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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
027592	汇添富睿选成长股票A	2026-11-11	0.9414	0.9414	+1.82%	--	--	-5.86%	正常	申购定投
027593	汇添富睿选成长股票C	2026-11-11	0.9403	0.9403	+1.81%	--	--	-5.97%	正常	申购定投
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-11-11	0.983	0.983	+2.72%	-20.53%	-1.80%	-1.70%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-11-11	1.3435	1.3435	+2.26%	-21.13%	+23.02%	-16.47%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-11-11	1.3691	1.3691	+2.26%	-20.82%	+24.54%	+36.91%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-11-11	1.3300	1.3300	+2.25%	-21.31%	+22.28%	-17.31%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-11-11	1.949	1.949	+1.09%	-3.03%	+32.49%	+94.90%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-11-11	1.726	1.726	+0.35%	+2.13%	+0.70%	-17.50%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-11-11	1.740	1.740	+0.35%	+2.23%	+1.10%	-16.83%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-11-11	1.776	1.776	+0.34%	+2.72%	+2.48%	+77.60%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-11-11	1.836	2.093	-0.16%	+2.46%	+58.93%	+117.42%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-11-11	1.781	2.038	-0.17%	+2.06%	+57.01%	+14.47%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-11-11	0.7978	0.7978	-0.37%	-0.05%	+28.35%	-20.22%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-11-11	0.7585	0.7585	-0.38%	-0.85%	+25.31%	-24.15%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-11-11	3.007	3.007	-0.53%	+7.86%	+40.38%	+16.46%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-11-11	2.982	2.982	-0.53%	+7.65%	+39.74%	+15.49%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-11-11	3.064	3.064	-0.55%	+8.27%	+42.05%	+206.40%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-11-11	0.9690	0.9690	-0.80%	-22.78%	-14.15%	-3.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-11-11	1.0139	1.0139	-0.80%	-22.32%	-12.59%	+1.39%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015199	汇添富移动互联股票D	2026-11-11	2.794	2.794	+4.25%	+13.49%	+85.03%	+55.05%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-11-11	2.770	2.770	+4.25%	+13.29%	+84.05%	+53.72%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-11-11	2.846	2.846	+4.21%	+13.93%	+87.24%	+184.60%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-11-11	1.444	1.685	-0.07%	-23.52%	-2.89%	+61.49%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-11-11	0.5468	0.5468	-0.80%	-18.78%	-16.08%	-45.32%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-11-11	0.5589	0.5589	-0.82%	-18.47%	-15.09%	-44.11%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-11-11	1.387	1.387	-1.28%	-3.21%	-1.28%	-15.32%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-11-11	1.425	1.425	-1.32%	-2.66%	+0.56%	+42.50%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-11-11	1.396	1.396	-1.34%	-3.06%	-0.78%	-14.77%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-11-11	0.9624	0.9624	+1.17%	-1.22%	+84.33%	-3.76%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-11-11	0.9215	0.9215	+1.16%	-2.02%	+79.95%	-7.85%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-11-06	0.9878	0.9878	+0.81%	--	--	-1.22%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-11-06	0.9882	0.9882	+0.81%	--	--	-1.18%	正常
008398	汇添富鑫福债	2026-11-11	1.1209	1.2009	+0.75%	-5.47%	+15.27%	+21.01%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-11-11	1.9788	2.2604	+0.46%	-9.15%	+20.95%	+147.19%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-11-11	2.1135	2.3951	+0.46%	-8.79%	+22.38%	+162.48%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-11-11	2.1129	2.1129	+0.45%	-8.82%	--	-3.02%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-11-11	1.1300	1.1300	+0.36%	-2.14%	--	-1.34%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-11-11	1.1303	1.1303	+0.35%	-2.14%	+16.13%	+13.03%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-11-11	1.1083	1.1083	+0.34%	-2.53%	+14.73%	+10.83%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-11-11	0.9466	0.9466	+0.23%	--	--	-5.34%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-11-11	0.9473	0.9473	+0.22%	--	--	-5.27%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-11-06	1.0788	1.2581	+0.19%	+2.39%	+8.59%	+28.33%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-11-11	1.0728	1.1134	+0.09%	+1.07%	+7.51%	+11.46%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-11-11	1.0775	1.1181	+0.09%	+1.27%	+8.04%	+11.94%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-11-11	1.0781	1.1187	+0.09%	+1.28%	+8.07%	+10.86%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-11-11	1.0785	1.1191	+0.09%	+1.28%	+8.07%	+12.04%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-11-11	1.0510	1.0960	+0.09%	+0.92%	+6.53%	+9.85%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-11-10	1.3168	1.7681	+0.08%	+6.51%	+26.74%	+96.13%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-11-10	1.3169	1.3169	+0.08%	+6.51%	--	+23.98%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-11-11	1.0784	1.0784	+0.08%	+1.29%	--	+1.70%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-11-11	1.3971	2.1672	+0.08%	+5.98%	+25.78%	+160.26%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-11-10	1.2795	1.7308	+0.08%	+6.09%	+25.32%	+90.48%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-11-11	1.0400	1.0800	+0.08%	+0.47%	+5.35%	+8.19%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-11-10	1.3165	1.3165	+0.08%	+6.50%	--	+10.92%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-11-11	1.4555	1.4555	+0.08%	+5.96%	--	+5.90%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-11-11	1.3764	2.0918	+0.07%	+5.55%	+24.24%	+146.11%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-11-11	0.9885	0.9885	+0.05%	--	--	-1.15%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-11-11	0.9914	0.9914	+0.05%	--	--	-0.86%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-11-11	1.8295	1.8295	+0.05%	--	--	+0.28%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-11-11	1.8296	1.8646	+0.05%	+1.98%	+11.63%	+87.83%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-11-11	1.6818	1.7168	+0.05%	+1.57%	+10.14%	+72.73%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-11-11	2.1998	2.1998	+0.05%	-0.72%	--	+2.08%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-11-11	2.1999	2.2869	+0.05%	-0.72%	+15.60%	+130.14%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-11-11	1.9084	1.9954	+0.04%	-1.11%	+14.21%	+100.64%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-11-11	1.2231	1.2231	+0.04%	-1.70%	--	+1.76%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-11-11	1.1694	1.4624	+0.03%	-2.09%	+14.03%	+50.35%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-11-11	1.2234	1.5164	+0.03%	-1.70%	+15.33%	+56.14%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-11-11	0.9956	0.9956	+0.03%	-2.49%	--	-0.44%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-11-11	0.9995	0.9995	+0.03%	-2.19%	--	-0.05%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-11-11	1.0245	1.0245	+0.03%	+2.12%	--	+2.45%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-11-11	1.0280	1.0280	+0.03%	+2.43%	--	+2.80%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-11-11	1.0989	1.0989	+0.03%	-1.66%	--	+9.89%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-11-11	1.1122	1.1122	+0.03%	-1.27%	--	+11.22%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-11-11	1.0677	1.0677	+0.01%	+0.48%	+2.43%	+35.90%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-11-11	1.0687	1.3260	+0.01%	+2.71%	+8.64%	+36.54%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-11-11	1.0783	1.2967	+0.01%	+4.56%	+10.82%	+20.48%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-11-11	1.0806	1.3181	+0.01%	+3.53%	+10.49%	+21.49%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-11-11	1.1321	1.1321	+0.01%	+0.93%	+3.83%	+13.21%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-11-11	1.1329	1.1329	+0.01%	+0.78%	+3.40%	+13.29%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-11-11	1.0160	1.1704	+0.00%	+1.43%	+6.55%	+59.82%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-11-11	1.0815	1.0815	+0.00%	+0.70%	+3.25%	+40.22%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-11-11	1.0420	1.2745	+0.00%	+2.40%	+6.01%	+30.06%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-11-11	1.0320	1.2315	+0.00%	+1.99%	+4.74%	+25.15%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-11-11	1.1750	1.1860	+0.00%	+1.48%	+5.86%	+6.16%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-11-11	1.1605	1.1975	+0.00%	+1.25%	+5.14%	+11.90%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-11-11	1.1758	1.2188	+0.00%	+1.48%	+5.93%	+22.27%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-11-11	1.1200	1.1200	+0.00%	+0.62%	+2.92%	+12.00%	正常
018769	汇添富90天短债D	2026-11-11	1.2073	1.2133	+0.00%	+1.54%	+6.44%	+6.82%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-11-11	1.2077	1.2137	+0.00%	+1.56%	+6.48%	+21.39%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-11-11	1.0271	1.2040	+0.00%	+1.75%	+7.89%	+22.13%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-11-11	1.0984	1.2204	+0.00%	+2.24%	+10.36%	+23.31%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-11-11	1.1506	1.1506	+0.00%	+1.67%	+7.30%	+15.06%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-11-11	1.0778	1.0778	+0.00%	+1.22%	+5.36%	+7.78%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-11-11	1.0858	1.0858	+0.00%	+1.43%	+5.99%	+8.58%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-11-11	1.0517	1.0517	+0.00%	+2.28%	--	+5.17%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-11-11	1.0218	1.0218	+0.00%	--	--	+2.18%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-11-11	1.0217	1.0217	+0.00%	--	--	+2.17%	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	2026-11-06	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-11-11	1.2069	1.2129	-0.01%	+1.54%	+6.45%	+21.31%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-11-11	1.1949	1.2009	-0.01%	+1.44%	+6.16%	+20.10%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-11-11	1.1504	1.1504	-0.01%	+1.66%	+7.30%	+10.65%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-11-11	1.1432	1.1432	-0.01%	+1.60%	+6.50%	+9.33%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-11-11	1.1391	1.1821	-0.01%	+1.06%	+4.67%	+18.52%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-11-11	1.1380	1.1380	-0.01%	+1.46%	+6.65%	+13.80%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-11-11	1.1171	1.1191	-0.01%	+1.59%	+6.23%	+11.92%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-11-11	1.1166	1.1186	-0.01%	+1.58%	+6.21%	+11.87%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-11-11	1.1165	1.1185	-0.01%	+1.59%	+6.25%	+8.14%	正常
