基金产品-汇添富基金管理有限公司

基金超市

股票基金
债券基金
混合基金
海外基金
指数基金
ETF基金
现金管理
不动产基金

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-14	1.379	1.379	+3.53%	+29.00%	+24.80%	+37.90%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-14	1.8385	1.8385	+2.99%	+44.45%	+40.27%	+14.31%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-14	1.8711	1.8711	+2.99%	+45.04%	+42.00%	+87.11%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-14	1.8214	1.8214	+2.99%	+44.14%	+39.43%	+13.24%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-14	1.996	2.253	+2.78%	+38.90%	+66.81%	+136.36%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-14	1.937	1.937	+2.76%	+24.41%	+7.08%	-7.41%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-14	1.939	2.196	+2.76%	+38.30%	+64.83%	+24.62%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-14	1.989	1.989	+2.74%	+25.17%	+8.99%	+98.90%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-14	1.952	1.952	+2.74%	+24.65%	+7.61%	-6.69%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-14	2.373	2.373	+2.73%	+48.50%	+48.41%	+137.30%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-14	0.9053	0.9053	+2.28%	+31.57%	+33.60%	-9.47%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-14	0.8630	0.8630	+2.28%	+30.52%	+30.42%	-13.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-14	1.1081	1.1081	+1.47%	-3.57%	-11.01%	+10.81%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-14	1.0611	1.0611	+1.47%	-4.14%	-12.59%	+6.11%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-14	3.107	3.107	+1.37%	+34.56%	+34.79%	+20.33%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-14	3.131	3.131	+1.36%	+34.84%	+35.48%	+21.26%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-14	3.186	3.186	+1.34%	+35.34%	+37.09%	+218.60%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-14	4.514	4.514	+4.35%	+190.48%	+168.21%	+150.50%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-14	4.630	4.630	+4.33%	+192.48%	+172.83%	+363.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-14	4.550	4.550	+4.31%	+191.29%	+169.55%	+152.50%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-14	1.685	1.926	+1.51%	+23.81%	-4.53%	+88.44%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-14	0.5689	0.5689	+1.46%	-11.44%	-21.01%	-43.11%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-14	0.5572	0.5572	+1.46%	-11.81%	-21.96%	-44.28%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-14	1.286	1.286	+1.34%	-5.44%	-14.89%	-21.49%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-14	1.311	1.311	+1.31%	-5.00%	-13.75%	+31.10%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-14	1.278	1.278	+1.27%	-5.68%	-15.31%	-21.98%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-14	1.2305	1.2305	+3.01%	+80.58%	+103.15%	+23.05%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-14	1.1813	1.1813	+2.99%	+79.12%	+98.34%	+18.13%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-14	2.3620	2.6436	+1.41%	+21.27%	+31.22%	+193.34%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-14	2.3623	2.3623	+1.41%	--	--	+8.42%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-14	2.2144	2.4960	+1.41%	+20.79%	+29.65%	+176.62%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-14	1.2219	1.2219	+1.05%	+14.37%	+23.49%	+22.19%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-14	1.2440	1.2440	+1.05%	--	--	+8.62%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-14	1.2444	1.2444	+1.05%	+14.82%	+24.98%	+24.44%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-14	1.0991	1.0991	+0.75%	+3.77%	--	+9.91%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-14	1.0993	1.0993	+0.75%	--	--	+2.31%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-14	1.0866	1.0866	+0.75%	+3.36%	--	+8.66%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-14	1.1211	1.1211	+0.71%	+4.99%	--	+12.11%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-14	1.1101	1.1101	+0.71%	+4.58%	--	+11.01%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-14	2.2892	2.2892	+0.60%	--	--	+6.23%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-07-14	2.2893	2.3763	+0.60%	+9.08%	+19.23%	+139.50%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-14	1.9886	2.0756	+0.60%	+8.64%	+17.81%	+109.07%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-14	1.2614	1.2614	+0.55%	--	--	+4.95%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-14	1.2617	1.5547	+0.55%	+6.84%	+17.23%	+61.03%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-14	1.2076	1.5006	+0.54%	+6.40%	+15.91%	+55.26%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-14	1.5208	2.2162	+0.52%	+24.96%	+31.98%	+168.22%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-14	1.5412	2.2913	+0.52%	+25.45%	+33.55%	+183.25%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-14	1.5841	1.5841	+0.51%	--	--	+15.26%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-14	1.3510	1.3510	+0.50%	--	--	+13.83%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-14	1.3512	1.8025	+0.50%	+20.70%	+28.20%	+101.25%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-14	1.3513	1.3513	+0.50%	+20.69%	--	+27.22%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-14	1.3147	1.7660	+0.50%	+20.22%	+26.66%	+95.72%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-14	1.1717	1.2517	+0.49%	+7.18%	+20.43%	+26.50%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-14	1.0311	1.4680	+0.45%	+8.03%	+16.22%	+56.82%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-14	1.0493	1.4228	+0.44%	+7.60%	+14.80%	+50.53%	正常
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-14	1.0722	1.0722	+0.40%	+0.68%	--	+7.22%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-14	1.1094	1.1094	+0.40%	--	--	+3.65%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-14	1.0625	1.0625	+0.40%	+0.26%	--	+6.25%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-14	1.0977	1.0977	+0.39%	+7.13%	+9.72%	+9.77%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-14	1.1098	1.1098	+0.39%	+7.56%	+10.90%	+10.98%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-14	1.1388	1.1388	+0.29%	+2.86%	--	+13.88%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-14	1.1441	1.1441	+0.29%	+1.40%	--	+14.41%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-14	1.1267	1.1267	+0.28%	+2.46%	--	+12.67%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-14	1.1306	1.1306	+0.28%	+0.98%	--	+13.06%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-14	1.0084	1.0084	+0.28%	--	--	+0.84%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-14	1.0064	1.0064	+0.27%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-14	1.6125	1.8865	+0.25%	+6.70%	+23.37%	+105.87%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-14	1.5216	1.7956	+0.25%	+6.28%	+21.92%	+94.84%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-14	1.2104	1.2104	+0.22%	--	--	+0.41%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-14	1.1955	1.1955	+0.22%	+4.84%	+19.73%	+19.55%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-14	1.2120	1.2120	+0.21%	+5.26%	+21.18%	+21.20%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-14	1.0316	1.0316	+0.21%	--	--	+3.16%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-14	1.0346	1.0346	+0.21%	--	--	+3.46%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-14	1.0006	1.0006	+0.16%	--	--	+0.06%	正常
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-14	1.1065	1.1065	+0.15%	+3.71%	--	+10.65%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-14	1.1135	1.1135	+0.15%	+5.59%	--	+11.35%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-14	1.1175	1.1175	+0.15%	+4.13%	--	+11.75%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-14	1.0014	1.0014	+0.15%	--	--	+0.14%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-14	1.1051	1.1051	+0.14%	+5.22%	--	+10.51%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-14	1.1305	1.1508	+0.14%	+7.20%	+15.02%	+15.14%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-14	1.4936	1.4936	+0.14%	+5.95%	+15.40%	+49.36%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-14	1.4406	1.4406	+0.14%	+5.53%	+14.03%	+44.06%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-14	1.1166	1.1369	+0.13%	+6.80%	+13.66%	+13.75%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-14	1.0589	1.1456	+0.10%	+1.59%	+12.48%	+15.15%	正常
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-14	1.1760	1.3550	+0.09%	+1.52%	--	+6.40%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-14	1.1787	1.3577	+0.08%	+1.59%	--	+5.98%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-14	1.1841	1.8751	+0.08%	+1.82%	+12.67%	+114.97%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-14	1.0756	1.1162	+0.08%	+1.65%	+8.44%	+11.74%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-14	1.1168	1.7898	+0.08%	+1.42%	+11.32%	+93.55%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-14	1.0716	1.1122	+0.07%	+1.45%	+7.96%	+11.33%	正常
