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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2025-09-15	2.659	2.659	+0.76%	+24.84%	+5.22%	+165.90%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-09-15	2.605	2.605	+0.73%	+24.23%	+3.41%	+0.89%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-09-15	2.621	2.621	+0.73%	+24.34%	+3.97%	+1.51%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-09-15	1.991	1.991	+0.71%	+79.37%	+29.20%	+99.10%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-09-15	0.7969	0.7969	+0.62%	+36.97%	-1.97%	-20.31%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-09-15	0.7647	0.7647	+0.61%	+35.87%	-4.29%	-23.53%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-09-15	1.6020	1.6020	+0.38%	+53.37%	-6.25%	+60.20%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-09-15	1.5675	1.5675	+0.38%	+52.44%	-7.93%	-2.54%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-09-15	1.5793	1.5793	+0.37%	+52.78%	-7.40%	-1.81%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-09-15	1.605	1.862	+0.31%	+29.93%	+16.23%	+3.16%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-09-15	1.647	1.904	+0.30%	+30.55%	+17.92%	+95.04%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-09-15	1.3199	1.3199	+0.28%	+31.99%	-1.96%	+31.99%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-09-15	1.2701	1.2701	+0.28%	+31.21%	-3.71%	+27.01%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-09-15	1.237	1.237	+0.24%	+49.04%	+6.91%	+23.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-09-15	1.614	1.614	-0.62%	+11.31%	-19.22%	-22.85%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-09-15	1.603	1.603	-0.62%	+11.01%	-19.61%	-23.37%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-09-15	1.638	1.638	-0.67%	+11.73%	-18.22%	+63.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2025-09-15	1.640	1.881	+1.74%	+35.65%	-22.78%	+83.41%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-09-15	1.555	1.555	+0.52%	+38.47%	-5.24%	-5.07%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-09-15	1.587	1.587	+0.51%	+39.46%	-3.53%	+58.70%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-09-15	1.561	1.561	+0.45%	+38.63%	-4.88%	-4.70%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-09-15	0.6910	0.6910	+0.00%	+41.63%	-12.20%	-30.90%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-09-15	0.7031	0.7031	+0.00%	+42.18%	-11.15%	-29.69%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-09-15	2.405	2.405	-1.35%	+100.08%	+46.02%	+33.46%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-09-15	2.389	2.389	-1.36%	+99.25%	+45.23%	+32.57%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2025-09-15	2.438	2.438	-1.38%	+100.66%	+47.76%	+143.80%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-09-15	0.8876	0.8876	-0.02%	+73.97%	+16.27%	-11.24%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-09-15	0.8580	0.8580	-0.03%	+72.60%	+13.54%	-14.20%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470010	汇添富多元收益债券A	2025-09-15	1.3586	2.0707	+0.25%	+15.31%	+15.10%	+142.87%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-09-15	1.3450	2.0028	+0.25%	+14.85%	+13.75%	+130.73%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-09-15	1.1826	1.6339	+0.22%	+14.17%	+12.63%	+76.05%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-09-15	1.0578	1.3837	+0.22%	+11.58%	+8.40%	+45.08%	正常
025414	汇添富双利增强债券B	2025-09-15	1.2112	1.2112	+0.22%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-09-15	1.2113	1.6626	+0.22%	+14.58%	+13.95%	+80.41%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-09-15	1.2114	1.2114	+0.22%	+14.57%	+14.05%	+21.14%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-09-15	1.0818	1.4247	+0.21%	+12.02%	+9.72%	+50.65%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2025-09-15	1.0620	1.0620	+0.14%	+6.95%	--	+6.20%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-09-15	1.0703	1.0703	+0.14%	+7.27%	--	+7.03%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-09-15	1.2288	1.2288	+0.11%	--	--	+2.24%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-09-15	1.2289	1.5219	+0.11%	+11.71%	+15.64%	+56.84%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-09-15	1.1802	1.4732	+0.11%	+11.32%	+14.35%	+51.74%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-09-15	2.1798	2.2668	+0.11%	+12.74%	+12.56%	+128.04%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-09-15	2.1798	2.1798	+0.11%	--	--	+1.16%	正常
000692	汇添富双利债券C	2025-09-15	1.8998	1.9868	+0.11%	+12.29%	+11.20%	+99.73%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-09-15	1.1771	1.1771	+0.09%	+6.47%	--	+17.71%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-09-15	1.1649	1.1649	+0.09%	+6.04%	--	+16.49%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-09-15	1.2215	1.2405	+0.07%	+3.08%	--	+3.98%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-09-15	1.2141	1.2391	+0.06%	+2.99%	+14.65%	+23.92%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-09-15	1.2192	1.2442	+0.06%	+3.00%	--	+9.36%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-09-15	1.2206	1.2456	+0.06%	+2.98%	+14.89%	+24.57%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-09-15	1.0321	1.0701	+0.05%	+1.78%	--	+7.08%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-09-15	1.1083	1.1083	+0.05%	+7.79%	--	+10.83%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-09-15	1.1393	1.2123	+0.04%	+1.15%	+7.59%	+21.73%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-09-15	1.1611	1.2341	+0.04%	+1.35%	+8.15%	+15.48%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-09-15	1.1707	1.2437	+0.04%	+1.55%	+8.87%	+24.94%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-09-15	1.0224	1.0604	+0.04%	+1.40%	--	+6.10%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-09-15	1.0297	1.0814	+0.04%	+2.15%	--	+8.29%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-09-15	1.0304	1.0354	+0.04%	+1.87%	--	+3.54%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-09-15	1.0367	1.2940	+0.04%	+1.24%	+8.31%	+32.45%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-09-15	1.0613	1.0613	+0.04%	+1.34%	--	+6.13%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-09-15	1.0628	1.0628	+0.04%	--	--	+1.17%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-09-15	1.0660	1.0660	+0.04%	+1.54%	--	+6.60%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-09-15	1.0776	1.0876	+0.04%	+1.75%	--	+8.83%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-09-15	1.0919	1.1089	+0.04%	+1.96%	+7.67%	+10.91%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-09-15	1.0949	1.1119	+0.04%	+2.05%	+8.19%	+11.21%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-09-15	1.0951	1.1201	+0.04%	+1.47%	+8.33%	+9.04%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2025-09-15	1.0982	1.0982	+0.04%	+7.34%	--	+9.82%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-09-15	1.1005	1.2135	+0.04%	+1.65%	+8.87%	+22.91%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-09-15	1.1038	1.1038	+0.04%	+1.99%	+8.39%	+10.38%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-09-15	0.8457	0.8457	+0.04%	--	--	+0.02%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-09-15	1.1683	1.4630	+0.03%	+1.71%	--	+2.05%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-09-15	0.9957	1.0757	+0.03%	+1.29%	+6.47%	+7.73%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-09-15	1.0218	1.0268	+0.03%	+1.08%	--	+2.68%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-09-15	1.0222	1.0739	+0.03%	+1.73%	--	+7.51%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-09-15	1.0248	1.2738	+0.03%	+1.44%	+6.87%	+29.99%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-09-15	1.0255	1.2439	+0.03%	+3.07%	+8.42%	+14.58%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-09-15	1.0374	1.2749	+0.03%	+3.41%	+9.55%	+16.64%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-09-15	1.0393	1.0393	+0.03%	+2.53%	--	+3.93%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-09-15	1.0421	1.1959	+0.03%	+1.81%	+8.20%	+20.80%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-09-15	1.0481	1.1237	+0.03%	+2.45%	+12.43%	+12.77%	正常
