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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
001541	汇添富民营新动力股票	2026-01-30	2.124	2.124	+0.09%	+47.40%	+30.07%	+112.40%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-01-30	2.991	2.991	-0.40%	+25.99%	+14.86%	+199.10%	正常	申购定投
015115	汇添富高端制造股票D	2026-01-30	2.944	2.944	-0.41%	+25.49%	+13.49%	+14.02%	正常	申购定投
015114	汇添富高端制造股票C	2026-01-30	2.924	2.924	-0.41%	+25.39%	+12.94%	+13.25%	正常
015196	汇添富智能制造股票C	2026-01-30	1.6860	1.6860	-0.97%	+48.60%	+0.63%	+4.82%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-01-30	1.7000	1.7000	-0.98%	+48.89%	+1.22%	+5.70%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-01-30	1.7271	1.7271	-0.98%	+49.49%	+2.47%	+72.71%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-01-30	0.8042	0.8042	-1.34%	+29.48%	+2.69%	-19.58%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-01-30	0.8406	0.8406	-1.34%	+30.53%	+5.19%	-15.94%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-01-30	1.2745	1.2745	-2.09%	+22.50%	-8.15%	+27.45%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-01-30	1.311	1.311	-2.09%	+40.36%	+4.13%	+31.10%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-01-30	1.3274	1.3274	-2.09%	+23.24%	-6.49%	+32.74%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-01-30	1.877	1.877	-2.19%	+21.10%	-7.45%	-10.28%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-01-30	1.908	1.908	-2.20%	+21.61%	-6.29%	+90.80%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-01-30	1.863	1.863	-2.20%	+20.90%	-7.95%	-10.95%	正常
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-01-30	1.949	2.206	-2.79%	+44.91%	+53.49%	+25.27%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-01-30	2.002	2.259	-2.82%	+45.49%	+55.56%	+137.08%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015198	汇添富移动互联股票C	2026-01-30	2.832	2.832	+1.87%	+86.32%	+67.47%	+57.16%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-01-30	2.897	2.897	+1.86%	+87.51%	+70.31%	+189.70%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-01-30	2.853	2.853	+1.86%	+86.84%	+68.42%	+58.32%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-01-30	1.789	2.030	-0.61%	+31.93%	-15.81%	+100.07%	正常	申购定投
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-01-30	1.432	1.432	-1.31%	+1.63%	-17.23%	-12.58%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-01-30	1.457	1.457	-1.35%	+2.10%	-16.07%	+45.70%	正常	申购定投
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-01-30	1.424	1.424	-1.39%	+1.35%	-17.59%	-13.06%	正常
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-01-30	0.6468	0.6468	-1.70%	+18.90%	-24.62%	-35.32%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-01-30	0.6591	0.6591	-1.71%	+19.38%	-23.72%	-34.09%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-01-30	1.0878	1.0878	-1.32%	+76.50%	+49.34%	+8.78%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-01-30	1.0482	1.0482	-1.32%	+75.08%	+45.81%	+4.82%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-01-30	1.0087	1.0087	+0.15%	--	--	+0.87%	正常
025414	汇添富双利增强债券B	2026-01-30	1.2620	1.2620	+0.14%	--	--	+6.33%	正常	申购定投
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-01-30	1.0081	1.0081	+0.14%	--	--	+0.81%	正常
000407	汇添富双利增强债券C	2026-01-30	1.2303	1.6816	+0.14%	+16.90%	+16.29%	+83.15%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-01-30	1.2621	1.7134	+0.13%	+17.37%	+17.73%	+87.98%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-01-30	1.2622	1.2622	+0.13%	+17.36%	--	+18.83%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-01-30	1.3619	2.1120	+0.09%	+12.06%	+17.73%	+150.29%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-01-30	1.3998	1.3998	+0.09%	--	--	+1.85%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-01-30	1.3462	2.0416	+0.08%	+11.60%	+16.26%	+137.43%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-01-30	1.0420	1.0954	+0.02%	+0.03%	+9.42%	+9.62%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-01-30	1.0449	1.0983	+0.02%	+0.14%	+9.66%	+9.91%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-01-30	1.1405	1.1405	+0.02%	-0.07%	+8.27%	+14.05%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-01-30	1.1550	1.1550	+0.02%	+0.12%	+8.87%	+13.76%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-01-30	1.1675	1.1675	+0.02%	+0.33%	+9.57%	+16.75%	正常	申购定投
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-01-30	0.8544	1.9189	+0.01%	+1.09%	+9.63%	+101.74%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-01-30	0.8545	0.8545	+0.01%	--	--	+1.06%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-01-30	1.0092	1.0092	+0.01%	--	--	+0.92%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-01-30	1.0103	1.0103	+0.01%	--	--	+1.03%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-01-30	1.0268	1.0908	+0.01%	+1.27%	+8.98%	+9.30%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-01-30	1.0337	1.0337	+0.01%	+3.02%	--	+3.37%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-01-30	1.0358	1.0875	+0.01%	+0.56%	+8.73%	+8.93%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-01-30	1.0361	1.2029	+0.01%	+0.90%	+8.76%	+21.62%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-01-30	1.0363	1.0363	+0.01%	+3.24%	--	+3.63%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-01-30	1.0404	1.0404	+0.01%	+1.18%	--	+4.04%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-01-30	1.0463	1.0463	+0.01%	+3.01%	--	+4.63%	正常	申购定投
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-01-30	1.0510	1.2885	+0.01%	+3.51%	+10.11%	+18.16%	正常
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-01-30	1.0515	1.0515	+0.01%	+3.31%	--	+5.15%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-01-30	1.0565	1.1910	+0.01%	+1.27%	+10.29%	+57.22%	正常	申购定投
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-01-30	1.0682	1.0682	+0.01%	+1.16%	--	+6.82%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-01-30	1.0737	1.0737	+0.01%	+1.38%	+7.01%	+7.37%	正常	申购定投
471014	汇添富理财14天债券B	2026-01-30	1.0762	1.0762	+0.01%	+0.89%	+3.73%	+39.54%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-01-30	1.0762	1.1212	+0.01%	+0.72%	+8.60%	+12.47%	正常
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-01-30	1.0770	1.0770	+0.01%	+1.57%	--	+7.12%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-01-30	1.0773	1.0773	+0.01%	+1.57%	--	+7.14%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-01-30	1.0774	1.0774	+0.01%	+1.58%	+7.35%	+7.74%	正常	申购定投
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-01-30	1.0940	1.2055	+0.01%	+4.00%	+12.18%	+21.64%	正常
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-01-30	1.1191	1.1191	+0.01%	+1.37%	+6.96%	+11.91%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-01-30	1.1251	1.1251	+0.01%	+1.69%	+8.23%	+12.51%	正常
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-01-30	1.1295	1.1295	+0.01%	+1.56%	+7.60%	+12.95%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-01-30	1.1927	1.1987	+0.01%	+1.67%	--	+5.53%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-01-30	1.1930	1.1990	+0.01%	+1.69%	+7.43%	+19.91%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-01-30	1.3430	1.5410	+0.01%	+1.21%	+9.12%	+56.25%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-01-30	100.4276	1.0043	+0.01%	--	--	+0.43%	正常
470030	汇添富鑫禧债	2026-01-30	1.0058	1.1602	+0.00%	+0.64%	+7.84%	+58.22%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-01-30	1.0640	1.0640	+0.00%	+0.59%	+2.82%	+35.43%	正常	申购定投
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-01-30	1.2787	1.4687	+0.00%	+0.80%	+7.80%	+48.54%	正常
021906	汇添富安心中国债券D	2026-01-30	1.1282	1.4689	+0.00%	+0.91%	--	+2.59%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-01-30	1.0841	1.2313	+0.00%	+0.97%	+7.73%	+23.97%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-01-30	1.1318	1.2790	+0.00%	+1.37%	+9.04%	+28.89%	正常
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-01-30	1.1651	1.2771	+0.00%	+0.15%	+9.50%	+29.58%	正常	申购定投
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-01-30	1.1652	1.3172	+0.00%	+0.53%	+10.71%	+34.81%	正常	申购定投
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-01-30	1.0070	1.2797	+0.00%	+0.89%	+7.57%	+30.76%	正常
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-01-30	1.0517	1.2504	+0.00%	+0.43%	+6.22%	+26.10%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-01-30	1.0200	1.2525	+0.00%	+1.35%	+5.71%	+27.31%	正常
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-01-30	1.0133	1.2128	+0.00%	+0.94%	+4.43%	+22.89%	正常
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-01-30	1.0979	1.2749	+0.00%	+1.09%	+9.06%	+29.48%	正常
019446	汇添富短债债券D	2026-01-30	1.1612	1.1722	+0.00%	+1.42%	--	+4.91%	正常
011622	汇添富短债债券E	2026-01-30	1.1488	1.1858	+0.00%	+1.16%	+5.88%	+10.77%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-01-30	1.1293	1.1723	+0.00%	+1.01%	+5.40%	+17.50%	正常	申购定投
006646	汇添富短债债券A	2026-01-30	1.1620	1.2050	+0.00%	+1.42%	+6.66%	+20.83%	正常	申购定投
016039	汇添富丰润中短债E	2026-01-30	1.1115	1.1365	+0.00%	+1.77%	+9.97%	+10.67%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-01-30	1.1669	1.1669	+0.00%	+1.36%	+6.47%	+16.69%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-01-30	1.1714	1.1714	+0.00%	+1.23%	+6.02%	+7.41%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-01-30	1.1552	1.1552	+0.00%	+1.16%	+5.84%	+11.99%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-01-30	1.0205	1.1977	+0.00%	+0.80%	+8.68%	+21.40%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-01-30	1.0090	1.2047	+0.00%	+0.89%	+8.96%	+22.20%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-01-30	1.1148	1.1148	+0.00%	+0.78%	+3.60%	+11.48%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-01-30	1.1262	1.1262	+0.00%	+0.92%	+4.07%	+12.62%	正常	申购定投