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-14	1.0761	1.1167	+0.07%	+1.65%	+8.42%	+10.65%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-14	1.0765	1.1171	+0.07%	+1.65%	+8.44%	+11.83%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-14	1.0765	1.0765	+0.07%	+1.66%	--	+1.52%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-14	0.9898	1.0304	+0.07%	-6.18%	+1.28%	+2.84%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-14	1.0002	1.0408	+0.07%	-5.93%	+2.18%	+3.90%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-14	1.0128	1.0128	+0.06%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-14	1.0148	1.0148	+0.06%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-14	1.1508	1.1508	+0.04%	+0.22%	+7.38%	+15.08%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-14	1.1665	1.1665	+0.04%	+0.40%	+7.98%	+14.89%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-14	1.1802	1.1802	+0.04%	+0.61%	+8.67%	+18.02%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-14	1.0410	1.0790	+0.03%	+0.37%	+8.00%	+8.03%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-14	1.0531	1.0911	+0.03%	+0.64%	+9.11%	+9.26%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-14	1.0903	1.3152	+0.03%	+1.32%	+9.51%	+12.03%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-14	1.1550	1.1550	+0.03%	+1.74%	+7.65%	+15.50%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-14	1.1671	1.1671	+0.03%	+1.84%	+7.97%	+16.71%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-14	1.1725	1.1725	+0.03%	+2.05%	+8.63%	+17.25%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-14	0.8689	0.8689	+0.02%	+1.59%	--	+2.77%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-14	1.8247	1.8597	+0.02%	+3.61%	+11.67%	+87.33%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-14	1.0562	1.3135	+0.02%	+1.65%	+7.85%	+34.94%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-14	1.0656	1.2840	+0.02%	+4.60%	+10.68%	+19.06%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-14	1.0669	1.3044	+0.02%	+3.58%	+10.37%	+19.95%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-14	1.0813	1.2772	+0.02%	+0.91%	+8.16%	+10.22%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-14	1.6795	1.7145	+0.02%	+3.19%	+10.20%	+72.49%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-14	1.1864	1.2984	+0.02%	+1.39%	+9.54%	+31.95%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-14	1.1887	1.3407	+0.02%	+1.81%	+10.76%	+37.53%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-14	1.2579	1.2829	+0.02%	+2.14%	+16.33%	+28.40%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-14	1.2627	1.2877	+0.02%	+2.10%	--	+13.27%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-14	1.2657	1.2907	+0.02%	+2.25%	+16.57%	+29.18%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-14	1.2813	1.4803	+0.02%	+0.94%	+6.98%	+49.90%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-14	1.3374	1.5554	+0.01%	+1.34%	+8.26%	+57.95%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-14	0.8688	1.9405	+0.01%	+1.59%	+9.54%	+105.14%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-14	1.0177	1.0177	+0.01%	--	--	+1.77%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-14	1.0202	1.0202	+0.01%	--	--	+2.02%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-14	1.0214	1.2939	+0.01%	+2.08%	+7.77%	+33.30%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-14	1.0235	1.2004	+0.01%	+2.41%	+8.41%	+21.70%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-14	1.0316	1.0926	+0.01%	+1.45%	+7.13%	+9.49%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-14	1.0339	1.2111	+0.01%	+1.72%	+8.20%	+22.99%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-14	1.0370	1.1010	+0.01%	+1.81%	+7.90%	+10.38%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-14	1.0510	1.2594	+0.01%	+1.28%	+5.42%	+27.18%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-14	1.0572	1.1106	+0.01%	+1.73%	+8.93%	+11.22%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-14	1.0605	1.1454	+0.01%	+1.16%	+6.36%	+14.94%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-14	1.0606	1.1140	+0.01%	+1.83%	+9.16%	+11.56%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-14	1.0662	1.2455	+0.01%	+0.87%	+7.74%	+26.84%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-07-14	1.0780	1.1599	+0.01%	+1.34%	+6.96%	+14.54%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-14	1.0795	1.0795	+0.01%	+1.17%	+5.97%	+7.95%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-14	1.0821	1.1740	+0.01%	+1.57%	+7.68%	+17.89%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-14	1.0837	1.0837	+0.01%	+1.72%	+8.12%	+8.37%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-14	1.0837	1.0837	+0.01%	+1.72%	--	+6.84%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-14	1.0956	1.2428	+0.01%	+1.01%	+6.77%	+25.28%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-14	1.1087	1.1327	+0.01%	+2.02%	+8.18%	+13.34%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-14	1.1095	1.1495	+0.01%	+2.17%	+9.01%	+11.97%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-14	1.1171	1.4578	+0.01%	+0.98%	+6.82%	+46.34%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-14	1.1352	1.1782	+0.01%	+1.00%	+4.64%	+18.12%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-14	1.1389	1.4796	+0.01%	+1.38%	--	+3.56%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-14	1.1395	1.4802	+0.01%	+1.40%	+8.13%	+48.78%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-14	1.1459	1.2931	+0.01%	+1.41%	+8.07%	+30.50%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-14	1.1557	1.1927	+0.01%	+1.14%	+5.11%	+11.44%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-07-14	1.1693	1.1803	+0.01%	+1.40%	--	+5.64%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-14	1.1752	1.1752	+0.01%	+1.37%	+5.88%	+17.52%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-07-14	1.1896	1.1956	+0.01%	+1.41%	+6.31%	+19.57%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-14	1.2015	1.2075	+0.01%	+1.50%	--	+6.31%	正常
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-14	1.2665	1.2855	+0.01%	+2.24%	--	+7.82%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-14	101.8140	1.0181	+0.00%	--	--	+1.81%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-14	1.0129	1.1673	+0.00%	+1.03%	+6.74%	+59.33%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-14	1.0669	1.0669	+0.00%	+0.62%	+2.59%	+35.80%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-14	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.92%	+3.50%	+40.09%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-14	1.0667	1.2012	+0.00%	+1.69%	+8.78%	+58.74%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-14	1.0064	1.2901	+0.00%	+1.68%	+6.75%	+32.11%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-14	1.0301	1.2626	+0.00%	+1.56%	+5.29%	+28.57%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-14	1.1096	1.2866	+0.00%	+1.59%	+7.97%	+30.86%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-07-14	1.1701	1.2131	+0.00%	+1.40%	+5.89%	+21.68%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-14	1.0871	1.1421	+0.00%	+1.97%	+8.40%	+11.23%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-14	1.0945	1.2375	+0.00%	+2.18%	+9.04%	+25.59%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-14	1.1623	1.1623	+0.00%	+1.17%	+5.25%	+12.68%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-14	1.1792	1.1792	+0.00%	+1.26%	+5.46%	+8.12%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-14	1.1884	1.2674	+0.00%	+1.91%	+8.82%	+18.81%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-14	1.0226	1.2183	+0.00%	+1.81%	+8.46%	+23.85%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-14	1.1290	1.1290	+0.00%	+0.95%	+4.03%	+12.90%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-14	1.1303	1.1303	+0.00%	+0.81%	+3.58%	+13.03%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-07-14	1.2011	1.2071	+0.00%	+1.50%	+6.59%	+20.72%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-14	1.2018	1.2078	+0.00%	+1.50%	+6.62%	+20.79%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-14	1.0430	1.2088	+0.00%	+1.57%	+7.83%	+22.36%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-14	1.0535	1.1765	+0.00%	+1.43%	+7.50%	+18.42%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-14	1.0930	1.2150	+0.00%	+3.07%	+11.15%	+22.70%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-14	1.1374	1.1374	+0.00%	+1.45%	+6.55%	+8.78%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-14	1.1380	1.1380	+0.00%	+1.46%	+6.59%	+13.80%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-14	1.1265	1.1265	+0.00%	+1.27%	+5.96%	+12.65%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-14	1.0805	1.1255	+0.00%	+1.31%	+7.35%	+12.93%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-14	1.0892	1.1342	+0.00%	+1.66%	+7.96%	+13.83%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-14	1.1451	1.1451	+0.00%	+1.68%	+7.64%	+14.51%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-14	1.1334	1.1334	+0.00%	+1.48%	+7.01%	+13.34%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-14	1.1450	1.1450	+0.00%	+1.68%	+7.65%	+10.13%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-14	1.1047	1.1287	+0.00%	+1.92%	+7.86%	+12.93%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-14	1.0842	1.1292	+0.00%	+2.06%	+9.27%	+13.01%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-14	1.1114	1.1134	+0.00%	+1.58%	+6.25%	+11.34%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-14	1.1119	1.1139	+0.00%	+1.59%	+6.28%	+11.39%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-14	1.1025	1.1045	+0.00%	+1.39%	+5.65%	+10.45%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-14	1.1113	1.1133	+0.00%	+1.59%	+6.30%	+7.63%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-14	1.0557	1.1007	+0.00%	+0.99%	+7.31%	+10.35%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-14	1.0227	1.1027	+0.00%	+1.94%	+7.66%	+10.65%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-14	1.0461	1.0861	+0.00%	+0.55%	+6.14%	+8.82%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-14	1.0841	1.0841	+0.00%	+1.37%	+6.39%	+8.41%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-14	1.0837	1.0837	+0.00%	+1.36%	+6.35%	+7.79%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-14	1.0844	1.0844	+0.00%	+1.40%	+6.42%	+7.85%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-14	1.0486	1.1003	+0.00%	+1.37%	+8.09%	+10.27%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-14	