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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
005802	汇添富智能制造股票A	2025-12-04	1.6517	1.6517	+0.96%	+41.36%	+1.31%	+65.17%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-12-04	1.6139	1.6139	+0.96%	+40.51%	-0.52%	+0.34%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-12-04	1.6268	1.6268	+0.96%	+40.79%	+0.06%	+1.14%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-12-04	1.747	2.004	+0.87%	+29.08%	+43.48%	+12.28%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-12-04	1.794	2.051	+0.84%	+29.67%	+45.51%	+112.44%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-12-04	0.7975	0.7975	+0.66%	+24.07%	+7.19%	-20.25%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-12-04	0.7639	0.7639	+0.65%	+23.07%	+4.63%	-23.61%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-12-04	2.861	2.861	+0.53%	+19.26%	+16.25%	+186.10%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-12-04	2.799	2.799	+0.50%	+18.65%	+14.24%	+8.40%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-12-04	2.817	2.817	+0.50%	+18.76%	+14.84%	+9.10%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-12-04	1.911	1.911	+0.47%	+31.70%	+22.97%	+91.10%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-12-04	1.693	1.693	+0.36%	+6.95%	-11.36%	+69.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-12-04	1.654	1.654	+0.30%	+6.30%	-12.95%	-20.94%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-12-04	1.666	1.666	+0.30%	+6.45%	-12.50%	-20.36%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-12-04	1.201	1.201	+0.25%	+33.00%	+6.95%	+20.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-12-04	1.2934	1.2934	-0.02%	+17.06%	+3.70%	+29.34%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-12-04	1.2430	1.2430	-0.02%	+16.36%	+1.85%	+24.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2025-12-04	2.538	2.538	+1.48%	+65.56%	+61.14%	+153.80%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-12-04	2.484	2.484	+1.47%	+64.50%	+58.42%	+37.85%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2025-12-04	2.501	2.501	+1.46%	+64.97%	+59.30%	+38.79%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-12-04	0.6837	0.6837	+0.46%	+20.58%	-8.62%	-31.63%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-12-04	0.6713	0.6713	+0.45%	+20.09%	-9.72%	-32.87%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-12-04	1.736	1.977	+0.17%	+21.74%	-13.70%	+94.14%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-12-04	1.476	1.476	+0.00%	+1.23%	-5.02%	+47.60%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-12-04	1.451	1.451	-0.07%	+0.69%	-6.33%	-11.42%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-12-04	1.444	1.444	-0.07%	+0.49%	-6.72%	-11.84%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-12-04	0.9194	0.9194	+0.32%	+60.85%	+31.98%	-8.06%	正常	申购定投
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-12-04	0.9529	0.9529	+0.32%	+62.11%	+35.18%	-4.71%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470011	汇添富多元收益债券C	2025-12-04	1.3536	2.0114	+0.14%	+11.10%	+15.13%	+132.21%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-12-04	1.3683	1.3683	+0.14%	--	--	-0.44%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-12-04	1.3684	2.0805	+0.14%	+11.54%	+16.50%	+144.62%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-12-04	1.1316	1.1316	+0.12%	+9.78%	+15.38%	+13.16%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-12-04	1.1494	1.1494	+0.11%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-12-04	1.1497	1.1497	+0.11%	+10.23%	+16.78%	+14.97%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-12-04	1.0762	1.0762	+0.09%	+3.07%	--	+7.62%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-12-04	1.0843	1.0843	+0.09%	+3.49%	--	+8.43%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-12-04	1.1496	1.1496	+0.08%	+9.40%	--	+14.96%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-12-04	1.1604	1.1604	+0.08%	+9.86%	--	+16.04%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-12-04	1.1909	1.4839	+0.08%	+9.16%	+15.80%	+53.12%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-12-04	1.2408	1.2408	+0.07%	--	--	+3.24%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-12-04	1.2412	1.5342	+0.07%	+9.61%	+17.11%	+58.41%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-12-04	1.0740	1.0740	+0.07%	+2.52%	--	+7.40%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-12-04	1.0198	1.0198	+0.06%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-12-04	1.0209	1.0209	+0.06%	--	--	+2.09%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-12-04	1.0659	1.0659	+0.06%	+2.10%	--	+6.59%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-12-04	1.0834	1.0834	+0.06%	--	--	+1.22%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-12-04	1.0838	1.0838	+0.06%	+8.70%	--	+8.38%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-12-04	1.9293	2.0163	+0.05%	+9.22%	+15.60%	+102.83%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-12-04	1.0744	1.0744	+0.05%	+8.26%	--	+7.44%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2025-12-04	2.2155	2.2155	+0.05%	--	--	+2.81%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-12-04	2.2156	2.3026	+0.05%	+9.66%	+17.04%	+131.79%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-12-04	1.0312	1.0312	+0.02%	+3.08%	--	+3.12%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-12-04	1.1741	1.1741	+0.02%	+6.28%	--	+17.41%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-12-04	1.1874	1.1874	+0.02%	+6.71%	--	+18.74%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-12-04	1.0122	1.2117	+0.01%	+1.25%	+4.59%	+22.75%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-12-04	1.0182	1.2507	+0.01%	+1.66%	+5.85%	+27.09%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-12-04	1.0242	1.1881	+0.01%	+3.06%	+8.78%	+20.25%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-12-04	1.0289	1.0289	+0.01%	+2.85%	--	+2.89%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-12-04	1.0335	1.2519	+0.01%	+3.10%	+8.85%	+15.47%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-12-04	1.0462	1.2837	+0.01%	+3.44%	+9.99%	+17.62%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-12-04	1.0628	1.0628	+0.01%	+0.41%	+2.90%	+35.28%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-12-04	1.0745	1.0745	+0.01%	+0.71%	+3.82%	+39.32%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-12-04	1.0934	1.1989	+0.01%	+3.94%	+12.05%	+20.91%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2025-12-04	1.1224	1.1224	+0.01%	+1.06%	+8.43%	+12.24%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2025-12-04	1.0023	1.1567	+0.00%	+1.11%	+7.78%	+57.66%	正常
470060	汇添富理财60天债券A	2025-12-04	1.1135	1.1135	+0.00%	+0.77%	+3.82%	+11.35%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2025-12-04	1.1246	1.1246	+0.00%	+0.92%	+4.28%	+12.46%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-12-04	1.0242	1.0882	+0.00%	+1.54%	--	+9.02%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-12-04	1.0781	1.0781	+0.00%	--	--	+0.34%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-12-04	1.0380	1.0380	+0.00%	+1.29%	--	+3.80%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-12-04	1.0344	1.0344	+0.00%	+1.07%	--	+3.44%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-12-04	1.0902	1.0902	+0.00%	+6.54%	--	+9.02%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-12-04	1.0843	1.0843	+0.00%	+6.17%	--	+8.43%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-12-04	1.0304	1.0304	+0.00%	+2.14%	--	+3.04%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2025-11-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	2025-11-28	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
007456	汇添富90天短债A	2025-12-04	1.1897	1.1957	-0.01%	+1.72%	+7.54%	+19.58%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-12-04	1.1689	1.1689	-0.01%	+1.24%	+6.15%	+7.18%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2025-12-04	1.1592	1.2022	-0.01%	+1.54%	+6.85%	+20.54%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-12-04	1.1584	1.1694	-0.01%	+1.54%	--	+4.66%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-12-04	1.1466	1.1836	-0.01%	+1.31%	+6.08%	+10.56%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-12-04	1.1431	1.2766	-0.01%	+1.37%	+9.03%	+28.62%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-12-04	1.1321	1.1321	-0.01%	+1.95%	+9.02%	+8.89%	正常
006647	汇添富短债债券C	2025-12-04	1.1273	1.1703	-0.01%	+1.14%	+5.58%	+17.29%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-12-04	1.1220	1.1220	-0.01%	+1.74%	+8.38%	+12.20%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2025-12-04	1.1109	1.1109	-0.01%	+6.67%	--	+11.09%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-12-04	1.1002	1.1002	-0.01%	+6.28%	--	+10.02%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-12-04	1.0994	1.1014	-0.01%	+1.62%	--	+6.48%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-12-04	1.0876	1.0876	-0.01%	+2.60%	--	+8.76%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-12-04	1.0869	1.0869	-0.01%	+2.54%	--	+7.86%	正常
