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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
000925	汇添富外延增长主题股票A	2025-11-19	1.790	2.047	+1.47%	+28.65%	+45.48%	+111.97%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2025-11-19	1.743	2.000	+1.46%	+28.13%	+43.45%	+12.03%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2025-11-19	1.664	1.664	+0.97%	+6.53%	-12.37%	-20.46%	正常
015124	汇添富国企创新增长股票D	2025-11-19	1.676	1.676	+0.96%	+6.75%	-11.93%	-19.89%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2025-11-19	1.702	1.702	+0.95%	+7.18%	-10.84%	+70.20%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2025-11-19	2.759	2.759	+0.69%	+16.96%	+7.86%	+6.86%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2025-11-19	2.776	2.776	+0.69%	+17.03%	+8.35%	+7.51%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2025-11-19	2.818	2.818	+0.68%	+17.47%	+9.65%	+181.80%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2025-11-19	0.7562	0.7562	+0.64%	+20.45%	+4.15%	-24.38%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2025-11-19	0.7891	0.7891	+0.62%	+21.40%	+6.66%	-21.09%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2025-11-19	1.2803	1.2803	+0.31%	+15.48%	+4.07%	+28.03%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2025-11-19	1.2307	1.2307	+0.31%	+14.79%	+2.22%	+23.07%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2025-11-19	1.6413	1.6413	+0.07%	+42.01%	+2.17%	+2.05%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2025-11-19	1.6543	1.6543	+0.07%	+42.29%	+2.76%	+2.85%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2025-11-19	1.6793	1.6793	+0.07%	+42.87%	+4.04%	+67.93%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2025-11-19	1.202	1.202	+0.00%	+32.09%	+9.67%	+20.20%	正常	申购定投
001541	汇添富民营新动力股票	2025-11-19	1.940	1.940	-0.41%	+31.44%	+23.57%	+94.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
001726	汇添富新兴消费股票A	2025-11-19	1.441	1.441	+0.91%	-2.24%	-7.57%	+44.10%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2025-11-19	1.410	1.410	+0.86%	-2.96%	-9.21%	-13.92%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2025-11-19	1.417	1.417	+0.85%	-2.75%	-8.82%	-13.49%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2025-11-19	0.6767	0.6767	+0.59%	+18.26%	-7.68%	-32.33%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2025-11-19	0.6645	0.6645	+0.59%	+17.78%	-8.80%	-33.55%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2025-11-19	1.827	2.068	+0.50%	+24.71%	-8.67%	+104.32%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2025-11-19	2.416	2.416	+0.00%	+59.89%	+49.51%	+34.07%	正常	申购定投
000697	汇添富移动互联股票A	2025-11-19	2.452	2.452	+0.00%	+60.47%	+51.26%	+145.20%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2025-11-19	2.400	2.400	+0.00%	+59.47%	+48.70%	+33.19%	正常
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2025-11-19	0.9755	0.9755	+1.40%	+66.24%	+37.34%	-2.45%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2025-11-19	0.9415	0.9415	+1.40%	+64.92%	+34.08%	-5.85%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
470058	汇添富可转换债券A	2025-11-19	2.3124	2.5940	+0.53%	+28.37%	+29.40%	+187.18%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2025-11-19	2.1735	2.4551	+0.53%	+27.85%	+27.85%	+171.51%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2025-11-19	2.3126	2.3126	+0.53%	--	--	+6.14%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2025-11-19	1.0771	1.0771	+0.31%	+9.21%	--	+7.71%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2025-11-19	1.0859	1.0859	+0.30%	--	--	+1.46%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2025-11-19	1.0863	1.0863	+0.30%	+9.63%	--	+8.63%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2025-11-19	1.5899	1.8639	+0.28%	+13.42%	+24.31%	+102.99%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2025-11-19	1.5041	1.7781	+0.27%	+12.95%	+22.88%	+92.60%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2025-11-19	1.1891	1.2691	+0.21%	+17.63%	+25.43%	+28.38%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2025-11-19	1.0482	1.3991	+0.18%	+8.99%	+13.98%	+47.22%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2025-11-19	1.0552	1.4411	+0.18%	+9.42%	+15.30%	+52.98%	正常
025354	汇添富双利债券D	2025-11-19	2.2151	2.2151	+0.17%	--	--	+2.79%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2025-11-19	2.2152	2.3022	+0.17%	+10.48%	+17.28%	+131.74%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2025-11-19	1.9292	2.0162	+0.17%	+10.03%	+15.88%	+102.82%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2025-11-19	1.1513	1.1513	+0.17%	+11.16%	+16.43%	+15.13%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2025-11-19	1.1333	1.1333	+0.16%	+10.71%	+15.02%	+13.33%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2025-11-19	1.1510	1.1510	+0.16%	--	--	+0.50%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2025-11-19	1.2422	1.2422	+0.15%	--	--	+3.35%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2025-11-19	1.2425	1.5355	+0.15%	+10.89%	+17.62%	+58.58%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2025-11-19	1.1923	1.4853	+0.15%	+10.43%	+16.30%	+53.30%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2025-11-19	1.0195	1.0195	+0.14%	--	--	+1.95%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2025-11-19	1.0205	1.0205	+0.14%	--	--	+2.05%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2025-11-19	1.1742	1.1742	+0.13%	+7.10%	--	+17.42%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2025-11-19	1.0841	1.0841	+0.12%	+3.47%	--	+8.41%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2025-11-19	1.0852	1.0852	+0.12%	+6.93%	--	+8.52%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2025-11-19	1.0909	1.0909	+0.12%	+7.30%	--	+9.09%	正常	申购定投
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2025-11-19	1.1873	1.1873	+0.12%	+7.53%	--	+18.73%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2025-11-19	1.0761	1.0761	+0.11%	+3.05%	--	+7.61%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2025-11-19	1.1063	1.1063	+0.11%	+7.64%	--	+10.63%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2025-11-19	1.1169	1.1169	+0.11%	+8.04%	--	+11.69%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2025-11-19	1.0654	1.0654	+0.06%	+3.94%	--	+6.54%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2025-11-19	1.0585	1.0585	+0.05%	+3.52%	--	+5.85%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2025-11-19	1.1498	1.1498	+0.04%	+9.73%	--	+14.98%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2025-11-19	1.1604	1.1604	+0.04%	+10.19%	--	+16.04%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2025-11-14	1.0040	1.0040	+0.04%	--	--	+0.40%	正常
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2025-11-14	1.0035	1.0035	+0.03%	--	--	+0.35%	正常
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2025-11-19	1.0622	1.1028	+0.03%	+2.17%	+9.47%	+10.35%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2025-11-19	1.0648	1.1054	+0.03%	+2.37%	+9.73%	+10.62%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2025-11-19	1.0653	1.1059	+0.03%	+2.38%	--	+9.54%	正常
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2025-11-19	1.0656	1.0656	+0.03%	--	--	+0.49%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2025-11-19	1.0657	1.1063	+0.03%	+2.38%	+9.82%	+10.71%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2025-11-19	1.4310	1.4310	+0.03%	+9.61%	+15.78%	+43.10%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2025-11-19	1.7942	1.8292	+0.03%	+5.37%	+11.65%	+84.19%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2025-11-19	1.4798	1.4798	+0.03%	+10.05%	+17.17%	+47.98%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2025-11-19	1.1138	1.7868	+0.03%	+5.32%	+12.97%	+93.03%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2025-11-19	1.1742	1.3532	+0.03%	+5.52%	--	+5.58%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2025-11-19	1.1778	1.8688	+0.03%	+5.74%	+14.33%	+113.83%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2025-11-19	1.6557	1.6907	+0.02%	+4.95%	+10.16%	+70.05%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2025-11-19	1.0299	1.0299	+0.02%	+3.56%	--	+2.99%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2025-11-19	1.0344	1.0344	+0.02%	+3.89%	--	+3.44%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2025-11-19	1.0735	1.0735	+0.02%	+2.53%	--	+7.35%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2025-11-19	1.1019	1.1269	+0.02%	+2.08%	+9.34%	+9.71%	正常
006772	汇添富丰润中短债A	2025-11-19	1.1078	1.2208	+0.02%	+2.29%	+10.00%	+23.72%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2025-11-19	1.1079	1.1329	+0.02%	+2.28%	+10.00%	+10.31%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2025-11-19	1.1720	1.3510	+0.02%	+5.42%	--	+6.04%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2025-11-19	1.0208	1.0818	+0.01%	+1.77%	--	+8.35%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2025-11-19	1.0230	1.1869	+0.01%	+3.06%	+8.80%	+20.10%	正常
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2025-11-19	1.0284	1.0284	+0.01%	+2.83%	--	+2.84%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2025-11-19	1.0306	1.0306	+0.01%	+3.05%	--	+3.06%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2025-11-19	1.0342	1.0342	+0.01%	+1.34%	--	+3.42%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2025-11-19	1.0377	1.0377	+0.01%	+1.56%	--	+3.77%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2025-11-19	1.0447	1.2822	+0.01%	+3.43%	+9.92%	+17.46%	正常
012424	汇添富鑫弘定开债A	2025-11-19	1.0645	1.1095	+0.01%	+2.43%	+9.60%	+10.96%	正常
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2025-11-19	1.0656	1.0656	+0.01%	+2.11%	--	+6.56%	正常
