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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-16	1.308	1.308	+2.67%	+6.26%	+21.90%	+30.80%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-16	2.269	2.269	+1.34%	+13.34%	+55.09%	+126.90%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-16	1.6861	1.6861	+0.76%	+4.77%	+44.02%	+68.61%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-16	1.6396	1.6396	+0.76%	+4.11%	+41.43%	+1.94%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-16	1.6555	1.6555	+0.76%	+4.34%	+42.26%	+2.93%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-16	1.940	1.940	+0.73%	+21.10%	+10.73%	-7.27%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-16	1.978	1.978	+0.71%	+21.65%	+12.20%	+97.80%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-16	1.924	1.924	+0.68%	+20.93%	+10.19%	-8.03%	正常
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-16	0.8281	0.8281	+0.35%	+4.48%	+27.62%	-17.19%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-16	0.7882	0.7882	+0.33%	+3.64%	+24.58%	-21.18%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-16	1.0689	1.0689	-0.07%	-18.87%	-11.86%	+6.89%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-16	1.0225	1.0225	-0.07%	-19.35%	-13.42%	+2.25%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-16	2.007	2.264	-0.20%	+22.30%	+64.93%	+137.67%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-16	1.949	2.206	-0.20%	+21.89%	+63.00%	+25.27%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-16	3.181	3.181	-1.09%	+21.55%	+41.19%	+23.20%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-16	3.155	3.155	-1.10%	+21.30%	+40.47%	+22.19%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-16	3.239	3.239	-1.10%	+22.04%	+42.88%	+223.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-16	4.064	4.064	+4.21%	+64.73%	+163.04%	+306.40%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-16	3.958	3.958	+4.19%	+63.76%	+158.52%	+119.64%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-16	3.991	3.991	+4.18%	+64.04%	+159.83%	+121.48%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-16	1.560	1.801	+0.13%	-5.40%	+2.43%	+74.46%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-16	0.5718	0.5718	-0.49%	-18.77%	-18.91%	-42.82%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-16	0.5597	0.5597	-0.50%	-19.08%	-19.87%	-44.03%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-16	1.343	1.343	-1.40%	-14.02%	-7.12%	-18.01%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-16	1.378	1.378	-1.43%	-13.61%	-5.49%	+37.80%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-16	1.350	1.350	-1.46%	-13.96%	-6.77%	-17.58%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-16	1.0772	1.0772	+2.19%	+25.08%	+98.05%	+7.72%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-16	1.1235	1.1235	+2.18%	+26.11%	+102.83%	+12.35%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-16	1.1992	1.1992	+0.57%	+4.62%	+22.74%	+19.92%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-16	1.1766	1.1766	+0.56%	+4.21%	+21.26%	+17.66%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-16	1.1988	1.1988	+0.56%	+4.59%	--	+4.67%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-16	1.4849	2.2350	+0.51%	+12.27%	+31.45%	+172.90%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-16	1.5262	1.5262	+0.51%	--	--	+11.04%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-16	2.1096	2.3912	+0.51%	+2.98%	+25.65%	+163.53%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-16	2.2518	2.5334	+0.51%	+3.40%	+27.15%	+179.66%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-16	2.2521	2.2521	+0.51%	+3.41%	--	+3.36%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-16	1.4641	2.1595	+0.51%	+11.82%	+29.81%	+158.22%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-16	1.0213	1.0213	+0.42%	+1.23%	--	+2.13%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-16	1.0248	1.0248	+0.41%	+1.54%	--	+2.48%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-16	0.9759	0.9759	+0.38%	--	--	-2.41%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-16	0.9754	0.9754	+0.37%	--	--	-2.46%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-16	1.1282	1.1282	+0.27%	+1.75%	--	+12.82%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-16	1.1411	1.1411	+0.26%	+2.16%	--	+14.11%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-16	1.1415	1.2215	+0.25%	-0.89%	+17.13%	+23.24%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-16	1.1354	1.1354	+0.24%	+6.14%	--	+13.54%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-16	1.1234	1.1234	+0.23%	+5.72%	--	+12.34%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-16	1.3513	1.3513	+0.23%	+11.46%	--	+13.85%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-16	1.3515	1.8028	+0.23%	+11.46%	+29.45%	+101.30%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-16	1.3516	1.3516	+0.23%	+11.46%	--	+27.25%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-16	1.3141	1.7654	+0.23%	+11.02%	+27.96%	+95.63%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-16	1.1991	1.4921	+0.19%	+1.68%	+15.31%	+54.17%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-16	1.2533	1.2533	+0.19%	+2.07%	--	+4.28%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-16	1.2536	1.5466	+0.18%	+2.08%	+16.62%	+59.99%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-16	2.2539	2.2539	+0.16%	+3.48%	--	+4.59%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-16	2.2540	2.3410	+0.16%	+3.48%	+17.58%	+135.80%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-16	1.9566	2.0436	+0.16%	+3.07%	+16.19%	+105.70%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-16	0.9973	0.9973	+0.08%	--	--	-0.27%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-16	0.9997	0.9997	+0.08%	--	--	-0.03%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-16	1.5125	1.7865	+0.08%	+3.78%	+20.33%	+93.68%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-16	1.0095	1.0501	+0.08%	+0.39%	+2.95%	+4.89%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-16	1.0206	1.0612	+0.08%	+0.64%	+3.85%	+6.02%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-16	1.6039	1.8779	+0.07%	+4.19%	+21.69%	+104.77%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-16	1.0271	1.4640	+0.07%	+3.79%	+15.89%	+56.22%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-16	1.4967	1.4967	+0.07%	+2.06%	+16.84%	+49.67%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-16	1.0613	1.1480	+0.07%	+2.30%	+12.28%	+15.41%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-16	1.4425	1.4425	+0.06%	+1.66%	+15.45%	+44.25%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-16	1.1821	1.8731	+0.06%	+1.29%	+12.25%	+114.61%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-16	1.0445	1.4180	+0.06%	+3.37%	+14.51%	+49.84%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-16	1.1114	1.1317	+0.05%	+3.04%	+14.09%	+13.22%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-16	1.1142	1.7872	+0.05%	+0.88%	+10.91%	+93.10%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-16	1.1734	1.3524	+0.05%	+0.98%	--	+6.17%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-16	1.1758	1.3548	+0.05%	+1.01%	--	+5.72%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-16	1.8253	1.8603	+0.05%	+2.58%	+11.98%	+87.39%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-16	1.8253	1.8253	+0.05%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-16	1.6789	1.7139	+0.05%	+2.17%	+10.45%	+72.43%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-16	1.0982	1.0982	+0.05%	+2.58%	--	+9.82%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-16	1.1072	1.1072	+0.05%	+2.94%	--	+10.72%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-16	1.1259	1.1462	+0.04%	+3.42%	+15.44%	+14.67%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-16	1.0490	1.0870	+0.04%	+2.48%	+8.92%	+8.86%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-16	1.0617	1.0997	+0.04%	+2.76%	+9.68%	+10.16%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-16	0.8748	1.9495	+0.03%	+3.44%	+9.97%	+106.55%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-16	0.8748	0.8748	+0.03%	+3.43%	--	+3.47%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-16	1.1949	1.2739	+0.03%	+3.40%	+9.34%	+19.46%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-16	1.2072	1.2862	+0.03%	+3.61%	+10.04%	+29.50%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-16	1.2641	1.2891	+0.03%	+3.95%	+16.02%	+29.03%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-16	1.2722	1.2972	+0.03%	+4.06%	+16.25%	+29.84%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-16	1.0401	1.1011	+0.03%	+2.15%	+7.76%	+10.40%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-16	1.0431	1.0948	+0.03%	+1.98%	+7.20%	+9.71%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-16	1.0462	1.1102	+0.03%	+2.52%	+8.57%	+11.36%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-16	1.0549	1.1066	+0.03%	+2.39%	+8.52%	+10.94%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-16	1.0565	1.0665	+0.03%	+3.02%	--	+6.68%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-16	1.0612	1.1146	+0.03%	+2.52%	+9.00%	+11.64%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-16	1.0648	1.1182	+0.03%	+2.62%	+9.28%	+12.01%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-16	1.0698	1.1104	+0.03%	+1.18%	+7.42%	+10.01%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-16	1.0702	1.1108	+0.03%	+1.18%	+7.42%	+11.18%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-16	1.0702	1.0702	+0.03%	+1.19%	--	+0.92%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-16	1.0881	1.2840	+0.03%	+2.53%	+8.56%	+10.92%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-16	1.0959	1.2179	+0.03%	+2.63%	+10.70%	+23.03%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-16	1.0979	1.3228	+0.03%	+2.93%	+9.92%	+12.81%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-16	1.1004	1.2476	+0.03%	+1.88%	+7.49%	