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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-28	3.044	3.044	-1.07%	+16.27%	+38.68%	+17.89%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-28	3.126	3.126	-1.08%	+16.99%	+41.07%	+212.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-28	3.068	3.068	-1.10%	+16.48%	+39.33%	+18.82%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-28	1.957	2.214	-1.31%	+15.46%	+61.95%	+131.75%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-28	1.900	2.157	-1.35%	+15.01%	+60.02%	+22.12%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-28	1.0292	1.0292	-1.46%	-22.19%	-13.21%	+2.92%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-28	0.9843	0.9843	-1.46%	-22.65%	-14.75%	-1.57%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-28	1.861	1.861	-1.59%	+17.04%	+7.20%	-11.04%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-28	1.876	1.876	-1.63%	+17.25%	+7.69%	-10.33%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-28	1.913	1.913	-1.65%	+17.72%	+9.07%	+91.30%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-28	0.8034	0.8034	-1.71%	-0.53%	+24.27%	-19.66%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-28	0.7645	0.7645	-1.74%	-1.34%	+21.31%	-23.55%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-28	2.170	2.170	-3.34%	+5.80%	+47.02%	+117.00%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-28	1.5855	1.5855	-3.36%	-5.86%	+36.23%	+58.55%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-28	1.5565	1.5565	-3.36%	-6.25%	+34.58%	-3.23%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-28	1.5414	1.5414	-3.37%	-6.45%	+33.78%	-4.17%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-28	1.252	1.252	-3.84%	+1.54%	+22.15%	+25.20%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-28	1.357	1.357	-0.44%	-14.28%	-5.10%	+35.70%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-28	1.322	1.322	-0.45%	-14.71%	-6.70%	-19.29%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-28	1.329	1.329	-0.52%	-14.64%	-6.41%	-18.86%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-28	0.5581	0.5581	-0.84%	-20.81%	-17.44%	-44.19%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-28	0.5462	0.5462	-0.85%	-21.13%	-18.42%	-45.38%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-28	1.516	1.757	-1.94%	-11.35%	+0.53%	+69.54%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-28	3.672	3.672	-6.56%	+46.65%	+140.31%	+103.77%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-28	3.641	3.641	-6.57%	+46.40%	+139.07%	+102.05%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-28	3.739	3.739	-6.57%	+47.26%	+143.27%	+273.90%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-28	1.0813	1.0813	-3.29%	+18.55%	+99.50%	+8.13%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-28	1.0364	1.0364	-3.30%	+17.57%	+94.78%	+3.64%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-28	1.0741	1.2925	+0.07%	+4.61%	+10.73%	+20.01%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-24	1.0744	1.2537	+0.07%	+2.34%	+8.36%	+27.81%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-28	1.0760	1.3135	+0.07%	+3.58%	+10.41%	+20.97%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-28	1.0405	1.0805	+0.06%	+0.92%	+5.37%	+8.24%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-28	1.0509	1.0959	+0.06%	+1.36%	+6.53%	+9.84%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-28	1.0234	1.0234	+0.04%	+2.32%	--	+2.34%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-28	1.0913	1.1363	+0.04%	+2.07%	+7.80%	+14.05%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-24	1.0021	1.0021	+0.03%	--	--	+0.21%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-28	1.0202	1.0202	+0.03%	+2.01%	--	+2.02%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-28	1.0822	1.1272	+0.03%	+1.70%	+7.17%	+13.11%	正常	申购定投
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-24	1.0019	1.0019	+0.02%	--	--	+0.19%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-28	1.0149	1.1693	+0.02%	+1.83%	+6.59%	+59.65%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-28	1.0174	1.0174	+0.02%	+1.58%	--	+1.74%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-28	1.0226	1.2221	+0.02%	+1.18%	+3.93%	+24.01%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-28	1.0320	1.2645	+0.02%	+1.58%	+5.19%	+28.81%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-28	1.0476	1.2134	+0.02%	+2.28%	+7.96%	+22.90%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-28	1.0534	1.2202	+0.02%	+2.38%	+8.21%	+23.65%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-28	1.0666	1.1200	+0.02%	+2.94%	+9.41%	+12.20%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-28	1.0712	1.2057	+0.02%	+2.04%	+9.03%	+59.41%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-28	1.0909	1.1459	+0.02%	+2.46%	+8.50%	+11.62%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-28	1.0958	1.0958	+0.02%	+1.60%	+8.66%	+9.58%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-28	1.0963	1.2183	+0.02%	+2.55%	+10.61%	+23.08%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-28	1.1036	1.1036	+0.02%	+1.82%	+9.31%	+10.36%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-28	1.1128	1.2898	+0.02%	+2.07%	+8.03%	+31.24%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-28	1.1411	1.1411	+0.02%	+1.75%	+6.55%	+9.13%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-28	1.1485	1.1485	+0.02%	+1.77%	+7.48%	+14.85%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-28	1.1787	1.1787	+0.02%	+1.57%	+5.92%	+17.87%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-28	1.1825	1.1825	+0.02%	+1.47%	+5.50%	+8.43%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-28	102.4813	1.0248	+0.01%	+2.78%	--	+2.48%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-28	1.0149	1.0149	+0.01%	+1.37%	--	+1.49%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-28	1.0258	1.2027	+0.01%	+2.03%	+8.05%	+21.97%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-28	1.0271	1.2228	+0.01%	+2.50%	+8.44%	+24.39%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-28	1.0382	1.2154	+0.01%	+2.42%	+8.18%	+23.51%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-28	1.0448	1.0448	+0.01%	+1.96%	--	+4.48%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-28	1.0487	1.0487	+0.01%	+2.16%	--	+4.87%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-28	1.0544	1.0544	+0.01%	+1.83%	--	+5.44%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-28	1.0564	1.0564	+0.01%	+1.94%	--	+5.64%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-28	1.0613	1.0613	+0.01%	+2.14%	--	+6.13%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-28	1.0629	1.1163	+0.01%	+2.83%	+9.12%	+11.82%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-28	1.0652	1.1501	+0.01%	+1.74%	+6.71%	+15.45%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-28	1.0659	1.0659	+0.01%	+4.55%	--	+6.59%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-28	1.0732	1.0732	+0.01%	+4.85%	--	+7.32%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-28	1.0761	1.0761	+0.01%	+1.28%	+5.71%	+7.61%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-28	1.0785	1.0788	+0.01%	+1.52%	--	+7.88%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-28	1.0801	1.0801	+0.01%	+1.82%	+7.01%	+8.01%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-28	1.0818	1.0818	+0.01%	+1.24%	+5.78%	+8.18%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-28	1.0839	1.0839	+0.01%	+1.49%	+6.35%	+8.39%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-28	1.0845	1.0848	+0.01%	+1.72%	--	+8.48%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-28	1.0864	1.0864	+0.01%	+1.42%	+6.21%	+8.06%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-28	1.0869	1.0869	+0.01%	+1.43%	+6.25%	+8.69%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-28	1.0871	1.0871	+0.01%	+2.02%	+7.67%	+8.71%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-28	1.0871	1.0871	+0.01%	+2.03%	--	+7.18%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-28	1.0872	1.0872	+0.01%	+1.47%	+6.28%	+8.13%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-28	1.0878	1.1797	+0.01%	+2.16%	+8.05%	+18.52%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-28	1.1018	1.1018	+0.01%	+1.69%	+9.13%	+9.34%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-28	1.1053	1.1073	+0.01%	+1.57%	+5.66%	+10.73%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-28	1.1081	1.1321	+0.01%	+2.23%	+8.04%	+13.28%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-28	1.1123	1.1363	+0.01%	+2.32%	+8.35%	+13.70%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-28	1.1146	1.1166	+0.01%	+1.77%	+6.31%	+7.95%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-28	1.1147	1.1167	+0.01%	+1.76%	+6.26%	+11.68%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-28	1.1152	1.1172	+0.01%	+1.77%	+6.29%	+11.73%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-28	1.1193	1.1193	+0.01%	+0.66%	+3.04%	+11.93%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-28	1.1297	1.1297	+0.01%	+1.56%	+5.96%	+12.97%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-28	1.1309	1.1309	+0.01%	+0.95%	+3.94%	+13.09%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-28	1.1319	1.1319	+0.01%	+0.81%	+3.50%	+13.19%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-28	1.1362	1.1362	+0.01%	+1.56%	+6.83%	+13.62%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-28	1.1374	1.1804	+0.01%	+1.11%	+4.66%	+18.34%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-28	1.1417	1.1417	+0.01%	+1.76%	+6.59%	+14.17%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-28	1.1422	1.1422	+0.01%	+1.76%	+6.62%	+6.92%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-28	1.1436	1.4843	+0.01%	+1.93%	--	+3.99%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-28	1.1440	1.4847	+0.01%	+1.93%	+8.47%	+49.37%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-28	1.1483	1.1483	+0.01%	+1.77%	+7.48%	+10.45%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-09-28	