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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-19	3.123	3.123	+1.17%	+16.36%	+49.57%	+212.30%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-19	3.065	3.065	+1.16%	+15.88%	+47.78%	+18.71%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-19	3.040	3.040	+1.13%	+15.63%	+47.07%	+17.74%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-19	1.938	1.938	+0.36%	-1.02%	+36.19%	+93.80%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-19	0.7907	0.7907	+0.34%	+1.01%	+29.50%	-20.93%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-19	0.7521	0.7521	+0.33%	+0.20%	+26.42%	-24.79%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-19	1.868	2.125	+0.32%	+12.87%	+63.95%	+20.06%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-19	1.820	1.820	+0.28%	+11.79%	+10.77%	-13.00%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-19	1.836	1.836	+0.27%	+12.02%	+11.34%	-12.24%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-19	1.872	1.872	+0.27%	+12.43%	+12.70%	+87.20%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-19	1.924	2.181	+0.26%	+13.24%	+65.82%	+127.84%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-19	0.9769	0.9769	+0.26%	-21.44%	-10.79%	-2.31%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-19	1.0218	1.0218	+0.26%	-20.97%	-9.18%	+2.18%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-19	1.4581	1.4581	+0.02%	-10.36%	+34.87%	+45.81%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-19	1.4311	1.4311	+0.01%	-10.72%	+33.22%	-11.02%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-19	1.4170	1.4170	+0.01%	-10.92%	+32.43%	-11.90%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-19	1.093	1.093	-0.27%	-8.31%	+8.76%	+9.30%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-19	1.312	1.312	+1.63%	-8.83%	-0.30%	-19.90%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-19	1.320	1.320	+1.62%	-8.71%	+0.15%	-19.41%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-19	1.347	1.347	+1.58%	-8.37%	+1.43%	+34.70%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-19	0.5354	0.5354	+0.43%	-20.29%	-16.24%	-46.46%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-19	0.5471	0.5471	+0.42%	-19.98%	-15.24%	-45.29%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-19	1.431	1.672	-0.07%	-15.72%	-0.49%	+60.03%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-19	3.151	3.151	-1.28%	+35.59%	+110.77%	+215.10%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-19	3.094	3.094	-1.31%	+35.05%	+108.21%	+71.70%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-19	3.067	3.067	-1.32%	+34.75%	+107.09%	+70.20%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-19	1.0157	1.0157	-0.35%	+12.31%	+95.25%	+1.57%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-19	0.9731	0.9731	-0.36%	+11.40%	+90.65%	-2.69%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008398	汇添富鑫福债	2026-10-19	1.1034	1.1834	+0.48%	-3.83%	+13.82%	+19.12%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-16	1.0775	1.2568	+0.24%	+2.53%	+8.60%	+28.18%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-19	1.0903	1.0903	+0.14%	+2.42%	+9.39%	+9.03%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-19	1.1040	1.1040	+0.14%	+2.83%	+10.71%	+10.40%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-19	1.1041	1.1041	+0.14%	+2.84%	--	+2.75%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-19	1.0982	1.0982	+0.13%	+3.88%	--	+9.82%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-19	1.0872	1.0872	+0.12%	+3.46%	--	+8.72%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-19	1.0163	1.4532	+0.11%	+2.15%	+16.60%	+54.57%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-19	1.0332	1.4067	+0.11%	+1.74%	+15.21%	+48.22%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-19	1.5994	1.8734	+0.10%	+3.74%	+21.81%	+104.20%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-19	1.5077	1.7817	+0.10%	+3.33%	+20.42%	+93.06%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-19	1.1173	1.1173	+0.08%	+4.06%	--	+11.73%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-19	0.9942	0.9942	+0.08%	--	--	-0.58%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-19	0.9956	0.9956	+0.08%	--	--	-0.44%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-19	1.1295	1.1295	+0.08%	+4.46%	--	+12.95%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-19	1.2835	1.3025	+0.07%	+4.70%	--	+9.26%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-19	1.0396	1.0796	+0.07%	+0.63%	+5.63%	+8.14%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-19	1.0503	1.0953	+0.07%	+1.08%	+6.80%	+9.78%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-19	1.1093	1.1093	+0.06%	+0.05%	--	+10.93%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-19	1.2744	1.2994	+0.06%	+4.60%	+17.24%	+30.08%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-19	1.2793	1.3043	+0.06%	+4.60%	--	+14.76%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-19	1.2827	1.3077	+0.06%	+4.71%	+17.48%	+30.91%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-19	1.1224	1.1224	+0.06%	+0.45%	--	+12.24%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-19	1.2872	1.7385	+0.06%	+9.43%	+27.32%	+91.62%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-19	1.3241	1.3241	+0.06%	+9.86%	--	+11.56%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-19	1.3243	1.7756	+0.06%	+9.86%	+28.82%	+97.25%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-19	1.3244	1.3244	+0.06%	+9.86%	--	+24.68%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-19	1.0781	1.3156	+0.06%	+3.57%	+10.47%	+21.21%	正常
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-19	1.8287	1.8287	+0.05%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-19	1.8288	1.8638	+0.05%	+2.75%	+11.92%	+87.75%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-19	1.0249	1.0249	+0.05%	+2.27%	--	+2.49%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-19	1.6815	1.7165	+0.05%	+2.33%	+10.48%	+72.70%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-19	1.0759	1.2943	+0.05%	+4.60%	+10.78%	+20.21%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-19	1.0979	1.0979	+0.05%	+2.52%	--	+9.79%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-19	1.1396	1.1396	+0.04%	-1.83%	--	+13.96%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-19	1.0215	1.0215	+0.04%	+1.96%	--	+2.15%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-19	1.0698	1.1232	+0.04%	+3.02%	+10.01%	+12.53%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-19	1.0741	1.2086	+0.04%	+2.17%	+9.48%	+59.84%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-19	1.1072	1.1072	+0.04%	+2.88%	--	+10.72%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-19	1.1088	1.1088	+0.04%	+3.13%	+12.79%	+10.88%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-19	1.1249	1.1249	+0.04%	-2.23%	--	+12.49%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-19	1.3517	1.5697	+0.03%	+2.64%	+9.11%	+59.64%	正常
008081	汇添富鑫远债	2026-10-19	1.0646	1.1876	+0.03%	+2.80%	+8.33%	+19.67%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-19	1.0660	1.1194	+0.03%	+2.92%	+9.72%	+12.15%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-19	1.0910	1.1360	+0.03%	+2.85%	+9.94%	+13.72%	正常
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-19	1.0954	1.0954	+0.03%	+2.72%	+11.55%	+9.54%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-19	1.0974	1.2194	+0.03%	+2.43%	+10.51%	+23.20%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-19	1.1083	1.1083	+0.03%	+3.12%	--	+3.55%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-19	1.1150	1.2920	+0.03%	+2.03%	+8.39%	+31.50%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-19	1.2142	1.2142	+0.02%	+2.83%	+21.03%	+21.42%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-19	1.4376	1.4376	+0.02%	+0.79%	+16.01%	+43.76%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-19	102.7297	1.0273	+0.02%	+2.81%	--	+2.73%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-19	1.4921	1.4921	+0.02%	+1.19%	+17.41%	+49.21%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-19	1.0158	1.0158	+0.02%	+1.36%	--	+1.58%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-19	1.0213	1.3026	+0.02%	+2.69%	+8.36%	+34.44%	正常
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-19	1.0291	1.2248	+0.02%	+2.53%	+8.86%	+24.63%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-19	1.0401	1.2173	+0.02%	+2.44%	+8.59%	+23.73%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-19	1.0516	1.0516	+0.02%	+1.78%	--	+5.16%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-19	1.0571	1.0571	+0.02%	+1.99%	--	+5.71%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-19	1.0643	1.1049	+0.02%	+0.78%	+7.02%	+10.57%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-19	1.0648	1.1515	+0.02%	+2.55%	+12.63%	+15.79%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-10-19	1.0671	1.1520	+0.02%	+1.85%	+7.17%	+15.66%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-19	1.0688	1.1094	+0.02%	+0.97%	+7.54%	+11.04%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-19	1.0694	1.1100	+0.02%	+0.98%	+7.56%	+9.97%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-19	1.0697	1.0697	+0.02%	+0.98%	--	+0.88%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-19	1.0698	1.1104	+0.02%	+0.98%	+7.56%	+11.14%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-19	1.0853	1.1672	+0.02%	+2.03%	+7.78%	+15.32%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-19	1.0857	1.0860	+0.02%	+1.70%	--	+8.60%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-19	1.0900	1.1819	+0.02%	+2.26%	+8.50%	+18.76%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-19	1.1050	1.1050	+0.02%	+1.81%	+9.43%	+10.50%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-19	1.1096	1.1336	+0.02%	+2.12%	+8.24%	+13.43%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-19	1.1098	1.2570	+0.02%	+2.67%	+8.60%	+26.90%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-19	1.1154	1.1554	+0.02%	+2.45%	+9.65%	+12.56%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-19	1.1497	1.1497	+0.02%	+1.74%	+7.50%	+14.97%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-10-19	1.1598	1.1968	+0.02%	+1.30%	+5.22%	+11.84%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-19	1.1619	1.3091	+0.02%	+3.08%	+9.91%	+32.32%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-10-19	1.1741	1.1851	+0.02%	+1.54%	+5.94%	+6.08%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-19	1.1750	1.2180	+0.02%	+1.55%	+6.01%	+22.19%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-19	1.1836	1.1836	+0.02%	+1.44%	+5.54%	+8.53%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-19	1.1960	1.3080	+0.02%	+2.75%	+10.20%	+33.02%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-19	1.1963	1.1963	+0.02%	+2.41%	+19.58%	+19.63%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-19	1.2140	1.2140	+0.02%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-19	1.2935	1.4925	+0.02%	+2.22%	+7.81%	+51.33%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-19	1.0070	1.1101	+0.01%	+3.27%	+8.32%	+11.46%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-19	1.0183	1.0183	+0.01%	+1.56%	--	+1.83%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-19	1.0186	1.0186	+0.01%	--	--	+1.86%	正常
