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关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金第九次自由开放期开放申购、赎回业务的公告-临时公告-关于我们-汇添富基金管理股份有限公司

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关于汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金第九次自由开放期开放申购、赎回业务的公告

  2020-09-15 00:00:00   字号:

公告送出日期:2020年09月15日

1公告基本信息

基金名称

汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金

基金简称

汇添富6月红定期开放债券

基金主代码

470088

基金运作方式

契约型定期开放式

基金合同生效日

2016年02月17日

基金管理人名称

汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称

中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

汇添富基金管理股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日

2020年09月17日

赎回起始日

2020年09月17日

下属分级基金的基金简称

汇添富6月红定期开放债券A

汇添富6月红定期开放债券C

下属分级基金的交易代码

470088

470089

该分级基金是否开放申购、赎回等业务

 

2日常申购、赎回业务的办理时间

1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

2020年09月17日至2020年09月21日为本基金开始运作以来的第九个开放期。本基金将于2020年09月17日至2020年09月21日办理日常申购、赎回等业务(本基金管理人公告暂停申购时除外)。对于具体办理时间,由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构的规定为准。自2020年09月22日起,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金的封闭期自本基金基金合同生效之日(含该日)或自每一个开放期结束之日次日(含该日)起,至6个月后的月度对日的前一日止。封闭期内本基金不接受基金份额的申购和赎回。

除法律法规或基金合同另有约定外,自每个封闭期结束后的下一工作日起进入开放期。本基金的每个开放期为3个工作日。在开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

2、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

1、投资者通过其他销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费);通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费);通过基金管理人网上直销系统(trade.99fund.com)申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币10元(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

基金申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

A类基金份额

申购金额(M,含申购费)

申购费率

M<100万元

0.80%

100万元≤M<500万元

0.50%

500万元≤M<1000万元

0.30%

M ≥1000万元

按笔收取,1000元/笔

本基金C类基金份额不收取申购费用。

4日常赎回业务

4.1赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额为1份,基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的,登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述赎回的份额、最低基金份额余额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

4.2赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金管理人对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产,对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费用归入基金财产的比例不低于25%,未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如下:

持有时间(N)

赎回费率

N<7天

1.50%

7天≤N<30天

0.75%

N≥30天

0%

5基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

                    办理业务类型                     直销机构类型

是否办理申购

是否办理赎回

是否办理转换

汇添富基金管理股份有限公司直销中心

汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统(trade.99fund.com)

5.1.2场外代销机构

A类份额:

工商银行

大连银行

东方财富证券

有鱼基金

陆基金

农业银行

哈尔滨银行

度小满基金

凤凰金信

中正达广

中国银行

东莞农商行

前海财厚

和耕传承

汇付金融

建设银行

天津银行

大智慧基金

虹点基金

创金启富

交通银行

金华银行

汇林保大

盈米基金

和讯科技

招商银行

江南农商行

肯特瑞基金

新浪仓石

华夏财富

中信银行

包商银行

蛋卷基金

汇成基金

深圳众禄

浦发银行

苏州银行

云湾基金

国美基金

天天基金

民生银行

杭州联合银行

途牛金服

凯石财富

同花顺

北京银行

富滇银行

基煜基金

广源达信

新兰德

上海银行

龙湾农商行

伯嘉基金

中证金牛

深圳腾元

平安银行

泉州银行

奕丰金融

联泰基金

利得基金

宁波银行

锦州银行

中民财富

中国人寿

诺亚正行

上海农商行

乐清农商行

朝阳永续

晟视天下

蚂蚁基金

杭州银行

华瑞保险

洪泰财富

乾道盈泰

好买基金

温州银行

玄元保险

挖财基金

富济基金

苏宁基金

渤海银行

民商基金

电盈基金

一路财富

万得基金

国信嘉利

增财基金

南京证券

弘业期货

宜投基金

爱建证券

国金证券

上海证券

太平洋证券

泰诚财富

安信证券

国联证券

申万宏源西部证券

浙商证券

辉腾汇富

渤海证券

国融证券

申万宏源证券

华泰证券

东证期货

财富证券

国盛证券

世纪证券

瑞银证券

徽商期货

财通证券

国泰君安

首创证券

金元证券

上海长量

长城国瑞证券

国信证券

天风证券

中信证券(华南)

