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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-07-23	2.049	2.306	+1.44%	+38.82%	+72.33%	+142.64%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-07-23	1.991	2.248	+1.43%	+38.36%	+70.22%	+27.97%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-07-23	3.380	3.380	+1.23%	+39.15%	+47.79%	+238.00%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-07-23	3.321	3.321	+1.22%	+38.61%	+46.04%	+28.62%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-07-23	3.295	3.295	+1.20%	+38.33%	+45.28%	+27.61%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-07-23	1.7969	1.7969	+1.15%	+35.48%	+43.26%	+11.72%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-07-23	1.8289	1.8289	+1.15%	+36.03%	+45.02%	+82.89%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-07-23	1.7801	1.7801	+1.15%	+35.19%	+42.40%	+10.68%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-07-23	2.257	2.257	+1.07%	+36.21%	+45.33%	+125.70%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-07-23	1.1273	1.1273	+0.38%	-4.42%	-8.30%	+12.73%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-07-23	1.0793	1.0793	+0.38%	-4.99%	-9.93%	+7.93%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-07-23	1.912	1.912	+0.31%	+21.24%	+6.10%	-8.60%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-07-23	1.948	1.948	+0.31%	+21.75%	+7.45%	+94.80%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-07-23	1.896	1.896	+0.26%	+21.00%	+5.51%	-9.37%	正常
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-07-23	1.305	1.305	+0.23%	+16.00%	+19.83%	+30.50%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-07-23	0.8556	0.8556	+0.08%	+26.12%	+31.71%	-14.44%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-07-23	0.8977	0.8977	+0.08%	+27.14%	+34.91%	-10.23%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
000696	汇添富环保行业股票	2026-07-23	1.641	1.882	+2.18%	+18.23%	-4.04%	+83.52%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-07-23	1.320	1.320	+0.23%	-5.31%	-9.65%	-19.41%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-07-23	1.328	1.328	+0.23%	-4.94%	-9.23%	-18.93%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-07-23	1.354	1.354	+0.22%	-4.58%	-8.02%	+35.40%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-07-23	0.5664	0.5664	+0.09%	-11.89%	-19.78%	-43.36%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-07-23	0.5783	0.5783	+0.09%	-11.53%	-18.82%	-42.17%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-07-23	3.885	3.885	-1.94%	+139.37%	+138.49%	+115.59%	正常
015199	汇添富移动互联股票D	2026-07-23	3.917	3.917	-1.95%	+140.01%	+139.72%	+117.37%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2026-07-23	3.985	3.985	-1.97%	+140.93%	+142.69%	+298.50%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-07-23	1.1773	1.1773	+0.06%	+64.02%	+100.39%	+17.73%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-07-23	1.1301	1.1301	+0.05%	+62.70%	+95.65%	+13.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-07-23	1.1380	1.1380	+0.44%	+6.61%	--	+13.80%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-07-23	1.1267	1.1267	+0.44%	+6.19%	--	+12.67%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-07-23	1.0368	1.4737	+0.36%	+7.75%	+16.62%	+57.69%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-07-23	1.1524	1.1524	+0.36%	+1.83%	--	+15.24%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-07-23	1.1387	1.1387	+0.35%	+1.42%	--	+13.87%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-07-23	1.0550	1.4285	+0.35%	+7.33%	+15.30%	+51.34%	正常
470018	汇添富双利债券A	2026-07-23	2.2877	2.3747	+0.28%	+8.21%	+19.15%	+139.33%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-07-23	1.9870	2.0740	+0.28%	+7.77%	+17.71%	+108.90%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-07-23	2.2875	2.2875	+0.28%	--	--	+6.15%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-07-23	1.3342	1.3342	+0.27%	+17.59%	--	+25.61%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-07-23	1.2979	1.7492	+0.27%	+17.12%	+25.16%	+93.22%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-07-23	1.3338	1.3338	+0.26%	--	--	+12.38%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-07-23	1.3340	1.7853	+0.26%	+17.57%	+26.69%	+98.69%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-07-23	1.0810	1.0810	+0.25%	+1.42%	--	+8.10%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-07-23	1.0712	1.0712	+0.24%	+1.02%	--	+7.12%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-07-23	1.1178	1.1178	+0.22%	--	--	+4.44%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-07-23	1.1059	1.1059	+0.22%	+7.38%	+10.50%	+10.59%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-07-23	1.1182	1.1182	+0.22%	+7.80%	+11.71%	+11.82%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-07-23	1.2610	1.5540	+0.21%	+5.57%	+17.22%	+60.94%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-07-23	1.2068	1.4998	+0.20%	+5.13%	+15.90%	+55.16%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-07-23	1.2606	1.2606	+0.20%	--	--	+4.88%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-07-23	1.1273	1.1273	+0.17%	+2.17%	--	+12.73%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-07-23	1.1395	1.1395	+0.17%	+2.57%	--	+13.95%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-07-23	1.2012	1.2012	+0.13%	+4.78%	+20.19%	+20.12%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-07-23	1.2162	1.2162	+0.13%	--	--	+0.89%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-07-23	1.0102	1.0508	+0.13%	-4.28%	+3.06%	+4.94%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-07-23	1.2179	1.2179	+0.12%	+5.20%	+21.64%	+21.79%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-07-23	0.9996	1.0402	+0.12%	-4.54%	+2.15%	+3.86%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-07-23	1.1672	1.2472	+0.10%	+4.49%	+19.99%	+26.01%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-07-23	1.4426	1.4426	+0.09%	+4.95%	+14.33%	+44.26%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-07-23	1.4958	1.4958	+0.09%	+5.36%	+15.70%	+49.58%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-07-23	1.0332	1.0942	+0.08%	+1.60%	+7.16%	+9.66%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-07-23	1.0387	1.1027	+0.08%	+1.97%	+7.94%	+10.57%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-07-23	1.0389	1.0906	+0.07%	+1.21%	+6.69%	+9.27%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-07-23	1.0500	1.1017	+0.07%	+1.62%	+8.00%	+10.42%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-07-23	0.9990	0.9990	+0.05%	--	--	-0.10%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-07-23	0.9999	0.9999	+0.05%	--	--	-0.01%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-07-23	1.0297	1.0297	+0.05%	+2.97%	--	+2.97%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-07-23	1.0328	1.0328	+0.05%	+3.28%	--	+3.28%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-07-23	1.0721	1.1127	+0.05%	+1.52%	+7.90%	+11.38%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-07-23	1.0762	1.1168	+0.05%	+1.72%	+8.37%	+11.81%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-07-23	1.0767	1.1173	+0.05%	+1.72%	+8.37%	+10.72%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-07-23	1.0771	1.1177	+0.05%	+1.72%	+8.39%	+11.90%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-07-23	1.0771	1.0771	+0.05%	+1.73%	--	+1.57%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-07-23	1.0859	1.0859	+0.05%	+2.80%	--	+8.59%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-07-23	1.1105	1.1105	+0.05%	+4.05%	--	+11.05%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-07-23	1.1217	1.1217	+0.04%	+4.47%	--	+12.17%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-07-23	1.0036	1.0036	+0.04%	--	--	+0.36%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-07-23	1.0056	1.0056	+0.04%	--	--	+0.56%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-07-23	1.0984	1.0984	+0.04%	+3.20%	--	+9.84%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-07-23	1.0986	1.0986	+0.04%	--	--	+2.24%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-07-23	2.2093	2.4909	+0.04%	+17.40%	+30.11%	+175.99%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-07-23	1.1772	1.3562	+0.03%	+1.31%	--	+6.51%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-07-23	2.3568	2.6384	+0.03%	+17.87%	+31.66%	+192.70%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-07-23	2.3571	2.3571	+0.03%	--	--	+8.18%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-07-23	1.1799	1.3589	+0.03%	+1.38%	--	+6.09%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-07-23	1.8273	1.8623	+0.03%	+3.30%	+11.83%	+87.59%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-07-23	1.6817	1.7167	+0.03%	+2.89%	+10.28%	+72.72%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-07-23	1.0134	1.0134	+0.03%	+1.34%	--	+1.34%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-07-23	1.1179	1.7909	+0.03%	+1.20%	+11.32%	+93.74%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-07-23	1.1567	1.1567	+0.03%	+2.00%	+7.74%	+15.67%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-07-23	1.1688	1.1688	+0.03%	+2.10%	+8.05%	+16.88%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-07-23	1.1743	1.1743	+0.03%	+2.30%	+8.71%	+17.43%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-07-23	1.1853	1.8763	+0.03%	+1.60%	+12.67%	+115.19%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-07-23	1.0154	1.0154	+0.02%	+1.54%	--	+1.54%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-07-23	1.0237	1.1037	+0.02%	+2.23%	+7.64%	+10.76%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-07-23	101.8800	1.0188	+0.02%	--	--	+1.88%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-07-23	1.1465	1.2937	+0.02%	+1.58%	+7.92%	+30.56%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-07-23	1.1879	1.2999	+0.02%	+1.70%	+9.57%	+32.12%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-07-23	1.1903	1.3423	+0.02%	+2.11%	+10.81%	+37.71%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-07-23	1.0081	1.0081	+0.01%	--	--	+0.81%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-07-23	1.0081	1.0081	+0.01%	--	--	+0.81%	正常