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-11-11	1.1069	1.1089	-0.01%	+1.39%	+5.59%	+10.90%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-11-11	1.0880	1.0880	-0.01%	+1.32%	+6.09%	+8.22%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-11-11	1.0865	1.0868	-0.01%	+1.62%	--	+8.68%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-11-11	1.0802	1.0805	-0.01%	+1.42%	--	+8.05%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-11-11	1.0474	1.0474	-0.01%	+2.07%	--	+4.74%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-11-11	1.1840	1.1840	-0.02%	+1.34%	+5.41%	+8.56%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-11-11	1.1803	1.1803	-0.02%	+1.43%	+5.83%	+18.03%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-11-11	1.1666	1.1666	-0.02%	+1.22%	+5.20%	+13.10%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-11-11	1.1443	1.1443	-0.02%	+1.60%	+6.57%	+7.11%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-11-11	1.1438	1.1438	-0.02%	+1.60%	+6.55%	+14.38%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-11-11	1.1315	1.1315	-0.02%	+1.40%	+5.92%	+13.15%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-11-11	1.1060	1.1060	-0.02%	+1.74%	+9.36%	+10.60%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-11-11	1.1041	1.1041	-0.02%	+1.62%	+9.19%	+9.57%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-11-11	1.0979	1.0979	-0.02%	+1.54%	+8.71%	+9.79%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-11-11	1.0948	1.1398	-0.02%	+2.01%	+8.09%	+14.42%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-11-11	1.0899	1.0899	-0.02%	+1.83%	+7.60%	+8.99%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-11-11	1.0899	1.0899	-0.02%	+1.83%	--	+7.45%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-11-11	1.0887	1.0887	-0.02%	+1.36%	+6.15%	+8.27%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-11-11	1.0884	1.0884	-0.02%	+1.32%	+6.13%	+8.84%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-11-11	1.0856	1.1306	-0.02%	+1.66%	+7.47%	+13.46%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-11-11	1.0830	1.0830	-0.02%	+1.12%	+5.64%	+8.30%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-11-11	1.0826	1.0826	-0.02%	+1.62%	+6.96%	+8.26%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-11-11	1.0817	1.0817	-0.02%	+1.43%	--	+2.97%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-11-11	1.0775	1.0775	-0.02%	+4.28%	--	+7.75%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-11-11	1.0769	1.2114	-0.02%	+2.30%	+9.39%	+60.26%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-11-11	1.0697	1.0697	-0.02%	+3.98%	--	+6.97%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-11-11	1.0584	1.0584	-0.02%	+1.78%	--	+5.84%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-11-11	1.0573	1.2241	-0.02%	+2.31%	+8.59%	+24.11%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-11-11	1.0514	1.2172	-0.02%	+2.22%	+8.35%	+23.34%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-11-11	1.0422	1.2194	-0.02%	+2.45%	+8.50%	+23.98%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-11-11	1.0188	1.0188	-0.02%	+1.47%	--	+1.88%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-11-11	1.0161	1.0161	-0.02%	+1.27%	--	+1.61%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-11-11	1.4906	1.4906	-0.03%	+0.72%	+17.16%	+49.06%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-11-11	1.1147	1.1387	-0.03%	+2.08%	+8.38%	+13.95%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-11-11	1.1103	1.1343	-0.03%	+1.97%	+8.06%	+13.51%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-11-11	1.0849	1.0849	-0.03%	+1.89%	+8.12%	+8.49%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-11-11	1.0713	1.2943	-0.03%	+2.04%	+8.31%	+31.78%	正常
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-11-11	1.0636	1.0636	-0.03%	+1.98%	--	+6.36%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-11-11	1.0577	1.0577	-0.03%	+1.95%	--	+5.77%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-11-11	1.0521	1.0521	-0.03%	+1.75%	--	+5.21%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-11-11	1.0312	1.2269	-0.03%	+2.54%	+8.77%	+24.89%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-11-11	1.4358	1.4358	-0.03%	+0.32%	+15.77%	+43.58%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-11-11	1.1317	1.1317	-0.04%	-2.72%	--	+13.17%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-11-11	1.1169	1.1169	-0.04%	-3.11%	--	+11.69%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-11-11	1.1162	1.1562	-0.04%	+2.19%	+9.50%	+12.64%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-11-11	1.1012	1.2442	-0.04%	+2.21%	+9.52%	+26.36%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-11-11	1.0932	1.1482	-0.04%	+2.02%	+8.89%	+11.86%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-11-11	1.0851	1.0851	-0.04%	+1.89%	--	+5.87%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-11-11	1.0780	1.0780	-0.04%	+1.68%	+7.47%	+7.80%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-11-11	1.0721	1.1255	-0.04%	+2.95%	+9.91%	+12.77%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-11-11	1.0683	1.1217	-0.04%	+2.85%	+9.63%	+12.39%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-11-11	1.0245	1.0245	-0.04%	+2.19%	--	+2.45%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-11-11	1.0220	1.0220	-0.04%	+1.99%	--	+2.20%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-11-11	1.1037	1.1037	-0.05%	+2.20%	+10.02%	+10.37%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-11-11	1.0966	1.0966	-0.05%	+2.00%	+9.36%	+9.66%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-11-11	1.1203	1.1406	-0.05%	+2.02%	+14.94%	+14.10%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-11-11	1.0886	1.1805	-0.06%	+2.00%	+7.91%	+18.60%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-11-11	1.0838	1.1657	-0.06%	+1.77%	+7.20%	+15.16%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-11-11	1.0654	1.1503	-0.06%	+1.58%	+6.58%	+15.48%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-11-11	1.0653	1.1520	-0.06%	+2.22%	+12.17%	+15.85%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-11-11	1.1996	1.3516	-0.06%	+2.94%	+11.05%	+38.79%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-11-11	1.1957	1.3077	-0.06%	+2.53%	+9.82%	+32.99%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-11-11	1.1214	1.7944	-0.06%	+0.69%	+11.68%	+94.35%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-11-11	102.7583	1.0276	-0.06%	+2.57%	--	+2.76%	正常
018587	汇添富双享增利债券C	2026-11-11	1.1051	1.1254	-0.06%	+1.61%	+13.59%	+12.58%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-11-11	1.1026	1.1026	-0.06%	+1.43%	+11.71%	+10.26%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-11-11	1.5118	1.7858	-0.07%	+1.00%	+20.46%	+93.59%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-11-11	1.1905	1.8815	-0.07%	+1.10%	+13.03%	+116.13%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-11-11	1.1861	1.1861	-0.07%	+2.94%	+9.41%	+18.61%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-11-11	1.1841	1.3631	-0.07%	+0.85%	--	+6.47%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-11-11	1.1812	1.3602	-0.07%	+0.79%	--	+6.87%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-11-11	1.1799	1.1799	-0.07%	+2.74%	+8.75%	+17.99%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-11-11	1.0214	1.3027	-0.07%	+2.49%	+8.19%	+34.45%	正常
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-11-11	1.1673	1.1673	-0.07%	+2.65%	+8.43%	+16.73%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-11-11	1.6042	1.8782	-0.07%	+1.40%	+21.90%	+104.81%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-11-11	1.1075	1.1075	-0.07%	+1.40%	--	+10.75%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-11-11	1.1021	1.1021	-0.07%	+1.42%	--	+2.97%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-11-11	1.0987	1.2946	-0.07%	+3.15%	+9.54%	+12.00%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-11-11	1.0979	1.0979	-0.07%	+1.05%	--	+9.79%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-11-11	1.0890	1.0890	-0.07%	+1.03%	+10.49%	+8.90%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-11-11	1.2102	1.2102	-0.07%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-11-11	1.2101	1.2101	-0.07%	+1.78%	+20.99%	+21.01%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-11-11	1.2077	1.2077	-0.07%	--	--	+0.18%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-11-11	1.1920	1.1920	-0.08%	+1.38%	+19.55%	+19.20%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-11-11	1.1310	1.1310	-0.08%	+4.20%	--	+13.10%	正常	申购定投
026501	汇添富增益回报债券A	2026-11-11	0.9950	0.9950	-0.08%	--	--	-0.50%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-11-11	1.1185	1.1185	-0.08%	+3.80%	--	+11.85%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-11-11	1.1092	1.3341	-0.08%	+3.55%	+10.89%	+13.97%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-11-11	1.0960	1.0960	-0.08%	+2.63%	--	+9.60%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-11-11	1.0927	1.1377	-0.08%	+2.74%	+9.81%	+13.89%	正常
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-11-11	1.0848	1.0848	-0.08%	+2.23%	--	+8.48%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-11-11	1.0655	1.1885	-0.08%	+2.61%	+8.25%	+19.77%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-11-11	1.1807	1.1807	-0.08%	+1.93%	+8.90%	+16.29%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-11-11	1.0614	1.0714	-0.08%	+3.06%	--	+7.18%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-11-11	1.0512	1.0612	-0.09%	+2.94%	--	+6.15%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-11-11	1.1640	1.1640	-0.09%	+1.72%	+8.29%	+16.40%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-11-11	1.0124	1.4493	-0.09%	+0.64%	+15.18%	+53.98%	正常
026502	汇添富增益回报债券C	2026-11-11	0.9935	0.9935	-0.09%	--	--	-0.65%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-11-11	1.1953	1.1953	-0.09%	+2.13%	+9.59%	+19.53%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-11-11	1.2877	1.3067	-0.09%	+4.59%	--	+9.62%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-11-11	1.2869	1.3119	-0.09%	+4.60%	+17.25%	+31.34%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-11-11	1.2834	1.3084	-0.09%	+4.49%	--	+15.12%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-11-11	1.2785	1.3035	-0.09%	+4.49%	+17.03%	+30.50%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-11-11	1.1449	1.4856	-0.10%	+1.61%	+8.40%	+49.49%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-11-11	1.1446	1.4853	-0.10%	+1.62%	--	+4.08%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-11-11	1.0289	1.4024	-0.10%	+0.24%	+13.76%	+47.60%	正常