011623	汇添富中短债E	2025-11-19	1.0682	1.1471	+0.01%	+1.48%	+8.43%	+13.19%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2025-11-19	1.0755	1.0755	+0.01%	+1.96%	--	+7.55%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2025-11-19	1.0803	1.0803	+0.01%	+2.17%	--	+8.03%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2025-11-19	1.0870	1.0870	+0.01%	+2.98%	--	+7.87%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2025-11-19	1.0876	1.0876	+0.01%	+3.04%	--	+8.76%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2025-11-19	1.0916	1.1971	+0.01%	+3.93%	+12.03%	+20.71%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2025-11-19	1.0958	1.2728	+0.01%	+2.17%	+9.20%	+29.23%	正常
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2025-11-19	1.0966	1.1136	+0.01%	+2.21%	+9.05%	+11.39%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2025-11-19	1.0998	1.1168	+0.01%	+2.31%	+9.36%	+11.71%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2025-11-19	1.1262	1.1262	+0.01%	+1.78%	+7.83%	+12.62%	正常	申购定投
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2025-11-19	1.1322	1.1322	+0.01%	+2.23%	+9.08%	+13.22%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2025-11-19	1.1377	1.1377	+0.01%	+2.29%	+9.11%	+13.77%	正常	申购定投
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2025-11-19	1.1428	1.2763	+0.01%	+1.65%	+8.76%	+28.58%	正常
011660	汇添富中高等级信用债E	2025-11-19	1.1489	1.1489	+0.01%	+2.40%	+9.43%	+14.89%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2025-11-19	1.1527	1.1527	+0.01%	+2.60%	+10.10%	+15.27%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2025-11-19	1.1583	1.1693	+0.01%	+1.77%	--	+4.65%	正常
006646	汇添富短债债券A	2025-11-19	1.1591	1.2021	+0.01%	+1.77%	+6.97%	+20.53%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2025-11-19	1.1641	1.1641	+0.01%	+1.69%	+6.75%	+16.41%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2025-11-19	1.3391	1.5371	+0.01%	+1.49%	+9.02%	+55.80%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2025-11-19	1.0626	1.0626	+0.00%	+0.44%	+2.93%	+35.26%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2025-11-19	1.0742	1.0742	+0.00%	+0.75%	+3.85%	+39.28%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2025-11-19	1.3707	2.0828	+0.00%	+12.46%	+16.12%	+145.03%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2025-11-19	1.3706	1.3706	+0.00%	--	--	-0.28%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2025-11-19	1.3560	2.0138	+0.00%	+12.01%	+14.77%	+132.62%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2025-11-19	1.0533	1.1878	+0.00%	+2.49%	+10.47%	+56.75%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2025-11-19	1.2760	1.4660	+0.00%	+1.08%	+7.71%	+48.23%	正常
023406	汇添富纯债（LOF）B	2025-11-19	0.8520	0.8520	+0.00%	--	--	+0.77%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2025-11-19	0.8519	1.9151	+0.00%	+3.45%	+9.75%	+101.15%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2025-11-19	1.1276	1.4683	+0.00%	+1.96%	+8.65%	+47.23%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2025-11-19	1.1271	1.4678	+0.00%	+1.95%	--	+2.49%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2025-11-19	1.1084	1.4491	+0.00%	+1.55%	+7.39%	+45.20%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2025-11-19	1.0960	1.2295	+0.00%	+1.23%	+7.44%	+23.76%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2025-11-19	1.0119	1.2114	+0.00%	+1.47%	+4.62%	+22.72%	正常
005410	汇添富鑫盛定开债A	2025-11-19	1.0397	1.2777	+0.00%	+1.97%	+8.69%	+31.24%	正常
011622	汇添富短债债券E	2025-11-19	1.1465	1.1835	+0.00%	+1.52%	+6.20%	+10.55%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2025-11-19	1.1273	1.1703	+0.00%	+1.37%	+5.70%	+17.29%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2025-11-19	1.1688	1.1688	+0.00%	+1.47%	+7.21%	+7.17%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2025-11-19	1.1528	1.1528	+0.00%	+1.46%	+6.10%	+11.76%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2025-11-19	1.0463	1.1950	+0.00%	+2.06%	+8.86%	+21.08%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2025-11-19	1.0477	1.2019	+0.00%	+2.16%	+9.16%	+21.87%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2025-11-19	1.1219	1.1219	+0.00%	+1.08%	+8.39%	+12.19%	正常	申购定投
005503	汇添富理财60天债券E	2025-11-19	1.1243	1.1243	+0.00%	+0.94%	+4.33%	+12.43%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2025-11-19	1.1132	1.1132	+0.00%	+0.80%	+3.87%	+11.32%	正常
007458	汇添富90天短债C	2025-11-19	1.1890	1.1950	+0.00%	+1.97%	+7.59%	+19.51%	正常	申购定投
007456	汇添富90天短债A	2025-11-19	1.1896	1.1956	+0.00%	+1.98%	+7.62%	+19.57%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2025-11-19	1.1894	1.1954	+0.00%	+1.98%	--	+5.23%	正常
007457	汇添富90天短债B	2025-11-19	1.1783	1.1843	+0.00%	+1.89%	+7.27%	+18.44%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2025-11-19	1.0340	1.2008	+0.00%	+2.07%	+9.01%	+21.37%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2025-11-19	1.0805	1.1594	+0.00%	+1.68%	+9.08%	+16.32%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2025-11-19	1.0550	1.1339	+0.00%	+1.26%	+7.75%	+13.70%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2025-11-19	1.0321	1.2505	+0.00%	+3.10%	+8.79%	+15.31%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2025-11-19	1.1256	1.1256	+0.00%	+1.76%	--	+7.65%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2025-11-19	1.1162	1.1162	+0.00%	+1.57%	+7.18%	+11.62%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2025-11-19	1.1267	1.1267	+0.00%	+1.82%	--	+5.47%	正常
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2025-11-19	1.1320	1.1320	+0.00%	+2.22%	--	+8.88%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2025-11-19	1.1220	1.1220	+0.00%	+2.02%	+8.42%	+12.20%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2025-11-19	1.0995	1.1015	+0.00%	+1.79%	+7.27%	+10.15%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2025-11-19	1.0920	1.0940	+0.00%	+1.60%	+6.67%	+9.40%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2025-11-19	1.0993	1.1013	+0.00%	+1.80%	--	+6.47%	正常
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2025-11-19	1.0999	1.1019	+0.00%	+1.79%	+7.31%	+10.19%	正常	申购定投
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2025-11-19	1.0745	1.0745	+0.00%	+1.82%	--	+6.86%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2025-11-19	1.0745	1.0745	+0.00%	+1.82%	+7.48%	+7.45%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2025-11-19	1.0742	1.0742	+0.00%	+1.81%	--	+6.84%	正常
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2025-11-19	1.0713	1.0713	+0.00%	+1.62%	+7.18%	+7.13%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2025-11-19	1.0542	1.1298	+0.00%	+3.16%	+14.17%	+13.43%	正常
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2025-11-19	1.0855	1.0955	+0.00%	+2.11%	+9.58%	+9.62%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2025-11-19	1.0828	1.0928	+0.00%	+2.08%	+9.32%	+9.35%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2025-11-19	1.0237	1.0877	+0.00%	+2.10%	--	+8.97%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2025-11-19	1.0709	1.0709	+0.00%	+1.59%	--	+7.09%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2025-11-19	1.0651	1.0651	+0.00%	+1.39%	--	+6.51%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2025-11-19	1.0817	1.0817	+0.00%	+2.83%	--	+8.17%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2025-11-19	1.0708	1.0708	+0.00%	+1.93%	--	+5.57%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2025-11-19	1.0657	1.0657	+0.00%	+1.73%	--	+6.57%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2025-11-19	1.0668	1.0668	+0.00%	+1.55%	--	+1.55%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2025-11-19	1.0708	1.0708	+0.00%	+1.93%	--	+7.08%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2025-11-19	1.0789	1.0789	+0.00%	+4.01%	--	+7.89%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2025-11-19	1.0606	1.0606	+0.00%	+1.84%	--	+6.06%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2025-11-19	1.0699	1.0699	+0.00%	+2.25%	--	+6.99%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2025-11-19	1.0657	1.0657	+0.00%	+2.04%	--	+6.57%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2025-11-19	1.0358	1.0408	+0.00%	+2.45%	--	+4.08%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2025-11-19	1.0270	1.0320	+0.00%	+2.35%	--	+3.20%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2025-11-19	1.0403	1.0403	+0.00%	+1.79%	--	+4.03%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2025-11-19	1.0434	1.0434	+0.00%	+2.01%	--	+4.34%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2025-11-19	1.0044	1.0044	+0.00%	--	--	+0.44%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2025-11-19	1.0029	1.0029	+0.00%	--	--	+0.29%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2025-11-19	1.0024	1.0024	+0.00%	--	--	+0.24%	正常	申购定投
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2025-11-19	100.2075	1.0021	+0.00%	--	--	+0.21%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2025-11-19	1.1799	1.2529	-0.01%	+2.99%	+10.53%	+25.92%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2025-11-19	1.1671	1.2791	-0.01%	+2.60%	+9.53%	+29.81%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2025-11-19	1.1662	1.3182	-0.01%	+2.98%	+10.75%	+34.93%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2025-11-19	1.1474	1.2204	-0.01%	+2.57%	+9.23%	+22.59%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2025-11-19	1.1238	1.1238	-0.01%	+5.62%	--	+12.38%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2025-11-19	1.1147	1.1147	-0.01%	+5.20%	--	+11.47%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2025-11-19	1.0788	1.0788	-0.01%	--	--	+0.40%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2025-11-19	1.0736	1.1186	-0.01%	+2.01%	+8.73%	+12.20%	正常
