基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
基础设施基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-02-10	1.298	1.298	+0.93%	+28.51%	+7.72%	+29.80%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-02-10	1.7918	1.7918	+0.74%	+48.41%	+10.46%	+79.18%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-02-10	1.7488	1.7488	+0.74%	+47.52%	+8.47%	+8.73%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-02-10	1.7635	1.7635	+0.74%	+47.82%	+9.11%	+9.64%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-02-10	2.993	2.993	+0.47%	+28.57%	+17.42%	+15.92%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-02-10	3.062	3.062	+0.46%	+29.20%	+19.42%	+206.20%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-02-10	1.852	1.852	+0.43%	+21.36%	-7.54%	-11.47%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-02-10	3.013	3.013	+0.43%	+28.65%	+17.97%	+16.69%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-02-10	1.866	1.866	+0.43%	+21.64%	-7.07%	-10.80%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-02-10	1.897	1.897	+0.42%	+22.15%	-5.90%	+89.70%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-02-10	2.179	2.179	+0.41%	+42.98%	+33.68%	+117.90%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-02-10	1.978	2.235	+0.30%	+43.65%	+56.57%	+134.23%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-02-10	1.925	2.182	+0.26%	+43.02%	+54.67%	+23.72%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-02-10	1.3385	1.3385	+0.13%	+21.42%	-4.34%	+33.85%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-02-10	1.2849	1.2849	+0.13%	+20.69%	-6.04%	+28.49%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-02-10	0.8487	0.8487	-0.01%	+28.55%	+9.33%	-15.13%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-02-10	0.8118	0.8118	-0.01%	+27.52%	+6.75%	-18.82%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-02-10	0.6676	0.6676	+0.17%	+17.83%	-19.65%	-33.24%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-02-10	0.6550	0.6550	+0.15%	+17.34%	-20.62%	-34.50%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-02-10	1.458	1.458	-0.41%	+0.62%	-14.94%	-10.99%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-02-10	1.491	1.491	-0.47%	+1.29%	-13.41%	+49.10%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-02-10	2.742	2.742	-0.47%	+66.89%	+63.02%	+52.16%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-02-10	1.465	1.465	-0.48%	+0.83%	-14.58%	-10.56%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-02-10	2.805	2.805	-0.50%	+67.86%	+65.78%	+180.50%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-02-10	2.762	2.762	-0.50%	+67.29%	+63.82%	+53.27%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-02-10	1.829	2.070	-0.54%	+28.89%	-11.04%	+104.54%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-02-10	1.0884	1.0884	+0.42%	+68.74%	+55.29%	+8.84%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-02-10	1.0485	1.0485	+0.42%	+67.39%	+51.61%	+4.85%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025414	汇添富双利增强债券B	2026-02-10	1.2613	1.2613	+0.15%	--	--	+6.27%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-02-10	1.2616	1.2616	+0.15%	+16.72%	--	+18.77%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-02-10	1.2614	1.7127	+0.14%	+16.72%	+18.00%	+87.88%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-02-10	1.2294	1.6807	+0.14%	+16.26%	+16.64%	+83.02%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-02-10	1.0997	1.1200	+0.12%	+6.76%	--	+12.03%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-02-10	1.1114	1.1317	+0.12%	+7.15%	--	+13.20%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-02-10	1.1737	1.1737	+0.10%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-02-10	1.1740	1.1740	+0.10%	+9.53%	+19.38%	+17.40%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-02-10	1.1546	1.1546	+0.10%	+9.08%	+17.94%	+15.46%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-02-10	1.0302	1.0302	+0.09%	--	--	+3.02%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-02-10	1.0319	1.0319	+0.09%	--	--	+3.19%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-02-10	1.1270	1.1270	+0.08%	+4.11%	--	+12.70%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-02-10	1.2599	1.2599	+0.08%	--	--	+4.83%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-02-10	1.2603	1.5533	+0.08%	+8.14%	+16.52%	+60.85%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-02-10	1.1372	1.1372	+0.08%	+4.52%	--	+13.72%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-02-10	1.2083	1.5013	+0.07%	+7.69%	+15.22%	+55.35%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-02-10	1.0978	1.0978	+0.07%	+8.55%	--	+9.78%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-02-10	1.1077	1.1077	+0.07%	--	--	+3.49%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-02-10	1.1081	1.1081	+0.07%	+8.97%	--	+10.81%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-02-10	1.0991	1.0991	+0.06%	+6.03%	--	+9.91%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-02-10	1.1058	1.1058	+0.06%	+6.40%	--	+10.58%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-02-10	2.2626	2.2626	+0.06%	--	--	+5.00%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-02-10	1.9688	2.0558	+0.06%	+9.20%	+16.08%	+106.99%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-02-10	1.0985	1.0985	+0.05%	--	--	+2.23%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-02-10	2.2627	2.3497	+0.05%	+9.63%	+17.48%	+136.71%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-02-10	0.9836	1.0242	+0.05%	-7.04%	+2.07%	+2.20%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-02-10	1.1890	1.1890	+0.05%	+5.78%	+19.01%	+18.90%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-02-10	0.9927	1.0333	+0.05%	-6.78%	+2.97%	+3.12%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-02-10	1.2034	1.2034	+0.05%	+6.20%	+20.44%	+20.34%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-02-10	1.0876	1.0876	+0.05%	+3.43%	--	+8.76%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-02-10	1.0983	1.0983	+0.05%	+3.85%	--	+9.83%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-02-10	1.1519	1.1519	+0.04%	+7.91%	--	+15.19%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-02-10	1.1637	1.1637	+0.04%	+8.35%	--	+16.37%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-02-10	1.0263	1.0363	+0.04%	+1.01%	--	+3.64%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-02-10	1.0354	1.0454	+0.04%	+1.13%	--	+4.55%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-02-10	1.0691	1.0691	+0.04%	+2.93%	--	+6.91%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-02-10	1.0770	1.4629	+0.04%	+8.84%	+15.24%	+56.14%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-02-10	1.1469	1.2259	+0.03%	+0.75%	+9.14%	+23.19%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-02-10	1.1699	1.2489	+0.03%	+0.94%	+9.73%	+16.96%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-02-10	1.1806	1.2596	+0.03%	+1.16%	+10.44%	+26.65%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-02-10	1.0684	1.1090	+0.03%	+1.90%	+9.65%	+11.00%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-02-10	1.0688	1.4197	+0.03%	+8.40%	+13.89%	+50.12%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-02-10	1.0715	1.1121	+0.03%	+2.08%	+9.97%	+11.32%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-02-10	1.0720	1.1126	+0.03%	+2.09%	+10.04%	+10.23%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-02-10	1.0724	1.0724	+0.03%	--	--	+1.13%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-02-10	1.0769	1.0769	+0.03%	+3.33%	--	+7.69%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-02-10	1.0838	1.0838	+0.03%	+2.74%	--	+8.38%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-02-10	1.0928	1.0928	+0.03%	+3.16%	--	+9.28%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-02-10	1.1667	1.2787	+0.03%	+0.22%	+9.45%	+29.76%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-02-10	1.1670	1.3190	+0.03%	+0.60%	+10.67%	+35.02%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-02-10	0.8559	1.9211	+0.02%	+1.13%	+9.62%	+102.09%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-02-10	0.8560	0.8560	+0.02%	--	--	+1.24%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-02-10	1.3578	2.1079	+0.02%	+11.38%	+16.99%	+149.54%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-02-10	1.0086	1.0886	+0.02%	+0.24%	+8.10%	+9.12%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-02-10	1.0270	1.0650	+0.02%	-0.94%	--	+6.58%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-02-10	1.0342	1.0342	+0.02%	+3.00%	--	+3.42%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-02-10	1.0368	1.0368	+0.02%	+3.21%	--	+3.68%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-02-10	1.0370	1.0887	+0.02%	+0.64%	+8.75%	+9.05%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-02-10	1.0440	1.2820	+0.02%	+1.69%	+8.82%	+31.79%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-02-10	1.0547	1.2340	+0.02%	+0.15%	+8.33%	+25.47%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-02-10	1.0724	1.1130	+0.02%	+2.09%	+10.05%	+11.41%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-02-10	1.0944	1.1184	+0.02%	+1.69%	+8.92%	+11.88%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-02-10	100.4982	1.0050	+0.02%	--	--	+0.50%	正常
