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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-10	3.361	3.361	+1.14%	+42.35%	+52.01%	+30.17%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-10	3.421	3.421	+1.12%	+42.90%	+53.82%	+242.10%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-10	3.335	3.335	+1.12%	+42.10%	+51.25%	+29.16%	正常
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-10	2.028	2.028	+1.00%	+26.75%	+9.21%	+102.80%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-10	1.989	1.989	+0.96%	+26.13%	+7.75%	-4.92%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-10	1.973	1.973	+0.92%	+25.91%	+7.23%	-5.69%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-10	2.114	2.371	+0.86%	+43.32%	+75.68%	+150.34%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-10	2.053	2.310	+0.83%	+42.77%	+73.52%	+31.95%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-10	1.0951	1.0951	+0.63%	-3.90%	-9.02%	+9.51%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-10	1.1441	1.1441	+0.63%	-3.33%	-7.38%	+14.41%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-10	2.373	2.373	+0.47%	+38.21%	+53.10%	+137.30%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-10	0.8545	0.8545	+0.29%	+24.85%	+28.00%	-14.55%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-10	0.8969	0.8969	+0.29%	+25.85%	+31.11%	-10.31%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-10	1.8183	1.8183	-0.09%	+36.99%	+42.94%	+81.83%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-10	1.7861	1.7861	-0.10%	+36.44%	+41.19%	+11.05%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-10	1.7693	1.7693	-0.10%	+36.14%	+40.36%	+10.00%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-10	1.306	1.306	-0.31%	+16.71%	+15.17%	+30.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-10	1.381	1.381	+2.22%	-1.07%	-7.69%	-15.69%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-10	1.416	1.416	+2.16%	-0.56%	-6.04%	+41.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-10	1.388	1.388	+2.13%	-1.00%	-7.34%	-15.26%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-10	0.6019	0.6019	+1.62%	-8.65%	-18.34%	-39.81%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-10	0.5894	0.5894	+1.62%	-9.02%	-19.32%	-41.06%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-10	1.673	1.914	+0.06%	+21.85%	-5.27%	+87.10%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-10	3.966	3.966	-1.73%	+126.50%	+131.93%	+296.60%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-10	3.864	3.864	-1.75%	+124.91%	+127.83%	+114.43%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-10	3.896	3.896	-1.77%	+125.46%	+129.04%	+116.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-10	1.1516	1.1516	-0.31%	+56.45%	+93.42%	+15.16%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-10	1.1050	1.1050	-0.32%	+55.17%	+88.82%	+10.50%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-10	1.0243	1.0649	+0.44%	-2.85%	+4.46%	+6.40%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-10	1.0134	1.0540	+0.43%	-3.12%	+3.54%	+5.29%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-10	1.0877	1.0877	+0.32%	+2.13%	--	+8.77%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-10	1.0776	1.0776	+0.32%	+1.73%	--	+7.76%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-07	0.9772	0.9772	+0.23%	--	--	-2.28%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-07	0.9775	0.9775	+0.23%	--	--	-2.25%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-10	1.0918	1.0918	+0.22%	+3.31%	--	+9.18%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-10	1.1048	1.1048	+0.22%	--	--	+2.82%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-10	1.1046	1.1046	+0.21%	+3.72%	--	+10.46%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-10	1.1260	1.1260	+0.19%	--	--	+5.20%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-10	1.3526	1.3526	+0.19%	+18.37%	--	+27.34%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-10	1.1138	1.1138	+0.18%	+7.59%	+11.26%	+11.38%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-10	1.1264	1.1264	+0.18%	+8.01%	+12.46%	+12.64%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-10	1.3522	1.3522	+0.18%	--	--	+13.93%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-10	1.3524	1.8037	+0.18%	+18.35%	+27.46%	+101.43%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-10	1.3155	1.7668	+0.18%	+17.88%	+26.01%	+95.84%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-10	1.0396	1.1006	+0.17%	+2.16%	+7.71%	+10.34%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-10	1.0422	1.4791	+0.17%	+8.10%	+16.15%	+58.51%	正常
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-10	1.0454	1.1094	+0.17%	+2.54%	+8.52%	+11.28%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-10	1.0603	1.4338	+0.17%	+7.67%	+14.80%	+52.10%	正常
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-10	1.1402	1.1402	+0.16%	+0.59%	--	+14.02%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-10	1.1541	1.1541	+0.16%	+1.00%	--	+15.41%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-10	1.0600	1.3173	+0.14%	+1.98%	+7.93%	+35.43%	正常
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-10	1.0537	1.1054	+0.12%	+1.87%	+8.32%	+10.81%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-10	1.2235	1.2235	+0.12%	+5.54%	+21.71%	+22.35%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-10	1.1554	1.1554	+0.12%	+8.38%	--	+15.54%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-10	2.2911	2.2911	+0.12%	--	--	+6.32%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-10	2.2912	2.3782	+0.12%	+8.23%	+18.47%	+139.69%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-10	1.1913	1.3033	+0.12%	+1.97%	+9.74%	+32.50%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-10	1.1939	1.3459	+0.12%	+2.38%	+10.97%	+38.13%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-10	1.2064	1.2064	+0.12%	+5.11%	+20.26%	+20.64%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-10	1.9897	2.0767	+0.12%	+7.80%	+17.04%	+109.18%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-10	1.0423	1.0940	+0.12%	+1.45%	+7.02%	+9.62%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-10	1.2216	1.2216	+0.11%	--	--	+1.34%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-10	1.1437	1.1437	+0.11%	+7.95%	--	+14.37%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-10	1.1448	1.1448	+0.11%	+3.01%	--	+14.48%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-10	1.0304	1.0304	+0.11%	+2.99%	--	+3.04%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-10	1.5026	2.2527	+0.11%	+21.49%	+31.17%	+176.15%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-10	1.0337	1.0337	+0.11%	+3.31%	--	+3.37%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-10	1.1323	1.1323	+0.11%	+2.60%	--	+13.23%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-10	1.0481	1.0861	+0.11%	+1.25%	+8.72%	+8.77%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-10	1.0605	1.0985	+0.10%	+1.51%	+9.69%	+10.03%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-10	1.5444	1.5444	+0.10%	--	--	+12.37%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-10	1.0872	1.2831	+0.10%	+1.62%	+8.46%	+10.82%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-10	1.0965	1.3214	+0.10%	+2.02%	+9.81%	+12.66%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-10	1.0033	1.0033	+0.10%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-10	1.0109	1.0109	+0.10%	--	--	+1.09%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-10	1.0110	1.0110	+0.10%	--	--	+1.10%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-10	1.1255	1.1255	+0.10%	+4.99%	--	+12.55%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-10	1.2676	1.2676	+0.09%	--	--	+5.47%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-10	1.4822	2.1776	+0.09%	+21.01%	+29.58%	+161.42%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-10	1.1775	1.1775	+0.09%	+2.42%	+8.88%	+17.75%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-10	1.1797	1.3587	+0.09%	+1.21%	--	+6.74%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-10	1.1824	1.3614	+0.09%	+1.28%	--	+6.31%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-10	1.1875	1.1875	+0.09%	+1.33%	+9.12%	+18.75%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-10	1.1880	1.8790	+0.09%	+1.51%	+12.53%	+115.68%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-10	1.2132	1.5062	+0.09%	+5.54%	+15.70%	+55.98%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-10	1.1036	1.1036	+0.09%	+4.50%	--	+10.36%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-10	0.9993	0.9993	+0.09%	--	--	-0.07%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-10	1.0003	1.0003	+0.09%	--	--	+0.03%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-10	1.1122	1.1122	+0.09%	+4.86%	--	+11.22%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-10	1.1141	1.1141	+0.09%	+4.57%	--	+11.41%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-10	1.0054	1.0054	+0.09%	--	--	+0.54%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-10	1.1202	1.7932	+0.09%	+1.10%	+11.19%	+94.14%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-10	1.2679	1.5609	+0.09%	+5.98%	+17.01%	+61.82%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-10	1.1596	1.1596	+0.09%	+2.10%	+7.89%	+15.96%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-10	1.1719	1.1719	+0.09%	+2.22%	+8.22%	+17.19%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-10	1.1735	1.1735	+0.09%	+1.12%	+8.42%	+15.58%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-10	1.0806	1.1212	+0.08%	+1.94%	+8.71%	+12.26%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-10	1.0816	1.1222	+0.08%	+1.95%	+8.72%	+12.36%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-10	1.1575	1.1575	+0.08%	+0.92%	+7.81%	+15.75%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-10	1.0764	1.1170	+0.07%	+1.74%	+8.22%	+11.83%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-10	1.0811	1.1217	+0.07%	+1.94%	+8.72%	+11.17%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-10	1.0815	1.0815	+0.07%	+1.95%	--	+1.99%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-10	1.1206	1.1409	+0.07%	+6.02%	+14.20%	+14.16%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-10	1.1348	1.1551	+0.07%	+6.42%	+15.56%	+15.58%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-10	0.8721	1.9454	+0.07%	+2.11%	+9.66%	+105.92%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-10	0.8721	0.8721	+0.07%	+2.10%	--	+3.15%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-10	1.0255	1.1055	+0.07%	+2.27%	+7.74%	+10.95%	正常