恒天明泽

长城证券

海通证券

万联证券

兴业证券

中信期货

长江证券

恒泰证券

西南证券

中原证券

中信建投期货

大同证券

华安证券

湘财证券

中信证券(山东)

金观诚

德邦证券

华宝证券

新时代证券

中信证券

钱景基金

第一创业证券

华福证券

信达证券

民族证券

鑫鼎盛

东北证券

华融证券

银河证券

恒泰长财

展恒理财

东方证券

华西证券

招商证券

九州证券

泛华普益

东海证券

华鑫证券

中航证券

五矿证券

浦领基金

东吴证券

江海证券

中金公司

国元证券

宜信普泽

东兴证券

开源证券

中泰证券

中金财富

佳泓基金

光大证券

联储证券

中天证券

华龙证券

中期时代

广发证券

联讯证券

中信建投

方正证券

海银基金

国都证券

平安证券

中银国际

中信金通

江苏金百临

大泰金石

山西证券

唐鼎耀华

大连网金

 

 

C类份额:

工商银行

大连银行

东方财富证券

有鱼基金

陆基金

农业银行

哈尔滨银行

度小满基金

凤凰金信

中正达广

中国银行

东莞农商行

前海财厚

和耕传承

汇付金融

建设银行

天津银行

大智慧基金

虹点基金

创金启富

交通银行

金华银行

汇林保大

盈米基金

和讯科技

招商银行

江南农商行

肯特瑞基金

新浪仓石

华夏财富

中信银行

包商银行

蛋卷基金

汇成基金

深圳众禄

浦发银行

苏州银行

云湾基金

国美基金

天天基金

民生银行

杭州联合银行

途牛金服

凯石财富

同花顺

北京银行

富滇银行

基煜基金

广源达信

新兰德

上海银行

龙湾农商行

伯嘉基金

中证金牛

深圳腾元

平安银行

泉州银行

奕丰金融

联泰基金

利得基金

宁波银行

锦州银行

中民财富

中国人寿

诺亚正行

上海农商行

乐清农商行

朝阳永续

晟视天下

蚂蚁基金

杭州银行

华瑞保险

洪泰财富

乾道盈泰

好买基金

温州银行

玄元保险

挖财基金

富济基金

苏宁基金

渤海银行

民商基金

电盈基金

一路财富

万得基金

国信嘉利

增财基金

南京证券

弘业期货

宜投基金

爱建证券

国金证券

上海证券

太平洋证券

泰诚财富

安信证券

国联证券

申万宏源西部证券

浙商证券

辉腾汇富

渤海证券

国融证券

申万宏源证券

华泰证券

东证期货

财富证券

国盛证券

世纪证券

瑞银证券

徽商期货

财通证券

国泰君安

首创证券

金元证券

上海长量

长城国瑞证券

国信证券

天风证券

中信证券(华南)

恒天明泽

长城证券

海通证券

万联证券

兴业证券

中信期货

长江证券

恒泰证券

西南证券

中原证券

中信建投期货

大同证券

华安证券

湘财证券

中信证券(山东)

金观诚

德邦证券

华宝证券

新时代证券

中信证券

钱景基金

第一创业证券

华福证券

信达证券

民族证券

鑫鼎盛

东北证券

华融证券

银河证券

恒泰长财

展恒理财

东方证券

华西证券

招商证券

九州证券

泛华普益

东海证券

华鑫证券

中航证券

五矿证券

浦领基金

东吴证券

江海证券

中金公司

国元证券

宜信普泽

东兴证券

开源证券

中泰证券

中金财富

佳泓基金

光大证券

联储证券

中天证券

华龙证券

中期时代

广发证券

联讯证券

中信建投

方正证券

海银基金

国都证券

平安证券

中银国际

中信金通

江苏金百临

大泰金石

山西证券

唐鼎耀华

大连网金

 

 

6基金份额净值公告披露安排

本基金的开放期期间,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

7其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次开放期开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,还可拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

2、投资者在本基金销售机构办理基金事务,具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动,投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

 

汇添富基金管理股份有限公司

  2020年09月15日

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