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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-08-08	1.475	1.732	+0.55%	+14.54%	+5.54%	+74.67%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-08-08	1.438	1.695	+0.49%	+14.00%	+4.07%	-7.58%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-08-08	1.2996	1.2996	+0.41%	+26.61%	-32.25%	-19.20%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2025-08-08	1.3273	1.3273	+0.41%	+27.38%	-31.02%	+32.73%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2025-08-08	1.3091	1.3091	+0.41%	+26.90%	-31.85%	-18.61%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-08-08	1.567	1.567	+0.32%	+4.89%	-24.34%	-25.10%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-08-08	1.577	1.577	+0.32%	+5.06%	-23.96%	-24.62%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-08-08	1.600	1.600	+0.31%	+5.47%	-23.04%	+60.00%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-08-08	0.7127	0.7127	+0.28%	+17.98%	-15.80%	-28.73%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-08-08	0.6844	0.6844	+0.26%	+17.03%	-17.80%	-31.56%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-08-08	2.347	2.347	+0.13%	+10.19%	-11.13%	-9.10%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-08-08	2.361	2.361	+0.13%	+10.28%	-10.67%	-8.56%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-08-08	2.394	2.394	+0.13%	+10.73%	-9.59%	+139.40%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-08-08	1.1396	1.1396	-0.03%	+13.45%	-17.08%	+13.96%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-08-08	1.1835	1.1835	-0.03%	+14.12%	-15.58%	+18.35%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-08-08	1.717	1.717	-0.29%	+45.51%	+5.40%	+71.70%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-08-08	1.119	1.119	-0.71%	+33.37%	-7.06%	+11.90%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-08-08	1.373	1.614	+0.51%	+12.17%	-43.96%	+53.55%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-08-08	0.6589	0.6589	-0.18%	+23.90%	-20.09%	-34.11%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-08-08	0.6478	0.6478	-0.18%	+23.39%	-21.05%	-35.22%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-08-08	1.402	1.402	-0.57%	+14.73%	-21.06%	-14.41%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-08-08	1.396	1.396	-0.57%	+14.52%	-21.44%	-14.77%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-08-08	1.424	1.424	-0.63%	+15.30%	-20.00%	+42.40%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-08-08	1.728	1.728	-1.31%	+39.24%	-2.37%	-4.11%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-08-08	1.718	1.718	-1.32%	+38.77%	-2.83%	-4.66%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-08-08	1.751	1.751	-1.35%	+39.63%	-1.24%	+75.10%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-08-08	0.7121	0.7121	+0.41%	+42.05%	-13.58%	-28.79%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-08-08	0.7361	0.7361	+0.40%	+43.15%	-11.49%	-26.39%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-08-08	1.3855	1.3855	+0.22%	+7.17%	+11.93%	+38.55%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-08-08	1.4311	1.4311	+0.22%	+7.59%	+13.27%	+43.11%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-08-08	1.1339	1.2139	+0.19%	+17.56%	+19.11%	+22.42%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-08-08	1.0352	1.0352	+0.19%	+4.04%	--	+3.52%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-08-08	1.0429	1.0429	+0.19%	+4.35%	--	+4.29%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-08-08	1.9080	2.1896	+0.17%	+19.06%	-0.37%	+138.35%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-08-08	2.0276	2.3092	+0.17%	+19.53%	+0.83%	+151.81%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-08-08	1.2593	1.9171	+0.12%	+5.62%	+5.38%	+116.03%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-08-08	1.2715	1.9836	+0.12%	+6.03%	+6.59%	+127.30%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-08-08	2.1169	2.2039	+0.11%	+9.03%	+8.67%	+121.46%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-08-08	1.8458	1.9328	+0.11%	+8.59%	+7.38%	+94.05%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-08-08	1.1593	1.1593	+0.10%	+5.08%	--	+15.93%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-08-08	1.0300	1.3559	+0.10%	+7.62%	+4.76%	+41.27%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-08-08	1.1478	1.1478	+0.10%	+4.67%	--	+14.78%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-08-08	1.0530	1.3959	+0.10%	+8.04%	+6.01%	+46.64%	正常
023456	汇添富增强回报债券C	2025-08-08	1.0005	1.0005	+0.08%	--	--	+0.05%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2025-08-08	1.0006	1.0006	+0.08%	--	--	+0.06%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2025-08-08	1.1160	1.5673	+0.06%	+6.85%	+6.02%	+66.14%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-08-08	1.1427	1.1427	+0.06%	+7.23%	+7.58%	+14.27%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-08-08	1.1427	1.5940	+0.06%	+7.24%	+7.23%	+70.20%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-08-08	1.0650	1.0650	+0.06%	+6.03%	--	+6.50%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-08-08	1.0654	1.0654	+0.06%	+4.34%	--	+6.54%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-08-08	1.0593	1.0593	+0.05%	+5.61%	--	+5.93%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-08-08	1.0607	1.0607	+0.05%	+4.88%	--	+6.07%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-08-08	1.0720	1.0720	+0.05%	+4.77%	--	+7.20%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-08-08	1.1710	1.2440	+0.04%	+2.21%	+9.41%	+16.46%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-08-08	1.1964	1.4894	+0.04%	+8.06%	+12.23%	+52.69%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-08-08	1.2472	1.2532	+0.04%	+4.90%	+17.13%	+25.36%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-08-08	1.2545	1.2545	+0.04%	--	--	+5.17%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-08-08	1.0268	1.0268	+0.04%	+1.34%	--	+2.68%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-08-08	1.0274	1.0791	+0.04%	+2.32%	--	+8.06%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-08-08	1.0305	1.0305	+0.04%	+1.68%	--	+3.05%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-08-08	1.0344	1.0861	+0.04%	+2.73%	--	+8.78%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-08-08	1.0561	1.0561	+0.04%	+4.53%	--	+5.61%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-08-08	1.0580	1.0986	+0.04%	+1.76%	+8.96%	+9.92%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-08-08	1.0595	1.0595	+0.04%	+3.07%	--	+5.95%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-08-08	1.0605	1.1011	+0.04%	+1.96%	--	+9.05%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-08-08	1.0609	1.1015	+0.04%	+1.96%	+9.25%	+10.21%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-08-08	1.0661	1.0661	+0.04%	+3.49%	--	+6.61%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-08-08	1.1114	1.1114	+0.04%	+7.17%	--	+11.14%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-08-08	1.1493	1.2223	+0.03%	+2.01%	+8.86%	+22.80%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-08-08	1.1495	1.4425	+0.03%	+7.68%	+10.99%	+47.79%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-08-08	1.1804	1.2534	+0.03%	+2.41%	+10.14%	+25.98%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-08-08	1.2524	1.2584	+0.03%	+4.92%	--	+10.63%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-08-08	1.2536	1.2596	+0.03%	+4.89%	+17.37%	+26.00%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-08-08	1.0027	1.0827	+0.03%	+1.83%	+7.64%	+8.49%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-08-08	1.0600	1.1006	+0.03%	+1.93%	+9.16%	+10.12%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-08-08	1.0608	1.0608	+0.03%	--	--	+0.04%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-08-08	1.0846	1.0946	+0.03%	+2.75%	--	+9.53%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-08-08	1.0934	1.2704	+0.03%	+2.39%	+8.69%	+28.95%	正常
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-08-08	1.1036	1.1036	+0.03%	+6.75%	--	+10.36%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-08-08	1.2758	1.4658	+0.02%	+1.18%	+6.16%	+48.21%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-08-08	1.3373	1.5353	+0.02%	+1.58%	+7.47%	+55.59%	正常
000123	汇添富实业债债券C	2025-08-08	1.4527	1.7267	+0.02%	+14.40%	+18.30%	+86.02%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-08-08	1.0004	1.0004	+0.02%	--	--	+0.04%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-08-08	1.0005	1.0005	+0.02%	--	--	+0.05%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-08-08	1.0176	1.0786	+0.02%	+1.79%	--	+8.01%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-08-08	1.5338	1.8078	+0.02%	+14.87%	+19.73%	+95.82%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-08-08	1.0378	1.1572	+0.02%	+2.13%	+7.75%	+57.72%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-08-08	1.0394	1.2967	+0.02%	+1.44%	+9.01%	+32.80%	正常
