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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-08-27	2.326	2.326	+2.11%	+22.94%	+63.69%	+132.60%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-08-27	1.334	1.334	+1.83%	+15.30%	+24.21%	+33.40%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-08-27	2.011	2.011	+1.51%	+23.37%	+14.07%	+101.10%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-08-27	1.956	1.956	+1.45%	+22.63%	+12.03%	-6.50%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-08-27	1.972	1.972	+1.44%	+22.79%	+12.56%	-5.74%	正常	申购定投
015197	汇添富智能制造股票D	2026-08-27	1.7509	1.7509	+0.64%	+23.54%	+50.02%	+8.86%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-08-27	1.7828	1.7828	+0.64%	+24.04%	+51.87%	+78.28%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-08-27	1.7342	1.7342	+0.63%	+23.27%	+49.13%	+7.82%	正常
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-08-27	2.099	2.356	+0.53%	+36.48%	+79.21%	+148.56%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-08-27	2.038	2.295	+0.49%	+35.96%	+77.04%	+30.99%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-08-27	0.8678	0.8678	+0.49%	+15.38%	+33.34%	-13.22%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-08-27	0.8265	0.8265	+0.49%	+14.47%	+30.20%	-17.35%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-08-27	1.1283	1.1283	+0.40%	-9.99%	-4.66%	+12.83%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-08-27	1.0796	1.0796	+0.39%	-10.53%	-6.37%	+7.96%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-08-27	3.282	3.282	+0.03%	+33.96%	+53.01%	+27.11%	正常
001725	汇添富高端制造股票A	2026-08-27	3.368	3.368	+0.03%	+34.72%	+55.57%	+236.80%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-08-27	3.307	3.307	+0.00%	+34.16%	+53.67%	+28.08%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-08-27	3.924	3.924	+4.17%	+80.75%	+153.65%	+117.76%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-08-27	4.028	4.028	+4.16%	+81.85%	+158.04%	+302.80%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-08-27	3.957	3.957	+4.16%	+81.10%	+154.96%	+119.59%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-08-27	0.5782	0.5782	+0.03%	-14.87%	-17.40%	-42.18%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-08-27	0.5905	0.5905	+0.02%	-14.54%	-16.42%	-40.95%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-08-27	1.388	1.388	-0.07%	-6.41%	-3.07%	-15.26%	正常
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-08-27	1.424	1.424	-0.14%	-5.88%	-1.32%	+42.40%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-08-27	1.395	1.395	-0.14%	-6.31%	-2.72%	-14.84%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-08-27	1.656	1.897	-0.24%	+13.50%	+5.08%	+85.20%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-08-27	1.1493	1.1493	+1.50%	+34.99%	+106.49%	+14.93%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-08-27	1.1023	1.1023	+1.50%	+33.87%	+101.59%	+10.23%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
025410	汇添富双享回报债券D	2026-08-27	1.2058	1.2058	+0.56%	--	--	+5.28%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-08-27	1.2062	1.2062	+0.56%	+7.39%	+23.40%	+20.62%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-08-27	1.1837	1.1837	+0.55%	+6.96%	+21.91%	+18.37%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-08-27	2.1739	2.4555	+0.51%	+10.38%	+28.86%	+171.56%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-08-27	2.3199	2.6015	+0.51%	+10.83%	+30.40%	+188.11%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-08-27	2.3202	2.3202	+0.51%	--	--	+6.49%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-08-27	1.4754	2.1708	+0.51%	+15.34%	+31.03%	+160.22%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-08-27	1.4959	2.2460	+0.50%	+15.79%	+32.65%	+174.92%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-08-27	1.5375	1.5375	+0.50%	--	--	+11.87%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-08-27	1.3470	1.3470	+0.43%	--	--	+13.49%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-08-27	1.3472	1.7985	+0.43%	+13.87%	+29.17%	+100.66%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-08-27	1.3102	1.7615	+0.43%	+13.42%	+27.58%	+95.05%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-08-27	1.3473	1.3473	+0.42%	+13.88%	--	+26.84%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-08-27	1.0284	1.0284	+0.34%	+2.43%	--	+2.84%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-08-27	1.0250	1.0250	+0.33%	+2.12%	--	+2.50%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-08-27	1.1442	1.1442	+0.30%	+2.44%	--	+14.42%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-08-27	1.1315	1.1315	+0.29%	+2.03%	--	+13.15%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-08-27	1.0427	1.0827	+0.12%	+0.79%	+5.35%	+8.47%	正常	申购定投
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-08-27	1.0528	1.0978	+0.12%	+1.24%	+6.51%	+10.04%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-08-27	1.1353	1.1353	+0.12%	+6.84%	--	+13.53%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-08-27	1.1471	1.1471	+0.12%	+7.27%	--	+14.71%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-08-27	0.9750	0.9750	+0.11%	--	--	-2.50%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-08-27	0.9753	0.9753	+0.10%	--	--	-2.47%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-08-27	1.9769	2.0639	+0.10%	+6.09%	+17.25%	+107.84%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-08-27	2.2768	2.2768	+0.10%	--	--	+5.66%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-08-27	2.2769	2.3639	+0.10%	+6.52%	+18.71%	+138.20%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-08-27	1.1661	1.2461	+0.08%	+2.01%	+19.38%	+25.89%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-08-27	1.5197	1.7937	+0.07%	+4.33%	+20.71%	+94.60%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-08-27	1.1239	1.1239	+0.06%	--	--	+5.01%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-08-27	1.1243	1.1243	+0.06%	+6.89%	+13.14%	+12.43%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-08-27	1.6112	1.8852	+0.06%	+4.75%	+22.15%	+105.71%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-08-27	1.1115	1.1115	+0.05%	+6.49%	+11.92%	+11.15%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-08-27	1.1415	1.1415	+0.05%	-0.64%	--	+14.15%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-08-27	1.1556	1.1556	+0.05%	-0.23%	--	+15.56%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-08-27	1.0016	1.0016	+0.05%	--	--	+0.16%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-08-27	1.0039	1.0039	+0.05%	--	--	+0.39%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-08-27	1.0353	1.4722	+0.05%	+6.41%	+16.45%	+57.46%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-08-27	1.0531	1.4266	+0.05%	+5.99%	+15.10%	+51.07%	正常
018586	汇添富双享增利债券A	2026-08-27	1.1306	1.1509	+0.04%	+4.84%	+15.62%	+15.15%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-08-27	1.6819	1.7169	+0.04%	+1.93%	+10.36%	+72.74%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-08-27	1.8281	1.8631	+0.04%	+2.33%	+11.88%	+87.67%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-08-27	1.1162	1.1365	+0.04%	+4.44%	+14.24%	+13.71%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-08-27	1.2056	1.2056	+0.03%	+4.71%	+20.16%	+20.56%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-08-27	1.2209	1.2209	+0.03%	--	--	+1.28%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-08-27	1.2228	1.2228	+0.02%	+5.13%	+21.60%	+22.28%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-08-27	1.0611	1.1478	+0.02%	+2.13%	+11.66%	+15.39%	正常
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-08-27	1.4449	1.4449	+0.01%	+4.34%	+15.67%	+44.49%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-08-27	1.4987	1.4987	+0.01%	+4.75%	+17.06%	+49.87%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-08-27	1.0139	1.1683	+0.01%	+1.50%	+6.37%	+59.49%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-08-27	1.0722	1.3097	+0.01%	+3.56%	+10.39%	+20.55%	正常
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-08-27	1.1010	1.1010	+0.01%	+3.60%	--	+10.10%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-08-27	1.1098	1.1098	+0.01%	+3.96%	--	+10.98%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-08-27	1.1188	1.1188	+0.01%	+0.67%	+3.05%	+11.88%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-08-27	1.1301	1.1301	+0.01%	+0.96%	+3.95%	+13.01%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-08-27	1.2110	1.5040	+0.01%	+4.52%	+16.38%	+55.70%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-08-27	1.2655	1.2655	+0.01%	+4.93%	--	+5.29%	正常	申购定投
470014	汇添富理财14天债券A	2026-08-27	1.0670	1.0670	+0.00%	+0.57%	+2.49%	+35.82%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-08-27	1.0810	1.0810	+0.00%	+0.86%	+3.39%	+40.16%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-08-27	1.0309	1.2634	+0.00%	+1.53%	+5.06%	+28.67%	正常
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-08-27	1.2658	1.5588	+0.00%	+4.95%	+17.70%	+61.55%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-08-27	1.0619	1.3192	+0.00%	+2.35%	+7.92%	+35.67%	正常
006893	汇添富丰利短债A	2026-08-27	1.1771	1.1771	+0.00%	+1.47%	+5.75%	+17.71%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-08-27	1.1809	1.1809	+0.00%	+1.36%	+5.32%	+8.28%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-08-27	1.1639	1.1639	+0.00%	+1.25%	+5.12%	+12.84%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2026-08-27	1.1312	1.1312	+0.00%	+0.81%	+3.50%	+13.12%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-08-27	1.2029	1.2089	+0.00%	+1.53%	+6.38%	+20.90%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2026-08-27	1.2036	1.2096	+0.00%	+1.54%	+6.42%	+20.97%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-08-27	1.2033	1.2093	+0.00%	+1.54%	--	+6.46%	正常
007457	汇添富90天短债B	2026-08-27	1.1912	1.1972	+0.00%	+1.44%	+6.10%	+19.73%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-08-27	1.0249	1.2018	+0.00%	+2.18%	+8.22%	+21.87%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-08-27	1.0705	1.2889	+0.00%	+4.58%	+10.71%	+19.60%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-08-27	1.0946	1.2166	+0.00%	+2.73%	+10.81%	+22.88%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-08-27	1.1395	1.1395	+0.00%	+1.60%	+6.40%	+8.98%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-08-27	1.1469	1.1469	+0.00%	+1.68%	+7.32%	+14.69%	正常	申购定投
