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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-23	2.299	2.299	-0.26%	+13.59%	+56.61%	+129.90%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-23	1.330	1.330	-0.30%	+8.31%	+25.00%	+33.00%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-23	3.118	3.118	-0.35%	+20.62%	+41.73%	+20.76%	正常
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-23	1.0121	1.0121	-0.35%	-19.40%	-13.15%	+1.21%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-23	1.0582	1.0582	-0.36%	-18.92%	-11.57%	+5.82%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-23	3.201	3.201	-0.37%	+21.30%	+44.12%	+220.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-23	3.143	3.143	-0.38%	+20.84%	+42.41%	+21.73%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-23	0.8345	0.8345	-0.44%	+3.63%	+26.94%	-16.55%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-23	0.7942	0.7942	-0.45%	+2.78%	+23.92%	-20.58%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-23	1.973	1.973	-0.45%	+22.24%	+11.66%	+97.30%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-23	1.6821	1.6821	-0.46%	+1.08%	+43.79%	+68.21%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-23	1.6355	1.6355	-0.46%	+0.46%	+41.19%	+1.68%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-23	1.935	1.935	-0.46%	+21.70%	+10.26%	-7.50%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-23	1.6515	1.6515	-0.46%	+0.68%	+42.04%	+2.68%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-23	1.919	1.919	-0.47%	+21.53%	+9.72%	-8.27%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-23	1.953	2.210	-0.71%	+20.48%	+63.21%	+25.52%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-23	2.011	2.268	-0.74%	+20.85%	+65.03%	+138.14%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-23	4.031	4.031	+0.05%	+57.58%	+163.46%	+123.70%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-23	4.065	4.065	+0.02%	+57.86%	+164.82%	+125.58%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-23	4.139	4.139	+0.02%	+58.52%	+168.07%	+313.90%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-23	0.5699	0.5699	-0.26%	-18.96%	-18.35%	-43.01%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-23	0.5578	0.5578	-0.27%	-19.28%	-19.33%	-44.22%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-23	1.568	1.809	-0.32%	-5.66%	+3.02%	+75.36%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-23	1.377	1.377	-0.58%	-12.13%	-5.10%	+37.70%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-23	1.349	1.349	-0.59%	-12.52%	-6.38%	-17.64%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-23	1.341	1.341	-0.59%	-12.64%	-6.81%	-18.13%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-23	1.0909	1.0909	-0.51%	+25.20%	+101.24%	+9.09%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-23	1.1380	1.1380	-0.52%	+26.23%	+106.12%	+13.80%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-18	1.0017	1.0017	+0.31%	--	--	+0.17%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-18	1.0018	1.0018	+0.31%	--	--	+0.18%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-23	1.1560	1.3032	+0.06%	+2.65%	+9.16%	+31.65%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-23	1.1044	1.2516	+0.05%	+2.25%	+7.84%	+26.29%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-23	1.0264	1.0264	+0.05%	+1.51%	--	+2.64%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-23	1.0300	1.0300	+0.05%	+1.82%	--	+3.00%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-23	1.0167	1.0573	+0.04%	+2.21%	+3.70%	+5.64%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-23	1.0280	1.0686	+0.04%	+2.49%	+4.61%	+6.79%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-23	1.2894	1.4884	+0.03%	+1.96%	+7.34%	+50.85%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-23	1.3469	1.5649	+0.03%	+2.36%	+8.63%	+59.07%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-23	1.0640	1.3213	+0.03%	+2.72%	+8.39%	+35.94%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-23	1.0674	1.1080	+0.03%	+1.36%	+7.16%	+10.89%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-23	1.1135	1.1338	+0.03%	+2.96%	+14.32%	+13.43%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-23	1.1281	1.1484	+0.03%	+3.34%	+15.69%	+14.90%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-23	1.1845	1.8755	+0.03%	+1.71%	+12.39%	+115.04%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-23	102.4412	1.0244	+0.02%	+2.51%	--	+2.44%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-23	1.3201	1.7714	+0.02%	+11.18%	+28.41%	+96.52%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-23	1.3576	1.3576	+0.02%	+11.63%	--	+14.38%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-23	1.3578	1.8091	+0.02%	+11.62%	+29.93%	+102.23%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-23	1.3579	1.3579	+0.02%	+11.62%	--	+27.84%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-23	1.8273	1.8273	+0.02%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-23	1.0405	1.0805	+0.02%	+0.83%	+5.46%	+8.24%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-23	1.0509	1.0959	+0.02%	+1.28%	+6.63%	+9.84%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-23	1.0600	1.1830	+0.02%	+2.58%	+7.87%	+19.15%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-23	1.0717	1.1123	+0.02%	+1.54%	+7.65%	+11.34%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-23	1.0723	1.1129	+0.02%	+1.56%	+7.67%	+10.26%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-23	1.0726	1.0726	+0.02%	+1.55%	--	+1.15%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-23	1.0727	1.1133	+0.02%	+1.56%	+7.67%	+11.44%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-23	1.0737	1.2530	+0.02%	+2.16%	+8.29%	+27.73%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-23	1.0753	1.3128	+0.02%	+3.54%	+10.41%	+20.90%	正常
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-23	1.1163	1.7893	+0.02%	+1.30%	+11.04%	+93.46%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-23	1.6806	1.7156	+0.02%	+2.67%	+10.49%	+72.60%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-23	1.1592	1.1592	+0.02%	+1.65%	+8.02%	+15.92%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-23	1.1755	1.1755	+0.02%	+1.85%	+8.63%	+15.78%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-23	1.1757	1.3547	+0.02%	+1.41%	--	+6.38%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-23	1.1781	1.3571	+0.02%	+1.44%	--	+5.93%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-23	1.1897	1.1897	+0.02%	+2.04%	+9.32%	+18.97%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-23	1.8273	1.8623	+0.02%	+3.08%	+11.97%	+87.59%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-23	1.4416	1.4416	+0.01%	+1.22%	+15.41%	+44.16%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-23	1.4958	1.4958	+0.01%	+1.62%	+16.80%	+49.58%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-23	0.8762	1.9516	+0.01%	+3.74%	+10.07%	+106.88%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-23	0.8762	0.8762	+0.01%	+3.73%	--	+3.63%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-23	1.0041	1.1072	+0.01%	+3.19%	+7.93%	+11.14%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-23	1.0114	1.2951	+0.01%	+2.14%	+6.97%	+32.77%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-23	1.0145	1.0145	+0.01%	--	--	+1.45%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-23	1.0194	1.0194	+0.01%	+1.92%	--	+1.94%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-23	1.0216	1.0216	+0.01%	+2.13%	--	+2.16%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-23	1.0267	1.2224	+0.01%	+2.43%	+8.47%	+24.34%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-23	1.0274	1.2999	+0.01%	+2.55%	+8.08%	+34.08%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-23	1.0447	1.1057	+0.01%	+2.57%	+8.25%	+10.88%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-23	1.0486	1.0486	+0.01%	+2.21%	--	+4.86%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-23	1.0509	1.1149	+0.01%	+2.94%	+9.08%	+11.86%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-23	1.0542	1.0542	+0.01%	+1.82%	--	+5.42%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-23	1.0551	1.2635	+0.01%	+1.71%	+5.60%	+27.68%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-23	1.0611	1.0611	+0.01%	+2.10%	--	+6.11%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-23	1.0650	1.1499	+0.01%	+1.71%	+6.69%	+15.43%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-23	1.0649	1.0649	+0.01%	+4.44%	--	+6.49%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-23	1.0658	1.1192	+0.01%	+2.77%	+9.42%	+12.11%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-23	1.0670	1.0670	+0.01%	+0.49%	+2.48%	+35.82%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-23	1.0722	1.0722	+0.01%	+4.75%	--	+7.22%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-23	1.0733	1.2917	+0.01%	+4.56%	+10.73%	+19.92%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-23	1.0863	1.0863	+0.01%	+1.39%	+6.24%	+8.05%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-09-23	1.0876	1.1795	+0.01%	+2.13%	+8.03%	+18.49%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-23	1.0945	1.0945	+0.01%	+2.10%	+9.34%	+9.45%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-23	1.0955	1.0955	+0.01%	+1.57%	+8.68%	+9.55%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-23	1.1003	1.3252	+0.01%	+3.23%	+10.15%	+13.05%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-23	1.1012	1.1012	+0.01%	+2.29%	+10.00%	+10.12%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-23	1.1033	1.1033	+0.01%	+1.77%	+9.35%	+10.33%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-23	1.1051	1.1071	+0.01%	+1.53%	+5.65%	+10.71%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-23	1.1121	1.1361	+0.01%	+2.23%	+8.36%	+13.68%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-23	1.1135	1.1535	+0.01%	+2.56%	+9.21%	+12.37%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-23	1.1145	1.1165	+0.01%	+1.72%	+6.26%	