472007	汇添富利率债	2025-08-08	1.0499	1.1844	+0.02%	+2.87%	+10.75%	+56.24%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-08-08	1.0535	1.1291	+0.02%	+2.91%	+13.36%	+13.36%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-08-08	1.0620	1.0620	+0.02%	+1.43%	--	+6.20%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-08-08	1.0636	1.0636	+0.02%	--	--	+1.25%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-08-08	1.0664	1.0664	+0.02%	+1.64%	--	+5.14%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-08-08	1.0699	1.2658	+0.02%	+2.59%	+9.04%	+9.06%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-08-08	1.0716	1.0716	+0.02%	+1.81%	--	+7.16%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-08-08	1.0748	1.2997	+0.02%	+3.08%	+10.41%	+10.43%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-08-08	1.0821	1.0921	+0.02%	+2.68%	--	+9.28%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-08-08	1.0951	1.1121	+0.02%	+2.10%	+8.44%	+11.23%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-08-08	1.0960	1.2295	+0.02%	+1.44%	+8.33%	+23.76%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-08-08	1.1015	1.2145	+0.02%	+1.68%	+9.27%	+23.02%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-08-08	1.1078	1.1078	+0.02%	+2.48%	+9.12%	+10.78%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-08-08	1.1130	1.1130	+0.02%	+1.53%	+7.06%	+11.30%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-08-08	1.1218	1.1218	+0.02%	+1.72%	--	+7.29%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-08-08	1.1223	1.1223	+0.02%	+1.74%	+7.71%	+12.23%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-08-08	1.1527	1.4474	+0.02%	+1.56%	+6.67%	+44.96%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-08-08	1.1701	1.4648	+0.02%	+1.96%	--	+2.21%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-08-08	1.1706	1.4653	+0.02%	+1.99%	+7.96%	+46.83%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-08-08	1.7792	1.8142	+0.02%	+3.59%	+9.90%	+82.65%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-08-08	1.6437	1.6787	+0.01%	+3.01%	+8.42%	+68.81%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-08-08	0.8541	1.9184	+0.01%	+4.86%	+9.60%	+101.67%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-08-08	0.8542	0.8542	+0.01%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-08-08	1.0170	1.0170	+0.01%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-08-08	1.0185	1.0185	+0.01%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-08-08	1.0193	1.1782	+0.01%	+2.99%	+8.69%	+19.09%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-08-08	1.0195	1.0835	+0.01%	+2.11%	--	+8.52%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-08-08	1.0219	1.2403	+0.01%	+3.01%	+8.14%	+14.17%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-08-08	1.0282	1.0332	+0.01%	+1.60%	--	+3.32%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-08-08	1.0323	1.0323	+0.01%	+1.21%	--	+3.23%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-08-08	1.0352	1.0352	+0.01%	+1.41%	--	+3.52%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-08-08	1.0354	1.2734	+0.01%	+1.82%	+7.61%	+30.70%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-08-08	1.0360	1.0410	+0.01%	+2.31%	--	+4.10%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-08-08	1.0367	1.0367	+0.01%	+2.44%	--	+3.67%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-08-08	1.0385	1.0785	+0.01%	+1.86%	+7.28%	+8.03%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-08-08	1.0387	1.1617	+0.01%	+3.55%	+8.19%	+16.75%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-08-08	1.0392	1.0392	+0.01%	+2.66%	--	+3.92%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-08-08	1.0436	1.0886	+0.01%	+2.09%	+8.37%	+9.08%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-08-08	1.0577	1.0577	+0.01%	+2.21%	--	+5.77%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-08-08	1.0593	1.1332	+0.01%	+1.15%	+7.19%	+13.63%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2025-08-08	1.0607	1.0607	+0.01%	+0.52%	+2.81%	+35.01%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-08-08	1.0608	1.0828	+0.01%	+3.78%	--	+8.39%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-08-08	1.0617	1.0617	+0.01%	+2.41%	--	+6.17%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-08-08	1.0620	1.0620	+0.01%	+2.44%	--	+3.62%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-08-08	1.0621	1.0621	+0.01%	+2.13%	--	+6.21%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-08-08	1.0656	1.0656	+0.01%	+2.33%	--	+6.56%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-08-08	1.0664	1.0664	+0.01%	+1.63%	--	+6.64%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-08-08	1.0680	1.0680	+0.01%	+1.58%	+6.78%	+6.80%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-08-08	1.0705	1.2465	+0.01%	+1.23%	+5.91%	+25.63%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-08-08	1.0706	1.0706	+0.01%	+1.79%	--	+6.47%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-08-08	1.0713	1.0713	+0.01%	+0.81%	+3.72%	+38.90%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-08-08	1.0718	1.1457	+0.01%	+1.36%	+7.88%	+13.04%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-08-08	1.0718	1.1118	+0.01%	+2.18%	+8.13%	+11.50%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-08-08	1.0757	1.0757	+0.01%	+2.02%	--	+7.57%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-08-08	1.0768	1.1168	+0.01%	+2.32%	+8.53%	+12.01%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-08-08	1.0831	1.0831	+0.01%	+3.42%	--	+7.48%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-08-08	1.0833	1.0833	+0.01%	+3.45%	--	+8.33%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-08-08	1.0836	1.1575	+0.01%	+1.59%	+8.52%	+16.11%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-08-08	1.0844	1.1849	+0.01%	+3.89%	+12.04%	+19.36%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-08-08	1.0922	1.1092	+0.01%	+2.02%	+7.70%	+10.94%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-08-08	1.0951	1.0971	+0.01%	+1.72%	+7.22%	+9.71%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-08-08	1.0955	1.0975	+0.01%	+1.73%	+7.26%	+9.75%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-08-08	1.0963	1.1213	+0.01%	+1.50%	+8.76%	+9.16%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-08-08	1.1016	1.1266	+0.01%	+1.64%	+9.29%	+9.69%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-08-08	1.1080	1.7810	+0.01%	+4.68%	+11.30%	+92.03%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-08-08	1.1113	1.1113	+0.01%	+0.89%	+3.80%	+11.13%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-08-08	1.1180	1.1180	+0.01%	+1.89%	+7.97%	+11.80%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-08-08	1.1191	1.1191	+0.01%	+1.18%	+8.12%	+11.91%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-08-08	1.1219	1.1219	+0.01%	+1.04%	+4.28%	+12.19%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-08-08	1.1228	1.1228	+0.01%	+1.77%	--	+5.10%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-08-08	1.1248	1.1678	+0.01%	+1.39%	+5.35%	+17.03%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-08-08	1.1273	1.1273	+0.01%	+2.09%	--	+8.43%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-08-08	1.1275	1.1275	+0.01%	+2.09%	+8.62%	+12.75%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-08-08	1.1414	1.2749	+0.01%	+1.86%	+9.63%	+28.43%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-08-08	1.1543	1.1653	+0.01%	+1.74%	--	+4.29%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-08-08	1.1551	1.1981	+0.01%	+1.78%	+6.61%	+20.12%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-08-08	1.1605	1.1605	+0.01%	+2.16%	+9.07%	+14.30%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-08-08	1.1656	1.3446	+0.01%	+4.76%	--	+5.46%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-08-08	1.1661	1.3181	+0.01%	+2.66%	+10.25%	+34.91%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-08-08	1.1674	1.3464	+0.01%	+4.92%	--	+4.97%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-08-08	1.1683	1.2803	+0.01%	+2.34%	+9.04%	+29.94%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-08-08	1.1703	1.8613	+0.01%	+5.10%	+12.61%	+112.46%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-08-08	1.1719	1.1719	+0.01%	+2.39%	+9.79%	+17.19%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-08-08	1.1741	1.1801	+0.01%	+1.89%	+6.85%	+18.01%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-08-08	1.1845	1.1905	+0.01%	+1.98%	+7.20%	+19.05%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-08-08	1.1849	1.1909	+0.01%	+1.99%	--	+4.84%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-08-08	1.1851	1.1911	+0.01%	+2.00%	+7.23%	+19.11%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-08-08	1.0250	1.2740	+0.00%	+1.69%	+7.25%	+30.02%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-08-08	1.0150	1.2475	+0.00%	+1.43%	+5.42%	+26.69%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-08-08	