1.1584	1.1954	+0.01%	+1.28%	+5.12%	+11.70%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-28	1.1653	1.1653	+0.01%	+1.36%	+5.30%	+12.97%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-09-28	1.1725	1.1835	+0.01%	+1.51%	+5.84%	+5.93%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-28	1.1734	1.2164	+0.01%	+1.51%	+5.92%	+22.02%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-28	1.2046	1.2106	+0.01%	+1.63%	+6.52%	+21.07%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-28	1.2050	1.2110	+0.01%	+1.63%	+6.54%	+6.61%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-28	1.2054	1.2114	+0.01%	+1.64%	+6.57%	+21.15%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-28	1.0804	1.0804	+0.00%	+0.70%	+3.29%	+40.08%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-28	1.1206	1.4613	+0.00%	+1.51%	+7.15%	+46.80%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-28	1.1940	1.3060	+0.00%	+2.73%	+9.91%	+32.80%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-28	1.1973	1.3493	+0.00%	+3.14%	+11.15%	+38.52%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-28	1.0277	1.3002	+0.00%	+2.63%	+8.06%	+34.12%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-28	1.0986	1.2416	+0.00%	+2.65%	+9.13%	+26.06%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-28	1.1136	1.1536	+0.00%	+2.64%	+9.10%	+12.38%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-28	1.1928	1.1988	+0.00%	+1.54%	+6.24%	+19.89%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-28	1.0832	1.1651	+0.00%	+1.93%	+7.32%	+15.10%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-28	1.0884	1.1334	+0.00%	+2.86%	+9.56%	+13.45%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-28	1.0794	1.0794	+0.00%	+1.61%	--	+2.75%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-28	1.0761	1.0761	+0.00%	+1.74%	+7.53%	+7.61%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-28	1.0826	1.0826	+0.00%	+1.94%	+8.18%	+8.26%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-28	1.0829	1.0829	+0.00%	+1.95%	--	+5.66%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-28	1.0490	1.0490	+0.00%	+1.62%	--	+4.90%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-28	1.3475	1.5655	-0.01%	+2.40%	+8.65%	+59.14%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-28	1.1575	1.3047	-0.01%	+2.78%	+9.32%	+31.82%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-28	1.1058	1.2530	-0.01%	+2.38%	+8.01%	+26.45%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-28	1.1011	1.1011	-0.01%	+2.32%	+9.95%	+10.11%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-28	1.0669	1.0669	-0.01%	+0.47%	+2.46%	+35.80%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-28	1.0645	1.3218	-0.01%	+2.88%	+8.42%	+36.00%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-28	1.0583	1.0683	-0.01%	+3.61%	--	+6.86%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-28	1.0482	1.0582	-0.01%	+3.49%	--	+5.85%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-28	1.0219	1.0219	-0.01%	+2.15%	--	+2.19%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-28	1.0197	1.0197	-0.01%	+1.94%	--	+1.97%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-28	1.0046	1.1077	-0.01%	+3.37%	+7.98%	+11.19%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-28	1.2898	1.4888	-0.02%	+1.99%	+7.35%	+50.89%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-28	1.2754	1.2944	-0.02%	+4.61%	--	+8.57%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-28	1.2746	1.2996	-0.02%	+4.62%	+16.58%	+30.09%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-28	1.2665	1.2915	-0.02%	+4.51%	+16.35%	+29.27%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-28	1.0943	1.0943	-0.02%	+2.12%	+9.29%	+9.43%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-28	1.0155	1.0155	-0.02%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-28	1.0154	1.0154	-0.02%	--	--	+1.54%	正常
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-28	1.8270	1.8620	-0.02%	+2.91%	+11.95%	+87.56%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-28	1.8270	1.8270	-0.02%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-28	1.2713	1.2963	-0.02%	+4.47%	--	+14.04%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-28	1.2094	1.2884	-0.02%	+4.34%	+10.20%	+29.73%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-28	1.0606	1.1836	-0.03%	+2.73%	+7.91%	+19.22%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-28	1.6802	1.7152	-0.03%	+2.50%	+10.39%	+72.56%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-28	1.1969	1.2759	-0.03%	+4.12%	+9.50%	+19.66%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-28	1.1719	1.2509	-0.03%	+3.92%	+8.90%	+25.87%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-28	0.8767	1.9523	-0.03%	+4.15%	+10.13%	+107.00%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-28	0.8767	0.8767	-0.03%	+4.13%	--	+3.69%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-28	1.6009	1.8749	-0.04%	+3.86%	+21.46%	+104.39%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-28	1.5094	1.7834	-0.04%	+3.45%	+19.98%	+93.28%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-28	1.1815	1.1815	-0.04%	+3.11%	+9.19%	+18.15%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-28	1.1756	1.1756	-0.04%	+2.91%	+8.52%	+17.56%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-28	1.1008	1.1008	-0.05%	+2.64%	--	+2.45%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-28	1.1006	1.1006	-0.05%	+2.62%	+10.29%	+10.06%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-28	1.1631	1.1631	-0.05%	+2.80%	+8.20%	+16.31%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-28	1.0872	1.0872	-0.06%	+2.21%	+8.98%	+8.72%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-28	1.0625	1.1492	-0.06%	+2.61%	+12.32%	+15.54%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-28	1.1902	1.1902	-0.06%	+2.11%	+9.36%	+19.02%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-28	1.1759	1.1759	-0.06%	+1.91%	+8.67%	+15.82%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-28	1.1596	1.1596	-0.06%	+1.71%	+8.07%	+15.96%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-28	1.1012	1.3261	-0.06%	+3.44%	+10.19%	+13.15%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-28	1.0120	1.2957	-0.07%	+2.25%	+7.00%	+32.85%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-28	1.0912	1.2871	-0.07%	+3.02%	+8.83%	+11.23%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-28	1.0652	1.1032	-0.08%	+3.50%	+10.02%	+10.52%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-28	1.0557	1.2641	-0.08%	+1.81%	+5.63%	+27.75%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-28	1.0523	1.0903	-0.08%	+3.19%	+9.27%	+9.21%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-28	1.0456	1.0973	-0.08%	+2.43%	+7.41%	+9.97%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-28	1.1821	1.8731	-0.08%	+1.40%	+12.08%	+114.61%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-28	1.1757	1.3547	-0.08%	+1.14%	--	+5.71%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-28	1.0575	1.1092	-0.09%	+2.83%	+8.72%	+11.21%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-28	1.1733	1.3523	-0.09%	+1.09%	--	+6.16%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-28	1.1140	1.7870	-0.09%	+0.99%	+10.74%	+93.07%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-28	0.9936	0.9936	-0.12%	--	--	-0.64%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-28	1.1244	1.1244	-0.12%	+4.19%	--	+12.44%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-28	1.1125	1.1125	-0.13%	+3.79%	--	+11.25%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-28	1.1059	1.1059	-0.13%	+2.67%	--	+10.59%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-28	1.0968	1.0968	-0.13%	+2.31%	--	+9.68%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-28	1.0890	1.0890	-0.13%	+3.74%	--	+8.90%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-28	1.0784	1.0784	-0.13%	+3.33%	--	+7.84%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-28	0.9923	0.9923	-0.13%	--	--	-0.77%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-09-28	1.1290	1.2090	-0.14%	-1.98%	+15.72%	+21.89%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-28	1.4387	1.4387	-0.15%	+1.30%	+15.57%	+43.87%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-28	1.4928	1.4928	-0.15%	+1.69%	+16.95%	+49.28%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-28	1.2120	1.2120	-0.15%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-28	1.1966	1.1966	-0.15%	+2.58%	+18.92%	+19.66%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-28	1.0529	1.1169	-0.15%	+3.14%	+9.26%	+12.08%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-28	1.0466	1.1076	-0.15%	+2.78%	+8.43%	+11.09%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-28	1.2141	1.2141	-0.16%	+2.99%	+20.34%	+21.41%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-28	1.1434	1.1434	-0.18%	-2.27%	--	+14.34%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-28	1.1290	1.1290	-0.19%	-2.66%	--	+12.90%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-28	1.0694	1.0694	-0.20%	+1.42%	--	+0.85%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-28	1.0685	1.1091	-0.20%	+1.41%	+7.27%	+11.01%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-28	1.0694	1.1100	-0.21%	+1.41%	+7.29%	+11.10%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-28	1.0690	1.1096	-0.21%	+1.41%	+7.29%	+9.92%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-28	1.0641	1.1047	-0.21%	+1.21%	+6.76%	+10.55%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-28	0.9971	0.9971	-0.23%	--	--	-0.29%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-28	0.9946	0.9946	-0.23%	--	--	-0.54%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-28	1.1102	1.1102	-0.27%	+3.14%	--	+3.73%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-28	1.0976	1.0976	-0.27%	+2.77%	+10.68%	+9.76%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-28	1.1234	1.1437	-0.28%	+2.89%	+15.30%	+14.42%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-28	1.1106	1.1106	