471060	汇添富理财60天债券B	2026-01-30	1.1242	1.1242	+0.00%	+1.07%	+4.50%	+12.42%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-01-30	1.1923	1.1983	+0.00%	+1.67%	+7.39%	+19.84%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-01-30	1.1813	1.1873	+0.00%	+1.57%	+7.08%	+18.74%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-01-30	1.0310	1.1968	+0.00%	+0.81%	+8.49%	+20.95%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-01-30	1.0250	1.1939	+0.00%	+3.05%	+9.00%	+20.93%	正常
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-01-30	1.2325	1.2575	+0.00%	-0.49%	+17.24%	+25.79%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-01-30	1.2333	1.2523	+0.00%	-0.49%	--	+4.99%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-01-30	1.2254	1.2504	+0.00%	-0.60%	+16.98%	+25.08%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-01-30	1.2301	1.2551	+0.00%	-0.65%	--	+10.34%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-01-30	1.0706	1.1495	+0.00%	+1.12%	+8.20%	+13.44%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-01-30	1.0570	1.1359	+0.00%	+0.92%	+7.53%	+13.92%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-01-30	1.0835	1.1624	+0.00%	+1.34%	+8.88%	+16.64%	正常	申购定投
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-01-30	1.0375	1.2559	+0.00%	+3.16%	+8.96%	+15.92%	正常
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-01-30	1.1289	1.1289	+0.00%	+1.56%	+7.55%	+7.97%	正常	申购定投
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-01-30	1.1301	1.1301	+0.00%	+1.59%	--	+5.78%	正常
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-01-30	1.1581	1.1581	+0.00%	+1.59%	+9.82%	+15.81%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-01-30	1.1424	1.1424	+0.00%	+1.29%	+8.84%	+14.24%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-01-30	1.1539	1.1539	+0.00%	+1.39%	+9.16%	+15.39%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-01-30	1.0707	1.1157	+0.00%	+0.62%	+8.23%	+11.91%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-01-30	1.1357	1.1357	+0.00%	+1.89%	+8.88%	+13.57%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-01-30	1.1355	1.1355	+0.00%	+1.88%	+8.87%	+9.21%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-01-30	1.1018	1.1038	+0.00%	+1.55%	+6.97%	+10.38%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-01-30	1.1022	1.1042	+0.00%	+1.56%	+7.00%	+10.42%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-01-30	1.0938	1.0958	+0.00%	+1.35%	+6.36%	+9.58%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-01-30	1.1016	1.1036	+0.00%	+1.56%	--	+6.69%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-01-30	1.0651	1.2610	+0.00%	-0.44%	+8.52%	+8.57%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-01-30	1.0720	1.2969	+0.00%	-0.04%	+9.88%	+10.14%	正常	申购定投
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-01-30	1.0267	1.0784	+0.00%	+0.15%	+7.77%	+7.98%	正常	申购定投
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-01-30	1.0233	1.0843	+0.00%	+0.94%	+8.30%	+8.61%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-01-30	1.0744	1.0744	+0.00%	+1.35%	--	+7.44%	正常	申购定投
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-01-30	1.0844	1.0844	+0.00%	+1.80%	--	+8.44%	正常	申购定投
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-01-30	1.0907	1.0907	+0.00%	+2.01%	--	+9.07%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-01-30	1.0898	1.0898	+0.00%	+1.92%	--	+8.15%	正常
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-01-30	1.0738	1.0738	+0.00%	+1.77%	--	+7.38%	正常	申购定投
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-01-30	1.0691	1.0691	+0.00%	+1.39%	--	+1.77%	正常	申购定投
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-01-30	1.0683	1.0683	+0.00%	+1.57%	--	+6.83%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-01-30	1.0738	1.0738	+0.00%	+1.77%	--	+5.87%	正常
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-01-30	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.79%	--	+8.32%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-01-30	1.0780	1.0780	+0.00%	+1.59%	--	+7.80%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-01-30	1.0633	1.0633	+0.00%	+1.24%	--	+6.33%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-01-30	1.0684	1.0684	+0.00%	+1.44%	--	+6.84%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-01-30	1.0685	1.0685	+0.00%	+1.43%	--	+4.25%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-01-30	1.0728	1.0731	+0.00%	+1.75%	--	+7.31%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-01-30	1.0682	1.0685	+0.00%	+1.54%	--	+6.85%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-01-30	1.0364	1.0364	+0.00%	+0.96%	--	+3.64%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-01-30	1.0434	1.0434	+0.00%	+1.53%	--	+4.34%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-01-30	1.0469	1.0469	+0.00%	+1.74%	--	+4.69%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-01-30	1.0068	1.0068	+0.00%	--	--	+0.68%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-01-30	1.0076	1.0076	+0.00%	--	--	+0.76%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-01-30	1.1286	1.4693	-0.01%	+0.90%	+8.59%	+47.36%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-01-30	1.1114	1.2244	-0.01%	+1.78%	+9.92%	+24.12%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-01-30	1.1085	1.4492	-0.01%	+0.50%	+7.33%	+45.21%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-01-30	1.1051	1.1301	-0.01%	+1.57%	+9.27%	+10.03%	正常
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-01-30	1.0969	1.1209	-0.01%	+1.82%	+9.37%	+12.13%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-01-30	1.0935	1.1175	-0.01%	+1.71%	+9.06%	+11.79%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-01-30	1.0674	1.1124	-0.01%	+0.92%	+9.47%	+11.26%	正常
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-01-30	1.0539	1.2332	-0.01%	+0.19%	+8.43%	+25.37%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-01-30	1.0440	1.0890	-0.01%	-0.14%	+8.14%	+9.12%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-01-30	1.0428	1.2808	-0.01%	+1.67%	+8.88%	+31.64%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-01-30	1.0405	1.1635	-0.01%	+0.55%	+7.75%	+16.96%	正常	申购定投
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-01-30	1.0367	1.0767	-0.01%	-0.55%	+7.12%	+7.84%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-01-30	1.0347	1.0727	-0.01%	-0.92%	--	+7.35%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-01-30	1.0073	1.0873	-0.01%	+0.29%	+8.23%	+8.98%	正常
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-01-30	1.1779	1.2569	-0.02%	+1.02%	+10.69%	+26.36%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-01-30	1.1673	1.2463	-0.02%	+0.81%	+9.97%	+16.70%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-01-30	1.1444	1.2234	-0.02%	+0.62%	+9.39%	+22.92%	正常	申购定投
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-01-30	1.0434	1.3007	-0.02%	+0.55%	+9.47%	+33.31%	正常
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-01-30	1.0336	1.0436	-0.02%	+1.09%	--	+4.37%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-01-30	1.0245	1.0345	-0.02%	+0.97%	--	+3.46%	正常	申购定投
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-01-30	1.0241	1.0621	-0.02%	-1.18%	--	+6.28%	正常	申购定投
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-01-30	1.0706	1.1112	-0.05%	+2.01%	+9.98%	+11.22%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-01-30	1.0705	1.0705	-0.05%	--	--	+0.95%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-01-30	1.0702	1.1108	-0.05%	+2.01%	+9.96%	+10.05%	正常
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-01-30	1.0697	1.1103	-0.05%	+1.99%	+9.90%	+11.13%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-01-30	1.0078	1.0078	-0.05%	--	--	+0.78%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-01-30	1.0067	1.0067	-0.05%	--	--	+0.67%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-01-30	1.0666	1.1072	-0.06%	+1.79%	+9.58%	+10.81%	正常
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-01-30	1.0461	1.1328	-0.11%	+1.37%	+14.65%	+13.76%	正常
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-01-30	1.4866	1.4866	-0.13%	+8.68%	+16.49%	+48.66%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-01-30	1.4364	1.4364	-0.13%	+8.24%	+15.10%	+43.64%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-01-30	0.9844	1.0250	-0.17%	-7.52%	+2.24%	+2.26%	正常	申购定投
017460	汇添富丰和纯债C	2026-01-30	0.9755	1.0161	-0.17%	-7.77%	+1.34%	+1.36%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-01-30	1.1347	1.1347	-0.20%	+4.66%	--	+13.47%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-01-30	1.1246	1.1246	-0.20%	+4.24%	--	+12.46%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-01-30	1.0839	1.0839	-0.21%	+2.86%	--	+8.39%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-01-30	1.0742	1.0742	-0.21%	+3.05%	--	+7.42%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-01-30	1.0665	1.0665	-0.22%	+2.64%	--	+6.65%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-01-30	1.0928	1.0928	-0.22%	+3.29%	--	+9.28%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-01-30	1.8162	1.8512	-0.23%	+5.15%	+12.74%	+86.45%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-01-30	1.6747	1.7097	-0.23%	+4.72%	+11.28%	+72.00%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-01-30	1.1113	1.1316	-0.25%	+7.71%	--	+13.19%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-01-30	1.0997	1.1200	-0.25%	+7.31%	--	+12.03%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-01-30	1.1182	1.7912	-0.29%	+3.18%	+13.57%	+93.79%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-01-30	1.1834	1.8744	-0.29%	+3.61%	+14.95%	+114.84%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-01-30	1.1793	1.3583	-0.30%	+3.39%	--	+6.04%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-01-30	1.1769	1.3559	-0.30%	+3.29%	--	+6.48%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-01-30	1.1071	1.1071	-0.31%	+6.92%	--	+10.71%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-01-30	1.1005	1.1005	-0.31%	+6.56%	--	+10.05%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-01-30	1.9683	2.0553	-0.32%	+9.79%	+15.71%	+106.93%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-01-30	2.2618	2.3488	-0.32%	+10.23%	+17.13%	+136.62%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-01-30	2.2617	2.2617	-0.32%	--	--	+4.96%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-01-30	1.1003	1.1003	-0.37%	--	--	+2.40%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-01-30	1.0895	1.0895	-0.37%	+3.62%	--	+8.95%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-01-30	1.1001	1.1001	-0.38%	+4.04%	--	+10.01%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-01-30	1.0344	1.0344	-0.39%	--	--	+3.44%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-01-30	1.0327	1.0327	-0.41%	--	--	+3.27%	正常	申购定投