007901	汇添富中短债A	2025-12-04	1.0808	1.1597	-0.01%	+1.42%	+9.14%	+16.35%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-12-04	1.0804	1.0804	-0.01%	+1.85%	--	+8.04%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-12-04	1.0780	1.0780	-0.01%	+3.45%	--	+7.80%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-12-04	1.0748	1.0748	-0.01%	+1.59%	+7.50%	+7.48%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-12-04	1.0747	1.0747	-0.01%	+1.58%	--	+6.88%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-12-04	1.0744	1.0744	-0.01%	+1.57%	--	+6.86%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-12-04	1.0715	1.0715	-0.01%	+1.39%	+7.20%	+7.15%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-12-04	1.0712	1.0712	-0.01%	+1.31%	--	+7.12%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-12-04	2.1421	2.4237	-0.01%	+25.23%	+23.54%	+167.59%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2025-12-04	1.0684	1.1473	-0.01%	+1.23%	+8.49%	+13.21%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-12-04	1.0683	1.0683	-0.01%	+3.03%	--	+6.83%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-12-04	1.0653	1.0653	-0.01%	+1.12%	--	+6.53%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-12-04	1.0605	1.0605	-0.01%	+1.49%	--	+6.05%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-12-04	1.0531	1.4390	-0.01%	+8.43%	+14.68%	+52.68%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-12-04	1.0459	1.3968	-0.01%	+8.01%	+13.22%	+46.90%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-12-04	1.0350	1.0350	-0.01%	+2.47%	--	+3.50%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-12-04	1.0212	1.0822	-0.01%	+1.20%	--	+8.39%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-12-04	1.0030	1.0030	-0.01%	--	--	+0.30%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-12-04	2.2796	2.2796	-0.01%	--	--	+4.63%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2025-12-04	2.2793	2.5609	-0.01%	+25.73%	+25.03%	+183.07%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-12-04	1.3395	1.5375	-0.01%	+1.28%	+8.97%	+55.85%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-12-04	1.2763	1.4663	-0.02%	+0.88%	+7.68%	+48.27%	正常
018769	汇添富90天短债D	2025-12-04	1.1894	1.1954	-0.02%	+1.71%	--	+5.23%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-12-04	1.1890	1.1950	-0.02%	+1.70%	+7.51%	+19.51%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2025-12-04	1.1782	1.1842	-0.02%	+1.62%	+7.18%	+18.43%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-12-04	1.1641	1.1641	-0.02%	+1.43%	+6.61%	+16.41%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-12-04	1.1528	1.1528	-0.02%	+1.22%	+5.98%	+11.76%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-12-04	1.1526	1.1526	-0.02%	+2.12%	+9.76%	+15.26%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-12-04	1.1487	1.1487	-0.02%	+1.91%	+9.09%	+14.87%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-12-04	1.1375	1.1375	-0.02%	+1.82%	+8.78%	+13.75%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-12-04	1.1322	1.1322	-0.02%	+1.94%	+9.03%	+13.22%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-12-04	1.1265	1.1265	-0.02%	+1.60%	--	+5.45%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-12-04	1.1259	1.1259	-0.02%	+1.56%	+7.69%	+12.59%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-12-04	1.1254	1.1254	-0.02%	+1.55%	+7.63%	+7.63%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-12-04	1.1159	1.1159	-0.02%	+1.36%	+7.05%	+11.59%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-12-04	1.1000	1.1020	-0.02%	+1.62%	+7.23%	+10.20%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-12-04	1.0995	1.1015	-0.02%	+1.60%	+7.19%	+10.15%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-12-04	1.0961	1.2296	-0.02%	+0.96%	+7.71%	+23.77%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-12-04	1.0919	1.0939	-0.02%	+1.41%	+6.59%	+9.39%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-12-04	1.0816	1.0816	-0.02%	+2.40%	--	+8.16%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-12-04	1.0755	1.0755	-0.02%	+1.64%	--	+7.55%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-12-04	1.0699	1.0699	-0.02%	+1.96%	--	+6.99%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-12-04	1.0656	1.0656	-0.02%	+1.76%	--	+6.56%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-12-04	1.0654	1.0654	-0.02%	+1.69%	--	+3.95%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-12-04	1.0652	1.0652	-0.02%	+1.69%	--	+6.52%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-12-04	1.0551	1.1340	-0.02%	+1.02%	+7.80%	+13.71%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-12-04	1.0040	1.0040	-0.02%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-12-04	1.0024	1.0024	-0.02%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-12-04	1.0431	1.0431	-0.03%	+1.81%	--	+4.31%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-12-04	1.0399	1.0399	-0.03%	+1.59%	--	+3.99%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-12-04	1.0033	1.0033	-0.03%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-12-04	1.0993	1.1163	-0.04%	+1.85%	+9.28%	+11.66%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-12-04	1.0699	1.0699	-0.04%	+1.65%	--	+6.99%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-12-04	1.0699	1.0699	-0.04%	+1.66%	--	+5.48%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-12-04	1.0658	1.0658	-0.04%	+1.28%	--	+1.46%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-12-04	1.0647	1.0647	-0.04%	+1.45%	--	+6.47%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-12-04	1.0529	1.1874	-0.04%	+1.43%	+10.61%	+56.69%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-12-04	1.0518	1.2478	-0.04%	+0.66%	+6.22%	+25.79%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-12-04	1.0076	1.2766	-0.04%	+1.12%	+7.57%	+30.36%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-12-04	1.4787	1.4787	-0.04%	+9.72%	+17.06%	+47.87%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-12-04	1.4297	1.4297	-0.04%	+9.29%	+15.67%	+42.97%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-12-04	1.0960	1.1130	-0.05%	+1.73%	+8.96%	+11.33%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-12-04	1.0032	1.0032	-0.05%	--	--	+0.32%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-12-04	1.0025	1.0025	-0.05%	--	--	+0.25%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-12-04	100.0092	1.0001	-0.05%	--	--	+0.01%	正常
000395	汇添富安心中国债券A	2025-12-04	1.1263	1.4670	-0.05%	+1.38%	+8.61%	+47.06%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-12-04	1.1213	1.1213	-0.05%	+4.66%	--	+12.13%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-12-04	1.1121	1.1121	-0.05%	+4.26%	--	+11.21%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-12-04	1.0472	1.2014	-0.06%	+1.52%	+9.00%	+21.81%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-12-04	1.0457	1.1944	-0.06%	+1.42%	+8.70%	+21.02%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-12-04	1.1258	1.4665	-0.06%	+1.38%	--	+2.37%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-12-04	1.1069	1.4476	-0.06%	+0.97%	+7.25%	+45.00%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-12-04	1.1066	1.1316	-0.06%	+1.76%	+9.89%	+10.18%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2025-12-04	1.1065	1.2195	-0.06%	+1.77%	+9.81%	+23.58%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-12-04	1.1006	1.1256	-0.06%	+1.57%	+9.15%	+9.59%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-12-04	1.0944	1.2714	-0.06%	+1.49%	+9.04%	+29.07%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-12-04	1.0379	1.2759	-0.07%	+1.48%	+8.59%	+31.02%	正常
025414	汇添富双利增强债券B	2025-12-04	1.2222	1.2222	-0.07%	--	--	+2.97%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-12-04	1.0630	1.1080	-0.08%	+1.62%	+9.36%	+10.80%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-12-04	1.0405	1.0855	-0.08%	+0.70%	+8.05%	+8.76%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-12-04	1.0339	1.0739	-0.08%	+0.31%	+7.02%	+7.55%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-12-04	1.0328	1.0845	-0.08%	+1.53%	+8.60%	+8.61%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-12-04	1.0245	1.0762	-0.08%	+1.13%	+7.74%	+7.75%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-12-04	1.2224	1.2224	-0.08%	+15.00%	+15.08%	+22.24%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-12-04	1.2223	1.6736	-0.08%	+15.00%	+15.97%	+82.05%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-12-04	1.1922	1.6435	-0.08%	+14.55%	+14.62%	+77.48%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-12-04	1.0728	1.1178	-0.08%	+1.33%	+8.56%	+12.12%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-12-04	1.0675	1.1125	-0.08%	+1.23%	+8.19%	+11.57%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-12-04	1.0005	1.0805	-0.09%	+1.01%	+7.74%	+8.25%	正常