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-10	1.0503	1.0503	+0.07%	+1.46%	--	+5.03%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-10	1.2627	1.2877	+0.06%	+2.81%	+16.34%	+28.89%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-10	1.2675	1.2925	+0.06%	+2.77%	--	+13.70%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-10	1.2706	1.2956	+0.06%	+2.92%	+16.57%	+29.68%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-10	1.2714	1.2904	+0.06%	+2.91%	--	+8.23%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-10	1.1413	1.4820	+0.06%	+1.54%	--	+3.78%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-10	1.1419	1.4826	+0.06%	+1.54%	+8.12%	+49.09%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-10	1.1676	1.2466	+0.06%	+2.13%	+8.33%	+25.41%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-10	1.1922	1.2712	+0.06%	+2.34%	+8.93%	+19.19%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-10	1.2042	1.2832	+0.06%	+2.54%	+9.62%	+29.18%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-10	1.0452	1.0452	+0.06%	+1.25%	--	+4.52%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-10	1.0685	1.2030	+0.06%	+1.77%	+8.81%	+59.01%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-10	1.1191	1.4598	+0.05%	+1.13%	+6.85%	+46.60%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-10	1.0187	1.0187	+0.05%	--	--	+1.87%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-10	1.0437	1.0537	+0.05%	+2.00%	--	+5.40%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-10	1.0536	1.0636	+0.05%	+2.19%	--	+6.39%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-10	1.0567	1.1797	+0.05%	+1.73%	+7.60%	+18.78%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-10	1.0683	1.2476	+0.05%	+1.17%	+7.74%	+27.08%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-10	1.4464	1.4464	+0.04%	+4.40%	+14.69%	+44.64%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-10	1.5000	1.5000	+0.04%	+4.81%	+16.07%	+50.00%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-10	1.0214	1.0214	+0.04%	--	--	+2.14%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-10	1.0229	1.2954	+0.04%	+2.14%	+7.65%	+33.50%	正常
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-10	1.0448	1.2106	+0.04%	+1.72%	+7.71%	+22.57%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-10	1.0595	1.1129	+0.04%	+2.00%	+8.90%	+11.46%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-10	1.0630	1.1164	+0.04%	+2.09%	+9.14%	+11.82%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-10	1.0860	1.1310	+0.04%	+2.18%	+9.14%	+13.20%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-10	1.0244	1.2201	+0.03%	+2.00%	+8.37%	+24.06%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-10	1.0356	1.2128	+0.03%	+1.91%	+8.09%	+23.20%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-10	1.0504	1.2172	+0.03%	+1.82%	+7.96%	+23.30%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-10	1.0609	1.1476	+0.03%	+1.77%	+12.16%	+15.37%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-10	1.0740	1.0740	+0.03%	+1.54%	--	+7.40%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-10	1.0803	1.0803	+0.03%	+1.75%	--	+8.03%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-10	1.0805	1.0805	+0.03%	+1.74%	--	+5.42%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-10	1.1106	1.1506	+0.03%	+2.18%	+8.87%	+12.08%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-10	101.9590	1.0196	+0.02%	--	--	+1.96%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-10	1.0078	1.2915	+0.02%	+1.75%	+6.66%	+32.30%	正常
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-10	1.0190	1.0190	+0.02%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-10	1.0469	1.0469	+0.02%	+2.79%	--	+4.69%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-10	1.0521	1.2605	+0.02%	+1.34%	+5.32%	+27.31%	正常
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-10	1.0540	1.0540	+0.02%	+1.67%	--	+5.40%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-10	1.0586	1.0586	+0.02%	+1.87%	--	+5.86%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-08-10	1.0612	1.1461	+0.02%	+1.23%	+6.19%	+15.02%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-10	1.0616	1.0616	+0.02%	+3.39%	--	+6.16%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-10	1.0685	1.0685	+0.02%	+3.69%	--	+6.85%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-10	1.0690	1.2874	+0.02%	+4.61%	+10.69%	+19.44%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-10	1.0705	1.3080	+0.02%	+3.59%	+10.38%	+20.36%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-08-10	1.0790	1.1609	+0.02%	+1.43%	+6.80%	+14.65%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-10	1.0806	1.1256	+0.02%	+1.29%	+7.08%	+12.94%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-10	1.0826	1.0829	+0.02%	+1.62%	--	+8.29%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-08-10	1.0832	1.1751	+0.02%	+1.64%	+7.52%	+18.01%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-10	1.0846	1.0846	+0.02%	+1.34%	+6.16%	+7.88%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-10	1.0848	1.0848	+0.02%	+1.73%	+7.96%	+8.48%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-10	1.0881	1.1431	+0.02%	+2.00%	+8.27%	+11.34%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-10	1.0952	1.0952	+0.02%	+1.81%	--	+9.52%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-10	1.0956	1.2386	+0.02%	+2.20%	+8.91%	+25.72%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-10	1.0967	1.2439	+0.02%	+1.33%	+6.77%	+25.41%	正常
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-10	1.0996	1.0996	+0.02%	+1.52%	--	+9.12%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-10	1.1012	1.1012	+0.02%	+1.65%	+9.33%	+10.12%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-10	1.1055	1.1295	+0.02%	+1.87%	+7.64%	+13.01%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-10	1.1095	1.1335	+0.02%	+1.96%	+7.96%	+13.42%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-10	1.1108	1.2878	+0.02%	+1.59%	+7.78%	+31.00%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-10	1.1125	1.1145	+0.02%	+1.62%	+6.22%	+7.75%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-10	1.1131	1.1151	+0.02%	+1.61%	+6.20%	+11.52%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-10	1.1278	1.1278	+0.02%	+1.33%	+5.91%	+12.78%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-10	1.1389	1.1389	+0.02%	+1.52%	+6.50%	+8.92%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-10	1.1395	1.1395	+0.02%	+1.53%	+6.55%	+13.95%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-10	1.1401	1.1401	+0.02%	+1.54%	+6.59%	+6.72%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-10	1.1462	1.1462	+0.02%	+1.68%	+7.49%	+10.24%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-10	1.1473	1.2945	+0.02%	+1.74%	+8.07%	+30.66%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-08-10	1.1703	1.1813	+0.02%	+1.39%	--	+5.73%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-10	1.1712	1.2142	+0.02%	+1.39%	+5.78%	+21.79%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-08-10	1.1907	1.1967	+0.02%	+1.41%	+6.19%	+19.68%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-10	1.2023	1.2083	+0.02%	+1.50%	+6.46%	+20.84%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-10	1.2027	1.2087	+0.02%	+1.50%	--	+6.41%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-10	1.2823	1.4813	+0.02%	+1.22%	+6.78%	+50.02%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-10	1.3389	1.5569	+0.01%	+1.63%	+8.06%	+58.13%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-10	1.0142	1.0142	+0.01%	+1.38%	--	+1.42%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-10	1.0164	1.0164	+0.01%	+1.59%	--	+1.64%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-10	1.0170	1.0170	+0.01%	--	--	+1.70%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-10	1.0244	1.2013	+0.01%	+2.29%	+8.28%	+21.81%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-10	1.0305	1.2630	+0.01%	+1.53%	+5.13%	+28.62%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-10	1.0432	1.0432	+0.01%	+2.58%	--	+4.32%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-10	1.0768	1.0771	+0.01%	+1.41%	--	+7.71%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-10	1.0777	1.0777	+0.01%	+1.33%	--	+2.59%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-10	1.0780	1.0780	+0.01%	+1.51%	+7.32%	+7.80%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-10	1.0802	1.0802	+0.01%	+1.14%	+5.76%	+8.02%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-10	1.0820	1.0820	+0.01%	+1.42%	+6.30%	+8.20%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-10	1.0847	1.0847	+0.01%	+1.72%	--	+6.94%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-10	1.0850	1.0850	+0.01%	+1.35%	+6.20%	+8.50%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-10	1.0853	1.0853	+0.01%	+1.37%	+6.22%	+7.94%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-10	1.0887	1.0887	+0.01%	+1.60%	--	+8.87%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-10	1.0894	1.1344	+0.01%	+1.64%	+7.69%	+13.85%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-10	