470011	汇添富多元收益债券C	2026-02-10	1.3420	2.0374	+0.01%	+10.94%	+15.61%	+136.69%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-02-10	1.3956	1.3956	+0.01%	--	--	+1.54%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-02-10	1.4857	1.4857	+0.01%	+7.66%	+16.57%	+48.57%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-02-10	1.0076	1.0076	+0.01%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-02-10	1.0257	1.1946	+0.01%	+3.03%	+8.98%	+21.01%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-02-10	1.0278	1.0795	+0.01%	+0.24%	+7.79%	+8.10%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-02-10	1.0322	1.1980	+0.01%	+0.91%	+8.55%	+21.09%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-02-10	1.0376	1.0756	+0.01%	-0.69%	--	+7.65%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-02-10	1.0382	1.2566	+0.01%	+3.17%	+8.98%	+16.00%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-02-10	1.0421	1.1651	+0.01%	+0.64%	+7.80%	+17.14%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-02-10	1.0441	1.0441	+0.01%	+1.54%	--	+4.41%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-02-10	1.0443	1.3016	+0.01%	+0.55%	+9.19%	+33.42%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-02-10	1.0477	1.0477	+0.01%	+1.75%	--	+4.77%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-02-10	1.0518	1.2893	+0.01%	+3.51%	+10.13%	+18.25%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-02-10	1.0527	1.0527	+0.01%	+3.15%	--	+5.27%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-02-10	1.0640	1.0640	+0.01%	+1.24%	--	+6.40%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-02-10	1.0688	1.0691	+0.01%	+1.53%	--	+6.91%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-02-10	1.0691	1.1141	+0.01%	+1.01%	+9.56%	+11.43%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-02-10	1.0691	1.0691	+0.01%	+1.58%	--	+6.91%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-02-10	1.0692	1.0692	+0.01%	+1.45%	--	+6.92%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-02-10	1.0693	1.0693	+0.01%	+1.43%	--	+4.33%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-02-10	1.0698	1.0698	+0.01%	+1.40%	--	+1.84%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-02-10	1.0713	1.1502	+0.01%	+1.09%	+8.12%	+13.51%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-02-10	1.0735	1.0738	+0.01%	+1.73%	--	+7.38%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-02-10	1.0741	1.0741	+0.01%	+1.33%	+6.92%	+7.41%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-02-10	1.0747	1.0747	+0.01%	+1.79%	--	+7.47%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-02-10	1.0747	1.0747	+0.01%	+1.79%	--	+5.95%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-02-10	1.0785	1.0785	+0.01%	+1.56%	--	+7.85%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-02-10	1.0838	1.0838	+0.01%	+1.77%	--	+8.38%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-02-10	1.0847	1.2319	+0.01%	+0.91%	+7.60%	+24.03%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-02-10	1.0851	1.0851	+0.01%	+1.79%	--	+8.51%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-02-10	1.0945	1.0965	+0.01%	+1.34%	+6.34%	+9.65%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-02-10	1.0952	1.2067	+0.01%	+3.98%	+12.07%	+21.78%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-02-10	1.0978	1.1218	+0.01%	+1.79%	+9.22%	+12.22%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-02-10	1.1025	1.1045	+0.01%	+1.53%	+6.94%	+10.45%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-02-10	1.1030	1.1050	+0.01%	+1.55%	+6.97%	+10.50%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-02-10	1.1062	1.1312	+0.01%	+1.59%	+9.09%	+10.14%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-02-10	1.1096	1.4503	+0.01%	+0.57%	+7.27%	+45.36%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-02-10	1.1126	1.2256	+0.01%	+1.79%	+9.75%	+24.26%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-02-10	1.1126	1.1376	+0.01%	+1.77%	+9.79%	+10.78%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-02-10	1.1151	1.1151	+0.01%	+0.77%	+3.59%	+11.51%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-02-10	1.1246	1.1246	+0.01%	+1.06%	+4.49%	+12.46%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-02-10	1.1257	1.1257	+0.01%	+1.65%	+8.08%	+12.57%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-02-10	1.1266	1.1266	+0.01%	+0.91%	+4.05%	+12.66%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-02-10	1.1298	1.4705	+0.01%	+0.97%	+8.55%	+47.51%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-02-10	1.1299	1.1729	+0.01%	+1.02%	+5.37%	+17.56%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-02-10	1.1302	1.1302	+0.01%	+1.56%	+7.58%	+13.02%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-02-10	1.1363	1.1363	+0.01%	+1.86%	+8.73%	+9.29%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-02-10	1.1364	1.1364	+0.01%	+1.86%	+8.74%	+13.64%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-02-10	1.1430	1.1430	+0.01%	+1.25%	+8.82%	+14.30%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-02-10	1.1545	1.1545	+0.01%	+1.34%	+9.13%	+15.45%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-02-10	1.1557	1.1557	+0.01%	+1.12%	+5.81%	+12.04%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-02-10	1.1588	1.1588	+0.01%	+1.54%	+9.80%	+15.88%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-02-10	1.1619	1.1729	+0.01%	+1.41%	--	+4.97%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-02-10	1.1820	1.1880	+0.01%	+1.55%	+7.01%	+18.81%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-02-10	1.1930	1.1990	+0.01%	+1.64%	+7.31%	+19.91%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-02-10	1.1934	1.1994	+0.01%	+1.64%	--	+5.59%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-02-10	1.1937	1.1997	+0.01%	+1.66%	+7.35%	+19.98%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-02-10	1.4353	1.4353	+0.01%	+7.22%	+15.17%	+43.53%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-02-10	1.0061	1.1605	+0.00%	+0.54%	+7.69%	+58.26%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-02-10	1.0642	1.0642	+0.00%	+0.57%	+2.84%	+35.46%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-02-10	1.0576	1.1921	+0.00%	+1.34%	+10.37%	+57.39%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-02-10	1.2792	1.4692	+0.00%	+0.76%	+7.91%	+48.60%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-02-10	1.3436	1.5416	+0.00%	+1.17%	+9.21%	+56.32%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-02-10	1.1293	1.4700	+0.00%	+0.97%	--	+2.69%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-02-10	1.1325	1.2797	+0.00%	+1.31%	+8.92%	+28.97%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-02-10	1.0078	1.2805	+0.00%	+0.92%	+7.43%	+30.86%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-02-10	1.0524	1.2511	+0.00%	+0.45%	+6.09%	+26.18%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-02-10	1.0136	1.2131	+0.00%	+0.98%	+4.37%	+22.92%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-02-10	1.0991	1.2761	+0.00%	+1.13%	+9.01%	+29.62%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-02-10	1.1627	1.2057	+0.00%	+1.41%	+6.64%	+20.91%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-02-10	1.1494	1.1864	+0.00%	+1.15%	+5.86%	+10.83%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-02-10	1.1674	1.1674	+0.00%	+1.32%	+6.44%	+16.74%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-02-10	1.1719	1.1719	+0.00%	+1.19%	+5.99%	+7.45%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-02-10	1.0216	1.1988	+0.00%	+0.85%	+8.73%	+21.53%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-02-10	1.0372	1.2040	+0.00%	+0.99%	+8.80%	+21.75%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-02-10	1.2374	1.2624	+0.00%	-0.25%	+17.57%	+26.29%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-02-10	1.2382	1.2572	+0.00%	-0.24%	--	+5.41%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-02-10	1.2350	1.2600	+0.00%	-0.38%	--	+10.78%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-02-10	1.1691	1.1691	+0.00%	+0.38%	+9.57%	+16.91%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-02-10	1.0842	1.1631	+0.00%	+1.30%	+8.78%	+16.71%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-02-10	1.0576	1.1365	+0.00%	+0.89%	+7.44%	+13.98%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-02-10	1.1296	1.1296	+0.00%	+1.55%	+7.52%	+8.03%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-02-10	1.1197	1.1197	+0.00%	+1.36%	+6.93%	+11.97%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-02-10	1.1308	1.1308	+0.00%	+1.58%	--	+5.85%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-02-10	1.1023	1.1043	+0.00%	+1.54%	--	+6.76%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-02-10	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.53%	+7.25%	+7.78%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-02-10	1.0774	1.0774	+0.00%	+1.51%	--	+7.16%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-02-10	1.0777	1.0777	+0.00%	+1.52%	--	+7.18%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-02-10	1.0480	1.1347	+0.00%	+1.40%	+14.30%	+13.96%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-02-10	1.0674	1.2633	+0.00%	-0.26%	+8.59%	+8.81%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-02-10	1.0275	1.0915	+0.00%	+1.30%	+8.97%	+9.37%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-02-10	1.0240	1.0850	+0.00%	+0.98%	+8.29%	+8.69%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-02-10	1.0684	1.0684	+0.00%	+1.09%	--	+6.84%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-02-10	1.0747	1.0747	+0.00%	+1.28%	--	+7.47%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-02-10	