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-07-23	1.0239	1.2008	+0.01%	+2.37%	+8.40%	+21.75%	正常
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-07-23	1.0420	1.0520	+0.01%	+1.91%	--	+5.22%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-07-23	1.0425	1.0425	+0.01%	+2.63%	--	+4.25%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-07-23	1.0460	1.0460	+0.01%	+2.83%	--	+4.60%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-07-23	1.0518	1.0618	+0.01%	+2.10%	--	+6.21%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-07-23	1.0543	1.1773	+0.01%	+1.60%	+7.50%	+18.51%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-07-23	1.0555	1.0935	+0.01%	+1.16%	+9.26%	+9.51%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-07-23	1.0666	1.2850	+0.01%	+4.61%	+10.70%	+19.17%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-07-23	1.0668	1.2461	+0.01%	+1.05%	+7.70%	+26.91%	正常
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-07-23	1.0729	1.0729	+0.01%	+1.49%	--	+7.29%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-07-23	1.0793	1.0793	+0.01%	+1.70%	--	+5.31%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-07-23	1.0797	1.0797	+0.01%	+1.17%	+5.88%	+7.97%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-07-23	1.0840	1.0840	+0.01%	+1.37%	+6.26%	+7.82%	正常
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-07-23	1.0844	1.0844	+0.01%	+1.36%	+6.31%	+8.44%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-07-23	1.0847	1.0847	+0.01%	+1.40%	+6.33%	+7.88%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-07-23	1.0874	1.1424	+0.01%	+2.04%	+8.32%	+11.26%	正常
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-07-23	1.0882	1.0882	+0.01%	+1.77%	--	+8.82%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-07-23	1.0934	1.2154	+0.01%	+3.02%	+11.10%	+22.75%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-07-23	1.0945	1.0945	+0.01%	+1.97%	--	+9.45%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-07-23	1.0961	1.2433	+0.01%	+1.18%	+6.63%	+25.34%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-07-23	1.1123	1.1143	+0.01%	+1.62%	+6.24%	+11.43%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-07-23	1.1156	1.1359	+0.01%	+5.91%	+13.52%	+13.65%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-07-23	1.1270	1.1270	+0.01%	+1.31%	+5.93%	+12.70%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-07-23	1.1292	1.1292	+0.01%	+0.96%	+4.01%	+12.92%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-07-23	1.1295	1.1498	+0.01%	+6.31%	+14.88%	+15.04%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-07-23	1.1305	1.1305	+0.01%	+0.81%	+3.57%	+13.05%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-07-23	1.1454	1.1454	+0.01%	+1.69%	+7.56%	+10.17%	正常
011057	汇添富丰利短债C	2026-07-23	1.1627	1.1627	+0.01%	+1.18%	+5.21%	+12.72%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-07-23	1.1652	1.2442	+0.01%	+2.01%	+8.08%	+25.15%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-07-23	1.1756	1.1756	+0.01%	+1.40%	+5.84%	+17.56%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-07-23	1.1896	1.2686	+0.01%	+2.21%	+8.68%	+18.93%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-07-23	1.2015	1.2805	+0.01%	+2.41%	+9.37%	+28.89%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-07-23	1.0130	1.1674	+0.00%	+1.14%	+6.64%	+59.35%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-07-23	1.0668	1.0668	+0.00%	+0.60%	+2.56%	+35.79%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-07-23	1.0805	1.0805	+0.00%	+0.90%	+3.46%	+40.09%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-07-23	1.2817	1.4807	+0.00%	+1.10%	+6.83%	+49.95%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-07-23	1.3380	1.5560	+0.00%	+1.51%	+8.12%	+58.02%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-07-23	0.8698	1.9420	+0.00%	+1.92%	+9.56%	+105.37%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-07-23	0.8698	0.8698	+0.00%	+1.91%	--	+2.87%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-07-23	1.1401	1.4808	+0.00%	+1.50%	+8.10%	+48.86%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-07-23	1.0069	1.2906	+0.00%	+1.74%	+6.69%	+32.18%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-07-23	1.0514	1.2598	+0.00%	+1.34%	+5.36%	+27.23%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-07-23	1.0302	1.2627	+0.00%	+1.55%	+5.22%	+28.59%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-07-23	1.0215	1.2210	+0.00%	+1.14%	+3.95%	+23.88%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-07-23	1.1695	1.1805	+0.00%	+1.40%	--	+5.66%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-07-23	1.1559	1.1929	+0.00%	+1.14%	+5.04%	+11.46%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-07-23	1.1353	1.1783	+0.00%	+1.00%	+4.58%	+18.13%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-07-23	1.1704	1.2134	+0.00%	+1.39%	+5.83%	+21.71%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-07-23	1.0948	1.2378	+0.00%	+2.25%	+8.97%	+25.63%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-07-23	1.1097	1.1497	+0.00%	+2.24%	+8.92%	+11.99%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-07-23	1.1796	1.1796	+0.00%	+1.29%	+5.42%	+8.16%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-07-23	1.0342	1.2114	+0.00%	+1.82%	+8.10%	+23.03%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-07-23	1.0230	1.2187	+0.00%	+1.91%	+8.38%	+23.90%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-07-23	1.1182	1.1182	+0.00%	+0.66%	+3.11%	+11.82%	正常
007458	汇添富90天短债C	2026-07-23	1.2014	1.2074	+0.00%	+1.50%	+6.53%	+20.75%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-07-23	1.2022	1.2082	+0.00%	+1.52%	+6.57%	+20.83%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-07-23	1.2018	1.2078	+0.00%	+1.50%	--	+6.33%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-07-23	1.1899	1.1959	+0.00%	+1.41%	+6.26%	+19.60%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-07-23	1.0434	1.2092	+0.00%	+1.63%	+7.74%	+22.41%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-07-23	1.1824	1.1824	+0.00%	+0.95%	+8.74%	+18.24%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-07-23	1.1686	1.1686	+0.00%	+0.74%	+8.03%	+15.10%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-07-23	1.1528	1.1528	+0.00%	+0.54%	+7.44%	+15.28%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-07-23	1.0825	1.1744	+0.00%	+1.63%	+7.52%	+17.94%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-07-23	1.0679	1.3054	+0.00%	+3.58%	+10.38%	+20.06%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-07-23	1.1379	1.1379	+0.00%	+1.50%	+6.51%	+8.83%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-07-23	1.1385	1.1385	+0.00%	+1.51%	+6.56%	+13.85%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-07-23	1.1391	1.1391	+0.00%	+1.51%	--	+6.63%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-07-23	1.1455	1.1455	+0.00%	+1.69%	+7.56%	+14.55%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-07-23	1.1337	1.1337	+0.00%	+1.49%	+6.91%	+13.37%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-07-23	1.1050	1.1290	+0.00%	+1.93%	+7.73%	+12.96%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-07-23	1.1090	1.1330	+0.00%	+2.04%	+8.04%	+13.37%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-07-23	1.1118	1.1138	+0.00%	+1.60%	+6.20%	+11.38%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-07-23	1.1028	1.1048	+0.00%	+1.42%	+5.61%	+10.48%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-07-23	1.1116	1.1136	+0.00%	+1.61%	+6.24%	+7.66%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-07-23	1.0831	1.2790	+0.00%	+1.28%	+8.15%	+10.41%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-07-23	1.0921	1.3170	+0.00%	+1.68%	+9.50%	+12.21%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-07-23	1.0740	1.0740	+0.00%	+1.25%	+5.63%	+7.40%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-07-23	1.0813	1.0813	+0.00%	+1.44%	+6.26%	+8.13%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-07-23	1.0930	1.0930	+0.00%	+1.47%	+8.71%	+9.30%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-07-23	1.1004	1.1004	+0.00%	+1.67%	+9.38%	+10.04%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-07-23	1.0989	1.0989	+0.00%	+1.54%	--	+9.05%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-07-23	1.0840	1.0840	+0.00%	+1.78%	+8.03%	+8.40%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-07-23	1.0772	1.0772	+0.00%	+1.40%	--	+2.54%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-07-23	1.0432	1.0812	+0.00%	+0.88%	+8.21%	+8.26%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-07-23	1.0774	1.0774	+0.00%	+1.58%	+7.40%	+7.74%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-07-23	1.0840	1.0840	+0.00%	+1.79%	--	+6.87%	正常
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-07-23	1.0790	1.0790	+0.00%	+1.70%	--	+7.90%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-07-23	1.0818	1.0821	+0.00%	+1.63%	--	+8.21%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-07-23	1.0761	1.0764	+0.00%	+1.42%	--	+7.64%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-07-23	1.0490	1.0490	+0.00%	+1.39%	--	+4.90%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-07-23	1.0440	1.0440	+0.00%	+1.18%	--	+4.40%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-07-23	1.1113	1.1113	+0.00%	+4.98%	--	+11.13%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-07-23	1.1029	1.1029	+0.00%	+4.62%	--	+10.29%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-07-23	1.0530	1.0530	+0.00%	+1.63%	--	+5.30%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-07-23	1.0575	1.0575	+0.00%	+1.83%	--	+5.75%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-07-23	1.0160	1.0160	+0.00%	--	--	+1.60%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-07-23	1.1395	1.4802	-0.01%	+1.49%	--	+3.62%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-07-23	1.1176	1.4583	-0.01%	+1.09%	+6.79%	+46.40%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-07-23	1.0895	1.1345	-0.01%	+1.73%	+7.84%	+13.86%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-07-23	1.0844	1.1294	-0.01%	+2.16%	+9.12%	+13.03%	正常