1.0936	1.0936	+0.01%	+1.44%	+8.65%	+9.36%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-10	1.0939	1.2159	+0.01%	+2.88%	+10.92%	+22.81%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-10	1.1035	1.1055	+0.01%	+1.42%	+5.57%	+10.55%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-10	1.1126	1.1146	+0.01%	+1.60%	+6.17%	+11.47%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-10	1.1296	1.1296	+0.01%	+0.94%	+3.95%	+12.96%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-10	1.1308	1.1308	+0.01%	+0.79%	+3.51%	+13.08%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-10	1.1344	1.1344	+0.01%	+1.47%	+6.85%	+13.44%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-08-10	1.1358	1.1788	+0.01%	+0.98%	+4.52%	+18.18%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-10	1.1463	1.1463	+0.01%	+1.67%	+7.48%	+14.63%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-08-10	1.1565	1.1935	+0.01%	+1.15%	+4.98%	+11.52%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-10	1.1633	1.1633	+0.01%	+1.18%	+5.18%	+12.78%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-10	1.1763	1.1763	+0.01%	+1.39%	+5.81%	+17.63%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-10	1.1802	1.1802	+0.01%	+1.28%	+5.38%	+8.22%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-10	1.2030	1.2090	+0.01%	+1.51%	+6.49%	+20.91%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-10	1.0134	1.1678	+0.00%	+1.07%	+6.51%	+59.41%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-10	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.58%	+2.50%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-10	1.0807	1.0807	+0.00%	+0.88%	+3.40%	+40.12%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-10	1.5246	1.7986	+0.00%	+4.95%	+21.29%	+95.22%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-10	1.6161	1.8901	+0.00%	+5.37%	+22.71%	+106.33%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-10	1.8297	1.8647	+0.00%	+2.84%	+11.91%	+87.84%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-10	1.0216	1.2211	+0.00%	+1.12%	+3.87%	+23.89%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-10	1.1184	1.1184	+0.00%	+0.64%	+3.04%	+11.84%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-10	1.0745	1.0745	+0.00%	+1.21%	+5.64%	+7.45%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-10	1.6836	1.7186	-0.01%	+2.43%	+10.40%	+72.91%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-10	1.0511	1.0961	-0.06%	+0.72%	+6.53%	+9.86%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-10	1.0412	1.0812	-0.06%	+0.26%	+5.36%	+8.31%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-10	1.1801	1.2601	-0.12%	+4.07%	+20.64%	+27.40%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-10	2.3510	2.3510	-0.12%	--	--	+7.90%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-10	2.3507	2.6323	-0.12%	+15.94%	+29.02%	+191.94%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-10	2.2031	2.4847	-0.13%	+15.47%	+27.49%	+175.21%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-10	1.2085	1.2085	-0.23%	+9.86%	+22.07%	+20.85%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-10	1.2081	1.2081	-0.23%	--	--	+5.48%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-10	1.1862	1.1862	-0.24%	+9.42%	+20.60%	+18.62%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028592	汇添富稳利回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-07	1.6035	1.6035	+4.91%	+41.05%	--	+60.35%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-10	2.445	2.824	+3.12%	+22.31%	+32.66%	+217.77%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-10	2.6013	2.6013	+2.56%	+125.20%	+145.08%	+160.13%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-10	1.7906	1.7906	+2.08%	-16.79%	-8.74%	-6.65%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-10	1.8223	1.8223	+2.07%	-16.46%	-7.63%	+82.23%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-10	1.7746	1.7746	+2.07%	-16.99%	-9.32%	-7.49%	正常
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-10	0.9078	0.9078	+2.03%	+1.92%	-3.56%	-9.22%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-10	0.8828	0.8828	+2.03%	+1.29%	-5.29%	-11.72%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-10	1.0939	1.0939	+2.03%	+14.92%	+31.43%	+9.39%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-10	1.0720	1.0720	+2.03%	+14.33%	+29.66%	+7.20%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-10	4.667	4.667	+2.01%	-5.14%	-23.25%	+366.70%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-10	0.7923	0.7923	+1.69%	-0.64%	+24.63%	-20.77%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-10	0.7554	0.7554	+1.68%	-1.44%	+21.68%	-24.46%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-10	1.0008	1.0008	+1.57%	--	--	+0.08%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-10	0.9990	0.9990	+1.57%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-10	1.7374	1.7374	+1.39%	-13.23%	-10.20%	+73.74%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-10	1.6900	1.6900	+1.39%	-13.75%	-11.85%	-14.83%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-10	1.9528	1.9528	+1.39%	-13.59%	+3.40%	-1.58%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-10	1.4452	1.4452	+1.27%	+17.15%	+30.54%	+44.52%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-10	3.178	3.178	+1.18%	+99.37%	+81.08%	+78.44%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-10	3.209	3.209	+1.17%	+99.94%	+82.23%	+75.45%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-10	3.238	3.238	+1.16%	+100.25%	+83.35%	+223.80%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-10	0.8381	0.8381	+1.01%	--	--	-16.19%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-10	4.493	4.493	+1.01%	+42.23%	+45.50%	+27.24%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-10	0.8392	0.8392	+1.01%	--	--	-16.08%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-10	1.1229	1.1229	+1.01%	+18.18%	+10.63%	+12.29%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-10	4.623	5.192	+1.01%	+43.04%	+48.22%	+547.60%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-10	4.542	4.542	+1.00%	+42.43%	+46.47%	+28.63%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-10	1.7535	1.7535	+1.00%	+33.19%	+86.09%	+75.35%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-10	1.7263	1.7263	+0.99%	+32.64%	+84.26%	+72.63%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-10	1.1016	1.1016	+0.99%	+17.45%	+8.65%	+10.16%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-10	1.1165	1.1165	+0.96%	--	--	+11.65%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-10	1.1201	1.1201	+0.96%	--	--	+12.01%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-10	1.9110	1.9110	+0.92%	+17.23%	+36.07%	+91.10%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-10	1.8005	1.8005	+0.91%	+16.29%	+32.84%	+80.05%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-10	1.5246	1.5246	+0.91%	+83.49%	+49.60%	+52.46%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-10	1.219	1.554	+0.91%	+36.35%	+42.74%	+61.24%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-10	1.4930	1.4930	+0.91%	+82.38%	+46.85%	+49.30%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-10	0.8265	0.8265	+0.90%	+66.87%	+28.74%	-17.35%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-10	0.7383	0.7383	+0.90%	-2.86%	-4.12%	-26.17%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-10	0.8511	0.8511	+0.90%	+67.87%	+31.08%	-14.89%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-10	1.257	1.592	+0.88%	+35.75%	+41.08%	+64.29%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-10	1.9136	1.9136	+0.85%	+37.91%	+91.07%	+91.36%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-10	1.9401	1.9401	+0.85%	+38.46%	+93.43%	+94.01%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-10	1.0365	1.0365	+0.84%	+3.73%	--	+3.65%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-10	1.0409	1.0409	+0.83%	+4.16%	--	+4.09%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-10	2.4000	2.4210	+0.83%	+21.33%	+40.52%	+144.80%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-10	2.3741	2.3741	+0.83%	+21.08%	+39.52%	+3.72%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-10	2.3111	2.3111	+0.82%	+20.36%	+37.22%	+2.90%	正常
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-10	1.1980	1.4980	+0.80%	+20.02%	--	+32.14%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-10	3.456	5.153	+0.70%	+28.38%	+35.74%	+733.07%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.1898	1.1898	+0.66%	+19.78%	+29.57%	+18.98%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-06	1.1690	1.1690	+0.65%	+19.30%	+28.01%	+16.90%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-06	0.9801	0.9801	+0.62%	+24.25%	+31.26%	-1.99%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-06	0.9999	0.9999	+0.61%	+24.75%	+32.84%	-0.01%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-10	1.2522	1.5022	+0.61%	+26.03%	+31.26%	+45.06%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	0.9976	0.9976	+0.53%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.0001	1.0001	+0.53%	--	--	+0.01%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-06	1.6446	1.6446	+0.52%	+18.37%	+23.12%	+19.56%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.6192	1.6192	+0.52%	+17.91%	+21.56%	+61.92%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-10	1.4147	1.4147	+0.50%	+25.75%	--	+41.47%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-10	1.3995	1.3995	+0.50%	+25.00%	--	+39.95%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-10	1.2205	1.2205	+0.49%	+7.99%	--	+22.05%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-06	1.5172	1.5172	+0.49%	+33.67%	+50.98%	+51.72%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-10	1.6304	1.6304	+0.49%	+43.36%	+73.24%	+63.04%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-10	