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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-03-24	1.192	1.192	+3.65%	+9.76%	+4.93%	+19.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-03-24	2.014	2.014	+1.67%	+28.20%	+30.27%	+101.40%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-03-24	2.943	2.943	+1.62%	+26.20%	+25.93%	+13.98%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-03-24	3.013	3.013	+1.62%	+26.97%	+28.05%	+201.30%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-03-24	2.964	2.964	+1.61%	+26.45%	+26.56%	+14.79%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-03-24	1.894	2.151	+1.50%	+35.97%	+58.39%	+124.29%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-03-24	1.2289	1.2289	+1.49%	+4.22%	-7.62%	+22.89%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-03-24	1.1789	1.1789	+1.49%	+3.60%	-9.26%	+17.89%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-03-24	1.842	2.099	+1.49%	+35.34%	+56.47%	+18.39%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-03-24	1.833	1.833	+1.21%	+16.60%	-4.58%	+83.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-03-24	1.788	1.788	+1.19%	+15.88%	-6.29%	-14.53%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-03-24	1.802	1.802	+1.18%	+16.11%	-5.75%	-13.86%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-03-24	0.7672	0.7672	+1.15%	+18.87%	+7.87%	-23.28%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-03-24	0.8028	0.8028	+1.15%	+19.82%	+10.49%	-19.72%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-03-24	1.7686	1.7686	+1.13%	+39.12%	+26.85%	+9.96%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-03-24	1.7978	1.7978	+1.13%	+39.69%	+28.41%	+79.78%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-03-24	1.7532	1.7532	+1.13%	+38.82%	+26.09%	+9.00%	正常
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-03-24	0.5937	0.5937	+2.05%	-2.54%	-25.09%	-40.63%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-03-24	0.6053	0.6053	+2.04%	-2.17%	-24.19%	-39.47%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-03-24	2.745	2.745	+1.82%	+67.38%	+59.04%	+174.50%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-03-24	2.702	2.702	+1.81%	+66.79%	+57.18%	+49.94%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-03-24	2.681	2.681	+1.78%	+66.32%	+56.42%	+48.78%	正常
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-03-24	1.327	1.327	+0.76%	-9.73%	-22.98%	-18.99%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-03-24	1.334	1.334	+0.76%	-9.50%	-22.67%	-18.56%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-03-24	1.358	1.358	+0.74%	-9.16%	-21.59%	+35.80%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-03-24	1.855	2.096	+0.22%	+30.91%	+1.53%	+107.45%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-03-24	1.0297	1.0297	+0.76%	+57.93%	+65.15%	+2.97%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-03-24	0.9910	0.9910	+0.75%	+56.66%	+61.24%	-0.90%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-03-24	1.1927	1.2727	+1.68%	+11.18%	+25.36%	+28.77%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-03-24	2.2264	2.5080	+1.47%	+26.01%	+30.20%	+178.12%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-03-24	2.3719	2.6535	+1.47%	+26.51%	+31.77%	+194.57%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-03-24	2.3722	2.3722	+1.47%	--	--	+8.88%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-03-24	1.1336	1.1336	+0.53%	+7.04%	+15.44%	+13.36%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-03-24	1.1528	1.1528	+0.53%	--	--	+0.65%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-03-24	1.1531	1.1531	+0.53%	+7.47%	+16.84%	+15.31%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-03-24	1.1325	1.1325	+0.51%	+6.63%	--	+13.25%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-03-24	1.1446	1.1446	+0.50%	+7.08%	--	+14.46%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-03-24	1.3836	1.3836	+0.49%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-03-24	1.3461	2.0962	+0.49%	+11.15%	+16.93%	+147.39%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-03-24	1.3298	2.0252	+0.48%	+10.71%	+15.59%	+134.54%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-03-24	1.1184	1.1184	+0.48%	+7.27%	--	+11.84%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-03-24	1.1281	1.1281	+0.47%	+7.69%	--	+12.81%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-03-24	1.2396	1.2396	+0.38%	--	--	+3.14%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-03-24	1.2399	1.5329	+0.38%	+6.21%	+15.79%	+58.24%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-03-24	1.1882	1.4812	+0.38%	+5.77%	+14.50%	+52.77%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-03-24	0.9687	1.0093	+0.37%	-7.71%	+0.34%	+0.65%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-03-24	0.9779	1.0185	+0.37%	-7.47%	+1.21%	+1.58%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-03-24	1.0954	1.0954	+0.37%	+4.09%	--	+9.54%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-03-24	1.0681	1.0681	+0.37%	+3.30%	--	+6.81%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-03-24	1.0955	1.0955	+0.37%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-03-24	1.0764	1.0764	+0.36%	+3.71%	--	+7.64%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-03-24	1.0544	1.4053	+0.36%	+7.38%	+13.54%	+48.09%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-03-24	1.0842	1.0842	+0.36%	+3.67%	--	+8.42%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-03-24	1.0629	1.4488	+0.36%	+7.81%	+14.91%	+54.10%	正常
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-03-24	1.1238	1.1238	+0.35%	+3.81%	--	+12.38%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-03-24	1.1020	1.1020	+0.35%	--	--	+2.96%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-03-24	1.5991	1.8731	+0.35%	+9.17%	+23.67%	+104.16%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-03-24	1.1132	1.1132	+0.34%	+3.39%	--	+11.32%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-03-24	1.0917	1.0917	+0.34%	+8.62%	--	+9.17%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-03-24	1.5108	1.7848	+0.34%	+8.74%	+22.23%	+93.46%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-03-24	1.1024	1.1024	+0.34%	+9.03%	--	+10.24%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-03-24	1.9416	2.0286	+0.34%	+8.11%	+15.57%	+104.13%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-03-24	2.2323	2.2323	+0.33%	--	--	+3.59%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-03-24	2.2324	2.3194	+0.33%	+8.54%	+17.00%	+133.54%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-03-24	1.2479	1.6992	+0.22%	+14.94%	+18.73%	+85.87%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-03-24	1.2480	1.2480	+0.22%	+14.93%	--	+17.49%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-03-24	1.2157	1.6670	+0.21%	+14.48%	+17.35%	+80.98%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-03-24	1.1877	1.1877	+0.21%	+6.01%	+19.78%	+18.77%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-03-24	1.2477	1.2477	+0.21%	--	--	+5.12%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-03-24	1.2017	1.2017	+0.21%	--	--	-0.32%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-03-24	1.0740	1.0740	+0.21%	+3.23%	--	+7.40%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-03-24	1.0834	1.0834	+0.20%	+3.65%	--	+8.34%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-03-24	1.2026	1.2026	+0.20%	+6.43%	+21.21%	+20.26%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-03-24	1.1830	1.8740	+0.19%	+3.78%	+14.46%	+114.77%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-03-24	1.1171	1.7901	+0.18%	+3.36%	+13.09%	+93.60%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-03-24	1.1760	1.3550	+0.18%	+3.47%	--	+6.40%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-03-24	1.1784	1.3574	+0.18%	+3.55%	--	+5.95%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-03-24	1.6717	1.7067	+0.15%	+4.63%	+10.56%	+71.69%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-03-24	1.8140	1.8490	+0.15%	+5.05%	+12.11%	+86.23%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-03-24	1.0202	1.0202	+0.14%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-03-24	1.4821	1.4821	+0.13%	+6.61%	+16.77%	+48.21%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-03-24	1.0222	1.0222	+0.13%	--	--	+2.22%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-03-24	1.4313	1.4313	+0.13%	+6.20%	+15.39%	+43.13%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-03-24	0.9964	0.9964	+0.12%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-03-24	0.9974	0.9974	+0.12%	--	--	-0.26%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-03-24	1.1003	1.1206	+0.12%	+6.33%	--	+12.07%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-03-24	1.0882	1.1085	+0.11%	+5.93%	--	+10.86%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-03-24	1.0897	1.0897	+0.11%	+5.45%	--	+8.97%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-03-24	1.0967	1.0967	+0.11%	+5.81%	--	+9.67%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-03-24	1.0261	1.0641	+0.07%	+0.52%	--	+6.49%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-03-24	1.0371	1.0751	+0.07%	+0.78%	--	+7.60%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-03-24	1.0139	1.0139	+0.06%	--	--	+1.39%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-03-24	1.0482	1.1349	+0.06%	+2.16%	+13.68%	+13.99%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-03-24	1.0123	1.0123	+0.05%	--	--	+1.23%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-03-24	1.1490	1.2280	+0.04%	+1.79%	+8.89%	+23.41%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-03-24	