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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-28	1.341	1.341	+2.92%	+43.58%	+5.67%	+34.10%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-28	2.058	2.315	+2.69%	+49.56%	+60.44%	+143.71%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-28	2.003	2.260	+2.67%	+48.92%	+58.27%	+28.74%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-28	1.959	1.959	+1.82%	+24.86%	-3.21%	+95.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-28	1.927	1.927	+1.80%	+24.32%	-4.46%	-7.89%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-28	1.912	1.912	+1.76%	+24.08%	-4.97%	-8.60%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-28	1.3389	1.3389	+0.84%	+24.31%	-5.69%	+33.89%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-28	1.2855	1.2855	+0.82%	+23.56%	-7.38%	+28.55%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-28	0.8486	0.8486	+0.70%	+31.77%	+7.70%	-15.14%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-28	0.8119	0.8119	+0.69%	+30.72%	+5.13%	-18.81%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-28	1.7726	1.7726	+0.64%	+53.43%	+7.55%	+77.26%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-28	1.7448	1.7448	+0.63%	+52.81%	+6.22%	+8.48%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-28	1.7304	1.7304	+0.63%	+52.51%	+5.60%	+7.59%	正常
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-28	2.916	2.916	+0.14%	+25.04%	+13.91%	+12.94%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-28	2.936	2.936	+0.14%	+25.15%	+14.46%	+13.71%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-28	2.983	2.983	+0.13%	+25.65%	+15.89%	+198.30%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-28	2.146	2.146	-0.37%	+48.92%	+33.96%	+114.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-28	2.923	2.923	+1.11%	+89.19%	+72.75%	+192.30%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-28	2.857	2.857	+1.10%	+87.96%	+69.86%	+58.55%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-28	2.878	2.878	+1.09%	+88.47%	+70.70%	+59.71%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-28	1.471	1.471	-0.27%	+3.08%	-14.43%	+47.10%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-28	1.446	1.446	-0.28%	+2.63%	-15.59%	-11.72%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-28	1.438	1.438	-0.28%	+2.35%	-15.96%	-12.21%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-28	0.6514	0.6514	-0.29%	+19.74%	-23.63%	-34.86%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-28	0.6638	0.6638	-0.30%	+20.23%	-22.71%	-33.62%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-28	1.822	2.063	-1.14%	+34.37%	-11.94%	+103.76%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-28	1.1047	1.1047	+1.92%	+79.25%	+54.76%	+10.47%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-28	1.0645	1.0645	+1.91%	+77.80%	+51.08%	+6.45%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-28	1.1674	1.1674	+1.35%	+10.22%	--	+16.74%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-28	1.1580	1.1580	+1.34%	+9.77%	--	+15.80%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-28	2.4923	2.4923	+0.75%	--	--	+14.39%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-28	2.3405	2.6221	+0.75%	+34.19%	+31.49%	+192.38%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-28	2.4919	2.7735	+0.75%	+34.73%	+33.11%	+209.47%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-01-28	1.2344	1.3144	+0.69%	+15.27%	+29.92%	+33.27%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-28	1.1076	1.1076	+0.54%	+9.78%	--	+10.76%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-28	1.1174	1.1174	+0.53%	--	--	+4.40%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-28	1.1177	1.1177	+0.52%	+10.19%	--	+11.77%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-28	1.1884	1.1884	+0.50%	--	--	+3.76%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-28	1.1887	1.1887	+0.50%	+12.32%	+20.78%	+18.87%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-28	1.1693	1.1693	+0.50%	+11.87%	+19.32%	+16.93%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-28	1.1730	1.1730	+0.45%	+10.17%	--	+17.30%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-28	1.1612	1.1612	+0.44%	+9.70%	--	+16.12%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-28	1.2702	1.2702	+0.40%	--	--	+5.68%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-28	1.2706	1.5636	+0.40%	+10.22%	+17.09%	+62.16%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-28	1.0719	1.4228	+0.40%	+9.12%	+14.46%	+50.55%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-28	1.0799	1.4658	+0.40%	+9.56%	+15.79%	+56.56%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-28	1.2183	1.5113	+0.40%	+9.75%	+15.77%	+56.64%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-28	1.1021	1.1021	+0.38%	+4.23%	--	+10.21%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-28	1.2096	1.2096	+0.38%	+7.12%	--	+20.96%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-28	1.1953	1.1953	+0.38%	+6.69%	--	+19.53%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-28	1.0915	1.0915	+0.38%	+3.81%	--	+9.15%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-28	1.0386	1.0386	+0.38%	--	--	+3.86%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-28	1.1022	1.1022	+0.37%	--	--	+2.58%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-28	1.0369	1.0369	+0.37%	--	--	+3.69%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-28	2.2694	2.2694	+0.33%	--	--	+5.31%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-28	1.9750	2.0620	+0.33%	+10.16%	+16.45%	+107.64%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-01-28	2.2695	2.3565	+0.33%	+10.61%	+17.83%	+137.42%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-28	1.0739	1.0739	+0.33%	+3.02%	--	+7.39%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-28	1.0662	1.0662	+0.32%	+2.61%	--	+6.62%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-28	1.1039	1.1039	+0.32%	+6.88%	--	+10.39%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-28	1.1104	1.1104	+0.32%	+7.24%	--	+11.04%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-28	1.5376	1.8116	+0.30%	+11.44%	+24.50%	+96.89%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-28	1.1044	1.1247	+0.30%	+7.76%	--	+12.51%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-28	1.1160	1.1363	+0.30%	+8.16%	--	+13.67%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-28	1.6264	1.9004	+0.30%	+11.89%	+25.98%	+107.65%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-28	0.9877	1.0283	+0.23%	-7.21%	+2.58%	+2.60%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-28	0.9787	1.0193	+0.23%	-7.46%	+1.68%	+1.69%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-28	1.1233	1.7963	+0.19%	+3.65%	+14.09%	+94.68%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-28	1.1823	1.3613	+0.19%	+3.77%	--	+6.97%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-28	1.1847	1.3637	+0.19%	+3.87%	--	+6.52%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-28	1.1888	1.8798	+0.19%	+4.08%	+15.48%	+115.82%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-28	1.8235	1.8585	+0.18%	+5.57%	+13.26%	+87.20%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-28	1.6815	1.7165	+0.17%	+5.15%	+11.73%	+72.70%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-23	1.0072	1.0072	+0.12%	--	--	+0.72%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-28	1.4883	1.4883	+0.11%	+8.80%	+16.73%	+48.83%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-28	1.4381	1.4381	+0.11%	+8.36%	+15.33%	+43.81%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-23	1.0067	1.0067	+0.11%	--	--	+0.67%	正常
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-28	1.2649	1.2649	+0.07%	--	--	+6.57%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-28	1.2651	1.7164	+0.07%	+17.65%	+18.34%	+88.43%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-28	1.2652	1.2652	+0.07%	+17.64%	--	+19.11%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-28	1.0085	1.0085	+0.07%	--	--	+0.85%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-28	1.0417	1.0951	+0.07%	+0.01%	+9.44%	+9.59%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-28	1.0446	1.0980	+0.07%	+0.11%	+9.70%	+9.88%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-28	1.0478	1.1345	+0.07%	+1.53%	+14.84%	+13.94%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-28	1.2331	1.6844	+0.06%	+17.17%	+16.99%	+83.57%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-28	1.0074	1.0074	+0.06%	--	--	+0.74%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-28	1.0925	1.0925	+0.05%	+3.26%	--	+9.25%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-28	1.1260	1.1260	+0.05%	+4.37%	--	+12.60%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-28	1.1360	1.1360	+0.05%	+4.78%	--	+13.60%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-28	1.2256	1.2506	+0.05%	-0.58%	+17.20%	+25.10%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-28	1.0245	1.0625	+0.05%	-1.14%	--	+6.32%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-28	1.2303	1.2553	+0.05%	-0.63%	--	+10.36%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-28	1.2327	1.2577	+0.05%	-0.48%	+17.45%	+25.81%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-28	