1.2069	1.2069	+0.48%	+7.36%	--	+20.69%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-10	1.5993	1.5993	+0.48%	+42.64%	+70.88%	+59.93%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-10	1.2269	1.2269	+0.47%	+13.27%	+22.29%	+22.69%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-10	1.1967	1.1967	+0.47%	+12.47%	+19.99%	-1.07%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-06	1.1491	1.1491	+0.46%	+24.56%	+45.57%	+14.91%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-10	1.1936	1.1936	+0.46%	+12.53%	+20.02%	-1.32%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-06	1.5241	1.5241	+0.46%	+16.62%	+18.99%	+16.96%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.5054	1.5054	+0.46%	+16.24%	+17.83%	+50.54%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-10	1.6468	1.6468	+0.46%	+18.97%	+33.13%	+64.68%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-10	1.6378	1.6378	+0.45%	+18.47%	--	+33.28%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-06	1.1566	1.1566	+0.44%	+15.39%	--	+15.66%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-06	1.1573	1.1573	+0.44%	--	--	-8.06%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.2769	1.2769	+0.44%	+23.02%	+31.30%	+27.69%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-10	1.7107	1.7107	+0.44%	+21.48%	+43.29%	+71.07%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-10	2.759	3.392	+0.44%	+38.58%	+30.05%	+266.82%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-10	1.6618	1.6618	+0.44%	+20.73%	+40.51%	+4.56%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-10	1.6869	1.6869	+0.43%	+20.99%	+42.61%	+6.13%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-10	1.1847	1.1847	+0.43%	+20.02%	--	+30.22%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-06	1.2549	1.2549	+0.43%	+22.39%	+29.33%	+25.49%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-10	1.1858	1.1858	+0.43%	+20.03%	+32.11%	+18.58%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-10	0.7516	0.7516	+0.43%	-13.63%	-2.40%	-25.31%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-10	1.1574	1.1574	+0.43%	+19.55%	+30.53%	+15.74%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-10	0.7334	0.7334	+0.42%	-14.16%	-3.90%	-18.32%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-10	0.7384	0.7384	+0.42%	-13.99%	-3.34%	-17.76%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-10	1.2301	1.2301	+0.41%	+17.89%	+43.89%	+23.01%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-10	1.2605	1.2605	+0.41%	+18.49%	+46.06%	+26.05%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-10	1.2044	1.2044	+0.39%	+8.76%	+20.44%	+20.44%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-10	1.1911	1.1911	+0.39%	+8.39%	+19.16%	+19.11%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-10	1.2388	1.2388	+0.38%	+12.97%	--	+23.88%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-10	1.2476	1.2476	+0.38%	+13.43%	--	+24.76%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.6349	1.6349	+0.36%	+16.37%	+19.26%	+63.49%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-10	1.1380	1.1380	+0.36%	--	--	+13.80%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-06	1.6573	1.6573	+0.36%	+16.78%	+20.58%	+17.50%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-10	1.1370	1.1370	+0.35%	--	--	+13.70%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-06	1.3710	1.3710	+0.35%	+18.13%	--	+37.10%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-10	1.3783	1.4856	+0.35%	+40.51%	+63.09%	+49.91%	正常
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-07	1.1195	1.1195	+0.34%	+4.51%	+9.30%	+11.95%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-10	1.1207	1.1207	+0.34%	+7.68%	+15.93%	+12.07%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-07	1.1053	1.1053	+0.34%	+4.19%	+8.30%	+10.53%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-10	1.3345	1.8345	+0.33%	+15.07%	+18.11%	+88.12%	正常
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-10	1.3121	1.3121	+0.33%	+14.62%	--	+31.21%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-10	1.2961	1.2961	+0.33%	+13.97%	--	+29.61%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-06	1.2474	1.2474	+0.23%	+28.33%	+39.48%	+24.74%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-06	1.3381	1.3381	+0.23%	+17.11%	--	+33.81%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.2737	1.2737	+0.23%	+28.97%	+41.60%	+27.37%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-06	1.3625	1.3625	+0.23%	+34.54%	+61.78%	+36.25%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-10	1.4127	1.4127	+0.23%	+37.24%	--	+41.27%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-10	1.4042	1.4042	+0.22%	+36.70%	--	+40.42%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-10	3.1880	8.7182	+0.22%	+35.50%	+24.21%	+1843.98%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-10	1.0952	1.0952	+0.21%	+35.51%	+28.74%	+9.52%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-10	1.1169	1.1169	+0.21%	+36.06%	+30.28%	+11.69%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.0578	1.0938	+0.20%	+6.46%	+13.01%	+9.38%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-06	1.0673	1.1073	+0.20%	+6.79%	+14.13%	+15.38%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-10	1.2030	1.2030	+0.17%	--	--	+20.30%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-10	1.2023	1.2023	+0.17%	--	--	+20.23%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-10	0.9250	0.9250	+0.16%	+24.78%	+7.43%	-7.50%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-10	0.8918	0.8918	+0.16%	+24.03%	+5.51%	-10.82%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-10	1.0863	1.0863	+0.16%	+4.97%	+10.33%	+8.63%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-10	1.0864	1.0864	+0.16%	+4.98%	+10.34%	+8.64%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-10	0.9868	1.0368	+0.15%	+6.24%	+6.57%	+3.53%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-10	1.0655	1.0655	+0.15%	+4.55%	+9.01%	+6.55%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-10	0.8129	0.8129	+0.15%	+16.46%	-0.29%	-18.71%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-06	1.1017	1.1017	+0.15%	+8.34%	+15.70%	+16.18%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-10	0.8275	0.8275	+0.15%	+16.93%	+0.90%	-17.25%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.0895	1.0895	+0.14%	+8.01%	+14.66%	+8.95%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-10	1.2120	1.2120	+0.12%	+4.54%	+16.73%	+21.20%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.1094	1.1094	+0.11%	+6.34%	+12.78%	+10.94%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-06	1.1209	1.1209	+0.11%	+6.63%	+13.70%	+15.63%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-06	0.9998	0.9998	+0.10%	--	--	-0.02%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.0020	1.0020	+0.10%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-10	1.2646	1.2646	+0.09%	+6.31%	--	+21.43%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-10	1.2646	1.2646	+0.09%	+6.31%	+17.19%	+26.46%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-10	1.0039	1.0039	+0.09%	+4.12%	+10.85%	+0.39%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-10	1.2374	1.2374	+0.09%	+5.89%	+15.79%	+23.74%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-10	1.0292	1.0292	+0.09%	+1.35%	+7.14%	+2.92%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-10	1.1680	1.1680	+0.09%	+4.66%	+12.61%	+12.49%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-10	1.1807	1.1807	+0.08%	+4.87%	+13.30%	+18.07%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.1136	1.1136	+0.07%	+9.94%	+15.66%	+11.36%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-06	1.1258	1.1258	+0.07%	+10.24%	+16.68%	+17.47%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-10	2.2826	3.6836	+0.07%	+26.71%	+11.71%	+404.43%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-06	1.1411	1.1411	+0.06%	+6.75%	+13.95%	+14.93%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-10	1.5422	1.5422	+0.06%	+4.36%	+13.06%	+54.22%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.1293	1.1293	+0.05%	+6.48%	+13.04%	+12.93%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-10	1.5148	1.5148	+0.05%	+3.99%	+11.88%	+11.38%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-06	1.0001	1.0001	+0.04%	--	--	+0.01%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.0014	1.0014	+0.04%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-10	1.0576	1.0576	+0.04%	+4.42%	+3.76%	+5.76%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.1128	1.1128	+0.04%	+3.72%	+10.36%	+11.28%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-06	1.1013	1.1013	+0.03%	+3.41%	+9.36%	+10.13%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-10	1.1531	1.1531	+0.01%	+1.69%	+10.97%	+15.31%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-06	1.1599	1.1599	+0.01%	+22.15%	+29.48%	+15.99%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-10	1.1734	1.1734	+0.01%	+2.04%	--	+13.49%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-10	1.1735	1.1735	+0.01%	+2.05%	+12.14%	+17.35%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-06	1.1836	1.1836	+0.01%	+22.75%	+31.44%	+18.36%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-07	1.2494	1.2494	+0.01%	+1.54%	+1.42%	+24.94%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-07	1.3141	1.3141	+0.01%	+1.60%	+2.70%	+31.41%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-10	1.310	1.310	+0.00%	+9.26%	+6.76%	+31.00%	正常