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-01-30	1.1689	1.1689	-0.41%	+9.79%	--	+16.89%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-01-30	1.1571	1.1571	-0.41%	+9.32%	--	+15.71%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-01-30	1.1602	1.1602	-0.45%	+11.00%	+18.21%	+16.02%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-01-30	1.1792	1.1792	-0.46%	--	--	+2.96%	正常	申购定投
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-01-30	1.0758	1.4617	-0.46%	+9.14%	+14.99%	+55.97%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-01-30	1.2047	1.2047	-0.46%	+6.69%	--	+20.47%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-01-30	1.1794	1.1794	-0.46%	+11.44%	+19.64%	+17.94%	正常	申购定投
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-01-30	1.0678	1.4187	-0.47%	+8.71%	+13.55%	+49.98%	正常
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-01-30	1.1904	1.1904	-0.47%	+6.25%	--	+19.04%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-01-30	1.2119	1.5049	-0.51%	+9.17%	+14.93%	+55.82%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-01-30	1.2635	1.2635	-0.51%	--	--	+5.13%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-01-30	1.2638	1.5568	-0.52%	+9.63%	+16.21%	+61.29%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-01-30	1.6133	1.8873	-0.60%	+10.99%	+24.97%	+105.97%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-01-30	1.5251	1.7991	-0.61%	+10.54%	+23.49%	+95.29%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-01-30	1.1088	1.1088	-0.71%	+9.32%	--	+10.88%	正常	申购定投
025465	汇添富双颐债券D	2026-01-30	1.1084	1.1084	-0.71%	--	--	+3.56%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-01-30	1.0986	1.0986	-0.71%	+8.89%	--	+9.86%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-01-30	1.1567	1.1567	-1.15%	+9.21%	--	+15.67%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-01-30	1.1474	1.1474	-1.15%	+8.77%	--	+14.74%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-01-30	1.2142	1.2942	-1.21%	+13.38%	+27.75%	+31.09%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-01-30	2.4438	2.4438	-1.41%	--	--	+12.16%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-01-30	2.4435	2.7251	-1.41%	+32.11%	+30.18%	+203.46%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-01-30	2.2949	2.5765	-1.41%	+31.57%	+28.64%	+186.68%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
026502	汇添富增益回报债券C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
026501	汇添富增益回报债券A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-01-30	1.9079	1.9079	+2.34%	+103.38%	+105.50%	+90.79%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-01-30	1.8780	1.8780	+2.34%	+102.55%	+103.05%	+87.80%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-01-28	1.3110	1.3110	+2.17%	+46.20%	--	+31.10%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.3304	1.3304	+2.17%	+46.94%	--	+33.04%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.2404	1.2404	+2.12%	+42.54%	+23.12%	+24.04%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-01-28	1.2213	1.2213	+2.12%	+41.96%	+21.63%	+22.13%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.0267	1.0267	+2.08%	+43.88%	+23.19%	+2.67%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-01-28	1.0085	1.0085	+2.07%	+43.29%	+21.71%	+0.85%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-01-28	1.1732	1.1732	+1.88%	+51.36%	+34.60%	+17.32%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.6482	1.6482	+1.49%	+31.14%	+15.33%	+64.82%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-01-28	1.6708	1.6708	+1.48%	+31.73%	+16.83%	+21.46%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-01-30	2.0582	2.1212	+1.44%	+82.43%	+187.53%	+115.79%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-01-30	2.0942	2.1572	+1.44%	+83.17%	+191.04%	+119.44%	正常
011399	汇添富数字未来混合A	2026-01-30	1.0779	1.0779	+1.42%	+75.41%	+49.63%	+7.79%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-01-30	1.0511	1.0511	+1.42%	+74.46%	+47.32%	+5.11%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-01-28	1.4701	1.4701	+1.40%	+45.42%	+29.81%	+47.01%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.2064	1.2064	+1.34%	+39.23%	+23.34%	+20.64%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-01-28	1.1853	1.1853	+1.34%	+38.52%	+21.48%	+18.53%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-01-30	1.0782	1.0782	+1.33%	--	--	+7.82%	正常
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.6614	1.6614	+1.33%	+29.15%	+13.44%	+66.14%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-01-30	1.0772	1.0772	+1.33%	--	--	+7.72%	正常
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-01-28	1.6813	1.6813	+1.33%	+29.66%	+14.74%	+19.20%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-01-30	1.6290	1.6290	+1.22%	+59.28%	--	+62.90%	正常
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-01-30	1.1500	1.1500	+1.19%	+85.07%	+70.35%	+15.00%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-01-30	1.1216	1.1216	+1.18%	+84.14%	+67.83%	+12.16%	正常	申购定投
017580	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）	2026-01-28	1.2877	1.2877	+1.16%	+31.52%	--	+28.77%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）	2026-01-28	1.1778	1.1778	+1.14%	--	--	+17.78%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-01-30	1.0824	1.0824	+1.11%	+70.19%	+45.31%	+8.24%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-01-30	1.2059	1.2059	+1.11%	+70.37%	+46.70%	+20.59%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-01-30	1.2280	1.2280	+1.10%	+71.08%	+48.49%	+22.80%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-01-30	1.954	1.954	+1.09%	+37.22%	-15.74%	+95.40%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-01-28	1.2449	1.2449	+1.08%	+43.74%	+28.16%	+24.49%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.2679	1.2679	+1.08%	+44.47%	+30.11%	+26.79%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-01-30	1.907	1.907	+1.06%	+36.60%	-16.76%	+90.70%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-01-28	1.2547	1.2547	+0.88%	+46.77%	+32.66%	+25.47%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-01-30	1.7172	1.7172	+0.86%	+74.35%	+51.26%	+71.72%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-01-28	1.5431	1.5431	+0.80%	+27.94%	+15.72%	+18.42%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.5267	1.5267	+0.79%	+27.55%	+14.55%	+52.67%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-01-28	1.3509	1.3509	+0.75%	+29.62%	--	+35.09%	正常	申购定投
017579	汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-28	1.3304	1.3304	+0.70%	+29.97%	--	+33.04%	正常	申购定投
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-01-30	1.2186	1.2759	+0.70%	+38.84%	+22.67%	+27.89%	正常
017591	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起（FOF）	2026-01-28	1.3288	1.3288	+0.65%	+30.54%	--	+32.88%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-28	1.1138	1.1138	+0.65%	+12.81%	+13.56%	+16.21%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.1153	1.1153	+0.65%	+9.46%	+12.07%	+11.53%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.1033	1.1033	+0.65%	+12.51%	+12.55%	+10.33%	正常	申购定投
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-28	1.1252	1.1252	+0.64%	+9.72%	+13.01%	+16.07%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-01-28	1.1056	1.1156	+0.64%	+12.99%	+14.40%	+16.30%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.0937	1.1037	+0.63%	+12.61%	+13.24%	+10.42%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-01-30	1.7632	1.7632	+0.59%	+71.84%	+72.63%	+76.32%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-01-30	1.7884	1.7884	+0.59%	+72.71%	+74.90%	+78.84%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-01-30	1.7520	1.7520	+0.59%	+71.48%	+71.61%	+75.20%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-28	1.1365	1.1365	+0.57%	+16.62%	+18.42%	+19.85%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.1256	1.1256	+0.56%	+16.27%	+17.35%	+12.56%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-01-28	1.3326	1.3326	+0.55%	+32.37%	--	+33.26%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-01-30	1.0028	1.0028	+0.50%	--	--	+0.28%	正常
025880	汇添富科技领先混合A	2026-01-30	1.0029	1.0029	+0.50%	--	--	+0.29%	正常
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-01-29	1.0269	1.0269	+0.45%	--	--	+2.69%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.0273	1.0273	+0.45%	--	--	+2.73%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-01-30	1.1900	1.1900	+0.38%	+76.69%	+14.58%	+19.00%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-01-30	1.1700	1.1700	+0.38%	+75.81%	+12.83%	+17.00%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-01-30	1.6571	1.7001	+0.34%	+16.25%	+18.30%	+70.89%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-01-30	1.5946	1.6376	+0.33%	+15.77%	+16.91%	+64.57%	正常	申购定投
