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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-07	1.6804	1.6804	+0.53%	+49.02%	+3.87%	+4.48%	正常
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-07	1.7207	1.7207	+0.53%	+49.93%	+5.77%	+72.07%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-07	1.6941	1.6941	+0.52%	+49.33%	+4.46%	+5.33%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-07	1.813	1.813	+0.44%	+17.73%	-7.45%	-13.34%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-07	1.856	1.856	+0.43%	+18.44%	-5.83%	+85.60%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-07	1.826	1.826	+0.38%	+17.96%	-6.98%	-12.72%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-07	2.043	2.043	+0.15%	+46.87%	+32.66%	+104.30%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-07	2.912	2.912	+0.10%	+23.60%	+16.15%	+12.78%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-07	2.892	2.892	+0.07%	+23.43%	+15.59%	+12.01%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-07	2.957	2.957	+0.07%	+24.09%	+17.53%	+195.70%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-07	1.929	2.186	-0.05%	+40.70%	+57.32%	+128.43%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-07	1.878	2.135	-0.05%	+40.04%	+55.20%	+20.70%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-07	0.8553	0.8553	-0.09%	+35.29%	+12.87%	-14.47%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-07	0.8187	0.8187	-0.10%	+34.21%	+10.19%	-18.13%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-07	1.3035	1.3035	-0.66%	+20.85%	-4.28%	+30.35%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-07	1.2520	1.2520	-0.67%	+20.13%	-5.98%	+25.20%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-07	1.225	1.225	-0.81%	+35.66%	-2.62%	+22.50%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-07	2.877	2.877	+1.99%	+95.18%	+79.14%	+187.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-07	2.834	2.834	+1.98%	+94.51%	+77.01%	+57.27%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-07	2.813	2.813	+1.96%	+94.00%	+76.03%	+56.10%	正常
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-07	1.815	2.056	+0.22%	+36.36%	-8.19%	+102.98%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-07	0.6767	0.6767	-0.59%	+23.17%	-18.06%	-32.33%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-07	0.6642	0.6642	-0.60%	+22.66%	-19.04%	-33.58%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-07	1.465	1.465	-1.48%	+6.62%	-12.17%	-10.56%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-07	1.457	1.457	-1.49%	+6.35%	-12.55%	-11.05%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-07	1.490	1.490	-1.52%	+7.12%	-10.94%	+49.00%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-07	1.0303	1.0303	+0.66%	+76.97%	+45.85%	+3.03%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-07	0.9933	0.9933	+0.66%	+75.56%	+42.41%	-0.67%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-07	1.2231	1.6744	+0.19%	+16.92%	+16.60%	+82.08%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-07	1.2543	1.2543	+0.18%	--	--	+5.68%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-07	1.2544	1.7057	+0.18%	+17.38%	+18.01%	+86.83%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-07	1.2545	1.2545	+0.18%	+17.39%	--	+18.10%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-07	1.3982	1.3982	+0.18%	--	--	+1.73%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-07	1.3450	2.0404	+0.18%	+11.62%	+17.01%	+137.22%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-07	1.3603	2.1104	+0.18%	+12.07%	+18.45%	+150.00%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-07	1.8011	1.8361	+0.09%	+4.47%	+11.94%	+84.90%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-07	1.6612	1.6962	+0.09%	+4.06%	+10.45%	+70.61%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-07	1.1056	1.1259	+0.05%	+7.16%	--	+12.61%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-07	1.1677	1.1677	+0.05%	--	--	+1.96%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-07	1.1680	1.1680	+0.05%	+11.02%	+18.76%	+16.80%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-07	1.0943	1.1146	+0.05%	+6.77%	--	+11.48%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-07	2.4148	2.6964	+0.05%	+32.62%	+33.34%	+199.90%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-07	2.4151	2.4151	+0.05%	--	--	+10.85%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-07	1.1491	1.1491	+0.04%	+10.56%	+17.32%	+14.91%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-01-07	1.2033	1.2833	+0.04%	+14.85%	+26.59%	+29.91%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-07	2.2685	2.5501	+0.04%	+32.09%	+31.74%	+183.38%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-07	1.0194	1.2519	+0.01%	+1.29%	+5.71%	+27.24%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-07	1.0236	1.1925	+0.01%	+3.05%	+8.99%	+20.76%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-07	1.0356	1.2540	+0.01%	+3.11%	+8.93%	+15.71%	正常
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-07	1.0735	1.0735	+0.01%	+1.09%	--	+7.35%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-07	1.0914	1.2029	+0.01%	+3.95%	+12.07%	+21.35%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-07	1.1306	1.2778	+0.01%	+1.17%	+8.89%	+28.75%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-07	1.0046	1.1590	+0.00%	+0.34%	+7.71%	+58.03%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-07	1.2777	1.4677	+0.00%	+0.87%	+7.68%	+48.43%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-07	1.3415	1.5395	+0.00%	+1.27%	+8.99%	+56.08%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-07	1.0832	1.2304	+0.00%	+0.77%	+7.57%	+23.86%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-07	1.0130	1.2125	+0.00%	+0.89%	+4.44%	+22.85%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-01-07	1.1609	1.2039	+0.00%	+1.30%	+6.71%	+20.72%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-01-07	1.1480	1.1850	+0.00%	+1.06%	+5.94%	+10.70%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-07	1.1285	1.1715	+0.00%	+0.89%	+5.45%	+17.42%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-07	1.1092	1.2222	+0.00%	+1.42%	+9.68%	+23.88%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-07	1.1657	1.1657	+0.00%	+1.19%	+6.49%	+16.57%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-07	1.1703	1.1703	+0.00%	+1.04%	+6.03%	+7.31%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-07	1.1542	1.1542	+0.00%	+0.98%	+5.86%	+11.90%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-07	1.1144	1.1144	+0.00%	+0.73%	+3.67%	+11.44%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-07	1.1257	1.1257	+0.00%	+0.88%	+4.14%	+12.57%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-07	1.1236	1.1236	+0.00%	+1.03%	+8.55%	+12.36%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-07	1.1909	1.1969	+0.00%	+1.52%	+7.43%	+19.70%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-07	1.1913	1.1973	+0.00%	+1.52%	--	+5.40%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-01-07	1.1915	1.1975	+0.00%	+1.52%	+7.46%	+19.76%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-07	1.1800	1.1860	+0.00%	+1.43%	+7.11%	+18.61%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-07	1.0331	1.1999	+0.00%	+0.51%	+8.46%	+21.27%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-07	1.0697	1.1486	+0.00%	+0.91%	+8.12%	+13.35%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-01-07	1.0562	1.1351	+0.00%	+0.70%	+7.44%	+13.83%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-07	1.0824	1.1613	+0.00%	+1.12%	+8.79%	+16.52%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-07	1.0487	1.2862	+0.00%	+3.45%	+10.06%	+17.91%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-07	1.1272	1.1272	+0.00%	+1.39%	+7.53%	+7.80%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-07	1.1175	1.1175	+0.00%	+1.20%	+6.95%	+11.75%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-07	1.1283	1.1283	+0.00%	+1.42%	--	+5.62%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-07	1.1519	1.1519	+0.00%	+1.19%	+9.08%	+15.19%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-07	1.1341	1.1341	+0.00%	+1.71%	+8.90%	+13.41%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-07	1.1340	1.1340	+0.00%	+1.71%	+8.89%	+9.07%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-07	1.0764	1.0764	+0.00%	+1.42%	+7.33%	+7.64%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-07	1.0760	1.0760	+0.00%	+1.40%	--	+7.02%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-07	1.0763	1.0763	+0.00%	+1.41%	--	+7.04%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-07	1.0729	1.0729	+0.00%	+1.23%	+7.00%	+7.29%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-07	1.0673	1.0673	+0.00%	+0.88%	--	+6.73%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-07	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.62%	--	+8.32%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-07	1.0893	1.0893	+0.00%	+1.82%	--	+8.93%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-07	1.0885	1.0885	+0.00%	+1.74%	--	+8.02%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-07	1.0723	1.0723	+0.00%	+1.60%	--	+7.23%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-07	1.0678	1.0678	+0.00%	