1.0738	1.0738	+0.00%	+1.25%	+5.78%	+7.38%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-14	1.0811	1.0811	+0.00%	+1.45%	+6.42%	+8.11%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-14	1.0928	1.0928	+0.00%	+1.46%	+8.76%	+9.28%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-14	1.1001	1.1001	+0.00%	+1.66%	+9.42%	+10.01%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-14	1.0986	1.0986	+0.00%	+1.53%	--	+9.02%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-14	1.0771	1.0771	+0.00%	+1.52%	+7.48%	+7.71%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-14	1.0769	1.0769	+0.00%	+1.33%	--	+2.51%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-14	1.0879	1.0879	+0.00%	+1.75%	--	+8.79%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-14	1.0783	1.0783	+0.00%	+1.65%	--	+7.83%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-14	1.0814	1.0817	+0.00%	+1.61%	--	+8.17%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-14	1.0758	1.0761	+0.00%	+1.40%	--	+7.61%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-14	1.0488	1.0488	+0.00%	+1.34%	--	+4.88%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-14	1.0439	1.0439	+0.00%	+1.14%	--	+4.39%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-14	1.0411	1.0511	+0.00%	+1.77%	--	+5.13%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-14	1.0509	1.0609	+0.00%	+1.96%	--	+6.12%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-14	1.0525	1.0525	+0.00%	+1.58%	--	+5.25%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-14	1.0570	1.0570	+0.00%	+1.78%	--	+5.70%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-14	1.0657	1.0657	+0.00%	+3.60%	--	+6.57%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-14	1.0590	1.0590	+0.00%	+3.30%	--	+5.90%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-14	1.0456	1.0456	+0.00%	+2.81%	--	+4.56%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-14	1.0421	1.0421	+0.00%	+2.61%	--	+4.21%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-14	1.0158	1.0158	+0.00%	--	--	+1.58%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-14	1.0176	1.0176	+0.00%	--	--	+1.76%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-14	1.0077	1.0077	+0.00%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-14	1.0077	1.0077	+0.00%	--	--	+0.77%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-14	1.2002	1.2792	-0.01%	+2.10%	+9.50%	+28.75%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-14	1.1640	1.2430	-0.01%	+1.70%	+8.20%	+25.02%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-14	1.1386	1.1386	-0.01%	+1.46%	--	+6.58%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-14	1.1180	1.1180	-0.01%	+0.65%	+3.12%	+11.80%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-14	1.0941	1.0941	-0.01%	+1.95%	--	+9.41%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-14	1.0785	1.0785	-0.01%	+1.64%	--	+5.23%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-14	1.0722	1.0722	-0.01%	+1.45%	--	+7.22%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-14	1.0485	1.2153	-0.01%	+1.66%	+8.09%	+23.08%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-14	1.0376	1.0893	-0.01%	+0.96%	+6.79%	+9.13%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-14	1.0215	1.2210	-0.01%	+1.15%	+4.02%	+23.88%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-10	0.9916	0.9916	-0.17%	--	--	-0.84%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-10	0.9915	0.9915	-0.17%	--	--	-0.85%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-14	1.6139	1.6139	+7.73%	--	--	+61.39%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-14	1.6170	1.6170	+7.73%	--	--	+61.70%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-14	1.8880	1.8880	+7.51%	+153.56%	+117.76%	+88.80%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-14	1.8525	1.8525	+7.50%	+152.38%	+114.46%	+85.25%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-14	1.7696	1.7696	+5.96%	+184.46%	+160.62%	+76.96%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-14	1.8188	1.8188	+5.96%	+185.88%	+164.67%	+81.88%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-14	1.9892	1.9892	+5.83%	+161.98%	+157.77%	+98.92%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-14	2.0292	2.0292	+5.83%	+163.02%	+160.89%	+102.92%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-14	1.7883	1.7883	+5.82%	+162.10%	+151.41%	+78.83%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-14	3.2727	3.2727	+5.76%	+225.09%	+235.11%	+227.27%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-14	3.2157	3.2157	+5.76%	+223.77%	+231.14%	+221.57%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-14	2.436	2.436	+5.00%	+89.42%	+40.81%	+143.60%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-14	2.500	2.500	+4.95%	+90.11%	+42.53%	+150.00%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-14	1.719	2.093	+4.82%	+91.00%	+63.40%	+127.57%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-14	1.679	2.053	+4.81%	+90.15%	+61.29%	+122.62%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-14	4.135	4.135	+4.79%	+60.96%	+52.70%	+41.42%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-14	4.151	4.151	+4.77%	+61.08%	+53.34%	+41.96%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-14	4.229	4.481	+4.76%	+61.97%	+55.48%	+372.55%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-14	1.1626	1.1626	+4.71%	+17.33%	--	+16.26%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-14	1.3277	1.3277	+4.71%	+70.66%	+45.65%	+32.77%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-14	3.3628	8.8930	+4.71%	+49.51%	+32.24%	+1950.57%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-14	1.2975	1.2975	+4.70%	+69.63%	+43.05%	+29.75%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-14	1.1559	1.1559	+4.70%	+16.88%	--	+15.59%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-14	1.2267	1.2267	+4.41%	+47.67%	+46.84%	+22.67%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-14	1.1823	1.1823	+4.41%	+46.80%	+44.22%	+18.23%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-14	0.6592	0.6592	+4.40%	+33.90%	+32.34%	-34.08%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-14	0.7559	0.7559	+4.36%	+34.29%	+32.96%	-24.41%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-14	0.7809	0.7809	+4.36%	+35.10%	+35.36%	-21.91%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-14	1.5128	1.5128	+4.35%	+32.63%	--	+51.28%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-14	1.4840	1.4840	+4.35%	+31.84%	--	+48.40%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-14	2.7332	2.7332	+4.24%	+157.34%	+125.74%	+173.32%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-14	1.3263	1.3263	+4.14%	+68.31%	+92.30%	+32.63%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-14	1.3654	1.3654	+4.13%	+69.34%	+95.95%	+36.54%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-14	2.393	2.393	+4.09%	+73.78%	+44.07%	+139.30%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-14	2.348	2.348	+4.08%	+73.16%	+42.13%	+0.56%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-14	2.332	2.332	+4.06%	+72.74%	+41.50%	-0.13%	正常
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-14	1.2264	1.2264	+4.01%	+60.78%	+58.63%	+22.64%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-14	0.8969	4.5506	+3.89%	+72.85%	+56.99%	+604.41%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-14	1.9551	1.9551	+3.75%	+38.59%	+25.27%	+95.51%	正常
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-14	2.5781	3.9791	+3.71%	+49.72%	+23.70%	+469.73%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-14	1.3422	1.3422	+3.52%	+76.21%	+63.82%	+34.22%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-14	1.6393	1.6393	+3.41%	+23.25%	+35.57%	+3.14%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-14	1.6868	1.6868	+3.40%	+24.01%	+38.39%	+68.68%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-14	1.6638	1.6638	+3.40%	+23.51%	+37.72%	+4.68%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-14	0.9350	0.9350	+3.39%	+52.73%	+68.83%	-6.50%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-14	0.9584	0.9584	+3.39%	+53.47%	+71.36%	-4.16%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-14	1.837	1.837	+3.38%	+53.34%	+17.01%	+83.70%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-14	1.4827	1.4827	+3.37%	+123.20%	+130.81%	+48.27%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-14	1.5237	1.5237	+3.36%	+124.34%	+134.27%	+52.37%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-14	3.688	3.688	+3.36%	+52.52%	+40.07%	+8.38%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-14	3.719	3.719	+3.36%	+52.86%	+40.98%	+5.50%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-14	3.789	5.118	+3.36%	+53.46%	+42.66%	+662.20%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-14	2.0719	2.1349	+3.32%	+20.99%	+189.28%	+117.11%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-14	2.0326	2.0956	+3.32%	+20.51%	+185.82%	+113.11%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-14	1.3843	1.3843	+3.29%	+28.71%	--	+38.43%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-14	1.3987	1.3987	+3.29%	+29.49%	--	+39.87%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-14	0.7234	0.7234	+3.28%	+34.46%	+43.99%	-27.66%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-14	0.7392	0.7392	+3.27%	+34.99%	+45.71%	-26.08%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-14	1.6788	1.6788	+3.25%	+53.15%	+56.04%	+67.88%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-14	1.6188	1.6188	+3.24%	+52.23%	+53.25%	+61.88%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-14	1.1538	1.1538	+3.22%	--	--	+15.38%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-14	