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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-10	1.240	1.240	+3.25%	+13.45%	+10.03%	+24.00%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-10	2.207	2.207	+2.18%	+38.20%	+43.97%	+120.70%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-10	3.141	3.141	+1.82%	+35.04%	+26.96%	+214.10%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-10	3.069	3.069	+1.79%	+34.25%	+24.86%	+18.86%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-10	3.090	3.090	+1.78%	+34.46%	+25.41%	+19.67%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-10	0.8412	0.8412	+1.59%	+25.44%	+14.31%	-15.88%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-10	0.8041	0.8041	+1.59%	+24.44%	+11.59%	-19.59%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-10	1.8905	1.8905	+1.57%	+48.18%	+25.74%	+89.05%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-10	1.8601	1.8601	+1.57%	+47.59%	+24.21%	+15.65%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-10	1.8443	1.8443	+1.57%	+47.28%	+23.48%	+14.67%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-10	2.022	2.279	+0.85%	+48.35%	+65.13%	+139.44%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-10	1.967	2.224	+0.82%	+47.67%	+63.12%	+26.42%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-10	1.2780	1.2780	+0.78%	+10.45%	-3.82%	+27.80%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-10	1.2263	1.2263	+0.77%	+9.80%	-5.54%	+22.63%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-10	1.948	1.948	-0.10%	+26.82%	+0.62%	-6.88%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-10	1.981	1.981	-0.15%	+27.40%	+1.90%	+98.10%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-10	1.933	1.933	-0.15%	+26.59%	+0.10%	-7.60%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-10	2.813	2.813	+4.69%	+65.67%	+70.59%	+56.10%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-10	2.858	2.858	+4.69%	+66.36%	+72.58%	+185.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-10	2.792	2.792	+4.69%	+65.21%	+69.62%	+54.94%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-10	0.6207	0.6207	+1.77%	+3.92%	-20.54%	-37.93%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-10	0.6328	0.6328	+1.77%	+4.34%	-19.57%	-36.72%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-10	1.883	2.124	+1.56%	+31.86%	+0.91%	+110.58%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-10	1.371	1.371	+0.96%	-9.21%	-16.50%	-16.30%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-10	1.378	1.378	+0.95%	-8.98%	-16.18%	-15.87%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-10	1.403	1.403	+0.94%	-8.60%	-15.02%	+40.30%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-10	1.0985	1.0985	+1.23%	+67.12%	+67.38%	+9.85%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-10	1.0576	1.0576	+1.23%	+65.77%	+63.41%	+5.76%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-10	1.4046	1.4046	+0.81%	--	--	+2.20%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-10	1.3502	2.0456	+0.81%	+12.30%	+17.27%	+138.13%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-10	1.3665	2.1166	+0.80%	+12.75%	+18.70%	+151.14%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-10	2.4394	2.7210	+0.75%	+28.44%	+36.20%	+202.95%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-10	2.4397	2.4397	+0.75%	--	--	+11.97%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-10	2.2901	2.5717	+0.74%	+27.92%	+34.63%	+186.08%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-10	1.1505	1.1505	+0.66%	+8.40%	+18.25%	+15.05%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-10	1.1698	1.1698	+0.66%	--	--	+2.14%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-10	1.1701	1.1701	+0.66%	+8.84%	+19.68%	+17.01%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-10	1.2671	1.2671	+0.66%	--	--	+6.76%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-10	1.2347	1.6860	+0.65%	+16.47%	+18.38%	+83.81%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-10	1.2672	1.7185	+0.65%	+16.93%	+19.77%	+88.74%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-10	1.2673	1.2673	+0.65%	+16.92%	--	+19.31%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-10	1.1541	1.1541	+0.65%	+7.51%	--	+15.41%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-10	1.1421	1.1421	+0.64%	+7.07%	--	+14.21%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-10	1.2543	1.2543	+0.50%	--	--	+4.36%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-10	1.2546	1.5476	+0.50%	+7.57%	+17.36%	+60.12%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-10	1.2025	1.4955	+0.50%	+7.12%	+16.05%	+54.61%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-10	2.2675	2.2675	+0.43%	--	--	+5.23%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-10	2.2677	2.3547	+0.43%	+10.56%	+18.79%	+137.24%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-10	1.9725	2.0595	+0.43%	+10.12%	+17.34%	+107.37%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-03-10	1.2152	1.2952	+0.39%	+10.49%	+27.92%	+31.19%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-10	1.0736	1.4595	+0.35%	+9.02%	+16.19%	+55.65%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-10	1.0651	1.4160	+0.34%	+8.58%	+14.81%	+49.60%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-10	1.0798	1.0798	+0.27%	+3.78%	--	+7.98%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-10	1.0891	1.0891	+0.27%	+4.20%	--	+8.91%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-10	1.1361	1.1361	+0.26%	+5.26%	--	+13.61%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-10	1.0326	1.0326	+0.26%	--	--	+3.26%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-10	1.1255	1.1255	+0.26%	+4.83%	--	+12.55%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-10	1.1018	1.1018	+0.25%	+10.03%	--	+10.18%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-10	1.0306	1.0306	+0.25%	--	--	+3.06%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-10	1.1120	1.1120	+0.25%	--	--	+3.90%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-10	1.1124	1.1124	+0.25%	+10.44%	--	+11.24%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-10	1.1088	1.1088	+0.23%	+5.47%	--	+10.88%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-10	1.0972	1.1175	+0.22%	+6.89%	--	+11.77%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-10	1.0976	1.0976	+0.22%	+5.04%	--	+9.76%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-10	1.0077	1.0077	+0.22%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-10	1.1089	1.1089	+0.22%	--	--	+3.20%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-10	1.1093	1.1296	+0.22%	+7.29%	--	+12.98%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-10	1.0085	1.0085	+0.21%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-10	1.0989	1.0989	+0.20%	+6.64%	--	+9.89%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-10	1.5235	1.7975	+0.19%	+8.78%	+23.36%	+95.08%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-10	1.1058	1.1058	+0.19%	+7.01%	--	+10.58%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-10	1.6122	1.8862	+0.19%	+9.21%	+24.78%	+105.83%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-10	1.4870	1.4870	+0.15%	+7.02%	+17.35%	+48.70%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-10	1.4362	1.4362	+0.15%	+6.59%	+15.95%	+43.62%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-10	1.2061	1.2061	+0.15%	--	--	+0.05%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-10	1.1921	1.1921	+0.14%	+6.82%	+20.03%	+19.21%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-10	1.2069	1.2069	+0.14%	+7.25%	+21.47%	+20.69%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-10	1.1410	1.1410	+0.12%	+9.19%	--	+14.10%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-10	1.1507	1.1507	+0.12%	+9.62%	--	+15.07%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-10	1.1861	1.8771	+0.07%	+3.77%	+14.92%	+115.33%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-10	1.1202	1.7932	+0.06%	+3.35%	+13.54%	+94.14%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-10	1.1792	1.3582	+0.06%	+3.46%	--	+6.69%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-10	1.1816	1.3606	+0.06%	+3.55%	--	+6.24%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-10	1.6754	1.7104	+0.05%	+4.65%	+11.03%	+72.07%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-10	1.8177	1.8527	+0.05%	+5.08%	+12.48%	+86.61%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-10	1.0490	1.1357	+0.05%	+2.53%	+14.04%	+14.07%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-10	1.2383	1.2633	+0.03%	+1.97%	+17.35%	+26.38%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-10	1.2391	1.2581	+0.03%	+1.98%	--	+5.48%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-10	1.2310	1.2560	+0.02%	+1.87%	+17.09%	+25.65%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-10	1.2357	1.2607	+0.02%	+1.82%	--	+10.84%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-10	1.0113	1.0113	+0.02%	--	--	+1.13%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-10	1.0118	1.2075	+0.02%	+1.82%	+9.11%	+22.54%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-10	1.0254	1.0634	+0.02%	+0.31%	--	+6.41%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-10	1.0363	1.0743	+0.02%	+0.57%	--	+7.52%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-10	1.0407	