+11.66%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-23	1.1150	1.1170	+0.01%	+1.72%	+6.30%	+11.71%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-23	1.1192	1.1192	+0.01%	+0.66%	+3.05%	+11.92%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-23	1.1308	1.1308	+0.01%	+0.96%	+3.95%	+13.08%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-23	1.1318	1.1318	+0.01%	+0.81%	+3.51%	+13.18%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-23	1.1415	1.1415	+0.01%	+1.71%	+6.60%	+14.15%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-23	1.1438	1.4845	+0.01%	+1.87%	+8.45%	+49.34%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-23	1.1481	1.1481	+0.01%	+1.74%	+7.51%	+10.43%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-23	1.1581	1.1951	+0.01%	+1.24%	+5.12%	+11.67%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-23	1.1626	1.1626	+0.01%	+2.70%	+8.17%	+16.26%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-23	1.1722	1.1832	+0.01%	+1.48%	+5.83%	+5.90%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-23	1.1731	1.2161	+0.01%	+1.49%	+5.91%	+21.99%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-23	1.1750	1.1750	+0.01%	+2.80%	+8.48%	+17.50%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-23	1.1809	1.1809	+0.01%	+3.00%	+9.15%	+18.09%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-23	1.2043	1.2103	+0.01%	+1.59%	+6.53%	+21.04%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-23	1.2047	1.2107	+0.01%	+1.59%	+6.55%	+6.59%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-23	1.2051	1.2111	+0.01%	+1.60%	+6.58%	+21.12%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-23	1.0147	1.1691	+0.00%	+1.75%	+6.60%	+59.62%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-23	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.70%	+3.31%	+40.08%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-23	1.0707	1.2052	+0.00%	+1.97%	+9.03%	+59.34%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-23	1.1205	1.4612	+0.00%	+1.46%	+7.14%	+46.78%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-23	1.1434	1.4841	+0.00%	+1.87%	--	+3.97%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-23	1.1972	1.3492	+0.00%	+3.06%	+11.23%	+38.51%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-23	1.0318	1.2643	+0.00%	+1.58%	+5.20%	+28.79%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-23	1.0224	1.2219	+0.00%	+1.17%	+3.93%	+23.99%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-23	1.1124	1.2894	+0.00%	+1.99%	+7.98%	+31.19%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-23	1.1371	1.1801	+0.00%	+1.08%	+4.65%	+18.31%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-23	1.0906	1.1456	+0.00%	+2.37%	+8.59%	+11.59%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-23	1.0985	1.2415	+0.00%	+2.58%	+9.25%	+26.05%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-23	1.1784	1.1784	+0.00%	+1.52%	+5.92%	+17.84%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-23	1.1822	1.1822	+0.00%	+1.42%	+5.50%	+8.40%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-23	1.1651	1.1651	+0.00%	+1.31%	+5.30%	+12.95%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-23	1.0377	1.2149	+0.00%	+2.34%	+8.19%	+23.45%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-23	1.1925	1.1985	+0.00%	+1.50%	+6.25%	+19.86%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-23	1.0470	1.2128	+0.00%	+2.16%	+8.01%	+22.83%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-23	1.0528	1.2196	+0.00%	+2.25%	+8.25%	+23.58%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-23	1.0257	1.2026	+0.00%	+2.04%	+8.09%	+21.96%	正常
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-23	1.2658	1.2908	+0.00%	+4.22%	+16.27%	+29.20%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-23	1.2747	1.2937	+0.00%	+4.32%	--	+8.51%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-23	1.2707	1.2957	+0.00%	+4.19%	--	+13.98%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-23	1.0830	1.1649	+0.00%	+1.90%	+7.30%	+15.08%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-23	1.0961	1.2181	+0.00%	+2.56%	+10.65%	+23.05%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-23	1.1408	1.1408	+0.00%	+1.69%	+6.55%	+9.10%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-23	1.1295	1.1295	+0.00%	+1.51%	+5.97%	+12.95%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-23	1.1420	1.1420	+0.00%	+1.71%	+6.63%	+6.90%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-23	1.0818	1.1268	+0.00%	+1.62%	+7.21%	+13.07%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-23	1.0908	1.1358	+0.00%	+1.97%	+7.83%	+14.00%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-23	1.1482	1.1482	+0.00%	+1.74%	+7.51%	+14.82%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-23	1.1360	1.1360	+0.00%	+1.53%	+6.87%	+13.60%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-23	1.1079	1.1319	+0.00%	+2.13%	+8.05%	+13.26%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-23	1.0879	1.1329	+0.00%	+2.72%	+9.52%	+13.39%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-23	1.1143	1.1163	+0.00%	+1.72%	+6.31%	+7.92%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-23	1.0867	1.0867	+0.00%	+1.40%	+6.27%	+8.67%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-23	1.0870	1.0870	+0.00%	+1.43%	+6.30%	+8.11%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-23	1.0816	1.0816	+0.00%	+1.20%	+5.80%	+8.16%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-23	1.0904	1.2863	+0.00%	+2.82%	+8.78%	+11.15%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-23	1.0621	1.1155	+0.00%	+2.66%	+9.12%	+11.74%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-23	1.0572	1.1089	+0.00%	+2.69%	+8.78%	+11.18%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-23	1.0759	1.0759	+0.00%	+1.26%	+5.71%	+7.59%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-23	1.0836	1.0836	+0.00%	+1.46%	+6.35%	+8.36%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-23	1.1015	1.1015	+0.00%	+1.64%	+9.17%	+9.31%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-23	1.0868	1.0868	+0.00%	+1.97%	+7.67%	+8.68%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-23	1.0792	1.0792	+0.00%	+1.57%	--	+2.73%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-23	1.0516	1.0896	+0.00%	+3.00%	+9.25%	+9.13%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-23	1.0868	1.0868	+0.00%	+1.97%	--	+7.15%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-23	1.0798	1.0798	+0.00%	+1.76%	+7.02%	+7.98%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-23	1.0645	1.1025	+0.00%	+3.31%	+10.01%	+10.45%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-23	1.0843	1.0846	+0.00%	+1.69%	--	+8.46%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-23	1.0783	1.0786	+0.00%	+1.49%	--	+7.86%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-23	1.0488	1.0488	+0.00%	+1.60%	--	+4.88%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-23	1.1074	1.1074	+0.00%	+2.79%	--	+10.74%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-23	1.0983	1.0983	+0.00%	+2.43%	--	+9.83%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-23	1.0478	1.0578	+0.00%	+3.17%	--	+5.81%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-23	1.0579	1.0679	+0.00%	+3.29%	--	+6.82%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-23	1.0561	1.0561	+0.00%	+1.89%	--	+5.61%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-23	1.0446	1.0446	+0.00%	+2.01%	--	+4.46%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-23	1.0172	1.0172	+0.00%	+1.55%	--	+1.72%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-23	1.0148	1.0148	+0.00%	+1.34%	--	+1.48%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-23	1.0228	1.0228	+0.00%	+2.27%	--	+2.28%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-23	1.0144	1.0144	+0.00%	--	--	+1.44%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-23	1.2739	1.2989	-0.01%	+4.33%	+16.50%	+30.01%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-23	1.2090	1.2880	-0.01%	+3.99%	+10.22%	+29.69%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-23	1.1966	1.2756	-0.01%	+3.79%	+9.52%	+19.63%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-23	1.1939	1.3059	-0.01%	+2.65%	+9.99%	+32.79%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-23	1.1716	1.2506	-0.01%	+3.58%	+8.92%	+25.84%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-23	1.0827	1.0827	-0.01%	+1.90%	--	+5.64%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-23	1.0759	1.0759	-0.01%	+1.70%	+7.55%	+7.59%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-23	1.0452	1.0969	-0.01%	+2.28%	+7.43%	+9.93%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-23	1.0196	1.0196	-0.01%	+1.96%	--	+1.96%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-23	0.9952	0.9952	-0.01%	--	--	-0.48%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-23	0.9939	0.9939	-0.01%	--	--	-0.61%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-23	1.1017	1.1017	-0.02%	+2.73%	--	+2.53%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-23	1.1015	1.1015	-0.02%	+2.69%	+10.23%	+10.15%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-23	1.0882	1.0882	-0.02%	+2.30%	+8.93%	+8.82%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-23	1.0824	1.0824	-0.02%	+1.90%	+8.20%	+8.24%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-23	1.0631	1.1498	-0.02%	+2.54%	+12.44%	+15.61%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-23	1.2524	1.5454	-0.02%	+1.72%	+16.49%	+59.84%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-23	1.2520	1.2520	-0.03%	+1.70%	--	+4.17%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-23	1.1977	1.4907	-0.03%	+1.29%	+15.17%	+53.99%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-23	1.0450	1.4185	-0.05%	+3.22%	+14.33%	+49.91%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-23	1.0276	1.4645	-0.05%	+3.63%	+15.71%	+56.29%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-23	1.0006	1.0006	