000175	汇添富高息债债券C	2025-12-04	1.6467	1.6817	-0.09%	+3.80%	+9.56%	+69.12%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-12-04	1.7846	1.8196	-0.10%	+4.22%	+11.05%	+83.21%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-12-04	1.0392	1.2965	-0.10%	+0.84%	+9.17%	+32.77%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-12-04	1.1627	1.2747	-0.10%	+1.44%	+9.25%	+29.32%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-12-04	1.0515	1.1271	-0.10%	+1.97%	+14.03%	+13.14%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-12-04	0.8494	0.8494	-0.11%	--	--	+0.46%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-12-04	0.8493	1.9112	-0.11%	+2.34%	+9.30%	+100.53%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-12-04	1.0276	1.0376	-0.11%	+1.42%	--	+3.76%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-12-04	1.0188	1.0288	-0.11%	+1.33%	--	+2.88%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-12-04	1.1066	1.7796	-0.11%	+3.67%	+12.48%	+91.78%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-12-04	1.1704	1.8614	-0.11%	+4.09%	+13.84%	+112.48%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-12-04	1.1667	1.3457	-0.11%	+3.88%	--	+4.90%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-12-04	1.1620	1.3140	-0.11%	+1.81%	+10.47%	+34.44%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2025-12-04	1.0359	1.1589	-0.12%	+1.10%	+7.68%	+16.44%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-12-04	1.0321	1.1989	-0.12%	+1.34%	+8.67%	+21.15%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-12-04	1.0273	1.1931	-0.12%	+1.28%	+8.41%	+20.52%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-12-04	1.1645	1.3435	-0.12%	+3.77%	--	+5.36%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-12-04	1.0621	1.1027	-0.12%	+1.72%	+9.37%	+10.34%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-12-04	1.0612	1.1018	-0.12%	+1.70%	+9.28%	+10.25%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-12-04	1.0585	1.2300	-0.12%	+1.25%	+8.45%	+24.99%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-12-04	1.0585	1.0991	-0.12%	+1.51%	+9.00%	+9.97%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-12-04	1.0807	1.0907	-0.13%	+1.06%	+9.15%	+9.14%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-12-04	1.0620	1.0620	-0.13%	--	--	+0.15%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-12-04	1.0616	1.1022	-0.13%	+1.71%	--	+9.16%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-12-04	1.0834	1.0934	-0.14%	+1.09%	+9.41%	+9.41%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-12-04	1.5725	1.8465	-0.15%	+10.66%	+22.56%	+100.77%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-12-04	1.4875	1.7615	-0.15%	+10.22%	+21.13%	+90.47%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-12-04	1.0678	1.2927	-0.16%	+1.16%	+9.75%	+9.71%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-12-04	1.0615	1.2574	-0.16%	+0.75%	+8.37%	+8.20%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-12-04	1.1742	1.2472	-0.16%	+1.61%	+10.04%	+25.31%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-12-04	1.1641	1.2371	-0.16%	+1.40%	+9.32%	+15.78%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-12-04	1.1417	1.2147	-0.17%	+1.21%	+8.74%	+21.99%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-12-04	1.0583	1.0583	-0.17%	+2.18%	--	+5.83%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-12-04	1.0513	1.0513	-0.18%	+1.77%	--	+5.13%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-12-04	1.1377	1.1377	-0.20%	+0.85%	+8.25%	+13.77%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-12-04	1.1640	1.1640	-0.21%	+1.26%	+9.58%	+16.40%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-12-04	1.1518	1.1518	-0.21%	+1.04%	+8.86%	+13.44%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-12-04	1.0198	1.0578	-0.26%	+0.48%	--	+5.83%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-12-04	1.0298	1.0678	-0.27%	+0.75%	--	+6.85%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-12-04	1.2241	1.2431	-0.28%	+1.82%	--	+4.21%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-12-04	1.2233	1.2483	-0.28%	+1.82%	+16.40%	+24.85%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-12-04	1.2165	1.2415	-0.28%	+1.72%	+16.14%	+24.17%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-12-04	1.2211	1.2461	-0.29%	+1.66%	--	+9.53%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-12-04	1.1663	1.2463	-0.32%	+12.46%	+22.95%	+25.92%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-12-04	0.9723	1.0129	-0.97%	-6.59%	--	+1.02%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-12-04	0.9807	1.0213	-0.97%	-6.34%	--	+1.87%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-28	1.3553	1.3553	+3.39%	+31.16%	--	+35.53%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-12-04	1.3016	1.3016	+3.29%	+20.65%	+11.36%	+30.16%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-28	0.9898	0.9898	+2.96%	--	--	-1.02%	正常
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-28	0.9890	0.9890	+2.96%	--	--	-1.10%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-28	0.9691	0.9691	+1.76%	--	--	-3.09%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-28	0.9686	0.9686	+1.75%	--	--	-3.14%	正常
024344	汇添富创新医药混合C	2025-12-04	1.9025	1.9025	+1.67%	--	--	+18.80%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2025-12-04	1.8984	1.8984	+1.67%	+41.04%	-1.56%	+89.84%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-12-04	1.5618	1.5618	+1.66%	+61.08%	+74.27%	+56.18%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-12-04	1.5327	1.5327	+1.66%	+60.43%	+72.19%	+53.27%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-12-04	0.7246	0.7246	+1.58%	+41.69%	-0.11%	-27.54%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-12-04	0.7558	0.7558	+1.57%	+42.82%	+2.31%	-24.42%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-12-04	0.9391	0.9391	+1.39%	+25.50%	+6.21%	-6.09%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-12-04	0.9708	0.9708	+1.39%	+26.26%	+8.14%	-2.92%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-12-04	0.5752	0.5752	+1.37%	+26.31%	+6.60%	-42.48%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-12-04	1.864	1.864	+1.36%	+39.00%	+29.35%	+86.40%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-12-04	1.822	1.822	+1.33%	+38.13%	+27.06%	+3.94%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-12-04	1.833	1.833	+1.33%	+38.24%	+27.65%	+4.56%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-12-04	1.3012	1.3012	+1.32%	+24.28%	--	+30.12%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-12-04	2.530	2.585	+1.32%	+39.86%	+56.56%	+166.16%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-12-04	0.6608	0.6608	+1.32%	+27.94%	+8.26%	-33.92%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-12-04	1.3216	1.3216	+1.32%	+25.01%	--	+32.16%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-12-04	0.6801	0.6801	+1.31%	+28.71%	+10.21%	-31.99%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-12-04	2.636	2.691	+1.31%	+40.36%	+58.51%	+177.09%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-12-04	0.9426	0.9426	+1.27%	+30.28%	+10.17%	-5.74%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-12-04	2.156	2.156	+1.22%	+41.28%	-0.23%	+21.06%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-12-04	2.174	2.174	+1.21%	+41.63%	+0.37%	+18.86%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-12-04	2.191	2.191	+1.20%	+41.90%	+1.01%	+119.10%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-12-04	1.6670	1.6670	+1.20%	+86.19%	+84.04%	+66.70%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-12-04	1.6924	1.6924	+1.20%	+86.96%	+86.26%	+69.24%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-12-04	1.746	1.746	+1.10%	+35.56%	-9.58%	-25.22%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2025-12-04	1.756	1.756	+1.09%	+35.81%	-9.20%	-24.80%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-12-04	0.6756	0.6756	+1.09%	+35.31%	+20.11%	-32.44%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2025-12-04	0.9371	0.9371	+1.09%	+56.05%	+39.18%	-6.29%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-12-04	0.9602	0.9602	+1.08%	+56.90%	+41.35%	-3.98%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-12-04	0.6627	0.6627	+1.08%	+34.78%	+18.68%	-33.73%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-12-04	1.785	1.785	+1.08%	+36.36%	-7.99%	+78.50%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-12-04	1.3773	1.3773	+1.07%	+42.98%	--	+37.73%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-12-04	1.3973	1.3973	+1.07%	+43.99%	--	+39.73%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-12-04	0.6769	0.6769	+1.06%	+33.04%	-13.85%	-32.31%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-12-04	0.6600	0.6600	+1.06%	+32.24%	-15.38%	-34.00%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-12-04	0.6815	3.9911	+1.05%	+32.72%	+17.30%	+435.24%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-12-04	0.8012	0.8012	+1.05%	+33.60%	+17.74%	-19.88%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-12-04	1.1323	1.1323	+1.04%	+34.97%	--	+13.23%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-12-04	1.0940	1.1363	+1.04%	+21.77%	+12.03%	+13.25%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-12-04	1.1135	1.1135	+1.04%	+34.17%	--	+11.35%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-12-04	0.7250	0.7250	+1.03%	+34.68%	+15.46%	-27.50%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-12-04	0.7459	0.7459	+1.03%	+35.40%	+17.52%	-25.41%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-12-04	1.1047	1.1047	+1.02%	+53.45%	+39.10%	+10.47%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-12-04	1.0855	1.0855	+1.02%	+52.84%	+37.42%	+8.55%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-12-04	0.9738	0.9738	+1.02%	+53.07%	+38.56%	-2.62%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-12-04	1.812	1.812	+1.00%	+19.92%	-22.17%	+81.20%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-12-04	1.6004	1.6004	+0.98%	+57.71%	+60.23%	+60.04%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-12-04	0.9865	0.9865	+0.98%	+30.58%	-0.91%	-1.35%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-12-04	0.9675	0.9675	+0.98%	+29.80%	-2.70%	-3.25%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-12-04	