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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-09-21	1.986	1.986	+0.81%	+23.20%	+14.07%	+98.60%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-09-21	0.7986	0.7986	+0.78%	+4.52%	+26.68%	-20.14%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-09-21	0.8390	0.8390	+0.78%	+5.36%	+29.76%	-16.10%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-09-21	1.947	1.947	+0.78%	+22.61%	+12.54%	-6.93%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-09-21	1.931	1.931	+0.73%	+22.45%	+12.01%	-7.70%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-09-21	1.970	2.227	+0.72%	+22.13%	+64.87%	+26.62%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-09-21	2.029	2.286	+0.69%	+22.52%	+66.86%	+140.27%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-09-21	1.345	1.345	+0.45%	+9.26%	+29.70%	+34.50%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2026-09-21	2.315	2.315	+0.30%	+15.69%	+61.44%	+131.50%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-09-21	1.7009	1.7009	+0.25%	+2.80%	+47.83%	+70.09%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-09-21	1.6700	1.6700	+0.25%	+2.38%	+46.03%	+3.83%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-09-21	1.6538	1.6538	+0.25%	+2.16%	+45.15%	+2.82%	正常
007523	汇添富内需增长股票A	2026-09-21	1.0622	1.0622	-0.72%	-19.46%	-10.38%	+6.22%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-09-21	1.0160	1.0160	-0.72%	-19.94%	-11.97%	+1.60%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-09-21	3.120	3.120	-0.89%	+20.09%	+41.05%	+20.84%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-09-21	3.203	3.203	-0.90%	+20.78%	+43.44%	+220.30%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-09-21	3.145	3.145	-0.91%	+20.31%	+41.73%	+21.80%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000697	汇添富移动互联股票A	2026-09-21	4.155	4.155	+0.53%	+65.34%	+175.35%	+315.50%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-09-21	4.046	4.046	+0.52%	+64.34%	+170.64%	+124.53%	正常
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-09-21	1.357	1.357	+0.52%	-12.90%	-3.42%	-17.16%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-09-21	4.081	4.081	+0.52%	+64.69%	+172.07%	+126.47%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-09-21	1.365	1.365	+0.52%	-12.78%	-3.05%	-16.67%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-09-21	1.393	1.393	+0.51%	-12.39%	-1.69%	+39.30%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-09-21	0.5611	0.5611	+0.20%	-19.64%	-17.03%	-43.89%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-09-21	0.5732	0.5732	+0.19%	-19.32%	-16.04%	-42.68%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-09-21	1.575	1.816	-0.38%	-4.43%	+5.00%	+76.14%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-09-21	1.1483	1.1483	+1.33%	+28.19%	+111.16%	+14.83%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-09-21	1.1008	1.1008	+1.33%	+27.13%	+106.14%	+10.08%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-09-18	1.0017	1.0017	+0.31%	--	--	+0.17%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-09-18	1.0018	1.0018	+0.31%	--	--	+0.18%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2026-09-21	1.3225	1.7738	+0.30%	+11.58%	+29.02%	+96.88%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-09-21	1.3600	1.3600	+0.30%	+12.03%	--	+14.58%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-09-21	1.3602	1.8115	+0.30%	+12.03%	+30.66%	+102.59%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-09-21	1.3604	1.3604	+0.30%	+12.04%	--	+28.07%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-09-21	1.0803	1.0803	+0.22%	+3.30%	--	+8.03%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-09-21	1.0909	1.0909	+0.22%	+3.71%	--	+9.09%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-09-18	1.0720	1.2513	+0.19%	+1.95%	+8.19%	+27.53%	正常
025410	汇添富双享回报债券D	2026-09-21	1.2062	1.2062	+0.17%	+5.06%	--	+5.32%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-09-21	1.2066	1.2066	+0.17%	+5.10%	+23.87%	+20.66%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-09-21	1.0882	1.0882	+0.17%	+2.19%	+9.03%	+8.82%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-09-21	1.1001	1.1001	+0.16%	+2.18%	+9.92%	+10.01%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-09-21	1.1015	1.1015	+0.16%	+2.59%	+10.34%	+10.15%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-09-21	1.1017	1.1017	+0.16%	+2.62%	--	+2.53%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-09-21	1.1838	1.1838	+0.16%	+4.67%	+22.37%	+18.38%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-09-21	1.0140	1.0546	+0.16%	+1.55%	+3.42%	+5.36%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-09-21	1.0252	1.0658	+0.16%	+1.83%	+4.33%	+6.50%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-09-21	1.0934	1.0934	+0.16%	+1.98%	+9.26%	+9.34%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-09-21	1.1321	1.1321	+0.12%	+2.24%	--	+13.21%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-09-21	1.1451	1.1451	+0.12%	+2.65%	--	+14.51%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-09-21	1.1173	1.1173	+0.12%	+4.35%	--	+4.39%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-09-21	1.1178	1.1178	+0.12%	+4.40%	+12.67%	+11.78%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-09-21	1.0492	1.1132	+0.11%	+2.77%	+8.89%	+11.68%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-09-21	1.1047	1.1047	+0.11%	+3.99%	+11.44%	+10.47%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-09-21	1.0288	1.4657	+0.11%	+4.03%	+16.20%	+56.47%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-09-21	1.0462	1.4197	+0.11%	+3.62%	+14.82%	+50.08%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-09-21	1.1544	1.3016	+0.10%	+2.51%	+9.00%	+31.46%	正常
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-09-21	1.1029	1.2501	+0.10%	+2.11%	+7.69%	+26.12%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-09-21	1.0429	1.1039	+0.10%	+2.40%	+8.06%	+10.69%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-09-21	1.0485	1.0485	+0.09%	+1.58%	--	+4.85%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-09-21	1.0538	1.0538	+0.09%	+1.78%	--	+5.38%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-09-21	1.0267	1.0267	+0.08%	+1.60%	--	+2.67%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-09-21	1.0303	1.0303	+0.08%	+1.91%	--	+3.03%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-09-21	1.2185	1.2185	+0.07%	+3.60%	+20.45%	+21.85%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-09-21	1.4709	2.1663	+0.07%	+12.32%	+30.74%	+159.42%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-09-21	1.4918	2.2419	+0.07%	+12.77%	+32.29%	+174.17%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-09-21	1.3458	1.5638	+0.07%	+2.28%	+8.55%	+58.94%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-09-21	1.2009	1.2009	+0.07%	+3.17%	+19.02%	+20.09%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-09-21	1.2163	1.2163	+0.07%	--	--	+0.90%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-09-21	1.5333	1.5333	+0.07%	--	--	+11.56%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-09-21	1.2883	1.4873	+0.06%	+1.87%	+7.25%	+50.72%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-09-21	0.9785	0.9785	+0.06%	--	--	-2.15%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-09-21	0.9790	0.9790	+0.06%	--	--	-2.10%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-09-21	0.9982	0.9982	+0.06%	--	--	-0.18%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-09-21	1.0006	1.0006	+0.06%	--	--	+0.06%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-09-21	1.0565	1.1082	+0.06%	+2.57%	+8.68%	+11.10%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-09-21	1.0635	1.1015	+0.06%	+3.12%	+9.87%	+10.34%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-09-21	1.0668	1.1074	+0.06%	+1.20%	+7.08%	+10.83%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-09-21	1.0712	1.1118	+0.06%	+1.40%	+7.60%	+11.29%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-09-21	1.0717	1.1123	+0.06%	+1.41%	+7.60%	+10.20%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-09-21	1.0721	1.0721	+0.06%	+1.41%	--	+1.10%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-09-21	1.0722	1.1128	+0.06%	+1.42%	+7.61%	+11.39%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-09-21	102.3728	1.0237	+0.05%	+2.38%	--	+2.37%	正常
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-09-21	1.0140	1.0140	+0.05%	--	--	+1.40%	正常
025354	汇添富双利债券D	2026-09-21	2.2571	2.2571	+0.05%	+3.61%	--	+4.74%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-09-21	1.0271	1.2996	+0.05%	+2.54%	+8.04%	+34.05%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-09-21	1.0446	1.0963	+0.05%	+2.17%	+7.35%	+9.87%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-09-21	1.0475	1.0575	+0.05%	+3.04%	--	+5.78%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-09-21	1.0506	1.0886	+0.05%	+2.81%	+9.13%	+9.03%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-09-21	1.0594	1.1824	+0.05%	+2.47%	+7.82%	+19.08%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-09-21	1.0718	1.0718	+0.05%	+4.71%	--	+7.18%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-09-21	1.0828	1.1647	+0.05%	+1.88%	+7.27%	+15.05%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-09-21	1.0873	1.1792	+0.05%	+2.11%	+8.00%	+18.46%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-09-21	1.0896	1.2855	+0.05%	+2.71%	+8.69%	+11.07%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-09-21	0.8758	0.8758	+0.05%	+3.58%	--	+3.58%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-09-21	1.0994	1.3243	+0.05%	+3.11%	+10.04%	+12.96%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-09-21	1.1133	1.1336	+0.04%	+3.10%	+14.57%	+13.41%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-09-21	1.1279	1.1482	+0.04%	+3.48%	+15.92%	+14.88%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-09-21	2.2572	2.3442	+0.04%	+3.61%	+17.93%	+136.14%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-09-21	1.8275	1.8625	+0.04%	+2.94%	+12.05%	+87.61%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-09-21	1.8275	1.8275	+0.04%	--	--	+0.17%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-09-21	1.1492	1.1492	+0.04%	-1.57%	--	+14.92%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-09-21	1.1744	1.1744	+0.04%	+2.74%	+8.44%	+17.44%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-09-21	1.1962	1.2752	+0.04%	+3.58%	+9.44%	+19.59%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-09-21	1.6809	1.7159	+0.04%	+2.53%	+10.51%	+72.63%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-09-21	1.2085	1.2875	+0.04%	+3.79%	+10.13%	+29.64%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-09-21	1.9592	2.0462	+0.04%	+3.19%	+16.48%	+105.98%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-09-21	1.0140	1.0140	+0.04%	--	--	+1.40%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-09-21	1.0575	1.0675	+0.04%	+3.16%	--	+6.78%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-09-21	1.0631	1.1498	+0.04%	+2.50%	+12.44%	+15.61%	正常