+25.83%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-16	1.1157	1.1157	+0.03%	+3.94%	--	+11.57%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-16	1.1275	1.1275	+0.03%	+4.35%	--	+12.75%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-16	1.1517	1.2989	+0.03%	+2.28%	+8.80%	+31.16%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-16	1.1700	1.2490	+0.03%	+3.20%	+8.74%	+25.67%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-16	1.1732	1.1732	+0.03%	+2.65%	+8.35%	+17.32%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-16	1.2689	1.2939	+0.02%	+3.91%	--	+13.82%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-16	1.2729	1.2919	+0.02%	+4.05%	--	+8.36%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-16	102.2523	1.0225	+0.02%	+2.26%	--	+2.25%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-16	0.9943	0.9943	+0.02%	--	--	-0.57%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-16	1.0089	1.2926	+0.02%	+1.88%	+6.74%	+32.44%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-16	1.0194	1.0194	+0.02%	+1.94%	--	+1.94%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-16	1.0259	1.2216	+0.02%	+2.35%	+8.37%	+24.25%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-16	1.0262	1.2987	+0.02%	+2.45%	+7.97%	+33.93%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-16	1.0464	1.0564	+0.02%	+2.90%	--	+5.67%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-16	1.0471	1.0471	+0.02%	+1.44%	--	+4.71%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-16	1.0524	1.0524	+0.02%	+1.65%	--	+5.24%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-16	1.0526	1.2610	+0.02%	+1.45%	+5.38%	+27.37%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-09-16	1.0582	1.1812	+0.02%	+2.30%	+7.72%	+18.95%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-16	1.0640	1.1489	+0.02%	+1.63%	+6.61%	+15.32%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-16	1.0649	1.1055	+0.02%	+0.98%	+6.90%	+10.64%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-16	1.0692	1.1098	+0.02%	+1.17%	+7.40%	+11.08%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-16	1.1608	1.1608	+0.02%	+2.54%	+8.03%	+16.08%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-16	1.1790	1.1790	+0.02%	+2.85%	+9.02%	+17.90%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-16	1.1963	1.3483	+0.02%	+2.93%	+11.16%	+38.41%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-16	1.2864	1.4854	+0.02%	+1.73%	+7.09%	+50.50%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-16	1.3437	1.5617	+0.01%	+2.13%	+8.38%	+58.69%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-16	0.9954	0.9954	+0.01%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-16	1.0129	1.0129	+0.01%	--	--	+1.29%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-16	1.0129	1.0129	+0.01%	--	--	+1.29%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-16	1.0168	1.0168	+0.01%	+1.54%	--	+1.68%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-16	1.0188	1.0188	+0.01%	+1.87%	--	+1.88%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-16	1.0209	1.0209	+0.01%	+2.07%	--	+2.09%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-16	1.0224	1.0224	+0.01%	+2.23%	--	+2.24%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-16	1.0369	1.2141	+0.01%	+2.25%	+8.09%	+23.35%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-16	1.0444	1.0444	+0.01%	+2.09%	--	+4.44%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-16	1.0463	1.2121	+0.01%	+2.08%	+7.92%	+22.75%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-16	1.0483	1.0483	+0.01%	+2.29%	--	+4.83%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-16	1.0556	1.0556	+0.01%	+1.83%	--	+5.56%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-16	1.0605	1.0605	+0.01%	+2.04%	--	+6.05%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-16	1.0627	1.3200	+0.01%	+2.49%	+8.31%	+35.77%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-16	1.0638	1.0638	+0.01%	+4.39%	--	+6.38%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-16	1.0700	1.2045	+0.01%	+1.91%	+8.92%	+59.23%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-16	1.0710	1.0710	+0.01%	+4.69%	--	+7.10%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-16	1.0724	1.2908	+0.01%	+4.56%	+10.71%	+19.82%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-16	1.0756	1.0756	+0.01%	+1.67%	+7.55%	+7.56%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-16	1.0788	1.0788	+0.01%	+1.51%	--	+2.69%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-16	1.0794	1.0794	+0.01%	+1.71%	+6.99%	+7.94%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-16	1.0819	1.1638	+0.01%	+1.80%	+7.21%	+14.96%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-16	1.0821	1.0821	+0.01%	+1.88%	+8.20%	+8.21%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-16	1.0823	1.0823	+0.01%	+1.87%	--	+5.60%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-16	1.0834	1.0834	+0.01%	+1.46%	+6.40%	+8.34%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-16	1.0840	1.0843	+0.01%	+1.67%	--	+8.43%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-16	1.0864	1.1783	+0.01%	+2.03%	+7.94%	+18.36%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-16	1.0864	1.0864	+0.01%	+1.38%	+6.27%	+8.64%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-16	1.0863	1.0863	+0.01%	+1.90%	+7.63%	+8.63%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-16	1.0863	1.0863	+0.01%	+1.90%	--	+7.10%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-16	1.0867	1.0867	+0.01%	+1.42%	+6.31%	+8.08%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-16	1.0871	1.1321	+0.01%	+2.63%	+9.45%	+13.31%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-16	1.0914	1.0914	+0.01%	+1.80%	+9.06%	+9.14%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-16	1.0950	1.0950	+0.01%	+1.52%	+8.71%	+9.50%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-16	1.0978	1.2408	+0.01%	+2.48%	+9.18%	+25.97%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-16	1.0981	1.0981	+0.01%	+2.01%	+9.72%	+9.81%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-16	1.1010	1.1010	+0.01%	+1.61%	+9.19%	+9.26%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-16	1.1031	1.1031	+0.01%	+3.95%	+11.01%	+10.31%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-16	1.1047	1.1067	+0.01%	+1.48%	+5.66%	+10.67%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-16	1.1115	1.1355	+0.01%	+2.17%	+8.37%	+13.62%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-16	1.1120	1.2890	+0.01%	+1.91%	+7.94%	+31.14%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-16	1.1127	1.1527	+0.01%	+2.45%	+9.13%	+12.29%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-16	1.1139	1.1159	+0.01%	+1.68%	+6.31%	+7.88%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-16	1.1145	1.1165	+0.01%	+1.68%	+6.29%	+11.66%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-16	1.1156	1.1156	+0.01%	+4.31%	--	+4.23%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-16	1.1160	1.1160	+0.01%	+4.35%	+12.22%	+11.60%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-16	1.1191	1.1191	+0.01%	+0.66%	+3.06%	+11.91%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-16	1.1198	1.4605	+0.01%	+1.37%	+7.07%	+46.69%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-16	1.1291	1.1291	+0.01%	+1.46%	+5.95%	+12.91%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-16	1.1306	1.1306	+0.01%	+0.96%	+3.96%	+13.06%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-16	1.1357	1.1357	+0.01%	+1.51%	+6.89%	+13.57%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-16	1.1367	1.1797	+0.01%	+1.05%	+4.65%	+18.27%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-16	1.1404	1.1404	+0.01%	+1.65%	+6.53%	+9.07%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-16	1.1410	1.1410	+0.01%	+1.66%	+6.58%	+14.10%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-16	1.1416	1.1416	+0.01%	+1.67%	+6.61%	+6.86%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-16	1.1426	1.4833	+0.01%	+1.79%	--	+3.90%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-16	1.1576	1.1946	+0.01%	+1.21%	+5.11%	+11.62%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-16	1.1931	1.3051	+0.01%	+2.51%	+9.91%	+32.70%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-16	1.2038	1.2098	+0.01%	+1.55%	+6.54%	+20.99%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-16	1.0146	1.1690	+0.00%	+1.67%	+6.60%	+59.60%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-16	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.74%	+3.32%	+40.08%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-16	1.1429	1.4836	+0.00%	+1.77%	+8.37%	+49.22%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-16	1.0316	1.2641	+0.00%	+1.57%	+5.21%	+28.76%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-16	1.0223	1.2218	+0.00%	+1.16%	+3.94%	+23.98%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-09-16	1.1716	1.1826	+0.00%	+1.44%	+5.82%	+5.85%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-16	1.1725	1.2155	+0.00%	+1.44%	+5.90%	+21.93%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-16	1.0899	1.1449	+0.00%	+2.27%	+8.52%	+11.52%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-16	1.1780	1.1780	+0.00%	+1.49%	+5.93%	+17.80%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-16	1.1818	1.1818	+0.00%	+1.38%	+5.50%	+8.36%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-16	1.1647	1.1647	+0.00%	+1.28%	+5.30%	+12.91%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-16	1.1316	1.1316	+0.00%	+0.80%	+3.52%	+13.16%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-16	1.1920	1.1980	+0.00%	+1.46%	+6.25%	+19.81%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-09-16	1.2045	1.2105	+0.00%	+1.56%	+6.57%	+21.06%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-16	1.2041	1.2101	+0.00%	+1.54%	--	+6.54%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-16	1.0520	1.2188	+0.00%	+2.18%	+8.16%	