1.1723	1.2513	+0.04%	+1.99%	+9.48%	+17.20%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-03-24	1.0244	1.0854	+0.04%	+1.03%	+8.08%	+8.73%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-03-24	1.0584	1.1929	+0.04%	+1.52%	+10.06%	+57.51%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-03-24	1.1832	1.2622	+0.03%	+2.19%	+10.19%	+26.92%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-03-24	1.2347	1.2597	+0.03%	+2.29%	+17.20%	+26.03%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-03-24	1.2428	1.2618	+0.03%	+2.39%	--	+5.80%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-03-24	1.0282	1.0922	+0.03%	+1.35%	+8.79%	+9.45%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-03-24	1.0292	1.0392	+0.03%	+2.01%	--	+3.93%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-03-24	1.0386	1.0486	+0.03%	+2.16%	--	+4.87%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-03-24	1.0689	1.2648	+0.03%	+0.98%	+8.52%	+8.96%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-03-24	1.0764	1.3013	+0.03%	+1.38%	+9.87%	+10.60%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-03-24	1.1687	1.2807	+0.03%	+1.00%	+9.37%	+29.98%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-03-24	1.1695	1.3215	+0.03%	+1.38%	+10.58%	+35.31%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-03-24	1.2394	1.2644	+0.02%	+2.24%	--	+11.18%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-03-24	1.2420	1.2670	+0.02%	+2.39%	+17.45%	+26.76%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-03-24	0.8592	1.9261	+0.02%	+2.70%	+9.79%	+102.87%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-03-24	0.8592	0.8592	+0.02%	+2.70%	--	+1.62%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-03-24	1.0117	1.0917	+0.02%	+2.17%	+8.13%	+9.46%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-03-24	1.0394	1.0911	+0.02%	+1.59%	+8.77%	+9.31%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-03-24	1.0466	1.2846	+0.02%	+1.98%	+8.68%	+32.12%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-03-24	1.0562	1.2937	+0.02%	+3.54%	+10.19%	+18.75%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-03-24	1.0712	1.0712	+0.02%	+1.81%	--	+7.12%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-03-24	1.0713	1.1119	+0.02%	+2.34%	+9.62%	+11.30%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-03-24	1.0747	1.1153	+0.02%	+2.54%	+9.97%	+11.65%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-03-24	1.0752	1.1158	+0.02%	+2.55%	+10.03%	+10.56%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-03-24	1.0755	1.0755	+0.02%	--	--	+1.42%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-03-24	1.0756	1.1162	+0.02%	+2.55%	+10.05%	+11.74%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-03-24	1.0938	1.0938	+0.02%	+2.08%	--	+9.38%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-03-24	1.1158	1.2288	+0.02%	+2.35%	+9.72%	+24.61%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-03-24	1.1158	1.1408	+0.02%	+2.34%	+9.75%	+11.10%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-03-24	1.1422	1.1422	+0.02%	+0.49%	+7.94%	+14.22%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-03-24	1.0078	1.1622	+0.01%	+1.79%	+7.53%	+58.53%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-03-24	1.0084	1.0084	+0.01%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-03-24	1.0098	1.0098	+0.01%	--	--	+0.98%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-03-24	1.0059	1.2831	+0.01%	+1.60%	+7.38%	+31.20%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-03-24	1.0107	1.0107	+0.01%	--	--	+1.07%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-03-24	1.0132	1.2089	+0.01%	+1.98%	+9.11%	+22.71%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-03-24	1.0145	1.2140	+0.01%	+0.87%	+4.22%	+23.03%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-03-24	1.0246	1.2018	+0.01%	+1.89%	+8.83%	+21.89%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-03-24	1.0297	1.0814	+0.01%	+1.18%	+7.78%	+8.30%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-03-24	1.0349	1.2007	+0.01%	+1.58%	+8.55%	+21.41%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-03-24	1.0367	1.0367	+0.01%	+2.72%	--	+3.67%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-03-24	1.0396	1.0396	+0.01%	+2.94%	--	+3.96%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-03-24	1.0401	1.2069	+0.01%	+1.67%	+8.81%	+22.09%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-03-24	1.0420	1.2604	+0.01%	+3.18%	+9.02%	+16.42%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-03-24	1.0440	1.1670	+0.01%	+1.68%	+7.66%	+17.35%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-03-24	1.0464	1.0464	+0.01%	+1.70%	--	+4.64%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-03-24	1.0471	1.3044	+0.01%	+1.82%	+9.05%	+33.78%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-03-24	1.0499	1.0499	+0.01%	+5.33%	--	+4.99%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-03-24	1.0502	1.0502	+0.01%	+1.91%	--	+5.02%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-03-24	1.0601	1.1390	+0.01%	+1.50%	+7.46%	+14.25%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-03-24	1.0650	1.0650	+0.01%	+0.58%	+2.79%	+35.56%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-03-24	1.0660	1.0660	+0.01%	+1.48%	--	+6.60%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-03-24	1.0715	1.0715	+0.01%	+1.66%	--	+4.55%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-03-24	1.0714	1.0714	+0.01%	+1.68%	--	+7.14%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-03-24	1.0716	1.0716	+0.01%	+1.62%	--	+2.01%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-03-24	1.0724	1.1174	+0.01%	+2.17%	+9.75%	+11.78%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-03-24	1.0740	1.1529	+0.01%	+1.69%	+8.13%	+13.80%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-03-24	1.0759	1.0762	+0.01%	+1.86%	--	+7.62%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-03-24	1.0770	1.0770	+0.01%	+2.01%	--	+7.70%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-03-24	1.0770	1.0770	+0.01%	+2.01%	--	+6.18%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-03-24	1.0776	1.0776	+0.01%	+0.88%	+3.70%	+39.72%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-03-24	1.0794	1.0794	+0.01%	+1.62%	+7.14%	+7.36%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-03-24	1.0801	1.0801	+0.01%	+1.67%	+7.22%	+7.42%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-03-24	1.0810	1.0810	+0.01%	+1.72%	--	+8.10%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-03-24	1.0866	1.0866	+0.01%	+1.93%	--	+8.66%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-03-24	1.0871	1.0871	+0.01%	+1.87%	--	+8.71%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-03-24	1.0873	1.1662	+0.01%	+1.91%	+8.79%	+17.05%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-03-24	1.0875	1.2347	+0.01%	+2.19%	+7.52%	+24.35%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-03-24	1.0927	1.0927	+0.01%	+1.98%	--	+8.44%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-03-24	1.1054	1.1074	+0.01%	+1.73%	+6.90%	+10.74%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-03-24	1.1091	1.1341	+0.01%	+2.14%	+9.07%	+10.43%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-03-24	1.1117	1.4524	+0.01%	+1.31%	+7.32%	+45.63%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-03-24	1.1161	1.1161	+0.01%	+0.77%	+3.51%	+11.61%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-03-24	1.1215	1.1215	+0.01%	+1.53%	+6.77%	+12.15%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-03-24	1.1260	1.1260	+0.01%	+1.06%	+4.40%	+12.60%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-03-24	1.1278	1.1278	+0.01%	+0.92%	+3.97%	+12.78%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-03-24	1.1281	1.1281	+0.01%	+1.81%	+7.85%	+12.81%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-03-24	1.1317	1.1317	+0.01%	+1.73%	+7.35%	+8.23%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-03-24	1.1323	1.1323	+0.01%	+1.73%	+7.41%	+13.23%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-03-24	1.1325	1.4732	+0.01%	+1.72%	+8.57%	+47.87%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-03-24	1.1329	1.1329	+0.01%	+1.76%	--	+6.05%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-03-24	1.1360	1.2832	+0.01%	+2.59%	+8.82%	+29.37%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-03-24	1.1391	1.1391	+0.01%	+2.02%	+8.51%	+13.91%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-03-24	1.1390	1.1390	+0.01%	+2.02%	+8.50%	+9.55%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-03-24	1.1513	1.1883	+0.01%	+1.28%	+5.79%	+11.02%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-03-24	1.1570	1.1570	+0.01%	+0.68%	+8.54%	+13.96%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-03-24	1.1573	1.1573	+0.01%	+2.02%	+8.87%	+15.73%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-03-24	1.1578	1.1578	+0.01%	+1.37%	+5.77%	+12.24%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-03-24	1.1619	1.1619	+0.01%	+2.22%	+9.53%	+16.19%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-03-24	1.1649	1.2079	+0.01%	+1.53%	+6.57%	+21.14%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-03-24	1.1699	1.1699	+0.01%	+1.57%	+6.40%	+16.99%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-03-24	1.1699	1.1699	+0.01%	+0.89%	+9.23%	+16.99%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-03-24	1.1743	1.1743	+0.01%	+1.44%	+5.96%	+7.67%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-03-24	1.1843	1.1903	+0.01%	+1.66%	+6.91%	+19.04%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-03-24	1.1954	1.2014	