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-08-27	1.1349	1.1349	+0.00%	+1.48%	+6.67%	+13.49%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-08-27	1.1468	1.1468	+0.00%	+1.68%	+7.33%	+10.30%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-08-27	1.0806	1.0806	+0.00%	+1.15%	+5.62%	+8.06%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-08-27	1.0851	1.0851	+0.00%	+1.34%	+6.03%	+7.93%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-08-27	1.0751	1.0751	+0.00%	+1.23%	+5.44%	+7.51%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-08-27	1.0827	1.0827	+0.00%	+1.44%	+6.08%	+8.27%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-08-27	1.0942	1.0942	+0.00%	+1.49%	+8.69%	+9.42%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-08-27	1.1002	1.1002	+0.00%	+1.58%	--	+9.18%	正常
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-08-27	1.0831	1.0834	+0.00%	+1.64%	--	+8.34%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-08-27	1.0773	1.0776	+0.00%	+1.44%	--	+7.76%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-08-27	1.0507	1.0507	+0.00%	+1.55%	--	+5.07%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-08-27	1.0455	1.0455	+0.00%	+1.34%	--	+4.55%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-08-27	1.0179	1.0179	+0.00%	--	--	+1.79%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-08-27	1.0200	1.0200	+0.00%	--	--	+2.00%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-08-27	1.0190	1.0190	+0.00%	--	--	+1.90%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-08-27	1.0219	1.0219	+0.00%	--	--	+2.19%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-08-27	0.9975	0.9975	+0.00%	--	--	-0.25%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-08-27	0.9986	0.9986	+0.00%	--	--	-0.14%	正常	申购定投
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-08-21	0.9998	0.9998	+0.00%	--	--	-0.02%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-08-27	102.1090	1.0211	-0.01%	--	--	+2.11%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-08-27	1.1717	1.2147	-0.01%	+1.42%	+5.71%	+21.84%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-08-27	1.1708	1.1818	-0.01%	+1.42%	--	+5.78%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-08-27	1.1569	1.1939	-0.01%	+1.18%	+4.91%	+11.56%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-08-27	1.1490	1.2962	-0.01%	+2.04%	+8.14%	+30.85%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-08-27	1.1406	1.1406	-0.01%	+1.60%	+6.48%	+6.77%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-08-27	1.1401	1.1401	-0.01%	+1.60%	+6.44%	+14.01%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-08-27	1.1361	1.1791	-0.01%	+1.01%	+4.45%	+18.21%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-08-27	1.1283	1.1283	-0.01%	+1.40%	+5.80%	+12.83%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-08-27	1.1136	1.1156	-0.01%	+1.65%	+6.13%	+11.57%	正常	申购定投
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-08-27	1.1131	1.1151	-0.01%	+1.64%	+6.09%	+11.52%	正常	申购定投
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-08-27	1.1130	1.1150	-0.01%	+1.65%	+6.14%	+7.80%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-08-27	1.1104	1.1344	-0.01%	+2.10%	+7.77%	+13.51%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-08-27	1.1063	1.1303	-0.01%	+2.00%	+7.45%	+13.10%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-08-27	1.1039	1.1059	-0.01%	+1.46%	+5.49%	+10.59%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-08-27	1.1018	1.1018	-0.01%	+1.69%	+9.36%	+10.18%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-08-27	1.0981	1.2453	-0.01%	+1.64%	+6.84%	+25.57%	正常
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-08-27	1.0897	1.1347	-0.01%	+1.81%	+7.53%	+13.88%	正常
016038	汇添富丰润中短债C	2026-08-27	1.0888	1.1438	-0.01%	+2.15%	+8.10%	+11.41%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-08-27	1.0858	1.0858	-0.01%	+1.39%	+6.10%	+7.99%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-08-27	1.0855	1.0855	-0.01%	+1.35%	+6.06%	+8.55%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-08-27	1.0853	1.0853	-0.01%	+1.83%	+7.81%	+8.53%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-08-27	1.0853	1.0853	-0.01%	+1.83%	--	+7.00%	正常
007901	汇添富中短债A	2026-08-27	1.0845	1.1764	-0.01%	+1.88%	+7.39%	+18.16%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-08-27	1.0812	1.0812	-0.01%	+1.83%	--	+5.49%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-08-27	1.0809	1.0809	-0.01%	+1.83%	--	+8.09%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-08-27	1.0808	1.1258	-0.01%	+1.47%	+6.92%	+12.96%	正常
011623	汇添富中短债E	2026-08-27	1.0801	1.1620	-0.01%	+1.65%	+6.66%	+14.77%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-08-27	1.0785	1.0785	-0.01%	+1.62%	+7.16%	+7.85%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-08-27	1.0780	1.0780	-0.01%	+1.43%	--	+2.62%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-08-27	1.0746	1.1152	-0.01%	+1.46%	+7.77%	+11.64%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-08-27	1.0745	1.0745	-0.01%	+1.46%	--	+1.33%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-08-27	1.0745	1.0745	-0.01%	+1.62%	--	+7.45%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-08-27	1.0742	1.1148	-0.01%	+1.47%	+7.77%	+10.46%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-08-27	1.0736	1.1142	-0.01%	+1.46%	+7.74%	+11.54%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-08-27	1.0694	1.1100	-0.01%	+1.26%	+7.26%	+11.10%	正常
007902	汇添富中短债C	2026-08-27	1.0623	1.1472	-0.01%	+1.47%	+6.06%	+15.14%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-08-27	1.0595	1.0595	-0.01%	+1.97%	--	+5.95%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-08-27	1.0547	1.0547	-0.01%	+1.77%	--	+5.47%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-08-27	1.0509	1.2177	-0.01%	+1.99%	+7.85%	+23.36%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-08-27	1.0474	1.0474	-0.01%	+2.75%	--	+4.74%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-08-27	1.0436	1.0436	-0.01%	+2.55%	--	+4.36%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-08-27	1.0242	1.2967	-0.01%	+2.28%	+7.56%	+33.67%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-08-27	1.0218	1.2213	-0.01%	+1.12%	+3.80%	+23.92%	正常
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-08-27	1.0163	1.0163	-0.01%	+1.55%	--	+1.63%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-08-27	1.0141	1.0141	-0.01%	+1.35%	--	+1.41%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-08-27	1.0118	1.0118	-0.01%	--	--	+1.18%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-08-27	1.0117	1.0117	-0.01%	--	--	+1.17%	正常
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-08-27	1.3405	1.5585	-0.01%	+1.91%	+7.92%	+58.31%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-08-27	1.2836	1.4826	-0.02%	+1.51%	+6.63%	+50.17%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-08-27	1.1114	1.1514	-0.02%	+2.33%	+8.70%	+12.16%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-08-27	1.1109	1.2879	-0.02%	+1.80%	+7.52%	+31.02%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2026-08-27	1.0964	1.2394	-0.02%	+2.35%	+8.74%	+25.81%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-08-27	1.0954	1.0954	-0.02%	+1.80%	--	+9.54%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-08-27	1.0695	1.0695	-0.02%	+4.70%	--	+6.95%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-08-27	1.0688	1.2033	-0.02%	+1.82%	+8.70%	+59.05%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-08-27	1.0624	1.0624	-0.02%	+4.39%	--	+6.24%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-08-27	1.0452	1.2110	-0.02%	+1.88%	+7.61%	+22.62%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-08-27	1.0359	1.2131	-0.02%	+2.11%	+7.88%	+23.23%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-08-27	1.0248	1.2205	-0.02%	+2.19%	+8.16%	+24.11%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-08-27	1.0888	1.0888	-0.03%	+1.60%	--	+8.88%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-08-27	1.1943	1.3463	-0.03%	+2.68%	+10.69%	+38.18%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-08-27	1.1417	1.4824	-0.04%	+1.66%	+7.94%	+49.07%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-08-27	1.1411	1.4818	-0.04%	+1.64%	--	+3.76%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-08-27	1.1272	1.1272	-0.04%	+4.56%	--	+12.72%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-08-27	1.1187	1.4594	-0.04%	+1.24%	+6.58%	+46.55%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-08-27	1.1020	1.1020	-0.04%	--	--	+2.56%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-08-27	1.1018	1.1018	-0.04%	+2.74%	--	+10.18%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-08-27	1.0924	1.0924	-0.04%	+3.16%	--	+9.24%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-08-27	1.0821	1.0821	-0.04%	+2.75%	--	+8.21%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-08-27	1.0630	1.1164	-0.04%	+2.35%	+8.91%	+11.82%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-08-27	1.0445	1.0545	-0.04%	+2.46%	--	+5.48%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-08-27	1.1914	1.3034	-0.04%	+2.27%	+9.44%	+32.51%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-08-27	1.1156	1.1156	-0.04%	+4.15%	--	+11.56%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-08-27	0.8726	1.9462	-0.05%	+2.84%	+9.51%	+106.03%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-08-27	0.8726	0.8726	-0.05%	+2.83%	--	+3.21%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-08-27	1.0887	1.0887	-0.05%	+2.33%	--	+8.87%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-08-27	1.0860	1.1310	-0.05%	+2.48%	+8.88%	+13.20%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-08-27	1.0686	1.2479	-0.05%	+1.50%	+7.55%	+27.12%	正常