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-07-23	1.0807	1.1257	-0.01%	+1.37%	+7.22%	+12.95%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-07-23	1.0783	1.1602	-0.01%	+1.41%	+6.79%	+14.58%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-07-23	1.0669	1.2014	-0.01%	+1.71%	+8.74%	+58.77%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-07-23	1.0668	1.0668	-0.01%	+3.78%	--	+6.68%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-07-23	1.0613	1.1147	-0.01%	+1.98%	+9.07%	+11.64%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-07-23	1.0607	1.1456	-0.01%	+1.22%	+6.19%	+14.97%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-07-23	1.0601	1.0601	-0.01%	+3.49%	--	+6.01%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-07-23	1.0565	1.3138	-0.01%	+1.75%	+7.65%	+34.98%	正常
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-07-23	1.0489	1.2157	-0.01%	+1.73%	+7.98%	+23.12%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-07-23	1.0218	1.2943	-0.01%	+2.11%	+7.68%	+33.35%	正常
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-07-23	1.0198	1.0198	-0.01%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-07-23	1.0178	1.0178	-0.01%	--	--	+1.78%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-07-23	1.0172	1.0172	-0.01%	--	--	+1.72%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-07-23	1.1098	1.2868	-0.02%	+1.64%	+7.84%	+30.89%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-07-23	1.0578	1.1112	-0.02%	+1.88%	+8.84%	+11.28%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-07-23	1.0581	1.1448	-0.04%	+1.59%	+12.10%	+15.06%	正常
000122	汇添富实业债债券A	2026-07-23	1.6119	1.8859	-0.05%	+5.57%	+23.23%	+105.80%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-07-23	1.5209	1.7949	-0.05%	+5.15%	+21.77%	+94.75%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-07-23	1.2674	1.2864	-0.06%	+2.59%	--	+7.89%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-07-23	1.2666	1.2916	-0.06%	+2.60%	+16.41%	+29.27%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-07-23	1.2636	1.2886	-0.06%	+2.45%	--	+13.35%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-07-23	1.2588	1.2838	-0.06%	+2.50%	+16.18%	+28.49%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-07-23	1.0534	1.0984	-0.06%	+0.96%	+6.92%	+10.10%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-07-23	1.0437	1.0837	-0.06%	+0.50%	+5.74%	+8.57%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-07-23	1.1919	1.1919	-0.30%	+10.35%	+21.55%	+19.19%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-07-23	1.2140	1.2140	-0.30%	+10.79%	+23.02%	+21.40%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-07-23	1.2136	1.2136	-0.30%	--	--	+5.96%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-07-23	1.4915	2.1869	-0.62%	+22.35%	+30.40%	+163.06%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-07-23	1.5537	1.5537	-0.62%	--	--	+13.05%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-07-23	1.5116	2.2617	-0.62%	+22.83%	+31.95%	+177.81%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-07-17	0.9803	0.9803	-1.14%	--	--	-1.97%	正常
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-07-17	0.9802	0.9802	-1.14%	--	--	-1.98%	正常
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-07-21	1.5665	1.5665	+5.97%	+41.23%	+59.00%	+56.65%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.2347	1.2347	+5.86%	+27.56%	+37.13%	+23.47%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-07-21	1.2133	1.2133	+5.86%	+27.05%	+35.49%	+21.33%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.0190	1.0190	+5.25%	+30.42%	+37.68%	+1.90%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-07-21	0.9990	0.9990	+5.25%	+29.91%	+36.05%	-0.10%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-07-21	1.1648	1.1648	+5.07%	+29.64%	+50.10%	+16.48%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-07-21	1.2798	1.2798	+4.91%	+28.47%	+34.05%	+27.98%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.3019	1.3019	+4.91%	+29.12%	+36.10%	+30.19%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.6476	1.6476	+4.55%	+22.61%	+25.78%	+64.76%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-07-21	1.6732	1.6732	+4.55%	+23.10%	+27.38%	+21.63%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.2889	1.2889	+4.37%	+33.81%	+45.75%	+28.89%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-07-21	1.2625	1.2625	+4.36%	+33.15%	+43.58%	+26.25%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-07-21	1.1751	1.1751	+4.12%	+17.52%	--	+17.51%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-07-21	1.1757	1.1757	+4.12%	--	--	-6.59%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-07-21	1.6786	1.6786	+4.04%	+20.70%	+24.26%	+19.01%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.6561	1.6561	+4.04%	+20.28%	+22.89%	+65.61%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.5688	1.5688	+3.85%	+23.27%	+23.88%	+56.88%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-07-21	1.5880	1.5880	+3.85%	+23.66%	+25.09%	+21.86%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.1901	1.1901	+3.61%	+25.80%	+34.22%	+19.01%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-07-21	1.1665	1.1665	+3.61%	+25.17%	+32.21%	+16.65%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-07-21	1.3491	1.3491	+2.99%	+19.27%	--	+34.91%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-07-23	1.6322	1.6322	+2.83%	+43.29%	+77.86%	+63.22%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-07-23	1.6013	1.6013	+2.83%	+42.58%	+75.41%	+60.13%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-07-23	4.400	4.400	+2.61%	+38.67%	+42.30%	+24.61%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-07-23	4.526	5.095	+2.61%	+39.61%	+44.97%	+534.01%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-07-23	4.448	4.448	+2.61%	+39.00%	+43.25%	+25.97%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-07-21	1.3875	1.3875	+2.34%	+20.72%	--	+38.75%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-07-23	0.9805	0.9805	+2.24%	+2.90%	-1.66%	-1.95%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-07-23	0.9622	0.9622	+2.23%	+2.27%	-3.42%	-3.78%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-21	1.1298	1.1298	+2.21%	+10.71%	+18.12%	+17.88%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.1177	1.1177	+2.20%	+10.41%	+17.10%	+11.77%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-07-21	1.3660	1.3660	+2.20%	+37.95%	+65.16%	+36.60%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-07-23	1.2789	1.2789	+2.13%	+27.30%	--	+27.89%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-07-23	1.2864	1.2864	+2.13%	+27.80%	--	+28.64%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-07-23	0.8182	0.8182	+2.06%	+14.19%	+2.20%	-18.18%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-07-23	0.8039	0.8039	+2.06%	+13.74%	+0.98%	-19.61%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-07-23	1.478	1.852	+1.86%	+61.18%	+45.76%	+95.97%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-07-23	1.513	1.887	+1.82%	+61.82%	+47.61%	+100.30%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-07-23	1.192	1.527	+1.79%	+33.48%	+37.49%	+55.79%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-07-23	1.155	1.490	+1.76%	+33.99%	+39.16%	+52.78%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-07-23	1.5128	1.5128	+1.76%	+84.69%	+50.41%	+51.28%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-07-23	1.4819	1.4819	+1.75%	+83.59%	+47.64%	+48.19%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.1067	1.1067	+1.72%	+10.61%	+17.07%	+10.67%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-21	1.1189	1.1189	+1.71%	+10.95%	+18.13%	+17.99%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-07-17	0.9677	0.9677	+1.63%	--	--	-3.23%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-21	1.1243	1.1243	+1.63%	+6.94%	+14.79%	+15.98%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-07-17	0.9682	0.9682	+1.63%	--	--	-3.18%	正常
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.1129	1.1129	+1.62%	+6.66%	+13.86%	+11.29%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-07-23	1.0969	1.0969	+1.61%	--	--	+9.69%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-07-23	1.0973	1.0973	+1.60%	--	--	+9.73%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-07-23	0.8212	0.8212	+1.56%	+65.20%	+31.88%	-17.88%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-07-23	0.8454	0.8454	+1.55%	+66.19%	+34.25%	-15.46%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.0609	1.0969	+1.51%	+7.60%	+14.08%	+9.70%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-07-21	1.0702	1.1102	+1.51%	+7.93%	+15.21%	+15.69%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-07-23	1.0384	1.0384	+1.44%	--	--	+3.84%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-07-23	1.0343	1.0343	+1.43%	--	--	+3.43%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-07-23	1.0608	1.0608	+1.18%	--	--	+6.08%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-07-23	1.0640	1.0640	+1.18%	--	--	+6.40%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-07-23	1.0369	1.0369	+1.15%	+10.34%	+25.70%	+3.69%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-07-23	1.0472	1.0472	+1.15%	+28.81%	+28.05%	+4.72%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-07-23	1.0678	1.0678	+1.15%	+29.34%	+29.59%	+6.78%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-07-23	1.0164	1.0164	+1.14%	+9.79%	+23.97%	+1.64%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-07-23	1.6840	1.6840	+1.12%	+29.61%	+79.97%	+68.40%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-07-23	1.6581	1.6581	+1.12%	+29.07%	+78.18%	+65.81%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-07-23	0.8456	0.8456	+1.10%	--	--	-15.44%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-07-23	1.8377	1.8377	+1.09%	+34.09%	+82.13%	+83.77%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-07-23	1.8129	1.8129	+1.09%	+33.56%	+79.92%	+81.29%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-07-23	0.8465	0.8465	+1.09%	--	--	-15.35%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-07-23	3.153	3.153	+1.06%	+101.47%	+79.56%	+72.39%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-07-23	3.123	3.123	+1.04%	+101.09%	+78.46%	+75.35%	正常