+0.01%	+1.75%	+7.19%	+20.15%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-03-24	1.1958	1.2018	+0.01%	+1.75%	--	+5.80%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-03-24	1.1961	1.2021	+0.01%	+1.77%	+7.23%	+20.22%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-03-24	1.2726	1.4716	+0.01%	+1.85%	+8.00%	+48.88%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-03-24	100.7679	1.0077	+0.00%	--	--	+0.77%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-03-24	1.3267	1.5447	+0.00%	+2.26%	+9.31%	+56.68%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-03-24	1.1320	1.4727	+0.00%	+1.71%	--	+2.93%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-03-24	1.0509	1.2533	+0.00%	+1.18%	+6.03%	+26.44%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-03-24	1.0217	1.2542	+0.00%	+1.26%	+5.48%	+27.53%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-03-24	1.0576	1.2369	+0.00%	+1.10%	+8.36%	+25.81%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-03-24	1.1024	1.2794	+0.00%	+1.95%	+9.06%	+30.01%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-03-24	1.1640	1.1750	+0.00%	+1.53%	--	+5.16%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-03-24	1.1314	1.1744	+0.00%	+1.13%	+5.30%	+17.72%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-03-24	1.0198	1.1967	+0.00%	+2.93%	+8.89%	+21.26%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-03-24	1.0887	1.2107	+0.00%	+3.91%	+12.01%	+22.22%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-03-24	1.1456	1.1456	+0.00%	+1.91%	+8.55%	+14.56%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-03-24	1.0748	1.1198	+0.00%	+1.61%	+8.32%	+12.33%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-03-24	1.0804	1.1254	+0.00%	+1.71%	+8.66%	+12.91%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-03-24	1.0975	1.1215	+0.00%	+2.19%	+8.90%	+12.20%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-03-24	1.1011	1.1251	+0.00%	+2.29%	+9.20%	+12.56%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-03-24	1.1052	1.1072	+0.00%	+1.74%	+6.93%	+7.04%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-03-24	1.1058	1.1078	+0.00%	+1.74%	+6.92%	+10.78%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-03-24	1.0971	1.0991	+0.00%	+1.54%	+6.29%	+9.91%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-03-24	1.0479	1.0929	+0.00%	+1.06%	+8.16%	+9.53%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-03-24	1.0399	1.0799	+0.00%	+0.64%	+7.11%	+8.17%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-03-24	1.0798	1.0798	+0.00%	+1.63%	+7.19%	+7.98%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-03-24	1.0758	1.0758	+0.00%	+1.42%	+6.82%	+7.58%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-03-24	1.0701	1.0701	+0.00%	+1.35%	+7.03%	+7.01%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-03-24	1.0767	1.0767	+0.00%	+1.56%	+7.68%	+7.67%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-03-24	1.0709	1.0712	+0.00%	+1.64%	--	+7.12%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-03-24	1.0431	1.0431	+0.00%	+1.92%	--	+4.31%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-03-24	1.0389	1.0389	+0.00%	+1.71%	--	+3.89%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-03-24	1.0555	1.0555	+0.00%	+5.63%	--	+5.55%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-03-24	1.0095	1.0095	+0.00%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-03-24	1.0496	1.1030	-0.01%	+1.64%	+9.73%	+10.41%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-03-24	1.0465	1.0999	-0.01%	+1.54%	+9.48%	+10.09%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-03-20	0.9933	0.9933	-0.53%	--	--	-0.67%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-03-20	0.9931	0.9931	-0.53%	--	--	-0.69%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-03-24	1.2259	1.2259	+5.29%	+23.73%	--	+22.59%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-03-24	1.2204	1.2204	+5.29%	+23.26%	--	+22.04%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-03-24	1.1073	1.1073	+3.84%	+22.92%	--	+10.73%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-03-24	1.0888	1.0888	+3.83%	+22.17%	--	+8.88%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-03-24	0.9318	0.9318	+3.80%	--	--	-6.82%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-03-24	0.9291	0.9291	+3.80%	--	--	-7.09%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-03-24	1.1416	1.1416	+3.59%	+61.36%	+19.66%	+14.16%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-03-24	1.1216	1.1216	+3.58%	+60.57%	+17.83%	+12.16%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-03-24	0.6578	0.6578	+3.35%	+20.92%	-9.59%	-34.22%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-03-24	0.6291	0.6291	+3.33%	+19.97%	-11.73%	-37.09%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-03-24	0.7347	0.7347	+3.17%	+0.67%	-2.64%	-26.53%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-03-24	1.3008	1.3008	+3.15%	+34.71%	+44.94%	+30.08%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-03-24	1.3271	1.3271	+3.15%	+35.27%	+46.69%	+32.71%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-03-24	1.2177	1.2177	+3.13%	+25.89%	+17.99%	+21.77%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-03-24	1.1994	1.1994	+3.13%	+25.57%	+16.76%	+19.94%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-03-24	1.6338	1.6338	+3.10%	+24.17%	-12.91%	+63.38%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-03-24	1.6343	1.6343	+3.10%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-03-24	1.4441	1.4441	+3.03%	+46.82%	+20.37%	+44.41%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-03-24	1.4973	1.4973	+3.03%	+47.69%	+22.55%	+49.73%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-03-24	0.9881	0.9881	+2.99%	+23.87%	+15.87%	-1.19%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-03-24	0.9703	0.9703	+2.98%	+23.37%	+14.49%	-2.97%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-03-24	1.844	2.223	+2.96%	+16.27%	-13.22%	+139.66%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-03-24	2.305	2.360	+2.90%	+25.20%	+34.80%	+142.29%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-03-24	0.9393	0.9393	+2.89%	+34.07%	+35.37%	-6.07%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-03-24	0.9652	0.9652	+2.89%	+34.94%	+37.94%	-3.48%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-03-24	2.209	2.264	+2.89%	+24.73%	+33.23%	+132.39%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-03-24	0.9300	0.9300	+2.89%	+7.61%	-1.50%	-7.00%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-03-24	0.9064	0.9064	+2.88%	+6.94%	-3.28%	-9.36%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-03-20	1.0134	1.0134	+2.86%	--	--	+1.34%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-03-20	1.0140	1.0140	+2.86%	--	--	+1.40%	正常
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-03-24	1.588	1.588	+2.85%	+23.77%	+19.49%	-9.41%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-03-24	1.627	1.627	+2.84%	+24.48%	+21.60%	+62.70%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-03-24	0.6850	0.6850	+2.84%	+25.05%	--	+43.46%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-03-24	0.6718	0.6718	+2.83%	+24.55%	--	+42.18%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-03-24	1.598	1.598	+2.83%	+23.88%	+20.06%	-8.84%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-03-24	1.8875	1.8875	+2.68%	+91.82%	+96.35%	+88.75%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-03-24	1.8569	1.8569	+2.68%	+91.04%	+94.01%	+85.69%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-03-24	1.0019	1.0019	+2.67%	+35.61%	+21.13%	+0.19%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-03-24	1.511	1.885	+2.58%	+65.68%	+39.13%	+100.04%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-03-24	0.9487	0.9487	+2.57%	+15.19%	+5.58%	-5.13%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-03-24	1.478	1.852	+2.57%	+65.14%	+37.49%	+95.97%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-03-24	0.9160	0.9160	+2.56%	+14.50%	+3.68%	-8.40%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-03-24	2.3045	2.3255	+2.56%	+32.90%	+24.02%	+135.05%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-03-24	1.6825	1.7455	+2.56%	+18.22%	+138.76%	+76.30%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-03-24	2.2816	2.2816	+2.56%	+32.63%	+23.14%	-0.32%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-03-24	2.2258	2.2258	+2.56%	+31.84%	+21.10%	-0.90%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-03-24	1.6526	1.7156	+2.56%	+17.75%	+135.90%	+73.27%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-03-24	1.2753	1.2753	+2.54%	+12.38%	--	+27.53%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-03-24	1.2533	1.2533	+2.54%	+11.70%	--	+25.33%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-03-24	3.360	3.612	+2.50%	+34.67%	+12.30%	+275.45%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-03-24	1.1563	1.1563	+2.49%	+16.07%	+32.77%	+15.63%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-03-24	0.9166	0.9166	+2.48%	+9.76%	+5.01%	-8.34%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-03-24	1.1305	1.1305	+2.47%	+15.49%	+30.80%	+13.05%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-03-24	3.290	3.290	+2.46%	+33.85%	+10.25%	+12.52%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-03-24	0.7622	0.7622	+2.46%	+0.66%	-3.49%	-15.11%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-03-24	0.7792	0.7792	+2.46%	+1.25%	-2.01%	-22.56%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-03-24	0.7667	0.7667	+2.46%	+0.84%	-3.02%	-14.61%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-03-24	