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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-06-22	2.063	2.063	+2.79%	+37.53%	+15.70%	-1.39%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-06-22	2.079	2.079	+2.77%	+37.68%	+16.28%	-0.62%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-06-22	2.117	2.117	+2.77%	+38.28%	+17.74%	+111.70%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-06-22	2.005	2.262	+2.35%	+48.96%	+75.59%	+28.86%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-06-22	2.063	2.320	+2.33%	+49.60%	+77.67%	+144.30%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-06-22	1.521	1.521	+2.29%	+45.69%	+39.54%	+52.10%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-06-22	2.0275	2.0275	+1.84%	+68.72%	+53.77%	+102.75%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-06-22	1.9744	1.9744	+1.84%	+67.68%	+50.99%	+22.76%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-06-22	1.9926	1.9926	+1.83%	+68.04%	+51.90%	+23.89%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-06-22	2.666	2.666	+1.72%	+78.93%	+69.38%	+166.60%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-06-22	3.166	3.166	+1.57%	+40.84%	+38.62%	+22.62%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-06-22	3.142	3.142	+1.55%	+40.58%	+37.93%	+21.69%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-06-22	3.221	3.221	+1.54%	+41.40%	+40.29%	+222.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-06-22	1.1454	1.1454	+1.33%	+1.34%	-7.35%	+14.54%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-06-22	1.0972	1.0972	+1.32%	+0.74%	-8.99%	+9.72%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-06-22	0.9283	0.9283	+1.12%	+42.12%	+37.49%	-7.17%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-06-22	0.8854	0.8854	+1.12%	+40.99%	+34.23%	-11.46%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-06-22	1.959	2.200	+2.40%	+52.93%	+12.14%	+119.08%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-06-22	4.894	4.894	+1.58%	+232.93%	+175.72%	+389.40%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-06-22	4.773	4.773	+1.57%	+230.77%	+170.89%	+164.87%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-06-22	4.811	4.811	+1.56%	+231.79%	+172.27%	+166.98%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-06-22	0.5590	0.5590	+0.88%	-10.52%	-21.50%	-44.10%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-06-22	0.5477	0.5477	+0.88%	-10.87%	-22.43%	-45.23%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-06-22	1.236	1.236	+0.57%	-6.72%	-19.79%	-24.54%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-06-22	1.243	1.243	+0.57%	-6.47%	-19.49%	-24.11%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-06-22	1.267	1.267	+0.56%	-6.08%	-18.36%	+26.70%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-06-22	1.2829	1.2829	+1.63%	+98.38%	+108.74%	+28.29%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-06-22	1.2322	1.2322	+1.62%	+96.77%	+103.77%	+23.22%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-06-22	1.1422	1.1422	+0.85%	+7.50%	--	+14.22%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-06-22	1.1312	1.1312	+0.84%	+7.07%	--	+13.12%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-06-22	1.0630	1.4365	+0.52%	+10.06%	+17.28%	+52.49%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-06-22	1.0443	1.4812	+0.52%	+10.51%	+18.69%	+58.83%	正常
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-06-22	1.1194	1.1194	+0.43%	+5.30%	--	+11.94%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-06-22	2.3206	2.4076	+0.42%	+11.69%	+21.69%	+142.77%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-06-22	1.1085	1.1085	+0.42%	+4.86%	--	+10.85%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-06-22	1.1107	1.1107	+0.42%	--	--	+3.37%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-06-22	2.3204	2.3204	+0.42%	--	--	+7.68%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-06-22	2.0162	2.1032	+0.41%	+11.23%	+20.23%	+111.97%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-06-22	1.1105	1.1105	+0.41%	+5.81%	--	+11.05%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-06-22	1.0981	1.0981	+0.40%	+5.38%	--	+9.81%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-06-22	1.1322	1.1525	+0.37%	+9.39%	+15.34%	+15.34%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-06-22	1.1344	1.1344	+0.37%	+4.36%	--	+13.44%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-06-22	1.1459	1.1662	+0.37%	+9.79%	+16.70%	+16.71%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-06-22	1.1463	1.1463	+0.37%	+4.78%	--	+14.63%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-06-22	1.1189	1.1189	+0.33%	+9.34%	--	+11.89%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-06-22	1.1184	1.1184	+0.32%	--	--	+4.49%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-06-22	1.1069	1.1069	+0.32%	+8.90%	--	+10.69%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-06-22	1.3884	1.3884	+0.29%	--	--	+16.98%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-06-22	1.3886	1.8399	+0.29%	+27.03%	+32.63%	+106.82%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-06-22	1.3514	1.8027	+0.28%	+26.52%	+31.08%	+101.18%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-06-22	1.3887	1.3887	+0.28%	+27.03%	--	+30.74%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-06-22	2.4246	2.7062	+0.26%	+29.89%	+35.83%	+201.12%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-06-22	2.4250	2.4250	+0.26%	--	--	+11.30%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-06-22	2.2737	2.5553	+0.26%	+29.37%	+34.22%	+184.03%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-06-22	1.2719	1.2719	+0.25%	--	--	+11.05%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-06-22	1.2723	1.2723	+0.25%	+18.57%	+27.55%	+27.23%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-06-22	1.2495	1.2495	+0.25%	+18.09%	+26.01%	+24.95%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-06-22	1.2211	1.5141	+0.25%	+8.39%	+18.09%	+57.00%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-06-22	1.2751	1.2751	+0.24%	--	--	+6.09%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-06-22	1.2754	1.5684	+0.24%	+8.83%	+19.41%	+62.77%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-06-22	1.1489	1.1489	+0.24%	+2.98%	--	+14.89%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-06-22	1.0712	1.0712	+0.23%	+1.68%	--	+7.12%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-06-22	1.1356	1.1356	+0.23%	+2.57%	--	+13.56%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-06-22	1.0618	1.0618	+0.23%	+1.28%	--	+6.18%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-06-18	1.0070	1.0070	+0.20%	--	--	+0.70%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-06-18	1.0069	1.0069	+0.19%	--	--	+0.69%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-06-22	1.1985	1.1985	+0.17%	+5.81%	+20.62%	+19.85%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-06-22	1.5634	2.3135	+0.17%	+27.91%	+36.14%	+187.33%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-06-22	1.2132	1.2132	+0.17%	--	--	+0.64%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-06-22	1.2147	1.2147	+0.16%	+6.23%	+22.07%	+21.47%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-06-22	1.6069	1.6069	+0.16%	--	--	+16.92%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-06-22	1.5430	2.2384	+0.16%	+27.40%	+34.46%	+172.14%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-06-22	1.0234	1.0234	+0.15%	--	--	+2.34%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-06-22	1.0252	1.0252	+0.15%	--	--	+2.52%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-06-22	1.0513	1.0513	+0.13%	--	--	+5.13%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-06-22	1.0155	1.0155	+0.13%	--	--	+1.55%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-06-22	1.0484	1.0484	+0.12%	--	--	+4.84%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-06-22	1.0147	1.0147	+0.12%	--	--	+1.47%	正常
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-06-22	1.1252	1.1252	+0.09%	+7.18%	--	+12.52%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-06-22	1.1169	1.1169	+0.08%	+6.81%	--	+11.69%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-06-22	101.7057	1.0171	+0.05%	--	--	+1.71%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-06-22	1.4451	1.4451	+0.05%	+6.02%	+15.42%	+44.51%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-06-22	1.4979	1.4979	+0.05%	+6.44%	+16.81%	+49.79%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-06-22	1.0646	1.3021	+0.04%	+3.60%	+10.34%	+19.69%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-06-22	1.0635	1.2819	+0.03%	+4.62%	+10.64%	+18.82%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-06-22	1.2804	1.4794	+0.02%	+0.83%	+7.21%	+49.79%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-06-22	1.3361	1.5541	+0.02%	+1.24%	+8.49%	+57.79%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-06-22	1.0204	1.2929	+0.02%	+2.04%	+8.02%	+33.17%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-06-22	1.0647	1.0647	+0.02%	+3.42%	--	+6.47%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-06-22	1.0810	1.1729	+0.02%	+1.52%	+8.00%	+17.77%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-06-22	1.0837	1.0837	+0.02%	+1.46%	+6.63%	+7.78%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-06-22	1.1036	1.1276	+0.02%	+1.91%	+8.11%	+12.82%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-06-22	1.1383	1.4790	+0.02%	+1.30%	--	+3.51%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-06-22	1.1388	1.4795	+0.02%	+1.30%	+8.22%	+48.69%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-06-22	1.1442	1.1442	+0.02%	+1.73%	+7.86%	+14.42%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-06-22	1.1447	1.2919	+0.02%	+1.36%	+8.43%	+30.36%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-06-22	1.1542	1.1542	+0.02%	+1.70%	+7.77%	+15.42%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-06-22	1.1662	1.1662	+0.02%	+1.80%	+8.09%	+16.62%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-06-22	1.1714	1.1714	+0.02%	+1.99%	+8.73%	+17.14%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-06-22	1.2006	1.2066	+0.02%	+1.54%	--	+6.23%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-06-22	0.8677	1.9388	+0.01%	+1.38%	+9.68%	+104.88%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-06-22	0.8677	0.8677	+0.01%	+1.38%	--	+2.63%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-06-22	1.0055	1.2892	+0.01%	+1.65%	+6.93%	+32.00%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-06-22	1.0124	1.1668	+0.01%	+0.98%	+6.94%	+59.25%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-06-22	1.0130	1.0130	+0.01%	--	--	+1.30%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-06-22	1.0149	1.0149	+0.01%	--	--	+1.49%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-06-22	1.0213	1.2208	+0.01%	+1.16%	+4.20%	+23.86%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-06-22	1.0219	1.2176	+0.01%	+1.68%	+8.69%	+23.76%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-06-22	1.0224	1.1993	+0.01%	+2.49%	+8.47%	+21.57%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-06-22	1.0296	1.2621	+0.01%	+1.57%	+5.46%	+28.51%	正常