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-09-21	1.0645	1.0645	+0.04%	+4.40%	--	+6.45%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-09-21	1.0647	1.1496	+0.04%	+1.69%	+6.66%	+15.40%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-09-21	1.0984	1.2414	+0.04%	+2.53%	+9.22%	+26.04%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-09-21	1.1348	1.1348	+0.04%	-1.97%	--	+13.48%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-09-21	1.1620	1.1620	+0.03%	+2.64%	+8.11%	+16.20%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-09-21	0.8757	1.9508	+0.03%	+3.58%	+10.00%	+106.77%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-09-21	1.1712	1.2502	+0.03%	+3.37%	+8.84%	+25.80%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-09-21	1.1802	1.1802	+0.03%	+2.94%	+9.10%	+18.02%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-09-21	1.1840	1.8750	+0.03%	+1.53%	+12.45%	+114.95%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-09-21	1.1970	1.3490	+0.03%	+3.05%	+11.21%	+38.49%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-09-21	1.2653	1.2903	+0.03%	+4.17%	+16.12%	+29.15%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-09-21	1.2702	1.2952	+0.03%	+4.14%	--	+13.94%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-09-21	1.2734	1.2984	+0.03%	+4.28%	+16.36%	+29.96%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-09-21	1.2742	1.2932	+0.03%	+4.27%	--	+8.47%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-09-21	1.0526	1.2194	+0.03%	+2.24%	+8.22%	+23.56%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-09-21	1.0905	1.1455	+0.03%	+2.32%	+8.57%	+11.58%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-09-21	1.1078	1.1318	+0.03%	+2.10%	+8.05%	+13.25%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-09-21	1.1133	1.1533	+0.03%	+2.51%	+9.17%	+12.35%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-09-21	1.1159	1.7889	+0.03%	+1.11%	+11.10%	+93.39%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-09-21	1.1431	1.4838	+0.03%	+1.83%	--	+3.94%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-09-21	1.1435	1.4842	+0.03%	+1.83%	+8.43%	+49.30%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-09-21	1.1752	1.3542	+0.03%	+1.21%	--	+6.33%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-09-21	1.1776	1.3566	+0.03%	+1.26%	--	+5.88%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-09-21	1.1938	1.3058	+0.03%	+2.62%	+9.98%	+32.78%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-09-21	1.0105	1.2942	+0.02%	+2.05%	+6.88%	+32.65%	正常
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-09-21	1.0192	1.0192	+0.02%	+1.90%	--	+1.92%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-09-21	1.0198	1.0198	+0.02%	+1.98%	--	+1.98%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-09-21	1.0214	1.0214	+0.02%	+2.11%	--	+2.14%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-09-21	1.0229	1.0229	+0.02%	+2.28%	--	+2.29%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-09-21	1.0263	1.2220	+0.02%	+2.38%	+8.41%	+24.30%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-09-21	1.0374	1.2146	+0.02%	+2.30%	+8.14%	+23.41%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-09-21	1.0468	1.2126	+0.02%	+2.13%	+7.97%	+22.80%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-09-21	1.0560	1.0560	+0.02%	+1.87%	--	+5.60%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-09-21	1.0609	1.0609	+0.02%	+2.08%	--	+6.09%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-09-21	1.0618	1.1152	+0.02%	+2.61%	+9.06%	+11.70%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-09-21	1.0633	1.3206	+0.02%	+2.64%	+8.30%	+35.85%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-09-21	1.0655	1.1189	+0.02%	+2.71%	+9.35%	+12.08%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-09-21	1.0705	1.2050	+0.02%	+1.95%	+8.98%	+59.31%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-09-21	1.0727	1.2911	+0.02%	+4.57%	+10.71%	+19.85%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-09-21	1.0746	1.3121	+0.02%	+3.56%	+10.40%	+20.82%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-09-21	1.0791	1.0791	+0.02%	+1.53%	--	+2.72%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-09-21	1.0797	1.0797	+0.02%	+1.72%	+7.01%	+7.97%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-09-21	1.0825	1.0825	+0.02%	+1.91%	+8.24%	+8.25%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-09-21	1.0827	1.0827	+0.02%	+1.91%	--	+5.64%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-09-21	1.0866	1.0866	+0.02%	+1.92%	+7.64%	+8.66%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-09-21	1.0866	1.0866	+0.02%	+1.93%	--	+7.13%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-09-21	1.0867	1.0867	+0.02%	+1.41%	+6.29%	+8.67%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-09-21	1.0870	1.0870	+0.02%	+1.44%	+6.32%	+8.11%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-09-21	1.0877	1.1327	+0.02%	+2.70%	+9.50%	+13.37%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-09-21	1.0953	1.0953	+0.02%	+1.55%	+8.67%	+9.53%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-09-21	1.1014	1.1014	+0.02%	+1.64%	+9.17%	+9.30%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-09-21	1.1031	1.1031	+0.02%	+1.76%	+9.33%	+10.31%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-09-21	1.1050	1.1070	+0.02%	+1.51%	+5.65%	+10.70%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-09-21	1.1119	1.1359	+0.02%	+2.19%	+8.36%	+13.66%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-09-21	1.1202	1.4609	+0.02%	+1.41%	+7.11%	+46.74%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-09-21	1.1294	1.1294	+0.02%	+1.49%	+5.96%	+12.94%	正常
006647	汇添富短债债券C	2026-09-21	1.1370	1.1800	+0.02%	+1.08%	+4.65%	+18.30%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-09-21	1.1407	1.1407	+0.02%	+1.68%	+6.54%	+9.10%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-09-21	1.1419	1.1419	+0.02%	+1.69%	+6.62%	+6.89%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-09-21	1.1480	1.1480	+0.02%	+1.74%	+7.51%	+10.42%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-09-21	1.1720	1.1830	+0.02%	+1.47%	+5.82%	+5.89%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-09-21	1.1729	1.2159	+0.02%	+1.48%	+5.90%	+21.97%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-09-21	1.1924	1.1984	+0.02%	+1.49%	+6.25%	+19.85%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-09-21	1.2041	1.2101	+0.02%	+1.58%	+6.53%	+21.02%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-09-21	1.2045	1.2105	+0.02%	+1.58%	+6.54%	+6.57%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-09-21	1.2049	1.2109	+0.02%	+1.59%	+6.57%	+21.10%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-09-21	1.6048	1.8788	+0.01%	+4.59%	+21.85%	+104.89%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-09-21	1.0147	1.0147	+0.01%	+1.33%	--	+1.47%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-09-21	1.0171	1.0171	+0.01%	+1.54%	--	+1.71%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-09-21	1.0485	1.0485	+0.01%	+2.29%	--	+4.85%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-09-21	1.0542	1.2626	+0.01%	+1.61%	+5.51%	+27.57%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-09-21	1.0759	1.0759	+0.01%	+1.27%	+5.78%	+7.59%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-09-21	1.0759	1.0759	+0.01%	+1.70%	+7.58%	+7.59%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-09-21	1.0782	1.0785	+0.01%	+1.48%	--	+7.85%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-09-21	1.0816	1.0816	+0.01%	+1.20%	+5.82%	+8.16%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-09-21	1.0836	1.0836	+0.01%	+1.47%	+6.42%	+8.36%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-09-21	1.0842	1.0845	+0.01%	+1.68%	--	+8.45%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-09-21	1.0862	1.0862	+0.01%	+1.39%	+6.24%	+8.04%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-09-21	1.0960	1.2180	+0.01%	+2.60%	+10.65%	+23.04%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-09-21	1.0981	1.0981	+0.01%	+2.44%	--	+9.81%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-09-21	1.1071	1.1071	+0.01%	+2.79%	--	+10.71%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-09-21	1.1123	1.2893	+0.01%	+1.96%	+7.97%	+31.18%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-09-21	1.1142	1.1162	+0.01%	+1.71%	+6.31%	+7.91%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-09-21	1.1143	1.1163	+0.01%	+1.70%	+6.25%	+11.64%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-09-21	1.1148	1.1168	+0.01%	+1.71%	+6.29%	+11.69%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-09-21	1.1191	1.1191	+0.01%	+0.66%	+3.04%	+11.91%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-09-21	1.1317	1.1317	+0.01%	+0.81%	+3.51%	+13.17%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-09-21	1.1359	1.1359	+0.01%	+1.53%	+6.87%	+13.59%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-09-21	1.1413	1.1413	+0.01%	+1.68%	+6.58%	+14.13%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-09-21	1.1431	1.2231	+0.01%	-0.04%	+17.35%	+23.41%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-09-21	1.1481	1.1481	+0.01%	+1.73%	+7.51%	+14.81%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-09-21	1.1579	1.1949	+0.01%	+1.23%	+5.10%	+11.65%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-09-21	1.1650	1.1650	+0.01%	+1.30%	+5.30%	+12.94%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-09-21	1.1783	1.1783	+0.01%	+1.51%	+5.92%	+17.83%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-09-21	1.1821	1.1821	+0.01%	+1.41%	+5.50%	+8.39%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-09-21	1.2532	1.5462	+0.01%	+1.94%	+16.89%	+59.94%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-09-21	1.5132	1.7872	+0.01%	+4.18%	+20.38%	+93.76%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-09-21	1.0146	1.1690	+0.00%	+1.70%	+6.59%	+59.60%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-09-21	1.0317	1.2642	+0.00%	+1.58%	+5.19%	+28.77%	正常