1.2591	+0.02%	+3.17%	+9.01%	+16.28%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-10	1.0547	1.2922	+0.02%	+3.53%	+10.16%	+18.58%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-10	1.0732	1.1138	+0.02%	+2.63%	+9.93%	+11.49%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-10	1.1817	1.2607	+0.02%	+2.39%	+10.18%	+26.76%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-10	1.3459	1.5439	+0.01%	+2.30%	+9.44%	+56.59%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-10	1.0085	1.0085	+0.01%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-10	1.0088	1.0088	+0.01%	--	--	+0.88%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-10	1.0098	1.0098	+0.01%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-10	1.0099	1.0099	+0.01%	--	--	+0.99%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-10	1.0127	1.0127	+0.01%	--	--	+1.27%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-10	1.0231	1.2003	+0.01%	+1.72%	+8.82%	+21.71%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-10	1.0272	1.1961	+0.01%	+2.97%	+8.94%	+21.19%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-10	1.0282	1.0922	+0.01%	+1.52%	+8.89%	+9.45%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-10	1.0285	1.0802	+0.01%	+1.25%	+7.81%	+8.17%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-10	1.0334	1.1992	+0.01%	+1.54%	+8.58%	+21.23%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-10	1.0361	1.0361	+0.01%	+2.96%	--	+3.61%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-10	1.0379	1.0896	+0.01%	+1.65%	+8.77%	+9.15%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-10	1.0385	1.2053	+0.01%	+1.64%	+8.83%	+21.90%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-10	1.0386	1.0786	+0.01%	+0.54%	+7.15%	+8.04%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-10	1.0389	1.0389	+0.01%	+3.17%	--	+3.89%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-10	1.0422	1.0422	+0.01%	+1.89%	--	+4.22%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-03-10	1.0430	1.1660	+0.01%	+1.64%	+7.71%	+17.24%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-10	1.0446	1.0980	+0.01%	+1.41%	+9.47%	+9.89%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-10	1.0450	1.2830	+0.01%	+2.07%	+8.72%	+31.91%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-10	1.0456	1.0456	+0.01%	+1.76%	--	+4.56%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-10	1.0464	1.0914	+0.01%	+0.96%	+8.19%	+9.37%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-10	1.0477	1.1011	+0.01%	+1.52%	+9.71%	+10.21%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-10	1.0488	1.0488	+0.01%	+4.61%	--	+4.88%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-10	1.0535	1.2522	+0.01%	+1.10%	+6.00%	+26.31%	正常
472007	汇添富利率债	2026-03-10	1.0585	1.1930	+0.01%	+1.64%	+10.23%	+57.52%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-03-10	1.0590	1.1379	+0.01%	+1.57%	+7.42%	+14.13%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-10	1.0670	1.2629	+0.01%	+0.82%	+8.48%	+8.76%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-10	1.0696	1.0696	+0.01%	+1.36%	+6.95%	+6.96%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-10	1.0699	1.1105	+0.01%	+2.43%	+9.60%	+11.15%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-10	1.0704	1.0704	+0.01%	+1.92%	--	+7.04%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-10	1.0706	1.1156	+0.01%	+2.03%	+9.71%	+11.59%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-10	1.0707	1.0707	+0.01%	+1.68%	--	+4.47%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-10	1.0706	1.0706	+0.01%	+1.70%	--	+7.06%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-10	1.0709	1.0709	+0.01%	+1.74%	--	+1.94%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-03-10	1.0727	1.1516	+0.01%	+1.75%	+8.08%	+13.66%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-10	1.0735	1.1185	+0.01%	+1.57%	+8.35%	+12.20%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-10	1.0737	1.1143	+0.01%	+2.65%	+10.00%	+10.41%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-10	1.0740	1.0740	+0.01%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-10	1.0741	1.1147	+0.01%	+2.65%	+10.02%	+11.59%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-10	1.0749	1.0752	+0.01%	+1.92%	--	+7.52%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-10	1.0752	1.0752	+0.01%	+1.54%	+6.86%	+7.52%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-10	1.0761	1.0761	+0.01%	+1.56%	+7.60%	+7.61%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-10	1.0787	1.0787	+0.01%	+1.73%	+7.17%	+7.29%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-10	1.0791	1.1241	+0.01%	+1.66%	+8.70%	+12.78%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-10	1.0791	1.0791	+0.01%	+1.74%	+7.21%	+7.91%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-10	1.0794	1.0794	+0.01%	+1.77%	+7.24%	+7.35%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-10	1.0798	1.0798	+0.01%	+1.95%	--	+7.98%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-03-10	1.0859	1.1648	+0.01%	+1.98%	+8.75%	+16.90%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-10	1.0862	1.2334	+0.01%	+2.16%	+7.51%	+24.21%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-10	1.0864	1.0864	+0.01%	+1.97%	--	+8.64%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-10	1.0980	1.2095	+0.01%	+3.95%	+12.05%	+22.09%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-10	1.0998	1.1238	+0.01%	+2.39%	+9.22%	+12.43%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-10	1.1008	1.2778	+0.01%	+1.96%	+9.07%	+29.82%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-10	1.1039	1.1059	+0.01%	+1.77%	+6.89%	+6.92%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-10	1.1041	1.1061	+0.01%	+1.76%	+6.90%	+10.61%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-10	1.1108	1.4515	+0.01%	+1.35%	+7.31%	+45.51%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-10	1.1143	1.2273	+0.01%	+2.43%	+9.69%	+24.45%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-10	1.1143	1.1393	+0.01%	+2.41%	+9.72%	+10.95%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-10	1.1209	1.1209	+0.01%	+1.62%	+6.84%	+12.09%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-10	1.1270	1.1270	+0.01%	+1.88%	+7.90%	+12.70%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-10	1.1309	1.4716	+0.01%	+1.75%	--	+2.83%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-03-10	1.1309	1.1739	+0.01%	+1.17%	+5.35%	+17.67%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-10	1.1310	1.1310	+0.01%	+1.82%	+7.43%	+8.17%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-10	1.1314	1.4721	+0.01%	+1.75%	+8.62%	+47.72%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-10	1.1316	1.1316	+0.01%	+1.83%	+7.48%	+13.16%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-10	1.1322	1.1322	+0.01%	+1.84%	--	+5.98%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-10	1.1345	1.2817	+0.01%	+2.56%	+8.82%	+29.20%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-10	1.1378	1.1378	+0.01%	+2.09%	+8.54%	+9.44%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-10	1.1379	1.1379	+0.01%	+2.08%	+8.55%	+13.79%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-10	1.1416	1.1416	+0.01%	+0.62%	+8.13%	+14.16%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-10	1.1476	1.2266	+0.01%	+1.99%	+8.88%	+23.26%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-03-10	1.1507	1.1877	+0.01%	+1.32%	+5.84%	+10.96%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-10	1.1564	1.1564	+0.01%	+0.81%	+8.73%	+13.90%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-10	1.1571	1.1571	+0.01%	+1.40%	+5.82%	+12.18%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-10	1.1609	1.1609	+0.01%	+2.25%	+9.75%	+16.09%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-03-10	1.1633	1.1743	+0.01%	+1.58%	--	+5.10%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-03-10	1.1641	1.2071	+0.01%	+1.58%	+6.61%	+21.05%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-10	1.1690	1.1690	+0.01%	+1.61%	+6.44%	+16.90%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-10	1.1692	1.1692	+0.01%	+1.02%	+9.43%	+16.92%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-10	1.1708	1.2498	+0.01%	+2.19%	+9.46%	+17.05%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-10	1.1735	1.1735	+0.01%	+1.48%	+6.01%	+7.60%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-03-10	1.1834	1.1894	+0.01%	+1.74%	+6.95%	+18.95%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-10	1.1945	1.2005	+0.01%	+1.83%	+7.24%	+20.06%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-10	1.1948	1.2008	+0.01%	+1.82%	--	+5.71%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-10	1.1952	1.2012	+0.01%	+1.84%	+7.28%	+20.13%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-10	1.2810	1.4710	+0.01%	+1.89%	+8.13%	+48.81%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-10	1.0072	1.1616	+0.00%	+1.71%	+7.63%	+58.44%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-10	1.0646	1.0646	+0.00%	+0.60%	+2.80%	+35.51%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-10	1.0771	1.0771	+0.00%	+0.90%	+3.71%	+39.65%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-10	0.8575	1.9235	+0.00%	+2.69%	+9.71%	+102.47%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-10	0.8575	0.8575	+0.00%	