000396	汇添富安心中国债券C	2026-11-11	1.1210	1.4617	-0.10%	+1.19%	+7.03%	+46.85%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-11-11	1.1083	1.2555	-0.10%	+2.42%	+8.13%	+26.73%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-11-11	1.1606	1.3078	-0.10%	+2.82%	+9.45%	+32.17%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-11-11	1.3499	1.5679	-0.10%	+2.36%	+8.66%	+59.42%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-11-11	1.2126	1.2916	-0.11%	+3.38%	+10.32%	+30.08%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-11-11	1.1999	1.2789	-0.11%	+3.17%	+9.62%	+19.96%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-11-11	1.2915	1.4905	-0.11%	+1.95%	+7.36%	+51.09%	正常
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-11-11	1.1745	1.2535	-0.11%	+2.97%	+9.01%	+26.15%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-11-11	1.1145	1.1145	-0.13%	+3.66%	--	+11.45%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-11-11	1.1021	1.1021	-0.13%	+3.26%	--	+10.21%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-11-11	1.0190	1.3027	-0.13%	+2.62%	+7.58%	+33.77%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-11-11	1.0625	1.2709	-0.13%	+2.19%	+6.21%	+28.57%	正常
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-11-11	1.0725	1.1105	-0.14%	+3.32%	+10.59%	+11.28%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-11-11	1.0719	1.1099	-0.14%	+4.26%	+11.11%	+11.24%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-11-11	1.0611	1.1128	-0.14%	+2.60%	+8.95%	+11.59%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-11-11	1.0486	1.1003	-0.14%	+2.18%	+7.62%	+10.29%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-11-11	1.1008	1.1008	-0.15%	+1.72%	--	+2.45%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-11-11	1.0867	1.0867	-0.15%	+1.30%	+9.28%	+8.67%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-11-11	1.1006	1.1006	-0.15%	+1.69%	+10.59%	+10.06%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-11-11	0.8796	1.9567	-0.16%	+3.35%	+10.37%	+107.69%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-11-11	0.8796	0.8796	-0.16%	+3.34%	--	+4.03%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-11-11	1.0608	1.1248	-0.16%	+3.68%	+9.84%	+12.92%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-11-11	1.0540	1.1150	-0.17%	+3.31%	+8.99%	+11.87%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-11-06	1.0026	1.1057	-0.21%	+2.33%	+7.57%	+10.97%	正常
017459	汇添富丰和纯债A	2026-11-11	1.0424	1.0830	-0.22%	+2.58%	+5.88%	+8.28%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-11-11	1.0305	1.0711	-0.22%	+2.26%	+4.95%	+7.07%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
002418	汇添富优选回报混合C	2026-11-11	1.322	1.322	+6.79%	-25.56%	-5.37%	+32.20%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-11-11	1.358	1.358	+6.76%	-25.30%	-4.30%	+35.80%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-11-11	0.6951	0.6951	+5.48%	-29.96%	-0.91%	-30.49%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-11-11	0.8432	0.8432	+5.33%	--	--	-15.68%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-11-11	0.8404	0.8404	+5.33%	--	--	-15.96%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-11-11	1.0698	1.0698	+5.26%	-3.91%	+55.20%	+6.98%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-11-11	1.0472	1.0472	+5.26%	-4.30%	+53.35%	+4.72%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-11-11	0.9445	0.9445	+5.21%	-3.78%	+54.20%	-5.55%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-11-11	0.9135	0.9135	+4.89%	-3.18%	+56.37%	-8.65%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-11-11	0.9404	0.9404	+4.89%	-2.71%	+58.80%	-5.96%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-11-11	1.5616	1.5616	+4.67%	-3.95%	+34.46%	+56.16%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-11-11	1.6693	1.6693	+4.64%	-1.85%	+92.05%	+66.93%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-11-11	1.6381	1.6381	+4.64%	-2.24%	+89.75%	+63.81%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-11-11	0.8691	0.8691	+4.57%	-13.57%	+55.39%	-13.09%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-11-11	0.8946	0.8946	+4.57%	-13.13%	+57.72%	-10.54%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-11-11	0.7782	0.7782	+3.87%	-23.31%	--	-22.18%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-11-11	0.7817	0.7817	+3.87%	-23.01%	--	-21.83%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-11-11	1.244	1.244	+3.84%	-14.38%	-9.79%	+24.40%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-11-11	2.057	2.690	+2.95%	-10.78%	+6.74%	+173.49%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-11-11	0.8240	0.8240	+2.81%	-18.18%	+2.58%	-17.60%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-11-11	0.8037	0.8037	+2.80%	-18.66%	+0.75%	-19.63%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-11-10	0.8565	0.8565	+2.56%	-22.13%	+11.67%	-14.35%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-11-10	0.8743	0.8743	+2.56%	-21.76%	+13.37%	-12.57%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-11-11	1.1186	1.1186	+2.55%	+6.16%	+17.22%	+11.86%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-11-11	1.0957	1.0957	+2.54%	+5.51%	+15.12%	+9.57%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-11-11	3.5814	3.5814	+2.43%	+0.20%	+97.54%	+258.14%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-11-11	3.3707	3.3707	+2.43%	-0.60%	+92.74%	+237.07%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-11-11	1.7928	1.7928	+2.37%	--	--	-15.68%	正常
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-11-11	1.7932	1.7932	+2.37%	+35.06%	+77.61%	+79.32%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-11-06	0.9428	0.9428	+2.34%	--	--	-5.72%	正常
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-11-11	1.100	1.435	+2.23%	-3.08%	+36.14%	+43.77%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-11-11	1.107	1.481	+2.22%	-15.50%	+24.10%	+46.55%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-11-11	1.067	1.402	+2.20%	-2.73%	+37.68%	+41.14%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-11-11	1.080	1.454	+2.18%	-15.82%	+22.59%	+43.20%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-11-11	1.6519	1.6519	+2.15%	+16.25%	+68.48%	+65.19%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-11-11	1.6193	1.6193	+2.15%	+15.57%	+65.37%	+61.93%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-11-11	1.0488	1.0488	+2.09%	-32.11%	--	+4.88%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-11-11	1.0615	1.0615	+2.09%	-31.73%	--	+6.15%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-11-11	0.5933	0.5933	+2.06%	-34.82%	-15.72%	-41.04%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-11-11	0.5823	0.5823	+2.05%	-35.08%	-16.54%	-35.15%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-11-11	0.5780	0.5780	+2.05%	-35.22%	-17.03%	-35.63%	正常
519018	汇添富均衡增长混合	2026-11-11	0.6270	3.8495	+2.00%	-7.64%	+22.06%	+392.44%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-11-11	1.663	1.663	+1.90%	-6.89%	+24.20%	+66.30%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-11-11	1.4216	1.4216	+1.90%	-11.32%	+60.81%	+42.16%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-11-11	1.4579	1.4579	+1.89%	-10.79%	+63.90%	+45.79%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-11-11	1.4328	1.4328	+1.89%	-11.14%	+61.75%	+43.28%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-11-11	1.617	1.617	+1.89%	-7.44%	+21.95%	-30.75%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-11-11	1.629	1.629	+1.88%	-7.29%	+22.57%	-30.24%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-11-11	0.8840	0.8840	+1.71%	-10.84%	+53.63%	-11.60%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-11-11	0.9119	0.9119	+1.71%	-10.31%	+56.55%	-8.81%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-11-11	1.2689	1.2689	+1.64%	-16.10%	+54.71%	+26.89%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-11-11	1.2429	1.2429	+1.64%	-16.47%	+52.52%	+24.29%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-11-11	1.6591	1.7221	+1.50%	-18.58%	+131.89%	+73.85%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-11-11	1.6255	1.6885	+1.50%	-18.91%	+129.13%	+70.43%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-11-11	1.1220	1.2293	+1.35%	+3.09%	+41.11%	+22.03%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-11-11	0.6213	0.6213	+1.30%	-21.16%	+25.46%	-37.87%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-11-11	0.6379	0.6379	+1.30%	-20.77%	+27.35%	-36.21%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-11-11	0.5262	0.5262	+1.27%	-21.99%	+12.29%	-47.38%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-11-06	1.3930	1.3930	+1.26%	+1.43%	--	+39.30%	正常
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-11-11	0.5142	0.5142	+1.26%	-22.30%	+10.94%	-48.58%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-11-11	2.4464	7.9766	+1.23%	-13.88%	+3.64%	+1391.77%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-11-11	1.0754	1.0754	+1.17%	-8.35%	+31.02%	+7.54%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-11-11	1.0946	1.0946	+1.16%	-8.12%	+32.41%	+9.46%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-11-11	1.0684	1.0684	+1.08%	-21.90%	+17.54%	+6.84%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-11-11	1.1101	1.1101	+1.07%	-21.44%	+19.67%	+11.01%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-11-11	1.606	1.606	+1.01%	-4.58%	+7.21%	+60.60%	正常
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-11-11	1.0009	1.0009	+0.98%	-13.49%	+24.96%	+0.09%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-11-11	1.0269	1.0269	+0.97%	-13.06%	+26.82%	+2.69%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-11-11	2.619	2.619	+0.96%	-12.70%	+3.85%	-23.04%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-11-11	2.643	2.643	+0.95%	-12.51%	+4.55%	-25.02%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-11-11	1.4290	1.4290	+0.95%	-17.42%	+0.33%	+42.90%	正常