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-09-21	1.2528	1.2528	+0.00%	+1.91%	--	+4.24%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-09-21	1.0224	1.2219	+0.00%	+1.17%	+3.93%	+23.99%	正常
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-09-21	1.1985	1.4915	+0.00%	+1.51%	+15.57%	+54.09%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-09-21	1.1306	1.1306	+0.00%	+0.95%	+3.93%	+13.06%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-09-21	1.0256	1.2025	+0.00%	+2.06%	+8.08%	+21.95%	正常
008993	汇添富多策略纯债A	2026-09-21	1.1889	1.1889	+0.00%	+1.97%	+9.24%	+18.89%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-09-21	1.1746	1.1746	+0.00%	+1.77%	+8.54%	+15.69%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-09-21	1.1584	1.1584	+0.00%	+1.57%	+7.94%	+15.84%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-09-21	1.0818	1.1268	+0.00%	+1.64%	+7.19%	+13.07%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-09-21	1.0908	1.1358	+0.00%	+1.99%	+7.80%	+14.00%	正常
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-09-21	1.0038	1.1069	+0.00%	+3.12%	+7.89%	+11.10%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-09-21	1.0445	1.0445	+0.00%	+2.08%	--	+4.45%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-09-21	0.9938	0.9938	+0.00%	--	--	-0.62%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-09-21	0.9950	0.9950	+0.00%	--	--	-0.50%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-09-21	1.4962	1.4962	-0.01%	+2.31%	+17.12%	+49.62%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-09-21	1.4421	1.4421	-0.01%	+1.92%	+15.74%	+44.21%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-09-21	1.1344	1.1344	-0.01%	+6.11%	--	+13.44%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-09-21	1.1267	1.1267	-0.01%	+4.37%	--	+12.67%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-09-21	1.0803	1.0803	-0.01%	+0.73%	+3.30%	+40.07%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-09-21	1.0669	1.0669	-0.01%	+0.51%	+2.47%	+35.80%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-09-21	1.1224	1.1224	-0.02%	+5.69%	--	+12.24%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-09-21	1.1148	1.1148	-0.02%	+3.95%	--	+11.48%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-09-21	1.0515	1.0965	-0.04%	+1.33%	+6.65%	+9.91%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-09-21	1.0411	1.0811	-0.05%	+0.87%	+5.49%	+8.30%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-09-21	2.2602	2.2602	-0.08%	+4.36%	--	+3.74%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-09-21	2.2599	2.5415	-0.08%	+4.35%	+28.48%	+180.66%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-09-21	2.1170	2.3986	-0.08%	+3.93%	+26.99%	+164.46%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-09-21	1.3849	1.3849	+6.24%	-15.09%	+60.85%	+38.49%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-09-21	1.4157	1.4157	+6.24%	-14.74%	+62.80%	+41.57%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-09-21	1.7367	1.7367	+5.88%	-14.38%	+6.60%	+73.67%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-09-21	1.7321	1.7321	+5.88%	-14.90%	--	+8.16%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-09-21	0.7892	0.7892	+5.47%	-3.31%	+24.26%	-21.08%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-09-21	0.7517	0.7517	+5.44%	-4.08%	+21.32%	-24.83%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-09-21	2.526	2.581	+5.07%	-4.21%	+53.74%	+165.74%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-09-21	2.641	2.696	+5.05%	-3.86%	+55.54%	+177.61%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-09-21	1.795	1.795	+5.03%	-6.02%	+56.09%	+2.40%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-09-21	1.844	1.844	+5.01%	-5.48%	+58.97%	+84.40%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-09-21	1.808	1.808	+4.99%	-5.83%	+56.94%	+3.14%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-09-21	1.1776	1.1776	+4.97%	--	--	+17.76%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-09-21	1.1761	1.1761	+4.97%	--	--	+17.61%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-09-21	2.456	2.835	+3.85%	+16.67%	+32.90%	+219.20%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-09-21	1.3347	1.3347	+3.23%	+19.60%	--	+33.47%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-09-21	1.3246	1.3246	+3.22%	+19.10%	--	+32.46%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-09-21	1.1923	1.1923	+2.12%	+17.31%	+24.91%	+19.23%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-09-21	1.1689	1.1689	+2.11%	+16.59%	+22.68%	+16.89%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-09-21	0.7577	0.7577	+1.81%	-21.65%	+3.95%	-24.70%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-09-21	0.7440	0.7440	+1.81%	-21.98%	+2.93%	-17.14%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-09-21	0.7387	0.7387	+1.81%	-22.15%	+2.33%	-17.73%	正常
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-09-21	0.6442	0.6442	+1.34%	-4.61%	+34.71%	-35.58%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-09-21	0.6299	0.6299	+1.34%	-4.99%	+33.12%	-37.01%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-09-21	1.2651	1.7651	+1.28%	-6.66%	+27.11%	+78.34%	正常
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-09-21	0.9536	0.9536	+1.09%	--	--	-4.64%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-09-21	0.9484	0.9484	+1.08%	--	--	-5.16%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-09-21	0.7898	4.2724	+1.04%	+15.82%	+49.05%	+520.30%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-09-21	2.4516	2.4726	+1.03%	+15.03%	+52.03%	+150.06%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-09-21	2.4246	2.4246	+1.03%	+14.78%	+50.94%	+5.92%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-09-21	2.3586	2.3586	+1.02%	+14.11%	+48.45%	+5.01%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-09-21	0.8090	0.8090	+1.01%	--	--	-19.10%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-09-21	2.049	2.049	+0.99%	+17.29%	+53.94%	-12.25%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-09-21	2.064	2.064	+0.98%	+17.54%	+54.72%	-11.61%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-09-21	0.8073	0.8073	+0.98%	--	--	-19.27%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-09-21	2.105	2.105	+0.96%	+17.99%	+56.74%	+110.50%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-09-21	3.252	4.949	+0.93%	+9.24%	+33.33%	+683.89%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-09-21	1.2902	1.2902	+0.93%	+24.86%	+128.92%	+29.02%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-09-21	1.2543	1.2543	+0.93%	+24.24%	+125.51%	+25.43%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-09-21	1.6982	1.6982	+0.84%	-27.17%	-6.77%	+69.82%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-09-21	1.6526	1.6526	+0.84%	-27.63%	-8.47%	-13.85%	正常
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-09-21	1.9305	1.9305	+0.84%	+20.54%	+90.69%	+93.05%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-09-21	1.6679	1.6679	+0.83%	-27.46%	-7.89%	-13.05%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-09-21	1.9032	1.9032	+0.83%	+20.05%	+88.36%	+90.32%	正常	申购定投
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-09-21	1.4426	1.4426	+0.80%	+3.01%	+51.61%	+44.26%	正常
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-09-21	1.3894	1.3894	+0.79%	+2.39%	+48.90%	+38.94%	正常
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-09-18	1.0028	1.0028	+0.78%	--	--	+0.28%	正常
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-09-21	2.0854	2.0854	+0.75%	+26.85%	+134.10%	+108.54%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-09-21	2.0352	2.0352	+0.75%	+26.10%	+129.71%	+103.52%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-09-21	2.0507	2.0507	+0.75%	+26.34%	+131.04%	+105.07%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-09-21	2.675	3.308	+0.72%	+14.80%	+33.47%	+255.65%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-09-21	1.2112	1.4612	+0.72%	+11.29%	+34.25%	+40.31%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-09-21	0.8778	0.8778	+0.69%	+6.10%	+10.15%	-12.22%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-09-21	0.9111	0.9111	+0.69%	+6.74%	+12.15%	-8.89%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-09-21	1.1323	1.1323	+0.68%	+2.95%	--	+13.23%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-09-21	1.0746	1.0746	+0.68%	+7.96%	+36.30%	+7.46%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-09-21	1.0345	1.0345	+0.68%	+7.30%	+33.86%	+3.45%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-09-21	1.184	1.519	+0.68%	+11.59%	+49.49%	+56.61%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-09-21	1.1266	1.1266	+0.68%	+2.52%	--	+12.66%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-09-21	2.2033	3.6043	+0.68%	+5.64%	+16.14%	+386.91%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-09-21	0.7001	0.7001	+0.66%	+2.58%	+28.29%	-29.99%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-09-21	0.9144	0.9144	+0.66%	+9.96%	+53.76%	-8.56%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-09-21	1.221	1.556	+0.66%	+11.10%	+47.64%	+59.58%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-09-21	1.0688	1.0688	+0.66%	+8.38%	--	+6.88%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-09-21	0.6769	0.6769	+0.65%	+1.96%	+26.01%	-32.31%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-09-21	1.0635	1.0635	+0.65%	+7.93%	--	+6.35%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-09-21	1.1553	1.1553	+0.63%	+19.81%	+53.92%	+15.53%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-09-21	1.3376	1.3376	+0.62%	-1.06%	+34.24%	+33.76%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-09-21	1.3106	1.3106	+0.61%	-1.66%	+31.61%	+31.06%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-09-21	1.1824	1.1824	+0.61%	+16.05%	--	+29.96%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-09-21	