018831	汇添富稳健回报债券C	2025-11-19	1.0693	1.0693	-0.01%	+3.58%	--	+6.93%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2025-11-19	1.0683	1.1133	-0.01%	+1.90%	+8.36%	+11.66%	正常
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2025-11-19	1.0654	1.0654	-0.01%	+2.04%	--	+3.95%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2025-11-19	1.0652	1.0652	-0.01%	+2.04%	--	+6.52%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2025-11-19	1.0620	1.2335	-0.01%	+2.41%	+8.83%	+25.41%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2025-11-19	1.0525	1.2485	-0.01%	+1.07%	+6.31%	+25.87%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2025-11-19	1.0421	1.0871	-0.01%	+1.53%	+8.32%	+8.92%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2025-11-19	1.0411	1.2984	-0.01%	+1.81%	+9.36%	+33.01%	正常
008081	汇添富鑫远债	2025-11-19	1.0390	1.1620	-0.01%	+2.11%	+8.12%	+16.79%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2025-11-19	1.0357	1.0757	-0.01%	+1.11%	+7.29%	+7.74%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2025-11-19	1.0349	1.0866	-0.01%	+2.60%	--	+8.83%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2025-11-19	1.0292	1.1950	-0.01%	+2.01%	+8.74%	+20.74%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2025-11-19	1.0267	1.0784	-0.01%	+2.20%	--	+7.98%	正常	申购定投
004469	汇添富鑫益定开债A	2025-11-19	1.0177	1.2502	-0.01%	+1.88%	+5.88%	+27.03%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2025-11-19	1.0081	1.2771	-0.01%	+1.54%	+7.65%	+30.42%	正常
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2025-11-19	1.0037	1.0037	-0.01%	--	--	+0.37%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2025-11-19	1.0029	1.0829	-0.01%	+2.48%	+7.97%	+8.51%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2025-11-19	1.0019	1.1563	-0.01%	+1.59%	+7.76%	+57.60%	正常
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2025-11-19	1.1698	1.2428	-0.02%	+2.78%	+9.82%	+16.34%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2025-11-19	1.1708	1.1708	-0.03%	+2.50%	+10.06%	+17.08%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2025-11-19	1.1587	1.1587	-0.03%	+2.28%	+9.33%	+14.12%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2025-11-19	1.1445	1.1445	-0.03%	+2.09%	+8.72%	+14.45%	正常	申购定投
004656	汇添富鑫汇债券C	2025-11-19	1.0660	1.2619	-0.03%	+2.16%	+8.91%	+8.66%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2025-11-19	1.2323	1.2513	-0.03%	+4.05%	--	+4.90%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2025-11-19	1.2315	1.2565	-0.03%	+4.04%	+17.06%	+25.69%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2025-11-19	1.2247	1.2497	-0.03%	+3.94%	+16.81%	+25.01%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2025-11-19	1.0721	1.2970	-0.04%	+2.56%	+10.28%	+10.16%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2025-11-19	1.2293	1.2543	-0.04%	+3.88%	--	+10.27%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2025-11-19	1.2320	1.2320	-0.06%	--	--	+3.80%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2025-11-19	1.0383	1.0763	-0.06%	+2.54%	--	+7.73%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2025-11-19	1.2020	1.6533	-0.06%	+16.25%	+15.87%	+78.94%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2025-11-19	1.0283	1.0663	-0.06%	+2.26%	--	+6.72%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2025-11-19	1.2322	1.2322	-0.06%	+16.70%	+16.00%	+23.22%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2025-11-19	1.2321	1.6834	-0.06%	+16.71%	+17.20%	+83.51%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2025-11-19	1.0154	1.0560	-0.26%	-2.06%	--	+5.48%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2025-11-19	1.0068	1.0474	-0.26%	-2.32%	--	+4.61%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
024995	汇添富稳颐优选债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
024996	汇添富稳颐优选债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2025-11-19	1.1688	1.1688	+2.53%	--	--	+16.88%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2025-11-19	1.1652	1.1652	+2.53%	--	--	+16.52%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2025-11-19	1.5127	1.5127	+1.49%	+38.96%	+60.09%	+51.27%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2025-11-19	1.5318	1.5318	+1.48%	+39.51%	+61.65%	+53.18%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2025-11-19	1.6520	1.6520	+1.44%	+40.14%	--	+65.20%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2025-11-19	1.6341	1.6341	+1.43%	+39.58%	--	+63.41%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2025-11-19	0.9614	0.9614	+1.17%	+30.48%	+20.10%	-3.86%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2025-11-19	0.9776	0.9776	+1.16%	+30.99%	+21.55%	-2.24%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2025-11-19	1.755	1.755	+0.86%	+18.34%	-21.05%	+75.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2025-11-19	1.797	1.797	+0.84%	+18.85%	-20.06%	+79.70%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2025-11-19	0.6824	0.6824	+0.81%	+28.73%	+10.69%	-31.76%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2025-11-19	0.6631	0.6631	+0.81%	+27.94%	+8.72%	-33.69%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2025-11-19	0.6693	3.9594	+0.78%	+29.38%	+15.68%	+425.66%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2025-11-19	0.9449	0.9449	+0.76%	+25.67%	+6.53%	-5.51%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2025-11-19	0.9766	0.9766	+0.75%	+26.42%	+8.46%	-2.34%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2025-11-19	2.962	2.962	+0.75%	+21.39%	+5.56%	-12.96%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2025-11-19	0.5792	0.5792	+0.75%	+26.57%	+6.18%	-42.08%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2025-11-19	1.1344	1.4344	+0.75%	+20.95%	--	+25.13%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2025-11-19	2.983	2.983	+0.74%	+21.71%	+6.23%	-15.38%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2025-11-19	3.031	4.360	+0.73%	+22.12%	+7.44%	+509.72%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2025-11-19	2.970	4.667	+0.71%	+18.71%	+11.57%	+615.92%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2025-11-19	1.9389	1.9389	+0.71%	+24.26%	+2.86%	-2.28%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2025-11-19	2.2372	2.2372	+0.71%	+24.51%	+18.43%	+12.75%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2025-11-19	1.9846	1.9846	+0.71%	+25.03%	+4.78%	+98.46%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2025-11-19	1.5248	1.5248	+0.69%	+28.33%	+13.88%	-4.06%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2025-11-19	1.5452	1.5452	+0.69%	+28.58%	+15.65%	-2.78%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2025-11-19	1.5627	1.5627	+0.69%	+29.13%	+16.24%	+56.27%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2025-11-19	2.8257	8.3559	+0.67%	+26.19%	+6.80%	+1623.06%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2025-11-19	1.712	1.712	+0.65%	+31.90%	-9.37%	-26.68%	正常
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2025-11-19	1.2678	1.2678	+0.64%	+28.99%	--	+26.78%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2025-11-19	1.722	1.722	+0.64%	+32.16%	-8.94%	-26.25%	正常	申购定投
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	2025-11-19	1.4448	1.4448	+0.64%	+51.64%	--	+44.48%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2025-11-19	1.2596	1.2596	+0.64%	+28.23%	--	+25.96%	正常	申购定投
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	2025-11-19	1.4280	1.4280	+0.63%	+51.00%	--	+42.80%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2025-11-19	1.750	1.750	+0.63%	+32.68%	-7.70%	+75.00%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2025-11-19	1.4994	1.4994	+0.63%	--	--	+22.02%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2025-11-19	1.5029	1.5029	+0.63%	+21.82%	+21.77%	+50.29%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2025-11-19	1.3113	1.3113	+0.62%	+24.61%	--	+31.13%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2025-11-19	1.3315	1.3315	+0.62%	+25.34%	--	+33.15%	正常	申购定投
000173	汇添富美丽30混合A	2025-11-19	3.317	3.569	+0.61%	+32.89%	+18.04%	+270.64%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2025-11-19	1.4375	1.4375	+0.60%	+45.50%	+9.93%	+43.75%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2025-11-19	1.3893	1.3893	+0.60%	+44.63%	+7.97%	+38.93%	正常	申购定投
002746	汇添富多策略定开混合	2025-11-19	1.674	1.674	+0.60%	+10.42%	-1.53%	+67.40%	正常
015179	汇添富美丽30混合C	2025-11-19	3.255	3.255	+0.59%	+32.05%	+15.88%	+11.32%	正常
015180	汇添富美丽30混合D	2025-11-19	3.264	3.264	+0.59%	+32.15%	+16.45%	+11.63%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2025-11-19	0.6637	0.6637	+0.58%	+32.32%	+15.61%	-33.63%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2025-11-19	0.6511	0.6511	+0.57%	+31.77%	+14.23%	-34.89%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2025-11-19	0.9632	0.9632	+0.56%	+39.86%	+24.61%	-3.68%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2025-11-19	4.014	4.014	+0.55%	+30.16%	+8.08%	+13.68%	正常	申购定投
470098	汇添富逆向投资混合A	2025-11-19	4.073	4.642	+0.54%	+30.71%	+9.37%	+470.56%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2025-11-19	1.3435	1.3435	+0.53%	+34.63%	+30.89%	+34.35%	正常
015181	汇添富逆向投资混合C	2025-11-19	3.975	3.975	+0.53%	+29.82%	+7.35%	+12.57%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2025-11-19	1.3878	1.3878	+0.53%	+35.43%	+33.28%	+38.78%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2025-11-19	0.8365	0.8365	+0.53%	+17.87%	+12.36%	-16.35%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2025-11-19	1.0089	1.0089	+0.53%	+8.38%	+10.38%	+0.89%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2025-11-19	1.0298	1.0298	+0.53%	+8.82%	--	+13.19%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2025-11-19	1.0307	1.0307	+0.53%	+8.82%	+11.73%	+3.07%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2025-11-19	2.0935	2.0935	+0.52%	+21.65%	+8.53%	+109.35%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2025-11-19	2.0630	2.0630	+0.52%	+21.17%	+7.24%	+7.55%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2025-11-19	2.0480	2.0480	+0.52%	+20.91%	+6.54%	+6.77%	正常