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-08-27	1.0594	1.1128	-0.05%	+2.25%	+8.67%	+11.45%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-08-27	1.0568	1.1798	-0.05%	+2.06%	+7.51%	+18.79%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-08-27	1.0544	1.0644	-0.05%	+2.61%	--	+6.47%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-08-27	1.1819	1.8729	-0.05%	+0.97%	+11.92%	+114.57%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-08-27	1.1762	1.3552	-0.05%	+0.75%	--	+5.76%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-08-27	1.1734	1.3524	-0.05%	+0.67%	--	+6.17%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-08-27	1.1591	1.1591	-0.05%	+2.25%	+7.67%	+15.91%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-08-27	1.1142	1.7872	-0.05%	+0.57%	+10.58%	+93.10%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-08-27	1.0508	1.2592	-0.06%	+1.29%	+4.97%	+27.16%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-08-27	1.2045	1.2835	-0.06%	+3.05%	+9.35%	+29.21%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-08-27	1.0256	1.1056	-0.06%	+2.85%	+7.60%	+10.96%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-08-27	1.1770	1.1770	-0.06%	+2.54%	+8.65%	+17.70%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-08-27	1.0069	1.2906	-0.06%	+1.71%	+6.33%	+32.18%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-08-27	1.1713	1.1713	-0.06%	+2.34%	+7.98%	+17.13%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-08-27	1.1676	1.2466	-0.06%	+2.65%	+8.06%	+25.41%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-08-27	1.1923	1.2713	-0.07%	+2.85%	+8.66%	+19.20%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-08-27	1.1866	1.1866	-0.08%	+1.69%	+8.74%	+18.66%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-08-27	1.1726	1.1726	-0.09%	+1.49%	+8.05%	+15.49%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-08-27	1.0528	1.1045	-0.09%	+2.06%	+7.98%	+10.72%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-08-27	1.1565	1.1565	-0.09%	+1.29%	+7.45%	+15.65%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-08-27	1.0381	1.0991	-0.09%	+2.00%	+7.34%	+10.18%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-08-27	1.0440	1.1080	-0.10%	+2.36%	+8.15%	+11.13%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-08-27	1.0412	1.0929	-0.10%	+1.65%	+6.66%	+9.51%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-08-27	1.2703	1.2893	-0.10%	+3.49%	--	+8.14%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-08-27	1.2695	1.2945	-0.10%	+3.50%	+15.73%	+29.57%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-08-27	1.2663	1.2913	-0.10%	+3.35%	--	+13.59%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-08-27	1.2615	1.2865	-0.10%	+3.39%	+15.49%	+28.76%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-08-27	1.0959	1.3208	-0.11%	+2.52%	+9.46%	+12.60%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-08-27	1.0864	1.2823	-0.11%	+2.11%	+8.11%	+10.74%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-08-27	1.0598	1.0978	-0.11%	+2.17%	+9.38%	+9.96%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-08-27	1.0472	1.0852	-0.11%	+1.89%	+8.51%	+8.68%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-08-27	1.0168	1.0574	-0.37%	-1.50%	+3.36%	+5.62%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-08-27	1.0058	1.0464	-0.38%	-1.77%	+2.45%	+4.50%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-08-27	1.0983	1.0983	+4.54%	+21.20%	+48.10%	+9.83%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-08-21	1.6144	1.6144	+4.32%	+33.68%	--	+61.44%	正常
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-08-27	1.6672	1.6672	+4.28%	+71.42%	+103.96%	+66.72%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-08-27	1.6349	1.6349	+4.28%	+70.62%	+100.85%	+63.49%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-08-27	1.4754	1.4754	+4.27%	+3.59%	--	+47.54%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-08-27	1.4596	1.4596	+4.26%	+3.02%	--	+45.96%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-08-27	2.0705	2.0705	+4.19%	+58.53%	+107.15%	+107.05%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-08-27	2.0322	2.0322	+4.18%	+57.60%	+103.34%	+103.22%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-08-27	1.2972	1.2972	+4.03%	+3.11%	--	+29.72%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-08-27	1.3136	1.3136	+4.03%	+3.70%	--	+31.36%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-08-27	1.6975	1.6975	+3.94%	+74.93%	+133.56%	+69.75%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-08-27	1.6631	1.6631	+3.93%	+74.24%	+130.76%	+66.31%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-08-27	1.4983	1.4983	+3.93%	+74.83%	+131.50%	+49.83%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-08-27	1.3837	1.3837	+3.89%	--	--	+38.37%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-08-27	1.3870	1.3870	+3.89%	--	--	+38.70%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-08-27	1.4512	1.4512	+3.81%	+76.89%	+134.90%	+45.12%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-08-27	1.4925	1.4925	+3.81%	+77.78%	+138.57%	+49.25%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-08-27	0.6050	0.6050	+3.77%	-21.34%	-11.52%	-39.50%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-08-27	1.0344	1.0344	+3.77%	--	--	+3.44%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-08-27	1.0306	1.0306	+3.77%	--	--	+3.06%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-08-27	2.6716	2.6716	+3.73%	+91.06%	+219.07%	+167.16%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-08-27	2.6238	2.6238	+3.73%	+90.28%	+215.25%	+162.38%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-08-27	0.9948	0.9948	+3.71%	--	--	-0.52%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-08-27	0.9898	0.9898	+3.70%	--	--	-1.02%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-08-27	2.6187	2.6187	+3.63%	+119.95%	+152.55%	+161.87%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-08-27	2.2739	2.2739	+3.10%	+63.60%	+121.35%	+127.39%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-08-27	1.1872	1.1872	+2.96%	+30.73%	+94.15%	+18.72%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-08-27	1.2231	1.2231	+2.95%	+31.54%	+97.85%	+22.31%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-08-27	2.0252	2.0252	+2.93%	+46.17%	+115.10%	+102.52%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-08-27	1.9772	1.9772	+2.93%	+45.31%	+111.04%	+97.72%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-08-27	1.9920	1.9920	+2.92%	+45.58%	+112.28%	+99.20%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-08-27	3.699	3.699	+2.92%	+26.33%	+44.89%	+26.50%	正常
470021	汇添富优选回报混合A	2026-08-27	2.119	2.119	+2.91%	+34.88%	+48.60%	+111.90%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-08-27	3.715	3.715	+2.91%	+26.62%	+45.57%	+27.05%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2026-08-27	3.786	4.038	+2.91%	+27.09%	+47.54%	+323.05%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-08-27	2.063	2.063	+2.89%	+34.31%	+46.73%	+106.30%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-08-27	4.7376	4.7376	+2.72%	+48.42%	+161.46%	+373.76%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-08-27	4.4665	4.4665	+2.72%	+47.21%	+155.13%	+346.65%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-08-27	1.642	1.642	+2.62%	+15.39%	+13.63%	+64.20%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-08-27	3.1751	8.7053	+2.52%	+23.63%	+33.43%	+1836.12%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-08-27	9.150	9.400	+2.51%	+51.99%	+122.47%	+999.33%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-08-27	1.9524	2.0154	+2.40%	-7.74%	+205.17%	+104.58%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-08-27	1.9144	1.9774	+2.40%	-8.11%	+201.51%	+100.72%	正常
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-08-27	1.3457	1.3457	+2.33%	+24.82%	+57.65%	+34.57%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-08-27	1.3685	1.3685	+2.33%	+25.13%	+59.31%	+36.85%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-08-27	0.7361	0.7361	+2.32%	-19.27%	-2.00%	-18.02%	正常
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-08-27	1.2566	1.2566	+2.32%	+42.73%	+119.42%	+25.66%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-08-27	1.2922	1.2922	+2.32%	+43.45%	+122.75%	+29.22%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-08-27	0.7546	0.7546	+2.32%	-18.77%	-0.46%	-25.01%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-08-27	0.7412	0.7412	+2.31%	-19.11%	-1.42%	-17.45%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2026-08-27	1.950	1.950	+2.25%	+25.73%	+29.31%	+95.00%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-08-27	1.3742	1.4815	+2.25%	+30.07%	+78.82%	+49.46%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-08-27	0.7927	0.7927	+2.05%	+13.93%	+55.65%	-20.73%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-08-27	0.8130	0.8130	+2.05%	+14.49%	+57.99%	-18.70%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-08-27	2.758	3.391	+2.00%	+28.91%	+37.23%	+266.69%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-08-27	1.3690	1.3690	+1.99%	+13.07%	+42.53%	+36.90%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-08-27	1.4207	1.4207	+1.99%	+13.75%	+45.12%	+42.07%	正常
015223	汇添富进取成长混合A	2026-08-27	1.1049	1.1049	+1.98%	+23.03%	+33.01%	+10.49%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-08-27	1.0789	1.0789	+1.98%	+22.28%	+30.62%	+7.89%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-08-27	3.238	3.238	+1.92%	+20.82%	+24.39%	-8.14%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-08-27	3.210	3.210	+1.90%	+20.59%	+23.60%	-5.67%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-08-27	3.300	4.629	+1.88%	+21.28%	+25.81%	+563.83%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-08-27	1.5720	1.5720	+1.88%	+38.21%	+79.86%	+57.20%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-08-27	1.5375	1.5375	+1.88%	+37.40%	+76.66%	+53.75%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-08-27	1.0913	1.0913	+1.87%	+18.13%	+37.10%	+9.13%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-08-27	1.0510	1.0510	+1.86%	+17.42%	+34.64%	+5.10%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-08-27	1.1518	1.1518	+1.85%	+6.36%	--	+15.18%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-08-27	1.1463	1.1463	+1.84%	+5.93%	--	+14.63%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-08-27	1.1615	1.1615	+1.82%	+30.33%	+54.85%	+16.15%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-08-27	2.2349	3.6359	+1.82%	+15.03%	+15.30%	+393.89%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-08-27	0.7882	4.2682	+1.70%	+29.15%	+48.89%	+519.04%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-08-27	2.043	2.043	+1.69%	+29.63%	+48.26%	-12.51%	正常