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-09-15	1.0659	1.0659	+0.03%	+1.53%	--	+5.09%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-09-15	1.0743	1.1143	+0.03%	+1.83%	+7.95%	+11.75%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-09-15	1.0801	1.0901	+0.03%	+1.81%	--	+9.08%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-09-15	1.0890	1.1895	+0.03%	+3.94%	+12.08%	+19.87%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-09-15	1.0907	1.2677	+0.03%	+1.93%	+8.07%	+28.63%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2025-09-15	1.1006	1.1256	+0.03%	+1.62%	+8.88%	+9.59%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-09-15	1.1219	1.1219	+0.03%	+1.64%	--	+7.30%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-09-15	1.1504	1.4451	+0.03%	+1.31%	+6.30%	+44.67%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-09-15	1.1687	1.4634	+0.03%	+1.73%	+7.55%	+46.59%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-09-15	0.8456	1.9057	+0.02%	+3.22%	+8.26%	+99.66%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-09-15	0.9976	1.1520	+0.02%	+1.46%	+6.87%	+56.93%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-09-15	1.0224	1.1813	+0.02%	+3.03%	+8.71%	+19.45%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-09-15	1.0338	1.1568	+0.02%	+1.74%	+7.42%	+16.20%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-09-15	1.0356	1.2736	+0.02%	+1.83%	+7.28%	+30.73%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-09-15	1.0365	1.0365	+0.02%	+2.31%	--	+3.65%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-09-15	1.0375	1.1903	+0.02%	+1.74%	+7.94%	+20.19%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-09-15	1.0422	1.1909	+0.02%	+1.76%	+7.98%	+20.61%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-09-15	1.0434	1.1976	+0.02%	+1.84%	+8.29%	+21.37%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-09-15	1.0498	1.1843	+0.02%	+2.20%	+10.41%	+56.23%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-09-15	1.0566	1.0972	+0.02%	+1.68%	+8.69%	+9.77%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-09-15	1.0570	1.0976	+0.02%	+1.69%	--	+8.69%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-09-15	1.0574	1.0980	+0.02%	+1.69%	+8.77%	+9.85%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-09-15	1.0574	1.0574	+0.02%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-09-15	1.0602	1.2561	+0.02%	+1.41%	+7.79%	+8.07%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-09-15	1.0624	1.0624	+0.02%	+2.25%	--	+3.66%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-09-15	1.0627	1.0627	+0.02%	+2.13%	--	+6.27%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-09-15	1.0655	1.2904	+0.02%	+1.90%	+9.14%	+9.48%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-09-15	1.0657	1.1446	+0.02%	+1.31%	+7.48%	+12.92%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-09-15	1.0692	1.1092	+0.02%	+1.70%	+7.55%	+11.23%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-09-15	1.0698	1.2458	+0.02%	+0.97%	+5.54%	+25.55%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-09-15	1.0716	1.0716	+0.02%	+1.81%	+6.81%	+7.16%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-09-15	1.0720	1.0720	+0.02%	+1.82%	--	+7.20%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-09-15	1.0764	1.0764	+0.02%	+2.04%	--	+7.64%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-09-15	1.0764	1.0764	+0.02%	+6.71%	--	+7.64%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-09-15	1.0776	1.1565	+0.02%	+1.54%	+8.10%	+16.00%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-09-15	1.0836	1.0836	+0.02%	+3.29%	--	+7.53%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-09-15	1.0840	1.0840	+0.02%	+3.34%	--	+8.40%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-09-15	1.0955	1.0975	+0.02%	+1.71%	--	+6.10%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-09-15	1.0957	1.0977	+0.02%	+1.69%	+6.81%	+9.77%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-09-15	1.0961	1.0981	+0.02%	+1.70%	+6.85%	+9.81%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-09-15	1.1128	1.1128	+0.02%	+1.44%	+6.82%	+11.28%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-09-15	1.1188	1.1188	+0.02%	+1.93%	+7.81%	+11.88%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-09-15	1.1224	1.1224	+0.02%	+1.65%	+7.47%	+12.24%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-09-15	1.1229	1.1229	+0.02%	+1.68%	--	+5.11%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-09-15	1.1283	1.1283	+0.02%	+2.13%	--	+8.52%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-09-15	1.1285	1.1285	+0.02%	+2.14%	+8.46%	+12.85%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-09-15	1.1397	1.2732	+0.02%	+1.67%	+8.72%	+28.23%	正常
019446	汇添富短债债券D	2025-09-15	1.1550	1.1660	+0.02%	+1.74%	--	+4.35%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-09-15	1.1558	1.1988	+0.02%	+1.79%	+6.51%	+20.19%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-09-15	1.1607	1.1607	+0.02%	+1.51%	+6.31%	+16.07%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-09-15	1.1618	1.3138	+0.02%	+2.31%	+9.55%	+34.42%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-09-15	1.1634	1.2754	+0.02%	+1.97%	+8.34%	+29.40%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-09-15	1.1657	1.1657	+0.02%	+1.31%	+6.78%	+6.89%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-09-15	1.1662	1.1662	+0.02%	+2.10%	+8.93%	+16.62%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2025-09-15	1.1854	1.1914	+0.02%	+1.99%	+7.11%	+19.14%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-09-15	1.1857	1.1917	+0.02%	+1.99%	--	+4.91%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-09-15	1.1860	1.1920	+0.02%	+2.01%	+7.14%	+19.20%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-09-15	1.2735	1.4635	+0.02%	+1.08%	+5.51%	+47.94%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-09-15	1.3354	1.5334	+0.01%	+1.47%	+6.78%	+55.37%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-09-12	1.0002	1.0002	+0.01%	--	--	+0.02%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-09-12	1.0012	1.0012	+0.01%	--	--	+0.12%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-09-15	1.0106	1.2101	+0.01%	+0.99%	+4.03%	+22.56%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-09-15	1.0157	1.2482	+0.01%	+1.40%	+5.29%	+26.78%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-09-15	1.0354	1.0354	+0.01%	+1.46%	--	+3.54%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-09-15	1.0529	1.1318	+0.01%	+1.09%	+6.78%	+13.48%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-09-15	1.0543	1.0949	+0.01%	+1.49%	+8.46%	+9.53%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-09-15	1.0579	1.0579	+0.01%	+2.03%	--	+5.79%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-09-15	1.0589	1.2304	+0.01%	+1.80%	+7.80%	+25.04%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-09-15	1.0615	1.0615	+0.01%	+0.52%	+2.85%	+35.12%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-09-15	1.0621	1.0621	+0.01%	+2.23%	--	+6.21%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-09-15	1.0624	1.0624	+0.01%	+1.35%	--	+6.24%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-09-15	1.0664	1.0664	+0.01%	+2.33%	--	+6.64%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-09-15	1.0678	1.0678	+0.01%	+1.54%	--	+6.78%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-09-15	1.0687	1.0687	+0.01%	+1.61%	+6.54%	+6.87%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-09-15	1.0712	1.0712	+0.01%	+1.80%	--	+6.54%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-09-15	1.0713	1.0713	+0.01%	+6.34%	--	+7.13%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-09-15	1.0715	1.0715	+0.01%	+1.81%	--	+6.56%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-09-15	1.0785	1.0785	+0.01%	+3.13%	--	+7.85%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-09-15	1.0885	1.0905	+0.01%	+1.49%	+6.21%	+9.05%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-09-15	1.0938	1.2273	+0.01%	+1.25%	+7.41%	+23.51%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-09-15	1.1118	1.1118	+0.01%	+0.86%	+3.76%	+11.18%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-09-15	1.1226	1.1226	+0.01%	+1.01%	+4.23%	+12.26%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-09-15	1.1249	1.1679	+0.01%	+1.38%	+5.24%	+17.04%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-09-15	1.1315	1.1315	+0.01%	+1.62%	+8.55%	+13.15%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-09-15	1.1408	1.1408	+0.01%	+1.68%	+7.61%	+14.08%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-09-15	1.1425	1.1425	+0.01%	+1.71%	+8.87%	+14.25%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2025-09-15	1.1438	1.1808	+0.01%	+1.47%	+5.75%	+10.29%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-09-15	1.1459	1.1459	+0.01%	+1.93%	+9.54%	+14.59%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-09-15	1.1499	1.1499	+0.01%	+1.30%	+5.69%	+11.48%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-09-15	1.1545	1.1545	+0.01%	+1.85%	+8.21%	+13.71%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-09-15	1.1748	1.1808	+0.01%	+1.89%	+6.76%	+18.08%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-09-15	1.0724	1.0724	+0.00%	+0.81%	+3.75%	+39.04%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-09-15	1.1199	1.1199	+0.00%	+1.15%	+8.19%	+11.99%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-09-15	1.1453	1.1453	+0.00%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-09-15	1.1283	1.1283	+0.00%	+12.32%	+12.74%	+12.83%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-09-15	1.0377	1.0827	+0.00%	+1.12%	+7.42%	+8.46%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-09-15	1.0204	1.0844	+0.00%	+1.85%	--	+8.62%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-09-15	1.0703	1.0703	+0.00%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-09-15	1.0746	1.0746	+0.00%	+7.50%	--	+7.46%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-09-15	1.0659	1.0659	+0.00%	+7.07%	--	+6.59%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-09-15	1.0745	1.0745	+0.00%	--	--	+0.00%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-09-15	1.1093	1.1093	+0.00%	