1.2335	1.2525	+0.05%	-0.48%	--	+5.01%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-28	1.0350	1.0730	+0.05%	-0.89%	--	+7.38%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-28	1.0511	1.0511	+0.05%	+3.27%	--	+5.11%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-28	1.0673	1.1079	+0.05%	+1.86%	+9.74%	+10.88%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-28	1.0703	1.1109	+0.05%	+2.05%	+10.05%	+11.19%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-28	1.0708	1.1114	+0.05%	+2.06%	+10.11%	+10.11%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-28	1.0712	1.0712	+0.05%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-28	1.0836	1.0836	+0.05%	+2.83%	--	+8.36%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-28	1.1403	1.1403	+0.04%	-0.09%	+8.33%	+14.03%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-28	1.1548	1.1548	+0.04%	+0.10%	+8.94%	+13.74%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-28	1.1673	1.1673	+0.04%	+0.31%	+9.66%	+16.73%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-28	1.0441	1.0891	+0.04%	-0.13%	+8.23%	+9.13%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-28	1.0459	1.0459	+0.04%	+2.97%	--	+4.59%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-28	1.0653	1.2612	+0.04%	-0.42%	+8.60%	+8.59%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-28	1.0712	1.1118	+0.04%	+2.06%	+10.13%	+11.28%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-28	1.0309	1.1967	+0.03%	+0.80%	+8.57%	+20.94%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-28	1.0359	1.2027	+0.03%	+0.88%	+8.83%	+21.60%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-28	1.0368	1.0768	+0.03%	-0.54%	+7.19%	+7.85%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-28	1.0406	1.1636	+0.03%	+0.56%	+7.85%	+16.97%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-28	1.0706	1.1156	+0.03%	+0.61%	+8.28%	+11.90%	正常
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-28	1.0721	1.2970	+0.03%	-0.03%	+9.96%	+10.16%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-28	1.0760	1.1210	+0.03%	+0.70%	+8.65%	+12.45%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-28	1.0064	1.0064	+0.02%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-28	1.0072	1.0072	+0.02%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-28	1.0090	1.2047	+0.02%	+0.89%	+9.05%	+22.20%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-28	1.0509	1.2884	+0.02%	+3.50%	+10.17%	+18.15%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-28	1.0674	1.1124	+0.02%	+0.92%	+9.55%	+11.26%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-28	1.0979	1.2749	+0.02%	+1.09%	+9.14%	+29.48%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-28	1.1651	1.3171	+0.02%	+0.53%	+10.79%	+34.80%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-28	1.3429	1.5409	+0.01%	+1.21%	+9.18%	+56.24%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-28	0.8541	1.9184	+0.01%	+1.05%	+9.67%	+101.67%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-28	0.8542	0.8542	+0.01%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-28	1.0058	1.1602	+0.01%	+0.64%	+7.91%	+58.22%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-28	1.0070	1.2797	+0.01%	+0.89%	+7.64%	+30.76%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-28	1.0093	1.0093	+0.01%	--	--	+0.93%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-28	1.0104	1.0104	+0.01%	--	--	+1.04%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-28	1.0204	1.1976	+0.01%	+0.79%	+8.75%	+21.39%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-28	1.0267	1.0907	+0.01%	+1.26%	+9.04%	+9.29%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-28	1.0357	1.0874	+0.01%	+0.55%	+8.78%	+8.92%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-28	1.0374	1.2558	+0.01%	+3.15%	+9.00%	+15.91%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-28	1.0403	1.0403	+0.01%	+1.17%	--	+4.03%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-28	1.0517	1.2504	+0.01%	+0.43%	+6.28%	+26.10%	正常
472007	汇添富利率债	2026-01-28	1.0563	1.1908	+0.01%	+1.25%	+10.37%	+57.19%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-01-28	1.0570	1.1359	+0.01%	+0.92%	+7.62%	+13.92%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-28	1.0640	1.0640	+0.01%	+0.59%	+2.85%	+35.43%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-28	1.0683	1.0683	+0.01%	+1.57%	--	+6.83%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-28	1.0684	1.0684	+0.01%	+1.44%	--	+6.84%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-28	1.0685	1.0685	+0.01%	+1.43%	--	+4.25%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-28	1.0706	1.1495	+0.01%	+1.12%	+8.31%	+13.44%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-28	1.0738	1.0738	+0.01%	+1.77%	--	+7.38%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-28	1.0738	1.0738	+0.01%	+1.77%	--	+5.87%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-28	1.0744	1.0744	+0.01%	+1.35%	--	+7.44%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-28	1.0769	1.0769	+0.01%	+1.56%	--	+7.11%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-28	1.0773	1.0773	+0.01%	+1.57%	+7.43%	+7.73%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-28	1.0780	1.0780	+0.01%	+1.59%	--	+7.80%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-28	1.0835	1.1624	+0.01%	+1.34%	+8.98%	+16.64%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-28	1.0839	1.2311	+0.01%	+0.95%	+7.78%	+23.94%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-28	1.0844	1.0844	+0.01%	+1.80%	--	+8.44%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-28	1.0898	1.0898	+0.01%	+1.92%	--	+8.15%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-28	1.0938	1.2053	+0.01%	+3.98%	+12.16%	+21.62%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-28	1.1022	1.1042	+0.01%	+1.56%	+7.07%	+10.42%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-28	1.1148	1.1148	+0.01%	+0.78%	+3.65%	+11.48%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-28	1.1283	1.4690	+0.01%	+0.92%	--	+2.60%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-28	1.1287	1.4694	+0.01%	+0.91%	+8.68%	+47.37%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-28	1.1289	1.1289	+0.01%	+1.56%	+7.62%	+7.97%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-28	1.1293	1.1723	+0.01%	+1.01%	+5.45%	+17.50%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-28	1.1316	1.2788	+0.01%	+1.36%	+9.11%	+28.87%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-01-28	1.1488	1.1858	+0.01%	+1.16%	+5.95%	+10.77%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-28	1.1539	1.1539	+0.01%	+1.39%	+9.24%	+15.39%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-01-28	1.1611	1.1721	+0.01%	+1.42%	--	+4.90%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-01-28	1.1620	1.2050	+0.01%	+1.42%	+6.74%	+20.83%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-28	1.1650	1.2770	+0.01%	+0.15%	+9.57%	+29.57%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-28	1.1714	1.1714	+0.01%	+1.23%	+6.08%	+7.41%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-28	1.1926	1.1986	+0.01%	+1.66%	--	+5.52%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-01-28	1.1929	1.1989	+0.01%	+1.68%	+7.50%	+19.90%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-28	1.2787	1.4687	+0.01%	+0.80%	+7.86%	+48.54%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-28	100.4180	1.0042	+0.01%	--	--	+0.42%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-28	1.0761	1.0761	+0.00%	+0.88%	+3.76%	+39.52%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-28	1.1086	1.4493	+0.00%	+0.50%	+7.33%	+45.22%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-28	1.0200	1.2525	+0.00%	+1.35%	+5.79%	+27.31%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-28	1.0134	1.2129	+0.00%	+0.95%	+4.51%	+22.90%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-28	1.0440	1.3013	+0.00%	+0.61%	+9.62%	+33.39%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-28	1.0539	1.2332	+0.00%	+0.19%	+8.51%	+25.37%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-28	1.0429	1.2809	+0.00%	+1.68%	+8.99%	+31.65%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-28	1.1051	1.1301	+0.00%	+1.57%	+9.34%	+10.03%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-28	1.1115	1.1365	+0.00%	+1.77%	+10.04%	+10.67%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-28	1.1114	1.2244	+0.00%	+1.78%	+10.00%	+24.12%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-28	1.1668	1.1668	+0.00%	+1.36%	+6.53%	+16.68%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-28	1.1551	1.1551	+0.00%	+1.15%	+5.89%	+11.98%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-28	1.1241	1.1241	+0.00%	+1.06%	+4.52%	+12.41%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-28	1.1262	1.1262	+0.00%	+0.92%	+4.12%	+12.62%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-28	1.1922	1.1982	+0.00%	+1.66%	+7.46%	+19.83%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-28	1.1812	1.1872	+0.00%	+1.56%	+7.15%	+18.73%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-28	1.0249	1.1938	+0.00%	+3.04%	+9.05%	+20.92%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-28	1.1300	1.1300	+0.00%	+1.58%	--	