-0.28%	+3.17%	+11.89%	+11.06%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-28	1.1088	1.1291	-0.28%	+2.51%	+13.96%	+12.95%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-28	1.0303	1.0709	-0.30%	+2.95%	+4.78%	+7.02%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-28	1.0189	1.0595	-0.31%	+2.67%	+3.86%	+5.86%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-28	1.1263	1.1263	-0.37%	+5.26%	--	+12.63%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-28	1.1143	1.1143	-0.38%	+4.85%	--	+11.43%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-28	1.0191	1.4560	-0.42%	+2.44%	+14.87%	+55.00%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-28	1.0363	1.4098	-0.42%	+2.04%	+13.50%	+48.66%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-28	1.2415	1.5345	-0.53%	+0.65%	+15.82%	+58.45%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-28	1.2411	1.2411	-0.53%	+0.62%	--	+3.26%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-28	2.2326	2.3196	-0.53%	+1.85%	+16.58%	+133.56%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-09-28	2.2324	2.2324	-0.53%	+1.84%	--	+3.60%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-28	1.9377	2.0247	-0.53%	+1.43%	+15.20%	+103.72%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-28	1.1872	1.4802	-0.54%	+0.22%	+14.52%	+52.64%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-28	1.1337	1.1337	-0.57%	+1.61%	--	+13.37%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-28	1.1207	1.1207	-0.58%	+1.20%	--	+12.07%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-28	1.0209	1.0209	-0.65%	+0.87%	--	+2.09%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-28	1.0173	1.0173	-0.65%	+0.56%	--	+1.73%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-28	0.9689	0.9689	-0.66%	--	--	-3.11%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-28	0.9683	0.9683	-0.67%	--	--	-3.17%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-28	1.3413	1.3413	-0.79%	+10.34%	--	+26.28%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-28	1.3411	1.7924	-0.79%	+10.33%	+28.58%	+99.75%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-28	1.3409	1.3409	-0.79%	+10.33%	--	+12.98%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-28	2.1987	2.1987	-0.79%	-0.76%	--	+0.91%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-28	2.1984	2.4800	-0.79%	-0.77%	+24.13%	+173.02%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-28	1.3038	1.7551	-0.80%	+9.89%	+27.08%	+94.10%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-28	2.0593	2.3409	-0.80%	-1.16%	+22.65%	+157.25%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-28	1.1854	1.1854	-0.99%	+3.11%	--	+3.50%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-28	1.1633	1.1633	-0.99%	+2.73%	+19.98%	+16.33%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-28	1.1857	1.1857	-0.99%	+3.13%	+21.42%	+18.57%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-28	1.5063	1.5063	-1.06%	--	--	+9.60%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-28	1.4458	2.2159	-1.06%	+10.89%	+29.73%	+169.33%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-28	1.4252	2.1406	-1.06%	+10.45%	+28.21%	+154.83%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-28	0.8097	0.8097	+1.29%	--	--	-19.03%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-28	0.8115	0.8115	+1.29%	--	--	-18.85%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0014	1.0014	+0.19%	--	--	+0.14%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0036	1.0036	+0.19%	--	--	+0.36%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0009	1.0009	+0.18%	--	--	+0.09%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0032	1.0032	+0.18%	--	--	+0.32%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	0.9988	0.9988	+0.13%	--	--	-0.12%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	0.9990	0.9990	+0.13%	--	--	-0.10%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0005	1.0005	+0.07%	--	--	+0.05%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0003	1.0003	+0.06%	--	--	+0.03%	正常
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.1213	1.1213	+0.01%	+3.47%	+12.57%	+12.13%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-28	1.2527	1.2527	+0.01%	+1.85%	+4.11%	+25.27%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-28	1.3177	1.3177	+0.01%	+1.90%	+5.34%	+31.77%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-28	1.260	1.260	+0.00%	+7.05%	+6.33%	-1.18%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-28	1.331	1.331	+0.00%	+7.86%	+8.92%	+33.10%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.1376	1.1376	+0.00%	+5.33%	+15.69%	+13.76%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-23	1.1497	1.1497	+0.00%	+5.59%	+16.61%	+15.79%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-23	1.1093	1.1093	+0.00%	+3.15%	+11.55%	+10.93%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-23	1.0092	1.0092	+0.00%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.0110	1.0110	-0.01%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-28	0.8522	0.8522	-0.02%	-18.26%	-0.13%	-14.78%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-28	0.8281	0.8281	-0.02%	-18.77%	-1.92%	-17.19%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-23	1.1111	1.1111	-0.04%	+4.31%	+14.79%	+14.62%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.0994	1.0994	-0.04%	+4.03%	+13.87%	+9.94%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-28	1.0809	1.0809	-0.04%	+3.15%	+11.44%	+8.09%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-28	1.0808	1.0808	-0.04%	+3.15%	+11.43%	+8.08%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-23	1.1023	1.1023	-0.05%	+4.12%	+17.63%	+16.24%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.0898	1.0898	-0.05%	+3.83%	+16.59%	+8.98%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-28	1.0595	1.0595	-0.05%	+2.73%	+10.10%	+5.95%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-23	1.1209	1.1209	-0.05%	+7.42%	+19.03%	+16.96%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.1083	1.1083	-0.05%	+7.12%	+18.00%	+10.83%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-28	1.5356	1.5356	-0.08%	+2.97%	+13.24%	+53.56%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.0143	1.0143	-0.08%	--	--	+1.43%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-23	1.0116	1.0116	-0.08%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-28	1.3177	1.3177	-0.08%	+17.63%	--	+31.77%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-28	1.5077	1.5077	-0.09%	+2.61%	+12.01%	+10.86%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-23	1.0730	1.1130	-0.09%	+3.23%	+16.58%	+16.00%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.0631	1.0991	-0.09%	+2.92%	+15.45%	+9.93%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.0010	1.0010	-0.11%	--	--	+0.10%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	0.9980	0.9980	-0.11%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-28	1.1751	1.1751	-0.12%	+3.22%	+12.64%	+17.51%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-28	1.1622	1.1622	-0.12%	+3.01%	+11.98%	+11.93%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-28	1.3072	1.3072	-0.12%	+17.10%	--	+30.72%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-23	1.3705	1.3705	-0.12%	+20.67%	+70.50%	+37.05%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-23	1.3475	1.3475	-0.13%	+8.27%	--	+34.75%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-28	1.0565	1.0565	-0.14%	+9.60%	--	+5.65%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-23	1.5305	1.5305	-0.14%	+8.62%	+23.81%	+17.45%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-28	1.1931	1.1931	-0.15%	+4.16%	+13.60%	+19.31%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.5111	1.5111	-0.15%	+8.27%	+22.61%	+51.11%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-28	1.0511	1.0511	-0.15%	+9.14%	--	+5.11%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-28	0.9948	0.9948	-0.16%	+0.62%	+12.06%	-0.52%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-28	1.1781	1.1781	-0.16%	+3.80%	+12.40%	+12.36%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-28	0.9546	0.9546	-0.17%	--	--	-4.54%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-28	0.9525	0.9525	-0.17%	--	--	-4.75%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.1806	1.1806	-0.17%	+6.40%	+37.06%	+18.06%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-23	1.1562	1.1562	-0.17%	+5.87%	+35.01%	+15.62%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.2948	1.2948	-0.18%	+6.04%	+41.03%	+29.48%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-23	1.2717	1.2717	-0.18%	+5.52%	+38.92%	+27.17%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-24	1.0979	1.0979	-0.18%	+3.30%	+8.51%	+9.79%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-24	1.1124	1.1124	-0.19%	+3.62%	+9.51%	+11.24%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-28	1.1668	1.1668	-0.21%	+0.36%	+13.06%	+16.68%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-28	1.1667	1.1667	-0.21%	+0.36%	--	+12.84%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-28	1.1460	1.1460	-0.21%	+0.01%	+11.89%	+14.60%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-24	0.9977	0.9977	-0.21%	--	--	-0.23%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-23	1.5155	1.5155	-0.22%	+13.27%	+58.03%	+51.55%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-23	1.3658	1.3658	-0.22%	+11.02%	--	+36.58%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-24	0.9975	0.9975	-0.22%	--	--	-0.25%	正常