+8.46%	--	+10.93%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-09-15	1.1175	1.1175	+0.00%	+8.89%	--	+11.75%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-09-15	1.0700	1.0700	+0.00%	+4.49%	--	+7.00%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-09-15	1.0322	1.0322	+0.00%	+1.25%	--	+3.22%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-09-15	1.0188	1.0188	+0.00%	+1.59%	--	+1.88%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-09-12	1.0014	1.0014	+0.00%	--	--	+0.14%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-09-12	1.0001	1.0001	+0.00%	--	--	+0.01%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-09-15	1.4666	1.4666	-0.01%	+10.06%	+16.04%	+46.66%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-09-15	1.4192	1.4192	-0.01%	+9.62%	+14.66%	+41.92%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-09-15	1.1453	1.1453	-0.01%	+12.78%	+14.11%	+14.53%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-09-15	1.0629	1.0629	-0.01%	+4.06%	--	+6.29%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-09-15	1.0320	1.0720	-0.01%	+0.86%	+6.32%	+7.35%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-09-15	1.0248	1.0248	-0.01%	--	--	+2.48%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-09-15	1.0230	1.0230	-0.01%	--	--	+2.30%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-09-15	1.0227	1.0227	-0.01%	+1.91%	--	+2.27%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-09-15	1.0180	1.0790	-0.01%	+1.51%	--	+8.05%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-09-15	1.0100	1.0100	-0.01%	--	--	+1.00%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-09-15	1.0095	1.0095	-0.02%	--	--	+0.95%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2025-09-15	1.0106	1.0512	-0.04%	-2.80%	--	+4.98%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-09-15	1.0022	1.0428	-0.05%	-3.10%	--	+4.13%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-09-15	1.0813	1.0813	-0.06%	+7.08%	--	+8.13%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-09-15	1.1049	1.7779	-0.06%	+4.76%	+10.58%	+91.49%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-09-15	1.0741	1.0741	-0.07%	+6.64%	--	+7.41%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-09-15	1.1675	1.8585	-0.07%	+5.17%	+11.91%	+111.96%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-09-15	1.1654	1.1654	-0.07%	+14.19%	--	+16.54%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-09-15	1.1644	1.3434	-0.07%	+5.00%	--	+4.70%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-09-15	1.1624	1.3414	-0.07%	+4.83%	--	+5.17%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-09-15	1.1555	1.1555	-0.07%	+13.47%	--	+15.55%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-09-15	1.0553	1.0553	-0.08%	+6.30%	--	+5.53%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-09-15	1.0493	1.0493	-0.08%	+5.88%	--	+4.93%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-09-15	1.7801	1.8151	-0.13%	+3.94%	+9.81%	+82.75%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-09-15	1.6439	1.6789	-0.14%	+3.36%	+8.37%	+68.83%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-09-15	1.4591	1.7331	-0.23%	+17.57%	+18.43%	+86.84%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-09-15	1.5412	1.8152	-0.23%	+18.05%	+19.84%	+96.77%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-09-15	2.1791	2.1791	-0.33%	--	--	+0.01%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-09-15	2.1790	2.4606	-0.33%	+34.31%	+13.37%	+170.61%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-09-15	2.0496	2.3312	-0.33%	+33.77%	+12.00%	+156.04%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-09-15	1.1548	1.2348	-0.68%	+24.80%	+20.89%	+24.67%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	--	--	--	--	--	--	--	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-09-11	1.1858	1.1858	+4.37%	+52.75%	--	+18.58%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.2010	1.2010	+4.36%	+53.52%	--	+20.10%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.1153	1.1153	+3.94%	+41.86%	+10.34%	+11.53%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-09-11	1.0998	1.0998	+3.94%	+41.29%	+9.01%	+9.98%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-09-12	1.3264	1.3264	+3.41%	+41.29%	--	+32.64%	正常
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-09-11	1.0688	1.0688	+3.00%	--	--	+6.88%	正常
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-09-11	1.5302	1.5302	+2.73%	+35.82%	--	+11.24%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-09-11	0.9042	0.9042	+2.73%	+40.64%	+6.90%	-9.58%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-09-11	0.8895	0.8895	+2.73%	+40.08%	+5.63%	-11.05%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.5117	1.5117	+2.72%	+35.21%	+4.79%	+51.17%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-09-11	1.0468	1.0468	+2.72%	+48.78%	+19.33%	+4.68%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-09-11	1.3062	1.3062	+2.69%	+47.29%	+12.56%	+30.62%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.1447	1.1447	+2.65%	+48.07%	+17.51%	+14.47%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-09-11	1.1261	1.1261	+2.64%	+47.32%	+15.76%	+12.61%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-09-11	1.1486	1.1486	+2.51%	+26.67%	--	+14.86%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.5296	1.5296	+2.42%	+32.34%	+3.85%	+52.96%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-09-11	1.5458	1.5458	+2.42%	+32.86%	--	+9.59%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.3904	1.3904	+2.37%	+23.61%	+3.06%	+39.04%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-09-11	1.4035	1.4035	+2.36%	+23.96%	--	+7.70%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.0933	1.0933	+2.31%	+40.69%	+11.73%	+9.33%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-09-11	1.0762	1.0762	+2.31%	+39.98%	+10.06%	+7.62%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-09-11	1.1252	1.1252	+2.14%	+50.85%	+16.87%	+12.52%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-09-15	0.8286	0.8286	+1.83%	+32.72%	-15.00%	-17.14%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-09-15	0.8404	0.8404	+1.83%	+33.25%	-13.97%	-15.96%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-09-15	2.1342	2.1972	+1.72%	+225.62%	+187.45%	+123.63%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-09-15	2.1007	2.1637	+1.71%	+224.33%	+183.97%	+120.25%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-09-11	1.2097	1.2097	+1.20%	+30.30%	--	+20.97%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-11	1.0624	1.0624	+1.13%	+14.53%	--	+12.03%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.0535	1.0535	+1.13%	+14.20%	+8.96%	+5.35%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.0657	1.0657	+1.02%	+14.41%	+8.47%	+6.57%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-09-11	1.0758	1.0758	+1.02%	+14.79%	--	+12.10%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-09-15	1.1486	1.1486	+0.95%	--	--	+14.86%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-09-15	1.1456	1.1456	+0.94%	--	--	+14.56%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-09-11	1.2103	1.2103	+0.92%	+32.27%	--	+21.03%	正常
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-09-11	1.2219	1.2219	+0.92%	+26.70%	--	+22.19%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-09-11	1.2279	1.2279	+0.91%	+22.86%	--	+22.79%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2025-09-15	1.3641	1.3641	+0.79%	+55.90%	+26.48%	+36.41%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-09-15	0.6894	0.6894	+0.79%	+57.83%	--	+44.38%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-09-15	1.3441	1.3441	+0.78%	+55.15%	+24.86%	+34.41%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-09-15	1.2217	1.2217	+0.78%	+72.05%	--	+22.17%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-09-15	0.6775	0.6775	+0.77%	+57.19%	--	+43.39%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-09-15	1.2016	1.2016	+0.77%	+71.02%	--	+20.16%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-09-15	1.049	1.423	+0.77%	+33.97%	-19.52%	+39.09%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-09-15	1.070	1.444	+0.75%	+34.59%	-18.51%	+41.65%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-09-15	1.2892	1.2892	+0.75%	+51.83%	--	+28.92%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-09-15	1.3031	1.3031	+0.75%	+52.45%	--	+30.31%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-09-15	1.1924	1.1924	+0.74%	+67.99%	+38.09%	+19.24%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-09-15	1.1111	1.4111	+0.74%	+25.34%	--	+22.56%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-09-15	1.1688	1.1688	+0.74%	+67.14%	+36.03%	+16.88%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-09-15	1.6696	1.6696	+0.70%	--	--	+66.96%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-09-15	1.6604	1.6604	+0.70%	--	--	+66.04%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-09-15	0.8014	0.8014	+0.68%	+65.92%	+11.27%	-19.86%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-09-15	1.0117	1.0117	+0.68%	+87.46%	+25.43%	+1.17%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-09-15	