1.1835	1.1835	+0.61%	+16.06%	+32.78%	+18.35%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-09-21	1.1546	1.1546	+0.61%	+15.60%	+31.20%	+15.46%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-09-21	0.8636	0.8636	+0.59%	+14.43%	+57.74%	-13.64%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-09-21	0.8353	0.8353	+0.59%	+13.80%	+54.97%	-16.47%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-09-21	3.256	3.256	+0.59%	+10.52%	+26.89%	-7.63%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-09-21	1.6806	1.6806	+0.58%	+12.28%	+79.00%	+68.06%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-09-21	1.2221	1.2221	+0.58%	+2.34%	+51.55%	+22.21%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-09-21	3.320	4.649	+0.58%	+10.96%	+28.38%	+567.86%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-09-21	1.1920	1.1920	+0.57%	+1.84%	+49.30%	+19.20%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-09-21	1.6537	1.6537	+0.57%	+11.80%	+77.23%	+65.37%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-09-21	1.0735	1.0735	+0.56%	--	--	+7.35%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-09-21	3.227	3.227	+0.56%	+10.29%	+26.05%	-5.17%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-09-21	0.7972	0.7972	+0.55%	+1.83%	+57.30%	-20.28%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-09-21	1.0695	1.0695	+0.55%	--	--	+6.95%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-09-21	0.5811	0.5811	+0.55%	-1.49%	+24.11%	-41.89%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-09-21	0.8179	0.8179	+0.54%	+2.34%	+59.68%	-18.21%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-09-21	1.6990	1.6990	+0.54%	+15.45%	+52.83%	+69.90%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-09-21	1.6493	1.6493	+0.54%	+14.73%	+49.87%	+3.77%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-09-21	1.6746	1.6746	+0.53%	+14.98%	+52.10%	+5.36%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-09-21	2.7272	2.7272	+0.52%	+61.91%	+229.37%	+172.72%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-09-21	2.6776	2.6776	+0.51%	+61.24%	+225.46%	+167.76%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-09-21	1.3951	1.3951	+0.50%	+16.36%	--	+39.51%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-09-21	3.1363	8.6665	+0.50%	+13.66%	+29.03%	+1812.46%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-09-21	1.3791	1.3791	+0.50%	+15.66%	--	+37.91%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-09-21	1.9442	2.0072	+0.48%	-9.22%	+188.56%	+103.73%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-09-21	1.9059	1.9689	+0.48%	-9.59%	+185.10%	+99.83%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-09-21	1.1108	1.1108	+0.46%	+2.58%	+17.94%	+11.08%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-09-21	1.8771	1.8771	+0.43%	+26.39%	+73.23%	+87.71%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-09-21	1.3775	1.4848	+0.43%	+27.52%	+78.87%	+49.82%	正常
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-09-21	1.8051	1.8051	+0.43%	+25.63%	+70.15%	+80.51%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-09-21	0.5912	0.5912	+0.41%	-27.75%	-10.90%	-40.88%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-09-21	1.8414	1.8414	+0.40%	+5.09%	+24.57%	+84.14%	正常
002959	汇添富盈泰混合	2026-09-21	1.612	1.612	+0.37%	+10.34%	+16.47%	+61.20%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-09-21	1.3534	1.3534	+0.37%	+13.64%	+67.60%	+35.34%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-09-21	1.3211	1.3211	+0.36%	+13.04%	+65.08%	+32.11%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-09-21	1.5192	1.5192	+0.36%	+54.17%	+144.32%	+51.92%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-09-21	1.0511	1.0511	+0.36%	+5.48%	--	+5.11%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-09-21	1.0552	1.0552	+0.36%	+5.89%	--	+5.52%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-09-21	1.7802	1.7802	+0.36%	+58.48%	+127.76%	+78.02%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-09-21	1.6859	1.6859	+0.36%	+54.20%	+140.53%	+68.59%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-09-21	1.7451	1.7451	+0.36%	+57.73%	+124.31%	+74.51%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-09-21	1.7211	1.7211	+0.36%	+54.82%	+143.44%	+72.11%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-09-21	1.4875	1.4875	+0.35%	+56.04%	+150.63%	+48.75%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-09-21	1.5303	1.5303	+0.35%	+56.83%	+154.54%	+53.03%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-09-21	1.8824	1.8824	+0.35%	+8.89%	+39.27%	+88.24%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-09-21	1.7720	1.7720	+0.34%	+8.02%	+35.97%	+77.20%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-09-21	1.5659	1.5659	+0.32%	+23.58%	+79.43%	+56.59%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-09-21	1.5310	1.5310	+0.31%	+22.85%	+76.26%	+53.10%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-09-21	1.1569	1.1569	+0.29%	+13.29%	+92.08%	+15.69%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-09-21	1.1225	1.1225	+0.29%	+12.59%	+88.50%	+12.25%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-09-21	1.2162	1.2162	+0.26%	+7.91%	--	+21.62%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-09-21	1.2018	1.2018	+0.26%	+7.27%	--	+20.18%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-09-21	1.1609	1.4609	+0.24%	+4.39%	--	+28.05%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-09-21	1.1996	1.1996	+0.23%	+5.96%	+21.25%	+19.96%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-09-21	1.1858	1.1858	+0.22%	+5.59%	+19.96%	+18.58%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.1140	1.1140	+0.21%	+3.51%	+9.72%	+11.40%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	1.0995	1.0995	+0.20%	+3.20%	+8.72%	+9.95%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-09-21	2.3211	2.3211	+0.18%	+42.62%	+125.46%	+132.11%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-09-21	0.9910	1.0410	+0.17%	+6.11%	+10.12%	+3.97%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-09-21	1.8650	1.9080	+0.16%	+17.24%	+37.18%	+92.33%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-09-21	1.7902	1.8332	+0.16%	+16.79%	+35.58%	+84.75%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-09-21	9.097	9.347	+0.15%	+37.54%	+122.91%	+992.96%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-09-21	1.1601	1.1601	+0.15%	-4.37%	+21.29%	+16.01%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-09-21	1.1279	1.1279	+0.14%	-4.98%	+19.04%	-6.75%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-09-21	1.1311	1.1311	+0.14%	-5.03%	+19.03%	-6.49%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-09-18	0.9991	0.9991	+0.14%	--	--	-0.09%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-09-18	1.0020	1.0020	+0.14%	--	--	+0.20%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-09-21	1.1032	1.1032	+0.14%	+12.15%	+36.65%	+10.32%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-09-21	1.0769	1.0769	+0.13%	+11.47%	+34.21%	+7.69%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-09-21	1.0505	1.0505	+0.12%	+0.47%	+6.54%	+5.05%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-09-21	1.936	1.936	+0.10%	+21.15%	+24.98%	+93.60%	正常
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-09-21	1.0615	1.0615	+0.09%	+2.82%	+10.21%	+6.15%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-09-21	1.0826	1.0826	+0.09%	+3.22%	+11.53%	+8.26%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-09-21	0.9946	0.9946	+0.09%	--	--	-0.54%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-09-21	1.6827	1.6827	+0.09%	-21.28%	-6.12%	+68.27%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-09-21	1.4402	1.4402	+0.08%	--	--	+44.02%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-09-21	1.0827	1.0827	+0.08%	+3.22%	+11.54%	+8.27%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-09-21	0.9958	0.9958	+0.08%	--	--	-0.42%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-09-21	1.6356	1.6356	+0.08%	-21.76%	-7.85%	-17.57%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-09-21	1.8904	1.8904	+0.08%	-21.60%	+8.10%	-4.73%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-09-21	1.4363	1.4363	+0.08%	--	--	+43.63%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-09-21	1.2101	1.2101	+0.06%	+1.16%	+17.93%	+21.01%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-09-21	1.0235	1.0235	+0.05%	-0.16%	+9.36%	+2.35%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-09-21	4.294	4.863	+0.05%	+12.03%	+47.05%	+501.51%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-09-21	1.1811	1.1811	+0.04%	+4.00%	+12.70%	+12.65%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-09-21	1.1960	1.1960	+0.04%	+4.35%	+13.88%	+19.60%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-09-21	1.4618	1.4618	+0.04%	+14.89%	+26.09%	+46.18%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-09-21	1.5024	1.5024	+0.04%	+15.36%	+27.60%	+50.24%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-09-21	1.3818	1.3818	+0.04%	+8.54%	+30.14%	+38.18%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-09-21	0.9973	0.9973	+0.03%	+0.93%	+12.36%	-0.27%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-09-21	4.170	4.170	+0.02%	+11.38%	+44.34%	+18.10%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-09-21	4.217	4.217	+0.02%	+11.56%	+45.26%	+19.43%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-09-21	1.0340	1.0340	+0.02%	+2.09%	+32.46%	+3.40%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-09-21	1.0557	1.0557	+0.02%	+2.60%	+34.28%	+5.57%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-09-21	1.5096	1.5096	+0.01%	+2.83%	+12.15%	+11.00%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-09-21	1.5374	1.5374	+0.01%	+3.19%	+13.38%	+53.74%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-09-18	0.9998	0.9998	+0.01%	--	--	-0.02%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-09-21	1.2462	1.2462	+0.01%	+1.81%	--	+19.67%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-09-21	1.3175	1.3175	+0.01%	+1.81%	+5.16%	+31.75%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-09-21	1.2525	1.2525	+0.00%	+1.76%	+3.92%	+25.25%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-09-21	1.2189	1.2189	+0.00%	+1.41%	+15.59%	+21.89%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-09-21	1.2462	1.2462	+0.00%	+1.81%	+16.98%	+24.62%	正常	申购定投