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-08-27	1.8844	1.8844	+1.69%	+16.21%	+24.68%	+88.44%	正常
013553	汇添富成长领先混合C	2026-08-27	1.3211	1.3211	+1.66%	+25.08%	+65.28%	+32.11%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-08-27	1.3529	1.3529	+1.66%	+25.73%	+67.81%	+35.29%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-08-27	2.098	2.098	+1.65%	+30.39%	+50.94%	+109.80%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-08-27	2.057	2.057	+1.63%	+29.86%	+48.84%	-11.91%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-08-27	0.7658	0.7658	+1.59%	+18.53%	--	+60.38%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-08-27	0.7497	0.7497	+1.59%	+18.04%	--	+58.67%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-08-27	1.2428	1.2428	+1.58%	+8.46%	+51.41%	+24.28%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-08-27	1.2125	1.2125	+1.57%	+7.92%	+49.16%	+21.25%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-08-27	1.494	1.868	+1.56%	+57.26%	+53.70%	+98.09%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-08-27	1.530	1.904	+1.53%	+58.06%	+55.49%	+102.55%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-08-27	0.9284	0.9284	+1.49%	+25.12%	+54.48%	-7.16%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-08-27	1.1506	1.1506	+1.42%	+14.95%	+20.29%	+15.06%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-08-27	1.1285	1.1285	+1.41%	+14.24%	+18.14%	+12.85%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-08-27	0.5905	0.5905	+1.41%	+7.81%	+24.89%	-40.95%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-08-27	0.6888	0.6888	+1.38%	+10.56%	+27.13%	-31.12%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-08-27	0.7121	0.7121	+1.38%	+11.23%	+29.45%	-28.79%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-08-27	0.8759	0.8759	+1.38%	+29.96%	+58.36%	-12.41%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-08-27	0.8476	0.8476	+1.38%	+29.25%	+55.61%	-15.24%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-08-27	0.6564	0.6564	+1.36%	+6.35%	+37.87%	-34.36%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-08-27	0.6420	0.6420	+1.36%	+5.92%	+36.22%	-35.80%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-08-27	1.7270	1.7270	+1.33%	+21.11%	+55.74%	+8.66%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-08-27	1.7516	1.7516	+1.33%	+21.59%	+56.49%	+75.16%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-08-27	1.3339	1.3339	+1.33%	+6.69%	+34.13%	+33.39%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-08-27	1.7010	1.7010	+1.33%	+20.84%	+53.44%	+7.02%	正常
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-08-27	1.3607	1.3607	+1.33%	+7.34%	+36.80%	+36.07%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-08-27	1.4434	1.4434	+1.27%	+25.13%	--	+44.34%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-08-27	1.4274	1.4274	+1.26%	+24.38%	--	+42.74%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-08-27	2.545	2.600	+1.07%	-2.71%	+63.77%	+167.74%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-08-27	2.660	2.715	+1.06%	-2.31%	+65.73%	+179.61%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-08-27	1.813	1.813	+1.06%	-4.38%	+64.22%	+3.42%	正常
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-08-27	1.826	1.826	+1.05%	-4.25%	+64.95%	+4.16%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-08-27	1.8250	1.8250	+1.04%	+40.80%	+72.10%	+82.50%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-08-27	1.8971	1.8971	+1.03%	+41.65%	+75.22%	+89.71%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-08-27	1.862	1.862	+1.03%	-3.87%	+67.15%	+86.20%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-08-27	1.4642	1.4642	+1.01%	+17.44%	+25.56%	+46.42%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-08-27	1.5044	1.5044	+1.00%	+17.90%	+27.06%	+50.44%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-08-27	1.3133	1.8133	+1.00%	+2.51%	+24.86%	+85.13%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2026-08-27	1.7738	1.7738	+0.87%	-10.60%	+11.78%	+77.38%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-08-27	1.7698	1.7698	+0.87%	-11.14%	--	+10.52%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-08-27	0.8917	0.8917	+0.86%	+14.31%	+9.84%	-10.83%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-08-27	0.9251	0.9251	+0.85%	+14.99%	+11.84%	-7.49%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-08-27	1.9649	1.9649	+0.77%	+32.20%	+98.51%	+96.49%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-08-27	1.9376	1.9376	+0.77%	+31.68%	+96.09%	+93.76%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-08-27	1.1658	1.1658	+0.77%	--	--	+16.58%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-08-27	1.1670	1.1670	+0.77%	--	--	+16.70%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-08-27	1.4158	1.4158	+0.70%	-11.32%	+73.97%	+41.58%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-08-27	1.4469	1.4469	+0.70%	-10.96%	+76.09%	+44.69%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-08-27	1.1676	1.1676	+0.66%	+16.56%	--	+28.34%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-08-27	1.1687	1.1687	+0.66%	+16.58%	+31.23%	+16.87%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-08-27	1.1404	1.1404	+0.65%	+16.11%	+29.64%	+14.04%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-08-27	1.2392	1.4892	+0.63%	+19.50%	+36.48%	+43.56%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-08-27	1.2310	1.2310	+0.60%	+7.10%	+29.17%	+23.10%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-08-27	1.2006	1.2006	+0.59%	+6.37%	+26.75%	-0.74%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-08-27	1.1973	1.1973	+0.59%	+6.41%	+26.78%	-1.02%	正常
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-08-27	1.1965	1.1965	+0.58%	+6.56%	+20.74%	+19.65%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-08-27	1.1831	1.1831	+0.58%	+6.20%	+19.47%	+18.31%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-08-27	1.1205	1.1205	+0.57%	--	--	+12.05%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-08-27	1.1243	1.1243	+0.57%	--	--	+12.43%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-08-27	1.7543	1.7543	+0.56%	+26.40%	+90.62%	+75.43%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.1248	1.1248	+0.55%	+4.50%	+11.11%	+12.48%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-08-27	1.7267	1.7267	+0.55%	+25.87%	+88.73%	+72.67%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-08-26	1.1104	1.1104	+0.55%	+4.18%	+10.10%	+11.04%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-08-27	1.0242	1.0242	+0.52%	--	--	+2.42%	正常
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-08-27	1.0252	1.0252	+0.52%	--	--	+2.52%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-08-27	1.217	1.552	+0.50%	+26.38%	+55.03%	+60.98%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-08-27	1.255	1.590	+0.48%	+25.88%	+53.24%	+64.03%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-08-27	1.332	1.332	+0.45%	+11.93%	+9.27%	+33.20%	正常
004947	汇添富盈润混合C	2026-08-27	1.7824	1.8254	+0.44%	+18.36%	+34.89%	+83.95%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-08-27	1.8563	1.8993	+0.44%	+18.83%	+36.47%	+91.43%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-08-27	2.3326	2.3326	+0.42%	+16.46%	+46.68%	+3.86%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-08-27	2.3968	2.3968	+0.42%	+17.14%	+49.13%	+4.71%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-08-27	2.4231	2.4441	+0.42%	+17.39%	+50.20%	+147.15%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-08-27	1.261	1.261	+0.40%	+11.00%	+6.59%	-1.10%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-08-26	1.0079	1.0079	+0.39%	--	--	+0.79%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-08-26	1.0106	1.0106	+0.39%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-08-27	1.5713	1.5713	+0.37%	+4.70%	+16.83%	+57.13%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-08-27	1.6259	1.6259	+0.37%	+5.11%	+18.25%	+62.59%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-08-27	0.7298	0.7298	+0.32%	-8.72%	-0.48%	-27.02%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-08-27	4.421	4.421	+0.29%	+34.05%	+55.18%	+25.21%	正常
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-08-27	4.470	4.470	+0.29%	+34.27%	+56.18%	+26.59%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-08-27	4.550	5.119	+0.29%	+34.81%	+58.04%	+537.38%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-08-27	0.9959	1.0459	+0.28%	+7.13%	+10.26%	+4.48%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-08-27	1.0538	1.0538	+0.24%	+2.95%	+6.46%	+5.38%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-08-27	3.357	5.054	+0.18%	+19.55%	+37.30%	+709.20%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-08-27	1.1205	1.1205	+0.17%	+27.81%	+38.52%	+12.05%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-08-27	1.6291	1.6291	+0.17%	+16.11%	--	+32.58%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-08-27	1.6383	1.6383	+0.17%	+16.60%	+34.70%	+63.83%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-08-27	1.0984	1.0984	+0.16%	+27.29%	+36.86%	+9.84%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-08-25	1.3305	1.3305	+0.16%	+10.52%	--	+33.05%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-08-27	1.1939	1.4939	+0.15%	+15.39%	--	+31.69%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-08-27	1.1973	1.1973	+0.13%	+4.65%	+13.76%	+19.73%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-08-27	1.5688	1.5688	+0.12%	+29.22%	+80.36%	+56.88%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-08-27	1.5995	1.5995	+0.12%	+29.85%	+82.84%	+59.95%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-08-27	1.1826	1.1826	+0.12%	+4.29%	+12.55%	+12.79%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-08-27	1.9238	1.9238	+0.11%	+14.27%	+43.91%	+92.38%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-08-27	1.8119	1.8119	+0.10%	+13.35%	+40.49%	+81.19%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-08-27	1.2110	1.2110	+0.07%	+3.47%	+17.73%	+21.10%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-08-27	4.596	4.596	+0.07%	-10.43%	-21.26%	+359.60%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-08-27	1.1197	1.1197	+0.06%	+6.00%	+18.54%	+11.97%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-08-21	1.3160	1.3160	+0.06%	+1.73%	+4.37%	+31.60%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-08-27	1.0261	1.0261	+0.06%	+1.16%	+8.59%	+2.61%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-08-21	1.2511	1.2511	+0.06%	+1.67%	+3.08%	+25.11%	正常