1.5788	1.5788	+0.98%	+56.89%	+58.12%	+57.88%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-12-04	1.5693	1.5693	+0.98%	+56.59%	+57.20%	+56.93%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-12-04	1.769	1.769	+0.97%	+19.37%	-23.12%	+76.90%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-12-04	0.9825	0.9825	+0.96%	+57.02%	+26.92%	-1.75%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-12-04	1.2178	1.2178	+0.95%	+41.47%	--	+21.78%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-12-04	1.2396	1.2396	+0.95%	+42.30%	--	+23.96%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-12-04	0.9578	0.9578	+0.95%	+56.02%	+24.55%	-4.22%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-12-04	1.4022	1.4022	+0.94%	+44.10%	+10.07%	+40.22%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-12-04	1.4511	1.4511	+0.94%	+44.94%	+12.07%	+45.11%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-12-04	0.6468	0.6468	+0.92%	+31.20%	--	+36.89%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-12-04	0.6587	0.6587	+0.92%	+31.74%	--	+37.95%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-12-04	1.4284	1.4284	+0.91%	+46.83%	+32.46%	+42.84%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-12-04	1.4522	1.4522	+0.90%	+47.69%	+34.30%	+45.22%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-12-04	1.6256	1.6256	+0.85%	+63.21%	+46.33%	+62.56%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-12-04	3.978	3.978	+0.84%	+30.09%	+8.27%	+12.66%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-12-04	4.037	4.606	+0.82%	+30.65%	+9.58%	+465.51%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-12-04	1.1537	1.1537	+0.82%	+51.38%	+30.89%	+15.37%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-12-04	1.1307	1.1307	+0.82%	+50.60%	+28.93%	+13.07%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-12-04	3.939	3.939	+0.82%	+29.74%	+7.56%	+11.55%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2025-12-04	2.351	2.941	+0.81%	+23.74%	+5.11%	+207.32%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-12-04	1.1073	1.1073	+0.78%	+63.37%	+10.74%	+10.73%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-12-04	1.1850	1.1850	+0.78%	+35.55%	+15.24%	+18.50%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-12-04	1.1668	1.1668	+0.78%	+35.00%	+13.86%	+16.68%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-12-04	1.0895	1.0895	+0.78%	+62.54%	+9.04%	+8.95%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-12-04	0.8536	0.8536	+0.74%	+24.45%	-6.76%	-14.64%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-12-04	0.8818	0.8818	+0.74%	+25.20%	-5.06%	-11.82%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-12-04	1.3536	1.8536	+0.71%	+35.17%	+15.28%	+90.81%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-12-04	0.7781	0.7781	+0.70%	+37.09%	+27.10%	-22.19%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-12-04	1.3274	1.3274	+0.69%	+31.71%	--	+32.74%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-12-04	1.3164	1.3164	+0.69%	+30.93%	--	+31.64%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-12-04	0.7951	0.7951	+0.68%	+37.75%	+29.01%	-20.49%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-12-04	1.0675	1.3175	+0.68%	+17.54%	-0.69%	+23.67%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-12-04	2.0684	3.4694	+0.68%	+14.99%	-10.91%	+357.10%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-12-04	0.9770	0.9770	+0.66%	+43.63%	+25.22%	-2.30%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-12-04	1.1211	1.1211	+0.65%	+25.92%	+31.91%	+12.11%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-12-04	1.1449	1.1449	+0.64%	+26.55%	+33.89%	+14.49%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-12-04	3.000	4.697	+0.64%	+21.51%	+10.91%	+623.15%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-12-04	1.7413	1.7413	+0.64%	+36.81%	+7.26%	+74.13%	正常
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-12-04	1.5117	1.5117	+0.63%	+39.57%	+60.55%	+51.17%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-12-04	1.5311	1.5311	+0.63%	+40.13%	+62.11%	+53.11%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-12-04	0.9824	0.9824	+0.62%	+65.03%	+58.99%	-1.76%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-12-04	1.0065	1.0065	+0.62%	+65.87%	+61.40%	+0.65%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-12-04	1.4015	1.4015	+0.61%	+37.85%	+35.07%	+40.15%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-12-04	1.1818	1.1818	+0.60%	+28.72%	+11.57%	+18.18%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-12-04	1.1548	1.1548	+0.60%	+27.93%	+9.55%	-4.53%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-12-04	1.3563	1.3563	+0.60%	+37.01%	+32.65%	+35.63%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-12-04	1.1564	1.1564	+0.60%	+27.85%	+9.53%	-4.40%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-12-04	0.8554	0.8554	+0.58%	+33.20%	+8.32%	-4.73%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-12-04	0.8682	0.8682	+0.57%	+33.75%	+9.55%	-13.72%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-12-04	0.8507	0.8507	+0.57%	+32.94%	+7.89%	-5.26%	正常
519008	汇添富优势精选混合	2025-12-04	2.8049	8.3351	+0.55%	+26.40%	+5.13%	+1610.38%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-12-04	1.2225	1.2225	+0.53%	--	--	+22.25%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-12-04	1.2185	1.2185	+0.52%	--	--	+21.85%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-12-04	2.972	2.972	+0.51%	+22.41%	+5.61%	-12.67%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-12-04	2.993	2.993	+0.50%	+22.71%	+6.29%	-15.09%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-12-04	3.042	4.371	+0.50%	+23.11%	+7.53%	+511.93%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-12-04	1.5300	1.5300	+0.49%	+54.72%	--	+53.00%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-12-04	1.5195	1.5195	+0.49%	+53.80%	--	+51.95%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2025-12-04	3.225	3.225	+0.47%	+31.90%	+13.04%	+10.29%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-12-04	3.234	3.234	+0.47%	+31.95%	+13.59%	+10.60%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-12-04	3.287	3.539	+0.46%	+32.70%	+15.17%	+267.29%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-12-04	2.0650	2.0650	+0.45%	+23.94%	+15.73%	-8.06%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-12-04	2.1129	2.1129	+0.45%	+24.60%	+17.75%	-7.69%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-12-04	0.9838	0.9838	+0.45%	+32.96%	+18.52%	-1.62%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-12-04	1.122	1.457	+0.45%	+32.78%	+18.86%	+46.64%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-12-04	2.1327	2.1537	+0.45%	+24.95%	+18.66%	+117.53%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-12-04	0.9673	0.9673	+0.45%	+32.43%	+17.11%	-3.27%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-12-04	1.183	1.183	+0.42%	+2.34%	-5.74%	-7.22%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2025-12-04	1.436	1.436	+0.42%	+19.67%	-11.74%	+43.60%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-12-04	3.5465	3.5465	+0.41%	+76.37%	+80.28%	+254.65%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-12-04	3.3634	3.3634	+0.41%	+74.95%	+75.99%	+236.34%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2025-12-04	0.8043	0.8043	+0.40%	+33.56%	+4.22%	-19.57%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-12-04	1.084	1.419	+0.37%	+33.33%	+20.31%	+43.39%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-12-04	1.198	1.572	+0.34%	+36.76%	-1.48%	+58.84%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-12-04	1.9816	1.9816	+0.33%	+28.60%	+2.54%	-0.13%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-12-04	2.2867	2.2867	+0.33%	+28.85%	+18.06%	+15.25%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-12-04	2.0288	2.0288	+0.33%	+29.39%	+4.45%	+102.88%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-12-04	1.241	1.241	+0.32%	+3.16%	-3.50%	+24.10%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-12-04	6.789	7.039	+0.31%	+55.75%	+45.69%	+715.66%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-12-04	1.703	1.703	+0.29%	+12.04%	+3.09%	+70.30%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-12-04	1.0444	1.0444	+0.29%	+7.47%	+1.78%	+4.44%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-12-04	0.8464	0.8464	+0.27%	+19.82%	+11.19%	-15.36%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-12-04	0.8705	0.8705	+0.26%	+19.57%	-8.99%	-12.95%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-12-04	1.6000	1.6430	+0.26%	+13.64%	+16.33%	+65.00%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-12-04	0.8837	0.8837	+0.26%	+20.05%	-7.90%	-11.63%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-12-04	1.5406	1.5836	+0.26%	+13.17%	+14.97%	+58.99%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-12-04	1.223	1.597	+0.25%	+37.26%	-0.24%	+61.91%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-12-04	1.2859	1.2859	+0.21%	+10.02%	+10.93%	+28.59%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-12-04	1.2551	1.2551	+0.21%	+9.58%	+9.61%	+25.51%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-12-04	1.6470	1.6470	+0.21%	+40.28%	--	+64.70%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-12-04	1.0302	1.0302	+0.20%	+22.48%	+5.84%	+3.02%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-12-04	