+2.71%	--	+1.42%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-10	1.1676	1.2796	+0.00%	+1.08%	+9.38%	+29.86%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-10	1.1682	1.3202	+0.00%	+1.46%	+10.59%	+35.16%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-10	1.0091	1.2818	+0.00%	+1.57%	+7.34%	+31.03%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-10	1.0213	1.2538	+0.00%	+1.27%	+5.57%	+27.48%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-10	1.0142	1.2137	+0.00%	+0.87%	+4.30%	+23.00%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-10	1.0457	1.3030	+0.00%	+1.87%	+9.07%	+33.60%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-10	1.1077	1.1327	+0.00%	+2.21%	+9.04%	+10.29%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-10	1.1157	1.1157	+0.00%	+0.78%	+3.54%	+11.57%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-10	1.1273	1.1273	+0.00%	+0.92%	+4.00%	+12.73%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-10	1.1254	1.1254	+0.00%	+1.06%	+4.44%	+12.54%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-10	1.1563	1.1563	+0.00%	+2.05%	+9.07%	+15.63%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-10	1.1447	1.1447	+0.00%	+1.95%	+8.76%	+14.47%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-10	1.0962	1.1202	+0.00%	+2.27%	+8.91%	+12.06%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-10	1.0959	1.0979	+0.00%	+1.57%	+6.30%	+9.79%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-10	1.1045	1.1065	+0.00%	+1.77%	+6.93%	+10.65%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-10	1.0100	1.0900	+0.00%	+1.95%	+8.08%	+9.28%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-10	1.0743	1.2992	+0.00%	+1.22%	+9.83%	+10.38%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-10	1.0244	1.0854	+0.00%	+1.20%	+8.19%	+8.73%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-10	1.0919	1.0919	+0.00%	+2.08%	--	+8.36%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-10	1.0929	1.0929	+0.00%	+2.17%	--	+9.29%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-10	1.0761	1.0761	+0.00%	+2.13%	--	+7.61%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-10	1.0761	1.0761	+0.00%	+2.13%	--	+6.09%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-10	1.0852	1.0852	+0.00%	+2.16%	--	+8.52%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-10	1.0652	1.0652	+0.00%	+1.49%	--	+6.52%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-10	1.0700	1.0703	+0.00%	+1.71%	--	+7.03%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-10	1.0380	1.0380	+0.00%	+1.69%	--	+3.80%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-10	1.0279	1.0379	+0.00%	+2.11%	--	+3.80%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-10	1.0372	1.0472	+0.00%	+2.25%	--	+4.73%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-10	1.0493	1.0493	+0.00%	+1.96%	--	+4.93%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-10	1.0543	1.0543	+0.00%	+4.92%	--	+5.43%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-10	100.6751	1.0068	-0.01%	--	--	+0.68%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-10	1.0564	1.2357	-0.01%	+1.17%	+8.38%	+25.67%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-06	1.0011	1.0011	-0.03%	--	--	+0.11%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-06	1.0010	1.0010	-0.03%	--	--	+0.10%	正常
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-10	0.9711	1.0117	-0.08%	-7.41%	+0.65%	+0.90%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-10	0.9802	1.0208	-0.09%	-7.18%	+1.53%	+1.82%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-10	1.0805	1.0805	-0.12%	+4.71%	--	+8.05%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-10	1.0723	1.0723	-0.12%	+4.29%	--	+7.23%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-10	1.1621	1.1621	+9.05%	+61.25%	+22.16%	+16.21%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-10	1.1420	1.1420	+9.04%	+60.46%	+20.29%	+14.20%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-10	1.1018	1.1018	+6.30%	+58.46%	+77.77%	+10.18%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-10	1.1303	1.1303	+6.29%	+59.24%	+80.44%	+13.03%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-10	1.648	1.648	+5.57%	+27.16%	+17.71%	-5.99%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-10	1.688	1.688	+5.57%	+27.98%	+19.80%	+68.80%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-10	2.295	2.350	+5.57%	+28.43%	+34.37%	+141.44%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-10	2.394	2.449	+5.56%	+28.85%	+35.95%	+151.65%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-10	1.658	1.658	+5.54%	+27.24%	+18.26%	-5.42%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-10	1.0162	1.0162	+5.41%	--	--	+1.62%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-10	1.0189	1.0189	+5.41%	--	--	+1.89%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-10	0.6831	0.6831	+5.14%	+26.13%	-10.88%	-31.69%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-10	0.6535	0.6535	+5.13%	+25.12%	-12.98%	-34.65%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-10	1.9325	1.9325	+5.06%	+89.44%	+105.87%	+93.25%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-10	1.9015	1.9015	+5.06%	+88.68%	+103.43%	+90.15%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-10	1.3551	1.3551	+5.05%	+40.59%	+46.01%	+35.51%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-10	1.3822	1.3822	+5.05%	+41.16%	+47.77%	+38.22%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-10	1.6952	1.6952	+4.90%	+29.37%	-13.17%	+69.52%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-10	1.6961	1.6961	+4.90%	--	--	+5.91%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-10	1.0941	1.0941	+4.77%	+63.03%	+63.64%	+9.41%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-10	1.0664	1.0664	+4.76%	+62.14%	+61.11%	+6.64%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-10	1.6650	1.6650	+4.36%	+57.67%	+44.44%	+66.50%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-10	1.0512	1.0512	+3.95%	+48.08%	+44.38%	+5.12%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-10	1.0231	1.0231	+3.93%	+47.12%	+41.66%	+2.31%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-10	1.0549	1.0549	+3.92%	+49.29%	+52.66%	+5.49%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-10	1.1753	1.1753	+3.92%	+49.28%	+52.10%	+17.53%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-10	1.1973	1.1973	+3.91%	+49.89%	+53.93%	+19.73%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-10	1.2053	1.2053	+3.82%	+18.12%	+13.11%	+20.53%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-10	1.1756	1.1756	+3.82%	+17.36%	+11.03%	-2.81%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-10	1.1777	1.1777	+3.82%	+17.29%	+10.99%	-2.64%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-10	1.6979	1.6979	+3.70%	+47.86%	--	+69.79%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-10	1.7251	1.7251	+3.70%	+48.91%	--	+72.51%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-10	1.936	2.315	+3.42%	+20.77%	-12.95%	+151.62%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-10	1.9245	1.9875	+3.41%	+28.83%	+168.59%	+101.66%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-10	1.8906	1.9536	+3.40%	+28.32%	+165.39%	+98.22%	正常
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-10	1.0486	1.0486	+3.31%	+20.34%	+26.70%	+4.86%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-10	1.872	1.872	+3.25%	+27.17%	-9.83%	+87.20%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-10	1.826	1.826	+3.22%	+26.63%	-10.93%	+82.60%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-10	1.2465	1.3038	+3.22%	+27.28%	+24.82%	+30.82%	正常
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-10	1.6131	1.6131	+3.11%	+38.59%	+59.08%	+61.31%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-10	1.6025	1.6025	+3.11%	+38.31%	+58.15%	+60.25%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-10	1.6368	1.6368	+3.11%	+39.27%	+61.18%	+63.68%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-10	1.8845	1.8845	+3.10%	+38.07%	+11.52%	+88.45%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-10	4.0121	4.0121	+3.04%	+71.36%	+99.87%	+301.21%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-10	3.7967	3.7967	+3.04%	+69.97%	+95.03%	+279.67%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-10	1.0843	1.0843	+2.97%	+46.69%	+32.41%	+8.43%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-10	2.567	2.567	+2.97%	+65.19%	+30.17%	+40.35%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-10	2.544	2.544	+2.95%	+64.77%	+29.33%	+42.84%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-10	2.588	2.588	+2.94%	+65.47%	+30.91%	+158.80%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-10	2.475	3.108	+2.87%	+35.63%	+7.14%	+229.06%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-10	1.2204	1.2204	+2.79%	+24.07%	+49.96%	+22.04%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-10	1.2479	1.2479	+2.78%	+24.69%	+52.20%	+24.79%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-10	0.8258	0.8258	+2.76%	+8.79%	+6.17%	-8.03%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-10	0.8390	0.8390	+2.76%	+9.20%	+7.26%	-16.62%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-10	0.8209	0.8209	+2.75%	+8.57%	+5.64%	-8.58%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-10	