+23.49%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-16	1.0255	1.2024	+0.00%	+2.08%	+8.12%	+21.94%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-16	1.1881	1.1881	+0.00%	+1.83%	+9.13%	+18.81%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-16	1.1739	1.1739	+0.00%	+1.62%	+8.43%	+15.62%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-16	1.1577	1.1577	+0.00%	+1.42%	+7.83%	+15.77%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-16	1.0742	1.3117	+0.00%	+3.54%	+10.40%	+20.77%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-16	1.0818	1.1268	+0.00%	+1.63%	+7.19%	+13.07%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-16	1.0907	1.1357	+0.00%	+1.97%	+7.80%	+13.99%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-16	1.1478	1.1478	+0.00%	+1.71%	+7.53%	+14.78%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-16	1.1477	1.1477	+0.00%	+1.71%	+7.53%	+10.39%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-16	1.1073	1.1313	+0.00%	+2.05%	+8.04%	+13.20%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-16	1.1140	1.1160	+0.00%	+1.67%	+6.25%	+11.61%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-16	1.0527	1.0977	+0.00%	+1.36%	+6.80%	+10.03%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-16	1.0424	1.0824	+0.00%	+0.92%	+5.63%	+8.43%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-16	1.0813	1.0813	+0.00%	+1.18%	+5.80%	+8.13%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-16	1.0859	1.0859	+0.00%	+1.36%	+6.23%	+8.01%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-16	1.0757	1.0757	+0.00%	+1.25%	+5.76%	+7.57%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-16	1.1027	1.1027	+0.00%	+1.73%	+9.36%	+10.27%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-16	1.0780	1.0783	+0.00%	+1.47%	--	+7.83%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-16	1.0144	1.0144	+0.00%	+1.32%	--	+1.44%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-16	1.2001	1.2001	-0.01%	+3.08%	+18.95%	+20.01%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-11	1.0700	1.2493	-0.01%	+1.83%	+8.07%	+27.29%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-16	1.0670	1.0670	-0.01%	+0.52%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-11	1.0036	1.1067	-0.01%	+3.18%	+8.00%	+11.08%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-16	1.2175	1.2175	-0.02%	+3.49%	+20.38%	+21.75%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-16	1.2154	1.2154	-0.02%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-16	1.1481	1.1481	-0.03%	-1.37%	--	+14.81%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-16	1.1338	1.1338	-0.03%	-1.76%	--	+13.38%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-16	1.0890	1.0890	-0.03%	+3.24%	--	+8.90%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-16	1.0785	1.0785	-0.03%	+2.84%	--	+7.85%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-11	0.9987	0.9987	-0.06%	--	--	-0.13%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-11	0.9986	0.9986	-0.06%	--	--	-0.14%	正常
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-16	1.1000	1.1000	-0.07%	+2.36%	--	+2.37%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-16	1.0998	1.0998	-0.07%	+2.33%	+10.17%	+9.98%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-16	1.0865	1.0865	-0.08%	+1.92%	+8.86%	+8.65%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-16	1.6819	1.6819	+4.82%	+54.73%	+111.16%	+68.19%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-16	1.7156	1.7156	+4.82%	+55.45%	+114.42%	+71.56%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-16	1.2358	1.2358	+4.78%	-6.75%	--	+23.58%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-16	1.2199	1.2199	+4.78%	-7.29%	--	+21.99%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-16	1.0345	1.0345	+4.66%	+3.81%	--	+3.45%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-16	1.0305	1.0305	+4.66%	+3.41%	--	+3.05%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-16	2.4374	2.4374	+4.25%	+91.59%	+126.33%	+143.74%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-16	1.0538	1.0538	+4.19%	+7.15%	+41.91%	+5.38%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-16	2.029	2.029	+4.10%	+18.93%	+43.90%	+102.90%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-16	2.084	2.084	+4.10%	+19.43%	+45.63%	+108.40%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-16	1.3704	1.3704	+3.61%	-17.69%	--	+37.04%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-16	1.3552	1.3552	+3.60%	-18.15%	--	+35.52%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-16	1.9866	1.9866	+3.58%	+43.83%	+100.42%	+98.66%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-16	2.0247	2.0247	+3.58%	+44.68%	+104.19%	+102.47%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-16	2.2644	2.2644	+3.55%	+41.32%	+110.21%	+126.44%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-16	1.6860	1.6860	+3.45%	+56.47%	+133.84%	+68.60%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-16	1.6515	1.6515	+3.45%	+55.85%	+131.04%	+65.15%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-16	1.4880	1.4880	+3.45%	+55.75%	+133.41%	+48.80%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-16	1.5014	1.5014	+3.40%	+58.76%	+143.62%	+50.14%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-16	1.4594	1.4594	+3.40%	+57.94%	+139.84%	+45.94%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-16	0.5683	0.5683	+3.36%	-29.60%	-17.99%	-43.17%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-16	1.4139	1.4139	+3.34%	--	--	+41.39%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-16	1.4101	1.4101	+3.33%	--	--	+41.01%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-16	1.3408	1.4481	+3.22%	+24.62%	+69.54%	+45.83%	正常
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-16	2.6695	2.6695	+3.20%	+62.93%	+214.21%	+166.95%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-16	2.6212	2.6212	+3.20%	+62.26%	+210.46%	+162.12%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-16	4.6534	4.6534	+3.03%	+32.10%	+158.90%	+365.34%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-16	1.563	1.563	+3.03%	+7.20%	+11.72%	+56.30%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-16	4.3851	4.3851	+3.03%	+31.03%	+152.63%	+338.51%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-16	1.2163	1.2163	+3.00%	+24.11%	+112.71%	+21.63%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-16	1.2510	1.2510	+2.99%	+24.73%	+115.91%	+25.10%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-16	2.0445	2.0445	+2.98%	+27.76%	+122.96%	+104.45%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-16	2.0106	2.0106	+2.98%	+27.25%	+120.03%	+101.06%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-16	1.9954	1.9954	+2.98%	+26.99%	+118.75%	+99.54%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-16	1.3017	1.3017	+2.74%	+11.80%	+61.02%	+30.17%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-16	1.3333	1.3333	+2.74%	+12.37%	+63.47%	+33.33%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-16	1.0501	1.0501	+2.65%	+6.12%	+30.59%	+5.01%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-16	1.0110	1.0110	+2.64%	+5.49%	+28.27%	+1.10%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-16	0.9105	0.9105	+2.63%	--	--	-8.95%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-16	0.9153	0.9153	+2.62%	--	--	-8.47%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-16	1.0515	1.0515	+2.57%	+9.41%	+28.08%	+5.15%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-16	1.0771	1.0771	+2.56%	+10.07%	+30.40%	+7.71%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-16	0.5701	0.5701	+2.50%	-2.86%	+19.44%	-42.99%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-16	1.1355	1.1355	+2.49%	--	--	+13.55%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-16	1.1366	1.1366	+2.49%	--	--	+13.66%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-16	1.3130	1.3130	+2.35%	-2.12%	+31.77%	+31.30%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-16	1.2866	1.2866	+2.34%	-2.72%	+29.20%	+28.66%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-16	0.6640	0.6640	+2.28%	+0.29%	+21.06%	-33.60%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-16	0.6867	0.6867	+2.28%	+0.88%	+23.24%	-31.33%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-16	1.3528	1.3528	+2.27%	+17.77%	--	+35.28%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-16	1.3441	1.3441	+2.27%	+17.32%	--	+34.41%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-16	0.7248	0.7248	+2.17%	+6.29%	--	+53.40%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-16	0.7405	0.7405	+2.17%	+6.73%	--	+55.08%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-16	1.8521	1.8521	+2.15%	+25.57%	+70.48%	+85.21%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-16	1.7812	1.7812	+2.14%	+24.83%	+67.45%	+78.12%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-16	3.592	3.592	+2.10%	+13.63%	+35.75%	+22.85%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-16	3.662	3.914	+2.09%	+14.08%	+37.62%	+309.19%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-16	1.1266	1.1266	+2.07%	+19.50%	+47.50%	+12.66%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-16	3.576	3.576	+2.05%	+13.38%	+35.15%	+22.30%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-16	8.938	9.188	+2.00%	+36.98%	+114.96%	+973.86%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-16	2.314	2.693	+1.89%	+8.74%	+24.28%	+200.75%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-16	1.8099	1.8099	+1.77%	+4.82%	+19.31%	+80.99%	正常
