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基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
风格类风格类股票型基金：指重点投资特定风格类资产的基金。
主题类主题类股票型基金：指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。
015114	汇添富高端制造股票C	2026-10-29	2.925	2.925	+0.55%	+6.25%	+38.30%	+13.28%	正常
015115	汇添富高端制造股票D	2026-10-29	2.949	2.949	+0.55%	+6.46%	+38.97%	+14.21%	正常	申购定投
001725	汇添富高端制造股票A	2026-10-29	3.005	3.005	+0.54%	+6.90%	+40.62%	+200.50%	正常	申购定投
007523	汇添富内需增长股票A	2026-10-29	0.9867	0.9867	+0.50%	-25.87%	-13.95%	-1.33%	正常	申购定投
007524	汇添富内需增长股票C	2026-10-29	0.9431	0.9431	+0.49%	-26.31%	-15.49%	-5.69%	正常	申购定投
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	2026-10-29	0.7817	0.7817	+0.12%	-5.63%	+26.73%	-21.83%	正常	申购定投
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	2026-10-29	0.7434	0.7434	+0.11%	-6.38%	+23.74%	-25.66%	正常	申购定投
000925	汇添富外延增长主题股票A	2026-10-29	1.847	2.104	+0.05%	+3.13%	+59.19%	+118.72%	正常	申购定投
011424	汇添富外延增长主题股票C	2026-10-29	1.792	2.049	+0.00%	+2.69%	+57.16%	+15.17%	正常	申购定投
001490	汇添富国企创新增长股票A	2026-10-29	1.807	1.807	-0.33%	+4.57%	+6.29%	+80.70%	正常	申购定投
015124	汇添富国企创新增长股票D	2026-10-29	1.772	1.772	-0.34%	+4.17%	+4.98%	-15.30%	正常	申购定投
015123	汇添富国企创新增长股票C	2026-10-29	1.757	1.757	-0.34%	+4.03%	+4.46%	-16.01%	正常
001541	汇添富民营新动力股票	2026-10-29	1.887	1.887	-2.83%	-8.84%	+31.87%	+88.70%	正常	申购定投
005802	汇添富智能制造股票A	2026-10-29	1.3281	1.3281	-2.90%	-24.41%	+23.14%	+32.81%	正常	申购定投
015196	汇添富智能制造股票C	2026-10-29	1.2905	1.2905	-2.90%	-24.87%	+20.91%	-19.77%	正常
015197	汇添富智能制造股票D	2026-10-29	1.3034	1.3034	-2.90%	-24.71%	+21.64%	-18.96%	正常	申购定投
001685	汇添富沪港深新价值股票	2026-10-29	0.980	0.980	-4.48%	-19.93%	-2.97%	-2.00%	正常	申购定投
行业类行业类股票型基金：指重点投资某一行业或板块的基金。
015194	汇添富新兴消费股票C	2026-10-29	1.305	1.305	+0.38%	-12.65%	-4.88%	-20.33%	正常
015195	汇添富新兴消费股票D	2026-10-29	1.313	1.313	+0.38%	-12.47%	-4.51%	-19.84%	正常	申购定投
001726	汇添富新兴消费股票A	2026-10-29	1.341	1.341	+0.37%	-12.07%	-3.18%	+34.10%	正常	申购定投
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	2026-10-29	0.5315	0.5315	-0.28%	-23.66%	-18.90%	-46.85%	正常	申购定投
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	2026-10-29	0.5200	0.5200	-0.29%	-23.97%	-19.86%	-48.00%	正常	申购定投
000696	汇添富环保行业股票	2026-10-29	1.386	1.627	-1.07%	-25.00%	-5.84%	+55.00%	正常	申购定投
015199	汇添富移动互联股票D	2026-10-29	2.798	2.798	-4.70%	+3.59%	+90.47%	+55.27%	正常	申购定投
015198	汇添富移动互联股票C	2026-10-29	2.773	2.773	-4.71%	+3.39%	+89.41%	+53.88%	正常
000697	汇添富移动互联股票A	2026-10-29	2.850	2.850	-4.71%	+4.01%	+92.70%	+185.00%	正常	申购定投
普通类普通类股票型基金：指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	2026-10-29	0.9465	0.9465	-1.75%	-2.70%	+83.39%	-5.35%	正常	申购定投
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	2026-10-29	0.9066	0.9066	-1.76%	-3.48%	+79.06%	-9.34%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
017460	汇添富丰和纯债C	2026-10-29	1.0322	1.0728	+0.20%	+2.98%	+5.21%	+7.25%	正常	申购定投
018831	汇添富稳健回报债券C	2026-10-29	1.0892	1.0892	+0.20%	+1.60%	+9.60%	+8.92%	正常	申购定投
017459	汇添富丰和纯债A	2026-10-29	1.0440	1.0846	+0.20%	+3.31%	+6.13%	+8.45%	正常	申购定投
018830	汇添富稳健回报债券A	2026-10-29	1.1030	1.1030	+0.20%	+2.01%	+10.92%	+10.30%	正常	申购定投
025463	汇添富稳健回报债券D	2026-10-29	1.1031	1.1031	+0.20%	+2.02%	--	+2.66%	正常	申购定投
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	2026-10-29	1.0867	1.0867	+0.17%	+3.10%	--	+8.67%	正常	申购定投
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	2026-10-29	1.0978	1.0978	+0.16%	+3.51%	--	+9.78%	正常	申购定投
004831	汇添富鑫泽定开债A	2026-10-23	1.0792	1.2585	+0.16%	+2.61%	+8.83%	+28.38%	正常
017153	汇添富鑫悦纯债C	2026-10-29	1.0553	1.1163	+0.15%	+3.46%	+9.35%	+12.01%	正常	申购定投
017152	汇添富鑫悦纯债A	2026-10-29	1.0619	1.1259	+0.15%	+3.82%	+10.18%	+13.03%	正常	申购定投
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	2026-10-29	1.1295	1.1295	+0.11%	+3.68%	--	+12.95%	正常	申购定投
008055	汇添富中债7-10年国开债C	2026-10-29	1.2784	1.3034	+0.10%	+4.73%	+17.32%	+30.49%	正常	申购定投
008054	汇添富中债7-10年国开债A	2026-10-29	1.2868	1.3118	+0.10%	+4.84%	+17.56%	+31.33%	正常	申购定投
022025	汇添富中债7-10年国开债D	2026-10-29	1.2875	1.3065	+0.10%	+4.83%	--	+9.60%	正常	申购定投
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	2026-10-29	1.1171	1.1171	+0.10%	+3.28%	--	+11.71%	正常	申购定投
020591	汇添富中债7-10年国开债E	2026-10-29	1.2833	1.3083	+0.09%	+4.73%	--	+15.11%	正常	申购定投
012424	汇添富鑫弘定开债A	2026-10-29	1.0928	1.1378	+0.08%	+2.81%	+9.99%	+13.90%	正常
004656	汇添富鑫汇债券C	2026-10-29	1.0985	1.2944	+0.08%	+3.29%	+9.65%	+11.98%	正常	申购定投
004655	汇添富鑫汇债券A	2026-10-29	1.1089	1.3338	+0.08%	+3.70%	+11.03%	+13.94%	正常	申购定投
003533	汇添富鑫利定开债C	2026-10-29	1.0629	1.2713	+0.08%	+2.26%	+6.38%	+28.62%	正常
003532	汇添富鑫利定开债A	2026-10-29	1.0192	1.3029	+0.07%	+2.69%	+7.75%	+33.79%	正常
018488	汇添富鑫荣纯债C	2026-10-29	1.0596	1.0976	+0.07%	+3.25%	+10.02%	+9.96%	正常	申购定投
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	2026-10-29	1.0718	1.1252	+0.07%	+3.03%	+10.00%	+12.74%	正常	申购定投
018487	汇添富鑫荣纯债A	2026-10-29	1.0729	1.1109	+0.07%	+3.57%	+10.81%	+11.32%	正常	申购定投
026502	汇添富增益回报债券C	2026-10-29	0.9946	0.9946	+0.06%	--	--	-0.54%	正常
026501	汇添富增益回报债券A	2026-10-29	0.9960	0.9960	+0.06%	--	--	-0.40%	正常	申购定投
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2026-10-29	1.0680	1.1214	+0.06%	+2.92%	+9.71%	+12.36%	正常	申购定投
470078	汇添富增强收益债券C	2026-10-29	1.1198	1.7928	+0.05%	+0.71%	+11.85%	+94.07%	正常	申购定投
519078	汇添富增强收益债券A	2026-10-29	1.1886	1.8796	+0.05%	+1.11%	+13.20%	+115.79%	正常	申购定投
004470	汇添富鑫益定开债C	2026-10-29	1.0269	1.2264	+0.05%	+1.52%	+4.32%	+24.54%	正常
004469	汇添富鑫益定开债A	2026-10-29	1.0367	1.2692	+0.05%	+1.92%	+5.58%	+29.40%	正常
016584	汇添富鑫润纯债C	2026-10-29	1.0511	1.1028	+0.05%	+2.52%	+8.09%	+10.55%	正常	申购定投
008081	汇添富鑫远债	2026-10-29	1.0666	1.1896	+0.05%	+2.84%	+8.46%	+19.89%	正常	申购定投
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	2026-10-29	1.0854	1.1304	+0.05%	+1.73%	+7.53%	+13.44%	正常	申购定投
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	2026-10-29	1.0946	1.1396	+0.05%	+2.10%	+8.17%	+14.40%	正常	申购定投
008994	汇添富多策略纯债C	2026-10-29	1.1648	1.1648	+0.04%	+1.81%	+8.59%	+16.48%	正常	申购定投
011659	汇添富中高等级信用债C	2026-10-29	1.1678	1.1678	+0.04%	+2.79%	+8.61%	+16.78%	正常	申购定投
021355	汇添富增强收益债券D	2026-10-29	1.1794	1.3584	+0.04%	+0.80%	--	+6.71%	正常	申购定投
011597	汇添富多策略纯债E	2026-10-29	1.1814	1.1814	+0.04%	+2.00%	+9.20%	+16.36%	正常	申购定投
021460	汇添富增强收益债券E	2026-10-29	1.1823	1.3613	+0.04%	+0.87%	--	+6.30%	正常	申购定投
008993	汇添富多策略纯债A	2026-10-29	1.1960	1.1960	+0.04%	+2.21%	+9.90%	+19.60%	正常	申购定投
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	2026-10-29	1.0226	1.0226	+0.04%	+2.06%	--	+2.26%	正常	申购定投
016583	汇添富鑫润纯债A	2026-10-29	1.0634	1.1151	+0.04%	+2.92%	+9.42%	+11.83%	正常	申购定投
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	2026-10-29	1.0988	1.0988	+0.04%	+1.23%	--	+9.88%	正常	申购定投
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	2026-10-29	1.1083	1.1083	+0.04%	+1.58%	--	+10.83%	正常	申购定投
011660	汇添富中高等级信用债E	2026-10-29	1.1803	1.1803	+0.03%	+2.89%	+8.92%	+18.03%	正常	申购定投
011658	汇添富中高等级信用债A	2026-10-29	1.1865	1.1865	+0.03%	+3.09%	+9.60%	+18.65%	正常	申购定投
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	2026-10-29	1.0260	1.0260	+0.03%	+2.36%	--	+2.60%	正常	申购定投
007097	汇添富中债1-3年国开债A	2026-10-29	1.0306	1.2263	+0.03%	+2.57%	+8.84%	+24.82%	正常	申购定投
007098	汇添富中债1-3年国开债C	2026-10-29	1.0416	1.2188	+0.03%	+2.48%	+8.57%	+23.91%	正常	申购定投
007290	汇添富中债1-3年农发债C	2026-10-29	1.0508	1.2166	+0.03%	+2.27%	+8.38%	+23.27%	正常	申购定投
007289	汇添富中债1-3年农发债A	2026-10-29	1.0567	1.2235	+0.03%	+2.37%	+8.62%	+24.04%	正常	申购定投
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	2026-10-29	1.0700	1.0700	+0.03%	+4.19%	--	+7.00%	正常	申购定投
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	2026-10-29	1.0706	1.1112	+0.03%	+0.80%	+7.57%	+11.22%	正常	申购定投
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	2026-10-29	1.0712	1.1118	+0.03%	+0.81%	+7.59%	+10.15%	正常
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	2026-10-29	1.0716	1.1122	+0.03%	+0.81%	+7.58%	+11.33%	正常	申购定投
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	2026-10-29	1.0716	1.0716	+0.03%	+0.82%	--	+1.06%	正常	申购定投
472007	汇添富利率债	2026-10-29	1.0751	1.2096	+0.03%	+2.19%	+9.41%	+59.99%	正常	申购定投
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	2026-10-29	1.0776	1.0776	+0.03%	+4.49%	--	+7.76%	正常	申购定投
024839	汇添富稳弘纯债A	2026-10-29	1.0244	1.0244	+0.02%	+2.23%	--	+2.44%	正常	申购定投
020762	汇添富丰泰纯债C	2026-10-29	1.0527	1.0527	+0.02%	+1.85%	--	+5.27%	正常	申购定投
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	2026-10-29	1.0660	1.1066	+0.02%	+0.59%	+7.04%	+10.75%	正常
005590	汇添富鑫永定开债A	2026-10-29	1.0689	1.3262	+0.02%	+2.87%	+8.90%	+36.57%	正常
018421	汇添富稳航30天持有债券C	2026-10-29	1.0824	1.0824	+0.02%	+1.70%	+7.16%	+8.24%	正常	申购定投
023406	汇添富纯债（LOF）B	2026-10-29	0.8817	0.8817	+0.01%	+3.85%	--	+4.28%	正常	申购定投
024840	汇添富稳弘纯债C	2026-10-29	1.0220	1.0220	+0.01%	+2.03%	--	+2.20%	正常	申购定投
005410	汇添富鑫盛定开债A	2026-10-29	1.0230	1.3043	+0.01%	+2.73%	+8.50%	+34.66%	正常
015835	汇添富鑫和纯债C	2026-10-29	1.0382	1.0782	+0.01%	+0.41%	+5.24%	+8.00%	正常	申购定投
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	2026-10-29	1.0509	1.0509	+0.01%	+2.23%	--	+5.09%	正常	申购定投
020761	汇添富丰泰纯债A	2026-10-29	1.0582	1.0582	+0.01%	+2.04%	--	+5.82%	正常	申购定投
005857	汇添富鑫成定开债A	2026-10-29	1.0710	1.2940	+0.01%	+2.10%	+8.44%	+31.74%	正常
003529	汇添富长添利定期开放债券C	2026-10-29	1.0770	1.2954	+0.01%	+4.55%	+10.82%	+20.33%	正常
471014	汇添富理财14天债券B	2026-10-29	1.0812	1.0812	+0.01%	+0.70%	+3.28%	+40.18%	正常
022322	汇添富稳航30天持有债券D	2026-10-29	1.0815	1.0815	+0.01%	+1.50%	--	+2.95%	正常	申购定投
017659	汇添富稳丰中短债债券A	2026-10-29	1.0853	1.0853	+0.01%	+1.46%	+6.06%	+8.53%	正常	申购定投
020841	汇添富稳益60天持有债券B	2026-10-29	1.0858	1.0858	+0.01%	+2.03%	--	+5.94%	正常	申购定投
018420	汇添富稳航30天持有债券A	2026-10-29	1.0896	1.0896	+0.01%	+1.91%	+7.81%	+8.96%	正常	申购定投
019649	汇添富稳航30天持有债券B	2026-10-29	1.0896	1.0896	+0.01%	+1.90%	--	+7.42%	正常
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	2026-10-29	1.0979	1.0979	+0.01%	+1.61%	+8.80%	+9.79%	正常	申购定投
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	2026-10-29	1.1040	1.1040	+0.01%	+1.69%	+9.27%	+9.56%	正常
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	2026-10-29	1.1059	1.1059	+0.01%	+1.81%	+9.45%	+10.59%	正常	申购定投
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	2026-10-29	1.1069	1.1089	+0.01%	+1.49%	+5.73%	+10.90%	正常
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	2026-10-29	1.1164	1.1184	+0.01%	+1.69%	+6.37%	+8.13%	正常
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2026-10-29	1.1165	1.1185	+0.01%	+1.68%	+6.33%	+11.86%	正常	申购定投
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	2026-10-29	1.1170	1.1190	+0.01%	+1.68%	+6.35%	+11.91%	正常	申购定投