3.301	3.301	+2.45%	+33.91%	+10.77%	+12.89%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-03-24	0.8562	0.8562	+2.44%	+23.19%	-9.34%	-14.38%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-03-24	0.8861	0.8861	+2.44%	+23.93%	-7.69%	-11.39%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-03-24	1.7525	1.7525	+2.41%	+26.87%	+2.44%	+75.25%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-03-24	2.0044	2.0044	+2.41%	-0.59%	-3.83%	+1.02%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-03-24	1.7805	1.7805	+2.41%	-0.18%	-14.91%	+78.05%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-03-24	1.7359	1.7359	+2.41%	-0.78%	-16.46%	-12.51%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-03-24	1.1003	1.1003	+2.39%	+61.10%	+61.67%	+10.03%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-03-24	0.5525	0.5525	+2.39%	+13.26%	+2.94%	-44.75%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-03-24	0.6598	0.6598	+2.39%	+15.31%	+6.94%	-34.02%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-03-24	1.0723	1.0723	+2.39%	+60.28%	+59.28%	+7.23%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-03-24	0.6398	0.6398	+2.37%	+14.60%	+5.02%	-36.02%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-03-24	1.3479	1.3479	+2.35%	+15.50%	+31.75%	+34.79%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-03-24	2.8491	8.3793	+2.33%	+28.66%	+2.40%	+1637.33%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-03-24	1.2561	1.2561	+2.32%	+21.90%	--	+25.61%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-03-24	1.2665	1.2665	+2.32%	+22.58%	--	+26.65%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-03-24	1.9128	1.9128	+2.29%	+0.73%	-7.78%	+91.28%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-03-24	1.8823	1.8823	+2.29%	+0.33%	-8.89%	-1.87%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-03-24	1.8673	1.8673	+2.29%	+0.12%	-9.45%	-2.65%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-03-24	1.6664	1.6664	+2.28%	+28.95%	+31.83%	+4.84%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-03-24	1.6876	1.6876	+2.28%	+29.49%	+32.48%	+68.76%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-03-24	1.6430	1.6430	+2.28%	+28.66%	+29.77%	+3.37%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-03-24	1.3659	1.3659	+2.26%	+26.03%	+28.51%	+36.59%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-03-24	1.3195	1.3195	+2.26%	+25.27%	+26.22%	+31.95%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-03-24	1.3718	1.3718	+2.25%	+31.00%	--	+37.18%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-03-24	1.3601	1.3601	+2.25%	+30.22%	--	+36.01%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-03-24	1.1730	1.1730	+2.23%	+48.05%	+35.40%	+17.30%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-03-24	0.7844	0.7844	+2.23%	+27.15%	+38.27%	-21.56%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-03-24	1.1479	1.1479	+2.23%	+47.28%	+33.35%	+14.79%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-03-24	0.7663	0.7663	+2.21%	+26.49%	+36.18%	-23.37%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-03-24	1.1180	1.1180	+2.21%	+11.49%	+4.63%	-7.57%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-03-24	1.1159	1.1159	+2.21%	+11.56%	+4.66%	-7.75%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-03-24	1.1443	1.1443	+2.21%	+12.27%	+6.62%	+14.43%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-03-24	7.158	7.408	+2.17%	+60.17%	+42.39%	+760.00%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-03-24	0.6428	0.6428	+2.16%	+15.28%	+22.79%	-35.72%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-03-24	1.2594	1.2594	+2.16%	+27.97%	+29.14%	+25.94%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-03-24	0.6298	0.6298	+2.16%	+14.82%	+21.33%	-37.02%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-03-24	1.2843	1.2843	+2.16%	+28.73%	+31.48%	+28.43%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-03-24	1.5562	1.5562	+2.14%	+38.69%	--	+55.62%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-03-24	1.5312	1.5312	+2.13%	+37.71%	--	+53.12%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-03-24	1.8245	1.8245	+2.08%	+49.81%	+82.47%	+82.45%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-03-24	1.8470	1.8470	+2.08%	+50.41%	+84.72%	+84.70%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-03-24	1.0351	1.0351	+2.03%	--	--	+3.51%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-03-24	1.0333	1.0333	+2.02%	--	--	+3.33%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-03-24	1.1161	1.1161	+2.02%	+44.14%	+40.41%	+11.61%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-03-24	1.1371	1.1371	+2.02%	+44.71%	+42.08%	+13.71%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-03-24	1.0024	1.0024	+2.02%	+44.35%	+38.95%	+0.24%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-03-24	1.6167	1.6167	+2.01%	+56.57%	+33.83%	+61.67%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-03-24	3.7440	3.7440	+1.99%	+65.25%	+72.17%	+274.40%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-03-24	3.5419	3.5419	+1.99%	+63.90%	+68.01%	+254.19%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-03-24	1.4411	1.4411	+1.99%	+24.21%	+31.02%	+44.11%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-03-24	1.0275	1.0275	+1.97%	+63.93%	+48.72%	+2.75%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-03-24	1.0178	1.0178	+1.97%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-03-24	1.0544	1.0544	+1.97%	+64.83%	+51.04%	+5.44%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-03-24	1.0158	1.0158	+1.97%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-03-24	1.1528	1.2101	+1.95%	+26.29%	+15.45%	+20.99%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-03-24	1.1901	1.1901	+1.88%	+16.11%	--	+19.01%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-03-24	1.2007	1.2007	+1.88%	+16.79%	--	+20.07%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-03-24	1.0440	1.0440	+1.86%	--	--	+4.40%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-03-24	1.0460	1.0460	+1.86%	--	--	+4.60%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-03-24	1.819	1.819	+1.85%	+36.56%	-5.90%	-22.10%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-03-24	1.830	1.830	+1.84%	+36.77%	-5.52%	-21.63%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-03-24	1.863	1.863	+1.80%	+37.29%	-4.22%	+86.30%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-03-24	2.267	2.900	+1.80%	+24.37%	+0.25%	+201.41%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-03-24	1.0343	1.0343	+1.78%	+31.46%	+10.81%	+3.43%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-03-24	1.0125	1.0125	+1.77%	+30.66%	+8.82%	+1.25%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-03-24	1.5202	1.5202	+1.77%	+33.07%	+42.86%	+52.02%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-03-24	1.4979	1.4979	+1.77%	+32.43%	+40.99%	+49.79%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-03-24	1.4880	1.4880	+1.76%	+32.16%	+40.18%	+48.80%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-03-24	4.276	4.276	+1.66%	+36.01%	+27.95%	+21.10%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-03-24	4.345	4.914	+1.66%	+36.55%	+29.47%	+508.66%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-03-24	4.232	4.232	+1.66%	+35.64%	+27.09%	+19.85%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-03-24	1.5898	1.5898	+1.62%	+23.43%	+31.74%	+58.98%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-03-24	1.5839	1.5839	+1.62%	--	--	+28.90%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-03-24	1.2350	1.2350	+1.60%	+19.38%	--	+23.50%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-03-24	1.151	1.486	+1.59%	+37.68%	+26.76%	+50.43%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-03-24	1.2281	1.2281	+1.59%	+18.90%	--	+22.81%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-03-24	1.6195	1.6195	+1.56%	+39.67%	+75.02%	+61.95%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-03-24	0.7549	0.7549	+1.56%	+24.59%	+20.98%	-24.51%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-03-24	1.6425	1.6425	+1.56%	+40.25%	+76.77%	+64.25%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-03-24	0.7324	0.7324	+1.55%	+23.93%	+18.86%	-26.76%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-03-24	1.114	1.449	+1.55%	+38.21%	+28.19%	+47.35%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-03-24	3.025	3.025	+1.54%	+24.33%	+7.31%	-14.18%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-03-24	2.1576	3.5586	+1.54%	+23.87%	-3.13%	+376.81%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-03-24	0.9993	0.9993	+1.53%	+18.02%	+11.79%	-0.07%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-03-24	1.0177	1.0177	+1.53%	+18.61%	+13.34%	+1.77%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-03-24	3.001	3.001	+1.52%	+24.06%	+6.61%	-11.81%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-03-24	0.6873	4.0061	+1.52%	+30.57%	+18.30%	+439.80%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-03-24	3.078	4.407	+1.52%	+24.82%	+8.53%	+519.17%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-03-24	1.2670	1.2670	+1.51%	+21.69%	--	+26.70%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-03-24	1.2542	1.2542	+1.51%	+20.97%	--	+25.42%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-03-24	0.6954	0.6954	+1.47%	+38.72%	+2.17%	-30.46%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-03-24	0.7145	0.7145	+1.46%	+39.55%	+4.03%	-28.55%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-03-24	1.2936	1.7936	+1.45%	+23.56%	+5.35%	+82.36%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-03-24	