-0.05%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-23	0.9981	0.9981	-0.05%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-23	1.9574	2.0444	-0.05%	+2.75%	+16.17%	+105.79%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-23	1.1355	1.1355	-0.05%	+6.22%	--	+13.55%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-23	1.5120	1.7860	-0.05%	+4.31%	+20.19%	+93.61%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-23	2.2551	2.3421	-0.05%	+3.16%	+17.58%	+135.92%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-23	2.2550	2.2550	-0.05%	+3.16%	--	+4.65%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-23	1.1263	1.1263	-0.05%	+4.33%	--	+12.63%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-23	1.1235	1.1235	-0.05%	+5.81%	--	+12.35%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-23	1.1144	1.1144	-0.05%	+3.92%	--	+11.44%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-23	1.6035	1.8775	-0.06%	+4.72%	+21.66%	+104.72%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-23	1.4690	2.2391	-0.06%	+11.87%	+31.71%	+173.65%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-23	1.4481	2.1635	-0.06%	+11.41%	+30.16%	+158.93%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-23	1.5304	1.5304	-0.07%	--	--	+11.35%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-23	1.2176	1.2176	-0.07%	+3.46%	+20.32%	+21.76%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-23	1.2155	1.2155	-0.07%	--	--	+0.83%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-23	1.2001	1.2001	-0.07%	+3.04%	+18.89%	+20.01%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-23	0.9778	0.9778	-0.07%	--	--	-2.22%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-23	0.9772	0.9772	-0.07%	--	--	-2.28%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-23	1.1448	1.1448	-0.08%	+2.68%	--	+14.48%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-23	1.1317	1.1317	-0.08%	+2.27%	--	+13.17%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-23	1.1468	1.1468	-0.10%	-1.74%	--	+14.68%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-23	1.1324	1.1324	-0.10%	-2.13%	--	+13.24%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-23	1.1162	1.1162	-0.11%	+4.14%	+12.28%	+11.62%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-23	1.2041	1.2041	-0.11%	+4.70%	+23.12%	+20.41%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-23	1.2037	1.2037	-0.12%	+4.67%	--	+5.10%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-23	1.1157	1.1157	-0.12%	+4.10%	--	+4.24%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-23	1.1031	1.1031	-0.12%	+3.73%	+11.07%	+10.31%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-23	1.1813	1.1813	-0.12%	+4.28%	+21.65%	+18.13%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-23	1.0900	1.0900	-0.13%	+3.72%	--	+9.00%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-23	1.0794	1.0794	-0.13%	+3.31%	--	+7.94%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-23	1.1374	1.2174	-0.28%	-0.04%	+16.67%	+22.79%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-23	2.2410	2.2410	-0.43%	+3.11%	--	+2.85%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-23	2.2407	2.5223	-0.43%	+3.10%	+26.52%	+178.28%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-23	2.0990	2.3806	-0.43%	+2.69%	+25.01%	+162.21%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-23	1.9480	2.0110	+3.30%	-5.05%	+189.01%	+104.24%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-23	1.9872	2.0502	+3.30%	-4.67%	+192.50%	+108.23%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-23	2.523	2.902	+3.23%	+21.01%	+36.45%	+227.91%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-23	1.3549	1.3549	+3.07%	+21.67%	--	+35.49%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-23	1.3652	1.3652	+3.07%	+22.18%	--	+36.52%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-21	1.0053	1.0053	+0.80%	+12.77%	+43.25%	+0.53%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.0261	1.0261	+0.80%	+13.22%	+44.97%	+2.61%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-18	1.0028	1.0028	+0.78%	--	--	+0.28%	正常
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-21	1.1846	1.1846	+0.75%	--	--	-5.89%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-21	1.1834	1.1834	+0.74%	+10.37%	--	+18.34%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-21	1.6872	1.6872	+0.73%	+9.01%	+29.99%	+19.62%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.6636	1.6636	+0.73%	+8.64%	+28.57%	+66.36%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-21	1.6856	1.6856	+0.72%	+10.11%	+34.09%	+22.54%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.6587	1.6587	+0.72%	+9.68%	+32.40%	+65.87%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-21	1.2014	1.2014	+0.69%	+8.47%	+39.39%	+20.14%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.2233	1.2233	+0.68%	+8.90%	+41.06%	+22.33%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.2991	1.2991	+0.67%	+7.64%	+43.23%	+29.91%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-21	1.2759	1.2759	+0.66%	+7.09%	+41.08%	+27.59%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-21	1.1596	1.1596	+0.60%	+10.13%	+55.84%	+15.96%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-21	1.3474	1.3474	+0.60%	+9.15%	--	+34.74%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-21	1.3710	1.3710	+0.59%	+21.20%	+72.80%	+37.10%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-23	0.7488	0.7488	+0.56%	-4.06%	+20.54%	-25.12%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-23	0.7861	0.7861	+0.56%	-3.30%	+23.46%	-21.39%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-23	0.8078	0.8078	+0.54%	--	--	-19.22%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-23	0.8096	0.8096	+0.53%	--	--	-19.04%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.1844	1.1844	+0.48%	+7.44%	+39.26%	+18.44%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-21	1.1599	1.1599	+0.48%	+6.89%	+37.17%	+15.99%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-23	1.3451	1.3451	+0.45%	+11.85%	+64.92%	+34.51%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-23	1.3130	1.3130	+0.44%	+11.27%	+62.44%	+31.30%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-21	1.5225	1.5225	+0.41%	+14.91%	+60.80%	+52.25%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-23	2.0356	2.0356	+0.36%	+22.32%	+121.38%	+103.56%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-23	2.0511	2.0511	+0.36%	+22.56%	+122.68%	+105.11%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-23	2.0858	2.0858	+0.36%	+23.06%	+125.64%	+108.58%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-23	1.3860	1.3860	+0.34%	+0.61%	+45.22%	+38.60%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-23	1.4390	1.4390	+0.33%	+1.22%	+47.86%	+43.90%	正常
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-23	1.1747	1.1747	+0.33%	--	--	+17.47%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-23	1.1762	1.1762	+0.33%	--	--	+17.62%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.2701	1.2701	+0.31%	+9.72%	+50.15%	+27.01%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-21	1.2431	1.2431	+0.31%	+9.18%	+47.92%	+24.31%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-23	0.7519	0.7519	+0.29%	+5.90%	--	+57.47%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-23	0.7359	0.7359	+0.29%	+5.48%	--	+55.75%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.5156	1.5156	+0.28%	+8.98%	+24.13%	+51.56%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-21	1.5349	1.5349	+0.27%	+9.32%	+25.33%	+17.79%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-23	1.3916	1.3916	+0.27%	+16.02%	--	+39.16%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-23	1.3756	1.3756	+0.26%	+15.33%	--	+37.56%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-23	1.3856	1.4929	+0.26%	+29.09%	+76.54%	+50.70%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.0639	1.0999	+0.24%	+3.18%	+15.88%	+10.01%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-21	1.0737	1.1137	+0.23%	+3.48%	+17.00%	+16.07%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-23	0.7939	0.7939	+0.21%	-0.38%	+54.97%	-20.61%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-23	1.6444	1.6444	+0.21%	+14.14%	+48.43%	+3.46%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-23	1.6941	1.6941	+0.21%	+14.85%	+51.37%	+69.41%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-23	1.6697	1.6697	+0.21%	+14.39%	+50.64%	+5.05%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-23	0.8146	0.8146	+0.21%	+0.12%	+57.32%	-18.54%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0014	1.0014	+0.19%	--	--	+0.14%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0036	1.0036	+0.19%	--	--	+0.36%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0009	1.0009	+0.18%	--	--	+0.09%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0032	1.0032	+0.18%	--	--	+0.32%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-23	2.7066	2.7066	+0.17%	+55.82%	+217.19%	+170.66%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-23	2.6574	2.6574	+0.17%	+55.19%	+213.41%	+165.74%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-23	1.0497	1.0497	+0.17%	+5.34%	--	+4.97%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-23	1.0538	1.0538	+0.17%	+5.75%	--	+5.38%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-23	2.3182	2.3182	+0.17%	+38.76%	+119.19%	+131.82%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-21	1.3710	1.3710	+0.17%	+12.01%	--	+37.10%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-23	1.4782	1.4782	+0.16%	+50.70%	+140.71%	+47.82%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-23	1.941	1.941	+0.15%	+22.23%	+26.29%	+94.10%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-23	1.5208	1.5208	+0.15%	+51.46%	+144.46%	+52.08%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	0.9988	0.9988	+0.13%	--	--	-0.12%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	0.9990	0.9990	+0.13%	--	--	