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-11-11	2.696	4.025	+0.94%	-12.18%	+5.73%	+442.33%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-11-11	0.8946	0.8946	+0.90%	-8.23%	+23.09%	-10.54%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-11-11	1.2214	1.2214	+0.83%	-4.46%	--	+22.14%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-11-11	1.2366	1.2366	+0.82%	-3.89%	--	+23.66%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-11-11	3.680	3.680	+0.82%	-9.58%	+33.19%	+4.22%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-11-11	1.5097	1.5097	+0.82%	-4.60%	+40.73%	+50.97%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-11-11	1.4872	1.4872	+0.82%	-4.97%	+39.75%	-6.43%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-11-11	1.4643	1.4643	+0.82%	-5.18%	+37.99%	-7.87%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-11-11	3.749	4.318	+0.81%	-9.23%	+34.81%	+425.17%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-11-11	3.637	3.637	+0.80%	-9.77%	+32.30%	+3.00%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-11-11	0.5639	0.5639	+0.77%	-14.72%	--	+19.34%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-11-09	0.8136	0.8136	+0.76%	-9.35%	+16.73%	-18.64%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-11-09	1.4184	1.4184	+0.75%	-7.60%	+12.48%	+3.11%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-11-09	0.8309	0.8309	+0.75%	-8.99%	+18.13%	-16.91%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-11-11	0.5764	0.5764	+0.75%	-14.38%	--	+20.71%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.3951	1.3951	+0.75%	-7.95%	+11.08%	+39.51%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-11-11	2.851	3.103	+0.74%	-14.62%	+10.68%	+218.57%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-11-11	0.9104	0.9104	+0.74%	-12.70%	--	-8.96%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-11-11	0.9153	0.9153	+0.74%	-12.37%	--	-8.47%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-11-11	1.7973	3.1983	+0.73%	-14.92%	-2.49%	+297.19%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-11-11	2.781	2.781	+0.72%	-15.16%	+8.63%	-4.89%	正常
009392	汇添富优质成长混合C	2026-11-11	0.8079	0.8079	+0.71%	-14.88%	+7.04%	-19.21%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-11-11	0.8399	0.8399	+0.71%	-14.37%	+8.98%	-16.01%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-11-09	1.0897	1.0897	+0.70%	-6.51%	+20.50%	+8.97%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.1102	1.1102	+0.70%	-6.04%	+22.32%	+11.02%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-11-09	1.0037	1.0037	+0.67%	-6.93%	--	+0.37%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-11-09	1.0052	1.0052	+0.67%	--	--	-20.14%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-11-09	1.4518	1.4518	+0.66%	-6.44%	+11.91%	+2.93%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.4308	1.4308	+0.65%	-6.75%	+10.68%	+43.08%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-11-09	0.9508	0.9508	+0.64%	-13.54%	+10.89%	-4.92%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-11-09	0.9687	0.9687	+0.63%	-13.19%	+12.24%	-3.13%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-11-11	0.8318	0.8318	+0.62%	-38.25%	--	-16.82%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-11-11	0.8203	0.8203	+0.61%	-38.61%	--	-17.97%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-11-11	0.7418	0.7418	+0.61%	-14.54%	-4.16%	-25.82%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-11-11	0.7140	0.7140	+0.61%	-15.06%	-5.88%	-28.60%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-11-11	7.363	7.613	+0.57%	+7.84%	+74.48%	+784.63%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-11-11	1.4057	1.4057	+0.57%	+8.32%	+63.40%	+40.57%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-11-11	1.3732	1.3732	+0.57%	+7.66%	+60.50%	+37.32%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-11-11	2.789	2.789	+0.54%	-15.15%	+8.95%	-4.62%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-11-11	0.4634	0.4634	+0.50%	-20.36%	+1.18%	-53.66%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-11-11	1.4940	1.4940	+0.48%	-6.36%	+7.96%	+49.40%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-11-11	1.4426	1.4426	+0.48%	-6.74%	+6.66%	+44.26%	正常
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9885	0.9885	+0.35%	--	--	-1.15%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-11-11	1.1189	1.1189	+0.34%	-16.26%	+13.10%	+11.89%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-11-11	1.0954	1.0954	+0.34%	-16.76%	+10.90%	+9.54%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-11-11	0.7725	0.7725	+0.34%	+0.69%	+42.50%	-22.75%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-11-11	0.7466	0.7466	+0.34%	+0.08%	+40.02%	-25.34%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9877	0.9877	+0.34%	--	--	-1.23%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-11-11	0.5633	0.5633	+0.32%	-17.81%	+5.94%	-43.67%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-11-11	0.8153	0.8153	+0.32%	-1.71%	+40.06%	-18.47%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-11-11	0.5442	0.5442	+0.31%	-18.30%	+4.05%	-45.58%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-09	1.0256	1.0656	+0.28%	-1.18%	+11.87%	+10.87%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-11-11	1.7258	1.7688	+0.28%	+6.92%	+28.15%	+77.98%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.0157	1.0517	+0.28%	-1.48%	+10.79%	+5.03%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-11-11	1.3499	1.3499	+0.27%	+7.60%	+17.97%	+34.99%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-11-11	1.3882	1.3882	+0.27%	+8.03%	+19.38%	+38.82%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-11-11	1.7992	1.7992	+0.27%	+7.03%	+84.89%	+79.92%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-11-11	1.6556	1.6986	+0.27%	+6.49%	+26.66%	+70.86%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-11-11	1.7728	1.7728	+0.27%	+6.61%	+82.65%	+77.28%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-11-09	0.9636	0.9636	+0.25%	-9.93%	+28.51%	-3.64%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-11-09	1.2638	1.2638	+0.24%	-4.92%	+33.26%	+26.38%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-11-11	0.6932	0.6932	+0.23%	-29.42%	--	-30.68%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-11-11	0.6975	0.6975	+0.23%	-28.99%	--	-30.25%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-11-11	2.1496	2.1496	+0.21%	-0.64%	+38.60%	-6.09%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-11-11	2.1741	2.1951	+0.21%	-0.43%	+39.60%	+121.75%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-11-11	2.0892	2.0892	+0.21%	-1.23%	+36.31%	-6.98%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-11-11	1.1240	1.1240	+0.21%	-5.29%	--	+12.40%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-11-11	1.1145	1.1145	+0.20%	-5.70%	--	+11.45%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-11-11	1.250	1.250	+0.16%	+6.66%	+6.29%	-1.96%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-11-11	1.0898	1.0898	+0.16%	+0.07%	+16.53%	+8.98%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-11-11	1.322	1.322	+0.15%	+7.48%	+8.81%	+32.20%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-11-10	0.9639	0.9639	+0.11%	--	--	-3.61%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-11-10	0.9673	0.9673	+0.11%	--	--	-3.27%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-11-11	0.9722	1.0222	+0.11%	+2.09%	+8.87%	+2.00%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.0429	1.0429	+0.11%	-5.65%	+22.75%	+4.29%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-09	0.9967	0.9967	+0.10%	--	--	-0.33%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-11-06	1.3198	1.3198	+0.10%	+1.65%	+6.11%	+31.98%	正常
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-11-09	1.0207	1.0207	+0.10%	-6.13%	+20.92%	+2.07%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-11-06	1.2546	1.2546	+0.10%	+1.60%	+4.93%	+25.46%	正常
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-11-11	1.1908	1.1908	+0.09%	-2.58%	+17.14%	+19.08%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-09	0.9887	0.9887	+0.09%	--	--	-1.13%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-09	0.9943	0.9943	+0.09%	--	--	-0.57%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-11-11	1.1012	1.3512	+0.08%	+0.92%	+25.89%	+27.57%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-09	0.9855	0.9855	+0.08%	--	--	-1.45%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-06	0.9955	0.9955	+0.08%	--	--	-0.45%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-06	0.9948	0.9948	+0.07%	--	--	-0.52%	正常
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-11-11	1.0819	1.0819	+0.06%	+2.18%	+12.15%	+8.19%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-11-11	1.0820	1.0820	+0.06%	+2.18%	+12.16%	+8.20%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-11-09	1.2953	1.2953	+0.05%	+12.83%	+63.38%	+29.53%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.1144	1.1144	+0.05%	+1.52%	+13.30%	+11.44%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-09	1.1266	1.1266	+0.05%	+1.76%	+14.19%	+13.47%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-11-11	1.1457	1.1457	+0.05%	+2.30%	+15.95%	+14.57%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-11-11	1.1595	1.1595	+0.05%	+2.65%	+17.18%	+15.95%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-11-09	0.9952	0.9952	+0.05%	--	--	-0.48%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-11-11	1.0601	1.0601	+0.05%	+1.78%	+10.81%	+6.01%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-11-09	0.9945	0.9945	+0.04%	--	--	-0.55%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.0513	1.0513	+0.04%	-1.10%	+13.35%	+5.13%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-09	1.0636	1.0636	+0.04%	-0.83%	+14.33%	+12.16%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-11-09	1.0702	1.0702	+0.04%	-6.02%	+28.12%	+7.02%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-11-10	1.0830	1.0830	+0.04%	+0.00%	+7.22%	+8.30%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.0942	1.0942	+0.04%	-5.56%	+30.06%	+9.42%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-11-06	0.9788	0.9788	+0.03%	--	--	-2.12%	正常