1.966	2.345	+0.20%	+18.94%	-11.52%	+155.52%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-12-04	1.0131	1.0131	+0.20%	+21.87%	+4.39%	+1.31%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-12-04	1.6288	1.6288	+0.20%	+39.72%	--	+62.88%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-12-04	2.1295	2.1295	+0.17%	+23.26%	+7.56%	+112.95%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-12-04	2.0827	2.0827	+0.17%	+22.53%	+5.58%	+8.58%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-12-04	2.0981	2.0981	+0.17%	+22.77%	+6.27%	+9.38%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-12-04	1.1482	1.4482	+0.17%	+22.93%	--	+26.65%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-12-04	1.0387	1.0387	+0.13%	--	--	+3.87%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-12-04	1.0409	1.0409	+0.13%	--	--	+4.09%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-12-04	1.0815	1.0815	+0.12%	+10.53%	+12.80%	+8.15%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-12-04	1.0463	1.0463	+0.11%	+4.57%	+6.24%	+4.63%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-12-04	1.0290	1.0290	+0.10%	+4.14%	+4.97%	+2.90%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-12-04	1.0463	1.0463	+0.10%	+4.57%	+6.24%	+4.63%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-12-04	1.2178	1.2178	+0.08%	+11.07%	+21.01%	+21.78%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-12-04	0.9909	0.9909	+0.08%	+7.65%	+11.46%	-0.91%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-12-04	1.8112	1.8112	+0.08%	+21.43%	+18.46%	+81.12%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-12-04	1.7158	1.7158	+0.08%	+20.46%	+15.64%	+71.58%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-12-04	1.1787	1.1787	+0.05%	+19.85%	--	+17.87%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-28	0.9975	0.9975	+0.05%	--	--	-0.25%	正常
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-28	0.9977	0.9977	+0.05%	--	--	-0.23%	正常
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-12-04	1.2157	1.2157	+0.05%	+9.11%	+17.04%	+21.57%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-12-04	1.2390	1.2390	+0.05%	+9.54%	--	+18.97%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-12-04	1.2390	1.2390	+0.05%	+9.54%	+18.45%	+23.90%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-12-04	1.5384	1.5384	+0.05%	+11.93%	+14.45%	+53.84%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-12-04	1.5872	1.5872	+0.04%	+12.38%	+15.83%	+58.72%	正常
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-12-04	1.1872	1.1872	+0.04%	+20.58%	--	+18.72%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-12-04	1.0252	1.0252	+0.02%	+4.29%	+8.56%	+2.52%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-12-04	1.1690	1.1690	+0.00%	+6.62%	--	+13.07%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-12-04	1.1691	1.1691	+0.00%	+6.63%	+15.21%	+16.91%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-12-04	1.5070	1.5070	-0.01%	+5.13%	+11.71%	+50.70%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-12-04	1.4839	1.4839	-0.01%	+4.77%	+10.57%	+9.11%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-28	1.2997	1.2997	-0.01%	+2.96%	+5.36%	+29.97%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-28	1.2361	1.2361	-0.01%	+2.51%	+3.65%	+23.61%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-12-04	1.1515	1.1515	-0.01%	+6.27%	+14.01%	+15.15%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-12-04	1.3373	1.3373	-0.01%	+41.13%	--	+33.73%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-12-04	1.3216	1.3216	-0.02%	+40.54%	--	+32.16%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-12-04	1.3158	1.3158	-0.04%	+15.24%	--	+31.58%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-12-04	1.0935	1.0935	-0.05%	+7.45%	--	+9.35%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-12-04	1.1031	1.1031	-0.05%	+7.81%	--	+10.31%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-12-04	1.1519	1.1519	-0.06%	+5.89%	+12.49%	+15.19%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-12-04	1.1407	1.1407	-0.06%	+5.53%	--	+8.79%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.1017	1.1017	-0.06%	+6.56%	--	+10.17%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-12-02	1.0926	1.0926	-0.06%	+6.23%	--	+9.26%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-12-03	1.0692	1.0692	-0.11%	+2.49%	+6.15%	+6.92%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-12-03	1.0578	1.0578	-0.11%	+2.17%	+5.18%	+5.78%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.0965	1.0965	-0.12%	+7.74%	+10.62%	+9.65%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-02	1.1060	1.1060	-0.13%	+8.02%	+11.57%	+11.39%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-12-04	0.9990	0.9990	-0.13%	+26.52%	+10.24%	-0.10%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-12-04	1.0231	1.0231	-0.14%	+27.33%	+12.26%	+2.31%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-12-04	0.9469	0.9969	-0.15%	+6.52%	+2.19%	-0.66%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-12-04	5.183	5.183	-0.15%	+3.29%	-14.19%	+418.30%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2025-12-04	1.5531	1.5531	-0.16%	+30.03%	+16.44%	-2.28%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-12-04	1.1772	1.1772	-0.16%	+18.07%	--	+17.72%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-12-04	1.1720	1.1720	-0.16%	+17.60%	--	+17.20%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-12-04	1.5709	1.5709	-0.17%	+30.58%	+17.03%	+57.09%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-12-04	1.5324	1.5324	-0.17%	+29.77%	+14.66%	-3.59%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-12-04	1.2715	1.2715	-0.17%	+29.52%	--	+27.15%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-12-04	1.1553	1.1553	-0.17%	+6.75%	+12.93%	+15.53%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-12-04	1.2629	1.2629	-0.17%	+28.75%	--	+26.29%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-12-04	1.1444	1.1444	-0.17%	+6.54%	+12.24%	+10.22%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-02	1.0676	1.0676	-0.18%	+10.59%	+12.58%	+12.58%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.0579	1.0579	-0.18%	+10.27%	+11.56%	+5.79%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.0451	1.0551	-0.24%	+7.61%	+9.62%	+5.51%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.0366	1.0366	-0.24%	+7.74%	+8.00%	+3.66%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-02	1.0559	1.0659	-0.25%	+7.97%	+10.74%	+11.07%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-12-02	1.0459	1.0459	-0.25%	+8.03%	+8.97%	+9.13%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-12-02	1.0685	1.0685	-0.28%	+6.60%	+9.54%	+10.22%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-12-04	1.0258	1.0258	-0.29%	+7.46%	+10.67%	+2.58%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.0595	1.0595	-0.29%	+6.34%	+8.62%	+5.95%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-12-04	1.0249	1.0249	-0.29%	+7.45%	--	+12.65%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-12-04	1.0039	1.0039	-0.30%	+7.03%	+9.35%	+0.39%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-02	1.2468	1.2468	-0.33%	+21.56%	--	+24.68%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-12-02	1.2610	1.2610	-0.36%	+19.19%	--	+26.10%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-12-02	1.2698	1.2698	-0.38%	+25.40%	--	+26.98%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-12-04	1.4879	1.4879	-0.44%	+18.71%	+20.60%	+48.79%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-12-04	1.4841	1.4841	-0.45%	--	--	+20.78%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-12-03	1.0768	1.0768	-0.48%	--	--	+7.68%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-12-03	1.0748	1.0748	-0.48%	--	--	+7.48%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-12-02	1.2188	1.2188	-0.49%	+19.16%	--	+21.88%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-12-02	1.0352	1.0352	-0.52%	+30.96%	+24.29%	+3.52%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-12-02	1.1371	1.1371	-0.53%	+15.13%	--	+13.71%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-12-02	0.8902	0.8902	-0.54%	+23.57%	+10.96%	-10.98%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-12-02	1.0616	1.0616	-0.54%	+21.98%	+10.33%	+6.16%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.0775	1.0775	-0.54%	+22.47%	+11.66%	+7.75%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-12-02	0.8749	0.8749	-0.55%	+23.09%	+9.64%	-12.51%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-12-02	1.3981	1.3981	-0.55%	+16.02%	+7.39%	+7.29%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.3839	1.3839	-0.55%	+15.68%	+6.31%	+38.39%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-12-02	1.1360	1.1360	-0.56%	+25.52%	--	+13.60%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.1519	1.1519	-0.56%	+26.15%	--	+15.19%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-12-02	1.5058	1.5058	-0.60%	+14.84%	+6.07%	+6.76%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.4887	1.4887	-0.60%	+14.39%	+4.87%	+48.87%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-12-02	1.4904	1.4904	-0.62%	+16.22%	+7.64%	+8.35%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.4710	1.4710	-0.62%	+15.69%	+6.25%	+47.10%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-12-02	1.1186	1.1186	-0.64%	+26.74%	