-0.10%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.0909	1.0909	+0.13%	+3.82%	+17.00%	+9.09%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-21	1.1034	1.1034	+0.13%	+4.11%	+18.04%	+16.36%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-23	3.312	4.641	+0.12%	+9.23%	+26.61%	+566.25%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-23	1.5111	1.5111	+0.11%	+49.60%	+134.83%	+51.11%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-23	1.7119	1.7119	+0.11%	+49.98%	+136.94%	+71.19%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-23	1.6768	1.6768	+0.10%	+49.38%	+134.12%	+67.68%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-23	3.219	3.219	+0.09%	+8.57%	+24.29%	-5.41%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-23	3.248	3.248	+0.09%	+8.81%	+25.12%	-7.86%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-23	1.1975	1.1975	+0.09%	+17.83%	+23.50%	+19.75%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.0137	1.0137	+0.09%	--	--	+1.37%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-23	1.1740	1.1740	+0.09%	+17.12%	+21.31%	+17.40%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-23	1.3145	1.3145	+0.08%	+14.32%	+52.32%	+31.45%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-23	1.3372	1.3372	+0.08%	+14.60%	+53.93%	+33.72%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-23	0.9911	1.0411	+0.08%	+6.24%	+9.65%	+3.98%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-21	1.0110	1.0110	+0.08%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0005	1.0005	+0.07%	--	--	+0.05%	正常
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-23	0.9020	0.9020	+0.07%	+5.89%	+9.17%	-9.80%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0003	1.0003	+0.06%	--	--	+0.03%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-23	0.8689	0.8689	+0.06%	+5.24%	+7.22%	-13.11%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-23	1.0818	1.0818	+0.06%	+3.35%	+11.12%	+8.18%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.1364	1.1364	+0.05%	+5.44%	+16.03%	+13.64%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-21	1.1485	1.1485	+0.05%	+5.70%	+16.94%	+15.67%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-23	1.0606	1.0606	+0.05%	+2.94%	+9.80%	+6.06%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-23	1.0819	1.0819	+0.05%	+3.35%	+11.14%	+8.19%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-21	1.0082	1.0082	+0.04%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.0100	1.0100	+0.04%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-23	1.0239	1.0239	+0.04%	+0.12%	+8.68%	+2.39%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-23	1.4576	1.4576	+0.03%	+14.26%	+24.86%	+45.76%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-23	1.4981	1.4981	+0.03%	+14.72%	+26.35%	+49.81%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-21	1.1083	1.1083	+0.03%	+3.27%	+11.76%	+10.83%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.1202	1.1202	+0.03%	+3.58%	+12.76%	+12.02%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-23	1.8620	1.8620	+0.02%	+23.68%	+70.20%	+86.20%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-23	1.7905	1.7905	+0.01%	+22.95%	+67.18%	+79.05%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-18	0.9998	0.9998	+0.01%	--	--	-0.02%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-23	1.3176	1.3176	+0.00%	+1.82%	+4.66%	+31.76%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-23	1.2526	1.2526	+0.00%	+1.77%	+3.43%	+25.26%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-23	1.1641	1.1641	+0.00%	+3.15%	+12.17%	+12.12%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-23	1.1771	1.1771	+0.00%	+3.36%	+12.86%	+17.71%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-23	1.1959	1.1959	+0.00%	+4.41%	+13.58%	+19.59%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-18	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-23	1.5096	1.5096	-0.01%	+2.74%	+12.07%	+11.00%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-23	1.4232	1.4232	-0.01%	--	--	+42.32%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-23	1.3277	1.3277	-0.01%	-2.55%	+33.02%	+32.77%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-23	1.2100	1.2100	-0.01%	+1.23%	+17.45%	+21.00%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-23	1.1809	1.1809	-0.01%	+4.04%	+12.38%	+12.63%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-21	1.1225	1.1225	-0.01%	+7.78%	+19.72%	+17.12%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.1099	1.1099	-0.01%	+7.48%	+18.68%	+10.99%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.0020	1.0020	-0.01%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-22	0.9990	0.9990	-0.01%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-23	0.9972	0.9972	-0.01%	+0.83%	+11.91%	-0.28%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-23	1.5374	1.5374	-0.01%	+3.09%	+13.21%	+53.74%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-23	1.4270	1.4270	-0.01%	--	--	+42.70%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-23	1.3008	1.3008	-0.02%	-3.14%	+30.42%	+30.08%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-21	1.1128	1.1128	-0.03%	+4.65%	+15.40%	+14.79%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-21	1.1010	1.1010	-0.03%	+4.35%	+14.46%	+10.10%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-23	1.0662	1.0662	-0.03%	+5.94%	+32.81%	+6.62%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-23	1.0482	1.0482	-0.03%	-0.13%	+5.70%	+4.82%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-23	1.0264	1.0264	-0.03%	+5.30%	+30.44%	+2.64%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-23	0.6719	0.6719	-0.03%	+0.33%	+22.90%	-32.81%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-23	1.1708	1.1708	-0.03%	+0.80%	+12.77%	+17.08%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-23	1.1707	1.1707	-0.03%	+0.80%	--	+13.23%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-23	1.1499	1.1499	-0.03%	+0.44%	+11.60%	+14.99%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-23	1.1101	1.1101	-0.04%	--	--	+11.01%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-23	1.1089	1.1089	-0.04%	--	--	+10.89%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-23	0.6949	0.6949	-0.04%	+0.93%	+25.12%	-30.51%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-23	1.1759	1.1759	-0.05%	+14.61%	--	+29.25%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-23	0.5763	0.5763	-0.05%	-3.47%	+20.87%	-42.37%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-23	1.1483	1.1483	-0.05%	+14.17%	+30.36%	+14.83%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-23	1.1770	1.1770	-0.06%	+14.63%	+31.92%	+17.70%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-22	1.1134	1.1134	-0.06%	+3.61%	+9.61%	+11.34%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-23	0.7859	4.2622	-0.06%	+12.79%	+46.27%	+517.23%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-22	1.0989	1.0989	-0.06%	+3.30%	+8.61%	+9.89%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-23	1.2431	1.2431	-0.06%	+1.52%	+16.29%	+24.31%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-23	1.8600	1.9030	-0.06%	+16.00%	+36.51%	+91.81%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-23	1.2158	1.2158	-0.07%	+1.12%	+14.90%	+21.58%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-23	3.029	3.029	-0.07%	+45.14%	+88.02%	+65.61%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-23	1.3226	1.3226	-0.07%	+14.32%	--	+32.26%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-23	1.3140	1.3140	-0.07%	+13.88%	--	+31.40%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-23	2.4997	2.4997	-0.07%	+98.45%	+137.41%	+149.97%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-23	1.2430	1.2430	-0.07%	+1.52%	--	+19.36%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-23	1.7853	1.8283	-0.07%	+15.53%	+34.92%	+84.25%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-23	1.327	1.327	-0.08%	+7.19%	+8.68%	+32.70%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-23	1.257	1.257	-0.08%	+6.44%	+6.17%	-1.41%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-23	1.2697	1.2697	-0.09%	-5.60%	--	+26.97%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-23	1.2533	1.2533	-0.09%	-6.14%	--	+25.33%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-23	1.1983	1.1983	-0.09%	+6.20%	+20.82%	+19.83%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-23	2.093	2.093	-0.10%	+15.38%	+51.34%	+109.30%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-23	2.052	2.052	-0.10%	+14.89%	+49.35%	-12.12%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-23	3.057	3.057	-0.10%	+45.43%	+89.17%	+205.70%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-23	2.037	2.037	-0.10%	+14.70%	+48.69%	-12.76%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-23	2.999	2.999	-0.10%	+44.81%	+86.85%	+68.39%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-23	1.1845	1.1845	-0.10%	+5.83%	+19.54%	+18.45%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-23	1.1454	1.1454	-0.10%	+17.50%	+50.45%	+14.54%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-23	1.4209	1.4209	-0.11%	-15.51%	--	+42.09%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-23	1.4050	1.4050	-0.11%	-15.98%	--	+40.50%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-23	1.5945	1.5945	-0.12%	+10.20%	+31.00%	+59.45%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-23	1.5851	1.5851	-0.12%	+9.74%	--	+29.00%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-23	1.1082	1.1082	-0.13%	+2.48%	+17.13%	+10.82%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-23	1.2179	1.2179	-0.13%	+1.63%	+48.40%	+21.79%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-23	1.1878	1.1878	-0.13%	+1.12%	+46.19%	+18.78%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-23	2.0590	2.0590	-0.14%	+43.32%	+107.16%	+105.90%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-23	2.0200	2.0200	-0.14%	+42.48%	+103.34%	