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-11-10	1.0684	1.0684	+0.03%	-0.31%	+6.25%	+6.84%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-11-11	1.0773	1.0773	+0.03%	-6.22%	--	+7.73%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-11-11	1.0850	1.0850	+0.03%	-5.84%	--	+8.50%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.1101	1.1101	+0.03%	+0.86%	+11.24%	+11.01%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-11-11	0.9124	0.9124	+0.02%	--	--	-8.76%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-11-11	0.9139	0.9139	+0.02%	--	--	-8.61%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-11-06	0.9781	0.9781	+0.02%	--	--	-2.19%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-11-09	0.9958	0.9958	+0.02%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-11-11	1.0412	1.0412	+0.02%	-5.25%	--	+4.12%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-11-09	1.0978	1.0978	+0.02%	+0.56%	+10.24%	+9.78%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-11-09	1.2077	1.2077	+0.02%	-5.71%	--	+20.77%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-11-09	1.2409	1.2409	+0.02%	-2.41%	--	+24.09%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-11-11	0.9670	0.9670	+0.01%	-3.29%	--	-3.30%	正常	申购定投
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-11-09	0.9947	0.9947	+0.01%	--	--	-0.53%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-11-11	1.0470	1.0470	+0.01%	-4.88%	--	+4.70%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-11-11	1.0500	1.0500	+0.01%	-1.04%	--	+5.00%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-11-11	1.5385	1.5385	+0.00%	-0.67%	+72.09%	+53.85%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-11-11	1.5131	1.5131	+0.00%	-1.07%	+70.39%	+51.31%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-11-11	1.0561	1.0561	+0.00%	-0.64%	--	+5.61%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-11-11	0.9710	0.9710	+0.00%	-2.89%	--	-2.90%	正常	申购定投
028695	汇添富周期精选混合C	2026-11-06	0.9982	0.9982	+0.00%	--	--	-0.18%	正常
028694	汇添富周期精选混合A	2026-11-06	0.9983	0.9983	+0.00%	--	--	-0.17%	正常
029405	汇添富医疗新机遇混合发起式A	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
029406	汇添富医疗新机遇混合发起式C	2026-11-06	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
013552	汇添富成长领先混合A	2026-11-11	1.0913	1.0913	-0.01%	-4.97%	+35.58%	+9.13%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-11-11	1.0909	1.0909	-0.02%	+7.13%	+24.87%	+9.09%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-11-11	1.0645	1.0645	-0.02%	-5.45%	+33.53%	+6.45%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-11-11	1.2195	1.2195	-0.02%	-1.75%	--	+17.10%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-11-11	1.1921	1.1921	-0.03%	-2.13%	+14.30%	+19.21%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-11-11	1.5496	1.5496	-0.03%	+3.87%	+29.26%	+54.96%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-11-11	1.1587	1.1587	-0.03%	-0.98%	+13.46%	+15.87%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-11-11	1.1586	1.1586	-0.03%	-0.98%	--	+12.06%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-11-11	1.5396	1.5396	-0.03%	+3.44%	--	+25.29%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-11-11	1.1375	1.1375	-0.03%	-1.33%	+12.28%	+13.75%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-11-11	1.1188	1.1188	-0.03%	+7.56%	+26.38%	+11.88%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-11-11	1.1177	1.1177	-0.03%	+7.55%	--	+22.85%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-11-11	1.0184	1.0184	-0.03%	-3.38%	+4.41%	+1.84%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-11-09	1.3325	1.3325	-0.03%	-6.15%	+9.46%	+2.26%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.3152	1.3152	-0.03%	-6.44%	+8.43%	+31.52%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-11-11	1.2195	1.2195	-0.03%	-1.75%	+15.67%	+21.95%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-11-11	1.1909	1.1909	-0.04%	+2.92%	+13.97%	+19.09%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-11-09	1.0548	1.0548	-0.05%	-0.49%	+12.81%	+10.06%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.0426	1.0426	-0.05%	-0.77%	+11.84%	+4.26%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-11-11	1.1754	1.1754	-0.05%	+2.57%	+12.78%	+12.10%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-11-11	0.9951	0.9951	-0.07%	+0.01%	+12.95%	-0.49%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-11-11	1.0165	1.0165	-0.08%	-1.91%	+9.03%	+1.65%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-11-11	1.5109	1.5109	-0.09%	+1.70%	+12.84%	+11.10%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-11-11	1.5395	1.5395	-0.09%	+2.06%	+14.04%	+53.95%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-11-09	1.0616	1.0616	-0.11%	-1.83%	+10.46%	+9.51%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-11-09	1.0500	1.0500	-0.11%	-2.11%	+9.57%	+5.00%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-11-11	2.269	2.648	-0.13%	+13.56%	+18.30%	+194.90%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-11-11	1.1776	1.1776	-0.14%	+2.47%	+13.48%	+17.76%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-11-11	1.1643	1.1643	-0.14%	+2.27%	+12.80%	+12.14%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-11-11	1.4859	1.4859	-0.14%	+6.83%	+43.39%	+48.59%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-11-11	1.5464	1.5464	-0.14%	+7.47%	+45.97%	+54.64%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-11-11	2.269	2.269	-0.18%	--	--	+2.16%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-11-11	1.0370	1.0370	-0.19%	-14.29%	+11.69%	+3.70%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-11-11	0.7137	0.7137	-0.20%	-25.57%	-0.29%	-28.63%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-11-11	1.0102	1.0102	-0.20%	-14.69%	+9.55%	-16.48%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-11-11	1.0071	1.0071	-0.20%	-14.84%	+9.59%	-16.74%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-11-11	0.7003	0.7003	-0.20%	-25.88%	-1.49%	-29.97%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-11-11	1.645	1.645	-0.24%	-5.84%	+29.73%	-6.16%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-11-11	1.632	1.632	-0.24%	-6.04%	+29.11%	-6.90%	正常
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-11-11	1.0166	1.0166	-0.25%	-2.71%	+32.40%	+1.66%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-11-11	2.412	2.467	-0.25%	-3.98%	+35.96%	+153.54%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-11-11	1.0386	1.0386	-0.25%	-2.22%	+34.22%	+3.86%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-11-11	2.305	2.360	-0.26%	-4.40%	+34.32%	+142.49%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-11-11	1.0994	1.3994	-0.26%	-3.61%	--	+21.27%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-11-11	1.0227	1.0227	-0.27%	-6.65%	--	+2.27%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-11-11	1.0164	1.0164	-0.28%	-7.04%	--	+1.64%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-11-11	1.678	1.678	-0.30%	-5.52%	+31.40%	+67.80%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-11-11	1.0645	1.0645	-0.35%	--	--	+6.45%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-11-11	1.0625	1.0625	-0.35%	--	--	+6.25%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-11-11	1.1479	1.6479	-0.37%	-16.43%	+17.34%	+61.82%	正常
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-11-11	1.2838	1.2838	-0.40%	+18.62%	--	+28.38%	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-11-11	1.2767	1.2767	-0.41%	+18.18%	--	+27.67%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-11-11	3.087	4.784	-0.42%	+2.93%	+32.26%	+644.12%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-11-11	1.8521	1.8521	-0.47%	-0.56%	+42.83%	+85.21%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-11-11	1.7416	1.7416	-0.48%	-1.35%	+39.45%	+74.16%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-11-11	0.9230	0.9230	-0.49%	-5.15%	+25.49%	-7.70%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-11-11	0.9423	0.9423	-0.49%	-4.77%	+27.01%	-5.77%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-11-11	1.3487	1.3487	-0.57%	+15.11%	+46.66%	+34.87%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-11-11	0.7983	0.7983	-0.57%	--	--	-20.17%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-11-11	1.3186	1.3186	-0.57%	+14.40%	+43.95%	+31.86%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-11-11	0.7962	0.7962	-0.57%	--	--	-20.38%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-11-11	0.4421	0.4421	-0.58%	--	--	-6.26%	正常
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-11-11	0.7593	0.7593	-0.59%	+11.32%	+40.98%	-24.07%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-11-11	0.7362	0.7362	-0.59%	+10.66%	+38.46%	-26.38%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-11-11	0.4422	0.4422	-0.61%	-45.20%	-31.08%	-55.78%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-11-11	1.1801	1.1801	-0.61%	-2.15%	--	+18.01%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-11-11	1.1953	1.1953	-0.62%	-1.56%	--	+19.53%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-11-11	0.9272	0.9272	-0.64%	--	--	-7.28%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-11-11	0.9255	0.9255	-0.64%	--	--	-7.45%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-11-11	1.0024	1.0024	-0.64%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-11-11	1.0012	1.0012	-0.65%	--	--	+0.12%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-11-11	0.7143	0.7143	-0.67%	-2.72%	+7.54%	-28.57%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-11-11	0.6796	0.6796	-0.67%	-3.51%	+4.97%	-32.04%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-11-11	1.2171	1.2171	-0.68%	-15.34%	+32.60%	+21.71%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-11-11	1.2449	1.2449	-0.68%	-14.99%	+34.21%	+24.49%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-11-11	1.5486	1.5486	-0.68%	-13.81%	--	-3.30%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-11-11	1.5536	1.5536	-0.68%	-13.32%	-7.36%	+55.36%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-11-11	2.862	2.862	-0.76%	+30.92%	+82.88%	+186.20%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-11-11	2.834	2.834	-0.77%	+30.66%	+81.67%	+54.95%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-11-11	2.806	2.806	-0.78%	+30.39%	+80.68%	+57.55%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-11-11	0.6463	0.6463	-0.89%	-23.99%	-8.51%	-35.37%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-11-11	1.6137	1.6137	-0.91%	-19.98%	-6.79%	+61.37%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-11-11	1.8119	1.8119	-0.92%	-20.30%	+7.32%	-8.68%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-11-11	1.5672	1.5672	-0.92%	-20.46%	-8.51%	-21.02%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-11-11	1.3858	1.3858	-0.94%	+3.48%	+36.86%	+38.58%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-11-11	1.7012	1.7012	-1.07%	-21.08%	-0.70%	+70.12%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-11-11	1.6541	1.6541	-1.07%	-21.57%	-2.52%	-13.77%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-11-11	1.6698	1.6698	-1.07%	-21.40%	-1.90%	-12.95%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-11-11	0.9818	0.9818	-1.10%	--	--	-1.82%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-11-11	0.9791	0.9791	-1.10%	--	--	-2.09%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-11-11	4.428	4.428	-1.14%	-14.93%	-21.85%	+342.80%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-11-11	0.8851	0.8851	-1.35%	-13.23%	+8.98%	-11.49%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-11-11	0.8594	0.8594	-1.35%	-13.75%	+7.01%	-14.06%	正常	申购定投
