74%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2026-01-23	0.9662	0.9662	+0.31%	--	--	-3.38%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2026-01-23	0.9665	1.0765	+0.13%	+20.84%	+31.08%	+9.25%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2026-01-23	1.2238	1.2238	+0.11%	+70.40%	+90.62%	+22.38%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2026-01-23	1.1109	1.1109	+0.05%	+43.01%	+45.96%	+11.09%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-01-23	0.7719	3.0876	+0.00%	+0.09%	-29.39%	+208.76%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2026-01-23	1.8558	1.8558	-0.02%	+90.63%	--	+85.58%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2026-01-23	1.2874	1.2874	-0.12%	+8.95%	--	+28.74%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-23	1.3404	1.3404	-0.14%	+38.57%	+28.10%	+34.04%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2026-01-23	1.1461	1.2321	-0.22%	+18.56%	--	+24.08%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-23	1.4639	1.4639	-0.29%	--	--	+46.39%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-01-23	1.2877	1.2877	-0.49%	+35.49%	--	+28.77%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-01-23	1.9259	1.9259	-0.69%	+8.67%	+24.44%	+92.59%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-01-23	1.2191	1.2911	-0.69%	+21.47%	--	+29.73%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2026-01-23	1.3450	1.5410	-0.86%	+3.67%	+37.54%	+55.67%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-23	1.5070	1.5070	-1.54%	+15.31%	+34.05%	+50.70%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-23	1.6575	1.6575	+3.19%	--	--	+65.75%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-23	1.1825	1.1825	+2.43%	--	--	+18.25%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-23	1.2530	1.2530	+1.98%	+46.95%	+30.40%	+25.30%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-23	1.5107	1.5107	+1.83%	--	--	+51.07%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-23	1.5758	1.5758	+1.68%	+53.92%	--	+57.58%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-23	0.9867	0.9867	+0.84%	--	--	-1.33%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-23	1.5822	1.5822	+0.78%	+58.36%	--	+58.22%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-01-23	1.9636	1.9636	+0.56%	+42.09%	+21.14%	+96.36%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-01-23	1.2937	1.2937	+0.40%	+35.45%	--	+29.37%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-01-23	1.3169	1.4289	+0.39%	+34.02%	+27.62%	+47.50%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2026-01-23	1.0126	1.0126	+0.33%	--	--	+1.26%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-23	1.4275	1.4275	+0.17%	+29.86%	--	+42.75%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-23	1.0466	1.0466	+0.02%	+33.34%	+31.24%	+4.66%	H30455 沪港深500	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-01-23	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	399006 创业板指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2026-01-23	1.3401	1.3401	-0.28%	+16.14%	--	+34.01%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-01-23	1.3899	1.3899	-0.39%	+29.70%	+20.53%	+38.99%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-23	1.4025	1.4025	-0.42%	+26.28%	+20.25%	+40.25%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2026-01-23	1.0452	1.0452	-1.22%	+31.34%	+19.94%	+4.52%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-23	1.2242	1.2242	+0.52%	--	--	+22.42%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-01-23	1.0986	1.1796	-0.05%	+9.98%	--	+18.11%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-23	1.4891	1.4891	+1.72%	+46.88%	--	+48.91%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-23	111.5162	111.5162	+0.00%	+1.06%	+3.90%	+11.50%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-23	112.5426	112.5426	+0.00%	+1.20%	+4.35%	+12.52%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-23	0.2973	1.073%	1.26%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-23	0.2973	1.073%	1.26%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-25	0.2911	1.069%	1.25%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-25	0.3568	1.317%	1.50%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-23	0.3575	1.320%	1.50%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-25	0.3210	1.186%	1.34%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-25	0.2799	1.036%	1.19%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-25	0.2771	1.026%	1.19%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-25	0.3428	1.269%	1.43%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-25	0.3375	1.259%	1.40%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-25	0.2718	1.015%	1.15%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-25	0.2718	1.016%	1.15%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-25	0.2842	1.063%	1.21%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-25	0.3042	1.120%	1.27%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-23	0.3234	1.196%	1.34%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-25	0.3700	1.364%	1.51%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-25	0.3033	1.121%	1.26%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-25	0.2880	1.375%	1.21%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-25	0.3538	1.616%	1.45%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-25	0.2880	1.375%	1.21%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-26)	净赎回上限 (2026-01-26)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-23	0.3038	1.118%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-23	0.3700	1.360%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-23	0.2954	1.365%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-26)	净赎回上限 (2026-01-26)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-23	0.1722	0.670%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-23	0.3270	1.271%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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