012575	汇添富稳利60天短债C	2026-10-29	1.1315	1.1315	+0.01%	+1.48%	+6.07%	+13.15%	正常
005503	汇添富理财60天债券E	2026-10-29	1.1326	1.1326	+0.01%	+0.78%	+3.43%	+13.26%	正常	申购定投
006647	汇添富短债债券C	2026-10-29	1.1392	1.1822	+0.01%	+1.14%	+4.79%	+18.53%	正常	申购定投
016428	汇添富稳利60天短债D	2026-10-29	1.1431	1.1431	+0.01%	+1.67%	+6.67%	+9.32%	正常	申购定投
012574	汇添富稳利60天短债A	2026-10-29	1.1437	1.1437	+0.01%	+1.68%	+6.72%	+14.37%	正常	申购定投
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2026-10-29	1.1502	1.1502	+0.01%	+1.72%	+7.53%	+10.63%	正常
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2026-10-29	1.1503	1.1503	+0.01%	+1.72%	+7.52%	+15.03%	正常	申购定投
011622	汇添富短债债券E	2026-10-29	1.1604	1.1974	+0.01%	+1.30%	+5.25%	+11.89%	正常	申购定投
019446	汇添富短债债券D	2026-10-29	1.1748	1.1858	+0.01%	+1.54%	+5.97%	+6.14%	正常
006646	汇添富短债债券A	2026-10-29	1.1757	1.2187	+0.01%	+1.55%	+6.05%	+22.26%	正常	申购定投
006885	汇添富AAA级信用纯债C	2026-10-29	1.1768	1.2558	+0.01%	+3.43%	+9.58%	+26.40%	正常	申购定投
007457	汇添富90天短债B	2026-10-29	1.1947	1.2007	+0.01%	+1.50%	+6.30%	+20.08%	正常	申购定投
011617	汇添富AAA级信用纯债E	2026-10-29	1.2021	1.2811	+0.01%	+3.63%	+10.19%	+20.18%	正常	申购定投
007458	汇添富90天短债C	2026-10-29	1.2066	1.2126	+0.01%	+1.58%	+6.58%	+21.28%	正常	申购定投
018769	汇添富90天短债D	2026-10-29	1.2070	1.2130	+0.01%	+1.59%	+6.59%	+6.79%	正常
007456	汇添富90天短债A	2026-10-29	1.2074	1.2134	+0.01%	+1.60%	+6.62%	+21.36%	正常	申购定投
006884	汇添富AAA级信用纯债A	2026-10-29	1.2147	1.2937	+0.01%	+3.83%	+10.88%	+30.30%	正常	申购定投
470030	汇添富鑫禧债	2026-10-29	1.0157	1.1701	+0.00%	+1.52%	+6.65%	+59.77%	正常
470014	汇添富理财14天债券A	2026-10-29	1.0674	1.0674	+0.00%	+0.48%	+2.44%	+35.87%	正常
164703	汇添富纯债（LOF）A	2026-10-29	0.8816	1.9597	+0.00%	+3.85%	+10.73%	+108.16%	正常	申购定投
016038	汇添富丰润中短债C	2026-10-29	1.0939	1.1489	+0.00%	+2.23%	+9.07%	+11.93%	正常
016039	汇添富丰润中短债E	2026-10-29	1.1168	1.1568	+0.00%	+2.40%	+9.66%	+12.71%	正常	申购定投
006772	汇添富丰润中短债A	2026-10-29	1.1018	1.2448	+0.00%	+2.42%	+9.70%	+26.43%	正常	申购定投
470060	汇添富理财60天债券A	2026-10-29	1.1198	1.1198	+0.00%	+0.63%	+2.96%	+11.98%	正常
471060	汇添富理财60天债券B	2026-10-29	1.1317	1.1317	+0.00%	+0.93%	+3.86%	+13.17%	正常	申购定投
007948	汇添富盛安39个月定开债	2026-10-29	1.0267	1.2036	+0.00%	+1.84%	+7.98%	+22.08%	正常
003528	汇添富长添利定期开放债券A	2026-10-29	1.0792	1.3167	+0.00%	+3.53%	+10.49%	+21.33%	正常
010482	汇添富盛和66个月定开债	2026-10-29	1.0979	1.2199	+0.00%	+2.34%	+10.47%	+23.25%	正常
018950	汇添富稳利60天短债B	2026-10-29	1.1441	1.1441	+0.00%	+1.66%	+6.73%	+7.10%	正常
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	2026-10-29	1.1378	1.1378	+0.00%	+1.51%	+6.88%	+13.78%	正常
015834	汇添富鑫和纯债A	2026-10-29	1.0489	1.0939	+0.00%	+0.84%	+6.39%	+9.63%	正常	申购定投
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2026-10-29	1.0885	1.0885	+0.00%	+1.39%	+6.32%	+8.85%	正常	申购定投
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	2026-10-29	1.0881	1.0881	+0.00%	+1.39%	+6.29%	+8.23%	正常
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	2026-10-29	1.0888	1.0888	+0.00%	+1.43%	+6.35%	+8.28%	正常	申购定投
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	2026-10-29	1.0832	1.0832	+0.00%	+1.19%	+5.83%	+8.32%	正常	申购定投
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2026-10-29	1.0665	1.1532	+0.00%	+2.50%	+12.76%	+15.98%	正常
017660	汇添富稳丰中短债债券C	2026-10-29	1.0773	1.0773	+0.00%	+1.25%	+5.42%	+7.73%	正常	申购定投
018586	汇添富双享增利债券A	2026-10-29	1.1212	1.1415	+0.00%	+2.00%	+15.50%	+14.20%	正常	申购定投
018587	汇添富双享增利债券C	2026-10-29	1.1062	1.1265	+0.00%	+1.59%	+14.14%	+12.69%	正常	申购定投
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	2026-10-29	1.0973	1.0973	+0.00%	+2.14%	+9.47%	+9.73%	正常	申购定投
018795	汇添富稳益60天持有债券C	2026-10-29	1.0787	1.0787	+0.00%	+1.81%	+7.61%	+7.87%	正常	申购定投
018794	汇添富稳益60天持有债券A	2026-10-29	1.0855	1.0855	+0.00%	+2.02%	+8.27%	+8.55%	正常	申购定投
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	2026-10-29	1.0862	1.0865	+0.00%	+1.66%	--	+8.65%	正常	申购定投
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	2026-10-29	1.0800	1.0803	+0.00%	+1.47%	--	+8.03%	正常	申购定投
020620	汇添富投资级信用债指数C	2026-10-29	1.0523	1.0623	+0.00%	+3.20%	--	+6.26%	正常	申购定投
020619	汇添富投资级信用债指数A	2026-10-29	1.0625	1.0725	+0.00%	+3.33%	--	+7.29%	正常	申购定投
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	2026-10-29	1.0585	1.0585	+0.00%	+1.87%	--	+5.85%	正常	申购定投
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	2026-10-29	1.0636	1.0636	+0.00%	+2.07%	--	+6.36%	正常	申购定投
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	2026-10-29	1.0467	1.0467	+0.00%	+2.02%	--	+4.67%	正常	申购定投
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	2026-10-29	1.0190	1.0190	+0.00%	+1.55%	--	+1.90%	正常	申购定投
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	2026-10-29	1.0164	1.0164	+0.00%	+1.35%	--	+1.64%	正常	申购定投
027090	汇添富稳锦90天滚动持有债券A	2026-10-29	1.0198	1.0198	+0.00%	--	--	+1.98%	正常	申购定投
027091	汇添富稳锦90天滚动持有债券C	2026-10-29	1.0197	1.0197	+0.00%	--	--	+1.97%	正常
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	2026-10-29	102.9104	1.0291	+0.00%	+2.81%	--	+2.91%	正常
017592	汇添富添添乐双盈债券A	2026-10-29	1.2102	1.2102	-0.01%	+1.88%	+20.65%	+21.02%	正常	申购定投
029377	汇添富添添乐双盈债券Y	2026-10-29	1.2101	1.2101	-0.01%	--	--	-0.37%	正常	申购定投
026845	汇添富添添乐双盈债券E	2026-10-29	1.2078	1.2078	-0.01%	--	--	+0.19%	正常	申购定投
017593	汇添富添添乐双盈债券C	2026-10-29	1.1923	1.1923	-0.01%	+1.47%	+19.21%	+19.23%	正常	申购定投
016427	汇添富丰利短债D	2026-10-29	1.1841	1.1841	-0.01%	+1.40%	+5.56%	+8.57%	正常	申购定投
006893	汇添富丰利短债A	2026-10-29	1.1804	1.1804	-0.01%	+1.50%	+5.99%	+18.04%	正常	申购定投
011057	汇添富丰利短债C	2026-10-29	1.1668	1.1668	-0.01%	+1.30%	+5.35%	+13.12%	正常	申购定投
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2026-10-29	1.1149	1.1389	-0.01%	+2.15%	+8.59%	+13.97%	正常	申购定投
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2026-10-29	1.1106	1.1346	-0.01%	+2.06%	+8.27%	+13.54%	正常	申购定投
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	2026-10-29	1.1042	1.1042	-0.01%	+2.34%	+10.11%	+10.42%	正常	申购定投
011623	汇添富中短债E	2026-10-29	1.0865	1.1684	-0.01%	+2.08%	+7.78%	+15.45%	正常	申购定投
007902	汇添富中短债C	2026-10-29	1.0682	1.1531	-0.01%	+1.89%	+7.17%	+15.78%	正常	申购定投
007901	汇添富中短债A	2026-10-29	1.0912	1.1831	-0.02%	+2.31%	+8.50%	+18.89%	正常	申购定投
000221	汇添富年年利定期开放债券A	2026-10-29	1.3538	1.5718	-0.02%	+2.71%	+9.24%	+59.89%	正常
000222	汇添富年年利定期开放债券C	2026-10-29	1.2954	1.4944	-0.02%	+2.29%	+7.93%	+51.55%	正常
004089	汇添富鑫瑞债券A	2026-10-29	1.2011	1.3531	-0.02%	+3.18%	+11.50%	+38.96%	正常	申购定投
004090	汇添富鑫瑞债券C	2026-10-29	1.1974	1.3094	-0.03%	+2.76%	+10.26%	+33.18%	正常	申购定投
000395	汇添富安心中国债券A	2026-10-29	1.1481	1.4888	-0.03%	+1.95%	+8.86%	+49.90%	正常	申购定投
021906	汇添富安心中国债券D	2026-10-29	1.1477	1.4884	-0.03%	+1.95%	--	+4.36%	正常	申购定投
000396	汇添富安心中国债券C	2026-10-29	1.1243	1.4650	-0.03%	+1.54%	+7.50%	+47.28%	正常	申购定投
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	2026-10-29	1.1172	1.1172	-0.03%	-3.35%	--	+11.72%	正常	申购定投
017902	汇添富双颐债券A	2026-10-29	1.1026	1.1026	-0.03%	+1.73%	+12.35%	+10.26%	正常	申购定投
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2026-10-27	1.0056	1.1087	-0.03%	+3.03%	+8.06%	+11.30%	正常
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	2026-10-29	1.1640	1.3112	-0.03%	+3.19%	+10.03%	+32.56%	正常
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	2026-10-29	1.1318	1.1318	-0.04%	-2.97%	--	+13.18%	正常	申购定投
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	2026-10-29	1.1116	1.2588	-0.04%	+2.78%	+8.71%	+27.11%	正常
025465	汇添富双颐债券D	2026-10-29	1.1021	1.1021	-0.04%	+1.72%	--	+2.97%	正常	申购定投
017903	汇添富双颐债券C	2026-10-29	1.0892	1.0892	-0.04%	+1.33%	+11.12%	+8.92%	正常	申购定投
000122	汇添富实业债债券A	2026-10-29	1.6025	1.8765	-0.06%	+2.40%	+21.86%	+104.60%	正常	申购定投
000123	汇添富实业债债券C	2026-10-29	1.5104	1.7844	-0.06%	+1.99%	+20.35%	+93.41%	正常	申购定投
004534	汇添富双盈回报一年持有债券A	2026-10-29	1.4890	1.4890	-0.07%	+0.68%	+17.04%	+48.90%	正常	申购定投
004535	汇添富双盈回报一年持有债券C	2026-10-29	1.4344	1.4344	-0.08%	+0.28%	+15.65%	+43.44%	正常	申购定投
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	2026-10-29	1.1172	1.1172	-0.10%	+3.95%	--	+11.72%	正常	申购定投
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	2026-10-29	1.1049	1.1049	-0.11%	+3.54%	--	+10.49%	正常	申购定投
000174	汇添富高息债债券A	2026-10-29	1.8292	1.8642	-0.11%	+2.28%	+11.95%	+87.79%	正常	申购定投
000175	汇添富高息债债券C	2026-10-29	1.6817	1.7167	-0.12%	+1.87%	+10.42%	+72.72%	正常	申购定投
029016	汇添富高息债债券D	2026-10-29	1.8291	1.8291	-0.12%	--	--	+0.26%	正常	申购定投
028591	汇添富稳利回报债券A	2026-10-23	0.9903	0.9903	-0.12%	--	--	-0.97%	正常
470088	汇添富6月红定期开放债券A	2026-10-29	1.0094	1.4463	-0.13%	-0.11%	+15.32%	+53.52%	正常
028592	汇添富稳利回报债券C	2026-10-23	0.9899	0.9899	-0.13%	--	--	-1.01%	正常
470089	汇添富6月红定期开放债券C	2026-10-29	1.0260	1.3995	-0.14%	-0.51%	+13.92%	+47.18%	正常
024996	汇添富稳颐优选债券C	2026-10-29	0.9873	0.9873	-0.16%	--	--	-1.27%	正常	申购定投
024995	汇添富稳颐优选债券A	2026-10-29	0.9900	0.9900	-0.17%	--	--	-1.00%	正常	申购定投
000692	汇添富双利债券C	2026-10-29	1.9048	1.9918	-0.24%	-1.58%	+14.47%	+100.26%	正常	申购定投
470018	汇添富双利债券A	2026-10-29	2.1954	2.2824	-0.24%	-1.18%	+15.85%	+129.67%	正常	申购定投
025354	汇添富双利债券D	2026-10-29	2.1953	2.1953	-0.24%	-1.18%	--	+1.87%	正常	申购定投
021772	汇添富双利增强债券D	2026-10-29	1.3141	1.3141	-0.27%	+5.56%	--	+23.71%	正常	申购定投
000406	汇添富双利增强债券A	2026-10-29	1.3139	1.7652	-0.27%	+5.55%	+27.44%	+95.70%	正常	申购定投
025414	汇添富双利增强债券B	2026-10-29	1.3137	1.3137	-0.27%	+5.55%	--	+10.68%	正常	申购定投
000407	汇添富双利增强债券C	2026-10-29	1.2769	1.7282	-0.27%	+5.13%	+25.93%	+90.09%	正常	申购定投
023455	汇添富增强回报债券A	2026-10-29	0.9988	0.9988	-0.29%	-2.32%	--	-0.12%	正常	申购定投
023456	汇添富增强回报债券C	2026-10-29	0.9950	0.9950	-0.29%	-2.61%	--	-0.50%	正常	申购定投
025178	汇添富双鑫添利债券D	2026-10-29	1.2210	1.2210	-0.30%	-2.04%	--	+1.59%	正常	申购定投
027432	汇添富添添乐双益债券A	2026-10-29	0.9501	0.9501	-0.30%	--	--	-4.99%	正常	申购定投
027433	汇添富添添乐双益债券C	2026-10-29	0.9494	0.9494	-0.30%	--	--	-5.06%	正常	申购定投
004452	汇添富双鑫添利债券C	2026-10-29	1.1676	1.4606	-0.31%	-2.43%	+13.84%	+50.12%	正常	申购定投
004451	汇添富双鑫添利债券A	2026-10-29	1.2213	1.5143	-0.31%	-2.05%	+15.13%	+55.87%	正常	申购定投
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	2026-10-29	1.1133	1.1133	-0.41%	-1.22%	--	+11.33%	正常	申购定投
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	2026-10-29	1.1001	1.1001	-0.42%	-1.62%	--	+10.01%	正常	申购定投
470010	汇添富多元收益债券A	2026-10-29	1.3978	2.1679	-0.75%	+5.20%	+26.59%	+160.39%	正常	申购定投
470011	汇添富多元收益债券C	2026-10-29	1.3773	2.0927	-0.75%	+4.78%	+25.16%	+146.27%	正常	申购定投
025644	汇添富多元收益债券D	2026-10-29	1.4562	1.4562	-0.75%	+5.18%	--	+5.95%	正常	申购定投
008398	汇添富鑫福债	2026-10-29	1.1040	1.1840	-0.79%	-6.12%	+13.65%	+19.19%	正常	申购定投
012790	汇添富双享回报债券C	2026-10-29	1.1101	1.1101	-0.80%	-3.17%	+15.56%	+11.01%	正常	申购定投
012789	汇添富双享回报债券A	2026-10-29	1.1319	1.1319	-0.81%	-2.78%	+16.97%	+13.19%	正常	申购定投