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-06-22	1.0332	1.2104	+0.01%	+1.60%	+8.42%	+22.91%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-06-22	1.0415	1.0415	+0.01%	+2.67%	--	+4.15%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-06-22	1.0449	1.0449	+0.01%	+2.87%	--	+4.49%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-06-22	1.0477	1.2145	+0.01%	+1.55%	+8.31%	+22.98%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-06-22	1.0518	1.0898	+0.01%	+0.36%	+9.12%	+9.13%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-06-22	1.0582	1.0582	+0.01%	+3.11%	--	+5.82%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-06-22	1.0596	1.1445	+0.01%	+1.10%	+6.67%	+14.85%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-06-22	1.0656	1.2001	+0.01%	+1.52%	+8.99%	+58.58%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-06-22	1.0731	1.0731	+0.01%	+1.26%	+6.04%	+7.31%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-06-22	1.0751	1.0754	+0.01%	+1.44%	--	+7.54%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-06-22	1.0763	1.0763	+0.01%	+1.34%	--	+2.46%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-06-22	1.0770	1.1589	+0.01%	+1.29%	+7.26%	+14.44%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-06-22	1.0801	1.0801	+0.01%	+0.92%	+3.55%	+40.04%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-06-22	1.0802	1.0802	+0.01%	+1.47%	+6.68%	+8.02%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-06-22	1.0805	1.0808	+0.01%	+1.64%	--	+8.08%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-06-22	1.0829	1.0829	+0.01%	+1.40%	+6.53%	+7.71%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-06-22	1.0834	1.0834	+0.01%	+1.42%	+6.59%	+8.34%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-06-22	1.0838	1.1244	+0.01%	+2.47%	+9.46%	+11.45%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-06-22	1.0862	1.1412	+0.01%	+1.94%	+8.54%	+11.14%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-06-22	1.0871	1.0871	+0.01%	+1.78%	--	+8.71%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-06-22	1.0920	1.0920	+0.01%	+1.47%	+8.87%	+9.20%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-06-22	1.0923	1.2143	+0.01%	+3.28%	+11.34%	+22.63%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-06-22	1.0932	1.0932	+0.01%	+1.98%	--	+9.32%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-06-22	1.0947	1.2419	+0.01%	+0.96%	+7.12%	+25.18%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-06-22	1.1018	1.1038	+0.01%	+1.42%	+5.79%	+10.38%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-06-22	1.1074	1.1314	+0.01%	+2.00%	+8.40%	+13.20%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-06-22	1.1084	1.1484	+0.01%	+2.14%	+9.15%	+11.86%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-06-22	1.1104	1.1124	+0.01%	+1.61%	+6.44%	+7.55%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-06-22	1.1106	1.1126	+0.01%	+1.61%	+6.40%	+11.26%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-06-22	1.1110	1.1130	+0.01%	+1.61%	+6.42%	+11.30%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-06-22	1.1168	1.4575	+0.01%	+0.90%	+6.94%	+46.30%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-06-22	1.1178	1.1178	+0.01%	+0.68%	+3.19%	+11.78%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-06-22	1.1257	1.1257	+0.01%	+1.28%	+6.10%	+12.57%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-06-22	1.1285	1.1285	+0.01%	+0.98%	+4.10%	+12.85%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-06-22	1.1299	1.1299	+0.01%	+0.83%	+3.66%	+12.99%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-06-22	1.1326	1.1326	+0.01%	+1.53%	+7.21%	+13.26%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-06-22	1.1364	1.1364	+0.01%	+1.46%	+6.68%	+8.68%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-06-22	1.1370	1.1370	+0.01%	+1.47%	+6.73%	+13.70%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-06-22	1.1376	1.1376	+0.01%	+1.47%	--	+6.49%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-06-22	1.1440	1.1440	+0.01%	+1.73%	+7.84%	+10.03%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-06-22	1.1616	1.1616	+0.01%	+1.20%	+5.39%	+12.61%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-06-22	1.1684	1.1794	+0.01%	+1.41%	--	+5.56%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-06-22	1.1693	1.2123	+0.01%	+1.41%	+6.04%	+21.59%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-06-22	1.1743	1.1743	+0.01%	+1.41%	+6.02%	+17.43%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-06-22	1.1785	1.1785	+0.01%	+1.31%	+5.61%	+8.06%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-06-22	1.1887	1.1947	+0.01%	+1.44%	+6.45%	+19.48%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-06-22	1.2002	1.2062	+0.01%	+1.54%	+6.74%	+20.63%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-06-22	1.2009	1.2069	+0.01%	+1.55%	+6.77%	+20.70%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-06-22	1.0666	1.0666	+0.00%	+0.61%	+2.63%	+35.76%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-06-22	1.0502	1.2586	+0.00%	+1.24%	+5.58%	+27.08%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-06-22	1.0552	1.3125	+0.00%	+1.58%	+8.17%	+34.82%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-06-22	1.0650	1.2443	+0.00%	+0.66%	+7.93%	+26.69%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-06-22	1.1086	1.2856	+0.00%	+1.53%	+8.22%	+30.74%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-06-22	1.1346	1.1776	+0.00%	+1.00%	+4.78%	+18.05%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-06-22	1.1550	1.1920	+0.00%	+1.15%	+5.25%	+11.37%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-06-22	1.0934	1.2364	+0.00%	+2.14%	+9.18%	+25.47%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-06-22	1.0422	1.2080	+0.00%	+1.45%	+8.04%	+22.26%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-06-22	1.0526	1.1756	+0.00%	+1.36%	+7.63%	+18.32%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-06-22	1.1789	1.1789	+0.00%	+0.42%	+8.78%	+17.89%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-06-22	1.1653	1.1653	+0.00%	+0.21%	+8.09%	+14.77%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-06-22	1.0831	1.1281	+0.00%	+1.51%	+7.90%	+13.20%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-06-22	1.0892	1.1342	+0.00%	+1.62%	+8.26%	+13.83%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-06-22	1.0829	1.1279	+0.00%	+1.94%	+9.45%	+12.87%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-06-22	1.0216	1.1016	+0.00%	+1.77%	+7.90%	+10.53%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-06-22	1.0793	1.1199	+0.00%	+2.25%	+8.99%	+12.13%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-06-22	1.0841	1.0841	+0.00%	--	--	+2.24%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-06-22	1.0842	1.1248	+0.00%	+2.47%	+9.48%	+12.63%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-06-22	1.0832	1.1238	+0.00%	+2.45%	+9.46%	+12.53%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-06-22	1.0788	1.0788	+0.00%	+1.22%	+6.17%	+7.88%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-06-22	1.0599	1.1133	+0.00%	+1.69%	+9.40%	+11.49%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-06-22	1.0977	1.0977	+0.00%	+1.54%	--	+8.93%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-06-22	1.0991	1.0991	+0.00%	+1.67%	+9.54%	+9.91%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-06-22	1.0827	1.0827	+0.00%	+1.72%	+8.26%	+8.27%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-06-22	1.0398	1.0778	+0.00%	+0.08%	+7.91%	+7.91%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-06-22	1.0763	1.0763	+0.00%	+1.52%	+7.62%	+7.63%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-06-22	1.0827	1.0827	+0.00%	+1.72%	--	+6.74%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-06-22	1.0715	1.0715	+0.00%	+1.46%	--	+7.15%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-06-22	1.0774	1.0774	+0.00%	+1.66%	--	+7.74%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-06-22	1.0777	1.0777	+0.00%	+1.66%	--	+5.15%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-06-22	1.0400	1.0500	+0.00%	+1.75%	--	+5.02%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-06-22	1.0498	1.0598	+0.00%	+1.90%	--	+6.00%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-06-22	1.0516	1.0516	+0.00%	+1.57%	--	+5.16%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-06-22	1.0560	1.0560	+0.00%	+1.78%	--	+5.60%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-06-22	1.0148	1.0148	+0.00%	--	--	+1.48%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-06-22	1.0165	1.0165	+0.00%	--	--	+1.65%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-06-18	1.0005	1.0005	+0.00%	--	--	+0.05%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-06-22	1.1991	1.2781	-0.01%	