+1.23%	--	+1.65%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-07	1.0669	1.0669	+0.00%	+1.40%	--	+6.69%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-07	1.0723	1.0723	+0.00%	+1.61%	--	+5.72%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-07	1.0822	1.0822	+0.00%	+1.66%	--	+8.22%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-07	1.0671	1.0671	+0.00%	+1.25%	--	+4.12%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-07	1.0670	1.0670	+0.00%	+1.26%	--	+6.70%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-07	1.0717	1.0717	+0.00%	+1.62%	--	+7.17%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-07	1.0395	1.0395	+0.00%	+0.99%	--	+3.95%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-07	1.0357	1.0357	+0.00%	+0.78%	--	+3.57%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-07	1.0053	1.0053	+0.00%	--	--	+0.53%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-01-07	1.1600	1.1710	-0.01%	+1.29%	--	+4.80%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-07	1.1560	1.1560	-0.01%	+1.39%	+9.74%	+15.60%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-07	1.1405	1.1405	-0.01%	+1.09%	+8.75%	+14.05%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-07	1.1277	1.1277	-0.01%	+1.39%	+7.58%	+12.77%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-07	1.1236	1.1236	-0.01%	+1.51%	+8.25%	+12.36%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-07	1.1092	1.1342	-0.01%	+1.40%	+9.67%	+10.44%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-07	1.1030	1.1280	-0.01%	+1.21%	+9.02%	+9.82%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-07	1.1014	1.1034	-0.01%	+1.43%	+7.06%	+10.34%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-07	1.1010	1.1030	-0.01%	+1.42%	+7.02%	+10.30%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-07	1.1008	1.1028	-0.01%	+1.43%	--	+6.62%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-07	1.0771	1.0771	-0.01%	+1.46%	--	+7.71%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-07	1.0758	1.0758	-0.01%	+0.81%	+3.78%	+39.48%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-07	1.0687	1.1137	-0.01%	+0.31%	+8.00%	+11.70%	正常
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-07	1.0672	1.0672	-0.01%	+1.41%	--	+6.72%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-07	1.0661	1.1067	-0.01%	+1.49%	+9.60%	+10.75%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-07	1.0657	1.1063	-0.01%	+1.49%	--	+9.59%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-07	1.0652	1.1058	-0.01%	+1.48%	+9.51%	+10.66%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-07	1.0638	1.0638	-0.01%	+0.50%	+2.87%	+35.41%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-07	1.0623	1.1029	-0.01%	+1.29%	+9.22%	+10.36%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-07	1.0620	1.0620	-0.01%	+1.06%	--	+6.20%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-01-07	1.0544	1.1889	-0.01%	+0.97%	+10.12%	+56.91%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-07	1.0502	1.2489	-0.01%	+0.13%	+6.01%	+25.92%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-07	1.0458	1.0458	-0.01%	+2.54%	--	+4.58%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-07	1.0450	1.0450	-0.01%	+1.56%	--	+4.50%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-07	1.0418	1.2991	-0.01%	+0.17%	+9.17%	+33.10%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-07	1.0416	1.0416	-0.01%	+1.35%	--	+4.16%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-07	1.0408	1.0408	-0.01%	+2.22%	--	+4.08%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-07	1.0403	1.2783	-0.01%	+1.28%	+8.59%	+31.32%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-07	1.0339	1.0856	-0.01%	+0.27%	+8.55%	+8.73%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-07	1.0281	1.1939	-0.01%	+0.42%	+8.19%	+20.61%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-07	1.0256	1.0896	-0.01%	+1.07%	+9.01%	+9.17%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-07	1.0252	1.0769	-0.01%	-0.13%	+7.63%	+7.83%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-07	1.0224	1.0834	-0.01%	+0.75%	+8.34%	+8.52%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-07	1.0061	1.0061	-0.01%	--	--	+0.61%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-07	1.0053	1.2780	-0.01%	+0.60%	+7.36%	+30.54%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-07	1.0052	1.0052	-0.01%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-07	1.0045	1.0045	-0.01%	--	--	+0.45%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-07	1.0043	1.0043	-0.01%	--	--	+0.43%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-07	1.0034	1.0834	-0.01%	-0.26%	+7.74%	+8.56%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-07	0.8509	0.8509	-0.01%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-07	0.8508	1.9135	-0.01%	+0.59%	+9.12%	+100.89%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-01-07	2.2519	2.3389	-0.01%	+10.28%	+17.96%	+135.58%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-07	2.2518	2.2518	-0.01%	--	--	+4.50%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-07	1.9601	2.0471	-0.02%	+9.83%	+16.53%	+106.07%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-07	100.2483	1.0025	-0.02%	--	--	+0.25%	正常
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-07	1.1772	1.8682	-0.02%	+3.31%	+14.25%	+113.72%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-07	1.1733	1.3523	-0.02%	+3.10%	--	+5.50%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-07	1.1714	1.2504	-0.02%	+0.42%	+9.93%	+25.66%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-07	1.1710	1.3500	-0.02%	+3.00%	--	+5.95%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-07	1.1610	1.2400	-0.02%	+0.21%	+9.21%	+16.07%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-07	1.1126	1.7856	-0.02%	+2.89%	+12.88%	+92.82%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-07	1.0950	1.1190	-0.02%	+1.49%	+9.18%	+11.94%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-07	1.0931	1.0951	-0.02%	+1.22%	+6.41%	+9.51%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-07	1.0917	1.1157	-0.02%	+1.40%	+8.88%	+11.60%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-07	1.0740	1.1190	-0.02%	+0.39%	+8.36%	+12.24%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-07	1.0660	1.0660	-0.02%	--	--	+0.53%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-07	1.0648	1.1098	-0.02%	+0.54%	+9.26%	+10.99%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-07	1.0596	1.2311	-0.02%	-0.09%	+8.22%	+25.12%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-07	1.0413	1.0947	-0.02%	-0.26%	+9.24%	+9.53%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-07	1.0385	1.0919	-0.02%	-0.28%	+8.98%	+9.25%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-07	1.0293	1.0393	-0.02%	+0.56%	--	+3.93%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-07	1.0184	1.1956	-0.02%	+0.52%	+8.50%	+21.15%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-07	1.5130	1.7870	-0.02%	+10.79%	+22.91%	+93.74%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-07	1.0070	1.0070	-0.02%	--	--	+0.70%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-07	1.0069	1.2026	-0.02%	+0.61%	+8.79%	+21.95%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-12-31	1.0025	1.0025	-0.02%	--	--	+0.25%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-12-31	1.0022	1.0022	-0.02%	--	--	+0.22%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-07	1.6000	1.8740	-0.02%	+11.23%	+24.42%	+104.28%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-07	1.1622	1.2742	-0.03%	-0.11%	+9.22%	+29.26%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-07	1.1620	1.3140	-0.03%	+0.27%	+10.44%	+34.44%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-07	1.1383	1.2173	-0.03%	+0.01%	+8.63%	+22.26%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-07	1.1000	1.1000	-0.03%	+6.46%	--	+10.00%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-07	1.0956	1.2726	-0.03%	+0.71%	+8.76%	+29.21%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-07	1.0937	1.0937	-0.03%	+6.08%	--	+9.37%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-07	1.0421	1.1288	-0.03%	+0.73%	+14.02%	+13.32%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-07	1.0344	1.0744	-0.03%	-0.84%	+6.78%	+7.60%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-07	1.0344	1.0344	-0.03%	+3.12%	--	+3.44%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-07	1.0301	1.0301	-0.03%	--	--	+3.01%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-07	1.0287	1.0287	-0.03%	--	--	+2.87%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-07	1.0204	1.0304	-0.03%	+0.44%	--	+3.04%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-07	1.1264	1.4671	-0.04%	+0.58%	+8.38%	+47.07%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-07	1.1260	1.4667	-0.04%	+0.58%	--	+2.39%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-07	1.1067	1.4474	-0.04%	+0.19%	+7.07%	+44.98%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-07	1.0413	1.0863	-0.04%	-0.46%	+7.80%	+8.84%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-07	1.0367	1.1597	-0.04%	+0.08%	+7.56%	+16.53%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-07	