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2025-11-19	0.9124	0.9124	+0.52%	+22.42%	-4.03%	-8.76%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2025-11-19	1.1172	1.1172	+0.51%	+49.46%	+25.97%	+11.72%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2025-11-19	1.1396	1.1396	+0.51%	+50.22%	+27.89%	+13.96%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2025-11-19	0.9261	0.9261	+0.51%	+22.92%	-2.87%	-7.39%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2025-11-19	0.6472	0.6472	+0.50%	+30.77%	--	+36.97%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2025-11-19	0.9922	0.9922	+0.50%	+29.26%	-0.39%	-0.78%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2025-11-19	0.9733	0.9733	+0.50%	+28.47%	-2.18%	-2.67%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2025-11-19	0.6590	0.6590	+0.49%	+31.30%	--	+38.01%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2025-11-19	0.7889	0.7889	+0.47%	+35.43%	+26.51%	-21.11%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2025-11-19	5.139	5.139	+0.47%	+1.24%	-13.06%	+413.90%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2025-11-19	0.7721	0.7721	+0.47%	+34.77%	+24.63%	-22.79%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2025-11-19	1.7103	1.7103	+0.46%	+33.27%	+7.00%	+71.03%	正常
005228	汇添富港股通专注成长	2025-11-19	0.7938	0.7938	+0.42%	+30.34%	+6.59%	-20.62%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2025-11-19	1.5918	1.5918	+0.40%	+58.07%	+37.56%	+59.18%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2025-11-19	1.0367	1.0367	+0.36%	--	--	+3.67%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2025-11-19	1.0387	1.0387	+0.36%	--	--	+3.87%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2025-11-19	1.1883	1.1883	+0.35%	+20.86%	--	+18.83%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2025-11-19	1.1800	1.1800	+0.34%	+20.13%	--	+18.00%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2025-11-19	0.7380	0.7380	+0.34%	+35.51%	+16.55%	-26.20%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2025-11-19	2.124	2.124	+0.33%	+35.89%	+1.09%	+16.13%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2025-11-19	0.7591	0.7591	+0.33%	+36.23%	+18.61%	-24.09%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2025-11-19	2.140	2.140	+0.33%	+36.13%	+1.71%	+114.00%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2025-11-19	1.1801	1.1801	+0.31%	+34.42%	+15.75%	+18.01%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2025-11-19	1.3144	1.3144	+0.31%	+30.83%	--	+31.44%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2025-11-19	1.1622	1.1622	+0.31%	+33.88%	+14.37%	+16.22%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2025-11-19	1.3251	1.3251	+0.31%	+31.62%	--	+32.51%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2025-11-19	0.6507	0.6507	+0.31%	+27.49%	-16.13%	-34.93%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2025-11-19	1.0881	1.0881	+0.30%	--	--	+8.81%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2025-11-19	1.0899	1.0899	+0.30%	--	--	+8.99%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2025-11-19	0.6671	0.6671	+0.30%	+28.21%	-14.62%	-33.29%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2025-11-19	1.3518	1.8518	+0.29%	+35.40%	+19.24%	+90.56%	正常
014833	汇添富盈鑫混合C	2025-11-19	2.106	2.106	+0.29%	+35.52%	+0.43%	+18.25%	正常
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2025-11-19	1.1663	1.1663	+0.28%	+17.03%	--	+16.63%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2025-11-19	1.0269	1.0269	+0.28%	+22.97%	+3.19%	+2.69%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2025-11-19	1.1712	1.1712	+0.28%	+17.50%	--	+17.12%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2025-11-19	1.0440	1.0440	+0.28%	+23.58%	+4.60%	+4.40%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2025-11-19	0.8604	0.8604	+0.26%	+21.35%	-5.05%	-13.96%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2025-11-19	1.175	1.175	+0.26%	+1.73%	-7.26%	-7.84%	正常
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2025-11-19	0.8331	0.8331	+0.25%	+20.63%	-6.75%	-16.69%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2025-11-19	0.9596	0.9596	+0.25%	+49.05%	+33.97%	-4.04%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2025-11-19	1.0880	1.0880	+0.25%	+49.33%	+35.86%	+8.80%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2025-11-19	1.1404	1.1404	+0.25%	+6.97%	+11.05%	+9.83%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2025-11-19	1.233	1.233	+0.24%	+2.58%	-5.01%	+23.30%	正常
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2025-11-19	1.1511	1.1511	+0.24%	+7.19%	+11.72%	+15.11%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2025-11-19	1.0693	1.0693	+0.24%	+48.72%	+34.25%	+6.93%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2025-11-19	1.0740	1.3240	+0.24%	+17.88%	+0.60%	+24.42%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2025-11-19	1.0020	1.0020	+0.23%	+63.01%	+58.97%	+0.20%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2025-11-19	0.9782	0.9782	+0.23%	+62.20%	+56.61%	-2.18%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2025-11-19	3.5363	3.5363	+0.22%	+78.89%	+74.74%	+253.63%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2025-11-19	3.3548	3.3548	+0.22%	+77.45%	+70.58%	+235.48%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2025-11-19	2.1438	2.1648	+0.22%	+24.21%	+18.93%	+118.66%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2025-11-19	2.0764	2.0764	+0.22%	+23.21%	+15.99%	-7.55%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2025-11-19	2.1240	2.1240	+0.22%	+23.86%	+18.02%	-7.21%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2025-11-19	1.2754	1.2754	+0.21%	+46.48%	--	+27.54%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2025-11-19	1.2533	1.2533	+0.21%	+45.63%	--	+25.33%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2025-11-19	0.9794	0.9794	+0.20%	+22.87%	+11.22%	-2.06%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2025-11-19	1.0028	1.0028	+0.20%	+23.65%	+13.26%	+0.28%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2025-11-19	2.0586	3.4596	+0.19%	+13.63%	-11.09%	+354.93%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2025-11-19	1.8266	1.8266	+0.19%	+22.82%	+19.65%	+82.66%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2025-11-19	1.7310	1.7310	+0.19%	+21.84%	+16.81%	+73.10%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2025-11-19	1.1131	1.1131	+0.18%	+30.75%	--	+11.31%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2025-11-19	1.2157	1.2157	+0.17%	+9.69%	+17.73%	+21.57%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2025-11-19	1.2176	1.2176	+0.17%	+11.93%	+21.50%	+21.76%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2025-11-19	1.1620	1.1620	+0.17%	+28.53%	+13.48%	-3.94%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2025-11-19	2.327	2.917	+0.17%	+23.30%	+3.74%	+204.19%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2025-11-19	1.1636	1.1636	+0.17%	+28.46%	+13.47%	-3.80%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2025-11-19	1.2388	1.2388	+0.17%	+10.13%	--	+18.96%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2025-11-19	1.2388	1.2388	+0.17%	+10.13%	+19.15%	+23.88%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2025-11-19	1.1889	1.1889	+0.17%	+29.33%	+15.57%	+18.89%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2025-11-19	1.6079	1.6509	+0.17%	+14.59%	+17.00%	+65.82%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2025-11-19	1.5485	1.5915	+0.17%	+14.13%	+15.63%	+59.81%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2025-11-19	1.1316	1.1316	+0.17%	+31.54%	--	+13.16%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2025-11-19	0.9913	0.9913	+0.16%	+8.56%	+11.09%	-0.87%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2025-11-19	0.8144	0.8144	+0.16%	+34.90%	+18.98%	-18.56%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2025-11-19	0.9502	1.0002	+0.16%	+7.46%	+2.24%	-0.31%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2025-11-19	1.0509	1.0509	+0.15%	+8.99%	+3.23%	+5.09%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2025-11-19	1.0528	1.0528	+0.15%	+6.13%	+6.46%	+5.28%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2025-11-19	1.0356	1.0356	+0.15%	+5.71%	+5.19%	+3.56%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2025-11-19	1.0528	1.0528	+0.14%	+6.13%	+6.46%	+5.28%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2025-11-19	1.427	1.427	+0.14%	+18.62%	-12.40%	+42.70%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2025-11-19	1.0311	1.0311	+0.14%	+5.80%	+9.66%	+3.11%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2025-11-19	1.6660	1.6660	+0.12%	+81.42%	+81.15%	+66.60%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2025-11-19	1.6412	1.6412	+0.12%	+80.67%	+78.97%	+64.12%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2025-11-19	1.4855	1.4855	+0.11%	+5.69%	+10.86%	+9.23%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2025-11-19	1.5085	1.5085	+0.11%	+6.06%	+11.99%	+50.85%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2025-11-19	1.1592	1.1592	+0.09%	+27.44%	+37.70%	+15.92%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2025-11-19	1.1353	1.1353	+0.09%	+26.81%	+35.67%	+13.53%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2025-11-19	1.5418	1.5418	+0.08%	+12.62%	+15.19%	+54.18%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2025-11-19	1.5905	1.5905	+0.08%	+13.07%	+16.58%	+59.05%	正常