1.1574	1.1574	+3.21%	--	--	+15.74%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-14	2.5109	2.5109	+3.18%	+122.99%	+132.99%	+151.09%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-14	2.4532	2.4532	+3.18%	+121.67%	+128.59%	+145.32%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-14	2.4710	2.4710	+3.18%	+122.09%	+129.92%	+147.10%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-14	10.255	10.505	+3.17%	+112.45%	+118.15%	+1132.09%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-14	5.4669	5.4669	+3.15%	+126.98%	+165.46%	+446.69%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-14	5.1591	5.1591	+3.15%	+125.15%	+159.04%	+415.91%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-14	1.5577	1.5577	+3.15%	+43.87%	+65.03%	+55.77%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-14	1.5875	1.5875	+3.14%	+44.57%	+67.32%	+58.75%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-14	0.8313	0.8313	+3.10%	+46.05%	--	+75.94%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-14	0.8487	0.8487	+3.10%	+46.63%	--	+77.74%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-14	2.204	2.583	+3.09%	+17.36%	+13.43%	+186.45%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-14	4.203	4.203	+2.86%	+37.71%	+31.18%	+19.03%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-14	4.248	4.248	+2.83%	+38.01%	+32.05%	+20.31%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-14	4.322	4.891	+2.83%	+38.57%	+33.64%	+505.44%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-14	0.9497	0.9497	+2.70%	+34.90%	+12.51%	-5.03%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-14	0.9160	0.9160	+2.70%	+34.09%	+10.51%	-8.40%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-14	3.502	5.199	+2.70%	+34.07%	+39.69%	+744.15%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-14	2.130	2.130	+2.65%	+42.86%	+33.54%	+113.00%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-14	2.753	3.386	+2.49%	+46.45%	+30.17%	+266.02%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-14	2.0028	2.0028	+2.49%	+78.57%	+74.05%	+100.28%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-14	1.9280	1.9280	+2.49%	+77.50%	+70.94%	+92.80%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-14	1.2375	1.2375	+2.45%	+24.07%	+44.92%	+23.75%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-14	1.2676	1.2676	+2.45%	+24.69%	+47.10%	+26.76%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-14	0.9920	0.9920	+2.44%	+27.57%	+19.25%	-0.80%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-14	1.0114	1.0114	+2.43%	+28.07%	+20.68%	+1.14%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-14	1.5761	1.5761	+2.39%	+67.23%	+66.15%	+57.61%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-14	1.5506	1.5506	+2.39%	+66.82%	+64.43%	+55.06%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-14	3.271	3.271	+2.38%	+111.58%	+72.43%	+227.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-14	3.242	3.242	+2.37%	+111.21%	+71.35%	+77.26%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-14	3.211	3.211	+2.36%	+110.70%	+70.25%	+80.29%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-14	1.1969	1.1969	+2.26%	+19.44%	--	+19.69%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-14	1.1918	1.1918	+2.25%	+18.94%	--	+19.18%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-14	1.0250	1.0250	+2.22%	--	--	+2.50%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-14	1.0253	1.0253	+2.22%	--	--	+2.53%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-14	1.0323	1.0323	+2.20%	--	--	+3.23%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-14	1.0293	1.0293	+2.19%	--	--	+2.93%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-14	0.7653	0.7653	+2.19%	-4.74%	+1.47%	-23.95%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-14	0.7521	0.7521	+2.19%	-5.13%	+0.49%	-16.24%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-14	2.6107	2.6317	+2.18%	+38.57%	+43.20%	+166.29%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-14	2.5154	2.5154	+2.18%	+37.47%	+39.83%	+11.99%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-14	2.5830	2.5830	+2.18%	+38.28%	+42.18%	+12.84%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-14	0.7470	0.7470	+2.17%	-5.34%	-0.11%	-16.81%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-14	0.9489	0.9489	+2.14%	+64.17%	+59.67%	-5.11%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-14	1.0240	1.0240	+2.13%	+61.82%	+57.66%	+2.40%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-14	0.9188	0.9188	+2.13%	+63.26%	+56.87%	-8.12%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-14	1.4356	1.4356	+2.02%	+63.55%	+70.54%	+43.56%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-14	1.4692	1.4692	+2.01%	+64.40%	+73.15%	+46.92%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-14	1.0799	1.0799	+2.01%	+16.07%	+6.69%	+7.99%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-14	1.0599	1.0599	+2.01%	+15.37%	+4.79%	+5.99%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-14	1.2264	1.2264	+2.00%	+13.26%	--	+22.64%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-14	1.1652	1.1652	+2.00%	--	--	+16.52%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-14	1.2180	1.2180	+1.99%	+12.79%	--	+21.80%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-14	1.1602	1.1602	+1.99%	--	--	+16.02%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-14	1.6382	1.6382	+1.96%	+31.37%	+75.00%	+63.82%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-14	1.6132	1.6132	+1.95%	+30.82%	+73.26%	+61.32%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-14	0.6974	0.6974	+1.94%	+1.06%	+5.79%	-30.26%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-14	0.7310	0.7310	+1.94%	+1.87%	+8.34%	-26.90%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-14	2.4437	2.4437	+1.85%	+128.04%	--	+144.37%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-14	2.4002	2.4002	+1.85%	+126.71%	--	+140.02%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-14	1.154	1.489	+1.85%	+34.97%	+31.59%	+50.83%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-14	0.6861	0.6861	+1.84%	-4.24%	-2.56%	-31.39%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-14	1.5638	1.5638	+1.83%	+95.08%	+48.03%	+56.38%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-14	1.5321	1.5321	+1.83%	+93.91%	+45.31%	+53.21%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-14	1.118	1.453	+1.82%	+35.52%	+33.10%	+47.88%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-14	0.9990	0.9990	+1.77%	+9.61%	+19.06%	-0.10%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-14	0.9793	0.9793	+1.77%	+9.05%	+17.41%	-2.07%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-14	1.6881	1.6881	+1.71%	+79.81%	+76.51%	+68.81%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-14	1.7246	1.7246	+1.71%	+80.87%	+79.68%	+72.46%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-14	1.981	1.981	+1.69%	+11.79%	+56.48%	+98.10%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-14	1.929	1.929	+1.69%	+11.12%	+53.58%	+10.04%	正常
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-14	0.8444	0.8444	+1.69%	+72.75%	+30.75%	-15.56%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-14	0.8692	0.8692	+1.68%	+73.81%	+33.13%	-13.08%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-14	1.943	1.943	+1.67%	+11.16%	+54.45%	+10.84%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-14	2.825	2.880	+1.66%	+13.59%	+62.73%	+196.95%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-14	2.704	2.759	+1.65%	+13.14%	+60.76%	+184.47%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-14	1.5930	1.7003	+1.65%	+74.87%	+78.20%	+73.26%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-14	0.9959	0.9959	+1.60%	--	--	-0.41%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-14	0.9921	0.9921	+1.60%	--	--	-0.79%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-14	1.1490	1.1490	+1.59%	+13.18%	+17.45%	-5.01%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-14	1.1518	1.1518	+1.59%	+13.12%	+17.42%	-4.78%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-14	1.1804	1.1804	+1.58%	+13.91%	+19.66%	+18.04%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-14	1.1923	1.4923	+1.52%	+21.82%	--	+31.51%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-14	1.6196	1.6196	+1.51%	-14.90%	-14.08%	-18.38%	正常
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-14	1.8616	1.8616	+1.51%	+69.90%	--	+86.16%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-14	1.8430	1.8430	+1.51%	+68.97%	--	+84.30%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-14	1.8712	1.8712	+1.51%	-14.73%	+0.79%	-5.70%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-14	1.6642	1.6642	+1.51%	-14.39%	-12.47%	+66.42%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-14	1.7932	1.7932	+1.49%	+36.08%	+77.69%	+79.32%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-14	1.7692	1.7692	+1.49%	+35.54%	+75.53%	+76.92%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-14	1.8194	1.8194	+1.43%	+14.02%	+30.51%	+81.94%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-14	1.7153	1.7153	+1.43%	+13.12%	+27.42%	+71.53%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-14	0.8325	0.8325	+1.39%	+18.69%	-0.18%	-16.75%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-14	0.8180	0.8180	+1.39%	+18.21%	-1.37%	-18.20%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-14	1.1635	1.1635	+1.37%	+4.70%	--	+16.35%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-14	1.1761	1.1761	+1.36%	+5.32%	--	+17.61%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-14	0.7108	0.7108	+1.34%	-4.69%	-7.23%	-28.92%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-14	0.8293	0.8293	+1.31%	--	--	-17.07%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-14	0.8284	0.8284	+1.30%	--	--	-17.16%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-14	1.6583	1.6583	+1.29%	+12.02%	+19.90%	+65.83%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-14	1.6034	1.6034	+1.29%	+11.57%	+18.47%	+60.34%	正常