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-10	1.8741	1.9171	-0.04%	+26.59%	+35.99%	+93.27%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-10	1.7998	1.8428	-0.04%	+26.08%	+34.41%	+85.74%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-10	1.1555	1.1555	-0.07%	+12.76%	--	+15.55%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-10	1.1956	1.1956	-0.08%	+5.31%	+12.61%	+19.56%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-10	1.1812	1.1812	-0.08%	+4.95%	+11.43%	+12.66%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-10	1.1502	1.1502	-0.08%	+12.30%	--	+15.02%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-10	1.241	1.241	-0.08%	+8.38%	+4.20%	-2.67%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-10	0.7668	0.7668	-0.10%	+27.23%	--	+60.59%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-10	0.7509	0.7509	-0.11%	+26.71%	--	+58.92%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-10	1.526	1.900	-0.13%	+64.26%	+52.60%	+102.02%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-10	1.491	1.865	-0.13%	+63.67%	+50.91%	+97.69%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-10	1.7885	1.7885	-0.14%	-9.33%	+8.97%	+78.85%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-10	1.7850	1.7850	-0.15%	-9.87%	--	+11.47%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-10	1.5009	1.5009	-0.15%	+20.87%	+25.48%	+50.09%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-10	3.829	4.081	-0.16%	+40.51%	+38.28%	+327.85%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-10	1.4610	1.4610	-0.16%	+20.40%	+24.00%	+46.10%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-10	1.8717	1.9347	-0.16%	+2.06%	+164.80%	+96.24%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-10	1.9084	1.9714	-0.16%	+2.47%	+167.99%	+99.97%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-31	0.9977	0.9977	-0.17%	--	--	-0.23%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-31	0.9976	0.9976	-0.17%	--	--	-0.24%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-10	2.779	2.834	-0.18%	+2.13%	+71.97%	+192.12%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-10	3.757	3.757	-0.19%	+39.93%	+36.42%	+28.49%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-10	3.741	3.741	-0.19%	+39.59%	+35.79%	+27.94%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-10	2.659	2.714	-0.19%	+1.72%	+69.90%	+179.74%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-10	1.6367	1.6367	-0.20%	+8.61%	+18.40%	+63.67%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-10	1.947	1.947	-0.21%	+0.46%	+65.56%	+94.70%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-10	1.5820	1.5820	-0.21%	+8.17%	+16.99%	+58.20%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-10	1.910	1.910	-0.21%	+0.10%	+63.53%	+8.96%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-10	1.896	1.896	-0.21%	-0.11%	+62.75%	+8.16%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-10	1.4706	1.4706	-0.25%	-9.84%	+77.59%	+47.06%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-10	1.4392	1.4392	-0.26%	-10.21%	+75.45%	+43.92%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-10	1.3412	1.3412	-0.27%	+14.87%	+34.24%	+34.12%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-10	1.3678	1.3678	-0.27%	+15.56%	+36.90%	+36.78%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-10	1.957	1.957	-0.31%	+29.69%	+27.41%	+95.70%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-10	1.8907	1.8907	-0.31%	+25.33%	+20.01%	+89.07%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-10	0.5919	0.5919	-0.34%	+15.49%	+18.78%	-40.81%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-10	0.7094	0.7094	-0.34%	+17.92%	+22.67%	-29.06%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-10	0.6863	0.6863	-0.35%	+17.20%	+20.47%	-31.37%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-10	1.627	1.627	-0.37%	+32.06%	+2.46%	+62.70%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-10	0.8926	0.8926	-0.37%	+48.45%	+51.24%	-10.74%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-10	0.8640	0.8640	-0.37%	+47.64%	+48.61%	-13.60%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-10	1.0952	1.0952	-0.40%	+26.77%	+30.65%	+9.52%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-10	1.0551	1.0551	-0.41%	+26.00%	+28.31%	+5.51%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-10	9.444	9.694	-0.42%	+80.09%	+108.62%	+1034.65%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-10	1.3438	1.3438	-0.42%	+37.85%	+62.02%	+34.38%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-10	1.8816	1.8816	-0.42%	+54.24%	+68.47%	+88.16%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-10	1.5861	1.5861	-0.43%	+57.85%	+70.33%	+58.61%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-10	1.8106	1.8106	-0.43%	+53.32%	+65.46%	+81.06%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-10	1.5518	1.5518	-0.43%	+56.92%	+67.31%	+55.18%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-10	1.3125	1.3125	-0.43%	+37.13%	+59.56%	+31.25%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-10	0.9474	0.9474	-0.46%	+43.81%	+47.34%	-5.26%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-10	1.1561	1.1561	-0.47%	+40.80%	+49.23%	+15.61%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-10	1.3948	1.3948	-0.59%	+39.23%	+51.49%	+39.48%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-10	1.3718	1.3718	-0.59%	+38.89%	+49.91%	+37.18%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-10	0.6105	0.6105	-0.62%	-16.73%	-15.38%	-38.95%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-10	2.3005	2.3005	-0.63%	+100.88%	+105.07%	+130.05%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-07	1.0209	1.0209	-0.64%	--	--	+2.09%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-07	1.0201	1.0201	-0.65%	--	--	+2.01%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-10	0.6758	0.6758	-0.68%	+19.34%	+36.42%	-32.42%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-10	0.6611	0.6611	-0.68%	+18.86%	+34.81%	-33.89%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-10	3.346	4.675	-0.83%	+31.16%	+22.61%	+573.09%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-10	3.283	3.283	-0.85%	+30.64%	+21.23%	-6.87%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-10	3.255	3.255	-0.85%	+30.36%	+20.42%	-4.35%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-10	1.3758	1.3758	-0.86%	+23.40%	+33.28%	+37.58%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-07	0.9931	0.9931	-0.86%	--	--	-0.69%	正常
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-10	1.2471	1.2471	-0.86%	+45.60%	+87.08%	+24.71%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-07	0.9930	0.9930	-0.86%	--	--	-0.70%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-10	1.2108	1.2108	-0.86%	+44.69%	+83.59%	+21.08%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-10	1.4273	1.4273	-0.86%	+24.13%	+35.69%	+42.73%	正常
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-10	2.162	2.162	-0.96%	+49.83%	+43.56%	+116.20%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-10	2.120	2.120	-0.98%	+49.09%	+41.62%	-9.21%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-10	0.8134	4.3337	-0.99%	+50.21%	+44.17%	+538.83%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-10	2.105	2.105	-0.99%	+48.87%	+40.99%	-9.85%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-10	0.8186	0.8186	-0.99%	+25.05%	+51.90%	-18.14%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-10	0.7982	0.7982	-1.00%	+24.41%	+49.62%	-20.18%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-10	1.0289	1.0289	-1.03%	--	--	+2.89%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-10	4.8334	4.8334	-1.03%	+81.36%	+139.85%	+383.34%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-10	1.0241	1.0241	-1.03%	--	--	+2.41%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-10	4.5585	4.5585	-1.04%	+79.89%	+134.05%	+355.85%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-10	2.6830	2.6830	-1.09%	+136.80%	+195.42%	+168.30%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-10	2.6355	2.6355	-1.09%	+135.84%	+191.89%	+163.55%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-10	1.0324	1.0324	-1.12%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-10	1.0359	1.0359	-1.13%	--	--	+3.59%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-10	1.4889	1.4889	-1.15%	+113.13%	+119.25%	+48.89%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-10	1.4481	1.4481	-1.15%	+112.05%	+115.88%	+44.81%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-10	1.6875	1.6875	-1.26%	+103.00%	+118.00%	+68.75%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-10	1.6537	1.6537	-1.27%	+102.19%	+115.38%	+65.37%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-10	1.4888	1.4888	-1.27%	+102.64%	+111.81%	+48.88%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-10	1.1091	1.1091	-1.29%	+35.77%	+23.16%	+10.91%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-10	1.0834	1.0834	-1.29%	+34.97%	+20.97%	+8.34%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-10	2.1348	2.1348	-1.36%	+88.49%	--	+113.48%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-10	2.0958	2.0958	-1.37%	+87.38%	--	+109.58%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-10	1.2944	1.2944	-1.54%	+71.63%	+106.51%	+29.44%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-10	1.2590	1.2590	-1.54%	+70.76%	+103.43%	+25.90%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-10	2.0622	2.0622	-1.58%	+66.89%	+102.53%	+106.22%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-10	2.0289	2.0289	-1.58%	+66.22%	+99.87%	+102.89%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-10	2.0140	2.0140	-1.58%	+65.90%	+98.72%	+101.40%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-10	1.5279	1.5279	-1.60%	+30.08%	--	+52.79%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-10	1.5440	1.5440	-1.60%	+30.80%	--	+54.40%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-10	1.0932	1.0932	-1.84%	+34.00%	+37.53%	+9.32%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-10	1.5288	1.5288	-1.85%	+89.33%	+71.83%	+52.88%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-10	1.4995	1.4995	-1.85%	+88.43%	+69.21%	+49.95%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-10	2.054	2.054	-2.05%	+48.63%	+25.86%	+105.40%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-10	2.000	2.000	-2.06%	+47.93%	+24.38%	+100.00%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-10	1.3483	1.3483	-2.18%	--	--	+34.83%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-10	1.3453	1.3453	-2.19%	--	--	+34.53%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-10	1.2188	1.2188	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-10	1.2127	1.2127	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-10	1.5958	1.5958	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-10	1.6028	1.6028	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-10	1.1105	1.1105	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-10	1.1057	1.1057	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-07	1.258	1.408	+5.10%	-10.59%	+98.42%	+30.47%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-07	1.239	1.239	+5.09%	-11.12%	+96.04%	+35.41%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-07	1.692	1.692	+2.24%	+19.49%	+96.52%	+69.20%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-07	1.669	1.669	+2.20%	+18.96%	+93.84%	+93.40%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-07	1.6619	1.6619	+1.94%	+43.58%	+57.27%	+66.19%	已上市