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-16	1.1471	1.1471	+1.71%	+12.17%	+18.77%	+14.71%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-16	1.1247	1.1247	+1.71%	+11.49%	+16.65%	+12.47%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-16	1.3086	1.3086	+1.67%	+12.96%	+48.35%	+30.86%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-16	1.2864	1.2864	+1.66%	+12.67%	+46.80%	+28.64%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-16	1.1394	1.1394	+1.62%	+12.27%	+83.18%	+13.94%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-16	1.2198	1.2198	+1.62%	+9.02%	--	+21.98%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-16	1.2290	1.2290	+1.61%	+9.47%	--	+22.90%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-16	1.1055	1.1055	+1.61%	+11.58%	+79.73%	+10.55%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-16	1.4098	1.4098	+1.56%	+2.09%	+44.88%	+40.98%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-16	1.3580	1.3580	+1.56%	+1.48%	+42.29%	+35.80%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-16	0.7969	0.7969	+1.53%	--	--	-20.31%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-16	0.7982	0.7982	+1.53%	--	--	-20.18%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-16	1.5308	1.5308	+1.53%	+23.45%	+71.96%	+53.08%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-16	1.4968	1.4968	+1.52%	+22.73%	+68.90%	+49.68%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-16	0.8023	0.8023	+1.48%	+1.67%	+53.55%	-19.77%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-16	0.7820	0.7820	+1.48%	+1.16%	+51.26%	-21.80%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-16	3.0624	8.5926	+1.45%	+11.49%	+24.54%	+1767.39%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-16	0.7689	4.2181	+1.45%	+13.94%	+43.51%	+503.88%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-16	2.048	2.048	+1.44%	+16.03%	+50.15%	+104.80%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-16	1.419	1.793	+1.43%	+34.76%	+43.04%	+88.15%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-16	1.993	1.993	+1.42%	+15.34%	+47.41%	-14.65%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-16	2.008	2.008	+1.41%	+15.60%	+48.19%	-14.00%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-16	0.8611	0.8611	+1.40%	+5.33%	+5.04%	-13.89%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-16	2.612	3.245	+1.40%	+13.43%	+27.87%	+247.28%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-16	1.453	1.827	+1.40%	+35.16%	+44.72%	+92.36%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-16	0.8937	0.8937	+1.40%	+5.96%	+6.94%	-10.63%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-16	1.9348	1.9978	+1.33%	-11.01%	+187.17%	+102.74%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-16	1.8968	1.9598	+1.33%	-11.36%	+183.74%	+98.87%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-16	0.8920	0.8920	+1.26%	+9.74%	+46.42%	-10.80%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-16	3.180	3.180	+1.21%	+9.58%	+23.11%	-6.55%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-16	3.208	3.208	+1.20%	+9.79%	+23.91%	-8.99%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-16	1.1959	1.1959	+1.19%	+0.18%	+45.17%	+19.59%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-16	1.1665	1.1665	+1.19%	-0.32%	+43.02%	+16.65%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-16	3.270	4.599	+1.18%	+10.21%	+25.34%	+557.80%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-16	1.895	1.895	+1.17%	+17.92%	+20.70%	+89.50%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-16	0.7250	0.7250	+1.16%	-23.31%	-4.28%	-27.95%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-16	0.7069	0.7069	+1.14%	-23.79%	-5.76%	-21.27%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-16	0.7119	0.7119	+1.14%	-23.64%	-5.22%	-20.72%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-16	0.6263	0.6263	+1.10%	-5.88%	+28.58%	-37.37%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-16	0.6124	0.6124	+1.09%	-6.26%	+27.05%	-38.76%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-16	2.3885	2.4095	+1.08%	+12.42%	+46.67%	+143.62%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-16	2.3623	2.3623	+1.08%	+12.19%	+45.62%	+3.20%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-16	2.2982	2.2982	+1.08%	+11.53%	+43.22%	+2.32%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-16	0.8447	0.8447	+1.04%	+14.66%	+51.08%	-15.53%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-16	0.8171	0.8171	+1.04%	+14.02%	+48.46%	-18.29%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-16	1.1112	1.1112	+0.98%	+0.39%	--	+11.12%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-16	1.1167	1.1167	+0.98%	+0.79%	--	+11.67%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-16	1.8498	1.8928	+0.95%	+16.24%	+35.98%	+90.76%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-16	1.7757	1.8187	+0.95%	+15.78%	+34.40%	+83.26%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-16	1.2428	1.7428	+0.88%	-7.38%	+20.85%	+75.19%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-16	1.4507	1.4507	+0.87%	+14.68%	+24.01%	+45.07%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-16	1.4909	1.4909	+0.87%	+15.14%	+25.50%	+49.09%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-16	1.6092	1.6092	+0.85%	+1.78%	+16.55%	+60.92%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-16	1.5548	1.5548	+0.85%	+1.37%	+15.15%	+55.48%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-16	2.1493	3.5503	+0.80%	+2.88%	+12.05%	+374.97%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-16	1.1278	1.1278	+0.75%	-4.26%	+17.11%	-6.76%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-16	1.1310	1.1310	+0.75%	-4.31%	+17.09%	-6.50%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-16	1.1599	1.1599	+0.75%	-3.65%	+19.32%	+15.99%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-16	1.0759	1.0759	+0.65%	+14.84%	+32.21%	+7.59%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-16	1.0545	1.0545	+0.65%	+14.37%	+30.62%	+5.45%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-16	1.6446	1.6446	+0.45%	+13.84%	+45.63%	+3.47%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-16	1.0473	1.0473	+0.45%	+0.08%	+5.48%	+4.73%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-16	1.6940	1.6940	+0.45%	+14.55%	+48.52%	+69.40%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-16	1.6698	1.6698	+0.45%	+14.09%	+47.81%	+5.06%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-16	1.0653	1.0653	+0.43%	+7.25%	--	+6.53%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-16	1.0705	1.0705	+0.43%	+7.69%	--	+7.05%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-16	1.6013	1.6013	+0.43%	+10.96%	--	+30.31%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-16	1.3920	1.3920	+0.43%	+15.74%	--	+39.20%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-16	1.6107	1.6107	+0.42%	+11.43%	+32.37%	+61.07%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-16	1.3762	1.3762	+0.42%	+15.05%	--	+37.62%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-16	1.1682	1.1682	+0.28%	+14.51%	--	+28.40%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-16	1.1693	1.1693	+0.28%	+14.51%	+31.15%	+16.93%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-16	1.1408	1.1408	+0.28%	+14.06%	+29.58%	+14.08%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-16	1.158	1.493	+0.26%	+9.97%	+44.57%	+53.17%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-16	1.194	1.529	+0.25%	+9.54%	+42.65%	+56.05%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-16	0.7407	0.7407	+0.23%	-11.07%	+14.78%	-25.93%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-16	0.7056	0.7056	+0.23%	-11.78%	+12.07%	-29.44%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-16	1.5020	1.5020	+0.22%	+9.47%	+69.41%	+50.20%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-16	1.4727	1.4727	+0.22%	+8.93%	+67.11%	+47.27%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-16	1.2083	1.2083	+0.22%	+1.35%	+17.46%	+20.83%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-16	1.2467	1.2467	+0.20%	+1.89%	--	+19.71%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-16	1.2467	1.2467	+0.19%	+1.89%	+16.62%	+24.67%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-16	1.2194	1.2194	+0.19%	+1.48%	+15.22%	+21.94%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-16	1.1801	1.1801	+0.17%	+4.81%	+19.18%	+18.01%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-16	1.1937	1.1937	+0.17%	+5.17%	+20.44%	+19.37%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-16	3.205	4.902	+0.16%	+8.24%	+31.41%	+672.56%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-16	1.1060	1.1060	+0.14%	--	--	+10.60%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-16	0.9898	1.0398	+0.13%	+5.80%	+9.37%	+3.84%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-16	1.1046	1.1046	+0.13%	--	--	+10.46%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-16	1.1509	1.1509	+0.12%	+0.55%	+11.73%	+15.09%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-16	1.1716	1.1716	+0.12%	+0.90%	--	+13.32%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-16	1.1717	1.1717	+0.12%	+0.90%	+12.91%	+17.17%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-16	1.1807	1.1807	+0.08%	+3.87%	+12.44%	+12.61%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-16	1.1955	1.1955	+0.08%	+4.23%	+13.62%	+19.55%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-16	1.1016	1.1016	+0.06%	+1.93%	+16.37%	+10.16%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-16	1.0212	1.0212	+0.06%	-0.31%	+8.32%	+2.12%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-16	0.9972	0.9972	+0.03%	+1.06%	+11.91%	-0.28%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-16	1.0805	1.0805	+0.03%	+3.15%	+10.97%	+8.05%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-16	1.0806	1.0806	+0.03%	+3.15%	+10.98%	+8.06%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-16	1.5372	1.5372	+0.02%	+3.17%	+13.36%	+53.72%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-16	1.0594	1.0594	+0.02%	+2.73%	+9.65%	+5.94%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-16	1.1645	1.1645	+0.02%	+3.22%	+11.53%	+12.15%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-16	1.1774	1.1774	+0.02%	+3.43%	+12.21%	+17.74%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-16	1.5094	1.5094	+0.01%	+2.81%	+12.14%	