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-14	1.5707	1.5707	+1.28%	+19.14%	--	+27.82%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-14	1.5788	1.5788	+1.28%	+19.63%	+26.90%	+57.88%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-14	0.9474	0.9474	+1.25%	--	--	-5.26%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-14	0.9461	0.9461	+1.24%	--	--	-5.39%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-14	1.2590	1.5090	+1.22%	+29.39%	+32.29%	+45.85%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-14	1.0883	1.0883	+1.02%	--	--	+8.83%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-14	1.0889	1.0889	+1.02%	--	--	+8.89%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-14	4.292	4.292	+0.99%	-11.05%	-26.91%	+329.20%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-14	1.255	1.255	+0.97%	+9.99%	+4.58%	-1.57%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-14	1.323	1.323	+0.92%	+10.90%	+7.04%	+32.30%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-14	1.5330	1.5330	+0.86%	+25.18%	+28.94%	+53.30%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-14	1.9205	1.9635	+0.86%	+33.54%	+40.04%	+98.05%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-14	1.8449	1.8879	+0.86%	+33.01%	+38.41%	+90.40%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-14	1.4927	1.4927	+0.86%	+24.68%	+27.42%	+49.27%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-14	1.0810	1.0810	+0.85%	+7.27%	+7.01%	+8.10%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-14	0.9767	1.0267	+0.81%	+5.82%	+6.23%	+2.47%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-14	1.6803	1.6803	+0.76%	-18.75%	-13.88%	+68.03%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-14	1.6370	1.6370	+0.76%	-19.26%	-15.45%	-14.66%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-14	1.6515	1.6515	+0.76%	-19.07%	-14.92%	-13.90%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-14	0.8344	0.8344	+0.75%	-2.77%	-9.41%	-16.56%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-14	0.8118	0.8118	+0.74%	-3.38%	-11.04%	-18.82%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-14	1.1554	1.1554	+0.74%	+19.78%	--	+27.00%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-14	1.1291	1.1291	+0.74%	+19.33%	+26.91%	+12.91%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-14	1.1565	1.1565	+0.74%	+19.81%	+28.46%	+15.65%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-14	1.3141	1.8141	+0.68%	+18.61%	+17.93%	+85.25%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-14	2.9497	2.9497	+0.62%	+160.18%	+169.23%	+194.97%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-14	1.2461	1.2461	+0.52%	+6.24%	--	+19.66%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-14	1.2462	1.2462	+0.52%	+6.25%	+16.36%	+24.62%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-14	1.2197	1.2197	+0.52%	+5.82%	+14.97%	+21.97%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-14	1.1838	1.1838	+0.45%	+8.96%	+18.38%	+18.38%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-14	1.1710	1.1710	+0.45%	+8.58%	+17.14%	+17.10%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-14	1.5545	1.5545	+0.32%	+42.59%	--	+55.45%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-14	1.0955	1.0955	+0.32%	+7.52%	+14.17%	+9.55%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-14	1.5362	1.5362	+0.32%	+41.77%	--	+53.62%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-14	1.2104	1.2104	+0.29%	+5.87%	+17.47%	+21.04%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-14	1.1533	1.1533	+0.24%	+2.11%	+11.84%	+15.33%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-14	1.4626	1.4626	+0.24%	+0.27%	+64.13%	+46.26%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-14	1.1733	1.1733	+0.24%	+2.46%	--	+13.48%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-14	1.1734	1.1734	+0.24%	+2.46%	+13.01%	+17.34%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-14	1.4318	1.4318	+0.24%	-0.13%	+62.17%	+43.18%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-14	1.0059	1.0059	+0.20%	+5.34%	+11.72%	+0.59%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-14	1.3545	1.3545	+0.19%	+9.86%	+27.21%	+35.45%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-14	1.1576	1.1576	+0.17%	+3.93%	+11.06%	+11.49%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-14	1.1700	1.1700	+0.17%	+4.14%	+11.74%	+17.00%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-14	1.5457	1.5457	+0.16%	+5.00%	+13.82%	+54.57%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-14	1.5187	1.5187	+0.16%	+4.64%	+12.66%	+11.67%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-14	1.7619	1.7619	+0.15%	-1.19%	--	+10.02%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-14	1.7646	1.7646	+0.15%	-0.60%	+2.93%	+76.46%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-14	1.0263	1.0263	+0.10%	+1.35%	+7.17%	+2.63%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-14	1.1823	1.1823	+0.08%	+6.04%	+12.72%	+12.76%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-14	1.1964	1.1964	+0.08%	+6.40%	+13.92%	+19.64%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-10	1.3122	1.3122	+0.02%	+1.16%	+4.17%	+31.22%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-10	1.2476	1.2476	+0.01%	+1.06%	+2.83%	+24.76%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-14	1.0627	1.0627	+0.00%	+4.24%	+9.23%	+6.27%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-14	1.0830	1.0830	+0.00%	+4.65%	+10.54%	+8.30%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-14	1.0831	1.0831	-0.01%	+4.65%	+10.55%	+8.31%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.1118	1.1118	-0.08%	+4.11%	+10.55%	+11.18%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-10	1.1006	1.1006	-0.08%	+3.80%	+9.56%	+10.06%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-10	0.9966	0.9966	-0.14%	--	--	-0.34%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-10	0.9976	0.9976	-0.15%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-10	1.1420	1.1420	-0.17%	+7.51%	+14.39%	+15.02%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.1304	1.1304	-0.17%	+7.23%	+13.47%	+13.04%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.0042	1.0042	-0.26%	--	--	+0.42%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-10	1.0023	1.0023	-0.27%	--	--	+0.23%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-10	0.9527	0.9527	-0.31%	--	--	-4.73%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-10	0.9522	0.9522	-0.32%	--	--	-4.78%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-10	1.1165	1.1265	-0.62%	+10.80%	+16.69%	+17.44%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.1030	1.1130	-0.63%	+10.45%	+15.53%	+11.36%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-13	0.9962	0.9962	-0.69%	--	--	-0.38%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-13	0.9940	0.9940	-0.69%	--	--	-0.60%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.1117	1.1117	-0.70%	+6.59%	+13.65%	+11.17%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-10	1.1229	1.1229	-0.71%	+6.86%	+14.57%	+15.83%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-13	1.1072	1.1072	-0.71%	+3.57%	+8.49%	+10.72%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-13	1.0934	1.0934	-0.72%	+3.26%	+7.49%	+9.34%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.1181	1.1181	-0.82%	+10.77%	+17.05%	+11.81%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-10	1.1301	1.1301	-0.83%	+11.07%	+18.08%	+17.92%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-10	1.1464	1.1464	-0.95%	+14.74%	+20.88%	+20.89%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.1339	1.1339	-0.95%	+14.40%	+19.79%	+13.39%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-10	1.4026	1.4026	-1.15%	+47.38%	+68.62%	+40.26%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-10	1.4323	1.4323	-1.29%	+26.77%	--	+43.23%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-10	1.3940	1.3940	-1.50%	+26.19%	--	+39.40%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-10	1.4312	1.4312	-1.60%	+28.17%	--	+43.12%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-10	1.7569	1.7569	-1.93%	+30.02%	+28.33%	+24.56%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.7336	1.7336	-1.93%	+29.56%	+26.93%	+73.36%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-10	1.2316	1.2316	-2.02%	--	--	-2.15%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-10	1.2310	1.2310	-2.03%	--	--	+23.10%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-10	1.3283	1.3283	-2.05%	+38.67%	+37.45%	+32.83%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.3510	1.3510	-2.05%	+39.38%	+39.52%	+35.10%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.2285	1.2285	-2.12%	+33.52%	+37.83%	+22.85%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-10	1.2043	1.2043	-2.12%	+32.85%	+35.77%	+20.43%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-10	1.7659	1.7659	-2.25%	+33.39%	+32.54%	+28.37%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.7391	1.7391	-2.25%	+32.86%	+30.87%	+73.91%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-10	1.6856	1.6856	-2.48%	+34.11%	+31.38%	+29.35%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.6653	1.6653	-2.48%	+33.68%	+30.10%	+66.53%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-10	1.0486	1.0486	-2.50%	+41.24%	+40.85%	