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-07-23	3.181	3.181	+1.02%	+101.84%	+80.64%	+218.10%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-07-23	1.7803	1.7803	+0.95%	+15.29%	+34.28%	+78.03%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-07-23	1.8887	1.8887	+0.95%	+16.21%	+37.54%	+88.87%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-07-23	1.1472	1.1472	+0.84%	+16.91%	+27.76%	+14.72%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-07-23	0.8654	0.8654	+0.84%	-3.48%	-4.73%	-13.46%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-07-23	1.1199	1.1199	+0.84%	+16.44%	+26.23%	+11.99%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-07-23	1.2166	1.2166	+0.84%	+8.09%	--	+21.66%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-07-23	1.1461	1.1461	+0.84%	+16.89%	--	+25.97%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-07-23	1.2034	1.2034	+0.83%	+7.46%	--	+20.34%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-07-23	0.8418	0.8418	+0.83%	-4.09%	-6.45%	-15.82%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-21	0.9981	0.9981	+0.69%	--	--	-0.19%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.0001	1.0001	+0.68%	--	--	+0.01%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-07-23	0.7509	0.7509	+0.67%	-4.25%	+13.57%	-24.91%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-07-23	1.1869	1.4869	+0.66%	+17.10%	--	+30.92%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-07-23	0.7162	0.7162	+0.66%	-5.01%	+10.87%	-28.38%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-07-23	1.2230	1.2230	+0.65%	+15.70%	+44.03%	+22.30%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-07-23	1.1937	1.1937	+0.64%	+15.12%	+41.87%	+19.37%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-07-23	1.8685	1.8685	+0.63%	-15.58%	+2.06%	-5.83%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-07-23	1.6620	1.6620	+0.63%	-15.24%	-11.36%	+66.20%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-07-23	1.6171	1.6171	+0.63%	-15.75%	-13.00%	-18.50%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-07-23	0.7086	0.7086	+0.62%	-14.74%	-3.92%	-21.08%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-07-23	0.7260	0.7260	+0.62%	-14.21%	-2.41%	-27.85%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-07-23	0.7134	0.7134	+0.62%	-14.56%	-3.35%	-20.55%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-07-23	0.9699	0.9699	+0.59%	--	--	-3.01%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-07-23	0.9684	0.9684	+0.58%	--	--	-3.16%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-07-23	1.3845	1.3845	+0.58%	+26.00%	--	+38.45%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-07-23	1.3700	1.3700	+0.58%	+25.25%	--	+37.00%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-07-23	3.490	5.187	+0.55%	+30.52%	+40.90%	+741.26%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-07-23	1.6436	1.6436	+0.51%	+20.44%	+36.81%	+3.41%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-07-23	1.6664	1.6664	+0.51%	+20.92%	+37.46%	+66.64%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-07-23	1.6192	1.6192	+0.51%	+20.17%	+34.65%	+1.87%	正常
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-07-23	1.2305	1.2305	+0.50%	+12.85%	--	+23.05%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-07-23	1.2220	1.2220	+0.49%	+12.39%	--	+22.20%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.1271	1.1271	+0.45%	+6.34%	+13.31%	+12.71%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-07-21	1.1387	1.1387	+0.45%	+6.61%	+14.22%	+14.68%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-07-23	1.1053	1.1053	+0.42%	+6.89%	+15.58%	+10.53%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-07-23	1.0913	1.0913	+0.40%	--	--	+9.13%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-07-23	1.1665	1.1665	+0.40%	+6.30%	+16.99%	+16.65%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-07-23	1.1793	1.1793	+0.40%	+6.66%	+18.24%	+17.93%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-07-23	1.0906	1.0906	+0.40%	--	--	+9.06%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-07-23	1.4004	1.4004	+0.39%	+13.33%	+31.26%	+40.04%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-07-21	0.9976	0.9976	+0.37%	--	--	-0.24%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-07-21	0.9964	0.9964	+0.36%	--	--	-0.36%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-07-23	1.5872	1.5872	+0.32%	+17.36%	--	+29.17%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-07-23	1.5955	1.5955	+0.32%	+17.84%	+28.41%	+59.55%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-07-23	0.7231	0.7231	+0.31%	-5.69%	-4.70%	-27.69%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-07-23	1.2518	1.2518	+0.30%	+5.28%	--	+20.20%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-07-23	1.2519	1.2519	+0.30%	+5.28%	+17.09%	+25.19%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-07-23	1.2252	1.2252	+0.30%	+4.86%	+15.68%	+22.52%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-07-23	3.0879	8.6181	+0.26%	+32.55%	+23.83%	+1782.94%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-07-22	1.0997	1.0997	+0.23%	+3.62%	+8.31%	+9.97%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.1136	1.1136	+0.22%	+3.93%	+9.31%	+11.36%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-07-21	1.0990	1.0990	+0.18%	+3.18%	+9.51%	+9.90%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-07-21	1.1103	1.1103	+0.18%	+3.50%	+10.49%	+11.03%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-07-23	1.1920	1.1920	+0.13%	+10.27%	+22.73%	+19.20%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-07-23	1.1600	1.1600	+0.12%	+9.56%	+20.46%	-4.10%	正常
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-07-23	1.1629	1.1629	+0.12%	+9.50%	+20.43%	-3.86%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-07-23	0.8950	0.8950	+0.10%	+50.29%	+55.11%	-10.50%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-07-23	0.8665	0.8665	+0.09%	+49.47%	+52.39%	-13.35%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-07-23	2.209	2.588	+0.09%	+11.28%	+15.59%	+187.10%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-07-23	0.9757	1.0257	+0.08%	+5.22%	+6.52%	+2.36%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-07-23	1.227	1.227	+0.08%	+7.44%	+2.59%	-3.76%	正常
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-07-23	0.9565	0.9565	+0.07%	+46.61%	+51.63%	-4.35%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-07-23	1.0642	1.0642	+0.06%	+3.93%	+9.47%	+6.42%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-07-23	1.0847	1.0847	+0.06%	+4.34%	+10.80%	+8.47%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-07-23	1.0848	1.0848	+0.06%	+4.34%	+10.81%	+8.48%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-07-23	1.1519	1.1519	+0.05%	+1.64%	+11.90%	+15.19%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-07-23	1.930	1.930	+0.05%	+2.99%	+57.04%	+10.10%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-07-23	1.944	1.944	+0.05%	+3.18%	+57.92%	+10.90%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-07-23	1.1720	1.1720	+0.05%	+2.00%	--	+13.36%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-07-23	1.1721	1.1721	+0.05%	+2.00%	+13.08%	+17.21%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-07-23	1.2074	1.2074	+0.04%	+4.07%	+17.41%	+20.74%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-07-17	1.2481	1.2481	+0.04%	+0.95%	+2.56%	+24.81%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-07-17	1.3127	1.3127	+0.04%	+1.04%	+3.89%	+31.27%	正常
002165	汇添富达欣混合C	2026-07-23	2.704	2.759	+0.04%	+4.77%	+63.68%	+184.47%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-07-23	1.6638	1.6638	+0.04%	-18.10%	-12.99%	-13.26%	正常
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-07-23	1.6786	1.6786	+0.04%	-17.92%	-12.43%	-12.49%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-07-23	2.825	2.880	+0.04%	+5.18%	+65.69%	+196.95%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-07-23	1.7080	1.7080	+0.04%	-17.59%	-11.36%	+70.80%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-07-23	1.0256	1.0256	+0.03%	+0.81%	+7.75%	+2.56%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-07-23	1.1638	1.1638	+0.03%	+3.64%	+11.74%	+12.09%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-07-23	1.1763	1.1763	+0.03%	+3.85%	+12.42%	+17.63%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-07-23	1.0035	1.0035	+0.01%	+4.32%	+11.92%	+0.35%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-07-23	2.3104	2.3104	+0.01%	+22.70%	+34.90%	+2.87%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-07-23	2.3728	2.3728	+0.01%	+23.42%	+37.17%	+3.66%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-07-23	2.3984	2.4194	+0.01%	+23.69%	+38.16%	+144.63%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-07-23	1.981	1.981	+0.00%	+3.55%	+59.89%	+98.10%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-07-23	1.294	1.294	+0.00%	+8.19%	+5.03%	+29.40%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-07-17	1.0000	1.0000	+0.00%	--	--	+0.00%	正常