029690	汇添富成长共赢混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	正常
029691	汇添富成长共赢混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029041	汇添富先锋产业混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029042	汇添富先锋产业混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-11-10	1.111	1.261	+1.09%	-16.34%	+52.61%	+15.22%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-11-10	1.092	1.092	+1.02%	-16.90%	+50.62%	+19.34%	正常
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-11-10	$1.1709	$1.1709	+0.73%	-18.83%	+9.99%	+17.09%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-11-10	$1.1681	$1.1681	+0.72%	-18.84%	+9.99%	+16.81%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-11-10	1.1407	1.1407	+0.70%	-23.07%	+2.95%	+14.07%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-11-10	1.1130	1.1130	+0.70%	-23.53%	+1.15%	+11.30%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-11-10	$2.5446	$2.5446	+0.10%	+9.89%	+51.19%	+154.46%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-11-10	$2.5446	$2.5446	+0.10%	+9.89%	+51.19%	+154.46%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-11-10	2.5603	2.5603	+0.06%	+4.18%	+41.49%	+156.03%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-11-10	$1.0022	$1.0022	-0.21%	-0.14%	+7.81%	+0.22%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-11-10	$1.0457	$1.0457	-0.21%	+0.25%	+9.12%	+4.57%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-11-10	$2.1226	$2.1226	-0.24%	-9.69%	+21.24%	+112.26%	正常
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-11-10	1.0188	1.0188	-0.24%	-4.93%	+2.14%	+1.88%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-11-10	0.9854	0.9854	-0.24%	-5.31%	+0.89%	-1.46%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-11-10	2.0878	2.0878	-0.26%	-14.39%	+13.46%	+108.78%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-11-10	1.9219	1.9219	-0.27%	-15.25%	+10.11%	+92.19%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-10	$1.6315	$1.6315	-0.55%	-5.29%	-5.29%	+63.15%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-10	$1.6215	$1.6215	-0.55%	+5.88%	+59.05%	+62.15%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-10	1.4972	1.4972	-0.58%	-0.03%	+47.10%	+49.72%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-11-10	1.5132	1.5132	-0.58%	+0.27%	--	+20.04%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-10	1.5166	1.5166	-0.58%	+0.36%	+48.85%	+51.66%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-11-10	1.5062	1.5062	-0.59%	+2.78%	--	+50.62%	已上市
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-11-10	$4.9491	$4.9491	-0.59%	+5.49%	--	+48.36%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-11-10	4.6914	4.6914	-0.62%	+0.13%	+69.12%	+369.14%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-11-10	4.5556	4.5556	-0.62%	-0.48%	+65.90%	+114.68%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-11-10	4.5999	4.5999	-0.62%	-0.28%	+66.84%	+116.67%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-11-10	2.0276	2.0276	-0.63%	+2.43%	+66.02%	+102.76%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-11-10	$1.7089	$1.7089	-0.75%	+34.19%	+84.51%	+70.89%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-11-10	$1.7096	$1.7096	-0.76%	+3.41%	+3.41%	+70.96%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-11-10	1.6625	1.6625	-0.79%	+27.22%	+72.62%	+66.25%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-11-10	1.6483	1.6483	-0.79%	+26.90%	+71.43%	+64.83%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-11-10	1.7865	1.7865	-0.85%	+29.06%	+83.65%	+78.65%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-11-11	1.0842	1.2292	-0.94%	-12.64%	+36.10%	+23.96%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-11-11	1.0792	1.0792	-0.95%	-12.76%	+35.77%	+7.92%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-11-11	1.5967	1.5967	-0.99%	-7.21%	--	+59.67%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-11-11	1.6055	1.6055	-0.99%	-7.03%	--	+60.55%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-11-11	1.0975	1.0975	-1.03%	-7.12%	+27.42%	+9.75%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-11-11	0.6277	0.6277	-1.34%	-34.46%	-4.63%	-37.23%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-11-11	0.6345	0.6345	-1.34%	-34.34%	-4.08%	-36.55%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-11-11	0.9750	0.9750	-1.41%	-35.91%	-3.01%	-2.50%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-11-10	1.524	1.524	-2.68%	-8.41%	+78.45%	+76.59%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-11-10	1.546	1.546	-2.71%	-8.09%	+81.03%	+54.60%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-11-11	2.6355	2.6355	+3.70%	+14.71%	--	+163.55%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-11-11	2.6496	2.6496	+3.70%	+14.94%	--	+164.96%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-11-11	1.9405	1.9405	+2.93%	+6.57%	--	+94.05%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-11-11	1.9311	1.9311	+2.92%	+6.35%	--	+93.11%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-11-11	1.4063	1.4063	+2.91%	+14.85%	+104.52%	+40.63%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-11-11	1.3854	1.3854	+2.91%	+14.51%	+102.66%	+38.54%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-11-11	0.8989	0.8989	+2.91%	-17.10%	--	-10.11%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-11-11	0.8967	0.8967	+2.90%	-17.26%	--	-10.33%	399006 创业板指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-11-11	0.8018	0.8018	+2.18%	--	--	-19.82%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-11-11	0.8006	0.8006	+2.17%	--	--	-19.94%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-11-11	1.0233	1.0233	+1.49%	-7.53%	--	+2.33%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-11-11	1.0206	1.0206	+1.48%	-7.71%	--	+2.06%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-11-11	1.8598	1.8598	+1.07%	+8.08%	--	+85.98%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-11-11	1.8696	1.8696	+1.07%	+8.30%	--	+86.96%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-11-11	1.4897	1.4897	+1.02%	-8.13%	+78.64%	+48.97%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-11-11	1.5110	1.5110	+1.02%	-7.90%	+80.40%	+51.10%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-11-11	1.3094	1.3094	+0.85%	+13.52%	--	+30.94%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-11-11	1.3056	1.3056	+0.85%	+13.29%	--	+30.56%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-11-11	1.1855	1.1855	+0.49%	-5.58%	+22.86%	+18.55%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-11-11	1.1638	1.1638	+0.48%	-5.77%	+22.11%	+16.38%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-11-11	0.8112	0.8112	+0.26%	-13.49%	-18.09%	-18.88%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-11-11	0.8400	0.8400	+0.25%	-13.14%	-17.09%	-16.00%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-11-11	0.4863	0.4863	+0.25%	-20.59%	+3.36%	-51.37%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-11-11	1.1966	1.2416	+0.24%	+1.34%	--	+24.43%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-11-11	1.1906	1.2286	+0.24%	+0.93%	--	+23.07%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-11-11	0.4727	0.4727	+0.23%	-20.91%	+2.10%	-52.73%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-11-10	0.9015	0.9015	+0.22%	-13.01%	+16.19%	-9.85%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-11-10	0.8884	0.8884	+0.21%	-13.36%	+14.80%	+7.46%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-11-11	0.5811	0.5811	+0.07%	-31.24%	+9.85%	-20.32%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-11-11	0.5838	0.5838	+0.07%	-31.13%	+10.36%	-41.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-11-11	0.5915	0.5915	+0.07%	-30.96%	+11.18%	-40.85%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-11-11	1.1021	1.1956	-0.07%	-1.27%	--	+20.02%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-11-11	1.0994	1.1892	-0.08%	-1.47%	--	+19.35%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-11-11	1.4963	1.4963	-0.09%	-4.55%	+20.33%	+49.63%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-11-11	1.4666	1.4666	-0.10%	-4.84%	+19.26%	+46.66%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-11-11	1.8159	1.8159	-0.14%	-27.24%	+5.57%	+81.59%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-11-11	1.7758	1.7758	-0.15%	-27.43%	+4.78%	+77.58%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-11-10	1.6143	1.6143	-0.19%	-13.37%	--	+61.43%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-11-10	1.5954	1.5954	-0.19%	-13.72%	--	+59.54%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-11-11	0.7964	0.7964	-0.19%	--	--	-20.36%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-11-11	0.7955	0.7955	-0.19%	--	--	-20.45%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-11-11	0.6877	0.6877	-0.23%	-15.35%	-21.26%	-31.23%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-11-11	0.6810	0.6810	-0.23%	-15.56%	-21.86%	-31.90%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-11-11	0.6772	0.6772	-0.24%	-15.69%	-22.20%	-32.28%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-11-11	0.6909	0.6909	-0.27%	-27.74%	--	-30.91%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-11-11	0.6884	0.6884	-0.29%	-27.89%	--	-31.16%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-11-11	0.9970	0.9970	-0.41%	--	--	-0.30%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-11-11	0.9950	0.9950	-0.41%	--	--	-0.50%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-11-11	0.7747	0.7747	-0.44%	-21.47%	--	-22.53%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-11-11	0.7731	0.7731	-0.44%	-21.62%	--	-22.69%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-11-11	0.9914	0.9914	-0.54%	+2.04%	+4.22%	-0.86%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-11-11	1.0335	1.0335	-0.55%	+2.44%	+5.47%	+3.35%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-11-11	1.5659	1.5659	-0.63%	+4.12%	+58.44%	+56.59%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-11-11	1.5767	1.5767	-0.63%	+4.23%	+58.91%	+57.67%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-11-11	0.9752	0.9752	-0.64%	--	--	-2.48%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-11-11	0.9746	0.9746	-0.65%	--	--	-2.54%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-11-11	0.4333	0.4333	-0.66%	-30.36%	-20.93%	-56.67%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-11-11	0.4278	0.4278	-0.70%	-30.54%	-21.53%	-57.