+20.29%	+11.86%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-12-02	1.0474	1.0474	-0.65%	--	--	+4.74%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.1383	1.1383	-0.65%	+27.37%	+22.10%	+13.83%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-12-02	1.1258	1.1258	-0.68%	+29.66%	+24.25%	+12.58%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-12-04	1.8242	1.8872	-0.70%	+41.89%	+147.12%	+91.15%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-12-04	1.7940	1.8570	-0.70%	+41.33%	+144.15%	+88.09%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-12-02	1.3009	1.3009	-0.70%	+26.40%	+20.31%	+30.09%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-12-02	1.0803	1.0803	-0.73%	+22.62%	+14.43%	+8.03%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-12-02	1.0623	1.0623	-0.73%	+22.01%	+12.72%	+6.23%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-12-04	1.0120	1.0120	-1.06%	+15.94%	--	+1.20%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-12-04	1.0273	1.0273	-1.06%	+16.65%	--	+2.73%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-12-04	1.0178	1.0178	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-12-04	1.0197	1.0197	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-12-04	1.0952	1.0952	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-12-04	1.0975	1.0975	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-12-04	1.0525	1.0525	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-12-04	1.0501	1.0501	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-12-04	1.1936	1.1936	+2.61%	+70.69%	+23.46%	+19.36%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-12-04	1.7429	1.7429	+2.46%	+65.69%	--	+74.29%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-12-04	1.7365	1.7365	+2.46%	+65.37%	--	+73.65%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-12-03	1.4855	1.4855	+1.92%	+23.47%	+30.11%	+48.55%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-03	$1.3643	$1.3643	+1.79%	+23.17%	--	+36.43%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-03	1.3980	1.3980	+1.73%	+21.07%	--	+39.80%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-03	1.3893	1.3893	+1.73%	+20.77%	--	+38.93%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-12-04	1.4376	1.4376	+1.47%	+25.38%	+44.93%	+43.76%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-12-04	0.9075	0.9075	+1.40%	+22.83%	+38.44%	-9.25%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-12-04	0.9156	0.9156	+1.38%	+23.06%	+39.30%	-8.44%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-12-04	1.2023	1.2023	+0.70%	+29.17%	+43.23%	+20.23%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-12-04	1.2061	1.3511	+0.69%	+29.29%	+43.53%	+37.90%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-12-03	$1.3709	$1.3709	+0.59%	+23.83%	+41.90%	+37.09%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-12-03	$1.3677	$1.3677	+0.58%	+23.82%	+41.57%	+36.77%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-12-03	1.4069	1.4069	+0.53%	+21.68%	+42.27%	+40.69%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-12-03	1.3805	1.3805	+0.52%	+20.96%	+39.81%	+38.05%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-12-03	$2.4224	$2.4224	+0.52%	+24.12%	+33.66%	+142.24%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-12-03	$2.4224	$2.4224	+0.52%	+24.12%	+33.66%	+142.24%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-12-03	2.5673	2.5673	+0.46%	+21.97%	+34.06%	+156.73%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-12-03	$1.5254	$1.5254	+0.21%	+15.33%	--	+52.54%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-12-03	1.4892	1.4892	+0.15%	+12.90%	--	+48.92%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-12-03	1.5009	1.5009	+0.15%	+13.23%	--	+50.09%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-12-03	1.5029	1.5029	+0.15%	+13.35%	--	+50.29%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-12-03	1.9765	1.9765	+0.15%	+18.20%	--	+97.65%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-12-03	$2.3880	$2.3880	+0.13%	+13.89%	+33.73%	+138.80%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-12-03	$1.0472	$1.0472	+0.10%	+4.80%	+3.72%	+4.72%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-12-03	$1.0073	$1.0073	+0.09%	+4.38%	+2.46%	+0.73%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-12-03	2.4742	2.4742	+0.07%	+11.93%	+34.12%	+147.42%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-12-03	2.2992	2.2992	+0.07%	+10.82%	+30.16%	+129.92%	正常
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-12-03	1.0430	1.0430	+0.04%	+2.59%	+2.74%	+4.30%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-12-03	1.0743	1.0743	+0.04%	+2.99%	+4.01%	+7.43%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-12-03	1.4583	1.4583	-0.05%	+17.19%	--	+45.83%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-12-03	$4.5921	$4.5921	-0.07%	+20.88%	--	+37.66%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-12-03	1.721	1.721	-0.12%	+51.90%	+116.21%	+72.10%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-12-03	1.702	1.702	-0.12%	+51.02%	--	+97.22%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-12-03	4.5077	4.5077	-0.12%	+18.17%	+115.89%	+112.33%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-12-03	4.5796	4.5796	-0.12%	+18.80%	+118.70%	+357.96%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-12-03	4.4724	4.4724	-0.13%	+17.92%	+114.61%	+110.76%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-12-03	1.372	1.522	-1.86%	+103.26%	+80.05%	+42.29%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-12-03	1.357	1.357	-1.88%	+102.84%	--	+48.31%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-12-04	1.1984	1.1984	+2.61%	+49.04%	+74.44%	+19.84%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-12-04	1.1839	1.1839	+2.61%	+48.56%	+72.83%	+18.39%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-12-04	2.2648	2.2648	+2.19%	+51.66%	--	+126.48%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-12-04	2.2569	2.2569	+2.19%	+51.36%	--	+125.69%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-12-04	1.8944	1.8944	+1.91%	+66.92%	--	+89.44%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-12-04	1.9004	1.9004	+1.91%	+67.24%	--	+90.04%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-12-04	1.0801	1.0801	+1.85%	--	--	+8.01%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-12-04	1.0809	1.0809	+1.85%	--	--	+8.09%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-12-04	1.7871	1.7871	+1.78%	+36.89%	--	+78.71%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-12-04	1.7818	1.7818	+1.78%	+36.61%	--	+78.18%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-12-04	2.3702	2.3702	+1.01%	+37.60%	+0.90%	+137.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-12-04	2.3233	2.3233	+1.01%	+37.25%	+0.14%	+132.33%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-12-04	1.0610	1.0610	+0.95%	--	--	+6.10%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-12-04	1.0616	1.0616	+0.95%	--	--	+6.16%	399006 创业板指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-12-04	0.9645	0.9645	+0.80%	--	--	-3.55%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-12-04	0.9647	0.9647	+0.80%	--	--	-3.53%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-12-04	1.6666	1.6666	+0.77%	+64.44%	+113.12%	+66.66%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-12-04	1.6470	1.6470	+0.77%	+63.96%	+111.07%	+64.70%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-12-04	0.9360	0.9360	+0.70%	+21.34%	-10.94%	-6.40%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-12-04	0.9721	0.9721	+0.69%	+21.82%	-9.87%	-2.79%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-12-04	1.1777	1.1777	+0.67%	+25.86%	--	+17.77%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-12-04	1.1844	1.1844	+0.66%	+26.11%	--	+18.44%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-12-04	0.7818	0.7818	+0.62%	+49.91%	+1.98%	-21.82%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-12-04	0.7902	0.7902	+0.61%	+50.29%	+2.74%	-20.