018441	汇添富量化选股混合C	2026-01-30	1.1325	1.1325	+0.33%	+29.07%	--	+13.25%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-01-30	1.1506	1.1506	+0.31%	+29.85%	--	+15.06%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.1132	1.1132	+0.31%	+8.66%	+12.06%	+11.32%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-01-28	1.1234	1.1234	+0.30%	+8.95%	+13.03%	+13.14%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-01-29	1.1016	1.1016	+0.23%	+4.01%	+8.69%	+10.16%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-01-29	1.0893	1.0893	+0.22%	+3.68%	+7.68%	+8.93%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-01-28	1.1000	1.1000	+0.15%	+6.11%	--	+10.00%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-01-28	1.1097	1.1097	+0.15%	+6.43%	--	+10.97%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-01-30	4.0918	4.0918	+0.10%	+95.59%	+101.06%	+309.18%	正常	申购定投
007356	汇添富科技创新混合C	2026-01-30	3.8754	3.8754	+0.10%	+93.98%	+96.20%	+287.54%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-01-30	1.2393	1.2393	+0.02%	+0.79%	-1.46%	+23.93%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-01-30	1.3031	1.3031	+0.01%	+1.13%	+0.07%	+30.31%	正常
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-01-23	0.9999	0.9999	+0.00%	--	--	-0.01%	正常
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-01-30	1.1686	1.1686	-0.05%	+6.49%	+10.60%	+16.86%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-01-30	1.1566	1.1566	-0.05%	+6.12%	--	+10.31%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-01-30	1.1660	1.1660	-0.10%	+6.08%	+12.46%	+16.60%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-01-30	1.1547	1.1547	-0.10%	+5.86%	+11.79%	+11.21%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-01-30	1.513	1.887	-0.13%	+76.96%	+24.63%	+100.30%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-01-30	1.481	1.855	-0.13%	+76.31%	+23.11%	+96.37%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合	2026-01-30	1.926	2.305	-0.16%	+25.88%	-19.62%	+150.32%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-01-30	1.7135	1.7135	-0.17%	+69.37%	--	+71.35%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-01-30	1.6874	1.6874	-0.17%	+68.17%	--	+68.74%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-01-30	1.3108	1.3108	-0.20%	+13.19%	+8.37%	+31.08%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-01-30	1.3437	1.3437	-0.21%	+13.63%	+9.66%	+34.37%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-01-30	1.5039	1.5039	-0.22%	+5.18%	+10.91%	+10.58%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-01-30	1.5282	1.5282	-0.22%	+5.55%	+12.04%	+52.82%	正常	申购定投
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-01-30	1.199	1.199	-0.25%	+4.35%	-4.00%	-5.96%	正常
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-01-30	1.0231	1.0231	-0.25%	+3.07%	+4.86%	+2.31%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-01-30	1.1607	1.1607	-0.30%	+5.84%	+11.89%	+16.07%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-01-30	1.1790	1.1790	-0.30%	+6.20%	+13.06%	+17.90%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-01-30	1.1789	1.1789	-0.30%	+6.18%	--	+14.02%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-01-30	1.0067	1.0067	-0.31%	+8.31%	+10.75%	+0.67%	正常	申购定投
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-01-30	1.260	1.260	-0.32%	+5.26%	-1.72%	+26.00%	正常
017043	汇添富品质价值混合	2026-01-30	1.4131	1.4131	-0.34%	+19.86%	+36.69%	+41.31%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-01-30	0.8693	0.8693	-0.34%	+39.71%	+21.56%	-13.07%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-01-30	1.0414	1.0414	-0.38%	+2.80%	+5.37%	+4.14%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-01-30	1.0413	1.0413	-0.38%	+2.79%	+5.36%	+4.13%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-01-30	1.0235	1.0235	-0.39%	+2.38%	+4.10%	+2.35%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-01-30	0.9683	1.0183	-0.42%	+7.73%	+2.68%	+1.59%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-01-30	7.729	7.979	-0.48%	+75.94%	+55.98%	+828.60%	正常	申购定投
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-01-30	1.5773	1.5773	-0.53%	+12.40%	+14.02%	+57.73%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-01-30	1.6283	1.6283	-0.53%	+12.85%	+15.38%	+62.83%	正常
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-01-30	1.1070	1.1070	-0.57%	+12.97%	+13.13%	+10.70%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-01-30	1.676	1.676	-0.59%	+43.37%	+12.26%	-4.39%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-01-30	2.321	2.376	-0.60%	+44.97%	+29.96%	+144.18%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	2026-01-30	1.6456	1.6456	-0.61%	+53.32%	+34.16%	+64.56%	正常	申购定投
001801	汇添富达欣混合A	2026-01-30	2.420	2.475	-0.62%	+45.52%	+31.52%	+154.38%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-01-30	1.2628	1.2628	-0.62%	+10.28%	--	+21.26%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-01-30	0.9092	0.9092	-0.62%	+28.38%	-8.78%	-9.08%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-01-30	1.2383	1.2383	-0.63%	+9.85%	+15.99%	+23.83%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-01-30	1.2628	1.2628	-0.63%	+10.28%	+17.38%	+26.28%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-01-30	0.8950	0.8950	-0.63%	+27.86%	-9.87%	-10.50%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-01-30	1.705	1.705	-0.64%	+44.13%	+13.74%	+70.50%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-01-30	1.665	1.665	-0.66%	+43.16%	+11.67%	-5.02%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-01-30	1.805	1.805	-0.82%	+21.39%	+4.58%	+80.50%	正常
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-01-30	1.2369	1.2369	-0.85%	+37.08%	+34.42%	+23.69%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-01-30	1.0713	1.0713	-0.85%	+8.91%	+1.65%	+7.13%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-01-30	1.2102	1.2102	-0.85%	+36.39%	+32.42%	+21.02%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-01-30	1.1287	1.1287	-0.86%	+7.24%	--	+12.87%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-01-30	1.1393	1.1393	-0.86%	+7.61%	--	+13.93%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-01-30	1.3746	1.3746	-0.91%	+50.02%	+36.22%	+37.46%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-01-30	1.4004	1.4004	-0.91%	+50.89%	+38.69%	+40.04%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-01-30	1.0331	1.0331	-0.94%	--	--	+3.31%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-01-30	1.0315	1.0315	-0.94%	--	--	+3.15%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-01-30	1.2459	1.2459	-0.95%	+12.23%	+19.97%	+24.59%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-01-30	2.3196	3.7206	-0.96%	+33.59%	-5.14%	+412.61%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-01-30	1.5139	1.5139	-0.97%	+55.93%	+37.61%	+51.39%	正常	申购定投
014509	汇添富先进制造混合C	2026-01-30	1.4881	1.4881	-0.98%	+55.01%	+35.73%	+48.81%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-01-30	1.2433	1.2433	-1.00%	+23.01%	--	+24.33%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-01-30	1.2495	1.2495	-1.01%	+23.51%	--	+24.95%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-01-30	2.481	2.481	-1.04%	+60.89%	+12.77%	+148.10%	正常	申购定投
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-01-30	2.461	2.461	-1.05%	+60.64%	+12.12%	+34.55%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-01-30	1.1840	1.4840	-1.05%	+27.85%	--	+30.60%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-01-30	2.440	2.440	-1.05%	+60.21%	+11.42%	+37.00%	正常
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-01-30	1.1529	1.4029	-1.06%	+28.03%	+2.33%	+33.56%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-01-30	1.0142	1.0142	-1.12%	+29.61%	+1.53%	+1.42%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-01-30	0.9893	0.9893	-1.13%	+28.78%	-0.29%	-1.07%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-01-30	0.6859	0.6859	-1.15%	+39.47%	-14.04%	-31.41%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-01-30	0.6567	0.6567	-1.16%	+38.37%	-16.08%	-34.33%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-01-30	1.1062	1.1062	-1.20%	+51.53%	+6.59%	+10.62%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-01-30	1.1289	1.1289	-1.20%	+52.45%	+8.53%	+12.89%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-01-30	1.1270	1.1270	-1.24%	+55.41%	+20.95%	+12.70%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-01-30	1.3540	1.3540	-1.24%	+38.80%	--	+35.40%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-01-30	1.3666	1.3666	-1.24%	+39.63%	--	+36.66%	正常	申购定投
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-01-30	1.3971	1.8971	-1.27%	+43.76%	+3.89%	+96.95%	正常
011401	汇添富成长精选混合A	2026-01-30	0.8336	0.8336	-1.33%	+46.32%	+25.49%	-16.64%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-01-30	0.8094	0.8094	-1.33%	+45.52%	+23.29%	-19.06%	正常	申购定投
006408	汇添富消费升级混合A	2026-01-30	1.9916	1.9916	-1.34%	+25.25%	-9.87%	+99.16%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-01-30	1.9434	1.9434	-1.34%	+24.48%	-11.53%	-2.06%	正常
015188	汇添富消费升级混合D	2026-01-30	2.2433	2.2433	-1.34%	+24.72%	+1.87%	+13.06%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-01-30	1.0916	1.0916	-1.39%	+32.46%	+10.73%	+9.16%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-01-30	1.0726	1.0726	-1.40%	+31.80%	+9.21%	+7.26%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-01-30	1.6270	1.6270	-1.40%	+28.28%	+33.67%	+62.70%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-01-30	1.6219	1.6219	-1.40%	--	--	+31.99%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-01-30	1.672	1.672	-1.42%	+39.45%	-9.62%	+67.20%	正常	申购定投