1.5890	1.5890	+2.66%	+60.80%	+27.58%	+58.90%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-10	1.6472	1.6472	+2.66%	+61.76%	+29.91%	+64.72%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-10	1.2559	1.2559	+2.66%	+58.67%	+42.60%	+25.59%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-10	1.2832	1.2832	+2.66%	+59.50%	+44.78%	+28.32%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-10	1.1637	1.4137	+2.50%	+22.55%	+12.77%	+34.81%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-10	1.993	1.993	+2.47%	+48.07%	+2.00%	-14.65%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-10	2.041	2.041	+2.46%	+48.98%	+3.81%	+104.10%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-10	1.4166	1.4166	+2.46%	+35.52%	--	+41.66%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-10	1.4052	1.4052	+2.46%	+34.77%	--	+40.52%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-10	2.005	2.005	+2.45%	+48.30%	+2.40%	-14.13%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-10	0.7606	0.7606	+2.45%	+36.28%	--	+59.29%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-10	0.6906	0.6906	+2.45%	+24.07%	+28.68%	-30.94%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-10	0.7460	0.7460	+2.44%	+35.74%	--	+57.88%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-10	0.6767	0.6767	+2.44%	+23.58%	+27.15%	-32.33%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-10	7.838	8.088	+2.43%	+73.79%	+62.99%	+841.70%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-10	3.726	3.978	+2.42%	+48.86%	+25.58%	+316.34%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-10	3.650	3.650	+2.41%	+47.89%	+23.31%	+24.83%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-10	3.662	3.662	+2.40%	+48.02%	+23.88%	+25.24%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-10	0.7488	4.1659	+2.35%	+40.70%	+28.77%	+488.10%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-10	0.8667	0.8667	+2.33%	+25.25%	+30.04%	-13.33%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-10	1.0215	1.0215	+2.32%	+23.15%	+13.39%	+2.15%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-10	0.9866	0.9866	+2.32%	+22.41%	+11.37%	-1.34%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-10	0.7917	0.7917	+2.27%	+8.65%	+7.95%	-20.83%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-10	3.1232	8.6534	+2.26%	+40.41%	+14.09%	+1804.47%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-10	1.4432	1.4432	+2.13%	+39.80%	+48.43%	+44.32%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-10	1.4156	1.4156	+2.13%	+38.99%	+45.79%	+41.56%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-10	2.3551	3.7561	+2.08%	+33.63%	+1.90%	+420.45%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-10	0.8307	0.8307	+2.01%	+31.90%	+33.70%	-16.93%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-10	0.8061	0.8061	+2.01%	+31.20%	+31.37%	-19.39%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-10	1.1302	1.1302	+1.99%	+41.82%	+17.75%	+13.02%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-10	1.1067	1.1067	+1.98%	+40.96%	+15.64%	+10.67%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-10	1.4188	1.4188	+1.92%	+32.76%	+37.27%	+41.88%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-10	1.4683	1.4683	+1.92%	+33.55%	+39.76%	+46.83%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-10	1.767	2.141	+1.90%	+95.25%	+53.39%	+133.93%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-10	2.1085	2.1085	+1.89%	+7.49%	+2.79%	+6.26%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-10	1.8727	1.8727	+1.89%	+7.93%	-9.05%	+87.27%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-10	1.3499	1.3499	+1.89%	+19.56%	--	+34.99%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-10	1.728	2.102	+1.89%	+94.38%	+51.45%	+129.12%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-10	1.8263	1.8263	+1.89%	+7.30%	-10.71%	-7.96%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-10	1.3732	1.3732	+1.88%	+20.28%	--	+37.32%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-10	1.3340	1.3340	+1.82%	+39.86%	+37.77%	+33.40%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-10	1.3541	1.3541	+1.82%	+40.22%	+39.21%	+35.41%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-10	0.8236	0.8236	+1.82%	+33.83%	+41.59%	-17.64%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-10	0.8428	0.8428	+1.81%	+34.50%	+43.75%	-15.72%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-10	1.5602	1.5602	+1.81%	+36.87%	+34.31%	+56.02%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-10	1.3502	1.8502	+1.79%	+29.66%	+12.80%	+90.33%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-10	0.7770	0.7770	+1.77%	+51.58%	+7.02%	-22.30%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-10	0.7564	0.7564	+1.76%	+50.68%	+5.13%	-24.36%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-10	0.5981	0.5981	+1.75%	+21.71%	+11.07%	-40.19%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-10	1.5687	1.5687	+1.74%	+50.75%	+52.54%	+56.87%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-10	1.5965	1.5965	+1.74%	+51.47%	+54.65%	+59.65%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-10	0.7130	0.7130	+1.73%	+23.87%	+15.19%	-28.70%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-10	0.6915	0.6915	+1.72%	+23.11%	+13.12%	-30.85%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-10	1.3211	1.3211	+1.72%	+27.14%	--	+32.11%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-10	1.3080	1.3080	+1.71%	+26.39%	--	+30.80%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-10	3.232	4.929	+1.70%	+25.95%	+20.28%	+679.07%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-10	1.3089	1.3089	+1.66%	+11.91%	+11.34%	+30.89%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-10	1.3424	1.3424	+1.66%	+12.36%	+12.67%	+34.24%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-10	1.1881	1.1881	+1.64%	+34.57%	--	+18.81%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-10	1.2080	1.2080	+1.64%	+35.38%	--	+20.80%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-10	0.9318	0.9318	+1.61%	+25.85%	+4.22%	-6.82%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-10	0.9469	0.9469	+1.61%	+26.34%	+5.47%	-5.31%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-10	1.6865	1.6865	+1.61%	+48.32%	+79.21%	+68.65%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-10	1.7102	1.7102	+1.60%	+48.93%	+80.99%	+71.02%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-10	1.9541	1.9541	+1.58%	+6.40%	-4.20%	+1.87%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-10	2.0011	2.0011	+1.58%	+7.05%	-2.44%	+100.11%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-10	1.9696	1.9696	+1.58%	+6.63%	-3.61%	+2.68%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-10	0.9402	0.9402	+1.58%	+32.31%	-2.13%	-5.98%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-10	0.9087	0.9087	+1.56%	+31.52%	-3.89%	-9.13%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-10	3.314	4.643	+1.56%	+33.31%	+15.27%	+566.65%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-10	3.257	3.257	+1.56%	+32.78%	+13.92%	-7.60%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-10	1.3466	1.3466	+1.55%	+60.98%	--	+34.66%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-10	1.3220	1.3220	+1.55%	+60.01%	--	+32.20%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-10	3.232	3.232	+1.54%	+32.51%	+13.20%	-5.03%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-10	1.0539	1.0539	+1.53%	--	--	+5.39%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-10	1.0883	1.0883	+1.53%	--	--	+8.83%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-10	1.0900	1.0900	+1.53%	--	--	+9.00%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-10	1.0520	1.0520	+1.52%	--	--	+5.20%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-10	1.4562	1.4562	+1.49%	+41.71%	--	+45.62%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-10	1.4441	1.4441	+1.48%	+40.86%	--	+44.41%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-10	1.164	1.499	+1.48%	+45.14%	+29.77%	+53.97%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-10	1.7725	1.7725	+1.44%	+40.01%	+34.46%	+11.52%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-10	1.7948	1.7948	+1.44%	+40.60%	+35.14%	+79.48%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-10	1.7478	1.7478	+1.43%	+39.71%	+32.38%	+9.97%	正常
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-10	2.4021	2.4021	+1.42%	+37.26%	+37.75%	+6.95%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-10	2.4617	2.4617	+1.42%	+38.08%	+40.07%	+7.54%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-10	2.4861	2.5071	+1.42%	+38.35%	+41.06%	+153.58%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-10	1.202	1.537	+1.35%	+44.47%	+28.15%	+57.10%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-10	1.594	1.594	+1.27%	+26.31%	-6.29%	+59.40%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-10	1.839	1.839	+1.27%	+26.13%	+11.66%	+83.90%	正常