+102.00%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-23	1.0561	1.0561	-0.16%	+8.82%	--	+5.61%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-23	1.0360	1.0360	-0.16%	+11.21%	+29.47%	+3.60%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-23	1.0571	1.0571	-0.17%	+11.66%	+31.04%	+5.71%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-23	1.0508	1.0508	-0.17%	+8.37%	--	+5.08%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-23	1.5416	1.5416	-0.17%	-0.28%	+14.45%	+54.16%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-23	1.5956	1.5956	-0.18%	+0.12%	+15.82%	+59.56%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-23	1.2816	1.2816	-0.19%	+20.67%	+121.23%	+28.16%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-23	1.2458	1.2458	-0.19%	+20.07%	+117.91%	+24.58%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-23	0.9647	0.9647	-0.20%	--	--	-3.53%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-23	0.9626	0.9626	-0.20%	--	--	-3.74%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-23	2.119	2.119	-0.24%	+18.38%	+51.03%	+111.90%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-23	2.063	2.063	-0.24%	+17.95%	+49.28%	+106.30%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-23	1.1509	1.1509	-0.24%	+11.85%	+87.44%	+15.09%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-23	1.1323	1.1323	-0.25%	+3.23%	--	+13.23%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-23	1.1266	1.1266	-0.25%	+2.81%	--	+12.66%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-23	1.1166	1.1166	-0.25%	+11.16%	+83.95%	+11.66%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-23	2.1890	3.5900	-0.25%	+3.10%	+13.58%	+383.75%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-23	0.6413	0.6413	-0.26%	-6.71%	+32.94%	-35.87%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-23	0.6270	0.6270	-0.27%	-7.10%	+31.34%	-37.30%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-23	3.683	3.935	-0.27%	+12.70%	+37.94%	+311.54%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-23	0.7974	0.7974	-0.28%	+31.26%	+46.15%	-20.26%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-23	3.611	3.611	-0.28%	+12.21%	+36.06%	+23.50%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-23	3.596	3.596	-0.28%	+12.02%	+35.44%	+22.98%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-23	0.8578	0.8578	-0.28%	-16.65%	-2.81%	-14.22%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-23	0.7738	0.7738	-0.28%	+30.49%	+43.56%	-22.62%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-23	0.8335	0.8335	-0.29%	-17.17%	-4.57%	-16.65%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-23	1.1544	1.4544	-0.33%	+4.38%	--	+27.33%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-23	1.468	1.842	-0.34%	+31.66%	+49.04%	+94.34%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-23	1.4229	1.4229	-0.34%	+40.94%	+52.10%	+42.29%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-23	1.3924	1.3924	-0.34%	+40.09%	+49.30%	+39.24%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-23	1.433	1.807	-0.35%	+31.11%	+47.13%	+90.00%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-23	1.610	1.610	-0.37%	+8.13%	+13.06%	+61.00%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-23	4.7233	4.7233	-0.38%	+29.77%	+159.88%	+372.33%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-23	4.4503	4.4503	-0.38%	+28.72%	+153.58%	+345.03%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-23	1.8269	1.8269	-0.39%	+3.58%	+21.06%	+82.69%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-23	1.7200	1.7200	-0.40%	-14.37%	+5.30%	+72.00%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-23	1.7154	1.7154	-0.40%	-14.89%	--	+7.12%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-23	1.3783	1.3783	-0.42%	+7.87%	+27.86%	+37.83%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-23	0.6829	0.6829	-0.42%	-17.73%	-7.49%	-31.71%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-23	1.8779	1.8779	-0.43%	+9.18%	+37.91%	+87.79%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-23	1.7677	1.7677	-0.44%	+8.32%	+34.64%	+76.77%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-23	0.7531	0.7531	-0.45%	-10.51%	+4.61%	-24.69%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-23	0.7670	0.7670	-0.45%	-10.16%	+5.88%	-23.30%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-23	1.4013	1.4013	-0.45%	-14.73%	+61.53%	+40.13%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-23	1.3707	1.3707	-0.46%	-15.08%	+59.59%	+37.07%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-23	3.227	4.924	-0.46%	+7.67%	+30.75%	+677.87%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-23	1.5221	1.5221	-0.46%	+20.05%	+71.85%	+52.21%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-23	1.5568	1.5568	-0.47%	+20.75%	+74.96%	+55.68%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-23	0.8570	0.8570	-0.48%	+11.46%	+53.47%	-14.30%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-23	0.8289	0.8289	-0.48%	+10.86%	+50.79%	-17.11%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-23	1.2603	1.7603	-0.48%	-7.48%	+22.42%	+77.66%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-23	9.023	9.273	-0.49%	+34.79%	+114.94%	+984.07%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-23	1.212	1.547	-0.49%	+9.88%	+44.63%	+58.41%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-23	0.9082	0.9082	-0.49%	+6.91%	+49.67%	-9.18%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-23	4.432	4.432	-0.49%	-15.65%	-24.82%	+343.20%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-23	1.2053	1.4553	-0.50%	+10.42%	+32.06%	+39.63%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-23	1.1241	1.1241	-0.50%	-6.34%	+16.19%	-7.07%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-23	1.1209	1.1209	-0.51%	-6.29%	+16.20%	-7.33%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-23	1.1529	1.1529	-0.51%	-5.69%	+18.39%	+15.29%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-23	2.511	2.566	-0.52%	-3.57%	+53.20%	+164.17%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-23	1.0429	1.0429	-0.52%	+1.90%	+31.20%	+4.29%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-23	1.0215	1.0215	-0.52%	+1.39%	+29.43%	+2.15%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-23	1.2086	1.2086	-0.52%	+7.21%	--	+20.86%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-23	1.0665	1.0665	-0.52%	+5.29%	+44.59%	+6.65%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-23	1.6687	1.6687	-0.52%	-20.99%	-8.92%	+66.87%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-23	1.1942	1.1942	-0.52%	+6.58%	--	+19.42%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-23	1.8746	1.8746	-0.53%	-21.31%	+4.86%	-5.52%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-23	1.6220	1.6220	-0.53%	-21.46%	-10.60%	-18.25%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-23	2.625	2.680	-0.53%	-3.21%	+55.05%	+175.93%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-23	1.0658	1.0658	-0.54%	+8.89%	+30.55%	+6.58%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-23	1.834	1.834	-0.54%	-4.78%	+57.83%	+83.40%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-23	1.0919	1.0919	-0.55%	+9.54%	+32.92%	+9.19%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-23	1.798	1.798	-0.55%	-5.17%	+55.81%	+2.57%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-23	1.784	1.784	-0.56%	-5.36%	+55.00%	+1.77%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-23	1.6537	1.6537	-0.57%	-27.11%	-10.41%	-13.79%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-23	1.6838	1.6838	-0.57%	-26.82%	-9.32%	+68.38%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-23	1.6385	1.6385	-0.57%	-27.27%	-10.98%	-14.58%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-23	1.175	1.510	-0.59%	+10.33%	+46.33%	+55.42%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-23	1.8799	1.8799	-0.59%	+17.84%	+85.67%	+87.99%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-23	3.1119	8.6421	-0.59%	+11.27%	+26.17%	+1797.58%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-23	1.9069	1.9069	-0.59%	+18.31%	+87.95%	+90.69%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-23	1.6673	1.6673	-0.65%	+11.34%	+76.66%	+66.73%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-23	1.6406	1.6406	-0.65%	+10.87%	+74.90%	+64.06%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-23	2.4078	2.4078	-0.66%	+14.60%	+47.19%	+5.19%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-23	2.4346	2.4556	-0.66%	+14.84%	+48.25%	+148.32%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-23	2.3422	2.3422	-0.66%	+13.93%	+44.77%	+4.28%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-23	1.0632	1.0632	-0.66%	--	--	+6.32%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-23	0.7325	0.7325	-0.66%	-22.39%	-1.00%	-18.42%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-23	1.0593	1.0593	-0.67%	--	--	+5.93%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-23	0.7377	0.7377	-0.67%	-22.23%	-0.43%	-17.84%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-23	0.7512	0.7512	-0.67%	-21.91%	+0.55%	-25.35%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-23	1.4513	1.4513	-0.68%	+3.20%	+65.69%	+45.13%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-23	1.4802	1.4802	-0.69%	+3.71%	+67.98%	+48.02%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-23	1.7454	1.7454	-0.71%	+51.46%	+116.90%	+74.54%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-23	2.653	3.286	-0.71%	+11.73%	+30.90%	+252.73%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-23	1.7109	1.7109	-0.71%	+50.75%	+113.60%	+71.09%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-23	4.129	4.129	-0.72%	+8.57%	+41.60%	+16.94%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-23	4.251	4.820	-0.72%	+9.17%	+44.20%	+495.49%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-23	4.175	4.175	-0.74%	+8.72%	+42.49%	+18.24%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-23	0.9874	0.9874	-0.74%	--	--	-1.26%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-23	0.9861	0.9861	-0.75%	--	--	-1.39%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-18	0.9966	0.9966	-1.06%	--	--	-0.34%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-18	0.9960	0.9960	-1.07%	--	--	-0.40%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-23	0.9427	0.9427	-1.35%	--	--	-5.73%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-23	0.9478	0.9478	-1.35%	--	--	-5.22%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-23	0.5872	0.5872	-1.81%	-27.47%	-13.89%	-41.28%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-18	1.5501	1.5501	-2.21%	+16.87%	--	+55.01%	正常