1.0319	1.0319	-0.04%	+2.90%	--	+3.19%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-07	1.4319	1.4319	-0.05%	+8.36%	+15.22%	+43.19%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-07	1.1507	1.1507	-0.05%	-0.33%	+8.44%	+13.34%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-07	1.4815	1.4815	-0.05%	+8.79%	+16.62%	+48.15%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-07	1.0673	1.2922	-0.06%	-0.54%	+9.32%	+9.66%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-07	1.0663	1.0663	-0.06%	+2.14%	--	+6.63%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-07	1.0608	1.2567	-0.06%	-0.92%	+7.98%	+8.13%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-07	1.0589	1.0589	-0.06%	+1.72%	--	+5.89%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-07	1.1630	1.1630	-0.06%	-0.12%	+9.16%	+16.30%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-07	1.1363	1.1363	-0.06%	-0.53%	+7.84%	+13.63%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-07	1.0902	1.0902	-0.07%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-07	1.0901	1.0901	-0.07%	+3.35%	--	+9.01%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-07	1.0799	1.0799	-0.07%	+2.94%	--	+7.99%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-07	1.0703	1.4562	-0.07%	+9.09%	+15.83%	+55.17%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-07	1.0626	1.4135	-0.08%	+8.66%	+14.42%	+49.24%	正常
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-07	1.1175	1.1175	-0.08%	+5.69%	--	+11.75%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-07	1.1088	1.1088	-0.08%	+5.28%	--	+10.88%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-07	1.2546	1.5476	-0.09%	+9.19%	+16.86%	+60.12%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-07	1.2033	1.4963	-0.09%	+8.74%	+15.55%	+54.71%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-07	1.2542	1.2542	-0.10%	--	--	+4.35%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-07	1.2241	1.2431	-0.10%	-1.27%	--	+4.21%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-07	1.2232	1.2482	-0.10%	-1.27%	+16.04%	+24.84%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-07	1.2163	1.2413	-0.10%	-1.38%	+15.80%	+24.15%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-07	1.2209	1.2459	-0.11%	-1.43%	--	+9.52%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-07	1.0974	1.0974	-0.11%	--	--	+2.53%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-07	1.1823	1.1823	-0.11%	+5.56%	--	+18.23%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-07	1.1962	1.1962	-0.12%	+5.99%	--	+19.62%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-07	1.0166	1.0546	-0.12%	-1.91%	--	+5.50%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-07	1.0977	1.0977	-0.12%	+8.63%	--	+9.77%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-07	1.0879	1.0879	-0.12%	+8.22%	--	+8.79%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-07	1.1318	1.1318	-0.12%	+4.52%	--	+13.18%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-07	1.1221	1.1221	-0.12%	+4.10%	--	+12.21%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-07	1.0268	1.0648	-0.13%	-1.66%	--	+6.53%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-07	1.0953	1.0953	-0.13%	+3.63%	--	+9.53%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-07	1.0867	1.0867	-0.13%	+3.21%	--	+8.67%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-07	1.1551	1.1551	-0.16%	+9.08%	--	+15.51%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-07	1.1665	1.1665	-0.17%	+9.55%	--	+16.65%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-07	0.9561	0.9967	-0.57%	-9.64%	--	-0.66%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-07	0.9647	1.0053	-0.58%	-9.40%	--	+0.21%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-07	1.6000	1.6000	+7.20%	+51.93%	+34.10%	+60.00%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-07	1.5265	1.5265	+4.97%	+86.32%	+62.45%	+52.65%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-07	1.5560	1.5560	+4.96%	+87.06%	+64.41%	+55.60%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-07	1.8984	1.8984	+4.60%	+56.89%	-5.59%	+89.84%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-07	1.9014	1.9014	+4.60%	--	--	+18.73%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-07	0.7116	0.7116	+4.34%	+52.38%	-5.41%	-28.84%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-07	0.7429	0.7429	+4.34%	+53.62%	-3.10%	-25.71%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-07	1.825	1.825	+4.23%	+59.11%	+26.12%	+4.11%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-07	1.814	1.814	+4.19%	+58.98%	+25.45%	+3.48%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-07	1.856	1.856	+4.15%	+59.86%	+27.74%	+85.60%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-07	2.518	2.573	+4.09%	+60.38%	+50.33%	+164.90%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-07	2.625	2.680	+4.04%	+61.04%	+52.09%	+175.93%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-07	1.5730	1.5730	+2.70%	+70.81%	--	+57.30%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-07	1.5967	1.5967	+2.70%	+72.02%	--	+59.67%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-05	1.3590	1.3590	+2.58%	+37.01%	+23.21%	+35.90%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-07	1.358	1.732	+2.57%	+61.47%	+14.41%	+80.06%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-07	1.387	1.761	+2.51%	+62.22%	+15.87%	+83.62%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.1237	1.1237	+2.51%	+31.30%	+18.17%	+12.37%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-05	1.1044	1.1044	+2.50%	+30.64%	+16.40%	+10.44%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.1886	1.1886	+2.23%	+37.35%	+25.67%	+18.86%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-05	1.1674	1.1674	+2.22%	+36.67%	+23.81%	+16.74%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-07	2.016	2.395	+2.18%	+36.03%	-11.85%	+162.02%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-07	1.8988	1.8988	+2.15%	+110.44%	+115.72%	+89.88%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-07	1.8695	1.8695	+2.14%	+109.56%	+113.15%	+86.95%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-05	1.0874	1.0874	+2.08%	+42.87%	+28.20%	+8.74%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-05	1.1717	1.1717	+1.99%	+40.58%	+26.93%	+17.17%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-07	1.0544	1.0544	+1.94%	+80.05%	+53.01%	+5.44%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-07	1.0810	1.0810	+1.94%	+81.04%	+55.41%	+8.10%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-07	1.0415	1.0415	+1.90%	+51.58%	+11.88%	+4.15%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-07	1.5470	1.5470	+1.84%	+59.95%	+18.88%	+54.70%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-05	1.1236	1.1236	+1.84%	+34.05%	+14.65%	+12.36%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.1408	1.1408	+1.84%	+34.59%	+16.03%	+14.08%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-07	1.4939	1.4939	+1.83%	+58.99%	+16.76%	+49.39%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-05	1.4597	1.4597	+1.80%	+22.57%	+11.75%	+12.02%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-05	1.1924	1.1924	+1.79%	+23.13%	--	+19.24%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.4445	1.4445	+1.79%	+22.20%	+10.63%	+44.45%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-05	0.9409	0.9409	+1.64%	+35.13%	+16.07%	-5.91%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-05	0.9244	0.9244	+1.64%	+34.60%	+14.68%	-7.56%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-05	1.5687	1.5687	+1.60%	+26.42%	+12.51%	+14.04%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.5477	1.5477	+1.59%	+25.84%	+11.06%	+54.77%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-05	1.1086	1.1086	+1.59%	--	--	+10.86%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.2239	1.2239	+1.57%	+39.32%	--	+22.39%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-05	1.2064	1.2064	+1.57%	+38.60%	--	+20.64%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-05	1.5857	1.5857	+1.54%	+24.52%	+11.04%	+12.42%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.5672	1.5672	+1.54%	+24.02%	+9.78%	+56.72%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-05	1.2595	1.2595	+1.44%	+25.96%	--	+25.95%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-05	1.2908	1.2908	+1.44%	+25.34%	--	+29.08%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-07	3.9132	3.9132	+1.39%	+99.89%	+100.90%	+291.32%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-07	3.7081	3.7081	+1.39%	+98.25%	+96.10%	+270.81%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-07	1.1833	1.2406	+1.36%	+37.74%	+22.31%	+24.19%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-07	1.2942	1.2942	+1.34%	+50.33%	+19.22%	+29.42%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-05	1.2754	1.2754	+1.33%	+26.68%	--	+27.54%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-07	1.2757	1.2757	+1.33%	+49.94%	+17.96%	+27.57%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-07	1.0709	1.0709	+1.29%	+71.48%	+48.84%	+7.09%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-07	1.1935	1.1935	+1.27%	+71.28%	+48.28%	