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-07-23	1.5425	1.5425	-0.01%	+4.56%	+13.75%	+54.25%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-07-23	1.5155	1.5155	-0.01%	+4.20%	+12.59%	+11.43%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-07-23	1.4829	1.4829	-0.01%	-5.46%	+69.49%	+48.29%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-07-23	1.4515	1.4515	-0.02%	-5.85%	+67.46%	+45.15%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-07-23	1.1930	1.1930	-0.05%	+5.44%	+13.71%	+19.30%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-07-23	1.1788	1.1788	-0.05%	+5.08%	+12.50%	+12.43%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-07-23	0.7549	0.7549	-0.05%	+28.21%	--	+58.09%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-07-23	0.7393	0.7393	-0.05%	+27.69%	--	+56.47%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-07-23	0.8998	0.8998	-0.07%	+22.01%	+7.79%	-10.02%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-07-23	0.8677	0.8677	-0.07%	+21.27%	+5.86%	-13.23%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-07-22	1.0003	1.0003	-0.09%	--	--	+0.03%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-07-22	0.9980	0.9980	-0.09%	--	--	-0.20%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-07-23	1.7923	1.7923	-0.11%	-5.51%	+6.05%	+79.23%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-07-23	1.7893	1.7893	-0.11%	-6.08%	--	+11.73%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-07-23	1.8626	1.8626	-0.11%	+25.63%	+21.37%	+86.26%	正常
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-07-23	1.1491	1.1491	-0.11%	+14.38%	--	+14.91%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-07-23	1.5749	1.5749	-0.11%	+9.28%	+16.84%	+57.49%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-07-23	1.6290	1.6290	-0.12%	+9.72%	+18.26%	+62.90%	正常
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-07-23	1.1440	1.1440	-0.12%	+13.90%	--	+14.40%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-07-23	1.5636	1.5636	-0.21%	+61.40%	+69.20%	+56.36%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-07-23	1.5976	1.5976	-0.21%	+62.34%	+72.25%	+59.76%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-07-23	4.499	4.499	-0.22%	-8.83%	-23.24%	+349.90%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-07-23	2.165	2.165	-0.28%	+52.68%	+39.68%	+116.50%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-07-23	2.109	2.109	-0.28%	+51.84%	+37.13%	-9.68%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-07-23	1.2332	1.4832	-0.31%	+23.70%	+32.63%	+42.86%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-07-23	0.8182	4.3461	-0.32%	+52.54%	+47.64%	+542.60%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-07-23	2.123	2.123	-0.33%	+51.97%	+37.68%	-9.08%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-07-23	1.8781	1.9211	-0.34%	+28.15%	+37.40%	+93.68%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-07-23	1.8039	1.8469	-0.35%	+27.64%	+35.79%	+86.17%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-07-23	1.3048	1.8048	-0.36%	+14.65%	+19.15%	+83.93%	正常
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-07-23	1.0588	1.0588	-0.40%	+4.53%	+5.29%	+5.88%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-07-23	1.1360	1.1360	-0.46%	+42.86%	+49.12%	+13.60%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-07-23	1.8463	1.9093	-0.46%	+0.02%	+163.97%	+93.47%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-07-23	1.8111	1.8741	-0.47%	-0.38%	+160.83%	+89.89%	正常
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-07-23	1.4901	1.4901	-0.49%	+20.72%	+25.94%	+49.01%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-07-23	1.4507	1.4507	-0.49%	+20.24%	+24.44%	+45.07%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-07-23	1.1363	1.1363	-0.67%	+43.02%	+29.30%	+13.63%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-07-23	1.1629	1.1629	-0.67%	+43.89%	+31.65%	+16.29%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-07-23	1.3476	1.3476	-0.82%	--	--	+34.76%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-07-23	1.1885	1.1885	-0.83%	+43.89%	+78.27%	+18.85%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-07-23	1.2238	1.2238	-0.83%	+44.78%	+81.68%	+22.38%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-07-23	1.3503	1.3503	-0.83%	--	--	+35.03%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-07-23	0.6783	0.6783	-0.85%	+19.34%	+36.26%	-32.17%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-07-23	0.6637	0.6637	-0.85%	+18.86%	+34.62%	-33.63%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-07-23	1.922	1.922	-0.93%	+25.79%	+21.88%	+92.20%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-07-23	2.654	3.287	-1.01%	+36.95%	+26.78%	+252.86%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-07-23	1.3174	1.3174	-1.01%	+43.04%	+59.36%	+31.74%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-07-23	1.3484	1.3484	-1.02%	+43.78%	+61.81%	+34.84%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-07-23	1.5745	1.5745	-1.04%	+98.13%	+84.43%	+57.45%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-07-23	1.5447	1.5447	-1.04%	+97.20%	+81.62%	+54.47%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-07-23	3.637	3.637	-1.06%	+37.45%	+36.68%	+24.38%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2026-07-23	3.651	3.651	-1.08%	+37.51%	+37.26%	+24.86%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-07-23	3.720	3.972	-1.09%	+38.29%	+39.12%	+315.67%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-07-23	0.6830	0.6830	-1.10%	+18.13%	+22.89%	-31.70%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-07-23	0.7057	0.7057	-1.11%	+18.84%	+25.12%	-29.43%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-07-23	2.3130	3.7140	-1.12%	+31.54%	+14.84%	+411.15%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-07-23	1.7965	1.7965	-1.20%	+58.48%	+62.70%	+79.65%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-07-23	3.378	4.707	-1.20%	+34.15%	+27.42%	+579.52%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-07-23	1.8664	1.8664	-1.20%	+59.43%	+65.65%	+86.64%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-07-23	3.287	3.287	-1.20%	+33.35%	+25.12%	-3.41%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-07-23	3.315	3.315	-1.22%	+33.62%	+25.95%	-5.96%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-07-23	1.3704	1.3704	-1.23%	+17.05%	--	+37.04%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-07-23	1.3441	1.3441	-1.23%	+16.35%	--	+34.41%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-07-23	0.5932	0.5932	-1.23%	+17.35%	+21.93%	-40.68%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-07-23	1.0732	1.0732	-1.30%	--	--	+7.32%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-07-23	1.0697	1.0697	-1.30%	--	--	+6.97%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-07-23	9.196	9.446	-1.39%	+82.10%	+102.07%	+1004.85%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-07-23	1.3613	1.3613	-1.41%	+41.42%	+50.37%	+36.13%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-07-23	1.3838	1.3838	-1.42%	+41.77%	+51.97%	+38.38%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-07-23	1.3937	1.3937	-1.47%	+26.86%	+36.72%	+39.37%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-07-23	1.4455	1.4455	-1.47%	+27.62%	+39.20%	+44.55%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-07-23	0.8235	0.8235	-1.50%	+27.58%	+50.88%	-17.65%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-07-23	0.8032	0.8032	-1.50%	+26.93%	+48.60%	-19.68%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-07-23	1.1023	1.1023	-1.53%	+29.29%	+34.90%	+10.23%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-07-23	1.0622	1.0622	-1.54%	+28.52%	+32.49%	+6.22%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-07-17	1.4088	1.4088	-1.57%	+25.80%	--	+40.88%	正常
007355	汇添富科技创新混合A	2026-07-23	4.8081	4.8081	-1.71%	+87.62%	+143.56%	+380.81%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-07-23	4.5364	4.5364	-1.71%	+86.10%	+137.64%	+353.64%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-07-23	2.099	2.099	-1.78%	+58.53%	+28.62%	+109.90%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-07-23	2.154	2.154	-1.82%	+59.20%	+30.15%	+115.40%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-07-23	1.7262	1.7262	-1.98%	+111.73%	+128.97%	+72.62%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-07-23	1.6919	1.6919	-1.99%	+110.88%	+126.22%	+69.19%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-07-23	1.5221	1.5221	-1.99%	+111.17%	+123.41%	+52.21%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-07-23	1.3436	1.3436	-2.05%	+85.86%	+115.87%	+34.36%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-07-23	1.3072	1.3072	-2.05%	+84.95%	+112.62%	+30.72%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-07-23	0.6238	0.6238	-2.06%	-17.79%	-10.36%	-37.62%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-07-23	2.7458	2.7458	-2.10%	+159.28%	+197.71%	+174.58%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-07-23	2.7947	2.7947	-2.10%	+160.34%	+201.28%	+179.47%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-07-23	1.0610	1.0610	-2.11%	--	--	+6.10%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-07-23	1.0563	1.0563	-2.12%	--	--	+5.63%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-07-23	1.5583	1.5583	-2.18%	+130.86%	+136.75%	+55.83%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-07-23	1.5159	1.5159	-2.19%	+129.68%	+133.11%	+51.59%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-07-23	1.627	1.627	-2.28%	+33.03%	+5.31%	+62.70%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-07-23	2.3564	2.3564	-2.37%	+108.59%	+104.57%	+135.64%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-07-23	1.4054	1.5127	-2.62%	+46.96%	+64.46%	+52.86%	正常