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-19	1.0187	1.0187	+0.01%	--	--	+1.87%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-19	1.0235	1.0235	+0.01%	+2.22%	--	+2.35%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-19	1.0264	1.2033	+0.01%	+1.91%	+8.00%	+22.04%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-19	1.0462	1.0462	+0.01%	+2.02%	--	+4.62%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-19	1.0493	1.2151	+0.01%	+2.26%	+8.45%	+23.10%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-19	1.0503	1.0503	+0.01%	+2.22%	--	+5.03%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-19	1.0506	1.0606	+0.01%	+3.35%	--	+6.09%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-19	1.0527	1.1137	+0.01%	+3.27%	+9.26%	+11.73%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-19	1.0551	1.2219	+0.01%	+2.36%	+8.70%	+23.85%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-19	1.0577	1.0577	+0.01%	+1.90%	--	+5.77%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-19	1.0592	1.1232	+0.01%	+3.64%	+10.10%	+12.75%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-19	1.0608	1.0708	+0.01%	+3.48%	--	+7.11%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-19	1.0628	1.0628	+0.01%	+2.10%	--	+6.28%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-19	1.0673	1.0673	+0.01%	+0.47%	+2.44%	+35.85%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-19	1.0680	1.3253	+0.01%	+2.95%	+8.93%	+36.45%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-19	1.0769	1.0769	+0.01%	+1.30%	+5.45%	+7.69%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-19	1.0795	1.0798	+0.01%	+1.49%	--	+7.98%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-19	1.0808	1.0808	+0.01%	+1.55%	--	+2.88%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-19	1.0843	1.0843	+0.01%	+1.98%	+8.22%	+8.43%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-19	1.0846	1.0846	+0.01%	+1.98%	--	+5.83%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-19	1.0848	1.0848	+0.01%	+1.50%	+6.09%	+8.48%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-19	1.0879	1.0879	+0.01%	+1.40%	+6.28%	+8.79%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-19	1.0882	1.0882	+0.01%	+1.44%	+6.31%	+8.22%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-19	1.0887	1.0887	+0.01%	+1.95%	+7.80%	+8.87%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-19	1.0887	1.0887	+0.01%	+1.95%	--	+7.34%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-19	1.0925	1.1475	+0.01%	+2.27%	+9.05%	+11.79%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-19	1.0927	1.1377	+0.01%	+2.05%	+8.19%	+14.20%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-19	1.0956	1.2915	+0.01%	+3.16%	+9.59%	+11.68%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-19	1.0966	1.0966	+0.01%	+2.16%	+9.43%	+9.66%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-19	1.0970	1.0970	+0.01%	+1.59%	+8.76%	+9.70%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-19	1.1004	1.2434	+0.01%	+2.47%	+9.68%	+26.27%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-19	1.1031	1.1031	+0.01%	+1.68%	+9.24%	+9.47%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-19	1.1035	1.1035	+0.01%	+2.37%	+10.07%	+10.35%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-19	1.1058	1.3307	+0.01%	+3.57%	+10.96%	+13.62%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-19	1.1063	1.1083	+0.01%	+1.54%	+5.71%	+10.84%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-19	1.1138	1.1378	+0.01%	+2.21%	+8.55%	+13.86%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-19	1.1157	1.1177	+0.01%	+1.73%	+6.35%	+8.06%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-19	1.1158	1.1178	+0.01%	+1.72%	+6.31%	+11.79%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-19	1.1163	1.1183	+0.01%	+1.73%	+6.34%	+11.84%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-19	1.1196	1.1196	+0.01%	+0.63%	+2.97%	+11.96%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-19	1.1309	1.1309	+0.01%	+1.51%	+6.08%	+13.09%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-19	1.1314	1.1314	+0.01%	+0.93%	+3.87%	+13.14%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-19	1.1323	1.1323	+0.01%	+0.78%	+3.43%	+13.23%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-19	1.1373	1.1373	+0.01%	+1.54%	+6.86%	+13.73%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-10-19	1.1386	1.1816	+0.01%	+1.13%	+4.76%	+18.47%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-19	1.1424	1.1424	+0.01%	+1.70%	+6.66%	+9.26%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-19	1.1430	1.1430	+0.01%	+1.71%	+6.70%	+14.30%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-19	1.1435	1.1435	+0.01%	+1.70%	+6.73%	+7.04%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-19	1.1495	1.1495	+0.01%	+1.73%	+7.50%	+10.56%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-19	1.1663	1.1663	+0.01%	+1.33%	+5.33%	+13.07%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-19	1.1798	1.1798	+0.01%	+1.53%	+5.95%	+17.98%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-19	1.1862	1.8772	+0.01%	+1.51%	+13.20%	+115.35%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-19	1.1940	1.2000	+0.01%	+1.51%	+6.27%	+20.01%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-19	1.1995	1.3515	+0.01%	+3.17%	+11.44%	+38.78%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-19	1.2059	1.2119	+0.01%	+1.60%	+6.55%	+21.20%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-19	1.2063	1.2123	+0.01%	+1.61%	+6.56%	+6.73%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-19	1.2067	1.2127	+0.01%	+1.62%	+6.60%	+21.29%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-19	1.2118	1.2118	+0.01%	--	--	+0.52%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-19	1.2127	1.2917	+0.01%	+3.98%	+10.94%	+30.09%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-19	1.2354	1.2354	+0.01%	+0.51%	--	+2.79%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-19	1.2357	1.5287	+0.01%	+0.51%	+16.81%	+57.71%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-19	1.1771	1.3561	+0.00%	+1.20%	--	+6.50%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-19	1.1799	1.3589	+0.00%	+1.26%	--	+6.09%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-19	1.1176	1.7906	+0.00%	+1.09%	+11.85%	+93.69%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-19	1.0153	1.1697	+0.00%	+1.64%	+6.74%	+59.71%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-19	1.0809	1.0809	+0.00%	+0.68%	+3.26%	+40.15%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-19	0.8797	1.9568	+0.00%	+4.11%	+10.57%	+107.71%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-19	1.1463	1.4870	+0.00%	+1.96%	--	+4.23%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-19	1.1467	1.4874	+0.00%	+1.95%	+8.73%	+49.72%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-19	1.1815	1.4745	+0.00%	+0.11%	+15.50%	+51.91%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-19	1.1749	1.2539	+0.00%	+3.57%	+9.62%	+26.20%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-19	1.2001	1.2791	+0.00%	+3.77%	+10.23%	+19.98%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-19	1.1847	1.1847	+0.00%	+3.16%	+9.45%	+18.47%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-19	1.1661	1.1661	+0.00%	+2.86%	+8.46%	+16.61%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-19	1.1786	1.1786	+0.00%	+2.95%	+8.78%	+17.86%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-19	1.0835	1.1285	+0.00%	+1.68%	+7.56%	+13.24%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-19	1.0826	1.0826	+0.00%	+1.19%	+5.80%	+8.26%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-19	1.0874	1.0874	+0.00%	+1.38%	+6.24%	+8.16%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-19	1.0490	1.1007	+0.00%	+2.44%	+8.09%	+10.33%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-19	1.0612	1.1129	+0.00%	+2.85%	+9.42%	+11.60%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-19	1.0815	1.0815	+0.00%	+1.74%	+7.16%	+8.15%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-19	1.0776	1.0776	+0.00%	+1.78%	+7.57%	+7.76%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-19	1.1118	1.1118	+0.00%	+4.57%	--	+11.18%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-19	1.1240	1.1240	+0.00%	+4.99%	--	+12.40%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-19	1.0688	1.0688	+0.00%	+4.50%	--	+6.88%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-19	1.0211	1.0211	+0.00%	+2.00%	--	+2.11%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-19	1.1230	1.4637	-0.01%	+1.54%	+7.46%	+47.11%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-19	1.1214	1.1417	-0.01%	+3.35%	+15.78%	+14.22%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-19	1.0763	1.0763	-0.01%	+4.79%	--	+7.63%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-19	0.9933	0.9933	-0.01%	--	--	-0.67%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-19	