0.9878	0.9878	+0.67%	+86.20%	+23.11%	-1.22%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-09-15	0.7269	0.7269	+0.66%	+60.07%	+8.83%	-27.31%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-09-15	0.7070	0.7070	+0.65%	+59.09%	+6.88%	-29.30%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-09-15	0.9874	0.9874	+0.55%	+29.70%	--	-1.26%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-09-15	0.9722	0.9722	+0.55%	+28.85%	--	-2.78%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-09-15	0.9700	0.9700	+0.54%	+50.43%	-2.99%	-3.00%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-09-15	0.9526	0.9526	+0.54%	+49.52%	-4.73%	-4.74%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.0296	1.0296	+0.54%	+15.25%	+6.64%	+2.96%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-11	1.0383	1.0383	+0.53%	+15.56%	--	+8.34%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-09-15	1.0896	1.3396	+0.53%	+31.17%	-5.08%	+26.23%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-09-15	3.690	3.690	+0.52%	+35.76%	-0.89%	+4.50%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-09-15	3.741	4.310	+0.51%	+36.28%	+0.29%	+424.05%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-09-15	3.654	3.654	+0.50%	+35.38%	-1.72%	+3.48%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-09-15	1.4853	1.4853	+0.49%	+43.35%	+41.32%	+48.53%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-09-15	1.4678	1.4678	+0.49%	+43.09%	+39.96%	+46.78%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-09-15	1.5345	1.5345	+0.48%	+13.56%	+12.40%	+53.45%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-09-15	1.5818	1.5818	+0.48%	+14.02%	+13.76%	+58.18%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-09-15	0.5937	0.5937	+0.46%	+25.60%	-26.92%	-40.63%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-09-15	0.5796	0.5796	+0.45%	+24.86%	-28.23%	-42.04%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-09-15	0.7847	0.7847	+0.45%	+55.57%	+16.30%	-21.53%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-09-15	0.7687	0.7687	+0.44%	+54.79%	+14.58%	-23.13%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-09-15	2.977	4.674	+0.44%	+31.38%	+2.20%	+617.60%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2025-09-15	2.344	2.934	+0.43%	+50.62%	-4.77%	+206.41%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-09-15	1.454	1.454	+0.41%	+53.05%	-19.54%	+45.40%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-09-15	1.3747	1.3747	+0.41%	+57.25%	+25.03%	+37.47%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-09-15	1.3322	1.3322	+0.41%	+56.31%	+22.79%	+33.22%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.0516	1.0516	+0.39%	+12.76%	+7.33%	+5.16%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-09-11	1.0598	1.0598	+0.39%	+13.03%	--	+9.33%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-09-15	1.3470	1.8470	+0.37%	+56.03%	+10.12%	+89.88%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-09-15	1.161	1.161	+0.35%	-0.26%	-11.78%	-8.94%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-09-15	1.2745	1.2745	+0.33%	+23.08%	+6.52%	+27.45%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-09-15	2.889	2.889	+0.31%	+34.81%	-3.05%	-15.10%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-09-15	1.0488	1.0488	+0.31%	+6.18%	+4.33%	+4.88%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-09-15	2.953	4.282	+0.31%	+35.58%	-1.30%	+494.03%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-09-15	1.0324	1.0324	+0.30%	+5.75%	+3.08%	+3.24%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-09-15	1.0487	1.0487	+0.30%	+6.17%	+4.32%	+4.87%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-09-15	1.723	1.723	+0.29%	+48.28%	-14.58%	-26.21%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-09-15	1.732	1.732	+0.29%	+48.41%	-14.22%	-25.82%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-09-15	1.759	1.759	+0.29%	+49.19%	-13.05%	+75.90%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-09-15	2.908	2.908	+0.28%	+35.07%	-2.45%	-17.50%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-09-15	1.0264	1.0264	+0.26%	+6.94%	+7.30%	+2.64%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-09-15	1.3306	1.3306	+0.26%	+34.39%	--	+33.06%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-09-15	1.3211	1.3211	+0.25%	+33.63%	--	+32.11%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-09-15	2.012	2.012	+0.25%	+49.48%	-3.96%	+12.97%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-09-15	1.216	1.216	+0.25%	+0.50%	-9.66%	+21.60%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-09-15	2.027	2.027	+0.25%	+49.82%	-3.43%	+10.83%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-09-15	2.0791	3.4801	+0.25%	+29.39%	-17.64%	+359.46%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-09-15	2.042	2.042	+0.25%	+50.15%	-2.81%	+104.20%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-09-15	0.9808	0.9808	+0.24%	+69.81%	+11.09%	-1.92%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-09-15	2.7361	8.2663	+0.23%	+46.03%	-5.24%	+1568.42%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-09-15	1.6010	1.6010	+0.23%	+47.39%	--	+60.10%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-09-15	1.0234	1.0234	+0.23%	+37.33%	+3.29%	+2.34%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-09-15	1.0395	1.0395	+0.22%	+37.83%	+4.69%	+3.95%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-09-15	1.5848	1.5848	+0.22%	+46.77%	--	+58.48%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-09-12	1.0733	1.0733	+0.21%	+4.52%	+6.26%	+7.33%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-09-12	1.0626	1.0626	+0.21%	+4.20%	+5.29%	+6.26%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-09-15	1.050	1.385	+0.19%	+75.00%	+12.42%	+38.89%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-09-15	1.087	1.422	+0.18%	+74.20%	+11.15%	+42.07%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-09-15	0.6539	0.6539	+0.18%	+47.94%	+8.01%	-34.61%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-09-15	0.6660	0.6660	+0.18%	+48.53%	+9.31%	-33.40%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-09-15	0.8071	0.8071	+0.17%	+55.30%	+9.05%	-19.29%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-09-15	1.0471	1.0471	+0.17%	+13.53%	+1.63%	+4.71%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-09-15	5.290	5.290	+0.17%	+23.83%	-17.61%	+429.00%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-09-15	1.1289	1.1289	+0.17%	+14.41%	--	+12.89%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-09-15	1.1380	1.1380	+0.17%	+14.82%	--	+13.80%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2025-09-15	3.147	3.147	+0.16%	+51.81%	+1.35%	+7.63%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-09-15	1.0800	1.0800	+0.16%	+20.03%	+11.95%	+8.00%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-09-15	3.196	3.448	+0.16%	+52.70%	+2.73%	+257.12%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-09-15	1.1868	1.1868	+0.15%	+54.69%	+5.94%	-1.88%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-09-15	1.2087	1.2087	+0.15%	+55.92%	+7.64%	+20.87%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-09-15	0.6720	3.9664	+0.15%	+48.02%	+5.78%	+427.78%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.0760	1.0760	+0.15%	+10.31%	+6.72%	+7.60%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-09-11	1.0847	1.0847	+0.15%	+10.60%	--	+9.25%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-09-15	1.1829	1.1829	+0.14%	+54.97%	+5.71%	-2.21%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-09-15	1.1943	1.1943	+0.14%	+12.42%	+17.20%	+19.43%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-09-15	3.139	3.139	+0.13%	+51.72%	+0.93%	+7.35%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-09-15	1.0225	1.0225	+0.13%	+8.26%	+9.12%	+2.25%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-09-15	1.1386	1.1386	+0.12%	+6.29%	+9.73%	+13.86%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2025-09-15	2.0891	2.0891	+0.12%	+49.15%	+7.13%	-8.73%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-09-15	2.1078	2.1288	+0.12%	+49.60%	+7.96%	+114.99%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-09-15	1.0216	1.0216	+0.12%	+8.27%	--	+12.29%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-09-15	1.1284	1.1284	+0.12%	+6.07%	+9.08%	+8.68%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-09-15	2.0444	2.0444	+0.11%	+48.37%	+5.29%	-8.98%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-09-15	1.1570	1.1570	+0.11%	+47.54%	+11.95%	+15.70%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-09-15	1.1604	1.1604	+0.11%	+76.76%	+23.41%	+16.04%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-09-15	1.1825	1.1825	+0.11%	+77.63%	+25.26%	+18.25%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-09-15	1.0015	1.0015	+0.11%	+7.82%	+7.80%	+0.15%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-09-15	1.1403	1.1403	+0.11%	+46.95%	+10.61%	+14.03%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-09-15	1.3862	1.3862	+0.09%	+80.31%	--	+38.62%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-09-15	1.1367	1.1367	+0.09%	+8.32%	--	