+10.99%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-16	1.3174	1.3174	+0.00%	+1.80%	+4.85%	+31.74%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-16	1.2524	1.2524	+0.00%	+1.75%	+3.60%	+25.24%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-15	1.1103	1.1103	+0.00%	+3.29%	+9.38%	+11.03%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-11	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-15	1.0958	1.0958	-0.01%	+2.98%	+8.37%	+9.58%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-16	1.2009	1.4509	-0.02%	+10.67%	+32.75%	+39.12%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-16	1.0345	1.0345	-0.05%	+1.59%	+31.28%	+3.45%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-15	0.9996	0.9996	-0.05%	--	--	-0.04%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-15	0.9967	0.9967	-0.05%	--	--	-0.33%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-16	0.7654	0.7654	-0.05%	-9.50%	+5.51%	-23.46%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-16	1.0561	1.0561	-0.06%	+2.10%	+33.08%	+5.61%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-14	1.3495	1.3495	-0.06%	+19.59%	+67.41%	+34.95%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-16	0.7515	0.7515	-0.07%	-9.86%	+4.24%	-24.85%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-16	1.334	1.334	-0.07%	+9.52%	+8.63%	+33.40%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-16	1.263	1.263	-0.08%	+8.69%	+6.13%	-0.94%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9977	0.9977	-0.08%	--	--	-0.23%	正常
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.0064	1.0064	-0.09%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-14	1.0047	1.0047	-0.09%	--	--	+0.47%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9975	0.9975	-0.09%	--	--	-0.25%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-16	1.1568	1.4568	-0.10%	+4.14%	--	+27.60%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.1170	1.1170	-0.10%	+3.38%	+12.10%	+11.70%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-14	1.1052	1.1052	-0.10%	+3.07%	+11.11%	+10.52%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-14	1.0945	1.0945	-0.11%	+2.85%	+16.68%	+15.42%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.0821	1.0821	-0.12%	+2.54%	+15.66%	+8.21%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0017	1.0017	-0.13%	--	--	+0.17%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9998	0.9998	-0.13%	--	--	-0.02%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9997	0.9997	-0.13%	--	--	-0.03%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9995	0.9995	-0.13%	--	--	-0.05%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.0014	1.0014	-0.14%	--	--	+0.14%	正常
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-14	1.1427	1.1427	-0.14%	+5.27%	+15.85%	+15.09%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9991	0.9991	-0.14%	--	--	-0.09%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.1307	1.1307	-0.14%	+5.01%	+14.93%	+13.07%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-16	1.3858	1.3858	-0.15%	+8.75%	+28.95%	+38.58%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.0068	1.0068	-0.16%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-14	1.0042	1.0042	-0.16%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-14	1.3161	1.3161	-0.19%	+7.05%	--	+31.61%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-16	1.0649	1.0649	-0.22%	--	--	+6.49%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-16	1.744	1.744	-0.23%	-11.56%	+49.19%	+74.40%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-16	1.710	1.710	-0.23%	-11.90%	+47.29%	-2.45%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-16	1.0610	1.0610	-0.24%	--	--	+6.10%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-16	1.697	1.697	-0.24%	-12.07%	+46.55%	-3.19%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-16	2.495	2.550	-0.24%	-10.09%	+45.65%	+162.27%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-16	1.2165	1.2165	-0.25%	+7.13%	--	+21.65%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-16	1.2022	1.2022	-0.25%	+6.50%	--	+20.22%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-16	2.386	2.441	-0.25%	-10.47%	+43.91%	+151.02%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-14	1.3442	1.3442	-0.26%	+9.87%	--	+34.42%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-11	0.9950	0.9950	-0.26%	--	--	-0.50%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-16	1.6423	1.6423	-0.27%	+12.44%	+75.35%	+64.23%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-16	1.6688	1.6688	-0.27%	+12.90%	+77.10%	+66.88%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-16	0.9959	0.9959	-0.28%	--	--	-0.41%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-16	0.9947	0.9947	-0.28%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-16	0.6894	0.6894	-0.30%	-17.64%	-7.65%	-31.06%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-14	1.1110	1.1110	-0.32%	+4.64%	+14.69%	+14.61%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.0993	1.0993	-0.33%	+4.36%	+13.76%	+9.93%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-14	1.0650	1.1050	-0.33%	+2.76%	+15.58%	+15.13%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-16	1.9054	1.9054	-0.33%	+19.78%	+87.54%	+90.54%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-16	1.8785	1.8785	-0.33%	+19.30%	+85.26%	+87.85%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.0552	1.0912	-0.34%	+2.45%	+14.46%	+9.11%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-14	1.1191	1.1191	-0.37%	+7.56%	+18.76%	+16.77%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.1066	1.1066	-0.38%	+7.26%	+17.74%	+10.66%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-16	1.8840	1.8840	-0.38%	+8.58%	+38.63%	+88.40%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-16	1.7737	1.7737	-0.38%	+7.72%	+35.35%	+77.37%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-14	1.1397	1.1397	-0.39%	+5.28%	+32.62%	+13.97%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.1636	1.1636	-0.39%	+5.81%	+34.63%	+16.36%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-16	1.8790	1.8790	-0.40%	-21.52%	+4.04%	-5.30%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-16	1.6258	1.6258	-0.40%	-21.67%	-11.30%	-18.06%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-16	1.6724	1.6724	-0.40%	-21.20%	-9.64%	+67.24%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-16	1.6213	1.6213	-0.42%	-21.37%	-1.07%	+62.13%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-16	1.6171	1.6171	-0.42%	-21.84%	--	+0.98%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.2501	1.2501	-0.44%	+8.39%	+45.06%	+25.01%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-14	1.2236	1.2236	-0.44%	+7.84%	+42.89%	+22.36%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-16	1.2881	1.2881	-0.46%	-22.26%	+47.96%	+28.81%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-16	1.3167	1.3167	-0.47%	-21.94%	+49.74%	+31.67%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-16	3.066	3.066	-0.49%	+50.44%	+92.83%	+206.60%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-16	3.037	3.037	-0.49%	+50.20%	+91.61%	+66.05%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-14	1.4946	1.4946	-0.49%	+6.07%	+20.94%	+14.70%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-16	3.008	3.008	-0.50%	+49.88%	+90.50%	+68.89%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.4758	1.4758	-0.50%	+5.73%	+19.78%	+47.58%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-16	4.294	4.863	-0.58%	+14.26%	+44.97%	+501.51%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-16	4.217	4.217	-0.59%	+13.76%	+43.24%	+19.43%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-16	4.170	4.170	-0.60%	+13.59%	+42.27%	+18.10%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-14	1.4700	1.4700	-0.62%	+11.67%	+52.74%	+47.00%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-16	0.7834	0.7834	-0.75%	+35.07%	+45.02%	-21.66%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-16	0.8072	0.8072	-0.75%	+35.89%	+47.65%	-19.28%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-14	1.1211	1.1211	-0.81%	+6.69%	+48.43%	+12.11%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-16	1.4119	1.4119	-0.86%	+45.00%	+51.26%	+41.19%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-16	1.4427	1.4427	-0.87%	+45.89%	+54.10%	+44.27%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-16	0.9710	0.9710	-0.87%	--	--	-2.90%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-16	0.9689	0.9689	-0.87%	--	--	-3.11%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-16	1.6569	1.6569	-0.96%	-27.26%	-10.67%	-13.62%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-16	1.6869	1.6869	-0.96%	-26.97%	-9.59%	+68.69%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-16	1.6417	1.6417	-0.97%	-27.43%	-11.24%	-14.41%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-16	0.8681	0.8681	-0.99%	-14.57%	-2.48%	-13.19%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-14	1.6362	1.6362	-0.99%	+7.14%	+28.00%	+18.94%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-16	0.8437	0.8437	-1.00%	-15.10%	-4.23%	-15.63%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.6102	1.6102	-1.00%	+6.73%	+26.39%	+61.02%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-16	4.440	4.440	-1.00%	-16.02%	-24.68%	+344.00%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-14	1.6431	1.6431	-1.02%	+6.41%	+24.93%	+16.49%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.6203	1.6203	-1.03%	+6.05%	+23.56%	+62.03%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-14	1.1501	1.1501	-1.07%	+7.67%	--	+15.01%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.2643	1.2643	-1.07%	+5.65%	+36.90%	+26.43%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-14	1.1511	1.1511	-1.07%	--	--	-8.55%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-14	1.2419	1.2419	-1.08%	+5.12%	+34.86%	+24.19%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-14	