1.1022	1.3522	+1.44%	+15.23%	+7.27%	+27.69%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-03-24	1.447	1.447	+1.40%	+20.48%	-16.46%	+44.70%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-03-24	0.7970	0.7970	+1.40%	+19.72%	+19.20%	-20.30%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-03-24	1.1546	1.4546	+1.40%	+15.74%	--	+27.36%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-03-24	1.2462	1.2462	+1.38%	+50.89%	+24.71%	+24.62%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-03-24	1.2231	1.2231	+1.38%	+49.98%	+22.41%	+22.31%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-03-24	0.8027	0.8027	+1.33%	+4.68%	-2.97%	-19.73%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-03-24	3.050	4.747	+1.30%	+18.95%	+15.53%	+635.20%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-03-24	1.1039	1.1039	+1.23%	--	--	+10.39%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-03-24	1.1072	1.1072	+1.23%	--	--	+10.72%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-03-24	2.406	2.406	+1.09%	+55.73%	+31.91%	+35.09%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-03-24	2.428	2.428	+1.08%	+56.14%	+32.75%	+32.75%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-03-24	2.448	2.448	+1.07%	+56.42%	+33.55%	+144.80%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-03-24	4.638	4.638	+1.07%	-8.16%	-28.47%	+363.80%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-03-24	1.4963	1.4963	+1.07%	+42.82%	+61.19%	+49.63%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-03-24	1.5230	1.5230	+1.06%	+43.52%	+63.41%	+52.30%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-03-24	1.765	1.765	+0.97%	+29.21%	-6.96%	+76.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-03-24	1.809	1.809	+0.95%	+29.77%	-5.83%	+80.90%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-03-24	1.2801	1.2801	+0.86%	+8.58%	+7.89%	+28.01%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-03-24	1.3130	1.3130	+0.85%	+9.00%	+9.18%	+31.30%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-03-24	1.0932	1.0932	+0.82%	+9.99%	+14.21%	+9.32%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-03-24	1.8969	1.8969	+0.80%	+22.49%	+31.33%	+89.69%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-03-24	1.7927	1.7927	+0.80%	+21.51%	+28.21%	+79.27%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-03-24	1.784	1.784	+0.73%	+19.73%	+14.29%	+78.40%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-03-24	1.0386	1.0386	+0.50%	+4.90%	+2.38%	+3.86%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-03-24	0.9638	1.0138	+0.49%	+6.89%	+5.08%	+1.11%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-03-24	1.6211	1.6641	+0.48%	+13.80%	+17.82%	+67.18%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-03-24	1.5591	1.6021	+0.48%	+13.34%	+16.45%	+60.90%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-03-24	1.2286	1.2286	+0.47%	+8.61%	+19.71%	+22.86%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-03-24	1.5313	1.5313	+0.44%	+9.21%	+12.14%	+53.13%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-03-24	1.5818	1.5818	+0.44%	+9.65%	+13.50%	+58.18%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-03-24	0.9131	0.9131	+0.40%	+24.72%	+7.20%	-8.69%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-03-24	0.9281	0.9281	+0.39%	+25.22%	+8.49%	-7.19%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-03-24	1.1688	1.1688	+0.32%	+5.14%	+13.73%	+16.88%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-03-24	1.1571	1.1571	+0.31%	+4.92%	+13.04%	+11.44%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-03-24	1.2451	1.2451	+0.28%	+7.35%	--	+19.56%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-03-24	1.2451	1.2451	+0.28%	+7.35%	+16.90%	+24.51%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-03-24	1.2202	1.2202	+0.28%	+6.93%	+15.51%	+22.02%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-03-24	1.188	1.188	+0.25%	+3.66%	-3.26%	-6.82%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-03-24	1.250	1.250	+0.24%	+4.52%	-0.95%	+25.00%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-03-24	1.0937	1.0937	+0.16%	+2.05%	--	+9.37%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-03-24	1.1044	1.1044	+0.16%	+2.40%	--	+10.44%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-03-24	1.0287	1.0287	+0.16%	+8.65%	+12.66%	+2.87%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-03-24	1.0514	1.0514	+0.15%	+9.08%	--	+15.56%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-03-24	1.0524	1.0524	+0.15%	+9.09%	+14.02%	+5.24%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-03-24	1.1510	1.1510	+0.14%	+3.96%	+12.10%	+15.10%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-03-24	1.1697	1.1697	+0.14%	+4.31%	--	+13.13%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-03-24	1.1698	1.1698	+0.14%	+4.32%	+13.26%	+16.98%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-03-24	1.0078	1.0078	+0.13%	+0.15%	+5.00%	+0.78%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-03-24	0.9950	0.9950	+0.12%	+6.38%	+11.09%	-0.50%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-03-24	1.4942	1.4942	+0.09%	+4.97%	+11.18%	+9.87%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-03-24	1.5191	1.5191	+0.09%	+5.33%	+12.36%	+51.91%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-03-20	1.2425	1.2425	+0.06%	+1.67%	+0.58%	+24.25%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-03-20	1.3066	1.3066	+0.06%	+1.94%	+2.07%	+30.66%	正常
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-03-24	1.1597	1.1597	+0.06%	+5.03%	+10.88%	+10.61%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-03-24	1.1723	1.1723	+0.06%	+5.38%	+12.06%	+17.23%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-03-24	1.0193	1.0193	+0.04%	+1.27%	+5.43%	+1.93%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-03-24	1.0376	1.0376	+0.04%	+1.68%	+6.71%	+3.76%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-03-24	1.0376	1.0376	+0.03%	+1.67%	+6.71%	+3.76%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.1002	1.1002	-0.10%	+4.96%	+10.03%	+10.02%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-03-20	1.0901	1.0901	-0.10%	+4.65%	+9.04%	+9.01%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-20	1.1161	1.1161	-0.26%	+6.99%	+12.25%	+12.41%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-20	1.1016	1.1016	-0.26%	+7.55%	+12.40%	+13.64%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.0582	1.0682	-0.26%	+7.45%	+10.90%	+6.83%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.0914	1.0914	-0.27%	+7.26%	+11.47%	+9.14%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-03-20	1.0701	1.0801	-0.27%	+7.79%	+12.01%	+12.56%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.1055	1.1055	-0.27%	+6.70%	+11.31%	+10.55%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-20	1.0967	1.0967	-0.29%	+11.57%	+14.89%	+15.65%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.0857	1.0857	-0.29%	+11.23%	+13.84%	+8.57%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-03-20	1.0993	1.0993	-0.31%	+23.56%	+22.48%	+9.93%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.1196	1.1196	-0.31%	+24.18%	+24.33%	+11.96%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.0742	1.0742	-0.32%	+8.92%	+11.87%	+7.42%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.1887	1.1887	-0.33%	+29.49%	+31.67%	+18.87%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-03-20	1.0848	1.0848	-0.33%	+9.21%	+12.87%	+13.19%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-03-20	1.1663	1.1663	-0.33%	+28.83%	+29.69%	+16.63%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.4348	1.4348	-0.37%	+16.34%	+10.06%	+43.48%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-03-20	1.4508	1.4508	-0.37%	+16.70%	+11.16%	+11.33%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-03-23	1.0811	1.0811	-0.41%	+2.49%	+6.75%	+8.11%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-03-20	1.3565	1.3565	-0.42%	+28.26%	+30.92%	+35.65%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-03-23	1.0686	1.0686	-0.42%	+2.18%	+5.78%	+6.86%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-03-20	1.1803	1.1803	-0.46%	+24.05%	+19.14%	+18.03%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.1986	1.1986	-0.46%	+24.67%	+20.94%	+19.86%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-03-20	1.0630	1.0630	-0.53%	+28.43%	+32.23%	+6.30%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-03-20	1.1004	1.1004	-0.57%	--	--	+10.04%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-03-20	0.9315	0.9315	-0.59%	+23.94%	+20.66%	-6.85%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-03-20	0.9144	0.9144	-0.59%	+23.43%	+19.22%	-8.56%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-03-20	1.1925	1.1925	-0.59%	+17.08%	--	+19.25%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-03-20	1.2746	1.2746	-0.59%	+17.29%	--	+27.46%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-03-20	1.2787	1.2787	-0.60%	+20.75%	--	+27.87%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-03-20	1.1622	1.1622	-0.61%	+27.32%	+34.06%	+16.22%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.1148	1.1148	-0.62%	+21.13%	+18.96%	+11.48%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-20	1.2560	1.2560	-0.63%	+18.35%	--	+25.60%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-03-20	1.0970	1.0970	-0.63%	+20.64%	+17.54%	+9.70%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-03-20	1.5585	1.5585	-0.70%	+15.74%	+11.42%	+10.49%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.5393	1.5393	-0.70%	+15.30%	+10.17%	+53.93%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-03-20	1.5194	1.5194	-0.74%	+15.91%	+11.61%	+51.94%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-03-20	1.5411	1.5411	-0.74%	+16.41%	+13.05%	+12.03%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-03-20	1.2552	1.2552	-0.74%	+17.76%	--	+25.52%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-03-23	1.0026	1.0026	-0.80%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-03-23	1.0016	1.0016	-0.81%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-03-20	0.9931	0.9931	-0.87%	--	--	-0.69%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-03-20	0.9925	0.9925	-0.87%	--	--	-0.75%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-03-20	0.9924	0.9924	-0.90%	--	--	-0.76%	正常