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-07-23	2.1322	2.1322	-2.66%	+81.90%	+110.82%	+113.22%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-07-23	2.1168	2.1168	-2.66%	+81.54%	+109.58%	+111.68%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-07-23	2.1668	2.1668	-2.66%	+82.62%	+113.63%	+116.68%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-07-23	1.1286	1.1286	-3.44%	+40.74%	+43.31%	+12.86%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-07-23	2.1555	2.1555	-3.65%	+97.48%	--	+115.55%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-07-23	2.1949	2.1949	-3.65%	+98.65%	--	+119.49%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-07-23	2.5466	2.5466	-4.64%	+117.84%	+135.30%	+154.66%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-07-23	1.6192	1.6192	-4.75%	+38.95%	--	+61.92%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-07-23	1.6027	1.6027	-4.76%	+38.18%	--	+60.27%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-07-23	1.3220	1.3220	-5.08%	+17.78%	--	+32.20%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-07-23	1.3062	1.3062	-5.09%	+17.11%	--	+30.62%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028282	汇添富金融优选混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028281	汇添富金融优选混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-07-23	1.1667	1.1667	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-07-23	1.1722	1.1722	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-07-23	1.4769	1.4769	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-07-23	1.4707	1.4707	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-07-23	1.0791	1.0791	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-07-23	1.0746	1.0746	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-07-23	1.1257	1.1257	+1.20%	-5.03%	+29.23%	+12.57%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-07-22	1.613	1.613	+1.19%	+12.48%	+84.34%	+61.30%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-07-23	1.1305	1.2755	+1.19%	-4.89%	+29.56%	+29.26%	正常	申购定投
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-07-22	1.591	1.591	+1.14%	+12.04%	+81.83%	+84.36%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-07-22	1.207	1.207	+0.67%	-13.23%	+81.50%	+31.91%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-07-22	1.225	1.375	+0.66%	-12.75%	+83.66%	+27.05%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-07-23	1.1499	1.1499	+0.62%	-21.93%	+9.01%	+14.99%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-07-23	0.7413	0.7413	+0.60%	-21.11%	+6.99%	-25.87%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-07-23	0.7337	0.7337	+0.58%	-21.28%	+6.32%	-26.63%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-07-23	1.5317	1.5317	+0.01%	-12.11%	--	+53.17%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-07-23	1.0424	1.0424	+0.01%	-12.36%	+27.84%	+4.24%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-07-23	1.5241	1.5241	+0.01%	-12.29%	--	+52.41%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-07-22	1.0365	1.0365	-0.06%	-2.24%	+1.32%	+3.65%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-07-22	1.0037	1.0037	-0.07%	-2.64%	+0.08%	+0.37%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-07-22	$1.0519	$1.0519	-0.08%	+2.80%	+6.56%	+5.19%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-07-22	$1.0093	$1.0093	-0.09%	+2.39%	+5.27%	+0.93%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-07-22	1.5390	1.5390	-0.22%	+17.38%	--	+53.90%	已上市
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-07-22	2.4950	2.4950	-0.26%	+11.64%	+31.54%	+149.50%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-07-22	$2.4517	$2.4517	-0.28%	+17.43%	+38.36%	+145.17%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-07-22	$2.4517	$2.4517	-0.28%	+17.43%	+38.36%	+145.17%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-22	1.6029	1.6029	-0.48%	+15.77%	--	+60.29%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-22	1.6217	1.6217	-0.49%	+16.23%	--	+62.17%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-07-22	1.6185	1.6185	-0.49%	+16.10%	--	+28.39%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-22	$1.7144	$1.7144	-0.51%	+22.27%	--	+71.44%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-07-22	2.1463	2.1463	-0.51%	+19.27%	+76.58%	+114.63%	已上市
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-07-22	5.1428	5.1428	-0.60%	+26.16%	+94.14%	+142.24%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-07-22	5.2387	5.2387	-0.60%	+26.68%	+96.72%	+423.87%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-07-22	5.0963	5.0963	-0.60%	+25.92%	+93.04%	+140.16%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-07-22	$5.4696	$5.4696	-0.63%	+33.22%	--	+63.97%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-07-22	1.2850	1.2850	-0.71%	-8.29%	+6.97%	+28.50%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-07-22	1.2561	1.2561	-0.71%	-8.85%	+5.09%	+25.61%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-07-22	$1.3041	$1.3041	-0.73%	-3.54%	+12.49%	+30.41%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-07-22	$1.3010	$1.3010	-0.73%	-3.54%	+12.48%	+30.10%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-07-22	2.1804	2.1804	-0.84%	-9.21%	+7.81%	+118.04%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-07-22	2.0134	2.0134	-0.84%	-10.11%	+4.62%	+101.34%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-07-22	$2.1918	$2.1918	-0.86%	-4.50%	+13.40%	+119.18%	正常
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-07-22	1.4736	1.4736	-1.17%	+32.59%	+37.25%	+47.36%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-07-22	1.4851	1.4851	-1.17%	+32.91%	+38.21%	+48.51%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-07-22	$1.5094	$1.5094	-1.18%	+39.77%	+45.50%	+50.94%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-07-22	1.5853	1.5853	-1.23%	+35.81%	+45.17%	+58.53%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-07-23	0.7000	0.7000	+3.92%	+34.56%	+12.87%	-30.00%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-07-23	0.7087	0.7087	+3.91%	+34.89%	+13.72%	-29.13%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-07-23	0.6971	0.6971	+3.91%	+34.37%	+12.36%	-4.42%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
501058	新能源车LOFC	2026-07-23	2.1030	2.1030	+3.28%	+19.54%	+7.43%	+110.30%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-07-23	2.1488	2.1488	+3.28%	+19.84%	+8.24%	+114.88%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-07-23	1.8805	1.8805	+3.19%	+41.45%	--	+88.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-07-23	1.9005	1.9005	+3.19%	+42.02%	--	+90.05%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-07-23	0.5161	0.5161	+2.73%	-5.56%	+1.18%	-48.39%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-07-23	0.5023	0.5023	+2.72%	-5.94%	-0.04%	-49.77%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-07-23	1.3529	1.3529	+2.59%	+28.74%	--	+35.29%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-07-23	1.3498	1.3498	+2.58%	+28.48%	--	+34.98%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-07-23	1.2815	1.2815	+2.48%	+13.43%	--	+28.15%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-07-23	1.2845	1.2845	+2.47%	+13.65%	--	+28.45%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-07-23	0.5024	0.5024	+2.36%	+14.34%	-24.29%	-49.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-07-23	0.5084	0.5084	+2.36%	+14.63%	-23.72%	-49.16%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-07-23	0.8052	0.8052	+1.91%	--	--	-19.48%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-07-23	0.8064	0.8064	+1.91%	--	--	-19.36%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-07-23	0.9836	0.9836	+1.20%	--	--	-1.64%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-07-23	0.9850	0.9850	+1.20%	--	--	-1.50%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-07-23	1.1375	1.1375	+1.12%	-6.12%	+21.63%	+13.75%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-07-23	1.1492	1.1492	+1.12%	-5.89%	+22.54%	+14.92%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-07-23	1.0487	1.0487	+1.08%	--	--	+4.87%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-07-23	1.0456	1.0456	+1.07%	--	--	+4.56%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-07-23	1.5431	1.5431	+1.05%	+8.40%	+14.25%	+54.31%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-07-23	1.5729	1.5729	+1.05%	+8.73%	+15.29%	+57.29%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-07-23	1.1051	1.1769	+0.92%	+0.06%	--	+18.03%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-07-23	1.1070	1.1825	+0.91%	+0.25%	--	+18.60%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-07-23	1.4374	1.4374	+0.52%	-7.54%	+43.15%	+43.74%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-07-23	1.4469	1.4469	+0.52%	-7.45%	+43.58%	+44.69%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-07-23	1.1659	1.2039	+0.28%	+4.36%	--	+20.52%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-07-23	1.1703	1.2153	+0.27%	+4.78%	--	+21.69%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-07-23	1.2171	1.2171	+0.24%	--	--	+21.71%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-07-23	1.2194	1.2194	+0.24%	--	--	+21.94%	399006 创业板指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-07-23	1.0563	1.0563	+0.19%	--	--	+5.63%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-07-23	1.0564	1.0564	+0.18%	--	--	+5.64%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-07-23	1.3108	1.3108	+0.15%	+21.96%	+30.47%	+31.08%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-07-23	1.2876	1.2876	+0.14%	+21.71%	+29.64%	+28.76%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-07-23	0.8397	0.8397	+0.11%	--	--	-16.03%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-07-23	0.8401	0.8401	+0.11%	--	--	-15.99%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-07-23	2.0975	2.0975	+0.06%	+45.94%	--	+109.75%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-07-23	2.1073	2.1073	+0.06%	+46.24%	--	+110.73%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-07-23	1.5959	1.5959	-0.30%	-19.04%	--	+59.59%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-07-23	1.5888	1.5888	-0.30%	-19.21%	--	+58.88%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-07-23	0.9143	0.9143	-0.32%	-3.74%	+11.68%	+10.60%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-07-23	0.9265	0.9265	-0.33%	-3.36%	+13.00%	-7.35%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-07-23	1.2285	1.2285	-0.36%	-5.64%	-9.19%	+22.85%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-07-23	1.2001	1.2001	-0.37%	-6.01%	-10.27%	+20.01%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-07-23	0.6651	0.6651	-0.39%	-14.85%	-26.78%	-33.49%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-07-23	0.6591	0.6591	-0.39%	-15.08%	-27.35%	-34.09%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-07-23	0.6558	0.6558	-0.39%	-15.18%	-27.66%	