1.0905	1.0905	+0.00%	+1.91%	--	+8.22%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-02-10	1.0914	1.0914	+0.00%	+1.99%	--	+9.14%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-02-10	1.0409	1.0409	+0.00%	+1.12%	--	+4.09%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-02-10	1.0369	1.0369	+0.00%	+0.91%	--	+3.69%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-02-10	1.0473	1.0473	+0.00%	+2.83%	--	+4.73%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-02-10	1.0087	1.0087	+0.00%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-02-10	1.0085	1.0085	+0.00%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-02-10	1.2302	1.2552	-0.01%	-0.35%	+17.31%	+25.57%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-02-10	1.1564	1.1564	-0.01%	+0.17%	+8.86%	+13.90%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-02-10	1.1418	1.1418	-0.01%	-0.03%	+8.26%	+14.18%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-02-10	1.0775	1.1225	-0.01%	+0.85%	+8.64%	+12.61%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-02-10	1.0764	1.0764	-0.01%	+0.87%	+3.74%	+39.56%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-02-10	1.0744	1.2993	-0.01%	+0.12%	+9.95%	+10.39%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-02-10	1.0720	1.1170	-0.01%	+0.75%	+8.27%	+12.04%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-02-10	1.0464	1.0998	-0.01%	+0.32%	+9.70%	+10.07%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-02-10	1.0203	1.2528	-0.01%	+1.37%	+5.63%	+27.35%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-02-10	1.0109	1.0109	-0.01%	--	--	+1.09%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-02-10	1.0101	1.2058	-0.01%	+0.94%	+9.00%	+22.33%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-02-10	1.0097	1.0097	-0.01%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-02-10	1.0075	1.0075	-0.01%	--	--	+0.75%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-02-10	1.0456	1.0906	-0.02%	+0.03%	+8.21%	+9.29%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-02-10	1.0434	1.0968	-0.02%	+0.21%	+9.45%	+9.77%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-02-10	1.0381	1.0781	-0.02%	-0.37%	+7.19%	+7.99%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-02-10	1.8218	1.8568	-0.03%	+4.82%	+12.94%	+87.03%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-02-10	1.6797	1.7147	-0.03%	+4.40%	+11.46%	+72.51%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-02-10	1.1871	1.8781	-0.03%	+3.47%	+15.11%	+115.51%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-02-10	1.1828	1.3618	-0.03%	+3.26%	--	+6.35%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-02-10	1.1805	1.3595	-0.03%	+3.16%	--	+6.81%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-02-10	1.1215	1.7945	-0.04%	+3.05%	+13.73%	+94.37%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-02-10	1.1420	1.1420	-0.04%	+7.58%	--	+14.20%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-02-10	1.1327	1.1327	-0.04%	+7.15%	--	+13.27%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-02-10	1.6186	1.8926	-0.12%	+10.14%	+25.38%	+106.65%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-02-10	1.5300	1.8040	-0.12%	+9.70%	+23.89%	+95.92%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-02-10	1.2286	1.3086	-0.15%	+13.07%	+29.08%	+32.64%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-02-10	2.4691	2.4691	-0.31%	--	--	+13.32%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-02-10	2.4688	2.7504	-0.31%	+31.59%	+33.16%	+206.61%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-02-10	2.3184	2.6000	-0.31%	+31.06%	+31.58%	+189.62%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-02-06	1.0043	1.0043	-0.44%	--	--	+0.43%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-02-06	1.0037	1.0037	-0.44%	--	--	+0.37%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-02-10	1.4277	1.4277	+3.38%	+67.96%	+45.73%	+42.77%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-02-10	1.4559	1.4559	+3.38%	+68.64%	+47.49%	+45.59%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-02-10	1.7906	1.7906	+3.38%	--	--	+11.81%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-02-10	1.7887	1.7887	+3.38%	+40.07%	-12.99%	+78.87%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-02-10	0.6817	0.6817	+3.13%	+38.25%	-11.86%	-31.83%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-02-10	0.7122	0.7122	+3.13%	+39.37%	-9.71%	-28.78%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-02-10	1.695	1.695	+2.60%	+44.26%	+13.08%	-3.31%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-02-10	1.705	1.705	+2.59%	+44.37%	+13.59%	-2.74%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-02-10	2.465	2.520	+2.58%	+46.73%	+34.99%	+159.11%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-02-10	2.363	2.418	+2.56%	+46.13%	+33.35%	+148.60%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-02-10	1.735	1.735	+2.54%	+45.07%	+15.05%	+73.50%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-02-09	1.5303	1.5303	+2.18%	+53.29%	+39.33%	+53.03%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-02-09	1.5569	1.5569	+2.17%	+54.04%	+41.27%	+55.69%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-02-10	1.0249	1.0249	+1.84%	--	--	+2.49%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-02-10	1.0231	1.0231	+1.83%	--	--	+2.31%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-02-10	0.7292	0.7292	+1.56%	+38.42%	--	+54.33%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-02-10	0.7432	0.7432	+1.56%	+38.99%	--	+55.64%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-02-10	1.581	1.955	+1.41%	+81.10%	+31.97%	+109.30%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-02-10	1.547	1.921	+1.38%	+80.30%	+30.33%	+105.12%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-02-10	2.5107	2.5317	+1.30%	+42.14%	+35.16%	+156.09%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-02-10	2.4864	2.4864	+1.29%	+41.86%	+34.12%	+8.62%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-02-10	2.4273	2.4273	+1.29%	+41.02%	+31.98%	+8.07%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-02-10	1.3511	1.3511	+1.21%	+44.80%	+29.70%	+35.11%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-02-10	1.3313	1.3313	+1.20%	+44.42%	+28.33%	+33.13%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-02-10	0.8982	0.8982	+1.17%	+29.41%	+6.41%	-10.74%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-02-10	0.8791	0.8791	+1.16%	+28.64%	+4.78%	-2.09%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-02-10	0.8842	0.8842	+1.16%	+28.87%	+5.20%	-1.53%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-02-10	1.2113	1.2686	+1.15%	+30.17%	+20.57%	+27.12%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-02-10	1.2566	1.2566	+1.14%	+60.67%	+39.42%	+25.66%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-02-10	1.2305	1.2305	+1.14%	+59.85%	+37.33%	+23.05%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-02-10	1.6232	1.6232	+1.07%	+56.89%	+24.51%	+62.32%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-02-10	1.5666	1.5666	+1.06%	+55.96%	+22.29%	+56.66%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-02-10	1.965	2.344	+1.03%	+26.04%	-15.99%	+155.39%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-02-10	1.2938	1.2938	+0.97%	+56.94%	--	+29.38%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-02-10	1.2708	1.2708	+0.96%	+56.00%	--	+27.08%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-02-10	1.1187	1.1187	+0.94%	+63.86%	+69.06%	+11.87%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-02-10	0.7341	0.7341	+0.93%	+48.30%	-5.91%	-26.59%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-02-10	1.0909	1.0909	+0.93%	+63.06%	+66.58%	+9.09%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-02-10	0.7537	0.7537	+0.92%	+49.19%	-4.21%	-24.63%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-02-10	1.5785	1.5785	+0.92%	+58.07%	--	+57.85%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-02-10	1.5911	1.5911	+0.92%	+59.01%	--	+59.11%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-02-10	1.3895	1.3895	+0.79%	+38.67%	+38.30%	+38.95%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-02-10	1.3636	1.3636	+0.78%	+37.88%	+35.84%	+36.36%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-02-10	1.0473	1.0473	+0.74%	+29.84%	+10.16%	+4.73%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-02-10	1.0119	1.0119	+0.73%	+29.05%	+8.19%	+1.19%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-02-10	0.7124	0.7124	+0.71%	+34.29%	+25.27%	-28.76%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-02-10	0.6983	0.6983	+0.71%	+33.75%	+23.79%	-30.17%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-02-10	1.8781	1.8781	+0.69%	+44.63%	+5.13%	+87.81%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-02-10	1.2353	1.2353	+0.68%	+27.79%	+8.61%	+23.53%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-02-10	1.2056	1.2056	+0.68%	+26.99%	+6.62%	-0.33%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-02-10	1.2075	1.2075	+0.68%	+26.89%	+6.58%	-0.17%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-02-10	1.1505	1.1505	+0.66%	+67.25%	+14.71%	+15.05%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-02-10	1.1703	1.1703	+0.66%	+68.07%	+16.48%	+17.03%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-02-10	1.0850	1.0850	+0.65%	+42.11%	+7.26%	+8.50%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-02-10	1.1075	1.1075	+0.65%	+42.96%	