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-03-20	0.9923	0.9923	-0.90%	--	--	-0.77%	正常
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-03-20	1.4051	1.4051	-7.42%	+22.35%	--	+40.51%	正常
027011	汇添富港股通周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
027010	汇添富港股通周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-03-24	1.3478	1.3478	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-03-24	1.3520	1.3520	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-03-24	1.0497	1.0497	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-03-24	1.0529	1.0529	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-03-24	1.2033	1.2033	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-03-24	1.2073	1.2073	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-03-24	1.0393	1.0393	+3.88%	+26.36%	+14.44%	+3.93%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-03-24	1.5216	1.5216	+3.69%	+24.24%	--	+52.16%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-03-24	1.5280	1.5280	+3.68%	+24.48%	--	+52.80%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-03-24	1.1278	1.1278	+2.53%	+0.73%	+31.78%	+12.78%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-03-24	1.1323	1.2773	+2.53%	+0.89%	+32.11%	+29.46%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-03-24	1.1968	1.1968	+2.40%	-19.52%	+15.81%	+19.68%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-03-24	0.7706	0.7706	+2.26%	-18.77%	+13.24%	-22.94%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-03-24	0.7632	0.7632	+2.25%	-18.95%	+12.52%	-23.68%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-03-23	1.3301	1.3301	+1.43%	+15.01%	--	+33.01%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-03-23	1.8222	1.8222	+1.41%	+17.60%	--	+82.22%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-03-23	1.3962	1.3962	+1.34%	+14.27%	--	+10.76%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-23	1.3985	1.3985	+1.33%	+14.39%	--	+39.85%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-23	1.3841	1.3841	+1.33%	+13.94%	--	+38.41%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-03-23	4.2861	4.2861	+1.31%	+19.13%	+91.34%	+328.61%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-03-23	4.2135	4.2135	+1.31%	+18.49%	+88.78%	+98.47%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-03-23	4.1781	4.1781	+1.31%	+18.23%	+87.70%	+96.89%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-23	$1.4547	$1.4547	+1.13%	+18.90%	--	+45.47%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-03-23	$4.4041	$4.4041	+1.10%	+23.83%	--	+32.03%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-03-23	1.4110	1.4110	+0.69%	+21.11%	+40.76%	+41.10%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-03-23	1.3321	1.3321	+0.65%	+18.68%	+32.77%	+33.21%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-03-23	1.2884	1.2884	+0.65%	-1.97%	+29.87%	+28.84%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-03-23	1.3229	1.3229	+0.65%	+18.39%	+31.85%	+32.29%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-03-23	1.2619	1.2619	+0.64%	-2.56%	+27.62%	+26.19%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-03-23	$1.2835	$1.2835	+0.44%	+1.89%	+28.98%	+28.35%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-03-23	$1.3322	$1.3322	+0.44%	+23.33%	+32.32%	+33.22%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-03-23	$1.2865	$1.2865	+0.44%	+1.89%	+29.28%	+28.65%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-03-23	1.0170	1.0170	+0.17%	-1.09%	-0.05%	+1.70%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-03-23	1.0487	1.0487	+0.16%	-0.70%	+1.18%	+4.87%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-03-23	$1.0472	$1.0472	-0.05%	+3.17%	+0.66%	+4.72%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-03-23	$1.0061	$1.0061	-0.05%	+2.76%	-0.55%	+0.61%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-03-23	2.4238	2.4238	-0.12%	+10.29%	+36.11%	+142.38%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-03-23	$2.3436	$2.3436	-0.33%	+14.64%	+35.45%	+134.36%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-03-23	$2.3436	$2.3436	-0.33%	+14.64%	+35.45%	+134.36%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-03-23	2.3223	2.3223	-0.46%	+7.34%	+24.39%	+132.23%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-03-23	2.1516	2.1516	-0.47%	+6.28%	+20.73%	+115.16%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-03-23	$2.2970	$2.2970	-0.67%	+11.58%	+23.80%	+129.70%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-03-23	1.764	1.764	-2.00%	+37.70%	+107.04%	+76.40%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-03-23	1.743	1.743	-2.02%	+36.92%	--	+101.97%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-03-23	1.221	1.371	-3.63%	+60.24%	+60.87%	+26.63%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-03-23	1.205	1.205	-3.68%	+59.81%	+58.76%	+31.69%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501006	精准医C	2026-03-24	0.8847	0.8847	+3.61%	+7.72%	-14.92%	-11.53%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-03-24	0.9200	0.9200	+3.60%	+8.16%	-13.89%	-8.00%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-03-24	0.5935	0.5935	+3.33%	+17.62%	+10.58%	-40.65%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-03-24	0.5784	0.5784	+3.32%	+17.16%	+9.26%	-42.16%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-03-24	1.6268	1.6268	+3.18%	+24.20%	--	+62.68%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-03-24	1.6206	1.6206	+3.18%	+23.96%	--	+62.06%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-03-24	1.9739	1.9739	+2.97%	+63.73%	--	+97.39%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-03-24	1.9557	1.9557	+2.97%	+63.08%	--	+95.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-03-24	1.1605	1.1605	+2.82%	-0.33%	-24.51%	+16.05%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-03-24	1.1351	1.1351	+2.81%	-0.73%	-25.41%	+13.51%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-03-24	0.7283	0.7283	+2.58%	-3.33%	-26.40%	-27.17%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-03-24	0.7223	0.7223	+2.57%	-3.59%	-26.96%	-27.77%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-03-24	0.7190	0.7190	+2.57%	-3.72%	-27.27%	-28.10%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-03-24	2.3370	2.3370	+2.43%	+44.46%	--	+133.70%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-03-24	2.3275	2.3275	+2.42%	+44.17%	--	+132.75%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-03-24	0.8615	0.8615	+2.22%	+0.53%	-21.25%	-13.85%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-03-24	0.8859	0.8859	+2.22%	+0.93%	-20.29%	-11.41%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-03-24	0.8975	0.8975	+2.14%	-5.81%	-22.00%	-10.25%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-03-24	0.8689	0.8689	+2.14%	-6.20%	-22.93%	-13.11%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-03-24	1.0235	1.0235	+2.09%	--	--	+2.35%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-03-24	1.0244	1.0244	+2.09%	--	--	+2.44%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-03-24	0.8505	0.8505	+2.05%	--	--	-14.95%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-03-24	0.8506	0.8506	+2.04%	--	--	-14.94%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-03-24	1.2314	1.2314	+2.04%	+43.96%	+65.67%	+23.14%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-03-24	1.2476	1.2476	+2.04%	+44.41%	+67.19%	+24.76%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-03-24	1.4178	1.4178	+1.99%	+2.26%	+45.46%	+41.78%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-03-24	1.4089	1.4089	+1.98%	+2.15%	+45.01%	+40.89%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-03-24	1.6933	1.6933	+1.98%	+26.06%	+24.28%	+69.33%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-03-24	1.7242	1.7242	+1.97%	+26.44%	+25.40%	+72.