+19.35%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-07	1.2150	1.2150	+1.27%	+71.97%	+50.07%	+21.50%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-05	1.2922	1.2922	+1.25%	+31.49%	--	+29.22%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-05	1.0691	1.0691	+1.23%	+9.65%	+10.66%	+11.55%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.0592	1.0592	+1.22%	+9.37%	+9.67%	+5.92%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-07	0.9095	0.9095	+1.21%	+38.16%	-6.95%	-9.05%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-07	0.9400	0.9400	+1.21%	+38.99%	-5.26%	-6.00%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-07	1.2402	1.2402	+1.19%	+84.97%	+22.76%	+24.02%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-07	1.2197	1.2197	+1.19%	+84.05%	+20.87%	+21.97%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-07	2.2467	3.6477	+1.15%	+30.52%	-4.34%	+396.50%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-07	1.962	1.962	+1.08%	+52.68%	-1.75%	+96.20%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-07	0.6872	0.6872	+1.06%	+48.23%	--	+45.44%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-07	1.917	1.917	+1.05%	+51.66%	-3.52%	-17.90%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-07	0.7001	0.7001	+1.05%	+48.83%	--	+46.62%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-07	1.928	1.928	+1.05%	+51.93%	-3.16%	-17.43%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-07	0.9981	0.9981	+0.99%	+38.57%	+8.83%	-0.19%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-07	1.0219	1.0219	+0.99%	+65.46%	+34.07%	+2.19%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-07	1.0324	1.0324	+0.99%	+39.42%	+10.82%	+3.24%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-07	0.9957	0.9957	+0.98%	+64.39%	+31.57%	-0.43%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-07	1.1992	1.1992	+0.98%	+64.07%	+34.85%	+19.92%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-07	1.1748	1.1748	+0.97%	+63.23%	+32.81%	+17.48%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-07	7.543	7.793	+0.96%	+79.42%	+60.28%	+806.25%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.0769	1.0769	+0.96%	+6.75%	+9.94%	+7.69%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-05	1.0862	1.0862	+0.95%	+7.00%	+10.85%	+12.05%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-07	0.7467	4.1604	+0.93%	+47.54%	+25.98%	+486.45%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-07	1.980	1.980	+0.92%	+38.46%	-13.65%	+98.00%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-07	1.0795	1.0795	+0.90%	+49.12%	+6.73%	+7.95%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-07	1.0582	1.0582	+0.90%	+48.23%	+4.82%	+5.82%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-07	1.933	1.933	+0.89%	+37.87%	-14.70%	+93.30%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-05	1.0895	1.0895	+0.87%	+12.38%	+14.52%	+14.89%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.0792	1.0792	+0.86%	+12.04%	+13.47%	+7.92%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-07	0.8514	0.8514	+0.85%	+51.47%	+40.08%	-14.86%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-07	0.8327	0.8327	+0.85%	+50.69%	+37.98%	-16.73%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-07	1.7467	1.7467	+0.83%	+72.51%	+74.34%	+74.67%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-07	1.7225	1.7225	+0.83%	+71.63%	+72.04%	+72.25%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-07	1.7118	1.7118	+0.83%	+71.28%	+71.04%	+71.18%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-07	2.545	3.135	+0.79%	+41.85%	+9.66%	+232.68%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-07	1.5010	1.5010	+0.76%	+52.11%	+42.79%	+50.10%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-07	1.4519	1.4519	+0.76%	+51.19%	+40.24%	+45.19%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-07	1.4027	1.4027	+0.69%	+36.53%	--	+40.27%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-07	1.3803	1.3803	+0.69%	+35.72%	--	+38.03%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-07	1.0419	1.0419	+0.66%	+57.36%	+23.40%	+4.19%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-07	1.3588	1.3588	+0.64%	+63.38%	+35.70%	+35.88%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-07	1.3342	1.3342	+0.64%	+62.43%	+33.29%	+33.42%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-05	1.0719	1.0819	+0.62%	+10.20%	+12.04%	+12.75%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.0606	1.0706	+0.62%	+9.83%	+10.91%	+7.08%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-07	0.6115	0.6115	+0.61%	+39.39%	+9.57%	-38.85%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-07	1.3215	1.3215	+0.56%	+11.89%	+10.06%	+32.15%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-07	1.2894	1.2894	+0.56%	+11.44%	+8.76%	+28.94%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-07	1.1945	1.1945	+0.54%	+56.96%	--	+19.45%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-07	1.2154	1.2154	+0.54%	+57.91%	--	+21.54%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-07	1.8384	1.8384	+0.53%	+48.04%	+3.67%	+83.84%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-07	1.175	1.510	+0.51%	+56.46%	+27.30%	+55.42%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-07	1.215	1.550	+0.50%	+55.77%	+25.78%	+58.80%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-07	0.7285	0.7285	+0.47%	+42.79%	+14.13%	-27.15%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-07	0.7073	0.7073	+0.47%	+41.91%	+12.09%	-29.27%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-07	1.5800	1.6230	+0.44%	+14.72%	+17.00%	+63.06%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-07	1.6414	1.6844	+0.43%	+15.18%	+18.38%	+69.27%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-07	1.206	1.206	+0.42%	+5.05%	-3.67%	-5.41%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-07	1.267	1.267	+0.40%	+5.94%	-1.32%	+26.70%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-07	1.1309	1.3809	+0.35%	+26.22%	+4.71%	+31.01%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-07	1.0708	1.0708	+0.35%	+83.64%	+65.30%	+7.08%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-07	1.0975	1.0975	+0.34%	+84.55%	+67.76%	+9.75%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-07	1.5009	1.5009	+0.33%	+55.53%	+41.53%	+50.09%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-07	1.4757	1.4757	+0.33%	+54.64%	+39.59%	+47.57%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-07	1.0548	1.0548	+0.33%	--	--	+5.48%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-07	1.0561	1.0561	+0.33%	--	--	+5.61%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-07	0.8154	0.8154	+0.32%	+55.37%	+29.00%	-18.46%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-07	1.0623	1.0623	+0.31%	+31.13%	+10.52%	+6.23%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-07	4.197	4.197	+0.31%	+44.13%	+15.40%	+18.86%	正常
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-07	1.0807	1.0807	+0.31%	+31.78%	+12.05%	+8.07%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-07	0.7920	0.7920	+0.30%	+54.54%	+26.74%	-20.80%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-07	4.304	4.873	+0.30%	+45.11%	+17.56%	+502.92%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-07	0.7032	0.7032	+0.29%	+44.51%	+25.93%	-29.68%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-07	4.239	4.239	+0.28%	+44.53%	+16.17%	+20.05%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-07	0.7171	0.7171	+0.28%	+45.07%	+27.46%	-28.29%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.1001	1.1001	+0.27%	+7.94%	+10.87%	+10.01%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-06	1.0666	1.0666	+0.27%	+1.64%	+5.66%	+6.66%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-07	1.1056	1.1056	+0.27%	+13.21%	+14.21%	+10.56%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-06	1.0783	1.0783	+0.27%	+1.95%	+6.61%	+7.83%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-05	1.1099	1.1099	+0.26%	+8.22%	+11.81%	+11.78%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-07	2.2296	2.2296	+0.26%	+38.39%	+26.64%	-2.60%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-07	2.2509	2.2719	+0.26%	+38.78%	+27.62%	+129.59%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-07	2.1778	2.1778	+0.26%	+37.66%	+24.47%	-3.04%	正常