0.9694	0.9694	-1.16%	+8.92%	+36.15%	-3.06%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-14	0.9894	0.9894	-1.17%	+9.36%	+37.78%	-1.06%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-14	1.1761	1.1761	-1.19%	+5.32%	+33.83%	+17.61%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-14	1.1551	1.1551	-1.20%	+4.89%	+32.24%	+15.51%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-11	1.0073	1.0073	-1.74%	--	--	+0.73%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-11	1.0068	1.0068	-1.74%	--	--	+0.68%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-11	1.5851	1.5851	-2.24%	+23.58%	--	+58.51%	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-16	1.5003	1.5003	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-16	1.4931	1.4931	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-16	1.0474	1.0474	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-16	1.0424	1.0424	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-16	1.1315	1.1315	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-16	1.1375	1.1375	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-16	1.0541	1.0541	+0.72%	-32.60%	+0.41%	+5.41%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-16	0.6828	0.6828	+0.68%	-31.19%	-0.84%	-31.72%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-16	0.6756	0.6756	+0.67%	-31.33%	-1.46%	-32.44%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-15	1.665	1.665	+0.30%	+9.25%	+94.96%	+66.50%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-15	1.641	1.641	+0.24%	+8.82%	+92.15%	+90.15%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-16	1.1027	1.1027	+0.12%	-10.29%	+31.76%	+10.27%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-16	1.1077	1.2527	+0.12%	-10.15%	+32.11%	+26.65%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-15	$1.0447	$1.0447	-0.11%	+0.46%	+7.78%	+4.47%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-15	$1.0018	$1.0018	-0.11%	+0.06%	+6.47%	+0.18%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-15	1.0254	1.0254	-0.15%	-4.29%	+1.61%	+2.54%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-15	0.9924	0.9924	-0.15%	-4.68%	+0.36%	-0.76%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-15	$5.4002	$5.4002	-0.49%	+19.09%	--	+61.89%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-15	1.5522	1.5522	-0.49%	+10.49%	--	+55.22%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-15	5.1522	5.1522	-0.53%	+13.45%	+94.57%	+415.22%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-15	5.0548	5.0548	-0.53%	+12.99%	+91.98%	+138.10%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-15	5.0076	5.0076	-0.53%	+12.77%	+90.91%	+135.98%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-15	$1.2027	$1.2027	-0.55%	-19.72%	+5.02%	+20.27%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-15	$1.1999	$1.1999	-0.55%	-19.72%	+5.02%	+19.99%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-15	1.1805	1.1805	-0.59%	-23.54%	-0.98%	+18.05%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-15	1.1529	1.1529	-0.59%	-24.00%	-2.73%	+15.29%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-16	1.6096	1.6096	-0.61%	-16.67%	--	+60.96%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-16	1.6180	1.6180	-0.61%	-16.51%	--	+61.80%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-16	1.1055	1.1055	-0.65%	-17.21%	+41.39%	+10.55%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-15	$1.7060	$1.7060	-0.66%	-0.97%	-0.97%	+70.60%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-15	$1.6956	$1.6956	-0.66%	+15.33%	+69.85%	+69.56%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-15	2.1327	2.1327	-0.69%	+13.19%	+78.08%	+113.27%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-15	1.5783	1.5783	-0.70%	+9.40%	+58.21%	+57.83%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-15	1.5978	1.5978	-0.70%	+9.84%	+60.10%	+59.78%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-15	1.5944	1.5944	-0.70%	+9.72%	--	+26.48%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-15	$2.1781	$2.1781	-0.99%	-8.77%	+19.14%	+117.81%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-15	$2.4486	$2.4486	-1.01%	+9.23%	+40.51%	+144.86%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-15	$2.4486	$2.4486	-1.01%	+9.23%	+40.51%	+144.86%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-15	2.1584	2.1584	-1.03%	-13.12%	+12.31%	+115.84%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-15	1.9900	1.9900	-1.03%	-13.99%	+8.99%	+99.00%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-15	2.4821	2.4821	-1.06%	+4.02%	+32.45%	+148.21%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-15	$1.5982	$1.5982	-1.50%	-3.33%	-3.33%	+59.82%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-15	$1.5965	$1.5965	-1.50%	+40.18%	+58.35%	+59.65%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-15	1.5520	1.5520	-1.54%	+33.17%	+48.20%	+55.20%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-15	1.5647	1.5647	-1.54%	+33.51%	+49.23%	+56.47%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-15	1.6772	1.6772	-1.64%	+36.46%	+57.75%	+67.72%	已上市
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-15	1.166	1.316	-1.85%	-29.72%	+78.02%	+20.93%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-15	1.147	1.147	-1.88%	-30.19%	+75.65%	+25.36%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-16	3.3751	3.3751	+4.70%	+52.05%	--	+237.51%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-16	3.3581	3.3581	+4.70%	+51.74%	--	+235.81%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-16	1.7830	1.7830	+4.21%	+58.50%	+170.81%	+78.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-16	1.8090	1.8090	+4.21%	+59.01%	+173.30%	+80.90%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-16	2.3673	2.3673	+4.15%	+34.30%	--	+136.73%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-16	2.3780	2.3780	+4.15%	+34.56%	--	+137.80%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-16	0.8476	0.8476	+2.95%	--	--	-15.24%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-16	0.8486	0.8486	+2.95%	--	--	-15.14%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-16	2.0915	2.0915	+2.11%	+17.90%	--	+109.15%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-16	2.1019	2.1019	+2.11%	+18.13%	--	+110.19%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-16	1.1290	1.1290	+1.84%	+5.74%	--	+12.90%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-16	1.1315	1.1315	+1.84%	+5.96%	--	+13.15%	399006 创业板指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-16	0.4903	0.4903	+1.62%	-8.59%	-14.34%	-50.97%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-16	0.4843	0.4843	+1.59%	-8.83%	-15.01%	-51.57%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-16	1.8905	1.8905	+1.55%	+18.11%	--	+89.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-16	1.9117	1.9117	+1.55%	+18.58%	--	+91.17%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-16	1.7327	1.7327	+1.39%	+2.94%	+103.20%	+73.27%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-16	1.7089	1.7089	+1.38%	+2.68%	+101.21%	+70.89%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-16	1.2201	1.2201	+1.29%	-10.46%	--	+22.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-16	1.2168	1.2168	+1.28%	-10.64%	--	+21.68%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-16	0.5279	0.5279	+1.27%	-8.46%	+8.09%	-47.21%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-16	0.5135	0.5135	+1.26%	-8.82%	+6.78%	-48.65%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-16	0.8396	0.8396	+1.18%	--	--	-16.04%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-16	0.8389	0.8389	+1.17%	--	--	-16.11%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-16	1.0432	1.0432	+1.16%	-7.97%	+15.18%	+4.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-16	1.0012	1.0012	+1.16%	-8.34%	+13.80%	+0.12%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-16	0.8233	0.8233	+1.03%	--	--	-17.67%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-16	0.8247	0.8247	+1.02%	--	--	-17.53%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-16	1.2751	1.2751	+0.74%	+4.93%	+32.08%	+27.51%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-16	1.2984	1.2984	+0.74%	+5.13%	+32.90%	+29.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-16	1.0245	1.0245	+0.52%	-15.07%	--	+2.45%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-16	1.0269	1.0269	+0.52%	-14.89%	--	+2.69%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-16	1.0667	1.0667	+0.49%	-15.97%	+7.79%	+6.67%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-16	1.0781	1.0781	+0.48%	-15.77%	+8.60%	+7.81%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-16	0.6555	0.6555	+0.38%	-11.25%	+22.96%	-34.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-16	0.6444	0.6444	+0.37%	-11.60%	+21.49%	-11.64%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-16	0.6472	0.6472	+0.37%	-11.48%	+22.04%	-35.28%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-16	1.2225	1.2225	+0.36%	-15.99%	-8.23%	+22.25%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-16	1.1934	1.1934	+0.35%	-16.33%	-9.34%	+19.34%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-16	0.9693	0.9693	+0.29%	--	--	-3.07%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-16	0.9710	0.9710	+0.29%	--	--	-2.90%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-16	0.7071	0.7071	+0.28%	-29.93%	--	-29.29%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-16	0.7094	0.7094	+0.28%	-29.79%	--	-29.06%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-16	1.2171	1.2621	+0.28%	+7.34%	--	+26.56%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-16	1.2117	1.2497	+0.27%	+6.89%	--	+25.25%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-16	0.7925	0.7925	+0.23%	-19.75%	-20.38%	-20.75%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-16	0.7658	0.7658	+0.22%	-20.06%	-21.34%	-23.42%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-16	0.9150	0.9150	+0.18%	-8.37%	+11.02%	-8.