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-07	1.2433	1.2433	+1.87%	-7.31%	+0.70%	+24.33%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-07	1.2723	1.2723	+1.87%	-6.74%	+2.51%	+27.23%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-07	$1.2887	$1.2887	+1.86%	-2.02%	+7.73%	+28.87%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-07	$1.2917	$1.2917	+1.85%	-2.02%	+7.73%	+29.17%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-07	1.5404	1.5404	+1.84%	+39.79%	+47.62%	+54.04%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-07	1.5526	1.5526	+1.84%	+40.15%	+48.65%	+55.26%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-07	$1.5786	$1.5786	+1.83%	+47.20%	+56.28%	+57.86%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-10	1.1262	1.1262	+1.51%	-8.99%	+40.70%	+12.62%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-07	5.3435	5.3435	+1.45%	+25.63%	+99.01%	+434.35%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-07	5.2447	5.2447	+1.45%	+25.12%	+96.43%	+147.04%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-07	5.1969	5.1969	+1.45%	+24.88%	+95.23%	+144.91%	正常
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-10	1.6398	1.6398	+1.45%	-9.04%	--	+63.98%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-10	1.6480	1.6480	+1.45%	-8.86%	--	+64.80%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-07	$5.5814	$5.5814	+1.44%	+31.96%	--	+67.32%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-07	2.5752	2.5752	+1.41%	+16.27%	+41.44%	+157.52%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-07	$2.5316	$2.5316	+1.40%	+22.15%	+48.67%	+153.16%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-07	$2.5316	$2.5316	+1.40%	+22.15%	+48.67%	+153.16%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-10	1.2040	1.2040	+1.24%	-13.96%	+6.72%	+20.40%	已上市
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-07	2.1983	2.1983	+1.20%	+20.69%	+81.57%	+119.83%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-10	0.7742	0.7742	+1.18%	-13.47%	+4.82%	-22.58%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-10	0.7662	0.7662	+1.18%	-13.64%	+4.17%	-23.38%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-07	1.6557	1.6557	+1.14%	+17.51%	--	+31.34%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-07	1.6395	1.6395	+1.14%	+17.16%	+62.97%	+63.95%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-07	1.6590	1.6590	+1.14%	+17.63%	+64.91%	+65.90%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-07	$1.7546	$1.7546	+1.13%	+23.59%	+72.59%	+75.46%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-10	1.1603	1.3053	+0.97%	+0.22%	+31.75%	+32.66%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-10	1.1552	1.1552	+0.96%	+0.07%	+31.41%	+15.52%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-07	1.5906	1.5906	+0.56%	+19.41%	--	+59.06%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-07	2.2533	2.2533	+0.42%	-4.41%	+11.42%	+125.33%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-07	2.0797	2.0797	+0.42%	-5.36%	+8.13%	+107.97%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-07	$2.2660	$2.2660	+0.41%	+0.43%	+17.12%	+126.60%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-07	1.0372	1.0372	+0.05%	-2.54%	+1.86%	+3.72%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-07	1.0043	1.0043	+0.04%	-2.93%	+0.62%	+0.43%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-07	$1.0104	$1.0104	+0.04%	+1.97%	+5.78%	+1.04%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-07	$1.0531	$1.0531	+0.04%	+2.37%	+7.07%	+5.31%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-10	1.0898	1.0898	+3.03%	--	--	+8.98%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-10	1.0895	1.0895	+3.03%	--	--	+8.95%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-10	1.8898	1.8898	+2.33%	-14.61%	-27.86%	+88.98%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-10	1.8661	1.8661	+2.33%	-14.83%	-28.40%	-40.58%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-10	0.8553	0.8553	+2.25%	-14.84%	-17.84%	-14.47%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-10	0.8267	0.8267	+2.23%	-15.19%	-18.83%	-17.33%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-10	1.0932	1.0932	+1.83%	+11.11%	+22.87%	+9.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-10	1.1385	1.1385	+1.82%	+11.55%	+24.34%	+13.85%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-10	0.8593	0.8593	+1.75%	--	--	-14.07%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-10	0.8579	0.8579	+1.74%	--	--	-14.21%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-10	2.0876	2.0876	+1.60%	+50.74%	--	+108.76%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-10	2.0653	2.0653	+1.60%	+50.15%	--	+106.53%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-10	1.3156	1.3156	+1.50%	-1.81%	-2.89%	+31.56%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-10	1.2849	1.2849	+1.50%	-2.21%	-4.05%	+28.49%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-10	1.0567	1.0567	+1.44%	+5.63%	--	+5.67%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-10	1.0599	1.0599	+1.44%	+5.95%	--	+5.99%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-10	0.9691	0.9691	+1.31%	-1.63%	-5.16%	-3.09%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-10	0.9410	0.9410	+1.30%	-2.03%	-6.29%	-5.90%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-10	0.5441	0.5441	+1.17%	-0.57%	+6.50%	-45.59%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-10	0.5294	0.5294	+1.17%	-0.97%	+5.21%	-47.06%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-10	2.2417	2.2417	+1.16%	+26.10%	+10.17%	+124.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-10	2.1936	2.1936	+1.15%	+25.79%	+9.35%	+119.36%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-10	1.1924	1.2304	+1.09%	+8.27%	--	+23.26%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-10	1.1971	1.2421	+1.09%	+8.71%	--	+24.48%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-10	1.5868	1.5868	+1.04%	+13.12%	+15.73%	+58.68%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-10	1.6177	1.6177	+1.04%	+13.46%	+16.78%	+61.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-10	1.3987	1.3987	+0.99%	+32.55%	--	+39.87%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-10	1.3953	1.3953	+0.98%	+32.28%	--	+39.53%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-10	1.1135	1.1903	+0.96%	+1.64%	--	+19.47%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-10	1.1156	1.1961	+0.96%	+1.85%	--	+20.08%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-10	0.9784	0.9784	+0.95%	--	--	-2.16%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-10	0.9769	0.9769	+0.94%	--	--	-2.31%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-10	0.9257	0.9257	+0.89%	-3.77%	+7.10%	+11.98%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-10	0.9383	0.9383	+0.89%	-3.39%	+8.39%	-6.17%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-10	1.6258	1.6258	+0.72%	-20.12%	--	+62.58%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-10	1.6332	1.6332	+0.72%	-19.96%	--	+63.32%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-10	0.7203	0.7203	+0.71%	+39.11%	+12.78%	-1.23%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-10	0.7323	0.7323	+0.70%	+39.65%	+14.12%	-26.77%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-10	0.7233	0.7233	+0.70%	+39.31%	+13.28%	-27.67%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-10	1.0051	1.0051	+0.58%	--	--	+0.51%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-10	1.0051	1.0051	+0.58%	--	--	+0.51%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-10	0.6919	0.6919	+0.52%	-15.28%	-20.30%	-30.81%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-10	0.6855	0.6855	+0.51%	-15.51%	-20.92%	-31.45%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-10	0.6820	0.6820	+0.50%	-15.63%	-21.26%	-31.80%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-10	1.3247	1.3247	+0.45%	+22.89%	+27.88%	+32.47%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-10	1.3486	1.3486	+0.45%	+23.13%	+28.67%	+34.86%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-10	1.4433	1.4433	+0.40%	-7.56%	+37.01%	+44.33%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-10	1.4337	1.4337	+0.39%	-7.65%	+36.59%	+43.37%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-10	1.1221	1.1221	+0.35%	-8.01%	+1.23%	+12.21%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-10	1.1104	1.1104	+0.34%	-8.25%	+0.47%	+11.04%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-10	1.0222	1.0222	+0.30%	-9.55%	-16.98%	+2.22%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-10	1.0568	1.0568	+0.30%	-9.18%	-15.97%	+5.68%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-10	0.8973	0.8973	-0.09%	--	--	-10.27%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-10	0.8968	0.8968	-0.09%	--	--	-10.32%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-10	3.5631	3.5631	-0.17%	+115.71%	--	+256.31%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-10	3.5459	3.5459	-0.17%	+115.27%	--	+254.59%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-10	1.3148	1.3148	-0.33%	+16.99%	--	+31.48%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-10	0.7754	0.7754	-0.33%	-15.23%	--	-22.46%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-10	1.3116	1.3116	-0.33%	+16.75%	--	+31.