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-07	1.0583	1.0583	+0.26%	+22.42%	--	+5.83%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-07	1.0749	1.0749	+0.25%	+23.16%	--	+7.49%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-07	0.8586	0.8586	+0.23%	+50.68%	+26.28%	-14.14%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-07	1.585	1.585	+0.19%	+38.79%	-8.70%	+58.50%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-07	1.9251	1.9881	+0.18%	+77.85%	+180.02%	+101.84%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-07	1.9582	2.0212	+0.17%	+78.55%	+183.41%	+105.19%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-07	3.544	3.796	+0.17%	+48.97%	+22.38%	+296.01%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-07	1.1896	1.1896	+0.16%	+34.78%	+5.61%	-1.65%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-07	1.2165	1.2165	+0.16%	+35.72%	+7.61%	+21.65%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-07	0.9027	0.9027	+0.16%	+32.26%	-4.41%	-9.73%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-07	3.224	3.224	+0.16%	+34.56%	+10.41%	-8.54%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-07	0.9167	0.9167	+0.15%	+32.78%	-3.26%	-8.33%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-07	3.278	4.607	+0.15%	+35.01%	+11.69%	+559.41%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-07	1.1879	1.1879	+0.15%	+34.88%	+5.64%	-1.79%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-07	3.475	3.475	+0.14%	+48.06%	+20.12%	+18.84%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-07	3.485	3.485	+0.14%	+48.11%	+20.67%	+19.19%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-05	1.1026	1.1026	+0.14%	+6.14%	--	+10.26%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-05	1.0931	1.0931	+0.13%	+5.82%	--	+9.31%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-07	2.347	2.347	+0.13%	+61.08%	+9.67%	+31.78%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-07	2.367	2.367	+0.13%	+61.46%	+10.35%	+29.42%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-07	2.386	2.386	+0.13%	+61.76%	+11.03%	+138.60%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-07	3.200	3.200	+0.13%	+34.17%	+9.70%	-5.97%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-07	1.7423	1.7423	+0.12%	+76.69%	+64.03%	+74.23%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-07	3.0060	8.5362	+0.10%	+40.91%	+11.58%	+1733.00%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-07	1.1001	1.1001	+0.05%	+4.99%	--	+10.01%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-07	1.1102	1.1102	+0.05%	+5.35%	--	+11.02%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-07	1.0702	1.0702	+0.04%	+51.14%	+22.87%	+7.02%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-12-31	1.2375	1.2375	+0.03%	+0.52%	+0.83%	+23.75%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-12-31	1.3012	1.3012	+0.03%	+0.91%	+2.44%	+30.12%	正常
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-07	1.0518	1.0518	+0.03%	+50.52%	+21.41%	+5.18%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-07	1.5523	1.5523	+0.02%	+24.56%	+27.52%	+55.23%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-07	1.5478	1.5478	+0.01%	--	--	+25.96%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-07	1.0321	1.0321	+0.01%	--	--	+3.21%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-07	1.0349	1.0349	+0.01%	--	--	+3.49%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-07	1.4978	1.4978	+0.00%	+4.63%	+10.95%	+10.13%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-07	1.5217	1.5217	+0.00%	+5.00%	+12.14%	+52.17%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-07	0.7156	0.7156	+0.00%	+49.93%	-7.99%	-28.44%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-07	1.6405	1.6405	-0.01%	+38.57%	+25.78%	+3.22%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-07	1.6599	1.6599	-0.01%	+39.14%	+26.39%	+65.99%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-07	1.6184	1.6184	-0.01%	+38.28%	+23.84%	+1.82%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-07	0.6973	0.6973	-0.01%	+49.03%	-9.63%	-30.27%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-07	1.2098	1.2098	-0.02%	+19.92%	--	+20.98%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-07	1.1526	1.1526	-0.02%	--	--	+15.26%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-07	1.1501	1.1501	-0.02%	--	--	+15.01%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-07	1.3427	1.3427	-0.02%	+38.11%	--	+34.27%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-07	1.3329	1.3329	-0.02%	+37.30%	--	+33.29%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-07	1.2155	1.2155	-0.02%	+20.41%	--	+21.55%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-07	1.1621	1.1621	-0.03%	+6.38%	+11.69%	+16.21%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-07	1.1504	1.1504	-0.03%	+6.02%	--	+9.72%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-07	1.0549	1.0549	-0.03%	+7.82%	+1.54%	+5.49%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-07	1.1602	1.1602	-0.05%	+5.61%	+12.37%	+16.02%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-07	1.1491	1.1491	-0.05%	+5.39%	+11.69%	+10.67%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-07	1.768	1.768	-0.06%	+18.18%	+4.86%	+76.80%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-07	1.1744	1.1744	-0.06%	+6.07%	+13.85%	+17.44%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-07	1.1743	1.1743	-0.06%	+6.06%	--	+13.58%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-07	1.1564	1.1564	-0.06%	+5.70%	+12.69%	+15.64%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-07	3.204	4.901	-0.06%	+31.42%	+16.17%	+672.32%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-07	1.0016	1.0016	-0.08%	+7.85%	+11.62%	+0.16%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-07	1.0473	1.0473	-0.10%	+9.20%	--	+15.11%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-07	1.0255	1.0255	-0.10%	+8.75%	+8.76%	+2.55%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2025-12-31	0.9990	0.9990	-0.10%	--	--	-0.10%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2025-12-31	0.9990	0.9990	-0.10%	--	--	-0.10%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-07	1.0482	1.0482	-0.10%	+9.19%	+10.08%	+4.82%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-07	0.9574	1.0074	-0.13%	+6.51%	+2.70%	+0.44%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-07	1.2530	1.2530	-0.13%	+10.06%	+17.89%	+25.30%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-07	1.2289	1.2289	-0.13%	+9.62%	+16.47%	+22.89%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-07	1.2529	1.2529	-0.14%	+10.05%	--	+20.31%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-07	1.1879	1.1879	-0.15%	+38.39%	+30.21%	+18.79%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-07	1.2137	1.2137	-0.16%	+39.07%	+32.17%	+21.37%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-07	1.3964	1.3964	-0.18%	+43.56%	--	+39.64%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-07	1.3840	1.3840	-0.18%	+42.71%	--	+38.40%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-07	1.4271	1.9271	-0.20%	+48.19%	+10.17%	+101.17%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-12-31	1.0137	1.0137	-0.21%	--	--	+1.37%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-12-31	1.0132	1.0132	-0.21%	--	--	+1.32%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-07	0.8247	0.8247	-0.22%	+40.95%	-1.27%	-17.53%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-07	1.7444	1.7444	-0.23%	+49.73%	--	+74.44%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-07	1.9036	1.9036	-0.23%	+29.55%	+23.53%	+90.36%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-07	1.8020	1.8020	-0.23%	+28.51%	+20.59%	+80.20%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-07	1.7245	1.7245	-0.24%	+49.13%	--	+72.45%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-07	1.2295	1.2295	-0.26%	+11.36%	+20.14%	+22.95%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-07	1.1998	1.1998	-0.28%	+21.91%	--	+19.98%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-07	1.1905	1.1905	-0.28%	+21.16%	--	+19.05%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-07	1.0206	1.0206	-0.30%	+2.79%	+6.06%	+2.06%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-07	1.5682	1.5682	-0.32%	+12.09%	+15.16%	+56.82%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-07	1.6185	1.6185	-0.33%	+12.54%	+16.54%	+61.85%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-07	1.1628	1.4628	-0.34%	+28.12%	--	+28.26%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-07	0.8836	0.8836	-0.35%	+40.68%	+0.48%	-12.19%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-07	0.8702	0.8702	-0.35%	+40.08%	-0.65%	-3.09%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-07	0.8653	0.8653	-0.36%	+39.84%	-1.05%	-3.63%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-12-31	0.9640	0.9640	-0.37%	--	--	-3.60%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-12-31	0.9629	0.9629	-0.38%	--	--	-3.71%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-07	1.0265	1.0265	-0.39%	+2.61%	+4.70%	+2.65%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-07	1.0441	1.0441	-0.39%	+3.02%	+5.97%	+4.41%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-07	1.0441	1.0441	-0.39%	+3.02%	+5.97%	+4.41%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-07	1.3460	1.3460	-0.40%	+16.27%	+34.25%	+34.60%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2026-01-07	1.3784	1.3784	-0.48%	+48.07%	--	+37.84%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2026-01-07	1.3617	1.3617	-0.49%	+47.45%	--	+36.17%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-07	2.0113	2.0113	-0.49%	+28.80%	-5.75%	+101.13%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-07	1.9634	1.9634	-0.49%	+28.01%	-7.48%	-1.05%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-07	2.2661	2.2661	-0.49%	+28.26%	+6.53%	+14.21%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-07	2.1481	2.1481	-0.50%	+24.80%	+1.55%	+114.81%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-07	2.0998	2.0998	-0.50%	+24.04%	-0.31%	+9.47%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-07	2.1157	2.1157	-0.50%	+24.30%	+0.33%	+10.30%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-07	1.3770	1.3770	-0.54%	--	--	+37.70%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-07	1.3819	1.3819	-0.55%	--	--	+38.19%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-07	1.6123	1.6123	-0.55%	+46.08%	+67.42%	+61.23%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-07	1.5913	1.5913	-0.55%	+45.50%	+65.81%	+59.13%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-07	1.6217	1.6217	-0.59%	+69.42%	--	+62.17%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-07	1.6097	1.6097	-0.59%	+68.43%	--	+60.97%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-07	0.8544	0.8544	-0.67%	+23.63%	+2.45%	-14.56%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-07	5.127	5.127	-0.72%	+5.78%	-22.21%	+412.70%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-07	0.9908	0.9908	-0.75%	+30.89%	+3.43%	-0.92%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-07	1.0153	1.0153	-0.75%	+31.72%	+5.32%	+1.53%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-12-31	1.4241	1.4241	-1.15%	+37.51%	--	+42.41%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