025410	汇添富双享回报债券D	2026-10-29	1.1315	1.1315	-0.81%	-2.80%	--	-1.20%	正常	申购定投
025413	汇添富可转换债券D	2026-10-29	2.0853	2.0853	-0.97%	-9.22%	--	-4.29%	正常	申购定投
470059	汇添富可转换债券C	2026-10-29	1.9524	2.2340	-0.97%	-9.59%	+19.71%	+143.89%	正常	申购定投
470058	汇添富可转换债券A	2026-10-29	2.0850	2.3666	-0.97%	-9.23%	+21.15%	+158.94%	正常	申购定投
005591	汇添富鑫永定开债C	2024-06-30	--	--	--	+2.07%	+2.07%	+7.14%	正常
004832	汇添富鑫泽定开债C	2024-06-30	--	--	--	+0.00%	+0.00%	--	正常
005411	汇添富鑫盛定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
005858	汇添富鑫成定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
012425	汇添富鑫弘定开债C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
015363	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
014487	汇添富淳享一年定开债券发起式C	2024-06-30	--	--	--	--	--	--	正常
029456	汇添富稳健双熙债券C	--	--	--	--	--	--	--	正常
029455	汇添富稳健双熙债券A	--	--	--	--	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
028282	汇添富金融优选混合发起式C	2026-10-29	0.9944	0.9944	+1.36%	--	--	-0.56%	正常	申购定投
028281	汇添富金融优选混合发起式A	2026-10-29	0.9954	0.9954	+1.35%	--	--	-0.46%	正常	申购定投
025257	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）A	2026-10-28	0.9818	0.9818	+0.88%	--	--	-1.82%	正常	申购定投
025258	汇添富多元配置三个月持有混合（FOF）C	2026-10-28	0.9785	0.9785	+0.88%	--	--	-2.15%	正常	申购定投
006259	汇添富红利增长混合A	2026-10-29	1.8523	1.8523	+0.87%	+1.63%	+41.97%	+85.23%	正常	申购定投
006260	汇添富红利增长混合C	2026-10-29	1.7423	1.7423	+0.87%	+0.83%	+38.61%	+74.23%	正常	申购定投
014833	汇添富盈鑫混合C	2026-10-29	2.787	2.787	+0.76%	+23.81%	+89.08%	+56.49%	正常
014834	汇添富盈鑫混合D	2026-10-29	2.815	2.815	+0.75%	+24.06%	+90.20%	+53.91%	正常	申购定投
021516	汇添富红利智选混合发起式C	2026-10-29	1.1721	1.1721	+0.74%	+0.03%	--	+17.21%	正常	申购定投
021515	汇添富红利智选混合发起式A	2026-10-29	1.1869	1.1869	+0.74%	+0.62%	--	+18.69%	正常	申购定投
002420	汇添富盈鑫混合A	2026-10-29	2.841	2.841	+0.71%	+24.28%	+91.31%	+184.10%	正常	申购定投
015241	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）A	2026-10-28	1.0932	1.0932	+0.53%	+1.14%	+8.18%	+9.32%	正常	申购定投
015242	汇添富鑫添利6个月持有混合（FOF）C	2026-10-28	1.0786	1.0786	+0.53%	+0.83%	+7.20%	+7.86%	正常	申购定投
000083	汇添富消费行业混合	2026-10-29	4.229	4.229	+0.50%	-19.49%	-24.87%	+322.90%	正常	申购定投
013148	汇添富碳中和主题混合C	2026-10-29	0.7209	0.7209	+0.38%	+10.35%	+37.87%	-27.91%	正常	申购定投
013147	汇添富碳中和主题混合A	2026-10-29	0.7433	0.7433	+0.36%	+10.99%	+40.35%	-25.67%	正常	申购定投
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	2026-10-29	1.3181	1.3181	+0.33%	+14.40%	+50.55%	+31.81%	正常	申购定投
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	2026-10-29	1.2890	1.2890	+0.33%	+13.70%	+47.77%	+28.90%	正常	申购定投
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	2026-10-29	0.6344	0.6344	+0.22%	-25.85%	-9.89%	-36.56%	正常	申购定投
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	2026-10-29	1.7744	1.7744	+0.17%	+8.64%	+80.05%	+77.44%	正常	申购定投
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	2026-10-29	1.8006	1.8006	+0.17%	+9.07%	+82.28%	+80.06%	正常	申购定投
519069	汇添富价值精选混合	2026-10-29	3.023	4.720	+0.13%	-2.39%	+29.13%	+628.69%	正常	申购定投
026872	汇添富消费新机遇混合发起式A	2026-10-29	0.9400	0.9400	+0.05%	--	--	-6.00%	正常	申购定投
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	2026-10-29	1.5125	1.5125	+0.05%	+1.82%	+12.96%	+11.21%	正常	申购定投
003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	2026-10-29	1.5409	1.5409	+0.05%	+2.17%	+14.14%	+54.09%	正常	申购定投
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	2026-10-29	1.1651	1.1651	+0.04%	+2.31%	+13.17%	+12.21%	正常	申购定投
026873	汇添富消费新机遇混合发起式C	2026-10-29	0.9376	0.9376	+0.04%	--	--	-6.24%	正常	申购定投
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	2026-10-29	1.1783	1.1783	+0.04%	+2.52%	+13.86%	+17.83%	正常	申购定投
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	2026-10-29	0.9958	0.9958	+0.04%	-0.57%	+13.25%	-0.42%	正常	申购定投
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	2026-10-29	1.0564	1.0564	+0.02%	+1.26%	+10.82%	+5.64%	正常	申购定投
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	2026-10-29	1.0779	1.0779	+0.02%	+1.65%	+12.15%	+7.79%	正常	申购定投
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	2026-10-29	1.0780	1.0780	+0.01%	+1.66%	+12.16%	+7.80%	正常	申购定投
004437	汇添富年年泰定开混合C	2026-10-23	1.2535	1.2535	+0.01%	+1.68%	+6.82%	+25.35%	正常
004436	汇添富年年泰定开混合A	2026-10-23	1.3186	1.3186	+0.01%	+1.74%	+8.05%	+31.86%	正常
008140	汇添富绝对收益定开混合C	2026-10-29	1.253	1.253	+0.00%	+5.92%	+6.64%	-1.73%	正常
000762	汇添富绝对收益定开混合A	2026-10-29	1.325	1.325	+0.00%	+6.77%	+9.32%	+32.50%	正常
024786	汇添富港股通红利回报混合发起式A	2026-10-29	1.0217	1.0217	-0.02%	+0.52%	--	+2.17%	正常	申购定投
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	2026-10-29	1.0171	1.0171	-0.02%	-1.91%	+9.64%	+1.71%	正常	申购定投
024787	汇添富港股通红利回报混合发起式C	2026-10-29	1.0160	1.0160	-0.02%	+0.12%	--	+1.60%	正常	申购定投
026909	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-27	0.9955	0.9955	-0.02%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
026908	汇添富稳进多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-27	0.9977	0.9977	-0.03%	--	--	-0.23%	正常	申购定投
017043	汇添富品质价值混合	2026-10-29	1.3381	1.3381	-0.04%	+2.11%	+30.43%	+33.81%	正常	申购定投
016036	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.1125	1.1125	-0.04%	+1.15%	+12.20%	+11.25%	正常	申购定投
016037	汇添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C	2026-10-27	1.1003	1.1003	-0.05%	+0.85%	+11.21%	+10.03%	正常	申购定投
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	2026-10-29	1.1900	1.1900	-0.05%	+3.29%	+14.40%	+19.00%	正常	申购定投
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	2026-10-29	1.1748	1.1748	-0.05%	+2.94%	+13.21%	+12.05%	正常	申购定投
028489	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9979	0.9979	-0.07%	--	--	-0.21%	正常
028490	汇添富稳利多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9973	0.9973	-0.08%	--	--	-0.27%	正常
027820	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）A	2026-10-27	0.9960	0.9960	-0.10%	--	--	-0.40%	正常	申购定投
027821	汇添富睿悦6个月持有混合（FOF）C	2026-10-27	0.9955	0.9955	-0.10%	--	--	-0.45%	正常	申购定投
017371	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-27	1.0661	1.0661	-0.10%	-0.63%	+14.88%	+12.42%	正常	申购定投
013155	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.0539	1.0539	-0.10%	-0.89%	+13.91%	+5.39%	正常	申购定投
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	2026-10-29	1.1590	1.1590	-0.11%	-0.85%	+13.56%	+15.90%	正常	申购定投
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	2026-10-29	1.1589	1.1589	-0.11%	-0.85%	--	+12.09%	正常	申购定投
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2026-10-29	1.1380	1.1380	-0.11%	-1.19%	+12.38%	+13.80%	正常	申购定投
027385	汇添富价值智选混合发起式A	2026-10-29	0.9211	0.9211	-0.13%	--	--	-7.89%	正常	申购定投
027386	汇添富价值智选混合发起式C	2026-10-29	0.9195	0.9195	-0.13%	--	--	-8.05%	正常	申购定投
025639	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-27	0.9902	0.9902	-0.16%	--	--	-0.98%	正常	申购定投
014093	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.1157	1.1157	-0.17%	+1.71%	+14.40%	+11.57%	正常	申购定投
027876	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9951	0.9951	-0.17%	--	--	-0.49%	正常
027877	汇添富稳益多资产三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9943	0.9943	-0.17%	--	--	-0.57%	正常
025638	汇添富稳健多资产三个月持有混合（FOF）A	2026-10-27	0.9932	0.9932	-0.17%	--	--	-0.68%	正常	申购定投
017373	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-27	1.1278	1.1278	-0.18%	+1.95%	+15.29%	+13.59%	正常	申购定投
028279	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）A	2026-10-23	0.9896	0.9896	-0.18%	--	--	-1.04%	正常
028280	汇添富多资产优选三个月持有混合（FOF）C	2026-10-23	0.9890	0.9890	-0.18%	--	--	-1.10%	正常
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	2026-10-29	1.5330	1.5330	-0.18%	-0.16%	+68.98%	+53.30%	正常	申购定投
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	2026-10-29	1.5078	1.5078	-0.19%	-0.58%	+67.29%	+50.78%	正常	申购定投
015187	汇添富消费升级混合C	2026-10-29	1.5009	1.5009	-0.20%	-25.41%	-12.15%	-24.36%	正常
006408	汇添富消费升级混合A	2026-10-29	1.5450	1.5450	-0.20%	-24.96%	-10.51%	+54.50%	正常	申购定投
015188	汇添富消费升级混合D	2026-10-29	1.7350	1.7350	-0.20%	-25.27%	+3.04%	-12.56%	正常	申购定投
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	2026-10-29	1.1891	1.1891	-0.21%	-2.47%	+17.31%	+18.91%	正常	申购定投
010439	汇添富稳健汇盈一年持有混合	2026-10-29	0.9712	1.0212	-0.22%	+2.48%	+9.88%	+1.89%	正常	申购定投
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	2026-10-29	1.0153	1.0153	-0.22%	-4.34%	+5.14%	+1.53%	正常	申购定投
017368	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-27	1.0287	1.0687	-0.23%	-0.90%	+12.77%	+11.21%	正常	申购定投
012190	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.0189	1.0549	-0.23%	-1.19%	+11.68%	+5.36%	正常	申购定投
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	2026-10-29	0.6754	0.6754	-0.25%	-8.11%	+4.83%	-32.46%	正常	申购定投
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2026-10-29	0.6428	0.6428	-0.26%	-8.85%	+2.32%	-35.72%	正常	申购定投
501063	汇添富悦享两年持有混合	2026-10-29	1.0858	1.3858	-0.28%	-5.06%	--	+19.77%	正常	申购定投
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	2026-10-29	1.1563	1.1563	-0.28%	+1.27%	+17.37%	+15.63%	正常	申购定投
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	2026-10-29	1.1879	1.1879	-0.28%	-2.46%	+14.10%	+18.79%	正常	申购定投
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	2026-10-29	1.2150	1.2150	-0.28%	-2.08%	--	+16.67%	正常	申购定投
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2026-10-29	1.2150	1.2150	-0.28%	-2.08%	+15.47%	+21.50%	正常	申购定投
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	2026-10-29	1.1426	1.1426	-0.28%	+0.92%	+16.12%	+14.26%	正常	申购定投
025709	汇添富价值驱动混合A	2026-10-29	0.9726	0.9726	-0.30%	--	--	-2.74%	正常	申购定投
025710	汇添富价值驱动混合C	2026-10-29	0.9686	0.9686	-0.30%	--	--	-3.14%	正常	申购定投
023354	汇添富添福吉祥混合C	2026-10-29	1.5106	1.5106	-0.31%	+1.42%	--	+22.93%	正常	申购定投
004774	汇添富添福吉祥混合A	2026-10-29	1.5202	1.5202	-0.31%	+1.86%	+26.64%	+52.02%	正常	申购定投
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	2026-10-29	0.8157	0.8157	-0.34%	-20.24%	+1.04%	-18.43%	正常	申购定投
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	2026-10-29	0.8399	0.8399	-0.34%	-19.77%	+2.89%	-16.01%	正常	申购定投
006696	汇添富研究优选灵活配置混合	2026-10-29	1.0911	1.3411	-0.35%	-1.91%	+25.43%	+26.40%	正常	申购定投
028549	汇添富成长启航混合发起式A	2026-10-23	0.9826	0.9826	-0.37%	--	--	-1.74%	正常
028550	汇添富成长启航混合发起式C	2026-10-23	0.9821	0.9821	-0.38%	--	--	-1.79%	正常
009736	汇添富稳健收益混合A	2026-10-29	1.1113	1.1113	-0.38%	+6.97%	+25.84%	+11.13%	正常	申购定投
020623	汇添富稳健收益混合B	2026-10-29	1.1103	1.1103	-0.38%	+6.97%	--	+22.04%	正常	申购定投
009737	汇添富稳健收益混合C	2026-10-29	1.0838	1.0838	-0.38%	+6.55%	+24.35%	+8.38%	正常	申购定投