+5.78%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-28	1.1294	1.1294	+0.00%	+1.56%	+7.67%	+12.94%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-28	1.1190	1.1190	+0.00%	+1.36%	+7.03%	+11.90%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-28	1.1581	1.1581	+0.00%	+1.59%	+9.91%	+15.81%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-28	1.1424	1.1424	+0.00%	+1.29%	+8.91%	+14.24%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-28	1.1356	1.1356	+0.00%	+1.88%	+8.96%	+13.56%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-28	1.1250	1.1250	+0.00%	+1.68%	+8.31%	+12.50%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-28	1.1355	1.1355	+0.00%	+1.88%	+8.95%	+9.21%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-28	1.0935	1.1175	+0.00%	+1.71%	+9.16%	+11.79%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-28	1.0969	1.1209	+0.00%	+1.82%	+9.46%	+12.13%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-28	1.1017	1.1037	+0.00%	+1.54%	+7.03%	+10.37%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-28	1.0938	1.0958	+0.00%	+1.35%	+6.42%	+9.58%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-28	1.1015	1.1035	+0.00%	+1.55%	--	+6.68%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-28	1.0073	1.0873	+0.00%	+0.29%	+8.29%	+8.98%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-28	1.0736	1.0736	+0.00%	+1.37%	+7.08%	+7.36%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-28	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.57%	--	+7.13%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-28	1.0267	1.0784	+0.00%	+0.15%	+7.82%	+7.98%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-28	1.0232	1.0842	+0.00%	+0.93%	+8.35%	+8.60%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-28	1.0681	1.0681	+0.00%	+1.15%	--	+6.81%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-28	1.0906	1.0906	+0.00%	+2.00%	--	+9.06%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-28	1.0690	1.0690	+0.00%	+1.38%	--	+1.76%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-28	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.79%	--	+8.32%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-28	1.0633	1.0633	+0.00%	+1.24%	--	+6.33%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-28	1.0727	1.0730	+0.00%	+1.74%	--	+7.30%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-28	1.0681	1.0684	+0.00%	+1.53%	--	+6.84%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-28	1.0363	1.0363	+0.00%	+0.95%	--	+3.63%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-28	1.0246	1.0346	+0.00%	+0.98%	--	+3.47%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-28	1.0337	1.0437	+0.00%	+1.10%	--	+4.38%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-28	1.0433	1.0433	+0.00%	+1.52%	--	+4.33%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-28	1.0468	1.0468	+0.00%	+1.73%	--	+4.68%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-28	1.0361	1.0361	+0.00%	+3.22%	--	+3.61%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-28	1.0336	1.0336	+0.00%	+3.01%	--	+3.36%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-28	1.1781	1.2571	-0.01%	+1.04%	+10.81%	+26.38%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-28	1.1675	1.2465	-0.01%	+0.83%	+10.08%	+16.72%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-28	1.1446	1.2236	-0.01%	+0.63%	+9.49%	+22.94%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-28	1.4030	1.4030	-0.04%	--	--	+2.08%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-28	1.3650	2.1151	-0.04%	+12.31%	+18.00%	+150.86%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-28	1.3493	2.0447	-0.04%	+11.86%	+16.62%	+137.98%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-28	1.6647	1.6647	+4.96%	+66.60%	--	+66.47%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-28	1.6710	1.6710	+4.95%	+67.22%	--	+67.10%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-28	1.1756	1.1756	+3.52%	+62.11%	+26.94%	+17.56%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-01-28	1.0552	1.0552	+3.17%	--	--	+5.52%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-01-28	1.0568	1.0568	+3.16%	--	--	+5.68%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-23	1.6094	1.6094	+3.00%	+58.72%	--	+60.94%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-28	1.9485	1.9485	+3.00%	+62.58%	--	+94.85%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-28	1.9259	1.9259	+2.99%	+61.92%	--	+92.59%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-28	1.2091	1.2091	+2.91%	+68.05%	+33.81%	+20.91%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-28	1.1881	1.1881	+2.91%	+67.36%	+32.22%	+18.81%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-28	1.7110	1.7110	+2.47%	+53.22%	+70.59%	+71.10%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-28	1.7340	1.7340	+2.47%	+53.83%	+72.26%	+73.40%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-28	1.6274	1.6274	+2.42%	+66.88%	+25.72%	+62.74%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-28	1.6857	1.6857	+2.42%	+67.87%	+28.01%	+68.57%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-28	1.0800	1.0800	+2.36%	--	--	+8.00%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-28	1.0767	1.0767	+2.36%	--	--	+7.67%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-28	0.7478	0.7478	+2.24%	+48.14%	+30.48%	-25.22%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-28	0.7331	0.7331	+2.23%	+47.56%	+28.91%	-26.69%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-28	0.7676	0.7676	+2.22%	+44.75%	+15.95%	-23.24%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-28	0.7451	0.7451	+2.22%	+43.87%	+13.88%	-25.49%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-28	0.9033	0.9033	+2.21%	+48.89%	+5.82%	-9.67%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-28	1.3011	1.3011	+2.14%	+71.92%	+43.80%	+30.11%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-28	1.1059	1.1059	+2.13%	+63.21%	+26.36%	+10.59%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-28	1.2742	1.2742	+2.13%	+71.03%	+41.61%	+27.42%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-28	1.0956	1.0956	+2.05%	+42.43%	+13.26%	+9.56%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-28	1.0588	1.0588	+2.04%	+41.57%	+11.22%	+5.88%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-28	1.1492	1.1492	+2.04%	+84.94%	+70.25%	+14.92%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-28	1.1208	1.1208	+2.04%	+84.01%	+67.71%	+12.08%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-28	1.3032	1.3032	+2.00%	+65.57%	--	+30.32%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-28	1.3265	1.3265	+2.00%	+66.56%	--	+32.65%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-28	1.9184	1.9184	+2.00%	+52.85%	+4.41%	+91.84%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-28	1.2534	1.2534	+1.96%	+37.03%	+6.36%	+25.34%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-28	0.6453	0.6453	+1.96%	+41.61%	+11.34%	-35.47%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-28	1.2236	1.2236	+1.96%	+36.17%	+4.42%	+1.16%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-28	1.2254	1.2254	+1.96%	+36.06%	+4.39%	+1.31%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-28	0.7714	0.7714	+1.94%	+56.57%	-3.71%	-22.86%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-28	0.7515	0.7515	+1.94%	+55.65%	-5.44%	-24.85%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-28	3.758	3.758	+1.93%	+57.24%	+23.54%	+28.52%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-28	3.770	3.770	+1.92%	+57.35%	+24.18%	+28.93%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-28	3.834	4.086	+1.91%	+58.23%	+25.87%	+328.41%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-28	1.4187	1.4187	+1.90%	+59.42%	+31.60%	+41.87%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-28	1.3981	1.3981	+1.89%	+59.00%	+30.21%	+39.81%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-28	0.9852	0.9852	+1.89%	+46.32%	-3.03%	-1.48%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-28	0.9528	0.9528	+1.88%	+45.42%	-4.78%	-4.72%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-28	1.4537	1.4537	+1.88%	+38.24%	--	+45.37%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-28	1.4778	1.4778	+1.88%	+39.06%	--	+47.78%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-28	0.7763	4.2373	+1.86%	+50.42%	+25.09%	+509.69%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-28	1.1365	1.1365	+1.82%	+55.68%	+11.12%	+13.65%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-23	1.0640	1.0640	+1.82%	--	--	+6.40%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-28	1.1598	1.1598	+1.82%	+56.62%	+13.15%	+15.98%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-23	1.0631	1.0631	+1.81%	--	--	+6.31%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-28	1.4362	1.4362	+1.80%	+45.75%	--	+43.62%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-28	1.4252	1.4252	+1.79%	+44.88%	--	+42.52%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-28	3.2288	8.7590	+1.75%	+49.07%	+13.91%	+1868.86%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-28	1.7671	1.7671	+1.75%	+46.38%	+30.41%	+76.71%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-28	1.7222	1.7222	+1.74%	+45.47%	+27.75%	+8.36%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-28	1.7459	1.7459	+1.74%	+45.76%	+29.76%	+9.85%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-28	2.4638	2.4638	+1.72%	+45.35%	+34.16%	+7.64%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-28	2.4877	2.5087	+1.72%	+45.77%	+35.20%	+153.74%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-28	2.4058	2.4058	+1.72%	+44.59%	+31.85%	+7.11%	正常