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-01-30	1.0832	1.0832	-1.44%	+12.62%	+13.66%	+8.32%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-01-30	1.0821	1.0821	-1.44%	+12.60%	--	+18.94%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-01-30	3.284	3.284	-1.44%	+35.93%	+9.18%	-6.84%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-01-30	1.0594	1.0594	-1.44%	+12.17%	+12.30%	+5.94%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-01-30	3.340	4.669	-1.45%	+36.38%	+10.45%	+571.88%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-01-30	3.259	3.259	-1.45%	+35.57%	+8.45%	-4.23%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-01-30	1.209	1.544	-1.47%	+53.23%	+19.94%	+58.02%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-01-30	1.8387	1.8387	-1.49%	+30.61%	+19.10%	+83.87%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-01-30	1.9433	1.9433	-1.50%	+31.67%	+21.99%	+94.33%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-01-30	1.4782	1.4782	-1.51%	+50.41%	+36.14%	+47.82%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-01-30	1.5288	1.5288	-1.51%	+51.32%	+38.60%	+52.88%	正常
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-01-30	1.169	1.504	-1.52%	+53.82%	+21.39%	+54.63%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-01-30	3.172	4.869	-1.52%	+29.21%	+10.14%	+664.61%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-01-30	1.2269	1.2269	-1.53%	+22.75%	--	+22.69%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-01-30	1.2169	1.2169	-1.53%	+22.00%	--	+21.69%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-01-30	2.1431	2.1431	-1.54%	+20.94%	-1.00%	+114.31%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-01-30	2.1102	2.1102	-1.54%	+20.45%	-2.19%	+10.01%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-01-30	2.0940	2.0940	-1.54%	+20.20%	-2.82%	+9.16%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-01-30	4.403	4.972	-1.54%	+48.40%	+14.42%	+516.78%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-01-30	4.335	4.335	-1.54%	+47.75%	+13.07%	+22.77%	正常	申购定投
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-01-30	0.8751	0.8751	-1.55%	+52.06%	+41.46%	-12.49%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-01-30	4.291	4.291	-1.56%	+47.36%	+12.30%	+21.52%	正常
470008	汇添富策略回报混合	2026-01-30	2.522	3.155	-1.56%	+42.19%	+6.49%	+235.31%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-01-30	1.0395	1.0395	-1.56%	+67.69%	+31.92%	+3.95%	正常	申购定投
014837	汇添富创新活力混合D	2026-01-30	2.3982	2.3982	-1.56%	+41.48%	+30.05%	+4.77%	正常	申购定投
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-01-30	0.8556	0.8556	-1.56%	+51.27%	+39.35%	-14.44%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-01-30	2.4215	2.4425	-1.57%	+41.89%	+31.06%	+146.99%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-01-30	2.3416	2.3416	-1.57%	+40.73%	+27.98%	+4.26%	正常
013366	汇添富产业升级混合C	2026-01-30	1.0124	1.0124	-1.57%	+66.60%	+29.45%	+1.24%	正常	申购定投
015193	汇添富社会责任混合D	2026-01-30	1.970	1.970	-1.60%	+51.89%	-4.09%	-15.63%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-01-30	2.004	2.004	-1.62%	+52.51%	-2.77%	+100.40%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-01-30	1.1802	1.1802	-1.63%	--	--	+18.02%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-01-30	1.4100	1.4100	-1.63%	+67.86%	+40.58%	+41.00%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-01-30	1.3829	1.3829	-1.63%	+67.16%	+38.90%	+38.29%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-01-30	1.1773	1.1773	-1.63%	--	--	+17.73%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-01-30	5.000	5.000	-1.63%	+3.86%	-27.25%	+400.00%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-01-30	1.958	1.958	-1.66%	+51.55%	-4.49%	-16.15%	正常
015190	汇添富行业整合混合C	2026-01-30	1.6959	1.6959	-1.68%	+43.25%	+25.10%	+6.70%	正常
015191	汇添富行业整合混合D	2026-01-30	1.7192	1.7192	-1.68%	+43.53%	+27.06%	+8.17%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-01-30	1.7400	1.7400	-1.68%	+44.14%	+27.68%	+74.00%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-01-30	1.3405	1.3405	-1.70%	+52.45%	+23.40%	+34.05%	正常	申购定投
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-01-30	1.3602	1.3602	-1.71%	+52.85%	+24.71%	+36.02%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-01-30	1.6690	1.6690	-1.71%	+71.57%	--	+66.90%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-01-30	1.6561	1.6561	-1.72%	+70.56%	--	+65.61%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-01-30	1.4132	1.4132	-1.73%	+43.41%	--	+41.32%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-01-30	1.4023	1.4023	-1.74%	+42.55%	--	+40.23%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-01-30	0.7568	4.1866	-1.78%	+46.64%	+21.07%	+494.38%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-01-30	1.7308	1.7308	-1.80%	+39.13%	-17.91%	+73.08%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-01-30	1.0262	1.0262	-1.80%	+37.21%	+6.90%	+2.62%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-01-30	1.7329	1.7329	-1.80%	--	--	+8.21%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-01-30	1.0618	1.0618	-1.80%	+38.04%	+8.82%	+6.18%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-01-30	1.2075	1.2075	-1.81%	+34.08%	+2.73%	-0.17%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-01-30	1.2057	1.2057	-1.82%	+34.18%	+2.76%	-0.32%	正常
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-01-30	1.2351	1.2351	-1.82%	+35.03%	+4.67%	+23.51%	正常	申购定投
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-01-30	1.0693	1.0693	-1.91%	--	--	+6.93%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-01-30	1.6319	1.6319	-1.91%	+62.51%	+23.10%	+63.19%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-01-30	1.5753	1.5753	-1.91%	+61.54%	+20.91%	+57.53%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-01-30	1.0660	1.0660	-1.91%	--	--	+6.60%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-01-30	1.8789	1.8789	-1.93%	+49.70%	+1.22%	+87.89%	正常
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-01-30	0.8726	0.8726	-1.99%	+25.48%	+0.98%	-12.74%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-01-30	1.0776	1.0776	-1.99%	+59.03%	+22.26%	+7.76%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-01-30	1.2576	1.2576	-2.04%	+66.17%	+37.70%	+25.76%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-01-30	1.2316	1.2316	-2.04%	+65.32%	+35.62%	+23.16%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-01-30	0.9582	0.9582	-2.06%	+42.31%	-6.16%	-4.18%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-01-30	0.9267	0.9267	-2.07%	+41.44%	-7.84%	-7.33%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-01-30	1.4293	1.4293	-2.20%	+34.50%	--	+42.93%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-01-30	1.4059	1.4059	-2.21%	+33.69%	--	+40.59%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-01-30	0.6247	0.6247	-2.25%	+37.09%	+7.17%	-37.53%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-01-30	1.0538	1.0538	-2.26%	--	--	+5.38%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-01-30	1.0553	1.0553	-2.27%	--	--	+5.53%	正常	申购定投
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-01-30	0.9072	0.9072	-2.32%	+41.20%	+1.89%	-9.84%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-01-30	0.8932	0.8932	-2.32%	+40.62%	+0.73%	-0.52%	正常	申购定投
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-01-30	0.8880	0.8880	-2.32%	+40.33%	+0.32%	-1.10%	正常
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-01-30	0.7445	0.7445	-2.39%	+40.39%	+11.60%	-25.55%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-01-30	0.7226	0.7226	-2.39%	+39.53%	+9.62%	-27.74%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-01-30	0.7236	0.7236	-2.44%	+43.77%	--	+51.54%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-01-30	0.7434	0.7434	-2.44%	+50.88%	-9.37%	-25.66%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-01-30	0.7101	0.7101	-2.45%	+43.19%	--	+50.29%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-01-30	0.7241	0.7241	-2.45%	+49.98%	-11.00%	-27.59%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-01-30	3.1576	8.6878	-2.46%	+45.78%	+11.15%	+1825.45%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-01-30	1.2513	1.2513	-2.57%	+58.98%	--	+25.13%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-01-30	1.2737	1.2737	-2.57%	+59.93%	--	+27.37%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-01-30	3.671	3.671	-2.57%	+53.21%	+20.76%	+25.55%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-01-30	3.659	3.659	-2.58%	+53.10%	+20.12%	+25.14%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-01-30	3.733	3.985	-2.58%	+54.07%	+22.39%	+317.13%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-01-30	1.6530	1.6530	-2.96%	+48.03%	+64.72%	+65.30%	正常	申购定投
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-01-30	1.6753	1.6753	-2.96%	+48.62%	+66.33%	+67.53%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-01-30	0.7075	0.7075	-3.10%	+42.41%	+24.34%	-29.25%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-01-30	0.7217	0.7217	-3.10%	+42.97%	+25.84%	-27.83%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长	2026-01-30	0.8727	0.8727	-3.42%	+43.84%	+2.53%	-12.73%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-01-30	1.1552	1.1552	-4.08%	+60.56%	+28.00%	+15.52%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-01-30	1.1351	1.1351	-4.08%	+59.90%	+26.47%	+13.51%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-01-30	1.8375	1.8375	-4.10%	+54.49%	--	+83.75%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-01-30	1.8591	1.8591	-4.11%	+55.12%	--	+85.91%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-01-30	1.5605	1.5605	-8.12%	+56.16%	--	+56.05%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-01-30	1.5545	1.5545	-8.12%	+55.57%	--	+55.45%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-01-30	1.2949	1.2949	--	--	--	--	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-01-30	1.2913	1.2913	--	--	--	--	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-01-30	1.1290	1.1290	--	--	--	--	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-01-30	1.1261	1.1261	--	--	--	--	正常	申购定投