-34.42%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-07-23	1.8424	1.8424	-0.45%	-18.63%	-27.83%	+84.24%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-07-23	1.8195	1.8195	-0.45%	-18.83%	-28.37%	-42.06%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-07-23	0.9289	0.9289	-0.46%	-3.32%	-10.09%	-7.11%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-07-23	1.0111	1.0111	-0.46%	-9.02%	-17.66%	+1.11%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-07-23	1.0451	1.0451	-0.47%	-8.65%	-16.67%	+4.51%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-07-23	1.0724	1.0724	-0.47%	+7.40%	--	+7.24%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-07-23	0.9021	0.9021	-0.47%	-3.71%	-11.17%	-9.79%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-07-23	1.0702	1.0702	-0.48%	+7.19%	--	+7.02%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-07-23	0.7747	0.7747	-0.70%	-18.69%	-23.45%	-22.53%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-07-23	0.8012	0.8012	-0.71%	-18.37%	-22.53%	-19.88%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-07-23	1.0108	1.0108	-0.87%	+4.22%	+13.48%	+1.08%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-07-23	1.0525	1.0525	-0.88%	+4.63%	+14.85%	+5.25%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-07-23	0.7146	0.7146	-0.94%	-21.23%	--	-28.54%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-07-23	0.7167	0.7167	-0.95%	-21.07%	--	-28.33%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-07-23	1.8387	1.8387	-1.37%	+46.65%	+94.92%	+83.87%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-07-23	1.8635	1.8635	-1.38%	+47.01%	+96.84%	+86.35%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-07-23	0.9238	0.9238	-3.33%	--	--	-7.62%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-07-23	0.9246	0.9246	-3.34%	--	--	-7.54%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-07-23	3.6482	3.6482	-4.18%	+129.37%	--	+264.82%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-07-23	3.6310	3.6310	-4.19%	+128.91%	--	+263.10%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-07-23	2.6484	2.6484	-4.37%	+96.31%	--	+164.84%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-07-23	2.6373	2.6373	-4.37%	+95.92%	--	+163.73%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-07-23	2.0723	2.0723	-5.00%	+144.40%	+199.51%	+107.23%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-07-23	2.0434	2.0434	-5.00%	+143.64%	+196.79%	+104.34%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	H30199 中证全指电力公用事业	募集期	认购
宽基类
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-07-23	1.7227	1.7227	+1.86%	+18.70%	--	+72.27%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-07-23	1.7415	1.7415	+1.85%	+19.17%	--	+74.15%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-07-23	0.9348	0.9348	+1.07%	--	--	-6.52%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-07-23	0.9355	0.9355	+1.07%	--	--	-6.45%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-07-23	1.3106	1.3106	+0.85%	+1.20%	--	+31.06%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-07-23	1.2965	1.2965	+0.84%	+0.79%	--	+29.65%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-07-23	1.0083	1.0083	+0.63%	--	--	+0.83%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-07-23	1.4570	1.4570	+0.52%	+27.46%	--	+45.70%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-07-23	1.4492	1.4492	+0.52%	+26.96%	--	+44.92%	000510 中证A500	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-07-23	1.0780	1.0780	+0.48%	+8.78%	+9.92%	+7.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-07-23	1.0642	1.0642	+0.48%	+8.34%	+8.57%	+6.42%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-07-23	1.9613	1.9613	+0.39%	+27.16%	+30.98%	+23.61%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-07-23	1.9877	1.9877	+0.39%	+27.67%	+32.55%	+98.77%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-07-23	1.154	1.334	+0.35%	+10.20%	+27.22%	+25.68%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-07-23	1.168	1.674	+0.26%	+10.55%	+28.67%	+80.20%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-07-23	1.1626	1.1626	+0.25%	+27.24%	+42.44%	+16.26%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-07-23	1.1742	1.1742	+0.25%	+27.51%	+43.32%	+17.42%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-07-23	1.1850	1.1850	+0.22%	+14.66%	--	+18.50%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-07-23	1.5956	1.5956	+0.22%	+15.44%	+28.87%	+59.56%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-07-23	1.6259	1.6259	+0.22%	+15.72%	+29.84%	+62.59%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-07-23	1.1423	1.1423	+0.11%	+18.01%	+27.32%	+14.23%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-07-23	1.1482	1.1482	+0.10%	+18.14%	+27.69%	+14.82%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-07-23	1.0678	1.0678	+0.05%	-23.99%	+22.96%	+6.78%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-07-23	1.0830	1.0830	+0.05%	-23.68%	+24.44%	+8.30%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-07-23	1.0762	1.0762	+0.00%	+1.26%	+5.10%	+7.62%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-07-23	1.4544	1.4544	-0.21%	+24.99%	+32.50%	+45.44%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-07-23	1.4837	1.4837	-0.22%	+25.25%	+33.31%	+48.37%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-07-23	1.0704	1.0704	-1.30%	--	--	+7.04%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-07-23	1.0716	1.0716	-1.31%	--	--	+7.16%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-07-23	1.7904	1.7904	-1.47%	+91.53%	+102.86%	+79.04%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-07-23	1.7715	1.7715	-1.48%	+91.08%	+101.35%	+77.15%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-07-23	1.1876	1.1876	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-07-23	1.6556	1.6556	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-07-23	1.6511	1.6511	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-07-23	1.5817	1.5817	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-07-23	1.5777	1.5777	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
风格策略类
501305	港股高股息LOF	2026-07-23	1.2920	1.2920	+1.72%	-0.88%	+46.10%	+29.20%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-07-23	1.2470	1.2470	+1.72%	-1.28%	+44.46%	+24.70%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-07-23	1.1472	1.1472	+1.35%	+7.03%	--	+14.72%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-07-23	1.1445	1.1445	+1.35%	+6.82%	--	+14.45%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-07-23	2.5142	2.5142	+0.16%	+28.18%	--	+46.61%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-07-23	2.5147	3.0227	+0.16%	+28.19%	+40.53%	+227.85%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-07-23	2.4840	2.9920	+0.15%	+27.67%	--	+36.00%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-07-23	1.5439	1.5439	+1.14%	+19.56%	+51.66%	+54.39%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-07-23	1.5564	1.5564	+1.14%	+19.86%	+52.80%	+55.64%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-07-23	1.0015	1.0015	+1.11%	--	--	+0.15%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-07-23	1.0021	1.0021	+1.10%	--	--	+0.21%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-07-23	1.3016	1.3016	+0.77%	+11.39%	+27.85%	+30.16%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-07-23	1.3180	1.3180	+0.77%	+11.83%	+29.37%	+31.80%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-07-23	1.6227	1.8326	+0.52%	+11.29%	+30.73%	+91.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-07-23	1.5843	1.7942	+0.52%	+10.84%	+29.17%	+16.34%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-07-23	1.1159	1.1159	+0.38%	--	--	+11.59%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-07-23	1.1195	1.1195	+0.38%	--	--	+11.95%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-07-23	2.1245	2.3895	+0.30%	+18.85%	+40.12%	+43.10%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-07-23	2.0910	2.3560	+0.29%	+18.36%	+38.42%	+42.89%	000905 中证500指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-07-23	0.8143	0.8143	+0.06%	+27.81%	+34.02%	-18.57%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-07-23	0.8509	0.8509	+0.06%	+28.83%	+37.26%	-14.91%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-07-23	0.9866	0.9866	-0.24%	+18.37%	+15.83%	-1.34%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-07-23	1.0256	1.0256	-0.25%	+19.33%	+18.65%	+2.56%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-07-23	0.9578	0.9578	-0.35%	+5.76%	+18.75%	-4.22%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-07-23	0.9760	0.9760	-0.36%	+6.18%	+20.18%	-2.40%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-07-23	0.9587	0.9587	-0.36%	+5.57%	--	+16.36%	000016.SH 上证50指数	正常
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-07-17	0.9338	0.9338	-6.03%	--	--	-6.62%	000681 上证科创板综合价格	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
027759	汇添富中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--	--	000985 中证全指指数	募集期	认购
其他