0.9906	0.9906	-0.01%	--	--	-0.94%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-19	0.9574	0.9574	-0.01%	--	--	-4.26%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-19	0.9568	0.9568	-0.01%	--	--	-4.32%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-19	0.8797	0.8797	-0.01%	+4.09%	--	+4.04%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-19	1.1065	1.1268	-0.02%	+2.94%	+14.41%	+12.72%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-19	1.0693	1.1073	-0.02%	+3.38%	+10.60%	+10.94%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-19	1.0597	1.2681	-0.02%	+2.04%	+6.15%	+28.23%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-19	1.0562	1.0942	-0.02%	+3.07%	+9.83%	+9.61%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-19	1.0160	1.2997	-0.02%	+2.47%	+7.52%	+33.37%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-10-19	2.2171	2.3041	-0.02%	+1.35%	+17.43%	+131.94%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-19	1.9238	2.0108	-0.03%	+0.94%	+16.03%	+102.25%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-19	2.2169	2.2169	-0.03%	+1.34%	--	+2.88%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-19	2.1314	2.1314	-0.06%	-2.37%	--	-2.18%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-19	1.1924	1.1924	-0.06%	+2.06%	+9.60%	+19.24%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-19	1.1779	1.1779	-0.06%	+1.86%	+8.89%	+16.02%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-19	1.9958	2.2774	-0.06%	-2.77%	+23.66%	+149.32%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-19	1.1614	1.1614	-0.06%	+1.65%	+8.28%	+16.14%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-19	2.1311	2.4127	-0.06%	-2.38%	+25.14%	+164.67%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-19	1.0397	1.0803	-0.08%	+2.90%	+5.76%	+8.00%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-19	1.0280	1.0686	-0.09%	+2.58%	+4.84%	+6.81%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-19	1.0349	1.2674	-0.14%	+1.78%	+5.45%	+29.17%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-19	1.0252	1.2247	-0.15%	+1.37%	+4.19%	+24.33%	正常
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-19	1.0065	1.0065	-0.15%	-0.41%	--	+0.65%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-19	1.0027	1.0027	-0.16%	-0.71%	--	+0.27%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-19	1.4678	1.4678	-0.17%	+8.33%	--	+6.80%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-19	1.4089	2.1790	-0.17%	+8.36%	+28.24%	+162.46%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-19	1.3885	2.1039	-0.17%	+7.93%	+26.71%	+148.27%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-19	1.1519	1.1519	-0.22%	+1.30%	+19.15%	+15.19%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-19	1.1516	1.1516	-0.22%	+1.29%	--	+0.55%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-19	1.1298	1.1298	-0.22%	+0.89%	+17.72%	+12.98%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-16	0.9915	0.9915	-0.65%	--	--	-0.85%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-16	0.9912	0.9912	-0.65%	--	--	-0.88%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-19	2.180	2.559	+1.44%	+8.73%	+19.58%	+183.33%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-19	2.442	2.497	+1.33%	-5.68%	+46.67%	+156.69%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-19	1.705	1.705	+1.31%	-7.14%	+45.23%	+70.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-19	1.658	1.658	+1.28%	-7.68%	+42.56%	-5.42%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-19	1.671	1.671	+1.27%	-7.48%	+43.31%	-4.68%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-19	2.334	2.389	+1.26%	-6.08%	+44.88%	+145.54%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-19	0.9617	0.9617	+0.98%	--	--	-3.83%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-19	0.9640	0.9640	+0.97%	--	--	-3.60%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-19	4.337	4.337	+0.93%	-15.57%	-19.74%	+333.70%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-19	0.8546	0.8546	+0.90%	-17.13%	+4.58%	-14.54%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-19	0.8301	0.8301	+0.89%	-17.63%	+2.70%	-16.99%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-19	1.8127	1.8127	+0.82%	+14.83%	+83.86%	+81.27%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-19	1.8392	1.8392	+0.82%	+15.29%	+86.12%	+83.92%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-19	0.9537	0.9537	+0.77%	--	--	-4.63%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-19	0.9552	0.9552	+0.77%	--	--	-4.48%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-19	1.3520	1.3520	+0.77%	+6.76%	+32.67%	+35.20%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-19	0.7086	0.7086	+0.75%	-6.89%	+12.85%	-29.14%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-19	3.911	4.480	+0.75%	-0.28%	+41.50%	+447.86%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-19	0.6746	0.6746	+0.75%	-7.63%	+10.17%	-32.54%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-19	3.840	3.840	+0.73%	-0.70%	+39.79%	+8.75%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-19	1.1982	1.1982	+0.72%	+3.44%	--	+19.82%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-19	3.796	3.796	+0.72%	-0.86%	+38.84%	+7.51%	正常
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-19	1.1833	1.1833	+0.71%	+2.81%	--	+18.33%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-19	1.6797	1.6797	+0.60%	-24.22%	-0.94%	+67.97%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-19	1.6492	1.6492	+0.60%	-24.52%	-2.14%	-14.02%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-19	1.6338	1.6338	+0.60%	-24.70%	-2.76%	-14.83%	正常
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-19	1.0622	1.0622	+0.60%	--	--	+6.22%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-19	1.0605	1.0605	+0.59%	--	--	+6.05%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-19	0.8095	0.8095	+0.52%	+0.60%	+40.78%	-19.05%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-19	1.5840	1.5840	+0.50%	-22.38%	-6.48%	+58.40%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-19	1.7790	1.7790	+0.50%	-22.70%	+7.67%	-10.34%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-19	1.5390	1.5390	+0.50%	-22.85%	-8.20%	-22.44%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-19	1.059	1.394	+0.47%	-0.94%	+40.82%	+40.08%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-19	0.7685	0.7685	+0.46%	+4.23%	+44.59%	-23.15%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-19	2.885	2.885	+0.45%	+45.56%	+94.67%	+57.74%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-19	2.912	2.912	+0.45%	+45.82%	+95.83%	+191.20%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-19	0.7429	0.7429	+0.45%	+3.58%	+42.05%	-25.71%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-19	1.3880	1.3880	+0.43%	+13.88%	+64.55%	+38.80%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-19	1.3564	1.3564	+0.43%	+13.18%	+61.63%	+35.64%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-19	3.067	4.764	+0.43%	+4.04%	+32.71%	+639.30%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-19	1.3060	1.3060	+0.42%	-5.97%	+60.19%	+30.60%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-19	2.856	2.856	+0.42%	+45.20%	+93.50%	+60.36%	正常
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-19	1.3329	1.3329	+0.42%	-5.56%	+62.45%	+33.29%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-19	1.2798	1.2798	+0.40%	-16.65%	+49.82%	+27.98%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-19	0.9932	0.9932	+0.39%	+4.93%	+32.99%	-0.68%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-19	1.2515	1.2515	+0.39%	-16.99%	+48.02%	+25.15%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-19	0.9731	0.9731	+0.38%	+4.51%	+31.41%	-2.69%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-19	1.8759	1.8759	+0.37%	+4.92%	+44.23%	+87.59%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-19	1.091	1.426	+0.37%	-1.45%	+38.98%	+42.59%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-19	1.7648	1.7648	+0.36%	+4.08%	+40.82%	+76.48%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-19	2.2373	2.2583	+0.34%	+8.14%	+44.16%	+128.20%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-19	1.5751	1.5751	+0.33%	-16.54%	--	-1.64%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-19	2.2123	2.2123	+0.33%	+7.91%	+43.13%	-3.35%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-19	1.5796	1.5796	+0.33%	-16.06%	-1.11%	+57.96%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-19	2.1511	2.1511	+0.33%	+7.28%	+40.77%	-4.23%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-19	1.5491	1.5491	+0.28%	+6.37%	+29.31%	+54.91%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-19	1.5395	1.5395	+0.27%	+5.92%	--	+25.28%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-19	1.0245	1.0245	+0.24%	-2.80%	--	+2.45%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-19	1.0305	1.0305	+0.24%	-2.40%	--	+3.05%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-19	1.1218	1.4218	+0.18%	+1.78%	--	+23.74%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-19	1.0097	1.0097	+0.15%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-19	1.0137	1.0137	+0.15%	--	--	+1.37%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-19	1.0597	1.0597	+0.14%	-1.00%	--	+5.97%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-19	1.0653	1.0653	+0.14%	-0.61%	--	+6.53%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-19	1.5109	1.5109	+0.14%	-4.85%	+11.84%	+51.09%	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-19	1.3593	1.3593	+0.13%	+34.92%	--	+35.93%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-19	1.4593	1.4593	+0.13%	-5.23%	+10.50%	+45.93%	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-19	1.3522	1.3522	+0.13%	+34.44%	--	+35.22%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-19	1.1286	1.1286	+0.12%	+9.38%	--	+24.05%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-19	1.5911	1.5911	+0.12%	+6.68%	+75.42%	+59.11%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-19	1.1296	1.1296	+0.12%	+9.37%	+28.12%	+12.96%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-19	1.5652	1.5652	+0.12%	+6.23%	+73.68%	+56.52%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-19	1.3581	1.3581	+0.11%	+33.59%	+56.45%	+35.81%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-19	1.1017	1.1017	+0.11%	+8.94%	+26.59%	+10.17%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-19	0.7628	0.7628	+0.10%	+28.07%	+45.38%	-23.72%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-19	1.5479	1.5479	+0.10%	+4.17%	+46.11%	-2.61%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-19	1.5709	1.5709	+0.10%	+4.57%	+47.13%	+57.09%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-19	1.5243	1.5243	+0.10%	+3.94%	+44.26%	-4.10%	正常