1.1434	1.1804	+0.00%	+1.47%	+5.85%	+10.25%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-08-08	1.1653	1.1653	+0.00%	+1.23%	--	+6.85%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-08-08	1.1602	1.1602	+0.00%	+1.43%	+6.44%	+16.02%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-08-08	1.1497	1.1497	+0.00%	+1.23%	+5.81%	+11.46%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-08-08	1.0446	1.1933	+0.00%	+2.39%	+8.52%	+20.89%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-08-08	1.0447	1.1985	+0.00%	+2.29%	+8.80%	+21.10%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-08-08	1.0402	1.1930	+0.00%	+2.22%	+8.54%	+20.50%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-08-08	1.1469	1.1469	+0.00%	+1.98%	+8.46%	+14.69%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-08-08	1.0334	1.2709	+0.00%	+3.35%	+9.31%	+16.19%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-08-08	1.0948	1.0968	+0.00%	+1.73%	--	+6.03%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-08-08	1.0881	1.0901	+0.00%	+1.51%	+6.62%	+9.01%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-08-08	1.0703	1.0703	+0.00%	+1.77%	--	+6.46%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-08-08	1.0706	1.0706	+0.00%	+1.79%	+7.04%	+7.06%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-08-08	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.54%	--	+6.69%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-08-08	1.0617	1.0617	+0.00%	+1.34%	--	+6.17%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-08-08	1.0781	1.0781	+0.00%	+3.25%	--	+7.81%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-08-08	1.0513	1.0733	+0.00%	+3.38%	--	+7.43%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-08-08	1.0650	1.0650	+0.00%	+5.90%	--	+6.50%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-08-08	1.0568	1.0568	+0.00%	+5.48%	--	+5.68%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-08-08	1.1357	1.1357	-0.01%	+1.88%	+9.56%	+13.57%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-08-08	1.0861	1.0861	-0.01%	+4.88%	--	+8.61%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-08-08	1.0638	1.2353	-0.01%	+2.33%	+8.55%	+25.62%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-08-08	1.0457	1.1999	-0.01%	+2.44%	+8.82%	+21.64%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-08-08	1.0103	1.2098	-0.01%	+1.02%	+4.15%	+22.52%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-08-08	1.1497	1.1497	-0.02%	+2.19%	+10.54%	+14.97%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-08-08	1.1465	1.1465	-0.02%	+1.97%	+9.87%	+14.65%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-08-08	1.0767	1.0767	-0.02%	+4.45%	--	+7.67%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-08-08	1.0460	1.0866	-0.10%	+1.26%	--	+8.68%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-08-08	1.0544	1.0950	-0.10%	+1.59%	--	+9.53%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-08-08	1.1000	1.1000	-0.14%	+7.84%	+9.11%	+10.00%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-08-08	1.0841	1.0841	-0.14%	+7.41%	+7.80%	+8.41%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-08-08	1.1427	1.1427	-0.43%	+10.74%	--	+14.27%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-08-08	1.1335	1.1335	-0.43%	+10.05%	--	+13.35%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024840	汇添富稳弘纯债C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024839	汇添富稳弘纯债A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-08-08	1.1676	1.1676	+2.71%	+22.30%	--	+16.76%	正常
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-08-08	0.8309	0.8309	+1.16%	+6.85%	--	-16.91%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-08-08	0.8186	0.8186	+1.15%	+6.16%	--	-18.14%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-08-08	1.1212	1.1212	+1.05%	+29.41%	-4.05%	+12.12%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-08-08	1.1373	1.1373	+1.04%	+30.02%	-2.82%	+13.73%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-08-08	3.189	3.189	+0.95%	+15.71%	-20.04%	-9.69%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-08-08	3.232	3.801	+0.94%	+16.18%	-19.06%	+352.75%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-08-08	3.159	3.159	+0.93%	+15.38%	-20.69%	-10.54%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-08-08	1.6311	1.6311	+0.92%	+89.68%	+79.36%	+63.11%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-08-08	1.6029	1.6029	+0.91%	+88.93%	+77.21%	+60.29%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-08-08	1.3876	1.3876	+0.88%	+24.52%	--	+38.76%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-08-08	1.4012	1.4012	+0.88%	+25.04%	--	+40.12%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-08-08	1.3015	1.3015	+0.85%	+25.53%	+24.69%	+30.15%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-08-08	1.3165	1.3165	+0.85%	+25.75%	+25.91%	+31.65%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-08-08	1.9725	1.9725	+0.81%	+59.50%	-7.35%	+97.25%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-08-08	1.9805	1.9805	+0.81%	--	--	+23.67%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-08-08	0.5070	0.5070	+0.78%	+4.49%	-45.11%	-49.30%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-08-08	0.4953	0.4953	+0.77%	+3.88%	-46.09%	-50.47%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-08-06	0.8015	0.8015	+0.67%	+21.44%	-6.36%	-19.85%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-08-06	0.7888	0.7888	+0.66%	+20.96%	-7.46%	-21.12%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-08-08	0.929	1.303	+0.65%	+15.40%	-25.08%	+22.99%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-08-06	0.9933	0.9933	+0.65%	+22.84%	-2.51%	-0.67%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-08-06	0.9799	0.9799	+0.65%	+22.35%	-3.68%	-2.01%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-08-08	5.244	5.494	+0.63%	+46.07%	+3.51%	+530.04%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-08-08	1.2199	1.2199	+0.63%	+30.29%	-13.84%	+21.99%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-08-08	1.1809	1.1809	+0.62%	+29.50%	-15.38%	+18.09%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.0380	1.0380	+0.62%	+29.14%	--	+3.80%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-08-06	1.0253	1.0253	+0.62%	+28.50%	--	+2.53%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-08-08	0.911	1.285	+0.55%	+15.03%	-26.02%	+20.79%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-08-06	1.3894	1.3894	+0.55%	+20.64%	--	+1.00%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-08-06	1.1350	1.1350	+0.55%	+25.35%	-5.46%	+13.50%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-08-06	0.9642	0.9642	+0.54%	+21.21%	-3.37%	-3.58%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.3733	1.3733	+0.54%	+20.11%	-5.44%	+37.33%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-08-06	1.0127	1.0127	+0.54%	+32.74%	+2.13%	+1.27%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-08-06	0.9496	0.9496	+0.53%	+20.60%	-4.81%	-5.04%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-08-06	0.9876	0.9876	+0.53%	+24.67%	-1.63%	-1.24%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-08-08	0.7077	0.7077	+0.53%	+10.61%	-34.86%	-29.23%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-08-08	0.6980	0.6980	+0.52%	+10.18%	-35.64%	-30.20%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-08-06	0.9720	0.9720	+0.52%	+24.04%	-3.10%	-2.80%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.4049	1.4049	+0.52%	+19.48%	-5.27%	+40.49%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-08-06	1.4192	1.4192	+0.51%	+19.94%	--	+0.62%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-08-08	1.594	1.594	+0.50%	+18.51%	-31.29%	-10.50%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-08-08	1.605	1.605	+0.50%	+18.71%	-30.94%	-12.25%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-08-08	1.617	1.617	+0.50%	+18.98%	-30.48%	+61.70%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-08-08	1.3842	1.3842	+0.49%	+11.70%	+7.85%	+38.42%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-08-06	1.0655	1.0655	+0.49%	+16.02%	--	+6.55%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-08-08	1.3825	1.3825	+0.49%	--	--	+12.51%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.2951	1.2951	+0.48%	+13.17%	-3.71%	+29.51%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-08-06	1.3069	1.3069	+0.48%	+13.50%	--	+0.29%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-08-08	2.497	2.497	+0.44%	+12.48%	-19.27%	-26.62%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-08-08	0.8209	0.8209	+0.44%	+23.00%	-0.56%	-17.91%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-08-08	0.8907	0.8907	+0.44%	+22.40%	-0.85%	-10.93%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-08-08	2.513	2.513	+0.44%	+12.74%	-18.75%	-28.71%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-08-08	0.8082	0.8082	+0.43%	+22.53%	-1.74%	-19.18%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-08-08	2.551	3.880	+0.43%	+13.13%	-17.79%	+413.16%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-08-08	0.8716	0.8716	+0.43%	+21.68%	-2.60%	-12.84%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-08-08	2.1520	2.1520	+0.41%	+43.90%	+4.06%	+12.19%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-08-08	2.1814	2.1814	+0.41%	+44.49%	+5.31%	+118.14%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-08-08	2.1377	2.1377	+0.41%	+43.57%	+3.43%	+11.44%	正常