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-12-04	0.7793	0.7793	+0.61%	+49.69%	+1.52%	+6.86%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-12-04	1.7632	1.7632	+0.58%	+36.19%	--	+76.32%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-12-04	1.7692	1.7692	+0.57%	+36.46%	--	+76.92%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-12-04	1.2154	1.2154	+0.49%	+21.66%	+21.64%	+21.54%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-12-04	1.1954	1.1954	+0.49%	+21.42%	+20.80%	+19.54%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-12-04	1.2499	1.2499	+0.42%	+7.26%	-20.67%	+24.99%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-12-04	1.2763	1.2763	+0.42%	+7.70%	-19.71%	+27.63%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-12-04	1.1760	1.1760	+0.30%	-4.13%	+26.32%	+17.60%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-12-04	1.1863	1.1863	+0.30%	-3.89%	+27.27%	+18.63%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-12-04	1.8434	1.8434	+0.28%	+61.97%	--	+84.34%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-12-04	1.8583	1.8583	+0.28%	+62.61%	--	+85.83%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-12-04	0.9459	0.9459	+0.19%	+3.64%	-15.94%	-5.41%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-12-04	0.9210	0.9210	+0.18%	+3.22%	-16.94%	-7.90%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-12-04	0.9956	0.9956	+0.13%	+5.90%	+23.85%	-0.44%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-12-04	0.9849	0.9849	+0.12%	+5.48%	--	+19.14%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-12-04	1.4843	1.4843	+0.11%	+9.09%	+17.76%	+48.43%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-12-04	1.5101	1.5101	+0.11%	+9.42%	+18.83%	+51.01%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-12-04	1.1674	1.1674	+0.03%	--	--	+16.74%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-12-04	1.1686	1.1686	+0.03%	--	--	+16.86%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2025-11-28	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2025-11-28	0.9995	0.9995	+0.00%	--	--	-0.05%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-12-04	1.0763	1.0763	-0.06%	--	--	+7.63%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-12-04	1.0752	1.0752	-0.06%	--	--	+7.52%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-12-04	0.9057	0.9057	-0.08%	--	--	-9.43%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-12-04	0.9042	0.9042	-0.08%	--	--	-9.58%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-12-04	1.1432	1.1882	-0.24%	+7.65%	--	+18.87%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-12-04	1.1419	1.1799	-0.24%	+7.22%	--	+18.04%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-12-04	0.5434	0.5434	-0.33%	+8.07%	-36.50%	-45.66%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-12-04	1.0973	1.1683	-0.34%	+4.44%	--	+17.08%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-12-04	1.0958	1.1641	-0.34%	+4.24%	--	+16.65%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-12-04	0.5378	0.5378	-0.35%	+7.80%	-36.97%	-46.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-12-04	0.7622	0.7622	-0.35%	-2.79%	--	-23.78%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-12-04	0.7590	0.7590	-0.35%	-2.93%	--	-24.10%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-12-04	1.4176	1.4176	-0.36%	--	--	+41.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-12-04	0.7678	0.7678	-0.36%	-2.55%	--	-23.22%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-12-04	1.4191	1.4191	-0.37%	--	--	+41.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-12-04	1.4934	1.4934	-0.40%	+16.44%	+53.09%	+49.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-12-04	1.4845	1.4845	-0.40%	+16.32%	+52.62%	+48.45%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-12-04	0.5617	0.5617	-0.41%	+9.77%	+1.54%	-43.83%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-12-04	0.5481	0.5481	-0.42%	+9.34%	+0.31%	-45.19%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-12-04	0.9414	0.9414	-0.51%	+1.32%	-14.29%	-5.86%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-12-04	0.9125	0.9125	-0.51%	+0.92%	-15.32%	-8.75%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-12-04	1.1323	1.1323	-0.68%	-3.33%	-11.88%	+13.23%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-12-04	1.0982	1.0982	-0.69%	-3.72%	-12.94%	+9.82%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-12-04	2.1937	2.1937	-0.93%	-2.52%	-16.92%	+119.37%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-12-04	2.1699	2.1699	-0.93%	-2.77%	-17.54%	-30.91%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-12-04	1.3987	1.3987	+1.75%	+53.86%	+40.40%	+39.87%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-12-04	1.4114	1.4114	+1.75%	+54.22%	+41.45%	+41.14%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-12-04	1.0786	1.0786	+0.57%	+24.75%	+27.78%	+7.86%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-12-04	1.0693	1.0693	+0.56%	+24.51%	+26.97%	+6.93%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-12-04	1.8284	1.8284	+0.44%	+23.42%	+18.37%	+82.84%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-12-04	1.8087	1.8087	+0.44%	+22.93%	--	+13.99%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-12-04	1.5497	1.5497	+0.32%	+17.19%	+24.33%	+54.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-12-04	1.5232	1.5232	+0.32%	+16.90%	+23.41%	+52.32%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-12-04	1.1368	1.1368	+0.31%	--	--	+13.68%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-12-04	1.0771	1.0771	+0.30%	+18.60%	+17.79%	+7.71%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-12-04	1.0818	1.0818	+0.30%	+18.71%	+18.14%	+8.18%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-12-04	1.3332	1.3332	+0.23%	+19.88%	+17.19%	+33.32%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-12-04	1.3085	1.3085	+0.23%	+19.64%	+16.45%	+30.85%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-12-04	1.3115	1.3115	+0.18%	--	--	+31.15%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-12-04	1.3151	1.3151	+0.17%	--	--	+31.51%	000510 中证A500	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-12-04	1.0675	1.0675	+0.03%	+15.97%	--	+6.75%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-12-04	1.0786	1.0786	+0.03%	+16.43%	--	+7.86%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-12-04	1.0671	1.0671	+0.00%	+1.30%	+5.89%	+6.71%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-12-04	1.3045	1.3045	-0.08%	+9.90%	--	+30.45%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-12-04	1.252	1.642	-0.08%	+16.61%	+31.73%	+75.93%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-12-04	1.3153	1.3153	-0.08%	+10.33%	--	+31.53%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-12-04	1.240	1.304	-0.16%	+16.16%	--	+22.87%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-12-04	1.3541	1.3541	-0.35%	+7.09%	--	+35.41%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-12-04	1.3699	1.3699	-0.35%	+7.52%	--	+36.99%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-12-04	1.6461	1.6461	-0.65%	+46.35%	--	+64.61%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-12-04	1.6598	1.6598	-0.66%	+46.92%	--	+65.98%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	--	--	--	--	--	--	--	000699 上证科创板200指数	募集期	认购
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-12-04	1.2971	1.2971	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-12-04	1.2952	1.2952	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-12-04	1.2868	1.2868	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-12-04	1.2883	1.2883	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-12-04	1.1378	1.1378	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-12-04	1.0258	1.0258	+0.86%	+23.34%	--	+2.58%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-12-04	1.0320	1.0320	+0.85%	+23.65%	--	+3.20%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-12-04	1.3296	1.3296	+0.55%	+26.60%	+65.58%	+32.96%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-12-04	1.2866	1.2866	+0.55%	+26.10%	+63.40%	+28.66%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-12-04	2.2613	2.7693	+0.18%	+22.07%	--	+23.81%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-12-04	2.2828	2.2828	+0.18%	+22.55%	--	+33.12%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-12-04	2.2831	2.7911	+0.18%	+22.56%	+35.59%	+197.66%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-12-04	1.1758	1.1758	+0.08%	--	--	+17.58%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-12-04	1.1771	1.1771	+0.08%	--	--	+17.71%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-12-04	0.7424	0.7424	+0.68%	+19.22%	+15.87%	-25.76%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-12-04	0.7140	0.7140	+0.68%	+18.27%	+13.12%	-28.60%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-12-04	0.9794	0.9794	+0.51%	+12.36%	+14.07%	-2.06%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-12-04	0.9636	0.9636	+0.51%	+11.92%	+12.69%	-3.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-12-04	0.9662	0.9662	+0.50%	+11.91%	--	+17.27%	000016.SH 上证50指数	正常
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-12-04	1.5206	1.7305	+0.24%	+15.40%	+26.86%	+11.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-12-04	1.5535	1.7634	+0.24%	+15.86%	+28.39%	+83.27%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-12-04	1.0051	1.0051	+0.23%	--	--	+0.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-12-04	1.0058	1.0058	+0.23%	--	--	+0.58%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-12-04	1.2603	1.2603	+0.18%	+17.51%	--	+26.03%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-12-04	1.2730	1.2730	+0.18%	+17.98%	--	+27.30%	000906 中证800指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-12-04	1.9654	2.2304	+0.13%	+20.12%	--	+32.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-12-04	1.9395	2.2045	+0.13%	+19.63%	+28.42%	+32.54%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-12-04	0.9319	0.9319	+0.02%	+19.06%	+6.14%	-6.81%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-12-04	0.9638	0.9638	+0.02%	+20.02%	+8.72%	-3.62%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-12-04	1.4674	1.4674	-0.40%	+39.69%	--	+46.74%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-12-04	1.4769	1.4769	-0.40%	+40.02%	--	+47.69%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-12-04	0.9806	0.9806	+1.87%	--	--	-1.94%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-12-04	0.9811	0.9811	+1.87%	--	--	-1.89%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-12-04	1.2337	1.2337	+1.27%	--	--	+23.37%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-12-04	1.2345	1.2345	+1.27%	--	--	+23.45%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-12-04	1.1802	1.1802	+0.37%	--	--	+18.02%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-12-04	1.1825	1.1825	+0.36%	--	--	+18.25%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-12-04	1.5614	1.5614	+0.24%	--	--	+15.88%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-12-04	1.9754	1.9754	+0.13%	--	--	+19.22%	000905 中证500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-12-04	1.4290	1.4290	+0.04%	+3.13%	--	+42.90%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-12-04	1.4255	1.4255	+0.04%	+2.92%	--	+42.55%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-12-04	1.252	1.252	-0.16%	--	--	-2.19%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片50ETF	2025-12-04	1.5139	1.5139	+2.33%	--	--	+51.39%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2025-12-04	1.7456	1.7456	+2.05%	+75.72%	--	+74.56%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF基金	2025-12-04	1.1536	1.1536	+1.95%	--	--	+15.36%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-12-04	1.0025	1.0025	+1.88%	+40.47%	+62.74%	+0.25%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-12-04	0.8656	0.8656	+1.58%	--	--	-13.44%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