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-11-11	1.0117	1.0117	-0.77%	-19.20%	+0.35%	+1.17%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-11-11	1.0229	1.0229	-0.78%	-19.00%	+1.10%	+2.29%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-11-11	1.1927	1.1927	-0.79%	-8.50%	-16.76%	+19.27%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-11-10	1.0121	1.0121	-0.79%	-7.63%	--	+1.21%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-11-11	1.2224	1.2224	-0.80%	-8.14%	-15.76%	+22.24%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-11-10	1.0082	1.0082	-0.80%	-7.91%	--	+0.82%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-11-11	0.8878	0.8878	-0.93%	-7.50%	-13.28%	-11.22%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-11-11	0.9152	0.9152	-0.93%	-7.13%	-12.24%	-8.48%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-11-11	1.1222	1.1222	-0.99%	-30.54%	--	+12.22%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-11-11	1.1189	1.1189	-0.99%	-30.68%	--	+11.89%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-11-11	1.1020	1.1020	-1.07%	--	--	+10.20%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-11-11	1.1011	1.1011	-1.07%	--	--	+10.11%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-11-11	1.5314	1.5314	-1.11%	-17.41%	--	+53.14%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-11-11	1.5392	1.5392	-1.11%	-17.24%	--	+53.92%	987018 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-11-11	0.9796	0.9796	-1.42%	-13.83%	-16.44%	-2.04%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-11-11	1.0138	1.0138	-1.42%	-13.48%	-15.44%	+1.38%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-11-11	1.8866	1.8866	-1.89%	-17.93%	-22.23%	+88.66%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-11-11	1.8617	1.8617	-1.89%	-18.14%	-22.81%	-40.72%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	正常
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	正常
029501	汇添富中证卫星产业指数C	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期
029500	汇添富中证卫星产业指数A	--	--	--	--	--	--	--	931594 中证卫星产业指数	募集期	认购
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集期
宽基类
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-11-11	1.1978	1.1978	+5.12%	-15.73%	+46.66%	+19.78%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-11-11	1.1842	1.1842	+5.11%	-15.94%	+45.57%	+18.42%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-11-11	0.9184	0.9184	+2.18%	-36.90%	+12.45%	-8.16%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-11-11	0.9327	0.9327	+2.18%	-36.64%	+13.81%	-6.73%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-11-11	1.0003	1.0003	+2.00%	--	--	+0.03%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-11-11	0.9984	0.9984	+1.99%	--	--	-0.16%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-11-11	1.7934	1.7934	+1.94%	+4.94%	+79.38%	+79.34%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-11-11	1.7718	1.7718	+1.93%	+4.52%	+77.22%	+77.18%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-11-11	1.0171	1.0171	+1.31%	-9.08%	+10.35%	+1.71%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-11-11	1.0028	1.0028	+1.30%	-9.45%	+9.00%	+0.28%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-11-11	1.3065	1.3065	+1.27%	-2.72%	--	+30.65%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-11-11	1.3150	1.3150	+1.27%	-2.33%	--	+31.50%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-11-11	1.5963	1.5963	+1.26%	-14.33%	+15.46%	+59.63%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-11-11	1.5732	1.5732	+1.26%	-14.68%	+14.09%	-0.85%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-11-11	0.8841	0.8841	+1.07%	--	--	-11.59%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-11-11	1.2857	1.2857	+0.96%	-5.44%	+23.52%	+28.57%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-11-11	1.3124	1.3124	+0.95%	-5.26%	+24.27%	+31.24%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-11-11	0.9892	0.9892	+0.76%	-8.91%	+29.43%	-1.08%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-11-11	0.9788	0.9788	+0.76%	-9.09%	+28.65%	-2.12%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-11-11	1.0000	1.0000	+0.55%	-9.46%	+18.13%	+0.00%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-11-11	1.0055	1.0055	+0.55%	-9.35%	+18.49%	+0.55%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-11-11	1.4234	1.4234	+0.39%	-10.12%	+20.61%	+42.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-11-11	1.3958	1.3958	+0.38%	-10.34%	+19.71%	+39.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-11-11	1.0374	1.0374	+0.36%	-10.69%	--	+3.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-11-11	1.131	1.637	+0.35%	-3.82%	+29.81%	+74.49%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-11-11	1.115	1.295	+0.27%	-4.18%	+28.19%	+21.43%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-11-11	1.0801	1.0801	-0.01%	+1.28%	+5.09%	+8.01%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-11-11	1.3025	1.3025	-0.67%	-3.11%	--	+30.25%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-11-11	1.2869	1.2869	-0.68%	-3.49%	--	+28.69%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-11-10	0.9367	0.9367	-1.59%	--	--	-6.33%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-11-10	0.9354	0.9354	-1.59%	--	--	-6.46%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-11-11	1.2911	1.2911	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-11-11	1.2951	1.2951	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-11-11	1.4173	1.4173	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-11-11	1.4220	1.4220	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-11-11	1.0403	1.0403	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-11-11	2.2344	2.7424	-0.17%	-3.66%	+31.52%	+191.31%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-11-11	2.2341	2.2341	-0.17%	-3.66%	--	+30.28%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-11-11	2.2045	2.7125	-0.17%	-4.05%	+29.92%	+20.70%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-11-11	1.2260	1.2260	-0.18%	-7.38%	+50.12%	+22.60%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-11-11	1.2717	1.2717	-0.18%	-7.01%	+51.81%	+27.17%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-11-10	1.1164	1.1164	-0.94%	-7.61%	--	+11.64%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-11-10	1.1131	1.1131	-0.94%	-7.80%	--	+11.31%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-11-11	0.8049	0.8049	+3.22%	--	--	-19.51%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-11-11	0.8055	0.8055	+3.22%	--	--	-19.45%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-11-11	0.8055	0.8055	+3.22%	--	--	-19.45%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-11-11	0.7797	0.7797	+2.54%	--	--	-22.03%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-11-11	0.7804	0.7804	+2.54%	--	--	-21.96%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-11-11	1.5513	1.5513	+1.78%	+1.91%	+52.79%	+55.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-11-11	1.5377	1.5377	+1.78%	+1.66%	+51.65%	+53.77%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-11-11	0.9190	0.9190	+1.58%	--	--	-8.10%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-11-11	0.9185	0.9185	+1.57%	--	--	-8.15%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-11-11	0.7009	0.7009	+1.43%	--	--	-13.44%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-11-11	0.6665	0.6665	+1.43%	-7.38%	+18.38%	-33.35%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-11-11	1.8962	2.1612	+1.43%	-6.02%	+29.66%	+27.72%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-11-11	1.8641	2.1291	+1.43%	-6.40%	+28.10%	+27.39%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-11-11	1.9148	1.9148	+1.42%	-5.55%	--	+15.56%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-11-11	0.6980	0.6980	+1.42%	-6.66%	+21.22%	-30.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-11-11	0.8829	0.8829	+1.08%	--	--	-11.71%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-11-11	1.0171	1.0171	+0.97%	-0.74%	--	+1.71%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-11-11	1.0216	1.0216	+0.97%	-0.35%	--	+2.16%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-11-11	1.1442	1.1442	+0.94%	-10.67%	+17.55%	+14.42%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-11-11	1.1600	1.1600	+0.93%	-10.33%	+18.96%	+16.00%	000906 中证800指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-11-11	1.3986	1.6085	+0.69%	-9.38%	+19.46%	+2.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-11-11	0.9203	0.9203	+0.69%	-8.02%	+14.15%	-7.97%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-11-11	1.4343	1.6442	+0.69%	-9.01%	+20.90%	+69.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-11-11	0.8831	0.8831	+0.68%	-8.76%	+11.43%	-11.69%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-11-11	0.9036	0.9036	-0.09%	-9.18%	+14.44%	-9.64%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-11-11	0.8865	0.8865	-0.09%	-9.71%	+12.37%	+7.60%	000016.SH 上证50指数	正常
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-11-11	0.8857	0.8857	-0.09%	-9.54%	+13.09%	-11.43%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-11-11	0.9504	0.9504	-0.87%	--	--	-4.96%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-11-11	0.9492	0.9492	-0.87%	--	--	-5.08%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
其他