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-16	0.9023	0.9023	+0.17%	-8.74%	+9.70%	+9.14%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-16	0.6524	0.6524	+0.12%	-23.25%	-24.50%	-34.76%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-16	0.6489	0.6489	+0.11%	-23.36%	-24.83%	-35.11%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-16	0.6585	0.6585	+0.11%	-23.06%	-23.93%	-34.15%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-16	0.8934	0.8934	+0.09%	-15.25%	-10.64%	-10.66%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-16	0.8671	0.8671	+0.08%	-15.59%	-11.71%	-13.29%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-16	0.9941	0.9941	+0.02%	--	--	-0.59%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-16	0.9943	0.9943	+0.01%	--	--	-0.57%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-16	1.9880	1.9880	-0.02%	-12.89%	+13.02%	+98.80%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-16	1.9449	1.9449	-0.02%	-13.10%	+12.17%	+94.49%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-16	1.5865	1.5865	-0.15%	+8.37%	+21.14%	+58.65%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-16	1.5557	1.5557	-0.15%	+8.03%	+20.06%	+55.57%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-16	0.9427	0.9427	-0.23%	-15.79%	-20.66%	-5.73%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-16	0.9750	0.9750	-0.24%	-15.46%	-19.71%	-2.50%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-16	1.1014	1.1869	-0.48%	+2.76%	--	+19.08%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-16	1.0991	1.1809	-0.48%	+2.55%	--	+18.45%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-16	1.4193	1.4193	-0.60%	+31.44%	--	+41.93%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-16	1.4156	1.4156	-0.60%	+31.18%	--	+41.56%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-16	1.4975	1.4975	-0.64%	+3.58%	+46.10%	+49.75%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-16	1.5076	1.5076	-0.64%	+3.68%	+46.54%	+50.76%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-16	1.7867	1.7867	-0.78%	-24.68%	-28.41%	+78.67%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-16	1.7638	1.7638	-0.78%	-24.87%	-28.95%	-43.84%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-16	1.0092	1.0092	-0.84%	-0.45%	--	+0.92%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-16	1.0058	1.0058	-0.84%	-0.76%	--	+0.58%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-16	1.5514	1.5514	-0.98%	-27.75%	--	+55.14%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-16	1.5440	1.5440	-0.99%	-27.90%	--	+54.40%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-16	1.0735	1.0735	-1.60%	--	--	+7.35%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-16	1.0729	1.0729	-1.60%	--	--	+7.29%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-16	1.6119	1.6119	+3.55%	+17.99%	+101.97%	+61.19%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-16	1.6297	1.6297	+3.55%	+18.27%	+103.46%	+62.97%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-16	1.1512	1.1512	+3.14%	--	--	+15.12%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-16	1.1494	1.1494	+3.14%	--	--	+14.94%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-16	1.9323	1.9323	+2.17%	+17.67%	--	+93.23%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-16	1.9102	1.9102	+2.17%	+17.20%	--	+91.02%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-16	1.1429	1.1429	+1.92%	+2.81%	+22.54%	+14.29%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-16	1.1275	1.1275	+1.91%	+2.39%	+21.03%	+12.75%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-16	1.4531	1.4531	+1.54%	+8.14%	+36.53%	+45.31%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-16	1.4828	1.4828	+1.53%	+8.37%	+37.36%	+48.28%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-16	0.9996	0.9996	+1.22%	--	--	-0.04%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-16	1.4424	1.4424	+1.20%	+12.95%	--	+44.24%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-16	1.4509	1.4509	+1.19%	+13.40%	--	+45.09%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-16	1.8779	1.8779	+1.14%	+2.41%	+32.97%	+87.79%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-16	1.8519	1.8519	+1.14%	+2.01%	+31.40%	+16.71%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-16	1.0311	1.0311	+1.09%	-34.19%	+23.46%	+3.11%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-16	1.0464	1.0464	+1.08%	-33.93%	+24.93%	+4.64%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-16	1.1004	1.1004	+0.91%	+2.65%	+26.37%	+10.04%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-16	1.1063	1.1063	+0.90%	+2.77%	+26.75%	+10.63%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-16	1.0973	1.0973	+0.90%	+4.34%	+37.89%	+9.73%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-16	1.1085	1.1085	+0.90%	+4.54%	+38.72%	+10.85%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-16	1.172	1.352	+0.77%	+4.64%	+30.07%	+27.64%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-16	1.187	1.693	+0.76%	+4.93%	+31.52%	+83.13%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-16	1.1295	1.1295	+0.67%	-0.04%	--	+12.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-16	1.5501	1.5501	+0.66%	+0.71%	+27.18%	+55.01%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-16	1.5206	1.5206	+0.66%	+0.46%	+26.23%	+52.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-16	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.26%	+5.08%	+7.78%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-16	1.2804	1.2804	-0.47%	+0.78%	--	+28.04%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-16	1.2951	1.2951	-0.48%	+1.18%	--	+29.51%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-16	0.9230	0.9230	-0.58%	--	--	-7.70%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-16	0.9220	0.9220	-0.58%	--	--	-7.80%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-16	1.7243	1.7243	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-16	1.7191	1.7191	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-16	1.5416	1.5416	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-16	1.5372	1.5372	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-16	1.1323	1.1323	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-16	2.3788	2.8868	+0.13%	+7.86%	+35.42%	+30.24%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-16	2.4091	2.4091	+0.13%	+8.29%	--	+40.48%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-16	2.4095	2.9175	+0.13%	+8.30%	+37.06%	+214.14%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-09-16	1.2890	1.2890	+0.08%	-0.85%	+44.85%	+28.90%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-16	1.2434	1.2434	+0.07%	-1.25%	+43.22%	+24.34%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-16	1.1364	1.1364	-0.55%	+1.61%	--	+13.64%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-16	1.1334	1.1334	-0.55%	+1.40%	--	+13.34%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-16	0.9542	0.9542	+3.56%	--	--	-4.58%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-16	0.9546	0.9546	+3.56%	--	--	-4.54%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-16	1.7156	1.7156	+2.07%	+17.64%	+72.16%	+71.56%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-16	1.7012	1.7012	+2.07%	+17.35%	+70.87%	+70.12%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-16	2.1568	2.4218	+1.73%	+9.79%	+44.42%	+45.28%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-16	2.1215	2.3865	+1.73%	+9.34%	+42.67%	+44.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-16	0.9750	0.9750	+1.55%	+2.14%	+18.96%	-2.50%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-16	1.0148	1.0148	+1.55%	+2.96%	+21.85%	+1.48%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-16	1.3019	1.3019	+1.13%	+4.04%	+30.09%	+30.19%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-16	1.2849	1.2849	+1.13%	+3.63%	+28.55%	+28.49%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-16	0.8184	0.8184	+0.96%	+12.84%	+36.42%	-18.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-16	0.7822	0.7822	+0.96%	+11.95%	+33.19%	-21.78%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-16	1.1115	1.1115	+0.90%	--	--	+11.15%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-16	1.1072	1.1072	+0.89%	--	--	+10.72%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-16	0.9401	0.9401	+0.88%	-1.95%	+14.17%	-5.99%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-16	0.9220	0.9220	+0.88%	-2.35%	+12.81%	-7.80%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-16	0.9229	0.9229	+0.87%	-2.52%	--	+12.02%	000016.SH 上证50指数	正常
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-16	1.5950	1.8049	+0.87%	+4.84%	+30.57%	+88.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-16	1.5563	1.7662	+0.86%	+4.43%	+29.01%	+14.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-16	0.9772	0.9772	+0.21%	--	--	-2.28%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-16	0.9781	0.9781	+0.20%	--	--	-2.19%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-11	0.9898	0.9898	-0.43%	--	--	-1.02%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-11	0.9896	0.9896	-0.43%	--	--	-1.04%	000985 中证全指指数	正常