+9.21%	+10.75%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-02-10	1.2579	1.2579	+0.62%	+31.43%	+42.85%	+25.79%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-02-10	1.0811	1.0811	+0.61%	--	--	+8.11%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-02-10	1.2306	1.2306	+0.61%	+30.78%	+40.72%	+23.06%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-02-10	1.0847	1.0847	+0.61%	--	--	+8.47%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-02-10	0.6140	0.6140	+0.61%	+28.48%	+7.81%	-38.60%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-02-10	1.0812	1.0812	+0.60%	+30.86%	+11.45%	+8.12%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-02-10	1.1005	1.1005	+0.59%	+31.51%	+13.00%	+10.05%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-02-10	0.7096	0.7096	+0.58%	+30.39%	+10.14%	-29.04%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-02-10	0.7312	0.7312	+0.58%	+31.18%	+12.13%	-26.88%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-02-10	0.8218	0.8218	+0.56%	+35.10%	+25.97%	-17.82%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-02-10	0.8585	0.8585	+0.56%	+28.58%	+22.00%	-14.15%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-02-10	0.7978	0.7978	+0.55%	+34.38%	+23.77%	-20.22%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-02-10	1.8570	1.8570	+0.55%	+54.65%	--	+85.70%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-02-10	1.3836	1.3836	+0.55%	+25.97%	--	+38.36%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-02-10	1.4068	1.4068	+0.54%	+26.72%	--	+40.68%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-02-10	1.8351	1.8351	+0.54%	+54.03%	--	+83.51%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-02-10	1.0738	1.0738	+0.53%	+53.05%	+25.37%	+7.38%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-02-10	1.0191	1.0191	+0.49%	+59.38%	+34.27%	+1.91%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-02-10	1.0465	1.0465	+0.49%	+60.41%	+36.82%	+4.65%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-02-10	1.7140	1.7140	+0.49%	+40.25%	+26.61%	+7.84%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-02-10	1.7350	1.7350	+0.49%	+40.84%	+27.24%	+73.50%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.0170	1.0170	+0.48%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-02-10	1.6906	1.6906	+0.48%	+39.96%	+24.66%	+6.37%	正常
015187	汇添富消费升级混合C	2026-02-10	1.9696	1.9696	+0.48%	+22.73%	-7.62%	-0.74%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-02-10	2.0188	2.0188	+0.48%	+23.47%	-5.89%	+101.88%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-02-10	2.2737	2.2737	+0.48%	+22.97%	+6.36%	+14.59%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-02-10	1.4170	1.9170	+0.48%	+41.14%	+10.22%	+99.75%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-02-09	1.0165	1.0165	+0.47%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-02-10	1.4102	1.4102	+0.47%	+41.37%	--	+41.02%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-02-10	4.493	5.062	+0.47%	+48.23%	+19.15%	+529.39%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-02-10	1.3991	1.3991	+0.46%	+40.53%	--	+39.91%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-02-10	4.379	4.379	+0.46%	+47.24%	+16.96%	+24.02%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-02-10	4.423	4.423	+0.45%	+47.63%	+17.73%	+25.26%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-02-10	1.2299	1.2299	+0.44%	+24.82%	--	+22.99%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-02-10	1.2402	1.2402	+0.44%	+25.59%	--	+24.02%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-02-10	1.0631	1.0631	+0.43%	--	--	+6.31%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-02-10	1.0641	1.0641	+0.42%	--	--	+6.41%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-02-10	1.6827	1.6827	+0.39%	+47.41%	+71.13%	+68.27%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-02-10	1.6601	1.6601	+0.39%	+46.82%	+69.47%	+66.01%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-02-10	1.2536	1.2536	+0.38%	+23.52%	--	+25.36%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-02-10	1.2471	1.2471	+0.38%	+23.02%	--	+24.71%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-02-09	1.0806	1.0806	+0.37%	+2.64%	+6.38%	+8.06%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-02-09	1.0928	1.0928	+0.37%	+2.96%	+7.36%	+9.28%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-02-10	2.3102	3.7112	+0.34%	+31.15%	-4.52%	+410.53%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-02-10	1.1286	1.1286	+0.34%	+5.23%	--	+12.86%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-02-10	1.9640	1.9640	+0.33%	+31.23%	+26.16%	+96.40%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-02-10	1.1180	1.1180	+0.33%	+4.87%	--	+11.80%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-02-10	1.8578	1.8578	+0.33%	+30.18%	+23.16%	+85.78%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-02-10	2.449	2.449	+0.33%	+58.31%	+16.18%	+37.51%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-02-10	2.470	2.470	+0.32%	+58.74%	+16.90%	+35.05%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-02-10	2.490	2.490	+0.32%	+59.00%	+17.62%	+149.00%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-02-10	1.8805	1.8805	+0.32%	+90.72%	+98.37%	+88.05%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-02-10	0.9564	0.9564	+0.31%	+39.76%	-3.98%	-4.36%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-02-10	0.9248	0.9248	+0.31%	+38.94%	-5.69%	-7.52%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-02-10	1.8508	1.8508	+0.31%	+89.94%	+96.00%	+85.08%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-02-10	1.6952	1.6952	+0.31%	+54.42%	+63.71%	+69.52%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-02-10	1.639	1.639	+0.31%	+31.75%	-8.64%	+63.90%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-02-10	1.7196	1.7196	+0.30%	+55.17%	+65.87%	+71.96%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-02-10	1.6843	1.6843	+0.30%	+54.11%	+62.75%	+68.43%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-02-10	1.1780	1.1780	+0.28%	+32.63%	--	+17.80%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-02-10	1.0798	1.0798	+0.28%	+11.03%	--	+18.69%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-02-10	1.0808	1.0808	+0.28%	+11.03%	+15.40%	+8.08%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-02-10	1.1901	1.4901	+0.28%	+25.41%	--	+31.27%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-02-10	1.1592	1.1592	+0.28%	+31.83%	--	+15.92%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-02-10	1.0570	1.0570	+0.28%	+10.59%	+14.02%	+5.70%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-02-10	1.3688	1.3688	+0.25%	+36.48%	--	+36.88%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-02-10	1.3343	1.3343	+0.25%	+11.70%	+9.30%	+33.10%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-02-10	1.3818	1.3818	+0.25%	+37.30%	--	+38.18%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-02-10	1.3014	1.3014	+0.25%	+11.36%	+8.68%	+30.14%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-02-10	2.508	3.141	+0.24%	+38.03%	+5.81%	+233.45%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-02-10	1.6531	1.6961	+0.24%	+14.67%	+18.55%	+70.48%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-02-10	1.5906	1.6336	+0.23%	+14.21%	+17.17%	+64.15%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-02-10	1.823	1.823	+0.22%	+23.09%	+6.17%	+82.30%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-02-10	7.762	8.012	+0.22%	+73.30%	+55.02%	+832.57%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-02-10	1.1603	1.4103	+0.22%	+26.05%	+6.12%	+34.42%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-02-10	1.1146	1.1146	+0.22%	+12.34%	+14.20%	+11.46%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-02-10	1.0456	1.0456	+0.20%	+28.34%	+9.14%	+4.56%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-02-10	1.0198	1.0198	+0.20%	+27.52%	+7.18%	+1.98%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-02-10	1.0497	1.0497	+0.19%	+56.37%	+45.17%	+4.97%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-02-10	0.8557	0.8557	+0.19%	+45.26%	+39.68%	-14.43%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-02-10	1.1910	1.1910	+0.19%	+56.96%	+47.36%	+19.10%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-02-10	0.8753	0.8753	+0.18%	+45.98%	+41.79%	-12.47%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-02-10	1.1694	1.1694	+0.18%	+56.34%	+45.61%	+16.94%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-02-10	1.6312	1.6312	+0.16%	+61.25%	+37.53%	+63.12%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-02-10	1.2429	1.2429	+0.15%	+10.81%	+20.24%	+24.29%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-02-10	1.988	1.988	+0.15%	+48.36%	-2.74%	+98.80%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-02-10	3.321	4.650	+0.15%	+34.45%	+11.14%	+568.06%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-02-10	1.6914	1.6914	+0.14%	+52.97%	--	+69.14%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-02-10	1.6653	1.6653	+0.13%	+51.87%	--	+66.53%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-02-10	3.240	3.240	+0.12%	+33.66%	+9.16%	-4.79%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-02-10	3.265	3.265	+0.12%	+34.03%	+9.86%	-7.38%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-02-10	2.1608	2.1608	+0.12%	+21.75%	+1.79%	+116.08%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-02-10	2.1274	2.1274	+0.11%	+21.27%	