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-23	1.1430	1.1430	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-23	1.1492	1.1492	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-23	1.0632	1.0632	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-23	1.0683	1.0683	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-23	1.4717	1.4717	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-23	1.4788	1.4788	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-22	1.7358	1.7358	+1.57%	+38.42%	+67.95%	+73.58%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-22	$1.6534	$1.6534	+1.50%	+42.58%	+68.11%	+65.34%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-22	$1.6548	$1.6548	+1.50%	+0.10%	+0.10%	+65.48%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-22	1.6155	1.6155	+1.46%	+35.29%	+58.07%	+61.55%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-22	1.6023	1.6023	+1.46%	+34.95%	+56.98%	+60.23%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-22	2.2577	2.2577	+0.77%	+17.48%	+95.30%	+125.77%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-22	$5.7941	$5.7941	+0.77%	+26.25%	--	+73.69%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-22	5.5108	5.5108	+0.72%	+19.81%	+115.10%	+451.08%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-22	5.4062	5.4062	+0.72%	+19.32%	+112.26%	+154.65%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-22	5.3555	5.3555	+0.72%	+19.09%	+111.01%	+152.38%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-22	$1.7886	$1.7886	+0.69%	+19.52%	+83.63%	+78.86%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-22	$1.2381	$1.2381	+0.69%	-18.12%	+12.09%	+23.81%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-22	$1.2410	$1.2410	+0.69%	-18.12%	+12.07%	+24.10%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-22	$1.7996	$1.7996	+0.69%	+4.46%	+4.46%	+79.96%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-22	1.2144	1.2144	+0.65%	-22.31%	+5.44%	+21.44%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-22	1.6595	1.6595	+0.65%	+12.94%	+70.66%	+65.95%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-22	1.6765	1.6765	+0.65%	+13.27%	--	+32.99%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-22	1.6801	1.6801	+0.65%	+13.38%	+72.69%	+68.01%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-22	1.1858	1.1858	+0.65%	-22.78%	+3.58%	+18.58%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-22	$2.4983	$2.4983	+0.60%	+10.80%	+46.64%	+149.83%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-22	$2.4983	$2.4983	+0.60%	+10.80%	+46.64%	+149.83%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-22	$2.2702	$2.2702	+0.56%	-2.73%	+28.59%	+127.02%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-22	2.5247	2.5247	+0.56%	+5.12%	+37.92%	+152.47%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-22	2.2427	2.2427	+0.52%	-7.72%	+20.95%	+124.27%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-22	2.0673	2.0673	+0.52%	-8.64%	+17.37%	+106.73%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-22	1.661	1.661	+0.36%	+8.07%	+94.50%	+92.47%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-22	1.685	1.685	+0.36%	+8.50%	+97.08%	+68.50%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-22	1.6034	1.6034	-0.02%	+12.39%	--	+60.34%	已上市
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-22	$1.0041	$1.0041	-0.03%	+0.45%	+6.97%	+0.41%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-22	$1.0471	$1.0471	-0.04%	+0.84%	+8.27%	+4.71%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-22	1.0246	1.0246	-0.07%	-4.30%	+1.83%	+2.46%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-22	0.9916	0.9916	-0.07%	-4.67%	+0.60%	-0.84%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-23	1.7335	1.7335	-0.19%	-9.73%	--	+73.35%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-23	1.7244	1.7244	-0.19%	-9.92%	--	+72.44%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-23	1.1890	1.1890	-0.19%	-10.13%	+54.16%	+18.90%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-23	1.1052	1.1052	-0.91%	-9.20%	+32.87%	+10.52%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-23	1.1102	1.2552	-0.92%	-9.07%	+33.21%	+26.93%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-22	1.241	1.391	-1.04%	-21.16%	+91.81%	+28.70%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-22	1.221	1.221	-1.13%	-21.68%	+89.30%	+33.44%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-23	0.6893	0.6893	-1.20%	-31.60%	+2.12%	-31.07%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-23	0.6820	0.6820	-1.22%	-31.74%	+1.49%	-31.80%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-23	1.0647	1.0647	-1.28%	-33.01%	+3.58%	+6.47%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501006	精准医C	2026-09-23	1.0842	1.0842	+0.91%	+4.26%	+22.34%	+8.42%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-23	1.1297	1.1297	+0.91%	+4.68%	+23.82%	+12.97%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-23	1.2895	1.2895	+0.34%	-8.39%	-3.88%	+28.95%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-23	1.2587	1.2587	+0.33%	-8.76%	-5.03%	+25.87%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-23	0.6774	0.6774	+0.22%	-16.32%	-20.90%	-32.26%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-23	0.6810	0.6810	+0.22%	-16.21%	-20.56%	-31.90%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-23	0.6875	0.6875	+0.22%	-15.98%	-19.95%	-31.25%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-23	0.8988	0.8988	+0.08%	-10.04%	-8.60%	-10.12%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-23	0.9260	0.9260	+0.08%	-9.69%	-7.50%	-7.40%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-23	0.4971	0.4971	+0.02%	-4.79%	-11.41%	-50.29%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-23	0.5032	0.5032	+0.00%	-4.55%	-10.75%	-49.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-23	1.8800	1.8800	-0.10%	+53.07%	+188.70%	+88.00%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-23	1.8528	1.8528	-0.10%	+52.58%	+186.06%	+85.28%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-23	1.6341	1.6341	-0.13%	-21.54%	--	+63.41%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-23	1.6419	1.6419	-0.13%	-21.38%	--	+64.19%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-23	1.2456	1.2456	-0.22%	-7.02%	--	+24.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-23	1.2423	1.2423	-0.22%	-7.21%	--	+24.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-23	1.8062	1.8062	-0.23%	-21.09%	-27.95%	+80.62%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-23	1.7830	1.7830	-0.24%	-21.29%	-28.49%	-43.23%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-23	3.4884	3.4884	-0.25%	+47.44%	--	+248.84%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-23	3.4707	3.4707	-0.25%	+47.14%	--	+247.07%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-23	2.4675	2.4675	-0.25%	+32.40%	--	+146.75%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-23	2.4563	2.4563	-0.26%	+32.14%	--	+145.63%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-23	0.9618	0.9618	-0.28%	--	--	-3.82%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-23	0.9601	0.9601	-0.28%	--	--	-3.99%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-23	0.6519	0.6519	-0.40%	-13.58%	+23.07%	-34.81%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-23	0.6602	0.6602	-0.41%	-13.37%	+23.98%	-33.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-23	1.4972	1.4972	-0.41%	+4.62%	+43.52%	+49.72%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-23	0.6490	0.6490	-0.41%	-13.72%	+22.52%	-11.01%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-23	1.4871	1.4871	-0.42%	+4.51%	+43.09%	+48.71%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-23	1.0893	1.0893	-0.47%	-11.67%	+7.77%	+8.93%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-23	1.0776	1.0776	-0.47%	-11.90%	+6.95%	+7.76%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-23	0.9252	0.9252	-0.49%	-8.32%	+12.49%	-7.48%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-23	0.9123	0.9123	-0.50%	-8.69%	+11.15%	+10.35%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-23	1.3233	1.3233	-0.54%	+7.06%	+34.87%	+32.33%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-23	1.2994	1.2994	-0.54%	+6.84%	+34.03%	+29.94%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-23	1.1516	1.1516	-0.55%	+7.00%	--	+15.16%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-23	1.1541	1.1541	-0.56%	+7.21%	--	+15.41%	399006 创业板指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-23	0.9890	0.9890	-0.62%	-11.60%	-18.53%	-1.10%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-23	0.9562	0.9562	-0.62%	-11.95%	-19.50%	-4.38%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-23	0.9002	0.9002	-0.65%	--	--	-9.98%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-23	0.8991	0.8991	-0.65%	--	--	-10.09%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-23	2.0103	2.0103	-0.68%	-13.36%	+14.27%	+101.03%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-23	1.9666	1.9666	-0.68%	-13.57%	+13.41%	+96.66%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-23	1.0450	1.0450	-0.68%	-12.83%	--	+4.50%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-23	1.0426	1.0426	-0.69%	-13.00%	--	