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-10	4.846	4.846	+1.23%	-1.64%	-24.84%	+384.60%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-10	1.9183	1.9183	+1.20%	+60.18%	--	+91.83%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-10	1.8952	1.8952	+1.20%	+59.54%	--	+89.52%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-10	0.9529	0.9529	+1.12%	+10.34%	+3.41%	-4.71%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-10	0.8379	0.8379	+1.12%	+11.79%	+2.78%	-16.21%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-10	1.0874	1.0874	+1.12%	+38.52%	+31.49%	+8.74%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-10	1.1072	1.1072	+1.11%	+39.10%	+33.08%	+10.72%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-10	0.9289	0.9289	+1.11%	+9.64%	+1.54%	-7.11%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-10	4.597	4.597	+1.10%	+47.91%	+26.33%	+30.19%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-10	4.719	5.288	+1.09%	+48.91%	+28.69%	+561.05%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-10	4.644	4.644	+1.09%	+48.28%	+27.13%	+31.52%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-10	1.4215	1.4215	+1.04%	+41.57%	--	+42.15%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-10	1.4276	1.4276	+1.04%	+42.11%	--	+42.76%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-10	1.1771	1.1771	+1.00%	--	--	+17.71%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-10	1.1737	1.1737	+0.99%	--	--	+17.37%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-10	1.1784	1.4784	+0.98%	+20.45%	--	+29.98%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-10	1.3963	1.3963	+0.91%	+19.83%	+40.22%	+39.63%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-10	1.0989	1.0989	+0.90%	+30.42%	+18.66%	+9.89%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-10	1.0791	1.0791	+0.90%	+29.76%	+17.01%	+7.91%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-10	1.2809	1.2809	+0.83%	+25.33%	--	+28.09%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-10	1.2739	1.2739	+0.83%	+24.83%	--	+27.39%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-10	1.5876	1.5876	+0.81%	+13.75%	+16.37%	+58.76%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-10	1.6397	1.6397	+0.81%	+14.20%	+17.78%	+63.97%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-10	1.5847	1.6277	+0.71%	+14.16%	+18.22%	+63.54%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-10	1.6474	1.6904	+0.70%	+14.61%	+19.61%	+69.89%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-10	1.1043	1.1043	+0.67%	+11.25%	+14.63%	+10.43%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-10	1.0733	1.0733	+0.63%	+11.42%	--	+17.97%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-10	1.0503	1.0503	+0.62%	+10.98%	+16.49%	+5.03%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-10	1.0743	1.0743	+0.62%	+11.43%	+17.90%	+7.43%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-10	1.200	1.200	+0.59%	+5.17%	-3.23%	-5.88%	正常
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-06	1.2171	1.2171	+0.58%	+32.22%	+31.96%	+21.71%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-06	1.2988	1.2988	+0.57%	+22.01%	--	+29.88%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-10	1.262	1.262	+0.56%	+5.96%	-0.94%	+26.20%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-10	1.0114	1.0114	+0.53%	+0.88%	+6.45%	+1.14%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-10	1.2408	1.2408	+0.53%	+10.19%	+21.23%	+24.08%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-10	1.0534	1.0534	+0.52%	+6.47%	+2.85%	+5.34%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-06	1.3067	1.3067	+0.52%	+23.25%	--	+30.67%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-10	1.6395	1.6395	+0.48%	+24.70%	+35.40%	+63.95%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-10	1.6337	1.6337	+0.48%	--	--	+32.95%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-10	1.9504	1.9504	+0.43%	+27.01%	+33.12%	+95.04%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-10	1.8438	1.8438	+0.42%	+25.99%	+29.96%	+84.38%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-06	1.4286	1.4286	+0.41%	+34.79%	+29.52%	+42.86%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-06	1.3147	1.3147	+0.39%	+20.56%	--	+31.47%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-06	1.2943	1.2943	+0.36%	+21.82%	--	+29.43%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-10	1.2559	1.2559	+0.36%	+8.34%	--	+20.60%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-10	1.2560	1.2560	+0.36%	+8.35%	+18.21%	+25.60%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-10	1.2310	1.2310	+0.36%	+7.92%	+16.80%	+23.10%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-10	0.9740	1.0240	+0.34%	+8.58%	+5.30%	+2.18%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-06	1.5093	1.5093	+0.33%	+21.02%	+12.83%	+15.82%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.4928	1.4928	+0.32%	+20.65%	+11.70%	+49.28%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-10	1.2191	1.2191	+0.30%	+21.73%	--	+21.91%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-10	1.2297	1.2297	+0.29%	+22.44%	--	+22.97%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.2457	1.2457	+0.26%	+35.62%	+29.90%	+24.57%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-06	1.2224	1.2224	+0.25%	+34.94%	+27.96%	+22.24%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-10	1.0023	1.0023	+0.23%	+7.55%	+11.96%	+0.23%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.1713	1.1713	+0.22%	+30.06%	+22.70%	+17.13%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-06	1.1502	1.1502	+0.22%	+29.40%	+20.86%	+15.02%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-10	1.1765	1.1765	+0.20%	+5.80%	--	+13.79%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-10	1.1766	1.1766	+0.20%	+5.81%	+14.18%	+17.66%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-10	1.1578	1.1578	+0.19%	+5.44%	+12.99%	+15.78%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-10	1.0446	1.0446	+0.18%	+2.84%	+6.88%	+4.46%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-10	1.1232	1.1232	+0.18%	+3.40%	--	+12.32%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-10	1.1340	1.1340	+0.18%	+3.73%	--	+13.40%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-10	1.0263	1.0263	+0.18%	+2.41%	+5.60%	+2.63%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-10	1.0446	1.0446	+0.17%	+2.83%	+6.88%	+4.46%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-06	1.2534	1.2534	+0.17%	+22.98%	--	+25.34%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.1115	1.1115	+0.14%	+7.23%	+11.48%	+11.15%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-06	1.1220	1.1220	+0.14%	+7.51%	+12.42%	+13.00%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.1761	1.1761	+0.14%	+26.63%	+18.51%	+17.61%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-06	1.1575	1.1575	+0.13%	+26.12%	+17.10%	+15.75%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-06	1.2483	1.2483	+0.12%	+30.40%	+24.86%	+24.83%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.2674	1.2674	+0.11%	+31.05%	+26.74%	+26.74%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.1100	1.1100	+0.11%	+13.60%	+15.16%	+11.00%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-06	1.1211	1.1211	+0.11%	+13.96%	+16.21%	+18.22%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-10	1.5054	1.5054	+0.10%	+6.12%	+11.93%	+10.69%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-10	1.5303	1.5303	+0.10%	+6.49%	+13.10%	+53.03%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-10	1.0639	1.0639	+0.09%	--	--	+6.39%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-10	1.0658	1.0658	+0.09%	--	--	+6.58%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-10	1.1707	1.1707	+0.09%	+6.13%	+13.47%	+17.07%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-10	1.1590	1.1590	+0.08%	+5.91%	+12.78%	+11.62%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-06	1.6185	1.6185	+0.07%	+19.50%	+10.90%	+14.75%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-06	1.2414	1.2414	+0.07%	+1.26%	-1.16%	+24.14%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.1118	1.1118	+0.07%	+9.53%	+11.86%	+11.18%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-06	1.1220	1.1220	+0.07%	+9.81%	+12.79%	+15.74%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-06	1.3054	1.3054	+0.07%	+1.55%	+0.32%	+30.54%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.5988	1.5988	+0.07%	+19.05%	+9.66%	+59.88%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.5796	1.5796	+0.06%	+19.72%	+11.00%	+57.96%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-06	1.1072	1.1072	+0.06%	+11.87%	+13.07%	+15.53%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-06	1.6019	1.6019	+0.06%	+20.24%	+12.45%	+16.45%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-10	1.1634	1.1634	+0.06%	+4.94%	+11.59%	+10.96%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-10	1.1759	1.1759	+0.06%	+5.31%	+12.77%	+17.59%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.0964	1.0964	+0.05%	+11.57%	+12.07%	+9.64%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-06	0.9822	0.9822	+0.05%	+29.53%	+19.91%	-1.78%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.0016	1.0016	+0.05%	--	--	+0.16%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-06	1.1338	1.1338	+0.04%	--	--	+13.38%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-06	0.9643	0.9643	+0.04%	+29.00%	+18.48%	-3.57%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-06	1.0011	1.0011	+0.04%	--	--	+0.11%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.1061	1.1061	-0.02%	+5.35%	+10.52%	+10.61%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-06	1.0961	1.0961	-0.02%	+5.04%	+9.53%	+9.61%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-09	1.0173	1.0173	-0.05%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-09	1.0165	1.0165	-0.05%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-06	1.1203	1.1203	-0.06%	+34.06%	+31.26%	+12.03%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-06	1.0761	1.0861	-0.07%	+9.16%	+11.23%	+8.64%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-06	1.0881	1.0981	-0.07%	+9.52%	+12.36%	+14.45%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-09	1.0907	1.0907	-0.23%	+3.39%	+7.60%	+9.07%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-09	1.0783	1.0783	-0.23%	+3.09%	+6.61%	+7.83%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-06	1.5657	1.5657	-3.49%	+44.37%	--	+56.57%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-06	1.0057	1.0057	-3.57%	--	--	+0.57%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-06	1.0052	1.0052	-3.57%	--	--	+0.52%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集结束