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2025-11-19	1.1517	1.1517	+0.07%	+7.12%	+14.32%	+15.17%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2025-11-19	1.1690	1.1690	+0.07%	+7.49%	--	+13.07%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2025-11-19	1.1691	1.1691	+0.07%	+7.49%	+15.51%	+16.91%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2025-11-19	1.1132	1.1132	+0.06%	+9.78%	--	+11.32%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2025-11-19	1.1229	1.1229	+0.06%	+10.16%	--	+12.29%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2025-11-14	1.3982	1.3982	+0.04%	+26.64%	--	+39.82%	正常
004437	汇添富年年泰定开混合C	2025-11-14	1.2359	1.2359	+0.03%	+2.22%	+2.96%	+23.59%	正常
470009	汇添富民营活力混合	2025-11-19	6.852	7.102	+0.03%	+58.17%	+43.74%	+723.23%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-17	1.0627	1.0727	+0.03%	+9.32%	--	+11.78%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2025-11-19	1.2513	1.2513	+0.02%	+9.40%	+9.63%	+25.13%	正常	申购定投
004436	汇添富年年泰定开混合A	2025-11-14	1.2994	1.2994	+0.02%	+2.68%	+4.68%	+29.94%	正常
011400	汇添富数字未来混合C	2025-11-19	0.9226	0.9226	+0.02%	+51.44%	+34.37%	-7.74%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2025-11-19	0.9452	0.9452	+0.02%	+52.28%	+36.47%	-5.48%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.0519	1.0619	+0.02%	+8.95%	+10.39%	+6.20%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.0734	1.0734	+0.02%	+8.45%	+10.35%	+7.34%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2025-11-17	1.0823	1.0823	+0.02%	+8.71%	--	+11.65%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2025-11-19	1.2817	1.2817	+0.02%	+9.83%	+10.93%	+28.17%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2025-11-19	1.1450	1.1450	+0.01%	+6.89%	--	+9.20%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2025-11-19	1.1561	1.1561	+0.01%	+7.26%	+13.24%	+15.61%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2025-11-19	1.4764	1.4764	+0.01%	+49.48%	+34.93%	+47.64%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2025-11-17	1.5223	1.5223	+0.00%	+17.06%	--	+7.93%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2025-11-19	1.4523	1.4523	+0.00%	+48.59%	+33.08%	+45.23%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2025-11-14	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
025710	汇添富价值驱动混合C	2025-11-14	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.5052	1.5052	-0.01%	+16.59%	+5.99%	+50.52%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2025-11-17	1.0600	1.0600	-0.01%	--	--	+6.00%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2025-11-17	1.5059	1.5059	-0.01%	+18.39%	--	+9.47%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2025-11-19	1.0773	1.0773	-0.02%	+57.85%	+7.65%	+7.73%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.4865	1.4865	-0.02%	+17.85%	+7.47%	+48.65%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2025-11-19	1.0602	1.0602	-0.03%	+57.04%	+5.99%	+6.02%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.0504	1.0504	-0.07%	+9.93%	+9.50%	+5.04%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-17	1.0597	1.0597	-0.08%	+10.21%	--	+10.57%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2025-11-19	1.3092	1.3092	-0.08%	+15.70%	--	+30.92%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2025-11-19	1.5117	1.5117	-0.09%	+52.64%	--	+51.17%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2025-11-19	1.5018	1.5018	-0.09%	+51.73%	--	+50.18%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2025-11-19	1.117	1.452	-0.09%	+32.19%	+20.37%	+45.99%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.1493	1.1493	-0.10%	+27.04%	--	+14.93%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2025-11-19	1.3988	1.3988	-0.11%	+43.32%	--	+39.88%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2025-11-17	1.1336	1.1336	-0.11%	+26.39%	--	+13.36%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2025-11-19	1.3791	1.3791	-0.12%	+42.31%	--	+37.91%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2025-11-19	1.0825	1.0825	-0.12%	+11.89%	+13.54%	+8.25%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2025-11-19	1.079	1.414	-0.19%	+32.72%	+21.78%	+42.72%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.0996	1.0996	-0.21%	+8.82%	+10.62%	+9.96%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-17	1.1090	1.1090	-0.22%	+9.10%	--	+11.69%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.1022	1.1022	-0.22%	+7.34%	--	+10.22%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2025-11-17	1.0932	1.0932	-0.22%	+7.02%	--	+9.32%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2025-11-17	1.1384	1.1384	-0.26%	+32.76%	+25.26%	+13.84%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.0855	1.0855	-0.30%	+24.60%	+12.58%	+8.55%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2025-11-17	1.0697	1.0697	-0.31%	+24.11%	+11.24%	+6.97%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2025-11-19	0.8568	0.8568	-0.31%	+34.57%	+12.74%	-4.58%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2025-11-19	0.8695	0.8695	-0.32%	+35.12%	+14.02%	-13.59%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2025-11-19	0.8522	0.8522	-0.33%	+34.31%	+12.28%	-5.09%	正常
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2025-11-17	1.4108	1.4108	-0.33%	+18.16%	--	+8.26%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.3967	1.3967	-0.34%	+17.81%	+7.02%	+39.67%	正常	申购定投
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-17	1.2258	1.2258	-0.34%	+21.17%	--	+22.58%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2025-11-17	1.2705	1.2705	-0.35%	+21.01%	--	+27.05%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2025-11-17	1.2776	1.2776	-0.35%	+27.26%	--	+27.76%	正常
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2025-11-17	1.0741	1.0741	-0.37%	+12.04%	--	+13.27%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.0644	1.0644	-0.37%	+11.70%	+12.09%	+6.44%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2025-11-19	1.5699	1.5699	-0.37%	+53.57%	+56.99%	+56.99%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2025-11-19	1.5911	1.5911	-0.38%	+54.36%	+59.08%	+59.11%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2025-11-19	1.5606	1.5606	-0.38%	+53.26%	+56.08%	+56.06%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2025-11-17	0.8963	0.8963	-0.38%	+25.51%	+11.65%	-10.37%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2025-11-17	1.2549	1.2549	-0.38%	+23.83%	--	+25.49%	正常
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2025-11-17	0.8810	0.8810	-0.38%	+25.00%	+10.30%	-11.90%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2025-11-19	1.0384	1.0384	-0.39%	+17.20%	--	+3.84%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2025-11-19	1.0232	1.0232	-0.40%	+16.50%	--	+2.32%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2025-11-17	1.3183	1.3183	-0.42%	+30.13%	+21.42%	+31.83%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2025-11-17	1.1480	1.1480	-0.43%	+16.98%	--	+14.80%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2025-11-17	1.0533	1.0533	-0.49%	+34.45%	+26.39%	+5.33%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.0976	1.0976	-0.50%	+25.89%	+16.20%	+9.76%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2025-11-17	1.0795	1.0795	-0.51%	+25.25%	+14.46%	+7.95%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2025-11-18	1.0787	1.0787	-0.53%	+4.14%	+7.43%	+7.87%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2025-11-18	1.0673	1.0673	-0.55%	+3.81%	+6.44%	+6.73%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2025-11-17	1.1490	1.1490	-0.55%	+29.85%	+23.05%	+14.90%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2025-11-19	0.9539	0.9539	-0.56%	+29.29%	+13.36%	-4.61%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2025-11-17	1.1293	1.1293	-0.56%	+29.20%	+21.21%	+12.93%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2025-11-19	0.9903	0.9903	-0.57%	+58.55%	+25.80%	-0.97%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2025-11-19	0.9656	0.9656	-0.59%	+57.52%	+23.45%	-3.44%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2025-11-19	1.985	2.364	-0.65%	+25.08%	-14.40%	+157.99%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2025-11-14	1.0081	1.0081	-0.71%	--	--	+0.81%	正常
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2025-11-19	0.7542	0.7542	-0.71%	+47.48%	-0.96%	-24.58%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2025-11-19	0.7233	0.7233	-0.71%	+46.33%	-3.30%	-27.67%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2025-11-14	1.0075	1.0075	-0.72%	--	--	+0.75%	正常
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2025-11-19	1.5223	1.5223	-0.72%	+73.22%	+63.41%	+52.23%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2025-11-19	1.4942	1.4942	-0.72%	+72.52%	+61.45%	+49.42%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2025-11-19	1.1123	1.1546	-0.74%	+24.00%	+11.88%	+15.15%	正常
006113	汇添富创新医药混合A	2025-11-19	1.8593	1.8593	-0.76%	+43.07%	-7.44%	+85.93%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2025-11-19	1.8637	1.8637	-0.77%	--	--	+16.38%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2025-11-14	0.9743	0.9743	-0.80%	--	--	-2.57%	正常
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2025-11-14	0.9741	0.9741	-0.81%	--	--	-2.59%	正常
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2025-11-19	1.816	1.816	-0.87%	+47.64%	+19.71%	+81.60%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2025-11-19	2.464	2.519	-0.88%	+48.79%	+47.90%	+159.22%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2025-11-19	2.568	2.623	-0.89%	+49.39%	+49.74%	+169.94%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2025-11-19	1.228	1.602	-0.89%	+36.60%	-3.02%	+62.57%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2025-11-19	1.786	1.786	-0.89%	+46.88%	+18.12%	+1.88%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2025-11-19	1.776	1.776	-0.89%	+46.78%	+17.62%	+1.31%	正常