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-08-27	1.2586	1.2586	+0.05%	+4.80%	--	+20.86%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-08-27	1.0843	1.0843	+0.05%	+9.04%	+38.89%	+8.43%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-08-25	1.1048	1.1048	+0.05%	+3.52%	+11.14%	+10.48%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.1165	1.1165	+0.04%	+3.83%	+12.14%	+11.65%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-08-27	1.1739	1.1739	+0.04%	+1.79%	--	+13.54%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-08-27	1.1740	1.1740	+0.04%	+1.79%	+13.23%	+17.40%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-08-27	1.2313	1.2313	+0.04%	+4.38%	+16.03%	+23.13%	正常	申购定投
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-08-21	0.9857	0.9857	+0.04%	--	--	-1.43%	正常
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-08-21	0.9859	0.9859	+0.04%	--	--	-1.41%	正常
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-08-27	1.2586	1.2586	+0.04%	+4.80%	+17.43%	+25.86%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-25	1.0073	1.0073	+0.04%	--	--	+0.73%	正常	申购定投
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.0097	1.0097	+0.04%	--	--	+0.97%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-08-27	1.0623	1.0623	+0.04%	+8.49%	+37.00%	+6.23%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-08-27	1.1534	1.1534	+0.03%	+1.42%	+12.06%	+15.34%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-25	1.0072	1.0072	+0.03%	--	--	+0.72%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.0087	1.0087	+0.03%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-08-25	1.3608	1.3608	+0.02%	+23.74%	+71.60%	+36.08%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0022	1.0022	+0.02%	--	--	+0.22%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0024	1.0024	+0.02%	--	--	+0.24%	正常
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.1340	1.1340	+0.02%	+5.95%	+15.55%	+13.40%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-25	1.1459	1.1459	+0.02%	+6.21%	+16.47%	+15.41%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-08-27	1.2162	1.2162	+0.02%	+8.81%	--	+21.62%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-08-27	1.2302	1.2302	+0.02%	+9.46%	--	+23.02%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-08-27	1.5134	1.5134	+0.01%	+3.58%	+12.27%	+11.28%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-08-27	1.0017	1.0017	+0.01%	+2.64%	+12.29%	+0.17%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-08-27	1.5409	1.5409	+0.01%	+3.94%	+13.47%	+54.09%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-08-21	1.0004	1.0004	+0.00%	--	--	+0.04%	正常
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-08-27	1.0828	1.0828	-0.01%	+4.60%	+10.56%	+8.28%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-08-27	1.0827	1.0827	-0.01%	+4.60%	+10.55%	+8.27%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-08-27	1.0618	1.0618	-0.02%	+4.18%	+9.24%	+6.18%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-08-21	1.0012	1.0012	-0.02%	--	--	+0.12%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-08-21	1.0010	1.0010	-0.03%	--	--	+0.10%	正常
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.1769	1.1769	-0.03%	+11.06%	+38.44%	+17.69%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-08-25	1.1530	1.1530	-0.03%	+10.50%	+36.37%	+15.30%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-08-27	1.0696	1.0696	-0.05%	+6.91%	--	+6.96%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-08-27	1.0648	1.0648	-0.05%	+6.46%	--	+6.48%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.0600	1.0960	-0.05%	+4.30%	+15.18%	+9.61%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-08-27	1.1797	1.1797	-0.05%	+4.75%	+13.10%	+17.97%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-08-27	1.1669	1.1669	-0.05%	+4.54%	+12.42%	+12.39%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-25	1.0696	1.1096	-0.06%	+4.61%	+16.32%	+15.63%	正常	申购定投
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-08-25	1.1593	1.1593	-0.08%	--	--	-7.90%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-08-25	1.1584	1.1584	-0.08%	+10.85%	--	+15.84%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-08-27	1.7205	1.7205	-0.09%	-17.76%	-6.85%	+72.05%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-08-27	3.165	3.165	-0.09%	+71.92%	+96.95%	+216.50%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-08-27	1.6731	1.6731	-0.10%	-18.25%	-8.56%	-15.68%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-08-27	3.136	3.136	-0.10%	+71.65%	+95.63%	+71.46%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-08-27	3.106	3.106	-0.10%	+71.32%	+94.49%	+74.40%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-08-27	1.9334	1.9334	-0.10%	-18.09%	+7.25%	-2.56%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-08-25	1.4950	1.4950	-0.11%	+18.54%	+58.50%	+49.50%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-25	1.1297	1.1297	-0.11%	+9.10%	+20.00%	+17.87%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.1108	1.1108	-0.12%	+5.67%	+15.06%	+11.08%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-08-25	1.1015	1.1015	-0.12%	+3.97%	+17.71%	+16.16%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.0892	1.0892	-0.12%	+3.66%	+16.67%	+8.92%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-08-25	1.1224	1.1224	-0.12%	+5.96%	+15.99%	+15.78%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.1172	1.1172	-0.13%	+8.79%	+18.97%	+11.72%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-08-27	0.8380	0.8380	-0.13%	+56.31%	+45.74%	-16.20%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-08-25	1.6571	1.6571	-0.13%	+9.76%	+27.63%	+17.48%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.6344	1.6344	-0.13%	+9.39%	+26.23%	+63.44%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-08-27	0.8135	0.8135	-0.14%	+55.40%	+43.12%	-18.65%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.1787	1.1787	-0.14%	+8.55%	+36.74%	+17.87%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-08-25	1.1579	1.1579	-0.14%	+8.11%	+35.11%	+15.79%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-08-27	0.7498	0.7498	-0.15%	-2.01%	+25.62%	-25.02%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-08-27	0.7867	0.7867	-0.15%	-1.23%	+28.67%	-21.33%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.2675	1.2675	-0.18%	+14.77%	+49.93%	+26.75%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.6243	1.6243	-0.18%	+10.36%	+29.45%	+62.43%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-08-25	1.2409	1.2409	-0.19%	+14.19%	+47.69%	+24.09%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-08-25	1.6501	1.6501	-0.19%	+10.79%	+31.10%	+19.95%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-08-27	1.7277	1.7277	-0.19%	-22.11%	-7.42%	-9.93%	正常
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-08-27	1.7746	1.7746	-0.19%	-21.63%	-5.70%	+77.46%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-08-27	1.7434	1.7434	-0.19%	-21.94%	-6.83%	-9.11%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-08-25	1.5120	1.5120	-0.22%	+8.39%	+23.24%	+16.03%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.4932	1.4932	-0.22%	+8.04%	+22.04%	+49.32%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-08-27	1.2062	1.2062	-0.26%	--	--	+20.62%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-08-27	1.2053	1.2053	-0.26%	--	--	+20.53%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-08-27	1.5025	1.5025	-0.27%	+68.95%	+59.69%	+50.25%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-08-27	1.4709	1.4709	-0.27%	+67.93%	+56.75%	+47.09%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-08-25	1.1353	1.1353	-0.28%	+13.83%	+52.47%	+13.53%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-08-25	1.2766	1.2766	-0.28%	+9.65%	+40.04%	+27.66%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-08-25	1.3665	1.3665	-0.28%	+13.00%	--	+36.65%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-08-25	1.2543	1.2543	-0.29%	+9.10%	+37.94%	+25.43%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-08-27	1.4217	1.4217	-0.32%	+30.53%	--	+42.17%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-08-27	1.4128	1.4128	-0.32%	+30.02%	--	+41.28%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-08-27	1.3929	1.3929	-0.34%	+12.83%	+30.90%	+39.29%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-08-25	0.9980	0.9980	-0.37%	+14.33%	+41.32%	-0.20%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-08-25	0.9780	0.9780	-0.38%	+13.87%	+39.61%	-2.20%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-08-27	2.347	2.726	-0.42%	+15.05%	+31.48%	+205.04%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-08-27	0.7996	0.7996	-0.45%	+8.48%	+8.76%	-20.04%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-08-27	0.8141	0.8141	-0.45%	+8.91%	+10.06%	-18.59%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-08-27	0.9928	0.9928	-0.51%	--	--	-0.72%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-08-27	0.9909	0.9909	-0.51%	--	--	-0.91%	正常	申购定投