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-08-06	0.9225	0.9225	+0.39%	+29.51%	+2.82%	-7.75%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-08-06	1.1372	1.1372	+0.39%	+20.15%	--	+13.72%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-08-08	1.0689	1.0689	+0.39%	+25.90%	--	+6.89%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-08-08	2.614	2.669	+0.38%	+63.27%	+59.10%	+175.00%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-08-08	1.0800	1.0800	+0.38%	+26.42%	--	+8.00%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-08-08	1.3943	1.3943	+0.37%	+19.17%	-14.49%	-12.28%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-08-08	1.3765	1.3765	+0.37%	+18.24%	-15.80%	-13.40%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2025-08-08	1.4082	1.4082	+0.37%	+18.95%	-14.07%	+40.82%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-08-08	2.721	2.776	+0.37%	+63.92%	+61.01%	+186.02%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-08-08	1.908	1.908	+0.37%	+62.11%	+18.66%	+8.84%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-08-08	1.1250	1.1250	+0.37%	--	--	+12.50%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-08-08	1.938	1.938	+0.36%	+62.99%	+20.30%	+93.80%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-08-08	1.1196	1.1196	+0.36%	--	--	+11.96%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-08-08	0.9519	0.9519	+0.34%	+23.48%	-9.38%	-4.81%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-08-08	0.9376	0.9376	+0.33%	+23.03%	-10.60%	-6.24%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.0087	1.0087	+0.33%	+7.89%	+4.23%	+0.87%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-08-06	1.0169	1.0169	+0.33%	+8.19%	--	+7.23%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-08-08	1.4625	1.4625	+0.32%	+8.04%	+7.94%	+46.25%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-08-08	1.5069	1.5069	+0.32%	+8.46%	+9.24%	+50.69%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-08-08	1.898	1.898	+0.32%	+62.08%	+18.11%	+8.27%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2025-08-08	0.9571	0.9571	+0.31%	+42.60%	-3.45%	-4.29%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-08-08	0.9748	0.9748	+0.31%	+43.31%	-1.99%	-2.52%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-08-08	2.692	4.389	+0.30%	+14.02%	-8.81%	+548.90%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-08-08	0.7974	0.7974	+0.28%	+65.09%	-3.68%	-20.26%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-08-08	0.7664	0.7664	+0.27%	+63.80%	-5.96%	-23.36%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-08-01	1.0023	1.0023	+0.27%	--	--	+0.23%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2025-08-08	1.6301	1.6301	+0.26%	+17.00%	-5.36%	+63.01%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-08-08	1.0999	1.0999	+0.26%	--	--	+9.99%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-08-08	1.5483	1.5483	+0.25%	+16.08%	-7.60%	+54.83%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-08-08	1.0966	1.0966	+0.25%	--	--	+9.66%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-08-06	1.0369	1.0369	+0.23%	+9.99%	--	+8.04%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-08-06	1.1426	1.1426	+0.23%	+14.17%	--	+14.26%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.0274	1.0274	+0.22%	+9.62%	+4.43%	+2.74%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-08-08	0.894	1.229	+0.22%	+34.84%	-13.12%	+18.25%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-08-08	1.8340	1.8970	+0.22%	+173.25%	+145.36%	+92.29%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-08-08	0.926	1.261	+0.22%	+34.40%	-14.10%	+21.03%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-08-06	1.1606	1.1606	+0.22%	+17.45%	--	+16.06%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-08-08	1.8624	1.9254	+0.22%	+174.32%	+148.32%	+95.15%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2025-08-08	2.025	2.615	+0.20%	+24.79%	-23.21%	+164.71%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-08-08	1.1302	1.1302	+0.20%	--	--	+13.02%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-08-08	0.8368	0.8368	+0.19%	+58.22%	-5.53%	-16.32%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-08-08	0.8565	0.8565	+0.19%	+59.26%	-3.76%	-14.35%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-08-08	1.1242	1.1242	+0.19%	--	--	+12.42%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-08-08	4.920	4.920	+0.16%	+4.77%	-26.12%	+392.00%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-08-08	1.0018	1.0018	+0.16%	+23.28%	-9.20%	+0.18%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-08-06	1.1460	1.1460	+0.16%	+22.24%	--	+14.60%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-08-08	0.9877	0.9877	+0.15%	+22.79%	-10.29%	-1.23%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-08-08	0.9681	0.9681	+0.13%	+3.64%	+2.44%	-3.19%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-08-08	0.9871	0.9871	+0.13%	+3.97%	--	+8.50%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-08-08	0.9879	0.9879	+0.13%	+4.06%	+3.68%	-1.21%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-08-08	0.8211	0.8211	+0.12%	+26.52%	-4.66%	-17.89%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-08-07	1.0608	1.0608	+0.11%	+3.53%	+5.21%	+6.08%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-08-07	1.0712	1.0712	+0.11%	+3.86%	+6.19%	+7.12%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-08-08	1.999	2.378	+0.10%	+33.00%	-17.16%	+159.81%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-08-08	0.9288	0.9788	+0.10%	+5.77%	-3.74%	-2.56%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-08-08	1.1160	1.1160	+0.08%	+5.18%	+7.72%	+7.48%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-08-08	1.1259	1.1259	+0.08%	+5.40%	+8.38%	+12.59%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-08-08	0.6416	0.6416	+0.08%	+28.47%	-13.38%	-35.84%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-08-08	0.6546	0.6546	+0.08%	+29.11%	-12.06%	-34.54%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-08-08	0.7190	0.7190	+0.07%	+12.06%	-27.22%	-28.10%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-08-08	0.7413	0.7413	+0.07%	+12.73%	-25.89%	-25.87%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-08-08	1.509	1.509	+0.07%	+3.50%	-14.55%	+50.90%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-08-08	1.1498	1.1498	+0.06%	+30.78%	-3.70%	+14.98%	正常
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.0129	1.0129	+0.06%	+11.80%	+4.37%	+1.29%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-08-06	1.0212	1.0212	+0.06%	+12.11%	--	+6.55%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-08-08	1.1149	1.1149	+0.05%	+29.99%	-5.42%	+11.49%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-08-08	1.1594	1.1594	+0.04%	+8.88%	+14.06%	+15.94%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-08-08	1.4567	1.4567	+0.04%	+3.78%	+6.25%	+7.11%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-08-08	1.4778	1.4778	+0.04%	+4.15%	+7.40%	+47.78%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.0433	1.0433	+0.04%	+10.46%	+6.52%	+4.33%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-08-08	1.1499	1.1499	+0.03%	+7.97%	--	+11.22%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-08-06	1.0512	1.0512	+0.03%	+10.73%	--	+8.44%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.0606	1.0606	+0.03%	+7.85%	+5.04%	+6.06%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-08-06	1.0689	1.0689	+0.03%	+8.13%	--	+7.65%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-08-08	1.1339	1.1339	+0.03%	+7.59%	+10.76%	+13.39%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-08-08	1.1499	1.1499	+0.03%	+7.96%	+11.91%	+14.99%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-08-08	1.9201	1.9201	+0.02%	+33.91%	-9.29%	-14.51%	正常