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-09-18	0.9997	0.9997	+0.00%	--	--	-0.03%	正常
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-09-21	1.1711	1.1711	-0.02%	+0.83%	+13.24%	+17.11%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-09-21	1.1710	1.1710	-0.02%	+0.83%	--	+13.26%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-09-21	1.1503	1.1503	-0.02%	+0.47%	+12.07%	+15.03%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-17	1.1102	1.1102	-0.02%	+4.06%	+14.71%	+14.52%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.0985	1.0985	-0.02%	+3.78%	+13.79%	+9.85%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-09-21	1.3392	1.3392	-0.02%	+15.60%	+56.61%	+33.92%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-09-21	1.3165	1.3165	-0.02%	+15.31%	+54.97%	+31.65%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.1195	1.1195	-0.04%	+3.49%	+12.39%	+11.95%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-17	1.1189	1.1189	-0.04%	+6.93%	+18.85%	+16.75%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-09-17	1.1075	1.1075	-0.05%	+3.18%	+11.37%	+10.75%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.1064	1.1064	-0.05%	+6.63%	+17.83%	+10.64%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-09-21	1.1767	1.1767	-0.06%	+3.07%	+12.47%	+17.67%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-09-21	1.1638	1.1638	-0.06%	+2.86%	+11.80%	+12.09%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-09-21	0.7568	0.7568	-0.07%	+8.39%	--	+58.49%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-09-21	4.444	4.444	-0.07%	-16.20%	-23.39%	+344.40%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-09-21	0.8693	0.8693	-0.07%	-15.11%	+0.31%	-13.07%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.0076	1.0076	-0.07%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-17	1.0058	1.0058	-0.07%	--	--	+0.58%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-17	1.1458	1.1458	-0.07%	+5.39%	+16.21%	+15.40%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.1338	1.1338	-0.07%	+5.13%	+15.29%	+13.38%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-09-21	1.4063	1.4063	-0.08%	-15.45%	--	+40.63%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9977	0.9977	-0.08%	--	--	-0.23%	正常
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-09-21	0.7407	0.7407	-0.08%	+7.94%	--	+56.76%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-09-21	0.8447	0.8447	-0.08%	-15.65%	-1.50%	-15.53%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-09-21	1.3906	1.3906	-0.09%	-15.92%	--	+39.06%	正常	申购定投
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9975	0.9975	-0.09%	--	--	-0.25%	正常
018442	汇添富成长领航混合A	2026-09-21	2.0583	2.0583	-0.12%	+46.55%	+107.57%	+105.83%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-09-21	2.0194	2.0194	-0.12%	+45.69%	+103.73%	+101.94%	正常	申购定投
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	1.0017	1.0017	-0.13%	--	--	+0.17%	正常
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9998	0.9998	-0.13%	--	--	-0.02%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9997	0.9997	-0.13%	--	--	-0.03%	正常
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-11	0.9995	0.9995	-0.13%	--	--	-0.05%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	1.0014	1.0014	-0.14%	--	--	+0.14%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-11	0.9991	0.9991	-0.14%	--	--	-0.09%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-09-21	3.005	3.005	-0.17%	+47.59%	+93.75%	+68.73%	正常
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.0564	1.0924	-0.17%	+2.51%	+14.60%	+9.24%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.0102	1.0102	-0.18%	--	--	+1.02%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-09-17	1.0661	1.1061	-0.18%	+2.81%	+15.72%	+15.25%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-09-17	1.0075	1.0075	-0.18%	--	--	+0.75%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-09-21	2.079	2.079	-0.19%	+21.86%	+53.66%	+107.90%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-09-21	3.062	3.062	-0.20%	+48.14%	+96.03%	+206.20%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-09-21	3.034	3.034	-0.20%	+47.86%	+94.86%	+65.88%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-09-17	1.3514	1.3514	-0.20%	+18.87%	+67.90%	+35.14%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-09-21	0.9709	0.9709	-0.22%	--	--	-2.91%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-09-21	0.9688	0.9688	-0.22%	--	--	-3.12%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-09-21	2.135	2.135	-0.23%	+22.35%	+55.39%	+113.50%	正常	申购定投
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-09-21	1.6048	1.6048	-0.25%	+0.80%	+16.55%	+60.48%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-09-21	1.5505	1.5505	-0.26%	+0.40%	+15.17%	+55.05%	正常
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-09-17	1.3232	1.3232	-0.26%	+6.96%	--	+32.32%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-09-17	1.1604	1.1604	-0.27%	--	--	-7.81%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-09-17	1.1593	1.1593	-0.27%	+7.97%	--	+15.93%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-09-21	1.5011	1.5011	-0.28%	+6.13%	+72.16%	+50.11%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-09-21	4.7484	4.7484	-0.28%	+31.97%	+170.69%	+374.84%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-09-21	1.4718	1.4718	-0.28%	+5.60%	+69.82%	+47.18%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-09-17	1.6542	1.6542	-0.29%	+6.65%	+25.84%	+17.28%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-09-21	4.4741	4.4741	-0.29%	+30.89%	+164.13%	+347.41%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.6312	1.6312	-0.29%	+6.29%	+24.47%	+63.12%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-09-21	0.7710	0.7710	-0.30%	-9.02%	+8.27%	-22.90%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-09-21	1.330	1.330	-0.30%	+8.66%	+9.02%	+33.00%	正常
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-09-21	1.6019	1.6019	-0.30%	+11.69%	+32.15%	+60.19%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-09-21	1.5925	1.5925	-0.31%	+11.22%	--	+29.60%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-09-21	0.7570	0.7570	-0.32%	-9.40%	+6.98%	-24.30%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-09-21	1.259	1.259	-0.32%	+7.79%	+6.42%	-1.25%	正常
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.0843	1.0843	-0.32%	+2.51%	+15.92%	+8.43%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-09-17	1.0966	1.0966	-0.33%	+2.78%	+16.93%	+15.64%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-09-17	0.9808	0.9808	-0.34%	+9.72%	+37.83%	-1.92%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.0011	1.0011	-0.34%	+10.17%	+39.51%	+0.11%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-09-17	1.6500	1.6500	-0.38%	+7.52%	+29.24%	+19.95%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.6238	1.6238	-0.38%	+7.11%	+27.63%	+62.38%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.1935	1.1935	-0.41%	+6.24%	+35.83%	+19.35%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-09-17	1.1721	1.1721	-0.42%	+5.81%	+34.20%	+17.21%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-09-21	1.2722	1.2722	-0.43%	-4.95%	--	+27.22%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-09-21	1.2558	1.2558	-0.44%	-5.49%	--	+25.58%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-09-17	1.1336	1.1336	-0.46%	+6.94%	+50.27%	+13.36%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.2717	1.2717	-0.46%	+5.44%	+37.84%	+27.17%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-09-17	1.2492	1.2492	-0.46%	+4.92%	+35.78%	+24.92%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.1636	1.1636	-0.47%	+4.95%	+34.64%	+16.36%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-09-17	1.1396	1.1396	-0.48%	+4.43%	+32.62%	+13.96%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-09-21	2.5254	2.5254	-0.52%	+99.05%	+138.45%	+152.54%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-09-21	3.701	3.953	-0.54%	+15.12%	+40.56%	+313.55%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-09-17	1.3548	1.3548	-0.54%	+10.32%	--	+35.48%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-09-17	1.5119	1.5119	-0.55%	+6.89%	+22.41%	+16.02%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.4929	1.4929	-0.55%	+6.55%	+21.25%	+49.29%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-09-21	3.630	3.630	-0.55%	+14.66%	+38.66%	+24.15%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-09-21	3.614	3.614	-0.55%	+14.44%	+37.99%	+23.60%	正常
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-09-17	1.4894	1.4894	-0.56%	+12.02%	+54.90%	+48.94%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-09-17	1.2237	1.2237	-0.57%	+7.09%	+43.06%	+22.37%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-09-17	1.2502	1.2502	-0.57%	+7.63%	+45.22%	+25.02%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-09-21	1.4310	1.4310	-0.62%	+43.17%	+55.95%	+43.10%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-09-21	0.8012	0.8012	-0.62%	+33.22%	+48.87%	-19.88%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-09-21	0.7775	0.7775	-0.63%	+32.43%	+46.23%	-22.25%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-09-21	1.4003	1.4003	-0.63%	+42.31%	+53.07%	+40.03%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-09-21	1.0794	1.0794	-0.77%	+8.84%	+50.86%	+7.94%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-09-21	1.0591	1.0591	-0.80%	+12.20%	+33.74%	+5.91%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-09-21	0.6850	0.6850	-0.80%	-18.50%	-6.04%	-31.50%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-09-21	1.487	1.861	-0.80%	+34.81%	+52.20%	+96.86%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-09-21	1.0380	1.0380	-0.80%	+11.76%	+32.16%	+3.80%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-09-21	1.452	1.826	-0.82%	+34.32%	+50.31%	+92.52%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-09-18	0.9966	0.9966	-1.06%	--	--	-0.34%	正常
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-09-18	0.9960	0.9960	-1.07%	--	--	-0.40%	正常