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-08-27	0.8846	0.8846	-0.86%	--	--	-11.54%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-08-27	0.8833	0.8833	-0.86%	--	--	-11.67%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-08-27	1.2439	1.2439	-0.91%	+12.84%	--	+24.39%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-08-27	1.2530	1.2530	-0.91%	+13.30%	--	+25.30%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-08-27	0.9006	0.9006	-0.98%	-5.36%	+1.84%	-9.94%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-08-27	0.8755	0.8755	-0.98%	-5.96%	+0.00%	-12.45%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028549	汇添富成长启航混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028550	汇添富成长启航混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-08-27	1.2091	1.2091	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-08-27	1.2029	1.2029	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-08-27	1.0945	1.0945	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-08-27	1.0896	1.0896	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-08-27	1.5704	1.5704	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-08-27	1.5632	1.5632	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-08-27	1.1909	1.1909	+0.81%	-5.87%	+55.35%	+19.09%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-08-27	1.7286	1.7286	+0.77%	-6.03%	--	+72.86%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-08-27	1.7374	1.7374	+0.77%	-5.85%	--	+73.74%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-08-26	1.258	1.258	+0.48%	-15.51%	+96.56%	+37.49%	正常	申购定投
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-08-26	1.278	1.428	+0.47%	-14.91%	+99.07%	+32.54%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-08-26	$5.4584	$5.4584	+0.29%	+28.13%	--	+63.63%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-08-26	5.2200	5.2200	+0.25%	+22.12%	+100.23%	+422.00%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-08-26	5.1224	5.1224	+0.25%	+21.62%	+97.62%	+141.28%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-08-26	5.0751	5.0751	+0.25%	+21.39%	+96.48%	+139.17%	正常
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-08-26	$1.7378	$1.7378	+0.20%	+0.88%	+0.88%	+73.78%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-26	$1.7272	$1.7272	+0.05%	+21.03%	+69.90%	+72.72%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-08-26	$1.0127	$1.0127	+0.02%	+1.91%	+7.54%	+1.27%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-08-26	$1.0558	$1.0558	+0.02%	+2.31%	+8.86%	+5.58%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-08-26	2.1593	2.1593	+0.02%	+18.10%	+83.05%	+115.93%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-08-26	1.6280	1.6280	+0.02%	+15.20%	--	+29.14%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-26	1.6313	1.6313	+0.02%	+15.31%	+65.36%	+63.13%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-26	1.6117	1.6117	+0.01%	+14.85%	+63.41%	+61.17%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-08-26	1.0387	1.0387	-0.02%	-2.49%	+2.72%	+3.87%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-08-26	1.0055	1.0055	-0.02%	-2.88%	+1.46%	+0.55%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-08-26	$1.2472	$1.2472	-0.06%	-13.39%	+11.29%	+24.72%	正常
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-08-26	$1.2443	$1.2443	-0.06%	-13.39%	+11.30%	+24.43%	正常	申购定投
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-08-26	$2.2208	$2.2208	-0.08%	-4.57%	+22.55%	+122.08%	正常
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-08-26	1.2271	1.2271	-0.09%	-17.47%	+5.04%	+22.71%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-08-26	1.1988	1.1988	-0.09%	-17.97%	+3.19%	+19.88%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-08-26	2.0350	2.0350	-0.11%	-9.97%	+12.23%	+103.50%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-08-26	2.2059	2.2059	-0.11%	-9.07%	+15.64%	+120.59%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-08-27	0.7289	0.7289	-0.11%	-21.93%	+6.38%	-27.11%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-08-27	0.7214	0.7214	-0.11%	-22.08%	+5.73%	-27.86%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-08-27	1.1300	1.1300	-0.11%	-22.93%	+8.20%	+13.00%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-08-26	1.5550	1.5550	-0.26%	+14.91%	--	+55.50%	已上市
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-08-27	1.1453	1.2903	-0.31%	-2.70%	+38.79%	+30.95%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-08-27	1.1403	1.1403	-0.31%	-2.85%	+38.44%	+14.03%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-08-26	$1.6976	$1.6976	-0.53%	+50.19%	+66.76%	+69.76%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-08-26	1.6544	1.6544	-0.56%	+42.76%	+56.22%	+65.44%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-08-26	1.6678	1.6678	-0.56%	+43.12%	+57.32%	+66.78%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-08-26	1.7931	1.7931	-0.59%	+46.77%	+66.99%	+79.31%	已上市
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-08-26	$2.6242	$2.6242	-0.60%	+18.74%	+49.64%	+162.42%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-08-26	$2.6242	$2.6242	-0.60%	+18.74%	+49.64%	+162.42%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-08-26	2.6665	2.6665	-0.63%	+13.14%	+41.20%	+166.65%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-08-26	1.786	1.786	-1.60%	+26.76%	+109.13%	+78.60%	正常
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-08-26	1.761	1.761	-1.62%	+26.24%	+106.21%	+104.06%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-08-27	3.5111	3.5111	+4.28%	+68.66%	--	+251.11%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-08-27	3.5284	3.5284	+4.28%	+68.99%	--	+252.84%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-08-27	0.8841	0.8841	+4.17%	--	--	-11.59%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-08-27	0.8831	0.8831	+4.16%	--	--	-11.69%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-08-27	2.5018	2.5018	+3.85%	+48.65%	--	+150.18%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-08-27	2.5128	2.5128	+3.85%	+48.95%	--	+151.28%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-08-27	1.9214	1.9214	+3.76%	+82.23%	+206.69%	+92.14%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-08-27	1.8941	1.8941	+3.76%	+81.65%	+203.88%	+89.41%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-08-27	0.8976	0.8976	+2.41%	--	--	-10.24%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-08-27	0.8982	0.8982	+2.41%	--	--	-10.18%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-08-27	1.7839	1.7839	+1.97%	+13.18%	+107.67%	+78.39%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-08-27	1.7596	1.7596	+1.97%	+12.90%	+105.63%	+75.96%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-08-27	0.7363	0.7363	+1.97%	-30.44%	--	-26.37%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-08-27	0.7340	0.7340	+1.96%	-30.58%	--	-26.60%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-08-27	1.0838	1.0838	+1.85%	-4.63%	--	+8.38%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-08-27	1.0814	1.0814	+1.85%	-4.82%	--	+8.14%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-08-27	1.1809	1.1809	+1.61%	+17.84%	--	+18.09%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-08-27	1.1833	1.1833	+1.61%	+18.08%	--	+18.33%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-08-27	2.1022	2.1022	+1.60%	+23.64%	--	+110.22%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-08-27	2.1124	2.1124	+1.60%	+23.88%	--	+111.24%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-08-27	1.6889	1.6889	+1.58%	-18.22%	--	+68.89%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-08-27	1.6968	1.6968	+1.58%	-18.05%	--	+69.68%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-08-27	1.3411	1.3411	+1.52%	+14.30%	+36.96%	+34.11%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-08-27	1.3171	1.3171	+1.52%	+14.06%	+36.09%	+31.71%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-08-27	0.8197	0.8197	+1.41%	--	--	-18.03%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-08-27	0.8211	0.8211	+1.41%	--	--	-17.89%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-08-27	2.0459	2.0459	+1.32%	+37.17%	--	+104.59%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-08-27	2.0236	2.0236	+1.32%	+36.63%	--	+102.36%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-08-27	1.0863	1.0863	+1.18%	--	--	+8.63%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-08-27	1.0867	1.0867	+1.18%	--	--	+8.67%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-08-27	1.1170	1.1170	+0.98%	-14.41%	+8.32%	+11.70%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-08-27	1.1288	1.1288	+0.97%	-14.21%	+9.13%	+12.88%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-08-27	1.0452	1.0452	+0.91%	+1.39%	+24.38%	+4.52%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-08-27	1.4249	1.4249	+0.91%	+35.68%	--	+42.49%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-08-27	1.4213	1.4213	+0.90%	+35.41%	--	+42.13%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-08-27	1.0887	1.0887	+0.90%	+1.79%	+25.88%	+8.87%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-08-27	0.5431	0.5431	+0.76%	-3.05%	+9.43%	-45.69%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-08-27	1.2193	1.2643	+0.76%	+7.70%	--	+26.79%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-08-27	1.2142	1.2522	+0.76%	+7.26%	--	+25.51%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-08-27	0.5283	0.5283	+0.74%	-3.45%	+8.10%	-47.17%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-08-27	1.5812	1.5812	+0.73%	+10.20%	+22.74%	+58.12%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-08-27	1.6122	1.6122	+0.73%	+10.54%	+23.86%	+61.22%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-08-27	0.9898	0.9898	+0.72%	-13.12%	-15.24%	-1.02%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-08-27	1.0235	1.0235	+0.72%	-12.77%	-14.22%	+2.35%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-08-27	0.9358	0.9358	+0.62%	-7.98%	-4.18%	-6.42%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-08-27	0.9085	0.9085	+0.62%	-8.35%	-5.33%	-9.15%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-08-27	1.2866	1.2866	+0.61%	-7.42%	-0.59%	+28.66%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-08-27	1.2563	1.2563	+0.61%	-7.79%	-1.77%	+25.63%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-08-27	0.6780	0.6780	+0.46%	-18.12%	-17.65%	-32.20%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-08-27	0.6815	0.6815	+0.46%	-18.01%	-17.30%	-31.85%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-08-27	0.6879	0.6879	+0.45%	-17.79%	-16.66%	-31.21%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-08-27	2.1797	2.1797	+0.42%	+13.26%	+20.77%	