+4.26%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-23	2.1177	2.1177	-0.74%	+19.38%	--	+111.77%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-23	2.1071	2.1071	-0.74%	+19.14%	--	+110.71%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-23	1.8728	1.8728	-0.74%	+18.11%	--	+87.28%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-23	0.8287	0.8287	-0.74%	--	--	-17.13%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-23	1.0945	1.1840	-0.74%	+3.45%	--	+18.76%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-23	1.0922	1.1780	-0.75%	+3.25%	--	+18.14%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-23	1.8518	1.8518	-0.75%	+17.63%	--	+85.18%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-23	0.8302	0.8302	-0.75%	--	--	-16.98%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-23	1.2149	1.2599	-0.78%	+8.13%	--	+26.33%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-23	1.2095	1.2475	-0.78%	+7.69%	--	+25.02%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-23	0.8108	0.8108	-0.86%	-15.41%	-18.28%	-18.92%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-23	0.7834	0.7834	-0.86%	-15.75%	-19.25%	-21.66%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-23	0.9986	0.9986	-0.87%	+0.77%	--	-0.14%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-23	1.0020	1.0020	-0.88%	+1.07%	--	+0.20%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-23	0.5318	0.5318	-0.89%	-6.62%	+10.47%	-46.82%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-23	0.9693	0.9693	-0.90%	--	--	-3.07%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-23	0.9690	0.9690	-0.90%	--	--	-3.10%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-23	0.5172	0.5172	-0.90%	-7.01%	+9.14%	-48.28%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-23	1.5412	1.5412	-1.07%	+7.66%	+18.68%	+54.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-23	1.5717	1.5717	-1.07%	+7.98%	+19.75%	+57.17%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-23	1.0736	1.0736	-1.18%	--	--	+7.36%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-23	1.0730	1.0730	-1.19%	--	--	+7.30%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-23	0.8523	0.8523	-1.47%	--	--	-14.77%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-23	0.8529	0.8529	-1.48%	--	--	-14.71%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-23	0.7253	0.7253	-1.64%	-25.38%	--	-27.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-23	0.7229	0.7229	-1.65%	-25.54%	--	-27.71%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-23	1.7480	1.7480	-1.80%	+4.22%	+101.89%	+74.80%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-23	1.7724	1.7724	-1.81%	+4.47%	+103.86%	+77.24%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-23	1.4110	1.4110	-1.93%	+33.63%	--	+41.10%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-23	1.4147	1.4147	-1.93%	+33.89%	--	+41.47%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
宽基类
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-23	1.0776	1.0776	+2.38%	-29.05%	+28.47%	+7.76%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-23	1.0617	1.0617	+2.37%	-29.34%	+26.94%	+6.17%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-23	1.2257	1.2257	+1.87%	--	--	+22.57%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-23	1.2276	1.2276	+1.87%	--	--	+22.76%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-23	2.0080	2.0080	+0.31%	+25.19%	--	+100.80%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-23	1.9849	1.9849	+0.31%	+24.68%	--	+98.49%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-23	1.0780	1.0780	+0.00%	+1.25%	+5.08%	+7.80%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-23	1.1663	1.1663	-0.15%	+6.02%	+25.84%	+16.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-23	1.1505	1.1505	-0.16%	+5.58%	+24.27%	+15.05%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-23	1.204	1.710	-0.17%	+7.30%	+32.26%	+85.76%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-23	1.188	1.368	-0.25%	+6.94%	+30.72%	+29.38%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-23	1.6794	1.6794	-0.27%	+18.74%	+109.48%	+67.94%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-23	1.6609	1.6609	-0.28%	+18.45%	+107.92%	+66.09%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-23	1.4745	1.4745	-0.43%	+9.91%	+38.67%	+47.45%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-23	1.5047	1.5047	-0.43%	+10.14%	+39.50%	+50.47%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-23	1.4634	1.4634	-0.52%	+14.67%	--	+46.34%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-23	1.4722	1.4722	-0.52%	+15.12%	--	+47.22%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-23	1.0090	1.0090	-0.52%	--	--	+0.90%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-23	1.1173	1.1173	-0.53%	+3.92%	+27.36%	+11.73%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-23	1.1113	1.1113	-0.53%	+3.78%	+26.98%	+11.13%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-23	1.5335	1.5335	-0.57%	+1.40%	+26.33%	+53.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-23	1.5633	1.5633	-0.57%	+1.66%	+27.28%	+56.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-23	1.2805	1.2805	-0.57%	+2.41%	--	+28.05%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-23	1.2953	1.2953	-0.58%	+2.82%	--	+29.53%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-23	1.1388	1.1388	-0.58%	+0.86%	--	+13.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-23	1.1010	1.1010	-0.61%	+3.61%	+36.67%	+10.10%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-23	1.1124	1.1124	-0.62%	+3.83%	+37.49%	+11.24%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-23	1.9016	1.9016	-0.64%	+3.12%	+34.16%	+90.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-23	1.8751	1.8751	-0.64%	+2.71%	+32.58%	+18.18%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-23	0.9136	0.9136	-0.86%	--	--	-8.64%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-23	0.9145	0.9145	-0.87%	--	--	-8.55%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-23	1.7865	1.7865	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-23	1.7810	1.7810	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-23	1.5966	1.5966	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-23	1.6011	1.6011	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-23	1.1417	1.1417	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-23	2.3891	2.8971	-0.57%	+8.28%	+35.21%	+30.81%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-23	2.4201	2.9281	-0.57%	+8.71%	+36.85%	+215.52%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-23	2.4197	2.4197	-0.57%	+8.71%	--	+41.10%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-23	1.2697	1.2697	-0.68%	+0.88%	+41.28%	+26.97%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-23	1.2247	1.2247	-0.68%	+0.48%	+39.69%	+22.47%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-23	1.1315	1.1315	-1.08%	+2.49%	--	+13.15%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-23	1.1284	1.1284	-1.08%	+2.28%	--	+12.84%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-18	1.0020	1.0020	+1.25%	--	--	+0.20%	000985 中证全指指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-18	1.0022	1.0022	+1.25%	--	--	+0.22%	000985 中证全指指数	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-23	0.9970	0.9970	+0.48%	--	--	-0.30%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-23	0.9975	0.9975	+0.48%	--	--	-0.25%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-23	1.7628	1.7628	-0.12%	+22.84%	+76.42%	+76.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-23	1.7479	1.7479	-0.13%	+22.54%	+75.09%	+74.79%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-23	2.1555	2.4205	-0.27%	+11.91%	+44.80%	+47.30%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-23	2.1914	2.4564	-0.27%	+12.36%	+46.56%	+47.61%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-23	0.9912	0.9912	-0.30%	+4.81%	+21.29%	-0.88%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-23	1.0318	1.0318	-0.31%	+5.65%	+24.24%	+3.18%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-23	1.2965	1.2965	-0.46%	+5.19%	+28.99%	+29.65%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-23	1.3138	1.3138	-0.46%	+5.61%	+30.54%	+31.38%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-23	1.6051	1.8150	-0.47%	+5.74%	+30.29%	+89.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-23	1.5660	1.7759	-0.48%	+5.32%	+28.74%	+15.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-23	0.9298	0.9298	-0.49%	-1.00%	--	+12.85%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-23	0.9289	0.9289	-0.50%	-0.82%	+12.68%	-7.11%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-23	0.9471	0.9471	-0.50%	-0.43%	+14.01%	-5.29%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-23	0.8253	0.8253	-0.57%	+12.45%	+36.53%	-17.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-23	0.7886	0.7886	-0.57%	+11.56%	+33.28%	-21.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-23	1.1231	1.1231	-0.59%	--	--	+12.31%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-23	1.1275	1.1275	-0.60%	--	--	+12.75%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-23	0.9796	0.9796	-0.83%	--	--	-2.04%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-23	0.9787	0.9787	-0.83%	--	--	-2.13%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-23	0.9975	0.9975	+0.48%	--	--	-0.25%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-23	0.9456	0.9456	-0.03%	--	--	-5.44%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-23	0.9450	0.9450	-0.03%	--	--	-5.50%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-23	1.5141	1.5141	-0.24%	+16.24%	--	+51.41%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-23	1.5107	1.5107	-0.24%	+16.00%	--	+51.07%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-23	1.209	1.325	-0.25%	--	--	+3.68%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-23	2.2114	2.2114	-0.27%	+12.93%	--	+33.46%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-23	1.6198	1.6198	-0.47%	+6.28%	--	+20.