+2.11%	+9.87%	+28.63%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-06-22	1.1880	1.8790	-0.01%	+2.98%	+13.56%	+115.68%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-06-22	1.1874	1.2664	-0.01%	+1.90%	+9.14%	+18.71%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-06-22	1.1829	1.3619	-0.01%	+2.77%	--	+6.36%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-06-22	1.1801	1.3591	-0.01%	+2.67%	--	+6.77%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-06-22	1.1632	1.2422	-0.01%	+1.70%	+8.57%	+24.94%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-06-22	1.1497	1.1497	-0.01%	+0.01%	+7.48%	+14.97%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-06-22	1.1208	1.7938	-0.01%	+2.57%	+12.21%	+94.24%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-06-22	1.0565	1.1099	-0.01%	+1.59%	+9.17%	+11.15%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-06-22	1.0480	1.0997	-0.01%	+1.28%	+8.41%	+10.21%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-06-22	1.0474	1.0474	-0.01%	+1.34%	--	+4.74%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-06-22	1.0426	1.0426	-0.01%	+1.13%	--	+4.26%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-06-22	1.0373	1.0890	-0.01%	+0.88%	+7.12%	+9.10%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-06-22	1.1849	1.3369	-0.02%	+1.44%	+10.76%	+37.09%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-06-22	1.0887	1.3136	-0.02%	+1.07%	+9.73%	+11.86%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-06-22	1.0800	1.2759	-0.02%	+0.66%	+8.37%	+10.09%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-06-22	1.0602	1.1469	-0.02%	+1.78%	+13.15%	+15.29%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-06-22	1.0546	1.0996	-0.02%	+0.72%	+7.51%	+10.23%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-06-22	1.0359	1.0999	-0.02%	+1.65%	+8.11%	+10.27%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-06-22	1.1829	1.2949	-0.03%	+1.02%	+9.55%	+31.56%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-06-22	1.0453	1.0853	-0.03%	+0.27%	+6.34%	+8.74%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-06-22	1.0307	1.0917	-0.03%	+1.29%	+7.33%	+9.40%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-06-22	1.0198	1.0198	-0.03%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-06-22	1.0174	1.0174	-0.04%	--	--	+1.74%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-06-22	1.0028	1.0434	-0.04%	-6.42%	+2.69%	+4.17%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-06-22	1.1789	1.2589	-0.04%	+10.72%	+22.04%	+27.28%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-06-22	1.2638	1.2828	-0.05%	+1.76%	--	+7.59%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-06-22	1.2630	1.2880	-0.05%	+1.76%	+16.96%	+28.90%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-06-22	1.2601	1.2851	-0.05%	+1.61%	--	+13.03%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-06-22	1.2553	1.2803	-0.05%	+1.66%	+16.72%	+28.13%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-06-22	0.9925	1.0331	-0.05%	-6.68%	+1.78%	+3.12%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-06-22	1.8302	1.8652	-0.05%	+4.60%	+12.42%	+87.89%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-06-22	1.6849	1.7199	-0.07%	+4.17%	+10.92%	+73.04%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-06-22	1.6221	1.8961	-0.10%	+9.14%	+24.39%	+107.10%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-06-22	1.5310	1.8050	-0.10%	+8.70%	+22.97%	+96.04%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-06-22	1.4473	1.4473	+6.21%	--	--	+44.73%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-06-22	1.4417	1.4417	+6.20%	--	--	+44.17%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-06-22	0.8467	0.8467	+4.79%	+21.62%	+22.94%	-15.33%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-06-22	4.488	4.488	+3.72%	+54.81%	+39.12%	+27.10%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-06-22	4.614	5.183	+3.71%	+55.83%	+41.71%	+546.34%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-06-22	4.536	4.536	+3.70%	+55.18%	+40.04%	+28.46%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-06-22	2.2013	2.2013	+3.70%	+220.05%	+149.98%	+120.13%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-06-22	2.1606	2.1606	+3.70%	+218.53%	+146.19%	+116.06%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-06-22	3.6412	3.6412	+3.52%	+296.00%	+252.56%	+264.12%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-06-22	3.5787	3.5787	+3.52%	+294.39%	+248.33%	+257.87%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-06-22	0.9867	0.9867	+2.94%	+106.08%	+51.85%	-1.33%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-06-22	0.9589	0.9589	+2.93%	+104.85%	+49.15%	-4.11%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-06-22	3.7213	9.2515	+2.85%	+75.56%	+46.72%	+2169.18%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-06-22	2.780	3.413	+2.77%	+54.26%	+31.16%	+269.61%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-06-22	1.7838	1.7838	+2.73%	+133.15%	+65.64%	+78.38%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-06-22	1.7482	1.7482	+2.73%	+131.73%	+62.59%	+74.82%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-06-22	1.9362	1.9362	+2.52%	+199.17%	+161.75%	+93.62%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-06-22	2.1981	2.1981	+2.52%	+200.33%	+174.80%	+119.81%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-06-22	2.1552	2.1552	+2.51%	+199.13%	+171.50%	+115.52%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-06-22	1.2702	1.2702	+2.45%	+33.97%	--	+27.02%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-06-22	1.2632	1.2632	+2.45%	+33.46%	--	+26.32%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-06-22	0.9598	0.9598	+2.43%	+44.77%	+15.17%	-4.02%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-06-22	0.9434	0.9434	+2.43%	+44.18%	+13.80%	-5.66%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-06-22	2.799	2.799	+2.41%	+123.38%	+62.83%	+179.90%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-06-22	2.728	2.728	+2.40%	+122.51%	+60.94%	+172.80%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-06-22	2.379	2.379	+2.37%	+62.17%	+50.38%	+137.90%	正常
470006	汇添富医药保健混合	2026-06-22	1.862	2.241	+2.36%	+3.16%	-6.10%	+142.00%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-06-22	1.943	2.317	+2.32%	+130.49%	+89.56%	+157.62%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-06-22	1.988	2.362	+2.32%	+131.43%	+91.71%	+163.19%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-06-22	1.0309	1.0309	+2.27%	+75.32%	+84.16%	+3.09%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-06-17	1.6936	1.6936	+2.26%	+63.62%	+64.49%	+69.36%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-06-22	2.0208	2.0208	+2.26%	+244.67%	+182.75%	+102.08%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-06-22	1.0059	1.0059	+2.26%	+74.42%	+81.37%	+0.59%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-06-22	1.9667	1.9667	+2.25%	+242.93%	+178.37%	+96.67%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-06-22	1.8988	1.8988	+2.16%	--	--	+89.88%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-06-22	1.8956	1.8956	+2.16%	--	--	+89.56%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-06-22	4.787	5.039	+2.16%	+94.59%	+74.96%	+434.90%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-06-22	4.700	4.700	+2.15%	+93.58%	+72.60%	+60.74%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.3936	1.3936	+2.15%	+54.02%	+48.70%	+39.36%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.3700	1.3700	+2.15%	+53.40%	+46.92%	+37.00%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-06-22	4.681	4.681	+2.14%	+93.35%	+71.78%	+60.09%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-06-22	2.045	2.045	+2.10%	+74.79%	+28.45%	+104.50%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-06-22	1.6801	1.6801	+2.09%	+63.26%	+71.86%	+68.01%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-06-22	1.6489	1.6489	+2.09%	+62.45%	+69.50%	+64.89%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-06-22	1.2714	1.2714	+2.08%	--	--	+27.14%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-06-22	1.7827	1.7827	+2.08%	+72.84%	+62.48%	+78.27%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-06-22	1.7196	1.7196	+2.07%	+71.79%	+59.58%	+71.96%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-06-22	1.2663	1.2663	+2.07%	--	--	+26.63%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-06-22	1.3754	1.3754	+2.05%	+44.93%	+62.44%	+37.54%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-06-22	1.3431	1.3431	+2.04%	+44.20%	+60.05%	+34.31%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-06-22	1.3224	1.8224	+2.00%	+26.20%	+18.35%	+86.42%	正常
005351	汇添富行业整合混合A	2026-06-22	1.7989	1.7989	+1.94%	+36.66%	+52.17%	+79.89%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-06-22	1.7748	1.7748	+1.94%	+36.10%	+51.43%	+11.66%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-06-22	1.4811	1.4811	+1.93%	+42.44%	--	+48.11%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-06-22	1.7488	1.7488	+1.92%	+35.81%	+49.06%	+10.03%	正常