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-19	1.3283	1.3283	+0.10%	+32.78%	+53.56%	+32.83%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-19	0.7399	0.7399	+0.09%	+27.33%	+42.78%	-26.01%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-19	1.2857	1.2857	+0.09%	+5.79%	--	+28.57%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-19	0.6567	0.6567	+0.09%	-20.79%	-4.78%	-34.33%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-19	1.2704	1.2704	+0.09%	+5.17%	--	+27.04%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-19	1.1792	1.1792	+0.08%	+3.13%	+14.36%	+17.92%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-19	1.0851	1.0851	+0.07%	+0.66%	+17.13%	+8.51%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	1.0002	1.0002	+0.07%	--	--	+0.02%	正常
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-19	1.1660	1.1660	+0.07%	+2.91%	+13.67%	+12.30%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-19	1.5110	1.5110	+0.07%	+2.74%	+13.01%	+11.10%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-19	1.5392	1.5392	+0.07%	+3.09%	+14.18%	+53.92%	正常	申购定投
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9997	0.9997	+0.05%	--	--	-0.03%	正常
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-19	0.9787	1.0287	+0.04%	+4.35%	+10.81%	+2.68%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-19	0.9957	0.9957	+0.04%	+1.13%	+13.68%	-0.43%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-19	1.0058	1.0058	+0.04%	-0.40%	+32.60%	+0.58%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-19	1.0273	1.0273	+0.04%	+0.11%	+34.41%	+2.73%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-19	1.1758	1.1758	+0.03%	+3.49%	+13.40%	+12.14%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-19	1.1909	1.1909	+0.03%	+3.85%	+14.59%	+19.09%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-16	0.9905	0.9905	+0.03%	--	--	-0.95%	正常
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-19	1.1484	1.1484	+0.03%	+3.66%	+16.71%	+14.84%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-19	1.1620	1.1620	+0.03%	+4.03%	+17.95%	+16.20%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-19	1.1985	1.1985	+0.03%	-0.20%	+15.54%	+19.85%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-19	1.2257	1.2257	+0.02%	+0.20%	--	+17.70%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-16	0.9896	0.9896	+0.02%	--	--	-1.04%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-19	1.2257	1.2257	+0.02%	+0.20%	+16.92%	+22.57%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-19	0.6313	0.6313	+0.02%	-29.74%	-10.56%	-37.26%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-19	0.6970	0.6970	+0.01%	-18.60%	+1.80%	-30.30%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-19	0.7812	0.7812	+0.01%	-6.20%	+1.88%	-21.88%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-19	1.0799	1.0799	+0.01%	+3.81%	+12.92%	+7.99%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-19	1.2052	1.2052	+0.01%	+9.98%	--	+20.52%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-19	1.2533	1.2533	+0.01%	+1.66%	+6.46%	+25.33%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-19	1.3184	1.3184	+0.01%	+1.72%	+7.69%	+31.84%	正常
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-19	0.4716	0.4716	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-19	0.6152	0.6152	+0.00%	-30.18%	-11.95%	-31.48%	正常
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-19	0.6197	0.6197	+0.00%	-30.02%	-11.43%	-30.98%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-19	0.7522	0.7522	+0.00%	-6.77%	+0.05%	-24.78%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-19	1.0583	1.0583	+0.00%	+3.38%	+11.56%	+5.83%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-19	1.0797	1.0797	+0.00%	+3.79%	+12.90%	+7.97%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-19	0.7100	0.7100	+0.00%	-18.28%	+3.02%	-29.00%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-19	1.1969	1.1969	+0.00%	+9.53%	--	+19.69%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	0.9904	0.9904	-0.01%	--	--	-0.96%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	0.9872	0.9872	-0.01%	--	--	-1.28%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-19	1.1637	1.1637	-0.02%	+0.04%	+14.30%	+16.37%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-19	1.1636	1.1636	-0.02%	+0.04%	--	+12.54%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-19	1.1427	1.1427	-0.02%	-0.31%	+13.12%	+14.27%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-19	1.0172	1.0172	-0.02%	+0.04%	+9.99%	+1.72%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-19	0.7602	0.7602	-0.03%	--	--	-23.98%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-19	0.7558	0.7558	-0.03%	--	--	-24.42%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-19	1.0487	1.0487	-0.03%	+5.61%	--	+4.87%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-19	1.0430	1.0430	-0.03%	+5.17%	--	+4.30%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-19	0.8193	0.8193	-0.04%	--	--	-18.07%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-19	0.8173	0.8173	-0.04%	--	--	-18.27%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-19	1.0116	1.0116	-0.04%	--	--	+1.16%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-19	1.0102	1.0102	-0.04%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-19	0.4715	0.4715	-0.04%	-40.86%	-27.09%	-52.85%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-19	0.9159	0.9159	-0.04%	-8.85%	--	-8.41%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-16	1.1015	1.1015	-0.05%	+2.40%	+8.61%	+10.15%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9983	0.9983	-0.05%	--	--	-0.17%	正常
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-19	0.9112	0.9112	-0.05%	-9.19%	--	-8.88%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-16	1.0869	1.0869	-0.06%	+2.09%	+7.61%	+8.69%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-19	1.764	1.764	-0.06%	+3.95%	+35.59%	+76.40%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-19	1.716	1.716	-0.06%	+3.37%	+33.23%	-26.51%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9975	0.9975	-0.06%	--	--	-0.25%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-19	1.1959	1.1959	-0.07%	-0.03%	+18.32%	+19.59%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-19	1.0266	1.0266	-0.08%	-1.75%	+6.37%	+2.66%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-09	0.9942	0.9942	-0.08%	--	--	-0.58%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-09	0.9938	0.9938	-0.08%	--	--	-0.62%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-19	1.728	1.728	-0.12%	+3.47%	+33.75%	-26.00%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-19	1.5468	1.5468	-0.12%	+12.47%	+53.27%	+54.68%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-19	1.6092	1.6092	-0.12%	+13.15%	+56.04%	+60.92%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-19	7.583	7.833	-0.12%	+18.26%	+87.33%	+811.06%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-19	0.6640	3.9456	-0.14%	+2.00%	+31.93%	+421.50%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-19	0.5572	0.5572	-0.14%	-14.93%	+20.82%	-44.28%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-19	0.5446	0.5446	-0.15%	-15.28%	+19.38%	-45.54%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-19	1.0095	1.0095	-0.16%	-10.49%	+30.17%	+0.95%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-19	1.0354	1.0354	-0.16%	-10.04%	+32.12%	+3.54%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-19	1.187	1.561	-0.17%	+5.51%	+34.89%	+57.14%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-19	1.1644	1.6644	-0.19%	-14.25%	+22.67%	+64.14%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-19	1.1343	1.1343	-0.20%	+3.29%	+38.58%	+13.43%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-19	1.1542	1.1542	-0.21%	+3.54%	+40.06%	+15.42%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-19	1.328	1.328	-0.23%	+8.32%	+9.57%	+32.80%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-19	1.256	1.256	-0.24%	+7.44%	+6.89%	-1.49%	正常
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-19	1.3643	1.3643	-0.26%	+9.52%	+20.22%	+36.43%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-19	1.4026	1.4026	-0.26%	+9.96%	+21.66%	+40.26%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-19	1.158	1.532	-0.26%	+4.99%	+33.26%	+53.54%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-15	1.1039	1.1039	-0.26%	+1.88%	+11.11%	+10.39%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.1160	1.1160	-0.27%	+2.19%	+12.10%	+11.60%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-19	1.0651	1.0651	-0.27%	-10.44%	+17.29%	+6.51%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-19	1.0381	1.0381	-0.28%	-10.85%	+15.09%	-14.18%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-19	1.0350	1.0350	-0.28%	-11.01%	+15.12%	-14.43%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-15	1.0915	1.0915	-0.28%	+2.27%	+13.24%	+12.60%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.0797	1.0797	-0.30%	+1.98%	+12.32%	+7.97%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-19	0.9588	0.9588	-0.32%	+4.27%	+34.49%	-4.12%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-15	0.9995	0.9995	-0.33%	--	--	-0.05%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-15	0.9990	0.9990	-0.34%	--	--	-0.10%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-19	1.1179	1.3679	-0.35%	+5.15%	+29.42%	+29.51%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-15	1.1359	1.1359	-0.38%	+3.52%	+15.46%	+14.40%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.1237	1.1237	-0.38%	+3.26%	+14.55%	+12.37%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-19	0.9616	0.9616	-0.41%	-2.60%	+65.99%	-3.84%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-19	0.9326	0.9326	-0.42%	-3.18%	+62.90%	-6.74%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.0033	1.0033	-0.44%	--	--	+0.33%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-15	1.0012	1.0012	-0.44%	--	--	+0.12%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-19	1.6829	1.7459	-0.44%	-15.31%	+146.53%	+76.34%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-19	1.1735	1.1735	-0.45%	-11.33%	+19.11%	+17.35%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-19	1.1493	1.1493	-0.45%	-11.86%	+16.79%	+14.93%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-19	1.6492	1.7122	-0.45%	-15.65%	+143.57%	+72.91%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-19	1.6826	1.7256	-0.46%	+10.15%	+28.94%	+73.65%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-19	1.7534	1.7964	-0.46%	+10.58%	+30.45%	+80.82%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-19	1.5299	1.5299	-0.46%	-8.91%	+9.53%	+52.99%	正常