002164	汇添富新睿精选混合C	2025-11-19	1.203	1.577	-0.91%	+36.09%	-4.15%	+59.51%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2025-11-19	1.3021	1.3021	-1.47%	+20.36%	+6.78%	+30.21%	正常	申购定投
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2025-11-19	1.9421	2.0051	-1.83%	+53.03%	+165.26%	+103.51%	正常
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2025-11-19	1.9102	1.9732	-1.83%	+52.43%	+162.07%	+100.28%	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2025-11-19	1.1017	1.1017	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2025-11-19	1.1038	1.1038	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2025-11-19	1.0920	1.0920	--	--	--	--	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2025-11-19	1.0943	1.0943	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2025-11-19	1.0251	1.0251	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2025-11-19	1.0233	1.0233	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2025-11-18	1.645	1.645	+0.80%	+47.40%	--	+90.61%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2025-11-18	1.663	1.663	+0.79%	+48.22%	+111.85%	+66.30%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2025-11-18	1.4478	1.4478	+0.77%	+25.68%	+30.39%	+44.78%	已上市
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-18	1.3644	1.3644	+0.73%	+22.75%	--	+36.44%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-18	1.3560	1.3560	+0.72%	+22.44%	--	+35.60%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-18	$1.3296	$1.3296	+0.67%	+24.55%	--	+32.96%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2025-11-18	1.0412	1.0412	+0.10%	+3.28%	+3.15%	+4.12%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2025-11-18	1.0722	1.0722	+0.09%	+3.68%	+4.41%	+7.22%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2025-11-18	$1.0437	$1.0437	+0.05%	+5.23%	+4.80%	+4.37%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2025-11-18	$1.0041	$1.0041	+0.04%	+4.81%	+3.55%	+0.41%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2025-11-18	2.5091	2.5091	+0.01%	+24.48%	+31.86%	+150.91%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2025-11-18	$2.3641	$2.3641	-0.05%	+26.33%	+32.30%	+136.41%	正常	申购定投
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2025-11-18	$2.3641	$2.3641	-0.05%	+26.33%	+32.30%	+136.41%	正常
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2025-11-19	1.1972	1.1972	-0.49%	+29.13%	+47.46%	+19.72%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2025-11-19	1.2009	1.3459	-0.50%	+29.24%	+47.75%	+37.30%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2025-11-19	1.7435	1.7435	-0.61%	+72.28%	--	+74.35%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2025-11-19	1.7497	1.7497	-0.61%	+72.62%	--	+74.97%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2025-11-19	1.1983	1.1983	-0.65%	+78.35%	+22.65%	+19.83%	已上市
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2025-11-19	0.9158	0.9158	-0.77%	+23.41%	+42.71%	-8.42%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2025-11-19	0.9077	0.9077	-0.78%	+23.16%	+41.83%	-9.23%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2025-11-19	1.4376	1.4376	-0.81%	+25.70%	+49.91%	+43.76%	已上市
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2025-11-18	1.4014	1.4014	-0.95%	+24.06%	+42.30%	+40.14%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2025-11-18	1.3754	1.3754	-0.96%	+23.31%	+39.85%	+37.54%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2025-11-18	$1.3604	$1.3604	-1.01%	+25.89%	+42.50%	+36.04%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2025-11-18	$1.3635	$1.3635	-1.02%	+25.89%	+42.82%	+36.35%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2025-11-18	1.4390	1.4390	-1.08%	+11.90%	--	+43.90%	正常	申购定投
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2025-11-18	1.4371	1.4371	-1.08%	+11.78%	--	+43.71%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2025-11-18	1.4261	1.4261	-1.08%	+11.46%	--	+42.61%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2025-11-18	$1.4585	$1.4585	-1.13%	+13.56%	--	+45.85%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2025-11-18	1.8941	1.8941	-1.14%	+17.19%	--	+89.41%	已上市
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2025-11-18	1.4118	1.4118	-1.14%	+17.22%	--	+41.18%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2025-11-18	4.4088	4.4088	-1.34%	+19.45%	+115.69%	+340.88%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2025-11-18	4.3066	4.3066	-1.34%	+18.57%	+111.63%	+102.95%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2025-11-18	4.3402	4.3402	-1.35%	+18.81%	+112.75%	+104.44%	正常	申购定投
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2025-11-18	$4.4145	$4.4145	-1.40%	+21.22%	--	+32.34%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2025-11-18	1.383	1.383	-1.43%	+126.35%	--	+51.15%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2025-11-18	1.397	1.547	-1.48%	+126.79%	+73.97%	+44.88%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2025-11-18	2.3548	2.3548	-1.84%	+11.46%	+32.90%	+135.48%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2025-11-18	2.1891	2.1891	-1.84%	+10.35%	+28.98%	+118.91%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2025-11-18	$2.2694	$2.2694	-1.90%	+13.11%	+33.34%	+126.94%	正常
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2025-11-19	1.8661	1.8661	+2.65%	+59.66%	--	+86.61%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2025-11-19	1.8514	1.8514	+2.64%	+59.01%	--	+85.14%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2025-11-19	1.1895	1.1895	+1.51%	--	--	+18.95%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2025-11-19	1.1906	1.1906	+1.50%	--	--	+19.06%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2025-11-19	1.0762	1.0762	+0.81%	--	--	+7.62%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2025-11-19	1.0752	1.0752	+0.81%	--	--	+7.52%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2025-11-19	1.5113	1.5113	+0.79%	+18.37%	+62.07%	+51.13%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2025-11-19	1.5024	1.5024	+0.79%	+18.24%	+61.58%	+50.24%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2025-11-19	1.2088	1.2088	+0.73%	+26.15%	--	+20.88%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2025-11-19	1.2019	1.2019	+0.72%	+25.89%	--	+20.19%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2025-11-19	2.5390	2.5390	+0.69%	+43.04%	+8.63%	+153.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2025-11-19	2.4890	2.4890	+0.69%	+42.68%	+7.81%	+148.90%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2025-11-19	1.1611	1.2061	+0.51%	+9.49%	--	+20.74%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2025-11-19	1.1599	1.1979	+0.50%	+9.06%	--	+19.90%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2025-11-19	1.5298	1.5298	+0.48%	+9.16%	+22.59%	+52.98%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2025-11-19	1.5038	1.5038	+0.47%	+8.83%	+21.49%	+50.38%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2025-11-19	1.7055	1.7055	+0.42%	+32.48%	--	+70.55%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2025-11-19	1.6998	1.6998	+0.41%	+32.21%	--	+69.98%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2025-11-19	1.6341	1.6341	+0.29%	+61.92%	+104.62%	+63.41%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2025-11-19	1.6150	1.6150	+0.29%	+61.45%	+102.66%	+61.50%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2025-11-19	0.8253	0.8253	+0.26%	+51.10%	+9.56%	+13.16%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2025-11-19	0.8367	0.8367	+0.25%	+51.69%	+10.88%	-16.33%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2025-11-19	0.8278	0.8278	+0.24%	+51.31%	+10.05%	-17.22%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2025-11-19	1.0649	1.0649	+0.24%	--	--	+6.49%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2025-11-19	1.0654	1.0654	+0.24%	--	--	+6.54%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2025-11-19	1.1168	1.1851	+0.15%	+6.90%	--	+18.89%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2025-11-19	1.1182	1.1892	+0.15%	+7.10%	--	+19.31%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2025-11-19	1.2052	1.2052	+0.02%	+21.89%	+22.17%	+20.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2025-11-19	1.2252	1.2252	+0.02%	+22.12%	+23.01%	+22.52%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2025-11-19	1.2287	1.2287	-0.04%	-0.36%	+33.48%	+22.87%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2025-11-19	1.2393	1.2393	-0.05%	-0.11%	+34.49%	+23.93%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2025-11-19	0.9614	0.9614	-0.10%	--	--	-3.86%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2025-11-19	0.9615	0.9615	-0.11%	--	--	-3.85%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2025-11-19	1.5156	1.5156	-0.22%	--	--	+51.56%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2025-11-19	1.5141	1.5141	-0.22%	--	--	+51.41%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2025-11-19	0.5730	0.5730	-0.28%	+9.90%	-32.56%	-42.70%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2025-11-19	2.2685	2.2685	-0.29%	-0.27%	-11.55%	+126.85%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2025-11-19	0.5788	0.5788	-0.29%	+10.16%	-32.05%	-42.