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-06-22	1.4663	1.4663	+1.92%	+41.58%	--	+46.63%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-06-22	1.0805	1.0805	+1.91%	+42.21%	+30.43%	+8.05%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-06-22	1.0600	1.0600	+1.90%	+41.64%	+28.88%	+6.00%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-06-22	1.7270	1.7270	+1.89%	+98.46%	+80.01%	+72.70%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-06-22	1.7550	1.7550	+1.89%	+98.96%	+81.92%	+75.50%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-06-18	1.5017	1.5017	+1.84%	+37.15%	--	+50.17%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-06-22	3.669	3.669	+1.83%	+146.90%	+87.77%	+266.90%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-06-22	3.637	3.637	+1.82%	+146.41%	+86.70%	+98.85%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-06-22	1.179	1.514	+1.81%	+47.56%	+37.09%	+54.09%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-06-22	3.603	3.603	+1.81%	+145.94%	+85.53%	+102.30%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-06-22	2.6213	2.6213	+1.79%	+152.10%	+134.63%	+162.13%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-06-22	2.5803	2.5803	+1.78%	+151.10%	+131.54%	+158.03%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-06-22	1.142	1.477	+1.78%	+48.12%	+38.76%	+51.06%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-06-22	2.5620	2.5620	+1.78%	+150.59%	+130.19%	+156.20%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-06-22	1.9386	1.9386	+1.77%	+92.63%	--	+93.86%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-06-22	1.9198	1.9198	+1.76%	+91.54%	--	+91.98%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-06-22	1.4581	1.4581	+1.70%	+96.46%	+60.97%	+45.81%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-06-22	1.4254	1.4254	+1.69%	+95.29%	+58.10%	+42.54%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-06-17	1.4075	1.4075	+1.68%	+39.90%	--	+40.75%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-06-22	1.7187	1.7187	+1.67%	+45.14%	+89.14%	+71.87%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-06-22	1.5966	1.5966	+1.66%	+95.97%	+90.64%	+59.66%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-06-22	1.6335	1.6335	+1.66%	+97.00%	+93.54%	+63.35%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-06-22	1.6929	1.6929	+1.66%	+44.53%	+87.27%	+69.29%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.3767	1.3767	+1.64%	+53.17%	+51.29%	+37.67%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.3491	1.3491	+1.63%	+52.41%	+49.02%	+34.91%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-06-22	1.0835	1.0835	+1.63%	--	--	+8.35%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-06-22	1.0806	1.0806	+1.63%	--	--	+8.06%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-06-22	1.2981	1.2981	+1.60%	+62.00%	+52.13%	+29.81%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-06-22	1.2516	1.2516	+1.60%	+61.02%	+49.41%	+25.16%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.1115	1.1115	+1.55%	+53.73%	+44.67%	+11.15%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.1333	1.1333	+1.55%	+54.36%	+46.40%	+13.33%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-06-22	0.8306	0.8306	+1.54%	+48.99%	+41.50%	-16.94%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-06-22	0.8043	0.8043	+1.54%	+48.09%	+38.98%	-19.57%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-06-22	3.0157	3.0157	+1.54%	+207.47%	+140.58%	+201.57%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-06-17	1.3845	1.3845	+1.53%	+51.36%	+60.73%	+38.45%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-06-17	1.2569	1.2569	+1.47%	+52.76%	+57.01%	+25.69%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-06-22	2.2109	2.2739	+1.45%	+35.36%	+204.19%	+131.67%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-06-22	2.1695	2.2325	+1.45%	+34.81%	+200.56%	+127.46%	正常
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.6735	1.6735	+1.45%	+36.81%	+27.92%	+67.35%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-06-17	1.6935	1.6935	+1.44%	+37.25%	+29.19%	+29.96%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-06-22	1.4635	1.4635	+1.43%	+96.55%	+107.32%	+46.35%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-06-22	1.4220	1.4220	+1.42%	+95.33%	+103.43%	+42.20%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-06-22	1.6015	1.6015	+1.41%	+45.34%	--	+60.15%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-06-22	1.5715	1.5715	+1.39%	+44.47%	--	+57.15%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-06-17	1.8499	1.8499	+1.37%	+42.73%	+34.39%	+34.48%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.8222	1.8222	+1.36%	+42.14%	+32.69%	+82.22%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.3951	1.3951	+1.34%	+49.24%	+39.99%	+39.51%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.4185	1.4185	+1.34%	+49.99%	+42.11%	+41.85%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-06-22	1.5943	1.7016	+1.33%	+90.08%	+68.55%	+73.40%	正常
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-06-22	0.6976	0.6976	+1.31%	+47.05%	+37.13%	-30.24%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-06-22	0.7401	0.7401	+1.30%	+0.86%	-2.77%	-25.99%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-06-22	4.188	4.188	+1.28%	-11.42%	-27.87%	+318.80%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.2369	1.2369	+1.25%	+40.84%	+36.54%	+23.69%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.2613	1.2613	+1.25%	+41.56%	+38.62%	+26.13%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-06-22	2.8395	4.2405	+1.25%	+72.72%	+35.30%	+527.50%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-06-22	2.1541	2.1541	+1.25%	+108.47%	+87.18%	+115.41%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-06-17	1.8324	1.8324	+1.24%	+38.28%	+30.03%	+29.91%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-06-22	2.0745	2.0745	+1.24%	+107.22%	+83.84%	+107.45%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.8084	1.8084	+1.24%	+37.79%	+28.59%	+80.84%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-06-17	1.2919	1.2919	+1.22%	--	--	+29.19%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-06-17	1.2921	1.2921	+1.22%	--	--	+2.65%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-06-22	2.5386	2.5386	+1.20%	+127.19%	+133.28%	+153.86%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-06-22	1.4403	1.4403	+1.14%	+98.47%	+71.38%	+44.03%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-06-17	1.4143	1.4143	+1.11%	+27.74%	--	+41.43%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-06-22	1.1717	1.1717	+1.10%	+8.85%	--	+17.17%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-06-22	1.1839	1.1839	+1.10%	+9.50%	--	+18.39%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-06-22	1.2705	1.2705	+1.09%	+19.80%	--	+27.05%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-06-22	1.2622	1.2622	+1.09%	+19.31%	--	+26.22%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-06-22	1.1685	1.1685	+1.08%	+22.46%	+20.14%	-3.40%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-06-22	1.1712	1.1712	+1.08%	+22.41%	+20.11%	-3.17%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-06-22	1.2000	1.2000	+1.08%	+23.25%	+22.39%	+20.00%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-06-22	1.2515	1.2515	+1.07%	+17.03%	+25.19%	+25.15%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-06-22	1.2383	1.2383	+1.06%	+16.63%	+23.88%	+23.83%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-06-22	1.2983	1.5483	+1.00%	+38.72%	+37.56%	+50.40%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-06-17	1.4082	1.4082	+0.98%	+30.76%	--	+40.82%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-06-22	3.923	5.252	+0.95%	+65.67%	+49.73%	+689.16%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-06-22	3.820	3.820	+0.95%	+64.66%	+47.09%	+12.25%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-06-22	3.851	3.851	+0.94%	+65.00%	+48.00%	+9.25%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-06-22	1.8458	1.8458	+0.93%	+101.02%	+87.43%	+84.58%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-06-22	1.8073	1.8073	+0.92%	+99.83%	+84.10%	+80.73%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-06-22	1.2849	1.2849	+0.90%	+76.74%	+67.70%	+28.49%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-06-22	2.0465	2.0465	+0.85%	+52.77%	+32.34%	+104.65%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-06-17	1.3807	1.3807	+0.85%	+28.40%	--	+38.07%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-06-22	1.8699	1.8699	+0.82%	-11.59%	+1.83%	-5.76%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-06-22	1.6626	1.6626	+0.82%	-11.24%	-11.60%	+66.26%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-06-22	1.6186	1.6186	+0.82%	-11.77%	-13.21%	-18.43%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-06-22	5.9437	5.9437	+0.81%	+167.96%	+166.43%	+494.37%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-06-22	5.6117	5.6117	+0.80%	+165.78%	+159.98%	+461.17%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-06-22	1.2091	1.5091	+0.78%	+26.28%	--	+33.37%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-06-22	1.0166	1.0166	+0.76%	+81.76%	+67.89%	+1.66%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-06-22	0.9848	0.9848	+0.76%	+80.80%	+64.96%	-1.52%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-06-22	0.8731	0.8731	+0.74%	+14.40%	+18.76%	-13.23%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-06-22	0.8526	0.8526	+0.73%	+13.71%	+16.92%	-5.05%	正常