+0.57%	+10.91%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-02-10	2.1109	2.1109	+0.11%	+21.00%	-0.08%	+10.05%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-02-10	0.7428	4.1503	+0.11%	+41.24%	+22.03%	+483.38%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-02-10	4.0201	4.0201	+0.11%	+78.83%	+95.37%	+302.01%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-02-10	3.8066	3.8066	+0.11%	+77.37%	+90.64%	+280.66%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-02-10	1.942	1.942	+0.10%	+47.46%	-4.48%	-16.83%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-02-10	1.953	1.953	+0.10%	+47.62%	-4.08%	-16.36%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-02-10	1.0394	1.0394	+0.10%	+2.01%	+5.53%	+3.94%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-02-10	1.0214	1.0214	+0.09%	+1.60%	+4.27%	+2.14%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-02-10	1.0393	1.0393	+0.09%	+2.01%	+5.52%	+3.93%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-02-10	1.178	1.513	+0.08%	+51.41%	+24.26%	+55.82%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-02-10	1.199	1.199	+0.08%	+4.53%	-4.16%	-5.96%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-02-10	1.218	1.553	+0.08%	+50.74%	+22.78%	+59.19%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-02-06	1.5987	1.5987	+0.08%	+22.05%	+9.73%	+13.34%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-02-10	1.260	1.260	+0.08%	+5.35%	-1.87%	+26.00%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-02-10	1.6605	1.6605	+0.08%	+51.13%	+36.62%	+66.05%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-02-10	1.1589	1.1589	+0.08%	+5.53%	+12.17%	+11.62%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-02-10	1.1703	1.1703	+0.08%	+5.75%	+12.84%	+17.03%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-02-06	1.5785	1.5785	+0.08%	+22.99%	+11.16%	+14.75%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.5796	1.5796	+0.08%	+21.57%	+8.50%	+57.96%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-02-10	0.9675	1.0175	+0.07%	+7.37%	+2.86%	+1.50%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-02-10	1.5306	1.5306	+0.07%	+45.61%	+39.77%	+53.06%	正常
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.5569	1.5569	+0.07%	+22.45%	+9.73%	+55.69%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-02-10	1.1594	1.1594	+0.07%	+5.13%	--	+10.58%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-02-10	1.4557	1.4557	+0.07%	+45.60%	--	+45.57%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-02-10	1.4614	1.4614	+0.07%	+46.14%	--	+46.14%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-02-10	1.1715	1.1715	+0.07%	+5.49%	+11.33%	+17.15%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-02-10	1.4796	1.4796	+0.07%	+44.72%	+37.27%	+47.96%	正常
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-02-10	1.5032	1.5032	+0.07%	+5.02%	+11.02%	+10.53%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-02-10	1.5276	1.5276	+0.07%	+5.39%	+12.16%	+52.76%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-02-06	1.2257	1.2257	+0.07%	+24.01%	--	+22.57%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-02-10	1.2351	1.2351	+0.06%	+8.69%	+16.21%	+23.51%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-02-10	1.2597	1.2597	+0.06%	+9.12%	+17.61%	+25.97%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-02-10	3.216	4.913	+0.06%	+27.67%	+14.08%	+675.21%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-02-10	0.8804	0.8804	+0.06%	+23.37%	+3.53%	-11.96%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-02-10	1.0616	1.0616	+0.06%	+6.97%	+1.41%	+6.16%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-02-10	1.2596	1.2596	+0.06%	+9.11%	--	+20.95%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-02-06	1.3036	1.3036	+0.04%	+1.20%	+0.94%	+30.36%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-02-06	1.2397	1.2397	+0.03%	+0.86%	-0.60%	+23.97%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-02-10	1.0042	1.0042	+0.03%	+7.36%	+10.92%	+0.42%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-02-10	1.0202	1.0202	+0.03%	+1.92%	+5.39%	+2.02%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-02-10	1.1581	1.1581	+0.03%	+5.33%	+12.11%	+15.81%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-02-10	1.1764	1.1764	+0.03%	+5.68%	--	+13.78%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-02-10	1.1765	1.1765	+0.03%	+5.69%	+13.28%	+17.65%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-02-10	0.8529	0.8529	+0.01%	+29.46%	+6.85%	-14.71%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-02-10	1.0400	1.0400	+0.01%	--	--	+4.00%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-02-10	1.0417	1.0417	+0.01%	--	--	+4.17%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.0699	1.0799	+0.01%	+9.56%	+10.97%	+8.01%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-06	1.0816	1.0916	+0.01%	+9.92%	+12.09%	+13.77%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-02-10	1.1086	1.1086	+0.01%	+50.03%	+28.40%	+10.86%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-02-10	1.1284	1.1284	+0.01%	+50.63%	+29.94%	+12.84%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-02-10	1.4104	1.4104	+0.01%	+18.97%	+38.53%	+41.04%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-02-06	1.1176	1.1176	-0.01%	--	--	+11.76%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-02-10	1.0584	1.0584	-0.02%	+33.25%	+19.11%	+5.84%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-02-10	1.1736	1.1736	-0.06%	--	--	+17.36%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-02-10	1.1706	1.1706	-0.06%	--	--	+17.06%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-02-06	1.4817	1.4817	-0.07%	+21.97%	+11.23%	+13.71%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.4658	1.4658	-0.07%	+21.59%	+10.11%	+46.58%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-02-10	1.5819	1.5819	-0.10%	+13.24%	+14.74%	+58.19%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-02-10	1.6333	1.6333	-0.10%	+13.70%	+16.13%	+63.33%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-02-10	1.6231	1.6231	-0.10%	+26.80%	+33.31%	+62.31%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-02-10	1.6179	1.6179	-0.10%	--	--	+31.67%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-06	1.1130	1.1130	-0.11%	+13.68%	+15.97%	+17.37%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-06	1.2863	1.2863	-0.11%	+24.56%	--	+28.63%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-02-10	3.648	3.900	-0.11%	+48.35%	+19.22%	+307.63%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-02-10	3.586	3.586	-0.11%	+47.51%	+17.57%	+22.64%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-02-10	3.575	3.575	-0.11%	+47.42%	+17.06%	+22.26%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2026-02-10	1.0275	1.0275	-0.12%	+61.18%	+48.38%	+2.75%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-02-10	5.129	5.129	-0.12%	+6.77%	-24.24%	+412.90%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.1022	1.1022	-0.12%	+13.34%	+14.92%	+10.22%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-02-06	1.0931	1.0931	-0.12%	+5.06%	--	+9.31%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-02-10	1.0538	1.0538	-0.12%	+62.05%	+50.69%	+5.38%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.1028	1.1028	-0.13%	+5.36%	--	+10.28%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-02-06	0.9579	0.9579	-0.15%	+32.31%	+16.19%	-4.21%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-02-06	0.9407	0.9407	-0.15%	+31.77%	+14.80%	-5.93%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-06	1.1134	1.1134	-0.17%	+7.47%	+11.81%	+12.14%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.1033	1.1033	-0.17%	+7.19%	+10.87%	+10.33%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-02-06	1.2199	1.2199	-0.20%	+34.29%	--	+21.99%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-02-06	1.1130	1.1130	-0.20%	+8.34%	+11.92%	+14.81%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.1031	1.1031	-0.20%	+8.07%	+10.99%	+10.31%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-02-06	1.2000	1.2000	-0.20%	+37.05%	+29.09%	+20.00%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-02-10	3.0920	8.6222	-0.20%	+40.91%	+8.80%	+1785.44%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.2381	1.2381	-0.20%	+34.96%	--	+23.81%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.2153	1.2153	-0.22%	+36.75%	+26.15%	+21.53%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-02-06	1.1225	1.1225	-0.22%	+29.66%	+16.79%	+12.25%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-02-06	1.1931	1.1931	-0.23%	+36.07%	+24.26%	+19.31%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.1426	1.1426	-0.23%	+30.31%	+18.56%	+14.26%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-02-06	1.3854	1.3854	-0.27%	+34.87%	+24.55%	+38.54%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.0887	1.0887	-0.27%	+10.57%	+11.11%	+8.87%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-02-06	1.0991	1.0991	-0.28%	+10.87%	+12.10%	+14.68%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-02-06	1.1323	1.1323	-0.28%	+29.70%	+14.34%	+13.23%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-02-06	1.0941	1.0941	-0.28%	+38.04%	+27.29%	+9.41%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-02-06	1.1501	1.1501	-0.29%	+30.22%	+15.73%	+15.01%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-02-06	1.2933	1.2933	-0.34%	+26.47%	--	