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-23	1.1813	1.1813	-0.23%	--	--	-6.15%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-23	1.1801	1.1801	-0.24%	+9.37%	--	+18.01%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.2178	1.2178	-0.24%	+7.43%	+38.88%	+21.78%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-23	1.1959	1.1959	-0.24%	+7.00%	+37.21%	+19.59%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-23	1.1547	1.1547	-0.27%	+8.82%	+53.35%	+15.47%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-28	1.0197	1.0197	-0.28%	-0.46%	+8.95%	+1.97%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.6534	1.6534	-0.29%	+8.46%	+30.68%	+65.34%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-23	1.6801	1.6801	-0.30%	+8.86%	+32.33%	+22.14%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-23	1.0005	1.0005	-0.32%	+11.23%	+40.88%	+0.05%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-24	0.9934	0.9934	-0.32%	--	--	-0.66%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.6578	1.6578	-0.32%	+7.43%	+27.00%	+65.78%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-23	1.6813	1.6813	-0.33%	+7.80%	+28.40%	+19.20%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-24	0.9995	0.9995	-0.33%	--	--	-0.05%	正常
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-28	1.8651	1.8651	-0.33%	+7.37%	+39.18%	+86.51%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-24	0.9927	0.9927	-0.33%	--	--	-0.73%	正常
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.0212	1.0212	-0.33%	+11.66%	+42.57%	+2.12%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-28	1.7555	1.7555	-0.34%	+6.52%	+35.89%	+75.55%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-28	1.3670	1.3670	-0.35%	+6.27%	+30.48%	+36.70%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-23	1.2630	1.2630	-0.38%	+7.92%	+47.41%	+26.30%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-23	1.2360	1.2360	-0.39%	+7.38%	+45.19%	+23.60%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-28	0.9847	1.0347	-0.43%	+5.64%	+9.34%	+3.31%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-28	1.2034	1.2034	-0.44%	+0.53%	+17.39%	+20.34%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-28	1.6399	1.6399	-0.49%	-22.99%	-7.59%	+63.99%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-28	1.8423	1.8423	-0.49%	-23.30%	+6.41%	-7.15%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-28	1.5939	1.5939	-0.50%	-23.45%	-9.29%	-19.67%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-28	1.2334	1.2334	-0.50%	+0.42%	--	+18.44%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-28	4.352	4.352	-0.50%	-17.51%	-24.56%	+335.20%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-28	1.2063	1.2063	-0.50%	+0.02%	+14.59%	+20.63%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-28	1.2334	1.2334	-0.51%	+0.41%	+15.96%	+23.34%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-28	1.0969	1.0969	-0.57%	+1.39%	+16.33%	+9.69%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-28	1.0357	1.0357	-0.64%	-1.68%	+4.93%	+3.57%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-28	1.1372	1.4372	-0.72%	+1.82%	--	+25.44%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-28	1.0275	1.0275	-0.73%	-0.36%	+30.21%	+2.75%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-28	1.0063	1.0063	-0.74%	-0.86%	+28.45%	+0.63%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-28	1.1921	1.1921	-0.85%	+5.50%	--	+19.21%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-28	1.1835	1.1835	-0.85%	+5.34%	+19.38%	+18.35%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-28	1.1699	1.1699	-0.86%	+4.98%	+18.12%	+16.99%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-28	1.1778	1.1778	-0.86%	+4.88%	--	+17.78%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-28	0.7484	0.7484	-0.86%	-6.93%	+14.43%	-25.16%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-28	1.6574	1.6574	-0.87%	-28.22%	-8.33%	+65.74%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-28	1.6277	1.6277	-0.87%	-28.51%	-9.44%	-15.14%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-28	1.6127	1.6127	-0.87%	-28.67%	-10.01%	-15.93%	正常
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-28	0.7128	0.7128	-0.88%	-7.67%	+11.72%	-28.72%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-28	1.8728	1.8728	-0.97%	+14.17%	+84.73%	+87.28%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-28	1.8461	1.8461	-0.98%	+13.70%	+82.48%	+84.61%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-28	1.685	1.685	-1.06%	-10.75%	+41.84%	-3.88%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-28	2.478	2.533	-1.08%	-8.76%	+42.66%	+160.48%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-28	1.732	1.732	-1.09%	-10.21%	+44.45%	+73.20%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-28	2.370	2.425	-1.09%	-9.13%	+40.99%	+149.33%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-28	1.698	1.698	-1.11%	-10.54%	+42.57%	-3.14%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-28	1.5646	1.5646	-1.15%	+7.72%	+28.69%	+56.46%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-28	1.5552	1.5552	-1.16%	+7.26%	--	+26.56%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-28	1.1184	1.1184	-1.21%	--	--	+11.84%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-28	1.1168	1.1168	-1.23%	--	--	+11.68%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-28	1.0355	1.0355	-1.27%	--	--	+3.55%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-28	1.0316	1.0316	-1.28%	--	--	+3.16%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-28	1.4685	1.4685	-1.28%	+12.57%	+24.80%	+46.85%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-28	1.4287	1.4287	-1.29%	+12.12%	+23.32%	+42.87%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-28	0.6651	0.6651	-1.32%	-20.87%	-8.20%	-33.49%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-28	1.3855	1.3855	-1.35%	+33.86%	+49.54%	+38.55%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-28	1.3557	1.3557	-1.35%	+33.06%	+46.78%	+35.57%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-28	1.5964	1.5964	-1.35%	+5.95%	+72.19%	+59.64%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-28	1.6224	1.6224	-1.35%	+6.39%	+73.91%	+62.24%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-28	0.7766	0.7766	-1.40%	+25.26%	+41.35%	-22.34%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-28	0.7536	0.7536	-1.40%	+24.52%	+38.84%	-24.64%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-28	0.9638	0.9638	-1.46%	--	--	-3.62%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-28	1.7511	1.7941	-1.46%	+13.19%	+32.62%	+80.72%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-28	1.8244	1.8674	-1.46%	+13.63%	+34.18%	+88.14%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-28	0.9625	0.9625	-1.46%	--	--	-3.75%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-28	1.6320	1.6320	-1.49%	-17.42%	-2.85%	+63.20%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-28	1.6275	1.6275	-1.49%	-17.92%	--	+1.63%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-28	1.1519	1.1519	-1.52%	+12.68%	+29.30%	+15.19%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-28	1.1508	1.1508	-1.53%	+12.66%	--	+26.49%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-28	1.1237	1.1237	-1.53%	+12.22%	+27.75%	+12.37%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-28	1.3227	1.3227	-1.58%	-17.93%	+48.22%	+32.27%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-28	2.366	2.745	-1.58%	+12.24%	+24.00%	+207.51%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-28	1.2937	1.2937	-1.59%	-18.27%	+46.43%	+29.37%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-28	1.5551	1.5551	-1.63%	-3.01%	+12.79%	+55.51%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-28	1.5024	1.5024	-1.64%	-3.40%	+11.45%	+50.24%	正常
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-28	0.7446	0.7446	-1.72%	-15.23%	+2.25%	-25.54%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-28	0.7310	0.7310	-1.73%	-15.58%	+1.02%	-26.90%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-28	3.109	4.806	-1.74%	+3.08%	+28.52%	+649.42%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-28	2.931	2.931	-1.74%	+38.45%	+83.19%	+60.25%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-28	1.1670	1.4170	-1.75%	+6.47%	+29.80%	+35.19%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-28	2.958	2.958	-1.76%	+38.68%	+84.30%	+195.80%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-28	2.902	2.902	-1.76%	+38.12%	+82.06%	+62.94%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-28	1.0944	1.0944	-1.83%	-0.45%	--	+9.44%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-28	1.0888	1.0888	-1.84%	-0.85%	--	+8.88%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-28	1.1664	1.1664	-1.84%	+14.20%	+21.11%	+16.64%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-28	0.9955	0.9955	-1.84%	+5.49%	+28.83%	-0.45%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-28	1.0158	1.0158	-1.85%	+5.92%	+30.38%	+1.58%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-28	1.1434	1.1434	-1.85%	+13.51%	+18.96%	+14.34%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-28	2.3595	2.3805	-1.90%	+11.77%	+44.62%	+140.66%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-28	2.3334	2.3334	-1.90%	+11.53%	+43.59%	+1.94%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-28	2.2697	2.2697	-1.91%	+10.88%	+41.22%	+1.06%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-28	1.6418	1.6418	-1.94%	+10.74%	+47.76%	+64.18%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-28	1.6181	1.6181	-1.94%	+10.28%	+47.05%	+1.81%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-28	1.5935	1.5935	-1.94%	+10.04%	+44.88%	+0.26%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-28	1.3482	1.3482	-1.97%	+11.67%	--	+34.82%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-28	1.3326	1.3326	-1.98%	+11.00%	--	+33.26%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-28	1.0970	1.0970	-2.03%	+4.62%	--	+9.70%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-28	1.0908	1.0908	-2.04%	+4.18%	--	+9.08%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-28	4.059	4.628	-2.17%	+2.68%	+38.72%	+468.60%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-28	1.2153	1.7153	-2.18%	-12.10%	+21.88%	+71.32%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-28	3.986	3.986	-2.18%	+2.26%	+37.02%	+12.89%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-28	3.941	3.941	-2.18%	