519069	汇添富价值精选混合	2026-06-22	3.591	5.288	+0.73%	+43.93%	+46.81%	+765.61%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-06-22	0.8582	0.8582	+0.73%	+13.93%	+17.51%	-4.42%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-06-22	1.8344	1.8344	+0.72%	+49.05%	+84.51%	+83.44%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-06-22	1.8102	1.8102	+0.71%	+48.45%	+82.26%	+81.02%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-06-22	1.2007	1.2007	+0.69%	+25.43%	--	+31.97%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-06-22	1.2019	1.2019	+0.69%	+25.45%	+33.56%	+20.19%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-06-22	1.1737	1.1737	+0.69%	+24.94%	+31.97%	+17.37%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-06-22	1.8308	1.8308	+0.65%	+18.93%	+31.21%	+83.08%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-06-22	1.7269	1.7269	+0.65%	+17.98%	+28.10%	+72.69%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-06-22	10.980	11.230	+0.57%	+147.35%	+118.68%	+1219.19%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-06-22	1.6056	1.6056	+0.56%	+22.80%	+31.10%	+60.56%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-06-22	1.5981	1.5981	+0.56%	+22.31%	--	+30.05%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-06-22	0.9547	4.7007	+0.56%	+94.48%	+66.06%	+649.81%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-06-22	1.4922	1.4922	+0.55%	+44.59%	--	+49.22%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-06-22	1.4751	1.4751	+0.55%	+43.76%	--	+47.51%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-06-22	2.555	2.555	+0.55%	+97.15%	+38.03%	+155.50%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-17	1.1577	1.1577	+0.54%	+17.21%	+20.95%	+22.08%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-06-22	0.9906	0.9906	+0.53%	+16.12%	+17.20%	-0.94%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-06-22	1.0101	1.0101	+0.53%	+16.71%	+18.82%	+1.01%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.1452	1.1452	+0.53%	+16.85%	+19.85%	+14.52%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-06-22	2.490	2.490	+0.52%	+95.91%	+35.55%	+6.64%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-06-22	2.507	2.507	+0.52%	+96.32%	+36.10%	+7.37%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-06-22	1.5860	1.5860	+0.48%	+30.44%	+34.35%	+58.60%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-06-22	1.5447	1.5447	+0.47%	+29.92%	+32.75%	+54.47%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-06-22	1.3626	1.3626	+0.46%	+14.72%	+29.98%	+36.26%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-06-22	1.6676	1.6676	+0.45%	+12.86%	+20.76%	+66.76%	正常
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-17	1.1343	1.1443	+0.45%	+13.39%	+17.66%	+19.31%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-06-22	1.6128	1.6128	+0.45%	+12.41%	+19.33%	+61.28%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.1208	1.1308	+0.44%	+13.03%	+16.50%	+13.15%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-06-22	1.9472	1.9902	+0.44%	+38.09%	+42.38%	+100.81%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-06-22	0.9904	1.0404	+0.44%	+7.64%	+8.68%	+3.90%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-06-22	1.8709	1.9139	+0.43%	+37.54%	+40.72%	+93.08%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-06-22	2.5688	2.5688	+0.43%	+145.61%	--	+156.88%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-06-22	2.5239	2.5239	+0.42%	+144.16%	--	+152.39%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-06-22	1.1014	1.1014	+0.41%	+79.35%	+68.33%	+10.14%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-06-22	1.0984	1.0984	+0.39%	+6.86%	+12.46%	+9.84%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-06-22	1.0985	1.0985	+0.39%	+6.87%	+12.48%	+9.85%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-06-22	1.0779	1.0779	+0.38%	+6.43%	+11.12%	+7.79%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-06-22	1.1744	1.1744	+0.36%	+32.58%	+17.85%	+17.44%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-06-22	1.1531	1.1531	+0.36%	+31.77%	+15.74%	+15.31%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-06-22	0.7833	0.7833	+0.33%	+49.63%	+53.74%	-21.67%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-06-22	0.7667	0.7667	+0.33%	+49.05%	+51.91%	-23.33%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-06-22	2.168	2.223	+0.32%	-6.71%	+23.25%	+127.89%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-06-22	0.9934	0.9934	+0.31%	+47.81%	+18.35%	-0.66%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-06-18	0.9767	0.9767	+0.31%	--	--	-2.33%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-06-22	0.9585	0.9585	+0.30%	+46.92%	+16.24%	-4.15%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-06-18	0.9764	0.9764	+0.30%	--	--	-2.36%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-06-22	2.075	2.130	+0.29%	-7.12%	+21.77%	+118.30%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-06-22	1.486	1.486	+0.27%	-8.61%	+17.47%	-15.23%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-06-22	1.525	1.525	+0.26%	-8.08%	+19.61%	+52.50%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.1317	1.1317	+0.26%	+13.20%	+17.52%	+13.17%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-17	1.1437	1.1437	+0.25%	+13.52%	+18.56%	+19.33%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-06-22	1.0378	1.0378	+0.25%	+2.84%	+9.18%	+3.78%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-06-22	1.0866	1.0866	+0.25%	+8.83%	+8.55%	+8.66%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-06-22	1.2631	1.2631	+0.25%	+8.38%	--	+21.29%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-06-22	1.2632	1.2632	+0.25%	+8.39%	+19.04%	+26.32%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-06-22	1.2321	1.2321	+0.24%	+8.50%	+20.84%	+23.21%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-06-22	1.2367	1.2367	+0.24%	+7.96%	+17.62%	+23.67%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-06-22	1.496	1.496	+0.20%	-8.61%	+17.98%	-14.66%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.0066	1.0066	+0.18%	--	--	+0.66%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.0082	1.0082	+0.18%	--	--	+0.82%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-06-22	1.6166	1.6166	+0.17%	-19.00%	-16.69%	+61.66%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.1257	1.1257	+0.16%	+8.95%	+14.59%	+12.57%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-06-22	1.5755	1.5755	+0.16%	-19.51%	-18.22%	-17.87%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-06-17	1.1369	1.1369	+0.16%	+9.23%	+15.53%	+17.28%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-06-22	1.5893	1.5893	+0.16%	-19.32%	-17.69%	-17.15%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-06-22	1.0227	1.0227	+0.15%	+8.06%	+14.45%	+2.27%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.1325	1.1325	+0.14%	+7.84%	+13.16%	+13.25%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-06-17	1.1439	1.1439	+0.14%	+8.11%	+14.08%	+15.21%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-06-22	1.0889	1.0889	+0.14%	+9.29%	+14.39%	+8.89%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-06-22	1.5595	1.5595	+0.11%	+6.47%	+15.18%	+55.95%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-06-22	1.5326	1.5326	+0.10%	+6.09%	+14.03%	+12.69%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-06-22	1.1841	1.1841	+0.09%	+7.18%	+13.89%	+12.93%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-06-22	1.1980	1.1980	+0.09%	+7.54%	+15.10%	+19.80%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-06-22	1.2115	1.2115	+0.08%	--	--	+21.15%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-06-22	1.2150	1.2150	+0.08%	--	--	+21.50%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-06-22	1.1798	1.1798	+0.08%	+3.30%	--	+14.11%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-06-22	1.1799	1.1799	+0.08%	+3.30%	+14.62%	+17.99%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-06-22	1.1599	1.1599	+0.07%	+2.94%	+13.43%	+15.99%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.1038	1.1038	+0.06%	+4.47%	+9.60%	+10.38%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.1084	1.1084	+0.06%	+4.94%	+9.12%	+10.84%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.1149	1.1149	+0.06%	+4.78%	+10.61%	+11.49%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.1222	1.1222	+0.06%	+5.27%	+10.13%	+12.22%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-06-17	1.0040	1.0040	+0.06%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-06-17	1.0048	1.0048	+0.06%	--	--	+0.48%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-06-22	1.1672	1.1672	+0.03%	+4.28%	+11.79%	+16.72%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-06-22	1.1549	1.1549	+0.02%	+4.06%	+11.10%	+11.23%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-06-18	1.2469	1.2469	+0.02%	+1.14%	+1.46%	+24.69%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-06-18	1.3114	1.3114	+0.02%	+1.27%	+2.83%	+31.14%	正常
027793	汇添富资源精选混合C	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027792	汇添富资源精选混合A	2026-06-18	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-06-18	1.0112	1.0112	-0.10%	--	--	+1.12%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-06-18	1.0092	1.0092	-0.11%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-06-22	1.336	1.336	-0.15%	+11.52%	+7.31%	+33.60%	正常
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-06-22	0.9164	0.9164	-0.15%	+65.80%	--	+91.92%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-06-22	0.8978	0.8978	-0.16%	+65.10%	--	+90.01%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-06-22	1.268	1.268	-0.16%	+10.74%	+4.79%	-0.55%	正常
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-06-22	0.9240	0.9240	-0.19%	--	--	-7.60%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-06-22	0.9229	0.9229	-0.21%	--	--	-7.71%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-06-22	2.8089	2.8299	-0.28%	+60.97%	+46.81%	+186.50%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-06-22	2.7794	2.7794	-0.28%	+60.63%	+45.76%	+21.42%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-06-22	2.7076	2.7076	-0.29%	+59.67%	+43.34%	+20.55%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-06-22	0.5905	0.5905	-0.49%	-10.45%	-14.17%	-40.95%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-06-22	0.5636	0.5636	-0.49%	-11.16%	-16.21%	-43.64%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-06-22	1.0106	1.0106	-0.51%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-06-22	1.0071	1.0071	-0.51%	--	--	+0.71%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-06-22	1.5867	1.5867	-0.51%	+148.86%	+130.86%	+58.67%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-06-22	1.5444	1.5444	-0.52%	+147.62%	+127.42%	+54.44%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-06-22	1.4168	1.4168	-0.87%	-13.12%	-18.43%	+41.68%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-06-22	1.4152	1.4152	-0.88%	-13.64%	--	-11.63%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-06-22	1.1472	1.1472	-0.98%	-13.62%	+27.04%	+14.72%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-06-22	1.1233	1.1233	-0.98%	-13.98%	+25.51%	+12.33%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-06-22	0.8073	0.8073	-1.09%	-2.42%	-11.61%	-19.27%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-06-22	0.7856	0.7856	-1.11%	-3.05%	-13.21%	-21.44%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-06-22	0.8390	0.8390	-1.92%	--	--	-16.10%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-06-22	0.8395	0.8395	-1.93%	--	--	-16.05%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-06-18	0.9661	0.9661	-2.64%	--	--	-3.39%	正常