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-10	1.1502	1.1502	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-10	1.1469	1.1469	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-10	1.5455	1.5455	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-10	1.5501	1.5501	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-10	1.3098	1.3098	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-10	1.3140	1.3140	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-10	1.0987	1.0987	+3.09%	+38.78%	+20.06%	+9.87%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-10	1.6092	1.6092	+2.90%	+35.92%	--	+60.92%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-10	1.6025	1.6025	+2.90%	+35.64%	--	+60.25%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-09	4.4044	4.4044	+2.56%	+20.28%	+101.85%	+340.44%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-09	4.3305	4.3305	+2.56%	+19.63%	+99.20%	+103.98%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-09	4.2944	4.2944	+2.56%	+19.37%	+97.99%	+102.38%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-09	$4.5180	$4.5180	+2.36%	+24.71%	--	+35.44%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-09	1.4849	1.4849	+2.17%	+25.81%	+47.44%	+48.49%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-09	1.3884	1.3884	+2.06%	+22.74%	--	+38.84%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-10	1.2556	1.2556	+2.06%	-17.67%	+33.21%	+25.56%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-09	1.3979	1.3979	+2.05%	+23.04%	--	+39.79%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-10	0.8061	0.8061	+1.93%	-17.11%	+28.89%	-19.39%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-10	0.7984	0.7984	+1.93%	-17.28%	+28.05%	-20.16%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-09	$1.3957	$1.3957	+1.86%	+27.55%	--	+39.57%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-10	1.1703	1.3153	+1.71%	+4.85%	+37.78%	+33.81%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-10	1.1658	1.1658	+1.71%	+4.70%	+37.44%	+16.58%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-09	1.8838	1.8838	+1.50%	+18.98%	--	+88.38%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-09	1.4431	1.4431	+1.41%	+15.33%	--	+44.31%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-09	1.4407	1.4407	+1.41%	+15.20%	--	+14.29%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-09	1.4284	1.4284	+1.41%	+14.86%	--	+42.84%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-09	1.3749	1.3749	+1.38%	+16.34%	--	+37.49%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-09	$1.4985	$1.4985	+1.22%	+19.56%	--	+49.85%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-09	2.5422	2.5422	+0.73%	+15.53%	+39.64%	+154.22%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-09	$2.4539	$2.4539	+0.53%	+19.78%	+40.66%	+145.39%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-09	$2.4539	$2.4539	+0.53%	+19.78%	+40.66%	+145.39%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-09	2.4532	2.4532	+0.48%	+10.75%	+32.82%	+145.32%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-09	2.2737	2.2737	+0.47%	+9.64%	+28.90%	+127.37%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-09	$2.4224	$2.4224	+0.28%	+14.83%	+33.80%	+142.24%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-09	1.0264	1.0264	+0.17%	+0.25%	+2.51%	+2.64%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-09	1.0582	1.0582	+0.16%	+0.65%	+3.77%	+5.82%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-09	1.3243	1.3243	+0.08%	-1.61%	+34.52%	+32.43%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-09	1.2974	1.2974	+0.07%	-2.21%	+32.19%	+29.74%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-09	2.064	2.064	+0.00%	+67.13%	+158.97%	+106.40%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-09	$1.0550	$1.0550	-0.03%	+4.32%	+4.52%	+5.50%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-09	$1.0136	$1.0136	-0.04%	+3.88%	+3.24%	+1.36%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-09	2.039	2.039	-0.05%	+66.18%	--	+136.27%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-09	$1.3201	$1.3201	-0.12%	+2.02%	+35.53%	+32.01%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-09	$1.3170	$1.3170	-0.12%	+2.01%	+35.23%	+31.70%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-09	1.261	1.411	-0.47%	+64.41%	+60.03%	+30.78%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-09	1.245	1.245	-0.48%	+64.25%	+57.99%	+36.07%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-10	1.6965	1.6965	+3.09%	+35.22%	--	+69.65%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-10	1.7028	1.7028	+3.08%	+35.50%	--	+70.28%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-03-10	0.9420	0.9420	+2.86%	+10.98%	-9.96%	-5.80%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-10	0.9794	0.9794	+2.86%	+11.42%	-8.88%	-2.06%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-10	1.1337	1.1337	+2.84%	--	--	+13.37%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-10	1.1324	1.1324	+2.83%	--	--	+13.24%	399006 创业板指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-10	1.3524	1.3524	+2.56%	+47.34%	+95.07%	+35.24%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-10	1.3700	1.3700	+2.55%	+47.80%	+96.87%	+37.00%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-10	2.5542	2.5542	+2.52%	+48.75%	--	+155.42%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-10	2.5440	2.5440	+2.51%	+48.45%	--	+154.40%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-10	0.9809	0.9809	+2.25%	--	--	-1.91%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-10	0.9810	0.9810	+2.24%	--	--	-1.90%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-10	1.7769	1.7769	+2.21%	+43.76%	+99.90%	+77.69%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-10	1.9712	1.9712	+2.21%	+34.02%	--	+97.12%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-10	1.7548	1.7548	+2.21%	+43.40%	+97.97%	+75.48%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-10	1.9780	1.9780	+2.21%	+34.28%	--	+97.80%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-10	1.2264	1.2264	+2.14%	+4.92%	-21.94%	+22.64%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-10	1.1997	1.1997	+2.14%	+4.49%	-22.87%	+19.97%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-10	1.9840	1.9840	+1.95%	+44.46%	--	+98.40%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-10	1.9762	1.9762	+1.95%	+44.16%	--	+97.62%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-10	0.9243	0.9243	+1.94%	+4.80%	-18.32%	-7.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-10	1.1561	1.1561	+1.94%	--	--	+15.61%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-10	0.8990	0.8990	+1.94%	+4.38%	-19.30%	-10.10%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-10	1.1575	1.1575	+1.93%	--	--	+15.75%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-10	0.8082	0.8082	+1.76%	+53.62%	+14.65%	+10.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-10	0.8204	0.8204	+1.76%	+54.24%	+16.06%	-17.96%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-10	0.8111	0.8111	+1.76%	+53.85%	+15.18%	-18.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-10	0.7637	0.7637	+1.70%	-1.10%	-24.80%	-23.63%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-10	0.7671	0.7671	+1.70%	-0.97%	-24.48%	-23.29%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-10	0.7734	0.7734	+1.70%	-0.72%	-23.90%	-22.66%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-10	1.3181	1.3181	+1.67%	+30.70%	+27.59%	+31.81%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-10	1.2958	1.2958	+1.67%	+30.45%	+26.74%	+29.58%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-10	2.4396	2.4396	+1.66%	+35.23%	+13.37%	+143.96%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-10	2.4904	2.4904	+1.66%	+35.56%	+14.22%	+149.04%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-10	1.7392	1.7392	+1.28%	--	--	+73.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-10	1.7420	1.7420	+1.27%	--	--	+74.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-10	0.6269	0.6269	+1.21%	+28.91%	+16.87%	-37.31%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-10	0.6431	0.6431	+1.20%	+29.42%	+18.28%	-35.69%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-10	0.6841	0.6841	+1.17%	+48.98%	-14.76%	-31.59%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-10	0.6766	0.6766	+1.15%	+48.61%	-15.41%	-32.