024062	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）C	2026-10-29	1.0376	1.0376	-0.44%	-8.11%	--	+3.76%	正常	申购定投
013368	汇添富多元价值发现混合C	2026-10-29	0.9848	0.9848	-0.44%	-5.11%	+28.82%	-1.52%	正常	申购定投
013367	汇添富多元价值发现混合A	2026-10-29	1.0060	1.0060	-0.45%	-4.63%	+30.58%	+0.60%	正常	申购定投
024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起（FOF）A	2026-10-29	1.0432	1.0432	-0.45%	-7.75%	--	+4.32%	正常	申购定投
008168	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	2026-10-27	1.2946	1.2946	-0.52%	+12.10%	+66.83%	+29.46%	正常	申购定投
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	2026-10-29	0.9370	0.9370	-0.56%	-5.99%	+25.81%	-6.30%	正常	申购定投
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	2026-10-29	0.9180	0.9180	-0.56%	-6.36%	+24.32%	-8.20%	正常	申购定投
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	2026-10-29	1.0709	1.0709	-0.58%	-1.82%	+15.54%	+7.09%	正常	申购定投
014222	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.1223	1.1223	-0.61%	-5.92%	+26.14%	+12.23%	正常	申购定投
014223	汇添富核心优选六个月持有混合（FOF）C	2026-10-27	1.1018	1.1018	-0.61%	-6.38%	+24.26%	+10.18%	正常	申购定投
027909	汇添富睿启量化选股混合	2026-10-23	0.9527	0.9527	-0.62%	--	--	-4.73%	正常
017367	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）Y	2026-10-27	1.0736	1.0736	-0.62%	-0.07%	+12.09%	+10.75%	正常	申购定投
012743	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.0619	1.0619	-0.63%	-0.36%	+11.18%	+6.19%	正常	申购定投
022277	汇添富弘悦回报混合发起式C	2026-10-29	1.1654	1.1654	-0.64%	+0.56%	--	+16.54%	正常	申购定投
022276	汇添富弘悦回报混合发起式A	2026-10-29	1.1751	1.1751	-0.64%	+1.00%	--	+17.51%	正常	申购定投
018585	汇添富养老2035三年持有混合（FOF）	2026-10-27	1.2484	1.2484	-0.67%	-1.96%	--	+24.84%	正常	申购定投
008025	汇添富稳健增长混合A	2026-10-29	1.3844	1.3844	-0.69%	+7.18%	+19.23%	+38.44%	正常	申购定投
008026	汇添富稳健增长混合C	2026-10-29	1.3464	1.3464	-0.69%	+6.76%	+17.82%	+34.64%	正常	申购定投
007059	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.4521	1.4521	-0.70%	-6.32%	+14.08%	+45.21%	正常	申购定投
017361	汇添富养老2040五年持有混合（FOF）Y	2026-10-27	1.4731	1.4731	-0.71%	-6.00%	+15.33%	+4.44%	正常	申购定投
015184	汇添富文体娱乐混合D	2026-10-29	1.5850	1.5850	-0.71%	-27.58%	-7.46%	-17.37%	正常	申购定投
004424	汇添富文体娱乐混合A	2026-10-29	1.6144	1.6144	-0.71%	-27.29%	-6.34%	+61.44%	正常	申购定投
015183	汇添富文体娱乐混合C	2026-10-29	1.5701	1.5701	-0.71%	-27.75%	-8.05%	-18.15%	正常
027712	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）Y	2026-10-27	1.0281	1.0281	-0.71%	--	--	-18.32%	正常	申购定投
024276	汇添富养老目标日期2060五年持有混合发起式（FOF）A	2026-10-27	1.0267	1.0267	-0.73%	-5.51%	--	+2.67%	正常	申购定投
027245	汇添富医疗创新混合发起式A	2026-10-29	1.0104	1.0104	-0.74%	--	--	+1.04%	正常	申购定投
027246	汇添富医疗创新混合发起式C	2026-10-29	1.0087	1.0087	-0.74%	--	--	+0.87%	正常	申购定投
015182	汇添富逆向投资混合D	2026-10-29	3.619	3.619	-0.74%	-9.86%	+30.93%	+2.49%	正常	申购定投
004946	汇添富盈润混合A	2026-10-29	1.7264	1.7694	-0.74%	+6.19%	+28.10%	+78.04%	正常	申购定投
004947	汇添富盈润混合C	2026-10-29	1.6565	1.6995	-0.74%	+5.77%	+26.61%	+70.95%	正常	申购定投
015181	汇添富逆向投资混合C	2026-10-29	3.577	3.577	-0.75%	-10.01%	+30.03%	+1.30%	正常
470098	汇添富逆向投资混合A	2026-10-29	3.686	4.255	-0.75%	-9.48%	+32.49%	+416.34%	正常	申购定投
006113	汇添富创新医药混合A	2026-10-29	1.4986	1.4986	-0.77%	-16.03%	-8.60%	+49.86%	正常	申购定投
022573	汇添富弘达回报混合发起式C	2026-10-29	0.9929	0.9929	-0.78%	-7.00%	--	-0.71%	正常	申购定投
017372	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y	2026-10-27	1.0659	1.0659	-0.78%	+0.95%	+14.63%	+11.22%	正常	申购定投
024344	汇添富创新医药混合C	2026-10-29	1.4940	1.4940	-0.78%	-16.51%	--	-6.71%	正常	申购定投
018913	汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起（FOF）	2026-10-27	1.2146	1.2146	-0.78%	-5.68%	--	+21.46%	正常	申购定投
022572	汇添富弘达回报混合发起式A	2026-10-29	0.9988	0.9988	-0.78%	-6.62%	--	-0.12%	正常	申购定投
013512	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.0536	1.0536	-0.79%	+0.66%	+13.62%	+5.36%	正常	申购定投
006763	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.3345	1.3345	-0.85%	-6.07%	+10.94%	+33.45%	正常	申购定投
017256	汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y	2026-10-27	1.3519	1.3519	-0.86%	-5.78%	+12.01%	+3.74%	正常	申购定投
012791	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A	2026-10-27	0.8509	0.8509	-0.87%	-7.97%	+23.07%	-14.91%	正常	申购定投
012792	汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C	2026-10-27	0.8333	0.8333	-0.88%	-8.34%	+21.61%	-16.67%	正常	申购定投
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	2026-10-29	0.6872	0.6872	-0.92%	-27.16%	-1.19%	-31.28%	正常	申购定投
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	2026-10-29	0.6745	0.6745	-0.93%	-27.44%	-2.37%	-32.55%	正常	申购定投
017254	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）Y	2026-10-27	1.4464	1.4464	-0.94%	-6.79%	+16.99%	+5.15%	正常	申购定投
007060	汇添富养老2050五年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.4228	1.4228	-0.94%	-7.15%	+15.53%	+42.28%	正常	申购定投
014071	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C	2026-10-27	1.0216	1.0216	-0.96%	-6.87%	+23.07%	+2.16%	正常	申购定投
014070	汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.0436	1.0436	-0.97%	-6.41%	+24.92%	+4.36%	正常	申购定投
011827	汇添富健康生活一年持有混合C	2026-10-29	1.1761	1.1761	-0.97%	-17.51%	+33.30%	+17.61%	正常	申购定投
008063	汇添富大盘核心资产混合A	2026-10-29	1.0101	1.0101	-0.97%	-18.52%	+9.75%	+1.01%	正常	申购定投
011826	汇添富健康生活一年持有混合A	2026-10-29	1.2028	1.2028	-0.97%	-17.17%	+34.92%	+20.28%	正常	申购定投
015117	汇添富大盘核心资产混合D	2026-10-29	0.9844	0.9844	-0.98%	-18.88%	+7.68%	-18.62%	正常	申购定投
015116	汇添富大盘核心资产混合C	2026-10-29	0.9814	0.9814	-0.98%	-19.03%	+7.70%	-18.87%	正常
005329	汇添富民安增益定开混合A	2026-10-29	1.4698	1.4698	-0.98%	-8.60%	+7.46%	+46.98%	正常
005330	汇添富民安增益定开混合C	2026-10-29	1.4194	1.4194	-0.98%	-8.97%	+6.17%	+41.94%	正常
022417	汇添富弘盛回报混合发起式C	2026-10-29	1.2881	1.2881	-1.01%	+22.43%	--	+28.81%	正常	申购定投
022416	汇添富弘盛回报混合发起式A	2026-10-29	1.2950	1.2950	-1.01%	+22.85%	--	+29.50%	正常	申购定投
470006	汇添富医药保健混合A	2026-10-29	2.153	2.532	-1.01%	+6.64%	+14.64%	+179.82%	正常	申购定投
029368	汇添富医药保健混合C	2026-10-29	2.153	2.153	-1.01%	--	--	-3.06%	正常
501065	汇添富经典成长定开混合	2026-10-29	1.1330	1.6330	-1.01%	-19.16%	+19.62%	+59.72%	正常
027010	汇添富港股通周期精选混合A	2026-10-29	0.7775	0.7775	-1.02%	--	--	-22.25%	正常	申购定投
027011	汇添富港股通周期精选混合C	2026-10-29	0.7755	0.7755	-1.02%	--	--	-22.45%	正常	申购定投
519068	汇添富成长焦点混合	2026-10-29	1.7901	3.1911	-1.07%	-17.38%	-1.71%	+295.59%	正常	申购定投
015221	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A	2026-10-27	0.9921	0.9921	-1.19%	-12.86%	+17.03%	-0.79%	正常	申购定投
015222	汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C	2026-10-27	0.9739	0.9739	-1.19%	-13.22%	+15.64%	-2.61%	正常	申购定投
013647	汇添富经典价值成长一年持有混合（FOF）	2026-10-27	0.9770	0.9770	-1.19%	-9.68%	+33.32%	-2.30%	正常	申购定投
001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	2026-10-29	1.626	1.626	-1.28%	-7.82%	+32.09%	+62.60%	正常	申购定投
015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	2026-10-29	1.593	1.593	-1.30%	-8.24%	+30.36%	-9.13%	正常	申购定投
021199	汇添富优选价值混合发起式C	2026-10-29	1.2058	1.2058	-1.30%	-4.29%	--	+20.58%	正常	申购定投
021198	汇添富优选价值混合发起式A	2026-10-29	1.2205	1.2205	-1.30%	-3.72%	--	+22.05%	正常	申购定投
015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	2026-10-29	1.581	1.581	-1.31%	-8.40%	+29.70%	-9.81%	正常
001801	汇添富达欣混合A	2026-10-29	2.333	2.388	-1.31%	-6.31%	+35.96%	+145.24%	正常	申购定投
013643	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）A	2026-10-27	1.0969	1.0969	-1.32%	-6.38%	+32.57%	+9.69%	正常	申购定投
013644	汇添富优质精选一年持有混合（FOF）C	2026-10-27	1.0730	1.0730	-1.32%	-6.85%	+30.58%	+7.30%	正常	申购定投
002165	汇添富达欣混合C	2026-10-29	2.230	2.285	-1.33%	-6.69%	+34.34%	+134.60%	正常	申购定投
005351	汇添富行业整合混合A	2026-10-29	1.4903	1.4903	-1.34%	-4.17%	+38.94%	+49.03%	正常	申购定投
015191	汇添富行业整合混合D	2026-10-29	1.4682	1.4682	-1.35%	-4.54%	+37.98%	-7.63%	正常	申购定投
015190	汇添富行业整合混合C	2026-10-29	1.4457	1.4457	-1.35%	-4.76%	+36.22%	-9.04%	正常
014509	汇添富先进制造混合C	2026-10-29	1.2097	1.2097	-1.46%	-18.42%	+48.19%	+20.97%	正常	申购定投
014508	汇添富先进制造混合A	2026-10-29	1.2348	1.2348	-1.46%	-18.07%	+50.31%	+23.48%	正常	申购定投
014836	汇添富创新活力混合C	2026-10-29	2.0692	2.0692	-1.48%	-0.97%	+37.02%	-7.87%	正常
014837	汇添富创新活力混合D	2026-10-29	2.1284	2.1284	-1.48%	-0.39%	+39.32%	-7.02%	正常	申购定投
002419	汇添富创新活力混合A	2026-10-29	2.1525	2.1735	-1.48%	-0.18%	+40.32%	+119.55%	正常	申购定投
011401	汇添富成长精选混合A	2026-10-29	0.7547	0.7547	-1.65%	-5.86%	+42.75%	-24.53%	正常	申购定投
011402	汇添富成长精选混合C	2026-10-29	0.7295	0.7295	-1.66%	-6.43%	+40.23%	-27.05%	正常	申购定投
008169	汇添富核心优势三个月混合FOF	2026-10-27	1.2673	1.2673	-1.68%	-6.04%	+36.72%	+26.73%	正常	申购定投
027793	汇添富资源精选混合C	2026-10-29	0.9207	0.9207	-1.70%	--	--	-7.93%	正常	申购定投
027792	汇添富资源精选混合A	2026-10-29	0.9220	0.9220	-1.71%	--	--	-7.80%	正常	申购定投
501206	汇添富创新未来混合（LOF）	2026-10-29	0.7955	0.7955	-1.74%	-9.13%	+39.51%	-20.45%	正常	申购定投
022321	汇添富弘瑞回报混合发起式C	2026-10-29	1.0880	1.0880	-1.77%	-6.65%	--	+8.80%	正常	申购定投
022320	汇添富弘瑞回报混合发起式A	2026-10-29	1.0956	1.0956	-1.78%	-6.26%	--	+9.56%	正常	申购定投
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2026-10-29	2.642	2.642	-1.89%	-14.91%	+6.15%	-22.36%	正常	申购定投
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2026-10-29	2.719	4.048	-1.91%	-14.39%	+8.07%	+446.96%	正常	申购定投
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2026-10-29	2.666	2.666	-1.91%	-14.72%	+6.85%	-24.37%	正常	申购定投
017609	汇添富远景成长一年持有混合C	2026-10-29	1.0781	1.0781	-1.94%	-21.31%	+9.29%	+7.81%	正常	申购定投
017608	汇添富远景成长一年持有混合A	2026-10-29	1.1010	1.1010	-1.94%	-20.84%	+11.47%	+10.10%	正常	申购定投
016627	汇添富创新成长混合C	2026-10-29	1.3368	1.3368	-2.02%	+1.21%	+59.75%	+33.68%	正常	申购定投
016626	汇添富创新成长混合A	2026-10-29	1.3681	1.3681	-2.03%	+1.82%	+62.64%	+36.81%	正常	申购定投
008065	汇添富中盘积极成长混合A	2026-10-29	1.5140	1.5140	-2.08%	+0.96%	+45.37%	+51.40%	正常	申购定投
008066	汇添富中盘积极成长混合C	2026-10-29	1.4550	1.4550	-2.08%	+0.36%	+42.77%	+45.50%	正常	申购定投
001796	汇添富安鑫智选混合A	2026-10-29	1.018	1.353	-2.12%	-8.21%	+34.12%	+34.66%	正常	申购定投
002158	汇添富安鑫智选混合C	2026-10-29	1.049	1.384	-2.15%	-8.54%	+32.45%	+37.10%	正常	申购定投
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	2026-10-29	0.5541	0.5541	-2.17%	-21.62%	+5.20%	-44.59%	正常	申购定投
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	2026-10-29	0.5354	0.5354	-2.17%	-22.08%	+3.32%	-46.46%	正常	申购定投
010481	汇添富高质量成长精选2年持有混合	2026-10-29	0.4551	0.4551	-2.23%	-25.09%	+0.86%	-54.49%	正常	申购定投
005228	汇添富港股通专注成长A	2026-10-29	0.4305	0.4305	-2.25%	-47.08%	-32.86%	-56.95%	正常	申购定投
029410	汇添富港股通专注成长C	2026-10-29	0.4305	0.4305	-2.25%	--	--	-8.72%	正常
002746	汇添富多策略定开混合	2026-10-29	1.593	1.593	-2.27%	-5.01%	+7.27%	+59.30%	正常
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	2026-10-29	1.1031	1.1031	-2.28%	-24.27%	+20.57%	+10.31%	正常
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	2026-10-29	0.6211	0.6211	-2.28%	-23.60%	+26.39%	-37.89%	正常	申购定投