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-16	1.4743	1.4743	+3.97%	+16.85%	--	+47.43%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-16	1.4775	1.4775	+3.97%	+17.09%	--	+47.75%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-16	0.9546	0.9546	+3.56%	--	--	-4.54%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-16	0.9196	0.9196	+2.09%	--	--	-8.04%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-16	0.9201	0.9201	+2.07%	--	--	-7.99%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-16	2.1762	2.1762	+1.72%	+10.34%	--	+31.33%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-16	0.9986	0.9986	+1.22%	--	--	-0.14%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-16	0.8209	0.8209	+0.97%	--	--	+1.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-16	1.3340	1.3340	+0.92%	-14.86%	--	+33.40%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-16	1.2034	1.2034	+0.92%	+2.10%	--	+20.34%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-16	1.3393	1.3393	+0.92%	-14.69%	--	+33.93%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-16	1.1991	1.1991	+0.92%	+1.89%	--	+19.91%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-16	1.6095	1.6095	+0.87%	+5.38%	--	+19.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-16	1.192	1.308	+0.76%	--	--	+2.22%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-16	0.7331	0.7331	+0.73%	-30.56%	--	-26.69%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-16	0.7315	0.7315	+0.72%	-30.70%	--	-26.85%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-16	2.2955	2.2955	+4.97%	+54.77%	--	+129.55%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-16	1.3588	1.3588	+4.38%	+37.06%	+127.60%	+35.88%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-16	0.7638	0.7638	+4.19%	--	--	-23.62%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-16	1.7166	1.7166	+4.09%	+30.43%	--	+71.66%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-16	0.9046	0.9046	+3.11%	-10.11%	--	-9.54%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-09-16	1.2373	1.2373	+3.06%	+10.10%	+49.49%	+23.73%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-16	0.8608	0.8608	+2.93%	--	--	-13.92%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-16	1.0050	1.0050	+2.84%	--	--	+0.50%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-09-16	2.2754	2.2754	+2.22%	+20.04%	--	+127.54%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-16	1.5825	1.5825	+1.62%	+21.00%	+80.12%	+58.25%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-16	1.0419	1.0419	+1.60%	-6.13%	+53.15%	+4.19%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-16	1.3565	1.3565	+1.46%	+3.68%	--	+35.65%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-16	0.4944	0.4944	+1.35%	-11.46%	-19.37%	-50.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-16	0.6364	0.6364	+1.22%	-37.31%	--	-36.36%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-16	0.8390	0.8390	+1.21%	-26.23%	+4.38%	-16.10%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-16	0.8503	0.8503	+1.08%	-17.23%	--	-14.97%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-16	1.2857	1.2857	+0.97%	-15.08%	--	+28.57%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-16	0.7896	0.7896	+0.92%	-21.32%	--	-21.04%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-16	1.3227	1.3227	+0.78%	+5.82%	+39.78%	+32.27%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-16	1.0985	1.0985	+0.55%	-15.43%	--	+9.85%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-16	0.3589	0.3589	+0.53%	-15.63%	-18.32%	-64.11%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-16	1.1311	1.1311	+0.52%	-16.48%	+9.00%	+13.11%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-09-16	0.9898	0.9898	+0.41%	--	--	-1.02%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-09-16	0.7810	0.7810	+0.40%	-11.86%	+25.36%	-21.90%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-16	1.0243	1.0243	+0.36%	--	--	+2.43%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-16	0.8530	0.8530	+0.31%	-31.19%	--	-14.70%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-16	1.1884	1.2744	+0.29%	+7.53%	+29.23%	+28.66%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-16	0.8315	0.9415	+0.18%	-8.69%	+11.55%	-6.01%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-16	0.6529	0.6529	+0.12%	-24.23%	-24.11%	-34.71%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-16	1.0249	1.0249	+0.10%	--	--	+2.49%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-16	1.2860	1.2860	+0.09%	-16.19%	-11.69%	+28.60%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-16	1.2410	1.3313	+0.08%	+0.00%	--	+34.01%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-16	0.9282	0.9282	+0.02%	--	--	-7.18%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-16	0.7907	0.7907	-0.03%	-14.12%	+11.81%	-20.93%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-16	1.5118	1.5118	-0.16%	+9.44%	+23.52%	+51.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-16	0.8678	0.8678	-0.18%	-5.47%	+16.95%	-13.22%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-16	0.7382	0.7382	-0.23%	-29.13%	--	-26.18%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-09-16	0.9240	0.9240	-0.25%	-16.30%	-20.90%	-7.60%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-16	1.8658	1.8658	-0.32%	-5.38%	+24.03%	+86.58%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-09-16	1.7011	1.7011	-0.41%	+27.24%	+32.68%	+70.11%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-16	0.6585	0.6585	-0.42%	-35.61%	+1.34%	-34.15%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-09-16	1.4126	1.4126	-0.61%	+36.54%	--	+41.26%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-16	0.9326	0.9326	-0.64%	--	--	-6.74%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-16	1.4746	1.6706	-0.67%	+4.05%	+50.77%	+70.67%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-16	0.6487	2.5948	-0.83%	-26.02%	-30.11%	+159.48%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-16	0.7675	0.7675	-0.84%	-30.77%	--	-23.25%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-09-16	1.4043	1.4043	-1.04%	-29.32%	--	+40.43%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-16	0.8287	0.8287	-1.67%	--	--	-17.13%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集期	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集期	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-16	1.6417	1.6417	+4.10%	+18.32%	--	+64.17%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-16	1.8049	1.8049	+3.62%	+31.76%	--	+80.49%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-16	1.5155	1.5155	+3.56%	+17.29%	--	+51.55%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-16	1.4031	1.4031	+2.18%	+0.78%	+40.32%	+40.31%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-16	1.1438	1.1438	+2.02%	+3.62%	+30.81%	+14.38%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-16	0.9952	0.9952	+1.95%	--	--	-0.48%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-16	1.0789	1.0789	+1.62%	--	--	+7.89%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-16	1.8551	1.8551	+1.20%	+3.00%	+35.59%	+85.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-16	1.2253	1.2253	+0.97%	+3.45%	--	+22.53%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-16	1.2559	1.3679	+0.96%	+3.54%	+33.21%	+40.67%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-16	1.0711	1.0711	+0.95%	+5.39%	+42.15%	+7.11%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-16	1.3213	1.3213	+0.82%	+1.32%	+28.86%	+32.13%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-16	1.3896	1.3896	+0.81%	+4.32%	--	+38.96%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-16	1.3525	1.3525	+0.71%	+0.70%	+27.92%	+35.25%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-16	0.9744	0.9744	+0.45%	-4.09%	+34.10%	-2.56%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-16	0.9117	0.9117	+0.08%	--	--	-8.83%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-16	0.6584	0.6584	-0.36%	-40.23%	--	-34.16%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-16	1.2918	1.2918	-0.50%	+1.40%	+25.83%	+29.18%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-16	1.0674	1.0674	-0.61%	--	--	+6.74%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-16	1.1085	1.1895	-0.50%	+3.12%	--	+19.17%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-16	1.0851	1.0851	-0.58%	+2.71%	--	+8.51%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-16	1.3615	1.3615	+1.74%	+7.94%	+39.43%	+36.15%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-16	112.2495	112.2495	+0.00%	+1.05%	+3.61%	+12.23%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-16	113.3875	113.3875	+0.00%	+1.19%	+4.07%	+13.37%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-16	0.3735	1.071%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-16	0.3735	1.071%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-16	0.3735	1.071%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-16	0.4394	1.314%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-16	0.4394	1.314%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-16	0.2784	1.147%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-16	0.2392	0.999%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-16	0.2509	0.948%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-16	0.3167	1.191%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-16	0.3103	1.168%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-16	0.2452	0.932%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-16	0.2446	0.926%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-16	0.2579	0.975%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-16	0.2769	1.018%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-16	0.2962	1.090%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-16	0.3428	1.262%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-16	0.2762	1.013%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-16	0.2639	0.903%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-16	0.3293	1.144%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-16	0.2634	0.901%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-17)	净赎回上限 (2026-09-17)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-16	0.2735	1.019%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-16	0.3427	1.254%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-16	0.2636	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-17)	净赎回上限 (2026-09-17)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-16	0.1563	0.551%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-16	0.3187	1.147%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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