+2.07%	+36.13%	+11.61%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-28	1.163	1.498	-2.19%	+4.49%	+39.45%	+52.00%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-28	1.1057	1.1057	-2.21%	-9.81%	+15.80%	+10.57%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-28	1.0780	1.0780	-2.21%	-10.43%	+13.64%	-10.88%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-28	1.0749	1.0749	-2.22%	-10.38%	+13.67%	-11.14%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-28	1.128	1.463	-2.25%	+4.93%	+41.18%	+49.21%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-28	1.4126	1.4126	-2.45%	-2.36%	+61.02%	+41.26%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-28	1.3844	1.3844	-2.49%	-2.88%	+58.76%	+38.44%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-28	1.2638	1.2638	-2.57%	-7.54%	+27.17%	+26.38%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-28	1.2382	1.2382	-2.57%	-8.10%	+24.69%	+23.82%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-28	0.8180	0.8180	-2.68%	+4.89%	+48.46%	-18.20%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-28	0.7911	0.7911	-2.68%	+4.31%	+45.85%	-20.89%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-28	1.4098	1.4098	-2.69%	+34.02%	--	+40.98%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-28	1.4027	1.4027	-2.70%	+33.54%	--	+40.27%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-24	1.5069	1.5069	-2.79%	+12.67%	--	+50.69%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-28	0.8652	0.8652	-2.83%	+0.55%	+45.02%	-13.48%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-28	1.849	1.849	-2.84%	+15.20%	+20.53%	+84.90%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-28	1.2756	1.2756	-2.85%	+9.68%	+47.81%	+27.56%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-28	1.2539	1.2539	-2.85%	+9.42%	+46.26%	+25.39%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-28	1.4851	1.4851	-2.93%	+14.41%	+68.19%	+48.51%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-28	1.4518	1.4518	-2.94%	+13.73%	+65.20%	+45.18%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-28	3.146	4.475	-3.05%	+3.32%	+21.23%	+532.85%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-28	3.058	3.058	-3.07%	+2.69%	+19.08%	-10.14%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-28	3.085	3.085	-3.08%	+2.90%	+19.85%	-12.48%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-28	0.6542	0.6542	-3.10%	-5.39%	+19.66%	-34.58%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-28	0.6324	0.6324	-3.11%	-5.98%	+17.52%	-36.76%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-28	2.0728	3.4738	-3.17%	-2.69%	+8.96%	+358.07%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-28	1.7585	1.7585	-3.19%	+17.78%	+60.81%	+75.85%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-28	1.6908	1.6908	-3.20%	+17.07%	+57.94%	+69.08%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-28	0.5417	0.5417	-3.22%	-9.78%	+15.55%	-45.83%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-28	1.2398	1.2398	-3.24%	+7.11%	--	+23.98%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-28	0.6054	0.6054	-3.24%	-12.73%	+25.32%	-39.46%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-28	1.2316	1.2316	-3.24%	+6.69%	--	+23.16%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-28	0.5919	0.5919	-3.25%	-13.08%	+23.83%	-40.81%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-28	1.8831	1.9461	-3.26%	-8.73%	+175.48%	+97.32%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-28	1.8459	1.9089	-3.26%	-9.09%	+172.20%	+93.54%	正常
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-28	1.0108	1.0108	-3.28%	-4.23%	--	+1.08%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-28	1.0387	1.0387	-3.29%	--	--	+3.87%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-28	1.0059	1.0059	-3.29%	-4.58%	--	+0.59%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-28	1.0375	1.0375	-3.29%	--	--	+3.75%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-28	0.8512	0.8512	-3.37%	-0.70%	+5.53%	-14.88%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-28	0.8199	0.8199	-3.38%	-1.30%	+3.64%	-18.01%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-28	1.1198	1.1198	-3.52%	-5.94%	+39.05%	+11.98%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-28	1.1482	1.1482	-3.52%	-5.47%	+41.14%	+14.82%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-28	0.9982	0.9982	-3.54%	-1.40%	+26.45%	-0.18%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-28	0.9609	0.9609	-3.54%	-2.00%	+24.20%	-3.91%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-28	1.3106	1.4179	-3.55%	+21.48%	+65.02%	+42.55%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-28	8.477	8.727	-3.65%	+25.64%	+100.88%	+918.47%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-28	2.3357	2.3357	-3.70%	+83.67%	+123.38%	+133.57%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-28	1.2596	1.2596	-3.71%	+5.64%	+53.61%	+25.96%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-28	1.2295	1.2295	-3.71%	+5.09%	+51.30%	+22.95%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-28	2.480	3.113	-3.73%	+3.89%	+23.05%	+229.73%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-28	0.7672	0.7672	-3.73%	-5.88%	+48.05%	-23.28%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-28	0.7477	0.7477	-3.73%	-6.34%	+45.84%	-25.23%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-28	1.516	1.516	-3.75%	+1.61%	+8.83%	+51.60%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-28	1.7082	1.7082	-3.82%	-3.37%	+16.20%	+70.82%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-28	1.0713	1.0713	-4.02%	+10.47%	+43.24%	+7.13%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-28	2.9002	8.4304	-4.03%	+2.68%	+18.81%	+1668.49%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-28	0.6978	0.6978	-4.12%	-1.09%	--	+46.14%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-28	0.6829	0.6829	-4.13%	-1.50%	--	+44.53%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-28	0.7327	4.1240	-4.20%	+4.97%	+37.49%	+475.45%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-28	1.3432	1.3432	-4.20%	-5.63%	+40.21%	+34.32%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-28	1.2936	1.2936	-4.21%	-6.19%	+37.70%	+29.36%	正常
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-28	1.898	1.898	-4.24%	+6.45%	+39.15%	-18.72%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-28	1.912	1.912	-4.26%	+6.64%	+39.77%	-18.12%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-28	1.950	1.950	-4.27%	+7.08%	+41.61%	+95.00%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-28	1.0739	1.0739	-4.28%	+4.35%	+76.66%	+7.39%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-28	4.4101	4.4101	-4.28%	+21.92%	+143.95%	+341.01%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-28	1.0418	1.0418	-4.28%	+3.70%	+73.34%	+4.18%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-28	4.1547	4.1547	-4.29%	+20.92%	+138.04%	+315.47%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-28	3.333	3.333	-4.42%	+2.62%	+26.44%	+13.99%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-28	3.413	3.665	-4.42%	+3.21%	+28.74%	+281.37%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-28	3.347	3.347	-4.43%	+2.79%	+27.02%	+14.47%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-28	0.9915	0.9915	-4.69%	+0.74%	+21.73%	-0.85%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-28	1.0158	1.0158	-4.69%	+1.35%	+23.94%	+1.58%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-28	0.5499	0.5499	-4.75%	-32.64%	-16.61%	-45.01%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-28	1.331	1.705	-4.86%	+19.59%	+38.65%	+76.48%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-28	1.363	1.737	-4.88%	+19.98%	+40.37%	+80.44%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-28	1.9151	1.9151	-4.92%	+31.36%	+93.25%	+91.51%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-28	1.8787	1.8787	-4.92%	+30.59%	+89.69%	+87.87%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-28	0.6882	0.6882	-4.96%	-27.07%	-3.63%	-23.35%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-28	0.7008	0.7008	-4.96%	-26.77%	-2.69%	-30.36%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-28	0.6832	0.6832	-4.97%	-27.23%	-4.19%	-23.91%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-28	0.8824	0.8824	-5.03%	--	--	-11.76%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-28	0.8776	0.8776	-5.03%	--	--	-12.24%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-28	1.9207	1.9207	-5.12%	+14.29%	+110.60%	+92.07%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-28	1.8886	1.8886	-5.13%	+13.83%	+107.84%	+88.86%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-28	1.8742	1.8742	-5.13%	+13.60%	+106.61%	+87.42%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-28	1.1511	1.1511	-5.24%	-14.75%	--	+15.11%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-28	1.1662	1.1662	-5.25%	-14.26%	--	+16.62%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-28	1.3161	1.3161	-5.35%	-21.45%	--	+31.61%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-28	1.3013	1.3013	-5.35%	-21.89%	--	+30.13%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-28	1.1807	1.1807	-5.57%	+12.37%	+105.80%	+18.07%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-28	1.1477	1.1477	-5.58%	+11.81%	+102.74%	+14.77%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-28	1.3893	1.3893	-5.61%	+41.26%	+125.39%	+38.93%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-28	1.3503	1.3503	-5.61%	+40.55%	+121.91%	+35.03%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-28	2.1186	2.1186	-5.70%	+27.73%	+97.89%	+111.86%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-28	2.4700	2.4700	-5.71%	+46.43%	+185.09%	+147.00%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-28	2.4249	2.4249	-5.71%	+45.83%	+181.67%	+142.49%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-28	1.5599	1.5599	-5.80%	+38.28%	+119.27%	+55.99%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-28	1.5278	1.5278	-5.81%	+37.73%	+116.65%	+52.78%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-28	1.3768	1.3768	-5.81%	+38.00%	+115.90%	+37.68%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-28	0.9612	0.9612	-5.85%	-3.52%	--	-3.88%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-28	0.9574	0.9574	-5.85%	-3.89%	--	-4.26%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-28	1.2970	1.2970	-6.15%	--	--	+29.70%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-28	1.2934	1.2934	-6.16%	--	--	+29.34%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-28	0.9720	0.9720	-6.20%	-4.63%	+34.46%	-2.80%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-28	1.928	1.928	-6.27%	+6.81%	+33.89%	+92.80%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-28	1.877	1.877	-6.29%	+6.41%	+32.28%	+87.70%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-28	1.5630	1.5630	-7.45%	+40.77%	+98.55%	+56.30%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-28	1.5320	1.5320	-7.45%	+40.11%	+95.53%	+53.20%	正常	申购定投