+8.41%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-09-15	1.3681	1.3681	+0.09%	+79.09%	--	+36.81%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-09-15	1.1470	1.1470	+0.09%	+8.70%	+10.70%	+14.70%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-09-15	0.9932	0.9932	+0.08%	+44.99%	+11.46%	-0.68%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-09-15	1.0155	1.0155	+0.08%	+45.82%	+13.46%	+1.55%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-09-15	0.9222	0.9222	+0.08%	+45.94%	+12.45%	-7.78%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-09-15	0.9371	0.9371	+0.07%	+46.51%	+13.81%	-6.29%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-09-15	0.8384	0.8384	+0.07%	+27.67%	+4.41%	-16.16%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-09-11	1.0715	1.0715	+0.07%	+7.31%	--	+7.15%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-09-11	1.0797	1.0797	+0.06%	+7.63%	--	+7.97%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-09-15	0.9360	0.9860	+0.06%	+9.58%	-1.23%	-1.80%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-09-15	1.2742	1.2742	+0.06%	+25.13%	--	+27.42%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-09-15	1.1614	1.1614	+0.04%	+9.72%	+12.63%	+16.14%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-09-15	1.2029	1.2029	+0.04%	+11.39%	+14.76%	+20.29%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-09-15	1.2249	1.2249	+0.04%	+11.84%	--	+17.62%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-09-15	1.2249	1.2249	+0.04%	+11.83%	+16.14%	+22.49%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-09-15	1.1448	1.1448	+0.03%	+9.34%	+11.47%	+14.48%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-09-15	1.1613	1.1613	+0.03%	+9.72%	--	+12.32%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-09-15	0.9890	0.9890	+0.02%	+48.74%	-0.14%	-1.10%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-09-15	1.0244	1.0244	+0.02%	+37.10%	--	+2.44%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-09-15	1.2941	1.2941	+0.02%	+4.33%	+1.79%	+29.41%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-09-15	1.6006	1.6006	+0.01%	+77.23%	+43.24%	+60.06%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-09-15	0.9879	0.9879	+0.01%	+9.29%	+8.45%	-1.21%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-09-15	1.0105	1.0105	+0.01%	+36.30%	--	+1.05%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-09-15	1.2309	1.2309	+0.01%	+3.76%	+0.02%	+23.09%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-09-15	1.4906	1.4906	+0.00%	+5.43%	+8.80%	+49.06%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-09-15	0.9579	0.9579	+0.00%	+47.85%	-1.92%	-4.21%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-09-15	1.4688	1.4688	-0.01%	+5.06%	+7.68%	+8.00%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-09-15	1.1262	1.1685	-0.03%	+71.42%	+18.03%	+16.59%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-09-15	0.5865	0.5865	-0.05%	+49.08%	-2.48%	-41.35%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-09-15	1.2095	1.2095	-0.06%	--	--	+20.95%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-09-15	1.2030	1.2030	-0.06%	--	--	+20.30%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-09-15	1.607	1.607	-0.06%	+12.06%	-5.25%	+60.70%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-09-15	1.5915	1.5915	-0.07%	+90.78%	--	+59.15%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-09-15	1.5715	1.5715	-0.07%	+89.79%	--	+57.15%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-09-15	1.5627	1.5627	-0.07%	+89.44%	--	+56.27%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-09-15	1.2933	1.2933	-0.08%	+11.40%	+9.09%	+29.33%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-09-15	1.1080	1.1080	-0.09%	--	--	+10.80%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-09-15	1.1070	1.1070	-0.09%	--	--	+10.70%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-09-15	2.133	2.512	-0.09%	+48.33%	-3.18%	+177.22%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-09-15	1.2634	1.2634	-0.09%	+10.96%	+7.80%	+26.34%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-09-15	1.5908	1.6338	-0.13%	+14.50%	+13.07%	+64.05%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-09-15	1.5331	1.5761	-0.13%	+14.08%	+11.75%	+58.22%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-09-15	2.3078	2.3078	-0.14%	+56.75%	+13.95%	+130.78%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-09-15	2.2758	2.2758	-0.14%	+56.10%	+12.60%	+18.64%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-09-15	1.7413	1.7413	-0.15%	+28.59%	+5.21%	+74.13%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-09-15	2.2602	2.2602	-0.15%	+55.75%	+11.91%	+17.83%	正常
006260	汇添富红利增长混合C	2025-09-15	1.6526	1.6526	-0.15%	+27.56%	+2.72%	+65.26%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-09-15	0.9433	0.9433	-0.18%	+67.73%	+15.47%	-6.26%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-09-15	0.9302	0.9302	-0.18%	+67.15%	+14.15%	+3.60%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-09-15	2.1222	2.1222	-0.19%	+52.70%	+2.36%	+112.22%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-09-15	0.6824	0.6824	-0.19%	+48.51%	-2.42%	-31.76%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2025-09-15	2.3940	2.3940	-0.19%	+77.22%	+15.69%	+20.65%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-09-15	2.0755	2.0755	-0.19%	+51.70%	+0.48%	+4.60%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-09-15	0.9255	0.9255	-0.19%	+67.06%	+13.71%	+3.07%	正常
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-09-15	0.6638	0.6638	-0.20%	+47.64%	-4.16%	-33.62%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-09-15	1.3402	1.3402	-0.22%	+39.62%	--	+34.02%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-09-15	1.3213	1.3213	-0.22%	+38.56%	--	+32.13%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-09-15	1.1271	1.1271	-0.23%	--	--	+12.71%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-09-15	1.1233	1.1233	-0.23%	--	--	+12.33%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-09-15	1.740	1.740	-0.29%	+40.89%	-23.14%	+74.00%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-09-15	1.4723	1.4723	-0.29%	+64.04%	+9.53%	+47.23%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-09-15	1.701	1.701	-0.29%	+40.35%	-24.06%	+70.10%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-09-15	1.4244	1.4244	-0.30%	+63.05%	+7.58%	+42.44%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-09-15	1.4877	1.4877	-0.30%	+29.75%	-0.79%	+48.77%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-09-15	1.4724	1.4724	-0.30%	+29.99%	-1.27%	-7.36%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-09-15	1.7256	1.7256	-0.31%	+50.07%	-1.07%	+72.56%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2025-09-15	1.4533	1.4533	-0.31%	+28.96%	-2.78%	-8.56%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-09-15	1.1408	1.1408	-0.38%	--	--	+14.08%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-09-15	1.1341	1.1341	-0.39%	--	--	+13.41%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-09-15	0.8420	0.8420	-0.48%	+40.90%	-13.06%	-15.80%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-09-15	0.8162	0.8162	-0.49%	+40.05%	-14.61%	-18.38%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-09-15	1.1018	1.1018	-0.51%	+66.76%	--	+10.18%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-09-15	1.0852	1.0852	-0.52%	+65.91%	--	+8.52%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2025-09-15	6.488	6.738	-0.57%	+86.33%	+35.25%	+679.50%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-09-15	0.9977	0.9977	-0.59%	+88.07%	+55.65%	-0.23%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-09-15	0.9748	0.9748	-0.60%	+87.14%	+53.34%	-2.52%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-09-15	0.8415	0.8415	-0.64%	+77.94%	+10.27%	-15.85%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-09-15	0.8081	0.8081	-0.64%	+76.56%	+7.66%	-19.19%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-09-15	1.0000	1.0000	-0.66%	--	--	+0.00%	正常
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-09-15	0.9993	0.9993	-0.67%	--	--	-0.07%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-09-15	1.4515	1.4515	-0.70%	+20.44%	+14.79%	+45.15%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-09-15	1.4491	1.4491	-0.71%	--	--	+17.93%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-09-15	0.9504	0.9504	-0.79%	+77.08%	+29.15%	-4.96%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-09-15	1.0732	1.0732	-0.80%	+73.18%	+32.09%	+7.32%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-09-15	2.0815	2.0815	-0.81%	+75.61%	+6.07%	+108.15%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-09-15	2.0888	2.0888	-0.81%	--	--	+30.44%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-09-15	1.0555	1.0555	-0.81%	+72.47%	+30.50%	+5.55%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-09-15	1.7052	1.7052	-0.82%	+102.90%	+102.71%	+70.52%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-09-15	1.6749	1.6749	-0.83%	+102.09%	+100.28%	+67.49%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-09-15	0.9413	0.9413	-0.91%	+51.90%	+13.38%	-5.87%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-09-15	3.5092	3.5092	-0.93%	+131.14%	+71.93%	+250.92%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-09-15	3.3339	3.3339	-0.94%	+129.21%	+67.84%	+233.39%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-09-15	0.9415	0.9415	-0.97%	+81.41%	+32.38%	-5.85%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-09-15	0.9198	0.9198	-0.97%	+80.39%	+30.34%	-8.02%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-09-15	1.6287	1.6287	-1.02%	+133.41%	+73.08%	+62.87%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-09-15	1.6057	1.6057	-1.03%	+132.47%	+71.02%	+60.57%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-09-15	2.690	2.745	-1.32%	+74.00%	+64.83%	+183.00%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-09-15	2.801	2.856	-1.34%	+74.63%	+66.83%	+194.43%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-09-15	1.990	1.990	-1.34%	+73.34%	+36.49%	+99.00%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-09-15	1.958	1.958	-1.36%	+72.36%	+34.57%	+11.69%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-09-15	1.948	1.948	-1.37%	+72.24%	+33.98%	+11.12%	正常