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	2026-10-29	1.0618	1.0618	-2.28%	-24.72%	+18.41%	+6.18%	正常
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	2026-10-29	0.6376	0.6376	-2.28%	-23.22%	+28.29%	-36.24%	正常	申购定投
015179	汇添富美丽30混合C	2026-10-29	2.734	2.734	-2.36%	-18.39%	+9.23%	-6.50%	正常
000173	汇添富美丽30混合A	2026-10-29	2.801	3.053	-2.37%	-17.93%	+11.24%	+212.98%	正常	申购定投
015180	汇添富美丽30混合D	2026-10-29	2.746	2.746	-2.38%	-18.25%	+9.71%	-6.09%	正常	申购定投
012820	汇添富价值领先混合	2026-10-29	0.8863	0.8863	-2.43%	-10.95%	+22.99%	-11.37%	正常	申购定投
009392	汇添富优质成长混合C	2026-10-29	0.7953	0.7953	-2.45%	-19.76%	+6.72%	-20.47%	正常	申购定投
009391	汇添富优质成长混合A	2026-10-29	0.8266	0.8266	-2.45%	-19.28%	+8.66%	-17.34%	正常	申购定投
011259	汇添富高质量成长30一年持有混合C	2026-10-29	0.5070	0.5070	-2.50%	-26.85%	+10.17%	-49.30%	正常	申购定投
519008	汇添富优势精选混合	2026-10-29	2.4037	7.9339	-2.50%	-17.47%	+3.88%	+1365.73%	正常	申购定投
010599	汇添富高质量成长30一年持有混合A	2026-10-29	0.5187	0.5187	-2.52%	-26.56%	+11.48%	-48.13%	正常	申购定投
009548	汇添富中盘价值精选混合A	2026-10-29	0.7218	0.7218	-2.60%	-18.33%	-7.22%	-27.82%	正常	申购定投
009549	汇添富中盘价值精选混合C	2026-10-29	0.6950	0.6950	-2.61%	-18.82%	-8.89%	-30.50%	正常	申购定投
005379	汇添富价值创造定开混合	2026-10-29	1.4107	1.4107	-2.66%	-21.37%	-0.01%	+41.07%	正常
014526	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	2026-10-29	1.0784	1.0784	-2.74%	-10.18%	+31.14%	+7.84%	正常	申购定投
014527	汇添富中盘潜力增长一年持有混合C	2026-10-29	1.0596	1.0596	-2.74%	-10.40%	+29.76%	+5.96%	正常	申购定投
519018	汇添富均衡增长混合	2026-10-29	0.6243	3.8425	-2.77%	-14.61%	+23.06%	+390.32%	正常	申购定投
470028	汇添富社会责任混合A	2026-10-29	1.658	1.658	-2.81%	-12.97%	+27.83%	+65.80%	正常	申购定投
013365	汇添富产业升级混合A	2026-10-29	0.8978	0.8978	-2.81%	-14.10%	+56.44%	-10.22%	正常	申购定投
013366	汇添富产业升级混合C	2026-10-29	0.8705	0.8705	-2.82%	-14.62%	+53.53%	-12.95%	正常	申购定投
015192	汇添富社会责任混合C	2026-10-29	1.612	1.612	-2.83%	-13.52%	+25.45%	-30.96%	正常
015193	汇添富社会责任混合D	2026-10-29	1.624	1.624	-2.87%	-13.39%	+25.99%	-30.45%	正常	申购定投
024441	汇添富均衡潜力优选混合A	2026-10-29	0.8837	0.8837	-2.89%	-16.11%	--	-11.63%	正常	申购定投
024442	汇添富均衡潜力优选混合C	2026-10-29	0.8791	0.8791	-2.89%	-16.43%	--	-12.09%	正常	申购定投
011297	汇添富优势行业一年持有混合C	2026-10-29	0.5553	0.5553	-2.90%	-19.65%	--	+17.52%	正常	申购定投
013553	汇添富成长领先混合C	2026-10-29	1.0464	1.0464	-2.90%	-10.33%	+33.50%	+4.64%	正常	申购定投
013552	汇添富成长领先混合A	2026-10-29	1.0725	1.0725	-2.91%	-9.88%	+35.55%	+7.25%	正常	申购定投
011296	汇添富优势行业一年持有混合A	2026-10-29	0.5676	0.5676	-2.91%	-19.33%	--	+18.87%	正常	申购定投
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	2026-10-29	1.6158	1.6788	-2.92%	-24.46%	+144.35%	+69.41%	正常
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	2026-10-29	1.6490	1.7120	-2.92%	-24.16%	+147.34%	+72.79%	正常
506006	汇添富科创板2年定开混合	2026-10-29	1.0860	1.1933	-3.03%	-0.11%	+41.23%	+18.12%	正常
018441	汇添富量化选股混合C	2026-10-29	1.0292	1.0292	-3.16%	-1.54%	+9.29%	+2.92%	正常	申购定投
018440	汇添富量化选股混合A	2026-10-29	1.0504	1.0504	-3.16%	-0.94%	+11.27%	+5.04%	正常	申购定投
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	2026-10-29	0.9896	0.9896	-3.20%	-17.33%	+25.14%	-1.04%	正常	申购定投
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	2026-10-29	0.9646	0.9646	-3.21%	-17.75%	+23.27%	-3.54%	正常	申购定投
470009	汇添富民营活力混合	2026-10-29	7.288	7.538	-3.50%	+2.82%	+79.20%	+775.62%	正常	申购定投
025075	汇添富成长优选混合A	2026-10-29	0.7788	0.7788	-3.70%	-21.84%	--	-22.12%	正常	申购定投
025076	汇添富成长优选混合C	2026-10-29	0.7754	0.7754	-3.70%	-22.15%	--	-22.46%	正常	申购定投
019360	汇添富积极优选三年定开混合	2026-10-23	1.3986	1.3986	-3.72%	+4.54%	--	+39.86%	正常
015118	汇添富沪港深大盘价值混合C	2026-10-29	0.5634	0.5634	-3.87%	-37.96%	-19.81%	-37.25%	正常
005504	汇添富沪港深大盘价值混合A	2026-10-29	0.5782	0.5782	-3.87%	-37.57%	-18.55%	-42.54%	正常	申购定投
015119	汇添富沪港深大盘价值混合D	2026-10-29	0.5675	0.5675	-3.88%	-37.84%	-19.35%	-36.80%	正常	申购定投
015223	汇添富进取成长混合A	2026-10-29	0.8231	0.8231	-3.93%	-21.38%	+5.36%	-17.69%	正常	申购定投
025544	汇添富港股通科技精选混合发起式A	2026-10-29	0.6813	0.6813	-3.93%	-31.14%	--	-31.87%	正常	申购定投
025545	汇添富港股通科技精选混合发起式C	2026-10-29	0.6772	0.6772	-3.94%	-31.55%	--	-32.28%	正常	申购定投
015224	汇添富进取成长混合C	2026-10-29	0.8029	0.8029	-3.95%	-21.85%	+3.47%	-19.71%	正常	申购定投
470008	汇添富策略回报混合	2026-10-29	2.041	2.674	-4.09%	-15.06%	+7.11%	+171.36%	正常	申购定投
002164	汇添富新睿精选混合C	2026-10-29	1.052	1.426	-4.10%	-15.50%	+20.09%	+39.49%	正常	申购定投
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	2026-10-29	1.4265	1.4265	-4.15%	-16.61%	+67.43%	+42.65%	正常	申购定投
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	2026-10-29	1.4377	1.4377	-4.15%	-16.44%	+68.43%	+43.77%	正常	申购定投
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	2026-10-29	1.4626	1.4626	-4.15%	-16.11%	+70.67%	+46.26%	正常	申购定投
001816	汇添富新睿精选混合A	2026-10-29	1.078	1.452	-4.18%	-15.12%	+21.67%	+42.71%	正常	申购定投
018442	汇添富成长领航混合A	2026-10-29	1.5369	1.5369	-4.22%	+0.24%	+59.40%	+53.69%	正常	申购定投
018443	汇添富成长领航混合C	2026-10-29	1.5068	1.5068	-4.22%	-0.35%	+56.44%	+50.68%	正常	申购定投
002959	汇添富盈泰混合	2026-10-29	1.223	1.223	-4.68%	-19.49%	-8.25%	+22.30%	正常	申购定投
021700	汇添富远见成长混合发起式C	2026-10-29	1.0059	1.0059	-4.92%	-39.26%	--	+0.59%	正常	申购定投
021699	汇添富远见成长混合发起式A	2026-10-29	1.0178	1.0178	-4.92%	-38.93%	--	+1.78%	正常	申购定投
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合A	2026-10-29	1.6605	1.6605	-5.11%	+23.94%	+65.31%	+66.05%	正常	申购定投
029367	汇添富竞争优势灵活配置混合C	2026-10-29	1.6603	1.6603	-5.12%	--	--	-21.91%	正常
007356	汇添富科技创新混合C	2026-10-29	3.3514	3.3514	-5.13%	-7.00%	+102.56%	+235.14%	正常	申购定投
007355	汇添富科技创新混合A	2026-10-29	3.5598	3.5598	-5.14%	-6.24%	+107.59%	+255.98%	正常	申购定投
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	2026-10-29	0.8994	0.8994	-5.69%	-20.32%	+64.63%	-10.06%	正常	申购定投
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	2026-10-29	0.8739	0.8739	-5.70%	-20.72%	+62.16%	-12.61%	正常	申购定投
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	2026-10-29	0.8217	0.8217	-6.24%	-40.21%	--	-17.83%	正常	申购定投
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	2026-10-29	0.8105	0.8105	-6.25%	-40.57%	--	-18.95%	正常	申购定投
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	2026-10-29	1.5713	1.5713	-6.28%	-11.34%	+46.06%	+57.13%	正常	申购定投
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	2026-10-29	0.9785	0.9785	-6.84%	-9.41%	+63.19%	-2.15%	正常	申购定投
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	2026-10-29	1.1080	1.1080	-6.84%	-9.51%	+63.59%	+10.80%	正常	申购定投
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	2026-10-29	1.0848	1.0848	-6.84%	-9.87%	+61.65%	+8.48%	正常	申购定投
002418	汇添富优选回报混合C	2026-10-29	1.305	1.305	-6.85%	-31.10%	-3.40%	+30.50%	正常	申购定投
470021	汇添富优选回报混合A	2026-10-29	1.341	1.341	-6.88%	-30.81%	-2.19%	+34.10%	正常	申购定投
501188	汇添富核心精选混合（LOF）	2026-10-29	0.6778	0.6778	-6.91%	-36.20%	+0.27%	-32.22%	正常	申购定投
011400	汇添富数字未来混合C	2026-10-29	0.9531	0.9531	-7.53%	-8.81%	+66.63%	-4.69%	正常	申购定投
011399	汇添富数字未来混合A	2026-10-29	0.9810	0.9810	-7.54%	-8.36%	+69.23%	-1.90%	正常	申购定投
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	2026-10-29	1.7376	1.7376	-7.61%	-6.48%	+109.63%	+73.76%	正常	申购定投
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	2026-10-29	1.7053	1.7053	-7.61%	-6.85%	+107.13%	+70.53%	正常	申购定投
025880	汇添富科技领先混合A	2026-10-29	0.9124	0.9124	-8.60%	--	--	-8.76%	正常	申购定投
025881	汇添富科技领先混合C	2026-10-29	0.9095	0.9095	-8.60%	--	--	-9.05%	正常	申购定投
016165	汇添富优势企业精选混合A	2026-10-29	1.0253	1.0253	-11.01%	-15.59%	+36.74%	+2.53%	正常	申购定投
016173	汇添富优势企业精选混合C	2026-10-29	1.0045	1.0045	-11.01%	-15.99%	+34.69%	+0.45%	正常	申购定投
028692	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
028693	汇添富稳健多策略三个月持有混合（FOF）C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028695	汇添富周期精选混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期
028694	汇添富周期精选混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029053	汇添富新材料混合发起式A	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029133	汇添富北交所精选3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--	--	募集期	认购
029054	汇添富新材料混合发起式C	--	--	--	--	--	--	--	募集前
029134	汇添富北交所精选3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--	--	募集期

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态	网上交易
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF	2026-10-28	1.7425	1.7425	+1.41%	+27.36%	+83.06%	+74.25%	已上市
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-28	$1.6668	$1.6668	+1.35%	+32.06%	+83.59%	+66.68%	正常	申购定投
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-28	1.6215	1.6215	+1.34%	+25.19%	+71.75%	+62.15%	正常	申购定投
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-28	$1.6676	$1.6676	+1.34%	+0.87%	+0.87%	+66.76%	正常	申购定投
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-28	1.6078	1.6078	+1.34%	+24.88%	+70.55%	+60.78%	正常	申购定投
016201	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现钞	2026-10-28	$1.2042	$1.2042	+1.30%	-18.22%	+17.53%	+20.42%	正常	申购定投
016200	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）美元现汇	2026-10-28	$1.2014	$1.2014	+1.29%	-18.22%	+17.53%	+20.14%	正常	申购定投
016199	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币A	2026-10-28	1.1732	1.1732	+1.29%	-22.48%	+10.00%	+17.32%	正常	申购定投
016202	汇添富全球汽车产业升级混合（QDII）人民币C	2026-10-28	1.1449	1.1449	+1.28%	-22.95%	+8.06%	+14.49%	正常	申购定投
017873	汇添富香港优势精选混合（QDII）C	2026-10-28	1.052	1.052	+1.06%	-20.18%	+53.80%	+14.97%	正常
470888	汇添富香港优势精选混合（QDII）A	2026-10-28	1.069	1.219	+1.04%	-19.74%	+55.60%	+10.87%	正常
006426	汇添富全球移动互联混合（QDII）美元现汇	2026-10-28	$5.4780	$5.4780	+0.97%	+15.87%	--	+64.22%	正常	申购定投
001668	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A	2026-10-28	5.1927	5.1927	+0.96%	+9.98%	+105.73%	+419.27%	正常
015203	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币D	2026-10-28	5.0922	5.0922	+0.96%	+9.53%	+102.96%	+139.86%	正常
015202	汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币C	2026-10-28	5.0434	5.0434	+0.96%	+9.32%	+101.82%	+137.67%	正常
006310	汇添富全球消费混合（QDII）美元现汇	2026-10-28	$2.1867	$2.1867	+0.89%	-5.94%	+29.94%	+118.67%	正常
006308	汇添富全球消费混合（QDII）人民币A	2026-10-28	2.1507	2.1507	+0.87%	-10.84%	+21.58%	+115.07%	正常	申购定投
006309	汇添富全球消费混合（QDII）人民币C	2026-10-28	1.9806	1.9806	+0.87%	-11.73%	+17.99%	+98.06%	正常
004879	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现钞	2026-10-28	$2.4977	$2.4977	+0.73%	+8.43%	+53.05%	+149.77%	正常	申购定投
004878	汇添富全球医疗混合（QDII）美元现汇	2026-10-28	$2.4977	$2.4977	+0.73%	+8.43%	+53.05%	+149.77%	正常	申购定投
004877	汇添富全球医疗混合（QDII）人民币	2026-10-28	2.5130	2.5130	+0.71%	+2.79%	+43.21%	+151.30%	正常	申购定投
159660	汇添富纳斯达克100ETF	2026-10-28	2.1794	2.1794	+0.54%	+8.40%	+95.41%	+117.94%	已上市
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞	2026-10-28	$1.7460	$1.7460	+0.53%	+1.35%	+1.35%	+74.60%	正常