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-24	1.7108	1.7108	+0.77%	+37.47%	+65.53%	+71.08%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-24	1.5931	1.5931	+0.71%	+34.37%	+55.88%	+59.31%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-24	1.5801	1.5801	+0.71%	+34.04%	+54.81%	+58.01%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-24	$1.6298	$1.6298	+0.69%	+41.50%	+65.71%	+62.98%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-24	$1.6311	$1.6311	+0.69%	-1.34%	-1.34%	+63.11%	正常
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-24	2.0467	2.0467	+0.29%	-9.32%	+16.20%	+104.67%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-24	2.2204	2.2204	+0.29%	-8.41%	+19.74%	+122.04%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-24	$2.2467	$2.2467	+0.26%	-3.54%	+27.26%	+124.67%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-24	1.5935	1.5935	+0.25%	+13.13%	--	+59.35%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-24	5.4808	5.4808	+0.23%	+21.46%	+113.93%	+448.08%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-24	5.3262	5.3262	+0.23%	+20.73%	+109.86%	+151.00%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-24	5.3766	5.3766	+0.23%	+20.96%	+111.10%	+153.25%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-24	$5.7600	$5.7600	+0.20%	+27.87%	--	+72.67%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-24	2.4868	2.4868	+0.19%	+4.50%	+35.85%	+148.68%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-24	$2.4597	$2.4597	+0.15%	+10.05%	+44.37%	+145.97%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-24	$2.4597	$2.4597	+0.15%	+10.05%	+44.37%	+145.97%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-24	2.2399	2.2399	+0.05%	+17.83%	+93.76%	+123.99%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-24	1.6650	1.6650	-0.01%	+13.52%	+71.14%	+66.50%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-24	1.6614	1.6614	-0.01%	+13.41%	--	+31.79%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-24	1.6445	1.6445	-0.01%	+13.07%	+69.12%	+64.45%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-24	$1.7826	$1.7826	-0.04%	+3.48%	+3.48%	+78.26%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-24	$1.7717	$1.7717	-0.04%	+19.56%	+81.90%	+77.17%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-24	1.650	1.650	-0.24%	+6.80%	+92.98%	+65.00%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-24	1.627	1.627	-0.25%	+6.41%	+90.52%	+88.53%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-24	0.9853	0.9853	-0.26%	-5.24%	-0.04%	-1.47%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-24	1.0181	1.0181	-0.26%	-4.86%	+1.18%	+1.81%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-24	$0.9973	$0.9973	-0.29%	-0.23%	+6.24%	-0.27%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-24	$1.0400	$1.0400	-0.30%	+0.15%	+7.54%	+4.00%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-24	1.1758	1.1758	-0.35%	-23.43%	+2.71%	+17.58%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-24	1.2041	1.2041	-0.35%	-22.97%	+4.54%	+20.41%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-24	$1.2300	$1.2300	-0.38%	-18.88%	+11.08%	+23.00%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-24	$1.2271	$1.2271	-0.38%	-18.88%	+11.09%	+22.71%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-28	1.6789	1.6789	-0.54%	-10.64%	--	+67.89%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-28	1.6700	1.6700	-0.55%	-10.83%	--	+67.00%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-28	1.1499	1.1499	-0.58%	-11.09%	+47.63%	+14.99%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-28	1.1009	1.2459	-0.60%	-9.70%	+37.00%	+25.87%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-28	1.0959	1.0959	-0.60%	-9.84%	+36.63%	+9.59%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-28	0.6763	0.6763	-1.53%	-33.15%	+5.46%	-32.37%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-28	0.6692	0.6692	-1.53%	-33.28%	+4.82%	-33.08%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-28	1.0435	1.0435	-1.62%	-34.62%	+7.25%	+4.35%	已上市
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-24	1.189	1.189	-3.49%	-20.09%	+84.34%	+29.95%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-24	1.208	1.358	-3.51%	-19.57%	+86.71%	+25.28%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-28	1.0663	1.0663	+0.86%	--	--	+6.63%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-28	1.0657	1.0657	+0.85%	--	--	+6.57%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-28	0.9723	0.9723	+0.36%	--	--	-2.77%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-28	0.9726	0.9726	+0.36%	--	--	-2.74%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-28	0.9686	0.9686	+0.34%	--	--	-3.14%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-28	0.9703	0.9703	+0.34%	--	--	-2.97%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-28	0.8802	0.8802	+0.23%	-12.36%	-12.22%	-11.98%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-28	0.9069	0.9069	+0.22%	-12.00%	-11.17%	-9.31%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-28	0.9754	0.9754	+0.17%	-12.93%	-22.27%	-2.46%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-28	0.9429	0.9429	+0.17%	-13.28%	-23.20%	-5.71%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-28	0.9961	0.9961	+0.01%	-0.59%	--	-0.39%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-28	0.9927	0.9927	+0.00%	-0.89%	--	-0.73%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-28	1.2582	1.2582	-0.02%	-10.87%	-8.24%	+25.82%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-28	1.2282	1.2282	-0.02%	-11.23%	-9.34%	+22.82%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-28	1.5017	1.5017	-0.11%	+5.75%	+45.05%	+50.17%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-28	1.4916	1.4916	-0.11%	+5.64%	+44.62%	+49.16%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-28	1.7809	1.7809	-0.12%	-21.67%	-27.29%	+78.09%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-28	1.7580	1.7580	-0.12%	-21.87%	-27.83%	-44.02%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-28	0.6694	0.6694	-0.19%	-18.24%	-22.38%	-33.06%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-28	0.6658	0.6658	-0.19%	-18.36%	-22.72%	-33.42%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-28	0.6757	0.6757	-0.21%	-18.04%	-21.79%	-32.43%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-28	1.4199	1.4199	-0.28%	+32.53%	--	+41.99%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-28	1.4161	1.4161	-0.28%	+32.27%	--	+41.61%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-28	1.2046	1.2496	-0.50%	+7.89%	--	+25.26%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-28	1.1992	1.2372	-0.50%	+7.45%	--	+23.96%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-28	1.0864	1.1759	-0.51%	+2.63%	--	+17.88%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-28	1.0840	1.1698	-0.52%	+2.42%	--	+17.25%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-28	1.0894	1.0894	-0.55%	+0.86%	+16.38%	+8.94%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-28	1.0455	1.0455	-0.55%	+0.46%	+14.99%	+4.55%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-28	0.7984	0.7984	-0.59%	-16.52%	-19.43%	-20.16%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-28	0.7714	0.7714	-0.59%	-16.86%	-20.38%	-22.86%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-28	0.9050	0.9050	-0.94%	-11.66%	+11.17%	-9.50%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-28	0.8923	0.8923	-0.95%	-12.03%	+9.85%	+7.94%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-28	1.5614	1.5614	-1.29%	-23.06%	--	+56.14%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-28	1.5689	1.5689	-1.29%	-22.91%	--	+56.89%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-28	1.5298	1.5298	-1.58%	+4.43%	+17.15%	+52.98%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-28	1.4999	1.4999	-1.59%	+4.11%	+16.09%	+49.99%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-28	1.0510	1.0510	-1.78%	-15.08%	+6.89%	+5.10%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-28	1.0398	1.0398	-1.78%	-15.30%	+6.09%	+3.98%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-28	0.6963	0.6963	-2.07%	-29.33%	--	-30.37%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-28	0.6940	0.6940	-2.07%	-29.47%	--	-30.60%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-28	0.8010	0.8010	-2.10%	--	--	-19.90%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-28	0.7995	0.7995	-2.11%	--	--	-20.05%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-28	1.2702	1.2702	-2.24%	+1.88%	+29.41%	+27.02%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-28	1.2473	1.2473	-2.24%	+1.67%	+28.61%	+24.73%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-28	0.8152	0.8152	-2.30%	--	--	-18.48%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-28	0.8145	0.8145	-2.31%	--	--	-18.55%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-28	1.0074	1.0074	-2.43%	-15.78%	--	+0.74%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-28	1.0098	1.0098	-2.43%	-15.61%	--	+0.98%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-28	1.9201	1.9201	-2.44%	-18.97%	+10.55%	+92.01%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-28	1.8783	1.8783	-2.45%	-19.17%	+9.72%	+87.83%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-28	0.4998	0.4998	-2.46%	-10.46%	+5.15%	-50.02%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-28	0.5139	0.5139	-2.47%	-10.11%	+6.44%	-48.61%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-28	0.6185	0.6185	-2.68%	-20.10%	+16.48%	-15.19%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-28	0.6292	0.6292	-2.68%	-19.78%	+17.87%	-37.08%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-28	1.1808	1.1808	-2.68%	-15.44%	--	+18.