517850	张江ETF	2025-12-04	1.0924	1.0924	+1.39%	+30.30%	+18.67%	+9.24%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
516390	新能源汽车ETF	2025-12-04	0.9598	0.9598	+1.05%	+40.47%	+0.57%	-4.02%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159210	港股汽车ETF	2025-12-04	1.0423	1.0423	+1.05%	--	--	+4.23%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF	2025-12-04	1.0641	1.0641	+1.03%	+38.30%	+53.93%	+6.41%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159257	航空ETF基金	2025-12-04	0.9933	0.9933	+0.87%	--	--	-0.67%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-12-04	1.2957	1.2957	+0.82%	--	--	+29.57%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-12-04	0.9802	0.9802	+0.71%	+28.06%	+16.45%	-1.98%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-12-04	0.9100	0.9100	+0.71%	+19.45%	+44.17%	-9.00%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-12-04	0.9123	0.9123	+0.70%	--	--	-8.77%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159796	电池50ETF	2025-12-04	0.9501	0.9501	+0.65%	+54.92%	+3.34%	-4.99%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-12-04	1.8860	1.8860	+0.61%	+38.37%	--	+88.60%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-12-04	1.2967	1.3627	+0.58%	+27.93%	--	+37.32%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-12-04	1.2293	1.2293	+0.52%	+23.60%	+26.94%	+22.93%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159652	有色50ETF	2025-12-04	1.5212	1.5212	+0.32%	+67.75%	--	+52.12%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF基金	2025-12-04	1.0307	1.0307	+0.32%	+15.72%	+29.83%	+3.07%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560090	证券ETF龙头	2025-12-04	1.2494	1.2494	+0.31%	-4.14%	--	+24.94%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-12-04	1.3124	1.3124	+0.28%	--	--	+31.24%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159930	能源ETF	2025-12-04	1.4770	1.4770	+0.24%	+3.24%	+29.18%	+47.70%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159929	医药ETF	2025-12-04	1.3679	1.3679	+0.21%	+3.78%	-17.27%	+36.79%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-12-04	0.8402	0.8402	+0.19%	--	--	-15.98%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-12-04	0.3641	0.3641	+0.17%	+1.70%	-34.57%	-63.59%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-12-04	0.9080	1.0180	+0.13%	+6.29%	+25.13%	+2.63%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-12-04	1.4289	1.4289	+0.11%	+10.39%	+20.52%	+42.89%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-12-04	1.3718	1.3718	+0.04%	+5.01%	--	+37.18%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159309	油气资源ETF	2025-12-04	1.1196	1.1196	+0.03%	+11.73%	--	+11.96%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2025-12-04	1.9505	1.9505	-0.08%	+7.15%	+35.19%	+95.05%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159590	软件50ETF	2025-12-04	1.0941	1.0941	-0.09%	+0.95%	--	+9.41%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF基金	2025-12-04	1.1172	1.2032	-0.23%	+8.52%	--	+20.95%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-12-04	0.9695	0.9695	-0.31%	--	--	-3.05%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF基金	2025-12-04	0.7684	0.7684	-0.38%	-2.08%	-26.48%	-23.16%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516290	光伏龙头ETF	2025-12-04	0.5809	0.5809	-0.38%	+14.04%	-36.22%	-41.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-12-04	1.4581	1.6541	-0.42%	+17.86%	+57.82%	+68.76%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF	2025-12-04	1.0825	1.0825	-0.72%	-3.64%	-12.76%	+8.25%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-12-04	0.8068	3.2272	-0.98%	-2.71%	-18.13%	+222.72%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
宽基类
589980	科创100ETF汇添富	2025-12-04	1.3254	1.3254	+1.51%	--	--	+32.54%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
588870	科创50指数ETF	2025-12-04	1.3530	1.3530	+1.35%	--	--	+35.30%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-12-04	0.9782	0.9782	+1.28%	--	--	-2.18%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2025-12-04	1.2461	1.2461	+0.81%	--	--	+24.61%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-12-04	1.3358	1.3358	+0.60%	+21.76%	+26.07%	+33.58%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	MSCI中国A50ETF	2025-12-04	1.0360	1.0360	+0.60%	+26.68%	+30.07%	+3.60%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159912	深300ETF	2025-12-04	1.7966	1.7966	+0.47%	+25.23%	+19.04%	+79.66%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-12-04	1.0102	1.0102	+0.45%	+25.93%	+37.99%	+1.02%	H30455 沪港深500	已上市	--
563880	中证A500指数ETF	2025-12-04	1.1893	1.1893	+0.39%	+20.09%	--	+18.93%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300指数ETF	2025-12-04	1.3531	1.3531	+0.34%	+18.10%	+25.60%	+35.31%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-12-04	1.2132	1.3252	+0.31%	+19.12%	+25.09%	+35.88%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563750	中证500指数ETF	2025-12-04	0.9630	0.9630	+0.24%	--	--	-3.70%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF	2025-11-28	0.9999	0.9999	+0.20%	--	--	-0.01%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
560110	中证1000ETF基金	2025-12-04	1.0714	1.0714	+0.03%	+18.09%	+12.35%	+7.14%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-12-04	1.3117	1.3117	-0.08%	+11.39%	--	+31.17%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-12-04	1.3448	1.3448	-0.17%	+18.65%	--	+34.48%	000001 上证综合指数	已上市	--
159536	中证2000ETF汇添富	2025-12-04	1.3613	1.3613	-0.99%	+25.40%	--	+36.13%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-12-04	1.1163	1.1163	+0.09%	--	--	+11.63%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-12-04	1.0871	1.1681	-0.36%	+5.18%	--	+16.87%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-12-04	1.2647	1.2647	+0.09%	+20.48%	--	+26.47%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-12-04	111.3478	111.3478	+0.00%	+1.05%	+3.97%	+11.33%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-12-04	112.3507	112.3507	+0.00%	+1.19%	+4.43%	+12.33%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2025-12-04	0.2804	1.092%	1.31%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2025-12-04	0.2804	1.092%	1.31%	正常
000642	汇添富货币C	2025-12-04	0.2804	1.092%	1.31%	正常
012830	汇添富货币E	2025-12-04	0.3464	1.335%	1.55%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-12-04	0.3464	1.335%	1.55%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-12-04	0.3171	1.190%	1.39%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-12-04	0.2760	1.038%	1.24%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-12-04	0.2856	1.027%	1.23%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-12-04	0.3512	1.269%	1.48%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-12-04	0.3405	1.247%	1.46%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-12-04	0.2744	1.002%	1.22%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-12-04	0.2747	1.004%	1.22%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-12-04	0.2890	1.054%	1.27%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-12-04	0.3074	1.115%	1.32%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-12-04	0.3251	1.184%	1.39%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-12-04	0.3716	1.356%	1.56%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-12-04	0.3049	1.113%	1.32%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-12-04	0.2604	1.027%	1.26%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-12-04	0.3261	1.269%	1.50%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2025-12-04	0.2472	1.026%	1.26%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-05)	净赎回上限 (2025-12-05)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-12-04	0.3075	1.107%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-12-04	0.3716	1.347%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-12-04	0.2607	1.027%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-12-05)	净赎回上限 (2025-12-05)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-12-04	0.1876	0.663%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-12-04	0.3488	1.258%	5.00亿元	6.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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