025881	汇添富科技领先混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前	认购
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-07	1.2944	1.2944	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-07	1.2975	1.2975	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-07	1.0951	1.0951	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-07	1.0926	1.0926	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-07	1.1858	1.1858	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-07	1.1827	1.1827	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-07	1.2074	1.2074	+4.18%	+87.43%	+15.18%	+20.74%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-07	1.7531	1.7531	+3.90%	+80.30%	--	+75.31%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-07	1.7598	1.7598	+3.90%	+80.66%	--	+75.98%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-06	1.4703	1.4703	+2.14%	+28.52%	+35.84%	+47.03%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-06	$1.3618	$1.3618	+2.13%	+28.96%	--	+36.18%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-06	1.3751	1.3751	+2.06%	+25.61%	--	+37.51%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-06	1.3840	1.3840	+2.05%	+25.92%	--	+38.40%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-06	$1.4305	$1.4305	+1.41%	+27.77%	+51.99%	+43.05%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-06	$1.4271	$1.4271	+1.41%	+27.75%	+51.63%	+42.71%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-06	$2.4625	$2.4625	+1.35%	+32.41%	+34.59%	+146.25%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-06	$2.4625	$2.4625	+1.35%	+32.41%	+34.59%	+146.25%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-06	1.4279	1.4279	+1.33%	+23.99%	+52.03%	+42.79%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-06	1.4560	1.4560	+1.32%	+24.73%	+54.71%	+45.60%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-06	2.5884	2.5884	+1.27%	+29.26%	+37.05%	+158.84%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-06	$4.6716	$4.6716	+1.24%	+20.60%	--	+40.04%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-06	4.6207	4.6207	+1.15%	+17.75%	+130.57%	+362.07%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-06	4.5100	4.5100	+1.15%	+16.88%	+126.29%	+112.54%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-06	4.5464	4.5464	+1.15%	+17.12%	+127.55%	+114.15%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-06	$2.4226	$2.4226	+0.96%	+15.65%	+27.53%	+142.26%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-06	$1.5316	$1.5316	+0.92%	+15.43%	--	+53.16%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-06	2.4895	2.4895	+0.88%	+12.92%	+29.85%	+148.95%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-06	2.3113	2.3113	+0.87%	+11.80%	+26.03%	+131.13%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-06	1.9626	1.9626	+0.85%	+15.86%	--	+96.26%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-06	1.4945	1.4945	+0.84%	+12.59%	--	+18.55%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-06	1.4824	1.4824	+0.83%	+12.24%	--	+48.24%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-06	1.4966	1.4966	+0.83%	+12.70%	--	+49.66%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-06	1.825	1.825	+0.77%	+63.82%	--	+111.47%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-06	1.846	1.846	+0.76%	+64.82%	+129.60%	+84.60%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-06	1.342	1.492	+0.52%	+127.46%	+52.33%	+39.18%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-06	1.326	1.326	+0.45%	+127.05%	--	+44.92%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-06	1.4515	1.4515	+0.19%	+14.92%	--	+45.15%	已上市
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-06	$1.0494	$1.0494	-0.01%	+6.00%	+1.95%	+4.94%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-06	$1.0090	$1.0090	-0.01%	+5.57%	+0.73%	+0.90%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-06	1.0363	1.0363	-0.09%	+3.08%	+2.54%	+3.63%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-06	1.0677	1.0677	-0.09%	+3.48%	+3.80%	+6.77%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-07	1.2139	1.2139	-0.94%	+32.03%	+33.41%	+21.39%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-07	1.2181	1.3631	-0.94%	+32.17%	+33.70%	+39.27%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-07	0.9266	0.9266	-1.46%	+26.00%	+27.81%	-7.34%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-07	0.9182	0.9182	-1.46%	+25.75%	+27.02%	-8.18%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-07	1.4561	1.4561	-1.52%	+28.54%	+32.25%	+45.61%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-07	1.8833	1.8833	+4.16%	+78.85%	--	+88.33%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-07	1.8769	1.8769	+4.16%	+78.48%	--	+87.69%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-07	1.3566	1.3566	+3.01%	+69.98%	+105.33%	+35.66%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-07	1.3735	1.3735	+3.00%	+70.52%	+107.20%	+37.35%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-07	2.5413	2.5413	+2.43%	+72.09%	--	+154.13%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-07	2.5320	2.5320	+2.43%	+71.74%	--	+153.20%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-07	1.0353	1.0353	+1.89%	+42.45%	-5.15%	+3.53%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-07	0.9964	0.9964	+1.88%	+41.88%	-6.28%	-0.36%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-07	1.9891	1.9891	+1.77%	+55.30%	--	+98.91%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-07	1.9954	1.9954	+1.76%	+55.61%	--	+99.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-07	0.5992	0.5992	+1.71%	+35.97%	-28.87%	-40.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-07	0.6056	0.6056	+1.71%	+36.34%	-28.32%	-39.44%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-07	1.3169	1.3169	+1.06%	+20.91%	-18.42%	+31.69%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-07	1.2892	1.2892	+1.06%	+20.42%	-19.39%	+28.92%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-07	1.0568	1.0568	+0.89%	+18.89%	--	+27.83%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-07	1.0687	1.0687	+0.89%	+19.37%	+34.85%	+6.87%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-07	1.5232	1.5232	+0.59%	--	--	+52.32%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-07	1.5212	1.5212	+0.59%	--	--	+52.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-07	0.5731	0.5731	+0.46%	+25.85%	+11.00%	-42.69%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-07	0.5875	0.5875	+0.43%	+26.34%	+12.33%	-41.25%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-07	0.9668	0.9668	+0.36%	+14.64%	-15.68%	-3.32%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-07	0.9410	0.9410	+0.36%	+14.19%	-16.69%	-5.90%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-07	2.1634	2.1634	+0.35%	+96.44%	--	+116.34%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-07	2.1453	2.1453	+0.35%	+95.67%	--	+114.53%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-07	1.1450	1.1450	+0.32%	--	--	+14.50%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-07	1.1459	1.1459	+0.32%	--	--	+14.59%	399006 创业板指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-07	1.2911	1.2911	+0.29%	+38.04%	+27.57%	+29.11%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-07	1.3129	1.3129	+0.28%	+38.30%	+28.45%	+31.29%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-07	1.9771	1.9771	+0.09%	+57.86%	--	+97.71%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-07	1.9842	1.9842	+0.09%	+58.19%	--	+98.42%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-07	1.5850	1.5850	+0.06%	+20.19%	+25.97%	+58.50%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-07	1.6130	1.6130	+0.06%	+20.55%	+27.12%	+61.30%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-07	1.1020	1.1740	+0.05%	+6.24%	--	+17.69%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-07	1.1002	1.1695	+0.04%	+6.02%	--	+17.23%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-07	0.8410	0.8410	-0.12%	+75.90%	+10.80%	-15.90%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-07	0.8318	0.8318	-0.12%	+75.49%	+9.98%	-16.