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-09-21	1.3189	1.3189	-1.11%	+14.88%	--	+31.89%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-09-21	1.3275	1.3275	-1.11%	+15.32%	--	+32.75%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-09-21	1.1112	1.1112	-1.11%	--	--	+11.12%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-09-21	1.1100	1.1100	-1.11%	--	--	+11.00%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-09-18	1.5501	1.5501	-2.21%	+16.87%	--	+55.01%	正常
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-09-21	1.1537	1.1537	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-09-21	1.1475	1.1475	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-09-21	1.0654	1.0654	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-09-21	1.0705	1.0705	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-09-21	1.4887	1.4887	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-09-21	1.4815	1.4815	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-09-21	1.1976	1.1976	+4.99%	-9.25%	+58.77%	+19.76%	已上市
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-09-21	1.7463	1.7463	+4.76%	-8.88%	--	+74.63%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-09-21	1.7371	1.7371	+4.75%	-9.06%	--	+73.71%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-09-18	$5.5862	$5.5862	+1.17%	+22.84%	--	+67.46%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-09-18	1.162	1.162	+1.13%	-27.74%	+75.26%	+26.99%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-09-18	1.181	1.331	+1.11%	-27.23%	+77.59%	+22.48%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-09-18	5.3179	5.3179	+1.08%	+16.72%	+100.83%	+431.79%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-09-21	1.1142	1.1142	+1.08%	-9.83%	+36.90%	+11.42%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-09-18	5.1685	5.1685	+1.08%	+16.02%	+97.05%	+143.57%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-09-18	5.2172	5.2172	+1.08%	+16.24%	+98.15%	+145.75%	正常
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-09-21	1.1192	1.2642	+1.07%	-9.69%	+37.24%	+27.96%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-09-18	1.668	1.668	+0.66%	+11.72%	+94.63%	+93.28%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-09-18	1.691	1.691	+0.59%	+12.14%	+97.09%	+69.10%	正常
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-09-18	2.1798	2.1798	+0.58%	+14.89%	+81.86%	+117.98%	已上市
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-09-18	$1.2134	$1.2134	+0.57%	-20.02%	+6.40%	+21.34%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-09-18	$1.2105	$1.2105	+0.56%	-20.03%	+6.40%	+21.05%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-18	$1.7312	$1.7312	+0.55%	+17.04%	+73.12%	+73.12%	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-18	$1.7418	$1.7418	+0.55%	+1.11%	+1.11%	+74.18%	正常
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-09-18	1.1606	1.1606	+0.48%	-24.48%	-1.59%	+16.06%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-09-18	1.1884	1.1884	+0.48%	-24.03%	+0.18%	+18.84%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-18	1.6277	1.6277	+0.46%	+11.17%	+62.93%	+62.77%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-09-18	1.6242	1.6242	+0.46%	+11.06%	--	+28.84%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-18	1.6077	1.6077	+0.46%	+10.72%	+61.01%	+60.77%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-09-21	1.0757	1.0757	+0.35%	-33.69%	+8.57%	+7.57%	已上市
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-09-21	0.6887	0.6887	+0.34%	-32.39%	+6.05%	-31.13%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-09-21	0.6960	0.6960	+0.33%	-32.26%	+6.70%	-30.40%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-09-18	$2.2117	$2.2117	+0.30%	-6.90%	+22.02%	+121.17%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-09-18	1.5734	1.5734	+0.30%	+11.99%	--	+57.34%	已上市
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-09-18	2.0161	2.0161	+0.21%	-12.45%	+11.45%	+101.61%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-09-18	2.1868	2.1868	+0.21%	-11.57%	+14.85%	+118.68%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-09-18	$1.0460	$1.0460	-0.11%	+0.63%	+7.85%	+4.60%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-09-18	$1.0030	$1.0030	-0.12%	+0.23%	+6.53%	+0.30%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-09-18	1.0244	1.0244	-0.20%	-4.39%	+1.52%	+2.44%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-09-18	0.9914	0.9914	-0.21%	-4.76%	+0.27%	-0.86%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-09-18	$2.4583	$2.4583	-0.35%	+8.94%	+41.51%	+145.83%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-09-18	$2.4583	$2.4583	-0.35%	+8.94%	+41.51%	+145.83%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-09-18	2.4865	2.4865	-0.44%	+3.48%	+33.20%	+148.65%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-09-18	$1.6118	$1.6118	-1.15%	+38.88%	+61.47%	+61.18%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-09-18	$1.6133	$1.6133	-1.16%	-2.41%	-2.41%	+61.33%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-09-18	1.5635	1.5635	-1.24%	+31.61%	+50.92%	+56.35%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-09-18	1.5763	1.5763	-1.24%	+31.93%	+51.96%	+57.63%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-09-18	1.6908	1.6908	-1.31%	+34.76%	+60.78%	+69.08%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-09-21	1.6491	1.6491	+5.64%	-21.40%	--	+64.91%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-09-21	1.6570	1.6570	+5.64%	-21.25%	--	+65.70%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-09-21	1.1147	1.1147	+4.47%	+1.45%	+24.15%	+11.47%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-09-21	1.0698	1.0698	+4.46%	+1.04%	+22.67%	+6.98%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-09-21	1.2861	1.2861	+3.54%	-10.28%	-2.91%	+28.61%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-09-21	1.2555	1.2555	+3.54%	-10.65%	-4.07%	+25.55%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-09-21	0.8993	0.8993	+2.85%	-11.45%	-7.75%	-10.07%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-09-21	0.9265	0.9265	+2.84%	-11.10%	-6.65%	-7.35%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-09-21	0.6816	0.6816	+2.42%	-18.29%	-19.95%	-31.84%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-09-21	0.6752	0.6752	+2.41%	-18.50%	-20.56%	-32.48%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-09-21	0.6716	0.6716	+2.41%	-18.62%	-20.90%	-32.84%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-09-21	1.4686	1.4686	+1.96%	+36.74%	--	+46.86%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-09-21	1.4647	1.4647	+1.96%	+36.47%	--	+46.47%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-09-21	0.9966	0.9966	+1.95%	-12.27%	-17.10%	-0.34%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-09-21	0.8611	0.8611	+1.95%	--	--	-13.89%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-09-21	0.8617	0.8617	+1.95%	--	--	-13.83%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-09-21	0.9635	0.9635	+1.95%	-12.63%	-18.08%	-3.65%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-09-21	0.7874	0.7874	+1.88%	-16.54%	-17.58%	-21.26%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-09-21	0.8149	0.8149	+1.88%	-16.21%	-16.59%	-18.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-09-21	1.0925	1.0925	+1.53%	--	--	+9.25%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-09-21	1.0930	1.0930	+1.53%	--	--	+9.30%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-09-21	1.2336	1.2786	+1.46%	+9.18%	--	+28.27%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-09-21	1.2282	1.2662	+1.46%	+8.74%	--	+26.96%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-09-21	1.3307	1.3307	+1.35%	+7.66%	+37.71%	+33.07%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-09-21	1.3067	1.3067	+1.34%	+7.44%	+36.87%	+30.67%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-09-21	0.7253	0.7253	+1.23%	-26.86%	--	-27.47%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-09-21	0.7229	0.7229	+1.22%	-27.01%	--	-27.71%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-09-21	1.1043	1.1861	+1.13%	+3.74%	--	+19.01%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-09-21	1.7781	1.7781	+1.13%	+5.48%	+113.69%	+77.81%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-09-21	1.7536	1.7536	+1.12%	+5.21%	+111.58%	+75.36%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-09-21	1.1066	1.1921	+1.12%	+3.95%	--	+19.64%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-09-21	1.0917	1.0917	+1.06%	-11.95%	+11.09%	+9.17%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-09-21	1.0801	1.0801	+1.05%	-12.17%	+10.27%	+8.01%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-09-21	0.8811	0.8811	+0.96%	--	--	-11.89%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-09-21	0.8800	0.8800	+0.95%	--	--	-12.00%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-09-21	0.8340	0.8340	+0.94%	--	--	-16.60%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-09-21	0.8355	0.8355	+0.94%	--	--	-16.45%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-09-21	0.5226	0.5226	+0.85%	-6.04%	+11.45%	-47.74%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-09-21	0.5373	0.5373	+0.84%	-5.67%	+12.81%	-46.27%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-09-21	1.8101	1.8101	+0.81%	-22.19%	-26.52%	+81.01%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-09-21	1.7869	1.7869	+0.81%	-22.38%	-27.07%	-43.10%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-09-21	1.1576	1.1576	+0.77%	+8.33%	--	+15.76%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-09-21	1.1601	1.1601	+0.77%	+8.54%	--	+16.01%	399006 创业板指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-09-21	0.9680	0.9680	+0.74%	--	--	-3.20%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-09-21	0.9697	0.9697	+0.74%	--	--	-3.03%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-09-21	1.5677	1.5677	+0.70%	+8.62%	+22.66%	+56.77%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-09-21	1.5987	1.5987	+0.70%	+8.94%	+23.76%	+59.87%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-09-21	0.9268	0.9268	+0.66%	-7.26%	+13.84%	-7.32%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-09-21	0.9139	0.9139	+0.66%	-7.64%	+12.49%	+10.55%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-09-21	1.2491	1.2491	+0.57%	-7.48%	--	+24.91%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-09-21	