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-06-18	0.9659	0.9659	-2.65%	--	--	-3.41%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-06-22	1.2754	1.2754	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-06-22	1.2698	1.2698	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-06-22	1.6260	1.6260	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-06-22	1.6197	1.6197	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-06-22	1.2309	1.2309	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-06-22	1.2262	1.2262	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-06-18	5.6698	5.6698	+3.57%	+45.07%	+116.57%	+466.98%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-06-18	5.5680	5.5680	+3.57%	+44.48%	+113.66%	+162.27%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-06-18	5.5188	5.5188	+3.57%	+44.21%	+112.43%	+160.08%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-06-18	$5.9025	$5.9025	+3.52%	+52.76%	--	+76.94%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-06-18	2.2581	2.2581	+2.52%	+32.62%	+89.37%	+125.81%	已上市
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-18	1.7033	1.7033	+2.37%	+28.61%	--	+70.33%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-06-18	1.7001	1.7001	+2.37%	+28.47%	--	+34.86%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-18	1.6841	1.6841	+2.36%	+28.09%	--	+68.41%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-18	$1.7954	$1.7954	+2.31%	+35.46%	--	+79.54%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-06-18	1.4159	1.4159	+2.00%	+8.69%	+24.39%	+41.59%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-06-18	1.4477	1.4477	+2.00%	+9.35%	+26.53%	+44.77%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-06-18	$1.4615	$1.4615	+1.95%	+15.17%	+32.13%	+46.15%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-06-18	$1.4649	$1.4649	+1.95%	+15.17%	+32.44%	+46.49%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-06-18	1.5524	1.5524	+1.62%	+24.76%	--	+55.24%	已上市
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-06-18	2.2893	2.2893	+1.00%	-1.43%	+12.68%	+128.93%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-06-18	2.1159	2.1159	+1.00%	-2.41%	+9.35%	+111.59%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-06-18	$2.2946	$2.2946	+0.95%	+3.82%	+17.91%	+129.46%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-06-18	1.067	1.067	+0.95%	-5.99%	+55.77%	+16.61%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-06-18	1.082	1.232	+0.93%	-5.50%	+57.73%	+12.21%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-06-18	1.0432	1.0432	+0.06%	-1.31%	+1.34%	+4.32%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-06-18	1.0106	1.0106	+0.05%	-1.71%	+0.10%	+1.06%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-06-18	1.4842	1.4842	+0.05%	+34.43%	+34.28%	+48.42%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-06-18	1.3849	1.3849	+0.04%	+31.30%	+27.43%	+38.49%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-06-18	1.3954	1.3954	+0.04%	+31.63%	+28.31%	+39.54%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-06-18	$1.0133	$1.0133	+0.01%	+3.50%	+4.74%	+1.33%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-06-18	$1.0556	$1.0556	+0.01%	+3.91%	+6.03%	+5.56%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-06-18	$1.4141	$1.4141	-0.01%	+38.60%	+34.37%	+41.41%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-06-18	1.653	1.653	-0.36%	+16.74%	+90.44%	+65.30%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-06-18	1.631	1.631	-0.37%	+16.17%	+87.90%	+88.99%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-06-18	2.3728	2.3728	-0.54%	+7.39%	+27.21%	+137.28%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-06-18	$2.3249	$2.3249	-0.59%	+13.11%	+33.11%	+132.49%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-06-18	$2.3249	$2.3249	-0.59%	+13.11%	+33.11%	+132.49%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-06-22	1.0712	1.2162	-0.62%	-2.86%	+22.27%	+22.48%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-06-22	1.0667	1.0667	-0.62%	-2.99%	+21.96%	+6.67%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-06-22	0.7146	0.7146	-1.12%	-15.03%	+6.58%	-28.54%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-06-22	0.7218	0.7218	-1.12%	-14.86%	+7.25%	-27.82%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-06-22	1.1174	1.1174	-1.17%	-15.38%	+9.31%	+11.74%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-06-22	1.2989	1.2989	-1.37%	-11.36%	--	+29.89%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-06-22	1.2927	1.2927	-1.38%	-11.54%	--	+29.27%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-06-22	0.8756	0.8756	-1.42%	-11.46%	+9.05%	-12.44%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
501047	证券公司LOF	2026-06-22	1.1489	1.1489	+6.97%	+5.78%	+25.36%	+14.89%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-06-22	1.1374	1.1374	+6.97%	+5.52%	+24.43%	+13.74%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-06-22	0.9553	0.9553	+6.69%	--	--	-4.47%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-06-22	0.9550	0.9550	+6.68%	--	--	-4.50%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-06-22	2.1705	2.1705	+4.86%	+84.16%	--	+117.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-06-22	2.1484	2.1484	+4.85%	+83.44%	--	+114.84%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-06-22	0.9064	0.9064	+3.94%	+91.30%	+41.96%	-9.36%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-06-22	0.8919	0.8919	+3.94%	+90.54%	+40.26%	+22.30%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-06-22	0.8955	0.8955	+3.93%	+90.82%	+40.89%	-10.45%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-06-22	0.7896	0.7896	+3.54%	-2.83%	--	-21.04%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-06-22	0.7874	0.7874	+3.54%	-3.03%	--	-21.26%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-06-22	1.4401	1.4401	+3.49%	+46.28%	+41.26%	+44.01%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-06-22	1.4149	1.4149	+3.48%	+45.99%	+40.35%	+41.49%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-06-22	1.6623	1.6623	+3.01%	+23.59%	+20.77%	+66.23%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-06-22	1.6312	1.6312	+3.00%	+23.22%	+19.69%	+63.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-06-22	2.9951	2.9951	+2.90%	+133.61%	--	+199.51%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-06-22	2.9830	2.9830	+2.89%	+133.14%	--	+198.30%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-06-22	1.3874	1.3874	+2.64%	+33.06%	--	+38.74%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-06-22	1.3903	1.3903	+2.64%	+33.32%	--	+39.03%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-06-22	2.1819	2.1819	+2.63%	+176.86%	+198.44%	+118.19%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-06-22	2.2121	2.2121	+2.63%	+177.73%	+201.17%	+121.21%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-06-22	1.5738	1.5738	+2.48%	+59.07%	--	+57.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-06-22	1.5704	1.5704	+2.48%	+58.75%	--	+57.04%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-06-22	1.4709	1.4709	+2.34%	--	--	+47.09%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-06-22	1.4684	1.4684	+2.33%	--	--	+46.84%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-06-22	4.0786	4.0786	+2.32%	+170.52%	--	+307.86%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-06-22	4.0600	4.0600	+2.32%	+169.98%	--	+306.00%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-06-22	2.6173	2.6173	+2.27%	+60.87%	+30.03%	+161.73%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-06-22	2.5620	2.5620	+2.27%	+60.46%	+29.05%	+156.20%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-06-22	2.3680	2.3680	+2.25%	+78.97%	--	+136.80%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-06-22	2.3573	2.3573	+2.24%	+78.61%	--	+135.73%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-06-22	0.6499	0.6499	+2.15%	+68.94%	-5.72%	-35.01%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-06-22	0.6423	0.6423	+2.15%	+68.49%	-6.44%	-35.77%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-06-22	1.1583	1.2033	+1.74%	+13.73%	--	+20.44%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-06-22	1.1543	1.1923	+1.74%	+13.26%	--	+19.32%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-06-22	0.9210	0.9210	+1.58%	+3.93%	+14.37%	-7.90%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-06-22	0.9091	0.9091	+1.58%	+3.52%	+13.00%	+9.97%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-06-22	0.8893	0.8893	+1.55%	+1.93%	-4.12%	-11.07%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-06-22	0.8543	0.8543	+1.55%	+1.51%	-5.27%	-14.57%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-06-22	0.5838	0.5838	+1.51%	+18.30%	+17.37%	-41.62%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-06-22	0.5683	0.5683	+1.50%	+17.81%	+15.96%	-43.17%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-06-22	1.0929	1.0929	+1.09%	-6.87%	-18.86%	+9.29%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-06-22	1.0679	1.0679	+1.08%	-7.25%	-19.84%	+6.79%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-06-22	1.0701	1.1446	+1.00%	+2.48%	--	+14.54%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-06-22	1.0684	1.1392	+0.99%	+2.27%	--	+13.99%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-06-22	0.8243	0.8243	+0.93%	-7.08%	-19.92%	-17.57%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-06-22	0.8008	0.8008	+0.92%	-7.45%	-20.89%	-19.92%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-06-22	