+29.33%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-02-06	1.2879	1.2879	-0.35%	+24.60%	--	+28.79%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-02-06	1.3036	1.3036	-0.35%	+23.86%	--	+30.36%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-02-10	1.801	1.801	-0.39%	+24.98%	-18.06%	+80.10%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-02-06	0.9957	0.9957	-0.39%	--	--	-0.43%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-02-06	0.9956	0.9956	-0.39%	--	--	-0.44%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-02-10	1.845	1.845	-0.43%	+25.42%	-17.08%	+84.50%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-02-10	0.9130	0.9130	-0.48%	+24.25%	-5.55%	-8.70%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-02-10	0.9275	0.9275	-0.48%	+24.73%	-4.42%	-7.25%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-02-10	2.1067	2.1697	-1.00%	+68.90%	+184.68%	+120.88%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-02-10	2.1438	2.2068	-1.00%	+69.58%	+188.11%	+124.64%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-02-06	1.5499	1.5499	-4.86%	+51.55%	--	+54.99%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-02-06	0.9539	0.9539	-4.89%	--	--	-4.61%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-02-06	0.9537	0.9537	-4.90%	--	--	-4.63%	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-02-10	1.1507	1.1507	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-02-10	1.1537	1.1537	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-02-10	1.3925	1.3925	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-02-10	1.3886	1.3886	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-02-10	1.2717	1.2717	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-02-10	1.2754	1.2754	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-02-10	1.1931	1.1931	+2.60%	+66.26%	+17.38%	+19.31%	已上市
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-02-09	2.055	2.055	+2.49%	+69.14%	+158.49%	+105.50%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-02-09	2.031	2.031	+2.47%	+68.13%	--	+135.34%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-02-10	1.7399	1.7399	+2.46%	+61.25%	--	+73.99%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-02-10	1.7329	1.7329	+2.45%	+60.93%	--	+73.29%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-02-09	1.324	1.474	+2.16%	+116.69%	+43.45%	+37.31%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-02-09	1.308	1.308	+2.11%	+116.56%	+41.71%	+42.95%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-02-09	$4.5912	$4.5912	+1.39%	+18.05%	--	+37.63%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-02-09	$2.5267	$2.5267	+1.30%	+15.51%	+28.50%	+152.67%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-02-09	4.4990	4.4990	+1.29%	+14.45%	+101.57%	+349.90%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-02-09	4.4250	4.4250	+1.29%	+13.84%	+98.97%	+108.43%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-02-09	4.3888	4.3888	+1.29%	+13.59%	+97.78%	+106.82%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-02-09	2.5724	2.5724	+1.21%	+12.01%	+31.56%	+157.24%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-02-09	2.3860	2.3860	+1.20%	+10.89%	+27.68%	+138.60%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-09	$1.5139	$1.5139	+0.73%	+14.10%	--	+51.39%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-02-09	1.9156	1.9156	+0.67%	+13.77%	--	+91.56%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-02-09	1.4633	1.4633	+0.63%	+10.53%	--	+16.08%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-09	1.4656	1.4656	+0.63%	+10.64%	--	+46.56%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-09	1.4511	1.4511	+0.63%	+10.20%	--	+45.11%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-02-09	1.4238	1.4238	+0.53%	+13.78%	--	+42.38%	已上市
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-02-10	1.3635	1.3635	+0.52%	-0.32%	+28.39%	+36.35%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-02-10	0.8631	0.8631	+0.49%	-1.38%	+23.71%	-13.69%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-02-10	0.8712	0.8712	+0.48%	-1.18%	+24.51%	-12.88%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-02-10	1.2279	1.2279	+0.45%	+21.82%	+36.45%	+22.79%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-02-10	1.2323	1.3773	+0.45%	+21.97%	+36.76%	+40.89%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-02-09	$1.4027	$1.4027	+0.22%	+15.90%	+31.99%	+40.27%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-02-09	$1.4060	$1.4060	+0.22%	+15.90%	+32.30%	+40.60%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-02-09	1.4179	1.4179	+0.13%	+12.39%	+35.41%	+41.79%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-02-09	1.3897	1.3897	+0.12%	+11.70%	+33.07%	+38.97%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-02-09	$1.0535	$1.0535	+0.03%	+5.36%	+1.19%	+5.35%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-02-09	$1.0125	$1.0125	+0.02%	+4.92%	-0.05%	+1.25%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-02-09	1.0621	1.0621	-0.07%	+2.17%	+3.59%	+6.21%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-02-09	1.0304	1.0304	-0.07%	+1.77%	+2.33%	+3.04%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-02-09	$1.4109	$1.4109	-0.13%	+29.92%	--	+41.09%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-02-09	1.4206	1.4206	-0.23%	+26.00%	--	+42.06%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-02-09	1.4111	1.4111	-0.23%	+25.68%	--	+41.11%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-02-09	1.5104	1.5104	-0.24%	+28.61%	+44.34%	+51.04%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-02-09	$2.4824	$2.4824	-0.27%	+27.49%	+31.57%	+148.24%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-02-09	$2.4824	$2.4824	-0.27%	+27.49%	+31.57%	+148.24%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-02-09	2.5851	2.5851	-0.37%	+23.61%	+34.70%	+158.51%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-02-10	1.8180	1.8180	+2.46%	+58.45%	--	+81.80%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-02-10	1.8115	1.8115	+2.45%	+58.13%	--	+81.15%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-02-09	2.2770	2.2770	+2.03%	+96.92%	--	+127.70%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-02-09	2.2572	2.2572	+2.03%	+96.14%	--	+125.72%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-02-10	2.6195	2.6195	+1.10%	+66.19%	--	+161.95%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-02-10	2.6295	2.6295	+1.10%	+66.52%	--	+162.95%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-02-10	1.2886	1.2886	+1.01%	+12.13%	-22.37%	+28.86%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-02-10	1.2610	1.2610	+1.01%	+11.68%	-23.30%	+26.10%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-02-10	1.4074	1.4074	+0.99%	+63.01%	+96.13%	+40.74%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-02-10	1.4253	1.4253	+0.98%	+63.51%	+97.93%	+42.53%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-02-10	1.2011	1.2011	+0.95%	--	--	+20.11%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-02-10	1.1997	1.1997	+0.94%	--	--	+19.97%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-02-09	1.0224	1.0224	+0.74%	+30.14%	-11.74%	+2.24%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-02-09	0.9836	0.9836	+0.73%	+29.63%	-12.79%	-1.64%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-02-10	0.9530	0.9530	+0.67%	+8.80%	-19.52%	-4.70%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-02-10	0.9272	0.9272	+0.66%	+8.37%	-20.48%	-7.28%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-02-10	0.9854	0.9854	+0.63%	--	--	-1.46%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-02-10	0.9874	0.9874	+0.63%	--	--	-1.26%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-02-10	1.8006	1.8006	+0.56%	+55.67%	+101.91%	+80.06%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-02-10	1.7785	1.7785	+0.56%	+55.26%	+99.97%	+77.85%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-02-10	1.3166	1.3166	+0.54%	+33.46%	+24.11%	+31.66%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-02-10	1.3391	1.3391	+0.54%	+33.72%	+24.96%	+33.91%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-02-10	1.4202	1.4202	+0.42%	--	--	+42.02%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-02-10	2.0224	2.0224	+0.41%	+44.88%	--	+102.24%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-02-10	1.4221	1.4221	+0.41%	--	--	+42.21%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-02-10	2.0157	2.0157	+0.41%	+44.60%	--	+101.57%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-02-10	1.1263	1.1961	+0.34%	+10.29%	--	+20.07%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-02-10	1.1283	1.2008	+0.34%	+10.50%	--	+20.55%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-02-10	1.0131	1.0131	+0.26%	+8.70%	-8.56%	+1.31%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-02-10	0.9813	0.9813	+0.26%	+8.26%	-9.65%	-1.87%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-02-10	1.4208	1.4208	+0.25%	+6.73%	+42.85%	+42.08%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-02-10	1.4295	1.4295	+0.25%	+6.84%	+43.28%	+42.95%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-02-10	1.0527	1.0527	+0.20%	--	--	+5.27%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-02-10	1.0532	1.0532	+0.20%	--	--	+5.32%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-02-09	2.1730	2.1730	+0.18%	+3.54%	-24.55%	+117.30%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-02-09	