+4.86%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.0694	1.0694	-2.51%	+41.81%	+42.53%	+6.94%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-10	1.2092	1.2092	-2.69%	+41.25%	+54.75%	+20.92%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.3437	1.3437	-2.70%	+44.00%	+50.98%	+34.37%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-10	1.3164	1.3164	-2.71%	+43.27%	+48.73%	+31.64%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-10	1.3159	1.3159	-3.38%	+41.12%	+44.38%	+31.59%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-10	1.2933	1.2933	-3.38%	+40.55%	+42.65%	+29.33%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-10	1.6853	1.6853	-3.45%	+56.93%	+69.85%	+68.53%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-14	1.4391	1.4391	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-14	1.4450	1.4450	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-14	1.1330	1.1330	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-14	1.1383	1.1383	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-14	1.1164	1.1164	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-14	1.1119	1.1119	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-14	1.0219	1.0219	+0.56%	-6.38%	+25.34%	+2.19%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-14	1.0953	1.2403	+0.55%	-3.17%	+23.78%	+25.23%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-14	1.0906	1.0906	+0.54%	-3.32%	+23.45%	+9.06%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-14	1.4965	1.4965	+0.53%	-6.60%	--	+49.65%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-14	1.5038	1.5038	+0.53%	-6.42%	--	+50.38%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-14	1.1471	1.1471	+0.13%	-15.40%	+5.84%	+14.71%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-14	0.7322	0.7322	+0.12%	-15.06%	+3.39%	-26.78%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-14	0.7397	0.7397	+0.12%	-14.89%	+4.02%	-26.03%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-13	$1.0528	$1.0528	-0.16%	+3.23%	+6.33%	+5.28%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-13	$1.0103	$1.0103	-0.17%	+2.82%	+5.05%	+1.03%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-13	1.0380	1.0380	-0.19%	-1.80%	+1.06%	+3.80%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-13	1.0053	1.0053	-0.20%	-2.20%	-0.17%	+0.53%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-13	$2.4761	$2.4761	-0.54%	+19.15%	+42.39%	+147.61%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-13	$2.4761	$2.4761	-0.54%	+19.15%	+42.39%	+147.61%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-13	2.5212	2.5212	-0.57%	+13.31%	+35.32%	+152.12%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-13	1.195	1.195	-0.75%	-0.17%	+78.89%	+30.60%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-13	1.212	1.362	-0.82%	+0.33%	+80.90%	+25.70%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-13	1.5402	1.5402	-1.11%	+18.60%	--	+54.02%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-13	$1.5270	$1.5270	-1.42%	+43.42%	+49.30%	+52.70%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-13	1.5034	1.5034	-1.44%	+36.44%	+41.76%	+50.34%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-13	1.4918	1.4918	-1.45%	+36.09%	+40.79%	+49.18%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-13	$2.2026	$2.2026	-1.47%	-3.74%	+11.18%	+120.26%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-13	2.1924	2.1924	-1.50%	-8.46%	+5.66%	+119.24%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-13	2.0250	2.0250	-1.50%	-9.37%	+2.54%	+102.50%	正常
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-13	1.6056	1.6056	-1.52%	+39.59%	+49.16%	+60.56%	已上市
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-13	$1.7298	$1.7298	-1.77%	+24.74%	--	+72.98%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-13	1.6372	1.6372	-1.80%	+18.63%	--	+63.72%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-13	1.6184	1.6184	-1.80%	+18.16%	--	+61.84%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-13	1.6340	1.6340	-1.80%	+18.51%	--	+29.62%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-13	2.1676	2.1676	-1.91%	+21.91%	+76.16%	+116.76%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-13	1.543	1.543	-2.59%	+10.85%	+76.14%	+78.79%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-13	$5.5105	$5.5105	-2.64%	+36.93%	--	+65.19%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-13	5.2810	5.2810	-2.66%	+30.26%	+95.30%	+428.10%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-13	5.1848	5.1848	-2.66%	+29.72%	+92.67%	+144.22%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-13	5.1382	5.1382	-2.67%	+29.47%	+91.58%	+142.14%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-13	$1.3207	$1.3207	-2.68%	+0.42%	+11.42%	+32.07%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-13	$1.3238	$1.3238	-2.68%	+0.42%	+11.42%	+32.38%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-13	1.563	1.563	-2.68%	+11.32%	+78.42%	+56.30%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-13	1.3053	1.3053	-2.69%	-4.49%	+5.92%	+30.53%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-13	1.2761	1.2761	-2.70%	-5.07%	+4.05%	+27.61%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-14	1.8337	1.8337	+5.11%	+45.16%	--	+83.37%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-14	1.8146	1.8146	+5.11%	+44.59%	--	+81.46%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-14	1.0313	1.0313	+3.19%	+10.61%	+12.90%	+3.13%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-14	1.0737	1.0737	+3.19%	+11.05%	+14.25%	+7.37%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-14	1.3077	1.3077	+3.18%	--	--	+30.77%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-14	1.3053	1.3053	+3.18%	--	--	+30.53%	399006 创业板指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-14	1.3136	1.3136	+3.08%	+26.76%	--	+31.36%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-14	1.3106	1.3106	+3.08%	+26.51%	--	+31.06%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-14	1.1365	1.1745	+2.52%	+5.00%	--	+17.48%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-14	1.1406	1.1856	+2.52%	+5.41%	--	+18.60%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-14	1.2029	1.2029	+2.39%	-2.91%	-10.92%	+20.29%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-14	1.2312	1.2312	+2.38%	-2.53%	-9.86%	+23.12%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-14	0.8834	0.8834	+2.35%	-2.67%	-13.52%	-11.66%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-14	0.7924	0.7924	+2.35%	-18.51%	-24.33%	-20.76%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-14	0.9094	0.9094	+2.34%	-2.29%	-12.49%	-9.06%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-14	0.7662	0.7662	+2.34%	-18.84%	-25.23%	-23.38%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-14	0.9904	0.9904	+2.16%	--	--	-0.96%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-14	0.9932	0.9932	+2.15%	--	--	-0.68%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-14	1.3656	1.3656	+2.13%	+29.79%	+33.36%	+36.56%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-14	1.3415	1.3415	+2.12%	+29.53%	+32.52%	+34.15%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-14	1.5362	1.5362	+2.05%	+10.49%	+10.11%	+53.62%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-14	1.5072	1.5072	+2.04%	+10.15%	+9.13%	+50.72%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-14	1.0644	1.1362	+1.97%	-2.27%	--	+13.68%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-14	1.0662	1.1417	+1.97%	-2.08%	--	+14.23%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-14	2.1847	2.1847	+1.79%	+27.05%	+6.64%	+118.47%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-14	0.5123	0.5123	+1.79%	-1.91%	+1.73%	-48.77%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-07-14	2.1382	2.1382	+1.79%	+26.72%	+5.84%	+113.82%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-14	0.6521	0.6521	+1.78%	-12.86%	-28.98%	-34.79%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-14	0.5263	0.5263	+1.78%	-1.53%	+2.97%	-47.37%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-14	0.6580	0.6580	+1.78%	-12.64%	-28.43%	-34.20%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-14	0.6488	0.6488	+1.77%	-12.98%	-29.29%	-35.12%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-14	0.7151	0.7151	+1.55%	+40.82%	+10.24%	-28.49%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-14	0.7239	0.7239	+1.54%	+41.17%	+11.06%	-27.61%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-14	0.7121	0.7121	+1.54%	+40.59%	+9.72%	-2.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501012	中药基金LOFC	2026-07-14	1.0018	1.0018	+1.31%	-8.02%	-18.83%	+0.18%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-14	1.0354	1.0354	+1.31%	-7.64%	-17.84%	+3.54%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-14	2.1962	2.1962	+1.28%	+58.33%	--	+119.62%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-14	2.1861	2.1861	+1.27%	+58.01%	--	+118.61%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-14	0.5272	0.5272	+1.23%	+21.92%	-24.31%	-47.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-14	0.5334	0.5334	+1.21%	+22.23%	-23.73%	-46.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-14	3.0832	3.0832	+1.06%	+133.08%	--	+208.32%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-14	3.0704	3.0704	+1.06%	+132.62%	--	+207.04%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-14	4.2294	4.2294	+0.96%	+172.30%	--	+322.94%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-14	4.2096	4.2096	+0.96%	+171.74%	--	+320.96%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-14	0.9406	0.9406	+0.87%	--	--	-5.94%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-14	0.9418	0.9418	+0.86%	--	--	-5.82%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-14	1.1696	1.1696	+0.61%	+16.75%	--	+16.96%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-14	1.1719	1.1719	+0.61%	+16.98%	--	+17.19%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-14	1.3010	1.3010	+0.57%	+17.02%	--	+30.