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-03-24	0.9503	0.9503	+1.83%	+7.17%	+15.19%	-4.97%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-03-24	0.9389	0.9389	+1.82%	+6.74%	+13.82%	+13.57%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-03-24	1.8043	1.8043	+1.63%	+29.88%	--	+80.43%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-03-24	1.8107	1.8107	+1.63%	+30.14%	--	+81.07%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-03-24	1.2199	1.2649	+1.61%	+17.83%	--	+26.85%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-03-24	1.2169	1.2549	+1.60%	+17.35%	--	+25.79%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-03-24	1.6565	1.6565	+1.56%	+43.78%	+66.00%	+65.65%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-03-24	1.6775	1.6775	+1.56%	+44.14%	+67.60%	+67.75%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-03-24	1.5621	1.5621	+1.47%	--	--	+56.21%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-03-24	1.2174	1.2174	+1.47%	+23.22%	+16.19%	+21.74%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-03-24	1.5646	1.5646	+1.47%	--	--	+56.46%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-03-24	1.2384	1.2384	+1.46%	+23.45%	+16.95%	+23.84%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-03-24	1.1235	1.1965	+1.45%	+7.78%	--	+20.09%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-03-24	1.1212	1.1915	+1.45%	+7.57%	--	+19.57%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-03-24	1.0448	1.0448	+1.42%	-5.03%	-16.48%	+4.48%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-03-24	1.0321	1.0321	+1.41%	--	--	+3.21%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-03-24	1.0335	1.0335	+1.41%	--	--	+3.35%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-03-24	1.0121	1.0121	+1.41%	-5.41%	-17.48%	+1.21%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-03-24	0.8381	0.8381	+1.27%	-7.67%	--	-16.19%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-03-24	0.8400	0.8400	+1.27%	-7.48%	--	-16.00%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-03-24	1.9050	1.9050	+1.19%	+43.84%	--	+90.50%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-03-24	1.9126	1.9126	+1.19%	+44.13%	--	+91.26%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-03-24	1.0083	1.0083	+1.07%	--	--	+0.83%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-03-24	1.0090	1.0090	+1.07%	--	--	+0.90%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-03-24	1.1547	1.1547	+0.98%	--	--	+15.47%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-03-24	1.0727	1.0727	+0.98%	-5.53%	+12.96%	+7.27%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-03-24	1.0626	1.0626	+0.98%	-5.76%	+12.12%	+6.26%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-03-24	1.1525	1.1525	+0.97%	--	--	+15.25%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-03-24	1.6915	1.6915	+0.65%	--	--	+69.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-03-24	1.6943	1.6943	+0.65%	--	--	+69.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-03-24	2.4154	2.4154	+0.58%	+35.59%	+12.81%	+141.54%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-03-24	2.3659	2.3659	+0.58%	+35.25%	+11.97%	+136.59%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-03-24	2.0008	2.0008	+0.47%	-8.96%	-27.72%	-36.29%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-03-24	2.0243	2.0243	+0.47%	-8.72%	-27.18%	+102.43%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-03-24	1.1145	1.1145	+0.47%	--	--	+11.45%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-03-24	1.1158	1.1158	+0.46%	--	--	+11.58%	399006 创业板指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-03-24	0.8040	0.8040	+0.16%	+57.59%	+18.29%	+10.24%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-03-24	0.8163	0.8163	+0.16%	+58.20%	+19.73%	-18.37%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-03-24	0.8069	0.8069	+0.15%	+57.81%	+18.82%	-19.31%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-03-24	0.6419	0.6419	+0.14%	+44.09%	-14.45%	-35.81%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-03-24	0.6490	0.6490	+0.14%	+44.45%	-13.81%	-35.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
宽基类
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-03-24	1.0577	1.0577	+3.40%	--	--	+5.77%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-03-24	1.0582	1.0582	+3.40%	--	--	+5.82%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-03-24	1.7997	1.7997	+3.32%	+43.65%	--	+79.97%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-03-24	1.7826	1.7826	+3.32%	+43.09%	--	+78.26%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-03-24	1.1112	1.1112	+2.41%	+18.14%	--	+11.12%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-03-24	1.1241	1.1241	+2.41%	+18.61%	--	+12.41%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-03-24	1.4131	1.4131	+1.98%	+27.62%	+23.12%	+41.31%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-03-24	1.4406	1.4406	+1.97%	+27.87%	+23.89%	+44.06%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-03-24	1.204	1.654	+1.86%	+16.98%	+28.04%	+77.27%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-03-24	1.2591	1.2591	+1.84%	-3.75%	+29.76%	+25.91%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-03-24	1.2430	1.2430	+1.83%	-4.13%	+28.21%	+24.30%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-03-24	1.3837	1.3837	+1.83%	--	--	+38.37%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-03-24	1.3782	1.3782	+1.82%	--	--	+37.82%	000510 中证A500	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-03-24	1.191	1.315	+1.79%	+16.55%	--	+23.71%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-03-24	1.0716	1.0716	+1.42%	+16.83%	+13.21%	+7.16%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-03-24	1.0768	1.0768	+1.41%	+16.97%	+13.55%	+7.68%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-03-24	1.3042	1.3042	+1.39%	+8.75%	--	+30.42%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-03-24	1.2919	1.2919	+1.39%	+8.32%	--	+29.19%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-03-24	1.5296	1.5296	+1.22%	+15.35%	+18.25%	+52.96%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-03-24	1.4181	1.4181	+1.22%	+60.35%	+46.20%	+41.81%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-03-24	1.5023	1.5023	+1.22%	+15.07%	+17.37%	+50.23%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-03-24	1.4043	1.4043	+1.22%	+59.96%	+45.12%	+40.43%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-03-24	1.1202	1.1202	+1.20%	--	--	+12.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-03-24	1.8554	1.8554	+1.14%	+25.80%	+16.67%	+16.93%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-03-24	1.8778	1.8778	+1.14%	+26.30%	+18.05%	+87.78%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-03-24	1.0335	1.0335	+1.13%	+18.79%	+21.65%	+3.35%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-03-24	1.0431	1.0431	+1.12%	+19.03%	+22.40%	+4.31%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-03-24	1.0716	1.0716	+0.00%	+1.47%	+5.64%	+7.16%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-03-20	0.9954	0.9954	-0.44%	--	--	-0.46%	932366 沪深300自由现金流	正常
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-03-20	0.9953	0.9953	-0.45%	--	--	-0.47%	932366 沪深300自由现金流	正常
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-03-20	0.9911	0.9911	-1.05%	--	--	-0.89%	000510 中证A500指数	正常
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-03-24	1.3410	1.3410	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-03-24	1.3385	1.3385	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-03-24	1.4009	1.4009	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-03-24	1.4038	1.4038	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-03-24	1.1219	1.1219	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-03-24	1.0675	1.0675	+1.92%	+25.18%	--	+6.75%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-03-24	1.0603	1.0603	+1.91%	+24.86%	--	+6.03%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-03-24	1.2699	1.2699	+1.67%	--	--	+26.99%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-03-24	1.2720	1.2720	+1.67%	--	--	+27.20%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-03-24	1.3081	1.3081	+1.34%	+17.74%	+51.23%	+30.81%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-03-24	1.2643	1.2643	+1.34%	+17.27%	+49.25%	+26.43%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-03-24	2.3736	2.3736	+0.64%	+28.52%	--	+38.41%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-03-24	2.3481	2.8561	+0.64%	+28.00%	--	+28.56%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-03-24	2.3738	2.8818	+0.64%	+28.52%	+30.85%	+209.48%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-03-24	1.6215	1.6215	+2.99%	+40.28%	--	+62.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-03-24	1.6098	1.6098	+2.98%	+39.93%	--	+60.98%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-03-24	2.0338	2.2988	+2.09%	+23.32%	+31.54%	+38.98%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-03-24	2.0634	2.3284	+2.09%	+23.82%	--	+38.99%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-03-24	0.9964	0.9964	+1.98%	+25.98%	+11.22%	-0.36%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-03-24	1.0331	1.0331	+1.97%	+27.01%	+13.93%	+3.31%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-03-24	1.2656	1.2656	+1.61%	+14.85%	--	+26.56%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-03-24	1.2514	1.2514	+1.61%	+14.38%	--	+25.14%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-03-24	1.0357	1.0357	+1.55%	--	--	+3.57%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-03-24	1.0337	1.0337	+1.54%	--	--	+3.37%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-03-24	1.5379	1.7478	+1.39%	+12.05%	+21.67%	+81.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-03-24	1.5034	1.7133	+1.38%	+11.60%	+20.22%	+10.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-03-24	0.7130	0.7130	+1.38%	+17.66%	+11.60%	-28.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-03-24	0.7431	0.7431	+1.38%	+18.59%	+14.31%	-25.69%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-03-24	0.9148	0.9148	+1.00%	+6.35%	+8.03%	-8.52%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-03-24	0.9309	0.9309	+1.00%	+6.77%	+9.34%	-6.91%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-03-24	0.9156	0.9156	+0.99%	+6.14%	--	+11.13%	000016.SH 上证50指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	930930 中证港股通综合指数	募集期	认购