1.0218	1.0218	+0.81%	--	--	+2.18%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-06-22	0.9895	0.9895	+0.80%	--	--	-1.05%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-06-22	1.7287	1.7287	+0.80%	-20.04%	-31.79%	+72.87%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-06-22	1.7076	1.7076	+0.80%	-20.24%	-32.30%	-45.63%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-06-22	1.0191	1.0191	+0.80%	--	--	+1.91%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-06-22	0.9894	0.9894	+0.79%	--	--	-1.06%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-06-22	1.9031	1.9031	+0.75%	+74.61%	+70.68%	+90.31%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-06-22	1.8781	1.8781	+0.75%	+74.17%	+69.02%	+87.81%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-06-22	1.3888	1.3888	+0.71%	-9.05%	+40.33%	+38.88%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-06-22	1.3798	1.3798	+0.71%	-9.15%	+39.90%	+37.98%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-06-22	0.9456	0.9456	+0.05%	-13.16%	-27.43%	-5.44%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-06-22	0.9151	0.9151	+0.04%	-13.51%	-28.31%	-8.49%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-06-22	0.7735	0.7735	+0.04%	-12.61%	-28.40%	-22.65%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-06-22	0.7997	0.7997	+0.04%	-12.26%	-27.54%	-20.03%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-06-22	1.0613	1.0613	-0.03%	--	--	+6.13%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-06-22	1.0620	1.0620	-0.04%	--	--	+6.20%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-06-22	0.6583	0.6583	-0.20%	-9.15%	-28.74%	-34.17%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-06-22	0.6525	0.6525	-0.20%	-9.39%	-29.28%	-34.75%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-06-22	0.6493	0.6493	-0.20%	-9.51%	-29.58%	-35.07%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-06-22	0.9505	0.9505	-0.66%	--	--	-4.95%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-06-22	0.9492	0.9492	-0.67%	--	--	-5.08%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-06-22	0.9362	0.9362	-0.74%	--	--	-6.38%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-06-22	0.9350	0.9350	-0.74%	--	--	-6.50%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-06-22	1.2796	1.2796	-1.43%	--	--	+27.96%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-06-22	1.2773	1.2773	-1.44%	--	--	+27.73%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-06-22	1.3538	1.3538	-2.09%	-17.29%	--	+35.38%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-06-22	1.3480	1.3480	-2.09%	-17.45%	--	+34.80%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
宽基类
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-06-22	1.6214	1.6214	+2.47%	+55.13%	--	+62.14%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-06-22	1.6133	1.6133	+2.46%	+54.50%	--	+61.33%	000510 中证A500	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-06-22	1.2588	1.2588	+2.37%	+4.15%	--	+25.88%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-06-22	1.2720	1.2720	+2.37%	+4.56%	--	+27.20%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-06-22	1.6943	1.6943	+2.30%	+31.93%	+36.75%	+69.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-06-22	1.7261	1.7261	+2.30%	+32.27%	+37.78%	+72.61%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-06-22	1.2585	1.2585	+2.23%	--	--	+25.85%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-06-22	1.2231	1.2231	+2.20%	+36.55%	+34.79%	+22.31%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-06-22	2.2551	2.2551	+2.19%	+59.81%	+47.82%	+125.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-06-22	1.2293	1.2293	+2.19%	+36.71%	+35.21%	+22.93%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-06-22	2.2259	2.2259	+2.19%	+59.17%	+46.07%	+40.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-06-22	1.0624	1.0624	+2.09%	--	--	+6.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-06-22	1.6811	1.6811	+2.09%	+55.90%	+50.23%	+68.11%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-06-22	1.6481	1.6481	+2.08%	+55.58%	+49.30%	+64.81%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-06-22	1.2013	1.2013	+1.87%	+40.27%	+48.36%	+20.13%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-06-22	1.2131	1.2131	+1.86%	+40.57%	+49.29%	+21.31%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-06-22	1.280	1.404	+1.59%	+24.57%	+36.13%	+32.95%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-06-22	2.1500	2.1500	+1.58%	+158.76%	+134.46%	+115.00%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-06-22	2.1277	2.1277	+1.58%	+158.12%	+132.74%	+112.77%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-06-22	1.295	1.745	+1.57%	+25.03%	+37.72%	+90.67%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	2026-06-22	0.9066	0.9066	+1.31%	--	--	-9.34%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	2026-06-22	0.9060	0.9060	+1.30%	--	--	-9.40%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-06-22	1.3107	1.3107	+1.01%	+45.10%	+31.06%	+31.07%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-06-22	1.2943	1.2943	+1.01%	+44.50%	+29.42%	+29.43%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-06-22	2.1300	2.1300	+0.74%	+65.85%	--	+113.00%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-06-22	2.1077	2.1077	+0.74%	+65.19%	--	+110.77%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-06-22	1.2710	1.2710	+0.47%	-4.82%	+37.72%	+27.10%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-06-22	1.2535	1.2535	+0.46%	-5.21%	+36.06%	+25.35%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-06-22	1.0750	1.0750	+0.01%	+1.26%	+5.24%	+7.50%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-06-22	1.3972	1.3972	-0.49%	--	--	+39.72%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-06-22	1.3957	1.3957	-0.50%	--	--	+39.57%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-06-22	1.2610	1.2610	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-06-22	1.8371	1.8371	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-06-22	1.8328	1.8328	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-06-22	1.9908	1.9908	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-06-22	1.9857	1.9857	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-06-22	2.5431	3.0511	+1.47%	+39.59%	+42.19%	+231.55%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-06-22	2.5426	2.5426	+1.47%	+39.57%	--	+48.27%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-06-22	2.5130	3.0210	+1.47%	+39.02%	--	+37.59%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-06-22	1.1174	1.1174	+0.96%	+12.21%	--	+11.74%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-06-22	1.1198	1.1198	+0.96%	+12.43%	--	+11.98%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-06-22	1.4193	1.4193	+0.50%	+75.18%	--	+41.93%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-06-22	1.4298	1.4298	+0.49%	+75.63%	--	+42.98%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-06-22	1.2254	1.2254	-0.79%	+0.59%	+40.22%	+22.54%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-06-22	1.1831	1.1831	-0.80%	+0.18%	+38.63%	+18.31%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-06-22	0.8950	0.8950	+2.38%	+44.89%	+42.11%	-10.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-06-22	0.8570	0.8570	+2.37%	+43.74%	+38.74%	-14.30%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-06-22	1.2104	1.2104	+2.31%	--	--	+21.04%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-06-22	1.2069	1.2069	+2.31%	--	--	+20.69%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-06-22	0.9807	0.9807	+2.22%	+12.85%	+21.52%	-1.93%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-06-22	0.9637	0.9637	+2.22%	+12.20%	--	+16.97%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-06-22	0.9627	0.9627	+2.21%	+12.40%	+20.04%	-3.73%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-06-22	1.1966	1.1966	+2.18%	+52.41%	+38.42%	+19.66%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-06-22	1.1518	1.1518	+2.17%	+51.17%	+35.12%	+15.18%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-06-22	2.3247	2.5897	+1.96%	+43.08%	+55.88%	+56.59%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-06-22	1.3759	1.3759	+1.96%	+26.62%	+37.21%	+37.59%	000906 中证800指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-06-22	2.2889	2.5539	+1.96%	+42.50%	+54.01%	+56.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-06-22	1.3592	1.3592	+1.95%	+26.12%	+35.59%	+35.92%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-06-22	1.6597	1.8696	+1.89%	+25.00%	+37.31%	+21.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-06-22	1.6993	1.9092	+1.89%	+25.49%	+38.96%	+100.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-06-22	1.9103	1.9103	+1.12%	+65.29%	+88.36%	+91.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-06-22	1.8953	1.8953	+1.11%	+64.88%	+86.95%	+89.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-06-18	0.9547	0.9547	-2.21%	--	--	-4.53%	930930 中证港股通综合指数	正常
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-06-18	0.9543	0.9543	-2.21%	--	--	-4.57%	930930 中证港股通综合指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集结束
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集结束
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-06-18	1.0245	1.0245	+3.87%	--	--	+2.45%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-06-18	1.0243	1.0243	+3.85%	--	--	+2.43%	399102.SZ 创业板综合指数	正常