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2025-11-19	2.2441	2.2441	-0.29%	-0.52%	-12.21%	-28.54%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2025-11-19	1.0162	1.0162	-0.39%	+8.29%	+30.57%	+1.62%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2025-11-19	1.0054	1.0054	-0.40%	+7.85%	--	+21.62%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2025-11-19	0.5762	0.5762	-0.62%	+16.50%	+5.90%	-42.38%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2025-11-19	0.5904	0.5904	-0.62%	+16.98%	+7.19%	-40.96%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2025-11-19	1.8957	1.8957	-0.66%	+75.80%	--	+89.57%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2025-11-19	1.9016	1.9016	-0.66%	+76.16%	--	+90.16%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2025-11-19	0.9419	0.9419	-0.69%	+4.55%	-18.27%	-5.81%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2025-11-19	0.9672	0.9672	-0.69%	+4.97%	-17.28%	-3.28%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2025-11-19	1.0780	1.0780	-0.87%	--	--	+7.80%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2025-11-19	1.0773	1.0773	-0.87%	--	--	+7.73%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2025-11-19	0.7899	0.7899	-0.92%	-0.68%	--	-21.01%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2025-11-19	2.2590	2.2590	-0.92%	+51.57%	--	+125.90%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2025-11-19	0.7841	0.7841	-0.92%	-0.93%	--	-21.59%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2025-11-19	2.2513	2.2513	-0.92%	+51.27%	--	+125.13%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2025-11-19	0.7809	0.7809	-0.93%	-1.06%	--	-21.91%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2025-11-19	1.7729	1.7729	-0.95%	+32.90%	--	+77.29%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2025-11-19	1.7678	1.7678	-0.95%	+32.63%	--	+76.78%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2025-11-19	1.2810	1.2810	-0.97%	+9.05%	-22.52%	+28.10%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2025-11-19	1.3078	1.3078	-0.98%	+9.49%	-21.59%	+30.78%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2025-11-19	0.9377	0.9377	-1.00%	+4.94%	-13.68%	-6.23%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2025-11-19	0.9672	0.9672	-1.00%	+5.36%	-12.64%	-3.28%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2025-11-19	1.1421	1.1421	-1.17%	-3.10%	-13.86%	+14.21%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2025-11-19	1.1079	1.1079	-1.17%	-3.48%	-14.88%	+10.79%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2025-11-19	1.1837	1.1837	-1.19%	+45.88%	+67.26%	+18.37%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2025-11-19	1.1980	1.1980	-1.20%	+46.35%	+68.78%	+19.80%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2025-11-19	0.9517	0.9517	-1.23%	--	--	-4.83%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2025-11-19	0.9502	0.9502	-1.24%	--	--	-4.98%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2025-11-19	0.9514	0.9514	-1.57%	+24.58%	-14.41%	-4.86%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2025-11-19	0.9880	0.9880	-1.57%	+25.06%	-13.37%	-1.20%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	募集期	认购
宽基类
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2025-11-19	1.0790	1.0790	+0.62%	+23.30%	+30.46%	+7.90%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2025-11-19	1.0698	1.0698	+0.62%	+23.06%	+29.61%	+6.98%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2025-11-19	1.3307	1.3307	+0.54%	+11.07%	--	+33.07%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2025-11-19	1.3199	1.3199	+0.53%	+10.63%	--	+31.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2025-11-19	1.5366	1.5366	+0.42%	+16.63%	+26.58%	+53.66%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2025-11-19	1.5631	1.5631	+0.42%	+16.92%	+27.54%	+56.31%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2025-11-19	1.1468	1.1468	+0.41%	--	--	+14.68%	000300.SH 沪深300指数	正常
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2025-11-19	1.3729	1.3729	+0.36%	+49.54%	+35.46%	+37.29%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2025-11-19	1.3852	1.3852	+0.35%	+49.90%	+36.46%	+38.52%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2025-11-19	1.260	1.324	+0.24%	+18.13%	--	+24.85%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2025-11-19	1.0928	1.0928	+0.24%	+18.69%	+20.74%	+9.28%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2025-11-19	1.0881	1.0881	+0.23%	+18.58%	+20.38%	+8.81%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2025-11-19	1.3320	1.3320	+0.22%	--	--	+33.20%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2025-11-19	1.3285	1.3285	+0.21%	--	--	+32.85%	000510 中证A500	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2025-11-19	1.271	1.661	+0.16%	+18.59%	+36.71%	+78.60%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2025-11-19	1.8327	1.8327	+0.10%	+21.61%	+19.18%	+83.27%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2025-11-19	1.8132	1.8132	+0.09%	+21.12%	--	+14.27%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2025-11-19	1.0667	1.0667	+0.00%	+1.44%	+5.96%	+6.67%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2025-11-19	1.3543	1.3543	-0.36%	+20.75%	+18.61%	+35.43%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2025-11-19	1.3293	1.3293	-0.37%	+20.49%	+17.85%	+32.93%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2025-11-19	1.0865	1.0865	-0.75%	+19.40%	--	+8.65%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2025-11-19	1.0976	1.0976	-0.75%	+19.88%	--	+9.76%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2025-11-19	1.6826	1.6826	-1.16%	+55.88%	--	+68.26%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2025-11-19	1.6689	1.6689	-1.17%	+55.28%	--	+66.89%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2025-11-19	1.4385	1.4385	-1.32%	+11.88%	--	+43.85%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2025-11-19	1.4221	1.4221	-1.32%	+11.43%	--	+42.21%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2025-11-19	1.1477	1.1477	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2025-11-19	1.2989	1.2989	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2025-11-19	1.2974	1.2974	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2025-11-19	1.3014	1.3014	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2025-11-19	1.2996	1.2996	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
018947	汇添富沪深300安中指数C	2025-11-19	2.2797	2.7877	+0.81%	+21.72%	--	+24.82%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2025-11-19	2.3010	2.3010	+0.81%	+22.19%	--	+34.18%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2025-11-19	2.3013	2.8093	+0.81%	+22.21%	+38.53%	+200.03%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2025-11-19	1.1770	1.1770	+0.43%	--	--	+17.70%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2025-11-19	1.1782	1.1782	+0.43%	--	--	+17.82%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2025-11-19	1.2944	1.2944	+0.29%	+25.74%	+68.28%	+29.44%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2025-11-19	1.3374	1.3374	+0.29%	+26.24%	+70.50%	+33.74%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2025-11-19	1.0076	1.0076	-0.47%	+21.09%	--	+0.76%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2025-11-19	1.0017	1.0017	-0.48%	+20.79%	--	+0.17%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
增强类
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2025-11-19	0.7407	0.7407	+0.58%	+18.27%	+17.18%	-25.93%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2025-11-19	0.7126	0.7126	+0.58%	+17.34%	+14.40%	-28.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2025-11-19	0.9774	0.9774	+0.56%	+13.23%	--	+18.63%	000016.SH 上证50指数	正常
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2025-11-19	0.9905	0.9905	+0.55%	+13.68%	+17.23%	-0.95%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2025-11-19	0.9747	0.9747	+0.55%	+13.23%	+15.82%	-2.53%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2025-11-19	1.0165	1.0165	+0.32%	--	--	+1.65%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2025-11-19	1.0159	1.0159	+0.31%	--	--	+1.59%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2025-11-19	1.5575	1.7674	+0.25%	+15.64%	+31.27%	+83.74%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2025-11-19	1.5247	1.7346	+0.25%	+15.18%	+29.71%	+11.97%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2025-11-19	1.2633	1.2633	+0.05%	+17.39%	--	+26.33%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2025-11-19	1.2758	1.2758	+0.05%	+17.85%	--	+27.58%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2025-11-19	0.9480	0.9480	-0.30%	+19.64%	+6.46%	-5.20%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2025-11-19	0.9801	0.9801	-0.31%	+20.58%	+9.03%	-1.99%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2025-11-19	1.9494	2.2144	-0.36%	+19.93%	+30.33%	+33.21%	000905 中证500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2025-11-19	1.9751	2.2401	-0.36%	+20.41%	--	+33.04%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2025-11-19	1.4988	1.4988	-0.93%	+46.27%	--	+49.88%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2025-11-19	1.4892	1.4892	-0.94%	+45.90%	--	+48.92%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
其他
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2025-11-19	1.1905	1.1905	+0.27%	--	--	+19.05%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2025-11-19	1.1928	1.1928	+0.27%	--	--	+19.28%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2025-11-19	1.5651	1.5651	+0.25%	--	--	+16.16%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2025-11-19	1.272	1.272	+0.24%	--	--	-0.63%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2025-11-19	1.9848	1.9848	-0.36%	--	--	+19.78%	000905 中证500指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2025-11-19	1.2511	1.2511	-0.90%	--	--	+25.11%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2025-11-19	1.2504	1.2504	-0.90%	--	--	+25.04%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2025-11-19	0.9794	0.9794	-1.04%	--	--	-2.06%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2025-11-19	0.9789	0.9789	-1.05%	--	--	-2.11%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2025-11-19	1.4903	1.4903	-1.36%	+10.66%	--	+49.03%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2025-11-19	1.4868	1.4868	-1.36%	+10.44%	--	+48.68%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