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-03-24	1.4068	1.4068	+2.47%	-3.70%	--	+40.68%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-03-24	1.4110	1.4110	+2.46%	-3.51%	--	+41.10%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-03-24	1.2006	1.2006	+2.20%	--	--	+20.06%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-03-24	1.1991	1.1991	+2.19%	--	--	+19.91%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-03-24	0.7921	0.7921	+2.18%	--	--	-20.79%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-03-24	0.7930	0.7930	+2.18%	--	--	-20.70%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-03-24	2.0771	2.0771	+2.09%	+24.44%	--	+25.35%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-03-24	1.206	1.266	+1.86%	--	--	-1.28%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-03-24	1.5480	1.5480	+1.39%	+12.61%	--	+14.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-03-24	1.1909	1.1909	+1.30%	+18.79%	--	+19.09%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-03-24	1.1878	1.1878	+1.30%	+18.55%	--	+18.78%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-03-20	0.9910	0.9910	-1.06%	--	--	-0.90%	000510 中证A500指数	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-03-24	0.7636	0.7636	+4.49%	--	--	-23.64%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-03-24	0.9029	0.9029	+3.66%	--	--	-9.71%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-03-24	1.0296	1.0296	+3.47%	--	--	+2.96%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-03-24	1.4774	1.4774	+3.37%	+27.46%	--	+47.74%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-03-24	1.6399	1.6399	+3.15%	+70.91%	+73.98%	+63.99%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-03-24	0.3337	0.3337	+3.06%	-2.74%	-37.70%	-66.63%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-03-24	0.7249	0.7249	+2.74%	-3.08%	-26.80%	-27.51%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-03-24	1.3556	1.3556	+2.60%	-3.07%	--	+35.56%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-03-24	1.5671	1.5671	+2.57%	+48.30%	--	+56.71%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-03-24	1.4633	1.4633	+2.54%	--	--	+46.33%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-03-24	1.2746	1.2746	+2.35%	+0.81%	-21.86%	+27.46%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-03-24	1.0723	1.0723	+2.20%	--	--	+7.23%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-03-24	1.0974	1.0974	+2.19%	+21.68%	+12.53%	+9.74%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-03-24	0.9077	0.9077	+2.16%	--	--	-9.23%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-03-24	1.6471	1.6471	+2.10%	+28.82%	+27.83%	+64.71%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-03-24	1.3806	1.5766	+2.10%	+2.63%	+49.46%	+59.79%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-03-24	0.9529	0.9529	+2.07%	+1.96%	+26.93%	-4.71%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-03-24	0.8645	0.9745	+1.93%	+7.67%	+15.87%	-2.28%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-03-24	0.7848	0.7848	+1.80%	-13.32%	+4.28%	-21.52%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-03-24	1.0182	1.0182	+1.73%	+33.13%	+47.05%	+1.82%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-03-24	1.1918	1.2778	+1.70%	+18.83%	--	+29.03%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-03-24	1.3054	1.3054	+1.66%	--	--	+30.54%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-03-24	1.8302	1.8302	+1.58%	+0.84%	+26.93%	+83.02%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-03-24	1.2550	1.2550	+1.55%	+25.46%	+21.99%	+25.50%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-03-24	1.5615	1.5615	+1.53%	+60.27%	--	+56.15%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-03-24	0.7733	0.7733	+1.52%	--	--	-22.67%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2026-03-24	0.9943	0.9943	+1.50%	-5.40%	-17.44%	-0.57%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-03-24	1.1073	1.1073	+1.48%	--	--	+10.73%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-03-24	1.2673	1.3443	+1.41%	+18.37%	--	+35.39%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-03-24	1.0212	1.0212	+1.35%	-7.54%	--	+2.12%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-03-24	0.9837	0.9837	+1.29%	-0.35%	+13.60%	-1.63%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-03-24	2.0529	2.0529	+1.26%	+47.92%	--	+105.29%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-03-24	1.0240	1.0240	+1.25%	+33.46%	+24.47%	+2.40%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-03-24	1.1240	1.1240	+1.04%	-5.74%	+13.33%	+12.40%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-03-24	0.6988	0.6988	+0.65%	+52.28%	-13.72%	-30.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-03-24	0.9790	0.9790	+0.62%	+38.73%	+12.68%	-2.10%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-03-24	0.9155	0.9155	+0.53%	--	--	-8.45%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	--
159928	消费ETF	2026-03-24	0.7408	2.9632	+0.50%	-9.26%	-28.82%	+196.32%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-03-24	0.9835	0.9835	+0.16%	+63.78%	+21.72%	-1.65%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-03-24	1.7686	1.7686	-0.96%	+39.01%	+57.74%	+76.86%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932069 中证港股通医疗主题指数	募集前	--
516370	电力ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集结束	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-03-24	1.4097	1.4097	+3.73%	+22.65%	--	+40.97%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-03-24	1.3025	1.3025	+3.21%	+34.83%	--	+30.25%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-03-24	0.9340	0.9340	+2.71%	--	--	-6.60%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-03-24	1.1231	1.1231	+2.58%	+20.79%	+14.72%	+12.31%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-03-24	1.3140	1.3140	+2.32%	+22.57%	--	+31.40%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-03-24	0.7744	0.7744	+2.29%	--	--	-22.56%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589980	科创100ETF汇添富	2026-03-24	1.4468	1.4468	+2.14%	--	--	+44.68%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-03-24	1.0452	1.0452	+2.10%	--	--	+4.52%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-03-24	1.3519	1.3519	+1.94%	+18.45%	--	+35.19%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-03-24	0.9728	0.9728	+1.90%	+11.05%	+27.82%	-2.72%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	800ETF	2026-03-24	1.2276	1.3396	+1.50%	+19.74%	+21.92%	+37.50%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-03-24	1.3011	1.3011	+1.47%	+9.79%	--	+30.11%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-03-24	1.2087	1.2087	+1.38%	+21.19%	--	+20.87%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-03-24	1.3349	1.3349	+1.27%	+16.24%	+18.81%	+33.49%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-03-24	1.8517	1.8517	+1.21%	+28.53%	+18.98%	+85.17%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-03-24	1.0018	1.0018	+1.19%	+20.80%	+24.32%	+0.18%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-03-24	1.3172	1.3172	+1.05%	+17.41%	+19.55%	+31.72%	000903 中证A100指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-03-24	0.9743	0.9743	+0.50%	--	--	-2.57%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-03-24	1.2147	1.2147	+1.78%	--	--	+21.47%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-03-24	1.1180	1.1990	+1.53%	+8.78%	--	+20.20%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-03-24	1.3242	1.3242	+2.17%	+23.51%	--	+32.42%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-03-24	111.7230	111.7230	+0.00%	+1.04%	+3.81%	+11.71%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-03-24	112.7772	112.7772	+0.01%	+1.19%	+4.27%	+12.76%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-03-24	0.2906	1.052%	1.20%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-03-24	0.2906	1.052%	1.20%	正常
000642	汇添富货币C	2026-03-24	0.2906	1.052%	1.20%	正常
012830	汇添富货币E	2026-03-24	0.3565	1.321%	1.44%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-03-24	0.3565	1.321%	1.44%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-03-24	0.3324	1.173%	1.29%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-03-24	0.2901	1.020%	1.14%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-03-24	0.2898	1.027%	1.13%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-03-24	0.3557	1.269%	1.38%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-03-24	0.4620	1.278%	1.35%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-03-24	0.3954	1.035%	1.10%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-03-24	0.3958	1.036%	1.10%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-03-24	0.4100	1.087%	1.16%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-03-24	0.2999	1.104%	1.21%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-03-24	0.3192	1.175%	1.28%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-03-24	0.3659	1.347%	1.46%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-03-24	0.2993	1.104%	1.21%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-03-24	0.2824	1.027%	1.15%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-03-24	0.3484	1.270%	1.39%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-03-24	0.2825	1.027%	1.15%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-25)	净赎回上限 (2026-03-25)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-03-24	0.2935	1.101%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-03-24	0.3662	1.338%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-03-24	0.2827	1.028%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-03-25)	净赎回上限 (2026-03-25)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-03-24	0.2236	0.699%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-03-24	0.3856	1.299%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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