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇	2026-10-28	$1.7353	$1.7353	+0.53%	+11.24%	+85.61%	+73.53%	正常
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E	2026-10-28	1.6194	1.6194	+0.52%	+5.35%	--	+28.46%	正常
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C	2026-10-28	1.6024	1.6024	+0.52%	+5.03%	+71.64%	+60.24%	正常
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A	2026-10-28	1.6230	1.6230	+0.52%	+5.45%	+73.68%	+62.30%	正常
159577	汇添富MSCI美国50ETF	2026-10-28	1.5773	1.5773	+0.34%	+6.74%	--	+57.73%	已上市
018543	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）C	2026-10-28	1.541	1.541	+0.33%	-3.99%	+74.32%	+78.56%	正常
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）A	2026-10-28	1.564	1.564	+0.32%	-3.58%	+76.72%	+56.40%	正常
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A	2026-10-29	1.5153	1.5153	-0.05%	-13.57%	--	+51.53%	正常	申购定投
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C	2026-10-29	1.5071	1.5071	-0.05%	-13.74%	--	+50.71%	正常	申购定投
004421	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A	2026-10-28	$1.0442	$1.0442	-0.05%	-0.19%	+8.80%	+4.42%	正常	申购定投
004422	汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C	2026-10-28	$1.0009	$1.0009	-0.05%	-0.59%	+7.49%	+0.09%	正常	申购定投
513280	汇添富恒生生物科技ETF	2026-10-29	1.0322	1.0322	-0.06%	-14.03%	+27.84%	+3.22%	已上市
004419	汇添富美元债债券（QDII）人民币A	2026-10-28	1.0173	1.0173	-0.06%	-5.35%	+1.81%	+1.73%	正常	申购定投
004420	汇添富美元债债券（QDII）人民币C	2026-10-28	0.9841	0.9841	-0.06%	-5.74%	+0.57%	-1.59%	正常	申购定投
164705	汇添富恒生指数（QDII-LOF）	2026-10-29	1.0260	1.1710	-0.58%	-16.28%	+27.72%	+17.31%	正常	申购定投
010789	汇添富恒生指数（QDII-LOF）C	2026-10-29	1.0213	1.0213	-0.58%	-16.40%	+27.41%	+2.13%	正常	申购定投
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）A	2026-10-29	0.5921	0.5921	-2.68%	-40.39%	-8.22%	-40.79%	正常	申购定投
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式（QDII）C	2026-10-29	0.5857	0.5857	-2.69%	-40.51%	-8.76%	-41.43%	正常	申购定投
513260	汇添富恒生科技ETF	2026-10-29	0.9064	0.9064	-2.84%	-42.11%	-7.62%	-9.36%	已上市

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
007153	汇添富中证银行ETF联接A	2026-10-29	1.5904	1.5904	+1.88%	+8.84%	+57.42%	+59.04%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
007154	汇添富中证银行ETF联接C	2026-10-29	1.5795	1.5795	+1.88%	+8.73%	+56.95%	+57.95%	399986.SZ 中证银行指数	正常	申购定投
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2026-10-29	1.7979	1.7979	+1.04%	-18.93%	-24.68%	-42.75%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2026-10-29	1.8217	1.8217	+1.04%	-18.72%	-24.11%	+82.17%	000932.SH 中证主要消费指数	正常	申购定投
028390	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C	2026-10-29	0.9785	0.9785	+0.95%	--	--	-2.15%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
028389	汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A	2026-10-29	0.9790	0.9790	+0.95%	--	--	-2.10%	H30199 中证全指电力公用事业	正常	申购定投
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	2026-10-29	1.1038	1.1936	+0.81%	+1.04%	--	+19.83%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	2026-10-29	1.1064	1.1999	+0.81%	+1.24%	--	+20.49%	000922 中证红利指数	正常	申购定投
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	2026-10-29	1.2000	1.2380	+0.80%	+4.18%	--	+24.04%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	2026-10-29	1.2058	1.2508	+0.79%	+4.60%	--	+25.38%	932039 中证国新央企股东回报指数	正常	申购定投
027711	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C	2026-10-29	1.0591	1.0591	+0.54%	--	--	+5.91%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
027710	汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A	2026-10-29	1.0598	1.0598	+0.53%	--	--	+5.98%	931946 中证畜牧养殖产业	正常	申购定投
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	2026-10-29	1.0246	1.0246	+0.53%	-3.18%	--	+2.46%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	2026-10-29	1.0208	1.0208	+0.52%	-3.47%	--	+2.08%	932368 中证800自由现金流指数	正常	申购定投
025662	汇添富标普港股通低波红利指数C	2026-10-29	0.9529	0.9529	+0.44%	--	--	-4.71%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
025661	汇添富标普港股通低波红利指数A	2026-10-29	0.9548	0.9548	+0.44%	--	--	-4.52%	SPAHLVHP 标普港股通低波红利指数	正常	申购定投
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	2026-10-29	1.4310	1.4310	+0.07%	-22.56%	--	+43.10%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	2026-10-29	1.4382	1.4382	+0.07%	-22.41%	--	+43.82%	987019 国证港股通创新药指数	正常	申购定投
007076	汇添富中证医药ETF联接A	2026-10-29	0.8887	0.8887	-0.09%	-11.73%	-11.92%	-11.13%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
007077	汇添富中证医药ETF联接C	2026-10-29	0.8622	0.8622	-0.09%	-12.08%	-12.97%	-13.78%	000933.SH 中证医药卫生指数	正常	申购定投
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	2026-10-29	1.3781	1.3781	-0.22%	+23.66%	--	+37.81%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	2026-10-29	1.3820	1.3820	-0.23%	+23.91%	--	+38.20%	931248 中证油气资源指数	正常	申购定投
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	2026-10-29	0.8730	0.8730	-0.50%	-15.10%	+10.87%	+5.60%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	2026-10-29	0.8856	0.8856	-0.51%	-14.76%	+12.19%	-11.44%	950096.CSI 中证上海国企指数	正常	申购定投
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2026-10-29	0.6685	0.6685	-0.55%	-17.05%	-20.25%	-33.15%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	2026-10-29	0.6649	0.6649	-0.55%	-17.17%	-20.58%	-33.51%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	2026-10-29	0.6750	0.6750	-0.56%	-16.84%	-19.64%	-32.50%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	正常	申购定投
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	2026-10-29	1.4758	1.4758	-0.57%	-2.88%	+19.80%	+47.58%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	2026-10-29	1.5055	1.5055	-0.57%	-2.59%	+20.88%	+50.55%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	正常	申购定投
025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	2026-10-29	0.7615	0.7615	-0.65%	-25.23%	--	-23.85%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
025381	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C	2026-10-29	0.7599	0.7599	-0.65%	-25.38%	--	-24.01%	980076 国证通用航空产业指数	正常	申购定投
501009	生物科技LOF	2026-10-29	1.1820	1.1820	-0.73%	-14.04%	-14.69%	+18.20%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501010	生物科技LOFC	2026-10-29	1.1534	1.1534	-0.73%	-14.38%	-15.71%	+15.34%	930743.CSI 中证生物科技主题指数	正常	申购定投
501011	中药基金LOF	2026-10-29	0.9868	0.9868	-0.95%	-12.43%	-17.09%	-1.32%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
501012	中药基金LOFC	2026-10-29	0.9536	0.9536	-0.96%	-12.79%	-18.09%	-4.64%	930641.CSI 中证中药指数	正常	申购定投
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	2026-10-29	1.1639	1.1639	-1.53%	-10.54%	+22.13%	+16.39%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	2026-10-29	1.1427	1.1427	-1.53%	-10.72%	+21.37%	+14.27%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	正常	申购定投
501007	互联网医疗LOF	2026-10-29	0.8076	0.8076	-1.55%	-14.88%	-15.93%	-19.24%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501008	互联网医疗LOFC	2026-10-29	0.7800	0.7800	-1.55%	-15.23%	-16.93%	-22.00%	930720.CSI 中证互联网医疗主题指数	正常	申购定投
501047	证券公司LOF	2026-10-29	1.0029	1.0029	-1.58%	-23.36%	+1.88%	+0.29%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501005	精准医疗LOF	2026-10-29	0.9877	0.9877	-1.58%	-4.91%	+7.32%	-1.23%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
501048	证券公司LOFC	2026-10-29	0.9919	0.9919	-1.59%	-23.55%	+1.11%	-0.81%	399975 中证全指证券公司指数	正常	申购定投
501006	精准医C	2026-10-29	0.9475	0.9475	-1.59%	-5.29%	+6.04%	-5.25%	930719.CSI 中证精准医疗主题指数	正常	申购定投
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	2026-10-29	1.8769	1.8769	-1.59%	+1.99%	--	+87.69%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	2026-10-29	1.8867	1.8867	-1.60%	+2.20%	--	+88.67%	931235 中证电信主题指数	正常	申购定投
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2026-10-29	1.5840	1.5840	-1.70%	-15.47%	--	+58.40%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2026-10-29	1.5657	1.5657	-1.70%	-15.81%	--	+56.57%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	正常	申购定投
501031	环境治理LOFC	2026-10-29	0.4641	0.4641	-1.82%	-20.22%	-0.19%	-53.59%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	2026-10-29	1.0638	1.0638	-1.83%	-29.96%	--	+6.38%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501030	环境治理LOF	2026-10-29	0.4773	0.4773	-1.83%	-19.90%	+0.99%	-52.27%	399806.SZ 中证环境治理指数	正常	申购定投
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	2026-10-29	1.0669	1.0669	-1.83%	-29.82%	--	+6.69%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
501057	新能源车LOF	2026-10-29	1.7392	1.7392	-2.24%	-31.16%	+1.96%	+73.92%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
501058	新能源车LOFC	2026-10-29	1.7009	1.7009	-2.25%	-31.33%	+1.20%	+70.09%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	正常	申购定投
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	2026-10-29	0.4098	0.4098	-2.29%	-29.94%	-23.94%	-59.02%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	2026-10-29	0.4047	0.4047	-2.29%	-30.12%	-24.51%	-59.53%	931151.CSI 中证光伏产业指数	正常	申购定投
027167	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C	2026-10-29	0.7802	0.7802	-2.33%	--	--	-21.98%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
027166	汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A	2026-10-29	0.7809	0.7809	-2.34%	--	--	-21.91%	930986 中证金融科技主题指数	正常	申购定投
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	2026-10-29	0.5437	0.5437	-2.67%	-35.34%	+5.39%	-45.63%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	2026-10-29	0.5508	0.5508	-2.67%	-35.18%	+6.19%	-44.92%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常	申购定投
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	2026-10-29	0.5412	0.5412	-2.68%	-35.45%	+4.90%	-25.79%	931719.CSI 中证电池主题指数	正常
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	2026-10-29	0.6766	0.6766	-2.95%	-32.62%	--	-32.34%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	2026-10-29	0.6742	0.6742	-2.96%	-32.76%	--	-32.58%	H30202 中证全指软件指数	正常	申购定投
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	2026-10-29	0.9724	0.9724	-3.07%	-17.11%	--	-2.76%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	2026-10-29	0.9748	0.9748	-3.07%	-16.95%	--	-2.52%	H30590 中证机器人指数	正常	申购定投
026654	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A	2026-10-29	0.7508	0.7508	-3.77%	--	--	-24.92%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
026655	汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C	2026-10-29	0.7497	0.7497	-3.77%	--	--	-25.03%	950180 上证科创板人工智能指数	正常	申购定投
