您当前浏览器版本较低,推荐下载以下浏览器以正常使用本网站服务。

关闭窗口

汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888)基金概况-基金产品-汇添富基金管理股份有限公司

公募基金

混合型基金

混合型基金:指投资于股票、债券和货币市场工具等有价证券,股票资产占基金资产比例的下限低于60%的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于债券基金。

股票型基金

股票型基金:指以股票为主要投资对象,股票资产占基金资产比例超过60%的基金。预期收益较高,预期风险也较高。

风格类

风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

主题类

主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

行业类

行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

普通类

普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

海外基金

海外基金:指在中国大陆募集投资于境外市场有价证券的基金。有利于帮助投资者把握海外市场投资机会。预期风险收益水平高。

指数型基金

指数型基金:指以标的股票指数为主要跟踪对象进行指数化投资运作的基金。预期风险收益水平低于股票基金,高于混合基金。

债券型基金

债券型基金:指以债券为主要投资对象,债券资产占基金资产比例超过80%的基金。预期风险收益水平低于混合基金,高于货币基金。

理财产品

理财产品:汇添富理财30天

货币型基金

货币型基金:指仅投资于货币市场工具的基金,具有风险低、流动性好的特点,是投资者理想的现金管理工具。风险低,预期收益高于活期利率。

基金产品 > 汇添富香港优势精选混合(QDII)A > 基金概况

汇添富香港优势精选混合(QDII)A(470888 )

基金类型 基金净值 涨跌幅 净值日期
混合型 1.133 -2.24% 2025-06-26
业绩比较基准:
MSCI中华指数(MSCI ZhongHua Index)
阶段收益率(%): 三个月 半年 一年
汇添富香港优势精选混合(QDII)A 47.91 87.89 89.46

更多收益数据

季报投资策略

基金经理:张韡

--摘自汇添富香港优势精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 查看报告详细内容 >

资产投资组合

资产分布

总资产(亿元) 2.87 (总额) 2025-03-31
资产类型 金额(元) 占基金总资产
比例(%)
股票投资合计 244,887,929.29 85.28
银行存款和清算备付金合计 40,433,723.32 14.08
其他资产 1,820,768.81 0.63
资产总计 287,142,421.42 100.00

行业分布

行业分布是指基金投资各个行业所占比例。

行业类别 公允价值(元) 占基金资产
价值比例(%)
医疗保健 244,492,666.07 86.34
金融 254,553.43 0.09
可选消费 139,932.77 0.05
原材料 777.02 0.00
合计 244,887,929.29 86.48

十大股票持仓

序号 股票代码 持仓占比(%) 较上期(%)
1

荣昌生物

9995 HK
11.74 2.7
2

科伦博泰生物-B

6990 HK
11.12 1.26
3

信达生物

1801 HK
7.72 0.03
4

和黄医药

13 HK
7.07 1.4
5

康诺亚-B

2162 HK
6.26 0.74
6

翰森制药

3692 HK
5.92 4.51
7

康方生物

9926 HK
5.59 0.05
8

诺诚健华

9969 HK
5.28 0.73
9

来凯医药-B

2105 HK
2.89 新增
10

百济神州

6160 HK
2.86 2.77

五大债券持仓

序号 债券名称 净值占比(%)

数据来源: 汇添富香港优势精选混合型证券投资基金A类份额2025年第一季度报告

希望以下内容能够帮到您:

账户管理
开户登录手机邮箱
账户查询对账单
登录密码交易密码
基金客户信用卡客户
资管产品
支付方式
银行卡支付
现金宝支付
第三方支付
支付限额
支付费率
关联流程
网上交易
认购 /申购赎回
定投转换
分红撤单
交易申请查询
现金宝交易
基金产品/理财产品
货币基金理财产品
股票型混合型
指数型债券型
QDII基金LOF基金
ETF基金
客服中心
客服中心帮助中心
新手上路自助大厅
投资者教育
业务表格下载 
ETF补券查询 
汇添富公司
关于我们企业文化
竞争优势公司新闻
信息披露公司大事记
诚邀加盟社会责任
联系我们English版
手机版