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-03-10	1.2931	1.2931	+1.06%	+38.80%	--	+29.31%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-03-10	1.3012	1.3012	+1.06%	+39.08%	--	+30.12%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-10	1.0044	1.0044	+1.00%	+12.14%	+23.66%	+0.44%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-10	0.9925	0.9925	+0.99%	+11.68%	+22.20%	+20.06%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-10	0.9686	0.9686	+0.97%	-6.16%	-12.34%	-3.14%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-10	0.9379	0.9379	+0.97%	-6.55%	-13.39%	-6.21%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-10	1.1692	1.1692	+0.89%	--	--	+16.92%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-10	1.1701	1.1701	+0.89%	--	--	+17.01%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-10	1.0900	1.0900	+0.87%	+0.85%	-14.84%	+9.00%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-10	1.0561	1.0561	+0.87%	+0.45%	-15.86%	+5.61%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-10	2.3422	2.3422	+0.81%	+98.19%	--	+134.22%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-10	2.3210	2.3210	+0.80%	+97.41%	--	+132.10%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-10	0.9428	0.9428	+0.77%	-2.96%	--	-5.72%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-10	0.9448	0.9448	+0.77%	-2.77%	--	-5.52%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-10	1.1316	1.1316	+0.74%	+0.27%	+21.34%	+13.16%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-03-10	1.1422	1.1422	+0.73%	+0.52%	+22.24%	+14.22%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-10	1.3966	1.3966	+0.20%	+4.05%	+44.37%	+39.66%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-10	1.4053	1.4053	+0.20%	+4.15%	+44.80%	+40.53%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-10	1.0284	1.0284	-0.02%	--	--	+2.84%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-10	1.0277	1.0277	-0.02%	--	--	+2.77%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-10	1.8349	1.8349	-0.02%	+37.41%	+36.93%	+83.49%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-10	1.8022	1.8022	-0.02%	+37.01%	+35.71%	+80.22%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-10	2.1037	2.1037	-0.11%	-3.74%	-24.03%	+110.37%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-10	2.0795	2.0795	-0.12%	-3.98%	-24.59%	-33.78%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-10	1.1418	1.2121	-0.70%	+11.43%	--	+21.77%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-10	1.1440	1.2170	-0.70%	+11.65%	--	+22.28%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-10	1.2193	1.2193	-0.73%	--	--	+21.93%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-10	1.2171	1.2171	-0.73%	--	--	+21.71%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-10	1.2619	1.3069	-0.87%	+24.24%	--	+31.22%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-10	1.2590	1.2970	-0.87%	+23.73%	--	+30.14%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-10	1.6366	1.6366	-3.30%	--	--	+63.66%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-10	1.6391	1.6391	-3.30%	--	--	+63.91%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-10	1.1750	1.1750	+4.14%	--	--	+17.50%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-10	1.1744	1.1744	+4.13%	--	--	+17.44%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-10	1.4327	1.4327	+3.74%	+55.41%	+47.69%	+43.27%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-10	1.4466	1.4466	+3.74%	+55.78%	+48.78%	+44.66%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-10	1.9670	1.9670	+2.07%	+56.80%	--	+96.70%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-10	1.9855	1.9855	+2.07%	+57.42%	--	+98.55%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-10	1.9515	1.9515	+1.90%	+31.12%	+24.31%	+22.99%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-10	1.9748	1.9748	+1.89%	+31.64%	+25.79%	+97.48%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-10	1.3834	1.3834	+1.84%	-0.14%	+40.29%	+38.34%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-10	1.4010	1.4010	+1.83%	+0.26%	+41.97%	+40.10%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-10	1.2294	1.2294	+1.65%	+26.60%	--	+22.94%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-10	1.2154	1.2154	+1.65%	+26.08%	--	+21.54%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-10	1.5554	1.5554	+1.47%	+39.42%	+37.67%	+55.54%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-10	1.5856	1.5856	+1.47%	+39.70%	+38.54%	+58.56%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-10	1.4649	1.4649	+1.41%	--	--	+46.49%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-10	1.4592	1.4592	+1.40%	--	--	+45.92%	000510 中证A500	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-10	1.0640	1.0640	+1.29%	+23.11%	+25.66%	+6.40%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-10	1.0738	1.0738	+1.29%	+23.35%	+26.46%	+7.38%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-10	1.1470	1.1470	+1.27%	+24.50%	+22.71%	+14.70%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-10	1.1415	1.1415	+1.27%	+24.36%	+22.32%	+14.15%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-10	1.5953	1.5953	+1.22%	+20.45%	+25.09%	+59.53%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-10	1.5670	1.5670	+1.22%	+20.15%	+24.16%	+56.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-10	1.1672	1.1672	+1.20%	--	--	+16.72%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-10	1.259	1.383	+0.56%	+23.65%	--	+30.77%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-10	1.273	1.723	+0.55%	+24.14%	+37.08%	+87.43%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-10	1.3444	1.3444	+0.13%	+14.34%	--	+34.44%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-10	1.3570	1.3570	+0.13%	+14.80%	--	+35.70%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-10	1.0710	1.0710	+0.00%	+1.52%	+5.68%	+7.10%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-06	1.0019	1.0019	+0.00%	--	--	+0.19%	000510 中证A500指数	正常
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-10	1.4597	1.4597	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-10	1.4571	1.4571	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-10	1.5071	1.5071	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-10	1.5041	1.5041	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-10	1.1688	1.1688	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-10	1.1823	1.1823	+2.93%	+34.51%	--	+18.23%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-10	1.1902	1.1902	+2.93%	+34.85%	--	+19.02%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-10	2.4224	2.4224	+0.33%	+31.30%	--	+41.26%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-10	2.4226	2.9306	+0.32%	+31.29%	+37.13%	+215.84%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-10	2.3967	2.9047	+0.32%	+30.76%	--	+31.22%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-10	1.2781	1.2781	-0.17%	+20.12%	+50.84%	+27.81%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-10	1.3222	1.3222	-0.17%	+20.61%	+52.84%	+32.22%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-10	1.3551	1.3551	-0.24%	--	--	+35.51%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-10	1.3529	1.3529	-0.24%	--	--	+35.29%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-10	0.7473	0.7473	+1.83%	+24.03%	+18.81%	-25.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-10	0.7786	0.7786	+1.82%	+25.02%	+21.68%	-22.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-10	1.7610	1.7610	+1.66%	+52.16%	--	+76.10%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-10	1.7736	1.7736	+1.66%	+52.54%	--	+77.36%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-10	2.2221	2.4871	+1.48%	+35.64%	+45.08%	+51.85%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-10	1.1289	1.1289	+1.47%	+37.69%	+26.08%	+12.89%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-10	2.2541	2.5191	+1.47%	+36.19%	--	+51.83%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-10	1.0892	1.0892	+1.47%	+36.58%	+23.09%	+8.92%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-10	1.3422	1.3422	+1.34%	+22.47%	--	+34.22%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-10	1.3274	1.3274	+1.34%	+21.98%	--	+32.74%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-10	1.0789	1.0789	+1.25%	--	--	+7.89%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-10	1.0769	1.0769	+1.24%	--	--	+7.69%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-10	1.5726	1.7825	+1.16%	+17.69%	+27.19%	+15.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-10	1.6084	1.8183	+1.16%	+18.17%	+28.72%	+89.