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-07	0.8291	0.8291	-0.12%	+75.21%	+9.48%	+13.68%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-07	0.9955	0.9955	-0.22%	--	--	-0.45%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-07	0.9953	0.9953	-0.22%	--	--	-0.47%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-07	2.5898	2.5898	-0.32%	+64.32%	+12.44%	+158.98%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-07	2.5380	2.5380	-0.32%	+63.91%	+11.59%	+153.80%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-07	1.2658	1.2658	-0.33%	+42.87%	--	+26.58%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-07	1.2733	1.2733	-0.34%	+43.16%	--	+27.33%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-07	1.7522	1.7522	-0.39%	+85.22%	+109.62%	+75.22%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-07	1.7735	1.7735	-0.39%	+85.77%	+111.63%	+77.35%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-07	1.1499	1.1949	-0.44%	+13.00%	--	+19.57%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-07	1.1480	1.1860	-0.45%	+12.54%	--	+18.67%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-07	0.7845	0.7845	-0.46%	+8.84%	-22.33%	-21.55%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-07	0.7939	0.7939	-0.46%	+9.26%	-21.41%	-20.61%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-07	0.7878	0.7878	-0.47%	+8.99%	-22.01%	-21.22%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-07	1.0815	1.0815	-0.48%	-0.47%	-7.69%	+8.15%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-07	1.1155	1.1155	-0.48%	-0.06%	-6.57%	+11.55%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-07	2.1593	2.1593	-0.67%	+2.26%	-23.16%	-31.24%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-07	2.1835	2.1835	-0.67%	+2.52%	-22.58%	+118.35%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-07	1.4732	1.4732	-0.67%	+11.03%	+45.21%	+47.32%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-07	1.2068	1.2068	-0.67%	--	--	+20.68%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-07	1.4643	1.4643	-0.68%	+10.92%	+44.77%	+46.43%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-07	1.2082	1.2082	-0.68%	--	--	+20.82%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-07	1.1577	1.1577	-0.71%	--	--	+15.77%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-07	1.1566	1.1566	-0.72%	--	--	+15.66%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-07	1.1343	1.1343	-0.89%	--	--	+13.43%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-07	1.1338	1.1338	-0.89%	--	--	+13.38%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-07	0.9353	0.9353	-0.94%	+19.41%	-11.26%	-6.47%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-07	0.9653	0.9653	-0.94%	+19.90%	-10.18%	-3.47%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-07	1.1120	1.1120	-1.03%	--	--	+11.20%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-07	1.1106	1.1106	-1.03%	--	--	+11.06%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-07	1.2834	1.2834	-1.40%	+15.32%	+39.33%	+28.34%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-07	1.2719	1.2719	-1.41%	+15.02%	+38.28%	+27.19%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-07	0.9753	0.9753	-1.51%	--	--	-2.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-07	0.9735	0.9735	-1.52%	--	--	-2.65%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-07	1.0755	1.0755	+2.17%	--	--	+7.55%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-07	1.0753	1.0753	+2.16%	--	--	+7.53%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-07	1.4941	1.4941	+1.05%	+71.17%	+49.66%	+49.41%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-07	1.5080	1.5080	+1.05%	+71.56%	+50.77%	+50.80%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-07	1.4629	1.4629	+0.74%	+42.93%	+33.18%	+46.29%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-07	1.4907	1.4907	+0.73%	+43.21%	+34.03%	+49.07%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-07	1.7869	1.7869	+0.55%	+65.73%	--	+78.69%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-07	1.8025	1.8025	+0.54%	+66.39%	--	+80.25%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-07	1.1703	1.1703	+0.49%	+36.94%	--	+17.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-07	1.1577	1.1577	+0.48%	+36.38%	--	+15.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-07	1.4561	1.4561	+0.21%	+42.74%	+45.49%	+45.61%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-07	1.4736	1.4736	+0.20%	+43.30%	+47.23%	+47.36%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-07	1.3981	1.3981	+0.09%	--	--	+39.81%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-07	1.4025	1.4025	+0.09%	--	--	+40.25%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-07	1.0684	1.0684	+0.01%	+1.21%	+5.78%	+6.84%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-07	1.1482	1.1482	+0.00%	+30.52%	+23.33%	+14.82%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-07	1.1429	1.1429	-0.01%	+30.38%	+22.95%	+14.29%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-07	1.9494	1.9494	-0.02%	+38.28%	+24.15%	+94.94%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-07	1.9277	1.9277	-0.02%	+37.74%	--	+21.49%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-07	1.309	1.699	-0.08%	+25.70%	+36.38%	+83.94%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-07	1.296	1.360	-0.15%	+25.20%	--	+28.42%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-07	1.1909	1.1909	-0.27%	--	--	+19.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-07	1.6268	1.6268	-0.28%	+27.07%	+27.06%	+62.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-07	1.5986	1.5986	-0.29%	+26.75%	+26.11%	+59.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-07	1.3595	1.3595	-0.39%	+16.03%	--	+35.95%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-07	1.3713	1.3713	-0.39%	+16.49%	--	+37.13%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-07	1.1244	1.1244	-0.50%	+32.27%	+28.53%	+12.44%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-07	1.1145	1.1145	-0.51%	+32.00%	+27.71%	+11.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-07	1.4732	1.4732	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-07	1.4756	1.4756	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-07	1.4269	1.4269	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-07	1.4248	1.4248	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-07	1.1921	1.1921	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-07	1.1921	1.1921	+1.21%	+52.70%	--	+19.21%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-07	1.1846	1.1846	+1.20%	+52.32%	--	+18.46%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-07	1.2583	1.2583	-0.04%	+19.67%	+51.37%	+25.83%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-01-07	1.2171	1.2171	-0.05%	+19.20%	+49.37%	+21.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-07	2.3747	2.3747	-0.13%	+30.95%	--	+38.47%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-07	2.3749	2.8829	-0.13%	+30.96%	+37.97%	+209.62%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-07	2.3512	2.8592	-0.14%	+30.43%	--	+28.73%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-07	1.2198	1.2198	-0.51%	--	--	+21.98%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-07	1.2182	1.2182	-0.51%	--	--	+21.82%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-07	1.0304	1.0304	+0.83%	+39.60%	+18.48%	+3.04%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-07	1.0664	1.0664	+0.82%	+40.70%	+21.35%	+6.64%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-07	1.6022	1.6022	+0.54%	+58.23%	--	+60.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-07	1.5915	1.5915	+0.54%	+57.84%	--	+59.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-07	0.7627	0.7627	+0.36%	+31.18%	+18.47%	-23.73%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-07	0.7936	0.7936	+0.35%	+32.22%	+21.36%	-20.64%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-07	2.1077	2.3727	+0.08%	+36.01%	+42.45%	+44.03%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-07	2.1366	2.4016	+0.08%	+36.55%	--	+43.92%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-07	1.0665	1.0665	-0.15%	--	--	+6.65%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-07	1.0653	1.0653	-0.15%	--	--	+6.53%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-07	1.0234	1.0234	-0.39%	+19.67%	+15.73%	+2.34%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-07	1.0093	1.0093	-0.39%	+19.19%	--	+22.50%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-07	1.0065	1.0065	-0.40%	+19.18%	+14.32%	+0.65%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-07	1.3247	1.3247	-0.43%	+26.91%	--	+32.47%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-07	1.3386	1.3386	-0.43%	+27.43%	--	+33.86%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-07	1.6264	1.8363	-0.46%	+23.82%	+31.30%	+91.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-07	1.5913	1.8012	-0.46%	+23.33%	+29.73%	+16.