159652	有色50ETF	2025-11-19	1.5271	1.5271	+2.81%	+64.45%	--	+52.71%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2025-11-19	1.5102	1.5102	+2.03%	+7.37%	+36.45%	+51.02%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159309	油气资源ETF	2025-11-19	1.1471	1.1471	+1.71%	+15.10%	--	+14.71%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF龙头	2025-11-19	1.4765	1.6725	+0.84%	+19.98%	+67.67%	+70.89%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF	2025-11-19	1.0011	1.0011	+0.78%	+28.05%	+21.04%	+0.11%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
516390	新能源汽车ETF	2025-11-19	1.0317	1.0317	+0.71%	+46.36%	+8.65%	+3.17%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159931	金融ETF	2025-11-19	2.0038	2.0038	+0.56%	+9.55%	+44.92%	+100.38%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560070	央企红利ETF基金	2025-11-19	1.1354	1.2214	+0.54%	+10.45%	--	+22.92%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
515990	国企一带一路ETF	2025-11-19	1.4484	1.4484	+0.51%	+10.11%	+24.55%	+44.84%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
560300	电信50ETF	2025-11-19	1.8140	1.8140	+0.44%	+34.11%	--	+81.40%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2025-11-19	1.3107	1.3707	+0.33%	+27.57%	--	+38.15%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2025-11-19	1.2686	1.2686	+0.30%	--	--	+26.86%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
159796	电池50ETF	2025-11-19	1.0076	1.0076	+0.27%	+56.14%	+11.84%	+0.76%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF	2025-11-19	1.2399	1.2399	+0.02%	+24.03%	+28.50%	+23.99%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF龙头	2025-11-19	1.3086	1.3086	-0.05%	-0.18%	--	+30.86%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF基金	2025-11-19	0.9902	0.9902	-0.11%	--	--	-0.98%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费50ETF	2025-11-19	0.9728	0.9728	-0.13%	--	--	-2.72%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
516290	光伏龙头ETF	2025-11-19	0.6224	0.6224	-0.24%	+17.21%	-31.66%	-37.76%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159928	消费ETF	2025-11-19	0.8360	3.3440	-0.31%	-0.33%	-12.51%	+234.40%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF	2025-11-19	1.0531	1.0531	-0.41%	+35.83%	+50.46%	+5.31%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
510810	上海国企ETF	2025-11-19	0.9279	1.0379	-0.42%	+8.71%	+32.30%	+4.88%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
159210	港股汽车ETF	2025-11-19	1.0404	1.0404	-0.44%	--	--	+4.04%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2025-11-19	1.7468	1.7468	-0.70%	+85.81%	--	+74.68%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2025-11-19	1.4005	1.4005	-0.73%	+5.18%	-18.68%	+40.05%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2025-11-19	1.3735	1.3735	-0.77%	--	--	+37.35%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2025-11-19	0.9066	0.9066	-0.90%	--	--	-9.34%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	--
159839	生物药ETF	2025-11-19	0.3775	0.3775	-0.92%	+3.54%	-36.52%	-62.25%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159213	机器人ETF基金	2025-11-19	1.1504	1.1504	-0.93%	--	--	+15.04%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF	2025-11-19	1.1054	1.1054	-0.93%	+29.14%	+15.70%	+10.54%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
588750	科创芯片50ETF	2025-11-19	1.5099	1.5099	-0.97%	--	--	+50.99%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
159797	医疗器械ETF基金	2025-11-19	0.7918	0.7918	-0.98%	-0.10%	-25.80%	-20.82%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
516920	芯片50ETF	2025-11-19	0.9942	0.9942	-1.01%	+36.08%	+55.88%	-0.58%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF	2025-11-19	0.9283	0.9283	-1.08%	+22.68%	+47.07%	-7.17%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159795	智能汽车ETF基金	2025-11-19	1.0248	1.0248	-1.08%	+11.01%	+26.02%	+2.48%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
560080	中药ETF	2025-11-19	1.0923	1.0923	-1.23%	-3.40%	-14.68%	+9.23%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159590	软件50ETF	2025-11-19	1.1530	1.1530	-1.31%	+9.61%	--	+15.30%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
560850	信创50ETF	2025-11-19	1.4337	1.4337	-1.44%	+13.10%	--	+43.37%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2025-11-19	0.8880	0.8880	-1.55%	--	--	-11.20%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
589120	科创创新药ETF汇添富	2025-11-19	0.8513	0.8513	-1.66%	--	--	-14.87%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
宽基类
560050	MSCI中国A50ETF	2025-11-19	1.0363	1.0363	+0.66%	+25.08%	+32.93%	+3.63%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
560030	800价值ETF	2025-11-19	1.3278	1.3278	+0.57%	+12.17%	--	+32.78%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
159630	A100ETF基金	2025-11-19	1.3441	1.3441	+0.54%	+20.37%	+28.73%	+34.41%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300指数ETF	2025-11-19	1.3652	1.3652	+0.43%	+17.74%	+29.00%	+36.52%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	中证A500指数ETF	2025-11-19	1.2002	1.2002	+0.28%	+23.00%	--	+20.02%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2025-11-19	1.2262	1.3382	+0.25%	+19.09%	+28.02%	+37.34%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
510980	上证综合ETF	2025-11-19	1.3694	1.3694	+0.12%	+21.12%	--	+36.94%	000001 上证综合指数	已上市	--
159912	深300ETF	2025-11-19	1.8009	1.8009	+0.11%	+23.26%	+19.89%	+80.09%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF基金	2025-11-19	1.0149	1.0149	+0.01%	+25.89%	+41.90%	+1.49%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500指数ETF	2025-11-19	0.9781	0.9781	-0.40%	--	--	-2.19%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF基金	2025-11-19	1.0915	1.0915	-0.79%	+21.79%	+14.76%	+9.15%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2025-11-19	0.9825	0.9825	-0.93%	--	--	-1.75%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
588870	科创50指数ETF	2025-11-19	1.3720	1.3720	-0.96%	--	--	+37.20%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2025-11-19	1.2565	1.2565	-1.12%	--	--	+25.65%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2025-11-19	1.3293	1.3293	-1.15%	--	--	+32.93%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2025-11-19	1.3866	1.3866	-1.28%	+34.88%	--	+38.66%	932000 中证2000指数	已上市	--
520820	恒生港股通ETF	--	--	--	--	--	--	--	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159247	创业板ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	399006 创业板指数	募集期	--
风格策略类
159276	现金流ETF汇添富	2025-11-19	1.1172	1.1172	+0.48%	--	--	+11.72%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
560020	红利ETF汇添富	2025-11-19	1.1089	1.1899	+0.16%	+8.02%	--	+19.22%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
增强类
560950	500ETF增强	2025-11-19	1.2732	1.2732	-0.44%	+20.71%	--	+27.32%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007869	汇添富汇鑫货币B	2025-11-19	112.2935	112.2935	+0.00%	+1.20%	+4.44%	+12.28%	正常
007868	汇添富汇鑫货币A	2025-11-19	111.2975	111.2975	+0.00%	+1.06%	+3.99%	+11.28%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
000650	汇添富货币D	2025-11-19	0.3046	1.096%	1.33%	正常
519518	汇添富货币A	2025-11-19	0.3046	1.096%	1.33%	正常	申购定投
000642	汇添富货币C	2025-11-19	0.3046	1.096%	1.33%	正常
012830	汇添富货币E	2025-11-19	0.3713	1.353%	1.57%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2025-11-19	0.3713	1.353%	1.57%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2025-11-19	0.2771	1.045%	1.26%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2025-11-19	0.3183	1.197%	1.41%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2025-11-19	0.4307	1.383%	1.49%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2025-11-19	0.3651	1.140%	1.25%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2025-11-19	0.3522	1.362%	1.48%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2025-11-19	0.2864	1.118%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2025-11-19	0.2861	1.117%	1.23%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2025-11-19	0.3001	1.130%	1.29%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2025-11-19	0.3111	1.165%	1.34%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2025-11-19	0.3092	1.160%	1.34%	正常	申购定投
013003	汇添富收益快钱货币D	2025-11-19	0.3750	1.403%	1.58%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2025-11-19	0.3284	1.231%	1.41%	正常
017871	汇添富添富通货币C	2025-11-19	0.2815	1.028%	1.27%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2025-11-19	0.3475	1.264%	1.52%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2025-11-19	0.2817	1.021%	1.27%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-20)	净赎回上限 (2025-11-20)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2025-11-19	0.3043	1.153%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2025-11-19	0.3749	1.393%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2025-11-19	0.2818	1.021%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2025-11-20)	净赎回上限 (2025-11-20)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2025-11-19	0.1797	0.655%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2025-11-19	0.3417	1.251%	5.00亿元	8.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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