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-23	1.0079	1.0079	-0.52%	--	--	+0.79%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-23	0.8278	0.8278	-0.56%	--	--	+2.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-23	1.2113	1.2113	-0.57%	+3.00%	--	+21.13%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-23	1.2156	1.2156	-0.57%	+3.20%	--	+21.56%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-23	1.3840	1.3840	-1.28%	-10.59%	--	+38.40%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-23	1.3784	1.3784	-1.29%	-10.77%	--	+37.84%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-23	0.7442	0.7442	-1.64%	-31.59%	--	-25.58%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-23	0.7426	0.7426	-1.64%	-31.73%	--	-25.74%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-23	0.8716	0.8716	+2.08%	-7.65%	--	-12.84%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-23	1.7473	1.7473	+1.25%	+31.48%	--	+74.73%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-23	0.3780	0.3780	+0.61%	-7.03%	-14.52%	-62.20%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-09-23	0.9944	0.9944	+0.30%	--	--	-0.56%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-23	0.6833	0.6833	+0.23%	-16.84%	-19.90%	-31.67%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-23	0.8152	0.8152	+0.21%	--	--	-18.48%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-23	1.0957	1.0957	+0.15%	--	--	+9.57%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-23	0.7283	0.7283	+0.08%	-28.54%	--	-27.17%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-23	1.3358	1.3358	+0.08%	-10.36%	-8.39%	+33.58%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-23	1.2806	1.2806	-0.11%	+7.41%	+56.46%	+28.06%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-09-23	1.4914	1.4914	-0.14%	-22.68%	--	+49.14%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-23	0.5053	0.5053	-0.24%	-7.99%	-16.56%	-49.47%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-23	0.6562	2.6248	-0.24%	-22.28%	-29.63%	+162.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-23	2.3773	2.3773	-0.26%	+49.73%	--	+137.73%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-23	1.4127	1.4127	-0.27%	+34.65%	+140.62%	+41.27%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-23	0.8667	0.8667	-0.33%	-5.64%	+17.52%	-13.33%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-23	0.9350	0.9350	-0.39%	--	--	-6.50%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-09-23	0.7869	0.7869	-0.43%	-14.09%	+26.47%	-21.31%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-23	0.8725	0.8725	-0.43%	-25.90%	+6.77%	-12.75%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-23	1.4638	1.6598	-0.44%	+5.05%	+47.49%	+69.42%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-23	1.0492	1.0492	-0.46%	--	--	+4.92%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-23	1.1435	1.1435	-0.50%	-12.14%	+8.11%	+14.35%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-23	1.8720	1.8720	-0.53%	-2.64%	+22.61%	+87.20%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-23	0.8413	0.9513	-0.53%	-8.65%	+13.11%	-4.91%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-23	0.8900	0.8900	-0.57%	--	--	-11.00%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-23	1.3495	1.3495	-0.57%	+7.86%	+41.95%	+34.95%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-23	0.9381	0.9381	-0.66%	-12.22%	-19.67%	-6.19%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-23	0.7638	0.7638	-0.66%	-30.72%	--	-23.62%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-23	0.9627	0.9627	-0.68%	-4.86%	--	-3.73%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-23	1.2177	1.3120	-0.72%	+1.73%	--	+31.93%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-23	1.1189	1.1189	-0.72%	-13.22%	--	+11.89%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-23	0.8000	0.8000	-0.72%	-14.61%	+13.09%	-20.00%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-09-23	2.2936	2.2936	-0.78%	+21.35%	--	+129.36%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-09-23	0.8562	0.8562	-0.79%	-16.57%	--	-14.38%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-23	1.5484	1.5484	-0.79%	+20.62%	+79.88%	+54.84%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-23	1.1866	1.2726	-0.80%	+8.42%	+29.23%	+28.46%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-23	0.9033	0.9033	-0.95%	--	--	-9.67%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-23	1.4971	1.4971	-1.12%	+9.01%	+22.03%	+49.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-23	1.0678	1.0678	-1.18%	-5.65%	+57.21%	+6.78%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-23	0.8288	0.8288	-1.25%	--	--	-17.12%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-23	1.3313	1.3313	-1.34%	-10.72%	--	+33.13%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-23	1.6891	1.6891	-1.44%	+25.99%	+31.62%	+68.91%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-23	1.0517	1.0517	-1.52%	--	--	+5.17%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-23	0.6472	0.6472	-1.55%	-33.31%	--	-35.28%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-09-23	0.8727	0.8727	-1.69%	-26.59%	--	-12.73%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-23	0.6653	0.6653	-1.82%	-34.22%	+2.24%	-33.47%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-23	1.3893	1.3893	-1.88%	+5.31%	--	+38.93%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-23	1.4132	1.4132	-2.12%	+39.73%	--	+41.32%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集结束	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-23	1.8741	1.8741	+0.35%	+35.25%	--	+87.41%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-23	1.5778	1.5778	+0.31%	+20.49%	--	+57.78%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-23	1.4624	1.4624	+0.27%	+7.57%	+46.15%	+46.24%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-23	1.1686	1.1686	-0.16%	+7.01%	+34.14%	+16.86%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-23	1.4098	1.4098	-0.24%	+7.14%	--	+40.98%	000001 上证综合指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-23	1.6871	1.6871	-0.25%	+17.54%	--	+68.71%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-23	1.0955	1.0955	-0.45%	--	--	+9.55%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-23	1.2691	1.3811	-0.55%	+4.74%	+33.70%	+42.14%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-23	1.0162	1.0162	-0.59%	--	--	+1.62%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-23	1.3644	1.3644	-0.60%	+1.67%	+27.98%	+36.44%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-23	1.2385	1.2385	-0.60%	+4.63%	--	+23.85%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-23	1.2920	1.2920	-0.61%	+3.14%	+24.69%	+29.20%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-23	1.3336	1.3336	-0.63%	+1.85%	+28.75%	+33.36%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-23	1.0751	1.0751	-0.65%	+4.62%	+40.83%	+7.51%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-23	1.8799	1.8799	-0.67%	+3.76%	+36.87%	+87.99%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-23	0.9813	0.9813	-0.74%	-3.06%	+34.81%	-1.87%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-23	1.0571	1.0571	-0.91%	--	--	+5.71%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-23	0.9137	0.9137	-0.96%	--	--	-8.63%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-23	0.6694	0.6694	-1.92%	-40.19%	--	-33.06%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-23	1.1054	1.1864	-0.79%	+3.86%	--	+18.84%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-23	1.0801	1.0801	-1.14%	+3.66%	--	+8.01%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-23	1.3829	1.3829	-0.32%	+10.13%	+41.42%	+38.29%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-23	112.2718	112.2718	+0.00%	+1.05%	+3.62%	+12.25%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-23	113.4131	113.4131	+0.00%	+1.19%	+4.08%	+13.39%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-23	0.2723	1.129%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-23	0.2723	1.129%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-23	0.2723	1.129%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-23	0.3379	1.372%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-23	0.3379	1.372%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-23	0.2937	1.024%	1.16%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-23	0.2519	0.872%	1.01%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-23	0.2511	0.924%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-23	0.3167	1.166%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-23	0.3203	1.172%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-23	0.2534	0.927%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-23	0.2546	0.929%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-23	0.2679	0.979%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-23	0.4816	1.138%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-23	0.5010	1.209%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-23	0.5476	1.381%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-23	0.4799	1.132%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-23	0.2832	0.920%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-23	0.3491	1.163%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-23	0.2743	0.915%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-24)	净赎回上限 (2026-09-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-23	0.4814	1.126%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-23	0.5475	1.372%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-23	0.2833	0.920%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-24)	净赎回上限 (2026-09-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-23	0.1987	0.577%	--	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-23	0.3601	1.172%	--	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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