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-28	0.6212	0.6212	-2.68%	-19.98%	+16.99%	-37.88%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-28	1.1776	1.1776	-2.69%	-15.61%	--	+17.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-28	2.0329	2.0329	-2.97%	+15.28%	--	+103.29%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-28	2.0227	2.0227	-2.97%	+15.04%	--	+102.27%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-28	1.6888	1.6888	-3.34%	-1.49%	+97.47%	+68.88%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-28	1.6655	1.6655	-3.34%	-1.73%	+95.55%	+66.55%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-28	1.7481	1.7481	-3.40%	+6.70%	--	+74.81%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-28	1.7285	1.7285	-3.41%	+6.27%	--	+72.85%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-28	0.8488	0.8488	-3.44%	--	--	-15.12%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-28	0.8498	0.8498	-3.44%	--	--	-15.02%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-28	0.4727	0.4727	-3.51%	-13.79%	-18.81%	-52.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-28	0.4669	0.4669	-3.51%	-14.01%	-19.42%	-53.31%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-28	2.3077	2.3077	-4.15%	+20.04%	--	+130.77%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-28	2.2971	2.2971	-4.15%	+19.80%	--	+129.71%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-28	1.0776	1.0776	-4.23%	-0.99%	--	+7.76%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-28	1.0752	1.0752	-4.23%	-1.19%	--	+7.52%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-28	3.2651	3.2651	-4.24%	+33.98%	--	+226.51%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-28	3.2485	3.2485	-4.24%	+33.71%	--	+224.85%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-28	1.7543	1.7543	-4.34%	+39.97%	+168.73%	+75.43%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-28	1.7289	1.7289	-4.34%	+39.54%	+166.31%	+72.89%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
宽基类
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-28	0.9150	0.9150	+0.26%	--	--	-8.50%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-28	0.9139	0.9139	+0.25%	--	--	-8.61%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-28	1.0782	1.0782	+0.02%	+1.27%	+5.07%	+7.82%	931059 中证同业存单AAA指数	正常
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-28	1.2834	1.2834	-0.41%	+1.75%	--	+28.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-28	1.2687	1.2687	-0.42%	+1.34%	--	+26.87%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-28	1.172	1.678	-1.51%	+4.45%	+30.23%	+80.82%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-28	1.156	1.336	-1.53%	+3.97%	+28.54%	+25.90%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-28	1.0699	1.0699	-2.09%	-0.08%	+34.68%	+6.99%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-28	1.0971	1.0971	-2.09%	-3.43%	--	+9.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-28	1.5058	1.5058	-2.09%	-2.75%	+24.16%	+50.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-28	1.0589	1.0589	-2.10%	-0.29%	+33.87%	+5.89%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-28	1.4770	1.4770	-2.10%	-3.00%	+23.23%	+47.70%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-28	1.0730	1.0730	-2.27%	-0.90%	+23.40%	+7.30%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-28	1.0672	1.0672	-2.27%	-1.02%	+23.03%	+6.72%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-28	1.4124	1.4124	-2.42%	+9.28%	--	+41.24%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-28	1.4038	1.4038	-2.44%	+8.83%	--	+40.38%	000510 中证A500	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-28	1.0324	1.0324	-2.62%	-31.27%	+24.09%	+3.24%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-28	1.0172	1.0172	-2.62%	-31.54%	+22.63%	+1.72%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-28	0.9617	0.9617	-2.72%	--	--	-3.83%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-28	1.4338	1.4338	-2.74%	+4.03%	+33.13%	+43.38%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-28	1.4049	1.4049	-2.74%	+3.81%	+32.33%	+40.49%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-28	1.7988	1.7988	-3.26%	-3.22%	+27.96%	+79.88%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-28	1.7736	1.7736	-3.27%	-3.61%	+26.45%	+11.78%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-28	1.9098	1.9098	-3.31%	+18.86%	--	+90.98%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-28	1.8877	1.8877	-3.32%	+18.38%	--	+88.77%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-28	1.1021	1.1021	-3.43%	+0.18%	+18.04%	+10.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-28	1.0871	1.0871	-3.45%	-0.23%	+16.58%	+8.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-28	1.1358	1.1358	-4.55%	--	--	+13.58%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-28	1.1376	1.1376	-4.56%	--	--	+13.76%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-28	1.5523	1.5523	-5.15%	+8.87%	+92.57%	+55.23%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-28	1.5353	1.5353	-5.15%	+8.62%	+91.17%	+53.53%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-28	1.0999	1.0999	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-28	1.6635	1.6635	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-28	1.6584	1.6584	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-28	1.4956	1.4956	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-28	1.4999	1.4999	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-09-28	1.2774	1.2774	+0.16%	+2.41%	+44.22%	+27.74%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-28	1.2320	1.2320	+0.15%	+2.00%	+42.61%	+23.20%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-28	1.1232	1.1232	-0.22%	+1.70%	--	+12.32%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-28	1.1202	1.1202	-0.22%	+1.50%	--	+12.02%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-28	2.3628	2.8708	-1.12%	+5.29%	+35.69%	+208.05%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-28	2.3623	2.3623	-1.13%	+5.29%	--	+37.75%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-28	2.3323	2.8403	-1.13%	+4.86%	+34.06%	+27.70%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-24	0.9970	0.9970	-0.52%	--	--	-0.30%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-24	0.9967	0.9967	-0.53%	--	--	-0.33%	000985 中证全指指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-28	0.9715	0.9715	-0.59%	--	--	-2.85%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-28	0.9705	0.9705	-0.60%	--	--	-2.95%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-28	0.9229	0.9229	-1.35%	-3.60%	+13.11%	-7.71%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-28	0.9059	0.9059	-1.35%	-4.16%	+11.03%	+9.95%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-28	0.9050	0.9050	-1.35%	-3.99%	+11.77%	-9.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-28	1.0807	1.0807	-2.17%	--	--	+8.07%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-28	1.0850	1.0850	-2.17%	--	--	+8.50%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-28	1.5416	1.7515	-2.28%	+0.98%	+26.72%	+81.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-28	1.5040	1.7139	-2.29%	+0.57%	+25.22%	+10.45%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-28	0.9887	0.9887	-2.30%	+0.01%	+18.51%	-1.13%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-28	0.9497	0.9497	-2.31%	-0.79%	+15.70%	-5.03%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-28	1.2382	1.2382	-2.54%	-0.31%	+24.29%	+23.82%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-28	1.2547	1.2547	-2.55%	+0.09%	+25.77%	+25.47%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-28	0.7846	0.7846	-2.84%	+6.14%	+31.45%	-21.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-28	0.7497	0.7497	-2.84%	+5.29%	+28.33%	-25.03%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-28	2.0819	2.3469	-2.90%	+5.26%	+39.38%	+40.23%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-28	2.0477	2.3127	-2.90%	+4.83%	+37.71%	+39.93%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-28	1.6592	1.6592	-3.31%	+15.64%	+65.42%	+65.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-28	1.6734	1.6734	-3.31%	+15.93%	+66.67%	+67.34%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-28	0.9359	0.9359	-4.12%	--	--	-6.41%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-28	0.9354	0.9354	-4.12%	--	--	-6.46%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-28	1.177	1.293	-1.51%	--	--	+0.94%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-28	0.7271	0.7271	-2.10%	-33.33%	--	-27.29%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-28	0.7255	0.7255	-2.10%	-33.46%	--	-27.45%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-28	1.5559	1.5559	-2.27%	+1.49%	--	+15.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-28	1.1652	1.1652	-2.36%	-1.95%	--	+16.52%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-28	1.1610	1.1610	-2.36%	-2.15%	--	+16.10%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-28	1.3197	1.3197	-2.41%	-16.20%	--	+31.97%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-28	1.3143	1.3143	-2.42%	-16.37%	--	+31.43%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-28	0.9606	0.9606	-2.73%	--	--	-3.94%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-28	0.7871	0.7871	-2.83%	--	--	-2.79%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-28	2.1011	2.1011	-2.89%	+5.79%	--	+26.80%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-28	0.8902	0.8902	-3.73%	--	--	-10.98%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-28	0.8896	0.8896	-3.73%	--	--	-11.04%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-28	1.4257	1.4257	-3.75%	+6.28%	--	+42.57%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-28	1.4225	1.4225	-3.76%	+6.07%	--	+42.25%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-28	0.9359	0.9359	-4.12%	--	--	-6.41%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集结束