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.0782	1.0782	-0.50%	+3.80%	+15.39%	+7.82%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-15	1.0906	1.0906	-0.50%	+4.08%	+16.39%	+13.79%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.0602	1.0602	-0.51%	-0.03%	+13.90%	+6.02%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-15	1.0724	1.0724	-0.51%	+0.24%	+14.88%	+13.09%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-19	1.1048	1.1048	-0.52%	+8.08%	+19.24%	+10.48%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-19	1.0827	1.0827	-0.52%	+7.43%	+17.12%	+8.27%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-16	0.9862	0.9862	-0.56%	--	--	-1.38%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-19	1.1934	1.1934	-0.57%	+4.92%	--	+19.34%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-19	1.1837	1.1837	-0.57%	+4.47%	--	+18.37%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-16	0.9858	0.9858	-0.57%	--	--	-1.42%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.0303	1.0663	-0.58%	+0.46%	+12.26%	+6.54%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-15	1.0400	1.0800	-0.58%	+0.75%	+13.36%	+12.43%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-19	2.5966	8.1268	-0.59%	-6.03%	+12.57%	+1483.36%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.0007	1.0007	-0.61%	--	--	+0.07%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-15	0.9978	0.9978	-0.61%	--	--	-0.22%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-19	0.4918	0.4918	-0.63%	-14.99%	+10.19%	-50.82%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-19	3.8034	3.8034	-0.63%	+12.76%	+119.39%	+280.34%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-19	0.5969	0.5969	-0.63%	-11.40%	+14.59%	-40.31%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-19	0.5769	0.5769	-0.64%	-11.92%	+12.57%	-42.31%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-19	3.5815	3.5815	-0.64%	+11.84%	+114.08%	+258.15%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-19	2.949	2.949	-0.64%	-7.12%	+18.48%	+0.86%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-19	2.936	2.936	-0.64%	-7.26%	+17.96%	+0.41%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-19	1.671	1.671	-0.65%	+3.72%	+14.61%	+67.10%	正常
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-19	0.8723	0.8723	-0.66%	-7.58%	+13.74%	-12.77%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-19	3.007	3.259	-0.66%	-6.76%	+20.04%	+236.00%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-19	0.8940	0.8940	-0.67%	-7.02%	+15.80%	-10.60%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-19	2.901	4.230	-0.72%	-1.36%	+17.45%	+483.57%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-19	1.6068	1.6068	-0.73%	+16.06%	+61.28%	+60.68%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-19	1.5757	1.5757	-0.73%	+15.39%	+58.30%	+57.57%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-19	2.844	2.844	-0.73%	-1.80%	+16.08%	-19.32%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-19	2.819	2.819	-0.74%	-1.98%	+15.34%	-17.16%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-19	1.0657	1.0657	-0.75%	-31.03%	--	+6.57%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-19	0.8403	0.8403	-0.76%	-13.15%	--	-15.97%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-19	0.8367	0.8367	-0.76%	-13.49%	--	-16.33%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-19	1.0533	1.0533	-0.76%	-31.42%	--	+5.33%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-19	1.8911	3.2921	-0.80%	-6.10%	+4.99%	+317.91%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-19	0.8922	0.8922	-0.83%	-8.40%	+18.56%	-10.78%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-19	0.8585	0.8585	-0.84%	-8.95%	+16.45%	-14.15%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-19	0.6154	0.6154	-0.87%	-8.57%	--	+28.88%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-19	0.6021	0.6021	-0.87%	-8.95%	--	+27.43%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-19	0.6930	0.6930	-0.93%	-10.13%	+40.83%	-30.70%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-19	0.6751	0.6751	-0.94%	-10.58%	+38.71%	-32.49%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-19	1.1190	1.1190	-0.98%	+0.06%	+44.00%	+11.90%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-19	1.1467	1.1467	-0.98%	+0.57%	+46.19%	+14.67%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-19	1.0049	1.0049	-0.99%	+3.17%	+81.39%	+0.49%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-19	0.9765	0.9765	-0.99%	+2.65%	+78.68%	-2.35%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-15	1.2751	1.2751	-1.02%	+2.50%	--	+27.51%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-19	1.2016	1.2016	-1.05%	-10.82%	+30.58%	+20.16%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-19	1.1568	1.1568	-1.06%	-11.36%	+28.25%	+15.68%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-19	1.2369	1.2369	-1.17%	+22.30%	+64.57%	+23.69%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-19	1.2120	1.2120	-1.17%	+21.71%	+62.12%	+21.20%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-19	2.265	2.898	-1.22%	-1.93%	+21.19%	+201.14%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-19	1.1399	1.2472	-1.26%	+10.13%	+48.20%	+23.98%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-19	1.561	1.561	-1.27%	-5.11%	+13.61%	+56.10%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-19	1.519	1.519	-1.30%	-5.48%	+12.27%	+51.90%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-15	1.3154	1.3154	-1.32%	+16.32%	+65.90%	+31.54%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-15	1.3922	1.3922	-1.35%	-1.49%	+13.66%	+6.84%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.3743	1.3743	-1.35%	-1.80%	+12.57%	+37.43%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-19	1.323	1.323	-1.56%	-8.95%	+0.08%	+32.30%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-19	1.0747	1.0747	-1.69%	--	--	+7.47%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.5082	1.5082	-1.69%	-0.41%	+16.41%	+50.82%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-15	1.5299	1.5299	-1.70%	-0.08%	+17.70%	+8.47%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-19	1.0714	1.0714	-1.70%	--	--	+7.14%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-15	1.1394	1.1394	-1.70%	-0.69%	+25.53%	+13.94%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.1604	1.1604	-1.70%	-0.20%	+27.43%	+16.04%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-15	1.2456	1.2456	-1.70%	-0.86%	--	+24.56%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-15	1.0676	1.0676	-1.88%	--	--	-15.18%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-15	1.0663	1.0663	-1.88%	+0.58%	--	+6.63%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.4860	1.4860	-1.89%	-0.54%	+18.21%	+48.60%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-15	1.5104	1.5104	-1.89%	-0.16%	+19.70%	+9.80%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-15	1.1141	1.1141	-2.08%	-1.58%	+32.60%	+11.41%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.1387	1.1387	-2.09%	-1.09%	+34.61%	+13.87%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-19	0.7809	0.7809	-2.12%	-17.62%	+15.23%	-21.91%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-15	1.0537	1.0537	-2.13%	-2.40%	+24.20%	+5.37%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.0763	1.0763	-2.13%	-1.90%	+26.09%	+7.63%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-15	1.0256	1.0256	-2.17%	-2.39%	+37.44%	+2.56%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-19	1.6493	1.6493	-2.25%	+7.76%	+88.10%	+64.93%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-19	1.6214	1.6214	-2.25%	+7.33%	+85.64%	+62.14%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-19	1.6088	1.6088	-2.26%	+7.11%	+84.56%	+60.88%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-15	0.8946	0.8946	-2.42%	-1.20%	+26.64%	-10.54%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-15	0.8762	0.8762	-2.43%	-1.59%	+25.12%	-12.38%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-15	1.3165	1.3165	-2.45%	-0.60%	+39.00%	+31.65%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-15	1.0490	1.0490	-2.55%	-4.80%	+21.17%	+4.90%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-15	1.0299	1.0299	-2.55%	-5.18%	+19.73%	+2.99%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-19	1.2930	1.2930	-2.63%	+24.78%	+88.84%	+29.30%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-19	1.1413	1.1413	-2.64%	+24.57%	+87.62%	+14.13%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-19	1.2661	1.2661	-2.64%	+24.29%	+86.58%	+26.61%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-16	0.9586	0.9586	-2.65%	--	--	-4.14%	正常