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-10	0.7731	0.7731	-0.34%	-15.40%	--	-22.69%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-10	2.5690	2.5690	-0.51%	+87.20%	--	+156.90%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-10	2.5579	2.5579	-0.51%	+86.83%	--	+155.79%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-10	1.9431	1.9431	-0.61%	+127.16%	+183.42%	+94.31%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-10	1.9708	1.9708	-0.62%	+127.86%	+186.04%	+97.08%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-10	0.5137	0.5137	-0.62%	+17.20%	-22.59%	-48.63%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-10	0.5199	0.5199	-0.63%	+17.52%	-22.00%	-48.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-10	2.0809	2.0809	-0.64%	+43.15%	--	+108.09%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-10	2.0710	2.0710	-0.65%	+42.86%	--	+107.10%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-10	1.2019	1.2019	-0.68%	--	--	+20.19%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-10	1.2042	1.2042	-0.68%	--	--	+20.42%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-10	1.1295	1.1295	-0.96%	+6.83%	--	+12.95%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-10	1.1271	1.1271	-0.97%	+6.61%	--	+12.71%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-10	1.8551	1.8551	-1.08%	+43.58%	+92.82%	+85.51%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-10	1.8301	1.8301	-1.08%	+43.22%	+90.93%	+83.01%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-10	0.9263	0.9263	-2.33%	--	--	-7.37%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-10	0.9272	0.9272	-2.34%	--	--	-7.28%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
宽基类
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-10	0.9513	0.9513	+1.41%	--	--	-4.87%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-10	0.9505	0.9505	+1.40%	--	--	-4.95%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-10	1.2924	1.2924	+0.80%	+1.02%	--	+29.24%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-10	1.3067	1.3067	+0.80%	+1.42%	--	+30.67%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-10	1.9179	1.9179	+0.72%	+25.71%	--	+91.79%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-10	1.8968	1.8968	+0.72%	+25.20%	--	+89.68%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-10	1.190	1.370	+0.68%	+11.98%	+26.82%	+29.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-10	1.1545	1.1545	+0.65%	+12.91%	+17.35%	+15.45%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-10	1.1395	1.1395	+0.65%	+12.45%	+15.91%	+13.95%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-10	1.205	1.711	+0.58%	+12.40%	+28.34%	+85.91%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-10	1.5381	1.5381	+0.58%	+27.32%	+35.56%	+53.81%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-10	1.5076	1.5076	+0.58%	+27.05%	+34.74%	+50.76%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-10	1.1533	1.1533	+0.28%	+18.31%	+24.21%	+15.33%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-10	1.1472	1.1472	+0.27%	+18.16%	+23.83%	+14.72%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-10	1.0240	1.0240	+0.25%	--	--	+2.40%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-10	1.6190	1.6190	+0.17%	+15.50%	+24.39%	+61.90%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-10	1.5886	1.5886	+0.16%	+15.21%	+23.45%	+58.86%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-10	1.1795	1.1795	+0.14%	+14.39%	--	+17.95%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-10	1.1552	1.1552	+0.05%	+25.93%	+36.16%	+15.52%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-10	1.1668	1.1668	+0.04%	+26.18%	+37.00%	+16.68%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-10	1.0767	1.0767	+0.01%	+1.24%	+5.02%	+7.67%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-10	1.4940	1.4940	-0.03%	+29.59%	--	+49.40%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-10	1.4858	1.4858	-0.03%	+29.07%	--	+48.58%	000510 中证A500	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-10	1.1586	1.1586	-0.03%	--	--	+15.86%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-10	1.1571	1.1571	-0.03%	--	--	+15.71%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-10	1.9945	1.9945	-0.06%	+27.74%	+30.10%	+99.45%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-10	1.9676	1.9676	-0.07%	+27.22%	+28.56%	+24.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-10	1.1271	1.1271	-0.96%	-20.84%	+32.03%	+12.71%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-10	1.1110	1.1110	-0.96%	-21.17%	+30.45%	+11.10%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-10	1.6956	1.6956	-1.40%	+79.96%	+90.45%	+69.56%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-10	1.7139	1.7139	-1.40%	+80.39%	+91.86%	+71.39%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-10	1.7722	1.7722	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-10	1.7672	1.7672	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-10	1.1822	1.1822	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-10	1.6255	1.6255	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-10	1.6297	1.6297	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-10	1.1584	1.1584	+1.58%	+8.36%	--	+15.84%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-10	1.1612	1.1612	+1.57%	+8.57%	--	+16.12%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-10	1.2830	1.2830	+1.01%	-1.73%	+42.84%	+28.30%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-10	1.2381	1.2381	+1.00%	-2.13%	+41.22%	+23.81%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-10	2.5268	3.0348	+0.85%	+28.56%	+38.07%	+229.43%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-10	2.5263	2.5263	+0.85%	+28.56%	--	+47.31%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-10	2.4955	3.0035	+0.84%	+28.04%	+36.42%	+36.63%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-07	0.9648	0.9648	+6.35%	--	--	-3.52%	000681 上证科创板综合价格	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-10	1.0267	1.0267	+0.89%	--	--	+2.67%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-10	1.0259	1.0259	+0.89%	--	--	+2.59%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-10	2.2163	2.4813	+0.74%	+21.97%	+43.77%	+49.29%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-10	2.1810	2.4460	+0.74%	+21.48%	+42.03%	+49.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-10	1.0180	1.0180	+0.57%	+19.06%	+19.02%	+1.80%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-10	1.0587	1.0587	+0.57%	+20.03%	+21.93%	+5.87%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-10	1.3379	1.3379	+0.44%	+13.41%	+28.78%	+33.79%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-10	1.3209	1.3209	+0.43%	+12.96%	+27.25%	+32.09%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-10	1.6367	1.8466	+0.23%	+12.95%	+27.85%	+93.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-10	1.6915	1.6915	+0.23%	+25.19%	+65.85%	+69.15%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-10	1.6777	1.6777	+0.22%	+24.88%	+64.61%	+67.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-10	1.5976	1.8075	+0.22%	+12.50%	+26.32%	+17.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-10	0.8570	0.8570	+0.16%	+29.55%	+34.12%	-14.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-10	0.8198	0.8198	+0.16%	+28.54%	+30.94%	-18.02%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-10	0.9520	0.9520	+0.09%	+5.10%	--	+15.55%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-10	0.9693	0.9693	+0.09%	+5.70%	+14.62%	-3.07%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-10	1.1395	1.1395	+0.09%	--	--	+13.95%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-10	0.9510	0.9510	+0.08%	+5.28%	+13.24%	-4.90%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-10	1.1356	1.1356	+0.08%	--	--	+13.56%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-07	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	000985 中证全指指数	正常
其他
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-07	0.9650	0.9650	+6.35%	--	--	-3.50%	000681 上证科创板综合价格	正常