1.2524	1.2524	+0.57%	-7.31%	--	+25.24%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-09-21	1.5053	1.5053	+0.44%	+5.71%	+45.69%	+50.53%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-09-21	1.4952	1.4952	+0.44%	+5.61%	+45.26%	+49.52%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-09-21	2.1423	2.1423	+0.35%	+20.92%	--	+114.23%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-09-21	2.1316	2.1316	+0.35%	+20.68%	--	+113.16%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-09-21	0.5042	0.5042	+0.34%	-5.31%	-9.02%	-49.58%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-09-21	1.0123	1.0123	+0.33%	+0.61%	--	+1.23%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-09-21	0.4980	0.4980	+0.32%	-5.56%	-9.72%	-50.20%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-09-21	1.0088	1.0088	+0.32%	+0.30%	--	+0.88%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-09-21	2.4529	2.4529	+0.29%	+37.16%	--	+145.29%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-09-21	2.4418	2.4418	+0.29%	+36.89%	--	+144.18%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-09-21	1.8726	1.8726	+0.27%	+60.05%	+193.28%	+87.26%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-09-21	1.8456	1.8456	+0.27%	+59.54%	+190.60%	+84.56%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-09-21	3.4832	3.4832	+0.21%	+54.82%	--	+248.32%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-09-21	3.4656	3.4656	+0.21%	+54.50%	--	+246.56%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-09-21	1.0494	1.0494	+0.04%	-12.34%	--	+4.94%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-09-21	1.0519	1.0519	+0.04%	-12.16%	--	+5.19%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-09-21	2.0130	2.0130	+0.00%	-12.52%	+16.36%	+101.30%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-09-21	1.9693	1.9693	+0.00%	-12.74%	+15.49%	+96.93%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-09-21	1.8830	1.8830	-0.13%	+19.21%	--	+88.30%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-09-21	1.8619	1.8619	-0.13%	+18.74%	--	+86.19%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-09-21	0.9822	0.9822	-0.17%	--	--	-1.78%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-09-21	0.9819	0.9819	-0.18%	--	--	-1.81%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-09-21	0.6510	0.6510	-0.60%	-10.97%	+24.78%	-10.74%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-09-21	0.6622	0.6622	-0.60%	-10.61%	+26.30%	-33.78%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-09-21	0.6538	0.6538	-0.61%	-10.84%	+25.35%	-34.62%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
宽基类
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-09-21	2.0004	2.0004	+1.73%	+23.17%	--	+100.04%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-09-21	1.9775	1.9775	+1.73%	+22.67%	--	+97.75%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-09-21	1.1979	1.1979	+1.36%	--	--	+19.79%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-09-21	1.1997	1.1997	+1.36%	--	--	+19.97%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-09-21	1.0634	1.0634	+1.25%	-31.28%	+28.68%	+6.34%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-09-21	1.0478	1.0478	+1.25%	-31.55%	+27.16%	+4.78%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-09-21	1.187	1.367	+1.02%	+6.85%	+32.37%	+29.27%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-09-21	1.203	1.709	+1.01%	+7.29%	+33.94%	+85.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-09-21	1.1687	1.1687	+0.98%	+5.76%	+27.52%	+16.87%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-09-21	1.1529	1.1529	+0.96%	+5.32%	+25.94%	+15.29%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-09-21	1.4804	1.4804	+0.93%	+15.88%	--	+48.04%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-09-21	1.4716	1.4716	+0.92%	+15.42%	--	+47.16%	000510 中证A500	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-09-21	1.6816	1.6816	+0.85%	+21.50%	+115.04%	+68.16%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-09-21	1.6632	1.6632	+0.85%	+21.21%	+113.45%	+66.32%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-09-21	1.5400	1.5400	+0.68%	+2.19%	+29.04%	+54.00%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-09-21	1.5699	1.5699	+0.68%	+2.45%	+30.01%	+56.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-09-21	1.1440	1.1440	+0.68%	+1.69%	--	+14.40%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-09-21	1.1170	1.1170	+0.67%	+4.60%	+29.51%	+11.70%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-09-21	1.1230	1.1230	+0.66%	+4.72%	+29.89%	+12.30%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-09-21	1.5142	1.5142	+0.61%	+10.98%	+42.42%	+51.42%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-09-21	1.4838	1.4838	+0.61%	+10.75%	+41.56%	+48.38%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-09-21	1.9142	1.9142	+0.59%	+4.17%	+37.49%	+91.42%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-09-21	1.8876	1.8876	+0.59%	+3.76%	+35.88%	+18.96%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-09-21	1.1162	1.1162	+0.58%	+5.57%	+40.85%	+11.62%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-09-21	1.1048	1.1048	+0.57%	+5.36%	+40.01%	+10.48%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-09-21	1.0135	1.0135	+0.54%	--	--	+1.35%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-09-21	1.3034	1.3034	+0.53%	+3.07%	--	+30.34%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-09-21	1.2885	1.2885	+0.52%	+2.65%	--	+28.85%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-09-21	0.9213	0.9213	+0.39%	--	--	-7.87%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-09-21	0.9223	0.9223	+0.39%	--	--	-7.77%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-09-21	1.0779	1.0779	+0.01%	+1.26%	+5.07%	+7.79%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-09-21	1.1468	1.1468	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-09-21	1.5879	1.5879	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-09-21	1.5924	1.5924	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-09-21	1.7726	1.7726	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-09-21	1.7780	1.7780	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-09-21	1.2894	1.2894	+1.21%	+0.14%	+44.94%	+28.94%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-09-21	1.2437	1.2437	+1.20%	-0.26%	+43.32%	+24.37%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-09-21	2.4340	2.9420	+0.90%	+9.60%	+39.60%	+217.33%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-09-21	2.4335	2.4335	+0.89%	+9.60%	--	+41.90%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-09-21	2.4028	2.9108	+0.89%	+9.16%	+37.92%	+31.56%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-09-21	1.1436	1.1436	+0.72%	+2.61%	--	+14.36%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-09-21	1.1466	1.1466	+0.72%	+2.81%	--	+14.66%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-09-18	1.0020	1.0020	+1.25%	--	--	+0.20%	000985 中证全指指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-09-18	1.0022	1.0022	+1.25%	--	--	+0.22%	000985 中证全指指数	正常
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-09-21	1.7653	1.7653	+1.20%	+21.75%	+80.35%	+76.53%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-09-21	1.7504	1.7504	+1.20%	+21.45%	+79.00%	+75.04%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-09-21	0.9863	0.9863	+1.16%	--	--	-1.37%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-09-21	0.9872	0.9872	+1.16%	--	--	-1.28%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-09-21	1.1332	1.1332	+0.98%	--	--	+13.32%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-09-21	1.1288	1.1288	+0.98%	--	--	+12.88%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-09-21	0.9886	0.9886	+0.86%	--	--	-1.14%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-09-21	0.9891	0.9891	+0.86%	--	--	-1.09%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-09-21	0.9478	0.9478	+0.80%	-0.15%	+15.91%	-5.22%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-09-21	0.9295	0.9295	+0.79%	-0.56%	+14.53%	-7.05%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-09-21	0.9304	0.9304	+0.79%	-0.74%	--	+12.93%	000016.SH 上证50指数	正常
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-09-21	0.8302	0.8302	+0.63%	+14.13%	+39.83%	-16.98%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-09-21	2.2025	2.4675	+0.62%	+12.39%	+49.31%	+48.36%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-09-21	2.1664	2.4314	+0.61%	+11.93%	+47.50%	+48.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-09-21	0.7933	0.7933	+0.61%	+13.22%	+36.49%	-20.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-09-21	1.0343	1.0343	+0.58%	+5.69%	+26.23%	+3.43%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-09-21	0.9936	0.9936	+0.58%	+4.83%	+23.21%	-0.64%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-09-21	1.3191	1.3191	+0.53%	+5.98%	+33.01%	+31.91%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-09-21	1.3018	1.3018	+0.53%	+5.56%	+31.44%	+30.18%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-09-21	1.6122	1.8221	+0.49%	+6.39%	+33.07%	+90.20%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-09-21	1.5729	1.7828	+0.48%	+5.96%	+31.48%	+15.51%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
其他