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-06-22	0.8961	0.8961	+2.39%	--	--	+10.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-06-22	1.3623	1.3623	+2.34%	+39.75%	--	+36.23%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-06-22	1.3581	1.3581	+2.34%	+39.48%	--	+35.81%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-06-22	1.0618	1.0618	+2.10%	--	--	+6.18%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-06-22	2.3429	2.3429	+1.96%	+43.81%	--	+41.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-06-22	1.5586	1.5586	+1.94%	+22.52%	--	+55.86%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-06-22	1.5531	1.5531	+1.93%	+22.27%	--	+55.31%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-06-22	1.7127	1.7127	+1.90%	+26.14%	--	+27.11%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-06-22	1.7562	1.7562	+1.77%	--	--	+75.62%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-06-22	1.7531	1.7531	+1.76%	--	--	+75.31%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-06-22	1.299	1.359	+1.56%	--	--	+6.33%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-06-22	0.7759	0.7759	-1.07%	--	--	-22.41%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-06-22	0.7746	0.7746	-1.07%	--	--	-22.54%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	--	--	--	--	--	--	--	000681 上证科创板综合价格	募集结束

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
560090	证券ETF汇添富	2026-06-22	1.2094	1.2094	+7.42%	+6.36%	+26.71%	+20.94%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-06-22	0.7274	0.7274	+7.08%	--	--	-27.26%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-06-22	1.8108	1.8108	+5.13%	+93.13%	+111.07%	+81.08%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-06-22	1.1007	1.1007	+4.17%	+100.78%	+46.02%	+10.07%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-06-22	1.0424	1.0424	+3.86%	+44.16%	+33.59%	+4.24%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-06-22	0.9547	0.9547	+3.76%	-2.82%	--	-4.53%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-06-22	1.4741	1.4741	+3.69%	+50.02%	+49.00%	+47.41%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-06-22	1.8136	1.8136	+3.58%	-4.00%	+26.99%	+81.36%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-06-22	1.5868	1.5868	+3.18%	+25.88%	+23.06%	+58.68%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-06-22	1.7350	1.7350	+3.06%	+147.29%	+164.36%	+73.50%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-06-22	1.3800	1.3800	+2.78%	+38.11%	--	+38.00%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-06-22	2.3280	2.3280	+2.64%	+135.39%	--	+132.80%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-06-22	0.6472	0.6472	+2.62%	+63.31%	-12.88%	-35.28%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-06-22	1.4475	1.4475	+2.49%	+68.35%	+59.38%	+44.75%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-06-22	2.8100	2.8100	+2.46%	+186.71%	--	+181.00%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-06-22	1.0591	1.0591	+2.40%	+64.66%	+30.14%	+5.91%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-06-22	2.5776	2.5776	+2.38%	+86.27%	--	+157.76%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-06-22	1.5066	1.5066	+2.05%	+24.74%	--	+50.66%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-06-22	1.1285	1.2145	+1.84%	+14.57%	+23.96%	+22.17%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-06-22	1.6144	1.6144	+1.77%	+26.18%	+42.38%	+61.44%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-06-22	0.8370	0.9470	+1.68%	+4.31%	+15.07%	-5.39%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-06-22	1.3566	1.3566	+1.67%	--	--	+35.66%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-06-22	0.6793	0.6793	+1.24%	-17.50%	-8.26%	-32.07%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-06-22	1.1804	1.1804	+0.98%	-7.67%	-21.45%	+18.04%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-06-22	0.7591	0.7591	+0.86%	--	--	-24.09%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-06-22	0.6268	2.5072	+0.85%	-21.12%	-33.56%	+150.72%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-06-22	1.4958	1.4958	+0.82%	--	--	+49.58%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-06-22	1.3516	1.5476	+0.75%	-9.36%	+44.02%	+56.43%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-06-22	0.3084	0.3084	+0.65%	-7.66%	-29.85%	-69.16%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-06-22	0.9859	0.9859	+0.34%	--	--	-1.41%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
516370	电力ETF汇添富	2026-06-22	0.9641	0.9641	+0.31%	--	--	-3.59%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-06-22	1.1883	1.1883	+0.17%	+38.58%	+63.66%	+18.83%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-06-22	0.8950	0.8950	+0.06%	-13.91%	-28.89%	-10.50%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-06-18	1.0034	1.0034	+0.00%	--	--	+0.34%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-06-18	0.9990	0.9990	+0.00%	--	--	-0.10%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-06-22	1.1464	1.1464	-0.03%	--	--	+14.64%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-06-22	0.6526	0.6526	-0.21%	-9.06%	-29.23%	-34.74%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-06-22	0.7140	0.7140	-0.38%	--	--	-28.60%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-06-22	1.0108	1.0108	-0.53%	+16.52%	+14.31%	+1.08%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-06-22	0.9883	0.9883	-0.65%	--	--	-1.17%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-06-22	0.7989	0.7989	-0.72%	--	--	-20.11%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-06-22	1.1837	1.2630	-0.83%	+1.37%	--	+26.69%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-06-22	1.3860	1.3860	-1.50%	+43.42%	--	+38.60%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-06-22	0.7673	0.7673	-1.55%	--	--	-23.27%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-06-22	0.8784	0.8784	-1.87%	-7.15%	--	-12.16%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-06-22	1.2152	1.2152	-2.18%	-17.47%	--	+21.52%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-06-22	1.2673	1.2673	+2.52%	+5.06%	+26.69%	+26.73%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-06-22	1.3081	1.3081	+2.48%	--	--	+30.81%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-06-22	1.3949	1.3949	+2.46%	+44.09%	--	+39.49%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-06-22	1.5116	1.5116	+2.36%	+33.77%	+39.14%	+51.16%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-06-22	1.4919	1.4919	+2.34%	+36.33%	+40.80%	+49.19%	000903 中证A100指数	已上市	--
515800	中证800ETF汇添富	2026-06-22	1.4080	1.5200	+2.33%	+40.65%	+44.71%	+57.70%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-06-22	2.2502	2.2502	+2.32%	+65.04%	+51.26%	+125.02%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-06-22	1.2325	1.2325	+2.23%	--	--	+23.25%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-06-22	1.1773	1.1773	+1.97%	+44.29%	+53.61%	+17.73%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-06-22	1.9717	1.9717	+1.91%	+100.64%	--	+97.17%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-06-22	1.4555	1.4555	+1.68%	+26.17%	--	+45.55%	000001 上证综合指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-06-22	1.0264	1.0264	+1.21%	+18.88%	+36.85%	+2.64%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-06-22	1.3242	1.3242	+1.07%	+50.07%	+40.93%	+32.42%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-06-22	1.5795	1.5795	+0.95%	+40.13%	--	+57.95%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-06-22	1.8311	1.8311	+0.48%	+97.51%	--	+83.11%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-06-22	2.1021	2.1021	+0.31%	+112.16%	--	+110.21%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-06-22	0.8778	0.8778	-0.68%	--	--	-12.22%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-06-22	0.6683	0.6683	-1.92%	--	--	-33.17%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-06-22	1.0641	1.1451	+1.05%	+3.00%	--	+14.40%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-06-22	1.0627	1.0627	+1.03%	--	--	+6.27%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-06-22	1.4830	1.4830	+1.92%	+41.95%	--	+48.30%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-06-22	112.0007	112.0007	+0.01%	+1.04%	+3.68%	+11.98%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-06-22	113.0963	113.0963	+0.01%	+1.18%	+4.13%	+13.08%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-06-22	0.3404	1.087%	1.13%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-06-22	0.3404	1.087%	1.13%	正常
000642	汇添富货币C	2026-06-22	0.3404	1.087%	1.13%	正常
012830	汇添富货币E	2026-06-22	0.4063	1.330%	1.37%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-06-22	0.4063	1.330%	1.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-06-22	0.2949	1.047%	1.22%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-06-22	0.2537	0.896%	1.07%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-06-22	0.2493	0.893%	1.06%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-06-22	0.3151	1.135%	1.31%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-06-22	0.3282	1.216%	1.28%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-06-22	0.2620	0.973%	1.04%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-06-22	0.2625	0.974%	1.04%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-06-22	0.2768	1.025%	1.09%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-06-22	0.2846	1.013%	1.13%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-06-22	0.3039	1.084%	1.20%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-06-22	0.3505	1.256%	1.38%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-06-22	0.2849	1.011%	1.13%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-06-22	0.2451	0.910%	1.08%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-06-22	0.3110	1.152%	1.32%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-06-22	0.2453	0.910%	1.07%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-23)	净赎回上限 (2026-06-23)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-06-22	0.2792	1.003%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-06-22	0.3506	1.248%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-06-22	0.2452	0.910%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-06-23)	净赎回上限 (2026-06-23)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-06-22	0.1664	0.614%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-06-22	0.3303	1.210%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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