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-11-11	1.4484	1.4484	+0.70%	-8.55%	--	+7.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-11-10	1.1724	1.1724	+0.58%	-10.17%	--	+17.24%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-11-10	1.1753	1.1753	+0.58%	-10.00%	--	+17.53%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-11-11	1.2285	1.2285	+0.45%	-18.50%	--	+22.85%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-11-11	1.2232	1.2232	+0.44%	-18.66%	--	+22.32%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-11-11	1.136	1.252	+0.35%	-3.41%	--	-2.58%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-11-10	1.0801	1.0801	+0.22%	-11.40%	--	+8.01%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-11-10	1.0759	1.0759	+0.21%	-11.58%	--	+7.59%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-11-11	0.6711	0.6711	-0.87%	-34.53%	--	-32.89%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-11-11	0.6695	0.6695	-0.87%	-34.66%	--	-33.05%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-11-11	1.0219	1.0219	-1.25%	--	--	+2.19%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-11-11	1.0217	1.0217	-1.25%	--	--	+2.17%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-11-11	0.6330	0.6330	+4.01%	--	--	-36.70%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-11-11	1.7743	1.7743	+3.92%	+15.01%	--	+77.43%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-11-11	1.0960	1.0960	+3.09%	+7.17%	+75.95%	+9.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-11-11	1.3599	1.3599	+2.84%	-3.15%	--	+35.99%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-11-11	0.8154	0.8154	+2.53%	--	--	-18.46%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-11-11	0.8510	0.8510	+2.30%	-7.16%	--	-14.90%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-11-11	1.0931	1.0931	+1.57%	-7.56%	--	+9.31%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-11-11	0.8327	0.8327	+1.51%	-21.33%	-2.63%	-16.73%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-11-11	0.8858	0.8858	+1.44%	-17.99%	+26.67%	-11.42%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-11-11	0.7058	0.7058	+1.15%	--	--	-29.42%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
560300	电信ETF汇添富	2026-11-11	2.0119	2.0119	+1.13%	+9.50%	--	+101.19%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-11-11	1.0868	1.0868	+1.08%	-4.10%	+28.01%	+8.68%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-11-11	1.1740	1.1740	+1.08%	-7.84%	--	+17.40%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-11-11	1.3002	1.3002	+0.90%	+17.22%	--	+30.02%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-11-11	1.2015	1.2015	+0.52%	-5.57%	+28.72%	+20.15%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-11-11	1.1744	1.1744	+0.46%	-18.95%	--	+17.44%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-11-11	1.6667	1.6667	+0.29%	+11.36%	+37.98%	+66.67%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-11-11	1.1359	1.2549	+0.27%	+1.14%	+36.26%	+26.55%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-11-11	0.7002	0.7002	+0.07%	-32.28%	+12.64%	-29.98%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-11-11	0.7405	0.7405	-0.03%	-13.48%	--	-25.95%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-11-11	1.4223	1.4223	-0.10%	-4.31%	+22.74%	+42.23%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-11-11	0.7191	0.7191	-0.17%	-29.08%	+4.01%	-28.09%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-11-11	0.9071	0.9071	-0.18%	--	--	-9.29%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
513820	港股红利ETF基金	2026-11-11	1.2168	1.3151	-0.19%	-6.66%	--	+32.28%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-11-10	1.3237	1.3237	-0.20%	-13.17%	+65.09%	+32.37%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-11-11	0.6025	0.6025	-0.20%	-32.94%	--	-39.75%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-11-11	0.8170	0.9270	-0.22%	-13.32%	+17.00%	-7.65%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-11-11	0.6846	0.6846	-0.25%	-16.07%	-21.21%	-31.54%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-11-11	0.8809	0.8809	-0.29%	--	--	-11.91%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-11-11	0.8279	0.8279	-0.30%	-28.54%	--	-17.21%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-11-11	0.9726	0.9726	-0.37%	--	--	-2.74%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-11-11	0.7839	0.7839	-0.46%	-20.51%	--	-21.61%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-11-11	0.7955	0.7955	-0.46%	-21.80%	--	-20.45%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-11-11	0.9221	0.9221	-0.64%	--	--	-7.79%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-11-11	1.5466	1.7426	-0.66%	+4.65%	+64.31%	+79.00%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-11-11	0.8003	0.8003	-0.68%	-21.82%	+14.99%	-19.97%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-11-11	0.9095	0.9095	-0.69%	--	--	-9.05%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
561650	红利质量ETF汇添富	2026-11-11	0.9755	0.9755	-0.75%	--	--	-2.45%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159931	金融地产ETF汇添富	2026-11-11	1.8835	1.8835	-0.77%	-6.54%	+30.94%	+88.35%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-11-11	1.0700	1.0700	-0.82%	-19.85%	+1.08%	+7.00%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
520980	港股通科技ETF汇添富	2026-11-11	0.7515	0.7515	-0.92%	-36.10%	--	-24.85%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-11-11	1.3189	1.3189	-0.99%	-7.69%	-13.34%	+31.89%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-11-11	0.4527	0.4527	-1.05%	-32.33%	-22.28%	-54.73%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-11-11	0.3484	0.3484	-1.08%	-10.14%	-27.37%	-65.16%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-11-11	1.0336	1.0336	-1.09%	--	--	+3.36%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-11-11	0.8520	0.8520	-1.13%	--	--	-14.80%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-11-11	0.6485	0.6485	-1.13%	-32.19%	+0.93%	-35.15%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF汇添富	2026-11-11	1.3923	1.3923	-1.16%	-18.41%	--	+39.23%	987018 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-11-11	0.6975	0.6975	-1.40%	-38.52%	--	-30.25%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-11-11	0.9629	0.9629	-1.50%	-14.16%	-16.48%	-3.71%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-11-11	0.6870	2.7480	-2.00%	-18.98%	-23.73%	+174.80%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-11-11	0.7782	0.7782	+3.07%	--	--	-22.18%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-11-11	1.3242	1.3242	+2.77%	-6.44%	--	+32.42%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-11-11	1.2592	1.2592	+2.75%	-2.36%	--	+25.92%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-11-11	1.4712	1.4712	+2.24%	+9.17%	--	+47.12%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-11-11	1.2560	1.2560	+1.77%	-11.09%	+21.45%	+25.60%	932000 中证2000指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-11-11	1.0105	1.0105	+1.38%	-9.27%	+15.34%	+1.05%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-11-11	1.5628	1.5628	+1.33%	-14.72%	+16.80%	+56.28%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-11-11	0.9474	0.9474	+1.01%	-5.36%	--	-5.26%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-11-11	0.9496	0.9496	+0.81%	-8.98%	+32.13%	-5.04%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-11-11	1.0994	1.0994	+0.61%	-9.64%	--	+9.94%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-11-11	1.1343	1.2463	+0.58%	-8.94%	+23.91%	+27.05%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-11-11	1.2057	1.2057	+0.52%	-11.06%	+22.12%	+20.57%	000903 中证A100指数	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-11-11	1.3206	1.3206	+0.50%	-5.16%	--	+32.06%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-11-11	1.2366	1.2366	+0.38%	-10.63%	+20.97%	+23.66%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-11-10	0.9146	0.9146	+0.29%	-12.26%	+30.86%	-8.54%	H30455 沪港深500	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-11-11	1.2997	1.2997	-0.71%	-3.16%	+33.81%	+29.97%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-11-11	1.0753	1.0753	-0.86%	--	--	+7.53%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-11-11	0.8914	0.8914	-0.99%	--	--	-10.86%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-11-11	0.6394	0.6394	-1.33%	-38.27%	--	-36.06%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
风格策略类
581010	均衡智选主动ETF汇添富	2026-11-06	1.0003	1.0003	+0.03%	--	--	+0.03%	-- --	已上市	--
560020	红利ETF汇添富	2026-11-11	1.0793	1.1983	-0.08%	-1.24%	+23.63%	+20.12%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-11-11	1.0587	1.0587	-0.51%	-7.32%	--	+5.87%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
159042	价值ETF汇添富	2026-11-11	0.9767	0.9767	-0.72%	--	--	-2.33%	980081 国证价值100指数	已上市	--
563680	800现金流ETF汇添富	2026-11-11	1.1469	1.1469	-0.96%	-7.55%	--	+14.69%	932368 中证800自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-11-11	1.2022	1.2022	+1.45%	-7.69%	+25.57%	+20.22%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-11-11	112.4085	112.4085	+0.00%	+1.02%	+3.52%	+12.39%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-11-11	113.5725	113.5725	+0.00%	+1.17%	+3.97%	+13.55%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-11-11	0.3523	1.122%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-11-11	0.3523	1.122%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-11-11	0.3523	1.122%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-11-11	0.3906	1.263%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-11-11	0.3906	1.263%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-11-11	0.2863	1.056%	1.13%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-11-11	0.2451	0.904%	0.98%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-11-11	0.2287	0.859%	0.99%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-11-11	0.2946	1.102%	1.23%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-11-11	0.3178	1.184%	1.23%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-11-11	0.2533	0.941%	0.99%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-11-11	0.2520	0.942%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-11-11	0.2660	0.992%	1.04%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-11-11	0.3019	1.108%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-11-11	0.2944	1.084%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-11-11	0.3410	1.256%	1.33%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-11-11	0.3027	1.116%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-11-11	0.2481	0.900%	1.00%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-11-11	0.3139	1.143%	1.24%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-11-11	0.2758	1.002%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-12)	净赎回上限 (2026-11-12)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-11-11	0.2837	1.012%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-11-11	0.3406	1.249%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-11-11	0.2756	1.001%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-11-12)	净赎回上限 (2026-11-12)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-11-11	0.3769	1.209%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-11-11	0.3767	1.209%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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