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-09-21	0.7516	0.7516	+1.06%	-31.40%	--	-24.84%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-09-21	0.7532	0.7532	+1.06%	-31.26%	--	-24.68%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-09-21	1.3779	1.3779	+1.05%	-10.54%	--	+37.79%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-09-21	1.3723	1.3723	+1.04%	-10.72%	--	+37.23%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-09-21	1.208	1.324	+1.00%	--	--	+3.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-09-21	0.9437	0.9437	+0.96%	--	--	-5.63%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-09-21	0.9443	0.9443	+0.96%	--	--	-5.57%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-09-21	0.9891	0.9891	+0.86%	--	--	-1.09%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-09-21	1.2217	1.2217	+0.68%	+3.95%	--	+22.17%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-09-21	1.2173	1.2173	+0.68%	+3.73%	--	+21.73%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-09-21	0.8327	0.8327	+0.63%	--	--	+2.84%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-09-21	2.2225	2.2225	+0.62%	+12.95%	--	+34.13%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-09-21	1.0124	1.0124	+0.53%	--	--	+1.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-09-21	1.6269	1.6269	+0.49%	+6.93%	--	+20.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-09-21	1.5140	1.5140	+0.26%	+19.66%	--	+51.40%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-09-21	1.5106	1.5106	+0.25%	+19.42%	--	+51.06%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	--	--	--	--	--	--	--	987022 国证港股通互联网	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159570	港股通创新药ETF	2026-09-21	1.5055	1.5055	+5.96%	-22.56%	--	+50.55%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-09-21	0.8511	0.8511	+4.75%	-13.01%	--	-14.89%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-09-21	1.1006	1.1006	+3.70%	--	--	+10.06%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-09-21	0.3775	0.3775	+3.65%	-9.45%	-13.26%	-62.25%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159929	医药ETF	2026-09-21	1.3366	1.3366	+3.01%	-11.84%	-7.50%	+33.66%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-09-21	1.4735	1.4735	+2.58%	+43.23%	--	+47.35%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-09-21	0.6771	0.6771	+2.56%	-19.26%	-19.91%	-32.29%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-09-21	1.0752	1.0752	+2.29%	--	--	+7.52%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-09-21	0.6542	0.6542	+2.08%	-33.45%	--	-34.58%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-09-21	0.9457	0.9457	+2.07%	-12.96%	-18.19%	-5.43%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-09-21	1.7134	1.7134	+2.05%	+27.40%	+33.82%	+71.34%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-09-21	1.0745	1.0745	+1.80%	-4.61%	+62.95%	+7.45%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-09-21	0.8445	0.8445	+1.59%	--	--	-15.55%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-09-21	1.2056	1.2916	+1.55%	+9.52%	+32.44%	+30.52%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-09-21	1.3575	1.3575	+1.43%	+8.50%	+45.13%	+35.75%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-09-21	0.6713	0.6713	+1.37%	-34.77%	+7.39%	-32.87%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-09-21	0.8731	0.8731	+1.28%	-28.09%	--	-12.69%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-09-21	1.2417	1.3320	+1.27%	+0.97%	--	+34.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-09-21	1.3939	1.3939	+1.18%	+6.38%	--	+39.39%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-09-21	1.1462	1.1462	+1.11%	-12.43%	+11.65%	+14.62%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-09-21	1.3249	1.3249	+1.11%	-10.68%	--	+32.49%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-09-21	0.9413	0.9413	+1.01%	-4.45%	--	-5.87%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	2026-09-21	0.9982	0.9982	+1.00%	--	--	-0.18%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-09-21	0.8620	0.8620	+1.00%	-15.61%	--	-13.80%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-09-21	1.0475	1.0475	+0.97%	--	--	+4.75%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-09-21	0.8700	0.8700	+0.88%	-24.59%	+9.57%	-13.00%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-09-21	0.6577	2.6308	+0.86%	-23.43%	-28.15%	+163.08%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-09-21	1.8793	1.8793	+0.85%	-2.23%	+25.50%	+87.93%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
517850	张江ETF汇添富	2026-09-21	1.2749	1.2749	+0.77%	+9.90%	+59.52%	+27.49%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
515990	一带一路ETF汇添富	2026-09-21	1.5242	1.5242	+0.74%	+10.04%	+26.34%	+52.42%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-09-21	0.8429	0.9529	+0.70%	-7.53%	+14.56%	-4.72%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-09-21	0.7956	0.7956	+0.63%	--	--	-20.44%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-09-21	0.5082	0.5082	+0.59%	-8.20%	-14.60%	-49.18%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-09-21	1.4722	1.6682	+0.46%	+6.21%	+49.86%	+70.39%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-09-21	2.3217	2.3217	+0.37%	+23.04%	--	+132.17%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-09-21	1.4040	1.4040	+0.31%	+39.80%	+144.47%	+40.40%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-09-21	0.8976	0.8976	+0.28%	--	--	-10.24%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-09-21	2.3733	2.3733	+0.22%	+57.68%	--	+137.33%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-09-21	0.8691	0.8691	+0.15%	-5.24%	+18.97%	-13.09%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-09-21	1.1267	1.1267	+0.04%	-12.50%	--	+12.67%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-09-21	1.7468	1.7468	+0.02%	+32.18%	--	+74.68%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-09-21	0.8012	0.8012	+0.00%	-13.74%	+15.28%	-19.88%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-09-21	0.7345	0.7345	-0.05%	-29.83%	--	-26.55%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-09-21	1.5573	1.5573	-0.15%	+21.82%	+80.96%	+55.73%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-09-21	0.9161	0.9161	-0.19%	--	--	-8.39%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-09-21	0.7894	0.7894	-0.63%	-11.19%	+28.94%	-21.06%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-09-21	0.7760	0.7760	-0.81%	-31.13%	--	-22.40%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-09-21	0.9306	0.9306	-1.22%	--	--	-6.94%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	932315 中证全指红利质量指数	募集结束	--
158030	航空航天ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	CN5082 国证航天航空行业指数	募集结束	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-09-21	1.4574	1.4574	+2.07%	+6.26%	+48.76%	+45.74%	932000 中证2000指数	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-09-21	0.6777	0.6777	+1.30%	-40.49%	--	-32.23%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-09-21	0.9217	0.9217	+1.11%	--	--	-7.83%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-09-21	1.4091	1.4091	+1.05%	+6.98%	--	+40.91%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-09-21	1.1711	1.1711	+1.03%	+6.75%	+37.03%	+17.11%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-09-21	0.9867	0.9867	+0.92%	-2.90%	+38.10%	-1.33%	H30455 沪港深500	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-09-21	1.0219	1.0219	+0.82%	--	--	+2.19%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-09-21	1.3390	1.3390	+0.77%	+2.85%	+31.95%	+33.90%	000903 中证A100指数	已上市	--
563880	A500ETF汇添富	2026-09-21	1.2450	1.2450	+0.72%	+5.43%	--	+24.50%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-09-21	1.3708	1.3708	+0.71%	+2.54%	+30.90%	+37.08%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-09-21	1.2759	1.3879	+0.70%	+5.61%	+36.75%	+42.91%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-09-21	1.1030	1.1030	+0.65%	--	--	+10.30%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-09-21	1.8930	1.8930	+0.63%	+4.88%	+40.47%	+89.30%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-09-21	1.0790	1.0790	+0.62%	+6.48%	+44.48%	+7.90%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-09-21	1.3005	1.3005	+0.56%	+3.39%	+27.21%	+30.05%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-09-21	1.5685	1.5685	+0.45%	+21.45%	--	+56.85%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
561420	300现金流ETF汇添富	2026-09-21	1.0666	1.0666	+0.42%	--	--	+6.66%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-09-21	1.6836	1.6836	+0.30%	+20.99%	--	+68.36%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-09-21	1.8646	1.8646	+0.09%	+34.84%	--	+86.46%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-09-21	1.1141	1.1951	+1.19%	+4.38%	--	+19.78%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-09-21	1.0954	1.0954	+0.76%	+4.00%	--	+9.54%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-09-21	1.3897	1.3897	+0.58%	+10.34%	+44.14%	+38.97%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-09-21	112.2659	112.2659	+0.01%	+1.05%	+3.61%	+12.25%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-09-21	113.4062	113.4062	+0.01%	+1.20%	+4.07%	+13.39%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-09-21	0.4112	1.190%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-09-21	0.4112	1.190%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-09-21	0.4112	1.190%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-09-21	0.4772	1.434%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-09-21	0.4772	1.434%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-09-21	0.3126	1.018%	1.16%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-09-21	0.2708	0.873%	1.01%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-09-21	0.2333	0.914%	1.01%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-09-21	0.2990	1.156%	1.26%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-09-21	0.3200	1.167%	1.25%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-09-21	0.2530	0.925%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-09-21	0.2542	0.924%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-09-21	0.2679	0.974%	1.06%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-09-21	0.2991	1.025%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-09-21	0.3200	1.101%	1.17%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-09-21	0.3667	1.273%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-09-21	0.3008	1.031%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-09-21	0.2388	0.906%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-09-21	0.3047	1.149%	1.27%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-09-21	0.2389	0.905%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-22)	净赎回上限 (2026-09-22)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-09-21	0.3048	1.020%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-09-21	0.3667	1.265%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-09-21	0.2390	0.906%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-09-22)	净赎回上限 (2026-09-22)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-09-21	0.1805	0.554%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-09-21	0.3510	1.150%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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