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-19	1.7797	1.7797	-2.67%	+17.18%	+65.82%	+77.97%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-16	1.4526	1.4526	-3.12%	+2.64%	--	+45.26%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-19	1.1541	1.1541	-3.13%	+28.02%	+96.28%	+15.41%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-19	1.1214	1.1214	-3.14%	+27.39%	+93.28%	+12.14%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-19	0.9444	0.9444	-3.20%	-29.32%	--	-5.56%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-19	0.9317	0.9317	-3.21%	-29.74%	--	-6.83%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-19	2.0454	2.0454	-3.59%	+33.24%	+144.99%	+104.54%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-19	2.0076	2.0076	-3.59%	+32.71%	+142.05%	+100.76%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-19	1.9881	1.9881	-5.77%	+63.28%	+100.96%	+98.81%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-19	1.9880	1.9880	-5.77%	--	--	-6.50%	正常
029368	汇添富医药保健混合C	--	--	--	--	--	--	--	正常
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-16	1.119	1.269	+1.54%	-22.24%	+66.52%	+16.05%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-16	1.101	1.101	+1.47%	-22.68%	+64.57%	+20.33%	正常
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-16	$1.0433	$1.0433	+0.00%	-0.11%	+8.17%	+4.33%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-16	$1.0001	$1.0001	-0.01%	-0.50%	+6.86%	+0.01%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-19	1.0774	1.0774	-0.02%	-11.34%	+41.41%	+7.74%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-19	1.5778	1.5778	-0.02%	-11.03%	--	+57.78%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-19	1.5693	1.5693	-0.02%	-11.21%	--	+56.93%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-19	0.9943	0.9943	-0.02%	-32.90%	+4.38%	-0.57%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-19	1.0787	1.2237	-0.03%	-8.48%	+34.99%	+23.33%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-19	1.0739	1.0739	-0.03%	-8.60%	+34.66%	+7.39%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-19	0.6462	0.6462	-0.03%	-31.50%	+2.87%	-35.38%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-19	0.6393	0.6393	-0.03%	-31.64%	+2.26%	-36.07%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-16	1.0172	1.0172	-0.05%	-5.35%	+1.27%	+1.72%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-16	0.9842	0.9842	-0.05%	-5.72%	+0.05%	-1.58%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-16	1.602	1.602	-0.19%	-9.59%	+88.47%	+60.20%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-16	1.579	1.579	-0.25%	-9.98%	+85.98%	+82.97%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-16	$2.4320	$2.4320	-0.53%	+5.31%	+41.34%	+143.20%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-16	$2.4320	$2.4320	-0.53%	+5.31%	+41.34%	+143.20%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-16	2.4490	2.4490	-0.58%	-0.24%	+32.34%	+144.90%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-16	$1.1487	$1.1487	-0.79%	-20.90%	+5.74%	+14.87%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-16	$1.1460	$1.1460	-0.79%	-20.91%	+5.74%	+14.60%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-16	1.1200	1.1200	-0.84%	-25.08%	-0.98%	+12.00%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-16	1.0932	1.0932	-0.84%	-25.53%	-2.72%	+9.32%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-16	1.5646	1.5646	-1.45%	+11.07%	--	+56.46%	已上市
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-16	$2.1829	$2.1829	-1.53%	-5.71%	+26.83%	+118.29%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-16	2.1487	2.1487	-1.58%	-10.69%	+18.74%	+114.87%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-16	1.9794	1.9794	-1.58%	-11.58%	+15.24%	+97.94%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-16	$1.7002	$1.7002	-2.37%	+14.23%	+70.60%	+70.02%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-16	$1.7107	$1.7107	-2.37%	-0.70%	-0.70%	+71.07%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-16	1.5880	1.5880	-2.42%	+8.09%	--	+25.97%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-16	1.5915	1.5915	-2.42%	+8.20%	+59.74%	+59.15%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-16	1.5715	1.5715	-2.42%	+7.77%	+57.86%	+57.15%	正常
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-16	$1.5746	$1.5746	-2.43%	+27.57%	+59.91%	+57.46%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-16	$1.5759	$1.5759	-2.43%	-4.68%	-4.68%	+57.59%	正常
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-16	1.5331	1.5331	-2.47%	+20.85%	+49.69%	+53.31%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-16	1.5203	1.5203	-2.48%	+20.54%	+48.66%	+52.03%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-16	2.1359	2.1359	-2.55%	+11.86%	+79.07%	+113.59%	已上市
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-16	1.6427	1.6427	-2.61%	+22.80%	+58.44%	+64.27%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-16	$5.3796	$5.3796	-3.13%	+18.97%	--	+61.27%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-16	5.1036	5.1036	-3.17%	+12.84%	+92.44%	+410.36%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-16	5.0055	5.0055	-3.17%	+12.37%	+89.96%	+135.77%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-16	4.9579	4.9579	-3.17%	+12.16%	+88.87%	+133.64%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-19	0.9266	0.9266	+2.62%	-15.89%	--	-7.34%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-19	0.9243	0.9243	+2.62%	-16.06%	--	-7.57%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-19	1.0306	1.0306	+2.35%	-9.55%	-9.98%	+3.06%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-19	0.9961	0.9961	+2.35%	-9.91%	-11.05%	-0.39%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-19	0.8164	0.8164	+1.85%	--	--	-18.36%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-19	0.8180	0.8180	+1.84%	--	--	-18.20%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-19	0.7862	0.7862	+1.51%	-13.84%	-15.03%	-21.38%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-19	0.8139	0.8139	+1.51%	-13.50%	-14.01%	-18.61%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-19	1.5567	1.5567	+1.45%	+6.24%	+53.87%	+55.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-19	1.5673	1.5673	+1.44%	+6.35%	+54.32%	+56.73%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-19	0.8648	0.8648	+1.04%	-10.92%	-10.64%	-13.52%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-19	0.8912	0.8912	+1.03%	-10.57%	-9.58%	-10.88%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-19	1.1104	1.1104	+0.90%	-19.47%	--	+11.04%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-19	1.1135	1.1135	+0.90%	-19.31%	--	+11.35%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-19	1.5566	1.5566	+0.88%	-0.23%	+93.37%	+55.66%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-19	1.5348	1.5348	+0.87%	-0.49%	+91.47%	+53.48%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-19	0.9905	0.9905	+0.82%	--	--	-0.95%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-19	0.9909	0.9909	+0.82%	--	--	-0.91%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-19	1.1200	1.2058	+0.73%	+3.23%	--	+21.14%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-19	1.1225	1.2120	+0.73%	+3.43%	--	+21.80%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-19	1.5027	1.5027	+0.72%	+2.17%	+22.67%	+50.27%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-19	1.5328	1.5328	+0.72%	+2.47%	+23.77%	+53.28%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-19	0.6827	0.6827	+0.63%	-28.11%	--	-31.73%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-19	0.6850	0.6850	+0.63%	-27.97%	--	-31.50%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-19	0.4311	0.4311	+0.63%	-19.74%	-20.88%	-56.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-19	0.4257	0.4257	+0.61%	-19.95%	-21.49%	-57.43%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-19	0.6481	0.6481	+0.54%	-19.19%	-21.42%	-35.19%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-19	0.6516	0.6516	+0.54%	-19.08%	-21.09%	-34.84%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-19	0.6579	0.6579	+0.53%	-18.87%	-20.49%	-34.21%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-19	1.1800	1.1800	+0.53%	-1.40%	+26.31%	+18.00%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-19	1.2018	1.2018	+0.53%	-1.20%	+27.09%	+20.18%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-19	0.7467	0.7467	+0.50%	--	--	-25.33%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-19	0.7477	0.7477	+0.50%	--	--	-25.23%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-19	1.1921	1.1921	+0.48%	-11.83%	-11.66%	+19.21%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-19	1.1633	1.1633	+0.47%	-12.18%	-12.72%	+16.33%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-19	1.0314	1.0314	+0.46%	+0.80%	--	+3.14%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-19	1.0276	1.0276	+0.45%	+0.49%	--	+2.76%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-19	1.9716	1.9716	+0.37%	+17.62%	--	+97.16%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-19	1.9615	1.9615	+0.37%	+17.38%	--	+96.15%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-19	1.0608	1.0608	+0.29%	--	--	+6.08%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-19	1.2229	1.2679	+0.29%	+8.48%	--	+27.16%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-19	1.0601	1.0601	+0.28%	--	--	+6.01%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-19	1.2171	1.2551	+0.28%	+8.05%	--	+25.81%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-19	1.0050	1.0050	+0.24%	-1.54%	+9.99%	+0.50%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-19	0.9642	0.9642	+0.24%	-1.94%	+8.67%	-3.58%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-19	0.8159	0.8159	+0.17%	--	--	-18.41%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-19	0.8151	0.8151	+0.16%	--	--	-18.49%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-19	1.0574	1.0574	+0.05%	-15.55%	+8.71%	+5.74%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-19	1.0459	1.0459	+0.04%	-15.76%	+7.89%	+4.59%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-19	1.5180	1.5180	-0.02%	-21.08%	--	+51.80%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-19	