025075	汇添富成长优选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
025076	汇添富成长优选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-09-12	1.0383	1.0383	--	--	--	--	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-09-12	1.0373	1.0373	--	--	--	--	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-09-15	1.0571	1.0571	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-09-15	1.0557	1.0557	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-09-15	1.0632	1.0632	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-09-15	1.0618	1.0618	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-09-15	1.5557	1.5557	+1.06%	+74.07%	+59.02%	+55.57%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-09-15	0.9874	0.9874	+1.01%	+67.55%	+46.43%	-1.26%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-09-15	0.9790	0.9790	+1.01%	+67.21%	+45.51%	-2.10%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-09-12	$1.4618	$1.4618	+0.50%	+59.99%	+46.62%	+46.18%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-09-12	$1.4652	$1.4652	+0.50%	+59.97%	+46.96%	+46.52%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-09-12	1.5093	1.5093	+0.48%	+59.56%	+50.98%	+50.93%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-09-12	1.4830	1.4830	+0.47%	+58.66%	+48.37%	+48.30%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-09-12	1.3914	1.3914	+0.40%	+22.79%	--	+39.14%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-09-12	1.8676	1.8676	+0.39%	+23.34%	--	+86.76%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-09-12	$1.4589	$1.4589	+0.38%	+19.23%	--	+45.89%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-09-12	1.4412	1.4412	+0.36%	+18.79%	--	+44.12%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-09-12	1.4428	1.4428	+0.36%	+18.92%	--	+44.28%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-09-12	1.4309	1.4309	+0.36%	+18.43%	--	+43.09%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-09-15	1.2336	1.3786	+0.34%	+51.18%	+48.77%	+41.04%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-09-15	1.2299	1.2299	+0.33%	+51.13%	+48.47%	+22.99%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-09-12	1.493	1.493	+0.27%	+36.47%	--	+73.00%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-09-12	1.508	1.508	+0.27%	+37.22%	+100.27%	+50.80%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-09-15	1.3486	1.3486	+0.19%	+120.61%	+61.45%	+34.86%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-09-15	1.9499	1.9499	+0.17%	+109.15%	--	+94.99%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-09-15	1.9562	1.9562	+0.17%	+109.56%	--	+95.62%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-09-12	$1.0390	$1.0390	-0.06%	+1.45%	+1.89%	+3.90%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-09-12	$1.0002	$1.0002	-0.07%	+0.95%	+0.67%	+0.02%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-09-12	1.0396	1.0396	-0.09%	+0.73%	+3.40%	+3.96%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-09-12	1.0698	1.0698	-0.09%	+1.15%	+4.69%	+6.98%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-09-12	$2.3733	$2.3733	-0.34%	+24.69%	+31.10%	+137.33%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-09-12	$4.4721	$4.4721	-0.35%	+34.50%	--	+34.06%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-09-12	2.4682	2.4682	-0.36%	+24.35%	+34.73%	+146.82%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-09-12	2.2988	2.2988	-0.36%	+23.12%	+30.75%	+129.88%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-09-12	1.608	1.608	-0.37%	+173.94%	--	+75.74%	正常
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-09-12	4.4765	4.4765	-0.37%	+34.17%	+103.29%	+347.65%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-09-12	4.4101	4.4101	-0.37%	+33.48%	+100.55%	+107.73%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-09-12	4.3773	4.3773	-0.38%	+33.24%	+99.33%	+106.28%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-09-12	1.623	1.773	-0.43%	+173.69%	+121.12%	+68.32%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-09-12	$2.2481	$2.2481	-0.85%	+10.31%	+22.71%	+124.81%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-09-12	$2.2481	$2.2481	-0.85%	+10.31%	+22.71%	+124.81%	正常
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-09-12	2.3916	2.3916	-0.87%	+10.01%	+26.12%	+139.16%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-09-12	$1.1457	$1.1457	-1.61%	-1.82%	--	+14.57%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-09-12	1.1717	1.1717	-1.63%	-2.32%	--	+17.17%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-09-12	1.1783	1.1783	-1.64%	-2.08%	--	+17.83%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-09-12	1.2362	1.2362	-1.75%	-1.21%	+21.02%	+23.62%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501058	新能源车LOFC	2025-09-15	2.2197	2.2197	+2.16%	+78.23%	-10.07%	+121.97%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-09-15	2.2632	2.2632	+2.16%	+78.68%	-9.40%	+126.32%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-09-15	0.7239	0.7239	+1.91%	+82.25%	-9.54%	-27.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-09-15	0.7313	0.7313	+1.91%	+82.73%	-8.86%	-26.87%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-09-15	0.7218	0.7218	+1.91%	+82.00%	-9.96%	-1.03%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-09-15	2.2060	2.2060	+1.75%	+112.52%	--	+120.60%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-09-15	2.1999	2.1999	+1.74%	+112.10%	--	+119.99%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-09-15	1.0611	1.0611	+1.50%	--	--	+6.11%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-09-15	1.0613	1.0613	+1.50%	--	--	+6.13%	399006 创业板指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-09-15	1.1158	1.1158	+1.29%	+43.33%	--	+11.58%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-09-15	1.1099	1.1099	+1.29%	+43.05%	--	+10.99%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-09-15	1.0832	1.0832	+1.18%	--	--	+8.32%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-09-15	1.0839	1.0839	+1.18%	--	--	+8.39%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-09-15	2.1805	2.1805	+0.46%	+155.00%	--	+118.05%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-09-15	2.1871	2.1871	+0.45%	+155.50%	--	+118.71%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-09-15	1.7454	1.7454	+0.44%	+99.06%	--	+74.54%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-09-15	1.7498	1.7498	+0.44%	+99.45%	--	+74.98%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-09-15	0.5326	0.5326	+0.41%	+31.44%	-38.56%	-46.74%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-09-15	0.5274	0.5274	+0.40%	+31.10%	-39.02%	-47.26%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-09-15	1.1409	1.1409	+0.39%	+76.39%	+12.24%	+14.09%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-09-15	1.0994	1.0994	+0.37%	+75.68%	+10.89%	+9.94%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-09-15	1.3559	1.3559	+0.35%	--	--	+35.59%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-09-15	1.3567	1.3567	+0.34%	--	--	+35.67%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-09-15	1.1166	1.1166	+0.33%	+106.70%	+51.96%	+11.66%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-09-15	1.1293	1.1293	+0.33%	+107.33%	+53.31%	+12.93%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-09-15	0.9877	0.9877	+0.31%	+37.05%	--	+19.48%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-09-15	0.9975	0.9975	+0.31%	+37.57%	+24.21%	-0.25%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-09-15	2.3900	2.3900	+0.29%	+30.88%	-14.42%	+139.00%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-09-15	2.3654	2.3654	+0.29%	+30.55%	-15.06%	-24.68%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-09-15	1.1666	1.1666	+0.21%	--	--	+16.66%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-09-15	1.1662	1.1662	+0.21%	--	--	+16.62%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-09-15	1.2063	1.2063	+0.14%	+51.28%	+18.84%	+20.63%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-09-15	1.2259	1.2259	+0.14%	+51.57%	+19.68%	+22.59%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-09-15	1.4600	1.4600	+0.08%	+46.91%	-2.98%	+46.00%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-09-15	1.4310	1.4310	+0.06%	+46.30%	-4.15%	+43.10%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-09-15	1.0559	1.0559	+0.01%	+38.66%	-0.54%	+5.59%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-09-15	1.0290	1.0290	+0.00%	+38.10%	-1.73%	+2.90%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-09-15	0.8509	0.8509	-0.04%	+28.77%	--	-14.91%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-09-15	0.8451	0.8451	-0.04%	+28.43%	--	-15.49%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-09-15	0.8418	0.8418	-0.04%	+28.25%	--	-15.82%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-09-15	0.9969	0.9969	-0.08%	--	--	-0.31%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-09-15	0.9957	0.9957	-0.08%	--	--	-0.43%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-09-15	1.1594	1.1764	-0.09%	+28.48%	--	+17.