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-07-23	0.9076	0.9076	+1.00%	--	--	-9.24%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-07-23	0.9073	0.9073	+0.99%	--	--	-9.27%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-07-23	1.0075	1.0075	+0.62%	--	--	+0.75%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-07-23	1.6362	1.6362	+0.52%	+11.86%	--	+21.43%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-07-23	2.1420	2.1420	+0.29%	+19.44%	--	+29.27%	000905 中证500指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-07-23	0.7800	0.7800	+0.26%	--	--	-22.00%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-07-23	1.172	1.288	+0.26%	--	--	+0.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-07-23	0.7814	0.7814	+0.26%	--	--	-21.86%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-07-23	1.2503	1.2503	+0.18%	+18.69%	--	+25.03%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-07-23	1.2544	1.2544	+0.18%	+18.93%	--	+25.44%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-07-23	0.8525	0.8525	+0.06%	--	--	+5.29%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-07-23	1.3881	1.3881	-2.33%	+0.86%	--	+38.81%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-07-23	1.3932	1.3932	-2.33%	+1.07%	--	+39.32%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-07-23	1.6200	1.6200	-3.52%	--	--	+62.00%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-07-23	1.6169	1.6169	-3.52%	--	--	+61.69%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-07-17	0.9339	0.9339	-6.03%	--	--	-6.61%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159796	电池ETF汇添富	2026-07-23	0.8487	0.8487	+4.15%	+38.77%	+15.52%	-15.13%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-07-23	0.8610	0.8610	+3.46%	+20.71%	+7.33%	-13.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-07-23	1.5724	1.5724	+3.35%	+46.58%	+76.20%	+57.24%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-07-23	1.3409	1.3409	+2.75%	+33.64%	--	+34.09%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-07-23	0.5218	0.5218	+2.60%	+13.93%	-27.34%	-47.82%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-07-23	0.9319	0.9319	+2.52%	+17.09%	+18.62%	-6.81%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-07-23	0.8579	0.8579	+2.29%	-19.28%	--	-14.21%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-07-23	0.8300	0.8300	+2.02%	-17.19%	--	-17.00%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-07-23	1.2495	1.3318	+1.82%	-0.15%	--	+34.08%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-07-23	1.6945	1.6945	+1.42%	+23.82%	+42.60%	+69.45%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560090	证券ETF汇添富	2026-07-23	1.2104	1.2104	+1.19%	-6.04%	+23.75%	+21.04%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-07-23	1.4973	1.4973	+1.12%	+9.92%	+17.17%	+49.73%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-07-23	0.9684	0.9684	+0.80%	--	--	-3.16%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-07-23	1.8676	1.8676	+0.73%	-7.39%	+28.76%	+86.76%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-07-23	1.4115	1.6075	+0.56%	-7.71%	+47.56%	+63.36%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-07-23	0.9271	0.9271	+0.52%	--	--	-7.29%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-07-23	0.8218	0.8218	+0.44%	--	--	-17.82%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-07-23	1.1408	1.2268	+0.29%	+5.14%	+23.42%	+23.51%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-07-23	0.7987	0.7987	+0.26%	-21.30%	--	-20.13%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-07-23	1.3354	1.3354	+0.15%	+23.84%	+37.08%	+33.54%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-07-23	0.6352	0.6352	+0.11%	--	--	-36.48%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-07-23	2.2809	2.2809	+0.06%	+50.55%	--	+128.09%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-07-23	0.7020	0.7020	-0.17%	-22.76%	+2.35%	-29.80%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-07-23	1.6562	1.6562	-0.19%	+53.86%	--	+65.62%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-07-23	1.4467	1.4467	-0.32%	-19.73%	--	+44.67%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-07-23	1.1138	1.1138	-0.33%	+17.60%	+56.92%	+11.38%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF汇添富	2026-07-23	0.8424	0.9524	-0.34%	-3.42%	+13.63%	-4.78%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-07-23	0.6599	0.6599	-0.42%	-15.18%	-27.20%	-34.01%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-07-23	0.6703	2.6812	-0.48%	-19.67%	-29.50%	+168.12%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-07-23	0.9946	0.9946	-0.49%	-9.20%	-17.71%	-0.54%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-07-23	1.3403	1.3403	-0.50%	-3.67%	-11.16%	+34.03%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-07-23	1.1500	1.1500	-0.51%	+8.69%	--	+15.00%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159839	生物医药ETF汇添富	2026-07-23	0.3612	0.3612	-0.52%	-3.32%	-19.12%	-63.88%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159192	家电ETF汇添富	2026-07-23	0.9421	0.9421	-0.55%	--	--	-5.79%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-07-23	0.8768	0.8768	-0.66%	-4.67%	+2.13%	-12.32%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-07-23	0.8612	0.8612	-1.01%	-22.05%	--	-13.88%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-07-23	0.8650	0.8650	-1.02%	--	--	-13.50%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-07-23	0.8670	0.8670	-1.23%	--	--	-13.30%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-07-23	1.4642	1.4642	-1.45%	--	--	+46.42%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-07-23	1.0755	1.0755	-1.50%	--	--	+7.55%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-07-23	1.3392	1.3392	-2.47%	+1.66%	--	+33.92%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-07-23	1.3644	1.3644	-2.80%	+46.35%	+54.22%	+36.44%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-07-23	0.9910	0.9910	-3.52%	--	--	-0.90%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-07-23	0.8215	0.8215	-3.65%	--	--	-17.85%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-07-23	2.4971	2.4971	-4.43%	+140.75%	--	+149.71%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-07-23	1.5226	1.5226	-4.62%	+105.62%	+140.65%	+52.26%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159093	化工ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399365 国证粮食产业指数	募集前	--
宽基类
159536	中证2000ETF汇添富	2026-07-23	1.2602	1.2602	+1.67%	+0.65%	--	+26.02%	932000 中证2000指数	已上市	--
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-07-23	0.9305	0.9305	+1.31%	--	--	-6.95%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-07-23	1.0825	1.0825	+1.13%	--	--	+8.25%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-07-23	0.7084	0.7084	+1.07%	--	--	-29.16%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
560030	800价值ETF汇添富	2026-07-23	1.3081	1.3081	+0.89%	+1.49%	+29.27%	+30.81%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-07-23	1.0083	1.0083	+0.65%	+7.96%	+34.98%	+0.83%	H30455 沪港深500	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-07-23	1.0783	1.0783	+0.51%	+10.71%	+17.17%	+7.83%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-07-23	1.9693	1.9693	+0.42%	+30.13%	+34.87%	+96.93%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-07-23	1.3723	1.3723	+0.35%	+10.60%	--	+37.23%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-07-23	1.4241	1.4241	+0.34%	+20.47%	+34.68%	+42.41%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-07-23	1.1378	1.1378	+0.27%	+30.18%	+47.15%	+13.78%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-07-23	1.0747	1.0747	+0.25%	--	--	+7.47%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
515310	沪深300ETF汇添富	2026-07-23	1.4220	1.4220	+0.23%	+16.53%	+30.90%	+42.20%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-07-23	1.2799	1.2799	+0.19%	+21.71%	--	+27.99%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-07-23	1.2991	1.4111	+0.11%	+19.46%	+33.74%	+45.50%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-07-23	1.0798	1.0798	-0.22%	--	--	+7.98%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-07-23	1.7291	1.7291	-1.98%	+58.90%	--	+72.91%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-07-23	1.5595	1.5595	-2.58%	+52.25%	--	+55.95%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
588870	科创50ETF汇添富	2026-07-23	1.8161	1.8161	-3.76%	+73.41%	--	+81.61%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2026-07-23	1.0916	1.0916	+1.43%	+9.14%	--	+9.16%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2026-07-23	1.1039	1.1849	+0.97%	+0.53%	--	+18.68%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-07-23	1.3515	1.3515	+0.33%	+17.39%	+35.41%	+35.15%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-07-23	112.0854	112.0854	+0.00%	+1.03%	+3.62%	+12.07%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-07-23	113.1953	113.1953	+0.00%	+1.17%	+4.08%	+13.18%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-07-23	0.2690	1.014%	1.11%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-07-23	0.2690	1.014%	1.11%	正常
000642	汇添富货币C	2026-07-23	0.2690	1.014%	1.11%	正常
012830	汇添富货币E	2026-07-23	0.3348	1.257%	1.36%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-07-23	0.3348	1.257%	1.36%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-07-23	0.2813	1.045%	1.20%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-07-23	0.2402	0.894%	1.05%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-07-23	0.2614	0.965%	1.05%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-07-23	0.3270	1.207%	1.29%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-07-23	0.3265	1.197%	1.27%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-07-23	0.2596	0.950%	1.03%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-07-23	0.2606	0.954%	1.03%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-07-23	0.2742	1.004%	1.08%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-07-23	0.2804	1.095%	1.12%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-07-23	0.2990	1.166%	1.19%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-07-23	0.3456	1.338%	1.36%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-07-23	0.2797	1.095%	1.12%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-07-23	0.2521	0.947%	1.05%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-07-23	0.3178	1.190%	1.30%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-07-23	0.2522	0.948%	1.05%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-24)	净赎回上限 (2026-07-24)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-07-23	0.2844	1.088%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-07-23	0.3455	1.330%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-07-23	0.2520	0.947%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-07-24)	净赎回上限 (2026-07-24)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-07-23	0.1578	0.550%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-07-23	0.3178	1.145%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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