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-10	0.9808	0.9808	+0.55%	+13.47%	+15.92%	-1.92%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-10	0.9640	0.9640	+0.55%	+13.03%	+14.53%	-3.60%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-10	0.9649	0.9649	+0.55%	+12.81%	--	+17.11%	000016.SH 上证50指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-10	0.8526	0.8526	+2.39%	--	--	-14.74%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-10	0.8535	0.8535	+2.39%	--	--	-14.65%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-10	1.3147	1.3147	+2.01%	--	--	+31.47%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-10	1.3131	1.3131	+2.00%	--	--	+31.31%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-10	1.5803	1.5803	+1.52%	-1.14%	--	+58.03%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-10	1.5756	1.5756	+1.52%	-1.35%	--	+57.56%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-10	2.2686	2.2686	+1.48%	+36.89%	--	+36.91%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-10	1.2616	1.2616	+1.40%	+25.40%	--	+26.16%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-10	1.2584	1.2584	+1.39%	+25.14%	--	+25.84%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-10	1.6187	1.6187	+1.16%	+18.76%	--	+20.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-10	1.275	1.335	+0.55%	--	--	+4.36%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-06	1.0018	1.0018	+0.00%	--	--	+0.18%	000510 中证A500指数	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-10	0.7956	0.7956	+4.71%	--	--	-20.44%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-03-10	1.5510	1.5510	+3.30%	+40.21%	--	+55.10%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-10	1.6042	1.6042	+3.09%	--	--	+60.42%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-10	1.0121	1.0121	+2.79%	+6.35%	+44.42%	+1.21%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-10	1.7211	1.7211	+2.67%	+52.92%	--	+72.11%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-10	1.0571	1.0571	+2.44%	--	--	+5.71%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-10	1.1182	1.1182	+2.34%	+37.66%	+78.48%	+11.82%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-10	0.3543	0.3543	+2.34%	+4.24%	-35.99%	-64.57%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-10	1.3875	1.3875	+2.34%	--	--	+38.75%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-03-10	2.1340	2.1340	+2.07%	+48.29%	--	+113.40%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-03-10	1.3338	1.3338	+2.06%	+4.94%	-19.78%	+33.38%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-10	1.2486	1.2486	+2.03%	--	--	+24.86%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-03-10	1.2058	1.2058	+2.03%	+27.37%	+30.78%	+20.58%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-10	1.0893	1.0893	+1.89%	+5.86%	+36.50%	+8.93%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-03-10	0.9886	0.9886	+1.87%	+59.43%	+17.75%	-1.14%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-10	0.7723	0.7723	+1.79%	-0.32%	-24.21%	-22.77%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-10	1.3405	1.3405	+1.77%	+33.25%	+33.73%	+34.05%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-10	1.0106	1.0106	+1.74%	+38.63%	+14.22%	+1.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-03-10	1.5290	1.5290	+1.64%	-0.48%	--	+52.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-10	0.8595	0.8595	+1.60%	-8.81%	+29.48%	-14.05%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-10	0.7202	0.7202	+1.35%	+54.98%	-16.24%	-27.98%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-10	1.0003	1.0003	+1.31%	--	--	+0.03%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-10	1.0827	1.0827	+1.11%	+42.01%	+29.35%	+8.27%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-10	0.9166	1.0266	+1.05%	+12.94%	+24.92%	+3.61%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-10	1.2347	1.2347	+0.94%	--	--	+23.47%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-10	0.8621	0.8621	+0.94%	--	--	-13.79%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2026-03-10	1.0397	1.0397	+0.92%	+0.79%	-15.73%	+3.97%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-03-10	1.9624	1.9624	+0.85%	+108.66%	+108.81%	+96.24%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-03-10	1.1562	1.1562	+0.84%	-3.22%	--	+15.62%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-03-10	1.2013	1.2013	+0.78%	+0.66%	+23.20%	+20.13%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-03-10	1.8805	1.8805	+0.57%	+5.23%	+31.42%	+88.05%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-10	0.9278	0.9278	+0.32%	--	--	-7.22%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-03-10	1.3677	1.5637	+0.21%	+4.67%	+48.74%	+58.29%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-10	1.7583	1.7583	-0.03%	+40.63%	+40.24%	+75.83%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-03-10	0.7716	3.0864	-0.12%	-4.02%	-25.55%	+208.64%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-03-10	1.2815	1.3585	-0.19%	+21.44%	--	+36.91%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-10	1.2349	1.3209	-0.93%	+25.64%	--	+33.69%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-03-10	1.6285	1.6285	-3.51%	+76.00%	--	+62.85%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-03-10	1.7878	1.7878	-4.25%	+45.17%	+59.28%	+78.78%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	931946 中证畜牧养殖产业	募集结束	--
516370	电力ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集前	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-10	0.9905	0.9905	+3.02%	--	--	-0.95%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-10	1.4244	1.4244	+3.00%	+39.13%	--	+42.44%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-10	1.5591	1.5591	+2.80%	--	--	+55.91%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-10	0.8337	0.8337	+2.47%	--	--	-16.63%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-10	1.5712	1.5712	+2.36%	+34.45%	--	+57.12%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-10	1.4470	1.4470	+2.15%	+27.79%	--	+44.70%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-03-10	1.9521	1.9521	+2.01%	+34.25%	+27.24%	+95.21%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-10	1.2343	1.2343	+1.76%	+29.50%	+27.35%	+23.43%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-10	0.9661	0.9661	+1.74%	--	--	-3.39%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-10	1.0168	1.0168	+1.73%	+16.31%	+35.77%	+1.68%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-10	1.1573	1.1573	+1.57%	--	--	+15.73%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-03-10	1.2843	1.2843	+1.48%	+28.31%	--	+28.43%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-10	1.0329	1.0329	+1.37%	+25.43%	+28.66%	+3.29%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-03-10	1.3042	1.4162	+1.34%	+27.13%	+31.54%	+46.08%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-10	1.3942	1.3942	+1.27%	+21.56%	+25.92%	+39.42%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-03-10	1.3773	1.3773	+1.24%	+22.83%	+26.56%	+37.73%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-10	1.4337	1.4337	+0.60%	+26.05%	--	+43.37%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-10	1.3564	1.3564	+0.13%	+16.22%	--	+35.64%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-10	1.2989	1.2989	-0.28%	--	--	+29.89%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-03-10	1.1394	1.2204	-0.75%	+12.93%	--	+22.50%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-10	1.4546	1.4546	+1.56%	+36.38%	--	+45.46%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-10	111.6731	111.6731	+0.00%	+1.04%	+3.84%	+11.66%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-10	112.7207	112.7207	+0.00%	+1.19%	+4.29%	+12.70%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-10	0.2928	1.082%	1.21%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-10	0.2928	1.082%	1.21%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-10	0.2928	1.082%	1.21%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-10	0.3584	1.338%	1.46%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-10	0.3584	1.338%	1.46%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-10	0.3207	1.216%	1.30%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-10	0.2790	1.064%	1.15%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-10	0.2927	1.036%	1.15%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-10	0.3590	1.278%	1.39%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-10	0.4102	1.277%	1.36%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-10	0.3434	1.032%	1.12%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-10	0.3438	1.033%	1.12%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-10	0.3587	1.105%	1.17%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-10	0.3065	1.118%	1.23%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-10	0.3237	1.188%	1.30%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-10	0.3704	1.360%	1.47%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-10	0.3043	1.116%	1.23%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-10	0.2817	1.052%	1.17%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-10	0.3479	1.296%	1.41%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-10	0.2819	1.053%	1.17%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-11)	净赎回上限 (2026-03-11)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-10	0.2964	1.111%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-10	0.3706	1.350%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-10	0.2822	1.053%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-11)	净赎回上限 (2026-03-11)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-10	0.2151	0.747%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-10	0.3796	1.345%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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