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-28	1.568	1.942	+1.69%	+83.39%	+31.76%	+107.58%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-28	2.068	2.068	+1.67%	+57.38%	+0.44%	+106.80%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-28	2.020	2.020	+1.66%	+56.35%	-1.37%	-13.49%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-28	2.517	2.517	+1.66%	+63.23%	+17.12%	+151.70%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-28	2.032	2.032	+1.65%	+56.67%	-0.97%	-12.98%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-28	1.4126	1.4126	+1.64%	+19.81%	+37.17%	+41.26%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-28	2.497	2.497	+1.63%	+62.99%	+16.46%	+36.52%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-28	2.3766	3.7776	+1.62%	+36.87%	-1.65%	+425.21%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-28	1.1068	1.1068	+1.62%	+74.03%	+48.54%	+10.68%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-28	0.7382	0.7382	+1.61%	+48.86%	--	+56.23%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-28	1.2557	1.2557	+1.61%	+74.94%	+51.73%	+25.57%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-28	0.7523	0.7523	+1.61%	+49.47%	--	+57.55%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-28	1.7525	1.7525	+1.61%	+74.66%	--	+75.25%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-28	1.7795	1.7795	+1.60%	+75.89%	--	+77.95%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-28	2.475	2.475	+1.60%	+62.51%	+15.71%	+38.97%	正常
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-28	1.2331	1.2331	+1.60%	+74.22%	+49.90%	+23.31%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-28	1.534	1.908	+1.59%	+82.62%	+30.00%	+103.40%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-28	1.0759	1.0759	+1.57%	+73.56%	+38.52%	+7.59%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-28	1.0479	1.0479	+1.56%	+72.44%	+35.93%	+4.79%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-28	1.7485	1.7485	+1.56%	+62.91%	+43.59%	+74.85%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-28	2.561	3.194	+1.55%	+44.39%	+8.74%	+240.50%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-28	1.7768	1.7768	+1.54%	+42.83%	-16.06%	+77.68%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-28	1.7790	1.7790	+1.54%	--	--	+11.09%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-28	1.723	1.723	+1.53%	+43.70%	-6.51%	+72.30%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-28	0.9158	0.9158	+1.47%	+44.18%	+2.19%	+1.99%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-28	0.9301	0.9301	+1.47%	+44.76%	+3.37%	-7.57%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-28	0.9105	0.9105	+1.47%	+43.88%	+1.77%	+1.40%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-28	3.408	4.737	+1.43%	+39.16%	+13.34%	+585.56%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-28	3.351	3.351	+1.42%	+38.70%	+12.04%	-4.94%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-28	3.326	3.326	+1.40%	+38.35%	+11.27%	-2.26%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-28	1.9558	1.9558	+1.37%	+32.52%	+23.54%	+95.58%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-28	1.0865	1.0865	+1.37%	--	--	+8.65%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-28	1.0881	1.0881	+1.37%	--	--	+8.81%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-28	1.8506	1.8506	+1.37%	+31.45%	+20.59%	+85.06%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-28	1.4066	1.9066	+1.35%	+44.74%	+4.23%	+98.29%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-28	1.1047	1.1047	+1.34%	+79.77%	+53.30%	+10.47%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-28	1.0772	1.0772	+1.33%	+78.79%	+50.93%	+7.72%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-28	1.2319	1.2319	+1.32%	+23.25%	--	+23.19%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-28	1.2219	1.2219	+1.31%	+22.50%	--	+22.19%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-28	1.4470	1.4470	+1.30%	+72.26%	+43.82%	+44.70%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-28	1.4192	1.4192	+1.29%	+71.55%	+42.10%	+41.92%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-28	4.391	4.391	+1.29%	+50.79%	+17.25%	+24.36%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-28	4.504	5.073	+1.28%	+51.80%	+19.44%	+530.93%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-28	4.435	4.435	+1.28%	+51.16%	+18.01%	+25.60%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-28	1.3756	1.3756	+1.26%	+40.55%	--	+37.56%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-28	1.3629	1.3629	+1.25%	+39.71%	--	+36.29%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-28	1.1004	1.1004	+1.23%	+14.41%	+15.80%	+10.04%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-28	1.0763	1.0763	+1.23%	+13.95%	+14.39%	+7.63%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-28	1.0993	1.0993	+1.22%	+14.39%	--	+20.83%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-28	1.2595	1.2595	+1.13%	+24.49%	--	+25.95%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-28	1.2533	1.2533	+1.13%	+24.00%	--	+25.33%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-28	1.6504	1.6504	+1.13%	+30.13%	+35.59%	+65.04%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-28	1.6453	1.6453	+1.12%	--	--	+33.89%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-28	0.8538	0.8538	+1.10%	+49.87%	+30.19%	-14.62%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-28	0.8291	0.8291	+1.10%	+49.07%	+27.91%	-17.09%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-28	0.6725	0.6725	+1.04%	+41.70%	-14.37%	-32.75%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-28	0.7023	0.7023	+1.04%	+42.80%	-12.29%	-29.77%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-28	1.1736	1.4236	+0.99%	+30.33%	+4.97%	+35.96%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-28	1.5206	1.5206	+0.98%	+54.72%	+41.37%	+52.06%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-28	0.8997	0.8997	+0.98%	+56.33%	+45.23%	-10.03%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-28	1.5725	1.5725	+0.98%	+55.65%	+43.95%	+57.25%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-28	0.8797	0.8797	+0.98%	+55.53%	+43.04%	-12.03%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-28	1.1936	1.1936	+0.97%	--	--	+19.36%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-28	1.1965	1.1965	+0.97%	--	--	+19.65%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-28	1.4374	1.4374	+0.92%	+54.88%	+42.36%	+43.74%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-28	1.4109	1.4109	+0.92%	+53.98%	+39.82%	+41.09%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-28	1.9066	1.9066	+0.91%	+105.63%	+107.85%	+90.66%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-28	1.9368	1.9368	+0.91%	+106.46%	+110.36%	+93.68%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-28	1.1508	1.1508	+0.90%	+8.70%	--	+15.08%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-28	1.1402	1.1402	+0.90%	+8.33%	--	+14.02%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-28	1.7941	1.7941	+0.84%	+74.85%	+75.93%	+79.41%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-28	1.7828	1.7828	+0.84%	+74.49%	+74.89%	+78.28%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-28	1.8197	1.8197	+0.84%	+75.73%	+78.28%	+81.97%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-28	1.208	1.208	+0.83%	+5.13%	-3.28%	-5.25%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-28	1.269	1.269	+0.79%	+6.02%	-0.94%	+26.90%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-28	3.203	4.900	+0.75%	+30.47%	+12.27%	+672.08%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-28	1.0812	1.0812	+0.75%	+9.91%	+3.05%	+8.12%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-28	0.8821	0.8821	+0.70%	+26.85%	+1.88%	-11.79%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-28	1.2554	1.2554	+0.69%	+13.09%	+21.26%	+25.54%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-28	1.802	1.802	+0.56%	+21.18%	+5.20%	+80.20%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-26	0.9971	0.9971	+0.51%	+38.54%	+19.64%	-0.29%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-26	0.9794	0.9794	+0.51%	+38.00%	+18.20%	-2.06%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-28	1.5202	1.5202	+0.50%	+58.35%	+42.72%	+52.02%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-28	1.5465	1.5465	+0.50%	+59.29%	+44.71%	+54.65%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-28	0.8883	0.8883	+0.50%	+42.77%	+26.09%	-11.17%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-28	1.7384	1.7384	+0.47%	+76.51%	+52.52%	+73.84%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-28	1.2702	1.2702	+0.44%	+10.92%	+18.30%	+27.02%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-28	1.2455	1.2455	+0.44%	+10.49%	+16.88%	