2.1484	2.1484	+0.18%	+3.28%	-25.11%	-31.59%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-02-10	0.7832	0.7832	+0.17%	+3.49%	-25.84%	-21.68%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-02-10	0.7866	0.7866	+0.17%	+3.62%	-25.53%	-21.34%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-02-10	0.7929	0.7929	+0.16%	+3.89%	-24.96%	-20.71%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-02-10	1.6743	1.6743	+0.13%	+25.55%	+26.09%	+67.43%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-02-10	1.7043	1.7043	+0.12%	+25.92%	+27.22%	+70.43%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-02-10	1.0341	1.0341	+0.08%	+14.24%	--	+25.09%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-02-10	1.0461	1.0461	+0.08%	+14.70%	+27.25%	+4.61%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-02-10	1.1886	1.2266	-0.13%	+16.70%	--	+22.86%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-02-10	1.1909	1.2359	-0.13%	+17.16%	--	+23.83%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-02-10	1.2783	1.2783	-0.17%	+38.24%	--	+27.83%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-02-10	1.2705	1.2705	-0.17%	+37.96%	--	+27.05%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-02-10	1.1589	1.1589	-0.19%	--	--	+15.89%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-02-10	1.1571	1.1571	-0.19%	--	--	+15.71%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-02-10	1.2141	1.2141	-0.24%	+5.44%	+24.69%	+21.41%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-02-10	1.2030	1.2030	-0.24%	+5.17%	+23.75%	+20.30%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-02-10	1.1544	1.1544	-0.29%	--	--	+15.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-02-10	1.1536	1.1536	-0.29%	--	--	+15.36%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-02-10	2.4752	2.4752	-0.30%	+42.70%	+2.37%	+147.52%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-02-10	2.4251	2.4251	-0.30%	+42.35%	+1.60%	+142.51%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-02-10	1.1429	1.1429	-0.31%	--	--	+14.29%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-02-10	1.1417	1.1417	-0.31%	--	--	+14.17%	399006 创业板指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-02-10	0.7964	0.7964	-0.41%	+56.77%	+2.80%	-20.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-02-10	1.9203	1.9203	-0.41%	+41.68%	--	+92.03%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-02-10	1.9131	1.9131	-0.42%	+41.40%	--	+91.31%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-02-10	0.8053	0.8053	-0.42%	+57.16%	+3.56%	-19.47%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-02-10	0.7936	0.7936	-0.43%	+56.53%	+2.33%	+8.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501011	中药基金LOF	2026-02-10	1.1186	1.1186	-0.65%	+1.24%	-9.42%	+11.86%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-02-10	1.0841	1.0841	-0.65%	+0.84%	-10.50%	+8.41%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-02-10	0.6061	0.6061	-0.67%	+28.77%	+9.60%	-39.39%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-02-10	0.6216	0.6216	-0.69%	+29.28%	+10.92%	-37.84%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-02-10	1.6915	1.6915	-1.46%	--	--	+69.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-02-10	1.6891	1.6891	-1.46%	--	--	+68.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-02-10	0.6725	0.6725	-1.70%	+48.52%	-19.25%	-32.75%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-02-10	0.6797	0.6797	-1.71%	+48.86%	-18.65%	-32.03%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	正常
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	正常
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-02-09	1.9382	1.9382	+2.04%	+64.90%	--	+93.82%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-02-09	1.9207	1.9207	+2.04%	+64.23%	--	+92.07%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-02-09	1.4483	1.4483	+2.02%	--	--	+44.83%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-02-09	1.4534	1.4534	+2.02%	--	--	+45.34%	000510 中证A500	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-02-09	1.5387	1.5387	+1.88%	+41.84%	+33.05%	+53.87%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-02-09	1.5683	1.5683	+1.88%	+42.12%	+33.89%	+56.83%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-02-10	1.4504	1.4504	+0.46%	+59.38%	+41.14%	+45.04%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-02-10	1.4367	1.4367	+0.45%	+59.00%	+40.11%	+43.67%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-02-10	1.261	1.385	+0.24%	+24.76%	--	+30.98%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-02-10	1.274	1.724	+0.24%	+25.26%	+35.87%	+87.58%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-02-10	1.2173	1.2173	+0.20%	+31.15%	--	+21.73%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-02-10	1.2038	1.2038	+0.19%	+30.61%	--	+20.38%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-02-10	1.0804	1.0804	+0.12%	+26.13%	+21.22%	+8.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-02-10	1.0902	1.0902	+0.12%	+26.37%	+21.99%	+9.02%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-02-10	1.1797	1.1797	+0.10%	--	--	+17.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-02-10	1.5838	1.5838	+0.10%	+22.22%	+21.35%	+58.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-02-10	1.6121	1.6121	+0.10%	+22.52%	+22.27%	+61.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-02-10	1.1488	1.1488	+0.05%	+26.35%	+19.62%	+14.88%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-02-10	1.1542	1.1542	+0.05%	+26.50%	+19.99%	+15.42%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-02-10	1.9358	1.9358	+0.04%	+31.49%	--	+22.00%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-02-10	1.9583	1.9583	+0.04%	+32.01%	+19.17%	+95.83%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-02-10	1.0698	1.0698	+0.01%	+1.37%	+5.71%	+6.98%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-02-10	1.3618	1.3618	-0.01%	+15.19%	--	+36.18%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-02-10	1.3495	1.3495	-0.01%	+14.73%	--	+34.95%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-02-10	1.1536	1.1536	-0.42%	--	--	+15.36%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-02-10	1.1533	1.1533	-0.42%	--	--	+15.33%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-02-10	1.5056	1.5056	-0.58%	+23.62%	+45.48%	+50.56%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-02-10	1.4871	1.4871	-0.58%	+23.13%	+43.75%	+48.71%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-02-10	1.4667	1.4667	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-02-10	1.4691	1.4691	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-02-10	1.5338	1.5338	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-02-10	1.5309	1.5309	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-02-10	1.1811	1.1811	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-02-10	1.2842	1.2842	+0.59%	+24.98%	+55.91%	+28.42%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-02-10	1.3281	1.3281	+0.58%	+25.48%	+57.98%	+32.81%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-02-10	2.3882	2.3882	+0.29%	+29.06%	--	+39.26%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-02-10	2.3884	2.8964	+0.28%	+29.06%	+34.32%	+211.38%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-02-10	2.3637	2.8717	+0.28%	+28.54%	--	+29.42%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-02-10	1.2870	1.2870	+0.05%	--	--	+28.70%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-02-10	1.2851	1.2851	+0.04%	--	--	+28.51%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-02-10	1.2089	1.2089	-0.17%	+39.39%	--	+20.89%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-02-10	1.2011	1.2011	-0.17%	+39.03%	--	+20.11%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-02-10	1.7163	1.7163	+0.32%	+56.48%	--	+71.63%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-02-10	1.7283	1.7283	+0.32%	+56.88%	--	+72.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-02-10	2.2452	2.5102	+0.32%	+36.59%	--	+51.23%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-02-10	2.2140	2.4790	+0.32%	+36.05%	+42.49%	+51.30%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-02-10	1.3435	1.3435	+0.29%	+24.64%	--	+34.35%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-02-10	1.3580	1.3580	+0.29%	+25.13%	--	+35.80%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-02-10	1.6267	1.8366	+0.26%	+20.51%	+27.28%	+91.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-02-10	1.5910	1.8009	+0.26%	+20.03%	+25.77%	+16.83%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-02-10	0.9936	0.9936	+0.18%	+17.02%	--	+20.60%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-02-10	1.0097	1.0097	+0.18%	+17.69%	+14.03%	+0.97%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-02-10	0.9926	0.9926	+0.17%	+17.22%	+12.64%	-0.74%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-02-10	1.0847	1.0847	+0.16%	--	--	+8.47%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-02-10	1.0863	1.0863	+0.16%	--	--	+8.63%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-02-10	1.1177	1.1177	+0.13%	+39.75%	+22.43%	+11.77%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-02-10	1.0791	1.0791	+0.13%	+38.63%	+19.53%	+7.91%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-02-10	0.7583	0.7583	+0.09%	+26.83%	+15.91%	-24.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-02-10	0.7896	0.7896	+0.09%	+27.83%	+18.74%	-21.