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-09-15	1.1543	1.1693	-0.09%	+27.98%	--	+17.03%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-09-15	0.5747	0.5747	-0.10%	+57.71%	+2.77%	-42.53%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-09-15	0.5612	0.5612	-0.12%	+57.07%	+1.54%	-43.88%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-09-15	1.2794	1.2794	-0.21%	+51.59%	+33.31%	+27.94%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-09-15	1.0206	1.0206	-0.22%	--	--	+2.06%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-09-15	1.4691	1.4691	-0.22%	+27.12%	+14.14%	+46.91%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-09-15	1.2689	1.2689	-0.22%	+51.20%	+32.31%	+26.89%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-09-15	1.4449	1.4449	-0.22%	+26.73%	+13.11%	+44.49%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-09-15	1.0209	1.0209	-0.22%	--	--	+2.09%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-09-15	1.1065	1.1565	-0.32%	+19.40%	--	+15.88%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-09-15	1.1036	1.1529	-0.32%	+19.17%	--	+15.51%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-09-15	1.1537	1.1537	-0.52%	+19.21%	+8.33%	+15.37%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-09-15	1.1199	1.1199	-0.52%	+18.72%	+7.02%	+11.99%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-09-15	1.6288	1.6288	-0.73%	+69.19%	--	+62.88%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-09-15	1.6171	1.6171	-0.74%	+68.50%	--	+61.71%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-09-15	0.9809	0.9809	-0.76%	+50.31%	+4.94%	-1.91%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-09-15	1.6674	1.6674	-0.77%	+138.95%	+137.56%	+66.74%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-09-15	0.9516	0.9516	-0.77%	+49.72%	+3.68%	-4.84%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-09-15	1.6486	1.6486	-0.78%	+137.76%	+135.28%	+64.86%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-09-15	1.4603	1.4603	-0.85%	+34.19%	+46.59%	+46.03%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-09-15	1.4686	1.4686	-0.86%	+34.32%	+47.02%	+46.86%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-09-15	1.7613	1.7613	-1.47%	+87.29%	--	+76.13%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-09-15	1.7665	1.7665	-1.47%	+87.67%	--	+76.65%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
宽基类
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-09-15	1.8290	1.8290	+0.72%	+59.84%	+14.61%	+82.90%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-09-15	1.8108	1.8108	+0.71%	+59.19%	--	+14.12%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-09-15	1.5743	1.5743	+0.35%	+148.67%	--	+57.43%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-09-15	1.5575	1.5575	+0.35%	+147.65%	--	+55.75%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-09-15	1.0636	1.0636	+0.26%	+44.71%	+21.50%	+6.36%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-09-15	1.0548	1.0548	+0.25%	+44.39%	+20.70%	+5.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-09-15	1.5420	1.5420	+0.23%	+44.50%	+19.17%	+54.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-09-15	1.5165	1.5165	+0.22%	+44.14%	+18.27%	+51.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-09-15	1.1320	1.1320	+0.22%	--	--	+13.20%	000300.SH 沪深300指数	正常
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-09-15	1.3675	1.3675	+0.15%	+106.26%	+38.37%	+36.75%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-09-15	1.3558	1.3558	+0.14%	+105.74%	+37.34%	+35.58%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-09-15	1.0717	1.0717	+0.13%	+43.97%	+14.45%	+7.17%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-09-15	1.0761	1.0761	+0.13%	+44.09%	+14.77%	+7.61%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-09-15	1.2798	1.2798	+0.05%	--	--	+27.98%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-09-15	1.2774	1.2774	+0.04%	--	--	+27.74%	000510 中证A500	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-09-15	1.0644	1.0644	+0.01%	+1.53%	+5.72%	+6.44%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-09-15	1.1021	1.1021	-0.10%	+61.24%	--	+10.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-09-15	1.0917	1.0917	-0.11%	+60.59%	--	+9.17%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501036	中证500LOF	2025-09-15	1.3602	1.3602	-0.15%	+57.36%	+20.78%	+36.02%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	中证500LOFC	2025-09-15	1.3357	1.3357	-0.15%	+57.05%	+20.00%	+33.57%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-09-15	1.6236	1.6236	-0.29%	+97.21%	--	+62.36%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-09-15	1.6116	1.6116	-0.29%	+96.42%	--	+61.16%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-09-15	1.242	1.632	-0.32%	+40.15%	+28.52%	+74.53%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-09-15	1.232	1.296	-0.32%	+39.58%	--	+22.08%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-09-15	1.2880	1.2880	-0.44%	+28.03%	--	+28.80%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-09-15	1.2785	1.2785	-0.44%	+27.53%	--	+27.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-09-15	1.1325	1.1325	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-09-15	1.3419	1.3419	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-09-15	1.3432	1.3432	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-09-15	1.3217	1.3217	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-09-15	1.3206	1.3206	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-09-15	1.1189	1.1189	+0.04%	--	--	+11.89%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-09-15	1.0779	1.0779	+0.03%	+84.16%	--	+7.79%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-09-15	1.1181	1.1181	+0.03%	--	--	+11.81%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-09-15	1.0720	1.0720	+0.02%	+83.72%	--	+7.20%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-09-15	2.2089	2.7169	+0.00%	+40.57%	--	+20.94%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-09-15	2.2281	2.2281	+0.00%	+41.13%	--	+29.93%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-09-15	2.2284	2.7364	+0.00%	+41.15%	+25.52%	+190.52%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-09-15	1.2652	1.2652	-0.29%	+40.86%	+55.85%	+26.52%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-09-15	1.3063	1.3063	-0.30%	+41.42%	+57.92%	+30.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-09-15	0.7262	0.7262	+0.35%	+41.42%	+5.37%	-27.38%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-09-15	0.6996	0.6996	+0.33%	+40.28%	+2.85%	-30.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-09-15	1.4962	1.7061	+0.05%	+36.27%	+19.69%	+9.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-09-15	1.5273	1.7372	+0.05%	+36.82%	+21.14%	+80.18%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-09-15	1.2530	1.2530	-0.04%	+39.02%	--	+25.30%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-09-15	1.2415	1.2415	-0.05%	+38.47%	--	+24.15%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-09-15	0.9648	0.9648	-0.24%	+21.90%	+5.45%	-3.52%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-09-15	0.9500	0.9500	-0.24%	+21.41%	+4.17%	-5.00%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-09-15	0.9802	0.9802	-0.24%	+48.11%	+8.44%	-1.98%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-09-15	0.9526	0.9526	-0.25%	+21.43%	--	+15.62%	000016.SH 上证50指数	正常
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-09-15	0.9494	0.9494	-0.25%	+46.92%	+5.87%	-5.06%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-09-15	1.9551	2.2201	-0.30%	+49.74%	--	+31.69%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-09-15	1.9310	2.1960	-0.30%	+49.12%	--	+31.96%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-09-15	1.4454	1.4454	-0.40%	+83.05%	--	+44.54%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-09-15	1.4368	1.4368	-0.40%	+82.61%	--	+43.68%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000300 沪深300指数	募集前
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000300 沪深300指数	募集前
其他