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-10	0.8196	0.8196	+0.95%	--	--	-18.04%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-10	0.8211	0.8211	+0.95%	--	--	-17.89%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-10	2.2352	2.2352	+0.75%	+22.59%	--	+34.89%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-10	1.210	1.326	+0.67%	--	--	+3.77%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-10	1.0231	1.0231	+0.25%	--	--	+2.31%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-10	1.6507	1.6507	+0.23%	+13.53%	--	+22.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-10	0.8589	0.8589	+0.16%	--	--	+6.08%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-10	1.2573	1.2573	+0.16%	+19.16%	--	+25.73%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-10	1.2615	1.2615	+0.16%	+19.40%	--	+26.15%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-10	0.9423	0.9423	+0.10%	--	--	-5.77%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-10	0.9427	0.9427	+0.10%	--	--	-5.73%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-10	1.5767	1.5767	-0.35%	+58.88%	--	+57.67%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-10	1.5735	1.5735	-0.35%	+58.57%	--	+57.35%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-10	1.4517	1.4517	-0.49%	+3.55%	--	+45.17%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-10	1.4462	1.4462	-0.50%	+3.34%	--	+44.62%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-10	0.8418	0.8418	+3.15%	--	--	-15.82%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-10	0.6886	2.7544	+2.47%	-15.47%	-29.53%	+175.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-10	0.8834	0.8834	+2.12%	-12.72%	--	-11.66%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-08-10	0.8879	0.8879	+1.85%	-15.11%	--	-11.21%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-10	0.8118	0.8118	+1.79%	-19.82%	--	-18.82%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-10	1.0365	1.0365	+1.78%	--	--	+3.65%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-10	1.7369	1.7369	+1.69%	+56.18%	+90.76%	+73.69%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-08-10	1.0784	1.0784	+1.67%	--	--	+7.84%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-08-10	1.7084	1.7084	+1.65%	+25.59%	+42.05%	+70.84%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-10	0.3889	0.3889	+1.57%	+0.13%	-15.91%	-61.11%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-08-10	1.4019	1.4019	+1.37%	-1.89%	-5.94%	+40.19%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-10	0.8978	0.8978	+1.23%	+26.74%	+9.01%	-10.22%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-10	1.1679	1.2539	+1.15%	+9.12%	+22.77%	+26.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-10	1.5427	1.5427	+1.11%	+14.99%	+18.78%	+54.27%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-10	0.9578	0.9578	+1.09%	+22.17%	+17.55%	-4.22%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-10	1.2382	1.3245	+1.07%	-0.91%	--	+33.29%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-10	1.3888	1.3888	+1.05%	+37.67%	--	+38.88%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-10	0.8538	0.9638	+0.95%	-3.45%	+8.73%	-3.49%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-10	0.7463	0.7463	+0.92%	-16.47%	+2.46%	-25.37%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-08-10	1.4824	1.4824	+0.75%	-21.12%	--	+48.24%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-08-10	0.8785	0.8785	+0.75%	+43.92%	+15.91%	-12.15%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-10	0.8824	0.8824	+0.72%	--	--	-11.76%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-08-10	0.9609	0.9609	+0.67%	--	--	-3.91%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-08-10	0.9383	0.9383	+0.62%	--	--	-6.17%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-10	0.6881	0.6881	+0.54%	-15.73%	-20.44%	-31.19%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-10	1.3764	1.3764	+0.48%	+25.12%	+35.07%	+37.64%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-10	0.8865	0.8865	+0.45%	--	--	-11.35%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-08-10	1.4082	1.6042	+0.41%	-7.83%	+40.45%	+62.98%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-10	1.1801	1.1801	+0.37%	-8.29%	+1.22%	+18.01%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-10	1.0063	1.0063	+0.32%	-9.72%	-16.98%	+0.63%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-10	1.8440	1.8440	+0.29%	-8.58%	+15.54%	+84.40%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-08-10	1.3420	1.3420	+0.16%	+41.86%	+52.59%	+34.20%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-10	1.8275	1.8275	+0.13%	+63.55%	--	+82.75%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-10	0.6828	0.6828	-0.10%	--	--	-31.72%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-10	2.4332	2.4332	-0.18%	+125.34%	--	+143.32%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-10	0.5347	0.5347	-0.35%	+17.34%	-25.95%	-46.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-10	0.9372	0.9372	-0.38%	-15.83%	--	-6.28%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-10	1.1140	1.1140	-0.51%	+18.45%	+52.96%	+11.40%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-10	1.4000	1.4000	-0.51%	+4.41%	--	+40.00%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-10	1.4742	1.4742	-0.53%	+95.52%	+133.70%	+47.42%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-10	2.2513	2.2513	-0.68%	+47.20%	--	+125.13%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-10	0.8998	0.8998	-0.78%	-4.11%	+3.70%	-10.02%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-10	1.2152	1.2152	-1.03%	+8.57%	--	+21.52%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-10	1.4572	1.4572	-1.13%	+47.86%	--	+45.72%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-10	1.0687	1.0687	-1.30%	--	--	+6.87%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-10	0.8076	0.8076	-2.37%	--	--	-19.24%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-10	0.9942	0.9942	-2.45%	--	--	-0.58%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集结束	--
宽基类
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-10	0.7635	0.7635	+1.62%	-23.36%	--	-23.65%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-10	1.1019	1.1019	+1.48%	--	--	+10.19%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-10	1.3882	1.3882	+1.16%	+5.24%	--	+38.82%	932000 中证2000指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-10	0.9545	0.9545	+1.02%	--	--	-4.55%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-10	1.3040	1.3040	+0.85%	+1.71%	+22.45%	+30.40%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-10	1.1617	1.1617	+0.69%	+15.23%	+25.71%	+16.17%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-10	1.4105	1.4105	+0.69%	+11.59%	--	+41.05%	000001 上证综合指数	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-10	1.1219	1.1219	+0.63%	--	--	+12.19%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-10	1.0201	1.0201	+0.50%	+10.01%	+32.79%	+2.01%	H30455 沪港深500	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-10	1.3119	1.4239	+0.29%	+20.19%	+30.44%	+46.94%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-10	1.8592	1.8592	+0.25%	+62.75%	--	+85.92%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-10	1.2878	1.2878	+0.17%	+22.19%	--	+28.78%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-10	1.4153	1.4153	+0.16%	+16.25%	+25.19%	+41.53%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-10	1.4023	1.4023	+0.11%	+19.54%	+28.03%	+40.23%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-10	1.1307	1.1307	+0.10%	+28.81%	+40.20%	+13.07%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-10	1.9768	1.9768	-0.06%	+30.22%	+32.12%	+97.68%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-10	1.6072	1.6072	-0.36%	+49.65%	--	+60.72%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-10	1.7625	1.7625	-0.36%	+64.60%	--	+76.25%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-10	1.0627	1.0627	-0.72%	--	--	+6.27%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-10	1.1057	1.1057	+1.66%	+9.86%	--	+10.57%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-08-10	1.1179	1.1989	+1.01%	+2.16%	--	+20.19%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-10	1.4024	1.4024	+0.66%	+19.81%	+38.95%	+40.24%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-10	112.1400	112.1400	+0.01%	+1.04%	+3.61%	+12.12%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-10	113.2582	113.2582	+0.01%	+1.18%	+4.06%	+13.24%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-10	0.2724	1.018%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-10	0.2724	1.018%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-10	0.2724	1.018%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-10	0.3378	1.261%	1.35%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-10	0.3378	1.261%	1.35%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-10	0.2877	1.056%	1.19%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-10	0.2467	0.904%	1.04%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-10	0.2395	0.931%	1.04%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-10	0.3053	1.173%	1.28%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-10	0.3280	1.204%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-10	0.2643	0.966%	1.02%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-10	0.2622	0.962%	1.02%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-10	0.2756	1.011%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-10	0.2792	1.026%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-10	0.2979	1.096%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-10	0.3445	1.268%	1.36%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-10	0.2793	1.026%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-10	0.3141	0.900%	1.04%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-10	0.3799	1.143%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-10	0.3144	0.901%	1.04%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-11)	净赎回上限 (2026-08-11)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-10	0.2828	1.019%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-10	0.3447	1.260%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-10	0.3141	0.900%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-11)	净赎回上限 (2026-08-11)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-10	0.1727	0.546%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-10	0.3404	1.140%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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