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-28	0.8230	0.8230	+0.92%	--	--	-17.70%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-28	1.0800	1.0800	+0.47%	--	--	+8.00%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-09-28	0.9066	0.9066	+0.39%	--	--	-9.34%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-28	1.7070	1.7070	+0.28%	+27.29%	+34.45%	+70.70%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-28	1.3064	1.3064	+0.24%	-12.81%	-12.23%	+30.64%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-28	0.9244	0.9244	+0.18%	-13.62%	-23.55%	-7.56%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-28	1.2255	1.3198	+0.16%	+3.36%	--	+32.77%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-28	0.7290	0.7290	+0.14%	-27.43%	--	-27.10%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-09-24	0.9918	0.9918	+0.00%	--	--	-0.82%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
158030	航空航天ETF汇添富	2026-09-24	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-28	0.3673	0.3673	-0.03%	-10.00%	-19.03%	-63.27%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-09-28	1.4685	1.6645	-0.11%	+6.25%	+49.15%	+69.96%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-09-28	0.6465	2.5860	-0.12%	-22.88%	-28.94%	+158.60%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-28	0.6709	0.6709	-0.21%	-19.02%	-21.87%	-32.91%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-28	1.4149	1.4149	-0.31%	+37.85%	--	+41.49%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-28	1.1760	1.2620	-0.52%	+8.13%	+29.62%	+27.32%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-28	1.8454	1.8454	-0.82%	-3.97%	+23.37%	+84.54%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-28	0.8218	0.8218	-0.87%	-11.30%	--	-17.82%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-28	0.8219	0.9319	-1.00%	-12.17%	+11.71%	-7.10%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-09-28	0.9226	0.9226	-1.19%	--	--	-7.74%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-09-28	1.4213	1.4213	-1.37%	-24.30%	--	+42.13%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-28	0.8385	0.8385	-1.55%	-11.37%	+15.24%	-16.15%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-28	0.6491	0.6491	-1.62%	-36.34%	+2.49%	-35.09%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-28	1.4549	1.4549	-1.67%	+5.22%	+19.22%	+45.49%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-28	0.7498	0.7498	-1.73%	-33.27%	--	-25.02%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-09-28	1.1011	1.1011	-1.87%	-15.73%	+7.19%	+10.11%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-09-28	0.9530	0.9530	-1.98%	--	--	-4.70%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-28	0.8359	0.8359	-2.19%	-30.76%	--	-16.41%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-09-28	0.8244	0.8244	-2.22%	-20.27%	--	-17.56%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-28	1.2923	1.2923	-2.36%	+2.33%	+35.79%	+29.23%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-28	0.8380	0.8380	-2.38%	-28.46%	+2.03%	-16.20%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-28	0.6167	0.6167	-2.45%	-36.01%	--	-38.33%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-28	1.2680	1.2680	-2.55%	-16.48%	--	+26.80%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-28	0.7624	0.7624	-2.56%	-20.41%	+9.23%	-23.76%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-28	1.0791	1.0791	-2.56%	-16.21%	--	+7.91%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-28	0.4776	0.4776	-2.83%	-16.78%	-23.62%	-52.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-28	0.7478	0.7478	-2.83%	-20.83%	+19.88%	-25.22%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-28	0.9923	0.9923	-3.00%	--	--	-0.77%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-28	1.0170	1.0170	-3.02%	-10.36%	+51.77%	+1.70%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-28	1.2145	1.2145	-3.03%	-0.83%	+47.79%	+21.45%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-09-28	2.1968	2.1968	-3.14%	+16.93%	--	+119.68%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-28	1.3203	1.3203	-3.52%	-1.02%	--	+32.03%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-09-28	1.4395	1.4395	-3.60%	+8.34%	+71.45%	+43.95%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-28	0.9058	0.9058	-3.64%	-10.88%	--	-9.42%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-28	0.8490	0.8490	-4.02%	--	--	-15.10%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-28	0.7582	0.7582	-4.36%	--	--	-24.18%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-28	1.3162	1.3162	-4.38%	+21.28%	+125.88%	+31.62%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-28	2.2163	2.2163	-4.49%	+35.07%	--	+121.63%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-28	0.9697	0.9697	-4.58%	--	--	-3.03%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-28	1.6139	1.6139	-4.99%	+16.00%	--	+61.39%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-28	1.0576	1.0576	+0.27%	--	--	+5.76%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-28	1.2795	1.2795	-0.44%	+2.01%	+25.31%	+27.95%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-28	0.9061	0.9061	-0.63%	--	--	-9.39%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-28	0.9556	0.9556	-1.49%	-6.12%	+34.16%	-4.44%	H30455 沪港深500	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-28	0.6578	0.6578	-1.57%	-40.78%	--	-34.22%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-28	1.3710	1.3710	-1.57%	+3.81%	--	+37.10%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-09-28	1.2814	1.2814	-2.14%	-3.11%	+25.79%	+28.14%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-28	1.3117	1.3117	-2.20%	-2.90%	+24.70%	+31.17%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-28	1.0316	1.0316	-2.22%	+0.43%	+37.79%	+3.16%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-28	1.2159	1.3279	-2.40%	-0.43%	+29.42%	+36.19%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-09-28	1.1842	1.1842	-2.49%	-0.91%	--	+18.42%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-28	1.0409	1.0409	-2.90%	--	--	+4.09%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-28	1.3927	1.3927	-3.41%	+2.66%	+37.61%	+39.27%	932000 中证2000指数	已上市	--
159912	深300ETF汇添富	2026-09-28	1.7727	1.7727	-3.44%	-2.99%	+30.19%	+77.27%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-28	1.1005	1.1005	-3.64%	+0.79%	+25.80%	+10.05%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-28	1.5827	1.5827	-3.99%	+6.98%	--	+58.27%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-28	1.7371	1.7371	-4.28%	+24.44%	--	+73.71%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-28	1.4723	1.4723	-4.28%	+10.71%	--	+47.23%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-28	0.9447	0.9447	-4.50%	--	--	-5.53%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-28	1.0718	1.0718	-0.23%	+2.80%	--	+7.18%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-09-28	1.0968	1.1778	-0.54%	+2.99%	+17.89%	+17.92%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-28	1.3147	1.3147	-2.92%	+2.93%	+34.61%	+31.47%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-28	112.2890	112.2890	+0.01%	+1.05%	+3.61%	+12.27%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-28	113.4326	113.4326	+0.01%	+1.20%	+4.07%	+13.41%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-28	0.3171	1.049%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-28	0.3171	1.049%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-28	0.3171	1.049%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-28	0.3554	1.277%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-28	0.3554	1.277%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-28	0.2938	1.036%	1.16%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-28	0.2524	0.882%	1.01%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-28	0.4708	1.099%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-28	0.5366	1.342%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-28	0.4478	1.245%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-28	0.3811	0.999%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-28	0.3821	1.002%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-28	0.3956	1.052%	1.06%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-28	0.2799	1.132%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-28	0.2991	1.203%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-28	0.3457	1.375%	1.34%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-28	0.2794	1.129%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-28	0.3147	0.946%	1.02%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-28	0.3805	1.189%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-28	0.3145	0.941%	1.02%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-29)	净赎回上限 (2026-09-29)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-28	0.2867	1.126%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-28	0.3460	1.366%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-28	0.3148	0.947%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-29)	净赎回上限 (2026-09-29)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-28	0.8735	0.972%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-28	1.0397	1.571%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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