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-02-09	1.2650	1.2650	+1.75%	+27.49%	--	+26.50%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-02-09	1.2620	1.2620	+1.74%	+27.23%	--	+26.20%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-02-09	0.9382	0.9382	+1.08%	--	--	-6.18%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-02-09	0.9390	0.9390	+1.08%	--	--	-6.10%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-02-10	1.3599	1.3599	+0.86%	--	--	+35.99%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-02-10	1.3585	1.3585	+0.85%	--	--	+35.85%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-02-10	1.5754	1.5754	+0.79%	+3.83%	--	+57.54%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-02-10	1.5798	1.5798	+0.78%	+4.04%	--	+57.98%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-02-10	2.2587	2.2587	+0.32%	+37.28%	--	+36.31%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-02-10	1.6364	1.6364	+0.25%	+21.12%	--	+21.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-02-10	1.276	1.336	+0.24%	--	--	+4.45%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-02-10	1.6631	1.6631	+2.60%	+65.98%	--	+66.31%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-02-09	1.9058	1.9058	+2.14%	+107.36%	+90.05%	+90.58%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-02-10	0.8302	0.8302	+2.03%	--	--	-16.98%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-02-10	1.0808	1.0808	+2.01%	--	--	+8.08%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-02-10	1.2575	1.2575	+1.32%	+43.13%	+31.19%	+25.75%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-02-10	1.7730	1.7730	+1.16%	+72.12%	--	+77.30%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-02-10	1.2981	1.2981	+1.00%	--	--	+29.81%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-02-10	1.6146	1.6146	+0.88%	+23.01%	+47.59%	+61.46%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-02-10	0.3712	0.3712	+0.84%	+8.92%	-37.60%	-62.88%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-02-10	1.5290	1.5290	+0.83%	+6.12%	--	+52.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-02-10	1.0186	1.0186	+0.71%	--	--	+1.86%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-02-10	1.3776	1.3776	+0.71%	+9.19%	-21.03%	+37.76%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-02-10	1.0207	1.0207	+0.70%	--	--	+2.07%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-02-10	1.2109	1.2109	+0.67%	+2.64%	--	+21.09%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-02-10	1.2882	1.3632	+0.62%	+26.50%	--	+37.42%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-02-10	1.4068	1.4068	+0.59%	--	--	+40.68%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-02-10	1.3628	1.3628	+0.58%	+36.53%	+30.82%	+36.28%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-02-10	1.0645	1.0645	+0.56%	+21.49%	+42.60%	+6.45%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-02-10	0.9336	0.9336	+0.53%	+9.58%	+34.14%	-6.64%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-02-10	1.1440	1.1440	+0.45%	+49.27%	+75.14%	+14.40%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-02-10	1.3832	1.3832	+0.44%	+44.17%	--	+38.32%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-02-10	1.1224	1.1224	+0.38%	+10.35%	+30.74%	+12.24%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-02-10	1.3925	1.5885	+0.26%	+7.54%	+47.10%	+61.16%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-02-10	0.7931	0.7931	+0.18%	+4.55%	-25.36%	-20.69%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-02-10	1.6250	1.6250	+0.14%	+28.16%	+29.66%	+62.50%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-02-10	0.9569	1.0669	+0.08%	+15.69%	+28.76%	+8.16%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-02-10	0.9060	0.9060	-0.08%	--	--	-9.40%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-02-10	1.9725	1.9725	-0.13%	+10.29%	+31.99%	+97.25%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-02-10	1.1630	1.2490	-0.14%	+18.28%	--	+25.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-02-10	1.0624	1.0624	-0.18%	+41.11%	+21.57%	+6.24%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-02-10	1.2813	1.2813	-0.25%	+5.82%	--	+28.13%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-02-10	1.2176	1.2176	-0.31%	--	--	+21.76%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-02-10	1.0035	1.0035	-0.32%	+46.37%	+1.86%	+0.35%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-02-10	1.5706	1.5706	-0.38%	--	--	+57.06%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-02-10	2.0609	2.0609	-0.44%	+44.46%	--	+106.09%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-02-10	0.9689	0.9689	-0.44%	+62.32%	+4.29%	-3.11%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-02-10	1.0684	1.0684	-0.68%	+1.19%	-10.11%	+6.84%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-02-10	0.7891	3.1564	-1.18%	+2.65%	-27.04%	+215.64%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-02-10	0.6977	0.6977	-1.55%	+50.17%	-22.05%	-30.23%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
宽基类
563750	中证500ETF汇添富	2026-02-09	1.1438	1.1438	+2.01%	--	--	+14.38%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-02-09	1.2864	1.2864	+1.85%	+30.48%	--	+28.64%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-02-09	1.0159	1.0159	+1.57%	--	--	+1.59%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-02-10	1.4987	1.4987	+0.91%	+41.11%	--	+49.87%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-02-10	0.9280	0.9280	+0.34%	--	--	-7.20%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-02-10	1.4336	1.4336	+0.31%	--	--	+43.36%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-02-10	1.5871	1.5871	+0.25%	--	--	+58.71%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-02-10	1.2201	1.2201	+0.21%	+34.34%	+22.68%	+22.01%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-02-10	1.0478	1.0478	+0.19%	+26.55%	+34.39%	+4.78%	H30455 沪港深500	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-02-10	1.4351	1.4351	+0.15%	+27.37%	--	+43.51%	000001 上证综合指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-02-10	1.0492	1.0492	+0.12%	+28.64%	+23.83%	+4.92%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-02-10	1.4094	1.4094	+0.11%	+23.71%	+23.05%	+40.94%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-02-10	1.3095	1.4215	+0.06%	+28.99%	+28.14%	+46.67%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-02-10	1.3912	1.3912	+0.05%	+25.89%	+23.15%	+39.12%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-02-10	1.9340	1.9340	+0.04%	+34.62%	+20.00%	+93.40%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-02-10	1.5553	1.5553	+0.03%	+41.91%	--	+55.53%	932000 中证2000指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-02-10	1.3612	1.3612	-0.01%	+16.64%	--	+36.12%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-02-10	0.9951	0.9951	-0.36%	--	--	-0.49%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-02-10	1.1221	1.2031	+0.36%	+11.69%	--	+20.64%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-02-10	1.2299	1.2299	+0.05%	--	--	+22.99%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-02-10	1.4536	1.4536	+0.36%	+37.39%	--	+45.36%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-02-10	111.5769	111.5769	+0.00%	+1.04%	+3.85%	+11.56%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-02-10	112.6113	112.6113	+0.00%	+1.19%	+4.31%	+12.59%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-02-10	0.3021	1.068%	1.24%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-02-10	0.3021	1.068%	1.24%	正常
000642	汇添富货币C	2026-02-10	0.3021	1.068%	1.24%	正常
012830	汇添富货币E	2026-02-10	0.3678	1.331%	1.48%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-02-10	0.3678	1.331%	1.48%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-02-10	0.3408	1.217%	1.32%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-02-10	0.2996	1.065%	1.17%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-02-10	0.3197	1.067%	1.16%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-02-10	0.3854	1.311%	1.41%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-02-10	0.3344	1.255%	1.38%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-02-10	0.2678	1.011%	1.13%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-02-10	0.2680	1.012%	1.13%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-02-10	0.2810	1.060%	1.19%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-02-10	0.3032	1.135%	1.25%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-02-10	0.3232	1.204%	1.32%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-02-10	0.3699	1.377%	1.49%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-02-10	0.3038	1.133%	1.25%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-02-10	0.2862	1.057%	1.19%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-02-10	0.3527	1.300%	1.43%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-02-10	0.2866	1.057%	1.19%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-11)	净赎回上限 (2026-02-11)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-02-10	0.2925	1.128%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-02-10	0.3700	1.368%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-02-10	0.2869	1.057%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-10)	净赎回上限 (2026-02-10)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-02-09	0.2197	0.700%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-02-09	0.3927	1.299%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究