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-07	1.3345	1.3345	+0.92%	--	--	+33.45%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-07	1.3356	1.3356	+0.92%	--	--	+33.56%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-07	2.1485	2.1485	+0.08%	+37.25%	--	+29.66%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-07	1.2611	1.2611	-0.01%	+31.69%	--	+26.11%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-07	1.2584	1.2584	-0.01%	+31.44%	--	+25.84%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-07	1.310	1.310	-0.08%	--	--	+2.34%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-07	1.5095	1.5095	-0.36%	+24.26%	--	+50.95%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-07	1.5056	1.5056	-0.36%	+24.02%	--	+50.56%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-07	1.6354	1.6354	-0.46%	+24.45%	--	+21.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-07	0.9927	0.9927	-1.21%	--	--	-0.73%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-07	0.9920	0.9920	-1.21%	--	--	-0.80%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-01-07	1.7275	1.7275	+4.41%	+88.88%	--	+72.75%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-07	0.8988	0.8988	+3.75%	--	--	-10.12%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-07	1.5457	1.5457	+3.47%	--	--	+54.57%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2026-01-07	1.7090	1.7090	+2.55%	+77.98%	--	+70.90%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2026-01-07	1.1271	1.1271	+1.86%	+60.92%	+89.84%	+12.71%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2026-01-07	1.2179	1.2179	+1.61%	+54.83%	+31.71%	+21.79%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-07	0.3770	0.3770	+1.29%	+16.14%	-35.78%	-62.30%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
510810	上海国企ETF	2026-01-07	0.9784	1.0884	+0.93%	+20.63%	+36.86%	+10.59%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2026-01-07	0.6262	0.6262	+0.63%	+38.60%	-30.13%	-37.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2026-01-07	1.7969	1.7969	+0.40%	+105.90%	--	+79.69%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-01-07	1.3999	1.3999	+0.38%	+15.47%	-16.98%	+39.99%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2026-01-07	0.9439	0.9439	+0.31%	--	--	-5.61%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-07	1.3339	1.3339	+0.30%	+41.44%	+34.63%	+33.39%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-07	1.4821	1.4821	+0.20%	+7.38%	+39.61%	+48.21%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2026-01-07	2.1337	2.1337	+0.10%	+62.28%	--	+113.37%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-07	1.5332	1.5332	+0.07%	+22.45%	+29.56%	+53.32%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-01-07	1.2177	1.2897	-0.04%	+20.39%	--	+29.58%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2026-01-07	1.0146	1.0146	-0.13%	+82.94%	+11.95%	+1.46%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-07	1.0036	1.0036	-0.28%	--	--	+0.36%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
560060	碳中和ETF	2026-01-07	1.0580	1.0580	-0.34%	+46.46%	+26.60%	+5.80%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2026-01-07	1.0515	1.0515	-0.35%	+69.30%	+12.53%	+5.15%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560850	信创50ETF	2026-01-07	1.4543	1.4543	-0.38%	+27.97%	--	+45.43%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-07	1.3857	1.3857	-0.40%	--	--	+38.57%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2026-01-07	1.0975	1.0975	-0.41%	+45.92%	+51.09%	+9.75%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2026-01-07	1.1205	1.2065	-0.44%	+13.83%	--	+21.31%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2026-01-07	0.7936	0.7936	-0.49%	+10.22%	-21.60%	-20.64%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2026-01-07	1.0655	1.0655	-0.50%	-0.21%	-7.12%	+6.55%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-07	1.1513	1.1513	-0.69%	+38.23%	+47.00%	+15.13%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-01-07	0.8028	3.2112	-0.71%	+2.62%	-24.02%	+221.12%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2026-01-07	1.4376	1.6336	-0.71%	+12.04%	+49.20%	+66.38%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2026-01-07	1.2421	1.2421	-0.77%	--	--	+24.21%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-01-07	2.0618	2.0618	-0.91%	+17.70%	+38.80%	+106.18%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-01-07	1.1610	1.1610	-1.00%	+19.64%	--	+16.10%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2026-01-07	1.2017	1.2017	-1.04%	--	--	+20.17%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2026-01-07	0.9390	0.9390	-1.12%	+33.10%	+37.76%	-6.10%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2026-01-07	1.0311	1.0311	-1.32%	--	--	+3.11%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2026-01-07	1.3581	1.3581	-1.47%	+16.30%	--	+35.81%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2026-01-07	1.1837	1.1837	-1.60%	+28.05%	--	+18.37%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-07	0.9287	0.9287	-2.12%	--	--	-7.13%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-07	1.5208	1.5208	+2.39%	--	--	+52.08%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-07	1.3895	1.3895	+1.52%	--	--	+38.95%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-07	1.4709	1.4709	+0.97%	--	--	+47.09%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-07	1.0837	1.0837	+0.78%	--	--	+8.37%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-07	1.1682	1.1682	+0.52%	+40.37%	+25.92%	+16.82%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-07	1.4573	1.4573	+0.17%	+46.76%	--	+45.73%	932000 中证2000指数	已上市	--
515800	800ETF	2026-01-07	1.2990	1.4110	+0.00%	+33.07%	+31.87%	+45.49%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-01-07	1.2767	1.2767	+0.00%	+34.47%	--	+27.67%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-01-07	1.9234	1.9234	-0.01%	+41.31%	+25.21%	+92.34%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-07	1.4071	1.4071	-0.15%	+28.46%	--	+40.71%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-01-07	1.4046	1.4046	-0.16%	+30.89%	+28.57%	+40.46%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-07	1.4231	1.4231	-0.29%	+28.52%	+28.05%	+42.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2026-01-07	1.3708	1.3708	-0.41%	+18.00%	--	+37.08%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2026-01-07	1.0833	1.0833	-0.52%	+34.91%	+30.96%	+8.33%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-07	1.0459	1.0459	-0.55%	+34.11%	+36.18%	+4.59%	H30455 沪港深500	已上市	--
520820	恒生港股通ETF	2026-01-07	1.0099	1.0099	-0.99%	--	--	+0.99%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-07	0.9690	0.9690	-1.31%	--	--	-3.10%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-01-07	1.0934	1.1744	+0.05%	+7.11%	--	+17.55%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-07	1.1599	1.1599	-0.54%	--	--	+15.99%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-07	1.3851	1.3851	+0.01%	+37.93%	--	+38.51%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-07	111.4666	111.4666	+0.00%	+1.01%	+3.91%	+11.45%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-07	112.4853	112.4853	+0.00%	+1.15%	+4.37%	+12.47%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-07	0.3080	1.226%	1.27%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-07	0.3079	1.226%	1.27%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-07	0.3079	1.226%	1.27%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-07	0.3745	1.470%	1.52%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-07	0.3745	1.470%	1.52%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-07	0.3771	1.335%	1.36%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-07	0.3360	1.183%	1.21%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-07	0.2956	1.099%	1.20%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-07	0.3614	1.342%	1.45%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-07	0.3712	1.313%	1.43%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-07	0.3049	1.069%	1.18%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-07	0.3054	1.070%	1.18%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-07	0.3190	1.123%	1.24%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-07	0.3106	1.180%	1.28%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-07	0.3305	1.249%	1.35%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-07	0.3772	1.421%	1.53%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-07	0.3111	1.178%	1.28%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-07	0.2928	1.097%	1.23%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-07	0.3585	1.339%	1.47%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-07	0.2911	1.092%	1.22%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-08)	净赎回上限 (2026-01-08)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-07	0.3078	1.171%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-07	0.3771	1.411%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-07	0.2928	1.097%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-01-08)	净赎回上限 (2026-01-08)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-07	0.1857	0.777%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-07	0.3468	1.372%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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