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-01-30	1.4458	1.4458	--	--	--	--	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-01-30	1.4496	1.4496	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-01-29	2.189	2.189	+0.32%	+89.69%	--	+153.65%	正常	申购定投
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-01-29	2.214	2.214	+0.32%	+90.86%	+170.99%	+121.40%	正常	申购定投
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-01-29	1.4951	1.4951	+0.27%	+26.36%	+39.35%	+49.51%	已上市
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-29	1.3980	1.3980	+0.26%	+23.62%	--	+39.80%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-29	1.4072	1.4072	+0.26%	+23.92%	--	+40.72%	正常	申购定投
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-29	$1.3927	$1.3927	+0.24%	+27.33%	--	+39.27%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-01-29	1.0317	1.0317	+0.05%	+2.11%	+2.61%	+3.17%	正常	申购定投
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-01-29	1.0632	1.0632	+0.05%	+2.51%	+3.87%	+6.32%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-01-29	$1.0102	$1.0102	+0.03%	+4.90%	-0.42%	+1.02%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-01-29	$1.0509	$1.0509	+0.03%	+5.33%	+0.80%	+5.09%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-01-29	2.5714	2.5714	+0.01%	+24.66%	+36.60%	+157.14%	正常	申购定投
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-01-29	2.6797	2.6797	+0.00%	+17.09%	+35.05%	+167.97%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-01-29	2.4863	2.4863	+0.00%	+15.92%	+31.03%	+148.63%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-01-29	$2.6228	$2.6228	-0.02%	+20.32%	+31.05%	+162.28%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-01-29	$2.4605	$2.4605	-0.02%	+28.11%	+32.55%	+146.05%	正常
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-01-29	$2.4605	$2.4605	-0.02%	+28.11%	+32.55%	+146.05%	正常	申购定投
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-01-29	1.4423	1.4423	-0.30%	+16.03%	--	+44.23%	已上市
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-01-29	1.5033	1.5033	-0.50%	+15.37%	--	+19.25%	正常	申购定投
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-01-29	1.4908	1.4908	-0.50%	+15.01%	--	+49.08%	正常	申购定投
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-01-29	1.5055	1.5055	-0.50%	+15.48%	--	+50.55%	正常	申购定投
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-01-29	$1.5496	$1.5496	-0.52%	+18.66%	--	+54.96%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-01-29	1.9712	1.9712	-0.55%	+19.08%	--	+97.12%	已上市
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-01-29	4.7146	4.7146	-0.73%	+24.21%	+123.33%	+371.46%	正常	申购定投
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-01-29	4.6375	4.6375	-0.73%	+23.53%	+120.41%	+118.44%	正常	申购定投
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-01-29	4.5998	4.5998	-0.73%	+23.28%	+119.14%	+116.77%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-01-29	$4.7940	$4.7940	-0.75%	+27.63%	--	+43.71%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-01-29	1.3979	1.3979	-0.95%	+17.60%	+44.79%	+39.79%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-01-29	1.4260	1.4260	-0.95%	+18.31%	+47.34%	+42.60%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-01-29	$1.4057	$1.4057	-0.97%	+21.57%	+42.70%	+40.57%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-01-29	$1.4090	$1.4090	-0.98%	+21.58%	+43.03%	+40.90%	正常
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-01-29	1.328	1.328	-1.04%	+126.62%	--	+45.14%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-01-29	1.343	1.493	-1.10%	+126.86%	+46.62%	+39.28%	正常
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-01-30	0.9066	0.9066	-2.16%	+16.45%	+24.11%	-9.34%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-01-30	1.2465	1.3915	-2.16%	+31.03%	+33.30%	+42.52%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-01-30	1.2420	1.2420	-2.17%	+30.89%	+33.00%	+24.20%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-01-30	0.9150	0.9150	-2.17%	+16.68%	+24.90%	-8.50%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-01-30	1.4366	1.4366	-2.29%	+18.49%	+29.02%	+43.66%	已上市
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-01-30	1.6874	1.6874	-2.37%	+67.00%	--	+68.74%	正常	申购定投
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-01-30	1.6941	1.6941	-2.37%	+67.34%	--	+69.41%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-01-30	1.1600	1.1600	-2.54%	+72.85%	+7.88%	+16.00%	已上市
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	--	--	--	--	--	--	--	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-01-30	1.4377	1.4377	+1.42%	+79.96%	+102.95%	+43.77%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-01-30	1.4559	1.4559	+1.41%	+80.54%	+104.80%	+45.59%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-01-30	2.7284	2.7284	+1.39%	+86.28%	--	+172.84%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-01-30	2.7181	2.7181	+1.39%	+85.90%	--	+171.81%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-01-30	1.9566	1.9566	+1.22%	+53.07%	--	+95.66%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-01-30	1.9638	1.9638	+1.22%	+53.37%	--	+96.38%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板指数A	2026-01-30	1.1508	1.1508	+1.20%	--	--	+15.08%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板指数C	2026-01-30	1.1497	1.1497	+1.19%	--	--	+14.97%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-01-30	2.1133	2.1133	+0.95%	+63.91%	--	+111.33%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-01-30	2.1064	2.1064	+0.94%	+63.58%	--	+110.64%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-01-30	0.7796	0.7796	+0.13%	+61.14%	-2.60%	-22.04%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-01-30	0.7883	0.7883	+0.13%	+61.54%	-1.88%	-21.17%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-01-30	0.7769	0.7769	+0.12%	+60.88%	-3.06%	+6.53%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-01-30	1.2094	1.2544	-0.23%	+19.01%	--	+25.76%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-01-30	1.2072	1.2452	-0.23%	+18.54%	--	+24.79%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-01-30	1.2908	1.2908	-0.26%	+33.93%	+20.88%	+29.08%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-01-30	1.3127	1.3127	-0.27%	+34.17%	+21.70%	+31.27%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-01-30	1.3936	1.3936	-0.37%	+2.37%	+35.09%	+39.36%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-01-30	1.3851	1.3851	-0.37%	+2.27%	+34.69%	+38.51%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-01-30	1.1862	1.1862	-0.59%	--	--	+18.62%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-01-30	1.1849	1.1849	-0.60%	--	--	+18.49%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-01-30	1.8515	1.8515	-0.75%	+85.69%	+109.99%	+85.15%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-01-30	1.8743	1.8743	-0.75%	+86.22%	+112.02%	+87.43%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-01-30	1.0294	1.0294	-0.80%	+16.07%	--	+24.52%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-01-30	1.0412	1.0412	-0.80%	+16.53%	+27.36%	+4.12%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-01-30	1.4080	1.4080	-0.90%	--	--	+40.80%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-01-30	1.4098	1.4098	-0.91%	--	--	+40.98%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-01-30	1.1222	1.1947	-0.94%	+8.49%	--	+19.90%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-01-30	1.1203	1.1901	-0.94%	+8.27%	--	+19.43%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-01-30	0.9768	0.9768	-1.01%	+37.13%	-14.34%	-2.32%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-01-30	1.0152	1.0152	-1.01%	+37.69%	-13.30%	+1.52%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-01-30	1.0974	1.0974	-1.03%	+0.98%	-12.40%	+9.74%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-01-30	1.0637	1.0637	-1.03%	+0.57%	-13.45%	+6.37%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-01-30	1.2488	1.2488	-1.23%	+16.39%	-25.88%	+24.88%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-01-30	1.2759	1.2759	-1.23%	+16.85%	-24.99%	+27.59%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-01-30	0.7785	0.7785	-1.24%	+8.59%	-26.00%	-22.15%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-01-30	0.7846	0.7846	-1.25%	+8.87%	-25.43%	-21.54%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-01-30	0.7751	0.7751	-1.25%	+8.44%	-26.31%	-22.49%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-01-30	0.9115	0.9115	-1.38%	+10.57%	-23.42%	-8.85%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-01-30	0.9367	0.9367	-1.39%	+11.01%	-22.50%	-6.33%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-01-30	1.0396	1.0396	-1.42%	--	--	+3.96%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-01-30	1.0392	1.0392	-1.42%	--	--	+3.92%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-01-30	1.2123	1.2123	-1.43%	+9.27%	+21.52%	+21.23%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-01-30	1.2013	1.2013	-1.44%	+8.98%	+20.61%	+20.13%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-01-30	