+117.97%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-08-27	2.1327	2.1327	+0.42%	+12.98%	+19.87%	+113.27%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-08-27	1.1328	1.2183	+0.34%	+5.38%	--	+22.47%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-08-27	1.1305	1.2123	+0.33%	+5.16%	--	+21.84%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-08-27	1.0538	1.0538	+0.25%	+4.54%	--	+5.38%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-08-27	1.0504	1.0504	+0.24%	+4.23%	--	+5.04%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-08-27	1.8055	1.8055	+0.04%	-21.79%	-27.36%	-42.51%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-08-27	1.8286	1.8286	+0.04%	-21.59%	-26.82%	+82.86%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-08-27	0.9173	0.9173	+0.04%	-7.30%	+13.23%	+10.96%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-08-27	0.9299	0.9299	+0.04%	-6.94%	+14.59%	-7.01%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-08-27	0.5201	0.5201	-0.08%	+7.73%	-11.68%	-47.99%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-08-27	0.5138	0.5138	-0.08%	+7.44%	-12.35%	-48.62%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-08-27	0.8185	0.8185	-0.09%	-19.77%	-16.75%	-18.15%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-08-27	0.7911	0.7911	-0.09%	-20.09%	-17.74%	-20.89%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-08-27	0.9868	0.9868	-0.24%	--	--	-1.32%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-08-27	0.9867	0.9867	-0.24%	--	--	-1.33%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-08-27	0.9865	0.9865	-0.25%	--	--	-1.35%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-08-27	0.9849	0.9849	-0.25%	--	--	-1.51%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-08-27	1.2909	1.2909	-0.36%	+5.67%	--	+29.09%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-08-27	1.2876	1.2876	-0.36%	+5.46%	--	+28.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-08-27	0.7023	0.7023	-0.72%	+21.38%	+26.00%	-29.77%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-08-27	0.6993	0.6993	-0.72%	+21.20%	+25.41%	-4.11%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-08-27	0.7111	0.7111	-0.73%	+21.66%	+26.91%	-28.89%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-08-27	1.4636	1.4636	-0.99%	-2.12%	+43.56%	+46.36%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-08-27	1.4734	1.4734	-0.99%	-2.02%	+44.00%	+47.34%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
宽基类
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-08-27	1.1728	1.1728	+3.38%	--	--	+17.28%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-08-27	1.1711	1.1711	+3.37%	--	--	+17.11%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-08-27	1.6704	1.6704	+2.42%	+40.06%	+106.63%	+67.04%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-08-27	1.6886	1.6886	+2.42%	+40.40%	+108.19%	+68.86%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-08-27	1.1613	1.1613	+2.35%	+6.39%	+28.18%	+16.13%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-08-27	1.1459	1.1459	+2.35%	+5.94%	+26.59%	+14.59%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-08-27	1.9440	1.9440	+2.24%	+20.65%	--	+94.40%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-08-27	1.9222	1.9222	+2.23%	+20.16%	--	+92.22%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-08-27	1.5286	1.5286	+2.15%	+16.38%	+44.58%	+52.86%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-08-27	1.4981	1.4981	+2.14%	+16.14%	+43.70%	+49.81%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-08-27	1.4786	1.4786	+1.44%	+20.47%	--	+47.86%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-08-27	1.4870	1.4870	+1.44%	+20.94%	--	+48.70%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-08-27	1.0187	1.0187	+1.41%	--	--	+1.87%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-08-27	1.9588	1.9588	+1.33%	+13.76%	+38.16%	+95.88%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-08-27	1.9321	1.9321	+1.33%	+13.31%	+36.52%	+21.77%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-08-27	1.1406	1.1406	+1.21%	+9.47%	+31.21%	+14.06%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-08-27	1.1345	1.1345	+1.20%	+9.34%	+30.81%	+13.45%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-08-27	1.187	1.367	+1.02%	+7.20%	+33.15%	+29.27%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-08-27	1.203	1.709	+1.01%	+7.64%	+34.85%	+85.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-08-27	1.1639	1.1639	+0.86%	+6.10%	--	+16.39%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-08-27	1.5674	1.5674	+0.84%	+6.63%	+30.10%	+56.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-08-27	1.5975	1.5975	+0.84%	+6.90%	+31.07%	+59.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-08-27	1.0809	1.0809	+0.61%	-29.04%	+38.88%	+8.09%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-08-27	1.0653	1.0653	+0.61%	-29.33%	+37.23%	+6.53%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-08-27	1.1445	1.1445	+0.48%	+13.74%	+42.51%	+14.45%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-08-27	1.1330	1.1330	+0.48%	+13.53%	+41.64%	+13.30%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-08-27	0.9496	0.9496	+0.23%	--	--	-5.04%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-08-27	0.9505	0.9505	+0.23%	--	--	-4.95%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-08-27	1.2999	1.2999	+0.05%	+0.57%	--	+29.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-08-27	1.3145	1.3145	+0.05%	+0.97%	--	+31.45%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-08-27	1.0771	1.0771	+0.00%	+1.24%	+4.98%	+7.71%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-08-27	1.7883	1.7883	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-08-27	1.7831	1.7831	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-08-27	1.6058	1.6058	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-08-27	1.6015	1.6015	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-08-27	1.1666	1.1666	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-08-27	2.4939	2.4939	+0.59%	+16.53%	--	+45.43%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-08-27	2.4943	3.0023	+0.59%	+16.53%	+43.37%	+225.19%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-08-27	2.4630	2.9710	+0.59%	+16.06%	+41.64%	+34.85%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-08-27	1.2788	1.2788	+0.13%	+3.05%	+53.65%	+27.88%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-08-27	1.3254	1.3254	+0.13%	+3.47%	+55.40%	+32.54%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-08-27	1.1552	1.1552	+0.08%	+4.51%	--	+15.52%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-08-27	1.1581	1.1581	+0.08%	+4.71%	--	+15.81%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-08-27	1.7080	1.7080	+2.48%	+19.87%	+78.27%	+70.80%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-08-27	1.7222	1.7222	+2.48%	+20.16%	+79.62%	+72.22%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-08-27	2.2012	2.4662	+2.24%	+14.50%	+51.61%	+48.27%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-08-27	2.1657	2.4307	+2.24%	+14.03%	+49.78%	+48.00%	000905 中证500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-08-27	1.0505	1.0505	+1.95%	+10.16%	+29.55%	+5.05%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-08-27	1.0097	1.0097	+1.95%	+9.27%	+26.45%	+0.97%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-08-27	1.3262	1.3262	+1.38%	+7.17%	+34.98%	+32.62%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-08-27	1.3091	1.3091	+1.38%	+6.74%	+33.38%	+30.91%	000906 中证800指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-08-27	1.6250	1.8349	+1.24%	+7.69%	+34.29%	+91.71%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-08-27	1.5860	1.7959	+1.24%	+7.26%	+32.70%	+16.47%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-08-27	0.8485	0.8485	+1.17%	+22.00%	+41.28%	-15.15%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-08-27	0.8113	0.8113	+1.16%	+21.04%	+37.91%	-18.87%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-08-27	1.1317	1.1317	+1.12%	--	--	+13.17%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-08-27	1.1358	1.1358	+1.11%	--	--	+13.58%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-08-27	0.9621	0.9621	+0.93%	+1.30%	+19.18%	-3.79%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-08-27	0.9438	0.9438	+0.93%	+0.89%	+17.75%	-5.62%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-08-27	0.9447	0.9447	+0.93%	+0.70%	--	+14.66%	000016.SH 上证50指数	正常
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-08-21	0.9986	0.9986	-0.17%	--	--	-0.14%	000985 中证全指指数	正常
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-08-21	0.9985	0.9985	-0.17%	--	--	-0.15%	000985 中证全指指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-08-27	1.0099	1.0099	-0.28%	--	--	+0.99%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-08-27	1.0091	1.0091	-0.28%	--	--	+0.91%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-08-21	0.9590	0.9590	-1.04%	--	--	-4.10%	000681 上证科创板综合价格	正常
其他
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-08-27	1.5379	1.5379	+3.58%	+29.21%	--	+53.79%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-08-27	1.5411	1.5411	+3.58%	+29.47%	--	+54.11%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-08-27	1.3924	1.3924	+3.03%	-12.50%	--	+39.24%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-08-27	1.3978	1.3978	+3.03%	-12.33%	--	+39.78%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-08-27	2.2205	2.2205	+2.25%	+15.08%	--	+34.01%	000905 中证500指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-08-27	0.9396	0.9396	+1.73%	--	--	-6.04%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-08-27	0.9401	0.9401	+1.73%	--	--	-5.99%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-08-27	1.0177	1.0177	+1.42%	--	--	+1.77%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-08-27	1.6393	1.6393	+1.24%	+8.23%	--	+21.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-08-27	0.8507	0.8507	+1.17%	--	--	+5.06%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-08-27	1.2394	1.2394	+1.13%	+9.45%	--	+23.94%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-08-27	1.2437	1.2437	+1.12%	+9.67%	--	+24.37%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-08-27	1.207	1.323	+1.00%	--	--	+3.51%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-08-27	0.7748	0.7748	-0.12%	-22.48%	--	-22.52%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-08-27	0.7732	0.7732	-0.12%	-22.64%	--	-22.68%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-08-21	0.9593	0.9593	-1.04%	--	--	-4.07%	000681 上证科创板综合价格	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-08-27	0.7986	0.7986	+5.51%	--	--	-20.14%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-08-27	2.4066	2.4066	+4.53%	+73.24%	--	+140.66%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-08-27	0.9450	0.9450	+4.42%	-6.99%	--	-5.50%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-08-27	1.7721	1.7721	+4.16%	+44.80%	--	+77.21%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-08-27	1.4398	1.4398	+4.06%	+53.38%	+155.01%	+43.98%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159073	粮食ETF汇添富	2026-08-27	1.0726	1.0726	+3.77%	--	--	+7.26%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