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-08-08	0.9642	0.9642	+0.02%	+6.17%	+3.90%	-3.58%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-08-08	1.9780	1.9990	+0.02%	+35.01%	-7.00%	+101.75%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-08-08	1.1074	1.1074	+0.02%	+9.06%	--	+10.74%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-08-08	1.1686	1.1686	+0.02%	+7.70%	+11.64%	+16.86%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-08-08	1.1895	1.1895	+0.02%	+8.13%	--	+14.22%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-08-08	1.1895	1.1895	+0.02%	+8.12%	+12.98%	+18.95%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-08-08	1.9608	1.9608	+0.02%	+34.60%	-7.71%	-14.34%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-08-08	1.0408	1.0408	+0.01%	+12.93%	+8.06%	+4.08%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-08-06	1.0650	1.0650	+0.01%	+6.08%	--	+6.50%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-08-06	1.0729	1.0729	+0.01%	+6.41%	--	+7.29%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-08-08	1.0989	1.0989	+0.01%	+8.66%	--	+9.89%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-08-08	1.2305	1.2305	+0.01%	+4.18%	-1.65%	+23.05%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-08-08	1.2935	1.2935	+0.01%	+4.80%	+0.13%	+29.35%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-08-08	1.199	1.199	+0.00%	-0.91%	-11.97%	+19.90%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2025-08-08	1.2336	1.2336	+0.00%	+14.76%	--	+23.36%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-08-08	1.0247	1.0247	+0.00%	--	--	+2.47%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-08-08	1.0242	1.0242	+0.00%	--	--	+2.42%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-08-08	0.9992	0.9992	+0.00%	--	--	-0.08%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-08-08	0.9993	0.9993	+0.00%	--	--	-0.07%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-08-08	1.0272	1.0272	-0.01%	--	--	+2.72%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-08-08	1.0294	1.0294	-0.02%	--	--	+2.94%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-08-08	1.5086	1.5086	-0.02%	+24.37%	-15.83%	+50.86%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2025-08-08	2.6651	2.6651	-0.03%	+73.84%	+20.90%	+166.51%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-08-08	2.5341	2.5341	-0.04%	+72.39%	+18.02%	+153.41%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-08-08	1.2417	1.2417	-0.04%	+6.32%	+3.75%	+24.17%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-08-08	1.2135	1.2135	-0.04%	+5.90%	+2.52%	+21.35%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-08-08	1.1353	1.1353	-0.04%	+7.43%	+9.62%	+13.53%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-08-08	1.1255	1.1255	-0.04%	+7.06%	--	+7.34%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-08-08	1.0155	1.0155	-0.05%	+5.38%	+5.48%	+1.55%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-08-08	0.5415	3.6274	-0.06%	+15.53%	-17.73%	+325.29%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-08-08	2.2598	2.2598	-0.06%	+60.09%	+7.14%	+13.89%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-08-08	1.0349	1.0349	-0.06%	+4.48%	+1.88%	+3.49%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-08-08	1.0349	1.0349	-0.06%	+4.48%	+1.88%	+3.49%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-08-08	2.0023	2.0023	-0.06%	+37.93%	-5.21%	+100.23%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-08-08	1.9595	1.9595	-0.06%	+37.04%	-6.95%	-1.24%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-08-08	0.7600	0.7600	-0.07%	+13.37%	-7.85%	-24.00%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-08-08	1.0191	1.0191	-0.07%	+4.06%	+0.65%	+1.91%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-08-08	0.9502	0.9502	-0.08%	+19.97%	--	-4.98%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-08-08	0.9379	0.9379	-0.09%	+19.28%	--	-6.21%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-08-08	1.145	1.145	-0.09%	-1.72%	-14.04%	-10.20%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2025-08-08	1.8015	3.2025	-0.09%	+9.75%	-32.93%	+298.11%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-08-08	0.8169	0.8169	-0.15%	+22.20%	--	-18.31%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-08-08	0.8027	0.8027	-0.16%	+21.46%	--	-19.73%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-08-08	1.0128	1.0128	-0.17%	+7.30%	-1.80%	+1.28%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-08-08	1.443	1.443	-0.21%	+19.45%	-35.29%	+44.30%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-08-08	1.422	1.422	-0.21%	+18.90%	-36.12%	-39.10%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-08-08	1.414	1.414	-0.21%	+18.72%	-36.42%	-39.44%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2025-08-08	1.382	1.382	-0.22%	+13.46%	-44.05%	+38.20%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-08-08	1.352	1.352	-0.22%	+13.04%	-44.68%	+35.20%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-08-08	1.4805	1.5235	-0.25%	+6.05%	+4.46%	+52.68%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-08-08	1.4275	1.4705	-0.25%	+5.66%	+3.25%	+47.32%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-08-08	1.1551	1.1551	-0.30%	+10.43%	-3.86%	+15.51%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-08-08	1.1597	1.6597	-0.37%	+31.98%	-11.34%	+63.48%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-08-08	0.9936	1.2436	-0.38%	+15.19%	-16.67%	+15.11%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-08-08	2.3528	7.8830	-0.40%	+18.27%	-20.41%	+1334.69%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-08-08	1.1447	1.1447	-0.42%	+15.03%	--	+14.47%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-08-08	0.8585	0.8585	-0.42%	+54.71%	+4.15%	-4.39%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-08-08	0.8544	0.8544	-0.42%	+54.64%	+3.75%	-4.84%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-08-08	0.5663	0.5663	-0.42%	+23.92%	-15.55%	-43.37%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-08-08	0.8702	0.8702	-0.42%	+55.23%	+5.34%	-13.52%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-08-08	1.1372	1.1372	-0.43%	+14.39%	--	+13.72%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-08-08	1.0434	1.0434	-0.43%	+46.26%	+13.71%	+4.34%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-08-08	0.5562	0.5562	-0.43%	+23.44%	-16.56%	-44.38%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-08-08	1.0638	1.0638	-0.43%	+46.97%	+15.42%	+6.38%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-08-08	1.0640	1.0640	-0.46%	+33.23%	-8.46%	-12.04%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-08-08	1.0832	1.0832	-0.47%	+34.29%	-6.99%	+8.32%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-08-08	1.0607	1.0607	-0.47%	+33.47%	-8.65%	-12.31%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-08-08	0.9982	1.2982	-0.48%	+10.35%	--	+10.10%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-08-08	1.0306	1.0729	-0.49%	+46.70%	+0.50%	+6.69%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-08-08	0.6016	0.6016	-0.53%	+27.16%	-17.71%	-39.84%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-08-08	0.5856	0.5856	-0.54%	+26.40%	-19.17%	-41.44%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-08-08	0.8313	0.8313	-0.55%	+33.11%	-0.94%	-16.87%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-08-08	1.1330	1.1330	-0.55%	+57.91%	+7.74%	+13.30%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-08-08	0.7347	0.7347	-0.55%	+35.73%	-5.81%	-26.53%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-08-08	0.8179	0.8179	-0.56%	+32.58%	-2.13%	-18.21%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-08-08	1.1175	1.1175	-0.56%	+57.31%	+6.47%	+11.75%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-08-08	2.680	2.680	-0.59%	+22.65%	-14.08%	-8.34%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2025-08-08	0.8374	0.8374	-0.62%	+26.06%	-19.06%	-16.26%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-08-08	2.725	2.977	-0.62%	+23.36%	-12.74%	+204.49%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-08-08	2.685	2.685	-0.63%	+22.71%	-13.89%	-8.17%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-08-08	0.8639	0.8639	-0.63%	+26.80%	-17.61%	-13.61%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-08-08	0.5125	0.5125	-0.64%	+27.11%	-23.09%	-48.75%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-08-08	1.2357	1.2357	-0.64%	+48.02%	--	+23.57%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-08-08	1.1836	1.1836	-0.65%	+20.94%	--	+18.36%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-08-08	1.2140	1.2140	-0.65%	+46.99%	--	+21.40%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-08-08	1.1676	1.1676	-0.65%	+20.01%	--	+16.76%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-08-08	1.2206	1.2206	-0.65%	+47.26%	--	+22.06%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-08-08	0.7332	0.7332	-0.69%	+39.42%	-4.27%	-26.68%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-08-08	0.5926	0.5926	-0.77%	+35.73%	--	+25.42%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-08-08	0.6027	0.6027	-0.77%	+36.27%	--	+26.22%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-08-08	0.6986	0.6986	-0.80%	+33.50%	-7.32%	-30.14%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-08-08	0.6829	0.6829	-0.80%	+32.78%	-8.74%	-31.71%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-08-08	0.7373	0.7373	-1.07%	+42.39%	+8.09%	-26.27%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-08-08	0.7542	0.7542	