+24.55%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.2922	1.2922	+0.44%	+41.52%	--	+29.22%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-28	1.2701	1.2701	+0.43%	+10.92%	--	+21.96%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-26	1.2734	1.2734	+0.43%	+40.82%	--	+27.34%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-28	0.9714	1.0214	+0.40%	+8.08%	+3.44%	+1.91%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-28	1.6645	1.7075	+0.39%	+16.77%	+19.05%	+71.65%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-28	1.6018	1.6448	+0.39%	+16.29%	+17.66%	+65.31%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-26	1.1459	1.1459	+0.39%	+46.38%	+31.47%	+14.59%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-28	1.3207	1.3207	+0.36%	+14.04%	+9.53%	+32.07%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-28	1.3539	1.3539	+0.36%	+14.49%	+10.85%	+35.39%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-28	1.683	1.683	+0.36%	+44.71%	+11.98%	-3.99%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-28	4.1723	4.1723	+0.35%	+99.44%	+105.98%	+317.23%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-28	3.9518	3.9518	+0.35%	+97.81%	+101.03%	+295.18%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-28	1.723	1.723	+0.35%	+45.65%	+14.03%	+72.30%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-28	2.345	2.400	+0.34%	+46.47%	+30.57%	+146.70%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-28	1.181	1.516	+0.34%	+55.39%	+23.79%	+56.22%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-28	1.221	1.556	+0.33%	+54.75%	+22.34%	+59.58%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-28	2.445	2.500	+0.33%	+47.02%	+32.09%	+157.01%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.2050	1.2050	+0.32%	+37.03%	+19.60%	+20.50%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-26	1.1865	1.1865	+0.31%	+36.47%	+18.17%	+18.65%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-28	1.0487	1.0487	+0.30%	+3.52%	+6.32%	+4.87%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-28	1.693	1.693	+0.30%	+44.82%	+12.49%	-3.42%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-28	1.0308	1.0308	+0.29%	+3.11%	+5.03%	+3.08%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-28	1.0487	1.0487	+0.29%	+3.52%	+6.32%	+4.87%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-28	1.0095	1.0095	+0.28%	+8.61%	+11.31%	+0.95%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-28	1.940	1.940	+0.26%	+38.97%	-14.16%	+94.00%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-28	1.988	1.988	+0.25%	+39.61%	-13.07%	+98.80%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-28	1.5069	1.5069	+0.24%	+5.39%	+11.29%	+10.80%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-28	1.5312	1.5312	+0.24%	+5.75%	+12.42%	+53.12%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-28	1.0233	1.0233	+0.23%	+3.09%	+5.09%	+2.33%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-28	1.1127	1.1127	+0.23%	+13.55%	+14.11%	+11.27%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-28	1.1636	1.1636	+0.22%	+6.10%	+12.43%	+16.36%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.0847	1.0947	+0.22%	+11.56%	+12.31%	+9.51%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-28	1.1819	1.1819	+0.22%	+6.45%	--	+14.31%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-28	1.1820	1.1820	+0.22%	+6.47%	+13.60%	+18.20%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-26	1.0964	1.1064	+0.22%	+11.92%	+13.45%	+15.33%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-28	1.0800	1.0800	+0.20%	+32.71%	+11.18%	+8.00%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-28	1.0991	1.0991	+0.20%	+33.37%	+12.73%	+9.91%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-28	2.1385	2.1385	+0.18%	+22.07%	-1.01%	+11.48%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-28	2.1717	2.1717	+0.18%	+22.56%	+0.20%	+117.17%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-28	2.1221	2.1221	+0.18%	+21.81%	-1.65%	+10.63%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-26	1.6491	1.6491	+0.17%	+26.27%	+12.54%	+16.92%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.6295	1.6295	+0.17%	+25.77%	+11.27%	+62.95%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-26	1.6342	1.6342	+0.17%	+28.03%	+14.27%	+18.80%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-28	1.2265	1.2265	+0.16%	+38.23%	+35.67%	+22.65%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.6120	1.6120	+0.16%	+27.45%	+12.80%	+61.20%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-28	1.1905	1.4905	+0.16%	+28.55%	--	+31.32%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-28	1.2535	1.2535	+0.16%	+38.92%	+37.73%	+25.35%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-28	1.1576	1.1576	+0.13%	+6.21%	--	+10.41%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-28	1.1696	1.1696	+0.13%	+6.58%	+11.07%	+16.96%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.1093	1.1093	+0.12%	+8.22%	+11.67%	+10.93%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-26	1.1194	1.1194	+0.11%	+8.51%	+12.63%	+12.74%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-23	1.3030	1.3030	+0.07%	+1.42%	+0.58%	+30.30%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-27	1.0182	1.0182	+0.07%	--	--	+1.82%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-28	2.0874	2.1504	+0.07%	+85.02%	+191.61%	+118.86%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-28	2.1239	2.1869	+0.07%	+85.77%	+195.17%	+122.56%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-23	1.2391	1.2391	+0.06%	+1.06%	-0.98%	+23.91%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.0185	1.0185	+0.06%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-28	1.6370	1.6370	+0.06%	+13.45%	+16.49%	+63.70%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-28	1.5857	1.5857	+0.05%	+13.00%	+15.09%	+58.57%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-27	1.0831	1.0831	+0.05%	+3.09%	+7.07%	+8.31%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-27	1.0952	1.0952	+0.05%	+3.41%	+8.06%	+9.52%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.1075	1.1075	+0.05%	+6.19%	--	+10.75%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-26	1.0978	1.0978	+0.04%	+5.87%	--	+9.78%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-28	7.851	8.101	+0.03%	+78.72%	+58.73%	+843.26%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-26	1.2274	1.2274	+0.02%	+40.81%	+26.35%	+22.74%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.2500	1.2500	+0.02%	+41.50%	+28.27%	+25.00%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-01-23	0.9979	0.9979	+0.00%	--	--	-0.21%	正常
025881	汇添富科技领先混合C	2026-01-23	0.9978	0.9978	+0.00%	--	--	-0.22%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-28	1.2496	1.3069	-0.02%	+42.37%	+26.11%	+31.14%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-28	1.1665	1.1665	-0.06%	+6.12%	+12.85%	+16.65%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-28	1.1552	1.1552	-0.06%	+5.90%	+12.17%	+11.26%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-26	1.1156	1.1156	-0.08%	+8.90%	+12.04%	+15.08%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.1058	1.1058	-0.08%	+8.64%	+11.11%	+10.58%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-26	1.1555	1.1555	-0.10%	--	--	+15.55%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-28	1.9641	1.9641	-0.10%	+25.81%	-10.20%	-1.01%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-28	2.0127	2.0127	-0.10%	+26.58%	-8.51%	+101.27%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-28	2.2671	2.2671	-0.11%	+26.05%	+3.40%	+14.26%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.1838	1.1838	-0.12%	+35.94%	+21.03%	+18.38%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-26	1.1632	1.1632	-0.12%	+35.27%	+19.22%	+16.32%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-26	1.4405	1.4405	-0.19%	+41.29%	+27.20%	+44.05%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-26	1.1276	1.1276	-0.21%	+15.64%	+17.50%	+18.91%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.1168	1.1168	-0.21%	+15.30%	+16.43%	+11.68%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-26	1.1032	1.1032	-0.31%	+11.64%	+12.48%	+15.11%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.0929	1.0929	-0.31%	+11.34%	+11.49%	+9.29%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-26	1.3155	1.3155	-0.32%	+28.67%	--	+31.55%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-26	1.3151	1.3151	-0.36%	+27.82%	--	+31.51%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-26	1.3345	1.3345	-0.39%	+27.69%	--	+33.45%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-26	1.3186	1.3186	-0.42%	+30.03%	--	+31.86%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-26	1.2377	1.2377	-0.45%	+43.60%	+30.86%	+23.77%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-28	1.0310	1.0310	-0.49%	+31.76%	+2.98%	+3.10%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-28	4.974	4.974	-0.50%	+3.32%	-27.14%	+397.40%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-28	1.0057	1.0057	-0.50%	+30.92%	+1.11%	+0.57%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-28	1.1535	1.1535	-0.60%	+30.18%	--	+15.35%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-28	