0.5945	0.5945	-1.49%	+29.83%	+11.60%	-40.55%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-01-30	0.6096	0.6096	-1.50%	+30.34%	+12.93%	-39.04%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-01-30	1.7017	1.7017	-1.61%	+26.16%	+28.01%	+70.17%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-01-30	1.6718	1.6718	-1.62%	+25.77%	+26.86%	+67.18%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-01-30	0.6588	0.6588	-1.66%	+51.59%	-24.24%	-34.12%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-01-30	0.6518	0.6518	-1.66%	+51.19%	-24.81%	-34.82%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-01-30	1.1460	1.1460	-1.82%	--	--	+14.60%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-01-30	1.1466	1.1466	-1.83%	--	--	+14.66%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-01-30	2.4512	2.4512	-1.88%	+51.04%	-1.11%	+145.12%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-01-30	2.4018	2.4018	-1.88%	+50.65%	-1.85%	+140.18%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-01-30	1.6084	1.6084	-2.00%	--	--	+60.84%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-01-30	1.6106	1.6106	-2.01%	--	--	+61.06%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-01-30	2.1195	2.1195	-2.26%	+0.62%	-27.84%	+111.95%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-01-30	2.0957	2.0957	-2.26%	+0.37%	-28.38%	-33.27%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	2026-01-30	1.2786	1.2786	-2.33%	+42.45%	--	+27.86%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	2026-01-30	1.2708	1.2708	-2.34%	+42.15%	--	+27.08%	931755 中证上海环交所碳中和指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-01-30	1.1733	1.1733	-2.35%	--	--	+17.33%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-01-30	1.1750	1.1750	-2.35%	--	--	+17.50%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-01-30	1.7693	1.7693	-2.44%	+64.08%	--	+76.93%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-01-30	1.7631	1.7631	-2.44%	+63.75%	--	+76.31%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-01-30	0.9749	0.9749	-2.55%	+24.33%	-10.49%	-2.51%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-01-30	1.0063	1.0063	-2.56%	+24.82%	-9.42%	+0.63%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-01-30	0.9980	0.9980	-2.75%	--	--	-0.20%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-01-30	0.9999	0.9999	-2.75%	--	--	-0.01%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-01-30	2.4469	2.4469	-7.52%	+118.30%	--	+144.69%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-01-30	2.4259	2.4259	-7.52%	+117.43%	--	+142.59%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期	认购
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950180 上证科创板人工智能指数	募集期
宽基类
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-01-30	1.4886	1.4886	+2.34%	+72.07%	+40.31%	+48.86%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-01-30	1.5027	1.5027	+2.34%	+72.49%	+41.35%	+50.27%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-01-30	1.1569	1.1569	+0.85%	--	--	+15.69%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-01-30	1.1572	1.1572	+0.85%	--	--	+15.72%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-01-30	1.0694	1.0694	+0.01%	+1.38%	+5.73%	+6.94%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-01-30	1.9011	1.9011	-0.09%	+70.12%	--	+90.11%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-01-30	1.9182	1.9182	-0.10%	+70.81%	--	+91.82%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-01-30	1.5055	1.5055	-0.27%	+42.03%	+46.81%	+50.55%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-01-30	1.4871	1.4871	-0.27%	+41.45%	+45.04%	+48.71%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-01-30	1.4436	1.4436	-0.56%	--	--	+44.36%	000510 中证A500	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-01-30	1.4386	1.4386	-0.57%	--	--	+43.86%	000510 中证A500	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-01-30	1.9601	1.9601	-0.64%	+37.20%	+17.51%	+96.01%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-01-30	1.9378	1.9378	-0.65%	+36.66%	--	+22.13%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-01-30	1.270	1.720	-0.70%	+26.60%	+34.29%	+86.99%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-01-30	1.257	1.381	-0.71%	+26.11%	--	+30.56%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-01-30	1.2183	1.2183	-0.87%	+38.92%	--	+21.83%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-01-30	1.2050	1.2050	-0.87%	+38.35%	--	+20.50%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-01-30	1.0875	1.0875	-0.90%	+29.54%	+17.66%	+8.75%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-01-30	1.0973	1.0973	-0.90%	+29.80%	+18.41%	+9.73%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-01-30	1.1748	1.1748	-0.93%	--	--	+17.48%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-01-30	1.5777	1.5777	-0.95%	+24.26%	+18.24%	+57.77%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-01-30	1.6058	1.6058	-0.96%	+24.57%	+19.13%	+60.58%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-01-30	1.1480	1.1480	-1.15%	+29.79%	+17.70%	+14.80%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-01-30	1.1533	1.1533	-1.15%	+29.92%	+18.05%	+15.33%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-01-30	1.3418	1.3418	-1.36%	+13.90%	--	+34.18%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-01-30	1.3538	1.3538	-1.36%	+14.36%	--	+35.38%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-01-30	1.5491	1.5491	-1.63%	+48.67%	+35.36%	+54.91%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-01-30	1.5788	1.5788	-1.63%	+48.96%	+36.22%	+57.88%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集前
024815	汇添富沪深300自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
024814	汇添富沪深300自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--	--	932366 沪深300自由现金流	募集期	认购
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-01-30	1.4901	1.4901	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-01-30	1.4924	1.4924	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-01-30	1.5537	1.5537	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-01-30	1.5564	1.5564	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-01-30	1.1761	1.1761	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
风格策略类
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	2026-01-30	1.2391	1.2391	+0.08%	+54.10%	--	+23.91%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	2026-01-30	1.2311	1.2311	+0.07%	+53.70%	--	+23.11%	995066 华证专精特新100指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-01-30	2.3848	2.8928	-1.02%	+31.45%	+32.43%	+210.92%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-01-30	2.3846	2.3846	-1.02%	+31.46%	--	+39.05%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-01-30	2.3604	2.8684	-1.02%	+30.92%	--	+29.24%	h30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-01-30	1.3035	1.3035	-1.41%	+23.62%	+53.24%	+30.35%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501306	港股高股息LOFC	2026-01-30	1.2605	1.2605	-1.42%	+23.12%	+51.23%	+26.05%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-01-30	1.2986	1.2986	-1.86%	--	--	+29.86%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-01-30	1.2968	1.2968	-1.86%	--	--	+29.68%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
增强类
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-01-30	1.7103	1.7103	-0.44%	+63.51%	--	+71.03%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-01-30	1.6986	1.6986	-0.44%	+63.11%	--	+69.86%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-01-30	1.0781	1.0781	-0.58%	--	--	+7.81%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-01-30	1.0766	1.0766	-0.58%	--	--	+7.66%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-01-30	1.5809	1.7908	-0.84%	+20.86%	+23.07%	+16.09%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-01-30	1.6162	1.8261	-0.84%	+21.35%	+24.54%	+90.67%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-01-30	0.7579	0.7579	-0.95%	+29.33%	+12.90%	-24.21%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-01-30	0.7890	0.7890	-0.95%	+30.37%	+15.64%	-21.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-01-30	1.3342	1.3342	-1.00%	+26.07%	--	+33.42%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-01-30	1.3485	1.3485	-1.01%	+26.57%	--	+34.85%	000906 中证800指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-01-30	0.9882	0.9882	-1.24%	+17.48%	+8.46%	-1.18%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-01-30	1.0050	1.0050	-1.25%	+17.94%	+9.79%	+0.50%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-01-30	2.2486	2.5136	-1.36%	+41.43%	--	+51.46%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-01-30	2.2176	2.4826	-1.36%	+40.86%	+44.55%	+51.54%	000905 中证500指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-01-30	0.9891	0.9891	-1.43%	+17.26%	--	+20.05%	000016.SH 上证50指数	正常
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-01-30	1.1207	1.1207	-1.58%	+46.02%	+23.14%	+12.07%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-01-30	1.0822	1.0822	-1.58%	+44.83%	+20.22%	+8.22%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
其他