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-14	1.3040	1.3040	+0.57%	+17.26%	--	+30.40%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-14	2.3077	2.3077	+0.53%	+179.65%	+216.43%	+130.77%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-14	2.2757	2.2757	+0.53%	+178.78%	+213.50%	+127.57%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-14	1.1258	1.1258	+0.35%	-5.43%	+19.79%	+12.58%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-14	1.7243	1.7243	+0.34%	-20.72%	-31.93%	-45.09%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-14	1.1143	1.1143	+0.34%	-5.68%	+18.90%	+11.43%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-14	1.7458	1.7458	+0.34%	-20.52%	-31.42%	+74.58%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-14	0.9112	0.9112	+0.33%	-2.45%	+10.81%	-8.88%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-14	0.8992	0.8992	+0.32%	-2.84%	+9.50%	+8.77%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-14	1.3991	1.3991	+0.13%	-12.14%	+39.31%	+39.91%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-14	1.4083	1.4083	+0.13%	-12.06%	+39.73%	+40.83%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-14	1.0396	1.0396	+0.03%	--	--	+3.96%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-14	1.0405	1.0405	+0.03%	--	--	+4.05%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-14	1.0419	1.0419	+0.00%	--	--	+4.19%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-14	1.0418	1.0418	+0.00%	--	--	+4.18%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-14	1.5631	1.5631	-0.06%	-13.76%	--	+56.31%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-14	1.5562	1.5562	-0.06%	-13.93%	--	+55.62%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-14	1.8870	1.8870	-0.24%	+62.52%	+87.31%	+88.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-14	1.8619	1.8619	-0.24%	+62.10%	+85.49%	+86.19%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-14	0.8207	0.8207	-0.46%	--	--	-17.93%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-14	0.8204	0.8204	-0.46%	--	--	-17.96%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-14	0.7112	0.7112	-1.55%	-19.54%	--	-28.88%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-14	0.7091	0.7091	-1.55%	-19.70%	--	-29.09%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-14	0.8420	0.8420	-1.73%	--	--	-15.80%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-14	0.8408	0.8408	-1.73%	--	--	-15.92%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-14	1.9798	1.9798	+3.17%	+123.66%	+115.62%	+97.98%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-14	1.9590	1.9590	+3.16%	+123.12%	+114.03%	+95.90%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-14	2.0822	2.0822	+2.72%	+38.59%	+35.75%	+108.22%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-14	2.0548	2.0548	+2.71%	+38.05%	+34.16%	+29.50%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-14	1.5098	1.5098	+2.45%	+35.44%	--	+50.98%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-14	1.5019	1.5019	+2.45%	+34.89%	--	+50.19%	000510 中证A500	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-14	1.1679	1.1679	+2.38%	+29.85%	+40.74%	+16.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-14	1.1564	1.1564	+2.37%	+29.58%	+39.88%	+15.64%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-14	1.0177	1.0177	+2.12%	--	--	+1.77%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-14	1.1409	1.1409	+2.10%	-18.40%	+28.13%	+14.09%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-14	1.1570	1.1570	+2.10%	-18.08%	+29.68%	+15.70%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-14	1.6458	1.6458	+2.03%	+20.25%	+29.34%	+64.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-14	1.9055	1.9055	+2.02%	+34.20%	--	+90.55%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-14	1.9261	1.9261	+2.02%	+34.74%	--	+92.61%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-14	1.6152	1.6152	+2.02%	+19.96%	+28.37%	+61.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-14	1.1993	1.1993	+2.01%	+19.05%	--	+19.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-14	1.1718	1.1718	+1.90%	+24.28%	+28.54%	+17.18%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-14	1.1779	1.1779	+1.89%	+24.43%	+28.93%	+17.79%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-14	0.8811	0.8811	+1.85%	--	--	-11.89%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-14	0.8817	0.8817	+1.85%	--	--	-11.83%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-14	1.1647	1.1647	+1.61%	+21.17%	+16.44%	+16.47%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-14	1.1797	1.1797	+1.61%	+21.67%	+17.89%	+17.97%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-14	1.5489	1.5489	+1.58%	+37.03%	+38.85%	+54.89%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-14	1.5800	1.5800	+1.58%	+37.31%	+39.70%	+58.00%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-14	1.233	1.357	+1.57%	+14.48%	+28.05%	+28.07%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-14	1.248	1.698	+1.55%	+14.90%	+29.60%	+83.75%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-14	1.2993	1.2993	+1.49%	--	--	+29.93%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-14	1.3008	1.3008	+1.49%	--	--	+30.08%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-14	1.2598	1.2598	+1.20%	-1.35%	--	+25.98%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-14	1.2463	1.2463	+1.19%	-1.74%	--	+24.63%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-14	1.0759	1.0759	+0.01%	+1.26%	+5.13%	+7.59%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-14	1.2018	1.2018	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-14	1.9247	1.9247	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-14	1.9196	1.9196	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-14	1.8013	1.8013	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-14	1.8057	1.8057	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-14	1.0903	1.0903	+2.23%	+4.14%	--	+9.03%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-14	1.0928	1.0928	+2.23%	+4.34%	--	+9.28%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-14	2.5016	2.5016	+1.98%	+31.90%	--	+45.87%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-14	2.5020	3.0100	+1.98%	+31.91%	+37.07%	+226.20%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-14	2.4718	2.9798	+1.98%	+31.37%	--	+35.34%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-14	1.1863	1.1863	+1.71%	-3.47%	+37.22%	+18.63%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-07-14	1.2289	1.2289	+1.70%	-3.08%	+38.76%	+22.89%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-14	0.8296	0.8296	+2.65%	+33.44%	+33.81%	-17.04%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-14	0.8668	0.8668	+2.64%	+34.51%	+37.07%	-13.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-14	1.1448	1.1448	+2.36%	--	--	+14.48%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-14	1.1412	1.1412	+2.36%	--	--	+14.12%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-14	1.7089	1.7089	+2.31%	+35.48%	+64.97%	+70.89%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-14	1.7226	1.7226	+2.31%	+35.81%	+66.21%	+72.26%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-14	1.6317	1.8416	+1.94%	+14.70%	+30.06%	+92.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-14	1.5932	1.8031	+1.94%	+14.24%	+28.50%	+17.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-14	1.1120	1.1120	+1.92%	+32.70%	+26.69%	+11.20%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-14	1.0698	1.0698	+1.92%	+31.62%	+23.68%	+6.98%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-14	1.3063	1.3063	+1.82%	+14.49%	+26.97%	+30.63%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-14	1.3226	1.3226	+1.81%	+14.94%	+28.48%	+32.26%	000906 中证800指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-14	2.1812	2.4462	+1.54%	+26.89%	+43.31%	+49.06%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-14	2.2159	2.4809	+1.54%	+27.41%	+45.06%	+49.26%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-14	0.9703	0.9703	+1.20%	+7.79%	+17.88%	-2.97%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-14	0.9523	0.9523	+1.19%	+7.36%	+16.46%	-4.77%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-14	0.9532	0.9532	+1.19%	+7.16%	--	+15.69%	000016.SH 上证50指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-14	0.9706	0.9706	+0.58%	--	--	-2.94%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-14	0.9712	0.9712	+0.58%	--	--	-2.88%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-10	0.9937	0.9937	-0.14%	--	--	-0.63%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-14	0.8683	0.8683	+2.65%	--	--	+7.24%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-14	0.9624	0.9624	+2.29%	--	--	-3.76%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-14	0.9621	0.9621	+2.27%	--	--	-3.79%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-14	1.2827	1.2827	+2.13%	+25.34%	--	+28.27%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-14	1.2868	1.2868	+2.13%	+25.58%	--	+28.68%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-14	1.0170	1.0170	+2.12%	--	--	+1.70%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-14	1.6450	1.6450	+1.94%	+15.28%	--	+22.