-1.08%	+43.11%	+9.73%	-24.58%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-08-08	1.232	1.232	-1.20%	+19.15%	-36.30%	+23.20%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-08-08	0.8075	0.8075	-1.24%	+20.76%	--	-19.25%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-08-08	0.7958	0.7958	-1.24%	+20.16%	--	-20.42%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-08-08	1.1746	1.1746	-1.24%	--	--	+17.46%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-08-08	1.1804	1.1804	-1.25%	--	--	+18.04%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-08-08	0.6013	0.6013	-1.30%	+30.46%	-15.57%	-39.87%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-08-08	0.5852	0.5852	-1.30%	+29.64%	-17.09%	-41.48%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-08-08	1.1452	1.1452	-1.32%	+25.32%	-5.74%	+14.52%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-08-08	0.8158	0.8158	-1.32%	+35.97%	-15.43%	-18.42%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-08-08	0.6588	0.6588	-1.47%	+36.17%	-16.04%	-34.12%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-08-08	1.0048	1.0048	-1.49%	+41.78%	--	+0.48%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-08-08	0.9889	0.9889	-1.49%	+40.93%	--	-1.11%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-08-08	1.1326	1.1326	-1.54%	+43.29%	--	+13.26%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-08-08	1.1185	1.1185	-1.54%	+42.32%	--	+11.85%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-08-08	1.0059	1.0059	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-08-08	1.0054	1.0054	--	--	--	--	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-08-08	1.0292	1.0292	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-08-08	1.0282	1.0282	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-08-08	1.0209	1.0209	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-08-08	1.0218	1.0218	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-08-07	$1.3153	$1.3153	+0.92%	+49.76%	--	+31.53%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-08-07	$1.3183	$1.3183	+0.92%	+49.74%	--	+31.83%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-08-07	1.3643	1.3643	+0.84%	+49.69%	--	+36.43%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-08-07	1.3413	1.3413	+0.83%	+48.85%	--	+34.13%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-08-07	1.403	1.403	+0.72%	+37.95%	--	+62.57%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-08-07	1.416	1.416	+0.71%	+38.69%	+86.32%	+41.60%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-07	$1.4197	$1.4197	+0.30%	+25.37%	--	+41.97%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-08-07	1.8214	1.8214	+0.23%	+30.38%	--	+82.14%	已上市
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-07	1.3994	1.3994	+0.21%	+24.81%	--	+39.94%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-08-07	1.4090	1.4090	+0.21%	+25.19%	--	+40.90%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-07	1.4104	1.4104	+0.21%	+25.30%	--	+41.04%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-08-07	$2.2563	$2.2563	+0.12%	+23.33%	+21.66%	+125.63%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-08-07	2.3573	2.3573	+0.03%	+23.27%	+28.77%	+135.73%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-08-07	2.1976	2.1976	+0.03%	+22.05%	+24.96%	+119.76%	正常
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-08-07	$0.9909	$0.9909	+0.01%	+1.60%	-0.40%	-0.91%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-08-07	$1.0287	$1.0287	+0.00%	+2.01%	+0.78%	+2.87%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-08-07	$4.2297	$4.2297	-0.07%	+36.09%	--	+26.80%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-08-07	1.0346	1.0346	-0.08%	+1.51%	+5.35%	+3.46%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-08-07	$1.0724	$1.0724	-0.08%	-2.95%	--	+7.24%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-08-07	1.0642	1.0642	-0.08%	+1.93%	+6.65%	+6.42%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-08-07	4.1919	4.1919	-0.16%	+35.34%	+87.98%	+97.45%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-08-07	4.2533	4.2533	-0.16%	+36.04%	+90.47%	+325.33%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-08-07	4.1616	4.1616	-0.16%	+35.10%	+86.79%	+96.12%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-08-07	1.3321	1.3321	-0.16%	+27.52%	--	+33.21%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-08-07	1.1078	1.1078	-0.17%	-3.01%	--	+10.78%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-08-07	1.1019	1.1019	-0.17%	-3.25%	--	+10.19%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-08-07	1.1575	1.1575	-0.18%	-2.24%	--	+15.75%	已上市
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-08-08	1.1544	1.1544	-0.80%	+45.39%	+35.21%	+15.44%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-08-08	1.1577	1.3027	-0.81%	+45.42%	+35.48%	+32.37%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-08-08	1.8028	1.8028	-0.83%	+95.70%	--	+80.28%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-08-08	1.8082	1.8082	-0.83%	+96.07%	--	+80.82%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-08-08	1.2374	1.2374	-0.89%	+105.07%	+32.36%	+23.74%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-08-08	0.8947	0.8947	-1.42%	+55.33%	+23.90%	-10.53%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-08-08	0.8872	0.8872	-1.43%	+54.97%	+23.12%	-11.28%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-08-08	1.3994	1.3994	-1.51%	+60.44%	--	+39.94%	已上市
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-08-07	$2.0725	$2.0725	-1.73%	+5.95%	+10.70%	+107.25%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-08-07	$2.0725	$2.0725	-1.73%	+5.95%	+10.70%	+107.25%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-08-07	2.2149	2.2149	-1.82%	+5.88%	+17.17%	+121.49%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-08-07	1.407	1.557	-3.89%	+144.27%	+82.25%	+45.92%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-08-07	1.394	1.394	-3.93%	+144.13%	--	+52.35%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-08-08	1.3849	1.3849	+1.30%	+36.36%	--	+38.49%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-08-08	1.3755	1.3755	+1.30%	+35.81%	--	+37.55%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-08-08	1.1234	1.1234	+1.03%	--	--	+12.34%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-08-08	1.1239	1.1239	+1.02%	--	--	+12.39%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-08-08	0.4383	0.4383	+0.92%	+2.62%	-52.68%	-56.17%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-08-08	0.4424	0.4424	+0.91%	+2.86%	-52.33%	-55.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-08-08	1.4258	1.4258	+0.69%	+13.72%	+7.53%	+42.58%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-08-08	1.4028	1.4028	+0.69%	+13.38%	+6.56%	+40.28%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-08-08	0.5472	0.5472	+0.59%	+41.43%	-7.27%	-45.28%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-08-08	0.5346	0.5346	+0.58%	+40.87%	-8.38%	-46.54%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-08-08	0.5244	0.5244	+0.56%	+28.53%	-44.12%	-47.56%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-08-08	0.9599	0.9599	+0.54%	+17.88%	--	-4.01%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-08-08	0.5178	0.5178	+0.54%	+28.01%	-44.79%	-29.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-08-08	0.5192	0.5192	+0.54%	+28.20%	-44.54%	-48.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-08-08	0.9550	0.9550	+0.54%	+17.64%	--	-4.50%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-08-08	1.1228	1.1378	+0.53%	+14.87%	--	+13.84%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-08-08	1.1273	1.1443	+0.53%	+15.32%	--	+14.50%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-08-08	1.0548	1.0548	+0.52%	--	--	+5.48%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-08-08	1.0552	1.0552	+0.52%	--	--	+5.52%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-08-08	1.1301	1.1301	+0.33%	+6.57%	+2.99%	+13.01%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-08-08	1.1636	1.1636	+0.33%	+6.99%	+4.23%	+16.36%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-08-08	0.8083	0.8083	+0.16%	+12.25%	--	-19.17%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-08-08	0.8113	0.8113	+0.16%	+12.40%	--	-18.87%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-08-08	0.8167	0.8167	+0.16%	+12.69%	--	-18.33%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-08-08	1.0780	1.0780	+0.13%	+28.93%	+0.67%	+7.80%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-08-08	1.0953	1.0953	+0.13%	+29.18%	+1.41%	+9.53%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-08-08	1.4497	1.4497	+0.06%	+51.59%	--	+44.97%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-08-08	1.4537	1.4537	+0.06%	+51.89%	--	+45.37%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-08-08	1.1280	1.1723	+0.05%	+13.43%	--	+17.54%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-08-08	1.1307	1.1757	+0.04%	+13.64%	--	+17.89%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-08-08	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	932368 中证800自由现金流指数	正常