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	2026-10-29	1.4449	1.4449	-4.06%	-17.86%	+85.43%	+44.49%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	2026-10-29	1.4654	1.4654	-4.06%	-17.66%	+87.25%	+46.54%	931470 中证沪港深云计算产业指数	正常	申购定投
024064	汇添富创业板ETF联接C	2026-10-29	0.8764	0.8764	-4.13%	-23.55%	--	-12.36%	399006 创业板指数	正常	申购定投
024063	汇添富创业板ETF联接A	2026-10-29	0.8785	0.8785	-4.14%	-23.40%	--	-12.15%	399006 创业板指数	正常	申购定投
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	2026-10-29	1.8260	1.8260	-4.39%	-7.11%	--	+82.60%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	2026-10-29	1.8347	1.8347	-4.39%	-6.92%	--	+83.47%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	2026-10-29	1.3288	1.3288	-4.41%	+1.44%	+101.39%	+32.88%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	2026-10-29	1.3092	1.3092	-4.41%	+1.14%	+99.57%	+30.92%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	正常	申购定投
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	2026-10-29	2.4779	2.4779	-5.17%	-1.24%	--	+147.79%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	2026-10-29	2.4648	2.4648	-5.17%	-1.44%	--	+146.48%	000685 上证科创板芯片指数	正常	申购定投
027528	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数A	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前	认购
029280	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期
029279	汇添富上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	--	950162 上证科创板芯片设计主题指数	募集期	认购
027529	汇添富标普中国A股大盘红利低波50指数C	--	--	--	--	--	--	--	SPCLLHCP 标普中国A股大盘红利低波50指数	募集前
宽基类
024815	汇添富沪深300自由现金流ETF联接C	2026-10-29	0.9608	0.9608	+1.16%	--	--	-3.92%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
024814	汇添富沪深300自由现金流ETF联接A	2026-10-29	0.9620	0.9620	+1.16%	--	--	-3.80%	932366 沪深300自由现金流	正常	申购定投
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	2026-10-29	1.2899	1.2899	+0.79%	-1.47%	--	+28.99%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	2026-10-29	1.3053	1.3053	+0.79%	-1.07%	--	+30.53%	H30356.CSI 中证800价值指数	正常	申购定投
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2026-10-29	1.0797	1.0797	+0.00%	+1.29%	+5.13%	+7.97%	931059 中证同业存单AAA指数	正常	申购定投
470007	汇添富上证综合指数A	2026-10-29	1.125	1.631	-0.53%	-4.47%	+29.25%	+73.57%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
018536	汇添富上证综合指数C	2026-10-29	1.109	1.289	-0.63%	-4.85%	+27.62%	+20.78%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	2026-10-29	1.0289	1.0289	-0.97%	-13.09%	--	+2.89%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501045	沪深300LOFC	2026-10-29	1.3842	1.3842	-0.98%	-12.78%	+19.41%	+38.42%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
501043	沪深300LOF	2026-10-29	1.4114	1.4114	-0.98%	-12.56%	+20.31%	+41.14%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	2026-10-29	0.9890	0.9890	-1.01%	-11.87%	+29.91%	-1.10%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	2026-10-29	0.9787	0.9787	-1.01%	-12.05%	+29.13%	-2.13%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	正常	申购定投
012596	汇添富中证800ETF联接A	2026-10-29	0.9895	0.9895	-1.40%	-12.57%	+17.56%	-1.05%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
012597	汇添富中证800ETF联接C	2026-10-29	0.9840	0.9840	-1.41%	-12.68%	+17.18%	-1.60%	000906.SH 中证800指数	正常	申购定投
023299	汇添富中证A500指数增强C	2026-10-29	1.2759	1.2759	-1.52%	-5.96%	--	+27.59%	000510 中证A500	正常	申购定投
023298	汇添富中证A500指数增强A	2026-10-29	1.2840	1.2840	-1.53%	-5.60%	--	+28.40%	000510 中证A500	正常	申购定投
025711	汇添富中证A500指数量化增强A	2026-10-29	0.8755	0.8755	-1.71%	--	--	-12.45%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
501036	汇添富中证500ETF联接（LOF）A	2026-10-29	1.2637	1.2637	-2.67%	-10.92%	+21.29%	+26.37%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
501037	汇添富中证500ETF联接（LOF）C	2026-10-29	1.2380	1.2380	-2.67%	-11.10%	+20.55%	+23.80%	000905 中证小盘500指数	正常	申购定投
470068	汇添富深证300ETF联接A	2026-10-29	1.5694	1.5694	-2.70%	-18.55%	+15.61%	+56.94%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
018058	汇添富深证300ETF联接C	2026-10-29	1.5469	1.5469	-2.70%	-18.88%	+14.24%	-2.51%	399007.SZ 深证300指数(价格)	正常	申购定投
017161	汇添富中证1000ETF联接A	2026-10-29	0.9743	0.9743	-2.84%	-13.30%	+8.51%	-2.57%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017162	汇添富中证1000ETF联接C	2026-10-29	0.9607	0.9607	-2.85%	-13.65%	+7.17%	-3.93%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
019319	汇添富国证2000指数增强C	2026-10-29	1.6722	1.6722	-2.89%	+0.25%	--	+67.22%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
019318	汇添富国证2000指数增强A	2026-10-29	1.6922	1.6922	-2.89%	+0.64%	--	+69.22%	399303 国证2000指数	正常	申购定投
017519	汇添富北证50成份指数A	2026-10-29	0.9207	0.9207	-3.67%	-40.35%	+18.08%	-7.93%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
017520	汇添富北证50成份指数C	2026-10-29	0.9068	0.9068	-3.68%	-40.58%	+16.68%	-9.32%	899050 北证50成份指数	正常	申购定投
024993	汇添富上证科创板200指数发起式C	2026-10-29	0.9299	0.9299	-4.49%	--	--	-7.01%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	2026-10-29	0.9315	0.9315	-4.49%	--	--	-6.85%	000699 上证科创板200指数	正常	申购定投
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2026-10-29	1.1606	1.1606	-5.34%	-23.36%	+49.75%	+16.06%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	2026-10-29	1.1737	1.1737	-5.35%	-23.17%	+50.86%	+17.37%	931643.CSI 中证科创创业50指数	正常	申购定投
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	2026-10-29	1.0316	1.0316	--	--	--	--	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	2026-10-29	1.2338	1.2338	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	2026-10-29	1.2375	1.2375	--	--	--	--	000680 上证科创板综合指数	正常	申购定投
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	2026-10-29	1.3454	1.3454	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	2026-10-29	1.3410	1.3410	--	--	--	--	000698 上证科创板100指数	正常	申购定投
风格策略类
501306	港股高股息LOFC	2026-10-29	1.2009	1.2009	+0.27%	-5.45%	+43.39%	+20.09%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
501305	港股高股息LOF	2026-10-29	1.2455	1.2455	+0.27%	-5.08%	+45.01%	+24.55%	930914 中证港股通高股息投资指数	正常	申购定投
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	2026-10-29	1.1317	1.1317	+0.17%	-3.33%	--	+13.17%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	2026-10-29	1.1350	1.1350	+0.17%	-3.13%	--	+13.50%	980092 国证自由现金流指数	正常	申购定投
018947	汇添富沪深300安中指数C	2026-10-29	2.2250	2.7330	-0.64%	-4.65%	+31.78%	+21.82%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
000368	汇添富沪深300安中指数A	2026-10-29	2.2548	2.7628	-0.64%	-4.27%	+33.38%	+193.97%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
021924	汇添富沪深300安中指数B	2026-10-29	2.2545	2.2545	-0.64%	-4.27%	--	+31.47%	H30124.CSI 沪深300安中动态策略指数	正常	申购定投
增强类
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	2026-10-29	0.9000	0.9000	+0.10%	-10.13%	+13.68%	-10.00%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	2026-10-29	0.8823	0.8823	+0.09%	-10.49%	+12.32%	-11.77%	000016.SH 上证50指数	正常	申购定投
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	2026-10-29	0.8831	0.8831	+0.09%	-10.65%	+11.60%	+7.19%	000016.SH 上证50指数	正常
026688	汇添富中证港股通综合指数增强A	2026-10-29	0.9040	0.9040	-0.53%	--	--	-9.60%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
026689	汇添富中证港股通综合指数增强C	2026-10-29	0.9029	0.9029	-0.53%	--	--	-9.71%	930930 中证港股通综合指数	正常	申购定投
025378	汇添富沪深300指数量化增强A	2026-10-29	1.0025	1.0025	-1.24%	-3.24%	--	+0.25%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
025379	汇添富沪深300指数量化增强C	2026-10-29	0.9981	0.9981	-1.25%	-3.64%	--	-0.19%	000300 沪深300指数	正常	申购定投
010556	汇添富沪深300指数增强C	2026-10-29	1.3940	1.6039	-1.27%	-10.57%	+19.90%	+2.37%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
005530	汇添富沪深300指数增强A	2026-10-29	1.4293	1.6392	-1.27%	-10.21%	+21.34%	+68.62%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
017896	汇添富中证800指数增强A	2026-10-29	1.1471	1.1471	-1.54%	-12.16%	+18.48%	+14.71%	000906 中证800指数	正常	申购定投
017897	汇添富中证800指数增强C	2026-10-29	1.1316	1.1316	-1.55%	-12.51%	+17.07%	+13.16%	000906 中证800指数	正常	申购定投
025712	汇添富中证A500指数量化增强C	2026-10-29	0.8744	0.8744	-1.70%	--	--	-12.56%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027758	汇添富中证全指指数增强A	2026-10-29	0.8863	0.8863	-1.91%	--	--	-11.37%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027759	汇添富中证全指指数增强C	2026-10-29	0.8859	0.8859	-1.92%	--	--	-11.41%	000985 中证全指指数	正常	申购定投
027112	汇添富沪深300基本面增强指数Y	2026-10-29	0.6964	0.6964	-2.03%	--	--	-13.99%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	2026-10-29	0.6937	0.6937	-2.03%	-9.45%	+20.90%	-30.63%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	2026-10-29	0.6625	0.6625	-2.04%	-10.16%	+18.03%	-33.75%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	2026-10-29	0.8504	0.8504	-2.25%	-13.72%	+7.97%	-14.96%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	2026-10-29	0.8859	0.8859	-2.26%	-13.03%	+10.60%	-11.41%	000905.SH 中证小盘500指数	正常	申购定投
001050	汇添富中证500指数增强A	2026-10-29	1.8284	2.0934	-2.57%	-11.03%	+26.43%	+23.16%	000905 中证500指数	正常	申购定投
016854	汇添富中证500指数增强C	2026-10-29	1.7977	2.0627	-2.57%	-11.39%	+24.90%	+22.85%	000905 中证500指数	正常	申购定投
022893	汇添富中证500指数增强Y	2026-10-29	1.8460	1.8460	-2.58%	-10.58%	--	+11.41%	000905 中证500指数	正常	申购定投
017953	汇添富中证1000指数增强A	2026-10-29	1.4716	1.4716	-2.74%	-2.39%	+50.44%	+47.16%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
017954	汇添富中证1000指数增强C	2026-10-29	1.4588	1.4588	-2.74%	-2.63%	+49.30%	+45.88%	000852 中证1000指数	正常	申购定投
026878	汇添富创业板综合指数增强C	2026-10-29	0.7535	0.7535	-3.79%	--	--	-24.65%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026877	汇添富创业板综合指数增强A	2026-10-29	0.7541	0.7541	-3.80%	--	--	-24.59%	399102.SZ 创业板综合指数	正常	申购定投
026880	汇添富上证科创板综合价格指数增强B	2026-10-29	0.7576	0.7576	-4.72%	--	--	-24.24%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026879	汇添富上证科创板综合价格指数增强A	2026-10-29	0.7576	0.7576	-4.72%	--	--	-24.24%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
026881	汇添富上证科创板综合价格指数增强C	2026-10-29	0.7570	0.7570	-4.73%	--	--	-24.30%	000681 上证科创板综合价格	正常	申购定投
其他
025883	汇添富上证综合指数Y	2026-10-29	1.130	1.246	-0.53%	--	--	-3.09%	000001.SH 上证综合指数	正常	申购定投
022949	汇添富沪深300指数增强Y	2026-10-29	1.4431	1.4431	-1.27%	-9.76%	--	+7.10%	000300.SH 沪深300指数	正常	申购定投
022469	汇添富中证A500ETF联接A	2026-10-29	1.0724	1.0724	-1.42%	-13.02%	--	+7.24%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
022470	汇添富中证A500ETF联接C	2026-10-29	1.0683	1.0683	-1.43%	-13.20%	--	+6.83%	000510 中证A500指数	正常	申购定投
027319	汇添富国证港股通互联网ETF联接A	2026-10-29	0.9482	0.9482	-2.45%	--	--	-5.18%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