1.1353	1.1353	-0.60%	+29.39%	--	+13.53%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-28	1.6794	1.6794	-0.61%	+72.96%	--	+67.94%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-28	1.6924	1.6924	-0.61%	+73.97%	--	+69.24%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-26	1.5218	1.5218	-0.68%	+25.79%	+14.12%	+16.78%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-26	1.5057	1.5057	-0.68%	+25.41%	+12.97%	+50.57%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-28	1.2008	1.2008	-0.88%	+80.44%	+14.79%	+20.08%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-28	1.2213	1.2213	-0.88%	+81.34%	+16.59%	+22.13%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-28	0.9106	0.9106	-0.90%	+30.09%	-6.18%	-8.94%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-28	0.9250	0.9250	-0.91%	+30.61%	-5.04%	-7.50%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-26	1.2644	1.2644	-0.92%	+28.72%	--	+26.44%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-28	1.938	2.317	-1.82%	+26.67%	-19.72%	+151.88%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-28	1.5797	1.5797	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-28	1.5755	1.5755	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-28	1.3021	1.3021	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-28	1.2985	1.2985	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-28	1.1413	1.1413	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-28	1.1441	1.1441	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-27	2.099	2.099	+2.64%	+81.89%	--	+143.22%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-27	2.123	2.123	+2.61%	+83.02%	+159.85%	+112.30%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-28	1.4850	1.4850	+2.34%	+22.48%	+33.53%	+48.50%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-28	1.2679	1.4129	+2.27%	+33.28%	+35.56%	+44.96%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-28	1.2634	1.2634	+2.27%	+33.14%	+35.25%	+26.34%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-28	0.9442	0.9442	+2.22%	+20.40%	+29.04%	-5.58%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-28	0.9355	0.9355	+2.22%	+20.17%	+28.24%	-6.45%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-27	4.6876	4.6876	+1.77%	+23.50%	+122.06%	+368.76%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-27	4.6111	4.6111	+1.77%	+22.83%	+119.16%	+117.20%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-27	4.5737	4.5737	+1.76%	+22.58%	+117.90%	+115.54%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-27	$4.7606	$4.7606	+1.74%	+26.74%	--	+42.71%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-28	1.2006	1.2006	+1.36%	+78.90%	+9.94%	+20.06%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-28	1.7496	1.7496	+1.29%	+72.82%	--	+74.96%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-28	1.7427	1.7427	+1.29%	+72.48%	--	+74.27%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-27	2.6181	2.6181	+1.00%	+14.40%	+31.94%	+161.81%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-27	2.4293	2.4293	+1.00%	+13.26%	+28.03%	+142.93%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-27	$2.5592	$2.5592	+0.98%	+17.41%	+27.87%	+155.92%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-27	1.9784	1.9784	+0.94%	+19.51%	--	+97.84%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-27	1.4957	1.4957	+0.92%	+15.39%	--	+49.57%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-27	1.5081	1.5081	+0.92%	+15.74%	--	+19.63%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-27	1.5103	1.5103	+0.91%	+15.85%	--	+51.03%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-27	$1.5526	$1.5526	+0.89%	+18.89%	--	+55.26%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-27	1.4377	1.4377	+0.86%	+19.28%	+48.55%	+43.77%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-27	1.4094	1.4094	+0.86%	+18.57%	+45.98%	+40.94%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-27	$1.4188	$1.4188	+0.85%	+22.43%	+44.03%	+41.88%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-27	$1.4155	$1.4155	+0.84%	+22.42%	+43.69%	+41.55%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-27	1.5191	1.5191	+0.65%	+28.39%	+41.59%	+51.91%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-27	1.4286	1.4286	+0.61%	+25.80%	--	+42.86%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-27	1.4192	1.4192	+0.61%	+25.49%	--	+41.92%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-27	$1.4121	$1.4121	+0.59%	+29.10%	--	+41.21%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-27	1.4481	1.4481	+0.58%	+16.50%	--	+44.81%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-27	1.319	1.319	+0.30%	+125.09%	--	+44.15%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-27	1.335	1.485	+0.30%	+125.51%	+45.74%	+38.45%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-27	1.0640	1.0640	+0.01%	+2.58%	+3.95%	+6.40%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-27	1.0324	1.0324	+0.00%	+2.18%	+2.68%	+3.24%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-27	$1.0504	$1.0504	-0.01%	+5.28%	+0.75%	+5.04%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-27	$1.0097	$1.0097	-0.02%	+4.85%	-0.47%	+0.97%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-27	2.5939	2.5939	-0.61%	+25.75%	+37.79%	+159.39%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-27	$2.4789	$2.4789	-0.63%	+29.07%	+33.54%	+147.89%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-27	$2.4789	$2.4789	-0.63%	+29.07%	+33.54%	+147.89%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-28	2.6026	2.6026	+5.72%	+132.19%	--	+160.26%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-28	2.5802	2.5802	+5.72%	+131.26%	--	+158.02%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-28	1.3992	1.3992	+3.09%	--	--	+39.92%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-28	1.4010	1.4010	+3.09%	--	--	+40.10%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-28	1.1829	1.1829	+2.14%	--	--	+18.29%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-28	1.1846	1.1846	+2.14%	--	--	+18.46%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-28	1.0460	1.0460	+2.01%	--	--	+4.60%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-28	1.0464	1.0464	+2.01%	--	--	+4.64%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-28	1.1998	1.2448	+1.69%	+18.07%	--	+24.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-28	1.1976	1.2356	+1.68%	+17.59%	--	+23.79%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-28	1.8288	1.8288	+1.54%	+69.60%	--	+82.88%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-28	1.8224	1.8224	+1.54%	+69.26%	--	+82.24%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-28	1.5014	1.5014	+1.49%	+86.19%	+111.02%	+50.14%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-28	1.4826	1.4826	+1.49%	+85.58%	+109.08%	+48.26%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-28	1.1180	1.1878	+1.46%	+8.05%	--	+19.18%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-28	1.1199	1.1924	+1.46%	+8.26%	--	+19.66%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-28	1.7179	1.7179	+1.42%	+27.37%	+29.40%	+71.79%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-28	1.6878	1.6878	+1.42%	+26.98%	+28.23%	+68.78%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-28	2.1774	2.1774	+1.37%	+68.88%	--	+117.74%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-28	2.1703	2.1703	+1.37%	+68.54%	--	+117.03%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-28	1.3116	1.3116	+0.88%	+46.12%	--	+31.16%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-28	1.3037	1.3037	+0.87%	+45.83%	--	+30.37%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-28	0.6049	0.6049	+0.82%	+32.10%	+14.52%	-39.51%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-28	0.6203	0.6203	+0.81%	+32.63%	+15.92%	-37.97%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-28	2.7982	2.7982	+0.75%	+91.04%	--	+179.82%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-28	2.7877	2.7877	+0.74%	+90.66%	--	+178.77%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-28	1.9388	1.9388	+0.74%	+51.42%	--	+93.88%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-28	1.9316	1.9316	+0.74%	+51.12%	--	+93.16%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-28	1.8959	1.8959	+0.34%	+88.37%	+115.71%	+89.59%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-28	1.8728	1.8728	+0.34%	+87.82%	+113.62%	+87.28%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-28	1.3155	1.3155	+0.21%	+34.45%	+22.22%	+31.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-28	1.2935	1.2935	+0.20%	+34.21%	+21.39%	+29.35%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-28	1.2153	1.2153	-0.02%	+9.54%	+20.91%	+21.53%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-28	1.2043	1.2043	-0.02%	+9.25%	+20.00%	+20.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-28	1.0463	1.0463	-0.04%	+17.10%	+28.22%	+4.63%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-28	1.0344	1.0344	-0.05%	+16.63%	--	+25.