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-08-08	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	932368 中证800自由现金流指数	正常
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-08-08	2.2132	2.2132	-0.18%	+5.63%	-22.68%	+121.32%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-08-08	2.1910	2.1910	-0.19%	+5.37%	-23.25%	-30.23%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-08-08	1.7777	1.7777	-0.23%	+37.98%	-38.74%	+77.77%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-08-08	1.7439	1.7439	-0.23%	+37.63%	-39.20%	+74.39%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-08-08	0.9852	0.9852	-0.24%	+19.10%	-13.90%	-1.48%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-08-08	0.9605	0.9605	-0.25%	+18.62%	-14.93%	-3.95%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-08-08	1.5613	1.5613	-0.28%	+36.39%	+60.99%	+56.13%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-08-08	1.5525	1.5525	-0.29%	+36.26%	+60.50%	+55.25%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-08-08	0.9712	0.9712	-0.31%	+28.06%	+21.43%	-2.88%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-08-08	0.9620	0.9620	-0.31%	+27.55%	--	+16.37%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-08-08	1.3399	1.3399	-0.50%	+24.25%	-19.80%	+33.99%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-08-08	1.3139	1.3139	-0.50%	+23.75%	-20.76%	+31.39%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-08-08	2.0405	2.0405	-0.56%	+105.05%	--	+104.05%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-08-08	2.0353	2.0353	-0.56%	+104.66%	--	+103.53%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-08-08	1.2198	1.2198	-0.81%	+42.98%	+30.64%	+21.98%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-08-08	1.2102	1.2102	-0.81%	+42.65%	+29.67%	+21.02%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-08-08	1.0573	1.0573	-0.84%	--	--	+5.73%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-08-08	1.0572	1.0572	-0.84%	--	--	+5.72%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-08-08	1.0206	1.0206	-1.14%	+48.84%	-10.17%	+2.06%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-08-08	0.9839	0.9839	-1.15%	+48.27%	-11.24%	-1.61%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-08-08	0.9748	0.9748	-1.34%	+39.62%	+3.19%	-2.52%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-08-08	1.0043	1.0043	-1.34%	+40.17%	+4.43%	+0.43%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-08-08	1.3723	1.3723	-1.79%	+41.69%	--	+37.23%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-08-08	1.3691	1.3691	-1.79%	+41.41%	--	+36.91%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-08-08	1.6472	1.6472	-1.80%	+75.42%	--	+64.72%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-08-08	1.6518	1.6518	-1.81%	+75.78%	--	+65.18%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-08-08	1.2920	1.2920	-1.97%	+82.33%	+68.76%	+29.20%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-08-08	1.2778	1.2778	-1.98%	+81.45%	+67.14%	+27.78%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-08-08	0.8554	0.8554	-2.03%	+45.97%	+7.22%	-14.46%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-08-08	0.8649	0.8649	-2.03%	+46.42%	+8.19%	-13.51%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-08-08	0.9138	0.9138	-2.63%	--	--	-8.62%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-08-08	0.9147	0.9147	-2.64%	--	--	-8.53%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集前	认购
024064	汇添富创业板指数C	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集前	认购
宽基类
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-08-08	1.2794	1.2794	+0.08%	+21.86%	--	+27.94%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-08-08	1.2884	1.2884	+0.08%	+22.34%	--	+28.84%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-08-08	1.0635	1.0635	+0.01%	+1.55%	+5.77%	+6.35%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-08-08	1.168	1.232	+0.00%	+25.17%	--	+15.73%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-08-08	1.177	1.567	+0.00%	+25.66%	+22.15%	+65.40%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-08-08	1.5257	1.5257	-0.01%	+77.18%	--	+52.57%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-08-08	1.5150	1.5150	-0.01%	+76.47%	--	+51.50%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-08-08	1.1529	1.1529	-0.06%	--	--	+15.29%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-08-08	1.1512	1.1512	-0.06%	--	--	+15.12%	000510 中证A500	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-08-08	0.9247	0.9247	-0.08%	+22.12%	+2.30%	-7.53%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-08-08	0.9173	0.9173	-0.08%	+21.88%	+1.63%	-8.27%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-08-08	1.5466	1.5466	-0.15%	+29.23%	--	-2.53%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-08-08	1.5614	1.5614	-0.15%	+29.74%	-7.80%	+56.14%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-08-08	0.9748	0.9748	-0.17%	+23.80%	+1.25%	-2.52%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-08-08	0.9709	0.9709	-0.17%	+23.68%	+0.95%	-2.91%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-08-08	1.1866	1.1866	-0.18%	+31.12%	+3.06%	+18.66%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-08-08	1.2081	1.2081	-0.18%	+31.37%	+3.74%	+20.81%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-08-08	1.3789	1.3789	-0.19%	+24.49%	+4.53%	+37.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-08-08	1.4017	1.4017	-0.19%	+24.80%	+5.32%	+40.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-08-08	1.0311	1.0311	-0.19%	--	--	+3.11%	000300.SH 沪深300指数	正常
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-08-08	1.0225	1.0225	-0.32%	+39.99%	--	+2.25%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-08-08	1.0133	1.0133	-0.32%	+39.44%	--	+1.33%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-08-08	0.9501	0.9501	-0.72%	+38.06%	-11.93%	-4.99%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-08-08	0.9422	0.9422	-0.73%	+37.71%	-12.59%	-5.78%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-08-08	1.4093	1.4093	-1.16%	+98.38%	--	+40.93%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-08-08	1.4239	1.4239	-1.17%	+99.15%	--	+42.39%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-08-08	1.0313	1.0313	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-08-08	1.1223	1.1223	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-08-08	1.1216	1.1216	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-08-08	1.1421	1.1421	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-08-08	1.1411	1.1411	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-08-08	1.0690	1.0690	+0.50%	--	--	+6.90%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-08-08	1.0695	1.0695	+0.50%	--	--	+6.95%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-08-08	1.2650	1.2650	+0.08%	+37.83%	+62.30%	+26.50%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-08-08	1.3056	1.3056	+0.08%	+38.38%	+64.45%	+30.56%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-08-08	1.9654	2.4734	-0.06%	+17.23%	+9.83%	+156.24%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-08-08	1.9651	1.9651	-0.06%	+17.20%	--	+14.59%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-08-08	1.9490	2.4570	-0.06%	+16.74%	--	+6.71%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-08-08	0.9201	0.9201	-1.03%	+44.01%	--	-7.99%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-08-08	0.9249	0.9249	-1.04%	+44.36%	--	-7.51%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-08-08	1.3512	1.3512	+0.01%	+62.62%	--	+35.12%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-08-08	1.3435	1.3435	+0.00%	+62.22%	--	+34.35%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-08-08	1.1797	1.1797	-0.01%	+24.61%	--	+17.97%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-08-08	1.1694	1.1694	-0.01%	+24.13%	--	+16.94%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-08-08	1.8171	2.0821	-0.03%	+31.77%	--	+22.40%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-08-08	1.7954	2.0604	-0.03%	+31.24%	--	+22.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-08-08	1.4491	1.6590	-0.06%	+24.69%	+11.06%	+70.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-08-08	1.4201	1.6300	-0.06%	+24.18%	+9.73%	+4.28%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-08-08	0.6615	0.6615	-0.14%	+23.78%	-8.49%	-33.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-08-08	0.6378	0.6378	-0.14%	+22.77%	-10.67%	-36.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-08-08	0.8550	0.8550	-0.22%	+24.71%	-8.85%	-14.50%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-08-08	0.8820	0.8820	-0.23%	+25.69%	-6.64%	-11.80%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-08-08	0.9170	0.9170	-0.26%	+11.73%	-0.09%	-8.30%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-08-08	0.9058	0.9058	-0.26%	+11.25%	--	+9.94%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-08-08	0.9033	0.9033	-0.26%	+11.29%	-1.31%	-9.67%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-08-08	0.9924	0.9924	+0.00%	--	--	-0.76%	000688 上证科创板50成份指数	正常