560850	信创ETF汇添富	2026-08-27	1.3452	1.3452	+3.22%	-12.52%	--	+34.52%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159178	消费电子ETF汇添富	2026-08-27	1.0595	1.0595	+3.07%	--	--	+5.95%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-08-27	1.0511	1.0511	+2.73%	--	--	+5.11%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-08-27	0.6837	0.6837	+2.58%	--	--	-31.63%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-08-27	1.3146	1.3146	+2.13%	+22.30%	+63.37%	+31.46%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-08-27	1.3986	1.3986	+2.07%	+14.66%	--	+39.86%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-08-27	0.8873	0.8873	+2.07%	-31.88%	--	-11.27%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-08-27	1.1631	1.1631	+1.95%	-4.59%	--	+16.31%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-08-27	2.2872	2.2872	+1.69%	+26.29%	--	+128.72%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
159570	港股通创新药ETF	2026-08-27	1.5440	1.5440	+1.69%	-19.07%	--	+54.40%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-08-27	0.8973	0.8973	+1.63%	--	--	-10.27%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-08-27	1.3685	1.3685	+1.60%	+15.61%	+44.28%	+36.85%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-08-27	0.8462	0.8462	+1.49%	-21.48%	--	-15.38%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-08-27	0.8756	0.8756	+1.48%	-18.53%	+12.29%	-12.44%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159930	能源ETF	2026-08-27	1.7728	1.7728	+1.45%	+32.23%	+51.48%	+77.28%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-08-27	1.7003	1.7003	+1.38%	+41.12%	+102.37%	+70.03%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-08-27	1.0822	1.0822	+1.37%	+4.04%	+59.17%	+8.22%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-08-27	0.8396	0.8396	+1.25%	--	--	-16.04%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-08-27	1.1875	1.1875	+1.03%	-14.84%	+9.53%	+18.75%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-08-27	1.4162	1.4162	+0.96%	+41.01%	--	+41.62%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-08-27	1.1909	1.2769	+0.80%	+8.04%	+32.58%	+28.93%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-08-27	1.5375	1.5375	+0.77%	+11.84%	+26.44%	+53.75%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560080	中药ETF汇添富	2026-08-27	0.9727	0.9727	+0.77%	-13.50%	-15.19%	-2.73%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-08-27	0.8567	0.8567	+0.73%	--	--	-14.33%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159929	医药ETF	2026-08-27	1.3510	1.3510	+0.66%	-8.59%	-4.88%	+35.10%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-08-27	0.6838	0.6838	+0.48%	-18.81%	-16.41%	-31.62%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-08-27	0.9661	0.9661	+0.47%	--	--	-3.39%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-08-27	0.3779	0.3779	+0.45%	-6.11%	-12.05%	-62.21%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159729	互联网ETF汇添富	2026-08-27	0.6943	0.6943	+0.45%	-29.08%	+4.14%	-30.57%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-08-27	0.8710	0.8710	+0.44%	+13.07%	+19.91%	-12.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-08-27	0.9295	0.9295	+0.22%	+11.46%	+24.23%	-7.05%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-08-27	1.2777	1.3680	+0.14%	+4.61%	--	+37.98%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-08-27	0.8458	0.9558	+0.05%	-7.21%	+15.34%	-4.40%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2026-08-27	0.6649	2.6596	+0.05%	-22.79%	-28.45%	+165.96%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-08-27	0.9204	0.9204	-0.26%	--	--	-7.96%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-08-27	1.8781	1.8781	-0.30%	-7.80%	+24.22%	+87.81%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
516290	光伏ETF汇添富	2026-08-27	0.5245	0.5245	-0.38%	+5.22%	-17.32%	-47.55%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-08-27	1.0760	1.0760	-0.44%	--	--	+7.60%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-08-27	0.8517	0.8517	-0.77%	+24.41%	+29.71%	-14.83%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-08-27	0.8483	0.8483	-0.93%	-23.36%	--	-15.17%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
512820	银行ETF汇添富	2026-08-27	1.4392	1.6352	-1.04%	-2.03%	+48.02%	+66.57%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-08-27	0.7979	0.7979	-1.52%	-24.46%	--	-20.21%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
宽基类
588870	科创50ETF汇添富	2026-08-27	1.7180	1.7180	+3.71%	+31.75%	--	+71.80%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-08-27	1.8762	1.8762	+3.61%	+43.40%	--	+87.62%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-08-27	1.5822	1.5822	+3.58%	+28.09%	--	+58.22%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-08-27	1.1640	1.1640	+2.49%	+7.56%	+37.62%	+16.40%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-08-27	1.1145	1.1145	+2.27%	--	--	+11.45%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-08-27	1.4086	1.4086	+2.10%	+3.05%	--	+40.86%	932000 中证2000指数	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	2026-08-27	1.0435	1.0435	+1.71%	--	--	+4.35%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-08-27	1.9396	1.9396	+1.41%	+15.16%	+41.20%	+93.96%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-08-27	1.2967	1.4087	+1.28%	+10.72%	+38.33%	+45.24%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-08-27	1.2686	1.2686	+1.19%	+11.70%	--	+26.86%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-08-27	1.4078	1.4078	+1.04%	+6.60%	--	+40.78%	000001 上证综合指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-08-27	1.3957	1.3957	+0.90%	+7.25%	+32.06%	+39.57%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-08-27	1.3754	1.3754	+0.61%	+9.80%	+34.45%	+37.54%	000903 中证A100指数	已上市	--
560050	中国A50ETF汇添富	2026-08-27	1.1079	1.1079	+0.51%	+15.39%	+46.20%	+10.79%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-08-27	1.0062	1.0062	+0.48%	+3.39%	+39.73%	+0.62%	H30455 沪港深500	已上市	--
561420	300现金流ETF汇添富	2026-08-27	1.1009	1.1009	+0.25%	--	--	+10.09%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-08-27	1.3122	1.3122	+0.05%	+1.19%	+29.63%	+31.22%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-08-27	0.9439	0.9439	-0.36%	--	--	-5.61%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-08-27	0.7003	0.7003	-0.75%	-32.72%	--	-29.97%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-08-27	1.1417	1.2227	+0.35%	+5.91%	--	+22.74%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-08-27	1.1069	1.1069	+0.08%	+6.08%	--	+10.69%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-08-27	1.3917	1.3917	+2.11%	+12.10%	+46.80%	+39.17%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-08-27	112.1921	112.1921	+0.00%	+1.04%	+3.62%	+12.17%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-08-27	113.3182	113.3182	+0.00%	+1.18%	+4.07%	+13.30%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-08-27	0.2926	1.011%	1.10%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-08-27	0.2926	1.011%	1.10%	正常
000642	汇添富货币C	2026-08-27	0.2926	1.011%	1.10%	正常
012830	汇添富货币E	2026-08-27	0.3582	1.253%	1.34%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-08-27	0.3582	1.253%	1.34%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-08-27	0.3606	1.129%	1.17%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-08-27	0.3196	0.978%	1.02%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-08-27	0.2639	0.906%	1.02%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-08-27	0.3297	1.148%	1.27%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-08-27	0.3225	1.183%	1.26%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-08-27	0.2557	0.940%	1.01%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-08-27	0.2567	0.941%	1.01%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-08-27	0.2704	0.991%	1.07%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-08-27	0.2782	1.071%	1.11%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-08-27	0.2975	1.142%	1.18%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-08-27	0.3440	1.314%	1.35%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-08-27	0.2763	1.069%	1.11%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-08-27	0.2254	0.980%	1.03%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-08-27	0.2908	1.223%	1.28%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-08-27	0.2255	0.981%	1.03%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-28)	净赎回上限 (2026-08-28)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-08-27	0.2743	1.064%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-08-27	0.3441	1.306%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-08-27	0.2250	0.980%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-08-28)	净赎回上限 (2026-08-28)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-08-27	0.1594	0.551%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-08-27	0.3207	1.146%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-12-31	2.8542	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-12-31	2.6811	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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