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-28	2.0662	2.0662	-0.05%	-1.91%	-29.05%	+106.62%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-28	2.0430	2.0430	-0.05%	-2.16%	-29.58%	-34.95%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-28	2.4884	2.4884	-0.34%	+56.08%	+4.49%	+148.84%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-28	2.5395	2.5395	-0.35%	+56.48%	+5.28%	+153.95%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-28	1.1434	1.1434	-0.54%	--	--	+14.34%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-28	1.1424	1.1424	-0.54%	--	--	+14.24%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-28	1.3702	1.3702	-0.59%	+1.17%	+33.59%	+37.02%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-28	1.3785	1.3785	-0.59%	+1.26%	+33.99%	+37.85%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-28	0.9140	0.9140	-1.15%	+10.87%	-23.81%	-8.60%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-28	0.9393	0.9393	-1.15%	+11.32%	-22.89%	-6.07%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-28	1.0967	1.0967	-1.20%	+0.91%	-12.50%	+9.67%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-28	1.0630	1.0630	-1.20%	+0.50%	-13.56%	+6.30%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-28	1.0184	1.0184	-1.39%	--	--	+1.84%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-28	1.0164	1.0164	-1.40%	--	--	+1.64%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-28	0.8045	0.8045	-1.40%	+64.86%	+2.85%	-19.55%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-28	0.7956	0.7956	-1.40%	+64.45%	+2.08%	-20.44%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-28	0.7929	0.7929	-1.41%	+64.20%	+1.60%	+8.72%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-28	0.9897	0.9897	-1.41%	+26.22%	-10.27%	-1.03%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-28	1.0216	1.0216	-1.42%	+26.72%	-9.18%	+2.16%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-28	0.9860	0.9860	-1.44%	+38.42%	-14.28%	-1.40%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-28	1.0247	1.0247	-1.44%	+38.98%	-13.23%	+2.47%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-28	1.2841	1.2841	-1.47%	+17.60%	-25.59%	+28.41%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-28	1.2568	1.2568	-1.47%	+17.14%	-26.49%	+25.68%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-28	1.1835	1.1835	-1.89%	--	--	+18.35%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-28	1.1829	1.1829	-1.89%	--	--	+18.29%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-28	1.2055	1.2055	-1.94%	--	--	+20.55%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-28	1.2042	1.2042	-1.95%	--	--	+20.42%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-28	0.6741	0.6741	-2.02%	+56.37%	-21.84%	-32.59%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-28	0.6813	0.6813	-2.03%	+56.76%	-21.25%	-31.87%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-28	1.6570	1.6570	-2.12%	--	--	+65.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-28	1.6592	1.6592	-2.12%	--	--	+65.92%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-28	0.7858	0.7858	-2.31%	+9.61%	-25.59%	-21.42%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-28	0.7920	0.7920	-2.32%	+9.89%	-25.01%	-20.80%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-28	0.7824	0.7824	-2.32%	+9.46%	-25.91%	-21.76%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期	认购
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
宽基类
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-28	1.4448	1.4448	+0.67%	--	--	+44.48%	000510 中证A500	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-28	1.3546	1.3546	+0.67%	+14.43%	--	+35.46%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-28	1.3426	1.3426	+0.67%	+13.96%	--	+34.26%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-28	1.4497	1.4497	+0.67%	--	--	+44.97%	000510 中证A500	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-28	1.6199	1.6199	+0.57%	+52.84%	+40.42%	+61.99%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-28	1.5894	1.5894	+0.57%	+52.53%	+39.52%	+58.94%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-28	1.0978	1.0978	+0.43%	+29.86%	+19.43%	+9.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-28	1.0880	1.0880	+0.42%	+29.60%	+18.67%	+8.80%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-28	1.264	1.388	+0.40%	+26.81%	--	+31.29%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-28	1.277	1.727	+0.39%	+27.30%	+35.03%	+88.02%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-28	1.6096	1.6096	+0.24%	+24.86%	+19.95%	+60.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-28	1.5815	1.5815	+0.24%	+24.56%	+19.04%	+58.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-28	1.1774	1.1774	+0.24%	--	--	+17.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-28	1.1642	1.1642	+0.22%	+31.15%	+19.68%	+16.42%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-28	1.1587	1.1587	+0.22%	+31.00%	+19.31%	+15.87%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-28	1.2248	1.2248	+0.20%	+40.62%	--	+22.48%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-28	1.2383	1.2383	+0.19%	+41.20%	--	+23.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-28	1.4869	1.4869	+0.17%	+71.88%	+41.54%	+48.69%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-28	1.5009	1.5009	+0.17%	+72.28%	+42.59%	+50.09%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-28	1.9554	1.9554	+0.14%	+37.90%	--	+23.24%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-28	1.9779	1.9779	+0.14%	+38.45%	+19.72%	+97.79%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-28	1.0692	1.0692	+0.00%	+1.37%	+5.77%	+6.92%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-28	1.5343	1.5343	-0.15%	+44.75%	+49.88%	+53.43%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-28	1.5157	1.5157	-0.15%	+44.17%	+48.08%	+51.57%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-28	1.9430	1.9430	-0.63%	+73.02%	--	+94.30%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-28	1.9257	1.9257	-0.63%	+72.32%	--	+92.57%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-28	1.1800	1.1800	-0.65%	--	--	+18.00%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-28	1.1797	1.1797	-0.65%	--	--	+17.97%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集前
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-28	1.1787	1.1787	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-28	1.5962	1.5962	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-28	1.5934	1.5934	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-28	1.5267	1.5267	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-28	1.5290	1.5290	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-01-28	1.3055	1.3055	+2.17%	+23.81%	+52.17%	+30.55%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-01-28	1.2625	1.2625	+2.16%	+23.32%	+50.17%	+26.25%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-28	1.3087	1.3087	+2.07%	--	--	+30.87%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-28	1.3105	1.3105	+2.06%	--	--	+31.05%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-28	2.3909	2.8989	+0.75%	+31.79%	+32.83%	+211.71%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-28	2.3665	2.8745	+0.75%	+31.26%	--	+29.57%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-28	2.3906	2.3906	+0.75%	+31.79%	--	+39.40%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-28	1.2767	1.2767	-0.23%	+58.77%	--	+27.67%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-28	1.2685	1.2685	-0.24%	+58.36%	--	+26.85%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-28	0.7932	0.7932	+0.76%	+31.06%	+16.41%	-20.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-28	0.7619	0.7619	+0.74%	+30.02%	+13.61%	-23.81%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-28	2.2965	2.5615	+0.57%	+44.44%	--	+54.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-28	2.2649	2.5299	+0.57%	+43.87%	+48.46%	+54.77%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-28	1.0044	1.0044	+0.45%	+17.87%	+9.33%	+0.44%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-28	0.9876	0.9876	+0.45%	+17.40%	+7.99%	-1.24%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-28	1.0799	1.0799	+0.45%	--	--	+7.99%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-28	0.9903	0.9903	+0.45%	+17.40%	--	+20.20%	000016.SH 上证50指数	正常