0.9720	0.9720	-0.02%	--	--	-2.80%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-19	0.9701	0.9701	-0.02%	--	--	-2.99%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-19	1.5105	1.5105	-0.03%	-21.24%	--	+51.05%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-19	1.6907	1.6907	-0.09%	-5.56%	--	+69.07%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-19	1.6713	1.6713	-0.09%	-5.94%	--	+67.13%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-19	0.4983	0.4983	-0.16%	-13.98%	+8.73%	-50.17%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-19	0.4845	0.4845	-0.16%	-14.32%	+7.43%	-51.55%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-19	1.8321	1.8321	-0.17%	-19.92%	-20.23%	+83.21%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-19	1.8082	1.8082	-0.17%	-20.12%	-20.83%	-42.42%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-19	1.8006	1.8006	-0.26%	-22.37%	+8.32%	+80.06%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-19	1.7611	1.7611	-0.27%	-22.57%	+7.51%	+76.11%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-19	0.8981	0.8981	-0.38%	-12.06%	+14.64%	-10.19%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-19	0.8853	0.8853	-0.38%	-12.42%	+13.28%	+7.09%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-19	1.3872	1.3872	-0.40%	+29.29%	--	+38.72%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-19	1.3833	1.3833	-0.40%	+29.03%	--	+38.33%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-19	0.5848	0.5848	-0.44%	-21.69%	+15.25%	-41.52%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-19	0.5773	0.5773	-0.45%	-21.89%	+14.41%	-42.27%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-19	0.5747	0.5747	-0.45%	-22.01%	+13.89%	-21.20%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-19	0.9521	0.9521	-0.86%	-6.52%	--	-4.79%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-19	0.9499	0.9499	-0.87%	-6.70%	--	-5.01%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-19	1.9605	1.9605	-2.15%	+9.10%	--	+96.05%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-19	1.9514	1.9514	-2.15%	+8.89%	--	+95.14%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-19	2.7237	2.7237	-2.56%	+18.75%	--	+172.37%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-19	2.7095	2.7095	-2.56%	+18.51%	--	+170.95%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-19	1.4659	1.4659	-3.89%	+24.79%	+121.64%	+46.59%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-19	1.4444	1.4444	-3.90%	+24.41%	+119.61%	+44.44%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集前	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-19	1.2956	1.2956	+0.73%	+0.94%	--	+29.56%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-19	1.3109	1.3109	+0.73%	+1.35%	--	+31.09%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-19	1.3004	1.3004	+0.45%	-0.51%	+27.24%	+30.04%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-19	1.3272	1.3272	+0.45%	-0.31%	+28.01%	+32.72%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-19	0.9582	0.9582	+0.38%	--	--	-4.18%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-19	0.9593	0.9593	+0.38%	--	--	-4.07%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-19	1.130	1.310	+0.36%	+1.22%	+30.04%	+23.06%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-19	1.145	1.651	+0.35%	+1.54%	+31.54%	+76.65%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-19	0.9102	0.9102	+0.24%	--	--	-8.98%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-19	1.0051	1.0051	+0.24%	-5.13%	+11.90%	+0.51%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-19	1.0191	1.0191	+0.24%	-4.75%	+13.31%	+1.91%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-19	1.0233	1.0233	+0.18%	-4.84%	+22.46%	+2.33%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-19	1.0177	1.0177	+0.17%	-4.97%	+22.08%	+1.77%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-19	1.4254	1.4254	+0.12%	-5.73%	+23.98%	+42.54%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-19	1.4533	1.4533	+0.12%	-5.49%	+24.91%	+45.33%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-19	1.0594	1.0594	+0.11%	-6.12%	--	+5.94%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-19	1.3275	1.3275	+0.07%	+3.70%	--	+32.75%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-19	1.6605	1.6605	+0.06%	-7.21%	+23.74%	+66.05%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-19	1.3358	1.3358	+0.06%	+4.12%	--	+33.58%	000510 中证A500	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-19	1.6369	1.6369	+0.06%	-7.58%	+22.28%	+3.16%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-19	1.0791	1.0791	+0.00%	+1.27%	+5.11%	+7.91%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-19	1.7606	1.7606	-0.06%	+11.43%	--	+76.06%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-19	1.7399	1.7399	-0.06%	+10.98%	--	+73.99%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-19	1.0275	1.0275	-0.12%	-2.46%	+35.70%	+2.75%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-19	1.0169	1.0169	-0.12%	-2.65%	+34.89%	+1.69%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-19	0.9551	0.9551	-0.39%	-32.38%	+25.18%	-4.49%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-19	0.9408	0.9408	-0.39%	-32.65%	+23.69%	-5.92%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-19	0.9770	0.9770	-0.62%	--	--	-2.30%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-19	0.9753	0.9753	-0.63%	--	--	-2.47%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-19	1.3069	1.3069	-1.66%	+0.15%	+67.32%	+30.69%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-19	1.2923	1.2923	-1.66%	-0.11%	+66.08%	+29.23%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-19	1.0622	1.0622	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-19	1.4361	1.4361	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-19	1.4315	1.4315	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-19	1.2953	1.2953	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-19	1.2914	1.2914	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-19	1.1508	1.1508	+0.44%	+2.28%	--	+15.08%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-19	1.1475	1.1475	+0.43%	+2.07%	--	+14.75%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-19	2.3019	2.3019	+0.20%	+3.17%	--	+34.23%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-19	2.3023	2.8103	+0.20%	+3.18%	+36.82%	+200.16%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-19	2.2721	2.7801	+0.20%	+2.75%	+35.17%	+24.40%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-19	1.2762	1.2762	-0.02%	-0.38%	+49.00%	+27.62%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-10-19	1.2306	1.2306	-0.02%	-0.78%	+47.32%	+23.06%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
增强类
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-19	0.9212	0.9212	+0.70%	-3.93%	+15.37%	-7.88%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-19	0.8844	0.8844	+0.69%	-4.71%	+12.63%	-11.56%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-19	0.8879	0.8879	+0.34%	-6.97%	+12.82%	+7.77%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-19	0.9047	0.9047	+0.33%	-6.43%	+14.91%	-9.53%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-19	0.8870	0.8870	+0.33%	-6.81%	+13.56%	-11.30%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-19	1.4483	1.6582	+0.31%	-2.88%	+25.76%	+6.36%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-19	1.4848	1.6947	+0.31%	-2.50%	+27.28%	+75.17%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-19	1.1777	1.1777	+0.31%	-4.90%	+22.93%	+17.77%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-19	1.1937	1.1937	+0.30%	-4.53%	+24.41%	+19.37%	000906 中证800指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-19	1.9385	1.9385	+0.29%	-0.71%	--	+16.99%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-19	1.9203	2.1853	+0.29%	-1.21%	+33.86%	+29.35%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-19	1.8883	2.1533	+0.29%	-1.62%	+32.24%	+29.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-19	0.9091	0.9091	+0.24%	--	--	-9.09%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-19	1.5353	1.5353	+0.18%	+8.08%	+58.82%	+53.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-19	1.5221	1.5221	+0.17%	+7.81%	+57.65%	+52.21%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-19	1.0351	1.0351	+0.09%	+4.69%	--	+3.51%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-19	1.0394	1.0394	+0.09%	+5.11%	--	+3.94%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-19	0.9241	0.9241	+0.03%	--	--	-7.59%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-19	0.9237	0.9237	+0.02%	--	--	-7.63%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-19	0.9503	0.9503	-0.02%	--	--	-4.97%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-19	0.9492	0.9492	-0.03%	--	--	-5.08%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-19	0.7405	0.7405	-0.15%	--	--	-8.55%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-19	0.7378	0.7378	-0.15%	+1.28%	+29.58%	-26.22%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-19	0.7048	0.7048	-0.16%	+0.50%	+26.54%	-29.52%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-19	0.8076	0.8076	-0.57%	--	--	-19.24%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-19	0.8076	0.8076	-0.57%	--	--	-19.24%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-19	0.8071	0.8071	-0.57%	--	--	-19.29%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-19	0.8020	0.8020	-0.62%	--	--	-19.80%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-19	0.8013	0.8013	-0.63%	--	--	-19.87%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
其他