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-01-30	1.3921	1.3921	+0.12%	--	--	+39.21%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-01-30	1.3907	1.3907	+0.11%	--	--	+39.07%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-01-30	1.271	1.331	-0.70%	--	--	+4.04%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-01-30	1.6257	1.6257	-0.84%	+21.98%	--	+20.65%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-01-30	2.2618	2.2618	-1.36%	+42.15%	--	+36.50%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-01-30	1.2642	1.2642	-1.50%	+30.82%	--	+26.42%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-01-30	1.2613	1.2613	-1.50%	+30.54%	--	+26.13%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-01-30	1.6293	1.6293	-2.21%	+28.23%	--	+62.93%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-01-30	1.6248	1.6248	-2.21%	+27.98%	--	+62.48%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-01-30	1.0021	1.0021	-2.37%	--	--	+0.21%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-01-30	1.0012	1.0012	-2.37%	--	--	+0.12%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	--	--	--	--	--	--	--	000510 中证A500指数	募集前

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-01-30	1.8436	1.8436	+1.48%	+93.72%	--	+84.36%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-01-30	2.1098	2.1098	+1.29%	+57.00%	--	+110.98%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-01-30	1.1063	1.1063	+1.03%	--	--	+10.63%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
516920	芯片ETF汇添富	2026-01-30	1.1981	1.1981	+1.00%	+70.04%	+86.39%	+19.81%	h30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-01-30	1.2641	1.2641	+0.98%	+54.29%	+30.20%	+26.41%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159796	电池ETF汇添富	2026-01-30	0.9474	0.9474	+0.13%	+67.15%	-1.56%	-5.26%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-01-30	1.6106	1.6106	-0.11%	+21.23%	+45.24%	+61.06%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
560070	央企红利ETF汇添富	2026-01-30	1.1822	1.2682	-0.24%	+20.28%	--	+27.99%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
512650	长三角ETF汇添富	2026-01-30	1.3344	1.3344	-0.28%	+37.03%	+27.23%	+33.44%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
512820	银行ETF汇添富	2026-01-30	1.3555	1.5515	-0.39%	+2.80%	+38.22%	+56.88%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159213	机器人ETF汇添富	2026-01-30	1.2814	1.2814	-0.46%	--	--	+28.14%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-01-30	1.1310	1.1310	-0.54%	+25.97%	+33.91%	+13.10%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159273	云计算ETF汇添富	2026-01-30	1.4686	1.4686	-0.79%	--	--	+46.86%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-01-30	0.9521	1.0621	-0.84%	+17.63%	+28.87%	+7.62%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-01-30	1.5750	1.5750	-0.84%	--	--	+57.50%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-01-30	0.3669	0.3669	-1.05%	+13.24%	-40.37%	-63.31%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159931	金融ETF	2026-01-30	1.9446	1.9446	-1.07%	+9.41%	+26.14%	+94.46%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
560080	中药ETF	2026-01-30	1.0471	1.0471	-1.10%	+0.92%	-13.20%	+4.71%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-01-30	0.8228	0.8228	-1.13%	--	--	-17.72%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-01-30	1.0950	1.0950	-1.23%	+38.29%	+43.32%	+9.50%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-01-30	0.7843	0.7843	-1.31%	+9.86%	-25.83%	-21.57%	h30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-01-30	1.2628	1.3378	-1.50%	+24.50%	--	+34.71%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-01-30	1.3877	1.3877	-1.51%	+44.73%	--	+38.77%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-01-30	1.2787	1.2787	-1.52%	+9.84%	--	+27.87%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-01-30	1.3527	1.3527	-1.53%	+11.53%	-24.11%	+35.27%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-01-30	1.6230	1.6230	-1.71%	+28.50%	+30.56%	+62.30%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
516390	新能源车ETF汇添富	2026-01-30	0.9930	0.9930	-1.94%	+55.23%	-1.54%	-0.70%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159257	航空ETF汇添富	2026-01-30	1.2092	1.2092	-1.97%	--	--	+20.92%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-01-30	0.6637	0.6637	-2.15%	+49.52%	-28.41%	-33.63%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-01-30	1.5798	1.5798	-2.32%	+32.57%	--	+57.98%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-01-30	1.0111	1.0111	-2.36%	--	--	+1.11%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-01-30	0.7777	3.1108	-2.38%	+0.58%	-29.51%	+211.08%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
159103	金融科技ETF汇添富	2026-01-30	0.9009	0.9009	-2.39%	--	--	-9.91%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	--
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-01-30	0.9610	0.9610	-2.47%	--	--	-3.90%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560060	碳中和ETF汇添富	2026-01-30	1.0626	1.0626	-2.47%	+45.66%	+19.19%	+6.26%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-01-30	0.9652	0.9652	-2.51%	+30.10%	+36.12%	-3.48%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-01-30	1.6162	1.6162	-2.59%	+72.41%	--	+61.62%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159590	软件ETF汇添富	2026-01-30	1.2274	1.2274	-2.89%	+22.54%	--	+22.74%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
159652	有色ETF汇添富	2026-01-30	2.0538	2.0538	-8.32%	+130.89%	+103.91%	+105.38%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
宽基类
159247	创业板ETF汇添富	2026-01-30	1.0024	1.0024	+0.21%	--	--	+0.24%	399006 创业板指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-01-30	1.5373	1.5373	+0.12%	+57.03%	--	+53.73%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-01-30	1.5330	1.5330	+0.07%	+49.84%	--	+53.30%	932000 中证2000指数	已上市	--
589080	科创综指ETF汇添富	2026-01-30	1.4572	1.4572	+0.04%	--	--	+45.72%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-01-30	1.6122	1.6122	-0.25%	--	--	+61.22%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-01-30	1.9360	1.9360	-0.67%	+40.25%	+18.22%	+93.60%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
510980	上证指数ETF汇添富	2026-01-30	1.4312	1.4312	-0.76%	+29.04%	--	+43.12%	000001 上证综合指数	已上市	--
560110	中证1000ETF汇添富	2026-01-30	1.2208	1.2208	-0.93%	+42.75%	+26.14%	+22.08%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-01-30	1.0564	1.0564	-0.95%	+32.33%	+20.18%	+5.64%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
159630	A100ETF汇添富	2026-01-30	1.3932	1.3932	-0.96%	+29.48%	+20.21%	+39.32%	000903 中证A100指数	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-01-30	1.4036	1.4036	-0.99%	+25.86%	+19.77%	+40.36%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-01-30	1.2857	1.2857	-1.18%	+34.11%	--	+28.57%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
515800	800ETF	2026-01-30	1.3083	1.4203	-1.22%	+32.70%	+26.18%	+46.54%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-01-30	1.3528	1.3528	-1.44%	+15.75%	--	+35.28%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-01-30	1.0544	1.0544	-1.57%	+32.63%	+31.67%	+5.44%	H30455 沪港深500	已上市	--
563750	中证500ETF汇添富	2026-01-30	1.1521	1.1521	-1.73%	--	--	+15.21%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
520820	恒生港股通ETF汇添富	2026-01-30	1.0303	1.0303	-2.32%	--	--	+3.03%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-01-30	0.9755	0.9755	-2.34%	--	--	-2.45%	987022 国证港股通互联网	已上市	--
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-01-30	1.1156	1.1966	-0.99%	+9.53%	--	+19.94%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-01-30	1.2424	1.2424	-2.00%	--	--	+24.24%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-01-30	1.4538	1.4538	-1.50%	+42.54%	--	+45.38%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-01-30	111.5410	111.5410	+0.01%	+1.06%	+3.87%	+11.52%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-01-30	112.5706	112.5706	+0.01%	+1.20%	+4.32%	+12.55%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-01-30	0.3227	1.097%	1.26%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-01-30	0.3227	1.097%	1.26%	正常
000642	汇添富货币C	2026-01-31	0.2913	1.097%	1.25%	正常
012830	汇添富货币E	2026-01-31	0.3570	1.330%	1.49%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-01-30	0.3636	1.330%	1.51%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-01-31	0.3212	1.196%	1.33%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-01-31	0.2801	1.043%	1.18%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-01-31	0.2783	1.042%	1.17%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-01-31	0.3441	1.286%	1.42%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-01-31	0.3316	1.242%	1.39%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-01-31	0.2658	0.998%	1.14%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-01-31	0.2658	0.999%	1.15%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-01-31	0.2781	1.049%	1.20%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-01-31	0.3023	1.118%	1.26%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-01-30	0.3203	1.190%	1.34%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-01-31	0.3680	1.362%	1.50%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-01-31	0.3033	1.121%	1.26%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-01-31	0.2878	1.082%	1.20%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-01-31	0.3536	1.321%	1.44%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-01-31	0.2878	1.094%	1.20%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-02)	净赎回上限 (2026-02-02)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-01-30	0.2990	1.113%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-01-30	0.3674	1.354%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-01-30	0.2879	1.078%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-02-02)	净赎回上限 (2026-02-02)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-01-30	0.1827	0.672%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-01-30	0.3346	1.267%	5.00亿元	6.00亿元	1.00 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
508084	汇添富九州通医药REIT	2025-06-30	2.9271	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2025-06-30	2.7390	--	--	--	--	--	正常

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