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-28	1.0784	1.0784	+0.44%	--	--	+7.84%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-28	1.1503	1.1503	+0.42%	+49.88%	+26.98%	+15.03%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-28	1.1109	1.1109	+0.42%	+48.68%	+23.94%	+11.09%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-28	1.3456	1.3456	+0.30%	+27.15%	--	+34.56%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-28	1.3600	1.3600	+0.29%	+27.65%	--	+36.00%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-28	1.6218	1.8317	+0.25%	+21.78%	+25.97%	+91.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-28	1.5864	1.7963	+0.25%	+21.28%	+24.45%	+16.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-28	1.7338	1.7338	-0.13%	+65.76%	--	+73.38%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-28	1.7219	1.7219	-0.13%	+65.34%	--	+72.19%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-28	1.0330	1.0330	+2.32%	--	--	+3.30%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-28	1.0338	1.0338	+2.31%	--	--	+3.38%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-28	2.3099	2.3099	+0.57%	+45.18%	--	+39.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-28	1.279	1.339	+0.47%	--	--	+4.69%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-28	1.2770	1.2770	+0.33%	+32.17%	--	+27.70%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-28	1.2799	1.2799	+0.33%	+32.44%	--	+27.99%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-28	1.6312	1.6312	+0.25%	+22.39%	--	+21.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-28	1.4299	1.4299	-0.07%	--	--	+42.99%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-28	1.4312	1.4312	-0.08%	--	--	+43.12%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-28	1.6775	1.6775	-1.11%	+32.02%	--	+67.75%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-28	1.6729	1.6729	-1.12%	+31.77%	--	+67.29%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色ETF汇添富	2026-01-28	2.1984	2.1984	+6.38%	+147.15%	+118.27%	+119.84%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-01-28	1.3772	1.3772	+3.97%	+43.64%	--	+37.72%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-28	1.5950	1.5950	+3.72%	+20.06%	+41.88%	+59.50%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-01-28	1.2650	1.3400	+2.34%	+24.72%	--	+34.94%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-01-28	1.0463	1.0463	+1.80%	--	--	+4.63%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-01-28	1.1722	1.2582	+1.78%	+19.26%	--	+26.91%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-01-28	1.6739	1.6739	+1.64%	+78.57%	--	+67.39%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-28	1.6394	1.6394	+1.50%	+29.80%	+32.07%	+63.94%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-01-28	1.2367	1.2367	+1.45%	+75.52%	+92.63%	+23.67%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-01-28	1.0917	1.0917	+0.92%	+49.65%	+23.90%	+9.17%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-01-28	0.9707	0.9707	+0.89%	--	--	-2.93%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-01-28	1.1164	1.1164	+0.84%	+41.00%	+46.68%	+11.64%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-01-28	1.8938	1.8938	+0.79%	+98.99%	--	+89.38%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-01-28	2.0814	2.0814	+0.78%	+54.89%	--	+108.14%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-01-28	1.2960	1.2960	+0.75%	+58.18%	+33.55%	+29.60%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-01-28	0.9815	0.9815	+0.73%	+32.30%	+39.04%	-1.85%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-28	1.4865	1.4865	+0.36%	--	--	+48.65%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-28	1.3373	1.3373	+0.22%	+37.33%	+27.80%	+33.73%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-01-28	1.2821	1.2821	-0.02%	+10.14%	--	+28.21%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-01-28	0.9570	1.0670	-0.04%	+18.24%	+29.79%	+8.17%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-01-28	0.7571	3.0284	-0.05%	-2.08%	-30.74%	+202.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-01-28	1.9268	1.9268	-0.35%	+8.41%	+24.50%	+92.68%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-01-28	1.0299	1.0299	-0.39%	+61.00%	+5.03%	+2.99%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-01-28	1.3400	1.5360	-0.62%	+1.62%	+37.03%	+55.09%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-28	1.1547	1.1547	-0.94%	+28.61%	+41.13%	+15.47%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-28	0.8452	0.8452	-0.98%	--	--	-15.48%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-28	1.6466	1.6466	-0.99%	--	--	+64.66%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-28	0.9182	0.9182	-1.16%	--	--	-8.18%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-01-28	1.6291	1.6291	-1.17%	+36.70%	--	+62.91%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-28	1.1218	1.1218	-1.22%	--	--	+12.18%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-01-28	1.3574	1.3574	-1.22%	+11.91%	-24.47%	+35.74%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-28	1.0464	1.0464	-1.27%	+0.85%	-13.31%	+4.64%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-01-28	1.2512	1.2512	-1.43%	+24.92%	--	+25.12%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-01-28	0.9681	0.9681	-1.51%	+70.80%	+3.47%	-3.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-28	0.3703	0.3703	-1.65%	+14.29%	-40.88%	-62.97%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-01-28	1.3015	1.3015	-2.05%	--	--	+30.15%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-01-28	1.2510	1.2510	-2.06%	--	--	+25.10%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-01-28	0.6850	0.6850	-2.30%	+54.31%	-25.68%	-31.50%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-01-28	0.7920	0.7920	-2.45%	+10.94%	-25.39%	-20.80%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
宽基类
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-01-28	1.0490	1.0490	+2.34%	--	--	+4.90%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-28	1.0030	1.0030	+1.90%	--	--	+0.30%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-28	1.0657	1.0657	+1.18%	+34.05%	+33.63%	+6.57%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-01-28	1.3536	1.3536	+0.71%	+15.82%	--	+35.36%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-28	1.1839	1.1839	+0.60%	--	--	+18.39%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-01-28	1.3990	1.3990	+0.47%	+30.02%	+21.31%	+39.90%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-01-28	1.0568	1.0568	+0.46%	+32.38%	+21.28%	+5.68%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-28	1.4402	1.4402	+0.40%	+29.85%	--	+44.02%	000001 上证综合指数	已上市	--
515800	800ETF	2026-01-28	1.3208	1.4328	+0.38%	+33.97%	+27.99%	+47.94%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-01-28	1.2972	1.2972	+0.35%	+35.31%	--	+29.72%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-28	1.4070	1.4070	+0.26%	+26.17%	+20.64%	+40.70%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-28	1.2420	1.2420	+0.20%	+45.23%	+29.25%	+24.20%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-01-28	1.9543	1.9543	+0.15%	+41.57%	+20.56%	+95.43%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-01-23	1.0003	1.0003	+0.00%	--	--	+0.03%	399006 创业板指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-28	1.5831	1.5831	-0.08%	+61.71%	--	+58.31%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-28	1.6560	1.6560	-0.33%	--	--	+65.60%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-28	1.4953	1.4953	-0.49%	--	--	+49.53%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-28	1.5532	1.5532	-0.53%	+51.81%	--	+55.32%	932000 中证2000指数	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-28	1.2544	1.2544	+2.28%	--	--	+25.44%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-01-28	1.1132	1.1942	+1.55%	+9.30%	--	+19.68%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-28	1.4893	1.4893	+0.69%	+46.02%	--	+48.93%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-28	111.5314	111.5314	+0.00%	+1.05%	+3.91%	+11.51%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-28	112.5601	112.5601	+0.00%	+1.19%	+4.37%	+12.54%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-28	0.2959	1.077%	1.26%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-28	0.2959	1.077%	1.26%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-28	0.2959	1.077%	1.25%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-28	0.3627	1.325%	1.50%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-28	0.3627	1.325%	1.50%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-28	0.3210	1.192%	1.33%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-28	0.2796	1.039%	1.18%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-28	0.2774	1.039%	1.18%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-28	0.3432	1.282%	1.42%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-28	0.3405	1.257%	1.39%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-28	0.2742	1.013%	1.15%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-28	0.2745	1.014%	1.15%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-28	0.2872	1.064%	1.20%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-28	0.3069	1.118%	1.26%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-28	0.3261	1.189%	1.34%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-28	0.3728	1.361%	1.51%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-28	0.3069	1.119%	1.26%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-28	0.3082	1.091%	1.21%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-28	0.3727	1.328%	1.45%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-28	0.3076	1.091%	1.20%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-29)	净赎回上限 (2026-01-29)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-28	0.3081	1.112%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-28	0.3728	1.352%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-28	0.3070	1.085%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-29)	净赎回上限 (2026-01-29)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-28	0.1968	0.660%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-28	0.3596	1.256%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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