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-19	1.2228	1.2228	+0.72%	-16.96%	--	+22.28%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-19	1.2279	1.2279	+0.72%	-16.79%	--	+22.79%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-19	1.151	1.267	+0.44%	--	--	-1.29%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-19	1.4990	1.4990	+0.32%	-1.99%	--	+11.25%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-19	1.1049	1.1049	+0.11%	-5.31%	--	+10.49%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-19	1.1091	1.1091	+0.11%	-5.12%	--	+10.91%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-19	1.0017	1.0017	-0.01%	--	--	+0.17%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-19	1.0016	1.0016	-0.01%	--	--	+0.16%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-19	0.6903	0.6903	-0.01%	-31.80%	--	-30.97%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-19	0.6887	0.6887	-0.03%	-31.95%	--	-31.13%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-19	1.2301	1.2301	-2.03%	-2.84%	--	+23.01%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-19	1.2271	1.2271	-2.04%	-3.04%	--	+22.71%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-19	0.9848	0.9848	+2.78%	-16.39%	--	-1.52%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-10-19	0.9798	0.9798	+2.49%	-10.06%	-10.77%	-2.02%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-19	0.8428	0.8428	+1.95%	-15.68%	--	-15.72%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-19	1.0075	1.0075	+1.85%	--	--	+0.75%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-10-19	0.9013	0.9013	+1.77%	--	--	-9.87%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-10-19	1.5366	1.7326	+1.53%	+6.89%	+59.26%	+77.84%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-19	1.2825	1.2825	+1.10%	-11.29%	-10.60%	+28.25%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-19	0.7743	0.7743	+1.04%	-26.93%	-6.62%	-22.57%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-19	0.9942	0.9942	+1.03%	--	--	-0.58%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-19	0.4490	0.4490	+0.94%	-20.57%	-23.27%	-55.10%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-19	1.2114	1.2114	+0.92%	+0.24%	--	+21.14%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-19	0.9248	0.9248	+0.87%	--	--	-7.52%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-10-19	0.8977	0.8977	+0.85%	--	--	-10.23%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159931	金融ETF	2026-10-19	1.8899	1.8899	+0.82%	-4.28%	+29.66%	+88.99%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-10-19	1.1742	1.1742	+0.76%	-17.20%	--	+17.42%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-19	1.4577	1.4577	+0.73%	+3.11%	+26.33%	+45.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-10-19	0.8214	0.8214	+0.67%	-28.62%	--	-17.86%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-19	0.7303	0.7303	+0.58%	-15.83%	--	-26.97%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-19	0.6524	0.6524	+0.57%	-19.89%	-20.54%	-34.76%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-19	1.2187	1.2187	+0.56%	-0.93%	+33.19%	+21.87%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-19	0.3434	0.3434	+0.56%	-11.90%	-23.65%	-65.66%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-19	0.7907	0.7907	+0.53%	-15.24%	--	-20.93%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-19	1.7726	1.7726	+0.51%	+27.01%	+43.89%	+77.26%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-10-19	2.1272	2.1272	+0.40%	+19.46%	--	+112.72%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-19	0.8185	0.8185	+0.31%	--	--	-18.15%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-19	1.1948	1.2808	+0.30%	+8.70%	+37.56%	+29.35%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-19	0.6410	0.6410	+0.20%	-32.26%	+3.59%	-35.90%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-19	0.6173	0.6173	+0.18%	-32.32%	--	-38.27%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-19	0.8175	0.8175	+0.12%	--	--	-18.25%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-10-19	1.1082	1.1082	+0.05%	-16.22%	+9.13%	+10.82%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-19	0.8058	0.8058	+0.04%	-15.71%	+16.39%	-19.42%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-10-19	1.3724	1.3724	-0.02%	-22.42%	--	+37.24%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-19	1.2251	1.3194	-0.02%	+0.42%	--	+32.73%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-19	0.7457	0.7457	-0.03%	--	--	-25.43%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-19	0.7407	0.7407	-0.03%	-25.43%	--	-25.93%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-19	0.7028	0.7028	-0.03%	-33.23%	--	-29.72%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-19	1.0116	1.0116	-0.03%	--	--	+1.16%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-10-19	1.3897	1.3897	-0.09%	-4.91%	+72.53%	+38.97%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-19	0.6238	0.6238	-0.14%	--	--	-37.62%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-19	0.9327	0.9327	-0.16%	-11.51%	+39.94%	-6.73%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-10-19	0.6661	2.6644	-0.18%	-21.05%	-21.63%	+166.44%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-19	0.7132	0.7132	-0.24%	-23.88%	+6.96%	-28.68%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159309	油气ETF汇添富	2026-10-19	1.3791	1.3791	-0.38%	+34.15%	--	+37.91%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-19	0.8154	0.9254	-0.40%	-12.58%	+15.50%	-7.83%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-10-19	0.6921	0.6921	-0.47%	-22.62%	+17.05%	-30.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-19	1.3720	1.3720	-0.75%	+4.85%	--	+37.20%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-10-19	1.0689	1.0689	-0.99%	-6.32%	+30.43%	+6.89%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-19	0.9576	0.9576	-1.03%	--	--	-4.24%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-19	1.1082	1.1082	-2.27%	+9.80%	+87.89%	+10.82%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-19	1.8294	1.8294	-2.70%	+19.09%	--	+82.94%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集前	--
宽基类
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-19	1.3085	1.3085	+0.77%	+1.56%	+32.39%	+30.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-19	0.9589	0.9589	+0.45%	--	--	-4.11%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-19	1.3404	1.3404	+0.45%	+0.64%	--	+34.04%	000001 上证综合指数	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-19	1.1119	1.1119	+0.40%	--	--	+11.19%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-19	1.0127	1.0127	+0.26%	-4.55%	+20.43%	+1.27%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-19	1.1560	1.2680	+0.18%	-4.08%	+28.36%	+29.48%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-19	0.9243	0.9243	+0.13%	-7.08%	+33.42%	-7.57%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-19	1.2641	1.2641	+0.12%	-5.77%	+25.56%	+26.41%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-19	1.1238	1.1238	+0.12%	-4.21%	--	+12.38%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-19	1.6292	1.6292	+0.07%	-7.17%	+25.68%	+62.92%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-19	0.8872	0.8872	-0.02%	--	--	-11.28%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-19	0.6426	0.6426	-0.03%	-37.10%	--	-35.74%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-10-19	1.2332	1.2332	-0.08%	-6.02%	+26.68%	+23.32%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-19	0.9885	0.9885	-0.12%	-2.10%	+38.89%	-1.15%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-19	1.4858	1.4858	-0.17%	+12.86%	--	+48.58%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-19	1.2762	1.2762	-0.67%	-3.06%	+30.76%	+27.62%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-19	1.2604	1.2604	-0.87%	+1.19%	--	+26.04%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-19	0.8282	0.8282	-0.93%	--	--	-17.18%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-19	1.3528	1.3528	-2.15%	-2.71%	--	+35.28%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-19	1.1350	1.2160	+0.76%	+3.79%	+24.71%	+22.02%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-19	1.0998	1.0998	+0.48%	+3.37%	--	+9.98%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-19	1.2184	1.2184	+0.35%	-2.93%	+29.82%	+21.84%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-19	112.3433	112.3433	+0.01%	+1.03%	+3.55%	+12.33%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-19	113.4966	113.4966	+0.01%	+1.18%	+4.00%	+13.48%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-19	0.2985	1.097%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-19	0.2985	1.097%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-19	0.2985	1.097%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-19	0.3369	1.239%	1.33%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-19	0.3369	1.239%	1.33%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-19	0.2665	0.975%	1.15%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-19	0.2254	0.823%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-19	0.2338	0.874%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-19	0.2996	1.117%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-19	0.3162	1.170%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-19	0.2508	0.931%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-19	0.2505	0.927%	1.00%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-19	0.2638	0.977%	1.05%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-19	0.3021	1.118%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-19	0.2971	1.091%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-19	0.3438	1.264%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-19	0.3055	1.122%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-19	0.2407	0.903%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-19	0.3064	1.146%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-19	0.2681	1.004%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-20)	净赎回上限 (2026-10-20)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-19	0.2837	1.010%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-19	0.3437	1.255%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-19	0.2679	1.004%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-20)	净赎回上限 (2026-10-20)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-19	0.3449	1.202%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-19	0.3448	1.202%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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