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-09-15	1.0534	1.0534	+0.75%	--	--	+5.34%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-09-15	1.0533	1.0533	+0.74%	--	--	+5.33%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-09-15	1.1767	1.1767	+0.27%	--	--	+17.67%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-09-15	1.1785	1.1785	+0.27%	--	--	+17.85%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-09-15	1.2464	1.2464	+0.14%	--	--	+24.64%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-09-15	1.2466	1.2466	+0.14%	--	--	+24.66%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-09-15	1.5333	1.5333	+0.05%	--	--	+13.80%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-09-15	1.5409	1.5409	-0.02%	+73.86%	--	+54.09%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-09-15	1.5379	1.5379	-0.02%	+73.60%	--	+53.79%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-09-15	1.9628	1.9628	-0.29%	--	--	+18.46%	000905 中证500指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
516390	新能源汽车ETF	2025-09-15	0.9131	0.9131	+2.24%	+85.40%	-10.15%	-8.69%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-09-15	0.8768	0.8768	+2.12%	+90.73%	-8.94%	-12.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-09-15	2.0444	2.0444	+1.90%	+132.05%	--	+104.44%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-09-15	0.9191	0.9191	+1.37%	+46.28%	+4.60%	-8.09%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-09-15	1.0388	1.0388	+1.26%	+21.36%	--	+3.88%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-09-15	1.0960	1.0960	+1.20%	--	--	+9.60%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-09-15	1.1151	1.1151	+1.00%	+68.27%	+32.61%	+11.51%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159729	互联网ETF	2025-09-15	1.0174	1.0174	+0.97%	+97.06%	+69.14%	+1.74%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-09-15	1.3393	1.3393	+0.89%	+4.96%	+5.71%	+33.93%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-09-15	0.4264	0.4264	+0.64%	+48.42%	-20.99%	-57.36%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
516920	芯片50ETF	2025-09-15	0.9810	0.9810	+0.47%	+115.56%	+50.34%	-1.90%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片50ETF	2025-09-15	1.4602	1.4602	+0.46%	--	--	+46.02%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-09-15	1.1056	1.1056	+0.42%	+80.07%	+61.80%	+10.56%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-09-15	0.5558	0.5558	+0.38%	+39.65%	-40.89%	-44.42%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF	2025-09-15	0.9289	1.0189	+0.33%	+39.91%	+25.52%	+2.82%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-09-15	0.8839	3.5356	+0.31%	+32.64%	-15.53%	+253.56%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-09-15	1.2533	1.2533	+0.22%	--	--	+25.33%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-09-15	1.1148	1.1148	+0.16%	+89.33%	+19.58%	+11.48%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
512650	长三角ETF	2025-09-15	1.2402	1.2402	+0.15%	+58.41%	+24.79%	+24.02%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-09-15	1.5371	1.5371	+0.01%	+40.93%	-1.18%	+53.71%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-09-12	1.0036	1.0036	+0.00%	--	--	+0.36%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-09-15	0.8564	0.8564	-0.01%	+32.10%	-11.84%	-14.36%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-09-15	1.4852	1.4852	-0.01%	+85.26%	--	+48.52%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-09-15	1.2220	1.2220	-0.07%	--	--	+22.20%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-09-15	1.1381	1.1881	-0.08%	+30.63%	--	+19.49%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-09-15	0.9970	0.9970	-0.21%	--	--	-0.30%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-09-15	1.3536	1.3536	-0.22%	+55.00%	--	+35.36%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-09-15	1.3864	1.3864	-0.23%	+29.22%	+15.33%	+38.64%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-09-15	1.2901	1.3381	-0.31%	+44.31%	--	+34.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-09-15	1.0384	1.0384	-0.42%	--	--	+3.84%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-09-15	1.1044	1.1044	-0.55%	+20.49%	--	+10.44%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-09-15	1.9842	1.9842	-0.61%	+40.80%	+34.28%	+98.42%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-09-15	1.3164	1.3164	-0.74%	--	--	+31.64%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159652	有色50ETF	2025-09-15	1.3243	1.3243	-0.76%	+75.99%	--	+32.43%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-09-15	1.2952	1.2952	-0.77%	--	--	+29.52%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-09-15	1.4322	1.6282	-0.91%	+37.16%	+51.23%	+65.76%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-09-15	0.9904	0.9904	-0.91%	--	--	-0.96%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-09-15	1.0239	1.0239	-1.23%	--	--	+2.39%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	--
560300	电信50ETF	2025-09-15	1.8812	1.8812	-1.56%	+93.56%	--	+88.12%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
宽基类
159912	深300ETF	2025-09-15	1.7961	1.7961	+0.76%	+63.71%	+15.02%	+79.61%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-09-15	1.1056	1.1056	+0.54%	--	--	+10.56%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
159630	A100ETF基金	2025-09-15	1.3079	1.3079	+0.30%	+44.58%	--	+30.79%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-09-15	1.1841	1.1841	+0.29%	--	--	+18.41%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
560050	MSCI中国A50ETF	2025-09-15	1.0195	1.0195	+0.28%	+47.90%	+23.11%	+1.95%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-09-15	1.0171	1.0171	+0.26%	+52.51%	+37.20%	+1.71%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-09-15	1.3456	1.3456	+0.24%	+46.07%	+19.92%	+34.56%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-09-15	1.3695	1.3695	+0.15%	--	--	+36.95%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-09-15	1.2126	1.3246	+0.14%	+50.56%	+21.89%	+35.82%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-09-15	1.3603	1.3603	+0.08%	--	--	+36.03%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-09-15	1.3715	1.3715	-0.10%	+87.54%	--	+37.15%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-09-15	1.0937	1.0937	-0.11%	+68.96%	+16.02%	+9.37%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-09-15	1.2777	1.2777	-0.13%	--	--	+27.77%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-09-15	1.3323	1.3323	-0.29%	+43.94%	--	+33.23%	000001 上证综合指数	已上市	--
560030	800价值ETF	2025-09-15	1.2824	1.2824	-0.47%	+30.56%	--	+28.24%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-09-15	1.0569	1.0569	+0.04%	--	--	+5.69%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-09-15	1.1167	1.1537	-0.32%	+21.37%	--	+15.56%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-09-15	1.2557	1.2557	-0.46%	+51.25%	--	+25.57%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-09-15	112.0544	112.0544	+0.01%	+1.24%	+4.47%	+12.04%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-09-15	111.0897	111.0897	+0.01%	+1.08%	+4.01%	+11.07%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-09-15	0.3084	1.130%	1.42%	正常
519518	汇添富货币A	2025-09-15	0.3084	1.130%	1.42%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-09-15	0.3084	1.130%	1.41%	正常
012830	汇添富货币E	2025-09-15	0.3742	1.368%	1.65%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-09-15	0.3742	1.368%	1.66%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-09-15	0.2712	1.058%	1.32%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常
009588	汇添富现金宝货币B	2025-09-15	0.3124	1.211%	1.47%	正常
017062	汇添富全额宝货币C	2025-09-15	0.3848	1.320%	1.55%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-09-15	0.3190	1.077%	1.31%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-09-15	0.3439	1.263%	1.55%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-09-15	0.2780	1.020%	1.31%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-09-15	0.2780	1.019%	1.31%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-09-15	0.2920	1.070%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-09-15	0.3117	1.126%	1.41%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-09-15	0.3303	1.196%	1.49%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-09-15	0.3768	1.368%	1.66%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-09-15	0.3110	1.125%	1.41%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-09-15	0.2882	1.074%	1.35%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-09-15	0.2882	1.074%	1.35%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-09-15	0.3538	1.317%	1.59%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-09-16)	净赎回上限 (2025-09-16)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-09-15	0.3253	1.126%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-09-15	0.3753	1.358%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-09-15	0.2881	1.074%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-09-16)	净赎回上限 (2025-09-16)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-09-15	0.2296	0.680%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-09-15	0.3967	1.280%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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