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-08-08	0.9923	0.9923	+0.00%	--	--	-0.77%	000688 上证科创板50成份指数	正常
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-08-08	1.8233	1.8233	-0.03%	--	--	+10.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-08-08	1.4540	1.4540	-0.05%	--	--	+7.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-08-08	1.0565	1.0565	-0.21%	--	--	+5.65%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-08-08	1.0551	1.0551	-0.21%	--	--	+5.51%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-08-08	1.4019	1.4019	-2.84%	+49.66%	--	+40.19%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-08-08	1.3994	1.3994	-2.85%	+49.44%	--	+39.94%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色50ETF	2025-08-08	1.1121	1.1121	+1.39%	+39.71%	--	+11.21%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-08-08	0.4557	0.4557	+1.06%	+7.71%	-56.19%	-54.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-08-08	1.0121	1.0121	+0.79%	--	--	+1.21%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
515990	国企一带一路ETF	2025-08-08	1.3416	1.3416	+0.74%	+14.71%	+8.15%	+34.16%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-08-08	0.7840	0.7840	+0.58%	+19.02%	-17.36%	-21.60%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-08-08	0.6104	0.6104	+0.58%	+30.09%	-46.29%	-38.96%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-08-08	1.0088	1.0088	+0.57%	+8.41%	--	+0.88%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-08-08	1.1036	1.1536	+0.56%	+16.23%	--	+15.87%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-08-08	1.1147	1.1147	+0.34%	+7.42%	--	+11.47%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-08-08	0.8165	0.8165	+0.21%	+14.29%	-19.23%	-18.35%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-08-08	1.3603	1.3603	+0.17%	+0.02%	+24.27%	+36.03%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159268	港股通消费50ETF	2025-08-08	1.0125	1.0125	+0.14%	--	--	+1.25%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-08-08	1.1001	1.1001	+0.14%	+33.69%	+4.67%	+10.01%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-08-08	1.2945	1.3365	+0.09%	+41.60%	--	+34.52%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-08-08	1.5294	1.5294	+0.07%	+54.67%	--	+52.94%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-08-08	0.8146	3.2584	-0.20%	+5.67%	-24.16%	+225.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-08-08	0.7084	0.7084	-0.21%	+41.00%	-40.46%	-29.16%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-08-08	1.4289	1.4289	-0.26%	+19.94%	-15.13%	+42.89%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-08-08	1.5278	1.7238	-0.30%	+39.45%	+66.49%	+76.82%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-08-08	0.9030	0.9930	-0.33%	+29.70%	+22.57%	-0.04%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159839	生物药ETF	2025-08-08	0.3884	0.3884	-0.38%	+19.58%	-36.70%	-61.16%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-08-08	1.0460	1.0460	-0.41%	--	--	+4.60%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-08-08	2.0171	2.0171	-0.53%	+39.81%	+43.97%	+101.71%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-08-08	1.1174	1.1174	-0.59%	--	--	+11.74%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-08-08	1.8794	1.8794	-0.60%	+122.76%	--	+87.94%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-08-08	1.2868	1.2868	-0.86%	+45.68%	--	+28.68%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-08-08	0.9405	0.9405	-1.22%	+53.53%	+26.63%	-5.95%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-08-08	1.1193	1.1193	-1.34%	--	--	+11.93%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-08-08	0.9384	0.9384	-1.52%	+37.47%	-4.89%	-6.16%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-08-08	0.8934	0.8934	-1.62%	+74.80%	+40.63%	-10.66%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-08-08	0.9460	0.9460	-1.68%	+46.44%	-12.15%	-5.40%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-08-08	1.0798	1.0798	-1.89%	--	--	+7.98%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-08-08	0.7540	0.7540	-1.90%	+49.22%	+1.59%	-24.60%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-08-08	0.9855	0.9855	-2.07%	--	--	-1.45%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-08-08	1.1135	1.1135	-2.79%	--	--	+11.35%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-08-08	1.3409	1.3409	-3.02%	+57.86%	--	+34.09%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
宽基类
510980	上证综合ETF	2025-08-08	1.2640	1.2640	+0.11%	+28.86%	--	+26.40%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-08-08	1.2821	1.2821	+0.09%	+24.39%	--	+28.21%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-08-08	0.9962	0.9962	+0.00%	--	--	-0.38%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-08-08	1.3191	1.3191	-0.03%	+70.16%	--	+31.91%	932000 中证2000指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-08-08	0.8778	0.8778	-0.08%	+23.39%	+2.45%	-12.22%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-08-08	1.1731	1.1731	-0.11%	+24.51%	--	+17.31%	000903 中证A100指数	已上市	--
159912	深300ETF	2025-08-08	1.5181	1.5181	-0.16%	+31.21%	-8.72%	+51.81%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-08-08	1.0915	1.2035	-0.19%	+28.08%	+6.66%	+22.25%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-08-08	1.2175	1.2175	-0.20%	+25.30%	+5.43%	+21.75%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-08-08	1.0539	1.0539	-0.22%	--	--	+5.39%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-08-08	1.0082	1.0082	-0.34%	+45.29%	-1.31%	+0.82%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-08-08	0.9273	0.9273	-0.48%	+35.91%	+21.39%	-7.27%	H30455 沪港深500	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-08-08	1.0740	1.0740	-1.04%	--	--	+7.40%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-08-08	1.1424	1.1424	-1.28%	--	--	+14.24%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-08-08	1.0708	1.0708	-1.36%	--	--	+7.08%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-08-08	1.0065	1.0065	+0.60%	--	--	+0.65%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-08-08	1.1368	1.1738	+0.05%	+15.00%	--	+17.64%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-08-08	1.1705	1.1705	-0.02%	+32.91%	--	+17.05%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-08-08	111.9353	111.9353	+0.00%	+1.27%	+4.47%	+11.92%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-08-08	110.9866	110.9866	+0.00%	+1.11%	+4.02%	+10.97%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
012830	汇添富货币E	2025-08-10	0.3774	1.517%	1.69%	正常	申购定投
519518	汇添富货币A	2025-08-08	0.3092	1.279%	1.45%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-08-10	0.3116	1.274%	1.45%	正常
000650	汇添富货币D	2025-08-08	0.3092	1.279%	1.45%	正常
519517	汇添富货币B	2025-08-08	0.3754	1.523%	1.69%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-08-10	0.2992	1.134%	1.36%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-08-10	0.3403	1.267%	1.51%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-08-10	0.3554	1.472%	1.59%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-08-10	0.2897	1.230%	1.35%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-08-10	0.3586	1.314%	1.60%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-08-10	0.2929	1.071%	1.35%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-08-10	0.2929	1.069%	1.35%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-08-10	0.3066	1.095%	1.40%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-08-10	0.3084	1.187%	1.45%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-08-08	0.3307	1.273%	1.53%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-08-10	0.3748	1.430%	1.70%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-08-10	0.3090	1.186%	1.45%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-08-10	0.3065	1.250%	1.38%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-08-10	0.3065	1.249%	1.38%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-08-10	0.3723	1.493%	1.62%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-11)	净赎回上限 (2025-08-11)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-08-08	0.3180	1.190%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-08-08	0.3778	1.436%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-08-08	0.3533	1.250%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-08-11)	净赎回上限 (2025-08-11)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-08-08	0.1900	0.735%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-08-08	0.3407	1.328%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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