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-14	1.252	1.312	+1.54%	--	--	+2.48%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-14	2.2340	2.2340	+1.54%	+28.05%	--	+34.82%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-14	1.7989	1.7989	+0.73%	--	--	+79.89%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-14	1.8022	1.8022	+0.73%	--	--	+80.22%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-14	0.7849	0.7849	+0.33%	--	--	-21.51%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-14	0.7863	0.7863	+0.33%	--	--	-21.37%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-10	0.9938	0.9938	-0.14%	--	--	-0.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-14	1.5023	1.5023	-0.88%	+11.14%	--	+50.23%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-14	1.4968	1.4968	-0.88%	+10.92%	--	+49.68%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色ETF汇添富	2026-07-14	1.5159	1.5159	+5.40%	+50.19%	+68.13%	+51.59%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-14	1.2466	1.2466	+3.81%	--	--	+24.66%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-14	0.3577	0.3577	+3.65%	-1.46%	-20.17%	-64.23%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159930	能源ETF	2026-07-14	1.6142	1.6142	+3.41%	+23.77%	+31.76%	+61.42%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-07-14	1.2998	1.2998	+3.26%	+31.55%	--	+29.98%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-14	1.1707	1.1707	+2.70%	+31.50%	+59.26%	+17.07%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-14	1.1106	1.1966	+2.66%	+5.85%	+18.66%	+20.24%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-14	1.3105	1.3105	+2.49%	-2.59%	-13.67%	+31.05%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-14	0.8756	0.8756	+2.46%	--	--	-12.44%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-14	0.9093	0.9093	+2.32%	+18.85%	+13.51%	-9.07%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-14	1.3955	1.3955	+2.25%	+32.36%	+40.39%	+39.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-14	1.4602	1.4602	+2.16%	+11.80%	+11.60%	+46.02%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-14	0.6523	0.6523	+1.89%	-12.81%	-28.94%	-34.77%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-14	0.8759	0.8759	+1.88%	+28.24%	+5.64%	-12.41%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-07-14	1.1852	1.2675	+1.80%	-2.43%	--	+27.18%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-14	0.8478	0.8478	+1.76%	-14.30%	--	-15.22%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-07-14	0.8680	0.8680	+1.63%	+45.59%	+12.67%	-13.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-14	0.9850	0.9850	+1.39%	-8.13%	-18.92%	-1.50%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-14	2.0471	2.0471	+1.37%	+94.15%	--	+104.71%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-07-14	2.3822	2.3822	+1.34%	+63.71%	--	+138.22%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-14	0.9148	0.9148	+1.28%	--	--	-8.52%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-14	0.9042	0.9042	+1.24%	--	--	-9.58%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-07-14	0.8998	0.8998	+1.19%	--	--	-10.02%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-14	1.7885	1.7885	+1.11%	+146.62%	+170.41%	+78.85%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-14	0.9815	0.9815	+1.09%	--	--	-1.85%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-14	0.9312	0.9312	+1.05%	+3.59%	+3.42%	-6.88%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-07-14	0.9741	0.9741	+1.02%	--	--	-2.59%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-14	2.9171	2.9171	+1.01%	+188.45%	--	+191.71%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-14	0.7747	0.7747	+0.82%	-22.34%	--	-22.53%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-07-14	1.4844	1.4844	+0.72%	+63.09%	+62.12%	+48.44%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-14	1.2635	1.2635	+0.63%	+22.34%	--	+26.35%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-14	0.5304	0.5304	+0.61%	+17.81%	-29.38%	-46.96%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-14	0.6329	2.5316	+0.36%	-21.68%	-33.23%	+153.16%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-07-14	1.1841	1.1841	+0.36%	-5.57%	+20.80%	+18.41%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-14	0.8277	0.9377	+0.35%	-2.46%	+11.31%	-6.44%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-14	1.8021	1.8021	+0.31%	-10.94%	+23.52%	+80.21%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-14	1.3715	1.5675	+0.14%	-12.56%	+43.35%	+58.73%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-14	1.1224	1.1224	+0.04%	--	--	+12.24%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-14	0.8026	0.8026	+0.00%	--	--	-19.74%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-07-14	1.4156	1.4156	-0.06%	-14.16%	--	+41.56%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-14	1.4845	1.4845	-0.27%	--	--	+48.45%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-14	0.6196	0.6196	-0.48%	--	--	-38.04%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-14	0.6894	0.6894	-0.81%	-19.87%	-3.53%	-31.06%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-07-14	1.4505	1.4505	-0.93%	+12.65%	--	+45.05%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-07-14	0.8542	0.8542	-1.74%	-20.44%	--	-14.58%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-07-14	0.8691	0.8691	-1.83%	--	--	-13.09%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	募集期	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-14	1.1572	1.1572	+3.37%	--	--	+15.72%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-14	2.0684	2.0684	+2.88%	+41.94%	+38.21%	+106.84%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-07-14	1.4291	1.4291	+2.54%	+24.69%	+32.80%	+42.91%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-14	1.1313	1.1313	+2.52%	+32.72%	+44.37%	+13.13%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-14	1.3151	1.3151	+2.25%	+28.91%	--	+31.51%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-14	1.0172	1.0172	+2.14%	--	--	+1.72%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-14	1.4397	1.4397	+2.13%	+21.25%	+30.34%	+43.97%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-14	1.3966	1.3966	+2.06%	+12.94%	--	+39.66%	932000 中证2000指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-14	1.3346	1.4466	+2.01%	+26.22%	+35.11%	+49.48%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-14	1.1861	1.1861	+1.71%	+24.66%	+26.10%	+18.61%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-14	1.1544	1.1544	+1.68%	--	--	+15.44%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-14	1.3989	1.3989	+1.63%	+15.05%	--	+39.89%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-14	1.0043	1.0043	+1.46%	+11.94%	+32.42%	+0.43%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-14	1.2544	1.2544	+1.26%	-1.22%	+22.46%	+25.44%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-14	2.0282	2.0282	+1.24%	+94.35%	--	+102.82%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-14	1.7957	1.7957	+0.79%	+82.42%	--	+79.57%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-14	2.0334	2.0334	+0.78%	+99.69%	--	+103.34%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-14	0.8989	0.8989	+0.74%	--	--	-10.11%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-14	0.6890	0.6890	+0.29%	--	--	-31.10%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-14	1.0369	1.0369	+2.36%	--	--	+3.69%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-14	1.0609	1.1419	+2.09%	-1.92%	--	+14.06%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-14	1.4123	1.4123	+1.46%	+26.06%	--	+41.23%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-14	112.0573	112.0573	+0.00%	+1.02%	+3.63%	+12.04%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-14	113.1630	113.1630	+0.00%	+1.17%	+4.08%	+13.14%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-14	0.2800	1.060%	1.12%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-14	0.2800	1.060%	1.12%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-14	0.2800	1.060%	1.12%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-14	0.3459	1.303%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-14	0.3459	1.303%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-14	0.2798	1.032%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-14	0.2386	0.880%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-14	0.3647	0.953%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-14	0.4305	1.196%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-14	0.3264	1.205%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-14	0.2558	0.962%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-14	0.2606	0.963%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-14	0.2743	1.012%	1.08%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-14	0.2805	1.038%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-14	0.2999	1.107%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-14	0.3465	1.279%	1.36%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-14	0.2805	1.037%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-14	0.2474	0.901%	1.06%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-14	0.3134	1.144%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-14	0.2473	0.901%	1.06%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-15)	净赎回上限 (2026-07-15)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-14	0.2722	1.034%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-14	0.3466	1.271%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-14	0.2476	0.901%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-15)	净赎回上限 (2026-07-15)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-14	0.1635	0.560%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-14	0.3248	1.156%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金超市

投资研究