027320	汇添富国证港股通互联网ETF联接C	2026-10-29	0.9481	0.9481	-2.45%	--	--	-5.19%	987022 国证港股通互联网	正常	申购定投
025167	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C	2026-10-29	0.6254	0.6254	-3.08%	-42.11%	--	-37.46%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
025166	汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A	2026-10-29	0.6268	0.6268	-3.09%	-42.00%	--	-37.32%	HSSCT 恒生港股通中国科技指数	正常	申购定投
024980	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接A	2026-10-29	1.1424	1.1424	-3.96%	-17.00%	--	+14.24%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
024981	汇添富上证科创板50成份ETF发起式联接C	2026-10-29	1.1396	1.1396	-3.96%	-17.17%	--	+13.96%	000688 上证科创板50成份指数	正常	申购定投
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	2026-10-29	1.1994	1.1994	-4.42%	-22.98%	--	+19.94%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	2026-10-29	1.1943	1.1943	-4.42%	-23.14%	--	+19.43%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	跟踪指数	状态	网上交易
行业主题类
512820	银行ETF汇添富	2026-10-29	1.5605	1.7565	+1.99%	+9.54%	+62.64%	+80.61%	399986.SZ 中证银行指数	已上市	联接基金
159930	能源ETF	2026-10-29	1.7881	1.7881	+1.82%	+24.50%	+48.19%	+78.81%	000928.SH 中证能源指数	已上市	--
159928	消费ETF	2026-10-29	0.6621	2.6484	+1.10%	-19.80%	-25.67%	+164.84%	000932.SH 中证主要消费指数	已上市	联接基金
516370	电力ETF汇添富	2026-10-29	0.9132	0.9132	+1.01%	--	--	-8.68%	H30199 中证全指电力公用事业	已上市	联接基金
560070	央企红利ETF汇添富	2026-10-29	1.1777	1.2637	+0.84%	+4.52%	+35.31%	+27.50%	932039 中证国新央企股东回报指数	已上市	联接基金
159931	金融ETF	2026-10-29	1.8822	1.8822	+0.82%	-6.25%	+29.41%	+88.22%	000934.SH 中证金融地产指数	已上市	--
159172	养殖ETF汇添富	2026-10-29	0.8178	0.8178	+0.58%	--	--	-18.22%	931946 中证畜牧养殖产业	已上市	联接基金
513820	港股红利ETF基金	2026-10-29	1.1901	1.2884	+0.29%	-4.56%	--	+29.37%	930914 中证港股通高股息投资指数	已上市	联接基金
158030	航空航天ETF汇添富	2026-10-29	0.9659	0.9659	+0.27%	--	--	-3.41%	CN5082 国证航天航空行业指数	已上市	--
561650	红利质量ETF汇添富	2026-10-29	0.9728	0.9728	+0.22%	--	--	-2.72%	932315 中证全指红利质量指数	已上市	--
159570	港股通创新药ETF	2026-10-29	1.2958	1.2958	+0.07%	-23.79%	--	+29.58%	987019 国证港股通创新药指数	已上市	联接基金
159929	医药ETF	2026-10-29	1.2786	1.2786	-0.09%	-12.52%	-13.04%	+27.86%	000933.SH 中证医药卫生指数	已上市	联接基金
159309	油气ETF汇添富	2026-10-29	1.3750	1.3750	-0.25%	+28.38%	--	+37.50%	931248 中证油气资源指数	已上市	联接基金
510810	上海国企ETF汇添富	2026-10-29	0.8035	0.9135	-0.53%	-15.41%	+12.99%	-9.18%	950096.CSI 中证上海国企指数	已上市	联接基金
560060	碳中和ETF汇添富	2026-10-29	0.7806	0.7806	-0.54%	-23.79%	+11.56%	-21.94%	931755 中证上海环交所碳中和指数	已上市	联接基金
526010	港股通医疗ETF汇添富	2026-10-29	0.9822	0.9822	-0.58%	--	--	-1.78%	932069 中证港股通医疗主题指数	已上市	--
159797	医疗器械ETF汇添富	2026-10-29	0.6712	0.6712	-0.59%	-17.66%	-19.52%	-32.88%	H30217.CSI 中证全指医疗器械指数	已上市	联接基金
515990	一带一路ETF汇添富	2026-10-29	1.4314	1.4314	-0.60%	-2.21%	+23.31%	+43.14%	000859.CSI 中证国企一带一路指数	已上市	联接基金
159257	航空ETF汇添富	2026-10-29	0.7812	0.7812	-0.69%	-25.76%	--	-21.88%	980076 国证通用航空产业指数	已上市	联接基金
159268	港股通消费ETF汇添富	2026-10-29	0.7056	0.7056	-0.77%	-27.21%	--	-29.44%	987024 国证港股通消费主题指数	已上市	--
560080	中药ETF汇添富	2026-10-29	0.9358	0.9358	-1.00%	-13.09%	-18.21%	-6.42%	930641.CSI 中证中药指数	已上市	联接基金
159192	家电ETF汇添富	2026-10-29	0.8729	0.8729	-1.01%	--	--	-12.71%	931021 中证家电龙头指数	已上市	--
159093	化工ETF汇添富	2026-10-29	0.8676	0.8676	-1.24%	--	--	-13.24%	000813 中证细分化工产业主题指数	已上市	--
159839	生物医药ETF汇添富	2026-10-29	0.3345	0.3345	-1.30%	-16.31%	-27.12%	-66.55%	399441.SZ 国证生物医药	已上市	--
159073	粮食ETF汇添富	2026-10-29	0.8945	0.8945	-1.40%	--	--	-10.55%	399365 国证粮食产业指数	已上市	--
512650	长三角ETF汇添富	2026-10-29	1.1781	1.1781	-1.61%	-10.82%	+27.69%	+17.81%	931141.CSI 中证长三角一体化发展主题指数	已上市	联接基金
560090	证券ETF汇添富	2026-10-29	1.0478	1.0478	-1.68%	-24.41%	+1.89%	+4.78%	399975 中证全指证券公司指数	已上市	联接基金
560300	电信ETF汇添富	2026-10-29	2.0308	2.0308	-1.68%	+2.90%	--	+103.08%	931235 中证电信主题指数	已上市	联接基金
589120	科创创新药ETF汇添富	2026-10-29	0.6974	0.6974	-1.76%	-19.60%	--	-30.26%	950161 上证科创板创新药指数	已上市	--
159652	有色ETF汇添富	2026-10-29	1.2977	1.2977	-1.79%	-15.48%	+58.55%	+29.77%	000811.CSI 中证细分有色金属产业主题指数	已上市	联接基金
516290	光伏ETF汇添富	2026-10-29	0.4292	0.4292	-1.92%	-31.47%	-25.42%	-57.08%	931151.CSI 中证光伏产业指数	已上市	联接基金
159729	互联网ETF汇添富	2026-10-29	0.6085	0.6085	-2.15%	-39.00%	+0.10%	-39.15%	930625.CSI 中证沪港深互联网指数	已上市	--
516390	新能源车ETF汇添富	2026-10-29	0.6869	0.6869	-2.36%	-32.95%	+0.25%	-31.31%	930997.CSI 中证新能源汽车产业指数	已上市	--
159103	金融科技ETF汇添富	2026-10-29	0.5894	0.5894	-2.47%	-39.52%	--	-41.06%	930986 中证金融科技主题指数	已上市	联接基金
159796	电池ETF汇添富	2026-10-29	0.6494	0.6494	-2.83%	-36.59%	+7.29%	-35.06%	931719.CSI 中证电池主题指数	已上市	联接基金
159795	智能汽车ETF汇添富	2026-10-29	0.7848	0.7848	-2.87%	-30.25%	-4.99%	-21.52%	930721.CSI 中证智能汽车主题指数	已上市	--
159210	港股通汽车ETF汇添富	2026-10-29	0.6607	0.6607	-3.02%	-40.03%	--	-33.93%	931239 中证港股通汽车产业主题指数	已上市	--
159590	软件ETF汇添富	2026-10-29	0.8104	0.8104	-3.12%	-33.50%	--	-18.96%	H30202 中证全指软件指数	已上市	联接基金
517850	张江ETF汇添富	2026-10-29	1.0174	1.0174	-3.22%	-17.35%	+23.04%	+1.74%	931596 中证沪港深张江自主创新50指数	已上市	--
159213	机器人ETF汇添富	2026-10-29	1.0387	1.0387	-3.26%	-17.50%	--	+3.87%	H30590 中证机器人指数	已上市	联接基金
159723	科技龙头ETF汇添富	2026-10-29	0.8616	0.8616	-3.63%	-24.70%	+28.14%	-13.84%	931524.CSI 中证沪港深科技龙头指数	已上市	--
589560	科创人工智能ETF汇添富	2026-10-29	0.7939	0.7939	-3.98%	-21.64%	--	-20.61%	950180 上证科创板人工智能指数	已上市	联接基金
159273	云计算ETF汇添富	2026-10-29	1.1369	1.1369	-4.26%	-18.08%	--	+13.69%	931470 中证沪港深云计算产业指数	已上市	联接基金
526030	港股通信息技术ETF汇添富	2026-10-29	0.6812	0.6812	-4.38%	--	--	-31.88%	930967 中证港股通信息技术综合	已上市	--
516920	芯片ETF汇添富	2026-10-29	1.0330	1.0330	-4.62%	-7.15%	+75.14%	+3.30%	H30007.CSI 中证芯片产业指数	已上市	联接基金
560850	信创ETF汇添富	2026-10-29	1.1452	1.1452	-4.65%	-23.73%	--	+14.52%	931247 中证信息技术应用创新产业指数	已上市	联接基金
589180	科创新材料ETF汇添富	2026-10-29	1.2567	1.2567	-4.85%	-12.38%	--	+25.67%	000689 上证科创板新材料指数	已上市	--
159178	消费电子ETF汇添富	2026-10-29	0.7897	0.7897	-5.11%	--	--	-21.03%	980030 国证消费电子主题	已上市	--
588750	科创芯片ETF汇添富	2026-10-29	1.6547	1.6547	-5.45%	-2.01%	--	+65.47%	000685 上证科创板芯片指数	已上市	联接基金
589290	科创芯片设计ETF汇添富	2026-10-29	0.6026	0.6026	-5.70%	--	--	-39.74%	950162 上证科创板芯片设计主题指数	已上市	联接基金
158091	创业板电池ETF汇添富	--	--	--	--	--	--	--	970081 创业板电池指数	募集期	--
宽基类
561420	300现金流ETF汇添富	2026-10-29	1.1152	1.1152	+1.22%	--	--	+11.52%	932366 沪深300自由现金流	已上市	联接基金
560030	800价值ETF汇添富	2026-10-29	1.3026	1.3026	+0.83%	-0.98%	+32.19%	+30.26%	H30356.CSI 中证800价值指数	已上市	联接基金
520820	恒指港股通ETF汇添富	2026-10-29	0.8420	0.8420	-0.59%	--	--	-15.80%	HSISC 恒指港股通	已上市	--
510980	上证指数ETF汇添富	2026-10-29	1.3144	1.3144	-0.72%	-5.68%	--	+31.44%	000001 上证综合指数	已上市	--
159630	A100ETF汇添富	2026-10-29	1.1972	1.1972	-0.91%	-13.25%	+22.13%	+19.72%	000903 中证A100指数	已上市	--
517080	沪港深500ETF汇添富	2026-10-29	0.8868	0.8868	-0.95%	-15.12%	+27.25%	-11.32%	H30455 沪港深500	已上市	--
515310	沪深300ETF汇添富	2026-10-29	1.2258	1.2258	-1.02%	-13.16%	+20.69%	+22.58%	000300.SH 沪深300指数	已上市	联接基金
560050	中国A50ETF汇添富	2026-10-29	0.9494	0.9494	-1.07%	-12.09%	+32.65%	-5.06%	746059.MI MSCI中国A50互联互通指数(在岸人民币)	已上市	联接基金
515800	中证800ETF汇添富	2026-10-29	1.1156	1.2276	-1.50%	-12.32%	+22.93%	+24.95%	000906.SH 中证800指数	已上市	联接基金
563880	A500ETF汇添富	2026-10-29	1.0845	1.0845	-1.51%	-12.66%	--	+8.45%	000510 中证A500指数	已上市	联接基金
159280	港股通互联网ETF汇添富	2026-10-29	0.5882	0.5882	-2.58%	-45.26%	--	-41.18%	987022 国证港股通互联网	已上市	联接基金
563750	中证500ETF汇添富	2026-10-29	0.9104	0.9104	-2.83%	-11.30%	--	-8.96%	000905 中证小盘500指数	已上市	联接基金
159912	深300ETF汇添富	2026-10-29	1.5350	1.5350	-2.84%	-19.14%	+16.98%	+53.50%	399007.SZ 深证300指数(价格)	已上市	联接基金
560110	中证1000ETF汇添富	2026-10-29	0.9656	0.9656	-3.01%	-13.63%	+13.41%	-3.44%	000852 中证1000指数	已上市	联接基金
159536	中证2000ETF汇添富	2026-10-29	1.2060	1.2060	-3.24%	-13.50%	+21.08%	+20.60%	932000 中证2000指数	已上市	--
588870	科创50ETF汇添富	2026-10-29	1.2511	1.2511	-4.22%	-17.59%	--	+25.11%	000688 上证科创板50成份指数	已上市	联接基金
159247	创业板ETF汇添富	2026-10-29	0.7604	0.7604	-4.36%	--	--	-23.96%	399006 创业板指数	已上市	联接基金
589080	科创综指ETF汇添富	2026-10-29	1.2004	1.2004	-4.43%	-10.82%	--	+20.04%	000680 上证科创板综合指数	已上市	联接基金
589980	科创100ETF汇添富	2026-10-29	1.3880	1.3880	-4.55%	-1.33%	--	+38.80%	000698 上证科创板100指数	已上市	联接基金
风格策略类
560020	红利ETF汇添富	2026-10-29	1.1220	1.2030	+0.85%	+1.44%	+22.50%	+20.63%	000922 中证红利指数	已上市	联接基金
159276	现金流ETF汇添富	2026-10-29	1.0828	1.0828	+0.18%	-2.51%	--	+8.28%	980092 国证自由现金流指数	已上市	联接基金
增强类
560950	中证500增强ETF汇添富	2026-10-29	1.1569	1.1569	-2.67%	-12.92%	+22.22%	+15.69%	000905 中证500指数	已上市	--

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
007868	汇添富汇鑫货币A	2026-10-29	112.3724	112.3724	+0.00%	+1.03%	+3.53%	+12.35%	正常
007869	汇添富汇鑫货币B	2026-10-29	113.5303	113.5303	+0.00%	+1.17%	+3.98%	+13.51%	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每万份净收益	七日年化收益率	近一年收益率	状态	网上交易
519518	汇添富货币A	2026-10-29	0.2957	1.081%	1.09%	正常	申购定投
000650	汇添富货币D	2026-10-29	0.2957	1.081%	1.09%	正常
000642	汇添富货币C	2026-10-29	0.2957	1.081%	1.09%	正常
012830	汇添富货币E	2026-10-29	0.3340	1.223%	1.32%	正常	申购定投
519517	汇添富货币B	2026-10-29	0.3340	1.223%	1.32%	正常	申购定投
009588	汇添富现金宝货币B	2026-10-29	0.2613	1.056%	1.14%	正常	申购定投
000330	汇添富现金宝货币A	2026-10-29	0.2202	0.904%	0.99%	正常	申购定投
009589	汇添富现金宝货币C	2025-04-16	0.3873	1.761%	0.37%	正常	申购定投
000397	汇添富全额宝货币A	2026-10-29	0.2460	0.872%	1.00%	正常	申购定投
017062	汇添富全额宝货币C	2026-10-29	0.3118	1.115%	1.24%	正常	申购定投
016096	汇添富和聚宝货币C	2026-10-29	0.3265	1.157%	1.24%	正常	申购定投
018793	汇添富和聚宝货币D	2026-10-29	0.2598	0.911%	1.00%	正常	申购定投
000600	汇添富和聚宝货币A	2026-10-29	0.2606	0.914%	0.99%	正常	申购定投
018792	汇添富和聚宝货币B	2026-10-29	0.2746	0.964%	1.05%	正常	申购定投
017872	汇添富收益快钱货币E	2026-10-29	0.3024	1.113%	1.10%	正常	申购定投
013002	汇添富收益快钱货币C	2026-10-29	0.2944	1.083%	1.16%	正常
013003	汇添富收益快钱货币D	2026-10-29	0.3409	1.255%	1.33%	正常	申购定投
018770	汇添富收益快钱货币F	2026-10-29	0.3021	1.109%	1.10%	正常	申购定投
000366	汇添富添富通货币A	2026-10-29	0.2470	0.906%	1.01%	正常	申购定投
000980	汇添富添富通货币B	2026-10-29	0.3128	1.148%	1.25%	正常	申购定投
017871	汇添富添富通货币C	2026-10-29	0.2744	1.007%	1.01%	正常	申购定投

基金代码	基金名称	更新日期	日每百份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-30)	净赎回上限 (2026-10-30)	单账号净申上限	状态
159005	汇添富收益快钱货币A	2026-10-29	0.2672	1.004%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
159006	汇添富收益快钱货币B	2026-10-29	0.3410	1.247%	0.0200亿份	0.0005亿份	0.0020 亿份	正常
511980	汇添富添富通货币E	2026-10-29	0.2744	1.007%	--	--	--	正常

基金代码	基金名称	更新日期	日每百万份净收益	七日年化收益率	净申购上限 (2026-10-30)	净赎回上限 (2026-10-30)	单账号净申购上限	单账号净赎回上限	状态	网上交易
519888	汇添富收益快线货币A	2026-10-29	0.3354	1.212%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购
519889	汇添富收益快线货币B	2026-10-29	0.3355	1.211%	4.00亿元	5.00亿元	0.03 亿元	1.00 亿元	正常	申购

基金代码	基金名称	更新日期	单位净值	累计净值	最近一天	最近一年	最近三年	成立以来增长率	状态
508084	汇添富九州通医药REIT	2026-06-30	2.8021	--	--	--	--	--	正常
508055	汇添富上海地产租赁住房REIT	2026-06-30	2.6413	--	--	--	--	--	正常
508600	汇添富上海地产商业REIT	--	--	--	--	--	--	--	正常

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